Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

•Produktbereiche
•Produktgruppen mit Zielen
und Kennzahlen
Dezernat II - Kämmerei
Entwurf
Haushalt 2022
Band 3
•Produkte mit Zielen und Kennzahlen
1

2

Seite
Vorwort 10
Hinweise zur Interpretation 14
Ergebnisplan 20
Kennzahlen zur Haushaltsplanung 22
Verteilung Haushaltsvolumen auf die Produktbereiche 24
Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
01 Innere Verwaltung 26
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 28
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Internationale Angelegenheiten
0102
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention 32
Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
0103 Personal- und Organisationsmanagement 34
Personalservice
Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Organisationsaufgaben
Raummanagement
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0104 IT- und Kommunikationsdienste 40
Informations- u. Kommunikationsdienste
Digitalisierung
0106 Zentrale Dienstleistungen 44
Reinigungsdienste
Postdienste
Bürgertelefon
Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice
Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 50
Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
Versicherungsangelegenheiten
Zentrale Vergaben
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 54
An- und Verkauf
Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 58
Kassengeschäfte
Gemeindesteuern
Vollstreckung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 62
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Kassengeschäfte
Vollstreckung
0111 Sonstige Innere Verwaltung 66
Gleichstellung von Frauen und Männern
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
3

02 Sicherheit und Ordnung 70
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 72
Allgemeine Gefahrenabwehr
Ordnungsdienst
0202 Gewerbewesen 76
Gewerbeangelegenheiten
0203 Märkte 78
Großmarkt
Wochenmärkte
0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 82
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Kfz-Zulassungsangelegenheiten
0205
Verkehrsüberwachung 86
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung fließender Verkehr
0206
Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 90
Verbraucherschutz
Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
0207
Einwohnerangelegenheiten 94
Einwohnerangelegenheiten
0208 Personenstandswesen 96
Eheschließungen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
0209 Ausländerangelegenheiten 100
Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
0210
Statistik und Informationsmanagement 104
Statistik und Informationsmanagement
0211 Wahlen 106
Bundestagswahl
Kommunalwahl
Europawahl
Integrationswahl
Landtagswahl
Seniorenbeiratswahl
OB-Wahl
0212
Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 114
Brand- und Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst
03 Schulträgeraufgaben 118
0301 Schulträgeraufgaben 120
Grundschulen
Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Gesamtschulen
Förderschulen
Berufkollegs
Bildungslandschaften
Ganztagsangebote
Schülerbeförderung
Bildungsmanagement
Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
4

04 Kultur und Wissenschaft 134
0401 Museumsreferat 136
Museumsreferat
0402 Museum Ludwig 138
Museum Ludwig
0403 Römisch-Germanisches Museum 140
Römisch-Germanisches Museum
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 142
Rautenstrauch-Joest-Museum
0405 Museum für Angewandte Kunst 144
Museum für Angewandte Kunst
0406 Museum für Ostasiatische Kunst 146
Museum für Ostasiatische Kunst
0407 Museum Schnütgen 148
Museum Schnütgen
0408 Kölnisches Stadtmuseum 150
Kölnisches Stadtmuseum
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 152
Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
0410 NS-Dokumentationszentrum 154
NS-Dokumentationszentrum
0411 Museumsdienst 156
Museumsdienst
0412 Historisches Archiv 158
Historisches Archiv
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 160
Archäologische Zone
0414 Volkshochschule 162
Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
0415 Rheinische Musikschule 166
Einzelunterricht
Gruppenunterricht
0416
Kulturförderung 170
Kulturförderung
0417 Puppenspiele 172
Puppenspiele
0418 Stadtbibliothek 174
Beratung
Bereitstellung von Medien
5

05 Soziale Hilfen 178
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 180
Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfen zur Gesundheit
ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfe zur Pflege
Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 188
Leistungen für Unterkunft und Heizung
Einmalige Leistungen 
Kommunale Eingliederungsleistungen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 192
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 196
Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Köln-Pass
Integration und Vielfalt
Sonstige freiwillige Leistungen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 202
Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 204
Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 206
Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 210
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 212
Stationäre Betreuung
Teilstationäre Betreuung
Ambulante Betreuung
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 216
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz NRW
0603 Kindertagesbetreuung 218
Tagespflege
Betreuung in städtischen Einricht.
Betreuung freie Träger
0604 Kinder- und Jugendarbeit 222
Jugendarbeit
Jugendverbandsarbeit
Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
0605
Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst 228
Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 230
Stationäre Hilfen
Ambulante Hilfen
Eingliederungshilfen
6

07 Gesundheitsdienste 234
0701 Gesundheitsdienste 236
Gesundheitsschutz
Medizinische Gutachten
Gesundheitshilfen
Desinfektion
08 Sportförderung 242
0801
Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 244
Sportförderung
Unterhaltung eigener Sportstätten
09 248
0901 Stadtplanung 250
Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Planungsrechtliche Prüfungen
0902 Stadtentwicklung 254
Stadtentwicklung
Koordination von Projekten
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 258
Vermessung
Katasterverwaltung
Bodenordnung und Ortsbaurecht
Grundstückswertermittlung
10 Bauen und Wohnen 264
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen 266
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Baugenehmigungen
1002
Denkmalpflege 270
Denkmalpflege
Bodendenkmalpflege
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 274
Wohnraumförderung
Wohnraumschutz
Hilfen für Wohnungssuchende
Wohngeld
1004
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 280
Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Betreuung/Integration der Bewohner
1005
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 284
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen
7

11 Ver- und Entsorgung 286
1101 Ver- und Entsorgung 288
Koordination der Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 290
1201 Straßen, Wege, Plätze 292
Urbane Verkehrsgestaltung
Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Verkehrsmanagement
1202
Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 298
Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege 304
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 306
Öffentliches Grün
Forst und Erholungseinrichtungen
1302
Wasser und Wasserbau 310
Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
1303 Friedhöfe und Krematorium 312
Bestattungen und Umbettungen
Einäscherungen
Friedhofsunterhaltung
14 Umweltschutz 316
1401 Umweltordnung, -vorsorge 318
Umweltordnung
Umweltplanung und -vorsorge
Sanierung und Stilllegung von Deponien
15 Wirtschaft und Tourismus 322
1501 Wirtschaft und Tourismus 324
Arbeitsmarktförderung
16 Allgemeine Finanzwirschaft 326
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 328
8

17 Stiftungen 330
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 332
Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 334
Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
1703 Waisenhausstiftung 336
Waisenhausstiftung
1704 Altersstiftung 338
Altersstiftung
1705 Wohnungsstiftungen 340
Wohnungsstiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 342
Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 344
Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
1708 Büchereistiftung 346
Büchereistiftung
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 348
Stiftung Johann-Heinrich Claren
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 350
Stiftung Dr. Eduard Schreibers
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 352
Emilie-Kühner-Stiftung
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 354
Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
1713 Hermann-Frank-Fonds 356
Hermann-Frank-Fonds
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 358
Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 360
Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
1716 Krankenhausstiftung Worringen 362
Krankenhausstiftung Worringen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 364
Gustav-von-Mevissen-Stiftung
1718 Stiftung Feldotto 366
Stiftung Feldotto
1719 Stiftung Faßbender 368
Stiftung Faßbender
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 370
Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
1721 Stiftung Dick 372
Stiftung Dick
1722 Stiftung Friedrich Damm 374
Stiftung Friedrich Damm
1723 Stiftung Mathilde Groll 376
Stiftung Mathilde Groll
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 378
Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel 380
1801 Bezirksorientierte Mittel 382
9

Vorwort 
Ständige Fortentwi
cklung des Wirkungsorientierten Haushalts 
Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Es geht darum, die gesamtstrategischen Festlegungen 
der Stadt im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung – widerzuspiegeln. Ziele und Ressourcen 
nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig zu verantworten, fordert die Bürgerschaft nachdrücklich von den Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung.  
Der Wirkungsorientierte Haushalt bietet eine wesentliche Steuerungsgrundlage für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der Stadtverwaltung. 
Er richtet den Fokus auf die kommunalen Ziele und unterstützt somit ein nachhaltiges Wirtschaften, das erforderlich ist, um die kommunale Aufga-
benerfüllung dauerhaft sicherzustellen. 
Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorien-
tierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes Rechnung. Seit 2015 werden dazu Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- und 
Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der eigentliche Gegen-
stand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden. Den kommunalen Entscheidungsträger*innen 
wird ermöglicht, die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht länger allein über Budgets zu steuern, sondern über die zu erzielenden Wirkungen der 
finanzierten Maßnahmen und Programme zu priorisieren. 
Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen 
Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet und 
gemessen werden. Entsprechend ihres Beitrags zur Zielerreichung sollen die Ressourcen effizient eingesetzt werden. Noch einen Schritt weiter geht 
die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhaltiges Wirt-
schaften oder sozialen Ausgleich. 
Kausalitäten zwischen der kommunalen Leistung und den Wirkungsergebnissen abzubilden ist aufgrund der sehr komplexen Ursache- Wirkungs-
Beziehungen und des eingeschränkten Einflusses von Kommunalverwaltungen auf gesellschaftliche Entwicklungen eine Herausforderung. Wir-
kungsresultate sind überwiegend nur langfristig erreichbar, so dass einige Kennzahlen nur jährlich oder jahresübergreifend geliefert und verglichen 
werden können. Ist es nicht möglich, Wirkungen direkt darzustellen, werden Hilfsgrößen im Sinne von Indikatoren und Leistungskennzahlen heran-
gezogen. Zukünftig könnten in einigen Bereichen auch Befragungen der Zielgruppen angezeigt sein, um die Aussagekraft zu verbessern. 
10

Nachhaltigkeitshaushalt 
Ein wichtiger Baustein für die systemische Fortentwicklung der wirkungsorientierten Betrachtungsweise im gesamtstädtischen Haushalt ist auch, 
Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt zu implementieren. Dazu werden in Köln seit 2019 die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit Finanzressourcen und ersten, vorhan-
denen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Basierend auf den Erfahrungen mit drei Pilotämtern, die in einer derzeit 
laufenden Evaluierung strukturiert aufgearbeitet werden, soll der Nachhaltigkeitshaushalt erweitert und fortentwickelt werden. Für zwei weitere Ämter 
werden im vorliegenden Haushaltsplan Nachhaltigkeitsaspekte in der bisher angewandten Struktur dargestellt. Neben dem „Amt für Landschafts-
pflege und Grünflächen“, dem „Sportamt“ und dem „Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ werden im vorliegenden Haus-
haltsplan auch für das „Gesundheitsamt“ sowie die „Stadtbibliothek“ Nachhaltigkeitsaspekte abgebildet. 
___________________________________ 
Pr
of. Dr. Dörte Diemert 
Stadtkämmerin 
11

Leitsatz 2: 
Köln schafft Raum für eine dynamische und nachhaltige Wirtschaft 
und für vielfältige Arbeitswelten.
Leitsatz 1: 
Köln sorgt für kompakte und lebenswerte Quartiere.
Zielgerüst der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“ 
Leitsatz 3: 
Köln sorgt für Bildung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe.
Leitsatz 4: 
Köln stärkt seine Rolle als vielfältig vernetzte Metropole.
Leitsatz 5: 
Köln wächst klimagerecht und umweltfreundlich 
und sorgt für gesunde Lebensverhältnisse.
Stand Juni 2021
12

13

Hinweise zur Interpretation 
 
Allgemeine Hinweise 
Wie auch in den bisherigen Haushalten werden im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan), wie gesetzlich vorgeschrieben, 
Aufwendungen und Erträge abgebildet, bei den dargestellten Produkten dagegen die betriebswirtschaftlichen Kosten und Erlöse. Kosten und Erlöse 
beziehen sich ausschließlich auf die Erstellung der betrieblich bedingten Leistungen eines Haushaltsjahres. Von daher beinhalten Kosten und Erlöse 
keine periodenfremden, betriebsfremden oder außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge. Andererseits enthalten sie aber sämtliche stadtinter-
nen Leistungsverrechnungen, die im Produktbereich und in der Produktgruppe (Teilergebnisplan) nicht vollständig abgebildet werden. Außerdem 
berücksichtigen die Kosten kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes) und kalkulatorische Zinsen. Bilanzielle 
Abschreibungen werden auf Basis des Anschaffungswertes gebildet. Angesichts dieser Unterschiede ist die Summe der Produktergebnisse nicht 
mit dem Ergebnis der Produktgruppe (Teilergebnisplan) identisch. 
In Band 1 und 2 des Entwurfs des Haushaltsplanes 2022 wird das vorläufige Ergebnis für 2020 dargestellt. Abweichend dazu werden im vorliegenden 
Entwurf für Band 3 die Planwerte der Ergebnis - und der Kosten- und Leistungsrechnung für 2020 als Vergleichswerte herangezogen. Da die Wir-
kungs- und Leistungskennzahlen für 2020 zum Teil erst ermittelt werden können, wenn das Ergebnis für 2020 vorliegt, soll so eine bessere Ver-
gleichbarkeit mit Vorjahres-Werten und damit auch Interpretation der Zeitreihen ermöglicht werden. 
 
Nachhaltigkeitshaushalt 
Im vorliegenden Haushalt findet in fünf ausgewählten Bereichen (es sind die Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte aus den Pilotämtern 
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, Sportamt, Berufsfeuerwehr Köln, Gesundheitsamt und Stadtbibliothek) eine direkte Verknüpfung von 
Finanzressourcen und Wirkungszielen mit Nachhaltigkeitszielen statt. Da die Stadt Köln keine Köln-spezifischen, allgemeinen, für die gesamte Stadt 
gültigen Nachhaltigkeitsziele definiert hat, bezieht sich die Zuordnung im Haushalt auf die international und national anerkannten Nachhaltigkeitsziele 
der UN (die SDGs), sowie die Nachhaltigkeitsziele des  Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Produktbereiche, deren Produkte den 
Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden können, sind vom Aufbau her so gestaltet, dass auf dem jeweiligen Deckblatt zunächst die einschlägigen 
Oberziele der Nachhaltigkeitsstrategien abgebildet sind. Die jeweiligen Unterziele werden auf den Produktgruppenebenen dargestellt. Die abgebil-
deten Wirkungs-, Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen auf Produktgruppen- und Produktebene sind Indikatoren für die Erreichung der Nach-
haltigkeitsziele aus den Nachhaltigkeitsstrategien. Die Aufzählung der Oberziele ist insofern abschließend, als dass nur solche Nachhaltigkeitsziele 
abgebildet sind, die auch konkret in den Produktgruppen verfolgt werden. Das heißt, einzelne Produktbereiche können dabei auch über die abgebil-
deten Nachhaltigkeitsziele hinaus weitere Oberziele erfüllen. In der Pilotphase des Nachhaltigkeitshaushalts war es noch nicht möglich, eine geeig-
nete systematische Darstellung dieser Nachhaltigkeitswirkungen einzuarbeiten. Dieser Kölner Nachhaltigkeitshaushalt bildet somit die vorhandenen 
14

Nachhaltigkeitswirkungen aus dem Wirkungsorientierten Haushalt ab und ist damit eine Weiterentwicklung des Wirkungsorientierten Haushalts im 
Sinne der Nachhaltigkeit und ein Schritt weiter in der Wirkungskette (vom Outcome zum Impact). 
Um das Verständnis für die Struktur und die Inhalte zu erleichtern, erfolgen auf den folgenden Seiten erläuternde Hinweise zu Aufbau und Inhalten. 
Zur besseren Lesbarkeit finden Sie neben der Erläuterung der Produkte, Produktgruppen und -bereiche auch eine Darstellung aller 17 Nachhaltig-
keitsziele der UN (SDGs). Diese soll dem Leser dazu dienen, die Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt in den Gesamtkontext 
der SDGs einordnen zu können. 
15

SUSTAINABLE 
Glt"-t.ALS DEVELOPMENT '°"�� 
social.un.org 
United Nations Department of Economic and Social Affairs - DMs1on for Social Policy and Development 
Armut in allen Formen und 
überall bekämpfen
Hunger beenden, 
Nahrungssicherheit und verbesserte 
Ernährung erreichen und nachhaltige 
Landwirtschaft fördern
Ein gesundes Leben sicherstellen 
und Wohlbefinden für alle 
Altersgruppen fördern
Inklusive, gerechte und 
hochwertige Bildung sicherstellen 
und lebenslange Lernchancen für 
alle fördern
Gleichberechtigung der 
Geschlechter und die 
Selbstbestimmung von Frauen 
und Mädchen erreichen
Die Verfügbarkeit und ein 
nachhaltiges Management von 
Wasser und sanitären 
Einrichtungen für alle sicherstellen
Zugang zu einer bezahlbaren, 
verlässlichen, nachhaltigen und 
modernen Energieversorgung für 
alle sicherstellen
Anhaltendes, inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
sowie eine produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern
Eine belastbare Infrastruktur 
aufbauen sowie eine inklusive 
und nachhaltige Industrialisierung 
fördern
Ungleichheit innerhalb von und 
zwischen Ländern reduzieren
Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig machen
Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen
Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels 
und seiner Auswirkungen 
ergreifen
Bewahrung und nachhaltige 
Nutzung von Ozeanen, Meeren 
und Meeresressourcen für eine 
nachhaltige Entwicklung
Schutz, Wiederherstellung und Förderung einer 
nachhaltigen Nutzung der terrestrischen 
Ökosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wäldern, Bekämpfung der Wüstenbildung, 
Bodendegradation aufhalten und umkehren und 
den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten
Förderung friedlicher und integrativer 
Gesellschaften für eine nachhaltige 
Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu 
Justiz ermöglichen und effektive, 
rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Umsetzungsinstrumente verstärken  und die globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung wiederbeleben
16

Zusammenfassung der 
Nachhaltigkeitsziele
Darstellung der Oberziele der 
jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategien
Aggregierte Darstellung aus dem 
Ergebnisplan.
Grafische Darstellung der 
Verteilung der Zuschussbedarfe 
auf die Produktgruppen innerhalb 
des Produktbereiches.
17

Darstellung der in der 
Produktgruppe zu 
erledigenden Aufgaben, 
Benennung der Zielgruppen 
sowie der entsprechenden 
Rechtsgrundlagen.
Darstellung der Wirkungsziele / 
strategischen Ziele.
Aggregierte Darstellung aus dem Ergebnisplan
18

Kurze Beschreibung des Produktes.
Darstellung der Wirkungsziele/ 
Leistungsziele
Aggregierte Darstellung der 
betriebswirtschaftlichen 
Ergebnisse aus der Kosten und 
Leistungsrechnung.
Kennzahlen/ Indikatoren zur 
Messung der Zielerreichung
Verknüpfung der Kennzahlen mit 
den Nachhaltigkeitszielen
19

Ergebnisplan
20

Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Plan  2020 Plan  2021 Plan  2022
2.304.868.043 2.579.123.792 2.536.424.000 2.619.024.000 2.515.197.924
837.884.817 986.304.336 1.121.877.169 1.108.339.637 1.019.668.628
82.592.318 101.375.325 78.604.413 67.472.340 76.444.916
301.857.162 324.568.318 342.178.985 340.564.657 336.418.220
89.652.394 88.203.784 89.211.082 89.055.517 93.385.198
483.576.994 482.527.745 546.886.680 576.475.093 606.079.049
259.582.283 250.030.185 206.830.033 219.252.791 210.995.707
0 0 1.013.000 1.013.000 13.000
1.493.134 1.487.923 1.400.000 1.400.000 1.400.000
4.361.507.145 4.813.621.408 4.924.425.363 5.022.597.035 4.859.602.641
991.369.815 1.141.716.464 1.177.353.567 1.237.289.495 1.236.162.367
56.557.881 113.071.829 59.091.900 58.778.500 58.841.900
533.097.171 612.785.591 638.250.286 610.485.949 688.990.774
191.384.649 200.073.239 198.213.136 194.715.364 179.310.577
1.789.259.733 1.859.119.297 1.956.823.150 1.979.583.119 2.019.653.140
895.528.743 919.216.450 926.153.697 942.967.356 996.062.742
4.457.197.992 4.845.982.870 4.955.885.736 5.023.819.784 5.179.021.500
-95.690.847
‐
32.361.463 -31.460.373 -1.222.749 -319.418.859
95.234.475 84.305.920 84.026.570 90.415.030 62.991.017
82.689.902 81.785.751 103.877.300 118.291.000 63.198.497
12.544.573 2.520.169 -19.850.730 -27.875.970 -207.480
-83.146.274 29.841.293 -51.311.104 -29.098.719 -319.626.339
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-83.146.274 29.841.293 -51.311.104 -29.098.719 -319.626.339
0 0 0 0 0
01      Steuern und ähnliche Abgaben
02   + Zuwendungen und allg. Umlagen
03   + sonstige Transfererträge
04   + öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
05   + privatrechtl. Leistungsentgelte
06   + Kostenerstattungen und Umlagen
07   + sonstige ordentliche Erträge
08   + aktivierte Eigenleistungen
09   + Bestandsveränderungen
10   = ordentliche Erträge 
11   - Personalaufwendungen
12   - Versorgungsaufwendungen
13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14   - Bilanzielle Abschreibungen
15   - Transferaufwendungen
16   - sonstige ordentl. Aufwendungen
17   = ordentliche Aufwendungen
18   = ordentliches Ergebnis (10 und 17)
19   + Finanzerträge
20   - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
21   = Finanzergebnis (19 und 20)
22   = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
23   + außerordentliche Erträge
24   - außerordentliche Aufwendungen
25   = außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
26   = Jahresergebnis (22 und 25)
27   - globaler Minderaufwand
28   = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27) -83.146.274 29.841.293 -51.311.104 -29.098.719 -319.626.339
21

Kennzahlen zur Haushaltsplanung 2022 
Zur Abbildung im Wirkungsorientierten Haushalt wurden aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen drei Kennzahlen zur Aufwands- und 
Ertragslage ausgewählt, die hier für den Gesamtergebnisplan dargestellt werden. 
Die Kennzahlen 2018 und 2019 beziehen sich auf den Jahresabschluss 2018 und die vorläufige Aufstellung des Jahresabschlusses 2019.
Die Werte ab 2020 ergeben sich aus den Planwerten. 
2018 2019 2020 2021 2022 
Personalintensität 22,24 % 23,56 % 23,76 % 24,63 % 23,87 % 
Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
Sach- u. Dienstleistungsintensität 11,96  % 12,65 % 12,88 % 12,15 % 13,30 % 
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
Transferaufwandsquote 40,14 % 38,36 % 39,48 % 39,40 % 39,00 % 
Anteil der Transferaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen 
22

23

Gesamtvolumen:
Produktbereich Ergebnis der 
Produktbereiche 
in € in % in € in % in €
01 Innere Verwaltung 515.632.360 9,84 102.569.630 2,08 -413.062.730
02 Sicherheit und Ordnung 362.839.096 6,92 198.374.237 4,03 -164.464.860
03 Schulträgeraufgaben 462.386.308 8,82 142.037.266 2,89 -320.349.041
04 Kultur und Wissenschaft 264.186.632 5,04 32.582.163 0,66 -231.604.469
05 Soziale Hilfen 1.116.559.235 21,30 656.482.384 13,34 -460.076.852
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.044.319.939 19,92 457.857.634 9,30 -586.462.305
07 Gesundheitsdienste 62.654.244 1,20 5.274.276 0,11 -57.379.968
08 Sportförderung 37.789.621 0,72 4.900.030 0,10 -32.889.592
09 Räumliche Planung und Entwicklung 45.441.142 0,87 3.155.896 0,06 -42.285.246
10 Bauen und Wohnen 196.160.060 3,74 91.375.196 1,86 -104.784.863
11 Ver- und Entsorgung 11.477.172 0,22 89.692.043 1,82 78.214.871
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 326.253.351 6,22 127.671.839 2,59 -198.581.512
13 Natur- und Landschaftspflege 103.715.785 1,98 25.806.639 0,52 -77.909.146
14 Umweltschutz 22.598.988 0,43 1.837.516 0,04 -20.761.472
15 Wirtschaft und Tourismus 37.671.325 0,72 33.094.107 0,67 -4.577.218
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 626.653.630 11,95 2.942.990.100 59,79 2.316.336.470
17 Stiftungen 4.454.006 0,08 6.892.700 0,14 2.438.694
18 Bezirksorientierte Mittel 1.427.100 0,03 0,00 0,00 -1.427.100
Haushaltsplan der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022
Verteilung der Aufwendungen 
aller Produktbereiche
Verteilung der Erträge aller 
Produktbereiche
4.922.593.658 € 
5.242.219.996 € 
Erträge 2022: 
Aufwendungen 2022:
24

01 Innere Verwaltung
2,1%
02 Sicherheit und Ordnung
4,0% 03 Schulträgeraufgaben
2,9%
04 Kultur und Wissenschaft
0,7%
05 Soziale Hilfen
13,3%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
9,3%
07 Gesundheitsdienste
0,1%
08 Sportförderung
0,1%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,1%
10 Bauen und Wohnen
1,9%
11 Ver- und Entsorgung
1,8%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
2,6%
13 Natur- und Landschaftspflege
0,5%
14 Umweltschutz
0,0%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,7%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
59,8%
17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,0%
Erträge 2022
01 Innere Verwaltung
9,8%
02 Sicherheit und Ordnung
6,9%
03 Schulträgeraufgaben
8,8%
04 Kultur und Wissenschaft
5,0%
05 Soziale Hilfen
21,3%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
19,9%
07 Gesundheitsdienste
1,2%
08 Sportförderung
0,7%
09 Räumliche Planung und Entwicklung
0,9%
10 Bauen und Wohnen
3,7%
11 Ver- und Entsorgung
0,2%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
6,2%
13 Natur- und Landschaftspflege
2,0%
14 Umweltschutz
0,4%
15 Wirtschaft und Tourismus
0,7%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
12,0% 17 Stiftungen
0,1%
18 Bezirksorientierte Mittel
0,03%
Aufwendungen 2022
25

Produktbereich 01 
-Innere Verwaltung -
26

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 113.724.453 109.186.598 92.915.726 92.078.226 101.752.500
ordentliche Aufwendungen 374.580.332 515.557.776 508.352.518 521.455.735 515.140.634
ordentl. Ergebnis -260.855.879 -406.371.177 -415.436.792 -429.377.509 -413.388.133
Finanzergebnis 2.942.064 2.108.377 388.289 618.249 325.403
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez 50.870.872 56.206.184 60.992.442 61.695.783 73.314.033
Jahresergebnis -207.042.943 -348.056.617 -354.056.062 -367.063.478 -339.748.697
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
27

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101    Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Prüfung der zur Beratung im Rat vorgelegten 
Entscheidungsvorlagen; Durchführung von Empfängen/Ehrungen/Veranstaltungen/Besucherprogrammen; 
Europaaktivitäten/Städtepartnerschaftsaustausch/EU-Netzwerke
Zielgruppe Städtische Dienststellen sowie Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Institutionen
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Funktionsfähigkeit der Ratsgremien sowie die Steuerung der Verwaltung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 449.472 347.720 652.226 122.226 294.000
ordentliche Aufwendungen 20.950.339 24.522.575 26.521.901 25.676.358 25.367.466
ordentl. Ergebnis -20.500.867 -24.174.855 -25.869.674 -25.554.132 -25.073.466
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -986.528 -1.061.450 -1.021.652 -1.044.562 -1.778.380
Jahresergebnis -21.487.395 -25.236.305 -26.891.326 -26.598.694 -26.851.846
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
28

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Umsetzung der politischen Vorgaben; Führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte; Aufnahme von Bürgeranliegen; Prüfung der zur Beratung im Rat 
vorgelegten Entscheidungsvorlagen; Geschäftsführung für die politischen Gremien; Protokollverantwortung; Durchführung von Empfängen/Ehrungen; 
Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Bürgerbeteiligung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Ratsbeschlüsse
werden
zeitnah
im
Intranet
veröffentlicht.
Das bürgerschaftliche Engagement wird gewürdigt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 10.617.964 11.770.777 13.835.942 14.150.686 14.950.473
Erlöse 16.633 26.835 73.000 73.000 74.000
Produktergebnis -10.601.331 -11.743.942 -13.762.942 -14.077.686 -14.876.473
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der bis spätestens am Folgetag im Intranet veröffentlichten Ratsbeschlüsse in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101     Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produkt 010102 - Internationale Angelegenheiten
Produktbeschreibung Konzeption und Koordination der gesamtstädtischen Europaaktivitäten zur Umsetzung der städtischen Interessen auf europäischer Ebene; Akquirierung 
von Projekten, die der Erfüllung gesamtstädtischer Interessen dienen; Lobbyarbeit bei EU-Institutionen; Zusammenarbeit mit Europaabgeordneten und 
den für Europaarbeit zuständigen Bundes- und Landeseinrichtungen; Aufbau von Kontaktnetzen und die Unterstützung der Vertreter Kölns in 
Städtenetzwerken; Pflege der Städtepartnerschaften
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für
wichtige
städtische
Vorhaben
werden
europäische
Fördermittel
erfolgreich
eingeworben.
Das Verständnis für die Kultur der Partnerstädte sowie der Wissensaustausch wird gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.205.776 3.394.274 2.572.756 2.646.038 2.672.500
Erlöse 83.605 120.503 0 0 0
Produktergebnis -2.122.171 -3.273.771 -2.572.756 -2.646.038 -2.672.500
Kostendeckungsgrad 3,8% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Informationsaktivitäten zur Unterstützung der EU Fördermittelakquise 10,00
Anzahl der Städtepartnerschaftsbegegnungen 160,00 157,00 156,00 156,00 100,00
30

31

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102    Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Aufgabenbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und 
Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Zielgruppe Städtische Dienststellen, Einrichtungen des Sondervermögens, städtische Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
Rechtsgrundlage GO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.

Alle städtischen Ämter werden regelmäßig überprüft.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 131.672 99.866 61.070 61.070 61.070
ordentliche Aufwendungen 5.831.019 7.429.746 6.824.299 7.321.877 7.257.589
ordentl. Ergebnis -5.699.347 -7.329.881 -6.763.229 -7.260.807 -7.196.519
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -154.783 -159.648 -195.553 -201.211 -271.108
Jahresergebnis -5.854.130 -7.489.528 -6.958.782 -7.462.018 -7.467.627
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 199,00 232,00 256,00 256,00 256,00
Anteil der geprüften Prüffelder in % 99,00 100,00 98,00 98,00 98,00
32

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102     Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produkt 010201 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbeschreibung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Haushaltsvollzugs, der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, des Kassen- und 
Rechnungswesens, des kommunalen Jahresabschlusses, der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Köln und ihrer Sondervermögen, Entwicklung von 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit
und
Wirtschaftlichkeit
des
Verwaltungshandelns
ist
sichergestellt.
Korruption
ist
vorgebeugt
und
Beschäftigte
der
Stadtverwaltung
sind
für
das
Thema

sensibilisiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.139.582 7.742.440 7.023.172 7.526.158 7.545.659
Erlöse 561.060 530.516 342.400 342.400 342.400
Produktergebnis -5.578.523 -7.211.924 -6.680.772 -7.183.758 -7.203.259
Kostendeckungsgrad 9,1% 6,9% 4,9% 4,5% 4,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Prüftage 4.793,00 5.376,00 5.967,00 5.967,00 5.967,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptionsfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103    Personal- und Organisationsmanagement
Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebenen. Zu 
den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Personalcontrolling, Stellenplan- und 
Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalentwicklung, die Personalplanung, die Personalbetreuung, die 
Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.
Zielgruppe Gesamtverwaltung (Dezernate, Ämter und Dienststellen, Fachbereiche und Eigenbetriebe) und Vertragspartner, Beschäftigte der Gesamtverwaltung 
und der Vertragspartner sowie Versorgungsempfänger, Auszubildende, Anwärter und Praktikantinnen und Praktikanten
Rechtsgrundlage Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, 
Hauptsatzung, Personalentwicklungskonzept, Frauenförderplan
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sind
der
Stadt
Köln
verbunden.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gesundheit der Mitarbeiter wird unterstützt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 24.095.763 35.569.640 24.393.731 24.762.731 25.126.731
ordentliche Aufwendungen 124.059.139 202.605.945 208.258.327 214.347.678 185.384.980
ordentl. Ergebnis -99.963.376 -167.036.305 -183.864.596 -189.584.947 -160.258.249
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.625.343 -1.707.961 -2.001.167 -2.057.185 -3.611.742
Jahresergebnis -101.588.719 -168.744.266 -185.865.763 -191.642.132 -163.869.991
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Fluktuationsquote in % 4,96 7,00 4,50 4,50 4,50
Teilzeitquote in % 31,00 30,90 31,00 31,00 31,00
Gesundheitsquote in % 91,00 91,15 91,00 91,00 91,00
34

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010301 - Personalservice
Produktbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten aller städtischen Mitarbeiter sowie der städtischen Versorgungsempfänger. Hierzu zählen die Durchführung 
der Personalsachbearbeitung, die Entgeltabrechnung, die Kindergeldsachbearbeitung sowie die Durchführung von Personalrechts- und 
Disziplinarangelegenheiten. Vermittlung, Einsatz und Gewinnung von Personal sowie die Betreuung des Personal- und Stellenmarktes. Akquise, 
Betreuung und Entwicklung von qualifizierten Nachwuchskräften. Hierunter fallen die Durchführung des Auswahlverfahres, die Einstellung, die 
Betreuung während der Ausbildung sowie die Koordination des Ersteinsatzes nach der Abschlussprüfung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Langzeitvakanzen
der
Stellen
im
Stellenplan
sind
minimiert.
Der
Anteil
der
Auszubildenden
an
der
Gesamtbeschäftigtenzahl
beträgt
6%.
Der erfolgreiche Abschluss der Auszubildenden wird unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 22.250.977 28.439.814 29.728.346 31.050.751 31.872.613
Erlöse 8.086.725 8.327.889 8.785.350 9.095.350 8.251.900
Produktergebnis -14.164.252 -20.111.925 -20.942.996 -21.955.401 -23.620.713
Kostendeckungsgrad 36,3% 29,3% 29,6% 29,3% 25,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der vakanten Stellen über 12 Monate 628,00 641,00 400,00 400,00 400,00
Ausbildungsquote in % 8,78 8,95 8,70 8,70 8,70
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 95,00 98,00 95,00 95,00 95,00
35

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010302 - Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
Produktbeschreibung Konzeption und Durchführung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Hierzu zählen die Katalogfortbildungen mit den Themenfeldern 
"Persönliche Qualifizierung, fachliche Qualifizierung, Kommunikation/Präsentation/Kooperation" sowie Qualifikationen für spezielle Zielgruppen. Neben 
dem Fortbildungsprogramm werden zentrale Projekte erarbeitet und umgesetzt sowie dezentrale Auftragsschulungen durchgeführt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Fortbildungsangebot
ist
bedarfsgerecht.
Die Qualität der Fortbildungsveranstaltungen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.816.168 4.788.790 5.874.715 5.968.247 5.286.762
Erlöse 75.429 83.287 17.680 17.680 3.780
Produktergebnis -2.740.740 -4.705.504 -5.857.036 -5.950.568 -5.282.982
Kostendeckungsgrad 2,7% 1,7% 0,3% 0,3% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Veranstaltungsauslastung (Allg. Fortbildung) in % 93,00 79,00 92,00 92,00 92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (Allg. Fortbildung) 5.318,00 6.151,00 5.300,00 5.300,00 5.500,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (Allg. Fortbildung) 1,40 1,22 1,50 1,50 1,40
Veranstaltungsauslastung (IV-Fortbildung) in % 88,00 84,00 92,00 92,00 92,00
Anzahl der geschulten Teilnehmer (IV-Fortbildung) 2.650,00 3.185,00 2.700,00 2.700,00 3.000,00
Zufriedenheit der Teilnehmer in Schulnoten (IV-Fortbildung) 1,50 1,40 1,50 1,50 1,40
36

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010306 - Organisationsaufgaben
Produktbeschreibung Die organisatorische Tätigkeit umfasst die Gestaltung von Strukturen im Hinblick auf aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen und die 
Schaffung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die organisatorischen Strukturen und Prozesse in den Ämtern sind optimiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.217.243 8.164.986 7.614.939 8.142.121 7.818.985
Erlöse 39 4.499 0 0 0
Produktergebnis -6.217.204 -8.160.487 -7.614.939 -8.142.121 -7.818.985
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der organisatorischen Projekte 44,00 40,00 44,00 44,00 33,00
Anzahl der Projekte je Vollzeitstelle im Organisationsmanagement 0,70 0,70 0,71 0,71 0,45
37

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010307 - Raummanagement
Produktbeschreibung Das Raummanagement umfasst die Flächenbedarfsermittlung im Hinblick auf den notwendigen Flächenumfang (Quantität) und Funktionalität der 
Flächen (Qualität). Die Ermittlung erfolgt unter Abwägung gesamtstädtischer Interessen und Nutzerinteressen für Verwaltungsflächen. Zu den Aufgaben 
gehört ferner die gesamte Abwicklung der Mietverhältnisse für Büroflächen mit der städt. Gebäudewirtschaft.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der quantitative Bedarf ist nach gesamtstädtischer Interessenlage als Vorgabe für eine bedarfsorientierte Zu- und Abmietung von Raumkapazitäten bei 
der Gebäudewirtschaft ermittelt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 479.637 704.295 614.396 661.117 2.947.058
Erlöse 0 0 0 0 12.300
Produktergebnis -479.637 -704.295 -614.396 -661.117 -2.934.758
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Bedarfsfläche in m² 288.000,00 312.000,00 350.000,00 350.000,00 330.000,00
Gesamtbürofläche in m² 286.688,31 299.000,00 345.000,00 345.000,00 310.000,00
Dispositionsfläche in % 2,70 0,30 3,50 3,50 1,50
38

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103     Personal- und Organisationsmanagement
Produkt 010308 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Produktbeschreibung Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die arbeitsplatzorientierte gesetzliche Prävention, die beschäftigungsorientierte 
Gesundheitsförderung und die personenorientierte freiwillige Prävention.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Qualität
der
Veranstaltungen
der
Steuerungsstelle
Gesundheitsmanagement
und
Arbeitsschutz
ist
sichergestellt.
Die Arbeitssicherheit der Arbeitsplätze sowie die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.081.173 5.616.861 5.547.077 5.668.217 6.037.115
Erlöse 511.729 437.496 406.589 406.589 398.689
Produktergebnis -4.569.444 -5.179.364 -5.140.488 -5.261.628 -5.638.426
Kostendeckungsgrad 10,1% 7,8% 7,3% 7,2% 6,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Veranstaltungen/Angebote, die von den Teilnehmern mit gut oder sehr gut bewertet werden in % 87,00 86,00 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Beratungen, Begehungen und Untersuchungen zur Unterstützung der Arbeitssicherheit sowie der 
Arbeitsfähigkeit
6.398,00 6.245,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen zur Sicherstellung der Eignung 393,00 481,00 400,00 400,00 400,00
Anzahl der Maßnahmen / Aktivitäten aus der Beschäftigtenbefragung
Anzahl der Beratungen / Maßnahmepläne bei BEM-Fällen 1.220,00 1.260,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Anzahl der Beratungen (Personen) / Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 3.775,00 4.500,00 3.500,00 3.500,00 4.500,00
39

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104    IT- und Kommunikationsdienste
Aufgabenbeschreibung 1) Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden modernen, leistungsfähigen und sicheren Informations- und Kommunikationsdienste, inkl. 
Beratung bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der Verwaltungsaufgaben. Betreiben der benötigten Informations- und 
Kommunikationstechnik - Infrastruktur. 2) Weiterentwicklung des Internetstadtkonzeptes zur Digitalen Agenda, Koordination und Controlling der aus den 
einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte.
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Freiberufler, Unternehmen, andere Behörden sowie städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe 
Kooperationspartner der Verwaltung
Rechtsgrundlage Dienstanweisung für Öffentlichkeitsarbeit, eGovernmentG des Bundes und des Landes, EG-Dienstleistungsrichtlinie, Ratsbeschluss Konzept zur 
Internetstadt
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Dienststellen
arbeiten
effizient
mit
einer
bedienbaren,
sicheren,
bedarfsorientierten
und
wirtschaftlichen
IT-
und
Kommunikationsinfrastruktur.


Digitale Transformation der Stadtverwaltung, Projekte werden realisiert.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 7.323.826 8.200.712 16.096.358 16.046.358 20.183.108
ordentliche Aufwendungen 38.901.297 51.000.390 62.396.748 63.360.598 71.304.240
ordentl. Ergebnis -31.577.470 -42.799.678 -46.300.390 -47.314.240 -51.121.132
Finanzergebnis 0 60 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 24.697.588 27.502.386 38.497.965 39.721.165 49.341.978
Jahresergebnis -6.879.883 -15.297.232 -7.802.424 -7.593.075 -1.779.154
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kundenzufriedenheit in Schulnoten 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
IT-Aufwand je User in € 1.905,00 2.130,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Quote ausgeschöpfter Fördermittel in % (Digitalisierung) 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00
40

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Produkt 010401 - Informations- u. Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung Bedarfsorientierte, dem Stand der Technik entsprechende moderne, leistungsfähige und sichere Informations- und Kommunikationsdienste werden 
bereitgestellt, die Dienststellen und Kooperationspartner aus der Verwaltung werden bei deren Einführung zur optimalen Unterstützung der 
Verwaltungsaufgaben beraten und die dafür benötigte Informations- und Kommunikationstechnik-Infrastruktur betrieben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Die
betriebene
ITK-Infrastruktur
ist
aktuell
im
Rahmen
des
üblichen
Erneuerungsrythmus.
2. Die angebotenen Leistungen stehen störungsfrei zur Verfügung (im Sinne von Sicherheit und Verfügbarkeit).
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 37.625.517 47.100.194 57.882.519 58.587.370 63.610.059
Erlöse 30.698.618 34.652.715 52.752.100 53.933.898 67.250.374
Produktergebnis -6.926.899 -12.447.479 -5.130.419 -4.653.472 3.640.315
Kostendeckungsgrad 81,6% 73,6% 91,1% 92,1% 105,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Modernitätsstand der IT-Infrastruktur in % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der betreuten User 20.214,00 22.265,00 22.500,00 23.500,00 29.500,00
Kosten pro IT-Standardarbeitsplatz in € 997,00 950,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Aufwand IT-Sicherheit je User in € 90,00 80,00 110,00 110,00 60,00
Serviceanfragen je User 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Störungsmeldungen je User 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Serviceanfrage 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Störungsmeldung 9,00 11,00 10,00 10,00 8,00
41

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104     IT- und Kommunikationsdienste
Produkt 010403 - Digitalisierung
Produktbeschreibung Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government, Open Government und Open Data sowie E-Partizipation. Aufbau und Weiterentwicklung 
einer Digitalstrategie. Koordination und Controlling der aus den einzelnen Handlungsfeldern entstehenden Projekte. Entwicklung und Fortschreibung 
einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Nutzbarmachung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Digitale Transformation: Verbreitung des Themas "Digitalisierung", Erreichen relevanter Zielgruppen (intern und extern).
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 732.269 3.878.875 1.956.912 2.009.573 3.818.888
Erlöse 249.957 218.550 50.450 50.450 1.217.200
Produktergebnis -482.312 -3.660.325 -1.906.462 -1.959.123 -2.601.688
Kostendeckungsgrad 34,1% 5,6% 2,6% 2,5% 31,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Digitale Transformation: Anzahl der übergreifenden Aktivitäten und Veranstaltungen pro Jahr 24,00 24,00 24,00
Anzahl der Zugriffe auf open data 230.000,00 269.500,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
Auslastung des ZukunftsLabors in Prozent 80,00 80,00 80,00
42

43

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106    Zentrale Dienstleistungen
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Reinigung in städt. genutzten Objekten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs, qualifizierte telefonische 
Auskunftserteilung, Erstellung von Druckerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz und im Kalk-
Karree, Abschluss von Rahmenverträgen für den gesamtstädt. Allgemeinbedarf sowie die Verwaltung von Archivgütern
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Aufgrund der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung von Zielen und Kennzahlen nur auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 5.679.486 6.046.873 5.108.558 5.108.558 5.128.558
ordentliche Aufwendungen 54.729.591 58.758.361 64.223.654 64.357.076 69.139.380
ordentl. Ergebnis -49.050.105 -52.711.488 -59.115.096 -59.248.517 -64.010.822
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 37.401.404 40.918.961 41.052.914 41.019.805 43.303.468
Jahresergebnis -11.648.701 -11.792.527 -18.062.182 -18.228.712 -20.707.354
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
44

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010601 - Reinigungsdienste
Produktbeschreibung Durchführung von Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Glasreinigungen nach Vorgabe der Kundinnen und Kunden bzw. unter Berücksichtigung von 
Mindeststandards in allen städtisch genutzten Gebäuden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Reinigungsleistung ist zufriedenstellend.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 35.501.485 38.220.037 41.823.141 41.523.667 42.777.055
Erlöse 33.991.831 38.789.744 37.974.478 37.974.478 40.194.197
Produktergebnis -1.509.654 569.708 -3.848.663 -3.549.189 -2.582.859
Kostendeckungsgrad 95,7% 101,5% 90,8% 91,5% 94,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Notendurchschnitt der Unterhaltsreinigung in Schulnoten 3,10 3,10 3,00 3,00 3,00
Kosten je m² bei der neuen Eigenreinigung in ct 10,28 10,96 10,38 10,69 10,20
Kosten je m² bei der Fremdreinigung in ct 9,81 10,38 10,50 10,81 11,75
45

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010602 - Postdienste
Produktbeschreibung Sicherstellung des ordnungsgemäßen Eingangs der externen und internen Post beim Adressaten (Dienststellen und Ämter, die nicht durch externe 
Postbeförderer bedient werden). Dies erfolgt zunehmend in elektronischer Form durch die Zentrale Scanstelle, die in Abhängigkeit von weiteren eAkte-
Projekten
sukzessive
weiter
ausgebaut
wird.
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Eingangs der zum Versand bestimmten Schriftstücke beim externen Postbeförderer.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine schnelle und zuverlässige Postlogistik ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.864.248 7.112.480 8.217.031 8.095.107 9.510.284
Erlöse 7.342.732 6.735.507 7.221.927 7.221.927 7.633.564
Produktergebnis 478.484 -376.973 -995.104 -873.180 -1.876.720
Kostendeckungsgrad 107,0% 94,7% 87,9% 89,2% 80,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der termingerecht versandfertig aufbereiteten und an den Postbeförderer weitergeleiteten Poststücke in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
Anteil der innerhalb eines Tages intern verteilten und beförderten Post in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
46

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010603 - Bürgertelefon
Produktbeschreibung Qualifizierte telefonische Auskunftserteilung über das gesamte Dienstleistungsspektrum der Kölner Stadtverwaltung sowie Erbringung vertraglich 
geregelter Serviceleistungen für stadtexterne Kunden im Rahmen interkommunaler Kooperation.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
telefonische
Erreichbarkeit
ist
sichergestellt.
Die telefonischen Anfragen sind weitestgehend abschließend bearbeitet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 7.675.269 7.587.277 8.509.239 8.877.775 11.161.504
Erlöse 2.163.942 1.811.357 1.764.202 1.764.202 1.764.202
Produktergebnis -5.511.327 -5.775.920 -6.745.037 -7.113.572 -9.397.302
Kostendeckungsgrad 28,2% 23,9% 20,7% 19,9% 15,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der angenommenen zu gesamt eingegangenen Anrufen in % (Erreichbarkeit) 89,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Anteil der im Front-Office abschließend bearbeiteten Anrufe in % (Fall-Abschlussquote) 88,00 89,00 85,00 85,00 85,00
durchschnittliche Kundenzufriedenheit in Schulnoten (1-5) 1,30 1,30 1,50 1,50 1,50
47

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010604 - Fertigung v. Druckerzeugnissen/Vervielfältigungen, Kopiergeräteservice
Produktbeschreibung Sicherstellung der wirtschaftlichen Erledigung von Druckaufträgen aus gesamtstädtischer Sicht durch Eigenproduktion oder externe Vergabe, 
Layoutgestaltung, Vorhaltung der gesamtstädtischen Lagervordrucke sowie Kopiergeräteservice im Stadthaus Deutz sowie im Kalk-Karree.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine termingerechte und wirtschaftliche Erledigung der Druckaufträge ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.636.884 1.709.466 2.130.014 2.166.268 2.685.918
Erlöse 23.946 35.832 47.637 47.637 20.000
Produktergebnis -1.612.939 -1.673.634 -2.082.377 -2.118.631 -2.665.918
Kostendeckungsgrad 1,5% 2,1% 2,2% 2,2% 0,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
durchschnittliche Kosten pro Druckseite in ct 2,93 3,35 3,23 3,23 3,86
Anzahl der Druckseiten 30.038.609,00 25.805.241,00 30.440.000,00 30.000.000,00 30.440.000,00
48

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106     Zentrale Dienstleistungen
Produkt 010605 - Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
Produktbeschreibung Aktive Gestaltung des gesamtstädtischen Einkaufsbedarfs zur Erzielung von wirtschaftlichen Volumen im Rahmen einer Wertschöpfungs- und 
Kommunikationspartnerschaft zwischen dem Einkauf, den Organisationseinheiten der Stadt und den Firmen. Bereitstellung der Infrastruktur zur 
Aufbewahrung sowie die datentechnische Verwaltung städtischer Akten, Sicherstellung der Bereitstellung und des Versandes von Akten auf 
Anforderung des Kunden sowie Rücknahme, Wiedereingliederung und Veranlassung der Vernichtung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Rahmenverträge
sind
rechtzeitig
bereitgestellt
und
werden
kontinuierlich
ausgeschrieben.
Eine zeitnahe Bearbeitung von Aktenanforderungen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.106.721 3.419.276 3.512.897 3.665.327 4.100.150
Erlöse 278.521 298.193 265.400 265.400 285.400
Produktergebnis -2.828.199 -3.121.082 -3.247.497 -3.399.927 -3.814.750
Kostendeckungsgrad 9,0% 8,7% 7,6% 7,2% 7,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Vergabebeschwerden bei der Vergabekammer 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Anteil von Aktenanforderungen städtischer Dienststellen, die innerhalb von 48 Std. bearbeitet sind in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
49

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107    Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung 1.) Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten, 
Rechtsverfolgung
in
Strafsachen
einschließlich
Rechtsschutz
fur
städtische
Bedienstete,
Stadtrecht,
Schiedsamtswesen,
Rentenangelegenheiten
2.)
Versichern
der
Stadtverwaltung
gegen
diverse
Risiken
durch
Vertragsmanagement
und
Regulierung
von
Schäden
in
Eigenregie
3.) Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen
Zielgruppe Dienststellen und Beschäftigte der Stadtverwaltung einschließlich Eigenbetrieben und verbundener Unternehmen sowie externe Geschädigte in 
Versicherungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das gesamtstädtische Verwaltungshandeln ist rechtmäßig, der Versicherungsschutz der Stadtverwaltung wirtschaftlich und Korruption bei Vergaben 
wird vermieden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 6.829.773 5.191.818 5.820.600 5.820.600 7.035.543
ordentliche Aufwendungen 11.951.707 16.552.532 12.387.719 12.325.027 17.554.550
ordentl. Ergebnis -5.121.934 -11.360.714 -6.567.119 -6.504.427 -10.519.007
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -36.019 -37.663 -63.383 -66.581 -275.869
Jahresergebnis -5.157.952 -11.398.377 -6.630.502 -6.571.008 -10.794.876
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der gewonnenen Prozesse an den geführten Prozessen in % 55,47 37,04 60,00 60,00 60,00
Anteil der überprüften Policen in % 30,00 30,00 30,00 30,00 25,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00
50

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt 010701 - Rechtsberatung u. Führung v. Rechtsstreitigkeiten
Produktbeschreibung Rechtsberatung der Stadtverwaltung einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretung und gutachterliche Tätigkeiten sowie die 
Rechtsverfolgung in Strafsachen einschließlich Rechtsschutz für städtische Bedienstete, Schiedsamtswesen, Stadtrecht, Rentenangelegenheiten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Rechtsberatung der Stadtverwaltung ist effizient.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.759.105 3.934.207 3.491.621 3.676.978 3.817.244
Erlöse 488.703 668.877 749.283 749.283 770.000
Produktergebnis -2.270.403 -3.265.331 -2.742.338 -2.927.695 -3.047.244
Kostendeckungsgrad 17,7% 17,0% 21,5% 20,4% 20,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der neuen Fälle 1.464,00 1.898,00 1.485,00 1.485,00 2.200,00
Anzahl der neuen Beratungsmandate 611,00 914,00 505,00 505,00 1.400,00
51

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt 010702 - Versicherungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Versichern der Stadtverwaltung gegen diverse Risiken durch Vertragsmanagement und Regulierung von Schäden in Eigenregie einschließlich der beim 
Kommunalen Schadenausgleich (KSA) rückversicherten Schäden
Wirkungsziel/ Leistungsziel Schadensmeldungen
sind
schnellstmöglich
an
die
Versicherung
weitergeleitet.
Die Präventionsberatung ist intensiviert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 9.152.737 8.414.598 9.020.781 8.775.930 8.979.473
Erlöse 6.161.562 5.227.759 5.768.100 5.768.100 5.956.222
Produktergebnis -2.991.175 -3.186.839 -3.252.681 -3.007.830 -3.023.251
Kostendeckungsgrad 67,3% 62,1% 63,9% 65,7% 66,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen weitergeleiteten Schadensfälle an den gesamtversicherten Schadensfällen in 
%
100,00 100,00 98,00 98,00 90,00
Anzahl der vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen 12,00 12,00 10,00 10,00 5,00
52

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107     Rechts- , Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produkt 010703 - Zentrale Vergaben
Produktbeschreibung Abwicklung sämtlicher städtischer Vergabevorgänge im Rahmen der dazu definierten Wertgrenzen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Korruption wird vermieden durch ein zentrales, einheitliches und transparentes Vergabeverfahren.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.393.181 4.769.382 5.186.259 5.446.507 4.950.872
Erlöse 1.953.019 2.965.632 1.714.700 1.714.700 1.245.000
Produktergebnis -2.440.162 -1.803.750 -3.471.559 -3.731.807 -3.660.872
Kostendeckungsgrad 44,5% 62,2% 33,1% 31,5% 25,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Vergaben 2.240,00 1.994,00 2.200,00 2.200,00 2.225,00
Anzahl der Nachträge 1.891,00 1.560,00 1.900,00 1.900,00 120,00
Anzahl der aufgefallenen Korruptionen 0,00 0,00 0,00
Das Produkt wurde bis zum Haushaltsplan 2020/21 im Teilplan 0111 als Produkt 011103 ausgewiesen.
53

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108    Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Das Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst den Ankauf und Verkauf von Liegenschaften und die Verwaltung bebauter und unbebauter 
Liegenschaften.
Zielgruppe Bürger/ innen und Einwohner/ innen, Institutionen und andere Produktbereiche
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Ankauf, die Bevorratung, der Verkauf und die Bewirtschaftung von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen sind 
bedarfsgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 51.762.898 28.848.094 28.751.075 28.751.075 31.048.482
ordentliche Aufwendungen 36.431.533 59.222.473 37.217.014 38.932.195 40.895.668
ordentl. Ergebnis 15.331.365 -30.374.379 -8.465.939 -10.181.119 -9.847.187
Finanzergebnis 2.852.689 2.127.422 613.289 713.249 775.830
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.530.264 -2.597.728 -2.588.951 -2.623.240 -2.576.834
Jahresergebnis 15.653.791 -30.844.684 -10.441.601 -12.091.111 -11.648.190
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Mietverhältnisse 681,00 690,00 660,00 660,00
Anzahl der Mietobjekte 327,00 330,00 320,00 320,00
verpachtete/vermietete Fläche insgesamt (ha) 3.500,00 3.547,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Anzahl der Miet/Pachtverhältnisse 2.050,00 2.026,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
in Erbbaurecht vergebene Fläche insgesamt (ha) 166,32 166,50 168,00 168,00 168,00
54

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt 010801 - An- und Verkauf
Produktbeschreibung Der An- und Verkauf umfasst den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen und die Bestellung von Erbbaurecht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Ankauf, die Bevorratung und der Verkauf von Flächen für stadtplanerische, städtische oder private Maßnahmen erfolgt bedarfsgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 112.708.752 113.976.019 115.817.697 116.099.540 114.965.149
Erlöse 5.840.030 7.421.586 7.861.019 7.861.019 7.861.019
Produktergebnis -106.868.722 -106.554.433 -107.956.678 -108.238.521 -107.104.130
Kostendeckungsgrad 5,2% 6,5% 6,8% 6,8% 6,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Ankäufe in € 15.935.064,00 8.752.983,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Verkäufe in € 55.301.449,00 52.897.616,00 35.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Ankauf 33,00 46,00 35,00 35,00 35,00
Anzahl abgeschlossene Verträge Verkauf 102,00 56,00 113,00 112,00 112,00
Erträge aus Erbbaurecht in € 4.725.952,00 4.908.691,00 6.561.000,00 6.561.000,00 6.561.000,00
Einräumung von Rechten zu Gunsten der Stadt Köln in € (Aufwand/Auszahlungen für die Inanspruchnahme von 
Rechten)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einräumung von Rechten zu Lasten der Stadt Köln in € (Ertrag/Einzahlungen für die Gewährung von Rechten) 369.000,00 817.002,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
55

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108     Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produkt 010802 - Bewirtschaftung des städt. Fiskalbesitzes
Produktbeschreibung Die Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes umfasst die Vermietung, Verpachtung und Verwaltung des bebauten und unbebauten 
Fiskalbesitzes. Außerdem wird Parkraum in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen bereitgestellt und unterhalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Nutzung bzw. Zwischnnutzung des städtischen bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes ist optimiert. Die städtischen Tiefgaragen und Parkhäuser 
sind ausgelastet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 58.190.998 63.749.145 58.476.055 57.828.855 67.098.510
Erlöse 21.259.704 21.222.670 20.561.787 20.561.787 22.561.411
Produktergebnis -36.931.294 -42.526.475 -37.914.268 -37.267.068 -44.537.099
Kostendeckungsgrad 36,5% 33,3% 35,2% 35,6% 33,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Nettomieteinnahmen in € 13.903.682,00 14.702.367,00 15.382.381,00 15.382.381,00 15.782.381,00
Pachteinnahmen in € 4.915.915,00 4.894.838,00 5.147.619,00 5.147.619,00 6.547.619,00
56

57

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109    Veranlagung gemeindl. Abgaben
Aufgabenbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie der Gebühren für Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung
Zielgruppe Gesamte Stadtverwaltung, Bürger Kölns und anderer Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden Deutschlands und anderer 
Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NW, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, AO, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Festsetzung der möglichen Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben sowie die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen ist 
sichergestellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.966.863 2.272.755 1.930.300 1.930.300 2.205.300
ordentliche Aufwendungen 13.070.875 16.368.735 14.898.015 15.834.120 16.016.249
ordentl. Ergebnis -11.104.012 -14.095.980 -12.967.715 -13.903.820 -13.810.949
Finanzergebnis 0 -460 0 0 -427
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.752.408 -1.029.101 -4.662.588 -4.798.719 -1.522.870
Jahresergebnis -12.856.420 -15.125.541 -17.630.302 -18.702.540 -15.334.246
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Höhe der Einnahmen in Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben und Aufwandsteuern in € 2.127.880.571,32 2.036.600.000,00 2.092.200.000,00 2.030.237.350,00
58

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produkt 010901 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 13.927 234.153 0 0 204.311
Erlöse 0 -2.004 0 0 0
Produktergebnis -13.927 -236.157 0 0 -204.311
Kostendeckungsgrad 0,0% -0,9% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 94,00
Seit 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 abgebildet.
59

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produkt 010902 - Gemeindesteuern
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kulturförderabgabe und 
Vergnügungssteuern) sowie weitere Grundbesitzgebühren (Abfallentsorgung, Grundstücksentwässerung und Straßenreinigung)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Festsetzung der möglichen kommunalen Steuern und Grundbesitzgebühren zur Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt erfolgt 
rechtskonform, vollständig und unverzüglich.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 12.737.606 14.955.247 19.264.681 20.326.321 17.118.786
Erlöse 60.417 36.343 28.212 28.212 3.212
Produktergebnis -12.677.189 -14.918.904 -19.236.469 -20.298.109 -17.115.573
Kostendeckungsgrad 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kostentragungsquote im Rahmen von Klageverfahren in % 40,00 34,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der unverzüglich erstellten Gewerbesteuerbescheide in % 19,52 44,15 85,00 85,00 85,00
Anteil der unverzüglich erstellten Grundbesitzabgabenbescheide in % 75,00 91,00 90,00 90,00 90,00
Anteil der unverzüglich erstellten Hundesteuerbescheide in % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Anteil der unverzüglich erstellten Zweitwohnungssteuerbescheide in % 68,00 55,00 55,00 55,00
Anteil der unverzüglich erstellten Vergnügungssteuerbescheide in % 20,00 35,00 22,00 25,00 45,00
Anteil der unverzüglich erstellten Steuerbescheide zur Kulturförderabgabe in % 7,00 18,00 20,00 20,00 20,00
Einnahmen Gewerbesteuer in € 1.290.384.971,00 1.430.576.943,42 1.384.600.000,00 1.437.200.000,00 1.383.907.350,00
Einnahmen Grundbesitzabgaben in € 626.628.942,72 620.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00
Einnahmen Aufwandsteuern in € 70.674.685,18 32.000.000,00 35.000.000,00 26.330.000,00
60

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109     Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produkt 010903 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen 
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 8.078 6.865 0 0 0
Erlöse 0 0 0 0 0
Produktergebnis -8.078 -6.865 0 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 17.030.772,74
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 1.468.488,38
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 820.438,60
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 425.774,37
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche 
Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
5.453.939,34
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 97,60
Seit 2019 wird das Produkt in der Produktgruppe 0110 abgebildet.
61

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110    Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Aufgabenbeschreibung Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerledigung durch Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in 
Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung. Darüber hinaus Verwaltung der der Stadt Köln überlassenen Nachlasse. Forderungsmanagement und 
Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung aller Insolvenzverfahren
Zielgruppe politische Entscheidungsträger und die Verwaltung, Bürger Kölns und andere Gemeinden, Vertragspartner, andere Gemeinden und Behörden 
Deutschlands und anderer Länder aufgrund besonderer Vorschriften
Rechtsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, GemHVO, Insolvenzordnung, VwVG NW, AO, ZVG, ZPO, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen, GrundsteuerG, 
GewerbesteuerG, KAG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Haushalts-
und
Finanzwirtschaft
ist
kontinuierlich
ausgeglichen.
Der
Bilanzwert
der
städtischen
Beteiligungen
ist
stabil.
Die Realisierung aller angeordneten städtischen Forderungen sowie die Vollstreckung der Forderungen nach dem VwVG NW ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 12.609.128 18.996.156 7.889.380 7.262.880 10.109.600
ordentliche Aufwendungen 32.476.584 38.402.707 32.557.788 34.255.023 37.092.570
ordentl. Ergebnis -19.867.456 -19.406.551 -24.668.408 -26.992.143 -26.982.970
Finanzergebnis 89.374 -18.646 -225.000 -95.000 -450.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.067.561 -2.666.483 -5.196.934 -5.352.056 -4.744.085
Jahresergebnis -21.845.642 -22.091.680 -30.090.342 -32.439.199 -32.177.056
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in % 97,85 99,33 99,37 99,98 93,81
Entnahmequote in % 0,10 1,01 0,58 2,24
Höhe der gesamten Einnahmen aus Vollstreckung und Insolvenzen in € 35.269.579,44 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Höhe des Buchungsvolumens in € 25.956.090.417,00 26.638.401.000,00 27.171.169.000,00 27.544.800.000,00
Bis 2018 wurden die Produkte „Kassengeschäfte“ und „Vollstreckung“ in der Produktgruppe 0109 abgebildet. Aufgrund einer Aufgabenverschiebung werden die Produkte seit dem 
Haushaltsjahr 2019 in der Produktgruppe 0110 berücksichtigt.
62

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011001 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Produktbeschreibung Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie im Jahresabschluss. 
Controlling der Kernverwaltung, Beteiligungscontrolling, Steuerberatung, Verwaltung der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Es
stehen
aktuelle,
bewertete
Steuerungsinformationen
für
die
Kernverwaltung
und
die
städt.
Beteiligungen
zur
Verfügung.

Der
Jahresabschluss
ist
fristgerecht
erstellt
und
stellt
die
Vermögens-,
Schulden-,
Ertrags-
und
Finanzlage
zutreffend
dar.

Die Einhaltung von steuerrechtlichen Vorgaben ist bei gleichzeitiger Durchsetzung des steuerrechtlich Möglichen sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 12.349.658 16.012.859 16.045.022 16.702.061 17.804.139
Erlöse 839.564 679.098 576.200 577.200 586.099
Produktergebnis -11.510.093 -15.333.761 -15.468.822 -16.124.861 -17.218.040
Kostendeckungsgrad 6,8% 4,2% 3,6% 3,5% 3,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der fristgerechten Controllingberichte mit Handlungsempfehlung für den Finanzausschuss in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der geprüften und aufbereiteten, fristgerecht vorgelegten Berichte für Gesellschaftsorgane 
(Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Überschreitung der Frist für die Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses in Monaten 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Anteil der fristgerecht eingereichten Steuervoranmeldungen und -erklärungen in % 73,00 80,00 70,00 75,00 84,00
63

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011002 - Kassengeschäfte
Produktbeschreibung Erledigung aller Kassengeschäfte wie Buchführung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kassengeschäfte sind unverzüglich abgewickelt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 10.555.966 11.104.110 8.217.626 8.600.144 9.388.204
Erlöse 12.259.161 14.469.092 6.374.963 5.747.463 9.840.463
Produktergebnis 1.703.194 3.364.982 -1.842.663 -2.852.681 452.259
Kostendeckungsgrad 116,1% 130,3% 77,6% 66,8% 104,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der unverzüglich abgeschlossenen Buchungstage in % 96,00 95,00 95,00 95,00
Bis 2018 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.
64

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110     Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produkt 011003 - Vollstreckung
Produktbeschreibung Öffentliche-rechtliche Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einnahmen der Gemeinde (kommunale Steuern und Gebühren sowie sonstige Forderungen) sind durch Vollstreckungs- bzw. Insolvenzmaßnahmen 
gesichert.
Vollstreckungsmaßnahmen für andere Gläubiger im Wege der Amtshilfe sind durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 15.669.097 12.624.572 13.797.453 14.449.766 15.635.732
Erlöse 7.998.744 4.716.160 5.326.537 5.326.537 4.080.637
Produktergebnis -7.670.353 -7.908.412 -8.470.916 -9.123.229 -11.555.094
Kostendeckungsgrad 51,0% 37,4% 38,6% 36,9% 26,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt in € 24.067.257,03 25.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00
Höhe der durch Insolvenzmaßnahmen eingezogenen Forderungen für die Stadt in € 1.401.174,66 350.000,00 350.000,00 500.000,00
Höhe des eingenommenen Vollstreckungskostenersatzes in € 1.004.473,32 500.000,00 500.000,00 700.000,00
Höhe der durch fremde Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für die Stadt im Wege der Amtshilfe in € 95.513,53 800.000,00 800.000,00 1.000.000,00
Höhe der durch eigene Vollstreckungsorgane beigetriebenen Forderungen für andere Städte und andere öffentliche 
Einrichtungen im Wege der Amtshilfe in €
1.557.467,57 4.500.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00
Verhältnis der realisierten und endbearbeiteten Vollstreckungsaufträge zu den eingegangenen Aufträgen in % 27,72 40,00 40,00 80,00
Bis 2018 wurde das Produkt in der Produktgruppe 0109 veranschlagt.
65

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01        Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111    Sonstige Innere Verwaltung
Aufgabenbeschreibung Zu den sonstigen Aufgaben der Inneren Verwaltung zählen die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Bevölkerungs- u. Medieninformation bei Großschadensereignissen sowie Event-Koordination, die redaktionelle 
Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt, die Steuerung des Verwaltungshandelns durch die Dezernent/innen, die Verwaltung des 
Bürgerservice und der Bezirksvertretungen sowie die Personalvertretung.
Zielgruppe insbesondere städtische Dienststellen sowie Bürger/innen, Einwohner/innen und Institutionen, städt. Beschäftigte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.875.573 3.612.965 2.212.427 2.212.427 560.108
ordentliche Aufwendungen 36.178.250 40.694.310 43.067.054 45.045.783 45.127.942
ordentl. Ergebnis -33.302.678 -37.081.346 -40.854.627 -42.833.357 -44.567.834
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.075.214 -2.955.130 -2.828.211 -2.901.633 -4.550.525
Jahresergebnis -35.377.892 -40.036.476 -43.682.837 -45.734.989 -49.118.359
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene
Das Produkt 011103 wird ab dem Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 0107 als Produkt 010703 ausgewiesen.
66

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Produkt 011101 - Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktbeschreibung Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtverwaltung Köln durch die 
Gleichstellungsbeauftragte gefördert. Hierzu wirkt sie auf die Beseitigung bestehender Benachteiligungen von Frauen hin und setzt Impulse für eine 
stete Fortentwicklung gleichstellungsfördender Maßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Recht und Verwaltung) sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.003.686 1.266.829 1.278.623 1.356.405 1.418.009
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 48,00 56,00 20,00 20,00 20,00
Anzahl der Teilnehmer/-innen an internen und externen Aktionen/ Maßnahmen 2.500,00 2.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Anteil weiblicher Führungskräfte im Management in % 46,00 46,00 50,00 50,00 50,00
Anzahl der Maßnahmen 'Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' 29,00 30,00 19,00 19,00 19,00
67

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 01         Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111     Sonstige Innere Verwaltung
Produkt 011102 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationsdienste
Produktbeschreibung 1) Planung, Konzeption u. Umsetzung einer Kommunikations- u. Marketingstrategie für alle Zielgruppen, Medien und Kommunikationskanäle
(Multichannel-Strategie) i.d. Bereichen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2) Autorisierte Herausgabe der Verwaltungsmeinung für die Stadt Köln in allen
medialen Formen, Sprecherfunktion der Oberbürgermeisterin 3) Positionierung Kölns als Marke 4) Festlegung des verbindlichen visuellen
Erscheinungsbildes (Corporate Design) 5) Herausgabe des Amtsblattes  6) Betrieb des Bürgerbüros als Informations- u. Servicebüro der
Oberbürgermeisterin 7) Bevölkerungsinformation und Medienarbeit bei (Groß-) Schadensereignissen 8) Grundsatzangelegenheiten und zentrale
Organisation für Krisenstabsbereich BuMA, Krisenmedienzentrum u. Infopool 9)  Herausgabe eines täglichen Pressespiegels als Informations- und
Steuerungswerkzeug; 10) redaktionelle Gesamtverantwortung für den städtischen Internetauftritt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommunikation findet eine sachliche, umfassende und (tages)aktuelle Unterrichtung über alle 
öffentlichkeitsrelevanten Angelegenheiten der Stadt statt. Hierbei ist die Marke Köln positiv positioniert und in der ständigen Weiterentwicklung. Die 
Internet-Auftritte sind auf dem aktuellen Stand.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.097.793 6.124.570 5.857.264 6.009.239 6.622.807
Erlöse 828.981 618.678 278.532 278.532 41.532
Produktergebnis -4.268.812 -5.505.892 -5.578.732 -5.730.707 -6.581.275
Kostendeckungsgrad 16,3% 10,1% 4,8% 4,6% 0,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Presseinformationen, -konferenzen und -kontakte 68.390,00 63.232,00 69.500,00 69.500,00 66.500,00
Anzahl der Standardmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 634,00 635,00 600,00 600,00 650,00
Anzahl der Bürgerkontakte im Bürgerbüro 23.750,00 23.855,00 26.000,00 26.000,00 23.000,00
Anzahl der durchgeführten Bürgerveranstaltungen und Events 48,00 54,00 34,00 34,00 57,00
Anzahl der herausgegebenen Amtsblätter 54,00 52,00 54,00 54,00 60,00
Durchschnittliche Verfügbarkeit der Internetanwendungen in % 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
68

69

Produktbereich 02 
- Sicherheit und Ordnung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern. 
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
Die Verringerung von Umweltbelastungen in Städten. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig machen.
Länger gesund leben. 
Begrenzung der negativen Auswirkungen 
des Klimawandels. 
70

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 139.876.180 156.791.294 179.581.294 193.211.379 198.154.237
ordentliche Aufwendungen 292.041.209 331.949.504 338.507.154 351.604.920 362.839.096
ordentl. Ergebnis -152.165.029 -175.158.211 -158.925.859 -158.393.541 -164.684.860
Finanzergebnis 124.978 54.248 219.351 219.351 220.000
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -8.923.728 -9.280.102 -11.444.667 -11.660.739 -12.955.783
Jahresergebnis -160.963.779 -184.384.065 -170.151.176 -169.834.929 -177.420.642
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
71

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201    Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die objektive Sicherheit ist durch den Schutz wichtiger Individualrechtsgüter und die Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 3.865.073 5.360.916 3.241.159 3.260.459 4.076.483
ordentliche Aufwendungen 30.637.898 27.816.623 33.178.507 33.685.624 33.594.310
ordentl. Ergebnis -26.772.825 -22.455.707 -29.937.348 -30.425.165 -29.517.827
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.577.578 -1.500.443 -1.673.388 -1.725.148 -2.148.583
Jahresergebnis -28.350.403 -23.956.150 -31.610.736 -32.150.313 -31.666.411
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Präsenz (Überwachungsstunden Ordnungsdienst) 259.133,00 202.343,00 287.600,00 304.522,00 281.525,00
Anzahl der erteilten Verwarnungs- und Bußgelder 6.932,00 13.013,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
72

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Konzeptionelle Regelung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten sowie Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind abgewehrt bzw. beseitigt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 8.134.349 9.030.705 10.002.209 10.158.407 8.789.947
Erlöse 2.588.975 2.353.189 2.987.625 3.003.925 3.820.525
Produktergebnis -5.545.373 -6.677.516 -7.014.584 -7.154.483 -4.969.422
Kostendeckungsgrad 31,8% 26,1% 29,9% 29,6% 43,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der bearbeiteten Verstöße 6.932,00 13.013,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
Anteil der abschließend bearbeiteten Verstöße vor Eintritt der Verjährung in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
73

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201     Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020102 - Ordnungsdienst
Produktbeschreibung Überwachung des öffentlichen Raums mit Ausnahme des Verkehrs und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Wirkungsziel/ Leistungsziel Gefahren
für
die
öffentliche
Sicherheit
und
Ordnung
sind
abgewehrt
bzw.
beseitigt.

Die Ahndung von Gesetzesverstößen erzielt präventive Wirkung.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 17.766.660 19.920.461 23.420.315 24.319.588 28.134.835
Erlöse 117.596 230.779 51.100 54.100 54.100
Produktergebnis -17.649.064 -19.689.682 -23.369.215 -24.265.488 -28.080.735
Kostendeckungsgrad 0,7% 1,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Überwachungsstunden 259.133,00 202.343,00 287.600,00 304.522,00 281.525,00
Anzahl festgestellter Verstöße durch den Ordnungsdienst 70.847,00 96.506,00 85.000,00 90.000,00 122.550,00
74

75

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202    Gewerbewesen
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der Gewerbeausubung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage GewO, GastG, SpielVO, Glücksspielstaatsvertrag, BewacherVO, SchornsteinfegerhandwerksG, VersteigererVO, PfandleiherVO, SchwarzarbeiterG, 
Handwerksordnung, Makler- und BaubetreuerVO, LadenöffnungsG, PreisangabenVO, Sonn- und FeiertagsG u. v. m.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.383.646 2.278.282 2.433.591 2.433.591 3.633.591
ordentliche Aufwendungen 3.402.081 4.239.215 4.488.478 4.729.216 4.584.470
ordentl. Ergebnis -1.018.435 -1.960.933 -2.054.887 -2.295.625 -950.879
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -106.034 -136.785 -99.162 -99.720 -234.693
Jahresergebnis -1.124.469 -2.097.718 -2.154.049 -2.395.345 -1.185.572
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 55,36 46,03 45,74 45,74 45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße 810,00 1.243,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 2,94 4,38 4,44 4,44 4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
76

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202     Gewerbewesen
Produkt 020201 - Gewerbeangelegenheiten
Produktbeschreibung Erfassung, Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und Ergreifung abgestufter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis hin zur 
Gewerbeuntersagung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren durch unrechtmäßige Gewerbeausübung ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.661.054 4.640.019 4.861.485 5.077.552 4.982.651
Erlöse 2.131.191 2.285.250 2.233.591 2.233.591 3.433.591
Produktergebnis -1.529.862 -2.354.770 -2.627.894 -2.843.960 -1.549.059
Kostendeckungsgrad 58,2% 49,3% 45,9% 44,0% 68,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Maßnahmen an durchgeführten Überprüfungen in % 55,36 46,03 45,74 45,74 45,74
Anzahl der festgestellten Verstöße 810,00 1.243,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Anteil der überprüften an den bestehenden Gewerbebetrieben in % 2,94 4,38 4,44 4,44 4,44
Anteil der entzogenen an allen Gaststättenkonzessionen in % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
77

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203    Märkte
Aufgabenbeschreibung Vermietung von Verkaufs-, Lager- und Büroflachen an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher und Großabnehmer, sowie die 
Festsetzung der Wochenmärkte und die Durchführung der Marktaufsicht.
Zielgruppe Handel und Verbraucher
Rechtsgrundlage Marktsatzung und Marktverordnung der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Versorgung
der
Bevölkerung
in
Köln
ist
durch
ein
vielfältiges
und
reichhaltiges
Warensortiment
sichergestellt.

