Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle II/202/5 Vorlagen-Nummer 2513/2021 Freigabedatum 09.08.2021 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit seinen Anlagen nach den Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerin entgegen und verweist ihn zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat und den Finanzausschuss. Die Verwaltung wird ermächtigt, bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat - den Haushaltsplan um wesentliche Veränderungen und insb. Investitionen fortzuschreiben, die bis dahin Veranschlagungsreife erlangen, z.B. durch einen entsprechenden Ratsbeschluss, - die Isolation nach dem NKF-CIG aufzunehmen, sobald mit Blick auf den Gesetzentwurf zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften zur Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 von Planreife auszugehen ist sowie - aus haushaltsrechtlichen oder –technischen Gründen erforderliche Umstellungen im Haus- haltsplan vorzunehmen, soweit dies in den Produktgruppen nicht zu einer Veränderung der Ermächtigungen insgesamt führt. Die Anpassungen werden im Wege von Veränderungsnachweisen rechtzeitig spätestens bis zur Ver- abschiedung vorgelegt. Rat 18.08.2021 2 Begründung Gem. § 80 Abs. 2 GO NRW ist der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeis- terin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen dem Rat zuzuleiten. Die entsprechend aufbereiteten Entwürfe des  Band 1: Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2025  Band 2: Organisations- und bezirksbezogene Darstellung  Band 3: Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen sowie  Anlagenband : Vorbericht inkl. Schaubildern, Stellenplan, Übersicht Beteiligungen werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt. Ab dem 18.08.2021 steht der Haushalt als Anlage zu dieser Vorlage im Ratsinformationssystem zur Verfügung. Außerdem steht der Haushaltsplanentwurf ab dem 18.08.2021 in digitaler Form im Intranet unter nachfolgenden Links zur Verfügung: http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl_ 2022_band_1_entwurf.pdf http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl_ 2022_band_2_entwurf.pdf http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl_ 2022_band_3_entwurf.pdf http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/anla genband_2022_entwurf.pdf Zu den Inhalten und dem weiteren Verfahren ist auf Folgendes hinzuweisen: Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsplan 2022 hat die Verwaltung mit dem Ziel, ein effektives und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen, eine Weiterentwicklung und Überarbeitung der Haushaltssatzung vorgenommen und schlägt eine Reihe von Aktualisierungen und Fortschreibungen vor. Diese betreffen Weiterentwicklungen insbesondere - bei der Budgetbildung gem. § 21 KomHVO NRW - zur Aktualisierung und Fortschreibung von Wertgrenzen gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Abs. 3 GO NRW (Nachtragssatzung), § 4 Abs. 4 KomHVO NRW (Einzeldarstellung für Investi- tionsmaßnahmen), § 10 Abs. 1 KomHVO NRW (Nachtragshaushaltsplan), § 83 GO NRW (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), § 85 i.V.m § 83 GO NRW (über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen) sowie zur Neustrukturierung der Haushaltssatzung ab § 8. Die vorgenommenen Präzisierungen dienen einer verbesserten Transparenz des Regelwerks aber auch stadt- und verwaltungsinternen Verfahrensvereinfachungen. Vor dem Hintergrund der erforderlichen frühzeitigen Druckaufbereitung des Hpl.-Entwurfs 2022 und der Notwendigkeit, noch kurzfristige Anpassungen vorzunehmen, wird zeitgleich zur heutigen Sitzung des Rates auch ein 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ (siehe Beschlussvorlage Nr. 2605/2021) vorgelegt. Im Verlauf der weiteren Beratungen werden notwendige weitere Änderungen rechtzeitig zur Verab- schiedung mittels Veränderungsnachweis vorgelegt, sobald Planreife besteht: Dies betrifft etwaige 3 Veränderungen insbesondere im Investitionsbereich, aber auch Fortschreibungen durch die ange- kündigte Verlängerung des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes (NKF-CIG). Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) hat am 09.06.2021 den Entwurf für das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (Vorlage 17/5291) in den par- lamentarischen Beratungslauf gegeben, wonach das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 (GV.NRW.S.916) dahingehend verlängert werden soll, dass Corona-bedingte Schä- den in der Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in der mittelfristigen Planung bis zum Haushaltsjahr 2025 zu isolieren sind (= außerordentlicher Ertrag). Mit der Verabschiedung des Gesetzes sowie dessen Inkrafttreten im Jahr 2021 wird derzeit gerechnet, so dass im Haushalts- planaufstellungsverfahren 2022 bereits alle Vorbereitung getroffen wurden, um die Inhalte des Geset- zesentwurfs noch vor der finalen Verabschiedung des Haushalts berücksichtigen zu können. Zurzeit sind im Wesentlichen Ertragseinbrüche (z.B. bei der Gewerbesteuer) zu nennen. Die Auswei- sung des konkreten zu isolierenden außerordentlichen Ertrags wird im Rahmen eines separaten Ver- änderungsnachweises vorgelegt. Des Weiteren wird die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksori- entierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW bis zu den Haushaltsplan-Beratungen im Finanzaus- schuss als separater Veränderungsnachweis vorgelegt. Anlagen

• Anlage 3 - Hpl 2022 Entwurf Band 3

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  •Produktbereiche •Produktgruppen mit Zielen und Kennzahlen Dezernat II - Kämmerei Entwurf Haushalt 2022 Band 3 •Produkte mit Zielen und Kennzahlen 1 2 Seite Vorwort 10 Hinweise zur Interpretation 14 Ergebnisplan 20 Kennzahlen zur Haushaltsplanung 22 Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche 24 Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte 01 Innere Verwaltung 26 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 28 Politische Gremien und Verwaltungsführung Internationale Angelegenheiten 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 32 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 0103 Personal- und Organisationsmanagement 34 Personalservice Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Organisationsaufgaben Raummanagement Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 0104 IT- und Kommunikationsdienste 40 Informations- u. Kommunikationsdienste Digitalisierung 0106 Zentrale Dienstleistungen 44 Reinigungsdienste Postdienste Bürgertelefon Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 50 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsangelegenheiten Zentrale Vergaben 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 54 An- und Verkauf Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 58 Kassengeschäfte Gemeindesteuern Vollstreckung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 62 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen Kassengeschäfte Vollstreckung 0111 Sonstige Innere Verwaltung 66 Gleichstellung von Frauen und Männern Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste 3 02 Sicherheit und Ordnung 70 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 72 Allgemeine Gefahrenabwehr Ordnungsdienst 0202 Gewerbewesen 76 Gewerbeangelegenheiten 0203 Märkte 78 Großmarkt Wochenmärkte 0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 82 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Kfz-Zulassungsangelegenheiten 0205 Verkehrsüberwachung 86 Überwachung ruhender Verkehr Überwachung fließender Verkehr 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 90 Verbraucherschutz Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) 0207 Einwohnerangelegenheiten 94 Einwohnerangelegenheiten 0208 Personenstandswesen 96 Eheschließungen Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice 0209 Ausländerangelegenheiten 100 Allgemeine Ausländerangelegenheiten Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0210 Statistik und Informationsmanagement 104 Statistik und Informationsmanagement 0211 Wahlen 106 Bundestagswahl Kommunalwahl Europawahl Integrationswahl Landtagswahl Seniorenbeiratswahl OB-Wahl 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 114 Brand- und Bevölkerungsschutz Rettungsdienst 03 Schulträgeraufgaben 118 0301 Schulträgeraufgaben 120 Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschulen Berufkollegs Bildungslandschaften Ganztagsangebote Schülerbeförderung Bildungsmanagement Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde 4 04 Kultur und Wissenschaft 134 0401 Museumsreferat 136 Museumsreferat 0402 Museum Ludwig 138 Museum Ludwig 0403 Römisch-Germanisches Museum 140 Römisch-Germanisches Museum 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 142 Rautenstrauch-Joest-Museum 0405 Museum für Angewandte Kunst 144 Museum für Angewandte Kunst 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 146 Museum für Ostasiatische Kunst 0407 Museum Schnütgen 148 Museum Schnütgen 0408 Kölnisches Stadtmuseum 150 Kölnisches Stadtmuseum 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 152 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 0410 NS-Dokumentationszentrum 154 NS-Dokumentationszentrum 0411 Museumsdienst 156 Museumsdienst 0412 Historisches Archiv 158 Historisches Archiv 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 160 Archäologische Zone 0414 Volkshochschule 162 Kurse (incl. Auftragsschulungen) Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 0415 Rheinische Musikschule 166 Einzelunterricht Gruppenunterricht 0416 Kulturförderung 170 Kulturförderung 0417 Puppenspiele 172 Puppenspiele 0418 Stadtbibliothek 174 Beratung Bereitstellung von Medien 5 05 Soziale Hilfen 178 0501 Leistungen nach dem SGB XII 180 Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfen zur Gesundheit ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 188 Leistungen für Unterkunft und Heizung Einmalige Leistungen Kommunale Eingliederungsleistungen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 192 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 196 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Köln-Pass Integration und Vielfalt Sonstige freiwillige Leistungen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 202 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 204 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 206 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 210 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 212 Stationäre Betreuung Teilstationäre Betreuung Ambulante Betreuung 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 216 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz NRW 0603 Kindertagesbetreuung 218 Tagespflege Betreuung in städtischen Einricht. Betreuung freie Träger 0604 Kinder- und Jugendarbeit 222 Jugendarbeit Jugendverbandsarbeit Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 228 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 230 Stationäre Hilfen Ambulante Hilfen Eingliederungshilfen 6 07 Gesundheitsdienste 234 0701 Gesundheitsdienste 236 Gesundheitsschutz Medizinische Gutachten Gesundheitshilfen Desinfektion 08 Sportförderung 242 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 244 Sportförderung Unterhaltung eigener Sportstätten 09 248 0901 Stadtplanung 250 Flächennutzungs- und Bebauungspläne Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Planungsrechtliche Prüfungen 0902 Stadtentwicklung 254 Stadtentwicklung Koordination von Projekten 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 258 Vermessung Katasterverwaltung Bodenordnung und Ortsbaurecht Grundstückswertermittlung 10 Bauen und Wohnen 264 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 266 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Baugenehmigungen 1002 Denkmalpflege 270 Denkmalpflege Bodendenkmalpflege 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 274 Wohnraumförderung Wohnraumschutz Hilfen für Wohnungssuchende Wohngeld 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 280 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Betreuung/Integration der Bewohner 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 284 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 7 11 Ver- und Entsorgung 286 1101 Ver- und Entsorgung 288 Koordination der Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 290 1201 Straßen, Wege, Plätze 292 Urbane Verkehrsgestaltung Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Verkehrsmanagement 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 298 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 304 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 306 Öffentliches Grün Forst und Erholungseinrichtungen 1302 Wasser und Wasserbau 310 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See 1303 Friedhöfe und Krematorium 312 Bestattungen und Umbettungen Einäscherungen Friedhofsunterhaltung 14 Umweltschutz 316 1401 Umweltordnung, -vorsorge 318 Umweltordnung Umweltplanung und -vorsorge Sanierung und Stilllegung von Deponien 15 Wirtschaft und Tourismus 322 1501 Wirtschaft und Tourismus 324 Arbeitsmarktförderung 16 Allgemeine Finanzwirschaft 326 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 328 8 17 Stiftungen 330 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 332 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 334 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 1703 Waisenhausstiftung 336 Waisenhausstiftung 1704 Altersstiftung 338 Altersstiftung 1705 Wohnungsstiftungen 340 Wohnungsstiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 342 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 344 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 1708 Büchereistiftung 346 Büchereistiftung 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 348 Stiftung Johann-Heinrich Claren 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 350 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 1711 Emilie-Kühner-Stiftung 352 Emilie-Kühner-Stiftung 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 354 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 1713 Hermann-Frank-Fonds 356 Hermann-Frank-Fonds 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 358 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 360 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 1716 Krankenhausstiftung Worringen 362 Krankenhausstiftung Worringen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 364 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 1718 Stiftung Feldotto 366 Stiftung Feldotto 1719 Stiftung Faßbender 368 Stiftung Faßbender 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 370 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 1721 Stiftung Dick 372 Stiftung Dick 1722 Stiftung Friedrich Damm 374 Stiftung Friedrich Damm 1723 Stiftung Mathilde Groll 376 Stiftung Mathilde Groll 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 378 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 18 Bezirksorientierte Mittel 380 1801 Bezirksorientierte Mittel 382 9 Vorwort Ständige Fortentwi cklung des Wirkungsorientierten Haushalts Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Es geht darum, die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung – widerzuspiegeln. Ziele und Ressourcen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig zu verantworten, fordert die Bürgerschaft nachdrücklich von den Verant- wortlichen in Politik und Verwaltung. Der Wirkungsorientierte Haushalt bietet eine wesentliche Steuerungsgrundlage für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der Stadtverwaltung. Er richtet den Fokus auf die kommunalen Ziele und unterstützt somit ein nachhaltiges Wirtschaften, das erforderlich ist, um die kommunale Aufga- benerfüllung dauerhaft sicherzustellen. Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorien- tierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes Rechnung. Seit 2015 werden dazu Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der eigentliche Gegen- stand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden. Den kommunalen Entscheidungsträger*innen wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über die zu erzielenden Wirkungen der finanzierten Maßnahmen und Programme zu priorisieren. Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet und gemessen werden. Entsprechend ihres Beitrags zur Zielerreichung sollen die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Noch einen Schritt weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhaltiges Wirt- schaften oder sozialen Ausgleich. Kausalitäten zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abzubilden ist aufgrund der sehr komplexen Ursache- Wirkungs- Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen auf gesellschaftliche Entwicklungen eine Herausforderung. Wir- kungsresultate sind überwiegend nur langfristig erreichbar, so dass einige Kennzahlen nur jährlich oder jahresübergreifend geliefert und verglichen werden können. Ist es nicht möglich, Wirkungen direkt darzustellen, werden Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen heran- gezogen. Zukünftig könnten in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen angezeigt sein, um die Aussagekraft zu verbessern. 10 Nachhaltigkeitshaushalt Ein wichtiger Baustein für die systemische Fortentwicklung der wirkungsorientierten Betrachtungsweise im gesamtstädtischen Haushalt ist auch, Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt zu implementieren. Dazu werden in Köln seit 2019 die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, vorhan- denen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Basierend auf den Erfahrungen mit drei Pilotämtern, die in einer derzeit laufenden Evaluierung strukturiert aufgearbeitet werden, soll der Nachhaltigkeitshaushalt erweitert und fortentwickelt werden. Für zwei weitere Ämter werden im vorliegenden Haushaltsplan Nachhaltigkeitsaspekte in der bisher angewandten Struktur dargestellt. Neben dem „Amt für Landschafts- pflege und Grünflächen“, dem „Sportamt“ und dem „Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ werden im vorliegenden Haus- haltsplan auch für das „Gesundheitsamt“ sowie die „Stadtbibliothek“ Nachhaltigkeitsaspekte abgebildet. ___________________________________ Pr of. Dr. Dörte Diemert Stadtkämmerin 11 Leitsatz 2: Köln schafft Raum für eine dynamische und nachhaltige Wirtschaft und für vielfältige Arbeitswelten. Leitsatz 1: Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere. Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ Leitsatz 3: Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Leitsatz 4: Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole. Leitsatz 5: Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse. Stand Juni 2021 12 13 Hinweise zur Interpretation Allgemeine Hinweise Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinter- nen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan) nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) identisch. In Band 1 und 2 des Entwurfs des Haushaltsplanes 2022 wird das vorläufige Ergebnis für 2020 dargestellt. Abweichend dazu werden im vorliegenden Entwurf für Band 3 die Planwerte der Ergebnis - und der Kosten- und Leistungsrechnung für 2020 als Vergleichswerte herangezogen. Da die Wir- kungs- und Leistungskennzahlen für 2020 zum Teil erst ermittelt werden können, wenn das Ergebnis für 2020 vorliegt, soll so eine bessere Ver- gleichbarkeit mit Vorjahres-Werten und damit auch Interpretation der Zeitreihen ermöglicht werden. Nachhaltigkeitshaushalt Im vorliegenden Haushalt findet in fünf ausgewählten Bereichen (es sind die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den Pilotämtern Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt und Stadtbibliothek) eine direkte Verknüpfung von Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt. Da die Stadt Köln keine Köln-spezifischen, allgemeinen, für die gesamte Stadt gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die Zuordnung im Haushalt auf die international und national anerkannten Nachhaltigkeitsziele der UN (die SDGs), sowie die Nachhaltigkeitsziele des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Produktbereiche, deren Produkte den Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau her so gestaltet, dass auf dem jeweiligen Deckblatt zunächst die einschlägigen Oberziele der Nachhaltigkeitsstrategien abgebildet sind. Die jeweiligen Unterziele werden auf den Produktgruppenebenen dargestellt. Die abgebil- deten Wirkungs-, Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen auf Produktgruppen- und Produktebene sind Indikatoren für die Erreichung der Nach- haltigkeitsziele aus den Nachhaltigkeitsstrategien. Die Aufzählung der Oberziele ist insofern abschließend, als dass nur solche Nachhaltigkeitsziele abgebildet sind, die auch konkret in den Produktgruppen verfolgt werden. Das heißt, einzelne Produktbereiche können dabei auch über die abgebil- deten Nachhaltigkeitsziele hinaus weitere Oberziele erfüllen. In der Pilotphase des Nachhaltigkeitshaushalts war es noch nicht möglich, eine geeig- nete systematische Darstellung dieser Nachhaltigkeitswirkungen einzuarbeiten. Dieser Kölner Nachhaltigkeitshaushalt bildet somit die vorhandenen 14 Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab und ist damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts im Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom Outcome zum Impact). Um das Verständnis für die Struktur und die Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten. Zur besseren Lesbarkeit finden Sie neben der Erläuterung der Produkte, Produktgruppen und -bereiche auch eine Darstellung aller 17 Nachhaltig- keitsziele der UN (SDGs). Diese soll dem Leser dazu dienen, die Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt in den Gesamtkontext der SDGs einordnen zu können. 15 SUSTAINABLE Glt"-t.ALS DEVELOPMENT '°"�� social.un.org United Nations Department of Economic and Social Affairs - DMs1on for Social Policy and Development Armut in allen Formen und überall bekämpfen Hunger beenden, Nahrungssicherheit und verbesserte Ernährung erreichen und nachhaltige Landwirtschaft fördern Ein gesundes Leben sicherstellen und Wohlbefinden für alle Altersgruppen fördern Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung sicherstellen und lebenslange Lernchancen für alle fördern Gleichberechtigung der Geschlechter und die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen erreichen Die Verfügbarkeit und ein nachhaltiges Management von Wasser und sanitären Einrichtungen für alle sicherstellen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, nachhaltigen und modernen Energieversorgung für alle sicherstellen Anhaltendes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie eine produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern Eine belastbare Infrastruktur aufbauen sowie eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern Ungleichheit innerhalb von und zwischen Ländern reduzieren Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen Bewahrung und nachhaltige Nutzung von Ozeanen, Meeren und Meeresressourcen für eine nachhaltige Entwicklung Schutz, Wiederherstellung und Förderung einer nachhaltigen Nutzung der terrestrischen Ökosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern, Bekämpfung der Wüstenbildung, Bodendegradation aufhalten und umkehren und den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. Umsetzungsinstrumente verstärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben 16 Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsziele Darstellung der Oberziele der jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan. Grafische Darstellung der Verteilung der Zuschussbedarfe auf die Produktgruppen innerhalb des Produktbereiches. 17 Darstellung der in der Produktgruppe zu erledigenden Aufgaben, Benennung der Zielgruppen sowie der entsprechenden Rechtsgrundlagen. Darstellung der Wirkungsziele / strategischen Ziele. Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan 18 Kurze Beschreibung des Produktes. Darstellung der Wirkungsziele/ Leistungsziele Aggregierte Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus der Kosten und Leistungsrechnung. Kennzahlen/ Indikatoren zur Messung der Zielerreichung Verknüpfung der Kennzahlen mit den Nachhaltigkeitszielen 19 Ergebnisplan 20 Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 2.304.868.043 2.579.123.792 2.536.424.000 2.619.024.000 2.515.197.924 837.884.817 986.304.336 1.121.877.169 1.108.339.637 1.019.668.628 82.592.318 101.375.325 78.604.413 67.472.340 76.444.916 301.857.162 324.568.318 342.178.985 340.564.657 336.418.220 89.652.394 88.203.784 89.211.082 89.055.517 93.385.198 483.576.994 482.527.745 546.886.680 576.475.093 606.079.049 259.582.283 250.030.185 206.830.033 219.252.791 210.995.707 0 0 1.013.000 1.013.000 13.000 1.493.134 1.487.923 1.400.000 1.400.000 1.400.000 4.361.507.145 4.813.621.408 4.924.425.363 5.022.597.035 4.859.602.641 991.369.815 1.141.716.464 1.177.353.567 1.237.289.495 1.236.162.367 56.557.881 113.071.829 59.091.900 58.778.500 58.841.900 533.097.171 612.785.591 638.250.286 610.485.949 688.990.774 191.384.649 200.073.239 198.213.136 194.715.364 179.310.577 1.789.259.733 1.859.119.297 1.956.823.150 1.979.583.119 2.019.653.140 895.528.743 919.216.450 926.153.697 942.967.356 996.062.742 4.457.197.992 4.845.982.870 4.955.885.736 5.023.819.784 5.179.021.500 -95.690.847 ‐ 32.361.463 -31.460.373 -1.222.749 -319.418.859 95.234.475 84.305.920 84.026.570 90.415.030 62.991.017 82.689.902 81.785.751 103.877.300 118.291.000 63.198.497 12.544.573 2.520.169 -19.850.730 -27.875.970 -207.480 -83.146.274 29.841.293 -51.311.104 -29.098.719 -319.626.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.146.274 29.841.293 -51.311.104 -29.098.719 -319.626.339 0 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen 03 + sonstige Transfererträge 04 + öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 05 + privatrechtl. Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Umlagen 07 + sonstige ordentliche Erträge 08 + aktivierte Eigenleistungen 09 + Bestandsveränderungen 10 = ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 17 = ordentliche Aufwendungen 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) 23 + außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 - globaler Minderaufwand 28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) -83.146.274 29.841.293 -51.311.104 -29.098.719 -319.626.339 21 Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2022 Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden. Die Kennzahlen 2018 und 2019 beziehen sich auf den Jahresabschluss 2018 und die vorläufige Aufstellung des Jahresabschlusses 2019. Die Werte ab 2020 ergeben sich aus den Planwerten. 2018 2019 2020 2021 2022 Personalintensität 22,24 % 23,56 % 23,76 % 24,63 % 23,87 % Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,96 % 12,65 % 12,88 % 12,15 % 13,30 % Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen Transferaufwandsquote 40,14 % 38,36 % 39,48 % 39,40 % 39,00 % Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 22 23 Gesamtvolumen: Produktbereich Ergebnis der Produktbereiche in € in % in € in % in € 01 Innere Verwaltung 515.632.360 9,84 102.569.630 2,08 -413.062.730 02 Sicherheit und Ordnung 362.839.096 6,92 198.374.237 4,03 -164.464.860 03 Schulträgeraufgaben 462.386.308 8,82 142.037.266 2,89 -320.349.041 04 Kultur und Wissenschaft 264.186.632 5,04 32.582.163 0,66 -231.604.469 05 Soziale Hilfen 1.116.559.235 21,30 656.482.384 13,34 -460.076.852 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.044.319.939 19,92 457.857.634 9,30 -586.462.305 07 Gesundheitsdienste 62.654.244 1,20 5.274.276 0,11 -57.379.968 08 Sportförderung 37.789.621 0,72 4.900.030 0,10 -32.889.592 09 Räumliche Planung und Entwicklung 45.441.142 0,87 3.155.896 0,06 -42.285.246 10 Bauen und Wohnen 196.160.060 3,74 91.375.196 1,86 -104.784.863 11 Ver- und Entsorgung 11.477.172 0,22 89.692.043 1,82 78.214.871 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 326.253.351 6,22 127.671.839 2,59 -198.581.512 13 Natur- und Landschaftspflege 103.715.785 1,98 25.806.639 0,52 -77.909.146 14 Umweltschutz 22.598.988 0,43 1.837.516 0,04 -20.761.472 15 Wirtschaft und Tourismus 37.671.325 0,72 33.094.107 0,67 -4.577.218 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 626.653.630 11,95 2.942.990.100 59,79 2.316.336.470 17 Stiftungen 4.454.006 0,08 6.892.700 0,14 2.438.694 18 Bezirksorientierte Mittel 1.427.100 0,03 0,00 0,00 -1.427.100 Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 Verteilung der Aufwendungen aller Produktbereiche Verteilung der Erträge aller Produktbereiche 4.922.593.658 € 5.242.219.996 € Erträge 2022: Aufwendungen 2022: 24 01 Innere Verwaltung 2,1% 02 Sicherheit und Ordnung 4,0% 03 Schulträgeraufgaben 2,9% 04 Kultur und Wissenschaft 0,7% 05 Soziale Hilfen 13,3% 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 9,3% 07 Gesundheitsdienste 0,1% 08 Sportförderung 0,1% 09 Räumliche Planung und Entwicklung 0,1% 10 Bauen und Wohnen 1,9% 11 Ver- und Entsorgung 1,8% 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2,6% 13 Natur- und Landschaftspflege 0,5% 14 Umweltschutz 0,0% 15 Wirtschaft und Tourismus 0,7% 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 59,8% 17 Stiftungen 0,1% 18 Bezirksorientierte Mittel 0,0% Erträge 2022 01 Innere Verwaltung 9,8% 02 Sicherheit und Ordnung 6,9% 03 Schulträgeraufgaben 8,8% 04 Kultur und Wissenschaft 5,0% 05 Soziale Hilfen 21,3% 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 19,9% 07 Gesundheitsdienste 1,2% 08 Sportförderung 0,7% 09 Räumliche Planung und Entwicklung 0,9% 10 Bauen und Wohnen 3,7% 11 Ver- und Entsorgung 0,2% 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 6,2% 13 Natur- und Landschaftspflege 2,0% 14 Umweltschutz 0,4% 15 Wirtschaft und Tourismus 0,7% 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 12,0% 17 Stiftungen 0,1% 18 Bezirksorientierte Mittel 0,03% Aufwendungen 2022 25 Produktbereich 01 -Innere Verwaltung - 26 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 113.724.453 109.186.598 92.915.726 92.078.226 101.752.500 ordentliche Aufwendungen 374.580.332 515.557.776 508.352.518 521.455.735 515.140.634 ordentl. Ergebnis -260.855.879 -406.371.177 -415.436.792 -429.377.509 -413.388.133 Finanzergebnis 2.942.064 2.108.377 388.289 618.249 325.403 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez 50.870.872 56.206.184 60.992.442 61.695.783 73.314.033 Jahresergebnis -207.042.943 -348.056.617 -354.056.062 -367.063.478 -339.748.697 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 27 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 449.472 347.720 652.226 122.226 294.000 ordentliche Aufwendungen 20.950.339 24.522.575 26.521.901 25.676.358 25.367.466 ordentl. Ergebnis -20.500.867 -24.174.855 -25.869.674 -25.554.132 -25.073.466 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -986.528 -1.061.450 -1.021.652 -1.044.562 -1.778.380 Jahresergebnis -21.487.395 -25.236.305 -26.891.326 -26.598.694 -26.851.846 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene 28 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Ratsbeschlüsse werden zeitnah im Intranet veröffentlicht. Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 10.617.964 11.770.777 13.835.942 14.150.686 14.950.473 Erlöse 16.633 26.835 73.000 73.000 74.000 Produktergebnis -10.601.331 -11.743.942 -13.762.942 -14.077.686 -14.876.473 Kostendeckungsgrad 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 29 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften Wirkungsziel/ Leistungsziel Für wichtige städtische Vorhaben werden europäische Fördermittel erfolgreich eingeworben. Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.205.776 3.394.274 2.572.756 2.646.038 2.672.500 Erlöse 83.605 120.503 0 0 0 Produktergebnis -2.122.171 -3.273.771 -2.572.756 -2.646.038 -2.672.500 Kostendeckungsgrad 3,8% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise 10,00 Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 160,00 157,00 156,00 156,00 100,00 30 31 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften Rechtsgrundlage GO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 131.672 99.866 61.070 61.070 61.070 ordentliche Aufwendungen 5.831.019 7.429.746 6.824.299 7.321.877 7.257.589 ordentl. Ergebnis -5.699.347 -7.329.881 -6.763.229 -7.260.807 -7.196.519 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -154.783 -159.648 -195.553 -201.211 -271.108 Jahresergebnis -5.854.130 -7.489.528 -6.958.782 -7.462.018 -7.467.627 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 199,00 232,00 256,00 256,00 256,00 Anteil der geprüften Prüffelder in % 99,00 100,00 98,00 98,00 98,00 32 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ist sichergestellt. Korruption ist vorgebeugt und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind für das Thema sensibilisiert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.139.582 7.742.440 7.023.172 7.526.158 7.545.659 Erlöse 561.060 530.516 342.400 342.400 342.400 Produktergebnis -5.578.523 -7.211.924 -6.680.772 -7.183.758 -7.203.259 Kostendeckungsgrad 9,1% 6,9% 4,9% 4,5% 4,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Prüftage 4.793,00 5.376,00 5.967,00 5.967,00 5.967,00 Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz. Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Köln verbunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 24.095.763 35.569.640 24.393.731 24.762.731 25.126.731 ordentliche Aufwendungen 124.059.139 202.605.945 208.258.327 214.347.678 185.384.980 ordentl. Ergebnis -99.963.376 -167.036.305 -183.864.596 -189.584.947 -160.258.249 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.625.343 -1.707.961 -2.001.167 -2.057.185 -3.611.742 Jahresergebnis -101.588.719 -168.744.266 -185.865.763 -191.642.132 -163.869.991 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Fluktuationsquote in % 4,96 7,00 4,50 4,50 4,50 Teilzeitquote in % 31,00 30,90 31,00 31,00 31,00 Gesundheitsquote in % 91,00 91,15 91,00 91,00 91,00 34 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt 010301 - Personalservice Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Langzeitvakanzen der Stellen im Stellenplan sind minimiert. Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtbeschäftigtenzahl beträgt 6%. Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 22.250.977 28.439.814 29.728.346 31.050.751 31.872.613 Erlöse 8.086.725 8.327.889 8.785.350 9.095.350 8.251.900 Produktergebnis -14.164.252 -20.111.925 -20.942.996 -21.955.401 -23.620.713 Kostendeckungsgrad 36,3% 29,3% 29,6% 29,3% 25,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 628,00 641,00 400,00 400,00 400,00 Ausbildungsquote in % 8,78 8,95 8,70 8,70 8,70 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95,00 98,00 95,00 95,00 95,00 35 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern "Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Fortbildungsangebot ist bedarfsgerecht. Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.816.168 4.788.790 5.874.715 5.968.247 5.286.762 Erlöse 75.429 83.287 17.680 17.680 3.780 Produktergebnis -2.740.740 -4.705.504 -5.857.036 -5.950.568 -5.282.982 Kostendeckungsgrad 2,7% 1,7% 0,3% 0,3% 0,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 93,00 79,00 92,00 92,00 92,00 Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 5.318,00 6.151,00 5.300,00 5.300,00 5.500,00 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,40 1,22 1,50 1,50 1,40 Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88,00 84,00 92,00 92,00 92,00 Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.650,00 3.185,00 2.700,00 2.700,00 3.000,00 Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,50 1,40 1,50 1,50 1,40 36 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt 010306 - Organisationsaufgaben Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.217.243 8.164.986 7.614.939 8.142.121 7.818.985 Erlöse 39 4.499 0 0 0 Produktergebnis -6.217.204 -8.160.487 -7.614.939 -8.142.121 -7.818.985 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der organisatorischen Projekte 44,00 40,00 44,00 44,00 33,00 Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,70 0,70 0,71 0,71 0,45 37 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt 010307 - Raummanagement Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei der Gebäudewirtschaft ermittelt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 479.637 704.295 614.396 661.117 2.947.058 Erlöse 0 0 0 0 12.300 Produktergebnis -479.637 -704.295 -614.396 -661.117 -2.934.758 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Bedarfsfläche in m² 288.000,00 312.000,00 350.000,00 350.000,00 330.000,00 Gesamtbürofläche in m² 286.688,31 299.000,00 345.000,00 345.000,00 310.000,00 Dispositionsfläche in % 2,70 0,30 3,50 3,50 1,50 38 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Qualität der Veranstaltungen der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz ist sichergestellt. Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.081.173 5.616.861 5.547.077 5.668.217 6.037.115 Erlöse 511.729 437.496 406.589 406.589 398.689 Produktergebnis -4.569.444 -5.179.364 -5.140.488 -5.261.628 -5.638.426 Kostendeckungsgrad 10,1% 7,8% 7,3% 7,2% 6,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 87,00 86,00 85,00 85,00 85,00 Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsfähigkeit 6.398,00 6.245,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 393,00 481,00 400,00 400,00 400,00 Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 1.220,00 1.260,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 3.775,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00 4.500,00 39 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Kooperationspartner der Verwaltung Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur Internetstadt Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Dienststellen arbeiten effizient mit einer bedienbaren, sicheren, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT- und Kommunikationsinfrastruktur. Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 7.323.826 8.200.712 16.096.358 16.046.358 20.183.108 ordentliche Aufwendungen 38.901.297 51.000.390 62.396.748 63.360.598 71.304.240 ordentl. Ergebnis -31.577.470 -42.799.678 -46.300.390 -47.314.240 -51.121.132 Finanzergebnis 0 60 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 24.697.588 27.502.386 38.497.965 39.721.165 49.341.978 Jahresergebnis -6.879.883 -15.297.232 -7.802.424 -7.593.075 -1.779.154 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 IT-Aufwand je User in € 1.905,00 2.130,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung) 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00 40 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die betriebene ITK-Infrastruktur ist aktuell im Rahmen des üblichen Erneuerungsrythmus. 2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit). Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 37.625.517 47.100.194 57.882.519 58.587.370 63.610.059 Erlöse 30.698.618 34.652.715 52.752.100 53.933.898 67.250.374 Produktergebnis -6.926.899 -12.447.479 -5.130.419 -4.653.472 3.640.315 Kostendeckungsgrad 81,6% 73,6% 91,1% 92,1% 105,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der betreuten User 20.214,00 22.265,00 22.500,00 23.500,00 29.500,00 Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 997,00 950,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Aufwand IT-Sicherheit je User in € 90,00 80,00 110,00 110,00 60,00 Serviceanfragen je User 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Störungsmeldungen je User 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9,00 11,00 10,00 10,00 8,00 41 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produkt 010403 - Digitalisierung Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Aufbau und Weiterentwicklung einer Digitalstrategie. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Digitale Transformation: Verbreitung des Themas "Digitalisierung", Erreichen relevanter Zielgruppen (intern und extern). Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 732.269 3.878.875 1.956.912 2.009.573 3.818.888 Erlöse 249.957 218.550 50.450 50.450 1.217.200 Produktergebnis -482.312 -3.660.325 -1.906.462 -1.959.123 -2.601.688 Kostendeckungsgrad 34,1% 5,6% 2,6% 2,5% 31,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr 24,00 24,00 24,00 Anzahl der Zugriffe auf open data 230.000,00 269.500,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 Auslastung des ZukunftsLabors in Prozent 80,00 80,00 80,00 42 43 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk- Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 5.679.486 6.046.873 5.108.558 5.108.558 5.128.558 ordentliche Aufwendungen 54.729.591 58.758.361 64.223.654 64.357.076 69.139.380 ordentl. Ergebnis -49.050.105 -52.711.488 -59.115.096 -59.248.517 -64.010.822 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 37.401.404 40.918.961 41.052.914 41.019.805 43.303.468 Jahresergebnis -11.648.701 -11.792.527 -18.062.182 -18.228.712 -20.707.354 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene 44 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt 010601 - Reinigungsdienste Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 35.501.485 38.220.037 41.823.141 41.523.667 42.777.055 Erlöse 33.991.831 38.789.744 37.974.478 37.974.478 40.194.197 Produktergebnis -1.509.654 569.708 -3.848.663 -3.549.189 -2.582.859 Kostendeckungsgrad 95,7% 101,5% 90,8% 91,5% 94,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,10 3,10 3,00 3,00 3,00 Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 10,28 10,96 10,38 10,69 10,20 Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,81 10,38 10,50 10,81 11,75 45 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt 010602 - Postdienste Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte- Projekten sukzessive weiter ausgebaut wird. Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.864.248 7.112.480 8.217.031 8.095.107 9.510.284 Erlöse 7.342.732 6.735.507 7.221.927 7.221.927 7.633.564 Produktergebnis 478.484 -376.973 -995.104 -873.180 -1.876.720 Kostendeckungsgrad 107,0% 94,7% 87,9% 89,2% 80,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 46 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt 010603 - Bürgertelefon Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt. Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 7.675.269 7.587.277 8.509.239 8.877.775 11.161.504 Erlöse 2.163.942 1.811.357 1.764.202 1.764.202 1.764.202 Produktergebnis -5.511.327 -5.775.920 -6.745.037 -7.113.572 -9.397.302 Kostendeckungsgrad 28,2% 23,9% 20,7% 19,9% 15,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 89,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote) 88,00 89,00 85,00 85,00 85,00 durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,30 1,30 1,50 1,50 1,50 47 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.636.884 1.709.466 2.130.014 2.166.268 2.685.918 Erlöse 23.946 35.832 47.637 47.637 20.000 Produktergebnis -1.612.939 -1.673.634 -2.082.377 -2.118.631 -2.665.918 Kostendeckungsgrad 1,5% 2,1% 2,2% 2,2% 0,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,93 3,35 3,23 3,23 3,86 Anzahl der Druckseiten 30.038.609,00 25.805.241,00 30.440.000,00 30.000.000,00 30.440.000,00 48 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rahmenverträge sind rechtzeitig bereitgestellt und werden kontinuierlich ausgeschrieben. Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.106.721 3.419.276 3.512.897 3.665.327 4.100.150 Erlöse 278.521 298.193 265.400 265.400 285.400 Produktergebnis -2.828.199 -3.121.082 -3.247.497 -3.399.927 -3.814.750 Kostendeckungsgrad 9,0% 8,7% 7,6% 7,2% 7,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 49 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz fur städtische Bedienstete, Stadtrecht, Schiedsamtswesen, Rentenangelegenheiten 2.) Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie 3.) Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen Zielgruppe Dienststellen und Beschäftigte der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in Versicherungsangelegenheiten Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig, der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich und Korruption bei Vergaben wird vermieden. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 6.829.773 5.191.818 5.820.600 5.820.600 7.035.543 ordentliche Aufwendungen 11.951.707 16.552.532 12.387.719 12.325.027 17.554.550 ordentl. Ergebnis -5.121.934 -11.360.714 -6.567.119 -6.504.427 -10.519.007 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -36.019 -37.663 -63.383 -66.581 -275.869 Jahresergebnis -5.157.952 -11.398.377 -6.630.502 -6.571.008 -10.794.876 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55,47 37,04 60,00 60,00 60,00 Anteil der überprüften Policen in % 30,00 30,00 30,00 30,00 25,00 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 50 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.759.105 3.934.207 3.491.621 3.676.978 3.817.244 Erlöse 488.703 668.877 749.283 749.283 770.000 Produktergebnis -2.270.403 -3.265.331 -2.742.338 -2.927.695 -3.047.244 Kostendeckungsgrad 17,7% 17,0% 21,5% 20,4% 20,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der neuen Fälle 1.464,00 1.898,00 1.485,00 1.485,00 2.200,00 Anzahl der neuen Beratungsmandate 611,00 914,00 505,00 505,00 1.400,00 51 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen sind schnellstmöglich an die Versicherung weitergeleitet. Die Präventionsberatung ist intensiviert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 9.152.737 8.414.598 9.020.781 8.775.930 8.979.473 Erlöse 6.161.562 5.227.759 5.768.100 5.768.100 5.956.222 Produktergebnis -2.991.175 -3.186.839 -3.252.681 -3.007.830 -3.023.251 Kostendeckungsgrad 67,3% 62,1% 63,9% 65,7% 66,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in % 100,00 100,00 98,00 98,00 90,00 Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 12,00 12,00 10,00 10,00 5,00 52 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produkt 010703 - Zentrale Vergaben Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.393.181 4.769.382 5.186.259 5.446.507 4.950.872 Erlöse 1.953.019 2.965.632 1.714.700 1.714.700 1.245.000 Produktergebnis -2.440.162 -1.803.750 -3.471.559 -3.731.807 -3.660.872 Kostendeckungsgrad 44,5% 62,2% 33,1% 31,5% 25,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.240,00 1.994,00 2.200,00 2.200,00 2.225,00 Anzahl der Nachträge 1.891,00 1.560,00 1.900,00 1.900,00 120,00 Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00 0,00 Das Produkt wurde bis zum Haushaltsplan 2020/21 im Teilplan 0111 als Produkt 011103 ausgewiesen. 53 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter Liegenschaften. Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind bedarfsgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 51.762.898 28.848.094 28.751.075 28.751.075 31.048.482 ordentliche Aufwendungen 36.431.533 59.222.473 37.217.014 38.932.195 40.895.668 ordentl. Ergebnis 15.331.365 -30.374.379 -8.465.939 -10.181.119 -9.847.187 Finanzergebnis 2.852.689 2.127.422 613.289 713.249 775.830 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.530.264 -2.597.728 -2.588.951 -2.623.240 -2.576.834 Jahresergebnis 15.653.791 -30.844.684 -10.441.601 -12.091.111 -11.648.190 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Mietverhältnisse 681,00 690,00 660,00 660,00 Anzahl der Mietobjekte 327,00 330,00 320,00 320,00 verpachtete/vermietete Fläche insgesamt (ha) 3.500,00 3.547,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Anzahl der Miet/Pachtverhältnisse 2.050,00 2.026,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt (ha) 166,32 166,50 168,00 168,00 168,00 54 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produkt 010801 - An- und Verkauf Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 112.708.752 113.976.019 115.817.697 116.099.540 114.965.149 Erlöse 5.840.030 7.421.586 7.861.019 7.861.019 7.861.019 Produktergebnis -106.868.722 -106.554.433 -107.956.678 -108.238.521 -107.104.130 Kostendeckungsgrad 5,2% 6,5% 6,8% 6,8% 6,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Ankäufe in € 15.935.064,00 8.752.983,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Verkäufe in € 55.301.449,00 52.897.616,00 35.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf 33,00 46,00 35,00 35,00 35,00 Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf 102,00 56,00 113,00 112,00 112,00 Erträge aus Erbbaurecht in € 4.725.952,00 4.908.691,00 6.561.000,00 6.561.000,00 6.561.000,00 Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 369.000,00 817.002,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 55 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser sind ausgelastet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 58.190.998 63.749.145 58.476.055 57.828.855 67.098.510 Erlöse 21.259.704 21.222.670 20.561.787 20.561.787 22.561.411 Produktergebnis -36.931.294 -42.526.475 -37.914.268 -37.267.068 -44.537.099 Kostendeckungsgrad 36,5% 33,3% 35,2% 35,6% 33,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Nettomieteinnahmen in € 13.903.682,00 14.702.367,00 15.382.381,00 15.382.381,00 15.782.381,00 Pachteinnahmen in € 4.915.915,00 4.894.838,00 5.147.619,00 5.147.619,00 6.547.619,00 56 57 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.966.863 2.272.755 1.930.300 1.930.300 2.205.300 ordentliche Aufwendungen 13.070.875 16.368.735 14.898.015 15.834.120 16.016.249 ordentl. Ergebnis -11.104.012 -14.095.980 -12.967.715 -13.903.820 -13.810.949 Finanzergebnis 0 -460 0 0 -427 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.752.408 -1.029.101 -4.662.588 -4.798.719 -1.522.870 Jahresergebnis -12.856.420 -15.125.541 -17.630.302 -18.702.540 -15.334.246 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 2.127.880.571,32 2.036.600.000,00 2.092.200.000,00 2.030.237.350,00 58 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produkt 010901 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 13.927 234.153 0 0 204.311 Erlöse 0 -2.004 0 0 0 Produktergebnis -13.927 -236.157 0 0 -204.311 Kostendeckungsgrad 0,0% -0,9% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 94,00 Seit 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 abgebildet. 59 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produkt 010902 - Gemeindesteuern Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt rechtskonform, vollständig und unverzüglich. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 12.737.606 14.955.247 19.264.681 20.326.321 17.118.786 Erlöse 60.417 36.343 28.212 28.212 3.212 Produktergebnis -12.677.189 -14.918.904 -19.236.469 -20.298.109 -17.115.573 Kostendeckungsgrad 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 40,00 34,00 50,00 50,00 50,00 Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 19,52 44,15 85,00 85,00 85,00 Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 75,00 91,00 90,00 90,00 90,00 Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 68,00 55,00 55,00 55,00 Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20,00 35,00 22,00 25,00 45,00 Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 7,00 18,00 20,00 20,00 20,00 Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.290.384.971,00 1.430.576.943,42 1.384.600.000,00 1.437.200.000,00 1.383.907.350,00 Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 626.628.942,72 620.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 Einnahmen Aufwandsteuern in € 70.674.685,18 32.000.000,00 35.000.000,00 26.330.000,00 60 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produkt 010903 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 8.078 6.865 0 0 0 Erlöse 0 0 0 0 0 Produktergebnis -8.078 -6.865 0 0 0 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 17.030.772,74 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 1.468.488,38 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 820.438,60 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 425.774,37 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 5.453.939,34 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 97,60 Seit 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 abgebildet. 61 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlasse. Forderungsmanagement und Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, GemHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist kontinuierlich ausgeglichen. Der Bilanzwert der städtischen Beteiligungen ist stabil. Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 12.609.128 18.996.156 7.889.380 7.262.880 10.109.600 ordentliche Aufwendungen 32.476.584 38.402.707 32.557.788 34.255.023 37.092.570 ordentl. Ergebnis -19.867.456 -19.406.551 -24.668.408 -26.992.143 -26.982.970 Finanzergebnis 89.374 -18.646 -225.000 -95.000 -450.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.067.561 -2.666.483 -5.196.934 -5.352.056 -4.744.085 Jahresergebnis -21.845.642 -22.091.680 -30.090.342 -32.439.199 -32.177.056 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Aufwandsdeckungsgrad in % 97,85 99,33 99,37 99,98 93,81 Entnahmequote in % 0,10 1,01 0,58 2,24 Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 35.269.579,44 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Höhe des Buchungsvolumens in € 25.956.090.417,00 26.638.401.000,00 27.171.169.000,00 27.544.800.000,00 Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte seit dem Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt. 62 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Es stehen aktuelle, bewertete Steuerungsinformationen für die Kernverwaltung und die städt. Beteiligungen zur Verfügung. Der Jahresabschluss ist fristgerecht erstellt und stellt die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zutreffend dar. Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 12.349.658 16.012.859 16.045.022 16.702.061 17.804.139 Erlöse 839.564 679.098 576.200 577.200 586.099 Produktergebnis -11.510.093 -15.333.761 -15.468.822 -16.124.861 -17.218.040 Kostendeckungsgrad 6,8% 4,2% 3,6% 3,5% 3,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane (Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73,00 80,00 70,00 75,00 84,00 63 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produkt 011002 - Kassengeschäfte Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 10.555.966 11.104.110 8.217.626 8.600.144 9.388.204 Erlöse 12.259.161 14.469.092 6.374.963 5.747.463 9.840.463 Produktergebnis 1.703.194 3.364.982 -1.842.663 -2.852.681 452.259 Kostendeckungsgrad 116,1% 130,3% 77,6% 66,8% 104,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 96,00 95,00 95,00 95,00 Bis 2018 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. 64 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produkt 011003 - Vollstreckung Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen gesichert. Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 15.669.097 12.624.572 13.797.453 14.449.766 15.635.732 Erlöse 7.998.744 4.716.160 5.326.537 5.326.537 4.080.637 Produktergebnis -7.670.353 -7.908.412 -8.470.916 -9.123.229 -11.555.094 Kostendeckungsgrad 51,0% 37,4% 38,6% 36,9% 26,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 24.067.257,03 25.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00 Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 1.401.174,66 350.000,00 350.000,00 500.000,00 Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 1.004.473,32 500.000,00 500.000,00 700.000,00 Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 95.513,53 800.000,00 800.000,00 1.000.000,00 Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in € 1.557.467,57 4.500.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00 Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 27,72 40,00 40,00 80,00 Bis 2018 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt. 65 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernent/innen, die Verwaltung des Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung. Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.875.573 3.612.965 2.212.427 2.212.427 560.108 ordentliche Aufwendungen 36.178.250 40.694.310 43.067.054 45.045.783 45.127.942 ordentl. Ergebnis -33.302.678 -37.081.346 -40.854.627 -42.833.357 -44.567.834 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.075.214 -2.955.130 -2.828.211 -2.901.633 -4.550.525 Jahresergebnis -35.377.892 -40.036.476 -43.682.837 -45.734.989 -49.118.359 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene Das Produkt 011103 wird ab dem Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 0107 als Produkt 010703 ausgewiesen. 66 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung) sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.003.686 1.266.829 1.278.623 1.356.405 1.418.009 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 48,00 56,00 20,00 20,00 20,00 Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 2.500,00 2.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 46,00 46,00 50,00 50,00 50,00 Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 29,00 30,00 19,00 19,00 19,00 67 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsdienste Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle (Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes 6) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der Oberbürgermeisterin 7) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 8) Grundsatzangelegenheiten und zentrale Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 9) Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und Steuerungswerkzeug; 10) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.097.793 6.124.570 5.857.264 6.009.239 6.622.807 Erlöse 828.981 618.678 278.532 278.532 41.532 Produktergebnis -4.268.812 -5.505.892 -5.578.732 -5.730.707 -6.581.275 Kostendeckungsgrad 16,3% 10,1% 4,8% 4,6% 0,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 68.390,00 63.232,00 69.500,00 69.500,00 66.500,00 Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 634,00 635,00 600,00 600,00 650,00 Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 23.750,00 23.855,00 26.000,00 26.000,00 23.000,00 Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 48,00 54,00 34,00 34,00 57,00 Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54,00 52,00 54,00 54,00 60,00 Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 68 69 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Länger gesund leben. Begrenzung der negativen Auswirkungen des Klimawandels. 70 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 139.876.180 156.791.294 179.581.294 193.211.379 198.154.237 ordentliche Aufwendungen 292.041.209 331.949.504 338.507.154 351.604.920 362.839.096 ordentl. Ergebnis -152.165.029 -175.158.211 -158.925.859 -158.393.541 -164.684.860 Finanzergebnis 124.978 54.248 219.351 219.351 220.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -8.923.728 -9.280.102 -11.444.667 -11.660.739 -12.955.783 Jahresergebnis -160.963.779 -184.384.065 -170.151.176 -169.834.929 -177.420.642 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 71 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 3.865.073 5.360.916 3.241.159 3.260.459 4.076.483 ordentliche Aufwendungen 30.637.898 27.816.623 33.178.507 33.685.624 33.594.310 ordentl. Ergebnis -26.772.825 -22.455.707 -29.937.348 -30.425.165 -29.517.827 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.577.578 -1.500.443 -1.673.388 -1.725.148 -2.148.583 Jahresergebnis -28.350.403 -23.956.150 -31.610.736 -32.150.313 -31.666.411 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 259.133,00 202.343,00 287.600,00 304.522,00 281.525,00 Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 6.932,00 13.013,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 72 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 8.134.349 9.030.705 10.002.209 10.158.407 8.789.947 Erlöse 2.588.975 2.353.189 2.987.625 3.003.925 3.820.525 Produktergebnis -5.545.373 -6.677.516 -7.014.584 -7.154.483 -4.969.422 Kostendeckungsgrad 31,8% 26,1% 29,9% 29,6% 43,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der bearbeiteten Verstöße 6.932,00 13.013,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 020102 - Ordnungsdienst Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt. Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 17.766.660 19.920.461 23.420.315 24.319.588 28.134.835 Erlöse 117.596 230.779 51.100 54.100 54.100 Produktergebnis -17.649.064 -19.689.682 -23.369.215 -24.265.488 -28.080.735 Kostendeckungsgrad 0,7% 1,2% 0,2% 0,2% 0,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Überwachungsstunden 259.133,00 202.343,00 287.600,00 304.522,00 281.525,00 Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 70.847,00 96.506,00 85.000,00 90.000,00 122.550,00 74 75 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausubung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.383.646 2.278.282 2.433.591 2.433.591 3.633.591 ordentliche Aufwendungen 3.402.081 4.239.215 4.488.478 4.729.216 4.584.470 ordentl. Ergebnis -1.018.435 -1.960.933 -2.054.887 -2.295.625 -950.879 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -106.034 -136.785 -99.162 -99.720 -234.693 Jahresergebnis -1.124.469 -2.097.718 -2.154.049 -2.395.345 -1.185.572 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 55,36 46,03 45,74 45,74 45,74 Anzahl der festgestellten Verstöße 810,00 1.243,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 2,94 4,38 4,44 4,44 4,44 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 76 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur Gewerbeuntersagung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.661.054 4.640.019 4.861.485 5.077.552 4.982.651 Erlöse 2.131.191 2.285.250 2.233.591 2.233.591 3.433.591 Produktergebnis -1.529.862 -2.354.770 -2.627.894 -2.843.960 -1.549.059 Kostendeckungsgrad 58,2% 49,3% 45,9% 44,0% 68,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 55,36 46,03 45,74 45,74 45,74 Anzahl der festgestellten Verstöße 810,00 1.243,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 2,94 4,38 4,44 4,44 4,44 Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 77 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflachen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht. Zielgruppe Handel und Verbraucher Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Versorgung der Bevölkerung in Köln ist durch ein vielfältiges und reichhaltiges Warensortiment sichergestellt. Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 4.183.497 4.119.402 4.721.477 4.488.477 4.488.477 ordentliche Aufwendungen 5.026.698 5.354.405 4.863.472 4.637.984 4.113.922 ordentl. Ergebnis -843.201 -1.235.003 -141.996 -149.507 374.555 Finanzergebnis 124.978 54.248 220.000 220.000 220.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -138.494 -138.081 -278.826 -279.956 -150.933 Jahresergebnis -856.718 -1.318.836 -200.822 -209.463 443.622 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.659,00 3.675,00 3.676,00 3.677,00 3.711,00 Anzahl der Warengruppen 50,00 48,00 50,00 50,00 49,00 78 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Produkt 020301 - Großmarkt Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nahversorgung ist durch ein vielfältiges Angebot gesichert. Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.080.044 4.456.846 3.494.395 3.332.730 2.954.138 Erlöse 2.514.890 2.454.915 3.136.964 2.903.964 2.903.964 Produktergebnis -565.155 -2.001.930 -357.431 -428.766 -50.174 Kostendeckungsgrad 81,7% 55,1% 89,8% 87,1% 98,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Händler 150,00 130,00 150,00 150,00 150,00 Anzahl der Warengruppen 28,00 28,00 28,00 28,00 12,00 Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98,00 92,00 98,00 98,00 98,00 vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 Anzahl der Beschwerden 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 79 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Produkt 020302 - Wochenmärkte Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.682.942 2.174.970 1.804.011 1.819.054 1.718.848 Erlöse 1.653.022 1.619.552 1.717.637 1.717.637 1.717.637 Produktergebnis -29.920 -555.418 -86.374 -101.417 -1.211 Kostendeckungsgrad 98,2% 74,5% 95,2% 94,4% 99,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.358,00 3.551,00 3.373,00 3.373,00 3.406,00 Anzahl der Warengruppen 29,00 27,00 29,00 29,00 27,00 Verkaufsfront in m 660.405,00 618.627,00 728.040,00 728.040,00 631.810,00 80 81 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs- Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 14.947.910 14.294.235 15.134.681 15.134.681 16.334.681 ordentliche Aufwendungen 11.272.723 13.702.305 13.077.701 13.641.740 14.092.044 ordentl. Ergebnis 3.675.186 591.931 2.056.981 1.492.942 2.242.637 Finanzergebnis 0 0 -649 -649 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -842.133 -703.748 -879.364 -901.138 -997.714 Jahresergebnis 2.833.053 -111.817 1.176.968 591.155 1.244.923 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der festgestellten Verstöße 163.696,00 174.606,00 164.950,00 165.000,00 158.000,00 82 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.529.609 6.012.161 5.878.356 6.182.935 6.020.069 Erlöse 5.904.604 6.237.695 5.484.941 5.484.941 6.684.941 Produktergebnis -625.005 225.534 -393.416 -697.995 664.872 Kostendeckungsgrad 90,4% 103,8% 93,3% 88,7% 111,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 8.631,00 7.321,00 7.950,00 8.000,00 8.000,00 Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.552,00 18.437,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 83 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zulassungsfähiger Fahrzeuge am Straßenverkehr ist sichergestellt. Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Terminvorlaufzeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.950.415 602.921 452.888 437.716 8.655.787 Erlöse 9.042.814 7.984.106 9.649.741 9.649.741 9.649.741 Produktergebnis 2.092.399 7.381.185 9.196.853 9.212.024 993.954 Kostendeckungsgrad 130,1% 1.324,2% 2.130,7% 2.204,6% 111,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 15,00 14,00 16,00 16,00 15,00 Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 155.065,00 167.285,00 157.000,00 157.000,00 150.000,00 Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in min. 25,00 54,00 30,00 30,00 15,00 Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in den Jahren 2019 bis 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet. 84 85 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 32.528.936 32.584.793 43.305.000 49.466.000 45.901.000 ordentliche Aufwendungen 28.199.005 34.737.971 32.525.901 33.518.142 35.463.523 ordentl. Ergebnis 4.329.931 -2.153.178 10.779.099 15.947.858 10.437.477 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.358.840 -2.610.843 -3.195.829 -3.223.727 -3.662.955 Jahresergebnis 1.971.091 -4.764.021 7.583.271 12.724.131 6.774.522 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Überwachungsstunden 362.531,00 538.191,00 579.376,00 662.857,00 725.195,00 Anzahl festgestellter Verstöße 1.502.359,00 1.350.473,00 1.815.792,00 2.067.340,00 1.724.360,00 86 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 22.664.470 25.400.669 25.670.667 26.029.331 26.212.722 Erlöse 12.109.822 14.788.986 16.951.000 20.101.000 21.429.786 Produktergebnis -10.554.648 -10.611.683 -8.719.667 -5.928.331 -4.782.936 Kostendeckungsgrad 53,4% 58,2% 66,0% 77,2% 81,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Überwachungsstunden 259.133,00 238.223,00 359.666,00 391.743,00 317.695,00 Anzahl festgestellter Verstöße 892.846,00 785.854,00 1.196.892,00 1.303.640,00 1.179.360,00 87 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 12.125.216 14.646.363 14.928.469 15.114.099 14.472.342 Erlöse 19.566.475 17.629.510 26.354.000 29.365.000 24.471.214 Produktergebnis 7.441.259 2.983.146 11.425.531 14.250.901 9.998.872 Kostendeckungsgrad 161,4% 120,4% 176,5% 194,3% 169,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 94.929,00 260.434,00 208.010,00 259.414,00 400.000,00 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 501.256,00 456.662,00 498.900,00 643.700,00 450.000,00 Überwachungsstunden mobil 8.469,00 39.534,00 11.700,00 11.700,00 7.500,00 Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 108.257,00 107.957,00 120.000,00 120.000,00 95.000,00 Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 41.174,00 32.731,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 273,00 399,00 125,00 120,00 120,00 88 89 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle) Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Verbraucher ist vor Gesundheitsgefahren, Täuschungen und Übervorteilung geschützt. Gesundheitlichen Beeintrachtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.222.262 1.810.895 2.697.787 2.698.762 2.672.131 ordentliche Aufwendungen 8.186.077 9.515.179 9.409.482 9.700.172 10.650.807 ordentl. Ergebnis -5.963.815 -7.704.284 -6.711.695 -7.001.410 -7.978.676 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -169.452 -194.016 -144.225 -148.595 -314.036 Jahresergebnis -6.133.267 -7.898.300 -6.855.920 -7.150.005 -8.292.712 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 66,99 69,31 58,00 58,00 58,00 Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,38 92,13 95,50 95,50 95,50 90 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produkt 020601 - Verbraucherschutz Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.262.350 4.006.335 3.876.393 4.034.702 4.799.678 Erlöse 425.921 445.961 909.000 861.400 807.700 Produktergebnis -2.836.429 -3.560.374 -2.967.393 -3.173.302 -3.991.978 Kostendeckungsgrad 13,1% 11,1% 23,4% 21,3% 16,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Betriebskontrollen 9.453,00 11.355,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 Anzahl der Probeentnahmen 4.618,00 5.249,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 33,32 39,29 13,50 13,50 13,50 Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 0,78 0,61 1,50 1,50 1,50 Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 87,24 103,30 81,50 81,50 81,50 91 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere im Kölner Stadtgebiert sind vor Leiden und Krankheit geschützt. Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.559.861 4.243.782 4.526.815 4.692.135 4.771.350 Erlöse 1.797.331 1.293.726 1.788.287 1.836.862 1.863.931 Produktergebnis -1.762.530 -2.950.056 -2.738.528 -2.855.273 -2.907.419 Kostendeckungsgrad 50,5% 30,5% 39,5% 39,1% 39,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 21.892,00 27.350,00 19.500,00 19.400,00 19.400,00 Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 6,62 7,87 3,50 3,50 3,50 Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 19,14 20,37 19,75 19,75 19,75 Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach § 11 TierSchG) in % 93,22 89,40 96,25 96,25 96,25 92 93 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 9.123.035 9.010.330 9.133.217 9.133.217 9.684.190 ordentliche Aufwendungen 15.703.091 16.633.180 16.024.440 16.417.540 17.724.162 ordentl. Ergebnis -6.580.056 -7.622.850 -6.891.223 -7.284.323 -8.039.972 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -746.243 -565.947 -2.031.164 -2.086.051 -848.832 Jahresergebnis -7.326.300 -8.188.797 -8.922.387 -9.370.374 -8.888.804 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 78,00 75,00 60,00 65,00 75,00 Die Kennzahlen für die Produktgruppe 0207 werden derzeit überarbeitet. 94 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Wartezeiten in den Kundenzentren sind reduziert. Der Anteil der Kunden mit Termin ist erhöht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 19.135.818 17.676.657 18.395.762 18.866.179 19.044.376 Erlöse 9.113.584 8.997.870 9.133.012 9.133.012 9.683.985 Produktergebnis -10.022.234 -8.678.787 -9.262.750 -9.733.166 -9.360.391 Kostendeckungsgrad 47,6% 50,9% 49,6% 48,4% 50,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25,00 21,00 30,00 30,00 30,00 Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 25,00 24,00 25,00 25,00 25,00 Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und gestorbenen Personen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.254.177 2.260.393 2.252.897 2.252.897 2.252.897 ordentliche Aufwendungen 5.456.364 6.161.485 6.263.968 6.624.852 6.573.158 ordentl. Ergebnis -3.202.186 -3.901.092 -4.011.072 -4.371.956 -4.320.261 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -181.722 -175.870 -270.592 -276.533 -352.447 Jahresergebnis -3.383.908 -4.076.962 -4.281.663 -4.648.489 -4.672.708 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 28,00 37,00 40,00 45,00 45,00 96 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Produkt 020801 - Eheschließungen Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service). Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.782.709 1.886.993 2.059.521 2.166.976 1.689.769 Erlöse 1.213.841 1.198.573 1.217.884 1.217.884 1.217.884 Produktergebnis -568.868 -688.420 -841.636 -949.092 -471.884 Kostendeckungsgrad 68,1% 63,5% 59,1% 56,2% 72,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 6.179,00 5.660,00 6.150,00 6.200,00 6.250,00 Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.499,00 4.336,00 4.500,00 4.600,00 4.650,00 Anzahl der im Spanischen Bau durchgeführten Eheschließungen 688,00 673,00 700,00 700,00 700,00 Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.489,00 2.219,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00 97 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.003.274 2.471.824 2.420.834 2.574.176 2.416.403 Erlöse 480.328 485.277 480.328 480.328 480.328 Produktergebnis -1.522.946 -1.986.547 -1.940.506 -2.093.848 -1.936.075 Kostendeckungsgrad 24,0% 19,6% 19,8% 18,7% 19,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 70,00 75,00 80,00 80,00 80,00 Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur Abholung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.837.222 2.128.798 2.144.447 2.262.388 2.959.399 Erlöse 554.984 539.117 554.284 554.284 554.284 Produktergebnis -1.282.238 -1.589.681 -1.590.163 -1.708.105 -2.405.116 Kostendeckungsgrad 30,2% 25,3% 25,8% 24,5% 18,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl ausgestellter Urkunden 55.973,00 62.680,00 58.000,00 60.000,00 60.000,00 Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 15.531,00 14.785,00 15.000,00 14.000,00 12.000,00 Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der Anträge auf Namensänderung 401,00 408,00 360,00 360,00 365,00 Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 293,00 305,00 350,00 350,00 350,00 99 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 11.874.006 12.056.655 12.248.485 12.733.296 12.692.177 ordentliche Aufwendungen 33.022.736 34.217.182 35.514.325 37.503.674 36.183.191 ordentl. Ergebnis -21.148.730 -22.160.527 -23.265.840 -24.770.378 -23.491.015 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.018.135 -1.131.853 -926.459 -929.455 -2.331.083 Jahresergebnis -22.166.865 -23.292.380 -24.192.299 -25.699.834 -25.822.097 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,64 2,69 2,50 2,50 2,50 100 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 26.255.692 26.956.155 26.133.901 27.614.941 29.561.668 Erlöse 3.192.304 3.148.952 2.904.050 2.904.100 2.904.100 Produktergebnis -23.063.388 -23.807.204 -23.229.852 -24.710.841 -26.657.568 Kostendeckungsgrad 12,2% 11,7% 11,1% 10,5% 9,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 23.800,00 26.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 3.327,00 3.535,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 3.312,00 3.532,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 36,42 47,02 40,00 50,00 50,00 101 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 8.863.156 8.812.547 10.401.285 10.875.136 8.878.661 Erlöse 8.649.894 9.213.470 9.274.454 9.726.533 9.672.512 Produktergebnis -213.262 400.923 -1.126.831 -1.148.602 793.850 Kostendeckungsgrad 97,6% 104,5% 89,2% 89,4% 108,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 102 103 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten. Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge -5.333 0 100 100 1.260.610 ordentliche Aufwendungen 2.137.796 2.287.471 2.695.426 2.714.456 4.074.533 ordentl. Ergebnis -2.143.129 -2.287.471 -2.695.326 -2.714.356 -2.813.923 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -71.392 -48.056 -62.567 -64.299 -118.497 Jahresergebnis -2.214.521 -2.335.526 -2.757.892 -2.778.655 -2.932.420 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90,00 90,00 100,00 100,00 95,00 104 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel bereit gehalten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.604.570 2.732.847 3.135.608 3.184.925 4.479.487 Erlöse -5.333 23.517 100 100 1.260.610 Produktergebnis -2.609.903 -2.709.330 -3.135.508 -3.184.825 -3.218.877 Kostendeckungsgrad -0,2% 0,9% 0,0% 0,0% 28,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 Anteil fristgerechter Berichte in % 90,00 90,00 100,00 100,00 95,00 Anteil beantworteter Nachfragen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 105 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 343.039 856.566 0 0 800.000 ordentliche Aufwendungen 1.723.384 3.427.377 7.482.346 3.821.054 8.036.547 ordentl. Ergebnis -1.380.345 -2.570.811 -7.482.346 -3.821.054 -7.236.547 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -276.795 -348.339 -653.539 -674.138 -655.415 Jahresergebnis -1.657.140 -2.919.150 -8.135.885 -4.495.192 -7.891.962 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 5,00 5,00 5,00 3,00 Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 38,00 18,00 20,00 50,00 106 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Produkt 021101 - Bundestagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 0 591.472 0 Kostendeckungsgrad 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wahlbeteiligung in % 77,00 Anteil der Direktwähler in % 5,00 Anteil der Briefwähler in % 30,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 107 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Produkt 021102 - Kommunalwahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 2.380.106 0 0 Kostendeckungsgrad 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wahlbeteiligung in % 55,00 Anteil der Direktwähler in % 5,00 Anteil der Briefwähler in % 22,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 108 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Produkt 021103 - Europawahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 3.811.337 0 0 0 Erlöse 0 775.135 0 0 0 Produktergebnis 0 -3.036.202 0 0 0 Kostendeckungsgrad 20,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wahlbeteiligung in % 65,00 Anteil der Direktwähler in % 5,00 Anteil der Briefwähler in % 33,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99,00 109 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Produkt 021104 - Integrationswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 339.029 0 0 Kostendeckungsgrad 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wahlbeteiligung in % 20,00 Anteil der Direktwähler in % 5,00 Anteil der Briefwähler in % 20,00 Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 110 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Produkt 021105 - Landtagswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 0 0 6.876.953 Erlöse 0 0 0 0 800.000 Produktergebnis 0 0 0 0 -6.076.953 Kostendeckungsgrad 11,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wahlbeteiligung in % 60,00 Anteil der Direktwähler in % 3,00 Anteil der Briefwähler in % 50,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 95,00 111 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 0 77.379 0 Kostendeckungsgrad 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wahlbeteiligung in % 27,00 Anteil der Direktwähler in % 5,00 Anteil der Briefwähler in % 25,00 Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 112 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Produkt 021107 - OB-Wahl Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine hohe Wahlbeteiligung ist gewährleistet. Die Stimmauszählung ist zeitgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 1.484.028 0 0 Kostendeckungsgrad 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wahlbeteiligung in % 44,00 Anteil der Direktwähler in % 5,00 Anteil der Briefwähler in % 22,00 Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00 113 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage BHKG, RettG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele 114 Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 56.155.931 72.158.827 84.412.900 91.609.900 94.358.000 ordentliche Aufwendungen 147.273.356 173.857.112 172.983.108 184.610.466 187.748.429 ordentl. Ergebnis -91.117.424 -101.698.285 -88.570.208 -93.000.566 -93.390.429 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.436.909 -1.726.122 -1.229.552 -1.251.979 -1.140.594 Jahresergebnis -92.554.333 -103.424.407 -89.799.759 -94.252.545 -94.531.023 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 88,45 86,77 100,00 100,00 100,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 11.5 NRW UN Unterziel 3.2 UN Unterziel 3.6 UN Unterziel 3.8 UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 13.1 115 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die schnelle und wirksame Schadensbekämpfung notwendig. Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort ist innerhalb der vorgeschriebenen Fahrzeit mit der erforderlichen Sollstärke erreicht. Das vom Gesetzgeber vorgegebene bauliche Sicherheitsniveau ist durch Brandschauen gewährleistet. Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 86.111.778 107.949.288 93.490.674 98.895.732 100.047.746 Erlöse 4.348.578 3.346.719 4.408.600 4.408.600 3.468.600 Produktergebnis -81.763.199 -104.602.568 -89.082.074 -94.487.132 -96.579.146 Kostendeckungsgrad 5,0% 3,1% 4,7% 4,5% 3,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in % 88,55 85,11 90,00 90,00 90,00 Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in % 65,76 56,39 90,00 90,00 90,00 Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.690,00 1.854,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 42,40 37,50 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.167,00 2.803,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 13.1 DE NRW UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 6.3 UN Unterziel 11.5 116 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produkt 021202 - Rettungsdienst Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 68.383.162 72.529.204 81.476.211 84.283.485 92.970.287 Erlöse 49.991.363 67.493.523 77.860.000 80.529.000 88.783.100 Produktergebnis -18.391.800 -5.035.681 -3.616.211 -3.754.485 -4.187.187 Kostendeckungsgrad 73,1% 93,1% 95,6% 95,5% 95,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 79,50 78,00 90,00 90,00 90,00 Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 38.695,00 39.417,00 40.579,00 42.556,00 42.556,00 Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 152.616,00 155.809,00 156.497,00 160.476,00 160.476,00 davon Intensivtransporte 4.136,00 3.826,00 4.605,00 5.127,00 5.127,00 Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.375,00 1.075,00 1.479,00 1.487,00 1.487,00 Anzahl der Lufttransporteinsätze 351,00 423,00 304,00 306,00 306,00 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.6 UN Unterziel 3.8 NRW 117 Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben - 118 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 125.170.419 93.390.503 142.963.043 129.698.084 142.037.266 ordentliche Aufwendungen 365.933.763 391.866.662 432.665.263 427.767.553 462.386.308 ordentl. Ergebnis -240.763.344 -298.476.160 -289.702.220 -298.069.469 -320.349.041 Ergebnis aus int. Leistungsbez -22.893.160 -26.299.884 -26.680.377 -26.769.167 -27.909.860 Jahresergebnis -263.656.504 -324.776.044 -316.382.597 -324.838.636 -348.258.901 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 119 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Aufgabenbeschreibung Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Koordination und Organisation von Leistungen für bestimmte Schülergruppen. Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 1. Ein bedarfsgerechtes Schulangebot und ein bedarfsgerechter Schulservice existieren. 2. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 125.170.419 93.390.503 142.963.043 129.698.084 142.037.266 ordentliche Aufwendungen 365.933.763 391.866.662 432.665.263 427.767.553 462.386.308 ordentl. Ergebnis -240.763.344 -298.476.160 -289.702.220 -298.069.469 -320.349.041 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.893.160 -26.299.884 -26.680.377 -26.769.167 -27.909.860 Jahresergebnis -263.656.504 -324.776.044 -316.382.597 -324.838.636 -348.258.901 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Schulplätze in den Eingangsklassen 18.300,00 19.200,00 20.200,00 Benötigte Schulplätze in den Eingangsklassen 149.428,00 152.200,00 152.000,00 153.500,00 149.700,00 Neu geschaffene Schulplätze 476,00 106,00 400,00 762,00 423,00 Schulabschlussquote in % 98,00 96,40 98,00 98,00 98,00 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 120 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030110 - Grundschulen Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Grundschulen. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Grundschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs 2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten -879.077 -950.457 96.112.863 97.051.927 96.651.884 Erlöse 0 2.254 539.212 539.212 539.212 Produktergebnis 879.077 952.710 -95.573.651 -96.512.716 -96.112.673 Kostendeckungsgrad 0,0% -0,2% 0,6% 0,6% 0,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Grundschulen 141,00 141,00 141,00 Schüler/Innen 38.970,00 39.920,00 39.570,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 23,00 23,00 23,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00 Neu geschaffene Schulplätze 400,00 300,00 300,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 34,00 34,00 26,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 13,00 11,00 6,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 5,00 5,00 16,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 1,00 2,00 Gesamtkosten IT 2.558.601,40 4.166.531,47 7.282.172,16 Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in 65,66 104,37 184,03 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 121 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030111 - Hauptschulen Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Hauptschulen. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Hauptschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs 2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten -179.160 -32.141 13.930.692 14.357.164 20.463.707 Erlöse 0 0 11.272 11.272 8.643 Produktergebnis 179.160 32.141 -13.919.421 -14.345.892 -20.455.065 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Hauptschulen 12,00 12,00 12,00 Schüler/innen 4.500,00 4.410,00 4.120,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 24,00 24,00 24,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00 Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 1,00 1,00 0,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 1,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00 Gesamtkosten IT 260.007,78 537.285,95 992.928,03 Gesamtkosten IT pro Schüler/in 57,78 121,83 241,00 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 122 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030112 - Realschulen Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Realschulen. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Realschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs 2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten -87.187 -63.431 25.912.930 27.358.449 26.206.641 Erlöse 682 3.066 28.573 28.573 30.188 Produktergebnis 87.869 66.498 -25.884.356 -27.329.876 -26.176.453 Kostendeckungsgrad -0,8% -4,8% 0,1% 0,1% 0,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Realschulen 18,00 18,00 20,00 Schüler/innen 10.720,00 10.810,00 10.450,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00 Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 0,00 0,00 0,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 4,00 1,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 1,00 3,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 1,00 4,00 Gesamtkosten IT 646.451,96 1.196.774,56 1.824.951,59 Gesamtkosten IT pro Schüler/in 60,30 110,71 174,64 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 123 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030113 - Gymnasien Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gymnasien. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gymnasien. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs 2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten -249.536 -172.941 79.971.684 84.280.958 81.472.499 Erlöse 6.224 340 185.646 185.646 186.646 Produktergebnis 255.760 173.281 -79.786.038 -84.095.311 -81.285.852 Kostendeckungsgrad -2,5% -0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gymnasien 31,00 31,00 33,00 Schüler/innen 28.620,00 29.050,00 28.940,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00 Neu geschaffene Schulplätze 0,00 222,00 123,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 9,00 9,00 6,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 8,00 8,00 2,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 6,00 5,00 12,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 2,00 4,00 Gesamtkosten IT 2.906.426,43 4.172.303,31 3.710.830,99 Gesamtkosten IT pro Schüler/in 101,55 143,62 128,22 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 124 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030114 - Gesamtschulen Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Gesamtschulen. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gesamtschulen. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs 2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten -287.445 -111.244 44.567.103 45.579.306 42.897.799 Erlöse 242 3.553 291.194 291.194 292.343 Produktergebnis 287.687 114.797 -44.275.909 -45.288.112 -42.605.457 Kostendeckungsgrad -0,1% -3,2% 0,7% 0,6% 0,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtschulen 15,00 15,00 15,00 Schüler/innen 15.220,00 15.700,00 16.330,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00 Neu geschaffene Schulplätze 0,00 240,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 15,00 15,00 9,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 3,00 1,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 2,00 12,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 3,00 Gesamtkosten IT 1.171.213,43 1.721.357,43 1.927.613,57 Gesamtkosten IT pro Schüler/in 76,95 109,64 118,04 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 125 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030115 - Förderschulen Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung nach § 20 SchulG NRW. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung. Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs 2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten -82.813 -51.402 14.543.215 14.906.019 19.250.408 Erlöse 242 0 53.704 53.704 56.253 Produktergebnis 83.054 51.402 -14.489.511 -14.852.316 -19.194.154 Kostendeckungsgrad -0,3% 0,0% 0,4% 0,4% 0,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Förderschulen 17,00 17,00 17,00 Schüler/innen 15.235,00 15.715,00 3.070,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 2,00 1,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 0,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 1,00 Gesamtkosten IT 297.817,25 460.708,11 761.312,51 Gesamtkosten IT pro Schüler/in 19,55 29,32 247,98 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 126 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030116 - Berufskollegs Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung nach § 20 SchulG NRW. 2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen sowie an Schulen für Kranke als Orte der sonderpädagogischen Förderung. Durch den Einsatz Digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs 2. Einsatz und Bereitstellung Digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung 3. Auf- und Ausbau eines selbstständigen Schulmanagements Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 196.490 119.088 35.566.231 36.539.167 48.145.077 Erlöse 646 2.121 81.172 81.172 75.443 Produktergebnis -195.844 -116.967 -35.485.059 -36.457.995 -48.069.634 Kostendeckungsgrad 0,3% 1,8% 0,2% 0,2% 0,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Berufskollegs 17,00 17,00 17,00 Schüler/innen 37.450,00 37.110,00 36.090,00 Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 22,00 22,00 Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00 In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 2,00 2,00 In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 4,00 2,00 In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00 Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00 Gesamtkosten IT 887.968,00 3.078.366,40 6.322.654,47 Gesamtkosten IT pro Schüler/in 23,71 82,95 175,19 Campusse 10,00 10,00 14,00 Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in % 58,82 58,82 82,35 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 127 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030117 - Bildungslandschaften Produktbeschreibung 1. Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte Kooperation werden vielfältige Bildungsmöglichkeiten geboten. Im Rahmen dieses Produkts erfolgt die Bereitstellung und Bewirtschaftung der gemeinsamen Nutzflächen sowie der übergeordneten Verwaltung innerhalb der Bildungslandschaften. 2. Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 1.281.467 936.753 1.491.101 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auslastungsquote der Gemeinflächen in % 75,00 75,00 100,00 Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren 12,00 12,00 13,00 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 128 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030118 - Ganztagsangebote Produktbeschreibung 1. Förderung und Bereitstellung von Ganztagsangeboten sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen 2. Auszahlung von Zuschüssen und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems 3. Qualitative Weiterentwicklung der Ganztagsangebote mittels Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jundhilfeträger Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten 2. Sicherung und Ausbau der Versorgungsquote im Primar- und Sekundarbereich 3. Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 93.433.735 97.170.982 102.793.685 Erlöse 0 0 65.896.609 68.188.493 73.027.012 Produktergebnis 0 0 -27.537.127 -28.982.490 -29.766.673 Kostendeckungsgrad 70,5% 70,2% 71,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Bereitgestellte OGS-Plätze 32.100,00 32.800,00 32.900,00 Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in % 78,00 78,00 82,00 Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in % 96,00 96,00 97,00 Zuschussbedarf zur OGS in € 24.692.674,00 25.995.373,00 25.669.361,00 Plätze im gebundenen Ganztag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen 5.700,00 5.700,00 5.860,00 Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in % 72,50 72,50 72,90 Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der Jugendhilfeträger 520,00 560,00 560,00 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 129 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030119 - Schülerbeförderung Produktbeschreibung 1. Organisation der Schülerbeförderung mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie mit dem Schülerspezialverkehr (Schulbusse, Mietwagen, Kraftfahrzeuge für mobilitätseingeschränkte Personen) 2. Erstattung von Schülerfahrkosten im ÖPNV und Kostenübernahme im Schülerspezialverkehr im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung NRW 3. Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezialverkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen im ÖPNV mit der Kölner Verkehrsbetriebe AG Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV oder Schülerspezialverkehr 2. Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 250 30.573.165 29.277.676 26.219.506 Erlöse 0 0 371.428 371.428 371.428 Produktergebnis 0 -250 -30.201.737 -28.906.248 -25.848.078 Kostendeckungsgrad 0,0% 1,2% 1,3% 1,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch 3.450,00 3.450,00 3.450,00 Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II 14.439.692,88 15.081.678,53 15.100.000,00 Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe 903.846,64 938.462,29 940.000,00 Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 2.100,00 2.170,00 2.105,00 Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 10.548.970,05 10.548.970,05 8.176.357,44 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 130 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030120 - Bildungsmanagement Produktbeschreibung 1. Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der Bildungschancen 2. Bedarfsorientierte Bildungsberatung 3. Umsetzung der im Inklusionsplan und in der Fortschreibung festgelegten Maßnahmen zur Schaffung einer inklusiven Bildungslandschaft 4. Koordinierung der Umsetzung der Landesinitiative 'Kein Abschluss ohne Anschluss' (KAoA) 5. Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Organisation und Durchführung von Gremien, Fachveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Optimierung der Qualität des Bildungsprozesses 2. Bestmögliche Beratungsleistung für Schüler/innen bei der Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf/Hochschule 3. Weiterentwicklung des Qualifizierungs- und Elternnetzwerkes Inklusion und der weiteren Maßnahmen des Inklusionsplans 4. Koordinierung der Maßnahmen der vier Handlungsfelder KAoA 5. Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 3.179.385 3.294.143 2.163.461 Erlöse 0 0 527.020 299.000 299.000 Produktergebnis 0 0 -2.652.364 -2.995.143 -1.864.461 Kostendeckungsgrad 16,6% 9,1% 13,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen 501,00 479,00 700,00 Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen 4.000,00 4.000,00 5.360,00 Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen 120,00 120,00 620,00 Durchgeführte Beratungen 1.250,00 1.250,00 1.400,00 Kontakte/Abstimmungstermine mit Bildungsakteuren 50,00 50,00 105,00 Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte 55,00 55,00 65,00 Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule 825,00 825,00 850,00 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 131 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Produkt 030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde Produktbeschreibung Das Schulamt für die Stadt Köln nimmt verwaltungsfachliche Aufgaben mit folgenden Leistungen wahr: 1. Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen 2. Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs und Sicherstellung der Inklusion 3. Einrichtung von Vorbereitungsklassen 4. Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschließlich Lehrereinsatz 5. Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Rahmen der Schulpflichtüberwachung 6. Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung 7. Rechtliche Einzelfallprüfung 8. Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung der benötigten Plätze für das Gemeinsame Lernen 2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 0 4.509.787 4.485.047 2.597.727 Erlöse 0 0 97.453 100.377 103.388 Produktergebnis 0 0 -4.412.334 -4.384.670 -2.494.339 Kostendeckungsgrad 2,2% 2,2% 4,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen 3.982,00 4.181,00 4.600,00 Schüler/innen an den Förderschulen 3.635,00 3.635,00 3.600,00 Beschulte Seiteneinsteiger/innen 1.800,00 1.800,00 1.900,00 Eingerichtete Vorbereitungsklassen 150,00 150,00 130,00 Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt. 132 133 Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. Bildung und Wissenschaft Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern Gleichstellung/wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken Ressourcen sparsam und effizient nutzen Nachhaltiger Konsum 134 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 65.466.235 38.335.001 33.600.375 33.773.201 32.582.163 ordentliche Aufwendungen 225.804.946 235.176.666 251.740.243 257.000.810 264.186.632 ordentl. Ergebnis -160.338.710 -196.841.666 -218.139.868 -223.227.609 -231.604.469 Finanzergebnis 10 -327 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.529.349 -3.948.624 -4.271.476 -4.331.819 -5.510.055 Jahresergebnis -163.868.050 -200.790.617 -222.411.344 -227.559.428 -237.114.524 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 135 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der Museen, internes Controlling, museumsubergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 210.462 22.131 225.013 225.013 0 ordentliche Aufwendungen 6.710.791 7.322.983 8.498.994 8.337.483 11.862.399 ordentl. Ergebnis -6.500.329 -7.300.851 -8.273.981 -8.112.469 -11.862.399 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -63.054 -48.457 -85.045 -87.423 -177.996 Jahresergebnis -6.563.383 -7.349.309 -8.359.026 -8.199.893 -12.040.394 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 136 137 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 6.310.184 4.468.540 4.634.050 4.588.900 4.715.473 ordentliche Aufwendungen 16.245.102 15.192.400 14.419.608 13.421.323 14.514.297 ordentl. Ergebnis -9.934.918 -10.723.859 -9.785.558 -8.832.423 -9.798.824 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -472.719 -521.775 -550.500 -555.615 -637.627 Jahresergebnis -10.407.637 -11.245.635 -10.336.058 -9.388.038 -10.436.451 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 33,00 46,00 42,00 38,00 42,00 138 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Produkt 040201 - Museum Ludwig Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 31.193.253 30.194.816 28.964.708 27.937.577 28.399.859 Erlöse 5.845.032 4.028.531 3.746.630 3.701.480 3.809.001 Produktergebnis -25.348.221 -26.166.285 -25.218.078 -24.236.096 -24.590.858 Kostendeckungsgrad 18,7% 13,3% 12,9% 13,2% 13,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 313.450,00 242.144,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 31,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Besucher mit Jahreskarten 9.256,00 6.711,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 Öffnungsstunden 2.516,00 2.480,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 125,00 98,00 103,00 103,00 103,00 139 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.031.505 310.724 523.161 523.161 523.161 ordentliche Aufwendungen 3.510.408 4.162.682 3.762.924 3.747.087 4.548.861 ordentl. Ergebnis -2.478.904 -3.851.958 -3.239.763 -3.223.925 -4.025.700 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -285.908 -307.854 -333.412 -337.558 -398.383 Jahresergebnis -2.764.812 -4.159.813 -3.573.175 -3.561.483 -4.424.082 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14,00 90,00 60,00 60,00 74,00 140 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 9.383.116 10.139.182 9.543.914 9.544.922 10.281.535 Erlöse 1.114.145 414.396 329.751 329.751 329.751 Produktergebnis -8.268.971 -9.724.786 -9.214.163 -9.215.172 -9.951.785 Kostendeckungsgrad 11,9% 4,1% 3,5% 3,5% 3,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 193.164,00 46.352,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 54,00 67,00 38,00 38,00 38,00 Besucher mit Jahreskarten 1.553,00 215,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Öffnungsstunden 2.207,00 2.267,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 88,00 20,00 27,00 27,00 27,00 141 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.399.052 1.486.809 2.760.440 2.597.716 1.266.678 ordentliche Aufwendungen 8.442.956 8.937.429 9.194.908 8.619.559 9.016.925 ordentl. Ergebnis -7.043.905 -7.450.620 -6.434.469 -6.021.843 -7.750.247 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -225.059 -253.033 -287.284 -291.587 -365.031 Jahresergebnis -7.268.964 -7.703.653 -6.721.753 -6.313.430 -8.115.279 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 101,00 90,00 75,00 70,00 90,00 142 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 19.655.671 20.193.366 20.374.112 19.817.012 19.062.522 Erlöse 560.286 674.543 1.736.150 1.680.483 349.896 Produktergebnis -19.095.384 -19.518.823 -18.637.962 -18.136.529 -18.712.626 Kostendeckungsgrad 2,9% 3,3% 8,5% 8,5% 1,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 71.749,00 85.486,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 53,00 51,00 48,00 48,00 48,00 Besucher mit Jahreskarten 3.344,00 3.533,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Öffnungsstunden 2.569,00 2.613,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 28,00 33,00 36,00 36,00 36,00 143 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 244.364 320.945 171.767 273.867 319.315 ordentliche Aufwendungen 3.399.100 14.466.331 2.985.389 2.876.818 3.752.759 ordentl. Ergebnis -3.154.736 -14.145.386 -2.813.623 -2.602.951 -3.433.444 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -172.516 -187.828 -195.190 -196.186 -219.407 Jahresergebnis -3.327.252 -14.333.214 -3.008.813 -2.799.138 -3.652.851 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 52,00 155,00 100,00 93,00 122,00 144 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 15.943.683 26.983.121 15.395.383 15.288.689 15.303.062 Erlöse 351.900 459.756 137.892 239.992 285.440 Produktergebnis -15.591.784 -26.523.365 -15.257.491 -15.048.697 -15.017.622 Kostendeckungsgrad 2,2% 1,7% 0,9% 1,6% 1,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 63.657,00 92.752,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 55,00 63,00 50,00 50,00 50,00 Besucher mit Jahreskarten 1.278,00 1.306,00 120,00 120,00 120,00 Öffnungsstunden 2.538,00 2.770,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 25,00 33,00 12,00 12,00 12,00 145 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 715.355 502.840 501.791 499.791 512.442 ordentliche Aufwendungen 1.831.708 2.098.045 2.091.290 2.041.100 2.897.622 ordentl. Ergebnis -1.116.353 -1.595.205 -1.589.499 -1.541.309 -2.385.180 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -101.274 -114.672 -119.738 -120.729 -140.954 Jahresergebnis -1.217.627 -1.709.877 -1.709.237 -1.662.038 -2.526.134 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 41,00 100,00 95,00 92,00 140,00 146 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.233.016 3.650.852 3.627.078 3.591.917 4.891.950 Erlöse 562.423 362.116 259.475 259.475 272.225 Produktergebnis -2.670.593 -3.288.736 -3.367.603 -3.332.442 -4.619.725 Kostendeckungsgrad 17,4% 9,9% 7,2% 7,2% 5,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 29.532,00 17.101,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 25,00 27,00 36,00 36,00 36,00 Besucher mit Jahreskarten 1.115,00 842,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Öffnungsstunden 1.920,00 1.899,00 1.884,00 1.872,00 1.885,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 15,00 9,00 10,00 10,00 10,00 147 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 221.223 180.702 277.858 270.383 255.960 ordentliche Aufwendungen 1.858.154 2.003.653 1.893.478 1.743.450 2.068.792 ordentl. Ergebnis -1.636.932 -1.822.951 -1.615.620 -1.473.067 -1.812.832 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -48.123 -49.354 -69.582 -71.271 -78.197 Jahresergebnis -1.685.055 -1.872.305 -1.685.202 -1.544.339 -1.891.028 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 55,00 55,00 55,00 48,00 59,00 148 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Produkt 040701 - Museum Schnütgen Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.062.000 5.315.490 5.248.140 5.107.903 5.544.257 Erlöse 185.683 151.629 204.700 204.700 202.117 Produktergebnis -4.876.317 -5.163.861 -5.043.441 -4.903.203 -5.342.141 Kostendeckungsgrad 3,7% 2,9% 3,9% 4,0% 3,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 30.455,00 33.897,00 30.500,00 32.000,00 32.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48,00 55,00 33,00 33,00 33,00 Besucher mit Jahreskarten 3.344,00 3.533,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Öffnungsstunden 2.596,00 2.596,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 12,00 13,00 12,00 12,00 12,00 149 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 526.350 277.483 180.505 180.379 180.311 ordentliche Aufwendungen 3.287.737 3.079.172 4.525.425 4.540.881 4.444.965 ordentl. Ergebnis -2.761.387 -2.801.689 -4.344.920 -4.360.503 -4.264.653 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -181.025 -193.006 -201.726 -203.713 -244.423 Jahresergebnis -2.942.412 -2.994.695 -4.546.645 -4.564.215 -4.509.076 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 148,00 35,00 909,00 114,00 161,00 150 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Besucherkreise sind durch bürgerorientierte Angebote und Optimierung der Präsentationsformen gesichert und erweitert. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.320.923 5.254.930 6.600.033 6.627.603 6.756.049 Erlöse 591.538 352.983 83.300 83.300 83.300 Produktergebnis -4.729.385 -4.901.948 -6.516.733 -6.544.303 -6.672.749 Kostendeckungsgrad 11,1% 6,7% 1,3% 1,3% 1,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 19.832,00 85.199,00 5.000,00 40.000,00 28.000,00 Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 53,00 74,00 58,00 58,00 57,00 Besucher mit Jahreskarten 811,00 1.231,00 300,00 1.500,00 1.000,00 Öffnungsstunden 1.773,00 1.954,00 600,00 2.340,00 1.600,00 Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 11,00 44,00 8,00 17,00 18,00 151 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Aufgabenbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 194.120 139.414 138.500 138.500 138.500 ordentliche Aufwendungen 2.749.342 3.090.550 4.861.775 3.833.009 3.363.041 ordentl. Ergebnis -2.555.222 -2.951.137 -4.723.275 -3.694.509 -3.224.541 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -167.559 -206.668 -212.387 -217.677 -352.929 Jahresergebnis -2.722.781 -3.157.805 -4.935.662 -3.912.185 -3.577.470 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl Nutzungen 440.486,00 419.558,00 384.750,00 384.750,00 385.050,00 152 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die wissenschaftliche Arbeit der Kölner Museen und die Öffentlichkeit Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb international) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert. Die Literatur und Dokumente zur Kunst und Kunstgeschichte sind wissenschaftlich erschlossen und für die Zielgruppe verfügbar. Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.870.213 4.422.968 6.089.061 5.054.415 5.170.614 Erlöse 342.928 327.500 138.500 138.500 138.500 Produktergebnis -3.527.285 -4.095.469 -5.950.561 -4.915.915 -5.032.114 Kostendeckungsgrad 8,9% 7,4% 2,3% 2,7% 2,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs 10.268,00 12.378,00 9.750,00 9.750,00 10.050,00 Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 430.218,00 407.180,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in % 75,00 75,00 75,00 75,00 80,00 Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in % 45,00 45,00 45,00 45,00 50,00 Öffnungsstunden 3.891,00 3.874,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 113,00 99,00 0,00 99,00108,00 153 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 494.398 542.781 129.082 129.082 195.082 ordentliche Aufwendungen 2.565.127 3.051.361 2.941.016 2.847.116 3.284.765 ordentl. Ergebnis -2.070.729 -2.508.580 -2.811.935 -2.718.035 -3.089.684 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -87.584 -93.874 -109.867 -112.246 -151.989 Jahresergebnis -2.158.313 -2.602.454 -2.921.801 -2.830.281 -3.241.673 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher 92.777,00 97.041,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,43 26,48 32,39 32,83 32,83 154 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte Gestapogefängnis Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- und Gedenkstättenpädagogik Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.860.507 3.349.839 3.241.390 3.146.906 3.609.619 Erlöse 490.822 539.204 129.082 129.082 195.082 Produktergebnis -2.369.686 -2.810.634 -3.112.308 -3.017.825 -3.414.538 Kostendeckungsgrad 17,2% 16,1% 4,0% 4,1% 5,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Veranstaltungen 226,00 206,00 150,00 150,00 150,00 Anzahl der Bibliotheksbenutzer 580,00 685,00 500,00 500,00 500,00 Anzahl der Webzugriffe 1.094.756,00 1.265.069,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 1.207,00 2.468,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 155 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 547.188 703.678 535.900 535.900 521.200 ordentliche Aufwendungen 2.484.649 2.970.164 3.904.373 4.011.076 3.766.942 ordentl. Ergebnis -1.937.461 -2.266.486 -3.368.473 -3.475.176 -3.245.742 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -65.676 -80.735 -100.333 -103.023 -158.069 Jahresergebnis -2.003.137 -2.347.221 -3.468.806 -3.578.199 -3.403.811 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Führungen 6.565,00 7.662,00 6.600,00 6.600,00 6.000,00 Anzahl der Kurse 1.094,00 944,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 156 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Produkt 041101 - Museumsdienst Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte sowie museale Inhalte sind zielgruppenorientiert vermittelt. Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.723.175 3.274.590 3.890.461 3.898.668 4.872.389 Erlöse 599.592 769.909 535.900 535.900 521.200 Produktergebnis -2.123.583 -2.504.681 -3.354.561 -3.362.768 -4.351.189 Kostendeckungsgrad 22,0% 23,5% 13,8% 13,7% 10,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 114.861,00 117.909,00 115.000,00 115.000,00 103.500,00 Auslastungsgrad der Führungen in % 66,00 65,00 66,00 66,00 65,00 Überschuss / Zuschussbedarf der Führungen in € -668.472,00 -799.033,00 -1.064.172,00 -1.061.558,00 -1.106.450,00 Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 19.338,00 33.097,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 Auslastungsgrad der Kurse in % 83,00 84,00 83,00 83,00 75,00 Überschuss / Zuschussbedarf der Kurse in € -733.735,00 -853.679,00 -1.147.528,00 -1.150.885,00 -1.094.947,00 Überschuss / Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -721.376,00 -851.969,00 -1.142.860,00 -1.150.324,00 -1.065.829,00 157 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das Historische Archiv ist das digitale und analoge Gedächtnis der Stadt. Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 29.748.652 6.577.298 1.638.435 1.638.435 1.610.138 ordentliche Aufwendungen 18.555.295 13.865.673 16.859.611 21.103.793 18.677.538 ordentl. Ergebnis 11.193.357 -7.288.375 -15.221.177 -19.465.358 -17.067.400 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -432.683 -457.043 -500.499 -513.037 -835.007 Jahresergebnis 10.760.674 -7.745.418 -15.721.676 -19.978.395 -17.902.407 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.199.921,00 1.200.844,00 1.330.800,00 1.400.000,00 1.583.842,00 Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 765.919,00 775.902,00 780.000,00 785.000,00 800.500,00 Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.167,00 5.076,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 6.413,00 12.154,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 610.000,00 610.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 158 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Produkt 041201 - Historisches Archiv Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 19.683.360 14.926.217 18.107.589 22.401.105 19.883.969 Erlöse 29.590.264 6.358.417 232.589 232.589 209.292 Produktergebnis 9.906.904 -8.567.800 -17.875.000 -22.168.517 -19.674.677 Kostendeckungsgrad 150,3% 42,6% 1,3% 1,0% 1,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 48.882,00 37.846,00 31.500,00 29.450,00 0,00 Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 239.251,00 258.612,00 261.000,00 270.000,00 280.000,00 Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 667.519,00 821.108,00 700.519,00 760.000,00 860.000,00 159 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Beraten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der Öffentlichkeit Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Für 2022 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 126.338 26.086 31.680 216.849 0 ordentliche Aufwendungen 1.739.226 1.939.904 2.156.343 4.261.225 2.323.479 ordentl. Ergebnis -1.612.888 -1.913.818 -2.124.663 -4.044.376 -2.323.479 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -34.537 -37.563 -31.515 -32.514 -54.742 Jahresergebnis -1.647.425 -1.951.381 -2.156.178 -4.076.890 -2.378.221 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 160 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produkt 041301 - Archäologische Zone Produktbeschreibung 1. Aufbau der Sammlung, Pflege, Restaurierung, Erhaltung, Forschen/Betrachten, Präsentieren sowie Vermittlung der musealen Inhalte 2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der Archäologischen Zone Wirkungsziel/ Leistungsziel Für 2022 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.796.459 1.996.939 2.206.808 3.887.766 2.350.466 Erlöse 126.338 26.086 31.680 31.680 0 Produktergebnis -1.670.121 -1.970.853 -2.175.128 -3.856.086 -2.350.466 Kostendeckungsgrad 7,0% 1,3% 1,4% 0,8% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 161 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 15.159.143 14.371.697 13.636.333 13.828.260 14.161.099 ordentliche Aufwendungen 25.025.565 22.318.723 22.960.637 22.700.638 24.703.809 ordentl. Ergebnis -9.866.423 -7.947.027 -9.324.304 -8.872.379 -10.542.709 Finanzergebnis -25 -327 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -586.535 -627.291 -751.524 -761.016 -820.734 Jahresergebnis -10.452.982 -8.574.645 -10.075.828 -9.633.395 -11.363.443 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 24.040,00 24.072,00 13.500,00 12.530,00 13.500,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 13.258,00 12.820,00 16.700,00 15.500,00 16.700,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.496,00 8.462,00 7.800,00 7.240,00 7.800,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.739,00 33.535,00 27.000,00 25.060,00 27.000,00 Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.401,00 7.473,00 6.000,00 5.569,00 6.000,00 162 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen) Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Kursangebot ist bedarfsgerecht und wird nachfrageorientiert umgesetzt. Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 15.221.196 15.953.035 16.934.392 16.742.996 12.821.615 Erlöse 7.801.241 7.620.227 8.179.668 8.179.668 8.423.692 Produktergebnis -7.419.955 -8.332.808 -8.754.724 -8.563.328 -4.397.923 Kostendeckungsgrad 51,3% 47,8% 48,3% 48,9% 65,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kursauslastungsquote in % 81,83 81,72 81,00 81,00 81,00 Kursabsetzungsquote in % 14,38 14,91 17,59 17,59 17,59 Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.803,00 4.357,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 96,00 96,76 95,50 95,50 95,50 Aufgrund von Problemen bei den Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse in 2022 noch nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet. 163 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 8.326.879 6.698.374 6.137.275 6.077.196 5.287.834 Erlöse 4.697.464 2.640.508 2.814.837 3.006.963 2.940.438 Produktergebnis -3.629.416 -4.057.866 -3.322.439 -3.070.233 -2.347.396 Kostendeckungsgrad 56,4% 39,4% 45,9% 49,5% 55,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 27,00 100,00 90,00 90,00 90,00 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 80,00 53,00 80,00 80,00 80,00 Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 69,00 50,00 50,00 50,00 Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in % 5,00 10,00 10,00 10,00 Aufgrund von Problemen bei den Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse in 2022 noch nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet. 164 165 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten Zielgruppe musikalisch Interessierte Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik. Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 4.233.985 4.281.878 4.208.728 4.136.005 4.134.558 ordentliche Aufwendungen 8.796.576 9.499.735 9.767.409 9.777.363 9.984.667 ordentl. Ergebnis -4.562.591 -5.217.857 -5.558.681 -5.641.358 -5.850.109 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.506 -115.733 -121.583 -122.397 -144.495 Jahresergebnis -4.670.097 -5.333.589 -5.680.264 -5.763.754 -5.994.604 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Nachfragebefriedigung in % 93,97 92,56 90,00 90,00 90,00 Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,93 0,97 0,90 0,90 0,95 Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 560,00 595,00 600,00 600,00 650,00 Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 115,00 88,00 120,00 120,00 170,00 Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 102,00 55,00 120,00 120,00 160,00 166 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Produkt 041501 - Einzelunterricht Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.537.329 4.799.436 6.054.440 6.129.587 6.340.278 Erlöse 2.393.721 123.700 2.388.335 2.388.335 2.365.518 Produktergebnis -3.143.608 -4.675.737 -3.666.105 -3.741.252 -3.974.760 Kostendeckungsgrad 43,2% 2,6% 39,4% 39,0% 37,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Nachfragebefriedigung in % 87,23 83,49 85,00 85,00 85,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.710,00 2.705,00 2.711,00 2.711,00 2.726,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 201,00 183,00 200,00 200,00 200,00 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 45,99 36,12 28,71 28,71 28,65 167 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Produkt 041502 - Gruppenunterricht Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und Chöre. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.969.220 2.721.160 3.388.425 3.384.678 2.935.723 Erlöse 1.426.114 146.759 1.415.331 1.415.331 1.239.303 Produktergebnis -1.543.106 -2.574.401 -1.973.094 -1.969.347 -1.696.420 Kostendeckungsgrad 48,0% 5,4% 41,8% 41,8% 42,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Nachfragebefriedigung in % 96,76 96,16 95,00 95,00 95,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.667,00 6.901,00 6.684,00 6.684,00 6.813,00 Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 12,00 11,00 10,00 10,00 11,00 Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 56,11 48,17 58,49 58,49 44,35 168 169 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten fur Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse fur Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung. Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 755.826 839.002 931.637 935.637 939.637 ordentliche Aufwendungen 99.718.105 101.710.708 120.455.289 121.512.611 123.148.018 ordentl. Ergebnis -98.962.279 -100.871.706 -119.523.651 -120.576.974 -122.208.381 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -67.736 -178.942 -80.783 -82.205 -161.100 Jahresergebnis -99.030.015 -101.050.648 -119.604.434 -120.659.179 -122.369.481 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in € 88.747.105,00 102.051.987,00 105.445.496,00 107.385.313,00 Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.982.141,00 8.875.364,00 11.182.407,00 10.774.347,00 10.253.237,00 davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 54,42 50,66 46,44 46,11 55,49 Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 45,00 47,00 48,00 48,00 65,00 Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 455,00 473,00 500,00 500,00 522,00 170 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Produkt 041601 - Kulturförderung Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und Spielstätten für Künstler und Künstlergruppen, einschließlich der Gewinnung von Investoren und weiteren Förderern. Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Förderung deckt das gesamte kulturelle Spektrum ab und setzt bedarfsgerechte Schwerpunkte. Die Qualifizierung der Künstler ist durch die Subventionierung von Räumlichkeiten und Einrichtungen unterstützt. Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 99.895.710 101.981.176 120.853.977 121.915.257 123.330.676 Erlöse 800.385 967.587 931.417 935.417 939.417 Produktergebnis -99.095.325 -101.013.589 -119.922.560 -120.979.840 -122.391.259 Kostendeckungsgrad 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 23,60 20,96 25,55 25,55 23,85 Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur in % 24,20 26,15 24,27 24,27 22,66 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 12,00 13,08 12,41 12,41 11,75 Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,40 26,92 24,09 24,09 22,83 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,80 3,85 0,00 0,00 3,75 Anzahl der subventionierten Atelierräume 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 10,00 9,04 13,69 13,69 15,16 Durchgeführte Kulturrucksackprojekte 60,00 60,00 50,00 An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen 60,00 60,00 50,00 An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche 950,00 950,00 850,00 171 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.267.206 1.286.783 1.218.532 1.198.361 1.251.646 ordentliche Aufwendungen 2.653.601 2.645.055 2.596.890 2.626.047 2.545.783 ordentl. Ergebnis -1.386.395 -1.358.272 -1.378.358 -1.427.686 -1.294.138 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.001 -53.109 -51.757 -52.068 -72.033 Jahresergebnis -1.433.395 -1.411.381 -1.430.115 -1.479.754 -1.366.170 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auslastungsquote % 88,00 94,00 82,00 81,00 83,00 Gesamtbesucherzahl 65.284,00 68.494,00 59.352,00 59.403,00 62.000,00 davon Kinder bis 14 Jahre 6.140,00 8.689,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,96 20,61 23,22 24,03 20,87 172 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Produkt 041701 - Puppenspiele Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Tradition des Stockpuppenspiels und die kölsche Sprache sind erhalten und gepflegt. Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.901.317 2.888.625 2.839.151 2.868.621 2.771.296 Erlöse 1.247.925 1.266.451 1.204.039 1.183.868 1.237.153 Produktergebnis -1.653.392 -1.622.174 -1.635.112 -1.684.753 -1.534.144 Kostendeckungsgrad 43,0% 43,8% 42,4% 41,3% 44,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99,00 98,00 99,00 99,00 99,00 Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 99,00 99,00 97,00 97,00 97,00 Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 78,00 90,00 68,00 67,00 69,00 173 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu ihrer Aufnahme und Verarbeitung Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses kompetent. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele UN Unterziel 4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind. UN Unterziel 4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen. UN Unterziel 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten. UN Unterziel 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen. UN Unterziel 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung. UN Unterziel 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten. UN Unterziel 9.c: Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen UN Unterziel 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern UN Unterziel 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen. UN Unterziel 12.8: Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen. 174 Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.280.886 1.996.210 1.856.963 1.856.963 1.856.963 ordentliche Aufwendungen 16.231.504 16.822.099 17.864.883 19.000.231 19.281.971 ordentl. Ergebnis -13.950.618 -14.825.889 -16.007.920 -17.143.268 -17.425.008 Finanzergebnis 35 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -382.854 -421.686 -468.749 -471.555 -496.940 Jahresergebnis -14.333.437 -15.247.575 -16.476.669 -17.614.823 -17.921.947 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Besuche je Einwohner 2,17 2,24 2,18 2,18 1,84 Virtuelle Besuche je Einwohner 2,37 2,60 2,26 2,26 2,57 Personen mit Mitgliedsausweis 89.447,00 91.807,00 89.000,00 89.000,00 90.000,00 Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und Informationskompetenz 4.044,00 4.157,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 9.c NRW UN Unterziel 4.2 UN Unterziel 4.4 UN Unterziel 4.5 UN Unterziel 4.6 UN Unterziel 10.2 UN Unterziel 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften DE Unterziel 4.1.a: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern DE Unterziel 5.1.c: Gleichstellung/Wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken (Gender Thema) DE Unterziel 7.1.a: Ressourcen sparsam und effizient nutzen DE Unterziel 8.1.: Ressourcen sparsam und effizient nutzen DE Unterziel 12.1.a: Nachhaltiger Konsum NRW: Bildung und Wissenschaft - Beste Bildung für alle ermöglichen, insbesondere durch eine systematische und dauerhafte Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in alle Bildungsbereiche. Bis 2030 kontinuierliche Reduktion des prozentualen Anteils der 18- bis 24-Jährigen, die nicht über einen Abschluss des Sekundarbereichs II verfügen (Hochschulreife bzw. abgeschlossene Berufsausbildung) Verbesserung der Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit des Bildungssystems. NRW: Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile - Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern sowie aufzeigen von Handlungsalternativen hinsichtlich eines klimafreundlichen und ressourcenschonenden Konsumverhaltens und nachhaltiger Lebensstile. NRW: Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe - Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Verbesserung der Lebenssituation in benachteiligten Quartieren. 175 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Produkt 041801 - Beratung Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und Informationsvermittlung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.051.209 5.237.111 5.557.602 6.033.174 6.306.676 Erlöse 0 35 5.462 5.462 5.462 Produktergebnis -5.051.209 -5.237.076 -5.552.140 -6.027.712 -6.301.214 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII) je 1.000 Einwohner 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 18,68 19,07 18,90 18,90 18,35 Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,80 1,56 1,56 1,91 176 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie medientechnischen Entwicklungen an. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 10.760.382 11.133.545 11.680.341 12.430.945 12.875.208 Erlöse 1.806.599 1.855.502 1.770.954 1.770.954 1.770.954 Produktergebnis -8.953.783 -9.278.043 -9.909.387 -10.659.991 -11.104.254 Kostendeckungsgrad 16,8% 16,7% 15,2% 14,2% 13,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,18 1,19 1,48 1,52 1,19 Medienetat je Nutzung in € 0,18 0,18 0,22 0,23 0,22 Medien je Einwohner 0,64 0,64 0,69 0,69 0,64 Erneuerungsquote in % 12,26 10,89 12,30 12,30 10,79 Umschlag der Medien 6,86 6,82 6,40 6,40 6,04 Nutzungen pro Einwohner 6,73 6,76 6,87 6,87 5,51 177 Produktbereich 05 -Soziale Hilfen - 178 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 487.080.945 485.191.595 545.817.629 574.083.303 656.200.784 ordentliche Aufwendungen 1.011.584.498 1.021.562.361 1.078.388.856 1.102.149.640 1.116.555.526 ordentl. Ergebnis -524.503.552 -536.370.765 -532.571.228 -528.066.337 -460.354.742 Finanzergebnis 171.141 183.488 280.600 280.600 277.891 Ergebnis aus int. Leistungsbez -4.685.038 -4.328.840 -4.828.616 -4.890.391 -6.263.381 Jahresergebnis -529.017.449 -540.516.116 -537.119.243 -532.676.127 -466.340.233 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 179 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Aufgabenbeschreibung Gewahrung von materiellen und personlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Forderung eines menschenwurdigen Lebens fur Menschen, deren eigene oder sonst verfugbaren Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII Rechtsgrundlage SGB XII Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 191.281.522 196.387.397 215.261.606 223.284.530 228.461.431 ordentliche Aufwendungen 409.179.114 415.475.090 440.984.608 451.182.216 445.723.528 ordentl. Ergebnis -217.897.592 -219.087.693 -225.723.002 -227.897.687 -217.262.097 Finanzergebnis 27.903 35.380 63.455 63.455 63.455 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.385.729 -1.441.863 -1.605.629 -1.647.288 -2.337.216 Jahresergebnis -219.255.417 -220.494.176 -227.265.176 -229.481.520 -219.535.858 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 318,65 312,57 352,90 358,46 349,57 180 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 31.626.002 28.529.031 33.483.492 31.657.142 29.057.340 Erlöse 5.494.560 5.113.650 5.925.281 5.925.281 5.925.281 Produktergebnis -26.131.442 -23.415.381 -27.558.211 -25.731.861 -23.132.058 Kostendeckungsgrad 17,4% 17,9% 17,7% 18,7% 20,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 19,69 18,12 24,16 22,15 19,18 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.796,00 2.620,00 2.842,00 2.842,00 2.680,00 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.674,31 7.551,56 9.255,82 8.517,35 7.843,24 Anzahl der Klagen 103,00 48,00 120,00 120,00 110,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,77 2,57 2,82 2,81 2,59 181 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 167.123.122 174.856.013 198.287.149 207.018.049 207.238.822 Erlöse 157.163.311 161.391.246 185.722.744 193.687.332 193.525.906 Produktergebnis -9.959.811 -13.464.768 -12.564.405 -13.330.716 -13.712.916 Kostendeckungsgrad 94,0% 92,3% 93,7% 93,6% 93,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 19.362,00 19.674,00 24.550,00 25.606,00 22.390,00 Transferaufwand je Einwohner in € 133,80 137,58 160,48 166,92 166,97 Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.532,17 7.635,26 7.118,53 7.123,17 8.174,84 Anzahl der Klagen 103,00 118,00 120,00 120,00 125,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 19,89 20,19 25,25 26,24 22,67 182 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 20.654.390 22.813.777 21.817.337 21.040.601 19.565.701 Erlöse 3.529.930 2.656.008 2.437.621 2.437.621 3.325.000 Produktergebnis -17.124.460 -20.157.769 -19.379.716 -18.602.980 -16.240.701 Kostendeckungsgrad 17,1% 11,6% 11,2% 11,6% 17,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 18,59 20,44 19,65 18,85 17,33 Anzahl der Leistungsberechtigten 2.000,00 1.850,00 2.150,00 2.050,00 2.050,00 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 8.368,42 10.628,58 8.819,71 8.859,70 7.647,30 Anzahl der Klagen 7,00 5,00 8,00 8,00 8,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 1,83 1,69 1,97 1,88 1,87 183 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 34.234.344 40.979.791 27.923.649 29.354.369 34.633.161 Erlöse 1.154.759 1.772.243 912.170 912.170 6.680.000 Produktergebnis -33.079.585 -39.207.548 -27.011.479 -28.442.199 -27.953.161 Kostendeckungsgrad 3,4% 4,3% 3,3% 3,1% 19,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 28,74 33,10 22,98 24,05 27,52 Anzahl der Leistungsberechtigten 6.995,00 7.259,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 4.319,36 4.734,66 8.037,52 8.454,60 7.830,56 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,42 6,65 2,75 2,75 2,74 184 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 121.869.153 106.126.963 126.946.028 128.360.025 119.885.318 Erlöse 20.048.552 21.720.668 17.434.684 17.434.684 16.534.684 Produktergebnis -101.820.601 -84.406.295 -109.511.343 -110.925.341 -103.350.634 Kostendeckungsgrad 16,5% 20,5% 13,7% 13,6% 13,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 103,75 88,07 107,84 108,27 100,32 Anzahl der Hilfefälle 7.344,00 7.499,00 8.219,00 8.401,00 6.522,00 Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 18.873,55 17.481,91 20.749,10 20.228,03 19.699,95 Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.631,16 4.965,41 4.462,57 4.549,96 9.310,24 Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 43,52 42,55 39,66 39,20 27,32 Anzahl der Klagen 30,00 30,00 25,00 25,00 30,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00 Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,74 6,87 7,55 7,69 5,95 185 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist unterstützt. Die würdevolle Bestattung Verstorbener ohne leistungsfähige Angehörige ist gewährleistet. Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 17.490.287 19.191.372 21.718.074 22.391.600 22.977.411 Erlöse 2.812.284 2.985.319 2.172.000 2.230.710 2.533.901 Produktergebnis -14.678.004 -16.206.053 -19.546.074 -20.160.890 -20.443.510 Kostendeckungsgrad 16,1% 15,6% 10,0% 10,0% 11,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 14,08 15,25 17,80 18,21 18,25 Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 940,00 930,00 980,00 1.000,00 1.000,00 Anzahl der Bestattungen 680,00 819,00 900,00 900,00 800,00 Anzahl der Beratungen älterer Menschen 12.356,00 11.989,00 12.450,00 12.500,00 12.500,00 186 187 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Aufgabenbeschreibung Gewahrung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen fur die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; Hilfe zur Selbsthilfe und Forderung eines menschenwurdigen Lebens fur erwerbsfahige Menschen und ihre Angehorigen, deren eigene oder sonst verfugbare Mittel nicht ausreichend sind. Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II Rechtsgrundlage SGB II Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewahrt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 206.970.175 198.235.339 228.939.075 234.180.227 311.079.245 ordentliche Aufwendungen 403.606.101 409.005.745 439.111.182 450.697.370 463.579.534 ordentl. Ergebnis -196.635.926 -210.770.407 -210.172.108 -216.517.144 -152.500.289 Finanzergebnis 105.538 96.028 100.000 100.000 100.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -81.043 -82.516 -86.529 -88.771 -127.468 Jahresergebnis -196.611.431 -210.756.895 -210.158.636 -216.505.915 -152.527.757 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 329,96 333,12 355,63 362,04 369,23 188 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 394.038.715 401.741.856 426.356.431 437.752.967 450.323.055 Erlöse 207.038.967 198.291.582 229.039.000 234.280.170 311.179.192 Produktergebnis -186.999.749 -203.450.274 -197.317.431 -203.472.797 -139.143.863 Kostendeckungsgrad 52,5% 49,4% 53,7% 53,5% 69,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 321,26 324,88 346,56 352,95 361,13 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 56.812,00 56.670,00 58.100,00 58.100,00 70.292,00 Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.534,41 2.769,08 2.555,62 2.607,69 1.211,95 Anzahl der Klagen 128,00 169,00 130,00 130,00 140,00 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 47,00 51,00 50,00 50,00 50,00 189 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produkt 050202 - Einmalige Leistungen Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 9.197.296 9.303.908 9.998.125 10.301.760 10.048.106 Erlöse 58.446 26.307 0 0 0 Produktergebnis -9.138.849 -9.277.601 -9.998.125 -10.301.760 -10.048.106 Kostendeckungsgrad 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 3,93 3,40 4,13 4,13 3,10 Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung 190 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II Berechtigten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.422.543 6.917.077 6.775.424 6.905.839 7.229.615 Erlöse -22.131 13.024 0 0 0 Produktergebnis -6.444.674 -6.904.054 -6.775.424 -6.905.839 -7.229.615 Kostendeckungsgrad -0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Fallzahl der Schuldnerberatung 4.438,00 4.387,00 5.200,00 5.500,00 5.200,00 Fallzahl der Suchtberatung 379,00 324,00 460,00 460,00 460,00 Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.151,00 5.578,00 6.000,00 6.500,00 6.000,00 Fallzahl der Kinderbetreuung 40,00 61,00 60,00 60,00 60,00 191 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Aufgabenbeschreibung Gewahrung von materiellen und personlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mutter und Vater durch Unterhaltsvorschusse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG). Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 56.247.196 57.136.785 70.050.394 85.550.290 77.300.269 ordentliche Aufwendungen 147.379.201 137.559.120 133.935.003 136.382.629 135.314.100 ordentl. Ergebnis -91.132.005 -80.422.335 -63.884.609 -50.832.340 -58.013.830 Finanzergebnis 37.700 54.870 117.145 117.145 117.145 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -436.599 -427.326 -480.368 -492.757 -687.930 Jahresergebnis -91.530.904 -80.794.791 -64.247.832 -51.207.951 -58.584.614 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 125,28 116,29 111,39 112,66 111,69 192 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 40.941.073 38.106.712 51.510.506 51.913.314 53.864.122 Erlöse 22.006.005 23.280.893 38.050.507 38.050.507 38.050.507 Produktergebnis -18.935.068 -14.825.819 -13.459.999 -13.862.806 -15.813.615 Kostendeckungsgrad 53,8% 61,1% 73,9% 73,3% 70,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 32,49 28,97 40,96 40,82 42,14 Transferergebnis je Hilfefall in € 1.107,51 933,26 395,05 395,05 532,57 Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 13,46 15,65 15,70 15,70 14,60 193 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 106.168.984 99.374.648 81.387.165 83.463.133 80.224.967 Erlöse 32.769.432 32.465.271 30.295.000 45.795.000 37.545.000 Produktergebnis -73.399.552 -66.909.378 -51.092.165 -37.668.133 -42.679.967 Kostendeckungsgrad 30,9% 32,7% 37,2% 54,9% 46,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 92,78 87,32 70,43 71,48 69,55 Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 8.216,00 8.377,00 7.500,00 7.500,00 6.800,00 Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 8.349,43 7.520,06 6.210,13 4.383,47 5.703,82 Anzahl der Klagen 43,00 28,00 50,00 50,00 35,00 Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 38,00 29,00 35,00 35,00 30,00 194 195 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management, Integration und Vielfalt. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass-Berechtigte Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; Aufenthaltsgesetz § 44 und § 44a; diverse Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für alle Menschen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenslage durch finanzielle und soziale Leistungsgewährung sichergestellt. Die Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, bestehende Behinderung, ethnische Herkunft, Glauben, religiöse und politische Anschauung ist gefördert. Niemand wird aufgrund dessen benachteiligt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.089.375 1.675.648 1.841.803 1.054.609 2.683.889 ordentliche Aufwendungen 11.544.049 16.317.848 21.977.618 21.413.504 23.301.944 ordentl. Ergebnis -10.454.675 -14.642.200 -20.135.815 -20.358.895 -20.618.055 Finanzergebnis 0 -2.789 0 0 -2.710 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -79.549 -162.348 -89.166 -91.644 -340.201 Jahresergebnis -10.534.223 -14.807.337 -20.224.981 -20.450.539 -20.960.965 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 4,40 5,19 5,85 5,94 6,31 Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 2.260,00 8.250,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 196 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.879.824 5.831.630 6.861.031 6.996.759 7.067.959 Erlöse 46.143 10.160 0 0 0 Produktergebnis -4.833.681 -5.821.471 -6.861.031 -6.996.759 0 Kostendeckungsgrad 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferaufwand je Einwohner in € 4,25 5,05 5,72 5,80 6,15 Höhe der Fördermittel in € 4.628.257,13 5.517.200,21 6.231.740,00 6.341.874,00 6.737.055,00 197 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt 050402 - Köln-Pass Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 404.099 482.545 456.961 470.072 525.292 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 156.080,00 172.464,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.628,00 1.631,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 168.013,00 150.520,00 144.305,00 144.305,00 180.000,00 198 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt 050403 - Integration und Vielfalt Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die StadtAGs Behindertenpolitik und Lesben, Schwule und Transgender sowie der Integrationsrat werden fachlich betreut und unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sind durch den Abbau struktureller Benachteiligung, die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.025.594 8.489.727 12.017.063 11.301.654 13.562.942 Erlöse 959.017 1.594.749 1.796.780 1.009.591 2.638.872 Produktergebnis -5.066.577 -6.894.978 -10.220.283 -10.292.063 -10.924.070 Kostendeckungsgrad 15,9% 18,8% 15,0% 8,9% 19,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in % 95,00 100,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen 82,00 103,00 87,00 87,00 87,00 Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten 92,00 110,00 117,00 117,00 117,00 Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs 900,00 Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs 800,00 199 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" . Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 792.617 899.880 940.313 983.859 1.116.565 Erlöse 81.592 34.589 45.000 45.000 45.000 Produktergebnis -711.025 -865.291 -895.313 -938.859 -1.071.565 Kostendeckungsgrad 10,3% 3,8% 4,8% 4,6% 4,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten der Seniorenarbeit in € 561.778,89 624.101,09 708.081,54 744.551,51 837.792,99 Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 232.000,00 Kosten der Behindertenarbeit in € 52.671,06 66.693,95 76.507,80 81.376,80 82.804,30 200 201 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind Rechtsgrundlage SGB IX Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 3.352.911 3.290.854 3.351.000 3.351.000 5.232.863 ordentliche Aufwendungen 4.515.564 5.153.010 5.159.883 5.282.173 6.745.181 ordentl. Ergebnis -1.162.653 -1.862.156 -1.808.883 -1.931.173 -1.512.318 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -408.652 -150.824 -154.367 -154.079 -158.628 Jahresergebnis -1.571.305 -2.012.980 -1.963.250 -2.085.252 -1.670.946 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der eingegangenen Erstanträge 10.152,00 10.279,00 10.500,00 11.000,00 10.500,00 Erledigungsquote Erstanträge in % 100,00 92,99 100,00 100,00 100,00 Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.667,00 10.807,00 11.000,00 12.000,00 11.500,00 Erledigungsquote Änderungsanträge in % 100,00 99,72 100,00 100,00 100,00 202 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.789.863 5.239.975 5.268.635 5.391.190 6.846.648 Erlöse 3.348.122 3.276.743 3.351.000 3.351.000 5.232.863 Produktergebnis -1.441.741 -1.963.231 -1.917.635 -2.040.190 -1.613.785 Kostendeckungsgrad 69,9% 62,5% 63,6% 62,2% 76,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7,15 6,77 6,00 5,00 4,00 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 7,30 6,21 6,00 5,00 4,00 Widerspruchsquote in % 17,40 22,70 20,00 20,00 20,00 Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,09 45,45 50,00 50,00 50,00 203 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Burger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhauser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhausern statt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.745.346 3.019.087 1.983.302 1.983.302 2.664.846 ordentliche Aufwendungen 10.773.364 10.401.624 12.610.664 12.193.282 12.668.511 ordentl. Ergebnis -8.028.019 -7.382.537 -10.627.362 -10.209.980 -10.003.665 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -324.393 -350.196 -381.144 -383.288 -396.623 Jahresergebnis -8.352.411 -7.732.732 -11.008.506 -10.593.268 -10.400.288 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 86,66 101,37 77,03 77,03 82,00 204 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 12.420.233 12.129.154 14.217.568 13.848.769 13.898.390 Erlöse 2.245.665 2.412.460 1.210.167 1.210.167 1.882.900 Produktergebnis -10.174.569 -9.716.694 -13.007.402 -12.638.602 -12.015.490 Kostendeckungsgrad 18,1% 19,9% 8,5% 8,7% 13,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss je Einwohner in € 8,66 8,61 10,96 10,54 10,25 Anzahl Besucher (städt. BH) 156.251,00 156.792,00 156.802,00 156.802,00 131.019,00 Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 28,94 28,94 30,31 32,19 39,97 Stunden Raumvergaben (städt. BH) 167.004,00 148.392,25 163.032,15 163.032,15 159.886,00 Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 7.761,00 7.903,50 7.451,00 7.451,00 7.453,00 Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.641,00 7.041,50 6.264,50 6.264,50 5.936,00 205 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 25.394.421 25.446.484 24.390.448 24.679.346 28.778.240 ordentliche Aufwendungen 24.587.104 27.649.923 24.609.898 24.998.465 29.222.728 ordentl. Ergebnis 807.317 -2.203.438 -219.450 -319.119 -444.488 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.969.074 -1.713.766 -2.031.413 -2.032.565 -2.215.315 Jahresergebnis -1.161.757 -3.917.204 -2.250.863 -2.351.683 -2.659.803 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 191.876,00 180.752,00 196.000,00 196.000,00 192.000,00 Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 58.964,00 64.889,00 63.200,00 63.200,00 62.200,00 206 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 25.542.792 28.027.256 25.234.795 25.639.393 30.185.960 Erlöse 25.341.340 25.425.249 24.376.513 24.666.803 28.766.803 Produktergebnis -201.451 -2.602.007 -858.282 -972.590 -1.419.157 Kostendeckungsgrad 99,2% 90,7% 96,6% 96,2% 95,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 180.733,00 169.196,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Transferaufwand je Einzelleistung in € 96,91 122,77 88,29 88,29 124,00 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 56.682,00 62.493,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 309,01 332,39 264,86 264,86 371,00 207 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG. Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.414.881 1.749.525 1.903.129 1.918.122 1.831.231 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 11.143,00 11.556,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 Transferaufwand je Einzelleistung in € 106,96 127,94 97,22 97,22 128,00 Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 2.282,00 2.396,00 3.200,00 3.200,00 2.200,00 Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 522,30 617,08 486,09 486,09 698,00 208 209 Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 210 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 369.230.376 419.501.403 402.550.844 413.929.714 457.857.634 ordentliche Aufwendungen 896.463.770 942.669.603 977.174.315 997.028.547 1.044.296.939 ordentl. Ergebnis -527.233.394 -523.168.200 -574.623.470 -583.098.833 -586.439.305 Finanzergebnis -37.687 -22.224 0 0 -23.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez -5.974.091 -6.845.027 -7.294.168 -7.407.286 -9.178.913 Jahresergebnis -533.245.171 -530.035.451 -581.917.639 -590.506.119 -595.641.218 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 211 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen. Rechtsgrundlage SGB VIII. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.986.151 1.341.111 1.359.600 1.359.100 1.257.600 ordentliche Aufwendungen 26.201.754 25.559.862 28.387.427 28.381.101 27.431.374 ordentl. Ergebnis -24.215.603 -24.218.751 -27.027.827 -27.022.001 -26.173.774 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 18.371.212 18.108.456 21.970.680 21.963.889 22.616.965 Jahresergebnis -5.844.391 -6.110.295 -5.057.147 -5.058.112 -3.556.809 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auslastungsquote der Einrichtung in % 81,47 85,33 90,94 90,94 88,00 212 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produkt 060101 - Stationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 22.190.008 21.283.319 23.080.488 23.390.450 25.497.670 Erlöse 16.943.331 16.176.103 18.426.244 18.426.244 20.262.206 Produktergebnis -5.246.677 -5.107.216 -4.654.244 -4.964.206 -5.235.465 Kostendeckungsgrad 76,4% 76,0% 79,8% 78,8% 79,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 84,65 87,11 93,00 93,00 80,00 Auslastungsquote in Wohngruppen in % 86,26 89,69 95,00 95,00 93,00 Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 28,00 29,00 28,00 28,00 30,00 Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 242,00 254,00 242,00 242,00 259,00 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 517,04 503,40 438,59 449,50 533,65 Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 270,97 274,00 239,37 339,51 255,64 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 46,00 47,00 55,00 55,00 55,00 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 119,00 112,00 125,00 125,00 128,00 213 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.753.519 2.892.999 3.179.905 3.246.082 2.417.844 Erlöse 1.935.928 1.810.320 2.374.831 2.374.831 1.970.951 Produktergebnis -817.591 -1.082.679 -805.074 -871.250 -446.893 Kostendeckungsgrad 70,3% 62,6% 74,7% 73,2% 81,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 65,60 89,01 95,01 95,01 93,00 Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 84,67 77,68 95,01 95,01 93,00 Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 216,00 321,00 216,00 216,00 235,00 Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 248,00 225,00 248,00 248,00 258,00 Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 182,04 206,76 169,81 173,35 161,88 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 53,00 47,00 54,00 54,00 44,00 214 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produkt 060103 - Ambulante Betreuung Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE). Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 784.388 755.592 746.880 761.711 887.111 Erlöse 297.506 495.871 832.025 832.025 572.817 Produktergebnis -486.882 -259.721 85.145 70.314 -314.293 Kostendeckungsgrad 37,9% 65,6% 111,4% 109,2% 64,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 99,94 86,09 53,35 54,36 109,49 Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 60,22 61,38 60,22 60,22 67,20 Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 79,23 108,66 95,01 95,01 92,97 Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 215 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber Rechtsgrundlage BEEG Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 642.346 668.682 612.991 612.991 612.991 ordentliche Aufwendungen 1.259.012 1.505.735 1.532.362 1.648.774 1.805.756 ordentl. Ergebnis -616.666 -837.054 -919.371 -1.035.782 -1.192.765 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.265 -16.010 -22.649 -22.495 -16.201 Jahresergebnis -638.931 -853.064 -942.020 -1.058.277 -1.208.965 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 16.914,00 16.518,00 18.000,00 18.500,00 16.000,00 Erledigungsquote Änderungsanträge in % 99,00 106,00 100,00 100,00 100,00 216 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet. Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.426.597 1.582.779 1.609.441 1.726.192 1.888.301 Erlöse 642.346 668.457 612.991 612.991 612.991 Produktergebnis -784.251 -914.322 -996.450 -1.113.201 -1.275.310 Kostendeckungsgrad 45,0% 42,2% 38,1% 35,5% 32,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 53,00 41,00 49,00 45,00 40,00 Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,80 3,00 5,00 5,00 5,00 Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 16,00 25,00 18,00 19,00 18,00 217 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur. Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt. Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Betreuungsplatze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt. Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 319.094.792 350.119.160 355.423.150 369.284.178 409.333.498 ordentliche Aufwendungen 554.489.302 587.950.185 600.936.202 620.273.171 657.132.527 ordentl. Ergebnis -235.394.510 -237.831.025 -245.513.052 -250.988.993 -247.799.029 Finanzergebnis -37.687 -22.224 0 0 -23.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -3.352.272 -3.581.407 -3.252.047 -3.252.047 -3.567.632 Jahresergebnis -238.784.469 -241.434.655 -248.765.099 -254.241.040 -251.389.661 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der angebotenen Plätze 44.627,00 45.802,00 46.324,00 47.039,00 47.467,00 Versorgungsquote U3 in % 40,00 42,00 43,00 44,00 47,00 Versorgungsquote Ü3 in % 95,00 95,00 97,00 98,00 96,00 218 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Produkt 060303 - Tagespflege Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 38.248.219 45.115.682 52.334.259 53.795.799 58.516.003 Erlöse 14.569.046 16.782.873 16.452.709 17.120.852 18.054.847 Produktergebnis -23.679.174 -28.332.809 -35.881.550 -36.674.947 -40.461.156 Kostendeckungsgrad 38,1% 37,2% 31,4% 31,8% 30,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 angebotene Plätze 3.774,00 3.981,00 3.776,00 3.903,00 4.066,00 Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 8,46 8,69 8,15 8,30 8,57 Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 83,00 84,00 100,00 100,00 100,00 städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 8.143,00 8.503,00 7.230,00 7.145,00 9.041,00 Anzahl neu geschaffener Plätze 393,00 207,00 172,00 127,00 163,00 Anzahl Tagespflegepersonen 865,00 906,00 889,00 920,00 990,00 Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,61 4,00 4,25 4,24 4,11 219 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Produkt 060307 - Betreuung in städtischen Einricht. Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 218.621.154 240.039.450 243.433.262 248.651.559 258.329.542 Erlöse 8.937.043 323.565.372 146.358.324 151.667.379 149.597.432 Produktergebnis -209.684.111 83.525.922 -97.074.938 -96.984.180 -108.732.109 Kostendeckungsgrad 4,1% 134,8% 60,1% 61,0% 57,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 angebotene Plätze U3 2.752,00 2.733,00 2.752,00 2.752,00 2.756,00 angebotene Plätze Ü3 14.709,00 14.364,00 14.409,00 14.409,00 14.017,00 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 83,00 97,00 100,00 100,00 100,00 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 97,00 96,00 100,00 100,00 100,00 Zuschuss je Platz in € 9.797,00 6.109,00 14.779,00 15.121,00 6.550,00 Anzahl neu geschaffener Plätze U3 34,00 1,00 0,00 4,00 Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 220 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Produkt 060308 - Betreuung freie Träger Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems. Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 270.980.436 306.003.690 315.231.256 327.883.692 350.262.970 Erlöse 9.241.066 8.507.894 191.525.527 199.409.357 241.031.219 Produktergebnis -261.739.370 -297.495.795 -123.705.729 -128.474.336 -109.231.751 Kostendeckungsgrad 3,4% 2,8% 60,8% 60,8% 68,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 angebotene Plätze U3 7.223,00 7.514,00 7.971,00 8.166,00 8.264,00 angebotene Plätze Ü3 16.469,00 17.210,00 14.416,00 17.809,00 18.364,00 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 93,00 99,00 100,00 100,00 100,00 Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 städtischer Zuschuss je Platz in € 8.769,00 5.388,00 8.477,00 8.460,00 3.515,00 Anzahl neu geschaffener Plätze U3 289,00 291,00 30,00 195,00 98,00 Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 438,00 741,00 0,00 393,00 555,00 221 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und Jugendförderplan. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt. Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 8.955.191 9.761.961 8.520.318 3.506.660 8.790.301 ordentliche Aufwendungen 47.939.285 52.250.419 55.585.508 54.751.852 54.785.861 ordentl. Ergebnis -38.984.095 -42.488.458 -47.065.190 -51.245.192 -45.995.560 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -169.053 -2.016 -4.200 -4.200 -30.614 Jahresergebnis -39.153.147 -42.490.474 -47.069.390 -51.249.392 -46.026.174 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 182,00 182,00 185,00 Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 2,00 2,00 1,19 1,19 2,00 222 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt 060403 - Jugendarbeit Produktbeschreibung Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Jugendberatung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 12.905.663 27.431.554 29.968.873 29.972.553 24.336.903 Erlöse 875.209 3.117.447 2.838.320 2.838.320 3.092.300 Produktergebnis -12.030.454 -24.314.107 -27.130.553 -27.134.233 -21.244.603 Kostendeckungsgrad 6,8% 11,4% 9,5% 9,5% 12,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der geförderten Einrichtungen 117,00 76,00 76,00 78,00 Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 76,00 76,00 78,00 Anzahl der geförderten Träger Anzahl der geförderten Jugendprojekte 92,00 92,00 90,00 Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit 11,00 11,00 11,00 135,00 223 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt 060406 - Jugendverbandsarbeit Produktbeschreibung In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Heranführung an demokratische Strukturen wird durch die Jugendverbandsarbeit gefördert. Des Weiteren ist Ihre Stabilisierung durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel zu gewährleisten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 1.315.129 1.354.545 1.291.857 1.400.890 Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der geförderten Träger 13,00 13,00 12,00 Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 1,00 1,00 3,00 Anzahl der geförderten Jugendprojekte 224 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt 060407 - Jugendsozialarbeit Produktbeschreibung Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Wirkungsziel/ Leistungsziel Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 9.133.052 13.693.054 16.694.485 16.893.091 16.880.534 Erlöse 5.241.191 5.344.830 5.347.798 328.840 5.328.800 Produktergebnis -3.891.861 -8.348.223 -11.346.687 -16.564.251 -11.551.734 Kostendeckungsgrad 57,4% 39,0% 32,0% 1,9% 31,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche) 2.900,00 3.000,00 3.000,00 Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit 8.200,00 8.400,00 8.400,00 Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr) 235,00 235,00 150,00 Durchschn. Abbruchsquote in % 8,00 Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in % 97,00 97,00 90,00 Anzahl Jugendwerkeinrichtungen 9,00 9,00 9,00 Anzahl Jugendberatungsstellen 4,00 4,00 4,00 Anzahl Kompetenzagenturen 4,00 4,00 4,00 225 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produkt 060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugenschutzes gemacht werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 5.302.784 3.926.768 3.839.507 4.449.339 Erlöse 0 162.600 120.100 120.100 148.000 Produktergebnis 0 -5.140.184 -3.806.668 -3.719.407 -4.301.339 Kostendeckungsgrad 3,1% 3,1% 3,1% 3,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 2,00 2,00 3,00 Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 5,00 5,00 6,00 Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 400,00 400,00 425,00 Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ 10,00 10,00 12,00 Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3,00 3,00 3,00 Anzahl der Jugendberatungsstellen 3,00 3,00 3,00 226 227 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Aufgabenbeschreibung Einzelberatung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe sowie für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKFFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam eingesetzt werden. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 483.184 477.724 435.600 434.600 423.870 ordentliche Aufwendungen 5.607.699 5.931.072 5.899.668 6.097.645 6.098.223 ordentl. Ergebnis -5.124.514 -5.453.348 -5.464.068 -5.663.045 -5.674.353 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -153.886 -167.337 -169.484 -173.673 -286.901 Jahresergebnis -5.278.400 -5.620.685 -5.633.552 -5.836.718 -5.961.254 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in % 18,00 Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in % 55,00 Da innerhalb der Produktgruppe "0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst" zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt. 228 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produkt 060501 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern von Kindertagesstätten und Familienzentren; Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen; Kooperation und Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die Beratung erreicht. Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut. Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.920.812 6.274.278 6.069.845 6.272.653 6.370.415 Erlöse 634.686 608.310 445.600 444.600 433.866 Produktergebnis -5.286.126 -5.665.968 -5.624.245 -5.828.053 -5.936.549 Kostendeckungsgrad 10,7% 9,7% 7,3% 7,1% 6,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung) 1.400,00 Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst) 1.100,00 Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung) 90,00 Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst) 97,00 Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung) 14,00 Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst) 6,50 Da innerhalb der Produktgruppe "0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst" zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt. 229 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern. Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 38.068.713 57.132.765 36.199.185 38.732.185 37.439.374 ordentliche Aufwendungen 260.966.719 269.472.329 284.833.147 285.876.005 297.043.198 ordentl. Ergebnis -222.898.006 -212.339.564 -248.633.962 -247.143.820 -259.603.824 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -20.647.827 -21.186.715 -25.816.468 -25.918.761 -27.894.531 Jahresergebnis -243.545.833 -233.526.279 -274.450.430 -273.062.581 -287.498.355 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen) 3.504,00 3.892,00 3.700,00 3.700,00 4.050,00 Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII) 8.531,00 8.689,00 9.100,00 9.250,00 8.863,00 Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD 1.746,00 6.237,00 1.850,00 1.850,00 6.362,00 HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.) 40,80 41,86 43,00 43,50 42,50 HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J. 781,30 790,57 826,36 849,86 849,86 230 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060604 - Stationäre Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht. Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 109.533.164 88.555.376 131.933.859 131.940.108 174.334.800 Erlöse 15.507.114 189.597 15.019.708 16.092.459 33.585.985 Produktergebnis -94.026.050 -88.365.780 -116.914.150 -115.847.649 -140.748.814 Kostendeckungsgrad 14,2% 0,2% 11,4% 12,2% 19,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl aller stationären Hilfen 3.235,00 3.143,00 3.450,00 3.510,00 3.206,00 davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige 794,00 771,00 840,00 850,00 786,00 Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung 184,48 183,30 198,00 205,00 204,41 Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in % 79,00 77,00 81,00 81,00 79,00 Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in % 68,00 66,00 71,00 71,00 67,00 231 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060605 - Ambulante Hilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/ Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen innerhalb des Elternhauses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht. Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 74.026.991 66.108.340 82.257.223 82.369.159 62.158.106 Erlöse 10.678.542 261.139 10.402.268 11.141.236 220.000 Produktergebnis -63.348.449 -65.847.202 -71.854.955 -71.227.923 -61.938.106 Kostendeckungsgrad 14,4% 0,4% 12,6% 13,5% 0,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen) 2.851,00 3.040,00 3.090,00 2.887,00 davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige 372,00 390,00 400,00 304,00 Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen 33,40 35,00 36,00 36,00 Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 29,80 31,30 30,00 30,00 30,00 232 2.830,00 298,00 33,43 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060606 - Eingliederungshilfen Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch behinderte junge Menschen sind in die Gesellschaft eingegliedert und zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigt. Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 72.177.652 59.987.519 74.241.494 74.253.411 62.304.347 Erlöse 10.422.939 127.478 10.094.714 10.815.995 2.967.000 Produktergebnis -61.754.713 -59.860.040 -64.146.780 -63.437.416 -59.337.347 Kostendeckungsgrad 14,4% 0,2% 13,6% 14,6% 4,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen 2.671,00 3.230,00 3.550,00 2.770,00 davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige 489,00 590,00 650,00 470,00 Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie 1.092,00 1.320,00 1.450,00 981,00 Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 805,00 818,00 980,00 1.080,00 990,00 davon Anteil in Regelschulen 38,00 41,00 41,00 37,00 Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - stationär 58,79 72,00 79,00 76,21 Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner unter 21 Jahren - ambulant 99,60 121,00 133,00 178,27 233 2.716,00 962,00 461,00 38,00 61,92 132,30 Produktbereich 07 -Gesundheitsdienste - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. DE: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. NRW: Gesundheit fördern und Prävention stärken. 234 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 5.583.558 6.068.216 5.319.276 5.319.276 5.274.276 ordentliche Aufwendungen 48.312.464 45.644.177 51.912.045 53.710.317 62.654.244 ordentl. Ergebnis -42.728.906 -39.575.961 -46.592.769 -48.391.041 -57.379.968 Ergebnis aus int. Leistungsbez -712.367 -785.994 -947.758 -970.912 -2.802.021 Jahresergebnis -43.441.273 -40.361.955 -47.540.527 -49.361.953 -60.181.989 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 235 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen Rechtsgrundlage IfSG, OGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele UN Unterziel 3.1: Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken. UN Unterziel 3.2: Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken. UN Unterziel 3.3: Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen. UN Unterziel 3.4: Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern. UN Unterziel 3.5: Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken. UN Unterziel 3.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten. UN Unterziel 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen. UN Unterziel 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern. UN Unterziel 3.c: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen. UN Unterziel 3.d: Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken. Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern. 236 Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 5.583.558 6.068.216 5.319.276 5.319.276 5.274.276 ordentliche Aufwendungen 48.312.464 45.644.177 51.912.045 53.710.317 62.654.244 ordentl. Ergebnis -42.728.906 -39.575.961 -46.592.769 -48.391.041 -57.379.968 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -712.367 -785.994 -947.758 -970.912 -2.802.021 Jahresergebnis -43.441.273 -40.361.955 -47.540.527 -49.361.953 -60.181.989 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene. UN Unterziel 6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen. UN Unterziel 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern. UN Unterziel 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren. NRW: Senkung des Anteils der Erwachsenen bzw. der Schülerinnen und Schüler mit Adipositas (Fettleibigkeit) bzw. Übergewicht. DE: Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit (Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren). 237 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Produkt 070101 - Gesundheitsschutz Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu überwachenden Objekten Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.820.706 4.546.718 4.845.681 5.039.130 6.822.673 Erlöse 1.170.936 1.126.936 1.168.500 1.168.500 1.168.500 Produktergebnis -3.649.770 -3.419.782 -3.677.181 -3.870.630 -5.654.173 Kostendeckungsgrad 24,3% 24,8% 24,1% 23,2% 17,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 85,00 72,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 60,00 77,00 90,00 90,00 Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 58,00 65,00 100,00 100,00 Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. Gesundheitsschutz) in % 52,00 52,00 51,00 49,00 50,00 Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.654,00 21.718,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.3 UN Unterziel 3.8 UN Unterziel 3.9 UN Unterziel 3.d UN Unterziel 6.1 UN Unterziel 6.3 Für die Kennzahlen „Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %“ und „Anteil der in der gesetzlichen Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in %“ können aufgrund der Corona-Pandemie keine Werte für das Haushaltsjahr 2022 geplant werden. 238 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Produkt 070102 - Medizinische Gutachten Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.782.941 1.768.806 2.032.679 2.115.973 3.158.109 Erlöse 328.098 234.399 326.850 326.850 326.850 Produktergebnis -1.454.843 -1.534.407 -1.705.829 -1.789.123 -2.831.259 Kostendeckungsgrad 18,4% 13,3% 16,1% 15,4% 10,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 6.637,00 6.307,00 8.000,00 7.100,00 6.695,00 Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100,00 92,00 100,00 100,00 100,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 197,00 142,00 100,00 140,00 150,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.8 239 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Produkt 070103 - Gesundheitshilfen Produktbeschreibung 1.) Beratung und Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Kindern in Kitas und Schulen ist optimiert. Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 20.739.615 21.780.084 25.093.288 26.554.172 36.449.219 Erlöse 3.526.827 4.357.477 3.264.800 3.264.800 3.219.800 Produktergebnis -17.212.788 -17.422.606 -21.828.488 -23.289.372 -33.229.419 Kostendeckungsgrad 17,0% 20,0% 13,0% 12,3% 8,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 11.106,00 10.601,00 11.800,00 12.000,00 10.000,00 davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.505,00 1.107,00 1.500,00 1.500,00 500,00 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 68,00 71,00 68,00 69,00 74,00 Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 32,00 32,00 34,00 35,00 35,00 Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 11.591,00 10.646,00 15.400,00 12.500,00 12.250,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.1 UN Unterziel 3.2 UN Unterziel 3.4 UN Unterziel 3.5 UN Unterziel 3.7 DE UN Unterziel 11.1 NRW 240 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Produkt 070104 - Desinfektion Produktbeschreibung 1.) Durchführung von Desinfektionen und Entwesungen in städtischen Gebäuden und im öffentlichen Raum 2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte Leistungen im Desinfektions- und Entwesungsbereich sind fachkompetent abgewickelt. Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 95.327 97.046 336.262 343.715 380.190 Erlöse 175.039 131.628 177.800 177.800 177.800 Produktergebnis 79.712 34.583 -158.462 -165.915 -202.390 Kostendeckungsgrad 183,6% 135,6% 52,9% 51,7% 46,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Aufträge 2.042,00 1.696,00 2.400,00 2.400,00 2.300,00 Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 91,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Schulungsteilnehmer 456,00 413,00 500,00 500,00 446,00 Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.c 241 Produktbereich 08 - Sportförderung - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. Gesundheit fördern und Prävention stärken. 242 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 08 - Sportförderung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 4.602.222 5.148.451 4.008.621 4.080.732 4.900.030 ordentliche Aufwendungen 30.075.762 33.373.810 35.959.970 37.437.566 37.789.621 ordentl. Ergebnis -25.473.540 -28.225.359 -31.951.349 -33.356.834 -32.889.592 Ergebnis aus int. Leistungsbez -452.772 -718.436 -456.100 -459.743 -604.204 Jahresergebnis -25.926.312 -28.943.795 -32.407.449 -33.816.577 -33.493.796 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 243 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Nachhaltigkeitsziele 244 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kölner Bevölkerung kann auf ein vielseitiges und flächendeckendes Sportangebot zurückgreifen. Die Infrastruktur hierfür ist sichergestellt. Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 4.602.222 5.148.451 4.008.621 4.080.732 4.900.030 ordentliche Aufwendungen 30.075.762 33.373.810 35.959.970 37.437.566 37.789.621 ordentl. Ergebnis -25.473.540 -28.225.359 -31.951.349 -33.356.834 -32.889.592 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -452.772 -718.436 -456.100 -459.743 -604.204 Jahresergebnis -25.926.312 -28.943.795 -32.407.449 -33.816.577 -33.493.796 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der geförderten Sportarten 102,00 113,00 113,00 113,00 113,00 Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 1,98 1,99 1,99 1,99 Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 84,66 94,45 100,00 100,00 100,00 Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 24,00 25,00 24,00 24,00 23,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 UN Oberziel 11.7 245 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produkt 080101 - Sportförderung Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, Etablierung von Sportveranstaltungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 10.739.776 14.518.090 14.106.115 13.995.254 16.213.726 Erlöse 1.276.104 1.884.302 899.526 944.504 1.192.225 Produktergebnis -9.463.671 -12.633.788 -13.206.589 -13.050.750 -15.021.501 Kostendeckungsgrad 11,9% 13,0% 6,4% 6,7% 7,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 6,40 6,20 6,79 6,21 7,00 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 24,64 23,23 25,36 23,23 26,51 Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 78,10 73,13 79,83 73,12 80,50 Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 58.333,00 60.000,00 58.333,00 60.000,00 30.000,00 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 246 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zur Verfügung stehenden Sportanlagen sind optimal genutzt. Sportflächen, insbesondere mit Kunstrasenbelag, stehen für den Sport bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 18.563.412 20.209.269 17.757.639 17.386.261 23.378.363 Erlöse 1.931.311 1.721.462 1.620.262 1.610.284 1.952.863 Produktergebnis -16.632.102 -18.487.807 -16.137.377 -15.775.977 -21.425.500 Kostendeckungsgrad 10,4% 8,5% 9,1% 9,3% 8,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 24,29 25,00 33,57 39,29 35,00 Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,98 1,99 1,99 1,97 Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 51.080,00 48.549,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00 Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,14 2,45 2,51 2,53 Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen in % 58,57 58,57 58,57 58,57 58,57 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 3 UN Oberziel 11.7 247 Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 248 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 4.289.985 3.127.365 7.515.850 7.644.899 3.155.896 ordentliche Aufwendungen 32.972.025 37.026.692 48.836.026 47.776.207 45.441.142 ordentl. Ergebnis -28.682.041 -33.899.327 -41.320.176 -40.131.308 -42.285.246 Finanzergebnis -5.311 -13 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -386.902 -410.366 -466.870 -480.159 -671.101 Jahresergebnis -29.074.254 -34.309.706 -41.787.045 -40.611.467 -42.956.347 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 249 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentumer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin Rechtsgrundlage BauGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 533.841 37.635 168.655 115.322 35.322 ordentliche Aufwendungen 9.011.022 9.180.247 12.897.255 11.519.944 16.491.939 ordentl. Ergebnis -8.477.182 -9.142.611 -12.728.601 -11.404.622 -16.456.618 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -207.036 -229.698 -280.019 -288.177 -430.822 Jahresergebnis -8.684.218 -9.372.310 -13.008.619 -11.692.799 -16.887.440 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 9,00 10,00 16,00 16,00 16,00 Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben) 4,00 19,00 15,00 12,00 15,00 250 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende Bauleitplanung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die verschiedenen Arten der Flächennutzung und Bebauung stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.699.171 4.440.114 5.063.740 4.611.706 5.400.673 Erlöse 7.968 2.976 31.950 31.950 31.950 Produktergebnis -3.691.203 -4.437.138 -5.031.790 -4.579.756 -5.368.723 Kostendeckungsgrad 0,2% 0,1% 0,6% 0,7% 0,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 9,00 10,00 16,00 16,00 16,00 davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten 4,00 7,00 6,00 6,00 6,00 Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossen Bebauungsplanverfahren 744,00 825,00 600,00 600,00 600,00 251 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.915.503 3.125.983 6.174.930 5.243.584 9.889.290 Erlöse 498.716 16.132 133.333 80.000 0 Produktergebnis -3.416.787 -3.109.850 -6.041.597 -5.163.584 -9.889.290 Kostendeckungsgrad 12,7% 0,5% 2,2% 1,5% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen Wettbewerben) 8,00 38,00 30,00 24,00 30,00 252 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.313.454 1.276.550 1.462.402 1.530.187 1.464.436 Erlöse 4.757 846 3.372 3.372 3.372 Produktergebnis -1.308.697 -1.275.704 -1.459.030 -1.526.816 -1.461.065 Kostendeckungsgrad 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 77,00 64,00 80,00 80,00 80,00 Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 355,00 560,00 300,00 300,00 300,00 253 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berucksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten. Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentumer Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.437.057 1.326.171 4.756.396 4.938.778 805.340 ordentliche Aufwendungen 7.272.048 8.686.219 16.737.662 16.061.933 8.712.212 ordentl. Ergebnis -5.834.992 -7.360.048 -11.981.266 -11.123.155 -7.906.872 Finanzergebnis 0 -13 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -142.440 -151.011 -186.851 -191.982 -240.279 Jahresergebnis -5.977.431 -7.511.072 -12.168.117 -11.315.137 -8.147.151 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 109,00 28,00 47,00 40,00 28,00 Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 78,00 26,00 28,00 24,00 29,00 254 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Produkt 090201 - Stadtentwicklung Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich bringt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.276.241 3.436.826 4.639.343 4.323.216 4.095.542 Erlöse 198.801 46 99.333 0 209.000 Produktergebnis -2.077.440 -3.436.780 -4.540.010 -4.323.216 -3.886.542 Kostendeckungsgrad 8,7% 0,0% 2,1% 0,0% 5,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 6,00 5,00 6,00 6,00 4,00 Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 270,00 280,00 320,00 320,00 280,00 255 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Produkt 090202 - Koordination von Projekten Produktbeschreibung 1) Konzipierung und Umsetzung von mit Drittmitteln geförderten integrierten Handlungskonzepten. 2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene Flächenbereitstellung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel werden termingerecht abgerufen. Der Projektablauf ist ziel- und termingerecht. Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.548.084 4.412.980 12.031.622 11.402.298 3.948.638 Erlöse 1.293.166 1.291.308 4.657.063 4.938.778 596.340 Produktergebnis -2.254.918 -3.121.672 -7.374.559 -6.463.519 -3.352.298 Kostendeckungsgrad 36,4% 29,3% 38,7% 43,3% 15,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 abgerufene Projektmittel (in €) 1.575.000,00 9.112.982,03 16.166.066,00 13.934.177,00 7.521.000,00 Anzahl der koordinierten Projekte 170,00 40,00 58,00 47,00 40,00 Anzahl der Beschwerden 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00 Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 257 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Fuhrung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstuckswertermittlung zur Schaffung von Grundstucksmarkttransparenz Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Vermessungstätigkeiten sowie die Erhebung u. Dokumentation von Geodaten finden termin- und fachgerecht statt. Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheiten sind die aufbereiteten Geobasisdaten stets verfügbar. Neuordnungen der Grundstücks- u. Rechtsverhältnisse im Rahmen städtebaulicher Interessen erfolgen einvernehmlich. Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten und kommunale Wertermittlungen erstellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.319.087 1.763.559 2.590.799 2.590.799 2.315.235 ordentliche Aufwendungen 16.688.954 19.160.227 19.201.108 20.194.330 20.236.991 ordentl. Ergebnis -14.369.867 -17.396.668 -16.610.309 -17.603.531 -17.921.756 Finanzergebnis -5.311 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -37.426 -29.657 0 0 0 Jahresergebnis -14.412.605 -17.426.325 -16.610.309 -17.603.531 -17.921.756 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.056,00 86.898,00 79.000,00 79.000,00 95.000,00 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,40 9,60 9,50 9,50 10,40 Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.049,00 8.332,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00 258 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt 090301 - Vermessung Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und amtlichen Lageplänen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.772.985 5.471.155 5.213.446 5.521.113 5.653.704 Erlöse 399.158 499.613 789.421 789.421 484.050 Produktergebnis -4.373.828 -4.971.542 -4.424.025 -4.731.692 -5.169.654 Kostendeckungsgrad 8,4% 9,1% 15,1% 14,3% 8,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,64 99,88 99,00 99,00 99,00 Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.011.890,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,003.174.864,00 259 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt 090302 - Katasterverwaltung Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte. Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.836.590 7.158.057 7.500.806 7.949.854 7.597.694 Erlöse 890.448 763.453 939.600 939.600 942.218 Produktergebnis -5.946.142 -6.394.604 -6.561.206 -7.010.254 -6.655.476 Kostendeckungsgrad 13,0% 10,7% 12,5% 11,8% 12,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,40 9,60 9,50 9,50 10,40 260 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse im Rahmen der städtebaulichen Interessen erfolgen einvernehmlich. Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.073.255 5.579.484 5.886.092 6.225.681 5.782.843 Erlöse 753.961 293.673 714.000 714.000 717.911 Produktergebnis -4.319.294 -5.285.811 -5.172.092 -5.511.681 -5.064.932 Kostendeckungsgrad 14,9% 5,3% 12,1% 11,5% 12,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 10.538,00 12.354,00 14.300,00 14.300,00 13.000,00 Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 66,00 65,00 70,00 70,00 70,00 261 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis erteilt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.268.675 3.827.694 3.740.563 3.982.877 4.181.250 Erlöse 172.050 173.204 137.000 137.000 137.921 Produktergebnis -3.096.625 -3.654.490 -3.603.563 -3.845.877 -4.043.330 Kostendeckungsgrad 5,3% 4,5% 3,7% 3,4% 3,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 102,00 95,00 100,00 100,00 100,00 Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 144,00 86,00 100,00 100,00 100,00 Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 404,00 392,00 300,00 300,00 400,00 262 263 Produktbereich 10 -Bauen und Wohnen - 264 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 75.877.227 89.388.120 81.972.130 82.633.053 80.305.510 ordentliche Aufwendungen 180.858.341 192.698.011 185.773.394 189.674.155 196.001.648 ordentl. Ergebnis -104.981.114 -103.309.891 -103.801.264 -107.041.102 -115.696.139 Finanzergebnis 11.726.380 9.636.026 10.696.779 10.703.879 10.911.275 Ergebnis aus int. Leistungsbez -2.696.146 -3.008.925 -3.439.492 -3.495.635 -4.326.328 Jahresergebnis -95.950.880 -96.682.790 -96.543.977 -99.832.858 -109.111.191 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 265 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 10.982.412 12.757.647 12.064.347 12.064.347 12.064.347 ordentliche Aufwendungen 13.483.519 15.653.237 15.958.235 16.724.852 18.030.925 ordentl. Ergebnis -2.501.107 -2.895.590 -3.893.889 -4.660.506 -5.966.579 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -413.870 -556.086 -591.679 -608.265 -1.036.689 Jahresergebnis -2.914.977 -3.451.676 -4.485.568 -5.268.770 -7.003.268 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 44,00 44,00 100,00 100,00 100,00 Bestätigungsquote in % (ordnungsbehördliche Maßnahmen) 77,00 87,00 85,00 85,00 85,00 Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 142,00 185,00 180,00 180,00 180,00 Bestätigungsquote in % (Baugenehmigungsverfahren) 80,00 83,00 85,00 85,00 85,00 266 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv) Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.342.736 5.904.074 49.783 48.671 5.985.104 Erlöse 497.873 385.050 873.717 873.717 873.717 Produktergebnis -2.844.863 -5.519.025 823.934 825.046 -5.111.387 Kostendeckungsgrad 14,9% 6,5% 1.755,0% 1.795,1% 14,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtfallzahl 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 374,00 278,00 450,00 450,00 450,00 Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 96,00 84,00 120,00 120,00 120,00 Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in 2020 und 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet. 267 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produkt 100102 - Baugenehmigungen Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 10.458.565 10.158.791 103.590 98.638 13.020.582 Erlöse 10.483.260 12.364.962 11.190.630 11.190.630 11.190.630 Produktergebnis 24.695 2.206.171 11.087.040 11.091.991 -1.829.953 Kostendeckungsgrad 100,2% 121,7% 10.802,8% 11.345,1% 85,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl aller Bauanträge 5.938,00 4.201,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Anteil in Prozent der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden Anträge 25,00 22,00 35,00 35,00 35,00 Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.453,00 3.289,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 31,00 26,00 50,00 60,00 60,00 Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5,00 9,00 6,00 6,00 6,00 Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in 2020 und 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet. 268 269 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Aufgabenbeschreibung 1.) Erfassung und Unterschutzstellung von Denkmälern und Überwachung aller bestandsschützenden Maßnahmen 2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet der Stadt Köln Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit erhalten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.963.177 1.149.687 890.294 887.756 896.743 ordentliche Aufwendungen 4.407.983 4.930.800 4.742.264 4.855.537 4.671.760 ordentl. Ergebnis -2.444.807 -3.781.112 -3.851.970 -3.967.781 -3.775.017 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -68.577 -60.877 -74.993 -76.904 -107.643 Jahresergebnis -2.513.384 -3.841.990 -3.926.962 -4.044.685 -3.882.661 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.683,00 8.682,00 8.692,00 8.697,00 8.688,00 270 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Produkt 100201 - Denkmalpflege Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Denkmäler sind vor Verfälschung, Beschädigung und Zerstörung geschützt und sind dauerhaft erhalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.668.384 2.661.832 3.113.640 3.202.236 2.794.508 Erlöse 185.337 140.551 187.778 187.778 187.778 Produktergebnis -2.483.047 -2.521.281 -2.925.863 -3.014.458 -2.606.730 Kostendeckungsgrad 6,9% 5,3% 6,0% 5,9% 6,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 95,20 96,30 95,00 95,30 96,50 271 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW); Fachaufsicht Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische und paläontologische Quellen sind gesichert. Die Kenntnisse zur Geschichte Kölns werden weiterentwickelt. Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.031.212 2.549.751 1.922.989 1.948.749 2.185.251 Erlöse 1.742.131 973.501 680.000 680.000 680.000 Produktergebnis -289.081 -1.576.250 -1.242.989 -1.268.749 -1.505.251 Kostendeckungsgrad 85,8% 38,2% 35,4% 34,9% 31,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 34,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 272 273 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mangelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 601.618 974.523 1.115.800 1.115.800 1.080.700 ordentliche Aufwendungen 15.269.666 17.261.524 17.074.690 17.911.103 18.426.956 ordentl. Ergebnis -14.668.047 -16.287.001 -15.958.890 -16.795.303 -17.346.256 Finanzergebnis 11.878.067 9.802.860 10.855.589 10.855.589 11.060.196 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -247.154 -275.193 -349.118 -359.181 -524.929 Jahresergebnis -3.037.133 -6.759.334 -5.452.418 -6.298.895 -6.810.989 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten 2,00 2,00 2,00 2,00 274 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt 100301 - Wohnraumförderung Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von Wohnraum gem. der Förderrichtlinien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) zur Verfügung. Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 883.415 1.499.863 1.673.166 1.754.159 2.084.188 Erlöse 247.522 295.254 597.000 597.000 510.000 Produktergebnis -635.894 -1.204.609 -1.076.166 -1.157.159 -1.574.188 Kostendeckungsgrad 28,0% 19,7% 35,7% 34,0% 24,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 585,00 865,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 274,00 350,00 350,00 350,00 Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes) 365,00 151.600.000,00 143.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Fördervolumen des Landes in € 108.100.000,00 106.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 275 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt 100302 - Wohnraumschutz Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum ist geschützt. Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.906.516 2.042.879 1.892.104 2.163.050 1.519.288 Erlöse 227.629 513.860 370.800 370.800 452.200 Produktergebnis -1.678.887 -1.529.018 -1.521.304 -1.792.250 -1.067.088 Kostendeckungsgrad 11,9% 25,2% 19,6% 17,1% 29,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 1.595,00 1.400,00 328,00 1.100,00 2.000,00 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 658,00 838,00 729,00 750,00 700,00 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 127,00 89,00 168,00 150,00 170,00 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) 267,00 346,00 367,00 500,00 500,00 Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 114,00 203,00 194,00 175,00 200,00 Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln 149,00 125,00 261,00 150,00 100,00 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 394,00 93,00 192,00 110,00 70,00 Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 0,85 74,40 0,74 0,74 0,70 276 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.966.012 1.524.895 1.955.756 2.063.425 2.366.392 Erlöse 100.185 109.060 102.000 102.000 105.000 Produktergebnis -1.865.827 -1.415.834 -1.853.756 -1.961.425 -2.261.392 Kostendeckungsgrad 5,1% 7,2% 5,2% 4,9% 4,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 12.578,00 12.518,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00 Anzahl der Beratungen 11.500,00 11.500,00 11.500,00 12.000,00 Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 2.210,00 2.256,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 277 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produkt 100304 - Wohngeld Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner. Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.618.307 5.246.017 6.727.511 7.119.430 7.834.180 Erlöse 23.729 15.113 45.000 45.000 13.500 Produktergebnis -5.594.578 -5.230.904 -6.682.511 -7.074.430 -7.820.680 Kostendeckungsgrad 0,4% 0,3% 0,7% 0,6% 0,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 7.932,00 7.441,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Anzahl der Wohngeldbescheide 24.010,00 20.501,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Anzahl der Beratungen 14.339,00 13.517,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 Quote der Ablehnungen in % 32,93 40,00 40,00 40,00 Quote der Bewilligungen in % 67,07 60,00 60,00 60,00 Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 320,00 320,00 240,00 278 279 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 53.093.042 63.362.584 57.445.018 57.280.018 49.878.518 ordentliche Aufwendungen 122.101.944 127.816.301 120.755.727 121.249.256 119.230.233 ordentl. Ergebnis -69.008.901 -64.453.718 -63.310.709 -63.969.238 -69.351.716 Finanzergebnis -166.030 -169.592 -168.300 -161.200 -158.411 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.760.391 -1.904.919 -2.190.776 -2.212.320 -2.309.136 Jahresergebnis -70.935.321 -66.528.229 -65.669.785 -66.342.758 -71.819.263 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten 10.261,00 7.460,00 8.900,00 8.500,00 5.500,00 Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete) 1.500,00 1.854,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 1.022,00 1.023,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 202,00 200,00 200,00 200,00 Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in % 7,00 6,00 100,00 100,00 100,00 280 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchteten und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 119.109.507 121.027.486 126.341.676 126.138.434 118.908.094 Erlöse 47.333.957 45.092.582 52.610.536 52.445.536 44.476.642 Produktergebnis -71.775.549 -75.934.904 -73.731.140 -73.692.898 -74.431.451 Kostendeckungsgrad 39,7% 37,3% 41,6% 41,6% 37,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A) 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B) 992,00 97,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C) 529,00 337,00 200,00 200,00 50,00 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)* 2.059,00 1.029,00 1.200,00 900,00 275,00 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E) 1.516,00 1.116,00 1.400,00 1.300,00 720,00 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F) 1.137,00 1.311,00 2.100,00 2.100,00 1.375,00 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G) 1.240,00 955,00 1.500,00 1.500,00 825,00 Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H) 2.217,00 2.615,00 2.500,00 2.500,00 2.255,00 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Sozialhäusern 240,00 193,00 220,00 200,00 120,00 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Einzelöfen 266,00 333,00 330,00 330,00 70,00 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Zentralheizung 162,00 162,00 162,00 162,00 500,00 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten 1.296,00 1.306,00 1.400,00 1.400,00 1.926,00 Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in anderen Wohnformen 261,00 242,00 240,00 220,00 4,00 Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde die Kategorisierung in der Wohnraumversorgung an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Die Kennzahlen der Vorjahre entsprechen den vorherigen Zuordnungen und sind daher nicht direkt mit dem Plan 2022 vergleichbar. 281 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 11.915.552 11.023.692 10.379.615 10.734.745 11.861.700 Erlöse 1.401.829 13.475.582 530.190 530.190 1.280.049 Produktergebnis -10.513.723 2.451.891 -9.849.425 -10.204.554 -10.581.651 Kostendeckungsgrad 11,8% 122,2% 5,1% 4,9% 10,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 279,00 371,00 300,00 300,00 350,00 Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in % 55,10 58,00 50,00 50,00 50,00 Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in % 44,90 42,00 50,00 50,00 50,00 Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 19,00 20,00 20,00 150,00 282 283 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 9.236.978 11.143.679 10.456.671 11.285.133 16.385.203 ordentliche Aufwendungen 25.595.230 27.036.148 27.242.479 28.933.407 35.641.773 ordentl. Ergebnis -16.358.252 -15.892.469 -16.785.807 -17.648.274 -19.256.571 Finanzergebnis 14.342 2.758 9.490 9.490 9.490 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -206.154 -211.850 -232.927 -238.965 -347.930 Jahresergebnis -16.550.064 -16.101.561 -17.009.244 -17.877.749 -19.595.010 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Transferleistungen je Einwohner in € 18,46 20,54 19,58 20,78 27,25 284 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel In Wohnungsnotfällen ist der Erhalt oder die Bereitstellung von Wohnraum sichergestellt. Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 24.876.484 26.671.879 25.984.185 27.589.735 34.915.214 Erlöse 9.250.144 11.145.195 10.465.947 11.294.460 16.394.540 Produktergebnis -15.626.339 -15.526.684 -15.518.238 -16.295.275 -18.520.674 Kostendeckungsgrad 37,2% 41,8% 40,3% 40,9% 47,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl Wohnungsnotfälle 10.993,00 11.332,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 87,00 85,00 91,00 89,00 86,00 Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 394,00 384,00 400,00 420,00 440,00 Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.276,00 10.276,00 10.267,00 10.276,00 10.200,00 Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 168,00 230,00 210,00 180,00 180,00 Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 322,00 317,00 300,00 350,00 420,00 Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.541,00 1.613,00 1.500,00 1.600,00 1.650,00 Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 3.220,00 3.123,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 211,00 211,00 211,00 211,00 297,00 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 1.373,00 1.250,00 1.300,00 1.600,001.204,00 285 Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung - 286 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 71.357.488 70.390.247 69.071.790 68.622.885 67.923.043 ordentliche Aufwendungen 6.450.029 7.316.693 9.927.450 10.859.001 11.477.172 ordentl. Ergebnis 64.907.459 63.073.554 59.144.339 57.763.884 56.445.871 Finanzergebnis 20.558.860 18.300.525 17.166.000 15.210.000 21.769.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez -15.297 -17.924 -21.821 -22.512 -36.629 Jahresergebnis 85.451.021 81.356.156 76.288.519 72.951.372 78.178.242 Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2022 287 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Ertragen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Zielgruppe Kölner Einwohner/innen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 71.357.488 70.390.247 69.071.790 68.622.885 67.923.043 ordentliche Aufwendungen 6.450.029 7.316.693 9.927.450 10.859.001 11.477.172 ordentl. Ergebnis 64.907.459 63.073.554 59.144.339 57.763.884 56.445.871 Finanzergebnis 20.558.860 18.300.525 17.166.000 15.210.000 21.769.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -15.297 -17.924 -21.821 -22.512 -36.629 Jahresergebnis 85.451.021 81.356.156 76.288.519 72.951.372 78.178.242 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 288 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.537.327 7.025.076 10.575.901 11.440.803 12.348.768 Erlöse 713.524 964.019 432.813 461.992 743.748 Produktergebnis -5.823.803 -6.061.057 -10.143.087 -10.978.811 -11.605.020 Kostendeckungsgrad 10,9% 13,7% 4,1% 4,0% 6,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 289 Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 290 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 137.058.474 140.439.939 141.231.693 136.839.336 127.671.739 ordentliche Aufwendungen 295.446.338 306.590.424 315.511.574 306.980.339 325.566.102 ordentl. Ergebnis -158.387.864 -166.150.485 -174.279.881 -170.141.003 -197.894.363 Finanzergebnis -221.389 -738.284 -2.747 -42.847 -687.149 Ergebnis aus int. Leistungsbez -945.062 -1.068.637 -1.164.045 -1.195.879 -2.021.335 Jahresergebnis -159.554.316 -167.957.405 -175.446.673 -171.379.729 -200.602.848 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 291 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilitat, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen, funktionsbezogene Gestaltung der Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei Bedarf neu erbaut. Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 66.805.840 68.921.321 65.655.868 59.223.772 52.552.255 ordentliche Aufwendungen 181.248.831 190.300.342 193.169.724 182.424.025 200.683.810 ordentl. Ergebnis -114.442.991 -121.379.021 -127.513.856 -123.200.253 -148.131.555 Finanzergebnis -277.672 -738.608 -76.947 -76.947 -687.249 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -599.526 -664.393 -759.143 -780.562 -1.345.009 Jahresergebnis -115.320.189 -122.782.021 -128.349.946 -124.057.762 -150.163.813 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 22,22 21,18 18,57 17,40 18,26 Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des Straßenvermögens) 39,29 25,45 100,00 165,00 91,00 Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.022,00 41.440,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 2.722,00 3.072,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00 292 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.270.750 5.037.046 5.289.696 5.459.196 5.688.039 Erlöse 116.152 66.841 125.440 125.440 125.440 Produktergebnis -4.154.598 -4.970.205 -5.164.256 -5.333.756 -5.562.599 Kostendeckungsgrad 2,7% 1,3% 2,4% 2,3% 2,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 Anzahl Entwicklungsprojekte 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 293 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 5.980.459 6.744.555 6.898.268 6.605.419 6.868.739 Erlöse 328.159 1.890.747 0 0 0 Produktergebnis -5.652.300 -4.853.808 -6.898.268 -6.605.419 -6.868.739 Kostendeckungsgrad 5,5% 28,0% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 6.709.543,00 4.995.567,00 26.245.626,00 37.464.300,00 21.616.788,00 jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 7.663.404,00 4.610.471,00 17.300.000,00 17.300.000,00 7.130.000,00 jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.703.636,00 2.859.195,00 3.395.000,00 4.450.000,00 3.599.000,00 294 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für Parkscheinautomaten StVO- Beschilderungen und Markierungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 150.886.571 156.597.777 150.320.665 132.660.041 149.647.819 Erlöse 25.627.331 24.875.188 26.534.949 26.442.949 24.675.080 Produktergebnis -125.259.240 -131.722.590 -123.785.716 -106.217.092 -124.972.740 Kostendeckungsgrad 17,0% 15,9% 17,7% 19,9% 16,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Beseitigte Straßen- und Objektschäden 19.494,00 19.838,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 8.952,00 7.915,00 12.300,00 12.500,00 10.000,00 Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 8.391,00 7.992,00 12.300,00 12.500,00 10.000,00 Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,51 0,56 0,50 0,42 1,09 Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 2.534,00 2.786,00 2.939,00 2.939,00 3.172,00 Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 45.816,00 47.301,00 50.000,00 50.000,00 47.000,00 Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 11.090,00 10.400,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 Erlöse aus Parkgebühren in € 20.950.709,00 20.077.862,00 20.463.309,00 20.371.309,00 18.200.000,00 Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 865,00 848,00 900,00 900,00 1.000,00 295 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland. Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.748.606 5.060.464 4.968.722 5.247.627 5.027.845 Erlöse 1.307.819 1.122.060 914.129 873.050 874.106 Produktergebnis -3.440.788 -3.938.403 -4.054.593 -4.374.577 -4.153.739 Kostendeckungsgrad 27,5% 22,2% 18,4% 16,6% 17,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 erhobene Beiträge in € 7.945.309,00 4.923.012,00 5.200.000,00 5.200.000,00 4.500.000,00 Anzahl der Beitragsveranlagungen 84,00 62,00 64,00 64,00 62,00 Anzahl der Beitragsbescheide 4.025,00 3.469,00 2.921,00 2.921,00 3.120,00 Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 21,00 15,00 18,00 18,00 12,00 Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 559,00 685,00 600,00 600,00 600,00 Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 369,00 250,00 350,00 350,00 250,00 Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 9,00 6,00 9,00 10,00 8,00 296 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Produkt 120110 - Verkehrsmanagement Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen Beleuchtung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer/-innen ist gewährleistet. Die innerstädtischen Verkehrsströme sind optimal gelenkt. Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 23.427.649 32.851.231 33.409.760 34.670.059 38.654.143 Erlöse 2.418.515 6.340.347 8.761.820 8.911.820 2.917.146 Produktergebnis -21.009.134 -26.510.884 -24.647.940 -25.758.239 -35.736.997 Kostendeckungsgrad 10,3% 19,3% 26,2% 25,7% 7,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 72,00 73,00 100,00 80,00 70,00 Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 28,00 26,00 24,00 22,00 Anzahl abgebauter Mietgeräte 7,00 3,00 8,00 6,00 Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 2,00 1,00 5,00 5,00 6,00 Anzahl erneuerter Wegweiser 280,00 198,00 250,00 250,00 350,00 Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 8.057,00 7.561,00 8.100,00 8.200,00 8.200,00 Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 23.187,00 22.284,00 22.500,00 22.500,00 Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 965,00 772,00 900,00 900,00 900,00 Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 260,00 245,00 245,00 245,00 380,00 297 30,00 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen, Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, OPNVG, FoRiSta, GVFG etc. Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Infrastruktur für den Individual- und öffentlichen Personennahverkehr ist leistungsfähig gehalten. Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 70.252.634 71.518.618 75.575.825 77.615.564 75.119.484 ordentliche Aufwendungen 114.197.507 116.290.082 122.341.850 124.556.314 124.882.293 ordentl. Ergebnis -43.944.874 -44.771.464 -46.766.025 -46.940.750 -49.762.809 Finanzergebnis 56.282 324 74.200 34.100 100 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -345.536 -404.244 -404.903 -415.317 -676.326 Jahresergebnis -44.234.127 -45.175.384 -47.096.727 -47.321.967 -50.439.034 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 82,08 82,66 82,66 82,66 82,66 298 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Brücken und Tunnel erweitert und/oder neu errichtet. Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.083.184 1.201.930 4.087.204 4.430.812 255.966 Erlöse 562.809 252.380 2.178.975 2.626.109 2.605.935 Produktergebnis -1.520.375 -949.549 -1.908.229 -1.804.702 2.349.968 Kostendeckungsgrad 27,0% 21,0% 53,3% 59,3% 1.018,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 0,00 8.340,00 8.340,00 190,00 Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0,00 8.340,00 8.340,00 190,00 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 11,64 15,23 18,59 18,64 16,86 Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.097.899,77 1.715.632,72 2.500.000,00 1.000.000,00 12.600.000,00 299 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 27.056.480 26.126.824 29.934.541 29.189.961 43.586.020 Erlöse 237.679 2.468.901 1.383.700 1.532.700 2.733.700 Produktergebnis -26.818.801 -23.657.923 -28.550.841 -27.657.262 -40.852.320 Kostendeckungsgrad 0,9% 9,4% 4,6% 5,3% 6,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 97,00 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 50,00 70,00 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 20,00 300 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und der Haltestellen. Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische Rahmenvorgaben beachtet. Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 11.076.154 7.773.750 9.095.704 12.810.117 6.486.092 Erlöse 1.769.321 3.629.861 2.131.607 2.765.167 2.993.320 Produktergebnis -9.306.833 -4.143.889 -6.964.097 -10.044.950 -3.492.772 Kostendeckungsgrad 16,0% 46,7% 23,4% 21,6% 46,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in % 67,80 67,80 49,97 49,97 Neugebaute Streckenlänge in m 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 24,48 17,00 46,77 37,99 81,71 Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,66 101,88 101,53 105,15 Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 301 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 35.151.234 31.879.049 36.209.063 36.347.533 34.937.185 Erlöse 3.893.708 926.398 5.222.955 5.409.205 2.209.205 Produktergebnis -31.257.526 -30.952.650 -30.986.108 -30.938.328 -32.727.980 Kostendeckungsgrad 11,1% 2,9% 14,4% 14,9% 6,3% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 96,00 Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 302 303 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. Arten erhalten – Lebensräume schützen. Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. Schutz der heimischen Biodiversität. 304 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 28.268.854 26.731.969 26.720.336 27.887.409 25.806.639 ordentliche Aufwendungen 88.054.440 95.495.970 97.554.144 100.637.230 103.715.785 ordentl. Ergebnis -59.785.586 -68.764.001 -70.833.807 -72.749.821 -77.909.146 Finanzergebnis -454 2.196 -802 -802 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -903.368 -1.033.238 -1.101.290 -1.116.352 -1.567.234 Jahresergebnis -60.689.408 -69.795.043 -71.935.899 -73.866.976 -79.476.380 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 305 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplatzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung Zielgruppe Insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: Nachhaltigkeitsziele 306 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplatzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung Zielgruppe Insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtischen Grünflächen und Erholungseinrichtungen sind attraktiv. Die Versorgung mit Grünflächen, Erholungseinrichtungen und Waldflächen ist in ausreichendem Umfang gewährleistet. Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 4.622.263 5.130.738 4.574.458 5.860.386 4.602.990 ordentliche Aufwendungen 57.356.133 64.011.629 67.160.485 67.665.669 69.576.923 ordentl. Ergebnis -52.733.871 -58.880.892 -62.586.027 -61.805.284 -64.973.933 Finanzergebnis -6.602 0 -802 -802 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -460.591 -554.993 -607.967 -620.875 -1.011.230 Jahresergebnis -53.201.063 -59.435.885 -63.194.796 -62.426.960 -65.985.163 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,10 65,10 Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 59,00 76,50 59,00 59,00 59,00 Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft übernehmen 1.319,00 1.440,00 1.400,00 1.450,00 1.650,00 Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.3 UN Oberziel 11.7 307 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produkt 130101 - Öffentliches Grün Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Wert der städtischen Grünanlagen wird erhalten. Der Bestand an Straßenbäumen ist verkehrssicher und wird erhalten. Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 71.112.303 77.442.327 81.129.096 81.392.026 89.252.988 Erlöse 2.593.965 3.071.183 2.447.668 3.900.668 2.749.128 Produktergebnis -68.518.338 -74.371.144 -78.681.428 -77.491.358 -86.503.861 Kostendeckungsgrad 3,6% 4,0% 3,0% 4,8% 3,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 3.601.182,00 4.645.672,00 4.632.827,00 5.681.000,00 5.272.943,00 Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.400,00 79.125,00 79.800,00 80.200,00 80.800,00 Kosten der Baumkontrolle, -pflege 15.592.503,00 17.511.577,00 16.073.241,00 16.003.264,00 20.664.188,00 Anzahl gefällter Straßenbäume 246,00 613,00 500,00 500,00 400,00 Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 400,00 340,00 460,00 460,00 300,00 Anzahl der Spielplätze 731,00 709,00 750,00 750,00 750,00 Anzahl der Spielgeräte 4.434,00 4.434,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.777.367,00 9.292.400,00 8.916.808,00 8.916.429,00 9.634.210,00 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.7 308 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes wird erhalten und entwickelt. Das Verständnis der Kölner Einwohner/-innen, insbesondere der Schüler/-innen für Natur und Umwelt ist gefördert. Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 9.214.970 10.315.741 9.596.341 10.262.563 12.030.376 Erlöse 487.079 466.808 627.090 627.090 457.808 Produktergebnis -8.727.891 -9.848.933 -8.969.251 -9.635.474 -11.572.568 Kostendeckungsgrad 5,3% 4,5% 6,5% 6,1% 3,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Durchforstete Fläche in ha 97,00 150,00 0,00 150,00 100,00 Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 1,10 0,80 3,00 3,00 2,00 Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der Grünen Schule und in Finkens Garten 15.454,00 16.450,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Anzahl der Kleingartenparzellen 11.664,00 11.684,00 12.323,00 12.323,00 12.000,00 Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 436.733,00 413.457,00 1.447.285,00 990.624,00 928.125,00 Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 13.1 UN Unterziel 15.2 NRW DE 309 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (Bache) sowie des konstruktiven Hochwasserschutzes und Betriebes der Hochwasserschutzzentrale. Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersaume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bevölkerung und ihr Eigentum werden präventiv und aktiv vor Hochwasserereignissen geschützt. Die Kölner Gewässer samt Ufersaumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr verkehrsfähig gehalten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.699.939 429.366 1.115.364 1.089.916 1.089.916 ordentliche Aufwendungen 8.666.902 7.151.978 8.403.367 10.529.575 9.730.978 ordentl. Ergebnis -6.966.963 -6.722.612 -7.288.003 -9.439.659 -8.641.063 Jahresergebnis -6.966.963 -6.722.612 -7.288.003 -9.439.659 -8.641.063 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 310 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik entsprechend erhalten. Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 10.010.896 8.242.256 9.810.897 11.898.089 10.483.665 Erlöse 1.480.875 219.272 910.448 885.000 885.000 Produktergebnis -8.530.021 -8.022.983 -8.900.449 -11.013.089 -9.598.665 Kostendeckungsgrad 14,8% 2,7% 9,3% 7,4% 8,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % 90,00 Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 311 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und Einäscherungen Zielgruppe Bevölkerung Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 21.946.653 21.171.865 21.030.515 20.937.108 20.113.733 ordentliche Aufwendungen 22.031.405 24.332.363 21.990.292 22.441.986 24.407.884 ordentl. Ergebnis -84.752 -3.160.498 -959.777 -1.504.878 -4.294.151 Finanzergebnis 6.148 2.196 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -442.777 -478.245 -493.322 -495.478 -556.004 Jahresergebnis -521.382 -3.636.547 -1.453.100 -2.000.356 -4.850.154 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 83,60 84,60 89,40 89,40 85,60 312 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.944.639 5.480.091 5.146.230 5.265.867 5.339.475 Erlöse 4.047.212 3.966.015 4.158.471 4.158.471 3.995.739 Produktergebnis -897.428 -1.514.076 -987.759 -1.107.396 -1.343.736 Kostendeckungsgrad 81,9% 72,4% 80,8% 79,0% 74,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.431,00 8.374,00 8.677,00 8.677,00 8.526,00 Anteil Sargbestattung in % 34,40 33,20 35,00 35,00 32,40 davon pflegefreie Grabkammern in % 10,70 12,00 11,00 11,00 11,00 davon Sargwahlgräber in % 85,50 84,40 85,00 85,00 84,60 Anteil Urnenbestattungen in % 65,60 66,80 65,00 65,00 67,60 davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,00 2,80 3,00 3,00 2,70 davon Naturwaldbestattungen in % 22,00 23,00 22,00 22,00 22,50 davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 8,90 9,00 9,00 9,00 7,50 davon Urnenwahlgräber in % 66,10 65,20 66,00 66,00 67,30 Zum Haushaltsplan 2019 konnte keine Kosten- und Leistungsverrechnung durchgeführt werden, sodass auf Produktebene keine vollständige Abbildung der Kosten und Erlöse für 2019 möglich ist. 313 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Produkt 130302 - Einäscherungen Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.224.714 597.554 425.407 401.602 152.503 Erlöse 1.236.204 567.036 538.231 538.231 363.231 Produktergebnis 11.490 -30.518 112.824 136.629 210.728 Kostendeckungsgrad 100,9% 94,9% 126,5% 134,0% 238,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl Einäscherungen 3.994,00 1.023,00 Kosten pro Kremation in € 306,64 584,12 Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt. 314 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 19.996.731 20.967.331 18.516.928 18.865.302 21.896.502 Erlöse 16.614.438 17.439.989 16.922.208 16.728.802 16.518.006 Produktergebnis -3.382.293 -3.527.341 -1.594.720 -2.136.500 -5.378.496 Kostendeckungsgrad 83,1% 83,2% 91,4% 88,7% 75,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in % Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,54 3,75 3,61 3,68 4,03 Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 Zum Haushaltsplan 2019 konnte keine Kosten- und Leistungsverrechnung durchgeführt werden, sodass auf Produktebene keine vollständige Abbildung der Kosten und Erlöse für 2019 möglich ist. 315 Produktbereich 14 -Umweltschutz - 316 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 14 - Umweltschutz Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.799.431 10.098.316 1.769.561 1.729.898 1.837.516 ordentliche Aufwendungen 17.006.407 31.511.720 21.472.911 22.204.161 22.598.988 ordentl. Ergebnis -14.206.977 -21.413.404 -19.703.350 -20.474.263 -20.761.472 Finanzergebnis 78 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez -385.845 -436.312 -524.775 -538.293 -756.072 Jahresergebnis -14.592.743 -21.849.716 -20.228.124 -21.012.556 -21.517.544 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 317 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. Ma?nahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität. Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und sonstige nationale und europäische Regelungen Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.799.431 10.098.316 1.769.561 1.729.898 1.837.516 ordentliche Aufwendungen 17.006.407 31.511.720 21.472.911 22.204.161 22.598.988 ordentl. Ergebnis -14.206.977 -21.413.404 -19.703.350 -20.474.263 -20.761.472 Finanzergebnis 78 0 0 0 0 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -385.845 -436.312 -524.775 -538.293 -756.072 Jahresergebnis -14.592.743 -21.849.716 -20.228.124 -21.012.556 -21.517.544 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 4.628,00 4.650,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 318 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produkt 140101 - Umweltordnung Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 9.407.980 24.747.882 10.854.724 11.332.002 11.863.471 Erlöse 1.307.400 9.929.446 1.637.100 1.627.100 1.648.100 Produktergebnis -8.100.580 -14.818.436 -9.217.624 -9.704.902 -10.215.371 Kostendeckungsgrad 13,9% 40,1% 15,1% 14,4% 13,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl erteilter Genehmigungen 668,00 796,00 800,00 800,00 800,00 Anzahl der durchgeführten Überwachungen 2.563,00 2.742,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 48.978.600,00 108.603.300,00 70.800.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 41,15 39,40 41,50 41,50 41,50 319 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität ist sichergestellt. Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.908.367 5.770.634 9.569.205 9.815.526 9.883.420 Erlöse 11.192 41.501 130.561 100.898 187.516 Produktergebnis -4.897.175 -5.729.133 -9.438.644 -9.714.628 -9.695.904 Kostendeckungsgrad 0,2% 0,7% 1,4% 1,0% 1,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anzahl der Koordinationsverfahren 1.397,00 1.250,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 34,20 30,00 25,00 25,00 25,00 Anzahl der Bürgerkontakte 200,00 200,00 200,00 320 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren gewährleistet. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.466.507 653.317 145.950 149.354 528.009 Erlöse 1.441.942 47.552 0 0 0 Produktergebnis -1.024.565 -605.764 -145.950 -149.354 -528.009 Kostendeckungsgrad 58,5% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 321 Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus - 322 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 13.457.156 16.544.193 12.943.275 13.152.275 13.094.107 ordentliche Aufwendungen 35.422.238 52.927.197 42.635.192 42.975.168 37.671.325 ordentl. Ergebnis -21.965.082 -36.383.004 -29.691.917 -29.822.894 -24.577.218 Finanzergebnis 54.388.929 48.300.000 48.800.000 50.400.000 20.000.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez -139.023 -52.679 -218.487 -224.394 -62.617 Jahresergebnis 32.284.824 11.864.317 18.889.596 20.352.712 -4.639.835 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 323 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 13.457.156 16.544.193 12.943.275 13.152.275 13.094.107 ordentliche Aufwendungen 35.422.238 52.927.197 42.635.192 42.975.168 37.671.325 ordentl. Ergebnis -21.965.082 -36.383.004 -29.691.917 -29.822.894 -24.577.218 Finanzergebnis 54.388.929 48.300.000 48.800.000 50.400.000 20.000.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -139.023 -52.679 -218.487 -224.394 -62.617 Jahresergebnis 32.284.824 11.864.317 18.889.596 20.352.712 -4.639.835 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschussumme Köln Tourismus 4.292.890,00 5.046.894,00 5.137.094,00 6.391.040,00 Zuschusssumme Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln 4.594.190,35 3.352.000,00 3.317.000,00 4.950.000,00 Zuschusssumme BioCampus/C.Grundbesitz GmbH &Co. KG 1.100.000,00 1.000.000,00 700.000,00 1.200.000,00 Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 13.525.400,00 13.523.700,00 13.273.700,00 324 4.585.292,00 4.087.716,61 1.000.000,00 11.048.374,76 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und gering qualifizierte Arbeitslose 2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme. Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Arbeitssuchende sind kompetent und zeitnah auf eine Beschäftigungsaufnahme vorbereitet. 2. Die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt sind verbessert. 3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.016.897 4.023.440 5.078.916 5.367.782 4.564.579 Erlöse 764.125 635.591 742.755 751.755 399.360 Produktergebnis -2.252.771 -3.387.849 -4.336.161 -4.616.027 -4.165.219 Kostendeckungsgrad 25,3% 15,8% 14,6% 14,0% 8,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 320,00 320,00 350,00 350,00 350,00 Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 360,00 370,00 400,00 400,00 400,00 Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 34,00 36,00 35,00 35,00 35,00 Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) 35,00 91,00 70,00 50,00 50,00 Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivittäten (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) 41,00 95,00 70,00 70,00 70,00 325 Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft - 326 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.711.896.552 3.135.792.109 3.170.903.320 3.232.372.765 2.935.306.400 ordentliche Aufwendungen 551.688.503 599.710.893 553.430.582 548.534.035 565.159.130 ordentl. Ergebnis 2.160.208.049 2.536.081.217 2.617.472.738 2.683.838.730 2.370.147.270 Finanzergebnis -77.290.436 -75.627.315 -97.979.700 -105.844.500 -53.810.800 Ergebnis aus int. Leistungsbez 2.107.388 2.385.185 2.239.000 2.239.000 1.734.600 Jahresergebnis 2.085.025.001 2.462.839.087 2.521.732.038 2.580.233.230 2.318.071.070 Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2022 327 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können. Zielgruppe Rechtsgrundlage Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.711.896.552 3.135.792.109 3.170.903.320 3.232.372.765 2.935.306.400 ordentliche Aufwendungen 551.688.503 599.710.893 553.430.582 548.534.035 565.159.130 ordentl. Ergebnis 2.160.208.049 2.536.081.217 2.617.472.738 2.683.838.730 2.370.147.270 Finanzergebnis -77.290.436 -75.627.315 -97.979.700 -105.844.500 -53.810.800 Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.107.388 2.385.185 2.239.000 2.239.000 1.734.600 Jahresergebnis 2.085.025.001 2.462.839.087 2.521.732.038 2.580.233.230 2.318.071.070 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet. 328 329 Produktbereich 17 -Stiftungen - 330 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 - Stiftungen Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 5.767.591 7.496.089 5.540.600 5.540.600 5.742.900 ordentliche Aufwendungen 4.502.927 4.904.713 4.689.800 4.670.100 4.114.106 ordentl. Ergebnis 1.264.664 2.591.376 850.800 870.500 1.628.794 Finanzergebnis 187.411 323.473 581.500 580.100 809.900 Ergebnis aus int. Leistungsbez -336.112 -356.381 -371.500 -371.500 -383.100 Jahresergebnis 1.115.963 2.558.468 1.060.800 1.079.100 2.055.594 Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2022 331 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schuler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Forderung des Musikstudiums. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 54.346 56.211 55.300 55.300 55.600 ordentliche Aufwendungen 77.520 39.756 38.600 39.200 36.678 ordentl. Ergebnis -23.174 16.455 16.700 16.100 18.922 Finanzergebnis -1.370 -5.670 -1.600 -1.500 -1.000 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.918 -4.919 -5.100 -5.100 -5.100 Jahresergebnis -29.461 5.867 10.000 9.500 12.822 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,02 5,86 2,00 2,00 2,00 332 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 111.875 73.510 46.600 47.100 44.478 Erlöse 59.601 57.019 60.000 60.000 60.700 Produktergebnis -52.274 -16.491 13.400 12.900 16.222 Kostendeckungsgrad 53,3% 77,6% 128,8% 127,4% 136,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,02 5,86 2,00 2,00 2,00 333 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 21.156 14.510 16.000 16.000 11.100 ordentl. Ergebnis -21.156 -14.510 -16.000 -16.000 -11.100 Finanzergebnis 5.600 20.973 19.900 19.900 23.000 Jahresergebnis -15.555 6.463 3.900 3.900 11.900 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,73 2,67 2,00 2,00 2,00 334 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 21.156 14.510 16.000 16.000 11.100 Erlöse 5.600 20.973 19.900 19.900 23.000 Produktergebnis -15.555 6.463 3.900 3.900 11.900 Kostendeckungsgrad 26,5% 144,5% 124,4% 124,4% 207,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,73 2,67 2,00 2,00 2,00 335 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.394.689 1.373.205 1.342.800 1.342.800 1.374.200 ordentliche Aufwendungen 743.557 812.326 1.107.600 1.103.000 798.188 ordentl. Ergebnis 651.133 560.879 235.200 239.800 576.012 Finanzergebnis -49.173 -30.082 9.000 9.200 27.300 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -41.302 -42.923 -38.900 -38.900 -54.400 Jahresergebnis 560.657 487.874 205.300 210.100 548.912 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,31 3,86 2,00 2,00 2,00 336 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Produkt 170301 - Waisenhausstiftung Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.141.868 2.327.253 874.900 870.100 574.688 Erlöse 1.416.189 1.417.290 1.421.100 1.421.100 1.471.700 Produktergebnis -725.679 -909.963 546.200 551.000 897.012 Kostendeckungsgrad 66,1% 60,9% 162,4% 163,3% 256,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,31 3,86 2,00 2,00 2,00 337 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 416.386 431.981 402.000 402.000 415.800 ordentliche Aufwendungen 208.680 206.595 306.300 306.300 264.115 ordentl. Ergebnis 207.706 225.385 95.700 95.700 151.685 Finanzergebnis 4.209 -4.888 17.500 18.400 27.700 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.965 -22.970 -23.600 -23.600 -24.700 Jahresergebnis 188.949 197.527 89.600 90.500 154.685 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,12 3,22 2,00 2,00 2,00 338 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Produkt 170401 - Altersstiftung Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger alter Menschen verwandt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 622.791 611.951 283.500 282.600 240.215 Erlöse 434.953 440.503 430.400 430.400 452.200 Produktergebnis -187.838 -171.448 146.900 147.800 211.985 Kostendeckungsgrad 69,8% 72,0% 151,8% 152,3% 188,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,12 3,22 2,00 2,00 2,00 339 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 2.238.073 2.271.646 2.126.000 2.126.000 2.220.500 ordentliche Aufwendungen 1.370.517 1.470.722 1.418.200 1.406.400 1.432.321 ordentl. Ergebnis 867.556 800.924 707.800 719.600 788.179 Finanzergebnis -154.744 -192.655 -179.900 -183.500 -174.400 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -168.546 -168.565 -171.300 -171.300 -183.000 Jahresergebnis 544.265 439.703 356.600 364.800 430.779 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 31,08 30,65 2,00 2,00 2,00 340 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.101.242 3.169.208 1.570.400 1.562.200 1.590.721 Erlöse 2.282.600 2.273.173 2.126.000 2.126.000 2.220.500 Produktergebnis -818.642 -896.035 555.600 563.800 629.779 Kostendeckungsgrad 73,6% 71,7% 135,4% 136,1% 139,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 31,08 30,65 2,00 2,00 2,00 341 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 1.009.537 2.749.102 1.019.200 1.019.200 1.073.900 ordentliche Aufwendungen 1.138.826 1.420.195 833.400 831.900 773.995 ordentl. Ergebnis -129.289 1.328.907 185.800 187.300 299.905 Finanzergebnis 152.650 -19.837 82.100 82.800 125.900 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -45.657 -47.696 -63.400 -63.400 -46.900 Jahresergebnis -22.296 1.261.374 204.500 206.700 378.905 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,82 4,60 2,00 2,00 2,00 342 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.948.344 2.291.808 776.400 774.200 730.195 Erlöse 1.232.777 2.797.802 1.165.400 1.165.400 1.248.200 Produktergebnis -715.568 505.995 389.000 391.200 518.005 Kostendeckungsgrad 63,3% 122,1% 150,1% 150,5% 170,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,82 4,60 2,00 2,00 2,00 343 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 62.666 66.099 59.400 59.400 63.400 ordentliche Aufwendungen 140.197 34.555 94.200 94.100 77.743 ordentl. Ergebnis -77.532 31.544 -34.800 -34.700 -14.343 Finanzergebnis 35.341 65.357 81.200 81.500 113.600 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.608 -5.610 -5.900 -5.900 -5.800 Jahresergebnis -47.799 91.292 40.500 40.900 93.456 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,02 1,76 2,00 2,00 2,00 344 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 196.081 88.652 95.800 95.400 78.544 Erlöse 105.344 137.983 146.700 146.700 182.400 Produktergebnis -90.737 49.331 50.900 51.300 103.856 Kostendeckungsgrad 53,7% 155,6% 153,1% 153,8% 232,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,02 1,76 2,00 2,00 2,00 345 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 2.700 2.101 1.800 1.800 1.300 ordentl. Ergebnis -2.700 -2.101 -1.800 -1.800 -1.300 Finanzergebnis 172 2.586 2.500 2.500 3.300 Jahresergebnis -2.528 484 700 700 2.000 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,13 1,95 2,00 2,00 2,00 346 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Produkt 170801 - Büchereistiftung Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von Stadtbüchereien. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 2.700 2.101 1.800 1.800 1.300 Erlöse 172 2.586 2.500 2.500 3.300 Produktergebnis -2.528 484 700 700 2.000 Kostendeckungsgrad 6,4% 123,0% 138,9% 138,9% 253,8% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,13 1,95 2,00 2,00 2,00 347 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungsertrage dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewahrt werden, c) Ausbildungsforderung. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 394.542 400.009 393.800 393.800 393.300 ordentliche Aufwendungen 345.590 354.099 484.200 481.900 396.719 ordentl. Ergebnis 48.952 45.910 -90.400 -88.100 -3.419 Finanzergebnis 18.249 245.862 238.800 238.800 254.500 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -45.627 -61.964 -61.500 -61.500 -61.300 Jahresergebnis 21.573 229.808 86.900 89.200 189.781 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,12 4,26 2,00 2,00 2,00 348 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 673.089 670.062 518.300 516.000 425.119 Erlöse 455.691 665.986 651.100 651.100 660.800 Produktergebnis -217.398 -4.076 132.800 135.100 235.681 Kostendeckungsgrad 67,7% 99,4% 125,6% 126,2% 155,4% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,12 4,26 2,00 2,00 2,00 349 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 0 36.550 6.900 6.900 5.300 ordentl. Ergebnis 0 -36.550 -6.900 -6.900 -5.300 Finanzergebnis 11.352 13.735 9.300 9.300 12.600 Jahresergebnis 11.352 -22.815 2.400 2.400 7.300 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,39 2,85 2,00 2,00 2,00 350 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 36.550 6.900 6.900 5.300 Erlöse 11.352 13.735 9.300 9.300 12.600 Produktergebnis 11.352 -22.815 2.400 2.400 7.300 Kostendeckungsgrad 37,6% 134,8% 134,8% 237,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,39 2,85 2,00 2,00 2,00 351 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 6.419 0 1.700 1.700 1.100 ordentl. Ergebnis -6.419 0 -1.700 -1.700 -1.100 Finanzergebnis 140 3.647 2.600 2.600 3.600 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -9 -255 -200 -200 -700 Jahresergebnis -6.288 3.392 700 700 1.800 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,10 2,42 2,00 2,00 2,00 352 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten der Stadt Köln, c) Kinderheime. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 6.428 255 1.900 1.900 1.800 Erlöse 140 3.647 2.600 2.600 3.600 Produktergebnis -6.288 3.392 700 700 1.800 Kostendeckungsgrad 2,2% 1.428,6% 136,8% 136,8% 200,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,10 2,42 2,00 2,00 2,00 353 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung zu stellen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 33.351 33.043 32.700 32.700 33.100 ordentliche Aufwendungen 32.087 25.635 38.000 38.000 32.872 ordentl. Ergebnis 1.264 7.408 -5.300 -5.300 228 Finanzergebnis 627 7.029 9.500 9.500 10.400 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -987 -988 -1.100 -1.100 -600 Jahresergebnis 904 13.449 3.100 3.100 10.028 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,74 2,91 2,00 2,00 2,00 354 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 61.130 53.813 25.300 25.300 19.672 Erlöse 24.921 31.016 33.100 33.100 34.400 Produktergebnis -36.208 -22.797 7.800 7.800 14.728 Kostendeckungsgrad 40,8% 57,6% 130,8% 130,8% 174,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,74 2,91 2,00 2,00 2,00 355 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 90.000 90.000 38.100 38.100 38.500 ordentl. Ergebnis -90.000 -90.000 -38.100 -38.100 -38.500 Finanzergebnis 60.243 54.684 56.500 56.500 94.800 Jahresergebnis -29.757 -35.316 18.400 18.400 56.300 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,64 1,47 2,00 2,00 2,00 356 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 90.000 90.000 38.100 38.100 38.500 Erlöse 60.243 54.684 56.500 56.500 94.800 Produktergebnis -29.757 -35.316 18.400 18.400 56.300 Kostendeckungsgrad 66,9% 60,8% 148,3% 148,3% 246,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,64 1,47 2,00 2,00 2,00 357 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung fur in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 53.151 1.595 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 41.557 41.638 50.300 50.300 39.100 ordentl. Ergebnis 11.594 -40.043 -50.300 -50.300 -39.100 Finanzergebnis 44.978 59.962 65.500 65.500 87.000 Jahresergebnis 56.572 19.918 15.200 15.200 47.900 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,49 1,98 2,00 2,00 2,00 358 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung fur in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 41.557 41.638 50.300 50.300 39.100 Erlöse 98.129 61.557 65.500 65.500 87.000 Produktergebnis 56.572 19.918 15.200 15.200 47.900 Kostendeckungsgrad 236,1% 147,8% 130,2% 130,2% 222,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,49 1,98 2,00 2,00 2,00 359 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 110.801 113.124 109.400 109.400 113.100 ordentliche Aufwendungen 221.167 221.397 159.700 159.700 130.876 ordentl. Ergebnis -110.366 -108.272 -50.300 -50.300 -17.776 Finanzergebnis 34.085 46.781 60.800 60.800 64.200 Ergebnis aus int. Leistungsbez. -491 -492 -500 -500 -600 Jahresergebnis -76.772 -61.983 10.000 10.000 45.824 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,81 3,83 2,00 2,00 2,00 360 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 279.243 278.136 144.600 144.600 115.876 Erlöse 144.886 159.905 170.200 170.200 177.300 Produktergebnis -134.356 -118.231 25.600 25.600 61.424 Kostendeckungsgrad 51,9% 57,5% 117,7% 117,7% 153,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 2,81 3,83 2,00 2,00 2,00 361 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 48 0 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 0 939 3.300 3.300 2.200 ordentl. Ergebnis 48 -939 -3.300 -3.300 -2.200 Finanzergebnis 10 543 4.400 4.400 5.600 Jahresergebnis 58 -396 1.100 1.100 3.400 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,03 0,25 2,00 2,00 2,00 362 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 939 3.300 3.300 2.200 Erlöse 58 543 4.400 4.400 5.600 Produktergebnis 58 -396 1.100 1.100 3.400 Kostendeckungsgrad 57,8% 133,3% 133,3% 254,5% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,03 0,25 2,00 2,00 2,00 363 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 1.800 0 1.300 1.300 900 ordentl. Ergebnis -1.800 0 -1.300 -1.300 -900 Finanzergebnis 904 2.543 1.800 1.800 2.600 Jahresergebnis -896 2.543 500 500 1.700 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,85 2,34 2,00 2,00 2,00 364 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 1.800 0 1.300 1.300 900 Erlöse 904 2.543 1.800 1.800 2.600 Produktergebnis -896 2.543 500 500 1.700 Kostendeckungsgrad 50,2% 138,5% 138,5% 288,9% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,85 2,34 2,00 2,00 2,00 365 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 0 65 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 7.967 2.000 1.500 1.500 1.200 ordentl. Ergebnis -7.967 -1.935 -1.500 -1.500 -1.200 Finanzergebnis 54 2.641 2.000 2.000 3.200 Jahresergebnis -7.913 706 500 500 2.000 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,53 2,00 2,00 2,00 366 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Produkt 171801 - Stiftung Feldotto Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch untergebracht sind, verwandt. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 7.967 2.000 1.500 1.500 1.200 Erlöse 54 2.706 2.000 2.000 3.200 Produktergebnis -7.913 706 500 500 2.000 Kostendeckungsgrad 0,7% 135,3% 133,3% 133,3% 266,7% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,53 2,00 2,00 2,00 367 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 4.808 23.476 7.500 7.500 5.300 ordentl. Ergebnis -4.808 -23.476 -7.500 -7.500 -5.300 Finanzergebnis 417 12.775 10.000 10.000 13.200 Jahresergebnis -4.391 -10.701 2.500 2.500 7.900 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,08 2,47 2,00 2,00 2,00 368 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Produkt 171901 - Stiftung Faßbender Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.808 23.476 7.500 7.500 5.300 Erlöse 417 12.775 10.000 10.000 13.200 Produktergebnis -4.391 -10.701 2.500 2.500 7.900 Kostendeckungsgrad 8,7% 54,4% 133,3% 133,3% 249,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 0,08 2,47 2,00 2,00 2,00 369 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Erträge 0 10 0 0 0 ordentliche Aufwendungen 17.200 64.928 43.100 43.100 35.300 ordentl. Ergebnis -17.200 -64.918 -43.100 -43.100 -35.300 Finanzergebnis 21.737 8.557 43.100 43.100 53.000 Jahresergebnis 4.537 -56.361 0 0 17.700 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,05 0,41 2,00 2,00 2,00 370 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 17.200 64.928 43.100 43.100 35.300 Erlöse 21.737 8.567 43.100 43.100 53.000 Produktergebnis 4.537 -56.361 0 0 17.700 Kostendeckungsgrad 126,4% 13,2% 100,0% 100,0% 150,1% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,05 0,41 2,00 2,00 2,00 371 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 4.136 5.605 13.200 13.200 10.100 ordentl. Ergebnis -4.136 -5.605 -13.200 -13.200 -10.100 Finanzergebnis 783 5.368 17.700 17.700 24.100 Jahresergebnis -3.354 -237 4.500 4.500 14.000 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,09 0,59 2,00 2,00 2,00 372 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Produkt 172101 - Stiftung Dick Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 4.136 5.605 13.200 13.200 10.100 Erlöse 783 5.368 17.700 17.700 24.100 Produktergebnis -3.354 -237 4.500 4.500 14.000 Kostendeckungsgrad 18,9% 95,8% 134,1% 134,1% 238,6% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,09 0,59 2,00 2,00 2,00 373 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 3.539 1.873 2.700 2.700 2.000 ordentl. Ergebnis -3.539 -1.873 -2.700 -2.700 -2.000 Finanzergebnis 583 5.169 3.700 3.700 5.100 Jahresergebnis -2.956 3.295 1.000 1.000 3.100 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,29 2,54 2,00 2,00 2,00 374 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 3.539 1.873 2.700 2.700 2.000 Erlöse 583 5.169 3.700 3.700 5.100 Produktergebnis -2.956 3.295 1.000 1.000 3.100 Kostendeckungsgrad 16,5% 275,9% 137,0% 137,0% 255,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,29 2,54 2,00 2,00 2,00 375 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln- Weidenpesch. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 23.505 16.811 8.400 8.400 6.000 ordentl. Ergebnis -23.505 -16.811 -8.400 -8.400 -6.000 Finanzergebnis 305 14.288 11.300 11.300 16.800 Jahresergebnis -23.199 -2.523 2.900 2.900 10.800 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,45 2,00 2,00 2,00 376 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln- Weidenpesch. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 23.505 16.811 8.400 8.400 6.000 Erlöse 305 14.288 11.300 11.300 16.800 Produktergebnis -23.199 -2.523 2.900 2.900 10.800 Kostendeckungsgrad 1,3% 85,0% 134,5% 134,5% 280,0% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,45 2,00 2,00 2,00 377 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Zielgruppe Siehe Stiftungszweck Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998 Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 0 19.000 13.800 13.800 11.200 ordentl. Ergebnis 0 -19.000 -13.800 -13.800 -11.200 Finanzergebnis 258 4.106 13.800 13.800 13.800 Jahresergebnis 258 -14.894 0 0 2.600 Wirkungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,04 0,59 2,00 2,00 2,00 378 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht. Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt. Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kosten 0 19.000 13.800 13.800 11.200 Erlöse 258 4.106 13.800 13.800 13.800 Produktergebnis 258 -14.894 0 0 2.600 Kostendeckungsgrad 21,6% 100,0% 100,0% 123,2% Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Stiftungsgrundstockvermögen in € Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,04 0,59 2,00 2,00 2,00 379 Produktbereich 18 - Bezirksorientierte Mittel - 380 Haushaltsplan 2022 Produktbereich 18 - Bezirksorientierte Mittel Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 0 0 1.354.300 1.354.300 1.427.100 ordentl. Ergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100 Jahresergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100 Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022 381 Ergebnisrechnung Ist 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 ordentliche Aufwendungen 0 0 1.354.300 1.354.300 1.427.100 ordentl. Ergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100 Jahresergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel Keine Daten verfügbar Haushaltsplan 2022 Produktbereich Produktgruppe 382