Die Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Marktfirmen ist durch das Vorhalten geeigneter 
Vermarktungseinrichtungen auf den Märkten erreicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 4.183.497 4.119.402 4.721.477 4.488.477 4.488.477
ordentliche Aufwendungen 5.026.698 5.354.405 4.863.472 4.637.984 4.113.922
ordentl. Ergebnis -843.201 -1.235.003 -141.996 -149.507 374.555
Finanzergebnis 124.978 54.248 220.000 220.000 220.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -138.494 -138.081 -278.826 -279.956 -150.933
Jahresergebnis -856.718 -1.318.836 -200.822 -209.463 443.622
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
durchgeführte Marktveranstaltungen in Tagen (einschl. Großmarkt) 3.659,00 3.675,00 3.676,00 3.677,00 3.711,00
Anzahl der Warengruppen 50,00 48,00 50,00 50,00 49,00
78

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Produkt 020301 - Großmarkt
Produktbeschreibung Vermietung der Grundflächen für die Hallen- und Außenstände sowie von Büro- u. Lagerflächen an Händler und marktaffine Betriebe auf dem 
Großmarkt. Gewährleistung eines störungsfreien Betriebsablaufes auf dem Großmarkt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nahversorgung
ist
durch
ein
vielfältiges
Angebot
gesichert.
Alle vorhandenen bzw. vermietbaren Flächen sind belegt/vermietet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.080.044 4.456.846 3.494.395 3.332.730 2.954.138
Erlöse 2.514.890 2.454.915 3.136.964 2.903.964 2.903.964
Produktergebnis -565.155 -2.001.930 -357.431 -428.766 -50.174
Kostendeckungsgrad 81,7% 55,1% 89,8% 87,1% 98,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Händler 150,00 130,00 150,00 150,00 150,00
Anzahl der Warengruppen 28,00 28,00 28,00 28,00 12,00
Anteil vermieteter Verkaufsfläche in % 98,00 92,00 98,00 98,00 98,00
vorhandene Verkaufsfläche in qm 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00 14.315,00
Anzahl der Beschwerden 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00
79

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203     Märkte
Produkt 020302 - Wochenmärkte
Produktbeschreibung Organisation von Wochenmarktveranstaltungen in den Stadtteilen. Nutzbare Flächen werden pro laufender Meter an Händler vergeben.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere mit frischem Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln, finden 
regelmäßig Wochenmarktveranstaltungen statt. Die Vielfältigkeit der Angebotsstruktur ist erreicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.682.942 2.174.970 1.804.011 1.819.054 1.718.848
Erlöse 1.653.022 1.619.552 1.717.637 1.717.637 1.717.637
Produktergebnis -29.920 -555.418 -86.374 -101.417 -1.211
Kostendeckungsgrad 98,2% 74,5% 95,2% 94,4% 99,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
insg. durchgeführte Wochenmarktveranstaltungen pro Jahr 3.358,00 3.551,00 3.373,00 3.373,00 3.406,00
Anzahl der Warengruppen 29,00 27,00 29,00 29,00 27,00
Verkaufsfront in m 660.405,00 618.627,00 728.040,00 728.040,00 631.810,00
80

81

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204    Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Aufgabenbeschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage StVG, StVO, Fahrerlaubnisverordnung, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, FahrlehrerG, Fahrzeug-ZulassungsVO, Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung, div. andere Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Gebührenrechts etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 14.947.910 14.294.235 15.134.681 15.134.681 16.334.681
ordentliche Aufwendungen 11.272.723 13.702.305 13.077.701 13.641.740 14.092.044
ordentl. Ergebnis 3.675.186 591.931 2.056.981 1.492.942 2.242.637
Finanzergebnis 0 0 -649 -649 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -842.133 -703.748 -879.364 -901.138 -997.714
Jahresergebnis 2.833.053 -111.817 1.176.968 591.155 1.244.923
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der festgestellten Verstöße 163.696,00 174.606,00 164.950,00 165.000,00 158.000,00
82

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt 020401 - Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Prüfung der Befähigung zur Fahrzeugführung und Fahrgast-/ Güterbeförderung sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die alleinige Teilnahme zuverlässiger Fahrzeugführer am Straßenverkehr ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.529.609 6.012.161 5.878.356 6.182.935 6.020.069
Erlöse 5.904.604 6.237.695 5.484.941 5.484.941 6.684.941
Produktergebnis -625.005 225.534 -393.416 -697.995 664.872
Kostendeckungsgrad 90,4% 103,8% 93,3% 88,7% 111,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der gegen verkehrsauffällige Kraftfahrer erlassenen Führerscheinmaßnahmen 8.631,00 7.321,00 7.950,00 8.000,00 8.000,00
Anzahl der erteilten Genehmigungen/Erlaubnisse 48.552,00 18.437,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
83

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204     Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produkt 020402 - Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Regelung des ordnungsgemäßen Einsatzes zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuge auf öffentlichem Straßenland
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
alleinige
Teilnahme
zulassungsfähiger
Fahrzeuge
am
Straßenverkehr
ist
sichergestellt.
Durch Optimierung der Geschäftsprozesse sind die Terminvorlaufzeiten in Verkehrsangelegenheiten reduziert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.950.415 602.921 452.888 437.716 8.655.787
Erlöse 9.042.814 7.984.106 9.649.741 9.649.741 9.649.741
Produktergebnis 2.092.399 7.381.185 9.196.853 9.212.024 993.954
Kostendeckungsgrad 130,1% 1.324,2% 2.130,7% 2.204,6% 111,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der gemeldeten unvorschriftsmäßig gehaltenen Kraftfahrzeuge in % 15,00 14,00 16,00 16,00 15,00
Anzahl der Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten 155.065,00 167.285,00 157.000,00 157.000,00 150.000,00
Durchschnittliche Terminvorlaufzeit in min. 25,00 54,00 30,00 30,00 15,00
Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in den Jahren 2019 bis 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.
84

85

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205    Verkehrsüberwachung
Aufgabenbeschreibung Gefahrenabwehr im ruhenden und fließenden Verkehr
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmenden
Rechtsgrundlage OrdnungswidrigkeitenG, OBG, StVO, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, StVG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 32.528.936 32.584.793 43.305.000 49.466.000 45.901.000
ordentliche Aufwendungen 28.199.005 34.737.971 32.525.901 33.518.142 35.463.523
ordentl. Ergebnis 4.329.931 -2.153.178 10.779.099 15.947.858 10.437.477
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -2.358.840 -2.610.843 -3.195.829 -3.223.727 -3.662.955
Jahresergebnis 1.971.091 -4.764.021 7.583.271 12.724.131 6.774.522
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Überwachungsstunden 362.531,00 538.191,00 579.376,00 662.857,00 725.195,00
Anzahl festgestellter Verstöße 1.502.359,00 1.350.473,00 1.815.792,00 2.067.340,00 1.724.360,00
86

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Produkt 020501 - Überwachung ruhender Verkehr
Produktbeschreibung Präventive Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr durch Verwarnungen und Anzeigen 
sowie Sicherstellung von Kraftfahrzeugen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die zweckbestimmte Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 22.664.470 25.400.669 25.670.667 26.029.331 26.212.722
Erlöse 12.109.822 14.788.986 16.951.000 20.101.000 21.429.786
Produktergebnis -10.554.648 -10.611.683 -8.719.667 -5.928.331 -4.782.936
Kostendeckungsgrad 53,4% 58,2% 66,0% 77,2% 81,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Überwachungsstunden 259.133,00 238.223,00 359.666,00 391.743,00 317.695,00
Anzahl festgestellter Verstöße 892.846,00 785.854,00 1.196.892,00 1.303.640,00 1.179.360,00
87

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205     Verkehrsüberwachung
Produkt 020502 - Überwachung fließender Verkehr
Produktbeschreibung Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch Verwarnungen und Anzeigen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Unfallgefahren wegen überhöhter Geschwindigkeit und Rotlichtverstößen sind reduziert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 12.125.216 14.646.363 14.928.469 15.114.099 14.472.342
Erlöse 19.566.475 17.629.510 26.354.000 29.365.000 24.471.214
Produktergebnis 7.441.259 2.983.146 11.425.531 14.250.901 9.998.872
Kostendeckungsgrad 161,4% 120,4% 176,5% 194,3% 169,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Überwachungsstunden stationär (inkl. BAB) 94.929,00 260.434,00 208.010,00 259.414,00 400.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen stationärer Überwachung (inkl. BAB) 501.256,00 456.662,00 498.900,00 643.700,00 450.000,00
Überwachungsstunden mobil 8.469,00 39.534,00 11.700,00 11.700,00 7.500,00
Anzahl der festgestellten Verstöße im Rahmen mobiler Überwachung 108.257,00 107.957,00 120.000,00 120.000,00 95.000,00
Anzahl der festgestellten Verstöße durch die Polizei 41.174,00 32.731,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit 273,00 399,00 125,00 120,00 120,00
88

89

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206    Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Aufgabenbeschreibung 1) Kontrolle
von
Betrieben
nach
dem
Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände-
und
Futtermittelgesetzbuch
(LFGB)
2) Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle)
Zielgruppe Bevölkerung; Tiere im Kölner Stadtgebiet
Rechtsgrundlage 1) LFGB, sowie das EU-Hygienepaket (VO (EG) 178/2002; VO(EG)852-854/2004) 2) nationale und europäische Tierschutz und
Tierseuchengesetzgebung insbesondere Tierschutzgesetz; VO (EG) 1/2005; Tiergesundheitsgesetz; RL 64/432/EWG ff.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der
Verbraucher
ist
vor
Gesundheitsgefahren,
Täuschungen
und
Übervorteilung
geschützt.
Gesundheitlichen Beeintrachtigungen und drohenden Gefahren für Mensch und Tier wird vorgebeugt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.222.262 1.810.895 2.697.787 2.698.762 2.672.131
ordentliche Aufwendungen 8.186.077 9.515.179 9.409.482 9.700.172 10.650.807
ordentl. Ergebnis -5.963.815 -7.704.284 -6.711.695 -7.001.410 -7.978.676
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -169.452 -194.016 -144.225 -148.595 -314.036
Jahresergebnis -6.133.267 -7.898.300 -6.855.920 -7.150.005 -8.292.712
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Kontrollen zum Verbraucherschutz ohne Beanstandungen in % 66,99 69,31 58,00 58,00 58,00
Anteil der Kontrollen im Bereich der Tiergesundheit ohne Beanstandungen in % 93,38 92,13 95,50 95,50 95,50
90

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt 020601 - Verbraucherschutz
Produktbeschreibung Der Verbraucher ist vor Gefahren und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, sowie vor Täuschung in der Erzeugung und dem Verkehr mit 
Lebensmitteln, Erzeugnissen tierischer Herkunft, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen geschützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Verbraucherschutz ist durch Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.262.350 4.006.335 3.876.393 4.034.702 4.799.678
Erlöse 425.921 445.961 909.000 861.400 807.700
Produktergebnis -2.836.429 -3.560.374 -2.967.393 -3.173.302 -3.991.978
Kostendeckungsgrad 13,1% 11,1% 23,4% 21,3% 16,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Betriebskontrollen 9.453,00 11.355,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00
Anzahl der Probeentnahmen 4.618,00 5.249,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00
Anteil der Verfahren zur Gefahrenabwehr an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 33,32 39,29 13,50 13,50 13,50
Anteil der Ordnungswidrigkeitenverfahren an Anzahl der Betriebskontrollen und Probenahmen in % 0,78 0,61 1,50 1,50 1,50
Durchgeführte Kontrollen bei zu überprüfenden Betrieben und Einrichtungen in % 87,24 103,30 81,50 81,50 81,50
91

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206     Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Produkt 020602 - Tiergesundheit (Tierschutz,-seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
Produktbeschreibung Es ist zur Erhaltung und Entwicklung eines gesunden Tierbestandes beizutragen. Der Mensch ist vor Gefahren und Schädigungen durch 
Tierkrankheiten zu schützen. Die Leiden und Krankheiten von Tieren sind zu verhüten, zu lindern und zu heilen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Tiere
im
Kölner
Stadtgebiert
sind
vor
Leiden
und
Krankheit
geschützt.
Die artgerechte Haltung der Tiere ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.559.861 4.243.782 4.526.815 4.692.135 4.771.350
Erlöse 1.797.331 1.293.726 1.788.287 1.836.862 1.863.931
Produktergebnis -1.762.530 -2.950.056 -2.738.528 -2.855.273 -2.907.419
Kostendeckungsgrad 50,5% 30,5% 39,5% 39,1% 39,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung oder Bekämpfung von Tierseuchen 21.892,00 27.350,00 19.500,00 19.400,00 19.400,00
Anteil der Beanstandungen bei Überwachungen im Bereich der Tiergesundheit in % 6,62 7,87 3,50 3,50 3,50
Anteil festgestellter Verstöße bei der Überprüfungen von artgerechter Haltung und Tiertransporten in % 19,14 20,37 19,75 19,75 19,75
Anteil erteilter Genehmigungen und Erlaubnissen an den eingegangen Anträgen im Bereich Tierschutz (Anträge nach 
§ 11 TierSchG) in %
93,22 89,40 96,25 96,25 96,25
92

93

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207    Einwohnerangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Einwohnerwesens
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, StVZO, StVO
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kundinnen und Kunden sind mit dem städtischen Service in den Kundenzentren zufrieden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 9.123.035 9.010.330 9.133.217 9.133.217 9.684.190
ordentliche Aufwendungen 15.703.091 16.633.180 16.024.440 16.417.540 17.724.162
ordentl. Ergebnis -6.580.056 -7.622.850 -6.891.223 -7.284.323 -8.039.972
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -746.243 -565.947 -2.031.164 -2.086.051 -848.832
Jahresergebnis -7.326.300 -8.188.797 -8.922.387 -9.370.374 -8.888.804
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Wartezeiten von maximal 30 Minuten an Gesamtwartezeiten in % 78,00 75,00 60,00 65,00 75,00
Die Kennzahlen für die Produktgruppe 0207 werden derzeit überarbeitet.
94

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207     Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020701 - Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Bereitstellung eines geordneten Einwohnerwesens
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Wartezeiten
in
den
Kundenzentren
sind
reduziert.
Der
Anteil
der
Kunden
mit
Termin
ist
erhöht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren nehmen an den zielgruppenspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen teil.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 19.135.818 17.676.657 18.395.762 18.866.179 19.044.376
Erlöse 9.113.584 8.997.870 9.133.012 9.133.012 9.683.985
Produktergebnis -10.022.234 -8.678.787 -9.262.750 -9.733.166 -9.360.391
Kostendeckungsgrad 47,6% 50,9% 49,6% 48,4% 50,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Durchschnittliche Wartezeit in Min. 25,00 21,00 30,00 30,00 30,00
Anteil der Terminkunden im Verhältnis zu allen Kunden in % 25,00 24,00 25,00 25,00 25,00
Anteil der neuen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der vorhandenen Mitarbeiter/-innen, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der Führungskräfte, die an einer Schulung teilgenommen haben in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
95

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208    Personenstandswesen
Aufgabenbeschreibung Durchführung eines geordneten Personenstandswesens
Zielgruppe Kölner Einwohner und Auswärtige, Eltern von Neugeborenen, Hinterbliebene, öffentliche Stellen
Rechtsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ein geordnetes Personenstandswesen einschließlich Dokumentation aller Personenstandsfälle von in Köln geborenen, lebenden, heiratenden und 
gestorbenen Personen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.254.177 2.260.393 2.252.897 2.252.897 2.252.897
ordentliche Aufwendungen 5.456.364 6.161.485 6.263.968 6.624.852 6.573.158
ordentl. Ergebnis -3.202.186 -3.901.092 -4.011.072 -4.371.956 -4.320.261
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -181.722 -175.870 -270.592 -276.533 -352.447
Jahresergebnis -3.383.908 -4.076.962 -4.281.663 -4.648.489 -4.672.708
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Berichtigungsverfahren bei durchgeführten Beurkundungen 28,00 37,00 40,00 45,00 45,00
96

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020801 - Eheschließungen
Produktbeschreibung Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung (früher Aufgebote) sowie Durchführung der Eheschließungen in Trauzimmern des 
Standesamtes, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten (Service).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot zur Eheschließung ist attraktiv.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.782.709 1.886.993 2.059.521 2.166.976 1.689.769
Erlöse 1.213.841 1.198.573 1.217.884 1.217.884 1.217.884
Produktergebnis -568.868 -688.420 -841.636 -949.092 -471.884
Kostendeckungsgrad 68,1% 63,5% 59,1% 56,2% 72,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen 6.179,00 5.660,00 6.150,00 6.200,00 6.250,00
Anzahl der im Historischen Rathaus durchgeführten Eheschließungen 4.499,00 4.336,00 4.500,00 4.600,00 4.650,00
Anzahl der im Spanischen Bau  durchgeführten Eheschließungen 688,00 673,00 700,00 700,00 700,00
Anzahl der außerhalb der üblichen Öffnungszeiten durchgeführten Eheschließungen 2.489,00 2.219,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00
97

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020802 - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Produktbeschreibung Erstellung von Geburtseinträgen für in Köln geborene Kinder nach personenstandsrechtlicher Prüfung mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung der 
deutschen und ausländischen Rechtsnormen. Erstellung von Sterbeeinträgen für die in Köln Verstorbenen mit allen Nachfolgearbeiten unter Beachtung 
der deutschen und ausländischen Rechtsnormen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Beurkundung aller Geburten und Sterbefälle in Köln erfolgt serviceorientiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.003.274 2.471.824 2.420.834 2.574.176 2.416.403
Erlöse 480.328 485.277 480.328 480.328 480.328
Produktergebnis -1.522.946 -1.986.547 -1.940.506 -2.093.848 -1.936.075
Kostendeckungsgrad 24,0% 19,6% 19,8% 18,7% 19,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 70,00 75,00 80,00 80,00 80,00
Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
98

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0208     Personenstandswesen
Produkt 020803 - Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
Produktbeschreibung Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Fertigung der entsprechenden Namensänderungsurkunden. Anlage von 
Eheregistern (früher Familienbüchern), Entgegennahme von Namenserklärungen, Fortschreibung, Ausstellung von beglaubigten 
Eheregisterabschriften, Archivierung. Bearbeitung von Urkundenbestellungen bereits durchgeführter Beurkundungen für den Versand oder zur 
Abholung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bereitstellung der Abschriften aus den Personenstandsbüchern sowie die Bearbeitung der Anträge auf Namensänderungen erfolgt serviceorientiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.837.222 2.128.798 2.144.447 2.262.388 2.959.399
Erlöse 554.984 539.117 554.284 554.284 554.284
Produktergebnis -1.282.238 -1.589.681 -1.590.163 -1.708.105 -2.405.116
Kostendeckungsgrad 30,2% 25,3% 25,8% 24,5% 18,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl ausgestellter Urkunden 55.973,00 62.680,00 58.000,00 60.000,00 60.000,00
Anzahl sofort ausgestellter Urkunden 15.531,00 14.785,00 15.000,00 14.000,00 12.000,00
Anteil der innerhalb von drei Tagen ausgestellten Urkunden bei Internetanforderung in % 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der Anträge auf Namensänderung 401,00 408,00 360,00 360,00 365,00
Anzahl der beschiedenen Namensänderungsanträge 293,00 305,00 350,00 350,00 350,00
99

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209    Ausländerangelegenheiten
Aufgabenbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage AufenthaltsG, StaatsangehörigkeitsG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der rechtmäßige Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 11.874.006 12.056.655 12.248.485 12.733.296 12.692.177
ordentliche Aufwendungen 33.022.736 34.217.182 35.514.325 37.503.674 36.183.191
ordentl. Ergebnis -21.148.730 -22.160.527 -23.265.840 -24.770.378 -23.491.015
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.018.135 -1.131.853 -926.459 -929.455 -2.331.083
Jahresergebnis -22.166.865 -23.292.380 -24.192.299 -25.699.834 -25.822.097
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der in Köln geduldet aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer in % 2,64 2,69 2,50 2,50 2,50
100

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Produkt 020901 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Durchführung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen für Migrantinnen und Migranten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Integration aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 26.255.692 26.956.155 26.133.901 27.614.941 29.561.668
Erlöse 3.192.304 3.148.952 2.904.050 2.904.100 2.904.100
Produktergebnis -23.063.388 -23.807.204 -23.229.852 -24.710.841 -26.657.568
Kostendeckungsgrad 12,2% 11,7% 11,1% 10,5% 9,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse 23.800,00 26.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Anzahl der Beratungsgespräche durch die Einbürgerungsbehörde 3.327,00 3.535,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen 3.312,00 3.532,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Anteil der vollzogenen Abschiebungen in % 36,42 47,02 40,00 50,00 50,00
101

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209     Ausländerangelegenheiten
Produkt 020902 - Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
Produktbeschreibung Rückkehrmanagemant zwecks Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Da für den Erlass der Abschiebungsandrohung und die Durchführung der Abschiebung grundsätzlich die Ausländerbehörden der Bundesländer 
zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG), wird auf die Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen verzichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 8.863.156 8.812.547 10.401.285 10.875.136 8.878.661
Erlöse 8.649.894 9.213.470 9.274.454 9.726.533 9.672.512
Produktergebnis -213.262 400.923 -1.126.831 -1.148.602 793.850
Kostendeckungsgrad 97,6% 104,5% 89,2% 89,4% 108,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
102

103

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210    Statistik und Informationsmanagement
Aufgabenbeschreibung Erschließung von Daten sowie empirischen Informationen. Vorhaltung und Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden zur 
Bereitstellung, Analyse und Berichterstattung der Daten.
Zielgruppe Öffentlichkeit, interne Auftraggeber
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Statistisch gesicherte Informationen für die kommunale Planung und Entscheidung liegen zeitnah vor.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge -5.333 0 100 100 1.260.610
ordentliche Aufwendungen 2.137.796 2.287.471 2.695.426 2.714.456 4.074.533
ordentl. Ergebnis -2.143.129 -2.287.471 -2.695.326 -2.714.356 -2.813.923
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -71.392 -48.056 -62.567 -64.299 -118.497
Jahresergebnis -2.214.521 -2.335.526 -2.757.892 -2.778.655 -2.932.420
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil erledigter an erhaltenen Aufträgen in % 90,00 90,00 100,00 100,00 95,00
104

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210     Statistik und Informationsmanagement
Produkt 021001 - Statistik und Informationsmanagement
Produktbeschreibung Unter Erschließung von statistischen Informationen versteht man die Gewinnung von empirisch fundierten Zahlen aus den Datenquellen. Neben diesen 
statistischen Informationen im materiellen Sinne werden auch die notwendigen Instrumente zur Gewinnung der Daten, statistische Verfahren und Mittel 
bereit gehalten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Anhand von auftragsgerechtem Methodeneinsatz ist eine nutzerorientierte und qualitative Informationsversorgung gesichert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.604.570 2.732.847 3.135.608 3.184.925 4.479.487
Erlöse -5.333 23.517 100 100 1.260.610
Produktergebnis -2.609.903 -2.709.330 -3.135.508 -3.184.825 -3.218.877
Kostendeckungsgrad -0,2% 0,9% 0,0% 0,0% 28,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil auftragsgerechter Analysen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00
Anteil fristgerechter Berichte in % 90,00 90,00 100,00 100,00 95,00
Anteil beantworteter Nachfragen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00
105

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211    Wahlen
Aufgabenbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlvorschlagsträger, Mandatsträger, Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, 
Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, innerstädtische Satzungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die rechtmäßige Entscheidungsvorbereitung und Ergebnisermittlung ist sichergestellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 343.039 856.566 0 0 800.000
ordentliche Aufwendungen 1.723.384 3.427.377 7.482.346 3.821.054 8.036.547
ordentl. Ergebnis -1.380.345 -2.570.811 -7.482.346 -3.821.054 -7.236.547
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -276.795 -348.339 -653.539 -674.138 -655.415
Jahresergebnis -1.657.140 -2.919.150 -8.135.885 -4.495.192 -7.891.962
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Direktwähler an allen Wählern in % 5,00 5,00 5,00 3,00
Anteil der Briefwähler an allen Wählern in % 38,00 18,00 20,00 50,00
106

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021101 - Bundestagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Bundestagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 0 591.472 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wahlbeteiligung in % 77,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 30,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
107

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021102 - Kommunalwahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Kommunalwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 2.380.106 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wahlbeteiligung in % 55,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 22,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
108

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021103 - Europawahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Europawahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 3.811.337 0 0 0
Erlöse 0 775.135 0 0 0
Produktergebnis 0 -3.036.202 0 0 0
Kostendeckungsgrad 20,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wahlbeteiligung in % 65,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 33,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 99,00
109

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021104 - Integrationswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Integrationswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 339.029 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wahlbeteiligung in % 20,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 20,00
Anteil der bis 24 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
110

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021105 - Landtagswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Landtagswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 0 0 6.876.953
Erlöse 0 0 0 0 800.000
Produktergebnis 0 0 0 0 -6.076.953
Kostendeckungsgrad 11,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wahlbeteiligung in % 60,00
Anteil der Direktwähler in % 3,00
Anteil der Briefwähler in % 50,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 95,00
111

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021106 - Seniorenbeiratswahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Seniorenbeiratswahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 0 77.379 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wahlbeteiligung in % 27,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 25,00
Anteil der bis 23:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
112

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211     Wahlen
Produkt 021107 - OB-Wahl
Produktbeschreibung Gesetzeskonforme Organisation, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine
hohe
Wahlbeteiligung
ist
gewährleistet.
Die Stimmauszählung ist zeitgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 1.484.028 0 0
Kostendeckungsgrad 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wahlbeteiligung in % 44,00
Anteil der Direktwähler in % 5,00
Anteil der Briefwähler in % 22,00
Anteil der bis 21:00 Uhr ausgezählten Stimmbezirke in % 100,00
113

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02        Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212    Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Aufgabenbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. 
Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Personal, Fahrzeugen und 
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter 
Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage BHKG, RettG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel In Notlagen ist eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung sichergestellt.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
114

Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 56.155.931 72.158.827 84.412.900 91.609.900 94.358.000
ordentliche Aufwendungen 147.273.356 173.857.112 172.983.108 184.610.466 187.748.429
ordentl. Ergebnis -91.117.424 -101.698.285 -88.570.208 -93.000.566 -93.390.429
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.436.909 -1.726.122 -1.229.552 -1.251.979 -1.140.594
Jahresergebnis -92.554.333 -103.424.407 -89.799.759 -94.252.545 -94.531.023
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der innerhalb der Vorgaben erreichten Einsatzorte in % 88,45 86,77 100,00 100,00 100,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind 
Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 11.5
NRW
UN Unterziel 3.2 
UN Unterziel 3.6 
UN Unterziel 3.8 
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 13.1
115

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt 021201 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen. 
Sachwerte erhalten und bergen. Schutz der Umwelt vor gefählichen Stoffen. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechendem Personal, Fahrzeugen und 
Geräten
für
die
schnelle
und
wirksame
Schadensbekämpfung
notwendig.


Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in Objekten mit einer 
erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung 
von Jugendlichen und Erwachsenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
jeweilige
Einsatzort
ist
innerhalb
der
vorgeschriebenen
Fahrzeit
mit
der
erforderlichen
Sollstärke
erreicht.

Das
vom
Gesetzgeber
vorgegebene
bauliche
Sicherheitsniveau
ist
durch
Brandschauen
gewährleistet.

Die Bevölkerung ist im Bereich des Brandschutzes aufgeklärt und beraten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 86.111.778 107.949.288 93.490.674 98.895.732 100.047.746
Erlöse 4.348.578 3.346.719 4.408.600 4.408.600 3.468.600
Produktergebnis -81.763.199 -104.602.568 -89.082.074 -94.487.132 -96.579.146
Kostendeckungsgrad 5,0% 3,1% 4,7% 4,5% 3,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 
Einsatzkräfte vor Ort waren (Brandschutz) in %
88,55 85,11 90,00 90,00 90,00
Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze, bei denen 9,5 Minuten nach Beginn der Notrufannahme mindestens 10 
Einsatzkräfte vor Ort waren (Technische Hilfeleistung) in %
65,76 56,39 90,00 90,00 90,00
Anzahl der Teilnehmer an Brandschutzunterweisungen 1.690,00 1.854,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Anteil der tatsächlich durchgeführten an den gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in % 42,40 37,50 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht 3.167,00 2.803,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen 
sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
DE
NRW
UN Unterziel 3.9
UN Unterziel 6.3
UN Unterziel 11.5
116

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 02         Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0212     Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produkt 021202 - Rettungsdienst
Produktbeschreibung Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. Beförderung unter fachgerechter 
Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der jeweilige Einsatzort wird innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist durch einen RTW erreicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 68.383.162 72.529.204 81.476.211 84.283.485 92.970.287
Erlöse 49.991.363 67.493.523 77.860.000 80.529.000 88.783.100
Produktergebnis -18.391.800 -5.035.681 -3.616.211 -3.754.485 -4.187.187
Kostendeckungsgrad 73,1% 93,1% 95,6% 95,5% 95,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der innerhalb der 8 Min. Hilfsfrist in Sollstärke erreichten Einsatzorte in % 79,50 78,00 90,00 90,00 90,00
Anzahl der Notfallrettungen mit Notarzt (NEF) 38.695,00 39.417,00 40.579,00 42.556,00 42.556,00
Anzahl der Notfallrettungen ohne Notarzt (RTW) 152.616,00 155.809,00 156.497,00 160.476,00 160.476,00
davon Intensivtransporte 4.136,00 3.826,00 4.605,00 5.127,00 5.127,00
Anzahl der Luftrettungseinsätze 1.375,00 1.075,00 1.479,00 1.487,00 1.487,00
Anzahl der Lufttransporteinsätze 351,00 423,00 304,00 306,00 306,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.6
UN Unterziel 3.8
NRW
117

Produktbereich 03 
-Schulträgeraufgaben -
118

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 125.170.419 93.390.503 142.963.043 129.698.084 142.037.266
ordentliche Aufwendungen 365.933.763 391.866.662 432.665.263 427.767.553 462.386.308
ordentl. Ergebnis -240.763.344 -298.476.160 -289.702.220 -298.069.469 -320.349.041
Ergebnis aus int. Leistungsbez -22.893.160 -26.299.884 -26.680.377 -26.769.167 -27.909.860
Jahresergebnis -263.656.504 -324.776.044 -316.382.597 -324.838.636 -348.258.901
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
119

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03        Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301    Schulträgeraufgaben
Aufgabenbeschreibung Als Schulträger ist die Stadt Köln verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ausstattungen, Lehr- und 
Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und 
Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Koordination und Organisation von 
Leistungen für bestimmte Schülergruppen.
Zielgruppe Schüler/innen, Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, andere Bildungsakteure
Rechtsgrundlage Schulgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel 1. Ein
bedarfsgerechtes
Schulangebot
und
ein
bedarfsgerechter
Schulservice
existieren.
2. Die Schüler/innen erreichen einen Schulabschluss, der sie für eine Berufsausbildung qualifiziert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 125.170.419 93.390.503 142.963.043 129.698.084 142.037.266
ordentliche Aufwendungen 365.933.763 391.866.662 432.665.263 427.767.553 462.386.308
ordentl. Ergebnis -240.763.344 -298.476.160 -289.702.220 -298.069.469 -320.349.041
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.893.160 -26.299.884 -26.680.377 -26.769.167 -27.909.860
Jahresergebnis -263.656.504 -324.776.044 -316.382.597 -324.838.636 -348.258.901
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Schulplätze in den Eingangsklassen 18.300,00 19.200,00 20.200,00
Benötigte Schulplätze in den Eingangsklassen 149.428,00 152.200,00 152.000,00 153.500,00 149.700,00
Neu geschaffene Schulplätze 476,00 106,00 400,00 762,00 423,00
Schulabschlussquote in % 98,00 96,40 98,00 98,00 98,00
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
120

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030110 - Grundschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Grundschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Grundschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten -879.077 -950.457 96.112.863 97.051.927 96.651.884
Erlöse 0 2.254 539.212 539.212 539.212
Produktergebnis 879.077 952.710 -95.573.651 -96.512.716 -96.112.673
Kostendeckungsgrad 0,0% -0,2% 0,6% 0,6% 0,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Grundschulen 141,00 141,00 141,00
Schüler/Innen 38.970,00 39.920,00 39.570,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 23,00 23,00 23,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 400,00 300,00 300,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 34,00 34,00 26,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 13,00 11,00 6,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 5,00 5,00 16,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 1,00 2,00
Gesamtkosten IT 2.558.601,40 4.166.531,47 7.282.172,16
Gesamtkosten IT/ pro Schüler/in 65,66 104,37 184,03
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
121

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030111 - Hauptschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Hauptschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Hauptschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten -179.160 -32.141 13.930.692 14.357.164 20.463.707
Erlöse 0 0 11.272 11.272 8.643
Produktergebnis 179.160 32.141 -13.919.421 -14.345.892 -20.455.065
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Hauptschulen 12,00 12,00 12,00
Schüler/innen 4.500,00 4.410,00 4.120,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 24,00 24,00 24,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 1,00 1,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 260.007,78 537.285,95 992.928,03
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 57,78 121,83 241,00
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
122

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030112 - Realschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Realschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Realschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten -87.187 -63.431 25.912.930 27.358.449 26.206.641
Erlöse 682 3.066 28.573 28.573 30.188
Produktergebnis 87.869 66.498 -25.884.356 -27.329.876 -26.176.453
Kostendeckungsgrad -0,8% -4,8% 0,1% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Realschulen 18,00 18,00 20,00
Schüler/innen 10.720,00 10.810,00 10.450,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 0,00 0,00 0,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 4,00 1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 1,00 3,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 1,00 4,00
Gesamtkosten IT 646.451,96 1.196.774,56 1.824.951,59
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 60,30 110,71 174,64
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
123

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030113 - Gymnasien
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gymnasien.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Gymnasien.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten -249.536 -172.941 79.971.684 84.280.958 81.472.499
Erlöse 6.224 340 185.646 185.646 186.646
Produktergebnis 255.760 173.281 -79.786.038 -84.095.311 -81.285.852
Kostendeckungsgrad -2,5% -0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Gymnasien 31,00 31,00 33,00
Schüler/innen 28.620,00 29.050,00 28.940,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 222,00 123,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 9,00 9,00 6,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 8,00 8,00 2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 6,00 5,00 12,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 2,00 4,00
Gesamtkosten IT 2.906.426,43 4.172.303,31 3.710.830,99
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 101,55 143,62 128,22
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
124

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030114 - Gesamtschulen
Produktbeschreibung 1. Die
Stadt
Köln
sichert
in
Wahrnehmung
des
Bildungs-
und
Erziehungauftrages
als
Schulträger
den
Schulbetrieb
an
allen
Gesamtschulen.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Gesamtschulen.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten -287.445 -111.244 44.567.103 45.579.306 42.897.799
Erlöse 242 3.553 291.194 291.194 292.343
Produktergebnis 287.687 114.797 -44.275.909 -45.288.112 -42.605.457
Kostendeckungsgrad -0,1% -3,2% 0,7% 0,6% 0,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Gesamtschulen 15,00 15,00 15,00
Schüler/innen 15.220,00 15.700,00 16.330,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 27,00 27,00 27,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 240,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 15,00 15,00 9,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 3,00 3,00 1,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 2,00 2,00 12,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 3,00
Gesamtkosten IT 1.171.213,43 1.721.357,43 1.927.613,57
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 76,95 109,64 118,04
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
125

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030115 - Förderschulen
Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung
nach
§
20
SchulG
NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung.
Durch den Einsatz digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN sowie Unterhaltung und Systembetreuung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten -82.813 -51.402 14.543.215 14.906.019 19.250.408
Erlöse 242 0 53.704 53.704 56.253
Produktergebnis 83.054 51.402 -14.489.511 -14.852.316 -19.194.154
Kostendeckungsgrad -0,3% 0,0% 0,4% 0,4% 0,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Förderschulen 17,00 17,00 17,00
Schüler/innen 15.235,00 15.715,00 3.070,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in %
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 2,00 1,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 0,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 1,00
Gesamtkosten IT 297.817,25 460.708,11 761.312,51
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 19,55 29,32 247,98
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
126

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030116 - Berufskollegs
Produktbeschreibung 1. Die Stadt Köln sichert in Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungauftrages als Schulträger den Schulbetrieb an allen Förderschulen sowie an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung
nach
§
20
SchulG
NRW.
2. Bestandteile dieses Produktes sind die Bereitstellung und Bewirtschaftung der erforderlichen Infrastruktur, die bedarfsgerechte personelle (nicht
lehrendes Personal) und räumliche Ausstattung sowie die Versorgung mit Lehr- und Lernmitteln für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an
Förderschulen
sowie
an
Schulen
für
Kranke
als
Orte
der
sonderpädagogischen
Förderung.
Durch den Einsatz Digitaler Medien kommt die Stadt Köln als Schul- und Bildungsträger angemessen der Verpflichtung nach, eine am allgemeinen
Stand
der
Technik
und
Informationstechnologie
orientierte
Sachausstattung
zur
Verfügung
zu
stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Berufskollegangebotes sowie die Weiterentwicklung eines
zeitgemäßen
Schulbetriebs
2. Einsatz und Bereitstellung Digitaler Medien durch die Ausstattung der Schulen mit bedarfsgerechter Infrastruktur, Hardware, CAS-Verkabelung und
WLAN
sowie
Unterhaltung
und
Systembetreuung
3. Auf-
und
Ausbau
eines
selbstständigen
Schulmanagements
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 196.490 119.088 35.566.231 36.539.167 48.145.077
Erlöse 646 2.121 81.172 81.172 75.443
Produktergebnis -195.844 -116.967 -35.485.059 -36.457.995 -48.069.634
Kostendeckungsgrad 0,3% 1,8% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Berufskollegs 17,00 17,00 17,00
Schüler/innen 37.450,00 37.110,00 36.090,00
Durchschnittliche Klassen-/Kursstärke in der Regelbeschulung 22,00 22,00
Bedarfsdeckungsquote Schulplätze in den Eingangsklassen in % 100,00 100,00
Neu geschaffene Schulplätze 0,00 0,00 0,00
In Vorbereitung befindliche Baumaßnahmen ohne Beschluss 2,00 2,00 2,00
In Planung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 4,00 4,00 2,00
In Ausführung befindliche Baumaßnahmen mit Beschluss 1,00 1,00 1,00
Fertiggestellte Baumaßnahmen mit Beschluss 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten IT 887.968,00 3.078.366,40 6.322.654,47
Gesamtkosten IT pro Schüler/in 23,71 82,95 175,19
Campusse 10,00 10,00 14,00
Berufskollegs, welche sich in einem Campus befinden, zur Gesamtzahl der Berufskollegs in % 58,82 58,82 82,35
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
127

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030117 - Bildungslandschaften
Produktbeschreibung 1. Eine Bildungslandschaft als bildungspolitisches Konzept vernetzt Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen. Durch die verstärkte
Kooperation
werden
vielfältige
Bildungsmöglichkeiten
geboten.



Im
Rahmen
dieses
Produkts
erfolgt
die
Bereitstellung
und
Bewirtschaftung
der
gemeinsamen
Nutzflächen
sowie
der
übergeordneten
Verwaltung
innerhalb
der
Bildungslandschaften.





2. Das Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) in Kooperation mit den Montag Stiftungen ist ein Verbund diverser Bildungseinrichtungen
rund um den Klingelpützpark, das in pädagogischer Architektur realisiert wird.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Einrichtungen besuchen, ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 1.281.467 936.753 1.491.101
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auslastungsquote der Gemeinflächen in % 75,00 75,00 100,00
Maximale Verbleibdauer der Schüler/innen in der Bildungslandschaft in Jahren 12,00 12,00 13,00
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
128

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030118 - Ganztagsangebote
Produktbeschreibung 1. Förderung
und
Bereitstellung
von
Ganztagsangeboten
sowie
Sicherstellung
der
vertraglichen
Rahmenbedingungen
2. Auszahlung
von
Zuschüssen
und
Sicherstellung
eines
aussagekräftigen
Verwendungsnachweissystems
3. Qualitative
Weiterentwicklung
der
Ganztagsangebote
mittels
Qualifizierung
des
pädagogischen
Personals der Jundhilfeträger
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
eines
bedarfsgerechten
Ganztagsangebotes
im
Rahmen
der
räumlichen
Gegebenheiten
2. Sicherung
und
Ausbau
der
Versorgungsquote
im
Primar-
und
Sekundarbereich
3. Qualifizierung des pädagogischen Personals der Jugendhilfeträger
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 93.433.735 97.170.982 102.793.685
Erlöse 0 0 65.896.609 68.188.493 73.027.012
Produktergebnis 0 0 -27.537.127 -28.982.490 -29.766.673
Kostendeckungsgrad 70,5% 70,2% 71,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Bereitgestellte OGS-Plätze 32.100,00 32.800,00 32.900,00
Bereitgestellte OGS-Plätze im Primarbereich zur Gesamtzahl der Primarschüler/innen (Versorgungsquote) in % 78,00 78,00 82,00
Bereitgestellte OGS-Plätze zur Anzahl der benötigten OGS-Plätze (Bedarfsdeckungsquote) in % 96,00 96,00 97,00
Zuschussbedarf zur OGS in € 24.692.674,00 25.995.373,00 25.669.361,00
Plätze im gebundenen Ganztag nach festgelegter Zügigkeit in den Eingangsklassen 5.700,00 5.700,00 5.860,00
Plätze im gebundenen Ganztag in den Eingangsklassen der Sekundarstufe I zur Gesamtzahl der Plätze in den 
Eingangsklassen der Sekundarstufe I (Versorgungsquote) in %
72,50 72,50 72,90
Teilnehmer/innen an durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für das pädagogische Personal der 
Jugendhilfeträger
520,00 560,00 560,00
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
129

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030119 - Schülerbeförderung
Produktbeschreibung 1. Organisation
der
Schülerbeförderung
mit
dem
öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV)
sowie
mit
dem
Schülerspezialverkehr
(Schulbusse,
Mietwagen,
Kraftfahrzeuge
für
mobilitätseingeschränkte
Personen)
2. Erstattung
von
Schülerfahrkosten
im
ÖPNV
und
Kostenübernahme
im
Schülerspezialverkehr
im
Rahmen
der
Schülerfahrkostenverordnung
NRW
3. Europaweite Ausschreibung und Vergabe von Beförderungsverträgen im Schülerspezialverkehr sowie Sicherstellung der vertraglichen
Rahmenbedingungen im ÖPNV mit der Kölner Verkehrsbetriebe AG
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Sicherstellung
einer
bedarfsgerechten
Beförderung
von
Schüler/innen
im
ÖPNV
oder
Schülerspezialverkehr
2. Kostenoptimierung der Beförderung von Schüler/innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 250 30.573.165 29.277.676 26.219.506
Erlöse 0 0 371.428 371.428 371.428
Produktergebnis 0 -250 -30.201.737 -28.906.248 -25.848.078
Kostendeckungsgrad 0,0% 1,2% 1,3% 1,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Schüler/innen in der Sek I und Sek II mit Erstattungsanspruch 3.450,00 3.450,00 3.450,00
Schüler/innen in der Primarstufe mit Erstattungsanspruch 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Sek I und Sek II 14.439.692,88 15.081.678,53 15.100.000,00
Gesamtkosten im ÖPNV in der Primarstufe 903.846,64 938.462,29 940.000,00
Beförderte Schüler/innen im Schülerspezialverkehr 2.100,00 2.170,00 2.105,00
Gesamtkosten im Schülerspezialverkehr 10.548.970,05 10.548.970,05 8.176.357,44
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
130

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030120 - Bildungsmanagement
Produktbeschreibung 1. Weiterentwicklung der Regionalen Bildungslandschaft als Netzwerk mit schulischen und außerschulischen Partnern zur Verbesserung der
Bildungschancen
2. Bedarfsorientierte
Bildungsberatung
3. Umsetzung
der
im
Inklusionsplan
und
in
der
Fortschreibung
festgelegten
Maßnahmen
zur
Schaffung
einer
inklusiven
Bildungslandschaft
4. Koordinierung
der
Umsetzung
der
Landesinitiative
'Kein
Abschluss
ohne
Anschluss'
(KAoA)
5. Koordinierung und Umsetzung des Landesförderprogramms Kultur und Schule
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Organisation
und
Durchführung
von
Gremien,
Fachveranstaltungen
und
Qualifizierungsmaßnahmen
zur
Optimierung
der
Qualität
des
Bildungsprozesses
2. Bestmögliche
Beratungsleistung
für
Schüler/innen
bei
der
Gestaltung
des
Übergangs
Schule-Beruf/Hochschule
3. Weiterentwicklung
des
Qualifizierungs-
und
Elternnetzwerkes
Inklusion
und
der
weiteren
Maßnahmen
des
Inklusionsplans
4. Koordinierung
der
Maßnahmen
der
vier
Handlungsfelder
KAoA
5. Förderung der Kreativität und Ergänzung des schulischen Lernens durch künstlerische Aktivität
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 3.179.385 3.294.143 2.163.461
Erlöse 0 0 527.020 299.000 299.000
Produktergebnis 0 0 -2.652.364 -2.995.143 -1.864.461
Kostendeckungsgrad 16,6% 9,1% 13,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Teilnehmende Institutionen an Gremien/Netzwerktreffen 501,00 479,00 700,00
Teilnehmer/innen an Fachveranstaltungen 4.000,00 4.000,00 5.360,00
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen 120,00 120,00 620,00
Durchgeführte Beratungen 1.250,00 1.250,00 1.400,00
Kontakte/Abstimmungstermine mit Bildungsakteuren 50,00 50,00 105,00
Durchgeführte Kultur und Schule-Projekte 55,00 55,00 65,00
Teilnehmende Schüler/innen bei Kultur und Schule 825,00 825,00 850,00
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
131

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 03         Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301     Schulträgeraufgaben
Produkt 030121 - Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
Produktbeschreibung Das
Schulamt
für
die
Stadt
Köln
nimmt
verwaltungsfachliche
Aufgaben
mit
folgenden
Leistungen
wahr:

1. Personalsachbearbeitung
der
Lehrkräfte
an
Grundschulen
2. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Feststellung
sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarfs
und
Sicherstellung
der
Inklusion
3. Einrichtung
von
Vorbereitungsklassen
4. Organisation
des
herkunftssprachlichen
Unterrichtes
einschließlich
Lehrereinsatz
5. Durchführung
von
Ordnungswidrigkeitsverfahren
für
Grund-,
Haupt-
und
Förderschulen
im
Rahmen
der
Schulpflichtüberwachung
6. Durchführung
des
Verfahrens
zur
Sprachstandsfeststellung
zwei
Jahre
vor
der
Einschulung
7. Rechtliche
Einzelfallprüfung
8. Beratung der Schulen, Schulaufsicht und Eltern in Angelegenheiten des Schulrechts
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Bedarfsgerechte
Bereitstellung
der
benötigten
Plätze
für
das
Gemeinsame
Lernen
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Vorbereitungsklassen in Zusammenarbeit mit dem Schulträger
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 0 4.509.787 4.485.047 2.597.727
Erlöse 0 0 97.453 100.377 103.388
Produktergebnis 0 0 -4.412.334 -4.384.670 -2.494.339
Kostendeckungsgrad 2,2% 2,2% 4,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Schüler/innen im Gemeinsamen Lernen 3.982,00 4.181,00 4.600,00
Schüler/innen an den Förderschulen 3.635,00 3.635,00 3.600,00
Beschulte Seiteneinsteiger/innen 1.800,00 1.800,00 1.900,00
Eingerichtete Vorbereitungsklassen 150,00 150,00 130,00
Da innerhalb der Produktgruppe "0301 – Schulträgeraufgaben" zum Haushaltsplan 2020/2021 neue Produkte gebildet wurden, werden die Kosten, Erlöse und teilweise Kennzahlen für die 
Vergangenheit bis einschl. 2019 nicht korrekt dargestellt.
132

133

Produktbereich 04 
-Kultur und Wissenschaft -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen Zugang zu Justiz 
ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Bildung und Wissenschaft
Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile
Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe
Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern
Gleichstellung/wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken
Ressourcen sparsam und effizient nutzen
Nachhaltiger Konsum
134

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 65.466.235 38.335.001 33.600.375 33.773.201 32.582.163
ordentliche Aufwendungen 225.804.946 235.176.666 251.740.243 257.000.810 264.186.632
ordentl. Ergebnis -160.338.710 -196.841.666 -218.139.868 -223.227.609 -231.604.469
Finanzergebnis 10 -327 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -3.529.349 -3.948.624 -4.271.476 -4.331.819 -5.510.055
Jahresergebnis -163.868.050 -200.790.617 -222.411.344 -227.559.428 -237.114.524
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
135

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401    Museumsreferat
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung und Unterstützung des Kulturdezernenten bei der strategischen Steuerung und Entwicklung der Museen, strategische Finanzplanung der 
Museen, internes Controlling, museumsubergreifende Angelegenheiten, Grundsatzfragen, übergreifende Personal- und Organisationsangelegenheiten, 
Beratung der Museumsdirektoren, Bestandserfassung, zentrale Koordination und Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe Museen und Institute, Kulturdezernent, Politik und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Da das Museumsreferat die wissenschaftlichen Museen und Institute unterstützt, wird auf die Darstellung eigener Ziele verzichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 210.462 22.131 225.013 225.013 0
ordentliche Aufwendungen 6.710.791 7.322.983 8.498.994 8.337.483 11.862.399
ordentl. Ergebnis -6.500.329 -7.300.851 -8.273.981 -8.112.469 -11.862.399
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -63.054 -48.457 -85.045 -87.423 -177.996
Jahresergebnis -6.563.383 -7.349.309 -8.359.026 -8.199.893 -12.040.394
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
136

137

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402    Museum Ludwig
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 6.310.184 4.468.540 4.634.050 4.588.900 4.715.473
ordentliche Aufwendungen 16.245.102 15.192.400 14.419.608 13.421.323 14.514.297
ordentl. Ergebnis -9.934.918 -10.723.859 -9.785.558 -8.832.423 -9.798.824
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -472.719 -521.775 -550.500 -555.615 -637.627
Jahresergebnis -10.407.637 -11.245.635 -10.336.058 -9.388.038 -10.436.451
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 33,00 46,00 42,00 38,00 42,00
138

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402     Museum Ludwig
Produkt 040201 - Museum Ludwig
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 31.193.253 30.194.816 28.964.708 27.937.577 28.399.859
Erlöse 5.845.032 4.028.531 3.746.630 3.701.480 3.809.001
Produktergebnis -25.348.221 -26.166.285 -25.218.078 -24.236.096 -24.590.858
Kostendeckungsgrad 18,7% 13,3% 12,9% 13,2% 13,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 313.450,00 242.144,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 31,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Besucher mit Jahreskarten 9.256,00 6.711,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
Öffnungsstunden 2.516,00 2.480,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 125,00 98,00 103,00 103,00 103,00
139

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403    Römisch-Germanisches Museum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.031.505 310.724 523.161 523.161 523.161
ordentliche Aufwendungen 3.510.408 4.162.682 3.762.924 3.747.087 4.548.861
ordentl. Ergebnis -2.478.904 -3.851.958 -3.239.763 -3.223.925 -4.025.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -285.908 -307.854 -333.412 -337.558 -398.383
Jahresergebnis -2.764.812 -4.159.813 -3.573.175 -3.561.483 -4.424.082
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 14,00 90,00 60,00 60,00 74,00
140

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403     Römisch-Germanisches Museum
Produkt 040301 - Römisch-Germanisches Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 9.383.116 10.139.182 9.543.914 9.544.922 10.281.535
Erlöse 1.114.145 414.396 329.751 329.751 329.751
Produktergebnis -8.268.971 -9.724.786 -9.214.163 -9.215.172 -9.951.785
Kostendeckungsgrad 11,9% 4,1% 3,5% 3,5% 3,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 193.164,00 46.352,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 54,00 67,00 38,00 38,00 38,00
Besucher mit Jahreskarten 1.553,00 215,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Öffnungsstunden 2.207,00 2.267,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 88,00 20,00 27,00 27,00 27,00
141

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404    Rautenstrauch-Joest-Museum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.399.052 1.486.809 2.760.440 2.597.716 1.266.678
ordentliche Aufwendungen 8.442.956 8.937.429 9.194.908 8.619.559 9.016.925
ordentl. Ergebnis -7.043.905 -7.450.620 -6.434.469 -6.021.843 -7.750.247
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -225.059 -253.033 -287.284 -291.587 -365.031
Jahresergebnis -7.268.964 -7.703.653 -6.721.753 -6.313.430 -8.115.279
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 101,00 90,00 75,00 70,00 90,00
142

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404     Rautenstrauch-Joest-Museum
Produkt 040401 - Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 19.655.671 20.193.366 20.374.112 19.817.012 19.062.522
Erlöse 560.286 674.543 1.736.150 1.680.483 349.896
Produktergebnis -19.095.384 -19.518.823 -18.637.962 -18.136.529 -18.712.626
Kostendeckungsgrad 2,9% 3,3% 8,5% 8,5% 1,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 71.749,00 85.486,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 53,00 51,00 48,00 48,00 48,00
Besucher mit Jahreskarten 3.344,00 3.533,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Öffnungsstunden 2.569,00 2.613,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 28,00 33,00 36,00 36,00 36,00
143

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405    Museum für Angewandte Kunst
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 244.364 320.945 171.767 273.867 319.315
ordentliche Aufwendungen 3.399.100 14.466.331 2.985.389 2.876.818 3.752.759
ordentl. Ergebnis -3.154.736 -14.145.386 -2.813.623 -2.602.951 -3.433.444
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -172.516 -187.828 -195.190 -196.186 -219.407
Jahresergebnis -3.327.252 -14.333.214 -3.008.813 -2.799.138 -3.652.851
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 52,00 155,00 100,00 93,00 122,00
144

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405     Museum für Angewandte Kunst
Produkt 040501 - Museum für Angewandte Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 15.943.683 26.983.121 15.395.383 15.288.689 15.303.062
Erlöse 351.900 459.756 137.892 239.992 285.440
Produktergebnis -15.591.784 -26.523.365 -15.257.491 -15.048.697 -15.017.622
Kostendeckungsgrad 2,2% 1,7% 0,9% 1,6% 1,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 63.657,00 92.752,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 55,00 63,00 50,00 50,00 50,00
Besucher mit Jahreskarten 1.278,00 1.306,00 120,00 120,00 120,00
Öffnungsstunden 2.538,00 2.770,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 25,00 33,00 12,00 12,00 12,00
145

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406    Museum für Ostasiatische Kunst
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 715.355 502.840 501.791 499.791 512.442
ordentliche Aufwendungen 1.831.708 2.098.045 2.091.290 2.041.100 2.897.622
ordentl. Ergebnis -1.116.353 -1.595.205 -1.589.499 -1.541.309 -2.385.180
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -101.274 -114.672 -119.738 -120.729 -140.954
Jahresergebnis -1.217.627 -1.709.877 -1.709.237 -1.662.038 -2.526.134
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 41,00 100,00 95,00 92,00 140,00
146

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406     Museum für Ostasiatische Kunst
Produkt 040601 - Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.233.016 3.650.852 3.627.078 3.591.917 4.891.950
Erlöse 562.423 362.116 259.475 259.475 272.225
Produktergebnis -2.670.593 -3.288.736 -3.367.603 -3.332.442 -4.619.725
Kostendeckungsgrad 17,4% 9,9% 7,2% 7,2% 5,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 29.532,00 17.101,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 25,00 27,00 36,00 36,00 36,00
Besucher mit Jahreskarten 1.115,00 842,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Öffnungsstunden 1.920,00 1.899,00 1.884,00 1.872,00 1.885,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 15,00 9,00 10,00 10,00 10,00
147

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407    Museum Schnütgen
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 221.223 180.702 277.858 270.383 255.960
ordentliche Aufwendungen 1.858.154 2.003.653 1.893.478 1.743.450 2.068.792
ordentl. Ergebnis -1.636.932 -1.822.951 -1.615.620 -1.473.067 -1.812.832
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -48.123 -49.354 -69.582 -71.271 -78.197
Jahresergebnis -1.685.055 -1.872.305 -1.685.202 -1.544.339 -1.891.028
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 55,00 55,00 55,00 48,00 59,00
148

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407     Museum Schnütgen
Produkt 040701 - Museum Schnütgen
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.062.000 5.315.490 5.248.140 5.107.903 5.544.257
Erlöse 185.683 151.629 204.700 204.700 202.117
Produktergebnis -4.876.317 -5.163.861 -5.043.441 -4.903.203 -5.342.141
Kostendeckungsgrad 3,7% 2,9% 3,9% 4,0% 3,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 30.455,00 33.897,00 30.500,00 32.000,00 32.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 48,00 55,00 33,00 33,00 33,00
Besucher mit Jahreskarten 3.344,00 3.533,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Öffnungsstunden 2.596,00 2.596,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 12,00 13,00 12,00 12,00 12,00
149

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408    Kölnisches Stadtmuseum
Aufgabenbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen/Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 526.350 277.483 180.505 180.379 180.311
ordentliche Aufwendungen 3.287.737 3.079.172 4.525.425 4.540.881 4.444.965
ordentl. Ergebnis -2.761.387 -2.801.689 -4.344.920 -4.360.503 -4.264.653
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -181.025 -193.006 -201.726 -203.713 -244.423
Jahresergebnis -2.942.412 -2.994.695 -4.546.645 -4.564.215 -4.509.076
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 148,00 35,00 909,00 114,00 161,00
150

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408     Kölnisches Stadtmuseum
Produkt 040801 - Kölnisches Stadtmuseum
Produktbeschreibung Auf- und Ausbau von Kunst- und Kulturgut durch Sammeln, Erhalten, Forschen / Beraten und Präsentieren sowie Vermittlung musealer Inhalte
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Besucherkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Angebote
und
Optimierung
der
Präsentationsformen
gesichert
und
erweitert.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Besuchernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.320.923 5.254.930 6.600.033 6.627.603 6.756.049
Erlöse 591.538 352.983 83.300 83.300 83.300
Produktergebnis -4.729.385 -4.901.948 -6.516.733 -6.544.303 -6.672.749
Kostendeckungsgrad 11,1% 6,7% 1,3% 1,3% 1,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 19.832,00 85.199,00 5.000,00 40.000,00 28.000,00
Anteil der nichtzahlenden Besucher in % 53,00 74,00 58,00 58,00 57,00
Besucher mit Jahreskarten 811,00 1.231,00 300,00 1.500,00 1.000,00
Öffnungsstunden 1.773,00 1.954,00 600,00 2.340,00 1.600,00
Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Öffnungsstunde 11,00 44,00 8,00 17,00 18,00
151

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409    Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Aufgabenbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die 
wissenschaftliche
Arbeit
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit

Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb 
international)
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Nutzerkreise sind durch bürgerorientierte Kultur- und Bildungsangebote gesichert und erweitert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 194.120 139.414 138.500 138.500 138.500
ordentliche Aufwendungen 2.749.342 3.090.550 4.861.775 3.833.009 3.363.041
ordentl. Ergebnis -2.555.222 -2.951.137 -4.723.275 -3.694.509 -3.224.541
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -167.559 -206.668 -212.387 -217.677 -352.929
Jahresergebnis -2.722.781 -3.157.805 -4.935.662 -3.912.185 -3.577.470
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl Nutzungen 440.486,00 419.558,00 384.750,00 384.750,00 385.050,00
152

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0409     Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produkt 040901 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbeschreibung Kunst- und Museumsbibliothek: Sammeln, Erschließen und zur Verfügung stellen von Literatur und Dokumenten zur Kunst und Kunstgeschichte für die 
wissenschaftliche
Arbeit
der
Kölner
Museen
und
die
Öffentlichkeit
Rheinisches Bildarchiv: Unterhaltung eines Bildarchivs, Bereitstellung von Fotografien digital/analog (stadtinterner Fotodienstleister, Fotovertrieb 
international)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Nutzerkreise
sind
durch
bürgerorientierte
Kultur-
und
Bildungsangebote
gesichert
und
erweitert.

Die
Literatur
und
Dokumente
zur
Kunst
und
Kunstgeschichte
sind
wissenschaftlich
erschlossen
und
für
die
Zielgruppe
verfügbar.
Die Öffnungsstunden orientieren sich an der Nutzernachfrage.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.870.213 4.422.968 6.089.061 5.054.415 5.170.614
Erlöse 342.928 327.500 138.500 138.500 138.500
Produktergebnis -3.527.285 -4.095.469 -5.950.561 -4.915.915 -5.032.114
Kostendeckungsgrad 8,9% 7,4% 2,3% 2,7% 2,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Direkte Nutzer (Besucher und Museumsmitarbeiter) der Kunst- und Museumsbibliothek / des Rheinischen Bildarchivs 10.268,00 12.378,00 9.750,00 9.750,00 10.050,00
Indirekte Nutzer (Nutzer der Website, tel., schriftl. und elekt. Anfragen) 430.218,00 407.180,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00
Erschließungsgrad des Bestandes der Kunst- und Museumsbibliothek in % 75,00 75,00 75,00 75,00 80,00
Erschließungsgrad des Bestandes des Rheinischen Bildarchivs in % 45,00 45,00 45,00 45,00 50,00
Öffnungsstunden 3.891,00 3.874,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Durchschnittliche Anzahl der Nutzungen pro Öffnungsstunde 113,00 99,00 0,00 99,00108,00
153

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410    NS-Dokumentationszentrum
Aufgabenbeschreibung Gedenken, Sammeln, Erforschen und Vermitteln der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Auseinandersetzung
mit
der
Geschichte
Kölns
im
Nationalsozialismus
sowie
das
demokratische
Bewusstsein
sind
gefördert.
Der Zugang aller Interessierten zu kultureller Bildung ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 494.398 542.781 129.082 129.082 195.082
ordentliche Aufwendungen 2.565.127 3.051.361 2.941.016 2.847.116 3.284.765
ordentl. Ergebnis -2.070.729 -2.508.580 -2.811.935 -2.718.035 -3.089.684
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -87.584 -93.874 -109.867 -112.246 -151.989
Jahresergebnis -2.158.313 -2.602.454 -2.921.801 -2.830.281 -3.241.673
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher 92.777,00 97.041,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 22,43 26,48 32,39 32,83 32,83
154

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410     NS-Dokumentationszentrum
Produkt 041001 - NS-Dokumentationszentrum
Produktbeschreibung Förderung der Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus und des demokratischen Bewusstseins durch die Gedenkstätte 
Gestapogefängnis Dokumentation, Publikationen, Bibliothek, Ersatzdokumentation der im Krieg weitgehend zerstörten Aktenüberlieferung, Sammlung 
von Dokumenten und Fotografien, Zeitzeugeninterviews etc., Dauerausstellung, Sonderausstellung, Veranstaltungen (politische Bildung), Museums- 
und Gedenkstättenpädagogik
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Auseinandersetzung mit der Geschichte Kölns im Nationalsozialismus sowie das demokratische Bewusstsein sind gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.860.507 3.349.839 3.241.390 3.146.906 3.609.619
Erlöse 490.822 539.204 129.082 129.082 195.082
Produktergebnis -2.369.686 -2.810.634 -3.112.308 -3.017.825 -3.414.538
Kostendeckungsgrad 17,2% 16,1% 4,0% 4,1% 5,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen 226,00 206,00 150,00 150,00 150,00
Anzahl der Bibliotheksbenutzer 580,00 685,00 500,00 500,00 500,00
Anzahl der Webzugriffe 1.094.756,00 1.265.069,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Anzahl der übernommenen Dokumente und Fotografien in die Datenbank 1.207,00 2.468,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
155

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411    Museumsdienst
Aufgabenbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Zielgruppe Bevölkerung, wissenschaftlich Arbeitende, Institutionen und Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.

Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 547.188 703.678 535.900 535.900 521.200
ordentliche Aufwendungen 2.484.649 2.970.164 3.904.373 4.011.076 3.766.942
ordentl. Ergebnis -1.937.461 -2.266.486 -3.368.473 -3.475.176 -3.245.742
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -65.676 -80.735 -100.333 -103.023 -158.069
Jahresergebnis -2.003.137 -2.347.221 -3.468.806 -3.578.199 -3.403.811
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Führungen 6.565,00 7.662,00 6.600,00 6.600,00 6.000,00
Anzahl der Kurse 1.094,00 944,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00
156

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0411     Museumsdienst
Produkt 041101 - Museumsdienst
Produktbeschreibung Spezifische Vermittlung von Informationen zu musealen Inhalten bzw. Anleitung zur konstruktiven Auseinandersetzung mit musealen Inhalten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Ausstellungsinhalte
sowie
museale
Inhalte
sind
zielgruppenorientiert
vermittelt.
Vielgestaltige Vermittlungs- und Bildungshilfen sind bedarfsgerecht bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.723.175 3.274.590 3.890.461 3.898.668 4.872.389
Erlöse 599.592 769.909 535.900 535.900 521.200
Produktergebnis -2.123.583 -2.504.681 -3.354.561 -3.362.768 -4.351.189
Kostendeckungsgrad 22,0% 23,5% 13,8% 13,7% 10,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Teilnehmenden an Führungen 114.861,00 117.909,00 115.000,00 115.000,00 103.500,00
Auslastungsgrad der Führungen in % 66,00 65,00 66,00 66,00 65,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Führungen in € -668.472,00 -799.033,00 -1.064.172,00 -1.061.558,00 -1.106.450,00
Anzahl der Teilnehmenden an Kursen 19.338,00 33.097,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00
Auslastungsgrad der Kurse in % 83,00 84,00 83,00 83,00 75,00
Überschuss / Zuschussbedarf der Kurse in € -733.735,00 -853.679,00 -1.147.528,00 -1.150.885,00 -1.094.947,00
Überschuss / Zuschussbedarf spezielle Vermittlungsarbeit in € -721.376,00 -851.969,00 -1.142.860,00 -1.150.324,00 -1.065.829,00
157

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412    Historisches Archiv
Aufgabenbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut 
sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Zielgruppe Bevölkerung, Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Institutionen, juristische Personen
Rechtsgrundlage § 7 Abs. 2 ArchivG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Das
Historische
Archiv
ist
das
digitale
und
analoge
Gedächtnis
der
Stadt.
Die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Geschichte Kölns ist ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 29.748.652 6.577.298 1.638.435 1.638.435 1.610.138
ordentliche Aufwendungen 18.555.295 13.865.673 16.859.611 21.103.793 18.677.538
ordentl. Ergebnis 11.193.357 -7.288.375 -15.221.177 -19.465.358 -17.067.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -432.683 -457.043 -500.499 -513.037 -835.007
Jahresergebnis 10.760.674 -7.745.418 -15.721.676 -19.978.395 -17.902.407
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl aller erfassten Bergungseinheiten 1.199.921,00 1.200.844,00 1.330.800,00 1.400.000,00 1.583.842,00
Anzahl aller Verzeichnungseinheiten 765.919,00 775.902,00 780.000,00 785.000,00 800.500,00
Anzahl der Anfragen, Beratungsgespräche, Benutzertage im Lesesaal und Reproduktionsaufträge 5.167,00 5.076,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00
Anzahl der Besucher von Ausstellungen, Vorträgen, Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Archiv 6.413,00 12.154,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00
Anzahl der Nutzungen digitaler Angebote 610.000,00 610.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
158

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0412     Historisches Archiv
Produkt 041201 - Historisches Archiv
Produktbeschreibung Schriftgutberatung, Übernahme, Erschließung, Restaurierung und Konservierung, sach- und fachgerechte Einlagerung und Bereitstellung von Archivgut 
sowie Zusammenführung des überwiegend schwer beschädigten geborgenen Archivguts
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der einsturzgeschädigte Archivbestand ist wiederaufgebaut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 19.683.360 14.926.217 18.107.589 22.401.105 19.883.969
Erlöse 29.590.264 6.358.417 232.589 232.589 209.292
Produktergebnis 9.906.904 -8.567.800 -17.875.000 -22.168.517 -19.674.677
Kostendeckungsgrad 150,3% 42,6% 1,3% 1,0% 1,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Restbestand nicht erfassten Archivguts in Archivkartons 48.882,00 37.846,00 31.500,00 29.450,00 0,00
Trockengereinigtes Archivgut in Bergungseinheiten 239.251,00 258.612,00 261.000,00 270.000,00 280.000,00
Bestellbares Archivgut in Bergungseinheiten 667.519,00 821.108,00 700.519,00 760.000,00 860.000,00
159

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413    Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Aufgabenbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Beraten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Zielgruppe Bevölkerung Kölns, des Umlandes und Besuchergruppen nationaler und internationaler Strukturen, wissenschaftlich Arbeitende und Institutionen der 
Öffentlichkeit
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Für 2022 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen 
Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 126.338 26.086 31.680 216.849 0
ordentliche Aufwendungen 1.739.226 1.939.904 2.156.343 4.261.225 2.323.479
ordentl. Ergebnis -1.612.888 -1.913.818 -2.124.663 -4.044.376 -2.323.479
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -34.537 -37.563 -31.515 -32.514 -54.742
Jahresergebnis -1.647.425 -1.951.381 -2.156.178 -4.076.890 -2.378.221
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
160

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0413     Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produkt 041301 - Archäologische Zone
Produktbeschreibung 1. Aufbau
der
Sammlung,
Pflege,
Restaurierung,
Erhaltung,
Forschen/Betrachten,
Präsentieren
sowie
Vermittlung
der
musealen
Inhalte
2. Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung sowie Veröffentlichung und Präsentation der Bodendenkmäler im Bereich der
Archäologischen Zone
Wirkungsziel/ Leistungsziel Für 2022 wird auf die Darstellung von Zielen verzichtet, da aktuell die Fertigstellung des Museums im Fokus steht. Dies wird von einem externen 
Projektsteuerer mit regelmäßiger Berichterstattung betreut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.796.459 1.996.939 2.206.808 3.887.766 2.350.466
Erlöse 126.338 26.086 31.680 31.680 0
Produktergebnis -1.670.121 -1.970.853 -2.175.128 -3.856.086 -2.350.466
Kostendeckungsgrad 7,0% 1,3% 1,4% 0,8% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
161

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414    Volkshochschule
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung eines umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage u.a. WBG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Akzeptanz der Weiterbildungsangebote der Volkshochschule ist erhöht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 15.159.143 14.371.697 13.636.333 13.828.260 14.161.099
ordentliche Aufwendungen 25.025.565 22.318.723 22.960.637 22.700.638 24.703.809
ordentl. Ergebnis -9.866.423 -7.947.027 -9.324.304 -8.872.379 -10.542.709
Finanzergebnis -25 -327 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -586.535 -627.291 -751.524 -761.016 -820.734
Jahresergebnis -10.452.982 -8.574.645 -10.075.828 -9.633.395 -11.363.443
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich politische Bildung 24.040,00 24.072,00 13.500,00 12.530,00 13.500,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich kulturelle Bildung 13.258,00 12.820,00 16.700,00 15.500,00 16.700,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Gesundheitsbildung 8.496,00 8.462,00 7.800,00 7.240,00 7.800,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich Sprachen 33.739,00 33.535,00 27.000,00 25.060,00 27.000,00
Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Bereich berufliche Bildung 6.401,00 7.473,00 6.000,00 5.569,00 6.000,00
162

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Produkt 041401 - Kurse (incl. Auftragsschulungen)
Produktbeschreibung Planung, Durchführung und Weiterentwicklung des umfassenden und fachlich differenzierten Weiterbildungsangebots der VHS
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das
Kursangebot
ist
bedarfsgerecht
und
wird
nachfrageorientiert
umgesetzt.
Die Teilnehmenden schließen ihre Kurse bzw. Prüfungen erfolgreich ab.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 15.221.196 15.953.035 16.934.392 16.742.996 12.821.615
Erlöse 7.801.241 7.620.227 8.179.668 8.179.668 8.423.692
Produktergebnis -7.419.955 -8.332.808 -8.754.724 -8.563.328 -4.397.923
Kostendeckungsgrad 51,3% 47,8% 48,3% 48,9% 65,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kursauslastungsquote in % 81,83 81,72 81,00 81,00 81,00
Kursabsetzungsquote in % 14,38 14,91 17,59 17,59 17,59
Anzahl der durchgeführten Prüfungen 4.803,00 4.357,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Anteil der erfolgreich abgelegten Prüfungen in % 96,00 96,76 95,50 95,50 95,50
Aufgrund von Problemen bei den Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse in 2022 noch nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.
163

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0414     Volkshochschule
Produkt 041402 - Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
Produktbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Unterstützung beschäftigungsfördernder Weiterbildungsmaßnahmen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Maßnahmen und Projekten ist bedarfsgerecht und unterstützt die  Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 8.326.879 6.698.374 6.137.275 6.077.196 5.287.834
Erlöse 4.697.464 2.640.508 2.814.837 3.006.963 2.940.438
Produktergebnis -3.629.416 -4.057.866 -3.322.439 -3.070.233 -2.347.396
Kostendeckungsgrad 56,4% 39,4% 45,9% 49,5% 55,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Aktivierungen von Teilnehmenden in Projekten und Maßnahmen an der Gesamtteilnehmerzahl in % 27,00 100,00 90,00 90,00 90,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahmen an Maßnahmen und Projekten an der Gesamtteilnehmerzahl in 
%
80,00 53,00 80,00 80,00 80,00
Anteil an Teilnehmenden mit abgeschlossener Qualifizierung in Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
69,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der in den Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmenden aus Maßnahmen und Projekten an der 
Gesamtteilnehmerzahl in %
5,00 10,00 10,00 10,00
Aufgrund von Problemen bei den Verrechnungen werden die Kosten und Erlöse in 2022 noch nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.
164

165

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415    Rheinische Musikschule
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von musikalischen Bildungsangeboten
Zielgruppe musikalisch Interessierte
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Musikschule
ermöglicht
allen
Interessierten
einen
Zugang
zu
Musik.
Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 4.233.985 4.281.878 4.208.728 4.136.005 4.134.558
ordentliche Aufwendungen 8.796.576 9.499.735 9.767.409 9.777.363 9.984.667
ordentl. Ergebnis -4.562.591 -5.217.857 -5.558.681 -5.641.358 -5.850.109
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -107.506 -115.733 -121.583 -122.397 -144.495
Jahresergebnis -4.670.097 -5.333.589 -5.680.264 -5.763.754 -5.994.604
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Nachfragebefriedigung in % 93,97 92,56 90,00 90,00 90,00
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in % 0,93 0,97 0,90 0,90 0,95
Anzahl der Schüler/-innen mit Ermäßigung durch den Köln-Pass 560,00 595,00 600,00 600,00 650,00
Anzahl der Teilnehmer beim Wettbewerb Jugend musiziert 115,00 88,00 120,00 120,00 170,00
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert 102,00 55,00 120,00 120,00 160,00
166

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Produkt 041501 - Einzelunterricht
Produktbeschreibung Der Einzelunterricht umfasst Instrumentalunterricht, Gesang, Musiktheorie sowie die studienvorbereitende Ausbildung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Einzelunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.537.329 4.799.436 6.054.440 6.129.587 6.340.278
Erlöse 2.393.721 123.700 2.388.335 2.388.335 2.365.518
Produktergebnis -3.143.608 -4.675.737 -3.666.105 -3.741.252 -3.974.760
Kostendeckungsgrad 43,2% 2,6% 39,4% 39,0% 37,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Nachfragebefriedigung in % 87,23 83,49 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 2.710,00 2.705,00 2.711,00 2.711,00 2.726,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 201,00 183,00 200,00 200,00 200,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 45,99 36,12 28,71 28,71 28,65
167

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0415     Rheinische Musikschule
Produkt 041502 - Gruppenunterricht
Produktbeschreibung Der Gruppenunterricht umfasst Instrumentalunterricht in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen, Ensembleunterricht, Orchestergruppen, Tanzgruppen und 
Chöre.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Gruppenunterricht wird bedarfsorientiert angeboten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.969.220 2.721.160 3.388.425 3.384.678 2.935.723
Erlöse 1.426.114 146.759 1.415.331 1.415.331 1.239.303
Produktergebnis -1.543.106 -2.574.401 -1.973.094 -1.969.347 -1.696.420
Kostendeckungsgrad 48,0% 5,4% 41,8% 41,8% 42,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Nachfragebefriedigung in % 96,76 96,16 95,00 95,00 95,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Jugendtarif 6.667,00 6.901,00 6.684,00 6.684,00 6.813,00
Anzahl der Schüler/-innen mit Erwachsenentarif 12,00 11,00 10,00 10,00 11,00
Anteil der Unterrichtsstunden von Honorarkräften an Gesamtunterrichtsstunden in % 56,11 48,17 58,49 58,49 44,35
168

169

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416    Kulturförderung
Aufgabenbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie 
Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und 
Spielstätten
fur
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse fur Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, 
bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung.
Zielgruppe Kunstschaffende, Investoren, Bevölkerung
Rechtsgrundlage Kulturfördergesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 755.826 839.002 931.637 935.637 939.637
ordentliche Aufwendungen 99.718.105 101.710.708 120.455.289 121.512.611 123.148.018
ordentl. Ergebnis -98.962.279 -100.871.706 -119.523.651 -120.576.974 -122.208.381
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -67.736 -178.942 -80.783 -82.205 -161.100
Jahresergebnis -99.030.015 -101.050.648 -119.604.434 -120.659.179 -122.369.481
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschusssumme Karneval, Bühnen, Gürzenich, Köln Musik, Zoo, Akademie der Künste, Skulpturenpark, Zuschuss 
Offenbach-Jahr, Achtbrücken, bezirksbezogene Mittel und Kulturelle Bildung in €
88.747.105,00 102.051.987,00 105.445.496,00 107.385.313,00
Fördersumme für die freie Szene insgesamt (institutionell/projektbezogen) in € 6.982.141,00 8.875.364,00 11.182.407,00 10.774.347,00 10.253.237,00
davon Anteil der Summe institutionelle Förderung in % 54,42 50,66 46,44 46,11 55,49
Anzahl der institutionellen Förderungen der freien Szene 45,00 47,00 48,00 48,00 65,00
Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene 455,00 473,00 500,00 500,00 522,00
170

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0416     Kulturförderung
Produkt 041601 - Kulturförderung
Produktbeschreibung Unterstützung und Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze durch finanzielle und beratende Förderung von Künstlern und Institutionen sowie 
Durchführung bzw. Betreuung von anspruchsvollen, experimentellen Veranstaltungen; Schaffung, Sicherung und Vermittlung von Arbeitsräumen und 
Spielstätten
für
Künstler
und
Künstlergruppen,
einschließlich
der
Gewinnung
von
Investoren
und
weiteren
Förderern.

Die Kulturförderung umfasst auch Zuschüsse für Karneval, Bühnen, Gürzenich-Orchester, KölnMusik, Zoo, Akademie der Künste der Welt, 
bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie die Kulturelle Bildung in Höhe von 87.987.912 €.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Förderung
deckt
das
gesamte
kulturelle
Spektrum
ab
und
setzt
bedarfsgerechte
Schwerpunkte.
Die
Qualifizierung
der
Künstler
ist
durch
die
Subventionierung
von
Räumlichkeiten
und

Einrichtungen
unterstützt.

Förderung der Kulturellen Bildung und kreativen Eigentätigkeit von Kindern und Jugendlichen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 99.895.710 101.981.176 120.853.977 121.915.257 123.330.676
Erlöse 800.385 967.587 931.417 935.417 939.417
Produktergebnis -99.095.325 -101.013.589 -119.922.560 -120.979.840 -122.391.259
Kostendeckungsgrad 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Tanz und Theater in % 23,60 20,96 25,55 25,55 23,85
Anteil der bewilligten Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur  in % 24,20 26,15 24,27 24,27 22,66
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Musik in % 12,00 13,08 12,41 12,41 11,75
Anteil der bewilligten Förderanträge im Bereich Popularmusik und Film in % 26,40 26,92 24,09 24,09 22,83
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich Interkultur in % 3,80 3,85 0,00 0,00 3,75
Anzahl der subventionierten Atelierräume 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Anzahl der subventionierten Kultureinrichtungen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Anteil der bewilligten Förderungen im Bereich spartenübergreifende Projektförderung in % 10,00 9,04 13,69 13,69 15,16
Durchgeführte Kulturrucksackprojekte 60,00 60,00 50,00
An Kulturrucksackprojekten beteiligte Jugendeinrichtungen 60,00 60,00 50,00
An Kulturrucksackprojekten teilnehmende Kinder und Jugendliche 950,00 950,00 850,00
171

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417    Puppenspiele
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Zielgruppe Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.
Eine
einzigartige
Kulturmarke
der
Stadt
Köln
ist
gebildet
und
erhalten.
Der Zugang aller Interessierten ist durch Subventionierung der Eintrittspreise gefördert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.267.206 1.286.783 1.218.532 1.198.361 1.251.646
ordentliche Aufwendungen 2.653.601 2.645.055 2.596.890 2.626.047 2.545.783
ordentl. Ergebnis -1.386.395 -1.358.272 -1.378.358 -1.427.686 -1.294.138
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -47.001 -53.109 -51.757 -52.068 -72.033
Jahresergebnis -1.433.395 -1.411.381 -1.430.115 -1.479.754 -1.366.170
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auslastungsquote % 88,00 94,00 82,00 81,00 83,00
Gesamtbesucherzahl 65.284,00 68.494,00 59.352,00 59.403,00 62.000,00
davon Kinder bis 14 Jahre 6.140,00 8.689,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Zuschuss pro Besucher auf der Basis von Aufwendungen und Erträgen in € 21,96 20,61 23,22 24,03 20,87
172

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0417     Puppenspiele
Produkt 041701 - Puppenspiele
Produktbeschreibung Entwicklung und Aufführung von Theaterinszenierungen mit Stockpuppen in kölscher Sprache
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Tradition
des
Stockpuppenspiels
und
die
kölsche
Sprache
sind
erhalten
und
gepflegt.
Eine einzigartige Kulturmarke der Stadt Köln ist gebildet und erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.901.317 2.888.625 2.839.151 2.868.621 2.771.296
Erlöse 1.247.925 1.266.451 1.204.039 1.183.868 1.237.153
Produktergebnis -1.653.392 -1.622.174 -1.635.112 -1.684.753 -1.534.144
Kostendeckungsgrad 43,0% 43,8% 42,4% 41,3% 44,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auslastungsquote der Puppensitzungen in % 99,00 98,00 99,00 99,00 99,00
Auslastungsquote der Erwachsenenstücke in % 99,00 99,00 97,00 97,00 97,00
Auslastungsquote der Familienstücke (inkl. Märchen und Kinderpuppensitzung) in % 78,00 90,00 68,00 67,00 69,00
173

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04        Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418    Stadtbibliothek
Aufgabenbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien, mediale und medientechnische Entwicklungen sowie Vermittlung von Fähigkeiten zu 
ihrer Aufnahme und Verarbeitung
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns können auf ein umfangreiches und qualitätvolles Medienangebot zurückgreifen und nutzen dieses 
kompetent.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
UN Unterziel 4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die 
Grundschule vorbereitet sind.
UN Unterziel 4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher 
Qualifikationen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen.
UN Unterziel 4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen 
mit Behinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten.
UN Unterziel 4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen.
UN Unterziel 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die 
Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.
UN Unterziel 4.a: Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für 
alle bieten.
UN Unterziel 9.c: Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen 
und erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen
UN Unterziel 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu 
Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern
UN Unterziel 12.2: Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreichen.
UN Unterziel 12.8: Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie 
mit der Natur verfügen.
174

Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.280.886 1.996.210 1.856.963 1.856.963 1.856.963
ordentliche Aufwendungen 16.231.504 16.822.099 17.864.883 19.000.231 19.281.971
ordentl. Ergebnis -13.950.618 -14.825.889 -16.007.920 -17.143.268 -17.425.008
Finanzergebnis 35 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -382.854 -421.686 -468.749 -471.555 -496.940
Jahresergebnis -14.333.437 -15.247.575 -16.476.669 -17.614.823 -17.921.947
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Besuche je Einwohner 2,17 2,24 2,18 2,18 1,84
Virtuelle Besuche je Einwohner 2,37 2,60 2,26 2,26 2,57
Personen mit Mitgliedsausweis 89.447,00 91.807,00 89.000,00 89.000,00 90.000,00
Veranstaltungen/ Programme der Stadtbibliothek mit Bezug zu Leseförderung oder Medien- und 
Informationskompetenz
4.044,00 4.157,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind 
Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 9.c
NRW
UN Unterziel 4.2 
UN Unterziel 4.4 
UN Unterziel 4.5 
UN Unterziel 4.6
UN Unterziel 10.2
UN Unterziel 16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen 
Übereinkünften
DE Unterziel 4.1.a: Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern
DE Unterziel 5.1.c: Gleichstellung/Wirtschaftliche Teilhabe von Frauen stärken (Gender Thema)
DE Unterziel 7.1.a: Ressourcen sparsam und effizient nutzen
DE Unterziel 8.1.: Ressourcen sparsam und effizient nutzen
DE Unterziel 12.1.a: Nachhaltiger Konsum
NRW: Bildung und Wissenschaft - Beste Bildung für alle ermöglichen, insbesondere durch eine systematische und dauerhafte Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
alle Bildungsbereiche. Bis 2030 kontinuierliche Reduktion des prozentualen Anteils der 18- bis 24-Jährigen, die nicht über einen Abschluss des Sekundarbereichs II verfügen 
(Hochschulreife bzw. abgeschlossene Berufsausbildung) Verbesserung der Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit des Bildungssystems.
NRW: Nachhaltiger Konsum / nachhaltige Lebensstile - Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern sowie aufzeigen von Handlungsalternativen hinsichtlich eines klimafreundlichen und 
ressourcenschonenden Konsumverhaltens und nachhaltiger Lebensstile.
NRW: Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe - Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Verbesserung der Lebenssituation in benachteiligten Quartieren.
175

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Produkt 041801 - Beratung
Produktbeschreibung Beratung der Kunden über das Dienstleistungsspektrum der Stadtbibliothek sowie individuelle fachliche Beratung, Recherche und 
Informationsvermittlung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek sind in der Lage, sich die individuell benötigten Informationen oder Medien selbstständig aus dem 
Bestand der Stadtbibliothek auszuwählen oder auf elektronischem Wege zu besorgen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.051.209 5.237.111 5.557.602 6.033.174 6.306.676
Erlöse 0 35 5.462 5.462 5.462
Produktergebnis -5.051.209 -5.237.076 -5.552.140 -6.027.712 -6.301.214
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Mitarbeiter (Vollzeitstellen abzgl. Rechnungsstelle Dez. VII)  je 1.000 Einwohner 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner 18,68 19,07 18,90 18,90 18,35
Computerarbeitsplätze pro 10.000 Einwohner 1,56 1,80 1,56 1,56 1,91
176

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 04         Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0418     Stadtbibliothek
Produkt 041802 - Bereitstellung von Medien
Produktbeschreibung Allgemeine öffentliche Versorgung mit Informationen - Medien und mediale sowie medientechnische Entwicklungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stadtbibliothek bietet ein breites und für alle Bevölkerungsgruppen ausgewogenes, aktuelles Angebot an Medien und medialen sowie 
medientechnischen Entwicklungen an.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 10.760.382 11.133.545 11.680.341 12.430.945 12.875.208
Erlöse 1.806.599 1.855.502 1.770.954 1.770.954 1.770.954
Produktergebnis -8.953.783 -9.278.043 -9.909.387 -10.659.991 -11.104.254
Kostendeckungsgrad 16,8% 16,7% 15,2% 14,2% 13,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Medienetat je Einwohner in € (Empfehlung KGST und OECD = 2 €) 1,18 1,19 1,48 1,52 1,19
Medienetat je Nutzung in € 0,18 0,18 0,22 0,23 0,22
Medien je Einwohner 0,64 0,64 0,69 0,69 0,64
Erneuerungsquote in % 12,26 10,89 12,30 12,30 10,79
Umschlag der Medien 6,86 6,82 6,40 6,40 6,04
Nutzungen pro Einwohner 6,73 6,76 6,87 6,87 5,51
177

Produktbereich 05 
-Soziale Hilfen -
178

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 487.080.945 485.191.595 545.817.629 574.083.303 656.200.784
ordentliche Aufwendungen 1.011.584.498 1.021.562.361 1.078.388.856 1.102.149.640 1.116.555.526
ordentl. Ergebnis -524.503.552 -536.370.765 -532.571.228 -528.066.337 -460.354.742
Finanzergebnis 171.141 183.488 280.600 280.600 277.891
Ergebnis aus int. Leistungsbez -4.685.038 -4.328.840 -4.828.616 -4.890.391 -6.263.381
Jahresergebnis -529.017.449 -540.516.116 -537.119.243 -532.676.127 -466.340.233
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
179

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501    Leistungen nach dem  SGB XII
Aufgabenbeschreibung Gewahrung von materiellen und personlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des SGB XII; Hilfe zur Selbsthilfe und Forderung eines 
menschenwurdigen Lebens fur Menschen, deren eigene oder sonst verfugbaren Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB XII
Rechtsgrundlage SGB XII
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Soziale Hilfen nach dem SGB XII gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 191.281.522 196.387.397 215.261.606 223.284.530 228.461.431
ordentliche Aufwendungen 409.179.114 415.475.090 440.984.608 451.182.216 445.723.528
ordentl. Ergebnis -217.897.592 -219.087.693 -225.723.002 -227.897.687 -217.262.097
Finanzergebnis 27.903 35.380 63.455 63.455 63.455
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.385.729 -1.441.863 -1.605.629 -1.647.288 -2.337.216
Jahresergebnis -219.255.417 -220.494.176 -227.265.176 -229.481.520 -219.535.858
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 318,65 312,57 352,90 358,46 349,57
180

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (z.B. Ernährung, Unterkunft und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens) als 
Hilfe zum Lebensunterhalt
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 31.626.002 28.529.031 33.483.492 31.657.142 29.057.340
Erlöse 5.494.560 5.113.650 5.925.281 5.925.281 5.925.281
Produktergebnis -26.131.442 -23.415.381 -27.558.211 -25.731.861 -23.132.058
Kostendeckungsgrad 17,4% 17,9% 17,7% 18,7% 20,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 19,69 18,12 24,16 22,15 19,18
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2.796,00 2.620,00 2.842,00 2.842,00 2.680,00
Transferaufwand
je
Bedarfsgemeinschaft


in
€ 7.674,31 7.551,56 9.255,82 8.517,35 7.843,24
Anzahl der Klagen 103,00 48,00 120,00 120,00 110,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 2,77 2,57 2,82 2,81 2,59
181

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbeschreibung Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Personen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 167.123.122 174.856.013 198.287.149 207.018.049 207.238.822
Erlöse 157.163.311 161.391.246 185.722.744 193.687.332 193.525.906
Produktergebnis -9.959.811 -13.464.768 -12.564.405 -13.330.716 -13.712.916
Kostendeckungsgrad 94,0% 92,3% 93,7% 93,6% 93,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 19.362,00 19.674,00 24.550,00 25.606,00 22.390,00
Transferaufwand je Einwohner in € 133,80 137,58 160,48 166,92 166,97
Transferaufwand je Bedarfsgemeinschaft in € 7.532,17 7.635,26 7.118,53 7.123,17 8.174,84
Anzahl der Klagen 103,00 118,00 120,00 120,00 125,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 19,89 20,19 25,25 26,24 22,67
182

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050103 - Hilfen zur Gesundheit
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eine adäquate und gleichberechtigte Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 20.654.390 22.813.777 21.817.337 21.040.601 19.565.701
Erlöse 3.529.930 2.656.008 2.437.621 2.437.621 3.325.000
Produktergebnis -17.124.460 -20.157.769 -19.379.716 -18.602.980 -16.240.701
Kostendeckungsgrad 17,1% 11,6% 11,2% 11,6% 17,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 18,59 20,44 19,65 18,85 17,33
Anzahl der Leistungsberechtigten 2.000,00 1.850,00 2.150,00 2.050,00 2.050,00
Transferergebnis
je
Leistungsberechtigten


in
€ 8.368,42 10.628,58 8.819,71 8.859,70 7.647,30
Anzahl der Klagen 7,00 5,00 8,00 8,00 8,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 1,83 1,69 1,97 1,88 1,87
183

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050104 - ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen wird gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 34.234.344 40.979.791 27.923.649 29.354.369 34.633.161
Erlöse 1.154.759 1.772.243 912.170 912.170 6.680.000
Produktergebnis -33.079.585 -39.207.548 -27.011.479 -28.442.199 -27.953.161
Kostendeckungsgrad 3,4% 4,3% 3,3% 3,1% 19,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 28,74 33,10 22,98 24,05 27,52
Anzahl der Leistungsberechtigten 6.995,00 7.259,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 4.319,36 4.734,66 8.037,52 8.454,60 7.830,56
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,42 6,65 2,75 2,75 2,74
184

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050105 - Hilfe zur Pflege
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Gewährung von Pflegewohngeld
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Vorrang der ambulanten vor stationärer Pflege ist in Köln gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 121.869.153 106.126.963 126.946.028 128.360.025 119.885.318
Erlöse 20.048.552 21.720.668 17.434.684 17.434.684 16.534.684
Produktergebnis -101.820.601 -84.406.295 -109.511.343 -110.925.341 -103.350.634
Kostendeckungsgrad 16,5% 20,5% 13,7% 13,6% 13,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 103,75 88,07 107,84 108,27 100,32
Anzahl der Hilfefälle 7.344,00 7.499,00 8.219,00 8.401,00 6.522,00
Transferaufwand stationäre Pflege je Hilfefall in € 18.873,55 17.481,91 20.749,10 20.228,03 19.699,95
Transferaufwand häusliche Pflege je Hilfefall in € 4.631,16 4.965,41 4.462,57 4.549,96 9.310,24
Anteil der ambulanten Pflegefälle an allen Pflegefällen in % 43,52 42,55 39,66 39,20 27,32
Anzahl der Klagen 30,00 30,00 25,00 25,00 30,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 37,80 29,38 35,00 35,00 30,00
Transferleistungsdichte (Leistungsberechtigte je 1000 Einwohner) 6,74 6,87 7,55 7,69 5,95
185

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0501     Leistungen nach dem  SGB XII
Produkt 050106 - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produktbeschreibung Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII sowie Hilfen in anderen Lebenslagen nach 
dem 9. Kapitel SGB XII; insbesondere Übernahme von Bestattungkosten sowie Altenhilfe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Überwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
ist
unterstützt.
Die
würdevolle
Bestattung
Verstorbener
ohne
leistungsfähige
Angehörige
ist
gewährleistet.
Ältere Menschen erhalten wohnortnah eine Beratung zu allen sozialen Hilfsangeboten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 17.490.287 19.191.372 21.718.074 22.391.600 22.977.411
Erlöse 2.812.284 2.985.319 2.172.000 2.230.710 2.533.901
Produktergebnis -14.678.004 -16.206.053 -19.546.074 -20.160.890 -20.443.510
Kostendeckungsgrad 16,1% 15,6% 10,0% 10,0% 11,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 14,08 15,25 17,80 18,21 18,25
Anzahl der Hilfefälle mit besonderen Schwierigkeiten 940,00 930,00 980,00 1.000,00 1.000,00
Anzahl der Bestattungen 680,00 819,00 900,00 900,00 800,00
Anzahl der Beratungen älterer Menschen 12.356,00 11.989,00 12.450,00 12.500,00 12.500,00
186

187

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502    Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Aufgabenbeschreibung Gewahrung von Hilfen zur Existenzsicherung sowie Hilfen zum Abbau von Hemmnissen fur die Vermittlung in den Arbeitsmarkt im Rahmen des SGB II; 
Hilfe zur Selbsthilfe und Forderung eines menschenwurdigen Lebens fur erwerbsfahige Menschen und ihre Angehorigen, deren eigene oder sonst 
verfugbare Mittel nicht ausreichend sind.
Zielgruppe Empfänger von Leistungen nach dem SGB II
Rechtsgrundlage SGB II
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der notwendige Lebensunterhalt bedürftiger Menschen ist gewährleistet. Bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewahrt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 206.970.175 198.235.339 228.939.075 234.180.227 311.079.245
ordentliche Aufwendungen 403.606.101 409.005.745 439.111.182 450.697.370 463.579.534
ordentl. Ergebnis -196.635.926 -210.770.407 -210.172.108 -216.517.144 -152.500.289
Finanzergebnis 105.538 96.028 100.000 100.000 100.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -81.043 -82.516 -86.529 -88.771 -127.468
Jahresergebnis -196.611.431 -210.756.895 -210.158.636 -216.505.915 -152.527.757
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 329,96 333,12 355,63 362,04 369,23
188

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Leistungsbeteiligung der Kommune an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungsberechtigten ist die Finanzierung angemessenen Wohnraums möglich.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 394.038.715 401.741.856 426.356.431 437.752.967 450.323.055
Erlöse 207.038.967 198.291.582 229.039.000 234.280.170 311.179.192
Produktergebnis -186.999.749 -203.450.274 -197.317.431 -203.472.797 -139.143.863
Kostendeckungsgrad 52,5% 49,4% 53,7% 53,5% 69,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 321,26 324,88 346,56 352,95 361,13
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU 56.812,00 56.670,00 58.100,00 58.100,00 70.292,00
Transferergebnis je Bedarfsgemeinschaft in € 2.534,41 2.769,08 2.555,62 2.607,69 1.211,95
Anzahl der Klagen 128,00 169,00 130,00 130,00 140,00
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlich aufstockenden KdU-Leistungen 47,00 51,00 50,00 50,00 50,00
189

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050202 - Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Gewährung von einmaligen Leistungen für erwerbsfähige Hilfeempfänger zur Sicherstellung der Unterkunft in Form von Erstausstattung der Wohnung 
und mit Bekleidung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Erhalt der Wohnung sowie eine angemessene Erstausstattung sind sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 9.197.296 9.303.908 9.998.125 10.301.760 10.048.106
Erlöse 58.446 26.307 0 0 0
Produktergebnis -9.138.849 -9.277.601 -9.998.125 -10.301.760 -10.048.106
Kostendeckungsgrad 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 3,93 3,40 4,13 4,13 3,10
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung der Wohnung
Anzahl der Hilfen zur Erstausstattung mit Bekleidung
190

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0502     Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Produkt 050203 - Kommunale Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Gewährung bedarfsgerechter Leistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen zur Eingliederung in Arbeit für den Personenkreis der SGB II 
Berechtigten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermittlungshemmnisse sind erfolgreich überwunden und die Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen sind aktiviert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.422.543 6.917.077 6.775.424 6.905.839 7.229.615
Erlöse -22.131 13.024 0 0 0
Produktergebnis -6.444.674 -6.904.054 -6.775.424 -6.905.839 -7.229.615
Kostendeckungsgrad -0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Fallzahl der Schuldnerberatung 4.438,00 4.387,00 5.200,00 5.500,00 5.200,00
Fallzahl der Suchtberatung 379,00 324,00 460,00 460,00 460,00
Fallzahl der psychosozialen Betreuung 5.151,00 5.578,00 6.000,00 6.500,00 6.000,00
Fallzahl der Kinderbetreuung 40,00 61,00 60,00 60,00 60,00
191

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503    Weitere soziale Pflichtleistungen
Aufgabenbeschreibung Gewahrung von materiellen und personlichen Hilfen zur Existenzsicherung im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mutter und Vater durch Unterhaltsvorschusse oder -ausfalleistungen (UVG), des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) und nach 
der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAG).
Zielgruppe Emfpänger von Leistungen nach dem UVG, dem AsylblG und der SchwbAG
Rechtsgrundlage UVG, AsylblG, SchwbAG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 56.247.196 57.136.785 70.050.394 85.550.290 77.300.269
ordentliche Aufwendungen 147.379.201 137.559.120 133.935.003 136.382.629 135.314.100
ordentl. Ergebnis -91.132.005 -80.422.335 -63.884.609 -50.832.340 -58.013.830
Finanzergebnis 37.700 54.870 117.145 117.145 117.145
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -436.599 -427.326 -480.368 -492.757 -687.930
Jahresergebnis -91.530.904 -80.794.791 -64.247.832 -51.207.951 -58.584.614
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 125,28 116,29 111,39 112,66 111,69
192

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt 050301 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produktbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter in Form von Unterhaltsvorschüssen oder Ausfallleistungen nach dem UVG
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 40.941.073 38.106.712 51.510.506 51.913.314 53.864.122
Erlöse 22.006.005 23.280.893 38.050.507 38.050.507 38.050.507
Produktergebnis -18.935.068 -14.825.819 -13.459.999 -13.862.806 -15.813.615
Kostendeckungsgrad 53,8% 61,1% 73,9% 73,3% 70,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 32,49 28,97 40,96 40,82 42,14
Transferergebnis je Hilfefall in € 1.107,51 933,26 395,05 395,05 532,57
Anteil der Erstattungen der Unterhaltspflichtigen zum geleisteten Transferaufwand in % 13,46 15,65 15,70 15,70 14,60
193

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0503     Weitere soziale Pflichtleistungen
Produkt 050302 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen und sozialen Sicherstellung der Lebensgrundlage an Asylbewerber, Geduldete, Bürgerkriegsflüchtlinge, 
sonstige ausländische Flüchtlinge sowie Ausländer mit einem Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der notwendige Lebensunterhalt von Flüchtligen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 106.168.984 99.374.648 81.387.165 83.463.133 80.224.967
Erlöse 32.769.432 32.465.271 30.295.000 45.795.000 37.545.000
Produktergebnis -73.399.552 -66.909.378 -51.092.165 -37.668.133 -42.679.967
Kostendeckungsgrad 30,9% 32,7% 37,2% 54,9% 46,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 92,78 87,32 70,43 71,48 69,55
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahresmittel 8.216,00 8.377,00 7.500,00 7.500,00 6.800,00
Transferergebnis je Leistungsberechtigten in € 8.349,43 7.520,06 6.210,13 4.383,47 5.703,82
Anzahl der Klagen 43,00 28,00 50,00 50,00 35,00
Anteil der erfolgreichen Klagen an allen Klagen in % 38,00 29,00 35,00 35,00 30,00
194

195

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504    Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Aufgabenbeschreibung Reduzierung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen sowie Diversity Management, Integration und Vielfalt.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Diversity-Zielgruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verwaltung, Arbeitgeber, Köln-Pass-Berechtigte
Rechtsgrundlage § 71 SGB XII; Aufenthaltsgesetz § 44 und § 44a; diverse Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für alle Menschen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenslage durch finanzielle und soziale 
Leistungsgewährung
sichergestellt.

Die Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, bestehende Behinderung, ethnische Herkunft, Glauben, religiöse 
und politische Anschauung ist gefördert. Niemand wird aufgrund dessen benachteiligt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.089.375 1.675.648 1.841.803 1.054.609 2.683.889
ordentliche Aufwendungen 11.544.049 16.317.848 21.977.618 21.413.504 23.301.944
ordentl. Ergebnis -10.454.675 -14.642.200 -20.135.815 -20.358.895 -20.618.055
Finanzergebnis 0 -2.789 0 0 -2.710
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -79.549 -162.348 -89.166 -91.644 -340.201
Jahresergebnis -10.534.223 -14.807.337 -20.224.981 -20.450.539 -20.960.965
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 4,40 5,19 5,85 5,94 6,31
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit 2.260,00 8.250,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00
196

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050401 - Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.879.824 5.831.630 6.861.031 6.996.759 7.067.959
Erlöse 46.143 10.160 0 0 0
Produktergebnis -4.833.681 -5.821.471 -6.861.031 -6.996.759 0
Kostendeckungsgrad 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferaufwand je Einwohner in € 4,25 5,05 5,72 5,80 6,15
Höhe der Fördermittel in € 4.628.257,13 5.517.200,21 6.231.740,00 6.341.874,00 6.737.055,00
197

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050402 - Köln-Pass
Produktbeschreibung Gewährung von Vergünstigungen bei zahlreichen städtischen und stadtnahen Einrichtungen und Gewährung von Einschulungsbeihilfen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die soziale Integration einkommensschwacher Menschen und die kulturelle Teilhabe sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 404.099 482.545 456.961 470.072 525.292
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ausgestellte Köln-Pässe (=Anzahl der Personen mit Köln-Pass) 156.080,00 172.464,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00
Anzahl Bewilligungen Einschulungshilfe 1.628,00 1.631,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Aufwände für Einschulungshilfe gesamt in € 168.013,00 150.520,00 144.305,00 144.305,00 180.000,00
198

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050403 - Integration und Vielfalt
Produktbeschreibung Die personelle Vielfalt als Ressource sowie als gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance wird gefördert. Es wird auf die Chancengerechtigkeit und 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Köln hingewirkt, indem Benachteiligungen beseitigt werden. Die 
StadtAGs Behindertenpolitik und Lesben, Schwule und Transgender sowie der Integrationsrat werden fachlich betreut und unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sind durch den Abbau struktureller Benachteiligung, die Eröffnung gleichberechtigter 
Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.025.594 8.489.727 12.017.063 11.301.654 13.562.942
Erlöse 959.017 1.594.749 1.796.780 1.009.591 2.638.872
Produktergebnis -5.066.577 -6.894.978 -10.220.283 -10.292.063 -10.924.070
Kostendeckungsgrad 15,9% 18,8% 15,0% 8,9% 19,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der fristgerecht (1 Woche) durchgeführten Schul-Seiteneinstiegsberatungen für neu zugewanderte Kinder und 
Jugendliche in %
95,00 100,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der in Gremien behandelten Vorlagen 82,00 103,00 87,00 87,00 87,00
Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten 92,00 110,00 117,00 117,00 117,00
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs 900,00
Anzahl der ausgesprochenen Berechtigungen zum Integrationskurs 800,00
199

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0504     Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produkt 050404 - Sonstige freiwillige Leistungen
Produktbeschreibung Maßnahmen im Bereich der freiwilligen städtischen Senioren- und Behindertenabeit, Förderung von Projekten Dritter im sozialen Bereich aus 
Spendenmitteln, Publikation der Zeitschrift "Kölner Leben" .
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Teilhabe verschiedener Zielgruppen am gesellschaftlichen Leben ist unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 792.617 899.880 940.313 983.859 1.116.565
Erlöse 81.592 34.589 45.000 45.000 45.000
Produktergebnis -711.025 -865.291 -895.313 -938.859 -1.071.565
Kostendeckungsgrad 10,3% 3,8% 4,8% 4,6% 4,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten der Seniorenarbeit in € 561.778,89 624.101,09 708.081,54 744.551,51 837.792,99
Auflage Kölner Leben in Exemplaren 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 232.000,00
Kosten
der
Behindertenarbeit


in
€ 52.671,06 66.693,95 76.507,80 81.376,80 82.804,30
200

201

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505    Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Aufgabenbeschreibung Durchführung der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Zielgruppe Schwerbehinderte bzw. Antragsteller/ innen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, die in Köln gemeldet sind
Rechtsgrundlage SGB IX
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von besonderen Rechten und Nachteilsausgleichen durch schwerbehinderte Menschen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 3.352.911 3.290.854 3.351.000 3.351.000 5.232.863
ordentliche Aufwendungen 4.515.564 5.153.010 5.159.883 5.282.173 6.745.181
ordentl. Ergebnis -1.162.653 -1.862.156 -1.808.883 -1.931.173 -1.512.318
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -408.652 -150.824 -154.367 -154.079 -158.628
Jahresergebnis -1.571.305 -2.012.980 -1.963.250 -2.085.252 -1.670.946
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der eingegangenen Erstanträge 10.152,00 10.279,00 10.500,00 11.000,00 10.500,00
Erledigungsquote Erstanträge in % 100,00 92,99 100,00 100,00 100,00
Anzahl der eingegangenen Änderungsanträge 10.667,00 10.807,00 11.000,00 12.000,00 11.500,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in % 100,00 99,72 100,00 100,00 100,00
202

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0505     Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produkt 050501 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbeschreibung Durchführen der Feststellungsverfahren und Ausstellen von Nachweisen nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Anträge auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft werden serviceorientiert und bedarfsgerecht bearbeitet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.789.863 5.239.975 5.268.635 5.391.190 6.846.648
Erlöse 3.348.122 3.276.743 3.351.000 3.351.000 5.232.863
Produktergebnis -1.441.741 -1.963.231 -1.917.635 -2.040.190 -1.613.785
Kostendeckungsgrad 69,9% 62,5% 63,6% 62,2% 76,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Erstanträgen in Monaten 7,15 6,77 6,00 5,00 4,00
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Änderungsanträgen in Monaten 7,30 6,21 6,00 5,00 4,00
Widerspruchsquote in % 17,40 22,70 20,00 20,00 20,00
Anteil erfolgreicher Klageverfahren in % 43,09 45,45 50,00 50,00 50,00
203

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507    Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Aufgabenbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Burger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der 
Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, insbesondere Stadtbezirksbewohnerinnen und Stadtbezirksbewohner
Rechtsgrundlage Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhauser und Bürgerzentren - Ratsbeschluss 2007
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Gesellschaftliche Teilhabe innerhalb der Stadtbezirke findet in den Bürgerhausern statt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.745.346 3.019.087 1.983.302 1.983.302 2.664.846
ordentliche Aufwendungen 10.773.364 10.401.624 12.610.664 12.193.282 12.668.511
ordentl. Ergebnis -8.028.019 -7.382.537 -10.627.362 -10.209.980 -10.003.665
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -324.393 -350.196 -381.144 -383.288 -396.623
Jahresergebnis -8.352.411 -7.732.732 -11.008.506 -10.593.268 -10.400.288
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auslastungsquote der Aktivitäten in den städt. Bürgerhäusern % 86,66 101,37 77,03 77,03 82,00
204

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0507     Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produkt 050701 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbeschreibung Soziale, pädagogische und kulturelle Angebote/Leistungen für alle Bürger des Stadtbezirks und teilweise der Gesamtstadt auf Grundlage der 
Rahmenkonzeption in städtischen oder durch freie Träger betriebenen Bürgerhäusern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote/Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 12.420.233 12.129.154 14.217.568 13.848.769 13.898.390
Erlöse 2.245.665 2.412.460 1.210.167 1.210.167 1.882.900
Produktergebnis -10.174.569 -9.716.694 -13.007.402 -12.638.602 -12.015.490
Kostendeckungsgrad 18,1% 19,9% 8,5% 8,7% 13,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschuss je Einwohner in € 8,66 8,61 10,96 10,54 10,25
Anzahl Besucher (städt. BH) 156.251,00 156.792,00 156.802,00 156.802,00 131.019,00
Zuschuss je Besucher (städt. BH) in € 28,94 28,94 30,31 32,19 39,97
Stunden Raumvergaben (städt. BH) 167.004,00 148.392,25 163.032,15 163.032,15 159.886,00
Angebotsstunden offene Angebote (städt. BH) 7.761,00 7.903,50 7.451,00 7.451,00 7.453,00
Angebotsstunden Projekte (städt. BH) 6.641,00 7.041,50 6.264,50 6.264,50 5.936,00
205

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05        Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508    Leistungen für Bildung und Teilhabe
Aufgabenbeschreibung Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zielgruppe Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII, Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger und Anspruchsberechtigte gemäß § 2 Abs. 
1 AsylbLG
Rechtsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, Bundeskindergeldgesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildung und eine soziale Teilhabe sind unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 25.394.421 25.446.484 24.390.448 24.679.346 28.778.240
ordentliche Aufwendungen 24.587.104 27.649.923 24.609.898 24.998.465 29.222.728
ordentl. Ergebnis 807.317 -2.203.438 -219.450 -319.119 -444.488
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.969.074 -1.713.766 -2.031.413 -2.032.565 -2.215.315
Jahresergebnis -1.161.757 -3.917.204 -2.250.863 -2.351.683 -2.659.803
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 191.876,00 180.752,00 196.000,00 196.000,00 192.000,00
Anzahl der erreichten Personen (Bezug von BuT-Leistungen) 58.964,00 64.889,00 63.200,00 63.200,00 62.200,00
206

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 050801 - Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB II-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 25.542.792 28.027.256 25.234.795 25.639.393 30.185.960
Erlöse 25.341.340 25.425.249 24.376.513 24.666.803 28.766.803
Produktergebnis -201.451 -2.602.007 -858.282 -972.590 -1.419.157
Kostendeckungsgrad 99,2% 90,7% 96,6% 96,2% 95,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 180.733,00 169.196,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 96,91 122,77 88,29 88,29 124,00
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 56.682,00 62.493,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 309,01 332,39 264,86 264,86 371,00
207

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 05         Soziale Hilfen
Produktgruppe 0508     Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produkt 050802 - Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit SGB XII-Berechtigung sowie Leistungsanspruch gemäß § 2 Abs. 1 
AsylbLG.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind bedarfsgerecht gewährt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.414.881 1.749.525 1.903.129 1.918.122 1.831.231
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen BuT 11.143,00 11.556,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00
Transferaufwand je Einzelleistung in € 106,96 127,94 97,22 97,22 128,00
Anzahl erreichter Personen ( Bezug von BuT-Leistungen) 2.282,00 2.396,00 3.200,00 3.200,00 2.200,00
Durchschnittlicher Transferaufwand je durch BuT geförderter Person in € 522,30 617,08 486,09 486,09 698,00
208

209

Produktbereich 06 
-Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe - 
210

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 369.230.376 419.501.403 402.550.844 413.929.714 457.857.634
ordentliche Aufwendungen 896.463.770 942.669.603 977.174.315 997.028.547 1.044.296.939
ordentl. Ergebnis -527.233.394 -523.168.200 -574.623.470 -583.098.833 -586.439.305
Finanzergebnis -37.687 -22.224 0 0 -23.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -5.974.091 -6.845.027 -7.294.168 -7.407.286 -9.178.913
Jahresergebnis -533.245.171 -530.035.451 -581.917.639 -590.506.119 -595.641.218
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
211

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601    Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Aufgabenbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von stationärer und teilstationärer Unterbringung sowie ambulanter Betreuung.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Familien und Bezugspersonen.
Rechtsgrundlage SGB VIII.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Erziehung, Betreuung, Pflege, Förderung und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb und außerhalb der Familie 
sowie eine Integration in den Familienverband und das soziale Umfeld ist sichergestellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.986.151 1.341.111 1.359.600 1.359.100 1.257.600
ordentliche Aufwendungen 26.201.754 25.559.862 28.387.427 28.381.101 27.431.374
ordentl. Ergebnis -24.215.603 -24.218.751 -27.027.827 -27.022.001 -26.173.774
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 18.371.212 18.108.456 21.970.680 21.963.889 22.616.965
Jahresergebnis -5.844.391 -6.110.295 -5.057.147 -5.058.112 -3.556.809
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auslastungsquote der Einrichtung in % 81,47 85,33 90,94 90,94 88,00
212

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060101 - Stationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von stationärer Unterbringung. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahmegruppen, die Wohngruppen, SelMa (Selbständige Mädchen), die 
Erziehungsstellen sowie die familiäre Bereitschaftsbetreuung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der stationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 22.190.008 21.283.319 23.080.488 23.390.450 25.497.670
Erlöse 16.943.331 16.176.103 18.426.244 18.426.244 20.262.206
Produktergebnis -5.246.677 -5.107.216 -4.654.244 -4.964.206 -5.235.465
Kostendeckungsgrad 76,4% 76,0% 79,8% 78,8% 79,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auslastungsquote in Aufnahmegruppen in % 84,65 87,11 93,00 93,00 80,00
Auslastungsquote in Wohngruppen in % 86,26 89,69 95,00 95,00 93,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Aufnahmegruppen in Tagen 28,00 29,00 28,00 28,00 30,00
Durchschnittliche Verweildauer in den Wohngruppen in Tagen 242,00 254,00 242,00 242,00 259,00
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Aufnahmegruppen) in € 517,04 503,40 438,59 449,50 533,65
Kosten stationärer Hilfe je Kind und Tag (in Wohngruppen) in € 270,97 274,00 239,37 339,51 255,64
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Aufnahmegruppen 46,00 47,00 55,00 55,00 55,00
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in Wohngruppen 119,00 112,00 125,00 125,00 128,00
213

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060102 - Teilstationäre Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit intensiver Eltern- und Familienarbeit im Rahmen von teilstationärer 
Unterbringung. Dazu gehören die 5-Tagesgruppen und die Tagesgruppen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der teilstationären Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.753.519 2.892.999 3.179.905 3.246.082 2.417.844
Erlöse 1.935.928 1.810.320 2.374.831 2.374.831 1.970.951
Produktergebnis -817.591 -1.082.679 -805.074 -871.250 -446.893
Kostendeckungsgrad 70,3% 62,6% 74,7% 73,2% 81,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auslastungsquote in 5-Tagesgruppen in % 65,60 89,01 95,01 95,01 93,00
Auslastungsquote in Tagesgruppen in % 84,67 77,68 95,01 95,01 93,00
Durchschnittliche Verweildauer in 5-Tagesgruppen in Tagen 216,00 321,00 216,00 216,00 235,00
Durchschnittliche Verweildauer in Tagesgruppen in Tagen 248,00 225,00 248,00 248,00 258,00
Kosten der beiden teilstationären Hilfen je Kind und Tag in € 182,04 206,76 169,81 173,35 161,88
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze 53,00 47,00 54,00 54,00 44,00
214

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601     Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produkt 060103 - Ambulante Betreuung
Produktbeschreibung Pädagogische Betreuung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten im 
Rahmen von ambulanter Betreuung. Dazu gehören zum Beispiel die Eltern-Kind-Tagesgruppe, die mobile Betreuung, sowie die Intensive 
Sozialpädagogische Einzelfallhilfe (INSPE).
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nach der ambulanten Betreuung ist eine Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Familie und Gesellschaft ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 784.388 755.592 746.880 761.711 887.111
Erlöse 297.506 495.871 832.025 832.025 572.817
Produktergebnis -486.882 -259.721 85.145 70.314 -314.293
Kostendeckungsgrad 37,9% 65,6% 111,4% 109,2% 64,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten je Fachleistungsstunde in der mobilen Betreuung in € 99,94 86,09 53,35 54,36 109,49
Fachleistungsstunden-Satz in der mobilen Betreuung in € 60,22 61,38 60,22 60,22 67,20
Auslastungsquote in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung in % 79,23 108,66 95,01 95,01 92,97
Anzahl der vorgehaltenen Unterbringungsplätze in der Eltern-Kind-Tagesbetreuung 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00
215

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602    Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe Väter und Mütter, die in Köln gemeldet sind, Kölner Arbeitgeber
Rechtsgrundlage BEEG
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Eltern sind in der Frühphase der Familiengründung unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 642.346 668.682 612.991 612.991 612.991
ordentliche Aufwendungen 1.259.012 1.505.735 1.532.362 1.648.774 1.805.756
ordentl. Ergebnis -616.666 -837.054 -919.371 -1.035.782 -1.192.765
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.265 -16.010 -22.649 -22.495 -16.201
Jahresergebnis -638.931 -853.064 -942.020 -1.058.277 -1.208.965
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Elterngeld 16.914,00 16.518,00 18.000,00 18.500,00 16.000,00
Erledigungsquote Änderungsanträge in % 99,00 106,00 100,00 100,00 100,00
216

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602     Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produkt 060201 - Leistg. n.d. Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz NRW
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Anträge
auf
Leistungen
nach
dem
Bundeselterngeld-
und
Elternzeitgesetz
werden
serviceorientiert
und
bedarfsgerecht
bearbeitet.
Die gesetzlich vorgeschriebene Bearbeitungsdauer ist eingehalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.426.597 1.582.779 1.609.441 1.726.192 1.888.301
Erlöse 642.346 668.457 612.991 612.991 612.991
Produktergebnis -784.251 -914.322 -996.450 -1.113.201 -1.275.310
Kostendeckungsgrad 45,0% 42,2% 38,1% 35,5% 32,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Elterngeld in Tagen 53,00 41,00 49,00 45,00 40,00
Widerspruchsquote im Elterngeld in % 3,80 3,00 5,00 5,00 5,00
Anzahl erfolgreicher Klageverfahren 16,00 25,00 18,00 19,00 18,00
217

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603    Kindertagesbetreuung
Aufgabenbeschreibung Entwicklung und Bereitstellung einer kinder-, jugend- und familiengerechten Infrastruktur.
Zielgruppe Kinder bis zum Schuleintritt.
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Betreuungsplatze
für
Kinder
sind
zur
Erfüllung
des
gesetzlichen
Bildungs-,
Erziehungs-
und
Betreuungsauftrages
bedarfsgerecht
bereitgestellt.

Familie
und
Beruf
sind
für
Eltern
von
Kindern
im
Alter
von
0
Jahren
bis
zum
Schuleintritt
vereinbar.
Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 319.094.792 350.119.160 355.423.150 369.284.178 409.333.498
ordentliche Aufwendungen 554.489.302 587.950.185 600.936.202 620.273.171 657.132.527
ordentl. Ergebnis -235.394.510 -237.831.025 -245.513.052 -250.988.993 -247.799.029
Finanzergebnis -37.687 -22.224 0 0 -23.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -3.352.272 -3.581.407 -3.252.047 -3.252.047 -3.567.632
Jahresergebnis -238.784.469 -241.434.655 -248.765.099 -254.241.040 -251.389.661
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der angebotenen Plätze 44.627,00 45.802,00 46.324,00 47.039,00 47.467,00
Versorgungsquote U3 in % 40,00 42,00 43,00 44,00 47,00
Versorgungsquote Ü3 in % 95,00 95,00 97,00 98,00 96,00
218

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060303 - Tagespflege
Produktbeschreibung Die Kindertagespflege dient der Betreuung und Förderung von Kindern. Die Unterbringung der Kinder in der Kindertagespflege ist eine Ergänzung und 
Unterstützung der Erziehung in den Familien und dient der Sicherstellung des Wohls der Kinder durch sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, 
Bildung und Förderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.

Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 38.248.219 45.115.682 52.334.259 53.795.799 58.516.003
Erlöse 14.569.046 16.782.873 16.452.709 17.120.852 18.054.847
Produktergebnis -23.679.174 -28.332.809 -35.881.550 -36.674.947 -40.461.156
Kostendeckungsgrad 38,1% 37,2% 31,4% 31,8% 30,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
angebotene Plätze 3.774,00 3.981,00 3.776,00 3.903,00 4.066,00
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in % 8,46 8,69 8,15 8,30 8,57
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in % 83,00 84,00 100,00 100,00 100,00
städtischer Zuschussbedarf je Platz in € 8.143,00 8.503,00 7.230,00 7.145,00 9.041,00
Anzahl neu geschaffener Plätze 393,00 207,00 172,00 127,00 163,00
Anzahl Tagespflegepersonen 865,00 906,00 889,00 920,00 990,00
Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder je Tagespflegeperson) 3,61 4,00 4,25 4,24 4,11
219

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060307 - Betreuung in städtischen Einricht.
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung  und Unterstützung  der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 218.621.154 240.039.450 243.433.262 248.651.559 258.329.542
Erlöse 8.937.043 323.565.372 146.358.324 151.667.379 149.597.432
Produktergebnis -209.684.111 83.525.922 -97.074.938 -96.984.180 -108.732.109
Kostendeckungsgrad 4,1% 134,8% 60,1% 61,0% 57,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
angebotene Plätze U3 2.752,00 2.733,00 2.752,00 2.752,00 2.756,00
angebotene Plätze Ü3 14.709,00 14.364,00 14.409,00 14.409,00 14.017,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 83,00 97,00 100,00 100,00 100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 97,00 96,00 100,00 100,00 100,00
Zuschuss je Platz in € 9.797,00 6.109,00 14.779,00 15.121,00 6.550,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 34,00 1,00 0,00 4,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00
220

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603     Kindertagesbetreuung
Produkt 060308 - Betreuung freie Träger
Produktbeschreibung Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag
als
Elementarbereich
des
Bildungssystems.

Die Unterbringung der Kinder in Tageseinrichtungen ist eine Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in den Familien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist 
sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 270.980.436 306.003.690 315.231.256 327.883.692 350.262.970
Erlöse 9.241.066 8.507.894 191.525.527 199.409.357 241.031.219
Produktergebnis -261.739.370 -297.495.795 -123.705.729 -128.474.336 -109.231.751
Kostendeckungsgrad 3,4% 2,8% 60,8% 60,8% 68,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
angebotene Plätze U3 7.223,00 7.514,00 7.971,00 8.166,00 8.264,00
angebotene Plätze Ü3 16.469,00 17.210,00 14.416,00 17.809,00 18.364,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3 93,00 99,00 100,00 100,00 100,00
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00
städtischer Zuschuss je Platz in € 8.769,00 5.388,00 8.477,00 8.460,00 3.515,00
Anzahl neu geschaffener Plätze U3 289,00 291,00 30,00 195,00 98,00
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3 438,00 741,00 0,00 393,00 555,00
221

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604    Kinder- und Jugendarbeit
Aufgabenbeschreibung Jugendsozialarbeit beinhaltet die Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Durchführung von Angeboten, Programmen, 
Kampagnen und Projekten, die Planung, Koordinierung, Steuerung, Konzeptentwicklung und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit und des 
erzieherischen Jugendschutzes, insbesondere hinsichtlich präventiver Angebote auch für die Zielgruppe der Mütter und Väter. Schaffung und Erhalt der 
Infrastruktur im öffentlichen Raum und Umsetzung von Spiel- und Sportmöglichkeiten. Durchführung von internationalen Begegnungen sowie 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien
Rechtsgrundlage SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW,  UN-Kinderrechtskonvention, Baugesetzbuch  (BauGB), Spielplatzbedarfsplanung, Kinder- und 
Jugendförderplan.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Bildungs-
und
Unterstützungsangebote
und
Orte
der
Kinder-
und
Jugendarbeit
sind
für


alle
jungen
Menschen
zugänglich
und
werden
aktiv
genutzt.


Zum
Erreichen
einer
ausgewogenen
sozialen
Infrastruktur
sind
ausreichend
öffentliche


Spiel-,
Aufenthalts-
und
Bolzplätze
sowie
Flächen
für
weitere
sportliche
Angebote
im


öffentlichen Raum bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 8.955.191 9.761.961 8.520.318 3.506.660 8.790.301
ordentliche Aufwendungen 47.939.285 52.250.419 55.585.508 54.751.852 54.785.861
ordentl. Ergebnis -38.984.095 -42.488.458 -47.065.190 -51.245.192 -45.995.560
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -169.053 -2.016 -4.200 -4.200 -30.614
Jahresergebnis -39.153.147 -42.490.474 -47.069.390 -51.249.392 -46.026.174
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Anzahl der qualifizierten Fachkräfte 182,00 182,00 185,00
Spielplatzfläche pro Einwohner in qm 2,00 2,00 1,19 1,19 2,00
222

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060403 - Jugendarbeit
Produktbeschreibung Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den Schwerpunkten 
der
Jugendarbeit
gehören:

- außerschulische
Jugendbildung
mit
allgemeiner,
politischer,
sozialer,
gesundheitlicher,
kultureller,
naturkundlicher
und
technischer
Bildung
- Jugendarbeit
in
Sport,
Spiel
und
Geselligkeit
- arbeitswelt-,
schul-
und
familienbezogene
Jugendarbeit
- internationale
Jugendarbeit
- Kinder-
und
Jugenderholung
- Jugendberatung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bedingungen  für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist 
durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 12.905.663 27.431.554 29.968.873 29.972.553 24.336.903
Erlöse 875.209 3.117.447 2.838.320 2.838.320 3.092.300
Produktergebnis -12.030.454 -24.314.107 -27.130.553 -27.134.233 -21.244.603
Kostendeckungsgrad 6,8% 11,4% 9,5% 9,5% 12,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der geförderten Einrichtungen 117,00 76,00 76,00 78,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 76,00 76,00 78,00
Anzahl der geförderten Träger
Anzahl der geförderten Jugendprojekte 92,00 92,00 90,00
Anzahl der Einrichtungen Jugendkulturarbeit 11,00 11,00 11,00
135,00
223

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060406 - Jugendverbandsarbeit
Produktbeschreibung In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. 
Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die 
nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht 
und vertreten.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Heranführung
an
demokratische
Strukturen
wird
durch
die
Jugendverbandsarbeit
gefördert.

Des Weiteren ist Ihre Stabilisierung durch die Bereitstellung planbarer Zuschussmittel zu gewährleisten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 1.315.129 1.354.545 1.291.857 1.400.890
Kostendeckungsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der geförderten Träger 13,00 13,00 12,00
Anzahl der Wirksamkeitsdialoge 1,00 1,00 3,00
Anzahl der geförderten Jugendprojekte
224

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060407 - Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die 
Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 9.133.052 13.693.054 16.694.485 16.893.091 16.880.534
Erlöse 5.241.191 5.344.830 5.347.798 328.840 5.328.800
Produktergebnis -3.891.861 -8.348.223 -11.346.687 -16.564.251 -11.551.734
Kostendeckungsgrad 57,4% 39,0% 32,0% 1,9% 31,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche) 2.900,00 3.000,00 3.000,00
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit 8.200,00 8.400,00 8.400,00
Anzahl der erreichten Jugendlichen (Kalenderjahr) 235,00 235,00 150,00
Durchschn. Abbruchsquote in % 8,00
Durchschn. Quote der Anschlussperspektive in % 97,00 97,00 90,00
Anzahl Jugendwerkeinrichtungen 9,00 9,00 9,00
Anzahl Jugendberatungsstellen 4,00 4,00 4,00
Anzahl Kompetenzagenturen 4,00 4,00 4,00
225

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604     Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060408 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktbeschreibung Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugenschutzes gemacht werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Risikokompetenz. Das 
Streetworkingangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 5.302.784 3.926.768 3.839.507 4.449.339
Erlöse 0 162.600 120.100 120.100 148.000
Produktergebnis 0 -5.140.184 -3.806.668 -3.719.407 -4.301.339
Kostendeckungsgrad 3,1% 3,1% 3,1% 3,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen 2,00 2,00 3,00
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 27 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden in % 5,00 5,00 6,00
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche) 400,00 400,00 425,00
Anzahl der finanzierten Fachkräfte in VZÄ 10,00 10,00 12,00
Anzahl der Einrichtungen Suchtprävention 3,00 3,00 3,00
Anzahl der Jugendberatungsstellen 3,00 3,00 3,00
226

227

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605    Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Aufgabenbeschreibung Einzelberatung
und
therapeutische
Unterstützung
für
Eltern,
Kinder,
Jugendliche
und
junge
Erwachsene;


Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten in Form von Veranstaltungen und Fortbildungen für Fachkräfte im Umfeld Familie, Schule und 
Jugendhilfe
sowie
für
Eltern,
Kinder,
Jugendliche
und
junge
Erwachsene.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfe
Rechtsgrundlage SGB VIII, Richtlinien des Familienministeriums MKFFI NRW, Laufbahnerlass des Schulministeriums MSB NRW und Kooperationsvereinbarung zur 
schulpsychologischen Versorgung der Stadt Köln zwischen MSB und der Stadt Köln
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der 
prozentuale
Anteil
an
der
Arbeitszeit
für
Systemberatung
und
einzelfallübergreifende
Aktivitäten
erhöht
sich
im
Vergleich
zum
Vorjahr.

Durch Systemberatung und einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam 
eingesetzt werden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 483.184 477.724 435.600 434.600 423.870
ordentliche Aufwendungen 5.607.699 5.931.072 5.899.668 6.097.645 6.098.223
ordentl. Ergebnis -5.124.514 -5.453.348 -5.464.068 -5.663.045 -5.674.353
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -153.886 -167.337 -169.484 -173.673 -286.901
Jahresergebnis -5.278.400 -5.620.685 -5.633.552 -5.836.718 -5.961.254
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil für einzelfallübergreifende Aktivitäten d. Familienberatung in % 18,00
Anteil für Systemberatung inkl. Krisenprä- und -intervention d. Schulpsychologischen Dienstes in % 55,00
Da innerhalb der Produktgruppe "0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst" zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für 
die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt.
228

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605     Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produkt 060501 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbeschreibung Beratung und therapeutische Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Beratung für pädagogische Fachkräfte und Eltern 
von Kindertagesstätten und Familienzentren; Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Schulen; Kooperation und 
Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen im Umfeld Familie, Schule und Jugendhilfe.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des 
Kindes/Jugendlichen,
ist
durch
die
Beratung
erreicht.

Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen in Schulen und familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und 
Bewältigungsstrategien
sowie
soziale
Kompetenzen
sind
aufgebaut.

Krisen in Kindertagesstätten und Schulen sind professionell begleitet worden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.920.812 6.274.278 6.069.845 6.272.653 6.370.415
Erlöse 634.686 608.310 445.600 444.600 433.866
Produktergebnis -5.286.126 -5.665.968 -5.624.245 -5.828.053 -5.936.549
Kostendeckungsgrad 10,7% 9,7% 7,3% 7,1% 6,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Fam. Beratung) 1.400,00
Anzahl der Neuanmeldungen in der Einzelfallberatung (Schulpsych. Dienst) 1.100,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Fam. Beratung) 90,00
Anteil der Erstgespräche Einzelfallberatung innerhalb 4 Wochen (Wartezeit) in % (Schulpsych. Dienst) 97,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung in Fam. Beratung) 14,00
Durchschnittswert der Fallarbeitszeit in Std. (Einzelfallberatung im Schulpsych. Dienst) 6,50
Da innerhalb der Produktgruppe "0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst" zum Haushaltsplan 2022 neue Kennzahlen gebildet wurden, werden die Kennzahlenwerte für 
die Vergangenheit bis einschließlich 2021 nicht dargestellt.
229

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606    Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Aufgabenbeschreibung Sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und 
Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sicherstellung des Minderjährigenschutzes sowie die Koordination und Vermittlung von 
erzieherischen Hilfen, sozialpädagogischen Maßnahmen und Eingliederungshilfen.
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern.
Rechtsgrundlage SGB VIII, SGB XII.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Hilfen
zur
Erziehung
führen
dazu,
dass
die
betroffenen
Familien
nachhaltig
von
öffentlicher
Erziehungshilfe
unabhängig
sind.

Kinder
und
Jugendliche
sind
in
Risikolagen
geschützt
und
werden
bei
ungünstigen

Entwicklungsbedingungen
und
Teilhabebeeinträchtigungen
in
ihrer
Entwicklung
zu
einer
eigenverantwortlichen
Persönlichkeit
unterstützt.

Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 38.068.713 57.132.765 36.199.185 38.732.185 37.439.374
ordentliche Aufwendungen 260.966.719 269.472.329 284.833.147 285.876.005 297.043.198
ordentl. Ergebnis -222.898.006 -212.339.564 -248.633.962 -247.143.820 -259.603.824
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -20.647.827 -21.186.715 -25.816.468 -25.918.761 -27.894.531
Jahresergebnis -243.545.833 -233.526.279 -274.450.430 -273.062.581 -287.498.355
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 
erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)
3.504,00 3.892,00 3.700,00 3.700,00 4.050,00
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII) 8.531,00 8.689,00 9.100,00 9.250,00 8.863,00
Gesamtzahl aller nichtkostenwirksamen Beratungen und Hilfen im ASD 1.746,00 6.237,00 1.850,00 1.850,00 6.362,00
HzE Dichte (Hilfen pro 1.000 Jugendeinwohner 0-21 J.) 40,80 41,86 43,00 43,50 42,50
HzE Transferkosten pro Jugendeinwohner 0-21 J. 781,30 790,57 826,36 849,86 849,86
230

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060604 - Stationäre Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und finanzielle Unterstützung sowie Sicherstellung des Minderjährigenschutzes von Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
durch temporäre oder dauerhafte Hilfen außerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Junge
Kinder
(0-6
Jahre)
sind
vorrangig
in
Pflegefamilien
untergebracht.
Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Köln oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 109.533.164 88.555.376 131.933.859 131.940.108 174.334.800
Erlöse 15.507.114 189.597 15.019.708 16.092.459 33.585.985
Produktergebnis -94.026.050 -88.365.780 -116.914.150 -115.847.649 -140.748.814
Kostendeckungsgrad 14,2% 0,2% 11,4% 12,2% 19,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl aller stationären Hilfen 3.235,00 3.143,00 3.450,00 3.510,00 3.206,00
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige 794,00 771,00 840,00 850,00 786,00
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung 184,48 183,30 198,00 205,00 204,41
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung in % 79,00 77,00 81,00 81,00 79,00
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung in % 68,00 66,00 71,00 71,00 67,00
231

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060605 - Ambulante Hilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische Unterstützung von Kindern/ Jugendlichen/jungen Erwachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten durch ambulante Hilfen 
innerhalb des Elternhauses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Eltern
mit
Hilfebedarf
werden
frühzeitig
erreicht.


Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 74.026.991 66.108.340 82.257.223 82.369.159 62.158.106
Erlöse 10.678.542 261.139 10.402.268 11.141.236 220.000
Produktergebnis -63.348.449 -65.847.202 -71.854.955 -71.227.923 -61.938.106
Kostendeckungsgrad 14,4% 0,4% 12,6% 13,5% 0,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen) 2.851,00 3.040,00 3.090,00 2.887,00
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige 372,00 390,00 400,00 304,00
Kosten pro Gewährleistungstag ambulanter Hilfen 33,40 35,00 36,00 36,00
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn in % 29,80 31,30 30,00 30,00 30,00
232
2.830,00
298,00
33,43

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 06         Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606     Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060606 - Eingliederungshilfen
Produktbeschreibung Sozialpädagogische und andere ambulante oder stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung 
bedrohte Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Seelisch
behinderte
junge
Menschen
sind
in
die
Gesellschaft
eingegliedert
und
zu
einem
weitgehend
selbständigen
Leben
befähigt.

Die Erkrankung von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen konnte abgewendet werden.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 72.177.652 59.987.519 74.241.494 74.253.411 62.304.347
Erlöse 10.422.939 127.478 10.094.714 10.815.995 2.967.000
Produktergebnis -61.754.713 -59.860.040 -64.146.780 -63.437.416 -59.337.347
Kostendeckungsgrad 14,4% 0,2% 13,6% 14,6% 4,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Gesamtzahl aller Eingliederungshilfen 2.671,00 3.230,00 3.550,00 2.770,00
davon Anzahl Eingliederungshilfen für junge Volljährige 489,00 590,00 650,00 470,00
Anzahl der Fälle zur Therapie bei Legasthenie/ Dyskalkulie 1.092,00 1.320,00 1.450,00 981,00
Gesamtzahl der Schulbegleitungen nach SGB VIII 805,00 818,00 980,00 1.080,00 990,00
davon Anteil in Regelschulen 38,00 41,00 41,00 37,00
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - stationär 58,79 72,00 79,00 76,21
Kosten Eingliederungshilfen pro Jungeinwohner  unter 21 Jahren - ambulant 99,60 121,00 133,00 178,27
233
2.716,00
962,00
461,00
38,00
61,92
132,30

Produktbereich 07 
-Gesundheitsdienste -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
DE: Gesundheit und Ernährung - Länger gesund leben.
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.
NRW: Gesundheit fördern und Prävention stärken.
234

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 5.583.558 6.068.216 5.319.276 5.319.276 5.274.276
ordentliche Aufwendungen 48.312.464 45.644.177 51.912.045 53.710.317 62.654.244
ordentl. Ergebnis -42.728.906 -39.575.961 -46.592.769 -48.391.041 -57.379.968
Ergebnis aus int. Leistungsbez -712.367 -785.994 -947.758 -970.912 -2.802.021
Jahresergebnis -43.441.273 -40.361.955 -47.540.527 -49.361.953 -60.181.989
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
235

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 07        Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701    Gesundheitsdienste
Aufgabenbeschreibung Mitwirkung bei der Sicherung von Leben und körperlicher Unversehrtheit sowie Unterstützung einer bedarfsgerechten, dem allgemeinen Stand der 
gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen, Behörden, Gerichte und Organisationen
Rechtsgrundlage IfSG, OGDG NRW, PsychKG, Sozialgesetzbücher und weitere bundes- und landesgesetzlichen Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Gesundheitsversorgung in Köln wird regelmäßig evaluiert und unterstützt.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
UN Unterziel 3.1: Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken.
UN Unterziel 3.2: Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern 
zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neugeborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren mindestens auf 
25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken.
UN Unterziel 3.3: Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tropenkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch 
Wasser übertragene Krankheiten und andere übertragbare Krankheiten bekämpfen.
UN Unterziel 3.4: Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken 
und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern. 
UN Unterziel 3.5: Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs 
von Alkohol, verstärken.
UN Unterziel 3.7: Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, 
Information und Aufklärung, und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten. 
UN Unterziel 3.8: Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen 
grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und 
Impfstoffen für alle erreichen.
UN Unterziel 3.9: Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung 
von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern.
UN Unterziel 3.c: Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhöhen.
UN Unterziel 3.d: Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und 
Management nationaler und globaler Gesundheitsrisiken stärken.
Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung 
der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.
236

Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 5.583.558 6.068.216 5.319.276 5.319.276 5.274.276
ordentliche Aufwendungen 48.312.464 45.644.177 51.912.045 53.710.317 62.654.244
ordentl. Ergebnis -42.728.906 -39.575.961 -46.592.769 -48.391.041 -57.379.968
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -712.367 -785.994 -947.758 -970.912 -2.802.021
Jahresergebnis -43.441.273 -40.361.955 -47.540.527 -49.361.953 -60.181.989
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Wegen der Inhomogenität der Produkte des Teilplans erfolgt die Abbildung nur auf der Produktebene.
UN Unterziel 6.1: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen.
UN Unterziel 6.3: Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der 
Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der 
Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern.
UN Unterziel 11.1: Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle 
sicherstellen und Slums sanieren.
NRW: Senkung des Anteils der Erwachsenen bzw. der Schülerinnen und Schüler mit Adipositas (Fettleibigkeit) bzw. Übergewicht.
DE: Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit (Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren). 
237

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070101 - Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten, Bewertung, ggfls. Abwehr von umweltbezogenen Gesundheitsgefahren, Erfassung und 
Überwachung der Angehörigen nichtärztlicher Heilberufe (Medizinal-, Apothekenaufsicht), Hygieneüberwachung von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens und sonstigen nach dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Gesetz (ÖGDG) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
überwachenden Objekten
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Kölner Bevölkerung ist vor der Weiterverbreitung von festgestellten Gesundheitsgefährdungen geschützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.820.706 4.546.718 4.845.681 5.039.130 6.822.673
Erlöse 1.170.936 1.126.936 1.168.500 1.168.500 1.168.500
Produktergebnis -3.649.770 -3.419.782 -3.677.181 -3.870.630 -5.654.173
Kostendeckungsgrad 24,3% 24,8% 24,1% 23,2% 17,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil erfolgter Pflichtkontrollen (Apotheken) in % 85,00 72,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in % 60,00 77,00 90,00 90,00
Anteil der in der ges. Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldeten Infektionskrankheiten in % 58,00 65,00 100,00 100,00
Anteil festgestellter Überschreitungen der Richtwerte an durchgeführten Untersuchungen ( Umweltbez. 
Gesundheitsschutz) in %
52,00 52,00 51,00 49,00 50,00
Anzahl der Belehrungen (§ 43 IfSG) 20.654,00 21.718,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.3 
UN Unterziel 3.8 
UN Unterziel 3.9 
UN Unterziel 3.d 
UN Unterziel 6.1 
UN Unterziel 6.3 
Für die Kennzahlen „Anteil der innerhalb von 24 Std. ergriffenen Maßnahmen (Infektionsschutz) in %“ und „Anteil der in der gesetzlichen Frist an das Landeszentrum Gesundheit NRW 
gemeldeten Infektionskrankheiten in %“ können aufgrund der Corona-Pandemie keine Werte für das Haushaltsjahr 2022 geplant werden.
238

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070102 - Medizinische Gutachten
Produktbeschreibung Erstellung von amts- und zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen einschließlich 
Sozialgesetzbücher und Asylbewerberleistungsgesetz
Wirkungsziel/ Leistungsziel Medizinische Gutachten und Stellungnahmen sind bedarfsgerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.782.941 1.768.806 2.032.679 2.115.973 3.158.109
Erlöse 328.098 234.399 326.850 326.850 326.850
Produktergebnis -1.454.843 -1.534.407 -1.705.829 -1.789.123 -2.831.259
Kostendeckungsgrad 18,4% 13,3% 16,1% 15,4% 10,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der erstellten Medizinischen Gutachten und Stellungnahmen 6.637,00 6.307,00 8.000,00 7.100,00 6.695,00
Anteil fristgerecht erledigter Gutachten bei Lehrereinstellungen in % 100,00 92,00 100,00 100,00 100,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Dienstfähigkeitsgutachten in Tagen 197,00 142,00 100,00 140,00 150,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.8 
239

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070103 - Gesundheitshilfen
Produktbeschreibung 1.)
Beratung
und
Untersuchung
von
Kindern
und
Jugendlichen

2.) Beratung, Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder 
aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Gesundheit
und
Leistungsfähigkeit
von
Kindern
in
Kitas
und
Schulen
ist
optimiert.
Das reguläre Versorgungssystem wird subsidiär unterstützt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 20.739.615 21.780.084 25.093.288 26.554.172 36.449.219
Erlöse 3.526.827 4.357.477 3.264.800 3.264.800 3.219.800
Produktergebnis -17.212.788 -17.422.606 -21.828.488 -23.289.372 -33.229.419
Kostendeckungsgrad 17,0% 20,0% 13,0% 12,3% 8,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Schuleinstiegsuntersuchungen 11.106,00 10.601,00 11.800,00 12.000,00 10.000,00
davon Anzahl der Seiteneinsteiger 1.505,00 1.107,00 1.500,00 1.500,00 500,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich mobiler medizinischer Dienst in € 68,00 71,00 68,00 69,00 74,00
Kosten der Behandlung je Fall im Bereich Drogen in € 32,00 32,00 34,00 35,00 35,00
Anzahl der Beratungen und Untersuchungen im Bereich sexuelle Gesundheit und Schwangerenberatung 11.591,00 10.646,00 15.400,00 12.500,00 12.250,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung 
folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 3.1 
UN Unterziel 3.2 
UN Unterziel 3.4 
UN Unterziel 3.5 
UN Unterziel 3.7 
DE
UN Unterziel 11.1 
NRW
240

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 07         Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701     Gesundheitsdienste
Produkt 070104 - Desinfektion
Produktbeschreibung 1.)
Durchführung
von
Desinfektionen
und
Entwesungen
in
städtischen
Gebäuden
und
im
öffentlichen
Raum



2.) Ausbildung von Desinfektoren und Fachkräften in der Hygiene
Wirkungsziel/ Leistungsziel Nachgefragte
Leistungen
im
Desinfektions-
und
Entwesungsbereich
sind
fachkompetent
abgewickelt.
Die erforderliche Anzahl von Desinfektoren ist erfolgreich ausgebildet und die Desinfektorenschule ist ausgelastet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 95.327 97.046 336.262 343.715 380.190
Erlöse 175.039 131.628 177.800 177.800 177.800
Produktergebnis 79.712 34.583 -158.462 -165.915 -202.390
Kostendeckungsgrad 183,6% 135,6% 52,9% 51,7% 46,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Aufträge 2.042,00 1.696,00 2.400,00 2.400,00 2.300,00
Anteil der in der vorgegebenen Zeit erledigten Aufträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil überprüfter Flächen an den als stark gefährdet eingestuften Flächen in % 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00
Kostendeckungsgrad der Desinfektorenschule in % 91,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Schulungsteilnehmer 456,00 413,00 500,00 500,00 446,00
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen in % 99,00 99,00 100,00 100,00 100,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Unterziel 3.c 
241

Produktbereich 08 
- Sportförderung -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei: 
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von u nd zwischen Staaten verringern 
Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. 
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 
Umsetzungsmittel stärken und die globale Pratnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. 
Gesundheit fördern und Prävention stärken. 
242

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 08 - Sportförderung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 4.602.222 5.148.451 4.008.621 4.080.732 4.900.030
ordentliche Aufwendungen 30.075.762 33.373.810 35.959.970 37.437.566 37.789.621
ordentl. Ergebnis -25.473.540 -28.225.359 -31.951.349 -33.356.834 -32.889.592
Ergebnis aus int. Leistungsbez -452.772 -718.436 -456.100 -459.743 -604.204
Jahresergebnis -25.926.312 -28.943.795 -32.407.449 -33.816.577 -33.493.796
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
243

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Kölner
Bevölkerung
kann
auf
ein
vielseitiges
und
flächendeckendes
Sportangebot
zurückgreifen.
Die
Infrastruktur
hierfür
ist
sichergestellt.
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Nachhaltigkeitsziele
244

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 08        Sportförderung
Produktgruppe 0801    Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Aufgabenbeschreibung Förderung des vereinsgebundenen und vereinsungebundenen Sports
Zielgruppe Bevölkerung, Schulen, Vereine
Rechtsgrundlage Art. 18 III Verf NRW, Art. 9 I GG, Art. 165 AEUV, § 79 SchulG NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Kölner
Bevölkerung
kann
auf
ein
vielseitiges
und
flächendeckendes
Sportangebot
zurückgreifen.
Die
Infrastruktur
hierfür
ist
sichergestellt.
Köln ist Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 4.602.222 5.148.451 4.008.621 4.080.732 4.900.030
ordentliche Aufwendungen 30.075.762 33.373.810 35.959.970 37.437.566 37.789.621
ordentl. Ergebnis -25.473.540 -28.225.359 -31.951.349 -33.356.834 -32.889.592
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -452.772 -718.436 -456.100 -459.743 -604.204
Jahresergebnis -25.926.312 -28.943.795 -32.407.449 -33.816.577 -33.493.796
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der geförderten Sportarten 102,00 113,00 113,00 113,00 113,00
Nettosportfläche je Einwohner in m² auf ungedeckten Sportanlagen 1,99 1,98 1,99 1,99 1,99
Auslastungsgrad ungedeckter, nicht vermieteter Sportanlagen in % 84,66 94,45 100,00 100,00 100,00
Anzahl der unterstützen Sportveranstaltungen 24,00 25,00 24,00 24,00 23,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
245

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt 080101 - Sportförderung
Produktbeschreibung Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zum Sport und Sicherstellung einer dauerhaften Ausübung vielfältiger Sportarten für alle Kölner Einwohner, 
Etablierung von Sportveranstaltungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die dauerhafte Ausübung von Sport für alle Kölner Einwohner, insbesondere für Jugendliche ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 10.739.776 14.518.090 14.106.115 13.995.254 16.213.726
Erlöse 1.276.104 1.884.302 899.526 944.504 1.192.225
Produktergebnis -9.463.671 -12.633.788 -13.206.589 -13.050.750 -15.021.501
Kostendeckungsgrad 11,9% 13,0% 6,4% 6,7% 7,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Kölner Einwohner in € 6,40 6,20 6,79 6,21 7,00
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je Vereinsmitglied in € 24,64 23,23 25,36 23,23 26,51
Beihilfe/Zuschüsse an Kölner Vereine je jugendlichem Vereinsmitglied in € 78,10 73,13 79,83 73,12 80,50
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung 58.333,00 60.000,00 58.333,00 60.000,00 30.000,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
 UN Oberziel 3
246

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 08         Sportförderung
Produktgruppe 0801     Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produkt 080102 - Unterhaltung eigener Sportstätten
Produktbeschreibung Schaffung von Sportflächen insb. mit Kunstrasenbelag, Sportflächensicherung sowie Pflege und Unterhaltung aller Sportanlagen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
zur
Verfügung
stehenden
Sportanlagen
sind
optimal
genutzt.
Sportflächen,
insbesondere
mit
Kunstrasenbelag,
stehen
für
den
Sport
bedarfsgerecht
zur
Verfügung.

Die Substanz der städtischen Sportflächen ist durch ausreichende Pflege langfristig gesichert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 18.563.412 20.209.269 17.757.639 17.386.261 23.378.363
Erlöse 1.931.311 1.721.462 1.620.262 1.610.284 1.952.863
Produktergebnis -16.632.102 -18.487.807 -16.137.377 -15.775.977 -21.425.500
Kostendeckungsgrad 10,4% 8,5% 9,1% 9,3% 8,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Nettosportfläche zur Bruttosportfläche der ungedeckten Sportanlagen in % 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80
Anteil der Kunstrasenplätze an ungedeckten Sportplätzen in % 24,29 25,00 33,57 39,29 35,00
Nettosportfläche je Einwohner auf ungedeckten Sportanlagen in m² 1,99 1,98 1,99 1,99 1,97
Durchschnittliche Unterhaltungs - und Bewirtschaftungskosten der nicht vermieteten, ungedeckten Sportanlagen in € 51.080,00 48.549,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00
Pflegearbeitsminuten je m² Pflegefläche 2,25 2,14 2,45 2,51 2,53
Anteil der ungedeckten Sportanlagen mit Entwässerung im Verhältnis zur Gesamtzahl der ungedeckten Sportanlagen 
in %
58,57 58,57 58,57 58,57 58,57
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 3
UN Oberziel 11.7
247

Produktbereich 09 
-Räumliche Planung und
Entwicklung, 
Geoinformationen - 
248

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 4.289.985 3.127.365 7.515.850 7.644.899 3.155.896
ordentliche Aufwendungen 32.972.025 37.026.692 48.836.026 47.776.207 45.441.142
ordentl. Ergebnis -28.682.041 -33.899.327 -41.320.176 -40.131.308 -42.285.246
Finanzergebnis -5.311 -13 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -386.902 -410.366 -466.870 -480.159 -671.101
Jahresergebnis -29.074.254 -34.309.706 -41.787.045 -40.611.467 -42.956.347
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
249

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901    Stadtplanung
Aufgabenbeschreibung Interessenausgleich von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an den Raum, Erstellung einer grundlegenden, städtebaulichen, 
strukturellen Ordnung sowie baulichen Gestaltung; Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen durch entsprechende rechtsverbindliche Festsetzung 
und Kontrolle bei der Umsetzung der Bauleitplanung.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentumer, Stadt Köln als Grundstückseigentümerin
Rechtsgrundlage BauGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die städtebauliche Ordnung im Sinne einer interessewahrenden und nachhaltigen Entwicklung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 533.841 37.635 168.655 115.322 35.322
ordentliche Aufwendungen 9.011.022 9.180.247 12.897.255 11.519.944 16.491.939
ordentl. Ergebnis -8.477.182 -9.142.611 -12.728.601 -11.404.622 -16.456.618
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -207.036 -229.698 -280.019 -288.177 -430.822
Jahresergebnis -8.684.218 -9.372.310 -13.008.619 -11.692.799 -16.887.440
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 9,00 10,00 16,00 16,00 16,00
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen 
Wettbewerben)
4,00 19,00 15,00 12,00 15,00
250

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090101 - Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Produktbeschreibung Flächennutzungspläne, rechtsverbindliche Festsetzung von Bebauungsplänen sowie Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP), vorbereitende 
Bauleitplanung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
verschiedenen
Arten
der
Flächennutzung
und
Bebauung
stehen
bedarfsgerecht
zur
Verfügung.
Eine planungsrechtliche Grundlage ist geschaffen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.699.171 4.440.114 5.063.740 4.611.706 5.400.673
Erlöse 7.968 2.976 31.950 31.950 31.950
Produktergebnis -3.691.203 -4.437.138 -5.031.790 -4.579.756 -5.368.723
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,1% 0,6% 0,7% 0,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren 9,00 10,00 16,00 16,00 16,00
davon Anzahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren mit Wohneinheiten 4,00 7,00 6,00 6,00 6,00
Anzahl der Wohneinheiten in den abgeschlossen Bebauungsplanverfahren 744,00 825,00 600,00 600,00 600,00
251

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090102 - Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
Produktbeschreibung Städtebauliche Projektplanungen, Entwicklung von Gestaltungskonzepten, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Chance, städtebauliche Qualität und das gestalterische Erscheinungsbild zu erhöhen, besteht durch vermehrte Qualifizierungsverfahren.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.915.503 3.125.983 6.174.930 5.243.584 9.889.290
Erlöse 498.716 16.132 133.333 80.000 0
Produktergebnis -3.416.787 -3.109.850 -6.041.597 -5.163.584 -9.889.290
Kostendeckungsgrad 12,7% 0,5% 2,2% 1,5% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierungsverfahren (Werkstattverfahren, Wettbewerbe, Mitwirkungen bei externen 
Wettbewerben)
8,00 38,00 30,00 24,00 30,00
252

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901     Stadtplanung
Produkt 090103 - Planungsrechtliche Prüfungen
Produktbeschreibung Planungsrechtliche und städtebauliche Prüfungen im Rahmen von Bau-, Umwelt- und sonstigem Recht sowie städtebaulicher Leitlinien
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Umsetzung der Bauleitplanung sowie die Mitwirkung bei der Kontrolle und Lenkung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt fristgerecht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.313.454 1.276.550 1.462.402 1.530.187 1.464.436
Erlöse 4.757 846 3.372 3.372 3.372
Produktergebnis -1.308.697 -1.275.704 -1.459.030 -1.526.816 -1.461.065
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Erledigungsquote der fristgerechten städtebaulichen Prüfungen in % 77,00 64,00 80,00 80,00 80,00
Anzahl der verfristeten Stellungnahmen 355,00 560,00 300,00 300,00 300,00
253

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902    Stadtentwicklung
Aufgabenbeschreibung Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen strategisch bedeutsamer Handlungskonzepte mit internen und externen Beteiligten für eine 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung aus sektoraler und raumorientierter Sicht unter Berucksichtigung lang- und kurzfristiger Bedarfe. Koordination und 
Steuerung der Umsetzung sowie Konzipierung von Integrierten Handlungskonzepten.
Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, politische Gremien, Grundstückseigentumer
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Strategisch bedeutsame Handlungskonzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.437.057 1.326.171 4.756.396 4.938.778 805.340
ordentliche Aufwendungen 7.272.048 8.686.219 16.737.662 16.061.933 8.712.212
ordentl. Ergebnis -5.834.992 -7.360.048 -11.981.266 -11.123.155 -7.906.872
Finanzergebnis 0 -13 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -142.440 -151.011 -186.851 -191.982 -240.279
Jahresergebnis -5.977.431 -7.511.072 -12.168.117 -11.315.137 -8.147.151
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in Bearbeitung 109,00 28,00 47,00 40,00 28,00
Anzahl der Konzepte und koordinierten Projekte in der Umsetzung 78,00 26,00 28,00 24,00 29,00
254

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Produkt 090201 - Stadtentwicklung
Produktbeschreibung Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzungsüberprüfung von integrierten Konzepten sowie der Aufbau von Netzwerken zur Schaffung der Grundlagen 
für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Das beinhaltet ein Zusammenspiel sektoraler und raumorientierter Entwicklungsplanung mit den 
Anforderungen, die der Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. Wohnen, Beschäftigung, Einzelhandel, Mobilität) mit sich 
bringt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Integrierte Konzepte werden bedarfsorientiert und termingerecht erstellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.276.241 3.436.826 4.639.343 4.323.216 4.095.542
Erlöse 198.801 46 99.333 0 209.000
Produktergebnis -2.077.440 -3.436.780 -4.540.010 -4.323.216 -3.886.542
Kostendeckungsgrad 8,7% 0,0% 2,1% 0,0% 5,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Konzepte in Bearbeitung 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00
Anzahl der Konzepte in der Umsetzung 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00
Anzahl der Nachbesserungen im Rahmen der Qualitätskontrolle 6,00 5,00 6,00 6,00 4,00
Anzahl der abgegeben Stellungnahmen 270,00 280,00 320,00 320,00 280,00
255

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902     Stadtentwicklung
Produkt 090202 - Koordination von Projekten
Produktbeschreibung 1) Konzipierung
und
Umsetzung
von
mit
Drittmitteln
geförderten
integrierten
Handlungskonzepten.
2) Voraussetzung für die künftige räumliche Entwicklung der Stadt ist die vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Ziele abgewogene
Flächenbereitstellung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Projektmittel
werden
termingerecht
abgerufen.

Der
Projektablauf
ist
ziel-
und
termingerecht.

Die Flächennutzung ist Teil einer abgestimmten Gesamtstadtstrategie.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.548.084 4.412.980 12.031.622 11.402.298 3.948.638
Erlöse 1.293.166 1.291.308 4.657.063 4.938.778 596.340
Produktergebnis -2.254.918 -3.121.672 -7.374.559 -6.463.519 -3.352.298
Kostendeckungsgrad 36,4% 29,3% 38,7% 43,3% 15,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
abgerufene Projektmittel (in €) 1.575.000,00 9.112.982,03 16.166.066,00 13.934.177,00 7.521.000,00
Anzahl der koordinierten Projekte 170,00 40,00 58,00 47,00 40,00
Anzahl der Beschwerden 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00
Anzahl der erschlossenen Wohneinheiten 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der erschlossenen Gewerbeflächen 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256

257

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09        Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903    Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Aufgabenbeschreibung Kataster- und Ingenieurvermessung; Fuhrung des Liegenschaftskatasters, der Deutschen Grundkarte sowie des Digitalen Stadtplankartenwerkes und 
deren Bereitstellung; Bodenordnung und kommunale Dienste Ortsbaurecht; Grundstuckswertermittlung zur Schaffung von 
Grundstucksmarkttransparenz
Zielgruppe städtische Dienststellen, Privatpersonen, Wirtschaft
Rechtsgrundlage u. a. GO, BauGB, BauO, Katastergesetz
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Vermessungstätigkeiten
sowie
die
Erhebung
u.
Dokumentation
von
Geodaten
finden
termin-
und
fachgerecht
statt.
Zur
Schaffung
von
Rechts-
und
Planungssicherheiten
sind
die
aufbereiteten
Geobasisdaten
stets
verfügbar.
Neuordnungen
der
Grundstücks-
u.
Rechtsverhältnisse
im
Rahmen
städtebaulicher
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.
Zur Erhöhung der Grundstücksmarkttransparenz werden Daten des Grundstücksmarktes erfasst, ausgewertet und veröffentlicht sowie Wertgutachten 
und kommunale Wertermittlungen erstellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.319.087 1.763.559 2.590.799 2.590.799 2.315.235
ordentliche Aufwendungen 16.688.954 19.160.227 19.201.108 20.194.330 20.236.991
ordentl. Ergebnis -14.369.867 -17.396.668 -16.610.309 -17.603.531 -17.921.756
Finanzergebnis -5.311 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -37.426 -29.657 0 0 0
Jahresergebnis -14.412.605 -17.426.325 -16.610.309 -17.603.531 -17.921.756
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Aufträge in der Katasterverwaltung 79.056,00 86.898,00 79.000,00 79.000,00 95.000,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,40 9,60 9,50 9,50 10,40
Anteile der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der eingegangenen Kaufverträge 8.049,00 8.332,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00
258

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090301 - Vermessung
Produktbeschreibung Die Katastervermessung umfasst hoheitliche Aufgaben gemäß VermKatG NRW (einheitlicher Geodätischer Raumbezug und 
Liegenschaftsvermessung) sowie Geometrische Festlegungen. Die Ingenieurvermessung umfasst Arbeiten zur Projektierung, Bauausführung und 
Bauwerküberwachung für den städt. Hoch-, Tief-, und Stadtbahnbau sowie den Umweltschutz und die Fertigung von Bebauungsunterlagen und 
amtlichen Lageplänen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Vermessungsarbeiten werden termin- und fachgerecht durchgeführt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.772.985 5.471.155 5.213.446 5.521.113 5.653.704
Erlöse 399.158 499.613 789.421 789.421 484.050
Produktergebnis -4.373.828 -4.971.542 -4.424.025 -4.731.692 -5.169.654
Kostendeckungsgrad 8,4% 9,1% 15,1% 14,3% 8,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der termingerecht erledigten Aufräge an der Gesamtzahl der Aufträge in % 99,64 99,88 99,00 99,00 99,00
Leistungsbewertung nach HOAI/Gebührenordnung für intere Leistungen in € 3.011.890,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,003.174.864,00
259

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090302 - Katasterverwaltung
Produktbeschreibung Führung und Bereitstellung des amtlichen Liegenschaftskatasters gemäß VermKatG NRW sowie der amtlichen Stadtkarte.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Bedarfsgerecht aufbereitete Geobasisdaten stehen in analoger und digitaler Form zeitnah zur Verfügung. Die aktuelle amtliche Stadtkarte ist in 
analoger und digitaler Form bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.836.590 7.158.057 7.500.806 7.949.854 7.597.694
Erlöse 890.448 763.453 939.600 939.600 942.218
Produktergebnis -5.946.142 -6.394.604 -6.561.206 -7.010.254 -6.655.476
Kostendeckungsgrad 13,0% 10,7% 12,5% 11,8% 12,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Liegenschaftskataster) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (Katasterservice) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil termingerecht erledigte Aufträge (amtliche Stadtkarte) in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Zugriffe auf KölnGIS (in Mio.) 9,40 9,60 9,50 9,50 10,40
260

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090303 - Bodenordnung und Ortsbaurecht
Produktbeschreibung Eine Aufgabe umfasst die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Die 
kommunalen Dienste umfassen den Nachweis des kommunalen Bau-, Boden-, und Planungsrechts, die Führung und den Nachweis des 
Baulastenverzeichnisses, die Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Erschließungs- und 
Straßenbaubeiträgen sowie die Grundlagenarbeit für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Regelungen
zur
Neuordnung
der
Grundstücks-
und
Rechtsverhältnisse
im
Rahmen
der
städtebaulichen
Interessen
erfolgen
einvernehmlich.

Informationen und Basisdaten zum Erschließungs-, Bau- und Planungsrecht sind auf aktuellem Stand und werden zeitnah bereitgestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.073.255 5.579.484 5.886.092 6.225.681 5.782.843
Erlöse 753.961 293.673 714.000 714.000 717.911
Produktergebnis -4.319.294 -5.285.811 -5.172.092 -5.511.681 -5.064.932
Kostendeckungsgrad 14,9% 5,3% 12,1% 11,5% 12,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der erfolgreichen Klageverfahren in % 100,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Fälle (komunale Dienste Ortsbaurecht) 10.538,00 12.354,00 14.300,00 14.300,00 13.000,00
Anteil der fristgerecht erledigten Fälle (Kommunale Dienste Ortsbaurecht) in % 66,00 65,00 70,00 70,00 70,00
261

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 09         Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903     Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produkt 090304 - Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung Die Aufgabe umfasst die Bereiche Kommunale Bewertungsstelle und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht sind fristgerecht vom Gutachterausschuss beschlossen; Wertermittlungen in der erforderlichen 
Qualität werden fristgerecht erstellt. Daten des Grundstücksmarktes sind erfasst, ausgewertet und veröffentlicht. Auskünfte werden auf dieser Basis 
erteilt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.268.675 3.827.694 3.740.563 3.982.877 4.181.250
Erlöse 172.050 173.204 137.000 137.000 137.921
Produktergebnis -3.096.625 -3.654.490 -3.603.563 -3.845.877 -4.043.330
Kostendeckungsgrad 5,3% 4,5% 3,7% 3,4% 3,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der fristgerecht erfassten Kaufverträge an der Gesamtzahl der eingegangenen Kaufverträge in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der fristgerecht erledigten Wertermittlungen (Kostenschätzungen für 61, Bewertungen für 62 und 
Kaufpreisprüfungen in Sanierungsgebieten) in %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Erledigungsquote (Wertermittlungen) in % 102,00 95,00 100,00 100,00 100,00
Erledigungsquote (Verkehrswertgutachten) in % 144,00 86,00 100,00 100,00 100,00
Anzahl der Auskünfte (Marktdaten) 404,00 392,00 300,00 300,00 400,00
262

263

Produktbereich 10 
-Bauen und Wohnen -
264

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 75.877.227 89.388.120 81.972.130 82.633.053 80.305.510
ordentliche Aufwendungen 180.858.341 192.698.011 185.773.394 189.674.155 196.001.648
ordentl. Ergebnis -104.981.114 -103.309.891 -103.801.264 -107.041.102 -115.696.139
Finanzergebnis 11.726.380 9.636.026 10.696.779 10.703.879 10.911.275
Ergebnis aus int. Leistungsbez -2.696.146 -3.008.925 -3.439.492 -3.495.635 -4.326.328
Jahresergebnis -95.950.880 -96.682.790 -96.543.977 -99.832.858 -109.111.191
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
265

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001    Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Aufgabenbeschreibung Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung 
sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen
Zielgruppe Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Nutzer, Nachbarn, Ordnungspflichtige
Rechtsgrundlage BauO NRW, BauGB, BauNVO, Allgemeines Verwaltungsgebührengesetz NRW, BauprüfVO NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die kompetente und lösungsorientierte Betreuung in allen das Baurecht betreffenden Angelegenheiten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 10.982.412 12.757.647 12.064.347 12.064.347 12.064.347
ordentliche Aufwendungen 13.483.519 15.653.237 15.958.235 16.724.852 18.030.925
ordentl. Ergebnis -2.501.107 -2.895.590 -3.893.889 -4.660.506 -5.966.579
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -413.870 -556.086 -591.679 -608.265 -1.036.689
Jahresergebnis -2.914.977 -3.451.676 -4.485.568 -5.268.770 -7.003.268
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Klagen gegen ordnungsbehördliche Maßnahmen 44,00 44,00 100,00 100,00 100,00
Bestätigungsquote in % (ordnungsbehördliche Maßnahmen) 77,00 87,00 85,00 85,00 85,00
Anzahl der Klagen im Baugenehmigungsverfahren 142,00 185,00 180,00 180,00 180,00
Bestätigungsquote in % (Baugenehmigungsverfahren) 80,00 83,00 85,00 85,00 85,00
266

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt 100101 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbeschreibung Anordnung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften auf Antrag oder Hinweis (reaktiv)
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften in bekannt gewordenen Fällen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.342.736 5.904.074 49.783 48.671 5.985.104
Erlöse 497.873 385.050 873.717 873.717 873.717
Produktergebnis -2.844.863 -5.519.025 823.934 825.046 -5.111.387
Kostendeckungsgrad 14,9% 6,5% 1.755,0% 1.795,1% 14,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Gesamtfallzahl 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Davon Anzahl der Ordnungsverfügungen (inkl. öffentlich-rechtlicher Verträge) 374,00 278,00 450,00 450,00 450,00
Anzahl der unverzüglichen Ortsbesichtigungen zur Gefährdungseinschätzung 96,00 84,00 120,00 120,00 120,00
Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in 2020 und 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.
267

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001     Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produkt 100102 - Baugenehmigungen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Errichtung, der Änderung, dem Abbruch sowie der Nutzungsänderung baulicher Anlagen und Beratung über inhaltliche 
und verfahrensleitende Fragen in baurechtlicher Hinsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Bauen ist kundenorientiert, transparent und rechtssicher ermöglicht.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 10.458.565 10.158.791 103.590 98.638 13.020.582
Erlöse 10.483.260 12.364.962 11.190.630 11.190.630 11.190.630
Produktergebnis 24.695 2.206.171 11.087.040 11.091.991 -1.829.953
Kostendeckungsgrad 100,2% 121,7% 10.802,8% 11.345,1% 85,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl aller Bauanträge 5.938,00 4.201,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Anteil in Prozent der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen oder als zurückgenommen geltenden 
Anträge
25,00 22,00 35,00 35,00 35,00
Gesamtzahl vollständiger Bauanträge für große und kleine Sonderbauten und Wohnbauten 4.453,00 3.289,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
Anteil der nach Antragseingang fristgerecht erteilten Baugenehmigungen in % 31,00 26,00 50,00 60,00 60,00
Anteil abgelehnter Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in % 5,00 9,00 6,00 6,00 6,00
Aufgrund nicht durchgeführter Verrechnungen werden die Kosten in 2020 und 2021 nicht sachgerecht auf diesem Produkt abgebildet.
268

269

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002    Denkmalpflege
Aufgabenbeschreibung 1.)
Erfassung
und
Unterschutzstellung
von
Denkmälern
und
Überwachung
aller
bestandsschützenden
Maßnahmen
2.) Grabung und Bergung, wissenschaftliche Untersuchung, Restaurierung, Konservierung sowie Veröffentlichung der Bodendenkmäler auf dem Gebiet 
der Stadt Köln
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Interessierte, Wissenschaftler, Bauherren, Denkmalschutzbehörden, Fachverbände, Landschaftplaner, Architekten
Rechtsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die historische Bausubstanz und die historisch gewachsene Grundstruktur (Bodenschichten) des Stadtgebietes sind dokumentiert und nach Möglichkeit 
erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.963.177 1.149.687 890.294 887.756 896.743
ordentliche Aufwendungen 4.407.983 4.930.800 4.742.264 4.855.537 4.671.760
ordentl. Ergebnis -2.444.807 -3.781.112 -3.851.970 -3.967.781 -3.775.017
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -68.577 -60.877 -74.993 -76.904 -107.643
Jahresergebnis -2.513.384 -3.841.990 -3.926.962 -4.044.685 -3.882.661
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der unter Schutz gestellten Objekte 8.683,00 8.682,00 8.692,00 8.697,00 8.688,00
270

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Produkt 100201 - Denkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassen von Denkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer für Objekte im Privatbesitz und städt. Objekte, Erforschung der Denkmäler sowie 
deren Konservierung und Restaurierung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Denkmäler
sind
vor
Verfälschung,
Beschädigung
und
Zerstörung
geschützt
und
sind
dauerhaft
erhalten.
Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten sind steuerlich entlastet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.668.384 2.661.832 3.113.640 3.202.236 2.794.508
Erlöse 185.337 140.551 187.778 187.778 187.778
Produktergebnis -2.483.047 -2.521.281 -2.925.863 -3.014.458 -2.606.730
Kostendeckungsgrad 6,9% 5,3% 6,0% 5,9% 6,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Erledigungsquote bestandsschützender Maßnahmen in % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
Erledigungsquote Prüfung Bescheinigungen Steuervergünstigungen in % 95,20 96,30 95,00 95,30 96,50
271

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002     Denkmalpflege
Produkt 100202 - Bodendenkmalpflege
Produktbeschreibung Erfassung und Unterschutzstellung von Bodendenkmälern sowie fachliche Beratung der Eigentümer; Erforschung der Bodendenkmäler sowie deren 
Konservierung und Restaurierung (Rettungsgrabungen auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NW); Fachaufsicht
Wirkungsziel/ Leistungsziel Archäologische
und
paläontologische
Quellen
sind
gesichert.
Die
Kenntnisse
zur
Geschichte
Kölns
werden
weiterentwickelt.
Es sind neue archäologische und paläontologische Erkenntnisse gewonnen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.031.212 2.549.751 1.922.989 1.948.749 2.185.251
Erlöse 1.742.131 973.501 680.000 680.000 680.000
Produktergebnis -289.081 -1.576.250 -1.242.989 -1.268.749 -1.505.251
Kostendeckungsgrad 85,8% 38,2% 35,4% 34,9% 31,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Unterschutzstellungen von Bodendenkmälern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgrabungen bzw. Untersuchungen in Stück 34,00 0,00 50,00 50,00 50,00
Einhaltung der vertraglichen Grabungszeit in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
272

273

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003    Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Aufgabenbeschreibung Förderung von neuem Wohnraum, Erhalt/Verbesserung von vorhandenem Wohnraum, Hilfen bei der Erlangung und Sicherung von bezahlbarem 
Wohnraum
Zielgruppe Kölner Bevölkerung und Wohnungssuchende von außerhalb; insbesondere Personen mit geringem Einkommen
Rechtsgrundlage WFNG NRW i.V.m. EEE, WFB, WoFP, WAG NRW, Wohnraumschutzsatzung Köln, WiStG, Ratsbeschlüsse, WoFG, WoBindG, II. WoBauG, WNB 
NRW, WoGG, WoGVO, WoGVwV, SGB I und X, Modernisierungsrichtlinie
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Mieterinnen und Mietern in Köln steht ausreichender Wohnraum mangelfrei und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 601.618 974.523 1.115.800 1.115.800 1.080.700
ordentliche Aufwendungen 15.269.666 17.261.524 17.074.690 17.911.103 18.426.956
ordentl. Ergebnis -14.668.047 -16.287.001 -15.958.890 -16.795.303 -17.346.256
Finanzergebnis 11.878.067 9.802.860 10.855.589 10.855.589 11.060.196
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -247.154 -275.193 -349.118 -359.181 -524.929
Jahresergebnis -3.037.133 -6.759.334 -5.452.418 -6.298.895 -6.810.989
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Einwohner im Verhältnis zu Wohneinheiten 2,00 2,00 2,00 2,00
274

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Ausweitung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte und für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Personen sowie Modernisierung von 
Wohnraum gem. der Förderrichtlinien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Geförderter Mietwohnraum steht berechtigten Haushalten bedarfsspezifisch entsprechend dem gültigen Ratsbeschluss (1000 Wohneinheiten pro Jahr) 
zur
Verfügung.


Wohnraum ist gem. der Förderrichtlinien modernisiert.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 883.415 1.499.863 1.673.166 1.754.159 2.084.188
Erlöse 247.522 295.254 597.000 597.000 510.000
Produktergebnis -635.894 -1.204.609 -1.076.166 -1.157.159 -1.574.188
Kostendeckungsgrad 28,0% 19,7% 35,7% 34,0% 24,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Mietwohnungen) 585,00 865,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten (Modernisierung) 274,00 350,00 350,00 350,00
Förderquote (tatsächliche Fördersumme/bewilligte Fördersumme des Landes)
365,00
151.600.000,00 143.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Fördervolumen des Landes in € 108.100.000,00 106.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
275

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100302 - Wohnraumschutz
Produktbeschreibung Schutz des vorhandenen Wohnraums und dessen zweckbestimmter Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum
ist
geschützt.

Das ortsüblich zulässige Mietpreisniveau ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.906.516 2.042.879 1.892.104 2.163.050 1.519.288
Erlöse 227.629 513.860 370.800 370.800 452.200
Produktergebnis -1.678.887 -1.529.018 -1.521.304 -1.792.250 -1.067.088
Kostendeckungsgrad 11,9% 25,2% 19,6% 17,1% 29,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 1.595,00 1.400,00 328,00 1.100,00 2.000,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen bekannten zweckentfremdeten Wohnungen 658,00 838,00 729,00 750,00 700,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 127,00 89,00 168,00 150,00 170,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr (Zweckentfremdung gem. Wohnraumschutzsatzung) 267,00 346,00 367,00 500,00 500,00
Anzahl der Wohnungen mit erheblichen Mängeln 114,00 203,00 194,00 175,00 200,00
Anzahl der im aktuellen Jahr neu hinzugekommenen Wohnungen mit erheblichen Mängeln 149,00 125,00 261,00 150,00 100,00
Anzahl der abgeschlossenen Verfahren im lfd. Jahr 394,00 93,00 192,00 110,00 70,00
Quote der abgeschlossenen Instandsetzungen im lfd. Jahr (Wohnungsaufsicht) 0,85 74,40 0,74 0,74 0,70
276

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100303 - Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbeschreibung Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsberatung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnberechtigungsscheine werden für Anspruchsberechtige ausgestellt. Intensive Wohnungsberatung für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.966.012 1.524.895 1.955.756 2.063.425 2.366.392
Erlöse 100.185 109.060 102.000 102.000 105.000
Produktergebnis -1.865.827 -1.415.834 -1.853.756 -1.961.425 -2.261.392
Kostendeckungsgrad 5,1% 7,2% 5,2% 4,9% 4,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine 12.578,00 12.518,00 14.000,00 14.000,00 15.000,00
Anzahl der Beratungen 11.500,00 11.500,00 11.500,00 12.000,00
Anzahl der wiederbezogenen geförderten Wohnungen 2.210,00 2.256,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
277

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003     Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produkt 100304 - Wohngeld
Produktbeschreibung Beratung und Bewilligung von Wohngeld für Kölner Einwohnerinnen und Einwohner.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Wohnraum für einkommensschwache Personen ist wirtschaftlich sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.618.307 5.246.017 6.727.511 7.119.430 7.834.180
Erlöse 23.729 15.113 45.000 45.000 13.500
Produktergebnis -5.594.578 -5.230.904 -6.682.511 -7.074.430 -7.820.680
Kostendeckungsgrad 0,4% 0,3% 0,7% 0,6% 0,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der wohngeldbeziehenden Haushalte (Jahresdurchschnitt) 7.932,00 7.441,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Anzahl der Wohngeldbescheide 24.010,00 20.501,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Anzahl der Beratungen 14.339,00 13.517,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00
Quote der Ablehnungen in % 32,93 40,00 40,00 40,00
Quote der Bewilligungen in % 67,07 60,00 60,00 60,00
Höhe des durchschnittlichen jährlichen Wohngelds pro Haushalt 320,00 320,00 240,00
278

279

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004    Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insb. obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchtete u. 
Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude; Betreuung bzw. Integration der untergebrachten Personen
Zielgruppe Kölner Bevölkerung insb. Personen mit geringem Einkommen sowie Personen mit Vermittlungshemmnissen
Rechtsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Unterkünfte für Asylsuchende, Geflüchtete, von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Personen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 53.093.042 63.362.584 57.445.018 57.280.018 49.878.518
ordentliche Aufwendungen 122.101.944 127.816.301 120.755.727 121.249.256 119.230.233
ordentl. Ergebnis -69.008.901 -64.453.718 -63.310.709 -63.969.238 -69.351.716
Finanzergebnis -166.030 -169.592 -168.300 -161.200 -158.411
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -1.760.391 -1.904.919 -2.190.776 -2.212.320 -2.309.136
Jahresergebnis -70.935.321 -66.528.229 -65.669.785 -66.342.758 -71.819.263
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Gesamtzahl an Plätzen zur Unterbringung von Geflüchteten 10.261,00 7.460,00 8.900,00 8.500,00 5.500,00
Gesamtzahl an Reserveplätzen (Geflüchtete) 1.500,00 1.854,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Gesamtzahl an Wohneinheiten zur weiteren Wohnungsversorgung (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 1.022,00 1.023,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Unterbringungsersuche des Sozialamtes (von Obdachlosigkeit bedrohte Personen) 202,00 200,00 200,00 200,00
Erfüllungsquote der erbrachten Unterbringungsersuche in % 7,00 6,00 100,00 100,00 100,00
280

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt 100401 - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
Produktbeschreibung Bereitstellung von Unterkünften und Wohnungen an Wohnungssuchende, insbesondere obdachlos gewordene Personen, Asylsuchende, Geflüchteten 
und Spätaussiedler sowie die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude
Wirkungsziel/ Leistungsziel Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungssuchende mit besonderem Unterbringungsbedarf sind bereitgestellt. Steigerung der abgeschlossenen 
Unterkunftseinheiten (Kat. H) für Geflüchtete und Wohneinheiten (Kat. E) für von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 119.109.507 121.027.486 126.341.676 126.138.434 118.908.094
Erlöse 47.333.957 45.092.582 52.610.536 52.445.536 44.476.642
Produktergebnis -71.775.549 -75.934.904 -73.731.140 -73.692.898 -74.431.451
Kostendeckungsgrad 39,7% 37,3% 41,6% 41,6% 37,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Leichtbauhallen (Kat. A) 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften (Kat. B) 992,00 97,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Notaufnahmen (Kat. C) 529,00 337,00 200,00 200,00 50,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Beherbergungsbetrieben (Kat. D)* 2.059,00 1.029,00 1.200,00 900,00 275,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in mobilen Wohneinheiten (Kat. E) 1.516,00 1.116,00 1.400,00 1.300,00 720,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Systembauten (Kat. F) 1.137,00 1.311,00 2.100,00 2.100,00 1.375,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnheimen (Kat. G) 1.240,00 955,00 1.500,00 1.500,00 825,00
Anzahl belegte Plätze für Geflüchtete in Wohnungen (Kat. H) 2.217,00 2.615,00 2.500,00 2.500,00 2.255,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Sozialhäusern 240,00 193,00 220,00 200,00 120,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Einzelöfen 266,00 333,00 330,00 330,00 70,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Wohneinheiten mit Zentralheizung 162,00 162,00 162,00 162,00 500,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in Mietvertragsobjekten 1.296,00 1.306,00 1.400,00 1.400,00 1.926,00
Anzahl belegte Wohneinheiten der Wohnraumversorgung in anderen Wohnformen 261,00 242,00 240,00 220,00 4,00
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde die Kategorisierung in der Wohnraumversorgung an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Die Kennzahlen der Vorjahre entsprechen den vorherigen 
Zuordnungen und sind daher nicht direkt mit dem Plan 2022 vergleichbar.
281

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004     Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produkt 100402 - Betreuung/Integration der Bewohner
Produktbeschreibung Betreuung und Integration der untergebrachten Personen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die sozialarbeiterische Betreuung bewirkt, dass integrierte Bewohner in regulären Wohnraum ( mit eigenem Mietvertrag) vermittelt sind.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 11.915.552 11.023.692 10.379.615 10.734.745 11.861.700
Erlöse 1.401.829 13.475.582 530.190 530.190 1.280.049
Produktergebnis -10.513.723 2.451.891 -9.849.425 -10.204.554 -10.581.651
Kostendeckungsgrad 11,8% 122,2% 5,1% 4,9% 10,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der durch das Auszugsmanagement freizusetzenden Unterbringungsplätze 279,00 371,00 300,00 300,00 350,00
Anteil der städtischen Betreuung an der gesamten Betreuung in % 55,10 58,00 50,00 50,00 50,00
Anteil der Betreuung durch freie Träger an der gesamten Betreuung in % 44,90 42,00 50,00 50,00 50,00
Integration in allgemeinen Wohnungsmarkt (Anzahl Parteien) 19,00 20,00 20,00 150,00
282

283

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10        Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005    Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung von Wohnraum sowie Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Zielgruppe Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen
Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, OBG NW
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Hilfsbedürftige Menschen erhalten Unterstützung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 9.236.978 11.143.679 10.456.671 11.285.133 16.385.203
ordentliche Aufwendungen 25.595.230 27.036.148 27.242.479 28.933.407 35.641.773
ordentl. Ergebnis -16.358.252 -15.892.469 -16.785.807 -17.648.274 -19.256.571
Finanzergebnis 14.342 2.758 9.490 9.490 9.490
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -206.154 -211.850 -232.927 -238.965 -347.930
Jahresergebnis -16.550.064 -16.101.561 -17.009.244 -17.877.749 -19.595.010
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Transferleistungen je Einwohner in € 18,46 20,54 19,58 20,78 27,25
284

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 10         Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005     Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produkt 100501 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Erhaltung von Wohnraum und Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel In
Wohnungsnotfällen
ist
der
Erhalt
oder
die
Bereitstellung
von
Wohnraum
sichergestellt.