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  Entwurf Haushalt 2022 Anlagenband • Vorbericht inkl. Übersichten • Stellenplan • Übersicht Beteiligungen • Wirtschaftspläne mit Lageberichten Inhaltsverzeichnis Vorbericht inkl. Übersichten Seite 5 Stellenpl an Seite 103 Übersic ht Beteiligungen Seite 213 Wirts chaftspläne, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichte Seite 231 Verzeic hnis der Vereinsmitgliedschaften Seite 429 Vor bericht über die Grundlagen und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln 5 Ü b e r s i c h t I. V orbericht 9 A. Allgemeines 10 1. Einleitung 10 a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2022 11 b) Steuerentwicklung 12 c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage 14 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020 17 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 19 B. Haushalt 2022 und Mittelfristplanung bis 2025 21 1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2020/2021 21 2. Herausforderungen für den Haushalt 2022 und die Mittelfristplanung bis 2025 insbesondere infolge der COVID-19- Pandemie 22 3. Entwicklung des Defizits 25 4. Ziele und Strategien 26 a) Klimawandel und Klimaschutz 26 b) Verwaltungsreform - Stadtvision 27 c) Digitalisierungsprogramm 28 d) Wirkungsorientierten Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt 29 e) Risikomanagement und Compliance 30 f) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ 30 5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 31 6 6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2020 bis 2025 wesentlicher Haushaltspositionen 32 a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) 32 b) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 34 c) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 35 d) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule 36 e) Entwicklung der Mietaufwendungen für Schulgebäude 36 f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 37 g) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten 38 h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckungen der städtischen Beteiligungen 40 7. Finanzplan 2022 42 8. Weiterentwicklung des Verfahrens zur Veranschlagung von Investitionen 45 9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten 50 7 II. Tabellen und Grafiken Soweit nichts anderes angegeben, entsprechen die Daten in den Zeitreihen der nachstehenden Tabellen und Grafiken bis einschließlich 2018 den Ist-Daten der jeweiligen Jahresabschlüsse, für 2019 dem vorläufigen Jahresabschluss 2019, für 2020 dem Buchungsstand 20.07.2021 des vorläu- figen Jahresabschlusses 2020, für 2021 dem Haushaltsplan 2020/2021 und für 2022 ff. dem vorliegendem Haushaltsplan 2022. - Ergebnisplan 2022 - Finanzplan 2022 - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022 - Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022 - Bilanz Stichtag 31.12.2019 - Ergebnisrechnung 2019 - Finanzrechnung 2019 - Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnisplan - Übersicht Entwicklung Eigenkapital 2019 bis 2025 (ohne NKF-CIG) - Übersicht Entwicklung Eigenkapital 2019 bis 2025 (mit NKF-CIG) - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Kennzahlen zur Haushaltsplanung - Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen 8 I. Vorbericht 9 A. Allgemeines 1. Einleitung Nach §§ 1 und 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wird dem Haushaltsplan ein Vorbericht beigefügt. Der Vorbericht beinhaltet einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Zudem werden die aktuelle Lage der Gemeinde durch die im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und die Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Der Vorbericht 2022 beantwortet insbesondere folgende Fragestellungen: 1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Stadt Köln und welche Änderungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 einge- treten? 2. Wie haben sich die wesentlichen Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte in 2020 und 2021 entwickelt und wie werden sie sich bis 2025 entwickeln? 3. Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital von 2022 bis 2025 entwickeln? 4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind in 2022 geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025? 5. Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln (unter besonderer Angabe der Kre- dite zur Liquiditätssicherung inklusive der Darstellung eines Abbaupfades)? 6. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlust- abdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Über- nahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen? 7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind aus dem Sondervermögen der Stadt Köln, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus interkommunaler Zusammenarbeit und den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligun- gen an Unternehmen zu erwarten? Der Vorbericht befasst sich darüber hinaus mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den städtischen Haushalt. Diese weltweite Pande- mie, hervorgerufen durch das neuartige, sich seit 2020 in kurzer Zeit verbreitende Coronavirus, führte zur voraussichtlich schwersten Wirtschafts- krise seit dem zweiten Weltkrieg. Die Auswirkungen betreffen alle Wirtschaftsbereiche, alle staatlichen Ebenen, fordern alle Verantwortungsträ- ger*innen und prägen somit auch die Haushaltsplanung der Stadt Köln für das Jahr 2022. Die Dezernatsneuordnung, die der Rat mit Beschluss vom 23.03.2021 (AN/0546/2021) auf den Weg gebracht hat, wurde bei der organisatorischen Darstellung des Haushalts (Band 2) berücksichtigt. 10 a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2022 Der H aushaltsplanentwurf 2022 weist derzeit folgende Werte aus: Tab. 1; *Bei der Berechnung der Fehlbetragsquote 2022 wurde unterstellt, dass die Ausgleichsrücklage in 2022 zum Ausgleich des Defizits vollständig eingesetzt wird. Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 in Euro Summe ordentliche Erträge 4.859.602.641 5.033.820.869 5.204.765.038 5.342.766.070 Summe ordentliche Aufwendungen 5.179.021.500 5.275.796.859 5.340.932.794 5.401.379.154 Finanzergebnis -207.480 10.076.946 16.618.743 23.084.603 Jahresergebnis -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage* 5,84% 4,25% 2,32% 0,72% Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 1.231.337.759 1.195.498.413 1.173.486.422 1.235.582.572 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti- ons- und Finanzierungstätigkeit 1.462.977.159 1.448.447.913 1.441.654.822 1.511.774.074 Kreditaufnahme für Investitionen 671.310.137 647.928.187 627.835.897 647.372.204 Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Köln vor großen Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-)Steuerausfällen, aus der Auf- rechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderen Aufgaben resultieren, wirken sich in erheblichem Umfang auf den städtischen Haushalt aus. Vor diesem Hintergrund hatte das Land Nordrhein-Westfalen das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 (GV.NRW.S.916) beschlossen, wonach die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie in der Haushaltspla- nung 2021 zu isolieren sind. Aufgrund des gültigen Doppelhaushalts 2020/2021 war die Stadt Köln für den Haushalt 2021 hiervon bei der Planung des Haushalts 2021 nicht betroffen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat aktuell mit Blick auf die Haushaltsplanun- gen für das Haushaltsjahr 2022 einen Gesetzesentwurf vorgelegt (Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften; Vorlage 17/5291), wonach u. a. die Isolation coronabedingter Schäden auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 Gültigkeit haben soll. Mit der Verabschie- dung des Gesetzes sowie dessen Inkrafttreten im Jahr 2021 wird gerechnet, so dass im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2022 bereits alle Vorbereitungen getroffen worden sind, um die Inhalte des Gesetzesentwurfs vor der finalen Verabschiedung des Haushalts berücksichtigen zu können. Im Fall des Inkrafttretens des Gesetzes sind die nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ermittelten und nachfolgend aufgeführten Beträge Corona-bedingt zu isolieren und die entsprechende Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen (sog. Bilanzierungshilfe). 11 Hierbei handelt es sich um die wesentlichen Ertragseinbrüche. Die Ermittlung aller Corona-bedingten Planwerte wird im Laufe des weiteren Haus- haltsaufstellungsverfahrens noch genauer verifiziert und soll bis zur Verabschiedung des endgültigen Hpl. 2022 als außerordentlicher Ertrag be- rücksichtigt werden. Bei Berücksichtigung der derzeit bekannten Werte würde sich das Defizit entsprechend reduzieren und die Entnahme aus der allgemeinen Rück- lage geringer ausfallen. Die nachfolgend dargestellten Daten sind bis zum Abschluss des o. g. Prüfprozesses noch vorläufig; die finalen Daten sollen durch einen Verwaltungsveränderungsnachweis in den Beratungsprozess eingebracht werden, sobald Planreife gegeben ist. Tab. 2; *Bei der Berechnung der Fehlbetragsquote 2022 wurde unterstellt, dass die Ausgleichsrücklage in 2022 zum Ausgleich des Defizits vollständig eingesetzt wird. Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 in Euro Summe ordentliche Erträge 4.859.602.641 5.033.820.869 5.204.765.038 5.342.766.070 Summe ordentliche Aufwendungen 5.179.021.500 5.275.796.859 5.340.932.794 5.401.379.154 Finanzergebnis -207.480 10.076.946 16.618.743 23.084.603 außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe NKF-CIG) 175.900.000 112.500.000 90.900.000 52.300.000 Jahresergebnis (Eigenkapitalveränderung) -143.726.339 -119.399.043 -28.649.013 16.771.518 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage* 2,63% 2,19% 0,54% 0,00% Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzpla- nungszeitraum 2022 bis 2025 auch unter Anwendung der vorgenannten Bilanzierungshilfe nicht durchgängig erfüllt. In Folge deutlich abgesenkter Ertragserwartungen aufgrund der Steuerschätzung und bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen wird sich das Haushaltsdefizit 2022 bis 2024 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung erhöhen. Im Haushaltsjahr 2025 wird nach derzeitigem Stand der Haushaltsausgleich rechne- risch zwar erreicht. Dies ist aber ausschließlich auf die Anwendung der Bilanzierungshilfe zurückzuführen. Um das Vor-Krisen-Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen, sind daher deutlich engere Planungsvorgaben bzw. Verbesserungen erforder- lich. b) Steuerentwicklung Die Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie machen sich bei den Steuerein- nahmen von Bund, Ländern und Kommunen massive Ausfälle bemerkbar. Die aktuelle Steuerschätzung aus Mai 2021 zeigt einen deutlichen Un- terstützungsbedarf der Kommunen. Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden liegen im Jahr 2021 voraussichtlich um 9,4 Mrd. Euro unter dem ursprünglich, d.h. vor Ausbruch des Virus, für 2021 erwarteten Einnahmeniveaus. Das Volumen der Steuermindereinnahmen der Städte und Gemeinden wird im Jahr 2022 voraussichtlich 10,1 Mrd. Euro betragen. Das Aufkommen der Gewerbesteuer (brutto) wird im Jahr 2021 um ca. 5,9 Mrd. Euro unter den ursprünglichen Erwartungen liegen, im Jahr 2022 um ca. 5,4 Mrd. Euro. Die COVID-19-Pandemie wirkt sich zweifach auf die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung für 2022 aus. Die Prognose der Expert*innen zeigt zum einen, dass die Steuereinnahmen durch Umsatzrückgänge, Gewinneinbußen und Kurzarbeit zwar gegenüber 2021 steigen werden, 12 aber das Vorkrisenniveau noch lange nicht erreicht wird. Zum anderen wirkt sich die Pandemie ganz konkret auf die Prognoseerstellung aus. Noch nie in seiner 65-jährigen Geschichte musste sich der Arbeitskreis Steuerschätzung mit so vielen Unwägbarkeiten auseinandersetzen. Neben dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst mussten bei den Schätzungen ebenfalls die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden. Die Aussichten und damit auch die Planungsgrundlagen sind daher mit erhebli- chen Unsicherheiten verbunden. Gleichwohl sollten sich die unterschiedlichen Maßnahmen des Bundes und der Länder, wie etwa die Regelungen zu Steuerstundungen sowie Verlustrücktrag und diverse Konjunkturpakete, in den Folgejahren positiv auswirken, denn die zusätzliche Liquidität vieler Unternehmen sichert deren Fortbestand und damit künftige Steuereinnahmen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den Jahren vor der Pandemie durchgängig positiv entwickelt. Mit Beginn der Pandemie wurde dieser Aufschwung deutlich gestoppt. Alleine für das Haushaltsjahr 2021 werden nach heutigem Stand Wenigererträge von rund 119,2 Mio. Euro prognostiziert. Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2020, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2021 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 wurde für das Jahr 2022 ein Gewerbesteueransatz von 1.383,9 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff. wur- den zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2021 herangezogen. Im Vergleich zur bisher überaus positiv prog- nostizierten Steuerentwicklung der letzten Jahre mussten auf Grund deutlich gedämpfter Steigerungsraten die Ansätze gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung deutlich nach unten korrigiert werden. Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass der Haushalt der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zur bisherigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020/2021 allein bei der Gewerbesteuer Einbußen von rd. 93,6 Mio. Euro zu verkraften haben wird. Dennoch wird die Stadt Köln aufgrund ihrer Branchenvielfalt und einer positiv prognostizierten konjunkturellen Entwicklung das Vorkrisenniveau planerisch bereits im Haushaltsjahr 2024 wieder erreichen. Weder für das Jahr 2022 noch im Planungszeitraum ist eine Erhöhung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern vorgesehen. Die aktuellen He- besätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich coronabedingt ebenfalls deutlich verschlechtern. Wie auch bei der Wirtschaftskrise 2008 gilt, dass der Arbeitsmarkt als solches in Deutschland zumindest im Bereich mittlerer und höherer Einkommensverhältnisse bemerkenswert stabil ist. Im Bereich der Einkommensteuer wirken sich allerdings die steuerlichen Folgen der Kurzarbeit aus. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2022 ff. wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde auf 611,5 Mio. Euro festgesetzt und liegt somit gegenüber der bisherigen Planung um rund 90,0 Mio. Euro niedriger. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geprägt, die sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer niederschlagen. Ausgehend von dem allgemeinen leichten Rück- gang des Umsatzsteueraufkommens, bewirkt dies Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Entwicklungen. Auf Basis der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 auf 164,3 Mio. Euro festgesetzt. Im Vergleich zur bisheri- gen Finanzplanung bedeutet dies eine Ertragsreduzierung von rund 8,4 Mio. Euro. 13 c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage Die Entwicklung des Eigenkapitals, der Bestand der allgemeinen Rücklage und die Entnahmequoten der allgemeinen Rücklage zum Haushalts- ausgleich stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplan wie folgt dar: Tab. 3; Die Daten entsprechen dem Haushaltsplan 2022 ohne die Berücksichtigung der Verlängerung des NKF-CIG und der damit möglichen Isolation auftretender COVIC-19-Belastungen in 2022. Zur Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2022 ein Ausgleich der vorläufigen Jahresergebnisse 2019 und 2020 (Bilanzierungshilfe NKF-CIG in 2020 berücksichtigt) und die Verwendung der restlichen Ausgleichsrücklage gebucht wird. Ab 2023 erfolgt im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorvorjahres. Eine detaillierte Übersicht für die Jahre ab 2017 ist in Teil II des Vorberichtes dargestellt. Planwert 31.12.2022 Planwert 31.12.2023 Planwert 31.12.2024 Planwert 31.12.2025 in Euro Allgemeine Rücklage Anfangsbestand 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -32.399.761 -29.098.719 -319.626.339 -231.899.043 255.272.599 Verwendung Ausgleichsrücklage 27.828.047 Verrechnungen aus Sachanlagen 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000 Endbestand 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798 4.965.240.755 Ausgleichsrücklage Anfangsbestand 27.828.047 0 0 0 mögl. Inanspruchnahme -27.828.047 0 0 0 Endbestand 0 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Anfangsbestand 193.774.118 -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458 Jahresergebnis (ohne Bilanzierungshilfe NKF-CIG) -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 32.399.761 29.098.719 319.626.339 231.899.043 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre Endbestand -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458 100.195.103 Stand des Eigenkapitals 5.401.823.429 5.188.836.386 5.088.199.373 5.071.582.891 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage (in %)** 5,84% 4,25% 2,32% 0,72% 14 Durch die Anwendung der NKF-CIG Bilanzierungshilfe ergeben sich folgende Werte: Tab. 4; Die Daten entsprechen dem Haushaltsplan 2022 inklusive der vorbehaltlichen Verlängerung des NKF-CIG und der damit möglichen Isolation auftretender COVID–19 – Belastungen in 2022. Zur Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2022 ein Ausgleich der vorläufigen Jahresergebnisse 2019 und 2020 und die Verwendung der restlichen Ausgleichsrücklage gebucht wird. Ab 2023 erfolgt im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorvorjahres. Eine detaillierte Übersicht für die Jahre ab 2017 ist in Teil II des Vorberichtes dargestellt. Planwert 31.12.2022 Planwert 31.12.2023 Planwert 31.12.2024 Planwert 31.12.2025 in Euro Allgemeine Rücklage Anfangsbestand 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -32.399.761 -29.098.719 -143.726.339 -119.399.043 255.272.599 Verwendung Ausgleichsrücklage 27.828.047 Verrechnungen aus Sachanlagen 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000 Endbestand 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798 5.253.640.755 Ausgleichsrücklage Anfangsbestand 27.828.047 0 0 0 mögl. Inanspruchnahme -27.828.047 0 0 0 Endbestand 0 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Anfangsbestand 193.774.118 82.447.540 -7.852.784 107.224.542 Jahresergebnis (inkl. Bilanzierungshilfe NKF-CIG) -143.726.339 -119.399.043 -28.649.013 16.771.518 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 32.399.761 29.098.719 143.726.339 119.399.043 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre Endbestand 82.447.540 -7.852.784 107.224.542 243.395.103 Stand des Eigenkapitals 5.577.723.429 5.477.236.386 5.467.499.373 5.503.182.891 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage (in %)** 2,63% 2,19% 0,54% 0,00% Die ausgewiesenen Jahresergebnisse bedeuten einen Eigenkapitalverzehr von insgesamt 375,7 Mio. Euro ohne Berücksichtigung des NKF-CIG und der damit möglichen Isolation auftretender COVID–19 – Belastungen. Sofern diese Berücksichtigung finden, wird der Eigenkapitalverzehr in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 auf 55,9 Mio. Euro gemindert. 15 Zum Ausgleich steht ab 2023 keine Ausgleichsrücklage mehr zu Verfügung, so dass die Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Bezirksre- gierung Köln bedarf. Die genannten Fehlbetragsquoten liegen im maßgeblichen Beurteilungszeitraum unter Anwendung der Regelungen aus dem NKF-CIG unter dem gesetzlichen Schwellenwert, so dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen und der Haushalt- plan 2022 grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Gleichwohl zeigen die negativen Jahresergebnisse Handlungsbedarf auf. Um das Vor-Krisen-Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen, sind daher deutlich engere Planungsvorgaben bzw. Verbesserungen in der Haushaltswirtschaft erforderlich. 16 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020 Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ist zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht aufgestellt, so dass sich die Darstellung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020 auf den Zwischenstand des Jahresergebnisses zum Buchungsstand 20.07.2021 bezieht. Tab. 5 Plan Ist Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Erträge in Mio. Euro Steuern und ähnliche Abgaben -2.536,4 -2.414,8 -121,7 Zuwendungen und allg. Umlagen -1.121,9 -1.286,8 164,9 sonstige Transfererträge -78,6 -100,2 21,6 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -342,2 -293,0 -49,2 privatrechtliche Leistungsentgelte -89,2 -78,8 -10,4 Kostenerstattung und Umlagen -546,9 -596,5 49,6 sonstige ordentliche Erträge -206,8 -958,7 751,8 Aktivierte Eigenleistungen -1,0 0,0 -1,0 Finanzerträge -1,4 -1,7 0,3 Bestandsveränderungen -84,0 -101,2 17,1 Summe Ertragsveränderungen -5.008,5 -5.831,6 823,2 Aufwendungen 1.177,4 1.151,5 25,8 Personalaufwendungen 59,1 73,6 -14,5 Versorgungsaufwendungen 638,3 606,4 31,8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 198,2 190,6 7,6 bilanzielle Abschreibungen 1.956,8 1.903,8 53,0 Transferaufwendungen 926,2 1.684,0 -757,8 sonstige ordentliche Aufwendungen 103,9 67,4 36,5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.059,8 5.677,3 -617,6 Summe Aufwandsveränderungen -2.536,4 -2.414,8 -121,7 Jahresergebnis 51,3 -154,3 205,6 17 Unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen weist die Ergebnisrechnung für 2020 zum Buchungsstand 20.07.2021 einen Jahresüberschuss von ca. 154,3 Mio. Euro aus. Der Ergebnisplan 2020 weist demgegenüber einen Jahresfehlbetrag von 51,3 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit zum aktuellen Stand eine Verbesserung gegenüber der Planung von 205,6 Mio. Euro. Diese Verbesserung ist nach aktuellem Stand der Analyse im Wesentlichen ertragsseitig auf die Erhöhung der Zuweisungen für die Kosten der Unterkunft, die Teilkompensation von Gewerbesteuerausfällen im Zuge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Land, eine gegenüber dem Planansatz erhöhte Erstattung für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen sowie aufwandsseitig auf Wenigeraufwen- dungen bei den Personalaufwendungen, Aufwendungen nach dem AsylbLG, dem SGB II und XII sowie im Bereich der Allgemeinen Finanzwirt- schaft (Zinsaufwendungen) zurückzuführen. Auf Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Siche- rung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer haushaltsrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) sind die durch die Corona- Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 haushaltsrechtlich zu isolieren und ab 2025 ratierlich über maximal 50 Jahre zu verteilen bzw. alternativ einmalig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, wodurch sich die Belastung auf zukünf- tige Haushaltsjahre verschiebt. Die Isolierung wird als letzte Buchung im Jahresabschluss vorgenommen, über die Buchung eines außerordentli- chen Ertrags wird eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz gebildet. Nach aktuellem Stand wird der nach Berücksichtigung von Kom- pensationsleistungen verbleibende, zu isolierende coronabedingte Schaden bei der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2020 rd. 101 Mio. Euro betragen. Das Jahresergebnis 2020 wird sich um diesen Betrag noch verbessern, so dass das Jahr 2020 nach derzeitigem Stand voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 255,3 Mio. Euro abgeschlossen werden wird. Aufgrund der Vorläufigkeit des Zahlenmaterials anlässlich des Buchungsstands 20.07.2021 wird von weiteren Veränderungen ausgegangen. 18 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Prognose zum Jahresergebnis 2021 auf der Grundlage des Buchungsstandes 30. April 2021 erstellt. Tab. 6;*Spalte "Diff. Plan-Prognose": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag). Gesamtergebnis Plan 2021 Fortg. Plan 2021 Stand 30.04.2021 Ist 30.04.2021 Prognose 2021 Diff. Plan- Prognose* in Eur o 01 – Steuern und ähnliche Abgaben 2.619.024.000 2.619.024.000 1.572.958.847 2.422.184.991 -196.839.009 02 – Zuwendungen und allg. Umlagen 1.108.339.637 1.122.543.648 673.497.475 1.112.980.498 4.640.861 03 – sonstige Transfererträge 67.472.340 67.472.340 40.899.452 80.648.815 13.176.475 04 – öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 340.564.657 340.569.657 89.422.436 284.920.815 -55.643.842 05 – privatrechtl. Leistungsentgelte 89.055.517 89.121.517 39.749.091 80.753.764 -8.301.753 06 – Kostenerstattungen und Umlagen 576.475.093 576.475.093 207.246.180 688.292.913 111.817.820 07 – sonstige ordentliche Erträge 219.252.791 219.252.791 120.747.667 220.671.724 1.418.933 08 – aktivierte Eigenleistungen 1.013.000 1.013.000 0 8.000 -1.005.000 09 – Bestandsveränderungen 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000 0 10 – ordentliche Erträge (Summe) 5.022.597.035 5.036.872.046 2.744.521.148 4.891.861.519 -130.735.516 11 – Personalaufwendungen 1.237.289.495 1.237.548.588 371.199.893 1.225.039.511 12.249.984 12 – Versorgungsaufwendungen 58.778.500 58.778.500 38.030.354 58.778.500 0 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610.485.949 655.582.125 172.946.431 678.613.666 -68.127.717 14 – Bilanzielle Abschreibungen 194.715.364 194.252.543 69.425.165 208.521.119 -13.805.755 15 – Transferaufwendungen 1.979.583.119 1.991.930.458 734.475.903 2.008.881.077 -29.297.958 16 – sonstige ordentl. Aufwendungen 942.967.356 952.963.802 300.683.243 966.359.016 -23.391.660 17 – ordentliche Aufwendungen (Summe) 5.023.819.784 5.091.056.015 1.686.760.989 5.146.192.890 -122.373.106 18 – ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.222.749 -54.183.969 1.057.760.159 -254.331.371 -253.108.622 19 – Finanzerträge 90.415.030 90.415.030 4.454.932 95.424.852 5.009.822 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 118.291.000 116.737.054 11.649.382 90.268.693 28.022.307 21 - Finanzergebnis (19 und 20) -27.875.970 -26.322.024 -7.194.450 5.156.159 33.032.129 22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) -29.098.719 -80.505.994 1.050.565.709 -249.175.212 -220.076.492 23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 261.483.387 261.483.387 24 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 - außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 261.483.387 261.483.387 26 - Jahresergebnis (22 und 25) -29.098.719 -80.505.994 1.050.565.709 12.308.175 41.406.895 19 Die Prognosen auf Basis der Daten zum Buchungsstand 30.04.2021 sind insbesondere auf der Ertragsseite, aber auch auf der Aufwandsseite von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise geprägt. Die Regelungen des NKF-CIG, wonach die durch die Corona-Pandemie entstandenen und entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren sind, werden voraussichtlich wie im Vorjahr auch auf den Jahresabschluss 2021 anzuwenden sein. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wird noch vor der Sommerpause in den Landtag NRW einge- bracht werden. Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden daher nicht auf das Jahresergebnis 2021 durchschla- gen. Sie werden vielmehr durch die Bilanzierungshilfe isoliert und als außerordentlicher Ertrag abgebildet. Die prognostizierten ordentlichen Wenigererträge betragen 130,7 Mio. Euro. Bei den ordentlichen Aufwendungen werden Mehraufwendungen von 122,4 Mio. Euro erwartet. Das ordentliche Ergebnis würde gegenüber dem Plan um 253,1 Mio. Euro schlechter ausfallen. Das prognostizierte Finanzergebnis fällt gegenüber dem Plan um 33,0 Mio. Euro besser aus. Demzufolge ergäbe sich zum Jahresabschluss 2021 ein ordentli- ches Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 249,2 Mio. Euro, was gegenüber dem eingeplanten Defizit von 29,1 Mio. Euro eine Ergebnisverschlechterung von rd. 220,1 Mio. Euro bedeuten würde. Nur aufgrund der außerordentlichen Erträge aus der Isolierung nach NKF-CIG kommt es zu einem ausgeglichenen prognostizierten Jahresergeb- nis von 12,3 Mio. Euro. Die Haushaltsbelastung aus der Isolation der Corona-bedingten Haushaltsfolgen wird sich dabei jedoch in die Zukunft verschieben, da die Bilanzierungshilfe ab 2025 ratierlich über maximal 50 Jahre abgeschrieben bzw. alternativ unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird. Die verschlechterte Ertragslage ist von den deutlichen Mindererträgen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft geprägt. Neben dem coronabedingten Rückgang des Steueraufkommens, insbesondere bei der Gewerbesteuer (119,2 Mio. Euro) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (80,4 Mio. Euro), führen Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen von 94,3 Mio. Euro zu den Wenigererträgen. Gegenläufig wirkt sich die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aus, die auf Basis der aktuellen Prognose der Aufwandsentwicklung bei rd. 66 Mio. liegt. Die übrigen Mehrerträge (insbesondere aus Landeserstattungen und Fördermitteln) korrespondieren in der Regel mit Mehr- aufwendungen sowie Mindererträgen und sind insofern haushaltsneutral. Die Mehraufwendungen sind entsprechend zu großen Teilen durch korrespondierende Mehrerträge gedeckt. Die Verbesserung des Finanzergeb- nisses in Höhe von rd. 33,0 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus Wenigeraufwendungen aufgrund der voraussichtlich geringer als geplanten Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen in Kombination mit günstigen Zinsvereinbarungen. Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verschlechterung gegenüber dem be- schlossenen Plan um rd. 11,4 Mio. Euro ab. Dabei handelt es sich um jahresbezogene Verschlechterungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei den einzelnen Maßnahmen aus 2020 nach 2021 resultieren. Die prognostizierten zusätzlichen Mittelabflüsse können aus Ermächtigungsübertra- gungen finanziert werden. 20 B. Haushalt 2022 und Mittelfristplanung bis 2025 1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2020/2021 Der Rat hat in seiner Sitzung am 07.11.2019 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 mit einem Fehlbetrag von 51,31 Mio. Euro (Haushaltsjahr 2020) bzw. 29,09 Mio. Euro (Haushaltsjahr 2021) beschlossen. In der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahre 2022 wurde mit einem angestrebten Haushaltsausgleich gerechnet. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen darf - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Haushalts eingesetzt werden. Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5%) zu verringern, ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2. GO NRW). Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 mit Bescheid vom 13. Dezember 2019 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. Die damalige Planung gestaltete sich wie folgt: Tab. 7 Haushaltsplan 2020/2021 2020 2021 2022 2023 2024 in Euro Summe ordentliche Erträge 4.924.425.363 5.022.597.035 5.079.709.533 5.211.096.172 5.351.570.492 Summe ordentliche Aufwendungen 4.955.885.736 5.023.819.784 5.033.621.338 5.159.060.074 5.257.988.111 Finanzergebnis -19.850.730 -27.875.970 -39.398.940 -50.012.840 -55.247.240 Jahresergebnis (Eigenkapitalveränderung) -51.311.104 -29.098.719 6.689.254 2.023.258 38.335.141 Fehlbetragsquote* 1,01% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 21 2. Herausforderungen für den Haushalt 2022 und die Mittelfristplanung bis 2025 insbesondere infolge der COVID-19-Pandemie Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung auf Basis des Doppelhaushaltes 2020/2021 zeigte für die Jahre 2022 ff. eine deutlich verbes- serte Haushaltslage der Stadt Köln und mithin einen ab dem Haushaltsjahr 2022 geplanten Haushaltsausgleich in 2022. Dieser Ausblick kann aufgrund der aktuellen Situation nicht eingehalten werden. Durch die COVID-19-Pandemie sind die Steuereinnahmen der Kommunen massiv zurückgegangen. Gleichzeitig steigen die kommunalen Kosten etwa im Gesundheitsbereich und für Sozialausgaben. Die kommunalen Haushalte stehen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und der Bewältigung der Flüchtlingswelle 2015/2016 nun das dritte Mal vor den Auswir- kungen einer massiven krisenhaften Situation. Das Land hat die Kommunen mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in der Krise daher verpflichtet, die finanziellen Schäden im Haushalt isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Diese Bilanzierungshilfe gewährleistet jetzt in der Krise kommunale Handlungsfähigkeit. Mit dem Auslaufen der gesetzlichen Regelung im Jahr 2025 müssen die angesammelten Schä- den allerdings dann ergebniswirksam in den kommunalen Haushalten abgebildet werden. Durch die Möglichkeit, den Abschreibungszeitraum auf bis zu 50 Jahre zu strecken, mindert sich zwar die jährliche Belastung. Gleichzeitig werden die betroffenen Kommunen umso länger mit den Fol- gen der Corona-Krise befasst sein und zukünftige Generationen belastet. Eine durchgeführte Befragung zeigt bei den 40 Mitgliedstädten des Städtetages NRW landesweit einen voraussichtlichen Corona-bedingten Fi- nanzschaden bis zum Eintritt in die ergebniswirksame Verrechnung der Bilanzhilfe von ca. 8 Mrd. Euro auf. Dies entspräche für den gesamten möglichen Abschreibungszeitraum von 50 Jahren einer jährlichen Belastung von 160 Mio. Euro. Dabei werden die jeweilige Belastung und ihre Auswirkung in den Kommunen unterschiedlich ausfallen. Kommunen mit Rücklagen können die Corona-Schäden ganz oder in Teilen mit dem Eigenkapital verrechnen. Strukturschwache Städte werden hingegen dauerhaft in ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Der Um- gang mit den finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie droht somit auch das Strukturgefälle innerhalb der kommunalen Landschaft zu ver- schärfen. Damit Investitionen der Kommunen weiterhin stabil bleiben, sie weiterhin als Stabilitätsanker für die Konjunktur wirken können und nachfolgende Generationen nicht mit den Folgen aus der Pandemie belastet werden, ist es dringend geboten, die Finanzlage der Kommunen auch nachhaltig zu stabilisieren und zu sichern. Mit Blick auf diese finanzwirtschaftliche Ausgangssituation ist es umso wichtiger, eine transparente und belastbare Planung für die kommenden Haushaltsjahre aufzustellen. Eine Reduzierung der derzeit bestehenden Jahresfehlbeträge ist dabei perspektivisch zwingend notwendig. Die erforderliche Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur, sowie notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der notwendigen Digitalisierung gebieten die Erwirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt für die Spielräume, welche die städtischen Finanzen mit Blick auf die notwendigen Modernisierungen auch im konsumtiven Bereich gewährleisten müssen. Unter Heranziehung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG soll der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2025 erreicht und somit die Fehlbetrags- quote bis auf null Prozent gesenkt werden. Langfristig muss die Stadt Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das in den vergangenen Jahren reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend muss der städtische Haushalt in den nachfolgenden Jahren Jahresüberschüsse erwirtschaften. Das Jahr 2020 mit dem weltweiten Auftreten und der Verbreitung des bislang unbekannten Virus SARS-CoV-2 mit all seinen Begleiterscheinungen führte und führt auf gesamtstädtischer Ebene zu Auswirkungen mit erheblichen organisatorischen und finanziellen Effekten: 22 Wie sich in der Sondersteuerschätzung des Bundes im September bereits angekündigt und mit der regulären Steuerschätzung im November letz- ten Jahres sowie Mai diesen Jahres bestätigt hat, kommen auf den Haushalt der Stadt Köln in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Er- tragseinbrüche zu. Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass der Haushalt der Stadt Köln alleine im Haushaltsjahr 2022 bei Steuern und Fi- nanzausgleichszuweisungen Einbußen von rd. 327,4 Mio. Euro zu verkraften haben wird. Die jährlichen Steuerzuwächse, die in den letzten Jahren von Haushalt zu Haushalt einen deutlichen Aufwuchs bei Personal und Aufgaben ermöglicht haben, gehören vorläufig der Vergangenheit an. Da- rauf muss reagiert werden. Allerdings mit Augenmaß und abgewogen - auch wenn dies heißt, dass sich der Haushaltsausgleich, der ursprünglich für 2022 vorgesehen war, nach derzeitigem Planungsstand – und unter Anwendung der Bilanzierungshilfe – auf das Haushaltsjahr 2025 verschie- ben wird. Anderenfalls wären massive Einschnitte in bestehenden Strukturen notwendig, die möglichst zu vermeiden sind. Ziel ist es im Gegenteil, den Vor-Corona Finanzrahmen trotz der Steuereinbrüche weitestmöglich abzusichern und - quasi in einer Seitwärtsbewegung - durch die Krise fortzuschreiben. Da die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 sehr gute finanzwirtschaftliche Jahre waren, kann so sichergestellt werden, dass mit Blick auf das kom- mende Haushaltsjahr an ein gutes Niveau angeknüpft werden kann. Wesentliches Element der Haushaltsplanaufstellung war daher in einem ers- ten Schritt die auf das Jahresergebnis 2019 - und damit des Vor-Krisen-Niveaus - basierende Budgetfortschreibung. Hinzu kommen wichtige Schwerpunktsetzungen und Fortschreibungen, insbesondere in Zukunftsinvestitionen. Wie in den vergangenen Haushaltsjahren wurde mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren frühzeitig begonnen, um sicherstellen zu können, dass mit Beginn des Jahres 2022 die Stadt Köln mit einem genehmigten Haushaltsplan uneingeschränkt handlungsfähig ist. Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich derzeit folgende Gesamtwerte: Tab. 8 Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 in Euro Summe ordentliche Erträge 4.859.602.641 5.033.820.869 5.204.765.038 5.342.766.070 Summe ordentliche Aufwendungen 5.179.021.500 5.275.796.859 5.340.932.794 5.401.379.154 Finanzergebnis -207.480 10.076.946 16.618.743 23.084.603 Jahresergebnis -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage* 5,84% 4,25% 2,32% 0,72% 23 Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen nach dem NKF-CIG Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde am 01.10.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW mit Gültigkeit bis zum 31.12.2020 beschlossen. Die Landesregierung hat einen Gesetzesentwurf in den Landtag NRW eingebracht, der die Verlängerung des NKF-CIG über das Jahr 2020 hinaus beinhaltet. Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist für einen Zeitpunkt nach der Sommerpause angekündigt. Gemäß § 4 Abs. 5 des Gesetzesentwurfs sind pandemiebedingte Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag im Ergeb- nisplan 2022 inklusive der Mittelfristplanung bis zum Haushaltsjahr 2025 auszuweisen. Da das Gesetz jedoch bisher noch nicht beschlossen ist, wird im Haushaltsplanentwurf zunächst auf die konkrete Ausweisung dieses außerordentlichen Ertrags im Ergebnisplan verzichtet. Nach Inkrafttre- ten der Verlängerung des NKF-CIG kann die Isolierung der entsprechenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen dann gemäß den geltenden Vorschriften im endgültigen Haushaltsplan ausgewiesen und berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, die sich daraus ergebenen Veränderungen noch rechtzeitig vor Verabschiedung des finalen Haushalts mittels Veränderungsnachweisung in den Haushaltsberatungsprozess einzubringen. Wesentliche isolierungsfähige Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 stellen insbesondere Mindererträge im Bereich der Steuern (90,0 Mio. Euro Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie 85,9 Mio. Euro Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Wenigeraufwandes bei der Gewerbesteuerumlage) dar. Das geplante Jahresergebnis würde demnach unter Berücksichtigung der Isolierung nach NKF-CIG, die Ver- abschiedung des geplanten Gesetzesentwurfs vorausgesetzt, deutlich besser ausfallen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine echte Verbes- serung, sondern um eine Verschiebung der Haushaltsbelastung in die Zukunft, da die mit der Isolierung zu bildende Bilanzierungshilfe ratierlich über 50 Jahre abzuschreiben bzw. alternativ mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist und damit die Zukunft belastet. Nach derzeitigem Buchungsstand stellen sich die isolierungsfähigen Beträge wie folgt dar: Tab. 9 *Das Gesetz zur Verlängerung des NKF-CIG auf den Haushaltsplan 2022 ist aktuell noch nicht verabschiedet, so dass die Darstellung unter Vorbehalt im Haushaltsplanentwurf erfolgt. Isolierung der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie nach dem NKF-CIG* 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Gesamtbetrag (Veränderung der allgemeinen Finanzwirtschaft) -175,9 -112,5 -90,9 -52,3 davon Mindererträge Einkommenssteueranteil davon Mindererträge Gewerbesteuer (unter Berücksichti- gung eines Wenigeraufwandes Gewerbesteuerumlage) -90,0 -85,9 -91,8 -20,7 -90,9 0 -52,3 0 24 Nach Abschluss des derzeit laufenden Prüfungsprozesses werden die finalen Beträge in die Haushaltberatungen mittels Veränderungsnachweis eingebracht, sobald Planreife vorliegt. Trotz der mit der Isolation verbundenen schrittweisen Reduzierung der Fehlbeträge und der Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes muss die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten. Auch in den aktuell schwierigen haushaltswirtschaftli- chen Zeiten müssen begonnene Konsolidierungen weiterhin kontinuierlich fortentwickelt werden. Aufgrund der sich abzeichnenden konjunkturellen Abschwächung im Vergleich zu den bisherigen prognostizierten Entwicklungen ist es umso wichtiger, dass weiterhin mit Nachdruck eine solide und nachhaltige Haushaltsbewirtschaftung verfolgt wird, die gleichzeitig die stetige strukturelle Fortentwicklung der Stadt Köln im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Die Stadt Köln muss nicht nur die Fehlbetragsquoten senken, sondern auch das in den vergangenen Jahren verzehrte Eigenkapital wieder auf- bauen. Dies gilt umso mehr, als der Blick in die Zukunft durch die Isolation „geschönt“ ausfällt. Es ist damit zu rechnen, dass mit den Haushalts- planaufstellungsverfahren für den Haushalt 2023 die noch verbleibenden Corona-bedingten Haushaltsbelastungen transparent auszuweisen und zu verarbeiten sind. 3. Entwicklung des Defizits Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan 2022 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im Zusammen- hang mit dem Haushalt 2020/2021 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich. Tab. 10 2022 2023 2024 in Mio. Euro Jahresergebnis lt. Hpl. 2020/2021 +6,69 +2,02 +38,33 aktueller Jahresergebnis lt. Hpl. 2022 -319,6 -231,9 -119,5 Veränderung gegenüber der Finanzplanung 2020/2021 -326,29 -233,92 -158,83 Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020/2021 weist die aktuelle Haushaltsplanung in 2022 wieder einen deutlichen Fehlbetrag aus. Ab dem Jahr 2023 wird sich das Defizit zwar durch eine prognostizierte, sich langsam erholende konjunkturelle Entwicklung im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 reduzieren. Im Vergleich zur Finanzplanung des Haushalts- plans 2020/2021 wird aber allein im Bereich der Steuern und Finanzausgleichszuweisungen weiterhin mit Einbußen von rund 270 Mio. Euro ge- rechnet. Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren werden daher alle Fortschreibungen und insbesondere neue Aufgaben hinterfragt, um die Defizitentwick- lung zu begrenzen. Trotz der damit verbundenen Herausforderung galt es gleichzeitig notwendige Schwerpunktsetzungen und insbesondere Zu- kunftsthemen adäquat im Haushalt abzubilden. 25 4. Ziele und Strategien a) Klimawandel und Klimaschutz Die Anpassung an und die Eindämmung des Klimawandels gehören zu den komplexesten und bedeutendsten Herausforderungen der heutigen Zeit. Dabei ist die Stadt Köln nicht nur von den globalen Folgen des Klimawandels betroffen, sondern als Kommune auch selbst gefordert: Ange- sichts klimaschädlicher Emissionen aus urbanen Räumen gilt es, nicht zur Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, sondern - gemein- sam mit den jeweiligen Akteursnetzwerken – auch eigene Anstrengungen zum Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Die Stadt Köln ist seit 1992 Mitglied im Klimabündnis und hat sich durch die Mitgliedschaft zu einer kontinuierlichen Verminderung und Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen um 50 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 verpflichtet. Im Juli 2019 (Vorlagen-Nr. 2081/2019) hat der Rat der Stadt Köln den Klimanotstand für Köln ausgerufen. Damit bestätigt der Rat, dass die Eindämmung des vom Menschen verursachten Klimawandels in der städtischen Politik eine hohe Priorität besitzt und zukünftig bei allen Entscheidungen grundsätzlich zu beachten ist. Mit der Ausrufung des Klimanotstandes hat der Rat der Stadt Köln sich ausdrücklich zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 bekannt. Im Juni 2021 hat der Rat die Zielmarke 2035 für die gesamtstädtische Klimaneutralität beschlossen. Dazu wurde die Stadtverwaltung aufgefordert, unterschied- liche Berechnungen zur Klimaneutralität 2035 sowie einen „Maßnahmenplan Klimaneutralität bis 2035“ für Köln zu erarbeiten und dem Rat zur Entscheidung vorzulegen (AN/1377/2021). In diesem Querschnittsthema sind mithin langfristige strategische Ziele zu verfolgen, zu denen die Reduktion der CO2-Emissionen, die Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien und die Senkung des Energieverbrauchs zählen. Als eine Säule der Nachhaltigkeit ist der Klimaschutz in den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen abgebildet und findet als strategischer Schwerpunkt Berücksichtigung in den Kölner Perspektiven 2030+. Zur Erreichung der Klimaneutralität Kölns wurde im April 2020 der Klimarat Köln, ein beratendes Expertengremium mit Persönlichkeiten aus Wis- senschaft, Wirtschaft, Wohnungsbau, Zivilgesellschaft und Verwaltung und Impulsgeber für ein klimaneutrales Köln von Oberbürgermeisterin Hen- riette Reker ins Leben gerufen. Die Stadt Köln übernimmt die Steuerung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesamtstrategie für ein klima- neutrales Köln. Erfolgreicher Klimaschutz erfordert ambitioniertes, entschlossenes, gemeinsames Handeln und Transformation auf allen Ebenen von Wirtschaft und Gesellschaft in allen Sektoren sowie innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Wichtige Handlungsbereiche sind hier insbesondere die städti- schen Beiträge zur Verkehrswende mit der Ausrichtung des öffentlichen Personennahverkehrs aber auch der Steuerung des Motorisierten Indivi- dualverkehrs. Bei der Sanierung der städtischen Immobilien werden die Energieeffizienzziele, die in den städtischen Energieleitlinien definiert sind, berücksichtigt und umgesetzt. Für die bauliche Sanierungsqualität sind Vorgaben zu erfüllen, die – ähnlich wie im Neubau – deutlich über die An- forderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinausreichen. In einem aktuellen Zeit-Maßnahmen-Programm wird für Dächer die Realisierung von Photovoltaik (PV)-Anlagen geplant. Der Großteil der hierfür erforderlichen Investitionen und Aufwendungen findet dabei seine unmittelbare Abbildung außerhalb des eigentlichen Kernhaushalts der Stadt Köln (zum Beispiel in den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft, der Kölner Ver- kehrs-Betriebe AG oder der RheinEnergie AG) und schlägt sich daher allenfalls mittelbar und regelmäßig in allgemeinen Sammelposten – durch erhöhte Mietkosten oder verringerte Ausschüttungen – im Kernhaushalt nieder. Da der Kernhaushalt der Stadt Köln daher keinen vollständigen Überblick über die geleisteten und perspektivisch erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen bieten kann, sondern im Gegenteil nur einen Bruchteil 26 der Maßnahmen unmittelbar ausweist, ist hierzu ein separates Informations- und Berichtswesen aufzubauen, um größtmögliche Transparenz und Verantwortungsübernahme in diesem essentiellen Handlungsfeld der Zukunft sicherzustellen. Unbeschadet dessen sind die Herausforderungen des Klimaschutzes auch jetzt schon in vielen Produktbereichen des Kernhaushalts der Stadt im Haushaltsplan 2022 ablesbar. So wurden für unmittelbar klimaschützende, d.h. Treibhausgasemissionen reduzierende Maßnahmen des Kern- haushalts Investitionsmittel in Höhe von rd. 41,1 Mio. Euro veranschlagt, für entsprechende konsumtive Aufwände stehen Ermächtigungen i.H.v. rd. 5,7 Mio. Euro zur Verfügung, so dass für 2022 allein im Kernhaushalt auf ein Volumen i.H.v. rd. 46,8 Mio. Euro für unmittelbare Klimaschutz- maßnahmen zurückgegriffen werden kann. Das für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen eines unterjährig durch den Rat zu konkretisierenden Programmbudgets vorgesehene Volumen von 20 Mio. Euro per anno wurde in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben, um langfristige und nachhaltig wirkende Maßnahmenprogramme des Klimaschutzes (z.B. im Rahmen der Förderung einer Photovoltaik-Offensive oder für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz) sicherstellen zu können. Über den Planungszeitraum 2022-2025 stehen so derzeit 80 Mio. Euro in diesem Programmbudget zur Verfügung. Daneben sind eine ganze Reihe von Maßnahmen im Haushalt veranschlagt, die – ohne selbst eine Reduzierung von Treibhausgasen zu bewirken – die Folgen des Klimawandels abschwächen und z. B. der Klimaanpassung und/oder der Förderung der Biodiversität zuzuordnen sind. Kölns Handeln im Bereich ‚Klimaschutz‘ unterstützt die Metropole bei einem klimagerechten Wachstum, erhöht die Lebensqualität und entlastet langfristig den kommunalen Haushalt. Dabei ist unverzichtbar, dass auch Bund und Land ihrer Verantwortung angesichts der komplexen Heraus- forderungen des Klimawandels gerecht werden, da diesen nur im Wege einer gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung begegnet werden kann. b) Verwaltungsreform - Stadtvision Die Verwaltungsreform #wirfürdiestadt ist ein auf fünf Jahre angelegtes Programm, dessen Konzept am 14.02.2017 einstimmig durch den Rat der Stadt Köln beschlossen wurde. Es unterstützt die Verwaltung auf dem Weg zu einer attraktiven Arbeitgeberin, professionellen Dienstleisterin und geschätzten Partnerin für Stadtgesellschaft und Politik. Pro Jahr werden rund 50 – 100 Projekte und Maßnahmen mit breiter Beteiligung und Kom- munikation bearbeitet. Die Schwerpunkte bilden dabei zum einen Qualitätsverbesserungen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung sowie Verände- rungen von Strukturen. Zum anderen zielen verschiedene Maßnahmen darauf ab, eine Kulturveränderung herbeizuführen. Hierbei werden auch agile, kreative Methoden entwickelt und angewendet, um den wachsenden Herausforderungen flexibel begegnen zu können. Dieser Weg ist er- folgreich und soll auch nach dem Ende der Verwaltungsreform am 31.03.2022 fortgeführt werden. Hierfür geht das zentrale Reformteam im Refe- rat für Strategische Steuerung in ein Kompetenzzentrum Innovation über und entwickelt Maßnahmen der Innovationsförderung und –verstetigung. Hierbei wird auch ein Stadtlabor konzipiert, das als Servicedienstleister*in für weitere Dienststellen und Projekte innovative Methoden vorantreibt und in die Breite trägt. Der Transparenzbericht 2020 und die Projekte der Verwaltungsreform #wirfürdiestadt wurden auf der neuen Innovationsplattform www.innovative- stadt.koeln.de veröffentlicht. Mit der Entwicklung der zukunftsweisenden Stadtvision vervollständigt die Stadt Köln ihr Ziel- und Strategiesystem. Die Entscheidungsfindung über die Stadtvision startet am 17.06.2021 mit dem Stadtentwicklungsausschuss und mündet am 16.09.2021 im Rat. 27 Mit der Stadtvision knüpft die Stadt Köln an die in einem mehrjährigen Prozess und mit breiter Beteiligung entwickelte Stadtstrategie "Kölner Per- spektiven 2030+" an und schlägt gleichzeitig den Bogen in die Zukunft als lebenswerte und innovative Stadt. Zudem ist die Stadtvision eng ver- zahnt mit der Entwicklung der verbundenen Verwaltungsvision und der Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke. c) Digitalisierungsprogramm Digitalisierung wurde in Köln frühzeitig als ein umfassendes Querschnittsthema für die gesamte Stadtgesellschaft verstanden, mit entsprechender durchgängiger Berücksichtigung in allen Bereichen der Verwaltung. Die Herausforderungen der wachsenden Stadt mit Wohnraummangel, Mobili- tätsfragen und Verkehrswende, Wirtschaftsförderung, Klimawandel, Integration und Bevölkerungswachstum, Schule und Ausbildung bedürfen geeigneter organisatorischer, strategischer und projektbezogener Maßnahmen. Digitale Prozesse bieten hier Unterstützung. Die im Gesamthaus- halt explizit für den IT- und Digitalisierungsbereich vorgesehenen Mittel sind konsumtiv allein im Jahr 2022 mit fast 100 Mio. € geplant, für Investiti- onen werden 2022 Mittel über 30 Mio. € bereitgehalten. Neben der Bereitstellung und Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen und Bürgerdienste über den Teilplan 0104 (IT- und Kommunikations- dienste) werden in großem Umfang Maßnahmen zur Digitalisierung im schulischen Bereich finanziert. Außerdem sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprogramm berücksichtigt: Bund, Länder und Kommunen sind durch das am 18.08.2017 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleis- tungen (OZG) verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale bis Ende 2022 digital bereitzustellen. Zielsetzung ist die Umset- zung durchgängig digitalisierter Prozesse inklusive der Anbindung von Fachverfahren und einer nutzungsorientierten Prozessgestaltung. Die Stadt Köln hat sich frühzeitig an der Mitentwicklung einheitlich entwickelter Dienstleistungen beteiligt. Dadurch stellt sie sicher, dass sowohl medien- bruchfreie als auch einfach nutzbare Services entstehen und Anpassungsarbeiten in den Kommunen vermieden werden. Zugleich beteiligt sie sich am System „Einer-für-Alle“ (EfA), bei der ein Bundesland federführend eine Online-Lösung entwickelt und diese anderen Bundesländern für die Nachnutzung zur Verfügung stellt. Die Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des OZG wird in Köln im Digitalisierungsprogramm 2019 - 2022 - Schwerpunkt "Dienstleistungen für Bürger*innen sowie Unternehmen" zu den vier Teilprogrammen „Arbeitgebermarke“, „Soziales und Familie“, „Zukunftsfähige Bürgerdienste“ und „Serviceerleichterung für Unternehmen“ gebündelt. Bei der Realisierung wird großen Wert auf eine durchgängige Digitalisierung der Verwaltungsprozesse von digitalen Antragsformularen zur weiteren digitalen Bearbeitung im Fachverfahren gelegt. Neu entstehende Digitalisierungschancen und -bedarfe sollen auch künftig in das Digitalisierungsprogramm aufgenommen werden. Im Schwerpunkt „Digitale Bildung“ des Digitalisierungsprogramm 2019 - 2022 werden die Projekte eigenverantwortlich von den jeweiligen Fach- dienststellen umgesetzt. Um die Zusammenarbeit der Beteiligten entlang der Bildungskette weiter zu unterstützen, arbeitet die Verwaltung zurzeit an einer neuen tragfähigen Konzeption, die sich insbesondere an den städtischen Leitprojekten "Stadtstrategie Kölner Perspektiven 2030+, "BMI- Modellprojekt Smart City (un|box)" und "Digitale Zukunftsstadt" orientiert. Insbesondere ist geplant, im Zuge der Umsetzung von „un|box“ ein Inno- vations-Cluster "Smarte Bildung" aufzubauen: Die Entwicklung von innovativen digitalen Anwendungen für den Bildungsbereich soll unter anderem mit Hilfe von stationären und mobilen Stadtlaboren gefördert werden. Hierfür ist es vorgesehen, die Stadtgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft in vielfältiger Weise einzubinden. In unterschiedlichen Projekten sollen smarte Services für den wachsenden Bedarf im Bildungsbereich entwickelt und erprobt werden. 28 d) Wirkungsorientierten Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Es geht darum, die gesamtstrategischen Festlegungen der Stadt im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung - widerzuspiegeln. Ziele und Ressour- cen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig zu verantworten, sind nachdrückliche Forderungen der Kölner Be- völkerung an Politik und Verwaltung. Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorien- tierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes Rechnung. Seit 2015 werden dazu Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- und Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der eigentliche Ge- genstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden. Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet und gemessen werden. Entsprechend ihres Beitrags zur Zielerreichung sollen dann die Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Noch einen Schritt weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhal- tiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich. Ein wichtiger Baustein ist damit auch, Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt zu implementieren. Dazu werden in Köln seit 2019 die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, vorhandenen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Basierend auf den Erfahrungen mit drei Pilotämtern, die in einer derzeit laufenden Evaluierung strukturiert aufgearbeitet werden, soll der Nachhaltigkeitshaushalt erweitert und fortent- wickelt werden. Für zwei weitere Ämter werden im vorliegenden Haushaltsplan Nachhaltigkeitsaspekte in der bisher angewandten Struktur darge- stellt. Der Wirkungsorientierte Haushalt bietet eine wesentliche Steuerungsgrundlage für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der Stadtverwaltung. Er richtet den Fokus auf die kommunalen Ziele und unterstützt somit ein nachhaltiges Wirtschaften, das erforderlich ist, um die kommunale Aufga- benerfüllung dauerhaft sicherzustellen. 29 e) Risikomanagement und Compliance Das Risikomanagement gewinnt in Kommunen immer stärker an Bedeutung, denn ein wirkungsvolles Risikomanagementsystem (RMS), welches auf dem Bewusstsein für Chancen und Risiken, auf einer Risikokultur, auf einer Organisationskultur sowie dem Mitwirken aller Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Köln aufbaut, bildet einen wesentlichen Bestandteil des ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns. Mithilfe des RMS können die Kenntnisse und Erfahrungen aller Mitarbeitenden dienststellenübergreifend genutzt werden, um Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten, zu steuern und zu überwachen. Darüber hinaus dient es dazu, Chancen zu erkennen, Potenziale für die Stadtverwaltung zu nutzen und letztlich die Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin und Dienstleisterin zu erhöhen. Zusätzlich machen gesetzliche Regelungen das Vorhandensein eines funktionierenden RMS zur Notwendigkeit. Hierzu zählen: - § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW (Wirksamkeitsprüfung des Internen Kontrollsystems durch die örtliche Rechnungsprüfung) - § 49 S. 6 KomHVO NRW (Chancen und Risiken im Lagebericht) - Anwendungserlass zu § 153 AO vom 23.05.2016 (Exkulpation vom Vorwurf der Steuerhinterziehung) Daher hat der Verwaltungsvorstand am 11.06.2019 die Einführung eines strategischen und operativen RMS beschlossen. Die strategischen Risiken sollen in einem regelmäßigen Chancen-Risiko-Dialog im Verwaltungsvorstand erörtert werden. Hierbei soll es vorrangig um essenzielle Risiken gehen. Risiken sollen stadtweit identifiziert und dargestellt werden, um dem Verwaltungsvorstand eine umfassende Ge- samtübersicht zu ermöglichen. Ein Internes Kontrollsystem (IKS), das aus vier revolvierenden Phasen besteht, wird einen zentralen Bestandteil des RMS darstellen und dient dazu, die operativen Risiken auf der Prozessebene zu identifizieren und zu überwachen. Übergeordnete Ziele des IKS bestehen darin, ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln sicherzustellen und Fehlerrisiken in Verwaltungsabläufen zu minimieren. Dies wiederum setzt voraus, dass wesentliche Abläufe erfasst, analysiert und dokumentiert sind. Durch ein damit einhergehendes Tax Compliance Management System (TCMS) sollen operative Risiken speziell im Steuererklärungsprozess identifiziert und gesteuert werden. f) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ Aus Sicht des städtischen Haushaltes sind klare, finanziell tragbare Prioritäten Voraussetzung für das Gelingen finanzieller Nachhaltigkeit und damit für das Wohlbefinden und Wohlergehen zukünftiger Generationen. Auch für die Stadtentwicklung sind diese Prioritäten in Form von Zielset- zungen zentral. Bereits im Mai 2019 wurde die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ mit ihrem „Zielgerüst“ aus fünf Leitsätzen und 27 Zielen für die künftige Kölner Stadtentwicklung veröffentlicht. Die Herausforderungen für die Metropole Köln sind in infrastruktureller, sozialer und finanzieller Hinsicht dabei enorm. Das urbane Bevölkerungswachstum, der demografische Wandel, die Klimaveränderung, der Klimaschutz, der digitale und ökonomi- sche Strukturwandel einer globalisierten Welt sind die Chancen und Risiken, denen sich Köln mit den „Kölner Perspektiven 2030+“ stellt. Mit der Stadtstrategie wurden und werden gemeinsame Leitlinien und Ziele erarbeitet und Köln damit befähigt, zukunftsorientiert, strategisch und nachhaltig zu handeln. Sie hat damit wesentliche Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt und auf das Gelingen auch finanzieller Nachhaltigkeit der Stadt Köln, die es auch zukünftigen Generationen erlaubt, eigene Entwicklungsschwerpunkte mit entsprechenden Mitteln zu setzen. 30 Die Ratsvorlage 1987/2021 hat das Ziel, die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ durch den Rat als handlungsleitenden und verbindlichen Kompass der zukünftigen Stadtentwicklung für Politik und Verwaltung zu bestätigen. 5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bilden die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten sowie die Mitwirkung bei der Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln. Hierfür wird die Entwicklung der EPSAS eine wichtige Rolle spielen. Das Europäische Amt für Statistik (Eurostat) wurde von der Europäischen Kommission beauftragt, einheitliche Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor in der EU zu entwickeln. In diesen Prozess ist für Deutschland das Bundesfinanzministerium involviert. Über den deutschen Städtetag beobachtet die Stadt Köln die Entwicklungen, um bei Inkraft- treten – ein genauer Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar – optimal darauf vorbereitet zu sein. 31 6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2020 bis 2025 wesentlicher Haushaltspositionen a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) Tab. 11 Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Gewerbesteuer 1.384,60 1.437,2 1.383,9 1.494,6 1.591,8 1.663,4 Grundsteuer B 234,9 234,9 233,1 233,8 234,2 234,9 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 641,2 665,6 611,5 647,6 688,4 726,9 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 165,5 169,1 164,3 168,4 171,4 174,3 Vergnügungssteuer 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Hundesteuer 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 Zweitwohnungssteuer 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Kulturförderabgabe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Schlüsselzuweisung 519,2 537,4 414,3 424,9 437,2 449,9 Die Übersichten über die Entwicklung der großen Einzelsteuern sowie Gesamtübersichten sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzungen vom Mai 2021 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter Ziff. 1 b) verwiesen. Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der vorliegende Festsetzungsbescheid für 2021 als Ausgangswert für die Haushaltsplanung berücksichtigt. Auf dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten einge- plant, bei denen auch zu berücksichtigen war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln in Bezug auf ihre Metropolstellung teilweise benachteiligten. Aktuell liegen der Stadt Köln die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 vor. Sehr positiv ist, dass die Landesregierung analog zum GFG 2021 32 auch zum GFG 2022 die zur Verfügung gestellte Finanzausgleichsmasse um einen nicht unwesentlichen Betrag von rd. 931 Mio. Euro aufstocken möchte. Damit sollen Einbrüche bei der insgesamt verteilbaren Finanzausgleichsmasse verhindert werden, was sehr zu begrüßen ist. Zu kritisie- ren ist allerdings, dass diese Aufstockung nur im Wege einer Kreditierung erfolgen soll, mithin die auf diesem Weg erhaltenen Beträge später zu- rückgezahlt werden sollen. Eine Konkretisierung der Rückzahlungsmodalitäten ist weiterhin nicht bekannt und steht deutlich im Widerspruch zum Erhalt einer zwingend erforderlichen Planungssicherheit für die Kommunen. Noch nicht abgeschätzt werden können auch die Effekte der angekün- digten, nur hälftigen Grunddatenaktualisierung sowie der vorgesehenen erstmaligen Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung zwischen kreis- freien und kreisangehörigen Gemeinden. Von diesem Eingriff werden negative Verteilungseffekt für die kreisfreien Städte erwartet. Im Anschluss an die noch ausstehende Arbeitskreisrechnung für das GFG 2022 werden sich daher noch Änderungen zum Haushaltsplanentwurf ergeben. Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020/2021 weist die aktuelle Haushaltsplanung in 2022 eine vorsichtige Kalkula- tion und eine deutliche Ertragseinbuße von rund 135,5 Mio. Euro aus. Ab dem Jahr 2023 setzt sich nach derzeitigen Prognosen dieses Defizit fort und zeigt auf, dass hier Handlungsbedarf besteht, da die Schlüsselzuweisung neben den Steuern als die Hauptertragsquelle der Kommunen gilt. Der Lands chaftsverband Rheinland (LVR) hat in den Jahren 2017 und 2018 durch Senkung der Umlagesätze zur Landschaftsumlage zu einer Entlastung des Haushaltes der Stadt Köln beigetragen. Für das Jahr 2019 wurde seitens des LVR ein Umlagesatz von 14,43% sowie für die Jahre 2020 von 15,10% und 2021 von 15,7% festgesetzt. Auch der LVR steht vor großen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen. Aktuell geht man von einer Anhebung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2022 aus. Konkrete Informationen hierzu liegen der Stadt Köln noch nicht vor. Auf Basis einer vorsichtigen Schätzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Umlagesatz von 16,60% geplant, was einem Volumen von rund 425,5 Mio. EUR entspricht. Gegenüber der Mittelfristplanung aus dem Haushaltsplan 2020/2021 entspräche dies einem Mehraufwand von rund 92,3 Mio. EUR. Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans im November steht der konkrete Umlagesatz fest. 33 b) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Tab. 12 Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Personalaufwendungen 1.130,3 1.177,4 1.237,3 1.214,3 1.264,1 1.253,1 1.269,4 davon zahlungswirksame Aufwendungen 943,6 1.017,9 1.047,3 1.052,4 1.068,2 1.084,3 1.100,5 davon Zuführungen zu den Personalrückstellungen 186,7 159,4 189,9 161,7 195,9 168,9 168,9 Versorgungsaufwendungen 67,4 59,1 58,8 59,5 59,5 59,5 59,5 Der Stellenplan 2022 sieht insgesamt 486,24 Mehrstellen vor. Die hieraus resultierenden Aufwandssteigerungen wurden bei der Personalauf- wandsplanung entsprechend berücksichtigt. Teilweise sind die Mehrstellen bereits durch Minderaufwendungen, Mehrerträgen sowie Drittmittel finanziert. In der Mittelfristplanung wurde eine Tarif- und Besoldungssteigerung von 1,5 % kalkuliert. Bei den Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- rückstellungen orientiert sich die Planung an dem mehrjährigen Beschlussrhythmus zum Besoldungsanpassungsgesetz NRW mit einem daraus resultierenden wellenförmigen Kostenverlauf. Hierdurch bedingt fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen für Beamt*innen in den Jahren 2022 und 2024 geringer aus. Dies erklärt - trotz der berücksichtigten Tarif- und Besol- dungssteigerungen - den in den Jahren 2022 und 2024 geringfügig sinkenden Gesamtansatz gegenüber dem Vorjahr. 34 c) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich Tab. 13 Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Wirtschaftliche Jugendhilfe Aufwand 193,5 200 207 208 222,7 228,4 232 233,2 Ertrag 32 50,9 51,4 33,9 33,5 33,5 33,5 33,5 Zuschussbedarf 161,5 149,1 155,6 174,1 189,2 195 198,5 199,7 Kindertagesbetreuung Aufwand 554,5 588 622,1 620,3 657,2 683,9 699,5 714,6 Ertrag 319,1 350,1 361,4 369,3 409,3 427 440,3 451,9 Zuschussbedarf 235,4 237,9 260,7 251 247,8 256,9 259,3 262,7 Die Wirtschaftliche Jugendhilfe umfasst sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Er- wachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sie zeichnet sich seit mehreren Jahren durch eine kon- stant steigende Fallzahlen- und Fallkostenentwicklung aus. Die Ertragssituation hält dabei nicht Schritt. Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3). Aufgrund steigender Kinderzahlen werden weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 insgesamt 43.262 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.450 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. 35 d) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule Tab. 14 Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. € Erträge aus Landeszuweisungen 36,4 42,8 45,1 46,7 49,3 52,1 54,7 Erträge aus Elternbeiträgen 16,3 17,9 17,9 20,1 20,6 21,0 21,4 Aufwand für Schülerbetreuung 76,4 84,4 88,0 91,5 96,6 102,1 107,6 Aufwand aus Forderungsverlusten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 Zuschussbedarf 24,7 24,7 26,0 25,7 27,8 30,1 32,5 Der R at hat am 03.05.2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Da erfahrungsgemäß die zusätzlichen Plätze sukzessive belegt werden, wurde dies ab 2019 bei der Planung berücksichtigt. Mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant. e) Entwicklung der Mietaufwendungen für Schulgebäude Tab. 15 Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. € Mietaufwand inkl. Nebenkosten für Schulgebäude 166,8 176,6 180,0 188,8 215,7 225,4 232,9 Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2025 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude berücksich- tigt. 36 f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich Tab. 16 Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Kommunale Leistungen nach SGB II (TP 0502) Aufwand 371,5 387,3 395,6 405,1 413,0 421,0 429,4 Ertrag -151,7 -175,0 -180,2 -243,9 -248,7 -253,6 -258,8 Zuschussbedarf: 219,8 212,3 215,4 161,2 164,3 167,4 170,6 Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501) Aufwand 111,4 117,1 118,0 110,0 111,0 112,0 114,0 Ertrag -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 Zuschussbedarf: 96,4 102,1 103,0 95,0 96,0 97,0 99,0 Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wurde mit dem derzeit aktuellen Anteil von 27,6 % berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich “Grundsicherung nach SGB II“. Hinzu kommen zusätzliche 35,2 % an Bundeserstattungen per Gesetz. Innerhalb des SGB II wurde in 2020 die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft auf bis zu 74 % angepasst. Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist auch weiterhin mit stetig steigen- den Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Aufgrund der bisherigen Ist-Entwicklung (sinkende Leistungsfähigkeit der Unter- haltsverpflichteten) ist dagegen bei den Erträgen nicht mit einer Steigerung zu rechnen. 37 g) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten Tab. 17 Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerber- leistungsgesetzes (im Teilplan 0503) Aufwand 69,2 76,9 78,7 76,4 71,8 66,9 61,8 Ertrag -27,3 -30,3 -45,8 -37,6 -33,1 -33,1 -27,1 Zuschussbedarf: 41,9 46,6 32,9 38,8 38,7 33,8 34,7 Für die Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) erhält die Stadt Köln für die Anspruchsberechtigten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Pro-Kopf-Erstattung seitens des Landes NRW. Bisher wurde von einer höheren Pau- schalerstattung ausgegangen, als letztendlich übernommen wurde. Für Menschen, die sich mit einer Duldung in Köln aufhalten und weiterhin Leis- tungen nach AsylbLG erhalten, wurde bisher keine Erstattung seitens des Landes oder des Bundes gezahlt. Mit der Novellierung des FlüAG soll als neue Leistung eine Pauschalzahlung von 12.000 € für neu hinzukommende Geduldete eingeführt werden. Zur teilweisen Kompensation der Kosten für Bestandsgeduldete ist für die Jahre 2022-2024 mit einer zusätzlichen Erstattung des Landes zu rechnen. Der Verteilungsschlüssel hierfür ist bisher noch nicht festgelegt. 38 Tab. 18 Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Unterbringung von Geflüchteten (im TP 1004) Aufwand 76,3 75,5 75,5 65,4 65,0 60,3 60,9 Ertrag 39,2 37,5 37,4 32,4 30,7 30,7 30,7 Zuschussbedarf 37,1 38,0 38,1 33,0 34,3 29,6 30,2 Betreuung von Geflüchteten (im TP 1004) Aufwand 4,7 5,2 5,4 7,5 7,7 7,7 8,1 Ertrag 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 Zuschussbedarf 4,2 4,7 4,9 6,2 6,4 6,4 6,8 Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten betreffen teilweise andere Rechtskreise als die Fälle nach AsylbLG, so dass die Entwicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Ab dem Planungsjahr 2022ff erfolgte im TP 1004 eine den aktuellen Verhältnissen entsprechende Zuordnung u. a. von Trägerkosten, die eine Verschiebung von Aufwendungen und Erträgen von der Unterbringung hin zur Betreuung von Geflüchteten nach sich zog. Insgesamt zeigt sich, dass der Rückgang der Anzahl der Geflüchteten, der suk- zessive Freizug von kostenintensiven Unterkünften sowie die Erhebung von Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten in Summe zu einer geringeren Belastung für den städtischen Haushalt im Vergleich zu den Vorjahren führt. Es ist davon auszugehen, dass sich die rückläufige Zahl der untergebrachten und betreuten Geflüchteten auf einem durchschnittlichen Niveau von ca. 7.500 Personen pro Jahr einpendelt. Die Ansätze 2022 ff. stellen die fortgeschriebene Planung auf der Grundlage der Erfahrungen und aktuellen Entwicklungen dar. 39 h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckungen der städtischen Beteiligungen Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen Unter- nehmen beeinflusst, wobei insbesondere bei den Stadtwerken Köln GmbH nachlaufende Coronaeffekte Berücksichtigung gefunden haben. Im Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen veranschlagt: Tab. 19 Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 Beteiligung/verbundenes Unternehmen in Mio. Euro Stadtwerke Köln GmbH 50,40 20,00 30,00 40,00 50,00 Stadtentwässerungsbetriebe AöR 15,21 21,77 21,58 19,39 18,07 GruBo GmbH 3,48 3,49 3,49 3,49 3,49 Regionalverkehr Köln GmbH 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 Moderne Stadt GmbH 0,73 0,81 0,98 1,08 1,10 Summe 69,86 46,07 56,05 64,0 72,7 Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus: Tab. 20 Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 Beteiligung/verbundenes Unternehmen in Mio. Euro GAG Immobilien AG 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 40 Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Be- teiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen darge- stellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind. Tab. 21 Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 Beteiligung/verbundenes Unternehmen in Mio. Euro Bühnen der Stadt Köln 81,71 82,52 88,80 101,24 102,88 Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreinigung) 17,73 16,43 16,76 17,09 17,44 KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 Gürzenich-Orchester 12,14 12,66 13,72 14,90 15,51 KölnMusik GmbH 5,72 5,82 5,93 5,93 5,93 Jugendzentren Köln gGmbH 4,82 4,92 5,02 5,12 5,22 Veranstaltungszentrum Köln 3,32 4,95 4,83 5,00 4,92 Kölner Sportstätten GmbH 6,45 4,82 6,43 7,06 7,58 Wallraf-Richartz-Museum/FondationCorboud 4,25 3,70 3,70 3,70 3,70 KölnTourismus GmbH 5,14 6,39 6,49 6,60 6,70 Moderne Stadt GmbH 5,36 5,35 1,60 1,60 1,60 Zoo AG 3,55 3,53 3,53 3,53 3,53 GAG Immobilien AG 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Energiekostenzu- schlag) 5,63 0,76 1,37 1,93 1,93 Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 0,70 1,20 0,70 0,60 0,60 Akademie der Künste der Welt GmbH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Summe 174,12 170,65 176,48 191,90 195,14 41 Wesentliche Ertragspositionen stellen die von der RheinEnergie und GVG erhaltenen Konzessionsabgaben für die Bereitstellung von öffentlichen Nutzungsrechten an öffentlichen Verkehrswegen im Konzessionsgebiet der Stadt Köln zur Betreibung der Anlagen und Bereitstellung des ge- samten Gas-, Wasser- und Stromversorgungsnetzes dar. Damit wird die Versorgungssicherheit im gesamten Stadtgebiet unter verstärktem Ein- satz von erneuerbaren Energien garantiert. Die Vergütungen erfolgen quartalsmäßig und zeitversetzt nach der Endermittlung von Zählermess- ständen. Tab. 22 Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 Erträge in Mio. EUR Konzessionsabgabe RheinEnergie 69,5 69,0 69,0 69,0 69,0 Konzessionsabgabe GVG Rhein-Erft 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Summe 69,7 69,2 69,2 69,52 69,2 7. Finanzplan 2022 Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Der Finanzplan schließt wie folgt ab: Tab. 23 2022 2023 2024 2025 in Euro Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.802.758.083 4.984.494.988 5.165.446.058 5.319.358.508 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.001.956.084 5.046.838.088 5.145.792.331 5.219.172.991 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -199.198.000 -62.343.100 19.653.727 100.185.517 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 202.377.622 189.920.226 188.000.525 230.560.370 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 873.687.759 837.848.413 815.836.422 877.932.574 Saldo aus Investitionstätigkeit -671.310.137 -647.928.187 -627.835.897 -647.372.204 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.028.960.137 1.005.578.187 985.485.897 1.005.022.204 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 439.670.737 394.978.687 359.667.497 371.180.704 Anfangsbestand Finanzmittel -75.098.407 -505.935.808 -821.228.408 -1.069.743.081 Liquide Finanzmittel -505.935.808 -821.228.408 -1.069.743.081 -1.245.749.064 42 In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen sowie entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldun- gen) in folgender Höhe veranschlagt: Tab. 24 2022 2023 2024 2025 in Mio. Euro Kreditaufnahme 671,3 647,9 627,8 647,4 Kredittilgung 201,1 222,4 237,7 245,7 Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Liquiditätskredite der letzten Jahre sowie der Planjahre 2021-2025 jeweils zum Stich- tag 31.12. in Euro: Abb. 1 Anmerkung zur Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. zu einem möglichen Abbaupfad: Der Anstieg der Liquiditätskredite in den Planjahren geht einher mit dem Anstieg der Auszahlungsbedarfe und dem Rückgang der Einzahlungser- gebnisse. Das Volumen der aufgenommenen Liquiditätskredite erhöht sich, um eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Die 0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Entwicklung der Liquiditätskredite in Euro 43 Verwaltung strebt zwar grundsätzlich und perspektivisch einen ausgeglichenen Haushalt an, dieses Ziel stößt jedoch insbesondere durch die fi- nanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie an seine Grenzen. Hinzuweisen ist insbesondere darauf, dass die bilanzielle Verbesserung, die sich durch die sog. Isolation der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen (Bilanzierungshilfe) für das Jahresergebnis ergibt, nicht von der Notwen- digkeit befreit, für die hiermit verbundenen Auszahlungen die notwendige Liquidität bereitzustellen. Sofern es wieder zu Steuermehreinzahlungen und zu einem Auslaufen Corona-bedingter Sondermaßnahmen und Einflüsse kommt, ist daher eine Begrenzung der Liquiditätskreditaufnahme anzustreben. Bei Einführung eines Cash-Poolings der Liquiditätskredite wird die Höhe außerdem auch durch die „gepoolten“ Cash-Bedarfe mitbe- stimmt. 44 8. Weiterentwicklung des Verfahrens zur Veranschlagung von Investitionen Über viele Jahre war zu beobachten, dass den tendenziell steigenden Haushaltsplan-Ansätzen im Investivbereich erheblich niedrigere Ist-Auszah- lungen gegenüber standen (s. Abbildung). Die Gründe für die Diskrepanz lagen unter anderem in den nicht ausreichenden Kapazitäten sowohl in der Stadtverwaltung als auch in der Baubranche selbst. So kam es zwangsläufig zu Maßnahmenverzögerungen; vorhandene Investitionsmittel wurden nicht oder nicht in geplantem Umfang in Anspruch genommen. Gleichzeitig erhöhten ebenfalls beantragte Ermächtigungsübertragungen die zur Verfügung stehenden Mittel noch einmal deutlich. Obwohl eine Übertragung auf den Einzelfall bezogen regelmäßig sinnvoll und geboten erschien, war mit Blick auf das gesamtstädtische Investitionsvolumen absehbar, dass die Gesamtsumme der Ermächtigungen im jeweiligen Jahr unrealistisch hoch ausfiel. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dies (Haushaltsjahre 2015 – 2020): Abb. 2 * Die Werte 2020 entsprechen dem Buchungsstand zum 20.07.2021. Zu Vergleichszwecken sind sie bereinigt um die Beteiligungsfinanzierung, die aus einer Verfahrensänderung im Jahr 2020 resultie- ren. Diesbezügliche Planfortschreibungen i.H.v. 158,5 Mio. € und ein Ist-Wert i.H.v. 135,2 Mio. € sind somit nicht enthalten. Um zu einer realistischeren Planung zurückzukehren, wurden deshalb die zuvor praktizierten Verfahren bei der Veranschlagung und der Übertra- gung von investiven Mitteln mehrfach modifiziert. In einem ersten Schritt wurden die Vorgaben für Ermächtigungsübertragung und investive Haus- haltsplanung angepasst. Insbesondere die sogenannte Veranschlagungsreife (Maßnahmen werden erst veranschlagt, wenn die Vorhaben pla- nungsreif sind) sowie die zeitliche Realisierbarkeit von Maßnahmen finden seit der Haushaltsplanaufstellung 2019 verstärkt Berücksichtigung. Die Hj. 2015 Hj. 2016 Hj. 2017 Hj. 2018 Hj. 2019 Hj. 2020* Auszahlungsermächtigung gesamt (HPL + EÜ) 635,9 Mio. € 848,0 Mio. € 866,3 Mio. € 828,9 Mio. € 879,8 Mio. € 727,7 Mio. € Auszahlungen-Plan (HPL) 386,9 Mio. € 592,8 Mio. € 429,1 Mio. € 521,8 Mio. € 590,9 Mio. € 525,4 Mio. € Ermächtigungsübertragung 248,9 Mio. € 255,2 Mio. € 437,1 Mio. € 307,2 Mio. € 288,9 Mio. € 202,3 Mio. € Auszahlungen-Ist 191,1 Mio. € 194,1 Mio. € 178,2 Mio. € 288,5 Mio. € 300,4 Mio. € 304,6 Mio. € 0,0 Mio. € 100,0 Mio. € 200,0 Mio. € 300,0 Mio. € 400,0 Mio. € 500,0 Mio. € 600,0 Mio. € 700,0 Mio. € 800,0 Mio. € 900,0 Mio. € 1.000,0 Mio. € Investitionsauszahlungen Plan/Ist 2015 - 2020 45 in diesem Sinne regelmäßige Fortschreibung der Mittelabflussplanung führt dazu, dass bei größeren Verzögerungen die Ermächtigungsübertra- gung durch eine Neuveranschlagung in Folgejahren ersetzt werden kann. Die strikte Anwendung des § 13 KomHVO auf den gesamtem Planungszeitraum hatte für die Haushaltspläne 2019 und 2020/2021 zur Folge, dass noch nicht beschlossene bzw. beschlussreife Maßnahmen nicht im Haushaltsplan ausgewiesen wurden. Daher musste für den Überblick über alle städtischen Investitionsmaßnahmen, also auch solche, die betraglich und zeitlich über die Veranschlagung im Haushalt hinausgehen, parallel eine umfängliche Gesamtliste der Investitionen im Kernhaushalt erstellt werden. Das Verfahren der Investitionsplanung wurde daher zur weiteren Verbesserung anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2022 nochmals deutlich weiterentwickelt. Im Rahmen einer integrierten Maßnahmenplanung wurden bereits Anfang 2021 alle laufenden und neuen Investitionsmaßnah- men umfänglich aktualisiert. So konnten die aktuellen Veranschlagungswerte für das originäre Planjahr 2022, die Werte für die Mittelfristplanjahre 2023 – 2025, die zu erwartenden Entwicklungen ab 2026 sowie gleichzeitig die in Abhängigkeit von dieser Planung erforderlichen Ermächtigungs- übertragungen nach 2021 wieder zusammengeführt werden. Bezüglich der Jahre der Mittelfristplanung 2023 – 2025 wird das rechtzeitige Vorlie- gen der Veranschlagungsreife unterstellt, so dass der Haushaltsplan, samt mittelfristiger Finanzplanung – zumindest für den Planungszeitraum – ein vollständiges Bild der städtischen Investitionstätigkeit abbildet. Die in diesem Sinne überarbeitete Planung der städtischen Investitionstätigkeit weist nunmehr folgende Ansätze aus: Tab. 25 Veranschlagung 2022 Veranschlagung 2023 Veranschlagung 2024 Veranschlagung 2025 in Mio. Euro Auszahlungen 873,7 837,8 815,8 877,9 Einzahlungen 202,4 189,9 188,0 230,6 Saldo 671,3 647,9 627,8 647,4 Hinweis: Mit Erstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 inkl. der Mittelfristplanung bis einschließlich 2025 wurde die sog. Kon- zernfinanzierung der städtischen Eigengesellschaften durch die Verlagerung aus der Finanzierungstätigkeit in die Investitionstätigkeit (u.a. als Kapitalhingabe in Form von Ausleihungen) neu aufgestellt. Die Gewährung von Ausleihungen im Rahmen der sog. Konzernfinanzierung (z. B. in Form von Gesellschafterdarlehen) an die städtischen Eigengesellschaften ist in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit rd. 230 Mio. Euro in 2022 sowie ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. mit ca. 250 Mio. Euro jährlich enthalten. 46 Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen sind im Planungszeitraum 2022 bis 2025 folgende wesentliche Maßnahmen im investi- ven Bereich veranschlagt: Tab. 26 Maßnahme Veranschlagung 2022 bis 2025 in Mio. Euro 9000-1601-0-0044 - Ausleihungen 400,0 2010-1202-0-0002 - KVB Niederflurwagen 215,5 2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte 200,0 2010-0701-0-0001 - Klinken der Stadt Köln 161,1 5600-1601-0-1000 - Wohnungsbauprogramm 132,0 6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke 125,0 9000-1601-0-0048 - Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen 120,0 2010-1202-0-0003 - KVB Hochflurwagen 83,3 5704-1401-0-AZ03 - Investitionsprogramm Klimaschutz 80,0 4050-0301-0-AZ01 - aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudewirtschaft 79,0 9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn 77,4 4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum 72,4 4500-0401-0-0002 - Zentraldepot Museen 54,4 4518-0408-0-1002 - Historische Mitte 43,1 9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 40,6 3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge 39,1 2010-0801-0-0002 - Kölner Sportstätten GmbH, Radsportzentrum 35,0 6608-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW 34,2 6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 32,5 6400-1201-0-0004 - Erneuerung von Lichtsignalanlagen 32,0 3701-0212-0-6100 - Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr 30,0 6903-1202-2-5102 - Nord-Süd Stadtbahn 3. BS 27,0 5100-0604-0-2002 - Spielplätze 26,0 47 Maßnahme Veranschlagung 2022 bis 2025 in Mio. Euro 3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge 25,8 6903-1202-0-5200 - Ost-West-Stadtbahn 23,5 2010-1501-0-0004 - Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum 21,6 4016-0301-0-0972 - Computertechnologie 20,5 3701-0212-1-5550 - Neubau FW 1 20,0 6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege 20,0 6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen 19,6 Summe 2290,6 Bei den dargestellten Auszahlungsbeträgen handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025. Aktuelle Entwicklung in der Bewirtschaftung: Im Jahr 2018 konnte insbesondere die Bautätigkeit gesteigert werden. Das vorläufige Ergebnis weist eine Zunahme von rd. 30 % im Vergleich zum Vorjahresergebnis aus. Diese Entwicklung trägt ebenfalls dazu bei, die Diskrepanz zwischen Planung und Umsetzung zu verringern. Tab. 27 * Die Werte 2020 entsprechen dem Buchungsstand zum 20.07.2021. IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019 IST 2020 in Mio. Euro Auszahlungen für Baumaßnahmen 86,3 101,8 99,3 129,2 118,7 137,7 48 Abb. 3 Im Zuge der frühzeitigen integrierten Investitionsmaßnahmenplanung wurden auch die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen auf den aktuellen Stand gebracht. Die im Kontext von Gesamtbudgets realistische Investitionsplanung führt derzeit Maßnahmenverzögerungen und gleich- zeitigem Auslaufen der Nutzungsdauer von bestehenden Anlagegütern zu einer insbesondere gegenüber den Planungen der Vorjahre verminder- ten Abschreibungsvorausschau. Hinzu kommt, dass die im Ist der Vorjahre enthaltenen außerplanmäßigen Abschreibungen – zumindest in dieser Höhe – nicht erneut zu erwarten sind. 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 181,1 182,3 200,1 181,7 191,4 200,1 190,5 194,7 177,2 181,7 180,2 179,8 Bilanzielle Abschreibungen - in Mio. Euro - 49 9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten Die deutsche Wirtschaft und die kommunalen Haushalte leiden seit Beginn der Corona-Krise unter deren massiven finanzwirtschaftlichen Folgen. Nur unter Anwendung der Bilanzierungshilfe bei der Haushaltsplanung für den Haushaltsplan 2022 inkl. Mittelfristplanung bis 2025 gelingt es der Stadt Köln für 2025, fiktiv einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Insbesondere das Niveau bei den Steuererträgen, speziell der Gewerbe- steuer, hat sich im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2022 deutlich verringert (-93,6 Mio. Euro). Die zur Stärkung der Finanzkraft der Kom- munen erfolgte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft seit 2021 um 25 Prozentpunkte gleicht dies zwar teilweise aus, dennoch bleibt die kommunale Forderung nach vollständiger Übernahme der Kosten der Unterkunft durch Bund und Land bestehen. Ferner ist daran zu erinnern, dass bei der Anpassung von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange der Oberzentren besser berücksichtigt werden müssen. Dafür ist eine angemessene Einwohnergewichtung im sog. Hauptansatz, die den Aufga- benstellungen der Metropole Köln als größter Stadt in Nordrhein-Westfalen angemessen Rechnung trägt, von besonderer Bedeutung. Nach den aktuell vorliegenden Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 soll erstmalig seit drei Jahren eine Grunddatenaktualisierung vorgenommen werden. Die Eckpunkte sehen allerdings vor, dass die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktu- alisierung ergebenen Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 nur mit hälftigen Abschlägen umgesetzt werden. Hierdurch sollen große Umverteilungseffekte vermieden werden. Die hälftige Umsetzung führt lediglich zu einer verzögerten Umsetzung der notwendigen Grundda- tenaktualisierung und steht als solche im Widerspruch zu den bisherigen Erwartungen, dass sich die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an einer aktuellen empirischen Bedarfsermittlung der mit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung verbundenen Ausgaben orientieren soll. Kritisch zu betrachten ist auch die neu vorgesehene differenzierte Steuerkraftermittlung für kreisangehörige und kreisfrei Städte, die eine erhebliche Un- gleichbehandlung mit sich bringt und die Verluste für Köln bedeuten dürfte. Im Hinblick auf die gesamtstädtische Haushaltsentwicklung müssen insbesondere auch die folgenden Chancen und Risiken weiter beobachtet werden: • Die Entwicklung der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie: Das Risiko von weiteren Gewerbesteuerausfällen in den Folgejahren verbunden mit noch nicht absehbaren Insolvenzen sowie Ausfällen bei den übrigen Steuern, wie z. B. dem Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, besteht im hohen Maße. Hierbei bleibt abzuwarten, wie die konjunkturelle Erholung der Wirtschaft tat- sächlich verlaufen wird. • Weitere Hilfsprogramme des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen sind wichtige Bausteine im Kampf gegen die finanzwirtschaftli- chen Schäden als Folge der Pandemie. Hier könnten weitere Hilfe für die Verkehrsunternehmen, für die Krankenhäuser oder im Bereich der Gewerbesteuer Entlastungen bringen. • Im Rahmen der Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 und 2022 wurde bzw. soll das Finanzausgleichsvolumen durch eine ergänzende kreditierte Zuweisung aus Landesmitteln erhöht werden. Für 2021 wurden hierfür 900 Mio. EUR zur Verfügung gestellt und für 2022 ist eine Aufstockung auf voraussichtlich 931 Mio. Euro geplant. Für das Zurückfließen des Aufstockungsbetrags an den Lan- deshaushalt, das für spätere Haushaltsjahre avisiert wird, liegen den Kommunen bisher keine konkretisierten Planungen vor. Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Landesregierung mittels Aufstockung eine angemessene Dotierung des Finanzausgleichs sicherstellt. Gleichwohl drohen nun in künftigen Jahren mittelfristig geringe Zuwachsraten oder gar „Nullrunden“ bzw. ggf. sogar Kürzungen trotz einer sich lang- sam erholenden Steuerentwicklung. 50 • Die künftige Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen, auch vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosenzahlen durch die COVID-19- Pandemie ist weiter zu beobachten. • Die Bundesregierung hat sich auf einen Gesetzesentwurf zur Reform der Grundsteuer geeinigt, dem der Bundestag und abschließend der Bundesrat am 08.11.2019 zugestimmt haben. Dies verhindert einen drohenden kompletten Wegfall der Grundsteuererträge für die Kommu- nen. Wie diese Reform letztendlich umgesetzt und welche konkreten Auswirkungen sie haben wird, ist noch nicht bekannt. Die großen Herausforderungen an die weiter wachsende Stadt finden einen deutlichen Niederschlag im städtischen Haushalt. Beispielhaft aufgezählt seien hier die umfangreichen Investitionen in das Infrastrukturvermögen, z.B. durch Umsetzung zwingend erforderlicher Schulbau- maßnahmen oder die Einrichtung weitere Kita-Plätze für unter und für über Dreijährige. Weiterhin sind die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr durch die Mobilitätswende, sowie die Anforderungen des Klimawandels zu berücksichtigen. Des Weiteren muss die Unterhaltung der Brücken, städtischer Gebäude und Straßen dauerhaft sichergestellt werden. Insbesondere bei der Brückenunterhaltung sind Bund und Land gefordert, Unterstützungsprogramme für die Kommunen auf den Weg zu bringen. Erklärtes Ziel ist es, bis 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen wird die Stadt Köln jedoch auf die Unterstützung von Bund und Land NRW angewiesen sein. Angesichts sich weltweit verschärfender Handels- konflikte und einer nur langsamen konjunkturellen Erholung auf ein Vorkrisenniveau einerseits und zahlreicher Herausforderungen für die Stadtgesellschaft andererseits, müssen Umfang und Wahrnehmung bestehender städtischer Aufgaben und der damit verbundene finanzielle Aufwand kontinuierlich und kritisch hinterfragt werden. Nur so kann es gelingen, den Verzehr des Eigenkapitals zu verringern, perspektivisch einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und damit die notwendige finanzielle Gestaltungskraft für politische Schwerpunktset- zungen der Zukunft zu sichern. 51 52 II. Tabellen und Grafiken 53 54 Ergebnisplan 55 2.515.197.924 1.019.668.628 76.444.916 336.418.220 2.667.726.924 1.041.812.646 72.181.966 339.711.472 93.385.198 92.964.240 2.809.895.624 1.053.888.587 72.481.966 344.173.036 92.735.318 2.924.426.624 1.067.757.077 72.881.966 345.904.647 92.640.318 606.079.049 210.995.707 13.000 1.400.000 610.878.581 207.132.040 13.000 1.400.000 4.859.602.641 5.033.820.869 622.767.796 207.409.711 13.000 1.400.000 5.204.765.038 634.958.636 204.183.802 13.000 0 5.342.766.070 1.236.162.367 58.841.900 688.990.774 179.310.577 1.285.949.263 58.140.000 675.454.452 182.978.198 2.019.653.140 2.051.682.910 1.274.972.963 58.140.000 685.469.818 180.610.722 2.091.099.967 1.291.237.015 58.140.000 688.828.120 179.657.118 2.111.979.159 996.062.742 5.179.021.500 -319.418.859 62.991.017 1.021.592.037 5.275.796.859 -241.975.990 70.940.617 63.198.497 60.863.670 1.050.639.325 5.340.932.794 -136.167.756 80.686.087 64.067.344 1.071.537.743 5.401.379.154 -58.613.084 91.539.447 68.454.844 -207.480 -319.626.339 0 10.076.946 -231.899.043 0 0 0 16.618.743 -119.549.013 0 0 23.084.603 -35.528.482 0 0 0 -319.626.339 0 -231.899.043 0 -119.549.013 0 -35.528.482 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.619.024.000 1.108.339.637 67.472.340 340.564.657 89.055.517 576.475.093 219.252.791 1.013.000 1.400.000 5.022.597.035 1.237.289.495 58.778.500 610.485.949 194.715.364 1.979.583.119 942.967.356 5.023.819.784 -1.222.749 90.415.030 118.291.000 -27.875.970 -29.098.719 0 0 0 -29.098.719 2.414.766.868 1.286.787.072 100.204.976 292.981.943 78.844.515 596.503.840 958.678.482 0 1.669.094 5.730.436.791 1.151.538.416 73.555.216 606.434.186 190.587.847 1.903.846.942 1.683.973.200 5.609.935.807 120.500.985 101.169.277 67.397.663 33.771.614 154.272.599 0 0 0 154.272.599 Haushaltsplan 2022 vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098 2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.515.7003.603.967 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.595.70047.315.131 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 0 0 0 0 -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482 - globaler Minderaufwand = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 27 28 0 -29.098.719 0 154.272.599 *Buchungsstand 20.07.2021 56 Finanzplan 57 2.515.197.924 953.888.196 76.227.916 322.436.584 2.667.726.924 974.984.390 71.964.966 325.925.676 92.917.160 92.496.202 2.809.895.624 986.619.422 72.264.966 330.497.496 92.267.280 2.924.426.624 1.000.817.942 72.664.966 332.276.227 92.172.280 602.078.049 177.021.238 62.991.017 4.802.758.083 606.877.581 173.578.631 70.940.617 4.984.494.988 1.115.370.233 1.134.372.673 618.766.796 174.448.386 80.686.087 5.165.446.058 1.154.212.150 630.957.636 174.503.386 91.539.447 5.319.358.508 1.173.483.395 119.500.000 712.813.759 63.185.497 2.040.313.716 123.500.000 681.417.819 60.850.670 2.058.281.040 950.772.879 988.415.885 123.500.000 690.068.614 64.054.344 2.096.348.098 1.017.609.124 123.500.000 693.204.727 68.441.844 2.117.411.973 1.043.131.052 5.001.956.084 -199.198.000 123.959.522 51.812.100 5.046.838.088 -62.343.100 120.216.126 36.812.100 0 0 5.145.792.331 19.653.727 113.391.425 36.812.100 0 5.219.172.991 100.185.517 150.740.270 36.812.100 0 5.100.000 21.506.000 202.377.622 5.100.000 27.792.000 189.920.226 51.200.000 51.200.000 5.100.000 32.697.000 188.000.525 51.200.000 5.100.000 37.908.000 230.560.370 51.200.000 282.134.626 111.132.387 329.077.468 88.257.992 328.653.974 75.752.979 339.984.681 129.868.186 54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100 133.312.755 240.915.892 873.687.759 -671.310.137 49.564.185 264.192.368 837.848.413 -647.928.187 -870.508.138 -710.271.287 36.212.035 258.905.486 815.836.422 -627.835.897 -608.182.170 34.714.800 268.091.807 877.932.574 -647.372.204 -547.186.687 1.028.960.137 439.670.737 1.005.578.187 394.978.687 -430.837.401 -315.292.600 985.485.897 359.667.497 -248.514.673 1.005.022.204 371.180.704 -176.005.983 -75.098.407 -505.935.808 -505.935.808 -821.228.408 -821.228.408 -1.069.743.081 -1.069.743.081 -1.245.749.064 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 41 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.541.624.000 1.024.334.293 67.472.340 326.352.986 89.055.517 573.375.093 193.882.068 90.415.030 4.906.511.327 1.105.611.438 110.950.000 633.275.676 136.758.150 1.894.414.318 909.194.480 4.790.204.063 116.307.264 102.672.621 46.770.000 600 5.800.000 5.378.000 160.621.221 51.679.000 289.339.384 66.876.064 34.449.700 26.646.134 35.991.500 504.981.782 -344.360.561 -228.053.297 908.428.561 139.897.561 -88.155.736 13.057.329 -75.098.407 2.208.489.088 1.205.909.496 77.136.964 260.860.905 75.411.211 589.192.602 752.402.618 84.832.233 5.254.235.116 1.018.427.982 109.760.880 600.651.243 68.110.376 2.014.374.528 928.091.591 4.739.416.600 514.818.516 108.018.217 84.778.496 928 6.521.335 31.505.225 230.824.202 77.652.940 137.723.515 43.477.414 87.063.476 12.572.946 81.288.546 439.778.837 -208.954.634 305.863.881 111.748.278 6.992.553.586 -308.495.781 -2.631.900 16.262.191 13.057.329 vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 768.531.000233.855.450 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 7.178.942.194 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962 *Buchungsstand 20.07.2021 58 Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis des Teilhaushaltes 01 - Innere Verwaltung 101.752.500,42 515.140.633,80 - 413.388.133,38 325.403,46 - 413.062.729,92 - - 413.062.729,92 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 294.000,00 25.367.466,13 - 25.073.466,13 - - 25.073.466,13 - - 25.073.466,13 0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 61.070,00 7.257.589,05 - 7.196.519,05 - - 7.196.519,05 - - 7.196.519,05 0103 - Personal- und Organisationsmanagement 25.126.731,21 185.384.979,74 - 160.258.248,53 - - 160.258.248,53 - - 160.258.248,53 0104 - IT- und Kommunikationsdienste 20.183.108,40 71.304.239,90 - 51.121.131,50 - - 51.121.131,50 - - 51.121.131,50 0106 - Zentrale Dienstleistungen 5.128.558,43 69.139.380,05 - 64.010.821,62 - - 64.010.821,62 - - 64.010.821,62 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 31.048.481,58 40.895.668,14 - 9.847.186,56 775.830,00 - 9.071.356,56 - - 9.071.356,56 0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben 2.205.300,00 16.016.249,49 - 13.810.949,49 - 426,54 - 13.811.376,03 - - 13.811.376,03 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 10.109.600,00 37.092.570,24 - 26.982.970,24 - 450.000,00 - 27.432.970,24 - - 27.432.970,24 0111 - Sonstige Innere Verwaltung 560.107,90 45.127.941,53 - 44.567.833,63 - - 44.567.833,63 - - 44.567.833,63 0107 - Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 7.035.542,90 17.554.549,53 - 10.519.006,63 - - 10.519.006,63 - - 10.519.006,63 02 - Sicherheit und Ordnung 198.154.236,70 362.839.096,27 - 164.684.859,57 220.000,00 - 164.464.859,57 - - 164.464.859,57 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 4.076.482,92 33.594.310,27 - 29.517.827,35 - - 29.517.827,35 - - 29.517.827,35 0202 - Gewerbewesen 3.633.591,48 4.584.470,30 - 950.878,82 - - 950.878,82 - - 950.878,82 0203 - Märkte 4.488.476,56 4.113.921,58 374.554,98 220.000,00 594.554,98 - 594.554,98 0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 16.334.681,32 14.092.044,23 2.242.637,09 - 2.242.637,09 - 2.242.637,09 0205 - Verkehrsüberwachung 45.900.999,92 35.463.522,87 10.437.477,05 - 10.437.477,05 - 10.437.477,05 0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 2.672.131,41 10.650.807,08 - 7.978.675,67 - - 7.978.675,67 - - 7.978.675,67 0207 - Einwohnerangelegenheiten 9.684.189,74 17.724.161,61 - 8.039.971,87 - - 8.039.971,87 - - 8.039.971,87 0208 - Personenstandswesen 2.252.896,59 6.573.157,64 - 4.320.261,05 - - 4.320.261,05 - - 4.320.261,05 0209 - Ausländerangelegenheiten 12.692.176,76 36.183.191,31 - 23.491.014,55 - - 23.491.014,55 - - 23.491.014,55 0210 - Statistik und Informationsmanagement 1.260.610,00 4.074.533,15 - 2.813.923,15 - - 2.813.923,15 - - 2.813.923,15 0211 - Wahlen 800.000,00 8.036.547,34 - 7.236.547,34 - - 7.236.547,34 - - 7.236.547,34 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 94.358.000,00 187.748.428,89 - 93.390.428,89 - - 93.390.428,89 - - 93.390.428,89 03 - Schulträgeraufgaben 142.037.266,12 462.386.307,55 - 320.349.041,43 - - 320.349.041,43 - - 320.349.041,43 0301 - Schulträgeraufgaben 142.037.266,12 462.386.307,55 - 320.349.041,43 - - 320.349.041,43 - - 320.349.041,43 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022 (in Euro) 59 Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis des Teilhaushaltes 04 - Kultur und Wissenschaft 32.582.163,45 264.186.632,48 - 231.604.469,03 - - 231.604.469,03 - - 231.604.469,03 0401 - Museumsreferat - 11.862.398,53 - 11.862.398,53 - - 11.862.398,53 - - 11.862.398,53 0402 - Museum Ludwig 4.715.473,32 14.514.297,12 - 9.798.823,80 - - 9.798.823,80 - - 9.798.823,80 0403 - Römisch-Germanisches Museum 523.161,17 4.548.860,78 - 4.025.699,61 - - 4.025.699,61 - - 4.025.699,61 0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum 1.266.677,66 9.016.925,12 - 7.750.247,46 - - 7.750.247,46 - - 7.750.247,46 0405 - Museum für Angewandte Kunst 319.314,59 3.752.758,66 - 3.433.444,07 - - 3.433.444,07 - - 3.433.444,07 0406 - Museum für Ostasiatische Kunst 512.441,93 2.897.621,85 - 2.385.179,92 - - 2.385.179,92 - - 2.385.179,92 0407 - Museum Schnütgen 255.960,06 2.068.791,84 - 1.812.831,78 - - 1.812.831,78 - - 1.812.831,78 0408 - Kölnisches Stadtmuseum 180.311,48 4.444.964,77 - 4.264.653,29 - - 4.264.653,29 - - 4.264.653,29 0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 138.500,00 3.363.041,07 - 3.224.541,07 - - 3.224.541,07 - - 3.224.541,07 0410 - NS-Dokumentationszentrum 195.081,55 3.284.765,31 - 3.089.683,76 - - 3.089.683,76 - - 3.089.683,76 0411 - Museumsdienst 521.200,00 3.766.941,63 - 3.245.741,63 - - 3.245.741,63 - - 3.245.741,63 0412 - Historisches Archiv 1.610.138,08 18.677.538,10 - 17.067.400,02 - - 17.067.400,02 - - 17.067.400,02 0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum - 2.323.479,15 - 2.323.479,15 - - 2.323.479,15 - - 2.323.479,15 0414 - Volkshochschule 14.161.099,33 24.703.808,58 - 10.542.709,25 - - 10.542.709,25 - - 10.542.709,25 0415 - Rheinische Musikschule 4.134.558,04 9.984.667,44 - 5.850.109,40 - - 5.850.109,40 - - 5.850.109,40 0416 - Kulturförderung 939.637,30 123.148.018,04 - 122.208.380,74 - - 122.208.380,74 - - 122.208.380,74 0417 - Puppenspiele 1.251.645,81 2.545.783,47 - 1.294.137,66 - - 1.294.137,66 - - 1.294.137,66 0418 - Stadtbibliothek 1.856.963,13 19.281.971,02 - 17.425.007,89 - - 17.425.007,89 - - 17.425.007,89 05 - Soziale Hilfen 656.200.783,51 1.116.555.525,70 - 460.354.742,19 277.890,53 - 460.076.851,66 - - 460.076.851,66 0501 - Leistungen nach dem SGB XII 228.461.431,49 445.723.528,33 - 217.262.096,84 63.454,83 - 217.198.642,01 - - 217.198.642,01 0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 311.079.245,40 463.579.534,21 - 152.500.288,81 100.000,00 - 152.400.288,81 - - 152.400.288,81 0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen 77.300.269,40 135.314.099,58 - 58.013.830,18 117.145,43 - 57.896.684,75 - - 57.896.684,75 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 2.683.888,92 23.301.943,78 - 20.618.054,86 - 2.709,73 - 20.620.764,59 - - 20.620.764,59 0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 5.232.862,73 6.745.180,85 - 1.512.318,12 - - 1.512.318,12 - - 1.512.318,12 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 2.664.845,76 12.668.511,05 - 10.003.665,29 - - 10.003.665,29 - - 10.003.665,29 0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 28.778.239,81 29.222.727,90 - 444.488,09 - - 444.488,09 - - 444.488,09 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 457.857.634,18 1.044.296.938,77 - 586.439.304,59 - 23.000,00 - 586.462.304,59 - - 586.462.304,59 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 1.257.600,00 27.431.374,08 - 26.173.774,08 - - 26.173.774,08 - - 26.173.774,08 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 612.991,16 1.805.755,85 - 1.192.764,69 - - 1.192.764,69 - - 1.192.764,69 0603 - Kindertagesbetreuung 409.333.498,17 657.132.527,12 - 247.799.028,95 - 23.000,00 - 247.822.028,95 - - 247.822.028,95 0604 - Kinder- und Jugendarbeit 8.790.301,25 54.785.861,09 - 45.995.559,84 - - 45.995.559,84 - - 45.995.559,84 0605 - Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 423.870,00 6.098.223,07 - 5.674.353,07 - - 5.674.353,07 - - 5.674.353,07 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 37.439.373,60 297.043.197,56 - 259.603.823,96 - - 259.603.823,96 - - 259.603.823,96 60 Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis des Teilhaushaltes 07 - Gesundheitsdienste 5.274.276,00 62.654.243,85 - 57.379.967,85 - - 57.379.967,85 - - 57.379.967,85 0701 - Gesundheitsdienste 5.274.276,00 62.654.243,85 - 57.379.967,85 - - 57.379.967,85 - - 57.379.967,85 08 - Sportförderung 4.900.029,82 37.789.621,32 - 32.889.591,50 - - 32.889.591,50 - - 32.889.591,50 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 4.900.029,82 37.789.621,32 - 32.889.591,50 - - 32.889.591,50 - - 32.889.591,50 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 3.155.896,25 45.441.142,27 - 42.285.246,02 - - 42.285.246,02 - - 42.285.246,02 0901 - Stadtplanung 35.321,50 16.491.939,30 - 16.456.617,80 - - 16.456.617,80 - - 16.456.617,80 0902 - Stadtentwicklung 805.340,00 8.712.211,88 - 7.906.871,88 - - 7.906.871,88 - - 7.906.871,88 0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 2.315.234,75 20.236.991,09 - 17.921.756,34 - - 17.921.756,34 - - 17.921.756,34 10 - Bauen und Wohnen 80.305.509,93 196.001.648,47 - 115.696.138,54 10.911.275,06 - 104.784.863,48 - - 104.784.863,48 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 12.064.346,70 18.030.925,44 - 5.966.578,74 - - 5.966.578,74 - - 5.966.578,74 1002 - Denkmalpflege 896.743,15 4.671.760,39 - 3.775.017,24 - - 3.775.017,24 - - 3.775.017,24 1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 1.080.700,00 18.426.956,27 - 17.346.256,27 11.060.196,00 - 6.286.060,27 - - 6.286.060,27 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 49.878.517,57 119.230.233,14 - 69.351.715,57 - 158.411,28 - 69.510.126,85 - - 69.510.126,85 1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 16.385.202,51 35.641.773,23 - 19.256.570,72 9.490,34 - 19.247.080,38 - - 19.247.080,38 11 - Ver- und Entsorgung 67.923.043,24 11.477.172,25 56.445.870,99 21.769.000,00 78.214.870,99 - 78.214.870,99 1101 - Ver- und Entsorgung 67.923.043,24 11.477.172,25 56.445.870,99 21.769.000,00 78.214.870,99 - 78.214.870,99 12 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 127.671.739,00 325.566.102,32 - 197.894.363,32 - 687.149,07 - 198.581.512,39 - - 198.581.512,39 1201 - Straßen, Wege, Plätze 52.552.255,17 200.683.809,76 - 148.131.554,59 - 687.249,07 - 148.818.803,66 - - 148.818.803,66 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 75.119.483,83 124.882.292,56 - 49.762.808,73 100,00 - 49.762.708,73 - - 49.762.708,73 13 - Natur- und Landschaftspflege 25.806.638,76 103.715.785,05 - 77.909.146,29 - - 77.909.146,29 - - 77.909.146,29 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 4.602.989,71 69.576.922,86 - 64.973.933,15 - - 64.973.933,15 - - 64.973.933,15 1302 - Wasser und Wasserbau 1.089.915,60 9.730.978,17 - 8.641.062,57 - - 8.641.062,57 - - 8.641.062,57 1303 - Friedhöfe und Krematorium 20.113.733,45 24.407.884,02 - 4.294.150,57 - - 4.294.150,57 - - 4.294.150,57 61 Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis des Teilhaushaltes 14 - Umweltschutz 1.837.516,39 22.598.987,93 - 20.761.471,54 - - 20.761.471,54 - - 20.761.471,54 1401 - Umweltordnung, -vorsorge 1.837.516,39 22.598.987,93 - 20.761.471,54 - - 20.761.471,54 - - 20.761.471,54 15 - Wirtschaft und Tourismus 13.094.107,45 37.671.325,47 - 24.577.218,02 20.000.000,00 - 4.577.218,02 - - 4.577.218,02 1501 - Wirtschaft und Tourismus 13.094.107,45 37.671.325,47 - 24.577.218,02 20.000.000,00 - 4.577.218,02 - - 4.577.218,02 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 2.935.306.400,00 565.159.129,98 2.370.147.270,02 - 53.810.800,00 2.316.336.470,02 - 2.316.336.470,02 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 2.935.306.400,00 565.159.129,98 2.370.147.270,02 - 53.810.800,00 2.316.336.470,02 - 2.316.336.470,02 17 - Stiftungen 5.742.900,00 4.114.106,30 1.628.793,70 809.900,00 2.438.693,70 - 2.438.693,70 1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 55.600,00 36.678,01 18.921,99 - 1.000,00 17.921,99 - 17.921,99 1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens - 11.100,00 - 11.100,00 23.000,00 11.900,00 - 11.900,00 1703 - Waisenhausstiftung 1.374.200,00 798.187,73 576.012,27 27.300,00 603.312,27 - 603.312,27 1704 - Altersstiftung 415.800,00 264.115,19 151.684,81 27.700,00 179.384,81 - 179.384,81 1705 - Wohnungsstiftungen 2.220.500,00 1.432.320,77 788.179,23 - 174.400,00 613.779,23 - 613.779,23 1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1.073.900,00 773.994,71 299.905,29 125.900,00 425.805,29 - 425.805,29 1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 63.400,00 77.743,48 - 14.343,48 113.600,00 99.256,52 - 99.256,52 1708 - Büchereistiftung - 1.300,00 - 1.300,00 3.300,00 2.000,00 - 2.000,00 1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren 393.300,00 396.718,79 - 3.418,79 254.500,00 251.081,21 - 251.081,21 1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers - 5.300,00 - 5.300,00 12.600,00 7.300,00 - 7.300,00 1711 - Emilie-Kühner-Stiftung - 1.100,00 - 1.100,00 3.600,00 2.500,00 - 2.500,00 1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 33.100,00 32.871,88 228,12 10.400,00 10.628,12 - 10.628,12 1713 - Hermann-Frank-Fonds - 38.500,00 - 38.500,00 94.800,00 56.300,00 - 56.300,00 1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln - 39.100,00 - 39.100,00 87.000,00 47.900,00 - 47.900,00 1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 113.100,00 130.875,74 - 17.775,74 64.200,00 46.424,26 - 46.424,26 1716 - Krankenhausstiftung Worringen - 2.200,00 - 2.200,00 5.600,00 3.400,00 - 3.400,00 1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung - 900,00 - 900,00 2.600,00 1.700,00 - 1.700,00 1718 - Stiftung Feldotto - 1.200,00 - 1.200,00 3.200,00 2.000,00 - 2.000,00 1719 - Stiftung Faßbender - 5.300,00 - 5.300,00 13.200,00 7.900,00 - 7.900,00 1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung - 35.300,00 - 35.300,00 53.000,00 17.700,00 - 17.700,00 1721 - Stiftung Dick - 10.100,00 - 10.100,00 24.100,00 14.000,00 - 14.000,00 1722 - Stiftung Friedrich Damm - 2.000,00 - 2.000,00 5.100,00 3.100,00 - 3.100,00 1723 - Stiftung Mathilde Groll - 6.000,00 - 6.000,00 16.800,00 10.800,00 - 10.800,00 1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung - 11.200,00 - 11.200,00 13.800,00 2.600,00 - 2.600,00 18 - Bezirksorientierte Mittel - 1.427.100,00 - 1.427.100,00 - - 1.427.100,00 - - 1.427.100,00 1801 - Bezirksorientierte Mittel - 1.427.100,00 - 1.427.100,00 - - 1.427.100,00 - - 1.427.100,00 Gesamtergebnis 4.859.602.641,22 5.179.021.499,78 - 319.418.858,56 - 207.480,02 - 319.626.338,58 - - 319.626.338,58 62 Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigungen 01 - Innere Verwaltung - - - 50.003.000,00 66.781.765,00 - 16.778.765,00 - 16.778.765,00 - - - 1.050.000,00 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten - - - - 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - - - - 0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV- Prüfungen, Korruptionsprävention - - - - 35.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - - - - 0103 - Personal- und Organisationsmanagement - - - - 729.900,00 - 729.900,00 - 729.900,00 - - - 1.050.000,00 0104 - IT- und Kommunikationsdienste - - - - 9.042.050,00 - 9.042.050,00 - 9.042.050,00 - - - - 0106 - Zentrale Dienstleistungen - - - - 339.600,00 - 339.600,00 - 339.600,00 - - - - 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten - - - 50.003.000,00 52.088.375,00 - 2.085.375,00 - 2.085.375,00 - - - - 0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben - - - - 489.000,00 - 489.000,00 - 489.000,00 - - - - 0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung - - - - 2.633.160,00 - 2.633.160,00 - 2.633.160,00 - - - - 0111 - Sonstige Innere Verwaltung - - - - 1.022.400,00 - 1.022.400,00 - 1.022.400,00 - - - - 0107 - Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten - - - - 352.280,00 - 352.280,00 - 352.280,00 - - - - 02 - Sicherheit und Ordnung - - - 2.106.000,00 49.040.750,00 - 46.934.750,00 - 46.934.750,00 - - - 111.649.054,00 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - - - - 1.372.200,00 - 1.372.200,00 - 1.372.200,00 - - - 350.000,00 0202 - Gewerbewesen - - - - 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00 - - - - 0203 - Märkte - - - - 52.000,00 - 52.000,00 - 52.000,00 - - - - 0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen - - - - 133.650,00 - 133.650,00 - 133.650,00 - - - - 0205 - Verkehrsüberwachung - - - - 1.812.000,00 - 1.812.000,00 - 1.812.000,00 - - - 250.000,00 0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht - - - - 77.400,00 - 77.400,00 - 77.400,00 - - - - 0207 - Einwohnerangelegenheiten - - - - 374.600,00 - 374.600,00 - 374.600,00 - - - - 0208 - Personenstandswesen - - - - 158.900,00 - 158.900,00 - 158.900,00 - - - - 0209 - Ausländerangelegenheiten - - - 420.000,00 965.000,00 - 545.000,00 - 545.000,00 - - - - 0210 - Statistik und Informationsmanagement - - - - 125.000,00 - 125.000,00 - 125.000,00 - - - - 0211 - Wahlen - - - - 180.000,00 - 180.000,00 - 180.000,00 - - - - 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst - - - 1.686.000,00 43.750.000,00 - 42.064.000,00 - 42.064.000,00 - - - 111.049.054,00 03 - Schulträgeraufgaben - - - 5.051.020,00 113.931.413,75 - 108.880.393,75 - 108.880.393,75 - - - 1.811.000,00 0301 - Schulträgeraufgaben - - - 5.051.020,00 113.931.413,75 - 108.880.393,75 - 108.880.393,75 - - - 1.811.000,00 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022 (in Euro) 63 Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigungen 04 - Kultur und Wissenschaft - - - 4.026.007,00 46.478.687,51 - 42.452.680,51 - 42.452.680,51 - - - 30.540.000,00 0401 - Museumsreferat - - - 1.023.000,00 4.603.200,00 - 3.580.200,00 - 3.580.200,00 - - - - 0402 - Museum Ludwig - - - 500.000,00 3.077.000,00 - 2.577.000,00 - 2.577.000,00 - - - - 0403 - Römisch-Germanisches Museum - - - - 3.385.500,00 - 3.385.500,00 - 3.385.500,00 - - - - 0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum - - - - 2.485.950,00 - 2.485.950,00 - 2.485.950,00 - - - - 0405 - Museum für Angewandte Kunst - - - - 2.214.000,00 - 2.214.000,00 - 2.214.000,00 - - - - 0406 - Museum für Ostasiatische Kunst - - - - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - - - - 0407 - Museum Schnütgen - - - - 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00 - - - - 0408 - Kölnisches Stadtmuseum - - - - 7.086.218,00 - 7.086.218,00 - 7.086.218,00 - - - - 0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv - - - - 1.633.300,00 - 1.633.300,00 - 1.633.300,00 - - - - 0410 - NS-Dokumentationszentrum - - - - 19.300,00 - 19.300,00 - 19.300,00 - - - - 0411 - Museumsdienst - - - - 12.800,00 - 12.800,00 - 12.800,00 - - - - 0412 - Historisches Archiv - - - - 403.500,00 - 403.500,00 - 403.500,00 - - - - 0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum - - - 2.503.007,00 14.705.000,00 - 12.201.993,00 - 12.201.993,00 - - - 25.820.000,00 0414 - Volkshochschule - - - - 368.650,00 - 368.650,00 - 368.650,00 - - - - 0415 - Rheinische Musikschule - - - - 33.000,00 - 33.000,00 - 33.000,00 - - - - 0416 - Kulturförderung - - - - 2.504.550,00 - 2.504.550,00 - 2.504.550,00 - - - 720.000,00 0417 - Puppenspiele - - - - 29.200,00 - 29.200,00 - 29.200,00 - - - - 0418 - Stadtbibliothek - - - - 3.896.519,51 - 3.896.519,51 - 3.896.519,51 - - - 4.000.000,00 05 - Soziale Hilfen - - - 233.897,00 900.528,51 - 666.631,51 - 666.631,51 5.200.000,00 5.754.000,00 - 554.000,00 - 0501 - Leistungen nach dem SGB XII - - - 100,00 543.578,51 - 543.478,51 - 543.478,51 700.000,00 250.000,00 450.000,00 - 0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II - - - - - - - 4.500.000,00 5.500.000,00 - 1.000.000,00 - 0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen - - - 30.000,00 30.000,00 - - - 4.000,00 - 4.000,00 - 0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity - - - - 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - - - - 0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX - - - - 45.000,00 - 45.000,00 - 45.000,00 - - - - 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren - - - 182.097,00 254.250,00 - 72.153,00 - 72.153,00 - - - - 0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe - - - 21.700,00 21.700,00 - - - - - - 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - - - 10.190.000,00 21.548.400,00 - 11.358.400,00 - 11.358.400,00 - - - 10.448.000,00 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung - - - - 300.000,00 - 300.000,00 - 300.000,00 - - - - 0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - - - - 52.000,00 - 52.000,00 - 52.000,00 - - - - 0603 - Kindertagesbetreuung - - - 10.110.000,00 13.873.900,00 - 3.763.900,00 - 3.763.900,00 - - - 10.448.000,00 0604 - Kinder- und Jugendarbeit - - - 80.000,00 6.820.800,00 - 6.740.800,00 - 6.740.800,00 - - - - 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien - - - - 425.000,00 - 425.000,00 - 425.000,00 - - - - 0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst - - - - 76.700,00 - 76.700,00 - 76.700,00 - - - - 64 Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigungen 07 - Gesundheitsdienste - - - 1.676.000,00 42.100.000,00 - 40.424.000,00 - 40.424.000,00 - - - - 0701 - Gesundheitsdienste - - - 1.676.000,00 42.100.000,00 - 40.424.000,00 - 40.424.000,00 - - - - 08 - Sportförderung - - - 2.746.460,00 35.737.109,00 - 32.990.649,00 - 32.990.649,00 - - - 16.284.000,00 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten - - - 2.746.460,00 35.737.109,00 - 32.990.649,00 - 32.990.649,00 - - - 16.284.000,00 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - - - 8.447.655,00 22.029.187,00 - 13.581.532,00 - 13.581.532,00 - - - 18.768.293,00 0901 - Stadtplanung - - - - 2.210.000,00 - 2.210.000,00 - 2.210.000,00 - - - 1.800.000,00 0902 - Stadtentwicklung - - - 6.924.655,00 18.059.687,00 - 11.135.032,00 - 11.135.032,00 - - - 16.968.293,00 0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung - - - 1.523.000,00 1.759.500,00 - 236.500,00 - 236.500,00 - - - - 10 - Bauen und Wohnen - - - 600.000,00 24.370.160,00 - 23.770.160,00 - 23.770.160,00 450.000,00 1.400.000,00 - 950.000,00 90.311.822,73 1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - - - 600.000,00 650.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - - - - 1002 - Denkmalpflege - - - - 23.000,00 - 23.000,00 - 23.000,00 - - - - 1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende - - - - 136.000,00 - 136.000,00 - 136.000,00 - - - - 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum - - - - 23.561.160,00 - 23.561.160,00 - 23.561.160,00 - - - 90.311.822,73 1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - - - - - - - 450.000,00 1.400.000,00 - 950.000,00 - 11 - Ver- und Entsorgung - - - - 12.203.200,00 - 12.203.200,00 - 12.203.200,00 - - - - 1101 - Ver- und Entsorgung - - - - 12.203.200,00 - 12.203.200,00 - 12.203.200,00 - - - - 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - - - 57.140.983,00 201.136.580,00 - 143.995.597,00 - 143.995.597,00 - - - 325.224.082,00 1201 - Straßen, Wege, Plätze - - - 17.420.313,00 65.007.988,00 - 47.587.675,00 - 47.587.675,00 - - - 137.593.382,00 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV - - - 39.720.670,00 136.128.592,00 - 96.407.922,00 - 96.407.922,00 - - - 187.630.700,00 13 - Natur- und Landschaftspflege - - - 905.800,00 27.750.778,53 - 26.844.978,53 - 26.844.978,53 - - - 32.282.398,50 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen - - - 892.800,00 15.967.011,00 - 15.074.211,00 - 15.074.211,00 - - - 15.801.184,50 1302 - Wasser und Wasserbau - - - - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 - - - 12.000.000,00 1303 - Friedhöfe und Krematorium - - - 13.000,00 3.383.767,53 - 3.370.767,53 - 3.370.767,53 - - - 4.481.214,00 65 Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigungen 14 - Umweltschutz - - - - 21.512.300,00 - 21.512.300,00 - 21.512.300,00 - - - - 1401 - Umweltordnung, -vorsorge - - - - 21.512.300,00 - 21.512.300,00 - 21.512.300,00 - - - - 15 - Wirtschaft und Tourismus - - - - 5.174.800,00 - 5.174.800,00 - 5.174.800,00 - - - - 1501 - Wirtschaft und Tourismus - - - - 5.174.800,00 - 5.174.800,00 - 5.174.800,00 - - - - 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - - - 59.250.800,00 182.645.800,00 - 123.395.000,00 - 123.395.000,00 9.273.310.137,00 11.832.135.400,00 - 2.558.825.263,00 - 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - - - 59.250.800,00 182.645.800,00 - 123.395.000,00 - 123.395.000,00 9.273.310.137,00 11.832.135.400,00 - 2.558.825.263,00 - 17 - Stiftungen - - - - 346.300,00 - 346.300,00 - 346.300,00 - - - - 1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums - - - - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - - - - 1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens - - - - 3.900,00 - 3.900,00 - 3.900,00 - - - - 1703 - Waisenhausstiftung - - - - 76.600,00 - 76.600,00 - 76.600,00 - - - - 1704 - Altersstiftung - - - - 30.300,00 - 30.300,00 - 30.300,00 - - - - 1705 - Wohnungsstiftungen - - - - 19.900,00 - 19.900,00 - 19.900,00 - - - - 1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti - - - - 61.800,00 - 61.800,00 - 61.800,00 - - - - 1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds - - - - 25.600,00 - 25.600,00 - 25.600,00 - - - - 1708 - Büchereistiftung - - - - 700,00 - 700,00 - 700,00 - - - - 1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren - - - - 48.900,00 - 48.900,00 - 48.900,00 - - - - 1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers - - - - 2.400,00 - 2.400,00 - 2.400,00 - - - - 1711 - Emilie-Kühner-Stiftung - - - - 700,00 - 700,00 - 700,00 - - - - 1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau - - - - 3.200,00 - 3.200,00 - 3.200,00 - - - - 1713 - Hermann-Frank-Fonds - - - - 18.400,00 - 18.400,00 - 18.400,00 - - - - 1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln - - - - 15.200,00 - 15.200,00 - 15.200,00 - - - - 1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim - - - - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - - - - 1716 - Krankenhausstiftung Worringen - - - - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - - - - 1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung - - - - 600,00 - 600,00 - 600,00 - - - - 1718 - Stiftung Feldotto - - - - 600,00 - 600,00 - 600,00 - - - - 1719 - Stiftung Faßbender - - - - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - - - - 1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung - - - - 10.400,00 - 10.400,00 - 10.400,00 - - - - 1721 - Stiftung Dick - - - - 4.500,00 - 4.500,00 - 4.500,00 - - - - 1722 - Stiftung Friedrich Damm - - - - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - - - - 1723 - Stiftung Mathilde Groll - - - - 2.900,00 - 2.900,00 - 2.900,00 - - - - 1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung - - - - 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00 - - - - konsumtiv 4.802.758.083,30 5.001.956.083,54 - 199.198.000,24 - - - - 199.198.000,24 - - - - konsumtiv 4.802.758.083,30 5.001.956.083,54 - 199.198.000,24 - - - - 199.198.000,24 - - - - Gesamtergebnis 4.802.758.083,30 5.001.956.083,54 - 199.198.000,24 202.377.622,00 873.687.759,30 - 671.310.137,30 - 870.508.137,54 9.278.960.137,00 11.839.289.400,00 - 2.560.329.263,00 638.368.650,23 66 Bilanz 31.12.2019 67 Aktiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018 Passiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018 1 Anlagevermögen 13.884.346.669,04 13.765.735.771,09 1 Eigenkapital 5.158.652.889,35 5.187.677.752,39 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 18.261.220,07 15.920.938,46 1.1 Allgemeine Rücklage 5.157.077.571,32 5.153.702.673,00 1.2 Sonderrücklagen 6.147.033,13 6.147.033,13 1.2 Sachanlagen 7.518.818.089,42 7.524.772.835,02 1.3 Ausgleichsrücklage 111.776.269,52 150.978.337,66 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -116.347.984,62 -123.150.291,40 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.618.935.449,68 1.636.314.489,98 davon: Jahresfehlbetrag 2019 -32.399.761,36 1.2.1.1 Grünflächen 923.013.454,99 920.971.127,24 Jahresfehlbetrag 2018* -83.948.223,26 -83.948.223,26 1.2.1.2 Ackerland 157.406.837,53 158.779.373,51 Jahresfehlbetrag 2017 -39.202.068,14 1.2.1.3 Wald, Forsten 63.815.026,01 63.490.307,72 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 474.700.131,15 493.073.681,51 2 Sonderposten 2.850.761.955,55 2.862.284.056,56 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 777.363.019,54 724.713.390,53 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.541.568.384,43 2.540.792.219,63 2.2 Sonderposten aus Beiträgen 204.398.019,40 221.671.464,58 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 21.625.079,19 22.533.311,37 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 29.580,35 1.520.616,68 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.014.576,25 3.077.096,20 2.4 Sonstige Sonderposten 104.765.971,37 98.299.755,37 1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 297.838.880,89 255.395.771,78 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 454.884.483,21 443.707.211,18 3 Rückstellungen 3.240.467.367,60 2.974.222.544,14 1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.951.167.803,80 3.010.165.860,04 3.1 Pensionsrückstellungen 2.365.719.968,65 2.182.679.577,84 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 217.398.383,32 211.891.554,48 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 885.764.547,08 879.586.177,15 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 23.505.053,97 11.098.490,31 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.298.590.285,99 1.334.729.658,46 3.4 Sonstige Rückstellungen 633.843.961,66 568.552.921,51 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 57.785.157,43 61.602.897,35 Sicherheitsanlagen 4 Verbindlichkeiten 3.220.148.773,12 3.284.918.750,34 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.577.773,54 1.505.007,68 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 592.386.738,45 613.935.269,17 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.747.248.788,65 1.834.366.618,89 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 115.063.301,31 118.806.850,23 Verkehrslenkungsanlagen 4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen 978.540,08 978.540,08 4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 88.686,22 96.841,32 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 25.986.694,25 27.068.361,91 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.746.181.562,35 1.833.291.237,49 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.632.021.713,26 1.622.660.046,14 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 90.235.531,91 83.489.880,31 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 908.084.344,78 870.131.693,00 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.086.883,96 76.878.949,25 1.108.199,47 1.195.365,43 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 358.020.993,02 343.481.856,86 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.708.278,51 62.478.713,82 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13.129.976,03 67.286.466,40 1.3. Finanzanlagen 6.347.267.359,55 6.225.041.997,61 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 202.679.182,37 224.957.048,39 4.8 Erhaltene Anzahlungen 296.190.003,31 224.502.844,41 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.244.459.216,08 5.219.672.217,02 1.3.2 Beteiligungen 161.020.256,00 160.479.538,62 5 Passive Rechnungsabgrenzung 525.217.911,77 539.632.787,60 1.3.3 Sondervermögen 543.252.964,76 535.372.118,33 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 73.655.042,87 69.509.644,68 1.3.5 Ausleihungen 324.879.879,84 240.008.478,96 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 298.584.891,12 209.289.537,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.616.607,41 2.143.510,89 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 24.678.381,31 28.575.431,07 2 Umlaufvermögen 587.047.141,99 551.367.463,43 2.1 Vorräte 12.322.317,48 12.946.907,17 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 558.354.622,91 508.474.827,86 500.257.801,67 447.676.565,54 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 39.801.139,55 43.651.274,17 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 18.295.681,69 17.146.988,15 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 108.011,04 107.000,00 2.4 Liquide Mittel 16.262.190,56 29.838.728,40 3 Aktive Rechnungsabgrenzung 523.855.086,36 531.632.656,51 Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03 Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen * Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen * Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 68 Ergebnisrechnung 69 Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Vergleich* Plan / Ist Vergleich* fortg. Plan / Ist [2] ‐ [5] [3] ‐ [5] 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.304.868.042,70 2.518.025.000,00 2.527.959.424,00 0,00 2.579.123.792,26 61.098.792,26 51.164.368,26 0,00 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 837.884.817,32 926.356.647,47 964.378.624,71 0,00 986.304.336,34 59.947.688,87 21.925.711,63 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 82.592.318,39 69.460.446,06 73.982.535,88 0,00 101.375.324,57 31.914.878,51 27.392.788,69 0,00 4 + Öffentl.‐rechtl. Leistungsentgelte 301.857.161,69 360.456.132,28 368.154.036,64 0,00 324.568.317,60 ‐35.887.814,68 ‐43.585.719,04 0,00 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 89.652.393,65 88.404.080,35 88.858.091,41 0,00 88.203.783,50 ‐200.296,85 ‐654.307,91 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 483.576.994,30 489.180.183,25 494.509.641,32 0,00 482.527.745,21 ‐6.652.438,04 ‐11.981.896,11 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 259.582.283,02 208.016.086,51 219.163.833,36 0,00 250.030.185,30 42.014.098,79 30.866.351,94 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 5.575.883,51 5.575.883,51 0,00 0,00 ‐5.575.883,51 ‐5.575.883,51 0,00 9 + Bestandsveränderungen 1.493.133,56 0,00 0,00 0,00 1.487.922,95 1.487.922,95 1.487.922,95 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.361.507.144,63 4.665.474.459,43 4.742.582.070,83 0,00 4.813.621.407,73 148.146.948,30 71.039.336,90 0,00 11 ‐ Personalaufwendungen 991.369.814,62 1.130.263.620,46 1.124.353.111,46 0,00 1.141.716.463,55 ‐11.452.843,09 ‐17.363.352,09 0,00 12 ‐ Versorgungsaufwendungen 56.557.881,16 67.420.300,00 67.420.300,00 0,00 113.071.829,09 ‐45.651.529,09 ‐45.651.529,09 0,00 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 533.097.170,55 615.156.167,81 678.520.969,57 17.307.187,84 612.785.591,47 2.370.576,34 65.735.378,10 27.257.440,73 14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 191.384.649,27 193.717.815,47 203.963.590,02 0,00 200.073.239,06 ‐6.355.423,59 3.890.350,96 0,00 15 ‐ Transferaufwendungen 1.789.259.733,32 1.863.482.694,66 1.905.024.767,88 4.830.683,44 1.859.119.297,39 4.363.397,27 45.905.470,49 8.425.546,57 16 ‐ Sonstige ordentl. Aufwendungen 895.528.743,09 881.972.257,11 912.355.553,47 7.318.266,08 919.216.449,85 ‐37.244.192,74 ‐6.860.896,38 5.882.978,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.457.197.992,01 4.752.012.855,51 4.891.638.292,40 29.456.137,36 4.845.982.870,41 ‐93.970.014,90 45.655.421,99 41.565.965,61 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) ‐95.690.847,38 ‐86.538.396,08 ‐149.056.221,57 ‐29.456.137,36 ‐32.361.462,68 54.176.933,40 116.694.758,89 ‐41.565.965,61 19 + Finanzerträge 95.234.474,71 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 84.305.919,86 ‐542.603,74 ‐542.603,74 0,00 20 ‐ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 82.689.901,67 135.625.988,86 102.093.481,02 0,00 81.785.750,53 53.840.238,33 20.307.730,49 0,00 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 12.544.573,04 ‐50.777.465,26 ‐17.244.957,42 0,00 2.520.169,33 53.297.634,59 19.765.126,75 0,00 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 ‐ Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (22 und 25) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage Vergleich* Plan / Ist Vergleich* fortg. Plan / Ist [2] ‐ [5] [3] ‐ [5] 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 26.640.539,43 16.111.400,00 56.898.981,02 40.787.581,02 56.898.981,02 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.178.835,34 4.112.296,36 4.112.296,36 4.112.296,36 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 18.463.747,43 2.634.500,00 26.372.027,26 23.737.527,26 26.372.027,26 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 84.571.228,47 31.313.476,52 31.313.476,52 31.313.476,52 31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) ‐75.215.601,13 13.476.900,00 0,00 0,00 3.325.773,60 ‐10.151.126,40 3.325.773,60 0,00 ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag) EÜ** Folgejahr Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener  Plan 2019 davon EÜ** aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019 EÜ** Folgejahr Ist‐Ergebnis 2019Ergebnisrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener  Plan 2019 davon EÜ** aus Vorjahr 70 Finanzrechnung 71 Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Vergleich* Plan / Ist Vergleich* fortg. Plan / Ist  [2] ‐ [5] [3] ‐ [5] 1    Steuern und ähnliche Abgaben 2.177.213.693,51 2.313.025.000,00 2.313.025.000,00 0,00 2.420.268.885,62 107.243.885,62 107.243.885,62 0,00 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 750.517.023,72 843.866.872,87 881.305.132,32 0,00 913.986.621,12 70.119.748,25 32.681.488,80 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 53.557.641,09 69.460.446,06 97.438.420,98 0,00 75.659.214,40 6.198.768,34 ‐21.779.206,58 0,00 4 + Öffentlich‐rechtl. Leistungsentgelte 269.227.069,54 339.764.488,72 347.552.163,72 0,00 277.674.845,55 ‐62.089.643,17 ‐69.877.318,17 0,00 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 91.225.238,76 88.196.273,82 89.177.616,67 0,00 90.418.938,41 2.222.664,59 1.241.321,74 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.862.946,68 477.938.914,35 483.420.658,14 0,00 465.540.200,09 ‐12.398.714,26 ‐17.880.458,05 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen 217.009.685,50 193.951.376,37 196.051.982,31 0,00 179.682.262,90 ‐14.269.113,47 ‐16.369.719,41 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 79.843.897,21 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 70.095.710,63 ‐14.752.812,97 ‐14.752.812,97 0,00 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.119.457.196,01 4.411.051.895,79 4.492.819.497,7 4 0,00 4.493.326.678,72 82.274.782,93 507.180,98 0,00 10 ‐ Personalauszahlungen 892.877.732,96 977.069.154,97 967.395.778,83 0,00 950.179.299,59 26.889.855,38 17.216.479,24 0,00 11 ‐ Versorgungsauszahlungen 97.079.579,26 97.520.300,00 104.620.300,00 0,00 104.245.748,00 ‐6.725.448,00 374.552,00 0,00 12 ‐ Auszahlungen für Sach‐ und Dienstleistungen 530.388.890,83 649.385.213,01 773.049.522,90 106.391.876,69 624.673.801,89 24.711.411,12 148.375.721,01 95.776.547,75 13 ‐ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 72.830.391,69 139.095.288,86 112.268.465,93 0,00 59.165.010,24 79.930.278,62 53.103.455,69 0,00 14 ‐ Transferauszahlungen 1.622.149.115,91 1.645.591.894,66 1.769.286.363,83 34.574.330,34 1.695.622.581,99 ‐50.030.687,33 73.663.781,84 44.847.615,56 15 ‐ Sonstige Auszahlungen 780.087.308,52 855.884.294,26 916.706.965,27 61.182.752,88 865.347.252,76 ‐9.462.958,50 51.359.712,51 10.109.665,64 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.995.413.019,17 4.364.546.145,7 6 4.643.327.396,76 202.148.959,91 4.299.233.694,47 65.312.451,29 344.093.702,29 150.733.828,95 17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 124.044.176,8 4 46.505.750,03 ‐150.507.899,02 ‐202.148.959,91 194.092.984,25 147.587.234,22 344.600.883,27 ‐150.733.828,95 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 70.789.326,89 95.451.000,00 96.368.624,94 0,00 122.921.985,71 27.470.985,71 26.553.360,77 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.349.262,89 36.737.000,00 36.737.000,00 0,00 59.271.150,33 22.534.150,33 22.534.150,33 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 9.713.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 9.005.010,50 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 6.244.861,84 644.861,84 644.861,84 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 12.265.376,49 4.331.800,00 4.331.800,00 0,00 6.252.676,61 1.920.876,61 1.920.876,61 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 152.122.331,35 142.119.800,00 143.037.424,9 4 0,00 194.690.674,49 52.570.874,49 51.653.249,55 0,00 24 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.974.021,65 52.449.000,00 72.256.136,67 20.000.000,00 8.194.059,75 44.254.940,25 64.062.076,92 20.000.000,00 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.202.202,66 293.124.813,80 483.473.821,56 189.709.517,88 118.726.161,04 174.398.652,76 364.747.660,52 108.800.066,51 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.987.806,89 85.889.437,81 141.237.678,88 51.396.530,29 61.262.533,79 24.626.904,02 79.975.145,09 35.420.755,66 27 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.474.644,92 64.437.000,00 83.630.478,00 10.706.000,00 63.569.872,85 867.127,15 20.060.605,15 19.243.571,81 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 14.204.945,26 20.123.847,00 36.407.131,44 16.448.688,83 11.289.538,18 8.834.308,82 25.117.593,26 18.170.793,55 29 ‐ Sonstige Investitionsauszahlungen 49.627.729,16 74.893.200,00 112.520.499,10 640.000,00 37.315.480,14 37.577.719,86 75.205.018,96 640.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 288.471.350,54 590.917.298,61 929.525.745,65 288.900.737,00 300.357.645,75 290.559.652,86 629.168.099,90 202.275.187,53 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) ‐136.349.019,19 ‐448.797.498,61 ‐786.488.320,71 ‐288.900.737,00 ‐105.666.971,26 343.130.527,35 680.821.349,45 ‐202.275.187,53 32 = Finanzmittelüberschuss/ ‐fehlbetrag (17 und 31) ‐12.304.842,35 ‐402.291.748,58 ‐936.996.219,73 ‐491.049.696,91 88.426.012,99 490.717.761,57 1.025.422.232,72 ‐353.009.016,48 33 + Einzahlungen a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für          Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen  61.135.347,68 1.005.001.499,00 1.005.001.499,00 0,00 111.104.702,05 ‐893.896.796,95 ‐893.896.796,95 0,00 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten          zur Liquiditätssicherung*** 5.554.249.136,00 126.174.522,00 12.900.000.000,00 0,00 6.760.453.586,00 6.634.279.064,00 ‐6.139.546.414,00 0,00 35 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für         Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 214.408.458,76 743.723.000,00 699.255.193,92 142.271,92 253.980.799,11 489.742.200,89 445.274.394,81 0,00 36 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur         Liquiditätssicherung 5.377.000.000,00 0,00 12.430.000.000,00 0,00 6.720.605.743,05 ‐6.720.605.743,05 5.709.394.256,95 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 23.976.024,92 387.453.021,00 775.746.305,08 ‐142.271,92 ‐103.028.254,11 ‐490.481.275,11 ‐878.774.559,19 0,00 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 11.671.182,57 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 ‐14.602.241,12 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 19.789.874,69 29.838.728,40 0,00 40 +/‐ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ‐1.622.328,86 1.025.703,28 0,00 41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 29.838.728,40 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 16.262.190,56 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48 ***Planwert 2019 aufgrund Änderung KomHVO nachträglich angesetzt ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung) EÜ** Folgejahr Finanzrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener  Plan 2019 davon EÜ** aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019 72 Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan 1. Steuern und ähnliche Abgaben Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leis- tungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern Steuerähnliche Abgaben Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zu- schüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemein- den und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes auf- grund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Zuwendungen Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV) Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV) 73 3. Sonstige Transfererträge Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Ver- waltungsvorfällen. Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen Schuldendiensthilfen Andere sonstige Transfererträge 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Ge- bühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffent- licher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten. Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren) 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auf- tragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74 7. Sonstige ordentliche Erträge Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören ins- besondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Konzessionsabgaben Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichti- gungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sonstige ordentliche Erträge wie z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 8. Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellkosten sind. Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände 9. Bestandsveränderungen (+ / -) Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Er- zeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen 10. Summe der ordentliches Erträge 11. Personalaufwendungen Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachts- geldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen. Bezüge der Beamten und Entgelte der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen 75 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer 12. Versorgungsaufwendungen Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben. Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremd- leistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. für Fertigung, Vertrieb und Waren für Energie/Wasser/Abwasser für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für Kostenerstattungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.) 76 14. Bilanzielle Abschreibungen Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nut- zungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcen- verbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf Gebäude u.a. auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter auf Finanzanlagen auf das Umlaufvermögen Sonstige Abschreibungen 15. Transferaufwendungen Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzu- ordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhil- fe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen - Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen - Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter - Leistungen der Jugendhilfe - Leistungen an Arbeitssuchende - Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte - Leistungen an Asylbewerber - sonstige soziale Leistungen Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 77 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) Allgemeine Umlagen; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags Sonstige Transferaufwendungen 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und un- ter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten, für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubi- läen, Umzugskostenvergütung, für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u. a. Aufwendungen für Beiträge Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Wertberichtigungen Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Betriebliche Steueraufwendungen Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen 78 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle 17. Summe der Ordentliche Aufwendungen 18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Auf wendungen 19. Finanzerträge Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zinsä hnliche Erträge sowie um Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Ge- winnanteile). Zinserträge Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähn- liche Erträge 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen. Zinsaufwendungen Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten 21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen 22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis 79 23. Außerordentliche Erträge Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen. Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, so- fern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentli- cher Betriebsteile. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig er- folgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder. 24. Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind. 25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen 26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) Summe aus Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus in- ternen Leistungsbeziehungen 80 81 Ist-Wert 31.12.2017 Ist-Wert 31.12.2018 vorläufiger Ist- Wert 31.12.2019 vorläufiger Ist- Wert 31.12.2020 Planwert 31.12.2021 Planwert 31.12.2022 Planwert 31.12.2023 Planwert 31.12.2024 Planwert 31.12.2025 Anfangsbestand 5.586.514.157 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/ Verwendung Ausgleichsrücklage -403.616.136 -32.399.761 -29.098.719 -319.626.339 -231.899.043 255.272.599 27.828.047 Verrechnungen aus Sachanlagen -60.637.295 8.176.792 30.526.954 47.315.131 13.595.700 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000 Verrechnungen aus Finanzanlagen -1.649.379 -83.392.393 -27.201.180 1.388.990 Zugänge Inventurergebnis Festwert Grün 107.097.000 Verrechnungen aus Beiträgen 534.040 675.887 49.124 138.579 Endbestand 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798 4.965.240.755 Anfangsbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 Endbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 Anfangsbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0 Zugang 150.978.338 mögl. Inanspruchnahme -39.202.068 -83.948.223 -27.828.047 0 0 0 Endbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0 0 Anfangsbestand -252.637.799 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458 Jahresergebnis -39.202.068 -83.948.223 -32.399.761 255.272.599 -29.098.719 -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 403.616.136 -150.978.338 39.202.068 83.948.223 32.399.761 29.098.719 319.626.339 231.899.043 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre Endbestand 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458 100.195.103 Stand des Eigenkapitals 5.346.165.689 5.187.677.752 5.158.652.889 5.462.768.188 5.447.265.169 5.401.823.429 5.188.836.386 5.088.199.373 5.071.582.891 Deckungsbedarf Finanzplan 162.350.117 124.044.177 194.092.984 514.818.516 116.307.264 -199.198.000 -62.343.100 19.653.727 100.185.517 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage (in %)** 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,56% 5,84% 4,25% 2,32% 0,72% *Die Ist-Werte entsprechen jeweils den Jahresabschlüssen 2017 und 2018. Die vorläufigen Ist-Werte entsprechen den vorläufigen Jahresabschluss 2019 und 2020 (2020: Buchungsstand 30.06.2021 unter Berücksichtigung des NKF-CIG). Der Planwert 2021 entspricht dem Haushaltsplan 2020/2021 ohne Berücksichtigung NKF-CIG. Die Planwerte ab 2022 entsprechen dem Haushaltsplan 2022 ohne Berücksichtigung des NKF-CIG . Bei der Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2021 keine Verwendung der Ausgleichsrücklage und kein Ausgleich von Vorjahresergebnissen erfolgt, in 2022 der Ausgleich der Jahresergebnisse 2019 und 2020 inklusive der Verwendung der restlichen Ausleichsrücklage und ab 2023 der Ausgleich der Jahresergebnisse der jeweiligen Vorvorjahre. **Die Entnahmequote wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichten Verwendung des Jahresergebnisses berechnet (vgl.*). Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals 2017 bis 2025 (ohne NKF CIG - Isolation ab 2021)* 1.1. Allgemeine Rücklage 1.2. Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 82 Ist-Wert 31.12.2017 Ist-Wert 31.12.2018 vorläufiger Ist- Wert 31.12.2019 vorläufiger Ist- Wert 31.12.2020 Planwert 31.12.2021 Planwert 31.12.2022 Planwert 31.12.2023 Planwert 31.12.2024 Planwert 31.12.2025 Anfangsbestand 5.586.514.157 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/ Verwendung Ausgleichsrücklage -403.616.136 -32.399.761 -29.098.719 -143.726.339 -119.399.043 255.272.599 27.828.047 Verrechnungen aus Sachanlagen -60.637.295 8.176.792 30.526.954 47.315.131 13.595.700 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000 Verrechnungen aus Finanzanlagen -1.649.379 -83.392.393 -27.201.180 1.388.990 Zugänge Inventurergebnis Festwert Grün 107.097.000 Verrechnungen aus Beiträgen 534.040 675.887 49.124 138.579 Endbestand 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798 5.253.640.755 Anfangsbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 Endbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 Anfangsbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0 Zugang 150.978.338 mögl. Inanspruchnahme -39.202.068 -83.948.223 -27.828.047 0 0 0 Endbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0 0 Anfangsbestand -252.637.799 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 82.447.540 -7.852.784 107.224.542 Jahresergebnis -39.202.068 -83.948.223 -32.399.761 255.272.599 -29.098.719 -143.726.339 -119.399.043 -28.649.013 16.771.518 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 403.616.136 -150.978.338 39.202.068 83.948.223 32.399.761 29.098.719 143.726.339 119.399.043 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599 Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre Endbestand 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 82.447.540 -7.852.784 107.224.542 243.395.103 Stand des Eigenkapitals 5.346.165.689 5.187.677.752 5.158.652.889 5.462.768.188 5.447.265.169 5.577.723.429 5.477.236.386 5.467.499.373 5.503.182.891 Deckungsbedarf Finanzplan 162.350.117 124.044.177 194.092.984 514.818.516 116.307.264 -199.198.000 -62.343.100 19.653.727 100.185.517 Entnahmequote der allgemeinen Rücklage (in %)** 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,56% 2,63% 2,19% 0,54% 0,00% Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals 2017 bis 2025 (inkl. NKF CIG - Bilanzierungshilfe ab 2022)* 1.1. Allgemeine Rücklage 1.2. Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *Die Ist-Werte entsprechen jeweils den Jahresabschlüssen 2017 und 2018. Die vorläufigen Ist-Werte entsprechen den vorläufigen Jahresabschluss 2019 und 2020 (2020: Buchungsstand 30.06.2021 unter Berücksichtigung des NKF-CIG). Der Planwert 2021 entspricht dem Haushaltsplan 2020/2021 ohne Berücksichtigung NKF-CIG. Die Planwerte ab 2022 entsprechen dem Haushaltsplan 2022 ohne Berücksichtigung des NKF-CIG . Bei der Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2021 keine Verwendung der Ausgleichsrücklage und kein Ausgleich von Vorjahresergebnissen erfolgt, in 2022 der Ausgleich der Jahresergebnisse 2019 und 2020 inklusive der Verwendung der restlichen Ausleichsrücklage und ab 2023 der Ausgleich der Jahresergebnisse der jeweiligen Vorvorjahre. **Die Entnahmequote wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichten Verwendung des Jahresergebnisses berechnet (vgl.*). 83 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.00 0 Euro Verp flichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 2024 2025 2022 253.313 211.240 173.715 2020/2021 202.696 121.227 91.631 Summe 456.009 332.467 265.346 Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) (Werte aktuell in Tsd. Euro gerundet) 647.928 627.836 647.372 84 Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen - in Mio. € - Zahlenangaben gem. Finanzplan Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der Stadt Köln jeweils zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen. 85 Art der Schulden Schuldenstand voraussichtlicher Schuldenstand voraussichtlicher Schuldenstand voraussichtlicher Schuldenstand voraussichtlicher Schuldenstand voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 1. Anleihen 0 0 0 0 0 0 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.623.096 1.758.612 2.229.787 2.656.270 3.047.542 3.450.227 2.1 von verbundenen Unternehmen 958 924 887 848 808 766 2.2 von Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 2.3 von Sondervermögen 0 0 0 0 0 0 2.4 vom öffentlichen Bereich 82 1.012 1.902 2.759 3.585 4.384 2.4.1 vom Bund 0 0 0 0 0 0 2.4.2 vom Land 0 0 0 0 0 0 2.4.3 von Gemeinden (GV) 82 1.012 1.902 2.759 3.585 4.384 2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0 2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich 0 0 0 0 0 0 2.4.6 vom sonst. öffentl. Sonderrechnungen 0 0 0 0 0 0 2.5 vom privaten Kapitalmarkt 1.622.056 1.756.676 2.226.998 2.652.663 3.043.149 3.445.077 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.622.056 1.756.676 2.226.998 2.652.663 3.043.149 3.445.077 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0 0 0 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 719.276 1.252.000 1.634.000 1.873.000 2.059.000 2.139.000 3.1 vom öffentlichen Bereich 50.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.2 vom privaten Kapitalmarkt 669.276 952.000 1.334.000 1.573.000 1.759.000 1.839.000 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.094 900 800 700 600 500 9. Summe aller Verbindlichkeiten 2.343.466 3.011.512 3.864.587 4.529.970 5.107.142 5.589.727 Nachichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.) 1.028.344 981.714 930.989 879.669 827.026 774.909 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in tsd. Euro 86 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Aufwandsdeckungsgrad 97,85% 99,33% 102,15% 99,98% 93,83% 95,41% 97,45% 98,91% Nettosteuerquote 50,77% 51,63% 41,26% 51,11% 50,73% 51,95% 52,92% 53,67% Zuwendungsquote 19,21% 20,49% 22,46% 22,07% 20,98% 20,70% 20,25% 19,99% Drittfinanzierungsquote 52,90% 50,44% 51,53% 46,47% 51,42% 50,55% 50,14% 49,98% Transferaufwandsquote 40,14% 38,36% 33,94% 39,40% 39,00% 38,89% 39,15% 39,10% Personalintensität 22,24% 23,56% 20,53% 24,63% 23,87% 24,37% 23,87% 23,91% Sach- und Dienstleistungsquote 11,96% 12,65% 10,81% 12,15% 13,30% 12,80% 12,83% 12,75% Abschreibungsintensität 3,69% 3,65% 3,07% 3,65% 3,16% 3,17% 3,10% 3,05% Zinslastquote 1,86% 1,69% 1,20% 2,35% 1,22% 1,15% 1,20% 1,27% Kennzahlen zum Haushaltsplan - Entwurf 2022 87 88 Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen 89 Ergebnis der Nr. Fraktion Haushaltsjahr Jahresrechnung Erläuterungen* 2022 2020 2021 2019 € € € € 1 2 3 5 4 6 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1.142.020,00 € 722.203,36 € 1.142.020,00 € 616.950,00 € CDU-Fraktion 889.780,00 € 973.046,66 € 889.780,00 € 958.950,00 € SPD-Fraktion 887.740,00 € 978.856,66 € 887.740,00 € 966.250,00 € Fraktion Die Linke.Köln 331.220,00 € 257.478,34 € 331.220,00 € 236.950,00 € FDP-Fraktion 272.040,00 € 240.465,00 € 272.040,00 € 229.050,00 € AfD-Fraktion 227.040,00 € 159.660,00 € 227.040,00 € 141.950,00 € Volt-Fraktion 225.000,00 € 37.500,00 € 225.000,00 € - € Ratsgruppe GUT 113.333,00 € 100.105,54 € 113.333,00 € 94.633,33 € Ratsgruppe KlimaFreunde 113.333,00 € 18.888,84 € 113.333,00 € - € Ratsgruppe Die Partei 113.333,00 € 18.888,84 € 113.333,00 € - € Ratgruppe Bunt - € - € - € 95.233,33 € Ratsgruppe Rot-Weiß - € 81.216,70 € - € 94.633,33 € * Erläuterungen: Gemäß Ratsbeschluss vom 5.11.2020 erhalten die Fraktionen im Rat für ihre Geschäftsführung einen Sockelbetrag von 170.000,00 € pro Jahr. Darüberhinaus erhalten sie einen gestaffelten Pauschalbetrag je zusätzliches Ratsmitglied (ab dem 4. Ratmitglied). Die Gruppen erhalten einen anteiligen Fraktionsstärke unabhängigen Sockelbetrag. Bei den Bezirksvertretungen wurden die Pro-Kopf-Zuweisungen auf 85,00 € für Fraktionen erhöht. In der neuen Wahlperiode 2020-2025 wurde die Ratsgruppe Rot-Weiß nicht wieder in den Stadtrat gewählt. Neu hinzugekommen sind die Fraktion Volt sowie die Ratsgruppen KlimaFreunde und Die Partei. Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Vorjahre 90 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 299.000 317.985 272.000 27.000 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 60.588 42.843 60.588 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 16.157 15.819 60.588 -44.431 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 32.754 24.233 32.754 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 3.883 6.224 3.883 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 25.946 20.635 25.946 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 91 Fraktion: CDU Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 290.000 371.455 264.000 26.000 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 53.496 0 0 * 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 7.205 0 0 * 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 52.510 54.707 52.510 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 18. 097 15.819 18.097 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 29.307 28.295 29.307 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.306 5.182 4.306 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 19.314 25.141 19.314 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 *Laut Ratsbeschluss vom 05.11.2020 entfallen Dienstwagen mit Fahrer. Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 92 Fraktion: SPD Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 255.000 403.681 232.000 23.000 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 53.496 0 0 * 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 8.230 0 0 * 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 55.366 54.707 52.510 2.856 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 18.097 15.819 18.097 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 29.307 28.295 29.307 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 5.556 5.504 5.556 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 19.314 25.141 19.314 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 *Laut Ratsbeschluss vom 05.11.2020 entfallen Dienstwagen mit Fahrer. Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 93 Fraktion: Die Linke.Köln Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 38.500 0 35.000 3.500 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 16.157 15.819 16.157 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8. 446 7.909 8.446 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 10.354 9.684 10.344 10 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 1.639 2.025 1.639 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 10.588 10.262 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 94 Fraktion: FDP Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 118.000 105.639 107.000 11.000 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 16.157 15.819 16.157 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.078 7.909 8.078 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 10.344 9.684 10.344 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 1.343 1.528 1.343 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 10.588 10.262 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 95 Fraktion: AfD Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 16.157 9.227 16.157 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 687 675 687 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 6.896 3.766 6.896 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 10.588 10.262 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 96 Gruppe: Volt Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 20.196 3.296 20.196 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.078 1.318 8.078 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 12.067 1.883 12.067 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 75 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 1.710 10.262 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Die Fraktion Volt wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt. Geldwert Zuwendungen an die FraktionenZuwendungen an die Fraktionen Vorjahre Teil B: Geldwerte Leistungen 97 Gruppe: GUT Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.039 3.955 4.039 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.723 1.563 1.723 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 3.721 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 98 Gruppe: KlimaFreunde Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.039 659 4.039 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.723 239 1.723 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 75 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 620 3.721 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Die Ratsgruppe KlimaFreunde wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt. Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Geldwert Vorjahre 99 Gruppe: Die Partei Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.039 659 4.039 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.723 239 1.723 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 450 75 450 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 620 3.721 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 Die Ratsgruppe Die Partei wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt. Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Geldwert Vorjahre 100 Gruppe: Rot-Weiß Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen 2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 € € € € 1 2 4 3 5 6 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0 1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 2.1 Dienstwagen 0 0 0 0 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 0 3.296 0 0 3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 2.651 0 0 von Fraktionssitzungen 3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 0 1.345 0 0 (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 0 375 0 0 4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 0 3.100 0 0 5. Sonstiges 0 0 0 0 In der neuen Wahlperiode 2020-2025 ist die Ratsgruppe Rot-Weiß nicht mehr vertreten. Geldwert Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Vorjahre 101 Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 05.11.2020 erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen: Anzahl der Ratsmitglieder je Fraktion bzw. Gruppe 1RM 2 RM 3 RM 4 bis 6 RM 7 bis 9 RM 10 bis 14 RM 15 bis 19 RM 20 bis 24 RM 25 bis 29 RM ab 30 RM Dienstfahrzeug mit Fahrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Übernahme von Portokosten bis zu einer jährlichen Höhe von 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € Übernahme von Telefongebühren bis zu einer jährlichen Höhe 600,00 € 1.300,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Büroräume einschließlich Nebenkosten 1 1 2 5 8 10 13 14 15 30 Sitzungsräume einschließlich Nebenkosten 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 Anzahl PC mit Internetanschluss/ Laptop/Docking- station/Telefone 1 2 4 6 9 10 11 13 14 16 Anzahl der Multifunktions geräte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Anlage 1 Gewährung von Sachleistungen Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW Erläuterungen zu den Sachzuwendungen 102 Stellenplan 2022 103 104 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Üb ersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle) 3. Kämmereiverwaltung 3.1 Stellenplan 3.1.1 Teil A: Beamte 3.1.2 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) 3.2 Stellenübersichten 3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen 3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. Stellenplan der zur Dienstleistung bei dem bei der KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG bei der KölnTourismus GmbH bei den Freien Trägern der Bürgerzentren bei den bei der bei den bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) bei der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH bei der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten. Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Wallraf- Richartz-Museum & Fondation Corboud Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Kliniken der Stadt Köln gGmbH Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Bühnen der Stadt Köln Rheinischen Studieninstitut Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) 105 106 E inleitung Der nachfolgende Entwurf zum Stellenplan 2022 beinhaltet alle bis einschließ- lich 21.06.2021 im IT-Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Veränderungen. Für den Stellenplan 2022 hat die Verwaltung ein neues Verfahren entwickelt, welches eine engere Verzahnung des Stellenplanverfahrens mit dem Haus- haltsplanverfahren vorsieht und die gesicherte Finanzierung der Personalauf- wendungen stärker als bisher in den Blick nimmt. Im Zuge dessen wurde ein zentrales Mehrstellenkontingent eingerichtet, wel- ches weitestgehend nach strategischen Schwerpunkten verteilt wird. Dieses Mehrstellenkontingent wird herangezogen, wenn Stellen nicht oder nicht voll- ständig gegenfinanziert werden können (z. B. durch Drittmittel, Umschichtung von Sachmitteln, Kompensation durch vorhandene, vakante Stellen etc.). Die strategische Schwerpunktsetzung sowie die konkrete Zuteilung der Stellen aus dem Mehrstellenkontingent erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Auch Mehrstellen, die sich aus Ratsbeschlüssen ergeben, werden aus diesem Kon- tingent bereitgestellt. 107 Die zum Stand 21.06.2021 geplanten Stellenzusetzungen (ohne Nachwuchs- kräfte) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: Dez. Anz. unbefr. Mehrstellen Anz. befr. Mehrstellen Summe OB 2,00 3,00 5,00 I 69,26 2,75 72,01 II 2,00 1,00 3,00 III 1,50 0,00 1,50 IV 75,50 7,00 82,50 V 31,76 4,00 35,76 VI 0,50 9,00 9,50 VII 1,50 1,33 2,83 VIII 6,39 0,00 6,39 IX 11,75 4,00 15,75 Su.: 202,16 32,08 234,24 Personalreserveplan (Mehrstellenkontingent) 252,00 0,00 252,00 Su.: 454,16 32,08 486,24 108 Die vorgesehenen Mehrstellen entfallen unter anderem auf folgende Schwer- pun ktthemen: Anz. Stellen Thema / Aufgabe und Amt 252,00 Einrichtung eines im Haushalt finanzierten Mehrstellenkontingentes für die Realisierung von Mehrbedarfen, für die keine anderweitige Re- finanzierungsmöglichkeit (z.B. durch Fördergelder) besteht 69,00 Mehrstellen auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (51) 26,50 Themenfeld Digitalisierung (12, 34, 40, 50, 51, 63) 15,25 Mehrstellen aufgrund der Anpassung des Rettungsdienstbedarfs- plans 2019 (37) 14,25 Ausbau der neuen Eigenreinigung (1000) 11,00 Themenfeld Integration (16, 33, 53) 10,51 Mehrstellen Drogenprävention (53) 10,50 Personelle Grundausstattung für die Dezernate VIII u. IX im Rahmen der Dezernatsneuordnung 9,00 Unterstützung des Verbundprojektes „Beschleunigung von Bauge- nehmigungsprozessen“ (63) 8,00 Mehrstellen zur Bekämpfung der Wohnungsnot (56) 7,00 Mehrstellen aufgrund der Neuorganisation der Zentralen Auslän- derbehörde (12, 33) 6,50 Mehrstellen im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle aufgrund der Neu- regelung zur Samstagsöffnung (34) 6,25 Themenfeld Gesundheit (53) 109 Der nachfolgende Stellenplanentwurf berücksichtigt folgende Stellenabsetzun- g en (Stand 21.06.2021): Dez. Anz. unbefr. Wenigerstellen Anz. befr. Wenigerstellen Summe OB 0,00 0,00 0,00 I 1,75 6,50 8,25 II 0,00 1,00 1,00 III 0,00 0,00 0,00 IV 9,13 3,50 12,63 V 1,73 2,00 3,73 VI 1,00 2,00 3,00 VII 0,00 0,00 0,00 VIII 11,41 0,00 11,41 IX 0,00 0,00 0,00 Su.: 25,02 15,00 40,02 Die dargestellten Wenigerstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stellen (Projektbeendigung), dauerhaften Wenigerbedarfen oder Auslösungen von KW- Vermerken, die in vorangegangenen Stellenplänen angebracht wurden. 110 Aufgrund eines dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 5,50 befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Außerdem ist aufgrund der Notwendigkeit, den ursprünglich festgesetzten Befristungszeitraum zu ver- längern, beabsichtigt, bei 81,70 Stellen das Befristungsdatum zu verlängern. Die Entfristungen und Befristungsverlängerungen (Stand 21.06.2021) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: Dez. Entfristungen Befristungsverlängerungen OB 3,00 0,00 I 0,00 0,00 II 0,50 9,50 III 0,00 0,00 IV 0,00 61,00 V 0,50 1,00 VI 0,00 0,00 VII 1,50 1,20 VIII 0,00 1,00 IX 0,00 8,0 Su.: 5,50 81,70 111 112 Die Änderungen der Stellenpläne 2022 gegenüber den Stellenplänen 2020 bzw. 2020/2021 zeigen folgende Übersichten: 2022 2020 Kämmereiverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen): Beamte 6.472,37 6.381,25 Beschäftigte 10.817,76 10.501,99 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 1.460,87 1.437,12 Summen: 18.751,00 18.320,36 Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Beamte 128,74 118,67 Beschäftigte 571,95 506,71 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 68,00 64,00 Summen: 768,69 689,38 Bühnen der Stadt Köln Beamte 15,00 15,50 Beschäftigte 371,72 366,22 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 295,85 300,85 Summen: 682,57 682,57 Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Beschäftigte 146,50 146,50 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 5,00 5,00 Summen: 151,50 151,50 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Beamte 4,00 4,00 Beschäftigte 16,50 16,50 Beschäftigte (gewerblich-technisch) 2,00 2,00 Summen: 22,50 22,50 113 114 Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2022 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen Stadt Köln Kernverwaltung Sondervermögen Gebäudewirtschaft Sondervermögen Bühnen Sondervermögen Orchester Sondervermögen Wallraf Museum Gesamt- summe Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2020/2021 18.320,36 689,38 682,57 151,50 22,50 19.866,31 + unbefristete Mehrstellen 454,16 67,01 0,50 0,00 0,00 - unbefristete Wenigerstellen -25,02 -0,20 -0,50 0,00 0,00 + Absetzungen von unbefristeten Planstellen bei den Sollbeständen von "Zugewiesenen"; wirken sich nicht auf die Kernverwaltung aus und müssen daher wieder addiert werden 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der "Zugewiesenen" in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln (Diese Vorgänge wirken sich in der Gesamtsumme der unbefr. Planstellen jeweils wie Mehr- bzw. Wenigerstellen aus, ohne als solche in den Stellenplänen gezählt zu werden) 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/ - Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der Kernverwaltung der Stadt Köln in einen Sollbestand der Sondervermögen -4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 + Übertragung aus den Sollbeständen der Nachwuchskräfte in einen Sollbestand der Kernverwaltung der Stadt Köln 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 + Umwandlung von befristeten Planstellen in unbefristete Planstellen (Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 5,50 8,50 0,00 0,00 0,00 - Umwandlung von unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen (Dieser Vorgang wird nicht als Weniger in den Stellenplänen gezählt, führt aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Verringerung der Gesamtsumme unbefr. Planstellen) -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2022 18.751,00 768,69 682,57 151,50 22,50 20.376,26 Differenz Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2020/2021 430,64 79,31 0,00 0,00 0,00 509,95 115 116 Kämmereiverwa ltung Stellenplan Teil A: Beamte Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 117 Beamte (Teil I) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Wahlbeamte B11 1,00 1,00 0,95 B9 1,00 0,00 0,00 B8 9,00 3,00 5,94 B7 0,00 5,00 0,00 Summen Wahlbeamte 11,00 9,00 6,89 Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt B5 1,00 1,00 0,00 B3 3,00 3,00 2,93 1,00 ku B2 B2 25,00 25,00 14,53 1,00 ku A16 A16 42,00 42,00 31,87 1,00 Feuerwehrzulage A15 104,50 88,50 71,27 6,00 Feuerwehrzulage 1,00 kw A14 213,74 199,74 158,96 7,00 Feuerwehrzulage 4,50 kw 2,00 ku A13_22 A13_22 119,85 129,85 67,87 2,00 Feuerwehrzulage 0,50 kw Summen 2. Einstiegsamt 509,09 489,09 347,43 16,00 Feuerwehrzulage 1. Einstiegsamt A13_21 221,65 213,15 167,90 13,00 Feuerwehrzulage 1,00 ku A11 7,00 ku A12 1,00 ku A13_22 2,00 AZ A12 529,32 494,36 406,64 28,00 Feuerwehrzulage 8,00 kw 9,00 ku A11 A11 1.014,89 994,89 790,69 67,00 Feuerwehrzulage 5,75 kw 0,50 ku E11 7,00 ku A10 A10 1.244,41 1.245,27 914,64 29,00 Feuerwehrzulage 3,00 kw 0,50 ku S12 1,00 ku A9_12 A9_21 80,11 88,61 33,37 Summen 1. Einstiegsamt 3.090,38 3.036,28 2.313,24 137,00 Feuerwehrzulage 118 Beamte (Teil II) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 734,86 717,36 595,19 384,00 Feuerwehrzulage 1,00 kw 2,00 ku A9_21 1,00 ku S11 1,00 ku A7 2,00 ku A8 174,28 AZ A8 1.173,47 1.163,47 909,27 375,00 Feuerwehrzulage 1,00 kw 0,50 ku A6/E4 1,00 ku E9A 1,00 ku E6 A7 806,42 822,40 724,39 237,00 Feuerwehrzulage 2,00 kw 1,00 ku E6 1,00 ku A6/E4 1,50 ku A6/E5 4,00 ku A6/E6 A6 147,15 143,65 80,30 2,17 kw 1,00 ku A6/E3 Summen 2. Einstiegsamt 2.861,90 2.846,88 2.309,15 996,00 Feuerwehrzulage Summen Beamte 6.472,37 6.381,25 4.976,71 1.149,00 Feuerwehrzulage 119 120 Kämmereiverwa ltung Stellenplan Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 121 Beschäftigte (Teil I) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung AT-B2, AT-B3, AT-Fest 15,00 14,00 15,00 TGR. I - IV Ärzte VKA 66,25 62,50 46,44 AT-A16 21,00 23,00 19,08 1,00 ku E15 E15 116,01 112,01 107,77 1,00 kw E14 149,87 143,67 119,29 3,00 kw 2,00 ku E13 E13 331,01 301,46 258,80 11,01 kw 1,00 ku E12 1,00 ku E11 E12, S18, P16 334,00 304,70 263,65 2,00 kw 7,00 ku E11 1,00 ku E10 1,00 ku A11 E11, S17, P14, P15 881,50 769,01 708,22 4,00 kw 1,00 ku A12 2,00 ku E11 1,00 ku S15 1,00 ku S12 1,00 ku E10 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 1.525,09 1.501,06 1.303,28 8,00 kw 3,00 ku E9C 6,00 ku S15 12,00 ku S13 0,82 ku E9B 4,00 ku S12 E9B, S11B-S13, P11 868,33 874,14 685,03 3,50 kw 3,00 ku A10 3,00 ku S9 0,83 ku S11B 2,50 ku E9A E9A, S9 - S11A, P9, P10 924,98 906,57 748,17 3,00 kw 0,50 ku E7 1,00 ku E6 1,00 ku S8A E8, S6 - S8B, P8, N 2.380,45 2.282,54 2.144,30 2,00 kw 1,00 ku A7 22,00 ku S8A 2,50 ku E7 2,00 ku E6 1,00 ku E9A E7, P7 724,92 693,69 561,23 5,50 kw 1,00 ku E7 3,77 ku E5 26,75 ku E6 2,00 ku E4 E5, E6, S4, S5 1.433,36 1.439,90 1.034,10 4,81 kw 1,00 ku E6 7,25 ku S3 4,50 ku E4 3,00 ku E5 2,00 ku E3 E3, E4, S3, P5, P6 1.009,38 1.031,43 939,91 15,66 kw 1,65 ku E3 1,00 ku E1 E2, S2 20,61 26,31 14,24 3,75 kw 1,50 ku E1 sonstige (TVK,NVB,PUPP) 16,00 16,00 17,00 Summen Beschäftigte 10.817,76 10.501,99 8.985,51 122 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Teil I) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E7 29,50 23,00 26,93 E6 337,50 339,50 317,71 E3/E4/E5 ,E4/E5, E5 397,00 347,00 365,02 E3/E4, E4 313,92 365,92 276,92 E3 100,78 100,78 88,33 E1, E2 282,17 260,92 250,67 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 1.460,87 1.437,12 1.325,58 123 124 Kämmereiverwaltung Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Teilplänen 125 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 OB-Büro der OB 0101 1,00 1,00 3,00 5,50 16,50 6,50 14-Rechnungsprüfungsamt 0102 1,00 2,00 5,00 2,00 I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 1,00 1,00 I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103 1,00 11-Personal- und Organisationsamt 0103 1,00 1,00 4,00 11,00 7,00 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103 43-Stadtbibliothek 0103 4511-Museum Ludwig 0103 4523-KMB und RBA 0103 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103 12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1,00 1,00 1,00 6,00 2,00 1000-Zentrale Dienste 0106 1,00 1,00 34-Bürgerdienste 0106 1,00 1,00 2,00 30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107 1,00 2,00 5,00 31,28 1,00 23-Liegenschaftsverwaltung 0108 1,00 21-Steueramt 0109 1,00 1,00 3,73 1,00 20-Kämmerei 0110 1,00 3,00 11,00 2,00 13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 1,00 2,00 4,00 GPR-Gesamtpersonalrat 0111 1,00 0,50 I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 1,00 3,00 1,00 II-Dezernat II 0111 1,00 1,00 3,00 11,77 1,00 03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 1,00 1,00 III-Dezernat III 0111 1,00 1,00 1,00 IV-Dezernat IV 0111 1,00 1,00 1,00 V-Dezernat V 0111 1,00 1,50 1,00 VI-Dezernat VI 0111 1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 VII-Dezernat VII 0111 1,00 1,00 VIII-Dezernat VIII 0111 1,00 1,00 1,00 1,00 126 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 6,43 19,00 9,50 6,00 2,00 1,00 1,00 5,00 2,50 85,93 6,00 13,00 12,00 3,00 1,00 45,00 1,00 2,00 13,50 1,00 19,50 1,00 25,00 48,23 65,00 51,76 1,00 6,00 3,00 15,73 17,00 1,73 258,45 9,00 28,00 31,50 23,00 1,00 2,00 4,00 2,50 3,50 115,50 2,65 2,00 4,00 4,50 6,50 0,50 1,00 23,15 2,00 5,50 9,50 6,25 2,00 5,00 3,00 37,25 5,00 9,50 5,50 2,00 5,00 0,50 67,78 3,00 13,00 20,50 16,50 1,00 1,00 56,00 4,00 9,00 12,00 18,50 1,00 4,00 22,00 52,50 5,00 134,73 8,00 42,50 49,00 29,50 8,00 11,00 69,68 37,50 272,18 2,00 5,00 7,00 1,00 1,00 1,00 24,00 1,50 4,00 2,00 3,00 2,00 14,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 13,00 1,00 1,00 1,00 20,77 2,00 2,50 0,50 7,00 1,00 1,50 1,00 6,50 4,00 3,00 10,00 2,00 4,00 9,50 9,00 5,50 2,50 2,00 24,50 1,00 2,00 2,00 1,00 8,00 1,00 0,50 1,00 6,50 127 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) OB-Büro der OB 0101 2,00 4,00 5,00 2,00 2,50 4,00 2,00 1,00 14-Rechnungsprüfungsamt 0102 2,00 2,00 15,00 1,00 1,00 I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 8,00 2,00 1,00 7,00 1,00 I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103 1,00 1,00 11-Personal- und Organisationsamt 0103 2,00 3,91 1,00 4,00 3,50 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103 43-Stadtbibliothek 0103 4511-Museum Ludwig 0103 4523-KMB und RBA 0103 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103 12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1,00 1,00 14,00 14,00 109,00 130,84 2,00 1000-Zentrale Dienste 0106 1,00 2,00 1,00 6,00 34-Bürgerdienste 0106 1,00 3,00 30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107 3,00 1,00 11,00 1,31 1,02 23-Liegenschaftsverwaltung 0108 1,00 1,00 1,00 2,00 21-Steueramt 0109 1,00 3,00 3,00 20-Kämmerei 0110 1,00 1,00 2,00 4,50 10,00 4,00 2,00 13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 1,00 2,00 2,00 5,00 1,00 3,50 2,50 GPR-Gesamtpersonalrat 0111 1,00 4,00 4,00 6,00 5,00 I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 2,00 II-Dezernat II 0111 4,00 2,00 1,00 03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 0,50 1,00 1,00 1,00 III-Dezernat III 0111 2,00 1,00 IV-Dezernat IV 0111 1,00 1,00 0,64 5,50 V-Dezernat V 0111 2,00 1,00 VI-Dezernat VI 0111 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 VII-Dezernat VII 0111 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 VIII-Dezernat VIII 0111 128 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 12,00 3,00 3,00 2,00 2,00 44,50 2,00 0,50 23,50 3,00 0,50 8,50 31,00 2,00 2,00 3,00 8,00 4,50 2,64 4,00 38,55 11,00 11,00 1,00 294,84 4,00 5,00 8,00 6,50 11,00 20,71 4,67 69,88 9,00 10,12 1,00 89,54 2,00 115,66 5,00 0,87 4,77 4,28 5,01 1,00 38,26 1,00 1,00 1,00 5,00 1,50 2,00 16,50 4,00 11,23 19,27 6,00 1,50 2,00 51,00 9,00 20,32 9,50 40,68 3,00 1,00 108,00 1,00 1,50 1,00 20,50 1,50 4,00 7,81 2,00 1,00 36,31 0,50 3,50 2,00 9,00 0,50 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 10,14 1,00 1,50 5,50 3,00 1,00 1,00 13,00 1,75 1,00 8,75 2,00 2,00 129 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle E4/E5 E3/E4 E3/E4/E5 OB-Büro der OB 0101 3,00 4,00 2,00 14-Rechnungsprüfungsamt 0102 I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103 1,00 8,00 I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103 11-Personal- und Organisationsamt 0103 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103 43-Stadtbibliothek 0103 4511-Museum Ludwig 0103 4523-KMB und RBA 0103 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103 12-Amt für Informationsverarbeitung 0104 1000-Zentrale Dienste 0106 4,00 5,00 13,04 4,50 129,37 34-Bürgerdienste 0106 2,00 30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107 23-Liegenschaftsverwaltung 0108 21-Steueramt 0109 20-Kämmerei 0110 13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111 GPR-Gesamtpersonalrat 0111 3,00 2,00 I-Dezernat Stadtdirektor 0111 1,00 II-Dezernat II 0111 1,00 03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111 III-Dezernat III 0111 1,00 IV-Dezernat IV 0111 1,00 V-Dezernat V 0111 1,00 VI-Dezernat VI 0111 1,00 VII-Dezernat VII 0111 1,00 VIII-Dezernat VIII 0111 1,00 130 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 9,00 85,93 44,50 9,00 139,43 45,00 23,50 68,50 9,00 19,50 31,00 9,00 59,50 1,00 2,00 3,00 258,45 38,55 297,00 115,50 294,84 410,34 155,91 23,15 69,88 155,91 248,94 2,00 37,25 115,66 2,00 154,91 67,78 38,26 106,04 56,00 16,50 72,50 134,73 51,00 185,73 272,18 108,00 380,18 24,00 20,50 44,50 5,00 14,00 36,31 5,00 55,31 1,00 13,00 3,50 1,00 17,50 1,00 20,77 9,00 1,00 30,77 7,00 4,00 11,00 1,00 6,50 4,00 1,00 11,50 1,00 10,00 10,14 1,00 21,14 1,00 9,50 5,50 1,00 16,00 1,00 24,50 13,00 1,00 38,50 1,00 8,00 8,75 1,00 17,75 1,00 6,50 2,00 1,00 9,50 131 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 IX-Dezernat IX 0111 1,00 2,00 3,00 1,00 32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 1,00 1,00 1,00 323-Ordnungsdienst 0201 1,00 1,00 321-Gewerbeangelegenheiten 0202 1,00 23-Marktwesen 0203 1,00 322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204 1,00 1,00 34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204 324-Verkehrsdienst 0205 1,00 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 3,00 5,50 1,00 02-1-BA Innenstadt 0207 02-2-BA Rodenkirchen 0207 1,00 02-3-BA Lindenthal 0207 1,00 02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,00 02-5-BA Nippes 0207 1,00 02-6-BA Chorweiler 0207 1,00 02-7-BA Porz 0207 1,00 02-8-BA Kalk 0207 1,00 02-9-BA Mülheim 0207 1,00 34-Einwohnerangelegenheiten 0207 1,00 1,00 34-Personenstandswesen 0208 1,00 16-Integration 0209 1,00 5,00 1,00 33-Ausländeramt 0209 1,00 1,00 0,50 1,00 333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209 1,00 153-Statistik u. Informationsmanagement 0210 34-Wahlen 0211 1,00 37-Berufsfeuerwehr 0212 1,00 1,00 7,00 8,00 2,00 132 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 2,00 6,00 2,00 1,00 18,00 2,00 7,00 12,00 18,50 2,00 2,50 61,15 31,50 9,00 148,65 1,00 4,00 3,00 5,00 13,00 11,00 0,50 39,50 6,00 2,00 1,00 22,50 5,00 1,00 38,50 2,00 2,00 1,00 1,00 7,00 2,78 3,00 8,00 1,00 1,00 9,00 8,00 34,78 1,00 1,00 4,00 5,00 18,48 1,50 30,98 1,00 2,00 1,00 8,50 2,00 15,50 1,00 4,00 14,50 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 2,00 1,50 9,00 1,00 2,50 1,00 1,50 7,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 7,50 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 6,50 1,00 2,50 1,00 2,00 0,50 8,00 2,50 1,00 0,50 5,00 1,00 3,50 1,25 6,75 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 7,50 1,00 2,50 1,00 1,00 2,00 8,50 1,00 2,00 5,00 5,00 7,00 10,00 23,00 78,00 50,50 183,50 2,00 5,50 26,50 1,00 1,00 16,00 53,00 2,00 0,50 4,00 1,50 1,00 9,50 25,50 1,00 5,00 13,00 34,00 1,00 3,00 10,00 107,50 7,50 4,00 189,50 1,00 2,00 4,00 15,00 5,00 18,00 12,00 58,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 7,00 1,00 12,00 14,00 31,00 75,50 43,61 101,00 384,00 384,50 251,23 0,50 1.304,34 133 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) IX-Dezernat IX 0111 1,00 1,00 1,00 0,50 32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 1,00 4,50 5,00 323-Ordnungsdienst 0201 8,00 321-Gewerbeangelegenheiten 0202 3,00 1,00 2,00 23-Marktwesen 0203 322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204 34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204 1,00 324-Verkehrsdienst 0205 1,00 2,00 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 1,00 28,13 1,00 02-1-BA Innenstadt 0207 1,00 02-2-BA Rodenkirchen 0207 02-3-BA Lindenthal 0207 02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,00 02-5-BA Nippes 0207 02-6-BA Chorweiler 0207 1,00 02-7-BA Porz 0207 02-8-BA Kalk 0207 1,00 02-9-BA Mülheim 0207 34-Einwohnerangelegenheiten 0207 1,00 1,00 34-Personenstandswesen 0208 3,00 16-Integration 0209 2,00 2,00 3,23 4,91 1,00 33-Ausländeramt 0209 0,50 2,00 2,00 10,00 26,00 333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209 8,00 153-Statistik u. Informationsmanagement 0210 1,00 1,00 5,00 5,50 2,00 1,00 1,00 34-Wahlen 0211 1,00 37-Berufsfeuerwehr 0212 67,25 1,00 3,00 7,00 27,00 26,00 1,00 134 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 1,00 3,00 0,50 1,00 9,00 2,00 20,50 19,00 25,50 5,00 13,00 1,00 7,50 104,00 206,50 1,00 2,00 217,50 1,00 5,00 2,00 6,00 20,00 1,00 1,00 6,00 11,00 19,00 4,00 7,00 4,15 3,00 12,15 30,30 7,00 5,00 41,21 2,00 0,62 2,00 58,83 19,00 15,00 276,10 6,00 15,00 334,10 4,00 23,00 1,00 5,00 2,00 1,00 1,00 67,13 2,00 1,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 9,50 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00 1,75 1,00 4,75 2,00 1,00 1,00 5,00 2,00 1,75 2,00 5,75 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 10,00 1,00 2,00 3,00 0,50 2,00 1,00 9,50 2,00 2,52 1,00 6,52 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 7,00 7,00 10,00 19,50 18,00 5,00 61,50 1,00 2,00 1,00 3,25 1,00 11,25 14,00 1,00 8,00 3,00 39,14 5,00 9,00 83,00 11,50 4,50 5,00 4,25 162,75 28,00 17,00 7,00 1,00 61,00 1,00 1,00 2,00 20,50 1,00 4,00 3,00 11,77 7,50 5,00 2,00 165,52 135 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle E4/E5 E3/E4 E3/E4/E5 IX-Dezernat IX 0111 1,00 32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201 1,00 323-Ordnungsdienst 0201 321-Gewerbeangelegenheiten 0202 23-Marktwesen 0203 1,00 1,00 4,00 2,00 322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204 34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204 324-Verkehrsdienst 0205 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206 02-1-BA Innenstadt 0207 2,00 1,10 02-2-BA Rodenkirchen 0207 0,50 1,00 02-3-BA Lindenthal 0207 1,00 02-4-BA Ehrenfeld 0207 1,50 02-5-BA Nippes 0207 2,00 02-6-BA Chorweiler 0207 1,00 02-7-BA Porz 0207 3,00 1,50 1,36 02-8-BA Kalk 0207 1,00 02-9-BA Mülheim 0207 2,00 1,00 34-Einwohnerangelegenheiten 0207 34-Personenstandswesen 0208 16-Integration 0209 33-Ausländeramt 0209 333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209 153-Statistik u. Informationsmanagement 0210 34-Wahlen 0211 37-Berufsfeuerwehr 0212 8,50 13,00 4,00 1,00 136 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 1,00 18,00 9,00 1,00 28,00 1,00 148,65 104,00 1,00 253,65 39,50 217,50 257,00 38,50 20,00 58,50 8,00 7,00 19,00 8,00 34,00 34,78 30,30 65,08 30,98 58,83 89,81 15,50 334,10 349,60 14,50 67,13 81,63 3,10 9,00 9,50 3,10 21,60 1,50 7,00 7,00 1,50 15,50 1,00 7,50 4,75 1,00 13,25 1,50 6,50 5,00 1,50 13,00 2,00 8,00 5,75 2,00 15,75 1,00 5,00 10,00 1,00 16,00 5,86 6,75 9,50 5,86 22,11 1,00 7,50 6,52 1,00 15,02 3,00 8,50 7,00 3,00 18,50 183,50 61,50 245,00 53,00 11,25 64,25 25,50 39,14 64,64 189,50 162,75 352,25 58,00 61,00 119,00 3,00 20,50 23,50 12,00 1,00 13,00 26,50 1.304,34 165,52 26,50 1.496,36 137 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 02-Bürgerämter - Schulen 0301 40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 1,00 1,00 2,50 401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 1,00 VII/4-Museumsreferat 0401 1,00 4511-Museum Ludwig 0402 4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 1,00 4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 1,00 4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 4516-Museum Schnütgen 0407 4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 4523-KMB und RBA 0409 4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 4522-Museumsdienst 0411 1,00 44-Historisches Archiv 0412 1,00 1,00 1,00 2,00 1,50 VII/3-Archäologische Zone 0413 42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 1,00 403-Rhein. Musikschule 0415 1,00 41-Kulturamt 0416 1,00 4101-Puppenspiele 0417 43-Stadtbibliothek 0418 1,00 138 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 0,35 0,35 6,00 10,00 49,00 21,23 2,00 5,00 6,34 1,78 1,00 107,85 1,00 2,00 4,00 6,50 14,50 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 2,50 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,65 2,50 3,15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 7,50 2,00 1,00 19,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 5,75 1,50 17,25 2,60 3,60 1,00 2,00 1,50 1,00 6,50 1,00 1,00 2,00 3,00 0,50 4,00 10,50 139 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) 02-Bürgerämter - Schulen 0301 4,50 40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 3,00 11,50 25,00 3,50 3,50 401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 1,00 8,00 VII/4-Museumsreferat 0401 3,00 4511-Museum Ludwig 0402 1,00 1,00 4,00 6,00 1,00 1,00 4,00 2,77 4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 1,00 2,00 1,00 4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 1,00 1,00 1,00 6,00 4,50 1,00 4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 5,00 2,00 1,00 4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 1,00 1,00 2,50 1,00 4516-Museum Schnütgen 0407 1,00 1,00 3,50 1,50 1,00 4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 1,00 1,00 3,00 2,50 0,50 4523-KMB und RBA 0409 1,00 2,50 0,82 4,50 4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 1,00 1,00 9,00 2,27 1,00 4522-Museumsdienst 0411 1,00 1,00 12,25 1,00 4,00 1,00 44-Historisches Archiv 0412 2,00 6,00 20,00 10,00 3,00 VII/3-Archäologische Zone 0413 1,00 1,00 42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 1,00 5,00 0,95 28,80 4,00 5,75 2,00 403-Rhein. Musikschule 0415 1,00 1,00 13,67 41-Kulturamt 0416 1,00 7,00 1,00 3,50 1,50 4101-Puppenspiele 0417 1,00 43-Stadtbibliothek 0418 1,00 4,00 5,00 1,00 1,00 21,30 6,50 140 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 4,00 16,00 165,10 168,88 194,44 7,15 2,00 562,07 1,50 1,70 3,27 5,38 5,00 8,00 21,00 93,35 3,28 12,28 0,25 2,00 1,00 6,25 1,50 4,00 2,00 1,00 1,00 30,27 1,78 6,00 4,00 1,00 16,78 0,50 3,50 18,50 0,50 1,50 2,50 2,00 14,50 1,00 2,50 1,00 10,00 0,50 0,50 2,50 11,50 1,50 1,50 1,00 0,50 1,00 13,50 1,00 3,00 4,50 1,50 0,50 3,00 0,50 22,82 1,25 1,50 17,02 1,00 1,00 1,75 5,25 29,25 6,00 2,00 6,00 41,00 4,00 100,00 2,00 5,83 2,00 11,25 22,40 2,00 1,00 11,14 103,12 78,15 1,00 3,00 1,00 1,00 99,82 1,00 0,50 1,00 16,50 1,00 3,00 0,50 4,00 16,00 25,50 21,00 4,00 4,00 48,76 1,34 2,50 6,00 7,50 134,90 141 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle E4/E5 E3/E4 E3/E4/E5 02-Bürgerämter - Schulen 0301 6,00 8,00 4,18 4,43 3,75 40-Amt für Schulentwicklung 0301 1,00 401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301 VII/4-Museumsreferat 0401 4511-Museum Ludwig 0402 2,00 3,00 1,60 4512-Römisch-Germanisches Museum 0403 5,00 4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404 1,00 1,00 2,00 4514-Museum f. angewandte Kunst 0405 4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406 1,00 4516-Museum Schnütgen 0407 1,00 4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408 4,00 3,00 4523-KMB und RBA 0409 1,00 3,00 4520-NS-Dokumentationszentrum 0410 1,00 1,00 4522-Museumsdienst 0411 44-Historisches Archiv 0412 1,00 4,00 2,00 1,00 VII/3-Archäologische Zone 0413 42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414 0,54 403-Rhein. Musikschule 0415 1,00 41-Kulturamt 0416 0,34 4101-Puppenspiele 0417 1,00 43-Stadtbibliothek 0418 2,00 1,00 2,00 142 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 26,36 0,35 562,07 26,36 588,78 1,00 107,85 93,35 1,00 202,20 14,50 12,28 26,78 2,00 6,25 8,25 6,60 2,50 30,27 6,60 39,37 5,00 3,00 16,78 5,00 24,78 4,00 1,00 18,50 4,00 23,50 2,00 14,50 16,50 1,00 1,00 10,00 1,00 12,00 1,00 11,50 1,00 12,50 7,00 2,00 13,50 7,00 22,50 4,00 3,15 22,82 4,00 29,97 2,00 1,00 17,02 2,00 20,02 2,00 29,25 31,25 8,00 19,00 100,00 8,00 127,00 2,00 2,00 0,54 17,25 103,12 0,54 120,91 1,00 3,60 99,82 1,00 104,42 0,34 6,50 16,50 0,34 23,34 1,00 1,00 25,50 1,00 27,50 5,00 10,50 134,90 5,00 150,40 143 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 50-Amt für Soziales und Senioren 0501 2,00 4,00 2,00 5000-Jobcenter Köln 0502 1,00 1,00 1,00 502-AsylbLG und UVG 0503 16-Vielfalt 0504 50-Köln Pass 0504 02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 1,00 506-Bürgerzentren/-häuser 0507 1,00 50-BuT 0508 5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 1,00 02-6-Bundeselterngeld 0602 513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 516-Familienservice 0603 40-Schulsozialarbeit 0604 51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 1,00 2,00 5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605 2,00 515-Bezirksjugendämter 0606 53-Gesundheitsamt 0701 1,00 4,00 1,00 52-Sportamt 0801 1,00 1,00 1,00 61-Stadtplanungsamt 0901 3,00 3,00 16,00 15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 2,00 2,00 23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 1,00 5,00 3,00 2,00 144 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 5,00 21,50 79,43 169,55 2,50 0,75 17,25 20,00 3,50 327,48 9,00 22,00 134,05 139,64 13,00 2,00 53,50 7,50 7,00 390,69 1,00 8,50 17,50 13,00 24,50 1,00 1,00 66,50 1,00 2,00 1,50 0,50 5,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 13,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,50 0,50 10,00 1,00 4,50 4,50 2,00 13,00 1,00 26,00 1,00 2,00 2,50 0,78 7,28 1,00 2,50 1,00 11,50 16,00 1,00 4,00 5,50 10,50 1,00 1,00 7,00 6,50 1,00 16,50 4,00 11,50 53,25 39,00 2,50 1,00 5,00 23,00 62,40 1,00 206,65 1,00 1,00 1,00 5,00 15,00 102,50 37,00 154,50 0,74 2,00 7,60 7,00 1,50 2,00 6,50 33,34 2,00 1,00 2,00 6,00 1,00 1,00 1,00 17,00 1,00 2,50 1,00 1,00 27,50 1,00 12,70 5,50 3,50 1,00 27,70 5,00 25,00 18,00 11,00 1,00 1,00 1,50 73,50 145 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) 50-Amt für Soziales und Senioren 0501 1,00 1,00 1,00 4,00 8,00 21,82 69,96 5000-Jobcenter Köln 0502 3,00 2,00 22,50 85,57 502-AsylbLG und UVG 0503 9,00 16-Vielfalt 0504 1,00 1,00 2,00 50-Köln Pass 0504 02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 6,00 506-Bürgerzentren/-häuser 0507 3,00 2,00 3,00 1,00 50-BuT 0508 5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 1,00 3,00 10,52 7,00 4,50 02-6-Bundeselterngeld 0602 1,00 1,00 513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 1,00 1,00 1,00 18,00 219,00 1,00 516-Familienservice 0603 1,00 1,00 19,00 40-Schulsozialarbeit 0604 1,00 6,00 1,00 51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 1,00 5,00 37,78 31,00 36,50 5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605 3,00 1,00 31,90 3,21 13,02 1,00 515-Bezirksjugendämter 0606 1,00 9,00 34,75 281,00 53-Gesundheitsamt 0701 1,00 64,01 11,50 5,50 1,00 12,75 8,00 16,00 52-Sportamt 0801 5,00 11,50 4,50 1,00 61-Stadtplanungsamt 0901 1,00 1,00 21,00 12,00 19,00 15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 2,00 2,00 6,00 18,00 5,00 3,00 1,00 5,00 23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 1,00 22,00 37,00 21,50 0,50 146 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 61,50 1,00 4,00 6,75 5,50 1,90 11,00 4,00 202,43 15,78 2,50 66,53 11,50 14,00 1,00 1,00 4,50 229,88 2,00 3,50 9,50 1,50 1,00 26,50 4,00 5,00 5,00 17,00 7,00 1,00 32,00 9,00 1,00 2,00 21,00 1,00 22,50 2,00 25,50 63,47 1,00 146,58 2,65 1,00 4,14 244,86 5,00 3,00 1,00 11,00 184,60 158,40 1.731,00 111,75 637,07 3.063,82 2,50 10,60 34,10 67,50 1,00 76,50 64,28 3,50 8,50 33,60 2,62 3,26 7,00 3,00 238,04 1,00 1,00 8,00 0,28 63,41 34,00 17,50 14,50 391,75 30,21 35,13 5,50 17,00 29,13 24,75 2,50 8,75 0,75 273,48 1,50 6,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,86 35,36 2,00 7,00 5,00 1,00 2,00 1,50 72,50 1,00 1,00 3,00 47,00 2,00 48,50 4,00 19,50 9,00 10,00 1,00 176,00 147 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle E4/E5 E3/E4 E3/E4/E5 50-Amt für Soziales und Senioren 0501 5000-Jobcenter Köln 0502 502-AsylbLG und UVG 0503 16-Vielfalt 0504 50-Köln Pass 0504 02-6-Schwerbehindertenrecht 0505 1,00 506-Bürgerzentren/-häuser 0507 4,00 2,79 50-BuT 0508 5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601 8,00 3,31 30,69 02-6-Bundeselterngeld 0602 513-Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 0603 2,00 1,50 516-Familienservice 0603 40-Schulsozialarbeit 0604 51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 0604 1,00 5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605 515-Bezirksjugendämter 0606 53-Gesundheitsamt 0701 3,00 2,00 0,16 52-Sportamt 0801 3,00 84,00 2,50 61-Stadtplanungsamt 0901 15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik 0902 23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903 4,00 4,00 148 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 327,48 202,43 529,91 390,69 229,88 620,57 66,50 26,50 93,00 5,00 4,00 9,00 5,00 5,00 1,00 13,00 32,00 1,00 46,00 6,79 10,00 21,00 6,79 37,79 26,00 25,50 51,50 42,00 7,28 244,86 42,00 294,14 16,00 11,00 27,00 114,50 118,00 10,50 3.063,82 118,00 3.192,32 16,50 34,10 50,60 76,50 76,50 1,00 206,65 238,04 1,00 445,69 5,00 63,41 68,41 154,50 391,75 546,25 5,16 33,34 273,48 5,16 311,98 89,50 17,00 35,36 89,50 141,86 27,50 72,50 100,00 27,70 47,00 74,70 8,00 73,50 176,00 8,00 257,50 149 B E A M T E B e s o l d u n g s g r u p p e n Wahl- Laufbahngruppe 2 Beamte (2. Einstiegsamt) Amt bzw. Tpl. B11 B5 B3 B2 A16 A15 A14 A13_22 Dienststelle B9 B8 B7 63-Bauaufsichtsamt 1001 1,00 1,00 2,00 5,00 4,00 48-Konservator 1002 1,00 1,00 4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 56-Amt für Wohnungswesen 1003 1,00 2,00 56-Wohnraumversorgung 1004 1,00 502-Fachstelle Wohnen 1005 VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101 1,00 1,00 62-Bauverwaltungsamt 1201 1,00 1,00 2,00 64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 1,00 3,00 1,00 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 3,00 1,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 1,00 1,00 1,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 1,00 VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 2,50 50-Arbeitsmarktförderung 1501 1,00 I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 1,00 1,00 7,00 8,00 24,00 32,96 39,85 1100-Zusatzversorgung 9999 1100/3-Beihilfekasse 9999 Gesamtsumme aller TPL 11,00 1,00 3,00 25,00 42,00 104,50 213,74 119,85 150 B E A M T E (Forts.) B e s o l d u n g s g r u p p e n Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Summen Beamte (1. Einstiegsamt) A13_21 A12 A11 A10 A9_21 A9_12AZ A9_12 A8 A7 A6 u. A13_21AZ 3,00 4,00 9,50 28,50 0,50 1,50 1,50 61,50 1,00 3,00 0,78 0,78 2,00 7,00 11,50 31,45 1,00 12,00 46,15 2,50 0,50 117,10 3,00 3,00 24,00 2,00 26,00 2,00 61,00 3,67 11,00 1,00 8,50 0,50 24,67 1,00 0,50 1,00 0,65 5,15 1,00 6,00 14,23 8,00 2,00 4,00 0,50 39,73 1,00 3,00 5,00 11,00 11,00 31,00 1,00 8,00 16,50 15,50 1,00 1,00 1,00 49,00 1,00 3,00 6,00 5,00 1,00 2,00 22,00 2,50 5,00 4,00 4,00 1,00 1,50 21,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 7,50 3,00 3,00 2,00 3,00 8,00 5,50 1,00 4,00 3,50 29,50 4,00 2,50 0,50 8,00 44,83 66,61 121,91 157,92 36,11 10,50 44,33 104,77 63,90 42,17 806,86 2,00 7,00 4,50 1,00 1,00 6,00 21,50 1,00 1,00 1,00 11,50 9,00 23,50 221,65 529,32 1.014,89 1.244,41 80,11 174,28 560,58 1.173,47 806,42 147,15 6.472,37 151 B e s c h ä f t i g t e E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. AT-FEST E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9C Dienststelle AT-B3 AT-B2 S18 S17 S15,S16 S14 AT-A16 I - IV P16 P14,P15 P13 P12 TV Ärzte (VKA) 63-Bauaufsichtsamt 1001 1,00 6,00 15,50 62,00 6,00 3,50 48-Konservator 1002 1,00 10,19 0,50 1,63 4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 3,00 3,00 6,00 56-Amt für Wohnungswesen 1003 2,50 5,50 5,00 56-Wohnraumversorgung 1004 4,00 18,00 24,77 4,00 502-Fachstelle Wohnen 1005 1,00 2,00 12,50 VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101 62-Bauverwaltungsamt 1201 4,00 1,00 64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 1,00 3,00 1,00 8,50 24,00 1,00 2,00 66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 3,00 3,00 11,00 31,00 70,50 7,00 3,00 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 1,00 3,00 8,00 10,00 33,00 45,00 5,00 3,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 1,00 2,00 6,00 6,00 33,00 7,00 3,50 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 1,00 2,00 1,00 1,00 VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401 1,00 1,00 4,00 1,00 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 1,00 2,00 5,00 10,50 12,00 55,80 31,50 50-Arbeitsmarktförderung 1501 2,00 1,00 I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 1,00 3,50 14,79 46,32 47,00 85,62 70,30 11,70 1100-Zusatzversorgung 9999 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1100/3-Beihilfekasse 9999 1,00 2,00 1,00 Gesamtsumme aller TPL 102,25 116,01 149,87 331,01 334,00 881,50 818,44 706,65 152 B e s c h ä f t i g t e (Forts.) E n t g e l t g r u p p e n Summen Beschäftigte E9B E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Sonst. TVK S11B-S13 S9-S11A S6-S8B S5 S4 S3 S2 NVB PUPP P11 P9, P10 P8, N P7 P6 P5 17,00 7,00 7,00 0,50 5,00 3,75 134,25 1,00 1,00 1,00 16,32 1,00 2,00 15,00 10,25 3,75 5,00 10,00 2,00 1,00 0,75 45,75 43,50 25,50 7,00 1,50 34,00 162,27 2,00 3,50 1,00 2,00 2,00 26,00 1,50 2,00 3,50 1,00 5,00 1,00 12,00 12,50 22,50 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 85,50 8,50 36,00 18,50 10,00 16,00 1,80 5,00 1,50 225,80 19,00 3,00 2,00 2,50 2,00 136,50 14,00 55,50 2,00 9,50 2,00 1,50 143,00 12,00 8,00 1,00 26,00 1,00 8,00 9,00 3,00 0,50 2,00 132,30 1,00 1,00 5,00 59,48 30,50 33,95 45,35 44,23 19,07 48,52 39,75 6,50 607,58 1,50 1,00 1,00 1,00 13,50 1,50 2,00 7,50 868,33 924,98 2.380,45 724,92 920,90 512,46 855,82 153,56 20,61 16,00 10.817,76 153 B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h) E n t g e l t g r u p p e n Amt bzw. Tpl. E9A E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 Dienststelle E4/E5 E3/E4 E3/E4/E5 63-Bauaufsichtsamt 1001 48-Konservator 1002 4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege 1002 1,00 56-Amt für Wohnungswesen 1003 56-Wohnraumversorgung 1004 5,00 56,00 502-Fachstelle Wohnen 1005 VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101 62-Bauverwaltungsamt 1201 0,50 64-Amt für Verkehrsmanagement 1201 66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201 2,00 34,00 67,50 69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 1202 10,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1301 11,00 177,50 135,50 74,00 16,00 67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1303 50,00 50,00 120,50 12,50 VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz 1401 57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1401 50-Arbeitsmarktförderung 1501 I/7-Zentraler Personalreserveplan 9999 4,00 1,00 9,50 26,71 1100-Zusatzversorgung 9999 1100/3-Beihilfekasse 9999 Gesamtsumme aller TPL 29,50 337,50 397,00 313,92 100,78 161,67 154 Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen E n t g e l t g r u p p e n Summen Besch. (gew.-techn.) Beamte Beschäft. Besch.gew Insgesamt E1 61,50 134,25 195,75 3,00 16,32 19,32 1,00 0,78 15,00 1,00 16,78 117,10 45,75 162,85 61,00 61,00 162,27 61,00 284,27 24,67 26,00 50,67 5,15 3,50 8,65 0,50 39,73 12,00 0,50 52,23 31,00 85,50 116,50 103,50 49,00 225,80 103,50 378,30 10,00 22,00 136,50 10,00 168,50 414,00 21,00 143,00 414,00 578,00 233,00 7,50 26,00 233,00 266,50 3,00 8,00 11,00 29,50 132,30 161,80 8,00 5,00 13,00 6,00 47,21 806,86 607,58 47,21 1.461,65 21,50 13,50 35,00 23,50 7,50 31,00 120,50 1.460,87 6.472,37 10.817,76 1.460,87 18.751,00 155 156 Kämmereiverwaltung Stellenübersichten Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 157 Beamte zur Anstellung Amt bzw. Tpl. Anzahl besetzt am Bes.-Gr./Stellenbezeichnung Dienststelle. 2022 2020 30.06.2020 Dezernat I I/5 Dienstkräfte in der Probezeit 0103 26,00 26,00 0,00 A13_22 Städt. Rechtsrat/rätin z.A. 26,00 26,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt 0,00 0,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 0,00 0,00 0,00 Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt Gesamtsumme: 26,00 26,00 0,00 158 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung Dienststelle 2022 2020 01.10.2020 Dez. I I/4 0103 Dienstkräfte in d. Ausbild. 1,00 1,00 0,00 Städt. Rechtsrat/rätin 3,00 3,00 0,00 Verwaltungsbeschäftigte/r 22,00 22,00 19,95 Stadtamtsinspektor/in 19,00 19,00 0,00 Stadthauptsekretär/in 28,00 28,00 0,98 Stadtobersekretär/in 411,00 411,00 343,71 Stadtinspektoranwärter/in 367,00 367,00 202,74 Stadtsekretäranwärter/in 301,00 301,00 182,31 Auszubildende/r 8,00 8,00 6,23 Praktikant/in 261,00 261,00 150,77 Auszubildende/r (gew.tech.) 02 0301 Bürgerämter - Schulen 6,00 6,00 0,00 Praktikant/in 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 37 0212 Berufsfeuerwehr 25,00 15,00 10,58 Praktikant/in 379 0212 Berufsfeuerwehr - Nachwuchskräfte 9,00 9,00 3,00 Hauptbrandmeister/in 9,00 2,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 144,00 144,00 105,00 Brandmeisteranwärter/in 10,00 10,00 11,00 Brandoberinspektoranwärter/in 2,00 2,00 1,00 Brandreferendar/in 60,00 60,00 64,00 Auszubildende/r Dez. III 69 0103 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 4,00 4,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) Dez. IV 51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 30,00 30,00 15,28 Praktikant/in 513 0603 Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 280,00 280,00 139,19 Praktikant/in 5111 0601 Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.St. K. 23,00 23,00 17,00 Praktikant/in Dez. VII VII/4 0401 Museumsreferat 5,00 5,00 0,00 Volontär/in 4101 0417 Puppenspiele 1,00 1,00 1,01 Volontär/in 43 0103 Stadtbibliothek 7,00 7,00 0,00 Auszubildende/r 4511 0402 Museum Ludwig 3,00 3,00 1,02 Praktikant/in 2,00 2,00 1,01 Volontär/in befristet bis 31.12.2022 0,00 1,00 0,00 Volontär/in befristet bis 30.06.2020 0,00 1,00 0,00 Volontär/in befristet bis 31.12.2020 4511 0103 Museum Ludwig 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 4513 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 1,00 0,00 1,01 Volontär/in befristet bis 31.07.2022 4515 0406 Museum f. ostasiatische Kunst 1,00 0,00 1,01 Volontär/in befristet bis 30.06.2022 4516 0407 Museum Schnütgen 1,00 0,00 1,01 Volontär/in befristet bis 30.06.2022 4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum 1,00 1,00 0,00 Volontär/in 4523 0409 KMB und RBA 2,00 2,00 0,00 Praktikant/in 4523 0103 KMB und RBA 5,00 5,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 1,00 1,00 0,00 Auszubildende/r Dez. VIII 159 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung Dienststelle 2022 2020 01.10.2020 67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 3,00 3,00 0,00 Praktikant/in 67 0103 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 27,00 27,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) Summen: 2.092,00 2.074,00 1.278,81 160 Kämmereiverwaltung Stellenübersichten Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen 161 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro Dez OB OB 0101 Büro der OB 0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r TEILNAHME AM GEFÖRDERTEM PROJEKT "KOORDINATION KOMMUNALER ENTWICKLUNGSPO- LITIK" befristet bis 31.12.2021 16 0209 Integration 0,75 A12 - Stadtamtsrat/rätin GESAMTKOORDINATION IM PROJEKT ALVENI BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.03.2021 1,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2023 1,00 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2023 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D. VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F. D. DAUER DER DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D. VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F. D. DAUER D. DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKTBEZOGENE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT ALVENI LINKS UND RECHTS VOM RHEIN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.03.2021 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS KOKIP BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERUNG befristet bis 31.12.2022 1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin GEM. RATSBESCHLUSS 06.05.2021 PROJEKT- ZEITRAUM KIM befristet bis 31.03.2023 0,50 A7 - Stadtobersekretär/in TEILNAHME AM LANDESPROGRAMM KOMMUNALES INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM. RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021 befristet bis 31.03.2023 0,50 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in TEILNAHME AM LANDESPROGRAMM KOMMUNALES INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM. RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021 befristet bis 31.03.2023 162 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro Summe Dez OB 9,25 Dez I 02-6 0602 Bundeselterngeld 1,50 A8 - Stadthauptsekretär/in RÜCKSTANDSBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG BUNDESELTERNGELD befristet bis 31.12.2021 02-7 0207 BA Porz 8.692 PK FUER HELFERTÄTIG- KEITEN BEI KULTURELLEN VERAN- STALTUNGEN, HILFSHANDWERKER/ PLATZANWEISER E3 1,00 E6 - Installateur/in AUFGABEN IM RAHMEN DER SANIERUNGSMAßNAHMEN IM BR PORZ, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 32 0201 Amt f. öffentliche Ordnung 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin FÜR DEN TEMPORÄREN MEHRBEDARF FÜR DAS RAUMMANAGEMENT BEI 32, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 321 0202 Gewerbeangelegenheiten 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR WOHNIMMOBILIENVERWALTER befristet bis 31.12.2021 1,00 A9_21 - Stadtinspektor/in ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR WOHNIMMOBILIENVERWALTER befristet bis 31.12.2021 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR UMSETZUNG DES GLÜCKSPIELSTAATSVERTRAGES befristet bis 31.12.2021 34 0211 Wahlen 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG WAHLEN befristet bis 31.12.2022 37 0212 Berufsfeuerwehr 1,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r FÜR DIE ADMINISTRATION UND DOKUMENTATION DER SOFTWARE befristet bis 31.12.2021 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in FÜR UMZÜGE UND BESCHAFFUNGEN FÜR DIE GENERALSANIERUNG BRANDDIREKTION UND FEUERWACHE 5 befristet bis 31.12.2023 1,00 A12 - Brandamtsrat/rätin ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ- LEITSYSTEMS befristet bis 31.12.2021 1,00 A11 - Brandamtmann/frau ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ- LEITSYSTEMS befristet bis 31.12.2021 1,00 A13_21 - Brandrat/rätin WEGEN BRANDSCHUTZ BEI DEN VERSTÄRKTEN NEUBAUMAßNAHMEN BEI SCHULEN UND KINDERGÄRTEN befristet bis 31.12.2027 163 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 A11 - Brandamtmann/frau WEGEN PLANUNG NEUER ATEMSCHUTZTECHNIK befristet bis 31.12.2022 0,75 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKT KOMMUNALES KRISEN-WARN-UND INFORMATIONSSYSTEM (KIWIS) befristet bis 30.11.2022 0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKT MANAGEMENTS MULTIPLER RISIKEN IN SCHNELL WACHSENDEN STÄDTE (MYRISK) befristet bis 11.05.2025 0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKT MANAGEMENTS MULTIPLER RISIKEN IN SCHNELL WACHSENDEN STÄDTE (MYRISK) befristet bis 30.11.2024 Summe Dez I 16,25 8.692 Dez II 20 0110 Kämmerei 8,00 A8 - Stadthauptsekretär/in ZUR UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH DER UNIVERSALVOLLSTRECKUNG befristet bis 31.12.2023 1,00 E6 - Kassenbeschäftigte/r BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN- BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1. befristet bis 31.12.2022 0,50 E8 - Kassenbeschäftigte/r HAUPTBUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN- BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1. befristet bis 31.12.2022 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONS- FÖRDERUNGSGESETZES befristet bis 31.12.2024 21 0109 Steueramt 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin TEAMLEITUNG ZWEITWOHNUNGSSTEUER befristet bis 31.12.2021 4,00 A7 - Stadtobersekretär/in RÜCKSTANDSABBAU VERANLAGUNG GELDSPIELGERÄTE befristet bis 31.12.2021 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in RÜCKSTANDSABBAU IN DER ANTRAGSSACH- BEARBEITUNG WIDERSPRÜCHE befristet bis 31.12.2023 Summe Dez II 17,50 Dez III 66 1201 Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1,00 E12 - Ingenieur/in UMSETZUNG DES PROJEKTS "LEBENSWERTES CHORWEILER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 10.09.2015 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.10.2021 164 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 0,50 E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR DIE ABWICKLUNG DES PROGRAMMS "LASTENFAHRRÄDER"", BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES PROJEKTES, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTES SUMP, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES PROGRAMMS, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 Summe Dez III 2,50 Dez IV 40 0301 Amt für Schulentwicklung 1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r OBJEKTKOORDINATION IM RAHMEN DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD befristet bis 31.12.2022 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin LEITUNG DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD befristet bis 31.12.2022 1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin PROJEKT- UND FINANZCONTROLLING IM RAHMEN DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD befristet bis 31.12.2022 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in SCHÜLERSPEZIALVERKEHR AUFGRUND FLÜCHTLINGSSITUATION befristet bis 31.12.2021 4,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT- AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 1,00 A9_12 - Stadtamtsinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (U.A. RECHNUNGS- PRÜFUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (CONTROLLING/ FINANZEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (ANLAGENBUCHHALTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 1,00 A7 - Stadtobersekretär/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (BUCHUNGEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 165 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (PROJEKTLEITUNG, KOORDINATION, STEUERUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (VERGABE UND BEWIRTSCHAFTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 3,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "COSCHUL" - LERNEN AUF DISTANZ. befristet bis 31.12.2022 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (CAS-VERKABELUNGEN, STELLV. PROJEKTLEITUNG)BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 401 0301 Schulamt f. die Stadt Köln 15.645 PK FÜR GENERALIEN DER DER SCHULRÄTE 51 0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie 1,50 A7 - Stadtobersekretär/in ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN PERSONALARBEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN PERSONALARBEIT befristet bis 31.12.2021 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN STÄDTISCHEN KITAS GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017 befristet bis 31.12.2022 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR ABARBEITUNG DER ANPASSUNGEN IN KIT OFFICE befristet bis 31.12.2021 2,00 A10 - Stadtoberinspektor/in AUFGRUND ZEITLICH BEGRENZTER AUFGABENSTELLUNG EINFÜHRUNG UND BETREUUNG ERSATZSOFTWARE FÜR KIT-OFFICE befristet bis 31.12.2022 513 0603 Tageseinr. u. -betreuung f. Kinder 49,00 S8B - Erzieher/in FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS: WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST" befristet bis 31.12.2022 3,50 S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS: WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST" befristet bis 31.12.2022 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR SICHERSTELLUNG DES FORTLAUFENDEN GESCHÄFTES AUFGRUND DER VERLÄNGERUNG DES FÖRDERPROGRAMMS ZUM U3-AUSBAU befristet bis 31.12.2023 166 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN STÄDTISCHEN KITAS befristet bis 31.12.2022 0,50 S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in FÜR DAS BUNDESPROGRAMM "KITA-EINSTIEG: BRÜCKEN BAUEN IN FRÜHE BILDUNG" befristet bis 31.12.2022 516 0603 Familienservice 0,50 A7 - Stadtobersekretär/in FÜR DIE FEHLERKORREKTUR AN DER SCHNITTSTELLE LITTLE BIRD ZU KIT OFFICE befristet bis 31.12.2021 Summe Dez IV 82,00 15.645 Dez V 50 0501 Soziales, Arbeit und Senioren 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin UMSETZUNG DES PROJEKTES #ZUKUNFT IN DER PFLEGE#, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 4,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ZUR BEARBEITUNG VON RÜCKSTÄNDEN IM BEREICH DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG NACH DEM SGB XII IN HEIMEN UND ANSTALTEN befristet bis 31.12.2021 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau ZUR INTENSIVIERUNG DES FALLMANAGEMENT SGB XII INNERHALB DER RESO-DIENSTE KÖLN befristet bis 31.12.2021 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI 50 - STRATEGISCHE PLANUNG, PROJEKTLEITUNG, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 3,00 A11 - Stadtamtmann/frau EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI 50 - STRATEGISCHE PLANUNG, MITARBEIT IM PROJEKT, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 506 0507 Bürgerzentren/-häuser 113.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V. BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M. STAATL. ANERK. S2 TVÖD, VB EG 3 TVÖD, BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN EG 1 TVÖD NRW 45.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V. BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M. STAATL. ANERK. S2 TVÖD, BESCH. F. EINF. HAUSW. ARBEITEN E2 TVÖD NRW, BESCH. M. EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN E1 TVÖD NRW 50 1501 Arbeitsmarktförderung 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME, DERZEIT befristet bis 30.04.2022 167 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 0,50 A8 - Stadthauptsekretär/in UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.04.2022 0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME, DERZEIT befristet bis 30.04.2022 1,00 E10 - Ingenieur/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D. STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r BERATUNG IM RAHMEN DES PROGRAMMS "UNTERNEHMENSWERT:MENSCH", BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.06.2022 0,50 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.04.2022 502 1005 Fachstelle Wohnen 1,00 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR RÜCKSTANDSBEARBEITUNG DER ABRECHNUNG VON HOTELRECHNUNGEN (UNTERBRINGUNGEN NACH DEM OBG) FÜR DIE DAUER VON ZWEI WEITEREN JAHREN, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 Summe Dez V 17,50 158.000 Dez VI 48 1002 Konservator 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r BESTANDSPRÜFUNG / NEUBEWERTUNG DER UNTER DENKMALSCHUTZ STEHENDEN SCHULEN befristet bis 31.12.2021 61 0901 Stadtplanungsamt 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in ABBAU RÜCKSTAND IM VERWALTUNGSBEREICH befristet bis 31.12.2021 2,00 E9A - Vermessungstechniker/in TECHNISCHE SACHBEARBEITUNG DES QUALITÄTS MANAGEMENTS DES VERBUNDPROJEKTES befristet bis 31.12.2021 63 1001 Bauaufsichtsamt 1,00 E9A - Techniker/in (staatlich geprüft) UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES befristet bis 31.12.2021 2,00 E10 - Ingenieur/in UMSETZUNG WERBENUTZUNGSVERTRAG befristet bis 31.12.2021 168 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 2,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r UNTERSTÜTZUNG DER ANTRAGSBERATUNG PROJEKTHAFT BIS 30.06.2020 befristet bis 31.12.2020 5,50 A10 - Stadtoberinspektor/in UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE befristet bis 31.12.2022 3,50 E11 - Ingenieur/in UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE befristet bis 31.12.2022 Summe Dez VI 18,00 Dez VII VII 0111 Dezernat VII 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r ENTWICKLUNG UND PFLEGE DER "KULTURMARKE KÖLN" befristet bis 31.12.2022 VII/3 0413 Archäologische Zone 0,72 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR DIE MITARBEIT IM PROJEKT "ARCHÄOLOGISCHE ZONE" befristet bis 31.12.2021 1,00 E8 - Grabungsbeschäftigte/r PROJEKT "ARCHÄOLOG. ZONE" befristet bis 31.12.2021 2,53 E9A - Grabungsbeschäftigte/r FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 E10 - Grabungsbeschäftigte/r FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTLEITUNG befristet bis 31.12.2021 1,00 E8 - Restaurierungsassistent/in STEINRESTAURIERUNG IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 E8 - Grabungsbeschäftigte/r SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 1,00 E6 - Grabungsbeschäftigte/r SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 0,50 E4 - Grabungsbeschäftigte/r MITARBEIT FUNDBEARBEITUNG IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 169 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 2,00 E5 - Grabungsbeschäftigte/r GRABUNGSTECHNIKER/IN ARCHÄOLOGISCHE ZONE ZUR DOKUMENTATION DER BEFUNDE befristet bis 31.12.2021 9,00 E3 - Hilfsbeschäftigte/r BEFUND- UND/ODER BAUSTELLENSICHERUNG ARCHÄOLOGISCHE ZONE befristet bis 31.12.2021 0,47 E10 - Restaurator/in FÜR RESTAURATORISCHE TÄTIGKEITEN, INSBES. FÜR DIE MATERIALGRUPPEN GLAS UND METALL, IM RAHMEN DER ARCHÄOLOGISCHEN ZONE befristet bis 31.12.2021 41 0416 Kulturamt 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau BEARBEITUNG DER FÖRDERSTIPENDIEN U. PREISE I.R.D. STRAT. LEITPROJEKTES "FÖRDERUNG DER FREIEN SZENE" befristet bis 31.12.2022 4101 0417 Puppenspiele 40.903 PERSONALKREDIT FÜR KÜNSTLERI- SCHES PERSONAL, GAST- UND SONDERHONORARE 43 0418 Stadtbibliothek 1,00 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSAB- TEILUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DIVERSER PROJEKTE befristet bis 31.12.2022 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROJEKTMANAGER "MAKER INTERKULTURELL" befristet bis 30.06.2022 1,00 E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROZESSMANAGER/IN DER GENERALSANIERUNG DER ZENTRALBILBIOTHEK, BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME DERZEIT befristet bis 31.12.2024 44 0412 Historisches Archiv 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin SACHGEBIETSLEITUNG PROJEKT NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau STELLV. VERWALTUNGSLEITUNG, PERSONAL UND ORGANISATION BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r IM RAHMEN DES PROJEKTS EINSCHL. VERGABEN UND TRANSPORTE, AZE-PFLEGE BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin VERWALTUNGSLEITUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 170 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 1,00 A9_21 - Stadtinspektor/in BERICHTSWESEN, SITZUNGSVORBEREITUNG UND GREMIENBETREUUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 A10 - Stadtoberinspektor/in INTERNETREDAKTION, BETREUUNG I.-SEITEN DES HIST. ARCHIVS, EINSTELLEN/BEARBEITEN VON TEXTEN UND BILDERN BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau MITARBEIT IM SACHGEBIET NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 1,00 E11 - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 2,00 E11 - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS, DERZEIT befristet bis 31.12.2023 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r SEKRETÄR/IN DER AMTSLEITUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH 44/4 UND 44/41 IN ADMINISTRATIVEN AUFGABEN UND VERWALTUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r HELFERPLANUNG, ABWICKLUNG V.DIENSTREISEN IM BEREICH BESTANDSZUSAMMENFÜHRUNG (PLANUNG UND BUCHUNG VON REISEN UND UNTERKUNFT) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 12,50 E6 - Restaurierungsassistent/in RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2020 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 171 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 4,00 E3/E4 - Hilfshandwerker/in LAGERIST IM ARCHIVDIENST LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN DER RESTAURIERUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2021 3,00 E5 - Fachbeschäftigte/r LAGERIST IM ARCHIVDIENST LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN DER RESTAURIERUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2021 4,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r QUALITÄTSSICHERUNG IM RAHMEN DER ERFASSUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2020 12,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r ERFASSUNGSHELFER IM RAHMEN DER RESTAURIERUNGSARBEITEN befristet bis 31.12.2020 1,00 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r ERFASSUNGSHELFER, DIGITALISIERUNG DER MELDEDATEI befristet bis 31.12.2020 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.- UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE befristet bis 31.12.2022 1,00 E11 - Restaurator/in RESTAURIERUNGSARBEITEN FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS, DERZEIT befristet bis 31.12.2042 0,50 E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR ARCHIVISCHEN ERSCHLIEßUNG DES (NACH- LASS) BESTANDES 1305-NACHLASS ROBERT SERVATIUS-FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG VON 36 MONATEN befristet bis 31.03.2022 4511 0402 Museum Ludwig 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r ASSISTENT/IN DES DIREKTORS befristet bis 31.12.2022 0,20 E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR UNTERSTÜTZUNG DES DIGITALISIERUNGS- PROJEKTES DER FOTOGRAFISCHEN SAMMLUNG ENTSPRECHEND DER REFINANZIERUNG DURCH DRITTE befristet bis 31.12.2022 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r "BERNARD SCHULTZE STELLE"; INSBESONDERE BEARBEITUNG UND GESTALTUNG DES NEUEN WIKIPEDIA BEITRAGES VON BERNARD SCHULTZE SOWIE DIE VERÖFFENTLICHUNG DER PROJEKTE DES KÜNSTLERS IN DEN SOZIALEN MEDIEN befristet bis 31.12.2022 0,33 E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR MITARBEIT IM PROJEKT "KUNST:DIALOGE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG befristet bis 31.12.2022 172 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 4512 0403 Römisch-Germanisches Museum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.03.2024 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r UNTERSTÜTZUNG DES VORZIMMERS DER DIREKTION, BEFR. FÜR DIE DAUER DER BAU- UND PLANUNGSMAßNAHMEN ARCHÄOLOGISCHE ZONE, GENERALSANIERUNG RGM UND PLANUNGS- MAßNAHMEN HISTORISCHE MITTE befristet bis 31.12.2022 1,40 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUM BETREIBEN DES MUSEUMSSHOPS befristet bis 31.03.2024 4512/2 1002 Archäolog. Bodendenkmalpflege 200.000 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG VON MITARBEITERN/MITARBEITERINNEN BEI GRABUNGEN 4513 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r IM RAHMEN DER TEILNAHME AM PROGRAMM "360° - FONDS FÜR KULTUREN DER NEUEN STADTGESELLSCHAFT" BEFR. FÜR DIE DAUER VON 4 JAHREN befristet bis 31.12.2023 4514 0405 Museum f. angewandte Kunst 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PROVENIENZFORSCHUNG ZU DEN ERWERBUNGEN 1933 BIS 1940 BEFRISTET FÜR DIE DAUER VON 2 JAHREN befristet bis 31.07.2022 4516 0407 Museum Schnütgen 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r GREVEN-STIFTUNGSKURATOR/IN BEFR. FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL- FINANZIERUNG befristet bis 31.12.2022 4518 0408 Kölnisches Stadtmuseum 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 30.06.2028 0,50 E9A - Restaurierungsassistent/in ZUR UNTERSTÜTZUNG BEIM UMZUG / DER VERLAGERUNG DER BESTÄNDE DER GRAFISCHEN SAMMLUNG UND DER BIBLIOTHEK befristet bis 31.12.2021 4523 0409 KMB und RBA 1,00 E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r VERWALTUNGSAUFGABEN RHEINISCHES BILD- ARCHIV, BETREUUNG UMZUG befristet bis 31.12.2021 Summe Dez VII 92,65 240.903 Dez VIII VIII/2 1401 Koordinationsstelle Klimaschutz 0,50 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG DES PROJEKTES "OPTIWOHN" befristet bis 28.02.2022 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r LEITPROJEKT: ERSTELLUNG EINER LANGFRIST- IGEN PERSPEKTIVE FÜR EIN KLIMANEUTRALES KÖLN IN 2050, ERARBEITUNG VON ALTERNAT. ENTWICKLUNGSPFADEN, INNOVATIONSFOND SMARTCITY COLOGNE befristet bis 31.12.2023 173 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 23 0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 1,00 E9A - Vermessungstechniker/in RÜCKSTANDSBEARBEITUNG IN DER ERMITTLUNG GRUNDSTÜCKSBEZOGENER DATEN FÜR DIE STRAßENREINIGUNGSGEBÜHR befristet bis 31.12.2024 23 0108 Liegenschaftsverwaltung 0,50 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG NEUBAU FRISCHEZENTRUM befristet bis 31.12.2025 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG NEUBAU FRISCHEZENTRUM befristet bis 31.12.2025 1,00 E11 - Ingenieur/in GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG NEUBAU FRISCHEZENTRUM befristet bis 31.12.2025 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD befristet bis 31.12.2023 1,00 A8 - Stadthauptsekretär/in ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD befristet bis 31.12.2023 1,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG TOILETTENKONZEPT befristet bis 31.12.2021 23 0203 Marktwesen 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r PLANUNG GROßMARKTVERLAGERUNG UND NEUBAU FRISCHEZENTRUM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2021 57 0206 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1,00 E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR DIE DAUER DER AUSBILDUNG ZUM/ZUR LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN befristet bis 31.12.2021 3,00 E14 - Tierarzt/ärztin VETERINÄRRECHTLICHE ABFERTIGUNG VON EINFUHREN AM FLUGHAFEN KÖLN-BONN AUSWIRKUNGEN DES BREXIT befristet bis 31.12.2021 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r VETERINÄR-GRENZKONTROLLSTELLE AM FLUG- HAFEN KÖLN-BONN VERWALTUNGSAUFGABEN AUSWIRKUNGEN DES BREXIT befristet bis 31.12.2021 57 1401 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin WAHRNEHMUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DES FORUMS WAHNER HEIDE, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r UMSETZUNG DES PROJEKTES "AUFBAU EINES HITZEWARN- UND INFORMATIONSSYSTEMS" IM RAHMEN DES IHK EFRE "STARKE VEEDEL - STARKES KÖLN" befristet bis 31.12.2021 1,00 E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r ENTLASTUNG DES STAMMPERSONALS 572 BEI PFLICHTAUFGABEN befristet bis 31.12.2022 174 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 652 TORSCHLIEßER IM ROSENGARTEN MTL 54,32 EUR, LGR. 2/3/3A 767 TORSCHLIEßER BOLZPLATZ VERNICHER STR. LGR. 2/3/3A 1,00 E6 - Gärtner/in STRATEGISCHES LEITPROJEKT "KÖLN AUFRÄUMEN", BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FINANZIERUNG, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 1,00 E11 - Ingenieur/in STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGS- BAUOFFENSIVE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FINANZIERUNG, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 2,00 E6 - Gärtner/in STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU- OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FINANZIERUNG, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 2,00 E10 - Ingenieur/in STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU- OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FINANZIERUNG, DERZEIT befristet bis 31.12.2022 67 1303 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 1.533 TORSCHLIEßER FRIEDHOF WEIDEN 127,82 EURO MTL. 1533,88 P.A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (WAHN) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (LIBUR) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (OBERZÜN- DORF) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR- SCHLIESSER IN PORZ (ENSEN) 46,02 EURO MTL./552,20 P. A. (LGR. 2/3/3A) 1.625 PERSONALKREDIT TORSCHLIESSER FRIEDHOF KALK 135,49 EURU MTL./1625,91 P. A. (LGR. 2/3/3A) 766 PERSONALKREDIT: TORSCHLIESSER 63,91 EURO MTL. /766,94 P.A. (LGR. 2/3/3A) 766 TORSCHLIEßER FRIEDHOF JUNKERS- DORF 63,91 EURO MTL. 766,94 P.A. (LGR. 2/3/3A) Summe Dez VIII 24,00 8.317 175 Personalkredite und befristete Planstellen KÄMMEREIVERWALTUNG Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 12 0104 Amt für Informationsverarbeitung 3,00 A10 - Stadtoberinspektor/in UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (MEDIENEINSATZ UND -BERATUNG FÜR SCHULEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 3,00 E10 - IKT-Beschäftigte/r UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (DATENNETZWERKE, VERKABELUNGEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 2,00 A11 - Stadtamtmann/frau UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT NRW" (EINKAUF, VERGABE) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2025 3,00 E12 - IKT-Beschäftigte/r ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER- PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024 befristet bis 31.12.2024 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER- PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024 befristet bis 31.12.2024 153 0210 Statistik u. Informationsmanagement 1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r BEFRISTET FÜR DIE UMSETZUNG DES ZENSUS 2021, DERZEIT BIS befristet bis 31.12.2023 Gesamtsumme 292,65 431.557 176 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Zusatzversorgungskasse (einschl.Beihilfekasse) Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 177 Beamte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 0,00 1,00 0,00 Summen 2. Einstiegsamt 0,00 1,00 0,00 1. Einstiegsamt A13_21 1,00 1,00 1,00 A12 2,00 3,00 1,95 A11 8,00 8,00 6,46 A10 4,50 5,50 2,27 A9_21 1,00 1,00 0,95 Summen 1. Einstiegsamt 16,50 18,50 12,63 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 13,50 3,00 16,43 1,00 AZ A8 15,00 23,50 9,40 Summen 2. Einstiegsamt 28,50 26,50 25,83 Summen Beamte 45,00 46,00 38,46 178 Beschäftigte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung AT-B2, AT-B3, AT-Fest 1,00 1,00 1,00 E15 1,00 1,00 1,00 E14 1,00 0,00 1,00 E13 2,00 3,00 0,00 E12, S18, P16 2,00 0,00 2,00 E11, S17, P14, P15 0,00 1,00 0,00 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 6,00 5,00 5,00 E9B, S11B-S13, P11 1,50 2,50 0,62 E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,50 1,50 1,49 E8, S6 - S8B, P8, N 3,00 3,00 1,00 E7, P7 1,00 1,00 1,00 E3, E4, S3, P5, P6 1,00 1,00 0,00 Summen Beschäftigte 21,00 20,00 14,11 179 180 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 181 Beamte (Gebäudewirtschaft) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt B2 1,00 1,00 0,98 A16 3,00 3,00 2,88 A15 3,00 2,00 1,91 A14 5,00 5,00 4,83 A13_22 3,00 5,00 1,93 Summen 2. Einstiegsamt 15,00 16,00 12,53 1. Einstiegsamt A13_21 10,00 7,00 8,91 A12 20,00 17,00 17,64 A11 34,77 31,70 28,10 A10 18,50 16,50 18,55 A9_21 0,00 1,00 0,00 Summen 1. Einstiegsamt 83,27 73,20 73,20 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 4,00 6,00 2,93 1,00 AZ A8 18,75 19,75 14,91 A7 7,72 3,72 5,50 Summen 2. Einstiegsamt 30,47 29,47 23,34 Summen Beamte 128,74 118,67 109,07 182 Beschäftigte (Gebäudewirtschaft) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung AT-B2, AT-B3, AT-Fest 1,00 1,00 1,00 AT-A16 1,00 1,00 1,00 E15 4,00 4,00 4,00 E14 28,00 26,00 17,12 E13 17,00 16,00 9,95 E12, S18, P16 74,00 58,50 56,81 E11, S17, P14, P15 163,08 143,34 120,88 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 167,34 144,34 130,54 E9B, S11B-S13, P11 22,00 21,00 20,66 E9A, S9 - S11A, P9, P10 34,50 31,50 31,70 E8, S6 - S8B, P8, N 28,63 16,63 25,85 E7, P7 7,72 20,72 7,66 E5, E6, S4, S5 13,03 13,28 10,17 E3, E4, S3, P5, P6 10,65 9,40 9,08 Summen Beschäftigte 571,95 506,71 446,42 183 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Gebäudewirtschaft) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E7 5,00 6,00 4,83 E6 59,00 58,00 57,29 E3/E4, E4 4,00 0,00 4,00 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 68,00 64,00 66,12 184 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 185 Beamte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt B2 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 1. Einstiegsamt A12 1,00 1,00 0,95 A10 1,00 1,00 1,00 Summen 1. Einstiegsamt 2,00 2,00 1,95 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A7 1,00 1,00 0,88 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,88 Summen Beamte 4,00 4,00 3,83 186 Beschäftigte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E15 1,00 1,00 1,00 E14 1,00 1,00 1,00 E13 7,00 7,00 6,92 E11, S17, P14, P15 2,50 2,50 2,46 E9B, S11B-S13, P11 1,36 1,36 1,00 E9A, S9 - S11A, P9, P10 0,64 0,64 0,64 E8, S6 - S8B, P8, N 1,00 1,00 0,00 E7, P7 2,00 2,00 2,00 Summen Beschäftigte 16,50 16,50 15,02 187 Beschäftigte (gewerblich-technisch) ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E3/E4, E4 2,00 2,00 2,00 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 2,00 2,00 2,00 188 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) Bühnen der Stadt Köln Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 189 Beamte (Bühnen) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 1. Einstiegsamt A13_21 1,00 1,00 0,98 A12 3,00 3,00 2,95 A11 5,00 4,00 4,00 A9_21 0,00 1,00 0,00 Summen 1. Einstiegsamt 9,00 9,00 7,93 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A8 4,50 4,50 4,35 A7 0,50 1,00 0,59 Summen 2. Einstiegsamt 5,00 5,50 4,94 Summen Beamte 15,00 15,50 13,87 190 Beschäftigte (Bühnen) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E14 1,00 1,00 1,00 E12, S18, P16 7,00 7,00 3,77 E11, S17, P14, P15 3,00 3,00 3,90 E9C, E10, S14-S16, P12, P13 15,00 14,00 13,09 E9B, S11B-S13, P11 8,50 8,00 8,02 E9A, S9 - S11A, P9, P10 22,00 21,00 18,75 E8, S6 - S8B, P8, N 14,00 14,00 14,48 E7, P7 8,50 6,50 7,80 E5, E6, S4, S5 14,00 15,00 11,71 E3, E4, S3, P5, P6 5,71 5,71 5,27 sonstige (TVK,NVB,PUPP) 273,01 271,01 276,43 Summen Beschäftigte 371,72 366,22 364,22 191 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Bühnen) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E7 115,49 116,99 111,45 E6 90,20 85,00 83,95 E3/E4/E5 ,E4/E5, E5 56,64 61,34 52,92 E3/E4, E4 10,52 14,52 9,87 E3 23,00 23,00 20,60 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 295,85 300,85 278,79 192 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen mit Sonderrechnung) Stellenplan für die Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch) Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln Abkürzungen: ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz 193 Beschäftigte (Orchester) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E9C, E10, S14-S16, P12, P13 1,00 1,00 1,00 E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,00 1,00 1,00 E7, P7 2,50 2,50 1,50 E5, E6, S4, S5 1,00 1,00 1,00 sonstige (TVK,NVB,PUPP) 141,00 141,00 133,54 Summen Beschäftigte 146,50 146,50 138,04 194 Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Orchester) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E3/E4/E5 ,E4/E5, E5 4,00 4,00 4,00 E3 1,00 1,00 1,98 Summen Beschäftigte (gew.-techn.) 5,00 5,00 5,98 195 196 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte EIGENBETRIEBE Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung Dienststelle 2022 2020 01.10.2020 26 Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r 3,00 3,00 0,00 Auszubildende/r (gew.tech.) 2,00 0,00 1,00 Städt. Baureferendar/in 4510 Wallraf-Richartz-Museum 4,00 4,00 0,00 Praktikant/in 46 Bühnen der Stadt Köln 15,00 15,00 9,01 Auszubildende/r (gew.tech.) 14,00 14,00 13,01 Auszubildende/r Summen: 41,00 39,00 23,02 197 198 Persona lkredite und befristete Planstellen Sondervermögen Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 4510 Wallraf-Richartz-Museum 12.500 FÜR VERSCHIEDENE AUFGABEN IM RAHMEN VON SONDERAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTEN 0,14 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r FÜR WEITERFÜHRENDE AUFGABEN IN DER GRAPHIKDEPOTVERWALTUNG IM RAHMEN EINER GERINGFÜGIGEN BESCHÄFTIGUNG befristet bis 31.05.2020 46 Bühnen/Betriebsleitung 165.520 PK FÜR DEN EINSATZ VON UNGELERNTEN AUS- HILFEN IN NACH L 2/3/3A BMT-G BEWERTETEN TÄTIGKEITEN 51.129 PK FÜR DEN EINSATZ VON VOLON- TÄREN UND PRAKTIKANTEN 1,00 FEST - Techniker BEFRISTETER EINSATZ IM RAHMEN DES INTERIMS befristet bis 31.12.2024 1,00 FEST - Techniker FÜR DAS PROJEKT "OPERNSANIERUNG UND NEU- BAU SCHAUSPIELHAUS" befristet bis 31.12.2024 0,51 E11 - Ingenieur/in FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN, DIE DURCH DIE INTERIMSZEIT ANFALLEN befristet bis 31.12.2024 1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r ERHÖHTER BUCHUNGSAUFWAND AUFGRUND DER GENERALSANIERUNG DER BÜHNEN befristet bis 31.12.2024 1,00 E10 - Ingenieur/in FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN IM RAHMEN DES INTERIM befristet bis 31.12.2022 6,00 E12 - Ingenieur/in MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 1,00 FEST - Techniker MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 1,00 FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 1,00 E10 - Ingenieur/in MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 199 Personalkredite und befristete Planstellen Sondervermögen Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl Betrag Stellenbezeichnung Dienststelle Stellen in Euro 2,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 2,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 47 Orchester 60.000 PK FÜR 6 MUSIKPRAKTIKANTEN , 1 PRAKTIKANTEN FÜR ÖFFENTLICH- KEITSARBEIT SOWIE FÜR AUSHILFSKRÄFTE ZUR DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES "GO LIVE" (RD: 34 000 EURO WERDEN REFINANZIERT) 1,00 E3/E4/E5 - Orchesterwart/in MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INTERIM BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT befristet bis 31.12.2024 Gesamtsumme 19,65 289.149 200 Stellennachweis - Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut - Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG - Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH - Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH - Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) - Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) - Beurlaubte Beamte & gestellte Beschäftigte Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) - Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) - Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH 201 Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 Gesamt: 1,00 1,00 1,00 202 Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A13_22 1,00 1,00 1,00 Summen 2. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 1. Einstiegsamt A12 1,00 0,00 1,00 A11 0,00 1,00 0,00 Summen 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00 Gesamt: 2,00 2,00 2,00 203 Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung 1. Einstiegsamt A13_21 1,00 1,00 1,00 A12 2,00 2,00 2,00 Summen 1. Einstiegsamt 3,00 3,00 3,00 Gesamt: 3,00 3,00 3,00 204 Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E9B, S11B-S13, P11 1,00 1,00 0,82 E5, E6, S4, S5 0,50 0,50 0,50 Summen Beschäftigte 1,50 1,50 1,32 Gesamt: 1,50 1,50 1,32 205 Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 1,00 1,00 0,95 A13_22 2,00 2,00 1,98 Summen 2. Einstiegsamt 3,00 3,00 2,93 1. Einstiegsamt A13_21 2,50 2,50 2,73 A12 1,00 1,00 1,00 A11 1,00 1,00 0,97 Summen 1. Einstiegsamt 4,50 4,50 4,70 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 7,00 7,00 5,22 3,00 AZ A8 5,50 5,50 3,75 A7 2,00 2,00 1,23 Summen 2. Einstiegsamt 14,50 14,50 10,20 Gesamt: 22,00 22,00 17,83 Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E9A, S9 - S11A, P9, P10 1,00 1,00 0,87 E3 3,00 3,00 2,00 Summen Beschäftigte 4,00 4,00 2,87 Gesamt: 4,00 4,00 2,87 206 Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A14 2,00 2,00 1,96 Summen 2. Einstiegsamt 2,00 2,00 1,96 1. Einstiegsamt A13_21 3,00 3,00 1,80 A12 1,00 1,00 0,76 A11 0,00 1,00 0,00 Summen 1. Einstiegsamt 4,00 5,00 2,56 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 3,00 3,00 1,91 3,00 AZ A8 1,00 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 0,98 Summen 2. Einstiegsamt 5,00 5,00 3,89 Gesamt: 11,00 12,00 8,41 207 Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung 1. Einstiegsamt A10 1,00 1,00 0,88 Summen 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 0,88 Gesamt: 1,00 1,00 0,88 208 Beurlaubte Beamte & gestellte Beschäftigte Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) Entgeltgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung E12, S18, P16 0,00 1,00 0,00 Summen Beschäftigte 0,00 1,00 0,00 Gesamt: 0,00 1,00 0,00 209 Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A16 1,00 1,00 0,98 A15 1,00 1,00 0,00 A14 3,00 2,00 1,83 A13_22 1,00 2,00 0,00 Summen 2. Einstiegsamt 6,00 6,00 2,81 1. Einstiegsamt A13_21 2,00 2,00 1,00 A12 4,00 5,00 3,41 A11 0,50 0,50 0,78 Summen 1. Einstiegsamt 6,50 7,50 5,19 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A9_12 4,00 4,00 3,93 1,00 AZ A8 4,00 4,00 2,60 Summen 2. Einstiegsamt 8,00 8,00 6,53 Gesamt: 20,50 21,50 14,53 210 Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl Stellenzahl besetzt am Vermerke/ 2022 2020/2021 30.06.2021 Erläuterung 1. Einstiegsamt A13_21 1,00 1,00 0,95 A12 4,00 4,00 3,00 A11 1,00 2,00 1,00 Summen 1. Einstiegsamt 6,00 7,00 4,95 Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A8 0,50 0,50 0,00 Summen 2. Einstiegsamt 0,50 0,50 0,00 Gesamt: 6,50 7,50 4,95 211 212 Übersicht Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit 213 Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Köln mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Fettgedruckt wird der durchgerechnete Anteil der Stadt Köln unterhalb des Namens der Beteiligung angegeben. Darunter die einzelnen Gesellschafter mit ihren Anteilen. Zu den Haushaltsdaten sind nur beteiligungsinduzierte Haushaltsverbindungen (keine z. B. vertraglichen Leistungsbeziehungen mit der Stadt) erfasst. Aufwendungen der Stadt sind wie im HPL mit (+) angegeben, Erträge mit (-). Aktuelles Jahresergebnis (IST) ist fett markiert. Ist-Daten aus Jahresabschlüssen sind weiß unterlegt. Das aktuelle Haushaltsplanjahr ist fett umrandet. Die Planzahlen des aktuellen Wirtschaftsplans (inkl. Mittelfristplanung) sind gelb unterlegt. Ver-und Entsorgung, Verkehr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Nam e Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 77.142 73.965 67.515 11.187 674.528 700.193 718.908 beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt TP 1501 Gewinnausschüttung (-) TP 1501 Steuern (+) TP 1501 Erstattung Steuern aus Vorjahren (-) TP 1501 Werbenutzungsentgelt (-) -54.389 -48.300 13.267 8.587 -4.342 -48.800 12.871 -8.200 -3.000 -50.400 13.293 -8.400 -3.000 -20.000 5.275 -8.440 -3.000 -30.000 7.913 -5.117 -3.000 -40.000 10.550 -6.172 -3.000 -50.000 13.188 -7.227 -3.000 k. A. k. A. k. A. k. A. 20.926 20.926 20.926 17.246 18.073 19.303 12.273 52.708 53.535 54.764 1.016 1.177 1.316 283 2.021 2.181 2.320 5.111 6.095 6.364 3.707 15.176 16.160 16.429 AVG Ressourcen GmbH 50,1% (Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, AVG 100%) Jahresergebnis Eigenkapital AVG Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 50,1% (Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%) Jahresergebnis Eigenkapital AVG Kompostierung GmbH 50,1% (Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, AVG 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Stadtwerke Köln GmbH 100% (Stadt Köln: 100%) Jahresergebnis Eigenkapital AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 100 % (Stadt Köln: 0%, SWK: 100%) Jahresergebnis Eigenkapital 214 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 1.968 1.601 1.238 1.333 2.469 2.101 1.790 161.311 165.462 169.157 161.793 789.589 789.589 789.589 160.446 148.054 170.098 146.222 Eigenkapital 906.918 906.918 914.418 beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt TP 1101 Konzessionsabgabe (-) 69.468 68.458 69.223 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 10.820 10.602 k. A. k. A. Eigenkapital 69.645 69.703 k. A. 5.740 1.489 k. A. k. A. Eigenkapital 36.819 31.308 k. A. 11.949 10.161 k. A. k. A. Eigenkapital 56.714 54.927 k. A. -617 -1.096 k. A. k. A. Eigenkapital 875 1.129 k. A. 77 6 k. A. k. A. Eigenkapital 3.469 3.389 k. A. -624 -263 k. A. k. A. Eigenkapital 154 491 k. A. 6.094 6.795 k. A. k. A. Eigenkapital 18.804 18.804 k. A. Colonia Cluj-Napoca Energie S.R.L. 26,66% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%) Jahresergebnis cowelio GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis evd Energieversorgung Dormagen GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis AS3 Beteiligungs GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis BELKAW GmbH 40,08% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50,1%) Jahresergebnis chargecloud GmbH 26,66% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%) Jahresergebnis GEW Köln AG 100% (Stadt Köln: 10%, SWK: 90%) Jahresergebnis Eigenkapital RheinEnergie AG 80% (Stadt Köln: 0%, GEW: 80%) Jahresergebnis AggerEnergie GmbH 50,19% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 62,74%) Jahresergebnis AVG Service GmbH 50,1% (Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, AVG 100%) Jahresergebnis Eigenkapital 215 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 9.911 1.074 k. A. k. A. Eigenkapital 74.656 76.638 k. A. 2 k. A. k. A. k. A. Eigenkapital 60 k. A. k. A. -3 -3 k. A. k. A. Eigenkapital 307 307 k. A. 0 0 k. A. k. A. Eigenkapital 8 8 k. A. 9.135 8.557 k. A. k. A. Eigenkapital 47.982 48.539 k. A. beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt TP 1101 Konzessionsabgabe (-) 418 190 190 190 82 52 k. A. k. A. Eigenkapital 25 25 k. A. -3.520 -3.073 k. A. k. A. Eigenkapital 2.968 3.195 k. A. GWAdriga GmbH & Co. KG 24,8% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 31%) Jahresergebnis ENTALO GmbH & Co. KG 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft 45,3% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 56,63%) Jahresergebnis GT-HKW Niehl GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 40% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%) Jahresergebnis Energieversorgung Leverkusen Verwaltungs- und Beteilgungsgesellschaft mbH 40% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%) Jahresergebnis ENERGOTHEK Energietechnik GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis 216 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 0 k. A. k. A. k. A. Eigenkapital 25 k. A. k. A. 52 -1.053 k. A. k. A. Eigenkapital 1.702 597 k. A. 1 k. A. k. A. k. A. Eigenkapital 25 k. A. k. A. 2.362 1.863 k. A. k. A. Eigenkapital 2.695 2.695 k. A. 3 3 k. A. k. A. Eigenkapital 85.000 85.000 k. A. -11.918 -53.418 k. A. k. A. Eigenkapital 65.025 55.025 k. A. -146 k. A. k. A. Eigenkapital 25 k. A. 563 456 k. A. k. A. Eigenkapital 2.525 2.525 k. A. 150 150 k. A. k. A. Eigenkapital 10.000 10.000 k. A. RheinEnergie Trading GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis RheinEnergie HKW Rostock GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis RheinEnergie Industrielösungen GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis RheinEnergie Solar GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis RheinEnergie Biokraft Verwaltungs GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis RheinEnergie Express GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis RheineEnergie HKW Niehl 3 GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis GWAdriga Verwaltungs GmbH 24,8% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 31%) Jahresergebnis (vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis 217 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 1.394 5.968 k. A. k. A. Eigenkapital 37.780 39.644 k. A. 25.788 34.203 k. A. k. A. Eigenkapital 139.972 148.389 k. A. -2.795 -19.944 k. A. k. A. Eigenkapital 23.534 27.334 k. A. -371 -108 k. A. k. A. Eigenkapital 4.366 4.408 k. A. 990 1.755 k. A. k. A. Eigenkapital 6.776 6.926 k. A. 1.315 1.306 k. A. k. A. Eigenkapital 11.562 11.750 k. A. 0 k. A. k. A. k. A. Eigenkapital 25 k. A. k. A. -64 240 k. A. k. A. Eigenkapital 2.100 2.340 k. A. 392 k. A. k. A. Eigenkapital 12.592 k. A. Stadtwerke St. Augustin GmbH 36% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 45,0%) Jahresergebnis Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis Stadtwerke Lohmar Verwaltungs-GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis Stadtwerke Pulheim GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis Rheinische NETZgesellschaft mbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis RheinWerke GmbH 40% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 50%) Jahresergebnis Stadtwerke Leichlingen GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis RheinEnergie Windkraft GmbH 80% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 100%) Jahresergebnis rhenag Rherinische Energie AG 26,66% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 33,33%) Jahresergebnis 218 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 7.506 7.176 k. A. k. A. Eigenkapital 39.538 39.538 k. A. 138 1.274 k. A. k. A. Eigenkapital 3.902 5.743 k. A. 184 200 k. A. k. A. Eigenkapital 6.845 6.756 k. A. -403 k. A. k. A. Eigenkapital 227 k. A. 8.114 7.273 k. A. k. A. Eigenkapital 90.750 98.024 k. A. 2.257 2.340 k. A. k. A. Eigenkapital 10.715 10.858 k. A. 2.112 k. A. k. A. k. A. Eigenkapital 33.025 k. A. k. A. 384 k. A. k. A. k. A. Eigenkapital 484 k. A. k. A. 28.687 28.764 k. A. k. A. Eigenkapital 18.113 18.113 k. A. 4.257 5.519 k. A. k. A. Eigenkapital 2.207 2.207 k. A. BRUNATA-METRONA GmbH 100% (Stadt Köln: 0%, GEW: 100%) Jahresergebnis METRONA GmbH 100% (Stadt Köln: 0%, BRUNATA- METRONA: 100%) Jahresergebnis NetAachen GmbH 84% (Stadt Köln: 0%, NetCologne: 84%) Jahresergebnis NetRegio GmbH 99,99% (Stadt Köln: 0%, NetCologne: 99,99%) Jahresergebnis NetCologne IT Services GmbH 100% (Stadt Köln: 0%, NetCologne: 100%) Jahresergebnis Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis TankE GmbH 64% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 80%) Jahresergebnis NetCologne GmbH 100% (Stadt Köln: 0%, GEW: 100%) Jahresergebnis Stadtwerke Troisdorf GmbH 32% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 40%) Jahresergebnis Stromkontor Rostock Port GmbH 39,2% (Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 49%) Jahresergebnis 219 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 76.845 70.166 k. A. k. A. Eigenkapital 563.434 556.754 k. A. 21.451 8.969 k. A. k. A. Eigenkapital 130.866 139.835 k. A. -90.496 -99.884 k. A. -151.638 328.456 347.044 k. A. beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt TP 1202 Zinsaufwand Nord-Süd Stadtbahn (konsumtiv) TP 1601 Tilgung Nord-Süd Stadtbahn (investiv) 6.371 17.961 5.875 18.588 4.796 18.732 5.907 15.484 3.350 19.616 3.051 19.910 2.707 19.782 2.666 18.072 -713 -52 -306 150 1.700 1.700 1.700 -13 -14 -14 -13 200 200 200 802 654 396 830 902 754 496 1165 1.212 1.868 1.212 3877 4.224 5.180 Schilling Omnibusverkehr GmbH 51% KVB AG: 51,0% B. Kläs: 19,4% K. Kläs: 18,6% M. Kläs: 11,0% Jahresergebnis Eigenkapital Westigo GmbH Eisenbahnverkehrsunterneh men 100% KVB AG: 100% Jahresergebnis Eigenkapital KSV Kölner Schulbusverkehr GmbH 51% KVB AG: 51% IG Kölner Busunternehmen GmbH: 49% Jahresergebnis Eigenkapital RW Beteiligungs GmbH i. L. 21,45% (Stadt Köln: 0%, GEW: 21,45%) Jahresergebnis Kölner Verkehrs-Betriebe AG 100% Stadt Köln: 10% SWK GmbH: 90% Jahresergebnis Eigenkapital Kölner Seilbahn-Gesellschaft mbH 100% KVB AG: 100% Jahresergebnis Eigenkapital Stadtwerke Düsseldorf AG 20% (Stadt Köln: 0%, GEW: 20%) Jahresergebnis 220 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € -195 -177 k. A. -156 11.026 11.007 k. A. beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt Gesellschafternachschuss zur Verlustabdeckung 88 98 79 100 260 85 85 85 7.848 10.290 10.258 10.473 97.399 103.399 108.799 2.809 836 3.132 3.075 3.075 3.063 2.151 1.209 1.644 8.309 8.309 8.309 932 1.119 1.372 672 1.366 1.554 1.807 31 9 -69 1 287 296 227 3.449 4.554 781 1.638 57.032 58.830 56.250 KCG Knapsack Cargo GmbH 57,62% (HGK 26%; CTS 51%) Jahresergebnis (vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) Eigenkapital Rheincargo GmbH & Co. KG 46,8% (HGK 50%) Jahresergebnis Eigenkapital HTAG Häfen und Transport AG 93,7% (HGK: 100%) Jahresergebnis (vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) Eigenkapital CTS Container-Terminal GmbH Rhein-See-Land Service 72,6% (neska GmbH 62,5%; HGK 15%) Jahresergebnis Eigenkapital Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) 93,7% (Stadt Köln: 39,2%, SWK: 54,5%) Jahresergebnis Eigenkapital Neska Schiffahrts und Speditionskontor GmbH 93,7% (HGK: 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Stadtbahngesellschaft Rhein- Sieg mbH i.L. 50% Bundesstadt Bonn: 20,39% Stadt Brühl: 3,29% Stadt Bergisch Gladbach: 3,29% Kreisstadt Siegburg: 2,63% Stadt Bad Honnef: 1,97% Stadt Königswinter: 2,63% Stadt Wesseling: 1,97% Stadt Hürth: 3,95% Gemeinde Alfter: 1,32% Stadt Bornheim: 1,97% Stadt St. Augustin: 2,63% Rhein-Sieg-Kreis: 1,32% Rhein-Erft-Kreis: 1,32% Stadt Niederkassel: 1,32% Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 221 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 2 2 2 2 40 42 44 28 -32 -98 537 504 75 26 61 83 225 250 312 -9 26 20 14 70 96 66 403 452 513 485 865 865 865 -8 -8 -8 -8 231 231 231 -87 868 135 25 224 1.066 1.201 858 938 1.576 1.910 1.803 1.883 2.552 322 -25 200 1.389 1.389 1.730 514 977 640 640 -579 504 859 1.073 1.073 2 -525 -25 25 25 Pohl & Co. GmbH 93,7% (neska 100%) Jahresergebnis Eigenkapital KCT Krefelder Container Terminal GmbH 93,7% (neska 100%) Jahresergebnis Eigenkapital dbt Duisburg Bulk Terminal GmbH 93,7% (neska 100%) Jahresergebnis Eigenkapital uct Umschlag Container Terminal GmbH 93,9% (neska 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Masslog GmbH 46,8% (HTAG 50%) Jahresergebnis Eigenkapital DKS Dienstleistungs- gesellschaft für Kommunikationsanlagen des Stadt- und Regionalverkehrs mbH 23,9% (HGK 25,5%) (GJ 01.10.- 30.09.) Jahresergebnis Eigenkapital Oudkerk B.V. 93,7% (HTAG 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Bunkerbetriebe Büchting GmbH 93,7% (HTAG 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Rheinland Cargo Schweiz GmbH 93,7% (HGK 100%) (Angaben in Tsd. CHF) Jahresergebnis Eigenkapital RVG Rheinauhafen Verwaltungsgesellschaft mbH 24,4% (HGK 26%) Jahresergebnis Eigenkapital Rheincargo Verwaltungs- GmbH 46,8% (HGK 50%) Jahresergebnis Eigenkapital Rheinfähre Köln- Langel/Hitdorf 46,8% (HGK 50%) Jahresergebnis Eigenkapital 222 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 1.560 422 919 526 1.970 1.089 1.654 983 1.213 1.248 1.460 1.000 3.034 1.951 740 163 3.160 3.693 1.682 988 1.202 1.248 1.571 1.023 0 0 0 0 1 0 0 2.962 9.202 3.231 834 9.262 9.166 1.069 -25 379 3.640 2 655HGK Ship Management Lux S. à r. l. 93,7% (HGK Shipping 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Wijnhoff & van Gulpen & Larsen B. V. 93,7% (HGK Shipping 100%) Jahresergebnis Eigenkapital NAVITANK B. V. 93,7% (Wijnhoff & van Gulpen 100%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Logistics S. à. r. l. 93,7% (HGK Shipping 100%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Shipping Rotterdam B.V. 93,7% (HGK Shipping 100%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Gas Shipping GmbH 93,7% (HGK Shipping 100%) (GJ 2020: 01.09.-31.12.) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Shipping Lux S. à. r. l. 93,7% (HGK Gas Shipping 100%) Jahresergebnis Eigenkapital MTB Multimodal Terminal GmbH i.L. 37,5% (neska intermodal 40%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Shipping GmbH 93,7% (HGK 100%) (GJ 2020: 01.09.-31.12.) Jahresergebnis Eigenkapital DCH Düsseldorfer Container Hafen GmbH 35,6% (CTS 49%) Jahresergebnis Eigenkapital RRT Rhein-Ruhr Terminal Gesellschaft für Container- und Güterumschlag mbH 93,7% (neska intermodal 100%) Jahresergebnis Eigenkapital neska Container Line B.V. 93,7% (neska 100%) Jahresergebnis Eigenkapital neska intermodal GmbH 93,7% (neska 100%) Jahresergebnis Eigenkapital 223 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 171 99 8 58 109 778 -110 70 -30 576 913 1.970 3.370 AMADEUS Schiffahrts- und Speditions GmbH 84,3% (HGK Shipping 90%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Dry Shipping GmbH 93,7% (HGK Shipping 100%) (GJ 2020: 01.09.-31.12.) Jahresergebnis Eigenkapital Amadeus Gold B. V. 93,7% (HGK Shiffsbeteiligung 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Amadeus Titanium B. V. 93,7% (HGK Shiffsbeteiligung 100%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Schiffbeteiligung B. V. 93,7% (HGK Shipping 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Amadeus Silver B. V. 93,7% (HGK Shiffsbeteiligung 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Scheepsexploitatie Maatschaapij Arnhem B. V. 30,9% (HGK Ship Management Lux 33%) Jahresergebnis Eigenkapital Scheepsexploitatie Maatschaapij Nijmegen B. V. 30,9% (HGK Ship Management Lux 33%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Pushbarging Lux S. à r. l. 93,7% (HGK Ship Management Lux 100%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Dry Bulk Shipping Lux S. à r. l. 93,7% (HGK Ship Management Lux 100%) Jahresergebnis Eigenkapital HGK Liquid Shipping Lux S. à r. l. 93,7% (HGK Ship Management Lux 100%) Jahresergebnis Eigenkapital 224 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 0 1 0 27 221 50 873 -218 60 687 936 -19.311 -31.100 -24.517 278.901 259.590 228.490 19.062 25.562 23.671 21.768 799.033 806.294 801.344 beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt TP 1101 Gewinnausschüttung -20.559 -18.301 -15.166 -13.210 -21.769 -21.580 -19.388 -18.065 483,5 1.110,0 572,8 -518 402 70 414 0 18.820,8 19.930,9 20.503,6 Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln (WSK), Köln, GmbH 100% (Stadt Köln: 0%, SWK 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Flughafen Köln/Bonn GmbH 31,12% Jahresergebnis Eigenkapital Stadtentwässerungs-betriebe Köln, AöR 100% Jahresergebnis Eigenkapital BeKA HGK GmbH 37,5% (HGK Shipping 40%) Jahresergebnis Eigenkapital De Grave-Antverpia N. V. 51,5% (HGK Shipping 55%) Jahresergebnis Eigenkapital Buss HGK Logistics GmbH & Co. KG 46,9% (HGK Shipping 50%) (GJ 2020: 01.07.-31.12.) Jahresergebnis Eigenkapital Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft mbH 93,7% (HGK Shipping 100%) Jahresergebnis Eigenkapital Gommers Internationaal Bevrachtings- en Scheepvaartkantoor B. V. 31,2% (HGK Dry Shipping 33,3%) Jahresergebnis Eigenkapital Buss HGK Verwaltung GmbH 46,9% (HGK Shipping 50%) (GJ 2020: 01.07.-31.12.) Jahresergebnis Eigenkapital 225 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Wohnungsbau und Betreuung städtischer Bauten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 20.522 24.758 526.229 565.951 TP 1003 Gewinnabführung (-) -7.374 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 TP 1003 Zuschuss im Rahmen der Betrauung (+) 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 0 0 0 0 0 0 0 0 139.367 139.367 139.367 TP 1003 Gewinnabführung (-) -4.201 -2.432 -5.252 -3.485 -3.485 -3.485 -3.485 -3.485 TP 1003 Schuldendiensthilfe/ Zuschuss (+) 93 88 81 77 72 67 67 67 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 0 0 136 2 36 36 173 beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt TP 15-01 Betriebskostenzuschuss 57 200 200 50 50 50 50 50 -6.190 -13.271 23 beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt TP 1501 Betriebskostenzuschuss TP 1501 Investitionszuschuss TP 1501 Erstattung von Zuschüssen (-) 12.340 1.135 2.427 13.525 13.524 13.274 250 13.274 250 13.274 250 13.274 250 46.846 38.773 -98.608 -61.645 207.394 246.167 147.559 9.276 10.197 -4.495 -2.037 500 500 1.110 288 -799 -1.658 -2.192 25 25 1.692 Koelncongress GmbH 79,08% (ehemals Koelnmesse Auss tellungen GmbH) Jahresergebnis Eige nkapital KölnKongress Gastronomie GmbH 79,08% Jahresergebnis Eigenkapital KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 100% (ab 2019) Jahresergebnis in Tsd. Eigenkapital in Mio. Koelnmesse GmbH 79,08% Jahresergebnis Eigenkapital Grund und Boden GmbH 38,0% Jahresergebnis Eigenkapital beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH 25,1% (ab 2021) Jahresergebnis in Tsd. Eigenkapital in Mio. GAG Immobilien AG 88,4% Jahresergebnis Eigenkapital beteiligungs- induzierte Verbindung zum städt. Haushalt 226 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € -3.593 -3.889 -5.110 -7.152 4.613 4.809 4.455 beteiligungsin duzierte Vebindung zum Haushalt TP 1501 Betriebskostenzuschuss 3.852,9 4.085,3 4.146,9 6.691,0 -123 79 k.A. k.A. -922,8 43,7 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. -88,9 219,0 k. A. -68 27.084,0 28.303,0 k. A. beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 1501 Einzahlung in die Kapitalrücklage 1.100 1.000 500 700 1.200 700 600 600 0,3 0,3 k. A. 0 33,3 33,7 k. A. -195 -210 k. A. -194 342 432 k. A. TP 1501 Einzahlung in die Kapitalrücklage 100 100 100 100 0 0 0 0 31 -49 k. A. -47 1.465 1.416 k. A. beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 1501 Betriebskostenzuschuss 64 134 120 90 70 70 70 50 2.971,3 2.091,5 1.699,0 3.222,0 17.801,8 18.342,6 19.456,8 TP 0108 Auszahlung in die Kapitalrücklage (-) 0,0 0,0 0,0 -6.590,0 0,0 0,0 -9.373,1 0,0 Zuschuss im Rahmen Betrauung (+) 3.570,0 3.570,0 3.570,0 5.355,0 5.355,0 1.604,5 1.604,5 1.604,5 Gewinnabführung (-) -2.353,0 -1.455,9 -1.024,8 -737,5 -807,0 -983,4 -1.082,9 -1.099,6 RTZ Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum GmbH 99,92% (Stadt Köln: 99,92%; vfw: 0,08%) Jahresergebnis Eigenkapital moderne stadt GmbH 49% (Stadt Köln: 49%, SWK: 51% ) Jahresergebnis Eigenkapital beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt BioCampus Cologne Management GmbH 100% Jahresergebnis Eigenkapital Digital Hub Cologne GmbH 33,33% (Stadt Köln: 33,3%; IHK 33,3%; Uni Köln 33,3%) Jahresergebnis Eigenkapital beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt GIZ Gründer-und Innova- tionszentrum im Techno- logiePark Köln i.L. 27,6% (Stadt Köln: 27,6%; RE Cologne Industriebau GmbH & Cie. KG: 67,4%; Volksbank KölnBonn eG: 5%) Liquidation zum 31.12.2020 Jahresergebnis in Tsd. € Eigenkapital in Tsd. € BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 100% Jahresergebnis Eigenkapital Köln Tourismus GmbH 100% Jahresergebnis in Tsd. Eigenkapital in Mio. Kölner Gesellschaft für Arbeits-und Berufsför-derung mbH 100% Jahresergebnis in Tsd. Eigenkapital in Mio. 227 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € -768,7 -912,0 -1.048,6 -155,0 3.260,2 3.116,9 2.980,3 438,3 4.479,3 k.A. k.A. -1.342,9 3.136,3 Soziales 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 731,7 535,6 0 64.537,8 65.073,5 -46.432 k. A. k. A. -40.890 Eigenkapital 0 k. A. k. A. TP 1601 Gewährung von Gesellschafterdarlehen 60.000 36.600 110.318 72.782 41.900 39.400 45.900 33.900 TP 0701 Einzahlungen in die Kapitalrücklage 0 10.000 0 -2.863 k. A. k. A. -1.390 Eigenkapital 0 k. A. k. A. -660 -694 -709 -488 3.951 3.257 2.548 beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 0206 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.012 2.026 2.034 2.026 2.370 2.413 2.413 2.413 RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik gGmbH 100% (Stadt Köln: 0%, Kliniken Köln: 100%) Jahresergebnis CVUA Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR 5,8% Jahresergebnis Eigenkapital SBK Sozial-Betriebe-Köln gemeinnützige GmbH 100% Jahresergebnis Eigenkapital Kliniken der Stadt Köln gGmbH 100% (Stadt Köln: 100%) Jahresergebnis beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt Modernes Köln GmbH > 90% (Stadt Köln: 0%, mittelbar über moderne stadt, Grubo, SWK und Sparkasse Köln Bonn) Jahresergebnis (vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) Eigenkapital Butzweilerhof Grund-besitz GmbH & Co. KG 100% Jahresergebnis Eigenkapital 228 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Kultur, Sport, Erholung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 55,6 33,7 k.A. 920,8 954,6 beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 0604 Betriebskostenzuschuss 4.553,1 4.671,5 -18.685 -19.361 -20.898 -22.710 35.302 35.302 35.302 -4.904 -5.532 -5.428 -7.486 3.238 2.990 3.212 beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 0416 Betriebskostenzuschuss 5.180 5.284 5.640 7.496 5.817 5.292 5.929 5.929 -502 -493 -228 -675 286 243 465 450 450 450 450 416 414 -289.940 -156.464 38.278 k. A. 312.201 155.737 97.015 k. A. beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 0416 Betriebskostenzuschuss 600 850 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 403 170 15.011 18.193 k.A. 3.545 3.545 29 19 k.A. 176 185 181 194 k.A. 899 1.554 Kölner Zoo Shop GmbH 88,11% (Stadt Köln: 0%, AG Zoo: 100%) Jahresergebnis Eigenkapital ZOO-Gastronomie GmbH 88,11% (Stadt Köln: 0%, AG Zoo: 100%) Jahresergebnis Eigenkapital 450 Akademie der Künste der Welt/Köln gemeinnützige GmbH 100% Jahresergebnis Eigenkapital AG Zoologischer Garten Köln 88,11% Jahresergebnis (vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) Eigenkapital beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 0416 Betriebskostenzuschuss AchtBrücken GmbH 51% Jahresergebnis Eigenkapital beteiligungs- induzierte TP 0416 Betriebskostenzuschuss 422 KölnBäder GmbH 100% (Stadt Köln: 26%, SWK: 74%) Jahresergebnis Eigenkapital KölnMusik Betriebs- und Service GmbH 89,93% Jahresergebnis Eigenkapital Jugendzentren Köln gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 51% Jahresergebnis Eigenkapital 229 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € -6.565 -3.927 -5.684 -7.011 34.449 34.022 34.938 beteiligungs- induzierte Verbindung zum Haushalt TP 0801 Betriebskostenzuschuss 3.422 3.500 6.600 5.470 5.321 6.431 7.057 6.893 723 806 511 511 Konzerne 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 100.830 81.223 66.369 1.613.287 1.644.470 1.663.435 20.871,7 25.108,6 726.076,1 767.114,3 SWK 100% Jahresergebnis Eigenkapital GAG Jahresergebnis Eigenkapital Kölner Sportstätten GmbH 100% Jahresergebnis (vor Verlustübernahme, vor Rücklagenentnahme u. Ergebnisverwendung) Eigenkapital Radio Köln GmbH & Co. KG 25% (SWK: 25%) Jahresergebnis Eigenkapital 230 Wirtschaftspläne (mit Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Lageberichten) 231 232 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung AWB der Stadt Köln 233 Wirtschaftsplan der e.E. AWB 2020 und 2021 2020 2021 Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 230.595 232.952 Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 45.538 46.370 zuzüglich städtischer Anteil 15.575 16.136 Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung 166.579 168.035 Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit 2.903 2.411 Gesamtleistung 230.952 232.952 Aufwendungen für bezogene Leistungen 227.369 230.076 Entsorgung Hausmüll und Biomüll 52.907 53.111 Entsorgung Straßenkehricht 767 631 Abfallbeseitigung Logistik 81.991 82.807 Holservice Papier, Pappe, Kartonagen 13.622 14.192 Littering 11.881 12.022 Entsorgung von E-Schrott 3.699 3.724 Straßenreinigung incl. städt. Anteil 56.338 57.885 Betrieb eines Wertstoffhofes 119 119 Gelbe Tonne plus 3.143 3.174 Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System 2.903 2.411 Verwaltungskosten 3.116 3.038 Finanzergebnis -18 -15 Zinsaufwendungen -18 -16 Zinserträge 0 1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 91 -179 Betriebsergebnis 91 -179 Wirtschaftsplan 234 Bilanz der e.E. AWB 2015 - 2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31. 12.2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AK T IVA Umlaufvermögen 9.912 6.432 9. 324 5.212 5.935 Forderungen aus Lieferung und Leistungen 2.464 2.075 3.343 2.534 3.445 Forderungen gegen Stadt Köln 6.014 3.898 5.981 2.678 2.485 Sonstige Vermögensgegenstände 1.434 459 0 0 5 Guthaben bei Kreditinstituten 1.394 802 430 224 14.380 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.545 5.971 3.401 0 0 Bilanzsumme 14.851 13.205 13.155 5.436 20.315 PASSIVA Eigenkapital -3.547 -5.971 -3.402 31 4. 301 Stammkapital 511 511 511 511 511 Allgemeine Rücklage 8.538 4.039 4.039 4.039 4.039 Bilanzgewinn/-verlust -12.596 -10.521 -7.952 -4.519 -249 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.545 5.971 3.401 0 0 Rückstellungen 2.667 162 479 347 542 Verbindl ichkeiten 12.185 13.043 12.677 5.058 15.471 gegenüber Kreditinstituten 8.000 8.000 6.000 0 0 aus Lieferung und Leistung 1.403 4.630 5.647 3.625 8.397 gegenüber Stadt Köln und anderen eE 2.781 409 1.019 1.391 7.045 Sonstige 1 4 11 42 29 Bilanz summe 14.851 13.205 13.155 5.436 20.315 235 GuV der e.E. AWB 2015 - 2019 2019 2018 2017 2016 2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Müll 169.025 162.951 159.161 154.900 156.082 Straßenreinigung 58.965 58.516 57.387 54.396 52.543 Elektrogeräte 292 240 236 247 Alttextilien 1.179 241 212 211 Andere 1.342 Umsatzerlöse 230.803 221.948 216.996 209.753 208.625 sonstige betriebliche Erträge 13 337 1.021 1.467 2.588 Gesamtleistung 230.816 222.285 218.017 211.220 211.213 Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen 227.765 222.497 218.361 210.073 209.357 sonstige betriebliche Aufwendungen 5.082 2.292 3.036 5.369 2.737 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19 40 26 16 8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 25 25 25 32 87 Jahresfehlbetrag -2.075 -2.569 -3.432 -4.270 -976 236 Lagebericht 2019 AWB eigenbetriebsähnliche Einrichtung 237 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Die Stadt Köln ist gemäß § 5 Abs. 1 und 2 des Abfallgesetztes des Landes Nordrhein- Westfalen (LAbfG NRW) als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) dafür verantwortlich, die auf ihrem Gebiet anfallenden Abfälle zu entsorgen. Diese Aufgabe nimmt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln wahr; sie besteht in der aktuellen Organisationsform seit dem 1. Januar 1998. Der örE kann sich zur Aufgabenwahrnehmung Dritter bedienen. Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) und die AVG Abfallverwertungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (AVG) sind mit der operativen Aufgabenwahrnehmung beauftragt. Die AWB stellt die Abfallsammlung und den -transport (Müllabfuhr), die Straßenreinigung und den Winterdienst sicher. Die AVG stellt die Abfallentsorgung und - verwertung sicher, kompostiert Bioabfälle, sortiert und verwertet Gewerbeabfälle und verbrennt anfallenden Restabfall. Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln verbleiben somit diesbezüglich keine operativen Aufgaben. Da sich die Abfallwirtschaft in einem ständigen Wandel befindet, muss kontinuierlich eine Anpassung an neue rechtliche Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung erfolgen. Die neuen Leistungsverträge mit der AWB GmbH zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung mit den neu kalkulierten Entgelten werden seit 01.01.2019 umgesetzt. Die getroffenen Zusatzvereinbarungen in 2018 gehen in den neuen Leistungsverträgen auf. Die neuen Verträge haben eine Laufzeit bis 31.12.2033. Mit den Dualen Systemen sind auf Grundlage des ab 1. Januar 2019 geltenden Verpackungsgesetzes neue Vereinbarungen zur Sammlung und Verwertung von Wertstoffen über die gelbe Tonne, von Pappe, Papier und Kartonagen (PPK) über die blaue Tonne und zur Altglassammlung ab dem 1. Januar 2020 zu treffen. Die Verhandlungen wurden aufgenommen und konnten bis auf Regelungen für eine PPK- sowie eine Nebenentgeltvereinbarung abgeschlossen werden. Mit dem neuen Verpackungsgesetz wird der örE direkter Vertragspartner für die Dualen Systeme. Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 die Verwaltung beauftragt, eine umfassende Strukturanalyse hinsichtlich der Organisation, Prozesse und Leistungsaustausche der kommunalen Abfallwirtschaft in Köln einzuleiten. Mögliche identifizierte Kostensenkungspotentiale sollen sowohl der Stabilisierung oder Senkung der Abfallgebühren als auch der Haushaltsentlastung dienen. Ergänzend soll in einer weiteren Untersuchung das Abfallgebührenmodell auf weitere Optimierungspotentiale untersucht werden. 2. Allgemeine Geschäftsentwicklung Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln Aufgabenträger der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Köln ist und nur die Durchführung der operativen Aufgaben und die Entsorgung der Abfälle Dritten übertragen wurde, behält die Stadt Köln ihre gesetzliche Verantwortung als örE bei und bestimmt nach wie vor die Kölner Abfallpolitik (z. B. Abfallwirtschaftskonzept, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, Straßenreinigungssatzung inkl. Straßenreinigungsgebühren). Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln trägt Sorge für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch Dritte. Entsprechende Kontrollrechte sind vertraglich geregelt. 238 Leistungsaustauschbeziehungen mit Geschäftspartnern bestehen - abgesehen von der AWB und AVG - u. a. mit den Dualen Systemen sowie dem Steueramt, der Kämmerei, dem Rechtsamt und dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt. 3. Entwicklung der Ertrags, Vermögens und Finanzlage im Wirtschaftsjahr Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.075 aus. Der Wirtschaftsplan 2019 hat dagegen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 127 prognostiziert. Ursächlich hierfür waren verschiedene Einflussfaktoren: Die geplanten Umsatzerlöse liegen um rd. T€ 5.184 über den tatsächlich erzielten Umsatzerlösen in Höhe von T€ 230.688 (Vorjahr T€ 221.948). Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden mit T€ 222.984 gegenüber den tatsächlich angefallenen Aufwendungen von T€ 227.764 um T€ 4.781 zu niedrig geplant. Es ergibt sich somit ein positives Rohergebnis in Höhe von T€ 3.038 (Vorjahr T€ -549). Die Verwaltungskosten (sonstige betriebliche Aufwendungen) wurden mit T€ 2.744 (Vorjahr T€ 2.742) gegenüber den tatsächlich angefallenen Kosten T€ 5.082 (Vorjahr T€ 2.292) um T€ 2.340 zu niedrig geplant. Das ist im Wesentlichen auf die gebildete Rückstellung für 2013 bis 2019 in Höhe von T€ 2.532 zurückzuführen, die auf die Annahme des Vergleichsvorschlags des OVG NRW vom 08.04.2020 in den Musterverfahren 9 A 850/15 und 9 A 851/15 zu den nachsortierungsbedingten Mehrgebühren für die Jahre 2013 bis 2020 im Gesamtumfang von voraussichtlich T€ 2.927 beruht. Die Gebührenerstattung ist auch angesichts der negativen Eigenkapitalsituation mit Mitteln aus dem allgemeinen städtischen Haushalt auszugleichen und kann nicht über gebührenkalkulatorische Ausgleichsbeträge kompensiert bzw. wieder ausgeglichen werden. Für die Erstattung der nachsortierungsbedingten Mehrgebühren von 2013-2020 in den betreffenden Fällen ist in 2020 ein Ausgleich aus dem städtischen Haushalt in Höhe von T€ 2.927 vorgesehen. Dieser zwischenzeitlich konkret ermittelte Erstattungsbetrag weicht vom vorläufig geschätzten Erstattungsvolumen ab, das für die Bildung der Rückstellung angesetzt worden ist. Die Fehlbeträge der Vorjahre wurden am 12. Dezember 2019 durch eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von T€ 4.500 teilweise kompensiert, da gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW nicht getilgte Verlustvorträge spätestens nach 5 Jahren über den städtischen Haushalt auszugleichen sind, wenn Verluste nicht durch eine entsprechende Ertragslage in den anderen Jahren getilgt werden können und die Eigenkapitalausstattung keine Verarbeitung zulässt. Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Köln war in 2019 durch die verfügbaren flüssigen Mittel in Höhe von T€ 1.394 und eine Kreditlinie bei der Sparkasse KölnBonn in Höhe von T€ 50.000 gesichert. Zum 31.Dezember 2019 wurde die Kreditlinie in Höhe von T€ 8.000 in Anspruch genommen. 239 4. Finanzielle Leistungsindikatoren Die Anwendung finanzieller Leistungsindikatoren ist zur Beurteilung der Geschäftstätigkeit in 2019 nicht angemessen, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln aufgrund der Regelungen der GO NRW und der EigVO NRW verpflichtet ist, ein nach Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften bzw. anderenfalls einen Ausgleich gegenüber den Gebührenzahlenden in nachfolgenden Jahren vorzunehmen. Insofern sind erwirtschaftete Überschüsse nicht regelmäßig als Leistungssteigerung aufzufassen, da sie zunächst ausschließlich eine die bloße Kostendeckung übersteigende Belastung der Gebührenzahlenden indizieren. 5. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Risiken für das Wirtschaftsjahr 2020 liegen insbesondere in der Mengenentwicklung im Bereich der Entleerungen und der Sammelmengen von Rest und Biomüll sowie in der Neufassung der Leistungsaustauschbeziehungen mit den Dualen Systemen auf Grundlage des ab 1. Januar 2019 geltenden Verpackungsgesetzes und in Systemausfällen. Der Leistungsbereich für Altkleider wurde ab 1. Januar 2019 gemäß dem Grundvertrag über die satzungsmäßige Abfall-/Wertstofferfassung und – entsorgung mit der AWB GmbH umgestellt. Die Unterdeckung in 2019 stellt kein Risiko dar, da solche Unterdeckungen grundsätzlich durch den Grundvertrag abgedeckt werden und diese in die Basis von Selbstkostenfestpreisen ermittelten Entgelte der AWB GmbH, Köln, als Grundlage der Gebührenkalkulation eingehen. Ein weiteres Risiko bestand in dem ungewissen Verfahrensausgang vor dem OVG Münster hinsichtlich der nachsortierungsbedingten Mehrgebühren. Durch den angenommenen Vergleichsvorschlag sind die nachsortierungsbedingten Mehrgebühren in den betreffenden Fällen für den Zeitraum 2013-2020, die voraussichtlich T€ 2.927 betragen, zu erstatten. Das Risikomanagement baut auf Kennzahlen auf und dient der wirtschaftlichen Steuerung der Leistungsaustauschbeziehungen mit den Geschäftspartnern. Es verfolgt insbesondere das Ziel, die im Wirtschaftszeitraum zu erwartenden Risiken bei allen Führungs- und Durchführungsprozessen bewusst zu machen. Wirtschaftliche Risiken für den Eigenbetrieb sind insbesondere in folgenden Bereichen anzutreffen:  Abweichungen der Ist-Werte bei den zu entsorgenden/zu behandelnden Mengen von den Planwerten, die zu einer Gefährdung des Plan-Ergebnisses führen,  Entwicklung des Geldmarktzinses,  Abweichungen der veranlagten Leistungsdaten der Abfallbeseitigung zwischen der AWB und dem Kassen- und Steueramt.  Zur Risikominimierung wurden folgende Maßnahmen ergriffen:  Einrichtung eines Berichtswesens zur Dokumentation von Mengenentwicklung im Abfallbereich inkl. Ursachenanalyse und kontinuierlicher Fortführung der Prognose,  kontinuierliche Beobachtung des Geldmarktzinses und Ausnutzung von Zinsdifferenzen,  Abgleich der Leistungsdaten zwischen dem operativen Bereich der Kölner Abfallwirtschaft und der Dienststelle, der das Gebühreninkasso obliegt. Preisänderungsrisiken sind für die Wirtschaftlichkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nicht gegeben, da Entgeltanpassungsbegehren von Dienstleistern aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelungen bereits im Vorjahr mitzuteilen sind und in der Gebührenkalkulation des entsprechenden Wirtschaftsjahres 240 Berücksichtigung finden können. Die Refinanzierung des aus Preisänderungen resultierenden Mehraufwandes über Gebühreneinnahmen ist damit sichergestellt. Ausfallrisiken aus offenen Forderungen gegen Dritte wurden über entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. Liquiditätsrisiken werden durch angemessene Rahmenvereinbarungen mit der Sparkasse KölnBonn abgesichert, die bei Bedarf die kurzfristige Bereitstellung von Liquidität sicherstellen. 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres Vorgänge von besonderer Bedeutung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres liegen nicht vor. 7. Zusammenfassung und Ausblick Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nicht operativ tätig wird, reduziert sich der Einfluss auf die Beauftragung privater Leistungsanbieter (im Berichtsjahr i. W. AWB und AVG) bzw. auf die Überwachung und Steuerung der Leistungserstellung im Einzelfall. Die Leistungen der AWB werden entsprechend den vertraglichen Regelungen nach den tatsächlich geleerten Behältern und gereinigten Flächen bzw. den auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung veranlagten Frontmetern entgolten. Weitere Leistungen wie die Beseitigung von wilden Müllablagerungen im öffentlichen Raum werden auf der Grundlage der geltenden vertraglichen Regelungen abgegolten. Von der AVG werden die Entsorgungspreise für Restmüll und kompostierbare Abfälle jährlich entsprechend den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) neu kalkuliert. Gleichzeitig bleibt der Einfluss der Stadt Köln auf alle abfallwirtschaftlichen Entscheidungen durch ihre Vertretung in den entsprechenden Aufsichtsräten und über die Ratsgremien erhalten. Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln waren im Berichtsjahr keine Mitarbeitenden unmittelbar beschäftigt. Die Aufgaben wurden durch Bedienstete des Dezernates Soziales, Integration und Umwelt1 wahrgenommen. Die neuen Leistungsverträge zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung werden ab 1. Januar 2019 umgesetzt. Die getroffenen Zusatzvereinbarungen in 2018 gehen in den neuen Leistungsverträgen auf. Im Zuge der weiteren Umsetzung des neuen Verpackungsgesetzes ist noch eine Vereinbarung über die Mitbenutzung und das Entgelt für PPK sowie eine Vereinbarung für die Nebenentgelte mit den Dualen Systemen zu verhandeln und abzuschließen. Die Finanzlage der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln, die durch einen wiederholt nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag gekennzeichnet ist, hat keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung. Zum Erhalt des Vermögens wird es jedoch erforderlich sein, gemäß § 10 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Gespräche mit der Kämmerei über eine Eigenkapitalzuführung mit Mitteln aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Köln zu treten. Am 12. Dezember 2019 wurde eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von T€ 4.500 beschlossen. Das Verfahren vor dem OVG Münster betreffend der nachsortierungsbedingten Mehrgebühren wurde am 08.04.2020 mit einem Vergleichsvorschlag beendet. In den betreffenden Fällen sind nachsortierungsbedingte Gebühren in Höhe von T€ 2.927 für die Jahre 2013 bis 2020 zu erstatten. Für die Gebührenerstattung kann kein kalkulatorischer Ausgleich gem. KAG NRW vorgenommen werden. So kommt – auch angesichts der 1 In 2019 wurde das Dezernat umbenannt in Dezernat für Soziales, Umwelt, Gesundheit und Wohnen. 241 weiterhin negativen und weiter verschärften Eigenkapitalsituation – ein Ausgleich mit Mitteln aus dem allgemeinen städtischen Haushalt in Betracht. Die umfassende Strukturanalyse hinsichtlich der Organisation, Prozesse und Leistungsaustausche der kommunalen Abfallwirtschaft in Köln sowie die Untersuchung des Abfallgebührenmodells werden in 2020 gestartet. In 2020 wird das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) novelliert, um die geänderte europäische Abfallrahmenrichtlinie (EU-AbfRRL) in nationales Recht umzusetzen. Entsprechend wird auch das Abfallgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) novelliert werden. Es wird zum Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG NRW). Köln, den 31. März 2020 gez. gez. Dr. Harald Rau Dr. Thomas Kreitsch Erster Betriebsleiter Geschäftsführender Betriebsleiter 242 Beihilfekasse 243 ERF OLGSPLAN 2021 in TEUR 2020 in TEUR Umlagen für Versorgungsempfänger 27.165 26.412 Umlage für aktive Beamte 17.007 16.741 Erstattung Beihilfen 315 270 Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe/ Gebietszentrum 1.146 646 Sonstige betriebliche Erträge 1 234 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 Summe Erträge 45.634 44.303 Beihilfezahlungen an Versorgungsempf. 25.773 25.259 Beihilfezahlungen an aktive Beamte 16.135 16.010 Personalaufwand 2.511 1.982 Abschreibungen 144 35 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.071 1.016 Summe Aufwendungen 45.634 44.302 Wirtschaftsplan 2021 der Beihilfekasse der Stadt Köln 244 Bilanz der Beihilfekasse Köln 3 1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 T sd. € Tsd. € Tsd. € Aktiva Anlagevermögen: Immat. Vermögensge- g enstände 0 0 0 Sachanlagen 29 40 6 Umlaufvermögen: Forderungen u sonst. V ermögensgegenstände 2.856 1.720 4.007 Kassenbestand 2.236 2.159 2.235 RAP (aktivisch) 71 69 61 Bilanzsumme 5.192 3.988 6.309 P assiva Eigenkapital 2 94 317 1.714 Rückstellungen 2.504 2.036 2.386 Verbindlichkeiten 1.058 326 892 RAP (passivisch) 1.336 1.309 1.317 Bilanzsumme 5.192 3.988 6.309 245 GuV der Beihilfekasse 3 1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 T sd. € Tsd. € Tsd. € Umlagen für Versorgungsempfänger 2 4.689 22.460 21.540 Umlagen für aktive Beamte/ Beschäftigte 16.490 16.097 16.941 Erstattung Beihilfen 272 323 529 Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe 787 652 613 Abwicklung für fremde Rechnung 13.252 12.613 11.518 Kostenerstattung Gebietszentrum 240 143 0 Sonstige betriebliche Erträge 2 7 29 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Beihilfeaufwend. für Versorgungsempfänger 24.173 22.281 21.375 Beihilfeaufwend. für aktive Beamte 15.115 14.673 14.105 Abwicklung für fremde Rechnung 13.252 12.613 11.518 Personalaufwand 2.179 1.747 1.893 Abschreibungen 124 71 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen 595 593 553 Jahresergebnis 294 317 1.714 246 L agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 der B eihilfekasse 247 Beihilfekasse der Stadt Köln Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 1. Allgemeines Geschäftsgrundlage der Beihilfekasse der Stadt Köln ist die Satzung in der jeweils aktuellen Fassung. Im Berichtsjahr war dies die Fassung vom 27.11.2015. Wesentlicher Bestandteil der Finanzierung der Kasse sind monatliche Umlagezahlungen, deren Höhe jährlich gleichzeitig mit dem jeweiligen Wirtschaftsplan der Beihilfekasse durch Ratsbeschluss festgesetzt wird. Für das Wirtschaftsjahr 2019 erfolgte ein entsprechender Beschluss mit folgenden Umlagesätzen: - 7,64 % für Beihilfen Beamtinnen und Beamte - 0,13 % für Pflegeversicherung Beamtinnen und Beamte - 0,04 % für Beihilfen Beschäftigte. Die Umlagesätze werden von den jeweiligen Dienstbezügen (ohne Mehrarbeits-/ Überstun- denvergütung, ZVK-Umlagen, Sozialversicherung, Jahressonderzahlung) berechnet. Gleichzeitig wurde für die Finanzierung von Beihilfen an Versorgungsempfänger und Versor- gungsempfängerinnen ein Gesamtbetrag von rund 24.688.900,00 Euro beschlossen. 2. Geschäftsverlauf Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Beihilfekasse erfolgen gemäß § 15 Absatz 2 der oben genannten Satzung entsprechend den Vorschriften der Eigenbe- triebsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Der für das Wirtschaftsjahr 2019 aufgestellte Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 294.406,55 Euro ab. Seit Februar 2017 werden von der Sparkasse KölnBonn Sollzinsen auf das Guthaben der Beihilfekasse auf dem Girokonto erhoben. Ein Sockelbetrag bleibt hiervon ausgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind keine Sollzinsen angefallen, da sich der Kontostand stets unterhalb des Sockelbetrages befunden hat. Die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2018 erfolgte mit der Umlagezahlung für den Monat April 2020. Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Abweichungen gegenüber dem Erfolgsplan 2019 erkennbar. 248 Erträge I Ergebnis 2019 Euro ! ........................ ................................ ..... Erfolgsplan 2019 Euro Abweichung Euro Umlagen 41.179.171,10 41.414.220,00 -235.048,90 Andere satzungsmäßige und sonstige betriebliche Erträge 1.300.454,70 1.195.442,00 105.012,70 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 189,95 0,00 189,95 42.479.815,75 42.609.662,00 -129.846,25 Aufwendungen Ergebnis 2019 Euro Erfolgsplan 2019 Euro Abweichung Euro Beihilfeaufwendungen 39.287.854,94 39.554.491,00 -266.636,06 Personalaufwand 2.178.907,88 2.060.614,00 118.293,88 Abschreibungen 124.242,73 36.600,00 87.642,73 Sonstige betriebliche Aufwendungen 594.403,65 957.957,00 -363.553,35 42.185.409,20 42.609.662,00 -424.252,80 Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-) 294.406,55 Die Beihilfekasse berechnet neben den Beihilfen für städtische Bedienstete auch die Beihilfen für Lehr erinnen und Lehrer sowie für Bedienstete von Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften. Die Beihilfezahlungen an Lehrerinnen und Lehrer werden von der Beihilfekasse ausgezahlt und vollständig vom Land NRW erstattet. Die Rückzahlungen überzahlter Beihilfen von Lehrerinnen und Lehrern werden hierbei verrechnet. Zurückgezahlte überzahlte Beihilfen von Beihilfeberechtigten selbstzahlender Eigenbetriebe, Sondervermögen und Eigengesellschaften werden an die auszahlenden Stellen zurückgeführt. Diese Abwicklung für fremde Rechnung ist daher als durchlaufender Posten nicht in der Übersicht enthalten. Die tatsächlich entstandenen Beihilfeaufwendungen sind insgesamt um 266.636,06 Euro (=0,69 %) geringer als der im Erfolgsplan kalkulierten Gesamtansatz. In der Gesamtkalkulation zeigt sich damit ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn sich in der Einzelbetrachtung bei den Versorgungsempfängern und aktiven Beschäftigten Abweichungen ergeben haben. Ergebnis 2019 Euro Plan 2019 Euro Ergebnis 2018 Euro Beihilfeaufwendungen Versorgungsempfänger 24.173.416,15 23.580.272,00 22.281.324,90 Aktive Beamte und Beschäftigte 15.114.438,79 15.974.219,00 14.672.518,54 39.287.854,94 39.554.491,00 36.953.843,44 Umlagen Versorgungsempfänger 24.688.900,00 24.688.943,00 22.460.000,00 Aktive Beamte und Beschäftigte 16.490.271,10 16.725.277,00 16.097.091,51 41.179.171,10 41.414.220,00 38.557.091,51 Die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten und Beamtinnen waren etwas geringer als kalkuliert, die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger dagegen höher. Die Entwicklung von Beihilfeaufwendungen ist aus der Natur der Sache heraus nur bis zu einem bestimmten Grad vorab 249 kalkulierbar, da das entstehende Kostenvolumen letztlich durch den Eintritt beziehungsweise den Verlauf von Krankheitsfällen bedingt wird. Im Wirtschaftsplan wurde eine moderate Kostensteigerung einkalkuliert, die die durchschnittliche Steigerung der Beihilfeaufwendungen aus den vergangenen Jahren berücksichtigt. Für Beihilfen, die im Jahr 2019 beantragt, jedoch erst im Folgejahr berechnet und ausgezahlt werden konnten, wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.362.574,92 Euro gebildet. Die Höhe des Beihilfeumlagesatzes für die aktiven Beamtinnen und Beamte wurde für 2019 aufgrund des Vorjahresergebnisses angepasst und von 7,82 % auf 7,64 % gesenkt. Dadurch waren die Umlagen für diesen Personenkreis um rund 393.000,00 Euro niedriger als 2018. Gegenüber dem Planwert ist eine Unterschreitung von rund 235.000,00 Euro festzustellen. Das Ergebnis der anderen satzungsmäßigen und sonstigen betrieblichen Erträge weicht um 105.012,70 Euro vom Erfolgsplan ab. Die Einnahmen im Bereich der Medikamentenrabatte wurden in Höhe von 230.000 Euro kalkuliert. Erstattet wurden jedoch nur 202.558,81 Euro durch die Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten (ZESAR). Erstattungen aus Schadenersatzforderungen erfolgten in Höhe von 69.176,20 Euro (Erfolgsplan 90.000,00 Euro). Die Kostenerstattungen waren rund 162.200,00 Euro höher als im Erfolgsplan veranschlagt. Dies liegt hauptsächlich an der deutlich gestiegenen Anzahl der bearbeiteten Beihilfeanträge der Lehrerinnen und Lehrer. Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich durch Zahlung von Verzugszinsen durch Medika- mentenhersteller. Diese waren nach Abschluss von Streitverfahren zu zahlen, in denen zunächst die Gewährung von Medikamentenrabatten abgelehnt wurde. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind nur im Centbereich erwirtschaftet worden. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 594.403,65 Euro. Sie beinhalten außer den Aufwendungen für Bürobedarf, Kommunikation und Dienstleistungen auch Aufwendungen für EDV und die Kosten für die Scanstelle. Der Gesamtbetrag der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt rund 363.600,00 Euro unter dem im Erfolgsplan ausgewiesenen Betrag. Dies liegt in der Hauptsache an kalkulierten Kosten für den Umzug in das Dienstgebäude am Parkgürtel, die nicht in Anspruch genommen wurden. Der Umzug wird sich voraussichtlich bis zum Jahr 2021 verzögern. 