Für obdachlose Menschen ist die Unterbringung sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 24.876.484 26.671.879 25.984.185 27.589.735 34.915.214
Erlöse 9.250.144 11.145.195 10.465.947 11.294.460 16.394.540
Produktergebnis -15.626.339 -15.526.684 -15.518.238 -16.295.275 -18.520.674
Kostendeckungsgrad 37,2% 41,8% 40,3% 40,9% 47,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl Wohnungsnotfälle 10.993,00 11.332,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Anteil der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle zu Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle in % 87,00 85,00 91,00 89,00 86,00
Aufwendungen für Wohnungserhaltung bzw.-versorgung je Wohnungsnotfall in € 394,00 384,00 400,00 420,00 440,00
Anzahl der vertraglich vereinbarten absoluten Belegungsrechte (Belegrechtswohnungen) 10.276,00 10.276,00 10.267,00 10.276,00 10.200,00
Anzahl der dauerhaft versorgten Wohnungsnotfälle in Belegrechtswohnungen 168,00 230,00 210,00 180,00 180,00
Aufwendungen für Belegrechtswohnungen pro verfügbarer Wohnung 322,00 317,00 300,00 350,00 420,00
Anzahl der ordnungsbehördlichen Einweisungen und Wiedereinweisungen 1.541,00 1.613,00 1.500,00 1.600,00 1.650,00
Anzahl der Notunterbringungen in städtischen und gewerblichen Unterkünften 3.220,00 3.123,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00
Anzahl der verfügbaren Plätze in ordnungsbehördlichen Notaufnahmen und in der Winterhilfe 211,00 211,00 211,00 211,00 297,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Notunterbringungen je Fall in € 1.373,00 1.250,00 1.300,00 1.600,001.204,00
285

Produktbereich 11 
-Ver- und Entsorgung -
286

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 71.357.488 70.390.247 69.071.790 68.622.885 67.923.043
ordentliche Aufwendungen 6.450.029 7.316.693 9.927.450 10.859.001 11.477.172
ordentl. Ergebnis 64.907.459 63.073.554 59.144.339 57.763.884 56.445.871
Finanzergebnis 20.558.860 18.300.525 17.166.000 15.210.000 21.769.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -15.297 -17.924 -21.821 -22.512 -36.629
Jahresergebnis 85.451.021 81.356.156 76.288.519 72.951.372 78.178.242
Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2022
287

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 11        Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101    Ver- und Entsorgung
Aufgabenbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Ertragen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Zielgruppe Kölner Einwohner/innen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 71.357.488 70.390.247 69.071.790 68.622.885 67.923.043
ordentliche Aufwendungen 6.450.029 7.316.693 9.927.450 10.859.001 11.477.172
ordentl. Ergebnis 64.907.459 63.073.554 59.144.339 57.763.884 56.445.871
Finanzergebnis 20.558.860 18.300.525 17.166.000 15.210.000 21.769.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -15.297 -17.924 -21.821 -22.512 -36.629
Jahresergebnis 85.451.021 81.356.156 76.288.519 72.951.372 78.178.242
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
288

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 11         Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101     Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 - Koordination der Entsorgung
Produktbeschreibung In diesem Teilplan erfolgt überwiegend die Abbildung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, sowie der Konzessionsabgabe der GEW RheinEnergie AG; außerdem ist der Beteiligungsertrag der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln veranschlagt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird vezichtet, da die Beteiligungen einer eigenen Steuerung unterliegen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.537.327 7.025.076 10.575.901 11.440.803 12.348.768
Erlöse 713.524 964.019 432.813 461.992 743.748
Produktergebnis -5.823.803 -6.061.057 -10.143.087 -10.978.811 -11.605.020
Kostendeckungsgrad 10,9% 13,7% 4,1% 4,0% 6,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
289

Produktbereich 12 
-Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV -
290

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 137.058.474 140.439.939 141.231.693 136.839.336 127.671.739
ordentliche Aufwendungen 295.446.338 306.590.424 315.511.574 306.980.339 325.566.102
ordentl. Ergebnis -158.387.864 -166.150.485 -174.279.881 -170.141.003 -197.894.363
Finanzergebnis -221.389 -738.284 -2.747 -42.847 -687.149
Ergebnis aus int. Leistungsbez -945.062 -1.068.637 -1.164.045 -1.195.879 -2.021.335
Jahresergebnis -159.554.316 -167.957.405 -175.446.673 -171.379.729 -200.602.848
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
291

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201    Straßen, Wege, Plätze
Aufgabenbeschreibung Sicherung der Mobilitat, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch Planung, Bau, Optimierung und Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 
verkehrliche Anordnungen (Beschilderung, Markierungen u.a.) und Sondernutzungsgenehmigungen,  funktionsbezogene Gestaltung der 
Verkehrsräume mit klarer Verkehrsführung und Einsatz telematischer und optischer Leit- und Steuerungssysteme. Reduzierung negativer 
Auswirkungen durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Regelung des ruhenden Verkehrs, Veränderung des Modal Split zugunsten der Nahmobilität
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, von der Planung betroffene Bürger/ Einwohner
Rechtsgrundlage StVO, StrWG NRW, FstrG, Bauordnung NW, BauGB, VOB/VOL, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung, Straßenreinigungssatzung, 
Abwassergebührensatzung, RiLSA, Vergaberichtlinien uvm.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Verkehrsinfrastruktur in Köln ist mit Blick auf eine attraktive, leistungsfähige und zukunftsorientierte Gestaltung erhalten und verbessert bzw. bei 
Bedarf
neu
erbaut.

Die Verkehrsinfrastruktur ist unter Berücksichtigung einer stadtverträglichen Mobilität wirtschaftlich und umweltschonend.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 66.805.840 68.921.321 65.655.868 59.223.772 52.552.255
ordentliche Aufwendungen 181.248.831 190.300.342 193.169.724 182.424.025 200.683.810
ordentl. Ergebnis -114.442.991 -121.379.021 -127.513.856 -123.200.253 -148.131.555
Finanzergebnis -277.672 -738.608 -76.947 -76.947 -687.249
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -599.526 -664.393 -759.143 -780.562 -1.345.009
Jahresergebnis -115.320.189 -122.782.021 -128.349.946 -124.057.762 -150.163.813
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche in € 22,22 21,18 18,57 17,40 18,26
Verhältnis der Investitionen für den Straßenbau zu den Abschreibungen in % (Erfüllungsquote Substanzerhaltung des 
Straßenvermögens)
39,29 25,45 100,00 165,00 91,00
Anzahl der Unfälle (unabhängig von der Straßenbaulast) 42.022,00 41.440,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Anzahl der Störungsmeldungen bei Lichtsignalanlagen 2.722,00 3.072,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in % 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00
292

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120101 - Urbane Verkehrsgestaltung
Produktbeschreibung Entwurf von konzeptionellen Planungen (z.B. für die Bereiche Signaltechnik und Verkehrssysteme) und Verkehrskonzepten. Erstellung der Planungen 
für Parkraummanagement, Tempo-30-Zonen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Mitarbeit bei nationalen und internationalen 
Entwicklungsprojekten. Durchführung von Verkehrssicherheitsarbeit.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Grundlagen für eine optimale und zukunftsorientierte Entwicklung der gesamtstädtischen Verkehrsbedingungen sind geschaffen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.270.750 5.037.046 5.289.696 5.459.196 5.688.039
Erlöse 116.152 66.841 125.440 125.440 125.440
Produktergebnis -4.154.598 -4.970.205 -5.164.256 -5.333.756 -5.562.599
Kostendeckungsgrad 2,7% 1,3% 2,4% 2,3% 2,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl eingerichteter Tempo-30-Zonen 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00
Anzahl Entwicklungsprojekte 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00
Anzahl Verkehrssicherheitsaktionen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
293

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120102 - Neubau u. Umgest. v. Straßen, Wegen, Plätzen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen für Straßen, Wege und Plätze von der Ersterschließung bis zum Endausbau einschließlich 
späterer Optimierung. Vergabe der Bauleistungen zur Ausführung der Maßnahmen und Übernahme der Bauleiterfunktion.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die straßenbaulichen Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens sowie der Aspekte 
Attraktivität und Verkehrssicherheit fertiggestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 5.980.459 6.744.555 6.898.268 6.605.419 6.868.739
Erlöse 328.159 1.890.747 0 0 0
Produktergebnis -5.652.300 -4.853.808 -6.898.268 -6.605.419 -6.868.739
Kostendeckungsgrad 5,5% 28,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
jährliche Investitionssumme für Neu- und Umbaumaßnahmen in € 6.709.543,00 4.995.567,00 26.245.626,00 37.464.300,00 21.616.788,00
jährliche Investitionssumme für Generalinstandsetzungen in € 7.663.404,00 4.610.471,00 17.300.000,00 17.300.000,00 7.130.000,00
jährliche Investitionssumme für Erschließungsmaßnahmen in € 4.703.636,00 2.859.195,00 3.395.000,00 4.450.000,00 3.599.000,00
294

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120103 - Betrieb/Unterhalt. v. Straßen, Wegen u. Plätzen
Produktbeschreibung Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen 
eigener Kapazitäten oder Fremdvergabe der Leistungen; Überwachung von Baumaßnahmen; Erstellung der Planungen für Parkscheinautomaten sowie 
Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Erteilung von Anordnungen für  Parkscheinautomaten StVO-
Beschilderungen und Markierungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Straßen- und Wegenetz in Köln ist verkehrssicher und in seiner Substanz erhalten. Vorhandene Parkeinrichtungen sind optimal genutzt. Eindeutige 
Regelungen im Sinne der StVO sind unter Beachtung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 150.886.571 156.597.777 150.320.665 132.660.041 149.647.819
Erlöse 25.627.331 24.875.188 26.534.949 26.442.949 24.675.080
Produktergebnis -125.259.240 -131.722.590 -123.785.716 -106.217.092 -124.972.740
Kostendeckungsgrad 17,0% 15,9% 17,7% 19,9% 16,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Beseitigte Straßen- und Objektschäden 19.494,00 19.838,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Anzahl der gemeldeten Aufgrabungen 8.952,00 7.915,00 12.300,00 12.500,00 10.000,00
Anzahl der übernommenen Aufgrabungen 8.391,00 7.992,00 12.300,00 12.500,00 10.000,00
Kosten für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur je qm Verkehrsfläche in € 0,51 0,56 0,50 0,42 1,09
Anzahl Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenland 2.534,00 2.786,00 2.939,00 2.939,00 3.172,00
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze 45.816,00 47.301,00 50.000,00 50.000,00 47.000,00
Anzahl beseitigter Störungen an Parkscheinautomaten 11.090,00 10.400,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
Erlöse aus Parkgebühren in € 20.950.709,00 20.077.862,00 20.463.309,00 20.371.309,00 18.200.000,00
Anzahl erteilter ortsfester StVO-Anordnungen 865,00 848,00 900,00 900,00 1.000,00
295

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120106 - Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
Produktbeschreibung Berechnung und Erhebung von Beiträgen nach BauGB bzw. KAG sowie Ausweisung von Flächen als öffentliches Straßenland.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das öffentliche Straßenland ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben refinanziert und wird gesetzeskonform genutzt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.748.606 5.060.464 4.968.722 5.247.627 5.027.845
Erlöse 1.307.819 1.122.060 914.129 873.050 874.106
Produktergebnis -3.440.788 -3.938.403 -4.054.593 -4.374.577 -4.153.739
Kostendeckungsgrad 27,5% 22,2% 18,4% 16,6% 17,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
erhobene Beiträge in € 7.945.309,00 4.923.012,00 5.200.000,00 5.200.000,00 4.500.000,00
Anzahl der Beitragsveranlagungen 84,00 62,00 64,00 64,00 62,00
Anzahl der Beitragsbescheide 4.025,00 3.469,00 2.921,00 2.921,00 3.120,00
Anzahl der erhobenen Klagen gegen Heranziehungsbescheide 21,00 15,00 18,00 18,00 12,00
Anzahl der erfolgreichen Klagen gegen Heranziehungsbescheide (auch aus Vorjahren) 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Widmungen und Widmungsüberprüfungen 559,00 685,00 600,00 600,00 600,00
Anzahl der erteilten straßenrechtlichen Erlaubnisse 369,00 250,00 350,00 350,00 250,00
Anzahl der abgeschlossenen Erschließungs- und Ausbauverträge 9,00 6,00 9,00 10,00 8,00
296

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201     Straßen, Wege, Plätze
Produkt 120110 - Verkehrsmanagement
Produktbeschreibung Erstellung der Planungen für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Hinweisbeschilderung, Vario- und Parkleitschilder und Verkehrsleitrechner); 
Vergabe der Leistungen für Bau, Wartung und Überwachung der Durchführung; Steuerung des Betriebes der telematischen Verkehrssysteme; 
Genehmigung von Sondernutzungen, Sonderbeschilderungen, Einrichtung von Baustellen; Durchführung entsprechender Kontrollen; Entwicklung 
intelligenter Verkehrslösungen; Belange der öffentlichen  Beleuchtung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verkehrssicherheit
aller
Verkehrsteilnehmer/-innen
ist
gewährleistet.

Die
innerstädtischen
Verkehrsströme
sind
optimal
gelenkt.

Verkehrliche Anordnungen für Baustellen sind nachfrageorientiert erteilt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 23.427.649 32.851.231 33.409.760 34.670.059 38.654.143
Erlöse 2.418.515 6.340.347 8.761.820 8.911.820 2.917.146
Produktergebnis -21.009.134 -26.510.884 -24.647.940 -25.758.239 -35.736.997
Kostendeckungsgrad 10,3% 19,3% 26,2% 25,7% 7,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl optimierter Lichtsignalanlagen im Sinne des Fuß- bzw. Radverkehrs 72,00 73,00 100,00 80,00 70,00
Anteil Altanlagen > 20 Jahre in % 28,00 26,00 24,00 22,00
Anzahl abgebauter Mietgeräte 7,00 3,00 8,00 6,00
Anzahl abgebauter Lichtsignalanlagen zur Umwandlung in alternative Betriebsformen 2,00 1,00 5,00 5,00 6,00
Anzahl erneuerter Wegweiser 280,00 198,00 250,00 250,00 350,00
Anzahl erteilter Sondernutzungsbescheide für Baustellen (private BM) 8.057,00 7.561,00 8.100,00 8.200,00 8.200,00
Anzahl erteilter verkehrlicher Anordnungen für Baustellen (private und öffentliche BM) 23.187,00 22.284,00 22.500,00 22.500,00
Anzahl Kontrollen durch Baustellenkontrolldienst 965,00 772,00 900,00 900,00 900,00
Anzahl Mängelfeststellungen durch Baustellenkontrolldienst 260,00 245,00 245,00 245,00 380,00
297
30,00

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202    Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der für einen funktionierenden Individual- und Öffentlichen Personennahverkehr erforderlichen Stadtbahnanlagen,  
Brücken, Tunnel sowie sonstigen Ingenieurbauwerke
Zielgruppe Lokale, regionale sowie überregionale Verkehrsteilnehmer
Rechtsgrundlage BOStraB, PBefG, OPNVG, FoRiSta, GVFG etc.
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Infrastruktur
für
den
Individual-
und
öffentlichen
Personennahverkehr
ist
leistungsfähig
gehalten.
Die Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr ist barrierefrei bereitgestellt und zukunftssicher ausgebaut.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 70.252.634 71.518.618 75.575.825 77.615.564 75.119.484
ordentliche Aufwendungen 114.197.507 116.290.082 122.341.850 124.556.314 124.882.293
ordentl. Ergebnis -43.944.874 -44.771.464 -46.766.025 -46.940.750 -49.762.809
Finanzergebnis 56.282 324 74.200 34.100 100
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -345.536 -404.244 -404.903 -415.317 -676.326
Jahresergebnis -44.234.127 -45.175.384 -47.096.727 -47.321.967 -50.439.034
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der uneingeschränkt verfügbaren Stadtbahnbauwerke, Rad- und Gehwegbrücken sowie Hauptverkehrstunneln 
und -brücken in %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestellen in % 82,08 82,66 82,66 82,66 82,66
298

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120201 - Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur
Befriedigung
der
Mobilitätsansprüche
einer
wachsenden
Stadtgesellschaft
sind
Brücken
und
Tunnel
erweitert
und/oder
neu
errichtet.


Sonst. Ingenieurbauwerke sind zur Verringerung von Immissionen und zur Verbesserung des Stadtbildes erweitert und/oder neu errichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.083.184 1.201.930 4.087.204 4.430.812 255.966
Erlöse 562.809 252.380 2.178.975 2.626.109 2.605.935
Produktergebnis -1.520.375 -949.549 -1.908.229 -1.804.702 2.349.968
Kostendeckungsgrad 27,0% 21,0% 53,3% 59,3% 1.018,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Neugebaute Brückenfläche bzw. Grunderneuerung in m² 0,00 8.340,00 8.340,00 190,00
Brückenfläche, die notwendigerweise neugebaut werden muss in m² (abhängig von der Prüfnote) 0,00 8.340,00 8.340,00 190,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 11,64 15,23 18,59 18,64 16,86
Verbautes Volumen bei sonst. Ingenieurbauwerken in € 1.097.899,77 1.715.632,72 2.500.000,00 1.000.000,00 12.600.000,00
299

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120202 - Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 4 Rheinbrücken (komplett) und 4 Rheinbrücken (nur 
Geh- und Radwege), 177 Straßen- und 118 Fußgängerbrücken, 38 Straßentunnel und Unterführungen, 43 Lärmschutz- und 116 Stützwände und 38 
sonstigen Ingenieurbauwerken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 27.056.480 26.126.824 29.934.541 29.189.961 43.586.020
Erlöse 237.679 2.468.901 1.383.700 1.532.700 2.733.700
Produktergebnis -26.818.801 -23.657.923 -28.550.841 -27.657.262 -40.852.320
Kostendeckungsgrad 0,9% 9,4% 4,6% 5,3% 6,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 97,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Rad- und Gehwegbrücken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Hauptverkehrstunneln und -brücken in % 50,00 70,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in % 20,00
300

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120203 - Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
Produktbeschreibung Erstellung von Entwurfs- und Ausführungsplanungen sowie Bauleitung für die Erweiterung, Optimierung und Attraktivierung des Stadtbahnnetzes und 
der Haltestellen.  Hierbei werden der Vorrang des ÖPNV, Aspekte der Barrierefreiheit sowie ökonomische, ökologische und stadtgestalterische 
Rahmenvorgaben beachtet.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Befriedigung der Mobilitätsansprüche einer wachsenden Stadtgesellschaft sind Stadtbahnanlagen optimiert und neuerrichtet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 11.076.154 7.773.750 9.095.704 12.810.117 6.486.092
Erlöse 1.769.321 3.629.861 2.131.607 2.765.167 2.993.320
Produktergebnis -9.306.833 -4.143.889 -6.964.097 -10.044.950 -3.492.772
Kostendeckungsgrad 16,0% 46,7% 23,4% 21,6% 46,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Bevölkerung mit einem guten Stadtbahnanschluss (Radius Innenstadt 400m, außerhalb 600m) in  % 67,80 67,80 49,97 49,97
Neugebaute Streckenlänge in m 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Förderquote der Projekte im rollierenden Durchschnitt der letzten 3 Jahre in % 24,48 17,00 46,77 37,99 81,71
Entwicklung des Fahrgastaufkommens (Index: 2013 = 100) 101,66 101,88 101,53 105,15
Anteil der Nutzer des Umweltverbunds am Gesamtverkehr in % 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
301

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 12         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202     Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produkt 120204 - Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung Wirtschaftliche Erhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 172 Stadtbahnhaltestellen und 152 km 
Stadtbahnstrecke, davon 4,7 km Hochbahn, 29,3 km Tunnel und 2,6 km Rampenbauwerke entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Verkehrssicherheit und Bausubstanzerhaltung der Stadtbahnanlagen ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 35.151.234 31.879.049 36.209.063 36.347.533 34.937.185
Erlöse 3.893.708 926.398 5.222.955 5.409.205 2.209.205
Produktergebnis -31.257.526 -30.952.650 -30.986.108 -30.938.328 -32.727.980
Kostendeckungsgrad 11,1% 2,9% 14,4% 14,9% 6,3%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % (Prüfnoten von 1-4) 96,00
Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Stadtbahnbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %
302

303

Produktbereich 13 
- Natur- und Landschaftspflege -
Der Produktbereich trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie deutscher und nordrheinwestfälischer 
Nachhaltigkeitsziele bei:
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen.
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. 
Arten erhalten – Lebensräume schützen. 
Wahrung und Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 
Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher Wälder. 
Schutz der heimischen Biodiversität.
304

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 28.268.854 26.731.969 26.720.336 27.887.409 25.806.639
ordentliche Aufwendungen 88.054.440 95.495.970 97.554.144 100.637.230 103.715.785
ordentl. Ergebnis -59.785.586 -68.764.001 -70.833.807 -72.749.821 -77.909.146
Finanzergebnis -454 2.196 -802 -802 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -903.368 -1.033.238 -1.101.290 -1.116.352 -1.567.234
Jahresergebnis -60.689.408 -69.795.043 -71.935.899 -73.866.976 -79.476.380
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
305

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplatzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und 
weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe Insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.
Die
Versorgung
mit
Grünflächen,
Erholungseinrichtungen
und
Waldflächen
ist
in
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Im Rahmen der vorgenannten Ziele trägt die Produktgruppe zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) sowie 
deutscher und nordrheinwestfälischer Nachhaltigkeitsziele bei:
Nachhaltigkeitsziele
306

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301    Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Aufgabenbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplatzen sowie Bewirtschaftung des Waldes und 
weiterer Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung
Zielgruppe Insbesondere Kölner Bevölkerung, Besucher, Touristen
Rechtsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, BGB
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
städtischen
Grünflächen
und
Erholungseinrichtungen
sind
attraktiv.
Die
Versorgung
mit
Grünflächen,
Erholungseinrichtungen
und
Waldflächen
ist
in
ausreichendem
Umfang
gewährleistet.
Kölns Einwohnerinnen und Einwohner engagieren sich aktiv bei der Entwicklung und Unterhaltung der Grünflächen und Erholungseinrichtungen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 4.622.263 5.130.738 4.574.458 5.860.386 4.602.990
ordentliche Aufwendungen 57.356.133 64.011.629 67.160.485 67.665.669 69.576.923
ordentl. Ergebnis -52.733.871 -58.880.892 -62.586.027 -61.805.284 -64.973.933
Finanzergebnis -6.602 0 -802 -802 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -460.591 -554.993 -607.967 -620.875 -1.011.230
Jahresergebnis -53.201.063 -59.435.885 -63.194.796 -62.426.960 -65.985.163
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Einwohner/-innen, die mit den Grünflächen/Erholungseinrichtungen zufrieden sind in % 65,10 65,10
Grünflächen/Erholungseinrichtungen/Waldflächen pro Einwohner in m² 59,00 76,50 59,00 59,00 59,00
Anzahl der Personen, die eine Baumscheiben-, Grünflächen-, Friedhofs-, Weiher- oder Brunnenpatenschaft 
übernehmen
1.319,00 1.440,00 1.400,00 1.450,00 1.650,00
Die abgebildeten Wirkungskennzahlen sind Indikatoren für die Erreichung folgender 
Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Oberziel 11.3 
UN Oberziel 11.7
307

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt 130101 - Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bau, Planung, Unterhaltung und Pflege von Grünflächen sowie Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der
Wert
der
städtischen
Grünanlagen
wird
erhalten.
Der
Bestand
an
Straßenbäumen
ist
verkehrssicher
und
wird
erhalten.
Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 71.112.303 77.442.327 81.129.096 81.392.026 89.252.988
Erlöse 2.593.965 3.071.183 2.447.668 3.900.668 2.749.128
Produktergebnis -68.518.338 -74.371.144 -78.681.428 -77.491.358 -86.503.861
Kostendeckungsgrad 3,6% 4,0% 3,0% 4,8% 3,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Investitionssumme in vorhandene Grünanlagen in € 3.601.182,00 4.645.672,00 4.632.827,00 5.681.000,00 5.272.943,00
Anzahl der zu kontrollierenden Straßenbäume 79.400,00 79.125,00 79.800,00 80.200,00 80.800,00
Kosten der Baumkontrolle, -pflege 15.592.503,00 17.511.577,00 16.073.241,00 16.003.264,00 20.664.188,00
Anzahl gefällter Straßenbäume 246,00 613,00 500,00 500,00 400,00
Anzahl ersatzgepflanzter Straßenbäume 400,00 340,00 460,00 460,00 300,00
Anzahl der Spielplätze 731,00 709,00 750,00 750,00 750,00
Anzahl der Spielgeräte 4.434,00 4.434,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Kosten der Spielplatzunterhaltung 8.777.367,00 9.292.400,00 8.916.808,00 8.916.429,00 9.634.210,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien: UN Oberziel 11.7
308

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301     Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produkt 130102 - Forst und Erholungseinrichtungen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Waldes und von Erholungseinrichtungen zur dauerhaften Nutzung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Erholungs-
und
Schutzfunktion
des
Waldes
wird
erhalten
und
entwickelt.

Das
Verständnis
der
Kölner
Einwohner/-innen,
insbesondere
der
Schüler/-innen
für
Natur
und
Umwelt
ist
gefördert.
Die Dauerkleingärten sind im bisherigen Umfang erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 9.214.970 10.315.741 9.596.341 10.262.563 12.030.376
Erlöse 487.079 466.808 627.090 627.090 457.808
Produktergebnis -8.727.891 -9.848.933 -8.969.251 -9.635.474 -11.572.568
Kostendeckungsgrad 5,3% 4,5% 6,5% 6,1% 3,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Durchforstete Fläche in ha 97,00 150,00 0,00 150,00 100,00
Standortgemäß umgebaute Waldfläche in ha 1,10 0,80 3,00 3,00 2,00
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an umwelt- und waldpädagogischen Veranstaltungen der Waldschule, der 
Grünen Schule und in Finkens Garten
15.454,00 16.450,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
Anzahl der Kleingartenparzellen 11.664,00 11.684,00 12.323,00 12.323,00 12.000,00
Investitionssumme in vorhandene Dauerkleingartenanlagen in € 436.733,00 413.457,00 1.447.285,00 990.624,00 928.125,00
Die abgebildeten Leistungs- und Zielerreichungskennzahlen sind Indikatoren für die 
Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele bzw. Nachhaltigkeitsstrategien:
UN Unterziel 13.1
UN Unterziel 15.2
NRW
DE
309

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302    Wasser und Wasserbau
Aufgabenbeschreibung Finanzielle Ausstattung der Stadtentwässerungsbetriebe AöR zur Wahrnehmung der Aufgaben des Neubaus, Ausbaus und Unterhaltung der Gewässer 
II. Ordnung
(Bache)
sowie
des
konstruktiven
Hochwasserschutzes
und
Betriebes
der
Hochwasserschutzzentrale.
Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Rheinuferbauwerke, der Ufersaume, der Uferbauwerke des Fühlinger Sees sowie der Rheinbrückenpfeiler
Zielgruppe Kölner Bevölkerung, Touristen
Rechtsgrundlage WHG, LWG, Hochwasserschutzkonzept
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die
Bevölkerung
und
ihr
Eigentum
werden
präventiv
und
aktiv
vor
Hochwasserereignissen
geschützt.

Die Kölner Gewässer samt Ufersaumen werden für die Schifffahrt und den Wassersport sowie die Brückenpfeiler für den Individualverkehr 
verkehrsfähig gehalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.699.939 429.366 1.115.364 1.089.916 1.089.916
ordentliche Aufwendungen 8.666.902 7.151.978 8.403.367 10.529.575 9.730.978
ordentl. Ergebnis -6.966.963 -6.722.612 -7.288.003 -9.439.659 -8.641.063
Jahresergebnis -6.966.963 -6.722.612 -7.288.003 -9.439.659 -8.641.063
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Uneigeschränkte Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00
310

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302     Wasser und Wasserbau
Produkt 130201 - Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
Produktbeschreibung Wirtschaftliche(-r) Neubau, Ausbau und Unterhaltung der Bausubstanz, der Vermögenswerte sowie der Verkehrssicherheit von 15 km Uferanlagen am 
Rhein, 5 km Uferanlagen am Fühlinger See und Brückenpfeilern an 4 Rheinbrücken entweder im Rahmen eigener Kapazitäten oder durch 
Fremdvergabe der Leistungen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Zur Nutzung der Uferanlagen und Ufersäume für die Schifffahrt und den Wasserbau sind die Bauwerke errichtet und dem Stand der Technik 
entsprechend
erhalten.

Zur Nutzung der Rheinbrücken sind die Brückenpfeiler verkehrstüchtig erhalten.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 10.010.896 8.242.256 9.810.897 11.898.089 10.483.665
Erlöse 1.480.875 219.272 910.448 885.000 885.000
Produktergebnis -8.530.021 -8.022.983 -8.900.449 -11.013.089 -9.598.665
Kostendeckungsgrad 14,8% 2,7% 9,3% 7,4% 8,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil Bauwerke mit Prüfnote 3,0 und besser in % 90,00
Anteil der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Wasserbauwerken in % 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00
Anteil durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in %
311

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13        Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303    Friedhöfe und Krematorium
Aufgabenbeschreibung Bereitstellung von Friedhofsflächen, Vorhalten von Trauerhallen und Abschiedsräumen auf Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen und 
Einäscherungen
Zielgruppe Bevölkerung
Rechtsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 21.946.653 21.171.865 21.030.515 20.937.108 20.113.733
ordentliche Aufwendungen 22.031.405 24.332.363 21.990.292 22.441.986 24.407.884
ordentl. Ergebnis -84.752 -3.160.498 -959.777 -1.504.878 -4.294.151
Finanzergebnis 6.148 2.196 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -442.777 -478.245 -493.322 -495.478 -556.004
Jahresergebnis -521.382 -3.636.547 -1.453.100 -2.000.356 -4.850.154
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Bestattungen an verstorbenen Kölner Einwohnern in % 83,60 84,60 89,40 89,40 85,60
312

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130301 - Bestattungen und Umbettungen
Produktbeschreibung Bestattung/ Umbettung von Verstorbenen
Wirkungsziel/ Leistungsziel Das Angebot an Begräbnisarten ist vielfältig und bedarfsgerecht
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.944.639 5.480.091 5.146.230 5.265.867 5.339.475
Erlöse 4.047.212 3.966.015 4.158.471 4.158.471 3.995.739
Produktergebnis -897.428 -1.514.076 -987.759 -1.107.396 -1.343.736
Kostendeckungsgrad 81,9% 72,4% 80,8% 79,0% 74,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Fallzahl Bestattungen/Umbettungen 8.431,00 8.374,00 8.677,00 8.677,00 8.526,00
Anteil Sargbestattung in % 34,40 33,20 35,00 35,00 32,40
davon pflegefreie Grabkammern in % 10,70 12,00 11,00 11,00 11,00
davon Sargwahlgräber in % 85,50 84,40 85,00 85,00 84,60
Anteil Urnenbestattungen in % 65,60 66,80 65,00 65,00 67,60
davon anonyme Urnenbestattungen in % 3,00 2,80 3,00 3,00 2,70
davon Naturwaldbestattungen in % 22,00 23,00 22,00 22,00 22,50
davon pflegefreie Urnengrabstätten in % 8,90 9,00 9,00 9,00 7,50
davon Urnenwahlgräber in % 66,10 65,20 66,00 66,00 67,30
Zum Haushaltsplan 2019 konnte keine Kosten- und Leistungsverrechnung durchgeführt werden, sodass auf Produktebene keine vollständige Abbildung der Kosten und Erlöse für 2019 
möglich ist. 
313

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130302 - Einäscherungen
Produktbeschreibung Durchführung der Einäscherung
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Möglichkeit zur Einäscherung ist sichergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.224.714 597.554 425.407 401.602 152.503
Erlöse 1.236.204 567.036 538.231 538.231 363.231
Produktergebnis 11.490 -30.518 112.824 136.629 210.728
Kostendeckungsgrad 100,9% 94,9% 126,5% 134,0% 238,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl Einäscherungen 3.994,00 1.023,00
Kosten pro Kremation in € 306,64 584,12
Seit dem Haushaltsplan 2020/21 gibt es keine Kennzahlenwerte mehr, da das Krematorium seit 2019 von einem privaten Konzessionär betrieben wird. Die Verkehrssicherungspflicht für 
das Gebäude obliegt jedoch weiterhin dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Zudem wird seit 2020 die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete 
Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.
314

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 13         Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303     Friedhöfe und Krematorium
Produkt 130303 - Friedhofsunterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Friedhofsflächen sind gepflegt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 19.996.731 20.967.331 18.516.928 18.865.302 21.896.502
Erlöse 16.614.438 17.439.989 16.922.208 16.728.802 16.518.006
Produktergebnis -3.382.293 -3.527.341 -1.594.720 -2.136.500 -5.378.496
Kostendeckungsgrad 83,1% 83,2% 91,4% 88,7% 75,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der Friedhofsbesucher/-innen, die mit dem Pflegezustand der Friedhofsflächen zufrieden sind in %
Unterhaltungskosten pro qm Friedhofsfläche in € 3,54 3,75 3,61 3,68 4,03
Festgelegter Kostenanteil für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen in € 2.090.600,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00
Zum Haushaltsplan 2019 konnte keine Kosten- und Leistungsverrechnung durchgeführt werden, sodass auf Produktebene keine vollständige Abbildung der Kosten und Erlöse für 2019 
möglich ist.
315

Produktbereich 14 
-Umweltschutz -
316

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.799.431 10.098.316 1.769.561 1.729.898 1.837.516
ordentliche Aufwendungen 17.006.407 31.511.720 21.472.911 22.204.161 22.598.988
ordentl. Ergebnis -14.206.977 -21.413.404 -19.703.350 -20.474.263 -20.761.472
Finanzergebnis 78 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez -385.845 -436.312 -524.775 -538.293 -756.072
Jahresergebnis -14.592.743 -21.849.716 -20.228.124 -21.012.556 -21.517.544
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
317

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 14        Umweltschutz
Produktgruppe 1401    Umweltordnung, -vorsorge
Aufgabenbeschreibung Planung, Beratung und Ordnung des Umweltschutzes in den Bereichen Luft, Lärm, Boden, Wasser, Abfall, sowie im Natur- und Landschaftsschutz. 
Ma?nahmen zum Schutz vor und zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen und die Verbesserung und 
die Wiederherstellung der Gewässergüte, der Boden- und der Naturfunktion, sowie der Luftqualität.
Zielgruppe Bevölkerung, Antragsteller, städtische Dienststellen, Unternehmen und zukünftige Generationen
Rechtsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz und 
sonstige nationale und europäische Regelungen
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Die natürlichen Lebensgrundlagen sind unter Berücksichtigung gesundheitlicher ökonomischer und sozialer Belange gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.799.431 10.098.316 1.769.561 1.729.898 1.837.516
ordentliche Aufwendungen 17.006.407 31.511.720 21.472.911 22.204.161 22.598.988
ordentl. Ergebnis -14.206.977 -21.413.404 -19.703.350 -20.474.263 -20.761.472
Finanzergebnis 78 0 0 0 0
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -385.845 -436.312 -524.775 -538.293 -756.072
Jahresergebnis -14.592.743 -21.849.716 -20.228.124 -21.012.556 -21.517.544
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl erteilter Genehmigungen, Anzahl der durchgeführten Überwachungen und Anzahl der Koordinationsverfahren 4.628,00 4.650,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
318

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140101 - Umweltordnung
Produktbeschreibung Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Bundesbodenschutzgesetzes, 
des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen nationalen und europäischen Regelungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die Gewässer, die Natur, der Boden und die Luft sind vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Die Gewässergüte, die Bodenfunktion, die 
Naturfunktion und die Luftqualität sind wiederhergestellt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 9.407.980 24.747.882 10.854.724 11.332.002 11.863.471
Erlöse 1.307.400 9.929.446 1.637.100 1.627.100 1.648.100
Produktergebnis -8.100.580 -14.818.436 -9.217.624 -9.704.902 -10.215.371
Kostendeckungsgrad 13,9% 40,1% 15,1% 14,4% 13,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl erteilter Genehmigungen 668,00 796,00 800,00 800,00 800,00
Anzahl der durchgeführten Überwachungen 2.563,00 2.742,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Investitionsvolumen (nur bzgl. Genehmigungen nach BImSchG, WHG und KrWG) in € 48.978.600,00 108.603.300,00 70.800.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00
Anteil von Altlasten mit Untersuchungs- oder Sanierungbedarf zu allen Altlasten in % 41,15 39,40 41,50 41,50 41,50
319

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140102 - Umweltplanung und -vorsorge
Produktbeschreibung Planung und Koordination des Umweltschutzes und Vorsorge unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die
Verbesserung
der
Umwelt-
und
Lebensqualität
ist
sichergestellt.
Die Vorsorge vor Umwelt- und Gesundheitsbeeinträchtigungen ist gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.908.367 5.770.634 9.569.205 9.815.526 9.883.420
Erlöse 11.192 41.501 130.561 100.898 187.516
Produktergebnis -4.897.175 -5.729.133 -9.438.644 -9.714.628 -9.695.904
Kostendeckungsgrad 0,2% 0,7% 1,4% 1,0% 1,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anzahl der Koordinationsverfahren 1.397,00 1.250,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Koordinationsverfahren zu den eingegangenen Anträgen in % 34,20 30,00 25,00 25,00 25,00
Anzahl der Bürgerkontakte 200,00 200,00 200,00
320

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 14         Umweltschutz
Produktgruppe 1401     Umweltordnung, -vorsorge
Produkt 140103 - Sanierung und Stilllegung von Deponien
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Stilllegung, Sanierung und Überwachung von Altdeponien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Die nachhaltige Sanierung und Stilllegung von städtischen Altdeponien ist abgeschlossen. Die planungsrechtlich zulässige Nutzung ist ohne Gefahren 
gewährleistet.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.466.507 653.317 145.950 149.354 528.009
Erlöse 1.441.942 47.552 0 0 0
Produktergebnis -1.024.565 -605.764 -145.950 -149.354 -528.009
Kostendeckungsgrad 58,5% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Anteil der stillgelegten Deponien und Deponien ohne Sanierungsbedarf an allen Deponien in % 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50
321

Produktbereich 15 
-Wirtschaft und Tourismus -
322

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 13.457.156 16.544.193 12.943.275 13.152.275 13.094.107
ordentliche Aufwendungen 35.422.238 52.927.197 42.635.192 42.975.168 37.671.325
ordentl. Ergebnis -21.965.082 -36.383.004 -29.691.917 -29.822.894 -24.577.218
Finanzergebnis 54.388.929 48.300.000 48.800.000 50.400.000 20.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez -139.023 -52.679 -218.487 -224.394 -62.617
Jahresergebnis 32.284.824 11.864.317 18.889.596 20.352.712 -4.639.835
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
323

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 15        Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501    Wirtschaft und Tourismus
Aufgabenbeschreibung Entwicklung, Durchführung und Koordination wirtschaftsfördernder- und beschäftigungsfördernder Maßnahmen
Zielgruppe Unternehmen, Institutionen, Investoren, Existenzgründer, Arbeitskräfte und am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Köln ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort (für Unternehmen). Arbeitssuchende sind am Arbeitsmarkt integriert
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 13.457.156 16.544.193 12.943.275 13.152.275 13.094.107
ordentliche Aufwendungen 35.422.238 52.927.197 42.635.192 42.975.168 37.671.325
ordentl. Ergebnis -21.965.082 -36.383.004 -29.691.917 -29.822.894 -24.577.218
Finanzergebnis 54.388.929 48.300.000 48.800.000 50.400.000 20.000.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -139.023 -52.679 -218.487 -224.394 -62.617
Jahresergebnis 32.284.824 11.864.317 18.889.596 20.352.712 -4.639.835
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Zuschussumme Köln Tourismus 4.292.890,00 5.046.894,00 5.137.094,00 6.391.040,00
Zuschusssumme Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln 4.594.190,35 3.352.000,00 3.317.000,00 4.950.000,00
Zuschusssumme BioCampus/C.Grundbesitz GmbH &Co. KG 1.100.000,00 1.000.000,00 700.000,00 1.200.000,00
Zuschusssumme KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 13.525.400,00 13.523.700,00 13.273.700,00
324
4.585.292,00
4.087.716,61
1.000.000,00
11.048.374,76

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 15         Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501     Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150103 - Arbeitsmarktförderung
Produktbeschreibung 1. Konzeption, Koordination, Umsetzung, Betreuung und Beratung von Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere für langfristig und
gering
qualifizierte
Arbeitslose
2. Beschäftigungsförderung für das Stadtgebiet Köln (=Arbeitsamtbezirk) durch Information, Beratung u. Begleitung über den aktuellen Stand der
arbeitsmarkt- u. strukturpolitischen Förderprogramme von betrieblichen und außerbetrieblichen Projekten, Wirtschaftsunternehmen, wirtschaftsnaher
Einrichtungen und Einrichtungen der berufl. Weiterbildung. Hinzu kommt die Initiierung der Umsetzung der EU-geförderten arbeitsmarktpolitischen
Landesprogramme.
Wirkungsziel/ Leistungsziel 1. Arbeitssuchende
sind
kompetent
und
zeitnah
auf
eine
Beschäftigungsaufnahme
vorbereitet.
2. Die
Chancen
auf
dem
ersten
Arbeitsmarkt
sind
verbessert.
3. Im Rahmen des Win-Win-Programms ist der Wert stadt. Gebäude gestiegen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.016.897 4.023.440 5.078.916 5.367.782 4.564.579
Erlöse 764.125 635.591 742.755 751.755 399.360
Produktergebnis -2.252.771 -3.387.849 -4.336.161 -4.616.027 -4.165.219
Kostendeckungsgrad 25,3% 15,8% 14,6% 14,0% 8,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Teilnehmer im Stadtverschönerungsprogramm/ Win Win 320,00 320,00 350,00 350,00 350,00
Anzahl der förderfähigen Projekte im Stadtverschönerungsprogramm 360,00 370,00 400,00 400,00 400,00
Quote der erfolgreichen Anschlussperspektiven in % 34,00 36,00 35,00 35,00 35,00
Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse (Kommunales Programm für Arbeit und Beschäftigungsfähigkeit) 35,00 91,00 70,00 50,00 50,00
Anzahl der Teilnehmenden an begleitenden Aktivittäten (Kommunales Programm für Arbeit und 
Beschäftigungsfähigkeit)
41,00 95,00 70,00 70,00 70,00
325

Produktbereich 16 
-Allgemeine
Finanzwirtschaft - 
326

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.711.896.552 3.135.792.109 3.170.903.320 3.232.372.765 2.935.306.400
ordentliche Aufwendungen 551.688.503 599.710.893 553.430.582 548.534.035 565.159.130
ordentl. Ergebnis 2.160.208.049 2.536.081.217 2.617.472.738 2.683.838.730 2.370.147.270
Finanzergebnis -77.290.436 -75.627.315 -97.979.700 -105.844.500 -53.810.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez 2.107.388 2.385.185 2.239.000 2.239.000 1.734.600
Jahresergebnis 2.085.025.001 2.462.839.087 2.521.732.038 2.580.233.230 2.318.071.070
Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2022
327

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 16        Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601    Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufgabenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, 
die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen und aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer konkreten Produktgruppe zugeordnet werden können.
Zielgruppe
Rechtsgrundlage
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher 
unterbleibt eine Darstellung von Zielen.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.711.896.552 3.135.792.109 3.170.903.320 3.232.372.765 2.935.306.400
ordentliche Aufwendungen 551.688.503 599.710.893 553.430.582 548.534.035 565.159.130
ordentl. Ergebnis 2.160.208.049 2.536.081.217 2.617.472.738 2.683.838.730 2.370.147.270
Finanzergebnis -77.290.436 -75.627.315 -97.979.700 -105.844.500 -53.810.800
Ergebnis aus int. Leistungsbez. 2.107.388 2.385.185 2.239.000 2.239.000 1.734.600
Jahresergebnis 2.085.025.001 2.462.839.087 2.521.732.038 2.580.233.230 2.318.071.070
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet.
328

329

Produktbereich 17 
-Stiftungen -
330

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17 - Stiftungen
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 5.767.591 7.496.089 5.540.600 5.540.600 5.742.900
ordentliche Aufwendungen 4.502.927 4.904.713 4.689.800 4.670.100 4.114.106
ordentl. Ergebnis 1.264.664 2.591.376 850.800 870.500 1.628.794
Finanzergebnis 187.411 323.473 581.500 580.100 809.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez -336.112 -356.381 -371.500 -371.500 -383.100
Jahresergebnis 1.115.963 2.558.468 1.060.800 1.079.100 2.055.594
Verteilung der Zuschüsse auf Produktgruppen 2022
331

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1701    Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Aufgabenbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist 
zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schuler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, b) zur Unterstützung 
bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Forderung des Musikstudiums.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 54.346 56.211 55.300 55.300 55.600
ordentliche Aufwendungen 77.520 39.756 38.600 39.200 36.678
ordentl. Ergebnis -23.174 16.455 16.700 16.100 18.922
Finanzergebnis -1.370 -5.670 -1.600 -1.500 -1.000
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -4.918 -4.919 -5.100 -5.100 -5.100
Jahresergebnis -29.461 5.867 10.000 9.500 12.822
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,02 5,86 2,00 2,00 2,00
332

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1701     Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produkt 170101 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbeschreibung Förderung des Musikstudiums an der Musikhochschule Köln und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. Der Ertrag des Stiftungsvermögens ist 
zu verwenden: a) zur Unterstützung bedürftiger Schüler der Musikschule und der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln,b) zur Unterstützung 
bedürftiger deutscher Tonsetzer, c) zur Unterstützung sonstiger Förderung des Musikstudiums.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 111.875 73.510 46.600 47.100 44.478
Erlöse 59.601 57.019 60.000 60.000 60.700
Produktergebnis -52.274 -16.491 13.400 12.900 16.222
Kostendeckungsgrad 53,3% 77,6% 128,8% 127,4% 136,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,02 5,86 2,00 2,00 2,00
333

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1702    Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Aufgabenbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 21.156 14.510 16.000 16.000 11.100
ordentl. Ergebnis -21.156 -14.510 -16.000 -16.000 -11.100
Finanzergebnis 5.600 20.973 19.900 19.900 23.000
Jahresergebnis -15.555 6.463 3.900 3.900 11.900
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,73 2,67 2,00 2,00 2,00
334

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1702     Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produkt 170201 - Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbeschreibung Der Reinertrag ist zur Fortbildung unbemittelter befähigter Schüler und Fachschüler zu verwenden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 21.156 14.510 16.000 16.000 11.100
Erlöse 5.600 20.973 19.900 19.900 23.000
Produktergebnis -15.555 6.463 3.900 3.900 11.900
Kostendeckungsgrad 26,5% 144,5% 124,4% 124,4% 207,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,73 2,67 2,00 2,00 2,00
335

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1703    Waisenhausstiftung
Aufgabenbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und 
aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.394.689 1.373.205 1.342.800 1.342.800 1.374.200
ordentliche Aufwendungen 743.557 812.326 1.107.600 1.103.000 798.188
ordentl. Ergebnis 651.133 560.879 235.200 239.800 576.012
Finanzergebnis -49.173 -30.082 9.000 9.200 27.300
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -41.302 -42.923 -38.900 -38.900 -54.400
Jahresergebnis 560.657 487.874 205.300 210.100 548.912
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,31 3,86 2,00 2,00 2,00
336

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1703     Waisenhausstiftung
Produkt 170301 - Waisenhausstiftung
Produktbeschreibung Alleinige oder zusätzliche Hilfe für Kinder und Jugendliche im Einzelfall oder für Maßnahmen, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und 
aufgrund sozial- und jugendhilferechtlicher Bestimmungen eine Hilfemöglichkeit nicht gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.141.868 2.327.253 874.900 870.100 574.688
Erlöse 1.416.189 1.417.290 1.421.100 1.421.100 1.471.700
Produktergebnis -725.679 -909.963 546.200 551.000 897.012
Kostendeckungsgrad 66,1% 60,9% 162,4% 163,3% 256,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 4,31 3,86 2,00 2,00 2,00
337

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1704    Altersstiftung
Aufgabenbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. 
Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger 
alter Menschen verwandt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 416.386 431.981 402.000 402.000 415.800
ordentliche Aufwendungen 208.680 206.595 306.300 306.300 264.115
ordentl. Ergebnis 207.706 225.385 95.700 95.700 151.685
Finanzergebnis 4.209 -4.888 17.500 18.400 27.700
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -22.965 -22.970 -23.600 -23.600 -24.700
Jahresergebnis 188.949 197.527 89.600 90.500 154.685
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,12 3,22 2,00 2,00 2,00
338

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1704     Altersstiftung
Produkt 170401 - Altersstiftung
Produktbeschreibung Für Erholungsmaßnahmen, Freizeitmaßnahmen sowie Maßnahmen zur kulturellen Betreuung der Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen. 
Zusätzlich können die Stiftungserträge zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen und zur Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung bedürftiger 
alter Menschen verwandt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 622.791 611.951 283.500 282.600 240.215
Erlöse 434.953 440.503 430.400 430.400 452.200
Produktergebnis -187.838 -171.448 146.900 147.800 211.985
Kostendeckungsgrad 69,8% 72,0% 151,8% 152,3% 188,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 3,12 3,22 2,00 2,00 2,00
339

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1705    Wohnungsstiftungen
Aufgabenbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die 
Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigung gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen 
können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.10.1953
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 2.238.073 2.271.646 2.126.000 2.126.000 2.220.500
ordentliche Aufwendungen 1.370.517 1.470.722 1.418.200 1.406.400 1.432.321
ordentl. Ergebnis 867.556 800.924 707.800 719.600 788.179
Finanzergebnis -154.744 -192.655 -179.900 -183.500 -174.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -168.546 -168.565 -171.300 -171.300 -183.000
Jahresergebnis 544.265 439.703 356.600 364.800 430.779
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 31,08 30,65 2,00 2,00 2,00
340

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1705     Wohnungsstiftungen
Produkt 170501 - Wohnungsstiftungen
Produktbeschreibung Errichtung und Verwaltung von Wohnungen für Minderbemittelte unter Zugrundelegung der Richtlinien für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Die 
Wohnungen dürfen nur an Personen vermietet werden, die die Wohnberechtigungen gem. § 25 II WobauG (Wohnberechtigungsschein A) nachweisen 
können und von der städt. Wohnungsvermittlungsstelle als Wohnungssuchende vermittelt werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.101.242 3.169.208 1.570.400 1.562.200 1.590.721
Erlöse 2.282.600 2.273.173 2.126.000 2.126.000 2.220.500
Produktergebnis -818.642 -896.035 555.600 563.800 629.779
Kostendeckungsgrad 73,6% 71,7% 135,4% 136,1% 139,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 31,08 30,65 2,00 2,00 2,00
341

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1706    Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von 
Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in 
Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.07.1886, Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und vom 23.10.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 1.009.537 2.749.102 1.019.200 1.019.200 1.073.900
ordentliche Aufwendungen 1.138.826 1.420.195 833.400 831.900 773.995
ordentl. Ergebnis -129.289 1.328.907 185.800 187.300 299.905
Finanzergebnis 152.650 -19.837 82.100 82.800 125.900
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -45.657 -47.696 -63.400 -63.400 -46.900
Jahresergebnis -22.296 1.261.374 204.500 206.700 378.905
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,82 4,60 2,00 2,00 2,00
342

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1706     Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produkt 170601 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Unterstützung Behinderter verwandt, um über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus Leistungen zugunsten von 
Behinderten zu erbringen. Es kommen sowohl Hilfen für Einzelpersonen als auch Leistungen zur Unterstützung von Behinderteneinrichtungen in 
Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.948.344 2.291.808 776.400 774.200 730.195
Erlöse 1.232.777 2.797.802 1.165.400 1.165.400 1.248.200
Produktergebnis -715.568 505.995 389.000 391.200 518.005
Kostendeckungsgrad 63,3% 122,1% 150,1% 150,5% 170,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen  in % 1,82 4,60 2,00 2,00 2,00
343

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1707    Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.12.1980
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 62.666 66.099 59.400 59.400 63.400
ordentliche Aufwendungen 140.197 34.555 94.200 94.100 77.743
ordentl. Ergebnis -77.532 31.544 -34.800 -34.700 -14.343
Finanzergebnis 35.341 65.357 81.200 81.500 113.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -5.608 -5.610 -5.900 -5.900 -5.800
Jahresergebnis -47.799 91.292 40.500 40.900 93.456
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,02 1,76 2,00 2,00 2,00
344

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1707     Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produkt 170701 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Verbesserung der Humanität im Krankenhaus und zur Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 196.081 88.652 95.800 95.400 78.544
Erlöse 105.344 137.983 146.700 146.700 182.400
Produktergebnis -90.737 49.331 50.900 51.300 103.856
Kostendeckungsgrad 53,7% 155,6% 153,1% 153,8% 232,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,02 1,76 2,00 2,00 2,00
345

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1708    Büchereistiftung
Aufgabenbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 22.10.1953 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 2.700 2.101 1.800 1.800 1.300
ordentl. Ergebnis -2.700 -2.101 -1.800 -1.800 -1.300
Finanzergebnis 172 2.586 2.500 2.500 3.300
Jahresergebnis -2.528 484 700 700 2.000
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,13 1,95 2,00 2,00 2,00
346

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1708     Büchereistiftung
Produkt 170801 - Büchereistiftung
Produktbeschreibung Förderung des Lesens, der Bildung und Information, der Literatur und literarischer Interessen sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Stadtbüchereien.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 2.700 2.101 1.800 1.800 1.300
Erlöse 172 2.586 2.500 2.500 3.300
Produktergebnis -2.528 484 700 700 2.000
Kostendeckungsgrad 6,4% 123,0% 138,9% 138,9% 253,8%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,13 1,95 2,00 2,00 2,00
347

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1709    Stiftung Johann-Heinrich Claren
Aufgabenbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen 
werden, können zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungsertrage dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder 
zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewahrt werden, c) Ausbildungsforderung.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme des Testaments am 09.02.1856, Ratsbeschlüsse vom 30.01.1992, 24.06.2004 und 28.04.2005
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 394.542 400.009 393.800 393.800 393.300
ordentliche Aufwendungen 345.590 354.099 484.200 481.900 396.719
ordentl. Ergebnis 48.952 45.910 -90.400 -88.100 -3.419
Finanzergebnis 18.249 245.862 238.800 238.800 254.500
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -45.627 -61.964 -61.500 -61.500 -61.300
Jahresergebnis 21.573 229.808 86.900 89.200 189.781
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,12 4,26 2,00 2,00 2,00
348

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1709     Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produkt 170901 - Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbeschreibung Es handelt sich um eine Familienstiftung. Nur die Stiftungserträge, die nicht für die Unterstützung der Familie des Stifters in Anspruch genommen 
werden, könnnen zur Unterstützung Dritter verwendet werden. Die Stiftungserträge dienen zur: a) Bestreitung der Kosten einer Heimunterbringung oder 
zur Gewährung einer Geldrente anstelle einer Heimunterbringung von Familienmitgliedern, b) Deckung eines besonderen Bedarfs von 
Nichtfamilienmitgliedern, für den keine Leistungen aus öffentlichen Mitteln gewährt werden, c) Ausbildungsförderung.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 673.089 670.062 518.300 516.000 425.119
Erlöse 455.691 665.986 651.100 651.100 660.800
Produktergebnis -217.398 -4.076 132.800 135.100 235.681
Kostendeckungsgrad 67,7% 99,4% 125,6% 126,2% 155,4%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,12 4,26 2,00 2,00 2,00
349

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1710    Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Aufgabenbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des 
Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 24.03.1966 und 27.03.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 0 36.550 6.900 6.900 5.300
ordentl. Ergebnis 0 -36.550 -6.900 -6.900 -5.300
Finanzergebnis 11.352 13.735 9.300 9.300 12.600
Jahresergebnis 11.352 -22.815 2.400 2.400 7.300
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,39 2,85 2,00 2,00 2,00
350

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1710     Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produkt 171001 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbeschreibung Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte und deren Hilfswissenschaften und der Erhaltung und Ergänzung der Bibliothek des 
Stifters, die vom Historischen Archiv der Stadt Köln übernommen worden ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 36.550 6.900 6.900 5.300
Erlöse 11.352 13.735 9.300 9.300 12.600
Produktergebnis 11.352 -22.815 2.400 2.400 7.300
Kostendeckungsgrad 37,6% 134,8% 134,8% 237,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,39 2,85 2,00 2,00 2,00
351

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1711    Emilie-Kühner-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten 
der Stadt Köln, c) Kinderheime
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 29.08.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 6.419 0 1.700 1.700 1.100
ordentl. Ergebnis -6.419 0 -1.700 -1.700 -1.100
Finanzergebnis 140 3.647 2.600 2.600 3.600
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -9 -255 -200 -200 -700
Jahresergebnis -6.288 3.392 700 700 1.800
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,10 2,42 2,00 2,00 2,00
352

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1711     Emilie-Kühner-Stiftung
Produkt 171101 - Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbeschreibung Die Erträge des Stiftungsvermögens werden zur Unterstützung folgender städt. Einrichtungen verwandt: a) Volkshochschule Köln, b) Krankenanstalten 
der Stadt Köln, c) Kinderheime.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 6.428 255 1.900 1.900 1.800
Erlöse 140 3.647 2.600 2.600 3.600
Produktergebnis -6.288 3.392 700 700 1.800
Kostendeckungsgrad 2,2% 1.428,6% 136,8% 136,8% 200,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,10 2,42 2,00 2,00 2,00
353

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1712    Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es 
solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus 
förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung zu stellen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 19.12.1978
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 33.351 33.043 32.700 32.700 33.100
ordentliche Aufwendungen 32.087 25.635 38.000 38.000 32.872
ordentl. Ergebnis 1.264 7.408 -5.300 -5.300 228
Finanzergebnis 627 7.029 9.500 9.500 10.400
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -987 -988 -1.100 -1.100 -600
Jahresergebnis 904 13.449 3.100 3.100 10.028
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,74 2,91 2,00 2,00 2,00
354

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1712     Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produkt 171201 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen zur: a) Förderung der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, b) Erhaltung des Hauses Rolandstraße 92 in Köln, um es 
solchen bildenden Künstlern (Malern, Graphikern, Bildhauern), die kein ausreichendes Einkommen besitzen und vom künstlerischen Standpunkt aus 
förderungswürdig sind, gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung stellen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 61.130 53.813 25.300 25.300 19.672
Erlöse 24.921 31.016 33.100 33.100 34.400
Produktergebnis -36.208 -22.797 7.800 7.800 14.728
Kostendeckungsgrad 40,8% 57,6% 130,8% 130,8% 174,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,74 2,91 2,00 2,00 2,00
355

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1713    Hermann-Frank-Fonds
Aufgabenbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, 
Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 26.01.1961
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 90.000 90.000 38.100 38.100 38.500
ordentl. Ergebnis -90.000 -90.000 -38.100 -38.100 -38.500
Finanzergebnis 60.243 54.684 56.500 56.500 94.800
Jahresergebnis -29.757 -35.316 18.400 18.400 56.300
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,64 1,47 2,00 2,00 2,00
356

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1713     Hermann-Frank-Fonds
Produkt 171301 - Hermann-Frank-Fonds
Produktbeschreibung Durch die Erträge werden bedürftige alte Leute, insbesondere Arme oder bedürftige Insassen von Altersheimen in den Gemeinden Köln, Bad Honnef, 
Wissen/Sieg und Schönstein bei Wissen unterstützt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 90.000 90.000 38.100 38.100 38.500
Erlöse 60.243 54.684 56.500 56.500 94.800
Produktergebnis -29.757 -35.316 18.400 18.400 56.300
Kostendeckungsgrad 66,9% 60,8% 148,3% 148,3% 246,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,64 1,47 2,00 2,00 2,00
357

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1714    Stiftung fur in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen Einwohnern der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine 
Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschlüsse vom 30.04.1964, 12.12.1967 und 18.09.1979
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 53.151 1.595 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 41.557 41.638 50.300 50.300 39.100
ordentl. Ergebnis 11.594 -40.043 -50.300 -50.300 -39.100
Finanzergebnis 44.978 59.962 65.500 65.500 87.000
Jahresergebnis 56.572 19.918 15.200 15.200 47.900
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,49 1,98 2,00 2,00 2,00
358

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1714     Stiftung fur in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produkt 171401 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbeschreibung Für Einwohner der Stadt Köln, für die nach Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall eine Notlage besteht, zu deren 
Beseitigung weder nach sozialrechtlichen Bestimmungen noch nach anderen Sozialleistungsgesetzen eine Hilfsmöglichkeit gegeben ist.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 41.557 41.638 50.300 50.300 39.100
Erlöse 98.129 61.557 65.500 65.500 87.000
Produktergebnis 56.572 19.918 15.200 15.200 47.900
Kostendeckungsgrad 236,1% 147,8% 130,2% 130,2% 222,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,49 1,98 2,00 2,00 2,00
359

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1715    Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck 
entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Schenkungsvertrag vom 01.04.1917; Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 110.801 113.124 109.400 109.400 113.100
ordentliche Aufwendungen 221.167 221.397 159.700 159.700 130.876
ordentl. Ergebnis -110.366 -108.272 -50.300 -50.300 -17.776
Finanzergebnis 34.085 46.781 60.800 60.800 64.200
Ergebnis aus int. Leistungsbez. -491 -492 -500 -500 -600
Jahresergebnis -76.772 -61.983 10.000 10.000 45.824
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 2,81 3,83 2,00 2,00 2,00
360

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1715     Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produkt 171501 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für solche Maßnahmen der Kinderhilfe, die keine gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwandt. Soweit eine diesen Zweck 
entsprechende Verwendung der Mittel nicht möglich ist, können die Stiftungserträge auch für solche Maßnahmen der Jugendhilfe, die keine 
gesetzlichen Pflichtaufgaben sind, verwendet werden.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 279.243 278.136 144.600 144.600 115.876
Erlöse 144.886 159.905 170.200 170.200 177.300
Produktergebnis -134.356 -118.231 25.600 25.600 61.424
Kostendeckungsgrad 51,9% 57,5% 117,7% 117,7% 153,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvemögen in % 2,81 3,83 2,00 2,00 2,00
361

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1716    Krankenhausstiftung Worringen
Aufgabenbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen der Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Annahme am 16.10.1888, Ratsbeschluss vom 15.12.1981
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 48 0 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 0 939 3.300 3.300 2.200
ordentl. Ergebnis 48 -939 -3.300 -3.300 -2.200
Finanzergebnis 10 543 4.400 4.400 5.600
Jahresergebnis 58 -396 1.100 1.100 3.400
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,03 0,25 2,00 2,00 2,00
362

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1716     Krankenhausstiftung Worringen
Produkt 171601 - Krankenhausstiftung Worringen
Produktbeschreibung Das Stiftungsvermögen bzw. seine Erträge dienen für die Unterbringung und Versorgung armer Kranker.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 939 3.300 3.300 2.200
Erlöse 58 543 4.400 4.400 5.600
Produktergebnis 58 -396 1.100 1.100 3.400
Kostendeckungsgrad 57,8% 133,3% 133,3% 254,5%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,03 0,25 2,00 2,00 2,00
363

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1717    Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 06.10.1988
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 1.800 0 1.300 1.300 900
ordentl. Ergebnis -1.800 0 -1.300 -1.300 -900
Finanzergebnis 904 2.543 1.800 1.800 2.600
Jahresergebnis -896 2.543 500 500 1.700
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,85 2,34 2,00 2,00 2,00
364

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1717     Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produkt 171701 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbeschreibung Unterstützung von bedürftigen und würdigen Kölner Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 1.800 0 1.300 1.300 900
Erlöse 904 2.543 1.800 1.800 2.600
Produktergebnis -896 2.543 500 500 1.700
Kostendeckungsgrad 50,2% 138,5% 138,5% 288,9%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,85 2,34 2,00 2,00 2,00
365

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1718    Stiftung Feldotto
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch 
untergebracht sind, verwandt.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.08.1989
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 0 65 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 7.967 2.000 1.500 1.500 1.200
ordentl. Ergebnis -7.967 -1.935 -1.500 -1.500 -1.200
Finanzergebnis 54 2.641 2.000 2.000 3.200
Jahresergebnis -7.913 706 500 500 2.000
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,53 2,00 2,00 2,00
366

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1718     Stiftung Feldotto
Produkt 171801 - Stiftung Feldotto
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge werden für die Pflege und Betreuung von Behinderten, die in den Einrichtungen Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch 
untergebracht sind, verwandt.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 7.967 2.000 1.500 1.500 1.200
Erlöse 54 2.706 2.000 2.000 3.200
Produktergebnis -7.913 706 500 500 2.000
Kostendeckungsgrad 0,7% 135,3% 133,3% 133,3% 266,7%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,53 2,00 2,00 2,00
367

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1719    Stiftung Faßbender
Aufgabenbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Vertrag vom 14.09.1955, Ergänzungsverträge vom, 29.04.1960, 04.07.1963 und 29.12.1970, Ratsbeschluss vom 21.07.1955
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Erfüllung des Stiftungszwecks bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 4.808 23.476 7.500 7.500 5.300
ordentl. Ergebnis -4.808 -23.476 -7.500 -7.500 -5.300
Finanzergebnis 417 12.775 10.000 10.000 13.200
Jahresergebnis -4.391 -10.701 2.500 2.500 7.900
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,08 2,47 2,00 2,00 2,00
368

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1719     Stiftung Faßbender
Produkt 171901 - Stiftung Faßbender
Produktbeschreibung Erwerb von Büchern bzw. wissenschaftlichen Werken zur Erhaltung der Sammlung Faßbender im Kölnischen Stadtmuseum.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.808 23.476 7.500 7.500 5.300
Erlöse 417 12.775 10.000 10.000 13.200
Produktergebnis -4.391 -10.701 2.500 2.500 7.900
Kostendeckungsgrad 8,7% 54,4% 133,3% 133,3% 249,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftugnsgrundstockvermögen in % 0,08 2,47 2,00 2,00 2,00
369

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1720    Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 30.01.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Erträge 0 10 0 0 0
ordentliche Aufwendungen 17.200 64.928 43.100 43.100 35.300
ordentl. Ergebnis -17.200 -64.918 -43.100 -43.100 -35.300
Finanzergebnis 21.737 8.557 43.100 43.100 53.000
Jahresergebnis 4.537 -56.361 0 0 17.700
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,05 0,41 2,00 2,00 2,00
370

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1720     Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produkt 172001 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbeschreibung Verbesserung der Lebenssituation schwerstbehinderter Menschen, insbesondere die Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Schwerstbehindertenwohnheimes Lachemer Weg 22 in Köln-Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 17.200 64.928 43.100 43.100 35.300
Erlöse 21.737 8.567 43.100 43.100 53.000
Produktergebnis 4.537 -56.361 0 0 17.700
Kostendeckungsgrad 126,4% 13,2% 100,0% 100,0% 150,1%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 1,05 0,41 2,00 2,00 2,00
371

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1721    Stiftung Dick
Aufgabenbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 14.07.1993, Genehmigung Rat am 14.09.1993
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 4.136 5.605 13.200 13.200 10.100
ordentl. Ergebnis -4.136 -5.605 -13.200 -13.200 -10.100
Finanzergebnis 783 5.368 17.700 17.700 24.100
Jahresergebnis -3.354 -237 4.500 4.500 14.000
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,09 0,59 2,00 2,00 2,00
372

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1721     Stiftung Dick
Produkt 172101 - Stiftung Dick
Produktbeschreibung Betreuung der spastisch gelähmten Kinder im Raume der Stadt Köln.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 4.136 5.605 13.200 13.200 10.100
Erlöse 783 5.368 17.700 17.700 24.100
Produktergebnis -3.354 -237 4.500 4.500 14.000
Kostendeckungsgrad 18,9% 95,8% 134,1% 134,1% 238,6%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettoahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,09 0,59 2,00 2,00 2,00
373

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1722    Stiftung Friedrich Damm
Aufgabenbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Testament vom 15.08.1978, eröffnet am 14.10.1992
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
 
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 3.539 1.873 2.700 2.700 2.000
ordentl. Ergebnis -3.539 -1.873 -2.700 -2.700 -2.000
Finanzergebnis 583 5.169 3.700 3.700 5.100
Jahresergebnis -2.956 3.295 1.000 1.000 3.100
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,29 2,54 2,00 2,00 2,00
374

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1722     Stiftung Friedrich Damm
Produkt 172201 - Stiftung Friedrich Damm
Produktbeschreibung Ankauf von Kinder- und Jugendbüchern für die städt. Volksbüchereien sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 3.539 1.873 2.700 2.700 2.000
Erlöse 583 5.169 3.700 3.700 5.100
Produktergebnis -2.956 3.295 1.000 1.000 3.100
Kostendeckungsgrad 16,5% 275,9% 137,0% 137,0% 255,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,29 2,54 2,00 2,00 2,00
375

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1723    Stiftung Mathilde Groll
Aufgabenbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-
Weidenpesch.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Dringlichkeitsentscheidung vom 21.04.1997, Genehmigung Rat am 05.05.1997
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 23.505 16.811 8.400 8.400 6.000
ordentl. Ergebnis -23.505 -16.811 -8.400 -8.400 -6.000
Finanzergebnis 305 14.288 11.300 11.300 16.800
Jahresergebnis -23.199 -2.523 2.900 2.900 10.800
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,45 2,00 2,00 2,00
376

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1723     Stiftung Mathilde Groll
Produkt 172301 - Stiftung Mathilde Groll
Produktbeschreibung Die Stiftungserträge dienen vorzugsweise der Unterstützung körperbehinderter Kinder im Schwerstbehindertenwohnheim Lachemer Weg 22 in Köln-
Weidenpesch.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 23.505 16.811 8.400 8.400 6.000
Erlöse 305 14.288 11.300 11.300 16.800
Produktergebnis -23.199 -2.523 2.900 2.900 10.800
Kostendeckungsgrad 1,3% 85,0% 134,5% 134,5% 280,0%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,05 2,45 2,00 2,00 2,00
377

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17        Stiftungen
Produktgruppe 1724    Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Aufgabenbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. 
Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Zielgruppe Siehe Stiftungszweck
Rechtsgrundlage Ratsbeschluss vom 23.04.1998
Wirkungsziel/ Strategisches Ziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 0 19.000 13.800 13.800 11.200
ordentl. Ergebnis 0 -19.000 -13.800 -13.800 -11.200
Finanzergebnis 258 4.106 13.800 13.800 13.800
Jahresergebnis 258 -14.894 0 0 2.600
Wirkungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,04 0,59 2,00 2,00 2,00
378

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 17         Stiftungen
Produktgruppe 1724     Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produkt 172401 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbeschreibung Zweck der Stiftung ist, mittelbar oder unmittelbar Maßnahmen zu fördern, die der Erleichterung der Situation von HIV-infizierten Menschen dienen. 
Hierbei kommen sowohl Einzelfallhilfen als auch institutionelle Förderungen freier Träger der Gesundheitspflege in Betracht.
Wirkungsziel/ Leistungsziel Der Stiftungszweck ist bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung des Stiftungsvermögens erfüllt.
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Kosten 0 19.000 13.800 13.800 11.200
Erlöse 258 4.106 13.800 13.800 13.800
Produktergebnis 258 -14.894 0 0 2.600
Kostendeckungsgrad 21,6% 100,0% 100,0% 123,2%
Leistungs-/ Zielerreichungskennzahl
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
Stiftungsgrundstockvermögen in €
Verhältnis der erwirtschafteten Nettojahreserträge zum Stiftungsgrundstockvermögen in % 0,04 0,59 2,00 2,00 2,00
379

Produktbereich 18 
- Bezirksorientierte Mittel -
380

Haushaltsplan 2022
Produktbereich 18 - Bezirksorientierte Mittel
Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 0 0 1.354.300 1.354.300 1.427.100
ordentl. Ergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100
Jahresergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100
Verteilung der Zuschussbedarfe auf Produktgruppen 2022
381

Ergebnisrechnung
 Ist 2018
 Ist 2019
 Plan 2020
 Plan 2021
 Plan 2022
ordentliche Aufwendungen 0 0 1.354.300 1.354.300 1.427.100
ordentl. Ergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100
Jahresergebnis 0 0 -1.354.300 -1.354.300 -1.427.100
18       Bezirksorientierte Mittel 
1801   Bezirksorientierte Mittel
Keine Daten verfügbar
Haushaltsplan 2022
Produktbereich 
Produktgruppe
382

Entwurf 
Haushalt 2022 
 
 
Anlagenband 
 
 
• Vorbericht inkl. Übersichten 
• Stellenplan 
• Übersicht Beteiligungen 
• Wirtschaftspläne mit  
Lageberichten

Inhaltsverzeichnis 
Vorbericht inkl. Übersichten Seite 5 
Stellenpl
an  Seite 103 
Übersic
ht Beteiligungen Seite 213 
Wirts
chaftspläne, Gewinn- und Verlustrechnungen 
und Lageberichte Seite 231 
Verzeic
hnis der Vereinsmitgliedschaften Seite 429

Vor
bericht 
über  
die Grundlagen und die Entwicklung  
der Haushaltswirtschaft der Stadt Köln 
5

Ü b e r s i c h t 
I. V
orbericht 9 
A. Allgemeines 10 
1. Einleitung 10 
a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2022 11 
b) Steuerentwicklung 12 
c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage 14 
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020 17 
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 19 
B. Haushalt 2022 und Mittelfristplanung bis 2025 21 
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2020/2021 21 
2. Herausforderungen für den Haushalt 2022 und die Mittelfristplanung bis 2025 insbesondere infolge der COVID-19-
Pandemie 22 
3. Entwicklung des Defizits 25 
4. Ziele und Strategien 26 
a) Klimawandel und Klimaschutz 26 
b) Verwaltungsreform - Stadtvision 27 
c) Digitalisierungsprogramm 28 
d) Wirkungsorientierten Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt 29 
e) Risikomanagement und Compliance 30 
f) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ 30 
5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) 31 
6

6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2020 bis 2025 wesentlicher Haushaltspositionen 32 
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601) 32 
b) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 34 
c) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich 35 
d) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule 36 
e) Entwicklung der Mietaufwendungen für Schulgebäude 36 
f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich 37 
g) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung
von Geflüchteten 38 
h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckungen der städtischen Beteiligungen 40 
7. Finanzplan 2022 42 
8. Weiterentwicklung des Verfahrens zur Veranschlagung von Investitionen 45 
9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten 50 
7

II. Tabellen und Grafiken
Soweit nichts anderes angegeben, entsprechen die Daten in den Zeitreihen der nachstehenden Tabellen und Grafiken bis einschließlich 2018 den 
Ist-Daten der jeweiligen Jahresabschlüsse, für 2019 dem vorläufigen Jahresabschluss 2019, für 2020 dem Buchungsstand 20.07.2021 des vorläu-
figen Jahresabschlusses 2020, für 2021 dem Haushaltsplan 2020/2021 und für 2022 ff. dem vorliegendem Haushaltsplan 2022. 
- Ergebnisplan 2022
- Finanzplan 2022
- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022
- Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022
- Bilanz Stichtag 31.12.2019
- Ergebnisrechnung 2019
- Finanzrechnung 2019
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnisplan
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital 2019 bis 2025 (ohne NKF-CIG)
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital 2019 bis 2025 (mit NKF-CIG)
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Entwicklung des Schuldendienstes für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Kennzahlen zur Haushaltsplanung
- Übersicht über die den Fraktionen gewährten Leistungen
8

I. Vorbericht
9

A. Allgemeines
1. Einleitung
Nach §§ 1 und 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wird dem Haushaltsplan ein Vorbericht beigefügt. Der Vorbericht beinhaltet 
einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Zudem werden die aktuelle Lage der Gemeinde durch die im Haushaltsplan enthaltenen 
Informationen und die Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt.  
Der Vorbericht 2022 beantwortet insbesondere folgende Fragestellungen: 
1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Stadt Köln und welche Änderungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 einge-
treten?
2. Wie haben sich die wesentlichen Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten
und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte in
2020 und 2021 entwickelt und wie werden sie sich bis 2025 entwickeln?
3. Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital von 2022 bis 2025 entwickeln?
4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind in 2022 geplant und welche Auswirkungen ergeben
sich hieraus für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025?
5. Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln (unter besonderer Angabe der Kre-
dite zur Liquiditätssicherung inklusive der Darstellung eines Abbaupfades)?
6. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlust-
abdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Über-
nahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen?
7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind aus dem Sondervermögen der Stadt Köln, für die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus interkommunaler Zusammenarbeit und den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligun-
gen an Unternehmen zu erwarten?
Der Vorbericht befasst sich darüber hinaus mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den städtischen Haushalt. Diese weltweite Pande-
mie, hervorgerufen durch das neuartige, sich seit 2020 in kurzer Zeit verbreitende Coronavirus, führte zur voraussichtlich schwersten Wirtschafts-
krise seit dem zweiten Weltkrieg. Die Auswirkungen betreffen alle Wirtschaftsbereiche, alle staatlichen Ebenen, fordern alle Verantwortungsträ-
ger*innen und prägen somit auch die Haushaltsplanung der Stadt Köln für das Jahr 2022.  
Die Dezernatsneuordnung, die der Rat mit Beschluss vom 23.03.2021 (AN/0546/2021) auf den Weg gebracht hat, wurde bei der organisatorischen 
Darstellung des Haushalts (Band 2) berücksichtigt. 
10

a) Eckdaten zum Haushaltsplan 2022
Der H
aushaltsplanentwurf 2022 weist derzeit folgende Werte aus: 
Tab. 1; *Bei der Berechnung der Fehlbetragsquote 2022 wurde unterstellt, dass die Ausgleichsrücklage in 2022 zum Ausgleich des Defizits vollständig eingesetzt wird. 
Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.859.602.641 5.033.820.869 5.204.765.038 5.342.766.070 
Summe ordentliche Aufwendungen 5.179.021.500 5.275.796.859 5.340.932.794 5.401.379.154 
Finanzergebnis -207.480 10.076.946 16.618.743 23.084.603 
Jahresergebnis -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage* 5,84% 4,25% 2,32% 0,72% 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Investitions- und Finanzierungstätigkeit 1.231.337.759 1.195.498.413 1.173.486.422 1.235.582.572 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti-
ons- und Finanzierungstätigkeit 1.462.977.159 1.448.447.913 1.441.654.822 1.511.774.074 
Kreditaufnahme für Investitionen 671.310.137 647.928.187 627.835.897 647.372.204 
Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stehen die öffentlichen Haushalte und damit 
auch die Stadt Köln vor großen Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-)Steuerausfällen, aus der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderen Aufgaben resultieren, wirken sich in erheblichem Umfang auf den 
städtischen Haushalt aus.  
Vor diesem Hintergrund hatte das Land Nordrhein-Westfalen das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 (GV.NRW.S.916) 
beschlossen, wonach die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie in der Haushaltspla-
nung 2021 zu isolieren sind. Aufgrund des gültigen Doppelhaushalts 2020/2021 war die Stadt Köln für den Haushalt 2021 hiervon bei der Planung 
des Haushalts 2021 nicht betroffen.  
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat aktuell mit Blick auf die Haushaltsplanun-
gen für das Haushaltsjahr 2022 einen Gesetzesentwurf vorgelegt (Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften; Vorlage 17/5291), 
wonach u. a. die Isolation coronabedingter Schäden auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 Gültigkeit haben soll. Mit der Verabschie-
dung des Gesetzes sowie dessen Inkrafttreten im Jahr 2021 wird gerechnet, so dass im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2022 bereits alle 
Vorbereitungen getroffen worden sind, um die Inhalte des Gesetzesentwurfs vor der finalen Verabschiedung des Haushalts berücksichtigen zu 
können. 
Im Fall des Inkrafttretens des Gesetzes sind die nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ermittelten und nachfolgend aufgeführten Beträge Corona-bedingt zu 
isolieren und die entsprechende Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen (sog. Bilanzierungshilfe). 
11

Hierbei handelt es sich um die wesentlichen Ertragseinbrüche. Die Ermittlung aller Corona-bedingten Planwerte wird im Laufe des weiteren Haus-
haltsaufstellungsverfahrens noch genauer verifiziert und soll bis zur Verabschiedung des endgültigen Hpl. 2022 als außerordentlicher Ertrag be-
rücksichtigt werden. 
Bei Berücksichtigung der derzeit bekannten Werte würde sich das Defizit entsprechend reduzieren und die Entnahme aus der allgemeinen Rück-
lage geringer ausfallen. Die nachfolgend dargestellten Daten sind bis zum Abschluss des o. g. Prüfprozesses noch vorläufig; die finalen Daten 
sollen durch einen Verwaltungsveränderungsnachweis in den Beratungsprozess eingebracht werden, sobald Planreife gegeben ist. 
Tab. 2; *Bei der Berechnung der Fehlbetragsquote 2022 wurde unterstellt, dass die Ausgleichsrücklage in 2022 zum Ausgleich des Defizits vollständig eingesetzt wird. 
Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.859.602.641 5.033.820.869 5.204.765.038 5.342.766.070 
Summe ordentliche Aufwendungen 5.179.021.500 5.275.796.859 5.340.932.794 5.401.379.154 
Finanzergebnis -207.480 10.076.946 16.618.743 23.084.603 
außerordentlicher Ertrag  
(Bilanzierungshilfe NKF-CIG) 175.900.000 112.500.000 90.900.000 52.300.000 
Jahresergebnis (Eigenkapitalveränderung) -143.726.339 -119.399.043 -28.649.013 16.771.518 
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage* 2,63% 2,19% 0,54% 0,00% 
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Forderung wird im Finanzpla-
nungszeitraum 2022 bis 2025 auch unter Anwendung der vorgenannten Bilanzierungshilfe nicht durchgängig erfüllt. In Folge deutlich abgesenkter 
Ertragserwartungen aufgrund der Steuerschätzung und bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen wird sich das Haushaltsdefizit 2022 bis 2024 
gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung erhöhen. Im Haushaltsjahr 2025 wird nach derzeitigem Stand der Haushaltsausgleich rechne-
risch zwar erreicht. Dies ist aber ausschließlich auf die Anwendung der Bilanzierungshilfe zurückzuführen. 
Um das Vor-Krisen-Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen, sind daher deutlich engere Planungsvorgaben bzw. Verbesserungen erforder-
lich.   
b) Steuerentwicklung
Die Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie machen sich bei den Steuerein-
nahmen von Bund, Ländern und Kommunen massive Ausfälle bemerkbar. Die aktuelle Steuerschätzung aus Mai 2021 zeigt einen deutlichen Un-
terstützungsbedarf der Kommunen. Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden liegen im Jahr 2021 voraussichtlich um 9,4 Mrd. Euro unter 
dem ursprünglich, d.h. vor Ausbruch des Virus, für 2021 erwarteten Einnahmeniveaus. Das Volumen der Steuermindereinnahmen der Städte und 
Gemeinden wird im Jahr 2022 voraussichtlich 10,1 Mrd. Euro betragen. Das Aufkommen der Gewerbesteuer (brutto) wird im Jahr 2021 um ca. 5,9 
Mrd. Euro unter den ursprünglichen Erwartungen liegen, im Jahr 2022 um ca. 5,4 Mrd. Euro. 
Die COVID-19-Pandemie wirkt sich zweifach auf die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung für 2022 aus. Die Prognose der Expert*innen 
zeigt zum einen, dass die Steuereinnahmen durch Umsatzrückgänge, Gewinneinbußen und Kurzarbeit zwar gegenüber 2021 steigen werden, 
12

aber das Vorkrisenniveau noch lange nicht erreicht wird. Zum anderen wirkt sich die Pandemie ganz konkret auf die Prognoseerstellung aus. Noch 
nie in seiner 65-jährigen Geschichte musste sich der Arbeitskreis Steuerschätzung mit so vielen Unwägbarkeiten auseinandersetzen. Neben dem 
ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst mussten bei den Schätzungen ebenfalls die weltweiten wirtschaftlichen und finanziellen 
Folgen auf die deutschen Staatseinnahmen berücksichtigt werden. Die Aussichten und damit auch die Planungsgrundlagen sind daher mit erhebli-
chen Unsicherheiten verbunden. Gleichwohl sollten sich die unterschiedlichen Maßnahmen des Bundes und der Länder, wie etwa die Regelungen 
zu Steuerstundungen sowie Verlustrücktrag und diverse Konjunkturpakete, in den Folgejahren positiv auswirken, denn die zusätzliche Liquidität 
vieler Unternehmen sichert deren Fortbestand und damit künftige Steuereinnahmen. 
Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den Jahren vor der Pandemie durchgängig positiv entwickelt. Mit Beginn der Pandemie 
wurde dieser Aufschwung deutlich gestoppt. Alleine für das Haushaltsjahr 2021 werden nach heutigem Stand Wenigererträge von rund 119,2 Mio. 
Euro prognostiziert.  
Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2020, der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2021 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Mai-Steuerschätzung 2021 wurde für das Jahr 2022 ein Gewerbesteueransatz von 1.383,9 Mio. Euro festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff. wur-
den zur Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2021 herangezogen. Im Vergleich zur bisher überaus positiv prog-
nostizierten Steuerentwicklung der letzten Jahre mussten auf Grund deutlich gedämpfter Steigerungsraten die Ansätze gegenüber der bisherigen 
mittelfristigen Planung deutlich nach unten korrigiert werden. Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass der Haushalt der 
Stadt Köln im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zur bisherigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020/2021 allein bei der Gewerbesteuer Einbußen 
von rd. 93,6 Mio. Euro zu verkraften haben wird. Dennoch wird die Stadt Köln aufgrund ihrer Branchenvielfalt und einer positiv prognostizierten 
konjunkturellen Entwicklung das Vorkrisenniveau planerisch bereits im Haushaltsjahr 2024 wieder erreichen. 
Weder für das Jahr 2022 noch im Planungszeitraum ist eine Erhöhung der Hebesätze bei den Gemeindesteuern vorgesehen. Die aktuellen He-
besätze sind in § 6 der Haushaltssatzung ausgewiesen. 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich coronabedingt ebenfalls deutlich verschlechtern. Wie auch bei der Wirtschaftskrise 2008 
gilt, dass der Arbeitsmarkt als solches in Deutschland zumindest im Bereich mittlerer und höherer Einkommensverhältnisse bemerkenswert stabil 
ist. Im Bereich der Einkommensteuer wirken sich allerdings die steuerlichen Folgen der Kurzarbeit aus. 
Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2022 ff. wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2022 
wurde auf 611,5 Mio. Euro festgesetzt und liegt somit gegenüber der bisherigen Planung um rund 90,0 Mio. Euro niedriger.  
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer geprägt, die sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer niederschlagen. Ausgehend von dem allgemeinen leichten Rück-
gang des Umsatzsteueraufkommens, bewirkt dies Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Entwicklungen. Auf Basis der Ergebnisse aus der 
Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 auf 164,3 Mio. Euro festgesetzt. Im Vergleich zur bisheri-
gen Finanzplanung bedeutet dies eine Ertragsreduzierung von rund 8,4 Mio. Euro.  
13

c) Entwicklung des Eigenkapitals und Bestandes der allgemeinen Rücklage
Die Entwicklung des Eigenkapitals, der Bestand der allgemeinen Rücklage und die Entnahmequoten der allgemeinen Rücklage zum Haushalts-
ausgleich stellt sich auf der Basis der Werte aus dem Haushaltsplan wie folgt dar: 
Tab. 3; Die Daten entsprechen dem Haushaltsplan 2022 ohne die Berücksichtigung der Verlängerung des NKF-CIG und der damit möglichen Isolation auftretender COVIC-19-Belastungen in 2022. Zur 
Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2022 ein Ausgleich der vorläufigen Jahresergebnisse 2019 und 2020 (Bilanzierungshilfe NKF-CIG in 2020 berücksichtigt) und die Verwendung 
der restlichen Ausgleichsrücklage gebucht wird. Ab 2023 erfolgt im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorvorjahres. Eine detaillierte Übersicht für die Jahre ab 2017 ist 
in Teil II des Vorberichtes dargestellt. 
Planwert 
31.12.2022 
Planwert 
31.12.2023 
Planwert 
31.12.2024 
Planwert 
31.12.2025 
in Euro 
Allgemeine Rücklage 
Anfangsbestand 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798 
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -32.399.761 -29.098.719 -319.626.339 -231.899.043
255.272.599 
Verwendung Ausgleichsrücklage 27.828.047 
Verrechnungen aus Sachanlagen 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000 
Endbestand 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798 4.965.240.755 
Ausgleichsrücklage 
Anfangsbestand 27.828.047 0 0 0 
mögl. Inanspruchnahme -27.828.047 0 0 0 
Endbestand 0 0 0 0 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
Anfangsbestand 193.774.118 -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458
Jahresergebnis (ohne Bilanzierungshilfe NKF-CIG) -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 32.399.761 29.098.719 319.626.339 231.899.043 
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 
Endbestand -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458 100.195.103 
Stand des Eigenkapitals 5.401.823.429 5.188.836.386 5.088.199.373 5.071.582.891 
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage (in %)** 5,84% 4,25% 2,32% 0,72% 
14

Durch die Anwendung der NKF-CIG Bilanzierungshilfe ergeben sich folgende Werte: 
Tab. 4; Die Daten entsprechen dem Haushaltsplan 2022 inklusive der vorbehaltlichen Verlängerung des NKF-CIG und der damit möglichen Isolation auftretender COVID–19 – Belastungen in 2022. Zur 
Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2022 ein Ausgleich der vorläufigen Jahresergebnisse 2019 und 2020 und die Verwendung der restlichen Ausgleichsrücklage gebucht wird. Ab 
2023 erfolgt im betroffenen Haushaltsjahr ein Ausgleich des Jahresergebnisses des Vorvorjahres. Eine detaillierte Übersicht für die Jahre ab 2017 ist in Teil II des Vorberichtes dargestellt. 
Planwert 
31.12.2022 
Planwert 
31.12.2023 
Planwert 
31.12.2024 
Planwert 
31.12.2025 
in Euro 
Allgemeine Rücklage 
Anfangsbestand 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798 
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -32.399.761 -29.098.719 -143.726.339 -119.399.043
255.272.599 
Verwendung Ausgleichsrücklage 27.828.047 
Verrechnungen aus Sachanlagen 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000 
Endbestand 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798 5.253.640.755 
Ausgleichsrücklage 
Anfangsbestand 27.828.047 0 0 0 
mögl. Inanspruchnahme -27.828.047 0 0 0 
Endbestand 0 0 0 0 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
Anfangsbestand 193.774.118 82.447.540 -7.852.784 107.224.542 
Jahresergebnis (inkl. Bilanzierungshilfe NKF-CIG) -143.726.339 -119.399.043 -28.649.013 16.771.518 
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 32.399.761 29.098.719 143.726.339 119.399.043 
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 
Endbestand 82.447.540 -7.852.784 107.224.542 243.395.103 
Stand des Eigenkapitals 5.577.723.429 5.477.236.386 5.467.499.373 5.503.182.891 
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage (in %)** 2,63% 2,19% 0,54% 0,00% 
Die ausgewiesenen Jahresergebnisse bedeuten einen Eigenkapitalverzehr von insgesamt 375,7 Mio. Euro ohne Berücksichtigung des NKF-CIG 
und der damit möglichen Isolation auftretender COVID–19 – Belastungen. Sofern diese Berücksichtigung finden, wird der Eigenkapitalverzehr in 
den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 auf 55,9 Mio. Euro gemindert.  
15

Zum Ausgleich steht ab 2023 keine Ausgleichsrücklage mehr zu Verfügung, so dass die Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Bezirksre-
gierung Köln bedarf. Die genannten Fehlbetragsquoten liegen im maßgeblichen Beurteilungszeitraum unter Anwendung der Regelungen aus dem 
NKF-CIG unter dem gesetzlichen Schwellenwert, so dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen und der Haushalt-
plan 2022 grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Gleichwohl zeigen die negativen Jahresergebnisse Handlungsbedarf auf.  
Um das Vor-Krisen-Niveau in den kommenden Jahren zu erreichen, sind daher deutlich engere Planungsvorgaben bzw. Verbesserungen in der 
Haushaltswirtschaft erforderlich.  
16

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ist zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht aufgestellt, so dass sich 
die Darstellung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020 auf den Zwischenstand des Jahresergebnisses zum Buchungsstand 20.07.2021 
bezieht. 
Tab. 5 
Plan Ist Verbesserung (+) /  
Verschlechterung (-) 
Erträge in Mio. Euro 
Steuern und ähnliche Abgaben -2.536,4 -2.414,8 -121,7
Zuwendungen und allg. Umlagen -1.121,9 -1.286,8 164,9  
sonstige Transfererträge -78,6 -100,2 21,6  
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -342,2 -293,0 -49,2
privatrechtliche Leistungsentgelte -89,2 -78,8 -10,4
Kostenerstattung und Umlagen -546,9 -596,5 49,6  
sonstige ordentliche Erträge -206,8 -958,7 751,8  
Aktivierte Eigenleistungen -1,0 0,0  -1,0
Finanzerträge -1,4 -1,7 0,3  
Bestandsveränderungen -84,0 -101,2 17,1  
Summe Ertragsveränderungen -5.008,5 -5.831,6 823,2  
Aufwendungen 1.177,4 1.151,5 25,8  
Personalaufwendungen 59,1  73,6  -14,5
Versorgungsaufwendungen 638,3  606,4  31,8  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 198,2  190,6  7,6  
bilanzielle Abschreibungen 1.956,8 1.903,8 53,0  
Transferaufwendungen 926,2  1.684,0 -757,8
sonstige ordentliche Aufwendungen 103,9  67,4  36,5  
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.059,8 5.677,3 -617,6
Summe Aufwandsveränderungen -2.536,4 -2.414,8 -121,7
Jahresergebnis 51,3 -154,3 205,6 
17

Unter Berücksichtigung von Rundungsdifferenzen weist die Ergebnisrechnung für 2020 zum Buchungsstand 20.07.2021 einen Jahresüberschuss 
von ca. 154,3 Mio. Euro aus. Der Ergebnisplan 2020 weist demgegenüber einen Jahresfehlbetrag von 51,3 Mio. Euro aus. Es ergibt sich damit 
zum aktuellen Stand eine Verbesserung gegenüber der Planung von 205,6 Mio. Euro. 
Diese Verbesserung ist nach aktuellem Stand der Analyse im Wesentlichen ertragsseitig auf die Erhöhung der Zuweisungen für die Kosten der 
Unterkunft, die Teilkompensation von Gewerbesteuerausfällen im Zuge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Land, eine gegenüber dem 
Planansatz erhöhte Erstattung für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen sowie aufwandsseitig auf Wenigeraufwen-
dungen bei den Personalaufwendungen, Aufwendungen nach dem AsylbLG, dem SGB II und XII sowie im Bereich der Allgemeinen Finanzwirt-
schaft (Zinsaufwendungen) zurückzuführen. 
Auf Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Siche-
rung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer haushaltsrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) sind die durch die Corona-
Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 haushaltsrechtlich zu isolieren und ab 2025 ratierlich 
über maximal 50 Jahre zu verteilen bzw. alternativ einmalig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, wodurch sich die Belastung auf zukünf-
tige Haushaltsjahre verschiebt. Die Isolierung wird als letzte Buchung im Jahresabschluss vorgenommen, über die Buchung eines außerordentli-
chen Ertrags wird eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz gebildet. Nach aktuellem Stand wird der nach Berücksichtigung von Kom-
pensationsleistungen verbleibende, zu isolierende coronabedingte Schaden bei der Stadt Köln im Haushaltsjahr 2020 rd. 101 Mio. Euro betragen. 
Das Jahresergebnis 2020 wird sich um diesen Betrag noch verbessern, so dass das Jahr 2020 nach derzeitigem Stand voraussichtlich mit einem 
Überschuss von rd. 255,3 Mio. Euro abgeschlossen werden wird. Aufgrund der Vorläufigkeit des Zahlenmaterials anlässlich des Buchungsstands 
20.07.2021 wird von weiteren Veränderungen ausgegangen. 
18

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021
Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Prognose zum Jahresergebnis 2021 auf der Grundlage des Buchungsstandes 30. April 2021 erstellt. 
Tab. 6;*Spalte "Diff. Plan-Prognose": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag). 
Gesamtergebnis Plan 2021 
Fortg. Plan 
 2021 
Stand 30.04.2021 
Ist 
30.04.2021 
Prognose 
2021 
Diff. Plan- 
Prognose* 
in Eur o 
01 – Steuern und ähnliche Abgaben 2.619.024.000 2.619.024.000 1.572.958.847 2.422.184.991 -196.839.009
02 – Zuwendungen und allg. Umlagen 1.108.339.637 1.122.543.648 673.497.475 1.112.980.498 4.640.861 
03 – sonstige Transfererträge 67.472.340 67.472.340 40.899.452 80.648.815 13.176.475 
04 – öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 340.564.657 340.569.657 89.422.436 284.920.815 -55.643.842
05 – privatrechtl. Leistungsentgelte 89.055.517 89.121.517 39.749.091 80.753.764 -8.301.753
06 – Kostenerstattungen und Umlagen 576.475.093 576.475.093 207.246.180 688.292.913 111.817.820 
07 – sonstige ordentliche Erträge 219.252.791 219.252.791 120.747.667 220.671.724 1.418.933 
08 – aktivierte Eigenleistungen 1.013.000 1.013.000 0 8.000 -1.005.000
09 – Bestandsveränderungen 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000 0 
10 – ordentliche Erträge (Summe) 5.022.597.035 5.036.872.046 2.744.521.148 4.891.861.519 -130.735.516
11 – Personalaufwendungen 1.237.289.495 1.237.548.588 371.199.893 1.225.039.511 12.249.984 
12 – Versorgungsaufwendungen 58.778.500 58.778.500 38.030.354 58.778.500 0 
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610.485.949 655.582.125 172.946.431 678.613.666 -68.127.717
14 – Bilanzielle Abschreibungen 194.715.364 194.252.543 69.425.165 208.521.119 -13.805.755
15 – Transferaufwendungen 1.979.583.119 1.991.930.458 734.475.903 2.008.881.077 -29.297.958
16 – sonstige ordentl. Aufwendungen 942.967.356 952.963.802 300.683.243 966.359.016 -23.391.660
17 – ordentliche Aufwendungen (Summe) 5.023.819.784 5.091.056.015 1.686.760.989 5.146.192.890 -122.373.106
18 – ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.222.749 -54.183.969 1.057.760.159 -254.331.371 -253.108.622
19 – Finanzerträge 90.415.030 90.415.030 4.454.932 95.424.852 5.009.822 
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 118.291.000 116.737.054 11.649.382 90.268.693 28.022.307 
21 - Finanzergebnis (19 und 20) -27.875.970 -26.322.024 -7.194.450 5.156.159 33.032.129 
22 - ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) -29.098.719 -80.505.994 1.050.565.709 -249.175.212 -220.076.492
23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 261.483.387 261.483.387 
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
25 - außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 261.483.387 261.483.387 
26 - Jahresergebnis (22 und 25) -29.098.719 -80.505.994 1.050.565.709 12.308.175 41.406.895 
19

Die Prognosen auf Basis der Daten zum Buchungsstand 30.04.2021 sind insbesondere auf der Ertragsseite, aber auch auf der Aufwandsseite von 
den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise geprägt. Die Regelungen des NKF-CIG, wonach die durch die Corona-Pandemie entstandenen 
und entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren sind, werden voraussichtlich wie im Vorjahr auch auf 
den Jahresabschluss 2021 anzuwenden sein. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wird noch vor der Sommerpause in den Landtag NRW einge-
bracht werden. Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden daher nicht auf das Jahresergebnis 2021 durchschla-
gen. Sie werden vielmehr durch die Bilanzierungshilfe isoliert und als außerordentlicher Ertrag abgebildet.  
Die prognostizierten ordentlichen Wenigererträge betragen 130,7 Mio. Euro. Bei den ordentlichen Aufwendungen werden Mehraufwendungen von 
122,4 Mio. Euro erwartet. Das ordentliche Ergebnis würde gegenüber dem Plan um 253,1 Mio. Euro schlechter ausfallen. Das prognostizierte 
Finanzergebnis fällt gegenüber dem Plan um 33,0 Mio. Euro besser aus. Demzufolge ergäbe sich zum Jahresabschluss 2021 ein ordentli-
ches Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 249,2 Mio. Euro, was gegenüber dem eingeplanten Defizit von 29,1 Mio. Euro eine 
Ergebnisverschlechterung von rd. 220,1 Mio. Euro bedeuten würde. 
Nur aufgrund der außerordentlichen Erträge aus der Isolierung nach NKF-CIG kommt es zu einem ausgeglichenen prognostizierten Jahresergeb-
nis von 12,3 Mio. Euro. Die Haushaltsbelastung aus der Isolation der Corona-bedingten Haushaltsfolgen wird sich dabei jedoch in die Zukunft 
verschieben, da die Bilanzierungshilfe ab 2025 ratierlich über maximal 50 Jahre abgeschrieben bzw. alternativ unmittelbar mit der allgemeinen 
Rücklage verrechnet wird. 
Die verschlechterte Ertragslage ist von den deutlichen Mindererträgen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft geprägt. Neben dem 
coronabedingten Rückgang des Steueraufkommens, insbesondere bei der Gewerbesteuer (119,2 Mio. Euro) sowie dem Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer (80,4 Mio. Euro), führen Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen von 94,3 Mio. Euro zu den Wenigererträgen. Gegenläufig 
wirkt sich die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aus, die auf Basis der aktuellen Prognose der Aufwandsentwicklung 
bei rd. 66 Mio. liegt. Die übrigen Mehrerträge (insbesondere aus Landeserstattungen und Fördermitteln) korrespondieren in der Regel mit Mehr-
aufwendungen sowie Mindererträgen und sind insofern haushaltsneutral. 
Die Mehraufwendungen sind entsprechend zu großen Teilen durch korrespondierende Mehrerträge gedeckt. Die Verbesserung des Finanzergeb-
nisses in Höhe von rd. 33,0 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus Wenigeraufwendungen aufgrund der voraussichtlich geringer als geplanten 
Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen in Kombination mit günstigen Zinsvereinbarungen. 
Bei der Entwicklung der investiven Finanzrechnung zeichnet sich zum Prognosezeitpunkt eine saldierte Verschlechterung gegenüber dem be-
schlossenen Plan um rd. 11,4 Mio. Euro ab. Dabei handelt es sich um jahresbezogene Verschlechterungen, die aus zeitlichen Verschiebungen bei 
den einzelnen Maßnahmen aus 2020 nach 2021 resultieren. Die prognostizierten zusätzlichen Mittelabflüsse können aus Ermächtigungsübertra-
gungen finanziert werden. 
20

B. Haushalt 2022 und Mittelfristplanung bis 2025
1. Ausgangslage – Haushaltsplan 2020/2021
Der Rat hat in seiner Sitzung am 07.11.2019 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 mit einem Fehlbetrag von 51,31 Mio. Euro 
(Haushaltsjahr 2020) bzw. 29,09 Mio. Euro (Haushaltsjahr 2021) beschlossen. In der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahre 2022 wurde mit 
einem angestrebten Haushaltsausgleich gerechnet. 
Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen darf - nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage - die allgemeine Rücklage zum Ausgleich 
des Haushalts eingesetzt werden. Sofern in diesem Zusammenhang geplant ist, in zwei aufeinander folgenden Jahren den in der Schlussbilanz 
des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5%) zu verringern, ist die Gemeinde 
verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2. GO NRW).  
Die Bezirksregierung hat die Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Maßgabe der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 mit 
Bescheid vom 13. Dezember 2019 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. Die damalige Planung gestaltete sich wie folgt: 
Tab. 7 
Haushaltsplan 2020/2021 2020 2021 2022 2023 2024 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.924.425.363 5.022.597.035 5.079.709.533 5.211.096.172 5.351.570.492 
Summe ordentliche Aufwendungen 4.955.885.736 5.023.819.784 5.033.621.338 5.159.060.074 5.257.988.111 
Finanzergebnis -19.850.730 -27.875.970 -39.398.940 -50.012.840 -55.247.240
Jahresergebnis (Eigenkapitalveränderung) -51.311.104 -29.098.719 6.689.254 2.023.258 38.335.141 
Fehlbetragsquote* 1,01% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 
21

2. Herausforderungen für den Haushalt 2022 und die Mittelfristplanung bis 2025 insbesondere infolge der COVID-19-Pandemie
Die oben dargestellte mittelfristige Finanzplanung auf Basis des Doppelhaushaltes 2020/2021 zeigte für die Jahre 2022 ff. eine deutlich verbes-
serte Haushaltslage der Stadt Köln und mithin einen ab dem Haushaltsjahr 2022 geplanten Haushaltsausgleich in 2022. Dieser Ausblick kann 
aufgrund der aktuellen Situation nicht eingehalten werden. Durch die COVID-19-Pandemie sind die Steuereinnahmen der Kommunen massiv 
zurückgegangen. Gleichzeitig steigen die kommunalen Kosten etwa im Gesundheitsbereich und für Sozialausgaben. Die kommunalen Haushalte 
stehen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und der Bewältigung der Flüchtlingswelle 2015/2016 nun das dritte Mal vor den Auswir-
kungen einer massiven krisenhaften Situation.
 Das Land hat die Kommunen mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in der Krise 
daher verpflichtet, die finanziellen Schäden im Haushalt isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Diese Bilanzierungshilfe gewährleistet 
jetzt in der Krise kommunale Handlungsfähigkeit. Mit dem Auslaufen der gesetzlichen Regelung im Jahr 2025 müssen die angesammelten Schä-
den allerdings dann ergebniswirksam in den kommunalen Haushalten abgebildet werden. Durch die Möglichkeit, den Abschreibungszeitraum auf 
bis zu 50 Jahre zu strecken, mindert sich zwar die jährliche Belastung. Gleichzeitig werden die betroffenen Kommunen umso länger mit den Fol-
gen der Corona-Krise befasst sein und zukünftige Generationen belastet. 
Eine durchgeführte Befragung zeigt bei den 40 Mitgliedstädten des Städtetages NRW landesweit einen voraussichtlichen Corona-bedingten Fi-
nanzschaden bis zum Eintritt in die ergebniswirksame Verrechnung der Bilanzhilfe von ca. 8 Mrd. Euro auf. Dies entspräche für den gesamten 
möglichen Abschreibungszeitraum von 50 Jahren einer jährlichen Belastung von 160 Mio. Euro. Dabei werden die jeweilige Belastung und ihre 
Auswirkung in den Kommunen unterschiedlich ausfallen. Kommunen mit Rücklagen können die Corona-Schäden ganz oder in Teilen mit dem 
Eigenkapital verrechnen. Strukturschwache Städte werden hingegen dauerhaft in ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Der Um-
gang mit den finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie droht somit auch das Strukturgefälle innerhalb der kommunalen Landschaft zu ver-
schärfen. 
Damit Investitionen der Kommunen weiterhin stabil bleiben, sie weiterhin als Stabilitätsanker für die Konjunktur wirken können und nachfolgende 
Generationen nicht mit den Folgen aus der Pandemie belastet werden, ist es dringend geboten, die Finanzlage der Kommunen auch nachhaltig zu 
stabilisieren und zu sichern. Mit Blick auf diese finanzwirtschaftliche Ausgangssituation ist es umso wichtiger, eine transparente und belastbare 
Planung für die kommenden Haushaltsjahre aufzustellen. Eine Reduzierung der derzeit bestehenden Jahresfehlbeträge ist dabei perspektivisch 
zwingend notwendig. Die erforderliche Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur, sowie notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz sowie zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der notwendigen Digitalisierung gebieten die Erwirtschaftung eines Überschusses. Gleiches gilt 
für die Spielräume, welche die städtischen Finanzen mit Blick auf die notwendigen Modernisierungen auch im konsumtiven Bereich gewährleisten 
müssen. 
Unter Heranziehung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG soll der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2025 erreicht und somit die Fehlbetrags-
quote bis auf null Prozent gesenkt werden. Langfristig muss die Stadt Köln nicht nur den Haushalt konsolidieren, sondern das in den vergangenen 
Jahren reduzierte Eigenkapital im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft wieder aufbauen. Entsprechend muss der städtische Haushalt in 
den nachfolgenden Jahren Jahresüberschüsse erwirtschaften.  
Das Jahr 2020 mit dem weltweiten Auftreten und der Verbreitung des bislang unbekannten Virus SARS-CoV-2 mit all seinen Begleiterscheinungen 
führte und führt auf gesamtstädtischer Ebene zu Auswirkungen mit erheblichen organisatorischen und finanziellen Effekten:  
22

Wie sich in der Sondersteuerschätzung des Bundes im September bereits angekündigt und mit der regulären Steuerschätzung im November letz-
ten Jahres sowie Mai diesen Jahres bestätigt hat, kommen auf den Haushalt der Stadt Köln in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Er-
tragseinbrüche zu. 
Nach derzeitigem Stand muss davon ausgegangen werden, dass der Haushalt der Stadt Köln alleine im Haushaltsjahr 2022 bei Steuern und Fi-
nanzausgleichszuweisungen Einbußen von rd. 327,4 Mio. Euro zu verkraften haben wird. Die jährlichen Steuerzuwächse, die in den letzten Jahren 
von Haushalt zu Haushalt einen deutlichen Aufwuchs bei Personal und Aufgaben ermöglicht haben, gehören vorläufig der Vergangenheit an. Da-
rauf muss reagiert werden. Allerdings mit Augenmaß und abgewogen - auch wenn dies heißt, dass sich der Haushaltsausgleich, der ursprünglich 
für 2022 vorgesehen war, nach derzeitigem Planungsstand – und unter Anwendung der Bilanzierungshilfe – auf das Haushaltsjahr 2025 verschie-
ben wird. Anderenfalls wären massive Einschnitte in bestehenden Strukturen notwendig, die möglichst zu vermeiden sind. Ziel ist es im Gegenteil, 
den Vor-Corona Finanzrahmen trotz der Steuereinbrüche weitestmöglich abzusichern und - quasi in einer Seitwärtsbewegung - durch die Krise 
fortzuschreiben. 
Da die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 sehr gute finanzwirtschaftliche Jahre waren, kann so sichergestellt werden, dass mit Blick auf das kom-
mende Haushaltsjahr an ein gutes Niveau angeknüpft werden kann. Wesentliches Element der Haushaltsplanaufstellung war daher in einem ers-
ten Schritt die auf das Jahresergebnis 2019 - und damit des Vor-Krisen-Niveaus - basierende Budgetfortschreibung. Hinzu kommen wichtige 
Schwerpunktsetzungen und Fortschreibungen, insbesondere in Zukunftsinvestitionen.  
Wie in den vergangenen Haushaltsjahren wurde mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren frühzeitig begonnen, um sicherstellen zu können, dass 
mit Beginn des Jahres 2022 die Stadt Köln mit einem genehmigten Haushaltsplan uneingeschränkt handlungsfähig ist.  
Auf Basis der vorstehend beschriebenen Datenlage ergeben sich derzeit folgende Gesamtwerte: 
Tab. 8 
Haushaltsplan 2022 2022 2023 2024 2025 
in Euro 
Summe ordentliche Erträge 4.859.602.641 5.033.820.869 5.204.765.038 5.342.766.070 
Summe ordentliche Aufwendungen 5.179.021.500 5.275.796.859 5.340.932.794 5.401.379.154 
Finanzergebnis -207.480 10.076.946 16.618.743 23.084.603 
Jahresergebnis -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage* 5,84% 4,25% 2,32% 0,72% 
23

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen nach dem NKF-CIG 
Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde am 01.10.2020 
das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen 
(NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW mit Gültigkeit bis zum 31.12.2020 beschlossen.  
Die Landesregierung hat einen Gesetzesentwurf in den Landtag NRW eingebracht, der die Verlängerung des NKF-CIG über das Jahr 2020 hinaus 
beinhaltet. Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist für einen Zeitpunkt nach der Sommerpause angekündigt. 
Gemäß § 4 Abs. 5 des Gesetzesentwurfs sind pandemiebedingte Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag im Ergeb-
nisplan 2022 inklusive der Mittelfristplanung bis zum Haushaltsjahr 2025 auszuweisen. Da das Gesetz jedoch bisher noch nicht beschlossen ist, 
wird im Haushaltsplanentwurf zunächst auf die konkrete Ausweisung dieses außerordentlichen Ertrags im Ergebnisplan verzichtet. Nach Inkrafttre-
ten der Verlängerung des NKF-CIG kann die Isolierung der entsprechenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen dann gemäß den geltenden 
Vorschriften im endgültigen Haushaltsplan ausgewiesen und berücksichtigt werden. Es ist vorgesehen, die sich daraus ergebenen Veränderungen 
noch rechtzeitig vor Verabschiedung des finalen Haushalts mittels Veränderungsnachweisung in den Haushaltsberatungsprozess einzubringen. 
Wesentliche isolierungsfähige Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 stellen insbesondere Mindererträge im Bereich der Steuern 
(90,0 Mio. Euro Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie 85,9 Mio. Euro Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Wenigeraufwandes 
bei der Gewerbesteuerumlage) dar. Das geplante Jahresergebnis würde demnach unter Berücksichtigung der Isolierung nach NKF-CIG, die Ver-
abschiedung des geplanten Gesetzesentwurfs vorausgesetzt, deutlich besser ausfallen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine echte Verbes-
serung, sondern um eine Verschiebung der Haushaltsbelastung in die Zukunft, da die mit der Isolierung zu bildende Bilanzierungshilfe ratierlich 
über 50 Jahre abzuschreiben bzw. alternativ mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist und damit die Zukunft belastet. Nach derzeitigem 
Buchungsstand stellen sich die isolierungsfähigen Beträge wie folgt dar: 
Tab. 9 
*Das Gesetz zur Verlängerung des NKF-CIG auf den Haushaltsplan 2022 ist aktuell noch nicht verabschiedet, so dass die Darstellung unter Vorbehalt im Haushaltsplanentwurf erfolgt. 
Isolierung der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie 
nach dem NKF-CIG* 
2022 
 
2023 
 
2024 
 
2025 
 
in Mio. Euro 
Gesamtbetrag (Veränderung der allgemeinen Finanzwirtschaft) -175,9 -112,5 -90,9 -52,3 
 davon Mindererträge Einkommenssteueranteil 
 davon Mindererträge Gewerbesteuer (unter Berücksichti-
gung eines Wenigeraufwandes Gewerbesteuerumlage) 
 
-90,0 
-85,9 
 
 
-91,8 
-20,7 
 
 
-90,9 
0 
 
 
-52,3 
0 
 
 
24

Nach Abschluss des derzeit laufenden Prüfungsprozesses werden die finalen Beträge in die Haushaltberatungen mittels Veränderungsnachweis 
eingebracht, sobald Planreife vorliegt. 
Trotz der mit der Isolation verbundenen schrittweisen Reduzierung der Fehlbeträge und der Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes 
muss die Stadt Köln weiterhin an ihrem ehrgeizigen Ziel der Haushaltssanierung festhalten. Auch in den aktuell schwierigen haushaltswirtschaftli-
chen Zeiten müssen begonnene Konsolidierungen weiterhin kontinuierlich fortentwickelt werden.  
Aufgrund der sich abzeichnenden konjunkturellen Abschwächung im Vergleich zu den bisherigen prognostizierten Entwicklungen ist es umso 
wichtiger, dass weiterhin mit Nachdruck eine solide und nachhaltige Haushaltsbewirtschaftung verfolgt wird, die gleichzeitig die stetige strukturelle 
Fortentwicklung der Stadt Köln im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.  
Die Stadt Köln muss nicht nur die Fehlbetragsquoten senken, sondern auch das in den vergangenen Jahren verzehrte Eigenkapital wieder auf-
bauen. Dies gilt umso mehr, als der Blick in die Zukunft durch die Isolation „geschönt“ ausfällt. Es ist damit zu rechnen, dass mit den Haushalts-
planaufstellungsverfahren für den Haushalt 2023 die noch verbleibenden Corona-bedingten Haushaltsbelastungen transparent auszuweisen und 
zu verarbeiten sind. 
3. Entwicklung des Defizits 
Aus der nachstehenden Aufstellung ist die Entwicklung des Defizits im Haushaltsplan 2022 gegenüber der vom Rat der Stadt Köln im Zusammen-
hang mit dem Haushalt 2020/2021 beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung ersichtlich. 
 
Tab. 10 
  2022 2023 2024 
  in Mio. Euro 
Jahresergebnis lt. Hpl. 2020/2021 +6,69 +2,02 +38,33 
aktueller Jahresergebnis lt. Hpl. 2022  -319,6 -231,9 -119,5 
Veränderung gegenüber der Finanzplanung 2020/2021 -326,29 -233,92 -158,83 
  
Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020/2021 weist die aktuelle Haushaltsplanung in 2022 wieder einen deutlichen 
Fehlbetrag aus. Ab dem Jahr 2023 wird sich das Defizit zwar durch eine prognostizierte, sich langsam erholende konjunkturelle Entwicklung im 
Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 reduzieren. Im Vergleich zur Finanzplanung des Haushalts-
plans 2020/2021 wird aber allein im Bereich der Steuern und Finanzausgleichszuweisungen weiterhin mit Einbußen von rund 270 Mio. Euro ge-
rechnet. 
Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren werden daher alle Fortschreibungen und insbesondere neue Aufgaben hinterfragt, um die Defizitentwick-
lung zu begrenzen. Trotz der damit verbundenen Herausforderung galt es gleichzeitig notwendige Schwerpunktsetzungen und insbesondere Zu-
kunftsthemen adäquat im Haushalt abzubilden. 
 
 
25

4. Ziele und Strategien  
a) Klimawandel und Klimaschutz 
Die Anpassung an und die Eindämmung des Klimawandels gehören zu den komplexesten und bedeutendsten Herausforderungen der heutigen 
Zeit. Dabei ist die Stadt Köln nicht nur von den globalen Folgen des Klimawandels betroffen, sondern als Kommune auch selbst gefordert: Ange-
sichts klimaschädlicher Emissionen aus urbanen Räumen gilt es, nicht zur Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, sondern - gemein-
sam mit den jeweiligen Akteursnetzwerken – auch eigene Anstrengungen zum Klimaschutz auf den Weg zu bringen.  
 Die Stadt Köln ist seit 1992 Mitglied im Klimabündnis und hat sich durch die Mitgliedschaft zu einer kontinuierlichen Verminderung und Reduktion 
ihrer Treibhausgasemissionen um 50 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 verpflichtet. Im Juli 2019 (Vorlagen-Nr. 2081/2019) hat der Rat der Stadt 
Köln den Klimanotstand für Köln ausgerufen. Damit bestätigt der Rat, dass die Eindämmung des vom Menschen verursachten Klimawandels in 
der städtischen Politik eine hohe Priorität besitzt und zukünftig bei allen Entscheidungen grundsätzlich zu beachten ist. Mit der Ausrufung des 
Klimanotstandes hat der Rat der Stadt Köln sich ausdrücklich zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 bekannt. Im Juni 2021 
hat der Rat die Zielmarke 2035 für die gesamtstädtische Klimaneutralität beschlossen. Dazu wurde die Stadtverwaltung aufgefordert, unterschied-
liche Berechnungen zur Klimaneutralität 2035 sowie einen „Maßnahmenplan Klimaneutralität bis 2035“ für Köln zu erarbeiten und dem Rat zur 
Entscheidung vorzulegen (AN/1377/2021).  
In diesem Querschnittsthema sind mithin langfristige strategische Ziele zu verfolgen, zu denen die Reduktion der CO2-Emissionen, die Erhöhung 
des Anteils an erneuerbaren Energien und die Senkung des Energieverbrauchs zählen. Als eine Säule der Nachhaltigkeit ist der Klimaschutz in 
den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen abgebildet und findet als strategischer Schwerpunkt Berücksichtigung in den 
Kölner Perspektiven 2030+.  
Zur Erreichung der Klimaneutralität Kölns wurde im April 2020 der Klimarat Köln, ein beratendes Expertengremium mit Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft, Wirtschaft, Wohnungsbau, Zivilgesellschaft und Verwaltung und Impulsgeber für ein klimaneutrales Köln von Oberbürgermeisterin Hen-
riette Reker ins Leben gerufen. Die Stadt Köln übernimmt die Steuerung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesamtstrategie für ein klima-
neutrales Köln. 
Erfolgreicher Klimaschutz erfordert ambitioniertes, entschlossenes, gemeinsames Handeln und Transformation auf allen Ebenen von Wirtschaft 
und Gesellschaft in allen Sektoren sowie innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Wichtige Handlungsbereiche sind hier insbesondere die städti-
schen Beiträge zur Verkehrswende mit der Ausrichtung des öffentlichen Personennahverkehrs aber auch der Steuerung des Motorisierten Indivi-
dualverkehrs. Bei der Sanierung der städtischen Immobilien werden die Energieeffizienzziele, die in den städtischen Energieleitlinien definiert sind, 
berücksichtigt und umgesetzt. Für die bauliche Sanierungsqualität sind Vorgaben zu erfüllen, die – ähnlich wie im Neubau – deutlich über die An-
forderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinausreichen. In einem aktuellen Zeit-Maßnahmen-Programm wird für Dächer die Realisierung von 
Photovoltaik (PV)-Anlagen geplant.  
Der Großteil der hierfür erforderlichen Investitionen und Aufwendungen findet dabei seine unmittelbare Abbildung außerhalb des eigentlichen 
Kernhaushalts der Stadt Köln (zum Beispiel in den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft, der Kölner Ver-
kehrs-Betriebe AG oder der RheinEnergie AG) und schlägt sich daher allenfalls mittelbar und regelmäßig in allgemeinen Sammelposten – durch 
erhöhte Mietkosten oder verringerte Ausschüttungen – im Kernhaushalt nieder. Da der Kernhaushalt der Stadt Köln daher keinen vollständigen 
Überblick über die geleisteten und perspektivisch erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen bieten kann, sondern im Gegenteil nur einen Bruchteil 
26

der Maßnahmen unmittelbar ausweist, ist hierzu ein separates Informations- und Berichtswesen aufzubauen, um größtmögliche Transparenz und 
Verantwortungsübernahme in diesem essentiellen Handlungsfeld der Zukunft sicherzustellen. 
Unbeschadet dessen sind die Herausforderungen des Klimaschutzes auch jetzt schon in vielen Produktbereichen des Kernhaushalts der Stadt im 
Haushaltsplan 2022 ablesbar. So wurden für unmittelbar klimaschützende, d.h. Treibhausgasemissionen reduzierende Maßnahmen des Kern-
haushalts Investitionsmittel in Höhe von rd. 41,1 Mio. Euro veranschlagt, für entsprechende konsumtive Aufwände stehen Ermächtigungen i.H.v. 
rd. 5,7 Mio. Euro zur Verfügung, so dass für 2022 allein im Kernhaushalt auf ein Volumen i.H.v. rd. 46,8 Mio. Euro für unmittelbare Klimaschutz-
maßnahmen zurückgegriffen werden kann. Das für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen eines unterjährig durch den Rat zu konkretisierenden 
Programmbudgets vorgesehene Volumen von 20 Mio. Euro per anno wurde in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben, um 
langfristige und nachhaltig wirkende Maßnahmenprogramme des Klimaschutzes (z.B. im Rahmen der Förderung einer Photovoltaik-Offensive oder 
für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz) sicherstellen zu können. Über den Planungszeitraum 2022-2025 stehen so derzeit 80 Mio. 
Euro in diesem Programmbudget zur Verfügung.  
Daneben sind eine ganze Reihe von Maßnahmen im Haushalt veranschlagt, die – ohne selbst eine Reduzierung von Treibhausgasen zu bewirken 
– die Folgen des Klimawandels abschwächen und z. B. der Klimaanpassung und/oder der Förderung der Biodiversität zuzuordnen sind. 
Kölns Handeln im Bereich ‚Klimaschutz‘ unterstützt die Metropole bei einem klimagerechten Wachstum, erhöht die Lebensqualität und entlastet 
langfristig den kommunalen Haushalt. Dabei ist unverzichtbar, dass auch Bund und Land ihrer Verantwortung angesichts der komplexen Heraus-
forderungen des Klimawandels gerecht werden, da diesen nur im Wege einer gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung begegnet werden kann.  
b) Verwaltungsreform - Stadtvision 
Die Verwaltungsreform #wirfürdiestadt ist ein auf fünf Jahre angelegtes Programm, dessen Konzept am 14.02.2017 einstimmig durch den Rat der 
Stadt Köln beschlossen wurde. Es unterstützt die Verwaltung auf dem Weg zu einer attraktiven Arbeitgeberin, professionellen Dienstleisterin und 
geschätzten Partnerin für Stadtgesellschaft und Politik. Pro Jahr werden rund 50 – 100 Projekte und Maßnahmen mit breiter Beteiligung und Kom-
munikation bearbeitet. Die Schwerpunkte bilden dabei zum einen Qualitätsverbesserungen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung sowie Verände-
rungen von Strukturen. Zum anderen zielen verschiedene Maßnahmen darauf ab, eine Kulturveränderung herbeizuführen. Hierbei werden auch 
agile, kreative Methoden entwickelt und angewendet, um den wachsenden Herausforderungen flexibel begegnen zu können. Dieser Weg ist er-
folgreich und soll auch nach dem Ende der Verwaltungsreform am 31.03.2022 fortgeführt werden. Hierfür geht das zentrale Reformteam im Refe-
rat für Strategische Steuerung in ein Kompetenzzentrum Innovation über und entwickelt Maßnahmen der Innovationsförderung und –verstetigung. 
Hierbei wird auch ein Stadtlabor konzipiert, das als Servicedienstleister*in für weitere Dienststellen und Projekte innovative Methoden vorantreibt 
und in die Breite trägt.  
Der Transparenzbericht 2020 und die Projekte der Verwaltungsreform #wirfürdiestadt wurden auf der neuen Innovationsplattform www.innovative-
stadt.koeln.de veröffentlicht.  
Mit der Entwicklung der zukunftsweisenden Stadtvision vervollständigt die Stadt Köln ihr Ziel- und Strategiesystem. Die Entscheidungsfindung 
über die Stadtvision startet am 17.06.2021 mit dem Stadtentwicklungsausschuss und mündet am 16.09.2021 im Rat.  
27

Mit der Stadtvision knüpft die Stadt Köln an die in einem mehrjährigen Prozess und mit breiter Beteiligung entwickelte Stadtstrategie "Kölner Per-
spektiven 2030+" an und schlägt gleichzeitig den Bogen in die Zukunft als lebenswerte und innovative Stadt. Zudem ist die Stadtvision eng ver-
zahnt mit der Entwicklung der verbundenen Verwaltungsvision und der Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke. 
c) Digitalisierungsprogramm  
Digitalisierung wurde in Köln frühzeitig als ein umfassendes Querschnittsthema für die gesamte Stadtgesellschaft verstanden, mit entsprechender 
durchgängiger Berücksichtigung in allen Bereichen der Verwaltung. Die Herausforderungen der wachsenden Stadt mit Wohnraummangel, Mobili-
tätsfragen und Verkehrswende, Wirtschaftsförderung, Klimawandel, Integration und Bevölkerungswachstum, Schule und Ausbildung bedürfen 
geeigneter organisatorischer, strategischer und projektbezogener Maßnahmen. Digitale Prozesse bieten hier Unterstützung. Die im Gesamthaus-
halt explizit für den IT- und Digitalisierungsbereich vorgesehenen Mittel sind konsumtiv allein im Jahr 2022 mit fast 100 Mio. € geplant, für Investiti-
onen werden 2022 Mittel über 30 Mio. € bereitgehalten.  
Neben der Bereitstellung und Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen und Bürgerdienste über den Teilplan 0104 (IT- und Kommunikations-
dienste) werden in großem Umfang Maßnahmen zur Digitalisierung im schulischen Bereich finanziert. Außerdem sind Mittel zur Umsetzung von 
Projekten im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprogramm berücksichtigt:  
Bund, Länder und Kommunen sind durch das am 18.08.2017 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleis-
tungen (OZG) verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale bis Ende 2022 digital bereitzustellen. Zielsetzung ist die Umset-
zung durchgängig digitalisierter Prozesse inklusive der Anbindung von Fachverfahren und einer nutzungsorientierten Prozessgestaltung. Die Stadt 
Köln hat sich frühzeitig an der Mitentwicklung einheitlich entwickelter Dienstleistungen beteiligt. Dadurch stellt sie sicher, dass sowohl medien-
bruchfreie als auch einfach nutzbare Services entstehen und Anpassungsarbeiten in den Kommunen vermieden werden. Zugleich beteiligt sie sich 
am System „Einer-für-Alle“ (EfA), bei der ein Bundesland federführend eine Online-Lösung entwickelt und diese anderen Bundesländern für die 
Nachnutzung zur Verfügung stellt. Die Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des OZG wird in Köln im Digitalisierungsprogramm 
2019 - 2022 - Schwerpunkt "Dienstleistungen für Bürger*innen sowie Unternehmen" zu den vier Teilprogrammen „Arbeitgebermarke“, „Soziales 
und Familie“, „Zukunftsfähige Bürgerdienste“ und „Serviceerleichterung für Unternehmen“ gebündelt. Bei der Realisierung wird großen Wert auf 
eine durchgängige Digitalisierung der Verwaltungsprozesse von digitalen Antragsformularen zur weiteren digitalen Bearbeitung im Fachverfahren 
gelegt. Neu entstehende Digitalisierungschancen und -bedarfe sollen auch künftig in das Digitalisierungsprogramm aufgenommen werden.  
Im Schwerpunkt „Digitale Bildung“ des Digitalisierungsprogramm 2019 - 2022 werden die Projekte eigenverantwortlich von den jeweiligen Fach-
dienststellen umgesetzt. Um die Zusammenarbeit der Beteiligten entlang der Bildungskette weiter zu unterstützen, arbeitet die Verwaltung zurzeit 
an einer neuen tragfähigen Konzeption, die sich insbesondere an den städtischen Leitprojekten "Stadtstrategie Kölner Perspektiven 2030+, "BMI-
Modellprojekt Smart City (un|box)" und "Digitale Zukunftsstadt" orientiert. Insbesondere ist geplant, im Zuge der Umsetzung von „un|box“ ein Inno-
vations-Cluster "Smarte Bildung" aufzubauen: Die Entwicklung von innovativen digitalen Anwendungen für den Bildungsbereich soll unter anderem 
mit Hilfe von stationären und mobilen Stadtlaboren gefördert werden. Hierfür ist es vorgesehen, die Stadtgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft 
in vielfältiger Weise einzubinden. In unterschiedlichen Projekten sollen smarte Services für den wachsenden Bedarf im Bildungsbereich entwickelt 
und erprobt werden. 
28

d) Wirkungsorientierten Haushalt und Nachhaltigkeitshaushalt
Strategische Ziele und Indikatoren sind integraler Bestandteil des kommunalen Haushalts. Es geht darum, die gesamtstrategischen Festlegungen 
der Stadt im wesentlichen Finanzplanungsinstrument – dem Haushalt mit der mittelfristigen Finanzplanung - widerzuspiegeln. Ziele und Ressour-
cen nachvollziehbar und messbar in der Planung darzustellen und unterjährig zu verantworten, sind nachdrückliche Forderungen der Kölner Be-
völkerung an Politik und Verwaltung.  
Der gesetzlichen Vorgabe, Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu beschreiben, trägt die Stadt Köln mit dem Wirkungsorien-
tierten Haushalt in Band 3 des Haushaltsplanes Rechnung. Seit 2015 werden dazu Ziele, Kennzahlen und Indikatoren auf Produktgruppen- und 
Produktebene mit den dazugehörigen aggregierten Finanzinformationen verknüpft. Die gesellschaftlichen Auswirkungen, die der eigentliche Ge-
genstand des öffentlichen Handelns sind, sollen so in den politischen Steuerungsfokus gerückt werden. 
Daher orientiert sich der Wirkungsorientierte Haushalt an der Wirkungskette: Input – Output – Outcome – Impact. Weg von der ursprünglichen 
Steuerung der öffentlichen Aufgaben allein über Budgets sollen Output und Outcome der städtischen Produkte und Produktgruppen betrachtet und 
gemessen werden. Entsprechend ihres Beitrags zur Zielerreichung sollen dann die Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Noch einen Schritt 
weiter geht die Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen des Verwaltungshandelns (Impact), zum Beispiel im Hinblick auf nachhal-
tiges Wirtschaften oder sozialen Ausgleich. 
Ein wichtiger Baustein ist damit auch, Nachhaltigkeitsaspekte im Wirkungsorientierten Haushalt zu implementieren. Dazu werden in Köln seit 2019 
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“ – SDG), des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen mit 
Finanzressourcen und ersten, vorhandenen Indikatoren in einzelnen Produktgruppen und Produkten verknüpft. Basierend auf den Erfahrungen mit 
drei Pilotämtern, die in einer derzeit laufenden Evaluierung strukturiert aufgearbeitet werden, soll der Nachhaltigkeitshaushalt erweitert und fortent-
wickelt werden. Für zwei weitere Ämter werden im vorliegenden Haushaltsplan Nachhaltigkeitsaspekte in der bisher angewandten Struktur darge-
stellt. 
Der Wirkungsorientierte Haushalt bietet eine wesentliche Steuerungsgrundlage für einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz der Stadtverwaltung. 
Er richtet den Fokus auf die kommunalen Ziele und unterstützt somit ein nachhaltiges Wirtschaften, das erforderlich ist, um die kommunale Aufga-
benerfüllung dauerhaft sicherzustellen. 
29

e) Risikomanagement und Compliance
Das Risikomanagement gewinnt in Kommunen immer stärker an Bedeutung, denn ein wirkungsvolles Risikomanagementsystem (RMS), welches 
auf dem Bewusstsein für Chancen und Risiken, auf einer Risikokultur, auf einer Organisationskultur sowie dem Mitwirken aller Mitarbeitenden der 
Stadtverwaltung Köln aufbaut, bildet einen wesentlichen Bestandteil des ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns. Mithilfe des RMS können die 
Kenntnisse und Erfahrungen aller Mitarbeitenden dienststellenübergreifend genutzt werden, um Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten, 
zu steuern und zu überwachen. Darüber hinaus dient es dazu, Chancen zu erkennen, Potenziale für die Stadtverwaltung zu nutzen und letztlich 
die Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin und Dienstleisterin zu erhöhen. 
Zusätzlich machen gesetzliche Regelungen das Vorhandensein eines funktionierenden RMS zur Notwendigkeit. Hierzu zählen: 
- § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW (Wirksamkeitsprüfung des Internen Kontrollsystems durch die örtliche Rechnungsprüfung)
- § 49 S. 6 KomHVO NRW (Chancen und Risiken im Lagebericht)
- Anwendungserlass zu § 153 AO vom 23.05.2016 (Exkulpation vom Vorwurf der Steuerhinterziehung)
Daher hat der Verwaltungsvorstand am 11.06.2019 die Einführung eines strategischen und operativen RMS beschlossen. 
Die strategischen Risiken sollen in einem regelmäßigen Chancen-Risiko-Dialog im Verwaltungsvorstand erörtert werden. Hierbei soll es vorrangig 
um essenzielle Risiken gehen. Risiken sollen stadtweit identifiziert und dargestellt werden, um dem Verwaltungsvorstand eine umfassende Ge-
samtübersicht zu ermöglichen. Ein Internes Kontrollsystem (IKS), das aus vier revolvierenden Phasen besteht, wird einen zentralen Bestandteil 
des RMS darstellen und dient dazu, die operativen Risiken auf der Prozessebene zu identifizieren und zu überwachen. Übergeordnete Ziele des 
IKS bestehen darin, ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln sicherzustellen und Fehlerrisiken in Verwaltungsabläufen zu minimieren. Dies 
wiederum setzt voraus, dass wesentliche Abläufe erfasst, analysiert und dokumentiert sind. Durch ein damit einhergehendes Tax Compliance 
Management System (TCMS) sollen operative Risiken speziell im Steuererklärungsprozess identifiziert und gesteuert werden.  
f) Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“
Aus Sicht des städtischen Haushaltes sind klare, finanziell tragbare Prioritäten Voraussetzung für das Gelingen finanzieller Nachhaltigkeit und 
damit für das Wohlbefinden und Wohlergehen zukünftiger Generationen. Auch für die Stadtentwicklung sind diese Prioritäten in Form von Zielset-
zungen zentral.  
Bereits im Mai 2019 wurde die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ mit ihrem „Zielgerüst“ aus fünf Leitsätzen und 27 Zielen für die künftige 
Kölner Stadtentwicklung veröffentlicht. Die Herausforderungen für die Metropole Köln sind in infrastruktureller, sozialer und finanzieller Hinsicht 
dabei enorm. Das urbane Bevölkerungswachstum, der demografische Wandel, die Klimaveränderung, der Klimaschutz, der digitale und ökonomi-
sche Strukturwandel einer globalisierten Welt sind die Chancen und Risiken, denen sich Köln mit den „Kölner Perspektiven 2030+“ stellt.  
Mit der Stadtstrategie wurden und werden gemeinsame Leitlinien und Ziele erarbeitet und Köln damit befähigt, zukunftsorientiert, strategisch und 
nachhaltig zu handeln. Sie hat damit wesentliche Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt und auf das Gelingen auch finanzieller Nachhaltigkeit 
der Stadt Köln, die es auch zukünftigen Generationen erlaubt, eigene Entwicklungsschwerpunkte mit entsprechenden Mitteln zu setzen.  
30

Die Ratsvorlage 1987/2021 hat das Ziel, die Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ durch den Rat als handlungsleitenden und verbindlichen 
Kompass der zukünftigen Stadtentwicklung für Politik und Verwaltung zu bestätigen.  
5. Transparenz für Europa – die EPSAS (European Public Sector Accounting Standards)
Neben Wirkungsorientierung und Nachhaltigkeit bilden die Schaffung größtmöglicher Transparenz der Finanzdaten sowie die Mitwirkung bei der 
Entwicklung von Instrumenten hierfür einen Schwerpunkt in Köln. 
Hierfür wird die Entwicklung der EPSAS eine wichtige Rolle spielen. Das Europäische Amt für Statistik (Eurostat) wurde von der Europäischen 
Kommission beauftragt, einheitliche Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor in der EU zu entwickeln. In diesen Prozess ist für 
Deutschland das Bundesfinanzministerium involviert. Über den deutschen Städtetag beobachtet die Stadt Köln die Entwicklungen, um bei Inkraft-
treten – ein genauer Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar – optimal darauf vorbereitet zu sein. 
31

6. Darstellung der Hpl.-Ansätze 2020 bis 2025 wesentlicher Haushaltspositionen
a) Entwicklung des Steueraufkommens sowie der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 1601)
Tab. 11 
Haushaltsplanansatz 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. Euro 
Gewerbesteuer 1.384,60 1.437,2 1.383,9 1.494,6 1.591,8 1.663,4 
Grundsteuer B 234,9 234,9 233,1 233,8 234,2 234,9 
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 641,2 665,6 611,5 647,6 688,4 726,9 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 165,5 169,1 164,3 168,4 171,4 174,3 
Vergnügungssteuer 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Hundesteuer 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 
Zweitwohnungssteuer 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Kulturförderabgabe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
Schlüsselzuweisung 519,2 537,4 414,3 424,9 437,2 449,9 
Die Übersichten über die Entwicklung der großen Einzelsteuern sowie Gesamtübersichten sind dem Vorbericht als Anlage beigefügt. 
Bei der Ermittlung der Steuererträge wurden die Prognosen der Steuerschätzungen vom Mai 2021 berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die 
Ausführungen unter Ziff. 1 b) verwiesen. 
Bei der Festsetzung der Ansätze für die Schlüsselzuweisung wurde der vorliegende Festsetzungsbescheid für 2021 als Ausgangswert für die 
Haushaltsplanung berücksichtigt. Auf dieser Basis wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung für die Folgejahre Steigerungsraten einge-
plant, bei denen auch zu berücksichtigen war, dass in den letzten Jahren durch die Landesregierung regelmäßig Anpassungen der Parameter zur 
Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, die die Stadt Köln in Bezug auf ihre Metropolstellung teilweise benachteiligten. Aktuell liegen der 
Stadt Köln die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 vor. Sehr positiv ist, dass die Landesregierung analog zum GFG 2021 
32

auch zum GFG 2022 die zur Verfügung gestellte Finanzausgleichsmasse um einen nicht unwesentlichen Betrag von rd. 931 Mio. Euro aufstocken 
möchte. Damit sollen Einbrüche bei der insgesamt verteilbaren Finanzausgleichsmasse verhindert werden, was sehr zu begrüßen ist. Zu kritisie-
ren ist allerdings, dass diese Aufstockung nur im Wege einer Kreditierung erfolgen soll, mithin die auf diesem Weg erhaltenen Beträge später zu-
rückgezahlt werden sollen. Eine Konkretisierung der Rückzahlungsmodalitäten ist weiterhin nicht bekannt und steht deutlich im Widerspruch zum 
Erhalt einer zwingend erforderlichen Planungssicherheit für die Kommunen. Noch nicht abgeschätzt werden können auch die Effekte der angekün-
digten, nur hälftigen Grunddatenaktualisierung sowie der vorgesehenen erstmaligen Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung zwischen kreis-
freien und kreisangehörigen Gemeinden. Von diesem Eingriff werden negative Verteilungseffekt für die kreisfreien Städte erwartet. Im Anschluss 
an die noch ausstehende Arbeitskreisrechnung für das GFG 2022 werden sich daher noch Änderungen zum Haushaltsplanentwurf ergeben. Im 
Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020/2021 weist die aktuelle Haushaltsplanung in 2022 eine vorsichtige Kalkula-
tion und eine deutliche Ertragseinbuße von rund 135,5 Mio. Euro aus. Ab dem Jahr 2023 setzt sich nach derzeitigen Prognosen dieses Defizit fort 
und zeigt auf, dass hier Handlungsbedarf besteht, da die Schlüsselzuweisung neben den Steuern als die Hauptertragsquelle der Kommunen gilt. 
Der Lands
chaftsverband Rheinland (LVR) hat in den Jahren 2017 und 2018 durch Senkung der Umlagesätze zur Landschaftsumlage zu einer 
Entlastung des Haushaltes der Stadt Köln beigetragen. Für das Jahr 2019 wurde seitens des LVR ein Umlagesatz von 14,43% sowie für die Jahre 
2020 von 15,10% und 2021 von 15,7% festgesetzt. Auch der LVR steht vor großen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen. Aktuell geht man 
von einer Anhebung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2022 aus. Konkrete Informationen hierzu liegen der Stadt Köln noch nicht vor. Auf 
Basis einer vorsichtigen Schätzung wurde für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Umlagesatz von 16,60% geplant, was einem Volumen von rund 
425,5 Mio. EUR entspricht. Gegenüber der Mittelfristplanung aus dem Haushaltsplan 2020/2021 entspräche dies einem Mehraufwand von rund 
92,3 Mio. EUR. Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans im November steht der konkrete Umlagesatz fest.  
33

b) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
Tab. 12 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. Euro 
Personalaufwendungen 1.130,3 1.177,4 1.237,3 1.214,3 1.264,1 1.253,1 1.269,4 
davon zahlungswirksame Aufwendungen 943,6 1.017,9 1.047,3 1.052,4 1.068,2 1.084,3 1.100,5 
davon Zuführungen zu den Personalrückstellungen 186,7 159,4 189,9 161,7 195,9 168,9 168,9 
Versorgungsaufwendungen 67,4 59,1 58,8 59,5 59,5 59,5 59,5 
Der Stellenplan 2022 sieht insgesamt 486,24 Mehrstellen vor. Die hieraus resultierenden Aufwandssteigerungen wurden bei der Personalauf-
wandsplanung entsprechend berücksichtigt. Teilweise sind die Mehrstellen bereits durch Minderaufwendungen, Mehrerträgen sowie Drittmittel 
finanziert. 
In der Mittelfristplanung wurde eine Tarif- und Besoldungssteigerung von 1,5 % kalkuliert. Bei den Zuführungsaufwendungen zu den Pensions-
rückstellungen orientiert sich die Planung an dem mehrjährigen Beschlussrhythmus zum Besoldungsanpassungsgesetz NRW mit einem daraus 
resultierenden wellenförmigen Kostenverlauf. Hierdurch bedingt fällt der in den Personalaufwendungen enthaltene Zuführungsaufwand zu den 
Pensionsrückstellungen für Beamt*innen in den Jahren 2022 und 2024 geringer aus. Dies erklärt - trotz der berücksichtigten Tarif- und Besol-
dungssteigerungen - den in den Jahren 2022 und 2024 geringfügig sinkenden Gesamtansatz gegenüber dem Vorjahr. 
34

c) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Jugendbereich
Tab. 13 
Haushaltsplanansatz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. Euro 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Aufwand 193,5 200 207 208 222,7 228,4 232 233,2 
Ertrag 32 50,9 51,4 33,9 33,5 33,5 33,5 33,5 
Zuschussbedarf 161,5 149,1 155,6 174,1 189,2 195 198,5 199,7 
Kindertagesbetreuung 
Aufwand 554,5 588 622,1 620,3 657,2 683,9 699,5 714,6 
Ertrag 319,1 350,1 361,4 369,3 409,3 427 440,3 451,9 
Zuschussbedarf 235,4 237,9 260,7 251 247,8 256,9 259,3 262,7 
Die Wirtschaftliche Jugendhilfe umfasst sozialpädagogische sowie finanzielle Unterstützung und Beratung von Kindern/Jugendlichen/jungen Er-
wachsenen, Familien und Personensorgeberechtigten in besonderen Problemsituationen. Sie zeichnet sich seit mehreren Jahren durch eine kon-
stant steigende Fallzahlen- und Fallkostenentwicklung aus. Die Ertragssituation hält dabei nicht Schritt. 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3). Aufgrund steigender Kinderzahlen 
werden weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 insgesamt 
43.262 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.450 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. 
35

d) Entwicklung der Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Offenen Ganztagsschule
Tab. 14 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. € 
Erträge aus Landeszuweisungen 36,4 42,8 45,1 46,7 49,3 52,1 54,7 
Erträge aus Elternbeiträgen 16,3 17,9 17,9 20,1 20,6 21,0 21,4 
Aufwand für Schülerbetreuung 76,4 84,4 88,0 91,5 96,6 102,1 107,6 
Aufwand aus Forderungsverlusten 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
Zuschussbedarf 24,7 24,7 26,0 25,7 27,8 30,1 32,5 
Der R
at hat am 03.05.2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 
beschlossen. Da erfahrungsgemäß die zusätzlichen Plätze sukzessive belegt werden, wurde dies ab 2019 bei der Planung berücksichtigt. Mit 
Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 
34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant.  
e) Entwicklung der Mietaufwendungen für Schulgebäude
Tab. 15 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. € 
Mietaufwand inkl. Nebenkosten für Schulgebäude 166,8 176,6 180,0 188,8 215,7 225,4 232,9 
Bei der Berechnung der Planwerte sind die bis zum Jahr 2025 erwarteten Fertigstellungen von Neu- und Umbauten der Schulgebäude berücksich-
tigt. 
36

f) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Sozialbereich
Tab. 16 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. Euro 
Kommunale Leistungen nach SGB II 
(TP 0502) 
Aufwand 371,5 387,3 395,6 405,1 413,0 421,0 429,4 
Ertrag -151,7 -175,0 -180,2 -243,9 -248,7 -253,6 -258,8
Zuschussbedarf: 219,8 212,3 215,4 161,2 164,3 167,4 170,6 
Hilfe zur Pflege - SGB XII (TP 0501) 
Aufwand 111,4 117,1 118,0 110,0 111,0 112,0 114,0 
Ertrag -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0
Zuschussbedarf: 96,4 102,1 103,0 95,0 96,0 97,0 99,0 
Die kontinuierlichen Ansatzerhöhungen bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB II spiegeln die zu erwartenden jährlichen Steigerungen bei 
den Kosten der Unterkunft (Mieten und Nebenkosten) und moderate Fallzahlsteigerungen wider. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den 
Kosten der Unterkunft wurde mit dem derzeit aktuellen Anteil von 27,6 % berechnet, diese Erstattung bezieht sich allerdings nur auf die reinen 
Kosten der Unterkunft, nicht auf den Gesamtbereich “Grundsicherung nach SGB II“. Hinzu kommen zusätzliche 35,2 % an Bundeserstattungen 
per Gesetz.  
Innerhalb des SGB II wurde in 2020 die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft auf bis zu 74 % angepasst.  
Im Rahmen der demographischen Entwicklung und unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen ist auch weiterhin mit stetig steigen-
den Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Aufgrund der bisherigen Ist-Entwicklung (sinkende Leistungsfähigkeit der Unter-
haltsverpflichteten) ist dagegen bei den Erträgen nicht mit einer Steigerung zu rechnen.  
37

g) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen/Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten
Tab. 17 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. Euro 
Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes 
(im Teilplan 0503) 
Aufwand 69,2 76,9 78,7 76,4 71,8 66,9 61,8 
Ertrag -27,3 -30,3 -45,8 -37,6 -33,1 -33,1 -27,1
Zuschussbedarf: 41,9 46,6 32,9 38,8 38,7 33,8 34,7 
Für die Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) erhält die Stadt Köln für die Anspruchsberechtigten nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Pro-Kopf-Erstattung seitens des Landes NRW. Bisher wurde von einer höheren Pau-
schalerstattung ausgegangen, als letztendlich übernommen wurde. Für Menschen, die sich mit einer Duldung in Köln aufhalten und weiterhin Leis-
tungen nach AsylbLG erhalten, wurde bisher keine Erstattung seitens des Landes oder des Bundes gezahlt. Mit der Novellierung des FlüAG soll 
als neue Leistung eine Pauschalzahlung von 12.000 € für neu hinzukommende Geduldete eingeführt werden. Zur teilweisen Kompensation der 
Kosten für Bestandsgeduldete ist für die Jahre 2022-2024 mit einer zusätzlichen Erstattung des Landes zu rechnen. Der Verteilungsschlüssel 
hierfür ist bisher noch nicht festgelegt. 
38

Tab. 18 
Haushaltsplanansatz 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
in Mio. Euro 
Unterbringung von Geflüchteten (im TP 1004) 
Aufwand 76,3 75,5 75,5 65,4 65,0 60,3 60,9 
Ertrag 39,2 37,5 37,4 32,4 30,7 30,7 30,7 
Zuschussbedarf 37,1 38,0 38,1 33,0 34,3 29,6 30,2 
Betreuung von Geflüchteten (im TP 1004) 
Aufwand 4,7 5,2 5,4 7,5 7,7 7,7 8,1 
Ertrag 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 
Zuschussbedarf 4,2 4,7 4,9 6,2 6,4 6,4 6,8 
Die Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten betreffen teilweise andere Rechtskreise als die Fälle nach AsylbLG, so dass 
die Entwicklung nicht analog zu den Aufwendungen und Erträgen nach AsylbLG verläuft. Ab dem Planungsjahr 2022ff erfolgte im TP 1004 eine 
den aktuellen Verhältnissen entsprechende Zuordnung u. a. von Trägerkosten, die eine Verschiebung von Aufwendungen und Erträgen von der 
Unterbringung hin zur Betreuung von Geflüchteten nach sich zog. Insgesamt zeigt sich, dass der Rückgang der Anzahl der Geflüchteten, der suk-
zessive Freizug von kostenintensiven Unterkünften sowie die Erhebung von Gebühren bei der Unterbringung von Geflüchteten in Summe zu einer 
geringeren Belastung für den städtischen Haushalt im Vergleich zu den Vorjahren führt. Es ist davon auszugehen, dass sich die rückläufige Zahl 
der untergebrachten und betreuten Geflüchteten auf einem durchschnittlichen Niveau von ca. 7.500 Personen pro Jahr einpendelt. Die Ansätze 
2022 ff. stellen die fortgeschriebene Planung auf der Grundlage der Erfahrungen und aktuellen Entwicklungen dar. 
39

h) Entwicklung wesentlicher Gewinnzuführungen/Verlustabdeckungen der städtischen Beteiligungen
Das geplante Finanzergebnis wird neben den Zinsaufwendungen maßgeblich von den Erträgen aus Beteiligungen bzw. verbundenen Unter-
nehmen beeinflusst, wobei insbesondere bei den Stadtwerken Köln GmbH nachlaufende Coronaeffekte Berücksichtigung gefunden haben. Im 
Einzelnen sind nachfolgende Erträge aus Beteiligungen/verbundenen Unternehmen veranschlagt: 
Tab. 19
Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen  in Mio. Euro 
Stadtwerke Köln GmbH 50,40 20,00 30,00 40,00 50,00 
Stadtentwässerungsbetriebe AöR 15,21 21,77 21,58 19,39 18,07 
GruBo GmbH 3,48 3,49 3,49 3,49 3,49 
Regionalverkehr Köln GmbH 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 
Moderne Stadt GmbH 0,73 0,81 0,98 1,08 1,10 
Summe 69,86 46,07 56,05 64,0 72,7 
Auch die Dividende der GAG Immobilien AG wirkt sich positiv auf das Finanzergebnis aus: 
Tab. 20
Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen  in Mio. Euro 
GAG Immobilien AG 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 
40

Neben den im Finanzergebnis enthaltenen Erträgen aus Beteiligungen haben insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Be-
teiligungen Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Nachfolgend werden wesentliche Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen darge-
stellt, die in der Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt sind.  
Tab. 21 
Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 
Beteiligung/verbundenes Unternehmen  in Mio. Euro 
Bühnen der Stadt Köln 81,71 82,52 88,80 101,24 102,88 
Abfallwirtschaftsbetriebe (Straßenreinigung) 17,73 16,43 16,76 17,09 17,44 
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 
Gürzenich-Orchester 12,14 12,66 13,72 14,90 15,51 
KölnMusik GmbH 5,72 5,82 5,93 5,93 5,93 
Jugendzentren Köln gGmbH 4,82 4,92 5,02 5,12 5,22 
Veranstaltungszentrum Köln 3,32 4,95 4,83 5,00 4,92 
Kölner Sportstätten GmbH 6,45 4,82 6,43 7,06 7,58 
Wallraf-Richartz-Museum/FondationCorboud 4,25 3,70 3,70 3,70 3,70 
KölnTourismus GmbH 5,14 6,39 6,49 6,60 6,70 
Moderne Stadt GmbH 5,36 5,35 1,60 1,60 1,60 
Zoo AG 3,55 3,53 3,53 3,53 3,53 
GAG Immobilien AG 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln (Energiekostenzu-
schlag) 5,63 0,76 1,37 1,93 1,93 
Bio Campus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 0,70 1,20 0,70 0,60 0,60 
Akademie der Künste der Welt GmbH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Summe  174,12   170,65  176,48      191,90    195,14
41

Wesentliche Ertragspositionen stellen die von der RheinEnergie und GVG erhaltenen Konzessionsabgaben für die Bereitstellung von öffentlichen 
Nutzungsrechten an öffentlichen Verkehrswegen im Konzessionsgebiet der Stadt Köln zur Betreibung der Anlagen und Bereitstellung des ge-
samten Gas-, Wasser- und Stromversorgungsnetzes dar. Damit wird die Versorgungssicherheit im gesamten Stadtgebiet unter verstärktem Ein-
satz von erneuerbaren Energien garantiert. Die Vergütungen erfolgen quartalsmäßig und zeitversetzt nach der Endermittlung von Zählermess-
ständen. 
Tab. 22 
Haushaltsplanansatz 2021 2022 2023 2024 2025 
Erträge in Mio. EUR 
Konzessionsabgabe RheinEnergie 69,5 69,0 69,0 69,0 69,0 
Konzessionsabgabe GVG Rhein-Erft 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Summe 69,7 69,2 69,2 69,52 69,2 
7. Finanzplan 2022
Im Finanzplan werden sowohl die Finanzmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. 
Der Finanzplan schließt wie folgt ab: 
Tab. 23
2022 2023 2024 2025 
in Euro 
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.802.758.083 4.984.494.988 5.165.446.058 5.319.358.508 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.001.956.084 5.046.838.088 5.145.792.331 5.219.172.991 
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -199.198.000 -62.343.100 19.653.727 100.185.517 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 202.377.622 189.920.226 188.000.525 230.560.370 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 873.687.759 837.848.413 815.836.422 877.932.574 
Saldo aus Investitionstätigkeit -671.310.137 -647.928.187 -627.835.897 -647.372.204
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.028.960.137 1.005.578.187 985.485.897 1.005.022.204 
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 439.670.737 394.978.687 359.667.497 371.180.704 
Anfangsbestand Finanzmittel -75.098.407 -505.935.808 -821.228.408  -1.069.743.081
Liquide Finanzmittel -505.935.808 -821.228.408 -1.069.743.081 -1.245.749.064
42

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils 350 Mio. Euro p.a. zur Umschuldung 
enthalten. Darüber hinaus resultieren Restbeträge aus der Hingabe und Rückzahlung von städt. Darlehen.  
Für die Jahre 2022 bis 2025 sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen sowie entsprechende Tilgungen (jeweils ohne Umschuldun-
gen) in folgender Höhe veranschlagt: 
Tab. 24 
2022 2023 2024 2025 
in Mio. Euro 
Kreditaufnahme 671,3 647,9 627,8 647,4 
Kredittilgung 201,1 222,4 237,7 245,7 
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Liquiditätskredite der letzten Jahre sowie der Planjahre 2021-2025 jeweils zum Stich-
tag 31.12. in Euro: 
Abb. 1 
Anmerkung zur Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. zu einem möglichen Abbaupfad:  
Der Anstieg der Liquiditätskredite in den Planjahren geht einher mit dem Anstieg der Auszahlungsbedarfe und dem Rückgang der Einzahlungser-
gebnisse. Das Volumen der aufgenommenen Liquiditätskredite erhöht sich, um eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Die 
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Entwicklung der Liquiditätskredite
in Euro
43

Verwaltung strebt zwar grundsätzlich und perspektivisch einen ausgeglichenen Haushalt an, dieses Ziel stößt jedoch insbesondere durch die fi-
nanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie an seine Grenzen. Hinzuweisen ist insbesondere darauf, dass die bilanzielle Verbesserung, die 
sich durch die sog. Isolation der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen (Bilanzierungshilfe) für das Jahresergebnis ergibt, nicht von der Notwen-
digkeit befreit, für die hiermit verbundenen Auszahlungen die notwendige Liquidität bereitzustellen. Sofern es wieder zu Steuermehreinzahlungen 
und zu einem Auslaufen Corona-bedingter Sondermaßnahmen und Einflüsse kommt, ist daher eine Begrenzung der Liquiditätskreditaufnahme 
anzustreben. Bei Einführung eines Cash-Poolings der Liquiditätskredite wird die Höhe außerdem auch durch die „gepoolten“ Cash-Bedarfe mitbe-
stimmt. 
44

8. Weiterentwicklung des Verfahrens zur Veranschlagung von Investitionen 
Über viele Jahre war zu beobachten, dass den tendenziell steigenden Haushaltsplan-Ansätzen im Investivbereich erheblich niedrigere Ist-Auszah-
lungen gegenüber standen (s. Abbildung). Die Gründe für die Diskrepanz lagen unter anderem in den nicht ausreichenden Kapazitäten sowohl in 
der Stadtverwaltung als auch in der Baubranche selbst. So kam es zwangsläufig zu Maßnahmenverzögerungen; vorhandene Investitionsmittel 
wurden nicht oder nicht in geplantem Umfang in Anspruch genommen. Gleichzeitig erhöhten ebenfalls beantragte Ermächtigungsübertragungen 
die zur Verfügung stehenden Mittel noch einmal deutlich. Obwohl eine Übertragung auf den Einzelfall bezogen regelmäßig sinnvoll und geboten 
erschien, war mit Blick auf das gesamtstädtische Investitionsvolumen absehbar, dass die Gesamtsumme der Ermächtigungen im jeweiligen Jahr 
unrealistisch hoch ausfiel. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dies (Haushaltsjahre 2015 – 2020): 
 
Abb. 2 
* Die Werte 2020 entsprechen dem Buchungsstand zum 20.07.2021. Zu Vergleichszwecken sind sie bereinigt um die Beteiligungsfinanzierung, die aus einer Verfahrensänderung im Jahr 2020 resultie-
ren. Diesbezügliche Planfortschreibungen i.H.v. 158,5 Mio. € und ein Ist-Wert i.H.v. 135,2 Mio. € sind somit nicht enthalten. 
 
Um zu einer realistischeren Planung zurückzukehren, wurden deshalb die zuvor praktizierten Verfahren bei der Veranschlagung und der Übertra-
gung von investiven Mitteln mehrfach modifiziert. In einem ersten Schritt wurden die Vorgaben für Ermächtigungsübertragung und investive Haus-
haltsplanung angepasst. Insbesondere die sogenannte Veranschlagungsreife (Maßnahmen werden erst veranschlagt, wenn die Vorhaben pla-
nungsreif sind) sowie die zeitliche Realisierbarkeit von Maßnahmen finden seit der Haushaltsplanaufstellung 2019 verstärkt Berücksichtigung. Die 
Hj. 2015 Hj. 2016 Hj. 2017 Hj. 2018 Hj. 2019 Hj. 2020*
Auszahlungsermächtigung gesamt
(HPL + EÜ) 635,9 Mio. € 848,0 Mio. € 866,3 Mio. € 828,9 Mio. € 879,8 Mio. € 727,7 Mio. €
Auszahlungen-Plan (HPL) 386,9 Mio. € 592,8 Mio. € 429,1 Mio. € 521,8 Mio. € 590,9 Mio. € 525,4 Mio. €
Ermächtigungsübertragung 248,9 Mio. € 255,2 Mio. € 437,1 Mio. € 307,2 Mio. € 288,9 Mio. € 202,3 Mio. €
Auszahlungen-Ist 191,1 Mio. € 194,1 Mio. € 178,2 Mio. € 288,5 Mio. € 300,4 Mio. € 304,6 Mio. €
0,0 Mio. €
100,0 Mio. €
200,0 Mio. €
300,0 Mio. €
400,0 Mio. €
500,0 Mio. €
600,0 Mio. €
700,0 Mio. €
800,0 Mio. €
900,0 Mio. €
1.000,0 Mio. €
Investitionsauszahlungen Plan/Ist 2015 - 2020
45

in diesem Sinne regelmäßige Fortschreibung der Mittelabflussplanung führt dazu, dass bei größeren Verzögerungen die Ermächtigungsübertra-
gung durch eine Neuveranschlagung in Folgejahren ersetzt werden kann.  
Die strikte Anwendung des § 13 KomHVO auf den gesamtem Planungszeitraum hatte für die Haushaltspläne 2019 und 2020/2021 zur Folge, dass 
noch nicht beschlossene bzw. beschlussreife Maßnahmen nicht im Haushaltsplan ausgewiesen wurden. Daher musste für den Überblick über alle 
städtischen Investitionsmaßnahmen, also auch solche, die betraglich und zeitlich über die Veranschlagung im Haushalt hinausgehen, parallel eine 
umfängliche Gesamtliste der Investitionen im Kernhaushalt erstellt werden. 
Das Verfahren der Investitionsplanung wurde daher zur weiteren Verbesserung anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2022 nochmals deutlich 
weiterentwickelt. Im Rahmen einer integrierten Maßnahmenplanung wurden bereits Anfang 2021 alle laufenden und neuen Investitionsmaßnah-
men umfänglich aktualisiert. So konnten die aktuellen Veranschlagungswerte für das originäre Planjahr 2022, die Werte für die Mittelfristplanjahre 
2023 – 2025, die zu erwartenden Entwicklungen ab 2026 sowie gleichzeitig die in Abhängigkeit von dieser Planung erforderlichen Ermächtigungs-
übertragungen nach 2021 wieder zusammengeführt werden. Bezüglich der Jahre der Mittelfristplanung 2023 – 2025 wird das rechtzeitige Vorlie-
gen der Veranschlagungsreife unterstellt, so dass der Haushaltsplan, samt mittelfristiger Finanzplanung – zumindest für den Planungszeitraum – 
ein vollständiges Bild der städtischen Investitionstätigkeit abbildet. 
Die in diesem Sinne überarbeitete Planung der städtischen Investitionstätigkeit weist nunmehr folgende Ansätze aus: 
Tab. 25 
Veranschlagung 
2022 
Veranschlagung 
2023 
Veranschlagung 
2024 
Veranschlagung 
2025 
in Mio. Euro 
Auszahlungen 873,7 837,8 815,8 877,9 
Einzahlungen 202,4 189,9 188,0 230,6 
Saldo 671,3 647,9 627,8 647,4 
Hinweis: Mit Erstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 inkl. der Mittelfristplanung bis einschließlich 2025 wurde die sog. Kon-
zernfinanzierung der städtischen Eigengesellschaften durch die Verlagerung aus der Finanzierungstätigkeit in die Investitionstätigkeit (u.a. als 
Kapitalhingabe in Form von Ausleihungen) neu aufgestellt. Die Gewährung von Ausleihungen im Rahmen der sog. Konzernfinanzierung (z. B. in 
Form von Gesellschafterdarlehen) an die städtischen Eigengesellschaften ist in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit rd. 230 Mio. Euro in 
2022 sowie ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. mit ca. 250 Mio. Euro jährlich enthalten. 
46

Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen sind im Planungszeitraum 2022 bis 2025 folgende wesentliche Maßnahmen im investi-
ven Bereich veranschlagt: 
Tab. 26 
Maßnahme  Veranschlagung 
2022 bis 2025 
in Mio. Euro 
9000-1601-0-0044 - Ausleihungen 400,0 
2010-1202-0-0002 - KVB Niederflurwagen 215,5 
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte 200,0 
2010-0701-0-0001 - Klinken der Stadt Köln 161,1 
5600-1601-0-1000 - Wohnungsbauprogramm 132,0 
6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke 125,0 
9000-1601-0-0048 - Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen 120,0 
2010-1202-0-0003 - KVB Hochflurwagen 83,3 
5704-1401-0-AZ03 - Investitionsprogramm Klimaschutz 80,0 
4050-0301-0-AZ01 - aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudewirtschaft 79,0 
9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn 77,4 
4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum 72,4 
4500-0401-0-0002 - Zentraldepot Museen 54,4 
4518-0408-0-1002 - Historische Mitte 43,1 
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum 40,6 
3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge 39,1 
2010-0801-0-0002 - Kölner Sportstätten GmbH, Radsportzentrum 35,0 
6608-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW 34,2 
6903-1202-2-5103 - Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich 32,5 
6400-1201-0-0004 - Erneuerung von Lichtsignalanlagen 32,0 
3701-0212-0-6100 - Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr 30,0 
6903-1202-2-5102 - Nord-Süd Stadtbahn 3. BS 27,0 
5100-0604-0-2002 - Spielplätze 26,0 
47

Maßnahme  Veranschlagung  
2022 bis 2025 
 in Mio. Euro 
3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge 25,8  
6903-1202-0-5200 - Ost-West-Stadtbahn 23,5  
2010-1501-0-0004 - Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum 21,6  
4016-0301-0-0972 - Computertechnologie 20,5  
3701-0212-1-5550 - Neubau FW 1 20,0  
6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege 20,0  
6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen 19,6  
Summe 2290,6 
 
Bei den dargestellten Auszahlungsbeträgen handelt es sich um die Summe der voraussichtlichen Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme im 
gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025. 
Aktuelle Entwicklung in der Bewirtschaftung: 
Im Jahr 2018 konnte insbesondere die Bautätigkeit gesteigert werden. Das vorläufige Ergebnis weist eine Zunahme von rd. 30 % im Vergleich 
zum Vorjahresergebnis aus. Diese Entwicklung trägt ebenfalls dazu bei, die Diskrepanz zwischen Planung und Umsetzung zu verringern. 
Tab. 27 
* Die Werte 2020 entsprechen dem Buchungsstand zum 20.07.2021. 
  IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019 IST 2020 
 in Mio. Euro 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 86,3 101,8 99,3 129,2 118,7 137,7 
 
 
 
 
48

Abb. 3 
Im Zuge der frühzeitigen integrierten Investitionsmaßnahmenplanung wurden auch die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen auf den 
aktuellen Stand gebracht. Die im Kontext von Gesamtbudgets realistische Investitionsplanung führt derzeit Maßnahmenverzögerungen und gleich-
zeitigem Auslaufen der Nutzungsdauer von bestehenden Anlagegütern zu einer insbesondere gegenüber den Planungen der Vorjahre verminder-
ten Abschreibungsvorausschau. Hinzu kommt, dass die im Ist der Vorjahre enthaltenen außerplanmäßigen Abschreibungen – zumindest in dieser 
Höhe – nicht erneut zu erwarten sind. 
150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
181,1 182,3
200,1
181,7
191,4 200,1 190,5 194,7
177,2 181,7 180,2 179,8
Bilanzielle Abschreibungen 
- in Mio. Euro -
49

9. Weiterer Ausblick – Reduzierung der Fehlbetragsquoten  
Die deutsche Wirtschaft und die kommunalen Haushalte leiden seit Beginn der Corona-Krise unter deren massiven finanzwirtschaftlichen Folgen. 
Nur unter Anwendung der Bilanzierungshilfe bei der Haushaltsplanung für den Haushaltsplan 2022 inkl. Mittelfristplanung bis 2025 gelingt es der 
Stadt Köln für 2025, fiktiv einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Insbesondere das Niveau bei den Steuererträgen, speziell der Gewerbe-
steuer, hat sich im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2022 deutlich verringert (-93,6 Mio. Euro). Die zur Stärkung der Finanzkraft der Kom-
munen erfolgte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft seit 2021 um 25 Prozentpunkte  gleicht dies zwar teilweise aus, 
dennoch bleibt die kommunale Forderung nach vollständiger Übernahme der Kosten der Unterkunft durch Bund und Land bestehen.  
Ferner ist daran zu erinnern, dass bei der Anpassung von Rahmenparametern zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die besonderen Belange 
der Oberzentren besser berücksichtigt werden müssen. Dafür ist eine angemessene Einwohnergewichtung im sog. Hauptansatz, die den Aufga-
benstellungen der Metropole Köln als größter Stadt in Nordrhein-Westfalen angemessen Rechnung trägt, von besonderer Bedeutung. Nach den 
aktuell vorliegenden Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 soll erstmalig seit drei Jahren eine Grunddatenaktualisierung 
vorgenommen werden. Die Eckpunkte sehen allerdings vor, dass die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktu-
alisierung ergebenen Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 nur mit hälftigen Abschlägen umgesetzt werden. Hierdurch sollen 
große Umverteilungseffekte vermieden werden. Die hälftige Umsetzung führt lediglich zu einer verzögerten Umsetzung der notwendigen Grundda-
tenaktualisierung und steht als solche im Widerspruch zu den bisherigen Erwartungen, dass sich die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an 
einer aktuellen empirischen Bedarfsermittlung der mit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung verbundenen Ausgaben orientieren soll. Kritisch 
zu betrachten ist auch die neu vorgesehene differenzierte Steuerkraftermittlung für kreisangehörige und kreisfrei Städte, die eine erhebliche Un-
gleichbehandlung mit sich bringt und die Verluste für Köln bedeuten dürfte. 
Im Hinblick auf die gesamtstädtische Haushaltsentwicklung müssen insbesondere auch die folgenden Chancen und Risiken weiter beobachtet 
werden: 
• Die Entwicklung der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie: Das Risiko von weiteren Gewerbesteuerausfällen in 
den Folgejahren verbunden mit noch nicht absehbaren Insolvenzen sowie Ausfällen bei den übrigen Steuern, wie z. B. dem Anteil an der 
Einkommens- und Umsatzsteuer, besteht im hohen Maße. Hierbei bleibt abzuwarten, wie die konjunkturelle Erholung der Wirtschaft tat-
sächlich verlaufen wird. 
• Weitere Hilfsprogramme des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen sind wichtige Bausteine im Kampf gegen die finanzwirtschaftli-
chen Schäden als Folge der Pandemie. Hier könnten weitere Hilfe für die Verkehrsunternehmen, für die Krankenhäuser oder im Bereich 
der Gewerbesteuer Entlastungen bringen. 
• Im Rahmen der Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 und 2022 wurde bzw. soll das Finanzausgleichsvolumen durch 
eine ergänzende kreditierte Zuweisung aus Landesmitteln erhöht werden. Für 2021 wurden hierfür 900 Mio. EUR zur Verfügung gestellt 
und für 2022 ist eine Aufstockung auf voraussichtlich 931 Mio. Euro geplant. Für das Zurückfließen des Aufstockungsbetrags an den Lan-
deshaushalt, das für spätere Haushaltsjahre avisiert wird, liegen den Kommunen bisher keine konkretisierten Planungen vor. Grundsätzlich 
ist zu begrüßen, dass die Landesregierung mittels Aufstockung eine angemessene Dotierung des Finanzausgleichs sicherstellt. Gleichwohl 
drohen nun in künftigen Jahren mittelfristig geringe Zuwachsraten oder gar „Nullrunden“ bzw. ggf. sogar Kürzungen trotz einer sich lang-
sam erholenden Steuerentwicklung.  
50

• Die künftige Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen, auch vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosenzahlen durch die COVID-19-
Pandemie ist weiter zu beobachten.
• Die Bundesregierung hat sich auf einen Gesetzesentwurf zur Reform der Grundsteuer geeinigt, dem der Bundestag und abschließend der
Bundesrat am 08.11.2019 zugestimmt haben. Dies verhindert einen drohenden kompletten Wegfall der Grundsteuererträge für die Kommu-
nen. Wie diese Reform letztendlich umgesetzt und welche konkreten Auswirkungen sie haben wird, ist noch nicht bekannt.
Die großen Herausforderungen an die weiter wachsende Stadt finden einen deutlichen Niederschlag im städtischen Haushalt. Beispielhaft 
aufgezählt seien hier die umfangreichen Investitionen in das Infrastrukturvermögen, z.B. durch Umsetzung zwingend erforderlicher Schulbau-
maßnahmen oder die Einrichtung weitere Kita-Plätze für unter und für über Dreijährige. Weiterhin sind die Auswirkungen auf den öffentlichen 
Nahverkehr durch die Mobilitätswende, sowie die Anforderungen des Klimawandels zu berücksichtigen. Des Weiteren muss die Unterhaltung 
der Brücken, städtischer Gebäude und Straßen dauerhaft sichergestellt werden. Insbesondere bei der Brückenunterhaltung sind Bund und 
Land gefordert, Unterstützungsprogramme für die Kommunen auf den Weg zu bringen.  
Erklärtes Ziel ist es, bis 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen 
wird die Stadt Köln jedoch auf die Unterstützung von Bund und Land NRW angewiesen sein. Angesichts sich weltweit verschärfender Handels-
konflikte und einer nur langsamen konjunkturellen Erholung auf ein Vorkrisenniveau einerseits und zahlreicher Herausforderungen für die 
Stadtgesellschaft andererseits, müssen Umfang und Wahrnehmung bestehender städtischer Aufgaben und der damit verbundene finanzielle 
Aufwand kontinuierlich und kritisch hinterfragt werden. Nur so kann es gelingen, den Verzehr des Eigenkapitals zu verringern, perspektivisch 
einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und damit die notwendige finanzielle Gestaltungskraft für politische Schwerpunktset-
zungen der Zukunft zu sichern. 
51

52

II. Tabellen und Grafiken 
 
53

54

Ergebnisplan 
55

2.515.197.924
1.019.668.628
76.444.916
336.418.220
2.667.726.924
1.041.812.646
72.181.966
339.711.472
93.385.198 92.964.240
2.809.895.624
1.053.888.587
72.481.966
344.173.036
92.735.318
2.924.426.624
1.067.757.077
72.881.966
345.904.647
92.640.318
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
610.878.581
207.132.040
13.000
1.400.000
4.859.602.641 5.033.820.869
622.767.796
207.409.711
13.000
1.400.000
5.204.765.038
634.958.636
204.183.802
13.000
0
5.342.766.070
1.236.162.367
58.841.900
688.990.774
179.310.577
1.285.949.263
58.140.000
675.454.452
182.978.198
2.019.653.140 2.051.682.910
1.274.972.963
58.140.000
685.469.818
180.610.722
2.091.099.967
1.291.237.015
58.140.000
688.828.120
179.657.118
2.111.979.159
996.062.742
5.179.021.500
-319.418.859
62.991.017
1.021.592.037
5.275.796.859
-241.975.990
70.940.617
63.198.497 60.863.670
1.050.639.325
5.340.932.794
-136.167.756
80.686.087
64.067.344
1.071.537.743
5.401.379.154
-58.613.084
91.539.447
68.454.844
-207.480
-319.626.339
0
10.076.946
-231.899.043
0
0 0
16.618.743
-119.549.013
0
0
23.084.603
-35.528.482
0
0
0
-319.626.339
0
-231.899.043
0
-119.549.013
0
-35.528.482
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.055.517
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
5.022.597.035
1.237.289.495
58.778.500
610.485.949
194.715.364
1.979.583.119
942.967.356
5.023.819.784
-1.222.749
90.415.030
118.291.000
-27.875.970
-29.098.719
0
0
0
-29.098.719
2.414.766.868
1.286.787.072
100.204.976
292.981.943
78.844.515
596.503.840
958.678.482
0
1.669.094
5.730.436.791
1.151.538.416
73.555.216
606.434.186
190.587.847
1.903.846.942
1.683.973.200
5.609.935.807
120.500.985
101.169.277
67.397.663
33.771.614
154.272.599
0
0
0
154.272.599
Haushaltsplan 2022
vorl. Ergebnis
 2020*
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098
2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.515.7003.603.967
18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.595.70047.315.131
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
0 0 0 0
-319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-29.098.719
0
154.272.599
*Buchungsstand 20.07.2021
56