3. Personalaufwand Zum Stand 31.12.2019 waren bei der Beihilfekasse insgesamt 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitertätig, davon 14 in Teilzeit. Im zentralen Bereich der Dienststelle Zusatzversorgung und Beihilfe nehmen zum Bilanzstichtag darüber hinaus 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben Aufgaben für die Zusatzversorgungskasse auch solche für die Beihilfekasse wahr. Der aus diesem Bereich auf die Beihilfekasse entfallende Beschäftigtenstand beträgt umgerechnet auf Vollzeitstellen zum Stichtag 3,25. Unter Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigungen und der Beschäftigungsanteile im zentralen Bereich der Dienststelle Zusatzversorgung und Beihilfe ergibt sich umgerechnet auf Vollzeitstellen zum 31.12.2019 ein Beschäftigtenstand (Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, ohne Auszubildende) von 28,16. Dies sind 0,98 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mehr als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. Dies liegt zum überwiegenden Teil an unbesetzten Stellenanteilen. Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Verwaltungsmanagement der Stadt Köln ausgezahlt. Die Beihilfekasse erstattet dieser Stelle die Aufwendungen in entsprechender Höhe. Die folgende Tabelle vergleicht das Ergebnis 2019 mit dem Erfolgsplan und dem Ergebnis aus dem Jahr 2018: Ergebnis 2019 Euro Plan 2019 I Euro Ergebnis 2018 Euro Löhne und Gehälter 1.373.199,80 1.433.145,00 i 1.342.950,38 250 Soziale Aufwendungen 229.894,99 306.969,00 | 238.468,33 Altersversorgung und Unterstützung 575.213,09 320.000,00 I 165.908,82 Sonstige Personalnebenkosten 600,00 500,00 | 94,57 2.178.907,88 2.060.614,00 J 1.747.422,10 D er Gesamtaufwand für die Personalkosten ist etwas höher als im Erfolgsplan kalkuliert. Dies liegt vor alle m an höheren Kosten für Pensionsrückstellungen. Der Rückstellungsbetrag wird nach den allgemeinen städtischen Regelungen vom Personal- und Verwaltungsmanagement der Stadt Köln ermittelt und an dieses überwiesen. 4. Entwicklung im Jahr 2019 Für das Jahr 2019 ist zu verschiedenen Entwicklungen in der Beihilfekasse zu berichten. Die Zahl der Beihilfeanträge ist gegenüber den Vorjahren weiter massiv gestiegen und liegt nunmehr bei fast 96.000 Stück. Aufgrund erneuter Fluktuationen haben sich in der Sachbearbeitung neue Vakanzen ergeben. Die gestiegenen Fallzahlen waren daher nur mit einer erheblichen Anzahl von Überstunden und Wochenendarbeit und einem außerordentlichen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bewältigen. Besonders betroffen war die Servicebereichsleitung, die aufgrund von Langzeiterkrankungen über einen großen Teil des Jahres weiterhin nur zur Hälfte besetzt war. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit lag im Jahr 2019 bei 22 Kalendertagen und war damit trotz der erheblichen Engpässe im personellen Bereich etwas geringer als im Jahr 2018 (25 Tage). Ein Teil der entstandenen Vakanzen in der Sachbearbeitung konnten zwischenzeitlich qualifiziert besetzt werden. Die Servicebereichsleitungen sind seit Herbst 2019 vollständig besetzt. Die für den Stellenplan 2020/2021 beantragten neuen Stellen sind vom Rat der Stadt Köln genehmigt worden und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes in der Besetzung. Bis Mitte 2020 konnten die Rückstände in der Beihilfekasse mit dem weiterhin sehr hohen Engagement aller Kräfte, Überstunden und Wochenendarbeit weitgehend reduziert werden. Die in 2017 vorgenommenen strukturellen Veränderungen, insbesondere die Einführung einer Sachgebietsleitung für die Beihilfesachbearbeitung, haben sich weiter bewährt. Weitere organisatorische Veränderungen werden derzeit im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Fachverfahrens IBSY.NRW geplant. Besonders hervorzuheben ist hier das Projekt „Einführung einer Schwerpunktsachbearbeitung“, das Bestandteil der Verwaltungsreform ist Hierbei wird eine Neuorganisation mit der Einführung einer Schwerpunktsachbearbeitung beziehungsweise Spezialisierung in den kostenintensiven Leistungsarten Pflege, Krankenhaus und Zahnbehandlung sowie Versicherungsverhältnisse angestrebt. Hierdurch erwartet die Kasse eine Effizienzsteigerung sowie eine Qualitätsoptimierung. Das neue Fachverfahren IBSY.NRW stellt eine Fortentwicklung des bei der Umstellung auf die digitale Akte im Jahr 2012 eingeführten und vom Land NRW entwickelten Verfahrens BeihilfeNRWplus dar. Das Verfahren soll nunmehr voraussichtlich Mitte 2021 eingeführt werden. Das Verfahren wird zusätzliche Funktionalitäten, wie die Direktverarbeitung und den zentralen Druck bieten. Darüber hinaus ist eine laufende Weiterentwicklung und Ergänzung um zusätzliche Funktionalitäten geplant. Im Rahmen der laufenden Digitalisierungsstrategie ist im April 2018 eine Beihilfe App eingeführt worden. Mit dieser können die Beihilfeberechtigten Ablichtungen ihrer Belege digitalisiert an die Zentrale Scanstelle in Detmold übersenden. Dort werden diese in BeihilfeNRWplus übertragen und den Beihilfestellen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Die App wird von den Beihilfeberechtigten weiter sehr gut angenommen, hat aber auch zu einer massiven Erhöhung der Anzahl der Beihilfeanträge geführt. Es ist daher besonders wichtig, im Rahmen der Einführung des neuen Beihilfeverfahrens IBSY.NRW weitere Arbeitsschritte zu automatisieren und die Beihilfesachbearbeitung zu entlasten. Im Rahmen der seit Einführung des Verfahrens vollautomatisiert ablaufenden Abwicklung des AMNOG konnten im Jahr 2019 Arzneimittelrabatte in Höhe von 202.558,81 Euro vereinnahmt werden. Es sind weiterhin diverse Rechtsstreitigkeiten zwischen ZESAR und verschiedenen Arzneimittelherstellern offen. Die Beihilfekasse nimmt hier etwaige Ansprüche konsequent wahr. 251 Das auf der Basis des Ratsbeschlusses vom 10.05.2016 eingerichtete Gebietszentrum hat sich weiter gut entwickelt. Mit dem Gebietszentrum werden im Rahmen der interkommunalen Kooperation die Einführung und der dauerhafte Einsatz der Software „BeihilfeNRWplus“ bei den Kommunen des Landes NRW ermöglicht. Im Ergebnis sollen in dieser interkommunalen Kooperation 17 Kommunen und Kreise mit über 30.000 Beihilfeberechtigten angeschlossen werden. Hierzu gehören auch die Städte Bonn, Bochum, Aachen und Münster. Die Finanzierung der Gebietszentren erfolgt vereinbarungsgemäß durch eine kostendeckende Umlagezahlung der angeschlossenen Kommunen und Kreise. Insgesamt gestaltet sich die Kooperation finanziell positiv und wirkt sich auch funktional positiv aus. Weiter offen ist derzeit, wie sich die Aufgaben des Gebietszentrums in Hinblick auf die Einführung des neuen DV-Verfahrens IBSY.NRW weiter entwickeln werden. Es ist aber absehbar, dass das Gebietszentrum mindestens bis Ende 2022 benötigt wird. Hinsichtlich der im Anschluss erfolgenden Organisation ist die Beihilfekasse im engen Austausch mit allen Kooperationspartnern und wird zur gegebenen Zeit entsprechende Organisationsvorschläge entwickeln. Das Risikomanagement ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der Kasse geworden und die Stelle ist seit dem 15.02.2019 mit einer qualifizierten Kraft nachbesetzt. Neue wesentliche Betrugsfälle sind bisher nicht aufgetreten. Die aus den Betrugsfällen in der Vergangenheit resultierenden Ansprüche werden weiterhin konsequent straf- und zivilrechtlich verfolgt. Im Jahr 2020 ist bis zur Erstellung dieses Lageberichtes eine weitgehend planmäßige Entwicklung der Beihilfekasse festzustellen. Die Beihilfekasse ist eine städtische Dienststelle und hat daher alle im Rahmen der COVID-19 Pandemie seitens der Stadt ergriffenen Maßnahmen für ihren Dienstbetrieb umgesetzt. Aktuell hat sich die Anzahl der Beihilfeanträge um etwa 8% gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dies ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass die Beihilfeberechtigten in der COVID-19- Pandemie Arztbesuche zurückgestellt haben und auch Krankenhausbehandlungen aufgrund der Situation im Gesundheitswesen nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Hier ist mit Nachholeffekten zu rechnen. Die identifizierbaren Mehrkosten aufgrund der COVID-19 Pandemie betragen derzeit lediglich rund 30.000 Euro. Die finanziellen Auswirkungen auf die Beihilfekasse werden sich aber nur zeitverzögert zeigen und wesentlich von der weiteren Entwicklung der Pandemie und insbesondere auch von der Entwicklung der Rechtsgrundlagen hinsichtlich der Übernahme der Kosten für Tests auf COVID-19 Infektionen durch die einzelnen Kostenträger sowie die Einführung von Hygienezuschlägen und Zuschlägen für den Pflegebereich im Zusammenhang mit stationären Krankenhausbehandlungen abhängig sein. Etwaige zu übernehmende Kosten stellen hier ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Die Kasse wird die Entwicklung weiter intensiv beobachten und hierzu gegebenenfalls in den Gremien berichten. 252 F amilie-Ernst-Wendt-Stiftung 253 Wirtschaftsplan 2021 der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 3 1.1 2.2021 T sd. € Erträge aus der Hausbewirtschaftung 9 7,2 Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung 40,0 Sonst. betriebliche Erträge 20,6 Abschreibungen 1,5 Sonstige betriebliche Aufwendungen 20,0 Erträge aus Beteiligungen 15,0 Erträge aus anderen Wertpapieren 45,0 Sonstige Zinsen 0,0 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,0 Jahresüberschuss 116,3 D a die Familie-Ernst-Wendt-Stiftung im Wirtschaftsjahr 2021 – wie in den Vorjahren auch – kein e Investitionen plant, besteht der Wirtschaftsplan lediglich aus dem Erfolgsplan. 254 Bilanz der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 3 1.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Aktiva Anlagevermögen: Immat. Vermögensgegen- st ände 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 Sachanlagen 74,0 75,4 76,9 78,4 96.807,2 Finanzanlagen 3.209,6 3.209,6 3.190,6 2.964,2 237.947,4 Umlaufvermögen: Forderungen u. sonst. VG 16,6 27,4 24,3 16,2 57.601,2 Flüssige Mittel 205,1 136,1 115,6 433,1 768,5 3 .505,3 3.448,5 3.407,4 3.491,9 393.124,7 P assiva Eigenkapital: Stiftungskapital 6 36,7 636,7 636,7 636,7 636,7 Gewinnrücklage 784,4 784,4 784,4 784,4 784,4 Bilanzgewinn 323,8,1 215,9 142,7 145,4 101,8 Rückstellungen 2,8 2,8 5,1 24,5 18,0 Verbindlichkeiten 87,4 117,8 126,9 169,6 150,5 Rechnungsabgr.posten 1.670,3 1.691,0 1.711,6 1.731,4 1.752,0 3 .505,3 3.448,5 3.407,4 3.491,9 3.443,4 255 GuV der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 3 1.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Erträge aus der Hausbe- w irtschaftung 98,4 98,4 94,8 96,7 96,7 Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung 18,5 27,8 31,1 30,3 31,4 Sonst. betriebliche Erträge 21,4 23,2 24,0 40,2 22,0 Abschreibungen 1,4 1,7 1,5 1,5 1,5 Sonstige betriebliche Auf- wendungen 16,3 17,6 21,5 17,8 19,2 Erträge aus Beteiligungen 18,3 15,4 0,0 0,0 0,0 Erträge aus anderen Wert- papieren 39,2 54,2 62,3 62,5 77,0 Sonstige Zinsen 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 Abschreibungen auf Fi- nanzanlagen 0,0 0,0 99,1 0,0 20,9 Jahresüberschuss 141,0 144,1 27,9 150,7,9 122,8 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 215,9 142,7 145,4 101,8 109,7 Satzungsmäßige Mittelver- wendung -33,1 -71,0 -30,6 -107,1 -130,6 Bilanzgewinn 3 23,8 215,9 142,7 145,4 101,8 256 G ebäudewirtschaft der Stadt Köln, e.E. 257 Wirtschaftsplan 2021 der Gebäudewirtschaft 2021 2020 Tsd.€ Tsd.€ ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse aus a) Hausbewirtschaftung Verwaltungs-Kitas und S chulgebäude, Objekte des Grünflächenberei- ches. 299.181 278.559 b) Baubetreuung und energiewirtschaftliche Service- leistungen 92.387 69.603 c) Andere Lieferungen und Leistungen 5.824 8.655 Aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleis- tungen 5.385 7.586 Bestandsveränderung 6.174 -3.471 Sonstige betriebliche Erträge 2.650 2.660 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 210.063 190.611 Sachaufwand für städtische Dienststellen 84.164 63.672 Personalaufwand 50.223 46.721 Abschreibungen 26.950 24.877 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.319 12.302 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.701 2.673 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 29.582 28.081 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 Abführung an den städtischen Haushalt 0 0 Jahresüberschuss 0 0 FINANZPLAN EINNAHMEN Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen 26.950 24.877 Landeszuschüsse 10.700 30.000 Fremdmittel 563.506 360.053 Summe Einnahmen 601.156 414.930 AUSGABEN Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen u nd immaterielle Anlagen 519.463 316.096 Kreditwirtschaft (Tilgung) 81.693 98.834 Summe Ausgaben 601.156 414.930 STELLENÜBERSICHT Beamte 121 119 Beschäftigte davon Angestellte 5 22 507 davon Arbeiter 6 4 64 Auszubildende und Personalkredite 15 15 Gesamtzahl der Mitarbeiter 722 704 258 Bilanz der Gebäudewirtschaft 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen: Immaterielle Vermögens- gegenstände 394 390 461 625 535 Sachanlagen 1.840.854 1.659.503 1.566.388 1.485.346 1.484.373 Finanzanlagen 41.178 41.012 40.780 40.610 38.964 Umlaufvermögen: Vorräte 7 3.947 65.605 70.307 74.078 64.166 Forderungen 27.758 25.067 22.639 27.389 12.573 Flüssige Mittel 6.612 793 4.437 0,2 0,2 Rechnungsabgrenzung 521 476 447 442 386 1.991.264 1.792.846 1.705.458 1.628.491 1.600.997 PASSIVA Eigenkapital: Stammkapital 1 .000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kapitalrücklage 111.265 110.317 111.352 111.361 111.354 Gewinnrücklagen 66.605 66.605 66.605 66.605 66.605 Bilanzgewinn 2.573 0 468 468 589 Sonderposten für Investi- tionszuschüsse Zum Anlagevermögen 360.963 352.233 350.082 339.776 349.009 Rückstellungen 105.068 99.725 75.023 84.613 68.866 Verbindlichkeiten 1.343.308 1.162.450 1.100.360 1.024.072 1.002.923 Rechnungsabgrenzung 482 516 568 597 651 1.991.264 1.792.846 1.705.458 1.628.491 1.600.997 259 GUV der Gebäude- wirtschaft 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd.€ Tsd.€ Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 2 58.658 285.393 245.319 253.876 237.037 aus Betreuungstätigkeit 59.462 45.813 42.089 49.963 53.299 aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.117 4.575 2.890 4.842 1.283 Bestandserhöhung/-minderung unfer- tige Leistungen 8.440 -4.846 -3.735 9.964 9.976 aktivierte Eigenleistungen 4.145 3.326 3.264 3.549 4.149 Sonstige betriebliche Erträge 12.925 6.679 21.859 4.284 17.986 Aufwendungen für bezogene Leis- tungen 237.215 243.819 230.779 229.131 233.625 Personalaufwand 44.347 37.697 31.509 30.106 30.487 Abschreibungen 22.575 24.249 21.882 37.817 24.744 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.177 13.260 12.701 6.350 7.342 Erträge aus Finanzanlagen 2.187 2.251 2.191 3.666 2.025 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 145 818 8.588 285 868 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 297 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.191 24.980 25.588 26.551 29.534 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit 4 595 Steuern vom Einkommen und Ertrag 1 4 6 8 5 Sonstige Steuern 0 0 0 0 Jahresergebnis 2.573 0 0 468 589 Gewinnvortrag 0 0 468 0 0 Bilanzgewinn 0 0 468 468 589 260 L agebericht der Gebä udewirtschaft der Stadt Köln, e.E. 31.12.2019 261 LAGEBERICHT e.E. Gebäudewirtschaft A. G RUNDLAGEN 1. Historie, Leitbild und Leistungsspektrum Historie Stuf enweise Gründung Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der traditionellen Gebäudeverwaltung wurde die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zum 01.01.1997 gegründet. Nach Übernahme von Verwaltungsgebäuden (Stufe 1) wurden zum 1. Januar 1998 Schulen und Kindertagesstätten aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen in die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln überführt (Stufe 2). Mit der Übernahme von bislang dem Grünflächenamt zugeordneten Objekten (“sonstige Aufbauten“ auf Friedhöfen und Grünanlagen) erfolgte zum 1. Januar 2000 die 3. Stufe der Konzeptumsetzung. Integration Hochbauamt Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 16.12.1999 die Verwaltung beauftragt, die Integration des städtischen Hochbauamtes in die Gebäudewirtschaft zu prüfen. Die Integration erfolgte schließlich zum 01.05.2000. Mit der Umsetzung dieses Ratsbeschlusses hat sich das Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft erheblich erweitert. Zielsetzung war u.a., Synergien für einen wirtschaftlicheren Aufgabenvollzug zu erschließen und marktorientierte Preis-/ Leistungsbeziehungen einzuführen. Übernahme der Zuständigkeit für Kulturbauten Der Bereich Museumsbauten wurde zur Bündelung von Kompetenzen und zum Abbau von Schnittstellen von der Städtischen Kulturverwaltung im April 2018 auf die Gebäudewirtschaft verlagert. Die Umsetzung erfolgte sukzessive. Zu beachten ist, dass die Gebäudewirtschaft für diese Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist und damit insbesondere für diese Liegenschaften eine betreiberähnliche Verantwortung trägt. Die Grundstücke und Gebäude gehören aber nach wie vor nicht zum Sondervermögen. Damit handelt die Gebäudewirtschaft – trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung - im Auftrag der Kulturverwaltung und erbringt die 262 e ntsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienstleistungen ausschließlich im Service. Die Fina nzierung der Maßnahmen erfolgt damit aus dem Kernhaushalt. Übertragung der Zuständigkeit von angemieteten Kindertagesstätten Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Miet- und Objektverwaltung extern angemieteter Kindertagesstätten von der Gebäudewirtschaft auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen. Die im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft geführten Kindertagesstätten sind von diesem Wechsel in der innerstädtischen Zuständigkeit nicht berührt. Leitbild Entsp rechend ihrem strategischen Leitbild verfolgt die Gebäudewirtschaft folgende Prinzipien bzw. Ziele: • Der Ansprechpartner als „der Immobilienprofi der Stadt Köln“ zu sein und den Kunden von fachspezifischen Spezialaufgaben zu entlasten, ihm Planungssicherheit und eine bedarfsgerechte Infrastruktur zu gewährleisten. • Die Bündelung von Nutzer-(Mieter-) und Eigentümerinteressen soll ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten und zugleich zu einer weitgehenden Reduktion von Bewirtschaftungskosten führen. Der Objektnutzer hat im Gegensatz zu früher nur einen Ansprechpartner, seinen Kundenbetreuer. • Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facilitymanagements für alle Aufgaben an einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich, konzentriert sich gleichwohl auf Kernbereiche und bedient sich für Ergänzungs- und Unterstützungsleistungen Dritter. Leistungsspektrum Im R ahmen der Vermietung bzw. Bewirtschaftung von Flächen und Objekten, der Bautätigkeit für das Sondervermögen sowie der Bau- bzw. energiewirtschaftlichen Betreuung städtischer Dienststellen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zum Leistungsspektrum der Gebäudewirtschaft: 263 • Wahrnehmung der Betreiberverantwortung als Eigentümer bzw. Quasi-Eigentümer (Kulturbauten), • Integration der Energiewirtschaft für einen sparsamen Energieverbrauch, • Facilitymanagementleistungen • Flächenbewirtschaftung zur kritischen Überprüfung und Kostenreduzierung, • Zentrale Verhandlungsführung bei Anmietungen und Ankäufen, • Planung und Steuerung von Hochbaumaßnahmen aller Art (einschließlich aller Architekten- und Ingenieurleistungen), • Planung und Ausführung von Gebäudetechnik (einschließlich aller Architekten- und Ingenieurleistungen). 2. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebs Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln wird als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs geführt. Sie stellt ein Sondervermögen dar, das organisatorisch vom allgemeinen Vermögen der Stadt Köln abgegrenzt ist und über eine besondere wirtschaftliche Ausrichtung, aber über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt. Die Geschäfte der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln werden gesamtverantwortlich von der Betriebsleitung geführt. Diese besteht aus der/dem für die Gebäudewirtschaft zuständigen Beigeordneten als Erster Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter und der für die Abwicklung des operativen Geschäftes zuständigen geschäftsführenden Betriebsleitung. Zum 01.07.2018 ist die geschäftsführende Betriebsleitung erweitert worden und besteht seitdem aus einer technischen Betriebsleiterin / einem technischen Betriebsleiter und einer kaufmännischen Betriebsleiterin / einem kaufmännischem Betriebsleiter. Der Rat der Stadt Köln entscheidet grundsätzlich in allen Angelegenheiten des Betriebes, die ihm durch die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsrecht oder die Hauptsatzung vorbehalten sind. Der für die Gebäudewirtschaft zuständige Betriebsausschuss ist der Bauausschuss des Rates der Stadt Köln. Er berät die Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse in baulichen Angelegenheiten vor. Darüber hinaus entscheidet er im Rahmen seiner in der Satzung konkretisierten Zuständigkeit. 264 D er Rat der Stadt Köln hat die 15. Neufassung der Betriebssatzung vom 4. Dezember 1996 beschlossen. Die neu gefasste Satzung ist am 23. April 2019 in Kraft getreten. Organisatorisch setzt sich die Gebäudewirtschaft seit dem 01.01.2020 aus sechs Abteilungen zusammen: HR (Human Resources) und Finanzen Personal, Organisation, Rechnungswesen, Controlling, Einkauf und Vertragsmanagement, Gremienarbeit Objektmanagement Bewirtschaftung/Instandhaltung der Objekte im Sondervermögen (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und Grünobjekte); Bauunterhaltung / Betreiberverantwortung/Handwerkerleistungen von und in Museen; Service für diverse städtische Dienststellen Bauprojektmanagement I Neu- , Um- und Erweiterungsbauten und Generalinstandsetzung von Schulen Bauprojektmanagement II Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Generalinstandsetzung für alle sonstigen Kunden (z.B.: Feuerwehr, Kulturbauten); Produktentwicklung Betriebsmanagement Energiemanagement, Gebäudetechnik; Prüfungs- und Wartungsmanagement, Werkstatt und Notruf-Serviceleitstelle Asset und IT An- und Vermietungsprojekte, Nebenkostenabrechnung, Portfoliomanagement und Informationstechnologie A uf die weitergehenden Ausführungen unter B.3. „Geschäftsverlauf“ und C.1. „Organisatorischer Veränderungsprozess“ wird verwiesen. 3. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen Vermietungssegment Die Gebäudewirtschaft fungiert als innerstädtischer Vermieter und erhebt seit der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 statt der bisherigen, objektbezogenen und kalkulatorischen Kostenmiete - einen Flächenverrechnungspreis, der lediglich nach Sparten (Schulen, Verwaltungsgebäude etc.) bzw. Untersparten (Schultypen) 265 d ifferenziert und sich seit 2017 im Wesentlichen aus den geplanten Aufwendungen der Gebä udewirtschaft ableitet. In dieser Kalkulation sind aber auch Personal- und Sachkosten zur Klärung von Immobilienfragen enthalten, die über die klassische Bewirtschaftung hinausgehen. Servicesegment Im S ervicebereich erbringt die Gebäudewirtschaft neben energiewirtschaftlichen Leistungen vor allem Baubetreuungsleistungen für städtische Dienststellen, die im Wesentlichen die Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe, aber auch Projektsteuerungs- und Objektplanungsleistungen betreffen können. Für ihre energiewirtschaftlichen Dienstleistungen (Abrechnung mit den verschiedenen Versorgungsunternehmen, Ausschreibungen und Preisverhandlungen etc.) erhält die Gebäudewirtschaft von der Kernverwaltung eine pauschale Jahresvergütung. Die Serviceentgelte bzw. Honorare für Baubetreuungsleistungen orientieren sich ab einem bestimmten Maßnahmenumfang am allgemeinen Preisrecht für Architekten (HOAI) bzw. an den entsprechenden Regelungen der AHO. Ergebnisausgleich / Abführung Über einen unmittelbaren Ergebnisausgleich wird sichergestellt, dass positive Spartenergebnisse der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite grundsätzlich durch die Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ergebnisausgleich hat somit die grundsätzliche Aufgabe, bei Verrechnungspreisbildung im Rahmen der Wirtschaftsplanung nicht antizipierte bzw. vorhersehbare Auswirkungen spartenbezogen und mit Wirkung noch für das Geschäftsjahr aufzufangen. Das innerstädtische Verrechnungspreismodell sieht zwei Modifikationen bei den Instandhaltungsaufwendungen und den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen bei der Ermittlung des Ergebnisausgleiches vor: Eingeplante, aber tatsächlich nicht aufgewandte Instandhaltungsmittel sollen grundsätzlich der Finanzierung von künftigen Instandhaltungs- aufwendungen dienen und bleiben aus diesem Grund bei der Ermittlung der Sparten- ergebnisse unberücksichtigt. Dies gilt auch für erziele Buchgewinne der Gebäudewirtschaft aus der Veräußerung von Grundstücken. Hier ist konzeptionell indes eine Ausschüttung an den städtischen Haushalt vorgesehen. Das Jahresergebnis der Gebäudewirtschaft (nach Ergebnisausgleich) setzt sich aus den beiden vorgenannten Komponenten zusammen. Es obliegt letztlich dem Rat der Stadt Köln im 266 R ahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss zu entscheiden, ob und inwieweit das Ja hresergebnis zur Stärkung des Eigenkapitals der Gebäudewirtschaft verwandt oder an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. 267 B . WIRTSCHAFTSBERICHT 1. G esamtaussage zur Lage und Entwicklung des Betriebes Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln bewegt sich als kommunaler Eigenbetrieb nach wie vor in e inem vergleichsweise schwierigen betrieblichen Umfeld: Schulnotstand / Baubedarf Die städtischen Möglichkeiten zur Unterbringung zusätzlicher Schülerinnen und Schüler im vorhandenen Schulbestand (insbesondere Umnutzung von anderweitig genutzten Räumen zu Klassenzimmern, erhöhte Klassenstärke) sind inzwischen weitestgehend ausgereizt. Die aktuell für die Stadt Köln prognostizierte demographische Entwicklung und die hieraus entwickelte Schulentwicklungsplanung sorgt daher perspektivisch für einen anhaltend hohen Bedarf an zusätzlich zu schaffenden Schulplätzen. Ein Bedarf, der insbesondere durch die Gebäudewirtschaft möglichst kurzfristig zu decken ist. Darüber hinaus besteht u. a. das zwingende Erfordernis, vorhandene Schulplätze durch Generalinstandsetzungen oder Neubauten der Gebäudewirtschaft zu sichern, Interimslösungen durch dauerhafte zu ersetzen und die baulichen Voraussetzungen für ein erweitertes Ganztagsangebot zu schaffen. Die statistische Auswertung der Auftragseingänge zeigt zudem seit 2015 einen deutlichen Anstieg bei der „Bestellung“ zusätzlicher Schulflächen durch das Amt für Schulentwicklung. Hierdurch wird die Mangelsituation ebenso verstärkt wie durch die landespolitische Entscheidung, bei Gymnasien wieder zum längeren Bildungsgang zurückzukehren Vorgelagerter Prozess Diese gleichermaßen politisch unstrittige wie ambitionierte Auftragslage der Gebäudewirtschaft ist außerdem dadurch gekennzeichnet, dass der dem Bauen vorgelagerte Prozess (aus Sicht der Betriebsleitung) oftmals nicht die für eine planmäßige Aufgabenerledigung und mittel- bzw. langfristige Kapazitätsplanung notwendige Vorlaufzeit, Kontinuität und Belastbarkeit aufweist. Allein die auf der Grundlage einer Leitentscheidung der Landesregierung NRW beschlossene Umstellung von einem achtjährigem (G8) auf einen neunjährigen Bildungsgang (G9) hatte einen ausgesprochen kurzfristigen Mehrbedarf von fünf neuen Gymnasien zur Folge. 268 S elbst bei bekannten Bedarfen (aus der Schulentwicklungsplanung) nimmt der Prozess der Erste llung des tatsächlichen bzw. konkreten Baubedarfes der jeweiligen Schule erhebliche Zeit in Anspruch. Diese Zeit wird gemeinhin dem Bauprozess und damit der Gebäudewirtschaft zugerechnet und schränkt die Steuerungsmöglichkeiten der operativen Arbeit der Gebäudewirtschaft deutlich ein. Knappe Ressourcen / Gesamtstädtische Immobilienstrategie Die Gebäudewirtschaft arbeitet das Auftragsvolumen gemäß der Priorisierungen durch den Auftraggeber (vor allem bei Neubauten) bzw. aus der Eigentümerverantwortung (insbesondere bei Bestandssanierungen und –erweiterungen) sukzessive ab. Dennoch ist festzustellen, dass ihr dies angesichts der vorhandenen bzw. absehbaren Personalressourcen ohne eine einvernehmliche weitere Priorisierung von Projekten auf der Grundlage einer gesamtstädtischen Immobilienstrategie vermutlich nur bedingt vollständig gelingen kann. 2. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen Überhitzter Bausektor Der Umstand, dass öffentliche Auftraggeber nur in einem engen rechtlichen Rahmen Einkaufsprozesse durchführen können und Verhandlungen sowohl beim Hauptauftrag als auch im Nachtragsfall streng reglementiert sind, führt in der aktuellen Marktsituation dazu, dass der Öffentliche Dienst kaum noch wirtschaftliche Angebote erhält. Angebotsabgaben erfolgen – auch nach Aufklärungsgesprächen - sowohl bei der Gewerke weisen Vergabe als auch bei größeren Vergabepaketen aktuell nur noch vereinzelt. Oftmals muss der Prozess mehrfach wiederholt werden. Grundstücksknappheit Beze ichnend für die Flächenkonkurrenzen in einer wachsenden Metropole sind ständige, langwierige politische und öffentliche Diskussionen zu allen Grundstücken, die der GW für Schulneubauten vorgeschlagen werden. Für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln bedeutet dies vor allem im Zusammenhang mit der Schaffung neuer Schulplätze eine weitere detaillierte Analyse des vorhandenen Immobilienportfolios, um auf dieser Grundlage alle Möglichkeiten zur Nachverdichtung 269 a uszuschöpfen und planungsrechtliche Rahmenbedingungen abzuklopfen. Da sich an der beschr iebenen Mangelsituation gleichwohl langfristig wenig ändern dürfte, erscheint es aus Sicht der Gebäudewirtschaft notwendig, die Höhenentwicklungen und andere Arten der Nachverdichtung oder Nutzung von Synergien neuer Gebäude zu analysieren und als realistische Lösung ins Gespräch zu bringen. Alternative Realisierungswege Zur Deckung des gesamtstädtischen Flächenbedarfs erscheint es darüber hinaus geboten, neben GU/TU-Vergaben (vgl. hierzu unter B 3. Bauprogramme und –initiativen im Schulbau) über weitere alternative Realisierungswege und Einkaufsstrategien insbesondere für Neubaumaßnahmen nachzudenken, z.B. über: • Schlüsselfertige Errichtung und Planung (SEP), • Schulbau-Baukasten (Erarbeiten von wiederholbaren Planungsparametern bei gleichzeitiger Möglichkeit der individuellen Planung) • Partnerschaftsmodelle, • Kooperatives Baulandmodell, • Verpflichtung zur Errichtung von Kindertagesstätten und Schulen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen. • Gründung einer Schulbau-GmbH 3. Geschäftsverlauf Neue Aufgaben und Aufgabenanbindungen innerhalb der Gebäudewirtschaft Aufl ösung Vergabeamt / Nachtragsmanagement Die Gebäudewirtschaft hat im Rahmen der Dezentralisierung der Aufgaben des ehemaligen Vergabeamtes mit Wirkung ab dem 01.01.2020 die alleinige Zuständigkeit für die Bearbeitung der Nachträge zugewiesen bekommen. Vor diesem Zeitpunkt eingegangene Nachträge hätten noch durch das Vergabeamt preislich geprüft werden müssen. Für die Abarbeitung dieser Altnachträge wurden gemeinsam mit dem Rechtsamt als Nachfolge der Vergabestelle sinnvolle und projektbezogene Lösungen erarbeitet. Der Vorschlag der Gebäudewirtschaft wurde 270 st adtweit positiv aufgenommen. Die abschließende Vorlage für den Verwaltungsvorstand befi ndet sich in der Abstimmung. Neben der Bearbeitung der Nachträge sind weitere Bearbeitungsschritte aus den verschiedenen Vergabeverfahren vom ehemaligen Vergabeamt auf die Gebäudewirtschaft übertragen worden. Service Museumsbauten Die praktische Umsetzung der Mitte 2018 übergegangenen Zuständigkeit für Museumsbauten (vgl. die Ausführungen unter 1.) stellte auch im Berichtsjahr eine erhebliche Herausforderung dar, da es galt, zum einen die bisher in der Kulturverwaltung angesiedelten Mitarbeiter in die Organisation und Abläufe der Gebäudewirtschaft zu integrieren, zum anderen die Verantwortlichkeiten und Prozesse in der Zusammenarbeit mit der Kulturverwaltung neu zu strukturieren und schließlich den Instandhaltungs- bzw. Investitionsbedarf der Museumsbauten zu ermitteln und zu priorisieren. Feuerwehrbauten im Service Im „Bauprojektmanagement II“ der Gebäudewirtschaft ist seit dem 01.01.2020 auch der Service für die Berufsfeuerwehr verortet. Das Team erfordert zunehmend weitere Kapazitäten, da mehr und mehr baufachliche Aufgaben von der Feuerwehr auf die Gebäudewirtschaft übertragen werden. Produktentwicklung Im Zuge der Neustrukturierung der GW wurden beim Bauprojektmanagement II schließlich bestehende und neue Aufgaben im Sachgebiet Produktentwicklung gebündelt. Neu sind die Aufgaben „Projektentwicklung“ und die „Projektgruppe BIM“. Die entsprechenden Teams befinden sich noch im Aufbau. Mit der Einrichtung der Produktentwicklung ist für die Gebäudewirtschaft ein weiterer konsequenter Schritt in Richtung einer noch stärkeren Professionalisierung in der Bearbeitung des gesamten Portfolios gestartet worden. Hier sollen zukünftig nicht nur die Leistungsphasen 1 bis 5 umgesetzt werden, sondern auch eine sehr viel stärkere Bündelung und Aktualisierung aller notwendigen Planungsvorgaben erzeigt werden. Zudem werden in diesem Sachgebiet Impulse zu neuen Entwicklungsgebieten im Baubereich beobachtet, begleitet und entwickelt. Betriebsmanagement Mit der Gründung der Abteilung „Betriebsmanagement“ zum 01.01.2020 wird eine weitere Fokussierung und Spezialisierung insbesondere im Bereich Facility-Management und 271 B etreiberverantwortung angestrebt. Neben dem Energiemanagement, der Gebäudetechnik, der Werks tatt und der Notrufleitstelle ist das bislang der Abteilung Objektmanagement zugeordnete Prüfungs- und Wartungsmanagement dort in einem nunmehr eigenständigen Sachgebiet angebunden. Damit ist ein sehr wichtiger und rechtlich hoch verantwortlicher Bereich auf einem guten Entwicklungsweg gesetzt. Bauprogramme und –initiativen im Schulbau Die Abteilung „Bauprojektmanagement I“ (ehemals: „Planen und Bauen“) konzentriert sich seit Anfang 2020 ausschließlich auf den Schulbau, der durch umfangreiche und oftmals termingebundenen Bauprogramme und Initiativen geprägt wird. Eine deutliche Ausrichtung auf die Kundenperspektive dieses wichtigen Schlüsselkunden. Priorisierende Schulbaumaßnahmenliste Die Schulbaumaßnahmenliste bzw. Schulbauliste bildet die organisatorische Klammer im Schulbaubereich und beinhaltet alle Projekte, deren Durchführung zu zusätzlichen Schulplätzen führt. Sie umfasst im Weiteren alle General- oder Teilsanierungen von bestehenden Schulgebäuden, deren Durchführung dringend und zur Sicherung und zum Erhalt bestehender mittelfristig notwendig ist. Nicht erfasst sind in der Schulbauliste die beauftragten Containerprogramme, kleinere Baumaßnahmen oder Serviceaufträge sowie bauunterhaltende Maßnahmen unterhalb der Teil- bzw. Generalsanierung. Von den insgesamt knapp 200 Schulbaumaßnahmen befinden sich 76 Projekte in Bearbeitung / Umsetzung (Sachstand Juni 2020). Die Schulbauliste unterscheidet insgesamt acht Prioritätskategorien und bindet die Verwaltung, die geplanten Baumaßnahmen in der vorgegebenen Reihenfolge umzusetzen. Sie verdeutlicht zugleich die enormen Herausforderungen, die von der Stadt Köln im Schulbau noch zu bewältigen sind. Öffentliche–Private-Partnerschaft (ÖPP) Die angespannte Haushaltslage, die daraus folgenden gesamtstädtischen Konsolidierungsvorgaben und die knappe Personalausstattung machten es im Interesse einer zeitnahen und nachhaltigen Instandsetzung der im Sondervermögen geführten Immobilien u.a. erforderlich, auch neue Wege zu beschreiten. Hierzu zählt insbesondere die Sanierung und der Betrieb von Schulen mit einem privaten Projektpartner im Rahmen einer Öffentliche-Private- 272 P artnerschaft (ÖPP) bzw. „Public Private Partnership“ (PPP). Die Realisierung erfolgte bzw. erfo lgt in Teilschritten, sog. Losen. • Los 3 (Aktuelles Projekt) Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 08.04.2014 den Beschluss gefasst, ein drittes Los, es betrifft die Sanierung und den Teilneubau von vier Schulen an drei Schulstandorten, zu realisieren. Die zu diesem Zeitpunkt angenommenen Baukosten beliefen sich auf rd. EUR 97 Mio. Die vor dem Start des europaweiten Vergabeverfahrens 2016 aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermittelte – im Wesentlichen aufgrund von zusätzlichen Flächen und Baupreissteigerungen - Baukosten in Höhe von rd. EUR 114 Mio. Das Vergabeverfahren wurde im Juli 2017 erfolgreich abgeschlossen. Der Bestbieter lag mit Baukosten in Höhe von rund EUR 104 Mio. unter dem PSC (Public Sector Comparator). Nach abschließendem Vergabebeschluss in der Ratssitzung am 28.09.2017 konnten die Verträge für die drei Standorte am 12.10.2017 abgeschlossen werden. Die Betriebsübergaben an den drei Standorten in Weiden, Mülheim und Ossendorf sind zum 01.01.2018 erfolgt. An allen Standorten erfolgen die Baumaßnahmen parallel zum laufenden Schulbetrieb und beinhalten komplexe Interimskonzepte zur Auslagerung auf dem jeweiligen Gelände. Die vertraglich vereinbarten Bauzeiten für die Standorte betragen zwei bzw. vier Jahre. • Erweiterung der Gesamtschule Rodenkirchen (Aktuelles Projekt) Die Gesamtschule Rodenkirchen wurde als ÖPP Projekt realisiert und wird als ÖPP- Schule mit dem privaten Vertragspartner betrieben. Zur dauerhaften Erhöhung der Zügigkeit der Gesamtschule hat der Rat die Verwaltung in 2016 beauftragt, die erforderlichen Baumaßnahmen vorzusehen. Der Bau- und Vergabebeschluss für die Planung, Errichtung und der Betrieb des Erweiterungsbaus erfolgte in der Ratssitzung vom 14.05.2020. Die Fertigstellung ist für April 2023 vorgesehen. • Erweiterung der Dellbrücker Mauspfad (Aktuelles Projekt) Auch die Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad wurde im Wege einer ÖPP realisiert und wird von einem privaten Vertragspartner betrieben. Ende 2018 hat der Rat die schulrechtliche Errichtung der in allen Jahrgängen integrativen Gesamtschule am Standort Dellbrücker Mauspfad beschlossen. Die Fertigstellung des notwendigen 273 E rweiterungsbaus erfolgt voraussichtlich im August 2022. Der Bau- und Verg abebeschluss datiert vom 18.06.2020. Ganztagsoffensive Sekundarstufe I Nach dem Ausbau der Offenen Ganztagsschulen (OGTS) an Grund- und Förderschulen hat die Erweiterung des Ganztagsbetriebes (GTS) an weiterbildenden Schulen und insbesondere die Schaffung von zusätzlichen Schülerplätzen hohe Priorität. Die bauliche Umsetzung auf einen Ganztagsbetrieb erfolgt sukzessiv und wird aufgrund notwendiger Bedarfsanpassungen an verschiedenen Schulstandorten durch Neu- und Erweiterungsbauten sowie Optimierungen des Raumprogramms im vorhandenen Bestand ergänzt. Da rund ein Drittel der Schulen der Stadt Köln unter Denkmalschutz steht, besteht in diesen Fällen die Verpflichtung zur Erhaltung und Modernisierung der Bausubstanz im Rahmen von Generalsanierungen unter Berücksichtigung der gestiegenen Anforderungen an den Brandschutz und die Barrierefreiheit der Gebäude. Modulbauten Um den zum Schuljahresbeginn 2017/18 drohenden Schulnotstand entgegenzuwirken und zu erreichen, dass allen Kindern und Jugendlichen pflichtgemäß ein Schulplatz zur Verfügung gestellt werden kann, wurde die Gebäudewirtschaft mit Ratsbeschluss vom 14.02.2017 beauftragt, 57 Containereinheiten im Rahmen einer freihändigen Vergabe zu beschaffen und an 19 Standorten zur Nutzung als Vorbereitungsklassen, zur Mehrklassenbildung oder als Interim aufzustellen (erstes Containerpaket). Im Rahmen eines zweiten Containerpaketes, das sich derzeit in der Umsetzung befindet, ist vorgesehen, an zehn Standorten kurzfristig weitere Containereinheiten zur Nutzung als Vorbereitungsklassen, zur Mehrklassenbildung oder als Interim aufzustellen. Auf diese Weise sollen insgesamt 44 zusätzliche Klassenräume, zwei OGTS-Räume sowie vier Mensen mit Küchen bereitgestellt werden. Durch den Rat der Stadt Köln wurde in 2019 ein drittes Containerpaket mit zehn weiteren Maßnahmen beschlossen. Die Gebäudewirtschaft hat sich allerdings dazu entschieden, diese Projekte sowie künftige Ersatzbeschaffungen möglichst mittels Modulbauten zu realisieren. 274 B ela stend für Containerlösungen ist deren erschwerte Genehmigungsfähigkeit, die erheblichen einschränkenden Einfluss auf den bisher zugelassenen Markt hat. Die Gebäude- wirtschaft überprüft derzeit, ob sich aus den erkannten und angemeldeten Bedarfen Vergabecluster bilden lassen, die dann in einer anderen teilindustriellen Fertigung umgesetzt werden könnten. GU/TU-Vergabe • 1.Maßnahmenpaket Schulbau Mit dem Ziel, im Ergebnis 15 Schulbaumaßnahmen an 11 Schulstandorten durch Totalunternehmer (TU) planen und errichten bzw. durch Generalunternehmer (GU) errichten zu lassen, wurde die Gebäudewirtschaft mit Dringlichkeitsbeschluss des Rates vom 04.04.2017 beauftragt, ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Im Vergleich zur klassischen Einzelvergabe der Gewerke wird durch die Verlagerung und Bündelung von Aufgaben und Prozessen auf einen Total- bzw. Generalunternehmer sowohl von einer Entlastung der betrieblichen Personalressourcen als auch von einer spürbar verkürzten Umsetzung ausgegangen. Der erste Kostenorientierungswert für das TU/GU-Paket lag ursprünglich zwischen EUR 240 -340 Mio. Das GU/TU-Maßnahmenpaket wurde in der Zwischenzeit erweitert und um einen Erweiterungsbau der Schule „Auf dem Sandberg“, der ebenfalls im Wege einer Vergabe an einen Totalunternehmer realisiert werden soll, ergänzt (Ratsbeschluss vom 05.07.2018). Als Ersatz für die Errichtung eines Interims für den Standort „Zusestraße“ wurde zudem am neu gegründeten Schulstandort „Neue Sandkaul“ in Köln-Widdersdorf ein weiterer Neubau in der Projektliste des Maßnahmenpakets aufgenommen. Aus baufachlich und schulp ädagogischen Erwägungen sowie infolge des Übergangs von G8 auf G9 wurden weitere Ergänzungen (z.B. Sanierung der Bestandsschule in der Frankstraße, Sanierung / Umnutzung der Bestandsturnhalle Leybergstraße) und Modifikationen am Maßnahmenpaket erforderlich. Aus den o. g. Gründen stieg allein das Bausoll um rd. EUR 234 Mio. 275 D as GU/TU-Maßnahmenpaket umfasst gem. Beschluss des Rates vom 09.07.2019 mitt lerweile 22 Maßnahmen an insgesamt 11 Schulstandorten. Mit dem Beschluss des Rates wurde ein Kostenorientierungswert von EUR 520 Mio. zzgl. eines Schwankungsbereichs von +/- 10% anerkannt. Infolge der skizzierten Zusatzmaßnahmen und der seit Juli 2019 erfolgten Submissionen ist der angepasste Kostenorientierungswert überholt. Der aktuelle Kostenstand ohne Forecast und Reserve) beträgt EUR 566 Mio. und befindet sich im vom Rat anerkannten Schwankungsbereich des Kostenorientierungswerts. • 2. Maßnahmenpaket Schulbau Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.02.2019 wurde von der Verwaltung ein weiteres Maßnahmenpaket konzipiert und aufgelegt, das erneut eine beschleunigte Umsetzung von Schulbauprojekten durch Total- oder Generalunternehmer vorsieht. Zentrale Zielsetzung ist auch hier die Schaffung von zusätzlichen Schulplätzen bzw. die Sicherung bestehender Schulplätze. Das Bauprogramm umfasst Neubau-, Erweiterungs- und/oder umfassende Sanierungs- arbeiten an 20 Schulstandorten im ganzen Stadtgebiet. Die Auswahl der einzelnen Schulen erfolgte auf der Grundlage der priorisierenden Schulbauliste, der fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung 2020 sowie unter baufachlichen Gesichtspunkten. Das Projektvolumen beläuft sich nach aktueller Schätzung auf rd. EUR 1,6 Mrd. bis EUR 1,7 Mrd. (Kostenorientierungswert; Sachstand Juni 2020). Angestrebt wird eine bauliche Umsetzung bis voraussichtlich Ende 2027. Sanierungen von Schultoiletten Mit dem Ziel, weitere Schultoilettenanlagen einer umfassenden Sanierung zuzuführen, wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen jeweils zusätzliche Instandhaltungsmittel in Höhe von EUR 1,4 Mio. (2018), EUR 1,0 Mio. (2019) bzw. EUR 1,5 Mio. (2020) bereitgestellt. Voraussetzung für die Aufnahme in das Sanierungsprogramm ist, dass die entsprechenden Schulen über ein adäquates Reinigungs- und Unterhaltungskonzept verfügen. 276 4 . Bauvorhaben Bauvorhaben im Sondervermögen Aus der Vielzahl laufender und geplanter Investitionen sind aus Sicht der Betriebsleitung insbe sondere folgende Projekte im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft von herausgehobener Bedeutung: Verwaltungsgebäude / Gebäude mit Sondernutzungen • Bezirksrathaus Rodenkirchen • Bezirksamt Innenstadt • Neubau des historischen Archivs • Sanierung der Zentralbibliothek • Schaugewächshaus • sog. Blockrandbebauung zum Wallraf-Richartz-Museum Schulbauprojekte • Neubau einer Schule am Standort „Im Weidenbruch“ • Europaschule Zollstock • IGS Burgwiesenstraße • GS Nippes • Erweiterung des Humboldtgymnasiums am Kartäuser Wall • Inklusive Universitätsschule / Köln-Ehrenfeld • Modulbauprojekt Grundschulen (diverse Standorte) • GU/TU Pakete I und II Sonstige bzw. übergreifende Baumaßnahmen • Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt – Nord • Betriebshof (Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung / Amt für Landschaftspflege und Grünflächen) 277 B aubetreuung für Dritte Im A uftrag für andere Dienststellen der Stadt werden insbesondere folgende Großvorhaben umgesetzt: • Neue Historische Mitte (bis Mitte 2020; Mitwirkung bei der Übergabe auf die GbR bis Ende 2020), • Römisch-Germanisches Museum (Sanierung), • MiQua (Archäologische Zone/Jüdisches Museum), • Flüchtlingsunterbringung (diverse Standorte), • Begleitung der Mängelbeseitigung/ Rechtsstreit des Kulturzentrums am Neumarkt, • MAKK - Museum für angewandte Kunst Köln (Fenstersanierung), • Kölner Stadtmuseum (Interim Haus Sauer), • Neubau des Feuerwehr technischen Zentrums in Kalk (FWZK) einschließlich Feuerwache 10, • Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg (Maßnahme ruht zur Zeit), • Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums und Fondation Corboud, • Generalinstandsetzung und Erweiterung der Feuerwache Weidenpesch (FW 5), • Erweiterung der Feuerwache 6 in Volkhoven–Weiler, • Bau der Rettungswache Dellbrück sowie • Generalinstandsetzung der Feuerwache 1 (nach Abschluss des FWZK) • Neubau Rettungswache Worringen, • Neubau Rettungswache 2 und Gerätehaus Rodenkirchen. 5. A ngaben zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Ertragslage Zusa mmensetzung der Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse von insgesamt EUR 320,2 Mio. (Vorjahr. EUR 335,8 Mio.) betreffen mit EUR 258,6 Mio. bzw. 80,8 % die Hausbewirtschaftung, mit EUR 59,5 Mio. bzw. 18,6 % den Betreuungsbereich und mit EUR 2,1 Mio. bzw. 0,6 % Erlöse aus anderen (Dienst-) Leistungen der Gebäudewirtschaft. 278 S egmentrechnung / Ergebnisausgleich V ermietungssegment Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich im Wesentlichen aus Mieten (EUR 205,4 Mio.) sowie aus Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten (EUR 52,1 Mio.) zusammen. Von den Mieten betreffen EUR 200,0 Mio. (97,4 %) innerstädtische Nutzer. Lediglich EUR 5,4 Mio. (2,6 %) sind auf Mietverhältnisse mit externen Dritten zurückzuführen. Die Mieterlöse werden durch das Segmentergebnis und den Ergebnisausgleich am Jahresende beeinflusst. Bedingt durch das positive, an die Kernverwaltung abzuführende Spartenergebnis haben sich die Mieterlöse in 2019 von EUR 215,0 Mio. um EUR 9,6 Mio. auf EUR 205,4 Mio. reduziert, während sie sich im Vorjahr aufgrund des negativen, von der Kernverwaltung auszugleichenden Spartenergebnisses von EUR 211,3 Mio. um EUR 14,4 Mio. auf EUR 225,7 erhöht haben. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung der Mieten nach Objektkategorien und verdeutlicht zugleich die beschriebenen Auswirkungen der Erlöskorrektur im Zuge des innerstädtischen Ergebnisausgleichs: 2019 2018 2017 2016 E UR Mio. in % EUR Mio. in % EUR Mio. in % EUR Mio. in % Verwaltungsgebäude 72,7 33,8 67,9 32,1 65,5 31,8 63,2 31,9 Schulen 133,1 61,9 116,1 54,9 113,9 55,3 108,8 54,8 Kindertagesstätten 5,6 2,6 26,0 12,3 25,0 12,1 24,5 12,3 Sonstige Bauten 3,6 1,7 1,3 0,6 1,6 0,8 1,9 1,0 Mieterlöse 215,0 100,0 211,3 100,0 206,0 100,0 198,4 100,0 Erlöskorrektur -9,6 -4,5 14,4 6,8 -24,7 -12,0 11,1 5,6 Mieterlöse nach Erlös korrektur 205, 4 95,5 225,7 106,8 181,3 88,0 209,5 105,6 279 D er von der Gebäudewirtschaft in 2019 erhobene Flächenverrechnungspreis je Sparte stellt sich i m Vergleich zu 2020 und den drei Vorjahren wie folgt dar: 2020 2019 2018 2017 2016 E UR / qm EUR / qm EUR / qm EUR / qm. EUR / qm. Verwaltungsgebäude 13,90 14,43 13,68 13,81 13,53 Schulen 1) 5,57-7,95 5,94-7,98 5,69 - 6,75 5,98 - 7,23 5,52 - 7,66 Kindertagesstätten 2) 8,80 7,83 12,86 12,45 12,46 Grünobjekte 3) 6,64 9,21 3,10 4,03 4,96 Durchschnitt 8,32 8,17 8,05 8,17 8,05 Durchschnitt Schulen 6,90 7,04 6,44 6,43 6,29 1 ) abhängig von der jeweiligen Schulform 2) ab 2019: ohne angemietete Kindertagesstätten 3) 2 019: selbständiges Objektcenter für Grünobjekte mit planmäßig stark erhöhter Personalausstattung B etreuungssegment Die Erlöse aus Betreuungstätigkeit betragen in 2019 insgesamt EUR 59,5 Mio. (Vorjahr: EUR 45,8 Mio.) und resultieren aus der baulichen, energiewirtschaftlichen und sonstigen Betreuung städtischer Dienststellen. Die Erlöse umfassen den Ergebnisausgleich im Betreuungssegment und haben sich in 2019 durch das negative, von der Kernverwaltung auszugleichende Ergebnis um EUR 1,9 Mio. erhöht. Auf die weitergehenden Ausführungen zur Segmentrechnung und zum Ergebnisausgleich im Anhang wird verwiesen. Jahresergebnis Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis nach Ergebnisausgleich von EUR 2,6 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.), das auf einkalkulierte, aber nicht aufgewandte Instandhaltungsmittel zurückzuführen ist. Über die Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Köln. Konzeptionell (Flächenverrechnungspreismodell) ist die Zuführung zu einer Instandhaltungsrücklage vorgesehen. 280 V ermögens- und Finanzlage Bila nzsumme, Kapitalstruktur Die Bilanzsumme der Gebäudewirtschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.991,3 Mio. Sie hat sich damit gegenüber dem 31. Dezember 2018 (EUR 1.792,8 Mio.) um EUR 198,5 Mio. erhöht. Wie in der Vergangenheit wird die Bilanz auf der Aktivseite im Wesentlichen durch das Grundvermögen geprägt, das mit EUR 1.813,4 Mio. (Vorjahr: 1.628,0 Mio.) 91,1% der Bilanzsumme (Vorjahr: 90,8 %) ausmacht. Dem steht auf der Passivseite mittel- und langfristig gebundenes Eigen- und Fremdkapital von insgesamt EUR 1.746,7 Mio. (87,7 % der Bilanzsumme) gegenüber (Vorjahr: EUR 1.647,5 Mio. bzw. 92,3 %). Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote beträgt unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und vor Ausschüttung 27,2 % (Vorjahr: 29,6 %). Ohne Einbeziehung des Sonderpostens ergibt sich - bezogen auf eine entsprechend gekürzte Bilanzsumme - eine bereinigte Eigenkapitalquote von 11,1 % (Vorjahr: 12,4 %). Bauinvestitionen Die für 2019 geplanten Bauinvestitionen belaufen sich auf insgesamt EUR 219,5 Mio. Tatsächlich konnten im Wirtschaftsjahr Baumaßnahmen (incl. Beschaffung von Containern) in einem Umfang von EUR 176,5 Mio. realisiert werden, die sich nach Objektkategorien wie folgt zusammensetzen: Plan Ist E UR Mio. EUR Mio. Verwaltungsgebäude 38,7 23,1 Schulen (incl. Container) 176,3 146,0 Kindertagesstätten 1,3 1,3 Grünobjekte 3,2 6,1 Investitionsvolumen 219,5 176,5 D arlehensportfolio Die Verbindlichkeiten der Gebäudewirtschaft zum 31.12.2019 betragen insgesamt EUR 1.343,3 Mio. (Vorjahr: EUR 1.162,4 Mio.) Hiervon weisen EUR 229,4. eine Restlaufzeit von unter einem Jahr auf. Auf den Verbindlichkeitenspiegel im Anhang wird verwiesen. 281 D as Darlehensportfolio der Gebäudewirtschaft umfasst zum Bilanzstichtag Darlehen (ohne Tage sgeldaufnahmen) mit einem Volumen von insgesamt EUR 1.127,2 Mio. Die im Bestand befindlichen Darlehen sind – gewichtet mit der jeweiligen Restverbindlichkeit am Bilanzstichtag – durchschnittlich mit 1,79 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsbindungsfrist beträgt im Durchschnitt 18,97 Jahre. Der Anteil variabel verzinslicher Darlehen beträgt EUR 7,65 Mio. bzw. 0,7 %.Dem mit einer variablen Kreditaufnahme verbundenem Zinsänderungsrisiko wird durch eine laufende Beobachtung der Märkte im Rahmen des betrieblichen Darlehensmanagements Rechnung getragen. Finanzierung / Kapitalflussrechnung / Liquidität Finanzierung Die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gebäudewirtschaft erfolgt u.a. über erwirtschaftete Abschreibungen und Zuschüsse, vor allem aber über die Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt. Kapitalflussrechnung Die nachfolgende Kapitalflussrechnung gibt detailliert Auskunft über die im Wirtschaftsjahr vom Betrieb erwirtschafteten bzw. von außen zugeflossenen Finanzmittel und über deren Verwendung. Sie zeigt – ausgehend vom Jahresergebnis- die Veränderungen der Zahlungsmittel im Berichtsjahr. Dabei wird unterschieden zwischen Veränderungen aus betrieblicher Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit: 282 2019 2018 TEUR TEUR Jahresergebnis 2.573 0 + Abschreibungen/-Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 30.474 32.017 +Zunahme/-Abnahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen 5.409 19.679 Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse -7.899 -7.768 Cashflow 30.557 43.928 +Zunahme/-Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen -66 5.024 -Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -70 -3 +Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 890 780 +Abnahme der unfertigen Leistungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -11.079 2.243 -Abnahme/+Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 61.468 -34.669 -Zinserträge -145 -818 +Zinsaufwendungen 28.191 24.980 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 109.746 41.465 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 2.136 2.003 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -214.562 -127.600 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände -246 -242 Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen 23 0 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 2.173 2.021 Auszahlungen aus Zugängen von Finanzanlagen -2.339 -2.251 Zinserträge 145 818 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -212.670 -125.251 Sonstige Veränderungen der Kapitalrücklage 948 -1.035 Gewinnausschüttung 0 -468 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 17.214 10.315 Weiterleitung von Investitionszuschüssen -585 -396 Veränderung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ÖPP-Projekte) -2.965 -2.881 Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten 170.000 195.993 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -49.192 -85.228 Zinsaufwendungen -28.191 -24.980 Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 107.230 91.320 Veränderung des Finanzmittelfonds 4.304 7.532 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -673 -8.205 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3.631 -673 283 D er Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (EUR 109,8 Mio.) und der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (EUR 107,2 Mio.) reichten zur Finanzierung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit (EUR -212,7 Mio.). Da die Zuflüsse die Abflüsse in 2019 insgesamt um EUR 4,3 Mio. überschreiten, erhöhte sich der Finanzmittelfonds (Liquide Mittel abzüglich Tagesgeldaufnahmen und abgegrenzte Zinsen) von EUR – 0,7 Mio. zu Beginn des Wirtschaftsjahres auf EUR 3,6 Mio. am Bilanzstichtag. Liquidität Die jederzeitige Zahlungsbereitschaft während des Wirtschaftsjahres war gegeben und ist aufgrund der kurz- und mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung auch zukünftig sichergestellt. Die Kreditlinie der Gebäudewirtschaft beträgt zum 31.12.2019 EUR 75 Mio. C. AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG MIT DARSTELLUNG DER RISI KEN UND CHANCEN Die Betriebsleitung geht aufgrund der bereits angespannten Flächenbedarfssituation (Stichwort: Schulnotstand) und der prognostizierten demografischen Entwicklung für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. von einer hohen und deutlich zunehmenden Investitionstätigkeit und von einem stetig steigendem Umsatzwachstum im Vermietungssegment aus. Aufgrund der Vielzahl der anstehenden Serviceprojekte (insbesondere im Bereich der Kultur- und Feuerwehrbauten) und einer entsprechenden Auftragslage werden auch im Servicesegment nachhaltig steigende Umsätze erwartet. Durch das innerstädtische Flächenverrechnungspreismodell und den nachgelagerten Ergebnisausgleich ist sichergestellt, dass auch zukünftig ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielt wird. Jenseits dieser finanzwirtschaftlichen Betrachtungen wird die weitere Geschäftstätigkeit durch die nachfolgend näher beschriebenen allgemeinen und besonderen Risiken bzw. Chancen bei der Bewirtschaftung des vorhandenen Objektbestandes, bei der Umsetzung der Bau- und Sanierungsprojekte im Sondervermögen und der Betreuung von Projekten anderer Dienststellen im Service geprägt. 284 1 . Allgemeine, übergreifende Risiken und Chancen Corona-Pandemie Derzeit lässt sich das Au smaß der Pandemie fü r ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen w irtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzw ischen weniger wahrscheinlich (aber zu h offen), dass die Pandemie schnell überwunden wird und dann eintretende Nachholeffek te aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflic ht im Risikobericht besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen A bweichungen von Prognosen oder Zielen des Un ternehmens führen können, es sich dabei um ein wesentliches Ein zelrisik o handelt und andernfalls k ein zutreffendes Bild von der Risikolage des Kon zerns vermittelt w ird (vgl. D RS 20.11 und 20. 146 ff.). S eit dem Frühjahr 2020 haben sich (auch) bei der Gebäudewirtschaft die Arbeitsbedingungen durch das Corona-Virus erheblich verändert. Derzeit lässt sich das Au smaß der Pandemie fü r ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen w irtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzw ischen weniger wahrscheinlich (aber zu h offen), dass die Pandemie schnell überwunden wird und dann eintretende Nachholeffek te aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflic ht im Risikobericht besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen A bweichungen von Prognosen oder Zielen des Un ternehmens führen können, es sich dabei um ein wesentliches Ein zelrisik o handelt und andernfalls k ein zutreffendes Bild von der Risikolage des Kon zerns vermittelt w ird (vgl. D RS 20.11 und 20. 146 ff.). Derzeit lässt sich das Au smaß der Pandemie fü r ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen w irtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzw ischen weniger wahrscheinlich (aber zu h offen), dass die Pandemie schnell überwunden wird und dann eintretende Nachholeffekte aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflic ht im Risikobericht besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen A bweichungen von Prognosen oder Zielen des Un ternehmens führen können, es sich dabei um ein wesentliches Ein zelrisik o handelt und andernfalls k ein zutreffendes Bild von der Risikolage des Kon zerns vermittelt w ird (vgl. D RS 20.11 und 20. 146 ff.). Das abschließende Ausmaß der Pandemie lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Sieht man von Rückständen ab, die bei einzelnen Baumaßnahmen aufgetreten sind und ihre Ursache insbesondere auf der Auftragnehmer-Seite (z.B. aufgrund von behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen) haben, ist die Gebäudewirtschaft bislang sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Nachdem die technischen Voraussetzungen geschaffen werden konnten - insbesondere ein umfassender Online-Zugang der Mitarbeitenden -, ist es gelungen, einen Großteil der Aufgaben vom Homeoffice aus zu erledigen und den Dienstbetrieb faktisch uneingeschränkt aufrechtzuerhalten. Es ist zu hoffen, dass die Pandemie schnell überwunden wird und eingetretene Verzögerungen rasch aufgearbeitet werden können. Risikovorsorge und Versicherungsschutz Im R isikohandbuch der Gebäudewirtschaft werden die wesentlichen Risiken der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfasst und entsprechend ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und einer möglichen Schadenshöhe bewertet. Es sind im Rahmen des existierenden Risikomanagementsystems keine Risiken festgestellt worden, die den Fortbestand der Gebäudewirtschaft gefährden. Aufgrund der fachlichen Betreuung durch das städtische Rechts- und Versicherungsamt ist grundsätzlich gewährleistet, dass die Gebäudewirtschaft über einen Versicherungsschutz verfügt. Dort, wo dies aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht notwendig erscheint, werden Wertberichtigungen und Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. 285 E igenkapitalausstattung Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 beträgt 11,1 % (Vorjahr: 12,4 %) der um die passivierten Investitionszuschüsse (Sonderposten) verminderten Bilanzsumme und unterschreitet damit eine in der Literatur genannte Soll- Eigenkapitalquote von 30 bis 40 v. H. deutlich. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sieht von einer Empfehlung starrer Eigenkapitalquoten ab und empfiehlt eine für die wirtschaftliche Situation des Betriebes angemessene Eigenkapitalausstattung (IDW PH 9720.1). Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von der Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung. Sie ist als angemessen einzustufen, wenn der Betrieb nachhaltig die ihm übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann. Nach der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems und bedingt durch Einführung eines Ergebnisausgleiches ist das bilanzielle Eigenkapital der Gebäudewirtschaft seit 2015 im Wesentlichen festgeschrieben. Abführungen an den Kernhaushalt sind konzeptionell nur noch bei Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie für den Fall vorgesehen, dass es der Gebäudewirtschaft absehbar nicht gelingt, die über den Flächenverrechnungspreis zur Verfügung gestellten Instandhaltungsmittel mittel- bis langfristig zu verausgaben. Es obliegt in beiden Fällen dem Rat der Stadt Köln, über die Ergebnisverwendung zu entscheiden. Die künftigen Investitionen, das damit einhergehende Wachstum der Bilanzsumme und die Notwendigkeit zur überwiegenden Fremdfinanzierung der Bautätigkeit werden – bei weitgehender Konstanz des nominellen Eigenkapitals – in der Tendenz zu einer sinkenden Eigenkapitalquote und einer höheren Zinsbelastung führen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW empfiehlt, eine Eigenkapitalquote von 10 Prozent nicht zu unterschreiten. Altnachträge Eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe unter Führung des Rechtsamtes hat bislang keinen vertretbaren Weg gefunden, die Altnachträge aus der Zeit vor dem Aufgabenübergang auf die Gebäudewirtschaft (vgl. hierzu B.3.1) wirtschaftlich, aber dennoch weitestgehend rechtssicher abzuarbeiten. Aufgrund der langandauernden Bearbeitung wächst der Druck der Bauunternehmen, ihre Nachtragsleistungen vergütet zu bekommen. 286 Ins gesamt besteht aufgrund der zuvor beschriebenen Situation das Risiko zur Zahlung von Verz ugszinsen, das Risiko von Rechtsverfolgungskosten, von Einstellung der Arbeiten auf den Baustellen durch die Bauunternehmen sowie das Risiko sinkender Bereitschaft in der Branche, überhaupt mit der Stadt Köln künftig Vertragsverhältnisse einzugehen. Personalwirtschaftliche Problemlage Von elementarer Bedeutung für die Fähigkeit der Gebäudewirtschaft, eigenen und fremden Anforderungen zu entsprechen, sind nach wie vor die Schwierigkeiten bzw. Erfolge bei der Personalgewinnung/-erhaltung: Hier zeigt sich insbesondere der Markt für erfahrene Projektleitungen und Führungskräfte als nahezu erschöpft. Keine Unabhängigkeit bei der Stellenbewertung Trotz ihrer organisatorischen Sonderstellung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in die verwaltungsmäßigen Abläufe der Kernverwaltung eingebunden und innerstädtischen Regelungen unterworfen. Wenngleich der Gebäudewirtschaft Anfang März 2018 mehr Eigenverantwortung für Organisationsthemen (Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Bewirtschaftung des Stellenbestandes) übertragen wurde, hat sie bei Stellenbewertungen weiterhin die Pflicht, das Amt für Personal und Verwaltungsmanagement einzubinden. Dort liegt nach wie vor die gesamtstädtische Zuständigkeit für Stellenbewertungen. Personalgewinnung und –erhaltung ist oberstes Ziel Um die Anzahl an vakanten Stellen weiterhin aktiv zu senken und dringend benötigtes Fachpersonal an Bord zu holen, wird ein sehr hoher Aufwand betrieben, der erhebliches Personal bindet. So wurde in 2019 eine Vielzahl an internen und externen Stellenbesetzungsverfahren eigenverantwortlich durchgeführt, wodurch insgesamt 112 Bewerberinnen und Bewerber von extern eingestellt werden konnten bzw. stadtintern zur Gebäudewirtschaft gewechselt sind. Mit Stand vom 31.12.2019 waren noch 89 vollzeitverrechnete Stellen vakant. Der überwiegende Teil der vakanten Stellen befindet sich in den technischen Abteilungen, hier insbesondere Ingenieurinnen und Ingenieure im Schulbau bzw. im Bereich der Kulturbauten. Gleichzeitig wird aber auch versucht, Entwicklungsperspektiven für das Bestandspersonal zu schaffen wie z.B. die modulare Qualifizierung im technischen Bereich (Aufstieg für Ingenieurinnen und Ingenieure in den ehemaligen höheren Dienst) oder aber die 287 W iedereinführung des „sonstigen Beschäftigten“ (situative Zulassung von Bewerberinnen und Bewe rbern ohne den formal geforderten Abschluss, aber mit grundsätzlich gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrungen) , um diese Beschäftigten langfristig zu halten. Zwar lassen sich dadurch personelle Abgänge nicht gänzlich vermeiden, aber sicherlich verringern. Im Kalenderjahr 2019 haben insgesamt 62 Kolleginnen und Kollegen die Gebäudewirtschaft verlassen. Unter Berücksichtigung der natürlichen Fluktuation (Ruhestand, Aufstieg etc.) verbleiben ca. 40 klassische Wechsel zu anderen Dienststellen oder zu einem externen Arbeitgeber. Zum Stichtag 31.12.2019 verfügte die Gebäudewirtschaft über einen Personalbestand von mehr als 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Gebäudewirtschaft bildet zudem erstmalig – in Zusammenarbeit mit dem Land NRW – seit dem 01.10.2019 eine Baureferendarin aus. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Vorbereitungsdienst für Master-Absolventinnen und Absolventen. Es werden mehrere praktische als auch theoretische Stationen durchlaufen und die Nachwuchskraft auf die künftige Wahrnehmung von Führungsaufgaben im technischen Bereich vorbereitet. Dieser Vorbereitungsdienst vermittelt zudem die Besonderheiten des öffentlichen Bauens im Vergleich zur Privatwirtschaft. Auch haben Mitte 2019 insgesamt drei duale Studentinnen und Studenten im Bereich Bauingenieurwesen ihren Dienst bei der Gebäudewirtschaft aufgenommen. In Kooperation mit der Universität Wetzlar werden die Nachwuchskräfte in Theorie und Praxis für das Berufsleben fit gemacht und haben bereits jetzt eine gesicherte Perspektive für die Zeit nach der bestandenen Bachelorprüfung. Ein weiterer Baustein bildet die regelmäßige Fortbildung und Qualifizierung der Beschäftigten. Der Bereich Personalentwicklung der Gebäudewirtschaft wird stetig optimiert und ausgebaut. So werden regelmäßig einzelne Schulungen zu aktuellen Themen als Inhouse-Veranstaltung angeboten als auch breit angelegte Fortbildungsreihen zu Fach- und Führungsthemen durchgeführt und inhaltlich eng begleitet. Organisatorischer Veränderungsprozess Die weitere Entwicklung der Gebäudewirtschaft wird neben der skizzierten Personalproblematik wesentlich von den Fortschritten bei der organisatorischen Neuausrichtung abhängen. Zurzeit befindet sich die Gebäudewirtschaft in einem umfassenden Restrukturierungs- und Optimierungsprozess. Dieser Prozess basiert auf dem Ratsbeschluss vom 28.09.2017 und beinhaltet unter anderem die Durchführung einer Organisationsuntersuchung unter externer 288 F ederführung (Interimsmanagement). Kernbestandteil der Untersuchung ist die Schaffung einer effi zienten Aufbaustruktur. In der Lenkungskreissitzung im April 2019 sowie auf einer Beschäftigtenversammlung im Juli 2019 wurden die Eckpunkte der neuen Aufbaustruktur, die sich im Wesentlichen am Lebenszyklus der Immobilie orientiert, vorgestellt. Die neue Aufbaustruktur wurde sukzessive bis zum Jahresende 2019 vorbereitet und ist zum 01.01.2020 umgesetzt worden. 2. Risiken und Chancen im Rahmen der Bewirtschaftung und des Betriebs von Bes tandsobjekten CAD-Flächenaufmaß Für eine professionelle Bestandsverwaltung sind exakte Daten und die Kenntnis der bewirtschafteten Grundstücks- und Gebäudeflächen unerlässlich. Dies wird beispielsweise bei der flächenabhängigen Bemessung von Bauunterhaltungsmitteln oder beim internen und externen Benchmarking (z. B. Ermittlung von Energiekennwerten/qm) deutlich. Aufgrund einer Stichprobenuntersuchung (wann?), die beachtliche Abweichungen zwischen den tatsächlichen Flächen und den bekannten Mietflächen ergab, wird der Gebäudebestand komplett nach CAD-Grundsätzen vermessen. Unter Berücksichtigung des Projektumfangs und der verfügbaren Kapazitäten wurden die Gebäudeaufmaße 2013 in drei Losen beauftragt. Parallel zu der externen Datenerfassung wird sichergestellt, dass die aus eigenen Projekten gewonnenen Bestandsaufmaße und Ausführungspläne in den CAD-Datenbestand der GW integriert werden. Das Projekt war ursprünglich auf fünf Jahre angelegt – somit fertig oder nicht? Und wenn nicht, wann fertig? Insgesamt stellt sich der Fortgang wie folgt dar: Mietflächen: rd. 2.200.Tsd. qm davon auf CAD umgestellt: 2.150 Tsd. qm (Stand 23.03.2020) Im Eigentum bewirtschaftet die GW ‚Grundstücksflächen von rd. 3.961 Tsd. qm. Dazu kommen noch die Grundstücksflächen von Anmietungen. 289 B etreiberverantwortung Prüf - und Wartungsmanagement Innerhalb der neu eingerichteten Abteilung „Betriebsmanagement“ (vgl. auch unter 3.) umfasst das Sachgebiet Prüfungsmanagement (ehemals „Technisches Gebäudemanagement“) mittlerweile knapp 20 Stellen. Neben fünf Facility-Managern sind u.a. zwei Stellen speziell für das Aufzugsmanagement vorgesehen und derzeit sieben weiteren Stellen mit Fachingenieuren diverser Fachrichtungen besetzt. In Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung des Objektmanagements wird das bereits erarbeitete Betreiberkonzept in Teilschritten umgesetzt und das Betriebsmanagement sukzessive optimiert (u.a. Schaffung der anlagenspezifischen digitalen Datenblätter, Einkauf temporärer Facilitymanagement-Dienstleistungen innerhalb des Wartungs- und Prüfungsmanagement). Die Digitalisierung und Standarisierung der Objektdaten ist eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Betreiberverantwortung. Nachdem Umfang und Ort der technischen und baulichen Anlagen nach DIN 276 je Wirtschaftseinheit in das CAFM-Programm „etask“ eingelesen wurden, wird der spezifische Zustand der technischen und baulichen Anlagen durch einen externen Dienstleister / Facilitymanagement-Berater aufgenommen. Ziel ist, in digitaler Form über einen belastbaren und hinreichend differenzierten Bestand an Datenblättern und Attributen der einzelnen Bestandsanlagen zu verfügen. Auf dieser Basis kann nicht nur die Bewirtschaftung weiter optimiert, sondern auch die objektspezifische Instandhaltungsstrategie stärker konkretisiert werden. Das bedeutet, dass die Abarbeitung der bereits eingetretenen Mängel je nach Risikogröße priorisiert werden können und dass erforderliche Maßnahmen früher präventiv ausgerichtet werden. Anfang 2020 wurde mit der Ausschreibung des Prüf- und Wartungsmanagements für einen Stadtbezirk an externe Dienstleister begonnen. Mit der Vergabe des Prüf- und Wartungs- managements an externe Dienstleister wird diese Aufgabe sukzessive vom Objekt- auf das Betriebsmanagement verlagert. In Verbindung mit einem entsprechenden Controlling durch Facility Managerinnen und -manager der Gebäudewirtschaft soll hiermit die fristgerechte Durchführung aller notwendigen Prüfungen und Wartungen sichergestellt werden. Maßnahmenkataloge, die prüfungsbegleitend erstellt werden, ermöglichen es dem Objektmanagement, die als notwendig identifizierten Maßnahmen zielgerichtet an den jeweiligen baulichen und technischen Anlagen durchzuführen. 290 I nbe triebnahmemanagement Im Rahmen des sog. Inbetriebnahmemanagements wurden die Schnittstellen Neubau / Generalsanierung zu anschließender Bewirtschaftung konzeptionell neu definiert. Auch die Struktur der digitalen Datenerfassung bei Neubauten und Generalinstandsetzungen durch Externe wurde festgelegt und verbindlicher Vertragsbestandteil, so dass alle Ingenieur- oder (General-/Total-) Unternehmerverträge grundsätzlich mit diesen Vorgaben abgeschlossen werden. Die Baumaßnahme „Heliosschule“ fungiert als Pilotprojekt. Die Erfahrungen aus dem Bauvorhaben, die durch einen externen Facilitymanagement-Berater begleitet werden, sollen dazu dienen, ein hauseigenes Inbetriebnahmemanagement aufzubauen. Betreiberverantwortung für Museen und sonstige Kulturbauten Die um diverse Museen und sonstige Kulturbauten erweiterte Zuständigkeit der Gebäudewirtschaft umfasst auch die Betreiberverantwortung für diese Objekte. Die Museen sind damit ebenfalls Teil des Betreiberkonzeptes. Da in der Regel keine aktuellen digitalen Pläne für die Museen vorliegen, müssen entsprechende CAD-Pläne als Grundlage für die Aufnahme der technischen Anlagen und Gebäude ausgeschrieben werden. Datenaufnahme und Ausschreibung des Wartungs- und Prüfungsmanagements folgen im Anschluss an die Bearbeitung der Objekte im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft. Um die Datenaufnahme vorzubereiten, werden gemeinsam mit dem Objektmanagement entsprechende Prozesse und Schnittstellen festgelegt. Angesichts des baulichen Zustandes der Gebäude und des hohen Publikumsverkehrs, der diese Objekte kennzeichnet, ist allerdings noch unklar, inwieweit es gelingen kann, mit den bisherigen Personal- und Finanzbudgets das aus Sicht der Gebäudewirtschaft gebotene Sicherheitsniveau herzustellen. Zumal - in Verbindung mit sehr eingeschränkten Schließzeiten - größere Baumaßnahmen wie die Sanierung wasserführender Leitungen und Lüftungsanlagen oder Brandschutzmaßnahmen anstehen. Im Bedarfsfalle wären von der Kernverwaltung zusätzliche Mittel bereitzustellen. Nach den Objekten im Sondervermögens und den Museumsbauten soll das skizzierte Betreiberkonzept in einem dritten Schritt auf sämtliche betreute Liegenschaften durch Digitalisierung und Überführung in das CAFM-System der Gebäudewirtschaft übertragen werden. 291 B auunterhaltung Abba u des Instandhaltungsstaus Gerade im Vorschul- und Bildungsbereich zeigt sich, dass die Folgewirkungen unterlassener Investitionen nicht nur monetäre, sondern auch weitergehende Konsequenzen, z. B. auf den Bildungserfolg und die Effektivität des Unterrichts, haben. Der Abbau des (übernommenen) Instandhaltungsstaus an den Objekten des Sondervermögens gehört daher unverändert zu den zentralen Zielsetzungen der Gebäudewirtschaft. Der Finanzbedarf der Gebäudewirtschaft ist beachtlich. Die Datenbasis zum Instandsetzungsstau soll – wie dargestellt - durch externe Dienstleister evaluiert werden. Im Ergebnis einer 2007 durchgeführten Untersuchung beläuft sich der Instandsetzungsstau auf rd. EUR 600 Mio. EUR. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Sanierungsrückstau deutlich höher ist. Trotz der anhaltend schwierigen Haushaltslage sind daher mehr als die üblichen Ressourcen notwendig, um nachhaltige Effekte erzielen zu können. Rückstellungen im Zusammenhang mit der Betriebssicherheit von Gebäuden Gesetzliche Anpassungen und Änderungen zwingen die Bestandsbewirtschaftung, zumindest die baulichen Maßnahmen umzusetzen, um die Betriebssicherheit der Gebäude sicherzustellen. Aus der Feststellung dieser Verpflichtung ergibt sich buchhalterisch die Verpflichtung zur Dotierung von Rückstellungen. Um den zurzeit bekannten rechtlichen Themen Rechnung zu tragen und die entsprechenden Rückstellungen beziffern zu können, werden durch strukturierte Begehungen im Rahmen von Prüfungen und Wartungen die notwenigen Anpassungen benannt. Es ist zu erwarten, dass es hier zu regelmäßigen Fortschreibungen kommen wird. Dichtigkeitsprüfung und Sanierung der Abwasserkanalisation Die Verpflichtung zur Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen von bestehenden Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten bis zum 31.12.2020 soll nach einer Entscheidung des nordrhein-westfälischen Landtages aufgehoben werden. Grundstückseigentümer müssen ihre privaten Abwasserleitungen durch einen Sachkundigen auf den Zustand und Funktionsfähigkeit gleichwohl prüfen lassen, wenn diese neu verlegt oder wesentliche Änderungen vorgenommen wurden. Davon unabhängig besteht nach dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, dem Landeswassergesetz NRW und weiteren umweltrechtlichen Vorschriften die Verpflichtung zur Sanierung einer schadhaften Abwasserkanalisation. 292 B edingt durch das Alter der Abwasserrohre von zum Teil weit über 50 Jahren muss realistischer Weise auch im nicht zu prüfenden Bestand mit einem hohen Risiko der Inanspruchnahme gerechnet werden. Die genauen Kosten der Schadensbeseitigung werden erst nach Abschluss aller Sanierungen feststehen. Auf der Grundlage der seit 2011 durchgeführten Dichtigkeitsprüfungen und der hierbei gewonnenen Erkenntnisse ist eine immer verlässlichere Abschätzung der Kosten zur Beseitigung von Dichtigkeitsmängeln im Gesamtbestand und der voraussichtlichen Förderung mit öffentlichen Mitteln möglich. Die Rückstellung zum 31.12.2019 von insgesamt EUR 49,2 Mio. (Vorjahr: EUR 47,4) Mio. umfasst neben den Kosten für fällige, aber noch ausstehende Prüfungen (EUR 0,5 Mio.).; die Kosten der Beseitigung konkret erkannter Undichtigkeiten (EUR 7,6 Mio.) sowie - im Ergebnis einer Hochrechnung unter Berücksichtigung einer 26-prozentigen Förderung- die voraussichtlichen Kosten der Schadensbeseitigung im noch nicht überprüften/sanierten Grundstücksbestand (EUR 41,1 Mio.). Brandschutz Mit hohen Kosten sind auch die Brandschutzauflagen verbunden, die bei wesentlichen Änderungen im vorhandenen Gebäudebestand (Stichwort: Verlust des Bestandsschutzes) von der Gebäudewirtschaft zu beachten und baulich umzusetzen sind. Aus brandschutz- sowie umweltrechtlichen Gründen (Betriebssicherheitsverordnung, Energieeinsparverordnung u.a.) wurde in 2016 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 13,5 Mio. auf Fertigbaueinheiten und Container vorgenommen, die den Vorgaben nicht mehr oder nur noch eingeschränkt entsprechen. Im Ergebnis einer aktuellen Überprüfung des Bestandes ergab sich im Vorjahr die Notwendigkeit, zusätzlich EUR 3,8 Mio. für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Container / Fertigbaueinheiten (Einbau von Fluchttüren etc.) zurückzustellen. Die für Brandschutzverpflichtungen insgesamt gebildete Rückstellung beläuft sich Ende 2019 auf EUR 24,6 Mio. (Vorjahr: EUR 23,9 Mio.). 293 3 . Mit der Planungs- und Bautätigkeit für das Sondervermögen und für andere Dien ststellen (Service) verbundene Risiken und Chancen Innerstädtische Schnittstellen / Terminrisiken Vor dem Hintergrund der beschriebenen Erfolge der Gebäudewirtschaft bei der Rekrutierung von Personal zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Fortgang einzelner Projekte in einem ansteigendem Maße nunmehr durch Kapazitätsengpässe bei anderen innerstädtischen Schnittstellenämtern (z.B. Vergabeamt, Bauaufsichtsamt) determiniert bzw. limitiert wird. Aus Sicht der Betriebsleitung erscheint es notwendig, auf dieses Risiko für den Bauprozess hinzuweisen und ihm - auf gesamtstädtischer Ebene - durch entsprechende organisatorische und/oder personalwirtschaftliche Lösungen noch stärker als bisher zu begegnen. Flächenkonkurrenz / Grundstücksknappheit Aufg rund der großen Flächenkonkurrenz zwischen Wohnen, Büros, Gewerbe und Flächen für den Gemeinbedarf (insbesondere Schulen, Kindertagesstätten und Kulturbauten) und dem bekannt hohen Bedarf der Stadt Köln an der Schaffung z.B. von zusätzlichen Schülerplätzen, besteht die deutlich erkennbare Tendenz von Privatleuten oder Investoren, Kaufpreise aufzurufen, die zwar den Marktwert abbilden, die Bewertung gemäß Wertgutachten des Liegenschaftsamtes aber deutlich übersteigen. Insofern ist es von der Entscheidung der politischen Gremien abhängig, ob die benötigten Grundstücke zu erhöhten Preisen gekauft werden können oder nicht. Fähigkeit zur Wahrnehmung von Serviceaufgaben Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln versteht sich als der zentrale innerstädtische Immobiliendienstleister. Angesichts der begrenzt steuerbaren Personalsituation ist die Betriebsleitung nach wie vor immer wieder gezwungen, Serviceaufträge abzulehnen bzw. zurückzustellen, um sich stärker auf den Schulbau konzentrieren zu können. Nach Freigabe von zusätzlichen Stellen konnte auch der Servicebereich personell verstärkt werden. Weitere Verbesserungen werden erwartet. 294 B uilding Information Modeling (BIM) Wese ntliches Merkmal der Building Information Modeling (BIM) Methodik ist eine digitale Planung, die bereits in der Leistungsphase 0 eines Projektes ansetzt, sich durch einen hohe Detaillierungsgrad auszeichnet und ganzheitlich, d.h. über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie genutzt werden kann. Durch den frühen und fortwährenden Datenabgleich bzw. - austausch zwischen den Projektbeteiligten können sowohl die Qualität des Planungs- und Bauprozesses optimiert als auch Kosten und Bauzeiten reduziert werden. Die lückenlose digitale Dokumentation ist zudem die Grundlage zur Verwertung der Daten im Rahmen der späteren Objektbewirtschaftung. Finanzierung und Priorisierung Kulturbau Der Übertragung der Kulturbauaufgabe auf die Gebäudewirtschaft wird erkennbar erhebliche finanzielle Auswirkungen auslösen. In der Zeit nach dem Aufgabenübergang wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und im Ergebnis ein hoher Neubau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf identifiziert. In einer sog. Kulturbauliste wurden all die Kulturbaumaßnahmen mit einem Bauvolumen größer EUR 1,5 Mio. aufgenommen, für die aus Sicht der Gebäudewirtschaft ein starker Handlungsdruck besteht. Die voraussichtlichen Baukosten werden derzeit - abhängig von der jeweiligen Planungstiefe - über Erfahrungswerte, Gebäudekennziffern oder Machbarkeitsstudien abgeschätzt. Köln, den ……..20.08.2020 gez. Markus Greitemann gez. Wolfgang Behrisch gez. Petra Rinnenburger Erster Betriebsleiter Kaufmännischer Betriebsleiter Technische Betriebsleiterin 295 296 V era nstaltungszentrum Köln Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 297 Wirtschaftsplan 2021 der e.E. Veranstaltungszentrum Köln Erf olgsplan Erfolgsplan 202 1 2020 Tsd. Euro Tsd. Euro Umsatzerlöse 3.1 35,9 3.027,1 Sonstige betriebliche Erträge 12.184,4 9.411,3 Abschreibungen 3.770,0 3.680,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.855,1 2.951,9 Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 0,0 0,0 Abschreibungen auf Finanzanlagen 7.485,8 5.885,2 Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH 0,0 0,0 Zinsen u.ä. Aufwendungen 3.415,0 3.115,0 Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit -2.205,7 -3.193,8 Sonstige Steuern 0,0 0,0 Jahresergebnis -2.205,7 -3.193,8 Finanzplan 202 1 2020 Tsd. Euro Tsd. Euro Mittelbedarf Investitionen Betriebsteil Gürzenich 1.0 20,0 1.065,0 Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen 1.500,0 1.500,0 Betriebsteil Flora 0,0 0,0 Betriebsteil Bastei 2.000,0 2.000,0 Betriebsteil Philharmonie 2.962,2 3.672,3 Jahresfehlbetrag 2.2 05,7 3.193,8 Kreditwirtschaft 12. 040,0 8.450,0 Kapitaleinlage Koelnmesse 96. 000,0 0,0 Summe Mittelbedarf 117.727,9 19.881,1 Mittelherkunft Liquide Mittel zum 01.01. -3. 792,1 -10.900,0 Eigenfinanzierung aus Abschreibg. 3.770,0 3.680,0 Schuldendienst Stadt (Tilgungsanteil) 5.233,0 1.997,3 Kreditaufnahme 111 .000,0 20.000,0 Summe Mittelherkunft 116 .210,9 14.777,3 Finanzüberschuss (+)/ Unterdeckung (-) -1.517,0 -5.103,7 298 Bilanz der e.E. Veranstaltungszentrum Köln 3 1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Aktiva Anlagevermögen: Immat. Vermögensge- g enstände 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 Sachanlagen 89.809,0 92.152,1 95.531,2 97.731,1 96.807,2 Finanzanlagen 237.749,3 238.479,5 237.853,4 237.659,9 237.947,4 Umlaufvermögen: Forderungen 2 .501,4 58.559,2 58.645,8 57.333,7 57.601,2 Flüssige Mittel 0,0 0,0 0,0 0,0 768,5 3 30.059,7 389.190,9 392.030,4 392.724,9 393.124,7 P assiva Eigenkapital: gezeichnetes Kapital 21.000,0 21.000 21.000 21.000,0 21.000,0 Kapitalrücklage 168.503,6 170.836,7 172.864,0 176.066,9 176.055,3 Verlustvortrag -19.795,1 -23.286,1 -22.218,0 -21.612,8 -21.830,6 Jahresverlust - 2.252,3 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 -4.598,9 Sonderposten f. Landes- z uschüsse 1.061,7 1.447,7 1.833,8 2.219,8 2.604,9 Rückstellungen 293,4 290,5 58.189,3 58.284,1 58.541,9 Verbindlichkeiten 161.248,5 219.713,5 164.920,2 161.576,8 161.302,6 Rechnungsabgr.posten 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 3 30.059,7 389.190,9 392.030,4 392.724,9 393.124,7 299 GuV der e.E. Veranstaltungszentrum Köln 3 1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 2 .965,7 2.841,5 603,8 587,9 694,4 Sonst. betriebliche Erträge 11.387,0 10.898,7 10.086,9 10.114,7 67.333,1 Abschreibungen 3.665,4 3.648,1 3.542,7 3.562,8 3.624,5 Sonstige betriebliche Auf- wendungen 2.444,4 1.945,9 2.021,1 1.736,1 58.967,9 Erträge aus Gewinnabfüh- rungsverträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Abschreibungen auf Fi- nanzanlagen 5.531,6 4.904,2 4.986,8 5.366,2 5.040,8 Aufwendungen aus Ver- lustübernahme 2.031,0 440,1 861,4 693,8 669,8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.929,4 3.613,4 3.837,4 4.153,7 4.323,6 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.249,1 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 -4.598,9 Steuern von Einkommen u. E rtrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Steuern 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresfehlbetrag -2.252,3 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 -4.598,9 300 L agebericht 2019 der e.E. Veranstaltungszentrum Köln 301 Ei genb etriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln, Köln Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 A. D arstellung des Geschäftsverlaufs und der Rahmenbedingungen G eschäftsverlauf D as Veranstaltungszentrum nimmt - mit Ausnahme der Vermietung bzw. Verpachtung der betriebsnotwendigen Immobilien an die Betriebsgesellschaften - keine eigenen geschäftlichen Tätigkeiten wahr. Seine wirtschaftliche Situation im Wirtschaftsjahr 2019 wird - wie auch in den Vorjahren - im Wesentlichen durch die Ergebnisse, die sich aus dem Betrieb der Objekte Gürzenich, Tanzbrunnen und Philharmonie sowie - seit Inbetriebnahme zum 1. Juli 2014 - der Flora durch die jeweiligen Betriebsgesellschaften ergeben, bestimmt. Die im Wege der Verpachtung an die Betriebsgesellschaften KÖLNMUSIK GmbH und KölnKongress GmbH sowie aus der Bestellung der Erbbaurechte an die Koelnmesse GmbH erzielten Umsatzerlöse reichten nicht aus, um die aus der Sanierung des Gürzenichs, der Generalinstandsetzung der Flora und der Renovierung des Tanzbrunnens resultierenden Zins- und Abschreibungs- sowie die laufenden Instandsetzungsaufwendungen zu kompensieren. Durch die Erträge aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Lease- Transaktion konnte letztmalig im Jahre 2002 ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Trotz eines Zuschusses aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 3,0 Mio. Euro hat die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln mangels weiterer nachhaltiger Erträge in 2019 einen Verlust in Höhe von rd . 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,8 Mio. Euro) erwirtschaftet, der das Eigenkapital vermindert. Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln hat ihre Geschäftsanteile an der KölnKongress GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 an die Koelnmesse GmbH verkauft. Seit diesem Zeitpunkt sind die KölnKongress GmbH wie auch die KölnKongress Gastronomie GmbH Tochterunternehmen im Koelnmesse-Konzern. Das Organschaftsverhältnis zwischen der Stadt Köln/Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln und der KölnKongress GmbH wurde mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2019 beendet. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übernimmt damit letztmalig für das Geschäftsjahr 2019 den Verlust der Gesellschaft. Zum Geschäftsverlauf der Beteiligungsgesellschaften ist Folgendes auszuführen: Koelnmesse GmbH 2 019 hat die Koelnmesse GmbH 25 eigene Messen und Ausstellungen organisiert. Auslandsmessebeteiligungen ergänzen die Aktivitäten der Koelnmesse in den wichtigsten Zielmärkten. 2019 wurden weltweit 28 Projekte („German Pavilions“) realisiert, darunter 23 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). 4 Projekte wurden darüber hinaus privatwirtschaftlich organisiert. Ertragslage Die Umsatzerlöse der Koelnmesse GmbH stiegen gegenüber den jeweiligen Vorveranstaltungen um 6%. Sie belaufen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 350,1 Mio. Euro (Vorjahr 284,4 Mio. Euro). Der Anstieg um 65,7 Mio. Euro ist turnusbedingt. Der geplante Umsatz wurde jedoch insbesondere aufgrund der Absage der Photokina 2019 verfehlt. Die 302 sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 38,8 Mio. Euro zurück infolge der in 2018 aufgelösten, sehr hohen Mietrückstellungen für das Nordgelände. Die veranstaltungsbezogenen Aufwendungen nahmen mit 17,2 % weniger stark zu als die Umsätze mit 23,1 %. Ursächlich dafür sind unter anderem die in den Aufwendungen enthaltenen fixen Kosten, die die veranstaltungsbezogenen Aufwendungen im Verhältnis zum Umsatz weniger stark schwanken lassen. Der Personalaufwand stieg um 10,7% bzw. 5,1 Mio. Euro. Der Anstieg resultiert insbesondere aus tariflichen Gehaltssteigerungen sowie einem Personalzuwachs von 48 Mitarbeitern bzw. 7,5 %. Die Koelnmesse GmbH erzielte aus Beteiligungsausschüttungen 19,5 Mio. Euro sowie aus der Gewinnabführung der Koelnmesse Ausstellungen GmbH Erträge in Höhe von 10,2 Mio. Euro. Auf die Beteiligung der brasilianischen Tochtergesellschaft erfolgten Abschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt inklusive der Erträge aus der Gewinnabführung 75,9 Mio. Euro (Vorjahr 72,4 Mio. Euro). Steuerbelastungen ergeben sich in 2019 vor allem aus den Ertragsteuern des laufenden und vergangenen Jahres sowie den Grundsteuern. Der Jahresüberschuss beträgt 38,8 Mio. Euro und liegt 21,4 Mio. Euro über Plan. Vermögenslage: Die Bilanzsumme der Koelnmesse GmbH hat sich um 35,2 Mio. Euro auf 353,7 Mio. Euro erhöht, überwiegend durch das um 23,1 % bzw. 45,5 Mio. Euro auf 242,5 Mio. Euro gestiegene Anlagevermögen. Den Anlagenzugängen von insgesamt 70,3 Mio. Euro standen Abschreibungen in Höhe von 23,3 Mio. Euro und Buchwertabgänge in Höhe von 1,5 Mio. Euro gegenüber. Die Sachanlagenzugänge in Höhe von 62,4 Mio. Euro betreffen mit 20,3 Mio. Euro Zugänge bei den Betriebs- und Geschäftsgebäuden, sie resultieren überwiegend aus Investitionen im Zuge des Projekts Koelnmesse 3.0 und hier vor allem für die Halle 10. Die Zugänge der Anlagen im Bau und geleisteten Anzahlungen in Höhe von 38,1 Mio. Euro betreffen vor allem die Halle 1plus, Investitionen in die Digitalisierung, das Confex® sowie die Südhallen. Zugänge bei den Finanzanlagen in Höhe von 7,6 Mio. Euro betreffen Investitionen bei neuen und bestehenden verbundenen Unternehmen in Höhe von 5,6 Mio. Euro sowie die Gewährung von langfristigen Darlehen an verbundene Unternehmen in Höhe von 2,0 Mio. Euro. Das Umlaufvermögen verringerte sich um 10,5 Mio. Euro. Während die sonstigen Wertpapiere im Zuge einer Teilveräußerung um 13,7 Mio. Euro abnahmen, erhöhten sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen turnus- und stichtagsbedingt um 2,7 Mio. Euro. Der Anstieg der Bilanzsumme um 11,1 % beruht auf der Passivseite auf dem höheren Eigenkapital sowie gestiegenen Rückstellungen, bei stark rückläufigen Verbindlichkeiten. Das Eigenkapital erhöhte sich in Höhe des Jahresüberschusses 2019 um 38,8 Mio. Euro auf 246,2 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote stieg auf 69,6 % (Vorjahr 65,1 %) an. Die Rückstellungen erhöhten sich per Saldo um 16,2 Mio. Euro, davon entfallen auf die sonstigen Rückstellungen 8,5 Mio. Euro sowie auf die Steuerrückstellungen 7,3 Mio. Euro. Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen resultiert insbesondere aus gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Rückstellungen aus Lieferungen und Leistungen, Drohverlusten und Personalrückstellungen. Die Steuerrückstellungen stiegen insbesondere auf Grund der Rückstellungsbildung für den Veranlagungszeitraum 2019. Die Verbindlichkeiten nahmen insgesamt um 19,4 Mio. Euro ab, vor allem die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen verringerten sich turnus- und stichtagsbedingt um 19,4 Mio. Euro. Ebenfalls turnus- und stichtagsbedingt verringerten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen leicht um 2,1 bzw.1,3 Mio. Euro, während die sonstigen Verbindlichkeiten um 3,4 Mio. Euro anstiegen. 303 F inanzlage Zum Jahresende 2019 betrugen die liquiden Mittel der Koelnmesse GmbH 67,6 Mio. Euro, nach 68,5 Mio. Euro im Vorjahr. Der Rückgang ergibt sich vor allem aus den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 70,3 Mio. Euro. Gegenläufig wirkte sich der positive operative Cashflow sowie die teilweise Veräußerung der Wertpapiere des Umlaufvermögens aus. Die Koelnmesse GmbH war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Für Koelnmesse 3.0 wurde bereits ein Kreditvertrag über 120 Mio. abgeschlossen. KÖLNMUSIK GmbH I m Geschäftsjahr 2019 wurden in der Kölner Philharmonie 429 Veranstaltungen durchgeführt, davon 194 Eigenveranstaltungen (Vorjahr: 397 Veranstaltungen, davon 166 Eigenveranstaltungen) inklusive 30 Philharmonie Lunch-Veranstaltungen (Vj.: 33) und 8 Koproduktionen (Vj.: 8). Neben dem Veranstaltungsprogramm in der Kölner Philharmonie führte die KÖLNMUSIK GmbH 66 (Vj.: 74) Konzerte in verschiedenen Kölner Stadtteilen sowie 13 Konzerte im Rahmen des neuen Musikfestivals für „alte Musik“ Felix! auf. Ertragslage D ie Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 10.747 Tsd. Euro (Vj.: 10.457 Tsd. Euro). Den gestiegenen Erlösen aus Eigenveranstaltungen, Vermietungserlösen und Fördereinnahmen standen leicht gesunkene Erträge aus Koproduktionen, Servicegebühren und sonstigen Umsatzerlösen gegenüber, so dass die Umsatzerlöse insgesamt um 3% gegenüber dem Vorjahr gesteigert wurden. Der Aufwand aus bezogenen Leistungen und der Personalaufwand beliefen sich in 2019 auf 12.640 Tsd. Euro und stiegen damit um 797 Tsd. Euro, bzw. um 7%, gegenüber dem Vorjahr an. Der Anstieg begründet sich in den gestiegenen Umsatzerlösen und gestiegenen Kosten. Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 41 Tsd. Euro leicht gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen insgesamt um 135 Tsd. Euro auf 4.121 Tsd. Euro (Vj.: 3.986 Tsd. Euro). Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Aufwendungen für den Vertrieb zurückzuführen. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich in 2019 auf 16.975 Tsd. Euro (Vj.: 16.002 Tsd. Euro), so dass für das Jahr 2019 ein Jahresfehlbetrag von 5.532 Tsd. Euro (Fehlbetrag Vorjahr: 4.904 Tsd. Euro) erzielt wurde. Hiermit wurde der im Erfolgsplan 2019 ausgewiesene Planjahresfehlbetrag von 5.527 Tsd. Euro erreicht. Aus dem Veranstaltungsgeschäft erzielt die Gesellschaft wie in den Vorjahren Verluste, die insbesondere aus dem defizitären Eigenveranstaltungsprogramm resultieren. Vermögenslage Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 429 Tsd. Euro. Das langfristig gebundene Anlagevermögen hat sich investitionsbedingt um 832 Tsd. Euro erhöht. Rückläufig zeigen sich die Wertpapiere, die im Vorjahr mit 2.697 Tsd. Euro und im laufenden Jahr mit 1.975 bilanziert sind. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 168 Tsd. Euro angestiegen. Auch die sonstigen Forderungen und übrigen Aktiva haben sich gegenüber dem vorangegangenen Jahresabschluss um 136 Tsd. Euro erhöht. Die liquiden Mittel werden in Höhe von 6.055 Tsd. Euro (Vj.: 6.040 Tsd. Euro) ausgewiesen. 304 Auf der Passivseite verminderte sich das Eigenkapital um 248 Tsd. Euro aufgrund der Einstellung des Zuschusses der Stadt Köln in Höhe von 5.284 Tsd. Euro und der Entnahme aus der Kapitalrücklage zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von 5.532 Tsd. Euro. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr in Summe um 677 Tsd. Euro. Wie bereits in den Vorjahren werden die Mittel für den Zuschuss an die KÖLNMUSIK GmbH aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitgestellt und über das Veranstaltungszentrum an die Gesellschaft weitergeleitet, wodurch sich für das Veranstaltungszentrum insoweit keine wirtschaftliche und finanzielle Belastung ergibt. KölnKongress GmbH I nsgesamt führte die KölnKongress GmbH im Geschäftsjahr 2019 in den Objekten Congress- Centrum Koelnmesse, Gürzenich Köln, Tanzbrunnen Köln, Flora Köln sowie in den sonstigen Veranstaltungsobjekten 2.010 Veranstaltungen (Vorjahr: 1.777; +13,1%) mit 910.000 Besuchern (Vorjahr: 862.000; +5,6%) durch. Ertragslage Die Umsatzerlöse der KölnKongress GmbH betrugen im Geschäftsjahr 2019 15,37 Mio. Euro (Vorjahr: 14,05 Mio. Euro). Laut dem Ende 2018 verabschiedeten Wirtschaftsplan (ohne den in 2019 beschlossenen Nachtrag) waren für das Jahr 2019 Umsatzerlöse von insgesamt 12,90 Mio. Euro geplant, so dass der Planansatz um 2,47 Mio. Euro überschritten wurde. Die Abweichung zum Wirtschaftsplan bei den Umsatzerlösen ist insbesondere auf den Anstieg von Weiterbelastungen von Dienstleistungen um 28,5% zurückzuführen. Ebenso stiegen die Mieteinnahmen und die sonstigen Einnahmen (im Wesentlichen Pachten aus Gastronomie und Honorare) um jeweils 12%. Der veranstaltungsbezogene Materialaufwand belief sich auf 11,38 Mio. Euro (Vorjahr: 9,81 Mio. Euro), so dass im Geschäftsjahr 2019 ein Rohertrag in Höhe von 3,99 Mio. Euro (Vorjahr: 4,24 Mio. Euro) erzielt werden konnte. Der Materialaufwand liegt um 2,17 Mio. Euro über Plan, so dass ein um 0,30 Mio. Euro günstigeres Rohergebnis ausgewiesen werden konnte. Zusammen mit den sonstigen Betriebsaufwendungen, Personalkosten und Abschreibungen lag das Ergebnis des Jahres 2019 um 0,34 Mio. Euro über dem Planansatz. Anstelle der geplanten Gewinnabführung der KölnKongress Gastronomie GmbH von 0,22 Mio. Euro ergab sich eine Verlustübernahme von 0,8 Mio. Euro, so dass das negative Jahresergebnis vor Verlustübernahme durch den Organträger um 0,68 Mio. Euro höher als im Wirtschaftsplan ausgewiesen ausfiel. Das negative Jahresergebnis vor Verlustübernahme beläuft sich auf – 2,03 Mio. Euro (Vorjahr: Jahresergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von - 0,44 Mio. Euro) und wird gemäß den Bestimmungen des Organschaftsvertrages von dem Gesellschafter Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln - ausgeglichen. Im Congress-Centrum Koelnmesse konnte ein Ergebnis in Höhe von 0,46 Mio. Euro erzielt werden (Vorjahr: 0,51 Mio. Euro), welches um 0,19 Mio. Euro über dem Planansatz für 2019 lag. 305 D as Spartenergebnis im Betriebsteil Gürzenich weist im Jahr 2019 mit -0,10 Mio. Euro ein deutlich besseres Ergebnis aus als vor Jahresfrist (-0,39 Mio. Euro). Hierbei sind die Ausschüttungen der KölnKongress Gastronomie GmbH für diese Sparte in Höhe von 0,60 Mio. Euro (Vorjahr 0,22 Mio. €) enthalten. Gegenüber dem Wirtschaftsplan weist der Gürzenich ebenfalls eine positive Abweichung in Höhe von 0,21 Mio. Euro aus. Im Tanzbrunnen wurde zum 01.05.2019 die Gastronomie von der Tochtergesellschaft übernommen. Die Übernahme verursachte höhere Kosten als angenommen. Das Ergebnis (-2,18 Mio. Euro) liegt demnach weit unter Vorjahresniveau (Vorjahr: -0,51 Mio. Euro). Hierin enthalten ist eine Verlustübernahme aus der KölnKongress Gastronomie GmbH in Höhe von -1,40 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz ergab sich eine negative Planabweichung von 1,11 Mio. Euro. Die Flora konnte mit einem Spartenergebnis von -0,20 Mio. Euro ihr Vorjahresergebnis nicht ganz erreichen (Vorjahr: -0,04 Mio. Euro). Das Ergebnis liegt aber um 0,04 Mio. Euro über den Planzahlen für 2019. Finanzlage Die KölnKongress GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in einem Gesamtvolumen von 0,22 Mio. Euro getätigt, welche unter den Investitionsbudgets des Wirtschaftsplanes 2019 in Höhe von insgesamt 0,30 Mio. Euro lagen. Von den Investitionen entfielen auf den Gürzenich 33 Tsd. Euro, auf den Tanzbrunnen 111 Tsd. Euro und auf die Flora 23 Tsd. Euro. In die zentrale Verwaltungsausstattung wurden insgesamt rd. 52 Tsd. Euro investiert. Die Investitionen wurden aus dem laufenden Finanzmittelbestand finanziert, so dass keine weiteren Fremdfinanzierungsmaßnahmen erforderlich waren. Zur Finanzierung des Geschäftsbetriebes stehen zum Ende des Geschäftsjahres liquide Mittel in Höhe von 0,09 Mio. Euro zur Verfügung. Vermögenslage Die Bilanzsumme hat sich mit 2,47 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (3,75 Mio. Euro) um 1,28 Mio. € verringert. Einer Verringerung der liquiden Mittel um 0,35 Mio. Euro und der Forderungen um 0,82 Mio. Euro sowie des Anlagevermögens um 0,12 Mio. Euro auf der Aktivseite stand auf der Passivseite eine Verminderung der Verbindlichkeiten um 1,05 Mio. Euro und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 0,23 Mio. € gegenüber. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf Grund der verminderten Bilanzsumme von 16,3 % auf 24,7%. B. Erläuterungen zur Ertrags- und Vermögenslage des Veranstaltungszentrums E rtragslage D ie eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln hat das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.252 Tsd. Euro (Vorjahr: 811 Tsd. Euro) abgeschlossen. Den Aufwendungen von 16.605 Tsd. Euro (Vorjahr: 14.552 Tsd. Euro) standen dabei Erträge von 14.353 Tsd. Euro (Vorjahr: 13.740 Tsd. Euro) gegenüber. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 3.211 Tsd. Euro. 306 Die Erträge des abgelaufenen Wirtschaftsjahres setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen (Mieten bzw. Pachten, Erbbauzinsen) von 2.966 Tsd. Euro und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 11.387 Tsd. Euro. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Köln für die KÖLNMUSIK GmbH (5.284 Tsd. Euro), das Veranstaltungszentrum Köln (3.000 Tsd. Euro) und den Zinsanteil des aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendienstes (1.088 Tsd. Euro) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Landeszuschüsse für die Sanierung des Gürzenichs (386 Tsd. Euro). Ferner führte die Veräußerung der Geschäftsanteile an der KölnKongress GmbH zu einem Veräußerungsgewinn in Höhe von 1.602 Tsd. Euro. Auf der Aufwandseite stehen den vorgenannten Erträgen Abschreibungen auf Sachanlagen von 3.665 Tsd. Euro, Zinsen in Höhe von 2.929 Tsd. Euro, Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe des Verlustes der KÖLNMUSIK GmbH von 5.532 Tsd. Euro sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 2.444 Tsd. Euro gegenüber. Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der KölnKongress GmbH erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf 2.031 Tsd. Euro (Vj.: 440 Tsd. Euro). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten als größte Posten die Instandhaltungs- und Baubetreuungsaufwendungen von 1.207 Tsd. Euro (Vj.: 717 Tsd. Euro), die Energiekosten in Höhe von 602 Tsd. Euro (Vj.: 558 Tsd. Euro) sowie die Bewachungskosten des Heinrich-Böll-Platzes von 239 Tsd. Euro (Vj.: 211 Tsd. Euro). Die Unterschreitung des Planverlustes um 959 Tsd. Euro resultiert im Wesentlichen aus dem nicht eingeplanten Gewinn aus dem Anteilsverkauf an der KölnKongress GmbH von 1.602 Tsd. Euro. Gegenläufig hierzu führte die negative Ergebnisentwicklung der KölnKongress GmbH zu einer Überschreitung der geplanten Verlustübernahme um 684 Tsd. Euro. Vermögenslage D ie Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 59.131 Tsd. Euro auf 330.060 Tsd. Euro. Das Sachanlagevermögen hat sich bei Zugängen von 1.322 Tsd. Euro und Abschreibungen in Höhe von 3.665 Tsd. Euro im Saldo um 2.343 Tsd. Euro auf 89.809 Tsd. Euro vermindert. Zugänge erfolgten in 2019 durch die Übernahme der Bastei zum 01.01.2019 (+658 Tsd. Euro) sowie in Form verschiedener begonnener Maßnahmen im Wesentlichen in der Philharmonie, die als Anlagen im Bau geführt werden (+525 Tsd. Euro). Hervorzuheben sind hier u.a. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage (+368 Tsd. Euro). Das Eigenkapital hat sich durch die Einlage für den Tilgungsanteil des aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendienstes in Höhe von 1.969 Tsd. Euro abzüglich des Fehlbetrages in Höhe von 2.252 Tsd. Euro leicht um 283 Tsd. Euro auf 167.456 Tsd. Euro reduziert. Das Fremdkapital hat sich - ohne Berücksichtigung des Sonderpostens – im Wesentlichen bedingt durch die Zahlung der Vergleichssumme in Höhe von 57.235 Tsd. Euro nach Abschluss des Messehallen-Vergleiches Ende 2018, den leichten Abbau der Bankverbindlichkeiten, die fortschreitende Tilgung des im Zuge der Übertragung der Philharmonie von der Stadt Köln übernommenen Darlehens sowie die Auflösung der Rückstellungen in der Summe um rd. 58.462 Tsd. Euro reduziert. Da der Jahresfehlbetrag des Veranstaltungszentrums vorerst nicht aus städtischen Haushaltsmitteln ausgeglichen wird, ist dieser auf neue Rechnung vorzutragen. Unter Berücksichtigung der Verlustvorträge aus Vorjahren von 19.795 Tsd. Euro ergibt sich damit zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ein kumulierter Bilanzverlust von 22.047 Tsd. Euro. 307 G rundsätzlich ist der Vortrag eines Jahresverlustes auf neue Rechnung nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) zulässig. Jedoch bestimmt § 10 Absatz 6 Satz 3 der EigVO NRW, dass ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden soll, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ansonsten ist der Verlust aus Haushaltsmitteln auszugleichen. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde entsprechend dieser Vorschrift mit Genehmigung durch Ratsbeschluss vom 09.07.2019 ein durch Gewinnvorträge aus Vorjahren bzw. Gewinnen aus Folgejahren oder durch Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt nicht abgedeckter Verlust aus dem Jahre 2013 von rd. 4.302 Tsd. Euro durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Durch diesen Verlustausgleich ergibt sich insgesamt keine Minderung des Eigenkapitals, da zwar einerseits die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums in Höhe des vorstehend genannten Betrages reduziert wird, andererseits jedoch ein entsprechend geringerer Verlustvortrag mit dem übrigen Eigenkapital verrechnet wird. Das Eigenkapital des Veranstaltungszentrums beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 167.456 Tsd. Euro, wobei 21.000 Tsd. Euro auf das Stammkapital und 168.503 Tsd. Euro auf die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums entfallen, denen zum Bilanzstichtag der kumulierte Bilanzverlust in Höhe von 22.047 Tsd. Euro gegenüberstand. Sofern die negativen Jahresergebnisse auch zukünftig auf neue Rechnung vorgetragen bzw. ohne Mittelzuführung von außen mit der Kapitalrücklage verrechnet werden, ist wie in den Vorjahren mit einer weiteren kontinuierlichen Verminderung des Eigenkapitals zu rechnen. Investitionen D er Rat hat in seiner Sitzung am 03.05.2018 die Verwaltung beauftragt, das denkmalgeschützte Gebäude „Bastei“ in das Eigentum der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln zu überführen. Ferner sollte ein Baubestandsgutachten erstellt werden, um den Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf sowie eine Kostenschätzung in Hinsicht auf eine für die Öffentlichkeit zugängliche, rentierliche gastronomische Nutzung festzustellen. Denkmalgerechte Vorgaben sind dabei zu berücksichtigen. Der Ankauf der Bastei von der Koelnmesse GmbH erfolgte auf Basis des Ratsbeschlusses vom 18.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019. Der Kaufpreis belief sich auf 614 Tsd. Euro. Zur Erstellung des Baubestandsgutachtens wurden seitens des Rates Planungsmittel in Höhe von 124 Tsd. Euro freigegeben. Mit der Fertigstellung des Gutachtens wird im Laufe des Geschäftsjahres 2020 gerechnet. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben D ie Finanzierung erfolgt in Anbetracht der finanziellen Situation des Veranstaltungszentrums kreditweise. Insgesamt wurden in vier Darlehenstranchen bis 2018 40 Mio. Euro Fremdkapital aufgenommen. Der hieraus resultierende Schuldendienst der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wird aus Mitteln des städtischen Haushaltes im Einlagewege (Einzahlung in die Kapitalrücklage) und durch Zuschüsse erstattet. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit und die Einlagen der Stadt reichen nicht aus, um den Schuldendienst insgesamt bedienen zu können. Die Finanzplanung sieht daher in der Zukunft weitere Kreditaufnahmen vor. Der Finanzmittelfonds (Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) hat sich in 2019 von – 4.105 Tsd. Euro auf – 10.640 Tsd. Euro vermindert. 308 C. Risiko- und Chancenbericht B eteiligungsrisiken D a die eigenbetriebsähnliche Einrichtung sich als Besitzunternehmen grundsätzlich nur im Rahmen von Vermietungen und Verpachtungen der von Betriebsgesellschaften bewirtschafteten Grundstücke und Gebäude wirtschaftlich betätigt, liegen die wesentlichen Unternehmensrisiken bei den Betriebsgesellschaften, bei denen die für den Betrieb erforderlichen Felder der Risikobetrachtung im Mittelpunkt des jeweiligen Risikomanagements stehen und in Abstimmung mit dem Veranstaltungszentrum überwacht werden. Unternehmensrisiko W esentliche Risiken aus dem operativen Geschäft bestehen für das Veranstaltungszentrum lediglich aus der seinerzeit zusammen mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Cross- Border-Transaktion für bestimmte Messehallen sowie aus der Weitervermietung der neuen Messehallen an die Koelnmesse GmbH. In beiden Fällen steht das Veranstaltungszentrum in ständiger enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, damit sowohl die Geschäftsführung als auch die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss wesentliche Risiken frühzeitig erkennen und geeignete gegensteuernde Maßnahmen einleiten können. Hinsichtlich der Auswirkungen des Urteils des EuGH vom 29.10.2009 zum Bau der Nordhallen wird auf die Ausführungen im Abschnitt b) Übernahme der Nordhallen verwiesen. a) US Lease D ie aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH am 19. September 2002 im Zusammenhang mit der US-Cross-Border-Transaktion mit dem amerikanischen Investor abgeschlossenen Leasing-Gesamtvereinbarung auch für das Veranstaltungszentrum als Vertragspartner resultierenden Verpflichtungen bestehen gegenüber dem Vorjahr unverändert fort. Von besonderer Bedeutung ist hier die Verpflichtung der beiden Vertragsparteien Koelnmesse GmbH und Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum, bei Eintritt bestimmter Ereignisse (im Vertrag “Equity Collateral Trigger Event“ genannt) weitere Sicherheiten stellen zu müssen. In diesem Zusammenhang sieht der Vertrag, z.B. das Absinken des Ratings der Bundesrepublik unter AA bei Standard & Poor’s oder Aa2 bei Moody’s oder den Eintritt einer wesentlichen Vertragsverletzung als mögliches, eine Sicherheit auslösendes Ereignis vor. Im Jahre 2004 ist mit der Herabstufung der Bonität des Landes Nordrhein-Westfalen ein solches “Trigger Event“ eingetreten, das den Investor berechtigt, eine Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen zu lassen. Die Eintragung erfolgte 2008. Auswirkungen auf das Veranstaltungszentrum und den operativen Messebetrieb ergeben sich hieraus nicht. Darüber hinaus verpflichten die abgeschlossenen Verträge die Stadt Köln, im Falle einer Insolvenz der Koelnmesse GmbH ihr in den Erbbaurechtsverträgen abgesichertes Heimfallrecht auszuüben. Weiterhin bestehen Berichtspflichten bei Änderungen und Umstrukturierungen der den Verträgen zugrundeliegenden Rahmenbedingungen. Dem Investor, dem Trustee und den Darlehensgebern sind jährlich Pflichterfüllungsbescheinigungen nebst Anlagen (Auszug aus dem Haushaltsplan, Jahresabschluss der GmbH) vorzulegen. Für die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen in den Folgejahren wurde bereits im Jahresabschluss 2002 eine entsprechende Rückstellung gebildet. 309 B isher sind keine zusätzlichen Verpflichtungen oder Risiken aus der Cross-Border-Transaktion für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung entstanden und momentan auch nicht ersichtlich. Vielmehr konnte in 2019 der Fremdkapitalanteil der Transaktion (A-Payment Undertaking Agreement und B-Payment-Undertaking Agreement) vorzeitig vorfälligkeitsentschädigungsfrei vollständig getilgt werden. Dies führt zu einer dauerhaften Minderung etwaiger Risiken aus dem US-Lease-Geschäft. b) Übernahme der Nordhallen B edingt durch den Verkauf der Hallen 1, 2, 3 und 5 (Rheinhallen) reduzierte sich die Ausstellungsfläche der Koelnmesse GmbH um rd. 60.000 qm. Ohne die Schaffung entsprechender Ersatzflächen hätten Großmessen wie die Möbelmesse, die Practical-World, spoga, gafa, die Anuga und die Photokina nicht mehr durchgeführt werden können. Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen für das Unternehmen - diese Messen beeinflussen durch ihre positiven Deckungsbeiträge in erheblichen Umfang das Jahresabschlussergebnis - hätte der Verlust dieser Veranstaltungen erhebliche negative Auswirkungen auf die Kölner Wirtschaft und hier insbesondere auf das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie das Handwerk. Vor diesem Hintergrund hatte der Rat in seiner Sitzung am 18.12.2003 dem Bau von 4 neuen Messehallen zugestimmt, die unmittelbar an die bestehenden Osthallen angrenzen. Die Errichtung der Hallen erfolgte durch einen privaten Investor, der auch Eigentümer der entsprechenden Grundstücke ist. Hauptmieter der neuen Hallen wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln, die die Immobilien an die Koelnmesse GmbH untervermietet hat. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in seinem Urteil vom 29.10.2009 entschieden, dass die Stadt Köln beim Bau der neuen Messehallen (Nordhallen) gegen Europarecht verstoßen hat. Der Vertrag über die Errichtung von vier neuen Messehallen hätte nach Auffassung des EuGH europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das Gericht sah das Argument der Stadt Köln und der Bundesregierung, es handele sich nicht um einen Bau-, sondern um einen Mietvertrag, als nicht stichhaltig an, da vorrangiges Ziel des Vertrages die Errichtung der Messehallen gewesen sei. Die Vertreter der EU-Kommission haben erklärt, dass eine Änderung der bestehenden Situation zwingend erforderlich ist. Da die Verhandlungen mit dem Investor nicht den erhofften Erfolg hatten, war seitens der Stadt Köln die Einrede der Nichtigkeit des bestehenden Vertrages wegen eines Verstoßes gegen das europäische Beihilferecht, hilfsweise die außerordentliche Kündigung zum 01.08.2010 ausgesprochen worden. Seit diesem Zeitpunkt erfolgten keine Mietzahlungen. Im Hinblick auf die aus seiner Sicht bestehenden Mietrückstände hatte der Investor den Vertrag zum 01.10.2010 gekündigt. Die Stadt Köln und die Koelnmesse GmbH vertraten die Auffassung, dass sowohl der Miet- als auch der zwischen dem Investor und der Messegesellschaft abgeschlossene Grundstückskaufvertrag nichtig sind, die Koelnmesse GmbH insoweit einen Herausgabeanspruch gegen Wertausgleich gegenüber dem Investor hatte. Im Hinblick auf die unterlassenen Mietzahlungen hat der Investor eine Urkundsklage gegen die Stadt Köln auf Zahlung der rückständigen Beträge erhoben. Das Landgericht Köln hatte die Klage der Grundstücksgesellschaft in seinem Urteil vom 30.08.2011 als im Urkundenverfahren „unstatthaft“ abgewiesen. Die Klägerin hatte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, das Oberlandesgericht Köln hatte diese jedoch mit Urteil vom 30.03.2012 als unbegründet zurückgewiesen. Daraufhin hatte der Investor gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof Revision und Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision mit Urteil vom 12.06.2013 zurückgewiesen. Nachdem sich der Urkundsprozess letztinstanzlich als unstatthafte Verfahrensart erwiesen hatte, hatte der Prozessgegner nunmehr das Verfahren durch Klage vor dem Landgericht Köln als Eingangsinstanz im gewöhnlichen Zivilverfahren fortgeführt. Zur Durchführung von Sondierungsgesprächen wurde das Verfahren ruhend gestellt. 310 Um der Koelnmesse GmbH in der Zwischenzeit eine rechtssichere Nutzung der Hallen zu ermöglichen, wurde eine Interimsvereinbarung abgeschlossen, die der Koelnmesse GmbH eine Nutzung der Immobilie gegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung ermöglichte. Nach der am 7. Juni 2011 abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der Koelnmesse, der Grundstücksgesellschaft und dem Veranstaltungszentrum wurden rückwirkend ab dem 1. August 2010 die Zahlungen für die Messehallen interimsweise auf durchschnittlich 72,6% der ursprünglich vereinbarten Vertragsmiete reduziert. Die Vereinbarung sah eine Anpassungsverpflichtung der Nutzungsentschädigung für den Fall einer rechtsverbindlichen Entscheidung zur Miethöhe vor. Da der vom EuGH beanstandete Vertrag nicht mehr besteht und eine Prüfung durch die nationale Gerichtsbarkeit erfolgte, wurde mit Beschluss der EU-Kommission vom 26. April 2012 das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingestellt. Zwischenzeitlich haben sich die Stadt Köln, die Koelnmesse GmbH und die GbR auf einen Vergleichsentwurf zur Beendigung des Rechtsstreites um die Nordhallen geeinigt. Die Gremien der beiden Gesellschaften sowie auch der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 15.03.2016 (Vorlagen-Nr. 0012/2016) haben dem Vergleichsentwurf zugestimmt. Dieser orientiert sich an folgenden Eckpunkten: • Die vereinbarte jährliche Miete der Koelnmesse für die Messehallen beträgt nunmehr rd. 15,5 Mio. Euro p.a. • Im Vergleich zur ursprünglich zwischen der Stadt Köln und der GbR vereinbarten Miete in Höhe von 20,7 Millionen Euro ergibt sich ein Mietausfall über die Vertragslaufzeit aufsummiert von rund 133 Millionen Euro, der hälftig zwischen der Stadt Köln und der GbR geteilt wird. • Die Stadt Köln ist berechtigt, ihren Schadensanteil von rd. 66,5 Mio. Euro in einer Sum me an die GbR zu zahlen. Durch Abzinsung des in die Zukunft gerichteten Betrages reduziert sich die Belastung der Stadt Köln auf effektiv rd. 51,7 Mio. Euro. • Zum Ausgleich der durch Einmalzahlung entstehenden Steuerschäden der GbR zahlt die Stadt Köln darüber hinaus eine Pauschale von rd. 5,5 Mio. Euro. • Die Effektivbelastung der Stadt Köln aus der Vergleichsvereinbarung beläuft sich damit insg esamt auf 57,2 Mio. Euro. Da der ausgehandelte Schadensanteil der Stadt Köln die Finanzkraft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung übersteigt, sind die Mittel im Rahmen des Verlustausgleiches gemäß § 10 Abs. 6 EigVO aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitzustellen. Im Jahresabschluss der Stadt Köln des Haushaltsjahres 2014 – dem Jahr, in dem die Vergleichsverhandlungen aufgenommen wurden – wurde eine Rückstellung in Höhe von 57,2 Mio. Euro berücksichtigt. Um beihilferechtliche Risiken auszuschließen, wurde die Vergleichsvereinbarung in einem informellen Verfahren der Europäischen Kommission zur Prüfung vorgelegt. In 2018 erfolgte das abschließende Signal seitens der EU-Kommission, dass der Vergleich weder aus vergabe- noch aus beihilferechtlicher Sicht beanstandet würde. Die Vergleichsvereinbarung wurde daraufhin im Dezember 2018 abgeschlossen. Die Auszahlung des Vergleichsbetrages an die GbR in Höhe von 57,2 Mio. € erfolgte im Februar 2019. Die GbR hat daraufhin im März 2019 ihre beim Landgericht Köln eingereichte Klage zurückgenommen. 311 G esamtwirtschaftliche Branchenrisiken K onjunkturelle Entwicklungen der Gesamtwirtschaft können das Geschäft der Betriebsgesellschaften durch eine veränderte Nachfrage der Kunden beeinflussen und sich sowohl positiv als auch negativ auf das jeweilige Umsatz- und Unternehmensergebnis der Betriebsgesellschaft KölnKongress GmbH und KÖLNMUSIK GmbH sowie auf die Beteiligungsgesellschaft Koelnmesse GmbH auswirken. Von diesen Auswirkungen ist dann auch das Veranstaltungszentrum immer unmittelbar bzw. ab 2020 mittelbar (KölnKongress nach dem Verkauf über Koelnmesse GmbH) betroffen. Liquiditätsrisiko A uch wenn das Veranstaltungszentrum organisatorisch und finanziell als selbständiges Sondervermögen auf der Grundlage eines eigenen Wirtschaftsplans seine Geschäfte führt, muss seine Finanzierung über Mittel des städtischen Haushalts sichergestellt werden. Das Risiko einer Illiquidität ist daher als gering anzusehen. Eigenkapitalverzehr W erden die auch für die Folgejahre erwarteten Jahresfehlbeträge wie bisher durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen, wird das Eigenkapital weiter kontinuierlich sinken. Auf mittlere Sicht wird daher bei der derzeitigen Betriebsstruktur ein Verlustausgleich aus Mitteln der Stadt Köln erforderlich werden. Nur damit kann das Veranstaltungszentrum in seiner derzeitigen Struktur seinen Verpflichtungen dauerhaft nachkommen und eine angemessene Eigenkapitalausstattung erhalten. Rechtliche Risiken N ach Beilegung des Rechtsstreits mit der GbR bezüglich der Nordhallen sind aus heutiger Sicht keine existenziellen Risiken für die zukünftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu erwarten. Zur Vermeidung von EU-beihilferechtlichen Risiken werden alle Beziehungen zu möglichen Empfängern von Ausgleichsleistungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse überprüft und soweit notwendig, rechtlich angepasst. So hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 30.09.2014 die KölnKongress GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesses betraut. Gegenstand der Betrauung sind der Betrieb und die an den Interessen aller Bevölkerungskreise orientierte Nutzung des Gürzenich, des Tanzbrunnens (inkl. Theater am Tanzbrunnen) sowie der Flora. Die Betrauung trat zum 01.01.2015 in Kraft. Die KÖLNMUSIK GmbH ist als Kultureinrichtung gemäß Artikel 1 Nr. 1 lit. j) der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission) von der Notifizierungspflicht befreit. Nach dem Verkauf an die Koelnmesse GmbH betreffen rechtliche Risiken bezüglich der KölnKongress GmbH das Veranstaltungszentrum ab 2020 allenfalls noch mittelbar. Chancen N icht zuletzt auf Grund der Inbetriebnahme der Flora liegen Chancen für das Veranstaltungszentrum in verbesserten Vermarktungsmöglichkeiten der Beteiligungsgesellschaften. Diese können sich positiv auf die Jahresergebnisse und Erfüllung des Satzungszwecks auswirken. 312 Risikofrüherkennungssystem D as Risikomanagementsystem ist als internes Kontrollsystem ausgerichtet auf die Betriebsleitung und den Finanzausschuss des Rates der Stadt Köln als Kontrollorgan. In 2015 wurde ein in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem implementiert. Dazu wurden ein Leitfaden sowie ein zusammengefasster Bericht zum Risikomanagement vorgelegt. Der Bericht wurde in 2019 aktualisiert. D. Prüfungsfeststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz D ie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH hat auf der Grundlage des unter Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW von der Betriebsleitung am 10.10.2018 erteilten Prüfungsauftrages den Jahresabschluss 2018 des Veranstaltungszentrums Köln geprüft. Der Prüfungsauftrag umfasste nach § 106 Absatz 1 GO NRW in entsprechender Anwendung des § 53 Absatz 1 Nummern 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Prüfung hat keine Feststellungen ergeben. E. Prognosebericht D er Wirtschaftsplan 2020 des Veranstaltungszentrums wurde vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 9. Dezember 2019 festgestellt. Im Erfolgsplan weist er einen Jahresfehlbetrag von rd. 3.194 Tsd. Euro aus; der Mittelbedarf für die in den Betriebsteilen Gürzenich, Kölner Philharmonie, Rheinterrassen/Tanzbrunnen und Flora vorgesehenen Investitionen beläuft sich insgesamt auf rd. 6.237 Tsd. Euro. Ferner wurden für die geplante Generalsanierung der Bastei vorsorglich Mittel in Höhe von 2.000 Tsd. Euro eingestellt. Daneben berücksichtigt er auf der Ausgabenseite weitere 3.194 Tsd. Euro für die Abdeckung des o.g. Jahresverlustes sowie 8.450 Tsd. Euro für die Tilgung von Darlehen. Neukreditaufnahmen sind für 2020 in einer Größenordnung von 20.000 Tsd. Euro vorgesehen. Das Ergebnis des Erfolgsplans berücksichtigt - als durchlaufenden Posten sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite - den seit dem Jahre 2005 wieder aus dem städtischen Haushalt bereitgestellten und über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die KÖLNMUSIK GmbH weitergeleiteten Betriebskostenzuschuss von 5.665 Tsd. Euro. Des Weiteren beinhaltet er auch einen direkten Zuschuss der Stadt Köln an das Veranstaltungszentrum, der jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 700 Tsd. Euro auf 2.300 Tsd. Euro reduziert wurde. Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 war bestimmt von den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Insbesondere der Veranstaltungs- und Kongressbereich war bzw. ist von den Auswirkungen besonders hart betroffen. So musste in den Betriebsgesellschaften der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Veranstaltungsbetrieb bereits Mitte März komplett eingestellt werden. Das Veranstaltungszentrum selbst ist als reine Besitzgesellschaft von diesen Auswirkungen nur indirekt betroffen. Da alle Tochtergesellschaften ihre jährliche Pacht für die Betriebsobjekte und die Erbbaurechtsgrundstücke bereits zu Jahresbeginn leisten und die Verlustübernahmeverpflichtung für die KölnKongress GmbH durch die Anteilsveräußerung nicht mehr besteht, sind direkte Folgen der Veranstaltungsverbote bislang einzig aus der Ergebnisentwicklung der KÖLNMUSIK GmbH zu erwarten, deren Ergebnis sich in den Abschreibungen auf Finanzanlagen niederschlägt. 313 S tützungsmaßnahmen für den Koelnmesse Konzern, zu dem seit dem 1. Januar 2020 auch die KölnKongress GmbH zählt, wurden seitens der Stadt Köln im Wesentlichen durch die Einrichtung eines gemeinsamen Cash Poolings zur Sicherung der Liquidität der Koelnmesse GmbH ergriffen. Da der Liquiditätsverbund mit der Stadt Köln eingegangen wird und nicht mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, ergeben sich für das Veranstaltungszentrum hieraus keine wirtschaftlichen Auswirkungen. Ferner hat die Stadt Köln im Rahmen der Auszahlung eines verbürgten Investitionsdarlehens einen Dividendenverzicht bis einschließlich zum Jahre 2024 erklärt. Auch hieraus ergeben sich keine Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, da über den gesamten Planungszeitraum keine Ausschüttungen der Koelnmesse vorgesehen waren. Beide Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt Köln in der Sitzung am 14. Mai 2020 beschlossen. Die Notwendigkeit weiterer Unterstützungsmaßnahmen seitens der Gesellschafter kann nicht ausgeschlossen werden. Liquiditätshilfen für die KÖLNMUSIK GmbH sind derzeit nicht erforderlich, jedoch zeichnet sich eine deutliche Ergebnisverschlechterung ab, die sich in voller Höhe auf das Ergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auswirkt. Das Veranstaltungszentrum wird in den Folgejahren – auch unabhängig von den weiteren Entwicklungen der Corona-Krise - aller Voraussicht nach strukturelle Jahresfehlbeträge erzielen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist dauerhaft auf Zuschüsse bzw. mittelfristig wie bereits in Abschnitt C. (Eigenkapitalverzehr) ausgeführt auf einen Verlustausgleich durch den städtischen Haushalt angewiesen. Unter dieser Prämisse wurde der Jahresabschluss unter going-concern Gesichtspunkten aufgestellt. Vor dem Hintergrund der aktuell noch hohen Eigenkapitalquote und der praktizierten bzw. weiter geplanten Finanzierungsmaßnahme über Abschreibungen, Zuschüsse und Kreditaufnahme ist der Bestand des Betriebes nach unserer Einschätzung derzeit nicht gefährdet. Der Wirtschaftsplan 2020 der KÖLNMUSIK GmbH schloss im Erfolgsplan bei Erträgen in Höhe von 11.498 Tsd. Euro (Vorjahr 11.243 Tsd. Euro) und Aufwendungen in Höhe von 17.383 Tsd. Euro (Vorjahr 16.770 Tsd. Euro) mit einem Planverlust in Höhe von 5.885 Tsd. Euro (Vorjahr 5.527 Tsd. Euro) ab. Grundlage war das geplante Veranstaltungsprogramm, das in 2020 zusätzlich die Durchführung des neuen Barockfestivals vorsah. Gemäß Beschluss des Rates vom 18. Dezember 2018 beläuft sich der städtische Betriebskostenzuschuss an die KÖLNMUSIK GmbH in 2020 auf 5.640 Tsd. Euro. Übersteigt der tatsächliche Verlust den städtischen Zuschuss, so ist der Differenzbetrag durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen. Aufgrund der weltweiten Corona-Krise und der vom Land NRW im März 2020 erlassenen Schutzverordnung musste der Konzertbetrieb ab dem 10. März 2020 eingestellt und alle Veranstaltungen ab diesem Zeitpunkt abgesagt werden. Obwohl mit Wirkung vom 20. Mai 2020 Veranstaltungen bis zu einer Besucherzahl von 100 Personen unter strengen Auflagen genehmigt werden konnten, war ein Konzertbetrieb nicht möglich. Ab September können unter sehr strengen Hygieneauflagen und Schutzmaßnahmen wieder kleinere Konzerte stattfinden, die jedoch bei unverändert hohen Fixkosten zu deutlich verringerten Umsatzerlösen führen. Derzeit kalkuliert die Gesellschaft mit einem um 1,9 Mio. Euro höheren Verlust. Unter der Prämisse einer Fortführung des Verlustausgleichs durch die Gesellschafter sieht die Geschäftsführung derzeit keine Bestandsgefährdung. 314 Der Wirtschaftsplan der Koelnmesse GmbH sah für das Geschäftsjahr 2020 als turnusbedingt schwächeres Veranstaltungsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.472 Tsd. Euro vor. Die Corona-Pandemie hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, die zu deutlichen Abweichungen von den Wirtschaftsplanungen führt. Verlegungen und Absagen von Veranstaltungen im In- und Ausland zwischen März und Juni haben bereits stattgefunden und sind weiterhin möglich. Es ist derzeit nicht absehbar, wann sich das Messegeschäft wieder normalisieren wird. Die Gesellschaft hat ab April Kurzarbeit eingeführt. Nach den Darstellungen der Gesellschaft wird auf Basis des gegenwärtigen Kenntnisstandes für das Geschäftsjahr 2020 für die Koelnmesse GmbH ein Verlust von rd. 120 Mio. Euro erwartet. Dennoch geht die Geschäftsführung von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus. Köln, den 10. August 2020 Prof. Dr. Dörte Diemert Frank Höller Erste Betriebsleiterin Geschäftsführender Betriebsleiter 315 316 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud eigenbetriebsähnliche Einrichtung 317 Wirtschaftsplan 2020 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ERFOLGSPLAN 2020 Tsd. € 2019 Tsd. € 2018 Tsd. € 2017 Tsd. € Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.057,9 4.674,8 5.568,2 4.642,0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.291,6 1.493,9 1.164,2 1.248,4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14,4 18,0 19,0 22,0 Ordentliche Erträge insgesamt 5.363,9 6.186,7 6.804,3 5.912,3 Personalaufwand 1.836,0 1.771,5 1.688,2 1.565,2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.357,6 3.891,6 3.923,1 3.035,8 Bilanzielle Abschreibungen 728,0 728,0 728,0 734,0 Transferaufwendungen 120,0 140,0 140,0 155,0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 267,5 299,0 357,0 518,0 Ordentlicher Aufwand insgesamt 6.309,2 6.830,7 6.836,3 6.008,6 Finanzergebnis 0 0 0 0 Jahresergebnis -945,3 -644,1 -32,0 -96,0 318 Bilanz Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 2019 2018 2017 2016 2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € AKTIVA Anlagevermögen 6 85.195 685.761 686.416 687.068 687.739 Immaterielle Vermögensgegenstände 383 386 373 373 373 Sachanlagen 684.813 685.375 686.042 686.695 687.367 bebaute Grundstücke 27.343 27.989 28.634 29.279 29.924 Kunstgegenstände 657.190 657.127 657.117 657.093 657.059 Maschinen und technische Anlagen 23 31 44 61 82 Betriebs- und Geschäftsausstatt., AiB 257 228 248 262 302 Umlaufvermögen 7.726 7.717 7.717 6.405 6.251 Vorräte 173 227 63 90 94 Forderungen u sonst. Vermög.geg. 619 789 458 665 965 Liquide Mittel 6.933 6.700 7.196 5.650 5.192 Rechnungsabgrenzungsposten 282 350 187 222 145 Bilanzsumme 693.202 693.828 694.320 693.694 694.136 PASSIVA Eigenkapital 8 7.372 88.160 88.533 87.981 87.570 Stammkapital 25 25 25 25 25.000 Allgemeine Rücklage 86.076 86.076 86.076 86.076 86.076 Gewinnvortrag 2.059 2.432 1.879 1.469 1.129 Jahresüberschuss -788 -373 553 410 340 Sonderposten 602.823 603.080 603.376 603.676 603.966 Rückstellungen 1.098 1.034 890 1.036 992 Verbindlichkeiten 1.762 957 1.371 948 1.457 Rechnungsabgrenzungsposten 148 597 149 53 151 Bilanzsumme 693.202 693.828 694.320 693.694 694.136 319 GuV Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 2019 2018 2017 2016 2015 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Zuwendungen und allgemeine Umlage 4.959 5.143 4.625 4.707 4.618 davon Betriebskostenzuschuss 3.930 4.251 4.176 4.148 4.057 davon Fördergelder 731 593 149 255 208,9 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.775 1.100 1.552 1.104 1.358 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 20 28 28,7 15,3 sonstige ordentliche Erträge 1 10 95 23,9 160,7 Personalaufwendungen 1.606 1.546 1.499 1.463 1.461 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.904 4.035 3.039 2.864 3.150 davon Unterhaltung Gebäude 483 67 37 34 110,1 davon Energiekosten 484 448 428 455 459,8 davon Bewachungsleistungen 912 881 866 821 786 davon Rechts-, Beratung- und Prüfungskosten 60 77 54 95 66,3 davon Aufwand für Ausstellungen 2.339 1.966 1.021 911 1.172 Bilanzielle Abschreibungen 703 708 713 723,7 733 Transferaufwendungen 125 118 135 135,7 134,4 sonstige ordentliche Aufwendungen 243 240 361 275,7 332,7 Finanzergebnis 0 0 0 0 0,1 Jahresergebnis -788 -373 553 410,3 340,5 320 L agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 321 LAGEBERICHT Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2019 I. GRUNDLAGEN DES MUSEUMS 1. Rechtliche Rahmenbedingungen Gegenstand des seit dem 1.7.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Ge- mein deordnung NRW (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) geführten Museums ist der Betrieb des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud mit seiner Sammlung, die insbesondere aus Gegenständen aus dem Bereich der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts besteht. Die Aufgabenstellung des Museums bezieht sich dabei auf die Präsentation der Sammlung, die Ausrichtung von Sonderausstellungen, die wissenschaftliche Erschließung, Erhaltung, Pflege und Unterhaltung der Sammlung sowie die Vermittlung der kunstgeschichtlichen und kulturellen Aspekte der Sammlung. Das Museum verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Mit der Ausgliederung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist der Dauerleihvertrag der Stadt Köln mit der Fondation Corboud, Vaduz / Liechtenstein, vom 27.3.2001 einschließlich der ergänzenden Vereinbarung vom 18.12.2006 auf das Museum übertragen worden. Mit diesen Vereinbarungen hat die Fondation Corboud dem Museum ihren Bestand an Kunstwerken des Impressionismus und des Postimpressionismus als Ewige Leihgabe zur Verfügung gestellt. Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens gekaufte Kunstwerke werden dem Leihvertrag der Fondation Corboud ergänzend zugeordnet. Die Kunstwerke sind in das Museumskonzept zu integrieren, dürfen nicht veräußert, verschenkt, getauscht oder auf sonstige Weise (mit Ausnahme der zeitlich befristeten Verleihung an andere Museen) an Dritte abgegeben werden und sind vom Museum zum Verkehrswert zu versichern, zu beaufsichtigen, zu pflegen sowie konservatorisch und wissenschaftlich zu betreuen. Für die fachliche und wirtschaftliche Führung des Museums ist gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung eine aus zwei Personen bestehende Betriebsleitung verantwortlich. Der Rat der Stadt Köln und der Betriebsausschuss entscheiden in allen Angelegenheiten des Museums, die ihnen durch die GO NRW, die EigVO NRW und die Hauptsatzung der Stadt Köln vorbehalten sind. 322 Im Wirtschaftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 setzte sich die Betriebsleitung des Museums wie folgt zusammen: Frau Susanne Laugwitz-Aulbach 1. Betriebsleiterin Kulturdezernentin der Stadt Köln Herr Dr. Marcus Dekiert Geschäftsführender Betriebsleiter Museumsdirektor Die stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschusses (gemäß § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung per- sonenidentisch mit dem Ausschuss Kunst und Kultur der Stadt Köln) setzten sich im Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt zusammen: Dr. Eva Bürgermeister, Stadtverordnete - Vorsitzende - Brigitta von Bülow, Stadtverordnete - 1. Stellvertreterin - Dr. Ralph Elster, Stadtverordneter - 2. Stellvertreter - Prof. Klaus Schäfer, Stadtverordneter Elfi Scho-Antwerpes, Stadtverordnete Karl-Heinz Walter, Stadtverordneter Katharina Weicker, Stadtverordnete Thomas Welter, Stadtverordneter Karin Reinhardt, sachkundige Bürgerin Horst Thelen, Stadtverordneter Peter Sörries, sachkundiger Bürger Gisela Stahlhofen, Stadtverordnete Dr. Ulrich Wackerhagen, sachkundiger Bürger. Das Wirtschaftsjahr entspricht gemäß § 11 der Betriebssatzung dem Kalenderjahr. 2. Inhaltliche Rahmenbedingungen Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud beherbergt eine der wichtigsten Gemäldesammlungen aus 323 dem Bereich der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Im 1. Obergeschoss befindet sich die Sammlung mittelalterlicher Malerei, die einen fast lückenlosen Überblick über die Entwicklung der mittelalterlichen Tafelmalerei in Köln von 1300 bis 1550 erlaubt. Im 2. Obergeschoss erwartet den Besucher die flämische und holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Im 3. Obergeschoss mit der Malerei des 19. Jahrhunderts führt der Rundgang durch die Epochen des Klassizismus, des Biedermeier und der Romantik. Den glanzvollen Schlusspunkt setzen Meisterwerke des französischen Impressionismus und Pointillismus. Mit der Fondation Corboud ist es gelungen, den bestehenden Sammlungsbestand hervorragend zu ergänzen; die beiden Sammlungen vereinen sich zu einem vollständigen Überblick über die Kunst des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Aus Dank und zur Ehre der Stifter trägt das Wallraf- Richartz-Museum seit März 2001 in seinem Namen die Ergänzung „Fondation Corboud". Die Graphische Sammlung des Museums verfügt über einen Bestand von ca. 75.000 Blatt. Im stadteigenen Museumsgebäude Obenmarspforten des Architekten Oswald Mathias Ungers aus dem Jahr 2001 stehen dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ca. 3.300 qm Ausstellungsfläche für die Ständige Sammlung zur Verfügung sowie ca. 800 qm für Sonderausstellungen. Angrenzend an das Foyer ist ein Museums-Bistro eingerichtet. Darüber hinaus gibt es im Foyer einen Museums-Shop mit integrierter Buchhandlung. In seinen diversen Aktivitäten (Erwerbungen, Ausstellungen, Forschung, Vorträge, Publikationen usw.) wird das Museum von verschiedenen Fördervereinen bzw. -gremien unterstützt: Von den Freunden des Wallraf- Richartz-Museums und des Museum Ludwig e.V., vom Kuratorium Wallraf-Richartz-Museum und Museum Ludwig e.V. sowie vom Stifterrat Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud e.V.. 324 II. LAGE DES MUSEUMS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2019 1. Aktivitäten des Museums im Wirtschaftsjahr 2019 Erwerbe In 2019 erhielt die Gemäldegalerie des Museums 2 sowie die Graphische Sammlung 1 weitere Dauerleihgabe. Für die Graphische Sammlung wurden 9 Exponate und für die Gemäldegalerie 1 Werk käuflich erworben. Zudem erhielt die Graphische Sammlung 1 Objekt und die Gemäldegalerie 7 Objekte per Schenkung übertragen. Konservierung und Restaurierung Zur Vor- und Nachbereitung von Ausleihungen und Neupräsentationen fanden an insgesamt 41 Gemälden Zustandserfassungen und konservatorische bzw. restauratorische Maßnahmen statt. Im Bereich der Graphischen Sammlung konnten in 2019 insgesamt 216 Werke bearbeitet werden. An 187 Werken wurden im Vorfeld hauseigener Ausstellungsprojekte technologische Untersuchungen sowie restauratorische und konservatorische Maßnahmen durchgeführt. 20 Exponate wurden als ausgehende Leihgaben konservatorisch vorbereitet und betreut. Für 9 Neuzugänge wurden Zustandsberichte angefertigt sowie kleinere konservatorische Maßnahmen durchgeführt. 21 weitere Werke aus der Graphischen Sammlung wurden restauriert. Forschung Fortgesetzt werden konnte auch in 2019 die Kooperation im DFG-Forschungsnetzwerk zu „Zeichnungen in Hell und Dunkel auf farbig grundierten Papieren im oberdeutschen Raum um 1500" an der Universität Stuttgart. Im Februar 2019 fand hierzu ein Workshop im Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel statt. Sonderausstellungen und Projekte Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud präsentierte im Wirtschaftsjahr 2019: • "Es war einmal in Amerika - 300 Jahre US-amerikanische Kunst" 23.11.2018 - 24.3.2019 • "Inside Rembrandt - 1606-1669 " 325 1.11.2019 - 2.3.2020 • „Schatten im Blick?" - Graphisches Kabinett 28.9.2018- 13.1.2019 • „Der Wolf - Zwischen Mythos und Märchen" - Graphisches Kabinett 1.2.2019- 28.4.2019 • „Wir Glauben Kunst - Meisterwerke der Kölner Jesuiten-Sammlung" - Graphisches Kabinett 24.5.2019 - 18.8.2019 • „Rembrandts graphische Welt" - Graphisches Kabinett 4.10.2019 - 12.1.2020 • „Der Amsterdam Machsor - Ein Schatz kehrt heim" - Ständige Sammlung/Barockabteilung 13.9.2019- 12.1.2020. Erweiterungsbau Auch in 2019 wurde die Vorbereitung zur Realisierung des Erweiterungsbaus für das Wallraf-Richartz- Museum & Fondation Corboud fortgesetzt. Mit Beschluss vom 11.7.2017 hatte der Rat der Stadt Köln die Verwaltung beauftragt, den Erweiterungsbau mit Verbindungsbauwerk und die Blockrandbebauung in eigener Realisierung zu planen und zu errichten. Im Rahmen der Blockrandbebauung an der Martinstraße und am Steinweg sollten dabei repräsentative und technisch geeignete Verwaltungs- und Konferenz-Räumlichkeiten mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Gemäß ergänzendem Ratsbeschluss vom 4.4.2019 sollte die Planung an einen Generalplaner übertragen werden. In der Folge wurde von der Stadt Köln dieses Mandat an das Büro Christ & Gantenbein AG, die im Architektenwettbewerb von 2013 siegreichen Architekten aus Basel, vergeben; das Büro Drees & Sommer Schweiz AG agiert als Sub-Generalplaner des Projekts. Am 26.9.2019 wurde als Nutzungskonzept für die zukünftige Blockrandbebauung festgelegt, wonach das Gebäude Martinstraße als „Gemeinschaftshaus" und das Gebäude am Steinweg als „Arbeits- und Büroheimat" konzipiert werden. Auf Grundlage dieses Beschlusses konnten auch die wichtigsten terminlichen Meilensteine durch die Generalplaner konkretisiert werden. Nach intensiven Gesprächen mit der Stadt Köln, den Architekten Christ & Gantenbein, der Fondation Corboud und dem Stifterrat Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud e.V. haben sich im November 2019 alle Beteiligten schriftlich auf ein "Gemeinsames Verständnis" zum weiteren Vorgehen bei der Realisierung des Erweiterungsbaus und der Randbebauung verständigt. Der in diesem 326 Papier fixierte Zeitplan sieht vor, dass eine Ratsentscheidung zum Baubeschluss über den eigentlichen Erweiterungsbau bis zur Sommerpause 2020 von der Stadtverwaltung herbeigeführt werden soll. Besucherstatistik Anzahl 2019 Anzahl 2018 Veränderung absolut % Einzelticket Ständige Sammlung 15.095 18.642 -3.547 -19,0 Kombiticket Ständige Sammlung / Sonderausstellung 93.595 45.108 +48.487 + 107,5 Welcome Cards 760 701 +59 +8,4 Jahreskarten 10.908 7.622 +3.286 +43,1 Museums Cards 11.219 8.344 +2.875 +34,5 Familienticket 5.380 2.032 +3.348 +164,8 Zahlende Besucher " 136.957 ' 82.449 +54.508 +66,1 Freie Besucher 57.503 46.731 + 10.772 +23,1 Besucher insgesamt 194.460 129.180 +65.280 +50,5 Di e Besucher verteilten sich auf die Ständige Sammlung und die Sonderausstellungen wie folgt: Anzahl 2019 Zahlende Besucher Freie Besucher 136.957 57.503 Besucher Ständige Sammlung insgesamt 194.460 Anzahl 2019 Anzahl 2018 Zahlende Besucher 118.124 58.313 Freie Besucher 39.835 18.256 Besucher Sonderausstellungen insgesamt 157.959 76.569 Di e besonders frequentierten Sonderausstellungen „Es war einmal in Amerika", „Wir Glauben Kunst" und „Ins ide Rembrandt" führten zu folgenden Besucherzahlen: 327 Ausstellungstermin Anzahl 2019 Zahlende Besucher Freie Besucher 23.11.2018-24.03.2019 50.618 16.949 Besucher Sonderausstellung "Amerika" 67.567 Zahlende Besucher Freie Besucher 24.05.2019 - 18.08.2019 12.221 4.843 Besucher Sonderausstellunq "Wir Glauben Kunst" 17.064 Zahlende Besucher Freie Besucher 01.11.2019- 02.03.2020 55.285 18.043 Besucher Sonderausstellunq "Inside Rembrandt" 73.328 Z um 23. Museumsfest im Mai 2019 erschienen 854 Gäste (im Vorjahr 1.237), zur 19. Museumsnacht Köln im Novem ber 2019 kamen 4.535 Besucher ins Museum (im Vorjahr 4.178). 2. Wirtschaftliche Lage des Museums im Wirtschaftsjahr 2019 Ertr agslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan stellt sich das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt dar: Plan 2019 Ist 2019 Abweichung TEUR TEUR TEUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.675 4.958 283 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.494 1.775 281 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18 59 41 Sonstige ordentliche Erträge 0 1 1 Ordentliche Erträge 6.187 6.793 606 Personalaufwendungen 1.771 1.606 -165 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.892 4.904 1.012 Bilanzielle Abschreibungen 728 703 -25 Transferaufwendungen 140 125 -15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 243 -57 Ordentliche Aufwendungen 6.831 7.581 750 Ordentliches Ergebnis -644 -788 -144 Finanzergebnis 0 0 0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Jahresergebnis -644 -788 -144 Gegenüber der Planung, die einen Verlust in Höhe von TEUR 644 prognostizierte, wurde das Wirtschaftsjahr 2019 vom Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit einem Fehlbetrag von TEUR 788 abgeschlossen. Im Vergleich zu den Planansätzen des am 26.9.2019 festgestellten Wirtschaftsplans 2019 fiel der städtische 328 Betriebskostenzuschuss plangemäß aus. Die geplanten Erträge aus Sponsoring und Fördergeldern konnten um TEUR 102 bzw. TEUR 190 überschritten werden. Damit lagen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um TEUR 283 bzw. 6,1% höher als erwartet. Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten die Planansätze um TEUR 281 bzw. 18,8% überschritten werden, was vor allem auf höhere Erlöse aus dem Ausstellungsbereich (TEUR +127 bzw. +15,0%), der Ständigen Sammlung (TEUR +78 bzw. +20,0%) sowie den Mieten und Pachten (TEUR +45 bzw. +39,3%) zurückzuführen ist. Die geplanten Erträge für 2019 wurden damit insgesamt um TEUR 606 (+9,8%) überschritten. Die ordentlichen Aufwendungen des Museums entwickelten sich in 2019 gegenüber den budgetierten Ansätzen wie folgt: Plan 2019 Ist 2019 Abweichung TEUR TEUR TEUR Personalaufwendunqen 1.771 1.606 -165 Unterhaltung Grundstück und Gebäude 143 483 +340 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen 248 283 +35 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 597 664 +67 Kostenerstattungen 3 4 +1 Sonstige Sachleistungen 106 21 -85 Sonstige Dienstleistungen 2.795 3.449 +654 Bewachung 909 912 +3 EDV-Fremdleistungen 101 70 -31 Transporte 4 4 +0 Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 70 60 -10 Ausstellungen und Projekte 1.632 2.339 +707 Sonstige 79 64 -15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.892 4.904 +1.012 Bilanzielle Abschreibungen 728 703 -25 Transferaufwendungen 140 125 -15 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 16 6 -10 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 29 29 +0 Geschäftsaufwendungen 104 97 -7 Versicherungen und Wertkorrekturen 151 111 -40 Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 +0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 243 -57 Ordentliche Aufwendungen 6.831 7.581 +750 329 Die Personal kosten betrugen bezogen auf die Gesamterträge des Museums in 2019 rd. 23,6%. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: TEUR Dienstaufwendungen 1.151 Beiträge zu Versorgungskassen 81 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 183 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 17 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 112 Zuführungen zu Beihilferückstellungen 30 Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellunqen 32 1.606 Di e Personalstatistik weist für 2019 folgende Daten aus: 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 Jahres- durch- schnitt Sollbestand Stellenplan Beamte 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Beschäftigte (TVöD) 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Beschäftigte (Festgehalt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Besetzte Stellen Beamte 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Beschäftigte (TVöD) 15,7 14,7 14,7 16,2 15,3 Beschäftigte (Festgehalt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 18,7 18,7 20,2 19,3 Di e Personalaufwendungen 2019 unterschritten die geplanten Aufwendungen um TEUR 166, was im Wese ntlichen auf gegenüber der Planung verminderte Dienstaufwendungen sowie einen damit verbundenen Rückgang der Sozialabgaben, Vorsorge- und Unterstützungsleistungen (insgesamt TEUR -155 bzw. -9,8%) zurückzuführen ist. Dagegen erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung um TEUR 1.012 bzw. 26,0%. Dies ist vor allem Folge der höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit den laufenden und geplanten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am Museumsgebäude (TEUR +340). Des Weiteren wurden hier die Planansätze der Kosten für die durchgeführten Ausstellungen und Projekte um TEUR 707 bzw. 43,4% überschritten. Auch die Kosten zur Unterhaltung der beweglichen Anlagegüter sowie die Bewirtschaftungskosten fielen gegenüber dem Wirtschaftsplan um TEUR 35 (+14,0%) bzw. TEUR 67 (+11,2%) 330 höher aus, letztere vor allem als Folge gestiegener Energiekosten (TEUR +55 bzw. +12,8%). Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Wesentlichen die geringeren Versicherungsbeiträge (TEUR - 48 bzw. -31,9%) auffällig. Insgesamt lagen damit die beim Museum angefallenen ordentlichen Aufwendungen um TEUR 750 (+11,0%) über den kalkulierten Kostenansätzen. Die in 2019 vom Museum durchgeführten Sonderausstellungen und Projekte führten erneut zu einem Fehlbetrag, der sich wie folgt entwickelte: TEUR TEUR Eintrittsgelder Verkaufserlöse Audioguides, Headsets, Führungen Ausstellungs’/Leihgebühren, Kostenerstattungen Zuwendungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden 974 120 44 0 575 Direkte Erträge 1.713 Zusatzpersonal Katalog Bewachung Transport Didaktik Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Architektur Versicherung Sonstiges -51 -135 -169 - 1.220 -64 -202 -84 -369 -100 Direkte Aufwendungen -2.394 Ergebnis aus direkten Erträgen und Aufwendungen -681 Verwendung zweckgebundener Einnahmen noch nicht verbrauchte städtische Zuwendungsmittel aus Vorj. städtischer Sonderausstellungsetat 2019 davon zweckentsprechend verwendet in 2019: Mittel Sonderausstellungsetat 2019 = noch nicht verbrauchte Zuwendungsmittel 31.12.2019 = verbrauchte Zuwendungsmittel 2019 0 200 200 -200 0 200 Ergebnis Ausstellungs- / Projektbereich -481 B ezogen auf die einzelnen Sonderausstellungen verteilten sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt: 331 Sonderausstellung / Projekt Direkte Erträge Direkte Aufw. Ergebnis TEUR TEUR TEUR Sonderausstellung "Amerika" 1.005 1.502 -497 Sonderausstellung "Inside Rembrandt" 586 782 -196 Sonderausstellung "Wir glauben Kunst" 83 63 20 Sonstige Sonderauststellungen und Projekte 39 47 -8 Ergebnis vor Verwendung der Zuwendungsmittel 1.713 2.394 -681 Zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungsmittel 200 0 200 Ergebnis 1.913 2.394 -481 E rtragslage / Vergleich mit dem Voriahr Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt dar: Ist 2019 Ist 2018 Abweichung TEUR TEUR TEUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.958 5.143 -185 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.775 1.100 675 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 20 39 Sonstige ordentliche Erträge 1 11 -10 Ordentliche Erträge 6.793 6.274 519 Personalaufwendungen 1.606 1.546 60 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.904 4.035 869 Bilanzielle Abschreibungen 703 708 -5 Transferaufwendungen 125 118 7 Sonstige ordentliche Aufwendungen 243 240 3 Ordentliche Aufwendungen 7.581 6.647 934 Ergebnis der laufenden Verwaltunqstätiqkeit -788 -373 -415 Finanzergebnis 0 0 0 Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -788 -373 -415 Eliminiert man die Ergebnisanteile der Sonderausstellungen und Projekte, stellt sich der insoweit bereinigte Ergebnisvergleich für den Museumsbetrieb des Wirtschaftsjahres 2019 mit dem Vorjahr wie folgt dar: Ist 2019 Ist 2018 Abweichung TEUR TEUR TEUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.184 4.385 -201 Privatrechtliche Leistungsentgelte 636 567 69 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 15 44 Sonstige ordentliche Erträge 1 10 -9 Ordentliche Erträge 4.880 4.977 -97 Personalaufwendungen 1.556 1.438 118 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.565 2.069 496 Bilanzielle Abschreibungen 703 708 -5 Transferaufwendungen 125 118 7 Sonstige ordentliche Aufwendungen 238 239 -1 Ordentliche Aufwendungen 5.187 4.572 615 332 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -307 405 -712 Finanzergebnis 0 0 0 Jahresergebnis Museumsbetrieb -307 405 -712 Jahresergebnis Ausstellungs-ZProjektbereich -481 -778 297 Jahresergebnis gesamt -788 -373 -415 De r Rückgang der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist auf die deutliche Kürzung des städtischen Betr iebskostenzuschusses um TEUR 321 bzw. 7,6% zurückzuführen, der nur teilweise durch Zuwächse bei den vereinnahmten Fördergeldern ausgeglichen werden konnte. Der Anstieg der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (TEUR +69) ist vor allem Folge der höheren Mittel, die aus Eintrittsentgelten (TEUR 81 bzw. +21,0%) zur Verfügung standen. Insgesamt lagen die betrieblichen Erträge des Museums in 2019 ohne den Sonderausstellungs- und Projektbereich um TEUR 97 (2,0%) unter den Vorjahreserträgen. Da sich im gleichen Zeitraum die betrieblichen Aufwendungen des Museums insgesamt um TEUR 615 bzw. 13,5% deutlich erhöhten, verschlechterte sich das Jahresergebnis des Museums für 2019 (ohne den Sonderausstellungs- und Projektbereich) gegenüber dem Vorjahr von TEUR +405 insgesamt um TEUR 712 bzw. 175,9% auf TEUR - 307. Der Zuwachs bei den Aufwendungen entfällt zum einen auf gestiegene Personalaufwendungen (TEUR + 118 bzw. +8,2%) vor allem als Folge höherer Dienstaufwendungen (TEUR +51 bzw. +4,9%) sowie gestiegener Rückstellungen für städtische Versorgungsverpflichtungen (TEUR +93 bzw. +190,5%). Zusätzlich erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um TEUR 496 bzw. 24,0%. Hier entfielen die größten Kostenzuwächse auf die deutlich gestiegenen Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung des Museumsgebäudes (TEUR +417 bzw. +625,9%) sowie die Kosten der Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände (TEUR +43 bzw. +17,8%) und der Energieversorgung (TEUR +36 bzw. +8,0%). Finanzlage Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit des Museums reichten die laufenden Einzahlungen im Wirtschaftsjahr 2019 (TEUR 6.215) aus, um die laufenden Auszahlungen (TEUR 5.886) abzudecken, sodass sich ein finanzwirtschaftlicher Überschuss in Höhe von TEUR 329 ergab. Insgesamt wurden dabei die für 2019 geplanten Einzahlungen um TEUR 335 überschritten, während die geplanten Auszahlungen um TEUR 474 unterschritten werden konnten, so dass das finanzwirtschaftliche Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit um TEUR 809 über dem Planergebnis (TEUR -480) lag. 333 Für Investitionen wurden in Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt TEUR 97 - und damit TEUR 107 weniger als geplant - verausgabt. Insgesamt hat das Museum im Wirtschaftsjahr 2019 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von TEUR 233 erwirtschaftet, welcher der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der Bilanz zum 1.1.2019 (TEUR 6.700) und zum 31.12.2019 (TEUR 6.933) entspricht. Bei der Beurteilung des frei verfügbaren Liquiditätsbestands zum 31.12.2019 in Höhe von TEUR 6.042 (ohne die Mittel, die Verwendungsbewilligung des Stifterrates unterliegen) ist weiterhin zu berücksichtigen, dass liquiditätsbelastende Maßnahmen im Zusammenhang mit den im Rahmen der Ausgliederung von der Stadt übernommenen Instandhaltungsmaßnahmen sowie weiteren neu aufgetretenen Instandhaltungen in Höhe von rd. TEUR 497 bis Ende 2019 noch nicht durchgeführt wurden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die liquiden Mittelbestände zum Teil aus den nicht auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurden. Um hier einen Substanzverzehr zu vermeiden, müssten diese Mittel vom Museum für künftige Reinvestitionen vorgehalten werden. 334 Vermögenslage Die Vermögenslage des Museums stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt dar: 31.12.2019 31.12.2018 Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Vermögen Anlagevermögen 685.195 98,8 685.761 98,8 -566 -o,i Lang- und mittelfristig gebund.Vermögenswerte 685.195 98,8 685.761 98,8 -566 -o,i Vorräte 173 0,0 227 0,0 -54 -23,8 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 619 0,1 789 0,1 -170 -21,5 Flüssige Mittel 6.933 !,0 6.700 1,0 +233 +3,5 Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 7.725 Irl 7.716 1,1 +9 +0,1 Rechnungsabgrenzungsposten 282 0,0 351 0,1 -69 -19,7 Vermögen insgesamt 693.202 100,0 693.828 100,0 -626 -o,i Kapital Stammkapital 25 0,0 25 0,0 +0 +0,0 Allgemeine Rücklage 86.076 12,4 86.076 12,4 +0 +0,0 Gewinnvortrag 2.059 0,3 2.432 0,4 -373 -15,3 Jahresüberschuss -788 -Or1 -373 -o,i -415 >+100,0 Eigenkapital 87.372 12,6 88.160 12,7 -788 -0,9 Sonderposten Investitionszuschüsse 602.822 87,0 603.080 86,9 -258 -0,0 Sonderposten 602.822 87,0 603.080 86,9 -258 -0,0 Rückstellungen 1.098 0,3 1.034 0,1 +64 +6,2 Verbindlichkeiten 1.762 0,3 957 0,2 +805 +84,1 Kurzfristiges Fremdkapital 2.860 0,4 1.991 0,3 +869 +43,6 Rechnungsabgrenzungsposten 148 0,0 597 o,i -449 -75,2 Kapital insgesamt 693.202 100,0 693.828 100,0 -626 -o,i Di e Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag eine Eigenkapitalquote1 von 99,6% (im Vorjahr 99,6%), eine n Verschuldungsgrad 2 von 0,4% (im Vorjahr 0,4%) sowie einen Anlagedeckungsgrad 3 von 100,7% (zum 31.1 2.2018 100,8%). Die Investitionsquote4 lag (infolge des hohen Buchwertes der Kunstbestände im Rahmen des Anlagevermögens) im Wirtschaftsjahr 2019 unverändert bei 0,02 % (in 2018 0,01%). III. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES MUSEUMS / RISIKEN UND CHANCEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG Vor dem Hintergrund der infolge der Corona-Pandemie zunächst vorübergehend angeordneten Schließung des Muse ums hat der Rat der Stadt Köln am 18.6.2020 den Wirtschaftsplan für 2020 beschlossen. Auf der 1 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Bilanzsumme 2 Rückstellungen und Verbindlichkeiten / Bilanzsumme 3 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen Inve stitionen / Buchwert Anlagevermögen zum 1.1.2019 335 Grundlage dieser Planung zeichnet sich für dieses Wirtschaftsjahr ein negatives Jahresergebnis in Höhe von TEUR 945 ab. Die geplante Ertragslage 2020 stellt sich dabei im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Ist 2019 Plan 2020 Abwei- chung TEUR TEUR TEUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.958 4.058 -900 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.775 1.292 -483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 14 -45 Sonstige ordentliche Erträge 1 0 -1 Ordentliche Erträge 6.793 5.364 -1.429 Personalaufwendungen 1.606 1.836 +230 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.904 3.358 -1.546 Bilanzielle Abschreibungen 703 728 +25 Transferaufwendungen 125 120 -5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 243 267 +24 Ordentliche Aufwendungen 7.581 6.309 -1.272 Ordentliches Ergebnis -788 -945 -157 Finanzergebnis 0 0 +0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -788 -945 -157 Außerordentliches Ergebnis 0 0 +0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Jahresergebnis -788 -945 -157 De r Plan berücksichtigt für 2020 u.a. folgende Sonderausstellungen und Projekte: • „ I nside Rembrandt - 1606-1669" 1 .11.2019- 1.3.2020 • „Bon Voyage, Signac! - Eine impressionistische Reise durch die eigene Sammlung" 2.10.2020 - 31.1.2021 (coronabedingt verschoben auf den 5.3.2021 - 27.6.2021) • „Amor ist ewig - Trilogie I - Liebeslektüre zur Rubenszeit" - Graphisches Kabinett 14.2.2020- 24.5.2020 • „Liebe am Abgrund - Trilogie II - Edvard Munch, Max Klinger und das Drama der Geschlechter " G raphisches Kabinett - 19.2.2020 - 20.9.2020 • „Liebe, Macht & Ohnmacht - Trilogie III - Judit, Delilah & Co" - Graphisches Kabinett 6.11.2020- 7.2.2021 • „Poesie der See - Niederländische Marinemalerei aus dem 17. Jahrhundert" Sammlungspräsentation - 27.3.2020 - 28.2.2021 • „Carlo Carlone - Ölskizzen aus der Zeit des Rokoko" 27.3.2020- 2.8.2020. 336 Für den Ausstellungs- und Projektbereich wird dabei ein Überschuss geplant, der sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickeln soll: Ist 2019 Plan 2020 Abweichung TEUR TEUR TEUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 775 25 -750 Privatrechtliche Leistungsentgeite 1.138 733 -405 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 +0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 +0 Ordentliche Erträge 1.913 758 -1.155 Personalaufwendungen 51 24 -27 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.339 525 -1.814 sonstige Aufwendungen 4 5 + 1 Ordentliche Aufwendungen 2.394 554 -1.840 Jahresergebnis Ausstellungs-ZProjektbereich -481 204 +685 Di e für 2020 für den Projekt- und Ausstellungsbereich gewährten städtischen Zuschussmittel in Höhe von TEUR 200 würden dementsprechend in diesem Jahr nicht benötigt und damit zur Mitfinanzierung künftiger Sonderausstellungen herangezogen. Der um die Erträge und Aufwendungen des Sonderausstellungs- und Projektbereichs bereinigte Vergleich des Wirtschaftsplans 2020 mit dem Ist-Ergebnis 2019 stellt sich wie folgt dar: Ist 2019 Plan 2020 Abweichung TEUR TEUR TEUR Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.184 4.033 -151 Privatrechtliche Leistungsentgelte 636 559 -77 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 14 -45 Sonstige ordentliche Erträge 1 0 -1 Ordentliche Erträge 4.880 4.606 -274 Personalaufwendungen 1.556 1.812 +256 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.565 2.833 +268 Bilanzielle Abschreibungen 703 728 +25 Transferaufwendungen 125 120 -5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 238 262 +24 Ordentliche Aufwendungen 5.187 5.755 +568 Ordentliches Ergebnis -307 -1.149 -842 Finanzergebnis 0 0 +0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -307 -1.149 -842 außerordentliches Ergebnis 0 0 +0 Jahresergebnis Museumsbetrieb -307 -1.149 -842 Jahresergebnis Ausstellungs-ZProjektbereich -481 204 +685 Jahresergebnis gesamt -788 -945 -157 337 Auf der Grundlage der Plandaten für 2020 ist im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ein Ertragsrückgang um TEUR 151 zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf eine Verminderung der Fördergelder (TEUR -130) zurückzuführen ist. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR -77) geht das Museum insbesondere von einem Rückgang der Mieterträge aus (TEUR -55). Insgesamt liegen damit die für 2020 geplanten ordentlichen Erträge des Museumsbetriebs um rd. TEUR 274 unter dem Ertragsniveau des Vorjahres. Im Bereich der Aufwendungen wird mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen um TEUR 256 gerechnet, die in Höhe von rd. TEUR 226 auf höhere Dienstaufwendungen zurückzuführen ist. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt der Kostenzuwachs (TEUR +268) insbesondere auf die stark gestiegenen Unterhaltungskosten der technischen Anlagen und Geräte der Betriebsausstattung (TEUR +332) sowie Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten (TEUR +41), den EDV Fremdleistungen (TEUR +30) und den Transportkosten (TEUR +74). Diesen stehen im Wesentlichen geplante Einsparungen bei den Kosten des Gebäudeunterhalts (TEUR -178) und der Bewachung (TEUR -42) gegenüber. Insgesamt würden damit die ordentlichen Aufwendungen des Museumsbetriebs deutlich (TEUR +568 bzw. +10,9%) über den Vorjahresaufwendungen liegen. Bei einem kalkulierten Jahresergebnis 2020 im Museumsbetrieb in Höhe von TEUR -1.149 rechnet die Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud nach Einbezug des Überschusses aus dem Ausstellungs- und Projektbereich (TEUR +204) infolgedessen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 945. Bei Realisierung dieses Verlustes würde der per 31.12.2019 verbliebene Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 1.271 bis auf TEUR 326 aufgezehrt. Auch bei der Finanzplanung 2020 geht die Betriebsleitung entsprechend der Ergebnisentwicklung von einer deutlichen Reduzierung des Finanzmittelbestands um rd. TEUR 495 aus, die sich zum einen aus dem finanziellen Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit (TEUR -393) und zum anderen aus dem Negativsaldo der geplanten Investitionstätigkeit (TEUR -102) ergibt. Die für 2020 geplanten Investitionen sollen auf die Anschaffung von Kunstwerken mit TEUR 15, den Kauf betriebstechnischer Geräte (TEUR 16) sowie Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software) des Museums (TEUR 71) entfallen. Zu beachten ist bei dieser Ergebnis- und Finanzplanung, dass Einnahmeausfälle als Folge der Museums- schließungen wegen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigt sind. Der Ende August 2020 dem Betriebsausschuss des Museums vorgelegte Quartalsbericht für das 2. Quartal 2020 weist für 2020 ein hochgerechnetes Defizit von TEUR 1.192 aus. Dies würde gegenüber dem 338 Wirtschaftsplan 2020 eine Verschlechterung um TEUR 247 zur Folge haben. Während danach die für 2020 erwarteten Erträge die Planansätze um rd. TEUR 241 unterschreiten, liegen die Aufwendungen in etwa auf dem Planungsniveau. Die reduzierten Erträge sind zum großen Teil Folge der Corona-Krise, durch welche das Museum gezwungen war, vom 14.3.2020 bis zum 5.5.2020 zu schließen. Die zunächst für den Zeitraum 2.10.2020 bis 31.1.2021 geplante Ausstellung „Bon Voyage, Signac" wurde Corona bedingt verschoben und soll nun vom 5.3.2021 bis 27.6.2021 stattfinden. Für die nähere Zukunft werden wegen der nach wie vor bestehenden Kürzung des Betriebskostenzuschusses, der nicht kompensierten Belastung des Museums mit den Kosten für die städtischen Museumshandwerker und die Betreuung durch die Gebäudewirtschaft sowie der erwarteten, baulich unabweisbaren erheblichen Sanierungsmaßnahmen an der Immobilie Obenmarspforten deutlich negative Jahresergebnisse prognostiziert (2021: TEUR -1.818, 2022: TEUR -755, 2023: TEUR --852 und 2024: TEUR -896). Hinzu kommen die derzeit noch nicht kalkulierbaren Einnahmeausfälle infolge der Corona- Pandemie. Dadurch besteht zwar noch keine existenzielle Gefährdung der Vermögens- und Finanzlage des Museums, da das Museum - vor allem wegen der von der Stadt übertragenen hochwertigen Kunstbestände - über ein recht hohes Eigenkapital (per 31.12.2019 TEUR 87.372) und zusätzlich über eine gute Liquiditätsausstattung verfügt (per 31.12.2019 TEUR 6.042; ohne liquide Mittel, die an die Verwendungsbewilligung des Stifterrats gebunden sind). Die für die nächsten Jahre geplanten Defizite führen aber dazu, dass mittelfristig die notwendigen liquiden Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen fehlen. Die Betriebsleitung weist deshalb nachdrücklich darauf hin, dass weitere Einsparmaßnahmen dort an ihre Grenzen stoßen, wo sie eine substanzielle Gefährdung des Museumsauftrags zur Folge hätten. Nach Vorlage des Jahresabschlusses für 2019 und einer ersten Prognose der voraussichtlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ertragslage 2020/2021 soll deshalb mit der Kämmerei abgestimmt werden, ob insoweit eine Anpassung des Betriebskostenzuschusses erfolgen kann, um den Mehrbelastungen entgegenzuwirken. Im Rahmen des Projekts der Erweiterung des Museums hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 18.6.2020 den Baubeschluss zur Erweiterung des Museums sowie zur Realisierung der Blockrandbebauung an der Martinstraße und am Steinweg gefasst. Die Verwaltung kann nun die weiteren Planungsschritte fortsetzen und anschließend mit dem Bau beginnen. Geplant werden ein Erweiterungsneubau inklusive eines Verbindungsbauwerks mit insgesamt rund 3.800m 2, bauliche Anpassungen im jetzigen Museumsgebäude auf dem Grundstück Obenmarspforten sowie eine Blockrandbebauung. Die Blockrandbebauung neben dem am Martinsplatz geplanten Erweiterungsbau für das Museum soll mit zwei voneinander getrennten Baukörpern entlang von Martinstraße und Steinweg realisiert werden. Beide Gebäude werden später über eine Nutzfläche von rund 2.600 m 2 verfügen. Die beiden Bauten sollen durch einen gemeinsamen Innenhof miteinander verb unden werden. Ihre Nutzung wurde in einem mehrstufigen Prozess entwickelt. Die derzeit ermittelten 339 Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 76,1 Mio. EUR, zuzüglich eines ermittelten Risikobudgets von rund 19 Mio. EUR. Der Terminplan sieht einen Baubeginn im 2. Halbjahr 2022 und die Inbetriebnahme der Gebäude voraussichtlich in 2025 vor. Der Zeitplan kann sich nach hinten schieben, wenn aufgrund von Verzögerungen bei einem noch vorzunehmenden Grundstückserwerb Teile der Planung angepasst werden müssen. Vor dem Hintergrund des im Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichts unverändert grassierenden Corona- Virus müssen auf der Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Bundes vom 30.10.2020 alle städtischen Museen erneut ab dem 2.11.2020 zunächst bis einschließlich 30.11.2020 schließen. Alle Veranstaltungen in den Museen für diesen Zeitraum werden abgesagt und der Publikumsbetrieb eingestellt. Diese Maßnahme sowie die seitens der Stadt am 25.3.2020 erlassenen Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung in der Corona-Krise, die bis auf Weiteres gelten sollen, werden auch die Planungen des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und dessen erwartete Jahresergebnisse erheblich beeinträchtigen. Eine Aussage über konkrete Umfänge dieser Beeinträchtigungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2018, aber vor Verfassung dieses Lageberichts eingetreten sind, waren nicht zu verzeichnen. Köln, den 31. Oktober 2020 gez. Dr. Marcus Dekiert geschäftsführender Betriebsleiter / Museumsdirektor gez. Susanne Laugwitz-Aulbach 1. Betriebsleiterin / Kulturdezernentin 340 Z usatzversorgungskasse 341 E rträge und Aufwendungen 2021 Tsd. € 2020 Tsd. € Verdiente Beiträge 168.206 167.184 Erträge aus Kapitalanlagen 49.095 47.369 Aufwendungen für Versicherungsfälle 109.921 107.260 Aufwendungen der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 101.049 101.935 Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 3.275 3.118 Aufwendungen für Kapitalanlagen 2.388 1.591 Versicherungstechnisches Ergebnis 668 650 Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -413 -369 Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage - 255 -280 Jahresüberschuss 0 0 Wirtschaftsplan 2021 der Zusatzversorgungskasse Köln 342 Bilanz der Zusatzversorgungskasse 31. 12.2019 31.12.2018 31.12.2017 Tsd . € Tsd. € Tsd. € Aktiva Anlagevermögen: Immat. Vermögensgegenstände 14 19 25 Grundstücke 36 39 44 Sonstige Kapitalanlagen 1.149.241 1.082.032 1.042.119 Umlaufvermögen: Forderungen 1.8 25 1.104 749 Sonst. Vermögensgegenstände 172.741 132.512 77.712 RAP (aktivisch) 9.703 9.915 10.578 Bilanzsumme 1.333.560 1.225.622 1.131.227 Passiva Eigenkapital 3.543 3.241 2.963 Versich.techn. Rückstellungen 1.322.020 1.212.882 1.122.335 Andere Rückstellungen 6.192 5.889 5.477 Andere Verbindlichkeiten 1.794 3.610 440 RAP (passivisch) 11 0 11 Bilanzsumme 1.333.560 1.225.622 1.131.227 343 GuV der Zusatzversorgungskasse 3 1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 T sd. € Tsd. € Tsd. € Erträge und Aufwendungen Verdiente Beiträge 162.494 153.914 145.946 Erträge aus Kapitalanlagen 60.205 43.419 39.814 Aufwendungen für Versicherungsfälle 109.093 102.572 97.196 Aufwendungen der übrigen versicherungstech- nischen Rückstellungen 109.124 90.533 84.696 Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 2.884 2.581 2.438 Aufwendungen für Kapitalanlagen 975 1.044 884 Versicherungstechnisches Ergebnis 623 605 545 Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -321 -327 -276 Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage 302 278 268 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 344 L agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 der Z usatzversorgungskasse 345 Lagebericht 2019 Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 1 Allgemeines Geschäftsgrundlage ist im Berichtsjahr 2019 die Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln (ZVK) zuletzt geändert durch die 15. Änderungssatzung vom 10.06.2018. Gemäß § 62 der ZVK-Satzung beträgt im Versicherungszweig der Pflichtversicherung (Abrechnungsverband I) der unverändert gültige Umlagesatz 5,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Darüber hinaus wird seit dem 01.01.2003 ein Zusatzbeitrag zum Aufbau einer Kapitaldeckung erhoben. Die Höhe des Zusatzbeitrages beträgt im Berichtsjahr weiterhin 3,2 % des jeweiligen zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Der Arbeitnehmeranteil an der Umlage beträgt 0,3 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. In seiner Sitzung am 26.09.2016 hat der Kassenausschuss ZVK auf Empfehlung des Verantwortlichen Aktuars beschlossen, bis zum Jahr 2021 einschließlich die zuvor genannten Hebesätze in unveränderter Höhe beizubehalten. Geschäftsgrundlage im Bereich der Freiwilligen Versicherung für Vertragsabschlüsse bis zum 31.12.2009 sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) zum Tarif 2002 in der jeweils gültigen Fassung. Der Kassenausschuss ZVK hat in seiner Sitzung am 12.05.2014 zuletzt der 5. Änderung der AVB zum Tarif 2002 zugestimmt. Der Tarif 2002 wird seit dem 01.01.2010 im geschlossenen Bestand fortgeführt. Geschäftsgrundlage für Vertragsabschlüsse in der Freiwilligen Versicherung im Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 30.06.2012 sind die AVB zum Tarif 2009 (ZVK PlusPunktRente) in der jeweils gültigen Fassung. Das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) hat den Tarif 2009 mit Erlass vom 25.09.2009 genehmigt. Der Kassenausschuss ZVK hat zuletzt in seiner Sitzung am 08.03.2012 der 1. Änderung der AVB zum Tarif 2009 zugestimmt. Der Tarif 2009 wird seit dem 01.07.2012 ebenfalls im geschlossenen Bestand fortgeführt. Seit dem 01.07.2012 bietet die ZVK der'Stadt Köln im Versicherungszweig der Freiwilligen Versicherung für den Abschluss von neuen Verträgen den geschlechtsneutralen Tarif 2012 an. Das damalige MIK NRW hat mit Erlass vom 27.04.2012 die 1. Änderung des Tarifes 2009 sowie den Tarif 2012 genehmigt. Der Kassenausschuss ZVK hat zuletzt der 1. Änderung der AVB zum Tarif 2012 am 13.05.2016 zugestimmt. Die Anzeige des Beschlusses hat das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales als Aufsichtsbehörde mit Erlass vom 06.07.2016 angenommen. Als Reaktion auf die aktuelle Kapitalmarktsituation hat der Kassenausschuss der ZVK der Stadt Köln in seiner Sitzung am 13. November 2018 die Einführung eines neuen Tarifes (Tarif 2019) mit einem Garantiezins von 0,9 % im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung beschlossen. Die Genehmigung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das nunmehr Aufsichtsbehörde der Kasse ist, wurde am 18. Dezember 2018 erteilt. Der neue Tarif gilt für Neuabschlüsse seit dem 1. Juli 2019. Der Jahresabschluss 2019 wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in der Fassung vom 19.12.2018 erstellt. 2 Geschäftsverlauf In der Pflichtversicherung sind die Beiträge aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr von 94.086.272,74 Euro auf 99.305.424,99 Euro gestiegen. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die tariflichen Vergütungssteigerungen im Jahr 2019 und Vergütungserhöhungen aufgrund der durchschnittlichen Alterssteigerung bei den Beschäftigten der Mitglieder. Zusatzbeiträge sind im Jahr 2019 in Höhe von 54.705.430,87 Euro (Vorjahr 51.809.156,65 Euro) eingegangen. Im Jahr 2019 sind im Versicherungszweig der Freiwilligen Versicherung 4.466.964,97 Euro (Vorjahr 4.298.924,18 Euro) an Beiträgen sowie 225.142,02 Euro (Vorjahr 199.061,23 Euro) an sonstigen versicherungstechnischen Erträgen eingegangen. Die Zahlungen für Versicherungsfälle in der Pflichtversicherung und der Freiwilligen Versicherung sind 2019 um 6.520.710,64 Euro (6,36 %) auf insgesamt 109.092.629,70 Euro (Vorjahr 102.571.919,06 Euro) gestiegen. In dem Betrag sind Beitragsüberleitungen und Beitragsrückgewährungen sowie die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle enthalten. Die Dynamisierung der Betriebsrenten um 1 % 346 zum 01.07.2019 ist satzungsgemäß erfolgt. Die Steigerung bei den reinen Rentenleistungen betrug gegenüber dem Vorjahr 3.557.439,50 Euro (3,67 %). Die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner ist auch im Jahr 2019 gestiegen. Das Netto-Kapitalanlageergebnis einschließlich der Kosten für die Kapitalanlagen, der realisierten Kursgewinne beziehungsweise Kursverluste, der Zuschreibungen und Abschreibungen hat sich im Berichtsjahr 2019 auf 59.229.711,48 Euro gegenüber 42.375.816,74 Euro im Jahr 2018 erhöht. Die Steigerung erklärt sich durch Kursgewinne im Bereich eines Infrastrukturfonds sowie den Verkauf eines Immobilienspezialfonds. Das Kapitalanlageergebnis wird durch die folgenden wesentlichen Fakten beschrieben: • Die Kapitalanlagestrategie basierte auch im Jahr 2019 auf der Asset-Liability-Management- Studie (ALM-Studie) des Jahres 2016. Auf dieser Basis wurden weitere Investitionen in allen Anlageklassen zur Erreichung der Zielquoten getätigt. Die neue ALM-Studie wurde Ende Januar 2020 im Kassenausschuss vorgestellt und ist seitdem die Grundlage der Kapitalanlagestrategie. • Die neuen Investitionen in die Anlageklassen Infrastruktur und Private Debt wurden im Jahr 2019 über die im Vorjahr aufgebauten Verwaltungsvehikel in Luxemburg getätigt. Die Struktur hat sich hierbei bewährt und soll weiter ausgebaut werden. • Nach einer schwierigen und Ende 2018 auch kritischen Phase hat im Jahr 2019 trotz immer wieder auftretender politischer Risiken eine starke Erholung der Aktien- und Finanzmärkte stattgefunden. Die Folge waren deutliche Kurssteigerungen, die sich bei den liquiden Anlageklassen des Masterfonds sehr positiv ausgewirkt haben. So weist der KÖZU-FundMaster per 30.12.2019 eine Performance von +10,63 % seit Jahresbeginn auf. Maßgeblich für die positive Performance war in erster Linie die Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten, die gemessen am MSCI Welt in Euro seit Jahresanfang um +28,38 % (KÖZU-FM Aktien +25,42 %) gestiegen sind, aber auch die globalen Rentenmärkte weisen mit +4,54 % (KÖZU-FM Renten 01 +7,16 %, KÖZU-FM Renten 02 +4,90 %) eine positive Performance auf. Die stillen Reserven im Masterfonds haben sich im Jahr 2019 deutlich erhöht. Das eingesetzte Risiko-Overlay musste im Jahr 2019 nicht aktiv werden. • Die hohe Qualität im Direktanlagenbereich wurde über beste Bonitäten der Emittenten bezie- hungsweise entsprechender Besicherung beibehalten. Hier konnten im vergangenen Jahr 30 Millionen Euro für die Pflichtversicherung und 3 Millionen Euro für die Freiwillige Versicherung investiert werden. Die Kasse musste in dieser Anlageklasse seit dem Jahresende 2019 jedoch eine leichte Renditereduktion in Kauf nehmen. • Bei den Anlageklassen Immobilien und Infrastruktur waren auch im Jahr 2019 weitere Steigerungen der Verkehrswerte und Marktpreise festzustellen. Im Jahr 2019 konnten 2 neue Produkte im Bereich der Immobilien, 2 neue Produkte im Bereich Infrastruktur und 2 neue Produkte im Bereich Private Debt gezeichnet werden. Darüber hinaus haben die Kapitalabrufe der gezeichneten Investments in den Anlageklassen Immobilien (30,6 Millionen Euro), Infrastruktur (6,4 Millionen Euro) und Private Debt (16,0 Millionen Euro) im Wesentlichen plangemäß stattgefunden. Kapitalrückflüsse in diesen Anlageklassen haben im Umfang von 25,6 Millionen Euro stattgefunden. • Auch im Jahr 2019 hat die Anlageklasse Immobilien spürbar zum Kapitalanlageergebnis beigetragen. Hier wurde eine Rendite von 3,92 % (brutto) erwirtschaftet. • In der sich weiterhin im Aufbau befindliche Anlageklasse Private Debt konnte in 2019 eine Rendite von 3,89 % (brutto) erwirtschaftet werden. e Die laufende Durchschnittsverzinsung aller Kapitalanlagen, berechnet nach den Vorgaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, betrug im Jahr 2019 insgesamt 3,07 % (Vorjahr 3,77 %). Die Nettoverzinsung (diese berücksichtigt auch die Aufwendungen sowie Zu- und Abschreibungen für Kapitalanlagen) betrug 5,31 % (Vorjahr 3,99 %). Insgesamt konnte damit die im Technischen Geschäftsplan des Abrechnungsverbandes der Pflichtversicherung vorgesehene Verzinsung (4,8 % entsprechend der tariflichen Vorgaben) gemessen an der laufenden Durchschnittsverzinsung weiterhin erwartungsgemäß nicht realisiert werden. Der Aufbau der Kapitaldeckung erfolgt jedoch weiterhin planmäßig. Es ist ein Anstieg der Bewertungsreserve von 90.354.956,98 Euro auf 157.564.231,48 Euro festzustellen. Die Bewertungsreserve setzt sich zusammen aus den Stillen Reserven in Höhe von 158.956.419,04 Euro (Vorjahr 94.623.562,71 Euro) abzüglich der Stillen Lasten in Höhe von 1.392.187,56 Euro (Vorjahr 347 4.268.605,73 Euro). Die Bewertungsreserve des KÖZU-FundMaster betrug 32.068.387,81 Euro, die der Direktanlagen 83.308.769,07 Euro, die der Immobilienfonds 30.161.195,38 Euro, die der Infrastrukturbeteiligungen (incl. ABS- Namensschuldverschreibungen) 3.202.400,91 Euro, die der Private Debt Fonds 1.559.595,97 Euro und die des Gebäudes im Direktbestand 7.263.882,34 Euro. Die Direktanlagen wurden im Rahmen einer „Buy and Hold“-Strategie erworben und sollen entsprechend dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Der Bilanzansatz erfolgt daher für Inhaberschuldverschreibungen gemäß den Grundsätzen für das Anlagevermögen nach dem gemilderten Niederstwertprinzip. Dieses Prinzip des § 341b HGB ist für die Mehrheit der Direktanlagen, die aus Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen bestehen, grundsätzlich anzuwenden. Da sich keine konkreten Ausfälle abzeichnen, waren aufgrund der vorgenannten „Buy and Hold“-Strategie auch keine außerordentlichen Abschreibungen auf den Direktanlagebestand vorzunehmen. Inhaberschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen werden aufgrund einer Änderung des § 341c HGB zum 01.01.2011 zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Dies führt unter Zugrundelegung der Effektivzinsmethode zu Zu- beziehungsweise Abgangsbuchungen in Höhe der jährlichen Amortisation. Nachstehende Aufstellung vergleicht das Jahresergebnis mit dem Wirtschaftsplan 2019: Jahresabschluss Wirtschaftsplan Bruttoergebnis Pflichtversicherung vor Do- tierung der versicherungstechnischen Rückstellungen 103.078.420,39 Euro 95.219.994,00 Euro Bruttoergebnis Freiwillige Versicherung vor Dotierung der versicherungstechnischen Rückstellungen und der Verlustrücklage 6.348.023,48 Euro 5.945.100,00 Euro Jahresüberschuss vor Dotierung der versi- cherungstechnischen Rückstellungen und der Verlustrücklage 109.426.443,87 Euro 101.165.094,00 Euro D ie vom Verantwortlichen Aktuar errechnete Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle wurd e hierbei bereits als Aufwand berücksichtigt. Zum Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2019 und 2018 folgt eine zusammengefasste Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung: 348 Ergebnis 2019 Ergebnis 2018 Verdiente Beiträge für eigene Rechnung 162.493.981,17 Euro 153.914.001,85 Euro Erträge aus Kapitalanlagen 60.205.226,51 Euro 43.419.395,06 Euro Aufwendungen für Kapitalanlagen (inklusive Personal- und Sachkostenanteil) 975.515,03 Euro 1.043.578,32 Euro Aufwendungen für Versicherungsfälle (in klusive Rückstellung für noch nicht abge- wickelte Versicherungsfälle) 109.092.629,70 Euro 102.571.919,06 Euro Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (ohne Personal- und Sachkosten des Kapitalanlagebereichs) 2.883.672,66 Euro 2.580.579,60 Euro Ergebnis der nichtversicherungstechnischen Rechnung -320.946,42 Euro -326.988,67 Euro Jahresüberschuss vor Dotierung der ver- sicherungstechnischen Rückstellungen und der Verlustrücklage 109.426.443,87 Euro 90.810.331,26 Euro D ie Tabellen zeigen, dass das Ergebnis des Jahres 2019 über den Werten des Wirtschaftsplans und über dem Ergebnis des Vorjahres liegt. In 2019 waren wieder außerordentliche Erträge durch Kapitalrückgaben zu verbuchen. 3 Lage der Kasse Kapitalanlagen und Vermögen Das Gesamtvermögen der ZVK stieg im Berichtsjahr um 107.937.712,11 Euro (8,81 %) auf 1.333.559.733,74 Euro. Die laufenden Guthaben bei Kreditinstituten zum Ende des Jahres 2019 betrugen 165.077.668,11 Euro. Der Gesamtbestand der Kapitalanlagen stieg um 67.205.158,24 Euro auf 1.149.276.485,17 Euro an. Dies entspricht einer Steigerung von 6,21%. Folgende Zugänge wurden im Jahr 2019 in den verschiedenen Anlageklassen gebucht: Anlageklasse Pflichtversicherung Freiwillige Versicherung Direktanlagen 30.000.000,00 Euro 3.000.000,00 Euro Immobilien Spezialfonds 28.766.622,65 Euro 1.791.346,00 Euro Infrastrukturbeteiligungen 4.137.683,94 Euro 264.107,48 Euro ABS-Namensschuldverschreibungen 1.964.000,00 Euro 0,00 Euro Private Debt Fonds 15.185.524,00 Euro 781.950,00 Euro KÖZU-FundMaster 28.200.006,00 Euro 1.799.967,45 Euro Tages- und Termingelder 0,00 Euro 0,00 Euro 108.253.836,59 Euro 7.637.370,93 Euro U nberücksichtigt bleiben bei der Aufstellung die Beträge aus Zuschreibungen. Die Abgänge aus Tilgungen und Anlageverkäufen betrugen ohne Berücksichtigung von planmäßigen Abschreibungen bei der Pflichtversicherung 46.763.712,61 Euro und bei der Freiwilligen Versicherung 1.871.306,34 Euro. 349 Bestand Pflichtversicherung: In der Pflichtversicherung ist der Bestand der Rentnerinnen und Rentner von 20.701 um 400 (Vorjahr 318) auf 21.101 Fälle gestiegen. G leichzeitig hat sich die Anzahl der aktiv Pflichtversicherten um 1.332 auf 40.730 erhöht' Die Zahl der beit ragsfrei Versicherten stieg um 1.091 auf 41.466. Insgesamt ergibt sich damit ein Versichertenbestand von 81.193. Gemeinsam mit den Rentnerinnen und Rentnern betreut die ZVK damit 103.297 Personen. A uf 100 Pflichtversicherte entfallen somit 51,81 (Vorjahr 52,54) Betriebsrentner. Die Auswirkungen der demo grafischen Faktoren sind damit weiter erkennbar, haben sich aber nicht weiter verstärkt. 350 A nzahl Quote 45.000 100,00 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 UDCOOcN'tflDOOOrsl'^OOOOCM'tf r^r^cooooooooocncncncncnooo cDcncncTiCDcncncTicnocncnooo v-1 v— 1I T—I K—I vH vI vH T—I vH vH vH vH fxj CM CM ID OO O CM ID 00 O O vH vH vH vH vH O O O O O O O CM CM CM CM CM (N CM 90,00 80,0 0 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Bei den Mitgliedschaften hat sich eine Veränderung ergeben. Das Mitglied KölnBusiness Wirt- schaftsförderungsgesellschaft ist neu hinzugekommen. Die Anzahl der Pflichtversicherten je Mitglied ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm. Summe aller Pflichtversicherten: 40.730 Messe; 723; 2% übri ge; 3.379; 8% KÖlnKitas; 807; 2% SBK; 1.540; 4% SKB; 3.035; 7% Kliniken; 4.302; 11% KVB; 3.724; 9% AWB; 1.842; 5% RheinEnergie; 2.778; 7% Flughafen; 1.836; 4% NetCologne; 924; 2% Stadt Köln; 15.840; 39% 351 Freiwillige Versicherung: Bei der Freiwilligen Versicherung bestanden zum Bilanzstichtag insgesamt 3.498 (Vorjahr 3.285) Verträge. Hierin sind 668 beitragsfrei gestellte Verträge enthalten. Verträge nach Förderungsarten zum 31.12.2019 D ie Versicherten haben folgende Risiken abgesichert: Versicherungsverträge nach Risiken zum 31.12.2019 Z um Jahresende 2019 wurde in der Freiwilligen Versicherung an 681 (Vorjahr 565) Rentenberechtigte eine lauf ende Leistung aus der Freiwilligen Versicherung gezahlt. 352 Bestand Rentner nach Versicherungsfällen Freiwillige Versicherung zum 31.12.2019 Waisen weiblich; 5 "— Erwe rbsgeminderte Frauen; 31 Liquidität Die Liquidität der Kasse war im Berichtsjahr gegeben und zu keiner Zeit gefährdet. Personalentwicklung und Personalaufwand Beschäftigtenstand Personalkosten gesamt 31.12.2019 29,21 2.105.983,15 Euro 31.12.2018 28,35 2.137.088,34 Euro Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zusatzversorgungskasse sind Bedienstete der Stadt Köln. Der Besc häftigtenstand berücksichtigt sowohl Teilzeitbeschäftigungen als auch die anteilige Tätigkeit für die Beihilfekasse. Die Eingruppierungen erfolgen entsprechend den Vorgaben im Stellenplan der Stadtverwaltung. Die Personalkosten werden der Stadt Köln von der ZVK erstattet. Der Beschäftigtenstand ist im Jahr 2019 nach erfolgter Nachbesetzung einer Stelle im Bereich der Kapitalanlagen bei gleichzeitiger Vakanz im Verwaltungsbereich geringfügig gestiegen. Die Personalkosten sind etwas niedriger als im Vorjahr. 4 Organisation des Risikomanagements Das Kapitalanlagenrisikomanagement und das Gesamtrisikomanagement sind in der Kasse etabliert und werden laufend weiter entwickelt. Das Risikohandbuch konnte aufgrund personeller Engpässe im Jahr 2019 entgegen den bestehenden Planungen nicht finalisiert werden. Die Notfallpläne der Kasse wurden als Bestandteil des Gesamtrisikomanagements überarbeitet und unterliegen einer laufenden Anpassung im Zuge des nunmehr für Anfang des Jahres 2021 geplanten Umzuges der Kasse. Die Risikotragfähigkeit der Kasse für den jeweiligen Abrechnungsverband wird zum Jahresanfang ermittelt und in Abstimmung mit dem Verantwortlichen Aktuar entsprechend den Zielen der Kasse umgesetzt. Die männlich; 4 Erwerbs- geminderte Männer; 13 Altersrente Frauen; 286 Altersrente Männer; 303 Witwen weiblich; 27 Witwer männlich; 12 353 Steuerung des maximal zur Verfügung stehenden Risikobudgets erfolgt auf Basis eines Value-at-Risk Ansatzes. Das Risikobudget wird auf Jahressicht jeweils in der 1. Sitzung des Kassenausschusses eines Jahres freigegeben. Die Kapitalanlagen wurden im Berichtsjahr 2019 grundsätzlich auf der Basis der Regelungen des § 124 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG) in Verbindung mit den Anlagegrundsätzen für das gebundene Vermögen sowie der geltenden Richtlinie für die Vermögensanlage der ZVK vom 22.11.2016 unter Berücksichtigung der Anpassungen vom 19.07.2017 durchgeführt. 5 Risiken der künftigen Entwicklung Berichte des Verantwortlichen Aktuars Im Jahr 2019 hat der Verantwortliche Aktuar ein aktuelles Finanzierungsgutachten angefertigt. Darin wurde eine Vielzahl negativer Szenarien betrachtet. Auf Basis der Ergebnisse dieser Betrachtungen hat der verantwortliche Aktuar bestätigt, dass alle eingegangenen und künftigen satzungsmäßigen Verpflichtungen mit dem derzeitigen Finanzierungssystem auf der Basis des geltenden Leistungsrechts dauerhaft finanziert werden können. Angesichts der Bestandsentwicklung sowie der über Erwarten positiven Entwicklung des Kapitalisierungsgrades in den letzten Jahren, ist die finanzielle Lage des Abrechnungsverbandes der Pflichtversicherung weiterhin als solide und gesichert zu bewerten. Um die Risiken aus Demographie, Personalentwicklung und Rechnungszins abzufedern, empfiehlt der Verantwortliche Aktuar im Abrechnungsverband der Pflichtversicherung auch künftig einen Kapitalisierungsgrad von 50 % anzustreben. Grund hierfür ist unter anderem auch die zu erwartende Zahl der Rentnerinnen und Rentner in den kommenden Jahren (siehe hierzu auch die folgende Graphik). Alter in Jahren D er Kassenausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2016 aufgrund der Empfehlung des Verantwortlichen Aktu ars beschlossen, bis einschließlich des Jahres 2021 die Höhe der Hebesätze von Umlage und Zusatzbeitrag unverändert beizubehalten. Bei weiterhin planmäßiger Entwicklung kann die Belastung für die Mitglieder ab dem Jahr 2030 voraussichtlich schrittweise reduziert werden. Für die Jahre ab 2021 wird rechtzeitig ein neuer Beschluss in den Kassenausschuss eingebracht. . Die Berichte des Verantwortlichen Aktuars weisen bereits länger darauf hin, dass die in der Pflichtversicherung bei der Berechnung der Deckungsrückstellung verwendeten Rechnungsgrundlagen zu geringe Sicherheitsspannen enthalten. Da der Rechnungszins in der Leistungsphase in Höhe von 5,25 % als zu hoch angesetzt gilt, wurde über die Absenkung des Rechnungszinssatzes auf 3,25 % im Jahr 2012 die Deckungsrückstellung dauerhaft gestärkt. Des Weiteren wurde die Umstellung auf die Richttafeln 354 RTZV-P im Jahr 2018 abgeschlossen, welche einen aktuell ausreichenden Sicherheitspuffer enthalten. Beträge für eine Anwartschaftsdynamisierung in Form von Gewährung von Bonuspunkten standen auch im Jahr 2019 nicht zur Verfügung. Im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung gilt seit dem 01.01.2012 für den Tarif 2002 ein Rechnungszins von 3,25 % (Absenkung auf die Garantieleistung) und für alle anderen Tarife ein Rechnungszins von 2,25 %. Im Tarif 2019, der für alle Neuverträge ab den 01.07.2019 gilt, beträgt der Rechnungszins 0,90 %. Bei entsprechenden Ergebnissen erfolgt eine Erhöhung auf 1,75%. Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2019 war weiterhin positiv. Die Rechnungszinssätze konnten erreicht werden. Das Jahresergebnis ermöglichte es, die Verlustrücklage auf ihren Sollwert von 5 % der Deckungsrückstellung aufzufüllen. In der Rückstellung für Biometrie sind 2,5 Millionen Euro gepuffert, um den Tarif 2002 später auf aktuelle Rechnungsgrundlagen umzustellen. Die eingegangenen satzungsmäßigen Verpflichtungen (Garantieleistungen) sind nach den vorliegenden Kenntnissen daher weiterhin gesichert. Allerdings gibt der Verantwortliche Aktuar zu bedenken, dass ein Rechnungszins von 3,25 % für die Freiwillige Versicherung keine Reserven enthält. Aufgrund der Entwicklungen an den Finanzmärkten und der jüngeren Kapitalanlage wachse die Wahrscheinlichkeit kontinuierlich, dass der Rechnungszins nicht erreicht werden kann. Durch die Absenkung des Garantiezinses in den Tarifen seit 2009, hat sich die Zinsanforderung in der freiwilligen Versicherung auf 2,99 % reduziert. Ein nochmal größerer Effekt wird sich durch den Tarif 2019 ergeben, auch wenn dieser im Einführungsjahr noch eher gering war. Zudem besteht in den Tarifen 2002 bis 2012 der Freiwilligen Versicherung ein Ungleichgewicht zwischen den Verträgen der Arbeitgeberhöherversicherung und den übrigen Vertragsarten. So entfallen circa 37 % der Deckungsrückstellung auf die Arbeitgeberhöherversicherung, aber nur 6 % der Versicherten. Dieses Ungleichgewicht führt zu einem erheblichen Risiko. Der Durchschnittsbeitrag in der Ar- beitgeberhöherversicherung ist rund 9-mal, die durchschnittliche Anwartschaft mehr als 8-mal so hoch wie bei den übrigen Versicherungen. Frühzeitige Inanspruchnahmen der Leistungen zum Beispiel durch Eintritt von Erwerbsminderung oder einer vorgezogenen Altersrente könnten daher gegebenenfalls bilanziell nicht mehr dargestellt werden. Aktuell ist dies jedoch nicht zu beobachten. Dieses Ungleichgewicht steht im Gegensatz zu der bei der Tarifkonstruktion unterstellten Annahme der Homogenität des Bestandes. Die Verträge der Arbeitgeberhöherversicherung beinhalten systematisch deutliche höhere Beiträge als im Durchschnitt in die Verträge der freiwilligen Versicherung eingezahlt werden. Um vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Freiwilligen Versicherung langfristig zu sichern, hat die Kasse in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen Aktuar verschiedene Lösungsansätze erarbeitet, welche mit den Gremien im Laufe des Jahres 2020 weiter diskutiert werden. Versicherungstechnische Risiken Die versicherungstechnischen Risiken einer Zusatzversorgungskasse bestehen darin, dass den Beiträgen aus Umlagen und Zusatzbeiträgen in der Pflichtversicherung sowie den Beiträgen in der Freiwilligen Versicherung langfristige Leistungszusagen seitens des Versicherers gegenüberstehen. Die Höhe der eingegangenen Verpflichtungen hängt vom Verlauf der biometrischen Risiken, der Zinsentwicklung und der Entwicklung der Kosten ab. Biometrische Risiken entstehen durch Abweichungen der tatsächlichen Sterblichkeit gegenüber den zugrunde gelegten Annahmen. Geringere Sterblichkeitsraten führen bei einer Zusatzversorgungskasse zu einem Absinken der Sicherheitsmarge. Höhere Sterblichkeitsraten haben den gegenläufigen Effekt. Durch die regelmäßige Überprüfung der Rechnungsgrundlagen durch den Verantwortlichen Aktuar in Verbindung mit den festgelegten Sterbetafeln wird ein möglicher Anpassungsbedarf der Sicherheitsspanne erkannt. Der Verantwortliche Aktuar überwacht die Risiken auf der Passivseite im Rahmen der internen Rechnungslegung, besonders die kalkulierten Mittel, die den tatsächlichen Aufwendungen gegenübergestellt werden und so die Angemessenheit der Kalkulationsgrundlage bilden. Die Leistungsverpflichtungen der ZVK beinhalten nach den bisherigen Regelungen der Tarifver- tragsparteien in der Pflichtversicherung eine jährliche Verzinsung von 3,25 % während der An- wartschaftsphase und 5,25 % während der Leistungsphase. Die biometrischen Rechnungsgrundlagen wurden im Jahr 2018 abschließend auf Richttafeln umgestellt, die von der Bayerischen Versorgungskammer entwickelt wurden (RTZVK) und eine höhere Lebenserwartung vorsehen als die 355 Richttafeln 1998 von Professor Dr. Heubeck. Mit den RTZVK wird ein ausreichender Sicherheitspuffer zu der tatsächlichen Entwicklung des Bestandes gebildet. Auch für den Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung (Tarif 2009, Tarif 2012 und Tarif 2019) werden diese Richttafeln angewandt. Auf Basis dieser biometrischen Rechnungsgrundlagen ist die Sicherheitsspanne in der Berechnung der Deckungsrückstellung als aktuell ausreichend anzusehen. Trotz der guten Ergebnisse ist es auch zukünftig erforderlich, unter Einbeziehung der Entwicklung der biometrischen Risiken und der erzielbaren Kapitalerträge die Entwicklung der Biometrie und des Zinses aktuariell stetig zu überprüfen und falls notwendig eine Veränderung der Rechnungsgrundlagen vorzunehmen. Eine Überprüfung der biometrischen Rechnungsgrundlagen wurde im Jahr 2019 durchgeführt. Diese hat ergeben, dass die biometrischen Rechnungsgrundlagen aktuell ausreichend sicher sind. Durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen seit Beginn des Jahres 2003 erhält die Kasse bei der Pflichtversicherung Einnahmen, die zum Aufbau einer Kapitaldeckung verwendet werden, um spätestens nach einer Übergangszeit von insgesamt rund 30 Jahren auch die Arbeitgeber spürbar zu entlasten. Der inzwischen erreichte Kapitalisierungsgrad im AV I lag zum 31.12.2019 bei 42,6 % (Rechnungszins 3,25 %). Damit konnten auch im Jahr 2019 die Planwerte für den Kapitaldeckungsgrad überschritten werden. Solange keine vollständige Kapitaldeckung in der Pflichtversicherung erreicht ist und dort zumindest eine teilweise Umlagefinanzierung erfolgt, ergeben sich Risiken insbesondere aus: • der künftigen Personalentwicklung im öffentlichen Dienst, • dem weiter fortschreitenden demografischen Wandel, • den künftigen Ergebnissen von Tarifverhandlungen, • der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmendaten und hier insbesondere der weiteren Entwicklung der Finanzmärkte und dem Erfolg der europäischen und internationalen Institutionen bei der Vermeidung von harten Friktionen. Für den teilweise kapitalgedeckten Teil der Pflichtversicherung und die von Anfang an voll kapitalgedeckte Freiwillige Versicherung bestehen folgende wesentliche Risiken: • die Nichtübereinstimmung der dem Technischen Geschäftsplan zugrunde gelegten Sterbe-, Invaliditäts- und Zinsannahmen mit den tatsächlichen Verhältnissen sowie • die bereits oben angesprochene Entwicklung der Finanzmärkte. Da die Bestandsrentenfälle und auch die Neuzugänge der rentennahen Jahrgänge umfangreichen Besitzschutzregelungen unterliegen, waren auch im Jahr 2018 weiterhin keine wesentlichen Entlastungen durch die im Rahmen der Neuordnung des Zusatzversorgungsrechts vorgenommene Umstellung auf Startgutschriften und das Punktemodell und der damit verbundenen Reduktion der Ansprüche aus der Zusatzversorgung erkennbar. Mit seinem Urteil vom November 2007 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) die Tarifvertragsparteien erstmalig aufgefordert, die Berechnung der rentenfernen Startgutschriften zu überarbeiten. Rentenfern ist grundsätzlich, wer am 31.12.2001 schon und am 01.01.2002 noch pflichtversichert war und das 55. Lebensjahr zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollendet hatte. Mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 30.05.2011 verständigten sich die Tarifvertragsparteien darauf, die bisherige Regelung zur Ermittlung der rentenfernen Startgutschriften im Grundsatz beizubehalten. Die Berechnung wurde jedoch durch eine Vergleichsberechnung ergänzt, um eine Nachbesserung der rentenfernen Startgutschriften bei Versicherten mit langen Ausbildungszeiten, den so genannten „Späteinsteigern“, zu erreichen. Die Kasse hatte die Neuregelung mit der 10. Änderungssatzung vom 26.01.2012 umgesetzt. Der BGH hat in zwei Revisionsverfahren am 09.03.2016 entschieden, dass die Regelung zu den Startgutschriften für rentenferne Versicherte nach dem Vergleichsmodell unwirksam ist. Wie bereits weiter oben ausgeführt, haben sich die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes auf eine Neuregelung der Berechnung der rentenfernen Startgutschriften verständigt und diese mit dem 7. Änderungstarifvertrag im Tarifrecht des ATV-K umgesetzt. Die satzungsrechtliche Umsetzung erfolgte mit Beschluss des Rates der Stadt Köln vom 03.05.2018. Nachdem die Neuberechnung der betroffenen rentenfernen Startgutschriften für die Versorgungsanwärter bereits in 2018 erfolgte, konnte im Jahr 2019 auch ein Großteil der Neuberechnungen für die Leistungsbezieher erledigt werden. Der Abschluss des 356 gesamten Prozesses ist für den Sommer 2020 geplant. Die daraus entstehenden Mehrbelastungen können innerhalb des bestehenden Finanzierungssystems finanziert werden. Des Weiteren wird sich auch die stufenweise Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung für einen abschlagsfreien Altersrentenbezug erst allmählich spürbar auf die Zahl der Rentnerinnen und Rentner sowie die Rentenhöhe auswirken. Die Höhe der durchschnittlich ausgezahlten monatlichen Rentenleistung - bezogen auf die Altersrenten - ist minimal von 438,44 Euro auf 439,87 Euro gestiegen. Weitere Risiken ergeben sich aus den politischen Rahmenbedingungen. Das Gesetz über Leis- tungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung ist zum 01.07.2014 in Kraft getreten. Der für die Kasse zentrale Punkt des Rentenpaketes ist im Wesentlichen die vorübergehende Einführung einer abschlagsfreien Rente mit 63 für besonders langjährige Versicherte. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der vorübergehenden Einführung dieser abschlagsfreien Rente sind aufgrund der Ursachenvielfalt des individuellen Renteneintritts auf Dauer nicht zu eruieren. Die damit verbundenen Lasten zeigen sich erst bei Eintritt des Rentenbeginns und werden sich erst im Ergebnis sukzessive im aktuarischen Zahlenwerk bemerkbar machen. Es war jedoch auch in 2019 spürbar, dass die abschlagsfreie Rente rege in Anspruch genommen wird. Hinsichtlich einer Verbesserung eines Erwerbsminderungsschutzes in der betrieblichen Altersversorgung bleibt abzuwarten, ob die Tarifvertragsparteien die für die gesetzliche Rente geltenden Leistungsverbesserungen in den ATV-K übernehmen. Eine entsprechende Entscheidung der Ta- rifvertragsparteien, die zu höheren Erwerbsminderungsrenten führen würde, ist derzeit noch offen. Beitragsentwicklung Zur Beitragsentwicklung ist weiterhin festzustellen, dass die zum 01.10.2005 erfolgte Umstellung vom BAT/BMT-G auf den TVöD und die damit verbundene Absenkung des Gehaltsniveaus bei Neueinstellungen wegen der zwischenzeitlich erfolgten Vergütungsanpassungen nicht zu weniger Einnahmen bei den Umlagen und Zusatzbeiträgen geführt haben. Es ist vielmehr festzustellen, dass die Umlagen und Zusatzbeiträge weiter gestiegen sind. Bei den Mitgliedern ist auch im Jahr 2019 in der Summe kein Personalabbau festzustellen. Die im Sommer des Jahres 2019 durchgeführte schriftliche Befragung der Mitglieder hat dies im Ergebnis bestätigt. Für den Zeitraum bis 2024 sind bei der überwiegenden Anzahl der Mitgliedsunternehmen keine signifikanten Veränderungen im Versichertenbestand zu erwarten. Es gibt jedoch einige Unternehmen, die verstärkt Personal aufbauen. Insbesondere baut die Stadt Köln Ihren Personalbestand weiter stark aus. Eine Ausnahme stellt die Sparkasse KölnBonn dar. Hier ist mit einer weiteren, deutlich den Rahmen der bekannten Planungen des zu erwartenden Stellen- und Personalabbaus übersteigende Reduktion des Versichertenbestandes zu rechnen. Insgesamt übersteigt der erwartete Zuwachs den geplanten Personalabbau jedoch bei weitem. Personalgestellungen, denen mit einer Satzungsänderung im Jahr 2011 begegnet worden ist, haben in keinem nennenswerten Umfang stattgefunden. Die Übertragung der Aufgaben des Amt für Wirtschaftsförderung in die am 22.11.2018 gegründete KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH führte, wie erwartet, zu keiner Bestandsreduktion, da diese sich verpflichtet hatte Mitglied der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln zu werden. Die vorläufige Mitgliedschaft wurde rückwirkend zum 01.02.2019 in eine ordentliche Mitgliedschaft überführt. Die im Jahr 2014 erarbeitete trilaterale Vereinbarung zur Fortsetzung der partiellen Mitgliedschaften der Sparkasse Köln bei der ZVK und der RZVK hat sich weiterhin bewährt. Die Sparkasse KölnBonn führt seit Ende 2016 eine Reintegration der S-Rhein-Estate (SRE) in die Kernorganisation durch. In diesem Zusammenhang hätte es aufgrund der divergierenden Zugangsjahre zu einer ungleichen Behandlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich der Zuordnung zur ZVK und der RZVK kommen können. Da sich das vereinbarte Verhältnis der Anzahl der Versicherten wiederum deutlich zugunsten der ZVK entwickelt hat, wurde es der Sparkasse KölnBonn auf Ihren Wunsch hin im Sinne einer Ausnahmeregelung bereits im Jahr 2016 gestattet, die von der SRE integrierten Personen ausschließlich bei der RZVK anzumelden. Da der Mindestwert von 25,5 % bei der RZVK 3 Jahre in Folge leicht unterschritten wurde, ist 2020 ein (für die ZVK nachteiliges) Korrekturjahr eingeschoben worden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH zu Ausgleichsregularien ist weiterhin ein relevantes Thema für die Kasse. Die AKA hat im Jahr 2019 eine Mustersatzung veröffentlicht, die eine Regelung enthält, die den Beanstandungen des BGH Rechnung trägt. Auf deren Basis wird die Kasse bis zum Jahresende eine neue Satzungsregelung erarbeiten und den Gremien vorlegen. 357 Kapitalanlagerisiken Für die Sicherheitslage der Zusatzversorgungskasse sind insbesondere die Risiken im Kapitalan- lagebereich analog der Vorjahre von zentraler Bedeutung. Das Kapitalanlagerisiko aus Sicht der Kasse umfasst im Wesentlichen • das Risiko unerwartet hoher Abschreibungen, • das Risiko ungünstiger Zinsentwicklung (Niedrigzinsphase), • das Risiko reduzierter oder ausfallender Ausschüttungsbestandteile, • das Risiko ungünstiger Kurs- und Marktpreisentwicklungen, • das Risiko von negativen Währungsschwankungen, • das Risiko von ungeplanter, zeitweiser oder dauerhafter Illiquidität, • das Risiko von Adressenausfällen (Bonitätsrisiko) und • das Risiko der Wiederanlage. Die Kapitalanlagestrategie basierte im Jahr 2019 auf den Berechnungen der im Jahr 2016 durchgeführten ALM-Studie. Die Ergebnisse der neuen ALM-Studie wurden am 31.01.2020 im Kassenausschuss präsentiert und sind seitdem die Grundlage der Kapitalanlagestrategie. Mit den ALM-Studien wird das Ziel der Kasse verfolgt, unter Diversifikation verschiedener Anlageklassen die oben genannten Risiken der Kapitalanlage zu reduzieren und den Rechnungszins in Höhe von 3,25 % zu erwirtschaften. Bedingt durch das aktuell weiter vorherrschende Niedrigzins-niveau kann dieser nicht mehr alleine mit konservativen und als sicher geltenden festverzinslichen Wertpapieren im Investment Grade Bereich erreicht werden. Die Kasse ist daher wie in den vergangenen Jahren gezwungen, in weitere Anlageklassen mit höheren Risiken zu investieren. Dass die Kasse hier bereits frühzeitig Maßnahmen ergriffen hat, um sukzessive in andere Anlageklassen hinein zu wachsen, wirkt sich positiv aus. In den illiquiden Anlageklassen konnten auch im Jahr 2019 Investments zu guten Konditionen getätigt werden. Diese weisen weiterhin einen mode-raten Risikopuffer aus. Zunehmend erfolgen jedoch Kapitalrückflüsse aus diesen frühen Investitionstätigkeiten. Bislang konnten hier Gewinne realisiert werden, jedoch führt diese Entwicklung langfristig auch zu einem Abschmelzen von Stillen Reserven. Bei Neuinvestments von Spezialfonds im illiquiden Bereich ist es weiterhin schwierig, gute Produkte mit überschaubaren Risiken zu finden, die ein attraktive Rendite-ZRisikoprofil ausweisen. Die Gesamtliquidität der Kasse wird fortlaufend geplant und überwacht. Die vom Kassenausschuss genehmigten Risikobudgets wurden im Jahr 2019 in keiner Anlageklasse in Anspruch genommen. Die Risikotragfähigkeit der Kasse war daher auch im Jahr 2019 zu keiner Zeit gefährdet. Zu Beginn des Jahres 2020 stellte sich diese Situation aufgrund der COVID-19-Pandemie anders dar. Hierzu wird auf die Ausführungen weiter unten verwiesen. Das Adressenausfall- oder Bonitätsrisiko der Eigenanlagen wird mittels umfangreicher interner und externer Maßnahmen von den Asset Managern und dem Kapitalanlagencontrolling überwacht. Den Kreditrisiken in der Fondsanlage wird durch eine hohe Streuung Rechnung getragen. Die überwiegenden Investitionen im Rentenbereich des KÖZU-FundMaster dürfen grundsätzlich nicht schlechter als im Investmentgrade geratet sein. Den Adressenausfallrisiken der Immobilienfonds, Infrastrukturfonds sowie in den Private Debt Fonds wird durch eine hohe Streuung und Qualitätsanforderung bei Abschluss der Verträge begegnet. Dem Risiko der Wiederanlage begegnet die Kasse im Jahr 2019 mit Investitionen, die möglichst entsprechend der Lücken in den Laufzeiten der Eigenanlagen getätigt wurden. Das im Jahr 2018 entwickelte Konzept, das einen langfristigen systematischen Ansatz beinhaltet, wurde weiter umgesetzt. Die illiquiden Anlageklassen lassen sich hinsichtlich der Laufzeiten nur bedingt steuern, da Kapitalrückflüsse im aktuellen Marktzyklus aufgrund von vorzeitig realisierten Transaktionen je-derzeit stattfinden können. Sonstige Risiken Aufgrund des Geschäftsmodells verfügt die Kasse über regelmäßige Einnahmen aus Beiträgen, Rückflüssen aus Kapitalanlagen und Zinszahlungen. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen Zahlungen für Versicherungsfälle. Mittels einer mehrjährigen Liquiditätsplanung wird die jederzei- tige Zahlungsfähigkeit sichergestellt. Im IT-Bereich sind umfassende Zugangskontrollen und Schutzvorkehrungen getroffen, die die Sicherheit der Programme und der Datenhaltung sowie des laufenden Betriebs gewährleisten. Die Beschaffung einer Wertpapierdatenbank ist weiterhin nicht vorgesehen. Derzeit werden die Abbildung der Bestände und die 358 Überwachung der regelmäßigen Zahlungseingänge zusätzlich durch die Master-KVG oder den Vermögensverwalter für die Direktanlagen sowie die Sparkasse KölnBonn als Verwahrstelle zuverlässig gewährleistet. Für das Jahr 2019 werden neue Rundschreiben der BaFin erwartet, aus denen voraussichtlich weitere Anpassungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen (zum Beispiel IORP Il-Richtlinie) zu erwarten sind. 6 Künftige Entwicklung Der Ausblick auf 2020 und die Folgejahre haben sich mit dem Ausbruch der COVID-19- Pandemie deutlich verschlechtert. Die EZB, die FED, die EU und eine Vielzahl von Staaten haben mit um-fangreichen finanziellen Maßnahmen auf die negativen Auswirkungen der Pandemie reagiert und gegengesteuert. Ursprünglich für das Jahr 2020 erwartete positive Zinsschritte sind nicht eingetreten. Vielmehr haben insbesondere die FED und vorher auch bereits die EZB die Zinsen wieder deutlich reduziert. Die Marktteilnehmer gehen nun überwiegend davon aus, dass das Niedrigzinsumfeld zumindest bis zum Jahr 2025 anhält. Gleichzeitig sind die Risikoaufschläge auch auf als sicher eingestufte Kapitalanlagen gestiegen. Die Kasse konnte dies teilweise in der Direktanlage nutzen. Gleichzeitig mussten aber auch Performance-Verluste bei den liquiden Anlagen hingenommen werden. Hierdurch wurden die im Jahr 2019 aufgebauten Stillen Reserven vollständig abgebaut. Die Auswirkungen auf die anderen Anlageklassen sind derzeit noch nicht absehbar. Letztlich hängen diese vom weiteren Verlauf der Pandemie und der zu er- wartenden Rezession ab. Hinzu kommt, dass diverse Mitglieder Kurzarbeit angemeldet haben. Da das Kurzarbeitergeld nicht zvk-pflichtig ist, werden sich die Einnahmen der Kasse aus Umlagezahlungen und Zusatz-beiträgen im Jahr 2020 vorrausichtlich reduzieren. Eine abschließende Quantifizierung ist derzeit noch nicht möglich. Das Ergebnis der Kasse wird auch in den nächsten Geschäftsjahren wesentlich von den Beiträgen, Leistungen und Zuführungen zu den versicherungstechnischen Rückstellungen und insbesondere von dem Ergebnis aus den Kapitalanlagen geprägt werden. Es bleibt abzuwarten, wie lange die COVID-19-Pandemie andauert und wie sich die daraus resultierenden und bereits zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes erkennbaren rezessiven Entwicklungen auf die Vermögenswerte der ZVK auswirken werden. Abschreibungsbedarfe liegen zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung nicht vor. Grundsätzlich erwartet die Kasse, dass sich die Werte der liquiden Anlagen weiter erholen werden und dass die Marktwerte im Bereich der illiquiden Anlageklassen nach einem leichten Rückgang aufgrund des hohen Anlagedrucks, der geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken sowie der Investitionsprogramme nahezu aller Staaten weiter ansteigen werden. Die Kasse wird daher Ihre Kapitalanlagestrategie auf der Basis der ALM-Studie 2019 sukzessive weiterentwickeln. Die Kasse strebt hierbei weiterhin eine breite Diversifikation aller Kapi- talanlagen an, um möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation langfristig die Ziele der Kasse umsetzen zu können. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich das Wachstum der ZVK trotz der COVID-19- Pandemie nach heutigem Kenntnisstand weiter fortsetzen wird und insbesondere die Einnahmen wegen der Erhebung des Zusatzbeitrages bei weiterhin gleichbleibenden oder leicht steigenden Bestandszahlen die Auszahlungen für Leistungen und Verwaltungskosten weiter übersteigen wer-den. Der geplante Umzug der Kasse auf das Gelände der RheinEnergie am Parkgürtel 24 wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2021 verschieben. Wie vom Rat der Stadt Köln beschlossen, soll das im Eigentum der ZVK befindliche Jakordenhaus nach dem Umzug an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln übertragen und weiter von städtischen Dienststellen genutzt werden. Mit der Übertragung ist im Jahr 2021 die Realisation Stiller Reserven zu erwarten. 359 360 B ühnen der Stadt Köln eigenbetriebsähnliche Einrichtung 361 Wirtschaftspläne 2020/21 und 2019/20 der e.E. Bühnen der Stadt Köln E rfolgsplan Erfolgsplan 2 020/21 2019/20 Tsd. Euro Tsd. Euro Umsatzerlöse 6 .173 5.943 Sonstige betriebliche Erträge 5.912 8.909 Betriebskostenzuschuss Stadt 79.930 74.242 Betriebliche Erträge: 92.015 89.095 Materialaufwand 18.112,4 16.732,7 Personalaufwand 51.029,9 50.830 Abschreibungen 1.325 1.365,6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.085,7 13.995,6 Betrieblicher Aufwand: 84.553 82.923,9 Betriebsergebnis 7.461,6 6.170,8 Investitionsergebnis -4.810,9 -5.345,5 Finanzergebnis - 2.101,1 -1.859,2 Neutrales Ergebnis 7 0 47,5 Jahresergebnis 620 -986 362 Bilanz der e.E. Bühnen der Stadt Köln 3 1.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 T sd. € Tsd. € Tsd. € Aktiva Anlagevermögen: 393.513 357.241 323.668 Immat. Vermögensge- genstände 194 168 54 Sachanlagen 393.320 357.072 323.614 Finanzanlagen 0 0 0 Umlaufvermögen: 36.288 55.204 14.694 Vorräte 4.440 4.237 4.290 Forderungen 13.577 11.726 9.966 Kassenbestand 18.270 39.241 437 RAP (aktivisch) 446 432 360 Bilanzsumme 430.247 412.877 338.722 P assiva Eigenkapital: 5 .826 10.710 12.743 gezeichnetes Kapital 50 50 50 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinnrücklage 9.772 10.910 1.274 Bilanzergebnis -3.995 -249 11.419 Sonderposten Investi- tionszuschüsse 20.935 22.046 23.158 Rückstellungen 16.855 15.379 14.128 Verbindlichkeiten 380.025 357.532 286.915 RAP (passivisch) 6.605 7.210 1.779 Bilanzsumme 430.247 412.877 338.722 363 GuV der e.E. Bühnen der Stadt Köln 3 1.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 T sd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 8 .105,3 7.277,7 7.910,5 Sonst. betriebliche Erträge 75.167,7 73.659,9 70.802 Materialaufwand 18.027,8 16.931,1 16.940,2 Personalaufwand 50.211,3 46585,1 44.115 Abschreibungen 4.485,3 3.895,2 3.696,1 Sonstige betriebliche Auf- wendungen 14.927,9 15.151,2 14.154,5 Finanzergebnis -475,1 -418,9 -410,9 Ertragssteuern - 4,3 -39,4 9,8 Sonstige Steuern 33,6 28,3 9,6 Jahresergebnis -4.883,7 -2.032,7 -623,7 364 L agebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/19 der e igenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln 365 Bühnen der Stadt Köln, Köln LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1. SEPTEMBER 2018 BIS 31. AUGUST 2019 I. SP IELZEITVERLAUF UND LAGE DER BÜHNEN IM WIRTSCHAFTSJAHR 2018/19 1. Die wirtschaftliche und kulturpolitische Situation der Bühnen in der Bundesrepubli k D eutschland in der Spielzeit 2018/19 Noch unbeeinflusst von den Auswirkungen der noch nicht absehbaren Corona-Pandemie haben die fi- nanziellen Verhältnisse der öffentlichen Haushalte auch in der Spielzeit 2018/19 einen hohen Konsoli- dierungsdruck auf die deutschen Bühnen bewirkt. Die öffentlichen Theater und Orchester, die als per- sonalintensive Einrichtungen mit einem hohen Anteil fixer Personalkosten nur begrenzt über kurz- und mittelfristig realisierbare Konsolidierungspotentiale verfügen, sind davon in besonderem Maße betroffen. Mit Blick auf die Entwicklungen in der vorjährigen Spielzeit (2017/18) konnten die öffentlich getragenen Theater und Orchester erfreulicherweise noch ihre Eigeneinnahmen in Höhe von rd. 551 Mio. Euro um rd. 3,3% auf 569 Mio. Euro steigern, obgleich die Anzahl der Vorstellungen auf 65.356 um rd. 0,6% zurückging. Das prozentuale Einspielergebnis blieb mit 17,8% gleich. Zeitgleich stiegen die öffentlichen Zuschüsse um rd. 2,5% auf 2,7 Mrd. EUR. Inklusive der öffentlich getragenen Theater, der Festspiele, der aufgeführten Privattheater, der selbstständigen Sinfonieorchester und der Rundfunkorchester be- suchten 2017/18 rund 34,7 Mio. Zuschauer*innen die Häuser1. An Mitarbeitenden waren 44.821 Perso- nen f est in Theatern und Orchestern angestellt. Vor diesem Hintergrund bleibt der hohe Konsolidierungsdruck auf alle Kultureinrichtungen in Deutsch- land unverändert bestehen, Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Kultureinrichtungen werden von Poli- tik und Öffentlichkeit weiterhin kritisch hinterfragt. Zugleich werden von der Politik, den Kulturverbänden und den Kultureinrichtungen selbst immer wieder neue Überlegungen angestellt, wie man durch inhalt- liche und perspektivische Konzepte, Organisationsmodelle und Rechtsformgestaltungen die Einnahme- und die Kostensituation der Theater verbessern kann. Bei diesen im Wesentlichen auf die ökonomische Effizienz ausgerichteten Überlegungen sollte das übergeordnete Ziel der Theater und Orchester, nicht gewinnorientiert zu arbeiten, sondern eine Aufgabe für die Allgemeinheit zu erfüllen, nicht aus den Augen verloren werden. Gerade in der derzeitigen Krisenlage aufgrund der Corona-Pandemie gewinnt diese übergeordnete Zielsetzung eine erhebliche Aktualität. ____________________________________________________ 1 Quelle: Theaterstatistik 2017/2018 des Deutschen Bühnenvereins, Heft 53 366 Bühnen der Stadt Köln, Köln 2. Der rechtliche Rahmen der Bühnen in der Spielzeit 2018/19 Gegenstand der seit dem 1.9.2000 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Bühnen der Stadt Köln ist der Betrieb eines Drei-Sparten-Theaters zur Pflege und Förderung kultureller Aufgaben. Der Einrichtungszweck umfasst dabei insbesondere die Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechtheater. Für die künstlerische und wirtschaftliche Führung ist aktuell eine aus vier Personen bestehende Betriebsleitung gesamtverantwortlich. Der Rat der Stadt Köln und der Be- triebsausschuss (personenidentisch mit dem Ausschuss für Kunst und Kultur der Stadt Köln) entscheiden in allen Angelegenheiten der Bühnen, die ihnen durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Köln und die Betriebssatzung der Bühnen vorbehalten sind. Das Wirtschaftsjahr verläuft spiel- zeitkonform vom 1. September bis zum 31. August. 3. Die künstlerische Bilanz der Bühnen in der Spielzeit 2018/19 Als wesentlicher Bestandteil der Kulturstadt Köln gehören die Bühnen der Stadt Köln zu den national bedeutendsten wie international renommierten Spielstätten des Sprech- und Musiktheaters. Um den hohen Ansprüchen sowie der Größe und Bedeutung der Stadt Köln gerecht zu werden, bedient das Sprechtheater viele traditionelle Aufgaben: dazu gehören die Klassikerpflege ebenso wie die Prä- sentation moderner Gegenwartsdramatik und die Realisierung unterschiedlichster Regie- und Ausstat- tungsstile. Nationale und internationale Gastspiele komplementieren dabei das Programm des Sprech- theaters. Die Oper Köln soll den führenden internationalen Opernhäusern zugerechnet werden. Sie ist Mitglied der internationalen Opernkonferenz, zu der folgende Opernhäuser gehören: Bayerische Staatsoper, Staatsoper Unter den Linden Berlin, Deutsche Oper Berlin, Komische Oper Berlin, Staatsoper Wien, Opernhaus Zürich, Staatsoper Dresden, Oper Frankfurt, Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg, Oper Leipzig und Staatstheater Stuttgart sowie die assoziierten Mitglieder Opera National de Paris, Royal Opera House Covent Garden London und Teatro alla Scala Mailand. Diese Institutionen sind geprägt von international renommierten Dirigent*innen, Regisseur*innen sowie Sän- ger*innen. In diesem Umfeld ist die Oper Köln bereits seit einigen Jahren neben der Komischen Oper Berlin ein Mitglied mit einem der geringsten Betriebskostenzuschüsse. Seit der Auflösung der Tanzcompany pretty ugly tanz köln mit Ende der Spielzeit 2008/09 wird der Tanz an den Bühnen Köln durch Gastspiele in den Spielplänen von Oper und Schauspiel vertreten. 367 Bühnen der Stadt Köln, Köln Vor dem Hintergrund der weiter fortschreitenden Sanierungsmaßnahmen war auch die Spielzeit 2018/19 der Bühnen der Stadt Köln - bei einer unverändert angespannten städtischen Haushalts- lage - erneut geprägt von der Fortführung des Interimspielbetriebs des Musiktheaters (Staatenhaus, „Außenspiel- stätte am Offenbachplatz“), der Kinderoper und des Sprechtheaters (Depot 1, Depot 2, Grotte, „Außen- spielstätte am Offenbachplatz“). Folgende Inszenierungen konnten in 2018/19 realisiert werden: Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/ Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/ aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS) Inszenierungen des Sprechtheaters Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino N Offenbachplatz 7 EP Bewohner N Offenbachplatz 19 EP Concord Floral N Offenbachplatz 10 EP Der gestiefelte Kater WA Depot 2 8 EP Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer N Depot 2 3 EP Der erste Mensch n Depot 1 1 GS Die Lücke WA Depot 2 1 EP Die Räuber N Depot 1 12 EP Die Revolution frisst ihre Kinder N Depot 2 2 GS Die schmutzigen Hände N Depot 1 22 EP Die Vernichtung N Depot 2 7 EP Die Weber WA Depot 1 3 EP digi/topia Offenbachplatz 3 EP Don Quijote WA Depot 1 5 EP Draußen vor der Tür N Offenbachplatz 21 EP Drei Schwestern N Depot 1 16 EP Effzeh! Effzeh! N Depot 2 25 EP Ein grüner Junge N Depot 1 15 EP Endspiel WA Depot 2 9 EP Flakon N Depot 3 3 GS Geächtet WA Offenbachplatz 4 EP Gott WA Offenbachplatz 4 EP Herero_Nama N Depot 2 10 EP How to date a feminist N Offenbachplatz 8 EP Ich rufe meine Brüder WA Depot 3 12 EP It's a Jungle out there N Depot 2 3 GS Jurassic Park N Depot 2 1 EP Kinder der Nacht N Offenbachplatz 13 EP La Bella Confusione WA Depot 3 11 EP LEA - Ich gehe zu mir N Depot 2 2 GS Le Roman Comique WA Offenbachplatz 2 EP - Übertrag 262 Titel 368 Bühnen der Stadt Köln, Köln Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/ Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/ aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS) Übertrag: 262 Medea N Depot 1 10 EP Medo / Angst N Offenbachplatz 2 GS Pardon wird nicht gegeben N Depot 1 11 EP Real fake WA Depot 2 1 EP Rheinische Rebellen N Depot 1 14 EP Romeo und Julia WA Depot 1 9 EP Rot WA Offenbachplatz 5 EP Roughhouse N Depot 1 11 EP Rückkehr nach Reims N Depot 2 15 EP Schnee Weiß N Depot 2 12 EP Tod eines Handlungsreisenden WA Depot 1 2 EP Tyll N Depot 1 18 EP Wilhelm Tell WA Depot 1 3 EP Wohin_wir_gingen WA Depot 2 2 EP Wonderland Ave. WA Depot 2 5 EP Woyzeck WA Depot 1 4 EP Einzelveranstaltungen - div. Spielstätten 46 - 432 Titel Die Spielzeit 2018/19 war die sechste unter der Intendanz von Stefan Bachmann. Da sich das Schau- spielhaus am Offenbachplatz noch in der Renovierung befand, wurde wie in den Jahren zuvor das rechtsrheinisch gelegene Depot auf dem Gelände des Carlswerks in Köln Mülheim bespielt. Zunächst als Interimsspielstätte für zwei Jahre gedacht, ist es gelungen, dort einen lebhaften Ort des Austausches zu schaffen, der in den Stadtteil hineinwirkt und darüber hinaus überregional wahrgenommen wird. Der Carlsgarten, ein Urban-Gardening-Projekt des Schauspiel Köln, trug zu der Belebung des Areals genauso bei wie zahlreiche Initiativen und Projekte des Schauspiel Köln, die sich thematischmit dem Stadtteil bzw. der Stadtgesellschaft im Allgemeinen beschäftigten. Auch wenn das Publikum gerne und in großer Zahl zu Theaterbesuchen nach Köln Mülheim kommt und die Spielstätte inzwischen ein etablierter Ort in Kölns Kulturleben darstellt, so bleibt auch die Aussen- spielstätte am Offenbachplatz auf der anderen Rheinseite präsent. Die kleine Bühne im Stadtzentrum, auch unter dem Namen „Britney“ bekannt, hat in der Spielzeit 2018/19 mit der Dramaturgin Sarah Lorenz eine neue Leitung erhalten, die die vielfältige Ausrichtung der Spielstätte mit zahlreichen Klein- formaten (Konzerte, Late Nights, Gespräche etc.) gestärkt hat. Außerdem wurde das Britney zur neuen Bühne des Kölner Schauspielstudios: es handelt sich dabei um eine Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig und dem Schauspiel Köln. 2018/19 konnte in diesem Rahmen ein neuer Schauspieljahrgang gewonnen werden. Mit der Studioreihe „Neues aus dem Trainingslager“ bekam das Publikum am Offenbachplatz die Gelegenheit, den Werdegang der neun Leipziger Schauspielstudierenden zur Bühnenreife unmittelbar zu begleiten. 369 Bühnen der Stadt Köln, Köln D ie Spielzeit 2018/19 – in der Beate Heine als Chefdramaturgin und stellvertretender Intendantin wirkte – wurde in drei thematische Blöcke aufgeteilt: Der Bogen „Freiheit – Gerechtigkeit – Macht“ bat zur Auseinandersetzung mit großen philosophischen, auch gesellschaftspolitischen Diskursen unserer Gegenwart. Dies spiegelte sich inhaltlich auf mehreren Ebenen in der Auswahl der Stücke wieder. Pas- send dazu gab es drei Ausgaben des Theatermagazins, die den vielseitigen thematischen Kontext zum Motto vermittelten. Für die Ausgaben konnten spannende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben gewonnen werden, wie etwa Daniel Kehlmann, Sahra Wagenknecht, Tupoka Ogette oder Martin Schulz. Das Blatt wurde somit zum treuen Begleiter durch die gesamte Spielzeit. Ferner gewann das Schauspiel Köln mit dem neuen, modernen graphischen Konzept (Herburg Weiland, München) an Attraktivität und Aufmerksamkeit. Zur feierlichen Eröffnung der Saison 2018/19 hat Intendant Stefan Bachmann den neuesten Roman von Daniel Kehlmann, „Tyll“, auf der Bühne des Depot 1 zur Uraufführung gebracht. Der Roman über den Dreißigjährigen Krieg zählt mittlerweile zu den wichtigsten Werken der deutschsprachigen Gegen- wartsliteratur und seine ambitionierte Adaption wurde für das Schauspiel Köln zu einer der größten Herausforderungen aber auch Erfolgsgeschichten überhaupt. Der Bühnenbildner Olaf Altmann ließ die gesamte Bühnenfläche des Depot 1 mit Wasser überschwemmen und gab Stefan Bachmann Raum für spektakuläre Bilder. Die Produktion gehört zweifellos zu den Highlights der Ära Bachmann und war regelmäßig ausverkauft. Die Eröffnung der neuen Spielzeit gehörte aber auch den jungen Regisseur*innen, die mit dem Schau- spiel Köln mittlerweile stark assoziiert werden. Ersan Mondtag hat im Depot 2 seine erfolgreiche Insze- nierung „Die Vernichtung“ – ursprünglich gespielt am Konzert Theater Basel (eingeladen zum Theater- treffen 2017) – mit einer neuen Besetzung wiederaufgenommen. Pınar Karabulut erfand Tschechows „Drei Schwestern“ (Depot 1) mit Susanne Wolff (als Gast), Yvon Jansen und Katharina Schmalenberg als eine Geschichte über das Thema Midlife-Crisis neu. Und Charlotte Sprenger nahm sich in der Außenspielstätte am Offenbachplatz Wolfgang Borcherts Klassiker „Draußen vor der Tür“ vor. Auch die Stadt Köln selbst bzw. die rheinische Region wurden im Herbst 2018 ins Repertoire aufgenom- men. In der Uraufführung „Effeh! Effzeh!“ ließ der Kabarettist Rainald Grebe sein Fußballoratorium auf der Bühne des Depot 2 erklingen und zelebrierte in fünfundzwanzig Vorstellungen kunstvoll die lokale Fußballkultur im außergewöhnlichen Kontext des Stadttheaters. Sebastian Baumgarten schaute wiede- rum mit „Rheinische Rebellen“ von Arnold Bronnen in die Geschichte der Weimarer Republik zurück, in die Zeit der französischen Besatzung und separatistischer Tendenzen im Rheinland. 370 Bühnen der Stadt Köln, Köln Darüber hinaus stand der Herbst im Zeichen eines ganz besonderen Revivals: Frank Castorf kehrte nach neunundzwanzig Jahren nach Köln zurück. Das Enfant terrible des europäischen Theaters hat für das Schauspiel Köln einen 800 Seiten langen, fast vergessenen Roman von Fljodor Dostojewski wiederent- deckt: Im November wurde „Ein grüner Junge (1875)“ in der Hauptrolle mit dem neuen Ensemblemit- glied Nikolay Sidorenko im Depot 1 uraufgeführt. Die Begegnung mit Castorf war für das Kölner Ensem- ble ein Glücksfall und der Beginn einer neuen, fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Regielegende Castorf und dem Kölner Schauspiel. Zu den Besonderheiten der sechsten Spielzeit unter Stefan Bachmann gehörte ohne Zweifel auch „Roughhouse“, uraufgeführt im Dezember 2018. Bei dieser Koproduktion zwischen dem Tanz Köln und dem Muffatwerk München handelte es sich um ein Crossover-Projekt des Choreographen Richard Siegal und seiner Kompanie The Bakery und ecotopia dance productions. Siegal, in Köln vor allem dank seiner Gastspiele im Rahmen des Tanz Köln bekannt, schickte die Ensemblemitglieder des Schauspiels zusam- men mit seinen Tänzer*innen auf die Bühne des Depot 1 und machte die Differenzen und Missverständ- nisse (zwischen Schauspiel und Tanz) zum eigentlichen Thema des Abends. Die Zusammenarbeit mit Richard Siegal ist über die Zeit derart gewachsen, dass er am Ende der Spielzeit zum neuen Hauscho- reographen berufen wurde. Beginnend mit der Spielzeit 2019/20 wird der Amerikaner mit seiner neuen Kompanie Ballett of Difference am Schauspiel Köln ein eigenes Tanzensemble gründen und die Tanz- sparte der Bühnen Köln um ein eigenes Tanzrepertoire erweitern. Die Erfolgsserie im Depot 1 wurde im Januar mit „Die schmutzigen Hände“ in der Regie von Bastian Kraft fortgesetzt. Das Agentendrama von Jean-Paul Sartre, das sich u. a. mit Themen wie Täuschung und Betrug auseinandersetzt, wurde von Bühnenbildner Wolfgang Menardi in ein raffiniertes System aus Drehbühne, Spiegeln und Kameras übersetzt. Die Lust an der Irritation wurde dabei durch das virtuose Spiel der Schauspieler*innen (Martin Reinke, Sophia Burtscher, Nicolas Benda) und den Einsatz von Doppelgängern auf die Spitze getrieben. In Anschluss lobte die Süddeutsche Zeitung nicht nur den Abend selbst, sondern auch die Kondition des Kölner Stadttheaters: »Bastian Krafts aktuelle Inszenie- rung der Schmutzigen Hände von Jean-Paul Sartre ist ein atemberaubend gelungener Theaterabend, spannend und intensiv wie ein Film noir, zugleich ein hochaktueller Diskurs über politische Moral. (…) Alle Theater erleben Hochs und Tiefs; Köln ist derzeit zweifellos unter dem Einfluss eines ausgepräg- ten Hochs.« Insgesamt 22-mal wurde das Stück aufgrund der großen Zuschauernachfrage gespielt. Das machte die Inszenierung zu einer der Beliebtesten im gesamten Repertoire. Im März 2019 sorgte die neueste Stückentwicklung von Nuran David Calis („Die Lücke“, „Glaubens- kämpfer“) erneut für Aufsehen. Im Depot 2 nahm sich Calis mit „Herero_Nama“ und der Geschichte des »ersten deutschen Genozids« ein hochaktuelles Thema vor, welches zum damaligen Zeitpunkt in der 371 Bühnen der Stadt Köln, Köln Öffentlichkeitbreit stark debattiert wurde: der Umgang mit der europäischen und insbesondere deut- schen Kolonialgeschichte. Auch im Rahmen der Recherche zum Projekt wurde klar, dass dieses Kapitel der deutschen Geschichte im Schulunterricht stark unterrepräsentiert ist und in der kollektiven Erinne- rung bislang wenig Platz eingeräumt hat. Zusammen mit den Nachfahren der Herero und Nama, einem Kulturanthropologen/PoC-Aktivisten und drei Schauspieler*innen ist dabei ein diskursiver Abend ent- standen, welcher die Grenzen des dokumentarischen Theaters sowie das Weiterbestehen der kolonialen Strukturen bis in die Gegenwart diskutierte. Für den Deutschlandfunk war es »ein anstrengender, aber beeindruckender Abend«. Am Ende der Spielzeit wurden die Beteiligten der Produktion mit einer Gast- spieleinladung ins Kampnagel nach Hamburg belohnt: „Herero_Nama“ sollte die neue Spielzeit 2019/20 des renommierten Produktionshauses eröffnen. Vor dem Hintergrund von „Herero_Nama“ hat die Dramaturgie des Schauspiel Köln im Frühjahr das Festival „Translocal“ initiiert. Das „Festival postkolonialer Perspektiven“, so der Untertitel, sollte der Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte bzw. der Kolonialität einen großen und prominenten Raum geben. In fünf Tagen konnten die Zuschauer*innen Theaterproduktionen, Hörspiele und Diskus- sionen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland miterleben, die die gesellschaftspolitisch viru- lenten und häufig kaum aufgearbeiteten Problematiken wie etwa koloniale Völkermorde, Raubkunst oder Migration thematisierten. Zu den Höhepunkten gehörte die beeindruckende Produktion „Black/The sorrows of Belgium“ / „The sorrows of Belgium I: Congo“ aus NTGent (Regie: Luk Perceval), welche die Verbrechen der belgischen Kolonialherren aus der Perspektive afroamerikanischer Missionare im Kongo erzählte. Außerdem ist es in der Spielzeit 2018/19 gelungen, eine große Bandbreite an Uraufführungen am Kölner Schauspiel zu realisieren. Neben den bereits erwähnten Produktionen in Mülheim war es vor allem die Aussenspielstätte am Offenbachplatz, die eine Plattform für Neuentdeckungen geschaffen hat: In „Be- wohner“, einer Adaption der Aufzeichnungen von Christoph Held, hat Hausregisseur Moritz Sostmann das Thema Demenz im Alter zu einem rührenden Puppentheater verarbeitet. Bassam Ghazi inszenierte mit dem „Import Export Kollektiv“ den Mystery-Thriller „Concord Floral“ von Jordan Tannahill und Me- lanie Kretschmann hat mit „Kinder der Nacht“ den Roman „Les enfants terribles“ von Jean Cocteau zum ersten Mal auf die Bühne gebracht. Als besonders erfolgreich hat sich das Projekt „How to date a feminist“ entpuppt. Der Hausregisseur Rafael Sanchez und die Ensembleschauspielerin Yvon Jansen führten bei der Uraufführung der britischen Komödie nicht nur die Regie, sondern übernahmen bei dem Zwei-Personen-Stück auch den Schauspiel- part. Das Stück, welches die Schwierigkeiten moderner Beziehungen mit verschwimmenden Geschlech- terrollen persifliert, ist zu einer der beliebtesten Produktionen im Repertoire geworden. 372 Bühnen der Stadt Köln, Köln Eine weitere Uraufführung, diesmal auf der Bühne des Depot 2, hat für besonders viel Aufsehen gesorgt: „Schnee weiß“. „Die Erfindung der alten Leier“ war damals das neueste Stück von Elfriede Jelinek. Stefan Bachmann, der sich regelmäßig neuer Theatertexte annimmt, knüpfte an seine Erfolgsinszenierung „Winterreise“ an und setzte die Auseinandersetzung mit Jelinek auf der Schneepiste fort. Diesmal wid- mete sich die Nobelpreisträgerin als Reaktion auf die #MeToo-Debatte dem Missbrauch junger Frauen im österreichischen Skisport. Die „sportliche“ Uraufführung von „Schnee weiß“ wurde später zu den renommiertesten Festivals für zeitgenössische Dramatik eingeladen: den 44. Mülheimer Theatertagen, dem Heidelberger Stückemarkt und den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin. Der Frühling gehörte generell den Festivaleinladungen und Gastspielen. Das „Import Export Kollektiv“, die Theatergruppe der Jugendlichen um den Regisseur und Theaterpädagogen Bassam Ghazi, wurde mit der Inszenierung „Real Fake“ zum Theatertreffen der Jugend eingeladen - einem der wichtigsten Festivals für Jugendtheater im deutschsprachigen Raum. „Die Räuber“, eine Großproduktion von Ersan Mondtag samt Cross-Gender-Besetzung (Sophia Burtscher als Franz, Lola Klamroth als Karl und Jonas Grundner-Culemann als Amalia), wurde zu den Internationalen Schillertagen am Nationaltheater Mann- heim geladen. Last but not least: die Produktion „Tyll“ wurde bei einem Gastspiel in Siegen gleich zwei- mal gespielt. Die letzte Premiere der Spielzeit gehörte dem bosnisch-kroatischen Starregisseur Oliver Frljić, der mit dem Ruf als Provokateur regelmäßiger Gast renommierter Festivals wie etwa den Wiener Festwochen oder dem Kunstenfestivaldesarts ist. Als Debüt am Schauspiel Köln entschied sich Frljić für „Der Unter- gang des Egoisten Johann Fatzer“, ein Textfragment von Bertolt Brecht in der meisterhaften Fassung von Heiner Müller. Um die Geschichte des Kriegsdeserteurs Fatzer zu erzählen, hatte sich der Regisseur neben den männlichen Schauspielern des Kölner Ensembles zwei gastierende Schauspielerinnen ins Boot geholt: Hannah Müller und Nika Mišković. Das Ergebnis war eine mitreißende, mit Energie aufge- ladene und sehr physische Inszenierung über den Krieg, den Nationalismus und die Krise der Solidarität. Das Ende der Spielzeit gehörte schon traditionell dem „Britney X Festival“ in der Aussenspielstätte am Offenbachplatz. Das neue Kurator*innen-Duo Anna Tenti und Hermann Müller haben für die dritte Fes- tivalausgabe ein dreitägiges Programm geschaffen, welches den Fokus auf Theater, Musik und Politik sowie auf Feminismus, Gender, Diversity und Sex legte. Zu den Höhepunkten des Festivalwochenendes gehörte die Lecture Performance von Carolin Emcke „Ja heißt Ja und …..“ von der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin. Die Autorin, Publizistin und Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buch- handels warf während ihres Auftrittes als Reaktion auf #MeToo die Frage auf, welche Mechanismen und Praktiken sexuellen Missbrauch erst ermöglichen und welche diesen wiederum verhindern können. Und wieder war es in erster Linie ein junges Publikum, das den Weg zum Festival fand und Britney X seine einzigartige Atmosphäre verschaffte. 373 Bühnen der Stadt Köln, Köln Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/ Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/ aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS) Inszenierungen des Musiktheaters Adam Schaf hat Angst WA Offenbachplatz 6 EP Advent in der Oper - Kinderoper 4 EP Comedian Harmonists N Staatenhaus 2 EP Die Walküre N Kinderoper 18 EP Die Zauberflöte N Kinderoper 16 EP Fidelio WA Staatenhaus 5 EP Hoffmanns Erzählungen für Kinder WA Kinderoper 11 EP Im weißen Rössl N Staatenhaus 16 EP Je suis Jacques N Offenbachplatz 9 EP Karneval einmal klassisch - Staatenhaus 1 GS La forza del destino WA Staatenhaus 8 EP La Grande-Duchesse de Gérolstein N Staatenhaus 8 EP La scuola de' gelosi N Staatenhaus 7 EP Mare nostrum N Staatenhaus 5 EP My Fair Lady WA Staatenhaus 7 EP Peter Grimes N Staatenhaus 6 EP Pin Kaiser und Fip Husar N Kinderoper 2 EP Rusalka N Staatenhaus 10 EP Salome N Staatenhaus 11 EP Sing Halleluja N Staatenhaus 2 GS Street Scene N Staatenhaus 8 EP Jeanne d’Arc - Szenen aus dem Leben der heiligen Johanna WA Staatenhaus 6 EP Tosca WA Staatenhaus 5 EP ToyBox N Kinderoper 7 EP Turandot WA Staatenhaus 10 EP Diverse Einzelveranstaltungen - Staatenhaus 37 - 227 Titel A n ein wichtiges Kölner Jubiläum, den 10. Todestag des bahnbrechenden Komponisten, Musikers, Künstlers Mauricio Kagel, erinnerte die Kölner Erstaufführung des Musiktheaterwerks „Mare nostrum – Entdeckung, Befriedung und Konversion des Mittelmeerraumes durch einen Stamm aus Amazonien“. Die Neuproduktion fand unter der musikalischen Leitung von Arnaud Arbet großen Anklang, die hoch aktuelle Inszenierung des jungen Regisseurs Valentin Schwarz war außerdem in entscheidendem Maße ausschlaggebend für seine Verpflichtung als Regisseur von „Der Ring des Nibelungen“ durch die Bay- reuther Festspiele. Ein gerade auch musikalisches Großereignis bot Richard Strauss‘ „Salome“ unter der musikalischen Lei- tung des Generalmusikdirektors und Gürzenich-Kapellmeisters François-Xavier Roth und szenisch mit überregionalem Kritiker-Erfolg aufbereitet von dem jungen, viel beachteten US-amerikanischen Regis- seur Ted Huffman. Viel Lob erntete der viel gefeierte Maestro François-Xavier Roth auch für sein Dirigat der Jacques-Offenbach-Operette „La Grande-Duchesse de Gérolstein“, das einen der wichtigsten Bei- träge des Jubiläums-Jahres anlässlich des 200. Geburtstags des in Köln geborenen und aufgewachsenen Komponisten und ‚Wahl-Parisers‘ Offenbach darstellte. Einen weiteren besonderen Glanzpunkte setzte 374 Bühnen der Stadt Köln, Köln die Neuproduktion von Benjamin Brittens Oper „Peter Grimes“ um den einzelgängerischen Sonderling Grimes, einen Fischer an der englischen Küste, und seine Auseinandersetzung mit einer zum ‚Mob‘ mutierenden Dorfgemeinschaft. Die homogen kraftvolle, äußerst stringent choreografierte Inszenierung des Briten Frederic Wake-Walker erfuhr hervorragende Kritiken, am Pult reüssierte der junge englische Dirigent Nicholas Collon, ständiger Gastdirigent des Gürzenich-Orchesters Köln. Ein glänzend aufgeleg- tes Ensemble fuhr zu großer Form auf. Beste Unterhaltung und eine reiche Brise Sentiment bescherte die Aufführungsserie von Ralph Benatz- kys Operette ‚aus dem Salzkammergut‘ „Im weißen Rössl“. In den 16 Vorstellungen alternierten gleich- ermaßen erfolgreich zwei verschiedene Besetzungen, Uwe Theimer und Arne Willimczik wechselten sich am Pult ab, und Eike Ecker - unterstützt von den liebevoll originellen Bühne- und Kostüm-Lösungen von Darko Petrovic und Ulrich Schulz - besorgte die überaus stimmungsvolle Inszenierung dieser melodien- seligen Wiederentdeckung. Die Neuproduktion „Comedian Harmonists“, ein a-cappella-Abend mit Kla- vier, erinnerte an die berühmte Gesangsformation und schlug zugleich ausgehend von den beschrie- benen 1930er-Jahren - eine historisch-informative Brücke in die Jetzt-Zeit. Rainer Mühlbach hatte die musikalische Leitung, das männliche Gesangs-Quintett lief zu Hochtouren auf. Längst überfällig und von beglückendem Erfolg gekrönt: Die Kölner Erstaufführung der bedeutenden böhmischen Oper „Rusalka“ - die Geschichte einer Nixe, die zur Menschenfrau werden will – wurde zu einem der größten Kölner Opern-Erfolge der letzten Jahre. Die Sänger, allen voran Olesya Golovneva als Rusalka (für diese Rolle für den FAUST-Preis nominiert), feierten Triumphe. Am Pult: Christoph Gedschold als Gast aus Leipzig. Für die eminent bildkräftige, die poetischen und philosophischen Ebenen des Werks liebevoll auslotende Inszenierung zeichnete Nadja Loschky verantwortlich. Auch besondere Entdeckungen aus dem selten gespielten Opern-Repertoire hielt die Premieren-Liste dieser Saison bereit: Als Kölner Erstaufführung und als Übernahme der Originalproduktion des Theaters an der Wien stand „La scuola de‘ gelosi“ („Die Schule der Eifersucht“), eine Kammeroper des Mozart- Zeitgenossen Antonio Salieri auf dem Spielplan. Die Engländerin Jean Renshaw inszenierte mit feinem Witz, Rainer Mühlbach dirigierte musikalisch hoch informiert, auf der Bühne waren insbesondere die künstlerisch viel versprechenden Mitglieder des Internationalen Opernstudios der Oper Köln zu bewun- dern. Ebenfalls um eine Kölner Erstaufführung handelte es sich als Koproduktion mit dem Teatro Real Madrid und der Opéra de Monte-Carlo bei der American Opera „Street Scene“ von Kurt Weill. Die personalin- tensive Oper, deren melodramatische Handlung einen sozialen Querschnitt durch eine Wohnstraße im New York der 1940er-Jahre bietet, wurde - mit vielen gesanglich-darstellerischen Höhepunkten und einer ambitionierten Tanz-Choreografie (Regie: John Fulljames; Choreografie: Arthur Pita; Musikalische 375 Bühnen der Stadt Köln, Köln Leitung: Tim Murray) - zu einem uneingeschränkten, höchst außergewöhnlichen Erfolg für alle Beteilig- ten und bescherte nachgerade eine längst fällige Wiederentdeckung dieses besonderen Werks des „Drei- groschenoper“-Schöpfers Kurt Weill aus seiner amerikanischen Phase. Zu einem funkelnden, überaus amüsanten Kabinettstück anlässlich des 200. Geburtstags von Jacques Offenbach wurde außerdem die Uraufführung „Je suis Jacques“, ein Offenbach-Pasticcio von Christian von Götz, das musikalische Num- mern aus selten bis nie gespielten Offenbach-Werken durch eine burleske Rahmenhandlung auf erfri- schende Weise miteinander zu verbinden verstand. Besonderes Alleinstellungsmerkmal dieser Produk- tion: Sie fand in der Baustelle der Oper Köln am Offenbachplatz, konkret in der umgebauten Kantine der Bühnen Köln, statt. Eine besondere Herausforderung stellte die überaus aufwändige Wiederaufnahme des anspruchsvollen Musiktheaterwerks „Jeanne d’Arc - Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna“ des von den National- sozialisten verfemten Komponisten Walter Braunfels dar. Mit der renommierten Sopranistin Juliane Banse unter der musikalischen Leitung von Maestro Stefan Soltesz und mit einem großen Ensemble, ergänzt durch Mädchen und Knaben des Kölner Domchors, erwies sich die Inszenierung der viel gefrag- ten Regisseurin Tatjana Gürbaca - mit einem fulminanten Bühnenbild von Stefan Heyne, das sich wie eine moderne Kunst-Installation bzw. ein Kommentar zu einer post-katastrophalen Überfluss- und Weg- werfgesellschaft ausnimmt - erneut als ‚großer Wurf‘. Nicht zuletzt große gesangliche Ereignisse prägten die zahlreichen Wiederaufnahmen von erfolgreichen Produktionen der Kölner Oper: Puccinis „Turandot“, ein besonderes Publikums-Highlight, außerdem die szenisch groß angelegte Neuauflage von Verdis „La forza del destino“ („Die Macht des Schicksals“) unter Dirigent Will Humburg, einem erwiesenen Spezialisten für die italienische Oper. Michael Hampes über- aus sorgfältige, szenisch vorbildliche Sicht auf Beethovens Freiheitsoper „Fidelio“ punktete nicht zuletzt durch die musikalische Leitung von Stefan Soltesz und durch die hochkarätigen Sänger, darunter der international renommierte Heldentenor Peter Seiffert. Das Musical „My Fair Lady“ erfuhr – in englischer Originalsprache - erneut eine überaus glückliche, heftig akklamierte Aufführungsserie mit einem geradezu idealen Cast. Puccinis „Tosca“ unter der musikalischen Leitung von Alfred Eschwé bot ein großes Podium für die hochkarätigen Sänger, allen voran die inter- nationalen Stars Adina Aaron, José Cura und Samuel Youn. Auf besondere Beachtung stießen auch die ‚kleinen‘, gleichwohl künstlerisch schwergewichtigen Inszenierungen von Georg Kreislers „Adam Schaf hat Angst“ und Wilfried Hillers Monodram „Ijob“. In der Sparte Kinderoper wurde mit „Die Walküre für Kinder“ der mit Spannung erwartete zweite Teil des großen Projekts „Der Ring des Nibelungen“ in einer besonderen Fassung für junge Zuschauer*innen, 376 Bühnen der Stadt Köln, Köln unter der phantasievollen Regie von Brigitta Gillessen mit dem Musikalischen Leiter der Kinderoper Rai- ner Mühlbach am Pult des Gürzenich-Orchesters Köln überaus erfolgreich geschmiedet. Nun standen nur noch die beiden Teile „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ aus, um dieses besondere Großprojekt für die ‚kleinen‘ Zuschauer*innen zu vollenden. Auf besondere, gerade auch überregionale Beachtung, stieß die Initiative der Kinderoper der Oper, unter dem Motto „Oper für Jung und Alt“ nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Senioren mit Demenz-Erkrankungen zu erreichen und für das (zumeist auf eine Stunde Dauer limitierte) musikalisch-szenische Geschehen zu begeistern. Dieser gesellschafts- politische Vorstoß der Oper Köln wurde durch verschiedene renommierte Auszeichnungen (u. a. Rudi- Assauer-Preis) belohnt. Die Bemühung, im Rahmen der Kinderoper immer wieder auch Tanz-Projekte anzubieten, wurde mit dem Tanzstück für Kinder „Toybox“ in der Inszenierung des Choreografen Johnny Lloyd fortgesetzt. Zu einem Höhepunkt der Kinderopern-Saison wurde die Neuproduktion von „Die Zau- berflöte für Kinder“, eine ‚kindgerechte‘ Aufbereitung der Mozart-Oper unter der musikalischen Leitung von Rainer Mühlbach, in der – weder an gedanklichen noch an handwerklichen Mitteln sparenden – Inszenierung von Brigitta Gillessen. Als Beitrag der Kinderoper zum Offenbach-Jubiläum gab es ein bejubeltes Wiedersehen mit „Hoffmanns Erzählungen für Kinder“, der eindrucksvollen Inszenierung von Kai-Anne Schuhmacher, die sowohl lebende Akteure als auch Spiel-Puppen auf phantasievolle Weise miteinander vereint. Die Uraufführung des mobilen Musiktheaters „Pin Kaiser und Fip Husar – Die Ge- schichte einer wunderbaren Freundschaft“, mit der Musik von Frank Engel, szenisch eingerichtet von Brigitta Gillessen, fand nach der Premiere ihren Weg in verschiedene Kindergärten und Kitas Kölns. Sonderkonzerte, moderierte Galas, viel frequentierte Einführungen und Lesereihen für Kinder ergänzten das Gesamtprogramm der Oper Köln. Gleichzeitig garantierte weiterhin die Abteilung ‚Theater und Schule‘ eine fundierte Vermittlung des Angebots an die so wichtige nachwachsende Generation. Bei dem Angebot von ‚Theater und Schule‘ handelt es sich um eine Einrichtung mit wegweisendem Format bun- desweit. Die Oper Köln war auch in der Saison 2018/19 wieder künstlerisch anspruchsvoll, dabei zugleich publi- kumsnah und überaus lebendig. 377 Bühnen der Stadt Köln, Köln Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/ Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/ aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS) Inszenierungen des Tanzes Dark Matter - Staatenhaus 2 GS Grand Finale - Depot 1 3 GS Kind - Depot 1 3 GS Kreatur - Staatenhaus 2 GS Love Chapter 2 - Depot 1 2 GS Roméo et Juliette - Staatenhaus 2 GS The Gift - Depot 1 2 GS Trap Town - Depot 1 2 GS Venezuela - Depot 1 3 GS Xenos - Depot 1 3 GS 24 Titel I n der Spielzeit 2018/19 fanden im Rahmen von „tanz köln“ 24 Tanzabende statt. Außerdem hat tanz köln gemeinsam mit dem Schauspiel Köln die Crossover-Produktion „Roughhouse“ produziert. Dieser Abend war in Köln elf Mal im Depot 1 zu sehen und mit jeweils zwei Vorstellungen auf dem Festival der Münchner Tanzbiennale sowie auf dem Holland Danse Festival in Amsterdam vertreten. Im Staatenhaus wurde die Tanzreihe mit dem eigens für Köln zusammengestellten Abend „Dark Matter“ eröffnet. Zu sehen waren vier Choreografien des deutschen Choreografen Marco Goecke, getanzt von Tänzer*innen aus vier verschiedenen Kompanien: Académie Princesse Grace Monte Carlo /Ballett Mann- heim / Ballett am Rhein / Ballett Luzern. Das Ballet Du Grand Théâtre de Genève beglückte das Publikum mit einer gelungenen Interpretation des Handlungsballetts „Romeo et Juliette“. Kurz vor der Sommer- pause begeisterte Sasha Waltz & Guests mit ihrer sehr zeitgenössischen Produktion Kreatur vor ausver- kauftem Haus. Im Depot II wurde die Tanzreihe mit einem Solo von Itzik Galili für den Kanadier Eric Gauthier eröffnet, der damit seine ereignisreiche Bühnenkarriere Revue passieren ließ. Auf der großen Bühne im Depot I war die Hofesh Shechter Company mit ihrer hochdekorierten Choreografie „Grand Finale“ im November zu Gast. Die Produktion wurde von einer internationalen Jury zur Tanzproduktion des Jahres 2018 ge- wählt. Im Dezember verabschiedete sich der britisch-indische Star Akram Khan mit dem grandiosen Solo „Xenos“ von der Bühne. Tanz köln hat diese Produktion koproduziert. Der Belgier Wim Vandekeybus und seine Kompanie Ultima Vez, die in Köln regelmäßig zu Gast sind, präsentierten ihre Deutschland- premiere des interdisziplinären Tanzabends „Trap Town“. Aus Israel überzeugten in dieser Spielzeit zwei Kompanien: L-E-V mit Sharon Eyal, die gegenwärtig eine der angesagtesten Choreografinnen ist, und die Batesheva Company, eine der ältesten Kompanien Israels. Ihr hochenergetischer Tanzstil riss das Tanzpublikum von den Stühlen. Zum Abschluss der Saison präsentierte das Künstlerkollektiv Peeping Tom den dritten Teil ihrer Trilogie „Moeder, Vader, Kind“. Die Vorstellungen der belgischen Kompanie 378 Bühnen der Stadt Köln, Köln ziehen Publikum aus ganz NRW an. Insgesamt waren alle Tanzvorstellungen mit einer Auslastung von über 90% sehr gut verkauft. 4. Die wirtschaftliche Lage der Bühnen im Geschäftsjahr 2018/2019 a) Le istungsdaten Die von den Bühnen in der Spielzeit 2018/19 realisierten Inszenierungen erbrachten folgende Leistungs- daten: Veran- ange- staltung. Besu- Besu- Aus- Erlöse botene am cher cher lastung Kartenverk. Plätze1 Standort max. Ist % TEUR Staatenhaus Eigenproduktionen 120 84.049 68.187 81,13 Gastspiele 33 32.554 31.153 95,70 Einzelveranstaltungen 7 2.534 1.506 59,43 745 160 119.137 100.846 84,65 3.346 Kinderoper Eigenproduktionen 58 10.784 9.612 89,13 186 58 10.784 9.612 89,13 44 Außenspielstätte am Offenbachpl. Eigenproduktionen 9 1.494 1.208 80,86 166 9 1.494 1.208 80,86 41 Summe Musiktheater 579 227 131.415 111.666 84,97 3.431 Außenspielstätte am Offenbachpl. Eigenproduktionen 96 14.122 11.878 84,11 Gastspiele 2 298 280 93,96 Einzelveranstaltung 25 4.021 2.323 57,77 150 123 18.441 14.481 78,53 106 Depot I Eigenproduktionen 155 71.318 53.719 75,32 Gastspiele 1 464 464 100,00 Einzelveranstaltung 6 2.541 1.844 72,57 459 162 74.323 56.027 75,38 677 Depot II Eigenproduktionen 98 21.632 17.933 82,90 Gastspiele 8 1.581 777 49,15 Einzelveranstaltungen 14 2.843 1.812 63,74 217 120 26.056 20.522 78,76 177 Grotte Eigenproduktionen 23 1.150 966 84,00 Gastspiele 3 150 96 64,00 Einzelveranstaltungen 1 15 15 100,00 49 27 1.315 1.077 81,90 2 sonstige Orte Einzelveranstaltungen 0 0 0 . 30 Summe Sprechtheater 278 432 120.135 92.107 76,67 992 1 ermittelt als Durchschnitt der dem Publikum für die einzelnen Vorstellungen maximal angebotenen Plätze Spielstätte 379 Bühnen der Stadt Köln, Köln Veran- ange- staltung. Besu- Besu- Aus- Erlöse botene am cher cher lastung Kartenverk. Plätze1 Standort max. Ist % TEUR Summe Musiktheater 579 2 27 131.415 111.666 84,97 3.431 Summe Sprechtheater 278 432 120.135 92.107 76,67 992 Staatenhaus Gastspiele 805 6 4.828 4.723 97,83 132 Depot 1 Gastspiele 447 16 7.149 7.094 99,23 145 Depot 2 Gastspiele 224 2 448 448 100,00 7 Summe Tanztheater 518 24 12.425 12.265 98,71 284 Abgrenzungen 1 Theatercard 0 Summe gesamt 386 683 263.975 216.038 81,84 4.708 Theaterpädagogik Projektarbeit mit Schülern 102 2.234 Schülerworkshops 72 1.635 Lehrerfortbildungen 40 631 Projektarbeit mit Lehrern 59 1.013 Kooperationen 28 644 Führungen 16 305 Schultheaterwoche 33 800 sonstige Aktivitäten 369 ca. 6.200 Summe Theaterpädagogik 2 719 13.462 Summe Theater gesamt 1.402 229.500 1 ermittelt als Durchschnitt der dem Publikum für die einzelnen Vorstellungen maximal angebotenen Plätze 2 Veranstaltungen der Theaterpädagogik ohne Einnahmen Spielstätte D er Datenvergleich der Spielzeit 2018/19 mit dem Vorjahr zeigt, dass sich die Zahl der Veranstaltungen (im Vorjahr 727, ohne Theaterpädagogik) im Verlauf der Spielzeit 2018/19 zwar insgesamt um 44 bzw. 6,0% auf 683 verringert hat. Gleichwohl lässt sich daraus schließen, dass die Interimspielstätten (Au- ßenspielstätte am Offenbachplatz, Depot, Staatenhaus) weiterhin gut vom Publikum angenommen wer- den. Die Veränderung der Gesamtzahl an Veranstaltungen entfällt mit einem Anstieg um 18 Veranstal- tungen auf das Musiktheater und mit einem Rückgang um 66 Veranstaltungen auf das Sprechtheater. Im Bereich des Tanzes stieg die Zahl der Veranstaltungen um 4. Innerhalb der verschiedenen Interimspielstätten steigerte sich die Zahl der von den Bühnen insgesamt im Durchschnitt je Veranstaltung angebotenen Plätze gegenüber dem Vorjahr von 374 um 12 bzw. 3,4% auf 386. Bei einem Anstieg der Besucherzahl um insgesamt 2.253 (1,1%) auf 216.038 (ohne Theater- pädagogik) verbesserte sich die Auslastung gegenüber der Spielzeit 2017/18 um 3,1%. Die Analyse zeigt, dass die Besucherentwicklung in den einzelnen Sparten infolge der Akzeptanz und Bespielbarkeit 380 Bühnen der Stadt Köln, Köln der Interimspielstätten positiv ausfiel. So lag die Besucherzahl im Musiktheater um 7.235 bzw. 7,0% über der Besucherzahl des Vorjahres. Die Auslastungsquote verbesserte sich im Musiktheater um 1,9% auf 85,0%. Das Schauspiel verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Besucherrückgang um 8.451 bzw. 8,4%, der Tanz einen Zuwachs um 3.469 bzw. 39,4%. Die Auslastungsquote im Schauspiel verbesserte sich dabei insgesamt um 3,0% auf 76,7%. In der Sparte Tanz wurde in 2018/19 eine Auslastungsquote von 98,7% (im Vorjahr 93,3%) erreicht. Die durchschnittliche Einnahme je Besucher erhöhte sich in der Spielzeit 2018/19 bei unveränderten Kartenpreisen im Musiktheater und im Sprechtheater von EUR 21,31 im Vorjahr auf EUR 21,80 (2,3%). Der durchschnittliche Betriebskostenzuschuss der Stadt je Besucher für den Spielbetrieb und das Interim lag mit EUR 325,68 nahezu unverändert minimal (EUR 0,09) unter dem Wert der Spielzeit 2017/18 (EUR 325,77). b) Ertragslage: Periodenvergleich / Budgetvergleich Infolge des fortgeführten Betriebs der Interimspielstätten wird die Ertragslage der Bühnen auch im Wirtschaftsjahr 2018/19 unverändert aufgeteilt in Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb sowie Erträge und Aufwendungen, die durch den Betrieb der Interimspielstätten bzw. weitere Sanierungsmaßnahmen veranlasst wurden. Periodenvergleich D ie Bühnen schlossen die Spielzeit 2018/19 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 4.884 (im Vorjahr Jahresfehlbetrag TEUR 2.033) ab. Die Analyse dieses Ergebnisses zeigt, dass sich der Fehlbetrag unter betriebswirtschaftlichen Kriterien im Rahmen des Spielbetriebs aus einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 1.587 (im Vorjahr mit TEUR -172), einem negativen Investitionsergebnis von TEUR 972 (im Vorjahr TEUR -1.188), einem negativen Finanzergebnis von TEUR 420 (im Vorjahr TEUR -385) sowie einem positiven neutralen Er- gebnis von TEUR 63 (im Vorjahr TEUR +112) zusammensetzt. Insgesamt trägt der Spielbetrieb so mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 2.916 (im Vorjahr TEUR -1.633) zum Jahresergebnis 2018/19 der Bühnen bei. Daneben weisen der Betrieb der Interimspielstätten für die Spielzeit 2018/19 einen Fehl- betrag in Höhe von TEUR 652 (im Vorjahr TEUR +132) und der Bereich der Sanierung einen Fehlbetrag in Höhe von 1.316 (im Vorjahr TEUR -532) aus. 381 Bühnen der Stadt Köln, Köln Ertragslage Ertragslage TEUR % TEUR % TEUR % Spielbetrieb Erlöse Kartenverkauf Eigenveranstaltungen 4.709 6,3 4.591 6,4 +118 +2,6 Kartenverkauf Eigenveranstaltungen (kalk.) 3.996 5,3 3.996 5,6 +0 +0,0 Kartenverkauf Fremdveranstaltungen 291 0,4 9 0,0 +282 >+100,0 sonstige Bereiche Spielbetrieb 803 1,1 800 1,1 +3 +0,4 übrige Erlöse 310 0,4 276 0,4 +34 +12,3 übrige Erlöse (kalk.) 123 0,2 123 0,2 +0 +0,0 Bestandsveränderung unfertige Produktionen 183 0,2 -38 -0,1 +221 >+100,0 andere aktivierte Eigenleistungen 1.798 2,4 1.635 2,3 +163 +10,0 sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschüsse) 853 1,1 614 0,9 +239 Eigenleistung 13.066 17,3 12.006 16,7 +1.060 +8,8 sonstige betriebliche Erträge Betriebskostenzuschuss Stadt Köln (anteilig) 59.790 79,4 58.004 80,6 +1.786 +3,1 Landeszuschuss NRW 2.454 3,3 1.975 2,7 +479 +24,3 betriebliche Erträge 75.310 100,0 71.985 100,0 +3.325 +4,6 Material-/Leistungsaufwand -16.925 -22,5 -15.797 -21,9 -1.128 -7,1 Personalaufwand -50.033 -66,4 -46.397 -64,5 -3.636 -7,8 Kosten Gebäudebewirtschaftung 1 -4.214 -5,6 -4.488 -6,2 +274 +6,1 Verwaltungsaufwendungen -4.122 -5,5 -3.667 -5,1 -455 -12,4 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -1.407 -1,9 -1.651 -2,3 +244 +14,8 übrige -196 -0,3 -157 -0,2 -39 -24,8 betriebliche Aufwendungen -76.897 -101,9 -72.157 -100,2 -4.740 -6,6 Betriebsergebnis -1.587 -2,1 -172 -0,2 -1.415 <-100,0 Investitionszuschüsse 0 0,0 0 0,0 +0 . Erträge Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.111 1,5 1.111 1,5 +0 +0,0 Erträge aus Anlageabgängen 2 0,0 20 0,0 -18 -90,0 planmäßige Abschreibungen -2.085 -2,8 -2.073 -2,9 -12 -0,6 Verluste aus Anlageabgängen 0 0,0 -246 -0,3 +246 -100,0 Aufwendungen Zuführung Sonderposten für Investitionszuschüsse 0 0,0 0 0,0 +0 . Investitionsergebnis -972 -1,3 -1.188 -1,7 +216 +18,2 Finanzergebnis -420 -0,6 -385 -0,5 -35 +9,1 Neutrales Ergebnis 63 0,1 112 0,2 -49 -43,8 = Ergebnis Spielbetrieb -2.916 -3,9 -1.633 -2,3 -1.283 -78,6 1 Ohne Gebäudeversicherungen, enthalten in den Verwaltungsaufwendungen Abweichung Wj. 2018/19 Wj. 2017/18 382 Bühnen der Stadt Köln, Köln Ertragslage Ertragslage TEUR % TEUR % TEUR % = Ergebnis Spielbetrieb -2.916 -3,9 -1.633 -2,3 -1.283 -78,6 Betrieb Interimspielstätten Einnahmeverluste Oper (kalk.) -3.496 -4,6 -3.496 -4,9 +0 +0,0 Einnahmeverluste Schauspiel (kalk.) -500 -0,7 -500 -0,7 +0 +0,0 Einnahmeverluste Service (kalk.) -123 -0,2 -123 -0,2 +0 +0,0 Erträge aus Untervermietung 12 0,0 4 0,0 +8 >+100,0 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln (anteilig) 10.570 14,0 11.000 15,3 -430 -3,9 Zinserträge 0 0,0 0 0,0 +0 . Sonstige Erträge 234 0,3 52 0,1 +182 >+100,0 betriebliche Erträge 6.697 8,9 6.937 9,6 -240 -3,5 Material-/ Leistungsaufwand -1.096 -1,5 -1.134 -1,6 +38 -3,4 Personalkosten (inkl. kalk.) -179 -0,2 -188 -0,3 +9 -4,8 planmäßige Abschreibungen auf Investitionen Interimspielstätten -1.319 -1,8 -900 -1,3 -419 +46,6 Kosten Gebäudebewirtschaftung -1.732 -2,3 -1.692 -2,4 -40 +2,4 (ersparte) Kosten Gebäudebewirtschaftung 2.981 4,0 2.981 4,1 +0 +0,0 Mieten und Pachten -5.711 -7,6 -5.618 -7,8 -93 +1,7 sonstige Verwaltungsaufwendungen -224 -0,3 -217 -0,3 -7 +3,2 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0 0,0 -3 0,0 +3 -100,0 Zinsaufwendungen -55 -0,1 -34 0,0 -21 +61,8 Sonstige Aufwendungen -14 0,0 0 0,0 -14 . betriebliche Aufwendungen -7.349 -9,8 -6.805 -9,5 -544 +8,0 = Ergebnis Betrieb Interimspielstätten -652 -0,9 132 0,2 -784 <-100,0 Sanierung Betriebskostenzuschuss Stadt Köln (anteilig) 0 0,0 640 0,9 -640 -100,0 sonstige Erträge 0 0,0 50 0,1 -50 -100,0 betriebliche Erträge 0 0,0 690 1,0 -690 -100,0 Material-/ Leistungsaufwand -7 0,0 0 0,0 -7 . planmäßige Abschreibungen auf Investitionen Interimspielstätten -1.081 -1,4 -922 -1,3 -159 +17,2 Kosten Gebäudebewirtschaftung -25 0,0 -27 0,0 +2 -7,4 Verwaltungsaufwendungen -171 -0,2 -251 -0,3 +80 -31,9 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -32 0,0 -22 0,0 -10 +45,5 Zinsaufwendungen 0 0,0 0 0,0 +0 . betriebliche Aufwendungen -1.316 -1,7 -1.222 -1,7 -94 +7,7 = Ergebnis Sanierung -1.316 -1,7 -532 -0,7 -784 >+100,0 Jahresfehlbetrag -4.884 -6,5 -2.033 -2,8 -2.851 >+100,0 Verlust- / Gewinnvortrag -249 -0,3 11.419 15,9 -11.668 <-100,0 Einstellungen in Gewinnrücklagen 0 0,0 9.635 13,4 -9.635 <-100,0 Entnahmen aus Gewinnrücklagen 1.138 1,5 0 0,0 +1.138 . Bilanzverlust -3.995 -5,3 -249 -0,3 -3.746 >+100,0 Abweichung Wj. 2018/19 Wj. 2017/18 383 Bühnen der Stadt Köln, Köln Im Rahmen des Periodenvergleichs zeigt eine Analyse des Betriebsergebnisses zunächst, dass die be- trieblichen Erträge im Spielbetrieb um insgesamt TEUR 3.325 bzw. 4,6% über dem Vorjahreswert lagen. Für die Oper sind dabei kalkulatorische Mehrerlöse in Höhe von TEUR 3.496 (gegenüber dem Vorjahr unverändert), für das Schauspiel TEUR 500 (gegenüber dem Vorjahr unverändert) und für den Service TEUR 123 (gegenüber dem Vorjahr unverändert) in die Umsätze des Spielbetriebs eingerechnet worden, so dass der Interimspielbetrieb wie im Vorjahr per Saldo mit TEUR 4.119 belastet wurde. Infolge ge- stiegener Kartenverkaufserlöse (TEUR +400 bzw. +4,7%) stiegen die Gesamterlöse um TEUR 437 bzw. 4,5%. Die Bestandsveränderung (TEUR +183) bei den zu Herstellungskosten bewerteten unfertigen Produktionen erhöhte die betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um weitere TEUR 221. Insge- samt erhöhte sich dadurch die Eigenleistung der Bühnen in 2018/19 um TEUR 1.060 bzw. 8,8% gegen- über dem Vorjahr. Zusätzlich zum Anstieg der betrieblichen Erträge haben die erhöhten Mittel aus dem städtischen Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb (TEUR + 1.786 bzw. +3,1%) und aus dem Landeszuschuss (TEUR +479 bzw. +24,3%) beigetragen. Gegenüber dem Zuwachs an betrieblichen Erträgen erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr überproportional um TEUR 4.740 bzw. 6,6%. Das Betriebsergebnis fiel infolge- dessen mit TEUR 1.587 negativ aus (im Vorjahr TEUR -172) und verschlechterte sich im Periodenver- gleich um TEUR 1.415 gegenüber 2017/18. Die in den verschiedenen betrieblichen Aufwandsbereichen eingetretenen Kostensteigerungen entfielen vor allem auf die Bereiche Materialaufwand (TEUR 1.128 bzw. 7,1%), Personalaufwand (TEUR 3.636 bzw. 7,8%), die Verwaltungsaufwendungen (TEUR 455 bzw. 12,4%) sowie übrige kleinere Kostenpositionen (TEUR 39 bzw. 24,9%). Kosteneinspa- rungen konnten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung (TEUR 274 bzw. 6,1%) sowie bei den Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (TEUR 244 bzw. 14,8%) bewirkt werden. Der Anstieg der Materialaufwendungen entfällt mit TEUR +119 bzw. +6,5% auf die Materialkosten der Bühnenproduktionen. Die Kosten für die Opernbespielung durch das Gürzenich-Orchester nahmen dabei geringfügig um TEUR 4 (-0,1%) ab. Eine deutliche Erhöhung stellte sich dagegen bei den Kosten für sonstige bezogene Leistungen ein (TEUR +1.012 bzw. +15,4%) ein, die vor allem auf höhere Aufwen- dungen für Gäste (TEUR +721 bzw. +24,3%) und Urheberrechte (TEUR +175,5 bzw. +71,7%) entfie- len. 384 Bühnen der Stadt Köln, Köln Mit rd. 66,4% (im Vorjahr 64,5%) bezogen auf die Summe der betrieblichen Erträge der Bühnen im Spielbetrieb bilden die laufenden Personalkosten des Spielbetriebs unverändert den größten Aufwands- posten. Im Wirtschaftsjahr 2018/19 setzten sich diese Kosten wie folgt zusammen: zum Vgl. Vorjahr TEUR TEUR Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge 34.681 32.931 soziale Abgaben 6.726 6.284 Aufwendungen für Altersversorgung 2.780 2.475 Aufwendungen für Unterstützung 485 550 Personalkosten der festangestellten Mitarbeiter*innen 44.672 42.240 Gagenkräfte (einschließlich Sozialabgaben) 5.361 4.157 50.033 46.397 2018 /191 D ie Personalstatistik weist für die festangestellten Mitarbeiter*innen für das Wirtschaftsjahr 2018/19 folgende Daten aus: Jahres- Zum Vergleich 30.11.18 28.2.19 31.5.19 31.8.19 durch- internes Budget schnitt 2018/19 Besetzte Stellen Beschäftigte nach TVöD 366,10 364,46 362,05 358,05 362,67 künstlerische Angestellte 292,36 289,71 286,29 286,28 288,66 Beamt*innen 15,50 15,50 15,50 14,50 15,25 Auszubildende 22,00 22,00 22,00 21,00 21,75 695,96 691,67 685,84 679,83 688,33 zum Vergleich Vorjahr (698,57) (705,97) (701,74) (704,29) (702,89) Beschäftigte Beschäftigte nach TVöD 415 413 410 406 411,00 430,00 künstlerische Angestellte 306 303 298 298 301,25 330,00 Beamt*innen 16 16 16 15 15,75 15,00 Auszubildende 22 22 22 21 21,75 22,00 759 754 746 740 749,75 797,00 zum Vergleich Vorjahr (763) (775) (767) (759) (766) (755,00) D ie Personalkosten des Spielbetriebs sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (+7,8%). Hierbei erhöhten sich die Kosten der festangestellten Mitarbeiter*innen mit einem Zuwachs von TEUR 2.432 bzw. 5,8% infolge von Tarifsteigerungen trotz eines um 2,1% verminderten Mitarbeiterbestandes. Die Kosten für angestellte Gagenkräfte stiegen in der gleichen Zeit um TEUR 1.204 bzw. 29,0%. __________________________________________________ 1 Aus dem Personalaufwand 2018/19 gemäß Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR 50.211) entfallen Personalkos- ten in Höhe von TEUR 178 auf den Bereich des Interimspielbetriebs. 385 Bühnen der Stadt Köln, Köln D er Anstieg der Verwaltungsaufwendungen ist im Wesentlichen auf höhere Mietaufwendungen (TEUR +225 bzw. +24,8%), Personalnebenkosten (TEUR +53 bzw. +12,3%) sowie sonstige Verwal- tungskosten (TEUR +108 bzw. +4,6%) zurückzuführen, während im Bereich der Werbung und Öffent- lichkeitsarbeit Kosteneinsparungen von TEUR 245 bzw. 14,8% realisiert werden konnten. Das Investitionsergebnis ist - da der passive Sonderposten entsprechend den Abschreibungen auf die in den Vorjahren bezuschussten bzw. von der Stadt zum 1.9.2000 übertragenen Anlagegüter kontinu- ierlich ertragswirksam aufgelöst wird - vor allem mit den Abschreibungsbeträgen auf nicht bezuschusste Anlageinvestitionen belastet. Gegenüber dem Vorjahr entfielen Verluste aus Anlageabgängen (TEUR -246 in 2017/18), so dass sich dieser Ergebnisbereich um TEUR 216 bzw. 18,2% verbessern konnte. Die im Spielbetrieb vereinnahmten Zinserträge aus kurzfristigen Termin- und Tagesgeldanlagen wurden von den Fremdkapitalzinsen im Rahmen des Finanzergebnisses um TEUR 52 überschritten. Darüber hinaus wurde das Finanzergebnis in 2018/19 in Höhe von TEUR 367 (im Vorjahr TEUR 406) mit dem Aufzinsungsaufwand aus langfristigen Personalrückstellungen entsprechend den aktuellen handelsrecht- lichen Rechnungslegungsvorschriften belastet. Das in 2018/19 erneut positiv ausgefallene neutrale Erg e bnis in Höhe von TEUR 63 (i.V. TEUR +112) wurde im Bereich der neutralen Erträge (TEUR 153) vor allem von Erträgen aus der Auflösung von nicht mehr benötigten bzw. bestehenden Rückstellungen und Verbindlichkeiten (rd. TEUR 149) beeinflusst. Diesen standen neutrale Aufwendungen in Höhe von TEUR 90 gegenüber, die sich aus Forderungsrisiken (TEUR 57), Steueraufwendungen für Vorjahre (TEUR 29) sowie sonstigen außerordentlichen Aufwen- dungen (TEUR 4) zusammensetzten. Das Jahresergebnis des Betriebs der Interimspielstätten wurde erneut maßgeblich von den Mietaufwen- dungen für die Spielstätten bzw. der abgegrenzten Entschädigungszahlung für das Staatenhaus (ein- schließlich Betriebskosten) in Höhe von insgesamt TEUR 5.711 geprägt. Diese entfallen auf die Oper bzw. Kinderoper mit TEUR 2.440 (im Vorjahr TEUR 2.215), auf das Schauspiel mit TEUR 2.087 (im Vorjahr TEUR 2.220) und auf den Servicebereich mit TEUR 1.184 (im Vorjahr TEUR 1.183) und stiegen damit um TEUR 93 bzw. 1,7% gegenüber dem Vorjahr an. Weitere Kostenanstiege im Bereich des Interims waren vor allem bei den planmäßigen Abschreibungen (TEUR +419 bzw. +46,5%) und den Kosten der Bewirtschaftung der Interimspielstätten (TEUR +40 bzw. +2,4%) zu verzeichnen. Die ge- stiegen planmäßigen Abschreibungen tragen dem Umstand weiterer Investitionen in den Interimspiel- stätten Rechnung. 386 Bühnen der Stadt Köln, Köln D er im städtischen Betriebskostenzuschuss enthaltene Anteil für den Interimspielbetrieb in Höhe von TEUR 10.570 (im Vorjahr TEUR 11.000) reichte - zusammen mit den übrigen Erträgen von TEUR 246 (im Vorjahr TEUR 56) - unter Berücksichtigung der kalkulierten Einnahmeverluste für die Oper (TEUR 3.496, wie im Vorjahr), das Schauspiel (TEUR 500, wie im Vorjahr) und den Service (TEUR 123, wie im Vorjahr) nicht zur Deckung der Kosten (TEUR 7.349) aus, so dass sich ein Fehlbetrag von TEUR 652 (im Vorjahr Überschuss TEUR 132) in diesem Bereich ergab. Eine im Wirtschaftsjahr 2015/16 gebildete zweckgebundene Rücklage könnte zum Ausgleich dieses Defizits herangezogen werden. Im Bereich der Sanierung stellte der Rat für 2018/19 keine laufenden Zuschussmittel zum Ausgleich der sanierungsbedingten Kosten (Abschreibungen TEUR 1.081, Verwaltungskosten TEUR 171 und sonstigen Kosten TEUR 57) zur Verfügung. Dies vor dem Hintergrund, dass im Vorjahr aus Überzahlungen dieser Zuschussmittel eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von TEUR 9.636 dotiert wurde, die in den nächsten Jahren zum Ausgleich der Kosten herangezogen werden soll. Für 2018/19 ergab sich in diesem Betriebsbereich ein Defizit in Höhe von TEUR 1.316 (im Vorjahr TEUR -532). Mit dem Jahresfehlbetrag von TEUR 4.884 weisen die Bühnen unter Einschluss des Verlustvortrags (TEUR 249) nach den vom Rat bereits beschlossenen Entnahmen aus der zweckgebundenen Sanie- rungsrücklage (TEUR 1.138) zum 31.8.2019 einen Bilanzverlust von TEUR 3.995 (zum 31.8.2018 Bilanz- verlust in Höhe von TEUR 249) aus. Im Rahmen der Beschlusslage zur Ergebnisverwendung könnte der Bilanzverlust durch Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von insgesamt TEUR 1.968 (TEUR 652 aus der Rücklage Interim, TEUR 1.316 aus der Rücklage Sanierung) reduziert werden. Der verbleibende Restverlust müsset auf neue Rechnung vorgetragen werden. Budgetvergleich E ine spartenbezogene Analyse des Ergebnisses 2018/19 in Form eines Soll-Ist-Vergleichs mit dem vom Rat der Stadt Köln am 7.6.2018 beschlossenen Wirtschaftsplan 2018/19 zeigt das nachfolgende Ergeb- nis. Dabei wird auch der Tanz wieder als gesonderte Sparte ausgewiesen. 