Finanzplan  
57

2.515.197.924
953.888.196
76.227.916
322.436.584
2.667.726.924
974.984.390
71.964.966
325.925.676
92.917.160 92.496.202
2.809.895.624
986.619.422
72.264.966
330.497.496
92.267.280
2.924.426.624
1.000.817.942
72.664.966
332.276.227
92.172.280
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.802.758.083
606.877.581
173.578.631
70.940.617
4.984.494.988
1.115.370.233 1.134.372.673
618.766.796
174.448.386
80.686.087
5.165.446.058
1.154.212.150
630.957.636
174.503.386
91.539.447
5.319.358.508
1.173.483.395
119.500.000
712.813.759
63.185.497
2.040.313.716
123.500.000
681.417.819
60.850.670
2.058.281.040
950.772.879 988.415.885
123.500.000
690.068.614
64.054.344
2.096.348.098
1.017.609.124
123.500.000
693.204.727
68.441.844
2.117.411.973
1.043.131.052
5.001.956.084
-199.198.000
123.959.522
51.812.100
5.046.838.088
-62.343.100
120.216.126
36.812.100
0 0
5.145.792.331
19.653.727
113.391.425
36.812.100
0
5.219.172.991
100.185.517
150.740.270
36.812.100
0
5.100.000
21.506.000
202.377.622
5.100.000
27.792.000
189.920.226
51.200.000 51.200.000
5.100.000
32.697.000
188.000.525
51.200.000
5.100.000
37.908.000
230.560.370
51.200.000
282.134.626
111.132.387
329.077.468
88.257.992
328.653.974
75.752.979
339.984.681
129.868.186
54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100
133.312.755
240.915.892
873.687.759
-671.310.137
49.564.185
264.192.368
837.848.413
-647.928.187
-870.508.138 -710.271.287
36.212.035
258.905.486
815.836.422
-627.835.897
-608.182.170
34.714.800
268.091.807
877.932.574
-647.372.204
-547.186.687
1.028.960.137
439.670.737
1.005.578.187
394.978.687
-430.837.401 -315.292.600
985.485.897
359.667.497
-248.514.673
1.005.022.204
371.180.704
-176.005.983
-75.098.407
-505.935.808
-505.935.808
-821.228.408
-821.228.408
-1.069.743.081
-1.069.743.081
-1.245.749.064
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
326.352.986
89.055.517
573.375.093
193.882.068
90.415.030
4.906.511.327
1.105.611.438
110.950.000
633.275.676
136.758.150
1.894.414.318
909.194.480
4.790.204.063
116.307.264
102.672.621
46.770.000
600
5.800.000
5.378.000
160.621.221
51.679.000
289.339.384
66.876.064
34.449.700
26.646.134
35.991.500
504.981.782
-344.360.561
-228.053.297
908.428.561
139.897.561
-88.155.736
13.057.329
-75.098.407
2.208.489.088
1.205.909.496
77.136.964
260.860.905
75.411.211
589.192.602
752.402.618
84.832.233
5.254.235.116
1.018.427.982
109.760.880
600.651.243
68.110.376
2.014.374.528
928.091.591
4.739.416.600
514.818.516
108.018.217
84.778.496
928
6.521.335
31.505.225
230.824.202
77.652.940
137.723.515
43.477.414
87.063.476
12.572.946
81.288.546
439.778.837
-208.954.634
305.863.881
111.748.278
6.992.553.586
-308.495.781
-2.631.900
16.262.191
13.057.329
vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
768.531.000233.855.450
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 7.178.942.194
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962
*Buchungsstand 20.07.2021
58

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung       101.752.500,42         515.140.633,80   -    413.388.133,38          325.403,46   -            413.062.729,92                            -     -    413.062.729,92   
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und 
internationale Angelegenheiten              294.000,00           25.367.466,13   -      25.073.466,13                         -     -              25.073.466,13                            -     -      25.073.466,13   
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische 
Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, 
Korruptionsprävention
               61.070,00            7.257.589,05   -        7.196.519,05                         -     -                7.196.519,05                            -     -        7.196.519,05   
0103 - Personal- und Organisationsmanagement         25.126.731,21         185.384.979,74   -    160.258.248,53                         -     -            160.258.248,53                            -     -    160.258.248,53   
0104 - IT- und Kommunikationsdienste         20.183.108,40           71.304.239,90   -      51.121.131,50                         -     -              51.121.131,50                            -     -      51.121.131,50   
0106 - Zentrale Dienstleistungen           5.128.558,43           69.139.380,05   -      64.010.821,62                         -     -              64.010.821,62                            -     -      64.010.821,62   
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten         31.048.481,58           40.895.668,14   -        9.847.186,56          775.830,00   -                9.071.356,56                            -     -        9.071.356,56   
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben           2.205.300,00           16.016.249,49   -      13.810.949,49   -             426,54   -              13.811.376,03                            -     -      13.811.376,03   
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, 
Kasse und Vollstreckung         10.109.600,00           37.092.570,24   -      26.982.970,24   -      450.000,00   -              27.432.970,24                            -     -      27.432.970,24   
0111 - Sonstige Innere Verwaltung              560.107,90           45.127.941,53   -      44.567.833,63                         -     -              44.567.833,63                            -     -      44.567.833,63   
0107 - Rechts-, Versicherungs- und 
Vergabeangelegenheiten           7.035.542,90           17.554.549,53   -      10.519.006,63                         -     -              10.519.006,63                            -     -      10.519.006,63   
02 - Sicherheit und Ordnung       198.154.236,70         362.839.096,27   -    164.684.859,57          220.000,00   -            164.464.859,57                            -     -    164.464.859,57   
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung           4.076.482,92           33.594.310,27   -      29.517.827,35                         -     -              29.517.827,35                            -     -      29.517.827,35   
0202 - Gewerbewesen           3.633.591,48            4.584.470,30   -           950.878,82                         -     -                   950.878,82                            -     -           950.878,82   
0203 - Märkte           4.488.476,56            4.113.921,58               374.554,98          220.000,00                       594.554,98                            -                 594.554,98   
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen         16.334.681,32           14.092.044,23            2.242.637,09                         -                      2.242.637,09                            -              2.242.637,09   
0205 - Verkehrsüberwachung         45.900.999,92           35.463.522,87           10.437.477,05                         -                    10.437.477,05                            -             10.437.477,05   
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht           2.672.131,41           10.650.807,08   -        7.978.675,67                         -     -                7.978.675,67                            -     -        7.978.675,67   
0207 - Einwohnerangelegenheiten           9.684.189,74           17.724.161,61   -        8.039.971,87                         -     -                8.039.971,87                            -     -        8.039.971,87   
0208 - Personenstandswesen           2.252.896,59            6.573.157,64   -        4.320.261,05                         -     -                4.320.261,05                            -     -        4.320.261,05   
0209 - Ausländerangelegenheiten         12.692.176,76           36.183.191,31   -      23.491.014,55                         -     -              23.491.014,55                            -     -      23.491.014,55   
0210 - Statistik und Informationsmanagement           1.260.610,00            4.074.533,15   -        2.813.923,15                         -     -                2.813.923,15                            -     -        2.813.923,15   
0211 - Wahlen              800.000,00            8.036.547,34   -        7.236.547,34                         -     -                7.236.547,34                            -     -        7.236.547,34   
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst         94.358.000,00         187.748.428,89   -      93.390.428,89                         -     -              93.390.428,89                            -     -      93.390.428,89   
03 - Schulträgeraufgaben       142.037.266,12         462.386.307,55   -    320.349.041,43                         -     -            320.349.041,43                            -     -    320.349.041,43   
0301 - Schulträgeraufgaben       142.037.266,12         462.386.307,55   -    320.349.041,43                         -     -            320.349.041,43                            -     -    320.349.041,43   
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022 (in Euro)
59

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
04 - Kultur und Wissenschaft         32.582.163,45         264.186.632,48   -    231.604.469,03                         -     -            231.604.469,03                            -     -    231.604.469,03   
0401 - Museumsreferat                            -             11.862.398,53   -      11.862.398,53                         -     -              11.862.398,53                            -     -      11.862.398,53   
0402 - Museum Ludwig           4.715.473,32           14.514.297,12   -        9.798.823,80                         -     -                9.798.823,80                            -     -        9.798.823,80   
0403 - Römisch-Germanisches Museum              523.161,17            4.548.860,78   -        4.025.699,61                         -     -                4.025.699,61                            -     -        4.025.699,61   
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum           1.266.677,66            9.016.925,12   -        7.750.247,46                         -     -                7.750.247,46                            -     -        7.750.247,46   
0405 - Museum für Angewandte Kunst              319.314,59            3.752.758,66   -        3.433.444,07                         -     -                3.433.444,07                            -     -        3.433.444,07   
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst              512.441,93            2.897.621,85   -        2.385.179,92                         -     -                2.385.179,92                            -     -        2.385.179,92   
0407 - Museum Schnütgen              255.960,06            2.068.791,84   -        1.812.831,78                         -     -                1.812.831,78                            -     -        1.812.831,78   
0408 - Kölnisches Stadtmuseum              180.311,48            4.444.964,77   -        4.264.653,29                         -     -                4.264.653,29                            -     -        4.264.653,29   
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches 
Bildarchiv              138.500,00            3.363.041,07   -        3.224.541,07                         -     -                3.224.541,07                            -     -        3.224.541,07   
0410 - NS-Dokumentationszentrum              195.081,55            3.284.765,31   -        3.089.683,76                         -     -                3.089.683,76                            -     -        3.089.683,76   
0411 - Museumsdienst              521.200,00            3.766.941,63   -        3.245.741,63                         -     -                3.245.741,63                            -     -        3.245.741,63   
0412 - Historisches Archiv           1.610.138,08           18.677.538,10   -      17.067.400,02                         -     -              17.067.400,02                            -     -      17.067.400,02   
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum                            -              2.323.479,15   -        2.323.479,15                         -     -                2.323.479,15                            -     -        2.323.479,15   
0414 - Volkshochschule         14.161.099,33           24.703.808,58   -      10.542.709,25                         -     -              10.542.709,25                            -     -      10.542.709,25   
0415 - Rheinische Musikschule           4.134.558,04            9.984.667,44   -        5.850.109,40                         -     -                5.850.109,40                            -     -        5.850.109,40   
0416 - Kulturförderung              939.637,30         123.148.018,04   -    122.208.380,74                         -     -            122.208.380,74                            -     -    122.208.380,74   
0417 - Puppenspiele           1.251.645,81            2.545.783,47   -        1.294.137,66                         -     -                1.294.137,66                            -     -        1.294.137,66   
0418 - Stadtbibliothek           1.856.963,13           19.281.971,02   -      17.425.007,89                         -     -              17.425.007,89                            -     -      17.425.007,89   
05 - Soziale Hilfen       656.200.783,51      1.116.555.525,70   -    460.354.742,19          277.890,53   -            460.076.851,66                            -     -    460.076.851,66   
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII       228.461.431,49         445.723.528,33   -    217.262.096,84            63.454,83   -            217.198.642,01                            -     -    217.198.642,01   
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II       311.079.245,40         463.579.534,21   -    152.500.288,81          100.000,00   -            152.400.288,81                            -     -    152.400.288,81   
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen         77.300.269,40         135.314.099,58   -      58.013.830,18          117.145,43   -              57.896.684,75                            -     -      57.896.684,75   
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity           2.683.888,92           23.301.943,78   -      20.618.054,86   -          2.709,73   -              20.620.764,59                            -     -      20.620.764,59   
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX           5.232.862,73            6.745.180,85   -        1.512.318,12                         -     -                1.512.318,12                            -     -        1.512.318,12   
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren           2.664.845,76           12.668.511,05   -      10.003.665,29                         -     -              10.003.665,29                            -     -      10.003.665,29   
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe         28.778.239,81           29.222.727,90   -           444.488,09                         -     -                   444.488,09                            -     -           444.488,09   
06 - Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe       457.857.634,18      1.044.296.938,77   -    586.439.304,59   -        23.000,00   -            586.462.304,59                            -     -    586.462.304,59   
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung           1.257.600,00           27.431.374,08   -      26.173.774,08                         -     -              26.173.774,08                            -     -      26.173.774,08   
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz              612.991,16            1.805.755,85   -        1.192.764,69                         -     -                1.192.764,69                            -     -        1.192.764,69   
0603 - Kindertagesbetreuung       409.333.498,17         657.132.527,12   -    247.799.028,95   -        23.000,00   -            247.822.028,95                            -     -    247.822.028,95   
0604 - Kinder- und Jugendarbeit           8.790.301,25           54.785.861,09   -      45.995.559,84                         -     -              45.995.559,84                            -     -      45.995.559,84   
0605 - Familienbezogene Beratung und 
Schulpsychologischer Dienst              423.870,00            6.098.223,07   -        5.674.353,07                         -     -                5.674.353,07                            -     -        5.674.353,07   
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien         37.439.373,60         297.043.197,56   -    259.603.823,96                         -     -            259.603.823,96                            -     -    259.603.823,96   
60

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
07 - Gesundheitsdienste           5.274.276,00           62.654.243,85   -      57.379.967,85                         -     -              57.379.967,85                            -     -      57.379.967,85   
0701 - Gesundheitsdienste           5.274.276,00           62.654.243,85   -      57.379.967,85                         -     -              57.379.967,85                            -     -      57.379.967,85   
08 - Sportförderung           4.900.029,82           37.789.621,32   -      32.889.591,50                         -     -              32.889.591,50                            -     -      32.889.591,50   
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten           4.900.029,82           37.789.621,32   -      32.889.591,50                         -     -              32.889.591,50                            -     -      32.889.591,50   
09 - Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen           3.155.896,25           45.441.142,27   -      42.285.246,02                         -     -              42.285.246,02                            -     -      42.285.246,02   
0901 - Stadtplanung                35.321,50           16.491.939,30   -      16.456.617,80                         -     -              16.456.617,80                            -     -      16.456.617,80   
0902 - Stadtentwicklung              805.340,00            8.712.211,88   -        7.906.871,88                         -     -                7.906.871,88                            -     -        7.906.871,88   
0903 - Grundstücksbezogene Basisinformationen, 
Grundstücksordnung und Wertermittlung           2.315.234,75           20.236.991,09   -      17.921.756,34                         -     -              17.921.756,34                            -     -      17.921.756,34   
10 - Bauen und Wohnen         80.305.509,93         196.001.648,47   -    115.696.138,54      10.911.275,06   -            104.784.863,48                            -     -    104.784.863,48   
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche 
Maßnahmen         12.064.346,70           18.030.925,44   -        5.966.578,74                         -     -                5.966.578,74                            -     -        5.966.578,74   
1002 - Denkmalpflege              896.743,15            4.671.760,39   -        3.775.017,24                         -     -                3.775.017,24                            -     -        3.775.017,24   
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, 
Hilfen für Wohnungssuchende           1.080.700,00           18.426.956,27   -      17.346.256,27      11.060.196,00   -                6.286.060,27                            -     -        6.286.060,27   
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum         49.878.517,57         119.230.233,14   -      69.351.715,57   -      158.411,28   -              69.510.126,85                            -     -      69.510.126,85   
1005 - Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit         16.385.202,51           35.641.773,23   -      19.256.570,72              9.490,34   -              19.247.080,38                            -     -      19.247.080,38   
11 - Ver- und Entsorgung         67.923.043,24           11.477.172,25           56.445.870,99      21.769.000,00                  78.214.870,99                            -             78.214.870,99   
1101 - Ver- und Entsorgung         67.923.043,24           11.477.172,25           56.445.870,99      21.769.000,00                  78.214.870,99                            -             78.214.870,99   
12 - Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV       127.671.739,00         325.566.102,32   -    197.894.363,32   -      687.149,07   -            198.581.512,39                            -     -    198.581.512,39   
1201 - Straßen, Wege, Plätze         52.552.255,17         200.683.809,76   -    148.131.554,59   -      687.249,07   -            148.818.803,66                            -     -    148.818.803,66   
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV         75.119.483,83         124.882.292,56   -      49.762.808,73                 100,00   -              49.762.708,73                            -     -      49.762.708,73   
13 - Natur- und 
Landschaftspflege         25.806.638,76         103.715.785,05   -      77.909.146,29                         -     -              77.909.146,29                            -     -      77.909.146,29   
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, 
Erholungsanlagen           4.602.989,71           69.576.922,86   -      64.973.933,15                         -     -              64.973.933,15                            -     -      64.973.933,15   
1302 - Wasser und Wasserbau           1.089.915,60            9.730.978,17   -        8.641.062,57                         -     -                8.641.062,57                            -     -        8.641.062,57   
1303 - Friedhöfe und Krematorium         20.113.733,45           24.407.884,02   -        4.294.150,57                         -     -                4.294.150,57                            -     -        4.294.150,57   
61

Produktbereich Produktgruppe ordentliche Erträge ordentliche 
Aufwendungen
ordentliches 
Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes
14 - Umweltschutz   1.837.516,39    22.598.987,93  - 20.761.471,54   -  -    20.761.471,54    -  -    20.761.471,54  
1401 - Umweltordnung, -vorsorge   1.837.516,39    22.598.987,93  - 20.761.471,54   -  -    20.761.471,54    -  -    20.761.471,54  
15 - Wirtschaft und Tourismus   13.094.107,45    37.671.325,47  - 24.577.218,02   20.000.000,00  - 4.577.218,02   -  -    4.577.218,02  
1501 - Wirtschaft und Tourismus   13.094.107,45    37.671.325,47  - 24.577.218,02   20.000.000,00  - 4.577.218,02   -  -    4.577.218,02  
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft   2.935.306.400,00    565.159.129,98    2.370.147.270,02  - 53.810.800,00   2.316.336.470,02    -    2.316.336.470,02  
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft   2.935.306.400,00    565.159.129,98    2.370.147.270,02  - 53.810.800,00   2.316.336.470,02    -    2.316.336.470,02  
17 - Stiftungen   5.742.900,00    4.114.106,30    1.628.793,70    809.900,00    2.438.693,70    -    2.438.693,70  
1701 - Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums   55.600,00    36.678,01    18.921,99  - 1.000,00   17.921,99    -    17.921,99  
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens   -    11.100,00  - 11.100,00   23.000,00    11.900,00    -    11.900,00  
1703 - Waisenhausstiftung   1.374.200,00    798.187,73    576.012,27    27.300,00    603.312,27    -    603.312,27  
1704 - Altersstiftung   415.800,00    264.115,19    151.684,81    27.700,00    179.384,81    -    179.384,81  
1705 - Wohnungsstiftungen   2.220.500,00    1.432.320,77    788.179,23  - 174.400,00   613.779,23    -    613.779,23  
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti   1.073.900,00    773.994,71    299.905,29    125.900,00    425.805,29    -    425.805,29  
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds   63.400,00    77.743,48  - 14.343,48   113.600,00    99.256,52    -    99.256,52  
1708 - Büchereistiftung   -    1.300,00  - 1.300,00   3.300,00    2.000,00    -    2.000,00  
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren   393.300,00    396.718,79  - 3.418,79   254.500,00    251.081,21    -    251.081,21  
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers   -    5.300,00  - 5.300,00   12.600,00    7.300,00    -    7.300,00  
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung   -    1.100,00  - 1.100,00   3.600,00    2.500,00    -    2.500,00  
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und 
Karl Bau   33.100,00    32.871,88    228,12    10.400,00    10.628,12    -    10.628,12  
1713 - Hermann-Frank-Fonds   -    38.500,00  - 38.500,00   94.800,00    56.300,00    -    56.300,00  
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln   -    39.100,00  - 39.100,00   87.000,00    47.900,00    -    47.900,00  
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim   113.100,00    130.875,74  - 17.775,74   64.200,00    46.424,26    -    46.424,26  
1716 - Krankenhausstiftung Worringen   -    2.200,00  - 2.200,00   5.600,00    3.400,00    -    3.400,00  
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung   -    900,00  - 900,00   2.600,00    1.700,00    -    1.700,00  
1718 - Stiftung Feldotto   -    1.200,00  - 1.200,00   3.200,00    2.000,00    -    2.000,00  
1719 - Stiftung Faßbender   -    5.300,00  - 5.300,00   13.200,00    7.900,00    -    7.900,00  
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung   -    35.300,00  - 35.300,00   53.000,00    17.700,00    -    17.700,00  
1721 - Stiftung Dick   -    10.100,00  - 10.100,00   24.100,00    14.000,00    -    14.000,00  
1722 - Stiftung Friedrich Damm   -    2.000,00  - 2.000,00   5.100,00    3.100,00    -    3.100,00  
1723 - Stiftung Mathilde Groll   -    6.000,00  - 6.000,00   16.800,00    10.800,00    -    10.800,00  
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung   -    11.200,00  - 11.200,00   13.800,00    2.600,00    -    2.600,00  
18 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.427.100,00  - 1.427.100,00   -  -    1.427.100,00    -  -    1.427.100,00  
1801 - Bezirksorientierte Mittel   -    1.427.100,00  - 1.427.100,00   -  -    1.427.100,00    -  -    1.427.100,00  
Gesamtergebnis   4.859.602.641,22    5.179.021.499,78  - 319.418.858,56 - 207.480,02 - 319.626.338,58   -  -    319.626.338,58  
62

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
01 - Innere Verwaltung                              -                                 -                                  -         50.003.000,00       66.781.765,00   -   16.778.765,00   -     16.778.765,00                             -                                 -                               -           1.050.000,00   
0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung 
und internationale Angelegenheiten                              -                                 -                                  -                            -                50.000,00   -         50.000,00   -            50.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0102 - Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und 
technische Prüfungen, Kassen- und IV-
Prüfungen, Korruptionsprävention
                             -                                 -                                  -                            -                35.000,00   -         35.000,00   -            35.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0103 - Personal- und 
Organisationsmanagement                              -                                 -                                  -                            -              729.900,00   -        729.900,00   -          729.900,00                             -                                 -                               -           1.050.000,00   
0104 - IT- und Kommunikationsdienste                              -                                 -                                  -                            -           9.042.050,00   -     9.042.050,00   -       9.042.050,00                             -                                 -                               -                            -     
0106 - Zentrale Dienstleistungen                              -                                 -                                  -                            -              339.600,00   -        339.600,00   -          339.600,00                             -                                 -                               -                            -     
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten                              -                                 -                                  -         50.003.000,00       52.088.375,00   -     2.085.375,00   -       2.085.375,00                             -                                 -                               -                            -     
0109 - Veranlagung gemeindl. Abgaben                              -                                 -                                  -                            -              489.000,00   -        489.000,00   -          489.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, 
Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung                              -                                 -                                  -                            -           2.633.160,00   -     2.633.160,00   -       2.633.160,00                             -                                 -                               -                            -     
0111 - Sonstige Innere Verwaltung                              -                                 -                                  -                            -           1.022.400,00   -     1.022.400,00   -       1.022.400,00                             -                                 -                               -                            -     
0107 - Rechts-, Versicherungs- und 
Vergabeangelegenheiten                              -                                 -                                  -                            -              352.280,00   -        352.280,00   -          352.280,00                             -                                 -                               -                            -     
02 - Sicherheit und 
Ordnung                              -                                 -                                  -           2.106.000,00       49.040.750,00   -   46.934.750,00   -     46.934.750,00                             -                                 -                               -       111.649.054,00   
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung                              -                                 -                                  -                            -           1.372.200,00   -     1.372.200,00   -       1.372.200,00                             -                                 -                               -              350.000,00   
0202 - Gewerbewesen                              -                                 -                                  -                            -                40.000,00   -         40.000,00   -            40.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0203 - Märkte                              -                                 -                                  -                            -                52.000,00   -         52.000,00   -            52.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen                              -                                 -                                  -                            -              133.650,00   -        133.650,00   -          133.650,00                             -                                 -                               -                            -     
0205 - Verkehrsüberwachung                              -                                 -                                  -                            -           1.812.000,00   -     1.812.000,00   -       1.812.000,00                             -                                 -                               -              250.000,00   
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht                              -                                 -                                  -                            -                77.400,00   -         77.400,00   -            77.400,00                             -                                 -                               -                            -     
0207 - Einwohnerangelegenheiten                              -                                 -                                  -                            -              374.600,00   -        374.600,00   -          374.600,00                             -                                 -                               -                            -     
0208 - Personenstandswesen                              -                                 -                                  -                            -              158.900,00   -        158.900,00   -          158.900,00                             -                                 -                               -                            -     
0209 - Ausländerangelegenheiten                              -                                 -                                  -              420.000,00            965.000,00   -        545.000,00   -          545.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0210 - Statistik und Informationsmanagement                              -                                 -                                  -                            -              125.000,00   -        125.000,00   -          125.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0211 - Wahlen                              -                                 -                                  -                            -              180.000,00   -        180.000,00   -          180.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, 
Rettungsdienst                              -                                 -                                  -           1.686.000,00       43.750.000,00   -   42.064.000,00   -     42.064.000,00                             -                                 -                               -       111.049.054,00   
03 - 
Schulträgeraufgaben                              -                                 -                                  -           5.051.020,00     113.931.413,75   - 108.880.393,75   -   108.880.393,75                             -                                 -                               -           1.811.000,00   
0301 - Schulträgeraufgaben                              -                                 -                                  -           5.051.020,00     113.931.413,75   - 108.880.393,75   -   108.880.393,75                             -                                 -                               -           1.811.000,00   
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022 (in Euro)
63

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
04 - Kultur und 
Wissenschaft                              -                                 -                                  -           4.026.007,00       46.478.687,51   -   42.452.680,51   -     42.452.680,51                             -                                 -                               -         30.540.000,00   
0401 - Museumsreferat                              -                                 -                                  -           1.023.000,00         4.603.200,00   -     3.580.200,00   -       3.580.200,00                             -                                 -                               -                            -     
0402 - Museum Ludwig                              -                                 -                                  -              500.000,00         3.077.000,00   -     2.577.000,00   -       2.577.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0403 - Römisch-Germanisches Museum                              -                                 -                                  -                            -           3.385.500,00   -     3.385.500,00   -       3.385.500,00                             -                                 -                               -                            -     
0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum                              -                                 -                                  -                            -           2.485.950,00   -     2.485.950,00   -       2.485.950,00                             -                                 -                               -                            -     
0405 - Museum für Angewandte Kunst                              -                                 -                                  -                            -           2.214.000,00   -     2.214.000,00   -       2.214.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0406 - Museum für Ostasiatische Kunst                              -                                 -                                  -                            -                 6.000,00   -           6.000,00   -              6.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0407 - Museum Schnütgen                              -                                 -                                  -                            -                15.000,00   -         15.000,00   -            15.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0408 - Kölnisches Stadtmuseum                              -                                 -                                  -                            -           7.086.218,00   -     7.086.218,00   -       7.086.218,00                             -                                 -                               -                            -     
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / 
Rheinisches Bildarchiv                              -                                 -                                  -                            -           1.633.300,00   -     1.633.300,00   -       1.633.300,00                             -                                 -                               -                            -     
0410 - NS-Dokumentationszentrum                              -                                 -                                  -                            -                19.300,00   -         19.300,00   -            19.300,00                             -                                 -                               -                            -     
0411 - Museumsdienst                              -                                 -                                  -                            -                12.800,00   -         12.800,00   -            12.800,00                             -                                 -                               -                            -     
0412 - Historisches Archiv                              -                                 -                                  -                            -              403.500,00   -        403.500,00   -          403.500,00                             -                                 -                               -                            -     
0413 - Archäologische Zone und Jüdisches 
Museum                              -                                 -                                  -           2.503.007,00       14.705.000,00   -   12.201.993,00   -     12.201.993,00                             -                                 -                               -         25.820.000,00   
0414 - Volkshochschule                              -                                 -                                  -                            -              368.650,00   -        368.650,00   -          368.650,00                             -                                 -                               -                            -     
0415 - Rheinische Musikschule                              -                                 -                                  -                            -                33.000,00   -         33.000,00   -            33.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0416 - Kulturförderung                              -                                 -                                  -                            -           2.504.550,00   -     2.504.550,00   -       2.504.550,00                             -                                 -                               -              720.000,00   
0417 - Puppenspiele                              -                                 -                                  -                            -                29.200,00   -         29.200,00   -            29.200,00                             -                                 -                               -                            -     
0418 - Stadtbibliothek                              -                                 -                                  -                            -           3.896.519,51   -     3.896.519,51   -       3.896.519,51                             -                                 -                               -           4.000.000,00   
05 - Soziale Hilfen                              -                                 -                                  -              233.897,00            900.528,51   -        666.631,51   -          666.631,51            5.200.000,00              5.754.000,00   -           554.000,00                          -     
0501 - Leistungen nach dem  SGB XII                              -                                 -                                  -                    100,00            543.578,51   -        543.478,51   -          543.478,51               700.000,00                 250.000,00               450.000,00                          -     
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB 
II                              -                                 -                                  -                            -                            -                            -                              -              4.500.000,00              5.500.000,00   -        1.000.000,00                          -     
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen                              -                                 -                                  -                30.000,00              30.000,00                          -                              -                               -                      4.000,00   -              4.000,00                          -     
0504 - Freiwillige Sozialleistungen und Diversity                              -                                 -                                  -                            -                 6.000,00   -           6.000,00   -              6.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0505 - Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht 
- SGB IX                              -                                 -                                  -                            -                45.000,00   -         45.000,00   -            45.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von 
Bürgerhäusern u. -zentren                              -                                 -                                  -              182.097,00            254.250,00   -         72.153,00   -            72.153,00                             -                                 -                               -                            -     
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe                              -                                 -                                  -                21.700,00              21.700,00                          -                              -                               -                                 -                               -                            -     
06 - Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe                              -                                 -                                  -         10.190.000,00       21.548.400,00   -   11.358.400,00   -     11.358.400,00                             -                                 -                               -         10.448.000,00   
0601 - Kinder- und jugendpädagogische 
Einrichtung                              -                                 -                                  -                            -              300.000,00   -        300.000,00   -          300.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz                              -                                 -                                  -                            -                52.000,00   -         52.000,00   -            52.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0603 - Kindertagesbetreuung                              -                                 -                                  -         10.110.000,00       13.873.900,00   -     3.763.900,00   -       3.763.900,00                             -                                 -                               -         10.448.000,00   
0604 - Kinder- und Jugendarbeit                              -                                 -                                  -                80.000,00         6.820.800,00   -     6.740.800,00   -       6.740.800,00                             -                                 -                               -                            -     
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre 
Familien                              -                                 -                                  -                            -              425.000,00   -        425.000,00   -          425.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0605 - Familienberatung und 
Schulpsychologischer Dienst                              -                                 -                                  -                            -                76.700,00   -         76.700,00   -            76.700,00                             -                                 -                               -                            -     
64

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
07 - Gesundheitsdienste                              -                                 -                                  -           1.676.000,00       42.100.000,00   -   40.424.000,00   -     40.424.000,00                             -                                 -                               -                            -     
0701 - Gesundheitsdienste                              -                                 -                                  -           1.676.000,00       42.100.000,00   -   40.424.000,00   -     40.424.000,00                             -                                 -                               -                            -     
08 - Sportförderung                              -                                 -                                  -           2.746.460,00       35.737.109,00   -   32.990.649,00   -     32.990.649,00                             -                                 -                               -         16.284.000,00   
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von 
Sportstätten                              -                                 -                                  -           2.746.460,00       35.737.109,00   -   32.990.649,00   -     32.990.649,00                             -                                 -                               -         16.284.000,00   
09 - Räumliche Planung 
und Entwicklung, 
Geoinformationen
                             -                                 -                                  -           8.447.655,00       22.029.187,00   -   13.581.532,00   -     13.581.532,00                             -                                 -                               -         18.768.293,00   
0901 - Stadtplanung                              -                                 -                                  -                            -           2.210.000,00   -     2.210.000,00   -       2.210.000,00                             -                                 -                               -           1.800.000,00   
0902 - Stadtentwicklung                              -                                 -                                  -           6.924.655,00       18.059.687,00   -   11.135.032,00   -     11.135.032,00                             -                                 -                               -         16.968.293,00   
0903 - Grundstücksbezogene 
Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung
                             -                                 -                                  -           1.523.000,00         1.759.500,00   -        236.500,00   -          236.500,00                             -                                 -                               -                            -     
10 - Bauen und Wohnen                              -                                 -                                  -              600.000,00       24.370.160,00   -   23.770.160,00   -     23.770.160,00               450.000,00              1.400.000,00   -           950.000,00       90.311.822,73   
1001 - Baugenehmigungen, 
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen                              -                                 -                                  -              600.000,00            650.000,00   -         50.000,00   -            50.000,00                             -                                 -                               -                            -     
1002 - Denkmalpflege                              -                                 -                                  -                            -                23.000,00   -         23.000,00   -            23.000,00                             -                                 -                               -                            -     
1003 - Wohnraumförderung, 
Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende
                             -                                 -                                  -                            -              136.000,00   -        136.000,00   -          136.000,00                             -                                 -                               -                            -     
1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Wohnraum                              -                                 -                                  -                            -         23.561.160,00   -   23.561.160,00   -     23.561.160,00                             -                                 -                               -         90.311.822,73   
1005 - Leistungen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit                              -                                 -                                  -                            -                            -                            -                              -                 450.000,00              1.400.000,00   -           950.000,00                          -     
11 - Ver- und 
Entsorgung                              -                                 -                                  -                            -         12.203.200,00   -   12.203.200,00   -     12.203.200,00                             -                                 -                               -                            -     
1101 - Ver- und Entsorgung                              -                                 -                                  -                            -         12.203.200,00   -   12.203.200,00   -     12.203.200,00                             -                                 -                               -                            -     
12 - Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV                              -                                 -                                  -         57.140.983,00     201.136.580,00   - 143.995.597,00   -   143.995.597,00                             -                                 -                               -       325.224.082,00   
1201 - Straßen, Wege, Plätze                              -                                 -                                  -         17.420.313,00       65.007.988,00   -   47.587.675,00   -     47.587.675,00                             -                                 -                               -       137.593.382,00   
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV                              -                                 -                                  -         39.720.670,00     136.128.592,00   -   96.407.922,00   -     96.407.922,00                             -                                 -                               -       187.630.700,00   
13 - Natur- und 
Landschaftspflege                              -                                 -                                  -              905.800,00       27.750.778,53   -   26.844.978,53   -     26.844.978,53                             -                                 -                               -         32.282.398,50   
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen                              -                                 -                                  -              892.800,00       15.967.011,00   -   15.074.211,00   -     15.074.211,00                             -                                 -                               -         15.801.184,50   
1302 - Wasser und Wasserbau                              -                                 -                                  -                            -           8.400.000,00   -     8.400.000,00   -       8.400.000,00                             -                                 -                               -         12.000.000,00   
1303 - Friedhöfe und Krematorium                              -                                 -                                  -                13.000,00         3.383.767,53   -     3.370.767,53   -       3.370.767,53                             -                                 -                               -           4.481.214,00   
65

Produktbereich Produktgruppe 
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Saldo
aus laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo
aus Investitions-
tätigkeit
Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag
Einzahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Saldo
aus
Finanzierungs-
tätigkeit
Verpflichtungs-
ermächtigungen 
14 - Umweltschutz                              -                                 -                                  -                            -         21.512.300,00   -   21.512.300,00   -     21.512.300,00                             -                                 -                               -                            -     
1401 - Umweltordnung, -vorsorge                              -                                 -                                  -                            -         21.512.300,00   -   21.512.300,00   -     21.512.300,00                             -                                 -                               -                            -     
15 - Wirtschaft und 
Tourismus                              -                                 -                                  -                            -           5.174.800,00   -     5.174.800,00   -       5.174.800,00                             -                                 -                               -                            -     
1501 - Wirtschaft und Tourismus                              -                                 -                                  -                            -           5.174.800,00   -     5.174.800,00   -       5.174.800,00                             -                                 -                               -                            -     
16 - Allgemeine 
Finanzwirtschaft                              -                                 -                                  -         59.250.800,00     182.645.800,00   - 123.395.000,00   -   123.395.000,00     9.273.310.137,00     11.832.135.400,00   - 2.558.825.263,00                          -     
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft                              -                                 -                                  -         59.250.800,00     182.645.800,00   - 123.395.000,00   -   123.395.000,00     9.273.310.137,00     11.832.135.400,00   - 2.558.825.263,00                          -     
17 - Stiftungen                              -                                 -                                  -                            -              346.300,00   -        346.300,00   -          346.300,00                             -                                 -                               -                            -     
1701 - Stiftungen zur Förderung des 
Musikstudiums                              -                                 -                                  -                            -                 1.500,00   -           1.500,00   -              1.500,00                             -                                 -                               -                            -     
1702 - Stiftung zur Förderung des Schul- und 
Ausbildungswesens                              -                                 -                                  -                            -                 3.900,00   -           3.900,00   -              3.900,00                             -                                 -                               -                            -     
1703 - Waisenhausstiftung                              -                                 -                                  -                            -                76.600,00   -         76.600,00   -            76.600,00                             -                                 -                               -                            -     
1704 - Altersstiftung                              -                                 -                                  -                            -                30.300,00   -         30.300,00   -            30.300,00                             -                                 -                               -                            -     
1705 - Wohnungsstiftungen                              -                                 -                                  -                            -                19.900,00   -         19.900,00   -            19.900,00                             -                                 -                               -                            -     
1706 - Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti                              -                                 -                                  -                            -                61.800,00   -         61.800,00   -            61.800,00                             -                                 -                               -                            -     
1707 - Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds                              -                                 -                                  -                            -                25.600,00   -         25.600,00   -            25.600,00                             -                                 -                               -                            -     
1708 - Büchereistiftung                              -                                 -                                  -                            -                    700,00   -              700,00   -                 700,00                             -                                 -                               -                            -     
1709 - Stiftung Johann-Heinrich Claren                              -                                 -                                  -                            -                48.900,00   -         48.900,00   -            48.900,00                             -                                 -                               -                            -     
1710 - Stiftung Dr. Eduard Schreibers                              -                                 -                                  -                            -                 2.400,00   -           2.400,00   -              2.400,00                             -                                 -                               -                            -     
1711 - Emilie-Kühner-Stiftung                              -                                 -                                  -                            -                    700,00   -              700,00   -                 700,00                             -                                 -                               -                            -     
1712 - Gemeinsame Stiftungen Geschwister 
Abelen und Karl Bau                              -                                 -                                  -                            -                 3.200,00   -           3.200,00   -              3.200,00                             -                                 -                               -                            -     
1713 - Hermann-Frank-Fonds                              -                                 -                                  -                            -                18.400,00   -         18.400,00   -            18.400,00                             -                                 -                               -                            -     
1714 - Stiftung für in Not geratene Einwohner 
der Stadt Köln                              -                                 -                                  -                            -                15.200,00   -         15.200,00   -            15.200,00                             -                                 -                               -                            -     
1715 - Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim                              -                                 -                                  -                            -                10.000,00   -         10.000,00   -            10.000,00                             -                                 -                               -                            -     
1716 - Krankenhausstiftung Worringen                              -                                 -                                  -                            -                 1.200,00   -           1.200,00   -              1.200,00                             -                                 -                               -                            -     
1717 - Gustav-von-Mevissen-Stiftung                              -                                 -                                  -                            -                    600,00   -              600,00   -                 600,00                             -                                 -                               -                            -     
1718 - Stiftung Feldotto                              -                                 -                                  -                            -                    600,00   -              600,00   -                 600,00                             -                                 -                               -                            -     
1719 - Stiftung Faßbender                              -                                 -                                  -                            -                 2.500,00   -           2.500,00   -              2.500,00                             -                                 -                               -                            -     
1720 - Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung                              -                                 -                                  -                            -                10.400,00   -         10.400,00   -            10.400,00                             -                                 -                               -                            -     
1721 - Stiftung Dick                              -                                 -                                  -                            -                 4.500,00   -           4.500,00   -              4.500,00                             -                                 -                               -                            -     
1722 - Stiftung Friedrich Damm                              -                                 -                                  -                            -                 1.000,00   -           1.000,00   -              1.000,00                             -                                 -                               -                            -     
1723 - Stiftung Mathilde Groll                              -                                 -                                  -                            -                 2.900,00   -           2.900,00   -              2.900,00                             -                                 -                               -                            -     
1724 - Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung                              -                                 -                                  -                            -                 3.500,00   -           3.500,00   -              3.500,00                             -                                 -                               -                            -     
konsumtiv      4.802.758.083,30       5.001.956.083,54   -       199.198.000,24                          -                            -                            -     -   199.198.000,24                             -                                 -                               -                            -     
konsumtiv      4.802.758.083,30       5.001.956.083,54   -       199.198.000,24                          -                            -                            -     -   199.198.000,24                             -                                 -                               -                            -     
Gesamtergebnis      4.802.758.083,30       5.001.956.083,54   -       199.198.000,24     202.377.622,00     873.687.759,30   - 671.310.137,30   -   870.508.137,54     9.278.960.137,00     11.839.289.400,00   - 2.560.329.263,00     638.368.650,23   
66

Bilanz 31.12.2019 
67

Aktiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018 Passiva (in Euro) 31.12.2019 31.12.2018
1 Anlagevermögen 13.884.346.669,04 13.765.735.771,09 1 Eigenkapital 5.158.652.889,35 5.187.677.752,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 18.261.220,07 15.920.938,46 1.1 Allgemeine Rücklage 5.157.077.571,32 5.153.702.673,00
1.2 Sonderrücklagen 6.147.033,13 6.147.033,13
1.2 Sachanlagen 7.518.818.089,42 7.524.772.835,02 1.3 Ausgleichsrücklage 111.776.269,52 150.978.337,66
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -116.347.984,62 -123.150.291,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.618.935.449,68 1.636.314.489,98
davon: Jahresfehlbetrag 2019 -32.399.761,36
1.2.1.1 Grünflächen 923.013.454,99 920.971.127,24 Jahresfehlbetrag 2018* -83.948.223,26 -83.948.223,26
1.2.1.2 Ackerland 157.406.837,53 158.779.373,51 Jahresfehlbetrag 2017 -39.202.068,14
1.2.1.3 Wald, Forsten 63.815.026,01 63.490.307,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 474.700.131,15 493.073.681,51 2 Sonderposten 2.850.761.955,55 2.862.284.056,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 777.363.019,54 724.713.390,53 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.541.568.384,43 2.540.792.219,63
2.2 Sonderposten aus Beiträgen 204.398.019,40 221.671.464,58
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder-  und Jugendeinrichtungen 21.625.079,19 22.533.311,37 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 29.580,35 1.520.616,68
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen 3.014.576,25 3.077.096,20 2.4 Sonstige Sonderposten 104.765.971,37 98.299.755,37
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten 297.838.880,89 255.395.771,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 454.884.483,21 443.707.211,18 3 Rückstellungen 3.240.467.367,60 2.974.222.544,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen 2.951.167.803,80 3.010.165.860,04 3.1 Pensionsrückstellungen 2.365.719.968,65 2.182.679.577,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 217.398.383,32 211.891.554,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 885.764.547,08 879.586.177,15 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 23.505.053,97 11.098.490,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.298.590.285,99 1.334.729.658,46 3.4 Sonstige Rückstellungen 633.843.961,66 568.552.921,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und      57.785.157,43 61.602.897,35
Sicherheitsanlagen 4 Verbindlichkeiten 3.220.148.773,12 3.284.918.750,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.577.773,54 1.505.007,68
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und      592.386.738,45 613.935.269,17 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.747.248.788,65 1.834.366.618,89
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 115.063.301,31 118.806.850,23
Verkehrslenkungsanlagen 4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen 978.540,08 978.540,08
4.2.4 Kredite von öffentlichen Bereich 88.686,22 96.841,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 25.986.694,25 27.068.361,91 4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt 1.746.181.562,35 1.833.291.237,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.632.021.713,26 1.622.660.046,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 90.235.531,91 83.489.880,31 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 908.084.344,78 870.131.693,00
1.2.7 Betriebs-  und Geschäftsausstattung 65.086.883,96 76.878.949,25 1.108.199,47 1.195.365,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 358.020.993,02 343.481.856,86 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.708.278,51 62.478.713,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 13.129.976,03 67.286.466,40
1.3. Finanzanlagen 6.347.267.359,55 6.225.041.997,61 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 202.679.182,37 224.957.048,39
4.8 Erhaltene Anzahlungen 296.190.003,31 224.502.844,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 5.244.459.216,08 5.219.672.217,02
1.3.2 Beteiligungen 161.020.256,00 160.479.538,62 5 Passive Rechnungsabgrenzung 525.217.911,77 539.632.787,60
1.3.3 Sondervermögen 543.252.964,76 535.372.118,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 73.655.042,87 69.509.644,68
1.3.5 Ausleihungen 324.879.879,84 240.008.478,96
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 298.584.891,12 209.289.537,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 1.616.607,41 2.143.510,89
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 24.678.381,31 28.575.431,07
2 Umlaufvermögen 587.047.141,99 551.367.463,43
2.1 Vorräte 12.322.317,48 12.946.907,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 558.354.622,91 508.474.827,86
500.257.801,67 447.676.565,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 39.801.139,55 43.651.274,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 18.295.681,69 17.146.988,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 108.011,04 107.000,00
2.4 Liquide Mittel 16.262.190,56 29.838.728,40
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 523.855.086,36 531.632.656,51
Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03 Bilanzsumme 14.995.248.897,39 14.848.735.891,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
            Forderungen aus Transferleistungen
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
* Die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 kann erst nach Feststellung durch den Rat der Stadt Köln gebucht werden. 
68

Ergebnisrechnung 
69

Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.304.868.042,70 2.518.025.000,00 2.527.959.424,00 0,00 2.579.123.792,26 61.098.792,26 51.164.368,26 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 837.884.817,32 926.356.647,47 964.378.624,71 0,00 986.304.336,34 59.947.688,87 21.925.711,63 0,00
3 + Sonstige Transfererträge 82.592.318,39 69.460.446,06 73.982.535,88 0,00 101.375.324,57 31.914.878,51 27.392.788,69 0,00
4 + Öffentl.‐rechtl. Leistungsentgelte 301.857.161,69 360.456.132,28 368.154.036,64 0,00 324.568.317,60 ‐35.887.814,68 ‐43.585.719,04 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 89.652.393,65 88.404.080,35 88.858.091,41 0,00 88.203.783,50 ‐200.296,85 ‐654.307,91 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 483.576.994,30 489.180.183,25 494.509.641,32 0,00 482.527.745,21 ‐6.652.438,04 ‐11.981.896,11 0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 259.582.283,02 208.016.086,51 219.163.833,36 0,00 250.030.185,30 42.014.098,79 30.866.351,94 0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 5.575.883,51 5.575.883,51 0,00 0,00 ‐5.575.883,51 ‐5.575.883,51 0,00
9 + Bestandsveränderungen 1.493.133,56 0,00 0,00 0,00 1.487.922,95 1.487.922,95 1.487.922,95 0,00
10 = Ordentliche Erträge 4.361.507.144,63 4.665.474.459,43 4.742.582.070,83 0,00 4.813.621.407,73 148.146.948,30 71.039.336,90 0,00
11 ‐ Personalaufwendungen 991.369.814,62 1.130.263.620,46 1.124.353.111,46 0,00 1.141.716.463,55 ‐11.452.843,09 ‐17.363.352,09 0,00
12 ‐ Versorgungsaufwendungen 56.557.881,16 67.420.300,00 67.420.300,00 0,00 113.071.829,09 ‐45.651.529,09 ‐45.651.529,09 0,00
13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 533.097.170,55 615.156.167,81 678.520.969,57 17.307.187,84 612.785.591,47 2.370.576,34 65.735.378,10 27.257.440,73
14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 191.384.649,27 193.717.815,47 203.963.590,02 0,00 200.073.239,06 ‐6.355.423,59 3.890.350,96 0,00
15 ‐ Transferaufwendungen 1.789.259.733,32 1.863.482.694,66 1.905.024.767,88 4.830.683,44 1.859.119.297,39 4.363.397,27 45.905.470,49 8.425.546,57
16 ‐ Sonstige ordentl. Aufwendungen 895.528.743,09 881.972.257,11 912.355.553,47 7.318.266,08 919.216.449,85 ‐37.244.192,74 ‐6.860.896,38 5.882.978,31
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.457.197.992,01 4.752.012.855,51 4.891.638.292,40 29.456.137,36 4.845.982.870,41 ‐93.970.014,90 45.655.421,99 41.565.965,61
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) ‐95.690.847,38 ‐86.538.396,08 ‐149.056.221,57 ‐29.456.137,36 ‐32.361.462,68 54.176.933,40 116.694.758,89 ‐41.565.965,61
19 + Finanzerträge 95.234.474,71 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 84.305.919,86 ‐542.603,74 ‐542.603,74 0,00
20 ‐ Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 82.689.901,67 135.625.988,86 102.093.481,02 0,00 81.785.750,53 53.840.238,33 20.307.730,49 0,00
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 12.544.573,04 ‐50.777.465,26 ‐17.244.957,42 0,00 2.520.169,33 53.297.634,59 19.765.126,75 0,00
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 ‐ Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 = Jahresergebnis (22 und 25) ‐83.146.274,34 ‐137.315.861,34 ‐166.301.178,99 ‐29.456.137,36 ‐29.841.293,35 107.474.567,99 136.459.885,64 ‐41.565.965,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 26.640.539,43 16.111.400,00 56.898.981,02 40.787.581,02 56.898.981,02
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.178.835,34 4.112.296,36 4.112.296,36 4.112.296,36
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 18.463.747,43 2.634.500,00 26.372.027,26 23.737.527,26 26.372.027,26
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 84.571.228,47 31.313.476,52 31.313.476,52 31.313.476,52
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) ‐75.215.601,13 13.476.900,00 0,00 0,00 3.325.773,60 ‐10.151.126,40 3.325.773,60 0,00
** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)
EÜ**
Folgejahr
Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener 
Plan 2019
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019 EÜ**
Folgejahr
Ist‐Ergebnis 2019Ergebnisrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener 
Plan 2019
davon EÜ**
aus Vorjahr
70

Finanzrechnung 
71

Jahresabschluss 2019 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Vergleich*
Plan / Ist
Vergleich*
fortg. Plan / Ist 
[2] ‐ [5] [3] ‐ [5]
1    Steuern und ähnliche Abgaben 2.177.213.693,51 2.313.025.000,00 2.313.025.000,00 0,00 2.420.268.885,62 107.243.885,62 107.243.885,62 0,00
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen 750.517.023,72 843.866.872,87 881.305.132,32 0,00 913.986.621,12 70.119.748,25 32.681.488,80 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 53.557.641,09 69.460.446,06 97.438.420,98 0,00 75.659.214,40 6.198.768,34 ‐21.779.206,58 0,00
4 + Öffentlich‐rechtl. Leistungsentgelte 269.227.069,54 339.764.488,72 347.552.163,72 0,00 277.674.845,55 ‐62.089.643,17 ‐69.877.318,17 0,00
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte 91.225.238,76 88.196.273,82 89.177.616,67 0,00 90.418.938,41 2.222.664,59 1.241.321,74 0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.862.946,68 477.938.914,35 483.420.658,14 0,00 465.540.200,09 ‐12.398.714,26 ‐17.880.458,05 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 217.009.685,50 193.951.376,37 196.051.982,31 0,00 179.682.262,90 ‐14.269.113,47 ‐16.369.719,41 0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 79.843.897,21 84.848.523,60 84.848.523,60 0,00 70.095.710,63 ‐14.752.812,97 ‐14.752.812,97 0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.119.457.196,01 4.411.051.895,79 4.492.819.497,7 4 0,00 4.493.326.678,72 82.274.782,93 507.180,98 0,00
10 ‐ Personalauszahlungen 892.877.732,96 977.069.154,97 967.395.778,83 0,00 950.179.299,59 26.889.855,38 17.216.479,24 0,00
11 ‐ Versorgungsauszahlungen 97.079.579,26 97.520.300,00 104.620.300,00 0,00 104.245.748,00 ‐6.725.448,00 374.552,00 0,00
12 ‐ Auszahlungen für Sach‐ und Dienstleistungen 530.388.890,83 649.385.213,01 773.049.522,90 106.391.876,69 624.673.801,89 24.711.411,12 148.375.721,01 95.776.547,75
13 ‐ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 72.830.391,69 139.095.288,86 112.268.465,93 0,00 59.165.010,24 79.930.278,62 53.103.455,69 0,00
14 ‐ Transferauszahlungen 1.622.149.115,91 1.645.591.894,66 1.769.286.363,83 34.574.330,34 1.695.622.581,99 ‐50.030.687,33 73.663.781,84 44.847.615,56
15 ‐ Sonstige Auszahlungen 780.087.308,52 855.884.294,26 916.706.965,27 61.182.752,88 865.347.252,76 ‐9.462.958,50 51.359.712,51 10.109.665,64
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.995.413.019,17 4.364.546.145,7 6 4.643.327.396,76 202.148.959,91 4.299.233.694,47 65.312.451,29 344.093.702,29 150.733.828,95
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 124.044.176,8 4 46.505.750,03 ‐150.507.899,02 ‐202.148.959,91 194.092.984,25 147.587.234,22 344.600.883,27 ‐150.733.828,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 70.789.326,89 95.451.000,00 96.368.624,94 0,00 122.921.985,71 27.470.985,71 26.553.360,77 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.349.262,89 36.737.000,00 36.737.000,00 0,00 59.271.150,33 22.534.150,33 22.534.150,33 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 9.713.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 9.005.010,50 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 6.244.861,84 644.861,84 644.861,84 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 12.265.376,49 4.331.800,00 4.331.800,00 0,00 6.252.676,61 1.920.876,61 1.920.876,61 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 152.122.331,35 142.119.800,00 143.037.424,9 4 0,00 194.690.674,49 52.570.874,49 51.653.249,55 0,00
24 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15.974.021,65 52.449.000,00 72.256.136,67 20.000.000,00 8.194.059,75 44.254.940,25 64.062.076,92 20.000.000,00
25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.202.202,66 293.124.813,80 483.473.821,56 189.709.517,88 118.726.161,04 174.398.652,76 364.747.660,52 108.800.066,51
26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.987.806,89 85.889.437,81 141.237.678,88 51.396.530,29 61.262.533,79 24.626.904,02 79.975.145,09 35.420.755,66
27 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.474.644,92 64.437.000,00 83.630.478,00 10.706.000,00 63.569.872,85 867.127,15 20.060.605,15 19.243.571,81
28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 14.204.945,26 20.123.847,00 36.407.131,44 16.448.688,83 11.289.538,18 8.834.308,82 25.117.593,26 18.170.793,55
29 ‐ Sonstige Investitionsauszahlungen 49.627.729,16 74.893.200,00 112.520.499,10 640.000,00 37.315.480,14 37.577.719,86 75.205.018,96 640.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 288.471.350,54 590.917.298,61 929.525.745,65 288.900.737,00 300.357.645,75 290.559.652,86 629.168.099,90 202.275.187,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) ‐136.349.019,19 ‐448.797.498,61 ‐786.488.320,71 ‐288.900.737,00 ‐105.666.971,26 343.130.527,35 680.821.349,45 ‐202.275.187,53
32 = Finanzmittelüberschuss/ ‐fehlbetrag (17 und 31) ‐12.304.842,35 ‐402.291.748,58 ‐936.996.219,73 ‐491.049.696,91 88.426.012,99 490.717.761,57 1.025.422.232,72 ‐353.009.016,48
33 + Einzahlungen a. d. Aufnahme und durch Rückflüsse v. Krediten für
         Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen  61.135.347,68 1.005.001.499,00 1.005.001.499,00 0,00 111.104.702,05 ‐893.896.796,95 ‐893.896.796,95 0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten
         zur Liquiditätssicherung*** 5.554.249.136,00 126.174.522,00 12.900.000.000,00 0,00 6.760.453.586,00 6.634.279.064,00 ‐6.139.546.414,00 0,00
35 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für
        Investitionen u. wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 214.408.458,76 743.723.000,00 699.255.193,92 142.271,92 253.980.799,11 489.742.200,89 445.274.394,81 0,00
36 ‐ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur
        Liquiditätssicherung 5.377.000.000,00 0,00 12.430.000.000,00 0,00 6.720.605.743,05 ‐6.720.605.743,05 5.709.394.256,95 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 23.976.024,92 387.453.021,00 775.746.305,08 ‐142.271,92 ‐103.028.254,11 ‐490.481.275,11 ‐878.774.559,19 0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37) 11.671.182,57 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 ‐14.602.241,12 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 19.789.874,69 29.838.728,40 0,00
40 +/‐ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ‐1.622.328,86 1.025.703,28 0,00
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40) 29.838.728,40 ‐14.838.727,58 ‐161.249.914,65 ‐491.191.968,83 16.262.190,56 236.486,46 146.647.673,53 ‐353.009.016,48
***Planwert 2019 aufgrund Änderung KomHVO nachträglich angesetzt ** Ermächtigungsübertragung *Spalte "Vergleich": (‐) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)
EÜ**
Folgejahr
Finanzrechnung Ergebnis 2018 Plan 2019 fortgeschriebener 
Plan 2019
davon EÜ**
aus Vorjahr Ist‐Ergebnis 2019
72

Erläuterung zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan 
1. Steuern und ähnliche Abgaben
Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leis-
tungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. 
 Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, 
Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, sonstige örtliche Steuern 
Steuerähnliche Abgaben 
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen
Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann
und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zu-
schüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemein-
den und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes auf-
grund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.
Zuwendungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
73

3. Sonstige Transfererträge
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Ver-
waltungsvorfällen.
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Ge-
bühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die
Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffent-
licher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.
Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auf-
tragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
74

7. Sonstige ordentliche Erträge
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören ins-
besondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichti-
gungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
sonstige ordentliche Erträge wie z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Erträge aus der Inanspruchnahme
von Gewährverträgen und Bürgschaften
8. Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen
entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellkosten sind.
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9. Bestandsveränderungen (+ / -)
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Er-
zeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
10. Summe der ordentliches Erträge
11. Personalaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten
sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich des Weihnachts-
geldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellungen.
Bezüge der Beamten und Entgelte der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
75

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit 
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 
Pauschalierte Lohnsteuer 
12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen.
Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremd-
leistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.
für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der
Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten usw.)
76

14. Bilanzielle Abschreibungen
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nut-
zungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcen-
verbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs-
und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen
Sonstige Abschreibungen
15. Transferaufwendungen
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzu-
ordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhil-
fe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als 
Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
Schuldendiensthilfen 
Sozialtransferaufwendungen 
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
77

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
Allgemeine Umlagen; u. a. Landschaftsverbandsumlage, Nachzahlung aus Abrechnung des Solidarbeitrags 
Sonstige Transferaufwendungen 
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und un-
ter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten, für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubi-
läen, Umzugskostenvergütung, für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, 
Ausgleichsabgabe 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,  
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch
für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
Geschäftsaufwendungen 
 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u. a.
Aufwendungen für Beiträge 
 Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 
Wertberichtigungen
Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste 
aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen 
und Zuschreibungen in die Sonderposten,  
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen 
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren 
 aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 
 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 
Betriebliche Steueraufwendungen 
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen 
78

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen 
Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle
17. Summe der Ordentliche Aufwendungen
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Auf wendungen 
19. Finanzerträge
Hierbei handelt es sich um Zinserträge und andere zinsä hnliche Erträge sowie um Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Ge-
winnanteile). 
Zinserträge 
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähn-
liche Erträge 
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen wie z. B. Kreditbeschaffungskosten
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen 
22. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)
Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis
79

23. Außerordentliche Erträge
Der Begriff der Außerordentlichkeit ist analog zum Handelsrecht eng auszulegen.
Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher
Bedeutung sein müssen. Dazu zählen z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, Spenden oder Schenkungen, so-
fern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflagen gewährt werden, Gewinne aus der Veräußerung wesentli-
cher Betriebsteile.
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig er-
folgen, sind nicht als außerordentlich auszuweisen. Diese Werte finden sich im ordentlichen Ergebnis wieder.
24. Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen
basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind.
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
(Zeilen 22 und 25)
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
29 Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)
Summe aus Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus in-
ternen Leistungsbeziehungen 
80

81

Ist-Wert 
31.12.2017
Ist-Wert 
31.12.2018
vorläufiger Ist-
Wert 
31.12.2019
vorläufiger Ist-
Wert 31.12.2020
Planwert 
31.12.2021
Planwert 
31.12.2022
Planwert 
31.12.2023
Planwert 
31.12.2024
Planwert 
31.12.2025
Anfangsbestand 5.586.514.157 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/ 
Verwendung Ausgleichsrücklage -403.616.136 -32.399.761 -29.098.719 -319.626.339 -231.899.043
255.272.599
27.828.047
Verrechnungen aus Sachanlagen -60.637.295 8.176.792 30.526.954 47.315.131 13.595.700 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000
Verrechnungen aus Finanzanlagen -1.649.379 -83.392.393 -27.201.180 1.388.990
Zugänge Inventurergebnis Festwert 
Grün 107.097.000
Verrechnungen aus Beiträgen 534.040 675.887 49.124 138.579
Endbestand 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.178.227.798 4.965.240.755
Anfangsbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Endbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Anfangsbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0
Zugang 150.978.338
mögl. Inanspruchnahme -39.202.068 -83.948.223 -27.828.047 0 0 0
Endbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0 0
Anfangsbestand -252.637.799 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458
Jahresergebnis -39.202.068 -83.948.223 -32.399.761 255.272.599 -29.098.719 -319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 403.616.136 -150.978.338 39.202.068 83.948.223 32.399.761 29.098.719 319.626.339 231.899.043
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre
Endbestand 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 -93.452.460 -296.252.784 -96.175.458 100.195.103
Stand des Eigenkapitals 5.346.165.689 5.187.677.752 5.158.652.889 5.462.768.188 5.447.265.169 5.401.823.429 5.188.836.386 5.088.199.373 5.071.582.891
Deckungsbedarf Finanzplan 162.350.117 124.044.177 194.092.984 514.818.516 116.307.264 -199.198.000 -62.343.100 19.653.727 100.185.517
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 
(in %)** 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,56% 5,84% 4,25% 2,32% 0,72%
*Die Ist-Werte entsprechen jeweils den Jahresabschlüssen 2017 und 2018. Die vorläufigen Ist-Werte entsprechen den  vorläufigen Jahresabschluss 2019 und 2020 (2020: Buchungsstand 30.06.2021 
unter Berücksichtigung des NKF-CIG). Der Planwert  2021 entspricht dem Haushaltsplan 2020/2021 ohne Berücksichtigung NKF-CIG. Die Planwerte ab 2022 entsprechen dem Haushaltsplan 2022 ohne 
Berücksichtigung des NKF-CIG . Bei der Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2021 keine Verwendung der Ausgleichsrücklage und kein Ausgleich von Vorjahresergebnissen erfolgt, in 
2022 der Ausgleich der Jahresergebnisse 2019 und 2020  inklusive der Verwendung der restlichen Ausleichsrücklage und ab 2023 der Ausgleich der Jahresergebnisse der jeweiligen Vorvorjahre.
**Die Entnahmequote wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichten Verwendung des Jahresergebnisses berechnet (vgl.*).
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals 2017 bis 2025 (ohne NKF CIG - Isolation ab 2021)*
1.1. Allgemeine Rücklage
1.2. Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
82

Ist-Wert 
31.12.2017
Ist-Wert 
31.12.2018
vorläufiger Ist-
Wert 
31.12.2019
vorläufiger Ist-
Wert 31.12.2020
Planwert 
31.12.2021
Planwert 
31.12.2022
Planwert 
31.12.2023
Planwert 
31.12.2024
Planwert 
31.12.2025
Anfangsbestand 5.586.514.157 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre/ 
Verwendung Ausgleichsrücklage -403.616.136 -32.399.761 -29.098.719 -143.726.339 -119.399.043
255.272.599
27.828.047
Verrechnungen aus Sachanlagen -60.637.295 8.176.792 30.526.954 47.315.131 13.595.700 18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000
Verrechnungen aus Finanzanlagen -1.649.379 -83.392.393 -27.201.180 1.388.990
Zugänge Inventurergebnis Festwert 
Grün 107.097.000
Verrechnungen aus Beiträgen 534.040 675.887 49.124 138.579
Endbestand 5.228.242.387 5.153.702.673 5.157.077.571 5.205.920.271 5.219.515.971 5.489.128.856 5.478.942.137 5.354.127.798 5.253.640.755
Anfangsbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Endbestand 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033 6.147.033
Anfangsbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0
Zugang 150.978.338
mögl. Inanspruchnahme -39.202.068 -83.948.223 -27.828.047 0 0 0
Endbestand 0 150.978.338 111.776.270 27.828.047 27.828.047 0 0 0 0
Anfangsbestand -252.637.799 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 82.447.540 -7.852.784 107.224.542
Jahresergebnis -39.202.068 -83.948.223 -32.399.761 255.272.599 -29.098.719 -143.726.339 -119.399.043 -28.649.013 16.771.518
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre 403.616.136 -150.978.338 39.202.068 83.948.223 32.399.761 29.098.719 143.726.339 119.399.043
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre -255.272.599
Ausgleich Jahresergebnis Vorjahre
Endbestand 111.776.269 -123.150.292 -116.347.985 222.872.837 193.774.118 82.447.540 -7.852.784 107.224.542 243.395.103
Stand des Eigenkapitals 5.346.165.689 5.187.677.752 5.158.652.889 5.462.768.188 5.447.265.169 5.577.723.429 5.477.236.386 5.467.499.373 5.503.182.891
Deckungsbedarf Finanzplan 162.350.117 124.044.177 194.092.984 514.818.516 116.307.264 -199.198.000 -62.343.100 19.653.727 100.185.517
Entnahmequote der allgemeinen Rücklage 
(in %)** 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,56% 2,63% 2,19% 0,54% 0,00%
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals 2017 bis 2025 (inkl. NKF CIG - Bilanzierungshilfe ab 2022)*
1.1. Allgemeine Rücklage
1.2. Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
*Die Ist-Werte entsprechen jeweils den Jahresabschlüssen 2017 und 2018. Die vorläufigen Ist-Werte entsprechen den  vorläufigen Jahresabschluss 2019 und 2020 (2020: Buchungsstand 30.06.2021 
unter Berücksichtigung des NKF-CIG). Der Planwert  2021 entspricht dem Haushaltsplan 2020/2021 ohne Berücksichtigung NKF-CIG. Die Planwerte ab 2022 entsprechen dem Haushaltsplan 2022 ohne 
Berücksichtigung des NKF-CIG . Bei der Berechnung der Planwerte wurde vorausgesetzt, dass in 2021 keine Verwendung der Ausgleichsrücklage und kein Ausgleich von Vorjahresergebnissen erfolgt, in 
2022 der Ausgleich der Jahresergebnisse 2019 und 2020  inklusive der Verwendung der restlichen Ausleichsrücklage und ab 2023 der Ausgleich der Jahresergebnisse der jeweiligen Vorvorjahre.
**Die Entnahmequote wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichten Verwendung des Jahresergebnisses berechnet (vgl.*).
83

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
in 1.00
0 Euro 
Verp
flichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres  
2023 2024 2025 
2022 253.313 211.240 173.715 
2020/2021 202.696 121.227 91.631 
Summe 456.009 332.467 265.346 
Nachrichtlich: 
In der Finanzplanung 
vorgesehene Kreditaufnahmen 
(ohne Umschuldung) 
(Werte aktuell in Tsd. Euro 
gerundet) 
647.928 627.836 647.372 
84

Entwicklung des Schuldendienstes 
für die zur Finanzierung des Haushaltes aufgenommenen Darlehen
- in Mio. € -
Zahlenangaben gem. Finanzplan
Anmerkung: Grundlage für die Berechnung der o. a. Zins- und Tilgungsleistungen sind die von der Stadt Köln jeweils zur Finanzierung des 
Haushaltes aufgenommenen Darlehen. Insoweit ergeben sich Abweichungen zu den im Gesamtfinanzplan genannten Beträgen. 
85

Art der Schulden Schuldenstand 
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
voraussichtlicher
Schuldenstand
31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025
1. Anleihen 0 0 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.623.096 1.758.612 2.229.787 2.656.270 3.047.542 3.450.227
2.1 von verbundenen Unternehmen 958 924 887 848 808 766
2.2 von Beteiligungen 0 0 0 0 0 0
2.3 von Sondervermögen 0 0 0 0 0 0
2.4 vom öffentlichen Bereich 82 1.012 1.902 2.759 3.585 4.384
2.4.1 vom Bund 0 0 0 0 0 0
2.4.2 vom Land 0 0 0 0 0 0
2.4.3 von Gemeinden (GV) 82 1.012 1.902 2.759 3.585 4.384
2.4.4 von Zweckverbänden 0 0 0 0 0 0
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich 0 0 0 0 0 0
2.4.6 vom sonst. öffentl. Sonderrechnungen 0 0 0 0 0 0
2.5 vom privaten Kapitalmarkt 1.622.056 1.756.676 2.226.998 2.652.663 3.043.149 3.445.077
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 1.622.056 1.756.676 2.226.998 2.652.663 3.043.149 3.445.077
2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0 0 0 0 0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
719.276 1.252.000 1.634.000 1.873.000 2.059.000 2.139.000
3.1 vom öffentlichen Bereich 50.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
3.2 vom privaten Kapitalmarkt 669.276 952.000 1.334.000 1.573.000 1.759.000 1.839.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.094 900 800 700 600 500
9. Summe aller Verbindlichkeiten 2.343.466 3.011.512 3.864.587 4.529.970 5.107.142 5.589.727
Nachichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten (Bürgschaften u. a.)
1.028.344 981.714 930.989 879.669 827.026 774.909
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in tsd. Euro
86

Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 
Aufwandsdeckungsgrad 97,85% 99,33% 102,15% 99,98% 93,83% 95,41% 97,45% 98,91%
 
Nettosteuerquote 50,77% 51,63% 41,26% 51,11% 50,73% 51,95% 52,92% 53,67%
 
Zuwendungsquote 19,21% 20,49% 22,46% 22,07% 20,98% 20,70% 20,25% 19,99%
 
Drittfinanzierungsquote 52,90% 50,44% 51,53% 46,47% 51,42% 50,55% 50,14% 49,98%
 
Transferaufwandsquote 40,14% 38,36% 33,94% 39,40% 39,00% 38,89% 39,15% 39,10%
 
Personalintensität 22,24% 23,56% 20,53% 24,63% 23,87% 24,37% 23,87% 23,91%
 
Sach- und Dienstleistungsquote 11,96% 12,65% 10,81% 12,15% 13,30% 12,80% 12,83% 12,75%
 
Abschreibungsintensität 3,69% 3,65% 3,07% 3,65% 3,16% 3,17% 3,10% 3,05%
 
Zinslastquote 1,86% 1,69% 1,20% 2,35% 1,22% 1,15% 1,20% 1,27%
Kennzahlen zum Haushaltsplan - Entwurf 2022
87

88

Übersicht
über
die den Fraktionen
gewährten Leistungen
89

Ergebnis der
Nr. Fraktion Haushaltsjahr Jahresrechnung Erläuterungen*
2022 2020 2021 2019
€ € € €
1 2 3 5 4 6
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1.142.020,00 € 722.203,36 €       1.142.020,00 €    616.950,00 €              
CDU-Fraktion 889.780,00 € 973.046,66 €       889.780,00 €       958.950,00 €              
SPD-Fraktion 887.740,00 € 978.856,66 €       887.740,00 €       966.250,00 €              
Fraktion Die Linke.Köln 331.220,00 € 257.478,34 €       331.220,00 €       236.950,00 €              
FDP-Fraktion 272.040,00 € 240.465,00 €       272.040,00 €       229.050,00 €              
AfD-Fraktion 227.040,00 € 159.660,00 €       227.040,00 €       141.950,00 €              
Volt-Fraktion 225.000,00 € 37.500,00 €         225.000,00 €       -  €                           
Ratsgruppe GUT 113.333,00 € 100.105,54 €       113.333,00 €       94.633,33 €                
Ratsgruppe KlimaFreunde 113.333,00 € 18.888,84 €         113.333,00 €       -  €                           
Ratsgruppe Die Partei 113.333,00 € 18.888,84 €         113.333,00 €       -  €                           
Ratgruppe Bunt -  €                -  €                    -  €                    95.233,33 €                
Ratsgruppe Rot-Weiß -  €                81.216,70 €         -  €                    94.633,33 €                
 * Erläuterungen:                                                                                                                                                                                                         
Gemäß Ratsbeschluss vom 5.11.2020 erhalten die Fraktionen im Rat für ihre Geschäftsführung einen Sockelbetrag von 170.000,00 € pro Jahr. 
Darüberhinaus erhalten sie einen gestaffelten Pauschalbetrag je zusätzliches Ratsmitglied (ab dem 4. Ratmitglied). Die Gruppen erhalten einen 
anteiligen Fraktionsstärke unabhängigen Sockelbetrag. Bei den Bezirksvertretungen wurden die Pro-Kopf-Zuweisungen auf 85,00 € für 
Fraktionen erhöht. In der neuen Wahlperiode 2020-2025 wurde die Ratsgruppe Rot-Weiß nicht wieder in den Stadtrat gewählt. Neu 
hinzugekommen sind die Fraktion Volt sowie die Ratsgruppen KlimaFreunde und Die Partei.  
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Vorjahre
90

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 299.000 317.985 272.000 27.000
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 60.588 42.843 60.588 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 16.157 15.819 60.588 -44.431
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 32.754 24.233 32.754 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 3.883 6.224 3.883 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 25.946 20.635 25.946 0
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
91

Fraktion: CDU
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 290.000 371.455 264.000 26.000
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 53.496 0 0 *
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 7.205 0 0 *
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 52.510 54.707 52.510 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 18.
097 15.819 18.097 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 29.307 28.295 29.307 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.306 5.182 4.306 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 19.314 25.141 19.314 0
5. Sonstiges 0 0 0 0
*Laut Ratsbeschluss vom 05.11.2020 entfallen Dienstwagen mit Fahrer.
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
92

Fraktion: SPD
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 255.000 403.681 232.000 23.000
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 53.496 0 0 *
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 8.230 0 0 *
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 55.366 54.707 52.510 2.856
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 18.097 15.819 18.097 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 29.307 28.295 29.307 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 5.556 5.504 5.556 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 19.314 25.141 19.314 0
5.   Sonstiges 0 0 0 0
*Laut Ratsbeschluss vom 05.11.2020 entfallen Dienstwagen mit Fahrer. 
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
93

Fraktion: Die Linke.Köln
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 38.500 0 35.000 3.500
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 16.157 15.819 16.157 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.
446 7.909 8.446 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 10.354 9.684 10.344 10
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 1.639 2.025 1.639 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 10.588 10.262 0
5. Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
94

Fraktion: FDP
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 118.000 105.639 107.000 11.000
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 16.157 15.819 16.157 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.078 7.909 8.078 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 10.344 9.684 10.344 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 1.343 1.528 1.343 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 10.588 10.262 0
5. Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
95

Fraktion: AfD
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 16.157 9.227 16.157 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 687 675 687 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 6.896 3.766 6.896 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 10.588 10.262 0
5. Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
96

Gruppe: Volt
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 20.196 3.296 20.196 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 8.078 1.318 8.078 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 12.067 1.883 12.067 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 75 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 10.262 1.710 10.262 0
5. Sonstiges 0 0 0 0
Die Fraktion Volt wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt.
Geldwert
Zuwendungen an die FraktionenZuwendungen an die Fraktionen
Vorjahre
Teil B: Geldwerte Leistungen
97

Gruppe: GUT
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.039 3.955 4.039 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.723 1.563 1.723 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 450 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 3.721 3.721 0
5. Sonstiges 0 0 0 0
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
98

Gruppe: KlimaFreunde
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.039 659 4.039 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.723 239 1.723 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 75 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 620 3.721 0
5. Sonstiges 0 0 0 0
Die Ratsgruppe KlimaFreunde wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt.
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Geldwert
Vorjahre
99

Gruppe: Die Partei
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 4.039 659 4.039 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 0 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 1.723 239 1.723 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 450 75 450 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 3.721 620 3.721 0
5.   Sonstiges 0 0 0 0
Die Ratsgruppe Die Partei wurde zur neuen Wahlperiode 20/25 in den Rat gewählt.
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Geldwert
Vorjahre
100

Gruppe: Rot-Weiß
Zweckbestimmung Haushaltsjahr mehr (+) Erläuterungen
2022 2020 2021 weniger (-) siehe Anlage 1 
€ € € €
1 2 4 3 5 6
1.   Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
      für die Fraktionsarbeit
1.1 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0 0 0 0
1.2 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0 0 0 0
2.   Bereitstellung von Fahrzeugen
2.1 Dienstwagen 0 0 0 0
3.   Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 0 3.296 0 0
3.2 dauernd oder teilweise für die Durchführung 0 2.651 0 0
      von Fraktionssitzungen
3.3 Laufende oder einmalige Kosten für bereitgestellte Räume 0 1.345 0 0
     (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
4.   Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 0 375 0 0
4.2 Kosten für Telefon, Telefax, Internet, Porto 0 3.100 0 0
5.   Sonstiges 0 0 0 0
In der neuen Wahlperiode 2020-2025 ist die Ratsgruppe Rot-Weiß nicht mehr vertreten.
Geldwert
Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Vorjahre
101

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 05.11.2020 erhalten die im Rat der Stadt Köln vertretenen Fraktionen 
und Gruppen die nachfolgenden Sachleistungen:
Anzahl der 
Ratsmitglieder je 
Fraktion bzw. 
Gruppe 1RM 2 RM 3 RM 4 bis 6 RM 7 bis 9 RM 10 bis 14 RM 15 bis 19 RM 20 bis 24 RM 25 bis 29 RM ab 30 RM
Dienstfahrzeug mit 
Fahrer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Übernahme von 
Portokosten bis zu 
einer jährlichen 
Höhe von 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 €
Übernahme von 
Telefongebühren 
bis zu einer 
jährlichen Höhe 600,00 € 1.300,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Büroräume 
einschließlich 
Nebenkosten 1 1 2 5 8 10 13 14 15 30
Sitzungsräume 
einschließlich 
Nebenkosten 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3
Anzahl PC mit 
Internetanschluss/
Laptop/Docking-
station/Telefone 1 2 4 6 9 10 11 13 14 16
Anzahl der 
Multifunktions
geräte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anlage 1
Gewährung von Sachleistungen 
Fraktionszuwendungen nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW
Erläuterungen zu den Sachzuwendungen
102

Stellenplan 2022
103

104

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Üb
ersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (inkl. Herleitungstabelle)
3. Kämmereiverwaltung
3.1 Stellenplan 
3.1.1 Teil A: Beamte
3.1.2 Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
3.2 Stellenübersichten
3.2.1 Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
3.2.2 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
3.2.3 Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Stellenplan der zur Dienstleistung
bei dem
bei der KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
bei der KölnTourismus GmbH
bei den Freien Trägern der Bürgerzentren
bei den
bei der
bei den
bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB)
bei der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
bei der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH
abgeordneten / beurlaubten / zugewiesenen Beamten und gestellten Beschäftigten.
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des Wallraf-
Richartz-Museum & Fondation Corboud
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Sondervermögen 
mit Sonderrechnung)
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Zusatzversorungskasse (einschl. Beihilfekasse)
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) des 
Gürzenich Orchesters -  Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Personalkredite und befristete Planstellen in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Stellenplan für die Beamten, Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch) der Bühnen 
der Stadt Köln
Rheinischen Studieninstitut
Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB)
Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
105

106

E
inleitung 
Der 
nachfolgende Entwurf zum Stellenplan 2022 beinhaltet alle bis einschließ-
lich 21.06.2021 im IT-Verfahren SAP-HCM (OM) eingepflegten Veränderungen. 
Für den Stellenplan 2022 hat die Verwaltung ein neues Verfahren entwickelt, 
welches eine engere Verzahnung des Stellenplanverfahrens mit dem Haus-
haltsplanverfahren vorsieht und die gesicherte Finanzierung der Personalauf-
wendungen stärker als bisher in den Blick nimmt. 
Im Zuge dessen wurde ein zentrales Mehrstellenkontingent eingerichtet, wel-
ches weitestgehend nach strategischen Schwerpunkten verteilt wird. Dieses 
Mehrstellenkontingent wird herangezogen, wenn Stellen nicht oder nicht voll-
ständig gegenfinanziert werden können (z. B. durch Drittmittel, Umschichtung 
von Sachmitteln, Kompensation durch vorhandene, vakante Stellen etc.). 
Die strategische Schwerpunktsetzung sowie die konkrete Zuteilung der Stellen 
aus dem Mehrstellenkontingent erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Auch 
Mehrstellen, die sich aus Ratsbeschlüssen ergeben, werden aus diesem Kon-
tingent bereitgestellt. 
107

Die zum Stand 21.06.2021 geplanten Stellenzusetzungen (ohne Nachwuchs-
kräfte) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
Dez. Anz. unbefr. Mehrstellen Anz. befr. Mehrstellen Summe 
OB  2,00 3,00 5,00 
I 69,26 2,75 72,01 
II 2,00 1,00 3,00 
III 1,50 0,00 1,50 
IV 75,50 7,00 82,50 
V 31,76 4,00 35,76 
VI 0,50 9,00 9,50 
VII 1,50 1,33 2,83 
VIII 6,39 0,00 6,39 
IX 11,75 4,00 15,75 
Su.: 202,16 32,08 234,24 
Personalreserveplan 
(Mehrstellenkontingent) 
252,00 0,00 252,00 
Su.: 454,16 32,08 486,24 
108

Die vorgesehenen Mehrstellen entfallen unter anderem auf folgende Schwer-
pun
ktthemen: 
Anz. 
Stellen 
Thema / Aufgabe und Amt 
252,00 
Einrichtung eines im Haushalt finanzierten Mehrstellenkontingentes 
für die Realisierung von Mehrbedarfen, für die keine anderweitige Re-
finanzierungsmöglichkeit (z.B. durch Fördergelder) besteht 
69,00 Mehrstellen auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (51) 
26,50 Themenfeld Digitalisierung (12, 34, 40, 50, 51, 63)
15,25 Mehrstellen aufgrund der Anpassung des Rettungsdienstbedarfs-
plans 2019 (37) 
14,25 Ausbau der neuen Eigenreinigung (1000) 
11,00 Themenfeld Integration (16, 33, 53) 
10,51 Mehrstellen Drogenprävention (53) 
10,50 Personelle Grundausstattung für die Dezernate VIII u. IX im Rahmen 
der Dezernatsneuordnung 
9,00
 Unterstützung des Verbundprojektes „Beschleunigung von Bauge-
nehmigungsprozessen“ (63) 
8,00
 Mehrstellen zur Bekämpfung der Wohnungsnot (56) 
7,00 Mehrstellen aufgrund der Neuorganisation der Zentralen Auslän-
derbehörde (12, 33) 
6,50 Mehrstellen im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle aufgrund der Neu-
regelung zur Samstagsöffnung (34) 
6,25
 Themenfeld Gesundheit (53) 
109

Der nachfolgende Stellenplanentwurf berücksichtigt folgende Stellenabsetzun-
g
en (Stand 21.06.2021): 
Dez. Anz. unbefr. Wenigerstellen Anz. befr. Wenigerstellen Summe 
OB 0,00 0,00 0,00 
I 1,75 6,50 8,25 
II 0,00 1,00 1,00 
III 0,00 0,00 0,00 
IV 9,13 3,50 12,63 
V 1,73 2,00 3,73 
VI 1,00 2,00 3,00 
VII 0,00 0,00 0,00 
VIII 11,41 0,00 11,41 
IX 0,00 0,00 0,00 
Su.: 25,02 15,00 40,02 
Die dargestellten Wenigerstellen resultieren aus Absetzungen befristeter Stellen 
(Projektbeendigung), dauerhaften Wenigerbedarfen oder Auslösungen von KW-
Vermerken, die in vorangegangenen Stellenplänen angebracht wurden. 
110

Aufgrund eines dauerhaft bestehenden Bedarfs ist vorgesehen, insgesamt 5,50 
befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Außerdem ist aufgrund 
der Notwendigkeit, den ursprünglich festgesetzten Befristungszeitraum zu ver-
längern, beabsichtigt, bei 81,70 Stellen das Befristungsdatum zu verlängern. 
Die Entfristungen und Befristungsverlängerungen (Stand 21.06.2021) verteilen 
sich wie folgt auf die einzelnen Dezernate: 
Dez. Entfristungen Befristungsverlängerungen 
OB 3,00 0,00 
I 0,00 0,00 
II 0,50 9,50 
III 0,00 0,00 
IV 0,00 61,00 
V 0,50 1,00 
VI 0,00 0,00 
VII 1,50 1,20 
VIII 0,00 1,00 
IX 0,00 8,0 
Su.: 5,50 81,70 
111

112

Die Änderungen der Stellenpläne 2022 gegenüber den Stellenplänen 2020 bzw. 2020/2021
zeigen folgende Übersichten:
2022 2020
Kämmereiverwaltung ( einschl. Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse
stellenmäßige Aufteilung dieser Sondervermögen siehe Detailtabellen):
Beamte 6.472,37 6.381,25
Beschäftigte 10.817,76 10.501,99
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 1.460,87 1.437,12
Summen: 18.751,00 18.320,36
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Beamte 128,74 118,67
Beschäftigte 571,95 506,71
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 68,00 64,00
Summen: 768,69 689,38
Bühnen der Stadt Köln
Beamte 15,00 15,50
Beschäftigte 371,72 366,22
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 295,85 300,85
Summen: 682,57 682,57
Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
Beschäftigte 146,50 146,50
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 5,00 5,00
Summen: 151,50 151,50
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Beamte 4,00 4,00
Beschäftigte 16,50 16,50
Beschäftigte (gewerblich-technisch) 2,00 2,00
Summen: 22,50 22,50
113

114

Herleitung der in der Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu den im Stellenplan 2022 genannten unbefristeten Mehr-/Wenigerstellen
Stadt Köln 
Kernverwaltung
Sondervermögen 
Gebäudewirtschaft
Sondervermögen 
Bühnen
Sondervermögen 
Orchester
Sondervermögen 
Wallraf Museum
Gesamt-
summe
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2020/2021 18.320,36 689,38 682,57 151,50 22,50 19.866,31
+ unbefristete Mehrstellen 454,16 67,01 0,50 0,00 0,00
- unbefristete Wenigerstellen -25,02 -0,20 -0,50 0,00 0,00
+ Absetzungen von unbefristeten Planstellen bei den Sollbeständen von
"Zugewiesenen"; wirken sich nicht auf die Kernverwaltung aus und müssen
daher wieder addiert werden 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der
"Zugewiesenen" in den Bereich der Kernverwaltung der Stadt Köln (Diese
Vorgänge wirken sich in der Gesamtsumme der unbefr. Planstellen jeweils
wie Mehr- bzw. Wenigerstellen aus, ohne als solche in den Stellenplänen
gezählt zu werden) 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+/ - Übertragungen von unbefristeten Planstellen aus den Sollbeständen der 
Kernverwaltung der Stadt Köln in einen Sollbestand der Sondervermögen 
-4,00 4,00 0,00 0,00 0,00
+ Übertragung aus den Sollbeständen der Nachwuchskräfte in einen
Sollbestand der Kernverwaltung der Stadt Köln 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Umwandlung von befristeten Planstellen in unbefristete Planstellen
(Dieser Vorgang wird nicht als Mehrstelle in den Stellenplänen gezählt, führt 
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Erhöhung der
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) 5,50 8,50 0,00 0,00 0,00
- Umwandlung von unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen
(Dieser Vorgang wird nicht als Weniger in den Stellenplänen gezählt, führt
aber aufgrund der Tatsache, dass in der Übersicht der Veränderungen nur
unbefristete Planstellen eingerechnet werden, zu einer Verringerung der
Gesamtsumme unbefr. Planstellen) -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme unbefristete Planstellen 2022 18.751,00 768,69 682,57 151,50 22,50 20.376,26
Differenz Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2020/2021 430,64 79,31 0,00 0,00 0,00 509,95
115

116

Kämmereiverwa
ltung
Stellenplan
Teil A: Beamte
Abkürzungen:
  ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
  kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
117

Beamte (Teil I)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2022 2020/2021    30.06.2021   Erläuterung
Wahlbeamte
B11      1,00         1,00         0,95    
B9      1,00         0,00         0,00    
B8      9,00         3,00         5,94    
B7      0,00         5,00         0,00    
Summen Wahlbeamte     11,00         9,00         6,89    
Laufbahngruppe 2
2. Einstiegsamt
B5      1,00         1,00         0,00    
B3      3,00         3,00         2,93    1,00 ku B2
B2     25,00        25,00        14,53    1,00 ku A16
A16     42,00        42,00        31,87    1,00  Feuerwehrzulage
A15    104,50        88,50        71,27    6,00  Feuerwehrzulage
1,00 kw
A14    213,74       199,74       158,96    7,00  Feuerwehrzulage
4,50 kw
2,00 ku A13_22
A13_22    119,85       129,85        67,87    2,00  Feuerwehrzulage
0,50 kw
Summen 2. Einstiegsamt    509,09       489,09       347,43    16,00  Feuerwehrzulage
1. Einstiegsamt
A13_21    221,65       213,15       167,90    13,00  Feuerwehrzulage
1,00 ku A11
7,00 ku A12
1,00 ku A13_22
2,00 AZ
A12    529,32       494,36       406,64    28,00  Feuerwehrzulage
8,00 kw
9,00 ku A11
A11  1.014,89       994,89       790,69    67,00  Feuerwehrzulage
5,75 kw
0,50 ku E11
7,00 ku A10
A10  1.244,41     1.245,27       914,64    29,00  Feuerwehrzulage
3,00 kw
0,50 ku S12
1,00 ku A9_12
A9_21     80,11        88,61        33,37    
Summen 1. Einstiegsamt  3.090,38     3.036,28     2.313,24    137,00  Feuerwehrzulage
118