387 Bühnen der Stadt Köln, Köln Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service spiel spiel spiel TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR % Spielbetrieb Erlöse Kartenverkauf 3.442 1.278 280 0 5.000 3.550 1.320 182 0 5.052 -108 -42 +98 +0 -52 -1,0 Kartenverkauf (kalk.) 3.496 500 0 0 3.996 3.496 500 0 0 3.996 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0 sonstige Bereiche Spielbetrieb 548 335 44 186 1.113 420 265 8 58 751 +128 +70 +36 +128 +362 +48,2 sonstige Bereiche Spielbetrieb (kalk.) 0 0 0 123 123 0 0 0 123 123 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0 Bestandsveränderung unfertige Produkt. 839 -656 0 0 183 50 0 0 0 50 +789 -656 +0 +0 +133 >+100,0 andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.798 1.798 0 0 0 1.868 1.868 +0 +0 +0 -70 -70 -3,7 sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschüsse) 154 278 0 421 853 230 350 0 56 636 -76 -72 +0 +365 +217 +34,1 Eigenleistung 8.479 1.735 324 2.528 13.066 7.746 2.435 190 2.105 12.476 +733 -700 +134 +423 +590 +4,7 sonstige betriebliche Erträge Betriebskostenzusch. Stadt Köln (ant.) 37.047 21.704 500 539 59.790 36.719 21.486 500 99 58.804 +328 +218 +0 +440 +986 +1,7 Betriebskostenzusch. Land 1.059 620 26 749 2.454 1.156 651 0 0 1.807 -97 -31 +26 +749 +647 +35,8 betriebliche Erträge 46.585 24.059 850 3.816 75.310 45.621 24.572 690 2.204 73.087 +964 -513 +160 +1.612 +2.223 +3,0 Material-/ Leistungsaufwand -11.827 -3.810 -641 -647 -16.925 -11.340 -3.589 -631 -540 -16.100 -487 -221 -10 -107 -825 -5,1 Personalaufwand -19.850 -12.779 -100 -17.304 -50.033 -19.025 -12.170 0 -16.094 -47.289 -825 -609 -100 -1.210 -2.744 -5,8 Kosten Gebäudebewirtschaftung -86 -25 0 -4.103 -4.214 -87 -5 0 -4.226 -4.318 +1 -20 +0 +123 +104 +2,4 Verwaltungsaufwendungen -135 -206 -6 -3.775 -4.122 -185 -105 -5 -3.192 -3.487 +50 -101 -1 -583 -635 -18,2 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -711 -592 -51 -53 -1.407 -565 -470 -54 -75 -1.164 -146 -122 +3 +22 -243 -20,9 übrige -28 -1 0 -167 -196 0 0 0 0 0 -28 -1 +0 -167 -196 . betriebliche Aufwendungen -32.637 -17.413 -798 -26.049 -76.897 -31.202 -16.339 -690 -24.127 -72.358 -1.435 -1.074 -108 -1.922 -4.539 -6,3 Betriebsergebnis 13.948 6.646 52 -22.233 -1.587 14.419 8.233 0 -21.923 729 -471 -1.587 +52 -310 -2.316 <-100,0 Investitionsergebnis -225 -421 -7 -319 -972 -185 -185 0 -541 -911 -40 -236 -7 +222 -61 -6,7 Finanzergebnis 0 0 0 -420 -420 0 0 0 -432 -432 +0 +0 +0 +12 +12 +2,8 Neutrales Ergebnis 0 0 0 63 63 0 0 0 47 47 +0 +0 +0 +16 +16 +34,0 = Ergebnis Spielbetrieb 13.723 6.225 45 -22.909 -2.916 14.234 8.048 0 -22.849 -567 -511 -1.823 +45 -60 -2.349 >+100,0 Umlage Spartenergebnis Service -14.451 -8.458 0 22.909 0 -14.413 -8.436 0 22.849 0 -38 -22 +0 +60 +0 . Spartenergebnis Spielbetrieb -728 -2.233 45 0 -2.916 -179 -388 0 0 -567 -549 -1.845 +45 +0 -2.349 >+100,0 Gesamt Abweichung 2018/19 Ertragslage Wirtschaftsplan 2018/19 sonstige Planvorgaben 388 Bühnen der Stadt Köln, Köln Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service spiel spiel spiel TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR % Spartenergebnis Spielbetrieb -728 -2.233 45 0 -2.916 -179 -388 0 0 -567 -549 -1.845 +45 +0 -2.349 >+100,0 Betrieb Interimspielstätten Einnahmeverluste Oper (kalk.) -3.496 0 0 0 -3.496 -3.496 0 0 0 -3.496 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0 Einnahmeverluste Schauspiel (kalk.) 0 -500 0 0 -500 0 -500 0 0 -500 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0 Einnahmeverluste Service (kalk.) 0 0 0 -123 -123 0 0 0 -123 -123 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0 Erträge aus Untervermietung 6 6 0 0 12 0 0 0 0 0 +6 +6 +0 +0 +12 . Betriebskostenzusch. Stadt Köln (ant.) 6.883 3.008 0 679 10.570 6.961 2.750 0 0 9.711 -78 +258 +0 +679 +859 +8,8 Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 . sonstige betriebliche Erträge 15 0 0 7 22 0 0 0 0 0 +15 +0 +0 +7 +22 . neutrale Erträge 0 172 0 40 212 0 0 0 0 0 +0 +172 +0 +40 +212 . betriebliche Erträge 3.408 2.686 0 603 6.697 3.465 2.250 0 -123 5.592 -57 +436 +0 +726 +1.105 +19,8 Material-/ Leistungsaufwand -722 -172 0 -202 -1.096 0 0 0 0 0 -722 -172 +0 -202 -1.096 . Personalkosten / -einsparungen 0 0 0 -179 -179 -51 0 0 70 19 +51 +0 +0 -249 -198 <-100,0 planmäßige Abschreibungen auf In- 0 vestitionen Interimspielstätten -596 -666 0 -57 -1.319 -410 -337 0 -1 -748 -186 -329 +0 -56 -571 +76,3 Kosten Gebäudebewirtschaftung -1.491 -169 0 -72 -1.732 -761 -156 0 -16 -933 -730 -13 +0 -56 -799 +85,6 (ersparte) Kosten Gebäudebewirtsch. 0 0 0 2.981 2.981 0 0 0 2.981 2.981 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0 Mieten und Pachten -2.440 -2.087 0 -1.184 -5.711 -3.264 -2.355 0 -873 -6.492 +824 +268 +0 -311 +781 -12,0 sonstige Verwaltungsaufwendungen -91 -18 0 -115 -224 0 0 0 -403 -403 -91 -18 +0 +288 +179 -44,4 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 . Zinsaufwendungen -54 -1 0 0 -55 0 0 0 -16 -16 -54 -1 +0 +16 -39 >+100,0 neutrale Aufwendungen -10 0 0 -4 -14 0 0 0 0 0 -10 +0 +0 -4 -14 . betriebliche Aufwendungen -5.404 -3.113 0 1.168 -7.349 -4.486 -2.848 0 1.742 -5.592 -918 -265 +0 -574 -1.757 +31,4 = Ergebnis Betrieb Interim -1.996 -427 0 1.771 -652 -1.021 -598 0 1.619 0 -975 +171 +0 +152 -652 . Umlage Spartenergebnis Service 1.117 654 0 -1.771 0 1.021 598 0 -1.619 0 +96 +56 +0 -152 +0 . Spartenergebnis Betrieb Interim -879 227 0 0 -652 0 0 0 0 0 -879 +227 +0 +0 -652 . Gesamt 2018/19 sonstige Planvorgaben Ertragslage Wirtschaftsplan 2018/19 Abweichung 389 Bühnen der Stadt Köln, Köln Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service spiel spiel spiel TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR % Spartenergebnis Spielbetrieb -728 -2.233 45 0 -2.916 -179 -388 0 0 -567 -549 -1.845 +45 +0 -2.349 >+100,0 Spartenergebnis Betrieb Interim -879 227 0 0 -652 0 0 0 0 0 -879 +227 +0 +0 -652 . Sanierung Betriebskostenzusch. Stadt Köln laufender Kostenausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 . nicht verbrauchte Sanierungsmittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 . sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 . betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 . Material-/ Leistungsaufwand 0 0 0 -7 -7 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -7 -7 . planmäßige Abschreibungen auf In- vestitionen Sanierung 0 0 0 -1.081 -1.081 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -1.081 -1.081 . Kosten Gebäudebewirtschaftung 0 0 0 -25 -25 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -25 -25 . Verwaltungsaufwendungen 0 0 0 -171 -171 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -171 -171 . Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -32 -32 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -32 -32 . Zinsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 . betriebliche Aufwendungen 0 0 0 -1.316 -1.316 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -1.316 -1.316 . = Ergebnis Sanierung 0 0 0 -1.316 -1.316 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -1.316 -1.316 . Umlage Spartenergebnis Service -830 -486 0 1.316 0 0 0 0 0 0 -830 -486 +0 +1.316 +0 . Spartenergebnis Sanierung -830 -486 0 0 -1.316 0 0 0 0 0 -830 -486 +0 +0 -1.316 . Spartenergebnis Bühnen gesamt -2.437 -2.492 45 0 -4.884 -179 -388 0 0 -567 -2.258 -2.104 +45 +0 -4.317 >+100,0 Ertragslage Wirtschaftsplan 2018/19 Abweichung Gesamt 2018/19 sonstige Planvorgaben 390 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 D ie von den Bühnen in 2018/19 im Spielbetrieb erwirtschafteten betrieblichen Erträge lagen um TEUR 2.223 bzw. 3,0% über den geplanten Ansätzen. Dies ist zum einen auf gestiegene sonstige Erlöse des Spielbetriebs (TEUR +362 bzw. +48,2%), eine weitere Bestandserhöhung angearbeiteter Produktionen (TEUR +133 bzw. 266,0%) sowie den Zuwachs bei den sonstigen betriebliche Erträgen (TEUR +217 bzw. +34,1%) zurückzuführen. Die Bestandserhöhung unfertiger Produktionen zum Bilanzstichtag (TEUR +183) setzt sich dabei aus einer Bestandserhöhung von TEUR +789 der Oper sowie einer Be- standsminderung von TEUR 656 beim Schauspiel zusammen. Des Weiteren erhöhten sich die betriebli- chen Erträge allerdings auch als Folge der Zunahme des Landeszuschusses (TEUR +647 bzw. +35,8%) und schließlich des städtischen Betriebskostenzuschusses (TEUR +986 bzw. 1,7%). Letzterer überstieg den budgetierten Ansatz in Höhe von TEUR 58.804 aufgrund zusätzlicher Zuschussbeträge zum Tarif- ausgleich 2018/2019 (TEUR 936) und zum Wertausgleich für Zweitkarten (TEUR 50). Insgesamt lagen damit die betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 964 bei der Oper, in Höhe von TEUR 160 beim Tanz und in Höhe von TEUR 1.612 beim Service über den kalkulierten Erträgen, während die betrieblichen Erträge des Schauspiels infolge des nicht eingerechneten Rückgangs unfertiger Produktionen um TEUR 513 unter den budgetierten Erträgen lagen. Da die betrieblichen Aufwendungen die Planansätze insgesamt um TEUR 4.539 bzw. 6,3% überschritten haben, fällt das von den Bühnen in 2018/19 erwirtschaftete Betriebsergebnis mit TEUR -1.587 insgesamt um TEUR 2.316 bzw. rd. 317,7% schlechter aus, als dies im Wirtschaftsplan (TEUR +729) vorgesehen war. Die Kostensteigerungen sind dabei vor allem auf den Material- und Leistungsbezug (TEUR +825 bzw. +5,1%), den Personalaufwand (TEUR +2.744 bzw. 5,8%), die Verwaltungskosten (TEUR +635 bzw. 18,2%), die Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (TEUR +243 bzw. +20,9%) sowie die übrigen betrieblichen Kosten (TEUR +196) zurückzuführen. Die Kostensteigerungen bei den Materialaufwendungen entfielen mit TEUR 224 auf die reinen Material- kosten für Bühnenproduktionen, mit TEUR 353 auf die Opernbespielung durch das Gürzenich-Orchester sowie mit TEUR 247 auf die gegenüber der Planung höheren sonstigen bezogenen Leistungen (insbe- sondere Kosten für Gastspiele von auswärts TEUR+166, Kosten der Personalbeschaffung TEUR +133, Transportkosten TEUR +481 sowie sonstige diverse Leistungen TEUR +125). Die Kosten für die Honorare der Gäste, für Tantiemen und GEMA-Gebühren und für sonstige künstlerische Leistungen konnten dage- gen im gleichen Zeitraum gegenüber den Planansätzen um rd. TEUR 274 bzw. TEUR 101 bzw. TEUR 283 zurückgeführt werden. Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen entfiel mit TEUR 1.066 auf die Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge (+3,17%), mit TEUR 869 auf angestellte Gagenkräfte (+21,8%) sowie mit TEUR 809 (+8,3%) auf Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter- stützung. Enthalten waren in den Mehrkosten für die Mitarbeiter auch die nicht budgetierten Tarifstei- gerungen 2018/2019 in Höhe von rd. TEUR 936. Im Bereich der Verwaltungsaufwendungen entfallen die den Plan übersteigenden Kosten im Wesentlichen auf zusätzliche Mietaufwendungen (TEUR +338 391 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 b zw. +42,7%), Personalnebenkosten (TEUR 98 bzw. +25,8%) sowie alle übrigen Verwaltungskosten (TEUR +199 bzw. +8,6%). Spartenbezogen entfielen die betrieblichen Mehrkosten mit TEUR 1.435 auf die Oper, mit TEUR 1.074 auf das Schauspiel, mit TEUR 108 auf den Tanz und mit 1.922 auf den Service. Die von den einzelnen Sparten erwirtschafteten Betriebsergebnisse lagen damit in 2018/19 per Saldo um TEUR -471 (Oper), TEUR -1.587 (Schauspiel) und TEUR -310 (Service) unter dem jeweils geplanten Betriebsergebnis, wäh- rend der Tanz das budgetierte Betriebsergebnis um TEUR 52 überschreiten konnte. Das Investitionsergebnis in Höhe von TEUR -972 fiel mit TEUR 61 - vor allem als Folge höherer planmä- ßiger Abschreibungen - hinter dem Planergebnis zurück. Während das Finanzergebnis mit TEUR -420 in etwa erwartungsgemäß (TEUR -432) ausfiel, war der Bereich des neutralen Ergebnisses wie in jedem Jahr mangels Planbarkeit nur mit einem minimalen Überschuss (TEUR 47) in den Wirtschaftsplan einge- flossen. Die Ergebnisabweichung betrug hier TEUR +16. Nach Umlage des Zwischenergebnisses für den Service entsprechend dem im Wirtschaftsplan vorgese- henen Umlageschlüssel von 63,08% (Oper), 36,92% (Schauspiel) und 0,00% (Tanz) weisen die drei Sparten für den Spielbetrieb 2018/19 für die Oper ein Defizit in Höhe von TEUR 728, für das Schauspiel ein Defizit von TEUR 2.233 und für den Tanz einen Überschuss von TEUR 45 aus. Die Oper hat sich damit um TEUR 549 und das Schauspiel um TEUR 1.842 gegenüber dem budgetierten Spartenergebnis verschlechtert, während der Tanz mit einem ausgeglichenen Ergebnis kalkuliert war. Insgesamt haben die Bühnen damit mit ihrem Spielbetriebsergebnis von TEUR -2.916 ihren avisierten Planungsfehlbetrag (TEUR 567) um TEUR 2.349 unterschritten. Im Bereich der Interimspielstätten wurden die geplanten Erträge um TEUR 1.105 bzw. 19,8% deutlich überschritten, dies vor dem Hintergrund, dass sich der Betriebskostenzuschuss im Vorgriff um TEUR 859 im Zusammenhang mit der Bewilligung von Zuschussmitteln für die Interimperiode 2019 bis 2022 er- höhte. Da sich im gleichen Zeitraum die budgetierten Kostenansätze um TEUR 1.757 bzw. 31,4% erhöh- ten, fiel das Ergebnis im Interimspielbetrieb um TEUR 652 hinter den ausgeglichenen Planansatz zurück. Spartenbezogen entfiel das Defizit auf die Oper mit TEUR -879 und das Schauspiel mit TEUR +227. Die Mehrkosten sind hier vor allem im Bereich der nicht gesondert kalkulierten Material- und Leistungsauf- wendungen (TEUR +1.096), der planmäßigen Abschreibungen (TEUR +571 bzw. +76,3%) und der Kos- ten der Bewirtschaftung der Interimspielstätten (TEUR +799 bzw. +85,6%) angefallen. Insbesondere bei den Mieten und Pachten sowie den sonstigen Verwaltungsaufwendungen konnten dagegen Einspa- rungen in Höhe von TEUR 781 (-12,0%) bzw. TEUR 179 (-44,4%) bewirkt werden. 392 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 I m Bereich der laufenden Kostenbelastungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Offenbachplat- zes wurde den Bühnen im Rahmen des Betriebskostenzuschusses 2018/19 im Hinblick auf die dafür im Vorjahr gebildete zweckgebundene Gewinnrücklage kein Ausgleich der Kosten zugewiesen. Da die im Geschäftsjahr 2018/19 tatsächlich angefallenen sanierungsbedingten Kosten sich auf TEUR 1.316 kumu- lierten (vor allem planmäßige Abschreibungen 1.081, Verwaltungsaufwendungen um TEUR 171, sonstige Kosten TEUR 64), fiel das Sanierungsergebnis entsprechend defizitär aus. Bei der Gesamtbetrachtung der Ergebnisbestandteile des Spielbetriebs sowie des Ergebnisses aus dem Betrieb der Interimspielstätten und der Sanierung haben die Bühnen damit – nach Umlage der Einzeler- gebnisse des Servicebereichs auf Oper und Schauspiel - spartenbezogen in 2018/19 Defizite in Höhe von TEUR 2.437 in der Oper, TEUR 2.492 im Schauspiel sowie einen Überschuss von TEUR 45 im Tanz erwirtschaftet. In Summe entspricht dies dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag der Bühnen in Höhe von TEUR 4.884. 393 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 c ) Vermögens- und Finanzlage Die Vermögenslage der Bühnen stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt dar: 31.08.2019 31.08.2018 Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Vermögen Anlagevermögen 393.513 91,5 357.241 86,5 +36.272 +10,2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 5.665 1,3 5.665 1,4 +0 +0,0 Lang- und mittelfristig gebundene Vermögenswerte 399.178 92,8 362.906 87,9 +36.272 +10,0 Vorräte 4.440 1,0 4.237 1,0 +203 +4,8 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 7.912 1,8 6.061 1,5 +1.851 +30,5 Flüssige Mittel / kurzfristige Wertpapiere 18.270 4,2 39.241 9,5 -20.971 -53,4 Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 30.622 7,1 49.539 12,0 -18.917 -38,2 Rechnungsabgrenzungsposten 446 0,1 432 0,1 +14 +3,2 Vermögen insgesamt 430.246 100,0 412.877 100,0 +17.369 +4,2 Kapital Stammkapital 50 0,0 50 0,0 0 +0,0 Gewinnrücklagen 9.771 2,3 10.909 2,6 -1.138 -10,4 Bilanzverlust -3.995 -0,9 -249 -0,1 -3.746 >+100,0 Eigenkapital 5.826 1,5 10.710 2,6 -4.884 -45,6 Sonderposten Investitionszuschüsse 20.935 4,9 22.046 5,3 -1.111 -5,0 Sonderposten 20.935 4,9 22.046 5,3 -1.111 -5,0 Pensionsrückstellungen 5.395 1,3 4.994 1,2 +401 +8,0 sonstige Rückstellungen 6.977 1,6 5.976 1,4 +1.001 +16,8 Bankverbindlichkeiten 63.765 14,8 37.305 9,0 +26.460 +70,9 sonstige Verbindlichkeiten 289.594 67,3 294.857 71,4 -5.263 -1,8 Lang- und mittelfristiges Fremdkapital 365.731 85,0 343.132 83,1 +22.599 +6,6 Rückstellungen 4.482 1,0 4.409 1,1 +73 +1,7 Bankverbindlichkeiten 12.203 2,8 12.483 3,0 -280 -2,2 übrige Verbindlichkeiten 14.464 3,4 12.887 3,1 +1.577 +12,2 Kurzfristiges Fremdkapital 31.149 7,2 29.779 7,2 +1.370 +4,6 Rechnungsabgrenzungsposten 6.605 1,5 7.210 1,7 -605 -8,4 Kapital insgesamt 430.246 100,0 412.877 100,0 17.369 +4,2 D ie Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31 .8.2019 eine Eigenkapitalquote 1 von 6,3% (zum 31.8.2018 7,9%), einen Verschuldungsgrad 2 von 98,2% (zum 31.8.2018 90,3%) sowie einen An- laged eckungsgrad3 von 6,9% (zum 31.8.2018 9,2%). Diese Bilanzstruktur stellt sich allerdings nur dann ein, w enn der passive Sonderposten für Investitionszuschüsse zu Analysezwecken dem Eigenkapital zu- gerechnet wird. Bei isolierter Betrachtung des Eigenkapitals weisen die Bühnen unter Berücksichtigung 1 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Vermögen 2 Rückstellungen + Verbindlichkeiten / Vermögen 3 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 394 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 d es Jahresfehlbetrags 2018/2019 ein positives Eigenkapital in Höhe von TEUR 5.826 (im Vorjahr TEUR +10.710) aus. Die Investitionsquote4 lag im Wirtschaftsjahr 2018/19 bei 11,2% (im Vorjahr 11,7%). Ände rungen im Bestand der wichtigsten technischen Anlagen der Bühnen waren im Wirtschaftsjahr 2018/19 - nicht zuletzt aufgrund der laufenden Sanierungsmaßnahmen von Opern- und Schauspiel- haus - nicht zu verzeichnen. Die in der Spielzeit 2018/19 in den Interimspielstätten genutzten Anlagen und Geräte waren im Wesentlichen einsatzbereit und verfügbar. An Mitteln des städtischen Haushalts standen den Bühnen im Wirtschaftsjahr 2018/19 über den Ergeb- nisplan zunächst TEUR 68.565 zur Verfügung. Dieser Betrag erhöhte sich aufgrund zusätzlicher Zu- schussbeträge zum Ausgleich von Tarifsteigerungen (TEUR 936) sowie Nachfinanzierungen des Interim- spielbetriebs (TEUR 859) auf insgesamt TEUR 70.360. Diese städtischen Mittel wurden in voller Höhe als Zuschuss zum (nicht vollständigen) Ausgleich des Betriebsverlustes im Spielbetrieb (TEUR 62.706) und im Betrieb der Interimspielstätten (TEUR 11.222) verwendet. Der Vergleich der liquiden Mittelbestände an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2018 und 31.8.2019 ergibt insgesamt eine Reduzierung des Finanzmittelfonds um TEUR 20.971, die aus folgenden Quellen resul- tiert: 2018/2019 Vorjahr TEUR TEUR Jahresfehlbetrag -4.884 -2.033 planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen (+) 4.485 3.895 Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse (+) 0 0 Buchgewinne (-)/Buchverluste (+) aus dem Verkauf von Anlagevermögen 19 227 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (-) -1.111 -1.111 Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen 1.476 1.251 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Leistungsforderungen und der sonstigen Aktiva -2.069 -1.778 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Leistungsverbindlichkeiten und der sonstigen Passiva 972 3.349 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) -1 -21 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.113 3.779 Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens (+) 0 20 Auszahungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) -40.776 -37.716 Erhaltene Zinsen (+) 126 157 Cashflow aus Investitionstätigkeit -40.650 -37.539 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten (+) 39.708 100.000 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten (-) -18.791 -27.300 Gezahlte Zinsen (-) -125 -136 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 20.792 72.564 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -20.971 38.804 4 Investitionen / Buchwert Anlagevermögen zum Bilanzstichtag des Vorjahres 395 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 5 . Vorläufige Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes im Rah- men der Vorjahresprüfung (1.9.2017 – 31.8.2018) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann & Partner AG, Dreieich, hat auf der Grundlage des Auftrags der Betriebsleitung der Bühnen gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 29.1.2019 mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss der Bühnen unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 1.9.2017 bis 31.8.2018 ge- prüft. Der Prüfungsauftrag umfasste in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Berichterstattung über wirt- schaftlich bedeutsame Sachverhalte. Im Zeitpunkt der Verfassung dieses Lageberichts war die Prüfung abgeschlossen und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk zum 30.9.2019 erteilt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung f ührte – wie in Vorjahren - zu Feststellungen in Form einer von den Prüfern ausgesprochenen Empfehlung zur Erstellung eines Organisationshandbu- ches. Diese konnte aufgrund der Vielzahl der zusätzlichen Aufgaben aus dem Sanierungsprojekt Offen- bachplatz und dem Interim personalbedingt auch im Wirtschaftsjahr 2018/2019 noch nicht umgesetzt werden, soll aber in 2019/20 durchgeführt werden. II. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER BÜHNEN / RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWI CKLUNG 1. Voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen Unter Einschluss des im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschafteten Jahresfehlbetrags in Höhe von TEUR 4.884 weisen die Bühnen zum 31.8.2019 einen Bilanzverlust von TEUR 3.995 aus. Das Eigenkapital bleibt positiv und beträgt zum 31.8.2019 TEUR 5.826 (zum 31.8.2017 TEUR 10.710). Im Rahmen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Bühnen stellte der Rat in seiner Sitzung am 21.5.2019 gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung den Wirt- schaftsplan der Bühnen für das Wirtschaftsjahr 2019/20 mit folgenden Eckdaten fest: 396 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 Wj. 19/20 Wj. 19/20 Wj. 19/20 Wj. 19/20 Wj. 19/20 gesamt davon davon davon davon Oper Schauspiel Tanz Service TEUR TEUR TEUR TEUR Spielbetrieb der Bühnen Umsatzerlöse 9.768 7.329 2.225 190 24 sonstige betr. Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt ) 5.447 1.819 1.382 39 2.207 Materialaufwendungen -16.732 -11.278 -4.281 -669 -504 Personalaufwendungen -50.515 -20.507 -13.603 0 -16.405 sonstige betriebliche Aufwendungen -9.784 -870 -662 -60 -8.192 geplantes Betriebsergebnis -61.816 -23.507 -14.939 -500 -22.870 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse 1.110 0 0 0 1.110 planmäßige Abschreibungen -6.456 -100 -120 0 -6.236 geplantes Investitionsergebnis -5.346 -100 -120 0 -5.126 geplantes Finanzergebnis -1.812 0 0 0 -1.812 geplantes neutrales Ergebnis 47 0 0 0 47 -68.927 -23.607 -15.059 -500 -29.761 Übernahme anteiligen Verlust Tanz durch Service 0 0 0 100 -100 Umlage Spartenergebnis 0 -14.715 -8.613 0 23.328 = Planergebnis Spielbetrieb Bühnen (vor BKZ) -68.927 -38.322 -23.672 -400 -6.533 Betrieb Interimspielstätten Umsatzerlöse -3.825 -3.325 -500 0 0 sonstige betr. Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt ) 0 0 0 0 0 Materialaufwendungen 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen -315 -52 -26 0 -237 Abschreibungen -1.366 -737 -569 0 -60 sonstige betriebliche Aufwendungen -4.211 -3.055 -2.579 0 1.423 geplantes Betriebsergebnis -9.717 -7.169 -3.674 0 1.126 geplantes Finanzergebnis -47 0 0 0 -47 -9.764 -7.169 -3.674 0 1.079 Umlage Spartenergebnis 0 681 398 0 -1.079 = Planergebnis Interimspielbetrieb Bühnen (vor BKZ) -9.764 -6.488 -3.276 0 0 Planergebnis Sanierungsmaßnahmen (vor BKZ) 0 0 0 0 0 = Planergebnis Bühnen (vor BKZ) -78.691 -44.810 -26.948 -400 -6.533 darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Spielbetrieb 61.158 38.326 22.432 400 0 darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Interimspielst. 9.763 6.488 3.275 0 0 darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln Sonderzuschüsse 627 0 250 0 377 darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Sanierungmaßn. 2.693 0 0 0 2.693 = Verlust 2019/20 vor Verwendung Gewinnrücklagen -4.450 4 -991 0 -3.463 Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 3.463 0 0 0 3.463 geplantes Defizit 2019/20 -987 4 -991 0 0 Der gemäß Wirtschaftsplan 2019/20 verbleibende Fehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen wer- den. 397 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 A uf der Grundlage der Auswertungen der Finanzbuchhaltung für das laufende Wirtschaftsjahr 2019/20 verläuft die wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen im Bereich des Spielbetriebs im Vergleich zur inter- nen Ergebnisplanung bis Ende Februar 2020 (2. Quartal 2019/20) zunächst noch positiv: Das Plan- er- gebnis als Zuschussbedarf im Spielbetrieb in Höhe von TEUR -33.582 wird vom Istergebnis (TEUR -32.409) unterschritten. Das vorläufige Ergebnis des Spielbetriebs (unter Einschluss von Investitions-, Finanz- und neutralem Ergebnis) liegt damit um rd. TEUR 1.173 bzw. 3,5% über Plan. Die Überschreitung entfällt mit TEUR 904 auf die Oper, mit TEUR 129 auf das Schauspiel und mit TEUR 140 auf den Tanz. Hierbei ist aber zu beachten, dass sich die Corona-Krise ab März 2020 (siehe dazu unten) und die dadurch bedingte Einstellung des Proben- und Vorstellungsbetriebs erheblich sowohl erlös- als auch kostenmäßig und damit letztlich negativ auf das Jahresergebnis 2019/20 auswirken wird. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisplanungen hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Büh- nen damit maßgeblich von den konkreten Ertragssituationen in der laufenden Spielzeit 2019/20 und den Folgejahren sowie der weiteren Bezuschussung durch die Stadt in diesen Jahren ab. Bei einem unver- ändert hohen Anteil der Personalkosten am Gesamtkostenvolumen der Bühnen wird – ohne Berücksich- tigung der Sondereinflüsse der Corona-Krise - von einem Mittelbedarf in einer Größenordnung auszuge- hen sein, wie er sich im Wirtschaftsplan 2019/20 der Bühnen für dieses Wirtschaftsjahr und die Folge- jahre niedergeschlagen hat. Entscheidend für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen werden dabei folgende Faktoren sein: • Ausgleich der Corona-bedingten Einnahmeausfälle für die Spielzeit 2019/20 und folgende Spiel- zeiten; • erfolgreiche Fortsetzung des neustrukturierten Bauablaufs im Rahmen des Sanierungsprojekts der Bühnen am Offenbachplatz und Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen in dem geplanten Zeitrahmen; • Fortsetzung der bereits realisierten langfristigen Finanzierungsvereinbarungen zu den Investiti- onen im Bereich der Sanierung im Rahmen der vom Rat erteilten Kreditermächtigungen; • ständige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Bühnen unter Beachtung der Ermächti- gungen zur Kreditaufnahme; • vollständiger Ausgleich der für die Folgejahre bis zur Wiedereröffnung der Bühnen anfallenden Zusatzkosten für den fortzusetzenden Interimspielbetrieb; • Realisierung des neuen Standorts der Bühnenwerkstätten und des geplanten Nutzungskonzepts. 398 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 I n Abstimmung mit dem Betriebsausschuss und der Kämmerei bemüht sich die Betriebsleitung im Zeit- punkt der Abfassung dieses Lageberichts unverändert um eine erfolgreiche Umsetzung dieser Punkte. 2. Entwicklung des Sanierungsprojekts Offenbachplatz und des Interimspielbetriebs Generalsanierung I nfolge der Notwendigkeit einer Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz hatte der Rat der Stadt Köln am 1.3.2011 die Ergebnisse seiner diversen Prüfaufträge zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass die Variante 6.0 der Machbarkeitsstudie einschließlich Kinderoper sowie Sanierung der Opernterrassen mit Studiobühne mit geschätzten und zugleich limitierten Bruttogesamtbaukosten von 253 Mio. EUR die Planungsgrundlage bildet. Nachdem der Rat die Bühnen mit Beschluss vom 14.7.2011 mit der Planung, Ausschreibung und Durchführung der sogenannten vorgezogenen Maßnahmen innerhalb des Projekts und der Genehmigungsplanung für die Hauptmaßnahme beauftragt hatte, erteilte er am 24.11.2011 den Baubeschluss und beauftragte die Bühnen auf der Grundlage der Entwurfsplanung mit der Ausführung des Projekts „Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz“ einschließlich Kinderoper und Sanierung der Opernterrassen mit Kleinem Haus (Baubeschluss). Dabei sollten die limitierten Bruttobaukosten von EUR 253.000.000 für die Gesamtmaßnahme nicht überschritten werden. Aufgrund von gegenüber der Planung deutlich umfangreicheren statischen Ertüchtigungen und Beton- sanierungen, Problemen beim Spezialtiefbau, verlängerten Gerüststandzeiten, einer deutlichen Steige- rung des Baupreisindex sowie bereits eingeleiteter Beschleunigungsmaßnahmen, musste der Rat am 12.5.2015 zunächst zur Kenntnis nehmen, dass sich das Sanierungsprojekt am Offenbachplatz voraus- sichtlich um ca. 10 % auf rund 278 Mio. EUR (ohne Bauzeitzinsen) gegenüber dem ursprünglichen Bau- beschluss verteuern würde. Der Rat bewilligte daraufhin die Sanierung in diesem verteuerten Umfang. Im Juli 2015 zeigte sich, dass eine Vielzahl an offenen Planungsthemen im Bereich der Haustechnik zu Störungen und Ausführungskollisionen führte, die auch die Fertigstellung der restlichen Planungs- und Fachplanungsbereiche behinderten. Bei der Bauausführung der technischen Gewerke wurde sichtbar, dass insbesondere hinsichtlich der Koordination der Planungen zu den einzelnen Anlagengruppen unter- einander Mängel in Form von Schnittstellenkollisionen bestanden. Des Weiteren musste davon ausge- gangen werden, dass die Defizite der Haustechnikplanung auch in die Werkstatt- und Montageplanung der ausführenden Unternehmen für den Bereich der Technischen Ausrüstung übertragen und in Teilen bereits mangelhaft ausgeführt worden waren, so dass ggf. Umbauten im Rohbau und der Abbruch neu gebauter Bereiche nötig werden könnten. Außerdem mussten Abweichungen der Bauausführung von 399 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 d er genehmigten Planung sowie der Ausführungsplanung festgestellt werden. Daher mussten Bühnen- leitung und Verwaltung am 23.7.2015 bekanntgeben, dass die Wiedereröffnung im November 2015 nicht stattfinden konnte. Am 10.9.2015 beschloss der Rat, dass die Bühnen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit auf der Baustelle Verpflichtungen eingehen durften, die das genehmigte Budget auf 287,8 Mio. EUR erhöhten. Die Fertigstellung der Baumaßnahme sollte unter Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel zur Durchsetzung möglicher Schadenersatzforderungen erfolgen. Die Bühnen Köln wurden außerdem verpflichtet, einen vorgelegten 11-Punkte-Plan detailliert auszuarbeiten, ggf. anzupassen und umzusetzen. Nachdem das mit der Errichtung der Schlüsselgewerke Strom und Kältetechnik beauftragte Unternehmen insolvent wurde und sich die Bühnen auch von dem zunächst beauftragten Fachplaner getrennt hatten, wurden die Planungs- und Bauleitungsleistungen der Technischen Ausrüstung von einem neuen Pla- nungsbüro fortgeführt. In Ausführung des 11-Punkte-Plans wurde das gesamte Sanierungsprojekt neu strukturiert und es wurden auf Seiten des Bauherrn, der Projektleitung und der Projektsteuerung Ver- stärkungen eingesetzt. Zur Unterstützung des Projektmanagements wurden Sachverständige mit der Feststellung von Leistungsständen und der Qualitätsverfolgung und baubetrieblichen Unterstützung während der Bauzeit beauftragt. Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 15.3.2016 wurde die Stelle eines Technischen Betriebsleiters als 4. Mitglied der Betriebsleitung der Bühnen geschaffen. Dieser wurde zum 1.5.2016 angestellt und bestellt und hat die vollumfängliche Wahrnehmung der Bauherren- aufgabe (Planung, Steuerung und Kontrolle der Sanierungsmaßnahme) übernommen. Er legt seither in detaillierten Monatsberichten weiterführende, konkretisierende Aussagen zu Kosten und Terminen, zur Beauftragung der neuen Planer und Bauleiter und zu den Ergebnissen der anstehenden Vertragsver- handlungen mit allen Projektbeteiligten vor. Des Weiteren ist er zusammen mit dem Projektsteuerungs- büro mit einer Neuaufstellung der Planungs- und Objektüberwachungsteams der Technischen Ausrüs- tung, der intensiven Mängelerfassung und Mängelbehebung sowie dem Aufbau eines Qualitätsmanage- ments befasst. Nachdem der Rat in der Sitzung vom 15.3.2016 die Aufstockung des Baubudgets auf zunächst EUR 347,8 Mio. zur Wiederherstellung eines geordneten Bauablaufs beschlossen hatte, behielt er sich vor, die Budgetfreigabe für künftig einzugehende Verpflichtungen im Rahmen etwa erforderlicher Steuerungs- maßnahmen aufzuheben (Rückholrecht). Mit Ratsbeschluss vom 17.11.2016 wurde das Budget nochmals auf EUR 404 Mio. aufgestockt. Der Rat nahm zur Kenntnis, dass sich die Geltendmachung von Ansprü- chen gegen Baubeteiligte insbesondere wegen mangelhafter Leistungen und Verzugs, die Inanspruch- nahme der Baurisikoversicherung und die im Rahmen der Projektfinanzierung günstige Zinsentwicklung positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen auswirken. Ansprüche gegen Baubeteiligte wegen 400 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 m angelhafter Leistungen etc. sollen durchgesetzt und Nachbesserungsansprüche mit dem Ziel der Män- gelbeseitigung realisiert werden. In einer Projektprognose, welche die Bühnen am 3.7.2017 auf einer Pressekonferenz vorstellten, wurde erneut bekräftigt, dass die Sanierung möglich und machbar sei, aber eine umfassende Neuplanung der Haustechnik erfordere und in diesem Bereich auch ein erheblicher Rückbau wahrscheinlich sei. Dabei wurde eine Schlüsselübergabe zu den dann fertiggestellten Gebäuden im 4. Quartal 2022 und Gesamt- kosten in Höhe von 545 Mio. Euro bzw. 570 Mio. Euro (einschließlich aller zu diesem Zeitpunkt bekannten Risiken) in Aussicht gestellt. Nachdem man im Juli 2018 eine Verlängerung der Entwurfsplanung und die Überprüfung der Zeit-/Kos- ten-Prognose um drei Monate bis Mitte 2019 akzeptieren musste, ohne dass sich dadurch die Projekt- dauer insgesamt verlängern soll, schritt der Planungsprozess im Wirtschaftsjahr 2018/19 weiter voran. Auch die Arbeiten an der Theatertechnik wurden fortgesetzt, einzelne Komponenten von Schauspiel und Oper konnten durch Sachverständige abgenommen werden. Für die Planung der Haustechnik wurde am 31.5.2019 eine erweiterte Entwurfsplanung vorgelegt. Ebenfalls wurden rd. 30 Gespräche zur zweiten Runde der Markterkundung abgeschlossen. Die Entwurfsplanung zur Haustechnik wies einen erhöhten Nachbearbeitungsbedarf in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf, die – trotz einer bis zum 31.7.2019 gestellten Nachfrist – bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2018/19 nicht abgeschlossen werden konnte. Ungewiss ist derzeit ebenfalls noch, in welchem Umfang Schadenersatzansprüche der Bühnen gegen einzelne (ehemalige) Auftragnehmer realisierbar sind bzw. vom Deckungsschutz einzelner Betriebs-/Be- rufshaftpflichtversicherungen umfasst sein werden. Die zuvor angekündigte Vorlage zur Erweiterung des Verfügungsrahmens für die Bühnensanierung wurde im August 2019 zur Ratsentscheidung vorgelegt. Danach belaufen sich die Fertigstellungskosten nunmehr auf 554,1 Mio. bis 571 Mio. EUR bei Eintritt aller Risiken. Obwohl zu berücksichtigen ist, dass sich Risiken realisieren können, soll im Weiteren von einem Zielwert der Baukosten in Höhe von 554,1 Mio. EUR ausgegangen werden. In den monatlichen Berichten zur Steuerung des Projektes wurde die Termin- und Kostenprognose aus dem Juli 2017 zum 1.7.2019 auf die neuen Plandaten umgestellt. Die Fortschreibung zeigt die Belastbarkeit der Prognoserechnung. Nach dem Monatsbericht Juli 2019 wurden im Sanierungsprojekt 341 Mio. EUR ausgegeben, Verpflichtungen wurden für 394 Mio. EUR eingegangen und die Baukosten wurden demnach mit 554 Mio. EUR kalkuliert. Die Schlüsselübergabe an Oper und Schauspiel ist aktuell für das 2. Quartal 2023 vorgesehen. Weite rhin auf positive Resonanz stößt die provisorische Spielstätte „Kleines Haus“ in den ehemaligen Opernterrassen als „Außenspielstätte am Offenbachplatz“, deren Nutzung bis zum 31.12.2020 verlängert wurde. 401 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 W egen Vorgängen von besonderer Bedeutung im Bereich der Sanierung nach dem Bilanzstichtag 31.8.2019 wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. Interimspielstätten N achdem der Rat in seiner Sitzung am 17.9.2015 die Nutzung und Herrichtung des Staatenhauses als Haupt spielstätte der Oper beschlossen hatte, wurde die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zur Finanzierung der Interimskosten zunächst auf die Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 mit einem Budget von insgesamt 18,1 Mio. EUR begrenzt. In dieser Summe sind die Kosten für das Interim von Oper (Staatenhaus), Schauspiel (Depot) und Bühnenservice enthalten. Auftretende Mehraufwendungen soll- ten von den Bühnen im Rahmen der Wirtschaftsplanung kompensiert werden, da eine weitere Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ausgeschlossen wurde. Die Interimszeit der Oper im Staatenhaus sollte dabei zunächst ebenfalls bis zum 31.8.2017 so kurz wie möglich gehalten werden. Vor dem Hintergrund der veränderten Situation der Sanierung hat der Rat in seiner Sitzung am 28.6.2016 einer weiteren Verlängerung des Bühneninterims bis zum 31.8.2019 zugestimmt. Für das Depot ließ der Rat eine Mietvertragsverlängerung bis zum 31.12.2022 zu, für das Staatenhaus eine Anschlussnutzung seitens der Oper und Kinderoper für die Spielzeiten 2017/18 und 2018/19. Der Rat nahm darüber hinaus zur Kenntnis, dass der Anteil des weiteren Interimspielbetriebs am Betriebskostenzuschuss der Bühnen in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 insgesamt EUR 16,45 Mio. beträgt. Für sog. Nachlaufkosten der längeren Anmietung des Depots und verschiedener übergreifender Bereiche über den 31.8.2019 hinaus wurde ein weiterer Zuschussbedarf von EUR 8,71 Mio. für die Jahre 2019 bis 2022 eingeplant. Für ggf. erforderliche Ausgleichszahlungen an den ursprünglich vorgesehenen und späteren Nutzer des Staaten- hauses hat der Rat auf die Verfügbarkeit von Zuschussmitteln gemäß Beschluss vom 22.10.2015 verwie- sen. Mit Vereinbarung vom 30.6.2016 wurde die Anmietung des Depots nunmehr bis zum 31.12.2022 mit zweimaliger Verlängerungsoption für jeweils zwei Jahre geregelt. Die angestrebte Absicht zur Vereinba- rung eines langfristigen Anschlussmietverhältnisses bleibt davon unberührt. Die verlängerte Nutzung des Staatenhauses als Interimspielstätte der Oper wurde durch Zustimmung des ursprünglich vorgesehenen und späteren Nutzers ebenfalls für Spielzeiten nach dem 31.8.2017 vereinbart. Da sich infolge der aktuellen Planung des Sanierungsmaßnahmen am Offenbachplatz das Interim bis in die Spielzeit 2022/23 verlängern wird, beschloss der Rat am 22.11.2018 (3262/2018) auch eine Verlän- gerung des Interim-Spielbetriebs der Bühnen in den Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22 sowie bis Dezember 2022 zzgl. Nachlaufkosten. Oper und Kinderoper werden weiterhin das Staatenhaus in 402 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 K öln Deutz bespielen, das Schauspiel wird den Spielbetrieb im Depot in Köln-Mülheim fortsetzen. Als weiteren Anteil des Interims am Betriebskostenzuschuss der Bühnen wurden insgesamt 28,19 Mio. EUR bewilligt. Die Bühnen können in diesem Kostenrahmen entsprechend notwendige Verträge abschließen. Das Interimcontrolling wird mit der Maßgabe einer weiterhin sparsamen Bewirtschaftung des Interims fortgesetzt; der Betriebsausschuss der Bühnen ist regelmäßig auf Basis von Controlling-Berichten zu informieren. Sollte die Inbetriebnahme und Wiedereröffnung des Ensembles am Offenbachplatz nicht zu Beginn der Spielzeit 2022/23 erfolgen können, wird die Betriebsleitung der Bühnen beauftragt, dem Rat rechtzeitig ein Anschluss- und Überbrückungskonzept für den Zeitraum bis zum Wiedereröffnungstermin vorzulegen. Wegen Vorgängen von besonderer Bedeutung im Bereich der Interimspielstätten nach dem Bilanzstich- tag 31.8.2019 wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. 3. Investitionsplanung Im Rahmen der kurzfristigen Investitionsplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2019/20 von den Bühnen folgende Investitionen vorgesehen: Wirtschaftsplan 2019/20 TEUR Technische Anlagen und Maschinen (Beleuchtung, Tonanlagen, Bühnentechnik) 600 EDV-Software / Hardware 60 Sanierung Offenbachplatz 75.684 76.344 D ie Finanzierung der Investitionsvorhaben soll in Höhe von TEUR 660 über Aufwandsgegenwerte aus planmäßigen Abschreibungen sowie in Höhe von TEUR 75.684 über Kreditaufnahmen abgedeckt werden. 4. Sonstige Entwicklungen Im Rahmen des von den Bühnen gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW vorgehaltenen Risikofrüherkennungs- systems (RCM-System) liegt ein auf die speziellen Belange der Bühnen zugeschnittenes Handbuch zum Risiko-/Chancenmanagement vor, die Verantwortlichen und deren Aufgaben zur Erfassung und Kommu- nikation der Risiken und Chancen sind bestimmt. Letztmals zum 31.12.2019 wurde eine nach externen, leistungswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und internen Risiken differenzierte Risikoinventur mit 403 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 q ualitativer Bewertung durchgeführt und abgeschlossen. Für die einzelnen Risiken wurden - sofern möglich - Frühindikatoren sowie Maßnahmen zur Risikovermeidung oder -reduzierung definiert. Aktuelle Werte, die es erlauben, Frühwarnsignale abzugeben, sind in den laufend erstellten Auswertungen ent- halten, die den Risiken zugeordnet sind. Die Pflege des Risiko-/ Chancenmangementsystems sowie die Auswertung der Risikoinventur erfolgten mittels eines Excel-Tools. Die bereits laufend erzeugten Aus- wertungen, wie z.B. Produktionsberichte, Kostenstellenberichte, Finanz- und Liquiditätsberichte, können mit dem aktuellen Risikobericht zu einem zeitnahen, umfassenden Berichtswesen ausgebaut werden. Mit der Einrichtung eines solchen Informationssystems soll dann sichergestellt sein, dass mögliche Risiken und Chancen an die jeweiligen Entscheidungsträger der Bühnen rechtzeitig kommuniziert werden, um wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenwirken zu können. Im Mai 2019 hat die Betriebsleitung der Bühnen die Firma actori, die in 2014 das Ergebnis einer Wirt- schaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung vorgelegt hatte, nach Beschluss des Betriebsausschus- ses vom 26.3.2019 (0672/2019) auf der Basis eines ausführlichen Leistungsverzeichnisses mit der Fort- schreibung dieser Untersuchung beauftragt. Mit Ratsbeschluss vom 9.7.2019 wurde der städtische Zuschussbetrag für das interkommunale und vom Land NRW mitfinanzierte Projekt „Stärkung des Tanzes – Unterstützung der Kompanie Richard Siegal / Ballet of Difference“ auf jeweils TEUR 250 für die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 festgesetzt. Die Finanzierung wurde mittels Umwidmung des im Wirtschaftsplan der Bühnen zunächst vorgesehenen aber nicht mehr benötigen Betriebskostenzuschussanteils für die Vorbereitung einer neuen Schauspiel-Inten- danz sichergestellt. Vor dem Hintergrund des im Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichts grassierenden Corona-Virus hat die Betriebsleitung der Bühnen in enger Abstimmung mit der Stadt Köln zunächst am 12.3.2020 befristet bis zum 19.4.2020 und dann am 27.4.2020 beschlossen, alle zuvor vorgesehenen Vorstellungen der laufenden Spielzeit 2019/20 abzusagen. Diese Maßnahme sowie die seitens der Stadt am 25.3.2020 erlassenen Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung in der Corona-Krise, die bis auf Weiteres gelten sollen, werden auch die Planungen der Bühnen und deren erwartete Jahresergebnisse erheblich beein- trächtigen. Eine Aussage über konkrete Umfänge dieser Beeinträchtigungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Wegen weiterer Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 31.8.2019 404 Bühnen der Stadt Köln, Köln Anlage 2 a ls Folge der Corona-Krise wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. Köln, den 15. Juni 2020 ____________________ ___________________ ____________________ _____________________ Dr. Birgit Meyer Stefan Bachmann Bernd Streitberger Patrick Wasserbauer Intendantin der Oper Intendant des Schauspiels Technischer Betriebsleiter Geschäftsführender Direktor 405 406 G ürzenich-Orchester Köln eigenbetriebsähnliche Einrichtung 407 Wirtschaftsplan 2020/21 der e.E. Gürzenich-Orchester Köln E rfolgsplan Erfolgsplan 2 020/21 Tsd. € Umsatzerlöse 9 .130 Sonstige betriebliche Erträge 13.556 Materialaufwand 5.545 Personalaufwand 15.534 Abschreibungen 120 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.200 Finanzergebnis -300 Ertragssteuern 1 0 Sonstige Steuern 0 Jahresergebnis -23 408 Bilanz der e.E. Gürzenich-Orchester Köln 3 1.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 T sd. € Tsd. € Tsd. € Aktiva Anlagevermögen: 8 60 798 745 Immat. Vermögensge- genstände 35 Sachanlagen 825 798 745 Finanzanlagen 0 0 0 Umlaufvermögen: 13.168 11.746 11.649 Vorräte 47 88 25 Forderungen 6.271 7.229 7.274 Kassenbestand 6.850 4.429 4.350 RAP (aktivisch) 74 66 93 Bilanzsumme 14.102 12.610 12.487 P assiva Eigenkapital: 5 .758 3.394 3.551 gezeichnetes Kapital 25 25 25 Kapitalrücklage 0 0 Gewinnrücklage 2.627 2.631 2.634 Bilanzergebnis 3.106 738 892 Sonderposten f. Zu- schüsse 42 49 55 Rückstellungen 6.169 6.783 6.928 Verbindlichkeiten 166 396 305 RAP (passivisch) 1.967 1.988 1.648 Bilanzsumme 14.102 12.610 12.487 409 GuV der e.E. Gürzenich-Orchester Köln 3 1.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 T sd. € Tsd. € Tsd. € Umsatzerlöse 8 .173 9.361 9.289 Sonst. betriebliche Erträge 13.220 12.024 10.596 Materialaufwand 3.254 4.488 3.640 Personalaufwand 13.983 14.899 14.476 Abschreibungen 103 94 93 Sonstige betriebliche Auf- wendungen 1.451 1.765 1.380 Finanzergebnis -288 -310 -301 Ertragssteuern 0 -13 0 Sonstige Steuern -49 0 -82 Jahresergebnis 2 .363 -158 77 410 L agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019/20 der e igenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln 411 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 LAGEBERICHT FÜR DA S WIRTSCHAFTSJAHR 1. SEPTEMBER 2019 BIS 31. AUGUST 2020 I. SPIELZEITVERLAUF UND LAGE DES ORCHESTERS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2019/2020 1. Die wirtschaftliche Situati on öffentlicher Orchester in der Bundesrepublik De utschland in der Spielzeit 2019/2020 Die öffentlichen Theater und Orchester verfügen als personalintensive Einrichtungen mit einem hohen Anteil fixer Kostenbestandteile nur begrenzt über kurz- und mittelfristig realisierbare Verbesserungsmög- lichkeiten ihrer Kosten- und Erlösstrukturen. Aufgrund des notwendigen Finanzbedarfs werden Effektivi- tät und Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen von Politik und Ö ffentlichkeit ständig kritisch hinterfragt. Diese Situation wurde in der Spielzeit 2019/2020 durch di e Maßnahmen zur Eindämmung des Corona- Virus in Form zeitweise kompletter Einstellungen des Spielbetriebs der Theater und Orchester erheblich verschärft. So offenbart dann die Statistik der öffentlich getragenen Theater und Orchester in der vorjährigen Spiel- zeit (2018/2019) eine Dokumentation der relevanten Daten der letzten Spielzeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und damit eine ggf. anzustrebende Zukunftsperspektive nach Bewältigung des Virus. Die Eigeneinnahmen in Höhe von rd. 569 Mio. Euro konnten in 2018/2019 nochmals um rd. 3,1% auf 587 Mio. gesteigert werden, wobei sich auch die Anzahl der Vorste llungen auf 65.995 gegenüber dem Vorjahr (65.356) leicht er höhte. Das prozentuale Einspielergebnis blieb mit 17,7% nahezu gleich. Zeit- gleich stiegen die öffentlichen Zuschüsse auf rd. 2,74 Mrd. EUR und lagen damit um rd. 3,0% höher al s im Vorjahr. Inklus ive der öffentlich getragenen Theater, der Festspiele, der aufgeführten Privattheater, der selbstständigen Sinfonieorchester und der Rundfunkorchester besuchten 2018/2019 rund 35 Mio. Zuschauer*innen die Häuser. An Mitarbeitenden waren 45.188 Personen fest in Theatern und Orches- tern (einschließlich Musiker der selbstständigen Orchester und Rundfunkorchester) angeste llt1. Vor diesem Hintergrund besteht zunächst die Notw endigkeit, die Folgen der Corona-Pandemie für das Orchester und die beteiligten Musiker zu analysieren, zu bewerten und sodann nachhaltig zu bewältigen. Unterstützung erfährt dies durch das Bestreben, neue Einnahmequellen (z.B. das Sponsoring) zu er- schließen bzw. durch innovative Projekte, s o z.B. das vom Gürzenich-Orchester betriebene Projekt G O Plus, das ohrenauf!-Projekt für jüngere Musikliebhaber und Familien sowie Livestream-Konzerte, bishe- rige Besuchergruppen zu binden und neue Besuchergruppen anzusprechen. __________________________________________________ * Quelle: Theaterstatistik 2018/2019 des Deutschen Bühnenvereins, Heft 54, Köln, Dezember 2020 412 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Aus der Sicht der Orchester selbst ist in diesem Zusammenhang die weitere Verbesserung und Entwick- lung der künstleri schen Qualität sowie die Kreierung eines möglichst ein zigartigen, charakteristischen und unverwechselbaren Klangbildes von besonderer Bedeutung, um die Attrakti vität für K onzertbesu- cher, Sponsoren und auch Medien zu erhöhen. 2. Die künstlerische Bilanz des Orchesters in der Spielzeit 2019/2020 Das Gürzenich-Orchester Köln zählt im Konzert- wie im Opernbereich zu den führenden Orchestern Deutschlands. Sein Name verweist auf den Gürzenich, Kölns histori sch-repräsentatives Ballhaus, wo die Konzerte der 1827 gegründeten Concertgesellschaft von 1857 an stattfanden. Stets kamen führende Dirigenten und Komponisten ihrer Zeit wie Berlioz, Verdi, Brahms oder Strawinsky zum Kölner Traditi- onsorchester. Bedeutende Werke wie das Doppelkonzert von Johannes Brahms, „Till Eulenspiegels lus- tige Streiche“ und „Don Quixote“ von Richard Strauss oder Mahlers 5. Sinfonie wurden dem Gürzenich- Orchester zur Uraufführung anvertraut, ebenso wie Max Regers Hiller-Variationen oder Bernd Alois Zim- mermanns „Konzert für Orchester“. Die Spielzeit 2019/20 widmete in ihrer ursprünglichen Planung eine programmati sche Linie dem Kom- ponisten Hector Berlioz, der sein l etztes Konzert außerhalb Frankreichs im Kölner Gürzenich geleitet hatte und dessen Oper „Béatrice et Bénédicte“ den Abschluss der Opernsaison bilden sollte. Ausgehend von dieser Künstlerpersönlichkeit befragten zahlreiche Programme in einer weiteren Programm linie das Verhältnis von „Musik und Leben“ in Werken von Richard Strauss, Alban Berg, Gustav Mahler und an- deren. Ein besonderes Projekt zum 250. Geburtstag von Ludwi g van Beethoven, „Die neue Akademie“, erzielte nicht nur in Köln, sondern auch bei Gastspielen in München, Lyon, London und Hamburg ei ne große, internationale Resonanz. Dieses Projekt im Februar 2020 war zugleich das letzte Konzert, das in der Spielzeit wie geplant durchgeführt werden konnte, bevor die Corona-Pandemie das K onzertleben zum Erliegen brachte und auch das Gürzenich-Orchester zwang, zahlreiche geplante Projekte zwischen März und Juli abzusagen. Kurzfristig hat das Gürzenich-Orchester seine Programme und Arbeitsweisen an die Pandemiesituation angepasst und sowohl im digitalen Raum als auch in der Stadt und in der Philharmonie an die jeweiligen Gegebenheiten angepasste Programme angeboten, wobei es gelungen ist, hochkarätige Gastkünstler, wie den Dirigenten Daniel Harding, erstmals zum Gürzenich-Orchester einzuladen. Zum Festkonzert anlässlich der Saisoneröffnung setzte Chefdirigent François-Xavier Roth die Sympho- nie fantastique von Hector Berlioz auf das Programm, kontrastiert von Tod und Verklärung von Richard Strauss und das Bläseroktett Octandre von Edgard Varèse, das gemeinsam von Mitgliedern der Orches- terakademie des Gürzenich-Orchesters und So listen des Orchesters aufgeführt wurde. Einen Bogen vom französischen Barock bis in die Gegenwart schlug das erste Abonnementkonzert, das eingeleitet wurde von einer Suite aus Platée von Jean-Philippe Rameau – wobei François-Xavier Roth selbst zur 413 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Rahmentrommel griff – und abgeschlossen wurde von Mozarts Jupiter-Sinfonie. Die Cel listin Alisa Wei- lerstein war erstmals beim Gürzenich-Orchester zu Gast mit der Deutschen E rstaufführung des Cello- konzerts Un despertar von Matthias Pintscher. Das Programm wurde sowohl über das Streaming-Pro- gramm GO Plus im Internet ausgestrahlt als auch von Deutschlandradio für den Rundfunk übernommen. Das gemeinsam mit den Domchören veranstaltete Konzert im Kölner Dom stellte mit L’enfance du Christ ein selten zu hörendes Werk von Hector Berlioz ins Zentrum. Ehrendirigent Dmitri Kitajenko setzte sei- nen Skjrabin-Zyklus mit der Sinfonie Nr. 2 fort, die auch für das Label Oehms aufgenommen wurde. Al s Solisten für das Skrjabin Klavierkonzert lud er den großen deutschen Pianisten Gerhard Oppitz ein, der erstmals seit 2003 wieder mit dem O rchester zu erleben war. Ein erfolgreiches Debüt absolvierte di e junge Dirigentin Elim Chan, die das Publikum mit Rimskij-Korsakows Scheherazade in den Bann schlug und mit Benjamin Beilman Mozarts Violinkonzert Nr. 5 musizierte. Zum Berlioz-Schwerpunkt trug sie mit der Ouvertüre Le corsaire bei. Das Benefizkonzert zugunsten der Aktion „Wir helfen“ des Kölner Stadt- Anzeigers präsentierte erstmals den Dirigenten Stani slav Kochanovsky mit dem Ballett Der Feuervogel von Igor Strawinsky, Yulianna Avdeeva interpretierte Tschaikowskys E rstes Klavierkonzert. Im Zyklus „Bruckner der Moderne“ stelle François-Xavier Roth im vierten Abonnement-Konzert der Siebten Sinfo- nie von Anton Bruckner eine Klangflächenkomposition der französi schen Komponistin Graciane Finz i gegenüber, Le soleil vert, die, 1984 komponiert, erstmals in Deutschland vorgestellt wurde und über GO Plus auch weltweit zu sehen war. Das Fam ilienkonzert stellte „Die Weihnachtsmannmaschine“ nach einer Geschichte des Autors Sven Nordqvist vor, mit Musik von Matthias Kaufmann. Im Silvesterkonzert, das auch auf WDR 3 ausgestrahlt wurde, stimmte die Sopranistin Lenneke Rui ten mit ihrer vielseitigen Stimme ein Loblied auf „La Folie“ an, wobei sie Duncan Ward begleitete. Das Fünfte Abonnementkonzert wurde nach einer Absage des Ersten Gastdirigenten Nicholas Collon kurzfristig vom Musikalischen As- sistenten des Gürzenich-Kape llmeisters übernommen. Harry Ogg leitete das Programm mit Karo l Szymanowskis Vierter Sinfonie (Klavier: Cédric Tiberghien) und der Uraufführung einer Konzertsuite aus der Oper Krol Roger, die der briti sche Komponist Ian Fa rrington angefertigt hatte. Noa W ildschut war außerdem mit Mozarts Violinkonzert Nr. 4 zu erleben, Deutschlandradio hat das Programm übertragen. Im Rahmen dieses Projekts wurde erstmals eine Abendprobe für eine Stunde für das Publikum geöffnet. Eines der herausragenden Projekte schloss sich im Februar an: „Die neue Akademie“, eine Beschwö- rung des Geistes von Ludwig van Beethoven, eine Würdigung seiner Innovationskraft, eine Hommage an sein Schaffen und zugleich ein Schritt, die Erneuerungspotentiale der Konzer tform auszuloten. Das durchkomponierte Programm verschränkte Sinfonien, Solowerke für Klavier, K onzertwerke und Urauf- führungen miteinander. Neben Klassikern der jüngeren Vergangenheit von Bernd Alois Zimmermann und Helmut Lachenmann erklang eine Uraufführung von Francesco Filidei für Klavier und Orchester, die Komponistin Isabel Mundry entwickelte gemeinsam mit dem Choreographen Jörg Weinöhl verbindende Stücke, die als „Hörräume“ zwischen Moderne und Vergangenheit vermittelten. Als Choreograph arbei- tete Weinöhl zudem mit den Musikern des Orchesters, die durch kleine Aktionen die Konzertform ver- fremdeten. Die Lichtgestaltung von Bernd Purkrabek trug entscheidend zur Atmosphäre des Abends bei. Neben dem Orchester waren Gürzenich-Kapellmeister François-Xavier Roth und der Pianist Pierre-Lau- rent Aimard die Hauptprotagonisten des Abends. In einem Kammerkonzert mit Solisten des Gürzenich- 414 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Orchesters erfuhr das Programm auch noch eine Fortsetzung als Late-Concert im Alten Wartesaal. Tour- neekonzerte im Prinzregententheater München, dem Auditorium Maurice Ravel in Lyon, dem South- bank-Centre London (mit einem leicht abgewandelten Programm) sowie in der Elbphilharmonie Ham- burg erfuhren eine große Resonanz. Das Programm wurde über GO Plus im Internet ausgestrahlt. Nach vielen Jahren kehrte Sy lvain Cambreling zum Gürzenich-Orchester zurück und präsentierte ein Pro- gramm mit Musik von Hector Berlioz und Charles Ives. Als Solist in Harold en Italie von Berlioz bril lierte Antoine Tamestit. Das dritte Konzert dieses siebten Abonnement-Progr amms mit Sylvain Cambreling konnte bereits nicht mehr für Publikum gespielt werden, da öffentliche Konzerte aufgrund der Corona-Pandemie behördlich untersagt wurden. Kurzfristig übertrug das Gürzenich- Orchester eines der ersten „Geisterkonzerte“ ins Internet, dieses wurde als „historisches Dokument“ auch von Deutschlandradio ins Programm übernom- men. Abgesagt werden mussten die geplanten Programme mit Robert Trevino und Alena Baeva, Lionel Bringuier und Emmanuel Tjeknavorian, Karina Canellakis und Simone Lamsma, das Passionskonzert unter Leitung von Nicholas Collon, das Chorförderkonzert sowie zahlreiche Kammerkonzertprogramme, die auch neue Orte wie das Aquarium des Kölner Zoos für das Konzertpublikum er schließen sollten. E s sind Anstrengungen unternommen worden, den von Absagen betroffenen Künstler*innen alternative Da- ten in den Folgesaisons anzubieten. Besonders schwer ins Gewicht fällt die Absage zweier Programme unter Leitung von François-Xavier Roth, die unter anderem eine Uraufführung von Bernhard Gander für das Raschèr Quartett und von Miroslav Srnka für den Cembalisten Mahan Esfahani vorsahen. Diese Uraufführungen, beides Kompositionsaufträge des Gürzenich-Orchester Köln, sind ausstehend und sol- len nach Mög lichkeit in den Folgespielzeiten nachgeholt werden. Auch die Fortsetzung des für CD- Veröffentlichung geplanten Bruckner-Zyklus wurde hierdurch unterbrochen. Zu den Projekten, welche die Musiker*innen des Gürzenich-Orchesters während des ersten Lockdowns initiierten, zählen sowohl Konzerte in Innenhöfen von Krankenhäusern und Altenheimen wie die Mitwir- kung in Gottesdiensten des Kölner Doms und anderer Kirchen. Unter Leitung des Komponisten Philipp Matthias Kaufmann in Zusammenarbeit mit dem Bildgestalter Johannes von Ba rsewisch entstand die Medienkomposition GO Triptychon, die von den Musiker *innen des Orchester aktiv mitgestaltet wurde. Die Abteilung Ohrenauf! produzierte vielgesehene Clips, in denen die Musiker*innen des Orchesters ihre Instrumente vorstellen und François-Xavier Roth produzierte im „Home-Office“ kurzweilige Einführungen in Beethovens Sinfonien. In einer neuen Podcast-Reihe luden Musiker *innen das Pub likum zu Entde- ckungen ein. Sobald Hygienekonzepte es dem Orchester wieder erlaubten, seine Probenarbeit wieder aufzunehmen, arbeitete Françoi s-Xavier Roth mit den Musiker *innen an verschiedenen Produktionen: Im Studio Stolberger Straße entstanden Aufnahmen der K onzerte für Bläser und Orchester von Wolf- gang Amadeus Mozart mit den Solobläsern des Gürzenich-Orchesters. Vier dieser K onzerte wurden bereits auf einer CD, die an die Abonnenten des Gürzenich-Orchesters gegangen ist, veröffentlicht, eine weitere Folge soll im Laufe des Jahres 2021 folgen. Das K onzert für Flöte und Orchester sowie das Konzert für Oboe und Orchester wurden am 30.5.2020, bei der ersten Gelegenheit, zu der Publiku m 415 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 wieder zugelassen war, in der Kölner Philharmonie vor je 100 Zuschauern aufgeführt. In der Philharmo- nie entstand eine Reihe von audiovisuellen Aufnahmen, die jeweils einzelne Stimmgruppen in besonde- ren Werken ins Zentrum rückten. Bestandteil der Aufnahmen waren darüber hinaus Erläuterungen durch François-Xavier Roth. Einige dieser Werke wurden zum Bestandteil eines Konzertstreams, der am Tag der „Fête de la Musique“, am 21.6.2020, von Arte übernommen worden ist, und der in Anwesenheit von 380 Zuschauern produziert werden konnte. Den Abschluss der Saison bildeten zwei kurzfristig ange- setzte Konzerte für die der internationale Star-Dirigent Daniel Harding gewonnen werden konnte. Vor j e 380 Zuschauern führte er die Lyri sche Suite von Alban Berg auf in der Fassung für Streichorchester , gemeinsam mit dem Tenor Andrew Staples gestaltete er zwei Songs von Benjamin Britten und die Se- renade für Tenor, Horn und Streichorchester. In der Spielzeit 2019/20 spielte das Orchester 21 reguläre Abonnementkonzerte, 17 weitere Konzerte in Köln, davon ein Festkonzert, drei Fam ilien- und Schulkonzerte, vier Kammerkonzerte auf dem Podium der Kölner Philharmonie sowie Sonderkammerkonzerte an besonderen Orten, wie dem Alten Wartes- aale und der Außenspielstätte am Offenbachpl atz. Zwischen Mai und Juli fanden sieben neu geplante Konzerte vor reduziertem Publikum statt, weitere Konzertprogramme wurden für das Internet aufgenom- men. Vier weitere K onzerte erfolgten als Gastspiele in London, Lyon, München und Hamburg. In der Oper war das Orchester in 53 Vorstellungen in 8 Produktionen sowie in der Ki nderoper mit 47 Vorstel- lungen in 4 Produktionen beschäftigt. Wie auch in den vorangegangenen Spielzeiten konnte das Ziel erreicht werden, dem Kölner Publiku m in interessanten Konzertprogrammen ein ausgewogenes Verhältnis von Werken quer durch die Musi k- geschichte mit einem guten Verhältnis von bekannteren zu unbekannteren Stücken zu präsentieren. Darüber hinaus ist es dem Gürzenich -Orchester gelungen, durch seine besondere Programmatik und seine besonderen Projekte auch international wieder stärker wahrgenommen zu werden. Die Auswi r- kungen der Corona-Pandemie haben das Gürzenich-Orchester motiviert, zahlreiche Herausforderungen der Digitalisierung noch schneller anzunehmen und neue Wege zu finden, mit seinem Publikum im Kon- takt zu stehen und zu bleiben, in einer Zeit, in welcher das angestammte künstlerische Aktionsfeld durch exogene Faktoren für einen längeren Zeitraum nicht mehr existent war. 416 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 3. Die wirtschaftliche Lage des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2019/2020 a) Leistungsdaten Die von der Corona-Pandemie maßgeblich geprägten Aktivitäten des Gürzenich- Orchesters Köln führten im Wirtschaftsjahr 2019/2020 zu folgenden Leistungsdaten: Anzahl Veranstal- Erlöse max. Ist % tungen TEUR Eigenveranstaltungen 1. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.264 5.264 84,04 3 111 2. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.208 5.100 82,15 3 106 3. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.398 5.636 88,09 3 120 4. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.128 5.193 84,74 3 110 5. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.167 5.496 89,12 3 119 6. Sinfoniekonzert 2019/2020 5.485 5.223 95,22 3 116 7. Sinfoniekonzert 2019/2020 4.089 3.607 88,21 2 77 Benefizkonzert 2.078 1.818 87,49 1 55 8.- 12. Sinfoniekonzert: entfallen - 8 Sinfoniekonzerte gesamt 42.817 37. 337 87, 20 21 822 6 Kammerkonzerte 2019/2020 1.601 1.221 76,26 6 12 div. Kammerkonzerte 2019/2020: entfallen - 2 Kammerkonzerte gesamt 1.601 1.221 76, 26 6 14 Konzertreihen gesamt 44.418 38. 558 86, 81 27 836 Festkonzert Saisoneröffnung 1.996 1.531 76,70 1 27 Familienkonzert Ohrenauf! 1.661 1.629 98,07 1 17 Schulkonzerte Ohrenauf! 2.534 2.393 94,44 2 11 Schulkonzerte Ohrenauf!: entfallen - 2 Sommerkonzert: entfallen - 0 Konzert Spiel mit uns!: entfallen - 2 Passionskonzert: entfallen - 4 Corona-Konzerte 200 200 100,00 2 0 Orchesterfest 756 560 74,07 2 0 Serenade 772 513 66,45 2 0 Akademistenkonzert 386 137 35,49 1 0 Sonderkonzerte 8.305 6.963 83, 84 11 63 Abgrenzungen -16 52.723 45.521 86, 34 38 883 Kooperationen* / Gastspiele Silvesterkonzert 1 62 1 62 Opernbespielung Bühnen Stadt Köln 100 7.062 sonstige Aktivitäten 0 216 100 7.278 Leistungsdaten gesamt 139 8.223 Auslas- tung * ohne die eintrittsfreien Generalproben "Philharm onie Lunch" bzw. "Latenight Lunch". In der Spielzeit 2019/2020 kamen ca. 10.370 Besucher zu den 8 Generalproben. Veranstaltung Eigenveranstaltungen Besucher Fremdveranstaltungen / sonstige Aktivitäten 417 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Der Vergleich der Leistungsdaten des Orchesters in der Spielzeit 2019/2020 mit dem Vorjahr zeigt, dass die Anzahl der Eigenveranstaltungen infolge der Corona-bedingten Ausfälle um 18 Veranstaltungen ge- sunken ist. Gleichzeitig fiel die Anzahl der Besucher um 42.953 (48,5%) auf 45.521. Die Auslastung der Eigenveranstaltungen fiel mit 86,3% um 7,6% hinter die der vorherigen Spielzeit zurück. Bei den Erlösen war im gleichen Zeitraum ein Rückgang um TEUR 665 bzw. 43,0% festzustellen. Die durchschnittliche Einnahme je Besucher erhöhte sich dabei in der Spielzeit 2019/2020 von EUR 17,50 um EUR 1,90 bzw. +7,6% auf EUR 19,40. Für die Bühnen der Stadt Köln wurden im Bereich der Oper und Kinderoper 100, und damit 67 Veran- staltungen weniger (-40,1%) als in der vorherigen Spielzeit durchgeführt. Infolgedessen ging auch di e Gesamtvergütung für die Opernbespielung mit TEUR 7.062 (im Vorjahr TEUR 7.392) um TEUR 330 bzw. 4,5% zurück. b) Ertragslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan und Periodenvergleich Nach dem vorjährigen Jahresfehlbetrag von TEUR 157 erzielte das Gürzenich-Orchester Köln im Wirt- schaftsjahr 2019/2020 einen hohen Jahresüberschuss von TEUR 2.363. Die Analyse des Ergebnisses wurde an der Struktur des Wirtschaftsplans 2019/2020 ausgerichtet und zeigt, dass sich der Überschuss aus einem positiv en Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 2.603 (i m Vorjahr TEUR +140), einem negativen Zinsergebnis von TEUR 289 (im Vorjahr TEUR -310) sowie Steu- ererstattungen von TEUR 49 (im Vorjahr TEUR 13) zusammensetzt. Im Überblick stellt sich die Ertragslage im Wirtschaftsjahr 2019/2020 wie folgt dar, wobei den Ist-Daten zum einen die Planansätze des vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 21.5.2019 beschlossenen Wirtschaftsplans und zum anderen die Vorjahreszahlen gegenübergestellt werden: 418 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Ertragslage Vgl. mit Wirtschaftsplan Vgl. mit Vorjahr 2018/19 TEUR % TE UR TEUR % TE UR TEUR % Umsatzerlöse 8.223 38,4 9.185 -962 -10,5 9.313 -1.090 -11,7 Kartenverkauf aus Konzertbetrieb 945 4,4 1.605 -660 -41 ,1 1.554 -609 -39,2 Opernbespielung 7.062 33,0 7.380 -318 -4,3 7.392 -330 -4,5 Sponsoringerträge 0 0 ,0 100 -100 -100,0 11 -11 -100,0 sonstige Bereiche Konzertbetrieb 216 1,0 100 +116 >+100,0 356 -140 -39,3 Bestandsveränderung +0 unfertige Produktionen -50 -0,2 0 -50 . 48 +78 <-100,0 sonstige betriebliche Erträge 13.220 61,8 12.880 +340 +2,6 12.024 +1.196 +9,9 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 11.646 54,4 11.646 +0 +0,0 10.791 +855 +7,9 Betriebskostenzuschuss Land 834 3,9 834 +0 +0,0 722 +112 +15,5 andere sonstige betriebliche Erträge 740 3,5 400 +340 +85,0 511 +229 +44,8 betriebliche Erträge 21.393 100,0 22.065 -672 -3,0 21.385 +8 +0,0 Materialaufwand -3.254 -15,2 -5.106 +1.852 +36,3 -4.488 +1.234 +27,5 Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre -555 -2,6 -968 +413 +42,7 -1.121 +566 +50,5 Gagen für Aushilfen -1.038 -4,9 -1.124 +86 +7,7 -1.223 +185 +15,1 Saalmieten -781 -3,7 -1.066 +285 +26,7 -1.093 +312 +28,5 anderer Materialaufwand -880 -4,1 -1.948 +1.068 +54,8 -1.051 +171 +16,3 Personalaufwand -13.983 -65,4 -15.220 +1.237 +8,1 -14.899 +916 +6,1 Löhne und Gehälter -11.689 -54 ,6 -11.411 -278 -2,4 -12.140 +451 +3,7 soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung -2.294 -10 ,7 -3.809 +1.515 +39,8 -2.759 +465 +16,9 Abschreibungen Anlagevermögen -103 -0,5 -79 -24 -30,4 -94 -9 -9,6 sonstige betriebliche Aufwendungen -1.450 -6,8 -1.254 -196 -15,6 -1.764 +314 +17,8 betriebliche Aufwendungen -18.790 -87,8 -21.659 +2.869 +13,2 -21.245 +2.455 +11,6 Betriebsergebnis 2.603 12,2 406 +2.197 >+100,0 140 +2.463 >+100,0 Zinserträge 0 0,0 0 +0 . 1 -1 +100,0 Zinsaufwendungen -289 -1,4 -300 +11 +3,7 -311 +22 +7,1 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0,0 -10 +10 +100,0 13 -13 +100,0 sonstige Steuern 49 0,2 0 +49 . 0 +49 . Jahresfehlbetrag 2.363 11,0 96 +2.267 >+100,0 -157 +2.520 >+100,0 Gewinnvortrag 739 3,5 739 +0 +0,0 892 -153 +17,2 Entnahmen aus Gewinnrücklagen 4 0,0 4 +0 +0,0 4 +0 +0,0 Bilanzgewinn 3.106 14,5 839 +2.267 >+100,0 739 +2.367 >+100,0 Wj. 2019/20 Abweichung Abweichung Jahresüberschuss / Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan zeigt die Analyse für das Betriebsergebnis, dass der Planansatz (TEUR +406) um TEUR 2.197 (+ 541,1%) erheblich überschritten wurde. 419 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Zusammen mit den Mitteln des städtischen Betriebskostenzuschusses und des Landeszuschusses stan- den dem Orchester aus der Opernbespielung sowie dem eigenen Konzertbetrieb insgesamt TEUR 21.393 und damit – im Vergleich zum Planansatz – zwar TEUR 672 (-3,0%) weniger an betriebli- chen Erträgen zur Deckung der laufenden Kosten zur Verfügung. Die verminderten Erträge sind dabe i im Wesentlichen auf Cor ona-bedingte Erlösausfälle beim Kartenverkauf bzw. Spielbetrieb in Höhe von TEUR 644 (-35,7%), gesunkene Erstattungen aus der Opernbespielung (TEUR -318 bzw. -4,3%) sowi e Aufwendungen aus der Veränderung des Bestands unfertiger Produktionen (TEUR -50) zurückzuführen. Diesen stand ein Zuwachs sonstiger betrieblicher Erträge um TEUR 340 (+85,0 %) gegenüber, von de- nen alleine auf die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld ein Betrag von TEUR 222 entfiel. Zeitgleich wurden die betrieblichen Aufwendungen um insgesamt TEUR -2.869 bzw. 13,2 gegenüber den budgetierten Ansätzen unterschritten. Z u dieser Entwicklung trugen vor allem Kosteneinsparungen in Höhe von TEUR 1.852 bzw. 36,3% im Bereich der Materialaufwendungen sowie in Höhe von TEUR 1.237 bzw. 8,1% im Bereich der Personalaufwendungen bei, während TEUR 196 bzw. 15,6% bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Verwaltung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mehr veraus- gabt wurden. Bei den Materialaufwendungen verte ilten sich die Einsparungen im Zusammenhang mi t der Absage von Konzerten auf die Kosten für Gagen der Aushilfen (TEUR -86 bzw. -7,7%), für Gastdiri- genten, Solisten und Chöre (TEUR -413 bzw. 42,7%), Saalmieten (TEUR -285 bzw. 26,7%) und sonstige Produktionskosten (TEUR -1.068 bzw. 54,8%). Im Bereich der Personalaufwendungen erhöhten sich die Kosten für Gehälter – unter Berücksichtigung der Erstattungen von Kurzarbeitergeld in Höhe von TEUR 216 – um TEUR 278 bzw. 2,4%. Allerdings unterschritten die Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung die budgetierten Kostenansätze – nicht zuletzt bedingt durch Wertanpassungen der Rückstellungen für künftige Beih ilfen – die geplanten Kostenansätze um TEUR 1.515 bzw. 39,8%. Unter Berücksichtigung des Zinsergebni sses sowie der Ergebnisauswirkungen der Ertragsteuern und sonstigen Steuern lag damit der vom Orchester erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.363 um TEUR 2.267 über dem für 2019/2020 kalkulierten Ergebnis (TEUR +96) . Auch im Periodenvergleich verbesserte sich das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr u m TEUR 2.463, wobei die betrieblichen Erträge insgesamt lediglich um TEUR 8 über dem Vorjahreswert lagen. Hier standen Corona-bedingten Einbußen bei den Erträgen aus dem laufenden Konzertbetrieb sowie der Opernbespielung in Höhe von insgesamt TEUR 1.090 bzw. 11,7% vor allem ein erhöhter Betriebskostenzuschuss (TEUR +855 bzw. +7,9%), ein gestiegener Landeszuschuss (TEUR +112 bzw. 15,5%) sowie die positive Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR +229 bzw. +44,8% ) gegenüber. Letztere waren vor allem auf Erstattungen von S ozialabgaben im Zusammenhang mit Kurz- arbeitergeld (TEUR +222) zurückzuführen. 420 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Gegenüber den nahezu unveränderten betrieblichen Erträgen konnten die betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr überproportional um TEUR 2.455 reduziert werden. Hier lagen zunächst die Materialkosten um rd. TEUR 1.234 bzw. 27,5% unter den Vorjahresbeträgen. Im Wesentlichen war dies bedingt durch Kosteneinsparungen bei den Gagen für Gastdirigenten, Solisten und Chören (TEUR +566 bzw. +50,5 %) und für Aushilfen (TEUR +185 bzw. +15,1%), den Kosten für die Anmietung der Säle (TEUR +312 bzw. +28,5%) und den übrigen Produktionsaufwendungen (TEUR +171 bzw. +16,3%). Die Personalkosten sanken im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 916 bzw. 6,1%. Auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten gegenüber den Vorjahreskosten insgesamt TEUR 314 bzw. 17,8% eingespart werden. Hier entfielen die größten Kostenminderungen auf die Personalnebenkosten (TEUR -186 bzw. -43,0%), die Kostenbeteiligung Köln-T icket, die Verwaltungskostenerstattungen (TEUR -90 bzw. -45,9%) sowie die Aufwendungen für Werbung und Ö ffentlichkeitsarbeit (TEUR -75 bzw. -12,2%). Bezogen auf die Gesamterträge des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2019/2020 bilden die laufenden Per- sonalkosten mit 65,4% (im Vorjahr 69,7 %) unverändert den größten Aufwands posten. Im Berichtsjahr setzten sich diese Kosten wie folgt zusammen: 2019/2020 Vorjahr TEUR TEUR TEUR % Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge 11.905 12.140 -235 -1 ,9 Erstattung Kurzarbeitergeld -216 0 -216 . Soziale Abgaben 1.721 1.749 -28 -1 ,6 Aufwendungen für Altersversorgung 692 694 -2 -0,3 Aufwendungen für Unterstützung -119 316 -435 <-100 ,0 13.983 14.899 -916 -6 ,1 Veränderung Im Bereich der laufenden Personalaufwendungen gingen im Vergleich zum Vorjahr sowohl die Gehälter der angestellten Künstler und sonstigen Mitarbeiter um TEUR 235 (-1,9) als auch die gesetzlichen Sozi- alabgaben um TEUR 28 (-1,6%) zurück. Die Kosteneinsparungen sind hier vor allem Folge eines ver- minderten durchschnitt lichen Personalbestands sowie zeitweiser Kurzarbeit mit Aufstockungen des Kurzarbeitergeldes auf 95% der letzten Nettobezüge. Ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen für Unterstützung war vor all em bedingt durch die Reduzierung der Rückstellungsbeträge für künftige Bei- hilfezahlungen im Bereich der privatversicherten ehemaligen Mitarbeiter . 421 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Die Personalstatistik weist für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 folgende Daten aus : Jahres- Zum Vergl. 30.11.19 28.02.20 31.05.20 31.08.20 durch- Wirtschafts- schnitt plan 2019/2020 Besetzte Stellen Beschäftigte nach TVöD 9,71 9,71 10,22 10,22 9,97 13,50 künstlerische Angestellte 124,34 124,79 124,42 125,64 124,80 139,00 Beamte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Platzanweiser 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00 135,26 135,71 135,85 137,07 135,97 152,50 zum Vergleich Vorjahr (138,07) (139,57) (139,84) (137,33) (138,70) (152,50) Beschäftigte Beschäftigte nach TVöD 12,00 12,00 13,00 13,00 12,50 künstlerische Angestellte 129,00 130,00 131,00 132,00 130,50 Beamte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Platzanweiser 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 144,00 145,00 147,00 148,00 146,00 zum Vergleich Vorjahr (150,00 (152,00) (152,00) (149,00) (150,75) Di e Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag in 2019/2020 mit durchschnittlich 135,97 um 16,53 Stellen bzw. 10,8% unter dem Planansatz (152,50). Damit konnte das Orchester in der Spielzeit 2019/2020 mittels der vereinnahmten Betriebskostenzu- schüsse, der Erträge aus der Opernbespielung und der übrigen selbst erwirtschafteten Erträge trotz der Corona-bedingten Erlösausfälle infolge höherer Zuschüsse und stark verminderter betrieb licher Kosten ein deutlich positives Betriebsergebnis erwirtschaften. Unter Einschluss der Zinsen und Steuern und hier vor al lem die Ergebnisbelastung durch den Aufzinsungsaufwand bei den langfristigen Personalrückstel- lungen wurde damit letzt lich auch ein erheblicher Jahresüberschuss von TEUR 2.363 (im Vorjahr Jah- resfehlbetrag in Höhe von TEUR 157) erzielt. 422 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 c) Ver mögens- und Finanzlage Die Vermögenslage des O rchesters stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt dar: 31.8.2020 31.8.2019 Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Vermögen Anlagevermögen 860 6,1 798 6,3 +62 +7,8 Forderung aus Ausgliederung der eigen- betriebsähnlichen Einrichtung zum 1.9.2000 4.346 30,8 4.846 38,4 -500 -10,3 5.206 36,9 5.644 44,8 -438 -7,8 Vorräte 47 0,3 88 0,7 -41 -46,6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.925 13,7 2.383 18,9 -458 -19,2 Flüssige Mittel 6.850 48,6 4.429 35,1 +2.421 +54,7 Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 8.822 62,6 6.900 54,7 +1.922 +27,9 Rechnungsabgrenzungsposten 74 0,5 66 0,5 +8 + 12,1 Vermögen insgesamt 14.102 100,0 12.610 100,0 +1.492 +11,8 Kapital Stammkapital 25 0,2 25 0,2 0 +0,0 Gewinnrücklagen 2.626 18,6 2.631 20,9 -5 -0,2 Bilanzgewinn 3.106 22,0 739 5,9 +2.367 >+100,0 Eigenkapital 5.757 40,8 3.395 26,9 +2.362 +69,6 42 0,3 49 0,4 -7 -14,3 Sonderposten 42 0,3 49 0,3 -7 -14,3 Pensionsrückstellungen 1.183 8,4 1.427 11,3 -244 -17,1 Sonstige Rückstellungen 4.079 28,9 4.384 34,8 -305 -7,0 Lang- und mittelfristiges Fremdkapital 5.262 37,3 5.811 46,1 -549 -9,4 Steuerrückstellungen 4 0 ,0 6 0,0 -2 -33,3 Sonstige Rückstellungen 904 6,4 965 7,7 -61 -6,3 Verbindlichkeiten 166 1,2 396 3,1 -230 -58,1 Kurzfristiges Fremdkapital 1.074 7,6 1.367 10,8 -293 -21,4 Rechnungsabgrenzungsposten 1.967 13,9 1.988 15,8 -21 -1,1 Kapital insgesamt 14.102 100,0 12.610 100,0 +1.492 +11,8 Lang- und mittelfristig gebundene Vermögenswerte Sonderposten Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen Di e Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.8.2020 eine Eigenkapitalquote 1 von 41,1% (im Vorjahr 27,3%), einen Verschuldungsgrad2 von 44,9% (zum 31.8.2019 56,9%) sowie einen Anlage- deckungsgrad3 von 669,4% (zum 31.8.20198 431,5%). Die Investitionsquote 4 lag im Wirtschaft sjahr 2019/2020 bei 21,1% (im Vorjahr 20,1%). 1 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Bilanzsumme 2 Rückstellungen + Verbindlichkeiten / Bilanzsumme 3 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 4 Investitionen / Buchwert Anlagevermögen zum 1.9. des jeweiligen Wirtschaftsjahres 423 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 An Mitteln aus dem städti schen Haushalt standen dem Orchester im Wirtschaftsjahr 2019/2020 TEUR 11.646 als Betriebskostenzuschuss auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 21.5.2019 zur Verfügung. Die Mittel waren vollständig zum Ausgleich des Betriebsverlustes z u verwenden. Bezogen auf die Verhältnisse an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2019 und 31.8.2020 ergab sich eine Verbesserung der Liquidität des Orchesters um TEUR 2.421, und zwar im Einzelnen aus folgenden Quellen: 2019/2020 Vorjahr TEUR TEUR Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2.363 -157 Abschreibungen auf Anl agevermögen (+) 103 94 Buchgewinne (-)/ Buchverluste (+) aus dem Verkauf von Anlagev ermögen -2 -5 Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (+) 0 0 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (-) -7 -6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der langfristigen Persona l- rückstellungen -549 -186 Cashflow 1.908 -260 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Aktiva 991 9 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Passi va -314 472 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.585 221 Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens 4 7 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -168 -149 Cashflow aus Investitionstätigkeit -164 -142 Tilgung von Krediten 0 0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 0 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfon ds 2.421 79 Di e Verbesserung der Liquidität resultiert aus dem hohen Jahresüberschuss und dem damit verbunde- nen positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des Orchesters (TEUR 2.585). Unter Berüc k- sichtigung der Auszahlungen für Investitionen (TEUR 168) sowie Einzahlungen aus Anlageabgängen (+TEUR 4) ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelfonds zu den beiden B ilanzstichtagen in Höhe von TEUR +2.421. Auch im Wirtschaftsjahr 2019/2020 standen dem Orchester damit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, sodass keine Kredite in Anspruch genommen werden mussten. 424 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 4. Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgr undsätzegesetzes im Rahmen der Vor- jahresprüfung (1.9.2018 – 31.8.2019) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG, Dreieich, hat auf der Grundlage des Auftrags der Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters vom 29.1.2019 mit Zusti mmung der Gemeinde- prüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss des Orchesters unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 1.9.2018 bis 31.8.2019 geprüft. Der Prüfungs- auftrag umfasste nach § 102 Abs. 2 GO NRW in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Berichterstattung über wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte. Die Pr üfer sind zu der im Bestätigungsvermerk getroffe- nen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord- nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Orchesters vermittelt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts- führung führte zu keinen Beanstandungen. II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT Unter Einschluss des im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschafteten Jahresüberschusses weist das Gürze- nich-Orchester zum 31.8.2020 einen Bilanzgewinn von TEUR 3.106 aus. Das Eigenkapital beträgt damit zum 31.8.2020 TEUR 5.757 (zum 31.8.2019 TEUR 3.395). Im Rahmen der weiteren wirtschaftliche n Entwicklung des Orchesters stellte der Rat in seiner Sitzung am 14.5.2020 gemäß § 4 der Betrieb ssat- zung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsveror dnung den Wirt schaftsplan des Orchesters für das Wirtschaftsjahr 2020/21 mit folgenden Eckdaten fest: Wirtschafts- plan 2020/21 TEUR Umsatzerlöse Kartenverkauf 1.650 Opernbespielung 7.380 sonstige Erlöse Spielbetrieb 100 9.130 Sonstige Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt) 1.546 10.676 Materialaufwendungen -5.545 Personalaufwendungen -15.534 Abschreibungen -120 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.200 Zinsaufwendungen -300 Steuern -10 Planergebnis vor Betriebskostenzuschuss -12.033 Betriebskostenzuschuss 12.010 Jahresfehlbetrag -23 425 Gürzenich-Orchester Köln Anlage 4 Infolge der wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erforder lichen Einstellung des Konzertbetriebs des Orchesters ab November 2020 weist das B etriebsergebnis des ersten Quartals (1.9.2019 – 30.1.2020) deutliche Abwe ichungen von den Plandaten aus. So sanken die Umsatzerlöse infolge des stark eingebrochenen Kartenverkaufs sowohl im Bereich der Abonnements als auch der Einzelkarten von geplanten TEUR 2.516 um TEUR 421 bzw. 16,7% auf TEUR 2.095. Da die Betriebskostenzu- schüsse konstant blieben, verminderten sich die betrieblichen Erträge insgesamt um TEUR 503 bzw. 9,4% auf TEUR 4.848. Gleichzeitig reduzierten sich aufgrund von Konzertabsagen bzw. kleinerer Beset- zungen sowie in Anspruch genommener Kurzarbeit aber auch die betrieblichen Aufwendungen im Be- reich der Materialaufwendungen (TEUR -870 bzw. 63,2%), der Personalkosten (TEUR -568 bzw. 14,6%) und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR -228 bzw. -67,7%). Damit stellte sich für das erste Quartal der Spielzeit 2020/21 ein Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 916 ein, das um TEUR 1.163 über dem budgetierten Ergebnis für diesen Zeitraum (TEUR -247) lag. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie und deren Auswirkungen auf den K onzertbetrieb zu- mindest in 2020/21 hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Orchesters damit maßgeblich von der Ertragslage bzw. Bezu schussung in den folgenden Wirt schaftsjahren sowie der laufenden T ilgung der Restforderung gegen die Stadt Köln aus der seinerzeitigen Ausgliederung der eigenbetriebsähn li- chen Einrichtung ab. Im Rahmen der Investiti onsplanung für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 ist die Be schaffung von Instru- menten (TEUR 90) sowie Investitionen in die IT-Technik (TEUR 30) vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionsvorhaben soll in voller Höhe aus Mitteln des Betriebskostenzuschusses des Wirtschaftsjahres zum Ausgleich der Abschreibungen abgedeckt werden. Die Einrichtung des für das Orchester gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW erforderl ichen Risikofrüherken- nungssystems ist bis zur Abfassung dieses Lageberichts weitergeführt worden. Auf der Grundlage eines auf die speziellen Belange und die überschaubare Größe des Orchesters zugeschnittenen Handbuchs zum Risiko-/Chancenmanagement, das ständig zu ergänzen und zu aktualisieren ist, wurde per 12.2.2021 erneut eine Risikoinventur mit anschließender Risiko- und Chancenbewertung durchgeführt. Die Arbeiten an einem zeitnahen, umfassenden Berichtswesen zur laufenden Erfassung und Kommuni- kation der Risiken und Chancen sowie einem Katalog der notwendigen Abw ehrmaßnahmen werden fortgesetzt. Mit einem solchen Berichtswesen soll sichergestellt werden, dass mögliche Risiken an die jewe iligen Entscheidungsträger des Orchesters frühzeitig kommuniziert werden, damit wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegengewirkt werden kann. 426 427 428 Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften 429 a) mit Mitgliedsbeitrag Verein 2022 (Beitrag in Euro) Teilplan Cologne Alliance e.V. 30,00 0101 Historische Gesellschaft Köln 50,00 0101 League of Historical Cities (Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 100 US-Dollar, insofern schwankt der Betrag je nach Umrechnungskurs) 84,46 0101 Leuchtendes Rheinpanorama Köln e. V. 200,00 0101 Max-Planck-Gesellschaft 500,00 0101 Region Köln/Bonn e. V. 114.167,00 0101 Bundesverband der Personalmanager 150,00 0103 Deutsch Britische Gesellschaft e.V. 150,00 0103 Deutscher Städtetag 775.314,00 0103 Deutsches Institut für Urbanistik 99.187,00 0103 Deutsch-Tunesische Gesellschaft 55,00 0103 Eurocities 16.300,00 0103 Freiherr von Stein Gesellschaft 50,00 0103 Freunde u. Förderer des Leo-Baeck-Institutes e.V. 250,00 0103 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 57.342,00 0103 Kommunaler Arbeitgeberverband NW 88.991,00 0103 Kreishandwerkerschaft Buchbinder- und Druckerinnung Aachen 457,00 0103 Mayors for Peace 500,00 0103 Metropolregion Rheinland 22.000,00 0103 Rat der Gemeinden Europas 3.949,00 0103 Städtenetzwerk DIE HANSE 2.000,00 0103 Transparency International 1.250,00 0103 Verkehrswacht Köln e. V. 25.565,00 0103 Volksbund Deutscher Kriegsgräber-Fürsorge e.V. 3.000,00 0103 CompetenceCenter Duale Hochschulstudien Studium Center e.V. 500,00 0103 The League of Historical Cities 100,00 0103 Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister (Vitako) 18.000,00 0104 Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister (KDN) 20.000,00 0104 Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e. V. 500,00 0104 IT Service Management Forum e.V. (itSMF) 375,00 0104 Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA) (Die Stadt Köln ist Mitglied beim Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte. Je nach Schadenverlauf im Bezugsjahr ist individuell eine Umlage zu entrichten. Die Höhe der Umlage kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden.) 0,00 0107 Architektenkammer NRW 465,00 0108 Landwirtschaftliche Arbeitskreis Ackerbau und Wasser 450,00 0108 Rheinischer Landwirtschaftsverband 512,00 0108 Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. 130,00 0111 European Forum for Urban Security (EFUS) und Deutsch- Europäisches Forum für urbane Sicherheit (DEFUS) 8.631,00 0111 Förderverein NRW Stiftung 5.200,00 0111 Historische Gesellschaft e. V. 50,00 0111 Kölner Kulturpaten e. V. 200,00 0111 Städte-Partnerschafts-Club e.V. 600,00 0111 430 Ges. zur Förderung d. Interessen deutscher Frischemärkte e. V. 2.685,88 0203 Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e. V. 1.170,00 0208 Komm. Statistisches Informations-System KOSIS-Verbund 1.100,00 0210 Cognos User Group 250,00 0210 KOSIS-Gemeinschaft HHSTAT 400,00 0210 KOSIS-Softwareanwendergemeinschaft "Blubbsoft" 500,00 0210 Anwendervereinigung für DV-gestützte Personalplanung e.V. (AWV) 180,00 0212 Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren - AGBF Bund 25,00 0212 KGSt Vergleichsring Berufsfeuerwehr 4.060,00 0212 Stadtfeuerwehrverband Köln e.V. 18.300,00 0212 Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (kooperativ)-vfdb e.V. 87,00 0212 Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und Gestaltung e.V. 80,00 0301 International Council of Museums -Icom 2.040,00 0401 CIMAM Comite International de Museos 165,00 0402 Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 180,00 0402 International Council of Museums -Icom 100,00 0402 Marketing-Club 162,50 0402 Registrars Deutschland e. V. 50,00 0402 Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn 65,00 0403 Deutscher Museumsbund, Berlin 180,00 0404 Deutscher Museumsbund e. V. 130,00 0407 Verband der Restauratoren (VDR) e.V. 163,80 0408 Deutscher Museumsbund e. V. 130,00 0408 Deutsche Gesellschaft für Volkskunde e.V. 15,00 0408 Subito e.V. 750,00 0409 Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. 290,00 0409 Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. 145,00 0409 Foto-Historie e.V. 100,00 0409 Deutscher Museumsbund e.V. 65,00 0409 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken 60,00 0409 Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. 950,00 0409 Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V. 80,00 0409 Meister der Einbandkunst e.V. 50,00 0409 Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. 520,00 0409 Deutscher Museumsbund, Berlin 130,00 0411 Stadtmarketing Köln e. V. 200,00 0411 ICOM Deutschland 820,00 0411 Museumsverband NRW 50,00 0411 Deutsche Gesellschaft für Photographie 145,00 0412 Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Köln 300,00 0412 Hansischer Geschichtsverein, Lübeck 100,00 0412 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 60,00 0412 Verband Deutscher Archivare 150,00 0412 Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens-Abt. Münster e. V. 60,00 0412 Verein für rheinische Kirchengeschichte 25,00 0412 Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 155,00 0414 Landesverband der Volkshochschulen NRW e. V. 44.845,00 0414 431 Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung Region Köln 1.250,00 0414 Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung an Volkshochschulen 2.500,00 0414 Bundesverband deutscher Musikschulen e.V. Bonn 3.017,73 0415 Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 30,00 0415 Landesverband deutscher Musikschulen e.V., Düsseldorf 1.207,09 0415 Verein Jeunesse Musicale 190,00 0415 Art Initiatives Cologne, Kunstinitiativen Köln e.V. 20,00 0416 Artothekenverband NRW 30,00 0416 Deutsch Israelische Gesellschaft 550,00 0416 Kulturpolitische Gesellschaft e.V. 140,00 0416 Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit 26.000,00 0416 IG-Altstadt 36,00 0417 Kölner Theaterkonferenz e.V. 32,00 0417 Verband Deutscher Puppentheater e.V. 200,00 0417 Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V. 153,39 0417 Dingfabrik Köln e.V. 0418 Eblida 579,00 0418 Medibus e.V. 770,00 0418 Verband der Bibliotheken des Landes NW, Köln 5.354,00 0418 Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge 4.800,00 0501 Betreuungsgerichtstag e.V. 200,00 0503 Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus 1.500,00 0504 Rainbow Cities Network 3.200,00 0504 DJH Hauptverband e.V. (2 Mitgliedschaften je 30 EUR) 100,00 0601 IGFH e.V. 300,00 0601 Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 100,00 0601 ADAC-Firmen-Schutzbriefmitgliedschaften 900,00 0601 BAG örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V. 100,00 0604 Kinderfreundliche Kommune e.V. 8.000,00 0604 Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 81,00 0604 LAG NRW e.V. 70,00 0604 Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e.V. 120,00 0604 LEJ NRW Tierseuchenkasse 13,00 0604 BAG Kinderinteressen 100,00 0604 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 6.500,00 0606 DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) e.V. 30,00 0606 Gesunde-Städte-Netzwerk (Mitfinanzierung der Reisekosten des Selbsthilfevertreters sowie Reisekosten des örtl. Geschäftsführers "Gesunde Städte Netzwerk" für Sprecherratsitzungen und Mitgliederversammlungen) 1.500,00 0701 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Frankfurt 55,00 0801 Intern. Vereinigung für Sport-und Freizeiteinrichtungen e.V. 436,00 0801 Verein Deutsches Sport-und Olympiamuseum e.V. 500,00 0801 Verein für Kölner Sportgeschichte e.V. 60,00 0801 Netzwerk Innenstadt NRW 3.000,00 0902 Städtenetz Soziale Stadt NRW 8.500,00 0902 Deutsche Fotogrammetrische Gesellschaft, München 100,00 0903 Deutscher Verein für Vermessungswesen, München 120,00 0903 Verband Deutscher Vermessungsingenieure VDV 96,00 0903 Erlebnisraum Römerstraße 500,00 1002 432 Gesellschaft der Freunde des RGZM 40,00 1002 Verband der Landesarchäologen 235,00 1002 West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung 40,00 1002 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 60,00 1002 Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 980,00 1003 Allgemeiner deutscher Fahrrad-Club (ADFC) 256,00 1201 Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS NRW e.V.) 2.500,00 1201 Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen, Köln 282,00 1201 Logistikregion Rheinland e.V. 2.000,00 1201 OCIT City Association e. V. 5.520,00 1201 Verkehrsclub Deutschland 200,00 1201 Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V 92,00 1202 Deutscher Beton-und Bautechnik-Verein e. V. 50,00 1202 Studiengesellschaft f. unterirdische Verkehrsanlagen e.V. 512,00 1202 Verein zur Förderung der Ausbildung zur Brückenprüfung, Brückeninspektion und Bauwerksprüfung nach DIN 1076 525,00 1202 Förderverein GALK e.V. 100,00 1301 Forum Wahner Heide/ Königsforst e. V. 200,00 1301 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. 5.113,00 1301 Trägerverein Heideportal Gut Leidenhausen e. V. 200,00 1301 Verschönerungs-Verein für das Siebengebirge (VVS) 256,00 1301 Waldbesitzerverband NRW e. V. 924,00 1301 HochwasserKompetenzCentrum e. V. 8.000,00 1302 Heideportal Gut Leidenhausen e. V. 2.500,00 1401 Klima Bündnis e.V. 8.000,00 1401 Kommunen für Biologische Vielfalt e.V. 5.000,00 1401 Taste of Heimat 250,00 1401 Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen 200,00 1501 BioRiver e. V. 11.000,00 1501 Deutscher Kamerapreis Köln e.V. 12.500,00 1501 Filmforum NRW e.V. 11.000,00 1501 Gesundheitsregion KölnBonn e. V. 5.000,00 1501 Hochschulgründernetzwerk Cologne e.V.-hgnc 1.500,00 1501 HyCologne-Wasserstoff Region Rheinland e.V. 10.000,00 1501 Türkisch-Deutsche IHK -Unternehmerverband e. V. 1.200,00 1501 Summe: 1.528.798,85 b.) weitere gemeldete Mitgliedschaften ohne Beitrag: Verein Teilplan Freunde des Historischen Archivs der Stadt Köln e.V. (Mitgliedsbeitrag entfällt, dafür Mitgliedsbeitrag ab 2016 für "Historische Gesellschaft Köln") 0101 AGBF NRW 0212 Aachener Geschichtsverein e.V. 0408 Dürener Geschichtsverein e.V. 0408 Düsseldorfer Geschichtsverein e.V. 0408 Gesellschaft für nützliche Forschung e.V. zu Trier 0408 Historischer Verein für den Niederrhein 0408 Kölner Geschichtsverein e.V. 0408 433 Westfälische Vereinigung für Volkskunde e.V. 0408 Museumsverband NRW e.V. 0408 Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V. 0409 Bundesverband Museumspädagogik e.V. 0411 Landesverband Museumspädagogik Nordrhein-Westfalen e.V. 0411 ATK (Arbeitsausschüsse der Trägerkonferenzen LVR) 0604 Jugendhilfe Köln e.V. 0604 Körbe für Köln e. V. 0604 Brücke Köln e.V. 0606 BZB Akademie, Bildungszentren des Baugewerbes e.V. 1202 Digital Health Germany e.V. 1501 Innovation Network Cologne e. V. (INC) 1501 InsurLab Germany e.V. 1501 434

• Anlage 1 - Hpl 2022 Entwurf Band 1

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  • • Dezernat II - Kämmerei Haushaltssatzung Haushaltsplan einschl. Finanzplanungbis 205 (QWZXUI Haushalt 202 Band 1 1 2 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Haushaltssatzung 5 Gesamtergebnisplan 19 Gesamtfinanzplan 23 Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 27 Produktbereichsbezogene Darstellung 5 ¾ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 67 ¾ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 139 ¾ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 237 ¾ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 281 ¾ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 413 ¾ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 467 ¾ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 511 ¾ Produktbereich 08 – Sportförderung 21 ¾ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 53 583 37 55 41 793 803 813 827 ¾ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen ¾ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung ¾ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ¾ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege ¾ Produktbereich 14 – Umweltschutz ¾ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus ¾ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft ¾ Produktbereich 17 – Stiftungen ¾ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel 927 Haushaltsgliederungsplan 935 3 4 Haushaltssatzung 5 6 Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom ……………….folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Ergebnisplan und Finanzplan Der H aushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem 2022 Gesamtbetrag der Erträge auf 4.922.593.658 € Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.242.219.997 € im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.802.758.083 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.001.956.084 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.231.337.759 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.462.977.159 € festgesetzt. 7 § 2 Kreditermächtigung für Investitionen 2022 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 671.310.137 € festgesetzt. § 3 Verpflichtungsermächtigungen 2022 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 638.447.650 € festgesetzt. § 4 Allgemeine Rücklage 2022 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 319.626.339 € festgesetzt. 8 § 5 Kredite zur Liquiditätssicherung 2022 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000.000 € festgesetzt. § 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 165 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. § 7 Haushaltssicherungskonzept entfällt 9 § 8 Bildung von Budgets Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden. Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Pläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert: 1. Teilergebnispläne Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes: a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet. b) Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale Raummanagement geplant und bewirtschaftet. c) Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen geplant und bewirtschaftet. Die Interne Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets. 2. Teilfinanzpläne Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich. Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet. In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu konkretisieren. 10 § 9 Flexible Haushaltsführung 1. Echte Deckung Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. 2. Unechte Deckung In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen / Minderauszahlungen. Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen. 3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (konsumtiv nach investiv) Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. 4. Verpflichtungsermächtigungen Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des gleichen Teilplans in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden. 11 § 10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden. 1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über - und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die • aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestellt werden müssen, • der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen, • als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zust ändigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen, • aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile desselben Teilplans bereitgestellt werden müssen, • die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt, • in Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb Programmbudgets stehen, die du rch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, • bei einer investiven Einzelmaßnahme außerplanmäßig durch Deckung innerhalb einer Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden müssen, bei der im vorherigen Haushaltsjahr eine Ermächtigung bestand, die durch eine zeitliche Verzögerung nicht ausgezahlt wurde. Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtun g von Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über - und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 12 2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über - und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über - und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten. 3. Die Befugnis zur Leistung über - und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches erfolgt und darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmi gten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren. § 11 Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan 1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall einen die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst. 4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NRW gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile. 13 § 12 Berichtspflichten Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass • gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro. • Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung. § 13 Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts 1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW dem Rat obliegt. 2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro festgelegt. § 14 Stellenplan 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt. 14 § 15 Finanzierungsinstrumente Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist. 1. Zinscap ( = Zinsdeckel ) Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 2. Floor ( = Zinsboden ) Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 3. Collar ( = Zinsband ) Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar. Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 4. Zinsswaps ( = Zinstauschvereinbarungen ) Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars. Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ). Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. 15 Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen Transferaufwendungen: In den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen werden die Ansätze in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen zur Darstellung der verbindlichen Mittelverwendung auf einzelne Zuwendungsempfänger*innen/Projekte aufgeschlüsselt. Hierbei werden originäres Planjahr, Vorjahresansatz sowie das Ergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen für das Jahr 2021 anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausging, erfolgte die Deckung im Jahr 2021 innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. Verpflichtungsermächtigungen: Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2023-2025 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufteilung auf die Jahre sind bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet. Werte zum Jahresergebnis 2020: Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2022 andauern, sind die ausgewiesenen Beträge als vorläufig zu verstehen. Aufgrund der Vorläufigkeit der Werte 2020 sind diese in den berechneten Spalten in den Teilfinanzplänen Teil B noch nicht berücksichtigt. 16 17 18 EUJHEQLVSODQ 19 20 2.515.197.924 1.019.668.628 76.444.916 336.418.220 2.667.726.924 1.041.812.646 72.181.966 339.711.472 93.385.198 92.964.240 2.809.895.624 1.053.888.587 72.481.966 344.173.036 92.735.318 2.924.426.624 1.067.757.077 72.881.966 345.904.647 92.640.318 606.079.049 210.995.707 13.000 1.400.000 610.878.581 207.132.040 13.000 1.400.000 4.859.602.641 5.033.820.869 622.767.796 207.409.711 13.000 1.400.000 5.204.765.038 634.958.636 204.183.802 13.000 0 5.342.766.070 1.236.162.367 58.841.900 688.990.774 179.310.577 1.285.949.263 58.140.000 675.454.452 182.978.198 2.019.653.140 2.051.682.910 1.274.972.963 58.140.000 685.469.818 180.610.722 2.091.099.967 1.291.237.015 58.140.000 688.828.120 179.657.118 2.111.979.159 996.062.742 5.179.021.500 -319.418.859 62.991.017 1.021.592.037 5.275.796.859 -241.975.990 70.940.617 63.198.497 60.863.670 1.050.639.325 5.340.932.794 -136.167.756 80.686.087 64.067.344 1.071.537.743 5.401.379.154 -58.613.084 91.539.447 68.454.844 -207.480 -319.626.339 0 10.076.946 -231.899.043 0 0 0 16.618.743 -119.549.013 0 0 23.084.603 -35.528.482 0 0 0 -319.626.339 0 -231.899.043 0 -119.549.013 0 -35.528.482 Ergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 19 20 21 22 23 24 25 26 (Angaben in Euro) 2.619.024.000 1.108.339.637 67.472.340 340.564.657 89.055.517 576.475.093 219.252.791 1.013.000 1.400.000 5.022.597.035 1.237.289.495 58.778.500 610.485.949 194.715.364 1.979.583.119 942.967.356 5.023.819.784 -1.222.749 90.415.030 118.291.000 -27.875.970 -29.098.719 0 0 0 -29.098.719 2.414.766.868 1.286.787.072 100.204.976 292.981.943 78.844.515 596.503.840 958.678.482 0 1.669.094 5.730.436.791 1.151.538.416 73.555.216 606.434.186 190.587.847 1.903.846.942 1.683.973.200 5.609.935.807 120.500.985 101.169.277 67.397.663 33.771.614 154.272.599 0 0 0 154.272.599 Haushaltsplan 2022 vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098 2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.515.7003.603.967 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.595.70047.315.131 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 0 0 0 0 -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482 - globaler Minderaufwand = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) 27 28 0 -29.098.719 0 154.272.599 *Buchungsstand 20.07.2021 21 22 FLQDQ]SO DQ 23 24 2.515.197.924 953.888.196 76.227.916 322.436.584 2.667.726.924 974.984.390 71.964.966 325.925.676 92.917.160 92.496.202 2.809.895.624 986.619.422 72.264.966 330.497.496 92.267.280 2.924.426.624 1.000.817.942 72.664.966 332.276.227 92.172.280 602.078.049 177.021.238 62.991.017 4.802.758.083 606.877.581 173.578.631 70.940.617 4.984.494.988 1.115.370.233 1.134.372.673 618.766.796 174.448.386 80.686.087 5.165.446.058 1.154.212.150 630.957.636 174.503.386 91.539.447 5.319.358.508 1.173.483.395 119.500.000 712.813.759 63.185.497 2.040.313.716 123.500.000 681.417.819 60.850.670 2.058.281.040 950.772.879 988.415.885 123.500.000 690.068.614 64.054.344 2.096.348.098 1.017.609.124 123.500.000 693.204.727 68.441.844 2.117.411.973 1.043.131.052 5.001.956.084 -199.198.000 123.959.522 51.812.100 5.046.838.088 -62.343.100 120.216.126 36.812.100 0 0 5.145.792.331 19.653.727 113.391.425 36.812.100 0 5.219.172.991 100.185.517 150.740.270 36.812.100 0 5.100.000 21.506.000 202.377.622 5.100.000 27.792.000 189.920.226 51.200.000 51.200.000 5.100.000 32.697.000 188.000.525 51.200.000 5.100.000 37.908.000 230.560.370 51.200.000 282.134.626 111.132.387 329.077.468 88.257.992 328.653.974 75.752.979 339.984.681 129.868.186 54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100 133.312.755 240.915.892 873.687.759 -671.310.137 49.564.185 264.192.368 837.848.413 -647.928.187 -870.508.138 -710.271.287 36.212.035 258.905.486 815.836.422 -627.835.897 -608.182.170 34.714.800 268.091.807 877.932.574 -647.372.204 -547.186.687 1.028.960.137 439.670.737 1.005.578.187 394.978.687 -430.837.401 -315.292.600 985.485.897 359.667.497 -248.514.673 1.005.022.204 371.180.704 -176.005.983 -75.098.407 -505.935.808 -505.935.808 -821.228.408 -821.228.408 -1.069.743.081 -1.069.743.081 -1.245.749.064 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 39 41 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte + Privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) Finanzplan (Angaben in Euro) 2.541.624.000 1.024.334.293 67.472.340 326.352.986 89.055.517 573.375.093 193.882.068 90.415.030 4.906.511.327 1.105.611.438 110.950.000 633.275.676 136.758.150 1.894.414.318 909.194.480 4.790.204.063 116.307.264 102.672.621 46.770.000 600 5.800.000 5.378.000 160.621.221 51.679.000 289.339.384 66.876.064 34.449.700 26.646.134 35.991.500 504.981.782 -344.360.561 -228.053.297 908.428.561 139.897.561 -88.155.736 13.057.329 -75.098.407 2.208.489.088 1.205.909.496 77.136.964 260.860.905 75.411.211 589.192.602 752.402.618 84.832.233 5.254.235.116 1.018.427.982 109.760.880 600.651.243 68.110.376 2.014.374.528 928.091.591 4.739.416.600 514.818.516 108.018.217 84.778.496 928 6.521.335 31.505.225 230.824.202 77.652.940 137.723.515 43.477.414 87.063.476 12.572.946 81.288.546 439.778.837 -208.954.634 305.863.881 111.748.278 6.992.553.586 -308.495.781 -2.631.900 16.262.191 13.057.329 vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 768.531.000233.855.450 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 7.178.942.194 40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962 *Buchungsstand 20.07.2021 25 26 Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 27 28 01 Innere Verwaltung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 14.038.111 150 2.984.419 0 13.659.528 150 2.984.419 39.512.742 39.512.742 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.689.528 150 2.984.419 39.512.742 0 1.689.528 150 2.984.419 39.512.742 25.659.663 19.557.415 0 0 25.774.663 19.805.415 0 0 101.752.500 101.736.917 25.859.663 20.099.415 0 0 90.145.917 25.859.663 20.099.415 0 0 90.145.917 260.503.976 58.841.900 92.198.630 10.896.650 271.147.546 58.140.000 84.100.137 11.332.165 8.581.711 4.990.469 266.218.354 58.140.000 68.429.949 11.508.702 5.552.869 269.258.116 58.140.000 68.549.102 11.754.423 5.552.869 84.117.768 515.140.634 -413.388.133 817.130 84.979.708 514.690.026 -412.953.109 993.530 491.727 491.727 87.036.049 496.885.923 -406.740.006 1.093.000 491.727 87.939.648 501.194.159 -411.048.242 1.109.660 491.727 325.403 -413.062.730 0 501.803 -412.451.305 0 0 0 601.273 -406.138.733 0 0 617.933 -410.430.308 0 0 0 -413.062.730 73.314.033 0 0 -412.451.305 74.308.026 0 -339.748.697 -338.143.280 0 -406.138.733 73.491.572 0 -332.647.160 0 -410.430.308 74.139.454 0 -336.290.855 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 9.520.749 150 3.008.319 33.748.657 28.697.908 17.102.443 0 0 92.078.226 281.909.186 58.778.500 78.666.776 9.767.327 13.364.471 78.969.475 521.455.735 -429.377.509 742.550 124.301 618.249 -428.759.260 0 0 0 -428.759.260 61.695.783 0 -367.063.478 3.130.866 3.548.646 806 3.385.731 34.588.128 22.224.621 9.491.433 0 0 76.370.230 213.990.672 73.555.276 76.169.695 13.824.205 7.461.296 74.811.334 459.812.477 -383.442.247 1.179.407 68.125 1.111.281 -382.330.965 0 0 0 -382.330.965 63.632.430 0 -318.698.535 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 29 01 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 75.773 84.152.622 0 0 10.416 84.238.811 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 56.495 45.000.000 0 0 0 45.056.495 3.000 50.000.000 0 0 0 50.003.000 0 0 0 0 0 0 3.000 35.000.000 0 0 0 35.003.000 3.000 35.000.000 0 0 0 35.003.000 35.002.000 35.000.000 0 0 0 70.002.000 77.640.490 117.175 4.780.295 60.000 0 571.794 50.000.000 0 7.743.825 6.590.000 0 0 50.000.000 1.870.000 14.911.765 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 50.000.000 170.000 12.151.865 0 0 0 50.000.000 0 11.323.125 9.373.148 0 0 50.000.000 0 13.304.625 0 0 0 83.169.754 1.069.057 64.333.825 -19.277.330 66.781.765 -16.778.765 1.050.000 -1.050.000 62.321.865 -27.318.865 70.696.273 -35.693.273 63.304.625 6.697.375 350.000 350.000 350.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 30 02 Sicherheit und Ordnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 34.424 3.473.780 0 133.123.401 34.424 3.053.578 0 136.014.006 3.814.752 3.699.752 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 34.424 2.213.170 0 138.927.568 3.475.752 34.424 2.213.170 0 139.756.457 3.475.752 10.894.843 46.813.036 0 0 10.290.749 46.488.536 0 0 198.154.237 199.581.045 11.062.181 46.506.036 0 0 202.219.131 11.862.181 46.506.036 0 0 203.848.020 236.880.323 0 71.001.677 10.942.301 250.014.328 0 69.283.605 15.462.481 599.924 599.924 242.284.804 0 71.179.700 14.413.614 599.924 245.124.691 0 72.271.926 14.661.906 599.924 43.414.872 362.839.096 -164.684.860 220.000 42.245.454 377.605.791 -178.024.746 220.000 0 0 44.440.012 372.918.054 -170.698.923 220.000 0 47.001.837 379.660.283 -175.812.263 220.000 0 220.000 -164.464.860 0 220.000 -177.804.746 0 0 0 220.000 -170.478.923 0 0 220.000 -175.592.263 0 0 0 -164.464.860 0 12.955.783 0 -177.804.746 0 13.234.007 -177.420.642 -191.038.753 0 -170.478.923 0 12.972.000 -183.450.923 0 -175.592.263 0 13.152.785 -188.745.048 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 42.000 2.170.268 0 122.381.115 3.693.164 10.061.795 54.863.036 0 0 193.211.379 232.610.316 0 60.547.752 16.950.191 283.896 41.212.765 351.604.920 -158.393.541 220.000 649 219.351 -158.174.190 0 0 0 -158.174.190 0 11.660.739 -169.834.929 44.052 1.861.303 934 110.908.980 3.259.589 14.678.275 40.825.331 0 0 171.578.463 222.661.450 0 72.653.130 9.993.905 377.511 38.215.918 343.901.914 -172.323.451 55.031 600 54.431 -172.269.020 0 0 0 -172.269.020 0 10.515.894 -182.784.914 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 31 02 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.585.018 138.153 0 0 3.824 1.726.995 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.881.200 140.000 0 0 0 2.021.200 1.966.000 140.000 0 0 0 2.106.000 0 0 0 0 0 0 1.666.000 140.000 0 0 0 1.806.000 1.666.000 140.000 0 0 0 1.806.000 1.666.000 140.000 0 0 0 1.806.000 0 14.730.296 8.508.784 0 0 0 0 19.111.000 19.058.794 0 0 0 0 23.084.000 25.956.750 0 0 0 0 61.205.054 50.444.000 0 0 0 0 17.665.054 24.043.278 0 0 0 0 23.280.000 18.854.360 0 0 0 0 25.320.000 17.137.086 0 0 0 23.239.080 -21.512.086 38.169.794 -36.148.594 49.040.750 -46.934.750 111.649.054 -111.649.054 41.708.332 -39.902.332 42.134.360 -40.328.360 42.457.086 -40.651.086 37.518.054 36.795.000 37.336.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 32 03 Schulträgeraufgaben Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 103.037.660 5.624.041 20.116.495 0 106.414.659 0 20.559.427 1.373.792 1.373.792 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 109.256.912 0 21.002.359 1.373.792 0 105.516.379 0 21.445.291 1.373.792 1.015.000 10.870.279 0 0 1.015.000 10.177.434 0 0 142.037.266 139.540.312 1.015.000 8.253.359 0 0 140.901.421 1.015.000 7.818.534 0 0 137.168.996 56.732.212 0 185.682.719 11.894.962 58.001.086 0 183.435.904 11.919.937 78.650 78.650 57.967.772 0 190.836.111 11.944.957 78.650 58.747.498 0 186.323.767 11.969.956 78.650 207.997.765 462.386.308 -320.349.041 0 235.748.716 489.184.293 -349.643.981 0 0 0 244.867.324 505.694.814 -364.793.393 0 0 252.365.098 509.484.970 -372.315.974 0 0 0 -320.349.041 0 0 -349.643.981 0 0 0 0 -364.793.393 0 0 0 -372.315.974 0 0 0 -320.349.041 0 27.909.860 0 -349.643.981 0 27.986.496 -348.258.901 -377.630.477 0 -364.793.393 0 27.923.548 -392.716.940 0 -372.315.974 0 27.973.499 -400.289.473 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 96.926.674 0 17.900.000 1.371.883 1.015.000 12.484.527 0 0 129.698.084 52.440.468 0 157.272.602 19.569.338 193.700 198.291.445 427.767.553 -298.069.469 0 0 0 -298.069.469 0 0 0 -298.069.469 0 26.769.167 -324.838.636 0 55.237.420 10.675.972 12.930.496 1.179.752 227.442 14.656.850 0 0 94.907.932 50.208.062 0 154.086.879 11.329.769 288.740 191.931.525 407.844.975 -312.937.043 1.000 0 1.000 -312.936.043 0 0 0 -312.936.043 0 29.266.022 -342.202.065 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 33 03 Schulträgeraufgaben Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 40.414.826 0 0 0 4.184 40.419.010 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 40.000 0 0 0 0 40.000 5.051.020 0 0 0 0 5.051.020 0 0 0 0 0 0 5.051.020 0 0 0 0 5.051.020 4.791.820 0 0 0 0 4.791.820 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 10.424.006 0 349.820 16.021 0 0 15.991.839 0 1.000.000 0 0 0 33.971.164 0 79.959.250 1.000 0 0 1.811.000 0 0 0 0 0 27.792.639 0 1.000.000 1.000 0 0 25.672.120 0 1.000.000 1.000 0 0 26.119.427 0 1.000.000 1.000 10.789.846 29.629.163 16.991.839 -16.951.839 113.931.414 -108.880.394 1.811.000 -1.811.000 28.793.639 -23.742.619 26.673.120 -21.881.300 27.120.427 -27.080.427 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 10.341.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.341.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.341.500 39.970.663 0 -16.951.839 0 -108.880.394 0 -1.811.000 0 -23.742.619 0 -21.881.300 0 -27.080.427 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 34 04 Kultur und Wissenschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 11.298.273 2.000 3.755.857 0 11.064.372 2.000 3.755.857 17.043.869 17.012.894 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 11.190.997 2.000 3.755.857 16.994.262 0 11.537.588 2.000 3.755.857 16.994.262 153.183 328.982 0 0 153.183 328.982 0 0 32.582.163 32.317.287 153.183 328.982 0 0 32.425.280 153.183 328.982 0 0 32.771.871 60.133.872 0 41.929.839 6.636.727 61.317.008 0 42.832.838 6.690.749 124.154.114 131.781.286 61.660.625 0 43.969.607 7.148.089 145.710.498 62.507.928 0 44.570.161 8.292.930 147.921.049 31.332.079 264.186.632 -231.604.469 0 30.625.452 273.247.333 -240.930.046 0 0 0 31.749.320 290.238.138 -257.812.858 0 0 31.387.255 294.679.323 -261.907.451 0 0 0 -231.604.469 0 0 -240.930.046 0 0 0 0 -257.812.858 0 0 0 -261.907.451 0 0 0 -231.604.469 0 5.510.055 0 -240.930.046 0 5.603.932 -237.114.524 -246.533.978 0 -257.812.858 0 5.526.823 -263.339.680 0 -261.907.451 0 5.588.012 -267.495.463 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 11.183.926 2.000 3.757.771 16.771.917 367.272 1.690.315 0 0 33.773.201 56.701.779 0 35.979.510 8.612.302 123.698.189 32.009.030 257.000.810 -223.227.609 0 0 0 -223.227.609 0 0 0 -223.227.609 0 4.331.819 -227.559.428 0 13.671.431 80.571 3.163.210 8.343.191 203.664 757.891.874 0 0 783.353.941 59.204.404 -60 38.545.570 7.568.703 123.351.992 754.728.199 983.398.808 -200.044.868 0 13.787.277 -13.787.277 -213.832.145 0 0 0 -213.832.145 0 4.345.327 -218.177.471 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 35 04 Kultur und Wissenschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 2.618.000 13.000 0 0 313.048 2.944.047 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 4.523.000 0 0 0 0 4.523.000 4.026.007 0 0 0 0 4.026.007 0 0 0 0 0 0 3.381.095 0 0 0 0 3.381.095 2.276.700 0 0 0 0 2.276.700 4.023.000 0 0 0 0 4.023.000 0 11.315.280 5.545.619 7.200.000 88.835 0 0 19.193.470 9.820.719 0 55.000 0 0 32.495.668 12.527.470 0 1.455.550 0 0 26.490.000 4.050.000 0 0 0 0 41.175.839 10.009.570 0 311.250 0 0 45.999.923 9.499.970 0 55.000 0 0 54.232.836 59.657.320 0 55.000 0 24.149.734 -21.205.687 29.069.189 -24.546.189 46.478.688 -42.452.681 30.540.000 -30.540.000 51.496.659 -48.115.564 55.554.893 -53.278.193 113.945.156 -109.922.156 13.545.000 9.605.000 7.390.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 36 05 Soziale Hilfen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 36.500.000 41.021.246 20.120.000 101.500 36.500.000 34.436.354 20.120.000 101.500 905.267 905.267 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 36.500.000 34.578.903 20.020.000 101.500 905.267 36.500.000 28.118.767 20.020.000 101.500 905.267 557.380.683 172.088 0 0 562.677.810 172.088 0 0 656.200.784 654.913.018 573.710.593 172.088 0 0 665.988.350 585.101.432 172.088 0 0 670.919.054 97.453.066 0 32.151.562 8.398.896 101.449.853 0 32.893.400 8.326.306 543.183.089 541.751.683 99.271.294 0 33.990.649 8.264.016 546.073.350 100.485.510 0 34.999.071 8.250.892 552.545.933 435.368.913 1.116.555.526 -460.354.742 281.600 443.580.864 1.128.002.106 -473.089.088 281.600 3.710 3.683 452.014.426 1.139.613.736 -473.625.386 281.600 3.657 460.719.253 1.157.000.660 -486.081.605 281.600 3.657 277.891 -460.076.852 0 277.917 -472.811.171 0 0 0 277.943 -473.347.443 0 0 277.943 -485.803.662 0 0 0 -460.076.852 0 6.263.381 0 -472.811.171 0 6.360.118 -466.340.233 -479.171.289 0 -473.347.443 0 6.280.878 -479.628.320 0 -485.803.662 0 6.343.837 -492.147.499 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 23.500.000 1.907.832 21.740.000 100.000 963.681 525.705.702 166.088 0 0 574.083.303 92.653.406 0 30.675.751 7.041.689 551.835.966 419.942.827 1.102.149.640 -528.066.337 281.600 1.000 280.600 -527.785.736 0 0 0 -527.785.736 0 4.890.391 -532.676.127 36.486.361 5.518.974 24.196.813 37.173 643.436 543.069.925 325.888 0 0 610.278.569 91.280.685 0 29.008.483 9.679.404 509.122.571 411.639.226 1.050.730.369 -440.451.799 167.601 0 167.601 -440.284.199 0 0 0 -440.284.199 0 4.264.638 -444.548.837 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 37 05 Leistungen für Bildung und Teilhabe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 7.486 30 0 0 0 7.516 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 40.000 0 0 0 0 40.000 233.797 100 0 0 0 233.897 0 0 0 0 0 0 500.643 100 0 0 0 500.743 768.389 100 0 0 0 768.489 40.000 100 0 0 0 40.100 0 225.770 2.506.230 0 0 0 0 1.560.000 330.643 0 30.000 0 0 200.000 670.529 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.000 473.607 0 30.000 0 0 1.293.000 402.644 0 30.000 0 0 450.000 460.620 0 30.000 0 2.732.000 -2.724.484 1.920.643 -1.880.643 900.529 -666.632 0 0 1.838.607 -1.337.864 1.725.644 -957.155 940.620 -900.520 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 5.866.871 0 3.704.000 0 5.200.000 0 0 0 5.200.000 0 5.200.000 0 5.200.000 5.866.871 3.704.000 5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 5.200.000 0 4.684.891 0 7.000.000 0 5.754.000 0 0 0 5.754.000 0 5.754.000 0 5.754.000 4.684.891 7.000.000 5.754.000 0 5.754.000 5.754.000 5.754.000 1.181.979 -1.542.505 -3.296.000 -5.176.643 -554.000 -1.220.632 0 0 -554.000 -1.891.864 -554.000 -1.511.155 -554.000 -1.454.520 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 38 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 337.762.493 34.413.725 73.717.124 0 353.637.380 34.413.725 75.546.884 2.123.500 2.123.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 364.872.991 34.413.725 77.539.274 2.123.500 0 376.534.440 34.413.725 77.545.074 2.023.500 5.625.691 4.215.100 0 0 5.625.691 4.215.100 0 0 457.857.634 475.562.281 5.625.691 4.215.100 0 0 488.790.282 5.625.691 4.215.100 0 0 500.357.531 288.947.061 0 24.477.929 11.036.084 301.186.960 0 24.066.593 10.312.330 667.307.656 689.627.277 304.870.915 0 24.285.811 10.319.438 705.371.580 309.169.674 0 24.373.177 10.308.225 718.677.091 52.528.210 1.044.296.939 -586.439.305 0 53.037.343 1.078.230.504 -602.668.223 0 23.000 23.000 53.565.898 1.098.413.641 -609.623.359 0 23.000 54.000.840 1.116.529.008 -616.171.477 0 23.000 -23.000 -586.462.305 0 -23.000 -602.691.223 0 0 0 -23.000 -609.646.359 0 0 -23.000 -616.194.477 0 0 0 -586.462.305 0 9.178.913 0 -602.691.223 0 9.336.252 -595.641.218 -612.027.475 0 -609.646.359 0 9.207.016 -618.853.376 0 -616.194.477 0 9.309.569 -625.504.046 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 292.971.800 34.545.270 74.364.753 2.231.900 5.542.991 4.273.000 0 0 413.929.714 293.618.676 0 24.266.839 10.470.486 616.410.641 52.261.905 997.028.547 -583.098.833 0 0 0 -583.098.833 0 0 0 -583.098.833 0 7.407.286 -590.506.119 0 317.777.910 52.629.439 48.437.750 2.377.224 6.478.963 7.345.677 0 0 435.046.964 282.886.343 0 20.949.708 10.340.508 623.517.939 49.562.783 987.257.280 -552.210.316 0 11.250 -11.250 -552.221.566 0 0 0 -552.221.566 0 7.864.663 -560.086.230 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 39 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 3.436.709 0 0 0 84.531 3.521.240 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 6.599.000 0 0 0 2.800.000 9.399.000 7.830.000 0 0 0 2.360.000 10.190.000 0 0 0 0 0 0 5.080.000 0 0 0 1.490.000 6.570.000 80.000 0 0 0 620.000 700.000 80.000 0 0 0 620.000 700.000 0 15.353.063 1.081.881 0 2.966.104 126.207 0 8.630.800 1.938.100 0 6.515.000 2.916.500 0 8.102.000 3.165.400 0 7.921.000 2.360.000 0 10.448.000 0 0 0 0 0 8.306.000 2.948.000 0 5.171.000 1.490.000 0 10.918.000 2.928.000 0 171.000 620.000 0 12.224.000 2.928.000 0 171.000 620.000 19.527.255 -16.006.015 20.000.400 -10.601.400 21.548.400 -11.358.400 10.448.000 -10.448.000 17.915.000 -11.345.000 14.637.000 -13.937.000 15.943.000 -15.243.000 1.306.000 3.918.000 5.224.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 40 07 Gesundheitsdienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.930.026 0 1.465.950 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 11.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 619.400 1.247.900 0 0 619.400 1.247.900 0 0 5.274.276 5.139.276 619.400 1.247.900 0 0 5.139.276 619.400 1.247.900 0 0 5.139.276 22.459.204 0 1.995.361 126.035 22.601.883 0 1.995.505 126.035 32.113.347 32.887.380 22.784.769 0 1.995.052 126.035 33.084.013 23.102.212 0 1.994.950 126.035 33.284.898 5.960.297 62.654.244 -57.379.968 0 6.329.752 63.940.554 -58.801.278 0 0 0 6.587.458 64.577.327 -59.438.051 0 0 6.750.037 65.258.133 -60.118.857 0 0 0 -57.379.968 0 0 -58.801.278 0 0 0 0 -59.438.051 0 0 0 -60.118.857 0 0 0 -57.379.968 0 2.802.021 0 -58.801.278 0 2.880.623 -60.181.989 -61.681.901 0 -59.438.051 0 2.816.060 -62.254.111 0 -60.118.857 0 2.867.293 -62.986.149 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 1.975.026 0 1.465.950 11.000 619.400 1.247.900 0 0 5.319.276 20.693.321 0 1.532.747 164.202 27.663.711 3.656.336 53.710.317 -48.391.041 0 0 0 -48.391.041 0 0 0 -48.391.041 0 970.912 -49.361.953 55 3.314.912 5.608 948.654 11.912 623.650 1.437.677 0 0 6.342.468 29.764.401 0 2.846.728 146.930 23.308.406 5.636.869 61.703.335 -55.360.867 0 0 0 -55.360.867 0 0 0 -55.360.867 0 1.371.375 -56.732.242 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 41 07 Gesundheitsdienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.676.000 1.676.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.252.000 3.252.000 0 0 0 0 5.088.000 5.088.000 0 0 0 0 6.444.000 6.444.000 0 0 538.193 0 0 0 0 0 115.600 10.000.000 0 0 0 0 200.000 0 0 41.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 39.400.000 0 0 115.600 0 0 45.900.000 0 0 115.600 0 0 33.900.000 538.193 -538.193 10.115.600 -10.115.600 42.100.000 -40.424.000 0 0 39.550.000 -36.298.000 46.015.600 -40.927.600 34.015.600 -27.571.600 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 42 08 Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.887.465 0 153.000 0 4.142.825 0 153.000 1.306.400 1.006.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.999.769 0 153.000 1.006.400 0 3.070.209 0 153.000 1.006.400 0 553.165 0 0 0 563.165 0 0 4.900.030 5.865.390 0 573.165 0 0 4.732.334 0 573.165 0 0 4.802.774 9.662.628 0 8.523.717 3.812.733 10.114.577 0 7.530.466 4.109.225 11.197.573 12.507.573 10.074.934 0 7.485.441 4.117.480 13.133.573 10.208.217 0 7.836.652 4.188.637 13.659.573 4.592.971 37.789.621 -32.889.592 0 4.533.880 38.795.722 -32.930.332 0 0 0 3.462.995 38.274.422 -33.542.088 0 0 4.492.789 40.385.867 -35.583.093 0 0 0 -32.889.592 0 0 -32.930.332 0 0 0 0 -33.542.088 0 0 0 -35.583.093 0 0 0 -32.889.592 0 604.204 0 -32.930.332 0 611.874 -33.493.796 -33.542.206 0 -33.542.088 0 605.574 -34.147.662 0 -35.583.093 0 610.574 -36.193.667 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 2.648.467 0 242.000 670.240 0 520.025 0 0 4.080.732 9.766.887 0 7.942.254 3.828.537 12.009.110 3.890.777 37.437.566 -33.356.834 0 0 0 -33.356.834 0 0 0 -33.356.834 0 459.743 -33.816.577 0 2.648.489 1.300 154.334 747.039 2.685 1.480.483 0 0 5.034.330 9.386.174 0 8.160.521 3.364.984 13.622.034 3.994.373 38.528.087 -33.493.757 0 0 0 -33.493.757 0 0 0 -33.493.757 0 742.886 -34.236.643 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 43 08 Sportförderung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 2.212.681 36.468 0 0 7.661 2.256.810 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 2.289.522 0 0 0 0 2.289.522 2.150.460 35.000 0 0 561.000 2.746.460 0 0 0 0 0 0 2.150.460 35.000 0 0 824.500 3.009.960 2.150.460 35.000 0 0 949.800 3.135.260 2.150.460 35.000 0 0 955.800 3.141.260 0 6.028.065 1.514.485 0 254.979 0 0 24.760.728 678.000 0 1.500.000 0 0 12.409.360 1.227.749 0 2.100.000 20.000.000 0 16.284.000 0 0 0 0 0 18.723.360 710.000 0 2.100.000 10.000.000 0 12.443.360 710.000 0 900.000 5.000.000 0 10.193.360 710.000 0 900.000 0 7.797.529 -5.540.719 26.938.728 -24.649.206 35.737.109 -32.990.649 16.284.000 -16.284.000 31.533.360 -28.523.400 19.053.360 -15.918.100 11.803.360 -8.662.100 13.734.000 2.550.000 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 44 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 728.476 0 1.715.289 0 512.756 0 1.715.289 34.600 34.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 558.131 0 1.715.289 34.600 0 67.391 0 1.715.289 34.600 147.532 530.000 0 0 147.532 530.000 0 0 3.155.896 2.940.176 147.532 530.000 0 0 2.985.551 147.532 530.000 0 0 2.494.811 30.789.843 0 10.195.888 244.134 31.858.267 0 9.320.636 233.054 443.375 308.375 31.585.203 0 8.393.625 247.911 149.775 31.980.434 0 7.073.246 247.911 141.875 3.767.902 45.441.142 -42.285.246 0 3.936.334 45.656.666 -42.716.490 0 0 0 4.378.307 44.754.821 -41.769.270 0 0 4.504.026 43.947.492 -41.452.681 0 0 0 -42.285.246 0 0 -42.716.490 0 0 0 0 -41.769.270 0 0 0 -41.452.681 0 0 0 -42.285.246 0 671.101 0 -42.716.490 0 690.353 -42.956.347 -43.406.843 0 -41.769.270 0 708.017 -42.477.287 0 -41.452.681 0 721.125 -42.173.806 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 5.029.556 0 1.913.743 34.600 137.000 530.000 0 0 7.644.899 30.225.648 0 9.458.833 228.514 950.489 6.912.723 47.776.207 -40.131.308 0 0 0 -40.131.308 0 0 0 -40.131.308 0 480.159 -40.611.467 0 1.953.363 2.089 1.606.625 4.136 218.272 295.072 0 0 4.079.557 28.425.221 0 4.121.885 346.553 440.120 3.688.526 37.022.306 -32.942.749 2.800.200 2.800.200 0 -32.942.749 0 0 0 -32.942.749 0 458.126 -33.400.875 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 45 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.828.200 102.661 0 0 48.162 1.979.023 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 6.924.655 1.523.000 0 0 0 8.447.655 0 0 0 0 0 0 7.202.316 1.523.000 0 0 0 8.725.316 3.865.307 1.523.000 0 0 0 5.388.307 50.000 1.523.000 0 0 0 1.573.000 12.450 5.747.183 393.626 0 218.203 0 1.679.000 14.006.382 281.000 0 3.148.360 0 1.200.000 16.843.632 644.500 0 3.341.055 0 0 14.045.293 0 0 4.802.000 0 1.200.000 12.245.725 293.500 0 4.193.035 0 1.200.000 8.935.968 355.000 0 991.035 0 1.200.000 4.318.200 408.500 0 83.300 0 6.371.461 -4.392.438 19.114.742 -17.591.742 22.029.187 -13.581.532 18.847.293 -18.847.293 17.932.260 -9.206.944 11.482.003 -6.093.696 6.010.000 -4.437.000 12.429.525 5.917.768 500.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 46 10 Bauen und Wohnen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 4.427.114 16.285.000 45.095.687 0 4.423.580 17.646.091 43.341.956 12.202.581 12.202.581 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 4.412.831 18.046.091 43.341.956 12.202.581 0 4.410.661 18.446.091 43.341.956 12.202.581 1.467.297 827.831 0 0 1.467.297 781.562 0 0 80.305.510 79.863.067 1.467.297 781.562 0 0 80.252.319 1.467.297 781.562 0 0 80.650.148 50.247.421 0 55.963.222 13.244.156 51.897.844 0 56.598.532 13.350.881 33.661.043 34.298.663 51.408.027 0 57.091.789 12.879.238 34.943.169 52.071.054 0 57.777.003 11.139.806 35.569.223 42.885.806 196.001.648 -115.696.139 11.069.686 42.176.697 198.322.617 -118.459.550 11.069.686 158.411 158.411 42.363.386 198.685.609 -118.433.290 11.069.686 158.411 43.676.076 200.233.162 -119.583.014 11.069.686 158.411 10.911.275 -104.784.863 0 10.911.275 -107.548.275 0 0 0 10.911.275 -107.522.015 0 0 10.911.275 -108.671.739 0 0 0 -104.784.863 0 4.326.328 0 -107.548.275 0 4.424.409 -109.111.191 -111.972.684 0 -107.522.015 0 4.360.294 -111.882.309 0 -108.671.739 0 4.411.178 -113.082.917 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 4.324.387 11.184.920 53.290.599 11.522.804 1.321.197 989.146 0 0 82.633.053 49.191.538 0 60.265.932 12.177.300 26.399.240 41.640.145 189.674.155 -107.041.102 10.865.079 161.200 10.703.879 -96.337.223 0 0 0 -96.337.223 0 3.495.635 -99.832.858 0 8.277.718 12.541.795 47.549.101 12.310.937 1.162.734 2.034.436 0 0 83.876.720 46.205.085 0 50.813.869 12.345.202 26.606.378 38.700.300 174.670.835 -90.794.115 12.828.681 154.318 12.674.364 -78.119.751 0 0 0 -78.119.751 0 3.277.193 -81.396.944 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 47 10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 1.483.700 112.212 1.595.912 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 13.416.402 758.456 0 567.354 126.500 0 27.058.000 439.000 0 0 0 0 23.008.160 1.362.000 0 0 0 0 90.311.823 0 0 0 0 0 32.307.865 623.000 0 0 0 0 43.916.574 473.000 0 0 0 0 44.548.384 473.000 0 0 0 14.868.712 -13.272.800 27.497.000 -26.897.000 24.370.160 -23.770.160 90.311.823 -90.311.823 32.930.865 -32.330.865 44.389.574 -43.789.574 45.021.384 -44.421.384 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 337.421 0 450.000 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 450.000 337.421 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000 0 1.051.732 0 790.000 0 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 1.051.732 790.000 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 -714.311 -13.987.111 -340.000 -27.237.000 -950.000 -24.720.160 0 -90.311.823 -950.000 -33.280.865 -950.000 -44.739.574 -950.000 -45.371.384 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 48 11 Ver- und Entsorgung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 237.003 0 743.748 0 237.003 0 770.668 327.710 342.627 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 237.003 0 767.604 351.337 0 237.003 0 778.714 351.337 0 66.614.583 0 0 0 66.614.643 0 0 67.923.043 67.964.940 0 66.114.703 0 0 67.470.647 0 65.114.703 0 0 66.481.757 622.107 0 7.039.234 3.640.384 644.611 0 7.355.434 3.525.684 27.825 27.825 637.431 0 6.037.634 3.460.384 27.825 645.821 0 6.341.934 3.473.584 27.825 147.623 11.477.172 56.445.871 21.769.000 151.921 11.705.474 56.259.466 21.580.000 0 0 156.233 10.319.505 57.151.142 19.388.000 0 158.952 10.648.115 55.833.642 18.065.000 0 21.769.000 78.214.871 0 21.580.000 77.839.466 0 0 0 19.388.000 76.539.142 0 0 18.065.000 73.898.642 0 0 0 78.214.871 0 36.629 0 77.839.466 0 37.755 78.178.242 77.801.711 0 76.539.142 0 36.830 76.502.312 0 73.898.642 0 37.564 73.861.078 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 237.003 0 461.992 309.368 0 67.614.523 0 0 68.622.885 463.098 0 6.255.792 3.601.134 56.568 482.409 10.859.001 57.763.884 15.210.000 0 15.210.000 72.973.884 0 0 0 72.973.884 0 22.512 72.951.372 0 529.401 0 0 156.049 993.500 67.829.204 0 0 69.508.153 605.347 0 4.660.054 2.549.704 26.750 3.095.405 10.937.260 58.570.893 28.620.830 0 28.620.830 87.191.722 0 0 0 87.191.722 0 21.131 87.170.591 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 49 11 Ver- und Entsorgung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 84.912 0 0 0 84.912 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.238.242 731.998 0 0 0 0 5.850.000 672.400 0 0 0 0 10.829.200 1.374.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.089.500 489.000 0 0 0 0 5.605.100 907.500 0 0 0 0 3.034.700 399.000 0 0 0 4.970.240 -4.885.328 6.522.400 -6.522.400 12.203.200 -12.203.200 0 0 9.578.500 -9.578.500 6.512.600 -6.512.600 3.433.700 -3.433.700 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 50 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 70.961.038 0 34.526.544 0 69.929.403 0 34.530.465 4.540.255 4.545.255 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 69.262.591 0 33.756.460 4.550.255 0 68.964.096 0 34.246.466 4.555.255 42.537 17.601.364 0 0 42.537 17.020.241 0 0 127.671.739 126.067.901 42.537 16.604.060 0 0 124.215.903 42.537 16.604.060 0 0 124.412.414 52.411.692 0 119.975.549 93.313.839 54.509.994 0 118.011.328 92.367.232 38.325.076 38.302.716 54.543.155 0 134.907.699 91.065.226 38.262.464 55.282.693 0 139.623.379 90.189.713 38.504.307 21.539.947 325.566.102 -197.894.363 100 18.961.929 322.153.199 -196.085.298 100 687.249 687.249 18.506.043 337.284.587 -213.068.683 40.100 687.249 18.913.315 342.513.407 -218.100.993 40.100 687.249 -687.149 -198.581.512 0 -687.149 -196.772.447 0 0 0 -647.149 -213.715.832 0 0 -647.149 -218.748.142 0 0 0 -198.581.512 0 2.021.335 0 -196.772.447 0 2.078.884 -200.602.848 -198.851.331 0 -213.715.832 0 2.031.614 -215.747.446 0 -218.748.142 0 2.069.124 -220.817.266 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 70.961.527 0 42.284.779 7.555.723 42.537 14.994.770 1.000.000 0 136.839.336 47.699.528 0 100.915.558 96.530.140 41.823.532 20.011.583 306.980.339 -170.141.003 40.100 82.947 -42.847 -170.183.850 0 0 0 -170.183.850 0 1.195.879 -171.379.729 0 106.622.216 64.512 44.792.211 4.480.274 139.927 17.802.027 0 0 173.901.167 49.885.087 0 108.594.135 104.125.094 79.613.774 19.858.195 362.076.284 -188.175.117 222 37.307 -37.085 -188.212.202 0 0 0 -188.212.202 0 1.186.801 -189.399.003 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 51 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 11.110.773 2.297 0 5.037.635 74.937 16.225.642 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 44.048.604 0 0 5.200.000 0 49.248.604 51.111.283 0 0 4.500.000 1.529.700 57.140.983 0 0 0 0 0 0 50.325.092 0 0 4.500.000 4.153.500 58.978.592 51.900.249 0 0 4.500.000 6.419.900 62.820.149 58.777.310 0 0 4.500.000 9.207.700 72.485.010 0 59.992.699 2.846.021 0 8.380.854 574.100 0 155.886.300 3.527.300 0 13.797.774 0 0 132.773.968 6.831.820 0 17.905.900 43.624.892 0 290.318.682 5.755.000 0 29.150.400 0 0 166.258.745 4.264.220 0 15.600.900 80.271.368 0 160.709.922 2.838.250 0 12.465.000 74.354.486 0 170.997.575 2.213.530 0 11.875.500 100.540.807 71.793.674 -55.568.032 173.211.374 -123.962.770 201.136.580 -143.995.597 325.224.082 -325.224.082 266.395.233 -207.416.641 250.367.658 -187.547.509 285.627.412 -213.142.402 130.030.478 110.035.731 85.157.873 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 52 13 Natur- und Landschaftspflege Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.274.219 0 18.244.906 0 1.192.139 0 18.097.752 451.130 451.130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.046.532 0 17.987.501 451.130 0 1.005.254 0 17.940.375 451.130 1.785.120 2.651.264 0 1.400.000 1.785.120 3.497.274 0 1.400.000 25.806.639 26.423.415 1.785.120 5.238.640 0 1.400.000 27.908.923 1.785.120 2.392.556 0 0 23.574.436 52.116.590 0 32.715.672 4.136.992 53.504.937 0 33.218.769 4.236.224 371.746 370.843 54.155.187 0 32.063.769 4.130.420 370.843 54.920.383 0 32.370.769 4.068.188 370.843 14.374.785 103.715.785 -77.909.146 0 15.485.596 106.816.370 -80.392.955 0 0 0 19.375.245 110.095.464 -82.186.541 0 0 14.900.102 106.630.284 -83.055.849 0 0 0 -77.909.146 0 0 -80.392.955 0 0 0 0 -82.186.541 0 0 0 -83.055.849 0 0 0 -77.909.146 0 1.567.234 0 -80.392.955 0 1.595.434 -79.476.380 -81.988.388 0 -82.186.541 0 1.572.271 -83.758.812 0 -83.055.849 0 1.590.651 -84.646.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 1.580.336 0 18.666.336 635.280 1.681.140 3.924.318 0 1.400.000 27.887.409 51.998.631 0 30.741.414 4.439.290 325.774 13.132.121 100.637.230 -72.749.821 0 802 -802 -72.750.623 0 0 0 -72.750.623 0 1.116.352 -73.866.976 0 1.347.996 68 18.358.682 392.017 1.802.575 2.373.409 0 1.669.094 25.943.841 51.830.315 0 31.508.700 3.999.198 493.497 12.852.007 100.683.717 -74.739.875 0 1.975 -1.975 -74.741.851 0 0 0 -74.741.851 0 1.196.801 -75.938.652 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 53 13 Natur- und Landschaftspflege Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 965.755 220.418 0 0 0 1.186.174 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.412.400 107.000 0 0 0 1.519.400 791.800 114.000 0 0 0 905.800 0 0 0 0 0 0 985.000 114.000 0 0 0 1.099.000 2.018.000 114.000 0 0 0 2.132.000 5.040.000 114.000 0 0 0 5.154.000 0 5.485.996 3.769.284 0 0 2.924 0 13.191.704 5.981.824 0 0 0 0 20.427.638 7.323.141 0 0 0 0 27.968.185 4.314.214 0 0 0 0 21.706.381 3.924.214 0 558.000 0 0 15.458.127 1.391.111 0 0 0 0 14.570.627 5.572.379 0 0 0 9.258.204 -8.072.030 19.173.528 -17.654.128 27.750.779 -26.844.979 32.282.399 -32.282.399 26.188.595 -25.089.595 16.849.238 -14.717.238 20.143.006 -14.989.006 17.757.399 9.330.000 5.195.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 54 14 Umweltschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 387.516 0 674.300 0 365.138 0 674.300 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 363.371 0 674.300 300 0 363.371 0 674.300 300 425.600 349.800 0 0 425.600 349.800 0 0 1.837.516 1.815.138 425.600 349.800 0 0 1.813.371 425.600 349.800 0 0 1.813.371 14.151.152 0 2.704.302 55.863 14.354.670 0 2.354.952 55.863 2.193.718 2.376.419 14.403.807 0 2.354.952 55.863 2.358.732 14.600.226 0 2.264.952 55.863 2.466.687 3.493.954 22.598.988 -20.761.472 0 3.561.413 22.703.315 -20.888.177 0 0 0 3.647.070 22.820.424 -21.007.053 0 0 3.671.751 23.059.478 -21.246.107 0 0 0 -20.761.472 0 0 -20.888.177 0 0 0 0 -21.007.053 0 0 0 -21.246.107 0 0 0 -20.761.472 0 756.072 0 -20.888.177 0 775.814 -21.517.544 -21.663.991 0 -21.007.053 0 759.598 -21.766.651 0 -21.246.107 0 772.466 -22.018.573 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 226.898 0 727.300 300 425.600 349.800 0 0 1.729.898 13.558.536 0 2.360.429 374.431 2.802.997 3.107.768 22.204.161 -20.474.263 0 0 0 -20.474.263 0 0 0 -20.474.263 0 538.293 -21.012.556 0 246.961 137 703.561 0 691.431 306.250 0 0 1.948.341 13.183.812 0 1.713.428 201.103 1.364.204 1.426.448 17.888.996 -15.940.655 157 0 157 -15.940.498 0 0 0 -15.940.498 0 457.064 -16.397.563 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 55 14 Umweltschutz Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.141 0 183.202 0 0 91.000 156.020 0 600.000 0 0 91.000 821.300 0 20.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 94.000 244.100 0 20.600.000 0 0 94.000 141.300 0 20.600.000 0 0 95.000 228.100 0 20.600.000 0 224.343 -224.343 847.020 -847.020 21.512.300 -21.512.300 0 0 20.938.100 -20.938.100 20.835.300 -20.835.300 20.923.100 -20.923.100 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 56 15 Wirtschaft und Tourismus Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 539.907 0 0 0 599.606 0 0 4.017.200 4.017.200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 599.432 0 0 4.017.200 0 598.593 0 0 4.017.200 84.000 8.440.000 13.000 0 75.500 5.117.000 13.000 0 13.094.107 9.822.306 75.500 6.172.000 13.000 0 10.877.132 75.500 7.227.000 13.000 0 11.931.293 3.051.218 0 350.499 56.241 3.345.698 0 361.815 55.486 28.053.876 27.518.467 3.106.685 0 357.585 54.802 27.687.395 3.132.557 0 372.585 54.502 27.702.466 6.159.492 37.671.325 -24.577.218 20.000.000 8.811.341 40.092.807 -30.270.502 30.000.000 0 0 11.463.886 42.670.354 -31.793.222 40.000.000 0 14.096.409 45.358.519 -33.427.226 50.000.000 0 20.000.000 -4.577.218 0 30.000.000 -270.502 0 0 0 40.000.000 8.206.778 0 0 50.000.000 16.572.774 0 0 0 -4.577.218 0 62.617 0 -270.502 0 63.576 -4.639.835 -334.078 0 8.206.778 0 62.551 8.144.228 0 16.572.774 0 63.277 16.509.496 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 613.025 0 0 4.017.200 109.050 8.400.000 13.000 0 13.152.275 3.758.476 0 182.160 75.984 24.745.681 14.212.868 42.975.168 -29.822.894 50.400.000 0 50.400.000 20.577.106 0 0 0 20.577.106 0 224.394 20.352.712 0 509.414 4.934 0 4.663.359 3.365.286 7.980.865 0 0 16.523.858 2.021.359 0 210.600 69.885 25.910.737 14.710.055 42.922.636 -26.398.778 48.800.000 0 48.800.000 22.401.222 0 0 0 22.401.222 0 57.355 22.343.867 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 57 15 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.819 0 0 0 0 1.819 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073.345 37.396 1.914.375 0 0 0 0 141.000 2.030.000 0 0 0 0 144.800 5.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000 5.300.000 0 0 0 0 141.000 5.610.000 0 0 0 0 141.000 5.655.000 0 0 3.025.116 -3.023.297 2.171.000 -2.171.000 5.174.800 -5.174.800 0 0 5.441.000 -5.441.000 5.751.000 -5.751.000 5.796.000 -5.796.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 58 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.478.663.500 425.664.300 0 0 2.631.192.500 436.349.300 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.773.361.200 448.811.400 0 0 0 2.887.892.200 461.635.600 0 0 0 778.500 30.200.100 0 0 778.500 30.200.100 0 0 2.935.306.400 3.098.520.400 778.500 30.200.100 0 0 3.253.151.200 778.500 30.200.100 0 0 3.380.506.400 0 0 26.992 1.483 0 0 26.355 1.447 526.848.218 532.039.461 0 0 26.362 1.448 535.482.007 0 0 26.362 1.448 532.643.545 38.282.437 565.159.130 2.370.147.270 7.683.700 27.296.936 559.364.199 2.539.156.201 5.645.900 61.494.500 59.151.200 26.896.973 562.406.791 2.690.744.409 7.443.900 62.353.900 26.831.655 559.503.010 2.821.003.390 9.603.600 66.744.100 -53.810.800 2.316.336.470 0 -53.505.300 2.485.650.901 0 0 0 -54.910.000 2.635.834.409 0 0 -57.140.500 2.763.862.890 0 0 0 2.316.336.470 1.734.600 0 0 2.485.650.901 1.754.600 0 2.318.071.070 2.487.405.501 0 2.635.834.409 1.754.600 0 2.637.589.009 0 2.763.862.890 1.754.600 0 2.765.617.490 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 2.595.482.000 606.062.165 0 0 0 748.500 30.080.100 0 0 3.232.372.765 0 0 0 0 535.424.055 13.109.980 548.534.035 2.683.838.730 11.705.400 117.549.900 -105.844.500 2.577.994.230 0 0 0 2.577.994.230 2.239.000 0 2.580.233.230 2.381.367.266 763.496.864 0 5.435 2 620.891 26.414.193 0 0 3.171.904.651 0 0 78.459 -170.960 467.153.760 58.936.766 525.998.025 2.645.906.626 5.808.035 50.167.279 -44.359.244 2.601.547.382 0 0 0 2.601.547.382 1.806.882 0 2.603.354.264 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 59 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 43.809.776 0 0 0 30.797.651 74.607.427 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 41.782.400 0 0 0 2.578.000 44.360.400 43.871.500 0 0 0 15.379.300 59.250.800 0 0 0 0 0 0 43.871.500 0 0 0 18.072.000 61.943.500 43.871.500 0 0 0 19.619.300 63.490.800 43.871.500 0 0 0 20.680.500 64.552.000 0 0 0 74.049.330 0 79.871.000 0 0 0 15.484.000 0 33.075.000 0 0 0 49.615.800 0 133.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.910.000 0 133.030.000 0 0 0 49.782.500 0 133.030.000 0 0 0 48.071.800 0 133.030.000 153.920.330 -79.312.903 48.559.000 -4.198.600 182.645.800 -123.395.000 0 0 182.940.000 -120.996.500 182.812.500 -119.321.700 181.101.800 -116.549.800 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 94.482.338 265.591 903.274.561 1.000.000 1.022.310.137 1.000.000 0 0 998.928.187 1.000.000 978.835.897 1.000.000 998.372.204 1.000.000 94.747.929 904.274.561 1.023.310.137 0 999.928.187 979.835.897 999.372.204 227.846.598 272.230 559.741.000 201.000.000 551.135.400 31.000.000 0 0 572.445.500 31.000.000 587.664.400 31.000.000 595.687.500 31.000.000 228.118.828 760.741.000 582.135.400 0 603.445.500 618.664.400 626.687.500 -133.370.898 -212.683.801 143.533.561 139.334.961 441.174.737 317.779.737 0 0 396.482.687 275.486.187 361.171.497 241.849.797 372.684.704 256.134.904 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 60 17 Stiftungen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.720.100 5.725.200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 5.725.200 0 0 0 0 5.725.200 0 22.800 0 0 0 22.800 0 0 5.742.900 5.748.000 0 22.800 0 0 5.748.000 0 22.800 0 0 5.748.000 0 0 2.057.983 873.100 0 0 2.068.183 873.100 1.085.100 788.800 0 0 2.064.083 873.100 786.200 0 0 2.059.083 873.100 805.300 97.923 4.114.106 1.628.794 1.149.800 128.700 3.858.783 1.889.217 1.149.800 339.900 348.400 128.700 3.852.083 1.895.917 1.149.800 349.400 128.700 3.866.183 1.881.817 1.149.800 346.700 809.900 2.438.694 0 801.400 2.690.617 0 0 0 800.400 2.696.317 0 0 803.100 2.684.917 0 0 0 2.438.694 0 383.100 0 2.690.617 0 383.100 2.055.594 2.307.517 0 2.696.317 0 383.100 2.313.217 0 2.684.917 0 383.100 2.301.817 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 0 0 0 5.517.800 0 22.800 0 0 5.540.600 0 0 2.067.300 884.500 1.595.100 123.200 4.670.100 870.500 950.300 370.200 580.100 1.450.600 0 0 0 1.450.600 0 371.500 1.079.100 0 224.055 0 0 5.687.474 0 187.812 0 0 6.099.341 0 0 2.312.197 873.660 1.163.771 185.270 4.534.899 1.564.443 908.113 369.331 538.782 2.103.225 0 0 0 2.103.225 0 414.033 1.689.192 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 61 17 Stiftungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 27.935 928 0 0 28.864 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.839.771 0 0 0 0 0 345.700 0 0 0 0 0 346.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.400 0 0 0 0 0 346.300 0 0 0 0 0 346.300 0 0 3.839.771 -3.810.907 345.700 -345.100 346.300 -346.300 0 0 346.400 -346.400 346.300 -346.300 346.300 -346.300 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 62 18 Bezirksorientierte Mittel Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.100 1.427.100 0 0 0 0 1.427.100 0 0 0 0 1.427.100 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 0 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 0 0 0 0 -1.427.100 0 0 0 -1.427.100 0 0 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Produktbereichssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.354.300 0 0 0 1.354.300 -1.354.300 0 0 0 -1.354.300 0 0 0 -1.354.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 23.461 0 23.606 -23.606 0 0 0 -23.606 0 0 0 -23.606 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 63 18 Bezirksorientierte Mittel Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 64 Produktbereichsbezogene Darstellung Der Aufbau innerhal b der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:
  Teilergebnisplan
  Teilfinan zplan einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze
  Investitionen oberhalb der Wertgrenze
  Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich) Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) enthalten. 65 66 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - 67 68 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 69 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 134.000 0 0 0 134.000 0 0 60.000 60.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 134.000 0 0 60.000 0 134.000 0 0 60.000 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 294.000 294.000 0 100.000 0 0 294.000 0 100.000 0 0 294.000 11.524.615 0 2.379.078 132.730 12.114.991 0 2.379.578 133.494 645.670 645.670 11.748.566 0 2.379.578 133.494 645.670 11.885.997 0 2.379.578 129.654 645.670 10.685.374 25.367.466 -25.073.466 0 10.883.190 26.156.924 -25.862.924 0 0 0 11.182.442 26.089.751 -25.795.751 0 0 11.249.366 26.290.266 -25.996.266 0 0 0 -25.073.466 0 0 -25.862.924 0 0 0 0 -25.795.751 0 0 0 -25.996.266 0 0 0 -25.073.466 0 1.778.380 0 -25.862.924 0 1.822.552 -26.851.846 -27.685.476 0 -25.795.751 0 1.786.270 -27.582.020 0 -25.996.266 0 1.815.061 -27.811.326 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 62.226 0 0 50.000 0 10.000 0 0 122.226 12.191.679 0 3.176.215 104.717 579.937 9.623.811 25.676.358 -25.554.132 0 0 0 -25.554.132 0 0 0 -25.554.132 0 1.044.562 -26.598.694 0 1.109.976 0 0 129.584 16.099 134.169 0 0 1.389.828 10.905.295 0 3.180.108 115.029 1.656.325 8.724.824 24.581.580 -23.191.752 0 0 0 -23.191.752 0 0 0 -23.191.752 0 1.183.905 -24.375.657 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 70 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.294 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 181.294 -181.294 50.000 -50.000 50.000 -50.000 0 0 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 16.450 47.231 -30.781 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 16.450 47.231 -30.781 bisher bereitgestellt 71 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 0000-0101-0-0001 0 0 0 -181.294 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.274.313 0 0 0 -1.524.313 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 181.294 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.274.313 1.524.313 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 72 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die höher ausfallenden Erträge im Jahr 2020 liegen in dem durchlaufenden Posten Projekt Europaid begründet. Der entsprechende Aufwand wurde im Jahr 2020 in der Zeile 15 verbucht. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Bewachungskosten für das Amt 01 werden ab dem Jahr 2022 von dem zentralen Raummanagement getragen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hierin sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verwendung Restcentspenden 68.000,00 39.226,38 50.000,00 Amerika Haus e.V. 45.000,00 20.924,81 45.000,00 Städtepartnerschaften 81.200,00 63.243,05 60.000,00 komm. Entwicklungszusammenarbeit 30.000,00 27.899,75 30.000,00 Freiwilligendienste aller Generationen 62.676,50 59.544,21 64.000,00 Max-Planck-Institut 5.000,00 4.649,96 5.000,00 KABE 305.000,00 303.800,33 326.670,00 Kölsch Hätz 50.000,00 46.499,58 50.000,00 Projekt EFI 0,00 3.719,97 4.000,00 Voc Cologne 10.283,26 10.429,18 11.000,00 Summe 657.159,76 579.937,22 645.670,00 Die in dieser Zeile höher ausfallenden Aufwendungen im Jahr 2020 liegen in dem durchlaufenden Posten Projekt Europaid begründet. Der entsprechende Ertrag wurde im Jahr 2020 in der Zeile 02 verbucht. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Ab dem Jahr 2022 wurden die Fraktionszuwendungen gemäß Ratsbeschluss zum 05.11.2020 entsprechend eingeplant. 73 74 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 75 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 70 0 0 0 0 70 0 0 0 61.000 0 0 0 61.000 0 0 0 61.070 61.070 61.000 0 0 0 61.070 61.000 0 0 0 61.070 6.613.789 0 1.167 16.108 7.001.919 0 1.167 16.114 0 0 6.750.206 0 1.167 16.308 0 6.826.874 0 1.167 16.344 0 626.525 7.257.589 -7.196.519 0 657.732 7.676.932 -7.615.862 0 0 0 688.843 7.456.524 -7.395.454 0 0 708.555 7.552.940 -7.491.870 0 0 0 -7.196.519 0 0 -7.615.862 0 0 0 0 -7.395.454 0 0 0 -7.491.870 0 0 0 -7.196.519 0 271.108 0 -7.615.862 0 278.611 -7.467.627 -7.894.473 0 -7.395.454 0 272.448 -7.667.902 0 -7.491.870 0 277.339 -7.769.209 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 70 0 0 0 61.000 0 0 0 61.070 6.687.926 0 1.534 44.210 0 588.206 7.321.877 -7.260.807 0 0 0 -7.260.807 0 0 0 -7.260.807 0 201.211 -7.462.018 0 70 0 0 0 122.926 0 0 0 122.996 6.406.825 0 38 16.800 0 538.201 6.961.864 -6.838.868 0 0 0 -6.838.868 0 0 0 -6.838.868 0 165.672 -7.004.540 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 76 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.032 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 18.032 -18.032 35.000 -35.000 35.000 -35.000 0 0 35.000 -35.000 35.000 -35.000 35.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 77 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention Produktbereich Produktgruppe 0000-0102-0-0001 0 0 0 -18.032 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -242.557 0 0 0 -417.557 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 18.032 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 242.557 417.557 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 78 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 79 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 21.467 0 0 0 21.467 0 0 12.300 12.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 21.467 0 0 12.300 0 21.467 0 0 12.300 16.625.350 8.467.614 0 0 16.740.350 8.715.614 0 0 25.126.731 25.489.731 16.825.350 9.009.614 0 0 25.868.731 16.825.350 9.009.614 0 0 25.868.731 99.512.379 58.841.900 5.665.585 727.707 103.254.845 58.140.000 6.050.701 776.207 0 0 101.581.869 58.140.000 5.773.160 765.707 0 102.608.977 58.140.000 5.907.862 765.707 0 20.637.410 185.384.980 -160.258.249 0 21.008.743 189.230.495 -163.740.764 0 0 0 21.564.769 187.825.505 -161.956.774 0 0 21.685.304 189.107.849 -163.239.118 0 0 0 -160.258.249 0 0 -163.740.764 0 0 0 0 -161.956.774 0 0 0 -163.239.118 0 0 0 -160.258.249 0 3.611.742 0 -163.740.764 0 3.716.713 -163.869.991 -167.457.477 0 -161.956.774 0 3.630.491 -165.587.265 0 -163.239.118 0 3.698.910 -166.938.029 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 21.467 0 0 12.300 15.614.350 9.114.614 0 0 24.762.731 126.719.135 58.778.500 6.691.505 811.203 0 21.347.336 214.347.678 -189.584.947 0 0 0 -189.584.947 0 0 0 -189.584.947 0 2.057.185 -191.642.132 0 618.604 0 0 9.202 11.599.137 15.168.898 0 0 27.395.841 62.371.269 73.549.149 3.941.440 338.681 0 17.820.570 158.021.109 -130.625.268 0 0 0 -130.625.268 0 0 0 -130.625.268 0 2.144.661 -132.769.929 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 80 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.225 0 0 0 0 0 728.000 0 0 0 0 0 729.900 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 553.300 0 0 0 0 0 544.000 0 0 0 0 0 522.800 0 0 0 266.225 -266.225 728.000 -728.000 729.900 -729.900 1.050.000 -1.050.000 553.300 -553.300 544.000 -544.000 522.800 -522.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 65.208 -65.208 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 65.208 -65.208 bisher bereitgestellt 81 01 Innere Verwaltung 0103 Personal- und Organisationsmanagement Produktbereich Produktgruppe 0000-0103-0-0001 0 0 0 -122.165 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -604.000 0 0 0 -669.900 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -493.300 0 0 0 -484.000 0 0 0 -462.800 0000-0103-0-0002 0 0 0 -121.999 Bewerbermanagementverfahren 0 0 0 -124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000-0103-0-0003 0 0 0 -22.061 Gesamtstädtische Möblierung 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -93.533 0 0 0 -345.292 0 0 0 -2.724.055 0 0 0 -5.438.055 0 0 0 -469.292 0 0 0 -333.533 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 122.165 604.000 669.900 1.050.000 493.300 484.000 462.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.724.055 5.438.055 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.999 124.000 0 0 0 0 0 345.292 469.292 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.061 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 93.533 333.533 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.050.000 0 0 82 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Ursächlich für das positive Ergebnis in 2020 sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Die Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten Personalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen gegenüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind. Ursächlich für das positive Ergebnis 2020 ist die einmalige ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich. Zeile 11 (Personalaufwendungen) Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter Controllingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet. Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2020 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2021ff. Ursächlich hierfür ist, dass bei der Planung der Personalaufwendungen teilweise Aufwendungen, die zum Planungszeitpunkt mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden können, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die Inanspruchnahme der Rückstellungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für nachfolgende Zwecke erfolgt u.a. eine Mittelveranschlagung: - Das zentrale Raummanagement ist zuständig für die Unterhaltung der von der Gebäudewirtschaft angemieteten Verwaltungsgebäude. Hier- 83 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement unter fallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind in 2022 Mittel i.H.v. rd. 2,5 Mio. Euro veranschlagt. - Für Fortbildungen im Rahmen der Verwaltungsreform werden in 2022 rd. 0,15 Mio. € berücksichtigt. - In 2022 werden für die allgemeine Fortbildung und für Personalentwicklungsprojekte Mittel von rd. 1,65 Mio. € bereitgestellt. - Für Organisationsprojekte und Strategieprojekte, worunter auch einzelne Digitalisierungsprojekte fallen, stehen in 2022 rd. 0,4 Mio. € zur Verfügung. - Zur weiteren Umsetzung des Projektes „Beschäftigung Langzeitarbeitsloser“ wurden in 2022 rd. 0,2 Mio. € veranschlagt. - Für die Unterhaltung der Ausstattung stehen in 2022 Mittel i.H.v. rd. 0,2 Mio. € bereit. - Für Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit wurden rd. 0,38 Mio. € veranschlagt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die Einrichtung des Bewerbercenters, welche voraussichtlich in 2021 abgeschlossen wird, zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke: - Für das XXL-Ticket sind in 2022 Mittel i.H.v. rd. 7,16 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung gegenüber den Kölner Verkehrsbetrieben; der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch, sofern er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Das XXL-Ticket ist zu 99% durch Erträge seitens der teilnehmenden Be- schäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7). - Hier werden Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden. Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand im Teilplan 0103 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt an- hand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. Der Anteil der Aufwendungen für Büroraummieten an den Aufwendungen dieser Teilplanzeile beträgt rd. 27%. - Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“ und „Dienstunfallkosten“, welche vom Personal- und Verwaltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2022 Mittel von rd. 2,36 Mio. € veranschlagt. - Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,56 Mio. € in abgebildet. - Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,2 Mio. € in 2022 bereitgestellt, was in etwa dem Ergebnis aus dem Jahr 2020 entspricht. - Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2022 rd. 1,17 Mio. € p.a. veranschlagt. 84 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um den Pauschalansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz. Die Planungen für die Jahre 2022ff berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie Lizenzen) unter anderem notwendige Beschaffungen zur Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte. 85 86 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 87 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 13.136.750 0 0 0 13.003.500 0 0 4.151.972 4.151.972 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.033.500 0 0 4.151.972 0 1.033.500 0 0 4.151.972 2.894.187 200 0 0 2.894.187 200 0 0 20.183.108 20.049.858 2.894.187 200 0 0 8.079.858 2.894.187 200 0 0 8.079.858 34.276.189 0 23.601.730 4.164.158 35.127.395 0 23.438.180 4.682.200 9.998 9.998 34.896.460 0 10.137.980 4.837.728 9.998 35.356.784 0 10.137.980 5.295.765 9.998 9.252.165 71.304.240 -51.121.132 0 9.431.569 72.689.341 -52.639.483 0 0 0 9.610.004 59.492.169 -51.412.311 0 0 9.711.905 60.512.431 -52.432.573 0 0 0 -51.121.132 0 0 -52.639.483 0 0 0 0 -51.412.311 0 0 0 -52.432.573 0 0 0 -51.121.132 49.789.222 447.244 0 -52.639.483 51.319.842 458.812 -1.779.153 -1.778.453 0 -51.412.311 50.062.611 449.310 -1.799.011 0 -52.432.573 51.060.263 456.850 -1.829.160 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 9.000.000 0 0 295.445 6.750.713 200 0 0 16.046.358 32.185.827 0 18.062.203 3.051.487 15.000 10.046.081 63.360.598 -47.314.240 0 0 0 -47.314.240 0 0 0 -47.314.240 40.080.824 359.659 -7.593.075 0 457.649 0 0 4.852.591 3.342.172 30.861 0 0 8.683.273 32.507.785 0 10.488.820 3.301.902 9.970 10.456.143 56.764.620 -48.081.347 0 0 0 -48.081.347 0 0 0 -48.081.347 30.664.382 276.065 -17.693.029 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 88 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 8.613 0 0 10.416 19.029 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.736.499 60.000 0 0 0 0 4.533.550 0 0 0 0 0 9.042.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.804.350 0 0 0 0 0 8.776.350 0 0 0 0 0 11.099.350 0 0 0 2.796.499 -2.777.470 4.533.550 -4.533.550 9.042.050 -9.042.050 0 0 7.804.350 -7.804.350 8.776.350 -8.776.350 11.099.350 -11.099.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 89 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe 1200-0104-0-0001 0 8.613 0 -1.994.689 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -1.810.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 1200-0104-0-0005 0 0 0 -12.743 Notstromversorgung RZ Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200-0104-0-0006 0 0 0 0 Speichererweiterung 0 0 0 -250.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.932.000 0 0 0 -4.255.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -124.347 0 4.760 0 -30.248.930 0 4.760 0 -42.658.930 0 0 0 -124.347 0 0 0 -8.237.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.003.302 1.810.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.253.690 42.663.690 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.743 0 0 0 0 0 0 124.347 124.347 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 1.800.000 0 0 1.932.000 4.255.000 0 8.237.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 90 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe 1200-0104-0-0007 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen SAP Hana Datenbanken Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200-0104-0-0008 0 0 0 -201.997 Hardware für Netzausbau 0 0 0 -850.000 0 0 0 -1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.665.300 0 0 0 -1.665.300 0 0 0 -1.665.300 1200-0104-0-0009 0 0 0 -72.512 Lichtwellenleiter-Anbindungen 0 0 0 -350.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000 0 0 0 -7.795.900 0 0 0 -1.825.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 150.000 0 0 400.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 550.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.997 850.000 1.950.000 0 1.665.300 1.665.300 1.665.300 0 7.795.900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.512 350.000 275.000 0 400.000 400.000 400.000 0 1.825.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 91 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe 1200-0104-0-0011 0 0 0 -418.994 Verpflichtungs- ermächtigungen Serverbeschaffungen Summe 0 0 0 -350.000 0 0 0 -205.000 0 0 0 0 0 0 0 -560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200-0104-0-0012 0 0 0 0 Zentraler Ansatz für Digitalisierung 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 1301-0104-0-0001 0 0 0 -26.950 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 0 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -591.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.115.000 0 0 0 -8.500.000 0 0 0 -689.398 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 418.994 350.000 205.000 0 560.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.115.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 8.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.950 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550 591.648 689.398 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 92 01 Innere Verwaltung 0104 IT- und Kommunikationsdienste Produktbereich Produktgruppe 1301-0104-0-0002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Smart City - Projekt unbox Summe 0 0 0 0 0 0 0 -142.500 0 0 0 0 0 0 0 -109.500 0 0 0 -109.500 0 0 0 -109.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -471.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 142.500 0 109.500 109.500 109.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 471.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 93 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) Der Ansatz berücksichtigt die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes und des Bundes für den vorgesehenen Breitbandausbau von jeweils 11.970.000 € in den Jahren 2022 und 2023. Die mit dem Projekt verbundenen Aufwendungen sind in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben werden die in früheren Jahren in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) geplanten Erträge aus der Inanspruchnahme des angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden nunmehr in dieser Teilplanzeile berücksichtigt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Ein Großteil der in den Vorjahren in dieser Zeile veranschlagten Erträge wird aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben nunmehr in Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) ausgewiesen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Planung trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die technische Infrastruktur Hard- und Software regelmäßig zu erneuern und zu warten ist. Daneben werden durch diverse, teilweise Pandemie gesteuerte Digitalisierungsprojekte sowie den Ausbau des WLAN Netzes zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich. Für 2022 und 2023 sind darüber hinaus jährliche Aufwendungen von 13,3 Mio. € für den Breitbandausbau vorgesehen. Die korrespondierende Bundes- und Landesförderung ist in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) berücksichtigt. Für die Wartung der SAP-Module und der Telekommunikationsgeräte bestehen mehrjährige vertragliche Verpflichtungen. In den Jahren 2022 bis 2025 sind für die SAP-Wartung inklusive der Einführung von S4/Hana Aufwendungen von insgesamt rd. 5 Mio. € und für die Wartung der Telekommunikationsgeräte von rd. 3,5 Mio. € veranschlagt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier ist folgender Zuschuss berücksichtigt (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss für Digitales Engagement in Köln 9.970 9.998 9.998 94 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen Der Ansatz ist geprägt von den Mietaufwendungen, sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. für die Beschaffung von Lizenzen und Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Softwarelösungen). Die Planwerte beinhalten in den Jahren 2022 bis 2025 Aufwendungen von insgesamt 6,36 Mio. € für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten und Netzwerkdruckern gemäß des bestehenden Rahmenvertrages. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Ersatzbeschaffungen und Modifizierungen der IT - Infrastruktur. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen. 95 96 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 97 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 14.946 0 1.965.400 0 14.946 0 1.965.400 3.062.737 3.062.737 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 14.946 0 1.965.400 3.062.737 0 14.946 0 1.965.400 3.062.737 64.997 20.479 0 0 64.997 20.479 0 0 5.128.558 5.128.558 64.997 20.479 0 0 5.128.558 64.997 20.479 0 0 5.128.558 18.993.763 0 37.322.564 420.832 19.842.662 0 38.882.041 416.747 0 0 19.929.736 0 38.752.693 433.439 0 20.203.804 0 38.636.280 270.322 0 12.402.221 69.139.380 -64.010.822 0 12.643.379 71.784.829 -66.656.271 0 0 0 12.877.537 71.993.404 -66.864.846 0 0 12.962.877 72.073.283 -66.944.724 0 0 0 -64.010.822 0 0 -66.656.271 0 0 0 0 -66.864.846 0 0 0 -66.944.724 0 0 0 -64.010.822 44.690.963 1.387.495 0 -66.656.271 44.690.963 1.424.015 -20.707.354 -23.389.322 0 -66.864.846 44.690.963 1.394.018 -23.567.901 0 -66.944.724 44.690.963 1.417.821 -23.671.582 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 14.946 0 1.965.400 3.024.100 103.634 479 0 0 5.108.558 17.305.745 0 36.180.397 410.557 0 10.460.377 64.357.076 -59.248.517 0 0 0 -59.248.517 0 0 0 -59.248.517 42.128.457 1.108.652 -18.228.712 0 97.787 0 2.602.159 3.620.651 135.187 32.126 0 0 6.487.910 17.791.856 6.126 36.744.325 237.250 0 10.563.678 65.343.235 -58.855.325 0 0 0 -58.855.325 0 0 0 -58.855.325 46.318.953 826.112 -13.362.483 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 98 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 3.332 0 0 0 3.332 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.577 0 0 0 0 0 153.000 0 0 0 0 0 339.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 0 198.000 0 0 0 0 0 289.600 0 0 0 192.577 -189.245 153.000 -153.000 339.600 -339.600 0 0 198.000 -198.000 198.000 -198.000 289.600 -289.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 99 01 Innere Verwaltung 0106 Zentrale Dienstleistungen Produktbereich Produktgruppe 0000-0106-0-0001 0 3.332 0 -170.207 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -93.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 3400-0106-0-0001 0 0 0 -19.037 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -60.000 0 0 0 -182.600 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -147.600 3400-0106-0-0002 0 0 0 0 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw. 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -49.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -136.855 0 3.020 0 -1.834.776 0 3.020 0 -2.314.776 0 0 0 -647.055 0 0 0 -188.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 173.539 93.000 108.000 0 93.000 93.000 93.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.837.796 2.317.796 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.037 60.000 182.600 0 60.000 60.000 147.600 136.855 647.055 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0 45.000 45.000 49.000 0 188.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 100 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Hierin enthalten sind insbesondere Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Die Nachfrage in diesem Bereich ist schwer planbar. Es kommt daher regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Für die Inanspruchnahme angebotener Dienstleistungen der Reinigung müssen externe Kund*innen bezahlen. Die vertraglich festgelegten Preise orientieren sich dabei an den in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildeten Aufwendungen. Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen) Hier werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Fremdreinigung (rd. 36,4 Mio. €) berücksichtigt. Dabei wurden sowohl eine perspektivische Ausweitung der Reinigungsflächen als auch vertraglich festgelegte Tarifsteigerungen für die eingesetzten Reinigungskräfte einbezogen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Hier werden neben den Büroraummieten (rd. 3,3 Mio. €) und den Mieten für die Sonderflächen Post und Druckerei (rd. 3,2 Mio. €) Aufwendungen für den städtischen Postservice (rd. 5,3 Mio. €) abgebildet. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) Zur Unterstützung des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden bei der Druckerei Finanzmittel zur Beschaffung eines Großformatscanners veranschlagt. Finanzstelle 3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Im Jahr 2022 sind Mittel für die Erweiterung des aktuellen Ticketsystems des Bürgertelefons eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch für die Migration des Betriebssystems auf Microsoft Windows 10 berücksichtigt. 101 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller Finanzstelle 3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögen Beschwerdemanagement Hier sind Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung der Arbeitsplatzausstattung des Beschwerdemanagements veranschlagt. 102 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 103 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 221 0 2.400 0 221 0 2.400 3.287.222 3.287.222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 221 0 2.400 3.287.222 0 221 0 2.400 3.287.222 1.840.600 1.905.100 0 0 1.840.600 1.905.100 0 0 7.035.543 7.035.543 1.840.600 1.905.100 0 0 7.035.543 1.840.600 1.905.100 0 0 7.035.543 7.749.373 0 459.072 212.925 8.113.877 0 438.852 221.493 0 0 7.890.845 0 438.852 223.873 0 7.981.933 0 438.852 223.873 0 9.133.180 17.554.550 -10.519.007 0 9.050.948 17.825.170 -10.789.627 0 0 0 9.099.779 17.653.349 -10.617.806 0 0 9.130.585 17.775.243 -10.739.700 0 0 0 -10.519.007 0 0 -10.789.627 0 0 0 0 -10.617.806 0 0 0 -10.739.700 0 0 0 -10.519.007 75.500 351.369 0 -10.789.627 75.500 361.032 -10.794.876 -11.075.159 0 -10.617.806 75.500 353.095 -10.895.401 0 -10.739.700 75.500 359.393 -11.023.594 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 2.400 3.197.800 640.600 1.979.800 0 0 5.820.600 4.109.819 0 106.375 36.300 0 8.072.532 12.325.027 -6.504.427 0 0 0 -6.504.427 0 0 0 -6.504.427 63.900 130.481 -6.571.008 0 38 0 1.368 3.447.229 513.648 4.940.537 0 0 8.902.820 4.503.748 0 188.231 74.641 0 8.615.757 13.382.376 -4.479.556 0 0 0 -4.479.556 0 0 0 -4.479.556 73.410 174.781 -4.580.927 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 104 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.093 0 0 0 0 0 75.600 0 0 0 0 0 352.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.840 0 0 0 0 0 111.900 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 59.093 -59.093 75.600 -75.600 352.280 -352.280 0 0 142.840 -142.840 111.900 -111.900 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 105 01 Innere Verwaltung 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 0000-0107-0-0001 0 0 0 -59.093 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -75.600 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0000-0107-0-0002 0 0 0 0 Kanzleisoftware 0 0 0 0 0 0 0 -252.280 0 0 0 0 0 0 0 -42.840 0 0 0 -11.900 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -271.864 0 0 0 -747.464 0 0 0 -307.020 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 59.093 75.600 100.000 0 100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 271.864 747.464 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.280 0 42.840 11.900 0 0 307.020 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 106 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Allgemeines Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Bereich „Vergaben“, welcher bis 2021 im Teilplan 0111, Sonstige Innere Verwaltung, dargestellt worden ist, im Teilplan 0107 mit abgebildet, der ab dem Jahr 2022 die Bezeichnung „Rechts- Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten“ führt. Diese Änderung hat im Vergleich zu Vorjahren insgesamt höhere Erträge und Aufwendungen zur Folge. Teilergebnisplan Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Abgebildet sind die von Dritten (Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen) zu leistenden Versicherungsprämien. Für 2022ff erfolgt die Veranschlagung der Versicherungsprämien auf Basis aktueller Erkenntnisse. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Planungen für die Jahre 2022ff berücksichtigen im Vergleich zu 2020 steigende Erträge bei den Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf insbesondere für die Gebäudewirtschaft bei Bauprojekten. Die Praxisgruppe „Bauen“ wird in diesem Zusammenhang personell aufgestockt. Zudem werden ab 2022 die Erstattungen für Vergaben, deren Ausweisung bisher im Teilplan 0111 erfolgte, hier abgebildet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Abgebildet werden u.a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen. Die korrespondierenden Aufwendungen zur Regulierung der Schadensfälle werden in Zeile 16, sonstige ordentl. Aufwendungen, abgebildet. Die überdurchschnittlich hohen Erträge in 2020 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der Einsturzstelle des Historischen Archivs sowie aus einem Ertragsanteil aus der Vergleichsvereinbarung zum Einsturz des Historischen Archivs. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zu Vorjahren sind vor allem die Veranschlagungen der notwendigen Mittel für die Unterhaltung der neuen Vergabesoftware c-Vergabe sowie für die Unterhaltung der neuen Kanzleisoftware. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Durch die geplante Beschaffung einer Kanzleisoftware in 2022 sowie durch die Beschaffung der Vergabesoftware c-Vergabe in 2021 ergeben sich im Vergleich zu Vorjahren höhere Aufwendungen für Abschreibungen. 107 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Abgebildet sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind sowie die Ersatzleistungen für Schadensfälle, die in Eigenregie bearbeitet werden. Die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte unterliegen naturgemäß Schwankungen, da zum Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und auch der städtische Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden Schäden lässt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen. Die korrespondierenden Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen werden in Zeile 7, sonstige ordentliche Erträge, abgebildet. Ansä tze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022- 2025: -Mit externen Versicherungen bestehen zur Absicherung gegen diverse Risiken unbefristete Verträge, d. h. Verträge mit einer automatischen Verlängerungsoption sofern keine Kündigung erfolgt. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 18,4 Mio. € veranschlagt. -Mit Beck-Online besteht ein Vertrag über die Nutzung diverser juristischer Fachmodule für „beck-online Die Datenbank“, welcher nach Ablauf ggf. angepasst und zu den dann gültigen Konditionen neu abgeschlossen wird. Im Planungszeitraum sind hierfür rd. 760.000 € veranschlagt. -Im Rahmen des Projektes C-Vergabe zur Ablösung von eVA (elektronische Vergabeassistenz) wurden Verträge zur Softwarewartung/-pflege und Betrieb der neuen städtischen Vergabeplattform abgeschlossen. Hierfür sind im Planungszeitraum rd. 784.000 € veranschlagt. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Anlagevermögen) 0000-0107-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die höheren Veranschlagungen ab dem Haushaltsjahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus der Zusammenlegung der Bereiche Rechts- und Versicherungsangelegenheiten mit dem Bereich Vergaben. 0000-0107-0-0002 – Kanzleisoftware Im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Digitalisierungsoffensive ist zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Rechtsbereich die Beschaffung einer Kanzleisoftware vorgesehen. 108 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 109 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 623.906 0 981.519 0 378.573 0 981.519 28.891.000 28.891.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 378.573 0 981.519 28.891.000 0 378.573 0 981.519 28.891.000 13.450 538.607 0 0 13.450 538.607 0 0 31.048.482 30.803.148 13.450 538.607 0 0 30.803.148 13.450 538.607 0 0 30.803.148 7.438.761 0 17.752.382 4.029.053 7.801.222 0 8.682.966 3.888.474 7.810.554 4.219.312 7.563.365 0 7.313.366 3.888.474 4.781.712 7.651.073 0 7.414.230 3.855.611 4.781.712 3.864.919 40.895.668 -9.847.187 807.130 3.734.549 28.326.523 2.476.625 983.530 31.300 31.300 3.796.338 27.343.256 3.459.892 1.083.000 31.300 3.827.302 27.529.928 3.273.220 1.099.660 31.300 775.830 -9.071.357 0 952.230 3.428.855 0 0 0 1.051.700 4.511.592 0 0 1.068.360 4.341.580 0 0 0 -9.071.357 0 2.576.834 0 3.428.855 0 2.615.180 -11.648.190 813.675 0 4.511.592 0 2.583.683 1.927.910 0 4.341.580 0 2.608.677 1.732.903 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 314.967 0 981.519 27.091.000 23.982 339.607 0 0 28.751.075 9.076.026 0 9.956.598 3.639.888 12.644.534 3.615.149 38.932.195 -10.181.119 737.550 24.301 713.249 -9.467.871 0 0 0 -9.467.871 0 2.623.240 -12.091.111 0 709.012 0 723.270 22.489.041 27.229 14.462.906 0 0 38.411.458 6.889.822 0 15.562.911 6.347.832 5.248.234 3.817.661 37.866.460 544.998 1.125.829 26.366 1.099.463 1.644.461 0 0 0 1.644.461 30.028 2.069.457 -394.968 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 110 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 75.773 84.140.677 0 0 0 84.216.450 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 56.495 45.000.000 0 0 0 45.056.495 3.000 50.000.000 0 0 0 50.003.000 0 0 0 0 0 0 3.000 35.000.000 0 0 0 35.003.000 3.000 35.000.000 0 0 0 35.003.000 35.002.000 35.000.000 0 0 0 70.002.000 77.640.490 117.175 463.560 0 0 571.794 50.000.000 0 401.375 6.590.000 0 0 50.000.000 1.870.000 218.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 170.000 118.375 0 0 0 50.000.000 0 218.375 9.373.148 0 0 50.000.000 0 118.375 0 0 0 78.793.019 5.423.432 56.991.375 -11.934.880 52.088.375 -2.085.375 0 0 50.288.375 -15.285.375 59.591.523 -24.588.523 50.118.375 19.883.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 48.917 -48.917 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 48.917 -48.917 bisher bereitgestellt 111 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 0000-0108-0-0001 0 0 0 -217.315 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -88.375 0 0 0 -218.375 0 0 0 0 0 0 0 -118.375 0 0 0 -218.375 0 0 0 -118.375 2301-0108-0-0050 0 0 0 -117.175 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-0-0150 75.773 0 0 -137.088 Panoramabilder 53.495 0 0 -159.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 151.246 0 0 -274.476 0 0 0 -1.047.056 0 0 0 -891.182 0 0 0 -1.653.057 0 0 0 -1.047.056 204.741 0 0 -433.981 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 217.315 88.375 218.375 0 118.375 218.375 118.375Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 891.182 1.653.057 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 117.175 0 0 0 0 0 0 1.047.056 1.047.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.861 213.000 0 0 0 0 0 425.722 638.722 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 112 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 2301-0108-0-0160 0 0 0 -33.383 Verpflichtungs- ermächtigungen Software Liegenschaftsmanagement Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-0-5000 0 84.140.677 77.640.490 6.500.187 Grundstücksgeschäfte 3.000 45.000.000 50.000.000 -4.997.000 3.000 50.000.000 50.000.000 3.000 0 0 0 0 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 35.002.000 35.000.000 50.000.000 20.002.000 2301-0108-1-0190 0 0 0 0 Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 3.631.905 522.318.226 242.034.548 283.915.583 0 0 0 -85.891 0 0 0 -185.891 38.645.905 722.318.226 492.034.548 268.929.583 0 0 0 -340.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 33.383 100.000 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 85.891 185.891 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 170.000 0 170.000 0 0 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 113 01 Innere Verwaltung 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 2301-0108-8-0170 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Kreativhaus Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 1.700.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 114 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der Planwert 2022 für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde auf Basis der Ist-Werte 2020 kalkuliert. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist mit geringeren Erträgen zu rechnen. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern kam es in 2020 wegen der Corona-Pandemie zu Mindererträgen. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. wird mit einem üblichen Wert gerechnet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) In 2020 gab es außerordentlich hohe Erträge, weil die Gebäudewirtschaft nach Abschluss des Wirtschaftsplans 2019 einen Gewinn ausgewiesen hat. Diese Erträge schwanken stark von Jahr zu Jahr. Daher wurde hierfür nur eine moderate Steigerung gegenüber dem Planwert 2021 angenommen. In der planmäßigen Veranschlagung sind außerdem die geplanten Erträge aus der Einräumung von Rechten im Liegenschaftsbereich ausgewiesen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die hohen Aufwendungen in 2020 resultieren überwiegend aus der Buchung einer Rückstellung aufgrund des erwarteten Wirtschaftsplanergebnisses 2020 der Gebäudewirtschaft. Im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ werden Mehrbedarfe für die Freistellung und Sicherung der Grundstücke im Bereich der Domgärten und des Großmarktes in Höhe von 3,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und 1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Außerdem werden für die Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen 4,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und 0,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 zugesetzt. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Die Planwerte basieren auf den planmäßigen Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten, immaterielles Vermögen und bewegliche Vermögensgegenstände. Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2020 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Wertminderungen von Grundstücken. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro) 115 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss an die Gebäudewirtschaft (laufender Energiekostenzuschlag) 1.176.000,00 1.176.000,00 1.200.000,00 Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die Revitalisierung der Innenstadt Porz 3.570.000,00 5.355.000,00 5.355.000,00 Betriebskostenzuschuss Gebäudewirtschaft 5.633.700,00 757.200,00 Landwirtschaftskammerumlage 51.003,50 29.834,00 45.000,00 Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere 427.230,00 450.000,00 453.353,50 Summe 5.224.233,50 7.010.834,00 7.053.353,50 Die Sanierung des Bahnhofs Belvedere wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen, so dass hierfür ab 2023 keine Mittel mehr veranschlagt sind. Die Betriebskostenzuschüsse für die Gebäudewirtschaft und die „Moderne Stadt GmbH“ werden gemäß den aktuell vorliegenden Wirtschaftsplänen angepasst. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Planmäßig sind hier die Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft und an Externe sowie Steueraufwendungen für die BgA Tiefgaragen und Parkhäuser sowie die „Moderne Stadt GmbH“ veranschlagt. Zeile 19 (Finanzerträge): Hier werden die u.a. erwarteten Beteiligungserträge der „Moderne Stadt GmbH“ abgebildet. Teilfinanzplan Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) Im Dezember 2020 erfolgte der Ankauf der sog. „Domgärten“ im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ für 70 Mio. €. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. sind Grundstücksankäufe mit geringerem Gesamtwert geplant. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Sanierung des Kreativhauses (Finanzstelle 2301-0108-8-0170) hat sich verzögert. Zur Umsetzung in 2022 wurden hierfür 1,7 Mio. € veranschlagt. 116 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 117 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 150 0 0 0 150 0 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 150 0 300 0 0 150 0 300 2.201.350 3.500 0 0 2.201.350 3.500 0 0 2.205.300 2.205.300 2.201.350 3.500 0 0 2.205.300 2.201.350 3.500 0 0 2.205.300 13.054.993 0 221.269 237.629 13.681.096 0 221.269 237.629 15.089 15.089 13.301.731 0 221.269 237.629 15.089 13.458.827 0 221.269 237.629 15.089 2.487.270 16.016.249 -13.810.949 0 2.130.692 16.285.776 -14.080.476 0 427 427 2.228.400 16.004.118 -13.798.818 0 427 2.290.041 16.222.854 -14.017.554 0 427 -427 -13.811.376 0 -427 -14.080.902 0 0 0 -427 -13.799.244 0 0 -427 -14.017.981 0 0 0 -13.811.376 0 1.522.870 0 -14.080.902 0 1.541.226 -15.334.246 -15.622.128 0 -13.799.244 0 1.526.148 -15.325.393 0 -14.017.981 0 1.538.113 -15.556.094 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 150 25.000 300 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 13.537.556 0 148.000 90.400 25.000 2.033.165 15.834.120 -13.903.820 0 0 0 -13.903.820 0 0 0 -13.903.820 0 4.798.719 -18.702.540 3.130.948 52 806 0 0 2.987.879 36.138.925 0 0 42.258.610 12.007.148 0 283.343 362.750 20.592 1.992.721 14.666.553 27.592.057 0 0 0 27.592.057 0 0 0 27.592.057 0 900.959 26.691.098 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 118 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.859 0 0 0 0 0 262.000 0 0 0 0 0 489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 0 0 0 561.000 0 0 0 0 0 269.000 0 0 0 31.859 -31.859 262.000 -262.000 489.000 -489.000 0 0 231.000 -231.000 561.000 -561.000 269.000 -269.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 61.059 -61.059 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 61.059 -61.059 bisher bereitgestellt 119 01 Innere Verwaltung 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Produktbereich Produktgruppe 0000-0109-0-0001 0 0 0 -31.859 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -262.000 0 0 0 -489.000 0 0 0 0 0 0 0 -231.000 0 0 0 -561.000 0 0 0 -269.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.756.457 0 0 0 -3.568.457 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 31.859 262.000 489.000 0 231.000 561.000 269.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.756.457 3.568.457 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 120 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben Teilergebnisplan Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und der Planung 2021 ff. ist darauf zurückzuführen, dass in dem Haushaltsjahr 2020 letztmalig die Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO in dem Teilplan 0109 – Veranlagung gemeindlicher Abgaben abgebildet wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Durch Forderungsverluste im Haushaltsjahr 2020 sind höhere Aufwendungen entstanden als eingeplant waren. In den Planjahren wird nicht mit weiteren Forderungsverlusten in der Höhe gerechnet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €). Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen 20.592 25.000 15.089 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Vergleich zu den anderen Jahren fällt der Planwert 2022 höher aus. Die Begründung hierfür ist die geplante Renovierung und Neumöbilierung der Räumlichkeiten. 121 122 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 123 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 100.000 0 35.100 0 100.000 0 35.100 1.600 1.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100.000 0 35.100 1.600 0 100.000 0 35.100 1.600 1.551.800 8.421.100 0 0 1.551.800 8.421.100 0 0 10.109.600 10.109.600 1.551.800 8.421.100 0 0 10.109.600 1.551.800 8.421.100 0 0 10.109.600 27.145.034 0 3.373.000 598.346 28.715.128 0 2.607.800 598.346 100.000 100.000 27.711.462 0 2.014.300 598.346 100.000 28.029.118 0 2.014.300 598.346 100.000 5.876.190 37.092.570 -26.982.970 10.000 6.097.006 38.118.281 -28.008.681 10.000 460.000 460.000 6.252.166 36.676.274 -26.566.674 10.000 460.000 6.380.772 37.122.536 -27.012.936 10.000 460.000 -450.000 -27.432.970 0 -450.000 -28.458.681 0 0 0 -450.000 -27.016.674 0 0 -450.000 -27.462.936 0 0 0 -27.432.970 177.600 4.921.685 0 -28.458.681 177.600 5.064.081 -32.177.056 -33.345.162 0 -27.016.674 177.600 4.947.119 -31.786.193 0 -27.462.936 177.600 5.039.932 -32.325.268 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 100.100 0 34.000 2.100 1.579.580 5.547.100 0 0 7.262.880 26.027.901 0 2.839.585 978.750 100.000 4.308.787 34.255.023 -26.992.143 5.000 100.000 -95.000 -27.087.143 0 0 0 -27.087.143 177.600 5.529.656 -32.439.199 82 542.294 0 58.933 9.814 1.732.608 10.803.760 0 0 13.147.492 25.576.174 0 2.567.262 2.678.157 522.175 3.965.639 35.309.406 -22.161.915 53.578 41.759 11.819 -22.150.096 0 0 0 -22.150.096 187.253 2.971.362 -24.934.205 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 124 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.039 0 0 0 0 0 805.000 0 0 0 0 0 2.633.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.169.500 0 0 0 0 0 180.500 0 0 0 0 0 180.500 0 0 0 456.039 -456.039 805.000 -805.000 2.633.160 -2.633.160 0 0 2.169.500 -2.169.500 180.500 -180.500 180.500 -180.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 125 01 Innere Verwaltung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Produktbereich Produktgruppe 0000-0110-0-0001 0 0 0 -144.771 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.583.160 0 0 0 0 0 0 0 -2.169.500 0 0 0 -180.500 0 0 0 -180.500 2000-0110-0-0001 0 0 0 -135.303 Einführung neues Kassenverfahren 0 0 0 -605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000-0110-0-0002 0 0 0 -175.965 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -35.209 0 0 0 -5.834.244 0 0 0 -2.540.316 0 0 0 -7.853.976 0 0 0 -6.439.244 0 0 0 -85.209 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 144.771 200.000 2.583.160 0 2.169.500 180.500 180.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.540.316 7.853.976 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.303 605.000 0 0 0 0 0 5.834.244 6.439.244 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.965 0 50.000 0 0 0 0 35.209 85.209 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 126 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Allgemeine Erläuterungen In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet. Teilergebnisplan Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 1 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festgelegt, dass zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15). Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Hier werden die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden Er- stattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier werden die Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung ausgewiesen. Die Erträge unterliegen starken Schwankungen, da sie in Abhängigkeit der realisierten Forderungen stehen. 127 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das Projekt zur Verbesserung der Datenqualität aus den technischen Schnittstellen der Dienststellen in Höhe von ca. 680.000 € sowie für die Umsetzung der Regelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 107.000 €. Hinzu kommen erforderliche Beraterleistungen in Höhe von 400.000 € für das Projekt „Einführung SAP BW/4Hana“ zur Ablösung von IBM Cognos Data- warehouse. Weitere Aufwendungen fallen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Fördermittelmanagements in Höhe von ca. 724.000 € an. Für steuerliche Beraterleistungen wurden insgesamt 202.000 € veranschlagt. Für die Fortführung des laufenden Projektes „Einführung der e- Akte“ wurden Aufwendungen in Höhe von 200.000 € angesetzt. Erforderliche Aufwendungen für die Aktualisierung verschiedener Software belau- fen sich auf rund 284.700 €. Im Rahmen der Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes wird eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und der Zielsetzung empfohlen. Bis zur Entscheidung über die Zukunft des Kölner Bürgerhaushaltes wird für evtl. Maßnahmen ein Aufwand in Höhe von 900.000 € veranschlagt (bisher TP 1801). Zeile 15 (Transferaufwendungen) Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2) Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der überwiegende Anteil mit rd. 3 Mio. € entfällt auf die Mieten für Büroräume. Hinzu kommen Aufwendungen für Kontoführungsgebühren seitens der Sparkasse KölnBonn in Höhe von 366.000 € p.a. 128 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung Teilfinanzplan Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit der Einführung von SAP BW/4Hana zur Ablösung von IBM Cognos Datawarehouse sowie der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches. Weiterhin wurden Mittel für die Einführung des Hausverwaltungsmoduls SAP RX FX veranschlagt sowie zur Einführung einer Software für den Gesamtabschluss. 129 130 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 131 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 6.751 0 0 0 6.751 0 0 45.612 45.612 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.751 0 0 45.612 0 6.751 0 0 45.612 406.930 100.815 0 0 406.930 100.815 0 0 560.108 560.108 406.930 100.815 0 0 560.108 406.930 100.815 0 0 560.108 34.195.081 0 1.422.785 357.161 35.494.412 0 1.397.585 361.460 400 400 34.844.114 0 1.397.585 373.704 400 35.254.730 0 1.397.585 361.172 400 9.152.515 45.127.942 -44.567.834 0 9.341.899 46.595.755 -46.035.647 0 0 0 9.735.771 46.351.574 -45.791.466 0 0 9.992.941 47.006.828 -46.446.720 0 0 0 -44.567.834 0 0 -46.035.647 0 0 0 0 -45.791.466 0 0 0 -46.446.720 0 0 0 -44.567.834 0 4.550.525 0 -46.035.647 0 4.673.657 -49.118.359 -50.709.305 0 -45.791.466 0 4.572.518 -50.363.984 0 -46.446.720 0 4.652.775 -51.099.496 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 6.972 0 0 75.612 2.022.700 107.143 0 0 2.212.427 34.067.574 0 1.504.364 599.815 0 8.874.030 45.045.783 -42.833.357 0 0 0 -42.833.357 0 0 0 -42.833.357 0 2.901.633 -45.734.989 0 13.164 0 0 30.015 1.747.736 57.100 0 0 1.848.015 35.030.751 0 3.213.217 351.164 4.000 8.316.098 46.915.231 -45.067.216 0 0 0 -45.067.216 0 0 0 -45.067.216 0 2.928.624 -47.995.840 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 132 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.120 0 0 0 0 0 700.300 0 0 0 0 0 1.022.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849.500 0 0 0 0 0 648.000 0 0 0 0 0 640.000 0 0 0 375.120 -375.120 700.300 -700.300 1.022.400 -1.022.400 0 0 849.500 -849.500 648.000 -648.000 640.000 -640.000 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 203.088 -203.088 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 7.431 -7.431 0 143.088 -143.088 bisher bereitgestellt 133 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe 0000-0111-0-0001 0 0 0 -171.758 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -365.300 0 0 0 -688.400 0 0 0 0 0 0 0 -523.500 0 0 0 -320.000 0 0 0 -320.000 0000-0111-0-0002 0 0 0 -32.183 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 1101-0111-0-0001 0 0 0 -5.909 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -25.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 -34.000 0 0 0 -36.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -146.904 0 0 0 -330.865 0 0 0 -2.831.296 0 0 0 -5.048.496 0 0 0 -435.865 0 0 0 -313.904 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 171.758 365.300 688.400 0 523.500 320.000 320.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.831.296 5.048.496 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.183 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 330.865 435.865 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.909 25.000 40.000 0 32.000 34.000 36.000 146.904 313.904 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 134 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe 1300-0111-0-1000 0 0 0 -2.121 Verpflichtungs- ermächtigungen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -20.000 2700-0111-0-0001 0 0 0 -5.274 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0111-0-0001 0 0 0 -149.621 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -129.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -25.429 0 0 0 -276.455 0 0 0 -171.347 0 0 0 -301.347 0 0 0 -302.455 0 0 0 -610.429 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.121 20.000 30.000 0 30.000 30.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 171.347 301.347 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.274 26.000 0 0 0 0 0 276.455 302.455 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.621 129.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000 25.429 610.429 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 135 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe 3400-0111-0-0003 0 0 0 -823 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte Summe 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.778 0 0 0 -573.778 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 823 114.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.778 573.778 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 136 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung Das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern und das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen wurden an das Dezernat II – Finanzen und Recht angebunden. Die bisherigen Veranschlagungen des Amtes für Recht, Vergabe und Versicherungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilplan 0107 – Rechts- und Versicherungsangelegenheiten abgebildet. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Hier sind Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern, des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Personalvertretung berücksichtigt. 137 138 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - 139 140 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 141 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 34.424 0 0 2.016.250 34.424 0 0 2.018.050 200.204 200.204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 34.424 0 0 2.019.850 200.204 34.424 0 0 2.019.850 200.204 201.100 1.624.504 0 0 201.100 1.641.004 0 0 4.076.483 4.094.783 201.100 1.658.504 0 0 4.114.083 201.100 1.658.504 0 0 4.114.083 21.551.097 0 4.816.713 534.578 22.064.798 0 4.812.237 592.235 34.424 34.424 21.932.700 0 4.849.232 593.172 34.424 22.222.551 0 4.898.028 594.046 34.424 6.657.498 33.594.310 -29.517.827 0 6.746.311 34.250.005 -30.155.222 0 0 0 6.917.245 34.326.772 -30.212.689 0 0 7.055.625 34.804.673 -30.690.590 0 0 0 -29.517.827 0 0 -30.155.222 0 0 0 0 -30.212.689 0 0 0 -30.690.590 0 0 0 -29.517.827 0 2.148.583 0 -30.155.222 0 2.253.443 -31.666.411 -32.408.665 0 -30.212.689 0 2.198.121 -32.410.810 0 -30.690.590 0 2.232.906 -32.923.497 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 42.000 0 0 1.207.650 200.204 201.100 1.609.504 0 0 3.260.459 20.591.417 0 5.385.270 697.660 41.831 6.969.445 33.685.624 -30.425.165 0 0 0 -30.425.165 0 0 0 -30.425.165 0 1.725.148 -32.150.313 44.052 11.358 0 700.890 146.217 360.666 1.975.761 0 0 3.238.944 20.464.735 0 3.975.156 315.274 47.236 3.372.689 28.175.091 -24.936.147 0 484 -484 -24.936.631 0 0 0 -24.936.631 0 1.623.126 -26.559.757 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 142 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 13.937 0 0 3.824 17.761 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.829 0 0 0 0 0 1.018.344 0 0 0 0 0 1.372.200 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 693.988 0 0 0 0 0 232.910 0 0 0 0 0 263.296 0 0 0 675.829 -658.068 1.018.344 -1.018.344 1.372.200 -1.372.200 350.000 -350.000 693.988 -693.988 232.910 -232.910 263.296 -263.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 143 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe 0000-0201-0-0001 0 11.063 0 -162.156 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -170.000 0 0 0 -434.950 0 0 0 0 0 0 0 -211.790 0 0 0 -204.310 0 0 0 -187.595 0000-0201-0-0100 0 2.874 0 -310.898 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 0 0 0 -828.344 0 0 0 -702.050 0 0 0 -350.000 0 0 0 -462.198 0 0 0 -8.600 0 0 0 -40.501 3200-0201-0-0200 0 0 0 0 Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 5.395 0 -997.492 0 104.422 0 -984.722 0 104.422 0 -2.193.367 0 5.395 0 -3.039.185 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 173.219 170.000 434.950 0 211.790 204.310 187.595Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.089.144 2.297.789 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.772 828.344 702.050 350.000 462.198 8.600 40.501 1.002.887 3.044.580 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 350.000 0 144 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe 3400-0201-0-0001 0 0 0 -188.838 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegli. Anlagevermögens Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -135.200 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -35.200 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -15.946 0 0 0 -246.346 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 188.838 20.000 135.200 0 20.000 20.000 35.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.946 246.346 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 145 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Bislang wurde hier die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten sind, abgebildet. Da die Jagdabgabe in der derzeitigen Form vom OVG Münster als verfassungswidrig eingestuft wurde, hat das Landesumweltministerium den Unteren Jagdbehörden empfohlen, die Erhebung der Jagdabgabe auszusetzen. Die Fischereiabgabe ist hiervon nicht betroffen und ist weiterhin berücksichtigt. Die Weiterleitung an das Land wird in Teilplanzeile 15 abgebildet. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Im Jahr 2020 konnten nicht geplante Auflösungen von Sonderposten verbucht werden. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland, Dreh- und sonstigen Erlaubnissen sowie Jagd- und Fischereiangelegenheiten abgebildet. Im Jahr 2020 sind die Verwaltungsgebühren in Folge der Corona-Pandemie deutlich geringer ausgefallen. Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, und 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze zugeordnet. In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0201 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von 800.000 € jährlich berücksichtigt. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Insbesondere bei den Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern ist es aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zu geringeren Erträgen gekommen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers sowie um Erstattungen der KVB für die Versteigerung von Fundsachen. Bei den Erstattungen der KVB ist es im Jahr 2020 zu höheren Erträgen gekommen. 146 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hierin enthalten sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Zusammenhang mit der Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten sowie die Erträge im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen. Die höheren Erträge im Jahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den allg. Ordnungswidrigkeiten aufgrund der Ahndung von Verstößen gegen die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Jahr 2020 sind insbesondere im Bereich des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen Menschenansammlungen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedrigere Aufwendungen entstanden. Darüber hinaus kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte. Außerdem waren die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen durch die Stadt Köln geringer. Die gegenüber dem Jahr 2020 ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere für Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). Darüber hinaus sind zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufstockung des Ordnungsdienstes, für die Fahrzeugunterhaltung sowie im Bereich der Bombenfunde berücksichtigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2020 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung höhere Aufwendungen. Darüber hinaus werden die Abschreibungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und Digitalisierung der Leitstelle berücksichtigt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (Angaben in Euro): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine 0 4.784 0 Weiterleitung Fischereiabgabe an das Land 47.236 42.000 34.424 147 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Seit dem Jahr 2019 wird die Einstellung in Einzelwertberichtigungen nicht mehr komplett im Teilplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, sondern auch (soweit erforderlich) in den anderen Teilplänen, in denen die Erträge und Aufwendungen des Amtes für öffentliche Ordnung abgebildet werden (0202, 0204 und 0205) verbucht. Dies konnte jedoch in der Planung für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden und führt dazu, dass das Ergebnis im Jahr 2020 deutlich geringer ist als der Planwert für das Jahr 2021. Darüber hinaus ist es im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie bei der Umsetzung vieler Maßnahmen zu zeitliche Verzögerungen gekommen, so dass das für das Jahr 2020 ausgewiesene Ergebnis deutlich geringer ist als die Planwerte für die Jahre 2021 ff. Vor allem im Bereich der Büroraummieten ergeben sich ab dem Jahr 2021 deutliche Steigerungen bei der Planung. Darüber hinaus sind durch die beabsichtigte Verstärkung des Ordnungsdienstes ab dem Jahr 2020 steigende Aufwendungen für Beschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände, für Mieten und Pachten für Funkgeräte und Stellplätze sowie für Personalgewinnungs- und –erhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hier sind neben den erforderlichen Mitteln für den Austausch von Hardwarekomponenten insbesondere Mittel für die Ausstattung der neuen Mitarbeitenden bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes berücksichtigt. Außerdem ist die Beschaffung eines LKWs für das Fundbüro geplant. Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst Hier sind die Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen unter Berücksichtigung steigender Mitarbeiterzahlen im Bereich des Ordnungsdienstes berücksichtigt. Finanzstelle 3200-0201-0-0200 Beschaffungen Leistelle Digitalisierung Die Veranschlagung erfolgt für die Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung der neuen Leitstelle in Junkersdorf. Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hier sind in 2022 einmalig Mittel für die Beschaffung einer Fachsoftware zur digital unterstützenden Fallbearbeitung für den Einsatz im Außen- und Ermittlungsdienst eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch infolge der Migration von Windows 10 berücksichtigt. 148 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 149 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 200.000 0 3.348.000 0 200.000 0 3.348.000 40.000 40.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 200.000 0 3.348.000 40.000 0 200.000 0 3.348.000 40.000 0 45.591 0 0 0 45.591 0 0 3.633.591 3.633.591 0 45.591 0 0 3.633.591 0 45.591 0 0 3.633.591 4.096.102 0 63.027 17.747 4.253.406 0 63.027 17.747 0 0 4.176.617 0 63.027 17.747 0 4.228.925 0 63.027 17.747 0 407.593 4.584.470 -950.879 0 425.092 4.759.272 -1.125.681 0 0 0 442.598 4.699.990 -1.066.398 0 0 452.905 4.762.605 -1.129.013 0 0 0 -950.879 0 0 -1.125.681 0 0 0 0 -1.066.398 0 0 0 -1.129.013 0 0 0 -950.879 0 234.693 0 -1.125.681 0 231.836 -1.185.572 -1.357.517 0 -1.066.398 0 223.457 -1.289.855 0 -1.129.013 0 227.878 -1.356.891 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 200.000 0 2.148.000 40.000 0 45.591 0 0 2.433.591 3.881.115 0 111.546 17.989 0 718.565 4.729.216 -2.295.625 0 0 0 -2.295.625 0 0 0 -2.295.625 0 99.720 -2.395.345 0 25 0 1.613.644 0 3.615 10.149 0 0 1.627.433 3.890.468 0 45.081 21.466 0 450.316 4.407.330 -2.779.898 0 0 0 -2.779.898 0 0 0 -2.779.898 0 158.417 -2.938.315 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 150 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.080 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 7.080 -7.080 24.000 -24.000 40.000 -40.000 0 0 24.000 -24.000 24.000 -24.000 24.000 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 151 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Gewerbewesen Produktbereich Produktgruppe 0000-0202-0-0001 0 0 0 -7.080 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -24.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 -24.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -198.704 0 0 0 -334.704 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.080 24.000 40.000 0 24.000 24.000 24.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 198.704 334.704 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 152 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Veranschlagt ist hier der Belastungsausgleich des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, und im Teilergebnisplan 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze zugeordnet. In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0202 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von jährlich 1,2 Mio. € berücksichtigt. Die Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. für die Außengastronomie) sind im Jahr 2020 aufgrund der Entlastung der Gastronomiebetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie aufgrund geringerer Fallzahlen in Folge der Corona-Pandemie deutlich geringer ausgefallen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Jahr 2021 sind in der Planung insbesondere höhere Aufwendungen für Büroraummieten berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln, die Renovierung von Büroräumen und die Entsorgung von Altakten berücksichtigt. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Im Jahr 2022 ist darüber hinaus die Beschaffung zweier E-Bikes für den Außendienst sowie die Beschaffung von investiven Büroausstattungsgegenständen berücksichtigt 153 154 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 155 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 71.205 0 1.547.391 0 71.205 0 1.547.391 2.807.000 2.692.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 71.205 0 1.547.391 2.468.000 0 71.205 0 1.547.391 2.468.000 0 62.881 0 0 0 62.881 0 0 4.488.477 4.373.477 0 62.881 0 0 4.149.477 0 62.881 0 0 4.149.477 1.845.497 0 1.660.367 82.801 1.933.613 0 1.666.368 82.801 0 0 1.920.474 0 1.672.368 82.801 0 1.945.414 0 1.678.368 82.801 0 525.256 4.113.922 374.555 220.000 525.256 4.208.037 165.439 220.000 0 0 525.256 4.200.898 -51.422 220.000 0 525.256 4.231.839 -82.362 220.000 0 220.000 594.555 0 220.000 385.439 0 0 0 220.000 168.578 0 0 220.000 137.638 0 0 0 594.555 0 150.933 0 385.439 0 151.889 443.622 233.550 0 168.578 0 151.104 17.474 0 137.638 0 151.727 -14.089 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 71.205 0 1.547.391 2.807.000 0 62.881 0 0 4.488.477 1.871.967 0 1.938.744 210.300 0 616.974 4.637.984 -149.507 220.000 0 220.000 70.493 0 0 0 70.493 0 279.956 -209.463 0 71.205 0 1.278.697 2.528.810 428 658.799 0 0 4.537.940 1.782.053 0 1.941.950 160.012 0 564.792 4.448.808 89.132 55.031 0 55.031 144.163 0 0 0 144.163 0 136.477 7.686 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 156 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 4.838 0 0 0 4.838 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.528 20.239 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 21.767 -16.929 272.000 -272.000 52.000 -52.000 0 0 52.000 -52.000 52.000 -52.000 52.000 -52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 220.000 -220.000 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 220.000 -220.000 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 157 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Märkte Produktbereich Produktgruppe 0000-0203-0-0001 0 4.838 0 -15.401 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 2360-0203-0-0020 0 0 0 -1.528 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -154.399 0 0 0 -312.792 0 0 0 -372.792 0 0 0 -354.399 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20.239 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 312.792 372.792 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.528 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 154.399 354.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 158 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0203 Märkte Teilergebnisplan Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Verlagerung des Großmarktes verschiebt sich, so dass ein Weiterbetrieb bis einschl. 2025 geplant ist. Wegen der dann bevorstehenden Schließung wird mittelfristig mit geringeren Mieterträgen gerechnet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Erträge fielen in 2020 wegen der Auflösung gebildeter Rückstellungen aus Vorjahren einmalig deutlich höher aus als geplant. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. sind wesentlich geringere Erträge zu erwarten. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In den Planjahren 2020 und 2021 waren besondere Aufwendungen für die Sanierung der Abwasserkanäle im Großmarkt berücksichtigt. Demgegenüber wird in den Haushaltsjahren 2022 ff. mit geringeren Aufwendungen gerechnet. Zeile 19 (Finanzerträge) Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet, die 2020 aufgrund von Aufwendungen für Reparaturarbeiten an der Schrankenanlage und wegen der Corona-Epidemie geringer ausfielen. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. wird mit höheren Erträgen gerechnet. Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn muss die Einfahrt des Großmarktes verlagert werden (Finanzstelle 2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt). Die Umsetzung der Maßnahme soll noch in 2021 erfolgen. Daher werden hierfür für die Haushaltsjahre 2022 ff. keine weiteren Mittel veranschlagt. 159 160 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 161 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 16.062.162 0 0 0 16.062.162 247.960 247.960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 16.062.162 247.960 0 0 0 16.062.162 247.960 0 24.559 0 0 0 24.559 0 0 16.334.681 16.334.681 0 24.559 0 0 16.334.681 0 24.559 0 0 16.334.681 9.451.573 0 285.406 108.428 9.790.665 0 285.406 78.188 0 0 9.600.775 0 285.406 64.252 0 9.718.709 0 285.406 54.720 0 4.246.637 14.092.044 2.242.637 0 4.205.161 14.359.420 1.975.262 0 0 0 4.340.516 14.290.949 2.043.733 0 0 4.425.721 14.484.555 1.850.126 0 0 0 2.242.637 0 0 1.975.262 0 0 0 0 2.043.733 0 0 0 1.850.126 0 0 0 2.242.637 0 997.715 0 1.975.262 0 1.016.841 1.244.923 958.420 0 2.043.733 0 997.469 1.046.263 0 1.850.126 0 1.012.081 838.045 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 15.087.817 22.305 0 24.559 0 0 15.134.681 9.775.495 0 413.265 55.687 0 3.397.292 13.641.740 1.492.942 0 649 -649 1.492.293 0 0 0 1.492.293 0 901.138 591.155 0 50 0 12.831.224 203.608 37.408 19.114 0 0 13.091.405 8.794.219 0 283.533 79.442 0 3.012.219 12.169.413 921.991 0 0 0 921.991 0 0 0 921.991 0 567.616 354.375 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 162 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.537 0 0 0 0 0 33.750 0 0 0 0 0 133.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.750 0 0 0 0 0 38.750 0 0 0 0 0 83.150 0 0 0 127.537 -127.537 33.750 -33.750 133.650 -133.650 0 0 38.750 -38.750 38.750 -38.750 83.150 -83.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 49.777 -49.777 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 49.777 -49.777 bisher bereitgestellt 163 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe 0000-0204-0-0001 0 0 0 -15.326 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 3400-0204-0-0002 0 0 0 -1.382 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle 0 0 0 -18.750 0 0 0 -93.650 0 0 0 0 0 0 0 -18.750 0 0 0 -18.750 0 0 0 -63.150 3400-0204-0-0004 0 0 0 -110.830 Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -60.851 0 0 0 0 0 0 0 -446.942 0 0 0 -561.942 0 0 0 -213.050 0 0 0 -60.851 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 15.326 15.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 446.942 561.942 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.382 18.750 93.650 0 18.750 18.750 63.150 0 213.050 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.830 0 0 0 0 0 0 60.851 60.851 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 164 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) In dieser Zeile werden insbesondere die Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung der Halterpflichten und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen abgebildet. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Im Jahr 2022 werden insbesondere für die Abschreibungen der Zulassungssoftware OK.Verkehr/OK.Cash höhere Beträge veranschlagt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Steigerung der Büroraummieten, der Einstellung der Einzelwertberichtigungen sowie den vorgesehenen Neubeschaffungen von Mobiliar für den Bereich der Zulassungsstelle. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2022 Auszahlungen für eine Softwarebeschaffung aufgrund der Verpflichtungen des Onlinezugangsgesetzes, wonach Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten sind, berücksichtigt. Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlageverm. Zulassungsstelle Hier sind in 2022 Mittel für die ergonomische und kundenspezifische Ausstattung der Arbeitsplätze der Zulassungsstelle eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch infolge der Windows 10 Migration berücksichtigt. 165 166 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 167 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.186.000 0 0 0 1.186.000 40.000 40.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.186.000 40.000 0 0 0 1.186.000 40.000 0 44.675.000 0 0 0 44.364.000 0 0 45.901.000 45.590.000 0 44.364.000 0 0 45.590.000 0 44.364.000 0 0 45.590.000 27.096.027 0 3.011.472 440.384 28.381.067 0 3.011.472 440.384 0 0 28.365.412 0 3.011.472 440.384 0 28.744.699 0 3.011.472 440.384 0 4.915.640 35.463.523 10.437.477 0 4.982.316 36.815.240 8.774.760 0 0 0 5.048.075 36.865.344 8.724.656 0 0 5.099.315 37.295.870 8.294.130 0 0 0 10.437.477 0 0 8.774.760 0 0 0 0 8.724.656 0 0 0 8.294.130 0 0 0 10.437.477 0 3.662.955 0 8.774.760 0 3.677.843 6.774.522 5.096.918 0 8.724.656 0 3.649.193 5.075.463 0 8.294.130 0 3.684.031 4.610.099 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 1.186.000 40.000 0 48.240.000 0 0 49.466.000 26.330.833 0 1.996.873 971.800 0 4.218.636 33.518.142 15.947.858 0 0 0 15.947.858 0 0 0 15.947.858 0 3.223.727 12.724.131 0 78.230 0 1.184.871 0 88.040 36.807.345 0 0 38.158.486 26.813.960 0 3.202.338 764.379 0 5.192.073 35.972.750 2.185.736 0 0 0 2.185.736 0 0 0 2.185.736 0 2.998.146 -812.410 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 168 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 5.208 0 0 0 5.208 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.904 1.003.863 0 0 0 0 550.000 1.547.000 0 0 0 0 940.000 872.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 350.000 519.000 0 0 0 0 250.000 166.400 0 0 0 0 250.000 156.740 0 0 0 1.015.767 -1.010.559 2.097.000 -2.097.000 1.812.000 -1.812.000 250.000 -250.000 869.000 -869.000 416.400 -416.400 406.740 -406.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 169 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe 0000-0205-0-0001 0 0 0 -259.205 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -1.943.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 0 0 0 0 -420.000 0 0 0 -320.000 0 0 0 -320.000 0000-0205-0-0100 0 5.208 0 -663.130 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 0 0 0 -154.000 0 0 0 -322.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -329.000 0 0 0 -96.400 0 0 0 -86.740 3200-0205-0-0200 0 0 0 -88.224 Beschaffung Semistationäre Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.154.509 0 3.078 0 -626.974 0 0 0 -888.125 0 0 0 -4.511.125 0 3.078 0 -1.615.114 0 0 0 -2.154.509 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 11.904 550.000 350.000 0 350.000 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 155.798 1.905.798 247.301 1.393.000 270.000 0 70.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 732.327 2.605.327 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668.338 154.000 322.000 250.000 329.000 96.400 86.740 630.052 1.618.192 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.224 0 0 0 0 0 0 2.154.509 2.154.509 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 250.000 0 170 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe 3200-0205-0-0300 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste Summe 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-1-2700 0 0 0 0 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-4-2900 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 120.000 0 120.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 240.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 171 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Verkehrsüberwachung Produktbereich Produktgruppe 3200-0205-8-2000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -87.282 0 0 0 -337.282 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 250.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 87.282 337.282 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 172 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) Hier werden die Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs erzielt werden, abgebildet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Da Im Rahmen der Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen im Jahr 2020 stark zurückgegangen ist und die Krankheitsquote der Mitarbeitenden im Bereich des ruhenden Verkehrs sehr hoch war, sind die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung im Jahr 2020 deutlich geringer ausgefallen. Im Laufe des Jahres 2020 konnten einige Geschwindigkeitsmessanlagen in Dienst genommen werden und alle semistationären Anlagen in Einsatz gehen, so dass ab dem Jahr 2021 von höheren Verwarnungs- und Bußgeldern auszugehen ist als im Jahr 2020. Für die Jahre 2022 bis 2025 hat aufgrund inzwischen vorliegender Erkenntnisse eine Neukalkulation der Verwarnungs- und Bußgelder stattgefunden. Bei der Planung sind Faktoren wie Gewöhnungseffekte sowie Ausfallzeiten von Anlagen durch Vandalismus etc. berücksichtigt. Aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden die geringeren Verwarnungs- und Bußgelder teilweise durch höhere sonstige ordentliche Erträge sowohl im Ergebnis für das Jahr 2020 als auch in der Planung für die Jahre 2022 ff. kompensiert. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowohl im Ist-Ergebnis des Jahres 2020 als auch in der Planung für die Jahre 2022 ff. höhere Aufwendungen ausgewiesen. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch höhere Erträge in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber. Bei der Planung für das Jahr 2021 konnte dies noch nicht berücksichtigt werden. 173 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Bei der Planung werden im Wesentlichen die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes mit einem Aufwand von rund 500.000 € im Jahr 2022. Darüber hinaus sind hier auch die Mieten für Sondernutzungsflächen und Stellplätze berücksichtigt. Durch die zweckgemäße Ausstattung der Mitarbeitenden ist eine Steigerung bei den Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung gegenüber dem Jahr 2021 zu verzeichnen. Des Weiteren müssen aufgrund der seit 2021 gestiegenen Mobilfunkkosten zusätzliche Telefonaufwendungen berücksichtigt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es bei der Durchführung des Verwaltungsreformprojektes „Mobilitätswandel und Verkehrssicherheit - Stärkung des Verkehrsdienstes“ zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Daher ist in 2020 ein wesentlich geringerer Mittelabfluss bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen festzustellen. Ab dem Jahr 2022 werden bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen zusätzliche Mittel für das Changemanagement, eine flankierende Qualifizierungsoffensive im Rahmen der Personalentwicklung bzw. des Teammanagements und für Bewerber- und Informationskampagnen zur Verbesserung der Personalsituation eingeplant. Seit dem Jahr 2019 wird die Einstellung in Einzelwertberichtigungen nicht mehr komplett im Teilplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, verbucht, sondern direkt im Teilplan 0205, Verkehrsüberwachung. Dies konnte jedoch in der Planung für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2022 wird die Planung für die Einstellungen in Einzelwertberichtigungen entsprechend angepasst. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens In den Planwerten werden die notwendigen Mittel für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Hardwarekomponenten berücksichtigt. Darüber hinaus ist im Jahr 2022 für die Beschaffung einer Steuerungssoftware ein Betrag von 200.000 € berücksichtigt. Durch diese Software kann der Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmesstechnik effektiver gestaltet werden und es können Notwendigkeiten zur Messung an Unfallschwerpunkten aufgezeigt werden. Außerdem werden hier die Mittel für die bauliche Aufbereitung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen abgebildet. 174 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes berücksichtigt. Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen Im Jahr 2018 waren erstmalig Mittel für die Beschaffung semistationärer Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Anlagen, die in kompakten Kleinanhängern fest verbaut sind. Dadurch kann an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell gefahren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden. Es kann auch ein Einsatz an Stellen erfolgen, an denen Messungen bislang nur schwer möglich waren. Für die Jahre 2022 ff. ist derzeit keine Beschaffung neuer semistationärer Anlagen vorgesehen. Finanzstelle 3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesstechnik In den Jahren 2022 und 2023 werden jeweils vier Geschwindigkeitsmessstationen modernisiert. Hierfür ist die Beschaffung von neuen Lasermessgeräten erforderlich. Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überwachung Geschwindigkeit und Rotlicht Messekreisel Die für das Jahr 2020 geplante Errichtung von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen aufgrund von Unfallhäufungen im Bereich des Messekreisels konnte nicht stattfinden, da zunächst Umbauten im Bereich des Kreisverkehrs erfolgen müssen. Erst nach Abschluss der Umbauten werden im Jahr 2022 die Überwachungsanlagen errichtet. Finanzstelle 3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring Für das Jahr 2022 ist die Errichtung einer neuen Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich des Militärrings geplant. Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstraße Für das Jahr 2022 ist für den Tunnel Grenzstraße die Einrichtung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage geplant. 175 176 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 177 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 2.420.200 0 0 0 2.471.600 400 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 2.444.200 400 0 0 0 2.444.200 400 95.631 155.900 0 0 99.269 155.900 0 0 2.672.131 2.727.169 107.993 155.900 0 0 2.708.493 107.993 155.900 0 0 2.708.493 6.154.169 0 3.612.058 30.721 6.236.376 0 3.822.055 30.721 91.500 91.500 6.249.509 0 3.822.055 30.721 91.500 6.334.242 0 3.822.054 30.721 91.500 762.360 10.650.807 -7.978.676 0 790.598 10.971.250 -8.244.081 0 0 0 818.920 11.012.704 -8.304.212 0 0 836.787 11.115.304 -8.406.811 0 0 0 -7.978.676 0 0 -8.244.081 0 0 0 0 -8.304.212 0 0 0 -8.406.811 0 0 0 -7.978.676 0 314.036 0 -8.244.081 0 323.392 -8.292.712 -8.567.473 0 -8.304.212 0 315.707 -8.619.919 0 -8.406.811 0 321.805 -8.728.617 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 2.473.900 400 68.562 155.900 0 0 2.698.762 5.485.710 0 3.336.021 29.622 0 848.819 9.700.172 -7.001.410 0 0 0 -7.001.410 0 0 0 -7.001.410 0 148.595 -7.150.005 0 48 0 2.496.617 0 22.953 131.650 0 0 2.651.268 5.869.239 0 3.187.158 48.346 65.610 628.469 9.798.822 -7.147.554 0 0 0 -7.147.554 0 0 0 -7.147.554 0 174.607 -7.322.161 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 178 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.326 0 0 0 0 0 63.000 0 0 0 0 0 77.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.000 0 0 0 0 0 95.300 0 0 0 0 0 41.900 0 0 0 36.326 -36.326 63.000 -63.000 77.400 -77.400 0 0 131.000 -131.000 95.300 -95.300 41.900 -41.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 1.482 77.450 -75.969 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.482 77.450 -75.969 bisher bereitgestellt 179 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Produktbereich Produktgruppe 5701-0206-0-0001 0 0 0 -36.326 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -63.000 0 0 0 -77.400 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 0 -95.300 0 0 0 -41.900 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -363.996 0 0 0 -772.596 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 36.326 63.000 77.400 0 131.000 95.300 41.900Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 363.996 772.596 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 180 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Teilergebnisplan Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn). Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es handelt sich um Erstattungen der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in Höhe von jährlich rund 2,4 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen) Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwaltung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen z.B. die Mietaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Wegstreckenentschädigungen sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung. 181 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes. 182 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 183 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 9.410.290 0 0 0 9.451.195 117.000 117.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 9.445.257 117.000 0 0 0 9.443.046 117.000 0 156.900 0 0 0 126.900 0 0 9.684.190 9.695.095 0 126.900 0 0 9.689.157 0 126.900 0 0 9.686.946 9.610.829 0 470.402 198.703 9.995.606 0 511.309 242.657 0 0 9.787.972 0 476.309 219.007 0 9.908.360 0 471.640 234.433 0 7.444.227 17.724.162 -8.039.972 0 7.564.590 18.314.163 -8.619.068 0 0 0 7.646.069 18.129.357 -8.440.200 0 0 7.711.053 18.325.486 -8.638.541 0 0 0 -8.039.972 0 0 -8.619.068 0 0 0 0 -8.440.200 0 0 0 -8.638.541 0 0 0 -8.039.972 0 848.832 0 -8.619.068 0 865.507 -8.888.804 -9.484.576 0 -8.440.200 0 851.810 -9.292.010 0 -8.638.541 0 862.679 -9.501.220 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 8.851.350 124.967 0 156.900 0 0 9.133.217 8.936.189 0 297.064 222.681 0 6.961.606 16.417.540 -7.284.323 0 0 0 -7.284.323 0 0 0 -7.284.323 0 2.086.051 -9.370.374 0 675 0 6.358.004 72.517 33.742 93.221 0 0 6.558.159 7.988.942 0 253.063 132.244 0 5.991.620 14.365.868 -7.807.710 0 0 0 -7.807.710 0 0 0 -7.807.710 0 728.585 -8.536.295 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 184 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.143 0 0 0 0 0 283.000 0 0 0 0 0 374.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545.540 0 0 0 0 0 283.000 0 0 0 0 0 174.600 0 0 0 73.143 -73.143 283.000 -283.000 374.600 -374.600 0 0 545.540 -545.540 283.000 -283.000 174.600 -174.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 185 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 3400-0207-0-0001 0 0 0 -73.143 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -283.000 0 0 0 -351.000 0 0 0 0 0 0 0 -277.000 0 0 0 -277.000 0 0 0 -151.000 3400-0207-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw 0 0 0 0 0 0 0 -23.600 0 0 0 0 0 0 0 -268.540 0 0 0 -6.000 0 0 0 -23.600 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -118.180 0 0 0 -1.457.180 0 0 0 -321.740 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 73.143 283.000 351.000 0 277.000 277.000 151.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 118.180 1.457.180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.600 0 268.540 6.000 23.600 0 321.740 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 186 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) In dieser Zeile werden die eingenommenen Verwaltungsgebühren für die Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften abgebildet. Durch die zeitweise Schließung der Kundenzentren aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gebühren im Jahr 2020 nicht wie geplant eingenommen werden. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung der Bundespersonalausweise sowie der Reisepässe berücksichtigt. Durch die zeitweise Schließung der Kundenzentren sind im Jahr 2020 weniger Bundespersonalausweise und Reisepässe wie ursprünglich geplant gedruckt worden. Teilfinanzplan Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Hier sind Mittel für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren und der Abteilung Einwohnerwesen vorgesehen. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch im Rahmen der Windows 10 Migration berücksichtigt. Finanzstelle 3400-0207-0-0003 Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens Einw. Für die Beschaffung eines erforderlichen neuen Einwohnerfachverfahrens sind im Jahr 2023 einmalig Mittel veranschlagt. 187 188 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 189 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 401 0 2.104.808 0 401 0 2.104.808 147.688 147.688 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 401 0 2.104.808 147.688 0 401 0 2.104.808 147.688 0 0 0 0 0 0 0 0 2.252.897 2.252.897 0 0 0 0 2.252.897 0 0 0 0 2.252.897 4.900.243 0 98.543 61.919 5.183.860 0 98.543 61.097 0 0 5.020.509 0 98.543 65.797 0 5.078.739 0 98.543 74.021 0 1.512.453 6.573.158 -4.320.261 0 1.574.768 6.918.267 -4.665.370 0 0 0 1.634.416 6.819.266 -4.566.369 0 0 1.677.214 6.928.517 -4.675.620 0 0 0 -4.320.261 0 0 -4.665.370 0 0 0 0 -4.566.369 0 0 0 -4.675.620 0 0 0 -4.320.261 0 352.447 0 -4.665.370 0 360.020 -4.672.708 -5.025.391 0 -4.566.369 0 353.800 -4.920.169 0 -4.675.620 0 358.736 -5.034.356 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 401 0 2.104.808 147.688 0 0 0 0 2.252.897 4.822.511 0 159.474 65.406 0 1.577.462 6.624.852 -4.371.956 0 0 0 -4.371.956 0 0 0 -4.371.956 0 276.533 -4.648.489 0 3.323 0 1.914.899 103.530 2.227 6.697 0 0 2.030.675 4.902.576 0 124.400 30.648 0 1.395.281 6.452.905 -4.422.231 0 0 0 -4.422.231 0 0 0 -4.422.231 0 238.416 -4.660.647 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 190 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.862 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 158.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0 105.400 0 0 0 91.862 -91.862 77.000 -77.000 158.900 -158.900 0 0 77.000 -77.000 77.000 -77.000 105.400 -105.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 3.486 94.915 -91.429 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 3.486 94.915 -91.429 bisher bereitgestellt 191 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Personenstandswesen Produktbereich Produktgruppe 3400-0208-0-0001 0 0 0 -91.862 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -77.000 0 0 0 -158.900 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 0 0 0 -105.400 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -21.598 0 0 0 -516.898 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 91.862 77.000 158.900 0 77.000 77.000 105.400Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.598 516.898 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 192 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie den Urkundenservice abgebildet. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Finanzstelle 3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens In 2022 sind Mittel für die Beschaffung eines Software-Moduls zur Digitalisierung der Register im Standesamt eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch im Zusammenhang mit der Windows 10 Migration berücksichtigt. 193 194 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 195 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 115.565 0 2.900.000 0 115.565 0 2.900.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 115.565 0 2.900.000 0 0 115.565 0 2.900.000 0 9.666.212 10.400 0 0 9.858.480 10.400 0 0 12.692.177 12.884.445 9.821.188 10.400 0 0 12.847.153 9.821.188 10.400 0 0 12.847.153 27.154.005 0 1.385.982 309.204 28.114.066 0 1.385.982 309.204 474.000 474.000 27.579.945 0 1.385.982 309.204 474.000 27.915.622 0 1.385.982 309.204 474.000 6.860.000 36.183.191 -23.491.015 0 7.128.153 37.411.405 -24.526.960 0 0 0 7.396.647 37.145.778 -24.298.625 0 0 7.566.031 37.650.839 -24.803.686 0 0 0 -23.491.015 0 0 -24.526.960 0 0 0 0 -24.298.625 0 0 0 -24.803.686 0 0 0 -23.491.015 0 2.331.083 0 -24.526.960 0 2.398.054 -25.822.097 -26.925.014 0 -24.298.625 0 2.343.045 -26.641.669 0 -24.803.686 0 2.386.696 -27.190.383 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 102.662 0 2.900.000 0 9.720.233 10.400 0 0 12.733.296 27.658.927 0 1.540.298 214.146 242.064 7.848.238 37.503.674 -24.770.378 0 0 0 -24.770.378 0 0 0 -24.770.378 0 929.455 -25.699.834 0 70.032 934 2.107.687 0 7.450.783 8.927 0 0 9.638.363 25.154.860 0 802.109 282.795 264.665 5.759.052 32.263.481 -22.625.119 0 116 -116 -22.625.235 0 0 0 -22.625.235 0 1.475.048 -24.100.282 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 196 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 386.200 0 0 0 0 386.200 420.000 0 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 156.197 0 0 0 0 0 612.800 0 0 0 0 0 965.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 156.197 -156.197 612.800 -226.600 965.000 -545.000 0 0 225.000 -105.000 225.000 -105.000 225.000 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 197 02 Sicherheit und Ordnung 0209 Ausländerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe 0000-0209-0-0001 0 0 0 -131.662 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -226.600 0 0 0 -545.000 0 0 0 0 0 0 0 -105.000 0 0 0 -105.000 0 0 0 -105.000 0000-0209-0-0100 0 0 0 -24.536 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB 386.200 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 350.000 0 0 76.826 0 0 0 -117.690 0 0 0 -1.204.290 1.516.200 0 0 76.826 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 131.662 226.600 545.000 0 105.000 105.000 105.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 117.690 1.204.290 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.536 386.200 420.000 0 120.000 120.000 120.000 273.174 1.439.374 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 198 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Allgemeiner Hinweis Im Teilplan sind auch die Mittel der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) enthalten, die in voller Höhe vom Land erstattet werden. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen für die ZAB berechtigen daher zu zweckgebundenen Mehraufwendungen /-auszahlungen für die ZAB in gleicher Höhe. Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Es handelt sich hier um die planmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Förderung von Vermögensgegenständen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) durch das Land NRW. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Im Ergebnis 2020 wurden pandemiebedingt weniger Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Ertrag im Ergebnis 2020 ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem verringerte Aufwendungen der ZAB (vornehmlich in den Zeilen 13 und 16) in gleicher Höhe entgegenstehen. Zeile 11 (Personalaufwendungen) 2021 erfolgten Personalzusetzungen im Rahmen des Bleiberechtsprojekts. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Aufwand im Ergebnis 2020 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der sonstigen Dienstleistungen und betrifft hauptsächlich die ZAB. 199 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". Letzteres wurde in 2021 als dauerhafte Aufgabe etabliert und ausgeweitet. (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kölner Flüchtlingsrat e. V. 89.665 78.000 78.000 Bleiberechtsprojekt bzw. -programm 175.000 175.000 396.000 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Aufwand im Ergebnis 2020 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung und sonstige Geschäftsaufwendungen und betrifft hauptsächlich die ZAB. Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen) Die im Vergleich zum Plan 2021 höheren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch erhöhte IT-Leistungen. Teilfinanzplan Zeile 1 ( Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Es sind Anschaffungen für die ZAB geplant, welche vom Land NRW erstattet werden. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Durch die zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung beweglichen Anlagevermögens werden in 2022 erhöhte Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. 200 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 201 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.260.610 0 0 0 840.408 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.260.610 840.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.075.856 0 1.451.500 16.231 2.124.540 0 324.500 16.231 0 0 1.871.557 0 289.500 12.453 0 1.896.078 0 289.500 12.453 0 530.947 4.074.533 -2.813.923 0 559.656 3.024.926 -2.184.518 0 0 0 326.840 2.500.351 -2.500.351 0 0 336.589 2.534.621 -2.534.621 0 0 0 -2.813.923 0 0 -2.184.518 0 0 0 0 -2.500.351 0 0 0 -2.534.621 0 0 0 -2.813.923 0 118.497 0 -2.184.518 0 121.711 -2.932.420 -2.306.229 0 -2.500.351 0 85.594 -2.585.945 0 -2.534.621 0 87.129 -2.621.750 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 2.119.387 0 375.441 17.438 0 202.190 2.714.456 -2.714.356 0 0 0 -2.714.356 0 0 0 -2.714.356 0 64.299 -2.778.655 0 0 0 0 0 3.654 981 0 0 4.635 1.776.917 0 67.672 2.015 0 236.047 2.082.652 -2.078.018 0 0 0 -2.078.018 0 0 0 -2.078.018 0 56.686 -2.134.704 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 202 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.747 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 44.747 -44.747 125.000 -125.000 125.000 -125.000 0 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 203 02 Sicherheit und Ordnung 0210 Statistik und Informationsmanagement Produktbereich Produktgruppe 0000-0210-0-0001 0 0 0 -44.747 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -125.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -135.450 0 0 0 -460.450 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 44.747 125.000 125.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 135.450 460.450 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 204 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement Teilergebnisplan Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) In 2022 wird der Zensus nachgeholt. Vor diesem Hintergrund werden in 2022 Kostenerstattungen des Bundes i.H.v. rd. 1,3 Mio. € sowie in 2023 i.H.v. rd. 0,8 Mio. € erwartet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Zensus wird 2022 nachgeholt. Unter Berücksichtigung der fixen Aufwendungen für Personal und angemietete Büroraumflächen ist in 2022 von Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. € auszugehen. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Hier werden überwiegend die Mietaufwendungen für die genutzten Büroraumflächen abgebildet (rd. 0,5 Mio. €). Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) Für die Modernisierung und Erweiterung der DataWarehouse-Architektur sowie zur Beschaffung der zum Betrieb erforderlichen Softwarelizenzen wurden in 2022 Finanzmittel i.H.v. 0,1 Mio. € veranschlagt. 205 206 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 207 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 0 0 0 800.000 1.600.000 0 0 0 1.600.000 3.717.934 0 1.665.000 122.858 3.674.170 0 18.000 240.390 0 0 3.676.342 0 1.121.000 288.949 0 3.727.388 0 1.324.000 190.748 0 2.530.755 8.036.547 -7.236.547 0 671.284 4.603.844 -4.603.844 0 0 0 2.222.908 7.309.199 -6.509.199 0 0 4.184.489 9.426.626 -7.826.626 0 0 0 -7.236.547 0 0 -4.603.844 0 0 0 0 -6.509.199 0 0 0 -7.826.626 0 0 0 -7.236.547 0 655.415 0 -4.603.844 0 674.968 -7.891.962 -5.278.812 0 -6.509.199 0 658.907 -7.168.106 0 -7.826.626 0 671.652 -8.498.277 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.047.294 0 19.251 1.023.002 0 731.507 3.821.054 -3.821.054 0 0 0 -3.821.054 0 0 0 -3.821.054 0 674.138 -4.495.192 0 7.508 0 0 0 391.719 274.899 0 0 674.125 2.567.319 0 1.411.258 27.081 0 3.018.340 7.023.999 -6.349.873 0 0 0 -6.349.873 0 0 0 -6.349.873 0 396.305 -6.746.179 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 208 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.036 0 0 0 0 0 285.000 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 31.036 -31.036 285.000 -285.000 180.000 -180.000 0 0 430.000 -430.000 230.000 -230.000 80.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 20.000 -20.000 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 20.000 -20.000 bisher bereitgestellt 209 02 Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen Produktbereich Produktgruppe 3400-0211-0-0001 0 0 0 -31.036 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -285.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -430.000 0 0 0 -230.000 0 0 0 -80.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -29.939 0 0 0 -1.234.939 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 31.036 285.000 180.000 0 430.000 230.000 80.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.939 1.234.939 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 210 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Wahlen Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dieser Zeile werden die Kostenerstattungen des Landes NRW für die Wahlereignisse in den Jahren 2022 (Landtagswahl), 2024 (Europawahl)und 2025 (Bundestags- und Kommunalwahl) abgebildet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen) Hier sind in den unterschiedlichen Wahljahren insbesondere Aufwendungen für die Erfrischungsgelder an die Wahlhelfer*innen sowie für Anpassungen von IT-Anwendungen und Schulungen für Schriftführer und Wahlvorsteher berücksichtigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die in dieser Zeile im Jahr 2021 eingeplanten Mittel waren ursprünglich als Abschreibung für im Jahr 2020 zu beschaffende Wahlkoffer geplant. Die Wahlkoffer sind jedoch als ungeeignet eingestuft und nicht beschafft worden. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck, Vervielfältigung und für die Mieten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich in den einzelnen Haushaltsjahren unterschiedlich hohe Aufwendungen. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Finanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die hier eingeplanten Mittel sind für die Optimierung der Wahlamtssoftware vorgesehen. Zusätzlich sind ab dem Jahr 2023 weitere Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Wahlorganisation eingeplant. Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsplatzausstattungen und das Mobiliar für das Archiv in der Picoloministraße sind ebenfalls Mittel berücksichtigt. 211 212 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 213 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.826.000 0 92.128.300 0 1.826.000 0 94.924.800 214.500 214.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.826.000 0 97.869.900 214.500 0 1.826.000 0 98.701.000 214.500 131.900 57.300 0 0 131.900 57.300 0 0 94.358.000 97.154.500 131.900 57.300 0 0 100.099.600 131.900 57.300 0 0 100.930.700 119.226.990 0 52.481.206 9.018.727 128.262.161 0 53.284.706 13.350.827 0 0 122.102.992 0 54.104.806 12.289.127 0 123.403.965 0 54.943.906 12.620.627 0 7.021.505 187.748.429 -93.390.429 0 7.072.269 201.969.963 -104.815.463 0 0 0 7.120.522 195.617.447 -95.517.847 0 0 7.130.850 198.099.349 -97.168.649 0 0 0 -93.390.429 0 0 -104.815.463 0 0 0 0 -95.517.847 0 0 0 -97.168.649 0 0 0 -93.390.429 0 1.140.594 0 -104.815.463 0 1.158.501 -94.531.023 -105.973.964 0 -95.517.847 0 1.143.793 -96.661.640 0 -97.168.649 0 1.155.464 -98.324.113 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.796.000 0 84.874.200 310.500 71.900 4.557.300 0 0 91.609.900 119.089.473 0 44.974.505 13.424.460 0 7.122.029 184.610.466 -93.000.566 0 0 0 -93.000.566 0 0 0 -93.000.566 0 1.251.979 -94.252.545 0 1.618.850 0 80.422.447 204.907 6.283.039 837.790 0 0 89.367.033 112.656.161 0 57.359.411 8.130.202 0 8.595.020 186.740.794 -97.373.761 0 0 0 -97.373.761 0 0 0 -97.373.761 0 1.962.464 -99.336.225 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 214 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.585.018 114.169 0 0 0 1.699.187 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.495.000 140.000 0 0 0 1.635.000 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 0 0 0 0 0 0 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 0 14.716.864 6.240.924 0 0 0 0 18.301.000 14.977.900 0 0 0 0 22.104.000 21.646.000 0 0 0 0 61.205.054 49.844.000 0 0 0 0 17.275.054 21.322.000 0 0 0 0 22.990.000 17.445.000 0 0 0 0 25.030.000 15.946.000 0 0 0 20.957.788 -19.258.601 33.278.900 -31.643.900 43.750.000 -42.064.000 111.049.054 -111.049.054 38.597.054 -36.911.054 40.435.000 -38.749.000 40.976.000 -39.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.918.054 36.795.000 37.336.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 389.601 -389.601 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 4.756 -4.756 0 389.601 -389.601 bisher bereitgestellt 215 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-0-0010 0 99.587 0 99.587 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkaufserlöse bewegliche Sachen Summe 0 82.000 0 82.000 0 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 3701-0212-0-0020 1.546.509 0 0 1.546.509 Landeszuschuss für den Feuerschutz 1.495.000 0 0 1.495.000 1.546.000 0 0 1.546.000 0 0 0 0 1.546.000 0 0 1.546.000 1.546.000 0 0 1.546.000 1.546.000 0 0 1.546.000 3701-0212-0-0060 0 0 0 -93.698 Innenausstattung 0 0 0 -80.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.225.687 15.166.591 0 0 15.166.591 0 895.457 0 895.457 0 1.297.457 0 1.297.457 22.845.591 0 0 22.845.591 0 0 0 -2.705.687 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.698 80.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 2.225.687 2.705.687 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 216 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-0-0080 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Dienst-u.Schutzkleidung Summe 0 0 0 -80.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 3701-0212-0-0100 17.850 0 0 -320.051 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -9.133.000 0 0 0 -9.880.000 0 0 0 -29.172.000 0 0 0 -10.217.000 0 0 0 -9.304.000 0 0 0 -9.651.000 3701-0212-0-0200 20.659 0 0 -554.200 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -874.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.993.940 22.298 0 0 -24.927.561 0 0 0 -89.634 0 0 0 -248.634 22.298 0 0 -73.112.561 0 0 0 -9.067.940 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 80.000 10.000 0 49.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 89.634 248.634 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337.901 9.133.000 9.880.000 29.172.000 10.217.000 9.304.000 9.651.000 24.949.859 73.134.859 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574.859 874.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 4.993.940 9.067.940 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 10.217.000 9.304.000 9.651.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 29.172.000 0 217 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-0-0300 0 0 0 -168.202 Verpflichtungs- ermächtigungen Technische Geräte Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 3701-0212-0-0400 0 0 0 0 Wachalarm 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0500 0 0 0 -53.605 Einführung Digitalfunk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.954.312 0 0 0 -862 0 0 0 -1.607.008 0 0 0 -2.407.008 0 0 0 -200.862 0 0 0 -1.954.312 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 168.202 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.607.008 2.407.008 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 862 200.862 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.605 0 0 0 0 0 0 1.954.312 1.954.312 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 218 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-0-0601 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung Visualisierungssystem Summe 0 0 0 -143.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0700 0 0 0 -2.822.764 Leitstellenrechner 0 0 0 -238.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0701 0 0 0 -1.093.264 Notleitstelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -519.782 0 0 0 0 0 0 0 -643.000 0 0 0 -2.057.782 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 143.000 0 500.000 500.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 643.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.822.764 238.000 1.300.000 0 0 0 0 519.782 2.057.782 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.264 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 500.000 0 0 219 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-0-0800 0 0 0 -71.625 Verpflichtungs- ermächtigungen Lehrmaterial Summe 0 0 0 -210.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 3701-0212-0-0900 0 0 0 0 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge 0 0 0 -487.900 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-1200 0 0 0 0 Dokumentenmanagementsystem 0 0 0 -60.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -389.697 0 0 0 -1.399.697 0 0 0 -2.487.900 0 0 0 -260.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 71.625 210.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 389.697 1.399.697 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487.900 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 2.487.900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 260.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.000.000 0 0 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.000.000 100.000 220 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-0-1300 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Objektfunkversorgung Summe 0 0 0 -203.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-1750 0 0 0 0 Elektronisches Stabführungsmittel 0 0 0 -238.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 3701-0212-0-4900 0 0 0 -5.212 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen 0 0 0 -6.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -774.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -503.000 0 0 0 -738.000 0 0 0 -820.900 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 203.000 150.000 150.000 150.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 503.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 500.000 250.000 250.000 0 0 738.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.212 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 774.900 820.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 150.000 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 150.000 500.000 0 221 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-0-6000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 3701-0212-0-6100 0 0 0 0 Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000.000 0 0 0 -20.000.000 3701-0212-1-5200 0 0 0 -2.322.781 Neubau FW 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -28.968.376 0 0 0 0 0 0 0 -428.234 0 0 0 -478.234 0 0 0 -30.000.000 0 0 0 -28.968.376 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 428.234 478.234 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 26.000.000 0 10.000.000 20.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.322.781 0 0 0 0 0 0 28.968.376 28.968.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 8.000.000 18.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 26.000.000 0 222 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-1-5550 0 0 0 -1.500.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau FW 1 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -15.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 3701-0212-1-5551 0 0 0 0 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 3701-0212-2-6300 0 0 0 -200.000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 0 0 0 -4.460.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -5.460.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.460.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -44.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000.000 0 0 0 -8.000.000 0 0 0 -12.964.179 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.500.000 0 5.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 200.000 4.460.000 3.000.000 5.460.000 4.000.000 1.460.000 0 44.179 12.964.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 4.000.000 1.460.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 15.000.000 6.000.000 5.460.000 223 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-3-6400 0 0 0 -45.888 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Feuerwache West Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-5400 0 0 0 -7.500.000 Generalsanierung FW 5 0 0 0 -7.500.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -406.346 0 0 0 -406.346 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-6-5535 0 0 0 -70.000 Neubau Rettungswache Worringen 0 0 0 0 0 0 0 -2.574.000 0 0 0 -1.090.234 0 0 0 -1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -106.873 0 0 0 -35.575.001 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -46.981.347 0 0 0 -3.771.107 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 45.888 0 150.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.500.000 7.500.000 3.500.000 406.346 406.346 0 0 35.575.001 46.981.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.000 0 2.574.000 1.090.234 1.090.234 0 0 106.873 3.771.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 406.346 0 0 1.090.234 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 406.346 1.090.234 224 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-6-5545 0 0 0 -29.519 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Halle FW 6 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.545.318 0 0 0 -2.545.318 0 0 0 -150.000 0 0 0 -5.900.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 29.519 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.545.318 2.545.318 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 900.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.000.000 3.000.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 5.000.000 225 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3701-0212-9-5500 0 0 0 -3.000.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung FW 9 Summe 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -117.674 0 0 0 -117.674 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5530 0 0 0 -401 Neubau Rettungswache Dellbrück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702-0212-6-1000 0 0 0 0 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -630.800 0 0 0 -630.800 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -560.303 0 0 0 -416.826 0 0 0 -6.034.500 0 0 0 -560.303 0 0 0 -2.430.800 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.000.000 3.500.000 2.000.000 117.674 117.674 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 416.826 6.034.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 401 0 0 0 0 0 0 560.303 560.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.800.000 630.800 630.800 0 0 0 2.430.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 117.674 0 0 0 0 0 630.800 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 117.674 0 630.800 226 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3703-0212-0-0010 0 14.582 0 14.582 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkaufserlöse bewegliche Sachen Summe 0 58.000 0 58.000 0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 3703-0212-0-0100 0 0 0 0 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -2.798.000 0 0 0 -7.406.000 0 0 0 -18.422.000 0 0 0 -7.456.000 0 0 0 -6.281.000 0 0 0 -4.685.000 3703-0212-0-0200 0 0 0 -13.062 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -108.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -286.421 0 0 0 -22.533.324 0 527.178 0 527.178 0 825.178 0 825.178 0 0 0 -51.159.324 0 0 0 -794.421 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.798.000 7.406.000 18.422.000 7.456.000 6.281.000 4.685.000 22.533.324 51.159.324 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.062 108.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 286.421 794.421 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 7.456.000 6.281.000 4.685.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 18.422.000 0 227 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3703-0212-0-0300 0 0 0 -346.200 Verpflichtungs- ermächtigungen Technische Geräte Summe 0 0 0 -206.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 3703-0212-0-0500 0 0 0 0 Erweiterung Sondernetz 0 0 0 -1.819.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 3703-0212-0-1100 0 0 0 -660.989 Corona Behandlungszentrum Messe Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.144.518 0 0 0 -4.150.518 0 0 0 -4.319.000 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 346.200 206.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.144.518 4.150.518 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.819.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 4.319.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660.989 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.000.000 500.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.500.000 0 228 02 Sicherheit und Ordnung 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Produktbereich Produktgruppe 3703-0212-0-4900 0 0 0 -29.672 Verpflichtungs- ermächtigungen Kabelleitungen für den Rettungsdienst Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 3703-0212-8-1000 0 0 0 -13.391 Neubau RTH-Station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -10.341.078 0 0 0 -263.659 0 0 0 -309.659 0 0 0 -10.341.078 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 29.672 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 263.659 309.659 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.391 0 0 0 0 0 0 10.341.078 10.341.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 229 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € unter anderem für die Analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Die Erträge berücksichtigen Steigerungen durch die letzte Satzungsänderung für den Rettungsdienst, welche zum 30.05.2019 in Kraft getreten ist. Die Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des derzeit geltenden Rettungsdienstbedarfsplans und des Notfallsanitätergesetzes entstehen (siehe Zeile 13). Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. Aufgrund des gesteigerten Eigenbedarfs bei der notwendigen Ausbildung von Notfallsanitätern*innen kann während des Planungszeitraums nur eine geringere Zahl an Feuerwehrleuten externer Gemeinden ausgebildet werden. Dieser Umstand wurde bei der Planung berücksichtigt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Planung für die Jahre 2020ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. Das positive Ergebnis 2020 ist vor allem auf die pandemiebedingten Erstattungen von rd. 6,2 Mio. € zurückzuführen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Ursächlich für das positive Ergebnis in 2020 sind Einmaleffekte, welche aus der Nachaktivierung von Vermögensgegenständen resultieren. Die Planung 2021 berücksichtigte einmalige Erträge aus Schadenersatz i.H.v. 4,5 Mio. €, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg stehen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzt*innen. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr dargestellt. Die Planungen berücksichtigen auch die Aufwendungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan, welcher in 2019 beschlossen worden ist. Hierdurch ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuerwehr. Für den Bereich 230 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst des Rettungsdienstes können die höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden (siehe Zeile 4). Die Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes und die damit verbundene notwendige Erweiterung der Rettungsdienstschule der Stadt Köln. Das hohe Ergebnis 2020 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen. Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022 – 2025: - Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdienst bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 03.10.2021. Im Anschluss daran werden Folgeverträge geschlossen. Sie beinhalten neben Festbeträgen für die Regelvorhaltung beim Rettungstransportwagen und beim Notarzteinsatzfahrzeug (sogenannter Grundbedarf) auch variable Anteile für die Ausbildung von Notfallsanitäter*innen und für die Indienst- stellung von zusätzlichem Personal und Fahrzeugen aus besonderen Anlässen wie z.B. Karneval (sogenannter Sonderbedarf). Im Planungs- zeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 132,8 Mio. € veranschlagt. - Mit den Leistungserbringern für den Luftrettungsdienst bestehen Verträge mit unterschiedlich langer Laufzeit, welche nach Ablauf neu abge- schlossen werden. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 19,1 Mio. € veranschlagt. - Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzt*innen bestehen einzelne Honorarverträge mit veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 7,8 Mio. € im gesamten Planungszeitraum. - Für die Ausstattung der Feuerwehr mit Dienst- und Schutzkleidung für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst bestehen mehrere Rah- menverträge. Im Planungszeitraum sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt rd. 4,2 Mio. € veranschlagt. - Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial besteht ein Rahmenvertrag mit veranschlagten Mitteln i.H.v. rd. 2,4 Mio. € im Planungszeitraum. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie sind in 2020 und 2021 erhebliche personelle Kapazitäten der Feuerwehr anderweitig gebunden gewesen, was unter anderem Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen zur Folge hatte. Diese Entwicklung hat eine vollständige Neukalkulation der investiven Zahlungsmittelabflüsse und der damit einhergehenden Abschreibungsaufwendungen für die Jahre 2022ff notwendig gemacht. Bestandteil der Planungen ist unter anderem die Inbetriebnahme des neuen Leitstellenrechners ab 2023. Darüber hinaus ist die Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung einer erheblichen Anzahl von Fahrzeugen für den Brandschutz und den Rettungsdienst in der Planung berücksichtigt. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und Schutzkleidung geplant. 231 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022 – 2025 Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäuden sind im Planungszeitraum Mittel i.H.v. rd. 9,0 Mio. € veranschlagt. Das hohe Ergebnis 2020 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen. Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,6 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2022 – 2025. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen) Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienstfahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (3452/2016), siehe auch Finanzstelle 3703-0212-0-0100. 3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visulisierungssystems sowie die Anbindung von Standorten mit neuer Technik. Aufgrund der Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona- Pandemie wurde der ursprünglich geplante Beginn für die Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2023 verschoben. 3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge Nach Besetzung der eingerichteten Stelle wird mit dem Beginn der Maßnahme in 2021 gerechnet, welche das Ziel verfolgt, die Einsatzfahrzeuge mit Systemen auszustatten, welche Informationen zum Einsatz, Einsatzort digital anzeigen können. Bisher liegen solche Informationen lediglich in Papierform vor. 3701-0212-0-1200 – Dokumentenmanagementsystem Die Einführung eines amtsweiten Dokumentenmanagementsystems dient der Optimierung von Handlungsabläufen mithilfe von neuer Technik und Software. 232 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-1300 – Objektfunkversorgung Es handelt sich hierbei um den Ausbau der stadteigenen und externen Objektfunkversorgung. Hierunter fällt u.a. die Objektfunkversorgung der Stadtwerkebetriebe sowie der Feuerwachen mit Funkgeräten. Sie dient der Kommunikation bei Einsätze innerhalb von Gebäuden. 3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel Es handelt sich um die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016, bei der die Beschaffung und Einführung einer Stabführungssoftware vorgesehen ist. Diese dient u.a. dem Zweck, die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Einsatzstelle sicherer zu gestalten, die Kommunikation unter Berücksichtigung der Verschlüsselungsvorgaben des Datenschutzes zu beschleunigen, die Übermittlung von Daten auf den heutigen Stand der Technik zu bringen und die stabsinternen Abläufe zu verbessern und zu beschleunigen. Aufgrund der Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-Pandemie wird mit einer verspäteten Umsetzung der Maßnahme ab 2023 gerechnet. 3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1 3701-0212-1-5551 – Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 Nach entsprechendem Grundsatz- und Planungsbeschluss in 2020 soll aufgrund der exponierten Lage ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden, auf dessen Grundlage die weiteren Planungen erfolgen. Der Weiterplanungs- und Baubeschluss soll in 2022 erfolgen. Erst dann ist eine genauere Gesamtkostenkalkulation dieses Großprojektes möglich. Während der Bauphase ist der Betrieb der Feuer- und Rettungswache 1 am aktuellen Standort nicht möglich, so dass eine interimsweise Verlagerung erfolgen muss. 3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen Die derzeitigen Planungen gehen von einer Einholung des Baubeschlusses im 4. Quartal 2021 aus. 3701-0212-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen Am 24.06.2021 hat der Rat den Baubeschluss gefasst. Aktuell wird mit einer Fertigstellung des Neubaus bis Ende 2023 gerechnet. 3701-0212-8-8200 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8 Derzeit gibt es strategische Betrachtungen, wie der Neubau zu realisieren ist. Ein Planungsbeschluss ist noch für 2021 vorgesehen. 3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz Da die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten die Liegenschaft des Katastrophenschutzzentrums in Bilderstöckchen zum Juni 2022 an die Bundeswahr übergeben wird, ist eine weitere Nutzung durch die Feuerwehr ausgeschlossen. Zur Zusammenlegung diverser städtischer Lager für den Bevölkerungsschutz ist der Bau eines Logistikzentrums vorgesehen. Der Planungsbeschluss hierfür soll noch in 2021 herbeigeführt werden. 233 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Ziel der Anbindung der Rettungswachen an die Leitstelle mittels LWL-Kabel (Glasfasersondernetz der Feuerwehr). 234 235 236 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - 237 238 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 239 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 103.037.660 5.624.041 20.116.495 0 106.414.659 0 20.559.427 1.373.792 1.373.792 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 109.256.912 0 21.002.359 1.373.792 0 105.516.379 0 21.445.291 1.373.792 1.015.000 10.870.279 0 0 1.015.000 10.177.434 0 0 142.037.266 139.540.312 1.015.000 8.253.359 0 0 140.901.421 1.015.000 7.818.534 0 0 137.168.996 56.732.212 0 185.682.719 11.894.962 58.001.086 0 183.435.904 11.919.937 78.650 78.650 57.967.772 0 190.836.111 11.944.957 78.650 58.747.498 0 186.323.767 11.969.956 78.650 207.997.765 462.386.308 -320.349.041 0 235.748.716 489.184.293 -349.643.981 0 0 0 244.867.324 505.694.814 -364.793.393 0 0 252.365.098 509.484.970 -372.315.974 0 0 0 -320.349.041 0 0 -349.643.981 0 0 0 0 -364.793.393 0 0 0 -372.315.974 0 0 0 -320.349.041 0 27.909.860 0 -349.643.981 0 27.986.496 -348.258.901 -377.630.477 0 -364.793.393 0 27.923.548 -392.716.940 0 -372.315.974 0 27.973.499 -400.289.473 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 96.926.674 0 17.900.000 1.371.883 1.015.000 12.484.527 0 0 129.698.084 52.440.468 0 157.272.602 19.569.338 193.700 198.291.445 427.767.553 -298.069.469 0 0 0 -298.069.469 0 0 0 -298.069.469 0 26.769.167 -324.838.636 0 55.237.420 10.675.972 12.930.496 1.179.752 227.442 14.656.850 0 0 94.907.932 50.208.062 0 154.086.879 11.329.769 288.740 191.931.525 407.844.975 -312.937.043 1.000 0 1.000 -312.936.043 0 0 0 -312.936.043 0 29.266.022 -342.202.065 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 240 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 40.414.826 0 0 0 4.184 40.419.010 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 40.000 0 0 0 0 40.000 5.051.020 0 0 0 0 5.051.020 0 0 0 0 0 0 5.051.020 0 0 0 0 5.051.020 4.791.820 0 0 0 0 4.791.820 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 10.424.006 0 349.820 16.021 0 0 15.991.839 0 1.000.000 0 0 0 33.971.164 0 79.959.250 1.000 0 0 1.811.000 0 0 0 0 0 27.792.639 0 1.000.000 1.000 0 0 25.672.120 0 1.000.000 1.000 0 0 26.119.427 0 1.000.000 1.000 10.789.846 29.629.163 16.991.839 -16.951.839 113.931.414 -108.880.394 1.811.000 -1.811.000 28.793.639 -23.742.619 26.673.120 -21.881.300 27.120.427 -27.080.427 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 10.341.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.341.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.341.500 39.970.663 0 -16.951.839 0 -108.880.394 0 -1.811.000 0 -23.742.619 0 -21.881.300 0 -27.080.427 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022 241 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-0-0001 0 0 0 -264.591 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -185.000 0 0 0 -897.439 0 0 0 0 0 0 0 -852.377 0 0 0 -895.745 0 0 0 -901.154 4010-0301-0-0972 0 0 0 -708.616 Computertechnologie 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 -2.597.158 0 0 0 0 0 0 0 -2.700.816 0 0 0 -2.834.827 0 0 0 -4.493.899 4010-0301-0-4500 0 0 0 0 Einrichtung 0 0 0 -85.000 0 0 0 -64.000 0 0 0 0 0 0 0 -65.545 0 0 0 -67.136 0 0 0 -68.775Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.620.910 0 0 0 -5.454.694 0 0 0 -4.209.916 0 0 0 -7.941.631 0 0 0 -19.981.394 0 0 0 -1.971.366 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 264.591 185.000 897.439 0 852.377 895.745 901.154Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.209.916 7.941.631 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708.616 1.900.000 2.597.158 0 2.700.816 2.834.827 4.493.899 5.454.694 19.981.394 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 64.000 0 65.545 67.136 68.775 1.620.910 1.971.366 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 242 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-1-0001 0 0 0 -4.042 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 4010-0301-2-0001 0 0 0 -5.799 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -11.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 4010-0301-2-2725 0 0 0 0 GS Mainstr. 75 -Neubau- 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -622.073 0 0 0 -1.328.110 0 0 0 -1.390.610 0 0 0 -706.073 0 0 0 -195.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.042 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.328.110 1.390.610 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.799 11.000 17.000 0 18.000 19.000 19.000 622.073 706.073 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 195.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 243 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-2-2765 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -321.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-3-0001 0 0 0 -6.956 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 4010-0301-3-2755 0 0 0 0 GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.129 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -581.119 0 0 0 0 0 0 0 -321.000 0 0 0 -641.119 0 0 0 -469.129 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 321.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 321.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.956 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 581.119 641.119 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.129 0 0 0 469.129 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 244 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-4-0001 0 0 0 -8.766 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4010-0301-4-2727 0 0 0 0 GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau 0 0 0 0 0 0 0 -253.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-4-5045 0 0 0 0 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. 0 0 0 0 0 0 0 -147.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -619.477 0 0 0 -664.477 0 0 0 -253.000 0 0 0 -147.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.766 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 619.477 664.477 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.000 0 0 0 0 0 253.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.500 0 0 0 0 0 147.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 245 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-5-0001 0 0 0 -5.806 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 4010-0301-5-2760 0 0 0 0 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 0 4010-0301-5-5001 0 0 0 0 GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.323 0 0 0 -1.130.323 0 0 0 -384.000 0 0 0 -110.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 5.806 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.050.323 1.130.323 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.000 0 0 384.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 110.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 246 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-6-0001 0 0 0 -3.022 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 4010-0301-6-2750 0 0 0 0 GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-7-0001 0 0 0 -3.547 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.834 0 0 0 -16.074 0 0 0 0 0 0 0 -16.610 0 0 0 -16.842 0 0 0 -16.842Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -632.605 0 0 0 0 0 0 0 -518.182 0 0 0 -568.182 0 0 0 -300.000 0 0 0 -714.807 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.022 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 518.182 568.182 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.547 15.834 16.074 0 16.610 16.842 16.842 632.605 714.807 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 247 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-7-2765 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -111.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-7-2770 0 0 0 0 KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-8-0001 0 0 0 -1.007 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -624.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.111 0 0 0 -130.000 0 0 0 -649.451 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 111.111 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 111.111 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 624.451 649.451 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 248 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4010-0301-8-2770 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-9-0001 0 0 0 -21.159 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -35.361 0 0 0 -35.715 0 0 0 0 0 0 0 -36.429 0 0 0 -36.429 0 0 0 -36.429 4010-0301-9-4505 0 0 0 0 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -941.348 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 -1.121.711 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 384.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 384.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.159 35.361 35.715 0 36.429 36.429 36.429 941.348 1.121.711 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 249 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4011-0301-0-0001 0 0 0 -8.506 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -60.000 0 0 0 -88.642 0 0 0 0 0 0 0 -91.838 0 0 0 -95.157 0 0 0 -97.124 4011-0301-0-0972 0 0 0 -107.763 Computertechnologie 0 0 0 -337.778 0 0 0 -497.368 0 0 0 0 0 0 0 -521.237 0 0 0 -546.269 0 0 0 -1.170.818 4011-0301-0-4500 0 0 0 -16.564 Einrichtung 0 0 0 -60.000 0 0 0 -71.500 0 0 0 0 0 0 0 -53.045 0 0 0 -54.636 0 0 0 -56.275Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -914.608 0 0 0 -910.171 0 0 0 -800.403 0 0 0 -1.233.164 0 0 0 -3.983.641 0 0 0 -1.210.064 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.506 60.000 88.642 0 91.838 95.157 97.124Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 800.403 1.233.164 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.763 337.778 497.368 0 521.237 546.269 1.170.818 910.171 3.983.641 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.564 60.000 71.500 0 53.045 54.636 56.275 914.608 1.210.064 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 250 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4012-0301-0-0001 0 0 0 -36.521 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -65.000 0 0 0 -179.168 0 0 0 0 0 0 0 -186.391 0 0 0 -193.938 0 0 0 -200.905 4012-0301-0-0972 0 0 0 -127.834 Computertechnologie 0 0 0 -665.000 0 0 0 -953.684 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.368 0 0 0 -1.049.357 0 0 0 -1.901.323 4012-0301-0-4500 0 0 0 -30.748 Einrichtung 0 0 0 -50.000 0 0 0 -48.400 0 0 0 0 0 0 0 -49.327 0 0 0 -50.282 0 0 0 -51.265Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -842.379 0 0 0 -1.320.520 0 0 0 -948.490 0 0 0 -1.773.892 0 0 0 -6.890.252 0 0 0 -1.091.653 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 36.521 65.000 179.168 0 186.391 193.938 200.905Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 948.490 1.773.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.834 665.000 953.684 0 1.000.368 1.049.357 1.901.323 1.320.520 6.890.252 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.748 50.000 48.400 0 49.327 50.282 51.265 842.379 1.091.653 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 251 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4012-0301-1-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4012-0301-1-1000 0 0 0 0 RS Severinswall - Einrichtung Neubau 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-3-4512 0 0 0 -210.723 RS Euskirchener Str. - Einricht. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.720 0 0 0 0 0 0 0 -92.583 0 0 0 -137.583 0 0 0 -200.000 0 0 0 -5.720 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 92.583 137.583 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.723 0 0 0 0 0 0 5.720 5.720 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 252 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4012-0301-4-3010 0 0 0 -182.788 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-5-3015 0 0 0 0 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-5-5026 0 0 0 0 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula 0 0 0 0 0 0 0 -118.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.880 0 0 0 -150.880 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 -118.100 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 182.788 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 150.880 150.880 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.000 0 0 0 1.090.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.100 0 0 0 0 0 118.100 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 253 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4012-0301-9-5035 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP Summe 0 0 0 0 0 0 0 -412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5040 0 0 0 0 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-0-0001 0 0 0 -109.517 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -210.000 0 0 0 -474.763 0 0 0 0 0 0 0 -494.161 0 0 0 -514.437 0 0 0 -519.354Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.296.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -412.000 0 0 0 -440.000 0 0 0 -5.509.257 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 412.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 412.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 0 0 0 0 440.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.517 210.000 474.763 0 494.161 514.437 519.354 3.296.542 5.509.257 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 254 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-0-0972 0 0 0 -230.984 Verpflichtungs- ermächtigungen Computertechnologie Summe 0 0 0 -1.435.556 0 0 0 -2.035.526 0 0 0 0 0 0 0 -2.140.153 0 0 0 -2.244.718 0 0 0 -3.699.041 4013-0301-0-4500 0 0 0 -90.620 Einrichtung 0 0 0 -330.000 0 0 0 -250.700 0 0 0 0 0 0 0 -251.571 0 0 0 -257.618 0 0 0 -283.847 4013-0301-1-0001 0 0 0 -3.974 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -238.255 0 0 0 -2.967.304 0 0 0 -4.815.001 0 0 0 -16.369.995 0 0 0 -4.341.040 0 0 0 -343.255 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 230.984 1.435.556 2.035.526 0 2.140.153 2.244.718 3.699.041Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.815.001 16.369.995 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.620 330.000 250.700 0 251.571 257.618 283.847 2.967.304 4.341.040 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.974 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 238.255 343.255 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 255 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-1-2540 0 0 0 -39.728 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Kartäuserwall -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-2541 0 0 0 0 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-3030 0 0 0 0 GYM Hansaring -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164.355 0 0 0 -164.355 0 0 0 -175.500 0 0 0 -1.695.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 39.728 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 164.355 164.355 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.695.000 1.695.000 0 0 0 1.695.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.695.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.695.000 256 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-1-3075 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -208.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-0001 0 0 0 -2.015 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 4013-0301-3-3060 0 0 0 0 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 -1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -78.653 0 0 0 0 0 0 0 -208.095 0 0 0 -128.653 0 0 0 -1.344.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 208.095 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 208.095 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.015 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 78.653 128.653 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344.000 0 0 0 0 0 1.344.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 257 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-3-3090 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-3091 0 0 0 0 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau 0 0 0 0 0 0 0 -1.820.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-5010 0 0 0 -119.113 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- 0 0 0 0 0 0 0 -734.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 -1.820.600 0 0 0 -734.029 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 380.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 380.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.820.600 0 0 0 0 0 1.820.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.113 0 734.029 0 0 0 0 0 734.029 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 258 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-5-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 4013-0301-5-1005 0 0 0 0 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 4013-0301-5-4527 0 0 0 0 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.230 0 0 0 -121.230 0 0 0 -810.000 0 0 0 -450.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 106.230 121.230 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810.000 0 0 810.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 259 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-6-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 4013-0301-7-0001 0 0 0 -2.231 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -12.474 0 0 0 -12.676 0 0 0 0 0 0 0 -13.894 0 0 0 -14.072 0 0 0 -14.072 4013-0301-7-3050 0 0 0 0 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 -338.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -88.049 0 0 0 -100.778 0 0 0 -123.278 0 0 0 -155.237 0 0 0 -338.200 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 100.778 123.278 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.231 12.474 12.676 0 13.894 14.072 14.072 88.049 155.237 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.200 0 0 0 0 0 338.200 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 260 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-8-3055 0 0 0 -595.947 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-9-0001 0 0 0 -9.527 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -20.943 0 0 0 -21.361 0 0 0 0 0 0 0 -24.138 0 0 0 -24.138 0 0 0 -24.138 4013-0301-9-3045 0 0 0 -212.795 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -49.000 0 0 0 -92.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -207.133 0 0 0 -49.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 595.947 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.527 20.943 21.361 0 24.138 24.138 24.138 92.415 207.133 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.795 0 0 0 0 0 0 49.000 49.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 261 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.000 0 0 0 -116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-0-0001 0 0 0 -281.396 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -1.693.333 0 0 0 -410.974 0 0 0 0 0 0 0 -371.332 0 0 0 -356.266 0 0 0 -361.184 4014-0301-0-0972 0 0 0 -173.629 Computertechnologie 0 0 0 -633.333 0 0 0 -946.842 0 0 0 0 0 0 0 -992.784 0 0 0 -1.040.981 0 0 0 -1.980.206Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.187.085 0 0 0 -2.433.448 0 0 0 0 0 0 0 -116.000 0 0 0 -5.626.537 0 0 0 -6.781.231 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 116.000 116.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 116.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281.396 1.693.333 410.974 0 371.332 356.266 361.184 2.433.448 5.626.537 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.629 633.333 946.842 0 992.784 1.040.981 1.980.206 1.187.085 6.781.231 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 116.000 0 0 262 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4014-0301-0-4500 0 0 0 -54.638 Verpflichtungs- ermächtigungen Einrichtung Summe 0 0 0 -220.000 0 0 0 -206.000 0 0 0 0 0 0 0 -212.180 0 0 0 -218.545 0 0 0 -225.102 4014-0301-2-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 4014-0301-3-1106 0 0 0 0 GE Wasseramselweg 2 - Neubau 0 0 0 0 0 0 0 -756.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.679 0 0 0 -2.517.647 0 0 0 -3.599.474 0 0 0 -233.679 0 0 0 -756.690 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 54.638 220.000 206.000 0 212.180 218.545 225.102Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.517.647 3.599.474 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 46.000 46.000 46.000 5.679 233.679 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756.690 0 0 0 0 0 756.690 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 263 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4014-0301-4-1126 0 0 0 -490.020 Verpflichtungs- ermächtigungen GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau Summe 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 4014-0301-4-2001 0 0 0 0 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -930.000 0 0 0 0 4014-0301-5-1124 0 0 0 -255.226 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -723.061 0 0 0 0 0 0 0 -73.255 0 0 0 -250.255 0 0 0 -930.000 0 0 0 -723.061 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 490.020 45.000 45.000 0 45.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 73.255 250.255 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930.000 0 0 930.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.226 0 0 0 0 0 0 723.061 723.061 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 264 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4014-0301-8-4607 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-9-0001 0 0 0 -3.022 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -56.612 0 0 0 -56.612 0 0 0 0 0 0 0 -57.178 0 0 0 -57.178 0 0 0 -57.178 4015-0301-0-0001 0 0 0 -24.345 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -35.000 0 0 0 -103.155 0 0 0 0 0 0 0 -107.592 0 0 0 -112.229 0 0 0 -113.376Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -899.739 0 0 0 -102.323 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -387.081 0 0 0 -1.371.091 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 56.612 56.612 0 57.178 57.178 57.178 102.323 387.081 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.345 35.000 103.155 0 107.592 112.229 113.376 899.739 1.371.091 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 265 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4015-0301-0-0972 0 0 0 -54.676 Verpflichtungs- ermächtigungen Computertechnologie Summe 0 0 0 -190.000 0 0 0 -288.421 0 0 0 0 0 0 0 -302.442 0 0 0 -317.152 0 0 0 -708.563 4015-0301-0-4500 0 0 0 -11.355 Einrichtung 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.300 0 0 0 0 0 0 0 -10.609 0 0 0 -10.927 0 0 0 -11.255 4015-0301-7-1203 0 0 0 0 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.063.007 0 0 0 -860.339 0 0 0 -2.666.917 0 0 0 -1.126.098 0 0 0 -350.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 54.676 190.000 288.421 0 302.442 317.152 708.563Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 860.339 2.666.917 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.355 20.000 10.300 0 10.609 10.927 11.255 1.063.007 1.126.098 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 266 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4016-0301-0-0001 0 0 0 -43.006 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -267.050 0 0 0 -267.970 0 0 0 0 0 0 0 -270.207 0 0 0 -272.551 0 0 0 -272.789 4016-0301-0-0972 0 0 0 -451.571 Computertechnologie 0 0 0 -3.298.400 0 0 0 -4.312.695 0 0 0 0 0 0 0 -4.494.189 0 0 0 -4.684.717 0 0 0 -6.975.065 4016-0301-0-4500 0 0 0 -293.111 Einrichtung 0 0 0 -1.523.450 0 0 0 -1.006.460 0 0 0 0 0 0 0 -1.015.946 0 0 0 -1.025.717 0 0 0 -1.035.781Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.929.818 0 0 0 -11.516.880 0 0 0 -1.962.097 0 0 0 -3.312.664 0 0 0 -35.281.946 0 0 0 -9.537.172 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 43.006 267.050 267.970 0 270.207 272.551 272.789Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.962.097 3.312.664 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451.571 3.298.400 4.312.695 0 4.494.189 4.684.717 6.975.065 11.516.880 35.281.946 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.111 1.523.450 1.006.460 0 1.015.946 1.025.717 1.035.781 3.929.818 9.537.172 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 267 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4016-0301-1-0001 0 0 0 -2.018 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 4016-0301-1-4604 0 0 0 0 BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-4605 0 0 0 0 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -392.608 0 0 0 -430.108 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.018 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 392.608 430.108 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 268 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4016-0301-1-4606 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-5003 0 0 0 -14.592 BK 14, Perlengraben 101, GI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-5005 0 0 0 0 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie 0 0 0 0 0 0 0 -396.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -855.977 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -855.977 0 0 0 -396.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.800.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.592 0 0 0 0 0 0 855.977 855.977 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.500 0 0 0 0 0 396.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 269 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4016-0301-4-4000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle Summe 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-5-1221 0 0 0 0 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-9-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.810 0 0 0 -16.126 0 0 0 0 0 0 0 -16.288 0 0 0 -16.288 0 0 0 -16.288Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -38.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -420.000 0 0 0 -119.434 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 900.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 0 0 0 420.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.810 16.126 0 16.288 16.288 16.288 38.634 119.434 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 270 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4031-0301-0-0001 0 0 0 -2.996 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausst. u Geräte OGTS Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -154.500 0 0 0 0 0 0 0 -159.135 0 0 0 -163.909 0 0 0 -168.826 4050-0301-0-0001 6.351 0 0 -123.815 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -65.800 0 0 0 -85.000 0 0 0 0 0 0 0 -165.100 0 0 0 -85.000 0 0 0 -95.000 4050-0301-0-6012 35.859 0 0 -60.397 Einrichtung Inklusion 40.000 0 0 -10.000 40.000 0 0 -137.100 0 0 0 0 40.000 0 0 -139.263 40.000 0 0 -141.491 40.000 0 0 -143.786Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 188.773 0 0 -223.977 4.007.858 0 0 2.200.983 0 0 0 -2.340.372 0 0 0 -3.186.742 4.007.858 0 0 1.705.083 388.773 0 0 -795.617 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.996 200.000 154.500 0 159.135 163.909 168.826Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.340.372 3.186.742 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.166 65.800 85.000 0 165.100 85.000 95.000 1.806.875 2.302.775 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.256 50.000 177.100 0 179.263 181.491 183.786 412.750 1.184.390 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 271 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4050-0301-0-6013 0 0 0 -4.770.126 Verpflichtungs- ermächtigungen Gute Schule 2020 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050-0301-0-6015 0 0 0 0 WLAN - DigitalPakt 0 0 0 0 630.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 630.000 0 0 -70.000 630.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 4050-0301-0-6016 0 0 0 0 Gigabit Internet - DigitalPakt 0 0 0 0 270.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 270.000 0 0 -30.000 10.800 0 0 -1.200 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.195.939 0 0 0 -17.195.939 1.890.000 0 0 -210.000 550.800 0 0 -61.200 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.770.126 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.195.939 17.195.939 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 700.000 700.000 0 0 2.100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 12.000 0 0 612.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 272 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4050-0301-0-6017 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt Summe 0 0 0 0 3.442.500 0 0 -382.500 0 0 0 0 3.442.500 0 0 -382.500 3.442.500 0 0 -382.500 0 0 0 0 4050-0301-0-6018 0 0 0 0 Coding-Elemente - DigitalPakt 0 0 0 0 180.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 180.000 0 0 -20.000 180.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 4050-0301-0-6019 0 0 0 0 Fachraumausstattung - DigitalPakt 0 0 0 0 178.020 0 0 -19.780 0 0 0 0 178.020 0 0 -19.780 178.020 0 0 -19.780 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.327.500 0 0 -1.147.500 540.000 0 0 -60.000 534.060 0 0 -59.340 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 3.825.000 0 3.825.000 3.825.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 11.475.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 600.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.800 0 197.800 197.800 0 0 593.400 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 273 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe 4050-0301-0-6020 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Modernis. Informatikräume - DigitalPakt Summe 0 0 0 0 310.500 0 0 -34.500 0 0 0 0 310.500 0 0 -34.500 310.500 0 0 -34.500 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 931.500 0 0 -103.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 345.000 0 345.000 345.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.035.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 274 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Landesbeteiligung Erstattung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztag aufgrund der Covid-19-Pandemie 3.262.718 0 0 Förderung Digitale Sofortausstattung 1.815.453 0 0 Landeszuweisung für das Übergangsmanagement 192.974 0 0 Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule 41.977.838 45.056.623 46.710.963 Landeszuweisung für die Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I 5.330.276 5.127.860 6.093.500 Belastungsausgleich bei der Schülerbeförderung 367.029 367.029 367.029 Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule 99.449 199.000 199.000 Bildungspauschale des Landes NRW 0 39.979.737 39.979.737 Förderung Digitalpakt Schulische Infrastruktur 0 3.500.000 6.757.812 Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen 2.113.790 2.672.325 2.905.543 In 2020 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. In 2020 wurden diese Finanzmittel nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teilergebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landeszuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Diese Verschlechterung konnten in 2020 teilweise durch die ungeplante Landesbeteiligung für die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich Offener Ganztag sowie die ungeplante Landesförderung zur Versorgung von Schüler*innen mit mobilen Endgeräten (Digitale Sofortausstattung) aufgrund der Covid-19-Pandemie kompensiert werden. Ab 2022 beruhen die höheren Erträge u. a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03. Mai 2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Landeszuweisung Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I sowie aus dem Förderprogramm Digitalpakt 275 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Schulische Infrastruktur veranschlagt. Dieses Förderprogramm führt, wie auch das Förderprogramm Gute Schule 2020, zu Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Da das Förderprogramm noch nicht abgeschlossen ist, wurden für die Restabwicklung im Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mehrerträge veranschlagt. Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte) Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Die Verschlechterung in 2020 ist auf den coronabedingten Verzicht bzw. die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsschule für den Zeitraum März bis Juli 2020 zurückzuführen. Mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant. Die hieraus resultierenden Mehrerträge ab 2022 werden geschmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen). Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen der Schulhausmeister*innen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dieser Zeile werden u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung veranschlagt. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Schulen zu planen und zu bauen. Das Amt für Schulentwicklung tritt hierbei bei den Planungskosten in Vorleistung. Mit Fertigstellung der Schulen erstattet die Gebäudewirtschaft diese Kosten an die Kernverwaltung. Die korrespondierenden Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Veranschlagung berücksichtigt im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen sowie der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020. 276 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Änderungen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der Halbtagsschule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt. Die Verbesserung in 2020 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und den schulischen Ausstattungsgegenständen sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten. Wie in den Vorjahren führen u. a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen erwirtschaftet; abweichende Schülerzahlen gegenüber den Planannahmen, geringere Kostensteigerungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe AG sowie eine pandemiebedingte reduzierte Nutzung im Bereich des Schülerspezialverkehrs haben zu Wenigeraufwendungen geführt. Reduziert wurden die Verbesserungen durch ungeplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler*innen im Rahmen des Förderprogrammes zur Digitalen Sofortausstattung, siehe Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Gleichwohl in 2020 noch Verbesserungen vorlagen, so werden für 2022ff. steigende Schülerzahlen und damit ein steigender Bedarf bei der schulischen Infrastruktur prognostiziert. Es wurden vor diesem Hintergrund Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und schulischen Ausstattungsgegenständen, schulischen Reinigungsbedarfen und den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel veranschlagt. Auch die fortgeführte Umsetzung der schulischen Digitalisierung führt zu Mehraufwendungen bei dieser Zeile; Maßnahmen, die im Rahmen des Förderprogrammes Digitalpakt Schulische Infrastruktur (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ihre Umsetzung finden, wurden, ebenso wie beispielsweise der NetCologne Schulsupport oder die Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräte für Schüler*innen, bei der Aufwandsveranschlagung berücksichtigt. Weiter hat auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule zu einer Aufwandssteigerung geführt; siehe hierzu auch Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte). Der mögliche Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich mit einem sukzessiven Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant. Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022: Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Personenkraftwagen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs sind im Planungszeitraum Mittel in Höhe von rd. 8,2 Mio. € veranschlagt. Für den Schulsupport der NetCologne für digitale Endgeräte sind aufgrund des steigenden Digitalisierungsbedarfs für 2022 Mittel in Höhe von 6,5 Mio. € vorgesehen. 277 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Aufgrund des verhaltenen Mittelabflusses der Vorjahre erfolgt hier ab 2022 eine Bedarfsanpassung. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte). Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss an mittendrin e.V. 75.000 75.000 0 Zuschuss an Fair.Stärken e.V. 46.000 46.000 0 Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 165.783,83 72.700 0 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2022 = rd. 188,8 Mio. €, 2023 = rd. 215,7 Mio. €, 2024 = rd. 225,4 Mio. €, 2025 = rd. 232,9 Mio. €). Außerdem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen veranschlagt (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7). Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) In 2020 ist die deutliche Verbesserung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Die Bildungspauschale wurde nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen). 278 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veranschlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven Mittel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern auszustatten sind. Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte Aus diesen Pauschalansätzen werden u. a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert. Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen. Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung Pauschalansätze für die (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und lehrplanmäßige Erfordernisse. Finanzstellen 4050-0301-0-6015 – 4050-0301-0-6020 Digitalpakt Investive Beschaffungen, die im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulische Infrastruktur bis 2024 umgesetzt werden. Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) Es werden die investiven Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgebildet. Die Mittel werden dort für schulische Zwecke eingesetzt. Die aus den Jahren 2019 und 2020 angesparten Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW werden in 2022 als Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt. 279 280 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - 281 282 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 283 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.397.909 0 5.017.352 12.472 1.505.165 0 4.818.683 12.472 3.700.000 3.700.000 1.524.856 0 5.207.593 12.472 3.750.000 1.544.645 0 5.211.834 12.472 3.749.000 1.734.665 11.862.399 -11.862.399 0 2.154.667 12.190.987 -12.190.987 0 0 0 2.221.177 12.716.098 -12.716.098 0 0 2.222.285 12.740.236 -12.740.236 0 0 0 -11.862.399 0 0 -12.190.987 0 0 0 0 -12.716.098 0 0 0 -12.740.236 0 0 0 -11.862.399 0 177.996 0 -12.190.987 0 183.152 -12.040.394 -12.374.138 0 -12.716.098 0 178.917 -12.895.015 0 -12.740.236 0 182.277 -12.922.514 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 624 0 0 10.300 214.089 0 0 0 225.013 553.437 0 1.859.164 15.512 4.250.830 1.658.540 8.337.483 -8.112.469 0 0 0 -8.112.469 0 0 0 -8.112.469 0 87.423 -8.199.893 0 549 0 0 19.172 324 97 0 0 20.142 1.175.416 0 740.405 14.708 4.310.830 114.929 6.356.288 -6.336.147 0 0 0 -6.336.147 0 0 0 -6.336.147 0 97.261 -6.433.408 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 284 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 8.000 0 0 0 0 8.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 0 0 864.941 0 0 0 0 0 2.531.000 0 0 0 0 0 4.603.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.008.200 0 0 0 0 0 4.508.200 0 0 0 0 0 54.608.200 0 0 0 864.941 -856.941 2.531.000 -1.508.000 4.603.200 -3.580.200 0 0 5.008.200 -3.985.200 4.508.200 -3.485.200 54.608.200 -53.585.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 43.805 149.648 -105.843 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 43.805 149.648 -105.843 bisher bereitgestellt 285 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe 0000-0401-0-0001 0 0 0 -76.160 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 4500-0401-0-0001 0 0 0 0 Interim Depot Museen 0 0 0 0 0 0 0 -1.395.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 4500-0401-0-0002 0 0 0 0 Zentraldepot Museen 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -51.900.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637.195 0 0 0 -882.195 0 0 0 -3.495.000 0 0 0 -54.400.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 76.160 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 637.195 882.195 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 1.300.000 800.000 0 0 3.495.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 1.000.000 1.000.000 51.900.000 0 54.400.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 286 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat Produktbereich Produktgruppe 4500-0401-0-0003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Digitale Infrastruktur Museen Summe 0 0 0 0 0 0 0 -177.200 0 0 0 0 0 0 0 -177.200 0 0 0 -177.200 0 0 0 -177.200 4500-0401-0-0100 8.000 0 0 0 Kölner Kulturstiftung KSK 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 4500-0401-0-1000 0 0 0 -780.781 Ankaufsetat Museen 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 0 0 0 0 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.692.984 0 0 -8.161.260 282.740 0 0 -111.256 0 0 0 0 0 0 0 -708.800 287.740 0 0 -111.256 6.802.984 0 0 -15.456.260 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 177.200 0 177.200 177.200 177.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 708.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780.781 2.481.000 2.481.000 0 2.481.000 2.481.000 2.481.000 9.854.244 22.259.244 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 287 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) Aufgaben wie Verwaltung und Vermarktung der Zeittickets werden ab 2022 vom Museumsdienst wahrgenommen. Die Erträge werden deshalb ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0411 – Museumsdienst abgebildet. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Die Personalkostenerstattung der Philharmonie entfällt, da die Museumshandwerker der Abteilung Kulturbauten zur Gebäudewirtschaft verlagert wurden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Eigenmittel für die Sonderausstellungen der Museen und Mittel des Technischen Infrastrukturprogrammes (Renovierungsprogramm Museen und Kulturbauten) sind zentral geplant. Sie werden nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet. Ab 2022 wird zusätzlich ein Budget für die Digitalisierung in den Museen veranschlagt. Zur Kompensation von freien Eintritten in den Museen (Sonderausstellungen für Besucher unter 18 Jahren) werden jährlich Mittel einschließlich Kommunikationsmaßnahmen bereitgestellt. Für die „Museumsnacht“ und „Lange Donnerstag“ wird ein jährlicher Bewachungsansatz eingeplant. Die Mittel werden bedarfsorientiert haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/ Fondation Corboud 4.250.830 € 4.250.830 € 3.700.000 € Zuschuss zur Ausstellung „Bon Voyage, Signac“ des Wallraf-Richartz-Museum/ Fondation Corboud 10.000 € 0 € 0 € 288 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Museumsreferat Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss zur Restaurierung der Bibliothek Ferdinand Franz Wallraf (Mittel aus der Kulturförderabgabe) 50.000 € 0 € 0 € Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Ab 2022 wird der zentrale Sonderausstellungsetat der Museen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant (vgl. Zeile 13). Für die Anmietung eines Interimsdepots für die Museen wird ein jährlicher Ansatz veranschlagt. Teilfinanzplan Vermerk Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud) Für Sammlungsankäufe steht ein Sockelbetrag von rund 1 Mio. € zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1,021 Mio. € auf der Auszahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. €. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwendungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehrauszahlungen. Finanzstelle 4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen Nach der Anmietung eines Interimsdepots sind die Räumlichkeiten entsprechend der besonderen Anforderungen an die Lagerung und Arbeit vor Ort zu gestalten. Die Auszahlungen werden für die Einrichtung (u.a. Arbeitsplätze und Regalsysteme) und Ausstattung (u.a. Sicherheitstechnik und Klimaanlagen) eingeplant. Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen Die Mittel werden für die Umsetzung eines Zentraldepots der Museen veranschlagt. Finanzstelle 4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen Die personenbezogenen und übergreifenden Arbeitsplatzausstattungen in den Museen müssen auf den aktuellen Stand der Technik innerhalb der Stadt Köln gebracht werden. Mit der jährlichen Pauschale soll darüber hinaus sichergestellt werden, dass die so geschaffenen und bestehenden Strukturen gesichert werden können. 289 290 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 291 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.472.618 0 0 0 1.302.042 0 0 3.217.742 3.215.992 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.295.499 0 0 3.215.992 0 1.292.499 0 0 3.215.992 5.113 20.000 0 0 5.113 20.000 0 0 4.715.473 4.543.147 5.113 20.000 0 0 4.536.605 5.113 20.000 0 0 4.533.604 2.895.990 0 7.736.172 3.211.879 2.933.021 0 7.862.111 3.204.250 0 0 2.952.666 0 8.077.420 3.204.250 0 2.993.769 0 7.595.733 3.204.250 0 670.257 14.514.297 -9.798.824 0 668.664 14.668.046 -10.124.899 0 0 0 668.664 14.903.000 -10.366.396 0 0 668.664 14.462.415 -9.928.812 0 0 0 -9.798.824 0 0 -10.124.899 0 0 0 0 -10.366.396 0 0 0 -9.928.812 0 0 0 -9.798.824 0 637.627 0 -10.124.899 0 644.636 -10.436.451 -10.769.535 0 -10.366.396 0 638.879 -11.005.275 0 -9.928.812 0 643.447 -10.572.259 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.347.795 0 0 3.215.992 5.113 20.000 0 0 4.588.900 2.868.908 0 6.352.257 3.769.122 0 431.036 13.421.323 -8.832.423 0 0 0 -8.832.423 0 0 0 -8.832.423 0 555.615 -9.388.038 0 2.262.899 0 0 1.104.346 66.279 377.762 0 0 3.811.286 3.516.184 0 6.915.607 3.696.254 0 938.154 15.066.199 -11.254.913 0 0 0 -11.254.913 0 0 0 -11.254.913 0 556.834 -11.811.747 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 292 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.335.311 2.000 0 0 0 1.337.311 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 1.943.169 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 0 2.000.000 1.077.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 1.943.169 -605.858 3.025.000 -2.525.000 3.077.000 -2.577.000 0 0 3.025.000 -2.525.000 3.025.000 -2.525.000 3.025.000 -2.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 196.123 -196.123 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 196.123 -196.123 bisher bereitgestellt 293 04 Kultur und Wissenschaft 0402 Museum Ludwig Produktbereich Produktgruppe 0000-0402-0-0001 0 2.000 0 -44.239 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -77.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4511-0402-0-0060 0 0 0 0 Erneuerung RLT-Anlagen 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 4511-0402-0-2000 1.335.311 0 0 -561.619 Ankaufsetat Museum Ludwig 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 8.799.600 0 0 -6.722.153 0 0 0 -755.765 0 245.129 0 -827.432 0 245.129 0 -1.004.432 0 0 0 -10.755.765 11.299.600 0 0 -9.222.153 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 46.239 25.000 77.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.072.561 1.249.561 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 755.765 10.755.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896.930 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.521.753 20.521.753 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 294 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Museum Ludwig Teilergebnisplan Vermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2022 bilden Zuweisungen und Zuschüsse den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation von befristeten Personalstellen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Notwendige Maßnahmen am Gebäude und an Betriebsanlagen (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. In 2022 und 2023 sind Planungsmittel für Sicherungsmaßnahmen der Hallen 76 und 77 der Hallen Kalk veranschlagt. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer gestiegenen Nachfrage im Rahmen Digitalisierung und erfordern höhere Aufwendungen z.B. für Website Pflege, Podcast Produktion, 360 Grad Rundgänge, Digitale Führungen, Barrierefreiheit. Desweiteren sind weiterhin Mietaufwendungen für das Depot in Ossendorf erforderlich, da das Depot in der Halle Kalk für die Unterbringung der Kunstwerke noch nicht geeignet ist. Teilfinanzplan Vermerk Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig im Jahr 2022 mit 0,5 Mio. €. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Für die Anschaffung eines Mischpults inklusive Technik, neuer Bestuhlung für Pressekonferenzen und Ausstellungseröffnungen sowie zweier Montagelifte zum Auf- und Abbau von Sonderausstellungen werden einmalig Mittel veranschlagt. 295 296 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 297 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 193.411 0 0 0 193.411 0 0 329.751 329.751 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 193.411 0 0 277.438 0 193.508 0 0 277.438 0 0 0 0 0 0 0 0 523.161 523.161 0 0 0 0 470.849 0 0 0 0 470.946 1.790.706 0 2.014.318 281.250 1.814.580 0 2.028.127 280.555 0 0 1.830.428 0 1.897.479 280.555 0 1.856.180 0 1.940.443 280.555 0 462.587 4.548.861 -4.025.700 0 461.444 4.584.706 -4.061.545 0 0 0 461.444 4.469.907 -3.999.058 0 0 461.444 4.538.623 -4.067.677 0 0 0 -4.025.700 0 0 -4.061.545 0 0 0 0 -3.999.058 0 0 0 -4.067.677 0 0 0 -4.025.700 0 398.383 0 -4.061.545 0 404.039 -4.424.082 -4.465.584 0 -3.999.058 0 399.393 -4.398.451 0 -4.067.677 0 403.080 -4.470.756 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 193.411 0 0 329.751 0 0 0 0 523.161 1.768.696 0 995.534 382.913 0 599.944 3.747.087 -3.223.925 0 0 0 -3.223.925 0 0 0 -3.223.925 0 337.558 -3.561.483 0 193.411 0 0 87.453 687 1.482 0 0 283.033 1.609.520 0 1.676.007 385.016 0 626.158 4.296.702 -4.013.669 0 0 0 -4.013.669 0 0 0 -4.013.669 0 334.094 -4.347.763 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 298 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568.557 6.038 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 3.373.500 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.270.600 12.000 0 0 0 0 23.109.000 12.000 0 0 0 0 29.693.200 12.000 0 0 0 574.595 -574.595 12.000 -12.000 3.385.500 -3.385.500 0 0 16.282.600 -16.282.600 23.121.000 -23.121.000 29.705.200 -29.705.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 44.213 -44.213 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 44.213 -44.213 bisher bereitgestellt 299 04 Kultur und Wissenschaft 0403 Römisch-Germanisches Museum Produktbereich Produktgruppe 0000-0403-0-0001 0 0 0 -6.038 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 4512-0403-0-1000 0 0 0 -568.557 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 0 0 0 0 0 0 0 -3.373.500 0 0 0 0 0 0 0 -16.270.600 0 0 0 -23.109.000 0 0 0 -29.693.200 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -152.658 0 0 0 -134.461 0 0 0 -194.461 0 0 0 -72.598.958 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 6.038 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 134.461 194.461 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 568.557 0 3.373.500 0 16.270.600 23.109.000 29.693.200 152.658 72.598.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 300 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für notwendige Maßnahmen am Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) ist zusätzliches Budget veranschlagt. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) In Zeile 16 werden insbesondere die Aufwendungen für Miete, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet. Teilfinanzplan Finanzstelle 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum Die Maßnahme wird fortgeführt. Die Veranschlagung basiert auf der Fortschreibung der Mittelabflussplanung. 301 302 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 303 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.015.528 0 0 0 955.198 0 0 250.050 250.050 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 917.282 0 0 250.050 0 911.002 0 0 250.050 1.000 100 0 0 1.000 100 0 0 1.266.678 1.206.348 1.000 100 0 0 1.168.432 1.000 100 0 0 1.162.152 2.092.274 0 5.282.676 1.287.839 2.116.152 0 5.735.679 1.282.840 0 0 2.130.594 0 5.343.005 1.282.840 0 2.160.089 0 5.420.284 1.282.840 0 354.136 9.016.925 -7.750.247 0 354.624 9.489.295 -8.282.947 0 0 0 380.826 9.137.266 -7.968.834 0 0 386.098 9.249.312 -8.087.159 0 0 0 -7.750.247 0 0 -8.282.947 0 0 0 0 -7.968.834 0 0 0 -8.087.159 0 0 0 -7.750.247 0 365.031 0 -8.282.947 0 371.376 -8.115.279 -8.654.322 0 -7.968.834 0 366.165 -8.334.998 0 -8.087.159 0 370.300 -8.457.459 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 982.733 0 0 255.550 1.000 1.358.433 0 0 2.597.716 1.757.387 0 5.436.338 1.096.841 0 328.993 8.619.559 -6.021.843 0 0 0 -6.021.843 0 0 0 -6.021.843 0 291.587 -6.313.430 0 1.329.431 0 0 95.523 1.753 2.712 0 0 1.429.419 2.120.143 0 4.970.916 1.305.043 0 233.607 8.629.709 -7.200.290 0 0 0 -7.200.290 0 0 0 -7.200.290 0 292.328 -7.492.618 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 304 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 30.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.380 0 0 0 0 2.600.000 115.000 0 0 0 0 2.370.950 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.460.350 115.000 0 0 0 0 650.000 115.000 0 0 0 0 650.000 115.000 0 0 0 135.380 -105.380 2.715.000 -2.715.000 2.485.950 -2.485.950 0 0 2.575.350 -2.575.350 765.000 -765.000 765.000 -765.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 68.630 -68.630 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 68.630 -68.630 bisher bereitgestellt 305 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Produktbereich Produktgruppe 0000-0404-0-0001 30.000 0 0 -53.362 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4513-0404-0-1000 0 0 0 0 Erneuerung Ständige Sammlung 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 4513-0404-0-1730 0 0 0 -52.019 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 0 0 0 -2.700.000 0 0 0 -2.370.950 0 0 0 0 0 0 0 -2.460.350 0 0 0 -650.000 0 0 0 -650.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -33.392.663 0 0 0 0 0 0 0 -112.680 0 0 0 -187.680 0 0 0 -400.000 0 0 0 -42.223.963 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 83.362 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 112.680 187.680 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.600.000 2.370.950 0 2.460.350 650.000 650.000 30.974.366 39.705.666 52.019 100.000 0 0 0 0 0 2.418.297 2.518.297 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 306 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2022 bilden Zuweisungen und Zuschüsse den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation von zwei befristeten Personalstellen. Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Förderverein Museumsgesellschaft RJM e.V. betreibt den Shop. Dementsprechend werden die Verkaufserlöse nicht mehr eingeplant. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Mit dem außergerichtlichen Vergleich mit der ARGE KAN in Form der Nachtragsvereinbarung sind sämtliche behaupteten Ansprüche abgegolten. Dementsprechend werden die Erträge aus Schadensregulierungen nicht mehr eingeplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Ansatz beinhaltet insbesondere die jährliche Vergütung an die ARGE KAN für die Durchführung des technischen Betriebs im Gebäudekomplex „Kulturzentrum am Neumarkt“. Zusätzlich sind Mittel enthalten für weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude und an Betriebsanlagen, die nicht von der Nachtragsvereinbarung abgedeckt sind. In der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) sind jährliche Kostensteigerungen berücksichtigt. Teilfinanzplan Finanzstelle 4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung Die Dauerausstellung soll schrittweise über fünf Jahre erneuert werden. Für die damit verbundenen Anschaffungen (u.a. Vitrinen, Beleuchtung und Medientechnik) werden jährlich Mittel veranschlagt. Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt Die Auszahlungen für Baumaßnahmen resultieren aus der Mängelbeseitigung am Gebäude. In 2022 und 2023 werden Mittel für die Sanierung und Optimierung des Fotoarchivs und der Depotflächen auf der Ebene 5.0 veranschlagt. 307 308 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 309 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 79.622 0 0 0 34.174 0 0 239.292 239.292 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.174 0 0 239.292 0 34.174 0 0 239.292 0 400 0 0 0 400 0 0 319.315 273.867 0 400 0 0 273.867 0 400 0 0 273.867 1.404.321 0 2.294.023 47.409 1.412.674 0 2.736.322 47.245 0 0 1.425.805 0 2.842.380 47.245 0 1.445.803 0 2.709.335 47.245 0 7.006 3.752.759 -3.433.444 0 6.982 4.203.222 -3.929.356 0 0 0 6.982 4.322.412 -4.048.545 0 0 6.982 4.209.365 -3.935.498 0 0 0 -3.433.444 0 0 -3.929.356 0 0 0 0 -4.048.545 0 0 0 -3.935.498 0 0 0 -3.433.444 0 219.407 0 -3.929.356 0 220.859 -3.652.851 -4.150.215 0 -4.048.545 0 219.666 -4.268.211 0 -3.935.498 0 220.613 -4.156.111 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 34.174 0 0 239.292 0 400 0 0 273.867 1.140.244 0 1.287.261 362.609 0 86.704 2.876.818 -2.602.951 0 0 0 -2.602.951 0 0 0 -2.602.951 0 196.186 -2.799.138 0 78.874 0 0 92.667 335 0 0 0 171.877 1.319.813 0 1.834.416 383.500 0 119.740 3.657.470 -3.485.593 0 0 0 -3.485.593 0 0 0 -3.485.593 0 204.876 -3.690.469 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 310 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.370 8.790 0 0 0 0 0 64.000 0 0 0 0 2.150.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 90.160 -90.160 64.000 -64.000 2.214.000 -2.214.000 0 0 44.000 -44.000 44.000 -44.000 4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 823 -823 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 823 -823 bisher bereitgestellt 311 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe 0000-0405-0-0001 0 0 0 -8.790 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -64.000 0 0 0 -64.000 0 0 0 0 0 0 0 -44.000 0 0 0 -44.000 0 0 0 -4.000 4514-0405-0-0100 0 0 0 -81.370 Klimaanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4514-0405-0-0300 0 0 0 0 RLT-Anlage 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -153.577 0 0 0 -816.286 0 0 0 -369.477 0 0 0 -589.477 0 0 0 -816.286 0 0 0 -1.953.577 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.790 64.000 64.000 0 44.000 44.000 4.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 369.477 589.477 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 81.370 0 0 0 0 0 0 816.286 816.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.800.000 0 0 0 0 153.577 1.953.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 312 04 Kultur und Wissenschaft 0405 Museum für Angewandte Kunst Produktbereich Produktgruppe 4514-0405-0-1003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Café Summe 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 350.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 313 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2022 bilden Fördermittel der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer befristeten wissenschaftlichen Stelle im Rahmen des Projekts „Die Erwerbungen des Kunstgewerbemuseum (heute: Museum für Angewandte Kunst Köln) 1933 bis 1940“. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Notwendige Maßnahmen am Gebäude, wie laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder insbesondere im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) In Zeile 16 werden insbesondere Aufwendungen für Mieten, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet, die im Plan überwiegend zentral im Teilergebnisplan 0401 - Museumsreferat veranschlagt sind und jeweils bedarfsorientiert in den sachlich zuständigen Teilplänen bereitgestellt werden. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Um die restauratorische Behandlung und Reinigung von Schadstoffe emittierenden Sammlungsobjekten dauerhaft zu ermöglichen, werden einmalig Mittel für eine mobile Absaugeanlage veranschlagt. Finanzstelle 4514-0405-0-0300 RLT-Anlage Die raumlufttechnischen Anlagen 9 und 10 bedürfen einer Erneuerung. Im Zuge der Erneuerung sollen bislang nicht versorgte Bereiche im Obergeschoss klimatechnisch erschlossen werden, damit in den Ausstellungsräumen die Sammlung wieder vollständig präsentiert werden kann. 314 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst Finanzstelle 4514-0405-0-1003 Café Nach der Neuinstallation des Cafés werden für dessen Einrichtung einmalig Mittel eingeplant. 315 316 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 317 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 256.267 0 0 0 240.517 0 0 242.075 242.075 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 240.463 0 0 242.075 0 240.458 0 0 242.075 100 14.000 0 0 100 14.000 0 0 512.442 496.692 100 14.000 0 0 496.638 100 14.000 0 0 496.633 924.180 0 1.538.409 283.662 932.236 0 1.910.913 282.754 0 0 940.414 0 1.095.305 282.754 0 953.629 0 1.014.887 282.754 0 151.371 2.897.622 -2.385.180 0 151.364 3.277.267 -2.780.575 0 0 0 150.769 2.469.242 -1.972.604 0 0 150.689 2.401.959 -1.905.326 0 0 0 -2.385.180 0 0 -2.780.575 0 0 0 0 -1.972.604 0 0 0 -1.905.326 0 0 0 -2.385.180 0 140.954 0 -2.780.575 0 142.438 -2.526.134 -2.923.013 0 -1.972.604 0 141.219 -2.113.823 0 -1.905.326 0 142.186 -2.047.512 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 240.616 0 0 242.075 100 17.000 0 0 499.791 782.489 0 887.184 326.966 0 44.461 2.041.100 -1.541.309 0 0 0 -1.541.309 0 0 0 -1.541.309 0 120.729 -1.662.038 0 259.217 0 0 90.235 984 0 0 0 350.435 940.047 0 708.498 326.147 0 58.562 2.033.254 -1.682.818 0 0 0 -1.682.818 0 0 0 -1.682.818 0 126.472 -1.809.290 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 318 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.660 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.660 -6.660 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 319 04 Kultur und Wissenschaft 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Produktbereich Produktgruppe 0000-0406-0-0001 0 0 0 -6.660 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -225.388 0 0 0 -255.388 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 6.660 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 225.388 255.388 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 320 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In 2022 bilden Fördermittel des Landes NRW im Rahmen des Projekts „Das Zweite Bronzezeitalter Chinas: Aufarbeitung Sammlung Christel und Dieter Schürzenberg“ den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation eines Forschungsvolontariats. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Es werden keine Erträge aus Schadensregulierungen erwartet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Notwendige Maßnahmen am Grundstück (z.B. Sanierung der Esplanade und des Innengartens) und Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung oder Reparatur) begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. 321 322 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 323 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 154.860 0 0 0 54.043 0 0 99.000 99.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 54.043 0 0 99.000 0 54.043 0 0 99.000 0 2.100 0 0 0 2.100 0 0 255.960 155.143 0 2.100 0 0 155.143 0 2.100 0 0 155.143 1.243.266 0 579.625 155.541 1.253.406 0 584.827 154.992 0 0 1.264.150 0 590.895 154.992 0 1.281.881 0 597.084 154.992 0 90.360 2.068.792 -1.812.832 0 89.828 2.083.052 -1.927.909 0 0 0 89.828 2.099.864 -1.944.721 0 0 89.828 2.123.784 -1.968.641 0 0 0 -1.812.832 0 0 -1.927.909 0 0 0 0 -1.944.721 0 0 0 -1.968.641 0 0 0 -1.812.832 0 78.197 0 -1.927.909 0 80.100 -1.891.028 -2.008.009 0 -1.944.721 0 78.537 -2.023.258 0 -1.968.641 0 79.777 -2.048.418 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 146.283 0 0 122.000 0 2.100 0 0 270.383 933.744 0 597.895 130.241 0 81.569 1.743.450 -1.473.067 0 0 0 -1.473.067 0 0 0 -1.473.067 0 71.271 -1.544.339 0 513.614 0 0 80.481 251 3.652 0 0 597.997 1.261.868 0 744.713 161.788 0 178.700 2.347.069 -1.749.071 0 0 0 -1.749.071 0 0 0 -1.749.071 0 52.307 -1.801.378 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 324 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.117 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 24.117 -24.117 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 325 04 Kultur und Wissenschaft 0407 Museum Schnütgen Produktbereich Produktgruppe 0000-0407-0-0001 0 0 0 -24.117 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -306.916 0 0 0 -381.916 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 24.117 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 306.916 381.916 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 326 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Fördermittel der Irene und Sigurd Greven Stiftung bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer befristeten Kuratorenstelle. Im Rahmen des Projekts „Der Sprayer von Zürich und das Mittelalter - Schenkung von Harald Neagelis“ refinanzieren das Land NRW sowie die Harald und Hilde Neven DuMont Stiftung ein zweijähriges Forschungsvolontariat. Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Förderverein Freundeskreis Museum Schnütgen e.V. betreibt den Shop. Dementsprechend werden die Verkaufserlöse nicht mehr eingeplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die erhöhten Aufwendungen 2020 resultieren aus der Programmierung und Einrichtung einer im Internet zugänglichen Datenbank, die die Sammlungen des Museums für die Öffentlichkeit erschließt (sog. „Online Collection“). Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Wesentlichen begründen Werbemaßnahmen für die Sonderausstellung „Arnt der Bilderschneider – Meister der beseelten Skulpturen“ die erhöhten Aufwendungen 2020. 327 328 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 329 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 97.111 0 0 0 97.111 0 0 78.500 78.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 96.737 0 0 78.500 0 96.737 0 0 78.500 0 4.700 0 0 0 4.700 0 0 180.311 180.311 0 4.700 0 0 179.937 0 4.700 0 0 179.937 1.563.249 0 1.317.606 253.521 1.584.882 0 1.308.606 253.521 169.900 169.900 1.599.246 0 1.269.606 253.521 169.900 1.621.781 0 1.270.606 253.521 169.900 1.140.689 4.444.965 -4.264.653 0 1.140.689 4.457.597 -4.277.286 0 0 0 1.140.689 4.432.961 -4.253.024 0 0 1.140.689 4.456.496 -4.276.559 0 0 0 -4.264.653 0 0 -4.277.286 0 0 0 0 -4.253.024 0 0 0 -4.276.559 0 0 0 -4.264.653 0 244.423 0 -4.277.286 0 247.444 -4.509.076 -4.524.730 0 -4.253.024 0 244.962 -4.497.986 0 -4.276.559 0 246.932 -4.523.490 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 97.179 0 0 78.500 0 4.700 0 0 180.379 1.938.638 0 1.116.947 456.911 0 1.028.386 4.540.881 -4.360.503 0 0 0 -4.360.503 0 0 0 -4.360.503 0 203.713 -4.564.215 0 142.547 0 0 86.582 3.386 11.424 0 0 243.938 1.538.382 0 830.604 119.997 250.000 441.179 3.180.161 -2.936.223 0 0 0 -2.936.223 0 0 0 -2.936.223 0 212.011 -3.148.234 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 330 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 11.010 0 0 0 0 4.570.000 15.000 0 0 0 0 7.071.218 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.164.889 15.000 0 0 0 0 11.900.923 15.000 0 0 0 0 15.989.636 15.000 0 0 0 411.010 -411.010 4.585.000 -4.585.000 7.086.218 -7.086.218 0 0 8.179.889 -8.179.889 11.915.923 -11.915.923 16.004.636 -16.004.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 23.562 -23.562 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 23.562 -23.562 bisher bereitgestellt 331 04 Kultur und Wissenschaft 0408 Kölnisches Stadtmuseum Produktbereich Produktgruppe 0000-0408-0-0001 0 0 0 -11.010 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4518-0408-0-1002 0 0 0 -400.000 Historische Mitte 0 0 0 -4.570.000 0 0 0 -7.071.218 0 0 0 0 0 0 0 -8.164.889 0 0 0 -11.900.923 0 0 0 -15.989.636 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -365.976 0 0 0 -440.976 0 0 0 -47.696.666 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 11.010 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 365.976 440.976 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400.000 4.570.000 7.071.218 0 8.164.889 11.900.923 15.989.636 0 47.696.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 332 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die höheren Aufwendungen ab 2022 sind durch den geplanten Umzug vom Depot Weyerhof zum Depot Porz-Lind begründet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss aus Kulturförderabgabe 2019 für Entlastungsbauwerk Baudenkmal Ulrepforte (Zuschussempfänger Kölsche Funke rut- wieß vun 1823 e.V.) 250.000 € im TP 1002 0 € Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH im TP 0416 im TP 0416 153.425 € Ähzebär un Ko e.V. (Jeisterzoch en Kölle) im TP 0416 im TP 0416 2.275 € Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V. 7.700 € Summe 250.000 € 0 € 163.400 € Der o.g. Zuschuss in Höhe von 250.000 € p.a. wurde in den Planjahren 2019 – 2021 aus der Kulturförderabgabe für Bauliche Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern im Teilergebnisplan 1002 - Denkmalpflege bereitgestellt. Die Gewährung des Zuschusses erfolgt durch das Kölnische Stadtmuseum und wird im Teilergebnisplan 0408 abgebildet. Der Zuschuss 2020 konnte mangels Baugenehmigung noch nicht an den Verein Kölner Funken Artillerie blau weiß von 1870 e.V. gewährt werden. Die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH, den Ähzebär un Ko e.V. sowie den Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V. waren bis einschließlich 2021 im Teilergebnisplan 0416 - Kulturförderung veranschlagt und werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum abgebildet. 333 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum Der Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH sieht Mittel - für den Rosenmontagszug in Höhe von 127.825 € und - für Straßendekoration in Höhe von 25.600 € vor. Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Finanzausschusses entschieden werden. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Anmietung des Interims „Haus Sauer“ begründet die sehr hohen Aufwendungen ab 2021. Der Ansatz umfasst insbesondere die Mieten. Teilfinanzplan Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte Die Ansätze bilden den städtischen Finanzierungsanteil in Höhe von 80 % an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Historische Mitte ab. Der städtische Finanzierungsanteil basiert auf dem Wirtschaftsplan der GbR für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025. Als Bauherrengemeinschaft mit der Hohen Domkirche zu Köln ist das Ziel der GbR, die Neubebauung der Grundstücke im Bereich der sog. „Historischen Mitte“ im Sinne einer abgestimmten architektonischen Gestaltung. 334 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 335 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 137.500 137.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 137.500 0 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 138.500 138.500 0 1.000 0 0 138.500 0 1.000 0 0 138.500 2.124.274 0 309.233 45.632 2.151.665 0 310.258 45.632 0 0 2.166.002 0 311.304 45.632 0 2.196.125 0 312.372 45.632 0 883.903 3.363.041 -3.224.541 0 893.360 3.400.914 -3.262.414 0 0 0 901.957 3.424.895 -3.286.395 0 0 900.668 3.454.796 -3.316.296 0 0 0 -3.224.541 0 0 -3.262.414 0 0 0 0 -3.286.395 0 0 0 -3.316.296 0 0 0 -3.224.541 0 352.929 0 -3.262.414 0 362.324 -3.577.470 -3.624.739 0 -3.286.395 0 354.607 -3.641.002 0 -3.316.296 0 360.731 -3.677.027 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 138.500 1.876.618 0 651.398 136.168 0 1.168.825 3.833.009 -3.694.509 0 0 0 -3.694.509 0 0 0 -3.694.509 0 217.677 -3.912.185 0 0 100 0 122.664 2.020 9.103 0 0 133.887 2.349.208 0 886.188 62.956 0 517.573 3.815.926 -3.682.039 0 0 0 -3.682.039 0 0 0 -3.682.039 0 235.246 -3.917.285 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 336 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.438 0 0 0 0 0 89.800 0 0 0 0 0 1.633.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.800 0 0 0 0 0 67.800 0 0 0 0 0 67.800 0 0 0 226.438 -226.438 89.800 -89.800 1.633.300 -1.633.300 0 0 67.800 -67.800 67.800 -67.800 67.800 -67.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 77.522 -77.522 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 77.522 -77.522 bisher bereitgestellt 337 04 Kultur und Wissenschaft 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Produktbereich Produktgruppe 0000-0409-0-0001 0 0 0 -116.679 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -59.800 0 0 0 -1.628.300 0 0 0 0 0 0 0 -62.800 0 0 0 -62.800 0 0 0 -62.800 0000-0409-0-0002 0 0 0 -109.759 Bucherwerb 0 0 0 -30.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -101.716 0 0 0 -1.115.045 0 0 0 -2.991.545 0 0 0 -151.716 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 116.679 59.800 1.628.300 0 62.800 62.800 62.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.115.045 2.991.545 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.759 30.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 101.716 151.716 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 338 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Einmalig bereitgestellte Mittel im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Räumlichkeiten der Kunst- und Museumsbibliothek sowie mit dem Umzug in den Neubau am Eifelwall und dem Sonderprojekt „Digitalisierung der Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm“ des Rheinischen Bildarchivs begründen die erhöhten Aufwendungen 2020 und 2021. Das jährliche Budget für das Projekt „Museen, Menschen, Medien“ wurde wegen seines museumsübergreifenden Charakters in den Teilplan des Museumsreferats (0401) umgeschichtet. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Mietaufwendungen des Rheinischen Bildarchivs für den Neubau am Eifelwall begründen die erhöhten Ansätze ab 2021. Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Um der Öffentlichkeit die Bücher und Zeitschriften der Kunst- und Museumsbibliothek digital zur Verfügung zu stellen, werden 2022 Auszahlungen für eine Digitalisierungsmanagement-Software eingeplant. Für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten (insbesondere mit Regalsystemen) im Rahmen der Neuunterbringung der Kunst- und Museumsbibliothek werden einmalig Mittel veranschlagt. Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb Die Bucherwerbungen der Kunst- und Museumsbibliothek werden aufgrund der Wertgrenze für Investitionen in Zukunft überwiegend über den Teilergebnisplan abgewickelt. Der investive Ansatz wird entsprechend reduziert. 339 340 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 341 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 194.837 194.837 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 194.837 0 0 0 0 194.837 244 0 0 0 244 0 0 0 195.082 195.082 244 0 0 0 195.082 244 0 0 0 195.082 1.357.067 0 588.066 61.133 1.359.775 0 592.599 61.098 175.595 175.625 1.375.806 0 597.427 61.098 175.625 1.395.286 0 602.351 61.098 175.625 1.102.904 3.284.765 -3.089.684 0 1.130.077 3.319.175 -3.124.093 0 0 0 1.160.756 3.370.713 -3.175.631 0 0 1.162.654 3.397.015 -3.201.934 0 0 0 -3.089.684 0 0 -3.124.093 0 0 0 0 -3.175.631 0 0 0 -3.201.934 0 0 0 -3.089.684 0 151.989 0 -3.124.093 0 155.558 -3.241.673 -3.279.651 0 -3.175.631 0 152.626 -3.328.258 0 -3.201.934 0 154.953 -3.356.886 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 128.837 244 0 0 0 129.082 1.227.143 0 461.157 78.927 24.285 1.055.604 2.847.116 -2.718.035 0 0 0 -2.718.035 0 0 0 -2.718.035 0 112.246 -2.830.281 0 386.223 0 0 73.595 9.533 287 0 0 469.638 1.349.608 0 892.890 79.515 25.955 1.006.197 3.354.165 -2.884.527 0 0 0 -2.884.527 0 0 0 -2.884.527 0 100.805 -2.985.331 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 342 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 493 0 0 0 0 493 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.835 30.497 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 79.332 -78.839 19.300 -19.300 19.300 -19.300 0 0 19.300 -19.300 19.300 -19.300 19.300 -19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 343 04 Kultur und Wissenschaft 0410 NS-Dokumentationszentrum Produktbereich Produktgruppe 0000-0410-0-0001 493 0 0 -30.004 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 0 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 4520-0410-0-0010 0 0 0 -48.835 Umbau NS-Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -370.571 65.864 0 0 -286.041 65.864 0 0 -382.541 0 0 0 -370.571 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 30.497 19.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 351.905 448.405 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.835 0 0 0 0 0 0 370.571 370.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 344 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) Mehrerträge aus Eintrittsgeldern bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation der Entfristung einer Personalstelle im Bereich der Dokumentation. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 345 346 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 347 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 415.600 415.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 415.600 0 0 0 0 415.600 105.600 0 0 0 105.600 0 0 0 521.200 521.200 105.600 0 0 0 521.200 105.600 0 0 0 521.200 2.679.390 0 411.844 14.235 2.713.471 0 285.296 10.058 0 0 2.726.916 0 286.931 10.058 0 2.764.402 0 286.931 10.058 0 661.473 3.766.942 -3.245.742 0 553.848 3.562.672 -3.041.472 0 0 0 565.423 3.589.327 -3.068.127 0 0 573.756 3.635.147 -3.113.947 0 0 0 -3.245.742 0 0 -3.041.472 0 0 0 0 -3.068.127 0 0 0 -3.113.947 0 0 0 -3.245.742 0 158.069 0 -3.041.472 0 162.363 -3.403.811 -3.203.835 0 -3.068.127 0 158.836 -3.226.963 0 -3.113.947 0 161.635 -3.275.582 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 430.300 105.600 0 0 0 535.900 2.643.615 0 696.748 15.958 0 654.754 4.011.076 -3.475.176 0 0 0 -3.475.176 0 0 0 -3.475.176 0 103.023 -3.578.199 0 62.200 0 0 166.616 961 0 0 0 229.776 2.431.971 0 357.089 23.478 135 620.113 3.432.785 -3.203.009 0 0 0 -3.203.009 0 0 0 -3.203.009 0 92.316 -3.295.325 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 348 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.459 0 0 0 0 0 147.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 56.459 -56.459 147.800 -147.800 12.800 -12.800 0 0 12.800 -12.800 12.800 -12.800 12.800 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 201.688 -201.688 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 135.000 -135.000 0 0 0 0 66.688 -66.688 bisher bereitgestellt 349 04 Kultur und Wissenschaft 0411 Museumsdienst Produktbereich Produktgruppe 0000-0411-0-0001 0 0 0 -56.459 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -129.468 0 0 0 -193.468 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 56.459 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 129.468 193.468 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 350 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0411 Museumsdienst Teilergebnisplan Vermerk Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen. Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Rat beschloss 2020 die Gebührenfreiheit für Kölner Schüler*innen im NS-Dokumentationszentrum. Dadurch sinken die Entgelte des Museumsdienstes für Führungen/Kurse und pädagogische Angebote. Ab 2022 verkauft der Museumsdienst anstelle des Museumsreferats die Jahreskarten der Museen. Die Eintrittsgelder werden deshalb in diesem Teilplan eingeplant. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen bilden die Honorare für freiberufliche Kräfte im Zusammenhang mit der museumspädagogischen Betreuung der Museen und deren Sonderausstellungen ab. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten sowie Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 351 352 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 353 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.605.988 0 0 0 1.598.195 0 0 4.150 4.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.474.673 0 0 4.150 0 1.474.673 0 0 4.150 0 0 0 0 0 0 0 0 1.610.138 1.602.345 0 0 0 0 1.478.823 0 0 0 0 1.478.823 9.817.237 0 909.223 312.876 9.930.320 0 680.053 312.876 96.750 96.750 9.914.486 0 680.053 312.876 96.750 10.045.857 0 680.053 312.876 96.750 7.541.452 18.677.538 -17.067.400 0 6.790.722 17.810.721 -16.208.377 0 0 0 6.866.516 17.870.681 -16.391.858 0 0 6.855.147 17.990.683 -16.511.860 0 0 0 -17.067.400 0 0 -16.208.377 0 0 0 0 -16.391.858 0 0 0 -16.511.860 0 0 0 -17.067.400 0 835.007 0 -16.208.377 0 857.268 -17.902.407 -17.065.644 0 -16.391.858 0 838.983 -17.230.841 0 -16.511.860 0 853.492 -17.365.352 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.634.285 0 0 4.150 0 0 0 0 1.638.435 9.800.193 0 1.874.870 505.143 239.796 8.683.791 21.103.793 -19.465.358 0 0 0 -19.465.358 0 0 0 -19.465.358 0 513.037 -19.978.395 0 393.471 0 0 20.537 32.231 753.454.870 0 0 753.901.109 9.379.101 0 8.890.962 357.277 160.696 735.353.093 754.141.130 -240.020 0 13.787.027 -13.787.027 -14.027.048 0 0 0 -14.027.048 0 580.305 -14.607.352 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 354 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 11.000 0 0 0 11.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.651 0 0 0 0 0 989.924 0 0 0 0 0 403.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.200 0 0 0 0 0 311.300 0 0 0 0 0 247.200 0 0 0 304.651 -293.651 989.924 -989.924 403.500 -403.500 0 0 266.200 -266.200 311.300 -311.300 247.200 -247.200 0 76.000 -76.000 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 86.000 -86.000 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 355 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe 0000-0412-0-0001 0 0 0 -8.555 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -73.700 0 0 0 -74.800 0 0 0 0 0 0 0 -74.000 0 0 0 -118.800 0 0 0 -107.200 4103-0412-0-1000 0 11.000 0 -113.604 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. 0 0 0 -14.300 0 0 0 -37.700 0 0 0 0 0 0 0 -37.700 0 0 0 0 0 0 0 0 4103-0412-0-2000 0 0 0 -13.041 Einrichtung Neubau Archiv 0 0 0 -751.924 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -29.500 0 0 0 -77.500 0 0 0 -25.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -259.825 0 0 0 -2.621.421 0 0 0 -906.065 0 0 0 -1.354.565 0 0 0 -2.711.121 0 0 0 -1.243.749 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.555 73.700 74.800 0 74.000 118.800 107.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 906.065 1.354.565 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.604 14.300 37.700 0 37.700 0 0 2.621.421 2.711.121 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 751.924 100.000 0 29.500 77.500 25.000 259.825 1.243.749 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 356 04 Kultur und Wissenschaft 0412 Historisches Archiv Produktbereich Produktgruppe 4103-0412-0-3000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Elektronische Langzeitarchivierung Summe 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 4103-0412-0-4000 0 0 0 -158.451 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente 0 0 0 -80.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -220.980 0 0 0 -64.166 0 0 0 -414.166 0 0 0 -480.980 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.166 414.166 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.451 80.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 220.980 480.980 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 357 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) Die höheren geplanten Erträge ab dem Jahr 2021 sind auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen, da ein Teil der Archivalien des Archiveinsturzes von 2009 wiederhergestellt werden kann. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Im Haushaltsjahr 2020 wurden Beiträge für gesetzliche Sozialversicherungen erstattet. Zeile 7 (ordentliche Erträge) Im Wesentlichen ist der Betrag im Haushaltsjahr 2020 auf den Ertrag aus der Vergleichssumme in Höhe von rund 600 Mio. € und Erträgen aus Zuschreibungen in Höhe von rund 140 Mio. € zurückzuführen. Im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der ARGE Los-Süd hat der Rat der Stadt Köln am 29.06.2020 einen Vergleichsvorschlag angenommen, der das Ergebnis eines sechsmonatigen Moderationsverfahrens zwischen den Parteien war. Dieser Vergleich verfolgte das Ziel, unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Risiken eines gerichtlichen Verfahrens die durch die Havarie entstandenen finanziellen Schäden auszugleichen, einen zügigen Weiterbau der Nord-Süd Stadtbahn zu ermöglichen und so einen Beitrag dazu zu leisten, die bis heute fortbestehende Wunde im Kölner Stadtbild zu schließen. Nach dem Einsturz des Historischen Archivs in 2009 wurden Rückstellungen für alle Vermögensgegenstände gebildet. Über das Jahr 2013 hinaus bestanden die Rückstellungen für Deposita weiter, auf die eigenen Archivalien wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Dieses Verfahren wurde in 2020 dahingehend geändert, dass auch für die eigenen Vermögensgegenstände Rückstellungen gebildet wurden. Rückstellungen und außerplanmäßige Abschreibungen dürfen nicht parallel vorgenommen werden, aufgrund dessen wurden in 2020 alle Anlagen inklusive des Sonderpostens auf den ursprünglichen Eröffnungsbilanzwert zugeschrieben. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 weist höhere Beträge aus, da nicht geplante Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten und für ausstehende Rechnungen in Höhe von rund 8 Mio. € gebucht wurden. 358 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0412 Historisches Archiv Zeile 15 (Transferaufwendungen) Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V. 85.946 166.046 23.000 Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte 21.750 21.750 21.750 Historische Gesellschaft Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 FrauenMediaTurm (Zuschuss Archivarbeit) 2.000 2.000 2.000 Gesellschaft für Rheinische Geschichte (Publikationszuschuss) 1.000 0 0 SUMME 160.696 239.796 96.750 Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Ein Konzept der Verwaltung über die Verwendung der Vergleichssumme in Höhe von 600 Mio. € wurde dem Rat der Stadt Köln am 10.12.2020 vorgestellt. Mit diesem wurde sichergestellt, dass die Mittel für die Schadensbeseitigung, die sich über das Jahr 2020 hinaus erstrecken wird, gesichert werden. Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von rund 450 Mio. € für die Wiedernutzbarmachung von Archivalien gebucht. Darüber hinaus weist das Ergebnis unter anderem die Rückzahlungen der Versicherungssumme an die Provinzial Rheinland Versicherung AG, die Entschädigungen sowohl an die RheinEnergie AG als auch an die KVB AG und Investitionszuschüsse an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln aus. Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) Der Betrag resultiert aus der Verzinsung der Rückzahlungsbeträge an die Provinzial Rheinland Versicherung AG und an die RheinEnergie AG aus dem Haushaltsjahr 2020. 359 360 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 361 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100.184 0 0 31.680 0 400.735 0 0 31.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.864 0 0 0 0 432.415 1.428.217 0 479.612 25.530 1.436.950 0 454.612 25.530 0 0 1.450.291 0 2.574.279 370.672 0 1.470.700 0 3.474.279 1.406.096 0 390.120 2.323.479 -2.323.479 0 417.294 2.334.386 -2.334.386 0 0 0 1.042.832 5.438.074 -5.306.211 0 0 597.394 6.948.470 -6.516.055 0 0 0 -2.323.479 0 0 -2.334.386 0 0 0 0 -5.306.211 0 0 0 -6.516.055 0 0 0 -2.323.479 0 54.742 0 -2.334.386 0 56.425 -2.378.221 -2.390.811 0 -5.306.211 0 55.042 -5.361.253 0 -6.516.055 0 56.139 -6.572.194 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 185.169 0 0 31.680 0 0 0 0 216.849 1.487.010 0 1.951.549 440.919 0 381.746 4.261.225 -4.044.376 0 0 0 -4.044.376 0 0 0 -4.044.376 0 32.514 -4.076.890 0 0 0 0 0 2.966 0 0 0 2.966 1.501.243 0 307.698 23.204 0 312.133 2.144.279 -2.141.313 0 0 0 -2.141.313 0 0 0 -2.141.313 0 34.887 -2.176.200 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 362 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.242.759 0 0 0 313.048 1.555.807 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 2.503.007 0 0 0 0 2.503.007 0 0 0 0 0 0 1.858.095 0 0 0 0 1.858.095 753.700 0 0 0 0 753.700 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 0 10.216.518 1.394 0 50.000 0 0 9.123.470 135.000 0 0 0 0 14.450.000 55.000 0 200.000 0 0 25.770.000 50.000 0 0 0 0 11.650.000 55.000 0 0 0 0 8.250.000 55.000 0 0 0 0 5.900.000 5.000 0 0 0 10.267.912 -8.712.105 9.258.470 -6.258.470 14.705.000 -12.201.993 25.820.000 -25.820.000 11.705.000 -9.846.905 8.305.000 -7.551.300 5.905.000 -3.405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.665.000 8.265.000 5.890.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 20.676 50.778 -30.102 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 20.676 50.778 -30.102 bisher bereitgestellt 363 04 Kultur und Wissenschaft 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Produktbereich Produktgruppe 0000-0413-0-0001 0 0 0 -1.394 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -35.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 9073-0413-0-0001 1.242.759 0 0 -8.973.759 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 3.000.000 0 0 -6.223.470 2.503.007 0 0 -11.996.993 0 0 0 -25.820.000 1.858.095 0 0 -9.841.905 753.700 0 0 -7.546.300 2.500.000 0 0 -3.400.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 17.078.580 0 0 -20.101.665 0 0 0 -362.703 0 0 0 -417.703 27.693.382 0 0 -59.110.333 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.394 35.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 362.703 417.703 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.216.518 9.123.470 14.450.000 25.770.000 11.650.000 8.250.000 5.900.000 36.980.972 86.354.442 0 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 199.273 449.273 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 11.665.000 8.265.000 5.890.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 25.820.000 364 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Unter Voraussetzung, dass der Museumsbau „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2024 fertiggestellt wird, ist der gebildete Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14). Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): Mit Fertigstellung des Museums übernimmt der LVR einen Mietanteil für das Museumspädagogische Zentrum der MiQua. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die ursprüngliche geplante Fertigstellung des Museumsbaus verzögert sich und wird voraussichtlich 2024 erfolgen. Weiterhin fallen Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit und die Baubegleitung an sich an. Unter Voraussetzung des Nutzungsbeginns der MiQua im 3. Quartal 2024 entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, z.B. erhöhte Bewachungs- und Unterhaltungskosten. Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch Zeile 2). Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiberin- zur Zahlung eines Mietzuschusses für die notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung stehen. Teilfinanzplan Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2024 geplant. Für weitere Arbeiten parallel zur Fertigstellung des Museumsgebäudes sind ebenfalls Mittel in 2025 eingeplant. 365 366 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 367 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 5.784.497 0 0 0 5.951.637 0 0 8.364.102 8.364.102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.146.852 0 0 8.364.102 0 6.202.893 0 0 8.364.102 3.000 9.500 0 0 3.000 9.500 0 0 14.161.099 14.328.239 3.000 9.500 0 0 14.523.454 3.000 9.500 0 0 14.579.495 8.510.119 0 7.467.722 187.088 8.788.689 0 7.556.393 152.282 2.370.595 2.370.595 8.794.574 0 7.626.380 137.238 2.370.595 8.913.047 0 7.702.830 116.828 2.370.595 6.168.285 24.703.809 -10.542.709 0 5.688.882 24.556.841 -10.228.602 0 0 0 5.853.684 24.782.471 -10.259.017 0 0 5.910.032 25.013.332 -10.433.837 0 0 0 -10.542.709 0 0 -10.228.602 0 0 0 0 -10.259.017 0 0 0 -10.433.837 0 0 0 -10.542.709 0 820.734 0 -10.228.602 0 831.644 -11.363.443 -11.060.246 0 -10.259.017 0 822.682 -11.081.699 0 -10.433.837 0 829.794 -11.263.631 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 5.695.682 0 0 8.120.078 3.000 9.500 0 0 13.828.260 7.815.379 0 6.689.826 131.599 2.294.542 5.769.293 22.700.638 -8.872.379 0 0 0 -8.872.379 0 0 0 -8.872.379 0 761.016 -9.633.395 0 7.357.061 0 0 3.924.475 21.166 212.432 0 0 11.515.134 8.197.865 0 5.497.750 173.549 3.457.981 4.820.161 22.147.305 -10.632.171 0 250 -250 -10.632.421 0 0 0 -10.632.421 0 647.723 -11.280.144 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 368 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.097 0 0 0 0 0 186.000 0 0 0 0 0 368.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.750 0 0 0 0 0 143.050 0 0 0 0 0 104.500 0 0 0 100.097 -100.097 186.000 -186.000 368.650 -368.650 0 0 177.750 -177.750 143.050 -143.050 104.500 -104.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 19.878 0 19.878 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 19.878 0 19.878 bisher bereitgestellt 369 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe 0000-0414-0-0001 0 0 0 -76.465 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -147.500 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 -122.000 0 0 0 -106.000 0 0 0 -82.000 0000-0414-0-0002 0 0 0 -23.632 EDV-Ausstattung 0 0 0 -28.500 0 0 0 -33.650 0 0 0 0 0 0 0 -50.750 0 0 0 -32.050 0 0 0 -17.500 4200-0414-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung Software 0 0 0 -5.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -175.590 0 0 0 -90.315 0 0 0 -678.551 0 0 0 -1.266.051 0 0 0 -252.765 0 0 0 -380.590 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 76.465 147.500 130.000 0 122.000 106.000 82.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 678.551 1.266.051 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.632 28.500 33.650 0 50.750 32.050 17.500 90.315 252.765 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 200.000 0 0 0 0 175.590 380.590 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 370 04 Kultur und Wissenschaft 0414 Volkshochschule Produktbereich Produktgruppe 4200-0414-0-0002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neumöblierung Studienhaus Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -399.815 0 0 0 -424.815 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 399.815 424.815 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 371 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der Ansatz umfasst insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke und Projekte von Land und Bund, wie beispielsweise die Deutschsprachförderung (DeuFö) und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW). Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus einer Entgelterhöhung um 6 € je Unterrichtsstunde für die Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen. Die Erhöhung der Teilnehmerbeiträge im Integrationskursbereich wird in Form einer Erhöhung der Dozentenhonorare (6 €/Unterrichtseinheit) weitergeleitet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2020 geringeren Planwerte im Jahr 2022 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 BAMF Sprachförderung 126.874 0 0 Bietergem. Aufbruch II 585.193 0 0 Berufsbezogene Sprachförderung 83.168 0 0 Projekt MOQI an VFJ 21.908 0 0 Integrationskurse 213.862 8.996 4.515 Lernende Region (LR) 186.000 170.747 186.000 VFJ e. V. 2.240.976 2.114.799 2.180.080 372 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0414 Volkshochschule Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Planansatz wurde erhöht, insbesondere weil in Kürze weitere Räumlichkeiten angemietet werden sollen. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Finanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Aus diesem Ansatz werden u.a. notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, und sonstige investive Unterrichtsmittel finanziert. Finanzstelle 0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung Dieser Ansatz dient der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Laptops etc. der Büroarbeitsplätze der VHS. Finanzstelle 4200-0414-0-0001 Beschaffung Software Veranschlagung in 2022 in Höhe von 200.000 € für die Einführung eines neuen Softwareverfahrens bei der Volkshochschule Köln. Finanzstelle 4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus Dieser Pauschalansatz in Höhe von 5.000 € ist für die Raumeinrichtungen im Studienhaus zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften. 373 374 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 375 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 250.819 0 3.754.857 0 250.492 0 3.754.857 93.671 93.671 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 250.127 0 3.754.857 93.671 0 249.314 0 3.754.857 93.671 32.976 2.236 0 0 32.976 2.236 0 0 4.134.558 4.134.231 32.976 2.236 0 0 4.133.866 32.976 2.236 0 0 4.133.053 6.862.246 0 1.760.037 58.451 6.876.204 0 1.660.037 57.651 0 0 6.961.580 0 1.660.037 57.400 0 7.060.387 0 1.660.037 55.743 0 1.303.934 9.984.667 -5.850.109 0 1.331.620 9.925.512 -5.791.281 0 0 0 1.356.313 10.035.330 -5.901.464 0 0 1.354.304 10.130.470 -5.997.417 0 0 0 -5.850.109 0 0 -5.791.281 0 0 0 0 -5.901.464 0 0 0 -5.997.417 0 0 0 -5.850.109 420 144.915 0 -5.791.281 420 146.158 -5.994.604 -5.937.019 0 -5.901.464 420 145.137 -6.046.181 0 -5.997.417 420 145.947 -6.142.944 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 238.424 0 3.756.771 105.598 32.976 2.236 0 0 4.136.005 6.297.284 0 1.708.376 55.629 280.392 1.435.682 9.777.363 -5.641.358 0 0 0 -5.641.358 0 0 0 -5.641.358 0 122.397 -5.763.754 0 277.614 0 3.163.210 24.337 21.829 22.858 0 0 3.509.848 6.453.918 -60 1.599.431 62.210 284.000 1.267.799 9.667.298 -6.157.450 0 0 0 -6.157.450 0 0 0 -6.157.450 510 131.755 -6.288.694 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 376 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428 0 0 0 0 0 83.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 2.428 -2.428 83.000 -83.000 33.000 -33.000 0 0 33.000 -33.000 33.000 -33.000 33.000 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 21.928 25.345 -3.416 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 21.928 25.345 -3.416 bisher bereitgestellt 377 04 Kultur und Wissenschaft 0415 Rheinische Musikschule Produktbereich Produktgruppe 4004-0415-0-0001 0 0 0 -2.428 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen Summe 0 0 0 -83.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -506.957 0 0 0 -721.957 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.428 83.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 506.957 721.957 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 378 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. fachbezogene Pauschalen zum Bildungsprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ und den allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule. Ferner werden die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. sowie die Zuschüsse des Verbandes deutscher Musikschulen berücksichtigt. Letzt genannte Fördermittelgeber unterstützen auch maßgeblich Konzertreisen. Da solche Konzertreisen für 2022 nicht vorgesehen sind, wurden, abweichend von den Vorjahren, auch keine Zuschüsse in diesem Zusammenhang eingeplant. Die Förderung des Bildungsprogrammes „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ erfolgt, nach der Auflösung der JeKits-Stiftung zum 31.07.2021, ab dem 01.08.2021 unmittelbar durch das Land NRW. Die sukzessive Ausweitung des Programms von aktuell zwei auf vier Jahre sowie die Änderung des Förderverfahrens von einer bisherigen Zuwendung auf Vertragsbasis auf fachbezogene Pauschalen wurde bei der Ertragsveranschlagung für die Jahre 2022ff. berücksichtigt. Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie die Gebühren für die zeitlich begrenzte Überlassung und Benutzung von Musikinstrumenten in Verbindung mit dem Unterricht abgebildet. In 2020 hat die pandemiebedingte Schulschließung und der damit verbundene Verzicht bzw. die Erstattung der Gebühren zu einer Ertragsverschlechterung geführt. Für 2022ff. wird von einem regulären Schulbetrieb und einem damit verbundenen regulären Gebührenaufkommen ausgegangen. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Veranschlagung 2022ff. berücksichtigt im Wesentlichen die Teilnehmerentgelte für die Arbeitswoche des Jugendsinfonieorchesters in Weikersheim sowie die prognostizierten Entgelte für Auftritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule. Die in 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagte Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach China sowie die abgesagte Arbeitswoche in Weikersheim haben, wie auch die nur in einem kleineren Umfang möglichen Veranstaltungen, in 2020 zu einer deutlichen Ertragsreduzierung geführt. Für 2022 wurden keine Teilnehmerentgelte für etwaige weitere Konzertreisen veranschlagt. Eintrittsentgelte für Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule sowie Gagen für Auftritte wurden hiervon abweichend in der Ertragsveranschlagung berücksichtigt. 379 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat in 2020 im Wesentlichen zu der Ertragsreduzierung geführt. Für 2022ff. ist davon auszugehen, dass erneut Erstattungsleistungen anfallen werden. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Das hohe Ergebnis 2020 ist im Wesentlichen durch erzielte Forderungsansprüche aus Vorjahren begründet. Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen der Vorjahre oder Erstattungen von überzahlten Honoraren haben hier zu der Verbesserung beigetragen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (2022 = rd. 1,62 Mio. €, 2023 = rd. 1,52 Mio. €, 2024 = rd. 1,52 Mio. €, 2025 = rd. 1,52 Mio. €). Die Veranschlagung 2022ff. berücksichtigt auch die Erhöhung der Honorarsätze und Einstellung von weiteren Honorarkräften aufgrund des Konzepts zur Ausweitung des Angebots und der finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte (Ratsbeschluss vom 14.02.2019). Auch die aus einem Rechtsanspruch abgeleitete finanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen von arbeitnehmerähnlichen bzw. mutmaßlich arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten wurde in der Veranschlagung berücksichtigt. Die zu Grunde liegenden Honorarverträge werden in der Regel für ein Haushalts- bzw. Schuljahr abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden ferner einmalig Aufwendungen in Höhe von 100.000 € für die Erstellung eines Musikschulentwicklungsplans veranschlagt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e. V. 44.000 44.000 0 Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. – Anhebung der Honorare für Dozenten/Dozentinnen * 110.000 110.000 0 380 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. f. Musiklehrer-Stelle * 80.000 80.000 0 Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt in Köln-Bocklemünd * 25.000 25.000 0 Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz * 25.000 25.000 0 Bei den o.g. Zuschüssen zu den beiden Modellprojekten handelt es sich ebenfalls um Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung der Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. in den Bereich der Kulturellen Bildung in den Teilergebnisplan 0416 Kulturförderung verlagert. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2022ff. = rd. 1,1 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die mehrjährig ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden in dieser Zeile die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträge an die Künstlersozialkasse abgebildet. Teilfinanzplan Finanzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. In 2020 wurden pandemiebedingt weniger Beschaffungen durchgeführt als ursprünglich geplant. Für 2021 ist die notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges vorgesehen. 381 382 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 383 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 305.745 0 1.000 0 305.745 0 1.000 390.746 392.746 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 305.745 0 1.000 394.746 0 305.745 0 1.000 394.746 0 242.146 0 0 0 242.146 0 0 939.637 941.637 0 242.146 0 0 943.637 0 242.146 0 0 943.637 2.327.407 0 1.829.994 68.655 2.419.432 0 1.605.580 68.955 117.452.861 125.080.003 2.399.299 0 1.606.580 69.255 138.959.215 2.430.508 0 1.607.580 69.555 141.170.766 1.469.101 123.148.018 -122.208.381 0 1.474.662 130.648.632 -129.706.994 0 0 0 1.457.988 144.492.336 -143.548.699 0 0 1.468.929 146.747.339 -145.803.701 0 0 0 -122.208.381 0 0 -129.706.994 0 0 0 0 -143.548.699 0 0 0 -145.803.701 0 0 0 -122.208.381 0 161.100 0 -129.706.994 0 165.248 -122.369.481 -129.872.242 0 -143.548.699 0 161.841 -143.710.540 0 -145.803.701 0 164.544 -145.968.245 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 305.745 0 1.000 386.746 0 242.146 0 0 935.637 2.233.736 0 1.503.134 69.169 116.419.843 1.286.730 121.512.611 -120.576.974 0 0 0 -120.576.974 0 0 0 -120.576.974 0 82.205 -120.659.179 0 245.783 77.797 0 399.342 418 3.602.072 0 0 4.325.413 2.266.362 0 673.176 61.131 114.666.023 1.225.030 118.891.723 -114.566.310 0 0 0 -114.566.310 0 0 0 -114.566.310 0 134.769 -114.701.080 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 384 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.141 7.200.000 38.835 0 0 900.000 324.000 0 55.000 0 0 1.080.000 169.000 0 1.255.550 0 0 720.000 0 0 0 0 0 630.000 54.000 0 311.250 0 0 90.000 54.000 0 55.000 0 0 0 54.000 0 55.000 0 7.299.976 -7.299.976 1.279.000 -1.279.000 2.504.550 -2.504.550 720.000 -720.000 995.250 -995.250 199.000 -199.000 109.000 -109.000 0 55.000 -55.000 0 55.000 -55.000 0 55.000 -55.000 0 55.000 -55.000 630.000 90.000 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 31.591 5.843.461 -5.811.870 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 55.000 -55.000 0 46.133 -46.133 31.591 5.568.461 -5.536.870 bisher bereitgestellt 385 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe 0000-0416-0-0001 0 0 0 -51.002 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0272-0416-0-0200 0 0 0 -2.842 Erwerb von Vermögensgegenständen 0 0 0 -23.000 0 0 0 -118.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 4110-0416-1-1000 0 0 0 0 Sanierung Orangerie 0 0 0 -900.000 0 0 0 -1.080.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 -630.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -276.292 0 0 0 -698.909 0 0 0 -953.909 0 0 0 -426.292 0 0 0 -2.700.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 51.002 51.000 51.000 0 51.000 51.000 51.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 698.909 953.909 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.842 23.000 118.000 0 3.000 3.000 3.000 276.292 426.292 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 900.000 1.080.000 720.000 630.000 90.000 0 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 630.000 90.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 720.000 386 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Teilergebnisplan Zeile 03 (sonstige Transfererträge) In der Teilplanzeile 3 werden zurückgezahlte Zuschussleistungen abgebildet. Da grundsätzlich keine Rückzahlungen erwartet werden, gibt es hierzu keine Planansätze. Im Jahr 2020 wurden jedoch zwei geleistete Zuschüsse rückabgewickelt. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) Im Jahr 2020 wurde eine im Zusammenhang mit dem Staatenhaus gebildete Rückstellung in Höhe von 3,45 Mio. € aufgelöst. Der ursprünglich vorgesehene Vertrag, der ggf. einen Anspruch auf eine Entschädigungsleistung durch die Stadt Köln nach sich gezogen hätte, konnte aufgrund fehlenden Anspruchs jedoch nicht abgeschlossen werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In der Teilplanzeile 13 ist der Ansatz für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP) enthalten, der ab 2022 um 500.000 € p.a. aufgestockt wurde. Im Jahr 2020 sind die KEP-Mittel lediglich in Teilen abgeflossen. Darüber hinaus sind für das Jubiläum 200 Jahre Kölner Karneval in 2022 160.000 € und in 2023 40.000 € berücksichtigt. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln (in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln 78.823.600 81.708.000 82.518.480 Die Veranschlagung berücksichtigt den Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie für den Interimsbetrieb. 387 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester 11.755.000 12.141.000 12.657.000 Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH 5.649.600 5.722.400 5.817.300 Zuschuss Zoo AG 3.525.588 3.545.000 3.525.588 Akademie der Künste der Welt 900.000 1.000.000 1.000.000 Betriebskostenzuschuss für „Acht Brücken“ 450.000 426.472 450.000 Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahmen der Tariferhöhungen zu Lasten des städtischen Haushalts. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesichert. Der Zuschuss „Acht Brücken“ wurde in der Vergangenheit im Rahmen einer Musikfestival-Förderung geleistet. Ab dem Haushaltjahr 2022 erfolgt die Auszahlung als Betriebskostenzuschuss in gleicher Höhe. 388 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €): Theater und Tanz Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zentrum für Bürgerinnen und Bürger in Köln und NRW – Comedia Theater 920.000 920.000 920.000 Angie Hiesl Produktion 88.000 88.000 88.000 Africologne Festival 60.000 60.000 60.000 Casamax-Theater 70.000 50.000 50.000 c.t.201 Freies Theater Köln e.V. 40.000 40.000 40.000 Freies Werkstatt-Theater 245.000 245.000 245.000 Freihandelszone 136.000 136.000 136.000 Impulsefestival 50.000 0 20.000 Junge Theatergemeinde 22.900 22.900 22.900 Kölner Künstler Theater 150.000 100.000 100.000 Orangerie 200.000 150.000 150.000 Studiobühne 121.000 136.000 136.000 Theater der Keller 230.000 200.000 200.000 Theater im Bauturm 274.000 224.000 224.000 389 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater 833.000 511.182 669.457 Strukturförderung 148.400 126.750 126.750 Baukostenzuschuss Theater der Keller 0 300.000 0 Abspiel-, Gastspielförderung u. ä. 75.000 70.000 40.000 Deutsches Tanzarchiv 130.000 130.000 130.000 Barnes Crossing 0 60.000 60.000 Ehrenfeldstudios 0 85.000 85.000 Kompagnie Mouvoir 35.000 35.000 35.000 Emanuele Soavi Incompany GbR 35.000 35.000 35.000 MD Kollektiv 35.000 0 0 TanzFaktur U.G. 35.000 120.000 120.000 Tanzbüro NW 21.400 21.400 21.400 Projektförderung Tanz 579.750 383.576 420.496 Summe 4.534.450 4.249.808 4.135.003 390 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Bildende Kunst, Film, Literatur Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kölnischer Kunstverein 168.500 168.500 168.500 Kulturwerk des BBK 40.000 40.000 40.000 Kunstraum Fuhrwerkswaage 15.000 15.000 15.000 Moltkerei 7.000 9.000 9.000 Temporary Gallery 90.000 90.000 90.000 ZADIK-Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels 95.000 116.200 131.200 Internationale Photoszene gUG 110.000 110.000 110.000 Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen 496.632 465.847 518.430 Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen - 0 22.500 22.500 Stipendien 48.000 48.000 48.000 Künstler*innenförderung Bildende Kunst Stipendien ohne Altersbgrenzung 90.000 90.000 90.000 Weitere Kunsträume 30.000 30.000 30.000 Ebertplatz – Weiterentwicklung Interimskonzept 57.165 0 0 UAA - Ungers Archiv 34.500 34.500 0 391 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Filmhaus Köln 50.000 50.000 50.000 FilmInitiativ Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 Afrika Film Festival 50.000 50.000 50.000. Strukturförderung Film NN 0 0 50.000 Internationales Frauenfilmfestival 94.000 94.000 94.000 Televisor Troika GmbH 85.000 35.000 35.000 Köln im Film 25.000 25.000 25.000 Projektförderung Filmkultur 425.049 295.628 323.316. Festival Bonde Cobra 5.000 5.000 5.000 Literaturhaus Köln e. V. 170.677 160.000 160.000 Förderstipendium Kinder- und Jugendliteratur 20.000 20.000 20.000 Projektförderung Literatur 167.525 119.075 155.705 Zuschuss Literaturnacht 25.000 30.000 0 Böll-Preis 0 30.000 0 Summe 2.449.048 2.203.250 2.290.651 392 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Kulturelle Teilhabe Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13 85.000 75.000 75.000 Festival Sommerblut 80.000 50.000 50.000 Italienisches Kulturinstitut 10.200 10.200 10.200 Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 10.900 900 17.900 Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 157.275 113.000 223.000 Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland 70.000 50.000 50.000 Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen 42.000 63.750 43.750 Kulturelle Teilhabe 162.650 86.643 202.144. Kulturförderung Dez. VII 350.000 341.112 150.000 Dirigentenpreis 0 20.000 20.000 Zweckgebundene Landeszuschüsse 98.333 110.900 110.933 Summe 1.066.358 921.505 952.927 393 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Infrastrukturförderung, spartenübergreifende Kunstprojekte Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Bau- und Infrastrukturbeihilfen 70.000 294.040 300.000 Breslauer Sammlung 5.000 5.000 5.000 Interessensvertretung 100.000 100.000 200.000 Liquiditätshilfen 0 20.000 20.000 Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u.ä. 49.828 50.000 50.000 Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / Musikclubs 131.500 294.040 300.000 Summe 356.328 763.080 875.000 Musik Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 2nd FLOOR e. V./Loft 100.000 100.000 100.000 Ensemble Musikfabrik 210.000 250.000 320.000 Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten) 350.000 300.000 300.000 Erhöhung für Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten) 100.000 100.000 0 394 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Kölner Gesellschaft für Neue Musik 13.700 13.700 13.700 Netzwerk Kölner Chöre 0 8.000 8.000 ON Netzwerk Neue Musik 180.000 180.000 180.000 Erhöhung ON Netzwerk Neue Musik e.V. (Festival) 50.000 200.000 0 Stadtmusikverband 6.700 6.700 6.700 Verein Freunde und Förderer Brauchtum 7.700 7.700 0 ZAMUS - Zentrum für Alte Musik 280.000 280.000 280.000 ZAMUS – Zentrum für Alte Musik Erweiterung ZAMUS Studio WDR 0 0 22.250 ZAMUS – Zentrum für Alte Musik Zuschuss für technische Herrichtung von Räumen 50.000 0 0 Projektförderung musikalischer Veranstaltungen 507.414 336.805 403.479 Kölner Kammerorchester 25.000 25.000 0 Harmonie universell 50.000 0 0 Jazzstadt 51.484 150.000 0 IFM Erhöhung freie Projektmittel 173.166 425.000 0 IFM Organisatorische Stärkung 50.000 100.000 0 c/o Pop GmbH 210.000 160.000 160.000 Popkultur Köln e. V. 40.000 40.000 40.000 395 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Lankisch Nink GbR, Week-End Festival 30.000 30.000 30.000 Projektförderung Popkultur 374.170 284.837 305.538 Summe 2.859.334 2.997.743 2.169.667 Die Aufstellung der Projektkostenzuschüsse und Institutionellen Förderungen beinhaltet die Mittel aus dem Notfallfonds für 2020. Die Transferaufwendungen beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für die kulturelle Bildung sowie bezirksbezogene Kulturfördermittel (in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kulturelle Bildung 214.106 293.282 671.397 Bezirksbezogene Kulturfördermittel 142.177 262.605 389.848 Daneben beinhalten die Transferaufwendungen Zuschüsse für den Kölner Karneval (in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals 153.425 153.425 0 Zuschuss an Schull- und Vedelszöch 30.000 30.000 0 Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug) 2.275 2.275 0 Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e.V. im Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum abgebildet. 396 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0416 Kulturförderung Teilfinanzplan 4110-0416-1-1000 – Sanierung Orangerie Für die Sanierung der Orangerie sind insgesamt 1.800.000 € veranschlagt. Erste Sanierungsmaßnahmen sind nach längerer Planungsphase in 2022 zu erwarten. 4110-0416-0-AZ03 ZAMUS – Zentrum für alte Musik Für das ZAMUS-Bauvorhaben ist für das Jahr 2022 ein Ansatz von 743.750 € und für 2023 von 256.250 € vorgesehen. 4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immobilien Aufgrund zeitlicher Verzögerungen sind die kalkulierten Mittel in Höhe von 456.800 € für das Haushaltsjahr 2022 erneut berücksichtigt. 0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Rathaussaal Porz Mittel für die Verbesserung der Klimatechnik und die Beleuchtung der Künstlergarderoben eingeplant. Ferner ist eine Optimierung des Regieraumes vorgesehen sowie die Erneuerung der Hebebühne. 397 398 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 399 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.493 0 0 0 34.493 0 0 1.217.153 1.185.928 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.493 0 0 1.185.928 0 34.493 0 0 1.185.928 0 0 0 0 0 0 0 0 1.251.646 1.220.421 0 0 0 0 1.220.421 0 0 0 0 1.220.421 1.885.596 0 191.603 25.557 1.981.813 0 190.369 27.790 0 0 2.009.639 0 188.600 29.983 0 2.038.104 0 188.599 29.917 0 443.028 2.545.783 -1.294.138 0 442.029 2.642.001 -1.421.580 0 0 0 441.605 2.669.827 -1.449.406 0 0 441.671 2.698.292 -1.477.871 0 0 0 -1.294.138 0 0 -1.421.580 0 0 0 0 -1.449.406 0 0 0 -1.477.871 0 0 0 -1.294.138 0 72.033 0 -1.421.580 0 72.853 -1.366.170 -1.494.433 0 -1.449.406 0 72.179 -1.521.586 0 -1.477.871 0 72.714 -1.550.585 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 34.493 0 0 1.163.868 0 0 0 0 1.198.361 1.898.556 0 254.612 47.126 0 425.754 2.626.047 -1.427.686 0 0 0 -1.427.686 0 0 0 -1.427.686 0 52.068 -1.479.754 0 15.781 0 0 518.711 633 172.756 0 0 707.881 2.030.420 0 197.634 43.625 0 262.321 2.534.000 -1.826.118 0 0 0 -1.826.118 0 0 0 -1.826.118 0 60.628 -1.886.746 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 400 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.437 0 0 0 0 1.437 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.673 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 29.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 8.673 -7.236 7.500 -7.500 29.200 -29.200 0 0 57.500 -57.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 401 04 Kultur und Wissenschaft 0417 Puppenspiele Produktbereich Produktgruppe 0000-0417-0-0001 1.437 0 0 -7.236 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -7.500 0 0 0 -29.200 0 0 0 0 0 0 0 -57.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 32.782 0 0 -220.427 32.782 0 0 -329.627 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.673 7.500 29.200 0 57.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 253.209 362.409 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 402 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0417 Puppenspiele Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die vereinnahmten und geplanten Zuwendungen variieren im Verlauf der abgebildeten Jahre, weil in 2020 pandemiebedingt Veranstaltungen ausgefallen sind. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Daher variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte grundsätzlich. Zudem sind im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie Veranstaltungen ausgefallen, weshalb weniger Entgelte vereinnahmt wurden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Analog zu den Erträgen in Zeile 5 ändern sich auch die Ansätze der Sachaufwendungen je nach Sessionslänge. Zudem wurden in 2020 weniger Honoraraufwendungen an Musiker gezahlt, weil Veranstaltungen ausgefallen sind. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung eingeplant, was hier einmalig zu einer höheren Veranschlagung im Vergleich zu den Planwerten 2022 ff. führt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Abschreibungen wurden für die Planjahre 2022 ff. auf der aktuellen Datenbasis insgesamt neu kalkuliert. Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) Die Planansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändern sich je nach Sessionslänge des Kölner Karnevals analog der Erträge in Zeile 5. Die Planwerte sind im Vergleich zum Ergebnis 2020 höher, weil pandemiebedingt in 2020 Veranstaltungen ausgefallen sind. 403 404 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 405 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 47.314 2.000 0 0 47.314 2.000 0 1.769.700 1.769.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 47.314 2.000 0 1.769.700 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 5.149 32.800 0 0 1.856.963 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 9.830.425 0 2.202.324 303.999 10.106.574 0 2.512.374 410.249 188.413 188.413 10.193.872 0 2.114.333 535.249 188.413 10.335.736 0 2.294.921 666.499 188.413 6.756.809 19.281.971 -17.425.008 0 6.874.696 20.092.306 -18.235.343 0 0 0 6.981.865 20.013.733 -18.156.770 0 0 6.996.019 20.481.588 -18.624.625 0 0 0 -17.425.008 0 0 -18.235.343 0 0 0 0 -18.156.770 0 0 0 -18.624.625 0 0 0 -17.425.008 0 496.940 0 -18.235.343 0 500.468 -17.921.947 -18.735.811 0 -18.156.770 0 497.570 -18.654.340 0 -18.624.625 0 499.870 -19.124.495 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 1.856.963 9.678.703 0 1.655.260 590.549 188.501 6.887.218 19.000.231 -17.143.268 0 0 0 -17.143.268 0 0 0 -17.143.268 0 471.555 -17.614.823 0 152.756 2.674 0 1.436.454 37.908 20.368 0 0 1.650.160 9.763.335 0 821.585 289.306 196.372 6.632.750 17.703.347 -16.053.187 0 0 0 -16.053.187 0 0 0 -16.053.187 0 451.220 -16.504.407 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 406 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.753.735 0 0 0 0 0 4.055.395 0 0 0 0 0 3.896.520 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 3.026.020 0 0 0 0 0 3.056.020 0 0 0 0 0 3.306.020 0 0 0 1.753.735 -1.753.735 4.055.395 -4.055.395 3.896.520 -3.896.520 4.000.000 -4.000.000 3.026.020 -3.026.020 3.056.020 -3.056.020 3.306.020 -3.306.020 0 0 0 0 0 0 0 25.000 -25.000 0 25.000 -25.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 94.198 191.052 -96.854 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 94.198 141.052 -46.854 bisher bereitgestellt 407 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe 0000-0418-0-0001 0 0 0 -146.490 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -127.800 0 0 0 -324.000 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 0 -136.000 0 0 0 -136.000 4300-0418-0-0200 0 0 0 0 RFID-Verbuchungssystem 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300-0418-0-0300 0 0 0 0 Generalsanierung 0 0 0 -1.725.075 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -522.073 0 0 0 -2.641.958 0 0 0 -3.496.758 0 0 0 -722.073 0 0 0 -6.725.075 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 146.490 127.800 324.000 0 131.000 136.000 136.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.641.958 3.496.758 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 522.073 722.073 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.725.075 1.000.000 4.000.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 0 6.725.075 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 1.500.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 4.000.000 408 04 Kultur und Wissenschaft 0418 Stadtbibliothek Produktbereich Produktgruppe 4300-0418-0-0400 0 0 0 -1.607.246 Verpflichtungs- ermächtigungen Festwert Medien Summe 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 0 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020 4300-0418-0-0500 0 0 0 0 Busbibliothek 0 0 0 -300.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300-0418-0-0600 0 0 0 0 Sanierung Stadtteilbibliotheken 0 0 0 -157.500 0 0 0 -157.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.197.134 0 0 0 -14.422.234 0 0 0 -970.000 0 0 0 -315.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.607.246 1.645.020 1.645.020 0 1.645.020 1.645.020 1.645.020Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.197.134 14.422.234 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 670.000 0 0 0 0 0 970.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.500 157.500 0 0 0 0 0 315.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 409 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Teilplanzeile 2 bildet im Wesentlichen Fördermittel für geplante Projekte der Stadtbibliothek ab. Im Jahr 2020 konnten unter anderem zusätzliche Fördermittel für die Sonntagsöffnung akquiriert werden. Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Aufgrund von pandemiebedingten Schließungen sowie verlängerten Ausweis- und Leihfristen wurden im Vergleich zu den Planjahren in 2020 weniger Mitgliedsbeiträge und Mahngebühren vereinnahmt. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) In der Zeile 6 werden vornehmlich Erstattungsleistungen des Bundes für Mitarbeitende des Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen. Seit 2021 sind pandemiebedingt nicht mehr alle Stellen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt, weshalb die Planwerte insgesamt niedriger kalkuliert wurden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen sind in 2020 aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen insgesamt geringer ausgefallen. Ab 2021 sind zudem Planungsleistungen und konsumtive Ausstattungsmittel für die Sanierung der Zentralbibliothek im Planansatz berücksichtigt, die ab 2022 zusätzlich auf der Grundlage eines Kostenfortschreibungsbeschlusses erhöht wurden. Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Der für 2021 vorgesehene Beginn der Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich auf die Folgejahre. Ebenso ist mit der Beschaffung des Bücherbusses erst im Haushaltjahr 2022 zu rechnen. Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde entsprechend für alle Planjahre neu kalkuliert. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica. 410 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek Teilfinanzplan Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich in das Planjahr 2022. Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien Es handelt sich um die Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe konsumtive Aufwendungen im Ergebnisplan. Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek Die ursprünglich in 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses soll in 2022 umgesetzt werden. 411 412 Produktbereich 05 - Soziale Hilfen - 413 414 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 415 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.113 9.690.000 100.000 0 1.076 9.690.000 100.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 732 9.590.000 100.000 0 0 732 9.590.000 100.000 0 218.609.068 61.250 0 0 218.994.107 61.250 0 0 228.461.431 228.846.433 224.916.918 61.250 0 0 234.668.901 231.015.913 61.250 0 0 240.767.896 34.193.522 0 1.128.842 6.170.972 35.692.100 0 1.128.842 6.116.408 397.498.204 401.767.144 34.823.343 0 1.128.843 6.046.862 410.830.546 35.242.801 0 1.028.843 6.046.862 422.381.350 6.731.989 445.723.528 -217.262.097 64.455 6.966.478 451.670.973 -222.824.540 64.455 1.000 1.000 7.198.975 460.028.568 -225.359.668 64.455 1.000 7.361.335 472.061.190 -231.293.294 64.455 1.000 63.455 -217.198.642 0 63.455 -222.761.085 0 0 0 63.455 -225.296.213 0 0 63.455 -231.229.839 0 0 0 -217.198.642 0 2.337.216 0 -222.761.085 0 2.397.867 -219.535.858 -225.158.952 0 -225.296.213 0 2.348.190 -227.644.403 0 -231.229.839 0 2.387.661 -233.617.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.185 11.310.000 100.000 0 211.812.094 61.250 0 0 223.284.530 33.539.820 0 1.352.092 4.490.557 406.460.382 5.339.365 451.182.216 -227.897.687 64.455 1.000 63.455 -227.834.232 0 0 0 -227.834.232 0 1.647.288 -229.481.520 0 9.075 8.857.194 32.941 0 204.378.943 49.989 0 0 213.328.141 38.964.811 0 989.189 7.008.888 382.843.002 4.308.610 434.114.500 -220.786.359 19.981 0 19.981 -220.766.378 0 0 0 -220.766.378 0 1.474.147 -222.240.525 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 416 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.246 30 0 0 0 1.276 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0 274.066 0 0 0 0 0 235.393 0 0 0 0 0 543.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372.957 0 0 0 0 0 307.394 0 0 0 0 0 365.370 0 0 0 274.066 -272.790 235.393 -235.393 543.579 -543.479 0 0 372.957 -372.857 307.394 -307.294 365.370 -365.270 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 897.595 0 400.000 0 700.000 0 0 0 700.000 0 700.000 0 700.000 897.595 400.000 700.000 0 700.000 700.000 700.000 0 170.025 0 400.000 0 250.000 0 0 0 250.000 0 250.000 0 250.000 170.025 400.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 727.569 454.780 0 -235.393 450.000 -93.479 0 0 450.000 77.143 450.000 142.706 450.000 84.730 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022 417 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII Produktbereich Produktgruppe 0000-0501-0-0001 1.246 30 0 -272.790 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -235.393 0 100 0 -543.479 0 0 0 0 0 100 0 -372.857 0 100 0 -307.294 0 100 0 -365.270 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.576 568 0 -2.891.677 2.576 968 0 -4.715.970 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 274.066 235.393 543.579 0 372.957 307.394 365.370Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.894.821 4.719.514 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 418 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Teilergebnisplan Zeile 3 (sonstige Transfererträge): Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB IX- sowie SGB XII-Leistungen sind hier für 2022 mit ca. 31 Mio. € und ca. 26 Mio. in den Folgejahren eingeplant. Für 2022 ist weiterhin die Überschneidung der Aufgaben des zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes berücksichtigt, welche der LVR erstattet. Weitere Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen Steigerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Der Ansatz beinhaltet den Forderungsverlust für verschiedene Leistungen des Sozialbereiches. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): Zuschussbezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 23.735.040 28.032.845 24.886.318 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII 182.708.103 193.684.171 193.522.745 Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII 18.317.891 20.600.000 19.000.000 Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB IX 33.474.923 26.275.981 30.168.000 Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII 106.868.673 117.827.142 109.918.622 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII 10.690.530 10.948.539 12.477.332 Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII 2.865.375 3.065.000 3.985.867 Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII 2.292.679 2.629.385 2.389.027 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 1.111.052 3.261.445 1.150.272 419 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII Die jährliche Steigerung des Ansatzes zur „Grundsicherung im Alter“ beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden. 420 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 421 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 36.500.000 53 425.000 0 36.500.000 52 425.000 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 36.500.000 35 425.000 0 0 36.500.000 35 425.000 0 0 274.154.192 0 0 0 278.979.523 0 0 0 311.079.245 315.904.575 283.897.254 0 0 0 320.822.289 289.002.817 0 0 0 325.927.852 38.970.458 0 17.766.545 660.247 40.705.280 0 18.716.545 660.247 0 0 39.675.689 0 19.666.545 660.247 0 40.150.819 0 20.566.545 660.247 0 406.182.284 463.579.534 -152.500.289 100.000 414.087.456 474.169.528 -158.264.954 100.000 0 0 422.133.851 482.136.332 -161.314.043 100.000 0 430.532.363 491.909.975 -165.982.123 100.000 0 100.000 -152.400.289 0 100.000 -158.164.954 0 0 0 100.000 -161.214.043 0 0 100.000 -165.882.123 0 0 0 -152.400.289 0 127.468 0 -158.164.954 0 130.775 -152.527.757 -158.295.729 0 -161.214.043 0 128.067 -161.342.110 0 -165.882.123 0 130.219 -166.012.342 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 23.500.000 57 425.000 0 0 210.255.170 0 0 0 234.180.227 35.465.775 0 18.491.342 687.646 0 396.052.609 450.697.370 -216.517.144 100.000 0 100.000 -216.417.144 0 0 0 -216.417.144 0 88.771 -216.505.915 36.486.361 453 341.251 0 0 270.228.750 40.805 0 0 307.097.619 29.712.618 0 15.509.037 785.082 0 386.757.109 432.763.847 -125.666.228 76.874 0 76.874 -125.589.354 0 0 0 -125.589.354 0 86.658 -125.676.012 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 422 05 Soziale Hilfen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 4.968.076 0 3.300.000 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0 4.500.000 0 4.500.000 4.968.076 3.300.000 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 4.514.866 0 6.600.000 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 0 5.500.000 0 5.500.000 4.514.866 6.600.000 5.500.000 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 453.210 453.210 -3.300.000 -3.300.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022 423 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Teilergebnisplan Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein- Westfalen erhält. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz für erbrachte SGB II-Leistungen dar. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung der Erträge für 2022 ff. gegenüber dem Planwert 2021 ist nur zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 16- sonstige ordentliche Aufwendungen) zurückzuführen. Neben den gestiegenen Aufwendungen ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der in 2020 beschlossenen Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des SGB II. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Ansatz stellt den Kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung 378.072.268 385.666.670 395.867.194 Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen 3.402.040 4.511.500 3.715.030 Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung 2.150.608 2.160.000 2.160.000 Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung 237.652 276.889 276.889 Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung 2.613.415 2.861.938 2.919.177 Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten 62.579 124.765 124.763 424 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Bei den Kosten der Unterkunft führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten in Köln zu einer deutlichen Ansatzanpassung. Hierbei ist insbesondere mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. 425 426 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 427 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 36.752.470 10.005.000 0 0 32.252.460 10.005.000 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 32.252.364 10.005.000 0 0 0 26.252.364 10.005.000 0 0 30.540.961 1.838 0 0 30.540.961 1.838 0 0 77.300.269 72.800.259 30.540.961 1.838 0 0 72.800.163 30.540.961 1.838 0 0 66.800.163 9.093.392 0 1.682.238 353.954 9.460.215 0 1.653.883 347.770 122.522.064 118.107.422 9.257.247 0 1.624.622 341.388 113.233.467 9.370.384 0 1.624.622 341.385 108.125.996 1.662.452 135.314.100 -58.013.830 117.145 1.748.454 131.317.743 -58.517.484 117.145 0 0 1.834.673 126.291.396 -53.491.233 117.145 0 1.893.001 121.355.390 -54.555.226 117.145 0 117.145 -57.896.685 0 117.145 -58.400.339 0 0 0 117.145 -53.374.088 0 0 117.145 -54.438.081 0 0 0 -57.896.685 0 687.930 0 -58.400.339 0 705.743 -58.584.614 -59.106.082 0 -53.374.088 0 691.162 -54.065.249 0 -54.438.081 0 702.751 -55.140.832 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 2.491 10.005.000 0 0 75.540.961 1.838 0 0 85.550.290 9.070.271 0 1.045.575 608.030 123.920.000 1.738.753 136.382.629 -50.832.340 117.145 0 117.145 -50.715.194 0 0 0 -50.715.194 0 492.757 -51.207.951 0 2.679.349 14.861.228 2.780 0 34.434.411 921 0 0 51.978.689 7.616.115 0 4.188.533 677.568 105.141.079 1.450.471 119.073.766 -67.095.076 70.746 0 70.746 -67.024.330 0 0 0 -67.024.330 7.680 448.361 -67.465.011 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 428 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 2.690 0 0 0 0 2.690 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 2.690 30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 1.200 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000 1.200 3.890 4.000 4.000 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022 429 05 Soziale Hilfen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Produktbereich Produktgruppe 0000-0503-0-0001 2.690 0 0 2.690 Verpflichtungs- ermächtigungen Schwerbehindertenausgleichsabgabe Summe 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 65.034 0 0 65.034 215.034 0 0 215.034 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 430 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Teilergebnisplan Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen enthalten. Darüber hinaus werden die Zuweisungen des Landes aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgebildet. Da die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, für die eine pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgerechnet werden kann, deutlich rückläufig ist, sind Wenigererträge zu erwarten. Ab 2022 ff. ist die Entscheidung einer einmaligen Pauschalerstattung für Geduldete berücksichtigt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Leistungen nach dem AsylbLG 80.851.701 78.500.000 76.240.000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 20.099.210 43.600.000 44.546.640 Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabenverordnung 958.656 1.800.000 1.355.424 Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz 20.112 20.000 20.000 Zuschuss für Betreuungsvereine 0 0 360.000 Weiterhin fallen für untergebrachte Personen hohe Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten an, was einen Fallkostenanstieg bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet. Aufgrund von Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sich die Transferaufwendungen. 431 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden Forderungsausfälle. 432 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 433 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.682.389 0 1.500 0 881.016 0 1.500 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 881.011 0 1.500 0 0 881.011 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.683.889 882.516 0 0 0 0 882.511 0 0 0 0 882.511 5.861.042 0 575.493 19.673 5.984.430 0 570.493 19.648 15.043.200 13.626.552 5.995.157 0 575.492 19.632 13.625.893 6.078.525 0 575.492 19.632 13.592.736 1.802.535 23.301.944 -20.618.055 0 1.779.918 21.981.041 -21.098.524 0 2.710 2.683 1.838.857 22.055.031 -21.172.519 0 2.657 1.883.871 22.150.255 -21.267.744 0 2.657 -2.710 -20.620.765 0 -2.683 -21.101.208 0 0 0 -2.657 -21.175.176 0 0 -2.657 -21.270.401 0 0 0 -20.620.765 0 340.201 0 -21.101.208 0 349.905 -20.960.965 -21.451.113 0 -21.175.176 0 341.937 -21.517.113 0 -21.270.401 0 348.261 -21.618.662 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.054.609 0 0 0 0 0 0 0 1.054.609 5.557.727 0 573.972 17.643 13.614.545 1.649.617 21.413.504 -20.358.895 0 0 0 -20.358.895 0 0 0 -20.358.895 0 91.644 -20.450.539 0 1.934.118 130.491 1.452 0 15.937 4.913 0 0 2.086.911 6.172.210 0 470.211 22.688 12.902.951 1.319.606 20.887.667 -18.800.756 0 0 0 -18.800.756 0 0 0 -18.800.756 0 199.901 -19.000.657 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 434 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.206.501 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 2.206.501 -2.206.501 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 45.000 -45.000 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 45.000 -45.000 bisher bereitgestellt 435 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe 0000-0504-0-0001 0 0 0 -8.501 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 5050-0504-0-1000 0 0 0 -2.198.000 InvZ Johannesbund für Annostraße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -218.964 0 0 0 -248.964 0 0 0 -1.500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.501 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 218.964 248.964 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.198.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 436 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen vom Bund für die Projekte Alveni (in 2020 auslaufend) und Bildungskoordination (BiKo) sowie Zuweisungen vom Land für die Projekte Rucksack, Komm-An und das Kommunale Integrationszentrum. Im Plan 2022 sind zusätzlich die Landeszuweisungen für die Projekte KOKIP (Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender Integrationsprozesse), Durchstarten in Ausbildung und Arbeit sowie Kommunales Integrationsmanagement enthalten. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Transferaufwendungen enthalten folgende Zuschüsse (Angaben in €): Freiwillige Sozialleistungen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Z für Einschulungsbeihilfe 177.315 144.305 180.000 Rente Unglück Volkhoven 109.523 112.573 116.278 Z an Verbraucherberatungsstelle 155.654 370.474 370.494 Z an Verbraucherberatung im Quartier 73.433 155.910 161.895 Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 498.421 508.389 518.557 Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände 92.300 92.500 92.500 Z an Schuldnerhilfe e. V. 35.411 36.264 36.989 Z für Frauenprojekte 135.858 137.895 139.973 Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V. 68.881 70.258 71.663 Z an Selbsthilfe-Kontaktstelle 243.190 248.054 253.015 Z für Rubicon Beratungszentrum 148.339 149.106 149.888 Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil" 260.124 303.297 307.963 Z an Kellerladen e. V. 55.727 56.841 57.978 Z für haushaltsnahe Dienstleistungen 474.012 767.354 782.701 Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt 15.649 15.962 16.281 Z Veedelslotse "Port Kölnberg" 92.850 94.707 96.601 Z Projekt "Guter Lebensabend NRW" 0 0 30.000 Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung 25.100 25.100 25.100 Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben 131.292 133.918 136.596 437 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Z an InkluCity 6.000 6.000 6.000 Z für Seniorennetzwerke, Offene Altenarbeit und Seniorenkoordination 2.031.155 1.997.226 2.037.217 Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum 15.000 15.000 15.000 strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des Seniorenpaketes" 798.138 1.120.527 1.165.000 Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung 829.587 691.679 907.052 Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste Köln e.V."; Anschaffung seniorengerechter PKW und Personalkosten 60.000 60.000 60.000 Z Gefangenenfürsorgeverein von 1889 e.V. 10.000 10.000 0 Z an Frauen helfen Frauen für 1. Frauenhaus 0 55.000 55.000 Z an Heimatlos in Köln e.V. 20.000 20.000 0 Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter 120.000 135.874 138.592 Verwendung von Spenden 161.163 45.358 45.000 Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit entsprechenden Erträgen in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) korrespondieren. Sozialplanung Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen/ Lebenswerte Veedel 1.286.408 1.160.000 1.315.000 Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Bezirksorientierte Mittel 323.680 228.670 0 438 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Integration und Vielfalt Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Z für Rubicon Beratungszentrum 151.392 160.832 163.320 Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni links vom Rhein 431.637 0 0 Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni rechts vom Rhein 264.732 0 0 Z Beratung von 'Menschen ohne Papiere' 17.320 Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen 67.733 Gesundheitswegweiser für Kölner/innen mit Zuwanderungsgeschichte 8.309 Sprach- und Integrationsmittler/innen im Gesundheitswesen 50.000 Qualifizierung von herkunftssprachlichen Zuwanderern als „Integrationslotsen Gesundheit“ 32.500 Einrichtung einer Personalstelle zu Prävention und Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung 89.717 Angebote der interkulturellen Familienbildung in Familienbildungsstätten 30.000 Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für Jugendleiter/innen in Jugendeinrichtungen 20.000 Z Interkultureller Dienst ****) 666.366 672.000 672.000 Z Mindeststandards 560.612 535.588 622.841 Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner Flüchtlingsrat 30.000 30.000 30.480 Forum für Willkommenskultur; Unterstützung ehrenamtlicher Geflüchtetenarbeit 79.030 78.000 80.237 Kölner Migrantenselbstorganisationen (MSO) 86.569 Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ 79.030 80.306 81.727 Z an Therapiezentrum für Folteropfer 250.486 255.270 259.192 Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt (ADB) 64.674 66.071 67.216 Z für Antirassismuss-Training 50.000 50.000 50.000 Z für „Menschen ohne Papiere“ 50.060 51.186 52.110 439 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Integration und Vielfalt Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Z für interkulturelle Projekte / Integrationsprojekte 14.500 14.500 Z Lotsenprojekte 34.650 33.000 33.000 Flüchtlingsberatung 5 Träger 389.480 396.396 403.324 Z Schulpatenprojekt 90.912 92.526 93.850 RomBuK 158.125 161.703 164.337 Z KOMM-AN NRW 357.800 387.950 387.950 Willkommen und Ankommen in Köln 302.740 305.000 305.000 Brückenbauer 45.000 45.000 46.352 Klust e. V. 20.000 20.000 20.320 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1 48.324 50.560 50.560 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2 36.400 50.555 50.555 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3 47.523 50.555 50.555 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4 43.326 50.555 50.555 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5 42.823 50.555 50.555 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6 37.276 50.555 50.555 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7 56.258 50.555 50.555 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8 31.076 50.555 50.555 verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9 47.615 50.555 50.555 Kommunales Integrationsmanagement 0 0 516.953 Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender Integrationsprozesse 196.027 0 206.781 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit 175.763 0 561.875 ****) Der Ansatz beinhaltet 236.000 € p.a. für Interkulturelle Zentren. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss. Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 440 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Die im Ergebnis 2020 niedrigeren Aufwendungen sind im Wesentlichen pandemiebedingt. 441 442 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 443 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.232.863 0 0 0 5.134.620 0 0 0 5.232.863 5.134.620 5.136.861 0 0 0 5.136.861 5.138.142 0 0 0 5.138.142 2.955.353 0 3.049.697 29.364 3.066.994 0 3.049.697 33.413 0 0 3.018.922 0 3.049.697 36.456 0 3.057.411 0 3.049.697 27.108 0 710.766 6.745.181 -1.512.318 0 744.338 6.894.442 -1.759.823 0 0 0 778.008 6.883.084 -1.746.223 0 0 799.250 6.933.467 -1.795.324 0 0 0 -1.512.318 0 0 -1.759.823 0 0 0 0 -1.746.223 0 0 0 -1.795.324 0 0 0 -1.512.318 0 158.628 0 -1.759.823 0 158.628 -1.670.946 -1.918.451 0 -1.746.223 0 158.628 -1.904.851 0 -1.795.324 0 158.628 -1.953.953 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 3.351.000 0 0 0 3.351.000 2.568.285 0 1.974.208 26.316 0 713.364 5.282.173 -1.931.173 0 0 0 -1.931.173 0 0 0 -1.931.173 0 154.079 -2.085.252 0 4.788 0 0 0 4.458.151 3.825 0 0 4.466.764 2.588.889 0 2.427.691 17.406 0 633.712 5.667.698 -1.200.934 0 0 0 -1.200.934 0 0 0 -1.200.934 0 167.867 -1.368.801 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 444 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.325 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 10.325 -10.325 25.000 -25.000 45.000 -45.000 0 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 11.779 -11.779 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 11.779 -11.779 bisher bereitgestellt 445 05 Soziale Hilfen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Produktbereich Produktgruppe 0000-0505-0-0001 0 0 0 -1.654 Verpflichtungs- ermächtigungen Erwerb v.Vermögensgegenständen Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0000-0505-0-0002 0 0 0 -8.671 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 -20.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -48.356 0 0 0 -102.712 0 0 0 -127.712 0 0 0 -168.356 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.654 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 102.712 127.712 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.671 20.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000 48.356 168.356 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 446 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX Teilergebnisrechnung Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX eingeplant. Für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 ist die Steigerung der Gebühren, die aus der Änderung des Gesetzes zum Justizkosten- und Rechtsanwaltsvergütungsrecht (Kostenrechtsänderungsgesetz) vom 01.01.2021 resultiert, berücksichtigt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Zeile sind die Mittel für die ärztlichen Gutachten eingeplant, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstausstellung der Schwerbehindertenausweise notwendig werden. Teilfinanzrechnung Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Schwerbehindertenstelle vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus Mittel für die Optimierung der aktuellen Telefonanlage sowie für Posteingangsscanner berücksichtigt, die im Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte erforderlich sind. 447 448 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 449 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.573.783 0 0 0 1.289.709 0 0 905.267 905.267 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.431.679 0 0 905.267 0 971.266 0 0 905.267 76.796 109.000 0 0 76.796 109.000 0 0 2.664.846 2.380.772 76.796 109.000 0 0 2.522.742 76.796 109.000 0 0 2.062.329 3.278.921 0 4.276.430 1.152.570 3.365.608 0 3.904.830 1.136.379 3.440.711 3.498.849 3.348.940 0 3.881.380 1.145.960 3.558.087 3.392.315 0 3.904.080 1.141.909 3.618.487 519.879 12.668.511 -10.003.665 0 526.790 12.432.457 -10.051.684 0 0 0 533.361 12.467.727 -9.944.985 0 0 535.598 12.592.389 -10.530.060 0 0 0 -10.003.665 0 0 -10.051.684 0 0 0 0 -9.944.985 0 0 0 -10.530.060 0 0 0 -10.003.665 945 397.568 0 -10.051.684 945 399.846 -10.400.288 -10.450.585 0 -9.944.985 945 397.977 -10.342.017 0 -10.530.060 945 399.461 -10.928.576 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 836.947 0 0 963.681 79.674 103.000 0 0 1.983.302 3.380.722 0 3.377.079 1.198.940 3.714.039 522.502 12.193.282 -10.209.980 0 0 0 -10.209.980 0 0 0 -10.209.980 0 383.288 -10.593.268 0 878.046 6.649 0 643.436 48.764 223.293 0 0 1.800.188 3.069.332 0 1.982.269 1.154.613 3.593.004 511.014 10.310.232 -8.510.044 0 0 0 -8.510.044 0 0 0 -8.510.044 0 379.952 -8.889.996 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 182.097 0 0 0 0 182.097 0 0 0 0 0 0 455.243 0 0 0 0 455.243 728.389 0 0 0 0 728.389 0 0 0 0 0 0 0 225.770 11.716 0 0 0 0 1.560.000 54.250 0 0 0 0 200.000 54.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.000 54.250 0 0 0 0 1.293.000 54.250 0 0 0 0 450.000 54.250 0 0 0 237.486 -237.486 1.614.250 -1.614.250 254.250 -72.153 0 0 1.389.250 -934.007 1.347.250 -618.861 504.250 -504.250 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 199.178 271.306 -72.129 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 199.178 231.306 -32.129 bisher bereitgestellt 451 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe 0000-0507-0-0001 0 0 0 -11.716 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -114.250 0 0 0 -54.250 0 0 0 0 0 0 0 -149.250 0 0 0 -54.250 0 0 0 -54.250 5030-0507-1-0003 0 0 0 -45.183 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 0 0 0 0 182.097 0 0 182.097 0 0 0 0 455.243 0 0 455.243 728.389 0 0 728.389 0 0 0 0 5030-0507-1-0005 0 0 0 -1.575 Bürgerhaus Stollwerck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 144.692 0 0 -872.683 0 0 0 -700.038 0 0 0 -1.126.288 1.510.421 0 0 493.046 0 0 0 -360.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 60.000 0 0 95.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 155.000 11.716 54.250 54.250 0 54.250 54.250 54.250Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 700.038 971.288 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45.183 0 0 0 0 0 0 1.017.375 1.017.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.575 0 0 0 100.000 260.000 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 452 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe 5030-0507-1-0007 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerzentrum Alte Feuerwache Summe 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -833.000 0 0 0 0 5030-0507-1-0008 0 0 0 0 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-4-0001 0 0 0 -18.819 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -319.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.033.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -519.456 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 1.500.000 200.000 0 500.000 833.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.033.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.819 0 0 0 0 0 200.000 319.456 519.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 453 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe 5030-0507-5-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerzentrum Nippes Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 5030-0507-6-0001 0 0 0 -26.272 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-7-0002 0 0 0 0 Bürgerzentrum Engelshof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.586.567 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.586.567 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 50.000 0 150.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.272 0 0 0 0 0 0 1.586.567 1.586.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 454 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe 5030-0507-8-0001 0 0 0 -133.922 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerhaus Kalk Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-8-0002 0 0 0 0 Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 133.922 0 0 0 350.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 455 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Teilergebnisplan Vermerk Die Erträge aus der von den Nutzern*innen zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge jedoch nicht zu Minderaufwendungen. Allgemeiner Hinweis Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemei- nen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes und Zuschüsse von übrigen Bereichen. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sons- tige privatrechtliche Entgelte. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es sind Erstattungen vom Bund, von Gemeindeverbänden und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Beschäftigte. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reini- gung) enthalten. 456 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Finanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Finanzstelle 5030-0507-1-0007 BZ Alte Feuerwache Hier sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt. Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen) Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren. 457 458 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 459 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 11.437 0 0 0 12.041 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 13.081 0 0 0 0 13.359 0 0 0 28.766.803 0 0 0 28.951.803 0 0 0 28.778.240 28.963.843 29.141.803 0 0 0 29.154.884 29.326.803 0 0 0 29.340.161 3.100.378 0 3.672.317 12.115 3.175.226 0 3.869.110 12.441 4.678.910 4.751.715 3.151.997 0 4.064.070 13.472 4.825.359 3.193.256 0 4.249.792 13.749 4.827.364 17.759.007 29.222.728 -444.488 0 17.727.429 29.535.921 -572.078 0 0 0 17.696.700 29.751.598 -596.714 0 0 17.713.834 29.997.995 -657.834 0 0 0 -444.488 0 0 -572.078 0 0 0 0 -596.714 0 0 0 -657.834 0 0 0 -444.488 0 2.215.315 0 -572.078 0 2.218.298 -2.659.803 -2.790.376 0 -596.714 0 2.215.863 -2.812.577 0 -657.834 0 2.217.801 -2.875.634 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 12.544 0 0 0 24.666.803 0 0 0 24.679.346 3.070.806 0 3.861.484 12.558 4.127.000 13.926.617 24.998.465 -319.119 0 0 0 -319.119 0 0 0 -319.119 0 2.032.565 -2.351.683 0 13.145 0 0 0 29.504.969 2.143 0 0 29.520.257 3.156.709 0 3.441.553 13.159 4.642.535 16.658.704 27.912.660 1.607.597 0 0 0 1.607.597 0 0 0 1.607.597 0 1.515.432 92.165 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 460 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 3.551 0 0 0 0 3.551 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 10.000 0 0 0 0 10.000 21.700 0 0 0 0 21.700 0 0 0 0 0 0 15.400 0 0 0 0 15.400 10.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 3.623 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 21.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 3.623 -72 10.000 0 21.700 0 0 0 15.400 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 461 05 Soziale Hilfen 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Produktbereich Produktgruppe 0000-0508-0-0001 3.551 0 0 -72 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm Summe 10.000 0 0 0 21.700 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 48.755 0 0 -182.494 115.855 0 0 -182.494 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.623 10.000 21.700 0 15.400 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 231.249 298.349 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 462 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurde von einem Rückgang der Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II insbesondere im Bereich Schulspeisung ausgegangen (Zeile 16). Die o. g. Bundesbeteiligung wurde im Plan 2020/2021 entsprechend reduziert. Tatsächlich lagen die Aufwendungen für die Schulspeisung in 2020 u. a. durch gestiegene Hygieneanforderungen jedoch höher als erwartet. Pandemiebedingt sind in 2020 zudem die Aufwendungen für Schulbasispakete und Lernförderung gestiegen. Hinzu kommt der Anstieg der Aufwendungen und damit der Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II im Ergebnis 2020 durch das am 01.07.2019 in Kraft getretene Starke-Familie-Gesetz (StaFamG). Dieses Gesetz, dessen finanzielle Auswirkungen im Plan 2020/2021 nicht gänzlich berücksichtigt werden konnten, bedingt u.a. einen vereinfachten Zugang zu BuT-Leistungen sowie erhöhte und erweiterte Leistungen (z.B. Erhöhung Schulbedarf, Lernförderung bereits vor Versetzungsgefahr; das betrifft alle Rechtskreise). Die Planzahlen für die o. g. korrespondierende Bundesbeteiligung 2022 ff sind aufgrund der bisherigen Entwicklungen angepasst worden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II-Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet. 463 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 05 Soziale Hilfen Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Schulbasispaket 811.899 680.000 726.000 Ausflüge oder Klassenfahrten 129.177 501.000 580.250 Lernförderung 738.467 526.000 688.029 Schulspeisung 2.273.133 1.870.000 2.096.935 Kindergartenspeisung 501.048 400.000 416.924 Soziale und kulturelle Teilhabe 170.307 130.000 154.042 Schülerbeförderung 18.504 20.000 16.730 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Schulbasispaket 3.239.329 2.100.000 3.389.908 Ausflüge oder Klassenfahrten 447.414 2.100.000 1.683.184 Lernförderung 2.751.291 1.800.000 2.276.747 Schulspeisung 7.685.957 5.500.000 7.966.089 Kindergartenspeisung 1.647.745 1.500.000 1.329.256 Soziale und kulturelle Teilhabe 293.259. 300.000 336.949 Schülerbeförderung 54.383 20.000 64.117 464 465 466 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 467 468 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 469 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 296.600 0 774.600 0 296.600 0 780.400 100.000 100.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 296.600 0 786.100 100.000 0 296.600 0 791.900 0 0 86.400 0 0 0 86.400 0 0 1.257.600 1.263.400 0 86.400 0 0 1.269.100 0 86.400 0 0 1.174.900 19.149.925 0 5.310.400 719.400 20.100.853 0 4.629.464 0 0 0 20.399.446 0 4.694.953 0 0 20.689.946 0 4.624.634 0 0 2.251.649 27.431.374 -26.173.774 0 2.254.949 26.985.266 -25.721.866 0 0 0 2.192.349 27.286.749 -26.017.649 0 0 2.264.549 27.579.129 -26.404.229 0 0 0 -26.173.774 0 0 -25.721.866 0 0 0 0 -26.017.649 0 0 0 -26.404.229 0 0 0 -26.173.774 23.009.600 392.635 0 -25.721.866 23.009.600 402.608 -3.556.809 -3.114.874 0 -26.017.649 23.009.600 394.417 -3.402.465 0 -26.404.229 23.009.600 400.917 -3.795.546 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 368.500 13.000 866.700 18.900 0 92.000 0 0 1.359.100 19.032.312 0 6.018.177 876.411 0 2.454.201 28.381.101 -27.022.001 0 0 0 -27.022.001 0 0 0 -27.022.001 22.245.900 282.011 -5.058.112 0 463.892 5.040 835.114 163.883 115.279 156.589 0 0 1.739.798 19.521.236 0 4.077.373 545.816 0 2.112.892 26.257.317 -24.517.519 0 0 0 -24.517.519 0 0 0 -24.517.519 19.342.142 234.305 -5.409.682 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 470 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.582.988 345.531 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 9.928.518 -9.928.518 250.000 -250.000 300.000 -300.000 0 0 300.000 -300.000 300.000 -300.000 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 68.555 107.803 -39.248 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 68.555 107.803 -39.248 bisher bereitgestellt 471 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Produktbereich Produktgruppe 0000-0601-0-0001 0 0 0 -113.234 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 5111-0601-8-2000 0 0 0 -9.815.284 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.927.277 0 0 0 -1.910.654 0 0 0 -3.360.654 0 0 0 -3.927.277 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 113.234 250.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.910.654 3.360.654 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.582.988 0 0 0 0 0 0 3.927.277 3.927.277 232.296 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 472 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) In 2022 ff. wurden die Erstattungen der Waisenhausstiftung und die Spendenerträge auf einen realistischen Planungsstand aus Erfahrungswerten der Vergangenheit reduziert. Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte) Die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern wurden in 2022 an die geplanten Erwartungen angepasst. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Erträge des Jahres 2020 resultieren aus Erstattungen vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen, die in der Folge nicht wieder erwartet werden. Zeile 7 (ordentliche Erträge) Hier werden unter anderem Erträge aus der Personalbeköstigung abgebildet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Hier abgebildet werden die Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen, insbesondere für die Ausstattung der Einrichtungen, die Gebäudeunterhaltung, die Beköstigung, die Schülerbeförderungskosten etc. Durch die nun für 2021 geplante Fertigstellung des KidS-Standortes Brücker Mauspfad ergeben sich im Jahr 2021 höhere Aufwendungen, die zum Haushalt 2022 wieder an den regulären Bedarf angepasst wurden. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die schwankenden bilanziellen Abschreibungen resultieren vor allem aus der Generalsanierung Brück, bei der zunächst hohe außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Niederlegung eingeplant wurden. Für 2022 wurde der Planwert erneut angepasst. Ab 2023 sind keine bilanziellen Abschreibungen geplant. Dies wird zur Hpl-Planung 2023 entsprechend korrigiert. 473 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Pauschal sind hier ab 2022 300.000 € p.a. für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen eingeplant. Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad Die Generalsanierung des Standortes Brücker Mauspfad beinhaltet den Neubau bzw. die Sanierung von 8 Gruppenhäusern, des Verwaltungsgebäudes sowie einem Erweiterungsbau, um die Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung zu optimieren und die Gruppenangebote zu erweitern bzw. zu optimieren. Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens (inkl. der in 2019 eingeplanten Kanalsanierung Brück) ist für 2021 vorgesehen. 474 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 475 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612.991 0 0 0 612.991 0 0 0 612.991 612.991 612.991 0 0 0 612.991 612.991 0 0 0 612.991 1.403.792 0 29.429 23.249 1.456.822 0 29.429 38.983 0 0 1.433.988 0 29.429 46.091 0 1.452.270 0 29.429 34.878 0 349.285 1.805.756 -1.192.765 0 368.780 1.894.014 -1.281.023 0 0 0 388.331 1.897.838 -1.284.847 0 0 400.666 1.917.243 -1.304.252 0 0 0 -1.192.765 0 0 -1.281.023 0 0 0 0 -1.284.847 0 0 0 -1.304.252 0 0 0 -1.192.765 0 16.201 0 -1.281.023 0 16.201 -1.208.965 -1.297.224 0 -1.284.847 0 16.201 -1.301.048 0 -1.304.252 0 16.201 -1.320.452 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 612.991 0 0 0 612.991 1.219.936 0 22.703 27.099 0 379.036 1.648.774 -1.035.782 0 0 0 -1.035.782 0 0 0 -1.035.782 0 22.495 -1.058.277 0 0 0 0 0 335.716 1.738 0 0 337.454 1.229.722 0 3.506 9.943 0 342.672 1.585.843 -1.248.390 0 0 0 -1.248.390 0 0 0 -1.248.390 0 17.788 -1.266.177 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 476 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.903 0 0 0 0 0 34.600 0 0 0 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 0 0 0 0 26.500 0 0 0 0 0 26.500 0 0 0 22.903 -22.903 34.600 -34.600 52.000 -52.000 0 0 26.500 -26.500 26.500 -26.500 26.500 -26.500 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 5.000 -5.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 114.888 -114.888 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 89.888 -89.888 bisher bereitgestellt 477 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktbereich Produktgruppe 0000-0602-0-0002 0 0 0 -22.903 Verpflichtungs- ermächtigungen Erwerb v. Vermögensg. DV Summe 0 0 0 -29.600 0 0 0 -47.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.500 0 0 0 -21.500 0 0 0 -21.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -33.705 0 0 0 -174.805 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 22.903 29.600 47.000 0 21.500 21.500 21.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 33.705 174.805 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 478 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Teilergebnisplan Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz eingeplant. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Elterngeldstelle vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus Mittel für die Optimierung der aktuellen Telefonanlage sowie für die Umstellung auf ein Online- Beratungsverfahren berücksichtigt. 479 480 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 481 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 324.945.274 780.000 72.912.524 0 340.830.161 780.000 74.736.484 1.600.000 1.600.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 352.065.772 780.000 76.723.174 1.600.000 0 363.727.221 780.000 76.723.174 1.600.000 4.970.000 4.125.700 0 0 4.970.000 4.125.700 0 0 409.333.498 427.042.345 4.970.000 4.125.700 0 0 440.264.646 4.970.000 4.125.700 0 0 451.926.095 195.877.571 0 16.040.278 6.156.700 205.818.139 0 16.355.031 6.156.700 400.085.223 416.453.478 209.196.544 0 16.508.759 6.156.700 428.440.253 212.194.524 0 16.666.445 6.156.700 440.301.702 38.972.756 657.132.527 -247.799.029 0 39.089.493 683.872.841 -256.830.496 0 23.000 23.000 39.206.573 699.508.828 -259.244.182 0 23.000 39.280.434 714.599.804 -262.673.709 0 23.000 -23.000 -247.822.029 0 -23.000 -256.853.496 0 0 0 -23.000 -259.267.182 0 0 -23.000 -262.696.709 0 0 0 -247.822.029 2.064.144 5.631.776 0 -256.853.496 2.064.144 5.631.776 -251.389.661 -260.421.128 0 -259.267.182 2.064.144 5.631.776 -262.834.814 0 -262.696.709 2.064.144 5.631.776 -266.264.341 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 284.494.355 476.270 73.446.053 1.789.500 4.900.000 4.178.000 0 0 369.284.178 200.168.105 0 15.062.411 5.742.425 361.825.606 37.474.623 620.273.171 -250.988.993 0 0 0 -250.988.993 0 0 0 -250.988.993 1.950.000 5.202.047 -254.241.040 0 302.467.652 164.705 47.573.921 1.579.558 5.620.425 4.021.053 0 0 361.427.314 193.487.046 0 13.719.484 5.016.794 371.774.394 38.117.299 622.115.017 -260.687.703 0 11.250 -11.250 -260.698.953 0 0 0 -260.698.953 1.414.920 6.980.259 -266.264.292 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 482 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 2.935.604 0 0 0 83.688 3.019.292 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 6.519.000 0 0 0 2.800.000 9.319.000 7.750.000 0 0 0 2.360.000 10.110.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 1.490.000 6.490.000 0 0 0 0 620.000 620.000 0 0 0 0 620.000 620.000 0 403.235 490.325 0 2.964.252 126.207 0 915.800 1.300.000 0 6.344.000 2.916.500 0 1.602.000 2.161.900 0 7.750.000 2.360.000 0 10.448.000 0 0 0 0 0 1.806.000 2.000.000 0 5.000.000 1.490.000 0 4.418.000 2.000.000 0 0 620.000 0 5.724.000 2.000.000 0 0 620.000 3.984.019 -964.727 11.476.300 -2.157.300 13.873.900 -3.763.900 10.448.000 -10.448.000 10.296.000 -3.806.000 7.038.000 -6.418.000 8.344.000 -7.724.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.306.000 3.918.000 5.224.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 1.294.519 2.699.078 -1.404.560 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 175.000 201.500 -26.500 1.000 0 1.000 1.119.519 2.497.578 -1.378.060 bisher bereitgestellt 483 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe 0000-0603-0-0001 0 0 0 -241.182 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 5100-0603-0-1001 0 0 0 -646.314 Kindergartenprogramm (übrige) 0 0 0 -1.125.000 0 0 0 -2.148.900 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 5100-0603-0-1004 0 0 0 -2.737 Gefährdungsbeurteilungen 0 0 0 -415.800 0 0 0 -462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.001.876 0 0 0 -14.566.459 0 0 0 -17.066.459 0 0 0 -12.275.776 0 0 0 -877.800 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 241.182 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.566.459 17.066.459 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 399.908 500.000 497.000 0 500.000 500.000 500.000 1.640.924 4.137.924 246.406 625.000 1.651.900 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.360.952 8.137.852 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 415.800 452.000 0 0 0 0 0 867.800 2.737 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 484 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe 5620-0603-3-1010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kita Geißbergstr. 47-53 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -176.250 0 0 0 -2.820.000 0 0 0 -352.500 0 0 0 -1.057.500 0 0 0 -1.410.000 5620-0603-5-1008 0 0 0 -761 Kita Longericher Str. 153 0 0 0 0 0 0 0 -178.750 0 0 0 -2.860.000 0 0 0 -357.500 0 0 0 -1.072.500 0 0 0 -1.430.000 5620-0603-8-1007 0 0 0 -2.566 Kita Gießener Str. 0 0 0 0 0 0 0 -129.750 0 0 0 -2.076.000 0 0 0 -259.500 0 0 0 -778.500 0 0 0 -1.038.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.996.250 0 0 0 -3.038.750 0 0 0 -2.205.750 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 176.250 2.820.000 352.500 1.057.500 1.410.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.996.250 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 761 0 178.750 2.860.000 357.500 1.072.500 1.430.000 0 3.038.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.566 0 129.750 2.076.000 259.500 778.500 1.038.000 0 2.205.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 352.500 1.057.500 1.410.000 357.500 1.072.500 1.430.000 259.500 778.500 1.038.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.820.000 2.860.000 2.076.000 485 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe 5620-0603-8-1009 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kita Würzburger Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -168.250 0 0 0 -2.692.000 0 0 0 -336.500 0 0 0 -1.009.500 0 0 0 -1.346.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.860.250 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 168.250 2.692.000 336.500 1.009.500 1.346.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.860.250 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 336.500 1.009.500 1.346.000Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.692.000 486 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Allgemeiner Hinweis Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 insgesamt 43.262 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.450 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Dabei bilden die zunehmende Bereitstellung des Platzangebotes und dessen Finanzierung sowie eine erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 gemäß § 37 KiBiz NW (Kinderbildungsgesetz NRW) vorzunehmende Anpassung der Kindpauschalen unter Zugrundelegung einer einheitlichen Fortschreibungsrate, welche die tatsächliche Entwicklung von Personal- und Sachkosten berücksichtigt, die maßgeblichen Einflussfaktoren auf Abweichungen in den darunter liegenden Ergebnisplanzeilen. Im Mai 2019 hatte die Landesregierung einen Entwurf für ein Änderungsgesetz zum KiBiz NW veröffentlicht und dem Landtag vorgelegt mit dem Ziel, darüber im Herbst einen Beschluss zu fassen. Das Resultat liegt inzwischen vor in Form der Novellierung des KiBiz NW in seiner aktuell gültigen Fassung vom 03.12.2019 mit Wirkung zum 01.08.2020; mithin zu Beginn des Kita-Jahres 2020/21. Die bisherigen Erkenntnisse über die zusätzlichen finanziellen Auswirkungen – sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig – flossen in die Anmeldung zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf mit ein. Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen im Betrachtungszeitraum ergeben sich aus der KiBiz-Novellierung und dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich 7,04 Mio. € pro Jahr zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Überwiegend ist in der Teilplanzeile 3 im Teilplan 0603 die Rückzahlung von Zuwendungen enthalten. Hier wird ab 2022 mit einer Erhöhung gerechnet. 487 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2020 ist hier nicht repräsentativ aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden vom Rat beschlossenen Erstattung von Elternbeiträgen i. H. v. 17,8 Mio. €. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt. Kindertageseinrichtungen an freie Träger. Der Plan der Haushaltsjahre 2022 ff orientiert sich am maßgeblichen vorläufigen Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Diese Zeile enthält Erstattungen vom Bund (hier für den Bundesfreiwilligendienst) und von gesetzlichen Sozialversicherungen. Weiterhin wird ein Großteil der hier generierten Erträge aus der Vereinnahmung zur Förderung der Inklusion in Kitas durch Fink-Pauschalen für Kinder mit Behinderungen in Tageseinrichtungen bzw. Bundesteilhabegesetz (BTHG) analog vom Landschaftsverband Rheinland erzielt sowie mit der Abrechnung therapeutischer Leistungen bei der Kindertagesbetreuung. Mit Inkrafttreten des neuen KiBiz NW zum 01.08.2020 ist der Bezuschussungstatbestand von Fink-Pauschalen in das Bundesteilhabegesetz übergegangen, so dass in 2022 nur noch Fink-„Altanträge“ vereinnahmt werden (d. h. Beantragung vor dem 01.08.2020). Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege. Nachdem der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 für den U3-Ausbau aufgrund der Entwicklung moderater gewählt worden war, kam es hier im Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 zu einem fortlaufenden Anstieg. Dieser Trend findet Einzug in den Ansatz des Haushaltsjahres 2022 und die darauffolgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhaltung für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die mit den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt sowie zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertagesstätten. Unter Berücksichtigung fachlicher Belange und Sachzwänge (u. a. Arbeitsschutz; s. Hautschutzplan, Kostensteigerungen für Beköstigungsaufwand in städt. Kitas etc.) wurde der Planansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöht. 488 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) Die aufgeführten Ansätze beschreiben die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des innerhalb des Teilplans zur Aufgabenerfüllung inventarisierten Anlagevermögens. Moderate Ergebnisse aus dem zurückliegenden Zeitraum spiegeln im Wesentlichen den städtischen Platzausbau wieder. Tendenziell wird ab dem Haushaltsjahr 2022 und den darauffolgenden Planjahren eine optimistische Entwicklung in diesem Bereich erwartet. Der verhältnismäßig hohe Ansatzwert von Forderungsverlusten (4 Mio. €) resultiert aus der gesamtwirtschaftlichen Verschlechterung einzelner Privathaushalte. Dies führt zu teilweise hohen Forderungsverlusten bei den Elternbeiträgen in Zeile 4 und den Mittagessenentgelten in städtischen Kitas. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten 2.658.857 2.658.857 0 Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 4.500.000 7.000.000 7.000.000 Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz 297.047.682 268.268.314 330.378.488 Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz – U3- Pauschale 12.955.761 20.794.069 0 Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 1.850.823 2.970.580 0 Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete) 6.345.679 5.941.163 6.000.000 Zuschuss Familienzentren freier Träger 322.000 322.000 322.000 Zuschuss für Aquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen 1.846.844 2.117.628 2.349.265 Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen 0 (kein Träger hatte eine GTP eröffnet) 3.363.900 1.840.920 489 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege 700.649 1.298.008 1.000.000 Zuschuss Sprachförderung 1.024.000 1.024.000 4.000 Bezuschussung Tagespflegepersonen 39.170.321 43.398.087 46.926.550 Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.872.544 1.325.000 2.820.000 Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen 1.479.234 1.200.000 1.300.000 Zuschuss bilinguale Kitas 0 (kein Träger hatte Mittel abgerufen) 144.000 144.000 Summe Zuschüsse 371.774.394 361.825.606 400.085.223 Anmerkung: Aufgrund Inkrafttreten des neuen KiBiz NW zum 01.08.2020 sind diverse Fördertatbestände neu geregelt worden. Das hat zur Folge, dass einzelne Zuschüsse entfallen und in einer generellen Erhöhung der Kindpauschalen aufgegangen sind (siehe Zuschusszeile „Betriebskosten nach dem KiBiz“). Davon betroffen sind u. a. die Zuschusszeilen „Kitas in sozialen Brennpunkten“, die U3- und Verfügungspauschale. Weiterhin ist die Sprachförderung zu einem überwiegenden Teil in der Bezuschussung der PlusKitas wiederzufinden. Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen. Daneben werden gemäß § 37 KiBiz NW (Anpassung der Finanzierung) jährlich die Kindpauschalen (§ 33 KiBiz NW) unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die Angleichung erfolgt erstmals zum Kindergartenjahr 2021/2022. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7). 490 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen gegenüberstehen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist bisher kein weiteres Förderprogramm bekannt. Mit dem weiteren Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend höhere Zuwendungen erwartet. Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Hier werden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbau für das Kindergartenprogramm (Finanzstelle 5100-0603-0-1001) sowie für die Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten (Finanzstelle 5100-0603-0-1004) abgebildet. Aus Kapazitätsgründen konnten innerhalb der vergangenen Jahre weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt werden. Ab dem Jahr 2022 werden im Rahmen des vom Rat beschlossenen Wohnungsbaumaßnahmenpaketes des Amtes für Wohnungswesen (56) vier neue Kindertagesstätten errichtet. Dies sind im Einzelnen: Kita Geißbergstraße 47-53 (Finanzstelle 5620-0603-3-1010), Kita Longericher Straße 153 (5620-0603-5-1008), Kita Gießener Straße (5620-0603-8-1007) und Kita Würzburger Straße (5620-0603-8-1009). Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Perspektivisch werden im Zusammenhang mit der Ausstattung von Kitas insbesondere in den kommenden Jahren 2022 ff. höhere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erwartet. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Die Auszahlungen in Zeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1. Hier wird die Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen. Die Steigerung der Planung ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. gegenüber dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 und dem Planansatz des Haushaltsjahres 2021 repräsentiert den politisch gewollten Platzausbau. 491 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen) In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen Zuschussgeber dargestellt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden im Ergebnis nicht viele Rückzahlungen ausgezahlt, u. a. wegen einer generell zu beobachtenden zurückhaltenden Investitionsbereitschaft und –tätigkeit, welches mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen und Unwägbarkeiten zurückzuführen ist. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund erhöhter Zuwendungen entsprechend auch mit höheren Rückzahlungen gerechnet. 492 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 493 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 8.220.301 170.000 0 0 8.220.301 170.000 0 400.000 400.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 8.220.301 170.000 0 400.000 0 8.220.301 170.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.790.301 8.790.301 0 0 0 0 8.790.301 0 0 0 0 8.790.301 10.792.890 0 2.140.936 2.993.873 10.924.741 0 2.140.936 2.993.873 37.637.054 37.843.618 10.981.174 0 2.140.936 2.993.873 38.054.314 11.131.828 0 2.140.936 2.993.873 38.269.224 1.221.109 54.785.861 -45.995.560 0 1.253.423 55.156.591 -46.366.289 0 0 0 1.285.831 55.456.128 -46.665.827 0 0 1.306.277 55.842.139 -47.051.837 0 0 0 -45.995.560 0 0 -46.366.289 0 0 0 0 -46.665.827 0 0 0 -47.051.837 0 0 0 -45.995.560 0 30.614 0 -46.366.289 0 30.614 -46.026.174 -46.396.903 0 -46.665.827 0 30.614 -46.696.441 0 -47.051.837 0 30.614 -47.082.451 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 2.936.660 170.000 0 400.000 0 0 0 0 3.506.660 11.117.448 0 2.213.044 2.827.530 37.904.684 689.146 54.751.852 -51.245.192 0 0 0 -51.245.192 0 0 0 -51.245.192 0 4.200 -51.249.392 0 9.013.531 1.058.788 0 607.732 58.829 2.828.125 0 0 13.567.005 9.995.510 0 2.259.349 2.971.640 36.613.018 988.764 52.828.281 -39.261.276 0 0 0 -39.261.276 0 0 0 -39.261.276 0 142.378 -39.403.654 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 494 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 501.105 0 0 0 844 501.948 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000 0 5.366.841 49.253 0 1.853 0 0 7.715.000 56.800 0 171.000 0 0 6.500.000 149.800 0 171.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 149.800 0 171.000 0 0 6.500.000 149.800 0 171.000 0 0 6.500.000 149.800 0 171.000 0 5.417.946 -4.915.998 7.942.800 -7.862.800 6.820.800 -6.740.800 0 0 6.820.800 -6.740.800 6.820.800 -6.740.800 6.820.800 -6.740.800 0 171.000 -171.000 0 171.000 -171.000 0 171.000 -171.000 0 171.000 -171.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 128.778 1.696.175 -1.567.397 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 171.000 -171.000 0 38.514 -38.514 128.778 841.175 -712.397 bisher bereitgestellt 495 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe 0000-0604-0-0001 0 0 0 -46.333 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -42.000 0 0 0 -145.000 0 0 0 0 0 0 0 -145.000 0 0 0 -145.000 0 0 0 -145.000 4070-0604-0-0001 0 0 0 -2.920 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit 0 0 0 -4.800 0 0 0 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 -4.800 0 0 0 -4.800 0 0 0 -4.800 5100-0604-0-2002 498.895 0 0 -4.772.349 Spielplätze 80.000 0 0 -7.635.000 80.000 0 0 -6.420.000 0 0 0 0 80.000 0 0 -6.420.000 80.000 0 0 -6.420.000 80.000 0 0 -6.420.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.401.956 0 0 -23.002.673 0 0 0 -142.895 0 0 0 -599.671 0 0 0 -1.221.671 0 0 0 -166.895 2.801.956 0 0 -56.317.673 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 46.333 42.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 599.671 1.221.671 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.920 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.800 142.895 166.895 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.271.244 7.715.000 6.500.000 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.404.629 59.119.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 496 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe 5100-0604-0-4101 2.210 0 0 -56.725 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Alte Schule Widdersdorf Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 72.790 0 0 2.652 72.790 0 0 2.652 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 58.935 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 70.138 70.138 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 497 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) Das Landesförderprogramm für die Schulsozialarbeit wird entgegen früher lautender Aussagen in gleichbleibendem Umfang dauerhaft verlängert. Im Bundesprogramm „Demokratie Leben“ haben sich die Förderbedingungen geändert. Die Stadt übernimmt eine dritte Fördereinheit, so dass hier Mehrerträge i. H. v. 125.000 € erwartet werden. Entsprechender Mehraufwand korrespondiert mit Zeile 15 (Transferaufwendungen). Die Landesstrukturförderung für Jugendeinrichtungen wird um rund 40.000 € erhöht, die wiederum mit Zeile 15 (Transferaufwendungen) korrespondiert. Im Rahmen der Thematik „Gender Fair Play“ können vom Land zusätzlich 57.000 € generiert werden und sind eingeplant. Durch die Auflösung von Sonderposten werden weitere Mehrerträge i. H. v. rund 24.600 € erwartet. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Hier werden die baulichen Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendeinrichtungen sowie die laufenden Betriebsaufwendungen für die Wasserspielplätze abgebildet. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die bilanziellen Abschreibungen wurden neu ermittelt und an den geplanten Bedarf angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): Nr. Zuschussbezeichnung/Programm Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Bemerkung Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 299.894 367.350 Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH 4.746.240 4.822.180 4.918.624 Schulsozialarbeit (bei 40) 6.019.762 5.995.788 6.577.161 Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/ Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Finanzmittel im Bereich des Spielplatzbaus sind entsprechend der nun zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen angepasst worden. 498 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 499 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 400.370 0 0 0 400.370 0 0 23.500 23.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 400.370 0 0 23.500 0 400.370 0 0 23.500 0 0 0 0 0 0 0 0 423.870 423.870 0 0 0 0 423.870 0 0 0 0 423.870 4.545.433 0 180.381 45.114 4.785.716 0 135.228 25.026 0 0 4.832.169 0 135.228 25.026 0 4.899.353 0 135.228 25.026 0 1.327.295 6.098.223 -5.674.353 0 1.289.331 6.235.301 -5.811.431 0 0 0 1.335.096 6.327.519 -5.903.649 0 0 1.353.771 6.413.378 -5.989.508 0 0 0 -5.674.353 0 0 -5.811.431 0 0 0 0 -5.903.649 0 0 0 -5.989.508 0 0 0 -5.674.353 9.996 296.897 0 -5.811.431 9.996 304.269 -5.961.254 -6.105.704 0 -5.903.649 9.996 298.214 -6.191.867 0 -5.989.508 9.996 303.019 -6.282.530 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 411.100 0 0 23.500 0 0 0 0 434.600 4.967.932 0 166.999 18.021 0 944.692 6.097.645 -5.663.045 0 0 0 -5.663.045 0 0 0 -5.663.045 10.000 183.673 -5.836.718 0 394.721 0 0 26.051 1.709 0 0 0 422.482 4.588.055 0 70.936 23.825 0 890.799 5.573.614 -5.151.133 0 0 0 -5.151.133 0 0 0 -5.151.133 399 185.746 -5.336.480 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.954 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 76.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 27.954 -27.954 26.700 -26.700 76.700 -76.700 0 0 46.700 -46.700 26.700 -26.700 26.700 -26.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 501 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe 0000-0605-0-0001 0 0 0 -27.954 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -26.700 0 0 0 -76.700 0 0 0 0 0 0 0 -46.700 0 0 0 -26.700 0 0 0 -26.700 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -410.187 0 0 0 -613.687 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 27.954 26.700 76.700 0 46.700 26.700 26.700Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 410.187 613.687 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 502 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) In dieser Zeile werden die zweckgebundenen Landeszuwendungen für die Familienberatung abgebildet. Für die Planjahre 2022-2025 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 61.600 € für die Kooperationen der Familienzentren veranschlagt. Zudem sind im Rahmen eines Zuschusses für die Beteiligung an der Onlineberatung bke 7.000 € Zuwendungen in den Jahren 2022-2025 zu erwarten. Der verbleibende Restanteil der Landeszuwendungen wird für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen ausbezahlt. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus der Lernförderung verhalten sich in den Jahren 2022 bis 2025 auf gleichbleibendem Niveau. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Ist 2020 deutlich an. Der starke Anstieg ab 2021 ist auf geplante Ansätze für das Verwaltungsreformprojekt „JUDI - Jugendberatung digital“ zurückzuführen. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen. Teilfinanzplan Zeile 9 (Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen. Der höhere Ansatz in 2022 ist bedingt durch die in 2022 notwendige Beschaffung der beiden Softwares ELBRUS und JUDI. Außerdem stehen im Rahmen des Umzuges vom Stadthaus Deutz in das Jakordenhaus noch IT-Anschaffungen an. 503 504 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 505 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 3.899.948 33.463.725 30.000 0 3.889.948 33.463.725 30.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.889.948 33.463.725 30.000 0 0 3.889.948 33.463.725 30.000 0 42.700 3.000 0 0 42.700 3.000 0 0 37.439.374 37.429.374 42.700 3.000 0 0 37.429.374 42.700 3.000 0 0 37.429.374 57.177.450 0 776.505 1.097.748 58.100.689 0 776.505 1.097.748 229.585.379 235.330.181 58.027.595 0 776.505 1.097.748 238.877.013 58.801.753 0 776.505 1.097.748 240.106.165 8.406.115 297.043.198 -259.603.824 0 8.781.368 304.086.491 -266.657.118 0 0 0 9.157.717 307.936.579 -270.507.205 0 0 9.395.144 310.177.315 -272.747.942 0 0 0 -259.603.824 0 0 -266.657.118 0 0 0 0 -270.507.205 0 0 0 -272.747.942 0 0 0 -259.603.824 0 27.894.531 0 -266.657.118 0 28.034.525 -287.498.355 -294.691.643 0 -270.507.205 0 27.919.536 -298.426.741 0 -272.747.942 0 28.010.784 -300.758.725 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 4.761.185 33.886.000 52.000 0 30.000 3.000 0 0 38.732.185 57.112.943 0 783.504 979.000 216.680.351 10.320.207 285.876.005 -247.143.820 0 0 0 -247.143.820 0 0 0 -247.143.820 0 25.918.761 -273.062.581 0 5.438.114 51.400.906 28.715 0 347.005 338.171 0 0 57.552.912 54.064.774 0 819.061 1.772.488 215.130.526 7.110.358 278.897.207 -221.344.295 0 0 0 -221.344.295 0 0 0 -221.344.295 0 21.061.648 -242.405.943 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 506 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.915 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.000 0 0 0 0 0 425.000 0 0 0 0 0 425.000 0 0 0 145.915 -145.915 270.000 -270.000 425.000 -425.000 0 0 425.000 -425.000 425.000 -425.000 425.000 -425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 507 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe 0000-0606-0-0001 0 0 0 -145.915 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -270.000 0 0 0 -425.000 0 0 0 0 0 0 0 -425.000 0 0 0 -425.000 0 0 0 -425.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.000.910 0 0 0 -4.970.910 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 145.915 270.000 425.000 0 425.000 425.000 425.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000.910 4.970.910 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 508 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Bei der Verwaltungskostenpauschale ist aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Bereich der Flüchtlinge mit geringeren Erträgen zu rechnen. Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Bei der Planung der Kostenerstattung wurde eine generelle Kostensteigerung in Höhe von 2 % sowie eine Erhöhung der Erstattungsleistungen im Bereich der stationären Unterbringung in Höhe von 1,25 % eingeplant. Die generelle Ertragssteigerung wird jedoch kassenwirksam nicht realisiert werden können, da bei der Kostenheranziehung auf veränderte Einkommensgrundlagen abzustellen ist. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Bei der Planung wurden alle Anstrengungen unternommen, den vorgegebenen Budgetrahmen nicht zu überschreiten. Dementsprechend ist eine generelle Neuplanung unter Einbeziehung der Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) vorgenommen worden. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Bemerkung Veedelshausmeister Kalk Nord 7.248 28.703 15.000 Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/ Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 509 510 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste - 511 512 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 513 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.930.026 0 1.465.950 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 11.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 619.400 1.247.900 0 0 619.400 1.247.900 0 0 5.274.276 5.139.276 619.400 1.247.900 0 0 5.139.276 619.400 1.247.900 0 0 5.139.276 22.459.204 0 1.995.361 126.035 22.601.883 0 1.995.505 126.035 32.113.347 32.887.380 22.784.769 0 1.995.052 126.035 33.084.013 23.102.212 0 1.994.950 126.035 33.284.898 5.960.297 62.654.244 -57.379.968 0 6.329.752 63.940.554 -58.801.278 0 0 0 6.587.458 64.577.327 -59.438.051 0 0 6.750.037 65.258.133 -60.118.857 0 0 0 -57.379.968 0 0 -58.801.278 0 0 0 0 -59.438.051 0 0 0 -60.118.857 0 0 0 -57.379.968 0 2.802.021 0 -58.801.278 0 2.880.623 -60.181.989 -61.681.901 0 -59.438.051 0 2.816.060 -62.254.111 0 -60.118.857 0 2.867.293 -62.986.149 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.975.026 0 1.465.950 11.000 619.400 1.247.900 0 0 5.319.276 20.693.321 0 1.532.747 164.202 27.663.711 3.656.336 53.710.317 -48.391.041 0 0 0 -48.391.041 0 0 0 -48.391.041 0 970.912 -49.361.953 55 3.314.912 5.608 948.654 11.912 623.650 1.437.677 0 0 6.342.468 29.764.401 0 2.846.728 146.930 23.308.406 5.636.869 61.703.335 -55.360.867 0 0 0 -55.360.867 0 0 0 -55.360.867 0 1.371.375 -56.732.242 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 514 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.676.000 1.676.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.252.000 3.252.000 0 0 0 0 5.088.000 5.088.000 0 0 0 0 6.444.000 6.444.000 0 0 538.193 0 0 0 0 0 115.600 10.000.000 0 0 0 0 200.000 0 0 41.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 39.400.000 0 0 115.600 0 0 45.900.000 0 0 115.600 0 0 33.900.000 538.193 -538.193 10.115.600 -10.115.600 42.100.000 -40.424.000 0 0 39.550.000 -36.298.000 46.015.600 -40.927.600 34.015.600 -27.571.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 300.209 -300.209 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 49.855 -49.855 0 300.209 -300.209 bisher bereitgestellt 515 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe 0000-0701-0-0001 0 0 0 -272.752 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -115.600 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -115.600 0 0 0 -115.600 5302-0701-0-0002 0 0 0 -215.586 Drogenkonsumraum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.578.157 0 0 0 -2.274.957 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 272.752 115.600 200.000 0 150.000 115.600 115.600Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.578.157 2.274.957 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.586 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 516 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Teilergebnisplan: Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. Das Ergebnis 2020 weist durch eine Zuweisung vom Bund für zusätzlich eingestelltes Personal aufgrund der Corona-Pandemie einen höheren Ertrag aus als in den anderen Jahren. Zeile 4 (Öffentliche Leistungsentgelte): Das Ergebnis 2020 fällt im Vergleich zu den anderen Jahren geringer aus. Im Wesentlichen lässt sich die Abweichung durch Wenigererträge bei den Verwaltungsgebühren aufgrund der Corona Pandemie zurückführen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): Das Ergebnis 2020 weist hohe Aufwendungen unter anderem für Laborrechnung aufgrund der Abstrichuntersuchungen im Rahmen der Corona- Pandemie aus. Der Betrieb des Drogenkonsumraumes am Neumarkt in städtischer Eigenregie führt dazu, dass unter anderem für das medizinische Verbrauchsmaterial ein deutlich höherer Ansatz bei der Planung für 2022 berücksichtigt wurde. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): In dem Ergebnis 2020 sind Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie enthalten. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für die Kontaktpersonennachverfolgung, Schutzkleidung und Bewirtung von Bundeswehrsoldaten. Teilfinanzplan: Zeile 8 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2020 enthält Auszahlungen für IT-Hardware für das zusätzlich eingestellte Personal zur Bekämpfung der Corona- Pandemie. 517 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) Finanzstelle 2010-0701-0-0001/ Finanzposition 2010.578.6500.2 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Kliniken der Stadt Köln, Ausleihung 0 0 41.900.000 39.400.000 45.900.000 33.900.000 Zwecksetzung der Ausleihung ist die langfristige Investitionstätigkeit zur Stärkung der Investitions- und Ertragsfähigkeit der Kliniken der Stadt Köln. 518 519 520 Produktbereich 08 - Sportförderung - 521 522 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 523 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.887.465 0 153.000 0 4.142.825 0 153.000 1.306.400 1.006.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.999.769 0 153.000 1.006.400 0 3.070.209 0 153.000 1.006.400 0 553.165 0 0 0 563.165 0 0 4.900.030 5.865.390 0 573.165 0 0 4.732.334 0 573.165 0 0 4.802.774 9.662.628 0 8.523.717 3.812.733 10.114.577 0 7.530.466 4.109.225 11.197.573 12.507.573 10.074.934 0 7.485.441 4.117.480 13.133.573 10.208.217 0 7.836.652 4.188.637 13.659.573 4.592.971 37.789.621 -32.889.592 0 4.533.880 38.795.722 -32.930.332 0 0 0 3.462.995 38.274.422 -33.542.088 0 0 4.492.789 40.385.867 -35.583.093 0 0 0 -32.889.592 0 0 -32.930.332 0 0 0 0 -33.542.088 0 0 0 -35.583.093 0 0 0 -32.889.592 0 604.204 0 -32.930.332 0 611.874 -33.493.796 -33.542.206 0 -33.542.088 0 605.574 -34.147.662 0 -35.583.093 0 610.574 -36.193.667 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 2.648.467 0 242.000 670.240 0 520.025 0 0 4.080.732 9.766.887 0 7.942.254 3.828.537 12.009.110 3.890.777 37.437.566 -33.356.834 0 0 0 -33.356.834 0 0 0 -33.356.834 0 459.743 -33.816.577 0 2.648.489 1.300 154.334 747.039 2.685 1.480.483 0 0 5.034.330 9.386.174 0 8.160.521 3.364.984 13.622.034 3.994.373 38.528.087 -33.493.757 0 0 0 -33.493.757 0 0 0 -33.493.757 0 742.886 -34.236.643 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 524 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 2.212.681 36.468 0 0 7.661 2.256.810 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 2.289.522 0 0 0 0 2.289.522 2.150.460 35.000 0 0 561.000 2.746.460 0 0 0 0 0 0 2.150.460 35.000 0 0 824.500 3.009.960 2.150.460 35.000 0 0 949.800 3.135.260 2.150.460 35.000 0 0 955.800 3.141.260 0 6.028.065 1.514.485 0 254.979 0 0 24.760.728 678.000 0 1.500.000 0 0 12.409.360 1.227.749 0 2.100.000 20.000.000 0 16.284.000 0 0 0 0 0 18.723.360 710.000 0 2.100.000 10.000.000 0 12.443.360 710.000 0 900.000 5.000.000 0 10.193.360 710.000 0 900.000 0 7.797.529 -5.540.719 26.938.728 -24.649.206 35.737.109 -32.990.649 16.284.000 -16.284.000 31.533.360 -28.523.400 19.053.360 -15.918.100 11.803.360 -8.662.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.734.000 2.550.000 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 22.030 3.216.630 -3.194.600 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 23.216 132.934 -109.717 22.030 3.216.630 -3.194.600 bisher bereitgestellt 525 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 0000-0801-0-0001 0 0 0 -106.304 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -78.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 5200-0801-0-5020 0 0 0 -40.570 Leitprojekt Sportentwicklungsplan 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -225.000 0 0 0 -425.000 5201-0801-0-1050 0 0 0 0 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 0 0 0 -1.350.460 0 0 0 -850.460 0 0 0 0 0 0 0 -350.460 0 0 0 -125.460 0 0 0 -1.350.460Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -47.018 0 0 0 0 0 0 0 -763.717 0 0 0 -1.281.717 0 0 0 -3.475.000 0 0 0 -4.074.318 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 106.304 78.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 763.717 1.281.717 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 36.207 2.650.000 150.000 0 25.000 225.000 425.000 0 3.475.000 4.363 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.350.460 850.460 0 350.460 125.460 1.350.460 47.018 4.074.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 526 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-0-1060 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Investitionsprogramm Sportstätten Summe 0 0 0 -11.392.900 0 0 0 -163.338 0 0 0 0 0 0 0 -92.900 0 0 0 -2.542.900 0 0 0 -4.392.900 5201-0801-0-1070 2.189.165 0 0 2.189.165 Sportpauschale des Landes NRW 2.150.460 0 0 2.150.460 2.150.460 0 0 2.150.460 0 0 0 0 2.150.460 0 0 2.150.460 2.150.460 0 0 2.150.460 2.150.460 0 0 2.150.460 5201-0801-0-2000 0 36.468 0 -1.367.350 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 0 0 0 -600.000 0 35.000 0 -565.000 0 0 0 0 0 35.000 0 -565.000 0 35.000 0 -565.000 0 35.000 0 -565.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 187.570 0 -4.520.605 23.141.421 0 0 23.141.421 0 0 0 -3.265.624 0 0 0 -21.850.562 33.893.721 0 0 33.893.721 0 292.570 0 -7.415.605 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 11.392.900 163.338 0 92.900 2.542.900 4.392.900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.265.624 21.850.562 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.403.818 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 4.708.175 7.708.175 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 527 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-2-5138 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl Sporthalle Süd Summe 0 0 0 -4.902.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5172 0 0 0 -122.151 SpoAnl. Kendenicher Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5193 300 0 0 -91.768 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 139.062 0 0 -15.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 47.190 0 0 -5.392 0 0 0 -24.906 0 0 0 -823.492 0 0 0 -5.726.347 0 0 0 -34.906 186.252 0 0 -20.843 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 4.902.855 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 823.492 5.726.347 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.151 0 10.000 0 0 0 0 24.906 34.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 92.068 154.513 0 0 0 0 0 52.582 207.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 528 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-2-5200 0 0 0 -5.220 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau SpA Kapellenstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verlagerung der TA Heidekaul 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 5201-0801-2-5240 0 0 0 0 Gesamtumbau BSA Süd 0 0 0 0 0 0 0 -445.000 0 0 0 -584.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -800.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.744 0 0 0 -13.806 0 0 0 -2.013.806 0 0 0 -1.803.744 0 0 0 -3.945.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 5.220 0 2.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.806 2.013.806 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 1.600.000 600.000 1.000.000 0 3.744 1.803.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 445.000 584.000 1.400.000 1.300.000 800.000 0 3.945.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 600.000 1.000.000 0 584.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.600.000 584.000 529 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-3-5264 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Betriebshof Sportpark Müngersdorf Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5268 0 0 0 0 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -1.000.000 5201-0801-4-5127 0 0 0 -48.043 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.517.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 -1.075.000 0 0 0 -1.517.912 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 180.000 180.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 25.000 0 25.000 25.000 1.000.000 0 1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.043 0 0 0 0 0 0 1.517.912 1.517.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 180.000 0 0 530 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-4-5145 0 0 0 -24.579 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5183 0 0 0 -3.001 BSA Bocklemünd KRP Platz 4 0 0 0 0 0 0 0 -1.564.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5207 0 0 0 -435.469 KRP Everhardstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -24 0 0 0 -24.787 0 0 0 -2.334.153 0 0 0 -2.334.153 0 0 0 -1.588.916 0 0 0 -24 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 24.579 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.334.153 2.334.153 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.001 0 1.564.129 0 0 0 0 24.787 1.588.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 435.469 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 531 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-4-5221 0 0 0 -517.035 Verpflichtungs- ermächtigungen KRP Rochusstr. II Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5251 0 0 0 0 Everhardstr. Modellprojekt SEP¿Umbaumaßn 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -3.200.000 0 0 0 0 5201-0801-4-5252 0 0 0 0 Neugestaltung BSA Bocklemünd 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -745.000 0 0 0 -745.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.400.000 0 0 0 -1.245.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 517.035 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 0 1.000.000 3.200.000 0 0 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 745.000 745.000 0 0 0 1.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 745.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 745.000 532 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-5-5137 0 0 0 -3.370 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5161 0 0 0 -3.791 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5233 0 0 0 -623.890 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.412.070 0 0 0 -1.171.719 0 0 0 -1.171.719 0 0 0 -1.412.070 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.370 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.171.719 1.171.719 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.791 0 0 0 0 0 0 1.412.070 1.412.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 623.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 533 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-5-5248 0 0 0 -436.506 Verpflichtungs- ermächtigungen BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5254 0 0 0 0 Neugestaltung BSA Scheibenstr. 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -2.225.000 5201-0801-5-5265 0 0 0 0 Lindweiler Weg 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.350.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 436.506 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 1.200.000 600.000 1.325.000 2.225.000 0 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 170.000 170.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 600.000 600.000 0 170.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.200.000 170.000 534 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-6-5177 0 0 0 -223.912 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5198 0 0 0 -56.149 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er 0 0 0 -2.550.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 5201-0801-6-5202 0 0 0 -921 SpA Fühlinger Weg, KRP 0 0 0 0 0 0 0 -785.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -20.089 0 0 0 -27.546 0 0 0 -110.889 0 0 0 -110.889 0 0 0 -4.977.546 0 0 0 -805.522 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 223.912 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 110.889 110.889 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 56.149 2.550.000 200.000 2.200.000 2.000.000 200.000 0 27.546 4.977.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 921 0 785.433 0 0 0 0 20.089 805.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 2.000.000 200.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.200.000 0 535 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-6-5231 0 0 0 -665.035 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5244 0 0 0 0 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System 0 0 0 -260.000 0 0 0 -517.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5261 0 0 0 0 SpA Merianstraße 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.255.000 0 0 0 -1.255.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.988 0 0 0 -39.988 0 0 0 -777.749 0 0 0 -1.655.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 665.035 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.988 39.988 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 260.000 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 517.749 0 0 0 0 0 517.749 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 1.255.000 1.255.000 0 0 0 1.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.255.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.255.000 536 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-6-5269 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Parkplatz Am Pescher Holz Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5270 0 0 0 0 Barrierefreier Umbau / Bootshaus 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5271 0 0 0 0 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -1.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.000.000 250.000 750.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 250.000 750.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.000.000 537 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-6-5272 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-7-5216 0 0 0 -68.335 SpA Humboldtstr. Platz 1 0 0 0 0 0 0 0 -2.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-7-5232 0 0 0 -4.369 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -4.226 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.184.226 0 0 0 -2.800.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 250.000 250.000 250.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 68.335 0 2.180.000 0 0 0 0 4.226 2.184.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.369 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 250.000 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 250.000 0 2.800.000 538 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-7-5243 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Brucknerstr., 2.KRP Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 5201-0801-8-5185 0 0 0 -6.918 SpA Lustheider Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-8-5201 0 0 0 -111 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP 0 0 0 0 0 0 0 -306.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.446 0 0 0 -559.915 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -559.915 0 0 0 -317.446 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.918 0 0 0 0 0 0 559.915 559.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 111 0 306.000 0 0 0 0 11.446 317.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 539 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-8-5230 0 0 0 -461.207 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-8-5262 0 0 0 0 Betriebshof Kolonne 7+8 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5160 0 0 0 -922.448 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -301.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 -301.597 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 461.207 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 922.448 0 0 0 0 0 0 301.597 301.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.800.000 0 540 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-9-5163 0 0 0 -44.634 Verpflichtungs- ermächtigungen KRP Spoanl. Thurner Kamp Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5164 0 0 0 -842.997 KRP SpoAnl. Egonstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5199 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -499.108 0 0 0 -1.513.495 0 0 0 -1.513.495 0 0 0 -499.108 0 0 0 -1.700.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 44.634 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.513.495 1.513.495 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 842.997 0 0 0 0 0 0 499.108 499.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.000.000 700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 541 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-9-5203 0 0 0 -28.966 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5220 0 0 0 0 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 5201-0801-9-5247 0 0 0 -8.456 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 -74.465 0 0 0 -74.465 0 0 0 -1.000.036 0 0 0 -2.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 28.966 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 74.465 74.465 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 500.000 500.000 0 36 1.000.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.456 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.000.000 542 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-9-5250 0 0 0 -209.344 Verpflichtungs- ermächtigungen Mielenforster Str., Errichtung Traglufth Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5260 0 0 0 0 SpA Herler Ring II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5263 0 0 0 0 Parkplatz Dünnwalder Waldbad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 -250.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 209.344 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 543 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe 5201-0801-9-5275 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Parkplatz Schlagbaumsweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 500.000 500.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 500.000 544 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,3 Mio. € p.a.) wurden als konsumtiver Anteil Erträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € p.a. veranschlagt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sollen, wurden in gleicher Summe in den Teilplanzeilen 13, 15 und 16 geplant. Die geplante Ertragssteigerung in 2023 resultiert aus einem Landeszuschuss für die Handball EM 2024. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Es werden die Erträge resultierend aus der Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten), dargestellt. Zuvor wurden diese durch die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen in Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte) dargestellt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. € in 2022. Zudem werden hier die Mittel für die Reinigung der Schulschwimmbäder abgebildet. Zeile 15 (Transferaufwendungen) In dieser Teilplanzeile wird unter anderem die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) abgebildet (siehe entsprechende Position in der Tabelle). Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2021 der Kölner Sportstätten GmbH für 2022 prognostizierten Verlustausgleich wurde der Haushaltsansatz 2022 um 500 Tsd. € auf 4,8 Mio. € reduziert. Nach dem Wirtschaftsplan der KSS wird eine durchgängige Erstligazugehörigkeit des 1. FC Köln auch für 2022 erwartet. Die Gesellschaft geht für 2022 zudem davon aus, dass das Veranstaltungsgeschäft nicht mehr durch die Pandemie beeinträchtigt wird. Höhere Pacht und Mieteinnahmen sowie höhere Konzerterlöse reduzieren die notwendige Verlustabdeckung für 2022 im Vergleich zum Vorjahr darüber hinaus. Für 2022 ist auf Grund der Basketball EM 2022 ein einmaliger Zuschuss für den Deutschen Basketball-Bund in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurden im Haushalt 2020 1,3 Mio. € im Rahmen der Covid-19-Pandemie an hilfsbedürftige Vereine ausgezahlt. 545 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2020 Planwert 2021 Planwert 2022 Anmietungen Sportstätten Dritter 71.603 80.000 57.000 Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse Empfänger 52.966 82.619 80.000 Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger 305 22.950 66.000 Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer 30.000 27.540 30.000 Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger 4.346 6.156 8.000 Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger 0 15.344 0 Eissportförderung; Div. Empfänger 200.000 193.849 200.000 Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger 156.200 18.360 10.000 Mitternachtssport; Div. Empfänger 12.980 143.390 156.200 Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger* 60.641 55.080 66.788 Start Seniorenförderung Sport; SSBK 175.000 160.649 175.000 Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft 23.253 21.346 23.253 Behindertenbeihilfe; SSBK 20.000 18.360 20.000 Z an Land für Schwimmleistungszentrum 509.446 541.616 590.000 Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln 40.000 36.720 40.000 Z Olympiastützpunkt Rheinland 18.054 16.573 18.054 Z an DLRG; DLRG Köln 2.455 2.254 2.162 Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln 1.251.918 1.149.252 1.251.918 Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK; SSBK 71.530 65.664 71.530 Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie 78.215 78.029 88.269 Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger 42.614 45.900 48.000 Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln 25.570 23.473 25.570 Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln 46.139 42.355 46.139 Sportentwicklungsplanung; Div. Empfänger 271.597 229.498 250.000 Aufbau Sportanlagenkataster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger 0 45.900 0 Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 1.050.694 1.195.226 1.538.663 Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger 255.517 201.958 230.000 546 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 2020 Planwert 2021 Planwert 2022 Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger 24.362 181.195 150.000 Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 314.934 458.996 500.000 Z konsumtive Baubeihilfe (Reitsportanlage) - Tribüne 300.000 0 0 Z für Sanierung denkmalgeschützter Sportanlagen 300.000 0 0 Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe 10.000 7.197 7.911 Kinderfreundliche Kommune 20.000 36.720 35.300 Sportplatz Kommune 17.421 15.992 15.300 Sport der Älteren 18.334 52.950 55.000 Sport und Inklusion 55.000 52.950 55.000 Förderung „Scoring Girls“ - Integration durch Sport 30.000 30.000 0 Z an SSBK zur Einrichtung einer weiteren Projektmanagementstelle „Kölle Aktiv“ 60.000 60.000 60.000 Zuwendung Deutschen Basketball-Bund (Basketball EM 2022) 0 0 300.000 Institutionelle Förderung SSBK 0 18.000 Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH 6.600.000 6.449.060 4.821.000 Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 99.749 125.990 0 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) In dieser Teilplanzeile sind zum Großteil Mittel für Sportevents veranschlagt. Neben den jährlichen Großspotveranstaltungen DFB-Pokalfinale der Frauen und dem EHF Final4, sind im Haushalt 2022 Mittel für die Basketball EM 2022, Handball EM 2024 und die Fußball EM 2024 vorgesehen. Zudem wird das Budget für Veranstaltungen am Fühlinger See, der Meisterehrung, die Etablierung des Cologne World Boxing Cups, der neuen Sportart 3x3 Basketball und diverse kleinere Veranstaltungen sowie für öffentliche Auftritte verwendet. Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Finanzstelle 5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,3 Mio. € p.a.) wurden als investiver Anteil Einzahlungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € p.a. veranschlagt. Die investiven Auszahlungen der Sportpauschale wurden in gleicher Höhe für eigene Baumaßnahmen und Baumaßnahmen der Sportvereine in Zeile 547 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 08, Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen und Zeile 11, Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP- Sportbaubeihilfe veranschlagt. Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH im Zusammenhang mit dem Bau des Radsportzentrums veranschlagt. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan Die Mittel zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans (2,65 Mio. €) wurde ab dem Haushalt 2022 bereits feststehenden, einzeln ausgewiesenen Maßnahmen zugeordnet. Unter anderem für 2022 das Modellprojekt Everhardstraße (Finanzstelle 5201-0801-4-5251) oder auch für die Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring (Finanzstelle 5201-0801-9-5199). Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen Der Pauschalansatz von rd. 1,35 Mio. € wurde ab 2022 zum Teil auf Einzelfinanzstellen veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten Dieser Pauschalansatz in Höhe von rd. 4,39 Mio. € wird für den Bau von Kunstrasenplätzen verwendet. Der Pauschalansatz wurde ab 2022 gemäß der Prioritätenliste auf einzelnen Finanzstellen veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-2-5172 Sportanlage Kendenicher Straße Bei der Sportanlage Kendenicher Straße sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel für die Schlusszahlung wurden in 2022 erneut veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Hierfür wurden 2.000.000 € in 2022 veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-2-5204 Verlagerung der Tennisanl age Heidekaul Bei der Tennisanlage Heidekaul sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel wurden in 2022-2024 erneut veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd Die Finanzstellen 5201-0801-2-5138 Sportanlage Sporthalle Süd – Neubau, Finanzstelle 5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd und Finanzstelle 5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd (Jean-Löring-Sportpark) wurden zu einer Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau 548 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten BSA Süd zusammengefasst. Daher werden die dafür benötigten Mittel erneut auf dieser Finanzstelle veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist die Grundlagenermittlung vorgesehen. In 2023 ist der Vorentwurf geplant. Der Planungsentwurf und der Baubeschluss sollen in 2024 erstellt werden. Finanzstelle 5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf Die Umsetzung des Sportlabors, einer Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, erstreckt sich voraussichtlich bis 2023. Die Mittel werden daher in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese Für die Brunnen- und Beregnungsanalage auf der Jahnwiese werden in 2022-2024 erstmals Planungsmittel in Höhe von jeweils 25.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. Hierfür wurden 1.000.000 € veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4 Der Umbau von Platz 4 und 5 auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd hat sich verzögert. Die Mittel hierfür werden in 2022 erneut veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojek t SEP Umbaumaßen Die Mittel für den Umbau der Sportanlage Everhardstraße, resultierend aus dem Sportentwicklungsplan, werden für 2022 bis 2024 veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklem ünd Für die Planung der Neugestaltung der Bezirkssportanlage Bocklemünd werden bis 2024 die benötigten Mittel veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibe nstr. Die Planung für die Neugestaltung der Bezirkssportanlage Scheibenstraße, ein Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, hat sich verzögert. Die beschlossenen Planungsmittel werden in 2022 erneut veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-5-5265 Lindweiler Weg Die Mittel zur Umsetzung der Maßnahme auf der Sportanlage Lindweiler Weg wurden erstmalig in 2022 für die Jahre 2022 bis 2023 veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthal le Worringen/Er Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt. Die Mittel wurden in den Jahren 2022 – 2024 erneut veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP Die Generalsanierung der Sportanlage Fühlinger Weg hat sich verzögert. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt. 549 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Finanzstelle 5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße Die Mittel für die Umsetzung der Sanierung der Kampfbahn,des Werferplatzes und die Verbesserung des Großspielfelds auf der Bezirkssportanlage Merianstraße wurden von 2022 bis 2023 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt. Finanzstelle 5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz Für den Umbau des Parkplatzes Am Pescher Holz wurden in 2022 die voraussichtlichen Baukosten in Höhe 200.000 € veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bo otshaus Für den barrierefreien Umbau des Bootshauses wurden in 2022 Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 Für den Umbau und die Generalsanierung der Toiletten P1 und P5 wurden in 2022 erstmalig Mittel für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1 Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchw eg, KRP Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 7+8 Zur Fortführung der Maßnahme des Betriebshofs mit Maschinenhalle und Arbeitsräumen für die Pflegekolonnen wurden in 2022 und 2023 Mittel veranschlagt. Finanzstelle 5201-0801-9-5199 - Generalsanierung Sporth alle Herler Ring Bei der Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring sind Verzögerungen eingetreten. Die Planungsmittel hierfür wurden in 2022 erneut veranschlagt. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen An lagevermögen) Finanzstelle 5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System Für die Sanierung des Albano-Systems am Fühlinger See wurden 2020 erstmalig in Zeile 8-Auszahlungen für Baumaßnahmen Mittel geplant. Die Maßnahme verzögert sich und stellt zudem keine Baumaßnahme, sondern einen Erwerb von beweglichen Anlagevermögen dar, wodurch die 550 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Mittel für 2022 unter Zeile 9 neu veranschlagt wurden. Ein Förderantrag für das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Jahr 2021 wurde negativ beschieden. Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) Finanzstelle 5200-0801-0-AZ03 Zuschuss Radsportzentrum (SEP) Für den Ausbau des Innenraums des Radsportzentrums werden jährlich 1.200.000 € bis 2023 an die Kölner Sportstätten GmbH als Bauherr geleistet. Die dafür erforderlichen Mittel wurden unter der o.g. Finanzstelle veranschlagt. Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH für den Bau des Radsportzentrums, welche auf der Finanzstelle 2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum veranschlagt wurde. 551 552 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 553 554 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 555 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 5.322 0 0 0 5.322 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 5.322 0 0 0 0 5.322 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 35.322 35.322 0 30.000 0 0 35.322 0 30.000 0 0 35.322 7.832.506 0 7.592.920 30.499 8.047.958 0 6.565.748 30.499 41.875 51.875 7.995.005 0 5.778.560 30.499 41.875 8.099.937 0 4.450.281 30.499 41.875 994.139 16.491.939 -16.456.618 0 1.023.735 15.719.815 -15.684.494 0 0 0 1.065.788 14.911.727 -14.876.406 0 0 1.096.812 13.719.404 -13.684.083 0 0 0 -16.456.618 0 0 -15.684.494 0 0 0 0 -14.876.406 0 0 0 -13.684.083 0 0 0 -16.456.618 0 430.822 0 -15.684.494 0 443.323 -16.887.440 -16.127.817 0 -14.876.406 0 433.055 -15.309.461 0 -13.684.083 0 441.203 -14.125.286 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 80.000 0 5.322 0 0 30.000 0 0 115.322 7.253.235 0 3.126.109 24.164 36.937 1.079.498 11.519.944 -11.404.622 0 0 0 -11.404.622 0 0 0 -11.404.622 0 288.177 -11.692.799 0 143.502 0 225 0 21.597 81.226 0 0 246.551 6.799.215 0 964.988 39.597 51.875 927.712 8.783.387 -8.536.836 0 0 0 -8.536.836 0 0 0 -8.536.836 0 257.702 -8.794.538 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 556 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.323 0 0 0 0 1.120.000 60.000 0 0 0 0 2.150.000 60.000 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 800.000 50.000 0 0 0 0 500.000 50.000 0 0 0 0 500.000 50.000 0 0 0 55.323 -55.323 1.180.000 -1.180.000 2.210.000 -2.210.000 1.800.000 -1.800.000 850.000 -850.000 550.000 -550.000 550.000 -550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 500.000 500.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 9.600 58.498 -48.898 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 9.600 58.498 -48.898 bisher bereitgestellt 557 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung Produktbereich Produktgruppe 0000-0901-0-0001 0 0 0 -55.323 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6100-0901-1-1003 0 0 0 0 Stadtbau im Quartier-Domumgebung 0 0 0 -120.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100-0901-1-3000 0 0 0 0 Umgestaltung des Ebertplatzes 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -368.407 0 0 0 -638.407 0 0 0 -270.000 0 0 0 -3.800.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 55.323 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 368.407 638.407 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 120.000 150.000 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 1.800.000 800.000 500.000 500.000 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 800.000 500.000 500.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.800.000 558 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0901 Stadtplanung Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In dieser Zeile sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für städtebauliche Projekte berücksichtigt. Insbesondere sind für das Projekt Deutzer Hafen für die Jahre 2022 – 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 14.200.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind Aufwendungen für die Parkstadt Köln-Süd (1.160.000 €), die Umgestaltung des Ebertplatzes (1.200.000 €) und die Entwicklung des neuen Stadtteils Kreuzfeld (1.200.000 €) in den Jahren 2022 – 2025 berücksichtigt. Für die Digitalisierung der Bauleitpläne in den Standard XPlanung sind insgesamt 880.000 € eingeplant. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss für Haus der Architektur 51.875 36.937 41.875 Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Finanzstelle 6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes Für die Umgestaltung des Ebertplatzes sind für die Jahre 2022 bis 2025 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 3.800.000 € eingeplant. 559 560 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 561 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 695.340 0 110.000 0 479.620 0 110.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 524.995 0 110.000 0 0 34.255 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805.340 589.620 0 0 0 0 634.995 0 0 0 0 144.255 5.529.854 0 2.032.806 58.869 5.710.103 0 2.207.806 58.869 401.500 256.500 5.859.100 0 2.044.765 62.647 107.900 5.932.781 0 2.052.665 62.647 100.000 689.183 8.712.212 -7.906.872 0 719.442 8.952.721 -8.363.101 0 0 0 1.010.300 9.084.711 -8.449.716 0 0 1.037.860 9.185.953 -9.041.698 0 0 0 -7.906.872 0 0 -8.363.101 0 0 0 0 -8.449.716 0 0 0 -9.041.698 0 0 0 -7.906.872 0 240.279 0 -8.363.101 0 247.029 -8.147.151 -8.610.130 0 -8.449.716 0 274.962 -8.724.678 0 -9.041.698 0 279.921 -9.321.619 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 4.938.778 0 0 0 0 0 0 0 4.938.778 5.561.553 0 5.853.884 76.501 913.552 3.656.444 16.061.933 -11.123.155 0 0 0 -11.123.155 0 0 0 -11.123.155 0 191.982 -11.315.137 0 1.707.536 2.089 0 0 8.067 211.634 0 0 1.929.325 5.365.247 0 2.425.576 68.528 388.245 888.939 9.136.535 -7.207.210 2.800.200 2.800.200 0 -7.207.210 0 0 0 -7.207.210 0 167.743 -7.374.952 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 562 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.828.200 0 0 0 48.162 1.876.363 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 6.924.655 0 0 0 0 6.924.655 0 0 0 0 0 0 7.202.316 0 0 0 0 7.202.316 3.865.307 0 0 0 0 3.865.307 50.000 0 0 0 0 50.000 0 5.747.183 21.958 0 -218.203 0 0 12.886.382 25.000 0 3.148.360 0 0 14.693.632 25.000 0 3.341.055 0 0 12.245.293 0 0 4.802.000 0 0 11.445.725 25.000 0 4.193.035 0 0 8.435.968 25.000 0 991.035 0 0 3.818.200 25.000 0 83.300 0 5.550.938 -3.674.575 16.059.742 -16.059.742 18.059.687 -11.135.032 17.047.293 -17.047.293 15.663.760 -8.461.444 9.452.003 -5.586.696 3.926.500 -3.876.500 149.507 299.013 -149.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.629.525 5.417.768 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 203.996 2.502.847 -2.298.850 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 1.526.800 -1.526.800 71.872 44.438 27.434 54.489 677.034 -622.544 bisher bereitgestellt 563 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 0000-0902-0-0001 0 0 0 -21.958 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 1502-0902-0-1200 0 0 0 0 Städtebauförderung 0 0 0 -3.818.185 0 0 0 -3.818.200 0 0 0 0 0 0 0 -3.818.200 0 0 0 -3.818.200 0 0 0 -3.818.200 1502-0902-1-0000 0 0 0 -29.325 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -554.548 0 0 0 -679.548 0 0 0 -19.090.985 0 0 0 -3.400.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 21.958 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 554.548 679.548 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 3.818.185 3.818.200 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 0 19.090.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.325 500.000 2.900.000 0 0 0 0 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 564 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-2-1001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Begegnungsstätte Summe 0 0 0 -100.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-2-1002 0 0 0 0 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R 0 0 0 -150.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-4-1000 6.992 0 0 -26.197 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr 0 0 0 -100.000 32.500 0 0 -32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -13.772 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 -150.000 50.000 0 0 -200.000 32.500 0 0 -146.272 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 100.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 33.189 100.000 65.000 0 0 0 0 13.772 178.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 565 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-6-0020 0 0 0 -526.663 Verpflichtungs- ermächtigungen Neugest. Pariser Platz (NPS) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0021 0 0 0 -1.866.422 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0022 0 0 0 -400.316 Neugest. Lyoner Platz (NPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.001.079 0 0 0 -5.696.846 0 0 0 -2.651.578 0 0 0 -2.651.578 0 0 0 -5.696.846 0 0 0 -1.001.079 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 526.663 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.651.578 2.651.578 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.866.422 0 0 0 0 0 0 5.696.846 5.696.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400.316 0 0 0 0 0 0 1.001.079 1.001.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 566 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-6-0202 260.723 0 0 8.640 Verpflichtungs- ermächtigungen IHK Lindweiler - Radwege Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0203 193.869 0 0 8.881 IHK Lindweiler - Ortsmitte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-1013 22.013 0 0 -9.345 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 125.194 0 0 -101.801 164.375 0 0 -154.137 0 0 0 -117.492 0 0 0 -617.492 164.375 0 0 -154.137 125.194 0 0 -101.801 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 252.083 500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 117.492 617.492 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 184.988 0 0 0 0 0 0 318.512 318.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.358 0 0 0 0 0 0 226.995 226.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 567 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-6-1020 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler Summe 0 0 0 -201.000 55.250 0 0 -55.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-1021 0 0 0 0 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station 0 0 0 0 17.500 0 0 -17.500 0 0 0 -200.000 100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-1003 23.271 0 0 -7.634 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. 0 0 0 -195.000 156.000 0 0 -79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -33.247 0 0 0 0 0 0 0 0 55.250 0 0 -256.250 117.500 0 0 -117.500 156.000 0 0 -307.247 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 201.000 110.500 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 311.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 35.000 200.000 200.000 0 0 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.905 195.000 235.000 0 0 0 0 33.247 463.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 200.000 0 568 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-7-1004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts Summe 0 0 0 -100.000 156.000 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-1011 41.095 0 0 -7.981 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. 0 0 0 -1.117.059 367.576 0 0 -367.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-5221 0 0 0 -7.943 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard 0 0 0 -300.000 972.000 0 0 -648.000 0 0 0 -2.670.000 1.602.000 0 0 -1.068.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -90.889 0 0 0 0 156.000 0 0 -256.000 367.576 0 0 -1.575.524 2.574.000 0 0 -2.016.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 312.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 412.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 49.076 1.117.059 735.152 0 0 0 0 90.889 1.943.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.943 300.000 1.620.000 2.670.000 2.670.000 0 0 0 4.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.670.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.670.000 569 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-7-5223 0 0 0 -11.341 Verpflichtungs- ermächtigungen ISEK Porz-Mitte - Glashütte Summe 0 0 0 -195.000 117.000 0 0 -78.000 0 0 0 -3.515.000 537.000 0 0 -358.000 1.572.000 0 0 -1.048.000 0 0 0 0 1502-0902-8-1009 0 0 0 -32.391 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück 0 0 0 -52.760 75.000 0 0 -75.000 0 0 0 -1.342.000 225.000 0 0 -225.000 401.000 0 0 -491.000 0 0 0 0 1502-0902-8-1012 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. 0 0 0 -100.000 141.500 0 0 -141.500 0 0 0 -71.000 35.500 0 0 -35.500 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -21.165 0 0 0 -52.912 0 0 0 -6.355 2.226.000 0 0 -1.685.355 701.000 0 0 -896.672 177.000 0 0 -298.165 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 11.341 195.000 195.000 3.515.000 895.000 2.620.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.355 3.911.355 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.391 52.760 150.000 1.342.000 450.000 892.000 0 52.912 1.597.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 283.000 71.000 71.000 0 0 21.165 475.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 895.000 2.620.000 0 450.000 892.000 0 71.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 3.515.000 1.342.000 71.000 570 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-8-1015 743.480 0 0 -1.059.146 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Westerwaldstr. Summe 0 0 0 -1.775.578 90.000 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-8-1016 0 0 0 0 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. 0 0 0 -100.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 -38.000 19.000 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-9-1007 80.389 0 0 80.389 Starke Veedel-Platz Herler Str. 0 0 0 0 15.500 0 0 -15.500 0 0 0 -2.175.203 534.717 0 0 -534.718 552.884 0 0 -552.884 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -80.389 0 0 0 0 55.250 0 0 -228.481 145.250 0 0 -2.094.059 69.000 0 0 -169.000 1.103.101 0 0 -1.183.491 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.802.626 1.775.578 180.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 283.731 2.239.309 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 38.000 38.000 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 31.000 2.175.203 1.069.435 1.105.768 0 80.389 2.286.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 38.000 0 0 1.069.435 1.105.768 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 38.000 2.175.203 571 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung Produktbereich Produktgruppe 1502-0902-9-1009 41.572 0 0 -181.840 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str Summe 0 0 0 -42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-9-1011 0 0 0 -220.705 Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe 0 0 0 0 1.024.590 0 0 -1.024.590 0 0 0 -2.155.090 1.077.545 0 0 -1.077.545 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-9-1012 0 0 0 0 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim 0 0 0 0 377.060 0 0 -1.122.940 0 0 0 -79.000 377.060 0 0 298.060 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 7.587 0 0 -19.262 7.587 0 0 -61.262 2.102.135 0 0 -2.102.135 754.120 0 0 -824.880 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 223.412 42.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.849 68.849 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 220.705 0 2.049.180 2.155.090 2.155.090 0 0 0 4.204.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.500.000 79.000 79.000 0 0 0 1.579.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 2.155.090 0 0 79.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.155.090 79.000 572 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen werden in den Jahren 2022 ff. Fördermittel - insbesondere aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erwartet. Da die Förderung für das integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ in 2024 ausläuft, ist in 2022 ff. sukzessive mit sinkenden Erträgen zu rechnen. Die Aufwendungen zur Umsetzung der geplanten Einzelmaßnahmen werden in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 15 (Transferaufwendungen) abgebildet. Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte) Auf der Grundlage des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW) wurde durch die Stadt Köln eine neue Satzung mit dem Ziel verabschiedet, Maßnahmen zur Aufwertung der Severinstraße umzusetzen (ISG Severinstr. 2.0). Dabei werden von den betroffenen Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigten Abgaben erhoben, die unter Anrechnung einer Verwaltungsgebühr an den Immobilien- und Standortgemeinschaft Severinstraße e.V. (ISG e.V.) weitergeleitet werden, der sich wiederum vertraglich zur Umsetzung der einzelnen Aufwertungsmaßnahmen verpflichtet hat. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Vorbehaltlich der Genehmigung von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW werden u.a. Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt. Das IHK „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht dabei insbesondere die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Da die Förderung in 2024 ausläuft, ist gegenüber den Vorjahren von Wenigeraufwendungen auszugehen. Die maßgeblichen Erträge werden in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Programmgebiets „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler sowie zur Entwicklung eines Leitbildes für die Handelslagen Hohe Str./Schildergasse und des Umfeldes in der Innenstadt berücksichtigt. Zur Umsetzung der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ sind in 2022 ff. jeweils 250.000 € vorgesehen. Des Weiteren wurden in 2022 Finanzmittel für den Aufbau und Betrieb eines Quartiermanagements in den Sozialräumen „Humboldt, Gremberg und Kalk“ (150.000 €) und „Ostheim und Neubrück“ (117.000 €) eingeplant. 573 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Maßnahmen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Z Zentrenentwicklung / Einzelhandel 70.436 26.462 50.000 Z KölnAgenda e.V. 40.536 44.104 50.000 Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler 12.687 33.710 14.500 Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starkes Veedel - Starkes Köln" 264.587 809.275 287.000 Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Büroraummieten abgebildet. Zudem ist nach den Bestimmungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein Abschreibungsaufwand festzusetzen. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe als Aufwendungen abzubilden. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Aufwendungen für den Festwert ab 2022 vollständig im Teilplan Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ausgewiesen. Damit gehen Wenigeraufwendungen gegenüber den Vorjahren einher. Teilfinanzplan Allgemeine Hinweise Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlungen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben. 574 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die Realisierung der Einzelmaßnahmen steht dabei unter dem Vorbehalt einer Förderung durch potentielle Fördergeldgeber des Bundes und des Landes NRW(z.B. Städtebauförderung). Die zu realisierenden Einzahlungen wurden bei den o.g. Finanzstellen separat veranschlagt. 1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5223 Porz-Mitte Das Entwicklungskonzept „Porz-Mitte“ verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür zu realisierenden Fördergelder wurden bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt. 1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP – Lindweiler Stadtsanierung Die Fördergelder zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler wurden veranschlagt. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/Erneuerung Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzepts Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) wurden die erforderlichen Finanzmittel bedarfsgerecht veranschlagt. 1502-0902-1-1200 Städtebauförderung Die erforderlichen Finanzmittel für die Städtebauförderung wurden bedarfsgerecht veranschlagt. 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen separat veranschlagt. 575 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5223 Porz-Mitte Das Entwicklungskonzept „Porz-Mitte“ verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt. 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz Die Neugestaltung der drei Plätze, die auf den Ratsbeschluss vom 10.09.2015 zur Umsetzung der Realisierungsmaßnahme „Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“ zurückzuführen ist, konnte in 2021 abgeschlossen werden. Somit ist ab 2022 keine Veranschlagung von Finanzmitteln mehr erforderlich. Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler. 576 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 577 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 33.136 0 1.599.967 0 33.136 0 1.599.967 34.600 34.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 33.136 0 1.599.967 34.600 0 33.136 0 1.599.967 34.600 147.532 500.000 0 0 147.532 500.000 0 0 2.315.235 2.315.235 147.532 500.000 0 0 2.315.235 147.532 500.000 0 0 2.315.235 17.427.484 0 570.162 154.765 18.100.207 0 547.081 143.685 0 0 17.731.098 0 570.300 154.765 0 17.947.716 0 570.300 154.765 0 2.084.580 20.236.991 -17.921.756 0 2.193.157 20.984.130 -18.668.895 0 0 0 2.302.219 20.758.383 -18.443.148 0 0 2.369.354 21.042.135 -18.726.900 0 0 0 -17.921.756 0 0 -18.668.895 0 0 0 0 -18.443.148 0 0 0 -18.726.900 0 0 0 -17.921.756 0 0 0 -18.668.895 0 0 -17.921.756 -18.668.895 0 -18.443.148 0 0 -18.443.148 0 -18.726.900 0 0 -18.726.900 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 10.778 0 1.908.421 34.600 137.000 500.000 0 0 2.590.799 17.410.861 0 478.840 127.849 0 2.176.781 20.194.330 -17.603.531 0 0 0 -17.603.531 0 0 0 -17.603.531 0 0 -17.603.531 0 102.325 0 1.606.400 4.136 188.608 2.211 0 0 1.903.681 16.260.758 0 731.321 238.428 0 1.871.876 19.102.384 -17.198.703 0 0 0 -17.198.703 0 0 0 -17.198.703 0 32.682 -17.231.384 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 578 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 102.661 0 0 0 102.661 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 0 0 0 0 0 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 0 1.523.000 0 0 0 1.523.000 12.450 0 316.345 0 0 0 1.679.000 0 196.000 0 0 0 1.200.000 0 559.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 218.500 0 0 0 1.200.000 0 280.000 0 0 0 1.200.000 0 333.500 0 0 0 328.795 -226.134 1.875.000 -352.000 1.759.500 -236.500 0 0 1.418.500 104.500 1.480.000 43.000 1.533.500 -10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 579 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Produktbereich Produktgruppe 0000-0903-0-0001 0 0 0 -316.345 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -196.000 0 0 0 -559.500 0 0 0 0 0 0 0 -218.500 0 0 0 -280.000 0 0 0 -333.500 2302-0903-0-5000 0 102.661 12.450 90.211 Umlegungsverfahren 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.200.000 323.000 0 0 0 0 0 1.523.000 1.200.000 323.000 0 1.523.000 1.200.000 323.000 0 1.523.000 1.200.000 323.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 6.576.914 11.492.020 -4.915.106 0 0 0 -1.734.558 0 0 0 -3.322.058 0 14.191.914 17.971.020 -3.779.106 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 316.345 196.000 559.500 0 218.500 280.000 333.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.734.558 3.322.058 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 580 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Planwerte für die Haushaltsjahre 2022 ff. wurden auf Basis der Ist-Werte 2020 neu kalkuliert. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Im Bereich der Umlegungsverfahren wurden in 2020 wegen der Corona-Pandemie weniger Erträge erzielt als erwartet. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Finanzstelle 2302-0903-0-5000). Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-0903-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) Der Planwert 2022 wurde gegenüber der Mittelfristplanung erhöht, weil diverse Beschaffungen für Soft- und Hardware sowie der Kauf eines neuen Vermessungsfahrzeuges geplant sind. Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren) Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar (s. auch Teilergebnisplan, Zeile 7). 581 582 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 583 584 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 585 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 11.614.054 0 0 0 11.614.054 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 11.614.054 0 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 15.518.932 0 544.172 235.630 15.934.057 0 444.172 235.630 0 0 15.830.280 0 394.172 235.630 0 16.037.847 0 394.172 235.630 0 1.732.192 18.030.925 -5.966.579 0 1.818.736 18.432.594 -6.368.247 0 0 0 1.905.533 18.365.614 -6.301.268 0 0 1.960.291 18.627.939 -6.563.592 0 0 0 -5.966.579 0 0 -6.368.247 0 0 0 0 -6.301.268 0 0 0 -6.563.592 0 0 0 -5.966.579 0 1.036.689 0 -6.368.247 0 1.066.159 -7.003.268 -7.434.407 0 -6.301.268 0 1.041.953 -7.343.221 0 -6.563.592 0 1.061.162 -7.624.754 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 14.343.969 0 279.037 304.871 0 1.796.976 16.724.852 -4.660.506 0 0 0 -4.660.506 0 0 0 -4.660.506 0 608.265 -5.268.770 0 166 0 14.652.595 0 10.474 58.483 0 0 14.721.719 13.729.614 0 121.096 183.312 0 1.504.056 15.538.077 -816.358 0 0 0 -816.358 0 0 0 -816.358 0 630.994 -1.447.352 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 586 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 1.483.700 0 1.483.700 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 223.279 0 0 126.500 0 0 144.000 0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 349.779 1.133.921 144.000 456.000 650.000 -50.000 0 0 300.000 300.000 150.000 450.000 150.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 587 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Produktbereich Produktgruppe 0000-1001-0-0001 0 0 0 -223.279 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -144.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6300-1001-0-0002 0 0 0 0 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -818.461 0 0 0 -1.562.461 0 0 0 -650.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 223.279 144.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 818.461 1.562.461 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 150.000 0 0 0 650.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 588 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen in Höhe von 11,6 Mio. € jährlich berücksichtigt. Die Nachfrage in diesem Bereich ist schwer planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre kommen. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): Hier sind die Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeplant. Im Jahr 2020 konnten die Erträge nicht in der geplanten Höhe erzielt werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Jahren 2022 – 2025 Aufwendungen für den Wartungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung und Aufwendungen für erforderliche Schulungen zur Nutzung der neuen Baugenehmigungssoftware eingeplant. Darüber hinaus sind im Jahr 2022 einmalig 200.000 € für das Consulting berücksichtigt. Teilfinanzplan Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. Die Einzahlungen für diese Maßnahme sind schwer planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre kommen. Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) Finanzstelle 6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 Finanzmittel in Höhe von 650.000 € für die Arbeitsplatzausstattung zur digitalen Planbearbeitung sowie für zusätzliche Wartungs- und Programmierungskosten im Zusammenhang mit der neuen Baugenehmigungssoftware berücksichtigt. 589 590 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 591 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 726.466 0 163.000 0 722.937 0 163.000 1.470 1.470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 712.235 0 163.000 1.470 0 710.065 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 0 5.808 0 0 896.743 893.214 0 5.808 0 0 882.513 0 5.808 0 0 880.343 3.391.139 0 236.266 54.806 3.382.093 0 237.526 54.546 537.275 537.275 3.425.466 0 238.194 54.878 537.275 3.473.675 0 238.668 55.404 537.275 452.275 4.671.760 -3.775.017 0 471.627 4.683.067 -3.789.852 0 0 0 491.037 4.746.849 -3.864.336 0 0 503.281 4.808.304 -3.927.961 0 0 0 -3.775.017 0 0 -3.789.852 0 0 0 0 -3.864.336 0 0 0 -3.927.961 0 0 0 -3.775.017 0 107.643 0 -3.789.852 0 110.474 -3.882.661 -3.900.326 0 -3.864.336 0 108.149 -3.972.485 0 -3.927.961 0 109.994 -4.037.955 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 717.479 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 887.756 3.425.217 0 702.171 55.655 235.654 436.841 4.855.537 -3.967.781 0 0 0 -3.967.781 0 0 0 -3.967.781 0 76.904 -4.044.685 0 745.255 13.942 97.123 0 9.205 370 0 0 865.895 3.388.752 0 161.149 56.336 287.800 431.778 4.325.815 -3.459.920 0 0 0 -3.459.920 0 0 0 -3.459.920 0 64.595 -3.524.514 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 592 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.754 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 41.754 -41.754 23.000 -23.000 23.000 -23.000 0 0 23.000 -23.000 23.000 -23.000 23.000 -23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 5.451 -5.451 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 5.451 -5.451 bisher bereitgestellt 593 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalpflege Produktbereich Produktgruppe 0000-1002-0-0001 0 0 0 -41.754 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -23.000 0 0 0 -23.000 0 0 0 0 0 0 0 -23.000 0 0 0 -23.000 0 0 0 -23.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -594.959 0 0 0 -709.959 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 41.754 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 594.959 709.959 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 594 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Denkmalpflege Teilergebnisplan Zeile 3 (Sonstige Transfererträge) Eine Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Denkmalförderprogramm begründet den Ertrag 2020. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) In 2021 sind Mittel in Höhe von 250.000 € für „Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern“ aus dem politischen Veränderungsnachweis 2020/2021 enthalten. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms 207.000 € 207.000 € 207.000 € Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten 10.000 € 10.000 € 10.000 € Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Denkmalförderprogrammes 70.800 € 30.000 € 284.366 € Teilfinanzplan Finanzstelle 0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Die Anschaffung spezieller Softwarelizenzen für Denkmalschutzprojekte begründen die erhöhten Auszahlungen 2020. 595 596 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 597 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 781.000 0 0 0 781.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 781.000 0 0 0 0 781.000 0 106.000 193.700 0 0 106.000 193.700 0 0 1.080.700 1.080.700 106.000 193.700 0 0 1.080.700 106.000 193.700 0 0 1.080.700 11.148.452 0 578.636 129.835 11.711.420 0 578.637 129.835 3.251.612 3.246.560 11.378.184 0 578.637 129.835 3.246.560 11.513.113 0 578.637 129.835 3.246.560 3.318.421 18.426.956 -17.346.256 11.060.196 3.377.054 19.043.506 -17.962.806 11.060.196 0 0 3.435.856 18.769.071 -17.688.371 11.060.196 0 3.472.952 18.941.096 -17.860.396 11.060.196 0 11.060.196 -6.286.060 0 11.060.196 -6.902.610 0 0 0 11.060.196 -6.628.175 0 0 11.060.196 -6.800.200 0 0 0 -6.286.060 0 524.929 0 -6.902.610 0 539.448 -6.810.989 -7.442.058 0 -6.628.175 0 527.522 -7.155.697 0 -6.800.200 0 536.986 -7.337.186 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 1.000 0 737.700 0 117.000 260.100 0 0 1.115.800 10.159.127 0 636.977 104.716 3.256.663 3.753.620 17.911.103 -16.795.303 10.855.589 0 10.855.589 -5.939.714 0 0 0 -5.939.714 0 359.181 -6.298.895 0 0 0 1.363.888 0 109.254 55.442 0 0 1.528.583 10.114.914 0 537.784 125.491 3.259.886 3.286.696 17.324.771 -15.796.188 12.826.678 0 12.826.678 -2.969.509 0 0 0 -2.969.509 0 317.949 -3.287.459 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 598 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.388 0 567.354 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 718.742 -718.742 22.000 -22.000 136.000 -136.000 0 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 599 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Produktbereich Produktgruppe 0000-1003-0-0001 0 0 0 -151.388 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -22.000 0 0 0 -136.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -735.399 0 0 0 -968.399 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 151.388 22.000 136.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 735.399 968.399 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 600 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Teilergebnisplan Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) Es handelt sich um steigende Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung. Unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden schwierigen Lage im Bauwesen wurde ab 2022ff zurückhaltend geplant. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier fallen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum aufgrund der pandemischen Lage in 2020 niedriger aus als erwartet. Die Planung 2022ff. wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Aufwendungen wurden im Doppelhaushalt 2020/2021 höher eingeplant als sie in 2020 tatsächlich angefallen sind. Dies betrifft insbesondere die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Erstattung an übrige Bereiche. Die Planung 2022ff. wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Der geringfügig höhere Bedarf ab 2022ff im Vergleich zum Ergebnis 2020 ergibt sich für eine Fachanwendung im WBS-Bereich (WBS=Wohnberechtigungsschein). Ziele 15 (Transferaufwendungen) Hierin sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuschuss GAG Immobilien AG 3.077.402 3.077.403 3.077.403 Zuschuss Grubo GmbH 80.684 77.460 72.409 Zuschuss Wohnen für Hilfen 59.800 59.800 59.800 Zuschuss Neues Wohnen im Alter 42.000 42.000 42.000 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2021-2025 in Höhe von 1.105.588 € pro Jahr sowie auf die Dividende der Grubo GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2021-2025 in Höhe von 522.750 € pro Jahr. 601 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende Zeile 19 (Finanzerträge) Darin enthalten sind für 2021-2025 rund 7,37 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG Immobilien AG sowie für 2021-2025 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungsertrag der Grubo GmbH. 602 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 603 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 3.700.496 0 32.537.588 0 3.700.496 0 30.783.857 12.201.111 12.201.111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.700.496 0 30.783.857 12.201.111 0 3.700.496 0 30.783.857 12.201.111 1.311.000 128.323 0 0 1.311.000 82.054 0 0 49.878.518 48.078.518 1.311.000 82.054 0 0 48.078.518 1.311.000 82.054 0 0 48.078.518 15.515.367 0 54.446.648 12.532.928 15.998.425 0 55.180.698 12.645.422 0 0 16.014.341 0 55.810.787 12.178.855 0 16.228.871 0 56.495.527 10.438.897 0 36.735.290 119.230.233 -69.351.716 0 35.828.673 119.653.217 -71.574.700 0 158.411 158.411 35.817.261 119.821.245 -71.742.727 0 158.411 37.003.294 120.166.589 -72.088.071 0 158.411 -158.411 -69.510.127 0 -158.411 -71.733.111 0 0 0 -158.411 -71.901.138 0 0 -158.411 -72.246.483 0 0 0 -69.510.127 0 2.309.136 0 -71.733.111 0 2.351.368 -71.819.263 -74.084.479 0 -71.901.138 0 2.333.107 -74.234.245 0 -72.246.483 0 2.347.598 -74.594.080 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 3.605.746 0 40.775.800 11.521.334 1.153.900 223.238 0 0 57.280.018 16.726.557 0 58.634.315 10.864.355 0 35.024.029 121.249.256 -63.969.238 0 161.200 -161.200 -64.130.438 0 0 0 -64.130.438 0 2.212.320 -66.342.758 0 7.531.063 0 31.434.732 12.310.937 1.033.784 1.471.005 0 0 53.781.520 15.161.885 0 49.982.550 11.686.054 0 32.967.753 109.798.241 -56.016.721 0 154.318 -154.318 -56.171.039 0 0 0 -56.171.039 0 2.047.005 -58.218.044 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 604 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 112.212 112.212 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.416.402 342.036 0 0 0 0 27.058.000 250.000 0 0 0 0 23.008.160 553.000 0 0 0 0 90.311.823 0 0 0 0 0 32.307.865 275.000 0 0 0 0 43.916.574 275.000 0 0 0 0 44.548.384 275.000 0 0 0 13.758.438 -13.646.226 27.308.000 -27.308.000 23.561.160 -23.561.160 90.311.823 -90.311.823 32.582.865 -32.582.865 44.191.574 -44.191.574 44.823.384 -44.823.384 0 55.000 -55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.831.365 32.918.574 32.561.884 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 565.878 -565.878 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 133.833 -133.833 0 510.878 -510.878 bisher bereitgestellt 605 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 0000-1004-0-0001 0 0 0 -342.036 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -553.000 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 -275.000 5620-1004-0-5100 0 0 0 0 Neubau Sozialhäuser 0 0 0 -12.380.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 5620-1004-0-5105 0 0 0 -15.451 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.647.423 0 0 0 0 0 0 0 -5.941.886 0 0 0 -7.569.886 0 0 0 -12.780.000 0 0 0 -4.657.423 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 342.036 250.000 553.000 0 275.000 275.000 275.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.941.886 7.569.886 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 12.380.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 12.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.451 0 10.000 0 0 0 0 4.647.423 4.657.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 606 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-0-5107 0 0 0 -3.232 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5111 0 0 0 -4.378 Neubau Morkener Str. 20 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5112 0 0 0 0 Neubau Mündelstr. 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -432.903 0 0 0 -3.140.934 0 0 0 -2.892.297 0 0 0 -2.902.297 0 0 0 -3.150.934 0 0 0 -982.903 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.232 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.892.297 2.902.297 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.378 0 10.000 0 0 0 0 3.140.934 3.150.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 550.000 432.903 982.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 607 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-0-5999 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Flüchtlings-WH Summe 0 0 0 -10.675.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 5620-1004-0-7000 0 0 0 -21.489 Kleinere bauliche Maßnahmen 0 0 0 -3.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 5620-1004-1-5127 0 0 0 -14.874 Neubau Trierer Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -301.646 0 0 0 -45.178 0 0 0 0 0 0 0 -26.675.000 0 0 0 -88.178 0 0 0 -3.611.646 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 10.675.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 26.675.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.489 3.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 45.178 88.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.874 0 10.000 0 500.000 1.800.000 1.000.000 301.646 3.611.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 608 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-1-5171 0 0 0 -51.555 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Blaubach Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5124 0 0 0 -246.545 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5126 0 0 0 -3.294 Systembau Koblenzer Str. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.665 0 0 0 -3.135.399 0 0 0 -4.522.468 0 0 0 -4.532.468 0 0 0 -3.145.399 0 0 0 -1.665 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 51.555 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.522.468 4.532.468 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 246.545 0 10.000 0 0 0 0 3.135.399 3.145.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.294 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 609 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-2-5129 0 0 0 -45 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Weißdornweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5137 0 0 0 -3.589 Systembau Merlinweg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5149 0 0 0 -202.650 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.122.268 0 0 0 -1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.665 0 0 0 -3.132.268 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 45 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.589 0 10.000 0 0 0 0 1.665 11.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 202.650 0 10.000 0 0 0 0 3.122.268 3.132.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 610 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-2-5153 0 0 0 -170.561 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Brohler Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -3.392.000 0 0 0 -2.150.000 0 0 0 -890.000 0 0 0 -352.000 5620-1004-2-5164 0 0 0 -898.198 Systembau Kalscheurer Weg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5170 0 0 0 -847 Containeranlage Eygleshovenerstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.640.031 0 0 0 -2.037.848 0 0 0 -97.587 0 0 0 -5.689.587 0 0 0 -2.047.848 0 0 0 -5.640.031 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 170.561 0 2.200.000 3.392.000 2.150.000 890.000 352.