Beamte (Teil II)
Laufbahn-/Besoldungsgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2022 2020/2021    30.06.2021   Erläuterung
Laufbahngruppe 1
2. Einstiegsamt
A9_12    734,86       717,36       595,19    384,00  Feuerwehrzulage
1,00 kw
2,00 ku A9_21
1,00 ku S11
1,00 ku A7
2,00 ku A8
174,28 AZ
A8  1.173,47     1.163,47       909,27    375,00  Feuerwehrzulage
1,00 kw
0,50 ku A6/E4
1,00 ku E9A
1,00 ku E6
A7    806,42       822,40       724,39    237,00  Feuerwehrzulage
2,00 kw
1,00 ku E6
1,00 ku A6/E4
1,50 ku A6/E5
4,00 ku A6/E6
A6    147,15       143,65        80,30    2,17 kw
1,00 ku A6/E3
Summen 2. Einstiegsamt  2.861,90     2.846,88     2.309,15    996,00  Feuerwehrzulage
Summen Beamte  6.472,37     6.381,25     4.976,71    1.149,00  Feuerwehrzulage
119

120

Kämmereiverwa
ltung
Stellenplan
Teil B: Beschäftigte und Beschäftigte (gewerblich-technisch)
Abkürzungen:
  ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
  kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
121

Beschäftigte (Teil I)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                15,00        14,00        15,00                                                        
          
          TGR. I - IV Ärzte VKA                66,25        62,50        46,44                                                        
          
          AT-A16                               21,00        23,00        19,08    1,00 ku E15                                         
          
          E15                                 116,01       112,01       107,77    1,00 kw                                             
          
          E14                                 149,87       143,67       119,29    3,00 kw                                             
                                                                                  2,00 ku E13                                         
          
          E13                                 331,01       301,46       258,80    11,01 kw                                            
                                                                                  1,00 ku E12                                         
                                                                                  1,00 ku E11                                         
          
          E12, S18, P16                       334,00       304,70       263,65    2,00 kw                                             
                                                                                  7,00 ku E11                                         
                                                                                  1,00 ku E10                                         
                                                                                  1,00 ku A11                                         
          
          E11, S17, P14, P15                  881,50       769,01       708,22    4,00 kw                                             
                                                                                  1,00 ku A12                                         
                                                                                  2,00 ku E11                                         
                                                                                  1,00 ku S15                                         
                                                                                  1,00 ku S12                                         
                                                                                  1,00 ku E10                                         
          
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13       1.525,09     1.501,06     1.303,28    8,00 kw                                             
                                                                                  3,00 ku E9C                                         
                                                                                  6,00 ku S15                                         
                                                                                  12,00 ku S13                                        
                                                                                  0,82 ku E9B                                         
                                                                                  4,00 ku S12                                         
          
          E9B, S11B-S13, P11                  868,33       874,14       685,03    3,50 kw                                             
                                                                                  3,00 ku A10                                         
                                                                                  3,00 ku S9                                          
                                                                                  0,83 ku S11B                                        
                                                                                  2,50 ku E9A                                         
          
          E9A, S9 - S11A, P9, P10             924,98       906,57       748,17    3,00 kw                                             
                                                                                  0,50 ku E7                                          
                                                                                  1,00 ku E6                                          
                                                                                  1,00 ku S8A                                         
          
          E8, S6 - S8B, P8, N               2.380,45     2.282,54     2.144,30    2,00 kw                                             
                                                                                  1,00 ku A7                                          
                                                                                  22,00 ku S8A                                        
                                                                                  2,50 ku E7                                          
                                                                                  2,00 ku E6                                          
                                                                                  1,00 ku E9A                                         
          
          E7, P7                              724,92       693,69       561,23    5,50 kw                                             
                                                                                  1,00 ku E7                                          
                                                                                  3,77 ku E5                                          
                                                                                  26,75 ku E6                                         
                                                                                  2,00 ku E4                                          
          
          E5, E6, S4, S5                    1.433,36     1.439,90     1.034,10    4,81 kw                                             
                                                                                  1,00 ku E6                                          
                                                                                  7,25 ku S3                                          
                                                                                  4,50 ku E4                                          
                                                                                  3,00 ku E5                                          
                                                                                  2,00 ku E3                                          
          
          E3, E4, S3, P5, P6                1.009,38     1.031,43       939,91    15,66 kw                                            
                                                                                  1,65 ku E3                                          
                                                                                  1,00 ku E1                                          
          
          E2, S2                               20,61        26,31        14,24    3,75 kw                                             
                                                                                  1,50 ku E1                                          
          
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)             16,00        16,00        17,00                                                        
          
          
          
          
          Summen Beschäftigte              10.817,76    10.501,99     8.985,51                                                        
          
          
          
          
          
          
122

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Teil I)
Entgeltgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2022 2020/2021    30.06.2021   Erläuterung
E7     29,50        23,00        26,93    
E6    337,50       339,50       317,71    
E3/E4/E5 ,E4/E5, E5    397,00       347,00       365,02    
E3/E4, E4    313,92       365,92       276,92    
E3    100,78       100,78        88,33    
E1, E2    282,17       260,92       250,67    
Summen Beschäftigte (gew.-techn.)  1.460,87     1.437,12     1.325,58    
123

124

Kämmereiverwaltung
          
          
                                                                   Stellenübersichten
          
          
          
          
          
                                                           Teil A: Aufteilung nach Teilplänen
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
125

B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
 Wahl-   Laufbahngruppe 2
 Beamte  (2. Einstiegsamt)
Amt bzw. Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
Dienststelle    B9    
   B8    
   B7    
OB-Büro der OB 0101      1,00      1,00      3,00      5,50     16,50      6,50
14-Rechnungsprüfungsamt 0102      1,00      2,00      5,00      2,00
I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103      1,00      1,00
I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103      1,00
11-Personal- und Organisationsamt 0103      1,00      1,00      4,00     11,00      7,00
69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau 0103
43-Stadtbibliothek 0103
4511-Museum Ludwig 0103
4523-KMB und RBA 0103
67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl. 0103
12-Amt für Informationsverarbeitung 0104      1,00      1,00      1,00      6,00      2,00
1000-Zentrale Dienste 0106      1,00      1,00
34-Bürgerdienste 0106      1,00      1,00      2,00
30-Recht, Vergabe, Versicherungen 0107      1,00      2,00      5,00     31,28      1,00
23-Liegenschaftsverwaltung 0108      1,00
21-Steueramt 0109      1,00      1,00      3,73      1,00
20-Kämmerei 0110      1,00      3,00     11,00      2,00
13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111      1,00      2,00      4,00
GPR-Gesamtpersonalrat 0111      1,00      0,50
I-Dezernat Stadtdirektor 0111      1,00      1,00      3,00      1,00
II-Dezernat II 0111      1,00      1,00      3,00     11,77      1,00
03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ. 0111      1,00      1,00
III-Dezernat III 0111      1,00      1,00      1,00
IV-Dezernat IV 0111      1,00      1,00      1,00
V-Dezernat V 0111      1,00      1,50      1,00
VI-Dezernat VI 0111      1,00      1,00      2,00      1,00      0,50
VII-Dezernat VII 0111      1,00      1,00
VIII-Dezernat VIII 0111      1,00      1,00      1,00      1,00
126

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
          
               6,43     19,00      9,50      6,00      2,00      1,00      1,00      5,00      2,50                            85,93     
          
          
               6,00     13,00     12,00      3,00               1,00                                                       45,00     
          
          
               1,00      2,00     13,50      1,00                                                                         19,50     
          
                                                                                                                        1,00     
          
              25,00     48,23     65,00     51,76      1,00      6,00      3,00     15,73     17,00      1,73                  258,45     
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
                                                                                                                                 
          
          
               9,00     28,00     31,50     23,00      1,00      2,00      4,00      2,50      3,50                           115,50     
          
          
               2,65      2,00      4,00      4,50                                 6,50      0,50      1,00                   23,15     
          
               2,00      5,50      9,50      6,25                        2,00      5,00      3,00                            37,25     
          
          
                        5,00      9,50      5,50                        2,00      5,00               0,50                   67,78     
          
          
               3,00     13,00     20,50     16,50                                 1,00      1,00                            56,00     
          
          
               4,00      9,00     12,00     18,50      1,00               4,00     22,00     52,50      5,00                  134,73     
          
          
               8,00     42,50     49,00     29,50               8,00     11,00     69,68     37,50                           272,18     
          
          
               2,00      5,00      7,00      1,00               1,00               1,00                                     24,00     
          
               1,50      4,00      2,00                        3,00      2,00                                              14,00     
          
               2,00      1,00      1,00      2,00                                 1,00                                     13,00     
          
               1,00      1,00               1,00                                                                         20,77     
          
               2,00      2,50               0,50                                                                          7,00     
          
               1,00      1,50      1,00                                                                                   6,50     
          
               4,00      3,00                                                                                           10,00     
          
               2,00      4,00                                                                                            9,50     
          
               9,00      5,50      2,50                                 2,00                                              24,50     
          
               1,00      2,00      2,00      1,00                                                                          8,00     
          
               1,00      0,50               1,00                                                                          6,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
127

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
                                                      
          OB-Büro der OB                          0101      2,00      4,00      5,00      2,00      2,50      4,00      2,00      1,00
                                                      
                                                      
          14-Rechnungsprüfungsamt                 0102                        2,00      2,00     15,00      1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103               8,00               2,00      1,00      7,00      1,00          
                                                      
          I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103                                 1,00      1,00                            
                                                      
          11-Personal- und Organisationsamt       0103                        2,00      3,91      1,00               4,00      3,50
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       0103                                                                         
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0103                                                                         
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0103                                                                         
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0103                                                                         
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       0103                                                                         
                                                      
                                                      
          12-Amt für Informationsverarbeitung     0104               1,00      1,00     14,00     14,00    109,00    130,84      2,00
                                                      
                                                      
          1000-Zentrale Dienste                   0106                                          1,00      2,00      1,00      6,00
                                                      
          34-Bürgerdienste                        0106                                                   1,00               3,00
                                                      
                                                      
          30-Recht, Vergabe, Versicherungen       0107                        3,00               1,00     11,00      1,31      1,02
                                                      
                                                      
          23-Liegenschaftsverwaltung              0108      1,00               1,00                        1,00               2,00
                                                      
                                                      
          21-Steueramt                            0109                                 1,00               3,00      3,00          
                                                      
                                                      
          20-Kämmerei                             0110      1,00               1,00      2,00      4,50     10,00      4,00      2,00
                                                      
                                                      
          13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111      1,00               2,00      2,00      5,00      1,00      3,50      2,50
                                                      
          GPR-Gesamtpersonalrat                   0111               1,00                        4,00      4,00      6,00      5,00
                                                      
          I-Dezernat Stadtdirektor                0111      1,00                                                   2,00          
                                                      
          II-Dezernat II                          0111                        4,00               2,00               1,00          
                                                      
          03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ.  0111                        0,50                        1,00      1,00      1,00
                                                      
          III-Dezernat III                        0111                        2,00                                 1,00          
                                                      
          IV-Dezernat IV                          0111               1,00      1,00      0,64               5,50                   
                                                      
          V-Dezernat V                            0111               2,00                                 1,00                   
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0111                        1,00      3,00      1,00      1,00      2,00          
                                                      
          VII-Dezernat VII                        0111               2,00                        1,00      1,00      1,00      1,00
                                                      
          VIII-Dezernat VIII                      0111                                                                         
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
128

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
                       12,00      3,00      3,00      2,00      2,00                                                  44,50          
          
          
                                           2,00                        0,50                                         23,50          
          
          
               3,00                0,50               8,50                                                           31,00          
          
                                                                                                                   2,00          
          
               2,00      3,00      8,00      4,50               2,64      4,00                                         38,55          
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
                                                                                                                                
          
          
                                 11,00     11,00               1,00                                                 294,84          
          
          
               4,00      5,00      8,00      6,50              11,00     20,71      4,67                                69,88          
          
                        9,00     10,12      1,00     89,54                        2,00                               115,66          
          
          
                        5,00      0,87      4,77      4,28      5,01      1,00                                         38,26          
          
          
               1,00      1,00      1,00      5,00      1,50               2,00                                         16,50          
          
          
                        4,00     11,23     19,27               6,00      1,50      2,00                                51,00          
          
          
                        9,00     20,32      9,50     40,68      3,00               1,00                               108,00          
          
          
               1,00      1,50                        1,00                                                           20,50          
          
               1,50      4,00      7,81      2,00               1,00                                                  36,31          
          
                        0,50                                                                                       3,50          
          
                        2,00                                                                                       9,00          
          
                                           0,50                                                                     4,00          
          
                                  1,00                                                                              4,00          
          
                                  1,00      1,00                                                                    10,14          
          
                        1,00               1,50                                                                     5,50          
          
                                           3,00      1,00               1,00                                         13,00          
          
               1,75                1,00                                                                              8,75          
          
                                  2,00                                                                              2,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
129

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
                                                      
                                                      
          OB-Büro der OB                          0101                                 3,00      4,00      2,00                   
                                                      
                                                      
          14-Rechnungsprüfungsamt                 0102                                                                         
                                                      
                                                      
          I/2-Gesundheitsmanagement u. Arbeitsschu 0103                                 1,00               8,00                   
                                                      
          I/8-Stellenpool Haushaltskonsolidierung 0103                                                                         
                                                      
          11-Personal- und Organisationsamt       0103                                                                         
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       0103                                                                         
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0103                                                                         
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0103                                                                         
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0103                                                                         
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       0103                                                                         
                                                      
                                                      
          12-Amt für Informationsverarbeitung     0104                                                                         
                                                      
                                                      
          1000-Zentrale Dienste                   0106                                 4,00      5,00     13,04      4,50    129,37
                                                      
          34-Bürgerdienste                        0106                                                            2,00          
                                                      
                                                      
          30-Recht, Vergabe, Versicherungen       0107                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Liegenschaftsverwaltung              0108                                                                         
                                                      
                                                      
          21-Steueramt                            0109                                                                         
                                                      
                                                      
          20-Kämmerei                             0110                                                                         
                                                      
                                                      
          13-Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarb. 0111                                                                         
                                                      
          GPR-Gesamtpersonalrat                   0111                        3,00      2,00                                     
                                                      
          I-Dezernat Stadtdirektor                0111                                          1,00                            
                                                      
          II-Dezernat II                          0111                                          1,00                            
                                                      
          03-Amt f. Gleichst. v. Frauen u. Männ.  0111                                                                         
                                                      
          III-Dezernat III                        0111                                          1,00                            
                                                      
          IV-Dezernat IV                          0111                                          1,00                            
                                                      
          V-Dezernat V                            0111                                          1,00                            
                                                      
          VI-Dezernat VI                          0111                                          1,00                            
                                                      
          VII-Dezernat VII                        0111                                          1,00                            
                                                      
          VIII-Dezernat VIII                      0111                                          1,00                            
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
130

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
          
                                  9,00                       85,93     44,50      9,00    139,43          
          
          
                                                            45,00     23,50              68,50          
          
          
                                  9,00                       19,50     31,00      9,00     59,50          
          
                                                             1,00      2,00               3,00          
          
                                                           258,45     38,55             297,00          
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
                                                                                                     
          
          
                                                           115,50    294,84             410,34          
          
          
                                155,91                       23,15     69,88    155,91    248,94          
          
                                  2,00                       37,25    115,66      2,00    154,91          
          
          
                                                            67,78     38,26             106,04          
          
          
                                                            56,00     16,50              72,50          
          
          
                                                           134,73     51,00             185,73          
          
          
                                                           272,18    108,00             380,18          
          
          
                                                            24,00     20,50              44,50          
          
                                  5,00                       14,00     36,31      5,00     55,31          
          
                                  1,00                       13,00      3,50      1,00     17,50          
          
                                  1,00                       20,77      9,00      1,00     30,77          
          
                                                             7,00      4,00              11,00          
          
                                  1,00                        6,50      4,00      1,00     11,50          
          
                                  1,00                       10,00     10,14      1,00     21,14          
          
                                  1,00                        9,50      5,50      1,00     16,00          
          
                                  1,00                       24,50     13,00      1,00     38,50          
          
                                  1,00                        8,00      8,75      1,00     17,75          
          
                                  1,00                        6,50      2,00      1,00      9,50          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
131

B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
 Wahl-   Laufbahngruppe 2
 Beamte  (2. Einstiegsamt)
Amt bzw. Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
Dienststelle    B9    
   B8    
   B7    
IX-Dezernat IX 0111      1,00      2,00      3,00      1,00
32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201      1,00      1,00      1,00
323-Ordnungsdienst 0201      1,00      1,00
321-Gewerbeangelegenheiten 0202      1,00
23-Marktwesen 0203      1,00
322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204      1,00      1,00
34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204
324-Verkehrsdienst 0205      1,00
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206      3,00      5,50      1,00
02-1-BA Innenstadt 0207
02-2-BA Rodenkirchen 0207      1,00
02-3-BA Lindenthal 0207      1,00
02-4-BA Ehrenfeld 0207      1,00
02-5-BA Nippes 0207      1,00
02-6-BA Chorweiler 0207      1,00
02-7-BA Porz 0207      1,00
02-8-BA Kalk 0207      1,00
02-9-BA Mülheim 0207      1,00
34-Einwohnerangelegenheiten 0207      1,00      1,00
34-Personenstandswesen 0208      1,00
16-Integration 0209      1,00      5,00      1,00
33-Ausländeramt 0209      1,00      1,00      0,50      1,00
333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209      1,00
153-Statistik u. Informationsmanagement 0210
34-Wahlen 0211      1,00
37-Berufsfeuerwehr 0212      1,00      1,00      7,00      8,00      2,00
132

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
               2,00      6,00      2,00      1,00                                                                         18,00     
          
          
               2,00      7,00     12,00     18,50      2,00               2,50     61,15     31,50      9,00                  148,65     
          
               1,00      4,00      3,00      5,00              13,00     11,00      0,50                                     39,50     
          
          
                                  6,00      2,00                        1,00     22,50      5,00      1,00                   38,50     
          
          
                                  2,00      2,00                                 1,00      1,00                             7,00     
          
          
                        2,78      3,00      8,00               1,00      1,00      9,00      8,00                            34,78     
          
               1,00                                           1,00      4,00      5,00     18,48      1,50                   30,98     
          
          
               1,00      2,00      1,00      8,50                                 2,00                                     15,50     
          
          
                                  1,00      4,00                                                                         14,50     
          
          
                        1,00      1,00      1,50               1,00      1,00      2,00               1,50                    9,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00                        1,50                    7,00     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               1,00                    7,50     
          
                        1,00               1,50                        1,00               1,00      1,00                    6,50     
          
                        1,00               2,50                        1,00               2,00      0,50                    8,00     
          
                                           2,50                        1,00                        0,50                    5,00     
          
                        1,00               3,50                                                   1,25                    6,75     
          
                        1,00               1,50                        1,00      2,00      1,00                             7,50     
          
                        1,00               2,50                        1,00      1,00               2,00                    8,50     
          
               1,00      2,00      5,00      5,00               7,00     10,00     23,00     78,00     50,50                  183,50     
          
          
                        2,00      5,50     26,50               1,00      1,00              16,00                            53,00     
          
          
               2,00      0,50      4,00      1,50      1,00                        9,50                                     25,50     
          
               1,00      5,00     13,00     34,00      1,00      3,00     10,00    107,50      7,50      4,00                  189,50     
          
               1,00      2,00      4,00     15,00                        5,00     18,00     12,00                            58,00     
          
          
                                                                               1,00      2,00                             3,00     
          
          
                        2,00      1,00      7,00                                 1,00                                     12,00     
          
          
              14,00     31,00     75,50     43,61             101,00    384,00    384,50    251,23      0,50                1.304,34     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
133

B e s c h ä f t i g t e 
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw. Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
Dienststelle  AT-B3   
 AT-B2      S18      S17    S15,S16    S14   
 AT-A16  
 I - IV     P16    P14,P15    P13      P12   
TV Ärzte 
  (VKA)  
IX-Dezernat IX 0111      1,00      1,00      1,00      0,50
32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201      1,00      4,50      5,00
323-Ordnungsdienst 0201      8,00
321-Gewerbeangelegenheiten 0202      3,00      1,00      2,00
23-Marktwesen 0203
322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204
34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204      1,00
324-Verkehrsdienst 0205      1,00      2,00
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206      1,00     28,13      1,00
02-1-BA Innenstadt 0207      1,00
02-2-BA Rodenkirchen 0207
02-3-BA Lindenthal 0207
02-4-BA Ehrenfeld 0207      1,00
02-5-BA Nippes 0207
02-6-BA Chorweiler 0207      1,00
02-7-BA Porz 0207
02-8-BA Kalk 0207      1,00
02-9-BA Mülheim 0207
34-Einwohnerangelegenheiten 0207      1,00      1,00
34-Personenstandswesen 0208      3,00
16-Integration 0209      2,00      2,00      3,23      4,91      1,00
33-Ausländeramt 0209      0,50      2,00      2,00     10,00     26,00
333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209      8,00
153-Statistik u. Informationsmanagement 0210      1,00      1,00      5,00      5,50      2,00      1,00      1,00
34-Wahlen 0211      1,00
37-Berufsfeuerwehr 0212     67,25      1,00      3,00      7,00     27,00     26,00      1,00
134

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)
E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Beschäftigte
   E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.  
  TVK    
S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B     S5       S4       S3       S2      NVB    
  PUPP   
   P11    P9, P10    P8, N     P7       P6       P5    
     1,00      3,00      0,50      1,00      9,00
     2,00     20,50     19,00     25,50      5,00     13,00      1,00      7,50    104,00
   206,50      1,00      2,00    217,50
     1,00      5,00      2,00      6,00     20,00
     1,00      1,00      6,00     11,00     19,00
     4,00      7,00      4,15      3,00     12,15     30,30
     7,00      5,00     41,21      2,00      0,62      2,00     58,83
    19,00     15,00    276,10      6,00     15,00    334,10
     4,00     23,00      1,00      5,00      2,00      1,00      1,00     67,13
     2,00      1,50      1,00      0,50      1,00      1,00      0,50      1,00      9,50
     1,00      1,00      3,00      1,00      1,00      7,00
     1,00      1,00      1,75      1,00      4,75
     2,00      1,00      1,00      5,00
     2,00      1,75      2,00      5,75
     2,00      1,00      2,00      3,00      1,00     10,00
     1,00      2,00      3,00      0,50      2,00      1,00      9,50
     2,00      2,52      1,00      6,52
     1,00      2,00      2,00      1,00      1,00      7,00
     7,00     10,00     19,50     18,00      5,00     61,50
     1,00      2,00      1,00      3,25      1,00     11,25
    14,00      1,00      8,00      3,00     39,14
     5,00      9,00     83,00     11,50      4,50      5,00      4,25    162,75
    28,00     17,00      7,00      1,00     61,00
     1,00      1,00      2,00     20,50
     1,00
     4,00      3,00     11,77      7,50      5,00      2,00    165,52
135

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)
E n t g e l t g r u p p e n
Amt bzw. Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
Dienststelle   E4/E5    E3/E4  
E3/E4/E5 
IX-Dezernat IX 0111      1,00
32-Amt f. öffentliche Ordnung 0201      1,00
323-Ordnungsdienst 0201
321-Gewerbeangelegenheiten 0202
23-Marktwesen 0203      1,00      1,00      4,00      2,00
322-Straßenverkehrsangelegenheiten 0204
34-Verkehrs- und KFZ-Wesen 0204
324-Verkehrsdienst 0205
57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt 0206
02-1-BA Innenstadt 0207      2,00      1,10
02-2-BA Rodenkirchen 0207      0,50      1,00
02-3-BA Lindenthal 0207      1,00
02-4-BA Ehrenfeld 0207      1,50
02-5-BA Nippes 0207      2,00
02-6-BA Chorweiler 0207      1,00
02-7-BA Porz 0207      3,00      1,50      1,36
02-8-BA Kalk 0207      1,00
02-9-BA Mülheim 0207      2,00      1,00
34-Einwohnerangelegenheiten 0207
34-Personenstandswesen 0208
16-Integration 0209
33-Ausländeramt 0209
333-Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) 0209
153-Statistik u. Informationsmanagement 0210
34-Wahlen 0211
37-Berufsfeuerwehr 0212      8,50     13,00      4,00      1,00
136

Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen
 E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Besch. (gew.-techn.)     Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt
   E1    
     1,00     18,00      9,00      1,00     28,00
     1,00    148,65    104,00      1,00    253,65
    39,50    217,50    257,00
    38,50     20,00     58,50
     8,00      7,00     19,00      8,00     34,00
    34,78     30,30     65,08
    30,98     58,83     89,81
    15,50    334,10    349,60
    14,50     67,13     81,63
     3,10      9,00      9,50      3,10     21,60
     1,50      7,00      7,00      1,50     15,50
     1,00      7,50      4,75      1,00     13,25
     1,50      6,50      5,00      1,50     13,00
     2,00      8,00      5,75      2,00     15,75
     1,00      5,00     10,00      1,00     16,00
     5,86      6,75      9,50      5,86     22,11
     1,00      7,50      6,52      1,00     15,02
     3,00      8,50      7,00      3,00     18,50
   183,50     61,50    245,00
    53,00     11,25     64,25
    25,50     39,14     64,64
   189,50    162,75    352,25
    58,00     61,00    119,00
     3,00     20,50     23,50
    12,00      1,00     13,00
    26,50  1.304,34    165,52     26,50  1.496,36
137

B E A M T E
B e s o l d u n g s g r u p p e n
 Wahl-   Laufbahngruppe 2
 Beamte  (2. Einstiegsamt)
Amt bzw. Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
Dienststelle    B9    
   B8    
   B7    
02-Bürgerämter - Schulen 0301
40-Amt für Schulentwicklung 0301      1,00      1,00      1,00      2,50
401-Schulamt f. die Stadt Köln 0301      1,00
VII/4-Museumsreferat 0401      1,00
4511-Museum Ludwig 0402
4512-Römisch-Germanisches Museum 0403      1,00
4513-Rautenstrauch-Joest-Museum 0404
4514-Museum f. angewandte Kunst 0405      1,00
4515-Museum f. ostasiatische Kunst 0406
4516-Museum Schnütgen 0407
4518-Kölnisches Stadtmuseum 0408
4523-KMB und RBA 0409
4520-NS-Dokumentationszentrum 0410
4522-Museumsdienst 0411      1,00
44-Historisches Archiv 0412      1,00      1,00      1,00      2,00      1,50
VII/3-Archäologische Zone 0413
42-Amt f. Weiterbildung, VHS 0414      1,00
403-Rhein. Musikschule 0415      1,00
41-Kulturamt 0416      1,00
4101-Puppenspiele 0417
43-Stadtbibliothek 0418      1,00
138

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
                                                                                        0,35                             0,35     
          
               6,00     10,00     49,00     21,23               2,00      5,00      6,34      1,78      1,00                  107,85     
          
                        1,00      2,00      4,00                                 6,50                                     14,50     
          
          
               1,00                                                                                                      2,00     
          
          
               1,00      0,50                                          1,00                                               2,50     
          
          
                        1,00                                                            1,00                             3,00     
          
          
                        1,00                                                                                            1,00     
          
          
                                                                               1,00                                      2,00     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
                                                             1,00                        1,00                             2,00     
          
          
                                  0,65      2,50                                                                          3,15     
          
          
                                           1,00                                                                          1,00     
          
          
                                                             1,00                                                        2,00     
          
          
                        2,00      7,50      2,00                                 1,00                                     19,00     
          
          
                                                                                                                                 
          
          
               1,00      3,00      3,00      1,00               1,00               5,75      1,50                            17,25     
          
          
                                  2,60                                                                                   3,60     
          
          
                        1,00      2,00      1,50                                 1,00                                      6,50     
          
          
                                                             1,00                                                        1,00     
          
          
                                  2,00      3,00      0,50                                 4,00                            10,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
139

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                                                     4,50
                                                      
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                        1,00      3,00     11,50     25,00      3,50      3,50
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                   1,00               8,00
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                 3,00                                     
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402      1,00      1,00      4,00      6,00      1,00      1,00      4,00      2,77
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403               1,00               2,00      1,00                            
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404      1,00      1,00      1,00      6,00               4,50               1,00
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                 5,00                        2,00      1,00
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406      1,00               1,00      2,50                        1,00          
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407      1,00               1,00      3,50                        1,50      1,00
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408      1,00      1,00               3,00                        2,50      0,50
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409               1,00               2,50               0,82               4,50
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410      1,00               1,00      9,00               2,27               1,00
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411      1,00               1,00     12,25      1,00      4,00      1,00          
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                                 2,00      6,00     20,00     10,00      3,00
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                        1,00      1,00                                     
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414      1,00      5,00      0,95     28,80      4,00      5,75               2,00
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415               1,00                                 1,00     13,67          
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416      1,00               7,00                        1,00      3,50      1,50
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418      1,00               4,00      5,00      1,00      1,00     21,30      6,50
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
140

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
               4,00     16,00             165,10    168,88    194,44      7,15      2,00                               562,07          
          
               1,50      1,70      3,27      5,38      5,00      8,00              21,00                                93,35          
          
                                           3,28                                                                    12,28          
          
          
               0,25      2,00               1,00                                                                     6,25          
          
          
               1,50      4,00               2,00      1,00      1,00                                                  30,27          
          
          
               1,78      6,00               4,00               1,00                                                  16,78          
          
          
                                  0,50      3,50                                                                    18,50          
          
          
                        0,50      1,50      2,50      2,00                                                           14,50          
          
          
                                  1,00      2,50               1,00                                                  10,00          
          
          
               0,50      0,50               2,50                                                                    11,50          
          
          
               1,50      1,50      1,00      0,50               1,00                                                  13,50          
          
          
               1,00      3,00      4,50      1,50      0,50      3,00               0,50                                22,82          
          
          
               1,25                         1,50                                                                    17,02          
          
          
                        1,00      1,00      1,75      5,25                                                           29,25          
          
          
                        6,00      2,00      6,00     41,00               4,00                                        100,00          
          
          
                                                                                                                   2,00          
          
          
               5,83      2,00     11,25     22,40               2,00      1,00     11,14                               103,12          
          
          
              78,15                1,00      3,00      1,00               1,00                                         99,82          
          
          
                        1,00               0,50                        1,00                                         16,50          
          
          
               1,00      3,00               0,50      4,00                                         16,00              25,50          
          
          
              21,00      4,00      4,00     48,76      1,34      2,50               6,00      7,50                      134,90          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
141

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
          02-Bürgerämter - Schulen                0301                                 6,00      8,00      4,18      4,43      3,75
                                                      
          40-Amt für Schulentwicklung             0301                                                            1,00          
                                                      
          401-Schulamt f. die Stadt Köln          0301                                                                         
                                                      
                                                      
          VII/4-Museumsreferat                    0401                                                                         
                                                      
                                                      
          4511-Museum Ludwig                      0402                                 2,00               3,00      1,60          
                                                      
                                                      
          4512-Römisch-Germanisches Museum        0403                                                   5,00                   
                                                      
                                                      
          4513-Rautenstrauch-Joest-Museum         0404                        1,00      1,00               2,00                   
                                                      
                                                      
          4514-Museum f. angewandte Kunst         0405                                                                         
                                                      
                                                      
          4515-Museum f. ostasiatische Kunst      0406                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          4516-Museum Schnütgen                   0407                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          4518-Kölnisches Stadtmuseum             0408                                                   4,00      3,00          
                                                      
                                                      
          4523-KMB und RBA                        0409                        1,00                                 3,00          
                                                      
                                                      
          4520-NS-Dokumentationszentrum           0410                                 1,00               1,00                   
                                                      
                                                      
          4522-Museumsdienst                      0411                                                                         
                                                      
                                                      
          44-Historisches Archiv                  0412                        1,00               4,00      2,00      1,00          
                                                      
                                                      
          VII/3-Archäologische Zone               0413                                                                         
                                                      
                                                      
          42-Amt f. Weiterbildung, VHS            0414                                                            0,54          
                                                      
                                                      
          403-Rhein. Musikschule                  0415                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          41-Kulturamt                            0416                                                                     0,34
                                                      
                                                      
          4101-Puppenspiele                       0417                        1,00                                              
                                                      
                                                      
          43-Stadtbibliothek                      0418                                 2,00      1,00      2,00                   
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
142

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
                                 26,36                        0,35    562,07     26,36    588,78          
          
                                  1,00                      107,85     93,35      1,00    202,20          
          
                                                            14,50     12,28              26,78          
          
          
                                                             2,00      6,25               8,25          
          
          
                                  6,60                        2,50     30,27      6,60     39,37          
          
          
                                  5,00                        3,00     16,78      5,00     24,78          
          
          
                                  4,00                        1,00     18,50      4,00     23,50          
          
          
                                                             2,00     14,50              16,50          
          
          
                                  1,00                        1,00     10,00      1,00     12,00          
          
          
                                  1,00                                11,50      1,00     12,50          
          
          
                                  7,00                        2,00     13,50      7,00     22,50          
          
          
                                  4,00                        3,15     22,82      4,00     29,97          
          
          
                                  2,00                        1,00     17,02      2,00     20,02          
          
          
                                                             2,00     29,25              31,25          
          
          
                                  8,00                       19,00    100,00      8,00    127,00          
          
          
                                                                      2,00               2,00          
          
          
                                  0,54                       17,25    103,12      0,54    120,91          
          
          
                                  1,00                        3,60     99,82      1,00    104,42          
          
          
                                  0,34                        6,50     16,50      0,34     23,34          
          
          
                                  1,00                        1,00     25,50      1,00     27,50          
          
          
                                  5,00                       10,50    134,90      5,00    150,40          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
143

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
                                                      
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501                                                   2,00      4,00      2,00
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                 1,00               1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                         
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                                                                         
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                   1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          506-Bürgerzentren/-häuser               0507                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601                                                                     1,00
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                                                                         
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603                                                                         
                                                      
          516-Familienservice                     0603                                                                         
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                                         
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604                                 1,00               1,00      2,00          
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605                                                                     2,00
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                                                                         
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701                        1,00                        4,00      1,00          
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                          1,00      1,00      1,00          
                                                      
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901                                          3,00               3,00     16,00
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902                                                            2,00      2,00
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 1,00               5,00      3,00      2,00
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
144

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
               5,00     21,50     79,43    169,55      2,50               0,75     17,25     20,00      3,50                  327,48     
          
          
               9,00     22,00    134,05    139,64     13,00               2,00     53,50      7,50      7,00                  390,69     
          
          
                        1,00      8,50     17,50     13,00                       24,50      1,00      1,00                   66,50     
          
          
               1,00      2,00      1,50      0,50                                                                          5,00     
          
                                                                                                                                 
          
          
                        2,00      4,00      1,00               1,00      1,00      2,00                                     13,00     
          
          
               1,00                1,00      3,00      1,00               1,00               1,50      0,50                   10,00     
          
          
               1,00                4,50      4,50                                 2,00     13,00      1,00                   26,00     
          
          
                                  1,00      2,00                                 2,50      0,78                             7,28     
          
          
                        1,00               2,50               1,00              11,50                                     16,00     
          
          
                        1,00               4,00                                          5,50                            10,50     
          
                        1,00      1,00      7,00                                          6,50      1,00                   16,50     
          
          
                                                                                                                                 
          
               4,00     11,50     53,25     39,00      2,50      1,00      5,00     23,00     62,40      1,00                  206,65     
          
          
                        1,00      1,00                                                   1,00                             5,00     
          
          
                                 15,00    102,50                                         37,00                           154,50     
          
          
               0,74      2,00      7,60      7,00                        1,50      2,00      6,50                            33,34     
          
          
               2,00      1,00      2,00      6,00               1,00      1,00               1,00                            17,00     
          
          
                        1,00      2,50      1,00                                 1,00                                     27,50     
          
          
               1,00     12,70      5,50      3,50                                          1,00                            27,70     
          
          
               5,00     25,00     18,00     11,00                                 1,00      1,00      1,50                   73,50     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
145

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501      1,00      1,00               1,00      4,00      8,00     21,82     69,96
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                          3,00      2,00     22,50     85,57
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                     9,00
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                        1,00      1,00               2,00                   
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                   1,00               6,00
                                                      
                                                      
          506-Bürgerzentren/-häuser               0507                                          3,00      2,00      3,00      1,00
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601      1,00                                 3,00     10,52      7,00      4,50
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                        1,00                                          1,00
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603               1,00      1,00               1,00     18,00    219,00      1,00
                                                      
          516-Familienservice                     0603               1,00                                 1,00     19,00          
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                          1,00      6,00               1,00
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604      1,00               1,00               5,00     37,78     31,00     36,50
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605      3,00               1,00     31,90               3,21     13,02      1,00
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                        1,00               9,00     34,75             281,00
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701      1,00     64,01     11,50      5,50      1,00     12,75      8,00     16,00
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                          5,00     11,50      4,50      1,00
                                                      
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901      1,00               1,00     21,00     12,00     19,00                   
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902      2,00      2,00      6,00     18,00      5,00      3,00      1,00      5,00
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 1,00     22,00     37,00     21,50      0,50
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
146

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
              61,50      1,00      4,00      6,75      5,50      1,90     11,00      4,00                               202,43          
          
          
              15,78      2,50     66,53     11,50     14,00      1,00      1,00      4,50                               229,88          
          
          
               2,00                3,50                        9,50      1,50      1,00                                26,50          
          
          
                                                                                                                   4,00          
          
                                                    5,00                                                            5,00          
          
          
                       17,00                                          7,00      1,00                                32,00          
          
          
               9,00      1,00      2,00                                                                             21,00          
          
          
                                  1,00              22,50                        2,00                                25,50          
          
          
              63,47      1,00    146,58      2,65      1,00      4,14                                                 244,86          
          
          
                        5,00                                          3,00      1,00                                11,00          
          
          
             184,60    158,40  1.731,00                      111,75    637,07                                      3.063,82          
          
               2,50                                 10,60                                                           34,10          
          
          
              67,50      1,00                                                                                      76,50          
          
              64,28      3,50      8,50     33,60      2,62      3,26      7,00      3,00                               238,04          
          
          
               1,00                1,00      8,00               0,28                                                  63,41          
          
          
              34,00                                 17,50              14,50                                        391,75          
          
          
              30,21     35,13      5,50     17,00     29,13     24,75      2,50      8,75      0,75                      273,48          
          
          
               1,50      6,00      2,00      1,00               1,00      1,00               0,86                       35,36          
          
          
               2,00      7,00      5,00      1,00      2,00                        1,50                                72,50          
          
          
               1,00      1,00               3,00                                                                    47,00          
          
          
               2,00     48,50      4,00     19,50      9,00     10,00               1,00                               176,00          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
147

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
                                                      
          50-Amt für Soziales und Senioren        0501                                                                         
                                                      
                                                      
          5000-Jobcenter Köln                     0502                                                                         
                                                      
                                                      
          502-AsylbLG und UVG                     0503                                                                         
                                                      
                                                      
          16-Vielfalt                             0504                                                                         
                                                      
          50-Köln Pass                            0504                                                                         
                                                      
                                                      
          02-6-Schwerbehindertenrecht             0505                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          506-Bürgerzentren/-häuser               0507                                 4,00               2,79                   
                                                      
                                                      
          50-BuT                                  0508                                                                         
                                                      
                                                      
          5111-Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.S 0601                                 8,00               3,31     30,69          
                                                      
                                                      
          02-6-Bundeselterngeld                   0602                                                                         
                                                      
                                                      
          513-Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder 0603                                                            2,00      1,50
                                                      
          516-Familienservice                     0603                                                                         
                                                      
                                                      
          40-Schulsozialarbeit                    0604                                                                         
                                                      
          51-Amt f. Kinder, Jugend u. Familie     0604                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          5110-Familienberatung u. Schulpsych. D. 0605                                                                         
                                                      
                                                      
          515-Bezirksjugendämter                  0606                                                                         
                                                      
                                                      
          53-Gesundheitsamt                       0701                                 3,00               2,00      0,16          
                                                      
                                                      
          52-Sportamt                             0801                                 3,00     84,00               2,50          
                                                      
                                                      
          61-Stadtplanungsamt                     0901                                                                         
                                                      
                                                      
          15-Amt f. Stadtentw. u. Statistik       0902                                                                         
                                                      
                                                      
          23-Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster 0903                                 4,00      4,00                            
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
148

Besch. (gew.-techn.) (Forts.)                                   Gesamtsummen                       
           E n t g e l t g r u p p e n                                                                       
          
                               Summen                                                                  
                         Besch. (gew.-techn.)              Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt          
          
             E1                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
          
          
                                                           327,48    202,43             529,91          
          
          
                                                           390,69    229,88             620,57          
          
          
                                                            66,50     26,50              93,00          
          
          
                                                             5,00      4,00               9,00          
          
                                                                      5,00               5,00          
          
          
                                  1,00                       13,00     32,00      1,00     46,00          
          
          
                                  6,79                       10,00     21,00      6,79     37,79          
          
          
                                                            26,00     25,50              51,50          
          
          
                                 42,00                        7,28    244,86     42,00    294,14          
          
          
                                                            16,00     11,00              27,00          
          
          
             114,50              118,00                       10,50  3.063,82    118,00  3.192,32          
          
                                                            16,50     34,10              50,60          
          
          
                                                                     76,50              76,50          
          
                                  1,00                      206,65    238,04      1,00    445,69          
          
          
                                                             5,00     63,41              68,41          
          
          
                                                           154,50    391,75             546,25          
          
          
                                  5,16                       33,34    273,48      5,16    311,98          
          
          
                                 89,50                       17,00     35,36     89,50    141,86          
          
          
                                                            27,50     72,50             100,00          
          
          
                                                            27,70     47,00              74,70          
          
          
                                  8,00                       73,50    176,00      8,00    257,50          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
149

B E A M T E                                  
                                                                              B e s o l d u n g s g r u p p e n                       
                                                       
                                                        Wahl-                         Laufbahngruppe 2                               
                                                        Beamte                       (2. Einstiegsamt)                               
          
                          Amt bzw.                Tpl.    B11       B5       B3       B2       A16      A15      A14    A13_22 
                        Dienststelle                     B9                                                                   
                                                         B8                                                                   
                                                         B7                                                                   
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                                 1,00      1,00      2,00      5,00      4,00
                                                      
                                                      
          48-Konservator                          1002                                          1,00               1,00          
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                 1,00               2,00                   
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                                                         
                                                      
                                                      
          VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101                                                            1,00      1,00
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          1,00      1,00      2,00          
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201                                                                         
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201                                 1,00               3,00               1,00
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202                                                   3,00      1,00          
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301                        1,00                                 1,00      1,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                                            1,00          
                                                      
                                                      
          VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz  1401                                                                         
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401                                                            2,50          
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarktförderung                1501                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999      1,00      1,00               7,00      8,00     24,00     32,96     39,85
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999                                                                         
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                                         
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                           11,00      1,00      3,00     25,00     42,00    104,50    213,74    119,85
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
150

B E A M T E  (Forts.)                                                      
                                                           B e s o l d u n g s g r u p p e n                                                
          
                           Laufbahngruppe 2                             Laufbahngruppe 1                        Summen Beamte             
                           (1. Einstiegsamt)                                                                                              
          
            A13_21    A12       A11      A10     A9_21   A9_12AZ   A9_12     A8       A7       A6                                 
              u.                                                                                                                  
           A13_21AZ                                                                                                                
                                                                                                                                  
          
          
          
          
               3,00      4,00      9,50     28,50      0,50                        1,50      1,50                            61,50     
          
          
                                                                               1,00                                      3,00     
          
                                                             0,78                                                        0,78     
          
          
               2,00      7,00     11,50     31,45               1,00     12,00     46,15      2,50      0,50                  117,10     
          
          
               3,00                3,00     24,00                        2,00     26,00               2,00                   61,00     
          
          
                                  3,67     11,00               1,00               8,50      0,50                            24,67     
          
          
                        1,00      0,50      1,00                                 0,65                                      5,15     
          
          
               1,00      6,00     14,23      8,00                        2,00      4,00      0,50                            39,73     
          
               1,00      3,00      5,00     11,00                                11,00                                     31,00     
          
               1,00      8,00     16,50     15,50                                 1,00      1,00      1,00                   49,00     
          
          
               1,00      3,00      6,00      5,00                                 1,00      2,00                            22,00     
          
          
               2,50      5,00      4,00      4,00      1,00                                 1,50                            21,00     
          
          
               1,00                1,00      2,00                                 1,00      1,50                             7,50     
          
          
                                  3,00                                                                                   3,00     
          
               2,00      3,00      8,00      5,50                        1,00      4,00      3,50                            29,50     
          
          
                        4,00               2,50                                          0,50                             8,00     
          
          
          
          
              44,83     66,61    121,91    157,92     36,11     10,50     44,33    104,77     63,90     42,17                  806,86     
          
                        2,00      7,00      4,50      1,00               1,00      6,00                                     21,50     
          
               1,00                1,00                        1,00     11,50      9,00                                     23,50     
          
          
             221,65    529,32  1.014,89  1.244,41     80,11    174,28    560,58  1.173,47    806,42    147,15                6.472,37     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
151

B e s c h ä f t i g t e                            
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.  AT-FEST    E15      E14      E13      E12      E11      E10      E9C   
                        Dienststelle                   AT-B3                                                                  
                                                       AT-B2                                 S18      S17    S15,S16    S14   
                                                       AT-A16                                                                 
                                                       I - IV                                P16    P14,P15    P13      P12   
                                                      TV Ärzte                                                                
                                                        (VKA)                                                                 
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                        1,00      6,00     15,50     62,00      6,00      3,50
                                                      
                                                      
          48-Konservator                          1002               1,00              10,19               0,50               1,63
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                        3,00      3,00               6,00                   
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                          2,50               5,50      5,00
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                          4,00     18,00     24,77      4,00
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                          1,00      2,00              12,50
                                                      
                                                      
          VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101                                                                         
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                                            4,00      1,00
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201      1,00               3,00      1,00      8,50     24,00      1,00      2,00
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201               3,00      3,00     11,00     31,00     70,50      7,00      3,00
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202      1,00      3,00      8,00     10,00     33,00     45,00      5,00      3,00
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301      1,00               2,00      6,00      6,00     33,00      7,00      3,50
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                          1,00      2,00      1,00      1,00
                                                      
                                                      
          VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz  1401               1,00      1,00      4,00               1,00                   
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401      1,00      2,00      5,00     10,50     12,00     55,80     31,50          
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarktförderung                1501                                          2,00      1,00                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999      1,00      3,50     14,79     46,32     47,00     85,62     70,30     11,70
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999      1,00      1,00      1,00      2,00      1,00               2,00      1,00
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                          1,00               2,00      1,00
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                          102,25    116,01    149,87    331,01    334,00    881,50    818,44    706,65
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
152

B e s c h ä f t i g t e (Forts.)                                                 
                                                             E n t g e l t g r u p p e n                                                    
          
                                                                                                                        Summen            
                                                                                                                      Beschäftigte        
          
             E9B      E9A       E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2     Sonst.                               
                                                                                              TVK                                 
          S11B-S13  S9-S11A   S6-S8B              S5       S4       S3                S2      NVB                                 
                                                                                              PUPP                                
                                                                                                                                  
             P11    P9, P10    P8, N     P7                         P6       P5                                                   
                                                                                                                                  
          
          
          
          
                       17,00               7,00      7,00      0,50      5,00      3,75                               134,25          
          
          
                                  1,00      1,00               1,00                                                  16,32          
          
               1,00                                  2,00                                                           15,00          
          
          
                       10,25      3,75      5,00     10,00      2,00      1,00      0,75                                45,75          
          
          
              43,50     25,50      7,00                        1,50     34,00                                        162,27          
          
          
                        2,00      3,50      1,00               2,00               2,00                                26,00          
          
          
                                           1,50               2,00                                                   3,50          
          
          
                                  1,00      5,00                                 1,00                                12,00          
          
              12,50     22,50      1,00      3,00      4,00      1,00      1,00                                         85,50          
          
               8,50     36,00     18,50     10,00     16,00      1,80      5,00      1,50                               225,80          
          
          
              19,00      3,00               2,00      2,50               2,00                                        136,50          
          
          
              14,00     55,50      2,00      9,50      2,00                        1,50                               143,00          
          
          
                       12,00               8,00               1,00                                                  26,00          
          
          
                                           1,00                                                                     8,00          
          
                        9,00      3,00               0,50               2,00                                        132,30          
          
          
                                           1,00      1,00                                                            5,00          
          
          
          
          
              59,48     30,50     33,95     45,35     44,23     19,07     48,52     39,75      6,50                      607,58          
          
               1,50                1,00      1,00                        1,00                                         13,50          
          
                        1,50      2,00                                                                              7,50          
          
          
             868,33    924,98  2.380,45    724,92    920,90    512,46    855,82    153,56     20,61     16,00          10.817,76          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
153

B e s c h ä f t i g t e (g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h)       
                                                                                 E n t g e l t g r u p p e n                          
                                                       
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          
                          Amt bzw.                Tpl.    E9A      E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2    
                        Dienststelle                                                        E4/E5    E3/E4                    
                                                                                          E3/E4/E5                            
                                                                                                                              
          
                                                      
                                                      
                                                      
          63-Bauaufsichtsamt                      1001                                                                         
                                                      
                                                      
          48-Konservator                          1002                                                                         
                                                      
          4512/2-Archäolog. Bodendenkmalpflege    1002                                                   1,00                   
                                                      
                                                      
          56-Amt für Wohnungswesen                1003                                                                         
                                                      
                                                      
          56-Wohnraumversorgung                   1004                                 5,00              56,00                   
                                                      
                                                      
          502-Fachstelle Wohnen                   1005                                                                         
                                                      
                                                      
          VIII/3-Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AW 1101                                                                         
                                                      
                                                      
          62-Bauverwaltungsamt                    1201                                          0,50                            
                                                      
          64-Amt für Verkehrsmanagement           1201                                                                         
                                                      
          66-Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung 1201                        2,00     34,00     67,50                            
                                                      
                                                      
          69-Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau       1202                                10,00                                     
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1301                       11,00    177,50    135,50     74,00     16,00          
                                                      
                                                      
          67-Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.       1303                                50,00     50,00    120,50     12,50          
                                                      
                                                      
          VIII/2-Koordinationsstelle Klimaschutz  1401                                                                         
                                                      
          57-Umwelt- u. Verbraucherschutzamt      1401                                                                         
                                                      
                                                      
          50-Arbeitsmarktförderung                1501                                                                         
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
          I/7-Zentraler Personalreserveplan       9999                                          4,00      1,00      9,50     26,71
                                                      
          1100-Zusatzversorgung                   9999                                                                         
                                                      
          1100/3-Beihilfekasse                    9999                                                                         
                                                      
                                                      
          Gesamtsumme aller TPL                                             29,50    337,50    397,00    313,92    100,78    161,67
                                                      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
154

Besch. (gew.-techn.) (Forts.) Gesamtsummen
 E n t g e l t g r u p p e n
Summen
Besch. (gew.-techn.)     Beamte  Beschäft. Besch.gew Insgesamt
   E1    
    61,50    134,25    195,75
     3,00     16,32     19,32
     1,00      0,78     15,00      1,00     16,78
   117,10     45,75    162,85
    61,00     61,00    162,27     61,00    284,27
    24,67     26,00     50,67
     5,15      3,50      8,65
     0,50     39,73     12,00      0,50     52,23
    31,00     85,50    116,50
   103,50     49,00    225,80    103,50    378,30
    10,00     22,00    136,50     10,00    168,50
   414,00     21,00    143,00    414,00    578,00
   233,00      7,50     26,00    233,00    266,50
     3,00      8,00     11,00
    29,50    132,30    161,80
     8,00      5,00     13,00
     6,00     47,21    806,86    607,58     47,21  1.461,65
    21,50     13,50     35,00
    23,50      7,50     31,00
   120,50  1.460,87  6.472,37 10.817,76  1.460,87 18.751,00
155

156

Kämmereiverwaltung
          
          
          
                                                                   Stellenübersichten
          
          
          
                                                Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
157

Beamte zur Anstellung
          
          
          
          Amt bzw.                                Tpl.       Anzahl       besetzt am Bes.-Gr./Stellenbezeichnung                      
          Dienststelle.                                 2022      2020   30.06.2020                                                  
          
          Dezernat I                                                                                                               
          I/5 Dienstkräfte in der Probezeit       0103                                                                              
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 A13_22  Städt. Rechtsrat/rätin z.A.              
                                                      
                                                      
                                                          26,00     26,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt          
                                                      
                                                           0,00      0,00       0,00 Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt          
                                                      
          
          Gesamtsumme:                                    26,00     26,00       0,00                                                  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
158

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
          
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.            Tpl.               Bezeichnung                      Anzahl       besetzt am        Stellenbezeichnung      
          Dienststelle                                                       2022      2020   01.10.2020                                
          
                                                                                                                                      
          Dez. I                                                                                                                      
                                                                                                                                      
          I/4                 0103 Dienstkräfte in d. Ausbild.                   1,00      1,00      0,00 Städt. Rechtsrat/rätin         
                                                                                3,00      3,00      0,00 Verwaltungsbeschäftigte/r      
                                                                               22,00     22,00     19,95 Stadtamtsinspektor/in          
                                                                               19,00     19,00      0,00 Stadthauptsekretär/in          
                                                                               28,00     28,00      0,98 Stadtobersekretär/in           
                                                                              411,00    411,00    343,71 Stadtinspektoranwärter/in      
                                                                              367,00    367,00    202,74 Stadtsekretäranwärter/in       
                                                                              301,00    301,00    182,31 Auszubildende/r                
                                                                                8,00      8,00      6,23 Praktikant/in                  
                                                                              261,00    261,00    150,77 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          02                  0301 Bürgerämter - Schulen                         6,00      6,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          37                  0212 Berufsfeuerwehr                              25,00     15,00     10,58 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          379                 0212 Berufsfeuerwehr - Nachwuchskräfte             9,00      9,00      3,00 Hauptbrandmeister/in           
                                                                                9,00      2,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                              144,00    144,00    105,00 Brandmeisteranwärter/in        
                                                                               10,00     10,00     11,00 Brandoberinspektoranwärter/in  
                                                                                2,00      2,00      1,00 Brandreferendar/in             
                                                                               60,00     60,00     64,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          Dez. III                                                                                                                    
                                                                                                                                      
          69                  0103 Amt f. Brücken u. Stadtbahnbau                4,00      4,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          Dez. IV                                                                                                                     
                                                                                                                                      
          51                  0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie             30,00     30,00     15,28 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          513                 0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder         280,00    280,00    139,19 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          5111                0601 Kinder- u. Jugendpädagog. Einr. d.St. K.     23,00     23,00     17,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          Dez. VII                                                                                                                    
                                                                                                                                      
          VII/4               0401 Museumsreferat                                5,00      5,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          4101                0417 Puppenspiele                                  1,00      1,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          43                  0103 Stadtbibliothek                               7,00      7,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          4511                0402 Museum Ludwig                                 3,00      3,00      1,02 Praktikant/in                  
                                                                                2,00      2,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  31.12.2022      
                                                                                0,00      1,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  30.06.2020      
                                                                                0,00      1,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  31.12.2020      
                                                                                                                                      
          4511                0103 Museum Ludwig                                 3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                                                                      
          4513                0404 Rautenstrauch-Joest-Museum                    1,00      0,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  31.07.2022      
                                                                                                                                      
          4515                0406 Museum f. ostasiatische Kunst                 1,00      0,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  30.06.2022      
                                                                                                                                      
          4516                0407 Museum Schnütgen                              1,00      0,00      1,01 Volontär/in                    
                                                                                                       befristet bis  30.06.2022      
                                                                                                                                      
          4518                0408 Kölnisches Stadtmuseum                        1,00      1,00      0,00 Volontär/in                    
                                                                                                                                      
          4523                0409 KMB und RBA                                   2,00      2,00      0,00 Praktikant/in                  
                                                                                                                                      
          4523                0103 KMB und RBA                                   5,00      5,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
                                                                                1,00      1,00      0,00 Auszubildende/r                
                                                                                                                                      
          Dez. VIII                                                                                                                   
          
          
          
          
159

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
     KÄMMEREIVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung
Dienststelle   2022 2020   01.10.2020
67 1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.      3,00      3,00      0,00 Praktikant/in
67 0103 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.     27,00     27,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
Summen:  2.092,00  2.074,00  1.278,81 
160

Kämmereiverwaltung
          
          
          
                                                                   Stellenübersichten
          
          
          
                                                   Teil C: Personalkredite und befristete Planstellen
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
161

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          Dez OB                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          OB            0101 Büro der OB                               0,50             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      TEILNAHME AM GEFÖRDERTEM PROJEKT                 
                                                                                      "KOORDINATION KOMMUNALER ENTWICKLUNGSPO-         
                                                                                      LITIK"                                           
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          16            0209 Integration                               0,75             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      GESAMTKOORDINATION IM PROJEKT ALVENI             
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM                  
                                                                                      RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT              
                                                                                      befristet bis 31.03.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW"         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS "KOMM-AN NRW"         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR            
                                                                                      NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D.         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F.           
                                                                                      D. DAUER DER DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER         
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      KOORDINATION DER BILDUNGSANGEBOTE FÜR            
                                                                                      NEUZUGEWANDERTE BEFRISTET F. D. DAUER D.         
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME BZW. F.           
                                                                                      D. DAUER D. DURCH DEN FÖRDERMITTELGEBER          
                                                                                      GENEHMIGTEN PROJEKTLAUFZEIT, DERZEIT             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKTBEZOGENE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT             
                                                                                      ALVENI LINKS UND RECHTS VOM RHEIN                
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 31.03.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS KOKIP          
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER FÖRDERUNG            
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      GEM. RATSBESCHLUSS 06.05.2021 PROJEKT-           
                                                                                      ZEITRAUM KIM                                     
                                                                                      befristet bis 31.03.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      TEILNAHME AM LANDESPROGRAMM KOMMUNALES           
                                                                                      INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM.                      
                                                                                      RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021                     
                                                                                      befristet bis 31.03.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      TEILNAHME AM LANDESPROGRAMM KOMMUNALES           
                                                                                      INTEGRATIONSMANAGEMENT GEM.                      
                                                                                      RATSBESCHLUSS VOM 06.05.2021                     
                                                                                      befristet bis 31.03.2023                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
162

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          Summe Dez OB                                                9,25                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez I                                                                                                                        
                                                                                                                                       
          02-6          0602 Bundeselterngeld                          1,50             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      RÜCKSTANDSBEARBEITUNG LEISTUNGSGEWÄHRUNG         
                                                                                      BUNDESELTERNGELD                                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          02-7          0207 BA Porz                                              8.692 PK FUER HELFERTÄTIG-                             
                                                                                      KEITEN BEI KULTURELLEN VERAN-                    
                                                                                      STALTUNGEN, HILFSHANDWERKER/                     
                                                                                      PLATZANWEISER E3                                 
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Installateur/in                             
                                                                                      AUFGABEN IM RAHMEN DER                           
                                                                                      SANIERUNGSMAßNAHMEN IM BR PORZ,                  
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          32            0201 Amt f. öffentliche Ordnung                1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      FÜR DEN TEMPORÄREN MEHRBEDARF FÜR DAS            
                                                                                      RAUMMANAGEMENT BEI 32, DERZEIT                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          321           0202 Gewerbeangelegenheiten                    1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE         
                                                                                      EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR            
                                                                                      WOHNIMMOBILIENVERWALTER                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A9_21 - Stadtinspektor/in                        
                                                                                      ZUR ABDECKUNG DES MEHRBEDARFES DURCH DIE         
                                                                                      EINFÜHRUNG EINER ERLAUBNISPFLICHT FÜR            
                                                                                      WOHNIMMOBILIENVERWALTER                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DES                                
                                                                                      GLÜCKSPIELSTAATSVERTRAGES                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          34            0211 Wahlen                                    1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG WAHLEN                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          37            0212 Berufsfeuerwehr                           1,00             E10 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      FÜR DIE ADMINISTRATION UND DOKUMENTATION         
                                                                                      DER SOFTWARE                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      FÜR UMZÜGE UND BESCHAFFUNGEN FÜR DIE             
                                                                                      GENERALSANIERUNG BRANDDIREKTION UND              
                                                                                      FEUERWACHE 5                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Brandamtsrat/rätin                         
                                                                                      ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ-              
                                                                                      LEITSYSTEMS                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Brandamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR EINFÜHRUNG EINES NEUEN EINSATZ-              
                                                                                      LEITSYSTEMS                                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_21 - Brandrat/rätin                          
                                                                                      WEGEN BRANDSCHUTZ BEI DEN VERSTÄRKTEN            
                                                                                      NEUBAUMAßNAHMEN BEI SCHULEN UND                  
                                                                                      KINDERGÄRTEN                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2027                         
          
          
          
          
          
163

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A11 - Brandamtmann/frau                          
                                                                                      WEGEN PLANUNG NEUER ATEMSCHUTZTECHNIK            
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,75             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKT KOMMUNALES KRISEN-WARN-UND               
                                                                                      INFORMATIONSSYSTEM (KIWIS)                       
                                                                                      befristet bis 30.11.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKT MANAGEMENTS MULTIPLER RISIKEN IN         
                                                                                      SCHNELL WACHSENDEN STÄDTE (MYRISK)               
                                                                                      befristet bis 11.05.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKT MANAGEMENTS MULTIPLER RISIKEN IN         
                                                                                      SCHNELL WACHSENDEN STÄDTE (MYRISK)               
                                                                                      befristet bis 30.11.2024                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez I                                                16,25        8.692                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez II                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          20            0110 Kämmerei                                  8,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH                     
                                                                                      DER UNIVERSALVOLLSTRECKUNG                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Kassenbeschäftigte/r                        
                                                                                      BUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT                  
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E8 - Kassenbeschäftigte/r                        
                                                                                      HAUPTBUCHHALTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT             
                                                                                      DER VERKEHRSÜBERWACHUNG DER RHEIN-               
                                                                                      BRÜCKE LEVERKUSEN BAB 1.                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES KOMMUNALINVESTITIONS-              
                                                                                      FÖRDERUNGSGESETZES                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          21            0109 Steueramt                                 1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      TEAMLEITUNG ZWEITWOHNUNGSSTEUER                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      RÜCKSTANDSABBAU VERANLAGUNG                      
                                                                                      GELDSPIELGERÄTE                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      RÜCKSTANDSABBAU IN DER ANTRAGSSACH-              
                                                                                      BEARBEITUNG WIDERSPRÜCHE                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez II                                               17,50                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez III                                                                                                                      
                                                                                                                                       
          66            1201 Amt f. Straßen u. Verkehrsentwicklung      1,00             E12 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTS "LEBENSWERTES             
                                                                                      CHORWEILER" BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER          
                                                                                      VOM RAT AM 10.09.2015 BESCHLOSSENEN              
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.10.2021                         
          
          
          
          
          
          
164

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      0,50             E9A - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      FÜR DIE ABWICKLUNG DES PROGRAMMS                 
                                                                                      "LASTENFAHRRÄDER"", BEFRISTET FÜR DIE            
                                                                                      DAUER DES PROJEKTES, DERZEIT                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      FÜR DIE UMSETZUNG DES PROJEKTES SUMP,            
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DES PROGRAMMS,           
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez III                                               2,50                                                              
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez IV                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          40            0301 Amt für Schulentwicklung                  1,00             E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      OBJEKTKOORDINATION IM RAHMEN                     
                                                                                      DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT                  
                                                                                      ALTSTADT NORD                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      LEITUNG DES PROJEKTS                             
                                                                                      BILDUNGSLANDSCHAFT ALTSTADT NORD                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      PROJEKT- UND FINANZCONTROLLING IM RAHMEN         
                                                                                      DES PROJEKTS BILDUNGSLANDSCHAFT                  
                                                                                      ALTSTADT NORD                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      SCHÜLERSPEZIALVERKEHR AUFGRUND                   
                                                                                      FLÜCHTLINGSSITUATION                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (PRÜFUNG ANTRÄGE IT-           
                                                                                      AUSSTATTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER         
                                                                                      FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A9_12 - Stadtamtsinspektor/in                    
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (U.A. RECHNUNGS-               
                                                                                      PRÜFUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER             
                                                                                      FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (CONTROLLING/                  
                                                                                      FINANZEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER            
                                                                                      FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (ANLAGENBUCHHALTUNG)           
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER                      
                                                                                      FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (BUCHUNGEN)                    
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER                      
                                                                                      FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
          
          
          
          
          
165

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (PROJEKTLEITUNG,               
                                                                                      KOORDINATION, STEUERUNG) BEFRISTET FÜR           
                                                                                      DIE DAUER DER FÖRDERMAßNAHME,                    
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (VERGABE UND                   
                                                                                      BEWIRTSCHAFTUNG) BEFRISTET FÜR DIE DAUER         
                                                                                      DER FÖRDERMAßNAHME,                              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "COSCHUL" - LERNEN AUF DISTANZ.                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (CAS-VERKABELUNGEN,            
                                                                                      STELLV. PROJEKTLEITUNG)BEFRISTET FÜR DIE         
                                                                                      DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
          401           0301 Schulamt f. die Stadt Köln                          15.645 PK FÜR GENERALIEN DER                            
                                                                                      DER SCHULRÄTE                                    
                                                                                                                                       
          51            0604 Amt f. Kinder, Jugend u. Familie          1,50             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN                
                                                                                      PERSONALARBEIT                                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DER DEZENTRALEN                
                                                                                      PERSONALARBEIT                                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN          
                                                                                      STÄDTISCHEN KITAS                                
                                                                                      GEM. VV-BESCHLUSS VOM 04.07.2017                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR ABARBEITUNG DER ANPASSUNGEN IN               
                                                                                      KIT OFFICE                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      AUFGRUND ZEITLICH BEGRENZTER                     
                                                                                      AUFGABENSTELLUNG EINFÜHRUNG UND                  
                                                                                      BETREUUNG ERSATZSOFTWARE FÜR KIT-OFFICE          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          513           0603 Tageseinr. u.  -betreuung f. Kinder      49,00             S8B - Erzieher/in                                
                                                                                      FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN                
                                                                                      DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:              
                                                                                      WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,50             S17 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      FÜR DIE SPRACHFÖRDERUNG IM RAHMEN                
                                                                                      DES BUNDESPROGRAMMES "SPRACH-KITAS:              
                                                                                      WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR SICHERSTELLUNG DES FORTLAUFENDEN             
                                                                                      GESCHÄFTES AUFGRUND DER VERLÄNGERUNG             
                                                                                      DES FÖRDERPROGRAMMS ZUM U3-AUSBAU                
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
          
          
          
          
166

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DER GEFÄHRDUNGSANALYSE IN          
                                                                                      STÄDTISCHEN KITAS                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             S12 - Sozialarbeiter/in / -pädagog/e/in          
                                                                                      FÜR DAS BUNDESPROGRAMM "KITA-EINSTIEG:           
                                                                                      BRÜCKEN BAUEN IN FRÜHE BILDUNG"                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          516           0603 Familienservice                           0,50             A7 - Stadtobersekretär/in                        
                                                                                      FÜR DIE FEHLERKORREKTUR AN DER                   
                                                                                      SCHNITTSTELLE LITTLE BIRD ZU KIT OFFICE          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez IV                                               82,00       15.645                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez V                                                                                                                        
                                                                                                                                       
          50            0501 Soziales, Arbeit und Senioren             1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES #ZUKUNFT IN              
                                                                                      DER PFLEGE#, DERZEIT                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ZUR BEARBEITUNG VON RÜCKSTÄNDEN IM               
                                                                                      BEREICH DER LEISTUNGSGEWÄHRUNG NACH DEM          
                                                                                      SGB XII IN HEIMEN UND ANSTALTEN                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ZUR INTENSIVIERUNG DES FALLMANAGEMENT            
                                                                                      SGB XII INNERHALB DER RESO-DIENSTE KÖLN          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI           
                                                                                      50 - STRATEGISCHE PLANUNG,                       
                                                                                      PROJEKTLEITUNG, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN AKTE BEI           
                                                                                      50 - STRATEGISCHE PLANUNG,                       
                                                                                      MITARBEIT IM PROJEKT, DERZEIT                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          506           0507 Bürgerzentren/-häuser                              113.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.            
                                                                                      BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.          
                                                                                      STAATL. ANERK. S2 TVÖD, VB EG 3 TVÖD,            
                                                                                      BESCHÄFTIGTE IN EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN          
                                                                                      EG 1 TVÖD NRW                                    
                                                                                                                                       
                                                                                45.000 PK-EURO ZUR GERINGF. BESCHÄFTIGUNG V.            
                                                                                      BESCH. I.D.T.V. KINDERPFLEGERN/INNEN M.          
                                                                                      STAATL. ANERK. S2 TVÖD, BESCH. F. EINF.          
                                                                                      HAUSW. ARBEITEN E2 TVÖD NRW, BESCH. M.           
                                                                                      EINFACHSTEN TÄTIGKEITEN E1 TVÖD NRW              
                                                                                                                                       
          50            1501 Arbeitsmarktförderung                     1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      REGIONALAGENTUR KÖLN IN TRÄGERSCHAFT DER         
                                                                                      STADT KÖLN BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER           
                                                                                      VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E14 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
          
          
          
          
          
          
167

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      0,50             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßMAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "GUTE SCHULE 2020" (FÜR MAßNAHMEN I.R.D.         
                                                                                      STADTVERSCHÖNERUNGSPROGRAMMS) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN          
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      BERATUNG IM RAHMEN DES PROGRAMMS                 
                                                                                      "UNTERNEHMENSWERT:MENSCH", BEFRISTET FÜR         
                                                                                      DIE DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN              
                                                                                      MAßNAHME, DERZEIT                                
                                                                                      befristet bis 30.06.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES KOMPETENZZENTRUM         
                                                                                      FRAU UND BERUF, BEFRISTET FÜR DIE DAUER          
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 30.04.2022                         
                                                                                                                                       
          502           1005 Fachstelle Wohnen                         1,00             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR RÜCKSTANDSBEARBEITUNG DER ABRECHNUNG         
                                                                                      VON HOTELRECHNUNGEN (UNTERBRINGUNGEN             
                                                                                      NACH DEM OBG) FÜR DIE DAUER VON ZWEI             
                                                                                      WEITEREN JAHREN, DERZEIT                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez V                                                17,50      158.000                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VI                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          48            1002 Konservator                               1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      BESTANDSPRÜFUNG / NEUBEWERTUNG DER UNTER         
                                                                                      DENKMALSCHUTZ STEHENDEN SCHULEN                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          61            0901 Stadtplanungsamt                          1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      ABBAU RÜCKSTAND IM VERWALTUNGSBEREICH            
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E9A - Vermessungstechniker/in                    
                                                                                      TECHNISCHE SACHBEARBEITUNG DES QUALITÄTS         
                                                                                      MANAGEMENTS DES VERBUNDPROJEKTES                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          63            1001 Bauaufsichtsamt                           1,00             E9A - Techniker/in (staatlich geprüft)           
                                                                                      UMSETZUNG DES WERBENUTZUNGSVERTRAGES             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      UMSETZUNG WERBENUTZUNGSVERTRAG                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
168

Personalkredite und befristete Planstellen
     KÄMMEREIVERWALTUNG
Amt bzw. Tpl. Bezeichnung  Anzahl     Betrag   Stellenbezeichnung
Dienststelle   Stellen   in Euro   
     2,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
UNTERSTÜTZUNG DER ANTRAGSBERATUNG
PROJEKTHAFT BIS 30.06.2020
befristet bis 31.12.2020
     5,50 A10 - Stadtoberinspektor/in
UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES
BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE
befristet bis 31.12.2022
     3,50 E11 - Ingenieur/in
UNTERSTÜTZUNG DES VERBUNDPROJEKTES
BESCHLEUNIGUNG V BAUGENEHMIGUNGSPROZESSE
befristet bis 31.12.2022
Summe Dez VI      18,00
Dez VII
VII 0111 Dezernat VII      1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ENTWICKLUNG UND PFLEGE DER
"KULTURMARKE KÖLN"
befristet bis 31.12.2022
VII/3 0413 Archäologische Zone      0,72 E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR DIE MITARBEIT IM PROJEKT
"ARCHÄOLOGISCHE ZONE"
befristet bis 31.12.2021
     1,00 E8 - Grabungsbeschäftigte/r
PROJEKT "ARCHÄOLOG. ZONE"
befristet bis 31.12.2021
     2,53 E9A - Grabungsbeschäftigte/r
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
     1,00 E10 - Grabungsbeschäftigte/r
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
     1,00 E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR GRABUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
     1,00 A12 - Stadtamtsrat/rätin
UNTERSTÜTZUNG DER PROJEKTLEITUNG
befristet bis 31.12.2021
     1,00 E8 - Restaurierungsassistent/in
STEINRESTAURIERUNG IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
     1,00 E8 - Grabungsbeschäftigte/r
SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
     1,00 E6 - Grabungsbeschäftigte/r
SICHERUNGSARBEITEN IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
     0,50 E4 - Grabungsbeschäftigte/r
MITARBEIT FUNDBEARBEITUNG IM RAHMEN DER
ARCHÄOLOGISCHEN ZONE
befristet bis 31.12.2021
169

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      2,00             E5 - Grabungsbeschäftigte/r                      
                                                                                      GRABUNGSTECHNIKER/IN ARCHÄOLOGISCHE ZONE         
                                                                                      ZUR DOKUMENTATION DER BEFUNDE                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      9,00             E3 - Hilfsbeschäftigte/r                         
                                                                                      BEFUND- UND/ODER BAUSTELLENSICHERUNG             
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHE ZONE                              
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,47             E10 - Restaurator/in                             
                                                                                      FÜR RESTAURATORISCHE TÄTIGKEITEN,                
                                                                                      INSBES. FÜR DIE MATERIALGRUPPEN GLAS             
                                                                                      UND METALL, IM RAHMEN DER                        
                                                                                      ARCHÄOLOGISCHEN ZONE                             
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          41            0416 Kulturamt                                 1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      BEARBEITUNG DER FÖRDERSTIPENDIEN U.              
                                                                                      PREISE I.R.D. STRAT. LEITPROJEKTES               
                                                                                      "FÖRDERUNG DER FREIEN SZENE"                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          4101          0417 Puppenspiele                                        40.903 PERSONALKREDIT FÜR KÜNSTLERI-                    
                                                                                      SCHES PERSONAL, GAST- UND                        
                                                                                      SONDERHONORARE                                   
                                                                                                                                       
          43            0418 Stadtbibliothek                           1,00             E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSAB-             
                                                                                      TEILUNG BEI DER DURCHFÜHRUNG DIVERSER            
                                                                                      PROJEKTE                                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROJEKTMANAGER "MAKER INTERKULTURELL"            
                                                                                      befristet bis 30.06.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E12 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROZESSMANAGER/IN DER GENERALSANIERUNG           
                                                                                      DER ZENTRALBILBIOTHEK, BEFRISTET FÜR DIE         
                                                                                      DAUER DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME         
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          44            0412 Historisches Archiv                       1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      SACHGEBIETSLEITUNG                               
                                                                                      PROJEKT NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER                   
                                                                                      WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      STELLV. VERWALTUNGSLEITUNG,                      
                                                                                      PERSONAL UND ORGANISATION BEFRISTET              
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      IM RAHMEN DES PROJEKTS EINSCHL. VERGABEN         
                                                                                      UND TRANSPORTE, AZE-PFLEGE BEFRISTET             
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A13_21 - Städt. Verwaltungsrat/rätin             
                                                                                      VERWALTUNGSLEITUNG BEFRISTET                     
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
170

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      1,00             A9_21 - Stadtinspektor/in                        
                                                                                      BERICHTSWESEN, SITZUNGSVORBEREITUNG UND          
                                                                                      GREMIENBETREUUNG BEFRISTET                       
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      INTERNETREDAKTION, BETREUUNG I.-SEITEN           
                                                                                      DES HIST. ARCHIVS, EINSTELLEN/BEARBEITEN         
                                                                                      VON TEXTEN UND BILDERN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      MITARBEIT IM SACHGEBIET                          
                                                                                      NEUBAU UND PROVISORISCHES ARCHIV                 
                                                                                      BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM DER                   
                                                                                      WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER DRITTMITTEL-                
                                                                                      FINANZIERUNG, DERZEIT                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E11 - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-                   
                                                                                      FINANZIERUNG STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,           
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      SEKRETÄR/IN DER AMTSLEITUNG BEFRISTET            
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG IM BEREICH 44/4 UND 44/41          
                                                                                      IN ADMINISTRATIVEN AUFGABEN UND                  
                                                                                      VERWALTUNG BEFRISTET                             
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E8 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      HELFERPLANUNG, ABWICKLUNG V.DIENSTREISEN         
                                                                                      IM BEREICH BESTANDSZUSAMMENFÜHRUNG               
                                                                                      (PLANUNG UND BUCHUNG VON REISEN UND              
                                                                                      UNTERKUNFT) BEFRISTET FÜR DEN ZEITRAUM           
                                                                                      DER WIEDERAUFBAUPHASE, DERZEIT                   
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                     12,50             E6 - Restaurierungsassistent/in                  
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN BEFRISTET                 
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET                   
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      MITARBEIT VERWALTUNG BEFRISTET                   
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE,          
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
          
          
          
          
          
171

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                      4,00             E3/E4 - Hilfshandwerker/in                       
                                                                                      LAGERIST IM ARCHIVDIENST                         
                                                                                      LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN           
                                                                                      DER RESTAURIERUNGSARBEITEN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E5 - Fachbeschäftigte/r                          
                                                                                      LAGERIST IM ARCHIVDIENST                         
                                                                                      LAGER- UND TRANSPORTARBEITEN IM RAHMEN           
                                                                                      DER RESTAURIERUNGSARBEITEN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      4,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      QUALITÄTSSICHERUNG IM RAHMEN DER                 
                                                                                      ERFASSUNGSARBEITEN                               
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                     12,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERFASSUNGSHELFER IM RAHMEN DER                   
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN                           
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ERFASSUNGSHELFER, DIGITALISIERUNG DER            
                                                                                      MELDEDATEI                                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2020                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN IM RDZ (RESTAURIER.-         
                                                                                       UND DIGITALISIERUNGSZENTRUM) BEFRISTET          
                                                                                      FÜR DEN ZEITRAUM DER WIEDERAUFBAUPHASE           
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Restaurator/in                             
                                                                                      RESTAURIERUNGSARBEITEN FÜR DIE                   
                                                                                      DAUER DER DRITTMITTELFINANZIERUNG                
                                                                                      STIFTUNG STADTGEDÄCHTNIS,                        
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2042                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E10 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR ARCHIVISCHEN ERSCHLIEßUNG DES (NACH-         
                                                                                      LASS) BESTANDES 1305-NACHLASS ROBERT             
                                                                                      SERVATIUS-FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-         
                                                                                      FINANZIERUNG VON 36 MONATEN                      
                                                                                      befristet bis 31.03.2022                         
                                                                                                                                       
          4511          0402 Museum Ludwig                             1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ASSISTENT/IN DES DIREKTORS                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,20             E3 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG DES DIGITALISIERUNGS-          
                                                                                      PROJEKTES DER FOTOGRAFISCHEN                     
                                                                                      SAMMLUNG                                         
                                                                                      ENTSPRECHEND DER REFINANZIERUNG                  
                                                                                      DURCH DRITTE                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      "BERNARD SCHULTZE STELLE"; INSBESONDERE          
                                                                                      BEARBEITUNG UND GESTALTUNG DES NEUEN             
                                                                                      WIKIPEDIA BEITRAGES VON BERNARD SCHULTZE         
                                                                                      SOWIE DIE VERÖFFENTLICHUNG DER PROJEKTE          
                                                                                      DES KÜNSTLERS IN DEN SOZIALEN MEDIEN             
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,33             E4 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUR MITARBEIT IM PROJEKT "KUNST:DIALOGE"         
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-         
                                                                                      FINANZIERUNG                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
          
          
          
          
          
          
          
172

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          4512          0403 Römisch-Germanisches Museum               1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 30.03.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      UNTERSTÜTZUNG DES VORZIMMERS DER                 
                                                                                      DIREKTION, BEFR. FÜR DIE DAUER DER BAU-          
                                                                                      UND PLANUNGSMAßNAHMEN ARCHÄOLOGISCHE             
                                                                                      ZONE, GENERALSANIERUNG RGM UND PLANUNGS-         
                                                                                      MAßNAHMEN HISTORISCHE MITTE                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,40             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ZUM BETREIBEN DES MUSEUMSSHOPS                   
                                                                                      befristet bis 31.03.2024                         
                                                                                                                                       
          4512/2        1002 Archäolog. Bodendenkmalpflege                      200.000 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG                         
                                                                                      VON MITARBEITERN/MITARBEITERINNEN                
                                                                                      BEI GRABUNGEN                                    
                                                                                                                                       
          4513          0404 Rautenstrauch-Joest-Museum                1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      IM RAHMEN DER TEILNAHME AM PROGRAMM              
                                                                                      "360° - FONDS FÜR KULTUREN DER NEUEN             
                                                                                      STADTGESELLSCHAFT"                               
                                                                                      BEFR. FÜR DIE DAUER VON 4 JAHREN                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
          4514          0405 Museum f. angewandte Kunst                1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PROVENIENZFORSCHUNG ZU DEN ERWERBUNGEN           
                                                                                      1933 BIS 1940                                    
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER VON 2 JAHREN             
                                                                                      befristet bis 31.07.2022                         
                                                                                                                                       
          4516          0407 Museum Schnütgen                          1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      GREVEN-STIFTUNGSKURATOR/IN                       
                                                                                      BEFR. FÜR DIE DAUER DER DRITTMITTEL-             
                                                                                      FINANZIERUNG                                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          4518          0408 Kölnisches Stadtmuseum                    1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      I.Z.M. DER HISTORISCHEN MITTE KÖLN               
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT              
                                                                                      BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT                  
                                                                                      befristet bis 30.06.2028                         
                                                                                                                                       
                                                                      0,50             E9A - Restaurierungsassistent/in                 
                                                                                      ZUR UNTERSTÜTZUNG BEIM UMZUG / DER               
                                                                                      VERLAGERUNG DER BESTÄNDE DER GRAFISCHEN          
                                                                                      SAMMLUNG UND DER BIBLIOTHEK                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          4523          0409 KMB und RBA                               1,00             E9C - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN RHEINISCHES BILD-            
                                                                                      ARCHIV, BETREUUNG UMZUG                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          Summe Dez VII                                              92,65      240.903                                                  
                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                       
          Dez VIII                                                                                                                     
                                                                                                                                       
          VIII/2        1401 Koordinationsstelle Klimaschutz           0,50             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES                          
                                                                                      "OPTIWOHN"                                       
                                                                                      befristet bis 28.02.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      LEITPROJEKT: ERSTELLUNG EINER LANGFRIST-         
                                                                                      IGEN PERSPEKTIVE FÜR EIN KLIMANEUTRALES          
                                                                                      KÖLN IN 2050, ERARBEITUNG VON ALTERNAT.          
                                                                                      ENTWICKLUNGSPFADEN, INNOVATIONSFOND              
                                                                                      SMARTCITY COLOGNE                                
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
          
          
          
173

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          23            0903 Amt f. Liegensch., Verm. u. Kataster      1,00             E9A - Vermessungstechniker/in                    
                                                                                      RÜCKSTANDSBEARBEITUNG IN DER ERMITTLUNG          
                                                                                      GRUNDSTÜCKSBEZOGENER DATEN FÜR DIE               
                                                                                      STRAßENREINIGUNGSGEBÜHR                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          23            0108 Liegenschaftsverwaltung                   0,50             E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG                  
                                                                                      NEUBAU FRISCHEZENTRUM                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG                  
                                                                                      NEUBAU FRISCHEZENTRUM                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      GEM. RATSBESCHLUSS VERLÄNGERUNG                  
                                                                                      NEUBAU FRISCHEZENTRUM                            
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD              
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A8 - Stadthauptsekretär/in                       
                                                                                      ABWICKLUNG PLANGEBIET PARKSTADT SÜD              
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG TOILETTENKONZEPT                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          23            0203 Marktwesen                                1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      PLANUNG GROßMARKTVERLAGERUNG UND NEUBAU          
                                                                                      FRISCHEZENTRUM BEFRISTET FÜR DIE DAUER           
                                                                                      DER VOM RAT BESCHLOSSENEN MAßNAHME,              
                                                                                      DERZEIT                                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          57            0206 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt           1,00             E5 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      FÜR DIE DAUER DER AUSBILDUNG ZUM/ZUR             
                                                                                      LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN                       
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E14 - Tierarzt/ärztin                            
                                                                                      VETERINÄRRECHTLICHE ABFERTIGUNG VON              
                                                                                      EINFUHREN AM FLUGHAFEN KÖLN-BONN                 
                                                                                      AUSWIRKUNGEN DES BREXIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      VETERINÄR-GRENZKONTROLLSTELLE AM FLUG-           
                                                                                      HAFEN KÖLN-BONN                                  
                                                                                      VERWALTUNGSAUFGABEN                              
                                                                                      AUSWIRKUNGEN DES BREXIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
          57            1401 Umwelt- u. Verbraucherschutzamt           1,00             A12 - Stadtamtsrat/rätin                         
                                                                                      WAHRNEHMUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DES             
                                                                                      FORUMS WAHNER HEIDE, DERZEIT                     
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      UMSETZUNG DES PROJEKTES "AUFBAU EINES            
                                                                                      HITZEWARN- UND INFORMATIONSSYSTEMS" IM           
                                                                                      RAHMEN DES IHK EFRE "STARKE VEEDEL -             
                                                                                      STARKES KÖLN"                                    
                                                                                      befristet bis 31.12.2021                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Verwaltungsbeschäftigte/r                   
                                                                                      ENTLASTUNG DES STAMMPERSONALS 572 BEI            
                                                                                      PFLICHTAUFGABEN                                  
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
          
          
          
          
          
174

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
          67            1301 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                         652 TORSCHLIEßER IM ROSENGARTEN                      
                                                                                      MTL 54,32 EUR, LGR. 2/3/3A                       
                                                                                                                                       
                                                                                   767 TORSCHLIEßER BOLZPLATZ                           
                                                                                      VERNICHER STR. LGR. 2/3/3A                       
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E6 - Gärtner/in                                  
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "KÖLN                  
                                                                                      AUFRÄUMEN", BEFRISTET FÜR DIE DAUER              
                                                                                      DER FINANZIERUNG, DERZEIT                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E11 - Ingenieur/in                               
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGS-             
                                                                                      BAUOFFENSIVE" BEFRISTET FÜR DIE DAUER            
                                                                                      DER FINANZIERUNG, DERZEIT                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E6 - Gärtner/in                                  
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-          
                                                                                      OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER              
                                                                                      DER FINANZIERUNG, DERZEIT                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             E10 - Ingenieur/in                               
                                                                                      STRATEGISCHES LEITPROJEKT "WOHNUNGSBAU-          
                                                                                      OFFENSIVE", BEFRISTET FÜR DIE DAUER              
                                                                                      DER FINANZIERUNG, DERZEIT                        
                                                                                      befristet bis 31.12.2022                         
                                                                                                                                       