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 97.587 5.689.587 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 898.198 0 10.000 0 0 0 0 2.037.848 2.047.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 847 0 0 0 0 0 0 5.640.031 5.640.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 2.150.000 890.000 352.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 3.392.000 0 0 611 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-2-5172 0 0 0 -391.648 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Pater-Prinz-Weg Summe 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5200 0 0 0 -144.501 Neubau Kuckucksweg 8 0 0 0 0 0 0 0 -1.171.500 0 0 0 -2.343.000 0 0 0 -1.562.000 0 0 0 -781.000 0 0 0 0 5620-1004-3-5165 0 0 0 -896.396 Systembau Dürener Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -458.814 0 0 0 -2.738.814 0 0 0 -3.514.500 0 0 0 -10.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 391.648 2.000.000 280.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 458.814 2.738.814 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 144.501 0 1.171.500 2.343.000 1.562.000 781.000 0 0 3.514.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 896.396 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.562.000 781.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.343.000 0 612 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-3-5202 0 0 0 -142.395 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Potsdamer Str. 1b Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.026.000 0 0 0 -2.052.000 0 0 0 -1.368.000 0 0 0 -684.000 0 0 0 0 5620-1004-3-5210 0 0 0 -7.748 Neubau Geisbergstr. 47-53 0 0 0 0 0 0 0 -662.500 0 0 0 -10.600.000 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -3.975.000 0 0 0 -5.300.000 5620-1004-4-5182 0 0 0 -72.326 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.512.693 0 0 0 -38.263 0 0 0 -40.329 0 0 0 -3.118.329 0 0 0 -11.300.763 0 0 0 -3.512.693 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 142.395 0 1.026.000 2.052.000 1.368.000 684.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 40.329 3.118.329 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.748 0 662.500 10.600.000 1.325.000 3.975.000 5.300.000 38.263 11.300.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 72.326 2.000.000 0 0 0 0 0 1.512.693 3.512.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.368.000 684.000 0 1.325.000 3.975.000 5.300.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.052.000 10.600.000 0 613 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-4-5235 0 0 0 -184.372 Verpflichtungs- ermächtigungen Ikarosstr.10 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-4-5236 0 0 0 -102.695 Ikarosstr.17 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5128 0 0 0 -241.070 Neubau Lachemer Weg 0 0 0 0 0 0 0 -2.065.000 0 0 0 -4.404.000 0 0 0 -3.028.000 0 0 0 -1.376.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -283.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -6.752.674 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 184.372 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 102.695 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 241.070 0 2.065.000 4.404.000 3.028.000 1.376.000 0 283.674 6.752.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 3.028.000 1.376.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 4.404.000 614 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-5-5130 0 0 0 -6.258 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Lindweilerweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5136 0 0 0 -1.332.602 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5166 0 0 0 -45 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 6.258 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.332.602 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 615 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-5-5184 0 0 0 -1.705.765 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung Systembau Lindweiler Weg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5209 0 0 0 -5.801 Neubau Cohnenhofstraße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -690.000 0 0 0 -840.000 0 0 0 -270.000 5620-1004-5-5217 0 0 0 0 Neubau Pallenbergstraße 0 0 0 0 0 0 0 -937.500 0 0 0 -15.000.000 0 0 0 -1.875.000 0 0 0 -5.625.000 0 0 0 -7.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -8.418 0 0 0 -879.349 0 0 0 -889.349 0 0 0 -1.808.418 0 0 0 -15.937.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.705.765 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 879.349 889.349 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.801 0 0 0 690.000 840.000 270.000 8.418 1.808.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 937.500 15.000.000 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 15.937.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.875.000 5.625.000 7.500.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 15.000.000 616 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-5-5223 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.000 0 0 0 -690.000 5620-1004-5-5226 0 0 0 0 Neubau Longericher Straße 151-153 0 0 0 0 0 0 0 -677.500 0 0 0 -10.840.000 0 0 0 -1.355.000 0 0 0 -4.065.000 0 0 0 -5.420.000 5620-1004-5-5230 0 0 0 -93.320 Umbau Boltensternstraße 10 a 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -20.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.035.000 0 0 0 -11.517.500 0 0 0 -360.574 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 345.000 690.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.035.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 677.500 10.840.000 1.355.000 4.065.000 5.420.000 0 11.517.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 93.320 0 340.000 0 0 0 0 20.574 360.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.355.000 4.065.000 5.420.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 10.840.000 0 617 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-5-5231 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Boltensternstr. 2-4 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 5620-1004-6-5168 0 0 0 -45 Systembau Auweiler Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5185 0 0 0 -663.621 Holzbau Erbacher Weg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.564.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.574.911 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 300.000 150.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 663.621 0 10.000 0 0 0 0 4.564.911 4.574.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 618 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-6-5186 0 0 0 -4.449.891 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Sinnersdorfer Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5191 0 0 0 -148.229 Systembau Neusser Landstraße 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5198 0 0 0 -18.118 Neubau Kolmarer Straße 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -9.156.492 0 0 0 -5.602.326 0 0 0 -5.612.326 0 0 0 -9.166.492 0 0 0 -1.600.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 4.449.891 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.602.326 5.612.326 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 148.229 0 10.000 0 0 0 0 9.156.492 9.166.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.118 0 700.000 900.000 900.000 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 900.000 619 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-6-5199 0 0 0 -167.584 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Langenbergstraße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -632.937 0 0 0 -632.937 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5225 0 0 0 0 Neubau Langenbergstraße 30a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142.500 0 0 0 -285.000 0 0 0 -855.000 5620-1004-7-5131 0 0 0 -6.388 Systembau Albert-Schweitzer-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.665 0 0 0 0 0 0 0 -117.063 0 0 0 -1.750.000 0 0 0 -1.282.500 0 0 0 -1.665 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 167.584 0 1.000.000 632.937 632.937 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 117.063 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 142.500 285.000 855.000 0 1.282.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.388 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 632.937 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 632.937 0 0 620 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-7-5169 0 0 0 -3.506 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Urbacher Weg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5187 0 0 0 -35.124 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5188 0 0 0 -192.254 Containeranlage Josef-Broicher-Straße 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -9.055.491 0 0 0 -8.054.243 0 0 0 -1.499 0 0 0 -11.499 0 0 0 -8.064.243 0 0 0 -9.065.491 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.506 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.499 11.499 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.124 0 10.000 0 0 0 0 8.054.243 8.064.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 192.254 0 10.000 0 0 0 0 9.055.491 9.065.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 621 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-7-5197 0 0 0 -169.498 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Deutzer Weg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.329.000 0 0 0 -2.622.754 0 0 0 -1.772.000 0 0 0 -850.754 0 0 0 0 5620-1004-7-5201 0 0 0 -25.163 Neubau Waldstraße 115 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -590.065 0 0 0 -590.065 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5203 0 0 0 -53.486 Neubau Houdainer Str. 0 0 0 0 0 0 0 -1.534.830 0 0 0 -1.151.123 0 0 0 -1.151.123 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -139.504 0 0 0 -152.184 0 0 0 -35.246 0 0 0 -3.987.000 0 0 0 -1.742.249 0 0 0 -2.825.457 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 169.498 0 1.329.000 2.622.754 1.772.000 850.754 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.246 3.987.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.163 0 1.000.000 590.065 590.065 0 0 152.184 1.742.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 53.486 0 1.534.830 1.151.123 1.151.123 0 0 139.504 2.825.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.772.000 850.754 0 590.065 0 0 1.151.123 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.622.754 590.065 1.151.123 622 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-7-5246 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Elisabethstr. 13 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5117 0 0 0 -4.832 Neubau Augsburger Str. 1+4 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5133 0 0 0 -6.531 Systembau Pohlstadtsweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.665 0 0 0 -3.445.623 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 -3.455.623 0 0 0 -1.665 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.832 0 10.000 0 0 0 0 3.445.623 3.455.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.531 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 60.000 0 0 623 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-8-5180 0 0 0 -11.034 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Rothenburger Str. 2 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5212 0 0 0 0 Neubau Lilienthalstraße 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -415.000 0 0 0 -830.000 0 0 0 -2.490.000 5620-1004-8-5213 0 0 0 -23.856 Neubau Lüderichstr. 1 0 0 0 0 0 0 0 -620.000 0 0 0 -9.920.000 0 0 0 -1.240.000 0 0 0 -3.720.000 0 0 0 -4.960.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.201.395 0 0 0 -2.249.395 0 0 0 -3.735.000 0 0 0 -10.540.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 11.034 0 48.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.201.395 2.249.395 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 415.000 830.000 2.490.000 0 3.735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.856 0 620.000 9.920.000 1.240.000 3.720.000 4.960.000 0 10.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.240.000 3.720.000 4.960.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 9.920.000 624 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-8-5214 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Würzburger Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -296.000 0 0 0 -2.451.384 0 0 0 -592.000 0 0 0 -1.184.000 0 0 0 -675.384 5620-1004-8-5215 0 0 0 -2.667 Neubau Gießener Straße 0 0 0 0 0 0 0 -261.250 0 0 0 -4.180.000 0 0 0 -522.500 0 0 0 -1.567.500 0 0 0 -2.090.000 5620-1004-8-5227 0 0 0 -13.622 Neubau Lützerather Str. 141a 0 0 0 0 0 0 0 -216.000 0 0 0 -3.456.000 0 0 0 -432.000 0 0 0 -1.296.000 0 0 0 -1.728.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.616 0 0 0 -2.760.000 0 0 0 -4.441.250 0 0 0 -3.672.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 296.000 2.451.384 592.000 1.184.000 675.384 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.616 2.760.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.667 0 261.250 4.180.000 522.500 1.567.500 2.090.000 0 4.441.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.622 0 216.000 3.456.000 432.000 1.296.000 1.728.000 0 3.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 592.000 1.184.000 675.384 522.500 1.567.500 2.090.000 432.000 1.296.000 1.728.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.451.384 4.180.000 3.456.000 625 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-9-5189 0 0 0 -175.234 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Schlagbaumsweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5190 0 0 0 -3.522 Containeranlage Haferkamp 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5195 0 0 0 -133.090 Neubau Schönrather Str. 7 0 0 0 0 0 0 0 -691.000 0 0 0 -5.745.500 0 0 0 -2.073.000 0 0 0 -2.764.000 0 0 0 -908.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -34.220 0 0 0 -5.121.633 0 0 0 -7.647.689 0 0 0 -7.657.689 0 0 0 -5.131.633 0 0 0 -6.470.720 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 175.234 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.647.689 7.657.689 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.522 0 10.000 0 0 0 0 5.121.633 5.131.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 133.090 0 691.000 5.745.500 2.073.000 2.764.000 908.500 34.220 6.470.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.073.000 2.764.000 908.500 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 5.745.500 626 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-9-5196 0 0 0 -11.626 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Berliner Str. 219a Summe 0 0 0 0 0 0 0 -493.580 0 0 0 -4.195.060 0 0 0 -1.480.740 0 0 0 -1.974.320 0 0 0 -740.000 5620-1004-9-5206 0 0 0 0 Neubau Buchholzstr. 12 0 0 0 0 0 0 0 -361.000 0 0 0 -5.776.000 0 0 0 -722.000 0 0 0 -2.166.000 0 0 0 -2.888.000 5620-1004-9-5239 0 0 0 0 Neubau Viktor-Speier-Holstein Str. 0 0 0 0 0 0 0 -632.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.265.000 0 0 0 -2.530.000 0 0 0 -1.697.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.688.640 0 0 0 -6.137.000 0 0 0 -6.125.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 11.626 0 493.580 4.195.060 1.480.740 1.974.320 740.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.688.640 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 361.000 5.776.000 722.000 2.166.000 2.888.000 0 6.137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 632.500 0 1.265.000 2.530.000 1.697.500 0 6.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.480.740 1.974.320 740.000 722.000 2.166.000 2.888.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 4.195.060 5.776.000 0 627 10 Bauen und Wohnen 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe 5620-1004-9-5243 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Ferdinand-Stücker-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 -324.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -486.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 54.000 108.000 324.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 486.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 628 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Die Abweichungen im Ergebnis 2020 entstehen im Wesentlichen durch die anteilige Integrationspauschale des Landes NRW. Es handelt sich nicht um fortlaufende Zahlungen. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Durch die rückläufige Anzahl der untergebrachten Personen und den Abbau kostenintensiver Unterkünfte werden die im Plan 2020/2021 erwarteten Erträge für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften nicht realisiert werden können. Die Planung 2022ff. wurde daher entsprechend angepasst. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Die Planung 2022ff wurde dem aktuellen Bedarf angepasst. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Abweichungen im Ergebnis 2020 resultieren im Wesentlichen durch die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus Abrechnungen für Vorjahre. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und der rückläufigen Anzahl der geflüchteten Personen. Insbesondere werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen gesenkt. Im Verlauf der Planung sind moderate Kostensteigerungen eingeplant. Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im Wesentlichen Bewachungs- und Trägerleistungen in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften dar (Angaben in €): Plan 2022 Bewachung 25.042.000 Trägerleistungen 10.505.000 629 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Abweichungen zum Plan 2020/2021 entstehen im Wesentlichen durch die Fertigstellung von Neubauten. In 2025 reduziert sich der Abschreibungsaufwand, weil kostenintensive Leichtbauhallen zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschrieben sind. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Die geringeren Aufwendungen im Ergebnis 2020 ergeben sich hauptsächlich aus reduzierten Mietaufwendungen. Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im Wesentlichen Mietaufwendungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte dar (Angaben in €): Plan 2022 Mietaufwendungen 30.876.400 Bürgschaften für Hotelunterbringung 600.000 Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Zur Bereitstellung der weniger kostenintensiven Unterkunftsformen werden hohe investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. Durch den geplanten Ausbau des öffentlich-geförderten Wohnungsbaus sind im Verlauf der Mittelfristplanung steigende Auszahlungsermächtigungen eingeplant. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) In 2022 besteht ein erhöhter Bedarf für bewegliche Vermögensgegenstände infolge einer geplanten Beschaffung von Küchenzeilen. 630 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 631 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 153 16.285.000 45 0 148 17.646.091 45 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 18.046.091 45 0 0 100 18.446.091 45 0 5 100.000 0 0 5 100.000 0 0 16.385.203 17.746.288 5 100.000 0 0 18.146.241 5 100.000 0 0 18.546.241 4.673.531 0 157.500 290.958 4.871.850 0 157.500 285.449 29.872.156 30.514.827 4.759.757 0 70.000 280.041 31.159.334 4.817.548 0 70.000 280.041 31.785.388 647.628 35.641.773 -19.256.571 9.490 680.607 36.510.233 -18.763.945 9.490 0 0 713.698 36.982.830 -18.836.589 9.490 0 736.258 37.689.235 -19.142.993 9.490 0 9.490 -19.247.080 0 9.490 -18.754.454 0 0 0 9.490 -18.827.099 0 0 9.490 -19.133.503 0 0 0 -19.247.080 0 347.930 0 -18.754.454 0 356.960 -19.595.010 -19.111.414 0 -18.827.099 0 349.562 -19.176.661 0 -19.133.503 0 355.440 -19.488.943 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 163 11.184.920 45 0 5 100.000 0 0 11.285.133 4.536.668 0 13.433 847.704 22.906.922 628.679 28.933.407 -17.648.274 9.490 0 9.490 -17.638.784 0 0 0 -17.638.784 0 238.965 -17.877.749 0 1.233 12.527.853 763 0 17 449.136 0 0 12.979.003 3.809.920 0 11.291 294.010 23.058.693 510.017 27.683.931 -14.704.929 2.003 0 2.003 -14.702.925 0 0 0 -14.702.925 0 216.650 -14.919.575 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 632 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 337.421 0 450.000 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 450.000 337.421 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000 0 1.051.732 0 790.000 0 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 1.051.732 790.000 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 -714.311 -714.311 -340.000 -340.000 -950.000 -950.000 0 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022 633 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Teilergebnisplan Zeile 3 (sonstige Transfererträge) Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Eingeplant sind Aufwendungen für Evaluationen verschiedener Projekte, wie z.B. Housing First oder die Gemeinwesenarbeit. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen 3.304.864 3.997.279 3.314.265 Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust 566.489 1.172.692 650.000 Hilfen zur Anmietung einer Wohnung 78.310 50.000 50.000 Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG- Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit 18.960.804 16.941.586 25.034.206 Z für hauswirtschaftliche Beratung 0 6.500 0 Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit 148.226 738.732 823.685 Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten hauptsächlich den zu erwartenden Forderungsverlust. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem werden die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet. 634 635 636 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - 637 638 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 639 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 237.003 0 743.748 0 237.003 0 770.668 327.710 342.627 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 237.003 0 767.604 351.337 0 237.003 0 778.714 351.337 0 66.614.583 0 0 0 66.614.643 0 0 67.923.043 67.964.940 0 66.114.703 0 0 67.470.647 0 65.114.703 0 0 66.481.757 622.107 0 7.039.234 3.640.384 644.611 0 7.355.434 3.525.684 27.825 27.825 637.431 0 6.037.634 3.460.384 27.825 645.821 0 6.341.934 3.473.584 27.825 147.623 11.477.172 56.445.871 21.769.000 151.921 11.705.474 56.259.466 21.580.000 0 0 156.233 10.319.505 57.151.142 19.388.000 0 158.952 10.648.115 55.833.642 18.065.000 0 21.769.000 78.214.871 0 21.580.000 77.839.466 0 0 0 19.388.000 76.539.142 0 0 18.065.000 73.898.642 0 0 0 78.214.871 0 36.629 0 77.839.466 0 37.755 78.178.242 77.801.711 0 76.539.142 0 36.830 76.502.312 0 73.898.642 0 37.564 73.861.078 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 237.003 0 461.992 309.368 0 67.614.523 0 0 68.622.885 463.098 0 6.255.792 3.601.134 56.568 482.409 10.859.001 57.763.884 15.210.000 0 15.210.000 72.973.884 0 0 0 72.973.884 0 22.512 72.951.372 0 529.401 0 0 156.049 993.500 67.829.204 0 0 69.508.153 605.347 0 4.660.054 2.549.704 26.750 3.095.405 10.937.260 58.570.893 28.620.830 0 28.620.830 87.191.722 0 0 0 87.191.722 0 21.131 87.170.591 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 640 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 84.912 0 0 0 84.912 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.238.242 731.998 0 0 0 0 5.850.000 672.400 0 0 0 0 10.829.200 1.374.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.089.500 489.000 0 0 0 0 5.605.100 907.500 0 0 0 0 3.034.700 399.000 0 0 0 4.970.240 -4.885.328 6.522.400 -6.522.400 12.203.200 -12.203.200 0 0 9.578.500 -9.578.500 6.512.600 -6.512.600 3.433.700 -3.433.700 0 9.000 -9.000 0 9.000 -9.000 0 9.000 -9.000 0 9.000 -9.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 191.964 -191.964 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 6.000 -6.000 0 85.217 -85.217 0 149.964 -149.964 bisher bereitgestellt 641 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0000 0 0 0 -127.600 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville Summe 0 0 0 -196.400 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 -200.000 5705-1101-0-0001 0 84.912 0 -312.469 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte 0 0 0 -200.000 0 0 0 -515.000 0 0 0 0 0 0 0 -330.000 0 0 0 -325.000 0 0 0 -290.000 5705-1101-0-0012 0 0 0 0 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.106.700Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.525.998 0 298.701 0 -2.355.755 0 0 0 -10.283.060 0 0 0 -11.124.460 0 298.701 0 -4.015.755 0 0 0 -3.632.698 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 127.600 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.208.163 10.708.163 0 96.400 0 0 50.000 95.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 74.897 416.297 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397.381 200.000 515.000 0 330.000 325.000 290.000 2.654.456 4.314.456 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.106.700 2.525.998 3.632.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 642 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0017 0 0 0 -524.320 Verpflichtungs- ermächtigungen Anpassung SWRA - Schadstofffrachten Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -595.000 5705-1101-0-0019 0 0 0 -1.969.680 Erweiterung Gasfassung 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 -1.428.000 0 0 0 -357.000 5705-1101-0-0020 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.821.361 0 0 0 -3.955.574 0 0 0 -6.335.574 0 0 0 -12.556.361 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 524.320 0 1.785.000 0 0 0 595.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.955.574 6.335.574 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.969.680 2.000.000 2.975.000 0 2.975.000 1.428.000 357.000 2.821.361 12.556.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 200.000 500.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 643 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0021 0 0 0 -116.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0024 0 0 0 0 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0 0 -702.100 0 0 0 0 5705-1101-0-0028 0 0 0 -247.842 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN 0 0 0 0 0 0 0 -1.880.200 0 0 0 0 0 0 0 -1.785.000 0 0 0 -1.785.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -455.530 0 0 0 -455.530 0 0 0 -2.118.600 0 0 0 -5.450.200 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 116.000 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 455.530 455.530 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.000.000 0 0 416.500 702.100 0 0 2.118.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 247.842 0 1.880.200 0 1.785.000 1.785.000 0 0 5.450.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 644 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0031 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Abdeckung Nordostflanke (AVG) Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -3.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0032 0 0 0 0 Abdeckung Nordwestflanke (AVG) 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0033 0 0 0 0 Abdeckung Ostflanke (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -476.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.463.000 0 0 0 -4.975.000 0 0 0 -1.666.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 250.000 3.213.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.463.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 0 0 2.975.000 0 0 0 4.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 1.190.000 476.000 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 645 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0034 0 0 0 -928.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV Summe 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 5705-1101-0-0035 0 0 0 0 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 -238.000 0 0 0 0 0 0 0 -238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0038 0 0 0 -5.800 Monitoringpegel an der Dichtwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178.500 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -136.746 0 0 0 -349 0 0 0 -89.589 0 0 0 -2.089.589 0 0 0 -476.349 0 0 0 -315.246 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 928.000 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 89.589 2.089.589 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 238.000 0 238.000 0 0 349 476.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 0 0 0 0 178.500 0 136.746 315.246 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 646 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0039 0 0 0 -92.800 Verpflichtungs- ermächtigungen Anbau Büroräume Summe 0 0 0 0 0 0 0 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0040 0 0 0 -243.600 Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0041 0 0 0 0 Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 92.800 0 119.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.600 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 647 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0042 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Walzenzug AMMANN ASC 110 HD Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0043 0 0 0 0 Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0044 0 0 0 0 Radlader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 648 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung Produktbereich Produktgruppe 5705-1101-0-0045 0 0 0 -232.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre Summe 0 0 0 0 0 0 0 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -168.653 0 0 0 -487.653 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 232.000 0 119.000 0 200.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 168.653 487.653 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 649 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Teilergebnisplan Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. Das Toilettenkonzept (Happy Toilet Köln), welches bisher zum Aufgabenbereich des Amtes für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau gehörte, wurde zum 15.05.2021 dem Aufgabenbereich des Amtes für Liegenschaften, Vermessung und Kataster zugewiesen. Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Bei der Deponie Vereinigte Ville werden Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno berücksich- tigt. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB). Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier sind enthalten (Angaben in €): Konzessionsabgaben: Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG 67.612.404 67.500.000 66.500.000 Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft 216.800 112.400 112.400 650 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Von der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgunsgesellschaft Rhein-Erft werden im Haushaltsjahr 2022 rund 66,5 Mio. € Konzessionsab- gaben erwartet. Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um das Recht, in Straßen und städt. Flächen Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, etc.) einzubauen und zur Durchleitung zu nutzen. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2022 rund 3,4 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen (durchschnittlich 1,3 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen basieren auf einem mehrjährigen Vertrag zwi- schen der AVG und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen von durchschnittlich rund 2 Mio. € per anno für den Betrieb und die Unterhal- tung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2022 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Maßnahme: Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Happy Toilet Köln 26.750 56.568 27.825 Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrich- tung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebil- det. Im Jahr 2020 musste die AWB aufgrund eines Vergleichsvorschlages des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen zu zwei Musterverfahren -zu sog. „nachsortierungsbedingten Mehrgebühren“- Gebühren von über 3 Mio. € zurückerstatten. Zum Ausgleich der dadurch entstandenen Unterdeckung erfolgte eine entsprechende Eigenkapitalzuführung an die AWB. 651 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung Zeile 19 (Finanzerträge) Von dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) werden im Haushaltsjahr 2022 rund 21,8 Mio. € Beteiligungserträge erwartet. Teilfinanzplan Zeilen 8 und 9 (Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Es handelt sich um Pauschalansätze des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrich- tung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB). Finanzstellen 5705-1101-0-0001 bis 5705-1101-0-0045 Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 652 653 654 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 655 656 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 657 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 10.984.042 0 34.526.544 0 10.808.658 0 34.530.465 3.797.111 3.802.111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 10.417.329 0 33.756.460 3.807.111 0 10.118.833 0 34.246.466 3.812.111 42.537 3.202.020 0 0 42.537 3.202.020 0 0 52.552.255 52.385.792 42.537 3.202.020 0 0 51.225.457 42.537 3.202.020 0 0 51.421.968 38.321.257 0 93.508.418 41.239.338 39.902.816 0 94.459.226 41.052.731 16.468.462 16.797.072 39.841.586 0 97.670.164 40.705.725 17.132.254 40.377.620 0 100.103.802 40.425.211 17.474.139 11.146.336 200.683.810 -148.131.555 0 8.672.638 200.884.483 -148.498.691 0 687.249 687.249 8.145.864 203.495.592 -152.270.135 0 687.249 8.508.415 206.889.187 -155.467.219 0 687.249 -687.249 -148.818.804 0 -687.249 -149.185.940 0 0 0 -687.249 -152.957.384 0 0 -687.249 -156.154.468 0 0 0 -148.818.804 0 1.345.009 0 -149.185.940 0 1.383.418 -150.163.813 -150.569.359 0 -152.957.384 0 1.351.870 -154.309.254 0 -156.154.468 0 1.376.905 -157.531.373 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 11.611.875 0 42.284.779 3.612.580 42.537 672.003 1.000.000 0 59.223.772 34.810.780 0 78.655.007 41.888.803 17.727.000 9.342.435 182.424.025 -123.200.253 0 76.947 -76.947 -123.277.200 0 0 0 -123.277.200 0 780.562 -124.057.762 0 12.037.798 0 44.788.783 3.858.003 83.768 3.846.396 0 0 64.614.748 36.555.640 0 83.317.965 52.945.981 15.838.632 8.216.940 196.875.157 -132.260.409 0 32.867 -32.867 -132.293.277 0 0 0 -132.293.277 0 767.592 -133.060.868 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 658 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.397.253 2.297 0 5.037.635 4.511 6.441.696 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 10.770.230 0 0 5.200.000 0 15.970.230 12.920.313 0 0 4.500.000 0 17.420.313 0 0 0 0 0 0 13.569.792 0 0 4.500.000 0 18.069.792 14.901.549 0 0 4.500.000 0 19.401.549 7.422.710 0 0 4.500.000 0 11.922.710 0 22.550.620 2.522.452 0 1.855.854 574.100 0 75.535.300 3.397.300 0 4.594.300 0 0 50.241.168 6.701.820 0 8.065.000 0 0 128.438.382 5.755.000 0 3.400.000 0 0 80.296.945 4.134.220 0 5.618.000 0 0 78.751.122 2.708.250 0 2.430.000 0 0 61.994.275 2.083.530 0 2.013.000 0 27.503.026 -21.061.330 83.526.900 -67.556.670 65.007.988 -47.587.675 137.593.382 -137.593.382 90.049.165 -71.979.373 83.889.372 -64.487.823 66.090.805 -54.168.095 0 290.000 -290.000 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 63.327.278 45.610.731 28.655.373 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 542.396 2.851.339 -2.308.943 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 1.137.500 1.226.000 -88.500 0 69.110 -69.110 -595.104 1.305.339 -1.900.443 bisher bereitgestellt 659 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 0000-1201-0-0001 0 0 0 -674.955 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 1.150 0 0 -426.150 0 0 0 -1.122.500 0 0 0 -1.825.000 0 0 0 -980.000 0 0 0 -830.000 0 0 0 -830.000 6200-1201-0-0002 5.370 0 0 5.370 Straßenbaubeiträge KAG 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 60.000 0 0 60.000 120.000 0 0 120.000 240.000 0 0 240.000 6400-1201-0-0001 0 0 0 -562.230 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale 0 0 0 -820.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -31.596 0 0 0 0 0 0 0 -7.030.480 1.150 0 0 -11.219.130 450.000 0 0 450.000 0 0 0 -1.051.596 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 674.955 427.300 1.122.500 1.825.000 980.000 830.000 830.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.030.480 11.220.280 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.230 820.000 200.000 0 0 0 0 31.596 1.051.596 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 675.000 575.000 575.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.825.000 0 0 660 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6400-1201-0-0003 0 0 0 -159.076 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkehrsleitsystem, Erneuerung Summe 0 0 0 -1.000.000 750.000 0 0 -750.000 0 0 0 -680.000 250.000 0 0 -250.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6400-1201-0-0004 32.628 0 0 -3.207.774 Erneuerung von Lichtsignalanlagen 400.000 0 0 -10.200.000 255.700 0 0 -7.744.300 0 0 0 -21.000.000 213.000 0 0 -7.787.000 37.200 0 0 -7.962.800 0 0 0 -8.000.000 6400-1201-0-0005 0 0 0 -565.704 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -43.948 14.396 0 0 -3.301.442 619.673 0 0 -619.674 1.619.673 0 0 -2.819.674 920.296 0 0 -44.995.542 0 0 0 -3.143.948 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 159.076 1.000.000 1.500.000 680.000 500.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.239.347 4.439.347 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.240.402 10.600.000 8.000.000 21.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 3.315.838 45.915.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 565.704 620.000 620.000 1.650.000 620.000 620.000 620.000 43.948 3.143.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500.000 90.000 90.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 550.000 550.000 550.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 680.000 21.000.000 1.650.000 661 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6400-1201-0-0006 0 0 0 -69.459 Verpflichtungs- ermächtigungen Kraftfahrzeuge und Geräte Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0007 0 0 0 -8.280 Barrierefreiheit 0 0 0 -340.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6400-1201-0-0008 987.872 0 0 245.124 Upgrade Verkehrsmanagementsystem 100.000 0 0 -200.000 0 0 0 -675.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 -175.000 0 0 0 -175.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 149.125 0 0 -156.311 0 0 0 0 0 0 0 -71.396 0 0 0 -71.396 0 0 0 -540.000 249.125 0 0 -1.656.311 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 69.459 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 71.396 71.396 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.280 340.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742.748 300.000 675.000 550.000 275.000 175.000 175.000 305.436 1.905.436 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 250.000 150.000 150.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 550.000 662 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6400-1201-0-0009 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle Summe 0 0 0 -765.500 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0011 0 0 0 0 Erneuerung von Dauerzählstellen 0 0 0 -300.000 600.000 0 0 -600.000 0 0 0 0 166.600 0 0 -166.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0012 0 0 0 0 LSA-Qualitätsmanagement-Tool 0 0 0 0 253.410 0 0 -253.410 0 0 0 0 149.860 0 0 -149.860 19.375 0 0 -19.375 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.165.500 766.600 0 0 -1.066.600 422.645 0 0 -422.645 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 765.500 700.000 700.000 700.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.165.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 1.200.000 0 333.200 0 0 0 1.833.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506.820 0 299.720 38.750 0 0 845.290 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 700.000 0 0 663 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6400-1201-0-0013 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung Verkehrsrechner Summe 0 0 0 0 382.800 0 0 -255.200 0 0 0 0 293.700 0 0 -195.800 293.700 0 0 -195.800 0 0 0 -200.000 6400-1201-0-0014 0 0 0 0 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast. 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6601-1201-0-0100 0 0 0 -520.911 Kleine straßenbauliche Maßnahmen 0 0 0 -550.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -650.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.257.770 0 0 0 0 0 0 0 0 970.200 0 0 -846.800 0 0 0 -750.000 0 0 0 -8.107.770 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 638.000 0 489.500 489.500 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.817.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 50.000 50.000 50.000 0 750.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 520.911 550.000 350.000 1.800.000 650.000 650.000 650.000 5.257.770 8.107.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.800.000 664 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-0-0101 0 2.297 0 -214.112 Verpflichtungs- ermächtigungen Kraftfahrzeuge und Geräte Summe 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.194.500 0 0 0 -2.700.000 0 0 0 -1.440.000 0 0 0 -925.000 0 0 0 -600.000 6601-1201-0-1002 0 0 0 -123.674 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.080.000 0 0 0 -2.750.000 0 0 0 -1.895.000 0 0 0 -366.000 0 0 0 -835.000 6601-1201-0-1008 0 0 0 -2.294.299 Generalsanierung Radwege 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -6.750.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.672.207 0 0 0 -1.112.270 0 368.579 0 -5.074.742 0 368.579 0 -9.834.242 0 0 0 -5.888.270 0 0 0 -29.172.207 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 216.409 600.000 1.194.500 2.700.000 1.440.000 925.000 600.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.443.321 10.202.821 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 123.674 600.000 1.080.000 2.750.000 1.895.000 366.000 835.000 1.112.270 5.888.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.294.299 2.500.000 5.000.000 6.750.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.672.207 29.172.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.300.000 850.000 550.000 1.700.000 300.000 750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.700.000 2.750.000 6.750.000 665 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-0-1009 0 0 0 -738 Verpflichtungs- ermächtigungen Barrierefreiheit Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-1010 0 0 0 0 Erneuerung von Schutzplanken 0 0 0 -100.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 6601-1201-0-1056 0 0 0 -27.689 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.429.249 0 0 0 -395.889 0 0 0 -576.982 0 0 0 -576.982 0 0 0 -615.889 0 0 0 -2.429.249 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 738 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 576.982 576.982 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 395.889 615.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27.689 0 0 0 0 0 0 2.429.249 2.429.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 666 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-0-1088 0 0 0 -65.004 Verpflichtungs- ermächtigungen Ost-West-Achse Summe 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -123.000 0 0 0 -62.000 0 0 0 -61.000 0 0 0 -123.000 6601-1201-0-1111 0 0 0 -28.465 Aufbau eines Reinigungskatasters 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -128.530 6601-1201-0-1131 0 0 0 0 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.610.000 0 0 0 -528.530 0 0 0 -1.100.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 65.004 1.250.000 114.000 123.000 62.000 61.000 123.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.610.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.465 100.000 100.000 0 100.000 100.000 128.530 0 528.530 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 1.050.000 350.000 350.000 350.000 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 62.000 61.000 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 123.000 0 1.050.000 667 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-0-1143 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau freilaufender Rechtsabbieger Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6601-1201-0-4243 110.100 0 0 110.100 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4358 28.000 0 0 26.663 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 623.900 0 0 376.466 79.084 0 0 79.084 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 79.084 0 0 79.084 623.900 0 0 376.466 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.337 0 0 0 0 0 0 247.434 247.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 90.000 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 270.000 0 0 668 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-0-4359 0 0 0 -53.296 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse Summe 360.000 0 0 -40.000 1.620.000 0 0 1.120.000 0 0 0 -4.300.000 1.350.000 0 0 -450.000 1.350.000 0 0 -150.000 0 0 0 -1.500.000 6601-1201-0-4799 30.200 0 0 -49.131 Radschnellweg Frechen-Köln 140.000 0 0 -1.510.000 120.000 0 0 -230.000 0 0 0 0 51.425 0 0 36.425 4.000.000 0 0 -1.000.000 4.000.000 0 0 -1.000.000 6601-1201-0-6600 0 0 0 -197.468 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte 0 0 0 -900.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.533.104 40.000 0 0 -382.186 486.747 0 0 -1.256.186 5.166.747 0 0 -2.276.186 8.351.425 0 0 -4.085.761 0 0 0 -6.233.104 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 53.296 400.000 500.000 4.300.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.742.933 7.442.933 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.331 1.650.000 350.000 0 15.000 5.000.000 5.000.000 422.186 12.437.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 197.468 900.000 400.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000 2.533.104 6.233.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.600.000 1.350.000 1.350.000 0 0 0 700.000 700.000 700.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 4.300.000 0 2.100.000 669 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-0-6605 0 0 0 -7.611.362 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalinstandsetzung von Straßen Summe 0 0 0 -14.700.000 0 0 0 -4.600.000 0 0 0 -13.500.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 6601-1201-0-6610 0 0 0 -544 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -950.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 6601-1201-0-6612 3.083 0 0 -88.895 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis 866.580 0 0 -733.420 1.487.380 0 0 -1.292.620 0 0 0 0 1.278.390 0 0 -721.610 1.224.970 0 0 274.970 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.279.961 0 0 -6.915.105 0 0 0 -611.929 0 0 0 -56.490.608 0 0 0 -90.790.608 0 0 0 -4.111.929 7.137.281 0 0 -9.387.785 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.611.362 14.700.000 4.600.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 56.490.608 90.790.608 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 544 1.000.000 1.400.000 950.000 900.000 200.000 0 611.929 4.111.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 91.978 1.600.000 2.780.000 0 2.000.000 950.000 0 9.195.066 16.525.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 4.500.000 4.500.000 4.500.000 800.000 150.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 13.500.000 950.000 0 670 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-0-6620 0 0 0 -79.674 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Radwege/Radschnellwege Summe 0 0 0 -600.000 0 0 0 -771.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6601-1201-1-1040 0 0 0 0 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 0 0 0 -612.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.784.071 0 0 0 -900.000 0 0 0 -884.071 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -15.929 0 0 0 0 0 0 0 -286.784 0 0 0 -1.957.784 0 0 0 -150.000 0 0 0 -2.462.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 79.674 600.000 771.000 270.000 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 286.784 1.957.784 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 612.000 50.000 1.784.071 900.000 884.071 0 15.929 2.462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 90.000 90.000 90.000 0 0 0 900.000 884.071 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 270.000 0 1.784.071 671 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-1-1042 0 0 0 -22.849 Verpflichtungs- ermächtigungen Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1049 0 0 0 -6.110 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.117.539 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -64.551 0 0 0 0 0 0 0 -2.297.734 0 0 0 -2.297.734 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -4.682.090 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 22.849 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.297.734 2.297.734 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.110 1.700.000 1.800.000 0 1.117.539 0 0 64.551 4.682.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.000.000 0 672 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Deutz-Mülheimer Str. Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -2.028.000 0 0 0 -1.364.000 0 0 0 -664.000 0 0 0 0 6601-1201-1-1124 0 0 0 0 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1145 0 0 0 0 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.428.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -450.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 700.000 700.000 2.028.000 1.364.000 664.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.428.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.364.000 664.000 0 750.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.028.000 750.000 0 673 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-1-2140 0 0 0 -7.840 Verpflichtungs- ermächtigungen Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. Summe 0 0 0 0 337.357 0 0 337.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5040 0 0 0 -17.174 Breslauer Platz, Umgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.239.806 100.000 0 0 -1.244.382 437.357 0 0 -907.025 0 0 0 -1.239.806 0 0 0 -2.150.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.840 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.344.382 1.344.382 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.174 0 0 0 0 0 0 1.239.806 1.239.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 2.100.000 1.050.000 1.050.000 0 0 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.050.000 1.050.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.100.000 674 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-1-5081 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -910.500 0 0 0 -819.274 0 0 0 -450.000 0 0 0 -369.274 0 0 0 0 6601-1201-1-8001 0 0 0 -928.000 Erschließung Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1018 0 0 0 -57.672 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -780.946 0 0 0 0 0 0 0 -78.226 0 0 0 -2.308.000 0 0 0 -230.000 0 0 0 -780.946 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 500.000 910.500 819.274 450.000 369.274 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 78.226 2.308.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 928.000 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 57.672 0 0 0 0 0 0 780.946 780.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450.000 369.274 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 819.274 0 0 675 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-2-1031 0 0 0 -139.326 Verpflichtungs- ermächtigungen Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) Summe 1.426.900 0 0 -3.373.100 2.483.600 0 0 -1.016.400 0 0 0 0 3.876.800 0 0 -1.623.200 3.856.800 0 0 -1.643.200 1.428.898 0 0 -612.385 6601-1201-2-1116 0 0 0 0 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 6601-1201-2-5020 0 0 0 -148.202 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -819.970 0 0 0 0 0 0 0 -792.467 13.072.998 0 0 -9.060.752 0 0 0 -3.800.000 0 0 0 -819.970 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 139.326 4.800.000 3.500.000 0 5.500.000 5.500.000 2.041.283 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 792.467 22.133.750 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 800.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 148.202 0 0 0 0 0 0 819.970 819.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 676 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-2-8002 0 0 0 -133.270 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Rodenkirchen Summe 0 0 0 -630.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -2.815.000 0 0 0 -2.625.000 0 0 0 -450.000 6601-1201-2-8612 0 0 0 -232.374 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -615.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.025.000 6601-1201-3-1032 0 0 0 -27.931 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.886 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -66.783 0 0 0 -9.764.151 0 0 0 -6.061.083 0 0 0 -12.621.083 0 0 0 -12.024.151 0 0 0 -481.669 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 133.270 630.000 40.000 1.800.000 2.815.000 2.625.000 450.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.061.083 12.621.083 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 232.374 0 20.000 700.000 615.000 600.000 1.025.000 9.764.151 12.024.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27.931 200.000 100.000 0 114.886 0 0 66.783 481.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450.000 1.350.000 0 350.000 350.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.800.000 700.000 0 677 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-3-1051 0 0 0 -42.387 Verpflichtungs- ermächtigungen Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1053 0 0 0 0 Berrenrather Str., Umgestaltung 0 0 0 -2.750.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 6601-1201-3-8003 0 0 0 -190.941 Erschließung Lindenthal 0 0 0 -250.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -324.000 0 0 0 -2.570.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.158.783 0 0 0 -79.088 0 0 0 -286.091 0 0 0 -286.091 0 0 0 -9.339.088 0 0 0 -5.932.783 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 42.387 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 286.091 286.091 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.750.000 10.000 0 500.000 3.000.000 3.000.000 79.088 9.339.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 190.941 250.000 280.000 0 350.000 324.000 2.570.000 2.158.783 5.932.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 678 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-3-8103 0 0 0 -3.712 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell Summe 0 0 0 -800.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.196.300 6601-1201-3-8613 0 0 0 -730.890 Erschließung Lindenthal - Wobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1022 0 0 0 -799.582 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -59.458 0 0 0 -2.432.632 0 0 0 -1.985.192 0 0 0 -5.881.492 0 0 0 -2.432.632 0 0 0 -5.434.458 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.712 800.000 10.000 0 490.000 1.400.000 1.196.300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.985.192 5.881.492 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 730.890 0 0 0 0 0 0 2.432.632 2.432.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 799.582 1.850.000 500.000 0 25.000 1.500.000 1.500.000 59.458 5.434.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 679 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-4-1034 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -1.759.900 0 0 0 -900.000 0 0 0 -859.900 0 0 0 0 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -321.500 0 0 0 -321.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -2.335.000 0 0 0 -1.335.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.779.900 0 0 0 -331.500 0 0 0 -3.760.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 10.000 10.000 1.759.900 900.000 859.900 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.779.900 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 321.500 321.500 0 0 0 331.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.400.000 25.000 2.335.000 1.335.000 1.000.000 0 0 3.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 900.000 859.900 0 321.500 0 0 1.335.000 1.000.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.759.900 321.500 2.335.000 680 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-4-1097 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) Summe 0 0 0 -75.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -979.000 0 0 0 0 6601-1201-4-1107 0 0 0 -124.558 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1117 0 0 0 0 Umgestaltung Keplerstraße 0 0 0 -260.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -567.500 0 0 0 -567.500 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -6.097 0 0 0 0 0 0 0 -1.142.000 0 0 0 -121.097 0 0 0 -842.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 75.000 78.000 0 10.000 979.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.142.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 124.558 115.000 0 0 0 0 0 6.097 121.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 260.000 15.000 567.500 567.500 0 0 0 842.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 567.500 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 567.500 681 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-4-1128 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Rochusplatz Summe 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.000.000 6601-1201-4-1141 0 0 0 0 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) 0 0 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0 -882.000 0 0 0 0 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -7.543.500 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.543.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 -959.000 0 0 0 -9.343.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 53.000 0 24.000 882.000 0 0 959.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.300.000 500.000 7.543.500 2.500.000 2.500.000 2.543.500 0 9.343.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.543.500 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 4.000.000 0 7.543.500 682 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-4-8004 0 0 0 -3.990 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Ehrenfeld Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -1.000.000 6601-1201-5-1023 0 0 0 -77.127 Geestemünder Straße 1.800.000 0 0 -1.200.000 2.100.000 0 0 -900.000 0 0 0 -10.201.873 2.800.000 0 0 -1.200.000 2.800.000 0 0 -1.200.000 1.541.312 0 0 -660.561 6601-1201-5-1068 0 0 0 -3.297 Niehler Str./ Lis-Böhle Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -321.645 9.068 0 0 -1.001.071 0 0 0 -6.847.013 0 0 0 -10.047.013 11.050.380 0 0 -6.161.632 0 0 0 -321.645 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.990 700.000 400.000 450.000 650.000 450.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.847.013 10.047.013 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 77.127 3.000.000 3.000.000 10.201.873 4.000.000 4.000.000 2.201.873 1.010.139 17.212.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.297 0 0 0 0 0 0 321.645 321.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450.000 0 0 4.000.000 4.000.000 2.201.873 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 450.000 10.201.873 0 683 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-5-1079 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -56.200 0 0 0 0 0 0 0 -56.200 0 0 0 -14.200 0 0 0 -1.500.000 6601-1201-5-1080 0 0 0 -66.805 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1118 0 0 0 0 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -712.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -212.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -939.822 0 0 0 0 0 0 0 -1.626.600 0 0 0 -939.822 0 0 0 -1.212.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 56.200 0 56.200 14.200 1.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.626.600 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.805 0 0 0 0 0 0 939.822 939.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 712.000 500.000 212.000 0 0 1.212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 500.000 212.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 712.000 684 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-5-1139 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes Summe 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -220.000 154.000 0 0 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-5051 0 0 0 -31.601 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung 0 0 0 -30.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -58.400 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Niehler Str. - Umgestaltung 0 0 0 -15.000 0 0 0 -101.700 0 0 0 0 0 0 0 -101.700 0 0 0 -30.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.000 0 0 -81.000 0 0 0 -168.400 0 0 0 -298.400 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 15.000 220.000 220.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.601 30.000 80.000 0 58.400 0 0 0 168.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 15.000 101.700 0 101.700 30.000 50.000 0 298.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 220.000 0 0 685 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-5-8005 0 0 0 -835.774 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Nippes Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -1.000.000 6601-1201-5-8615 0 0 0 0 Erschließung Nippes - Wobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 6601-1201-6-1003 0 0 0 -300.000 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.336.524 0 0 0 -60.010 0 0 0 -640.905 0 0 0 -2.140.905 0 0 0 -210.010 0 0 0 -1.336.524 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 835.774 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 640.905 2.140.905 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 50.000 100.000 60.010 210.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 300.000 0 0 0 0 0 0 1.336.524 1.336.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 686 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.748.698 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.248.698 0 0 0 0 6601-1201-6-1123 0 0 0 0 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch 0 0 0 -90.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.074.700 0 0 0 -1.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-5036 0 0 0 -123.196 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) 526.500 0 0 526.500 1.126.500 0 0 1.126.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 3.799.500 0 0 -3.930.866 0 0 0 0 0 0 0 -32.302 0 0 0 -2.796.000 0 0 0 -1.184.700 5.452.500 0 0 -2.277.866 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 15.000 0 2.748.698 1.500.000 1.248.698 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 32.302 2.796.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 90.000 20.000 1.074.700 1.074.700 0 0 0 1.184.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 123.196 0 0 0 0 0 0 7.730.366 7.730.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.500.000 1.248.698 0 1.074.700 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.748.698 1.074.700 0 687 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-6-8006 0 0 0 -265.092 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Chorweiler Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -565.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 6601-1201-6-8616 0 0 0 -64.774 Erschließung Chorweiler - Wobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-1065 0 0 0 0 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. 0 0 0 0 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.959 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -8.041 0 0 0 -1.536.418 0 0 0 -5.018.197 0 0 0 -6.283.197 0 0 0 -1.536.418 0 0 0 -295.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 265.092 300.000 200.000 0 565.000 200.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.018.197 6.283.197 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.774 0 0 0 0 0 0 1.536.418 1.536.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 115.000 0 51.959 60.000 60.000 8.041 295.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 688 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-7-1085 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -1.000.000 6601-1201-7-1125 0 0 0 0 AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -700.000 6601-1201-7-5016 0 0 0 0 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) 840.000 0 0 -560.000 0 0 0 -20.102 0 0 0 0 300.000 0 0 -776.300 394.203 0 0 -1.758.197 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -43.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -750.000 1.534.203 0 0 -3.158.397 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 30.000 0 20.000 800.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.850.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 20.000 0 20.000 10.000 700.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.400.000 20.102 0 1.076.300 2.152.400 0 43.798 4.692.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 689 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-7-8007 0 0 0 -236 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Porz Summe 0 0 0 0 0 0 0 -274.000 0 0 0 0 0 0 0 -83.000 0 0 0 0 0 0 0 -359.000 6601-1201-7-8617 0 0 0 -641.813 Erschließung Porz - Wobau 0 0 0 -680.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -522.000 0 0 0 0 6601-1201-8-1015 0 0 0 0 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) 0 0 0 -364.300 0 0 0 0 0 0 0 -460.178 0 0 0 -460.178 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -39.822 0 0 0 -3.636.811 0 0 0 -6.695.029 0 0 0 -7.411.029 0 0 0 -6.418.811 0 0 0 -864.300 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 236 0 274.000 0 83.000 0 359.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.695.029 7.411.029 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 641.813 680.000 1.000.000 250.000 580.000 522.000 0 3.636.811 6.418.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 364.300 0 460.178 460.178 0 0 39.822 864.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 250.000 0 0 460.178 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 250.000 460.178 690 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-8-1036 0 0 0 -15.298 Verpflichtungs- ermächtigungen Germaniastr. (Ausbau) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1083 0 0 0 0 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 -598.700 0 0 0 -598.700 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1096 100.000 0 0 -110.906 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal 600.700 0 0 600.700 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.693.758 592.830 0 0 -254.070 592.801 0 0 -254.057 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -287.036 0 0 0 0 0 0 0 -1.648.088 0 0 0 -1.648.088 0 0 0 -928.700 1.786.331 0 0 -214.463 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 15.298 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.648.088 1.648.088 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 330.000 0 598.700 598.700 0 0 0 928.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 210.906 0 20.000 1.693.758 846.900 846.858 0 287.036 2.000.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 598.700 0 0 846.900 846.858 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 598.700 1.693.758 691 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-8-1120 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Abshofstraße Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -235.000 0 0 0 -235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-8008 0 0 0 0 Erschließung Kalk 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-8618 0 0 0 0 Erschließung Kalk - Wobau 0 0 0 -610.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -889.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.341.621 0 0 0 -572.680 0 0 0 0 0 0 0 -395.000 0 0 0 -672.680 0 0 0 -3.740.621 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 150.000 10.000 235.000 235.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 395.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 50.000 0 0 572.680 672.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 610.000 500.000 250.000 889.000 400.000 0 1.341.621 3.740.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 235.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 235.000 0 250.000 692 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-9-1061 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S Summe 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.291.630 0 0 0 -600.000 0 0 0 -691.630 0 0 0 0 6601-1201-9-1081 0 0 0 0 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -1.358.500 0 0 0 -1.358.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1084 0 0 0 0 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.531.630 0 0 0 -1.368.500 0 0 0 -750.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 240.000 0 1.291.630 600.000 691.630 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.531.630 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 1.358.500 1.358.500 0 0 0 1.368.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 0 20.000 700.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 600.000 691.630 0 1.358.500 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.291.630 1.358.500 0 693 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-9-1108 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Schanzenstraße Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -530.000 0 0 0 0 6601-1201-9-1109 0 0 0 0 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden 0 0 0 0 0 0 0 -552.636 0 0 0 -480.000 0 0 0 -296.072 0 0 0 -342.482 0 0 0 -47.719 6601-1201-9-1121 0 0 0 -285.310 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.380.000 0 0 0 -1.238.909 0 0 0 -75.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 300.000 50.000 0 500.000 530.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.380.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 552.636 480.000 296.072 342.482 47.719 0 1.238.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 285.310 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 250.000 30.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 480.000 0 694 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-9-1130 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Hafenstraße Nord Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -850.000 6601-1201-9-1140 0 0 0 0 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr. 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -850.500 6601-1201-9-5079 0 0 0 0 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -949.500 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 50.000 100.000 80.000 20.000 850.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 39.000 10.000 850.500 0 949.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 80.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 100.000 0 0 695 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-9-5815 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Markgrafenstraße Summe 0 0 0 0 750.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8009 0 0 0 -1.378 Erschließung Mülheim 0 0 0 -150.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8619 0 0 0 -207.259 Erschließung Mülheim - Wobau 0 0 0 -330.000 0 0 0 -515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -671.543 0 0 0 -3.803.246 1.049.900 0 0 1.049.900 1.799.900 0 0 1.799.900 0 0 0 -4.233.246 0 0 0 -1.516.543 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.378 150.000 280.000 0 0 0 0 3.803.246 4.233.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 207.259 330.000 515.000 0 0 0 0 671.543 1.516.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 696 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6601-1201-9-8620 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Mülheimer Süden Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6602-1201-2-1142 0 0 0 0 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 6602-1201-6-1144 0 0 0 0 Querung Mercatorstraße 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -256.600 0 0 0 -128.300 0 0 0 -128.300 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.600.000 0 0 0 -286.600 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 2.300.000 1.200.000 1.100.000 0 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 256.600 128.300 128.300 0 0 286.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.200.000 1.100.000 0 128.300 128.300 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.300.000 256.600 697 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6603-1201-2-1138 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 6603-1201-8-5582 0 0 0 0 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker 68.900 0 0 68.900 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-0-1136 0 0 0 0 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden 0 0 0 0 0 0 0 -539.850 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -539.850 0 0 0 -524.300 0 0 0 -524.300Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 1.035.800 0 0 1.035.800 0 0 0 0 0 0 0 -375.000 1.173.600 0 0 1.173.600 0 0 0 -2.128.300 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 100.000 275.000 125.000 100.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 539.850 1.400.000 539.850 524.300 524.300 0 2.128.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 125.000 100.000 50.000 0 0 0 500.000 450.000 450.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 275.000 0 1.400.000 698 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu Summe 0 0 0 -625.000 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-5-1001 0 0 0 -7.248 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -15.609 0 0 0 -3.516.500 6604-1201-7-1002 0 0 0 -3.795 Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße 0 0 0 -50.000 0 0 0 -8.000 0 0 0 -395.000 0 0 0 -322.200 0 0 0 -74.400 0 0 0 -29.100Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.115 0 0 0 -57.143 0 0 0 0 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -3.639.252 0 0 0 -486.815 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 625.000 0 700.000 700.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.325.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.248 0 30.000 0 20.000 15.609 3.516.500 57.143 3.639.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.795 50.000 8.000 395.000 322.200 74.400 29.100 3.115 486.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 700.000 0 0 0 0 0 300.000 70.000 25.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 700.000 0 395.000 699 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6604-1201-9-1094 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest Summe 0 0 0 0 0 0 0 -66.300 0 0 0 0 0 0 0 -64.800 0 0 0 -69.000 0 0 0 -26.200 6606-1201-0-0100 0 0 0 -6.563 Stellplätze 0 0 0 -132.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 6606-1201-0-1000 0 0 0 -559.956 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.560.000 0 0 0 -11.900.000 0 0 0 -5.165.000 0 0 0 -5.975.000 0 0 0 -2.035.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -14.239.727 0 0 0 -251.759 0 0 0 0 0 0 0 -226.300 0 0 0 -423.759 0 0 0 -30.474.727 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 66.300 0 64.800 69.000 26.200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 226.300 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.563 132.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 251.759 423.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 559.956 1.500.000 1.560.000 11.900.000 5.165.000 5.975.000 2.035.000 14.239.727 30.474.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 10.000 10.000 10.000 4.650.000 5.400.000 1.850.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 30.000 11.900.000 700 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6606-1201-0-1122 0 0 0 -103.658 Verpflichtungs- ermächtigungen Mobilitätsstationen Summe 640.000 0 0 -160.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 6606-1201-0-5922 100.000 0 0 87.340 Fahrradabstellanlage 929.000 0 0 -263.500 126.266 0 0 -874.114 0 0 0 -1.700.000 1.099.787 0 0 -321.273 212.500 0 0 -37.500 212.500 0 0 -37.500 6606-1201-0-5923 0 0 0 -5.800 Bike-Tower 720.000 0 0 720.000 428.400 0 0 -107.100 0 0 0 -535.000 428.400 0 0 -107.100 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -23.800 597.700 0 0 -2.436.883 0 0 0 0 640.000 0 0 -3.060.000 3.177.753 0 0 -3.970.770 1.576.800 0 0 482.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 103.658 800.000 500.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.660 1.192.500 1.000.380 1.700.000 1.421.060 250.000 250.000 3.034.583 7.148.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.800 0 535.500 535.000 535.500 0 0 23.800 1.094.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 700.000 700.000 700.000 1.300.000 200.000 200.000 535.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.100.000 1.700.000 535.000 701 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe 6606-1201-7-1002 0 0 0 -1.252 Verpflichtungs- ermächtigungen Busbahnhof Porz-Wahn Summe 213.000 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 505.000 0 0 505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6607-1201-0-1001 0 0 0 -141.321 Sickerbrunnen, Generalsanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.342.035 900.000 0 0 -538.528 1.618.000 0 0 179.472 0 0 0 -2.342.035 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.252 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.438.528 1.438.528 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 141.321 0 0 0 0 0 0 2.342.035 2.342.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 702 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Zuwendungen des Landes bzw. Bundes für den Straßenbau in Höhe von rd. 6,5 Mio. € enthalten. Darüber hinaus wird die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,0 Mio. € abgebildet. Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke sind in Höhe von rd. 1,5 Mio. € enthalten. Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) In dieser Zeile werden insbesondere die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland in Höhe von rd. 17,6 Mio. € abgebildet. Vor dem Hintergrund der Verkehrswende werden u.a. verstärkt bewirtschaftete Parkflächen aufgegeben. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Planwerte für die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland für die Jahre ab 2022. Darüber hinaus sind die Sondernutzungsgebühren in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 1,7 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten (aus Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 14,4 Mio. € enthalten. Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind weitere Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des jeweiligen Projektes sowie dem Projektfortschritt. Das Ergebnis 2020 ist geprägt durch einen Einmaleffekt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Hier sind u.a. Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen etc. in Höhe von rd. 0,3 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierender Eigenleistungen in Höhe von 2,5 Mio. € eingeplant. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten bei konsumtiver Verwendung sind mit 0,2 Mio. € eingeplant. Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) Die Planung der Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen erfolgt ab 2022 als Nachaktivierung. Diese nachträglichen Aktivierungen werden in Zeile 7 dargestellt. 703 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben: Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum 23,0 Mio. € 22,0 Mio. € 22,8 Mio. € 22,8 Mio. € Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 6,6 Mio. € 6,6 Mio. € 6,7 Mio. € 6,8 Mio. € Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln 29,7 Mio. € 30,6 Mio. € 31,5 Mio. € 32,4 Mio. € Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG 16,1 Mio. € 15,9 Mio. € 16,6 Mio. € 17,5 Mio. € Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit folgenden Bestandteilen: - Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen - Entfernen von Graffiti - Reinigung von Ingenieurbauwerken - Reinigung nach Veranstaltungen - Einzelbeauftragungen 8,1 Mio. € 8,3 Mio. € 8,4 Mio. € 8,6 Mio. € Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt: 704 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Vertragsgegenstand veranschlagtes Gesamtvolumen 2022 - 2025 Bemerkung Beleuchtungsvertrag RheinEnergie bis zu rd. 66,1 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf Wartungsvertrag Lichtsignalanlagen bis zu rd. 10,0 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf Vertrag zur Wartung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten bis zu rd. 5,0 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf Spartenrechnung StEB für Regenwasserkanäle bis zu rd. 4,0 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf Reinigungsverträge AWB bis zu rd. 33,4 Mio. € Hierüber wird die sog. haushaltsfinanzierte Reinigung gemäß der definierten Vertragsbestandteile 1-5 abgewickelt; teilweise abhängig vom tatsächlichen Bedarf. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Planung der bilanziellen Abschreibungen berücksichtigt, dass vermehrt Anlagegüter vollständig abgeschrieben sind und nicht in gleichem Maße neue Anlagegüter aktiviert werden. Aus diesem Grunde ist das Ergebnis 2020 deutlich höher. Mit Blick auf die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten spiegelt sich dies auch in der Zeile 4 wider. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier ist insbesondere enthalten (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung 15.836.144 17.727.000 16.430.485 705 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten enthalten. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Hier sind insbesondere nicht rückzahlbare Investitionszuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken etc. in Höhe von 4,1 Mio. € berücksichtigt. In 2022 fallen einmalig projektbezogen erhöhte Aufwendungen an. Darüber hinaus sind die Büroraummieten mit 3,3 Mio. € sowie die sonstigen Mieten mit 1,7 Mio. € eingeplant. Teilfinanzplan Vermerk: Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022: 6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen Im Rahmen des Sonderförderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sollen 80 Dauerzählstellen als Grundlage für die Erhebung, Bereitstellung und Nutzung von Mobilitätsdaten zur Intensivierung des Verkehrsmanagements eingerichtet werden. 6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool Im Rahmen des Sonderförderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) soll ein Qualitätsmanagement-Tool beschafft werden, um ein möglichst automatisiertes Qualitätsmanagement für die Kölner Lichtsignalanlagen (LSA) konzipieren, aufbauen und in Betrieb nehmen zu können. 6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner Im Rahmen des Förderprogramms „Mobilitäts Cockpit Köln -innovativ – integrativ – intelligent (MoCKiii)“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) soll die Erweiterung der Funktionalität des vorhandenen Verkehrsrechners erfolgen. 706 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik - betriebssichere Infrastruktur Die Finanzstelle dient investiver Beschaffungen zur Gewährleistung des sicheren Betriebs der kritischen Verkehrstechnikinfrastruktur. 6601-1201-0-1131 Umgestaltung Gürtel (Venloer Str./Luxemburger Str.) Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Stadtbahnhaltestelle werden die angrenzenden verkehrlichen Anlagen, insbesondere im Hinblick auf die Fuß- und Radverkehrsführung, umgestaltet. 6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger In Köln existieren rund 510 freilaufende Rechtsabbieger. An mehreren freilaufenden Rechtsabbiegern ist es in der Vergangenheit zu Konflikten und Unfällen, zum Teil mit Todesfolge, gekommen. Daher hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 03.05.2018 (TOP 10.14, Vorlage 0913/2018) eine Überprüfung, Überplanung und bei Bedarf den Umbau aller in Köln vorhandenen sogenannten freilaufenden Rechtsabbieger beschlossen. Durch eine parallele Vorgehensweise (Untersuchung von Knotenpunkten, Ad-hoc-Maßnahmen sowie vollständige Umgestaltung einzelner Knoten) wurden bereits mehrere Maßnahmen umgesetzt. Die Finanzstelle bündelt die Mittel. 6601-1201-1-1124 Umgestaltung Am Salzmagazin/Eintrachtstraße Ziel der geplanten Maßnahme ist die Realisierung eines Quartiersplatzes. Die umgebenden Verkehrsflächen einschließlich der Flächen unter der S-Bahntrasse werden in die Neugestaltung miteinbezogen. 6601-1201-1-1145 Umbau Zufahrt Parkplatz Dagobertstr./Turiner Straße Es handelt sich um den Umbau des Knotenpunkts Dagobertstraße/Turiner Straße (Eigelstein), sodass eine Zufahrt auf den dortigen Parkplatz von der Turiner Straße möglich ist. 6601-1201-3-1129 Umgestaltung Uniboulevard (Luxemburger Str./Bachemer Str.) Die Umgestaltung dient der Einrichtung eines beidseitigen Zweirichtungsradweges zwischen Universität und Luxemburger Straße. 6601-1201-4-1141 Mühlenweg (Mathias-Brüggen-Str. - Sandweg) Ziel ist die Umgestaltung des Mühlenwegs mit neuer Querschnittsaufteilung und Einrichtung einer Radverkehrsführung. 707 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome 6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz Die Umgestaltung dient der Schaffung einer zentralen Platzfläche zur sozialen Stärkung des Stadtteils Bickendorf. Durch den Entfall des motorisierten Individualverkehrs entsteht die Möglichkeit zur Stärkung des Rad- und Fußverkehrs. 6601-1201-5-1139 Umgestaltung Nebenanlagen S-Bahnhof Nippes Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle soll eine Verbesserung der Radverkehrsführung, des ruhenden Radverkehrs und der Fußverkehrssituation erzielt werden. 6601-1201-7-1125 Anpassungen Knoten Frankfurter Str./Urbach Gemäß des Verkehrsgutachtens für die neuen Baugebiete Fuchskaule und Südlich Friedensstraße und der damit verbundenen Verkehrszunahme sind Anpassungen an den Knoten Frankfurter Straße/Kaiserstraße und Frankfurter Straße/Fauststraße in Urbach notwendig. 6601-1201-9-1130 Umgestaltung Hafenstraße Nord Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Lindgens-Areal (Mülheimer Süden) ist eine vollständige Umgestaltung der Hafenstraße und damit eine einheitliche Verkehrsführung aller Verkehrsarten vorgesehen. 6601-1201-9-1140 Umgestaltung Knoten Auenweg/Deutz-Mülheimer-Str. Aufgrund der Bebauung Deutz Areal wird die Einmündung Auenweg/Deutz Mülheimer Straße zu einem vierarmigen Knoten umgebaut. 6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße Ziel der Maßnahme ist die Schaffung einer neuen lichtsignalgeregelten Querungsstelle und Verlängerung der östlichen Wegeverbindung. 6603-1201-2-1138 Umgestaltung Dorfspange Rondorf (Kapellenstraße-Rodenkirchener Straße) Hier ist der Rückbau sowie eine funktionale und städtebauliche Aufwertung der Ortsdurchfahrt von Rondorf vorgesehen. 6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-9-8620 - Erschließung Mülheimer Süden abgebildet. Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung im Mülheimer Süden ist der Neubau einer Straßenverbindung als eines der verkehrlich erforderlichen Netzelemente vorgesehen. 708 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen: Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich. Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) Hier sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 3,4 Mio. € Auszahlungen (von aktivierbaren Zuwendungen) für die Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge enthalten. 709 710 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 711 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 59.976.996 0 0 0 59.120.745 0 0 743.144 743.144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 58.845.263 0 0 743.144 0 58.845.263 0 0 743.144 0 14.399.344 0 0 0 13.818.220 0 0 75.119.484 73.682.109 0 13.402.040 0 0 72.990.446 0 13.402.040 0 0 72.990.446 14.090.435 0 26.467.131 52.074.502 14.607.177 0 23.552.101 51.314.502 21.856.614 21.505.644 14.701.569 0 37.237.535 50.359.502 21.130.210 14.905.074 0 39.519.577 49.764.502 21.030.168 10.393.611 124.882.293 -49.762.809 100 10.289.291 121.268.715 -47.586.607 100 0 0 10.360.179 133.788.995 -60.798.548 40.100 0 10.404.900 135.624.220 -62.633.774 40.100 0 100 -49.762.709 0 100 -47.586.507 0 0 0 40.100 -60.758.448 0 0 40.100 -62.593.674 0 0 0 -49.762.709 0 676.326 0 -47.586.507 0 695.466 -50.439.034 -48.281.972 0 -60.758.448 0 679.744 -61.438.193 0 -62.593.674 0 692.220 -63.285.893 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 59.349.653 0 0 3.943.144 0 14.322.768 0 0 77.615.564 12.888.748 0 22.260.551 54.641.336 24.096.532 10.669.148 124.556.314 -46.940.750 40.100 6.000 34.100 -46.906.650 0 0 0 -46.906.650 0 415.317 -47.321.967 0 94.584.418 64.512 3.428 622.270 56.159 13.955.631 0 0 109.286.419 13.329.447 0 25.276.170 51.179.114 63.775.142 11.641.255 165.201.127 -55.914.708 222 4.440 -4.218 -55.918.926 0 0 0 -55.918.926 0 419.210 -56.338.135 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 712 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 9.713.520 0 0 0 70.426 9.783.946 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 33.278.374 0 0 0 0 33.278.374 38.190.970 0 0 0 1.529.700 39.720.670 0 0 0 0 0 0 36.755.300 0 0 0 4.153.500 40.908.800 36.998.700 0 0 0 6.419.900 43.418.600 51.354.600 0 0 0 9.207.700 60.562.300 0 37.442.078 323.570 0 6.525.000 0 0 80.351.000 130.000 0 9.203.474 0 0 82.532.800 130.000 0 9.840.900 43.624.892 0 161.880.300 0 0 25.750.400 0 0 85.961.800 130.000 0 9.982.900 80.271.368 0 81.958.800 130.000 0 10.035.000 74.354.486 0 109.003.300 130.000 0 9.862.500 100.540.807 44.290.648 -34.506.702 89.684.474 -56.406.100 136.128.592 -96.407.922 187.630.700 -187.630.700 176.346.068 -135.437.268 166.478.286 -123.059.686 219.536.607 -158.974.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.703.200 64.425.000 56.502.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 80.831 384.837 -304.005 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 100.000 -100.000 0 4.903 -4.903 80.831 284.837 -204.005 bisher bereitgestellt 713 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 0000-1202-0-0001 28.953 0 0 -232.421 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 6901-1202-0-0120 0 0 0 -62.195 Tunnelleitzentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-0-0220 99.800 0 0 99.800 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke 0 0 0 0 975.000 0 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 3.800.000 0 0 3.800.000 0 0 0 -253.766 52.219 0 0 -1.461.745 52.219 0 0 -2.111.745 0 0 0 -253.766 4.775.000 0 0 4.775.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 261.374 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.513.964 2.163.964 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.195 0 0 0 0 0 0 253.766 253.766 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 714 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-0-0310 5.000.000 0 0 -23.670.244 Verpflichtungs- ermächtigungen Grunderneuerung Mülheimer Brücke Summe 11.100.000 0 0 -25.900.000 10.541.100 0 0 -24.458.900 0 0 0 -90.000.000 9.035.400 0 0 -20.964.600 9.035.400 0 0 -20.964.600 9.035.400 0 0 -20.964.600 6901-1202-0-0320 250.000 0 0 250.000 Grunderneuerung Severinsbrücke 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 6901-1202-0-0350 0 0 0 -3.779 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -2.000.000 1.000.000 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 -29.548.531 51.347.300 0 0 -142.801.231 0 0 0 -4.000.000 1.000.000 0 0 -8.500.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 28.670.244 37.000.000 35.000.000 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 32.148.531 194.148.531 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.500.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.779 500.000 2.000.000 0 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 90.000.000 0 0 715 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-0-0410 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 6901-1202-0-0600 0 0 0 -48.050 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str. 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -3.000.000 589.400 0 0 -410.600 884.100 0 0 -615.900 884.100 0 0 -615.900 6901-1202-1-0250 0 0 0 0 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 0 0 0 0 610.900 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.443.600 0 0 2.443.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 2.357.600 0 0 -2.242.400 3.054.500 0 0 3.054.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.050 300.000 300.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 3.000.000 0 716 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-1-0270 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Fuß- u. Radwegrampe Auenweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000 6901-1202-1-0320 0 0 0 -28.677 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 0 0 0 0 766.700 0 0 766.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0400 0 0 0 0 Fluchttunnel Grenzstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.600 0 0 195.600 195.600 0 0 195.600 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 580.000 0 0 580.000 1.450.000 0 0 -4.326.749 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 2.216.700 0 0 -3.560.049 971.200 0 0 971.200 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 600.000 0 50.000 100.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 28.677 0 0 0 0 0 0 5.776.749 5.776.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 717 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-1-0450 0 0 0 -252.188 Verpflichtungs- ermächtigungen Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. Summe 1.174.200 0 0 -2.825.800 405.600 0 0 -594.400 0 0 0 -2.500.000 811.300 0 0 -1.688.700 811.300 0 0 -2.188.700 405.600 0 0 -94.400 6901-1202-1-0500 0 0 0 -325.591 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 0 0 0 -60.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -65.000 0 0 0 -13.000 6901-1202-1-0510 0 0 0 -1.276 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -26.263.605 1.200.000 0 0 439.140 4.808.000 0 0 -6.952.860 0 0 0 -26.761.605 0 0 0 -6.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 252.188 4.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 760.860 11.760.860 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 325.591 60.000 160.000 0 200.000 65.000 13.000 26.263.605 26.761.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.276 1.000.000 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.000.000 1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.500.000 0 0 718 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-2-0220 0 0 0 -10.034 Verpflichtungs- ermächtigungen Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-2-0640 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.500.000 341.200 0 0 -158.800 511.700 0 0 -238.300 213.200 0 0 -36.800 6901-1202-3-0440 0 0 0 -374.354 Neubau Stützwand Alter Militärring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -776.231 0 0 0 0 0 0 0 -443.783 0 0 0 -443.783 1.066.100 0 0 -833.900 0 0 0 -776.231 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 10.034 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 443.783 443.783 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 1.500.000 500.000 750.000 250.000 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 374.354 0 0 0 0 0 0 776.231 776.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 750.000 250.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.500.000 0 719 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-4-0210 0 0 0 -27.495 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Brücke Weinsbergstr. Summe 77.700 0 0 -33.300 231.800 0 0 -68.200 0 0 0 -290.000 106.400 0 0 -183.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 4.800.000 0 0 -3.200.000 2.754.700 0 0 -3.245.300 0 0 0 -13.000.000 2.754.800 0 0 -3.245.200 2.754.800 0 0 -3.245.200 459.100 0 0 -540.900 6901-1202-4-0400 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße 0 0 0 0 1.194.670 0 0 -805.330 0 0 0 0 1.792.100 0 0 -1.207.900 597.400 0 0 -402.600 896.000 0 0 496.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.472 415.900 0 0 -314.572 13.523.400 0 0 -13.476.600 4.480.170 0 0 -1.919.830 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 27.495 111.000 300.000 290.000 290.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 29.472 730.472 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 8.000.000 6.000.000 13.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 0 3.000.000 1.000.000 400.000 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 290.000 0 0 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 290.000 13.000.000 0 720 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-5-0240 0 0 0 -7.807 Verpflichtungs- ermächtigungen Fußgängerbrücke Ginsterberg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-5-0650 0 0 0 -101.154 Ersatzneubau Brücke Escher Straße 0 0 0 -380.000 1.288.000 0 0 -712.000 0 0 0 -670.000 322.000 0 0 -348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Escher See 0 0 0 -450.000 267.100 0 0 -32.900 0 0 0 -100.000 66.800 0 0 -33.200 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -294.687 0 0 0 -294.687 1.610.000 0 0 -1.440.000 333.900 0 0 -516.100 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.807 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 294.687 294.687 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 101.154 380.000 2.000.000 670.000 670.000 0 0 0 3.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 450.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 670.000 0 0 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 670.000 100.000 721 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-7-0700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzneubau Brücke Berger Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -50.000 6901-1202-8-0200 0 0 0 -5.950 Erneuerung Stützwand Abshofstr. 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0250 0 0 0 -66.615 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße 0 0 0 -4.250.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -6.000.000 2.199.100 0 0 -800.900 2.199.100 0 0 -800.900 2.932.200 0 0 -1.067.800Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -166.833 0 0 0 -116.012 0 0 0 0 0 0 0 -1.550.000 0 0 0 -3.966.012 7.330.400 0 0 -8.086.433 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 300.000 0 600.000 600.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.950 1.800.000 700.000 0 1.350.000 0 0 116.012 3.966.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.615 4.250.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 166.833 15.416.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 6.000.000 722 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6901-1202-8-0401 0 0 0 -1.228.442 Verpflichtungs- ermächtigungen Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 1.925.000 0 0 1.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0800 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch 0 0 0 0 156.800 0 0 -143.200 0 0 0 0 39.200 0 0 39.200 0 0 0 0 0 0 0 0 6902-1202-2-5102 0 0 0 0 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -495.171 0 0 0 0 1.886.752 0 0 -271.718 3.811.752 0 0 553.282 196.000 0 0 -104.000 0 0 0 -995.171 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.228.442 0 1.100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.158.470 3.258.470 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 495.171 995.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 723 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-0-3000 0 0 0 -496.844 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.000.000 6903-1202-0-5200 0 0 0 -26.790 Ost-West-Stadtbahn 0 0 0 -3.000.000 2.241.300 0 0 -4.758.700 0 0 0 -16.500.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -7.000.000 6903-1202-0-6103 0 0 0 0 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung 0 0 0 -200.000 180.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -427 0 0 0 -4.169.911 0 0 0 -8.969.911 2.241.300 0 0 -24.259.127 180.000 0 0 -3.220.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 496.844 1.000.000 1.100.000 1.700.000 1.500.000 200.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.169.911 8.969.911 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.790 3.000.000 7.000.000 16.500.000 6.000.000 3.500.000 7.000.000 427 26.500.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 200.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.500.000 200.000 0 6.000.000 3.500.000 7.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.700.000 16.500.000 0 724 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-0-8012 3.000 0 0 -122.447 Verpflichtungs- ermächtigungen Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn Summe 176.000 0 0 -124.000 990.000 0 0 -110.000 0 0 0 0 225.000 0 0 -25.000 360.000 0 0 -40.000 360.000 0 0 -40.000 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz 0 0 0 -1.100.000 525.000 0 0 -225.000 0 0 0 0 400.000 0 0 -100.000 187.500 0 0 187.500 0 0 0 0 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz 693.000 0 0 -407.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 -450.000 1.400.000 0 0 -650.000 1.300.000 0 0 -600.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 232.000 0 0 -123.271 2.343.000 0 0 -462.271 1.112.500 0 0 -1.237.500 4.893.000 0 0 -2.907.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 125.447 300.000 1.100.000 0 250.000 400.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 355.271 2.805.271 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.100.000 750.000 0 500.000 0 0 0 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.100.000 800.000 0 1.950.000 2.050.000 1.900.000 0 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 725 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-1-0130 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Deutz/Messe - Brandschutz Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 400.000 0 0 -100.000 400.000 0 0 100.000 6903-1202-1-6008 0 0 0 -595.088 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6013 0 0 0 0 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 650.000 0 0 150.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.521.150 0 0 0 0 800.000 0 0 -600.000 0 0 0 -3.521.150 700.000 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 0 0 500.000 500.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 595.088 0 500.000 0 500.000 0 0 2.521.150 3.521.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 0 500.000 100.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 726 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 100.000 0 0 -585.000 900.000 0 0 -1.455.000 1.500.000 0 0 685.000 6903-1202-1-6305 0 0 0 -439.614 Umbau Hst. Severinstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-7090 0 0 0 -19.860 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen 0 0 0 -200.000 0 0 0 -850.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 2.000.000 0 0 -2.500.000 2.650.000 0 0 -5.350.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.939.385 0 0 0 -133.894 2.500.000 0 0 -1.888.894 0 0 0 -2.939.385 4.650.000 0 0 -10.900.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 200.000 200.000 0 685.000 2.355.000 815.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 133.894 4.388.894 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 439.614 0 0 0 0 0 0 2.939.385 2.939.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.860 200.000 850.000 0 2.000.000 4.500.000 8.000.000 0 15.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 727 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-2-5102 4.050.000 0 0 1.455.526 Verpflichtungs- ermächtigungen Nord-Süd Stadtbahn 3. BS Summe 5.672.000 0 0 -3.328.000 5.672.000 0 0 -3.328.000 0 0 0 -18.000.000 5.042.000 0 0 -2.958.000 3.782.000 0 0 -2.218.000 3.303.000 0 0 -697.000 6903-1202-2-5103 0 0 0 -266.323 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 15.756.000 0 0 -9.244.000 6903-1202-4-5060 135.990 0 0 11.474 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 0 0 0 0 200.000 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.831.260 0 0 -2.840.633 0 0 0 -27.504 0 0 0 -6.977.079 23.471.000 0 0 -19.506.079 15.756.000 0 0 -19.271.504 3.031.260 0 0 -2.775.633 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 2.594.474 9.000.000 9.000.000 18.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.977.079 42.977.079 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 266.323 2.500.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000.000 27.504 35.027.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 124.516 0 135.000 0 0 0 0 5.671.893 5.806.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 8.000.000 6.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 18.000.000 6.000.000 0 728 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-4-6007 137.857 0 0 105.962 Verpflichtungs- ermächtigungen L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun Summe 0 0 0 -400.000 250.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-6005 0 0 0 -47 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-6006 0 0 0 0 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr. 0 0 0 0 90.000 0 0 -10.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.360.464 5.445.366 0 0 -6.833.194 5.695.366 0 0 -7.383.194 0 0 0 -5.360.464 90.000 0 0 -510.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 31.895 400.000 400.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.278.560 13.078.560 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 47 0 0 0 0 0 0 5.360.464 5.360.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 500.000 100.000 200.000 200.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 200.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 500.000 729 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-5-6011 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 -300.000 6903-1202-5-7110 0 0 0 0 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 0 0 0 0 110.000 0 0 -57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-7112 0 0 0 -122.177 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen 882.000 0 0 -518.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 100.000 0 0 -2.750.000 1.800.000 0 0 -200.000 1.500.000 0 0 -250.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -54.843 2.120.690 0 0 -1.948.668 0 0 0 0 0 0 0 -1.110.000 2.230.690 0 0 -2.005.668 4.282.000 0 0 -4.272.843 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 440.000 370.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 167.000 0 0 0 0 4.069.358 4.236.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.177 1.400.000 500.000 0 2.850.000 2.000.000 1.750.000 54.843 8.554.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 730 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-5-7115 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Hst. Chorweiler - Brandschutz 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -590.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 0 6903-1202-7-5150 0 0 0 0 Verlängerung L 7 0 0 0 0 0 0 0 -293.300 0 0 0 -320.300 0 0 0 -320.300 0 0 0 -3.100.300 0 0 0 -3.100.300Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -935.000 0 0 0 -6.814.200 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 100.000 600.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 0 0 590.000 295.000 0 0 935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 293.300 320.300 320.300 3.100.300 3.100.300 0 6.814.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 200.000 200.000 200.000 0 0 0 320.300 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 600.000 0 320.300 731 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-8-KP19 0 0 0 -980.492 Verpflichtungs- ermächtigungen barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-7111 7.920 0 0 -137.924 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen 0 0 0 0 180.300 0 0 -99.700 0 0 0 0 0 0 0 0 369.800 0 0 369.800 0 0 0 0 6903-1202-8-7113 0 0 0 0 Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 2.718.620 0 0 -2.260.583 0 0 0 -3.234.262 0 0 0 -3.234.262 3.268.720 0 0 -1.990.483 0 0 0 -1.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 980.492 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.234.262 3.234.262 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 145.844 0 280.000 0 0 0 0 4.979.203 5.259.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 600.000 732 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-8-7114 0 0 0 -316.106 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-7116 0 0 0 0 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-9-9004 0 0 0 0 Stadtbahn Mülheim Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.060.763 0 0 0 -1.060.763 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.000.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 316.106 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.060.763 1.060.763 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 600.000 0 733 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Produktbereich Produktgruppe 6903-1202-9-9005 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtbahn Stammheim-Flittard Summe 0 0 0 0 0 0 0 -297.500 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0 0 -773.500 0 0 0 -8.925.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -10.412.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 297.500 0 416.500 773.500 8.925.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.412.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 734 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auflösung Sonderposten 36.428.361 38.002.621 37.428.964 Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich rd. 7,2 Mio. € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich rd. 6 Mio. €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich rd. 3.1 Mio. €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Das Ergebnis 2020 ist durch einige Sondereffekte geprägt: Über die ursprüngliche Planung hinaus wurden unterjährig von den erhaltenen Landeszuwendungen für die pauschalierte Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) weitere rd. 8,8 Mio. €, welche ursprünglich für Investitionen vorgesehen waren, konsumtiv bereitgestellt, um diese auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses für die Abwicklung des Stadtbahnverkehrs im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zur Verfügung zu stellen. Zudem erfolgte im gleichen Kontext zur Deckung weiterer Förderbedarfe bei der KVB eine Bereitstellung von weiteren Mehrerträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € durch Bereitstellung aus erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. € resultieren aus höheren Erstattungen der Verkehrsunternehmen verschiedener Umlandgemeinden aufgrund der Ausweitung des Leistungsumfanges der KVB für die Durchführung interlokaler Verkehre. Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona- Pandemie führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 19,5 Mio. €. Eine weitere Zuwendung in Höhe rd. 1,6 Mio. € wurde seitens des Landes für die Förderung zusätzlicher Busverkehre im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. Beide Zuwendungen wurden noch in 2020 an die KVB weitergeleitet (siehe hierzu auch die Erläuterungen in Zeile 15). Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) Ab 2022 werden die erwarteten Pachtzahlungen der KVB AG für die Nutzung der städtischen Infrastruktur i.H.v. 3,2 Mio. € im Teilergebnisplan 1501 – Wirtschaft Tourismus berücksichtigt. 735 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Die geplanten Erträge für die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens betragen für das Jahr 2022 rd. 8,8 Mio. €. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von rd. 5,6 Mio. €. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Unterhaltung Tunnel / Unterführungen 1.043.695 3.430.000 3.050.000 Brückenunterhaltung 3.604.900 6.200.000 7.750.000 Unterhaltung Stadtbahnanlagen 1.043.695 8.500.000 5.100.000 Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke 3.604.900 800.000 2.300.000 Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €): Vertragsgegenstand Veranschlagtes Gesamtvolumen 2022 - 2025 Bemerkung Unterhaltung der Stadtbahnanlagen (u. a. Reinigung, Aufzugs- und Fahrtreppenunterhaltung) 19.995.000 Vertrag mit KVB AG Instandsetzung Entwässerung und temporäre Verstärkung Stadtautobahn (Zoobrücke) 19.950.000 Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflichtungen bestehen bis 2023 Brandschutztechnische Ertüchtigung Herkulestunnel 7.650.000 Verträge nach VOB Sanierung Drehbrücke Deutz 1.000.000 Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflichtungen bestehen bis 2022 736 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) dargestellt. . Zeile 15 (Transferaufwendungen) Aufgrund des Nord-Süd-Stadtbahnvertrags ist die Stadt Köln der KVB AG gegenüber zur Erstattung des Kapitaldienstes im Rahmen der Finanzierung des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn verpflichtet. Die ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Zinsaufwendungen (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe 5.025.140 5.773.860 2.680.192 Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe 117.900 133.140 670.048 Infolge des fallenden Kapitalmarktzinses wurde zur Ermittlung der Planwerte ab 2022 der bisher für die Prolongation von Darlehen unterstellte Zinssatz von 6 % durch den jeweils gültigen SWK-Zinssatz für langfristige Aufnahmen ersetzt. Die darüber hinaus im Rahmen des Kapitaldienstes an die KVB AG zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen). Im Stadtbahnbau werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG 2.500.000 350.000 350.000 Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Weiterleitung Kostenerstattungen der Gemeinden bzw. Gemeindeverbände des Umlandes (Hürth, Rhein-Erft- Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis) für die Durchführung interlokaler Verkehre an die KVB AG 10.472.397 8.703.880 9.283.229 737 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB 3.060.207 3.029.286 3.038.015 Ausbildungsverkehrspauschale nach§ 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen 128.162 120.050 95.814 Summe: 3.188.369 3.149.336 3.133.829 Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB AG 21.403.592 5.534.954 5.545.548 Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen 229.744 267.362 256.768 Summe: 21.633.336 5.802.316 5.802.316 Corona-Zuwendung ÖPNV NRW an KVB AG 19.520.219 Zusätzliche Zuwendung Corona-Schülerverkehr an KVB AG 1.595.828 Verkehrsverbund Rhein Sieg - Zweckverband 75.000 75.000 75.000 Regionalverkehr Köln GmbH 208.790 109.000 212.000 Die Besonderheiten mit Blick auf das Ergebnis 2020 sind in Zeile 2 erläutert. Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand zu berücksichtigen. Für 2022 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit rd. 8,3 Mio. € eingeplant. 738 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV Teilfinanzplan Vermerk Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu korrespondierenden Minderauszahlungen verpflichten. Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterungen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 8.703.474 8.560.000 Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die KVB AG im Zusammenhang mit der Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen veranschlagt. Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Baumaßnahmen. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen. Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen): Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt (Angaben in €): Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 6.525.000 8.703.474 8.560.000 Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die KVB AG zur Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen. 739 740 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - 741 742 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 743 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 836.685 0 104.652 0 754.685 0 103.259 436.250 436.250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 609.685 0 103.259 436.250 0 609.685 0 103.259 436.250 480.000 1.345.403 0 1.400.000 480.000 2.191.413 0 1.400.000 4.602.990 5.365.606 480.000 3.932.779 0 1.400.000 6.961.973 480.000 1.086.695 0 0 2.715.889 37.681.422 0 18.313.930 1.987.443 38.293.150 0 17.046.658 2.040.752 371.746 370.843 38.717.182 0 16.973.655 1.957.833 370.843 39.262.925 0 17.022.655 1.974.185 370.843 11.222.382 69.576.923 -64.973.933 0 12.895.476 70.646.879 -65.281.273 0 0 0 16.756.088 74.775.600 -67.813.628 0 0 12.237.814 70.868.422 -68.152.533 0 0 0 -64.973.933 0 0 -65.281.273 0 0 0 0 -67.813.628 0 0 0 -68.152.533 0 0 0 -64.973.933 0 1.011.230 0 -65.281.273 0 1.035.395 -65.985.163 -66.316.667 0 -67.813.628 0 1.015.546 -68.829.174 0 -68.152.533 0 1.031.297 -69.183.830 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 804.068 0 235.131 619.200 215.600 2.586.387 0 1.400.000 5.860.386 37.351.406 0 16.374.971 2.399.922 325.774 11.213.596 67.665.669 -61.805.284 0 802 -802 -61.806.086 0 0 0 -61.806.086 0 620.875 -62.426.960 0 915.199 68 150.714 377.137 501.379 1.943.001 0 1.669.094 5.556.591 36.654.898 0 17.027.006 1.990.366 493.497 10.170.765 66.336.532 -60.779.941 0 1.975 -1.975 -60.781.916 0 0 0 -60.781.916 0 633.728 -61.415.644 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 744 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 965.755 212.355 0 0 0 1.178.111 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.412.400 101.000 0 0 0 1.513.400 791.800 101.000 0 0 0 892.800 0 0 0 0 0 0 985.000 101.000 0 0 0 1.086.000 2.018.000 101.000 0 0 0 2.119.000 5.040.000 101.000 0 0 0 5.141.000 0 4.133.320 2.229.819 0 0 2.924 0 7.869.624 4.446.217 0 0 0 0 10.132.011 5.835.000 0 0 0 0 13.751.185 2.050.000 0 0 0 0 10.236.185 1.900.000 0 558.000 0 0 10.182.500 1.140.000 0 0 0 0 9.765.000 4.690.000 0 0 0 6.366.063 -5.187.952 12.315.841 -10.802.441 15.967.011 -15.074.211 15.801.185 -15.801.185 12.694.185 -11.608.185 11.322.500 -9.203.500 14.455.000 -9.314.000 68.000 180.000 -112.000 100.000 593.000 -493.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 10.266.185 4.760.000 775.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: -20.000 (Angaben in Euro) 582.400 1.690.140 -1.107.740 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 20.000 Haushaltsplan 2022 374.400 231.000 143.400 28.308 166.000 -137.692 0 646.140 -646.140 bisher bereitgestellt 745 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 0000-1301-0-0001 0 0 0 -129.686 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 1.000 0 -299.000 0 1.000 0 -239.000 0 0 0 -240.000 0 1.000 0 -239.000 0 1.000 0 -239.000 0 1.000 0 -239.000 0000-1301-0-0004 0 0 0 -24.635 Beschaffung DV Software 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6700-1301-0-0001 5.000 0 0 -968.078 Festwert Grün 0 0 0 -700.000 0 0 0 -817.500 0 0 0 -817.500 0 0 0 -817.500 0 0 0 -817.500 0 0 0 -700.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -7.008.819 0 0 0 -15.809 0 126.354 0 -2.791.106 0 131.354 0 -4.046.106 0 0 0 -515.809 0 0 0 -10.861.319 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 129.686 300.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.917.460 4.177.460 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.635 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 15.809 515.809 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 973.078 700.000 817.500 817.500 817.500 817.500 700.000 7.008.819 10.861.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 240.000 0 0 100.000 100.000 100.000 817.500 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 240.000 300.000 817.500 746 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-0002 0 0 0 -830.059 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumpflanzungen (Festwert) Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -500.000 6700-1301-0-0003 0 0 0 0 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-0004 0 0 0 0 Klimaanpassung in Grünanlagen 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -210.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.776.924 0 0 0 -4.786.924 0 0 0 -1.450.000 0 0 0 -220.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 830.059 500.000 670.000 670.000 670.000 670.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.776.924 4.786.924 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 1.250.000 0 0 0 0 0 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 210.000 10.000 100.000 100.000 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 670.000 0 0 0 0 0 10.000 100.000 100.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 670.000 0 210.000 747 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-0005 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Urbane Hecken und Säume (FW) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-0006 0 0 0 0 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-0010 0 0 0 -51.348 Festwert Forst 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -49.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -375.000 0 0 0 -549.091 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 300.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 0 225.000 0 0 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.348 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 49.091 549.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 100.000 748 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-0100 64.160 212.355 0 -1.781.040 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen KFZ Summe 0 100.000 0 -3.946.217 0 100.000 0 -5.195.000 0 0 0 -1.510.000 0 100.000 0 -1.410.000 0 100.000 0 -700.000 0 100.000 0 -4.250.000 6700-1301-0-1001 0 0 0 -10.086 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 0 0 0 -300.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -2.760.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.760.000 0 0 0 -400.000 6700-1301-0-1002 0 0 0 -48.975 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW 0 0 0 -260.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -585.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -175.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 96.322 739.789 0 -16.324.636 96.322 1.239.789 0 -31.825.853 0 0 0 -3.300.000 0 0 0 -1.085.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.057.555 4.046.217 5.295.000 1.510.000 1.510.000 800.000 4.350.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.160.747 33.161.964 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.086 300.000 240.000 2.760.000 600.000 1.760.000 400.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.975 260.000 240.000 585.000 300.000 110.000 175.000 0 1.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.510.000 0 0 600.000 1.760.000 400.000 300.000 110.000 175.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.510.000 2.760.000 585.000 749 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-1003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-1026 0 0 0 0 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW) 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -460.000 0 0 0 -250.000 6700-1301-0-1027 0 0 0 0 Niehler Gürtel Parklandschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 -357.000 4.000.000 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 -1.540.000 5.428.000 0 0 -1.357.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 200.000 250.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 250.000 580.000 580.000 460.000 250.000 0 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 1.785.000 5.000.000 0 6.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 580.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 580.000 0 750 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-1300 38.230 0 0 13.062 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert) Summe 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -135.000 0 0 0 -150.000 15.000 0 0 -135.000 15.000 0 0 -135.000 15.000 0 0 -135.000 6700-1301-0-1400 436.007 0 0 136.936 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) 150.000 0 0 -250.000 200.000 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 200.000 0 0 -100.000 200.000 0 0 -100.000 200.000 0 0 -100.000 6700-1301-0-1401 0 0 0 -109.921 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -74.306 0 0 0 -74.306 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -156.136 1.374.656 0 0 614.411 76.816 0 0 -65.773 151.816 0 0 -840.773 2.324.656 0 0 -235.589 0 0 0 -480.442 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 25.168 250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 142.589 992.589 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 299.071 400.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 760.245 2.560.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 109.921 50.000 100.000 74.306 74.306 50.000 50.000 156.136 480.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 150.000 0 0 300.000 0 0 74.306 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 150.000 300.000 74.306 751 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-1600 58.671 0 0 58.671 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 6700-1301-0-1602 205.886 0 0 205.886 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf 0 0 0 0 0 0 0 -205.886 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 6700-1301-0-7000 0 0 0 -112.305 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -462.257 0 0 0 0 137.538 0 0 127.553 137.538 0 0 27.553 0 0 0 -265.886 0 0 0 -1.462.257 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.985 109.985 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 205.886 0 20.000 20.000 20.000 0 265.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 112.305 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 462.257 1.462.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 20.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 20.000 0 200.000 752 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-8000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung Summe 5.000 0 0 -45.000 5.000 0 0 -45.000 0 0 0 -50.000 5.000 0 0 -45.000 5.000 0 0 -45.000 5.000 0 0 -45.000 6700-1301-0-8001 0 0 0 0 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6700-1301-0-9500 0 0 0 0 Modellprojekt Wasser muss zum Baum 0 0 0 0 135.000 0 0 -15.000 0 0 0 -950.000 585.000 0 0 -65.000 270.000 0 0 -30.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.638.777 286.077 0 0 -583.886 311.077 0 0 -808.886 0 0 0 -1.888.777 990.000 0 0 -110.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 869.963 1.119.963 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.638.777 1.888.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 950.000 650.000 300.000 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 50.000 0 0 50.000 0 0 650.000 300.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 50.000 50.000 950.000 753 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-9600 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW) Summe 0 0 0 -150.000 160.000 0 0 110.000 0 0 0 -300.000 80.000 0 0 30.000 80.000 0 0 -170.000 800.000 0 0 -200.000 6700-1301-0-9740 0 0 0 -261.906 Regionale 2010 - Regio Grün 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-9801 54.366 0 0 -20.810 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch 448.000 0 0 -112.000 120.800 0 0 -30.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -67.958 0 0 0 -9.313.457 0 0 0 0 1.120.000 0 0 -380.000 0 0 0 -9.313.457 568.800 0 0 -210.158 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 150.000 50.000 300.000 50.000 250.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 261.906 0 0 0 0 0 0 9.313.457 9.313.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 75.176 560.000 151.000 0 0 0 0 67.958 778.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 50.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 300.000 0 0 754 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-0-9803 61.968 0 0 53.205 Verpflichtungs- ermächtigungen EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor Summe 140.000 0 0 -35.000 40.000 0 0 -235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-9805 13.159 0 0 -30.354 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour 0 0 0 -410.000 48.000 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-1018 0 0 0 0 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 0 0 0 -200.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -39.571 16.686 0 0 -76.737 196.686 0 0 -346.737 48.000 0 0 -461.571 0 0 0 -750.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 8.763 175.000 275.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 93.423 543.423 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 43.513 410.000 60.000 0 0 0 0 39.571 509.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 50.000 500.000 400.000 100.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 400.000 100.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 500.000 755 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-1-9093 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Neubau Claudiusstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6700-1301-1-9730 0 0 0 -94.613 Regionale 2010 - Rheinboulevard 0 0 0 -900.000 0 0 0 -890.000 0 0 0 0 0 0 0 -960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-9732 0 0 0 -2.549 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen 0 0 0 -250.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.630.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.130.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -24.859.366 0 0 0 0 0 0 0 -360.000 0 0 0 -27.609.366 0 0 0 -2.380.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 60.000 150.000 150.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 94.613 900.000 890.000 0 960.000 0 0 24.859.366 27.609.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.549 250.000 500.000 1.630.000 500.000 1.130.000 0 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 500.000 1.130.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.630.000 756 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-2-1006 0 0 0 -274.416 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug Sürther Feld (Festwert) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-2-1301 0 0 0 0 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 6700-1301-2-9090 0 0 0 0 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.149 0 0 0 -338.149 0 0 0 -300.000 0 0 0 -720.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 274.416 50.000 50.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 238.149 338.149 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 40.000 680.000 400.000 280.000 0 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 400.000 280.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 680.000 757 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-3-1015 0 0 0 -52.531 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW Summe 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1023 0 0 0 0 Hybridpark (Festwert) 0 0 0 -150.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 6700-1301-3-1603 0 0 0 0 Ökokonto Brück, südl. Fläche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.159 0 0 0 -109.159 0 0 0 -1.150.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 52.531 0 20.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 89.159 109.159 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 10.000 190.000 190.000 400.000 400.000 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 190.000 0 0 0 100.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 190.000 100.000 758 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-3-8600 0 0 0 -70.707 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung Summe 0 0 0 -640.624 0 0 0 -433.125 0 0 0 -1.299.378 0 0 0 -1.299.378 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-9092 0 0 0 0 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6700-1301-4-1003 0 0 0 -47.029 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -849.838 0 0 0 0 0 0 0 -88.008 0 0 0 -2.461.135 0 0 0 -290.000 0 0 0 -849.838 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 70.707 640.624 433.125 1.299.378 1.299.378 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 88.008 2.461.135 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 90.000 100.000 100.000 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 47.029 0 0 0 0 0 0 849.838 849.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.299.378 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.299.378 0 0 759 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-4-9091 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -660.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 0 6700-1301-5-0005 0 0 0 0 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-1021 0 0 0 -339.774 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -690.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -4.500 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 30.000 660.000 400.000 260.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 690.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 50.000 0 0 0 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 339.774 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 400.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 660.000 0 0 760 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-5-7040 0 0 0 -32.532 Verpflichtungs- ermächtigungen Flora Bewässerung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-7041 0 0 0 0 Sanierung Victoria-Becken Flora 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-8700 0 0 0 -156.547 DKA An der Ling Wasserleitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -270.546 0 0 0 0 0 0 0 -44.816 0 0 0 -514.816 0 0 0 -275.000 0 0 0 -270.546 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 32.532 0 470.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.816 514.816 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 275.000 0 0 0 0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 156.547 0 0 0 0 0 0 270.546 270.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 761 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-5-9080 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung Summe 0 0 0 -110.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-6-1009 0 0 0 -12.729 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW 60.000 0 0 -200.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 -225.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 6700-1301-6-1010 0 0 0 -6.759 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm 0 0 0 -13.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -311.641 0 0 0 -400.076 0 0 0 0 0 0 0 -510.000 60.000 0 0 -1.135.076 0 0 0 -364.641 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 110.000 300.000 100.000 100.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.729 260.000 240.000 295.000 225.000 70.000 0 400.076 1.195.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.759 13.000 40.000 0 0 0 0 311.641 364.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 100.000 0 0 225.000 70.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 100.000 295.000 0 762 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-6-1016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW Summe 220.000 0 0 30.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 6700-1301-6-1017 0 0 0 -28.354 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW 0 0 0 -300.000 0 0 0 -310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-7-1011 0 0 0 0 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 0 0 -340.000 0 0 0 -610.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 190.000 50.000 260.000 260.000 30.000 30.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 560.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 28.354 300.000 310.000 0 0 0 0 0 610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 260.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 260.000 0 100.000 763 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe 6700-1301-9-1005 0 0 0 -17.354 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-9-1303 0 0 0 0 Sigwinstr. Ausgleichsm. FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -84.841 0 0 0 -84.841 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 17.354 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 84.841 84.841 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 100.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 100.000 764 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Teilergebnisplan Vermerk: Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte) Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnaturschutzgesetz und Baumschutzsatzung (z.B. Unterhaltung Naturdenkmale) abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte) Die Erträge resultieren überwiegend aus Holzverkäufen im Forst. Die Planwerte 2022ff wurden an die Entwicklung angepasst. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft. Es erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattung an die zunehmende Zahl von Baumkontrollen. Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog des für investive Maßnahmen im Festwert konsumtiv entstehenden Festwertaufwands (siehe Zeile 16) ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Ab 2022 werden die ertragswirksamen Zuschüsse für die das städtische Grün im Festwert betreffenden Maßnahmen der Städtebauförderprogramme Starke Veedel (z.B. Revitalisierung Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz) und ISEK Porz (z.B. Porz Rheinboulevard, Glashütte) unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 geplant. Die investive Vereinnahmung der Zuschüsse vollzieht sich weiterhin im 765 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Teilfinanzplan 0902 - Stadtentwicklung. Die anteilige Ertragsplanung korrespondiert mit der investiven Auszahlungsplanung. Die Mittelabrufe sind vom jeweiligen Maßnahmenfortschritt abhängig. Die Einzahlungen der Ersatz- und Ausgleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan hingegen stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Zeile 9 (Bestandsveränderungen) Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere) Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich ertragswirksam ab. Das Inventurergebnis von 15,009 Mio. € wird voraussichtlich in 2024 erreicht, sodass die ertragswirksame Bestandsveränderung ab 2025 entfällt. Die nächste Inventur des Festwertvermögens findet zum 31.12.2027 statt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und den Bäumen in Grünanlagen benötigten Aufwendungen sind infolge der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und durch Sturmereignisse verursachten Baumschädigungen extrem angestiegen und betragen 8,45 Mio. € für das Planjahr 2022. Die Abwicklung erfolgt mittels Rahmenvertrag mit 36-monatiger Laufzeit, der bis 04/2022 gilt. Derzeit erfolgt ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Make-or-Buy zur teilweisen Übernahme von Baumpflegearbeiten durch Eigenpersonal, dessen Ergebnisse in Kürze der Politik vorgestellt werden und bei entsprechender Personalgewinnung künftig zu Einsparungen führen können. Für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen sind im Hpl.- Planungszeitraum 2022 - 2025 insgesamt 30,15 Mio. € berücksichtigt, wobei ab 2023 reduzierte Werte berücksichtigt wurden, die nur bei Umsetzung des beabsichtigen Konzepts realisierbar sein werden. Die Verkehrssicherung der Bäume als Pflichtaufgabe stellt den weitaus größten Anteil am Grünpflegebudget dar, was im Rahmen der Budgetverantwortung der Dienststelle eine Verringerung der Mittel für freiwillige Maßnahmen zur Folge hat. Die in den vergangenen Jahren für Optimierung Grünpflege zur Verfügung stehenden Aufwendungen von rd. 1,0 Mio. € p.a. werden im Hpl. 2022 für gestiegene Bedarfe verkehrssichernder Wegebaumaßnahmen und zur Verkehrssicherheit auf Kinderspielplätzen eingesetzt. Für freiwillige Maßnahmen stehen weiterhin die Mittel im Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke zur Verfügung, die im Hpl.- Planungszeitraum 2022 - 2025 mit 150.000 € p.a. je Stadtbezirk fortgeschrieben wurden, um den Bezirken auch über das Haushaltsjahr 2022 hinaus Planungssicherheit zu geben. Die Mittel stehen unter dem Freigabevorbehalt durch den Finanzausschuss auf Basis des vom Finanzausschuss beschlossenen Kriterienkatalogs. 766 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Gleiches gilt für die Mittelbereitstellung im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm (zentral) in Höhe von 300.000 € p.a. für die Sanierung und Inbetriebnahme von Brunnen (insg. 1,2 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 - 2025) sowie 50.000 € p.a. für Schmuckbeete, die bis 2025 fortschrieben wurden und gleichfalls der Mittelfreigabe durch den Finanzausschuss unterliegen. Für den laufenden Betrieb der städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden (Sicherstellung des Status Quo) ist eine jährliche Betriebskostenerstattung von 450.000 € p.a. gem. Generalvertrag Brunnen (insg. 1,8 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025) berücksichtigt. Somit werden für die städtischen Brunnen jährlich insgesamt 750.000 € (im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 insg. 3,0 Mio. €) aufgewendet. Das vom Rat in 2019 beschlossene Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" wird in Zusammenarbeit mit der Rheinenergie umgesetzt. Für den bis 2036 geltenden Vertrag über die Errichtung und Instandhaltung von Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie von durchschn. 189.000 € p.a. (im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 insg. 756.000 €) berücksichtigt. Für die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer, die mit Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) übertragen wurden, entstehen aus dem öff.-rechtlichen Vertrag Zahlungsverpflichtungen an die StEB von 750.000 € - 784.000 € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 auf insgesamt 3,1 Mio. € belaufen. Ein weiterer großer Kostenblock entfällt auf die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen in Höhe von 1,52 Mio. € – 1,67 Mio. € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 auf insg. 6,38 Mio. € belaufen. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Grünbereichs, wie z.B. Maschinen und Fahrzeuge, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen gemäß des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst abgebildet. Durch lange Lieferzeiten verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre verlagern und neu veranschlagt wurden. Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7–8 Mio. € belastet. Im Gegenzug sind die zur Erhaltung des Vermögensbestandes notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der geplanten Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 abgebildet. 767 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro) Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Freundeskreis Haus des Waldes 5.000 5.000 5.000 Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz 7.158 7.300 7.300 Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule 60.000 60.000 60.000 Zweckverband Naturpark Bergisches Land 22.500 22.500 22.500 Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville 166.664 148.000 166.491 Zweckverband Stöckheimer Hof 30.000 30.000 30.000 Pädagogische Arbeit Finkens Garten 60.000 60.000 60.000 Umlage Landwirtschaftskammer 672 700 673 EFRE Klimaleistungen 5.833 0 0 Zuschüsse im Rahmen des Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke 85.000 0 0 Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 50.670 31.600 0 Summe 493.497 365.100 351.964 Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung ab 2015 das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung spartenbezogener Flächenverrechnungspreise geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen für den Flächenverrechnungspreis Grün erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte und Betriebshöfe belaufen sich auf 4,7 Mio. € - 5,2 Mio. € p.a. (insg. 20,1 Mio. € im Hpl.- Planungszeitraum 2022 - 2025). Wie in Zeile 14 dargelegt, ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen, wodurch Zeile 14 nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 8 Mio. € belastet wird. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe im Jahr der Herstellung als Aufwand in Zeile 16 abzubilden. 768 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Ab 2022ff werden die Festwertaufwendungen für die das städtische Grün im Festwert betreffenden Maßnahmen der Städtebauförderprogramme Starke Veedel (z.B. Revitalisierung Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz) und ISEK Porz (z.B. Porz Rheinboulevard, Glashütte) unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 geplant. Die Abbildung der investiven Maßnahmenabwicklung vollzieht sich weiterhin im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung. Die Festwertbelastung korrespondiert mit dem in den jeweiligen Planjahren veranschlagten investiven Mittelabfluss und bewegt sich zwischen 1,1 Mio. € und 6,3 Mio. € mit insgesamt 11,9 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum. Dem gegenüber stehen erwartete Erträge durch Zuschüsse (siehe Zeile 7) von 0,6 Mio. € – 3,2 Mio. € in den einzelnen Haushaltsjahren, insgesamt 6,0 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025. Teilfinanzplan Vermerk: Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) Die geplanten Einzahlungen resultieren überwiegend aus den erwarteten Zuschüssen für das Förderprojekt "Wasser muss zum Baum" im Rahmen des Bundesprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im städtischen Grün. Die ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommene Einzahlungsplanung steht - korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer Förderanerkennung der Maßnahmen Niehler Gürtel und ISEK Äußerer Grüngürtel Nord (siehe auch Erläuterungen zu den betreffenden Finanzstellen in Zeile 8). Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen (DKA) werden Neu- und Ersatzinvestitionen im städtischen Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und Pflanzungen von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im investiven Finanzplan veranschlagt, da es sich hierbei um Investitionen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen handelt. Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten sowie der aktuellen Marktlage im Baubereich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung der Investivmaßnahmen zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2022ff. 769 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2023 - 2025 belasten, wurden Verpflichtungsermächtigungen in der maßgeblichen Höhe veranschlagt, die bei den jeweiligen Maßnahmen abgebildet sind. Die nachfolgenden investiven Finanzstellen sind erstmals im Hpl. 2022 veranschlagt. Desweiteren werden Finanzierungsvorbehalte in der Mittelfristplanung erläutert: 6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität) Im Hpl. 2020/2021 wurden in 2020 und 2021 je 500.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität sowie je 200.000 € für standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen in der Finanzstelle 6700-1301-0-0003 unter der Bezeichnung Maßnahmen zur Biodiversität (Festwert) bereitgestellt. In 2021 wurde hieraus die anteilige Mittelverwendung in Höhe von 1,0 Mio. € für die Herstellung Artenreicher Wiesen in den Stadtbezirken beschlossen. Die Maßnahmen werden sich überwiegend nach 2022 verlagern, sodass eine anteilige Neuveranschlagung in 2022 erfolgte und die Bezeichnung der Finanzstelle 6700-1301-0-0003 in Artenreiche Wiesen konkretisiert wurde. Die noch nicht abgeflossenen Mittel für Heckenbepflanzung wurden mit separater Finanzstelle 6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume in 2022 ebenfalls neu veranschlagt (s.u.). 6700-1301-0-0004 Klimaanpassung in Grünanlagen Neu aufgenommen wurde die Veranschlagung von Mitteln zur Planungsaufnahme von Maßnahmen zur Klimaanpassung in Grünanlagen. Hierunter ist insbesondere eine Optimierung der Bewässerung der Bäume in den Grünanlagen angedacht. 6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (FW) Die neue Finanzstelle resultiert aus der o.g. separaten Abbildung der Mittelbereitstellung für standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen aus dem Hpl. 2020/2021, deren noch nicht abgeflossene Restmittel in 2022 neu veranschlagt wurden. 6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel Im Rahmen der Verkehrswende ist im Rahmen der Neuordnung und temporären Umgestaltung von Straßen eine Aufwertung des öffentlichen Raums und Erhöhung der Aufenthalts- und Begegnungsqualität durch Begrünung mit Baumkübeln vorgesehen. 6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW) Für die Freiraumplanung Niehler Gürtel wurden Planungsmittel zur Erstellung einer Entwurfsplanung als Voraussetzung für die in 2023 beabsichtigte Einreichung eines städtebaulichen Förderantrags veranschlagt. Die weiteren ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommenen Auszahlungsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung. 770 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft Die ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommenen Auszahlungsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen der Parklandschaft Niehler Gürtel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung. 6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum Das vom Rat am 06.05.2021 beschlossene Modellprojekt "Wasser muss zum Baum" dient der Optimierung der Wasserversorgung von Straßenbäumen und wurde in das Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" als förderfähig aufgenommen mit bis zu 1,08 Mio. € Bundesförderung bis 2024. 6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW) Der Rat hat am 06.05.2021 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) "Grüne Brückenschläge" für den Äußeren Grüngürtel Nord beschlossen. Damit auf die in der Regel sehr kurzfristig veröffentlichten Förderaufrufe zeitnah reagiert werden kann, wurden Planungsmittel für die Erstellung einer Entwurfsplanung zur Erreichung einer Förderqualifizierung veranschlagt. Darüberhinausgehende ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung. 6700-1301-1-9093 DKA Neubau Claudiusstr. In die Mittelfristplanung ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für den Neubau einer Dauerkleingartenanlage im Bereich Claudiusstr. in der Innenstadt aufgenommen. 6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen Aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenplanung wurden die in Vorjahren für die Maßnahme bereitgestellten Mittel von 1,2 Mio. € teilweise in 2022ff neu veranschlagt. Die in die Mittelfristplanung ab 2023ff aufgenommene Kostenerhöhung von rd. 1,0 Mio. € steht unter dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung der korrespondierenden Festwertbelastung im Ergebnisplan der jeweiligen Haushaltsjahre, z.B. durch eine angestrebte Förderqualifizierung. 6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Planungsmittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Grünerschließung Claudiusstr. in Rodenkirchen aufgenommen. 6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung Ab 2022 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Süd Markusstr. veranschlagt. 771 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche Ab 2023 ist die Umsetzung von Maßnahmen unter Verwendung der Einzahlungen aus dem Ökokonto Brück, südl. Fläche beabsichtigt. 6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl In die Mittelfristplanung ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für die Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Waldfriede Walter-Binder-Weg aufgenommen. 6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung Ab 2022 wurden Planungsmittel für die Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Bickendorf Mühlenweg veranschlagt. 6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora Der Neubau des Victoriabeckens steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau des Schaugewächshauses. Die Untersuchungen zur Baustelleneinrichtung ergaben die Notwendigkeit der Erneuerung aufgrund einer nicht sanierungsfähigen Betonwanne. Die Maßnahme wird im Rahmen des Neubaus des Schaugewächshauses von der Gebäudewirtschaft durchgeführt, ist aber als investive Maßnahme im Vermögensbestand der Kernverwaltung zu aktiveren. 6700-1301-7-1011 - Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Mittel für die Planungsaufnahme für die Ausgleichsmaßnahme Poller Damm aufgenommen. Es ist eine Änderung des B-Plans vorgesehen. 6700-1301-9-1303 - Sigwinstr. Ausgleichsm. FW In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Planungsmittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Sigwinstraße aufgenommen. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung verbliebener Auszahlungsermächtigungen und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel in 2022ff. 772 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen In Zeile 9 wurde neu aufgenommen wurde in den Hpl. 2022: 6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garten Für die Ausstattung des Neubaus des Schaugewächshauses, dessen Fertigstellung im 3.Quartal 2022 beabsichtigt ist, wurden Mittel für Ausstellungspflanzen sowie barrierefreie Didaktik veranschlagt. 773 774 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 775 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 204.916 0 0 0 204.916 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 204.916 0 0 0 0 204.916 0 0 0 0 885.000 0 0 0 885.000 0 0 1.089.916 1.089.916 0 885.000 0 0 1.089.916 0 885.000 0 0 1.089.916 0 0 8.858.323 863.769 0 0 10.518.323 863.769 0 0 0 0 9.438.323 898.769 0 0 0 9.688.323 808.769 0 8.886 9.730.978 -8.641.063 0 8.886 11.390.978 -10.301.063 0 0 0 8.886 10.345.978 -9.256.063 0 0 8.886 10.505.978 -9.416.063 0 0 0 -8.641.063 0 0 -10.301.063 0 0 0 0 -9.256.063 0 0 0 -9.416.063 0 0 0 -8.641.063 0 0 0 -10.301.063 0 0 -8.641.063 -10.301.063 0 -9.256.063 0 0 -9.256.063 0 -9.416.063 0 0 -9.416.063 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 204.916 0 0 0 0 885.000 0 0 1.089.916 0 0 9.787.000 734.140 0 8.435 10.529.575 -9.439.659 0 0 0 -9.439.659 0 0 0 -9.439.659 0 0 -9.439.659 0 210.094 0 0 0 0 25.668 0 0 235.762 0 0 9.204.888 791.938 0 8.780 10.005.605 -9.769.843 0 0 0 -9.769.843 0 0 0 -9.769.843 0 0 -9.769.843 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 776 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882.234 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 0 0 9.287.570 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 882.234 -882.234 3.300.000 -3.300.000 8.400.000 -8.400.000 12.000.000 -12.000.000 9.287.570 -9.287.570 4.000.000 -4.000.000 4.000.000 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 777 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Wasser und Wasserbau Produktbereich Produktgruppe 6904-1302-0-2505 0 0 0 -673.021 Verpflichtungs- ermächtigungen Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen Summe 0 0 0 -2.600.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -12.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 6904-1302-1-0100 0 0 0 -209.213 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer 0 0 0 -700.000 0 0 0 -7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.287.570 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.329.574 0 0 0 -17.329.574 0 0 0 -12.987.570 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 673.021 2.600.000 1.400.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.329.574 17.329.574 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 209.213 700.000 7.000.000 0 5.287.570 0 0 0 12.987.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 12.000.000 0 778 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) In dieser Teilplanzeile werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) Basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren werden hier die erwarteten Erstattungen der StEB ausgewiesen, die sich nach dortiger jahresbezogener Spitzabrechnung der im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten Leistungen ergeben (vgl. hierzu die Erläuterungen zu Zeile 13). Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen. Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €): Sparten Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale 6.690.625 5.140.000 5.689.003 Unterhaltung Gewässer II. Ordnung 2.172.563 1.827.000 1.350.000 Summe 8.863.188 6.967.000 7.039.003. Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und des Leystapels. 779 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und den Ersatzneubau der Kragplatte im Bereich der Altstadt (vergl. separat dargestellte Finanzstellen). 780 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 781 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 232.618 0 18.140.254 0 232.539 0 17.994.493 14.880 14.880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 231.932 0 17.884.242 14.880 0 190.654 0 17.837.116 14.880 1.305.120 420.861 0 0 1.305.120 420.861 0 0 20.113.733 19.967.893 1.305.120 420.861 0 0 19.857.035 1.305.120 420.861 0 0 19.768.631 14.435.168 0 5.543.418 1.285.780 15.211.787 0 5.653.789 1.331.703 0 0 15.438.004 0 5.651.792 1.273.819 0 15.657.457 0 5.659.792 1.285.234 0 3.143.517 24.407.884 -4.294.151 0 2.581.234 24.778.512 -4.810.619 0 0 0 2.610.271 24.973.885 -5.116.851 0 0 2.653.402 25.255.884 -5.487.253 0 0 0 -4.294.151 0 0 -4.810.619 0 0 0 0 -5.116.851 0 0 0 -5.487.253 0 0 0 -4.294.151 0 556.004 0 -4.810.619 0 560.039 -4.850.154 -5.370.658 0 -5.116.851 0 556.724 -5.673.575 0 -5.487.253 0 559.355 -6.046.608 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 571.352 0 18.431.205 16.080 1.465.540 452.931 0 0 20.937.108 14.647.225 0 4.579.443 1.305.228 0 1.910.090 22.441.986 -1.504.878 0 0 0 -1.504.878 0 0 0 -1.504.878 0 495.478 -2.000.356 0 222.703 0 18.207.969 14.880 1.301.196 404.739 0 0 20.151.488 15.175.417 0 5.276.806 1.216.894 0 2.672.462 24.341.580 -4.190.092 0 0 0 -4.190.092 0 0 0 -4.190.092 0 563.073 -4.753.165 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 782 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 8.063 0 0 0 8.063 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 6.000 0 0 0 6.000 0 13.000 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 0 13.000 0 0 0 13.000 0 13.000 0 0 0 13.000 0 470.443 1.539.465 0 0 0 0 2.022.080 1.535.607 0 0 0 0 1.895.627 1.488.141 0 0 0 0 2.217.000 2.264.214 0 0 0 0 2.182.627 2.024.214 0 0 0 0 1.275.627 251.111 0 0 0 0 805.627 882.379 0 0 0 2.009.907 -2.001.844 3.557.687 -3.551.687 3.383.768 -3.370.768 4.481.214 -4.481.214 4.206.841 -4.193.841 1.526.738 -1.513.738 1.688.006 -1.675.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.491.214 570.000 420.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) -599 257.688 -258.287 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 -599 257.688 -258.287 bisher bereitgestellt 783 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe 0000-1303-0-0001 0 0 0 -121.423 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 1.000 0 -119.000 0 5.000 0 -165.000 0 0 0 -360.000 0 5.000 0 -115.000 0 5.000 0 -115.000 0 5.000 0 -115.000 0000-1303-0-0002 0 8.063 0 -1.409.979 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) 0 5.000 0 -1.410.607 0 8.000 0 -1.160.141 0 0 0 -1.904.214 0 8.000 0 -1.896.214 0 8.000 0 -123.111 0 8.000 0 -754.379 6710-1303-0-0003 0 0 0 -470.442 Festwert Friedhöfe 0 0 0 -460.000 0 0 0 -310.627 0 0 0 -300.000 0 0 0 -310.627 0 0 0 -310.627 0 0 0 -310.627Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.217.152 0 371.660 0 -9.621.360 0 5.843 0 -1.142.232 0 26.843 0 -1.771.232 0 408.660 0 -14.965.812 0 0 0 -2.919.660 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 121.423 120.000 170.000 360.000 120.000 120.000 120.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.148.075 1.798.075 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.042 1.415.607 1.168.141 1.904.214 1.904.214 131.111 762.379 9.993.020 15.374.472 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 470.442 460.000 310.627 300.000 310.627 310.627 310.627 1.217.152 2.919.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 120.000 120.000 120.000 1.904.214 0 0 100.000 100.000 100.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 360.000 1.904.214 300.000 784 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe 6710-1303-0-0004 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhofspläne Digitalisierung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-0-1000 0 0 0 0 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6710-1303-0-7000 0 0 0 0 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -750.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 785 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe 6710-1303-0-7001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe Summe 0 0 0 -43.080 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Friedhof Süd - Bewässerung 0 0 0 -500.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 6710-1303-2-4020 0 0 0 0 Ölabscheider Friedhof Süd 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -183.080 0 0 0 -1.790.000 0 0 0 -120.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 43.080 45.000 0 45.000 25.000 25.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 183.080 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 650.000 600.000 600.000 20.000 20.000 0 1.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 600.000 0 786 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe 6710-1303-3-4010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ölabscheider FH Melaten Summe 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-4-2030 0 0 0 0 Westfriedhof Bewässerung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung 0 0 0 -294.000 0 0 0 -320.000 0 0 0 -237.000 0 0 0 -237.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -33.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -884.386 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 120.000 0 0 160.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 550.000 30.000 350.000 200.000 0 580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 294.000 320.000 237.000 237.000 0 0 33.386 884.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 350.000 200.000 237.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 550.000 237.000 787 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe 6710-1303-5-4030 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ölabscheider Friedhof Nord Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Friedhof Worringen Bewässerung 0 0 0 -195.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-7-4040 0 0 0 0 Ölabscheider FH Leidenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -795.000 0 0 0 -160.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 160.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 195.000 200.000 400.000 400.000 0 0 0 795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 400.000 0 788 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe und Krematorium Produktbereich Produktgruppe 6710-1303-9-4050 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ölabscheider Friedhof Ost Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 130.000 150.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 130.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 130.000 789 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundeliegenden Vermögensgegenstände abgebildet. Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer rückläufigen Ertragsentwicklung aus. Ab 2020 ist zudem die Rücklage für den Gebührenausgleich, die aus Gebührenüberschüssen der Vergangenheit resultierte, aufgezehrt, sodass die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung wegfallen. Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Durch die zunehmenden Wetterphänomene wie extreme Unwetter und Trockenheit wurde der vorhandene Baumbestand auf den Kölner Friedhöfen in starkem Maße geschädigt und die Bäume sind anfälliger geworden für Krankheiten. Die Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden an den gestiegenen Bedarf aufgrund Preissteigerungen und zunehmender Wetterereignisse angepasst. Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen. 790 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Die höhere Belastung 2020 resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kölner Friedhöfen und aus höheren Mietaufwendungen. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung ab 2015 durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises geändert. Die steigenden Aufwendungen sind durch die seitens der Gebäudewirtschaft kalkulierten Mietaufwendungen bedingt. Der Planwert für das Jahr 2022 weist einen höheren Betrag aus, da in der Planung für Festwertmaßnahmen, insbesondere für Neu- und Nachpflanzungen von Bäumen, zusätzliche Mittel berücksichtigt wurden. Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet. Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022: 6710-1303-7-4050 Ölabscheider Friedhof Ost Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen bestehende Koaleszenzabscheider/Ölabscheider generalsaniert oder erneuert werden. Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe. Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022: 6710-1303-0-0004 Friedhofspläne Digitalisierung Die Digitalisierung der Friedhofspläne ist für die Arbeit der Ingenieure unerlässlich. Die vorhandenen Pläne sind teilweise über 50 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den aktuellen und tatsächlichen Plänen der Friedhöfe. Auch Kölner Bürgerinnen und Bürger sollen auf diese online zugreifen können. Ein Dienstleistungsunternehmen soll für die Durchführung der Maßnahme beauftragt werden. Die investiven Mittel sind für die Beschaffung von Lizenzen eingeplant. 791 792 Produktbereich 14 - Umweltschutz - 793 794 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 795 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 387.516 0 674.300 0 365.138 0 674.300 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 363.371 0 674.300 300 0 363.371 0 674.300 300 425.600 349.800 0 0 425.600 349.800 0 0 1.837.516 1.815.138 425.600 349.800 0 0 1.813.371 425.600 349.800 0 0 1.813.371 14.151.152 0 2.704.302 55.863 14.354.670 0 2.354.952 55.863 2.193.718 2.376.419 14.403.807 0 2.354.952 55.863 2.358.732 14.600.226 0 2.264.952 55.863 2.466.687 3.493.954 22.598.988 -20.761.472 0 3.561.413 22.703.315 -20.888.177 0 0 0 3.647.070 22.820.424 -21.007.053 0 0 3.671.751 23.059.478 -21.246.107 0 0 0 -20.761.472 0 0 -20.888.177 0 0 0 0 -21.007.053 0 0 0 -21.246.107 0 0 0 -20.761.472 0 756.072 0 -20.888.177 0 775.814 -21.517.544 -21.663.991 0 -21.007.053 0 759.598 -21.766.651 0 -21.246.107 0 772.466 -22.018.573 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 226.898 0 727.300 300 425.600 349.800 0 0 1.729.898 13.558.536 0 2.360.429 374.431 2.802.997 3.107.768 22.204.161 -20.474.263 0 0 0 -20.474.263 0 0 0 -20.474.263 0 538.293 -21.012.556 0 246.961 137 703.561 0 691.431 306.250 0 0 1.948.341 13.183.812 0 1.713.428 201.103 1.364.204 1.426.448 17.888.996 -15.940.655 157 0 157 -15.940.498 0 0 0 -15.940.498 0 457.064 -16.397.563 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 796 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.141 0 183.202 0 0 91.000 156.020 0 600.000 0 0 91.000 821.300 0 20.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 94.000 244.100 0 20.600.000 0 0 94.000 141.300 0 20.600.000 0 0 95.000 228.100 0 20.600.000 0 224.343 -224.343 847.020 -847.020 21.512.300 -21.512.300 0 0 20.938.100 -20.938.100 20.835.300 -20.835.300 20.923.100 -20.923.100 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 10.000 -10.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 24.060 67.417 -43.357 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 10.000 -10.000 0 7.026 -7.026 24.060 17.417 6.643 bisher bereitgestellt 797 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge Produktbereich Produktgruppe 5704-1401-0-0001 0 0 0 -31.154 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -96.020 0 0 0 -191.300 0 0 0 0 0 0 0 -184.100 0 0 0 -81.300 0 0 0 -168.100 5704-1401-0-0003 0 0 0 -2.961 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos 0 0 0 -50.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 5704-1401-0-1000 0 0 0 0 Errichtung von Beobachtungsbrunnen 0 0 0 -91.000 0 0 0 -91.000 0 0 0 0 0 0 0 -94.000 0 0 0 -94.000 0 0 0 -95.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -429.139 0 0 0 -3.643 0 0 0 -1.215.853 0 0 0 -1.936.673 0 0 0 -823.643 0 0 0 -894.139 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 31.154 96.020 191.300 0 184.100 81.300 168.100Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.215.853 1.936.673 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.961 50.000 620.000 0 50.000 50.000 50.000 3.643 823.643 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 91.000 91.000 0 94.000 94.000 95.000 429.139 894.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 798 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Allgemeine Erläuterungen: Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. Teilergebnisplan Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus einer Zuweisung des Bundes für eine Maßnahme im Bereich des Klimaschutzes (Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru). Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Boden- schutzgesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit, und das Verbundprojekt iResilience enthalten. Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz. Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) Berücksichtigt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belas- tungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Land- schaftsschutz erhoben werden. Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baumschutz- satzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit berücksichtigt 799 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2022 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,3 Mio. € per anno berücksichtigt. Weiterhin sind 1 Mio. € für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. enthalten (korrespondiert mit einem investi- ven Ansatz von 20. Mio. € per anno). Teilfinanzplan Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz. Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen) 0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes. Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVO R/Gekos Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umweltamt- und Verbraucherschutzamt. Weiterhin sind in der Zeile 9 zwei investive ARAP-Finanzste llen enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm „Grün hoch 3“ (600.000 € per anno) und für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. (20 Mio. € per anno). 800 801 802 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - 803 804 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 805 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 539.907 0 0 0 599.606 0 0 4.017.200 4.017.200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 599.432 0 0 4.017.200 0 598.593 0 0 4.017.200 84.000 8.440.000 13.000 0 75.500 5.117.000 13.000 0 13.094.107 9.822.306 75.500 6.172.000 13.000 0 10.877.132 75.500 7.227.000 13.000 0 11.931.293 3.051.218 0 350.499 56.241 3.345.698 0 361.815 55.486 28.053.876 27.518.467 3.106.685 0 357.585 54.802 27.687.395 3.132.557 0 372.585 54.502 27.702.466 6.159.492 37.671.325 -24.577.218 20.000.000 8.811.341 40.092.807 -30.270.502 30.000.000 0 0 11.463.886 42.670.354 -31.793.222 40.000.000 0 14.096.409 45.358.519 -33.427.226 50.000.000 0 20.000.000 -4.577.218 0 30.000.000 -270.502 0 0 0 40.000.000 8.206.778 0 0 50.000.000 16.572.774 0 0 0 -4.577.218 0 62.617 0 -270.502 0 63.576 -4.639.835 -334.078 0 8.206.778 0 62.551 8.144.228 0 16.572.774 0 63.277 16.509.496 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 613.025 0 0 4.017.200 109.050 8.400.000 13.000 0 13.152.275 3.758.476 0 182.160 75.984 24.745.681 14.212.868 42.975.168 -29.822.894 50.400.000 0 50.400.000 20.577.106 0 0 0 20.577.106 0 224.394 20.352.712 0 509.414 4.934 0 4.663.359 3.365.286 7.980.865 0 0 16.523.858 2.021.359 0 210.600 69.885 25.910.737 14.710.055 42.922.636 -26.398.778 48.800.000 0 48.800.000 22.401.222 0 0 0 22.401.222 0 57.355 22.343.867 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 806 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.819 0 0 0 0 1.819 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073.345 37.396 1.914.375 0 0 0 0 141.000 2.030.000 0 0 0 0 144.800 5.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000 5.300.000 0 0 0 0 141.000 5.610.000 0 0 0 0 141.000 5.655.000 0 0 3.025.116 -3.023.297 2.171.000 -2.171.000 5.174.800 -5.174.800 0 0 5.441.000 -5.441.000 5.751.000 -5.751.000 5.796.000 -5.796.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 71.125 -71.125 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 506 -506 0 71.125 -71.125 bisher bereitgestellt 807 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe 0000-1501-0-0001 1.819 0 0 -6.817 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -15.800 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 5040-1501-0-5000 0 0 0 0 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win 0 0 0 0 0 0 0 -129.000 0 0 0 0 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 8040-1501-0-5000 0 0 0 -61.421 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win 0 0 0 -129.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.936.104 0 0 0 0 20.959 0 0 -223.867 20.959 0 0 -287.667 0 0 0 -516.000 0 0 0 -3.065.104 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.636 12.000 15.800 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 244.826 308.626 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.000 0 129.000 129.000 129.000 0 516.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.661 0 0 0 0 0 0 1.991.181 1.991.181 28.760 129.000 0 0 0 0 0 944.923 1.073.923 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 808 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktgruppe 8040-1501-1-5001 0 0 0 -1.040.178 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.601.639 0 0 0 -1.601.639 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.040.178 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.601.639 1.601.639 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 809 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisplan Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen) Laut Geschäftsbericht 2019 der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs GmbH (KBW) wurden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 3,27 Mio. € nicht benötigt, so dass diese in 2020 gemäß den vertraglichen Regelungen an die Stadt Köln erstattet wurden. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass die Betriebskostenzuschüsse aufgebraucht werden und in den Haushaltsjahren 2022 ff. keine weiteren Erstattungen der KBW erfolgen. Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) Aus der reduzierten Gewinnerwartung der Stadtwerke Köln (TPZ 19) ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 ff. entsprechend geringere Erträge für die Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätsbeitrags aus Vorjahren. Zeile 15 (Transferaufwendungen) Hier sind enthalten (Angaben in €): Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 500.000 700.000 1.200.000 Digital Hub Cologne GmbH 100.000 100.000 0 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 3.352.000 3.317.000 4.950.000 Köln-Tourismus GmbH 5.046.900 5.137.094 6.391.040 Rechtsrheinisches Technologiezentrum 120.000 118.500 70.000 Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH 12.780.930 13.270.700 13.273.700 Mediengründerzentrum NRW GmbH 200.000 50.000 50.000 Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM) 25.000 23.250 25.000 Stadtverschönerungsprogramm 668.731 619.374 706.698 Kommunales Beschäftigungsprogramm 613.251 826.762 823.000 Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung 52.279 56.841 58.000 Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren 121.324 123.800 126.000 Vingster Treff und KALZ 111.453 113.682 116.000 810 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus Jubiläumsaktivitäten Klubkomm 30.000 0 0 „DI/ANA“ – Al Song Contest & Al Award Show 30.000 30.000 0 TINCON – teenagernetwork Convention 20.000 0 0 Zuschuss Filmfestival Cologne 240.000 240.000 240.000 Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft 10.000 60.000 24.438 Lit.Cologne 2021 77.333 0 0 Notfallfonds Klubkomm (Corona-Pandemie) 1.195.000 0 0 Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Wegen der reduzierten Gewinnerwartung der Stadtwerke Köln wird mit geringeren Aufwendungen für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag gerechnet. In diesem Ansatz ist außerdem der für die Haushaltsjahre 2021-2025 gezahlte Investitionskostenzuschuss an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH in Höhe von 250.000 € enthalten. Zeile 19 (Finanzerträge) Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwicklung der einzelnen Einheiten angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) wurde für die Mittelfristjahre 2023 bis 2025 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. 811 812 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 813 814 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsplan 2022 815 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.478.663.500 425.664.300 0 0 2.631.192.500 436.349.300 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.773.361.200 448.811.400 0 0 0 2.887.892.200 461.635.600 0 0 0 778.500 30.200.100 0 0 778.500 30.200.100 0 0 2.935.306.400 3.098.520.400 778.500 30.200.100 0 0 3.253.151.200 778.500 30.200.100 0 0 3.380.506.400 0 0 26.992 1.483 0 0 26.355 1.447 526.848.218 532.039.461 0 0 26.362 1.448 535.482.007 0 0 26.362 1.448 532.643.545 38.282.437 565.159.130 2.370.147.270 7.683.700 27.296.936 559.364.199 2.539.156.201 5.645.900 61.494.500 59.151.200 26.896.973 562.406.791 2.690.744.409 7.443.900 62.353.900 26.831.655 559.503.010 2.821.003.390 9.603.600 66.744.100 -53.810.800 2.316.336.470 0 -53.505.300 2.485.650.901 0 0 0 -54.910.000 2.635.834.409 0 0 -57.140.500 2.763.862.890 0 0 0 2.316.336.470 1.734.600 0 0 2.485.650.901 1.754.600 0 2.318.071.070 2.487.405.501 0 2.635.834.409 1.754.600 0 2.637.589.009 0 2.763.862.890 1.754.600 0 2.765.617.490 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 2.595.482.000 606.062.165 0 0 0 748.500 30.080.100 0 0 3.232.372.765 0 0 0 0 535.424.055 13.109.980 548.534.035 2.683.838.730 11.705.400 117.549.900 -105.844.500 2.577.994.230 0 0 0 2.577.994.230 2.239.000 0 2.580.233.230 2.381.367.266 763.496.864 0 5.435 2 620.891 26.414.193 0 0 3.171.904.651 0 0 78.459 -170.960 467.153.760 58.936.766 525.998.025 2.645.906.626 5.808.035 50.167.279 -44.359.244 2.601.547.382 0 0 0 2.601.547.382 1.813.721 6.839 2.603.354.264 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 816 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 43.809.776 0 0 0 30.797.651 74.607.427 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 41.782.400 0 0 0 2.578.000 44.360.400 43.871.500 0 0 0 15.379.300 59.250.800 0 0 0 0 0 0 43.871.500 0 0 0 18.072.000 61.943.500 43.871.500 0 0 0 19.619.300 63.490.800 43.871.500 0 0 0 20.680.500 64.552.000 0 0 0 74.049.330 0 79.871.000 0 0 0 15.484.000 0 33.075.000 0 0 0 49.615.800 0 133.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.910.000 0 133.030.000 0 0 0 49.782.500 0 133.030.000 0 0 0 48.071.800 0 133.030.000 153.920.330 -79.312.903 48.559.000 -4.198.600 182.645.800 -123.395.000 0 0 182.940.000 -120.996.500 182.812.500 -119.321.700 181.101.800 -116.549.800 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 94.482.338 265.591 903.274.561 1.000.000 1.022.310.137 1.000.000 0 0 998.928.187 1.000.000 978.835.897 1.000.000 998.372.204 1.000.000 94.747.929 904.274.561 1.023.310.137 0 999.928.187 979.835.897 999.372.204 227.846.598 272.230 559.741.000 201.000.000 551.135.400 31.000.000 0 0 572.445.500 31.000.000 587.664.400 31.000.000 595.687.500 31.000.000 228.118.828 760.741.000 582.135.400 0 603.445.500 618.664.400 626.687.500 -133.370.898 -212.683.801 143.533.561 139.334.961 441.174.737 317.779.737 0 0 396.482.687 275.486.187 361.171.497 241.849.797 372.684.704 256.134.904 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022 817 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produktgruppe 2999-1601-0-K000 1.555.700 0 0 1.555.700 Verpflichtungs- ermächtigungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000-1601-0-0006 42.254.076 0 0 42.254.076 Investitionspauschale 41.782.400 0 0 41.782.400 43.871.500 0 0 43.871.500 0 0 0 0 43.871.500 0 0 43.871.500 43.871.500 0 0 43.871.500 43.871.500 0 0 43.871.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 327.177.458 0 0 327.177.458 3.907.345 0 0 3.907.345 3.907.345 0 0 3.907.345 544.445.858 0 0 544.445.858 (Angaben in Euro) Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 818 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin sind enthalten (Angaben in €) 2022 2023 2024 2025 Grundsteuer A 138.000 138.000 138.000 138.000 Grundsteuer B 233.104.000 233.800.000 234.200.000 234.900.000 Gewerbesteuer 1.383.900.000 1.494.600.000 1.591.800.000 1.663.400.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611.532.000 647.612.000 688.411.000 726.962.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 164.300.000 168.400.000 171.400.000 174.300.000 Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 56.059.500 57.012.500 57.782.200 58.562.200 sonstige Vergnügungssteuer 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 730.000 730.000 730.000 730.000 Hundesteuer 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000 Zweitwohnungssteuer 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kulturförderabgabe 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Die Corona Pandemie hat weitreichende finanzielle Auswirkungen insbesondere auf die Steuern und ähnliche Abgaben, die eine zwingende Nachjustierung der bisherigen Planwerte aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2020/2021 erforderlich machen. Unter Berücksichtigung der Aufkommensentwicklung 2021 in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 2022 ein Gewerbesteueransatz von 1.383,9 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2021 berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2022 ff für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 berücksichtigt. Aufgrund der prognostizierten konjunkturellen Entwicklung mussten auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2020/2021 entsprechend nach unten korrigiert werden. Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde auf 611,5 Mio. € festgesetzt. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geprägt. Ausgehend von dem allgemeinen leichten Rückgang des Umsatzsteueraufkommens sind die Auswirkungen der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung zu nennen. Dies bewirkt Änderungen im Vergleich zu bisherigen Steuerschätzungen. Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde auf 164,3 Mio. € festgesetzt. 819 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Die Ertragserwartungen bei der Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich basieren auf Basis der Orientierungsdaten für 2021 bis 2024. Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 2022 2023 2024 2025 Schlüsselzuweisung 414.320.000 424.884.000 437.205.000 527.900.000 Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Bildungspauschale 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale 4.744.300 4.865.300 5.006.400 5.151.600 Die Veranschlagungen der Schlüsselzuweisung für 2022 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der vorliegenden Orientierungsdaten für 2021 bis 2024 gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020. Zum endgültigen Haushaltsplan 2022 können sich auf Grundlage der noch zu erwartenden Arbeitskreisrechnung des Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 noch Änderungen ergeben. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohner*innen und Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Ertragserwartungen bei der anteiligen Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger, bei der Bildungspauschale sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurden auf Basis der Orientierungsdaten für 2021 bis 2024 geplant. Hier können sich zum endgültigen Haushaltsplan 2022 noch Änderungen auf Grundlage der noch zu erwartenden Arbeitskreisrechnung des Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ergeben. Mit Ablauf der Gültigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG zum 31.12.2021 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Veranschlagung mehr. 820 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 2022 2023 2024 2025 Verzinsung Gewerbesteuer 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Überwiegende Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung. Zeile 15 (Transferaufwendungen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 2022 2023 2024 2025 Gewerbesteuerumlage 101.200.000 109.800.000 117.600.000 112.500.000 Landschaftsumlage 425.489.300 422.084.300 417.756.800 409.588.600 Krankenhausumlage 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf dem geplanten Gewerbesteuerertrag geteilt durch den geplanten Hebesatz für die Gewerbesteuer von 475 v.H. mal einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten. Der rückläufig geplante Gewerbesteuerertrag im Haushaltsjahr 2022 wirkt sich mithin auf die Gewerbesteuerumlage aus. Bei der Festlegung der Landschaftsumlage für die Jahre 2022 ff wird ein Umlagesatz von 16,6 % unterstellt. Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens des LVR können sich hierbei bis zum endgültigen Haushaltsplan 2022 noch Korrekturen ergeben. Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein–Westfalen vom 11. Dezember 2007 geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. März 2018 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhaus- finanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohner*innenzahl maßgebend. Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 2022 2023 2024 2025 Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 821 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsfördergesetz – 1. Kapitel 1.826.728 0 0 0 Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsfördergesetz – 2. Kapitel 9.621.037 465.318,18 65.318,17 0 Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG. Auf Grundlage des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ (KInvFG) sowie des „Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions- förderungsgesetzes in NRW“ (KInvFöG NRW) wurden der Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln Fördermittel in Höhe von 52.636.422,22 € im Rahmen des Kapitels 1 bewilligt. Der Beschluss über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 10.05.2016 und 20.12.2016 gefasst (DS-Nr.: 0754/2016 und DS-Nr.: 3590/2016). Ebenfalls auf Grundlage des KInvFG sowie des KInvFöG NRW wurden der Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln im Rahmen des Kapitels 2 Fördermittel in Höhe von 60.718.639 € bewilligt. Der Beschluss über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 18.12.2018 gefasst (DS-Nr.: 3125/2018). Die Fristen für die vollständige Abnahme und Abrechnung der förderfähigen Maßnahmen sind festgelegt auf den 31.12.2022 bzw. 31.12.2024. Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag von 7 Mio. € mit Einzelmaßnahmen belegt. Davon wurden 3,5 Mio. € für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit dauerhaften Maßnahmen (u.a. für Stadtklima- und Stadtverschönerungsprogramm 0,35 Mio. €, Stadtklima- und Verschönerungsprogramm der Bezirke 1,35 Mio. €) belegt. Für 2022 ff wird der Pauschalansatz von aktuell 3,5 Mio. € durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Haushaltsplanberatungen auf entsprechende Einzelmaßnahmen aufgeteilt. 822 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 2022 2023 2024 2025 Investitionspauschale 43.871.500 43.871.500 43.871.500 43.871.500 Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2022 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen. Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt. Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 2022 2023 2024 2025 Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn 19.615.800 19.910.000 19.782.500 18.071.800 Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB AG im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB AG prognostiziert. Für den Erwerb von Finanzanlagen durch städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden Teilplan zugeordnet (Programmbudget). 823 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 2022 2023 2024 2025 Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 Ausleihungen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Für die Gewährung von Ausleihungen an städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden Teilplan zugeordnet (Programmbudget). Im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms Veranschlagung städtischer Wohnungsbaudarlehen in Höhe von jährlich 33 Mio. €. Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 2022 2023 2024 2025 Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Darlehensaufnahme zur Optimierung der Konzernfinanzierung 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 sonstige Darlehensaufnahmen* 671.310.137 647.928.187 627.835.897 647.372.204 Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. * Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung 824 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 2022 2023 2024 2025 Tilgung von Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 sonstige Tilgung* 201.135.400 222.445.500 237.664.400 245.687.500 Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. * Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung. Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) Überwiegend Gewährung von Darlehen zur Optimierung der Konzernfinanzierung in Höhe von 30 Mio. € jährlich (siehe auch Zeile 15). 825 826 Produktbereich 17 - Stiftungen - 827 828 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 829 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 55.600 55.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 55.600 0 0 0 0 55.600 0 0 0 0 0 0 0 0 55.600 55.600 0 0 0 0 55.600 0 0 0 0 55.600 0 0 24.678 3.400 0 0 24.804 3.400 7.700 5.800 0 0 24.929 3.400 5.400 0 0 25.064 3.400 5.200 900 36.678 18.922 5.100 900 34.904 20.696 5.100 6.100 5.000 900 34.629 20.971 5.100 5.000 900 34.564 21.036 5.100 4.900 -1.000 17.922 0 100 20.796 0 0 0 100 21.071 0 0 200 21.236 0 0 0 17.922 0 5.100 0 20.796 0 5.100 12.822 15.696 0 21.071 0 5.100 15.971 0 21.236 0 5.100 16.136 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 55.300 0 0 0 0 55.300 0 0 22.900 3.400 12.200 700 39.200 16.100 4.700 6.200 -1.500 14.600 0 0 0 14.600 0 5.100 9.500 0 0 0 0 53.310 0 132 0 0 53.442 0 0 32.261 3.386 10.086 1.750 47.483 5.959 0 6.323 -6.323 -363 0 0 0 -363 0 5.098 -5.461 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 830 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 -1.500 1.500 -1.500 0 0 1.500 -1.500 1.500 -1.500 1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 12.766 16.952 -4.186 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 12.766 16.952 -4.186 bisher bereitgestellt 831 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 832 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 833 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.100 6.900 0 0 0 0 6.900 0 0 0 0 6.900 0 11.100 -11.100 23.000 0 6.900 -6.900 23.000 0 0 0 6.900 -6.900 23.000 0 0 6.900 -6.900 23.000 0 23.000 11.900 0 23.000 16.100 0 0 0 23.000 16.100 0 0 23.000 16.100 0 0 0 11.900 0 0 0 16.100 0 0 11.900 16.100 0 16.100 0 0 16.100 0 16.100 0 0 16.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 16.000 -16.000 19.900 0 19.900 3.900 0 0 0 3.900 0 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.796 0 8.796 -8.796 20.422 0 20.422 11.627 0 0 0 11.627 0 0 11.627 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 834 17 Stiftungen 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 0 3.900 -3.900 3.900 -3.900 0 0 3.900 -3.900 3.900 -3.900 3.900 -3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 835 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 836 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 837 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374.200 1.376.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 1.376.900 0 0 0 0 1.376.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374.200 1.376.900 0 0 0 0 1.376.900 0 0 0 0 1.376.900 0 0 252.188 374.900 0 0 298.895 374.900 154.600 144.100 0 0 301.103 374.900 147.100 0 0 303.480 374.900 159.700 16.500 798.188 576.012 97.500 16.500 834.395 542.505 97.500 70.200 67.800 16.500 839.603 537.297 97.500 65.100 16.500 854.580 522.320 97.500 62.800 27.300 603.312 0 29.700 572.205 0 0 0 32.400 569.697 0 0 34.700 557.020 0 0 0 603.312 0 54.400 0 572.205 0 54.400 548.912 517.805 0 569.697 0 54.400 515.297 0 557.020 0 54.400 502.620 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 1.342.800 0 0 0 0 1.342.800 0 0 262.900 340.900 484.900 14.300 1.103.000 239.800 78.300 69.100 9.200 249.000 0 0 0 249.000 0 38.900 210.100 0 9.533 0 0 1.405.393 0 6.934 0 0 1.421.859 0 0 283.312 374.862 217.049 35.178 910.400 511.459 52.237 79.023 -26.786 484.673 0 0 0 484.673 0 87.767 396.906 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 838 17 Stiftungen 1703 Waisenhausstiftung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 5.257 0 0 0 5.257 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.600 0 0 0 0 0 76.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.600 0 0 0 0 0 76.600 0 0 0 0 0 76.600 0 0 0 5.257 76.600 -76.600 76.600 -76.600 0 0 76.600 -76.600 76.600 -76.600 76.600 -76.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 4.441 -4.441 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 5.257 0 5.257 0 4.441 -4.441 bisher bereitgestellt 839 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 840 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 841 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 402.100 402.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 402.100 0 0 0 0 402.100 0 13.700 0 0 0 13.700 0 0 415.800 415.800 0 13.700 0 0 415.800 0 13.700 0 0 415.800 0 0 131.115 71.000 0 0 132.025 71.000 58.600 19.900 0 0 132.936 71.000 16.900 0 0 133.916 71.000 25.900 3.400 264.115 151.685 50.100 3.400 226.325 189.475 50.100 22.400 23.800 3.400 224.236 191.564 50.100 24.200 3.400 234.216 181.584 50.100 20.600 27.700 179.385 0 26.300 215.775 0 0 0 25.900 217.464 0 0 29.500 211.084 0 0 0 179.385 0 24.700 0 215.775 0 24.700 154.685 191.075 0 217.464 0 24.700 192.765 0 211.084 0 24.700 186.384 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 388.300 0 13.700 0 0 402.000 0 0 136.600 71.000 95.600 3.100 306.300 95.700 42.100 23.700 18.400 114.100 0 0 0 114.100 0 23.600 90.500 0 93.883 0 0 394.313 0 25.851 0 0 514.047 0 0 153.587 70.983 0 6.030 230.599 283.447 15.682 23.665 -7.983 275.464 0 0 0 275.464 0 24.994 250.470 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 842 17 Stiftungen 1704 Altersstiftung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 0 0 0 0 0 30.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 0 0 0 0 0 30.300 0 0 0 0 0 30.300 0 0 0 0 30.300 -30.300 30.300 -30.300 0 0 30.300 -30.300 30.300 -30.300 30.300 -30.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) -1.427 0 -1.427 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 -1.427 0 -1.427 bisher bereitgestellt 843 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1704 Altersstiftung Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 844 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 845 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 2.220.500 2.222.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 2.222.900 0 0 0 0 2.222.900 0 0 0 0 0 0 0 0 2.220.500 2.222.900 0 0 0 0 2.222.900 0 0 0 0 2.222.900 0 0 1.184.898 199.000 0 0 1.143.558 199.000 0 0 0 0 1.132.419 199.000 0 0 0 1.119.839 199.000 0 48.423 1.432.321 788.179 0 79.200 1.421.758 801.142 0 174.400 186.100 79.200 1.410.619 812.281 0 190.700 79.200 1.398.039 824.861 0 195.300 -174.400 613.779 0 -186.100 615.042 0 0 0 -190.700 621.581 0 0 -195.300 629.561 0 0 0 613.779 0 183.000 0 615.042 0 183.000 430.779 432.042 0 621.581 0 183.000 438.581 0 629.561 0 183.000 446.561 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 2.126.000 0 0 0 0 2.126.000 0 0 1.131.400 199.000 0 76.000 1.406.400 719.600 0 183.500 -183.500 536.100 0 0 0 536.100 0 171.300 364.800 0 0 0 0 2.196.159 0 62.030 0 0 2.258.188 0 0 1.152.686 198.963 0 94.435 1.446.084 812.105 0 173.955 -173.955 638.149 0 0 0 638.149 0 176.479 461.671 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 846 17 Stiftungen 1705 Wohnungsstiftungen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 19.900 0 0 0 0 0 19.900 0 0 0 0 19.900 -19.900 19.900 -19.900 0 0 19.900 -19.900 19.900 -19.900 19.900 -19.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 9.430 -9.430 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 9.430 -9.430 bisher bereitgestellt 847 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 848 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 849 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073.900 1.073.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 1.073.900 0 0 0 0 1.073.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1.073.900 1.073.900 0 0 0 0 1.073.900 0 0 0 0 1.073.900 0 0 321.595 139.100 0 0 324.212 139.100 294.900 208.900 0 0 326.829 139.100 206.600 0 0 329.648 139.100 204.300 18.400 773.995 299.905 174.300 18.400 690.612 383.288 174.300 48.400 48.300 18.400 690.929 382.971 174.300 48.100 18.400 691.448 382.452 174.300 47.900 125.900 425.805 0 126.000 509.288 0 0 0 126.200 509.171 0 0 126.400 508.852 0 0 0 425.805 0 46.900 0 509.288 0 46.900 378.905 462.388 0 509.171 0 46.900 462.271 0 508.852 0 46.900 461.953 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 1.019.200 0 0 0 0 1.019.200 0 0 372.500 184.500 258.000 16.900 831.900 187.300 146.200 63.400 82.800 270.100 0 0 0 270.100 0 63.400 206.700 0 0 0 0 1.052.754 0 35.850 0 0 1.088.604 0 0 492.150 139.998 255.387 34.270 921.804 166.800 24.943 61.710 -36.767 130.032 0 0 0 130.032 0 47.475 82.558 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 850 17 Stiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 22.679 928 0 0 23.607 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.800 0 0 0 0 0 61.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.800 0 0 0 0 0 61.800 0 0 0 0 0 61.800 0 0 0 23.607 61.800 -61.800 61.800 -61.800 0 0 61.800 -61.800 61.800 -61.800 61.800 -61.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 424 -424 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 22.679 0 22.679 0 424 -424 bisher bereitgestellt 851 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 852 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 853 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 63.400 63.400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 63.400 0 0 0 0 63.400 0 0 0 0 0 0 0 0 63.400 63.400 0 0 0 0 63.400 0 0 0 0 63.400 0 0 26.043 10.400 0 0 26.289 10.400 41.100 13.600 0 0 26.534 10.400 13.600 0 0 26.799 10.400 13.600 200 77.743 -14.343 119.000 200 50.489 12.911 119.000 5.400 5.000 200 50.734 12.666 119.000 4.600 200 50.999 12.401 119.000 4.200 113.600 99.257 0 114.000 126.911 0 0 0 114.400 127.066 0 0 114.800 127.201 0 0 0 99.257 0 5.800 0 126.911 0 5.800 93.456 121.111 0 127.066 0 5.800 121.266 0 127.201 0 5.800 121.401 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 59.400 0 0 0 0 59.400 0 0 23.100 10.400 60.400 200 94.100 -34.700 87.300 5.800 81.500 46.800 0 0 0 46.800 0 5.900 40.900 0 0 0 0 60.521 0 5.052 0 0 65.573 0 0 78.546 10.358 90.000 117 179.022 -113.449 96.584 6.119 90.465 -22.984 0 0 0 -22.984 0 5.812 -28.796 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 854 17 Stiftungen 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 973.479 0 0 0 0 0 25.600 0 0 0 0 0 25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.700 0 0 0 0 0 25.600 0 0 0 0 0 25.600 0 0 973.479 -973.479 25.600 -25.600 25.600 -25.600 0 0 25.700 -25.700 25.600 -25.600 25.600 -25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 855 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 856 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 857 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600 0 1.300 -1.300 3.300 0 600 -600 3.300 0 0 0 600 -600 3.300 0 0 600 -600 3.300 0 3.300 2.000 0 3.300 2.700 0 0 0 3.300 2.700 0 0 3.300 2.700 0 0 0 2.000 0 0 0 2.700 0 0 2.000 2.700 0 2.700 0 0 2.700 0 2.700 0 0 2.700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 1.800 -1.800 2.500 0 2.500 700 0 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.539 0 1.539 -1.539 3.351 0 3.351 1.812 0 0 0 1.812 0 0 1.812 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 858 17 Stiftungen 1708 Büchereistiftung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 700 -700 700 -700 0 0 700 -700 700 -700 700 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 859 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1708 Büchereistiftung Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 860 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 861 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 393.300 393.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 393.300 0 0 0 0 393.300 0 0 0 0 0 0 0 0 393.300 393.300 0 0 0 0 393.300 0 0 0 0 393.300 0 0 91.919 45.900 0 0 92.695 45.900 249.400 196.600 0 0 93.471 45.900 196.700 0 0 94.307 45.900 196.700 9.500 396.719 -3.419 267.500 9.500 344.695 48.605 267.500 13.000 12.400 9.500 345.571 47.729 267.500 11.700 9.500 346.407 46.893 267.500 11.000 254.500 251.081 0 255.100 303.705 0 0 0 255.800 303.529 0 0 256.500 303.393 0 0 0 251.081 0 61.300 0 303.705 0 61.300 189.781 242.405 0 303.529 0 61.300 242.229 0 303.393 0 61.300 242.093 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 393.800 0 0 0 0 393.800 0 0 98.300 45.900 326.300 11.400 481.900 -88.100 257.300 18.500 238.800 150.700 0 0 0 150.700 0 61.500 89.200 0 0 0 0 385.020 0 27.518 0 0 412.539 0 0 102.690 45.802 214.968 13.189 376.649 35.890 313.477 18.535 294.942 330.832 0 0 0 330.832 0 64.615 266.217 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 862 17 Stiftungen 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.900 0 0 0 0 0 48.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.900 0 0 0 0 0 48.900 0 0 0 0 0 48.900 0 0 0 0 48.900 -48.900 48.900 -48.900 0 0 48.900 -48.900 48.900 -48.900 48.900 -48.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 863 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 864 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 865 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 2.700 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 2.700 0 5.300 -5.300 12.600 0 2.700 -2.700 12.600 0 0 0 2.700 -2.700 12.600 0 0 2.700 -2.700 12.600 0 12.600 7.300 0 12.600 9.900 0 0 0 12.600 9.900 0 0 12.600 9.900 0 0 0 7.300 0 0 0 9.900 0 0 7.300 9.900 0 9.900 0 0 9.900 0 9.900 0 0 9.900 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 6.900 -6.900 9.300 0 9.300 2.400 0 0 0 2.400 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.200 0 37.200 -37.200 14.967 0 14.967 -22.233 0 0 0 -22.233 0 0 -22.233 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 866 17 Stiftungen 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 2.400 -2.400 2.400 -2.400 0 0 2.400 -2.400 2.400 -2.400 2.400 -2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 867 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 868 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 869 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 1.100 -1.100 3.600 0 400 -400 3.600 0 0 0 400 -400 3.600 0 0 400 -400 3.600 0 3.600 2.500 0 3.600 3.200 0 0 0 3.600 3.200 0 0 3.600 3.200 0 0 0 2.500 0 700 0 3.200 0 700 1.800 2.500 0 3.200 0 700 2.500 0 3.200 0 700 2.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 1.700 -1.700 2.600 0 2.600 900 0 0 0 900 0 200 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 1.800 -1.800 3.902 0 3.902 2.102 0 0 0 2.102 0 273 1.829 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 870 17 Stiftungen 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 700 -700 700 -700 0 0 700 -700 700 -700 700 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 871 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 872 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 873 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 24.000 0 9.100 0 0 0 9.100 0 0 33.100 33.100 0 9.100 0 0 33.100 0 9.100 0 0 33.100 0 0 14.272 13.800 0 0 14.350 13.800 4.400 1.000 0 0 14.427 13.800 1.000 0 0 14.511 13.800 1.000 400 32.872 228 10.400 400 29.550 3.550 10.400 0 0 400 29.627 3.473 10.400 0 400 29.711 3.389 10.400 0 10.400 10.628 0 10.400 13.950 0 0 0 10.400 13.873 0 0 10.400 13.789 0 0 0 10.628 0 600 0 13.950 0 600 10.028 13.350 0 13.873 0 600 13.273 0 13.789 0 600 13.189 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 23.600 0 9.100 0 0 32.700 0 0 11.900 13.800 11.900 400 38.000 -5.300 9.500 0 9.500 4.200 0 0 0 4.200 0 1.100 3.100 0 0 0 0 25.971 0 10.290 0 0 36.261 0 0 9.178 13.777 9.800 301 33.056 3.205 7.841 0 7.841 11.046 0 0 0 11.046 0 1.009 10.037 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 874 17 Stiftungen 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 3.200 -3.200 3.200 -3.200 0 0 3.200 -3.200 3.200 -3.200 3.200 -3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 96.358 -96.358 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 96.358 -96.358 bisher bereitgestellt 875 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 876 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 877 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.500 18.700 0 0 0 0 18.700 0 0 0 0 18.700 0 38.500 -38.500 94.800 0 18.700 -18.700 94.800 0 0 0 18.700 -18.700 94.800 0 0 18.700 -18.700 94.800 0 94.800 56.300 0 94.800 76.100 0 0 0 94.800 76.100 0 0 94.800 76.100 0 0 0 56.300 0 0 0 76.100 0 0 56.300 76.100 0 76.100 0 0 76.100 0 76.100 0 0 76.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.100 0 38.100 -38.100 56.500 0 56.500 18.400 0 0 0 18.400 0 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.953 0 32.953 -32.953 87.642 0 87.642 54.690 0 0 0 54.690 0 0 54.690 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 878 17 Stiftungen 1713 Hermann-Frank-Fonds Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.208.985 0 0 0 0 0 18.400 0 0 0 0 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.400 0 0 0 0 0 18.400 0 0 0 0 0 18.400 0 0 1.208.985 -1.208.985 18.400 -18.400 18.400 -18.400 0 0 18.400 -18.400 18.400 -18.400 18.400 -18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 879 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 880 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 881 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.100 22.100 0 0 0 0 22.100 0 0 0 0 22.100 0 39.100 -39.100 87.000 0 22.100 -22.100 87.000 0 0 0 22.100 -22.100 87.000 0 0 22.100 -22.100 87.000 0 87.000 47.900 0 87.000 64.900 0 0 0 87.000 64.900 0 0 87.000 64.900 0 0 0 47.900 0 0 0 64.900 0 0 47.900 64.900 0 64.900 0 0 64.900 0 64.900 0 0 64.900 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.300 0 50.300 -50.300 65.500 0 65.500 15.200 0 0 0 15.200 0 0 15.200 0 93.883 0 0 0 0 0 0 0 93.883 0 0 0 0 87.741 0 87.741 6.142 78.579 0 78.579 84.721 0 0 0 84.721 0 0 84.721 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 882 17 Stiftungen 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559.950 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 0 0 15.200 0 0 0 0 0 15.200 0 0 559.950 -559.950 15.200 -15.200 15.200 -15.200 0 0 15.200 -15.200 15.200 -15.200 15.200 -15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 883 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 884 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 885 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 113.100 113.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 113.100 0 0 0 0 113.100 0 0 0 0 0 0 0 0 113.100 113.100 0 0 0 0 113.100 0 0 0 0 113.100 0 0 11.276 15.600 0 0 11.355 15.600 103.800 87.500 0 0 11.434 15.600 87.500 0 0 11.520 15.600 87.500 200 130.876 -17.776 64.200 200 114.655 -1.555 64.200 0 0 200 114.734 -1.634 64.200 0 200 114.820 -1.720 64.200 0 64.200 46.424 0 64.200 62.645 0 0 0 64.200 62.566 0 0 64.200 62.480 0 0 0 46.424 0 600 0 62.645 0 600 45.824 62.045 0 62.566 0 600 61.966 0 62.480 0 600 61.880 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 109.400 0 0 0 0 109.400 0 0 7.700 15.600 136.200 200 159.700 -50.300 60.800 0 60.800 10.500 0 0 0 10.500 0 500 10.000 0 0 0 0 114.033 0 14.065 0 0 128.099 0 0 7.789 15.531 150.000 0 173.319 -45.221 52.237 0 52.237 7.017 0 0 0 7.017 0 513 6.504 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 886 17 Stiftungen 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 0 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 887 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 888 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 889 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 2.200 -2.200 5.600 0 1.000 -1.000 5.600 0 0 0 1.000 -1.000 5.600 0 0 1.000 -1.000 5.600 0 5.600 3.400 0 5.600 4.600 0 0 0 5.600 4.600 0 0 5.600 4.600 0 0 0 3.400 0 0 0 4.600 0 0 3.400 4.600 0 4.600 0 0 4.600 0 4.600 0 0 4.600 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.300 0 3.300 -3.300 4.400 0 4.400 1.100 0 0 0 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0 1.422 1.422 0 0 0 1.422 0 0 1.422 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 890 17 Stiftungen 1716 Krankenhausstiftung Worringen Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.963 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 0 30.963 -30.963 1.200 -1.200 1.200 -1.200 0 0 1.200 -1.200 1.200 -1.200 1.200 -1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 891 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 892 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 893 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 900 -900 2.600 0 400 -400 2.600 0 0 0 400 -400 2.600 0 0 400 -400 2.600 0 2.600 1.700 0 2.600 2.200 0 0 0 2.600 2.200 0 0 2.600 2.200 0 0 0 1.700 0 0 0 2.200 0 0 1.700 2.200 0 2.200 0 0 2.200 0 2.200 0 0 2.200 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 1.300 -1.300 1.800 0 1.800 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.554 0 2.554 2.554 0 0 0 2.554 0 0 2.554 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 894 17 Stiftungen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 600 -600 0 0 600 -600 600 -600 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 895 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 896 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 897 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 1.200 -1.200 3.200 0 500 -500 3.200 0 0 0 500 -500 3.200 0 0 500 -500 3.200 0 3.200 2.000 0 3.200 2.700 0 0 0 3.200 2.700 0 0 3.200 2.700 0 0 0 2.000 0 0 0 2.700 0 0 2.000 2.700 0 2.700 0 0 2.700 0 2.700 0 0 2.700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 -1.500 2.000 0 2.000 500 0 0 0 500 0 0 500 0 26.756 0 0 0 0 0 0 0 26.756 0 0 0 0 1.500 0 1.500 25.256 2.875 0 2.875 28.131 0 0 0 28.131 0 0 28.131 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 898 17 Stiftungen 1718 Stiftung Feldotto Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600 -600 600 -600 0 0 600 -600 600 -600 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 899 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 900 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 901 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 2.600 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 2.600 0 5.300 -5.300 13.200 0 2.600 -2.600 13.200 0 0 0 2.600 -2.600 13.200 0 0 2.600 -2.600 13.200 0 13.200 7.900 0 13.200 10.600 0 0 0 13.200 10.600 0 0 13.200 10.600 0 0 0 7.900 0 0 0 10.600 0 0 7.900 10.600 0 10.600 0 0 10.600 0 10.600 0 0 10.600 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 7.500 -7.500 10.000 0 10.000 2.500 0 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.288 0 13.288 -13.288 13.821 0 13.821 533 0 0 0 533 0 0 533 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 902 17 Stiftungen 1719 Stiftung Faßbender Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 -2.500 2.500 -2.500 0 0 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 903 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 904 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 905 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.300 35.300 0 0 0 0 35.300 0 0 0 0 35.300 0 35.300 -35.300 53.000 0 35.300 -35.300 53.000 0 0 0 35.300 -35.300 53.000 0 0 35.300 -35.300 53.000 0 53.000 17.700 0 53.000 17.700 0 0 0 53.000 17.700 0 0 53.000 17.700 0 0 0 17.700 0 0 0 17.700 0 0 17.700 17.700 0 17.700 0 0 17.700 0 17.700 0 0 17.700 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.100 0 43.100 -43.100 43.100 0 43.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 91 0 0 0 0 17.498 0 17.498 -17.407 53.182 0 53.182 35.775 0 0 0 35.775 0 0 35.775 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 906 17 Stiftungen 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.004 0 0 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 10.400 0 0 350.004 -350.004 10.400 -10.400 10.400 -10.400 0 0 10.400 -10.400 10.400 -10.400 10.400 -10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 907 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 908 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 909 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 5.200 0 0 0 0 5.200 0 0 0 0 5.200 0 10.100 -10.100 24.100 0 5.200 -5.200 24.100 0 0 0 5.200 -5.200 24.100 0 0 5.200 -5.200 24.100 0 24.100 14.000 0 24.100 18.900 0 0 0 24.100 18.900 0 0 24.100 18.900 0 0 0 14.000 0 0 0 18.900 0 0 14.000 18.900 0 18.900 0 0 18.900 0 18.900 0 0 18.900 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.200 0 13.200 -13.200 17.700 0 17.700 4.500 0 0 0 4.500 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.879 0 3.879 -3.879 25.198 0 25.198 21.319 0 0 0 21.319 0 0 21.319 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 910 17 Stiftungen 1721 Stiftung Dick Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.039 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0 446.039 -446.039 4.500 -4.500 4.500 -4.500 0 0 4.500 -4.500 4.500 -4.500 4.500 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 911 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1721 Stiftung Dick Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 912 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 913 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900 0 2.000 -2.000 5.100 0 900 -900 5.100 0 0 0 900 -900 5.100 0 0 900 -900 5.100 0 5.100 3.100 0 5.100 4.200 0 0 0 5.100 4.200 0 0 5.100 4.200 0 0 0 3.100 0 0 0 4.200 0 0 3.100 4.200 0 4.200 0 0 4.200 0 4.200 0 0 4.200 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 2.700 -2.700 3.700 0 3.700 1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.012 0 2.012 -2.012 5.176 0 5.176 3.164 0 0 0 3.164 0 0 3.164 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 914 17 Stiftungen 1722 Stiftung Friedrich Damm Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 915 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 916 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 917 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 2.900 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0 2.900 0 6.000 -6.000 16.800 0 2.900 -2.900 16.800 0 0 0 2.900 -2.900 16.800 0 0 2.900 -2.900 16.800 0 16.800 10.800 0 16.800 13.900 0 0 0 16.800 13.900 0 0 16.800 13.900 0 0 0 10.800 0 0 0 13.900 0 0 10.800 13.900 0 13.900 0 0 13.900 0 13.900 0 0 13.900 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 8.400 -8.400 11.300 0 11.300 2.900 0 0 0 2.900 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.278 0 8.278 -8.278 15.555 0 15.555 7.278 0 0 0 7.278 0 0 7.278 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 918 17 Stiftungen 1723 Stiftung Mathilde Groll Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0 0 2.900 0 0 0 0 2.900 -2.900 2.900 -2.900 0 0 2.900 -2.900 2.900 -2.900 2.900 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 919 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 920 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Haushaltsplan 2022 921 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 11.200 0 0 0 0 11.200 0 0 0 0 11.200 0 11.200 -11.200 13.800 0 11.200 -11.200 13.800 0 0 0 11.200 -11.200 13.800 0 0 11.200 -11.200 13.800 0 13.800 2.600 0 13.800 2.600 0 0 0 13.800 2.600 0 0 13.800 2.600 0 0 0 2.600 0 0 0 2.600 0 0 2.600 2.600 0 2.600 0 0 2.600 0 2.600 0 0 2.600 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.800 0 13.800 -13.800 13.800 0 13.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.465 0 16.465 16.465 0 0 0 16.465 0 0 16.465 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 922 17 Stiftungen 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.350 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 270.350 -270.350 3.500 -3.500 3.500 -3.500 0 0 3.500 -3.500 3.500 -3.500 3.500 -3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 923 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung Allgemeine Erläuterung Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss. Teilergebnisplan Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO. Teilfinanzplan Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 924 925 926 Produktbereich 18 - Bezirksorientierte Mittel - 927 928 18 Bezirksorientierte Mittel Produktbereich Produktgruppe 1801 Bezirksorientierte Mittel Haushaltsplan 2022 929 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.100 1.427.100 0 0 0 0 1.427.100 0 0 0 0 1.427.100 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 0 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 0 1.427.100 -1.427.100 0 0 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 0 0 0 0 -1.427.100 0 0 0 -1.427.100 0 0 0 -1.427.100 0 0 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 -1.427.100 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 0 -1.427.100 0 0 -1.427.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.354.300 0 0 0 1.354.300 -1.354.300 0 0 0 -1.354.300 0 0 0 -1.354.300 0 0 -1.354.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 23.461 0 23.606 -23.606 0 0 0 -23.606 0 0 0 -23.606 0 0 -23.606 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 930 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel Produktbereich Produktgruppe Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: 0 (Angaben in Euro) 0 0 0 (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan 0 0 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt 931 Haushaltsplan 2022 Erläuterungen Produktbereich 18 Bezirksorientierte Mittel Produktgruppe 1801 Bezirksorientierte Mittel Teilergebnisplan Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Für Maßnahmen des Kölner Bürgerhaushalts wurde kein Aufwand eingeplant. Eine durchgeführte Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes empfiehlt eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und der Zielsetzung. Bis zur abschließenden Entscheidung über die Zukunft des Kölner Bürgerhaushaltes wird das dafür eingeplante Budget im Teilplan 0110 – Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung verortet. Zeile 15 (Transferaufwendungen): Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) normiert. Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksorientierten Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und seit dem Haushaltsjahr 2020 je Einwohner ein Kopfbetrag von 1,07 € zugrunde gelegt. Dies ergibt für das Haushaltsjahr 2022 einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.427.100 €. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die folgenden Beträge: Bezirk Einwohner je Einwohner Einwohneranteil Sockelbetrag Gesamtbetrag aufgerundet 1 Innenstadt 126.817 1,07 € 135.694 € 30.000 € 165.694 € 165.700 € 2 Rodenkirchen 110.158 1,07 € 117.869 € 30.000 € 147.869 € 147.900 € 3 Lindenthal 152.286 1,07 € 162.946 € 30.000 € 192.946 € 193.000 € 4 Ehrenfeld 109.498 1,07 € 117.163 € 30.000 € 147.163 € 147.200 € 5 Nippes 117.130 1,07 € 125.329 € 30.000 € 155.329 € 155.400 € 6 Chorweiler 82.217 1,07 € 87.972 € 30.000 € 117.972 € 118.000 € 7 Porz 113.415 1,07 € 121.354 € 30.000 € 151.354 € 151.400 € 8 Kalk 120.610 1,07 € 129.053 € 30.000 € 159.053 € 159.100 € 9 Mülheim 148.956 1,07 € 159.383 € 30.000 € 189.383 € 189.400 € Summe 1.081.087 1.156.763 € 1.426.763 € 1.427.100 € Die Bezirksvertretungen entscheiden gem. § 37 Abs. 3 GO NRW über die Verwendung der Mittel. Die Veranschlagung in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen erfolgt zum endgültigen Haushaltsplan. 932 933 934 Haushaltsgliederungplan der Stadt Köln 935 936 Haushaltsgliederung der Stadt Köln NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 010102 Internationale Angelegenheiten 0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - und IV- Prüfungen, Korruptionsprävention 0103 Personal- und Organisationsmanagement 010301 Personalservice 010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung 010306 Organisationsaufgaben 010307 Raummanagement 010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 0104 IT- und Kommunikationsdienste 010401 Informations- u. Kommunikationsdienste 010403 E-Government, Online-Service und Umsetzung EU -Dienstleistungsrichtlinie 0106 Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste 010602 Postdienste 010603 Bürgertelefon 010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice 010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot 0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten 010702 Versicherungsangelegenheiten 010703 Zentrale Vergaben 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 010801 An- und Verkauf 010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung 010901 Kassengeschäfte 010902 Gemeindesteuern 010903 Vollstreckung 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen 011002 Kassengeschäfte 011003 Vollstreckung 0111 Sonstige Innere Verwaltung 011101 Gleichstellung von Frauen und Männern 011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr 020102 Ordnungsdienst 0202 Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten 0203 Märkte 020301 Großmarkt 020302 Wochenmärkte 0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten 020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten 0205 Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr 020502 Überwachung fließender Verkehr 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 020601 Verbraucherschutz 020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) 0207 Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten 0208 Personenstandswesen 020801 Eheschließungen/Verpartnerungen 020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice 0209 Ausländerangelegenheiten 020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten 020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0210 Statistik und Informationsmanagement 021001 Statistik und Informationsmanagement 937 NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte Fortsetzung Sicherheit und Ordnung 0211 Wahlen 021101 Bundestagswahl 021102 Kommunalwahl 021103 Europawahl 021104 Integrationswahl 021105 Landtagswahl 021106 Seniorenbeiratswahl 021107 OB-Wahl 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 021202 Rettungsdienst 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben 030101 Schulische Infrastruktur 030102 Leistungen für Schülerinnen und Schüler 030103 Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Museumsreferat 040101 Museumsreferat 0402 Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig 0403 Römisch-Germanisches Museum 040301 Römisch-Germanisches Museum 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum 0405 Museum für Angewandte Kunst 040501 Museum für Angewandte Kunst 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 040601 Museum für Ostasiatische Kunst 0407 Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen 0408 Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 040901 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 0410 NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum 0411 Museumsdienst 041101 Museumsdienst 0412 Historisches Archiv 041201 Historisches Archiv 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 041301 Archäologische Zone 0414 Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen) 041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 0415 Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht 041502 Gruppenunterricht 0416 Kulturförderung 041601 Kulturförderung 0417 Puppenspiele 041701 Puppenspiele 0418 Stadtbibliothek 041801 Beratung 041802 Bereitstellung von Medien 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt 050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 050103 Hilfen zur Gesundheit 050104 ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 050105 Hilfe zur Pflege 050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 050202 Einmalige Leistungen 050203 Kommunale Eingliederungsleistungen 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege 050402 Köln-Pass 050403 Diversity 050404 Sonstige freiwillige Leistungen 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 938 NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 060101 Stationäre Betreuung 060102 Teilstationäre Betreuung 060103 Ambulante Betreuung 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz 060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz 0603 Kindertagesbetreuung 060301 U3 Betreuung in städtischen Einricht. 060302 U3 Betreuung freie Träger 060303 Tagespflege 060304 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht. 060305 Ü3 Betreuung freie Träger 0604 Kinder- und Jugendarbeit 060403 Jugendarbeit 060404 Jugendschutz 060405 Einrichtungen der Jugendarbeit 0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 060501 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060604 Stationäre Hilfen 060605 Ambulante Hilfen 060606 Eingliederungshilfen 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste 070101 Gesundheitsschutz 070102 Medizinische Gutachten 070103 Gesundheitshilfen 070104 Desinfektion 08 Sportförderung 0801 Sportförderung 080101 Sportförderung 080102 Unterhaltung eigener Sportstätten 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe 090103 Planungsrechtliche Prüfungen 0902 Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung 090202 Koordination von Projekten 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 090301 Vermessung 090302 Katasterverwaltung 090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht 090304 Grundstückswertermittlung 10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 100102 Baugenehmigungen 1002 Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege 100202 Bodendenkmalpflege 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 100301 Wohnraumförderung 100302 Wohnungserhaltung und -pflege 100303 Hilfen für Wohnungssuchende 100304 Wohngeld 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums 100402 Betreuung/Integration der Bewohner 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung 939 NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung 120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen 120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen 120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten 120110 Verkehrsmanagement 120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing. -Bauwerken 120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing. -Bauwerken 120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen 120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschafts-pflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 130101 Öffentliches Grün 130102 Forst und Erholungseinrichtungen 1302 Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See 1303 Friedhöfe und Krematorium 130301 Bestattungen und Umbettungen 130302 Einäscherungen 130303 Friedhofsunterhaltung 14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge 140101 Umweltordnung 140102 Umweltplanung und -vorsorge 140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaft und Tourismus 150101 Standortmarketing 150102 Unternehmensservice 150103 Arbeitsmarktförderung 150104 Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten 16 Allgemeine Finanzwirschaft 1601 Allgemeine Finanzwirschaft Allgemeine Finanzwirschaft 17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 1702 Stiftung zur Förderung des Schul - und Ausbildungswesens 170201 Stiftung zur Förderung des Schul - und Ausbildungswesens 1703 Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung 1704 Altersstiftung 170401 Altersstiftung 1705 Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 1708 Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 1711 Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 1713 Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 1716 Krankenhausstiftung Worringen 171601 Krankenhausstiftung Worringen 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 1718 Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto 1719 Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 1721 Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick 1722 Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm 1723 Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientiere Mittel Bezirksorientierte Mittel 940

• Anlage 2 - Hpl 2022 Entwurf Band 2

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  • Dezernat II - Kämmerei 2UJDQLVDWLRQVXQGEH]LUNVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ (QWZXUI Haushalt 202 Band 1 2 Seite I n h a l t s v e r z e i c h n i s Organisationsbezogene Darstellung OB Dezernat des Oberbürgermeisters Allgemeine Verwaltung und Ordnung Finanzen und Recht Mobilität Bildung, Jugend und Sport Soziales, Gesundheit und Wohnen Planen und Bauen Kunst und Kultur Umwelt, Klima und Liegenschaften Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales ¾ Dezernat ¾ Dezernat I ¾ Dezernat II ¾ Dezernat III ¾ Dezernat IV ¾ Dezernat V ¾ Dezernat VI ¾ Dezernat VII ¾ Dezernat VIII ¾ Dezernat IX ¾ Dezernatsbüros Bezirksbezogene Darstellung ¾ Stadtbezirk 1 ¾ Stadtbezirk 2 ¾ Stadtbezirk 3 ¾ Stadtbezirk 4 ¾ Stadtbezirk 5 ¾ Stadtbezirk 6 ¾ Stadtbezirk 7 ¾ Stadtbezirk 8 ¾ Stadtbezirk 9 5 7 25 83 99 177 249 291 307 365 417 437 443 447 489 523 553 587 627 663 695 731 3 4 Organisationsbezogene Darstellung 5 6 Dezernat OB Dezernat deU OberbürgermeisterLQ 7 Dezernat OB Amt 01 Amt der Oberbürgermeisterin Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 134.000 0 0 0 134.000 0 0 60.000 60.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 134.000 0 0 60.000 0 134.000 0 0 60.000 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 294.000 294.000 0 100.000 0 0 294.000 0 100.000 0 0 294.000 11.524.615 0 2.379.078 132.730 12.114.991 0 2.379.578 133.494 645.670 645.670 11.748.566 0 2.379.578 133.494 645.670 11.885.997 0 2.379.578 129.654 645.670 10.685.374 25.367.466 -25.073.466 0 10.883.190 26.156.924 -25.862.924 0 0 0 11.182.442 26.089.751 -25.795.751 0 0 11.249.366 26.290.266 -25.996.266 0 0 0 -25.073.466 0 0 -25.862.924 0 0 0 0 -25.795.751 0 0 0 -25.996.266 0 0 0 -25.073.466 0 1.778.380 0 -25.862.924 0 1.822.552 -26.851.846 -27.685.476 0 -25.795.751 0 1.786.270 -27.582.020 0 -25.996.266 0 1.815.061 -27.811.326 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 62.226 0 0 50.000 0 10.000 0 0 122.226 12.191.679 0 3.176.215 104.717 579.937 9.623.811 25.676.358 -25.554.132 0 0 0 -25.554.132 0 0 0 -25.554.132 0 1.044.562 -26.598.694 0 1.109.976 0 0 129.584 16.099 134.169 0 0 1.389.828 10.905.295 0 3.180.108 115.029 1.656.325 8.724.824 24.581.580 -23.191.752 0 0 0 -23.191.752 0 0 0 -23.191.752 0 1.183.905 -24.375.657 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 8 Dezernat OB Amt 01 Amt der Oberbürgermeisterin Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.294 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 181.294 -181.294 50.000 -50.000 50.000 -50.000 0 0 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 9 Dezernat OB Amt 01 Amt der Oberbürgermeisterin 0000-0101-0-0001 0 0 0 -181.294 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.274.313 0 0 0 -1.524.313 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 181.294 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.274.313 1.524.313 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 10 Dezernat OB Amt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 51 0 0 0 51 0 0 36.882 36.882 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 51 0 0 36.882 0 51 0 0 36.882 500 4.150 0 0 500 4.150 0 0 41.583 41.583 500 4.150 0 0 41.583 500 4.150 0 0 41.583 4.441.315 0 692.542 100.304 4.595.378 0 667.342 100.304 0 0 4.528.612 0 667.342 100.304 0 4.586.212 0 667.342 100.304 0 1.021.275 6.255.437 -6.213.854 0 947.277 6.310.301 -6.268.718 0 0 0 978.370 6.274.629 -6.233.045 0 0 997.985 6.351.843 -6.310.260 0 0 0 -6.213.854 0 0 -6.268.718 0 0 0 0 -6.233.045 0 0 0 -6.310.260 0 0 0 -6.213.854 0 368.398 0 -6.268.718 0 378.745 -6.582.252 -6.647.464 0 -6.233.045 0 370.246 -6.603.292 0 -6.310.260 0 376.991 -6.687.251 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 51 0 0 36.882 500 4.150 0 0 41.583 4.005.246 0 641.882 109.186 0 726.247 5.482.561 -5.440.978 0 0 0 -5.440.978 0 0 0 -5.440.978 0 536.587 -5.977.565 0 1.459 0 0 23.889 99 273 0 0 25.720 3.947.637 0 472.001 78.756 0 907.868 5.406.261 -5.380.541 0 0 0 -5.380.541 0 0 0 -5.380.541 0 244.216 -5.624.758 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 11 Dezernat OB Amt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.475 0 0 0 0 0 268.500 0 0 0 0 0 433.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.500 0 0 0 0 0 155.000 0 0 0 0 0 145.000 0 0 0 88.475 -88.475 268.500 -268.500 433.500 -433.500 0 0 338.500 -338.500 155.000 -155.000 145.000 -145.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 12 Dezernat OB Amt 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0000-0111-0-0001 0 0 0 -86.354 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -248.500 0 0 0 -403.500 0 0 0 0 0 0 0 -308.500 0 0 0 -125.000 0 0 0 -125.000 1300-0111-0-1000 0 0 0 -2.121 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -20.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -20.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -171.347 0 0 0 -934.557 0 0 0 -2.145.057 0 0 0 -301.347 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 86.354 248.500 403.500 0 308.500 125.000 125.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 934.557 2.145.057 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.121 20.000 30.000 0 30.000 30.000 20.000 171.347 301.347 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 13 Dezernat OB Amt 1300 E-Government und Online Service Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 153 -153 0 0 0 -153 0 0 0 -153 0 0 -153 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 14 Dezernat OB Amt 1300 E-Government und Online Service Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.950 0 0 0 0 0 19.550 0 0 0 0 0 162.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.050 0 0 0 0 0 129.050 0 0 0 0 0 129.050 0 0 0 26.950 -26.950 19.550 -19.550 162.050 -162.050 0 0 129.050 -129.050 129.050 -129.050 129.050 -129.050 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 15 Dezernat OB Amt 1300 E-Government und Online Service 1301-0104-0-0001 0 0 0 -26.950 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 0 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 0 0 0 -19.550 1301-0104-0-0002 0 0 0 0 Smart City - Projekt unbox 0 0 0 0 0 0 0 -142.500 0 0 0 0 0 0 0 -109.500 0 0 0 -109.500 0 0 0 -109.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -591.648 0 0 0 -689.398 0 0 0 -471.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 26.950 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 591.648 689.398 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.500 0 109.500 109.500 109.500 0 471.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 16 Dezernat OB Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 70 0 0 0 0 70 0 0 0 61.000 0 0 0 61.000 0 0 0 61.070 61.070 61.000 0 0 0 61.070 61.000 0 0 0 61.070 6.613.789 0 1.167 16.108 7.001.919 0 1.167 16.114 0 0 6.750.206 0 1.167 16.308 0 6.826.874 0 1.167 16.344 0 626.525 7.257.589 -7.196.519 0 657.732 7.676.932 -7.615.862 0 0 0 688.843 7.456.524 -7.395.454 0 0 708.555 7.552.940 -7.491.870 0 0 0 -7.196.519 0 0 -7.615.862 0 0 0 0 -7.395.454 0 0 0 -7.491.870 0 0 0 -7.196.519 0 271.108 0 -7.615.862 0 278.611 -7.467.627 -7.894.473 0 -7.395.454 0 272.448 -7.667.902 0 -7.491.870 0 277.339 -7.769.209 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 70 0 0 0 61.000 0 0 0 61.070 6.687.926 0 1.534 44.210 0 588.206 7.321.877 -7.260.807 0 0 0 -7.260.807 0 0 0 -7.260.807 0 201.211 -7.462.018 0 70 0 0 0 122.926 0 0 0 122.996 6.406.825 0 38 16.800 0 538.201 6.961.864 -6.838.868 0 0 0 -6.838.868 0 0 0 -6.838.868 0 165.672 -7.004.540 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 17 Dezernat OB Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.032 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 18.032 -18.032 35.000 -35.000 35.000 -35.000 0 0 35.000 -35.000 35.000 -35.000 35.000 -35.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 18 Dezernat OB Amt 14 Rechnungsprüfungsamt 0000-0102-0-0001 0 0 0 -18.032 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -242.557 0 0 0 -417.557 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 18.032 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 242.557 417.557 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 19 Dezernat OB Amt 16 Amt für Integration und Vielfalt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.637.372 0 1.500 0 836.000 0 1.500 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 836.000 0 1.500 0 0 836.000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.638.872 837.500 0 0 0 0 837.500 0 0 0 0 837.500 5.618.879 0 519.000 18.016 5.741.449 0 514.000 18.007 5.528.135 4.255.696 5.750.575 0 519.000 18.007 4.258.618 5.830.594 0 519.000 18.007 4.261.599 1.561.537 13.245.567 -10.606.695 0 1.534.614 12.063.766 -11.226.266 0 2.710 2.683 1.590.336 12.136.536 -11.299.036 0 2.657 1.631.713 12.260.913 -11.423.413 0 2.657 -2.710 -10.609.404 0 -2.683 -11.228.950 0 0 0 -2.657 -11.301.693 0 0 -2.657 -11.426.070 0 0 0 -10.609.404 0 312.317 0 -11.228.950 0 321.301 -10.921.721 -11.550.251 0 -11.301.693 0 313.921 -11.615.614 0 -11.426.070 0 319.777 -11.745.847 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.009.591 0 0 0 0 0 0 0 1.009.591 5.314.244 0 517.478 16.165 4.132.238 1.246.758 11.226.883 -10.217.292 0 0 0 -10.217.292 0 0 0 -10.217.292 0 70.572 -10.287.864 0 1.721.860 47.011 1.452 0 15.937 4.913 0 0 1.791.173 5.951.852 0 407.782 20.757 4.793.958 1.064.867 12.239.217 -10.448.044 0 0 0 -10.448.044 0 0 0 -10.448.044 0 181.790 -10.629.834 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 20 Dezernat OB Amt 16 Amt für Integration und Vielfalt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.501 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 8.501 -8.501 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 21 Dezernat OB Amt 16 Amt für Integration und Vielfalt 0000-0504-0-0001 0 0 0 -8.501 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -218.964 0 0 0 -248.964 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.501 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 218.964 248.964 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 22 Dezernat OB Amt III/2 Medienstabsstelle Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 0 0 988 -988 0 0 0 -988 0 0 0 -988 0 671 -1.659 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 23 Dezernat OB Amt III/2 Medienstabsstelle Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 24 Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Ordnung 25 26 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 6.585 0 1.000 0 6.585 0 1.000 298.088 300.088 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.585 0 1.000 302.088 0 6.585 0 1.000 302.088 5.845.854 97.317 0 0 5.747.611 97.317 0 0 6.248.844 6.152.600 5.749.852 97.317 0 0 6.156.841 5.751.133 97.317 0 0 6.158.123 15.764.179 0 4.058.154 201.559 16.394.474 0 4.045.654 217.950 2.526.905 2.523.531 16.062.967 0 4.045.654 233.235 2.521.060 16.260.632 0 4.045.654 205.746 2.517.940 5.488.248 28.039.045 -21.790.202 0 5.689.810 28.871.419 -22.718.819 0 0 0 5.960.336 28.823.251 -22.666.410 0 0 6.139.690 29.169.662 -23.011.539 0 0 0 -21.790.202 0 0 -22.718.819 0 0 0 0 -22.666.410 0 0 0 -23.011.539 0 0 0 -21.790.202 0 3.869.612 0 -22.718.819 0 3.966.249 -25.659.814 -26.685.067 0 -22.666.410 0 3.886.873 -26.553.282 0 -23.011.539 0 3.949.860 -26.961.398 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 6.585 0 1.000 294.088 3.963.991 103.645 0 0 4.369.308 14.733.394 0 3.934.876 172.417 1.179.656 5.275.151 25.295.494 -20.926.186 0 0 0 -20.926.186 0 0 0 -20.926.186 0 2.200.968 -23.127.154 0 21.910 52.581 0 250.118 4.837.430 40.784 0 0 5.202.824 13.766.652 0 2.953.788 147.667 1.420.553 4.967.396 23.256.055 -18.053.231 0 0 0 -18.053.231 0 0 0 -18.053.231 0 2.539.738 -20.592.969 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 27 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.690 0 0 0 0 0 659.779 0 0 0 0 0 883.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709.099 0 0 0 0 0 691.213 0 0 0 0 0 691.213 0 0 0 224.690 -224.690 659.779 -659.779 883.772 -883.772 0 0 709.099 -709.099 691.213 -691.213 691.213 -691.213 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 28 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 0000-0111-0-0001 0 0 0 -35.769 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -42.000 0 0 0 -132.000 0 0 0 0 0 0 0 -112.000 0 0 0 -92.000 0 0 0 -92.000 0000-0111-0-0002 0 0 0 -32.183 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0000-0505-0-0001 0 0 0 -1.654 Erwerb v.Vermögensgegenständen 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -102.712 0 0 0 -330.865 0 0 0 -1.235.122 0 0 0 -1.705.122 0 0 0 -435.865 0 0 0 -127.712 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 35.769 42.000 132.000 0 112.000 92.000 92.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.235.122 1.705.122 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.183 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 330.865 435.865 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.654 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 102.712 127.712 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 29 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 0000-0505-0-0002 0 0 0 -8.671 Verpflichtungs- ermächtigungen Erwerb v. Vermögensg. DV Summe 0 0 0 -20.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0000-0602-0-0002 0 0 0 -22.903 Erwerb v. Vermögensg. DV 0 0 0 -29.600 0 0 0 -47.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.500 0 0 0 -21.500 0 0 0 -21.500 0272-0416-0-0200 0 0 0 -2.842 Erwerb von Vermögensgegenständen 0 0 0 -23.000 0 0 0 -118.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -276.292 0 0 0 -33.705 0 0 0 -48.356 0 0 0 -168.356 0 0 0 -174.805 0 0 0 -426.292 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.671 20.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.356 168.356 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.903 29.600 47.000 0 21.500 21.500 21.500 33.705 174.805 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.842 23.000 118.000 0 3.000 3.000 3.000 276.292 426.292 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 30 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4010-0301-1-0001 0 0 0 -4.042 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 4010-0301-2-0001 0 0 0 -5.799 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -11.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 4010-0301-3-0001 0 0 0 -6.956 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -581.119 0 0 0 -622.073 0 0 0 -1.328.110 0 0 0 -1.390.610 0 0 0 -706.073 0 0 0 -641.119 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.042 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.328.110 1.390.610 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.799 11.000 17.000 0 18.000 19.000 19.000 622.073 706.073 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.956 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 581.119 641.119 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 31 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4010-0301-4-0001 0 0 0 -8.766 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4010-0301-5-0001 0 0 0 -5.806 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 4010-0301-6-0001 0 0 0 -3.022 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -518.182 0 0 0 -1.050.323 0 0 0 -619.477 0 0 0 -664.477 0 0 0 -1.130.323 0 0 0 -568.182 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.766 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 619.477 664.477 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 1.050.323 1.130.323 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 518.182 568.182 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 32 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4010-0301-7-0001 0 0 0 -3.547 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -15.834 0 0 0 -16.074 0 0 0 0 0 0 0 -16.610 0 0 0 -16.842 0 0 0 -16.842 4010-0301-8-0001 0 0 0 -1.007 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 4010-0301-9-0001 0 0 0 -21.159 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -35.361 0 0 0 -35.715 0 0 0 0 0 0 0 -36.429 0 0 0 -36.429 0 0 0 -36.429Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -941.348 0 0 0 -624.451 0 0 0 -632.605 0 0 0 -714.807 0 0 0 -649.451 0 0 0 -1.121.711 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.547 15.834 16.074 0 16.610 16.842 16.842Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 632.605 714.807 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 624.451 649.451 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.159 35.361 35.715 0 36.429 36.429 36.429 941.348 1.121.711 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 33 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4012-0301-1-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4013-0301-1-0001 0 0 0 -3.974 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 4013-0301-3-0001 0 0 0 -2.015 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -78.653 0 0 0 -238.255 0 0 0 -92.583 0 0 0 -137.583 0 0 0 -343.255 0 0 0 -128.653 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 92.583 137.583 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.974 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 238.255 343.255 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.015 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 78.653 128.653 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 34 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4013-0301-5-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 4013-0301-6-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 4013-0301-7-0001 0 0 0 -2.231 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -12.474 0 0 0 -12.676 0 0 0 0 0 0 0 -13.894 0 0 0 -14.072 0 0 0 -14.072Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -88.049 0 0 0 -100.778 0 0 0 -106.230 0 0 0 -121.230 0 0 0 -123.278 0 0 0 -155.237 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 106.230 121.230 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 100.778 123.278 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.231 12.474 12.676 0 13.894 14.072 14.072 88.049 155.237 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 35 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4013-0301-9-0001 0 0 0 -9.527 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -20.943 0 0 0 -21.361 0 0 0 0 0 0 0 -24.138 0 0 0 -24.138 0 0 0 -24.138 4014-0301-2-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 4014-0301-9-0001 0 0 0 -3.022 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -56.612 0 0 0 -56.612 0 0 0 0 0 0 0 -57.178 0 0 0 -57.178 0 0 0 -57.178Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -102.323 0 0 0 -5.679 0 0 0 -92.415 0 0 0 -207.133 0 0 0 -233.679 0 0 0 -387.081 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 9.527 20.943 21.361 0 24.138 24.138 24.138Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 92.415 207.133 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 46.000 46.000 46.000 5.679 233.679 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 56.612 56.612 0 57.178 57.178 57.178 102.323 387.081 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 36 Dezernat I Amt 02 Bürgerämter 4016-0301-1-0001 0 0 0 -2.018 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 4016-0301-9-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -15.810 0 0 0 -16.126 0 0 0 0 0 0 0 -16.288 0 0 0 -16.288 0 0 0 -16.288 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -38.634 0 0 0 -392.608 0 0 0 -430.108 0 0 0 -119.434 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.018 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 392.608 430.108 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.810 16.126 0 16.288 16.288 16.288 38.634 119.434 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 37 Dezernat I Amt 1000 Zentrale Dienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.671 0 265.400 0 1.671 0 265.400 3.062.737 3.062.737 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.671 0 265.400 3.062.737 0 1.671 0 265.400 3.062.737 13.989 20.479 0 0 13.989 20.479 0 0 3.364.275 3.364.275 13.989 20.479 0 0 3.364.275 13.989 20.479 0 0 3.364.275 10.589.319 0 36.989.467 122.826 11.101.545 0 38.560.944 122.826 0 0 11.119.020 0 38.431.596 122.826 0 11.269.390 0 38.315.183 122.826 0 10.620.734 58.322.346 -54.958.070 0 10.774.079 60.559.395 -57.195.119 0 0 0 10.920.477 60.593.919 -57.229.644 0 0 10.953.454 60.660.853 -57.296.578 0 0 0 -54.958.070 0 0 -57.195.119 0 0 0 0 -57.229.644 0 0 0 -57.296.578 0 0 0 -54.958.070 44.690.963 516.673 0 -57.195.119 44.690.963 532.556 -10.783.780 -13.036.712 0 -57.229.644 44.690.963 519.510 -13.058.190 0 -57.296.578 44.690.963 529.863 -13.135.477 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.671 0 265.400 3.024.100 52.626 479 0 0 3.344.275 10.490.322 0 35.863.028 223.836 0 9.176.611 55.753.798 -52.409.522 0 0 0 -52.409.522 0 0 0 -52.409.522 42.128.457 382.508 -10.663.573 0 76.171 0 280.302 3.620.651 64.691 31.865 0 0 4.073.680 10.677.364 6.126 36.583.915 165.272 0 8.967.868 56.400.545 -52.326.865 0 0 0 -52.326.865 0 0 0 -52.326.865 46.318.953 321.579 -6.329.490 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 38 Dezernat I Amt 1000 Zentrale Dienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 3.332 0 0 0 3.332 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.539 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 0 0 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 0 0 93.000 0 0 0 173.539 -170.207 93.000 -93.000 108.000 -108.000 0 0 93.000 -93.000 93.000 -93.000 93.000 -93.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 39 Dezernat I Amt 1000 Zentrale Dienste 0000-0106-0-0001 0 3.332 0 -170.207 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -93.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 0 0 0 -93.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 3.020 0 -1.834.776 0 3.020 0 -2.314.776 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 173.539 93.000 108.000 0 93.000 93.000 93.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.837.796 2.317.796 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 40 Dezernat I Amt 11 Personal- und Verwaltungsmanagement Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 21.482 0 0 0 21.482 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 21.482 0 0 0 0 21.482 0 0 0 16.860.350 8.466.525 0 0 16.975.350 8.714.525 0 0 25.348.357 25.711.357 17.060.350 9.008.525 0 0 26.090.357 17.060.350 9.008.525 0 0 26.090.357 98.356.628 58.841.900 2.798.262 614.569 102.029.230 58.140.000 3.083.935 663.069 0 0 100.306.574 58.140.000 2.816.235 652.569 0 101.312.629 58.140.000 2.928.835 652.569 0 18.982.516 179.593.876 -154.245.518 0 19.335.214 183.251.448 -157.540.091 0 0 0 19.872.551 181.787.929 -155.697.572 0 0 19.981.294 183.015.328 -156.924.971 0 0 0 -154.245.518 0 0 -157.540.091 0 0 0 0 -155.697.572 0 0 0 -156.924.971 0 0 0 -154.245.518 0 3.689.731 0 -157.540.091 0 3.795.730 -157.935.250 -161.335.820 0 -155.697.572 0 3.708.664 -159.406.235 0 -156.924.971 0 3.777.753 -160.702.724 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 21.482 0 0 12.300 15.849.350 9.113.525 0 0 24.996.657 126.532.943 58.778.500 6.359.025 829.039 0 21.730.187 214.229.695 -189.233.037 0 0 0 -189.233.037 0 0 0 -189.233.037 0 2.129.568 -191.362.605 0 618.614 0 0 9.202 11.874.938 15.164.909 0 0 27.667.663 61.740.644 73.549.149 3.644.099 305.401 0 18.143.800 157.383.094 -129.715.431 0 0 0 -129.715.431 0 0 0 -129.715.431 0 2.249.084 -131.964.515 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 41 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.142 0 0 0 0 0 735.000 0 0 0 0 0 691.900 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0 507.300 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 480.800 0 0 0 251.142 -251.142 735.000 -735.000 691.900 -691.900 1.050.000 0 507.300 -507.300 500.000 -500.000 480.800 -480.800 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 379.464 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 379.464 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 272.230 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 272.230 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 107.234 -143.908 0 -735.000 0 -691.900 0 0 0 -507.300 0 -500.000 0 -480.800 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 Dezernat I Amt 11 Personal- und Verwaltungsmanagement 0 42 0000- 0103-0-0001 0 0 0 -101.173 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -586.000 0 0 0 -651.900 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -475.300 0 0 0 -466.000 0 0 0 -444.800 0000-0103-0-0002 0 0 0 -121.999 Bewerbermanagementverfahren 0 0 0 -124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000-0103-0-0003 0 0 0 -22.061 Gesamtstädtische Möblierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -93.533 0 0 0 -345.292 0 0 0 -2.144.405 0 0 0 -4.768.405 0 0 0 -469.292 0 0 0 -93.533 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 101.173 586.000 651.900 1.050.000 475.300 466.000 444.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.144.405 4.768.405 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.999 124.000 0 0 0 0 0 345.292 469.292 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.061 0 0 0 0 0 0 93.533 93.533 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.050.000 0 0 Dezernat I Amt 11 Personal- und Verwaltungsmanagement 43 1101- 0111-0-0001 0 0 0 -5.909 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 -34.000 0 0 0 -36.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -146.904 0 0 0 -313.904 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 5.909 25.000 40.000 0 32.000 34.000 36.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 146.904 313.904 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 Dezernat I Amt 11 Personal- und Verwaltungsmanagement 44 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 200.000 0 8.832.750 0 200.000 0 8.834.550 254.804 254.804 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 200.000 0 8.836.350 254.804 0 200.000 0 8.836.350 254.804 201.100 46.347.348 0 0 201.100 46.052.848 0 0 55.836.002 55.543.302 201.100 46.070.348 0 0 55.562.602 201.100 46.070.348 0 0 55.562.602 51.949.454 0 7.934.569 951.338 53.987.066 0 7.930.093 1.011.338 0 0 53.671.113 0 7.967.088 1.011.338 0 54.376.125 0 8.015.884 1.011.338 0 12.031.796 72.867.157 -17.031.155 0 12.209.106 75.137.603 -19.594.301 0 0 0 12.467.621 75.117.161 -19.554.558 0 0 12.669.957 76.073.304 -20.510.702 0 0 0 -17.031.155 0 0 -19.594.301 0 0 0 0 -19.554.558 0 0 0 -20.510.702 0 0 0 -17.031.155 0 5.831.690 0 -19.594.301 0 5.940.133 -22.862.845 -25.534.434 0 -19.554.558 0 5.851.059 -25.405.618 0 -20.510.702 0 5.921.742 -26.432.444 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 200.000 0 6.831.150 254.804 201.100 49.897.348 0 0 57.384.402 50.254.171 0 7.581.283 1.614.080 4.784 11.664.641 71.118.959 -13.734.556 0 0 0 -13.734.556 0 0 0 -13.734.556 0 4.746.587 -18.481.143 0 89.622 0 5.721.180 113.751 453.447 38.686.026 0 0 45.064.025 50.370.186 0 7.260.156 1.087.327 0 9.073.116 67.790.785 -22.726.760 0 484 -484 -22.727.244 0 0 0 -22.727.244 0 4.721.612 -27.448.856 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 45 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 19.145 0 0 3.824 22.970 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.904 1.513.260 0 0 0 0 550.000 2.584.344 0 0 0 0 940.000 2.189.000 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 350.000 1.236.988 0 0 0 0 250.000 423.310 0 0 0 0 250.000 428.836 0 0 0 1.525.164 -1.502.194 3.134.344 -3.134.344 3.129.000 -3.129.000 600.000 -600.000 1.586.988 -1.586.988 673.310 -673.310 678.836 -678.836 600.000 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 46 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 0000-0201-0-0001 0 11.063 0 -162.156 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -170.000 0 0 0 -434.950 0 0 0 0 0 0 0 -211.790 0 0 0 -204.310 0 0 0 -187.595 0000-0201-0-0100 0 2.874 0 -310.898 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 0 0 0 -828.344 0 0 0 -702.050 0 0 0 -350.000 0 0 0 -462.198 0 0 0 -8.600 0 0 0 -40.501 0000-0202-0-0001 0 0 0 -7.080 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -24.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0 -24.000 0 0 0 -24.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -198.704 0 5.395 0 -997.492 0 104.422 0 -984.722 0 104.422 0 -2.193.367 0 5.395 0 -3.039.185 0 0 0 -334.704 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 173.219 170.000 434.950 0 211.790 204.310 187.595Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.089.144 2.297.789 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313.772 828.344 702.050 350.000 462.198 8.600 40.501 1.002.887 3.044.580 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.080 24.000 40.000 0 24.000 24.000 24.000 198.704 334.704 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 350.000 0 47 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 0000-0204-0-0001 0 0 0 -15.326 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0000-0205-0-0001 0 0 0 -259.205 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -1.943.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 0 0 0 0 -420.000 0 0 0 -320.000 0 0 0 -320.000 0000-0205-0-0100 0 5.208 0 -663.130 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 0 0 0 -154.000 0 0 0 -322.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -329.000 0 0 0 -96.400 0 0 0 -86.740Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 3.078 0 -626.974 0 0 0 -888.125 0 0 0 -446.942 0 0 0 -561.942 0 0 0 -4.511.125 0 3.078 0 -1.615.114 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 15.326 15.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 446.942 561.942 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.904 550.000 350.000 0 350.000 250.000 250.000 155.798 1.905.798 247.301 1.393.000 270.000 0 70.000 70.000 70.000 732.327 2.605.327 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668.338 154.000 322.000 250.000 329.000 96.400 86.740 630.052 1.618.192 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 250.000 48 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 3200-0201-0-0200 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-0-0200 0 0 0 -88.224 Beschaffung Semistationäre Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-0-0300 0 0 0 0 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.154.509 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -2.154.509 0 0 0 -240.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.224 0 0 0 0 0 0 2.154.509 2.154.509 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 120.000 0 0 0 240.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 49 Dezernat I Amt 32 Amt für öffentliche Ordnung 3200-0205-1-2700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-4-2900 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-8-2000 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -87.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -337.282 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 300.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 250.000 0 0 0 0 87.282 337.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 50 Dezernat I Amt 33 Ausländeramt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 115.565 0 2.900.000 0 115.565 0 2.900.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 115.565 0 2.900.000 0 0 115.565 0 2.900.000 0 9.666.212 10.400 0 0 9.858.480 10.400 0 0 12.692.177 12.884.445 9.821.188 10.400 0 0 12.847.153 9.821.188 10.400 0 0 12.847.153 27.154.005 0 1.385.982 309.204 28.114.066 0 1.385.982 309.204 474.000 474.000 27.579.945 0 1.385.982 309.204 474.000 27.915.622 0 1.385.982 309.204 474.000 6.860.000 36.183.191 -23.491.015 0 7.128.153 37.411.405 -24.526.960 0 0 0 7.396.647 37.145.778 -24.298.625 0 0 7.566.031 37.650.839 -24.803.686 0 0 0 -23.491.015 0 0 -24.526.960 0 0 0 0 -24.298.625 0 0 0 -24.803.686 0 0 0 -23.491.015 0 2.331.083 0 -24.526.960 0 2.398.054 -25.822.097 -26.925.014 0 -24.298.625 0 2.343.045 -26.641.669 0 -24.803.686 0 2.386.696 -27.190.383 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 102.662 0 2.900.000 0 9.720.233 10.400 0 0 12.733.296 27.658.927 0 1.540.298 214.146 242.064 7.848.238 37.503.674 -24.770.378 0 0 0 -24.770.378 0 0 0 -24.770.378 0 929.455 -25.699.834 0 70.032 934 2.107.687 0 7.450.783 8.927 0 0 9.638.363 25.154.860 0 802.109 282.795 264.665 5.759.052 32.263.481 -22.625.119 0 116 -116 -22.625.235 0 0 0 -22.625.235 0 1.475.048 -24.100.282 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 51 Dezernat I Amt 33 Ausländeramt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 386.200 0 0 0 0 386.200 420.000 0 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 156.197 0 0 0 0 0 612.800 0 0 0 0 0 965.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 156.197 -156.197 612.800 -226.600 965.000 -545.000 0 0 225.000 -105.000 225.000 -105.000 225.000 -105.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 52 Dezernat I Amt 33 Ausländeramt 0000-0209-0-0001 0 0 0 -131.662 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -226.600 0 0 0 -545.000 0 0 0 0 0 0 0 -105.000 0 0 0 -105.000 0 0 0 -105.000 0000-0209-0-0100 0 0 0 -24.536 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB 386.200 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 350.000 0 0 76.826 0 0 0 -117.690 0 0 0 -1.204.290 1.516.200 0 0 76.826 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 131.662 226.600 545.000 0 105.000 105.000 105.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 117.690 1.204.290 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.536 386.200 420.000 0 120.000 120.000 120.000 273.174 1.439.374 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 53 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 13.676 0 26.862.760 0 13.676 0 26.903.665 512.648 512.648 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 13.676 0 26.897.727 512.648 0 13.676 0 26.895.516 512.648 851.008 178.944 0 0 51.008 148.944 0 0 28.419.036 27.629.941 851.008 148.944 0 0 28.424.003 1.651.008 148.944 0 0 29.221.792 38.081.165 0 2.841.810 883.667 39.319.893 0 1.223.718 1.015.521 0 0 38.942.990 0 2.291.718 1.056.190 0 39.449.690 0 2.490.048 804.522 0 18.023.221 59.829.863 -31.410.827 0 16.406.711 57.965.843 -30.335.902 0 0 0 18.336.582 60.627.480 -32.203.477 0 0 20.552.664 63.296.923 -34.075.132 0 0 0 -31.410.827 0 0 -30.335.902 0 0 0 0 -32.203.477 0 0 0 -34.075.132 0 0 0 -31.410.827 0 4.128.935 0 -30.335.902 0 4.225.501 -35.539.762 -34.561.403 0 -32.203.477 0 4.146.183 -36.349.660 0 -34.075.132 0 4.209.124 -38.284.256 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 13.676 0 25.329.475 294.960 51.008 178.944 0 0 25.868.063 33.666.807 0 1.509.404 1.936.565 0 14.762.993 51.875.769 -26.007.706 0 649 -649 -26.008.355 0 0 0 -26.008.355 0 4.910.980 -30.919.335 0 33.162 0 21.071.874 379.654 536.392 504.320 0 0 22.525.403 33.813.072 0 2.249.496 385.013 0 15.574.306 52.021.888 -29.496.485 0 0 0 -29.496.485 0 0 0 -29.496.485 0 2.666.575 -32.163.060 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 54 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674.003 0 0 0 0 0 986.750 0 0 0 0 0 1.401.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.424.290 0 0 0 0 0 961.750 0 0 0 0 0 882.950 0 0 0 674.003 -674.003 986.750 -986.750 1.401.950 -1.401.950 0 0 1.424.290 -1.424.290 961.750 -961.750 882.950 -882.950 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 55 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste 3400-0106-0-0001 0 0 0 -19.037 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -60.000 0 0 0 -182.600 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -147.600 3400-0106-0-0002 0 0 0 0 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw. 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -49.000 3400-0111-0-0001 0 0 0 -149.621 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -129.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -25.429 0 0 0 0 0 0 0 -136.855 0 0 0 -647.055 0 0 0 -188.000 0 0 0 -610.429 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 19.037 60.000 182.600 0 60.000 60.000 147.600Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 136.855 647.055 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0 45.000 45.000 49.000 0 188.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.621 129.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000 25.429 610.429 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 56 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste 3400-0111-0-0003 0 0 0 -823 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte Summe 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -114.000 3400-0201-0-0001 0 0 0 -188.838 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens 0 0 0 -20.000 0 0 0 -135.200 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -35.200 3400-0204-0-0002 0 0 0 -1.382 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle 0 0 0 -18.750 0 0 0 -93.650 0 0 0 0 0 0 0 -18.750 0 0 0 -18.750 0 0 0 -63.150Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -15.946 0 0 0 -3.778 0 0 0 -573.778 0 0 0 -246.346 0 0 0 -213.050 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 823 114.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.778 573.778 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.838 20.000 135.200 0 20.000 20.000 35.200 15.946 246.346 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.382 18.750 93.650 0 18.750 18.750 63.150 0 213.050 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 57 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste 3400-0204-0-0004 0 0 0 -110.830 Verpflichtungs- ermächtigungen Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400-0207-0-0001 0 0 0 -73.143 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -283.000 0 0 0 -351.000 0 0 0 0 0 0 0 -277.000 0 0 0 -277.000 0 0 0 -151.000 3400-0207-0-0003 0 0 0 0 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw 0 0 0 0 0 0 0 -23.600 0 0 0 0 0 0 0 -268.540 0 0 0 -6.000 0 0 0 -23.600Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -118.180 0 0 0 -60.851 0 0 0 -60.851 0 0 0 -1.457.180 0 0 0 -321.740 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 110.830 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 60.851 60.851 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.143 283.000 351.000 0 277.000 277.000 151.000 118.180 1.457.180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.600 0 268.540 6.000 23.600 0 321.740 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 58 Dezernat I Amt 34 Bürgerdienste 3400-0208-0-0001 0 0 0 -91.862 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -77.000 0 0 0 -158.900 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 0 0 0 -105.400 3400-0211-0-0001 0 0 0 -31.036 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -285.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 -430.000 0 0 0 -230.000 0 0 0 -80.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -29.939 0 0 0 -21.598 0 0 0 -516.898 0 0 0 -1.234.939 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 91.862 77.000 158.900 0 77.000 77.000 105.400Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.598 516.898 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.036 285.000 180.000 0 430.000 230.000 80.000 29.939 1.234.939 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 59 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.826.000 0 92.128.300 0 1.826.000 0 94.924.800 214.500 214.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.826.000 0 97.869.900 214.500 0 1.826.000 0 98.701.000 214.500 131.900 57.300 0 0 131.900 57.300 0 0 94.358.000 97.154.500 131.900 57.300 0 0 100.099.600 131.900 57.300 0 0 100.930.700 119.226.990 0 52.481.206 9.018.727 128.262.161 0 53.284.706 13.350.827 0 0 122.102.992 0 54.104.806 12.289.127 0 123.403.965 0 54.943.906 12.620.627 0 7.021.505 187.748.429 -93.390.429 0 7.072.269 201.969.963 -104.815.463 0 0 0 7.120.522 195.617.447 -95.517.847 0 0 7.130.850 198.099.349 -97.168.649 0 0 0 -93.390.429 0 0 -104.815.463 0 0 0 0 -95.517.847 0 0 0 -97.168.649 0 0 0 -93.390.429 0 1.140.594 0 -104.815.463 0 1.158.501 -94.531.023 -105.973.964 0 -95.517.847 0 1.143.793 -96.661.640 0 -97.168.649 0 1.155.464 -98.324.113 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.796.000 0 84.874.200 310.500 71.900 4.557.300 0 0 91.609.900 119.089.473 0 44.974.505 13.424.460 0 7.122.029 184.610.466 -93.000.566 0 0 0 -93.000.566 0 0 0 -93.000.566 0 1.251.979 -94.252.545 0 1.618.850 0 80.422.447 204.907 6.283.039 837.790 0 0 89.367.033 112.656.161 0 57.359.411 8.130.202 0 8.595.020 186.740.794 -97.373.761 0 0 0 -97.373.761 0 0 0 -97.373.761 0 1.962.464 -99.336.225 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 60 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.585.018 114.169 0 0 0 1.699.187 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.495.000 140.000 0 0 0 1.635.000 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 0 0 0 0 0 0 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 1.546.000 140.000 0 0 0 1.686.000 0 14.716.864 6.240.924 0 0 0 0 18.301.000 14.977.900 0 0 0 0 22.104.000 21.646.000 0 0 0 0 61.205.054 49.844.000 0 0 0 0 17.275.054 21.322.000 0 0 0 0 22.990.000 17.445.000 0 0 0 0 25.030.000 15.946.000 0 0 0 20.957.788 -19.258.601 33.278.900 -31.643.900 43.750.000 -42.064.000 111.049.054 -111.049.054 38.597.054 -36.911.054 40.435.000 -38.749.000 40.976.000 -39.290.000 36.918.054 36.795.000 37.336.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 61 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-0010 0 99.587 0 99.587 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkaufserlöse bewegliche Sachen Summe 0 82.000 0 82.000 0 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 3701-0212-0-0020 1.546.509 0 0 1.546.509 Landeszuschuss für den Feuerschutz 1.495.000 0 0 1.495.000 1.546.000 0 0 1.546.000 0 0 0 0 1.546.000 0 0 1.546.000 1.546.000 0 0 1.546.000 1.546.000 0 0 1.546.000 3701-0212-0-0060 0 0 0 -93.698 Innenausstattung 0 0 0 -80.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.225.687 15.166.591 0 0 15.166.591 0 895.457 0 895.457 0 1.297.457 0 1.297.457 22.845.591 0 0 22.845.591 0 0 0 -2.705.687 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.698 80.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 2.225.687 2.705.687 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 62 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-0080 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Dienst-u.Schutzkleidung Summe 0 0 0 -80.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 3701-0212-0-0100 17.850 0 0 -320.051 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -9.133.000 0 0 0 -9.880.000 0 0 0 -29.172.000 0 0 0 -10.217.000 0 0 0 -9.304.000 0 0 0 -9.651.000 3701-0212-0-0200 20.659 0 0 -554.200 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -874.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.993.940 22.298 0 0 -24.927.561 0 0 0 -89.634 0 0 0 -248.634 22.298 0 0 -73.112.561 0 0 0 -9.067.940 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 80.000 10.000 0 49.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 89.634 248.634 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337.901 9.133.000 9.880.000 29.172.000 10.217.000 9.304.000 9.651.000 24.949.859 73.134.859 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574.859 874.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 4.993.940 9.067.940 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 10.217.000 9.304.000 9.651.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 29.172.000 0 63 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-0300 0 0 0 -168.202 Verpflichtungs- ermächtigungen Technische Geräte Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 3701-0212-0-0400 0 0 0 0 Wachalarm 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0500 0 0 0 -53.605 Einführung Digitalfunk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.954.312 0 0 0 -862 0 0 0 -1.607.008 0 0 0 -2.407.008 0 0 0 -200.862 0 0 0 -1.954.312 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 168.202 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.607.008 2.407.008 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 862 200.862 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.605 0 0 0 0 0 0 1.954.312 1.954.312 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 64 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-0601 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung Visualisierungssystem Summe 0 0 0 -143.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0700 0 0 0 -2.822.764 Leitstellenrechner 0 0 0 -238.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-0701 0 0 0 -1.093.264 Notleitstelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -519.782 0 0 0 0 0 0 0 -643.000 0 0 0 -2.057.782 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 143.000 0 500.000 500.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 643.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.822.764 238.000 1.300.000 0 0 0 0 519.782 2.057.782 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.264 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 500.000 0 0 65 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-0800 0 0 0 -71.625 Verpflichtungs- ermächtigungen Lehrmaterial Summe 0 0 0 -210.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 3701-0212-0-0900 0 0 0 0 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge 0 0 0 -487.900 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-1200 0 0 0 0 Dokumentenmanagementsystem 0 0 0 -60.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -389.697 0 0 0 -1.399.697 0 0 0 -2.487.900 0 0 0 -260.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 71.625 210.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 389.697 1.399.697 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487.900 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 2.487.900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 260.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.000.000 0 0 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.000.000 100.000 66 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-1300 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Objektfunkversorgung Summe 0 0 0 -203.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-0-1750 0 0 0 0 Elektronisches Stabführungsmittel 0 0 0 -238.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 3701-0212-0-4900 0 0 0 -5.212 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen 0 0 0 -6.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -774.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -503.000 0 0 0 -738.000 0 0 0 -820.900 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 203.000 150.000 150.000 150.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 503.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 0 500.000 250.000 250.000 0 0 738.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.212 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 774.900 820.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 150.000 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 150.000 500.000 0 67 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-0-6000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 3701-0212-0-6100 0 0 0 0 Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000.000 0 0 0 -20.000.000 3701-0212-1-5200 0 0 0 -2.322.781 Neubau FW 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -28.968.376 0 0 0 0 0 0 0 -428.234 0 0 0 -478.234 0 0 0 -30.000.000 0 0 0 -28.968.376 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 428.234 478.234 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 26.000.000 0 10.000.000 20.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.322.781 0 0 0 0 0 0 28.968.376 28.968.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 8.000.000 18.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 26.000.000 0 68 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5550 0 0 0 -1.500.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau FW 1 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -15.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 3701-0212-1-5551 0 0 0 0 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 3701-0212-2-6300 0 0 0 -200.000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 0 0 0 -4.460.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -5.460.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.460.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -44.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000.000 0 0 0 -8.000.000 0 0 0 -12.964.179 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.500.000 0 5.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 200.000 4.460.000 3.000.000 5.460.000 4.000.000 1.460.000 0 44.179 12.964.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 4.000.000 1.460.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 15.000.000 6.000.000 5.460.000 69 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-3-6400 0 0 0 -45.888 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Feuerwache West Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-5-5400 0 0 0 -7.500.000 Generalsanierung FW 5 0 0 0 -7.500.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -406.346 0 0 0 -406.346 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-6-5535 0 0 0 -70.000 Neubau Rettungswache Worringen 0 0 0 0 0 0 0 -2.574.000 0 0 0 -1.090.234 0 0 0 -1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -106.873 0 0 0 -35.575.001 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -46.981.347 0 0 0 -3.771.107 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 45.888 0 150.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.500.000 7.500.000 3.500.000 406.346 406.346 0 0 35.575.001 46.981.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.000 0 2.574.000 1.090.234 1.090.234 0 0 106.873 3.771.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 406.346 0 0 1.090.234 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 406.346 1.090.234 70 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-6-5545 0 0 0 -29.519 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Halle FW 6 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Neubau Feuer- und Rettungswache 8 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.545.318 0 0 0 -2.545.318 0 0 0 -150.000 0 0 0 -5.900.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 29.519 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.545.318 2.545.318 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 900.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.000.000 3.000.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 5.000.000 71 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3701-0212-9-5500 0 0 0 -3.000.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Erweiterung FW 9 Summe 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -117.674 0 0 0 -117.674 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5530 0 0 0 -401 Neubau Rettungswache Dellbrück 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702-0212-6-1000 0 0 0 0 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -630.800 0 0 0 -630.800 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -560.303 0 0 0 -416.826 0 0 0 -6.034.500 0 0 0 -560.303 0 0 0 -2.430.800 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.000.000 3.500.000 2.000.000 117.674 117.674 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 416.826 6.034.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 401 0 0 0 0 0 0 560.303 560.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.800.000 630.800 630.800 0 0 0 2.430.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 117.674 0 0 0 0 0 630.800 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 117.674 0 630.800 72 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3703-0212-0-0010 0 14.582 0 14.582 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkaufserlöse bewegliche Sachen Summe 0 58.000 0 58.000 0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 3703-0212-0-0100 0 0 0 0 Kraftfahrzeuge 0 0 0 -2.798.000 0 0 0 -7.406.000 0 0 0 -18.422.000 0 0 0 -7.456.000 0 0 0 -6.281.000 0 0 0 -4.685.000 3703-0212-0-0200 0 0 0 -13.062 Fernmeldeanlagen 0 0 0 -108.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -286.421 0 0 0 -22.533.324 0 527.178 0 527.178 0 825.178 0 825.178 0 0 0 -51.159.324 0 0 0 -794.421 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.798.000 7.406.000 18.422.000 7.456.000 6.281.000 4.685.000 22.533.324 51.159.324 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.062 108.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 286.421 794.421 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 7.456.000 6.281.000 4.685.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 18.422.000 0 73 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3703-0212-0-0300 0 0 0 -346.200 Verpflichtungs- ermächtigungen Technische Geräte Summe 0 0 0 -206.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 3703-0212-0-0500 0 0 0 0 Erweiterung Sondernetz 0 0 0 -1.819.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 3703-0212-0-1100 0 0 0 -660.989 Corona Behandlungszentrum Messe Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.144.518 0 0 0 -4.150.518 0 0 0 -4.319.000 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 346.200 206.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.144.518 4.150.518 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.819.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 4.319.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660.989 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.000.000 500.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.500.000 0 74 Dezernat I Amt 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 3703-0212-0-4900 0 0 0 -29.672 Verpflichtungs- ermächtigungen Kabelleitungen für den Rettungsdienst Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 3703-0212-8-1000 0 0 0 -13.391 Neubau RTH-Station 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -10.341.078 0 0 0 -263.659 0 0 0 -309.659 0 0 0 -10.341.078 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 29.672 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 263.659 309.659 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.391 0 0 0 0 0 0 10.341.078 10.341.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 75 Dezernat I Amt I/2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 1.089 0 0 95.000 1.089 0 0 96.089 96.089 95.000 1.089 0 0 96.089 95.000 1.089 0 0 96.089 4.669.517 0 381.268 141.707 4.833.015 0 480.711 141.707 0 0 4.845.072 0 470.870 141.707 0 4.911.554 0 492.973 141.707 0 638.517 5.831.008 -5.734.919 0 668.720 6.124.153 -6.028.064 0 0 0 699.011 6.156.661 -6.060.572 0 0 718.121 6.264.354 -6.168.265 0 0 0 -5.734.919 0 0 -6.028.064 0 0 0 0 -6.060.572 0 0 0 -6.168.265 0 0 0 -5.734.919 0 183.927 0 -6.028.064 0 189.323 -5.918.847 -6.217.388 0 -6.060.572 0 184.891 -6.245.463 0 -6.168.265 0 188.408 -6.356.673 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 95.000 1.089 0 0 96.089 4.501.297 0 351.137 26.164 0 650.823 5.529.421 -5.433.332 0 0 0 -5.433.332 0 0 0 -5.433.332 0 112.869 -5.546.201 0 0 0 0 0 98.873 6.523 0 0 105.396 4.710.781 0 311.722 62.937 0 525.574 5.611.014 -5.505.618 0 0 0 -5.505.618 0 0 0 -5.505.618 0 116.092 -5.621.710 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 76 Dezernat I Amt I/2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.992 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 20.992 -20.992 18.000 -18.000 18.000 -18.000 0 0 18.000 -18.000 18.000 -18.000 18.000 -18.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 77 Dezernat I Amt I/2 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz 0000-0103-0-0001 0 0 0 -20.992 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -579.649 0 0 0 -669.649 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20.992 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 579.649 669.649 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 78 Dezernat I Amt I/3 I-3 Kriminalprävention und Sicherheit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422.542 0 0 3.493 428.880 0 0 3.493 0 0 435.313 0 0 3.493 0 441.843 0 0 3.493 0 177.223 603.257 -603.257 0 149.800 582.173 -582.173 0 0 0 152.551 591.357 -591.357 0 0 154.286 599.622 -599.622 0 0 0 -603.257 0 0 -582.173 0 0 0 0 -591.357 0 0 0 -599.622 0 0 0 -603.257 0 58.508 0 -582.173 0 60.065 -661.765 -642.238 0 -591.357 0 58.786 -650.143 0 -599.622 0 59.801 -659.423 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 79 Dezernat I Amt I/3 I-3 Kriminalprävention und Sicherheit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 7.210 -7.210 0 0 5.000 -5.000 0 0 5.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 80 Dezernat I Amt I/3 I-3 Kriminalprävention und Sicherheit 0000-0111-0-0001 0 0 0 -7.210 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 7.210 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 20.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 81 82 Dezernat II Finanzen und Recht 83 84 Dezernat II Amt 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.021.884 0 1.289 3.632 1.092.271 0 1.289 3.632 0 0 1.044.422 0 1.289 3.632 0 1.055.820 0 1.289 3.632 0 324.265 1.351.069 -1.351.069 0 330.979 1.428.170 -1.428.170 0 0 0 337.713 1.387.055 -1.387.055 0 0 341.961 1.402.701 -1.402.701 0 0 0 -1.351.069 0 0 -1.428.170 0 0 0 0 -1.387.055 0 0 0 -1.402.701 0 0 0 -1.351.069 0 64.296 0 -1.428.170 0 65.774 -1.415.365 -1.493.945 0 -1.387.055 0 64.560 -1.451.615 0 -1.402.701 0 65.524 -1.468.225 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.028.740 0 903 4.962 0 279.838 1.314.443 -1.314.443 0 0 0 -1.314.443 0 0 0 -1.314.443 0 40.624 -1.355.067 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 950.109 0 264 5.892 0 243.200 1.199.464 -1.199.429 0 0 0 -1.199.429 0 0 0 -1.199.429 0 38.455 -1.237.884 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 85 Dezernat II Amt 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.462 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 4.462 -4.462 15.000 -15.000 19.000 -19.000 0 0 21.000 -21.000 21.000 -21.000 21.000 -21.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 86 Dezernat II Amt 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern 0000-0111-0-0001 0 0 0 -4.462 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -53.996 0 0 0 -150.996 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.462 15.000 19.000 0 21.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 53.996 150.996 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 87 Dezernat II Amt 20 Kämmerei Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 2.478.663.500 425.839.300 0 35.100 2.631.192.500 436.524.300 0 35.100 9.721.700 9.726.800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 2.773.361.200 448.986.400 0 35.100 9.726.800 2.887.892.200 461.810.600 0 35.100 9.726.800 2.330.300 113.696.400 0 0 2.330.300 110.373.400 0 0 3.030.286.300 3.190.182.400 2.330.300 110.928.400 0 0 3.345.368.200 2.330.300 110.983.400 0 0 3.472.778.400 27.145.034 0 8.020.718 1.472.929 28.715.128 0 7.308.081 1.472.894 717.555.547 728.228.172 27.711.462 0 6.710.489 1.472.894 747.052.484 28.029.118 0 6.705.489 1.472.894 747.403.663 52.204.708 806.398.936 2.223.887.364 62.479.826 43.961.717 809.685.992 2.380.496.408 70.429.426 62.294.400 59.959.600 46.369.717 829.317.045 2.516.051.155 80.174.896 63.163.300 49.073.581 832.684.744 2.640.093.656 91.028.256 67.550.800 185.426 2.224.072.790 0 10.469.826 2.390.966.234 0 0 0 17.011.596 2.533.062.751 0 0 23.477.456 2.663.571.112 0 0 0 2.224.072.790 1.604.600 4.997.185 0 2.390.966.234 1.624.600 5.139.581 2.220.680.205 2.387.451.252 0 2.533.062.751 1.624.600 5.022.619 2.529.664.732 0 2.663.571.112 1.624.600 5.115.432 2.660.080.279 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 2.595.482.000 606.237.265 0 34.000 9.519.900 2.328.080 111.662.400 0 0 3.325.263.645 26.027.901 0 7.125.628 1.863.250 731.520.182 33.004.494 799.541.455 2.525.722.190 89.903.839 118.020.100 -28.116.261 2.497.605.929 0 0 0 2.497.605.929 2.029.000 5.513.556 2.494.121.373 2.381.367.348 764.263.213 0 64.368 10.347.624 5.674.152 129.831.225 0 0 3.291.547.930 25.576.174 0 13.228.729 3.380.856 649.427.252 82.921.432 774.534.443 2.517.013.487 98.053.240 50.578.369 47.474.871 2.564.488.358 0 0 0 2.564.488.358 1.653.151 3.044.411 2.563.097.098 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 88 Dezernat II Amt 20 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 43.809.776 27.935 928 0 30.797.651 74.636.291 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 41.782.400 0 600 0 2.578.000 44.361.000 43.871.500 0 0 0 19.146.000 63.017.500 0 0 0 0 0 0 43.871.500 0 0 0 26.302.000 70.173.500 43.871.500 0 0 0 32.077.000 75.948.500 43.871.500 0 0 0 37.288.000 81.159.500 0 980.492 456.039 87.003.476 0 79.871.000 0 0 805.000 34.449.700 0 0 0 0 2.633.160 54.992.100 0 205.524.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.169.500 55.556.400 0 229.671.368 0 0 180.500 65.111.948 0 225.254.486 0 0 180.500 54.073.100 0 234.440.807 168.311.007 -93.674.716 35.254.700 9.106.300 263.150.152 -200.132.652 0 0 287.397.268 -217.223.768 290.546.934 -214.598.434 288.694.407 -207.534.907 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 104.823.838 0 903.274.561 0 1.022.310.137 0 0 0 998.928.187 0 978.835.897 0 998.372.204 0 104.823.838 903.274.561 1.022.310.137 0 998.928.187 978.835.897 998.372.204 227.846.598 0 559.741.000 200.000.000 551.135.400 30.000.000 0 0 572.445.500 30.000.000 587.664.400 30.000.000 595.687.500 30.000.000 227.846.598 759.741.000 581.135.400 0 602.445.500 617.664.400 625.687.500 -123.022.760 -216.697.476 143.533.561 152.639.861 441.174.737 241.042.085 0 0 396.482.687 179.258.919 361.171.497 146.573.063 372.684.704 165.149.797 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 Kämmerei 89 Dezernat II Amt 20 Kämmerei 0000-0110-0-0001 0 0 0 -144.771 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.583.160 0 0 0 0 0 0 0 -2.169.500 0 0 0 -180.500 0 0 0 -180.500 2000-0110-0-0001 0 0 0 -135.303 Einführung neues Kassenverfahren 0 0 0 -605.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000-0110-0-0002 0 0 0 -175.965 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -35.209 0 0 0 -5.834.244 0 0 0 -2.540.316 0 0 0 -7.853.976 0 0 0 -6.439.244 0 0 0 -85.209 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 144.771 200.000 2.583.160 0 2.169.500 180.500 180.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.540.316 7.853.976 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.303 605.000 0 0 0 0 0 5.834.244 6.439.244 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.965 0 50.000 0 0 0 0 35.209 85.209 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 90 Dezernat II Amt 20 Kämmerei 2999-1601-0-K000 1.555.700 0 0 1.555.700 Verpflichtungs- ermächtigungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-KP19 0 0 0 -980.492 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000-1601-0-0006 42.254.076 0 0 42.254.076 Investitionspauschale 41.782.400 0 0 41.782.400 43.871.500 0 0 43.871.500 0 0 0 0 43.871.500 0 0 43.871.500 43.871.500 0 0 43.871.500 43.871.500 0 0 43.871.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 327.177.458 0 0 327.177.458 0 0 0 -3.234.262 3.907.345 0 0 3.907.345 3.907.345 0 0 3.907.345 0 0 0 -3.234.262 544.445.858 0 0 544.445.858 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 980.492 0 0 0 0 0 0 3.234.262 3.234.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 91 Dezernat II Amt 21 Steueramt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 150 0 0 0 150 0 300 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 150 0 300 0 0 150 0 300 2.201.350 3.500 0 0 2.201.350 3.500 0 0 2.205.300 2.205.300 2.201.350 3.500 0 0 2.205.300 2.201.350 3.500 0 0 2.205.300 13.054.993 0 221.269 237.629 13.681.096 0 221.269 237.629 15.089 15.089 13.301.731 0 221.269 237.629 15.089 13.458.827 0 221.269 237.629 15.089 2.487.270 16.016.249 -13.810.949 0 2.130.692 16.285.776 -14.080.476 0 427 427 2.228.400 16.004.118 -13.798.818 0 427 2.290.041 16.222.854 -14.017.554 0 427 -427 -13.811.376 0 -427 -14.080.902 0 0 0 -427 -13.799.244 0 0 -427 -14.017.981 0 0 0 -13.811.376 0 1.522.870 0 -14.080.902 0 1.541.226 -15.334.246 -15.622.128 0 -13.799.244 0 1.526.148 -15.325.393 0 -14.017.981 0 1.538.113 -15.556.094 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 150 25.000 300 1.901.350 3.500 0 0 1.930.300 13.537.556 0 148.000 90.400 25.000 2.033.165 15.834.120 -13.903.820 0 0 0 -13.903.820 0 0 0 -13.903.820 0 4.798.719 -18.702.540 3.130.948 52 806 0 0 2.987.879 36.138.925 0 0 42.258.610 12.007.148 0 283.343 362.750 20.592 1.992.721 14.666.553 27.592.057 0 0 0 27.592.057 0 0 0 27.592.057 0 900.959 26.691.098 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 92 Dezernat II Amt 21 Steueramt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.859 0 0 0 0 0 262.000 0 0 0 0 0 489.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 0 0 0 561.000 0 0 0 0 0 269.000 0 0 0 31.859 -31.859 262.000 -262.000 489.000 -489.000 0 0 231.000 -231.000 561.000 -561.000 269.000 -269.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 93 Dezernat II Amt 21 Steueramt 0000-0109-0-0001 0 0 0 -31.859 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -262.000 0 0 0 -489.000 0 0 0 0 0 0 0 -231.000 0 0 0 -561.000 0 0 0 -269.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.756.457 0 0 0 -3.568.457 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 31.859 262.000 489.000 0 231.000 561.000 269.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.756.457 3.568.457 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 94 Dezernat II Amt 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 221 0 2.400 0 221 0 2.400 3.287.222 3.287.222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 221 0 2.400 3.287.222 0 221 0 2.400 3.287.222 1.840.600 1.905.100 0 0 1.840.600 1.905.100 0 0 7.035.543 7.035.543 1.840.600 1.905.100 0 0 7.035.543 1.840.600 1.905.100 0 0 7.035.543 7.749.373 0 459.072 212.925 8.113.877 0 438.852 221.493 0 0 7.890.845 0 438.852 223.873 0 7.981.933 0 438.852 223.873 0 9.133.180 17.554.550 -10.519.007 0 9.050.948 17.825.170 -10.789.627 0 0 0 9.099.779 17.653.349 -10.617.806 0 0 9.130.585 17.775.243 -10.739.700 0 0 0 -10.519.007 0 0 -10.789.627 0 0 0 0 -10.617.806 0 0 0 -10.739.700 0 0 0 -10.519.007 75.500 467.948 0 -10.789.627 75.500 481.194 -10.911.454 -11.195.321 0 -10.617.806 75.500 470.313 -11.012.619 0 -10.739.700 75.500 478.947 -11.143.148 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 221 0 2.400 3.227.800 2.265.300 1.979.800 0 0 7.475.521 8.549.815 0 216.327 45.790 0 8.759.318 17.571.250 -10.095.729 0 0 0 -10.095.729 0 0 0 -10.095.729 63.900 335.236 -10.367.066 0 264 0 1.368 3.447.831 1.592.568 4.940.537 0 0 9.982.568 8.051.424 0 273.274 116.225 0 9.007.726 17.448.649 -7.466.081 0 0 0 -7.466.081 0 0 0 -7.466.081 73.410 280.374 -7.673.045 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 95 Dezernat II Amt 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.368 0 0 0 0 0 101.600 0 0 75.000 0 0 352.280 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 142.840 0 0 30.000 0 0 111.900 0 0 30.000 0 0 100.000 0 0 30.000 64.368 -64.368 176.600 -176.600 382.280 -382.280 0 0 172.840 -172.840 141.900 -141.900 130.000 -130.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 96 Dezernat II Amt 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen 0000-0107-0-0001 0 0 0 -59.093 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -75.600 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0000-0107-0-0002 0 0 0 0 Kanzleisoftware 0 0 0 0 0 0 0 -252.280 0 0 0 0 0 0 0 -42.840 0 0 0 -11.900 0 0 0 0 2700-0111-0-0001 0 0 0 -5.274 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -276.455 0 0 0 0 0 0 0 -271.864 0 0 0 -747.464 0 0 0 -307.020 0 0 0 -302.455 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 59.093 75.600 100.000 0 100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 271.864 747.464 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.280 0 42.840 11.900 0 0 307.020 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.274 26.000 0 0 0 0 0 276.455 302.455 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 97 98 Dezernat III Mobilität 99 100 Dezernat III Amt 62 Bauverwaltungsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 250.200 0 0 0 200.200 498.338 503.338 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 200.200 508.338 0 0 0 200.200 513.338 0 125.568 0 0 0 125.568 0 0 874.106 829.106 0 125.568 0 0 834.106 0 125.568 0 0 839.106 4.589.848 0 60.500 70.000 4.915.225 0 60.500 70.000 0 0 4.689.314 0 60.500 70.000 0 4.739.729 0 60.500 70.000 0 689.317 5.409.665 -4.535.559 0 717.257 5.762.982 -4.933.876 0 0 0 745.280 5.565.093 -4.730.987 0 0 762.958 5.633.187 -4.794.081 0 0 0 -4.535.559 0 0 -4.933.876 0 0 0 0 -4.730.987 0 0 0 -4.794.081 0 0 0 -4.535.559 0 167.998 0 -4.933.876 0 172.585 -4.703.557 -5.106.461 0 -4.730.987 0 168.817 -4.899.805 0 -4.794.081 0 171.807 -4.965.888 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 255.000 478.338 0 139.712 0 0 873.050 4.638.024 0 51.800 135.000 0 877.760 5.702.584 -4.829.534 0 0 0 -4.829.534 0 0 0 -4.829.534 0 129.084 -4.958.618 0 39 0 225.429 472.631 49 191.555 0 0 889.702 4.432.291 0 39.860 67.845 0 701.410 5.241.405 -4.351.703 0 0 0 -4.351.703 0 0 0 -4.351.703 0 101.405 -4.453.108 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 101 Dezernat III Amt 62 Bauverwaltungsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 5.370 0 0 5.037.635 0 5.043.005 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 5.200.000 0 5.200.000 30.000 0 0 4.500.000 0 4.530.000 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 4.500.000 0 4.560.000 120.000 0 0 4.500.000 0 4.620.000 240.000 0 0 4.500.000 0 4.740.000 0 0 58.051 0 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0 337.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 58.051 4.984.954 105.000 5.095.000 337.500 4.192.500 0 0 230.000 4.330.000 180.000 4.440.000 180.000 4.560.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 102 Dezernat III Amt 62 Bauverwaltungsamt 0000-1201-0-0001 0 0 0 -58.051 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -105.000 0 0 0 -337.500 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 6200-1201-0-0002 5.370 0 0 5.370 Straßenbaubeiträge KAG 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 60.000 0 0 60.000 120.000 0 0 120.000 240.000 0 0 240.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -178.720 0 0 0 -1.211.220 450.000 0 0 450.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 58.051 105.000 337.500 0 230.000 180.000 180.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 178.720 1.211.220 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 103 Dezernat III Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 967.847 0 2.200.000 0 939.945 0 2.150.000 108.822 108.822 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 885.450 0 2.150.000 108.822 0 841.959 0 2.150.000 108.822 256 608.068 0 0 256 608.068 0 0 3.884.993 3.807.091 256 608.068 0 0 3.752.596 256 608.068 0 0 3.709.105 7.739.615 0 25.575.325 1.933.000 8.083.266 0 25.419.355 1.945.799 0 0 8.081.198 0 26.274.938 1.964.543 0 8.191.247 0 27.230.810 1.956.943 0 1.195.809 36.443.749 -32.558.756 0 1.255.104 36.703.524 -32.896.433 0 4.281 4.281 1.314.462 37.635.141 -33.882.545 0 4.281 1.351.072 38.730.072 -35.020.966 0 4.281 -4.281 -32.563.037 0 -4.281 -32.900.715 0 0 0 -4.281 -33.886.826 0 0 -4.281 -35.025.248 0 0 0 -32.563.037 0 289.218 0 -32.900.715 0 297.315 -32.852.256 -33.198.030 0 -33.886.826 0 290.664 -34.177.491 0 -35.025.248 0 295.942 -35.321.189 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 2.290.600 0 7.344.674 108.822 256 108.068 0 0 9.852.420 5.553.329 0 23.931.316 3.338.121 0 1.050.427 33.873.192 -24.020.772 0 0 0 -24.020.772 0 0 0 -24.020.772 0 191.550 -24.212.322 0 1.544.641 0 6.938.898 12.322 32.011 448.210 0 0 8.976.082 7.181.545 0 23.833.196 2.889.751 0 1.050.609 34.955.101 -25.979.019 0 470 -470 -25.979.489 0 0 0 -25.979.489 0 171.393 -26.150.882 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 104 Dezernat III Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.020.500 0 0 0 0 1.020.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 501.150 0 0 0 0 501.150 2.241.910 0 0 0 0 2.241.910 0 0 0 0 0 0 1.073.160 0 0 0 0 1.073.160 350.275 0 0 0 0 350.275 0 0 0 0 0 0 0 3.814.386 1.688.072 0 0 0 0 12.625.500 2.218.300 0 0 0 0 10.570.000 4.369.820 0 0 0 0 23.350.000 1.905.000 0 0 0 0 9.703.200 1.864.220 0 0 0 0 8.670.000 1.103.250 0 0 0 0 8.670.000 775.000 0 0 0 5.502.459 -4.481.958 14.843.800 -14.342.650 14.939.820 -12.697.910 25.255.000 -25.255.000 11.567.420 -10.494.260 9.773.250 -9.422.975 9.445.000 -9.445.000 9.225.000 8.015.000 8.015.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 105 Dezernat III Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 0000-1201-0-0001 0 0 0 -154.559 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 1.150 0 0 -97.150 0 0 0 -250.000 0 0 0 -675.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 6400-1201-0-0001 0 0 0 -562.230 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale 0 0 0 -820.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0003 0 0 0 -159.076 Verkehrsleitsystem, Erneuerung 0 0 0 -1.000.000 750.000 0 0 -750.000 0 0 0 -680.000 250.000 0 0 -250.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 619.673 0 0 -619.674 0 0 0 -31.596 0 0 0 -207.152 1.150 0 0 -1.304.302 0 0 0 -1.051.596 1.619.673 0 0 -2.819.674 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 154.559 98.300 250.000 675.000 250.000 250.000 250.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 207.152 1.305.452 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.230 820.000 200.000 0 0 0 0 31.596 1.051.596 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.076 1.000.000 1.500.000 680.000 500.000 100.000 100.000 1.239.347 4.439.347 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 225.000 225.000 225.000 0 0 0 500.000 90.000 90.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 675.000 0 680.000 106 Dezernat III Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 6400-1201-0-0004 32.628 0 0 -3.207.774 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung von Lichtsignalanlagen Summe 400.000 0 0 -10.200.000 255.700 0 0 -7.744.300 0 0 0 -21.000.000 213.000 0 0 -7.787.000 37.200 0 0 -7.962.800 0 0 0 -8.000.000 6400-1201-0-0005 0 0 0 -565.704 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -1.650.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 -620.000 6400-1201-0-0006 0 0 0 -69.459 Kraftfahrzeuge und Geräte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -71.396 0 0 0 -43.948 14.396 0 0 -3.301.442 920.296 0 0 -44.995.542 0 0 0 -3.143.948 0 0 0 -71.396 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.240.402 10.600.000 8.000.000 21.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.315.838 45.915.838 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 565.704 620.000 620.000 1.650.000 620.000 620.000 620.000 43.948 3.143.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.459 0 0 0 0 0 0 71.396 71.396 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 7.000.000 7.000.000 7.000.000 550.000 550.000 550.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 21.000.000 1.650.000 0 107 Dezernat III Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 6400-1201-0-0007 0 0 0 -8.280 Verpflichtungs- ermächtigungen Barrierefreiheit Summe 0 0 0 -340.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6400-1201-0-0008 987.872 0 0 245.124 Upgrade Verkehrsmanagementsystem 100.000 0 0 -200.000 0 0 0 -675.000 0 0 0 -550.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 -175.000 0 0 0 -175.000 6400-1201-0-0009 0 0 0 0 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle 0 0 0 -765.500 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 149.125 0 0 -156.311 0 0 0 0 0 0 0 -540.000 249.125 0 0 -1.656.311 0 0 0 -2.165.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 8.280 340.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 540.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742.748 300.000 675.000 550.000 275.000 175.000 175.000 305.436 1.905.436 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 765.500 700.000 700.000 700.000 0 0 0 2.165.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 250.000 150.000 150.000 700.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 550.000 700.000 108 Dezernat III Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 6400-1201-0-0011 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung von Dauerzählstellen Summe 0 0 0 -300.000 600.000 0 0 -600.000 0 0 0 0 166.600 0 0 -166.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6400-1201-0-0012 0 0 0 0 LSA-Qualitätsmanagement-Tool 0 0 0 0 253.410 0 0 -253.410 0 0 0 0 149.860 0 0 -149.860 19.375 0 0 -19.375 0 0 0 0 6400-1201-0-0013 0 0 0 0 Erweiterung Verkehrsrechner 0 0 0 0 382.800 0 0 -255.200 0 0 0 0 293.700 0 0 -195.800 293.700 0 0 -195.800 0 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766.600 0 0 -1.066.600 422.645 0 0 -422.645 970.200 0 0 -846.800 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 300.000 1.200.000 0 333.200 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.833.200 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506.820 0 299.720 38.750 0 0 845.290 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.000 0 489.500 489.500 200.000 0 1.817.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 109 Dezernat III Amt 64 Amt für Verkehrsmanagement 6400-1201-0-0014 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 600.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 750.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 110 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 28.321.728 0 32.076.344 0 28.174.245 0 32.180.265 3.189.951 3.189.951 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 27.837.410 0 31.406.260 3.189.951 0 27.582.406 0 31.896.266 3.189.951 42.281 11.235.612 0 0 42.281 10.690.582 0 0 74.865.916 74.277.325 42.281 10.777.390 0 0 73.253.293 42.281 10.777.390 0 0 73.488.294 25.991.794 0 69.322.639 39.236.338 26.904.325 0 70.429.417 39.036.932 18.242.635 18.242.635 27.071.074 0 72.784.772 38.671.182 18.242.635 27.446.644 0 74.262.538 38.398.269 18.242.635 17.571.028 170.364.433 -95.498.518 0 15.010.094 169.623.404 -95.346.079 0 682.968 682.968 14.395.940 171.165.603 -97.912.311 0 682.968 14.704.203 173.054.288 -99.565.994 0 682.968 -682.968 -96.181.485 0 -682.968 -96.029.047 0 0 0 -682.968 -98.595.278 0 0 -682.968 -100.248.962 0 0 0 -96.181.485 0 887.793 0 -96.029.047 0 913.518 -97.069.278 -96.942.565 0 -98.595.278 0 892.388 -99.487.666 0 -100.248.962 0 909.156 -101.158.118 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 27.626.806 0 34.685.105 3.025.420 42.281 9.322.852 1.000.000 0 75.702.464 24.619.426 0 56.330.890 38.414.036 17.655.532 16.354.196 153.374.081 -77.671.617 0 77.947 -77.947 -77.749.564 0 0 0 -77.749.564 0 459.929 -78.209.493 0 67.725.073 64.512 37.624.456 3.373.051 51.708 11.460.533 0 0 120.299.332 24.941.804 0 60.798.264 49.988.225 56.412.637 14.760.141 206.901.071 -86.601.739 0 32.397 -32.397 -86.634.136 0 0 0 -86.634.136 0 494.794 -87.128.930 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 111 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 371.383 2.297 0 0 4.511 378.191 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 18.972.554 0 0 0 0 18.972.554 19.208.403 0 0 0 0 19.208.403 0 0 0 0 0 0 20.996.632 0 0 0 0 20.996.632 22.991.274 0 0 0 0 22.991.274 15.742.710 0 0 0 0 15.742.710 0 18.736.234 776.329 0 8.380.854 574.100 0 62.909.800 1.074.000 0 13.297.774 0 0 39.671.168 1.994.500 0 16.625.000 0 0 105.088.382 3.850.000 0 26.500.000 0 0 70.593.745 2.040.000 0 14.178.000 0 0 70.081.122 1.425.000 0 10.990.000 0 0 53.324.275 1.128.530 0 10.573.000 0 28.467.517 -28.089.326 77.281.574 -58.309.020 58.290.668 -39.082.265 135.438.382 -135.438.382 86.811.745 -65.815.113 82.496.122 -59.504.848 65.025.805 -49.283.095 61.802.278 45.295.731 28.340.373 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 112 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 0000-1201-0-0001 0 0 0 -462.345 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -224.000 0 0 0 -535.000 0 0 0 -1.150.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 6601-1201-0-0100 0 0 0 -520.911 Kleine straßenbauliche Maßnahmen 0 0 0 -550.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -650.000 6601-1201-0-0101 0 2.297 0 -214.112 Kraftfahrzeuge und Geräte 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.194.500 0 0 0 -2.700.000 0 0 0 -1.440.000 0 0 0 -925.000 0 0 0 -600.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 368.579 0 -5.074.742 0 0 0 -5.257.770 0 0 0 -6.644.608 0 0 0 -8.703.608 0 0 0 -8.107.770 0 368.579 0 -9.834.242 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 462.345 224.000 535.000 1.150.000 500.000 400.000 400.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.644.608 8.703.608 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 520.911 550.000 350.000 1.800.000 650.000 650.000 650.000 5.257.770 8.107.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.409 600.000 1.194.500 2.700.000 1.440.000 925.000 600.000 5.443.321 10.202.821 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450.000 350.000 350.000 600.000 600.000 600.000 1.300.000 850.000 550.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.150.000 1.800.000 2.700.000 113 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-0-1002 0 0 0 -123.674 Verpflichtungs- ermächtigungen Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen) Summe 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.080.000 0 0 0 -2.750.000 0 0 0 -1.895.000 0 0 0 -366.000 0 0 0 -835.000 6601-1201-0-1008 0 0 0 -2.294.299 Generalsanierung Radwege 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -6.750.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 6601-1201-0-1009 0 0 0 -738 Barrierefreiheit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -576.982 0 0 0 -6.672.207 0 0 0 -1.112.270 0 0 0 -5.888.270 0 0 0 -29.172.207 0 0 0 -576.982 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 123.674 600.000 1.080.000 2.750.000 1.895.000 366.000 835.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.112.270 5.888.270 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.294.299 2.500.000 5.000.000 6.750.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.672.207 29.172.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 738 0 0 0 0 0 0 576.982 576.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.700.000 300.000 750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.750.000 6.750.000 0 114 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-0-1010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung von Schutzplanken Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 6601-1201-0-1056 0 0 0 -27.689 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-1088 0 0 0 -65.004 Ost-West-Achse 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -114.000 0 0 0 -123.000 0 0 0 -62.000 0 0 0 -61.000 0 0 0 -123.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.429.249 0 0 0 -395.889 0 0 0 -615.889 0 0 0 -2.429.249 0 0 0 -1.610.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 395.889 615.889 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27.689 0 0 0 0 0 0 2.429.249 2.429.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 65.004 1.250.000 114.000 123.000 62.000 61.000 123.000 0 1.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 62.000 61.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 123.000 115 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-0-1111 0 0 0 -28.465 Verpflichtungs- ermächtigungen Aufbau eines Reinigungskatasters Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -128.530 6601-1201-0-1131 0 0 0 0 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 6601-1201-0-1143 0 0 0 0 Umbau freilaufender Rechtsabbieger 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -528.530 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 -400.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 28.465 100.000 100.000 0 100.000 100.000 128.530Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 528.530 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 1.050.000 350.000 350.000 350.000 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 350.000 350.000 350.000 90.000 90.000 90.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.050.000 270.000 116 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-0-4243 110.100 0 0 110.100 Verpflichtungs- ermächtigungen Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4358 28.000 0 0 26.663 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-0-4359 0 0 0 -53.296 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse 360.000 0 0 -40.000 1.620.000 0 0 1.120.000 0 0 0 -4.300.000 1.350.000 0 0 -450.000 1.350.000 0 0 -150.000 0 0 0 -1.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 486.747 0 0 -1.256.186 623.900 0 0 376.466 79.084 0 0 79.084 79.084 0 0 79.084 623.900 0 0 376.466 5.166.747 0 0 -2.276.186 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.337 0 0 0 0 0 0 247.434 247.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 53.296 400.000 500.000 4.300.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 1.742.933 7.442.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.350.000 1.350.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 4.300.000 117 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-0-4799 30.200 0 0 -49.131 Verpflichtungs- ermächtigungen Radschnellweg Frechen-Köln Summe 140.000 0 0 -1.510.000 120.000 0 0 -230.000 0 0 0 0 51.425 0 0 36.425 4.000.000 0 0 -1.000.000 4.000.000 0 0 -1.000.000 6601-1201-0-6600 0 0 0 -197.468 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte 0 0 0 -900.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 6601-1201-0-6605 0 0 0 -7.611.362 Generalinstandsetzung von Straßen 0 0 0 -14.700.000 0 0 0 -4.600.000 0 0 0 -13.500.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -56.490.608 0 0 0 -2.533.104 40.000 0 0 -382.186 8.351.425 0 0 -4.085.761 0 0 0 -6.233.104 0 0 0 -90.790.608 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 79.331 1.650.000 350.000 0 15.000 5.000.000 5.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 422.186 12.437.186 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 197.468 900.000 400.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000 2.533.104 6.233.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.611.362 14.700.000 4.600.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 56.490.608 90.790.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 700.000 700.000 700.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.100.000 13.500.000 118 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-0-6610 0 0 0 -544 Verpflichtungs- ermächtigungen Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -950.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 6601-1201-0-6612 3.083 0 0 -88.895 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis 866.580 0 0 -733.420 1.487.380 0 0 -1.292.620 0 0 0 0 1.278.390 0 0 -721.610 1.224.970 0 0 274.970 0 0 0 0 6601-1201-0-6620 0 0 0 -79.674 Neubau Radwege/Radschnellwege 0 0 0 -600.000 0 0 0 -771.000 0 0 0 -270.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -286.784 2.279.961 0 0 -6.915.105 0 0 0 -611.929 0 0 0 -4.111.929 7.137.281 0 0 -9.387.785 0 0 0 -1.957.784 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 544 1.000.000 1.400.000 950.000 900.000 200.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 611.929 4.111.929 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 91.978 1.600.000 2.780.000 0 2.000.000 950.000 0 9.195.066 16.525.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 79.674 600.000 771.000 270.000 100.000 100.000 100.000 286.784 1.957.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 800.000 150.000 0 0 0 0 90.000 90.000 90.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 950.000 0 270.000 119 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6601-1201-1-1040 0 0 0 0 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 0 0 0 -612.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.784.071 0 0 0 -900.000 0 0 0 -884.071 0 0 0 0 6601-1201-1-1042 0 0 0 -22.849 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.297.734 0 0 0 -15.929 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -2.462.000 0 0 0 -2.297.734 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 612.000 50.000 1.784.071 900.000 884.071 0 15.929 2.462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.849 0 0 0 0 0 0 2.297.734 2.297.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 900.000 884.071 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.784.071 0 120 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1049 0 0 0 -6.110 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.117.539 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -2.028.000 0 0 0 -1.364.000 0 0 0 -664.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -64.551 0 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -4.682.090 0 0 0 -3.428.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 700.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.110 1.700.000 1.800.000 0 1.117.539 0 0 64.551 4.682.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 700.000 2.028.000 1.364.000 664.000 0 0 3.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.000.000 0 0 0 0 0 1.364.000 664.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.000.000 0 2.028.000 121 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-1-1124 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1145 0 0 0 0 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-2140 0 0 0 -7.840 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 0 0 0 0 337.357 0 0 337.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 100.000 0 0 -1.244.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -450.000 437.357 0 0 -907.025 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 750.000 750.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.840 0 0 0 0 0 0 1.344.382 1.344.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 750.000 0 0 122 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-1-5040 0 0 0 -17.174 Verpflichtungs- ermächtigungen Breslauer Platz, Umgestaltung Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 0 6601-1201-1-5081 0 0 0 0 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 0 0 0 -500.000 0 0 0 -910.500 0 0 0 -819.274 0 0 0 -450.000 0 0 0 -369.274 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -78.226 0 0 0 0 0 0 0 -1.239.806 0 0 0 -1.239.806 0 0 0 -2.150.000 0 0 0 -2.308.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 17.174 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.239.806 1.239.806 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 2.100.000 1.050.000 1.050.000 0 0 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 910.500 819.274 450.000 369.274 0 78.226 2.308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.050.000 1.050.000 0 450.000 369.274 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.100.000 819.274 123 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-1-8001 0 0 0 -928.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Innenstadt Summe 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1018 0 0 0 -57.672 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-1031 0 0 0 -139.326 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) 1.426.900 0 0 -3.373.100 2.483.600 0 0 -1.016.400 0 0 0 0 3.876.800 0 0 -1.623.200 3.856.800 0 0 -1.643.200 1.428.898 0 0 -612.385Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -792.467 0 0 0 -780.946 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 -780.946 13.072.998 0 0 -9.060.752 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 928.000 0 230.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 57.672 0 0 0 0 0 0 780.946 780.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 139.326 4.800.000 3.500.000 0 5.500.000 5.500.000 2.041.283 792.467 22.133.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 124 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-2-1116 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld Summe 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 6601-1201-2-5020 0 0 0 -148.202 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-2-8002 0 0 0 -133.270 Erschließung Rodenkirchen 0 0 0 -630.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -2.815.000 0 0 0 -2.625.000 0 0 0 -450.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.061.083 0 0 0 -819.970 0 0 0 0 0 0 0 -3.800.000 0 0 0 -819.970 0 0 0 -12.621.083 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 800.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 148.202 0 0 0 0 0 0 819.970 819.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 133.270 630.000 40.000 1.800.000 2.815.000 2.625.000 450.000 6.061.083 12.621.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 450.000 1.350.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.800.000 125 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-2-8612 0 0 0 -232.374 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Rodenkirchen - Wobau Summe 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -615.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.025.000 6601-1201-3-1032 0 0 0 -27.931 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.886 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1051 0 0 0 -42.387 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -286.091 0 0 0 -66.783 0 0 0 -9.764.151 0 0 0 -12.024.151 0 0 0 -481.669 0 0 0 -286.091 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 232.374 0 20.000 700.000 615.000 600.000 1.025.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.764.151 12.024.151 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27.931 200.000 100.000 0 114.886 0 0 66.783 481.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 42.387 0 0 0 0 0 0 286.091 286.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 700.000 0 0 126 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-3-1053 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Berrenrather Str., Umgestaltung Summe 0 0 0 -2.750.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 6601-1201-3-8003 0 0 0 -190.941 Erschließung Lindenthal 0 0 0 -250.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -324.000 0 0 0 -2.570.000 6601-1201-3-8103 0 0 0 -3.712 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell 0 0 0 -800.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.196.300Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.985.192 0 0 0 -2.158.783 0 0 0 -79.088 0 0 0 -9.339.088 0 0 0 -5.932.783 0 0 0 -5.881.492 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 2.750.000 10.000 0 500.000 3.000.000 3.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 79.088 9.339.088 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 190.941 250.000 280.000 0 350.000 324.000 2.570.000 2.158.783 5.932.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.712 800.000 10.000 0 490.000 1.400.000 1.196.300 1.985.192 5.881.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 127 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-3-8613 0 0 0 -730.890 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Lindenthal - Wobau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1022 0 0 0 -799.582 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 6601-1201-4-1034 0 0 0 0 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -1.759.900 0 0 0 -900.000 0 0 0 -859.900 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -59.458 0 0 0 -2.432.632 0 0 0 -2.432.632 0 0 0 -5.434.458 0 0 0 -1.779.900 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 730.890 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.432.632 2.432.632 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 799.582 1.850.000 500.000 0 25.000 1.500.000 1.500.000 59.458 5.434.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 10.000 10.000 1.759.900 900.000 859.900 0 0 1.779.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 900.000 859.900 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.759.900 128 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -321.500 0 0 0 -321.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -2.335.000 0 0 0 -1.335.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 6601-1201-4-1097 0 0 0 0 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) 0 0 0 -75.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -979.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -331.500 0 0 0 -3.760.000 0 0 0 -1.142.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 10.000 321.500 321.500 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 331.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.400.000 25.000 2.335.000 1.335.000 1.000.000 0 0 3.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 75.000 78.000 0 10.000 979.000 0 0 1.142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 321.500 0 0 1.335.000 1.000.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 321.500 2.335.000 0 129 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-4-1107 0 0 0 -124.558 Verpflichtungs- ermächtigungen Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom Summe 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1117 0 0 0 0 Umgestaltung Keplerstraße 0 0 0 -260.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -567.500 0 0 0 -567.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1128 0 0 0 0 Umgestaltung Rochusplatz 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.097 0 0 0 -121.097 0 0 0 -842.500 0 0 0 -4.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 124.558 115.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.097 121.097 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 260.000 15.000 567.500 567.500 0 0 0 842.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 567.500 0 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 567.500 4.000.000 130 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-4-1141 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0 -882.000 0 0 0 0 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -7.543.500 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.543.500 6601-1201-4-8004 0 0 0 -3.990 Erschließung Ehrenfeld 0 0 0 -700.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.847.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -959.000 0 0 0 -9.343.500 0 0 0 -10.047.013 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 53.000 0 24.000 882.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 959.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.300.000 500.000 7.543.500 2.500.000 2.500.000 2.543.500 0 9.343.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.990 700.000 400.000 450.000 650.000 450.000 1.000.000 6.847.013 10.047.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.543.500 450.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 7.543.500 450.000 131 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-5-1023 0 0 0 -77.127 Verpflichtungs- ermächtigungen Geestemünder Straße Summe 1.800.000 0 0 -1.200.000 2.100.000 0 0 -900.000 0 0 0 -10.201.873 2.800.000 0 0 -1.200.000 2.800.000 0 0 -1.200.000 1.541.312 0 0 -660.561 6601-1201-5-1068 0 0 0 -3.297 Niehler Str./ Lis-Böhle Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1079 0 0 0 0 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. 0 0 0 0 0 0 0 -56.200 0 0 0 0 0 0 0 -56.200 0 0 0 -14.200 0 0 0 -1.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -321.645 9.068 0 0 -1.001.071 11.050.380 0 0 -6.161.632 0 0 0 -321.645 0 0 0 -1.626.600 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 77.127 3.000.000 3.000.000 10.201.873 4.000.000 4.000.000 2.201.873 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.010.139 17.212.012 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.297 0 0 0 0 0 0 321.645 321.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 56.200 0 56.200 14.200 1.500.000 0 1.626.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 4.000.000 4.000.000 2.201.873 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 10.201.873 0 0 132 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-5-1080 0 0 0 -66.805 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1118 0 0 0 0 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -712.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -212.000 0 0 0 0 6601-1201-5-1139 0 0 0 0 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -220.000 154.000 0 0 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -939.822 0 0 0 -939.822 0 0 0 -1.212.000 154.000 0 0 -81.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 66.805 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 939.822 939.822 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 712.000 500.000 212.000 0 0 1.212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 15.000 220.000 220.000 0 0 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 212.000 0 220.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 712.000 220.000 133 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-5-5051 0 0 0 -31.601 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung Summe 0 0 0 -30.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -58.400 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Niehler Str. - Umgestaltung 0 0 0 -15.000 0 0 0 -101.700 0 0 0 0 0 0 0 -101.700 0 0 0 -30.000 0 0 0 -50.000 6601-1201-5-8005 0 0 0 -835.774 Erschließung Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -640.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.400 0 0 0 -298.400 0 0 0 -2.140.905 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 31.601 30.000 80.000 0 58.400 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 168.400 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 15.000 101.700 0 101.700 30.000 50.000 0 298.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 835.774 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 640.905 2.140.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 134 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-5-8615 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Nippes - Wobau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 6601-1201-6-1003 0 0 0 -300.000 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.748.698 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.248.698 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -32.302 0 0 0 -1.336.524 0 0 0 -60.010 0 0 0 -210.010 0 0 0 -1.336.524 0 0 0 -2.796.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 50.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 60.010 210.010 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 300.000 0 0 0 0 0 0 1.336.524 1.336.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 15.000 0 2.748.698 1.500.000 1.248.698 0 32.302 2.796.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.248.698 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.748.698 135 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-6-1123 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch Summe 0 0 0 -90.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.074.700 0 0 0 -1.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-5036 0 0 0 -123.196 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) 526.500 0 0 526.500 1.126.500 0 0 1.126.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-8006 0 0 0 -265.092 Erschließung Chorweiler 0 0 0 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -565.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.018.197 3.799.500 0 0 -3.930.866 0 0 0 0 0 0 0 -1.184.700 5.452.500 0 0 -2.277.866 0 0 0 -6.283.197 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 90.000 20.000 1.074.700 1.074.700 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.184.700 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 123.196 0 0 0 0 0 0 7.730.366 7.730.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 265.092 300.000 200.000 0 565.000 200.000 0 5.018.197 6.283.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.074.700 0 0 136 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-6-8616 0 0 0 -64.774 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Chorweiler - Wobau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-7-1065 0 0 0 0 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. 0 0 0 0 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.959 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 6601-1201-7-1085 0 0 0 0 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -8.041 0 0 0 -1.536.418 0 0 0 -1.536.418 0 0 0 -295.000 0 0 0 -1.850.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 64.774 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.536.418 1.536.418 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 115.000 0 51.959 60.000 60.000 8.041 295.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 0 20.000 800.000 1.000.000 0 1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 137 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-7-1125 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach Summe 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -700.000 6601-1201-7-5016 0 0 0 0 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) 840.000 0 0 -560.000 0 0 0 -20.102 0 0 0 0 300.000 0 0 -776.300 394.203 0 0 -1.758.197 0 0 0 0 6601-1201-7-8007 0 0 0 -236 Erschließung Porz 0 0 0 0 0 0 0 -274.000 0 0 0 0 0 0 0 -83.000 0 0 0 0 0 0 0 -359.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -6.695.029 0 0 0 -43.798 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 1.534.203 0 0 -3.158.397 0 0 0 -7.411.029 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 20.000 0 20.000 10.000 700.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.400.000 20.102 0 1.076.300 2.152.400 0 43.798 4.692.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 236 0 274.000 0 83.000 0 359.000 6.695.029 7.411.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 138 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-7-8617 0 0 0 -641.813 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Porz - Wobau Summe 0 0 0 -680.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -522.000 0 0 0 0 6601-1201-8-1015 0 0 0 0 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) 0 0 0 -364.300 0 0 0 0 0 0 0 -460.178 0 0 0 -460.178 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1036 0 0 0 -15.298 Germaniastr. (Ausbau) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.648.088 0 0 0 -39.822 0 0 0 -3.636.811 0 0 0 -6.418.811 0 0 0 -864.300 0 0 0 -1.648.088 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 641.813 680.000 1.000.000 250.000 580.000 522.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.636.811 6.418.811 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 364.300 0 460.178 460.178 0 0 39.822 864.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.298 0 0 0 0 0 0 1.648.088 1.648.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 250.000 0 0 460.178 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 250.000 460.178 0 139 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-8-1083 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder Summe 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 -598.700 0 0 0 -598.700 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1096 100.000 0 0 -110.906 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal 600.700 0 0 600.700 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.693.758 592.830 0 0 -254.070 592.801 0 0 -254.057 0 0 0 0 6601-1201-8-1120 0 0 0 0 Ausbau Abshofstraße 0 0 0 -150.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -235.000 0 0 0 -235.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -287.036 0 0 0 0 0 0 0 -928.700 1.786.331 0 0 -214.463 0 0 0 -395.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 330.000 0 598.700 598.700 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 928.700 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 210.906 0 20.000 1.693.758 846.900 846.858 0 287.036 2.000.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 10.000 235.000 235.000 0 0 0 395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 598.700 0 0 846.900 846.858 0 235.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 598.700 1.693.758 235.000 140 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-8-8008 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Kalk Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-8618 0 0 0 0 Erschließung Kalk - Wobau 0 0 0 -610.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -889.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 6601-1201-9-1061 0 0 0 0 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.291.630 0 0 0 -600.000 0 0 0 -691.630 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.341.621 0 0 0 -572.680 0 0 0 -672.680 0 0 0 -3.740.621 0 0 0 -1.531.630 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 50.000 0 50.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 572.680 672.680 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 610.000 500.000 250.000 889.000 400.000 0 1.341.621 3.740.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 240.000 0 1.291.630 600.000 691.630 0 0 1.531.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 250.000 0 0 600.000 691.630 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 250.000 1.291.630 141 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-9-1081 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -1.358.500 0 0 0 -1.358.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1084 0 0 0 0 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 6601-1201-9-1108 0 0 0 0 Umgestaltung Schanzenstraße 0 0 0 -300.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -530.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.368.500 0 0 0 -750.000 0 0 0 -1.380.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 10.000 1.358.500 1.358.500 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.368.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 0 20.000 700.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 50.000 0 500.000 530.000 0 0 1.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.358.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.358.500 0 0 142 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-9-1109 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden Summe 0 0 0 0 0 0 0 -552.636 0 0 0 -480.000 0 0 0 -296.072 0 0 0 -342.482 0 0 0 -47.719 6601-1201-9-1121 0 0 0 -285.310 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1130 0 0 0 0 Umgestaltung Hafenstraße Nord 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -850.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.238.909 0 0 0 -75.000 0 0 0 -1.000.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 552.636 480.000 296.072 342.482 47.719 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.238.909 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 285.310 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 100.000 80.000 20.000 850.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 200.000 250.000 30.000 0 0 0 80.000 20.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 480.000 0 100.000 143 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-9-1140 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -850.500 6601-1201-9-5079 0 0 0 0 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-5815 0 0 0 0 Markgrafenstraße 0 0 0 0 750.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.049.900 0 0 1.049.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -949.500 0 0 0 -100.000 1.799.900 0 0 1.799.900 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 50.000 0 39.000 10.000 850.500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 949.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 144 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6601-1201-9-8009 0 0 0 -1.378 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Mülheim Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8619 0 0 0 -207.259 Erschließung Mülheim - Wobau 0 0 0 -330.000 0 0 0 -515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8620 0 0 0 0 Erschließung Mülheimer Süden 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -671.543 0 0 0 -3.803.246 0 0 0 -4.233.246 0 0 0 -1.516.543 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.378 150.000 280.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.803.246 4.233.246 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 207.259 330.000 515.000 0 0 0 0 671.543 1.516.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 145 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6602-1201-2-1142 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 6602-1201-6-1144 0 0 0 0 Querung Mercatorstraße 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -256.600 0 0 0 -128.300 0 0 0 -128.300 0 0 0 0 6603-1201-2-1138 0 0 0 0 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.600.000 0 0 0 -286.600 0 0 0 -375.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 300.000 2.300.000 1.200.000 1.100.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 256.600 128.300 128.300 0 0 286.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 275.000 125.000 100.000 50.000 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.200.000 1.100.000 0 128.300 128.300 0 125.000 100.000 50.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.300.000 256.600 275.000 146 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6603-1201-8-5582 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker Summe 68.900 0 0 68.900 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-0-1136 0 0 0 0 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden 0 0 0 0 0 0 0 -539.850 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -539.850 0 0 0 -524.300 0 0 0 -524.300 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu 0 0 0 -625.000 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.800 0 0 1.035.800 1.173.600 0 0 1.173.600 0 0 0 -2.128.300 0 0 0 -1.325.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 539.850 1.400.000 539.850 524.300 524.300 0 2.128.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 625.000 0 700.000 700.000 0 0 0 1.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 450.000 450.000 700.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.400.000 700.000 147 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6604-1201-5-1001 0 0 0 -7.248 Verpflichtungs- ermächtigungen NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -15.609 0 0 0 -3.516.500 6604-1201-7-1002 0 0 0 -3.795 Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße 0 0 0 -50.000 0 0 0 -8.000 0 0 0 -395.000 0 0 0 -322.200 0 0 0 -74.400 0 0 0 -29.100 6604-1201-9-1094 0 0 0 0 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest 0 0 0 0 0 0 0 -66.300 0 0 0 0 0 0 0 -64.800 0 0 0 -69.000 0 0 0 -26.200Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.115 0 0 0 -57.143 0 0 0 -3.639.252 0 0 0 -486.815 0 0 0 -226.300 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.248 0 30.000 0 20.000 15.609 3.516.500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 57.143 3.639.252 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.795 50.000 8.000 395.000 322.200 74.400 29.100 3.115 486.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 66.300 0 64.800 69.000 26.200 0 226.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 300.000 70.000 25.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 395.000 0 148 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6606-1201-0-0100 0 0 0 -6.563 Verpflichtungs- ermächtigungen Stellplätze Summe 0 0 0 -132.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 6606-1201-0-1000 0 0 0 -559.956 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.560.000 0 0 0 -11.900.000 0 0 0 -5.165.000 0 0 0 -5.975.000 0 0 0 -2.035.000 6606-1201-0-1122 0 0 0 -103.658 Mobilitätsstationen 640.000 0 0 -160.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -800.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -14.239.727 0 0 0 -251.759 0 0 0 -423.759 0 0 0 -30.474.727 640.000 0 0 -3.060.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 6.563 132.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 251.759 423.759 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 559.956 1.500.000 1.560.000 11.900.000 5.165.000 5.975.000 2.035.000 14.239.727 30.474.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 103.658 800.000 500.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000 0 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 10.000 10.000 10.000 4.650.000 5.400.000 1.850.000 700.000 700.000 700.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 30.000 11.900.000 2.100.000 149 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6606-1201-0-5922 100.000 0 0 87.340 Verpflichtungs- ermächtigungen Fahrradabstellanlage Summe 929.000 0 0 -263.500 126.266 0 0 -874.114 0 0 0 -1.700.000 1.099.787 0 0 -321.273 212.500 0 0 -37.500 212.500 0 0 -37.500 6606-1201-0-5923 0 0 0 -5.800 Bike-Tower 720.000 0 0 720.000 428.400 0 0 -107.100 0 0 0 -535.000 428.400 0 0 -107.100 0 0 0 0 0 0 0 0 6606-1201-7-1002 0 0 0 -1.252 Busbahnhof Porz-Wahn 213.000 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 505.000 0 0 505.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 900.000 0 0 -538.528 0 0 0 -23.800 597.700 0 0 -2.436.883 3.177.753 0 0 -3.970.770 1.576.800 0 0 482.000 1.618.000 0 0 179.472 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 12.660 1.192.500 1.000.380 1.700.000 1.421.060 250.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.034.583 7.148.523 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.800 0 535.500 535.000 535.500 0 0 23.800 1.094.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.252 0 0 0 0 0 0 1.438.528 1.438.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.300.000 200.000 200.000 535.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.700.000 535.000 0 150 Dezernat III Amt 66 Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung 6607-1201-0-1001 0 0 0 -141.321 Verpflichtungs- ermächtigungen Sickerbrunnen, Generalsanierung Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.342.035 0 0 0 -2.342.035 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 141.321 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.342.035 2.342.035 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 151 Dezernat III Amt 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 41.801.380 0 0 0 40.945.128 0 0 743.144 743.144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 40.669.646 0 0 743.144 0 40.669.646 0 0 743.144 0 6.517.116 0 0 0 6.481.022 0 0 49.061.640 48.169.294 0 5.978.034 0 0 47.390.824 0 5.978.034 0 0 47.390.824 14.090.435 0 33.907.061 52.938.271 14.607.177 0 32.652.031 52.178.271 3.350.240 3.051.270 14.701.569 0 45.257.465 51.258.271 2.706.836 14.905.074 0 47.789.507 50.573.271 2.665.794 1.832.679 106.118.686 -57.057.046 0 1.903.360 104.392.109 -56.222.814 0 0 0 1.974.247 115.898.388 -68.507.564 0 0 2.018.968 117.952.613 -70.561.789 0 0 0 -57.057.046 0 0 -56.222.814 0 0 0 0 -68.507.564 0 0 0 -70.561.789 0 0 0 -57.057.046 0 676.326 0 -56.222.814 0 695.466 -57.733.371 -56.918.280 0 -68.507.564 0 679.744 -69.187.308 0 -70.561.789 0 692.220 -71.254.009 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 41.174.036 0 0 4.252.511 0 6.311.261 0 0 51.737.808 12.888.748 0 32.486.363 55.383.488 6.313.568 1.645.877 108.718.044 -56.980.236 0 5.000 -5.000 -56.985.236 0 0 0 -56.985.236 0 415.317 -57.400.553 0 37.562.558 0 3.428 778.319 8.719 5.727.397 0 0 44.080.422 13.329.447 0 35.167.659 51.975.124 7.316.743 3.074.022 110.862.995 -66.782.573 0 4.440 -4.440 -66.787.013 0 0 0 -66.787.013 0 419.210 -67.206.223 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 152 Einza hlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 9.713.520 0 0 0 70.426 9.783.946 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 24.574.900 0 0 0 0 24.574.900 29.630.970 0 0 0 0 29.630.970 0 0 0 0 0 0 28.195.300 0 0 0 0 28.195.300 28.438.700 0 0 0 0 28.438.700 42.794.600 0 0 0 0 42.794.600 0 37.212.463 323.570 0 0 0 0 83.591.000 130.000 0 500.000 0 0 90.772.800 130.000 0 1.280.900 0 0 173.880.300 0 0 2.650.400 0 0 95.049.370 130.000 0 1.422.900 0 0 85.893.800 130.000 0 1.475.000 0 0 112.990.300 130.000 0 1.302.500 0 37.536.033 -27.752.087 84.221.000 -59.646.100 92.183.700 -62.552.730 176.530.700 -176.530.700 96.602.270 -68.406.970 87.498.800 -59.060.100 114.422.800 -71.628.200 63.003.200 60.725.000 52.802.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt Dezernat III Amt 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau 153 0000- 1202-0-0001 28.953 0 0 -232.421 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 0 0 0 -130.000 6901-1202-0-0120 0 0 0 -62.195 Tunnelleitzentrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-0-0220 99.800 0 0 99.800 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke 0 0 0 0 975.000 0 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 3.800.000 0 0 3.800.000 0 0 0 -253.766 52.219 0 0 -1.461.745 52.219 0 0 -2.111.745 0 0 0 -253.766 4.775.000 0 0 4.775.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 261.374 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.513.964 2.163.964 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.195 0 0 0 0 0 0 253.766 253.766 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 154 6901- 1202-0-0310 5.000.000 0 0 -23.670.244 Verpflichtungs- ermächtigungen Grunderneuerung Mülheimer Brücke Summe 11.100.000 0 0 -25.900.000 10.541.100 0 0 -24.458.900 0 0 0 -90.000.000 9.035.400 0 0 -20.964.600 9.035.400 0 0 -20.964.600 9.035.400 0 0 -20.964.600 6901-1202-0-0320 250.000 0 0 250.000 Grunderneuerung Severinsbrücke 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.500.000 6901-1202-0-0350 0 0 0 -3.779 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -2.000.000 1.000.000 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 -29.548.531 51.347.300 0 0 -142.801.231 0 0 0 -4.000.000 1.000.000 0 0 -8.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 28.670.244 37.000.000 35.000.000 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 32.148.531 194.148.531 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.500.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.779 500.000 2.000.000 0 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 9.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 90.000.000 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 155 6901- 1202-0-0410 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 6901-1202-0-0600 0 0 0 -48.050 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str. 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -3.000.000 589.400 0 0 -410.600 884.100 0 0 -615.900 884.100 0 0 -615.900 6901-1202-1-0250 0 0 0 0 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 0 0 0 0 610.900 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.443.600 0 0 2.443.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 2.357.600 0 0 -2.242.400 3.054.500 0 0 3.054.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.050 300.000 300.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 3.000.000 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 156 6901-1202-1-0270 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Fuß- u. Radwegrampe Auenweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000 6901-1202-1-0320 0 0 0 -28.677 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 0 0 0 0 766.700 0 0 766.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0400 0 0 0 0 Fluchttunnel Grenzstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.600 0 0 195.600 195.600 0 0 195.600 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 580.000 0 0 580.000 1.450.000 0 0 -4.326.749 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 2.216.700 0 0 -3.560.049 971.200 0 0 971.200 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 600.000 0 50.000 100.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 28.677 0 0 0 0 0 0 5.776.749 5.776.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 157 6901- 1202-1-0450 0 0 0 -252.188 Verpflichtungs- ermächtigungen Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. Summe 1.174.200 0 0 -2.825.800 405.600 0 0 -594.400 0 0 0 -2.500.000 811.300 0 0 -1.688.700 811.300 0 0 -2.188.700 405.600 0 0 -94.400 6901-1202-1-0500 0 0 0 -194.235 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0510 0 0 0 -1.276 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -20.606.352 1.200.000 0 0 439.140 4.808.000 0 0 -6.952.860 0 0 0 -20.606.352 0 0 0 -6.000.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 252.188 4.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 760.860 11.760.860 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 194.235 0 0 0 0 0 0 20.606.352 20.606.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.276 1.000.000 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.000.000 1.000.000 500.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.500.000 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 158 6901- 1202-2-0220 0 0 0 -10.034 Verpflichtungs- ermächtigungen Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-2-0640 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.500.000 341.200 0 0 -158.800 511.700 0 0 -238.300 213.200 0 0 -36.800 6901-1202-3-0440 0 0 0 -374.354 Neubau Stützwand Alter Militärring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -776.231 0 0 0 0 0 0 0 -443.783 0 0 0 -443.783 1.066.100 0 0 -833.900 0 0 0 -776.231 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 10.034 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 443.783 443.783 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 1.500.000 500.000 750.000 250.000 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 374.354 0 0 0 0 0 0 776.231 776.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 750.000 250.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.500.000 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 159 6901- 1202-4-0210 0 0 0 -27.495 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Brücke Weinsbergstr. Summe 77.700 0 0 -33.300 231.800 0 0 -68.200 0 0 0 -290.000 106.400 0 0 -183.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT 4.800.000 0 0 -3.200.000 2.754.700 0 0 -3.245.300 0 0 0 -13.000.000 2.754.800 0 0 -3.245.200 2.754.800 0 0 -3.245.200 459.100 0 0 -540.900 6901-1202-4-0400 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße 0 0 0 0 1.194.670 0 0 -805.330 0 0 0 0 1.792.100 0 0 -1.207.900 597.400 0 0 -402.600 896.000 0 0 496.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.472 415.900 0 0 -314.572 13.523.400 0 0 -13.476.600 4.480.170 0 0 -1.919.830 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 27.495 111.000 300.000 290.000 290.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 29.472 730.472 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 8.000.000 6.000.000 13.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 0 3.000.000 1.000.000 400.000 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 290.000 0 0 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 290.000 13.000.000 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 160 6901- 1202-5-0240 0 0 0 -7.807 Verpflichtungs- ermächtigungen Fußgängerbrücke Ginsterberg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-5-0650 0 0 0 -101.154 Ersatzneubau Brücke Escher Straße 0 0 0 -380.000 1.288.000 0 0 -712.000 0 0 0 -670.000 322.000 0 0 -348.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Escher See 0 0 0 -450.000 267.100 0 0 -32.900 0 0 0 -100.000 66.800 0 0 -33.200 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -294.687 0 0 0 -294.687 1.610.000 0 0 -1.440.000 333.900 0 0 -516.100 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.807 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 294.687 294.687 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 101.154 380.000 2.000.000 670.000 670.000 0 0 0 3.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 450.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 670.000 0 0 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 670.000 100.000 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 161 6901- 1202-7-0700 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzneubau Brücke Berger Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -50.000 6901-1202-8-0200 0 0 0 -5.950 Erneuerung Stützwand Abshofstr. 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0250 0 0 0 -66.615 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße 0 0 0 -4.250.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -6.000.000 2.199.100 0 0 -800.900 2.199.100 0 0 -800.900 2.932.200 0 0 -1.067.800Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -166.833 0 0 0 -116.012 0 0 0 0 0 0 0 -1.550.000 0 0 0 -3.966.012 7.330.400 0 0 -8.086.433 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 300.000 0 600.000 600.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.950 1.800.000 700.000 0 1.350.000 0 0 116.012 3.966.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.615 4.250.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 166.833 15.416.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 6.000.000 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 162 6901- 1202-8-0401 0 0 0 -1.228.442 Verpflichtungs- ermächtigungen Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 1.925.000 0 0 1.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0800 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch 0 0 0 0 156.800 0 0 -143.200 0 0 0 0 39.200 0 0 39.200 0 0 0 0 0 0 0 0 6902-1202-2-5102 0 0 0 0 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -495.171 0 0 0 0 1.886.752 0 0 -271.718 3.811.752 0 0 553.282 196.000 0 0 -104.000 0 0 0 -995.171 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.228.442 0 1.100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.158.470 3.258.470 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 495.171 995.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 163 6903- 1202-0-3000 0 0 0 -496.844 Verpflichtungs- ermächtigungen Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.000.000 6903-1202-0-5200 0 0 0 -26.790 Ost-West-Stadtbahn 0 0 0 -3.000.000 2.241.300 0 0 -4.758.700 0 0 0 -16.500.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -7.000.000 6903-1202-0-6103 0 0 0 0 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung 0 0 0 -200.000 180.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -427 0 0 0 -4.169.911 0 0 0 -8.969.911 2.241.300 0 0 -24.259.127 180.000 0 0 -3.220.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 496.844 1.000.000 1.100.000 1.700.000 1.500.000 200.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.169.911 8.969.911 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.790 3.000.000 7.000.000 16.500.000 6.000.000 3.500.000 7.000.000 427 26.500.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 200.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.500.000 200.000 0 6.000.000 3.500.000 7.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.700.000 16.500.000 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 164 6903-1 202-0-8012 3.000 0 0 -122.447 Verpflichtungs- ermächtigungen Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn Summe 176.000 0 0 -124.000 990.000 0 0 -110.000 0 0 0 0 225.000 0 0 -25.000 360.000 0 0 -40.000 360.000 0 0 -40.000 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz 0 0 0 -1.100.000 525.000 0 0 -225.000 0 0 0 0 400.000 0 0 -100.000 187.500 0 0 187.500 0 0 0 0 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz 693.000 0 0 -407.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 -450.000 1.400.000 0 0 -650.000 1.300.000 0 0 -600.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 232.000 0 0 -123.271 2.343.000 0 0 -462.271 1.112.500 0 0 -1.237.500 4.893.000 0 0 -2.907.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 125.447 300.000 1.100.000 0 250.000 400.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 355.271 2.805.271 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.100.000 750.000 0 500.000 0 0 0 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.100.000 800.000 0 1.950.000 2.050.000 1.900.000 0 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbah nbau 165 6903- 1202-1-0130 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Deutz/Messe - Brandschutz Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 400.000 0 0 -100.000 400.000 0 0 100.000 6903-1202-1-6008 0 0 0 -595.088 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-6013 0 0 0 0 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 650.000 0 0 150.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.521.150 0 0 0 0 800.000 0 0 -600.000 0 0 0 -3.521.150 700.000 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 0 0 500.000 500.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 595.088 0 500.000 0 500.000 0 0 2.521.150 3.521.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 0 500.000 100.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 166 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 100.000 0 0 -585.000 900.000 0 0 -1.455.000 1.500.000 0 0 685.000 6903-1202-1-6305 0 0 0 -439.614 Umbau Hst. Severinstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-1-7090 0 0 0 -19.860 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen 0 0 0 -200.000 0 0 0 -850.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 2.000.000 0 0 -2.500.000 2.650.000 0 0 -5.350.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.939.385 0 0 0 -133.894 2.500.000 0 0 -1.888.894 0 0 0 -2.939.385 4.650.000 0 0 -10.900.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 200.000 200.000 0 685.000 2.355.000 815.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 133.894 4.388.894 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 439.614 0 0 0 0 0 0 2.939.385 2.939.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.860 200.000 850.000 0 2.000.000 4.500.000 8.000.000 0 15.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 167 6903- 1202-2-5102 4.050.000 0 0 1.455.526 Verpflichtungs- ermächtigungen Nord-Süd Stadtbahn 3. BS Summe 5.672.000 0 0 -3.328.000 5.672.000 0 0 -3.328.000 0 0 0 -18.000.000 5.042.000 0 0 -2.958.000 3.782.000 0 0 -2.218.000 3.303.000 0 0 -697.000 6903-1202-2-5103 0 0 0 -266.323 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 15.756.000 0 0 -9.244.000 6903-1202-4-5060 135.990 0 0 11.474 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. 0 0 0 0 200.000 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.831.260 0 0 -2.840.633 0 0 0 -27.504 0 0 0 -6.977.079 23.471.000 0 0 -19.506.079 15.756.000 0 0 -19.271.504 3.031.260 0 0 -2.775.633 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 2.594.474 9.000.000 9.000.000 18.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.977.079 42.977.079 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 266.323 2.500.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000.000 27.504 35.027.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 124.516 0 135.000 0 0 0 0 5.671.893 5.806.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 8.000.000 6.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 18.000.000 6.000.000 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 168 6903- 1202-4-6007 137.857 0 0 105.962 Verpflichtungs- ermächtigungen L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun Summe 0 0 0 -400.000 250.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-6005 0 0 0 -47 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-6006 0 0 0 0 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr. 0 0 0 0 90.000 0 0 -10.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.360.464 5.445.366 0 0 -6.833.194 5.695.366 0 0 -7.383.194 0 0 0 -5.360.464 90.000 0 0 -510.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 31.895 400.000 400.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 12.278.560 13.078.560 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 47 0 0 0 0 0 0 5.360.464 5.360.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 500.000 100.000 200.000 200.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 200.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 500.000 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 169 6903-1202-5-6011 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 -300.000 6903-1202-5-7110 0 0 0 0 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. 0 0 0 0 110.000 0 0 -57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-7112 0 0 0 -122.177 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen 882.000 0 0 -518.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 100.000 0 0 -2.750.000 1.800.000 0 0 -200.000 1.500.000 0 0 -250.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -54.843 2.120.690 0 0 -1.948.668 0 0 0 0 0 0 0 -1.110.000 2.230.690 0 0 -2.005.668 4.282.000 0 0 -4.272.843 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 440.000 370.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 167.000 0 0 0 0 4.069.358 4.236.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.177 1.400.000 500.000 0 2.850.000 2.000.000 1.750.000 54.843 8.554.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 170 6903- 1202-5-7115 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Hst. Chorweiler - Brandschutz 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -590.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 0 6903-1202-7-5150 0 0 0 0 Verlängerung L 7 0 0 0 0 0 0 0 -293.300 0 0 0 -320.300 0 0 0 -320.300 0 0 0 -3.100.300 0 0 0 -3.100.300Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -935.000 0 0 0 -6.814.200 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 100.000 600.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 0 0 590.000 295.000 0 0 935.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 293.300 320.300 320.300 3.100.300 3.100.300 0 6.814.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 200.000 200.000 200.000 0 0 0 320.300 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 600.000 0 320.300 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 171 6903- 1202-8-7111 7.920 0 0 -137.924 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen Summe 0 0 0 0 180.300 0 0 -99.700 0 0 0 0 0 0 0 0 369.800 0 0 369.800 0 0 0 0 6903-1202-8-7113 0 0 0 0 Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-8-7114 0 0 0 -316.106 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.060.763 0 0 0 0 2.718.620 0 0 -2.260.583 3.268.720 0 0 -1.990.483 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.060.763 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 145.844 0 280.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.979.203 5.259.203 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 316.106 0 0 0 0 0 0 1.060.763 1.060.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 600.000 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 172 6903- 1202-8-7116 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-9-9004 0 0 0 0 Stadtbahn Mülheim Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 6903-1202-9-9005 0 0 0 0 Stadtbahn Stammheim-Flittard 0 0 0 0 0 0 0 -297.500 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0 0 -773.500 0 0 0 -8.925.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -10.412.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 297.500 0 416.500 773.500 8.925.000 0 10.412.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 600.000 0 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 173 6904- 1302-0-2505 0 0 0 -673.021 Verpflichtungs- ermächtigungen Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen Summe 0 0 0 -2.600.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -12.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 6904-1302-1-0100 0 0 0 -209.213 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer 0 0 0 -700.000 0 0 0 -7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.287.570 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.329.574 0 0 0 -17.329.574 0 0 0 -12.987.570 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 673.021 2.600.000 1.400.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.329.574 17.329.574 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 209.213 700.000 7.000.000 0 5.287.570 0 0 0 12.987.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 12.000.000 0 Dezernat III Amt 69 Amt für Brück en, Tunnel und Stadtbahnbau 174 175 176 Dezernat IV Bildung, Jugend und Sport 177 178 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 108.232.286 5.774.041 20.116.495 0 111.609.284 150.000 20.559.427 1.288.792 1.288.792 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 114.451.537 150.000 21.002.359 1.288.792 0 110.711.005 150.000 21.445.291 1.288.792 1.015.000 10.863.026 0 0 1.015.000 10.170.181 0 0 147.289.638 144.792.684 1.015.000 8.246.105 0 0 146.153.793 1.015.000 7.811.281 0 0 142.421.368 60.778.574 0 185.788.174 11.898.896 62.007.545 0 183.541.359 11.923.935 7.248.558 7.359.222 62.097.373 0 190.941.566 11.948.974 7.472.090 62.939.470 0 186.429.223 11.974.013 7.587.205 207.783.376 473.497.579 -326.207.941 0 235.520.612 500.352.673 -355.559.990 0 0 0 244.625.464 517.085.468 -370.931.674 0 0 252.114.562 521.044.472 -378.623.104 0 0 0 -326.207.941 0 0 -355.559.990 0 0 0 0 -370.931.674 0 0 0 -378.623.104 0 0 0 -326.207.941 0 27.072.727 0 -355.559.990 0 27.132.378 -353.280.667 -382.692.368 0 -370.931.674 0 27.083.381 -398.015.056 0 -378.623.104 0 27.122.262 -405.745.366 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 97.121.299 150.000 17.900.000 1.286.883 1.015.000 12.477.274 0 0 129.950.456 56.853.993 0 157.396.762 19.573.378 6.410.070 198.119.124 438.353.326 -308.402.871 0 0 0 -308.402.871 0 0 0 -308.402.871 0 26.387.265 -334.790.135 0 60.384.791 11.157.686 12.930.496 1.148.540 218.342 14.665.022 0 0 100.504.877 53.794.217 0 154.155.463 11.328.568 6.356.824 191.714.241 417.349.312 -316.844.436 1.000 0 1.000 -316.843.436 0 0 0 -316.843.436 0 28.801.819 -345.645.254 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 179 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 40.414.826 0 0 0 4.184 40.419.010 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 40.000 0 0 0 0 40.000 5.051.020 0 0 0 0 5.051.020 0 0 0 0 0 0 5.051.020 0 0 0 0 5.051.020 4.791.820 0 0 0 0 4.791.820 40.000 0 0 0 0 40.000 0 0 10.325.600 0 349.820 16.021 0 0 15.492.460 0 1.000.000 0 0 0 33.460.192 0 79.959.250 1.000 0 0 1.811.000 0 0 0 0 0 27.275.839 0 1.000.000 1.000 0 0 25.153.207 0 1.000.000 1.000 0 0 25.600.514 0 1.000.000 1.000 10.691.441 29.727.569 16.492.460 -16.452.460 113.420.442 -108.369.422 1.811.000 0 28.276.839 -23.225.819 26.154.207 -21.362.387 26.601.514 -26.561.514 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.727.569 0 -16.452.460 0 -108.369.422 0 0 0 -23.225.819 0 -21.362.387 0 -26.561.514 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 180 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-0-0001 0 0 0 -264.591 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -185.000 0 0 0 -897.439 0 0 0 0 0 0 0 -852.377 0 0 0 -895.745 0 0 0 -901.154 4010-0301-0-0972 0 0 0 -708.616 Computertechnologie 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 -2.597.158 0 0 0 0 0 0 0 -2.700.816 0 0 0 -2.834.827 0 0 0 -4.493.899 4010-0301-0-4500 0 0 0 0 Einrichtung 0 0 0 -85.000 0 0 0 -64.000 0 0 0 0 0 0 0 -65.545 0 0 0 -67.136 0 0 0 -68.775Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.620.910 0 0 0 -5.454.694 0 0 0 -4.209.916 0 0 0 -7.941.631 0 0 0 -19.981.394 0 0 0 -1.971.366 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 264.591 185.000 897.439 0 852.377 895.745 901.154Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.209.916 7.941.631 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708.616 1.900.000 2.597.158 0 2.700.816 2.834.827 4.493.899 5.454.694 19.981.394 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 64.000 0 65.545 67.136 68.775 1.620.910 1.971.366 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 181 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-2-2725 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GS Mainstr. 75 -Neubau- Summe 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-2-2765 0 0 0 0 GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -321.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-3-2755 0 0 0 0 GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.129 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 -321.000 0 0 0 -469.129 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 195.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.000 0 0 0 321.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.129 0 0 0 469.129 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 182 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-4-2727 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau Summe 0 0 0 0 0 0 0 -253.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-4-5045 0 0 0 0 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. 0 0 0 0 0 0 0 -147.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-5-2760 0 0 0 0 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -253.000 0 0 0 -147.500 0 0 0 -384.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 253.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 253.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.500 0 0 0 0 0 147.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.000 0 0 384.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 183 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-5-5001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-6-2750 0 0 0 0 GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-7-2765 0 0 0 0 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit. 0 0 0 0 0 0 0 -111.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -111.111 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 110.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.111 0 0 0 0 0 111.111 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 184 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4010-0301-7-2770 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-8-2770 0 0 0 0 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-9-4505 0 0 0 0 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -384.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 130.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 130.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.000 0 0 0 384.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 185 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4011-0301-0-0001 0 0 0 -8.506 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -60.000 0 0 0 -88.642 0 0 0 0 0 0 0 -91.838 0 0 0 -95.157 0 0 0 -97.124 4011-0301-0-0972 0 0 0 -107.763 Computertechnologie 0 0 0 -337.778 0 0 0 -497.368 0 0 0 0 0 0 0 -521.237 0 0 0 -546.269 0 0 0 -1.170.818 4011-0301-0-4500 0 0 0 -16.564 Einrichtung 0 0 0 -60.000 0 0 0 -71.500 0 0 0 0 0 0 0 -53.045 0 0 0 -54.636 0 0 0 -56.275Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -914.608 0 0 0 -910.171 0 0 0 -800.403 0 0 0 -1.233.164 0 0 0 -3.983.641 0 0 0 -1.210.064 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.506 60.000 88.642 0 91.838 95.157 97.124Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 800.403 1.233.164 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.763 337.778 497.368 0 521.237 546.269 1.170.818 910.171 3.983.641 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.564 60.000 71.500 0 53.045 54.636 56.275 914.608 1.210.064 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 186 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4012-0301-0-0001 0 0 0 -36.521 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -65.000 0 0 0 -179.168 0 0 0 0 0 0 0 -186.391 0 0 0 -193.938 0 0 0 -200.905 4012-0301-0-0972 0 0 0 -127.834 Computertechnologie 0 0 0 -665.000 0 0 0 -953.684 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.368 0 0 0 -1.049.357 0 0 0 -1.901.323 4012-0301-0-4500 0 0 0 -30.748 Einrichtung 0 0 0 -50.000 0 0 0 -48.400 0 0 0 0 0 0 0 -49.327 0 0 0 -50.282 0 0 0 -51.265Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -842.379 0 0 0 -1.320.520 0 0 0 -948.490 0 0 0 -1.773.892 0 0 0 -6.890.252 0 0 0 -1.091.653 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 36.521 65.000 179.168 0 186.391 193.938 200.905Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 948.490 1.773.892 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.834 665.000 953.684 0 1.000.368 1.049.357 1.901.323 1.320.520 6.890.252 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.748 50.000 48.400 0 49.327 50.282 51.265 842.379 1.091.653 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 187 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4012-0301-1-1000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Severinswall - Einrichtung Neubau Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-3-4512 0 0 0 -210.723 RS Euskirchener Str. - Einricht. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-4-3010 0 0 0 -182.788 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -150.880 0 0 0 -5.720 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -5.720 0 0 0 -150.880 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.723 0 0 0 0 0 0 5.720 5.720 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.788 0 0 0 0 0 0 150.880 150.880 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 188 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4012-0301-5-3015 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-5-5026 0 0 0 0 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula 0 0 0 0 0 0 0 -118.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5035 0 0 0 0 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP 0 0 0 0 0 0 0 -412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 -118.100 0 0 0 -412.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 1.090.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.090.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.100 0 0 0 0 0 118.100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412.000 0 0 0 0 0 412.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 189 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4012-0301-9-5040 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- Summe 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-0-0001 0 0 0 -109.517 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -210.000 0 0 0 -474.763 0 0 0 0 0 0 0 -494.161 0 0 0 -514.437 0 0 0 -519.354 4013-0301-0-0972 0 0 0 -230.984 Computertechnologie 0 0 0 -1.435.556 0 0 0 -2.035.526 0 0 0 0 0 0 0 -2.140.153 0 0 0 -2.244.718 0 0 0 -3.699.041Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.815.001 0 0 0 -3.296.542 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 -5.509.257 0 0 0 -16.369.995 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 440.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 440.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.517 210.000 474.763 0 494.161 514.437 519.354 3.296.542 5.509.257 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.984 1.435.556 2.035.526 0 2.140.153 2.244.718 3.699.041 4.815.001 16.369.995 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 190 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-0-4500 0 0 0 -90.620 Verpflichtungs- ermächtigungen Einrichtung Summe 0 0 0 -330.000 0 0 0 -250.700 0 0 0 0 0 0 0 -251.571 0 0 0 -257.618 0 0 0 -283.847 4013-0301-1-2540 0 0 0 -39.728 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-2541 0 0 0 0 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.500 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -164.355 0 0 0 -2.967.304 0 0 0 -4.341.040 0 0 0 -164.355 0 0 0 -175.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 90.620 330.000 250.700 0 251.571 257.618 283.847Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.967.304 4.341.040 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.728 0 0 0 0 0 0 164.355 164.355 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 191 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-1-3030 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Hansaring -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-3075 0 0 0 0 GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung 0 0 0 0 0 0 0 -208.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-3060 0 0 0 0 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 -1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 -208.095 0 0 0 -1.344.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 1.695.000 1.695.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.695.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.095 0 0 0 0 0 208.095 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344.000 0 0 0 0 0 1.344.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.695.000 0 0 192 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-3-3090 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-3091 0 0 0 0 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau 0 0 0 0 0 0 0 -1.820.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-5010 0 0 0 -119.113 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- 0 0 0 0 0 0 0 -734.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 -1.820.600 0 0 0 -734.029 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 380.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 380.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.820.600 0 0 0 0 0 1.820.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.113 0 734.029 0 0 0 0 0 734.029 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 193 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-5-1005 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 4013-0301-5-4527 0 0 0 0 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0 4013-0301-7-3050 0 0 0 0 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 -338.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -338.200 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 810.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 810.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.200 0 0 0 0 0 338.200 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 194 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4013-0301-8-3055 0 0 0 -595.947 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-9-3045 0 0 0 -212.795 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.000 0 0 0 -116.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 -116.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 595.947 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.795 0 0 0 0 0 0 49.000 49.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.000 116.000 0 0 0 116.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 116.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 116.000 195 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4014-0301-0-0001 0 0 0 -281.396 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -1.693.333 0 0 0 -410.974 0 0 0 0 0 0 0 -371.332 0 0 0 -356.266 0 0 0 -361.184 4014-0301-0-0972 0 0 0 -173.629 Computertechnologie 0 0 0 -633.333 0 0 0 -946.842 0 0 0 0 0 0 0 -992.784 0 0 0 -1.040.981 0 0 0 -1.980.206 4014-0301-0-4500 0 0 0 -54.638 Einrichtung 0 0 0 -220.000 0 0 0 -206.000 0 0 0 0 0 0 0 -212.180 0 0 0 -218.545 0 0 0 -225.102Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.517.647 0 0 0 -1.187.085 0 0 0 -2.433.448 0 0 0 -5.626.537 0 0 0 -6.781.231 0 0 0 -3.599.474 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 281.396 1.693.333 410.974 0 371.332 356.266 361.184Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.433.448 5.626.537 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.629 633.333 946.842 0 992.784 1.040.981 1.980.206 1.187.085 6.781.231 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.638 220.000 206.000 0 212.180 218.545 225.102 2.517.647 3.599.474 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 196 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4014-0301-3-1106 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GE Wasseramselweg 2 - Neubau Summe 0 0 0 0 0 0 0 -756.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-4-1126 0 0 0 -490.020 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 4014-0301-4-2001 0 0 0 0 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -930.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -73.255 0 0 0 0 0 0 0 -756.690 0 0 0 -250.255 0 0 0 -930.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 756.690 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 756.690 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.020 45.000 45.000 0 45.000 21.000 21.000 73.255 250.255 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930.000 0 0 930.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 197 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4014-0301-5-1124 0 0 0 -255.226 Verpflichtungs- ermächtigungen Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-8-4607 0 0 0 0 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4015-0301-0-0001 0 0 0 -24.345 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -35.000 0 0 0 -103.155 0 0 0 0 0 0 0 -107.592 0 0 0 -112.229 0 0 0 -113.376Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -899.739 0 0 0 0 0 0 0 -723.061 0 0 0 -723.061 0 0 0 -150.000 0 0 0 -1.371.091 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 255.226 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 723.061 723.061 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.345 35.000 103.155 0 107.592 112.229 113.376 899.739 1.371.091 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 198 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4015-0301-0-0972 0 0 0 -54.676 Verpflichtungs- ermächtigungen Computertechnologie Summe 0 0 0 -190.000 0 0 0 -288.421 0 0 0 0 0 0 0 -302.442 0 0 0 -317.152 0 0 0 -708.563 4015-0301-0-4500 0 0 0 -11.355 Einrichtung 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.300 0 0 0 0 0 0 0 -10.609 0 0 0 -10.927 0 0 0 -11.255 4015-0301-7-1203 0 0 0 0 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.063.007 0 0 0 -860.339 0 0 0 -2.666.917 0 0 0 -1.126.098 0 0 0 -350.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 54.676 190.000 288.421 0 302.442 317.152 708.563Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 860.339 2.666.917 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.355 20.000 10.300 0 10.609 10.927 11.255 1.063.007 1.126.098 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 199 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4016-0301-0-0001 0 0 0 -43.006 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte Summe 0 0 0 -267.050 0 0 0 -267.970 0 0 0 0 0 0 0 -270.207 0 0 0 -272.551 0 0 0 -272.789 4016-0301-0-0972 0 0 0 -451.571 Computertechnologie 0 0 0 -3.298.400 0 0 0 -4.312.695 0 0 0 0 0 0 0 -4.494.189 0 0 0 -4.684.717 0 0 0 -6.975.065 4016-0301-0-4500 0 0 0 -293.111 Einrichtung 0 0 0 -1.523.450 0 0 0 -1.006.460 0 0 0 0 0 0 0 -1.015.946 0 0 0 -1.025.717 0 0 0 -1.035.781Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.929.818 0 0 0 -11.516.880 0 0 0 -1.962.097 0 0 0 -3.312.664 0 0 0 -35.281.946 0 0 0 -9.537.172 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 43.006 267.050 267.970 0 270.207 272.551 272.789Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.962.097 3.312.664 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451.571 3.298.400 4.312.695 0 4.494.189 4.684.717 6.975.065 11.516.880 35.281.946 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.111 1.523.450 1.006.460 0 1.015.946 1.025.717 1.035.781 3.929.818 9.537.172 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 200 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4016-0301-1-4604 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie Summe 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-4605 0 0 0 0 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-4606 0 0 0 0 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -1.800.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 80.000 0 30.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 110.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 201 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4016-0301-1-5003 0 0 0 -14.592 Verpflichtungs- ermächtigungen BK 14, Perlengraben 101, GI Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-5005 0 0 0 0 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie 0 0 0 0 0 0 0 -396.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-4-4000 0 0 0 0 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -855.977 0 0 0 -855.977 0 0 0 -396.500 0 0 0 -900.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 14.592 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 855.977 855.977 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.500 0 0 0 0 0 396.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 900.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 202 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4016-0301-5-1221 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4031-0301-0-0001 0 0 0 -2.996 Ausst. u Geräte OGTS 0 0 0 -200.000 0 0 0 -154.500 0 0 0 0 0 0 0 -159.135 0 0 0 -163.909 0 0 0 -168.826 4050-0301-0-0001 6.351 0 0 -123.815 Ausstattung und Geräte 0 0 0 -65.800 0 0 0 -85.000 0 0 0 0 0 0 0 -165.100 0 0 0 -85.000 0 0 0 -95.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 4.007.858 0 0 2.200.983 0 0 0 -2.340.372 0 0 0 0 0 0 0 -420.000 0 0 0 -3.186.742 4.007.858 0 0 1.705.083 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 420.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 420.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.996 200.000 154.500 0 159.135 163.909 168.826 2.340.372 3.186.742 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.166 65.800 85.000 0 165.100 85.000 95.000 1.806.875 2.302.775 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 203 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4050-0301-0-6012 35.859 0 0 -60.397 Verpflichtungs- ermächtigungen Einrichtung Inklusion Summe 40.000 0 0 -10.000 40.000 0 0 -137.100 0 0 0 0 40.000 0 0 -139.263 40.000 0 0 -141.491 40.000 0 0 -143.786 4050-0301-0-6013 0 0 0 -4.770.126 Gute Schule 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050-0301-0-6015 0 0 0 0 WLAN - DigitalPakt 0 0 0 0 630.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 630.000 0 0 -70.000 630.000 0 0 -70.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -17.195.939 188.773 0 0 -223.977 388.773 0 0 -795.617 0 0 0 -17.195.939 1.890.000 0 0 -210.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 96.256 50.000 177.100 0 179.263 181.491 183.786Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 412.750 1.184.390 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.770.126 0 0 0 0 0 0 17.195.939 17.195.939 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 700.000 700.000 0 0 2.100.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 204 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4050-0301-0-6016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Gigabit Internet - DigitalPakt Summe 0 0 0 0 270.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 270.000 0 0 -30.000 10.800 0 0 -1.200 0 0 0 0 4050-0301-0-6017 0 0 0 0 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt 0 0 0 0 3.442.500 0 0 -382.500 0 0 0 0 3.442.500 0 0 -382.500 3.442.500 0 0 -382.500 0 0 0 0 4050-0301-0-6018 0 0 0 0 Coding-Elemente - DigitalPakt 0 0 0 0 180.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 180.000 0 0 -20.000 180.000 0 0 -20.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.800 0 0 -61.200 10.327.500 0 0 -1.147.500 540.000 0 0 -60.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 300.000 0 300.000 12.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 612.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.825.000 0 3.825.000 3.825.000 0 0 11.475.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 600.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 205 Dezernat IV Amt 40 Amt für Schulentwicklung 4050-0301-0-6019 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Fachraumausstattung - DigitalPakt Summe 0 0 0 0 178.020 0 0 -19.780 0 0 0 0 178.020 0 0 -19.780 178.020 0 0 -19.780 0 0 0 0 4050-0301-0-6020 0 0 0 0 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt 0 0 0 0 310.500 0 0 -34.500 0 0 0 0 310.500 0 0 -34.500 310.500 0 0 -34.500 0 0 0 0 4070-0604-0-0001 0 0 0 -2.920 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit 0 0 0 -4.800 0 0 0 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 -4.800 0 0 0 -4.800 0 0 0 -4.800Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -142.895 0 0 0 0 0 0 0 0 534.060 0 0 -59.340 931.500 0 0 -103.500 0 0 0 -166.895 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 197.800 0 197.800 197.800 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 593.400 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.000 0 345.000 345.000 0 0 1.035.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.920 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.800 142.895 166.895 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 206 Dezernat IV Amt 40/4 BAN Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 154 -154 0 0 0 -154 0 0 0 -154 0 0 -154 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 207 Dezernat IV Amt 40/4 BAN Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 208 Dezernat IV Amt 403 Rheinische Musikschule Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 250.819 0 3.754.857 0 250.492 0 3.754.857 93.671 93.671 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 250.127 0 3.754.857 93.671 0 249.314 0 3.754.857 93.671 32.976 2.236 0 0 32.976 2.236 0 0 4.134.558 4.134.231 32.976 2.236 0 0 4.133.866 32.976 2.236 0 0 4.133.053 6.862.246 0 1.760.037 58.451 6.876.204 0 1.660.037 57.651 0 0 6.961.580 0 1.660.037 57.400 0 7.060.387 0 1.660.037 55.743 0 1.303.934 9.984.667 -5.850.109 0 1.331.620 9.925.512 -5.791.281 0 0 0 1.356.313 10.035.330 -5.901.464 0 0 1.354.304 10.130.470 -5.997.417 0 0 0 -5.850.109 0 0 -5.791.281 0 0 0 0 -5.901.464 0 0 0 -5.997.417 0 0 0 -5.850.109 420 144.915 0 -5.791.281 420 146.158 -5.994.604 -5.937.019 0 -5.901.464 420 145.137 -6.046.181 0 -5.997.417 420 145.947 -6.142.944 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 238.424 0 3.756.771 105.598 32.976 2.236 0 0 4.136.005 6.297.284 0 1.708.376 55.629 280.392 1.435.682 9.777.363 -5.641.358 0 0 0 -5.641.358 0 0 0 -5.641.358 0 122.397 -5.763.754 0 277.614 0 3.163.210 24.337 21.829 22.858 0 0 3.509.848 6.453.918 -60 1.599.431 62.210 284.000 1.267.799 9.667.298 -6.157.450 0 0 0 -6.157.450 0 0 0 -6.157.450 510 131.755 -6.288.694 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 209 Dezernat IV Amt 403 Rheinische Musikschule Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428 0 0 0 0 0 83.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 2.428 -2.428 83.000 -83.000 33.000 -33.000 0 0 33.000 -33.000 33.000 -33.000 33.000 -33.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 210 Dezernat IV Amt 403 Rheinische Musikschule 4004-0415-0-0001 0 0 0 -2.428 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen Summe 0 0 0 -83.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 0 0 0 -33.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -506.957 0 0 0 -721.957 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.428 83.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 506.957 721.957 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 211 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 5.784.497 0 0 0 5.951.637 0 0 8.364.102 8.364.102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 6.146.852 0 0 8.364.102 0 6.202.893 0 0 8.364.102 3.000 9.500 0 0 3.000 9.500 0 0 14.161.099 14.328.239 3.000 9.500 0 0 14.523.454 3.000 9.500 0 0 14.579.495 8.510.119 0 7.467.722 187.088 8.788.689 0 7.556.393 152.282 2.370.595 2.370.595 8.794.574 0 7.626.380 137.238 2.370.595 8.913.047 0 7.702.830 116.828 2.370.595 6.168.285 24.703.809 -10.542.709 0 5.688.882 24.556.841 -10.228.602 0 0 0 5.853.684 24.782.471 -10.259.017 0 0 5.910.032 25.013.332 -10.433.837 0 0 0 -10.542.709 0 0 -10.228.602 0 0 0 0 -10.259.017 0 0 0 -10.433.837 0 0 0 -10.542.709 0 820.734 0 -10.228.602 0 831.644 -11.363.443 -11.060.246 0 -10.259.017 0 822.682 -11.081.699 0 -10.433.837 0 829.794 -11.263.631 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 5.695.682 0 0 8.120.078 3.000 9.500 0 0 13.828.260 7.815.379 0 6.689.826 131.599 2.294.542 5.769.293 22.700.638 -8.872.379 0 0 0 -8.872.379 0 0 0 -8.872.379 0 761.016 -9.633.395 0 7.357.061 0 0 3.924.475 21.166 212.432 0 0 11.515.134 8.197.865 0 5.497.750 173.549 3.457.981 4.820.161 22.147.305 -10.632.171 0 250 -250 -10.632.421 0 0 0 -10.632.421 0 647.723 -11.280.144 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 212 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.097 0 0 0 0 0 186.000 0 0 0 0 0 368.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.750 0 0 0 0 0 143.050 0 0 0 0 0 104.500 0 0 0 100.097 -100.097 186.000 -186.000 368.650 -368.650 0 0 177.750 -177.750 143.050 -143.050 104.500 -104.500 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 213 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung 0000-0414-0-0001 0 0 0 -76.465 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -147.500 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 -122.000 0 0 0 -106.000 0 0 0 -82.000 0000-0414-0-0002 0 0 0 -23.632 EDV-Ausstattung 0 0 0 -28.500 0 0 0 -33.650 0 0 0 0 0 0 0 -50.750 0 0 0 -32.050 0 0 0 -17.500 4200-0414-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung Software 0 0 0 -5.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -175.590 0 0 0 -90.315 0 0 0 -678.551 0 0 0 -1.266.051 0 0 0 -252.765 0 0 0 -380.590 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 76.465 147.500 130.000 0 122.000 106.000 82.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 678.551 1.266.051 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.632 28.500 33.650 0 50.750 32.050 17.500 90.315 252.765 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 200.000 0 0 0 0 175.590 380.590 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 214 Dezernat IV Amt 42 Amt für Weiterbildung 4200-0414-0-0002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neumöblierung Studienhaus Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -399.815 0 0 0 -424.815 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 399.815 424.815 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 215 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 332.065.523 34.263.725 72.942.524 0 347.940.410 34.263.725 74.766.484 2.000.000 2.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 359.176.021 34.263.725 76.753.174 2.000.000 0 370.837.470 34.263.725 76.753.174 2.000.000 5.012.700 4.128.700 0 0 5.012.700 4.128.700 0 0 450.413.173 468.112.020 5.012.700 4.128.700 0 0 481.334.321 5.012.700 4.128.700 0 0 492.995.770 258.340.819 0 18.896.382 10.243.348 269.317.238 0 19.211.135 10.243.348 655.578.720 677.691.777 272.591.152 0 19.364.863 10.243.348 693.225.384 276.433.654 0 19.522.549 10.243.348 706.315.985 48.473.930 991.533.199 -541.120.026 0 48.997.533 1.025.461.032 -557.349.012 0 23.000 23.000 49.522.669 1.044.947.417 -563.613.096 0 23.000 49.853.960 1.062.369.496 -569.373.726 0 23.000 -23.000 -541.143.026 0 -23.000 -557.372.012 0 0 0 -23.000 -563.636.096 0 0 -23.000 -569.396.726 0 0 0 -541.143.026 2.064.144 33.556.339 0 -557.372.012 2.064.144 33.696.333 -572.635.221 -589.004.201 0 -563.636.096 2.064.144 33.581.343 -595.153.296 0 -569.396.726 2.064.144 33.672.591 -601.005.173 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 292.192.200 34.382.270 73.498.053 2.189.500 4.930.000 4.181.000 0 0 411.373.023 262.526.157 0 17.996.300 9.538.025 605.196.619 48.338.633 943.595.734 -532.222.712 0 0 0 -532.222.712 0 0 0 -532.222.712 1.950.000 31.124.165 -561.396.876 0 311.894.725 52.130.164 47.602.636 2.187.289 5.996.604 7.177.868 0 0 426.989.287 252.695.543 0 16.760.373 9.760.923 612.444.795 46.094.012 937.755.645 -510.766.359 0 11.250 -11.250 -510.777.609 0 0 0 -510.777.609 1.414.920 28.165.052 -537.527.741 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 216 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 3.388.109 0 0 0 133.131 3.521.240 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 6.599.000 0 0 0 2.800.000 9.399.000 7.830.000 0 0 0 2.360.000 10.190.000 0 0 0 0 0 0 5.080.000 0 0 0 1.490.000 6.570.000 80.000 0 0 0 620.000 700.000 80.000 0 0 0 620.000 700.000 0 5.766.749 682.573 0 2.966.104 126.207 0 8.630.800 1.612.000 0 6.515.000 2.916.500 0 7.449.000 2.731.900 0 7.921.000 2.360.000 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 2.570.000 0 5.171.000 1.490.000 0 7.000.000 2.570.000 0 171.000 620.000 0 7.000.000 2.570.000 0 171.000 620.000 9.541.633 -6.020.392 19.674.300 -10.275.300 20.461.900 -10.271.900 0 0 16.231.000 -9.661.000 10.361.000 -9.661.000 10.361.000 -9.661.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 217 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 0000-0603-0-0001 0 0 0 -241.182 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0000-0604-0-0001 0 0 0 -46.333 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -42.000 0 0 0 -145.000 0 0 0 0 0 0 0 -145.000 0 0 0 -145.000 0 0 0 -145.000 0000-0606-0-0001 0 0 0 -145.915 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -270.000 0 0 0 -425.000 0 0 0 0 0 0 0 -425.000 0 0 0 -425.000 0 0 0 -425.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.000.910 0 0 0 -599.671 0 0 0 -14.566.459 0 0 0 -17.066.459 0 0 0 -1.221.671 0 0 0 -4.970.910 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 241.182 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.566.459 17.066.459 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.333 42.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000 599.671 1.221.671 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.915 270.000 425.000 0 425.000 425.000 425.000 3.000.910 4.970.910 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 218 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 5100-0603-0-1001 0 0 0 -646.314 Verpflichtungs- ermächtigungen Kindergartenprogramm (übrige) Summe 0 0 0 -1.125.000 0 0 0 -2.148.900 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 5100-0603-0-1004 0 0 0 -2.737 Gefährdungsbeurteilungen 0 0 0 -415.800 0 0 0 -462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100-0604-0-2002 498.895 0 0 -4.772.349 Spielplätze 80.000 0 0 -7.635.000 80.000 0 0 -6.420.000 0 0 0 0 80.000 0 0 -6.420.000 80.000 0 0 -6.420.000 80.000 0 0 -6.420.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 2.401.956 0 0 -23.002.673 0 0 0 0 0 0 0 -3.001.876 0 0 0 -12.275.776 0 0 0 -877.800 2.801.956 0 0 -56.317.673 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 399.908 500.000 497.000 0 500.000 500.000 500.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.640.924 4.137.924 246.406 625.000 1.651.900 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.360.952 8.137.852 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 415.800 452.000 0 0 0 0 0 867.800 2.737 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.271.244 7.715.000 6.500.000 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.404.629 59.119.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 219 Dezernat IV Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie 5100-0604-0-4101 2.210 0 0 -56.725 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Alte Schule Widdersdorf Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 72.790 0 0 2.652 72.790 0 0 2.652 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 58.935 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 70.138 70.138 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 220 Dezernat IV Amt 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 400.370 0 0 0 400.370 0 0 23.500 23.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 400.370 0 0 23.500 0 400.370 0 0 23.500 0 0 0 0 0 0 0 0 423.870 423.870 0 0 0 0 423.870 0 0 0 0 423.870 4.545.433 0 180.381 45.114 4.785.716 0 135.228 25.026 0 0 4.832.169 0 135.228 25.026 0 4.899.353 0 135.228 25.026 0 1.327.295 6.098.223 -5.674.353 0 1.289.331 6.235.301 -5.811.431 0 0 0 1.335.096 6.327.519 -5.903.649 0 0 1.353.771 6.413.378 -5.989.508 0 0 0 -5.674.353 0 0 -5.811.431 0 0 0 0 -5.903.649 0 0 0 -5.989.508 0 0 0 -5.674.353 9.996 296.897 0 -5.811.431 9.996 304.269 -5.961.254 -6.105.704 0 -5.903.649 9.996 298.214 -6.191.867 0 -5.989.508 9.996 303.019 -6.282.530 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 411.100 0 0 23.500 0 0 0 0 434.600 4.967.932 0 166.999 18.021 0 944.692 6.097.645 -5.663.045 0 0 0 -5.663.045 0 0 0 -5.663.045 10.000 183.673 -5.836.718 0 394.721 0 0 26.051 1.709 0 0 0 422.482 4.588.055 0 70.936 23.825 0 890.799 5.573.614 -5.151.133 0 0 0 -5.151.133 0 0 0 -5.151.133 399 185.746 -5.336.480 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 221 Dezernat IV Amt 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.954 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 76.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 0 0 26.700 0 0 0 27.954 -27.954 26.700 -26.700 76.700 -76.700 0 0 46.700 -46.700 26.700 -26.700 26.700 -26.700 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 222 Dezernat IV Amt 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 0000-0605-0-0001 0 0 0 -27.954 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -26.700 0 0 0 -76.700 0 0 0 0 0 0 0 -46.700 0 0 0 -26.700 0 0 0 -26.700 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -410.187 0 0 0 -613.687 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 27.954 26.700 76.700 0 46.700 26.700 26.700Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 410.187 613.687 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 223 Dezernat IV Amt 5111 Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 296.600 0 774.600 0 296.600 0 780.400 100.000 100.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 296.600 0 786.100 100.000 0 296.600 0 791.900 0 0 86.400 0 0 0 86.400 0 0 1.257.600 1.263.400 0 86.400 0 0 1.269.100 0 86.400 0 0 1.174.900 19.149.925 0 5.310.400 719.400 20.100.853 0 4.629.464 0 0 0 20.399.446 0 4.694.953 0 0 20.689.946 0 4.624.634 0 0 2.251.649 27.431.374 -26.173.774 0 2.254.949 26.985.266 -25.721.866 0 0 0 2.192.349 27.286.749 -26.017.649 0 0 2.264.549 27.579.129 -26.404.229 0 0 0 -26.173.774 0 0 -25.721.866 0 0 0 0 -26.017.649 0 0 0 -26.404.229 0 0 0 -26.173.774 23.009.600 392.635 0 -25.721.866 23.009.600 402.608 -3.556.809 -3.114.874 0 -26.017.649 23.009.600 394.417 -3.402.465 0 -26.404.229 23.009.600 400.917 -3.795.546 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 368.500 13.000 866.700 18.900 0 92.000 0 0 1.359.100 19.032.312 0 6.018.177 876.411 0 2.454.201 28.381.101 -27.022.001 0 0 0 -27.022.001 0 0 0 -27.022.001 22.245.900 282.011 -5.058.112 0 463.892 5.040 835.114 163.883 115.279 156.589 0 0 1.739.798 19.521.236 0 4.077.373 545.816 0 2.112.892 26.257.317 -24.517.519 0 0 0 -24.517.519 0 0 0 -24.517.519 19.342.142 234.305 -5.409.682 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 224 Dezernat IV Amt 5111 Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.582.988 345.531 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 9.928.518 -9.928.518 250.000 -250.000 300.000 -300.000 0 0 300.000 -300.000 300.000 -300.000 300.000 -300.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 225 Dezernat IV Amt 5111 Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln 0000-0601-0-0001 0 0 0 -113.234 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 5111-0601-8-2000 0 0 0 -9.815.284 Generalsanierung Brücker Mauspfad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.927.277 0 0 0 -1.910.654 0 0 0 -3.360.654 0 0 0 -3.927.277 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 113.234 250.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.910.654 3.360.654 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.582.988 0 0 0 0 0 0 3.927.277 3.927.277 232.296 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 226 Dezernat IV Amt 52 Sportamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.887.465 0 153.000 0 4.142.825 0 153.000 1.245.200 945.200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.999.769 0 153.000 945.200 0 3.070.209 0 153.000 945.200 0 553.165 0 0 0 563.165 0 0 4.838.830 5.804.190 0 573.165 0 0 4.671.134 0 573.165 0 0 4.741.574 8.251.101 0 8.078.404 3.811.583 8.633.667 0 7.085.154 4.108.142 6.271.057 5.971.057 8.637.296 0 7.040.128 4.116.422 5.971.057 8.753.687 0 7.391.340 4.187.579 5.971.057 4.481.266 30.893.411 -26.054.582 0 4.416.190 30.214.210 -24.410.020 0 0 0 3.339.302 29.104.205 -24.433.071 0 0 4.365.308 30.668.971 -25.927.397 0 0 0 -26.054.582 0 0 -24.410.020 0 0 0 0 -24.433.071 0 0 0 -25.927.397 0 0 0 -26.054.582 0 599.230 0 -24.410.020 0 606.900 -26.653.811 -25.016.919 0 -24.433.071 0 600.600 -25.033.670 0 -25.927.397 0 605.599 -26.532.996 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 2.648.467 0 242.000 609.040 0 520.025 0 0 4.019.532 8.298.614 0 7.511.227 3.828.151 5.434.060 3.775.682 28.847.734 -24.828.202 0 0 0 -24.828.202 0 0 0 -24.828.202 0 452.540 -25.280.742 0 2.648.489 0 154.334 693.399 1.633 1.480.483 0 0 4.978.337 8.094.230 0 7.750.718 3.364.649 6.922.285 3.845.081 29.976.961 -24.998.625 0 0 0 -24.998.625 0 0 0 -24.998.625 0 495.829 -25.494.453 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 227 Dezernat IV Amt 52 Sportamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 2.212.681 36.468 0 0 7.661 2.256.810 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 2.289.522 0 0 0 0 2.289.522 2.150.460 35.000 0 0 0 2.185.460 0 0 0 0 0 0 2.150.460 35.000 0 0 0 2.185.460 2.150.460 35.000 0 0 0 2.185.460 2.150.460 35.000 0 0 0 2.185.460 0 6.028.065 1.514.485 0 254.979 0 0 24.760.728 678.000 0 1.500.000 0 0 12.409.360 1.227.749 0 2.100.000 0 0 16.284.000 0 0 0 0 0 18.723.360 710.000 0 2.100.000 0 0 12.443.360 710.000 0 900.000 0 0 10.193.360 710.000 0 900.000 0 7.797.529 -5.540.719 26.938.728 -24.649.206 15.737.109 -13.551.649 16.284.000 -16.284.000 21.533.360 -19.347.900 14.053.360 -11.867.900 11.803.360 -9.617.900 13.734.000 2.550.000 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 228 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 0000-0801-0-0001 0 0 0 -106.304 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -78.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 5200-0801-0-5020 0 0 0 -40.570 Leitprojekt Sportentwicklungsplan 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -225.000 0 0 0 -425.000 5201-0801-0-1050 0 0 0 0 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 0 0 0 -1.350.460 0 0 0 -850.460 0 0 0 0 0 0 0 -350.460 0 0 0 -125.460 0 0 0 -1.350.460Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -47.018 0 0 0 0 0 0 0 -763.717 0 0 0 -1.281.717 0 0 0 -3.475.000 0 0 0 -4.074.318 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 106.304 78.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 763.717 1.281.717 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 36.207 2.650.000 150.000 0 25.000 225.000 425.000 0 3.475.000 4.363 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.350.460 850.460 0 350.460 125.460 1.350.460 47.018 4.074.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 229 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-0-1060 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Investitionsprogramm Sportstätten Summe 0 0 0 -11.392.900 0 0 0 -163.338 0 0 0 0 0 0 0 -92.900 0 0 0 -2.542.900 0 0 0 -4.392.900 5201-0801-0-1070 2.189.165 0 0 2.189.165 Sportpauschale des Landes NRW 2.150.460 0 0 2.150.460 2.150.460 0 0 2.150.460 0 0 0 0 2.150.460 0 0 2.150.460 2.150.460 0 0 2.150.460 2.150.460 0 0 2.150.460 5201-0801-0-2000 0 36.468 0 -1.367.350 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä 0 0 0 -600.000 0 35.000 0 -565.000 0 0 0 0 0 35.000 0 -565.000 0 35.000 0 -565.000 0 35.000 0 -565.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 187.570 0 -4.520.605 23.141.421 0 0 23.141.421 0 0 0 -3.265.624 0 0 0 -21.850.562 33.893.721 0 0 33.893.721 0 292.570 0 -7.415.605 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 11.392.900 163.338 0 92.900 2.542.900 4.392.900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.265.624 21.850.562 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.403.818 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 4.708.175 7.708.175 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 230 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-2-5138 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl Sporthalle Süd Summe 0 0 0 -4.902.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5172 0 0 0 -122.151 SpoAnl. Kendenicher Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5193 300 0 0 -91.768 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP 139.062 0 0 -15.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 47.190 0 0 -5.392 0 0 0 -24.906 0 0 0 -823.492 0 0 0 -5.726.347 0 0 0 -34.906 186.252 0 0 -20.843 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 4.902.855 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 823.492 5.726.347 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.151 0 10.000 0 0 0 0 24.906 34.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 92.068 154.513 0 0 0 0 0 52.582 207.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 231 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-2-5200 0 0 0 -5.220 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau SpA Kapellenstr. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verlagerung der TA Heidekaul 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 5201-0801-2-5240 0 0 0 0 Gesamtumbau BSA Süd 0 0 0 0 0 0 0 -445.000 0 0 0 -584.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -800.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -3.744 0 0 0 -13.806 0 0 0 -2.013.806 0 0 0 -1.803.744 0 0 0 -3.945.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 5.220 0 2.000.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.806 2.013.806 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 1.600.000 600.000 1.000.000 0 3.744 1.803.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 445.000 584.000 1.400.000 1.300.000 800.000 0 3.945.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 600.000 1.000.000 0 584.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.600.000 584.000 232 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-3-5264 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Betriebshof Sportpark Müngersdorf Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5268 0 0 0 0 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -1.000.000 5201-0801-4-5127 0 0 0 -48.043 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.517.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 -1.075.000 0 0 0 -1.517.912 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 180.000 180.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 25.000 0 25.000 25.000 1.000.000 0 1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.043 0 0 0 0 0 0 1.517.912 1.517.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 180.000 0 0 233 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-4-5145 0 0 0 -24.579 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5183 0 0 0 -3.001 BSA Bocklemünd KRP Platz 4 0 0 0 0 0 0 0 -1.564.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5207 0 0 0 -435.469 KRP Everhardstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -24 0 0 0 -24.787 0 0 0 -2.334.153 0 0 0 -2.334.153 0 0 0 -1.588.916 0 0 0 -24 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 24.579 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.334.153 2.334.153 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.001 0 1.564.129 0 0 0 0 24.787 1.588.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 435.469 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 234 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-4-5221 0 0 0 -517.035 Verpflichtungs- ermächtigungen KRP Rochusstr. II Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5251 0 0 0 0 Everhardstr. Modellprojekt SEP¿Umbaumaßn 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -3.200.000 0 0 0 0 5201-0801-4-5252 0 0 0 0 Neugestaltung BSA Bocklemünd 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -745.000 0 0 0 -745.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.400.000 0 0 0 -1.245.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 517.035 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 0 1.000.000 3.200.000 0 0 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 745.000 745.000 0 0 0 1.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 745.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 745.000 235 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-5-5137 0 0 0 -3.370 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5161 0 0 0 -3.791 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5233 0 0 0 -623.890 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.412.070 0 0 0 -1.171.719 0 0 0 -1.171.719 0 0 0 -1.412.070 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.370 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.171.719 1.171.719 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.791 0 0 0 0 0 0 1.412.070 1.412.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 623.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 236 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-5-5248 0 0 0 -436.506 Verpflichtungs- ermächtigungen BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5254 0 0 0 0 Neugestaltung BSA Scheibenstr. 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -2.225.000 5201-0801-5-5265 0 0 0 0 Lindweiler Weg 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.350.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 436.506 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 1.200.000 600.000 1.325.000 2.225.000 0 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 170.000 170.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 600.000 600.000 0 170.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.200.000 170.000 237 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-6-5177 0 0 0 -223.912 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5198 0 0 0 -56.149 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er 0 0 0 -2.550.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 5201-0801-6-5202 0 0 0 -921 SpA Fühlinger Weg, KRP 0 0 0 0 0 0 0 -785.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -20.089 0 0 0 -27.546 0 0 0 -110.889 0 0 0 -110.889 0 0 0 -4.977.546 0 0 0 -805.522 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 223.912 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 110.889 110.889 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 56.149 2.550.000 200.000 2.200.000 2.000.000 200.000 0 27.546 4.977.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 921 0 785.433 0 0 0 0 20.089 805.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 2.000.000 200.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.200.000 0 238 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-6-5231 0 0 0 -665.035 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5244 0 0 0 0 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System 0 0 0 -260.000 0 0 0 -517.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5261 0 0 0 0 SpA Merianstraße 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.255.000 0 0 0 -1.255.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.988 0 0 0 -39.988 0 0 0 -777.749 0 0 0 -1.655.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 665.035 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.988 39.988 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 260.000 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 517.749 0 0 0 0 0 517.749 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 1.255.000 1.255.000 0 0 0 1.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.255.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.255.000 239 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-6-5269 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Parkplatz Am Pescher Holz Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5270 0 0 0 0 Barrierefreier Umbau / Bootshaus 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5271 0 0 0 0 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -1.000.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.000.000 250.000 750.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 250.000 750.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.000.000 240 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-6-5272 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-7-5216 0 0 0 -68.335 SpA Humboldtstr. Platz 1 0 0 0 0 0 0 0 -2.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-7-5232 0 0 0 -4.369 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -4.226 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.184.226 0 0 0 -2.800.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 250.000 250.000 250.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 68.335 0 2.180.000 0 0 0 0 4.226 2.184.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.369 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 250.000 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 250.000 0 2.800.000 241 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-7-5243 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Brucknerstr., 2.KRP Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 5201-0801-8-5185 0 0 0 -6.918 SpA Lustheider Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-8-5201 0 0 0 -111 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP 0 0 0 0 0 0 0 -306.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -11.446 0 0 0 -559.915 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -559.915 0 0 0 -317.446 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.918 0 0 0 0 0 0 559.915 559.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 111 0 306.000 0 0 0 0 11.446 317.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 242 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-8-5230 0 0 0 -461.207 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-8-5262 0 0 0 0 Betriebshof Kolonne 7+8 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5160 0 0 0 -922.448 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -301.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 -301.597 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 461.207 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 922.448 0 0 0 0 0 0 301.597 301.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.800.000 0 243 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-9-5163 0 0 0 -44.634 Verpflichtungs- ermächtigungen KRP Spoanl. Thurner Kamp Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5164 0 0 0 -842.997 KRP SpoAnl. Egonstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5199 0 0 0 0 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -499.108 0 0 0 -1.513.495 0 0 0 -1.513.495 0 0 0 -499.108 0 0 0 -1.700.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 44.634 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.513.495 1.513.495 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 842.997 0 0 0 0 0 0 499.108 499.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.000.000 700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 244 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-9-5203 0 0 0 -28.966 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5220 0 0 0 0 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 5201-0801-9-5247 0 0 0 -8.456 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 -74.465 0 0 0 -74.465 0 0 0 -1.000.036 0 0 0 -2.000.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 28.966 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 74.465 74.465 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 500.000 500.000 0 36 1.000.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.456 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.000.000 245 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-9-5250 0 0 0 -209.344 Verpflichtungs- ermächtigungen Mielenforster Str., Errichtung Traglufth Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5260 0 0 0 0 SpA Herler Ring II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5263 0 0 0 0 Parkplatz Dünnwalder Waldbad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 -250.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 209.344 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 246 Dezernat IV Amt 52 Sportamt 5201-0801-9-5275 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Parkplatz Schlagbaumsweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 500.000 500.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 500.000 247 248 Dezernat V Soziales, Gesundheit und Wohnen 249 250 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 36.500.000 38.923.934 36.405.000 100.045 36.500.000 34.200.107 37.766.091 100.045 922.467 922.467 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 36.500.000 34.342.436 38.066.091 100.045 922.467 36.500.000 27.881.461 38.466.091 100.045 922.467 552.231.825 272.088 13.000 0 557.618.695 272.088 13.000 0 665.368.359 667.392.492 568.649.237 272.088 13.000 0 678.865.363 580.038.795 272.088 13.000 0 684.193.946 96.205.027 0 29.081.243 8.696.514 100.454.423 0 29.839.397 8.613.221 567.808.665 568.265.612 97.957.637 0 30.839.917 8.542.496 573.203.721 99.130.847 0 31.863.339 8.538.720 580.296.454 434.124.430 1.135.915.880 -470.547.521 291.091 442.370.700 1.149.543.353 -482.150.861 291.091 1.000 1.000 450.758.715 1.161.302.486 -482.437.123 291.091 1.000 459.413.592 1.179.242.953 -495.049.007 291.091 1.000 290.091 -470.257.431 0 290.091 -481.860.770 0 0 0 290.091 -482.147.033 0 0 290.091 -494.758.916 0 0 0 -470.257.431 0 6.183.449 0 -481.860.770 0 6.280.710 -476.440.880 -488.141.480 0 -482.147.033 0 6.200.821 -488.347.854 0 -494.758.916 0 6.264.215 -501.023.131 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 23.500.000 1.511.428 32.924.920 100.045 980.881 522.463.757 266.088 13.000 0 581.760.119 92.653.968 0 28.321.559 7.919.896 570.629.328 419.061.521 1.118.586.272 -536.826.153 291.091 1.000 290.091 -536.536.062 0 0 0 -536.536.062 0 5.129.100 -541.665.163 36.486.361 4.302.973 36.609.626 36.484 656.458 538.687.979 802.986 0 0 617.582.867 88.006.676 0 26.376.332 10.001.664 527.328.664 410.758.589 1.062.471.925 -444.889.058 169.604 0 169.604 -444.719.455 0 0 0 -444.719.455 0 4.180.242 -448.899.696 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 251 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 7.486 30 0 0 0 7.516 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 40.000 0 0 0 0 40.000 233.797 100 0 0 0 233.897 0 0 0 0 0 0 500.643 100 0 0 0 500.743 768.389 100 0 0 0 768.489 40.000 100 0 0 0 40.100 0 225.770 2.487.404 0 0 0 0 1.560.000 299.643 0 30.000 0 0 200.000 764.329 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.335.000 583.607 0 30.000 0 0 1.293.000 512.644 0 30.000 0 0 450.000 570.620 0 30.000 0 2.713.175 -2.705.658 1.889.643 -1.849.643 994.329 -760.432 0 0 1.948.607 -1.447.864 1.835.644 -1.067.155 1.050.620 -1.010.520 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 6.544.976 0 4.154.000 0 5.650.000 0 0 0 5.650.000 0 5.650.000 0 5.650.000 6.544.976 4.154.000 5.650.000 0 5.650.000 5.650.000 5.650.000 0 5.736.623 0 7.790.000 0 7.154.000 0 0 0 7.154.000 0 7.154.000 0 7.154.000 5.736.623 7.790.000 7.154.000 0 7.154.000 7.154.000 7.154.000 808.353 -1.897.305 -3.636.000 -5.485.643 -1.504.000 -2.264.432 0 0 -1.504.000 -2.951.864 -1.504.000 -2.571.155 -1.504.000 -2.514.520 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 252 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 0000-0501-0-0001 1.246 30 0 -272.790 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -235.393 0 100 0 -543.479 0 0 0 0 0 100 0 -372.857 0 100 0 -307.294 0 100 0 -365.270 0000-0503-0-0001 2.690 0 0 2.690 Schwerbehindertenausgleichsabgabe 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 0000-0507-0-0001 0 0 0 -11.716 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -114.250 0 0 0 -54.250 0 0 0 0 0 0 0 -149.250 0 0 0 -54.250 0 0 0 -54.250Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -700.038 65.034 0 0 65.034 2.576 568 0 -2.891.677 2.576 968 0 -4.715.970 215.034 0 0 215.034 0 0 0 -1.126.288 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 274.066 235.393 543.579 0 372.957 307.394 365.370Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.894.821 4.719.514 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 60.000 0 0 95.000 0 0 0 155.000 11.716 54.250 54.250 0 54.250 54.250 54.250 700.038 971.288 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 253 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 0000-0508-0-0001 3.551 0 0 -72 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm Summe 10.000 0 0 0 21.700 0 0 0 0 0 0 0 15.400 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0000-1501-0-0001 0 0 0 0 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 -15.800 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 5030-0507-1-0003 0 0 0 -45.183 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 0 0 0 0 182.097 0 0 182.097 0 0 0 0 455.243 0 0 455.243 728.389 0 0 728.389 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 144.692 0 0 -872.683 0 0 0 0 48.755 0 0 -182.494 115.855 0 0 -182.494 0 0 0 -51.800 1.510.421 0 0 493.046 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.623 10.000 21.700 0 15.400 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 231.249 298.349 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.800 0 12.000 12.000 12.000 0 51.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45.183 0 0 0 0 0 0 1.017.375 1.017.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 254 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 5030-0507-1-0005 0 0 0 -1.575 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerhaus Stollwerck Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 0 5030-0507-1-0007 0 0 0 0 Bürgerzentrum Alte Feuerwache 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -833.000 0 0 0 0 5030-0507-1-0008 0 0 0 0 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360.000 0 0 0 -3.033.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.575 0 0 0 100.000 260.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 200.000 0 500.000 833.000 0 0 3.033.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 255 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 5030-0507-4-0001 0 0 0 -18.819 Verpflichtungs- ermächtigungen Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 5030-0507-5-0001 0 0 0 0 Bürgerzentrum Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 5030-0507-6-0001 0 0 0 -26.272 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.586.567 0 0 0 0 0 0 0 -319.456 0 0 0 -519.456 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.586.567 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 18.819 0 0 0 0 0 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 319.456 519.456 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 50.000 0 150.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.272 0 0 0 0 0 0 1.586.567 1.586.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 256 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 5030-0507-7-0002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerzentrum Engelshof Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 5030-0507-8-0001 0 0 0 -133.922 Bürgerhaus Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-8-0002 0 0 0 0 Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 133.922 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 257 Dezernat V Amt 50 Amt für Soziales und Senioren 5040-1501-0-5000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win Summe 0 0 0 0 0 0 0 -129.000 0 0 0 0 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 0 0 0 -129.000 5050-0504-0-1000 0 0 0 -2.198.000 InvZ Johannesbund für Annostraße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -516.000 0 0 0 -1.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 129.000 0 129.000 129.000 129.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 516.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.198.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 258 Dezernat V Amt 53 Gesundheitsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.930.026 0 1.465.950 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 11.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 0 1.795.026 0 1.465.950 11.000 619.400 1.247.900 0 0 619.400 1.247.900 0 0 5.274.276 5.139.276 619.400 1.247.900 0 0 5.139.276 619.400 1.247.900 0 0 5.139.276 22.459.204 0 1.995.361 126.035 22.601.883 0 1.995.505 126.035 15.113.347 15.887.380 22.784.769 0 1.995.052 126.035 16.084.013 23.102.212 0 1.994.950 126.035 16.284.898 5.960.297 45.654.244 -40.379.968 0 6.329.752 46.940.554 -41.801.278 0 0 0 6.587.458 47.577.327 -42.438.051 0 0 6.750.037 48.258.133 -43.118.857 0 0 0 -40.379.968 0 0 -41.801.278 0 0 0 0 -42.438.051 0 0 0 -43.118.857 0 0 0 -40.379.968 0 2.802.021 0 -41.801.278 0 2.880.623 -43.181.989 -44.681.901 0 -42.438.051 0 2.816.060 -45.254.111 0 -43.118.857 0 2.867.293 -45.986.149 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.975.026 0 1.465.950 11.000 619.400 1.247.900 0 0 5.319.276 20.693.321 0 1.532.747 164.202 9.263.711 3.656.336 35.310.317 -29.991.041 0 0 0 -29.991.041 0 0 0 -29.991.041 0 970.912 -30.961.953 55 3.314.912 5.608 948.654 11.912 623.650 1.437.677 0 0 6.342.468 29.764.401 0 2.846.728 146.930 7.204.449 5.636.869 45.599.378 -39.256.910 0 0 0 -39.256.910 0 0 0 -39.256.910 0 1.371.375 -40.628.285 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 259 Dezernat V Amt 53 Gesundheitsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538.193 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 0 0 115.600 0 0 0 538.193 -538.193 115.600 -115.600 200.000 -200.000 0 0 150.000 -150.000 115.600 -115.600 115.600 -115.600 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 260 Dezernat V Amt 53 Gesundheitsamt 0000-0701-0-0001 0 0 0 -272.752 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -115.600 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -115.600 0 0 0 -115.600 5302-0701-0-0002 0 0 0 -215.586 Drogenkonsumraum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.578.157 0 0 0 -2.274.957 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 272.752 115.600 200.000 0 150.000 115.600 115.600Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.578.157 2.274.957 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.586 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 261 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 3.700.496 0 33.318.588 0 3.700.496 0 31.564.857 12.201.111 12.201.111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 3.700.496 0 31.564.857 12.201.111 0 3.700.496 0 31.564.857 12.201.111 1.417.000 322.023 0 0 1.417.000 275.754 0 0 50.959.218 49.159.218 1.417.000 275.754 0 0 49.159.218 1.417.000 275.754 0 0 49.159.218 26.663.819 0 54.832.542 12.662.763 27.709.845 0 55.566.592 12.775.256 101.800 101.800 27.392.525 0 56.196.680 12.308.690 101.800 27.741.984 0 56.881.420 10.568.732 101.800 38.303.432 132.564.356 -81.605.138 0 37.455.445 133.608.938 -84.449.721 0 158.411 158.411 37.502.835 133.502.531 -84.343.313 0 158.411 38.725.964 134.019.900 -84.860.682 0 158.411 -158.411 -81.763.549 0 -158.411 -84.608.132 0 0 0 -158.411 -84.501.724 0 0 -158.411 -85.019.094 0 0 0 -81.763.549 0 2.834.065 0 -84.608.132 0 2.890.816 -84.597.614 -87.498.948 0 -84.501.724 0 2.860.629 -87.362.354 0 -85.019.094 0 2.884.583 -87.903.677 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 3.606.746 0 41.513.500 11.521.334 1.270.900 483.338 0 0 58.395.818 26.885.684 0 59.078.549 10.969.071 101.800 37.059.751 134.094.855 -75.699.037 0 161.200 -161.200 -75.860.237 0 0 0 -75.860.237 0 2.571.501 -78.431.738 0 7.531.063 0 32.798.620 12.310.937 1.143.038 1.526.447 0 0 55.310.104 25.276.799 0 50.327.591 11.811.545 101.800 34.224.628 121.742.362 -66.432.259 0 154.318 -154.318 -66.586.576 0 0 0 -66.586.576 0 2.364.955 -68.951.531 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 262 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 112.212 112.212 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.419.729 493.424 0 567.354 0 0 27.058.000 272.000 0 0 33.000.000 0 23.661.160 689.000 0 0 33.000.000 0 100.759.823 0 0 0 0 0 33.613.865 300.000 0 0 33.000.000 0 47.834.574 300.000 0 0 33.000.000 0 49.772.384 300.000 0 0 33.000.000 14.480.506 -14.368.294 60.330.000 -60.330.000 57.350.160 -57.350.160 100.759.823 -100.759.823 66.913.865 -66.913.865 81.134.574 -81.134.574 83.072.384 -83.072.384 26.137.365 36.836.574 37.785.884 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 263 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 0000-1003-0-0001 0 0 0 -151.388 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -22.000 0 0 0 -136.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0000-1004-0-0001 0 0 0 -342.036 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -250.000 0 0 0 -553.000 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 -275.000 5620-0603-3-1010 0 0 0 0 Kita Geißbergstr. 47-53 0 0 0 0 0 0 0 -176.250 0 0 0 -2.820.000 0 0 0 -352.500 0 0 0 -1.057.500 0 0 0 -1.410.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -5.941.886 0 0 0 -735.399 0 0 0 -968.399 0 0 0 -7.569.886 0 0 0 -2.996.250 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 151.388 22.000 136.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 735.399 968.399 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.036 250.000 553.000 0 275.000 275.000 275.000 5.941.886 7.569.886 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 176.250 2.820.000 352.500 1.057.500 1.410.000 0 2.996.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 352.500 1.057.500 1.410.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.820.000 264 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-0603-5-1008 0 0 0 -761 Verpflichtungs- ermächtigungen Kita Longericher Str. 153 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -178.750 0 0 0 -2.860.000 0 0 0 -357.500 0 0 0 -1.072.500 0 0 0 -1.430.000 5620-0603-8-1007 0 0 0 -2.566 Kita Gießener Str. 0 0 0 0 0 0 0 -129.750 0 0 0 -2.076.000 0 0 0 -259.500 0 0 0 -778.500 0 0 0 -1.038.000 5620-0603-8-1009 0 0 0 0 Kita Würzburger Str. 0 0 0 0 0 0 0 -168.250 0 0 0 -2.692.000 0 0 0 -336.500 0 0 0 -1.009.500 0 0 0 -1.346.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.038.750 0 0 0 -2.205.750 0 0 0 -2.860.250 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 761 0 178.750 2.860.000 357.500 1.072.500 1.430.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.038.750 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.566 0 129.750 2.076.000 259.500 778.500 1.038.000 0 2.205.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 168.250 2.692.000 336.500 1.009.500 1.346.000 0 2.860.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 357.500 1.072.500 1.430.000 259.500 778.500 1.038.000 336.500 1.009.500 1.346.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.860.000 2.076.000 2.692.000 265 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-0-5100 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Sozialhäuser Summe 0 0 0 -12.380.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 5620-1004-0-5105 0 0 0 -15.451 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5107 0 0 0 -3.232 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.892.297 0 0 0 -4.647.423 0 0 0 0 0 0 0 -12.780.000 0 0 0 -4.657.423 0 0 0 -2.902.297 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 12.380.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 12.780.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.451 0 10.000 0 0 0 0 4.647.423 4.657.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.232 0 10.000 0 0 0 0 2.892.297 2.902.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 266 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-0-5111 0 0 0 -4.378 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Morkener Str. 20 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-0-5112 0 0 0 0 Neubau Mündelstr. 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000 5620-1004-0-5999 0 0 0 0 Flüchtlings-WH 0 0 0 -10.675.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -4.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -432.903 0 0 0 -3.140.934 0 0 0 -3.150.934 0 0 0 -982.903 0 0 0 -26.675.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 4.378 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.140.934 3.150.934 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 550.000 432.903 982.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 10.675.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 26.675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 267 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-0-7000 0 0 0 -21.489 Verpflichtungs- ermächtigungen Kleinere bauliche Maßnahmen Summe 0 0 0 -3.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 5620-1004-1-5127 0 0 0 -14.874 Neubau Trierer Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -1.000.000 5620-1004-1-5171 0 0 0 -51.555 Sanierung Blaubach 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.522.468 0 0 0 -301.646 0 0 0 -45.178 0 0 0 -88.178 0 0 0 -3.611.646 0 0 0 -4.532.468 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 21.489 3.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 45.178 88.178 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.874 0 10.000 0 500.000 1.800.000 1.000.000 301.646 3.611.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.555 0 10.000 0 0 0 0 4.522.468 4.532.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 268 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-2-5124 0 0 0 -246.545 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Josef-Kallscheuer-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5126 0 0 0 -3.294 Systembau Koblenzer Str. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5129 0 0 0 -45 Systembau Weißdornweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.665 0 0 0 -3.135.399 0 0 0 -3.145.399 0 0 0 -1.665 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 246.545 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.135.399 3.145.399 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.294 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 269 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-2-5137 0 0 0 -3.589 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Merlinweg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5149 0 0 0 -202.650 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5153 0 0 0 -170.561 Neubau Brohler Str. 0 0 0 0 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -3.392.000 0 0 0 -2.150.000 0 0 0 -890.000 0 0 0 -352.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -97.587 0 0 0 -3.122.268 0 0 0 -1.665 0 0 0 -11.665 0 0 0 -3.132.268 0 0 0 -5.689.587 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.589 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.665 11.665 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 202.650 0 10.000 0 0 0 0 3.122.268 3.132.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 170.561 0 2.200.000 3.392.000 2.150.000 890.000 352.000 97.587 5.689.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.150.000 890.000 352.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 3.392.000 270 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-2-5164 0 0 0 -898.198 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Kalscheurer Weg Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5170 0 0 0 -847 Containeranlage Eygleshovenerstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5172 0 0 0 -391.648 Neubau Pater-Prinz-Weg 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -458.814 0 0 0 -5.640.031 0 0 0 -2.037.848 0 0 0 -2.047.848 0 0 0 -5.640.031 0 0 0 -2.738.814 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 898.198 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.037.848 2.047.848 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 847 0 0 0 0 0 0 5.640.031 5.640.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 391.648 2.000.000 280.000 0 0 0 0 458.814 2.738.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 271 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-2-5200 0 0 0 -144.501 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Kuckucksweg 8 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.171.500 0 0 0 -2.343.000 0 0 0 -1.562.000 0 0 0 -781.000 0 0 0 0 5620-1004-3-5165 0 0 0 -896.396 Systembau Dürener Str. 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-3-5202 0 0 0 -142.395 Neubau Potsdamer Str. 1b 0 0 0 0 0 0 0 -1.026.000 0 0 0 -2.052.000 0 0 0 -1.368.000 0 0 0 -684.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -40.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.514.500 0 0 0 -10.000 0 0 0 -3.118.329 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 144.501 0 1.171.500 2.343.000 1.562.000 781.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.514.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 896.396 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 142.395 0 1.026.000 2.052.000 1.368.000 684.000 0 40.329 3.118.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.562.000 781.000 0 0 0 0 1.368.000 684.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.343.000 0 2.052.000 272 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-3-5210 0 0 0 -7.748 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Geisbergstr. 47-53 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -662.500 0 0 0 -10.600.000 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -3.975.000 0 0 0 -5.300.000 5620-1004-4-5182 0 0 0 -72.326 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-4-5235 0 0 0 -184.372 Ikarosstr.10 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.512.693 0 0 0 -38.263 0 0 0 -11.300.763 0 0 0 -3.512.693 0 0 0 -10.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.748 0 662.500 10.600.000 1.325.000 3.975.000 5.300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 38.263 11.300.763 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 72.326 2.000.000 0 0 0 0 0 1.512.693 3.512.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 184.372 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.325.000 3.975.000 5.300.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 10.600.000 0 0 273 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-4-5236 0 0 0 -102.695 Verpflichtungs- ermächtigungen Ikarosstr.17 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5128 0 0 0 -241.070 Neubau Lachemer Weg 0 0 0 0 0 0 0 -2.065.000 0 0 0 -4.404.000 0 0 0 -3.028.000 0 0 0 -1.376.000 0 0 0 0 5620-1004-5-5130 0 0 0 -6.258 Systembau Lindweilerweg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -283.674 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -6.752.674 0 0 0 -10.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 102.695 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 241.070 0 2.065.000 4.404.000 3.028.000 1.376.000 0 283.674 6.752.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.258 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 3.028.000 1.376.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 4.404.000 0 274 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-5-5136 0 0 0 -1.332.602 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5166 0 0 0 -45 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5184 0 0 0 -1.705.765 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -879.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -889.349 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.332.602 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.705.765 0 10.000 0 0 0 0 879.349 889.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 275 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-5-5209 0 0 0 -5.801 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Cohnenhofstraße Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -690.000 0 0 0 -840.000 0 0 0 -270.000 5620-1004-5-5217 0 0 0 0 Neubau Pallenbergstraße 0 0 0 0 0 0 0 -937.500 0 0 0 -15.000.000 0 0 0 -1.875.000 0 0 0 -5.625.000 0 0 0 -7.500.000 5620-1004-5-5223 0 0 0 0 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.000 0 0 0 -690.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.418 0 0 0 -1.808.418 0 0 0 -15.937.500 0 0 0 -1.035.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 5.801 0 0 0 690.000 840.000 270.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.418 1.808.418 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 937.500 15.000.000 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 15.937.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 345.000 690.000 0 1.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 15.000.000 0 276 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-5-5226 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Longericher Straße 151-153 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -677.500 0 0 0 -10.840.000 0 0 0 -1.355.000 0 0 0 -4.065.000 0 0 0 -5.420.000 5620-1004-5-5230 0 0 0 -93.320 Umbau Boltensternstraße 10 a 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5231 0 0 0 0 Boltensternstr. 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -20.574 0 0 0 0 0 0 0 -11.517.500 0 0 0 -360.574 0 0 0 -450.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 677.500 10.840.000 1.355.000 4.065.000 5.420.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 11.517.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 93.320 0 340.000 0 0 0 0 20.574 360.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 300.000 150.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.355.000 4.065.000 5.420.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 10.840.000 0 0 277 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-6-5168 0 0 0 -45 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Auweiler Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5185 0 0 0 -663.621 Holzbau Erbacher Weg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5186 0 0 0 -4.449.891 Systembau Sinnersdorfer Straße 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.602.326 0 0 0 -4.564.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.574.911 0 0 0 -5.612.326 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 45 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 663.621 0 10.000 0 0 0 0 4.564.911 4.574.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.449.891 0 10.000 0 0 0 0 5.602.326 5.612.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 278 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-6-5191 0 0 0 -148.229 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Neusser Landstraße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5198 0 0 0 -18.118 Neubau Kolmarer Straße 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5199 0 0 0 -167.584 Neubau Langenbergstraße 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -632.937 0 0 0 -632.937 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -117.063 0 0 0 0 0 0 0 -9.156.492 0 0 0 -9.166.492 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -1.750.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 148.229 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.156.492 9.166.492 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.118 0 700.000 900.000 900.000 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 167.584 0 1.000.000 632.937 632.937 0 0 117.063 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 900.000 0 0 632.937 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 900.000 632.937 279 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-6-5225 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Langenbergstraße 30a Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142.500 0 0 0 -285.000 0 0 0 -855.000 5620-1004-7-5131 0 0 0 -6.388 Systembau Albert-Schweitzer-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5169 0 0 0 -3.506 Systembau Urbacher Weg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.499 0 0 0 -1.665 0 0 0 0 0 0 0 -1.282.500 0 0 0 -1.665 0 0 0 -11.499 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 142.500 285.000 855.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.282.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.388 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.506 0 10.000 0 0 0 0 1.499 11.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 280 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-7-5187 0 0 0 -35.124 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Aloys-Boecker-Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5188 0 0 0 -192.254 Containeranlage Josef-Broicher-Straße 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5197 0 0 0 -169.498 Neubau Deutzer Weg 0 0 0 0 0 0 0 -1.329.000 0 0 0 -2.622.754 0 0 0 -1.772.000 0 0 0 -850.754 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -35.246 0 0 0 -9.055.491 0 0 0 -8.054.243 0 0 0 -8.064.243 0 0 0 -9.065.491 0 0 0 -3.987.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 35.124 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.054.243 8.064.243 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 192.254 0 10.000 0 0 0 0 9.055.491 9.065.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 169.498 0 1.329.000 2.622.754 1.772.000 850.754 0 35.246 3.987.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.772.000 850.754 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.622.754 281 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-7-5201 0 0 0 -25.163 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Waldstraße 115 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -590.065 0 0 0 -590.065 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5203 0 0 0 -53.486 Neubau Houdainer Str. 0 0 0 0 0 0 0 -1.534.830 0 0 0 -1.151.123 0 0 0 -1.151.123 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5246 0 0 0 0 Sanierung Elisabethstr. 13 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -139.504 0 0 0 -152.184 0 0 0 -1.742.249 0 0 0 -2.825.457 0 0 0 -120.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 25.163 0 1.000.000 590.065 590.065 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 152.184 1.742.249 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 53.486 0 1.534.830 1.151.123 1.151.123 0 0 139.504 2.825.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 590.065 0 0 1.151.123 0 0 60.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 590.065 1.151.123 60.000 282 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-8-5117 0 0 0 -4.832 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Augsburger Str. 1+4 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5133 0 0 0 -6.531 Systembau Pohlstadtsweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5180 0 0 0 -11.034 Umbau Rothenburger Str. 2 0 0 0 0 0 0 0 -48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.201.395 0 0 0 -1.665 0 0 0 -3.445.623 0 0 0 -3.455.623 0 0 0 -1.665 0 0 0 -2.249.395 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 4.832 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.445.623 3.455.623 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.531 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.034 0 48.000 0 0 0 0 2.201.395 2.249.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 283 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-8-5212 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Lilienthalstraße 34 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -415.000 0 0 0 -830.000 0 0 0 -2.490.000 5620-1004-8-5213 0 0 0 -23.856 Neubau Lüderichstr. 1 0 0 0 0 0 0 0 -620.000 0 0 0 -9.920.000 0 0 0 -1.240.000 0 0 0 -3.720.000 0 0 0 -4.960.000 5620-1004-8-5214 0 0 0 0 Neubau Würzburger Str. 0 0 0 0 0 0 0 -296.000 0 0 0 -2.451.384 0 0 0 -592.000 0 0 0 -1.184.000 0 0 0 -675.384Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -12.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.735.000 0 0 0 -10.540.000 0 0 0 -2.760.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 415.000 830.000 2.490.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.735.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.856 0 620.000 9.920.000 1.240.000 3.720.000 4.960.000 0 10.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 296.000 2.451.384 592.000 1.184.000 675.384 12.616 2.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.240.000 3.720.000 4.960.000 592.000 1.184.000 675.384 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 9.920.000 2.451.384 284 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-8-5215 0 0 0 -2.667 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Gießener Straße Summe 0 0 0 0 0 0 0 -261.250 0 0 0 -4.180.000 0 0 0 -522.500 0 0 0 -1.567.500 0 0 0 -2.090.000 5620-1004-8-5227 0 0 0 -13.622 Neubau Lützerather Str. 141a 0 0 0 0 0 0 0 -216.000 0 0 0 -3.456.000 0 0 0 -432.000 0 0 0 -1.296.000 0 0 0 -1.728.000 5620-1004-9-5189 0 0 0 -175.234 Containeranlage Schlagbaumsweg 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -7.647.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.441.250 0 0 0 -3.672.000 0 0 0 -7.657.689 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 2.667 0 261.250 4.180.000 522.500 1.567.500 2.090.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.441.250 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.622 0 216.000 3.456.000 432.000 1.296.000 1.728.000 0 3.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 175.234 0 10.000 0 0 0 0 7.647.689 7.657.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 522.500 1.567.500 2.090.000 432.000 1.296.000 1.728.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 4.180.000 3.456.000 0 285 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-9-5190 0 0 0 -3.522 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Haferkamp Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5195 0 0 0 -133.090 Neubau Schönrather Str. 7 0 0 0 0 0 0 0 -691.000 0 0 0 -5.745.500 0 0 0 -2.073.000 0 0 0 -2.764.000 0 0 0 -908.500 5620-1004-9-5196 0 0 0 -11.626 Neubau Berliner Str. 219a 0 0 0 0 0 0 0 -493.580 0 0 0 -4.195.060 0 0 0 -1.480.740 0 0 0 -1.974.320 0 0 0 -740.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -34.220 0 0 0 -5.121.633 0 0 0 -5.131.633 0 0 0 -6.470.720 0 0 0 -4.688.640 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.522 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.121.633 5.131.633 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 133.090 0 691.000 5.745.500 2.073.000 2.764.000 908.500 34.220 6.470.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.626 0 493.580 4.195.060 1.480.740 1.974.320 740.000 0 4.688.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 2.073.000 2.764.000 908.500 1.480.740 1.974.320 740.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 5.745.500 4.195.060 286 Dezernat V Amt 56 Amt für Wohnungswesen 5620-1004-9-5206 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Buchholzstr. 12 Summe 0 0 0 0 0 0 0 -361.000 0 0 0 -5.776.000 0 0 0 -722.000 0 0 0 -2.166.000 0 0 0 -2.888.000 5620-1004-9-5239 0 0 0 0 Neubau Viktor-Speier-Holstein Str. 0 0 0 0 0 0 0 -632.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.265.000 0 0 0 -2.530.000 0 0 0 -1.697.500 5620-1004-9-5243 0 0 0 0 Neubau Ferdinand-Stücker-Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 -324.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.137.000 0 0 0 -6.125.000 0 0 0 -486.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 361.000 5.776.000 722.000 2.166.000 2.888.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 6.137.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 632.500 0 1.265.000 2.530.000 1.697.500 0 6.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 54.000 108.000 324.000 0 486.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 722.000 2.166.000 2.888.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 5.776.000 0 0 287 Dezernat V Amt V/3 Sozialplanung / Sozialberichterstattung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.315.000 1.336.000 0 0 0 0 1.358.500 0 0 0 0 1.379.500 88.298 1.403.298 -1.403.298 0 88.278 1.424.278 -1.424.278 0 0 0 87.155 1.445.655 -1.445.655 0 0 87.839 1.467.339 -1.467.339 0 0 0 -1.403.298 0 0 -1.424.278 0 0 0 0 -1.445.655 0 0 0 -1.467.339 0 0 0 -1.403.298 0 0 0 -1.424.278 0 0 -1.403.298 -1.424.278 0 -1.445.655 0 0 -1.445.655 0 -1.467.339 0 0 -1.467.339 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160.000 254.500 1.414.500 -1.414.500 0 0 0 -1.414.500 0 0 0 -1.414.500 0 0 -1.414.500 0 0 43.369 0 0 0 0 0 0 43.369 0 0 9.066 0 1.286.408 133.551 1.429.025 -1.385.656 0 0 0 -1.385.656 0 0 0 -1.385.656 0 0 -1.385.656 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 288 Dezernat V Amt V/3 Sozialplanung / Sozialberichterstattung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 289 290 Dezernat VI Planen und Bauen 291 292 Dezernat VI Amt 48 Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 17.500 0 163.000 0 17.500 0 163.000 1.470 1.470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 17.500 0 163.000 1.470 0 17.500 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 0 5.808 0 0 187.778 187.778 0 5.808 0 0 187.778 0 5.808 0 0 187.778 1.837.656 0 77.137 2.506 1.832.349 0 77.397 2.247 252.909 252.909 1.853.794 0 77.065 2.578 252.909 1.879.658 0 76.539 3.104 252.909 375.854 2.546.063 -2.358.285 0 395.207 2.560.109 -2.372.332 0 0 0 414.617 2.600.963 -2.413.186 0 0 426.861 2.639.072 -2.451.294 0 0 0 -2.358.285 0 0 -2.372.332 0 0 0 0 -2.413.186 0 0 0 -2.451.294 0 0 0 -2.358.285 0 107.643 0 -2.372.332 0 110.474 -2.465.929 -2.482.806 0 -2.413.186 0 108.149 -2.521.335 0 -2.451.294 0 109.994 -2.561.288 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 17.500 0 163.000 1.470 0 5.808 0 0 187.778 2.010.181 0 363.644 3.924 205.654 370.579 2.953.983 -2.766.205 0 0 0 -2.766.205 0 0 0 -2.766.205 0 76.904 -2.843.109 0 5.100 0 97.123 0 5.547 370 0 0 108.140 1.674.726 0 28.036 3.879 217.000 314.604 2.238.246 -2.130.106 0 0 0 -2.130.106 0 0 0 -2.130.106 0 64.595 -2.194.700 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 293 Dezernat VI Amt 48 Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 3.140 -3.140 5.000 -5.000 5.000 -5.000 0 0 5.000 -5.000 5.000 -5.000 5.000 -5.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 294 Dezernat VI Amt 48 Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege 0000-1002-0-0001 0 0 0 -3.140 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -71.108 0 0 0 -96.108 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.140 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 71.108 96.108 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 295 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 5.322 0 0 0 5.322 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 5.322 0 0 0 0 5.322 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 35.322 35.322 0 30.000 0 0 35.322 0 30.000 0 0 35.322 7.832.506 0 7.592.920 30.499 8.047.958 0 6.565.748 30.499 41.875 51.875 7.995.005 0 5.778.560 30.499 41.875 8.099.937 0 4.450.281 30.499 41.875 994.139 16.491.939 -16.456.618 0 1.023.735 15.719.815 -15.684.494 0 0 0 1.065.788 14.911.727 -14.876.406 0 0 1.096.812 13.719.404 -13.684.083 0 0 0 -16.456.618 0 0 -15.684.494 0 0 0 0 -14.876.406 0 0 0 -13.684.083 0 0 0 -16.456.618 0 430.822 0 -15.684.494 0 443.323 -16.887.440 -16.127.817 0 -14.876.406 0 433.055 -15.309.461 0 -13.684.083 0 441.203 -14.125.286 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 80.000 0 5.322 0 0 30.000 0 0 115.322 7.253.235 0 3.126.109 24.164 36.937 1.079.498 11.519.944 -11.404.622 0 0 0 -11.404.622 0 0 0 -11.404.622 0 288.177 -11.692.799 0 143.502 0 225 0 21.597 81.226 0 0 246.551 6.799.215 0 964.988 39.597 51.875 927.712 8.783.387 -8.536.836 0 0 0 -8.536.836 0 0 0 -8.536.836 0 257.702 -8.794.538 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 296 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.356 55.323 0 0 0 0 1.180.000 60.000 0 0 0 0 2.310.000 60.000 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.000.000 50.000 0 0 0 0 565.000 50.000 0 0 0 0 513.000 50.000 0 0 0 186.679 -186.679 1.240.000 -1.240.000 2.370.000 -2.370.000 1.800.000 -1.800.000 1.050.000 -1.050.000 615.000 -615.000 563.000 -563.000 800.000 500.000 500.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 297 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt 0000-0901-0-0001 0 0 0 -55.323 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6100-0901-1-1003 0 0 0 0 Stadtbau im Quartier-Domumgebung 0 0 0 -120.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100-0901-1-3000 0 0 0 0 Umgestaltung des Ebertplatzes 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -368.407 0 0 0 -638.407 0 0 0 -270.000 0 0 0 -3.800.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 55.323 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 368.407 638.407 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 120.000 150.000 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 1.800.000 800.000 500.000 500.000 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 800.000 500.000 500.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.800.000 298 Dezernat VI Amt 61 Stadtplanungsamt 6901-1202-1-0500 0 0 0 -131.356 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan Summe 0 0 0 -60.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -65.000 0 0 0 -13.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.657.253 0 0 0 -6.155.253 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 131.356 60.000 160.000 0 200.000 65.000 13.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.657.253 6.155.253 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 299 Dezernat VI Amt 63 Bauaufsichtsamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 11.614.054 0 0 0 11.614.054 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 11.614.054 0 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 50.292 400.000 0 0 12.064.347 15.518.932 0 544.172 235.630 15.934.057 0 444.172 235.630 0 0 15.830.280 0 394.172 235.630 0 16.037.847 0 394.172 235.630 0 1.732.192 18.030.925 -5.966.579 0 1.818.736 18.432.594 -6.368.247 0 0 0 1.905.533 18.365.614 -6.301.268 0 0 1.960.291 18.627.939 -6.563.592 0 0 0 -5.966.579 0 0 -6.368.247 0 0 0 0 -6.301.268 0 0 0 -6.563.592 0 0 0 -5.966.579 0 1.036.689 0 -6.368.247 0 1.066.159 -7.003.268 -7.434.407 0 -6.301.268 0 1.041.953 -7.343.221 0 -6.563.592 0 1.061.162 -7.624.754 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 11.614.054 0 50.292 400.000 0 0 12.064.347 14.343.969 0 279.037 304.871 0 1.796.976 16.724.852 -4.660.506 0 0 0 -4.660.506 0 0 0 -4.660.506 0 608.265 -5.268.770 0 166 0 14.652.595 0 10.474 58.483 0 0 14.721.719 13.729.614 0 121.096 183.312 0 1.504.056 15.538.077 -816.358 0 0 0 -816.358 0 0 0 -816.358 0 630.994 -1.447.352 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 300 Dezernat VI Amt 63 Bauaufsichtsamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 1.483.700 0 1.483.700 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 0 600.000 0 600.000 0 0 223.279 0 0 126.500 0 0 144.000 0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 349.779 1.133.921 144.000 456.000 650.000 -50.000 0 0 300.000 300.000 150.000 450.000 150.000 450.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 301 Dezernat VI Amt 63 Bauaufsichtsamt 0000-1001-0-0001 0 0 0 -223.279 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -144.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6300-1001-0-0002 0 0 0 0 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -818.461 0 0 0 -1.562.461 0 0 0 -650.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 223.279 144.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 818.461 1.562.461 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 150.000 0 0 0 650.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 302 Dezernat VI Amt VI/5 Raummanagement Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300 12.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 12.300 0 0 0 0 12.300 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300 12.300 0 0 0 0 12.300 0 0 0 0 12.300 364.192 0 2.503.253 0 369.655 0 2.503.253 0 0 0 375.200 0 2.503.253 0 0 380.828 0 2.503.253 0 0 2.062.056 4.929.502 -4.917.202 0 2.093.783 4.966.691 -4.954.391 0 0 0 2.125.602 5.004.055 -4.991.755 0 0 2.145.676 5.029.757 -5.017.457 0 0 0 -4.917.202 0 0 -4.954.391 0 0 0 0 -4.991.755 0 0 0 -5.017.457 0 0 0 -4.917.202 0 27.855 0 -4.954.391 0 28.531 -4.945.057 -4.982.922 0 -4.991.755 0 27.976 -5.019.731 0 -5.017.457 0 28.416 -5.045.873 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 303 Dezernat VI Amt VI/5 Raummanagement Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 0 60.000 -60.000 60.000 -60.000 60.000 -60.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 304 Dezernat VI Amt VI/5 Raummanagement 0000-0103-0-0003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Gesamtstädtische Möblierung Summe 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 240.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 305 306 Dezernat VII Kunst und Kultur 307 308 Dezernat VII Amt 41 Kulturamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 111.120 0 0 0 111.120 0 0 247.500 247.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 111.120 0 0 247.500 0 111.120 0 0 247.500 0 242.146 0 0 0 242.146 0 0 600.766 600.766 0 242.146 0 0 600.766 0 242.146 0 0 600.766 1.991.519 0 1.404.960 37.674 2.064.901 0 1.193.046 37.674 10.423.248 10.593.498 2.057.092 0 1.194.046 37.674 10.851.998 2.084.424 0 1.195.046 37.674 10.801.998 1.235.493 15.092.894 -14.492.128 0 1.240.331 15.129.450 -14.528.684 0 0 0 1.222.931 15.363.741 -14.762.975 0 0 1.233.414 15.352.557 -14.751.790 0 0 0 -14.492.128 0 0 -14.528.684 0 0 0 0 -14.762.975 0 0 0 -14.751.790 0 0 0 -14.492.128 0 160.499 0 -14.528.684 0 164.646 -14.652.627 -14.693.330 0 -14.762.975 0 161.240 -14.924.215 0 -14.751.790 0 163.943 -14.915.734 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 111.120 0 0 247.500 0 242.146 0 0 600.766 1.922.124 0 1.402.566 39.754 11.561.857 950.560 15.876.862 -15.276.096 0 0 0 -15.276.096 0 0 0 -15.276.096 0 81.335 -15.357.430 0 117.149 68.698 0 239.295 294 151.914 0 0 577.350 1.963.278 0 635.131 44.049 11.715.518 943.369 15.301.346 -14.723.996 0 0 0 -14.723.996 0 0 0 -14.723.996 0 115.087 -14.839.083 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 309 Dezernat VII Amt 41 Kulturamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.002 0 38.835 0 0 900.000 301.000 0 55.000 0 0 1.080.000 51.000 0 1.255.550 0 0 720.000 0 0 0 0 0 630.000 51.000 0 311.250 0 0 90.000 51.000 0 55.000 0 0 0 51.000 0 55.000 0 89.837 -89.837 1.256.000 -1.256.000 2.386.550 -2.386.550 720.000 -720.000 992.250 -992.250 196.000 -196.000 106.000 -106.000 630.000 90.000 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 310 Dezernat VII Amt 41 Kulturamt 0000-0416-0-0001 0 0 0 -51.002 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 0 0 0 -51.000 4110-0416-1-1000 0 0 0 0 Sanierung Orangerie 0 0 0 -900.000 0 0 0 -1.080.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 -630.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -698.909 0 0 0 -953.909 0 0 0 -2.700.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 51.002 51.000 51.000 0 51.000 51.000 51.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 698.909 953.909 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 900.000 1.080.000 720.000 630.000 90.000 0 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 630.000 90.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 720.000 311 Dezernat VII Amt 4101 Puppenspiele Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.493 0 0 0 34.493 0 0 1.217.153 1.185.928 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.493 0 0 1.185.928 0 34.493 0 0 1.185.928 0 0 0 0 0 0 0 0 1.251.646 1.220.421 0 0 0 0 1.220.421 0 0 0 0 1.220.421 1.885.596 0 191.603 25.557 1.981.813 0 190.369 27.790 0 0 2.009.639 0 188.600 29.983 0 2.038.104 0 188.599 29.917 0 443.028 2.545.783 -1.294.138 0 442.029 2.642.001 -1.421.580 0 0 0 441.605 2.669.827 -1.449.406 0 0 441.671 2.698.292 -1.477.871 0 0 0 -1.294.138 0 0 -1.421.580 0 0 0 0 -1.449.406 0 0 0 -1.477.871 0 0 0 -1.294.138 0 72.033 0 -1.421.580 0 72.853 -1.366.170 -1.494.433 0 -1.449.406 0 72.179 -1.521.586 0 -1.477.871 0 72.714 -1.550.585 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 34.493 0 0 1.163.868 0 0 0 0 1.198.361 1.898.556 0 254.612 47.126 0 425.754 2.626.047 -1.427.686 0 0 0 -1.427.686 0 0 0 -1.427.686 0 52.068 -1.479.754 0 15.781 0 0 518.711 633 172.756 0 0 707.881 2.030.420 0 197.634 43.625 0 262.321 2.534.000 -1.826.118 0 0 0 -1.826.118 0 0 0 -1.826.118 0 60.628 -1.886.746 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 312 Dezernat VII Amt 4101 Puppenspiele Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.437 0 0 0 0 1.437 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.673 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 29.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 8.673 -7.236 7.500 -7.500 29.200 -29.200 0 0 57.500 -57.500 7.500 -7.500 7.500 -7.500 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 313 Dezernat VII Amt 4101 Puppenspiele 0000-0417-0-0001 1.437 0 0 -7.236 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -7.500 0 0 0 -29.200 0 0 0 0 0 0 0 -57.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 32.782 0 0 -220.427 32.782 0 0 -329.627 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.673 7.500 29.200 0 57.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 253.209 362.409 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 314 Dezernat VII Amt 43 Stadtbibliothek Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 47.314 2.000 0 0 47.314 2.000 0 1.769.700 1.769.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 47.314 2.000 0 1.769.700 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 5.149 32.800 0 0 1.856.963 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 5.149 32.800 0 0 1.856.963 9.830.425 0 2.202.324 303.999 10.106.574 0 2.512.374 410.249 188.413 188.413 10.193.872 0 2.114.333 535.249 188.413 10.335.736 0 2.294.921 666.499 188.413 6.756.809 19.281.971 -17.425.008 0 6.874.696 20.092.306 -18.235.343 0 0 0 6.981.865 20.013.733 -18.156.770 0 0 6.996.019 20.481.588 -18.624.625 0 0 0 -17.425.008 0 0 -18.235.343 0 0 0 0 -18.156.770 0 0 0 -18.624.625 0 0 0 -17.425.008 0 496.940 0 -18.235.343 0 500.468 -17.921.947 -18.735.811 0 -18.156.770 0 497.570 -18.654.340 0 -18.624.625 0 499.870 -19.124.495 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 47.314 2.000 0 1.769.700 5.149 32.800 0 0 1.856.963 9.678.703 0 1.655.260 590.549 188.501 6.887.218 19.000.231 -17.143.268 0 0 0 -17.143.268 0 0 0 -17.143.268 0 471.555 -17.614.823 0 152.756 2.674 0 1.436.454 37.908 20.368 0 0 1.650.160 9.763.335 0 821.585 289.306 196.372 6.632.750 17.703.347 -16.053.187 0 0 0 -16.053.187 0 0 0 -16.053.187 0 451.220 -16.504.407 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 315 Dezernat VII Amt 43 Stadtbibliothek Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.753.735 0 0 0 0 0 4.055.395 0 0 0 0 0 3.896.520 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 3.026.020 0 0 0 0 0 3.056.020 0 0 0 0 0 3.306.020 0 0 0 1.753.735 -1.753.735 4.055.395 -4.055.395 3.896.520 -3.896.520 4.000.000 -4.000.000 3.026.020 -3.026.020 3.056.020 -3.056.020 3.306.020 -3.306.020 1.250.000 1.250.000 1.500.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 316 Dezernat VII Amt 43 Stadtbibliothek 0000-0418-0-0001 0 0 0 -146.490 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -127.800 0 0 0 -324.000 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 0 -136.000 0 0 0 -136.000 4300-0418-0-0200 0 0 0 0 RFID-Verbuchungssystem 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300-0418-0-0300 0 0 0 0 Generalsanierung 0 0 0 -1.725.075 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -522.073 0 0 0 -2.641.958 0 0 0 -3.496.758 0 0 0 -722.073 0 0 0 -6.725.075 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 146.490 127.800 324.000 0 131.000 136.000 136.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.641.958 3.496.758 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 522.073 722.073 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.725.075 1.000.000 4.000.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 0 6.725.075 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 1.500.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 4.000.000 317 Dezernat VII Amt 43 Stadtbibliothek 4300-0418-0-0400 0 0 0 -1.607.246 Verpflichtungs- ermächtigungen Festwert Medien Summe 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 0 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020 0 0 0 -1.645.020 4300-0418-0-0500 0 0 0 0 Busbibliothek 0 0 0 -300.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300-0418-0-0600 0 0 0 0 Sanierung Stadtteilbibliotheken 0 0 0 -157.500 0 0 0 -157.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.197.134 0 0 0 -14.422.234 0 0 0 -970.000 0 0 0 -315.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.607.246 1.645.020 1.645.020 0 1.645.020 1.645.020 1.645.020Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.197.134 14.422.234 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 670.000 0 0 0 0 0 970.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.500 157.500 0 0 0 0 0 315.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 318 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.605.988 0 0 0 1.598.195 0 0 4.150 4.150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.474.673 0 0 4.150 0 1.474.673 0 0 4.150 0 0 0 0 0 0 0 0 1.610.138 1.602.345 0 0 0 0 1.478.823 0 0 0 0 1.478.823 9.817.237 0 909.223 312.876 9.930.320 0 680.053 312.876 96.750 96.750 9.914.486 0 680.053 312.876 96.750 10.045.857 0 680.053 312.876 96.750 7.541.452 18.677.538 -17.067.400 0 6.790.722 17.810.721 -16.208.377 0 0 0 6.866.516 17.870.681 -16.391.858 0 0 6.855.147 17.990.683 -16.511.860 0 0 0 -17.067.400 0 0 -16.208.377 0 0 0 0 -16.391.858 0 0 0 -16.511.860 0 0 0 -17.067.400 0 835.007 0 -16.208.377 0 857.268 -17.902.407 -17.065.644 0 -16.391.858 0 838.983 -17.230.841 0 -16.511.860 0 853.492 -17.365.352 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.634.285 0 0 4.150 0 0 0 0 1.638.435 9.800.193 0 1.874.870 505.143 239.796 8.683.791 21.103.793 -19.465.358 0 0 0 -19.465.358 0 0 0 -19.465.358 0 513.037 -19.978.395 0 393.471 0 0 20.537 32.231 753.454.870 0 0 753.901.109 9.379.101 0 8.890.962 357.277 160.696 735.353.093 754.141.130 -240.020 0 13.787.027 -13.787.027 -14.027.048 0 0 0 -14.027.048 0 580.305 -14.607.352 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 319 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 11.000 0 0 0 11.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.651 0 0 0 0 0 989.924 0 0 0 0 0 403.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.200 0 0 0 0 0 311.300 0 0 0 0 0 247.200 0 0 0 304.651 -293.651 989.924 -989.924 403.500 -403.500 0 0 266.200 -266.200 311.300 -311.300 247.200 -247.200 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 320 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv 0000-0412-0-0001 0 0 0 -8.555 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -73.700 0 0 0 -74.800 0 0 0 0 0 0 0 -74.000 0 0 0 -118.800 0 0 0 -107.200 4103-0412-0-1000 0 11.000 0 -113.604 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä. 0 0 0 -14.300 0 0 0 -37.700 0 0 0 0 0 0 0 -37.700 0 0 0 0 0 0 0 0 4103-0412-0-2000 0 0 0 -13.041 Einrichtung Neubau Archiv 0 0 0 -751.924 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -29.500 0 0 0 -77.500 0 0 0 -25.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -259.825 0 0 0 -2.621.421 0 0 0 -906.065 0 0 0 -1.354.565 0 0 0 -2.711.121 0 0 0 -1.243.749 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.555 73.700 74.800 0 74.000 118.800 107.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 906.065 1.354.565 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.604 14.300 37.700 0 37.700 0 0 2.621.421 2.711.121 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.041 751.924 100.000 0 29.500 77.500 25.000 259.825 1.243.749 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 321 Dezernat VII Amt 44 Historisches Archiv 4103-0412-0-3000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Elektronische Langzeitarchivierung Summe 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 4103-0412-0-4000 0 0 0 -158.451 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente 0 0 0 -80.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -220.980 0 0 0 -64.166 0 0 0 -414.166 0 0 0 -480.980 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.166 414.166 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.451 80.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 220.980 480.980 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 322 Dezernat VII Amt 450 Referat für Museumsangelegenheiten Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.397.909 0 5.017.352 12.472 1.410.253 0 4.818.683 12.472 0 0 1.420.661 0 5.207.593 12.472 50.000 1.440.449 0 5.211.834 12.472 49.000 1.734.665 8.162.399 -8.162.399 0 2.154.667 8.396.075 -8.396.075 0 0 0 2.221.177 8.911.903 -8.911.903 0 0 2.222.285 8.936.041 -8.936.041 0 0 0 -8.162.399 0 0 -8.396.075 0 0 0 0 -8.911.903 0 0 0 -8.936.041 0 0 0 -8.162.399 0 177.996 0 -8.396.075 0 183.152 -8.340.394 -8.579.226 0 -8.911.903 0 178.917 -9.090.819 0 -8.936.041 0 182.277 -9.118.318 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 624 0 0 10.300 214.089 0 0 0 225.013 553.437 0 1.859.164 15.512 0 1.658.540 4.086.653 -3.861.639 0 0 0 -3.861.639 0 0 0 -3.861.639 0 87.423 -3.949.063 0 549 0 0 19.172 324 97 0 0 20.142 1.175.416 0 731.677 14.708 60.000 115.076 2.096.877 -2.076.735 0 0 0 -2.076.735 0 0 0 -2.076.735 0 97.261 -2.173.996 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 323 Dezernat VII Amt 450 Referat für Museumsangelegenheiten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 8.000 0 0 0 0 8.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0 0 0 0 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 1.023.000 0 0 0 0 1.023.000 0 0 864.941 0 0 0 0 0 2.531.000 0 0 0 0 0 4.603.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.008.200 0 0 0 0 0 4.508.200 0 0 0 0 0 54.608.200 0 0 0 864.941 -856.941 2.531.000 -1.508.000 4.603.200 -3.580.200 0 0 5.008.200 -3.985.200 4.508.200 -3.485.200 54.608.200 -53.585.200 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 324 Dezernat VII Amt 450 Referat für Museumsangelegenheiten 0000-0401-0-0001 0 0 0 -76.160 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 0 0 0 -49.000 4500-0401-0-0001 0 0 0 0 Interim Depot Museen 0 0 0 0 0 0 0 -1.395.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 4500-0401-0-0002 0 0 0 0 Zentraldepot Museen 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -51.900.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637.195 0 0 0 -882.195 0 0 0 -3.495.000 0 0 0 -54.400.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 76.160 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 637.195 882.195 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 0 1.300.000 800.000 0 0 3.495.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 1.000.000 1.000.000 51.900.000 0 54.400.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 325 Dezernat VII Amt 450 Referat für Museumsangelegenheiten 4500-0401-0-0003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Digitale Infrastruktur Museen Summe 0 0 0 0 0 0 0 -177.200 0 0 0 0 0 0 0 -177.200 0 0 0 -177.200 0 0 0 -177.200 4500-0401-0-0100 8.000 0 0 0 Kölner Kulturstiftung KSK 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 4500-0401-0-1000 0 0 0 -780.781 Ankaufsetat Museen 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 0 0 0 0 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000 1.022.000 0 0 -1.459.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.692.984 0 0 -8.161.260 282.740 0 0 -111.256 0 0 0 0 0 0 0 -708.800 287.740 0 0 -111.256 6.802.984 0 0 -15.456.260 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 177.200 0 177.200 177.200 177.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 708.800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780.781 2.481.000 2.481.000 0 2.481.000 2.481.000 2.481.000 9.854.244 22.259.244 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 326 Dezernat VII Amt 4511 Museum Ludwig Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.472.618 0 0 0 1.302.042 0 0 3.217.742 3.215.992 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.295.499 0 0 3.215.992 0 1.292.499 0 0 3.215.992 5.113 20.000 0 0 5.113 20.000 0 0 4.715.473 4.543.147 5.113 20.000 0 0 4.536.605 5.113 20.000 0 0 4.533.604 2.895.990 0 7.736.172 3.211.879 2.933.021 0 7.862.111 3.204.250 0 0 2.952.666 0 8.077.420 3.204.250 0 2.993.769 0 7.595.733 3.204.250 0 670.257 14.514.297 -9.798.824 0 668.664 14.668.046 -10.124.899 0 0 0 668.664 14.903.000 -10.366.396 0 0 668.664 14.462.415 -9.928.812 0 0 0 -9.798.824 0 0 -10.124.899 0 0 0 0 -10.366.396 0 0 0 -9.928.812 0 0 0 -9.798.824 0 637.627 0 -10.124.899 0 644.636 -10.436.451 -10.769.535 0 -10.366.396 0 638.879 -11.005.275 0 -9.928.812 0 643.447 -10.572.259 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 1.347.795 0 0 3.215.992 5.113 20.000 0 0 4.588.900 2.868.908 0 6.352.257 3.769.122 0 431.036 13.421.323 -8.832.423 0 0 0 -8.832.423 0 0 0 -8.832.423 0 555.615 -9.388.038 0 2.262.899 0 0 1.104.346 66.279 377.762 0 0 3.811.286 3.516.184 0 6.915.607 3.696.254 0 938.007 15.066.052 -11.254.766 0 0 0 -11.254.766 0 0 0 -11.254.766 0 556.834 -11.811.600 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 327 Dezernat VII Amt 4511 Museum Ludwig Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.335.311 2.000 0 0 0 1.337.311 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 1.943.169 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 0 2.000.000 1.077.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 0 2.000.000 1.025.000 0 0 0 1.943.169 -605.858 3.025.000 -2.525.000 3.077.000 -2.577.000 0 0 3.025.000 -2.525.000 3.025.000 -2.525.000 3.025.000 -2.525.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 328 Dezernat VII Amt 4511 Museum Ludwig 0000-0402-0-0001 0 2.000 0 -44.239 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -25.000 0 0 0 -77.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 4511-0402-0-0060 0 0 0 0 Erneuerung RLT-Anlagen 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 4511-0402-0-2000 1.335.311 0 0 -561.619 Ankaufsetat Museum Ludwig 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000 500.000 0 0 -500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 8.799.600 0 0 -6.722.153 0 0 0 -755.765 0 245.129 0 -827.432 0 245.129 0 -1.004.432 0 0 0 -10.755.765 11.299.600 0 0 -9.222.153 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 46.239 25.000 77.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.072.561 1.249.561 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 755.765 10.755.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896.930 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.521.753 20.521.753 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 329 Dezernat VII Amt 4512 Römisch-Germanisches Museum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 902.376 0 0 0 898.847 0 0 329.751 329.751 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 888.146 0 0 277.438 0 886.072 0 0 277.438 0 0 0 0 0 0 0 0 1.232.127 1.228.598 0 0 0 0 1.165.584 0 0 0 0 1.163.511 3.344.189 0 2.173.447 333.549 3.364.324 0 2.188.256 332.855 284.366 284.366 3.402.100 0 2.058.609 332.855 284.366 3.450.197 0 2.102.573 332.855 284.366 539.007 6.674.558 -5.442.432 0 537.864 6.707.664 -5.479.066 0 0 0 537.864 6.615.793 -5.450.209 0 0 537.864 6.707.855 -5.544.344 0 0 0 -5.442.432 0 0 -5.479.066 0 0 0 0 -5.450.209 0 0 0 -5.544.344 0 0 0 -5.442.432 0 398.383 0 -5.479.066 0 404.039 -5.840.814 -5.883.105 0 -5.450.209 0 399.393 -5.849.602 0 -5.544.344 0 403.080 -5.947.424 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 893.389 0 0 329.751 0 0 0 0 1.223.140 3.183.732 0 1.334.060 434.643 30.000 666.205 5.648.641 -4.425.502 0 0 0 -4.425.502 0 0 0 -4.425.502 0 337.558 -4.763.059 0 933.566 13.942 0 87.453 4.345 1.482 0 0 1.040.788 3.323.546 0 1.809.120 437.473 70.800 743.332 6.384.271 -5.343.483 0 0 0 -5.343.483 0 0 0 -5.343.483 0 334.094 -5.677.577 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 330 Dezernat VII Amt 4512 Römisch-Germanisches Museum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568.557 44.652 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 3.373.500 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.270.600 30.000 0 0 0 0 23.109.000 30.000 0 0 0 0 29.693.200 30.000 0 0 0 613.209 -613.209 30.000 -30.000 3.403.500 -3.403.500 0 0 16.300.600 -16.300.600 23.139.000 -23.139.000 29.723.200 -29.723.200 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 331 Dezernat VII Amt 4512 Römisch-Germanisches Museum 0000-0403-0-0001 0 0 0 -6.038 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0000-1002-0-0001 0 0 0 -38.614 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000 4512-0403-0-1000 0 0 0 -568.557 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 0 0 0 0 0 0 0 -3.373.500 0 0 0 0 0 0 0 -16.270.600 0 0 0 -23.109.000 0 0 0 -29.693.200Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -152.658 0 0 0 -523.850 0 0 0 -134.461 0 0 0 -194.461 0 0 0 -613.850 0 0 0 -72.598.958 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 6.038 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 134.461 194.461 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.614 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 523.850 613.850 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 568.557 0 3.373.500 0 16.270.600 23.109.000 29.693.200 152.658 72.598.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 332 Dezernat VII Amt 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.015.528 0 0 0 955.198 0 0 250.050 250.050 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 917.282 0 0 250.050 0 911.002 0 0 250.050 1.000 100 0 0 1.000 100 0 0 1.266.678 1.206.348 1.000 100 0 0 1.168.432 1.000 100 0 0 1.162.152 2.092.274 0 5.282.676 1.287.839 2.116.152 0 5.735.679 1.282.840 0 0 2.130.594 0 5.343.005 1.282.840 0 2.160.089 0 5.420.284 1.282.840 0 354.136 9.016.925 -7.750.247 0 354.624 9.489.295 -8.282.947 0 0 0 380.826 9.137.266 -7.968.834 0 0 386.098 9.249.312 -8.087.159 0 0 0 -7.750.247 0 0 -8.282.947 0 0 0 0 -7.968.834 0 0 0 -8.087.159 0 0 0 -7.750.247 0 365.031 0 -8.282.947 0 371.376 -8.115.279 -8.654.322 0 -7.968.834 0 366.165 -8.334.998 0 -8.087.159 0 370.300 -8.457.459 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 982.733 0 0 255.550 1.000 1.358.433 0 0 2.597.716 1.757.387 0 5.436.338 1.096.841 0 328.993 8.619.559 -6.021.843 0 0 0 -6.021.843 0 0 0 -6.021.843 0 291.587 -6.313.430 0 1.329.431 0 0 95.523 1.753 2.712 0 0 1.429.419 2.120.143 0 4.970.916 1.305.043 0 233.607 8.629.709 -7.200.290 0 0 0 -7.200.290 0 0 0 -7.200.290 0 292.328 -7.492.618 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 333 Dezernat VII Amt 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 30.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.380 0 0 0 0 2.600.000 115.000 0 0 0 0 2.370.950 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.460.350 115.000 0 0 0 0 650.000 115.000 0 0 0 0 650.000 115.000 0 0 0 135.380 -105.380 2.715.000 -2.715.000 2.485.950 -2.485.950 0 0 2.575.350 -2.575.350 765.000 -765.000 765.000 -765.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 334 Dezernat VII Amt 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum 0000-0404-0-0001 30.000 0 0 -53.362 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4513-0404-0-1000 0 0 0 0 Erneuerung Ständige Sammlung 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 4513-0404-0-1730 0 0 0 -52.019 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 0 0 0 -2.700.000 0 0 0 -2.370.950 0 0 0 0 0 0 0 -2.460.350 0 0 0 -650.000 0 0 0 -650.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -33.392.663 0 0 0 0 0 0 0 -112.680 0 0 0 -187.680 0 0 0 -400.000 0 0 0 -42.223.963 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 83.362 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 112.680 187.680 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.600.000 2.370.950 0 2.460.350 650.000 650.000 30.974.366 39.705.666 52.019 100.000 0 0 0 0 0 2.418.297 2.518.297 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 335 Dezernat VII Amt 4514 Museum für Angewandte Kunst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 79.622 0 0 0 34.174 0 0 239.292 239.292 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.174 0 0 239.292 0 34.174 0 0 239.292 0 400 0 0 0 400 0 0 319.315 273.867 0 400 0 0 273.867 0 400 0 0 273.867 1.404.321 0 2.294.023 47.409 1.412.674 0 2.736.322 47.245 0 0 1.425.805 0 2.842.380 47.245 0 1.445.803 0 2.709.335 47.245 0 7.006 3.752.759 -3.433.444 0 6.982 4.203.222 -3.929.356 0 0 0 6.982 4.322.412 -4.048.545 0 0 6.982 4.209.365 -3.935.498 0 0 0 -3.433.444 0 0 -3.929.356 0 0 0 0 -4.048.545 0 0 0 -3.935.498 0 0 0 -3.433.444 0 219.407 0 -3.929.356 0 220.859 -3.652.851 -4.150.215 0 -4.048.545 0 219.666 -4.268.211 0 -3.935.498 0 220.613 -4.156.111 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 34.174 0 0 239.292 0 400 0 0 273.867 1.140.244 0 1.287.261 362.609 0 86.704 2.876.818 -2.602.951 0 0 0 -2.602.951 0 0 0 -2.602.951 0 196.186 -2.799.138 0 78.874 0 0 92.667 335 0 0 0 171.877 1.319.813 0 1.834.416 383.500 0 119.740 3.657.470 -3.485.593 0 0 0 -3.485.593 0 0 0 -3.485.593 0 204.876 -3.690.469 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 336 Dezernat VII Amt 4514 Museum für Angewandte Kunst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.370 8.790 0 0 0 0 0 64.000 0 0 0 0 2.150.000 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 90.160 -90.160 64.000 -64.000 2.214.000 -2.214.000 0 0 44.000 -44.000 44.000 -44.000 4.000 -4.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 337 Dezernat VII Amt 4514 Museum für Angewandte Kunst 0000-0405-0-0001 0 0 0 -8.790 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -64.000 0 0 0 -64.000 0 0 0 0 0 0 0 -44.000 0 0 0 -44.000 0 0 0 -4.000 4514-0405-0-0100 0 0 0 -81.370 Klimaanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4514-0405-0-0300 0 0 0 0 RLT-Anlage 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -153.577 0 0 0 -816.286 0 0 0 -369.477 0 0 0 -589.477 0 0 0 -816.286 0 0 0 -1.953.577 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 8.790 64.000 64.000 0 44.000 44.000 4.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 369.477 589.477 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 81.370 0 0 0 0 0 0 816.286 816.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.800.000 0 0 0 0 153.577 1.953.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 338 Dezernat VII Amt 4514 Museum für Angewandte Kunst 4514-0405-0-1003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Café Summe 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 350.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 339 Dezernat VII Amt 4515 Museum für Ostasiatische Kunst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 256.267 0 0 0 240.517 0 0 242.075 242.075 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 240.463 0 0 242.075 0 240.458 0 0 242.075 100 14.000 0 0 100 14.000 0 0 512.442 496.692 100 14.000 0 0 496.638 100 14.000 0 0 496.633 924.180 0 1.538.409 283.662 932.236 0 1.910.913 282.754 0 0 940.414 0 1.095.305 282.754 0 953.629 0 1.014.887 282.754 0 151.371 2.897.622 -2.385.180 0 151.364 3.277.267 -2.780.575 0 0 0 150.769 2.469.242 -1.972.604 0 0 150.689 2.401.959 -1.905.326 0 0 0 -2.385.180 0 0 -2.780.575 0 0 0 0 -1.972.604 0 0 0 -1.905.326 0 0 0 -2.385.180 0 140.954 0 -2.780.575 0 142.438 -2.526.134 -2.923.013 0 -1.972.604 0 141.219 -2.113.823 0 -1.905.326 0 142.186 -2.047.512 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 240.616 0 0 242.075 100 17.000 0 0 499.791 782.489 0 887.184 326.966 0 44.461 2.041.100 -1.541.309 0 0 0 -1.541.309 0 0 0 -1.541.309 0 120.729 -1.662.038 0 259.217 0 0 90.235 984 0 0 0 350.435 940.047 0 708.498 326.147 0 58.562 2.033.254 -1.682.818 0 0 0 -1.682.818 0 0 0 -1.682.818 0 126.472 -1.809.290 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 340 Dezernat VII Amt 4515 Museum für Ostasiatische Kunst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.660 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.660 -6.660 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 6.000 -6.000 6.000 -6.000 6.000 -6.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 341 Dezernat VII Amt 4515 Museum für Ostasiatische Kunst 0000-0406-0-0001 0 0 0 -6.660 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 0 0 0 -6.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -225.388 0 0 0 -255.388 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 6.660 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 225.388 255.388 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 342 Dezernat VII Amt 4516 Museum Schnütgen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 154.860 0 0 0 54.043 0 0 99.000 99.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 54.043 0 0 99.000 0 54.043 0 0 99.000 0 2.100 0 0 0 2.100 0 0 255.960 155.143 0 2.100 0 0 155.143 0 2.100 0 0 155.143 1.243.266 0 579.625 155.541 1.253.406 0 584.827 154.992 0 0 1.264.150 0 590.895 154.992 0 1.281.881 0 597.084 154.992 0 90.360 2.068.792 -1.812.832 0 89.828 2.083.052 -1.927.909 0 0 0 89.828 2.099.864 -1.944.721 0 0 89.828 2.123.784 -1.968.641 0 0 0 -1.812.832 0 0 -1.927.909 0 0 0 0 -1.944.721 0 0 0 -1.968.641 0 0 0 -1.812.832 0 78.197 0 -1.927.909 0 80.100 -1.891.028 -2.008.009 0 -1.944.721 0 78.537 -2.023.258 0 -1.968.641 0 79.777 -2.048.418 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 146.283 0 0 122.000 0 2.100 0 0 270.383 933.744 0 597.895 130.241 0 81.569 1.743.450 -1.473.067 0 0 0 -1.473.067 0 0 0 -1.473.067 0 71.271 -1.544.339 0 513.614 0 0 80.481 251 3.652 0 0 597.997 1.261.868 0 744.713 161.788 0 178.700 2.347.069 -1.749.071 0 0 0 -1.749.071 0 0 0 -1.749.071 0 52.307 -1.801.378 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 343 Dezernat VII Amt 4516 Museum Schnütgen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.117 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 24.117 -24.117 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 344 Dezernat VII Amt 4516 Museum Schnütgen 0000-0407-0-0001 0 0 0 -24.117 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -306.916 0 0 0 -381.916 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 24.117 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 306.916 381.916 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 345 Dezernat VII Amt 4518 Kölnisches Stadtmuseum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 97.111 0 0 0 97.111 0 0 78.500 78.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 96.737 0 0 78.500 0 96.737 0 0 78.500 0 4.700 0 0 0 4.700 0 0 180.311 180.311 0 4.700 0 0 179.937 0 4.700 0 0 179.937 1.563.249 0 1.317.606 253.521 1.584.882 0 1.308.606 253.521 169.900 169.900 1.599.246 0 1.269.606 253.521 169.900 1.621.781 0 1.270.606 253.521 169.900 1.140.689 4.444.965 -4.264.653 0 1.140.689 4.457.597 -4.277.286 0 0 0 1.140.689 4.432.961 -4.253.024 0 0 1.140.689 4.456.496 -4.276.559 0 0 0 -4.264.653 0 0 -4.277.286 0 0 0 0 -4.253.024 0 0 0 -4.276.559 0 0 0 -4.264.653 0 244.423 0 -4.277.286 0 247.444 -4.509.076 -4.524.730 0 -4.253.024 0 244.962 -4.497.986 0 -4.276.559 0 246.932 -4.523.490 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 97.179 0 0 78.500 0 4.700 0 0 180.379 1.938.638 0 1.116.947 456.911 0 1.028.386 4.540.881 -4.360.503 0 0 0 -4.360.503 0 0 0 -4.360.503 0 203.713 -4.564.215 0 142.547 0 0 86.582 3.386 11.424 0 0 243.938 1.538.382 0 830.604 119.997 250.000 441.179 3.180.161 -2.936.223 0 0 0 -2.936.223 0 0 0 -2.936.223 0 212.011 -3.148.234 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 346 Dezernat VII Amt 4518 Kölnisches Stadtmuseum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 11.010 0 0 0 0 4.570.000 15.000 0 0 0 0 7.071.218 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.164.889 15.000 0 0 0 0 11.900.923 15.000 0 0 0 0 15.989.636 15.000 0 0 0 411.010 -411.010 4.585.000 -4.585.000 7.086.218 -7.086.218 0 0 8.179.889 -8.179.889 11.915.923 -11.915.923 16.004.636 -16.004.636 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 347 Dezernat VII Amt 4518 Kölnisches Stadtmuseum 0000-0408-0-0001 0 0 0 -11.010 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 4518-0408-0-1002 0 0 0 -400.000 Historische Mitte 0 0 0 -4.570.000 0 0 0 -7.071.218 0 0 0 0 0 0 0 -8.164.889 0 0 0 -11.900.923 0 0 0 -15.989.636 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -365.976 0 0 0 -440.976 0 0 0 -47.696.666 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 11.010 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 365.976 440.976 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400.000 4.570.000 7.071.218 0 8.164.889 11.900.923 15.989.636 0 47.696.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 348 Dezernat VII Amt 4520 NS-Dokumentationszentrum Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 194.837 194.837 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 194.837 0 0 0 0 194.837 244 0 0 0 244 0 0 0 195.082 195.082 244 0 0 0 195.082 244 0 0 0 195.082 1.357.067 0 588.066 61.133 1.359.775 0 592.599 61.098 175.595 175.625 1.375.806 0 597.427 61.098 175.625 1.395.286 0 602.351 61.098 175.625 1.102.904 3.284.765 -3.089.684 0 1.130.077 3.319.175 -3.124.093 0 0 0 1.160.756 3.370.713 -3.175.631 0 0 1.162.654 3.397.015 -3.201.934 0 0 0 -3.089.684 0 0 -3.124.093 0 0 0 0 -3.175.631 0 0 0 -3.201.934 0 0 0 -3.089.684 0 151.989 0 -3.124.093 0 155.558 -3.241.673 -3.279.651 0 -3.175.631 0 152.626 -3.328.258 0 -3.201.934 0 154.953 -3.356.886 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 128.837 244 0 0 0 129.082 1.227.143 0 461.157 78.927 24.285 1.055.604 2.847.116 -2.718.035 0 0 0 -2.718.035 0 0 0 -2.718.035 0 112.246 -2.830.281 0 386.223 0 0 73.595 9.533 287 0 0 469.638 1.349.608 0 892.890 79.515 25.955 1.006.197 3.354.165 -2.884.527 0 0 0 -2.884.527 0 0 0 -2.884.527 0 100.805 -2.985.331 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 349 Dezernat VII Amt 4520 NS-Dokumentationszentrum Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 493 0 0 0 0 493 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.835 30.497 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 0 0 19.300 0 0 0 79.332 -78.839 19.300 -19.300 19.300 -19.300 0 0 19.300 -19.300 19.300 -19.300 19.300 -19.300 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 350 Dezernat VII Amt 4520 NS-Dokumentationszentrum 0000-0410-0-0001 493 0 0 -30.004 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 0 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 0 0 0 -19.300 4520-0410-0-0010 0 0 0 -48.835 Umbau NS-Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -370.571 65.864 0 0 -286.041 65.864 0 0 -382.541 0 0 0 -370.571 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 30.497 19.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 351.905 448.405 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.835 0 0 0 0 0 0 370.571 370.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 351 Dezernat VII Amt 4522 Museumsdienst Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 415.600 415.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 415.600 0 0 0 0 415.600 105.600 0 0 0 105.600 0 0 0 521.200 521.200 105.600 0 0 0 521.200 105.600 0 0 0 521.200 2.679.390 0 411.844 14.235 2.713.471 0 285.296 10.058 0 0 2.726.916 0 286.931 10.058 0 2.764.402 0 286.931 10.058 0 661.473 3.766.942 -3.245.742 0 553.848 3.562.672 -3.041.472 0 0 0 565.423 3.589.327 -3.068.127 0 0 573.756 3.635.147 -3.113.947 0 0 0 -3.245.742 0 0 -3.041.472 0 0 0 0 -3.068.127 0 0 0 -3.113.947 0 0 0 -3.245.742 0 158.069 0 -3.041.472 0 162.363 -3.403.811 -3.203.835 0 -3.068.127 0 158.836 -3.226.963 0 -3.113.947 0 161.635 -3.275.582 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 430.300 105.600 0 0 0 535.900 2.643.615 0 696.748 15.958 0 654.754 4.011.076 -3.475.176 0 0 0 -3.475.176 0 0 0 -3.475.176 0 103.023 -3.578.199 0 62.200 0 0 166.616 961 0 0 0 229.776 2.431.971 0 357.089 23.478 135 620.113 3.432.785 -3.203.009 0 0 0 -3.203.009 0 0 0 -3.203.009 0 92.316 -3.295.325 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 352 Dezernat VII Amt 4522 Museumsdienst Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.459 0 0 0 0 0 147.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 12.800 0 0 0 56.459 -56.459 147.800 -147.800 12.800 -12.800 0 0 12.800 -12.800 12.800 -12.800 12.800 -12.800 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 353 Dezernat VII Amt 4522 Museumsdienst 0000-0411-0-0001 0 0 0 -56.459 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 0 0 0 -12.800 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -129.468 0 0 0 -193.468 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 56.459 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 129.468 193.468 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 354 Dezernat VII Amt 4523 Kunst- und Museumsbibliothek Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 137.500 137.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 137.500 0 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 138.500 138.500 0 1.000 0 0 138.500 0 1.000 0 0 138.500 2.124.274 0 309.233 45.632 2.151.665 0 310.258 45.632 0 0 2.166.002 0 311.304 45.632 0 2.196.125 0 312.372 45.632 0 883.903 3.363.041 -3.224.541 0 893.360 3.400.914 -3.262.414 0 0 0 901.957 3.424.895 -3.286.395 0 0 900.668 3.454.796 -3.316.296 0 0 0 -3.224.541 0 0 -3.262.414 0 0 0 0 -3.286.395 0 0 0 -3.316.296 0 0 0 -3.224.541 0 352.929 0 -3.262.414 0 362.324 -3.577.470 -3.624.739 0 -3.286.395 0 354.607 -3.641.002 0 -3.316.296 0 360.731 -3.677.027 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 137.500 0 1.000 0 0 138.500 1.876.618 0 651.398 136.168 0 1.168.825 3.833.009 -3.694.509 0 0 0 -3.694.509 0 0 0 -3.694.509 0 217.677 -3.912.185 0 0 100 0 122.664 2.020 9.103 0 0 133.887 2.349.208 0 886.188 62.956 0 517.573 3.815.926 -3.682.039 0 0 0 -3.682.039 0 0 0 -3.682.039 0 235.246 -3.917.285 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 355 Dezernat VII Amt 4523 Kunst- und Museumsbibliothek Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.438 0 0 0 0 0 89.800 0 0 0 0 0 1.633.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.800 0 0 0 0 0 67.800 0 0 0 0 0 67.800 0 0 0 226.438 -226.438 89.800 -89.800 1.633.300 -1.633.300 0 0 67.800 -67.800 67.800 -67.800 67.800 -67.800 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 356 Dezernat VII Amt 4523 Kunst- und Museumsbibliothek 0000-0409-0-0001 0 0 0 -116.679 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -59.800 0 0 0 -1.628.300 0 0 0 0 0 0 0 -62.800 0 0 0 -62.800 0 0 0 -62.800 0000-0409-0-0002 0 0 0 -109.759 Bucherwerb 0 0 0 -30.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -101.716 0 0 0 -1.115.045 0 0 0 -2.991.545 0 0 0 -151.716 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 116.679 59.800 1.628.300 0 62.800 62.800 62.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.115.045 2.991.545 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.759 30.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 101.716 151.716 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 357 Dezernat VII Amt DEZ-VII Dezernat-VII Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.912 0 0 0 0 0 104.195 0 0 0 0 104.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.912 -94.912 0 0 0 0 104.195 -104.195 0 0 0 104.195 -104.195 0 0 0 0 0 0 -94.912 0 0 0 0 -104.195 0 0 0 -104.195 0 0 0 0 0 0 0 -94.912 0 0 0 -94.912 0 -104.195 0 0 -104.195 0 -104.195 0 0 -104.195 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 358 Dezernat VII Amt DEZ-VII Dezernat-VII Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.125 0 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 56.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 6.125 -6.125 3.800 -3.800 56.900 -56.900 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 359 Dezernat VII Amt DEZ-VII Dezernat-VII 0000-0111-0-0001 0 0 0 -6.125 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -3.800 0 0 0 -56.900 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -83.425 0 0 0 -189.125 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 6.125 3.800 56.900 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 83.425 189.125 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 360 Dezernat VII Amt VII/3 Archäologische Zone Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100.184 0 0 31.680 0 400.735 0 0 31.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.864 0 0 0 0 432.415 1.428.217 0 479.612 25.530 1.436.950 0 454.612 25.530 0 0 1.450.291 0 2.574.279 370.672 0 1.470.700 0 3.474.279 1.406.096 0 390.120 2.323.479 -2.323.479 0 417.294 2.334.386 -2.334.386 0 0 0 1.042.832 5.438.074 -5.306.211 0 0 597.394 6.948.470 -6.516.055 0 0 0 -2.323.479 0 0 -2.334.386 0 0 0 0 -5.306.211 0 0 0 -6.516.055 0 0 0 -2.323.479 0 54.742 0 -2.334.386 0 56.425 -2.378.221 -2.390.811 0 -5.306.211 0 55.042 -5.361.253 0 -6.516.055 0 56.139 -6.572.194 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 185.169 0 0 31.680 0 0 0 0 216.849 1.487.010 0 1.951.549 440.919 0 381.746 4.261.225 -4.044.376 0 0 0 -4.044.376 0 0 0 -4.044.376 0 32.514 -4.076.890 0 0 0 0 0 2.966 0 0 0 2.966 1.501.243 0 307.698 23.204 0 312.133 2.144.279 -2.141.313 0 0 0 -2.141.313 0 0 0 -2.141.313 0 34.887 -2.176.200 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 361 Dezernat VII Amt VII/3 Archäologische Zone Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.242.759 0 0 0 313.048 1.555.807 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 2.503.007 0 0 0 0 2.503.007 0 0 0 0 0 0 1.858.095 0 0 0 0 1.858.095 753.700 0 0 0 0 753.700 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 0 10.216.518 1.394 0 50.000 0 0 9.123.470 135.000 0 0 0 0 14.450.000 55.000 0 200.000 0 0 25.770.000 50.000 0 0 0 0 11.650.000 55.000 0 0 0 0 8.250.000 55.000 0 0 0 0 5.900.000 5.000 0 0 0 10.267.912 -8.712.105 9.258.470 -6.258.470 14.705.000 -12.201.993 25.820.000 -25.820.000 11.705.000 -9.846.905 8.305.000 -7.551.300 5.905.000 -3.405.000 11.665.000 8.265.000 5.890.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 362 Dezernat VII Amt VII/3 Archäologische Zone 0000-0413-0-0001 0 0 0 -1.394 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -35.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 9073-0413-0-0001 1.242.759 0 0 -8.973.759 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 3.000.000 0 0 -6.223.470 2.503.007 0 0 -11.996.993 0 0 0 -25.820.000 1.858.095 0 0 -9.841.905 753.700 0 0 -7.546.300 2.500.000 0 0 -3.400.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 17.078.580 0 0 -20.101.665 0 0 0 -362.703 0 0 0 -417.703 27.693.382 0 0 -59.110.333 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.394 35.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 362.703 417.703 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.216.518 9.123.470 14.450.000 25.770.000 11.650.000 8.250.000 5.900.000 36.980.972 86.354.442 0 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 199.273 449.273 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 11.665.000 8.265.000 5.890.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 25.820.000 363 364 Dezernat VIII Umwelt, Klima und Liegenschaften 365 366 Dezernat VIII Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 657.042 0 2.581.486 0 411.708 0 2.581.486 29.253.310 29.268.227 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 411.708 0 2.581.486 29.276.937 0 411.708 0 2.581.486 29.276.937 160.982 1.040.790 0 0 160.982 1.040.850 0 0 33.693.609 33.463.253 160.982 1.040.910 0 0 33.472.023 160.982 1.040.910 0 0 33.472.023 24.866.245 0 20.279.678 4.187.890 25.901.429 0 11.187.181 4.036.232 526.179 72.825 25.294.463 0 9.840.800 4.047.312 72.825 25.598.789 0 9.941.663 4.014.448 72.825 5.829.562 55.689.554 -21.995.945 100 5.779.854 46.977.520 -13.514.268 100 31.300 31.300 5.934.905 45.190.304 -11.718.281 100 31.300 6.030.426 45.658.152 -12.186.129 100 31.300 -31.200 -22.027.145 0 -31.200 -13.545.468 0 0 0 -31.200 -11.749.481 0 0 -31.200 -12.217.329 0 0 0 -22.027.145 0 2.576.834 0 -13.545.468 0 2.615.180 -24.603.979 -16.160.648 0 -11.749.481 0 2.583.683 -14.333.164 0 -12.217.329 0 2.608.677 -14.826.006 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 325.746 0 2.889.940 27.125.600 160.982 839.607 0 0 31.341.874 26.486.886 0 10.435.438 3.767.737 479.834 5.675.228 46.845.123 -15.503.249 100 24.301 -24.201 -15.527.450 0 0 0 -15.527.450 0 2.623.240 -18.150.691 0 811.337 0 2.329.670 22.493.178 215.837 1.263.011 0 0 27.113.032 23.150.580 0 10.400.293 6.586.261 478.234 5.527.356 46.142.724 -19.029.692 90.045 26.366 63.679 -18.966.013 0 0 0 -18.966.013 30.028 2.102.139 -21.038.123 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 367 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 75.773 84.243.338 0 0 0 84.319.111 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 56.495 46.523.000 0 0 0 46.579.495 3.000 51.523.000 0 0 0 51.526.000 0 0 0 0 0 0 3.000 36.523.000 0 0 0 36.526.000 3.000 36.523.000 0 0 0 36.526.000 35.002.000 36.523.000 0 0 0 71.525.000 77.652.940 117.175 779.904 0 0 571.794 51.679.000 0 597.375 0 0 0 51.200.000 1.870.000 777.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.200.000 170.000 336.875 0 0 0 51.200.000 0 498.375 0 0 0 51.200.000 0 451.875 0 0 0 79.121.813 5.197.298 52.276.375 -5.696.880 53.847.875 -2.321.875 0 0 51.706.875 -15.180.875 51.698.375 -15.172.375 51.651.875 19.873.125 15 Aufnahme von Darlehen 16 Rückflüsse von Darlehen 17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit 18 Tilgung von Darlehen 19 Gewährung von Darlehen 20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 21 Saldo Finanzierungstätigkeit 22 Saldo Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.197.298 0 -5.696.880 0 -2.321.875 0 0 0 -15.180.875 0 -15.172.375 0 19.873.125 Einzahlungen Auszahlungen Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit (Angaben in Euro) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 Dezernat VIII Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 368 Dezernat VIII Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 0000-0108-0-0001 0 0 0 -217.315 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -88.375 0 0 0 -218.375 0 0 0 0 0 0 0 -118.375 0 0 0 -218.375 0 0 0 -118.375 0000-0903-0-0001 0 0 0 -316.345 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -196.000 0 0 0 -559.500 0 0 0 0 0 0 0 -218.500 0 0 0 -280.000 0 0 0 -333.500 2301-0108-0-0050 0 0 0 -117.175 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.047.056 0 0 0 -1.734.558 0 0 0 -891.182 0 0 0 -1.653.057 0 0 0 -3.322.058 0 0 0 -1.047.056 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 217.315 88.375 218.375 0 118.375 218.375 118.375Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 891.182 1.653.057 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.345 196.000 559.500 0 218.500 280.000 333.500 1.734.558 3.322.058 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 117.175 0 0 0 0 0 0 1.047.056 1.047.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 369 Dezernat VIII Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 2301-0108-0-0150 75.773 0 0 -137.088 Verpflichtungs- ermächtigungen Panoramabilder Summe 53.495 0 0 -159.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-0-0160 0 0 0 -33.383 Software Liegenschaftsmanagement 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-0-5000 0 84.140.677 77.640.490 6.500.187 Grundstücksgeschäfte 3.000 45.000.000 50.000.000 -4.997.000 3.000 50.000.000 50.000.000 3.000 0 0 0 0 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 3.000 35.000.000 50.000.000 -14.997.000 35.002.000 35.000.000 50.000.000 20.002.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 3.631.905 522.318.226 242.034.548 283.915.583 0 0 0 -85.891 151.246 0 0 -274.476 204.741 0 0 -433.981 0 0 0 -185.891 38.645.905 672.318.226 492.034.548 218.929.583 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 212.861 213.000 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 425.722 638.722 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.383 100.000 0 0 0 0 0 85.891 185.891 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 370 Dezernat VIII Amt 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 2301-0108-1-0190 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau Summe 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-8-0170 0 0 0 0 Sanierung Kreativhaus 0 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2302-0903-0-5000 0 102.661 12.450 90.211 Umlegungsverfahren 0 1.523.000 1.679.000 -156.000 0 1.523.000 1.200.000 323.000 0 0 0 0 0 1.523.000 1.200.000 323.000 0 1.523.000 1.200.000 323.000 0 1.523.000 1.200.000 323.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 6.576.914 11.492.020 -4.915.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 -1.700.000 0 12.668.914 17.971.020 -5.302.106 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 170.000 0 170.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 371 Dezernat VIII Amt 236 Marktwesen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 71.205 0 1.547.391 0 71.205 0 1.547.391 2.807.000 2.692.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 71.205 0 1.547.391 2.468.000 0 71.205 0 1.547.391 2.468.000 0 62.881 0 0 0 62.881 0 0 4.488.477 4.373.477 0 62.881 0 0 4.149.477 0 62.881 0 0 4.149.477 1.845.497 0 1.660.367 82.801 1.933.613 0 1.666.368 82.801 0 0 1.920.474 0 1.672.368 82.801 0 1.945.414 0 1.678.368 82.801 0 525.256 4.113.922 374.555 220.000 525.256 4.208.037 165.439 220.000 0 0 525.256 4.200.898 -51.422 220.000 0 525.256 4.231.839 -82.362 220.000 0 220.000 594.555 0 220.000 385.439 0 0 0 220.000 168.578 0 0 220.000 137.638 0 0 0 594.555 0 150.933 0 385.439 0 151.889 443.622 233.550 0 168.578 0 151.104 17.474 0 137.638 0 151.727 -14.089 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 71.205 0 1.547.391 2.807.000 0 62.881 0 0 4.488.477 1.871.967 0 1.938.744 210.300 0 616.974 4.637.984 -149.507 220.000 0 220.000 70.493 0 0 0 70.493 0 279.956 -209.463 0 71.205 0 1.278.697 2.528.810 428 658.799 0 0 4.537.940 1.782.053 0 1.941.950 160.012 0 564.792 4.448.808 89.132 55.031 0 55.031 144.163 0 0 0 144.163 0 136.477 7.686 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 372 Dezernat VIII Amt 236 Marktwesen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 4.838 0 0 0 4.838 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.528 20.239 0 0 0 0 260.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 0 40.000 12.000 0 0 0 21.767 -16.929 272.000 -272.000 52.000 -52.000 0 0 52.000 -52.000 52.000 -52.000 52.000 -52.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 373 Dezernat VIII Amt 236 Marktwesen 0000-0203-0-0001 0 4.838 0 -15.401 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 2360-0203-0-0020 0 0 0 -1.528 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -40.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -154.399 0 0 0 -312.792 0 0 0 -372.792 0 0 0 -354.399 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20.239 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 312.792 372.792 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.528 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 154.399 354.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 374 Dezernat VIII Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 624.519 0 3.094.500 0 602.141 0 3.145.900 700 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 600.374 0 3.118.500 700 0 600.374 0 3.118.500 700 521.231 505.700 0 0 524.869 505.700 0 0 4.746.650 4.779.310 533.593 505.700 0 0 4.758.866 533.593 505.700 0 0 4.758.866 20.305.321 0 9.028.360 3.721.486 20.591.046 0 9.162.206 3.606.786 2.285.218 2.467.919 20.653.316 0 7.844.407 3.541.486 2.450.232 20.934.468 0 8.058.705 3.554.686 2.558.187 4.278.313 39.618.698 -34.872.047 0 4.374.011 40.201.968 -35.422.658 0 0 0 4.487.990 38.977.431 -34.218.565 0 0 4.530.539 39.636.585 -34.877.718 0 0 0 -34.872.047 0 0 -35.422.658 0 0 0 0 -34.218.565 0 0 0 -34.877.718 0 0 0 -34.872.047 0 1.070.108 0 -35.422.658 0 1.099.206 -35.942.155 -36.521.864 0 -34.218.565 0 1.075.305 -35.293.870 0 -34.877.718 0 1.094.271 -35.971.990 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 463.901 0 3.201.200 700 494.162 505.700 0 0 4.665.662 19.044.246 0 7.847.930 3.995.683 2.802.997 4.326.614 38.017.470 -33.351.807 0 0 0 -33.351.807 0 0 0 -33.351.807 0 686.889 -34.038.696 0 776.410 137 3.200.178 0 1.074.942 437.900 0 0 5.489.567 19.053.051 0 5.336.299 2.792.793 1.429.814 2.068.753 30.680.710 -25.191.142 157 0 157 -25.190.985 0 0 0 -25.190.985 0 631.671 -25.822.656 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 375 Dezernat VIII Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.480 0 183.202 0 0 91.000 222.020 0 600.000 0 0 91.000 904.700 0 20.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 94.000 381.100 0 20.600.000 0 0 94.000 242.600 0 20.600.000 0 0 95.000 276.000 0 20.600.000 0 263.682 -263.682 913.020 -913.020 21.595.700 -21.595.700 0 0 21.075.100 -21.075.100 20.936.600 -20.936.600 20.971.000 -20.971.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 376 Dezernat VIII Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt 5701-0206-0-0001 0 0 0 -36.326 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -63.000 0 0 0 -77.400 0 0 0 0 0 0 0 -131.000 0 0 0 -95.300 0 0 0 -41.900 5704-1401-0-0001 0 0 0 -31.154 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -96.020 0 0 0 -191.300 0 0 0 0 0 0 0 -184.100 0 0 0 -81.300 0 0 0 -168.100 5704-1401-0-0003 0 0 0 -2.961 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos 0 0 0 -50.000 0 0 0 -620.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.643 0 0 0 -1.215.853 0 0 0 -363.996 0 0 0 -772.596 0 0 0 -1.936.673 0 0 0 -823.643 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 36.326 63.000 77.400 0 131.000 95.300 41.900Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 363.996 772.596 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.154 96.020 191.300 0 184.100 81.300 168.100 1.215.853 1.936.673 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.961 50.000 620.000 0 50.000 50.000 50.000 3.643 823.643 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 377 Dezernat VIII Amt 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt 5704-1401-0-1000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Errichtung von Beobachtungsbrunnen Summe 0 0 0 -91.000 0 0 0 -91.000 0 0 0 0 0 0 0 -94.000 0 0 0 -94.000 0 0 0 -95.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -429.139 0 0 0 -894.139 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 91.000 91.000 0 94.000 94.000 95.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 429.139 894.139 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 378 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 34.424 1.069.303 0 18.376.906 34.424 987.223 0 18.229.752 476.530 476.530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 34.424 841.616 0 18.119.501 476.530 34.424 800.339 0 18.072.375 476.530 1.785.120 1.766.527 0 1.400.000 1.785.120 2.612.537 0 1.400.000 24.908.810 25.525.586 1.785.120 4.353.904 0 1.400.000 27.011.095 1.785.120 1.507.820 0 0 22.676.607 52.408.866 0 23.858.440 3.274.133 53.799.732 0 22.701.538 3.373.365 386.388 386.388 54.451.948 0 22.626.538 3.232.561 386.388 55.221.270 0 22.683.538 3.260.329 386.388 14.409.266 94.337.093 -69.428.283 0 15.521.640 95.782.663 -70.257.077 0 0 0 19.412.858 100.110.293 -73.099.198 0 0 14.938.704 96.490.229 -73.813.621 0 0 0 -69.428.283 0 0 -70.257.077 0 0 0 0 -73.099.198 0 0 0 -73.813.621 0 0 0 -69.428.283 0 1.567.610 0 -70.257.077 0 1.595.810 -70.995.893 -71.852.887 0 -73.099.198 0 1.572.647 -74.671.845 0 -73.813.621 0 1.591.027 -75.404.649 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 42.000 1.375.420 0 18.791.336 660.680 1.681.140 3.039.581 0 1.400.000 26.990.157 52.255.159 0 20.954.414 3.705.191 331.222 13.159.840 90.405.826 -63.415.669 0 802 -802 -63.416.471 0 0 0 -63.416.471 0 1.116.709 -64.533.180 44.052 1.137.902 0 18.491.018 424.484 1.802.643 2.349.161 0 1.669.094 25.918.354 52.087.771 0 22.314.224 3.210.909 490.064 12.877.039 90.980.007 -65.061.653 0 1.975 -1.975 -65.063.629 0 0 0 -65.063.629 0 1.203.365 -66.266.993 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 379 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 965.755 220.418 0 0 0 1.186.174 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.412.400 107.000 0 0 0 1.519.400 791.800 114.000 0 0 0 905.800 0 0 0 0 0 0 985.000 114.000 0 0 0 1.099.000 2.018.000 114.000 0 0 0 2.132.000 5.040.000 114.000 0 0 0 5.154.000 0 4.603.762 3.757.239 0 0 2.924 0 9.891.704 5.981.824 0 0 0 0 12.027.638 7.323.141 0 0 0 0 15.968.185 4.314.214 0 0 0 0 12.418.811 3.924.214 0 558.000 0 0 11.458.127 1.391.111 0 0 0 0 10.570.627 5.572.379 0 0 0 8.363.926 -7.177.752 15.873.528 -14.354.128 19.350.779 -18.444.979 20.282.399 -20.282.399 16.901.025 -15.802.025 12.849.238 -10.717.238 16.143.006 -10.989.006 13.757.399 5.330.000 1.195.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 380 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 0000-1301-0-0001 0 0 0 -129.686 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 1.000 0 -299.000 0 1.000 0 -239.000 0 0 0 -240.000 0 1.000 0 -239.000 0 1.000 0 -239.000 0 1.000 0 -239.000 0000-1301-0-0004 0 0 0 -24.635 Beschaffung DV Software 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0000-1303-0-0001 0 0 0 -121.423 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 1.000 0 -119.000 0 5.000 0 -165.000 0 0 0 -360.000 0 5.000 0 -115.000 0 5.000 0 -115.000 0 5.000 0 -115.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 5.843 0 -1.142.232 0 0 0 -15.809 0 126.354 0 -2.791.106 0 131.354 0 -4.046.106 0 0 0 -515.809 0 21.843 0 -1.776.232 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 129.686 300.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.917.460 4.177.460 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.635 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 15.809 515.809 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.423 120.000 170.000 360.000 120.000 120.000 120.000 1.148.075 1.798.075 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 240.000 0 0 100.000 100.000 100.000 120.000 120.000 120.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 240.000 300.000 360.000 381 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 0000-1303-0-0002 0 8.063 0 -1.409.979 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ) Summe 0 5.000 0 -1.410.607 0 8.000 0 -1.160.141 0 0 0 -1.904.214 0 8.000 0 -1.896.214 0 8.000 0 -123.111 0 8.000 0 -754.379 6700-1301-0-0001 5.000 0 0 -968.078 Festwert Grün 0 0 0 -700.000 0 0 0 -817.500 0 0 0 -817.500 0 0 0 -817.500 0 0 0 -817.500 0 0 0 -700.000 6700-1301-0-0002 0 0 0 -830.059 Baumpflanzungen (Festwert) 0 0 0 -500.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -670.000 0 0 0 -500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.776.924 0 0 0 -7.008.819 0 371.660 0 -9.621.360 0 408.660 0 -14.965.812 0 0 0 -10.861.319 0 0 0 -4.786.924 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 1.418.042 1.415.607 1.168.141 1.904.214 1.904.214 131.111 762.379Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.993.020 15.374.472 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 973.078 700.000 817.500 817.500 817.500 817.500 700.000 7.008.819 10.861.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 830.059 500.000 670.000 670.000 670.000 670.000 500.000 1.776.924 4.786.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.904.214 0 0 817.500 0 0 670.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.904.214 817.500 670.000 382 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-0003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität) Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-0004 0 0 0 0 Klimaanpassung in Grünanlagen 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -210.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6700-1301-0-0005 0 0 0 0 Urbane Hecken und Säume (FW) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.450.000 0 0 0 -220.000 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 200.000 1.250.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 210.000 10.000 100.000 100.000 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 10.000 100.000 100.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 210.000 0 383 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-0006 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-0010 0 0 0 -51.348 Festwert Forst 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6700-1301-0-0100 64.160 212.355 0 -1.781.040 Beschaffungen KFZ 0 100.000 0 -3.946.217 0 100.000 0 -5.195.000 0 0 0 -1.510.000 0 100.000 0 -1.410.000 0 100.000 0 -700.000 0 100.000 0 -4.250.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 96.322 739.789 0 -16.324.636 0 0 0 -49.091 0 0 0 0 0 0 0 -375.000 0 0 0 -549.091 96.322 1.139.789 0 -31.925.853 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 150.000 0 225.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.348 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 49.091 549.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.057.555 4.046.217 5.295.000 1.510.000 1.510.000 800.000 4.350.000 17.160.747 33.161.964 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 100.000 0 0 1.510.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 100.000 1.510.000 384 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-1001 0 0 0 -10.086 Verpflichtungs- ermächtigungen Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -2.760.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.760.000 0 0 0 -400.000 6700-1301-0-1002 0 0 0 -48.975 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW 0 0 0 -260.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -585.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -175.000 6700-1301-0-1003 0 0 0 0 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW 0 0 0 -200.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.300.000 0 0 0 -1.085.000 0 0 0 -450.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 10.086 300.000 240.000 2.760.000 600.000 1.760.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.975 260.000 240.000 585.000 300.000 110.000 175.000 0 1.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 250.000 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 600.000 1.760.000 400.000 300.000 110.000 175.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.760.000 585.000 0 385 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-1026 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -460.000 0 0 0 -250.000 6700-1301-0-1027 0 0 0 0 Niehler Gürtel Parklandschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.428.000 0 0 -357.000 4.000.000 0 0 -1.000.000 6700-1301-0-1300 38.230 0 0 13.062 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert) 15.000 0 0 -235.000 15.000 0 0 -135.000 0 0 0 -150.000 15.000 0 0 -135.000 15.000 0 0 -135.000 15.000 0 0 -135.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 76.816 0 0 -65.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.540.000 5.428.000 0 0 -1.357.000 151.816 0 0 -840.773 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 250.000 580.000 580.000 460.000 250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 1.785.000 5.000.000 0 6.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.168 250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 142.589 992.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 580.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 580.000 0 150.000 386 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-1400 436.007 0 0 136.936 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert) Summe 150.000 0 0 -250.000 200.000 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 200.000 0 0 -100.000 200.000 0 0 -100.000 200.000 0 0 -100.000 6700-1301-0-1401 0 0 0 -109.921 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -74.306 0 0 0 -74.306 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6700-1301-0-1600 58.671 0 0 58.671 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 137.538 0 0 127.553 0 0 0 -156.136 1.374.656 0 0 614.411 2.324.656 0 0 -235.589 0 0 0 -480.442 137.538 0 0 27.553 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 299.071 400.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 760.245 2.560.245 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 109.921 50.000 100.000 74.306 74.306 50.000 50.000 156.136 480.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9.985 109.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 300.000 0 0 74.306 0 0 20.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 300.000 74.306 20.000 387 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-1602 205.886 0 0 205.886 Verpflichtungs- ermächtigungen Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf Summe 0 0 0 0 0 0 0 -205.886 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 6700-1301-0-7000 0 0 0 -112.305 Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6700-1301-0-8000 0 0 0 0 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung 5.000 0 0 -45.000 5.000 0 0 -45.000 0 0 0 -50.000 5.000 0 0 -45.000 5.000 0 0 -45.000 5.000 0 0 -45.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 286.077 0 0 -583.886 0 0 0 -462.257 0 0 0 0 0 0 0 -265.886 0 0 0 -1.462.257 311.077 0 0 -808.886 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 205.886 0 20.000 20.000 20.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 265.886 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 112.305 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 462.257 1.462.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 869.963 1.119.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 0 0 50.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 200.000 50.000 388 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-8001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 6700-1301-0-9500 0 0 0 0 Modellprojekt Wasser muss zum Baum 0 0 0 0 135.000 0 0 -15.000 0 0 0 -950.000 585.000 0 0 -65.000 270.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 6700-1301-0-9600 0 0 0 0 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW) 0 0 0 -150.000 160.000 0 0 110.000 0 0 0 -300.000 80.000 0 0 30.000 80.000 0 0 -170.000 800.000 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.638.777 0 0 0 -1.888.777 990.000 0 0 -110.000 1.120.000 0 0 -380.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.638.777 1.888.777 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 950.000 650.000 300.000 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 50.000 300.000 50.000 250.000 1.000.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 50.000 0 0 650.000 300.000 0 50.000 250.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 50.000 950.000 300.000 389 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-9740 0 0 0 -261.906 Verpflichtungs- ermächtigungen Regionale 2010 - Regio Grün Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-9801 54.366 0 0 -20.810 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch 448.000 0 0 -112.000 120.800 0 0 -30.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-0-9803 61.968 0 0 53.205 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor 140.000 0 0 -35.000 40.000 0 0 -235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 16.686 0 0 -76.737 0 0 0 -67.958 0 0 0 -9.313.457 0 0 0 -9.313.457 568.800 0 0 -210.158 196.686 0 0 -346.737 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 261.906 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.313.457 9.313.457 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 75.176 560.000 151.000 0 0 0 0 67.958 778.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.763 175.000 275.000 0 0 0 0 93.423 543.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 390 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-0-9805 13.159 0 0 -30.354 Verpflichtungs- ermächtigungen EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour Summe 0 0 0 -410.000 48.000 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-1018 0 0 0 0 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 0 0 0 -200.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6700-1301-1-9093 0 0 0 0 DKA Neubau Claudiusstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.571 48.000 0 0 -461.571 0 0 0 -750.000 0 0 0 -360.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 43.513 410.000 60.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.571 509.571 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 50.000 500.000 400.000 100.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 60.000 150.000 150.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 400.000 100.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 500.000 0 391 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-1-9730 0 0 0 -94.613 Verpflichtungs- ermächtigungen Regionale 2010 - Rheinboulevard Summe 0 0 0 -900.000 0 0 0 -890.000 0 0 0 0 0 0 0 -960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-1-9732 0 0 0 -2.549 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen 0 0 0 -250.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.630.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.130.000 0 0 0 0 6700-1301-2-1006 0 0 0 -274.416 Grünzug Sürther Feld (Festwert) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -238.149 0 0 0 0 0 0 0 -24.859.366 0 0 0 -27.609.366 0 0 0 -2.380.000 0 0 0 -338.149 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 94.613 900.000 890.000 0 960.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.859.366 27.609.366 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.549 250.000 500.000 1.630.000 500.000 1.130.000 0 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 274.416 50.000 50.000 0 0 0 0 238.149 338.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 1.130.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.630.000 0 392 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-2-1301 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 6700-1301-2-9090 0 0 0 0 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 6700-1301-3-1015 0 0 0 -52.531 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -89.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 -109.159 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 150.000 150.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 40.000 680.000 400.000 280.000 0 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 52.531 0 20.000 0 0 0 0 89.159 109.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 400.000 280.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 680.000 0 393 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-3-1023 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hybridpark (Festwert) Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 6700-1301-3-1603 0 0 0 0 Ökokonto Brück, südl. Fläche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6700-1301-3-8600 0 0 0 -70.707 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung 0 0 0 -640.624 0 0 0 -433.125 0 0 0 -1.299.378 0 0 0 -1.299.378 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -88.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.150.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.461.135 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 150.000 10.000 190.000 190.000 400.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.707 640.624 433.125 1.299.378 1.299.378 0 0 88.008 2.461.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 190.000 0 0 0 100.000 0 1.299.378 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 190.000 100.000 1.299.378 394 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-3-9092 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6700-1301-4-1003 0 0 0 -47.029 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-9091 0 0 0 0 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -660.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -849.838 0 0 0 0 0 0 0 -290.000 0 0 0 -849.838 0 0 0 -690.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 90.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 47.029 0 0 0 0 0 0 849.838 849.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 660.000 400.000 260.000 0 0 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 400.000 260.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 660.000 395 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-5-0005 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-1021 0 0 0 -339.774 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-7040 0 0 0 -32.532 Flora Bewässerung 0 0 0 0 0 0 0 -470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -44.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -4.500 0 0 0 -514.816 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 200.000 0 50.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 339.774 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.532 0 470.000 0 0 0 0 44.816 514.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 396 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-5-7041 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung Victoria-Becken Flora Summe 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-8700 0 0 0 -156.547 DKA An der Ling Wasserleitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-9080 0 0 0 0 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung 0 0 0 -110.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -270.546 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 -270.546 0 0 0 -510.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 275.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 156.547 0 0 0 0 0 0 270.546 270.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 110.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 100.000 397 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-6-1009 0 0 0 -12.729 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW Summe 60.000 0 0 -200.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 -225.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 6700-1301-6-1010 0 0 0 -6.759 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm 0 0 0 -13.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-6-1016 0 0 0 0 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW 220.000 0 0 30.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -311.641 0 0 0 -400.076 60.000 0 0 -1.135.076 0 0 0 -364.641 220.000 0 0 -340.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 12.729 260.000 240.000 295.000 225.000 70.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 400.076 1.195.076 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.759 13.000 40.000 0 0 0 0 311.641 364.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 190.000 50.000 260.000 260.000 30.000 30.000 0 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 225.000 70.000 0 0 0 0 260.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 295.000 0 260.000 398 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-6-1017 0 0 0 -28.354 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-7-1011 0 0 0 0 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6700-1301-9-1005 0 0 0 -17.354 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -84.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -610.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -84.841 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 28.354 300.000 310.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 610.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.354 0 0 0 0 0 0 84.841 84.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 100.000 0 399 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6700-1301-9-1303 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sigwinstr. Ausgleichsm. FW Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6710-1303-0-0003 0 0 0 -470.442 Festwert Friedhöfe 0 0 0 -460.000 0 0 0 -310.627 0 0 0 -300.000 0 0 0 -310.627 0 0 0 -310.627 0 0 0 -310.627 6710-1303-0-0004 0 0 0 0 Friedhofspläne Digitalisierung 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.217.152 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.919.660 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 470.442 460.000 310.627 300.000 310.627 310.627 310.627 1.217.152 2.919.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 100.000 300.000 0 400 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6710-1303-0-1000 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhöfe Erneuerung Bewässerung Summe 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6710-1303-0-7000 0 0 0 0 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6710-1303-0-7001 0 0 0 0 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe 0 0 0 -43.080 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -183.080 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 43.080 45.000 0 45.000 25.000 25.000 0 183.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 401 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhof Süd - Bewässerung Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 6710-1303-2-4020 0 0 0 0 Ölabscheider Friedhof Süd 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-3-4010 0 0 0 0 Ölabscheider FH Melaten 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.790.000 0 0 0 -120.000 0 0 0 -280.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 500.000 650.000 600.000 600.000 20.000 20.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.790.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 120.000 0 0 160.000 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 600.000 0 0 402 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6710-1303-4-2030 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Westfriedhof Bewässerung Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung 0 0 0 -294.000 0 0 0 -320.000 0 0 0 -237.000 0 0 0 -237.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-5-4030 0 0 0 0 Ölabscheider Friedhof Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -33.386 0 0 0 0 0 0 0 -580.000 0 0 0 -884.386 0 0 0 -160.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 550.000 30.000 350.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 580.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 294.000 320.000 237.000 237.000 0 0 33.386 884.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 350.000 200.000 237.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 550.000 237.000 0 403 Dezernat VIII Amt 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Friedhof Worringen Bewässerung Summe 0 0 0 -195.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-7-4040 0 0 0 0 Ölabscheider FH Leidenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 6710-1303-9-4050 0 0 0 0 Ölabscheider Friedhof Ost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -795.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 195.000 200.000 400.000 400.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 795.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 130.000 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 400.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 400.000 0 130.000 404 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 743.748 0 0 0 770.668 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 767.604 0 0 0 0 778.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743.748 770.668 0 0 0 0 767.604 0 0 0 0 778.714 622.107 0 100 1.409 644.611 0 100 1.409 0 0 637.431 0 100 1.409 0 645.821 0 100 1.409 0 117.847 741.463 2.285 0 122.145 768.265 2.403 0 0 0 126.457 765.396 2.208 0 0 129.176 776.506 2.208 0 0 0 2.285 0 0 2.403 0 0 0 0 2.208 0 0 0 2.208 0 0 0 2.285 0 36.629 0 2.403 0 37.755 -34.343 -35.352 0 2.208 0 36.830 -34.621 0 2.208 0 37.564 -35.355 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 0 0 461.992 0 0 0 0 0 461.992 463.098 0 4.500 1.491 0 104.140 573.229 -111.237 0 0 0 -111.237 0 0 0 -111.237 0 22.512 -133.749 0 0 0 0 0 632.891 0 0 0 632.891 605.347 0 256 2.289 0 75.034 682.925 -50.034 0 0 0 -50.034 0 0 0 -50.034 0 21.131 -71.166 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 405 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 84.912 0 0 0 84.912 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.238.242 728.985 0 0 0 0 5.850.000 669.400 0 0 0 0 10.829.200 1.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.089.500 483.000 0 0 0 0 5.605.100 901.500 0 0 0 0 3.034.700 393.000 0 0 0 4.967.227 -4.882.315 6.519.400 -6.519.400 12.197.200 -12.197.200 0 0 9.572.500 -9.572.500 6.506.600 -6.506.600 3.427.700 -3.427.700 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 406 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0000 0 0 0 -127.600 Verpflichtungs- ermächtigungen Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville Summe 0 0 0 -196.400 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -195.000 0 0 0 -200.000 5705-1101-0-0001 0 84.912 0 -312.469 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte 0 0 0 -200.000 0 0 0 -515.000 0 0 0 0 0 0 0 -330.000 0 0 0 -325.000 0 0 0 -290.000 5705-1101-0-0012 0 0 0 0 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.106.700Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.525.998 0 298.701 0 -2.355.755 0 0 0 -10.283.060 0 0 0 -11.124.460 0 298.701 0 -4.015.755 0 0 0 -3.632.698 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 127.600 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.208.163 10.708.163 0 96.400 0 0 50.000 95.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 74.897 416.297 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397.381 200.000 515.000 0 330.000 325.000 290.000 2.654.456 4.314.456 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 1.106.700 2.525.998 3.632.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 407 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0017 0 0 0 -524.320 Verpflichtungs- ermächtigungen Anpassung SWRA - Schadstofffrachten Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.785.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -595.000 5705-1101-0-0019 0 0 0 -1.969.680 Erweiterung Gasfassung 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 -1.428.000 0 0 0 -357.000 5705-1101-0-0020 0 0 0 0 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.821.361 0 0 0 -3.955.574 0 0 0 -6.335.574 0 0 0 -12.556.361 0 0 0 -500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 524.320 0 1.785.000 0 0 0 595.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.955.574 6.335.574 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.969.680 2.000.000 2.975.000 0 2.975.000 1.428.000 357.000 2.821.361 12.556.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 200.000 500.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 408 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0021 0 0 0 -116.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0024 0 0 0 0 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0 0 -702.100 0 0 0 0 5705-1101-0-0028 0 0 0 -247.842 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN 0 0 0 0 0 0 0 -1.880.200 0 0 0 0 0 0 0 -1.785.000 0 0 0 -1.785.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -455.530 0 0 0 -455.530 0 0 0 -2.118.600 0 0 0 -5.450.200 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 116.000 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 455.530 455.530 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.000.000 0 0 416.500 702.100 0 0 2.118.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 247.842 0 1.880.200 0 1.785.000 1.785.000 0 0 5.450.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 409 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0031 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Abdeckung Nordostflanke (AVG) Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -3.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0032 0 0 0 0 Abdeckung Nordwestflanke (AVG) 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0033 0 0 0 0 Abdeckung Ostflanke (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.190.000 0 0 0 -476.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.463.000 0 0 0 -4.975.000 0 0 0 -1.666.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 250.000 3.213.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.463.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 2.000.000 0 0 2.975.000 0 0 0 4.975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 1.190.000 476.000 0 1.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 410 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0034 0 0 0 -928.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV Summe 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 5705-1101-0-0035 0 0 0 0 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG) 0 0 0 0 0 0 0 -238.000 0 0 0 0 0 0 0 -238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0038 0 0 0 -5.800 Monitoringpegel an der Dichtwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178.500 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -136.746 0 0 0 -349 0 0 0 -89.589 0 0 0 -2.089.589 0 0 0 -476.349 0 0 0 -315.246 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 928.000 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 89.589 2.089.589 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 238.000 0 238.000 0 0 349 476.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 0 0 0 0 178.500 0 136.746 315.246 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 411 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0039 0 0 0 -92.800 Verpflichtungs- ermächtigungen Anbau Büroräume Summe 0 0 0 0 0 0 0 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0040 0 0 0 -243.600 Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0041 0 0 0 0 Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 92.800 0 119.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 119.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.600 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 412 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0042 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Walzenzug AMMANN ASC 110 HD Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0043 0 0 0 0 Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5705-1101-0-0044 0 0 0 0 Radlader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 413 Dezernat VIII Amt VIII/3 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB 5705-1101-0-0045 0 0 0 -232.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre Summe 0 0 0 0 0 0 0 -119.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -168.653 0 0 0 -487.653 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 232.000 0 119.000 0 200.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 168.653 487.653 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 414 415 416 Dezernat IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales 417 418 Dezernat IX Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 11.970.000 0 0 0 11.970.000 0 0 4.151.972 4.151.972 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 4.151.972 0 0 0 0 4.151.972 2.843.937 0 0 0 2.843.937 0 0 0 18.965.908 18.965.908 2.843.937 0 0 0 6.995.908 2.843.937 0 0 0 6.995.908 33.181.937 0 21.510.959 4.149.250 34.023.882 0 21.510.959 4.667.292 0 0 33.771.385 0 8.210.959 4.822.820 0 34.214.458 0 8.210.959 5.280.857 0 9.046.685 67.888.831 -48.922.923 0 9.217.317 69.419.450 -50.453.542 0 0 0 9.387.056 56.192.219 -49.196.311 0 0 9.483.597 57.189.871 -50.193.963 0 0 0 -48.922.923 0 0 -50.453.542 0 0 0 0 -49.196.311 0 0 0 -50.193.963 0 0 0 -48.922.923 49.789.222 64.256 0 -50.453.542 51.319.842 64.256 802.044 802.044 0 -49.196.311 50.062.611 64.256 802.044 0 -50.193.963 51.060.263 64.256 802.044 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 9.000.000 0 0 295.445 6.700.463 0 0 0 15.995.908 31.264.862 0 17.590.995 3.025.121 0 9.783.684 61.664.662 -45.668.754 0 0 0 -45.668.754 0 0 0 -45.668.754 40.080.824 75.667 -5.663.597 0 427.649 0 0 4.852.591 3.242.172 30.223 0 0 8.552.636 31.185.736 0 10.182.013 3.283.844 0 10.294.764 54.946.359 -46.393.723 0 0 0 -46.393.723 0 0 0 -46.393.723 30.664.382 65.146 -15.794.487 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 419 Dezernat IX Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 8.613 0 0 10.416 19.029 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.709.549 60.000 0 0 0 0 4.514.000 0 0 0 0 0 8.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.675.300 0 0 0 0 0 8.647.300 0 0 0 0 0 10.970.300 0 0 0 2.769.549 -2.750.520 4.514.000 -4.514.000 8.880.000 -8.880.000 0 0 7.675.300 -7.675.300 8.647.300 -8.647.300 10.970.300 -10.970.300 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 420 Dezernat IX Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung 1200-0104-0-0001 0 8.613 0 -1.994.689 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -1.810.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 0 0 0 -2.650.000 1200-0104-0-0005 0 0 0 -12.743 Notstromversorgung RZ Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200-0104-0-0006 0 0 0 0 Speichererweiterung 0 0 0 -250.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.932.000 0 0 0 -4.255.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -124.347 0 4.760 0 -30.248.930 0 4.760 0 -42.658.930 0 0 0 -124.347 0 0 0 -8.237.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.003.302 1.810.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.253.690 42.663.690 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.743 0 0 0 0 0 0 124.347 124.347 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 1.800.000 0 0 1.932.000 4.255.000 0 8.237.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 421 Dezernat IX Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung 1200-0104-0-0007 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen SAP Hana Datenbanken Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200-0104-0-0008 0 0 0 -201.997 Hardware für Netzausbau 0 0 0 -850.000 0 0 0 -1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.665.300 0 0 0 -1.665.300 0 0 0 -1.665.300 1200-0104-0-0009 0 0 0 -72.512 Lichtwellenleiter-Anbindungen 0 0 0 -350.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000 0 0 0 -7.795.900 0 0 0 -1.825.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 150.000 0 0 400.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 550.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.997 850.000 1.950.000 0 1.665.300 1.665.300 1.665.300 0 7.795.900 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.512 350.000 275.000 0 400.000 400.000 400.000 0 1.825.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 422 Dezernat IX Amt 12 Amt für Informationsverarbeitung 1200-0104-0-0011 0 0 0 -418.994 Verpflichtungs- ermächtigungen Serverbeschaffungen Summe 0 0 0 -350.000 0 0 0 -205.000 0 0 0 0 0 0 0 -560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200-0104-0-0012 0 0 0 0 Zentraler Ansatz für Digitalisierung 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.115.000 0 0 0 -8.500.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 418.994 350.000 205.000 0 560.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.115.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 8.500.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 423 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.955.950 0 110.000 0 1.320.028 0 110.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 524.995 0 110.000 0 0 34.255 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.065.950 1.430.028 0 0 0 0 634.995 0 0 0 0 144.255 7.605.710 0 3.484.306 75.100 7.834.643 0 2.532.306 75.100 401.500 256.500 7.730.657 0 2.334.265 75.100 107.900 7.828.859 0 2.342.165 75.100 100.000 1.220.129 12.786.745 -10.720.795 0 1.279.098 11.977.647 -10.547.619 0 0 0 1.337.139 11.585.062 -10.950.067 0 0 1.374.450 11.720.574 -11.576.319 0 0 0 -10.720.795 0 0 -10.547.619 0 0 0 0 -10.950.067 0 0 0 -11.576.319 0 0 0 -10.720.795 0 358.776 0 -10.547.619 0 368.741 -11.079.571 -10.916.360 0 -10.950.067 0 360.556 -11.310.622 0 -11.576.319 0 367.051 -11.943.369 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 4.938.778 0 0 100 0 0 0 0 4.938.878 7.680.940 0 6.229.324 93.939 913.552 3.858.634 18.776.389 -13.837.510 0 0 0 -13.837.510 0 0 0 -13.837.510 0 256.281 -14.093.791 0 1.707.536 2.089 0 0 11.721 212.615 0 0 1.933.960 7.142.164 0 2.493.249 70.543 388.245 1.124.986 11.219.187 -9.285.227 2.800.200 2.800.200 0 -9.285.227 0 0 0 -9.285.227 0 224.429 -9.509.656 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 424 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 1.828.200 0 0 0 48.162 1.876.363 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 6.924.655 0 0 0 0 6.924.655 0 0 0 0 0 0 7.202.316 0 0 0 0 7.202.316 3.865.307 0 0 0 0 3.865.307 50.000 0 0 0 0 50.000 0 5.747.183 66.705 0 218.203 0 0 12.886.382 150.000 0 3.148.360 0 0 14.693.632 150.000 0 3.341.055 0 0 12.245.293 0 0 4.802.000 0 0 11.445.725 50.000 0 4.193.035 0 0 8.435.968 50.000 0 991.035 0 0 3.818.200 50.000 0 83.300 0 6.032.091 -4.155.728 16.184.742 -16.184.742 18.184.687 -11.260.032 17.047.293 -17.047.293 15.688.760 -8.486.444 9.477.003 -5.611.696 3.951.500 -3.901.500 11.629.525 5.417.768 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 425 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 0000-0210-0-0001 0 0 0 -44.747 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -125.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0000-0902-0-0001 0 0 0 -21.958 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 1502-0902-0-1200 0 0 0 0 Städtebauförderung 0 0 0 -3.818.185 0 0 0 -3.818.200 0 0 0 0 0 0 0 -3.818.200 0 0 0 -3.818.200 0 0 0 -3.818.200Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -554.548 0 0 0 -135.450 0 0 0 -460.450 0 0 0 -679.548 0 0 0 -19.090.985 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 44.747 125.000 125.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 135.450 460.450 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.958 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 554.548 679.548 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 3.818.185 3.818.200 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 0 19.090.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 426 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-1-0000 0 0 0 -29.325 Verpflichtungs- ermächtigungen Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-2-1001 0 0 0 0 Starke Veedel - Begegnungsstätte 0 0 0 -100.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-2-1002 0 0 0 0 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R 0 0 0 -150.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.400.000 50.000 0 0 -150.000 50.000 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 29.325 500.000 2.900.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 100.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 427 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-4-1000 6.992 0 0 -26.197 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr Summe 0 0 0 -100.000 32.500 0 0 -32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0020 0 0 0 -526.663 Neugest. Pariser Platz (NPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0021 0 0 0 -1.866.422 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.696.846 0 0 0 -2.651.578 0 0 0 -13.772 32.500 0 0 -146.272 0 0 0 -2.651.578 0 0 0 -5.696.846 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 33.189 100.000 65.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.772 178.772 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 526.663 0 0 0 0 0 0 2.651.578 2.651.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.866.422 0 0 0 0 0 0 5.696.846 5.696.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 428 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-6-0022 0 0 0 -400.316 Verpflichtungs- ermächtigungen Neugest. Lyoner Platz (NPS) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0202 260.723 0 0 8.640 IHK Lindweiler - Radwege 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0203 193.869 0 0 8.881 IHK Lindweiler - Ortsmitte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 164.375 0 0 -154.137 0 0 0 -117.492 0 0 0 -1.001.079 0 0 0 -1.001.079 0 0 0 -617.492 164.375 0 0 -154.137 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 400.316 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.001.079 1.001.079 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 252.083 500.000 0 0 0 0 0 117.492 617.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 184.988 0 0 0 0 0 0 318.512 318.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 429 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-6-1013 22.013 0 0 -9.345 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-1020 0 0 0 0 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler 0 0 0 -201.000 55.250 0 0 -55.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-1021 0 0 0 0 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station 0 0 0 0 17.500 0 0 -17.500 0 0 0 -200.000 100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 125.194 0 0 -101.801 125.194 0 0 -101.801 55.250 0 0 -256.250 117.500 0 0 -117.500 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 31.358 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 226.995 226.995 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 201.000 110.500 0 0 0 0 0 311.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 35.000 200.000 200.000 0 0 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 200.000 430 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-7-1003 23.271 0 0 -7.634 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. Summe 0 0 0 -195.000 156.000 0 0 -79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-1004 0 0 0 0 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts 0 0 0 -100.000 156.000 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-1011 41.095 0 0 -7.981 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. 0 0 0 -1.117.059 367.576 0 0 -367.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -90.889 0 0 0 0 0 0 0 -33.247 156.000 0 0 -307.247 156.000 0 0 -256.000 367.576 0 0 -1.575.524 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 30.905 195.000 235.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 33.247 463.247 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 312.000 0 0 0 0 0 412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 49.076 1.117.059 735.152 0 0 0 0 90.889 1.943.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 431 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-7-5221 0 0 0 -7.943 Verpflichtungs- ermächtigungen ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard Summe 0 0 0 -300.000 972.000 0 0 -648.000 0 0 0 -2.670.000 1.602.000 0 0 -1.068.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-5223 0 0 0 -11.341 ISEK Porz-Mitte - Glashütte 0 0 0 -195.000 117.000 0 0 -78.000 0 0 0 -3.515.000 537.000 0 0 -358.000 1.572.000 0 0 -1.048.000 0 0 0 0 1502-0902-8-1009 0 0 0 -32.391 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück 0 0 0 -52.760 75.000 0 0 -75.000 0 0 0 -1.342.000 225.000 0 0 -225.000 401.000 0 0 -491.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -52.912 0 0 0 -6.355 0 0 0 0 2.574.000 0 0 -2.016.000 2.226.000 0 0 -1.685.355 701.000 0 0 -896.672 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.943 300.000 1.620.000 2.670.000 2.670.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.590.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.341 195.000 195.000 3.515.000 895.000 2.620.000 0 6.355 3.911.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.391 52.760 150.000 1.342.000 450.000 892.000 0 52.912 1.597.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 2.670.000 0 0 895.000 2.620.000 0 450.000 892.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.670.000 3.515.000 1.342.000 432 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-8-1012 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. Summe 0 0 0 -100.000 141.500 0 0 -141.500 0 0 0 -71.000 35.500 0 0 -35.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-8-1015 743.480 0 0 -1.059.146 Starke Veedel-Westerwaldstr. 0 0 0 -1.775.578 90.000 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-8-1016 0 0 0 0 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. 0 0 0 -100.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 -38.000 19.000 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 55.250 0 0 -228.481 0 0 0 -21.165 177.000 0 0 -298.165 145.250 0 0 -2.094.059 69.000 0 0 -169.000 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 283.000 71.000 71.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.165 475.165 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.802.626 1.775.578 180.000 0 0 0 0 283.731 2.239.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 100.000 38.000 38.000 0 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 71.000 0 0 0 0 0 38.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 71.000 0 38.000 433 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-9-1007 80.389 0 0 80.389 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Platz Herler Str. Summe 0 0 0 0 15.500 0 0 -15.500 0 0 0 -2.175.203 534.717 0 0 -534.718 552.884 0 0 -552.884 0 0 0 0 1502-0902-9-1009 41.572 0 0 -181.840 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str 0 0 0 -42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-9-1011 0 0 0 -220.705 Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe 0 0 0 0 1.024.590 0 0 -1.024.590 0 0 0 -2.155.090 1.077.545 0 0 -1.077.545 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 7.587 0 0 -19.262 0 0 0 -80.389 1.103.101 0 0 -1.183.491 7.587 0 0 -61.262 2.102.135 0 0 -2.102.135 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 31.000 2.175.203 1.069.435 1.105.768 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.389 2.286.592 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 223.412 42.000 0 0 0 0 0 26.849 68.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 220.705 0 2.049.180 2.155.090 2.155.090 0 0 0 4.204.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.069.435 1.105.768 0 0 0 0 2.155.090 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.175.203 0 2.155.090 434 Dezernat IX Amt 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 1502-0902-9-1012 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim Summe 0 0 0 0 377.060 0 0 -1.122.940 0 0 0 -79.000 377.060 0 0 298.060 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 754.120 0 0 -824.880 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 1.500.000 79.000 79.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.579.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 79.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 79.000 435 436 Dezernate Dezernatsbüros 437 438 Dezernate Amt DEZ Dezernate Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.166.850 0 0 0 1.033.600 0 0 88 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.033.600 0 0 88 0 1.033.600 0 0 88 126.680 6.801 0 0 126.680 6.801 0 0 1.300.419 1.167.169 126.680 6.801 0 0 1.167.169 126.680 6.801 0 0 1.167.169 16.232.656 0 2.593.883 69.203 16.876.467 0 2.430.333 69.603 274.836 266.435 16.540.993 0 2.430.133 68.903 267.233 16.723.133 0 2.430.133 68.603 267.038 2.325.849 21.496.428 -20.196.009 0 2.434.095 22.076.933 -20.909.764 0 0 0 2.542.572 21.849.833 -20.682.664 0 0 2.610.879 22.099.786 -20.932.617 0 0 0 -20.196.009 0 0 -20.909.764 0 0 0 0 -20.682.664 0 0 0 -20.932.617 0 0 0 -20.196.009 0 1.014.464 0 -20.909.764 0 1.041.372 -21.210.473 -21.951.136 0 -20.682.664 0 1.019.270 -21.701.934 0 -20.932.617 0 1.036.809 -21.969.426 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilergebnisplan Amtssummen 0 100 0 0 88 117.750 6.801 0 0 124.739 12.927.800 0 734.134 71.139 345.000 2.370.856 16.448.930 -16.324.191 0 0 0 -16.324.191 0 0 0 -16.324.191 0 639.506 -16.963.696 0 30.181 0 0 306 388.381 16.873 0 0 435.742 15.400.387 0 2.787.198 80.646 1.612.303 2.126.577 22.007.111 -21.571.369 0 0 0 -21.571.369 0 0 0 -21.571.369 0 755.324 -22.326.693 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 439 Dezernate Amt DEZ Dezernate Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen sonst. Investitionsauszahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser- mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.962 0 0 0 0 0 92.000 0 0 0 0 0 143.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.000 0 0 0 0 0 92.000 0 0 0 0 0 92.000 0 0 0 37.962 -37.962 92.000 -92.000 143.900 -143.900 0 0 92.000 -92.000 92.000 -92.000 92.000 -92.000 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze Summe investive Einzahlungen Summe investive Auszahlungen Saldo Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt: (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022 bisher bereitgestellt 440 Dezernate Amt DEZ Dezernate 0000-0111-0-0001 0 0 0 -37.962 Verpflichtungs- ermächtigungen Beschaffung beweglichen Anlagevermögens Summe 0 0 0 -59.800 0 0 0 -128.900 0 0 0 0 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 0 0 0 -77.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -607.621 0 0 0 -1.027.321 (Angaben in Euro) Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 37.962 59.800 128.900 0 77.000 77.000 77.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 607.621 1.027.321 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 441 442 Bezirksbezogene Darstellung 443 444 V O R B E M E R K U N G Gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen (BV) an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Die im G esamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt. In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Mit Sc hreiben vom 16.07.1997 hat der Innenminister NRW zu den im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen Fragen Stellung genommen. Nach dem o. g. Erlass ergibt sich für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW ein Verfahren, welches wie folgt umgesetzt wurde: • Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen. • Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW und deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen. • Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW wird dann von den BV über die Verwendung dieser Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend. • Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal veranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt. 445 446 Stadtbezirk 1 - Innenstadt - 447 448 Bezirk: 1 - Innenstadt Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 27.970.284 52.732 9.627.350 0 28.761.702 52.732 9.781.708 1.017.620 1.017.620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 29.376.930 52.732 9.943.813 1.017.620 0 29.563.889 52.732 9.943.594 1.017.620 483.056 3.720.910 0 0 483.056 3.200.587 0 0 42.871.953 43.297.405 483.056 1.522.823 0 0 42.396.973 483.057 1.175.151 0 0 42.236.043 51.310.818 0 22.566.434 15.509.784 53.421.382 0 23.201.888 15.470.569 28.670.541 29.748.131 54.187.379 0 24.267.016 15.379.165 30.449.167 54.960.036 0 24.319.959 15.472.991 31.167.510 5.045.247 123.102.824 -80.230.871 0 5.097.470 126.939.439 -83.642.034 0 24.056 24.056 5.149.845 129.432.572 -87.035.599 0 24.056 5.182.887 131.103.382 -88.867.340 0 24.056 -24.056 -80.254.927 0 -24.056 -83.666.090 0 0 0 -24.056 -87.059.655 0 0 -24.056 -88.891.395 0 0 0 -80.254.927 0 2.233.321 0 -83.666.090 0 2.246.034 -82.488.248 -85.912.124 0 -87.059.655 0 2.235.592 -89.295.247 0 -88.891.395 0 2.243.878 -91.135.274 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 44.170.946 0 12.858.295 967.157 771.943 1.831.581 0 0 60.599.923 42.856.420 0 16.430.433 19.158.587 47.312.116 7.512.502 133.270.059 -72.670.136 0 62.610 -62.610 -72.732.746 0 0 0 -72.732.746 0 1.777.054 -74.509.800 0 24.908.341 7.637 8.521.302 917.975 464.418 1.720.011 0 0 36.539.684 48.622.936 0 12.869.082 8.913.349 41.402.246 26.718.529 138.526.142 -101.986.458 1.000 37.574 -36.574 -102.023.032 0 0 0 -102.023.032 0 2.134.049 -104.157.081 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 449 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.293 0 0 3.207 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.187 0 0 0 15.187 0 0 15.187 15.187 0 15.187 0 0 15.187 0 15.187 0 0 15.187 788.426 0 8.940 9.151 816.097 0 8.940 7.931 0 0 807.408 0 8.940 9.497 0 817.764 0 8.940 9.106 0 219.183 1.025.701 -1.010.514 0 228.423 1.061.390 -1.046.204 0 0 0 237.690 1.063.535 -1.048.348 0 0 243.536 1.079.346 -1.064.160 0 0 0 -1.010.514 0 0 -1.046.204 0 0 0 0 -1.048.348 0 0 0 -1.064.160 0 0 0 -1.010.514 0 245.784 0 -1.046.204 0 252.812 -1.256.298 -1.299.016 0 -1.048.348 0 247.039 -1.295.388 0 -1.064.160 0 251.620 -1.315.780 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 15.187 0 0 15.187 784.985 0 6.321 6.565 0 209.276 1.007.147 -991.960 0 0 0 -991.960 0 0 0 -991.960 0 160.666 -1.152.626 0 491 0 0 0 0 8.883 0 0 9.374 739.347 0 23.083 7.517 0 238.650 1.008.597 -999.223 0 0 0 -999.223 0 0 0 -999.223 0 138.752 -1.137.975 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 451 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 452 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.389.201 0 0 0 1.389.201 5.804 5.804 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.389.201 5.804 0 0 0 1.389.201 5.804 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.005 1.395.005 0 0 0 0 1.395.005 0 0 0 0 1.395.005 442.326 0 0 157 461.609 0 0 123 0 0 449.402 0 0 95 0 454.719 0 0 46 0 155.568 598.051 796.954 0 162.653 624.386 770.619 0 0 0 169.759 619.255 775.749 0 0 174.241 629.007 765.998 0 0 0 796.954 0 0 770.619 0 0 0 0 775.749 0 0 0 765.998 0 0 0 796.954 0 42.646 0 770.619 0 43.414 754.307 727.205 0 775.749 0 42.783 732.966 0 765.998 0 43.284 722.714 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 976.037 5.804 0 0 0 0 981.841 469.378 0 5.741 294 0 115.396 590.810 391.032 0 0 0 391.032 0 0 0 391.032 0 2.271 388.761 0 0 0 1.088.213 2.003 0 0 0 0 1.090.216 387.008 0 0 456 0 111.832 499.296 590.919 0 0 0 590.919 0 0 0 590.919 0 25.527 565.393 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 453 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.156.141 0 0 0 1.160.687 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.160.028 13.000 0 0 0 1.159.781 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.169.141 1.173.687 0 0 0 0 1.173.028 0 0 0 0 1.172.781 1.031.868 0 12.584 24.884 1.076.866 0 18.084 16.739 0 0 1.048.369 0 18.084 14.926 0 1.060.773 0 18.084 15.416 0 1.055.834 2.125.170 -956.030 0 1.072.365 2.184.055 -1.010.368 0 0 0 1.088.945 2.170.324 -997.297 0 0 1.099.405 2.193.677 -1.020.896 0 0 0 -956.030 0 0 -1.010.368 0 0 0 0 -997.297 0 0 0 -1.020.896 0 0 0 -956.030 0 100.030 0 -1.010.368 0 101.821 -1.056.060 -1.112.189 0 -997.297 0 100.350 -1.097.646 0 -1.020.896 0 101.517 -1.122.414 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 1.079.406 13.000 0 0 0 0 1.092.406 1.027.051 0 4.581 31.754 0 953.342 2.016.729 -924.323 0 0 0 -924.323 0 0 0 -924.323 0 340.418 -1.264.741 0 0 0 909.628 14.505 119 0 0 0 924.252 912.781 0 6.484 25.683 0 803.915 1.748.863 -824.611 0 0 0 -824.611 0 0 0 -824.611 0 108.622 -933.234 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 454 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.195.263 0 0 0 1.011.439 0 0 1.348 1.348 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 778.647 0 0 1.348 0 449.746 0 0 1.348 0 3.321.408 0 0 0 2.831.085 0 0 4.518.020 3.843.873 0 1.153.321 0 0 1.933.317 0 805.649 0 0 1.256.743 6.583.888 0 0 9.337.854 6.596.435 0 0 9.337.854 15.770 15.770 6.703.370 0 0 9.337.854 15.770 6.800.064 0 0 9.337.854 15.770 57.525 15.995.037 -11.477.017 0 57.525 16.007.585 -12.163.712 0 0 0 57.525 16.114.519 -14.181.203 0 0 57.525 16.211.213 -14.954.470 0 0 0 -11.477.017 0 0 -12.163.712 0 0 0 0 -14.181.203 0 0 0 -14.954.470 0 0 0 -11.477.017 0 147.784 0 -12.163.712 0 150.127 -11.624.801 -12.313.839 0 -14.181.203 0 148.202 -14.329.405 0 -14.954.470 0 149.729 -15.104.199 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 2.435.983 0 0 1.484 0 1.143.544 0 0 3.581.011 5.914.639 0 0 12.426.154 10.000 89.179 18.439.971 -14.858.960 0 0 0 -14.858.960 0 0 0 -14.858.960 0 88.988 -14.947.948 0 195.131 0 0 0 0 833.891 0 0 1.029.022 5.627.433 0 32 2.295.477 11.803 33.908 7.968.652 -6.939.630 1.000 0 1.000 -6.938.630 0 0 0 -6.938.630 0 85.855 -7.024.485 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 455 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.699 30.699 0 0 0 0 30.699 0 0 0 0 30.699 0 30.699 -30.699 0 0 30.699 -30.699 0 0 0 0 30.699 -30.699 0 0 0 30.699 -30.699 0 0 0 -30.699 0 0 -30.699 0 0 0 0 -30.699 0 0 0 -30.699 0 0 0 -30.699 0 0 0 -30.699 0 0 -30.699 -30.699 0 -30.699 0 0 -30.699 0 -30.699 0 0 -30.699 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.368 0 0 0 34.820 0 52.188 -52.188 0 0 0 -52.188 0 0 0 -52.188 0 0 -52.188 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 30.380 578 30.958 -29.958 0 0 0 -29.958 0 0 0 -29.958 0 0 -29.958 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 456 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.418 44.975 0 0 0 0 44.533 0 0 0 0 44.028 0 45.418 -45.418 0 0 44.975 -44.975 0 0 0 0 44.533 -44.533 0 0 0 44.028 -44.028 0 0 0 -45.418 0 0 -44.975 0 0 0 0 -44.533 0 0 0 -44.028 0 0 0 -45.418 0 0 0 -44.975 0 0 -45.418 -44.975 0 -44.533 0 0 -44.533 0 -44.028 0 0 -44.028 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 38.000 -38.000 0 0 0 -38.000 0 0 0 -38.000 0 0 -38.000 0 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 0 0 0 46.531 0 46.531 -46.097 0 0 0 -46.097 0 0 0 -46.097 0 0 -46.097 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 457 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.065.409 0 0 0 801.369 0 0 500.201 500.201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 784.709 0 0 500.201 0 405.203 0 0 500.201 33.331 0 0 0 33.331 0 0 0 1.598.940 1.334.900 33.331 0 0 0 1.318.240 33.331 0 0 0 938.734 1.100.719 0 2.447.380 488.944 1.130.138 0 2.170.080 490.783 898.100 916.100 1.128.826 0 2.281.830 428.288 934.400 1.143.494 0 1.933.630 523.596 953.100 127.665 5.062.809 -3.463.868 0 127.665 4.834.766 -3.499.866 0 0 0 127.665 4.901.010 -3.582.769 0 0 127.665 4.681.485 -3.742.751 0 0 0 -3.463.868 0 0 -3.499.866 0 0 0 0 -3.582.769 0 0 0 -3.742.751 0 0 0 -3.463.868 0 290.411 0 -3.499.866 0 291.194 -3.754.279 -3.791.060 0 -3.582.769 0 290.551 -3.873.320 0 -3.742.751 0 291.061 -4.033.812 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 323.471 0 0 476.856 36.943 0 0 0 837.270 1.185.808 0 1.114.708 471.240 880.500 130.982 3.783.239 -2.945.969 0 0 0 -2.945.969 0 0 0 -2.945.969 0 194.250 -3.140.219 0 351.109 300 0 312.767 17.937 9.754 0 0 691.866 966.805 0 649.133 454.464 1.510.410 76.109 3.656.920 -2.965.054 0 0 0 -2.965.054 0 0 0 -2.965.054 0 292.024 -3.257.078 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 458 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 24.961.460 52.732 4.990.539 0 26.209.734 52.732 5.140.435 131.148 131.148 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 27.074.414 52.732 5.303.198 131.148 0 27.969.780 52.732 5.303.226 131.148 407.025 338.164 0 0 407.025 338.164 0 0 30.881.068 32.279.237 407.025 338.164 0 0 33.306.681 407.026 338.164 0 0 34.202.076 38.372.906 0 12.273.861 2.082.803 40.299.279 0 12.588.614 2.082.803 27.419.715 28.479.869 41.014.612 0 12.742.342 2.082.803 29.163.093 41.607.419 0 12.900.028 2.082.803 29.863.344 2.976.117 83.125.403 -52.244.334 0 2.976.117 86.426.682 -54.147.445 0 5.443 5.443 2.976.117 87.978.968 -54.672.287 0 5.443 2.976.117 89.429.712 -55.227.635 0 5.443 -5.443 -52.249.777 0 -5.443 -54.152.888 0 0 0 -5.443 -54.677.730 0 0 -5.443 -55.233.078 0 0 0 -52.249.777 0 1.391.139 0 -54.152.888 0 1.391.139 -53.640.916 -55.544.027 0 -54.677.730 0 1.391.139 -56.068.869 0 -55.233.078 0 1.391.139 -56.624.217 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 40.602.616 0 9.203.055 268.425 735.000 626.700 0 0 51.435.796 30.349.491 0 9.543.337 2.094.768 46.160.547 5.467.937 93.616.081 -42.180.284 0 0 0 -42.180.284 0 0 0 -42.180.284 0 821.556 -43.001.840 0 23.461.753 5.903 3.950.000 130.135 445.309 234.111 0 0 28.227.212 37.182.056 0 4.585.898 212.176 29.877.773 24.958.999 96.816.902 -68.589.690 0 6.853 -6.853 -68.596.543 0 0 0 -68.596.543 0 412.421 -69.008.964 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 459 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.855 21.855 0 0 0 0 21.855 0 0 0 0 21.855 0 21.855 -21.855 0 0 21.855 -21.855 0 0 0 0 21.855 -21.855 0 0 0 21.855 -21.855 0 0 0 -21.855 0 0 -21.855 0 0 0 0 -21.855 0 0 0 -21.855 0 0 0 -21.855 0 0 0 -21.855 0 0 -21.855 -21.855 0 -21.855 0 0 -21.855 0 -21.855 0 0 -21.855 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 22.000 -22.000 0 0 0 -22.000 0 0 0 -22.000 0 0 -22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.848 0 36.848 -36.848 0 0 0 -36.848 0 0 0 -36.848 0 0 -36.848 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 460 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 13 0 30.000 0 13 0 30.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 13 0 30.000 0 0 13 0 30.000 0 42.700 0 0 0 42.700 0 0 0 72.713 72.713 42.700 0 0 0 72.713 42.700 0 0 0 72.713 2.522.704 0 9.251 12.549 2.557.310 0 9.251 12.549 0 0 2.559.638 0 9.251 12.549 0 2.594.096 0 9.251 12.549 0 400.075 2.944.580 -2.871.867 0 417.059 2.996.168 -2.923.456 0 0 0 434.092 3.015.530 -2.942.817 0 0 444.838 3.060.733 -2.988.020 0 0 0 -2.871.867 0 0 -2.923.456 0 0 0 0 -2.942.817 0 0 0 -2.988.020 0 0 0 -2.871.867 0 14.986 0 -2.923.456 0 14.986 -2.886.853 -2.938.442 0 -2.942.817 0 14.986 -2.957.804 0 -2.988.020 0 14.986 -3.003.006 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 2.674.448 0 12.536 12.719 0 498.937 3.198.640 -3.198.626 0 0 0 -3.198.626 0 0 0 -3.198.626 0 168.122 -3.366.748 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 2.381.238 0 3.009 8.961 9.838.567 301.935 12.533.710 -12.533.696 0 0 0 -12.533.696 0 0 0 -12.533.696 0 1.042.380 -13.576.076 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 461 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 0 0 414 0 222.834 222.834 0 0 414 0 222.834 0 0 414 0 222.834 822 224.070 -224.070 0 822 224.070 -224.070 0 0 0 822 224.070 -224.070 0 0 822 224.070 -224.070 0 0 0 -224.070 0 0 -224.070 0 0 0 0 -224.070 0 0 0 -224.070 0 0 0 -224.070 0 0 0 -224.070 0 0 -224.070 -224.070 0 -224.070 0 0 -224.070 0 -224.070 0 0 -224.070 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.233 0 137.233 -137.233 0 0 0 -137.233 0 0 0 -137.233 0 0 -137.233 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 137 0 0 615 753 -738 0 0 0 -738 0 0 0 -738 0 0 -738 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 462 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 25.000 189.925 0 0 910 195.895 0 0 894 9.060 9.060 193.083 0 0 894 9.060 195.524 0 0 894 9.060 12.036 211.930 -186.930 0 12.686 218.534 -193.534 0 0 0 13.338 216.375 -191.375 0 0 13.749 219.227 -194.227 0 0 0 -186.930 0 0 -193.534 0 0 0 0 -191.375 0 0 0 -194.227 0 0 0 -186.930 0 540 0 -193.534 0 540 -187.470 -194.075 0 -191.375 0 540 -191.915 0 -194.227 0 540 -194.767 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 25.000 178.661 0 17.318 48 15.800 12.478 224.304 -199.304 0 0 0 -199.304 0 0 0 -199.304 0 782 -200.086 0 0 0 0 367 1.053 0 0 0 1.420 176.877 0 1.562 48 11.352 16.587 206.426 -205.006 0 0 0 -205.006 0 0 0 -205.006 0 28.468 -233.474 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 463 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 748.140 0 2.061.470 0 739.148 0 2.061.386 341.119 341.119 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 739.148 0 2.061.386 341.119 0 739.148 0 2.061.386 341.119 0 252 0 0 0 252 0 0 3.150.981 3.141.905 0 252 0 0 3.141.905 0 252 0 0 3.141.905 0 0 6.154.915 3.552.504 0 0 6.563.219 3.520.892 0 0 0 0 7.342.910 3.492.260 0 0 0 7.586.368 3.490.727 0 799 9.708.219 -6.557.238 0 799 10.084.910 -6.943.006 0 18.613 18.613 799 10.835.969 -7.694.065 0 18.613 799 11.077.894 -7.935.990 0 18.613 -18.613 -6.575.852 0 -18.613 -6.961.619 0 0 0 -18.613 -7.712.678 0 0 -18.613 -7.954.603 0 0 0 -6.575.852 0 0 0 -6.961.619 0 0 -6.575.852 -6.961.619 0 -7.712.678 0 0 -7.712.678 0 -7.954.603 0 0 -7.954.603 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 808.862 0 1.599.797 176.588 0 252 0 0 2.585.499 0 0 2.588.975 4.114.953 0 208 6.704.137 -4.118.638 0 62.610 -62.610 -4.181.248 0 0 0 -4.181.248 0 0 -4.181.248 0 894.844 0 2.573.461 457.644 0 620.241 0 0 4.546.190 0 0 5.347.418 5.908.465 0 123.834 11.379.717 -6.833.527 0 30.721 -30.721 -6.864.247 0 0 0 -6.864.247 0 0 -6.864.247 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 464 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.561 0 5.000 38.905 73.466 -73.466 0 0 0 -73.466 0 0 0 -73.466 0 0 -73.466 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 465 18 Bezirksorientierte Mittel 1801 Bezirksorientierte Mittel Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 1 - Innenstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.461 0 23.461 -23.461 0 0 0 -23.461 0 0 0 -23.461 0 0 -23.461 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 466 1502-0902-1-0000 0 0 0 -29.325 Verpflichtungs- ermächtigungen Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 -2.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-1-0190 0 0 0 0 Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten) 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-1-2700 0 0 0 0 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.400.000 0 0 0 -340.000 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 29.325 500.000 2.900.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 170.000 0 170.000 0 0 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 467 3701-0212-1-5200 0 0 0 -2.322.781 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-1-5550 0 0 0 -1.500.000 Neubau FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -15.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.000 3701-0212-1-5551 0 0 0 0 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.968.376 0 0 0 -28.968.376 0 0 0 -20.000.000 0 0 0 -8.000.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 2.322.781 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 28.968.376 28.968.376 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.500.000 0 5.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 15.000.000 6.000.000 468 4010-0301-1-0001 0 0 0 -4.042 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500 4012-0301-1-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 4012-0301-1-1000 0 0 0 0 RS Severinswall - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -92.583 0 0 0 -1.328.110 0 0 0 -1.390.610 0 0 0 -137.583 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 4.042 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.328.110 1.390.610 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 92.583 137.583 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 469 4013-0301-1-0001 0 0 0 -3.974 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 4013-0301-1-2540 0 0 0 -39.728 GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-2541 0 0 0 0 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.500 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -164.355 0 0 0 -238.255 0 0 0 -343.255 0 0 0 -164.355 0 0 0 -175.500 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.974 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 238.255 343.255 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.728 0 0 0 0 0 0 164.355 164.355 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 470 4013-0301-1-3030 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Hansaring -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-1-3075 0 0 0 0 GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -208.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-0001 0 0 0 -2.018 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500 0 0 0 -7.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -392.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.695.000 0 0 0 -208.095 0 0 0 -430.108 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 1.695.000 1.695.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.695.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.095 0 0 0 0 0 208.095 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.018 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 392.608 430.108 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.695.000 0 0 471 4016-0301-1-4604 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-4605 0 0 0 0 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-4606 0 0 0 0 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -110.000 0 0 0 -1.800.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 80.000 0 30.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 110.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 472 4016-0301-1-5003 0 0 0 -14.592 Verpflichtungs- ermächtigungen BK 14, Perlengraben 101, GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-1-5005 0 0 0 0 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -396.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110-0416-1-1000 0 0 0 0 Sanierung Orangerie (Teilplan 0416 - Kulturförderung) 0 0 0 -900.000 0 0 0 -1.080.000 0 0 0 -720.000 0 0 0 -630.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -855.977 0 0 0 -855.977 0 0 0 -396.500 0 0 0 -2.700.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 14.592 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 855.977 855.977 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.500 0 0 0 0 0 396.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 900.000 1.080.000 720.000 630.000 90.000 0 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 630.000 90.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 720.000 473 5030-0507-1-0003 0 0 0 -45.183 Verpflichtungs- ermächtigungen Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) Summe 0 0 0 0 182.097 0 0 182.097 0 0 0 0 455.243 0 0 455.243 728.389 0 0 728.389 0 0 0 0 5030-0507-1-0005 0 0 0 -1.575 Bürgerhaus Stollwerck (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 0 5030-0507-1-0007 0 0 0 0 Bürgerzentrum Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -833.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 144.692 0 0 -872.683 1.510.421 0 0 493.046 0 0 0 -360.000 0 0 0 -3.033.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 45.183 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.017.375 1.017.375 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.575 0 0 0 100.000 260.000 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.500.000 200.000 0 500.000 833.000 0 0 3.033.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 474 5030-0507-1-0008 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-1-5127 0 0 0 -14.874 Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -1.000.000 5620-1004-1-5171 0 0 0 -51.555 Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.522.468 0 0 0 -301.646 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -3.611.646 0 0 0 -4.532.468 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 200.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.874 0 10.000 0 500.000 1.800.000 1.000.000 301.646 3.611.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.555 0 10.000 0 0 0 0 4.522.468 4.532.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 475 6100-0901-1-1003 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung) Summe 0 0 0 -120.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100-0901-1-3000 0 0 0 0 Umgestaltung des Ebertplatzes (Teilplan 0901 - Stadtplanung) 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 6601-1201-1-1016 0 0 0 0 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270.000 0 0 0 -3.800.000 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 120.000 150.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 2.000.000 1.800.000 800.000 500.000 500.000 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 800.000 500.000 500.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.800.000 0 476 6601-1201-1-1040 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -612.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -1.784.071 0 0 0 -900.000 0 0 0 -884.071 0 0 0 0 6601-1201-1-1042 0 0 0 -22.849 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1048 0 0 0 0 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -2.297.734 0 0 0 -15.929 0 0 0 -2.462.000 0 0 0 -2.297.734 0 0 0 -1.700.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 612.000 50.000 1.784.071 900.000 884.071 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.929 2.462.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.849 0 0 0 0 0 0 2.297.734 2.297.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 900.000 884.071 0 0 0 0 1.000.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.784.071 0 1.000.000 477 6601-1201-1-1049 0 0 0 -6.110 Verpflichtungs- ermächtigungen Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.117.539 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-1098 0 0 0 0 Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -2.028.000 0 0 0 -1.364.000 0 0 0 -664.000 0 0 0 0 6601-1201-1-1124 0 0 0 0 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.551 0 0 0 -4.682.090 0 0 0 -3.428.000 0 0 0 -750.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 6.110 1.700.000 1.800.000 0 1.117.539 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 64.551 4.682.090 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 700.000 700.000 2.028.000 1.364.000 664.000 0 0 3.428.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.364.000 664.000 0 750.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.028.000 750.000 478 6601-1201-1-1145 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-2140 0 0 0 -7.840 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 337.357 0 0 337.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-1-5040 0 0 0 -17.174 Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.239.806 100.000 0 0 -1.244.382 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 437.357 0 0 -907.025 0 0 0 -1.239.806 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 450.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.840 0 0 0 0 0 0 1.344.382 1.344.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.174 0 0 0 0 0 0 1.239.806 1.239.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 479 6601-1201-1-5080 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -2.100.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 -1.050.000 0 0 0 0 6601-1201-1-5081 0 0 0 0 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -500.000 0 0 0 -910.500 0 0 0 -819.274 0 0 0 -450.000 0 0 0 -369.274 0 0 0 0 6601-1201-1-8001 0 0 0 -928.000 Erschließung Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -78.226 0 0 0 0 0 0 0 -2.150.000 0 0 0 -2.308.000 0 0 0 -230.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 50.000 2.100.000 1.050.000 1.050.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 910.500 819.274 450.000 369.274 0 78.226 2.308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 928.000 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.050.000 1.050.000 0 450.000 369.274 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.100.000 819.274 0 480 6700-1301-1-1018 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6700-1301-1-9093 0 0 0 0 DKA Neubau Claudiusstr. (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 6700-1301-1-9730 0 0 0 -94.613 Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -900.000 0 0 0 -890.000 0 0 0 0 0 0 0 -960.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -24.859.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 -360.000 0 0 0 -27.609.366 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 200.000 50.000 500.000 400.000 100.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 60.000 150.000 150.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 94.613 900.000 890.000 0 960.000 0 0 24.859.366 27.609.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 400.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 500.000 0 0 481 6700-1301-1-9732 0 0 0 -2.549 Verpflichtungs- ermächtigungen Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -250.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.630.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -1.130.000 0 0 0 0 6901-1202-1-0250 0 0 0 0 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 610.900 0 0 610.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0270 0 0 0 0 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 2.443.600 0 0 2.443.600 0 0 0 0 0 0 0 -2.380.000 3.054.500 0 0 3.054.500 0 0 0 -1.250.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 2.549 250.000 500.000 1.630.000 500.000 1.130.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 600.000 0 50.000 100.000 500.000 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500.000 1.130.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.630.000 0 0 482 6901-1202-1-0320 0 0 0 -28.677 Verpflichtungs- ermächtigungen Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 766.700 0 0 766.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-1-0400 0 0 0 0 Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.600 0 0 195.600 195.600 0 0 195.600 0 0 0 0 6901-1202-1-0450 0 0 0 -252.188 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 1.174.200 0 0 -2.825.800 405.600 0 0 -594.400 0 0 0 -2.500.000 811.300 0 0 -1.688.700 811.300 0 0 -2.188.700 405.600 0 0 -94.400Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 1.200.000 0 0 439.140 580.000 0 0 580.000 1.450.000 0 0 -4.326.749 2.216.700 0 0 -3.560.049 971.200 0 0 971.200 4.808.000 0 0 -6.952.860 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 28.677 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.776.749 5.776.749 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 252.188 4.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 500.000 760.860 11.760.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 500.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.500.000 483 6901-1202-1-0500 0 0 0 -325.591 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -60.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -65.000 0 0 0 -13.000 6901-1202-1-0510 0 0 0 -1.276 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 6903-1202-1-0110 0 0 0 0 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -1.100.000 525.000 0 0 -225.000 0 0 0 0 400.000 0 0 -100.000 187.500 0 0 187.500 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.263.605 0 0 0 -26.761.605 0 0 0 -6.000.000 1.112.500 0 0 -1.237.500 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 325.591 60.000 160.000 0 200.000 65.000 13.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26.263.605 26.761.605 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.276 1.000.000 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.100.000 750.000 0 500.000 0 0 0 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 484 6903-1202-1-0120 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 693.000 0 0 -407.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 1.500.000 0 0 -450.000 1.400.000 0 0 -650.000 1.300.000 0 0 -600.000 6903-1202-1-0130 0 0 0 0 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 400.000 0 0 -100.000 400.000 0 0 100.000 6903-1202-1-6008 0 0 0 -595.088 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.521.150 0 0 0 0 0 0 0 0 4.893.000 0 0 -2.907.000 800.000 0 0 -600.000 0 0 0 -3.521.150 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 1.100.000 800.000 0 1.950.000 2.050.000 1.900.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 0 0 500.000 500.000 300.000 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 595.088 0 500.000 0 500.000 0 0 2.521.150 3.521.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 485 6903-1202-1-6013 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 650.000 0 0 150.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 6903-1202-1-6304 0 0 0 0 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 100.000 0 0 -585.000 900.000 0 0 -1.455.000 1.500.000 0 0 685.000 6903-1202-1-6305 0 0 0 -439.614 Umbau Hst. Severinstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.939.385 0 0 0 -133.894 0 0 0 0 700.000 0 0 -300.000 2.500.000 0 0 -1.888.894 0 0 0 -2.939.385 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 400.000 0 500.000 100.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 200.000 0 685.000 2.355.000 815.000 133.894 4.388.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 439.614 0 0 0 0 0 0 2.939.385 2.939.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 486 6903-1202-1-7090 0 0 0 -19.860 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -200.000 0 0 0 -850.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 2.000.000 0 0 -2.500.000 2.650.000 0 0 -5.350.000 6904-1302-1-0100 0 0 0 -209.213 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau) 0 0 0 -700.000 0 0 0 -7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.287.570 0 0 0 0 0 0 0 0 8040-1501-1-5001 0 0 0 -1.040.178 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.601.639 0 0 0 0 0 0 0 0 4.650.000 0 0 -10.900.000 0 0 0 -12.987.570 0 0 0 -1.601.639 (Angaben in Euro) Bezirk: 1 - Innenstadt Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 19.860 200.000 850.000 0 2.000.000 4.500.000 8.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 15.550.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 209.213 700.000 7.000.000 0 5.287.570 0 0 0 12.987.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.040.178 0 0 0 0 0 0 1.601.639 1.601.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 487 488 Stadtbezirk 2 - Rodenkirchen - 489 490 Bezirk: 2 - Rodenkirchen Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 26.727.908 55.050 7.656.803 0 28.016.421 55.050 7.823.504 217.613 217.613 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 28.913.275 55.050 7.992.774 217.613 0 29.851.204 55.050 7.992.893 217.613 423.374 367.612 0 0 423.374 367.612 0 0 35.448.361 36.903.574 423.374 367.612 0 0 37.969.698 423.374 367.612 0 0 38.907.747 20.618.493 0 3.275.725 3.441.688 21.450.449 0 3.549.923 3.443.351 29.089.248 30.205.223 21.694.567 0 3.669.881 3.435.200 30.925.556 21.999.357 0 3.669.881 3.433.264 31.663.582 4.800.394 61.225.549 -25.777.188 0 4.869.948 63.518.893 -26.615.318 0 377.598 377.598 4.934.665 64.659.868 -26.690.170 0 377.598 4.984.181 65.750.265 -26.842.518 0 377.598 -377.598 -26.154.786 0 -377.598 -26.992.917 0 0 0 -377.598 -27.067.768 0 0 -377.598 -27.220.116 0 0 0 -26.154.786 0 862.094 0 -26.992.917 0 874.654 -27.016.879 -27.867.571 0 -27.067.768 0 864.337 -27.932.105 0 -27.220.116 0 872.524 -28.092.640 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 24.757.629 0 7.836.726 240.963 441.281 394.983 0 0 33.671.582 21.023.212 0 3.280.597 3.173.321 27.902.493 4.881.451 60.261.074 -26.589.492 0 178 -178 -26.589.670 0 0 0 -26.589.670 0 939.686 -27.529.355 0 24.936.571 31.728 6.909.684 282.959 461.781 629.309 0 0 33.252.032 19.804.104 0 2.483.616 5.406.234 43.815.381 23.481.148 94.990.482 -61.738.450 0 0 0 -61.738.450 0 0 0 -61.738.450 0 2.075.424 -63.813.874 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 491 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.813 0 0 2.459 6.272 -6.272 0 0 0 -6.272 0 0 0 -6.272 0 0 -6.272 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 492 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 0 0 7.000 7.000 0 7.000 0 0 7.000 0 7.000 0 0 7.000 1.004.238 0 29.325 15.500 1.037.796 0 29.325 17.596 0 0 1.020.068 0 29.325 18.701 0 1.032.749 0 29.325 18.190 0 693.201 1.742.264 -1.735.264 0 730.472 1.815.190 -1.808.190 0 0 0 762.811 1.830.905 -1.823.905 0 0 791.901 1.872.166 -1.865.166 0 0 0 -1.735.264 0 0 -1.808.190 0 0 0 0 -1.823.905 0 0 0 -1.865.166 0 0 0 -1.735.264 0 346.097 0 -1.808.190 0 355.467 -2.081.361 -2.163.657 0 -1.823.905 0 347.770 -2.171.675 0 -1.865.166 0 353.878 -2.219.044 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 13.328 0 0 13.328 1.066.095 0 28.121 8.203 0 368.195 1.470.615 -1.457.287 0 0 0 -1.457.287 0 0 0 -1.457.287 0 190.529 -1.647.816 0 0 0 0 0 0 5.437 0 0 5.437 849.733 0 2.243 8.511 0 362.974 1.223.461 -1.218.024 0 0 0 -1.218.024 0 0 0 -1.218.024 0 174.665 -1.392.689 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 493 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 175 175 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 300.000 175 0 0 0 300.000 175 0 0 0 0 0 0 0 0 300.175 300.175 0 0 0 0 300.175 0 0 0 0 300.175 261.124 0 0 0 272.046 0 0 0 0 0 265.530 0 0 0 0 268.725 0 0 0 0 70.183 331.307 -31.132 0 73.016 345.062 -44.887 0 0 0 75.857 341.387 -41.212 0 0 77.649 346.374 -46.199 0 0 0 -31.132 0 0 -44.887 0 0 0 0 -41.212 0 0 0 -46.199 0 0 0 -31.132 0 21.990 0 -44.887 0 22.420 -53.122 -67.307 0 -41.212 0 22.067 -63.279 0 -46.199 0 22.347 -68.546 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 212.317 175 0 0 0 0 212.492 282.561 0 957 0 0 78.837 362.355 -149.863 0 0 0 -149.863 0 0 0 -149.863 0 1.420 -151.283 0 0 0 153.133 124 0 0 0 0 153.257 234.244 0 0 64 0 69.176 303.484 -150.228 0 0 0 -150.228 0 0 0 -150.228 0 11.935 -162.162 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 494 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 762.446 0 0 0 766.991 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 766.331 13.000 0 0 0 766.086 13.000 0 2.257 0 0 0 2.257 0 0 777.703 782.248 0 2.257 0 0 781.588 0 2.257 0 0 781.343 605.087 0 12.541 9.762 630.483 0 12.541 9.743 0 0 615.256 0 12.541 9.159 0 622.649 0 12.541 10.505 0 644.476 1.271.866 -494.163 0 651.085 1.303.852 -521.604 0 0 0 657.714 1.294.671 -513.083 0 0 661.897 1.307.592 -526.249 0 0 0 -494.163 0 0 -521.604 0 0 0 0 -513.083 0 0 0 -526.249 0 0 0 -494.163 0 51.832 0 -521.604 0 52.836 -545.995 -574.439 0 -513.083 0 52.011 -565.094 0 -526.249 0 52.665 -578.914 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 713.848 13.000 0 2.257 0 0 729.106 620.486 0 1.688 14.351 0 593.846 1.230.370 -501.265 0 0 0 -501.265 0 0 0 -501.265 0 201.932 -703.197 0 0 0 554.436 7.156 49 3.020 0 0 564.661 542.633 0 517 5.499 0 514.664 1.063.312 -498.651 0 0 0 -498.651 0 0 0 -498.651 0 51.961 -550.612 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 495 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 43.688 43.688 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 43.688 0 0 0 0 43.688 0 3.378 0 0 0 3.378 0 0 47.066 47.066 0 3.378 0 0 47.066 0 3.378 0 0 47.066 131.530 0 936.633 130 136.855 0 1.120.830 130 0 0 133.773 0 1.140.788 130 0 135.395 0 1.140.788 130 0 39.720 1.108.013 -1.060.948 0 41.899 1.299.714 -1.252.648 0 0 0 44.085 1.318.776 -1.271.710 0 0 45.463 1.321.777 -1.274.711 0 0 0 -1.060.948 0 0 -1.252.648 0 0 0 0 -1.271.710 0 0 0 -1.274.711 0 0 0 -1.060.948 0 81.462 0 -1.252.648 0 83.219 -1.142.410 -1.335.867 0 -1.271.710 0 81.776 -1.353.486 0 -1.274.711 0 82.921 -1.357.632 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 43.688 0 3.378 0 0 47.066 155.878 0 1.298.702 167 10.000 20.831 1.485.578 -1.438.512 0 0 0 -1.438.512 0 0 0 -1.438.512 0 28.488 -1.467.000 0 74.870 0 0 28.475 0 218.578 0 0 321.923 114.241 0 740.202 130 0 23.774 878.346 -556.423 0 0 0 -556.423 0 0 0 -556.423 0 42.707 -599.129 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 496 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.171 34.171 0 0 0 0 34.171 0 0 0 0 34.171 0 34.171 -34.171 0 0 34.171 -34.171 0 0 0 0 34.171 -34.171 0 0 0 34.171 -34.171 0 0 0 -34.171 0 0 -34.171 0 0 0 0 -34.171 0 0 0 -34.171 0 0 0 -34.171 0 0 0 -34.171 0 0 -34.171 -34.171 0 -34.171 0 0 -34.171 0 -34.171 0 0 -34.171 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.749 0 29.749 -29.749 0 0 0 -29.749 0 0 0 -29.749 0 0 -29.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.642 0 32.642 -32.642 0 0 0 -32.642 0 0 0 -32.642 0 0 -32.642 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 497 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 89.400 0 0 0 0 90.900 0 0 0 0 92.300 0 88.000 -88.000 0 0 89.400 -89.400 0 0 0 0 90.900 -90.900 0 0 0 92.300 -92.300 0 0 0 -88.000 0 0 -89.400 0 0 0 0 -90.900 0 0 0 -92.300 0 0 0 -88.000 0 0 0 -89.400 0 0 -88.000 -89.400 0 -90.900 0 0 -90.900 0 -92.300 0 0 -92.300 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.500 0 85.500 -85.500 0 0 0 -85.500 0 0 0 -85.500 0 0 -85.500 0 0 16.670 0 0 0 0 0 0 16.670 0 0 0 0 85.500 0 85.500 -68.831 0 0 0 -68.831 0 0 0 -68.831 0 0 -68.831 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 498 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 0 1.700 0 7.372 7.311 0 0 1.700 0 7.249 0 0 1.700 0 7.109 19.260 28.332 -28.332 0 19.260 28.271 -28.271 0 0 0 19.260 28.209 -28.209 0 0 19.260 28.069 -28.069 0 0 0 -28.332 0 0 -28.271 0 0 0 0 -28.209 0 0 0 -28.069 0 0 0 -28.332 0 0 0 -28.271 0 0 -28.332 -28.271 0 -28.209 0 0 -28.209 0 -28.069 0 0 -28.069 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.680 0 12.115 19.260 33.055 -33.055 0 0 0 -33.055 0 0 0 -33.055 0 0 -33.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.160 0 5.556 19.262 26.977 -26.977 0 0 0 -26.977 0 0 0 -26.977 0 0 -26.977 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 499 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 26.122.048 55.050 5.212.120 0 27.410.911 55.050 5.374.277 137.705 137.705 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 28.316.424 55.050 5.544.205 137.705 0 29.257.122 55.050 5.544.572 137.705 423.093 354.977 0 0 423.093 354.977 0 0 32.304.993 33.756.013 423.093 354.977 0 0 34.831.454 423.093 354.977 0 0 35.772.519 12.901.574 0 57.833 3.156 13.601.160 0 57.833 3.156 28.790.701 29.903.862 13.847.086 0 57.833 3.156 30.621.247 14.046.462 0 57.833 3.156 31.356.511 2.883.071 44.636.333 -12.331.341 0 2.883.071 46.449.082 -12.693.068 0 990 990 2.883.071 47.412.392 -12.580.938 0 990 2.883.071 48.347.032 -12.574.513 0 990 -990 -12.332.330 0 -990 -12.694.058 0 0 0 -990 -12.581.928 0 0 -990 -12.575.503 0 0 0 -12.332.330 0 342.498 0 -12.694.058 0 342.498 -12.674.828 -13.036.556 0 -12.581.928 0 342.498 -12.924.426 0 -12.575.503 0 342.498 -12.918.001 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 24.361.565 0 5.521.833 161.055 441.000 376.020 0 0 30.861.473 13.246.610 0 421.408 3.324 27.696.328 3.252.199 44.619.870 -13.758.397 0 0 0 -13.758.397 0 0 0 -13.758.397 0 321.089 -14.079.485 0 24.312.179 6.117 4.093.177 134.852 461.451 242.597 0 0 29.250.373 12.858.169 0 688.674 118.246 27.586.150 22.063.470 63.314.708 -34.064.335 0 0 0 -34.064.335 0 0 0 -34.064.335 0 431.022 -34.495.357 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 500 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.254 37.254 0 0 0 0 37.254 0 0 0 0 37.254 0 37.254 -37.254 0 0 37.254 -37.254 0 0 0 0 37.254 -37.254 0 0 0 37.254 -37.254 0 0 0 -37.254 0 0 -37.254 0 0 0 0 -37.254 0 0 0 -37.254 0 0 0 -37.254 0 0 0 -37.254 0 0 -37.254 -37.254 0 -37.254 0 0 -37.254 0 -37.254 0 0 -37.254 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.100 0 25.100 -25.100 0 0 0 -25.100 0 0 0 -25.100 0 0 -25.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.490 0 44.490 -44.490 0 0 0 -44.490 0 0 0 -44.490 0 0 -44.490 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 501 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 3.057.219 0 9.511 15.011 3.098.542 0 9.511 15.011 0 0 3.102.199 0 9.511 15.011 0 3.144.002 0 9.511 15.011 0 410.519 3.492.260 -3.492.245 0 430.835 3.553.900 -3.553.885 0 0 0 451.211 3.577.932 -3.577.917 0 0 464.065 3.632.590 -3.632.575 0 0 0 -3.492.245 0 0 -3.553.885 0 0 0 0 -3.577.917 0 0 0 -3.632.575 0 0 0 -3.492.245 0 17.927 0 -3.553.885 0 17.927 -3.510.172 -3.571.812 0 -3.577.917 0 17.927 -3.595.844 0 -3.632.575 0 17.927 -3.650.502 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 3.153.575 0 13.532 14.814 0 515.492 3.697.413 -3.697.397 0 0 0 -3.697.397 0 0 0 -3.697.397 0 195.813 -3.893.210 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 2.882.474 0 7.111 10.717 15.949.287 373.316 19.222.904 -19.222.887 0 0 0 -19.222.887 0 0 0 -19.222.887 0 1.334.956 -20.557.844 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 502 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 142.010 0 0 0 148.615 0 0 0 9.148 9.148 144.612 0 0 0 9.148 146.332 0 0 0 9.148 6.775 157.933 -155.933 0 7.121 164.885 -162.885 0 0 0 7.468 161.228 -159.228 0 0 7.686 163.166 -161.166 0 0 0 -155.933 0 0 -162.885 0 0 0 0 -159.228 0 0 0 -161.166 0 0 0 -155.933 0 287 0 -162.885 0 287 -156.220 -163.172 0 -159.228 0 287 -159.515 0 -161.166 0 287 -161.454 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 2.000 158.265 0 0 0 26.800 6.621 191.685 -189.685 0 0 0 -189.685 0 0 0 -189.685 0 416 -190.101 0 0 0 0 38.018 0 0 0 0 38.018 131.638 0 441 0 8.268 11.547 151.894 -113.877 0 0 0 -113.877 0 0 0 -113.877 0 28.179 -142.055 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 503 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.640 91.433 0 0 0 0 93.261 0 0 0 0 95.127 0 89.640 -89.640 0 0 91.433 -91.433 0 0 0 0 93.261 -93.261 0 0 0 95.127 -95.127 0 0 0 -89.640 0 0 -91.433 0 0 0 0 -93.261 0 0 0 -95.127 0 0 0 -89.640 0 0 0 -91.433 0 0 -89.640 -91.433 0 -93.261 0 0 -93.261 0 -95.127 0 0 -95.127 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 504 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 605.845 0 1.382.237 0 605.494 0 1.382.236 21.046 21.046 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 596.836 0 1.382.237 21.046 0 594.067 0 1.382.236 21.046 281 0 0 0 281 0 0 0 2.009.409 2.009.057 281 0 0 0 2.000.400 281 0 0 0 1.997.629 0 0 2.058.182 3.398.129 0 0 2.148.182 3.397.715 312 312 0 0 2.248.182 3.389.043 312 0 0 2.248.182 3.386.272 312 27 5.456.651 -3.447.241 0 27 5.546.237 -3.537.179 0 376.608 376.608 27 5.637.564 -3.637.164 0 376.608 27 5.634.794 -3.637.164 0 376.608 -376.608 -3.823.850 0 -376.608 -3.913.788 0 0 0 -376.608 -4.013.772 0 0 -376.608 -4.013.772 0 0 0 -3.823.850 0 0 0 -3.913.788 0 0 -3.823.850 -3.913.788 0 -4.013.772 0 0 -4.013.772 0 -4.013.772 0 0 -4.013.772 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 396.048 0 1.388.728 21.046 281 0 0 0 1.806.102 0 0 1.342.773 3.132.461 0 1.139 4.476.374 -2.670.271 0 178 -178 -2.670.449 0 0 0 -2.670.449 0 0 -2.670.449 0 549.505 0 2.108.937 73.538 281 159.677 0 0 2.891.938 0 0 1.020.570 4.603.957 0 342 5.624.869 -2.732.931 0 0 0 -2.732.931 0 0 0 -2.732.931 0 0 -2.732.931 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 505 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 2 - Rodenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 7.000 0 157.000 -157.000 0 0 0 -157.000 0 0 0 -157.000 0 0 -157.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.886 0 200 27.036 45.122 -45.122 0 0 0 -45.122 0 0 0 -45.122 0 0 -45.122 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 506 1502-0902-2-1001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Begegnungsstätte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -100.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-2-1002 0 0 0 0 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -150.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-2-6300 0 0 0 -200.000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -4.460.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -5.460.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.460.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -44.179 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 -150.000 50.000 0 0 -200.000 0 0 0 -12.964.179 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 150.000 100.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 200.000 4.460.000 3.000.000 5.460.000 4.000.000 1.460.000 0 44.179 12.964.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 4.000.000 1.460.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 5.460.000 507 4010-0301-2-0001 0 0 0 -5.799 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -11.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -19.000 0 0 0 -19.000 4010-0301-2-2725 0 0 0 0 GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-2-2765 0 0 0 0 GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -321.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -622.073 0 0 0 -706.073 0 0 0 -195.000 0 0 0 -321.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 5.799 11.000 17.000 0 18.000 19.000 19.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 622.073 706.073 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 0 0 0 0 0 195.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.000 0 0 0 321.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 508 4014-0301-2-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 0 0 0 -46.000 5201-0801-2-5138 0 0 0 0 SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 -4.902.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5172 0 0 0 -122.151 SpoAnl. Kendenicher Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -24.906 0 0 0 -823.492 0 0 0 -5.679 0 0 0 -233.679 0 0 0 -5.726.347 0 0 0 -34.906 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 45.000 45.000 0 46.000 46.000 46.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.679 233.679 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 4.902.855 0 0 0 0 0 823.492 5.726.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.151 0 10.000 0 0 0 0 24.906 34.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 509 5201-0801-2-5193 300 0 0 -91.768 Verpflichtungs- ermächtigungen Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 139.062 0 0 -15.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5200 0 0 0 -5.220 Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-2-5204 0 0 0 0 Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.744 0 0 0 -13.806 47.190 0 0 -5.392 186.252 0 0 -20.843 0 0 0 -2.013.806 0 0 0 -1.803.744 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 92.068 154.513 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.582 207.095 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.220 0 2.000.000 0 0 0 0 13.806 2.013.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 1.600.000 600.000 1.000.000 0 3.744 1.803.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 600.000 1.000.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.600.000 510 5201-0801-2-5240 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Gesamtumbau BSA Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -445.000 0 0 0 -584.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -800.000 5620-1004-2-5124 0 0 0 -246.545 Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5126 0 0 0 -3.294 Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.665 0 0 0 -3.135.399 0 0 0 0 0 0 0 -3.945.000 0 0 0 -3.145.399 0 0 0 -1.665 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 445.000 584.000 1.400.000 1.300.000 800.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.945.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 246.545 0 10.000 0 0 0 0 3.135.399 3.145.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.294 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 584.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 584.000 0 0 511 5620-1004-2-5129 0 0 0 -45 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5137 0 0 0 -3.589 Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5149 0 0 0 -202.650 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.122.268 0 0 0 -1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.665 0 0 0 -3.132.268 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 45 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.589 0 10.000 0 0 0 0 1.665 11.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 202.650 0 10.000 0 0 0 0 3.122.268 3.132.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 512 5620-1004-2-5153 0 0 0 -170.561 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -3.392.000 0 0 0 -2.150.000 0 0 0 -890.000 0 0 0 -352.000 5620-1004-2-5164 0 0 0 -898.198 Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5170 0 0 0 -847 Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -5.640.031 0 0 0 -2.037.848 0 0 0 -97.587 0 0 0 -5.689.587 0 0 0 -2.047.848 0 0 0 -5.640.031 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 170.561 0 2.200.000 3.392.000 2.150.000 890.000 352.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 97.587 5.689.587 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 898.198 0 10.000 0 0 0 0 2.037.848 2.047.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 847 0 0 0 0 0 0 5.640.031 5.640.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 2.150.000 890.000 352.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 3.392.000 0 0 513 5620-1004-2-5172 0 0 0 -391.648 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-2-5200 0 0 0 -144.501 Neubau Kuckucksweg 8 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -1.171.500 0 0 0 -2.343.000 0 0 0 -1.562.000 0 0 0 -781.000 0 0 0 0 6601-1201-2-1018 0 0 0 -57.672 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -780.946 0 0 0 0 0 0 0 -458.814 0 0 0 -2.738.814 0 0 0 -3.514.500 0 0 0 -780.946 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 391.648 2.000.000 280.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 458.814 2.738.814 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 144.501 0 1.171.500 2.343.000 1.562.000 781.000 0 0 3.514.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 57.672 0 0 0 0 0 0 780.946 780.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.562.000 781.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.343.000 0 514 6601-1201-2-1031 0 0 0 -139.326 Verpflichtungs- ermächtigungen Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 1.426.900 0 0 -3.373.100 2.483.600 0 0 -1.016.400 0 0 0 0 3.876.800 0 0 -1.623.200 3.856.800 0 0 -1.643.200 1.428.898 0 0 -612.385 6601-1201-2-1116 0 0 0 0 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 6601-1201-2-5020 0 0 0 -148.202 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -819.970 0 0 0 0 0 0 0 -792.467 13.072.998 0 0 -9.060.752 0 0 0 -3.800.000 0 0 0 -819.970 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 139.326 4.800.000 3.500.000 0 5.500.000 5.500.000 2.041.283 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 792.467 22.133.750 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 800.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 148.202 0 0 0 0 0 0 819.970 819.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 515 6601-1201-2-8002 0 0 0 -133.270 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -630.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -2.815.000 0 0 0 -2.625.000 0 0 0 -450.000 6601-1201-2-8612 0 0 0 -232.374 Erschließung Rodenkirchen - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 -615.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.025.000 6602-1201-2-1142 0 0 0 0 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -9.764.151 0 0 0 -6.061.083 0 0 0 -12.621.083 0 0 0 -12.024.151 0 0 0 -2.600.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 133.270 630.000 40.000 1.800.000 2.815.000 2.625.000 450.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.061.083 12.621.083 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 232.374 0 20.000 700.000 615.000 600.000 1.025.000 9.764.151 12.024.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 2.300.000 1.200.000 1.100.000 0 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450.000 1.350.000 0 350.000 350.000 0 1.200.000 1.100.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.800.000 700.000 2.300.000 516 6603-1201-2-1138 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -275.000 0 0 0 -125.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -50.000 6700-1301-2-1006 0 0 0 -274.416 Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-2-1301 0 0 0 0 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -238.149 0 0 0 0 0 0 0 -375.000 0 0 0 -338.149 0 0 0 -300.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 100.000 275.000 125.000 100.000 50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 375.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 274.416 50.000 50.000 0 0 0 0 238.149 338.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 125.000 100.000 50.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 275.000 0 0 517 6700-1301-2-9090 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Süd Markusstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 -680.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 6710-1303-2-1900 0 0 0 0 Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 -500.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 6710-1303-2-4020 0 0 0 0 Ölabscheider Friedhof Süd (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 0 0 0 -1.790.000 0 0 0 -120.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 40.000 680.000 400.000 280.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 650.000 600.000 600.000 20.000 20.000 0 1.790.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 400.000 280.000 0 600.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 680.000 600.000 0 518 6901-1202-2-0220 0 0 0 -10.034 Verpflichtungs- ermächtigungen Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-2-0640 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.500.000 341.200 0 0 -158.800 511.700 0 0 -238.300 213.200 0 0 -36.800 6902-1202-2-5102 0 0 0 0 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -495.171 0 0 0 0 0 0 0 -443.783 0 0 0 -443.783 1.066.100 0 0 -833.900 0 0 0 -995.171 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 10.034 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 443.783 443.783 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 1.500.000 500.000 750.000 250.000 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 0 0 0 0 495.171 995.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 750.000 250.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.500.000 0 519 6903-1202-2-5102 4.050.000 0 0 1.455.526 Verpflichtungs- ermächtigungen Nord-Süd Stadtbahn 3. BS (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 5.672.000 0 0 -3.328.000 5.672.000 0 0 -3.328.000 0 0 0 -18.000.000 5.042.000 0 0 -2.958.000 3.782.000 0 0 -2.218.000 3.303.000 0 0 -697.000 6903-1202-2-5103 0 0 0 -266.323 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -6.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 15.756.000 0 0 -9.244.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -27.504 0 0 0 -6.977.079 23.471.000 0 0 -19.506.079 15.756.000 0 0 -19.271.504 (Angaben in Euro) Bezirk: 2 - Rodenkirchen Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 2.594.474 9.000.000 9.000.000 18.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.977.079 42.977.079 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 266.323 2.500.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000.000 27.504 35.027.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 8.000.000 6.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 18.000.000 6.000.000 520 521 522 Stadtbezirk 3 - Lindenthal - 523 524 Bezirk: 3 - Lindenthal Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 38.901.260 79.496 11.532.287 0 40.800.949 79.496 11.755.717 241.441 241.441 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 42.100.971 79.496 12.000.419 241.441 0 43.443.317 79.496 11.999.793 241.441 615.894 613.399 0 0 615.894 613.399 0 0 51.983.778 54.106.897 615.894 613.399 0 0 55.651.622 615.894 613.399 0 0 56.993.342 25.645.045 0 3.388.860 5.570.605 26.722.178 0 3.663.057 5.568.247 41.320.908 42.911.877 27.061.122 0 3.783.015 5.566.818 43.937.701 27.443.058 0 3.783.015 5.567.408 44.989.049 6.154.808 82.080.226 -30.096.448 0 6.209.264 85.074.623 -30.967.726 0 67.913 67.913 6.263.879 86.612.535 -30.960.913 0 67.913 6.298.334 88.080.863 -31.087.522 0 67.913 -67.913 -30.164.361 0 -67.913 -31.035.639 0 0 0 -67.913 -31.028.826 0 0 -67.913 -31.155.435 0 0 0 -30.164.361 0 859.254 0 -31.035.639 0 868.329 -31.023.615 -31.903.968 0 -31.028.826 0 860.875 -31.889.701 0 -31.155.435 0 866.790 -32.022.225 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 38.999.039 0 12.147.762 295.250 686.000 690.953 0 0 52.819.004 26.416.509 0 3.131.937 5.044.413 43.232.755 7.125.515 84.951.130 -32.132.126 0 0 0 -32.132.126 0 0 0 -32.132.126 0 1.044.140 -33.176.265 0 36.519.702 8.819 9.737.811 309.371 673.027 757.689 0 0 48.006.418 24.840.280 0 3.655.735 7.224.433 52.093.875 32.935.130 120.749.453 -72.743.035 0 66 -66 -72.743.101 0 0 0 -72.743.101 0 1.519.497 -74.262.598 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 525 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.297 0 0 672 6.969 -6.969 0 0 0 -6.969 0 0 0 -6.969 0 0 -6.969 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 526 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.816 0 0 0 9.816 0 0 9.816 9.816 0 9.816 0 0 9.816 0 9.816 0 0 9.816 614.003 0 22.754 9.561 640.693 0 22.754 8.743 0 0 623.484 0 22.754 8.502 0 630.831 0 22.754 8.102 0 375.199 1.021.516 -1.011.701 0 393.396 1.065.586 -1.055.770 0 0 0 411.646 1.066.386 -1.056.570 0 0 423.159 1.084.846 -1.075.030 0 0 0 -1.011.701 0 0 -1.055.770 0 0 0 0 -1.056.570 0 0 0 -1.075.030 0 0 0 -1.011.701 0 193.300 0 -1.055.770 0 198.571 -1.205.000 -1.254.341 0 -1.056.570 0 194.241 -1.250.811 0 -1.075.030 0 197.677 -1.272.707 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 9.816 0 0 9.816 614.118 0 8.389 9.240 0 371.530 1.003.277 -993.462 0 0 0 -993.462 0 0 0 -993.462 0 112.795 -1.106.257 0 0 0 0 0 0 147 0 0 147 619.666 0 15.871 8.452 0 336.613 980.603 -980.456 0 0 0 -980.456 0 0 0 -980.456 0 156.258 -1.136.714 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 527 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 3.822 3.822 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 500.000 3.822 0 0 0 500.000 3.822 0 0 0 0 0 0 0 0 503.822 503.822 0 0 0 0 503.822 0 0 0 0 503.822 356.457 0 0 11 372.006 0 0 0 0 0 362.155 0 0 0 0 366.439 0 0 0 0 114.496 470.964 32.857 0 119.744 491.750 12.072 0 0 0 125.007 487.162 16.660 0 0 128.328 494.767 9.055 0 0 0 32.857 0 0 12.072 0 0 0 0 16.660 0 0 0 9.055 0 0 0 32.857 0 33.707 0 12.072 0 34.321 -849 -22.249 0 16.660 0 33.816 -17.157 0 9.055 0 34.217 -25.162 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 383.877 3.822 0 0 0 0 387.699 364.060 0 6.278 78 0 109.250 479.665 -91.967 0 0 0 -91.967 0 0 0 -91.967 0 1.703 -93.670 0 0 0 577.322 849 0 651 0 0 578.821 322.969 0 0 230 0 109.122 432.322 146.500 0 0 0 146.500 0 0 0 146.500 0 18.113 128.387 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 528 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.341.319 0 0 0 1.345.864 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.345.204 13.000 0 0 0 1.344.958 13.000 0 10.118 0 0 0 10.118 0 0 1.364.436 1.368.981 0 10.118 0 0 1.368.321 0 10.118 0 0 1.368.076 831.324 0 12.698 14.670 867.612 0 12.698 13.227 0 0 844.602 0 12.698 12.118 0 854.590 0 12.698 13.350 0 1.046.957 1.905.649 -541.213 0 1.059.202 1.952.739 -583.758 0 0 0 1.071.483 1.940.900 -572.579 0 0 1.079.230 1.959.869 -591.793 0 0 0 -541.213 0 0 -583.758 0 0 0 0 -572.579 0 0 0 -591.793 0 0 0 -541.213 0 77.867 0 -583.758 0 79.300 -619.080 -663.058 0 -572.579 0 78.123 -650.702 0 -591.793 0 79.057 -670.851 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 1.258.746 13.000 0 10.118 0 0 1.281.863 798.169 0 3.602 18.026 0 1.083.727 1.903.524 -621.661 0 0 0 -621.661 0 0 0 -621.661 0 274.265 -895.925 0 104 0 783.956 10.482 53 4.325 0 0 798.920 752.923 0 782 13.992 0 742.472 1.510.169 -711.249 0 0 0 -711.249 0 0 0 -711.249 0 82.302 -793.551 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 529 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 86.100 0 0 0 86.100 0 0 86.200 86.200 0 86.100 0 0 86.200 0 86.100 0 0 86.200 3.820.367 0 162 227 3.830.246 0 162 190 22.175 22.175 3.892.431 0 162 172 22.175 3.948.569 0 162 132 22.175 26.363 3.869.293 -3.783.093 0 27.807 3.880.581 -3.794.381 0 0 0 29.257 3.944.196 -3.857.996 0 0 30.171 4.001.208 -3.915.008 0 0 0 -3.783.093 0 0 -3.794.381 0 0 0 0 -3.857.996 0 0 0 -3.915.008 0 0 0 -3.783.093 0 79.708 0 -3.794.381 0 81.465 -3.862.802 -3.875.846 0 -3.857.996 0 80.022 -3.938.019 0 -3.915.008 0 81.167 -3.996.175 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 100 0 0 0 0 86.100 0 0 86.200 3.451.568 0 0 227 25.000 27.625 3.504.420 -3.418.220 0 0 0 -3.418.220 0 0 0 -3.418.220 0 43.120 -3.461.339 0 227.778 0 1.838 21.258 0 248.181 0 0 499.055 3.304.397 0 0 227 23.300 38.669 3.366.593 -2.867.538 0 0 0 -2.867.538 0 0 0 -2.867.538 0 51.250 -2.918.788 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 530 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.148 0 0 0 5.557 0 0 0 75.700 75.700 5.232 0 0 0 75.700 5.282 0 0 0 75.700 1.059 81.907 -81.907 0 1.059 82.316 -82.316 0 0 0 1.059 81.991 -81.991 0 0 1.059 82.041 -82.041 0 0 0 -81.907 0 0 -82.316 0 0 0 0 -81.991 0 0 0 -82.041 0 0 0 -81.907 0 0 0 -82.316 0 0 -81.907 -82.316 0 -81.991 0 0 -81.991 0 -82.041 0 0 -82.041 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.523 0 0 0 29.562 0 44.085 -44.085 0 0 0 -44.085 0 0 0 -44.085 0 0 -44.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.987 0 0 0 106.900 5.661 130.548 -130.548 0 0 0 -130.548 0 0 0 -130.548 0 18.671 -149.219 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 531 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.935 3.897 0 0 0 0 3.858 0 0 0 0 3.815 0 3.935 -3.935 0 0 3.897 -3.897 0 0 0 0 3.858 -3.858 0 0 0 3.815 -3.815 0 0 0 -3.935 0 0 -3.897 0 0 0 0 -3.858 0 0 0 -3.815 0 0 0 -3.935 0 0 0 -3.897 0 0 -3.935 -3.897 0 -3.858 0 0 -3.858 0 -3.815 0 0 -3.815 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700 0 7.700 -7.700 0 0 0 -7.700 0 0 0 -7.700 0 0 -7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.400 0 22.400 -22.400 0 0 0 -22.400 0 0 0 -22.400 0 0 -22.400 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 532 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.927 2.903 0 0 0 0 2.878 0 0 0 0 2.823 0 2.927 -2.927 0 0 2.903 -2.903 0 0 0 0 2.878 -2.878 0 0 0 2.823 -2.823 0 0 0 -2.927 0 0 -2.903 0 0 0 0 -2.878 0 0 0 -2.823 0 0 0 -2.927 0 0 0 -2.903 0 0 -2.927 -2.903 0 -2.878 0 0 -2.878 0 -2.823 0 0 -2.823 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.315 0 5.315 -5.315 0 0 0 -5.315 0 0 0 -5.315 0 0 -5.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 533 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 37.551.547 79.496 7.520.742 0 39.451.237 79.496 7.739.626 196.721 196.721 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 40.751.259 79.496 7.984.989 196.721 0 42.093.605 79.496 7.984.609 196.721 615.894 507.366 0 0 615.894 507.366 0 0 46.471.767 48.590.341 615.894 507.366 0 0 50.135.726 615.894 507.366 0 0 51.477.691 17.286.036 0 77.616 4.346 18.230.753 0 77.616 4.346 41.129.572 42.719.803 18.560.976 0 77.616 4.346 43.744.639 18.828.106 0 77.616 4.346 44.795.016 4.182.851 62.680.421 -16.208.654 0 4.182.851 65.215.369 -16.625.028 0 1.414 1.414 4.182.851 66.570.428 -16.434.703 0 1.414 4.182.851 67.887.935 -16.410.244 0 1.414 -1.414 -16.210.068 0 -1.414 -16.626.442 0 0 0 -1.414 -16.436.116 0 0 -1.414 -16.411.658 0 0 0 -16.210.068 0 459.439 0 -16.626.442 0 459.439 -16.669.508 -17.085.881 0 -16.436.116 0 459.439 -16.895.556 0 -16.411.658 0 459.439 -16.871.097 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 37.895.766 0 8.589.518 250.530 686.000 584.920 0 0 48.006.734 18.162.157 0 642.281 4.849 43.083.178 5.049.541 66.942.005 -18.935.271 0 0 0 -18.935.271 0 0 0 -18.935.271 0 442.707 -19.377.978 0 35.050.893 8.819 5.901.137 194.416 665.274 349.752 0 0 42.170.291 17.236.853 0 950.261 108.359 39.770.979 31.369.069 89.435.521 -47.265.230 0 0 0 -47.265.230 0 0 0 -47.265.230 0 603.927 -47.869.157 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 534 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.012 14.012 0 0 0 0 14.012 0 0 0 0 14.012 0 14.012 -14.012 0 0 14.012 -14.012 0 0 0 0 14.012 -14.012 0 0 0 14.012 -14.012 0 0 0 -14.012 0 0 -14.012 0 0 0 0 -14.012 0 0 0 -14.012 0 0 0 -14.012 0 0 0 -14.012 0 0 -14.012 -14.012 0 -14.012 0 0 -14.012 0 -14.012 0 0 -14.012 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.700 0 59.700 -59.700 0 0 0 -59.700 0 0 0 -59.700 0 0 -59.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.050 0 28.050 -28.050 0 0 0 -28.050 0 0 0 -28.050 0 0 -28.050 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 535 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 2.449.360 0 7.641 12.060 2.481.829 0 7.641 12.060 0 0 2.484.990 0 7.641 12.060 0 2.518.475 0 7.641 12.060 0 329.799 2.798.860 -2.798.848 0 346.121 2.847.651 -2.847.639 0 0 0 362.490 2.867.180 -2.867.168 0 0 372.817 2.910.992 -2.910.980 0 0 0 -2.798.848 0 0 -2.847.639 0 0 0 0 -2.867.168 0 0 0 -2.910.980 0 0 0 -2.798.848 0 14.402 0 -2.847.639 0 14.402 -2.813.250 -2.862.040 0 -2.867.168 0 14.402 -2.881.570 0 -2.910.980 0 14.402 -2.925.382 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 2.700.762 0 11.634 12.736 0 443.184 3.168.315 -3.168.301 0 0 0 -3.168.301 0 0 0 -3.168.301 0 168.346 -3.336.647 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 2.307.762 0 3.037 8.605 12.124.396 309.358 14.753.159 -14.753.145 0 0 0 -14.753.145 0 0 0 -14.753.145 0 560.176 -15.313.322 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 536 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000 71.415 0 0 231 76.975 0 0 231 16.100 16.100 73.006 0 0 231 16.100 73.764 0 0 231 16.100 18.553 106.299 -94.299 0 19.553 112.859 -100.859 0 0 0 20.556 109.893 -97.893 0 0 21.189 111.284 -99.284 0 0 0 -94.299 0 0 -100.859 0 0 0 0 -97.893 0 0 0 -99.284 0 0 0 -94.299 0 831 0 -100.859 0 831 -95.130 -101.690 0 -97.893 0 831 -98.724 0 -99.284 0 831 -100.115 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000 90.364 0 0 231 22.300 19.214 132.108 -120.108 0 0 0 -120.108 0 0 0 -120.108 0 1.203 -121.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.156 0 2.715 231 14.600 22.237 120.939 -120.939 0 0 0 -120.939 0 0 0 -120.939 0 28.801 -149.740 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 537 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.480 52.510 0 0 0 0 53.560 0 0 0 0 54.631 0 51.480 -51.480 0 0 52.510 -52.510 0 0 0 0 53.560 -53.560 0 0 0 54.631 -54.631 0 0 0 -51.480 0 0 -52.510 0 0 0 0 -53.560 0 0 0 -54.631 0 0 0 -51.480 0 0 0 -52.510 0 0 -51.480 -52.510 0 -53.560 0 0 -53.560 0 -54.631 0 0 -54.631 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 538 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.349.600 0 2.170.227 0 1.349.600 0 2.170.227 15.898 15.898 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.349.600 0 2.170.227 15.898 0 1.349.600 0 2.170.227 15.898 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535.725 3.535.725 0 0 0 0 3.535.725 0 0 0 0 3.535.725 0 0 2.034.348 0 0 0 2.124.348 0 0 0 0 0 2.224.348 0 0 0 0 2.224.348 0 0 15 2.034.363 1.501.362 0 15 2.124.363 1.411.362 0 66.499 66.499 15 2.224.363 1.311.362 0 66.499 15 2.224.363 1.311.363 0 66.499 -66.499 1.434.864 0 -66.499 1.344.864 0 0 0 -66.499 1.244.864 0 0 -66.499 1.244.864 0 0 0 1.434.864 0 0 0 1.344.864 0 0 1.434.864 1.344.864 0 1.244.864 0 0 1.244.864 0 1.244.864 0 0 1.244.864 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 1.103.159 0 1.915.622 15.898 0 0 0 0 3.034.679 0 0 1.327.757 1.000 0 5 1.328.762 1.705.917 0 0 0 1.705.917 0 0 0 1.705.917 0 0 1.705.917 0 1.240.914 0 2.473.559 82.367 7.700 154.632 0 0 3.959.171 0 0 1.602.249 83 0 0 1.602.332 2.356.839 0 66 -66 2.356.773 0 0 0 2.356.773 0 0 2.356.773 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 539 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 5.006 4.778 0 0 150.000 0 4.778 0 0 150.000 0 4.778 0 155.006 -155.006 0 0 154.778 -154.778 0 0 0 0 154.778 -154.778 0 0 0 154.778 -154.778 0 0 0 -155.006 0 0 -154.778 0 0 0 0 -154.778 0 0 0 -154.778 0 0 0 -155.006 0 0 0 -154.778 0 0 -155.006 -154.778 0 -154.778 0 0 -154.778 0 -154.778 0 0 -154.778 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 3 - Lindenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.977 0 3.250 21.292 52.519 -52.519 0 0 0 -52.519 0 0 0 -52.519 0 0 -52.519 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 540 3701-0212-3-6400 0 0 0 -45.888 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Feuerwache West (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-3-0001 0 0 0 -6.956 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 4010-0301-3-2755 0 0 0 0 GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.129 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -581.119 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -641.119 0 0 0 -469.129 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 45.888 0 150.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.956 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 581.119 641.119 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.129 0 0 0 469.129 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 541 4012-0301-3-4512 0 0 0 -210.723 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-0001 0 0 0 -2.015 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 4013-0301-3-3060 0 0 0 0 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -1.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -78.653 0 0 0 -5.720 0 0 0 -5.720 0 0 0 -128.653 0 0 0 -1.344.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 210.723 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.720 5.720 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.015 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 78.653 128.653 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344.000 0 0 0 0 0 1.344.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 542 4013-0301-3-3090 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-3091 0 0 0 0 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -1.820.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-3-5010 0 0 0 -119.113 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -734.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.000 0 0 0 -1.820.600 0 0 0 -734.029 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 380.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 380.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.820.600 0 0 0 0 0 1.820.600 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.113 0 734.029 0 0 0 0 0 734.029 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 543 4014-0301-3-1106 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GE Wasseramselweg 2 - Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -756.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5264 0 0 0 0 Betriebshof Sportpark Müngersdorf (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-3-5268 0 0 0 0 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -756.690 0 0 0 -380.000 0 0 0 -1.075.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 756.690 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 756.690 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 180.000 180.000 0 0 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 25.000 0 25.000 25.000 1.000.000 0 1.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 180.000 0 544 5620-0603-3-1010 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Kita Geißbergstr. 47-53 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -176.250 0 0 0 -2.820.000 0 0 0 -352.500 0 0 0 -1.057.500 0 0 0 -1.410.000 5620-1004-3-5165 0 0 0 -896.396 Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-3-5202 0 0 0 -142.395 Neubau Potsdamer Str. 1b (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -1.026.000 0 0 0 -2.052.000 0 0 0 -1.368.000 0 0 0 -684.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -40.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.996.250 0 0 0 -10.000 0 0 0 -3.118.329 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 176.250 2.820.000 352.500 1.057.500 1.410.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.996.250 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 896.396 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 142.395 0 1.026.000 2.052.000 1.368.000 684.000 0 40.329 3.118.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 352.500 1.057.500 1.410.000 0 0 0 1.368.000 684.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.820.000 0 2.052.000 545 5620-1004-3-5210 0 0 0 -7.748 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Geisbergstr. 47-53 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -662.500 0 0 0 -10.600.000 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -3.975.000 0 0 0 -5.300.000 6601-1201-3-1032 0 0 0 -27.931 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 -114.886 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-3-1051 0 0 0 -42.387 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -286.091 0 0 0 -66.783 0 0 0 -38.263 0 0 0 -11.300.763 0 0 0 -481.669 0 0 0 -286.091 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.748 0 662.500 10.600.000 1.325.000 3.975.000 5.300.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 38.263 11.300.763 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27.931 200.000 100.000 0 114.886 0 0 66.783 481.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 42.387 0 0 0 0 0 0 286.091 286.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.325.000 3.975.000 5.300.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 10.600.000 0 0 546 6601-1201-3-1053 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -2.750.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 -3.000.000 6601-1201-3-8003 0 0 0 -190.941 Erschließung Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -250.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -324.000 0 0 0 -2.570.000 6601-1201-3-8103 0 0 0 -3.712 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -800.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -1.196.300Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.985.192 0 0 0 -2.158.783 0 0 0 -79.088 0 0 0 -9.339.088 0 0 0 -5.932.783 0 0 0 -5.881.492 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 2.750.000 10.000 0 500.000 3.000.000 3.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 79.088 9.339.088 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 190.941 250.000 280.000 0 350.000 324.000 2.570.000 2.158.783 5.932.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.712 800.000 10.000 0 490.000 1.400.000 1.196.300 1.985.192 5.881.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 547 6601-1201-3-8613 0 0 0 -730.890 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Lindenthal - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-3-1004 0 0 0 0 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -625.000 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-3-1015 0 0 0 -52.531 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -89.159 0 0 0 0 0 0 0 -2.432.632 0 0 0 -2.432.632 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -109.159 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 730.890 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.432.632 2.432.632 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 625.000 0 700.000 700.000 0 0 0 1.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 52.531 0 20.000 0 0 0 0 89.159 109.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 700.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 700.000 0 548 6700-1301-3-1023 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hybridpark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 6700-1301-3-1603 0 0 0 0 Ökokonto Brück, südl. Fläche (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6700-1301-3-8600 0 0 0 -70.707 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -640.624 0 0 0 -433.125 0 0 0 -1.299.378 0 0 0 -1.299.378 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -88.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.150.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.461.135 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 150.000 10.000 190.000 190.000 400.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.707 640.624 433.125 1.299.378 1.299.378 0 0 88.008 2.461.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 190.000 0 0 0 100.000 0 1.299.378 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 190.000 100.000 1.299.378 549 6700-1301-3-9092 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 6710-1303-3-4010 0 0 0 0 Ölabscheider FH Melaten (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-3-0440 0 0 0 -374.354 Neubau Stützwand Alter Militärring (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -776.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -290.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 -776.231 (Angaben in Euro) Bezirk: 3 - Lindenthal Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 90.000 100.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 120.000 0 0 160.000 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 374.354 0 0 0 0 0 0 776.231 776.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 550 551 552 Stadtbezirk 4 - Ehrenfeld - 553 554 Bezirk: 4 - Ehrenfeld Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 27.629.811 56.919 7.577.040 0 28.975.764 56.919 7.743.949 216.057 216.057 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 29.909.378 56.919 7.918.976 216.057 0 30.795.707 56.919 7.918.794 216.057 439.159 412.073 0 0 439.159 412.073 0 0 36.331.060 37.843.922 439.159 412.073 0 0 38.952.563 439.159 412.073 0 0 39.838.710 22.949.786 0 3.448.680 2.564.545 23.841.844 0 3.602.977 2.565.951 31.152.587 32.319.730 24.104.707 0 3.871.936 2.534.944 33.080.332 24.442.882 0 4.508.036 2.441.963 33.859.383 4.659.406 64.775.003 -28.443.943 0 4.711.457 67.041.959 -29.198.038 0 1.018 1.018 4.763.660 68.355.579 -29.403.016 0 1.018 4.796.593 70.048.858 -30.210.147 0 1.018 -1.018 -28.444.961 0 -1.018 -29.199.056 0 0 0 -1.018 -29.404.034 0 0 -1.018 -30.211.166 0 0 0 -28.444.961 0 813.836 0 -29.199.056 0 824.947 -29.258.797 -30.024.003 0 -29.404.034 0 815.820 -30.219.854 0 -30.211.166 0 823.063 -31.034.228 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 30.484.843 0 8.989.092 271.263 539.000 507.247 0 0 40.791.445 23.363.087 0 3.978.605 3.013.972 35.254.031 5.798.858 71.408.553 -30.617.108 0 7.379 -7.379 -30.624.486 0 0 0 -30.624.486 0 980.970 -31.605.457 0 26.210.449 23.781 7.323.342 225.854 479.194 752.783 0 0 35.015.403 21.855.093 0 3.745.547 5.998.954 47.568.611 24.123.321 103.291.525 -68.276.123 0 761 -761 -68.276.883 0 0 0 -68.276.883 0 3.417.966 -71.694.849 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 555 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.594 0 0 817 9.411 -9.411 0 0 0 -9.411 0 0 0 -9.411 0 0 -9.411 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 556 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.091 0 0 0 2.091 0 0 2.091 2.091 0 2.091 0 0 2.091 0 2.091 0 0 2.091 771.936 0 8.547 7.654 802.215 0 8.547 8.029 0 0 784.323 0 8.547 8.702 0 793.817 0 8.547 8.407 0 286.280 1.074.417 -1.072.326 0 300.730 1.119.521 -1.117.430 0 0 0 315.222 1.116.794 -1.114.703 0 0 324.365 1.135.136 -1.133.045 0 0 0 -1.072.326 0 0 -1.117.430 0 0 0 0 -1.114.703 0 0 0 -1.133.045 0 0 0 -1.072.326 0 248.077 0 -1.117.430 0 255.105 -1.320.403 -1.372.535 0 -1.114.703 0 249.333 -1.364.036 0 -1.133.045 0 253.914 -1.386.958 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 2.091 0 0 2.091 682.761 0 6.448 3.352 0 298.093 990.654 -988.563 0 0 0 -988.563 0 0 0 -988.563 0 146.254 -1.134.817 0 10.640 -425 0 0 0 2.309 0 0 12.524 642.327 0 11.579 6.060 0 274.995 934.960 -922.436 0 0 0 -922.436 0 0 0 -922.436 0 143.707 -1.066.143 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 557 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 315.000 0 0 0 315.000 21 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 315.000 21 0 0 0 315.000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 315.021 315.021 0 0 0 0 315.021 0 0 0 0 315.021 313.771 0 0 116 327.102 0 0 34 0 0 318.964 0 0 6 0 322.778 0 0 0 0 80.452 394.340 -79.319 0 83.740 410.876 -95.855 0 0 0 87.038 406.008 -90.987 0 0 89.119 411.897 -96.876 0 0 0 -79.319 0 0 -95.855 0 0 0 0 -90.987 0 0 0 -96.876 0 0 0 -79.319 0 26.554 0 -95.855 0 27.076 -105.872 -122.931 0 -90.987 0 26.647 -117.634 0 -96.876 0 26.987 -123.864 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 226.164 21 0 0 0 0 226.185 300.672 0 1.914 133 0 78.622 381.341 -155.156 0 0 0 -155.156 0 0 0 -155.156 0 1.420 -156.576 0 0 0 305.502 755 0 0 0 0 306.257 269.046 0 0 375 0 73.354 342.775 -36.518 0 0 0 -36.518 0 0 0 -36.518 0 11.829 -48.347 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 558 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 911.225 0 0 0 915.770 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 915.110 13.000 0 0 0 914.864 13.000 0 19.637 0 0 0 19.637 0 0 943.862 948.407 0 19.637 0 0 947.747 0 19.637 0 0 947.501 728.360 0 12.442 12.284 759.394 0 12.442 13.437 0 0 740.371 0 12.442 15.341 0 749.214 0 12.442 16.704 0 716.705 1.469.790 -525.929 0 724.378 1.509.650 -561.244 0 0 0 732.073 1.500.226 -552.480 0 0 736.928 1.515.287 -567.786 0 0 0 -525.929 0 0 -561.244 0 0 0 0 -552.480 0 0 0 -567.786 0 0 0 -525.929 0 61.437 0 -561.244 0 62.656 -587.366 -623.900 0 -552.480 0 61.655 -614.135 0 -567.786 0 62.449 -630.235 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 851.994 13.000 0 19.637 0 0 884.631 659.971 0 2.645 14.320 0 723.730 1.400.666 -516.035 0 0 0 -516.035 0 0 0 -516.035 0 211.572 -727.607 0 0 0 623.557 6.190 19 15.403 0 0 645.170 624.415 0 758 8.899 0 560.560 1.194.631 -549.461 0 0 0 -549.461 0 0 0 -549.461 0 56.946 -606.407 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 559 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 86 0 0 0 86 0 0 22.298 22.298 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 86 0 0 22.298 0 86 0 0 22.298 0 0 0 0 0 0 0 0 22.384 22.384 0 0 0 0 22.384 0 0 0 0 22.384 195.340 0 507 116 207.834 0 507 116 0 0 198.628 0 507 116 0 200.748 0 507 116 0 25.900 221.863 -199.478 0 27.300 235.757 -213.373 0 0 0 28.705 227.956 -205.572 0 0 29.591 230.962 -208.578 0 0 0 -199.478 0 0 -213.373 0 0 0 0 -205.572 0 0 0 -208.578 0 0 0 -199.478 0 102.059 0 -213.373 0 104.402 -301.538 -317.775 0 -205.572 0 102.478 -308.049 0 -208.578 0 104.005 -312.583 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 100 0 0 22.298 0 0 0 0 22.398 227.832 0 0 116 0 26.779 254.726 -232.327 0 0 0 -232.327 0 0 0 -232.327 0 33.799 -266.127 0 304.576 0 0 22.966 0 589 0 0 328.131 168.835 0 0 116 18.062 31.971 218.984 109.148 0 0 0 109.148 0 0 0 109.148 0 53.122 56.025 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 560 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.320 66.320 0 0 0 0 66.320 0 0 0 0 66.320 0 66.320 -66.320 0 0 66.320 -66.320 0 0 0 0 66.320 -66.320 0 0 0 66.320 -66.320 0 0 0 -66.320 0 0 -66.320 0 0 0 0 -66.320 0 0 0 -66.320 0 0 0 -66.320 0 0 0 -66.320 0 0 -66.320 -66.320 0 -66.320 0 0 -66.320 0 -66.320 0 0 -66.320 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.703 0 0 0 33.062 0 52.765 -52.765 0 0 0 -52.765 0 0 0 -52.765 0 0 -52.765 0 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 0 0 0 79.190 0 79.190 -78.610 0 0 0 -78.610 0 0 0 -78.610 0 0 -78.610 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 561 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.700 13.567 0 0 0 0 13.433 0 0 0 0 13.281 0 13.700 -13.700 0 0 13.567 -13.567 0 0 0 0 13.433 -13.433 0 0 0 13.281 -13.281 0 0 0 -13.700 0 0 -13.567 0 0 0 0 -13.433 0 0 0 -13.281 0 0 0 -13.700 0 0 0 -13.567 0 0 -13.700 -13.567 0 -13.433 0 0 -13.433 0 -13.281 0 0 -13.281 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 35.000 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 -35.000 0 0 14.436 0 0 0 0 0 0 14.436 0 0 0 0 3.500 0 3.500 10.936 0 0 0 10.936 0 0 0 10.936 0 0 10.936 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 562 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 114.551 0 0 0 114.551 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 114.551 0 0 0 0 33.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.551 114.551 0 0 0 0 114.551 0 0 0 0 33.827 0 0 258.800 144.260 0 0 138.900 144.260 5.768 5.720 0 0 287.900 110.920 5.672 0 0 924.000 17.020 5.561 0 408.828 -294.277 0 0 288.880 -174.329 0 0 0 0 404.492 -289.940 0 0 0 946.581 -912.754 0 0 0 -294.277 0 0 -174.329 0 0 0 0 -289.940 0 0 0 -912.754 0 0 0 -294.277 0 0 0 -174.329 0 0 -294.277 -174.329 0 -289.940 0 0 -289.940 0 -912.754 0 0 -912.754 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 118.337 0 0 0 0 0 0 0 118.337 0 0 751.400 157.155 5.315 0 913.870 -795.533 0 0 0 -795.533 0 0 0 -795.533 0 268 -795.802 0 114.551 87 0 0 0 493 0 0 115.131 0 0 200.926 127.146 7.590 0 335.662 -220.531 0 0 0 -220.531 0 0 0 -220.531 0 268 -220.799 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 563 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 26.949.629 56.919 5.386.988 0 28.295.581 56.919 5.549.352 141.639 141.639 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 29.229.196 56.919 5.725.039 141.639 0 30.196.248 56.919 5.725.103 141.639 439.159 365.208 0 0 439.159 365.208 0 0 33.339.542 34.847.859 439.159 365.208 0 0 35.957.160 439.159 365.208 0 0 36.924.276 13.219.695 0 59.684 3.252 13.936.514 0 59.684 3.252 29.613.292 30.758.258 14.188.500 0 59.684 3.252 31.496.140 14.392.792 0 59.684 3.252 32.252.411 2.989.787 45.885.711 -12.546.169 0 2.989.787 47.747.496 -12.899.637 0 1.018 1.018 2.989.787 48.737.364 -12.780.204 0 1.018 2.989.787 49.697.928 -12.773.651 0 1.018 -1.018 -12.547.187 0 -1.018 -12.900.655 0 0 0 -1.018 -12.781.222 0 0 -1.018 -12.774.670 0 0 0 -12.547.187 0 353.473 0 -12.900.655 0 353.473 -12.900.660 -13.254.128 0 -12.781.222 0 353.473 -13.134.695 0 -12.774.670 0 353.473 -13.128.143 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 29.775.245 0 6.748.907 196.845 539.000 459.580 0 0 37.719.577 13.628.483 0 501.505 3.733 33.851.068 3.965.253 51.950.042 -14.230.466 0 0 0 -14.230.466 0 0 0 -14.230.466 0 334.362 -14.564.828 0 25.245.981 6.352 4.250.391 140.031 479.174 251.915 0 0 30.373.844 13.162.548 0 700.494 79.404 28.645.700 22.650.515 65.238.661 -34.864.817 0 0 0 -34.864.817 0 0 0 -34.864.817 0 439.761 -35.304.578 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 564 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.629 31.629 0 0 0 0 31.629 0 0 0 0 31.629 0 31.629 -31.629 0 0 31.629 -31.629 0 0 0 0 31.629 -31.629 0 0 0 31.629 -31.629 0 0 0 -31.629 0 0 -31.629 0 0 0 0 -31.629 0 0 0 -31.629 0 0 0 -31.629 0 0 0 -31.629 0 0 -31.629 -31.629 0 -31.629 0 0 -31.629 0 -31.629 0 0 -31.629 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 0 32.000 -32.000 0 0 0 -32.000 0 0 0 -32.000 0 0 -32.000 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 4.000 0 24.750 0 28.750 -26.650 0 0 0 -26.650 0 0 0 -26.650 0 0 -26.650 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 565 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 3.666.306 0 11.488 18.132 3.715.958 0 11.488 18.132 0 0 3.719.988 0 11.488 18.132 0 3.770.101 0 11.488 18.132 0 495.852 4.191.777 -4.191.759 0 520.391 4.265.969 -4.265.950 0 0 0 545.002 4.294.609 -4.294.591 0 0 560.528 4.360.249 -4.360.230 0 0 0 -4.191.759 0 0 -4.265.950 0 0 0 0 -4.294.591 0 0 0 -4.360.230 0 0 0 -4.191.759 0 21.653 0 -4.265.950 0 21.653 -4.213.412 -4.287.604 0 -4.294.591 0 21.653 -4.316.244 0 -4.360.230 0 21.653 -4.381.884 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 4.016.185 0 17.446 19.099 0 664.598 4.717.328 -4.717.307 0 0 0 -4.717.307 0 0 0 -4.717.307 0 252.452 -4.969.759 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 3.459.910 0 6.415 12.937 17.388.241 444.613 21.312.116 -21.312.096 0 0 0 -21.312.096 0 0 0 -21.312.096 0 2.674.533 -23.986.630 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 566 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 193 0 269.318 269.318 0 0 193 0 269.318 0 0 193 0 269.318 213 269.725 -269.725 0 213 269.725 -269.725 0 0 0 213 269.725 -269.725 0 0 213 269.725 -269.725 0 0 0 -269.725 0 0 -269.725 0 0 0 0 -269.725 0 0 0 -269.725 0 0 0 -269.725 0 0 0 -269.725 0 0 -269.725 -269.725 0 -269.725 0 0 -269.725 0 -269.725 0 0 -269.725 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.792 0 160.792 -160.792 0 0 0 -160.792 0 0 0 -160.792 0 0 -160.792 0 0 0 0 0 0 201 0 0 201 0 0 167 0 248.504 0 248.671 -248.470 0 0 0 -248.470 0 0 0 -248.470 0 0 -248.470 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 567 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 6.500 137.603 0 5.000 0 143.916 0 5.000 0 2.500 2.500 140.101 0 5.000 0 2.500 141.770 0 5.000 0 2.500 12.958 158.062 -151.562 0 13.659 165.075 -158.575 0 0 0 14.361 161.962 -155.462 0 0 14.804 164.074 -157.574 0 0 0 -151.562 0 0 -158.575 0 0 0 0 -155.462 0 0 0 -157.574 0 0 0 -151.562 0 582 0 -158.575 0 582 -152.144 -159.157 0 -155.462 0 582 -156.044 0 -157.574 0 582 -158.156 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 6.500 155.419 0 13.873 0 16.300 13.686 199.279 -192.779 0 0 0 -192.779 0 0 0 -192.779 0 843 -193.621 0 0 0 0 5.059 0 0 0 0 5.059 129.513 0 5.437 0 2.420 19.297 156.668 -151.609 0 0 0 -151.609 0 0 0 -151.609 0 37.799 -189.408 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 568 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.960 105.019 0 0 0 0 107.120 0 0 0 0 109.262 0 102.960 -102.960 0 0 105.019 -105.019 0 0 0 0 107.120 -107.120 0 0 0 109.262 -109.262 0 0 0 -102.960 0 0 -105.019 0 0 0 0 -107.120 0 0 0 -109.262 0 0 0 -102.960 0 0 0 -105.019 0 0 -102.960 -105.019 0 -107.120 0 0 -107.120 0 -109.262 0 0 -109.262 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.493 0 95.493 -95.493 0 0 0 -95.493 0 0 0 -95.493 0 0 -95.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.081 0 77.081 -77.081 0 0 0 -77.081 0 0 0 -77.081 0 0 -77.081 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 569 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 565.528 0 963.827 0 565.528 0 963.827 32.599 32.599 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 565.528 0 963.827 32.599 0 565.528 0 963.827 32.599 0 469 0 0 0 469 0 0 1.562.422 1.562.422 0 469 0 0 1.562.422 0 469 0 0 1.562.422 0 0 2.023.998 2.378.731 0 0 2.113.998 2.378.691 0 0 0 0 2.213.998 2.378.476 0 0 0 2.213.998 2.378.334 0 5.108 4.407.837 -2.845.415 0 5.108 4.497.797 -2.935.374 0 0 0 5.108 4.597.582 -3.035.159 0 0 5.108 4.597.440 -3.035.017 0 0 0 -2.845.415 0 0 -2.935.374 0 0 0 0 -3.035.159 0 0 0 -3.035.017 0 0 0 -2.845.415 0 0 0 -2.935.374 0 0 -2.845.415 -2.935.374 0 -3.035.159 0 0 -3.035.159 0 -3.035.017 0 0 -3.035.017 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 591.141 0 1.162.027 32.599 0 0 0 0 1.785.767 0 0 1.332.385 2.816.065 0 2.454 4.150.904 -2.365.137 0 7.379 -7.379 -2.372.516 0 0 0 -2.372.516 0 0 -2.372.516 0 534.681 0 2.143.891 50.852 0 184.255 0 0 2.913.679 0 0 1.621.526 4.450.293 0 0 6.071.819 -3.158.140 0 761 -761 -3.158.900 0 0 0 -3.158.900 0 0 -3.158.900 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 570 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 4 - Ehrenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.203 0 30.000 53.014 90.217 -90.217 0 0 0 -90.217 0 0 0 -90.217 0 0 -90.217 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 571 1502-0902-4-1000 6.992 0 0 -26.197 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -100.000 32.500 0 0 -32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-4-2900 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung) 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-4-0001 0 0 0 -8.766 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000 0 0 0 -9.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -619.477 0 0 0 0 0 0 0 -13.772 32.500 0 0 -146.272 0 0 0 -200.000 0 0 0 -664.477 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 33.189 100.000 65.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.772 178.772 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.766 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 619.477 664.477 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 572 4010-0301-4-2727 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -253.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-4-5045 0 0 0 0 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -147.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-4-3010 0 0 0 -182.788 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -150.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -253.000 0 0 0 -147.500 0 0 0 -150.880 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 253.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 253.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.500 0 0 0 0 0 147.500 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.788 0 0 0 0 0 0 150.880 150.880 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 573 4014-0301-4-1126 0 0 0 -490.020 Verpflichtungs- ermächtigungen GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -21.000 0 0 0 -21.000 4014-0301-4-2001 0 0 0 0 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -930.000 0 0 0 0 4016-0301-4-4000 0 0 0 0 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.255 0 0 0 -250.255 0 0 0 -930.000 0 0 0 -900.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 490.020 45.000 45.000 0 45.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 73.255 250.255 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930.000 0 0 930.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 900.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 574 5030-0507-4-0001 0 0 0 -18.819 Verpflichtungs- ermächtigungen Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 5201-0801-4-5127 0 0 0 -48.043 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5145 0 0 0 -24.579 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.334.153 0 0 0 -1.517.912 0 0 0 -319.456 0 0 0 -519.456 0 0 0 -1.517.912 0 0 0 -2.334.153 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 18.819 0 0 0 0 0 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 319.456 519.456 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 48.043 0 0 0 0 0 0 1.517.912 1.517.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 24.579 0 0 0 0 0 0 2.334.153 2.334.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 575 5201-0801-4-5183 0 0 0 -3.001 Verpflichtungs- ermächtigungen BSA Bocklemünd KRP Platz 4 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.564.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5207 0 0 0 -435.469 KRP Everhardstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-4-5221 0 0 0 -517.035 KRP Rochusstr. II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 0 -24.787 0 0 0 -1.588.916 0 0 0 -24 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.001 0 1.564.129 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.787 1.588.916 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 435.469 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 517.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 576 5201-0801-4-5251 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Everhardstr. Modellprojekt SEP¿Umbaumaßn (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -3.200.000 0 0 0 0 5201-0801-4-5252 0 0 0 0 Neugestaltung BSA Bocklemünd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -745.000 0 0 0 -745.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-4-5182 0 0 0 -72.326 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.512.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.400.000 0 0 0 -1.245.000 0 0 0 -3.512.693 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 0 1.000.000 3.200.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 500.000 745.000 745.000 0 0 0 1.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 72.326 2.000.000 0 0 0 0 0 1.512.693 3.512.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 745.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 745.000 0 577 5620-1004-4-5235 0 0 0 -184.372 Verpflichtungs- ermächtigungen Ikarosstr.10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-4-5236 0 0 0 -102.695 Ikarosstr.17 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1022 0 0 0 -799.582 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -59.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -5.434.458 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 184.372 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 102.695 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 799.582 1.850.000 500.000 0 25.000 1.500.000 1.500.000 59.458 5.434.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 578 6601-1201-4-1034 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -1.759.900 0 0 0 -900.000 0 0 0 -859.900 0 0 0 0 6601-1201-4-1035 0 0 0 0 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -321.500 0 0 0 -321.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1067 0 0 0 0 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 -2.335.000 0 0 0 -1.335.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.779.900 0 0 0 -331.500 0 0 0 -3.760.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 10.000 10.000 1.759.900 900.000 859.900 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.779.900 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 321.500 321.500 0 0 0 331.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.400.000 25.000 2.335.000 1.335.000 1.000.000 0 0 3.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 900.000 859.900 0 321.500 0 0 1.335.000 1.000.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.759.900 321.500 2.335.000 579 6601-1201-4-1097 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -75.000 0 0 0 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -979.000 0 0 0 0 6601-1201-4-1107 0 0 0 -124.558 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-4-1117 0 0 0 0 Umgestaltung Keplerstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -260.000 0 0 0 -15.000 0 0 0 -567.500 0 0 0 -567.500 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -6.097 0 0 0 0 0 0 0 -1.142.000 0 0 0 -121.097 0 0 0 -842.500 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 75.000 78.000 0 10.000 979.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.142.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 124.558 115.000 0 0 0 0 0 6.097 121.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 260.000 15.000 567.500 567.500 0 0 0 842.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 567.500 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 567.500 580 6601-1201-4-1128 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Rochusplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -4.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.000.000 6601-1201-4-1141 0 0 0 0 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -53.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0 -882.000 0 0 0 0 6601-1201-4-5044 0 0 0 0 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -1.300.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -7.543.500 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -2.543.500Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500.000 0 0 0 -959.000 0 0 0 -9.343.500 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 53.000 0 24.000 882.000 0 0 959.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 1.300.000 500.000 7.543.500 2.500.000 2.500.000 2.543.500 0 9.343.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.543.500 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 4.000.000 0 7.543.500 581 6601-1201-4-8004 0 0 0 -3.990 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -700.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -650.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -1.000.000 6700-1301-4-1003 0 0 0 -47.029 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-4-9091 0 0 0 0 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -660.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -849.838 0 0 0 -6.847.013 0 0 0 -10.047.013 0 0 0 -849.838 0 0 0 -690.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.990 700.000 400.000 450.000 650.000 450.000 1.000.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.847.013 10.047.013 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 47.029 0 0 0 0 0 0 849.838 849.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 660.000 400.000 260.000 0 0 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450.000 0 0 0 0 0 400.000 260.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 450.000 0 660.000 582 6710-1303-4-2030 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Westfriedhof Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 6901-1202-4-0210 0 0 0 -27.495 Neubau Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 77.700 0 0 -33.300 231.800 0 0 -68.200 0 0 0 -290.000 106.400 0 0 -183.600 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-4-0330 0 0 0 0 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 4.800.000 0 0 -3.200.000 2.754.700 0 0 -3.245.300 0 0 0 -13.000.000 2.754.800 0 0 -3.245.200 2.754.800 0 0 -3.245.200 459.100 0 0 -540.900Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -29.472 0 0 0 0 0 0 0 -580.000 415.900 0 0 -314.572 13.523.400 0 0 -13.476.600 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 550.000 30.000 350.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 580.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27.495 111.000 300.000 290.000 290.000 0 0 29.472 730.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 8.000.000 6.000.000 13.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 350.000 200.000 290.000 0 0 6.000.000 6.000.000 1.000.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 550.000 290.000 13.000.000 583 6901-1202-4-0400 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ersatzneubau Brücke Liebigstraße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 1.194.670 0 0 -805.330 0 0 0 0 1.792.100 0 0 -1.207.900 597.400 0 0 -402.600 896.000 0 0 496.000 6903-1202-4-5060 135.990 0 0 11.474 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 200.000 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-4-6007 137.857 0 0 105.962 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -400.000 250.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 5.445.366 0 0 -6.833.194 2.831.260 0 0 -2.840.633 0 0 0 0 4.480.170 0 0 -1.919.830 3.031.260 0 0 -2.775.633 5.695.366 0 0 -7.383.194 (Angaben in Euro) Bezirk: 4 - Ehrenfeld Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 2.000.000 0 3.000.000 1.000.000 400.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 124.516 0 135.000 0 0 0 0 5.671.893 5.806.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.895 400.000 400.000 0 0 0 0 12.278.560 13.078.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 584 585 586 Stadtbezirk 5 - Nippes - 587 588 Bezirk: 5 - Nippes Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 32.068.551 65.915 9.311.908 0 33.628.893 65.915 9.503.823 208.991 208.991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 34.709.742 65.915 9.706.617 208.991 0 35.828.951 65.915 9.706.407 208.991 514.782 572.128 0 0 514.782 572.128 0 0 42.742.275 44.494.532 514.782 572.128 0 0 45.778.176 514.782 572.128 0 0 46.897.174 24.336.641 0 3.485.106 4.154.472 25.284.606 0 3.561.403 4.152.902 35.076.456 36.410.268 25.565.968 0 3.729.362 4.119.602 37.273.524 25.924.892 0 3.674.762 4.116.681 38.158.116 5.498.146 72.550.821 -29.808.546 0 5.565.215 74.974.395 -30.479.863 0 2.423 2.423 5.632.121 76.320.576 -30.542.400 0 2.423 5.672.270 77.546.722 -30.649.547 0 2.423 -2.423 -29.810.969 0 -2.423 -30.482.286 0 0 0 -2.423 -30.544.823 0 0 -2.423 -30.651.970 0 0 0 -29.810.969 0 979.503 0 -30.482.286 0 993.543 -30.790.472 -31.475.829 0 -30.544.823 0 982.011 -31.526.834 0 -30.651.970 0 991.162 -31.643.132 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 30.731.406 0 9.523.210 241.901 545.000 603.317 0 0 41.644.834 25.019.411 0 3.440.289 4.383.679 34.530.001 5.997.145 73.370.527 -31.725.692 0 408 -408 -31.726.101 0 0 0 -31.726.101 0 1.097.375 -32.823.476 0 30.166.954 7.359 7.680.106 183.622 557.377 956.353 0 0 39.551.770 23.285.007 0 3.493.805 5.150.830 55.045.281 28.400.961 115.375.884 -75.824.114 0 0 0 -75.824.114 0 0 0 -75.824.114 0 2.347.918 -78.172.032 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 589 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.465 0 0 1.923 5.389 -5.389 0 0 0 -5.389 0 0 0 -5.389 0 0 -5.389 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 590 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 35 0 0 0 35 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 7.506 0 0 0 7.506 0 0 7.541 7.541 0 7.506 0 0 7.541 0 7.506 0 0 7.541 956.642 0 1.419 19.157 997.665 0 1.419 18.106 0 0 971.789 0 1.419 18.625 0 983.314 0 1.419 16.244 0 316.960 1.294.178 -1.286.637 0 332.825 1.350.014 -1.342.473 0 0 0 348.736 1.340.568 -1.333.026 0 0 358.773 1.359.750 -1.352.209 0 0 0 -1.286.637 0 0 -1.342.473 0 0 0 0 -1.333.026 0 0 0 -1.352.209 0 0 0 -1.286.637 0 349.663 0 -1.342.473 0 359.619 -1.636.299 -1.702.092 0 -1.333.026 0 351.441 -1.684.467 0 -1.352.209 0 357.930 -1.710.139 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 35 0 0 0 0 7.506 0 0 7.541 850.900 0 6.888 13.527 0 324.924 1.196.238 -1.188.697 0 0 0 -1.188.697 0 0 0 -1.188.697 0 177.735 -1.366.432 0 0 0 0 0 0 846 0 0 846 783.403 0 2.894 22.832 0 305.417 1.114.546 -1.113.700 0 0 0 -1.113.700 0 0 0 -1.113.700 0 172.851 -1.286.551 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 591 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 449.000 0 0 0 449.000 1.377 1.377 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 449.000 1.377 0 0 0 449.000 1.377 0 0 0 0 0 0 0 0 450.377 450.377 0 0 0 0 450.377 0 0 0 0 450.377 297.310 0 0 205 309.978 0 0 205 0 0 302.211 0 0 137 0 305.821 0 0 0 0 135.031 432.546 17.831 0 141.418 451.602 -1.225 0 0 0 147.824 450.172 204 0 0 151.866 457.686 -7.309 0 0 0 17.831 0 0 -1.225 0 0 0 0 204 0 0 0 -7.309 0 0 0 17.831 0 31.890 0 -1.225 0 32.412 -14.059 -33.637 0 204 0 31.984 -31.779 0 -7.309 0 32.324 -39.633 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 322.043 1.377 0 0 0 0 323.420 306.382 0 1.914 18 0 80.356 388.669 -65.249 0 0 0 -65.249 0 0 0 -65.249 0 1.420 -66.668 0 0 0 303.083 535 0 0 0 0 303.618 281.234 0 0 367 0 73.551 355.151 -51.533 0 0 0 -51.533 0 0 0 -51.533 0 12.778 -64.311 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 592 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 870.644 0 0 0 875.189 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 874.530 13.000 0 0 0 874.284 13.000 0 25.921 0 0 0 25.921 0 0 909.565 914.110 0 25.921 0 0 913.450 0 25.921 0 0 913.205 689.751 0 42.801 13.400 719.238 0 13.001 13.422 0 0 701.075 0 13.001 14.786 0 709.437 0 13.001 16.034 0 826.354 1.572.305 -662.740 0 841.257 1.586.917 -672.807 0 0 0 856.205 1.585.067 -671.616 0 0 865.635 1.604.106 -690.901 0 0 0 -662.740 0 0 -672.807 0 0 0 0 -671.616 0 0 0 -690.901 0 0 0 -662.740 0 73.890 0 -672.807 0 75.108 -736.629 -747.915 0 -671.616 0 74.107 -745.723 0 -690.901 0 74.901 -765.803 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 814.314 13.000 0 25.921 0 0 853.235 671.684 0 2.645 13.960 0 677.446 1.365.735 -512.500 0 0 0 -512.500 0 0 0 -512.500 0 231.623 -744.123 0 0 0 562.423 7.430 0 20.483 0 0 590.336 652.492 0 759 11.288 0 587.176 1.251.715 -661.379 0 0 0 -661.379 0 0 0 -661.379 0 60.646 -722.026 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 593 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.996 0 0 0 6.996 0 0 6.996 6.996 0 6.996 0 0 6.996 0 6.996 0 0 6.996 3.325.908 0 943.454 0 3.324.807 0 1.127.651 0 0 0 3.378.424 0 1.147.609 0 0 3.427.170 0 1.147.609 0 0 25.260 4.294.622 -4.287.626 0 26.623 4.479.081 -4.472.085 0 0 0 27.989 4.554.022 -4.547.026 0 0 28.851 4.603.631 -4.596.635 0 0 0 -4.287.626 0 0 -4.472.085 0 0 0 0 -4.547.026 0 0 0 -4.596.635 0 0 0 -4.287.626 0 105.114 0 -4.472.085 0 107.457 -4.392.740 -4.579.542 0 -4.547.026 0 105.533 -4.652.559 0 -4.596.635 0 107.060 -4.703.694 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 7.310 0 0 7.310 3.067.634 0 1.316.265 0 6.600 26.053 4.416.551 -4.409.241 0 0 0 -4.409.241 0 0 0 -4.409.241 0 44.404 -4.453.645 0 203.887 0 0 0 0 178.719 0 0 382.605 2.858.496 0 966.413 643.830 0 28.361 4.497.100 -4.114.495 0 0 0 -4.114.495 0 0 0 -4.114.495 0 45.698 -4.160.193 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 594 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.809 52.809 0 0 0 0 52.809 0 0 0 0 52.809 34 52.843 -52.843 0 34 52.843 -52.843 0 0 0 34 52.843 -52.843 0 0 34 52.843 -52.843 0 0 0 -52.843 0 0 -52.843 0 0 0 0 -52.843 0 0 0 -52.843 0 0 0 -52.843 0 0 0 -52.843 0 0 -52.843 -52.843 0 -52.843 0 0 -52.843 0 -52.843 0 0 -52.843 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.684 0 0 0 18.214 0 26.898 -26.898 0 0 0 -26.898 0 0 0 -26.898 0 0 -26.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.534 874 47.408 -47.408 0 0 0 -47.408 0 0 0 -47.408 0 51 -47.458 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 595 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.307 8.227 0 0 0 0 8.146 0 0 0 0 8.053 0 8.307 -8.307 0 0 8.227 -8.227 0 0 0 0 8.146 -8.146 0 0 0 8.053 -8.053 0 0 0 -8.307 0 0 -8.227 0 0 0 0 -8.146 0 0 0 -8.053 0 0 0 -8.307 0 0 0 -8.227 0 0 -8.307 -8.227 0 -8.146 0 0 -8.146 0 -8.053 0 0 -8.053 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200 0 24.200 -24.200 0 0 0 -24.200 0 0 0 -24.200 0 0 -24.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.706 0 8.706 -8.706 0 0 0 -8.706 0 0 0 -8.706 0 0 -8.706 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 596 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 74.951 0 0 0 74.951 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 74.951 0 0 0 0 74.951 0 0 0 6.000 109.000 0 0 6.000 109.000 0 0 189.951 189.951 6.000 109.000 0 0 189.951 6.000 109.000 0 0 189.951 112.065 0 221.650 96.556 114.431 0 53.550 96.556 5.239 5.195 113.601 0 101.550 64.538 5.151 115.076 0 46.950 63.955 5.051 120.235 555.745 -365.794 0 123.020 392.752 -202.801 0 0 0 125.452 410.293 -220.341 0 0 124.928 355.960 -166.009 0 0 0 -365.794 0 0 -202.801 0 0 0 0 -220.341 0 0 0 -166.009 0 0 0 -365.794 0 0 0 -202.801 0 0 -365.794 -202.801 0 -220.341 0 0 -220.341 0 -166.009 0 0 -166.009 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 74.951 0 0 0 6.000 103.000 0 0 183.951 163.131 0 79.150 99.552 5.315 132.684 479.832 -295.880 0 0 0 -295.880 0 0 0 -295.880 0 1.800 -297.680 0 74.951 0 0 0 2.243 106.427 0 0 183.622 96.356 0 41.994 95.552 2.580 126.539 363.021 -179.399 0 0 0 -179.399 0 0 0 -179.399 0 1.800 -181.199 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 597 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 31.201.825 65.915 6.238.174 0 32.762.167 65.915 6.425.544 163.934 163.934 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 33.843.017 65.915 6.628.998 163.934 0 34.962.226 65.915 6.629.033 163.934 508.782 422.705 0 0 508.782 422.705 0 0 38.601.337 40.349.048 508.782 422.705 0 0 41.633.352 508.782 422.705 0 0 42.752.595 14.847.313 0 66.922 3.694 15.648.208 0 66.922 3.694 34.274.644 35.599.836 15.930.811 0 66.922 3.694 36.453.866 16.160.257 0 66.922 3.694 37.329.180 3.461.071 52.653.643 -14.052.307 0 3.461.071 54.779.731 -14.430.683 0 1.178 1.178 3.461.071 55.916.364 -14.283.012 0 1.178 3.461.071 57.021.124 -14.268.528 0 1.178 -1.178 -14.053.485 0 -1.178 -14.431.862 0 0 0 -1.178 -14.284.190 0 0 -1.178 -14.269.706 0 0 0 -14.053.485 0 396.238 0 -14.431.862 0 396.238 -14.449.723 -14.828.100 0 -14.284.190 0 396.238 -14.680.428 0 -14.269.706 0 396.238 -14.665.944 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 29.775.246 0 6.748.907 196.845 539.000 459.580 0 0 37.719.578 15.311.113 0 510.795 3.960 33.851.068 3.971.875 53.648.812 -15.929.234 0 0 0 -15.929.234 0 0 0 -15.929.234 0 374.185 -16.303.418 0 29.247.985 7.359 4.924.165 162.229 555.133 291.849 0 0 35.188.720 14.780.276 0 799.041 162.948 33.186.630 26.689.843 75.618.738 -40.430.018 0 0 0 -40.430.018 0 0 0 -40.430.018 0 515.009 -40.945.027 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 598 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.037 13.037 0 0 0 0 13.037 0 0 0 0 13.037 0 13.037 -13.037 0 0 13.037 -13.037 0 0 0 0 13.037 -13.037 0 0 0 13.037 -13.037 0 0 0 -13.037 0 0 -13.037 0 0 0 0 -13.037 0 0 0 -13.037 0 0 0 -13.037 0 0 0 -13.037 0 0 -13.037 -13.037 0 -13.037 0 0 -13.037 0 -13.037 0 0 -13.037 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.500 0 57.500 -57.500 0 0 0 -57.500 0 0 0 -57.500 0 0 -57.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.215 0 18.215 -18.215 0 0 0 -18.215 0 0 0 -18.215 0 0 -18.215 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 599 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 3.762.908 0 11.808 18.638 3.812.554 0 11.808 18.638 0 0 3.817.447 0 11.808 18.638 0 3.868.896 0 11.808 18.638 0 509.690 4.303.043 -4.303.024 0 534.914 4.377.914 -4.377.895 0 0 0 560.211 4.408.105 -4.408.086 0 0 576.171 4.475.513 -4.475.494 0 0 0 -4.303.024 0 0 -4.377.895 0 0 0 0 -4.408.086 0 0 0 -4.475.494 0 0 0 -4.303.024 0 22.257 0 -4.377.895 0 22.257 -4.325.282 -4.400.153 0 -4.408.086 0 22.257 -4.430.344 0 -4.475.494 0 22.257 -4.497.751 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 4.248.942 0 18.351 20.090 0 699.098 4.986.482 -4.986.460 0 0 0 -4.986.460 0 0 0 -4.986.460 0 265.557 -5.252.017 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 3.548.446 0 3.899 13.303 21.142.168 467.906 25.175.723 -25.175.703 0 0 0 -25.175.703 0 0 0 -25.175.703 0 1.501.436 -26.677.139 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 600 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.334 209 0 0 2.334 209 222.296 222.296 0 0 2.334 209 222.296 0 0 2.334 209 222.296 48.345 273.184 -273.184 0 48.345 273.184 -273.184 0 0 0 48.345 273.184 -273.184 0 0 48.345 273.184 -273.184 0 0 0 -273.184 0 0 -273.184 0 0 0 0 -273.184 0 0 0 -273.184 0 0 0 -273.184 0 0 0 -273.184 0 0 -273.184 -273.184 0 -273.184 0 0 -273.184 0 -273.184 0 0 -273.184 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.904 45.383 182.287 -182.287 0 0 0 -182.287 0 0 0 -182.287 0 0 -182.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 209 211.584 54.929 267.405 -267.405 0 0 0 -267.405 0 0 0 -267.405 0 0 -267.405 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 601 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 6.300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 6.300 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 6.300 213.215 0 0 0 220.870 0 0 0 16.800 16.800 216.837 0 0 0 16.800 219.527 0 0 0 16.800 10.227 240.241 -233.941 0 10.769 248.439 -242.139 0 0 0 11.314 244.951 -238.651 0 0 11.657 247.984 -241.684 0 0 0 -233.941 0 0 -242.139 0 0 0 0 -238.651 0 0 0 -241.684 0 0 0 -233.941 0 451 0 -242.139 0 451 -234.392 -242.590 0 -238.651 0 451 -239.102 0 -241.684 0 451 -242.135 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 6.300 200.618 0 0 0 6.000 10.411 217.029 -210.729 0 0 0 -210.729 0 0 0 -210.729 0 653 -211.382 0 0 0 0 8.056 0 0 0 0 8.056 188.296 0 660 0 16.965 16.737 222.658 -214.602 0 0 0 -214.602 0 0 0 -214.602 0 37.649 -252.251 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 602 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.480 52.510 0 0 0 0 53.560 0 0 0 0 54.631 0 51.480 -51.480 0 0 52.510 -52.510 0 0 0 0 53.560 -53.560 0 0 0 54.631 -54.631 0 0 0 -51.480 0 0 -52.510 0 0 0 0 -53.560 0 0 0 -54.631 0 0 0 -51.480 0 0 0 -52.510 0 0 -51.480 -52.510 0 -53.560 0 0 -53.560 0 -54.631 0 0 -54.631 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 603 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 791.720 0 1.754.089 0 791.720 0 1.754.090 24.379 24.379 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 791.720 0 1.754.089 24.379 0 791.720 0 1.754.090 24.379 0 0 0 0 0 0 0 0 2.570.189 2.570.190 0 0 0 0 2.570.189 0 0 0 0 2.570.190 0 0 2.044.615 0 0 0 2.134.615 0 0 0 0 0 2.234.615 0 0 0 0 2.234.615 0 0 1 2.044.616 525.572 0 1 2.134.616 435.573 0 1.245 1.245 1 2.234.616 335.572 0 1.245 1 2.234.616 335.573 0 1.245 -1.245 524.328 0 -1.245 434.329 0 0 0 -1.245 334.328 0 0 -1.245 334.329 0 0 0 524.328 0 0 0 434.329 0 0 524.328 434.329 0 334.328 0 0 334.328 0 334.329 0 0 334.329 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 881.152 0 1.637.946 24.379 0 0 0 0 2.543.477 0 0 1.349.865 646 0 5.843 1.356.353 1.187.124 0 408 -408 1.186.716 0 0 0 1.186.716 0 0 1.186.716 0 640.110 0 1.890.435 5.372 0 358.030 0 0 2.893.945 0 0 1.599.592 77 0 0 1.599.669 1.294.277 0 0 0 1.294.277 0 0 0 1.294.277 0 0 1.294.277 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 604 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 8.444 8.059 0 0 150.000 0 8.059 0 0 150.000 0 8.059 0 158.444 -158.444 0 0 158.059 -158.059 0 0 0 0 158.059 -158.059 0 0 0 158.059 -158.059 0 0 0 -158.444 0 0 -158.059 0 0 0 0 -158.059 0 0 0 -158.059 0 0 0 -158.444 0 0 0 -158.059 0 0 -158.444 -158.059 0 -158.059 0 0 -158.059 0 -158.059 0 0 -158.059 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 5 - Nippes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 9.900 0 159.900 -159.900 0 0 0 -159.900 0 0 0 -159.900 0 0 -159.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.136 4.035 4.000 32.999 115.170 -115.170 0 0 0 -115.170 0 0 0 -115.170 0 0 -115.170 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 605 3701-0212-5-5400 0 0 0 -7.500.000 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 -7.500.000 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -406.346 0 0 0 -406.346 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-5-0001 0 0 0 -5.806 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 0 0 0 -16.000 4010-0301-5-2760 0 0 0 0 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.050.323 0 0 0 -35.575.001 0 0 0 -46.981.347 0 0 0 -1.130.323 0 0 0 -384.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.500.000 7.500.000 3.500.000 406.346 406.346 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.575.001 46.981.347 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 1.050.323 1.130.323 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384.000 0 0 384.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 406.346 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 406.346 0 0 606 4010-0301-5-5001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-5-3015 0 0 0 0 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-5-5026 0 0 0 0 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -118.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 -1.090.000 0 0 0 -118.100 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 110.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.090.000 0 0 0 1.090.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.100 0 0 0 0 0 118.100 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 607 4013-0301-5-0001 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -3.000 4013-0301-5-1005 0 0 0 0 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 4013-0301-5-4527 0 0 0 0 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.230 0 0 0 -121.230 0 0 0 -810.000 0 0 0 -450.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 106.230 121.230 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810.000 0 0 810.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 608 4014-0301-5-1124 0 0 0 -255.226 Verpflichtungs- ermächtigungen Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016-0301-5-1221 0 0 0 0 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-5-0001 0 0 0 0 Bürgerzentrum Nippes (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -723.061 0 0 0 -723.061 0 0 0 -420.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 255.226 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 723.061 723.061 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 0 0 0 420.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 50.000 0 150.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 609 5201-0801-5-5137 0 0 0 -3.370 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5161 0 0 0 -3.791 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5233 0 0 0 -623.890 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.412.070 0 0 0 -1.171.719 0 0 0 -1.171.719 0 0 0 -1.412.070 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.370 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.171.719 1.171.719 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.791 0 0 0 0 0 0 1.412.070 1.412.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 623.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 610 5201-0801-5-5248 0 0 0 -436.506 Verpflichtungs- ermächtigungen BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-5-5254 0 0 0 0 Neugestaltung BSA Scheibenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -1.200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -1.325.000 0 0 0 -2.225.000 5201-0801-5-5265 0 0 0 0 Lindweiler Weg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.350.000 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 436.506 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 200.000 1.200.000 600.000 1.325.000 2.225.000 0 4.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 170.000 170.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 600.000 600.000 0 170.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 1.200.000 170.000 611 5620-0603-5-1008 0 0 0 -761 Verpflichtungs- ermächtigungen Kita Longericher Str. 153 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -178.750 0 0 0 -2.860.000 0 0 0 -357.500 0 0 0 -1.072.500 0 0 0 -1.430.000 5620-1004-5-5128 0 0 0 -241.070 Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -2.065.000 0 0 0 -4.404.000 0 0 0 -3.028.000 0 0 0 -1.376.000 0 0 0 0 5620-1004-5-5130 0 0 0 -6.258 Systembau Lindweilerweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -283.674 0 0 0 0 0 0 0 -3.038.750 0 0 0 -6.752.674 0 0 0 -10.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 761 0 178.750 2.860.000 357.500 1.072.500 1.430.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.038.750 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 241.070 0 2.065.000 4.404.000 3.028.000 1.376.000 0 283.674 6.752.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.258 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 357.500 1.072.500 1.430.000 3.028.000 1.376.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.860.000 4.404.000 0 612 5620-1004-5-5136 0 0 0 -1.332.602 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5166 0 0 0 -45 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5184 0 0 0 -1.705.765 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -879.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -889.349 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.332.602 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.705.765 0 10.000 0 0 0 0 879.349 889.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 613 5620-1004-5-5209 0 0 0 -5.801 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Cohnenhofstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -690.000 0 0 0 -840.000 0 0 0 -270.000 5620-1004-5-5217 0 0 0 0 Neubau Pallenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -937.500 0 0 0 -15.000.000 0 0 0 -1.875.000 0 0 0 -5.625.000 0 0 0 -7.500.000 5620-1004-5-5223 0 0 0 0 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.000 0 0 0 -690.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.418 0 0 0 -1.808.418 0 0 0 -15.937.500 0 0 0 -1.035.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 5.801 0 0 0 690.000 840.000 270.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.418 1.808.418 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 937.500 15.000.000 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 15.937.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 345.000 690.000 0 1.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 15.000.000 0 614 5620-1004-5-5226 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Longericher Straße 151-153 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -677.500 0 0 0 -10.840.000 0 0 0 -1.355.000 0 0 0 -4.065.000 0 0 0 -5.420.000 5620-1004-5-5230 0 0 0 -93.320 Umbau Boltensternstraße 10 a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-5-5231 0 0 0 0 Boltensternstr. 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -20.574 0 0 0 0 0 0 0 -11.517.500 0 0 0 -360.574 0 0 0 -450.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 677.500 10.840.000 1.355.000 4.065.000 5.420.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 11.517.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 93.320 0 340.000 0 0 0 0 20.574 360.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 300.000 150.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.355.000 4.065.000 5.420.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 10.840.000 0 0 615 6601-1201-5-1023 0 0 0 -77.127 Verpflichtungs- ermächtigungen Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 1.800.000 0 0 -1.200.000 2.100.000 0 0 -900.000 0 0 0 -10.201.873 2.800.000 0 0 -1.200.000 2.800.000 0 0 -1.200.000 1.541.312 0 0 -660.561 6601-1201-5-1068 0 0 0 -3.297 Niehler Str./ Lis-Böhle Park (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1079 0 0 0 0 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -56.200 0 0 0 0 0 0 0 -56.200 0 0 0 -14.200 0 0 0 -1.500.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -321.645 9.068 0 0 -1.001.071 11.050.380 0 0 -6.161.632 0 0 0 -321.645 0 0 0 -1.626.600 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 77.127 3.000.000 3.000.000 10.201.873 4.000.000 4.000.000 2.201.873 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.010.139 17.212.012 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.297 0 0 0 0 0 0 321.645 321.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 56.200 0 56.200 14.200 1.500.000 0 1.626.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 4.000.000 4.000.000 2.201.873 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 10.201.873 0 0 616 6601-1201-5-1080 0 0 0 -66.805 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-1118 0 0 0 0 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -712.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -212.000 0 0 0 0 6601-1201-5-1139 0 0 0 0 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -220.000 154.000 0 0 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -939.822 0 0 0 -939.822 0 0 0 -1.212.000 154.000 0 0 -81.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 66.805 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 939.822 939.822 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 500.000 0 712.000 500.000 212.000 0 0 1.212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 15.000 220.000 220.000 0 0 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 212.000 0 220.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 712.000 220.000 617 6601-1201-5-5051 0 0 0 -31.601 Verpflichtungs- ermächtigungen Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -30.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -58.400 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-5-5082 0 0 0 0 Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -15.000 0 0 0 -101.700 0 0 0 0 0 0 0 -101.700 0 0 0 -30.000 0 0 0 -50.000 6601-1201-5-8005 0 0 0 -835.774 Erschließung Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 -1.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -640.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.400 0 0 0 -298.400 0 0 0 -2.140.905 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 31.601 30.000 80.000 0 58.400 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 168.400 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 15.000 101.700 0 101.700 30.000 50.000 0 298.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 835.774 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 640.905 2.140.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 618 6601-1201-5-8615 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Nippes - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 6604-1201-5-1001 0 0 0 -7.248 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -15.609 0 0 0 -3.516.500 6700-1301-5-0005 0 0 0 0 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -57.143 0 0 0 -60.010 0 0 0 -210.010 0 0 0 -3.639.252 0 0 0 -250.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 50.000 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 60.010 210.010 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.248 0 30.000 0 20.000 15.609 3.516.500 57.143 3.639.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 50.000 0 0 0 250.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 619 6700-1301-5-1021 0 0 0 -339.774 Verpflichtungs- ermächtigungen Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-7040 0 0 0 -32.532 Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-7041 0 0 0 0 Sanierung Victoria-Becken Flora (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -44.816 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -514.816 0 0 0 -275.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 339.774 0 4.500 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.532 0 470.000 0 0 0 0 44.816 514.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 275.000 0 0 0 0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 620 6700-1301-5-8700 0 0 0 -156.547 Verpflichtungs- ermächtigungen DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-5-9080 0 0 0 0 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -110.000 0 0 0 -300.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-5-1800 0 0 0 0 Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 -294.000 0 0 0 -320.000 0 0 0 -237.000 0 0 0 -237.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -33.386 0 0 0 0 0 0 0 -270.546 0 0 0 -270.546 0 0 0 -510.000 0 0 0 -884.386 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 156.547 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 270.546 270.546 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 110.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 294.000 320.000 237.000 237.000 0 0 33.386 884.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 100.000 0 0 237.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 100.000 237.000 621 6710-1303-5-4030 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ölabscheider Friedhof Nord (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 6901-1202-5-0240 0 0 0 -7.807 Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-5-0650 0 0 0 -101.154 Ersatzneubau Brücke Escher Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -380.000 1.288.000 0 0 -712.000 0 0 0 -670.000 322.000 0 0 -348.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -294.687 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -294.687 1.610.000 0 0 -1.440.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 160.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.807 0 0 0 0 0 0 294.687 294.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 101.154 380.000 2.000.000 670.000 670.000 0 0 0 3.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 670.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 670.000 622 6903-1202-5-6005 0 0 0 -47 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-6006 0 0 0 0 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 90.000 0 0 -10.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-5-6011 0 0 0 0 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 -370.000 0 0 0 -300.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.360.464 0 0 0 -5.360.464 90.000 0 0 -510.000 0 0 0 -1.110.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 47 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.360.464 5.360.464 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 500.000 100.000 200.000 200.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 440.000 370.000 300.000 0 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 100.000 200.000 200.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 500.000 0 623 6903-1202-5-7110 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 110.000 0 0 -57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-5-7112 0 0 0 -122.177 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 882.000 0 0 -518.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 100.000 0 0 -2.750.000 1.800.000 0 0 -200.000 1.500.000 0 0 -250.000 6903-1202-5-7115 0 0 0 0 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -54.843 2.120.690 0 0 -1.948.668 2.230.690 0 0 -2.005.668 4.282.000 0 0 -4.272.843 0 0 0 -700.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 5 - Nippes Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 167.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.069.358 4.236.358 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 122.177 1.400.000 500.000 0 2.850.000 2.000.000 1.750.000 54.843 8.554.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 100.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 600.000 624 625 626 Stadtbezirk 6 - Chorweiler - 627 628 Bezirk: 6 - Chorweiler Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.366.138 69.479 9.371.522 0 35.972.522 69.479 9.575.836 367.242 367.242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 37.112.939 69.479 9.789.634 367.242 0 38.294.865 69.479 9.789.561 367.242 568.100 460.963 0 0 568.100 460.963 0 0 45.203.444 47.014.143 568.100 460.963 0 0 48.368.358 568.100 460.963 0 0 49.550.210 26.251.278 0 3.688.421 5.291.563 27.355.924 0 3.802.125 5.254.430 36.383.922 37.784.772 27.691.936 0 4.084.283 5.227.920 38.688.351 28.082.110 0 3.844.583 5.227.649 39.614.369 5.163.472 76.778.656 -31.575.212 0 5.210.115 79.407.366 -32.393.223 0 75.682 75.682 5.256.895 80.949.385 -32.581.027 0 75.682 5.286.407 82.055.118 -32.504.908 0 75.682 -75.682 -31.650.894 0 -75.682 -32.468.905 0 0 0 -75.682 -32.656.709 0 0 -75.682 -32.580.589 0 0 0 -31.650.894 0 938.120 0 -32.468.905 0 949.583 -32.589.014 -33.418.488 0 -32.656.709 0 940.168 -33.596.877 0 -32.580.589 0 947.639 -33.528.228 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 20.279.156 0 6.175.293 405.654 373.825 307.085 0 0 27.541.012 26.720.248 0 3.298.758 4.264.963 21.687.666 4.103.958 60.075.593 -32.534.581 0 1.821 -1.821 -32.536.402 0 0 0 -32.536.402 0 1.124.902 -33.661.305 0 32.399.674 28.604 7.871.191 358.280 600.987 656.690 0 0 41.915.425 25.261.723 0 3.383.008 6.644.370 52.393.352 28.999.115 116.681.569 -74.766.143 0 0 0 -74.766.143 0 0 0 -74.766.143 0 2.986.465 -77.752.608 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 629 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.959 0 0 913 5.872 -5.872 0 0 0 -5.872 0 0 0 -5.872 0 0 -5.872 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 630 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.800 0 0 0 1.800 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.800 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 6.185 0 0 0 6.185 0 0 7.985 7.985 0 6.185 0 0 7.985 0 6.185 0 0 7.985 956.425 0 27.138 7.584 986.989 0 27.138 6.961 0 0 971.396 0 27.138 8.426 0 983.548 0 27.138 8.148 0 233.128 1.224.275 -1.216.290 0 244.019 1.265.107 -1.257.122 0 0 0 254.941 1.261.900 -1.253.915 0 0 261.832 1.280.666 -1.272.681 0 0 0 -1.216.290 0 0 -1.257.122 0 0 0 0 -1.253.915 0 0 0 -1.272.681 0 0 0 -1.216.290 0 285.566 0 -1.257.122 0 293.765 -1.501.856 -1.550.887 0 -1.253.915 0 287.030 -1.540.946 0 -1.272.681 0 292.375 -1.565.056 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 1.800 0 0 0 0 6.185 0 0 7.985 895.772 0 15.153 6.190 0 229.186 1.146.300 -1.138.315 0 0 0 -1.138.315 0 0 0 -1.138.315 0 174.638 -1.312.954 0 35 0 0 0 0 622 0 0 658 812.199 0 7.732 6.752 0 236.306 1.062.989 -1.062.331 0 0 0 -1.062.331 0 0 0 -1.062.331 0 168.172 -1.230.503 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 631 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 255.000 0 0 0 255.000 143 143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 255.000 143 0 0 0 255.000 143 0 0 0 0 0 0 0 0 255.143 255.143 0 0 0 0 255.143 0 0 0 0 255.143 209.349 0 0 0 217.994 0 0 0 0 0 212.937 0 0 0 0 215.512 0 0 0 0 81.573 290.922 -35.779 0 85.047 303.042 -47.898 0 0 0 88.532 301.469 -46.326 0 0 90.730 306.241 -51.098 0 0 0 -35.779 0 0 -47.898 0 0 0 0 -46.326 0 0 0 -51.098 0 0 0 -35.779 0 19.316 0 -47.898 0 19.654 -55.095 -67.553 0 -46.326 0 19.377 -65.702 0 -51.098 0 19.597 -70.695 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 182.849 143 0 0 0 0 182.992 188.662 0 1.010 101 0 82.901 272.674 -89.682 0 0 0 -89.682 0 0 0 -89.682 0 852 -90.534 0 0 0 127.129 22 0 0 0 0 127.151 192.336 0 17 117 0 71.809 264.279 -137.127 0 0 0 -137.127 0 0 0 -137.127 0 11.914 -149.041 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 632 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 634.819 0 0 0 639.364 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 638.704 13.000 0 0 0 638.458 13.000 0 7.110 0 0 0 7.110 0 0 654.929 659.474 0 7.110 0 0 658.814 0 7.110 0 0 658.568 485.579 0 12.079 9.304 505.729 0 12.079 11.935 0 0 493.854 0 12.079 12.628 0 499.815 0 12.079 14.048 0 576.134 1.083.097 -428.168 0 584.241 1.113.983 -454.509 0 0 0 592.371 1.110.932 -452.118 0 0 597.500 1.123.442 -464.873 0 0 0 -428.168 0 0 -454.509 0 0 0 0 -452.118 0 0 0 -464.873 0 0 0 -428.168 0 45.854 0 -454.509 0 46.642 -474.022 -501.151 0 -452.118 0 45.995 -498.113 0 -464.873 0 46.509 -511.382 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 595.343 13.000 0 7.110 0 0 615.453 415.030 0 1.688 26.648 0 503.977 947.343 -331.890 0 0 0 -331.890 0 0 0 -331.890 0 164.054 -495.944 0 0 0 403.875 4.071 119 4.390 0 0 412.456 445.908 0 382 5.570 0 434.389 886.249 -473.793 0 0 0 -473.793 0 0 0 -473.793 0 47.817 -521.610 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 633 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330 0 0 0 1.330 0 0 1.330 1.330 0 1.330 0 0 1.330 0 1.330 0 0 1.330 47.028 0 784.112 159 49.037 0 965.915 159 8.400 8.400 47.838 0 985.873 159 8.400 48.413 0 985.873 159 8.400 23.325 863.024 -861.694 0 23.325 1.046.836 -1.045.506 0 0 0 23.325 1.065.596 -1.064.266 0 0 23.325 1.066.170 -1.064.840 0 0 0 -861.694 0 0 -1.045.506 0 0 0 0 -1.064.266 0 0 0 -1.064.840 0 0 0 -861.694 0 56.934 0 -1.045.506 0 58.105 -918.628 -1.103.611 0 -1.064.266 0 57.143 -1.121.409 0 -1.064.840 0 57.906 -1.122.747 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 1.330 0 0 1.330 112.458 0 927.261 174 6.900 8.310 1.055.102 -1.053.772 0 0 0 -1.053.772 0 0 0 -1.053.772 0 28.463 -1.082.236 0 59 162 0 0 0 136.728 0 0 136.948 52.745 0 933.268 203 21.800 7.881 1.015.897 -878.949 0 0 0 -878.949 0 0 0 -878.949 0 32.227 -911.176 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 634 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.724 24.724 0 0 0 0 24.724 0 0 0 0 24.724 0 24.724 -24.724 0 0 24.724 -24.724 0 0 0 0 24.724 -24.724 0 0 0 24.724 -24.724 0 0 0 -24.724 0 0 -24.724 0 0 0 0 -24.724 0 0 0 -24.724 0 0 0 -24.724 0 0 0 -24.724 0 0 -24.724 -24.724 0 -24.724 0 0 -24.724 0 -24.724 0 0 -24.724 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.562 0 15.562 -15.562 0 0 0 -15.562 0 0 0 -15.562 0 0 -15.562 0 0 4.868 0 0 0 0 0 0 4.868 0 0 0 0 18.010 0 18.010 -13.142 0 0 0 -13.142 0 0 0 -13.142 0 0 -13.142 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 635 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 -5.000 0 5.000 5.000 -5.000 0 0 0 5.000 5.000 -5.000 0 0 5.000 5.000 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 0 -5.000 0 -5.000 0 0 -5.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 -5.000 0 0 10.754 0 0 0 0 0 0 10.754 0 0 0 0 4.030 0 4.030 6.724 0 0 0 6.724 0 0 0 6.724 0 0 6.724 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 636 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 170.235 0 0 0 137.628 0 0 177.996 177.996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 137.628 0 0 177.996 0 137.444 0 0 177.996 32.540 0 0 0 32.540 0 0 0 380.770 348.163 32.540 0 0 0 348.163 32.540 0 0 0 347.979 1.124.836 0 612.650 206.532 1.153.827 0 454.550 167.643 47.200 48.100 1.151.055 0 616.750 138.976 49.100 1.166.217 0 377.050 137.561 50.100 100.542 2.091.759 -1.710.989 0 100.542 1.924.661 -1.576.498 0 0 0 100.542 2.056.423 -1.708.260 0 0 100.542 1.831.470 -1.483.490 0 0 0 -1.710.989 0 0 -1.576.498 0 0 0 0 -1.708.260 0 0 0 -1.483.490 0 0 0 -1.710.989 0 45.237 0 -1.576.498 0 46.203 -1.756.226 -1.622.702 0 -1.708.260 0 45.409 -1.753.670 0 -1.483.490 0 46.039 -1.529.530 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 171.941 0 0 264.258 30.825 0 0 0 467.023 1.046.634 0 480.619 218.772 46.300 88.313 1.880.639 -1.413.616 0 0 0 -1.413.616 0 0 0 -1.413.616 0 91.893 -1.505.508 0 161.241 308 0 181.157 15.351 3.250 0 0 361.308 919.177 0 240.646 214.885 45.400 96.753 1.516.861 -1.155.553 0 0 0 -1.155.553 0 0 0 -1.155.553 0 36.920 -1.192.473 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 637 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 32.914.134 69.479 6.576.333 0 34.553.125 69.479 6.776.102 173.115 173.115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 35.693.542 69.479 6.990.561 173.115 0 36.875.651 69.479 6.990.732 173.115 535.560 446.339 0 0 535.560 446.339 0 0 40.714.959 42.553.720 535.560 446.339 0 0 43.908.595 535.560 446.339 0 0 45.090.876 17.446.759 0 78.494 4.156 18.394.664 0 78.494 4.156 36.194.024 37.593.427 18.727.409 0 78.494 4.156 38.495.282 18.997.026 0 78.494 4.156 39.419.614 3.652.975 57.376.407 -16.661.448 0 3.652.975 59.723.715 -17.169.995 0 1.244 1.244 3.652.975 60.958.316 -17.049.721 0 1.244 3.652.975 62.152.264 -17.061.388 0 1.244 -1.244 -16.662.692 0 -1.244 -17.171.240 0 0 0 -1.244 -17.050.965 0 0 -1.244 -17.062.632 0 0 0 -16.662.692 0 465.116 0 -17.171.240 0 465.116 -17.127.808 -17.636.355 0 -17.050.965 0 465.116 -17.516.081 0 -17.062.632 0 465.116 -17.527.748 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 18.947.889 0 4.294.759 125.265 343.000 292.460 0 0 24.003.373 18.000.662 0 372.196 3.669 21.541.589 2.561.146 42.479.261 -18.475.888 0 0 0 -18.475.888 0 0 0 -18.475.888 0 440.196 -18.916.084 0 30.848.787 7.762 5.193.675 171.108 585.517 307.822 0 0 37.114.671 17.381.225 0 1.030.236 219.559 35.003.002 27.638.037 81.272.059 -44.157.388 0 0 0 -44.157.388 0 0 0 -44.157.388 0 545.108 -44.702.496 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 638 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.948 19.948 0 0 0 0 19.948 0 0 0 0 19.948 0 19.948 -19.948 0 0 19.948 -19.948 0 0 0 0 19.948 -19.948 0 0 0 19.948 -19.948 0 0 0 -19.948 0 0 -19.948 0 0 0 0 -19.948 0 0 0 -19.948 0 0 0 -19.948 0 0 0 -19.948 0 0 -19.948 -19.948 0 -19.948 0 0 -19.948 0 -19.948 0 0 -19.948 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 30.000 0 36.000 -36.000 0 0 0 -36.000 0 0 0 -36.000 0 0 -36.000 0 0 2.292 0 0 0 0 0 0 2.292 0 0 10.000 0 19.960 0 29.960 -27.668 0 0 0 -27.668 0 0 0 -27.668 0 0 -27.668 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 639 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 3.322.880 0 10.366 16.361 3.367.423 0 10.366 16.361 0 0 3.371.610 0 10.366 16.361 0 3.417.058 0 10.366 16.361 0 447.420 3.797.027 -3.797.010 0 469.562 3.863.711 -3.863.695 0 0 0 491.769 3.890.106 -3.890.089 0 0 505.779 3.949.564 -3.949.547 0 0 0 -3.797.010 0 0 -3.863.695 0 0 0 0 -3.890.089 0 0 0 -3.949.547 0 0 0 -3.797.010 0 19.538 0 -3.863.695 0 19.538 -3.816.549 -3.883.233 0 -3.890.089 0 19.538 -3.909.627 0 -3.949.547 0 19.538 -3.969.086 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 3.603.918 0 15.479 16.947 0 589.691 4.226.034 -4.226.016 0 0 0 -4.226.016 0 0 0 -4.226.016 0 223.998 -4.450.014 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 3.134.907 0 7.372 11.671 17.203.114 416.494 20.773.559 -20.773.540 0 0 0 -20.773.540 0 0 0 -20.773.540 0 2.106.534 -22.880.075 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 640 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 140.153 0 0 110 148.692 0 0 110 900 900 142.908 0 0 110 900 144.502 0 0 110 900 12.402 153.565 -152.065 0 13.074 162.776 -161.276 0 0 0 13.749 157.667 -156.167 0 0 14.175 159.686 -158.186 0 0 0 -152.065 0 0 -161.276 0 0 0 0 -156.167 0 0 0 -158.186 0 0 0 -152.065 0 559 0 -161.276 0 559 -152.624 -161.836 0 -156.167 0 559 -156.726 0 -158.186 0 559 -158.745 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500 157.147 0 0 126 7.000 12.860 177.133 -175.633 0 0 0 -175.633 0 0 0 -175.633 0 809 -176.443 0 0 1.300 0 685 0 0 0 0 1.985 129.467 0 1.123 157 17.250 18.850 166.847 -164.862 0 0 0 -164.862 0 0 0 -164.862 0 37.773 -202.635 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 641 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.480 52.510 0 0 0 0 53.560 0 0 0 0 54.631 0 51.480 -51.480 0 0 52.510 -52.510 0 0 0 0 53.560 -53.560 0 0 0 54.631 -54.631 0 0 0 -51.480 0 0 -52.510 0 0 0 0 -53.560 0 0 0 -54.631 0 0 0 -51.480 0 0 0 -52.510 0 0 -51.480 -52.510 0 -53.560 0 0 -53.560 0 -54.631 0 0 -54.631 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 642 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.279.954 0 1.905.369 0 1.279.954 0 1.905.370 1.488 1.488 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.279.954 0 1.905.369 1.488 0 1.279.954 0 1.905.370 1.488 0 0 0 0 0 0 0 0 3.186.811 3.186.811 0 0 0 0 3.186.811 0 0 0 0 3.186.811 0 0 2.013.583 5.047.357 0 0 2.103.583 5.047.106 0 0 0 0 2.203.583 5.047.105 0 0 0 2.203.583 5.047.106 0 0 7.060.940 -3.874.129 0 0 7.150.689 -3.963.877 0 74.437 74.437 0 7.250.688 -4.063.877 0 74.437 0 7.250.689 -4.063.877 0 74.437 -74.437 -3.948.567 0 -74.437 -4.038.315 0 0 0 -74.437 -4.138.314 0 0 -74.437 -4.138.315 0 0 0 -3.948.567 0 0 0 -4.038.315 0 0 -3.948.567 -4.038.315 0 -4.138.314 0 0 -4.138.314 0 -4.138.315 0 0 -4.138.315 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 1.157.508 0 1.102.342 1.488 0 0 0 0 2.261.337 0 0 1.330.935 3.986.336 0 0 5.317.271 -3.055.933 0 1.821 -1.821 -3.057.755 0 0 0 -3.057.755 0 0 -3.057.755 0 1.129.954 0 2.146.512 1.235 0 203.878 0 0 3.481.579 0 0 1.145.928 5.520.104 0 0 6.666.032 -3.184.453 0 0 0 -3.184.453 0 0 0 -3.184.453 0 0 -3.184.453 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 643 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 3.436 3.279 0 0 150.000 0 3.279 0 0 150.000 0 3.279 0 153.436 -153.436 0 0 153.279 -153.279 0 0 0 0 153.279 -153.279 0 0 0 153.279 -153.279 0 0 0 -153.436 0 0 -153.279 0 0 0 0 -153.279 0 0 0 -153.279 0 0 0 -153.436 0 0 0 -153.279 0 0 -153.436 -153.279 0 -153.279 0 0 -153.279 0 -153.279 0 0 -153.279 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 6 - Chorweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 0 20.598 0 0 51.557 72.155 -72.087 0 0 0 -72.087 0 0 0 -72.087 0 0 -72.087 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 644 1502-0902-6-0020 0 0 0 -526.663 Verpflichtungs- ermächtigungen Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0021 0 0 0 -1.866.422 Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0022 0 0 0 -400.316 Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.001.079 0 0 0 -5.696.846 0 0 0 -2.651.578 0 0 0 -2.651.578 0 0 0 -5.696.846 0 0 0 -1.001.079 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 526.663 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.651.578 2.651.578 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.866.422 0 0 0 0 0 0 5.696.846 5.696.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400.316 0 0 0 0 0 0 1.001.079 1.001.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 645 1502-0902-6-0202 260.723 0 0 8.640 Verpflichtungs- ermächtigungen IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-0203 193.869 0 0 8.881 IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-1013 22.013 0 0 -9.345 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 125.194 0 0 -101.801 164.375 0 0 -154.137 0 0 0 -117.492 0 0 0 -617.492 164.375 0 0 -154.137 125.194 0 0 -101.801 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 252.083 500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 117.492 617.492 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 184.988 0 0 0 0 0 0 318.512 318.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.358 0 0 0 0 0 0 226.995 226.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 646 1502-0902-6-1020 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -201.000 55.250 0 0 -55.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-6-1021 0 0 0 0 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 17.500 0 0 -17.500 0 0 0 -200.000 100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-6-5535 0 0 0 -70.000 Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 -2.574.000 0 0 0 -1.090.234 0 0 0 -1.090.234 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -106.873 0 0 0 0 0 0 0 0 55.250 0 0 -256.250 117.500 0 0 -117.500 0 0 0 -3.771.107 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 201.000 110.500 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 311.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 35.000 200.000 200.000 0 0 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 70.000 0 2.574.000 1.090.234 1.090.234 0 0 106.873 3.771.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 0 0 1.090.234 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 200.000 1.090.234 647 3701-0212-6-5545 0 0 0 -29.519 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3702-0212-6-1000 0 0 0 0 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -630.800 0 0 0 -630.800 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-6-0001 0 0 0 -3.022 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -518.182 0 0 0 0 0 0 0 -2.545.318 0 0 0 -2.545.318 0 0 0 -2.430.800 0 0 0 -568.182 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 29.519 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.545.318 2.545.318 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.800.000 630.800 630.800 0 0 0 2.430.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 518.182 568.182 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 630.800 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 630.800 0 648 4010-0301-6-2750 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-6-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 0 0 0 -4.500 5030-0507-6-0001 0 0 0 -26.272 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.586.567 0 0 0 -100.778 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 -123.278 0 0 0 -1.586.567 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 300.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 100.778 123.278 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.272 0 0 0 0 0 0 1.586.567 1.586.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 649 5201-0801-6-5177 0 0 0 -223.912 Verpflichtungs- ermächtigungen SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5198 0 0 0 -56.149 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 -2.550.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -2.200.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 5201-0801-6-5202 0 0 0 -921 SpA Fühlinger Weg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -785.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -20.089 0 0 0 -27.546 0 0 0 -110.889 0 0 0 -110.889 0 0 0 -4.977.546 0 0 0 -805.522 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 223.912 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 110.889 110.889 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 56.149 2.550.000 200.000 2.200.000 2.000.000 200.000 0 27.546 4.977.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 921 0 785.433 0 0 0 0 20.089 805.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 2.000.000 200.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 2.200.000 0 650 5201-0801-6-5231 0 0 0 -665.035 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5244 0 0 0 0 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 -260.000 0 0 0 -517.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5261 0 0 0 0 SpA Merianstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -1.255.000 0 0 0 -1.255.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.988 0 0 0 -39.988 0 0 0 -777.749 0 0 0 -1.655.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 665.035 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.988 39.988 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 260.000 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 517.749 0 0 0 0 0 517.749 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 400.000 1.255.000 1.255.000 0 0 0 1.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.255.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.255.000 651 5201-0801-6-5269 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Parkplatz Am Pescher Holz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5270 0 0 0 0 Barrierefreier Umbau / Bootshaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-6-5271 0 0 0 0 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -750.000 0 0 0 -1.000.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 1.000.000 250.000 750.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 250.000 750.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 1.000.000 652 5201-0801-6-5272 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5168 0 0 0 -45 Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5185 0 0 0 -663.621 Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -4.564.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.574.911 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 250.000 250.000 250.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 663.621 0 10.000 0 0 0 0 4.564.911 4.574.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 250.000 0 0 653 5620-1004-6-5186 0 0 0 -4.449.891 Verpflichtungs- ermächtigungen Systembau Sinnersdorfer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5191 0 0 0 -148.229 Systembau Neusser Landstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5198 0 0 0 -18.118 Neubau Kolmarer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -9.156.492 0 0 0 -5.602.326 0 0 0 -5.612.326 0 0 0 -9.166.492 0 0 0 -1.600.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 4.449.891 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.602.326 5.612.326 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 148.229 0 10.000 0 0 0 0 9.156.492 9.166.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.118 0 700.000 900.000 900.000 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 900.000 654 5620-1004-6-5199 0 0 0 -167.584 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -632.937 0 0 0 -632.937 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-6-5225 0 0 0 0 Neubau Langenbergstraße 30a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142.500 0 0 0 -285.000 0 0 0 -855.000 6601-1201-6-1003 0 0 0 -300.000 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.336.524 0 0 0 0 0 0 0 -117.063 0 0 0 -1.750.000 0 0 0 -1.282.500 0 0 0 -1.336.524 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 167.584 0 1.000.000 632.937 632.937 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 117.063 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 142.500 285.000 855.000 0 1.282.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 300.000 0 0 0 0 0 0 1.336.524 1.336.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 632.937 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 632.937 0 0 655 6601-1201-6-1069 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.748.698 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 -1.248.698 0 0 0 0 6601-1201-6-1123 0 0 0 0 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -90.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.074.700 0 0 0 -1.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-6-5036 0 0 0 -123.196 Industriestr (Merianstraße - Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 526.500 0 0 526.500 1.126.500 0 0 1.126.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 3.799.500 0 0 -3.930.866 0 0 0 0 0 0 0 -32.302 0 0 0 -2.796.000 0 0 0 -1.184.700 5.452.500 0 0 -2.277.866 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 15.000 0 2.748.698 1.500.000 1.248.698 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 32.302 2.796.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 90.000 20.000 1.074.700 1.074.700 0 0 0 1.184.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 123.196 0 0 0 0 0 0 7.730.366 7.730.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.500.000 1.248.698 0 1.074.700 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.748.698 1.074.700 0 656 6601-1201-6-8006 0 0 0 -265.092 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 -565.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 6601-1201-6-8616 0 0 0 -64.774 Erschließung Chorweiler - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6602-1201-6-1144 0 0 0 0 Querung Mercatorstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -256.600 0 0 0 -128.300 0 0 0 -128.300 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -1.536.418 0 0 0 -5.018.197 0 0 0 -6.283.197 0 0 0 -1.536.418 0 0 0 -286.600 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 265.092 300.000 200.000 0 565.000 200.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.018.197 6.283.197 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.774 0 0 0 0 0 0 1.536.418 1.536.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 256.600 128.300 128.300 0 0 286.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 128.300 128.300 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 256.600 657 6700-1301-6-1009 0 0 0 -12.729 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 60.000 0 0 -200.000 0 0 0 -240.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 -225.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 6700-1301-6-1010 0 0 0 -6.759 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 -13.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-6-1016 0 0 0 0 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 220.000 0 0 30.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 -260.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -311.641 0 0 0 -400.076 60.000 0 0 -1.135.076 0 0 0 -364.641 220.000 0 0 -340.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 12.729 260.000 240.000 295.000 225.000 70.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 400.076 1.195.076 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.759 13.000 40.000 0 0 0 0 311.641 364.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 190.000 50.000 260.000 260.000 30.000 30.000 0 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 225.000 70.000 0 0 0 0 260.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 295.000 0 260.000 658 6700-1301-6-1017 0 0 0 -28.354 Verpflichtungs- ermächtigungen Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6710-1303-6-2200 0 0 0 0 Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 -195.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-6-0650 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -450.000 267.100 0 0 -32.900 0 0 0 -100.000 66.800 0 0 -33.200 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -610.000 0 0 0 -795.000 333.900 0 0 -516.100 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 28.354 300.000 310.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 610.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 195.000 200.000 400.000 400.000 0 0 0 795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 450.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 400.000 0 0 100.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 400.000 100.000 659 6903-1202-6-0150 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Chorweiler - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -590.000 0 0 0 -295.000 0 0 0 0 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -935.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 6 - Chorweiler Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 50.000 0 0 590.000 295.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 935.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 660 661 662 Stadtbezirk 7 - Porz - 663 664 Bezirk: 7 - Porz Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 37.560.548 77.628 10.408.028 0 39.403.148 77.628 10.631.254 403.073 405.073 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 40.675.068 77.628 10.870.195 407.073 0 41.991.060 77.628 10.869.875 407.073 599.828 523.392 0 0 599.828 523.392 0 0 49.572.496 51.640.322 599.828 523.392 0 0 53.153.183 599.828 523.392 0 0 54.468.854 28.985.200 0 4.167.293 5.118.241 30.163.911 0 4.680.691 5.118.293 41.037.546 42.607.458 30.523.199 0 4.430.349 5.083.259 43.623.639 30.952.707 0 4.428.049 5.082.810 44.664.764 5.827.168 85.135.450 -35.562.954 0 5.880.691 88.451.044 -36.810.723 0 146.718 146.718 5.937.227 89.597.673 -36.444.491 0 146.718 5.973.102 91.101.432 -36.632.577 0 146.718 -146.718 -35.709.672 0 -146.718 -36.957.441 0 0 0 -146.718 -36.591.209 0 0 -146.718 -36.779.295 0 0 0 -35.709.672 0 1.129.609 0 -36.957.441 0 1.146.270 -36.839.281 -38.103.710 0 -36.591.209 0 1.132.585 -37.723.794 0 -36.779.295 0 1.143.444 -37.922.740 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 27.608.756 0 8.838.427 385.236 490.000 444.057 0 0 37.766.475 28.857.281 0 3.811.696 4.048.542 31.282.085 5.568.861 73.568.465 -35.801.989 0 945 -945 -35.802.935 0 0 0 -35.802.935 0 1.193.693 -36.996.628 0 35.228.081 19.635 9.342.029 392.137 649.765 704.180 0 0 46.335.826 27.838.084 0 3.514.441 7.141.518 61.683.371 32.354.824 132.532.238 -86.196.413 0 847 -847 -86.197.259 0 0 0 -86.197.259 0 2.563.023 -88.760.283 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 665 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.265 0 0 2.971 5.236 -5.236 0 0 0 -5.236 0 0 0 -5.236 0 0 -5.236 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 666 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 8.642 8.642 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.000 0 0 8.642 0 1.000 0 0 8.642 0 7.000 0 0 0 7.000 0 0 16.642 16.642 0 7.000 0 0 16.642 0 7.000 0 0 16.642 1.070.980 0 46.640 27.134 1.110.714 0 46.640 25.394 0 0 1.094.106 0 46.640 23.519 0 1.107.827 0 46.640 22.403 0 319.457 1.464.211 -1.447.570 0 330.181 1.512.928 -1.496.287 0 0 0 344.947 1.509.212 -1.492.570 0 0 354.263 1.531.133 -1.514.491 0 0 0 -1.447.570 0 0 -1.496.287 0 0 0 0 -1.492.570 0 0 0 -1.514.491 0 0 0 -1.447.570 0 444.963 0 -1.496.287 0 457.847 -1.892.532 -1.954.134 0 -1.492.570 0 447.264 -1.939.834 0 -1.514.491 0 455.662 -1.970.153 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 1.000 0 0 8.642 0 7.000 0 0 16.642 1.045.748 0 23.998 21.307 0 312.722 1.403.776 -1.387.134 0 0 0 -1.387.134 0 0 0 -1.387.134 0 234.365 -1.621.499 0 0 425 0 5.219 0 654 0 0 6.297 925.453 0 21.261 26.289 0 306.508 1.279.511 -1.273.214 0 0 0 -1.273.214 0 0 0 -1.273.214 0 245.984 -1.519.198 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 667 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 150 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 300.000 150 0 0 0 300.000 150 0 0 0 0 0 0 0 0 300.150 300.150 0 0 0 0 300.150 0 0 0 0 300.150 280.616 0 0 0 292.521 0 0 0 0 0 285.269 0 0 0 0 288.682 0 0 0 0 79.704 360.320 -60.170 0 83.062 375.583 -75.433 0 0 0 86.301 371.569 -71.419 0 0 88.553 377.235 -77.084 0 0 0 -60.170 0 0 -75.433 0 0 0 0 -71.419 0 0 0 -77.084 0 0 0 -60.170 0 22.894 0 -75.433 0 23.324 -83.064 -98.756 0 -71.419 0 22.971 -94.390 0 -77.084 0 23.251 -100.335 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 215.646 150 0 0 0 0 215.796 252.050 0 957 0 0 75.086 328.092 -112.297 0 0 0 -112.297 0 0 0 -112.297 0 1.136 -113.432 0 0 0 220.936 101 0 0 0 0 221.037 253.698 0 0 64 0 72.516 326.278 -105.241 0 0 0 -105.241 0 0 0 -105.241 0 11.266 -116.507 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 668 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 758.227 0 0 0 762.772 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 762.112 13.000 0 0 0 761.866 13.000 0 14.377 0 0 0 14.377 0 0 785.604 790.149 0 14.377 0 0 789.489 0 14.377 0 0 789.243 651.228 0 12.542 11.513 678.953 0 12.542 13.331 0 0 661.976 0 12.542 13.355 0 669.886 0 12.542 14.752 0 674.706 1.349.988 -564.384 0 683.564 1.388.390 -598.241 0 0 0 691.421 1.379.294 -589.805 0 0 696.378 1.393.557 -604.314 0 0 0 -564.384 0 0 -598.241 0 0 0 0 -589.805 0 0 0 -604.314 0 0 0 -564.384 0 53.940 0 -598.241 0 54.943 -618.324 -653.185 0 -589.805 0 54.119 -643.925 0 -604.314 0 54.773 -659.087 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 702.534 13.000 0 14.377 0 0 729.910 553.228 0 1.688 15.227 0 605.154 1.175.297 -445.387 0 0 0 -445.387 0 0 0 -445.387 0 190.110 -635.497 0 0 0 568.428 5.863 0 10.704 0 0 584.995 588.681 0 782 9.701 0 521.951 1.121.115 -536.120 0 0 0 -536.120 0 0 0 -536.120 0 50.133 -586.253 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 669 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 4.880 0 0 0 4.880 0 0 4.980 4.980 0 4.880 0 0 4.980 0 4.880 0 0 4.980 4.384.776 0 1.192.631 0 4.431.405 0 1.376.828 0 11.830 11.830 4.504.663 0 1.396.787 0 11.830 4.569.547 0 1.396.787 0 11.830 17.080 5.606.317 -5.601.337 0 17.996 5.838.060 -5.833.080 0 0 0 18.915 5.932.194 -5.927.214 0 0 19.494 5.997.658 -5.992.678 0 0 0 -5.601.337 0 0 -5.833.080 0 0 0 0 -5.927.214 0 0 0 -5.992.678 0 0 0 -5.601.337 0 106.375 0 -5.833.080 0 108.717 -5.707.712 -5.941.797 0 -5.927.214 0 106.793 -6.034.007 0 -5.992.678 0 108.320 -6.100.998 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 100 0 0 0 0 4.880 0 0 4.980 4.012.963 0 1.335.129 0 10.200 17.514 5.375.807 -5.370.827 0 0 0 -5.370.827 0 0 0 -5.370.827 0 43.184 -5.414.011 0 224.553 1.555 0 0 0 234.599 0 0 460.707 3.863.348 0 1.152.837 885.503 24.322 22.754 5.948.764 -5.488.057 0 0 0 -5.488.057 0 0 0 -5.488.057 0 56.940 -5.544.996 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 670 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 142.700 144.700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.000 146.700 0 0 0 1.000 146.700 0 0 0 0 0 0 0 0 143.700 145.700 0 0 0 0 147.700 0 0 0 0 147.700 166.200 0 348.388 30.980 174.891 0 335.888 31.280 32.111 32.111 168.785 0 335.888 31.580 32.111 170.685 0 335.888 31.880 32.111 22.531 600.210 -456.510 0 23.254 597.424 -451.724 0 0 0 23.980 592.344 -444.644 0 0 24.438 595.002 -447.302 0 0 0 -456.510 0 0 -451.724 0 0 0 0 -444.644 0 0 0 -447.302 0 0 0 -456.510 0 601 0 -451.724 0 601 -457.111 -452.326 0 -444.644 0 601 -445.246 0 -447.302 0 601 -447.904 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 1.000 138.700 0 0 0 0 139.700 8.684 0 15.069 29.415 51.771 163.845 268.784 -129.084 0 0 0 -129.084 0 0 0 -129.084 0 871 -129.955 0 0 0 0 160.047 0 149 0 0 160.197 138.837 0 19.451 17.082 22.847 105.669 303.886 -143.689 0 0 0 -143.689 0 0 0 -143.689 0 787 -144.476 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 671 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.000 178.800 0 0 0 0 181.800 0 0 0 0 184.600 0 176.000 -176.000 0 0 178.800 -178.800 0 0 0 0 181.800 -181.800 0 0 0 184.600 -184.600 0 0 0 -176.000 0 0 -178.800 0 0 0 0 -181.800 0 0 0 -184.600 0 0 0 -176.000 0 0 0 -178.800 0 0 -176.000 -178.800 0 -181.800 0 0 -181.800 0 -184.600 0 0 -184.600 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.500 0 85.500 -85.500 0 0 0 -85.500 0 0 0 -85.500 0 0 -85.500 0 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 172.146 0 172.146 -171.805 0 0 0 -171.805 0 0 0 -171.805 0 0 -171.805 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 672 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 68.080 0 0 0 68.080 0 0 23.000 23.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 68.080 0 0 23.000 0 68.080 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 91.080 91.080 0 0 0 0 91.080 0 0 0 0 91.080 0 0 289.800 84.068 0 0 541.500 84.068 1.171 1.161 0 0 171.200 50.735 1.151 0 0 168.900 50.151 1.129 0 375.039 -283.959 0 0 626.729 -535.649 0 0 0 0 223.086 -132.006 0 0 0 220.180 -129.100 0 0 0 -283.959 0 0 -535.649 0 0 0 0 -132.006 0 0 0 -129.100 0 0 0 -283.959 0 0 0 -535.649 0 0 -283.959 -535.649 0 -132.006 0 0 -132.006 0 -129.100 0 0 -129.100 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 68.080 0 0 23.000 0 0 0 0 91.080 0 0 444.900 128.183 10.515 0 583.599 -492.518 0 0 0 -492.518 0 0 0 -492.518 0 1.334 -493.853 0 93.767 0 0 21.623 0 0 0 0 115.390 0 0 95.833 132.194 1.176 0 229.203 -113.813 0 0 0 -113.813 0 0 0 -113.813 0 1.334 -115.147 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 673 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 36.723.967 77.628 7.345.874 0 38.566.567 77.628 7.564.552 192.787 192.787 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 39.838.487 77.628 7.804.155 192.787 0 41.154.479 77.628 7.804.078 192.787 599.828 497.135 0 0 599.828 497.135 0 0 45.437.217 47.498.496 599.828 497.135 0 0 49.010.019 599.828 497.135 0 0 50.325.934 17.757.648 0 80.268 4.395 18.726.095 0 80.268 4.395 40.306.981 41.865.407 19.065.127 0 80.268 4.395 42.869.746 19.339.545 0 80.268 4.395 43.899.116 4.081.013 62.230.306 -16.793.088 0 4.081.013 64.757.179 -17.258.683 0 1.386 1.386 4.081.013 66.100.550 -17.090.530 0 1.386 4.081.013 67.404.338 -17.078.404 0 1.386 -1.386 -16.794.474 0 -1.386 -17.260.069 0 0 0 -1.386 -17.091.916 0 0 -1.386 -17.079.790 0 0 0 -16.794.474 0 475.334 0 -17.260.069 0 475.334 -17.269.808 -17.735.403 0 -17.091.916 0 475.334 -17.567.250 0 -17.079.790 0 475.334 -17.555.124 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 27.068.408 0 6.135.370 178.950 490.000 417.800 0 0 34.290.528 18.169.096 0 488.950 4.199 30.773.698 3.628.317 53.064.260 -18.773.732 0 0 0 -18.773.732 0 0 0 -18.773.732 0 445.577 -19.219.309 0 34.233.817 8.614 5.763.575 189.884 649.765 341.599 0 0 41.187.254 17.687.089 0 923.840 97.817 38.843.872 30.817.636 88.370.253 -47.183.000 0 0 0 -47.183.000 0 0 0 -47.183.000 0 596.977 -47.779.977 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 674 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.988 13.988 0 0 0 0 13.988 0 0 0 0 13.988 0 13.988 -13.988 0 0 13.988 -13.988 0 0 0 0 13.988 -13.988 0 0 0 13.988 -13.988 0 0 0 -13.988 0 0 -13.988 0 0 0 0 -13.988 0 0 0 -13.988 0 0 0 -13.988 0 0 0 -13.988 0 0 -13.988 -13.988 0 -13.988 0 0 -13.988 0 -13.988 0 0 -13.988 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.800 0 31.800 -31.800 0 0 0 -31.800 0 0 0 -31.800 0 0 -31.800 0 0 8.700 0 0 0 0 0 0 8.700 0 0 0 0 33.417 0 33.417 -24.717 0 0 0 -24.717 0 0 0 -24.717 0 0 -24.717 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 675 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 4.230.001 0 13.209 20.847 4.285.231 0 13.209 20.847 0 0 4.291.598 0 13.209 20.847 0 4.349.491 0 13.209 20.847 0 570.114 4.834.171 -4.834.150 0 598.329 4.917.615 -4.917.594 0 0 0 626.625 4.952.279 -4.952.258 0 0 644.477 5.028.023 -5.028.002 0 0 0 -4.834.150 0 0 -4.917.594 0 0 0 0 -4.952.258 0 0 0 -5.028.002 0 0 0 -4.834.150 0 24.896 0 -4.917.594 0 24.896 -4.859.046 -4.942.490 0 -4.952.258 0 24.896 -4.977.154 0 -5.028.002 0 24.896 -5.052.898 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 4.449.855 0 19.089 20.898 0 727.219 5.217.061 -5.217.039 0 0 0 -5.217.039 0 0 0 -5.217.039 0 276.238 -5.493.277 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 3.988.695 0 10.105 14.883 22.232.595 465.499 26.711.776 -26.711.753 0 0 0 -26.711.753 0 0 0 -26.711.753 0 1.589.625 -28.301.378 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 676 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.901 0 1.590 0 248.563 0 1.590 0 22.303 22.303 241.275 0 1.590 0 22.303 244.108 0 1.590 0 22.303 13.822 274.616 -274.616 0 14.552 287.009 -287.009 0 0 0 15.284 280.452 -280.452 0 0 15.746 283.747 -283.747 0 0 0 -274.616 0 0 -287.009 0 0 0 0 -280.452 0 0 0 -283.747 0 0 0 -274.616 0 606 0 -287.009 0 606 -275.223 -287.615 0 -280.452 0 606 -281.058 0 -283.747 0 606 -284.353 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.157 0 2.201 82 10.000 13.986 230.426 -230.426 0 0 0 -230.426 0 0 0 -230.426 0 878 -231.304 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 214.218 0 0 0 6.808 14.054 235.080 -235.059 0 0 0 -235.059 0 0 0 -235.059 0 9.977 -245.036 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 677 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.120 143.942 0 0 0 0 146.821 0 0 0 0 149.758 0 141.120 -141.120 0 0 143.942 -143.942 0 0 0 0 146.821 -146.821 0 0 0 149.758 -149.758 0 0 0 -141.120 0 0 -143.942 0 0 0 0 -146.821 0 0 0 -149.758 0 0 0 -141.120 0 0 0 -143.942 0 0 -141.120 -143.942 0 -146.821 0 0 -146.821 0 -149.758 0 0 -149.758 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 678 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 767.380 0 2.002.927 0 767.380 0 2.002.930 22.794 22.794 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 767.380 0 2.002.927 22.794 0 767.380 0 2.002.930 22.794 0 0 0 0 0 0 0 0 2.793.102 2.793.104 0 0 0 0 2.793.101 0 0 0 0 2.793.104 0 0 2.032.226 4.939.304 0 0 2.122.226 4.938.978 4.943 4.943 0 0 2.222.226 4.938.827 4.943 0 0 2.222.226 4.938.381 4.943 0 6.976.472 -4.183.371 0 0 7.066.146 -4.273.042 0 145.332 145.332 0 7.165.996 -4.372.895 0 145.332 0 7.165.549 -4.372.445 0 145.332 -145.332 -4.328.703 0 -145.332 -4.418.375 0 0 0 -145.332 -4.518.227 0 0 -145.332 -4.517.778 0 0 0 -4.328.703 0 0 0 -4.418.375 0 0 -4.328.703 -4.418.375 0 -4.518.227 0 0 -4.518.227 0 -4.517.778 0 0 -4.517.778 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 471.145 0 1.783.878 22.794 0 0 0 0 2.277.817 0 0 1.325.297 3.829.230 0 11.900 5.166.427 -2.888.611 0 945 -945 -2.889.556 0 0 0 -2.889.556 0 0 -2.889.556 0 675.922 0 2.789.089 9.379 0 116.474 0 0 3.590.864 0 0 1.225.292 5.957.986 0 0 7.183.278 -3.592.414 0 847 -847 -3.593.260 0 0 0 -3.593.260 0 0 -3.593.260 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 679 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 7 - Porz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.775 0 1.500 6.384 70.659 -70.659 0 0 0 -70.659 0 0 0 -70.659 0 0 -70.659 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 680 1502-0902-7-1003 23.271 0 0 -7.634 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -195.000 156.000 0 0 -79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-1004 0 0 0 0 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -100.000 156.000 0 0 -156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-1011 41.095 0 0 -7.981 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -1.117.059 367.576 0 0 -367.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -90.889 0 0 0 0 0 0 0 -33.247 156.000 0 0 -307.247 156.000 0 0 -256.000 367.576 0 0 -1.575.524 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 30.905 195.000 235.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 33.247 463.247 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 312.000 0 0 0 0 0 412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 49.076 1.117.059 735.152 0 0 0 0 90.889 1.943.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 681 1502-0902-7-5221 0 0 0 -7.943 Verpflichtungs- ermächtigungen ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -300.000 972.000 0 0 -648.000 0 0 0 -2.670.000 1.602.000 0 0 -1.068.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-7-5223 0 0 0 -11.341 ISEK Porz-Mitte - Glashütte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -195.000 117.000 0 0 -78.000 0 0 0 -3.515.000 537.000 0 0 -358.000 1.572.000 0 0 -1.048.000 0 0 0 0 3701-0212-7-8000 0 0 0 0 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -6.355 0 0 0 0 2.574.000 0 0 -2.016.000 2.226.000 0 0 -1.685.355 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 7.943 300.000 1.620.000 2.670.000 2.670.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.590.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.341 195.000 195.000 3.515.000 895.000 2.620.000 0 6.355 3.911.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 2.670.000 0 0 895.000 2.620.000 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.670.000 3.515.000 0 682 4010-0301-7-0001 0 0 0 -3.547 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -15.834 0 0 0 -16.074 0 0 0 0 0 0 0 -16.610 0 0 0 -16.842 0 0 0 -16.842 4010-0301-7-2765 0 0 0 0 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -111.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-7-2770 0 0 0 0 KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -632.605 0 0 0 -714.807 0 0 0 -111.111 0 0 0 -130.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 3.547 15.834 16.074 0 16.610 16.842 16.842Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 632.605 714.807 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.111 0 0 0 0 0 111.111 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 683 4013-0301-7-0001 0 0 0 -2.231 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -12.474 0 0 0 -12.676 0 0 0 0 0 0 0 -13.894 0 0 0 -14.072 0 0 0 -14.072 4013-0301-7-3050 0 0 0 0 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -338.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4015-0301-7-1203 0 0 0 0 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.049 0 0 0 -155.237 0 0 0 -338.200 0 0 0 -350.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 2.231 12.474 12.676 0 13.894 14.072 14.072Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 88.049 155.237 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.200 0 0 0 0 0 338.200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 684 5030-0507-7-0002 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerzentrum Engelshof (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 5201-0801-7-5216 0 0 0 -68.335 SpA Humboldtstr. Platz 1 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -2.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-7-5232 0 0 0 -4.369 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 -2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -4.226 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -2.184.226 0 0 0 -2.800.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 100.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 68.335 0 2.180.000 0 0 0 0 4.226 2.184.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.369 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.800.000 685 5201-0801-7-5243 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Brucknerstr., 2.KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 0 5620-1004-7-5131 0 0 0 -6.388 Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5169 0 0 0 -3.506 Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.499 0 0 0 -1.665 0 0 0 0 0 0 0 -2.500.000 0 0 0 -1.665 0 0 0 -11.499 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.388 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.506 0 10.000 0 0 0 0 1.499 11.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 686 5620-1004-7-5187 0 0 0 -35.124 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5188 0 0 0 -192.254 Containeranlage Josef-Broicher-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5197 0 0 0 -169.498 Neubau Deutzer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -1.329.000 0 0 0 -2.622.754 0 0 0 -1.772.000 0 0 0 -850.754 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -35.246 0 0 0 -9.055.491 0 0 0 -8.054.243 0 0 0 -8.064.243 0 0 0 -9.065.491 0 0 0 -3.987.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 35.124 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.054.243 8.064.243 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 192.254 0 10.000 0 0 0 0 9.055.491 9.065.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 169.498 0 1.329.000 2.622.754 1.772.000 850.754 0 35.246 3.987.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 1.772.000 850.754 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 2.622.754 687 5620-1004-7-5201 0 0 0 -25.163 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Waldstraße 115 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -590.065 0 0 0 -590.065 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5203 0 0 0 -53.486 Neubau Houdainer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -1.534.830 0 0 0 -1.151.123 0 0 0 -1.151.123 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-7-5246 0 0 0 0 Sanierung Elisabethstr. 13 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -139.504 0 0 0 -152.184 0 0 0 -1.742.249 0 0 0 -2.825.457 0 0 0 -120.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 25.163 0 1.000.000 590.065 590.065 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 152.184 1.742.249 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 53.486 0 1.534.830 1.151.123 1.151.123 0 0 139.504 2.825.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 590.065 0 0 1.151.123 0 0 60.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 590.065 1.151.123 60.000 688 6601-1201-7-1065 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.959 0 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000 6601-1201-7-1085 0 0 0 0 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -800.000 0 0 0 -1.000.000 6601-1201-7-1125 0 0 0 0 AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -700.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.041 0 0 0 -295.000 0 0 0 -1.850.000 0 0 0 -750.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 115.000 0 51.959 60.000 60.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.041 295.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 0 20.000 800.000 1.000.000 0 1.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 20.000 0 20.000 10.000 700.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 689 6601-1201-7-5016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 840.000 0 0 -560.000 0 0 0 -20.102 0 0 0 0 300.000 0 0 -776.300 394.203 0 0 -1.758.197 0 0 0 0 6601-1201-7-8007 0 0 0 -236 Erschließung Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -274.000 0 0 0 0 0 0 0 -83.000 0 0 0 0 0 0 0 -359.000 6601-1201-7-8617 0 0 0 -641.813 Erschließung Porz - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -680.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -580.000 0 0 0 -522.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.636.811 0 0 0 -6.695.029 0 0 0 -43.798 1.534.203 0 0 -3.158.397 0 0 0 -7.411.029 0 0 0 -6.418.811 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 1.400.000 20.102 0 1.076.300 2.152.400 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 43.798 4.692.600 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 236 0 274.000 0 83.000 0 359.000 6.695.029 7.411.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 641.813 680.000 1.000.000 250.000 580.000 522.000 0 3.636.811 6.418.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 250.000 690 6604-1201-7-1002 0 0 0 -3.795 Verpflichtungs- ermächtigungen Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -50.000 0 0 0 -8.000 0 0 0 -395.000 0 0 0 -322.200 0 0 0 -74.400 0 0 0 -29.100 6606-1201-7-1002 0 0 0 -1.252 Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 213.000 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 505.000 0 0 505.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6700-1301-7-1011 0 0 0 0 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 900.000 0 0 -538.528 0 0 0 -3.115 0 0 0 -486.815 1.618.000 0 0 179.472 0 0 0 -200.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.795 50.000 8.000 395.000 322.200 74.400 29.100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.115 486.815 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.252 0 0 0 0 0 0 1.438.528 1.438.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 300.000 70.000 25.000 0 0 0 0 100.000 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 395.000 0 100.000 691 6710-1303-7-4040 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ölabscheider FH Leidenhausen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 6901-1202-7-0700 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Berger Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -50.000 6903-1202-7-5150 0 0 0 0 Verlängerung L 7 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 -293.300 0 0 0 -320.300 0 0 0 -320.300 0 0 0 -3.100.300 0 0 0 -3.100.300Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 -1.550.000 0 0 0 -6.814.200 (Angaben in Euro) Bezirk: 7 - Porz Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 160.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 600.000 600.000 50.000 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 293.300 320.300 320.300 3.100.300 3.100.300 0 6.814.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 320.300 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 320.300 692 693 694 Stadtbezirk 8 - Kalk - 695 696 Bezirk: 8 - Kalk Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 41.786.662 86.001 10.432.295 0 43.824.621 86.001 10.680.455 450.656 450.656 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 45.234.410 86.001 10.945.246 450.656 0 46.693.773 86.001 10.944.995 450.656 669.021 606.882 0 0 669.021 606.882 0 0 54.031.518 56.317.637 669.021 606.882 0 0 57.992.216 669.020 606.882 0 0 59.451.328 33.617.202 0 3.773.731 3.010.499 34.972.875 0 4.088.528 2.985.314 45.441.046 47.178.292 35.390.534 0 4.083.487 2.953.348 48.301.660 35.888.548 0 4.114.087 2.936.132 49.452.764 7.025.508 92.867.985 -38.836.468 0 7.036.252 96.261.262 -39.943.625 0 1.770 1.770 7.109.535 97.838.564 -39.846.349 0 1.770 7.155.766 99.547.297 -40.095.970 0 1.770 -1.770 -38.838.237 0 -1.770 -39.945.394 0 0 0 -1.770 -39.848.118 0 0 -1.770 -40.097.739 0 0 0 -38.838.237 0 1.107.255 0 -39.945.394 0 1.119.189 -39.945.493 -41.064.584 0 -39.848.118 0 1.109.387 -40.957.505 0 -40.097.739 0 1.117.165 -41.214.905 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 30.875.062 0 8.873.721 429.227 544.907 515.240 0 0 41.238.157 34.072.503 0 3.608.267 3.412.528 34.398.344 6.537.034 82.028.676 -40.790.519 0 376 -376 -40.790.894 0 0 0 -40.790.894 0 1.429.834 -42.220.729 0 39.360.327 30.681 8.725.263 318.261 722.044 855.424 0 0 50.012.001 32.322.525 0 3.199.208 5.674.664 75.073.490 36.892.434 153.162.321 -103.150.320 0 0 0 -103.150.320 0 0 0 -103.150.320 0 5.564.448 -108.714.768 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 697 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.118 0 0 912 5.030 -5.030 0 0 0 -5.030 0 0 0 -5.030 0 0 -5.030 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 698 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.609 0 0 0 28.609 0 0 28.609 28.609 0 28.609 0 0 28.609 0 28.609 0 0 28.609 973.201 0 18.695 10.606 1.014.354 0 18.695 10.210 0 0 992.103 0 18.695 10.838 0 1.004.130 0 18.695 9.340 0 458.252 1.460.755 -1.432.145 0 408.216 1.451.476 -1.422.867 0 0 0 427.437 1.449.072 -1.420.463 0 0 439.562 1.471.727 -1.443.118 0 0 0 -1.432.145 0 0 -1.422.867 0 0 0 0 -1.420.463 0 0 0 -1.443.118 0 0 0 -1.432.145 0 311.458 0 -1.422.867 0 320.243 -1.743.603 -1.743.110 0 -1.420.463 0 313.027 -1.733.490 0 -1.443.118 0 318.753 -1.761.871 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 28.609 0 0 28.609 767.708 0 35.511 7.482 0 396.557 1.207.257 -1.178.648 0 0 0 -1.178.648 0 0 0 -1.178.648 0 153.825 -1.332.474 0 0 0 0 0 0 105 0 0 105 855.163 0 6.061 7.548 0 382.630 1.251.401 -1.251.297 0 0 0 -1.251.297 0 0 0 -1.251.297 0 138.732 -1.390.028 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 699 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 358.000 0 0 0 358.000 789 789 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 358.000 789 0 0 0 358.000 789 0 0 0 0 0 0 0 0 358.789 358.789 0 0 0 0 358.789 0 0 0 0 358.789 322.349 0 0 34 336.163 0 0 9 0 0 327.625 0 0 0 0 331.529 0 0 0 0 89.957 412.340 -53.551 0 93.609 429.780 -70.991 0 0 0 97.271 424.896 -66.107 0 0 99.582 431.111 -72.322 0 0 0 -53.551 0 0 -70.991 0 0 0 0 -66.107 0 0 0 -72.322 0 0 0 -53.551 0 27.180 0 -70.991 0 27.702 -80.731 -98.693 0 -66.107 0 27.273 -93.380 0 -72.322 0 27.613 -99.935 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 257.093 789 0 0 0 0 257.882 342.604 0 2.063 461 0 81.376 426.503 -168.621 0 0 0 -168.621 0 0 0 -168.621 0 1.703 -170.324 0 0 0 247.915 293 0 0 0 0 248.208 272.431 0 0 754 0 75.679 348.864 -100.656 0 0 0 -100.656 0 0 0 -100.656 0 12.907 -113.563 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 700 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.003.218 0 0 0 1.007.763 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.007.103 13.000 0 0 0 1.006.857 13.000 0 19.829 0 0 0 19.829 0 0 1.036.047 1.040.592 0 19.829 0 0 1.039.932 0 19.829 0 0 1.039.686 749.415 0 71.241 12.024 781.612 0 12.541 13.291 0 0 761.637 0 12.541 12.548 0 770.707 0 12.541 13.704 0 773.116 1.605.797 -569.750 0 788.511 1.595.956 -555.364 0 0 0 797.057 1.583.784 -543.852 0 0 802.448 1.599.400 -559.714 0 0 0 -569.750 0 0 -555.364 0 0 0 0 -543.852 0 0 0 -559.714 0 0 0 -569.750 0 63.679 0 -555.364 0 64.897 -633.429 -620.261 0 -543.852 0 63.897 -607.749 0 -559.714 0 64.691 -624.405 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 937.412 13.000 0 19.829 0 0 970.241 750.654 0 2.645 30.803 0 728.788 1.512.891 -542.650 0 0 0 -542.650 0 0 0 -542.650 0 241.927 -784.577 0 571 0 646.890 9.788 87 11.381 0 0 668.717 633.224 0 1.558 8.495 0 575.480 1.218.757 -550.040 0 0 0 -550.040 0 0 0 -550.040 0 61.687 -611.726 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 701 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 2.200 0 0 0 2.200 0 0 4.934 4.934 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 2.200 0 0 4.934 0 2.200 0 0 4.934 0 7.222 0 0 0 7.222 0 0 14.355 14.355 0 7.222 0 0 14.355 0 7.222 0 0 14.355 113.166 0 1.000.822 380 118.586 0 1.185.019 380 17.605 17.605 115.162 0 1.204.977 380 17.605 116.514 0 1.204.977 380 17.605 26.579 1.158.551 -1.144.196 0 28.056 1.349.646 -1.335.291 0 0 0 29.538 1.367.661 -1.353.306 0 0 30.472 1.369.948 -1.355.593 0 0 0 -1.144.196 0 0 -1.335.291 0 0 0 0 -1.353.306 0 0 0 -1.355.593 0 0 0 -1.144.196 0 61.701 0 -1.335.291 0 62.872 -1.205.896 -1.398.163 0 -1.353.306 0 61.910 -1.415.216 0 -1.355.593 0 62.673 -1.418.266 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 2.200 0 0 4.934 0 7.222 0 0 14.355 77.866 0 1.040.897 115 4.000 28.239 1.151.117 -1.136.761 0 0 0 -1.136.761 0 0 0 -1.136.761 0 22.904 -1.159.665 0 194.805 0 0 0 0 319.177 0 0 513.982 94.038 0 815.879 115 35.250 28.108 973.390 -459.408 0 0 0 -459.408 0 0 0 -459.408 0 34.323 -493.732 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 702 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 546 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 546 546 0 0 0 0 546 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 34.879 34.879 0 0 0 0 34.879 0 0 0 0 34.879 139 35.018 -34.472 0 139 35.018 -34.472 0 0 0 139 35.018 -34.472 0 0 139 35.018 -34.472 0 0 0 -34.472 0 0 -34.472 0 0 0 0 -34.472 0 0 0 -34.472 0 0 0 -34.472 0 0 0 -34.472 0 0 -34.472 -34.472 0 -34.472 0 0 -34.472 0 -34.472 0 0 -34.472 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 546 0 0 0 0 546 8.684 0 0 0 21.511 282 30.477 -29.931 0 0 0 -29.931 0 0 0 -29.931 0 0 -29.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.168 3.006 20.175 -20.175 0 0 0 -20.175 0 0 0 -20.175 0 174 -20.349 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 703 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.924 42.506 0 0 0 0 42.088 0 0 0 0 41.610 0 42.924 -42.924 0 0 42.506 -42.506 0 0 0 0 42.088 -42.088 0 0 0 41.610 -41.610 0 0 0 -42.924 0 0 -42.506 0 0 0 0 -42.088 0 0 0 -41.610 0 0 0 -42.924 0 0 0 -42.506 0 0 -42.924 -42.506 0 -42.088 0 0 -42.088 0 -41.610 0 0 -41.610 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 35.000 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000 0 0 -35.000 0 0 15.865 0 0 0 0 0 0 15.865 0 0 0 0 33.864 0 33.864 -17.999 0 0 0 -17.999 0 0 0 -17.999 0 0 -17.999 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 704 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 45.673 0 0 0 45.673 0 0 204.070 204.070 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 45.673 0 0 204.070 0 45.673 0 0 204.070 4.926 0 0 0 4.926 0 0 0 254.669 254.669 4.926 0 0 0 254.669 4.926 0 0 0 254.669 383.233 0 379.900 82.988 391.766 0 479.200 84.426 68.700 69.700 388.824 0 354.200 72.332 70.700 393.796 0 384.800 70.041 72.100 71.413 986.234 -731.565 0 71.413 1.096.505 -841.836 0 0 0 71.413 957.469 -702.800 0 0 71.413 992.150 -737.481 0 0 0 -731.565 0 0 -841.836 0 0 0 0 -702.800 0 0 0 -737.481 0 0 0 -731.565 0 41.210 0 -841.836 0 41.447 -772.775 -883.283 0 -702.800 0 41.252 -744.052 0 -737.481 0 41.407 -778.888 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 45.283 0 0 199.567 5.907 0 0 0 250.757 429.169 0 433.972 74.622 67.700 75.190 1.080.653 -829.896 0 0 0 -829.896 0 0 0 -829.896 0 67.931 -897.826 0 47.543 5.250 0 88.495 348 14.571 0 0 156.206 382.687 0 496.973 73.356 66.800 24.548 1.044.365 -888.158 0 0 0 -888.158 0 0 0 -888.158 0 39.798 -927.956 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 705 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 40.700.303 86.001 8.138.771 0 42.738.262 86.001 8.382.386 213.770 213.770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 44.148.051 86.001 8.647.836 213.770 0 45.607.414 86.001 8.647.831 213.770 664.096 551.222 0 0 664.096 551.222 0 0 50.354.164 52.635.737 664.096 551.222 0 0 54.310.977 664.095 551.222 0 0 55.770.334 21.240.146 0 95.620 5.089 22.400.101 0 95.620 5.089 44.694.135 46.422.186 22.805.776 0 95.620 5.089 47.535.841 23.134.011 0 95.620 5.089 48.677.251 4.526.185 70.561.175 -20.207.012 0 4.526.185 73.449.180 -20.813.443 0 1.536 1.536 4.526.185 74.968.511 -20.657.534 0 1.536 4.526.185 76.438.155 -20.667.822 0 1.536 -1.536 -20.208.548 0 -1.536 -20.814.979 0 0 0 -1.536 -20.659.070 0 0 -1.536 -20.669.358 0 0 0 -20.208.548 0 566.541 0 -20.814.979 0 566.541 -20.775.089 -21.381.520 0 -20.659.070 0 566.541 -21.225.611 0 -20.669.358 0 566.541 -21.235.899 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 29.775.250 0 6.748.907 196.845 539.000 459.580 0 0 37.719.582 21.839.383 0 547.957 4.865 33.851.068 3.998.351 60.241.624 -22.522.042 0 0 0 -22.522.042 0 0 0 -22.522.042 0 533.473 -23.055.515 0 38.019.046 9.566 6.400.853 210.879 721.610 379.370 0 0 45.741.324 21.168.317 0 1.107.635 262.054 43.138.835 34.986.900 100.663.741 -54.922.417 0 0 0 -54.922.417 0 0 0 -54.922.417 0 671.688 -55.594.105 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 706 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.382 15.382 0 0 0 0 15.382 0 0 0 0 15.382 0 15.382 -15.382 0 0 15.382 -15.382 0 0 0 0 15.382 -15.382 0 0 0 15.382 -15.382 0 0 0 -15.382 0 0 -15.382 0 0 0 0 -15.382 0 0 0 -15.382 0 0 0 -15.382 0 0 0 -15.382 0 0 -15.382 -15.382 0 -15.382 0 0 -15.382 0 -15.382 0 0 -15.382 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.800 0 45.800 -45.800 0 0 0 -45.800 0 0 0 -45.800 0 0 -45.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.370 0 38.370 -38.370 0 0 0 -38.370 0 0 0 -38.370 0 0 -38.370 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 707 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 29 0 0 0 29 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 5.876.223 0 18.541 29.263 5.955.502 0 18.541 29.263 0 0 5.962.718 0 18.541 29.263 0 6.043.116 0 18.541 29.263 0 800.282 6.724.309 -6.724.280 0 839.887 6.843.194 -6.843.165 0 0 0 879.608 6.890.130 -6.890.101 0 0 904.666 6.995.587 -6.995.558 0 0 0 -6.724.280 0 0 -6.843.165 0 0 0 0 -6.890.101 0 0 0 -6.995.558 0 0 0 -6.724.280 0 34.947 0 -6.843.165 0 34.947 -6.759.227 -6.878.112 0 -6.890.101 0 34.947 -6.925.048 0 -6.995.558 0 34.947 -7.030.505 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 6.451.580 0 28.146 30.813 0 1.072.219 7.582.757 -7.582.724 0 0 0 -7.582.724 0 0 0 -7.582.724 0 407.289 -7.990.013 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 5.554.117 0 16.727 20.878 31.311.297 636.124 37.539.142 -37.539.110 0 0 0 -37.539.110 0 0 0 -37.539.110 0 4.604.521 -42.143.631 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 708 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 81.000 0 0 0 81.000 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 81.000 0 0 0 0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 81.000 0 0 0 0 81.000 0 0 0 0 81.000 0 0 12.167 300 0 0 12.167 300 28.000 28.000 0 0 12.167 300 28.000 0 0 12.167 300 28.000 118.458 158.924 -77.924 0 118.458 158.924 -77.924 0 0 0 118.458 158.924 -77.924 0 0 118.458 158.924 -77.924 0 0 0 -77.924 0 0 -77.924 0 0 0 0 -77.924 0 0 0 -77.924 0 0 0 -77.924 0 0 0 -77.924 0 0 -77.924 -77.924 0 -77.924 0 0 -77.924 0 -77.924 0 0 -77.924 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 81.000 0 0 18.309 4.175 17.000 118.853 158.337 -77.337 0 0 0 -77.337 0 0 0 -77.337 0 0 -77.337 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 4.230 164 17.500 116.406 138.300 -158.300 0 0 0 -158.300 0 0 0 -158.300 0 0 -158.300 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 709 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 4.800 38.218 0 0 0 41.025 0 0 0 5.049 5.049 38.970 0 0 0 5.049 39.376 0 0 0 5.049 12.077 55.344 -50.544 0 12.727 58.801 -54.001 0 0 0 13.380 57.399 -52.599 0 0 13.791 58.216 -53.416 0 0 0 -50.544 0 0 -54.001 0 0 0 0 -52.599 0 0 0 -53.416 0 0 0 -50.544 0 540 0 -54.001 0 540 -51.085 -54.542 0 -52.599 0 540 -53.139 0 -53.416 0 540 -53.956 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 4.800 0 0 0 0 4.800 140.897 0 0 0 9.000 12.518 162.414 -157.614 0 0 0 -157.614 0 0 0 -157.614 0 782 -158.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.817 0 0 0 4.350 10.686 41.853 -41.853 0 0 0 -41.853 0 0 0 -41.853 0 618 -42.471 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 710 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.440 157.529 0 0 0 0 160.679 0 0 0 0 163.893 0 154.440 -154.440 0 0 157.529 -157.529 0 0 0 0 160.679 -160.679 0 0 0 163.893 -163.893 0 0 0 -154.440 0 0 -157.529 0 0 0 0 -160.679 0 0 0 -163.893 0 0 0 -154.440 0 0 0 -157.529 0 0 -154.440 -157.529 0 -160.679 0 0 -160.679 0 -163.893 0 0 -163.893 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.746 0 47.746 -47.746 0 0 0 -47.746 0 0 0 -47.746 0 0 -47.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.860 0 42.860 -42.860 0 0 0 -42.860 0 0 0 -42.860 0 0 -42.860 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 711 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 957.457 0 932.306 0 957.457 0 932.307 8.746 8.746 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 957.457 0 932.306 8.746 0 957.457 0 932.307 8.746 0 0 0 0 0 0 0 0 1.898.509 1.898.510 0 0 0 0 1.898.509 0 0 0 0 1.898.510 0 0 2.026.745 2.869.814 0 0 2.116.745 2.842.346 9.461 9.461 0 0 2.216.745 2.822.598 9.461 0 0 2.216.745 2.808.015 9.461 104.613 5.010.633 -3.112.124 0 104.613 5.073.165 -3.174.655 0 233 233 104.613 5.153.417 -3.254.908 0 233 104.613 5.138.834 -3.240.324 0 233 -233 -3.112.357 0 -233 -3.174.888 0 0 0 -233 -3.255.141 0 0 -233 -3.240.557 0 0 0 -3.112.357 0 0 0 -3.174.888 0 0 -3.112.357 -3.174.888 0 -3.255.141 0 0 -3.255.141 0 -3.240.557 0 0 -3.240.557 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 971.296 0 930.310 8.746 0 0 0 0 1.910.352 0 0 1.344.350 3.259.192 0 109 4.603.652 -2.693.300 0 376 -376 -2.693.675 0 0 0 -2.693.675 0 0 -2.693.675 0 1.118.329 0 1.429.605 8.807 0 130.822 0 0 2.687.562 0 0 735.185 4.168.521 0 0 4.903.706 -2.216.143 0 0 0 -2.216.143 0 0 0 -2.216.143 0 0 -2.216.143 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 712 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 1.227 1.171 0 0 150.000 0 1.171 0 0 150.000 0 1.171 0 151.227 -151.227 0 0 151.171 -151.171 0 0 0 0 151.171 -151.171 0 0 0 151.171 -151.171 0 0 0 -151.227 0 0 -151.171 0 0 0 0 -151.171 0 0 0 -151.171 0 0 0 -151.227 0 0 0 -151.171 0 0 -151.227 -151.171 0 -151.171 0 0 -151.171 0 -151.171 0 0 -151.171 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 8 - Kalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 9.000 0 159.000 -159.000 0 0 0 -159.000 0 0 0 -159.000 0 0 -159.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.501 0 1.300 35.361 47.163 -47.163 0 0 0 -47.163 0 0 0 -47.163 0 0 -47.163 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 713 1502-0902-8-1009 0 0 0 -32.391 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -52.760 75.000 0 0 -75.000 0 0 0 -1.342.000 225.000 0 0 -225.000 401.000 0 0 -491.000 0 0 0 0 1502-0902-8-1012 0 0 0 0 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -100.000 141.500 0 0 -141.500 0 0 0 -71.000 35.500 0 0 -35.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-8-1015 743.480 0 0 -1.059.146 Starke Veedel-Westerwaldstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -1.775.578 90.000 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 55.250 0 0 -228.481 0 0 0 -21.165 0 0 0 -52.912 701.000 0 0 -896.672 177.000 0 0 -298.165 145.250 0 0 -2.094.059 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 32.391 52.760 150.000 1.342.000 450.000 892.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.912 1.597.672 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 100.000 283.000 71.000 71.000 0 0 21.165 475.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.802.626 1.775.578 180.000 0 0 0 0 283.731 2.239.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 450.000 892.000 0 71.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.342.000 71.000 0 714 1502-0902-8-1016 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 -100.000 50.000 0 0 -50.000 0 0 0 -38.000 19.000 0 0 -19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2301-0108-8-0170 0 0 0 0 Sanierung Kreativhaus (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten) 0 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200-0205-8-2000 0 0 0 0 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung) 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -87.282 0 0 0 0 0 0 0 0 69.000 0 0 -169.000 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -337.282 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 100.000 100.000 38.000 38.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 250.000 0 0 0 0 87.282 337.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 38.000 0 0 715 3701-0212-8-8100 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 3703-0212-8-1000 0 0 0 -13.391 Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010-0301-8-0001 0 0 0 -1.007 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -624.451 0 0 0 -10.341.078 0 0 0 0 0 0 0 -5.900.000 0 0 0 -10.341.078 0 0 0 -649.451 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 900.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 5.900.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.391 0 0 0 0 0 0 10.341.078 10.341.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 624.451 649.451 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 2.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 5.000.000 0 0 716 4010-0301-8-2770 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-8-3055 0 0 0 -595.947 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-8-4607 0 0 0 0 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -384.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 384.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 384.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.947 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 717 5030-0507-8-0001 0 0 0 -133.922 Verpflichtungs- ermächtigungen Bürgerhaus Kalk (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5030-0507-8-0002 0 0 0 0 Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 5111-0601-8-2000 0 0 0 -9.815.284 Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.927.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -3.927.277 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 133.922 0 0 0 350.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 9.582.988 0 0 0 0 0 0 3.927.277 3.927.277 232.296 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 718 5201-0801-8-5185 0 0 0 -6.918 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Lustheider Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-8-5201 0 0 0 -111 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 -306.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-8-5230 0 0 0 -461.207 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -11.446 0 0 0 -559.915 0 0 0 -559.915 0 0 0 -317.446 0 0 0 0 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 6.918 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 559.915 559.915 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 111 0 306.000 0 0 0 0 11.446 317.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 461.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 719 5201-0801-8-5262 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Betriebshof Kolonne 7+8 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-0603-8-1007 0 0 0 -2.566 Kita Gießener Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung) 0 0 0 0 0 0 0 -129.750 0 0 0 -2.076.000 0 0 0 -259.500 0 0 0 -778.500 0 0 0 -1.038.000 5620-0603-8-1009 0 0 0 0 Kita Würzburger Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung) 0 0 0 0 0 0 0 -168.250 0 0 0 -2.692.000 0 0 0 -336.500 0 0 0 -1.009.500 0 0 0 -1.346.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 0 0 0 -2.205.750 0 0 0 -2.860.250 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 100.000 1.800.000 1.800.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.566 0 129.750 2.076.000 259.500 778.500 1.038.000 0 2.205.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 168.250 2.692.000 336.500 1.009.500 1.346.000 0 2.860.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.800.000 0 0 259.500 778.500 1.038.000 336.500 1.009.500 1.346.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.800.000 2.076.000 2.692.000 720 5620-1004-8-5117 0 0 0 -4.832 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5133 0 0 0 -6.531 Systembau Pohlstadtsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-8-5180 0 0 0 -11.034 Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -2.201.395 0 0 0 -1.665 0 0 0 -3.445.623 0 0 0 -3.455.623 0 0 0 -1.665 0 0 0 -2.249.395 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 4.832 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.445.623 3.455.623 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.531 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.034 0 48.000 0 0 0 0 2.201.395 2.249.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 721 5620-1004-8-5212 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Lilienthalstraße 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -415.000 0 0 0 -830.000 0 0 0 -2.490.000 5620-1004-8-5213 0 0 0 -23.856 Neubau Lüderichstr. 1 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -620.000 0 0 0 -9.920.000 0 0 0 -1.240.000 0 0 0 -3.720.000 0 0 0 -4.960.000 5620-1004-8-5214 0 0 0 0 Neubau Würzburger Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -296.000 0 0 0 -2.451.384 0 0 0 -592.000 0 0 0 -1.184.000 0 0 0 -675.384Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -12.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.735.000 0 0 0 -10.540.000 0 0 0 -2.760.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 415.000 830.000 2.490.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3.735.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.856 0 620.000 9.920.000 1.240.000 3.720.000 4.960.000 0 10.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 296.000 2.451.384 592.000 1.184.000 675.384 12.616 2.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 1.240.000 3.720.000 4.960.000 592.000 1.184.000 675.384 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 9.920.000 2.451.384 722 5620-1004-8-5215 0 0 0 -2.667 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Gießener Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -261.250 0 0 0 -4.180.000 0 0 0 -522.500 0 0 0 -1.567.500 0 0 0 -2.090.000 5620-1004-8-5227 0 0 0 -13.622 Neubau Lützerather Str. 141a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -216.000 0 0 0 -3.456.000 0 0 0 -432.000 0 0 0 -1.296.000 0 0 0 -1.728.000 6601-1201-8-1015 0 0 0 0 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -364.300 0 0 0 0 0 0 0 -460.178 0 0 0 -460.178 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -39.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.441.250 0 0 0 -3.672.000 0 0 0 -864.300 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 2.667 0 261.250 4.180.000 522.500 1.567.500 2.090.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 4.441.250 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.622 0 216.000 3.456.000 432.000 1.296.000 1.728.000 0 3.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 364.300 0 460.178 460.178 0 0 39.822 864.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 522.500 1.567.500 2.090.000 432.000 1.296.000 1.728.000 460.178 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 4.180.000 3.456.000 460.178 723 6601-1201-8-1036 0 0 0 -15.298 Verpflichtungs- ermächtigungen Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1083 0 0 0 0 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 -598.700 0 0 0 -598.700 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-1096 100.000 0 0 -110.906 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 600.700 0 0 600.700 0 0 0 -20.000 0 0 0 -1.693.758 592.830 0 0 -254.070 592.801 0 0 -254.057 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -287.036 0 0 0 0 0 0 0 -1.648.088 0 0 0 -1.648.088 0 0 0 -928.700 1.786.331 0 0 -214.463 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 15.298 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.648.088 1.648.088 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 330.000 0 598.700 598.700 0 0 0 928.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 210.906 0 20.000 1.693.758 846.900 846.858 0 287.036 2.000.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 598.700 0 0 846.900 846.858 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 598.700 1.693.758 724 6601-1201-8-1120 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausbau Abshofstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -150.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -235.000 0 0 0 -235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-8008 0 0 0 0 Erschließung Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-8-8618 0 0 0 0 Erschließung Kalk - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -610.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 -889.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.341.621 0 0 0 -572.680 0 0 0 0 0 0 0 -395.000 0 0 0 -672.680 0 0 0 -3.740.621 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 150.000 10.000 235.000 235.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 395.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 50.000 0 0 572.680 672.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 610.000 500.000 250.000 889.000 400.000 0 1.341.621 3.740.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 235.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 235.000 0 250.000 725 6603-1201-8-5582 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 68.900 0 0 68.900 68.900 0 0 68.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0200 0 0 0 -5.950 Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -1.800.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0250 0 0 0 -66.615 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -4.250.000 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -6.000.000 2.199.100 0 0 -800.900 2.199.100 0 0 -800.900 2.932.200 0 0 -1.067.800Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -166.833 0 0 0 -116.012 1.035.800 0 0 1.035.800 1.173.600 0 0 1.173.600 0 0 0 -3.966.012 7.330.400 0 0 -8.086.433 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.950 1.800.000 700.000 0 1.350.000 0 0 116.012 3.966.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 66.615 4.250.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 166.833 15.416.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 6.000.000 726 6901-1202-8-0401 0 0 0 -1.228.442 Verpflichtungs- ermächtigungen Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -1.100.000 0 0 0 0 1.925.000 0 0 1.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6901-1202-8-0800 0 0 0 0 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 156.800 0 0 -143.200 0 0 0 0 39.200 0 0 39.200 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-8-KP19 0 0 0 -980.492 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -3.234.262 0 0 0 0 1.886.752 0 0 -271.718 3.811.752 0 0 553.282 196.000 0 0 -104.000 0 0 0 -3.234.262 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 1.228.442 0 1.100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.158.470 3.258.470 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 980.492 0 0 0 0 0 0 3.234.262 3.234.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 727 6903-1202-8-7111 7.920 0 0 -137.924 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 180.300 0 0 -99.700 0 0 0 0 0 0 0 0 369.800 0 0 369.800 0 0 0 0 6903-1202-8-7113 0 0 0 0 Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 6903-1202-8-7114 0 0 0 -316.106 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -1.060.763 0 0 0 0 2.718.620 0 0 -2.260.583 3.268.720 0 0 -1.990.483 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -1.060.763 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 145.844 0 280.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.979.203 5.259.203 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 200.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 316.106 0 0 0 0 0 0 1.060.763 1.060.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 600.000 0 728 6903-1202-8-7116 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -800.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 8 - Kalk Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 200.000 200.000 200.000Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 600.000 729 730 Stadtbezirk 9 - Mülheim - 731 732 Bezirk: 9 - Mülheim Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 48.895.749 100.430 12.283.576 0 51.295.129 100.430 12.569.349 291.174 291.174 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 53.094.450 100.430 12.878.669 291.174 0 54.788.905 100.430 12.878.224 291.174 776.563 1.190.681 0 0 776.563 1.115.826 0 0 63.538.173 66.148.470 776.563 874.410 0 0 68.015.695 776.563 788.660 0 0 69.623.955 40.357.896 0 4.391.200 5.389.173 41.984.688 0 4.646.197 5.408.496 53.332.862 55.365.208 42.531.463 0 4.767.055 5.618.694 56.682.149 43.132.563 0 4.767.855 5.618.445 58.031.073 7.801.842 111.272.973 -47.734.800 0 7.886.716 115.291.306 -49.142.836 0 1.791 1.791 7.969.425 117.568.787 -49.553.091 0 1.791 8.019.312 119.569.248 -49.945.293 0 1.791 -1.791 -47.736.591 0 -1.791 -49.144.627 0 0 0 -1.791 -49.554.882 0 0 -1.791 -49.947.083 0 0 0 -47.736.591 0 1.236.996 0 -49.144.627 0 1.249.352 -48.973.586 -50.393.979 0 -49.554.882 0 1.239.203 -50.794.085 0 -49.947.083 0 1.247.257 -51.194.340 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirkssummen 0 34.206.032 0 10.671.969 256.734 588.000 645.794 0 0 46.368.529 41.341.069 0 3.502.674 7.619.153 37.836.809 7.070.364 97.370.069 -51.001.540 0 2.756 -2.756 -51.004.296 0 0 0 -51.004.296 0 1.544.757 -52.549.054 0 46.336.923 16.682 10.854.721 255.800 841.886 995.079 0 0 59.301.092 39.012.369 0 5.445.394 8.689.008 91.156.562 42.754.196 187.057.529 -127.756.438 0 4.398 -4.398 -127.760.835 0 0 0 -127.760.835 0 5.719.768 -133.480.603 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 733 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 6.500 6.500 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 0 -6.500 0 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 0 -6.500 0 0 -6.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 1.627 6.045 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 0 -6.045 0 0 -6.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.868 0 0 2.076 3.944 -3.944 0 0 0 -3.944 0 0 0 -3.944 0 0 -3.944 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 734 01 Innere Verwaltung 0111 Sonstige Innere Verwaltung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 85 0 0 0 85 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 85 0 0 0 0 85 0 0 0 0 5.241 0 0 0 5.241 0 0 5.326 5.326 0 5.241 0 0 5.326 0 5.241 0 0 5.326 808.433 0 20.996 9.240 839.181 0 20.996 9.055 0 0 823.631 0 20.996 10.094 0 833.786 0 20.996 9.774 0 375.479 1.214.148 -1.208.822 0 393.431 1.262.663 -1.257.337 0 0 0 411.435 1.266.156 -1.260.830 0 0 422.794 1.287.350 -1.282.025 0 0 0 -1.208.822 0 0 -1.257.337 0 0 0 0 -1.260.830 0 0 0 -1.282.025 0 0 0 -1.208.822 0 331.214 0 -1.257.337 0 340.585 -1.540.036 -1.597.922 0 -1.260.830 0 332.888 -1.593.718 0 -1.282.025 0 338.996 -1.621.020 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 85 0 0 0 0 5.241 0 0 5.326 747.471 0 6.741 4.798 0 377.153 1.136.164 -1.130.838 0 0 0 -1.130.838 0 0 0 -1.130.838 0 159.745 -1.290.583 0 121 0 0 0 0 603 0 0 724 676.920 0 14.938 6.831 4.000 360.505 1.063.194 -1.062.470 0 0 0 -1.062.470 0 0 0 -1.062.470 0 147.037 -1.209.507 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 735 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 389.000 0 0 0 389.000 444 444 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 389.000 444 0 0 0 389.000 444 0 0 0 0 0 0 0 0 389.444 389.444 0 0 0 0 389.444 0 0 0 0 389.444 209.969 0 0 0 219.177 0 0 0 0 0 213.302 0 0 0 0 215.820 0 0 0 0 115.594 325.564 63.880 0 120.564 339.740 49.704 0 0 0 125.805 339.107 50.337 0 0 129.031 344.851 44.593 0 0 0 63.880 0 0 49.704 0 0 0 0 50.337 0 0 0 44.593 0 0 0 63.880 0 23.112 0 49.704 0 23.480 40.768 26.223 0 50.337 0 23.178 27.159 0 44.593 0 23.418 21.175 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 279.176 444 0 0 0 0 279.619 315.437 0 1.993 0 0 107.922 425.352 -145.732 0 0 0 -145.732 0 0 0 -145.732 0 1.420 -147.152 0 0 0 198.010 71 0 60 0 0 198.141 231.757 0 0 64 0 99.309 331.130 -132.989 0 0 0 -132.989 0 0 0 -132.989 0 17.324 -150.313 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 736 02 Sicherheit und Ordnung 0207 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 1.124.816 0 0 0 1.129.361 13.000 13.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 1.128.701 13.000 0 0 0 1.128.455 13.000 0 11.753 0 0 0 11.753 0 0 1.149.569 1.154.114 0 11.753 0 0 1.153.454 0 11.753 0 0 1.153.209 486.170 0 32.386 13.442 507.598 0 12.386 13.449 0 0 493.836 0 12.386 12.801 0 499.650 0 12.386 14.329 0 876.102 1.408.099 -258.530 0 890.660 1.424.093 -269.979 0 0 0 902.590 1.421.613 -268.159 0 0 907.906 1.434.271 -281.062 0 0 0 -258.530 0 0 -269.979 0 0 0 0 -268.159 0 0 0 -281.062 0 0 0 -258.530 0 54.710 0 -269.979 0 55.569 -313.240 -325.548 0 -268.159 0 54.863 -323.022 0 -281.062 0 55.424 -336.486 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 1.050.319 13.000 0 11.753 0 0 1.075.072 691.425 0 2.645 32.592 0 796.767 1.523.429 -448.357 0 0 0 -448.357 0 0 0 -448.357 0 225.138 -673.495 0 0 0 583.424 6.885 7 8.369 0 0 598.685 537.443 0 953 11.739 0 598.831 1.148.966 -550.280 0 0 0 -550.280 0 0 0 -550.280 0 73.081 -623.362 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 737 03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulträgeraufgaben Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 94.564 0 0 0 93.282 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 89.281 0 0 0 0 82.962 0 0 0 0 529.896 0 0 0 455.041 0 0 624.460 548.323 0 213.624 0 0 302.905 0 127.874 0 0 210.836 5.769.320 0 102 1.297.406 5.810.026 0 102 1.297.406 2.870 2.870 5.905.319 0 102 1.297.406 2.870 5.990.423 0 102 1.297.406 2.870 32.975 7.102.674 -6.478.214 0 34.820 7.145.224 -6.596.901 0 0 0 36.670 7.242.367 -6.939.461 0 0 37.837 7.328.638 -7.117.802 0 0 0 -6.478.214 0 0 -6.596.901 0 0 0 0 -6.939.461 0 0 0 -7.117.802 0 0 0 -6.478.214 0 95.996 0 -6.596.901 0 97.752 -6.574.209 -6.694.654 0 -6.939.461 0 96.309 -7.035.770 0 -7.117.802 0 97.455 -7.215.257 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 237.636 0 0 0 0 126.233 0 0 363.868 5.193.859 0 0 1.922.542 0 35.265 7.151.666 -6.787.798 0 0 0 -6.787.798 0 0 0 -6.787.798 0 48.553 -6.836.351 0 432.091 0 0 0 0 446.618 0 0 878.710 5.017.145 0 98 1.708.706 31.247 38.160 6.795.355 -5.916.645 0 0 0 -5.916.645 0 0 0 -5.916.645 0 62.082 -5.978.728 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 738 04 Kultur und Wissenschaft 0416 Kulturförderung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.435 38.435 0 0 0 0 38.435 0 0 0 0 38.435 0 38.435 -38.435 0 0 38.435 -38.435 0 0 0 0 38.435 -38.435 0 0 0 38.435 -38.435 0 0 0 -38.435 0 0 -38.435 0 0 0 0 -38.435 0 0 0 -38.435 0 0 0 -38.435 0 0 0 -38.435 0 0 -38.435 -38.435 0 -38.435 0 0 -38.435 0 -38.435 0 0 -38.435 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.352 0 28.352 -28.352 0 0 0 -28.352 0 0 0 -28.352 0 0 -28.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.240 0 43.240 -43.240 0 0 0 -43.240 0 0 0 -43.240 0 0 -43.240 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 739 05 Soziale Hilfen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.000 442.000 0 0 0 0 449.500 0 0 0 0 456.500 0 435.000 -435.000 0 0 442.000 -442.000 0 0 0 0 449.500 -449.500 0 0 0 456.500 -456.500 0 0 0 -435.000 0 0 -442.000 0 0 0 0 -449.500 0 0 0 -456.500 0 0 0 -435.000 0 0 0 -442.000 0 0 -435.000 -442.000 0 -449.500 0 0 -449.500 0 -456.500 0 0 -456.500 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.000 0 171.000 -171.000 0 0 0 -171.000 0 0 0 -171.000 0 0 -171.000 0 0 4.127 0 0 0 0 0 0 4.127 0 0 0 0 422.500 0 422.500 -418.373 0 0 0 -418.373 0 0 0 -418.373 0 0 -418.373 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 740 05 Soziale Hilfen 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 34.883 0 0 0 47.457 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 206.087 0 0 0 0 206.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.883 47.457 0 0 0 0 206.087 0 0 0 0 206.087 0 0 61.300 48.924 0 0 62.100 68.512 0 0 0 0 63.000 280.070 0 0 0 63.800 279.487 0 0 110.224 -75.341 0 0 130.612 -83.155 0 0 0 0 343.070 -136.984 0 0 0 343.287 -137.200 0 0 0 -75.341 0 0 -83.155 0 0 0 0 -136.984 0 0 0 -137.200 0 0 0 -75.341 0 0 0 -83.155 0 0 -75.341 -83.155 0 -136.984 0 0 -136.984 0 -137.200 0 0 -137.200 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 34.883 0 0 0 0 0 0 0 34.883 0 0 67.400 48.924 5.315 0 121.640 -86.756 0 0 0 -86.756 0 0 0 -86.756 0 1.491 -88.247 0 34.883 0 0 0 0 0 0 0 34.883 0 0 27.802 48.924 4.635 0 81.361 -46.478 0 0 0 -46.478 0 0 0 -46.478 0 1.491 -47.969 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 741 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kindertagesbetreuung Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 47.492.389 100.430 9.502.984 0 49.880.476 100.430 9.784.211 249.180 249.180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 51.525.169 100.430 10.094.192 249.180 0 53.225.943 100.430 10.093.991 249.180 776.563 642.584 0 0 776.563 642.584 0 0 58.764.129 61.433.443 776.563 642.584 0 0 63.388.117 776.563 642.584 0 0 65.088.691 25.875.055 0 116.725 6.103 27.285.559 0 116.725 6.103 52.097.458 54.111.751 27.779.298 0 116.725 6.103 55.409.876 28.179.092 0 116.725 6.103 56.740.353 5.296.568 83.391.909 -24.627.780 0 5.296.568 86.816.706 -25.383.263 0 1.791 1.791 5.296.568 88.608.570 -25.220.453 0 1.791 5.296.568 90.338.842 -25.250.151 0 1.791 -1.791 -24.629.571 0 -1.791 -25.385.054 0 0 0 -1.791 -25.222.244 0 0 -1.791 -25.251.942 0 0 0 -24.629.571 0 691.808 0 -25.385.054 0 691.808 -25.321.378 -26.076.862 0 -25.222.244 0 691.808 -25.914.052 0 -25.251.942 0 691.808 -25.943.750 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 32.482.093 0 7.362.444 214.740 588.000 501.360 0 0 41.148.637 26.749.606 0 614.829 5.723 36.928.438 4.373.994 68.672.591 -27.523.954 0 0 0 -27.523.954 0 0 0 -27.523.954 0 655.092 -28.179.046 0 44.355.554 11.160 7.467.662 246.026 841.878 442.598 0 0 53.364.878 25.781.793 0 1.531.634 300.342 50.328.641 40.546.577 118.488.986 -65.124.108 0 4.398 -4.398 -65.128.506 0 0 0 -65.128.506 0 777.058 -65.905.564 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 742 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.924 50.924 0 0 0 0 50.924 0 0 0 0 50.924 0 50.924 -50.924 0 0 50.924 -50.924 0 0 0 0 50.924 -50.924 0 0 0 50.924 -50.924 0 0 0 -50.924 0 0 -50.924 0 0 0 0 -50.924 0 0 0 -50.924 0 0 0 -50.924 0 0 0 -50.924 0 0 -50.924 -50.924 0 -50.924 0 0 -50.924 0 -50.924 0 0 -50.924 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.450 0 63.450 -63.450 0 0 0 -63.450 0 0 0 -63.450 0 0 -63.450 0 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 55.794 0 55.794 -55.430 0 0 0 -55.430 0 0 0 -55.430 0 0 -55.430 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 743 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.054 0 0 1.866 10.920 -10.920 0 0 0 -10.920 0 0 0 -10.920 0 0 -10.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 744 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 6.703.799 0 20.999 33.143 6.793.078 0 20.999 33.143 0 0 6.801.688 0 20.999 33.143 0 6.893.373 0 20.999 33.143 0 906.371 7.664.311 -7.664.278 0 951.226 7.798.446 -7.798.412 0 0 0 996.212 7.852.042 -7.852.008 0 0 1.024.593 7.972.108 -7.972.075 0 0 0 -7.664.278 0 0 -7.798.412 0 0 0 0 -7.852.008 0 0 0 -7.972.075 0 0 0 -7.664.278 0 39.580 0 -7.798.412 0 39.580 -7.703.858 -7.837.992 0 -7.852.008 0 39.580 -7.891.589 0 -7.972.075 0 39.580 -8.011.655 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 7.252.979 0 31.269 34.232 0 1.191.197 8.509.677 -8.509.640 0 0 0 -8.509.640 0 0 0 -8.509.640 0 452.483 -8.962.123 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 6.324.869 0 11.947 23.649 39.688.755 800.661 46.849.881 -46.849.845 0 0 0 -46.849.845 0 0 0 -46.849.845 0 4.603.901 -51.453.745 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 745 07 Gesundheitsdienste 0701 Gesundheitsdienste Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 81.250 0 0 0 81.250 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 81.250 0 0 0 0 81.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.250 81.250 0 0 0 0 81.250 0 0 0 0 81.250 0 0 10.809 299 0 0 10.809 299 21.000 21.000 0 0 10.809 299 21.000 0 0 10.809 299 21.000 125.815 157.924 -76.674 0 125.815 157.924 -76.674 0 0 0 125.815 157.924 -76.674 0 0 125.815 157.924 -76.674 0 0 0 -76.674 0 0 -76.674 0 0 0 0 -76.674 0 0 0 -76.674 0 0 0 -76.674 0 0 0 -76.674 0 0 -76.674 -76.674 0 -76.674 0 0 -76.674 0 -76.674 0 0 -76.674 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 81.250 0 0 0 0 0 0 0 81.250 0 0 18.309 4.175 17.000 127.896 167.381 -86.131 0 0 0 -86.131 0 0 0 -86.131 0 0 -86.131 0 167.244 31 0 0 0 31 0 0 167.306 0 0 5.941 396 17.500 133.855 157.691 9.614 0 0 0 9.614 0 0 0 9.614 0 0 9.614 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 746 08 Sportförderung 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 3.100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 3.100 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 3.100 242.089 0 0 0 256.359 0 0 0 23.656 23.656 246.845 0 0 0 23.656 249.628 0 0 0 23.656 12.854 278.598 -275.498 0 13.548 293.563 -290.463 0 0 0 14.244 284.745 -281.645 0 0 14.684 287.967 -284.867 0 0 0 -275.498 0 0 -290.463 0 0 0 0 -281.645 0 0 0 -284.867 0 0 0 -275.498 0 577 0 -290.463 0 577 -276.075 -291.040 0 -281.645 0 577 -282.222 0 -284.867 0 577 -285.444 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 3.100 182.745 0 0 0 12.790 13.324 208.858 -205.758 0 0 0 -205.758 0 0 0 -205.758 0 836 -206.594 0 0 0 0 1.456 0 0 0 0 1.456 213.962 0 180 0 17.736 19.298 251.176 -249.720 0 0 0 -249.720 0 0 0 -249.720 0 37.794 -287.514 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 747 10 Bauen und Wohnen 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.440 157.529 0 0 0 0 160.679 0 0 0 0 163.893 0 154.440 -154.440 0 0 157.529 -157.529 0 0 0 0 160.679 -160.679 0 0 0 163.893 -163.893 0 0 0 -154.440 0 0 -157.529 0 0 0 0 -160.679 0 0 0 -163.893 0 0 0 -154.440 0 0 0 -157.529 0 0 -154.440 -157.529 0 -160.679 0 0 -160.679 0 -163.893 0 0 -163.893 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.493 0 95.493 -95.493 0 0 0 -95.493 0 0 0 -95.493 0 0 -95.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.285 0 28.285 -28.285 0 0 0 -28.285 0 0 0 -28.285 0 0 -28.285 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 748 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen, Wege, Plätze Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 1.192.545 0 1.266.776 0 1.192.545 0 1.266.778 25.450 25.450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 1.192.545 0 1.266.776 25.450 0 1.192.545 0 1.266.778 25.450 0 1.207 0 0 0 1.207 0 0 2.485.979 2.485.980 0 1.207 0 0 2.485.979 0 1.207 0 0 2.485.980 0 0 2.037.056 3.980.616 0 0 2.127.056 3.980.529 0 0 0 0 2.227.056 3.978.777 0 0 0 2.227.056 3.977.904 0 0 6.017.671 -3.531.692 0 0 6.107.585 -3.621.604 0 0 0 0 6.205.832 -3.719.854 0 0 0 6.204.959 -3.718.979 0 0 0 -3.531.692 0 0 -3.621.604 0 0 0 0 -3.719.854 0 0 0 -3.718.979 0 0 0 -3.531.692 0 0 0 -3.621.604 0 0 -3.531.692 -3.621.604 0 -3.719.854 0 0 -3.719.854 0 -3.718.979 0 0 -3.718.979 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 1.370.048 0 1.980.031 25.450 0 1.207 0 0 3.376.736 0 0 1.322.335 5.566.166 0 0 6.888.500 -3.511.764 0 2.756 -2.756 -3.514.520 0 0 0 -3.514.520 0 0 -3.514.520 0 1.346.993 0 2.605.625 1.364 0 96.800 0 0 4.050.782 0 0 1.709.144 6.588.343 0 0 8.297.487 -4.246.705 0 0 0 -4.246.705 0 0 0 -4.246.705 0 0 -4.246.705 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 749 13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen Produktbereich Produktgruppe Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allg. Umlagen + sonstige Transfererträge + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte + privatrechtl. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige ordentliche Erträge + aktivierte Eigenleistungen + Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - sonstige ordentl. Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) + außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = Jahresergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 0 -150.000 0 0 -150.000 (Angaben in Euro) (Überdeckung / (-) Unterdeckung) Bezirk: 9 - Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.764 0 0 132.539 156.303 -156.303 0 0 0 -156.303 0 0 0 -156.303 0 0 -156.303 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 750 1502-0902-9-1007 80.389 0 0 80.389 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 15.500 0 0 -15.500 0 0 0 -2.175.203 534.717 0 0 -534.718 552.884 0 0 -552.884 0 0 0 0 1502-0902-9-1009 41.572 0 0 -181.840 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 -42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1502-0902-9-1011 0 0 0 -220.705 Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) 0 0 0 0 1.024.590 0 0 -1.024.590 0 0 0 -2.155.090 1.077.545 0 0 -1.077.545 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 7.587 0 0 -19.262 0 0 0 -80.389 1.103.101 0 0 -1.183.491 7.587 0 0 -61.262 2.102.135 0 0 -2.102.135 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 31.000 2.175.203 1.069.435 1.105.768 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.389 2.286.592 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 223.412 42.000 0 0 0 0 0 26.849 68.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 220.705 0 2.049.180 2.155.090 2.155.090 0 0 0 4.204.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 1.069.435 1.105.768 0 0 0 0 2.155.090 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.175.203 0 2.155.090 751 1502-0902-9-1012 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung) Summe 0 0 0 0 377.060 0 0 -1.122.940 0 0 0 -79.000 377.060 0 0 298.060 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5500 0 0 0 -3.000.000 Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 -3.500.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -117.674 0 0 0 -117.674 0 0 0 0 0 0 0 0 3701-0212-9-5530 0 0 0 -401 Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -560.303 0 0 0 -416.826 0 0 0 0 754.120 0 0 -824.880 0 0 0 -6.034.500 0 0 0 -560.303 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 1.500.000 79.000 79.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.579.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.000.000 3.500.000 2.000.000 117.674 117.674 0 0 416.826 6.034.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 401 0 0 0 0 0 0 560.303 560.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 79.000 0 0 117.674 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 79.000 117.674 0 752 4010-0301-9-0001 0 0 0 -21.159 Verpflichtungs- ermächtigungen Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 -35.361 0 0 0 -35.715 0 0 0 0 0 0 0 -36.429 0 0 0 -36.429 0 0 0 -36.429 4010-0301-9-4505 0 0 0 0 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012-0301-9-5035 0 0 0 0 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 -412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -941.348 0 0 0 -1.121.711 0 0 0 -200.000 0 0 0 -412.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 21.159 35.361 35.715 0 36.429 36.429 36.429Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 941.348 1.121.711 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412.000 0 0 0 0 0 412.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 753 4012-0301-9-5040 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4013-0301-9-0001 0 0 0 -9.527 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -20.943 0 0 0 -21.361 0 0 0 0 0 0 0 -24.138 0 0 0 -24.138 0 0 0 -24.138 4013-0301-9-3045 0 0 0 -212.795 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -49.000 0 0 0 -92.415 0 0 0 0 0 0 0 -440.000 0 0 0 -207.133 0 0 0 -49.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 440.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 440.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.527 20.943 21.361 0 24.138 24.138 24.138 92.415 207.133 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.795 0 0 0 0 0 0 49.000 49.000 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 754 4013-0301-9-4526 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.000 0 0 0 -116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4014-0301-9-0001 0 0 0 -3.022 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -56.612 0 0 0 -56.612 0 0 0 0 0 0 0 -57.178 0 0 0 -57.178 0 0 0 -57.178 4016-0301-9-0001 0 0 0 0 Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben) 0 0 0 -15.810 0 0 0 -16.126 0 0 0 0 0 0 0 -16.288 0 0 0 -16.288 0 0 0 -16.288Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -38.634 0 0 0 -102.323 0 0 0 0 0 0 0 -116.000 0 0 0 -387.081 0 0 0 -119.434 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 116.000 116.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 116.000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 56.612 56.612 0 57.178 57.178 57.178 102.323 387.081 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.810 16.126 0 16.288 16.288 16.288 38.634 119.434 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 116.000 0 0 755 5201-0801-9-5160 0 0 0 -922.448 Verpflichtungs- ermächtigungen KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5163 0 0 0 -44.634 KRP Spoanl. Thurner Kamp (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5164 0 0 0 -842.997 KRP SpoAnl. Egonstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -499.108 0 0 0 -1.513.495 0 0 0 -301.597 0 0 0 -301.597 0 0 0 -1.513.495 0 0 0 -499.108 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 922.448 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 301.597 301.597 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 44.634 0 0 0 0 0 0 1.513.495 1.513.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 842.997 0 0 0 0 0 0 499.108 499.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 756 5201-0801-9-5199 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5203 0 0 0 -28.966 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5220 0 0 0 0 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -36 0 0 0 -74.465 0 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 -74.465 0 0 0 -1.000.036 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 1.000.000 700.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 28.966 0 0 0 0 0 0 74.465 74.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 500.000 500.000 0 36 1.000.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 757 5201-0801-9-5247 0 0 0 -8.456 Verpflichtungs- ermächtigungen SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5250 0 0 0 -209.344 Mielenforster Str., Errichtung Traglufth (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5260 0 0 0 0 SpA Herler Ring II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -680.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 8.456 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 209.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 2.000.000 0 0 758 5201-0801-9-5263 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Parkplatz Dünnwalder Waldbad (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5201-0801-9-5275 0 0 0 0 Parkplatz Schlagbaumsweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5189 0 0 0 -175.234 Containeranlage Schlagbaumsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -7.647.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 -500.000 0 0 0 -7.657.689 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 250.000 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 175.234 0 10.000 0 0 0 0 7.647.689 7.657.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 500.000 0 759 5620-1004-9-5190 0 0 0 -3.522 Verpflichtungs- ermächtigungen Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5620-1004-9-5195 0 0 0 -133.090 Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -691.000 0 0 0 -5.745.500 0 0 0 -2.073.000 0 0 0 -2.764.000 0 0 0 -908.500 5620-1004-9-5196 0 0 0 -11.626 Neubau Berliner Str. 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -493.580 0 0 0 -4.195.060 0 0 0 -1.480.740 0 0 0 -1.974.320 0 0 0 -740.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -34.220 0 0 0 -5.121.633 0 0 0 -5.131.633 0 0 0 -6.470.720 0 0 0 -4.688.640 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 3.522 0 10.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.121.633 5.131.633 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 133.090 0 691.000 5.745.500 2.073.000 2.764.000 908.500 34.220 6.470.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.626 0 493.580 4.195.060 1.480.740 1.974.320 740.000 0 4.688.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 2.073.000 2.764.000 908.500 1.480.740 1.974.320 740.000 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 5.745.500 4.195.060 760 5620-1004-9-5206 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Neubau Buchholzstr. 12 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -361.000 0 0 0 -5.776.000 0 0 0 -722.000 0 0 0 -2.166.000 0 0 0 -2.888.000 5620-1004-9-5239 0 0 0 0 Neubau Viktor-Speier-Holstein Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 -632.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.265.000 0 0 0 -2.530.000 0 0 0 -1.697.500 5620-1004-9-5243 0 0 0 0 Neubau Ferdinand-Stücker-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 -324.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.137.000 0 0 0 -6.125.000 0 0 0 -486.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 361.000 5.776.000 722.000 2.166.000 2.888.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 6.137.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 632.500 0 1.265.000 2.530.000 1.697.500 0 6.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 54.000 108.000 324.000 0 486.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 722.000 2.166.000 2.888.000 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 5.776.000 0 0 761 6601-1201-9-1061 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -240.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.291.630 0 0 0 -600.000 0 0 0 -691.630 0 0 0 0 6601-1201-9-1081 0 0 0 0 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -1.358.500 0 0 0 -1.358.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-1084 0 0 0 0 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -700.000 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.531.630 0 0 0 -1.368.500 0 0 0 -750.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 240.000 0 1.291.630 600.000 691.630 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.531.630 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 10.000 1.358.500 1.358.500 0 0 0 1.368.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 30.000 0 20.000 700.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 600.000 691.630 0 1.358.500 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 1.291.630 1.358.500 0 762 6601-1201-9-1108 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Schanzenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -300.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -530.000 0 0 0 0 6601-1201-9-1109 0 0 0 0 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -552.636 0 0 0 -480.000 0 0 0 -296.072 0 0 0 -342.482 0 0 0 -47.719 6601-1201-9-1121 0 0 0 -285.310 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.380.000 0 0 0 -1.238.909 0 0 0 -75.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 300.000 50.000 0 500.000 530.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.380.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 552.636 480.000 296.072 342.482 47.719 0 1.238.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 285.310 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 200.000 250.000 30.000 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 480.000 0 763 6601-1201-9-1130 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Umgestaltung Hafenstraße Nord (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 -850.000 6601-1201-9-1140 0 0 0 0 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 -850.500 6601-1201-9-5079 0 0 0 0 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 -949.500 0 0 0 -100.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 50.000 100.000 80.000 20.000 850.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 39.000 10.000 850.500 0 949.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 80.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 100.000 0 0 764 6601-1201-9-5815 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 0 750.000 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8009 0 0 0 -1.378 Erschließung Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -150.000 0 0 0 -280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6601-1201-9-8619 0 0 0 -207.259 Erschließung Mülheim - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 -330.000 0 0 0 -515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -671.543 0 0 0 -3.803.246 1.049.900 0 0 1.049.900 1.799.900 0 0 1.799.900 0 0 0 -4.233.246 0 0 0 -1.516.543 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.378 150.000 280.000 0 0 0 0 3.803.246 4.233.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 207.259 330.000 515.000 0 0 0 0 671.543 1.516.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 765 6601-1201-9-8620 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Erschließung Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) Summe 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6604-1201-9-1094 0 0 0 0 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze) 0 0 0 0 0 0 0 -66.300 0 0 0 0 0 0 0 -64.800 0 0 0 -69.000 0 0 0 -26.200 6700-1301-9-1005 0 0 0 -17.354 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 -84.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 -226.300 0 0 0 -84.841 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 500.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 66.300 0 64.800 69.000 26.200 0 226.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.354 0 0 0 0 0 0 84.841 84.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 766 6700-1301-9-1303 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Sigwinstr. Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen) Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 6710-1303-9-4050 0 0 0 0 Ölabscheider Friedhof Ost (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6903-1202-9-9004 0 0 0 0 Stadtbahn Mülheim Süd (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 -2.000.000 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 130.000 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 100.000 0 130.000 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 100.000 130.000 0 767 6903-1202-9-9005 0 0 0 0 Verpflichtungs- ermächtigungen Stadtbahn Stammheim-Flittard (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) Summe 0 0 0 0 0 0 0 -297.500 0 0 0 0 0 0 0 -416.500 0 0 0 -773.500 0 0 0 -8.925.000 Saldo Maßnahme Saldo Maßnahme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Saldo Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -10.412.500 (Angaben in Euro) Bezirk: 9 - Mülheim Investitionen oberhalb der Wertgrenze bisher bereitgestellt 0 0 297.500 0 416.500 773.500 8.925.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 10.412.500 0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahme Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Haushaltsplan 2022 0 0 0Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen 0 768