          67            1303 Amt. f. Landschpfl. u. Grünfl.                       1.533 TORSCHLIEßER FRIEDHOF WEIDEN                     
                                                                                      127,82 EURO MTL. 1533,88 P.A.                    
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (WAHN)                        
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (LIBUR)                       
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (OBERZÜN-                     
                                                                                      DORF)                                            
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   552 PERSONALKREDIT FRIEDHOFSTOR-                     
                                                                                      SCHLIESSER IN PORZ (ENSEN)                       
                                                                                      46,02 EURO MTL./552,20 P. A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                 1.625 PERSONALKREDIT TORSCHLIESSER                     
                                                                                      FRIEDHOF KALK                                    
                                                                                      135,49 EURU MTL./1625,91 P. A.                   
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   766 PERSONALKREDIT: TORSCHLIESSER                    
                                                                                      63,91 EURO MTL. /766,94 P.A.                     
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
                                                                                   766 TORSCHLIEßER FRIEDHOF JUNKERS-                   
                                                                                      DORF                                             
                                                                                      63,91 EURO MTL. 766,94 P.A.                      
                                                                                      (LGR. 2/3/3A)                                    
                                                                                                                                       
          Summe Dez VIII                                              24,00        8.317                                                  
                                                                                                                                       
          
          
          
          
          
          
          
          
175

Personalkredite und befristete Planstellen
          
                                                                   KÄMMEREIVERWALTUNG
          
          
          Amt bzw.      Tpl.          Bezeichnung                  Anzahl     Betrag                   Stellenbezeichnung               
          Dienststelle                                            Stellen   in Euro                                                    
          
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
          12            0104 Amt für Informationsverarbeitung          3,00             A10 - Stadtoberinspektor/in                      
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (MEDIENEINSATZ UND             
                                                                                      -BERATUNG FÜR SCHULEN) BEFRISTET FÜR DIE         
                                                                                      DAUER DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E10 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (DATENNETZWERKE,               
                                                                                      VERKABELUNGEN) BEFRISTET FÜR DIE DAUER           
                                                                                      DER FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                      
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      2,00             A11 - Stadtamtmann/frau                          
                                                                                      UMSETZUNG DES LANDESFÖRDERPROGRAMMS              
                                                                                      "DIGITALPAKT NRW" (EINKAUF, VERGABE)             
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER                      
                                                                                      FÖRDERMAßNAHME, DERZEIT                          
                                                                                      befristet bis 31.12.2025                         
                                                                                                                                       
                                                                      3,00             E12 - IKT-Beschäftigte/r                         
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER-            
                                                                                      PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
                                                                      1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      ZUR UMSETZUNG DES BEFRISTETEN FÖRDER-            
                                                                                      PROJEKTES IDUNION BIS 01.04.2024                 
                                                                                      befristet bis 31.12.2024                         
                                                                                                                                       
          153           0210 Statistik u. Informationsmanagement       1,00             E13 - Verwaltungsbeschäftigte/r                  
                                                                                      BEFRISTET FÜR DIE UMSETZUNG DES                  
                                                                                      ZENSUS 2021, DERZEIT BIS                         
                                                                                      befristet bis 31.12.2023                         
                                                                                                                                       
          Gesamtsumme                                               292,65      431.557                                                  
                                                                                                                                       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
176

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der
                                                 Zusatzversorgungskasse (einschl.Beihilfekasse)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
177

Beamte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         1,00                                                        
          A12                                   2,00         3,00         1,95                                                        
          A11                                   8,00         8,00         6,46                                                        
          A10                                   4,50         5,50         2,27                                                        
          A9_21                                 1,00         1,00         0,95                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               16,50        18,50        12,63                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                13,50         3,00        16,43    1,00 AZ                                             
          A8                                   15,00        23,50         9,40                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               28,50        26,50        25,83                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        45,00        46,00        38,46                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
178

Beschäftigte (Zusatzversorgungskasse einschl. Beihilfekasse)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                 1,00         1,00         1,00                                                        
          E15                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E14                                   1,00         0,00         1,00                                                        
          E13                                   2,00         3,00         0,00                                                        
          E12, S18, P16                         2,00         0,00         2,00                                                        
          E11, S17, P14, P15                    0,00         1,00         0,00                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13           6,00         5,00         5,00                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    1,50         2,50         0,62                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,50         1,50         1,49                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   3,00         3,00         1,00                                                        
          E7, P7                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    1,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  21,00        20,00        14,11                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
179

180

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und
                                                 Beschäftigten (gewerblich-technisch) der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
181

Beamte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         0,98                                                        
          A16                                   3,00         3,00         2,88                                                        
          A15                                   3,00         2,00         1,91                                                        
          A14                                   5,00         5,00         4,83                                                        
          A13_22                                3,00         5,00         1,93                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               15,00        16,00        12,53                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                               10,00         7,00         8,91                                                        
          A12                                  20,00        17,00        17,64                                                        
          A11                                  34,77        31,70        28,10                                                        
          A10                                  18,50        16,50        18,55                                                        
          A9_21                                 0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt               83,27        73,20        73,20                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 4,00         6,00         2,93    1,00 AZ                                             
          A8                                   18,75        19,75        14,91                                                        
          A7                                    7,72         3,72         5,50                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               30,47        29,47        23,34                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                       128,74       118,67       109,07                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
182

Beschäftigte (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          AT-B2, AT-B3, AT-Fest                 1,00         1,00         1,00                                                        
          AT-A16                                1,00         1,00         1,00                                                        
          E15                                   4,00         4,00         4,00                                                        
          E14                                  28,00        26,00        17,12                                                        
          E13                                  17,00        16,00         9,95                                                        
          E12, S18, P16                        74,00        58,50        56,81                                                        
          E11, S17, P14, P15                  163,08       143,34       120,88                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13         167,34       144,34       130,54                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                   22,00        21,00        20,66                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              34,50        31,50        31,70                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  28,63        16,63        25,85                                                        
          E7, P7                                7,72        20,72         7,66                                                        
          E5, E6, S4, S5                       13,03        13,28        10,17                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                   10,65         9,40         9,08                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 571,95       506,71       446,42                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
183

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Gebäudewirtschaft)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E7                                    5,00         6,00         4,83                                                        
          E6                                   59,00        58,00        57,29                                                        
          E3/E4, E4                             4,00         0,00         4,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)     68,00        64,00        66,12                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
184

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
185

Beamte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          B2                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A12                                   1,00         1,00         0,95                                                        
          A10                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                2,00         2,00         1,95                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A7                                    1,00         1,00         0,88                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,88                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                         4,00         4,00         3,83                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
186

Beschäftigte ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E15                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E13                                   7,00         7,00         6,92                                                        
          E11, S17, P14, P15                    2,50         2,50         2,46                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    1,36         1,36         1,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               0,64         0,64         0,64                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                   1,00         1,00         0,00                                                        
          E7, P7                                2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                  16,50        16,50        15,02                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
187

Beschäftigte (gewerblich-technisch) ( WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM & FONDATION CORBOUD)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E3/E4, E4                             2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
188

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beamten, Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Bühnen der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
189

Beamte (Bühnen)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         0,98                                                        
          A12                                   3,00         3,00         2,95                                                        
          A11                                   5,00         4,00         4,00                                                        
          A9_21                                 0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                9,00         9,00         7,93                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A8                                    4,50         4,50         4,35                                                        
          A7                                    0,50         1,00         0,59                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                5,00         5,50         4,94                                                        
          
          
          
          
          Summen Beamte                        15,00        15,50        13,87                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
190

Beschäftigte (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          E12, S18, P16                         7,00         7,00         3,77                                                        
          E11, S17, P14, P15                    3,00         3,00         3,90                                                        
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13          15,00        14,00        13,09                                                        
          E9B, S11B-S13, P11                    8,50         8,00         8,02                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10              22,00        21,00        18,75                                                        
          E8, S6 - S8B, P8, N                  14,00        14,00        14,48                                                        
          E7, P7                                8,50         6,50         7,80                                                        
          E5, E6, S4, S5                       14,00        15,00        11,71                                                        
          E3, E4, S3, P5, P6                    5,71         5,71         5,27                                                        
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)            273,01       271,01       276,43                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 371,72       366,22       364,22                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
191

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Bühnen)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E7                                  115,49       116,99       111,45                                                        
          E6                                   90,20        85,00        83,95                                                        
          E3/E4/E5 ,E4/E5, E5                  56,64        61,34        52,92                                                        
          E3/E4, E4                            10,52        14,52         9,87                                                        
          E3                                   23,00        23,00        20,60                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte (gew.-techn.)    295,85       300,85       278,79                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
192

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
          
          
                                                 (Sondervermögen mit Sonderrechnung)
          
          
                                                 Stellenplan für die Beschäftigten und Beschäftigten (gewerblich-technisch)
                                                 Gürzenich Orchesters - Kölner Philharmoniker der Stadt Köln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                               Abkürzungen:
                                                                ku = künftig umzuwandeln bei Stellenvakanz
                                                                kw = künftig wegfallend bei Stellenvakanz
          
          
          
          
          
          
193

Beschäftigte (Orchester)
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E9C, E10, S14-S16, P12, P13           1,00         1,00         1,00                                                        
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,00         1,00         1,00                                                        
          E7, P7                                2,50         2,50         1,50                                                        
          E5, E6, S4, S5                        1,00         1,00         1,00                                                        
          sonstige  (TVK,NVB,PUPP)            141,00       141,00       133,54                                                        
          
          
          
          Summen Beschäftigte                 146,50       146,50       138,04                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
194

Beschäftigte (gewerblich-technisch) (Orchester)
Entgeltgruppe Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/
2022 2020/2021    30.06.2021   Erläuterung
E3/E4/E5 ,E4/E5, E5      4,00         4,00         4,00    
E3      1,00         1,00         1,98    
Summen Beschäftigte (gew.-techn.)      5,00         5,00         5,98    
195

196

Nachwuchskräfte 
und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
EIGENBETRIEBE
Amt bzw. Tpl. Bezeichnung Anzahl besetzt am Stellenbezeichnung
Dienststelle   2022 2020   01.10.2020
26 Gebäudewirtschaft d. Stadt Köln      3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r
     3,00      3,00      0,00 Auszubildende/r (gew.tech.)    
     2,00      0,00      1,00 Städt. Baureferendar/in
4510 Wallraf-Richartz-Museum      4,00      4,00      0,00 Praktikant/in
46 Bühnen der Stadt Köln     15,00     15,00      9,01 Auszubildende/r (gew.tech.)    
    14,00     14,00     13,01 Auszubildende/r
Summen:     41,00     39,00     23,02 
197

198

Persona
lkredite und befristete Planstellen
Sondervermögen
Amt bzw. Tpl. Bezeichnung  Anzahl     Betrag   Stellenbezeichnung
Dienststelle   Stellen   in Euro   
4510 Wallraf-Richartz-Museum 12.500 FÜR VERSCHIEDENE AUFGABEN IM RAHMEN
VON SONDERAUSSTELLUNGEN UND PROJEKTEN
     0,14 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
FÜR WEITERFÜHRENDE AUFGABEN IN DER
GRAPHIKDEPOTVERWALTUNG IM RAHMEN EINER
GERINGFÜGIGEN BESCHÄFTIGUNG
befristet bis 31.05.2020
46                Bühnen/Betriebsleitung                             165.520 PK  FÜR DEN
EINSATZ VON UNGELERNTEN AUS-                     
                                                                                      HILFEN IN NACH L 2/3/3A BMT-G
BEWERTETEN TÄTIGKEITEN
51.129 PK FÜR DEN EINSATZ VON VOLON-                    
                                                                                      TÄREN UND PRAKTIKANTEN
     1,00 FEST - Techniker
BEFRISTETER EINSATZ IM RAHMEN DES
INTERIMS
befristet bis 31.12.2024
     1,00             FEST - Techniker
FÜR DAS PROJEKT "OPERNSANIERUNG UND NEU-         
                                                                                      BAU SCHAUSPIELHAUS"
befristet bis 31.12.2024
     0,51 E11 - Ingenieur/in
FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN, DIE DURCH
DIE INTERIMSZEIT ANFALLEN
befristet bis 31.12.2024
     1,00 E7 - Verwaltungsbeschäftigte/r
ERHÖHTER BUCHUNGSAUFWAND AUFGRUND DER
GENERALSANIERUNG DER BÜHNEN
befristet bis 31.12.2024
     1,00 E10 - Ingenieur/in
FÜR BEFRISTETE SONDERAUFGABEN IM RAHMEN
DES INTERIM
befristet bis 31.12.2022
     6,00 E12 - Ingenieur/in
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
     1,00 FEST - Techniker
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
     1,00 FEST - Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
     1,00 E10 - Ingenieur/in
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
199

Personalkredite und befristete Planstellen
Sondervermögen
Amt bzw. Tpl. Bezeichnung  Anzahl     Betrag   Stellenbezeichnung
Dienststelle   Stellen   in Euro   
     2,00 E11 - Verwaltungsbeschäftigte/r
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
     2,00 E9B - Verwaltungsbeschäftigte/r
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
     1,00 A13_22 - Städt. Verwaltungsrat/rätin
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
AM 17.11.2016 BESCHLOSSENEN
MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
47                Orchester                                           60.000 PK FÜR 6 MUSIKPRAKTIKANTEN ,
1 PRAKTIKANTEN FÜR ÖFFENTLICH-                   
                                                                                      KEITSARBEIT SOWIE FÜR AUSHILFSKRÄFTE ZUR
DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES "GO LIVE"
(RD: 34 000 EURO WERDEN REFINANZIERT)
     1,00 E3/E4/E5 - Orchesterwart/in
MEHRBEDARF IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
INTERIM
BEFRISTET FÜR DIE DAUER DER VOM RAT
BESCHLOSSENEN MAßNAHME, DERZEIT
befristet bis 31.12.2024
Gesamtsumme       19,65      289.149
200

Stellennachweis
- Zugewiesene Beamte Rheinisches
 Studieninstitut
- Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
- Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
- Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
- Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
- Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
- Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  AöR (StEB)
- Beurlaubte Beamte & gestellte Beschäftigte Kölner  Verkehrsbetriebe AG (KVB)
- Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
- Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
201

Zugewiesene Beamte Rheinisches Studieninstitut
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
202

Zugewiesene Beamte KölnVorsorge-Sterbekasse VVaG
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_22                                1,00         1,00         1,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A12                                   1,00         0,00         1,00                                                        
          A11                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                1,00         1,00         1,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               2,00         2,00         2,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
203

Zugewiesene Beamte Köln Tourismus GmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         1,00                                                        
          A12                                   2,00         2,00         2,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                3,00         3,00         3,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               3,00         3,00         3,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
204

Personalgestellung an freie Träger der Bürger- Zentren
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E9B, S11B-S13, P11                    1,00         1,00         0,82                                                        
          E5, E6, S4, S5                        0,50         0,50         0,50                                                        
          Summen Beschäftigte                   1,50         1,50         1,32                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,50         1,50         1,32                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
205

Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte Kliniken der Stadt Köln gGmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   1,00         1,00         0,95                                                        
          A13_22                                2,00         2,00         1,98                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                3,00         3,00         2,93                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                2,50         2,50         2,73                                                        
          A12                                   1,00         1,00         1,00                                                        
          A11                                   1,00         1,00         0,97                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                4,50         4,50         4,70                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 7,00         7,00         5,22    3,00 AZ                                             
          A8                                    5,50         5,50         3,75                                                        
          A7                                    2,00         2,00         1,23                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt               14,50        14,50        10,20                                                        
          
          
          Gesamt:                              22,00        22,00        17,83                                                        
          
          
          
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E9A, S9 - S11A, P9, P10               1,00         1,00         0,87                                                        
          E3                                    3,00         3,00         2,00                                                        
          Summen Beschäftigte                   4,00         4,00         2,87                                                        
          
          
          Gesamt:                               4,00         4,00         2,87                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
206

Zugewiesene Beamte und gestellte Beschäftigte der Sozial-Betriebe Köln gGmbH (SBK)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A14                                   2,00         2,00         1,96                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                2,00         2,00         1,96                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                3,00         3,00         1,80                                                        
          A12                                   1,00         1,00         0,76                                                        
          A11                                   0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                4,00         5,00         2,56                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 3,00         3,00         1,91    3,00 AZ                                             
          A8                                    1,00         1,00         1,00                                                        
          A7                                    1,00         1,00         0,98                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                5,00         5,00         3,89                                                        
          
          
          Gesamt:                              11,00        12,00         8,41                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
207

Beurlaubte Beamte Stadtentwässerungsbetriebe Köln  AöR (StEB)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A10                                   1,00         1,00         0,88                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                1,00         1,00         0,88                                                        
          
          
          Gesamt:                               1,00         1,00         0,88                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
208

Beurlaubte Beamte & gestellte Beschäftigte Kölner  Verkehrsbetriebe AG (KVB)
          
          
          
          Entgeltgruppe                    Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          E12, S18, P16                         0,00         1,00         0,00                                                        
          Summen Beschäftigte                   0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               0,00         1,00         0,00                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
209

Zugewiesene Beamte Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB)
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          Laufbahngruppe 2                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A16                                   1,00         1,00         0,98                                                        
          A15                                   1,00         1,00         0,00                                                        
          A14                                   3,00         2,00         1,83                                                        
          A13_22                                1,00         2,00         0,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                6,00         6,00         2,81                                                        
          
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                2,00         2,00         1,00                                                        
          A12                                   4,00         5,00         3,41                                                        
          A11                                   0,50         0,50         0,78                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                6,50         7,50         5,19                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A9_12                                 4,00         4,00         3,93    1,00 AZ                                             
          A8                                    4,00         4,00         2,60                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                8,00         8,00         6,53                                                        
          
          
          Gesamt:                              20,50        21,50        14,53                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
210

Zugewiesene der Kölnbusiness GmbH
          
          
          Laufbahn-/Besoldungsgruppe       Stellenzahl  Stellenzahl  besetzt am   Vermerke/                                           
                                           2022         2020/2021    30.06.2021   Erläuterung                                         
          
          1. Einstiegsamt                                                                                                             
          A13_21                                1,00         1,00         0,95                                                        
          A12                                   4,00         4,00         3,00                                                        
          A11                                   1,00         2,00         1,00                                                        
          Summen 1. Einstiegsamt                6,00         7,00         4,95                                                        
          
          
          Laufbahngruppe 1                                                                                                            
          
          2. Einstiegsamt                                                                                                             
          A8                                    0,50         0,50         0,00                                                        
          Summen 2. Einstiegsamt                0,50         0,50         0,00                                                        
          
          
          Gesamt:                               6,50         7,50         4,95                                                        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
211

212

Übersicht Unternehmen und Einrichtungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
 
          
 
 
 
213

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW
über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Köln mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.
Fettgedruckt wird der durchgerechnete Anteil der Stadt Köln unterhalb des Namens der Beteiligung angegeben.
Darunter die einzelnen Gesellschafter mit ihren Anteilen.
Zu den Haushaltsdaten sind nur beteiligungsinduzierte Haushaltsverbindungen (keine z. B. vertraglichen Leistungsbeziehungen mit der Stadt) erfasst.
Aufwendungen der Stadt sind wie im HPL mit (+) angegeben, Erträge mit (-).
Aktuelles Jahresergebnis (IST) ist fett markiert. Ist-Daten aus Jahresabschlüssen sind weiß unterlegt.
Das aktuelle Haushaltsplanjahr ist fett umrandet.
Die Planzahlen des aktuellen Wirtschaftsplans (inkl. Mittelfristplanung) sind gelb unterlegt.
Ver-und Entsorgung, Verkehr
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nam
e Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
77.142 73.965 67.515 11.187
674.528 700.193 718.908
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1501 Gewinnausschüttung (-)
TP 1501 Steuern (+)
TP 1501 Erstattung Steuern aus Vorjahren (-)
TP 1501 Werbenutzungsentgelt (-)
-54.389 -48.300
13.267
8.587
-4.342
-48.800
12.871
-8.200
-3.000
-50.400
13.293
-8.400
-3.000
-20.000
5.275
-8.440
-3.000
-30.000
7.913
-5.117
-3.000
-40.000
10.550
-6.172
-3.000
-50.000
13.188
-7.227
-3.000
k. A. k. A. k. A. k. A.
20.926 20.926 20.926
17.246 18.073 19.303 12.273
52.708 53.535 54.764
1.016 1.177 1.316 283
2.021 2.181 2.320
5.111 6.095 6.364 3.707
15.176 16.160 16.429
AVG Ressourcen GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, 
AVG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
AVG 
Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
AVG Kompostierung GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, 
AVG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Stadtwerke Köln GmbH
100% 
(Stadt Köln: 100%)                                 
Jahresergebnis
Eigenkapital
AWB 
Abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln GmbH          
100 %                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
214

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
1.968 1.601 1.238 1.333
2.469 2.101 1.790
161.311 165.462 169.157 161.793
789.589 789.589 789.589
160.446 148.054 170.098 146.222
Eigenkapital 906.918 906.918 914.418
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1101 
Konzessionsabgabe (-)
69.468 68.458 69.223 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000
10.820 10.602 k. A. k. A.
Eigenkapital 69.645 69.703 k. A.
5.740 1.489 k. A. k. A.
Eigenkapital 36.819 31.308 k. A.
11.949 10.161 k. A. k. A.
Eigenkapital 56.714 54.927 k. A.
-617 -1.096 k. A. k. A.
Eigenkapital 875 1.129 k. A.
77 6 k. A. k. A.
Eigenkapital 3.469 3.389 k. A.
-624 -263 k. A. k. A.
Eigenkapital 154 491 k. A.
6.094 6.795 k. A. k. A.
Eigenkapital 18.804 18.804 k. A.
Colonia Cluj-Napoca Energie 
S.R.L.                26,66%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
33,33%)
Jahresergebnis
cowelio GmbH                   80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
evd Energieversorgung 
Dormagen GmbH                       
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
AS3 Beteiligungs GmbH                                 
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
BELKAW GmbH                      
40,08%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50,1%)
Jahresergebnis
chargecloud GmbH                           
26,66%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
33,33%)
Jahresergebnis
GEW Köln AG                 100%                                    
(Stadt Köln: 10%, SWK: 90%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
RheinEnergie AG                80%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW: 80%)         
Jahresergebnis
AggerEnergie GmbH                               
50,19%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
62,74%) 
Jahresergebnis
AVG Service GmbH           
50,1%                                       
(Stadt Köln: 0%, SWK: 50,1%, 
AVG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
215

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
9.911 1.074 k. A. k. A.
Eigenkapital 74.656 76.638 k. A.
2 k. A. k. A. k. A.
Eigenkapital 60 k. A. k. A.
-3 -3 k. A. k. A.
Eigenkapital 307 307 k. A.
0 0 k. A. k. A.
Eigenkapital 8 8 k. A.
9.135 8.557 k. A. k. A.
Eigenkapital 47.982 48.539 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1101 
Konzessionsabgabe (-)
418 190 190 190
82 52 k. A. k. A.
Eigenkapital 25 25 k. A.
-3.520 -3.073 k. A. k. A.
Eigenkapital 2.968 3.195 k. A.
GWAdriga GmbH & Co. KG                    
24,8%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
31%) 
Jahresergebnis
ENTALO GmbH & Co. KG            
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)                   
Jahresergebnis
Gasversorgungsgesellschaft 
mbH Rhein-Erft                 
45,3%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
56,63%)  
Jahresergebnis
GT-HKW Niehl GmbH                      
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%) 
Jahresergebnis
Energieversorgung 
Leverkusen GmbH & Co. KG                   
40%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50%)
Jahresergebnis
Energieversorgung 
Leverkusen Verwaltungs- 
und Beteilgungsgesellschaft 
mbH 
40%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50%)
Jahresergebnis
ENERGOTHEK Energietechnik 
GmbH              80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
216

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
0 k. A. k. A. k. A.
Eigenkapital 25 k. A. k. A.
52 -1.053 k. A. k. A.
Eigenkapital 1.702 597 k. A.
1 k. A. k. A. k. A.
Eigenkapital 25 k. A. k. A.
2.362 1.863 k. A. k. A.
Eigenkapital 2.695 2.695 k. A.
3 3 k. A. k. A.
Eigenkapital 85.000 85.000 k. A.
-11.918 -53.418 k. A. k. A.
Eigenkapital 65.025 55.025 k. A.
-146 k. A. k. A.
Eigenkapital 25 k. A.
563 456 k. A. k. A.
Eigenkapital 2.525 2.525 k. A.
150 150 k. A. k. A.
Eigenkapital 10.000 10.000 k. A.
RheinEnergie Trading GmbH                                      
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinEnergie HKW Rostock 
GmbH                                               
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)                
Jahresergebnis
RheinEnergie 
Industrielösungen GmbH                                  
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Solar GmbH                                  
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Biokraft 
Verwaltungs GmbH                              
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Express GmbH                                    
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheineEnergie HKW Niehl 3 
GmbH                                    
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
GWAdriga Verwaltungs 
GmbH                                       
24,8%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
31%) 
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
RheinEnergie Biokraft 
Randkanal-Nord GmbH & Co. 
KG                                  80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
217

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
1.394 5.968 k. A. k. A.
Eigenkapital 37.780 39.644 k. A.
25.788 34.203 k. A. k. A.
Eigenkapital 139.972 148.389 k. A.
-2.795 -19.944 k. A. k. A.
Eigenkapital 23.534 27.334 k. A.
-371 -108 k. A. k. A.
Eigenkapital 4.366 4.408 k. A.
990 1.755 k. A. k. A.
Eigenkapital 6.776 6.926 k. A.
1.315 1.306 k. A. k. A.
Eigenkapital 11.562 11.750 k. A.
0 k. A. k. A. k. A.
Eigenkapital 25 k. A. k. A.
-64 240 k. A. k. A.
Eigenkapital 2.100 2.340 k. A.
392 k. A. k. A.
Eigenkapital 12.592 k. A.
Stadtwerke St. Augustin 
GmbH                               36%                                
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
45,0%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Lohmar GmbH & 
Co. KG                                     
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Lohmar 
Verwaltungs-GmbH                               
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Pulheim GmbH                                   
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
Rheinische NETZgesellschaft 
mbH             
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
RheinWerke GmbH                  
40%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
50%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Leichlingen 
GmbH                              
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
RheinEnergie Windkraft 
GmbH                                                
80%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
100%)
Jahresergebnis
rhenag Rherinische Energie 
AG                                               
26,66%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
33,33%)         
Jahresergebnis
218

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
7.506 7.176 k. A. k. A.
Eigenkapital 39.538 39.538 k. A.
138 1.274 k. A. k. A.
Eigenkapital 3.902 5.743 k. A.
184 200 k. A. k. A.
Eigenkapital 6.845 6.756 k. A.
-403 k. A. k. A.
Eigenkapital 227 k. A.
8.114 7.273 k. A. k. A.
Eigenkapital 90.750 98.024 k. A.
2.257 2.340 k. A. k. A.
Eigenkapital 10.715 10.858 k. A.
2.112 k. A. k. A. k. A.
Eigenkapital 33.025 k. A. k. A.
384 k. A. k. A. k. A.
Eigenkapital 484 k. A. k. A.
28.687 28.764 k. A. k. A.
Eigenkapital 18.113 18.113 k. A.
4.257 5.519 k. A. k. A.
Eigenkapital 2.207 2.207 k. A.
BRUNATA-METRONA GmbH                                
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW:  100%)
Jahresergebnis
METRONA GmbH              
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, BRUNATA-
METRONA: 100%)
Jahresergebnis
NetAachen GmbH                      
84%                                       
(Stadt Köln: 0%, NetCologne: 
84%)
Jahresergebnis
NetRegio GmbH                         
99,99%                                       
(Stadt Köln: 0%, NetCologne: 
99,99%)
Jahresergebnis
NetCologne IT Services GmbH                                
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, NetCologne: 
100%)
Jahresergebnis
Stromnetz Bornheim GmbH 
& Co. KG                                      
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
TankE GmbH                  
64%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
80%)
Jahresergebnis
NetCologne GmbH                       
100%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW: 100%)
Jahresergebnis
Stadtwerke Troisdorf GmbH                                   
32%                                
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
40%)
Jahresergebnis
Stromkontor Rostock Port 
GmbH                                   
39,2%                                       
(Stadt Köln: 0%, RheinEnergie: 
49%)
Jahresergebnis
219

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
76.845 70.166 k. A. k. A.
Eigenkapital 563.434 556.754 k. A.
21.451 8.969 k. A. k. A.
Eigenkapital 130.866 139.835 k. A.
-90.496 -99.884 k. A. -151.638
328.456 347.044 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1202 Zinsaufwand Nord-Süd Stadtbahn (konsumtiv)
TP 1601 Tilgung Nord-Süd Stadtbahn (investiv)
 6.371
17.961 
 5.875
18.588 
 4.796
18.732 
 5.907
15.484 
 3.350
19.616 
 3.051
19.910 
 2.707
19.782 
 2.666
18.072 
-713 -52 -306 150
1.700 1.700 1.700
-13 -14 -14 -13
200 200 200
802 654 396 830
902 754 496
1165 1.212 1.868 1.212
3877 4.224 5.180
Schilling Omnibusverkehr 
GmbH
51%
KVB AG: 51,0%
B. Kläs: 19,4%
K. Kläs: 18,6%
M. Kläs: 11,0%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Westigo GmbH 
Eisenbahnverkehrsunterneh
men
100%
KVB AG: 100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
KSV Kölner Schulbusverkehr 
GmbH
51%
KVB AG: 51%
IG Kölner Busunternehmen 
GmbH: 49%
Jahresergebnis
Eigenkapital
RW Beteiligungs GmbH 
i. L.               
21,45%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW: 
21,45%)
Jahresergebnis
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
100%
Stadt Köln: 10%
SWK GmbH: 90%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Kölner Seilbahn-Gesellschaft 
mbH
100%
KVB AG: 100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Stadtwerke Düsseldorf AG              
20%                                       
(Stadt Köln: 0%, GEW: 20%)
Jahresergebnis
220

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-195 -177 k. A. -156
11.026 11.007 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
Gesellschafternachschuss zur Verlustabdeckung 88 98 79 100 260 85 85 85
7.848 10.290 10.258 10.473
97.399 103.399 108.799
2.809 836 3.132
3.075 3.075
3.063 2.151 1.209 1.644
8.309 8.309 8.309
932 1.119 1.372 672
1.366 1.554 1.807
31 9 -69 1
287 296 227
3.449 4.554 781 1.638
57.032 58.830 56.250
KCG Knapsack Cargo GmbH 
57,62%    
(HGK 26%; CTS 51%)
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
Eigenkapital
Rheincargo GmbH & Co. KG 
46,8%                
(HGK 50%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HTAG Häfen und Transport 
AG 
93,7%                     
(HGK: 100%)
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) 
Eigenkapital
CTS Container-Terminal 
GmbH Rhein-See-Land 
Service 
72,6% 
(neska GmbH 62,5%; HGK 
15%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Häfen und Güterverkehr Köln 
AG (HGK)                           
93,7%                                 (Stadt 
Köln: 39,2%, SWK: 54,5%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Neska Schiffahrts und 
Speditionskontor GmbH  
93,7% 
(HGK: 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Stadtbahngesellschaft Rhein-
Sieg mbH i.L.
50%
Bundesstadt Bonn: 20,39%
Stadt Brühl: 3,29%
Stadt Bergisch Gladbach: 
3,29%
Kreisstadt Siegburg: 2,63%
Stadt Bad Honnef: 1,97%
Stadt Königswinter: 2,63%
Stadt Wesseling: 1,97%
Stadt Hürth: 3,95%
Gemeinde Alfter: 1,32%
Stadt Bornheim: 1,97%
Stadt St. Augustin: 2,63%
Rhein-Sieg-Kreis: 1,32%
Rhein-Erft-Kreis: 1,32%
Stadt Niederkassel: 1,32%
Jahresergebnis
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
221

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
2 2 2 2
40 42 44
28 -32 -98
537 504
75 26 61 83
225 250 312
-9 26 20 14
70 96 66
403 452 513 485
865 865 865
-8 -8 -8 -8
231 231 231
-87 868 135 25
224 1.066 1.201
858 938 1.576 1.910
1.803 1.883 2.552
322 -25 200
1.389 1.389
1.730 514 977
640 640
-579 504 859
1.073 1.073
2 -525 -25
25 25
Pohl & Co. GmbH 
93,7% 
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
KCT Krefelder Container 
Terminal GmbH 
93,7% 
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
dbt Duisburg Bulk Terminal 
GmbH 
93,7%  
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
uct Umschlag Container 
Terminal GmbH 
93,9%      
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Masslog GmbH 
46,8%         
(HTAG 50%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
DKS Dienstleistungs-
gesellschaft für 
Kommunikationsanlagen des 
Stadt- und Regionalverkehrs 
mbH 23,9%  
(HGK 25,5%) (GJ 01.10.-
30.09.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Oudkerk B.V. 
93,7% 
(HTAG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Bunkerbetriebe Büchting 
GmbH 
93,7%         
(HTAG 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Rheinland Cargo Schweiz 
GmbH 
93,7% 
(HGK 100%) (Angaben in Tsd. 
CHF)
Jahresergebnis
Eigenkapital
RVG Rheinauhafen 
Verwaltungsgesellschaft 
mbH 
24,4% 
(HGK 26%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Rheincargo Verwaltungs- 
GmbH 
46,8% 
(HGK 50%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Rheinfähre Köln-
Langel/Hitdorf 
46,8% 
(HGK 50%)     
Jahresergebnis
Eigenkapital
222

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
1.560 422 919 526
1.970 1.089 1.654
983 1.213 1.248
1.460 1.000
3.034 1.951 740 163
3.160 3.693 1.682
988 1.202 1.248
1.571 1.023
0 0 0 0
1 0 0
2.962 9.202
3.231
834 9.262
9.166
1.069
-25
379
3.640
2
655HGK Ship Management Lux S. 
à r. l. 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Wijnhoff & van Gulpen & 
Larsen B. V. 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
NAVITANK B. V. 
93,7%
(Wijnhoff & van Gulpen 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Logistics S. à. r. l. 93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Shipping Rotterdam B.V.
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Gas Shipping GmbH 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
(GJ 2020: 01.09.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Shipping Lux S. à. r. l. 
93,7%
(HGK Gas Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
MTB Multimodal Terminal 
GmbH i.L. 
37,5% 
(neska intermodal 40%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Shipping GmbH 
93,7%
(HGK 100%)
(GJ 2020: 01.09.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
DCH Düsseldorfer Container 
Hafen GmbH 
35,6%  
(CTS 49%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
RRT Rhein-Ruhr Terminal 
Gesellschaft  für Container- 
und Güterumschlag mbH 
93,7%  
(neska intermodal 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
neska Container Line B.V. 
93,7%      
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
neska intermodal GmbH 
93,7%      
(neska 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
223

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
171
99
8
58
109
778
-110
70
-30
576
913 1.970
3.370
AMADEUS Schiffahrts- und 
Speditions GmbH 
84,3%
(HGK Shipping 90%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Dry Shipping GmbH 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
(GJ 2020: 01.09.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Amadeus Gold B. V. 
93,7%
(HGK Shiffsbeteiligung 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Amadeus Titanium B. V. 
93,7%
(HGK Shiffsbeteiligung 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Schiffbeteiligung B. V. 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Amadeus Silver B. V. 
93,7%
(HGK Shiffsbeteiligung 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Scheepsexploitatie 
Maatschaapij Arnhem B. V. 
30,9%
(HGK Ship Management Lux 
33%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Scheepsexploitatie 
Maatschaapij Nijmegen B. V. 
30,9%
(HGK Ship Management Lux 
33%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Pushbarging Lux S. à r. l. 
93,7%
(HGK Ship Management Lux 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Dry Bulk Shipping Lux S. 
à r. l. 
93,7%
(HGK Ship Management Lux 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
HGK Liquid Shipping Lux S. à 
r. l. 
93,7%
(HGK Ship Management Lux 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
224

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
0
1 0
27
221 50
873
-218
60
687
936 -19.311 -31.100 -24.517
278.901 259.590 228.490
19.062 25.562 23.671 21.768
799.033 806.294 801.344
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1101 Gewinnausschüttung -20.559 -18.301 -15.166 -13.210 -21.769 -21.580 -19.388 -18.065
483,5 1.110,0 572,8 -518 402 70 414 0
18.820,8 19.930,9 20.503,6
Wohnungsgesellschaft der 
Stadtwerke Köln (WSK), Köln, 
GmbH
100%
(Stadt Köln: 0%, 
SWK 100%)  
Jahresergebnis
Eigenkapital
Flughafen Köln/Bonn GmbH 
31,12%      
Jahresergebnis
Eigenkapital
Stadtentwässerungs-betriebe 
Köln, AöR 
100%     
Jahresergebnis
Eigenkapital
BeKA HGK GmbH 
37,5%
(HGK Shipping 40%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
De Grave-Antverpia N. V. 
51,5%
(HGK Shipping 55%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Buss HGK Logistics GmbH & 
Co. KG 
46,9%
(HGK Shipping 50%)
(GJ 2020: 01.07.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Niedersächsische 
Verfrachtungsgesellschaft 
mbH 
93,7%
(HGK Shipping 100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Gommers Internationaal 
Bevrachtings- en 
Scheepvaartkantoor B. V. 
31,2%
(HGK Dry Shipping 33,3%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
Buss HGK Verwaltung GmbH 
46,9%
(HGK Shipping 50%)
(GJ 2020: 01.07.-31.12.)
Jahresergebnis
Eigenkapital
225

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Wohnungsbau und Betreuung städtischer Bauten
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
20.522 24.758
526.229 565.951
TP 1003 
Gewinnabführung (-)
-7.374 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371 -7.371
TP 1003 
Zuschuss im Rahmen der Betrauung  (+)
3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077 3.077
0 0 0 0 0 0 0 0
139.367 139.367 139.367
TP 1003 
Gewinnabführung (-)
-4.201 -2.432 -5.252 -3.485 -3.485 -3.485 -3.485 -3.485
TP 1003 
Schuldendiensthilfe/ Zuschuss  (+)
93 88 81 77 72 67 67 67
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
0 0 136 2
36 36 173
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 15-01
Betriebskostenzuschuss
57 200 200 50 50 50 50 50
-6.190 -13.271
23
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
TP 1501 Betriebskostenzuschuss
TP 1501 Investitionszuschuss
TP 1501 Erstattung von Zuschüssen (-)
12.340
1.135
2.427
13.525 13.524 13.274
250
13.274
250
13.274
250
13.274
250
46.846 38.773 -98.608 -61.645
207.394 246.167 147.559
9.276 10.197 -4.495 -2.037
500 500 1.110
288 -799 -1.658 -2.192
25 25 1.692
Koelncongress GmbH  
79,08%
(ehemals Koelnmesse 
Auss
tellungen GmbH)
Jahresergebnis
Eige
nkapital
KölnKongress Gastronomie 
GmbH    
79,08%
Jahresergebnis
Eigenkapital
KölnBusiness 
Wirtschaftsförderungs-GmbH 
100%   
(ab 2019)
Jahresergebnis in Tsd.
Eigenkapital in Mio.
Koelnmesse GmbH  
79,08%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Grund und Boden GmbH    
38,0%
Jahresergebnis 
Eigenkapital 
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
Mediengründerzentrum NRW 
MGZ GmbH    
25,1% (ab 2021)
Jahresergebnis in Tsd.
Eigenkapital in Mio.
GAG Immobilien AG     88,4% Jahresergebnis 
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum städt. 
Haushalt
226

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-3.593 -3.889 -5.110 -7.152
4.613 4.809 4.455
beteiligungsin
duzierte 
Vebindung 
zum Haushalt
TP 1501 Betriebskostenzuschuss  3.852,9 4.085,3 4.146,9 6.691,0
-123 79 k.A. k.A.
-922,8 43,7
k. A. k. A. k. A. k. A.
k. A. k. A. k. A.
-88,9 219,0 k. A. -68
27.084,0 28.303,0 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 1501
Einzahlung in die Kapitalrücklage
1.100 1.000 500 700 1.200 700 600 600
0,3 0,3 k. A. 0
33,3 33,7 k. A.
-195 -210 k. A. -194
342 432 k. A.
TP 1501 Einzahlung in die Kapitalrücklage 100 100 100 100 0 0 0 0
31 -49 k. A. -47
1.465 1.416 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 1501
Betriebskostenzuschuss
64 134 120 90 70 70 70 50
2.971,3 2.091,5 1.699,0 3.222,0
17.801,8 18.342,6 19.456,8
TP 0108
Auszahlung in die Kapitalrücklage (-)
0,0 0,0 0,0 -6.590,0 0,0 0,0 -9.373,1 0,0
Zuschuss im Rahmen Betrauung (+) 3.570,0 3.570,0 3.570,0 5.355,0 5.355,0 1.604,5 1.604,5 1.604,5
Gewinnabführung (-) -2.353,0 -1.455,9 -1.024,8 -737,5 -807,0 -983,4 -1.082,9 -1.099,6
RTZ Rechtsrheinisches 
Technologie- und 
Gründerzentrum GmbH 
99,92%
(Stadt Köln: 99,92%; vfw: 
0,08%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
moderne stadt GmbH 
49%                                (Stadt 
Köln: 49%, SWK: 51% )
Jahresergebnis
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
BioCampus Cologne 
Management GmbH                       
100%
Jahresergebnis 
Eigenkapital 
Digital Hub Cologne GmbH                   
33,33%
(Stadt Köln: 33,3%; IHK 33,3%; 
Uni Köln 33,3%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
GIZ Gründer-und Innova-
tionszentrum im Techno-
logiePark Köln i.L.  
27,6%                                            
(Stadt Köln: 27,6%; RE 
Cologne Industriebau GmbH 
& Cie. KG: 67,4%; Volksbank 
KölnBonn eG: 5%)
Liquidation zum 31.12.2020
Jahresergebnis in Tsd. €
Eigenkapital in Tsd. €
BioCampus Cologne 
Grundbesitz GmbH & 
Co. KG                       
100%
Jahresergebnis 
Eigenkapital 
Köln Tourismus GmbH                                  
100%
Jahresergebnis in Tsd.
Eigenkapital in Mio.
Kölner Gesellschaft für 
Arbeits-und Berufsför-derung 
mbH        
100%
Jahresergebnis in Tsd.
Eigenkapital in Mio.
227

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-768,7 -912,0 -1.048,6 -155,0
3.260,2 3.116,9 2.980,3
438,3 4.479,3 k.A. k.A.
-1.342,9 3.136,3
Soziales
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
731,7 535,6 0
64.537,8 65.073,5
-46.432 k. A. k. A. -40.890
Eigenkapital 0 k. A. k. A.
TP 1601
Gewährung von Gesellschafterdarlehen
60.000 36.600 110.318 72.782 41.900 39.400 45.900 33.900
TP 0701
Einzahlungen in die Kapitalrücklage
0 10.000 0
-2.863 k. A. k. A. -1.390
Eigenkapital 0 k. A. k. A.
-660 -694 -709 -488
3.951 3.257 2.548
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0206                                          
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.012 2.026 2.034 2.026 2.370 2.413 2.413 2.413
RehaNova Köln 
Neurologische 
Rehabilitationsklinik gGmbH
100%
(Stadt Köln: 0%,
Kliniken Köln: 100%)
Jahresergebnis
CVUA Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Rheinland AöR                   5,8%
Jahresergebnis
Eigenkapital
SBK Sozial-Betriebe-Köln 
gemeinnützige GmbH                        
100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH 
100%
(Stadt Köln: 100%)
Jahresergebnis
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
Modernes Köln GmbH > 90%                                
(Stadt Köln: 0%, mittelbar 
über moderne stadt, Grubo, 
SWK und Sparkasse Köln 
Bonn)
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) Eigenkapital
Butzweilerhof Grund-besitz 
GmbH & Co. KG                        
100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
228

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Kultur, Sport, Erholung
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
55,6 33,7 k.A.
920,8 954,6
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0604 
Betriebskostenzuschuss
4.553,1 4.671,5
-18.685 -19.361 -20.898 -22.710
35.302 35.302 35.302
-4.904 -5.532 -5.428 -7.486
3.238 2.990 3.212
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
5.180 5.284 5.640 7.496 5.817 5.292 5.929 5.929
-502 -493 -228 -675
286 243 465
450 450 450 450 416 414
-289.940 -156.464 38.278 k. A.
312.201 155.737 97.015 k. A.
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
600 850 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
403 170
15.011 18.193 k.A.
3.545 3.545
29 19 k.A.
176 185
181 194 k.A.
899 1.554
Kölner Zoo Shop GmbH                                       
88,11%                                          
(Stadt Köln: 0%, AG Zoo: 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
ZOO-Gastronomie GmbH                                      
88,11%                                          
(Stadt Köln: 0%, AG Zoo: 
100%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
450
Akademie der Künste der 
Welt/Köln gemeinnützige 
GmbH                            100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
AG Zoologischer Garten Köln                                         
88,11%
Jahresergebnis
(vor Ergebnisverwendung bzw. Verlustausgleich) Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
AchtBrücken GmbH 
51%
Jahresergebnis
Eigenkapital
beteiligungs-
induzierte 
TP 0416
Betriebskostenzuschuss
422
KölnBäder GmbH   
100%                                    
(Stadt Köln: 26%, SWK: 74%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
KölnMusik Betriebs- und 
Service GmbH 
89,93%
Jahresergebnis
Eigenkapital
Jugendzentren Köln 
gemeinnützige 
Betriebsgesellschaft mbH                               
51%
Jahresergebnis
Eigenkapital
229

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
-6.565 -3.927 -5.684 -7.011
34.449 34.022 34.938
beteiligungs-
induzierte 
Verbindung 
zum Haushalt
TP 0801
Betriebskostenzuschuss
3.422 3.500 6.600 5.470 5.321 6.431 7.057 6.893
723 806
511 511
Konzerne
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Name Beteiligung und Anteile Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
100.830 81.223 66.369
1.613.287 1.644.470 1.663.435
20.871,7 25.108,6
726.076,1 767.114,3
SWK                         
100%
Jahresergebnis
Eigenkapital
GAG Jahresergebnis
Eigenkapital
Kölner Sportstätten GmbH                      
100%
Jahresergebnis (vor Verlustübernahme, vor Rücklagenentnahme u. 
Ergebnisverwendung)
Eigenkapital
Radio Köln GmbH & Co. KG 
25%
(SWK: 25%)
Jahresergebnis
Eigenkapital
230

Wirtschaftspläne  
(mit Bilanzen, Gewinn- und 
Verlustrechnungen und 
Lageberichten) 
 
          
 
 
 
231

232

Eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung  
AWB der Stadt Köln 
233

Wirtschaftsplan der e.E. AWB  
2020 und 2021 
 
2020 2021
Tsd. € Tsd. €
Umsatzerlöse 230.595 232.952
Gebühreneinnahmen Straßenreinigung 45.538 46.370
zuzüglich städtischer Anteil 15.575 16.136
Gebühreneinnahmen Abfallbeseitigung 166.579 168.035
Entgelte DSD für Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit 2.903 2.411
Gesamtleistung 230.952 232.952
Aufwendungen für bezogene Leistungen 227.369 230.076
Entsorgung Hausmüll und Biomüll 52.907 53.111
Entsorgung Straßenkehricht 767 631
Abfallbeseitigung Logistik 81.991 82.807
Holservice Papier, Pappe, Kartonagen 13.622 14.192
Littering 11.881 12.022
Entsorgung von E-Schrott 3.699 3.724
Straßenreinigung incl. städt. Anteil 56.338 57.885
Betrieb eines Wertstoffhofes 119 119
Gelbe Tonne plus 3.143 3.174
Standortreinigung und Öffentlichkeitsarbeit Duales System 2.903 2.411
Verwaltungskosten 3.116 3.038
Finanzergebnis -18 -15
Zinsaufwendungen -18 -16
Zinserträge 0 1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 91 -179
Betriebsergebnis 91 -179
Wirtschaftsplan
 
 
234

Bilanz der e.E. AWB 
2015 - 2019 
 
 
 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31. 12.2015
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AK T IVA
Umlaufvermögen 9.912 6.432 9. 324 5.212 5.935
Forderungen aus Lieferung und Leistungen 2.464 2.075 3.343 2.534 3.445
Forderungen gegen Stadt Köln 6.014 3.898 5.981 2.678 2.485
Sonstige Vermögensgegenstände 1.434 459 0 0 5
Guthaben bei Kreditinstituten 1.394 802 430 224 14.380
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.545 5.971 3.401 0 0
Bilanzsumme 14.851 13.205 13.155 5.436 20.315
PASSIVA
Eigenkapital -3.547 -5.971 -3.402 31 4. 301
Stammkapital 511 511 511 511 511
Allgemeine Rücklage 8.538 4.039 4.039 4.039 4.039
Bilanzgewinn/-verlust -12.596 -10.521 -7.952 -4.519 -249
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.545 5.971 3.401 0 0
Rückstellungen 2.667 162 479 347 542
Verbindl
ichkeiten 12.185 13.043 12.677 5.058 15.471
 gegenüber Kreditinstituten 8.000 8.000 6.000 0 0
 aus Lieferung und Leistung 1.403 4.630 5.647 3.625 8.397
 gegenüber Stadt Köln und anderen eE 2.781 409 1.019 1.391 7.045
 Sonstige 1 4 11 42 29
Bilanz
summe 14.851 13.205 13.155 5.436 20.315  
 
235

GuV der e.E. AWB  
2015 - 2019 
 
2019 2018 2017 2016 2015
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Müll 169.025 162.951 159.161 154.900 156.082
Straßenreinigung 58.965 58.516 57.387 54.396 52.543
Elektrogeräte 292 240 236 247
Alttextilien 1.179 241 212 211
Andere 1.342
Umsatzerlöse 230.803 221.948 216.996 209.753 208.625
sonstige betriebliche Erträge 13 337 1.021 1.467 2.588
Gesamtleistung 230.816 222.285 218.017 211.220 211.213
Materialaufwand - Aufwendungen für 
bezogene Leistungen 227.765 222.497 218.361 210.073 209.357
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.082 2.292 3.036 5.369 2.737
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19 40 26 16 8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 25 25 25 32 87
Jahresfehlbetrag -2.075 -2.569 -3.432 -4.270 -976  
 
236

Lagebericht 2019  
AWB eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
237

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 
 
1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Die Stadt Köln ist gemäß § 5 Abs. 1 und 2 des Abfallgesetztes des Landes Nordrhein-
Westfalen (LAbfG NRW) als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) dafür 
verantwortlich, die auf ihrem Gebiet anfallenden Abfälle zu entsorgen. Diese Aufgabe nimmt 
die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln wahr; sie 
besteht in der aktuellen Organisationsform seit dem 1. Januar 1998. Der örE kann sich zur 
Aufgabenwahrnehmung Dritter bedienen. 
Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB) und die AVG Abfallverwertungs- und 
Entsorgungsgesellschaft mbH (AVG) sind mit der operativen Aufgabenwahrnehmung 
beauftragt. Die AWB stellt die Abfallsammlung und den -transport (Müllabfuhr), die 
Straßenreinigung und den Winterdienst sicher. Die AVG stellt die Abfallentsorgung und -
verwertung sicher, kompostiert Bioabfälle, sortiert und verwertet Gewerbeabfälle und 
verbrennt anfallenden Restabfall. 
Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln verbleiben 
somit diesbezüglich keine operativen Aufgaben. 
Da sich die Abfallwirtschaft in einem ständigen Wandel befindet, muss kontinuierlich eine 
Anpassung an neue rechtliche Rahmenbedingungen und die aktuelle Entwicklung der 
Rechtsprechung erfolgen. 
Die neuen Leistungsverträge mit der AWB GmbH zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung 
mit den neu kalkulierten Entgelten werden seit 01.01.2019 umgesetzt. Die getroffenen 
Zusatzvereinbarungen in 2018 gehen in den neuen Leistungsverträgen auf. Die neuen 
Verträge haben eine Laufzeit bis 31.12.2033. 
Mit den Dualen Systemen sind auf Grundlage des ab 1. Januar 2019 geltenden 
Verpackungsgesetzes neue Vereinbarungen zur Sammlung und Verwertung von Wertstoffen 
über die gelbe Tonne, von Pappe, Papier und Kartonagen (PPK) über die blaue Tonne und 
zur Altglassammlung ab dem 1. Januar 2020 zu treffen. Die Verhandlungen wurden 
aufgenommen und konnten bis auf Regelungen für eine PPK- sowie eine 
Nebenentgeltvereinbarung abgeschlossen werden. Mit dem neuen Verpackungsgesetz wird 
der örE direkter Vertragspartner für die Dualen Systeme. 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 die Verwaltung beauftragt, eine 
umfassende Strukturanalyse hinsichtlich der Organisation, Prozesse und 
Leistungsaustausche der kommunalen Abfallwirtschaft in Köln einzuleiten. Mögliche 
identifizierte Kostensenkungspotentiale sollen sowohl der Stabilisierung oder Senkung der 
Abfallgebühren als auch der Haushaltsentlastung dienen. Ergänzend soll in einer weiteren 
Untersuchung das Abfallgebührenmodell auf weitere Optimierungspotentiale untersucht 
werden. 
 
2. Allgemeine Geschäftsentwicklung 
Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln 
Aufgabenträger der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Köln ist und nur die 
Durchführung der operativen Aufgaben und die Entsorgung der Abfälle Dritten übertragen 
wurde, behält die Stadt Köln ihre gesetzliche Verantwortung als örE bei und bestimmt nach 
wie vor die Kölner Abfallpolitik (z. B. Abfallwirtschaftskonzept, Abfallsatzung, 
Abfallgebührensatzung, Straßenreinigungssatzung inkl. Straßenreinigungsgebühren). Die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln trägt Sorge für die 
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch Dritte. Entsprechende Kontrollrechte sind 
vertraglich geregelt. 
238

Leistungsaustauschbeziehungen mit Geschäftspartnern bestehen - abgesehen von der AWB 
und AVG - u. a. mit den Dualen Systemen sowie dem Steueramt, der Kämmerei, dem 
Rechtsamt und dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt. 
 
3. Entwicklung der Ertrags, Vermögens und Finanzlage im Wirtschaftsjahr 
 
Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2.075 aus. Der 
Wirtschaftsplan 2019 hat dagegen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 127 prognostiziert. 
Ursächlich hierfür waren verschiedene Einflussfaktoren: 
Die geplanten Umsatzerlöse liegen um rd. T€ 5.184 über den tatsächlich erzielten 
Umsatzerlösen in Höhe von T€ 230.688 (Vorjahr T€ 221.948). Bei den Aufwendungen für 
bezogene Leistungen wurden mit T€ 222.984 gegenüber den tatsächlich angefallenen 
Aufwendungen von T€ 227.764 um T€ 4.781 zu niedrig geplant. 
Es ergibt sich somit ein positives Rohergebnis in Höhe von T€ 3.038 (Vorjahr T€ -549).  
Die Verwaltungskosten (sonstige betriebliche Aufwendungen) wurden mit T€ 2.744 (Vorjahr 
T€ 2.742) gegenüber den tatsächlich angefallenen Kosten T€ 5.082 (Vorjahr T€ 2.292) um 
T€ 2.340 zu niedrig geplant. Das ist im Wesentlichen auf die gebildete Rückstellung für 2013 
bis 2019 in Höhe von T€ 2.532 zurückzuführen, die auf die Annahme des 
Vergleichsvorschlags des OVG NRW vom 08.04.2020 in den Musterverfahren 9 A 850/15 
und 9 A 851/15 zu den nachsortierungsbedingten Mehrgebühren für die Jahre 2013 bis 2020 
im Gesamtumfang von voraussichtlich T€ 2.927 beruht. Die Gebührenerstattung ist auch 
angesichts der negativen Eigenkapitalsituation mit Mitteln aus dem allgemeinen städtischen 
Haushalt auszugleichen und kann nicht über gebührenkalkulatorische Ausgleichsbeträge 
kompensiert bzw. wieder ausgeglichen werden. Für die Erstattung der 
nachsortierungsbedingten Mehrgebühren von 2013-2020 in den betreffenden Fällen ist in 
2020 ein Ausgleich aus dem städtischen Haushalt in Höhe von T€ 2.927 vorgesehen. 
Dieser zwischenzeitlich konkret ermittelte Erstattungsbetrag weicht vom vorläufig 
geschätzten Erstattungsvolumen ab, das für die Bildung der Rückstellung angesetzt worden 
ist.  
Die Fehlbeträge der Vorjahre wurden am 12. Dezember 2019 durch eine 
Eigenkapitalzuführung in Höhe von T€ 4.500 teilweise kompensiert, da gemäß § 10 Abs. 6 
EigVO NRW nicht getilgte Verlustvorträge spätestens nach 5 Jahren über den städtischen 
Haushalt auszugleichen sind, wenn Verluste nicht durch eine entsprechende Ertragslage in 
den anderen Jahren getilgt werden können und die Eigenkapitalausstattung keine 
Verarbeitung zulässt. 
Die Liquidität des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Köln war in 2019 durch die verfügbaren 
flüssigen Mittel in Höhe von T€ 1.394 und eine Kreditlinie bei der Sparkasse KölnBonn in 
Höhe von T€ 50.000 gesichert. Zum 31.Dezember 2019 wurde die Kreditlinie in Höhe von T€ 
8.000 in Anspruch genommen. 
 
  
239

4. Finanzielle Leistungsindikatoren 
Die Anwendung finanzieller Leistungsindikatoren ist zur Beurteilung der Geschäftstätigkeit in 
2019 nicht angemessen, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb 
der Stadt Köln aufgrund der Regelungen der GO NRW und der EigVO NRW verpflichtet ist, 
ein nach Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften bzw. 
anderenfalls einen Ausgleich gegenüber den Gebührenzahlenden in nachfolgenden Jahren 
vorzunehmen. Insofern sind erwirtschaftete Überschüsse nicht regelmäßig als 
Leistungssteigerung aufzufassen, da sie zunächst ausschließlich eine die bloße 
Kostendeckung übersteigende Belastung der Gebührenzahlenden indizieren. 
 
5. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
Risiken für das Wirtschaftsjahr 2020 liegen insbesondere in der Mengenentwicklung im 
Bereich der Entleerungen und der Sammelmengen von Rest und Biomüll sowie in der 
Neufassung der Leistungsaustauschbeziehungen mit den Dualen Systemen auf Grundlage 
des ab 1. Januar 2019 geltenden Verpackungsgesetzes und in Systemausfällen. 
Der Leistungsbereich für Altkleider wurde ab 1. Januar 2019 gemäß dem Grundvertrag über 
die satzungsmäßige Abfall-/Wertstofferfassung und – entsorgung mit der AWB GmbH 
umgestellt. Die Unterdeckung in 2019 stellt kein Risiko dar, da solche Unterdeckungen 
grundsätzlich durch den Grundvertrag abgedeckt werden und diese in die Basis von 
Selbstkostenfestpreisen ermittelten Entgelte der AWB GmbH, Köln, als Grundlage der 
Gebührenkalkulation eingehen.  
Ein weiteres Risiko bestand in dem ungewissen Verfahrensausgang vor dem OVG Münster 
hinsichtlich der nachsortierungsbedingten Mehrgebühren. Durch den angenommenen 
Vergleichsvorschlag sind die nachsortierungsbedingten Mehrgebühren in den betreffenden 
Fällen für den Zeitraum 2013-2020, die voraussichtlich T€ 2.927 betragen, zu erstatten. 
Das Risikomanagement baut auf Kennzahlen auf und dient der wirtschaftlichen Steuerung 
der Leistungsaustauschbeziehungen mit den Geschäftspartnern. Es verfolgt insbesondere 
das Ziel, die im Wirtschaftszeitraum zu erwartenden Risiken bei allen Führungs- und 
Durchführungsprozessen bewusst zu machen. 
Wirtschaftliche Risiken für den Eigenbetrieb sind insbesondere in folgenden Bereichen 
anzutreffen: 
 Abweichungen der Ist-Werte bei den zu entsorgenden/zu behandelnden Mengen von 
den Planwerten, die zu einer Gefährdung des Plan-Ergebnisses führen, 
 Entwicklung des Geldmarktzinses, 
 Abweichungen der veranlagten Leistungsdaten der Abfallbeseitigung zwischen der 
AWB und dem Kassen- und Steueramt. 
 Zur Risikominimierung wurden folgende Maßnahmen ergriffen: 
 Einrichtung eines Berichtswesens zur Dokumentation von Mengenentwicklung im 
Abfallbereich inkl. Ursachenanalyse und kontinuierlicher Fortführung der Prognose, 
 kontinuierliche Beobachtung des Geldmarktzinses und Ausnutzung von 
Zinsdifferenzen, 
 Abgleich der Leistungsdaten zwischen dem operativen Bereich der Kölner 
Abfallwirtschaft und der Dienststelle, der das Gebühreninkasso obliegt. 
Preisänderungsrisiken sind für die Wirtschaftlichkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nicht gegeben, da Entgeltanpassungsbegehren von 
Dienstleistern aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelungen bereits im Vorjahr 
mitzuteilen sind und in der Gebührenkalkulation des entsprechenden Wirtschaftsjahres 
240

Berücksichtigung finden können. Die Refinanzierung des aus Preisänderungen 
resultierenden Mehraufwandes über Gebühreneinnahmen ist damit sichergestellt. 
Ausfallrisiken aus offenen Forderungen gegen Dritte wurden über entsprechende 
Wertberichtigungen berücksichtigt. 
Liquiditätsrisiken werden durch angemessene Rahmenvereinbarungen mit der Sparkasse 
KölnBonn abgesichert, die bei Bedarf die kurzfristige Bereitstellung von Liquidität 
sicherstellen.  
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres liegen nicht 
vor. 
7. Zusammenfassung und Ausblick 
Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln nicht 
operativ tätig wird, reduziert sich der Einfluss auf die Beauftragung privater Leistungsanbieter 
(im Berichtsjahr i. W. AWB und AVG) bzw. auf die Überwachung und Steuerung der 
Leistungserstellung im Einzelfall. Die Leistungen der AWB werden entsprechend den 
vertraglichen Regelungen nach den tatsächlich geleerten Behältern und gereinigten Flächen 
bzw. den auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung veranlagten Frontmetern 
entgolten. Weitere Leistungen wie die Beseitigung von wilden Müllablagerungen im 
öffentlichen Raum werden auf der Grundlage der geltenden vertraglichen Regelungen 
abgegolten. Von der AVG werden die Entsorgungspreise für Restmüll und kompostierbare 
Abfälle jährlich entsprechend den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von 
Selbstkosten (LSP) neu kalkuliert. Gleichzeitig bleibt der Einfluss der Stadt Köln auf alle 
abfallwirtschaftlichen Entscheidungen durch ihre Vertretung in den entsprechenden 
Aufsichtsräten und über die Ratsgremien erhalten. 
Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln waren im 
Berichtsjahr keine Mitarbeitenden unmittelbar beschäftigt. Die Aufgaben wurden durch 
Bedienstete des Dezernates Soziales, Integration und Umwelt1 wahrgenommen. 
Die neuen Leistungsverträge zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung werden ab 1. 
Januar 2019 umgesetzt. Die getroffenen Zusatzvereinbarungen in 2018 gehen in den neuen 
Leistungsverträgen auf. 
Im Zuge der weiteren Umsetzung des neuen Verpackungsgesetzes ist noch eine 
Vereinbarung über die Mitbenutzung und das Entgelt für PPK sowie eine Vereinbarung für 
die Nebenentgelte mit den Dualen Systemen zu verhandeln und abzuschließen. 
Die Finanzlage der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln, 
die durch einen wiederholt nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag gekennzeichnet 
ist, hat keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung. Zum Erhalt 
des Vermögens wird es jedoch erforderlich sein, gemäß § 10 der Eigenbetriebsverordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Gespräche mit der Kämmerei über eine 
Eigenkapitalzuführung mit Mitteln aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Köln zu treten. 
Am 12. Dezember 2019 wurde eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von T€ 4.500 
beschlossen. 
Das Verfahren vor dem OVG Münster betreffend der nachsortierungsbedingten 
Mehrgebühren wurde am 08.04.2020 mit einem Vergleichsvorschlag beendet. In den 
betreffenden Fällen sind nachsortierungsbedingte Gebühren in Höhe von T€ 2.927 für die 
Jahre 2013 bis 2020 zu erstatten. Für die Gebührenerstattung kann kein kalkulatorischer 
Ausgleich gem. KAG NRW vorgenommen werden. So kommt – auch angesichts der 
1 In 2019 wurde das Dezernat umbenannt in Dezernat für Soziales, Umwelt, Gesundheit und Wohnen. 
241

weiterhin negativen und weiter verschärften Eigenkapitalsituation – ein Ausgleich mit Mitteln 
aus dem allgemeinen städtischen Haushalt in Betracht. 
Die umfassende Strukturanalyse hinsichtlich der Organisation, Prozesse und 
Leistungsaustausche der kommunalen Abfallwirtschaft in Köln sowie die Untersuchung des 
Abfallgebührenmodells werden in 2020 gestartet. 
In 2020 wird das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) novelliert, um die geänderte europäische 
Abfallrahmenrichtlinie (EU-AbfRRL) in nationales Recht umzusetzen. Entsprechend wird 
auch das Abfallgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) novelliert werden. Es 
wird zum Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG NRW). 
 
 
Köln, den 31. März 2020 
gez. gez. 
Dr. Harald Rau Dr. Thomas Kreitsch 
Erster Betriebsleiter Geschäftsführender Betriebsleiter 
 
242

Beihilfekasse 
243

ERF
OLGSPLAN 
 
2021 
in TEUR 
2020 
in TEUR 
Umlagen für Versorgungsempfänger 27.165 26.412 
Umlage für aktive Beamte 17.007 16.741 
Erstattung Beihilfen 315 270 
Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe/ 
Gebietszentrum 1.146
 646 
Sonstige betriebliche Erträge 1 234 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  0 0 
Summe Erträge  45.634 44.303 
Beihilfezahlungen an Versorgungsempf. 25.773 25.259 
Beihilfezahlungen an aktive Beamte 16.135 16.010 
Personalaufwand 2.511 1.982 
Abschreibungen 144 35 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.071 1.016 
Summe Aufwendungen 45.634 44.302 
 
Wirtschaftsplan 2021 der 
Beihilfekasse der Stadt Köln 
 
244

Bilanz der Beihilfekasse 
Köln 
3
1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
T sd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 
Immat. Vermögensge-
g
enstände 
0 0 0 
Sachanlagen 29 40 6 
Umlaufvermögen: 
Forderungen u sonst. 
V
ermögensgegenstände 
2.856 1.720 4.007 
Kassenbestand 2.236 2.159 2.235 
RAP (aktivisch) 71 69 61 
Bilanzsumme 5.192 3.988 6.309 
P
assiva 
Eigenkapital 2 94 317 1.714 
Rückstellungen 2.504 2.036 2.386 
Verbindlichkeiten 1.058 326 892 
RAP (passivisch) 1.336 1.309 1.317 
Bilanzsumme 5.192 3.988 6.309 
245

GuV der  
Beihilfekasse 
3
1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
T sd. € Tsd. € Tsd. € 
Umlagen für Versorgungsempfänger 2 4.689 22.460 21.540 
Umlagen für aktive Beamte/ Beschäftigte 16.490 16.097 16.941 
Erstattung Beihilfen 272 323 529 
Kostenerstattung Abwicklung Beihilfe 787 652 613 
Abwicklung für fremde Rechnung 13.252 12.613 11.518 
Kostenerstattung Gebietszentrum 240 143 0 
Sonstige betriebliche Erträge 2 7 29 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  0 0 0 
Beihilfeaufwend. für Versorgungsempfänger 24.173 22.281 21.375 
Beihilfeaufwend. für aktive Beamte 15.115 14.673 14.105 
Abwicklung für fremde Rechnung 13.252 12.613 11.518 
Personalaufwand 2.179 1.747 1.893 
Abschreibungen 124 71 12 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 595 593 553 
Jahresergebnis 294 317 1.714 
246

L
agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 
der 
B
eihilfekasse 
247

Beihilfekasse der Stadt Köln 
Lagebericht 
für das 
Wirtschaftsjahr 2019 
1. Allgemeines
Geschäftsgrundlage der Beihilfekasse der Stadt Köln ist die Satzung in der jeweils aktuellen
Fassung. Im Berichtsjahr war dies die Fassung vom 27.11.2015.
Wesentlicher Bestandteil der Finanzierung der Kasse sind monatliche Umlagezahlungen, deren Höhe 
jährlich gleichzeitig mit dem jeweiligen Wirtschaftsplan der Beihilfekasse durch Ratsbeschluss 
festgesetzt wird. 
Für das Wirtschaftsjahr 2019 erfolgte ein entsprechender Beschluss mit folgenden Umlagesätzen: 
- 7,64 % für Beihilfen Beamtinnen und Beamte
- 0,13 % für Pflegeversicherung Beamtinnen und Beamte
- 0,04 % für Beihilfen Beschäftigte.
Die Umlagesätze werden von den jeweiligen Dienstbezügen (ohne Mehrarbeits-/ Überstun-
denvergütung, ZVK-Umlagen, Sozialversicherung, Jahressonderzahlung) berechnet. 
Gleichzeitig wurde für die Finanzierung von Beihilfen an Versorgungsempfänger und Versor-
gungsempfängerinnen ein Gesamtbetrag von rund 24.688.900,00 Euro beschlossen. 
2. Geschäftsverlauf
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Beihilfekasse erfolgen gemäß 
§ 15 Absatz 2 der oben genannten Satzung entsprechend den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung in der jeweils geltenden Fassung.
Der für das Wirtschaftsjahr 2019 aufgestellte Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und 
Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 294.406,55 Euro ab. 
Seit Februar 2017 werden von der Sparkasse KölnBonn Sollzinsen auf das Guthaben der Beihilfekasse 
auf dem Girokonto erhoben. Ein Sockelbetrag bleibt hiervon ausgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2019 
sind keine Sollzinsen angefallen, da sich der Kontostand stets unterhalb des Sockelbetrages befunden 
hat. 
Die Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2018 erfolgte mit der Umlagezahlung für den Monat April 
2020. 
Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Abweichungen gegenüber dem Erfolgsplan 2019 erkennbar.
 
248

Erträge 
I Ergebnis 2019 
Euro 
! ........................   ................................ .....  
Erfolgsplan 2019 
Euro 
Abweichung 
Euro 
Umlagen 41.179.171,10 41.414.220,00 -235.048,90
Andere satzungsmäßige und sonstige 
betriebliche Erträge 1.300.454,70 1.195.442,00 105.012,70 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 189,95 0,00 189,95 
42.479.815,75 42.609.662,00 -129.846,25
Aufwendungen Ergebnis 2019 
Euro 
Erfolgsplan 2019 
Euro 
Abweichung 
Euro 
Beihilfeaufwendungen 39.287.854,94 39.554.491,00 -266.636,06
Personalaufwand 2.178.907,88 2.060.614,00 118.293,88 
Abschreibungen 124.242,73 36.600,00 87.642,73 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 594.403,65 957.957,00 -363.553,35
42.185.409,20 42.609.662,00 -424.252,80
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-) 294.406,55  
Die Beihilfekasse berechnet neben den Beihilfen für städtische Bedienstete auch die Beihilfen für 
Lehr
erinnen und Lehrer sowie für Bedienstete von Eigenbetrieben, Sondervermögen und 
Eigengesellschaften. Die Beihilfezahlungen an Lehrerinnen und Lehrer werden von der Beihilfekasse 
ausgezahlt und vollständig vom Land NRW erstattet. Die Rückzahlungen überzahlter Beihilfen von 
Lehrerinnen und Lehrern werden hierbei verrechnet. Zurückgezahlte überzahlte Beihilfen von 
Beihilfeberechtigten selbstzahlender Eigenbetriebe, Sondervermögen und Eigengesellschaften werden 
an die auszahlenden Stellen zurückgeführt. Diese Abwicklung für fremde Rechnung ist daher als 
durchlaufender Posten nicht in der Übersicht enthalten. 
Die tatsächlich entstandenen Beihilfeaufwendungen sind insgesamt um 266.636,06 Euro (=0,69 %) 
geringer als der im Erfolgsplan kalkulierten Gesamtansatz. In der Gesamtkalkulation zeigt sich damit ein 
sehr gutes Ergebnis, auch wenn sich in der Einzelbetrachtung bei den Versorgungsempfängern und 
aktiven Beschäftigten Abweichungen ergeben haben. 
Ergebnis 2019 
Euro Plan 2019 Euro 
Ergebnis 2018 
Euro 
Beihilfeaufwendungen 
Versorgungsempfänger 24.173.416,15 23.580.272,00 22.281.324,90 
Aktive Beamte und Beschäftigte 15.114.438,79 15.974.219,00 14.672.518,54 
39.287.854,94 39.554.491,00 36.953.843,44 
Umlagen 
Versorgungsempfänger 24.688.900,00 24.688.943,00 22.460.000,00 
Aktive Beamte und Beschäftigte 16.490.271,10 16.725.277,00 16.097.091,51 
41.179.171,10 41.414.220,00 38.557.091,51 
Die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten und Beamtinnen waren etwas geringer als kalkuliert, 
die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger dagegen höher. Die Entwicklung von 
Beihilfeaufwendungen ist aus der Natur der Sache heraus nur bis zu einem bestimmten Grad vorab 
249

kalkulierbar, da das entstehende Kostenvolumen letztlich durch den Eintritt beziehungsweise den 
Verlauf von Krankheitsfällen bedingt wird. Im Wirtschaftsplan wurde eine moderate Kostensteigerung 
einkalkuliert, die die durchschnittliche Steigerung der Beihilfeaufwendungen aus den vergangenen 
Jahren berücksichtigt. 
Für Beihilfen, die im Jahr 2019 beantragt, jedoch erst im Folgejahr berechnet und ausgezahlt werden 
konnten, wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.362.574,92 Euro gebildet. 
Die Höhe des Beihilfeumlagesatzes für die aktiven Beamtinnen und Beamte wurde für 2019 aufgrund 
des Vorjahresergebnisses angepasst und von 7,82 % auf 7,64 % gesenkt. Dadurch waren die Umlagen 
für diesen Personenkreis um rund 393.000,00 Euro niedriger als 2018. Gegenüber dem Planwert ist 
eine Unterschreitung von rund 235.000,00 Euro festzustellen. 
Das Ergebnis der anderen satzungsmäßigen und sonstigen betrieblichen Erträge weicht um 105.012,70 
Euro vom Erfolgsplan ab. 
Die Einnahmen im Bereich der Medikamentenrabatte wurden in Höhe von 230.000 Euro kalkuliert. 
Erstattet wurden jedoch nur 202.558,81 Euro durch die Zentrale Stelle zur Abrechnung von 
Arzneimittelrabatten (ZESAR). Erstattungen aus Schadenersatzforderungen erfolgten in Höhe von 
69.176,20 Euro (Erfolgsplan 90.000,00 Euro). 
Die Kostenerstattungen waren rund 162.200,00 Euro höher als im Erfolgsplan veranschlagt. Dies liegt 
hauptsächlich an der deutlich gestiegenen Anzahl der bearbeiteten Beihilfeanträge der Lehrerinnen und 
Lehrer. 
Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich durch Zahlung von Verzugszinsen durch Medika-
mentenhersteller. Diese waren nach Abschluss von Streitverfahren zu zahlen, in denen zunächst die 
Gewährung von Medikamentenrabatten abgelehnt wurde. 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind nur im Centbereich erwirtschaftet worden. 
Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 594.403,65 Euro. Sie beinhalten außer den 
Aufwendungen für Bürobedarf, Kommunikation und Dienstleistungen auch Aufwendungen für EDV und 
die Kosten für die Scanstelle. Der Gesamtbetrag der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt rund 
363.600,00 Euro unter dem im Erfolgsplan ausgewiesenen Betrag. Dies liegt in der Hauptsache an 
kalkulierten Kosten für den Umzug in das Dienstgebäude am Parkgürtel, die nicht in Anspruch 
genommen wurden. Der Umzug wird sich voraussichtlich bis zum Jahr 2021 verzögern. 
3. Personalaufwand
Zum Stand 31.12.2019 waren bei der Beihilfekasse insgesamt 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitertätig, 
davon 14 in Teilzeit. 
Im zentralen Bereich der Dienststelle Zusatzversorgung und Beihilfe nehmen zum Bilanzstichtag 
darüber hinaus 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben Aufgaben für die Zusatzversorgungskasse 
auch solche für die Beihilfekasse wahr. Der aus diesem Bereich auf die Beihilfekasse entfallende 
Beschäftigtenstand beträgt umgerechnet auf Vollzeitstellen zum Stichtag 3,25. 
Unter Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigungen und der Beschäftigungsanteile im zentralen Bereich 
der Dienststelle Zusatzversorgung und Beihilfe ergibt sich umgerechnet auf Vollzeitstellen zum 
31.12.2019 ein Beschäftigtenstand (Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, ohne Auszubildende) 
von 28,16. Dies sind 0,98 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mehr als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. 
Dies liegt zum überwiegenden Teil an unbesetzten Stellenanteilen. 
Die Personalaufwendungen werden durch das Personal- und Verwaltungsmanagement der Stadt Köln 
ausgezahlt. Die Beihilfekasse erstattet dieser Stelle die Aufwendungen in entsprechender Höhe. 
Die folgende Tabelle vergleicht das Ergebnis 2019 mit dem Erfolgsplan und dem Ergebnis aus dem Jahr 
2018: 
Ergebnis 2019 
Euro 
Plan 2019 I 
Euro 
Ergebnis 2018 
Euro 
Löhne und Gehälter 1.373.199,80 1.433.145,00 i 1.342.950,38 
250

Soziale Aufwendungen 229.894,99 306.969,00 | 238.468,33 
Altersversorgung und Unterstützung 575.213,09 320.000,00 I 165.908,82 
Sonstige Personalnebenkosten 600,00 500,00 | 94,57 
2.178.907,88 2.060.614,00 J 1.747.422,10 
D
er Gesamtaufwand für die Personalkosten ist etwas höher als im Erfolgsplan kalkuliert. Dies liegt vor 
alle
m an höheren Kosten für Pensionsrückstellungen. Der Rückstellungsbetrag wird nach den 
allgemeinen städtischen Regelungen vom Personal- und Verwaltungsmanagement der Stadt Köln 
ermittelt und an dieses überwiesen. 
4. Entwicklung im Jahr 2019
Für das Jahr 2019 ist zu verschiedenen Entwicklungen in der Beihilfekasse zu berichten. 
Die Zahl der Beihilfeanträge ist gegenüber den Vorjahren weiter massiv gestiegen und liegt nunmehr bei 
fast 96.000 Stück. Aufgrund erneuter Fluktuationen haben sich in der Sachbearbeitung neue Vakanzen 
ergeben. Die gestiegenen Fallzahlen waren daher nur mit einer erheblichen Anzahl von Überstunden und 
Wochenendarbeit und einem außerordentlichen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
bewältigen. Besonders betroffen war die Servicebereichsleitung, die aufgrund von Langzeiterkrankungen 
über einen großen Teil des Jahres weiterhin nur zur Hälfte besetzt war. Die durchschnittliche 
Bearbeitungszeit lag im Jahr 2019 bei 22 Kalendertagen und war damit trotz der erheblichen Engpässe 
im personellen Bereich etwas geringer als im Jahr 2018 (25 Tage). 
Ein Teil der entstandenen Vakanzen in der Sachbearbeitung konnten zwischenzeitlich qualifiziert besetzt 
werden. Die Servicebereichsleitungen sind seit Herbst 2019 vollständig besetzt. Die für den Stellenplan 
2020/2021 beantragten neuen Stellen sind vom Rat der Stadt Köln genehmigt worden und zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Berichtes in der Besetzung. Bis Mitte 2020 konnten die Rückstände in der 
Beihilfekasse mit dem weiterhin sehr hohen Engagement aller Kräfte, Überstunden und Wochenendarbeit 
weitgehend reduziert werden. 
Die in 2017 vorgenommenen strukturellen Veränderungen, insbesondere die Einführung einer 
Sachgebietsleitung für die Beihilfesachbearbeitung, haben sich weiter bewährt. Weitere organisatorische 
Veränderungen werden derzeit im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Fachverfahrens 
IBSY.NRW geplant. Besonders hervorzuheben ist hier das Projekt „Einführung einer 
Schwerpunktsachbearbeitung“, das Bestandteil der Verwaltungsreform ist Hierbei wird eine 
Neuorganisation mit der Einführung einer Schwerpunktsachbearbeitung beziehungsweise Spezialisierung 
in den kostenintensiven Leistungsarten Pflege, Krankenhaus und Zahnbehandlung sowie 
Versicherungsverhältnisse angestrebt. Hierdurch erwartet die Kasse eine Effizienzsteigerung sowie eine 
Qualitätsoptimierung. 
Das neue Fachverfahren IBSY.NRW stellt eine Fortentwicklung des bei der Umstellung auf die digitale 
Akte im Jahr 2012 eingeführten und vom Land NRW entwickelten Verfahrens BeihilfeNRWplus dar. Das 
Verfahren soll nunmehr voraussichtlich Mitte 2021 eingeführt werden. Das Verfahren wird zusätzliche 
Funktionalitäten, wie die Direktverarbeitung und den zentralen Druck bieten. Darüber hinaus ist eine 
laufende Weiterentwicklung und Ergänzung um zusätzliche Funktionalitäten geplant. 
Im Rahmen der laufenden Digitalisierungsstrategie ist im April 2018 eine Beihilfe App eingeführt worden. 
Mit dieser können die Beihilfeberechtigten Ablichtungen ihrer Belege digitalisiert an die Zentrale 
Scanstelle in Detmold übersenden. Dort werden diese in BeihilfeNRWplus übertragen und den 
Beihilfestellen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Die App wird von den 
Beihilfeberechtigten weiter sehr gut angenommen, hat aber auch zu einer massiven Erhöhung der 
Anzahl der Beihilfeanträge geführt. Es ist daher besonders wichtig, im Rahmen der Einführung des 
neuen Beihilfeverfahrens IBSY.NRW weitere Arbeitsschritte zu automatisieren und die 
Beihilfesachbearbeitung zu entlasten. 
Im Rahmen der seit Einführung des Verfahrens vollautomatisiert ablaufenden Abwicklung des AMNOG 
konnten im Jahr 2019 Arzneimittelrabatte in Höhe von 202.558,81 Euro vereinnahmt werden. Es sind 
weiterhin diverse Rechtsstreitigkeiten zwischen ZESAR und verschiedenen Arzneimittelherstellern offen. 
Die Beihilfekasse nimmt hier etwaige Ansprüche konsequent wahr. 
251

Das auf der Basis des Ratsbeschlusses vom 10.05.2016 eingerichtete Gebietszentrum hat sich weiter 
gut entwickelt. Mit dem Gebietszentrum werden im Rahmen der interkommunalen Kooperation die 
Einführung und der dauerhafte Einsatz der Software „BeihilfeNRWplus“ bei den Kommunen des Landes 
NRW ermöglicht. Im Ergebnis sollen in dieser interkommunalen Kooperation 17 Kommunen und Kreise 
mit über 30.000 Beihilfeberechtigten angeschlossen werden. Hierzu gehören auch die Städte Bonn, 
Bochum, Aachen und Münster. Die Finanzierung der Gebietszentren erfolgt vereinbarungsgemäß durch 
eine kostendeckende Umlagezahlung der angeschlossenen Kommunen und Kreise. Insgesamt gestaltet 
sich die Kooperation finanziell positiv und wirkt sich auch funktional positiv aus. Weiter offen ist derzeit, 
wie sich die Aufgaben des Gebietszentrums in Hinblick auf die Einführung des neuen DV-Verfahrens 
IBSY.NRW weiter entwickeln werden. Es ist aber absehbar, dass das Gebietszentrum mindestens bis 
Ende 2022 benötigt wird. Hinsichtlich der im Anschluss erfolgenden Organisation ist die Beihilfekasse im 
engen Austausch mit allen Kooperationspartnern und wird zur gegebenen Zeit entsprechende 
Organisationsvorschläge entwickeln. 
Das Risikomanagement ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der Kasse geworden und die Stelle 
ist seit dem 15.02.2019 mit einer qualifizierten Kraft nachbesetzt. Neue wesentliche Betrugsfälle sind 
bisher nicht aufgetreten. Die aus den Betrugsfällen in der Vergangenheit resultierenden Ansprüche 
werden weiterhin konsequent straf- und zivilrechtlich verfolgt. 
Im Jahr 2020 ist bis zur Erstellung dieses Lageberichtes eine weitgehend planmäßige Entwicklung der 
Beihilfekasse festzustellen. Die Beihilfekasse ist eine städtische Dienststelle und hat daher alle im 
Rahmen der COVID-19 Pandemie seitens der Stadt ergriffenen Maßnahmen für ihren Dienstbetrieb 
umgesetzt. Aktuell hat sich die Anzahl der Beihilfeanträge um etwa 8% gegenüber dem Vorjahr 
reduziert. Dies ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass die Beihilfeberechtigten in der COVID-19-
Pandemie Arztbesuche zurückgestellt haben und auch Krankenhausbehandlungen aufgrund der 
Situation im Gesundheitswesen nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Hier ist mit 
Nachholeffekten zu rechnen. Die identifizierbaren Mehrkosten aufgrund der COVID-19 Pandemie 
betragen derzeit lediglich rund 30.000 Euro. Die finanziellen Auswirkungen auf die Beihilfekasse werden 
sich aber nur zeitverzögert zeigen und wesentlich von der weiteren Entwicklung der Pandemie und 
insbesondere auch von der Entwicklung der Rechtsgrundlagen hinsichtlich der Übernahme der Kosten 
für Tests auf COVID-19 Infektionen durch die einzelnen Kostenträger sowie die Einführung von 
Hygienezuschlägen und Zuschlägen für den Pflegebereich im Zusammenhang mit stationären 
Krankenhausbehandlungen abhängig sein. Etwaige zu übernehmende Kosten stellen hier ein 
erhebliches finanzielles Risiko dar. Die Kasse wird die Entwicklung weiter intensiv beobachten und 
hierzu gegebenenfalls in den Gremien berichten. 
252

F
amilie-Ernst-Wendt-Stiftung
253

Wirtschaftsplan 2021 der  
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
3
1.1 2.2021 
T sd. € 
Erträge aus der Hausbewirtschaftung 9 7,2 
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung 40,0 
Sonst. betriebliche Erträge 20,6 
Abschreibungen 1,5 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 20,0 
Erträge aus Beteiligungen 15,0 
Erträge aus anderen Wertpapieren 45,0 
Sonstige Zinsen 0,0 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,0 
Jahresüberschuss 116,3 
D
a die Familie-Ernst-Wendt-Stiftung im Wirtschaftsjahr 2021 – wie in den Vorjahren auch – 
kein
e Investitionen plant, besteht der Wirtschaftsplan lediglich aus dem Erfolgsplan. 
254

Bilanz der  
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
3
1.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 
Immat. Vermögensgegen-
st
ände 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 
Sachanlagen 74,0 75,4 76,9 78,4 96.807,2 
Finanzanlagen 3.209,6 3.209,6 3.190,6 2.964,2 237.947,4 
Umlaufvermögen: 
Forderungen u. sonst. VG 16,6  27,4 24,3 16,2 57.601,2 
Flüssige Mittel 205,1 136,1 115,6 433,1 768,5 
3 .505,3 3.448,5 3.407,4 3.491,9 393.124,7 
P
assiva 
Eigenkapital: 
Stiftungskapital 6 36,7 636,7 636,7 636,7 636,7 
Gewinnrücklage 784,4 784,4 784,4 784,4 784,4 
Bilanzgewinn 323,8,1 215,9 142,7 145,4 101,8 
Rückstellungen 2,8 2,8 5,1 24,5 18,0 
Verbindlichkeiten 87,4 117,8 126,9 169,6 150,5 
Rechnungsabgr.posten 1.670,3  1.691,0 1.711,6 1.731,4 1.752,0 
3 .505,3 3.448,5 3.407,4 3.491,9 3.443,4 
255

GuV der  
Familie-Ernst-Wendt-Stiftung 
3
1.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Erträge aus der Hausbe-
w
irtschaftung 
98,4 98,4 94,8 96,7 96,7 
Aufwendungen aus der 
Hausbewirtschaftung 
18,5
 27,8 31,1 30,3 31,4 
Sonst. betriebliche Erträge 21,4  23,2 24,0 40,2 22,0 
Abschreibungen 1,4 1,7 1,5 1,5 1,5 
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 16,3
 17,6 21,5 17,8 19,2 
Erträge aus Beteiligungen 18,3  15,4 0,0 0,0 0,0 
Erträge aus anderen Wert-
papieren 
39,2
 54,2 62,3 62,5 77,0 
Sonstige Zinsen 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 
Abschreibungen auf Fi-
nanzanlagen 0,0
 0,0 99,1 0,0 20,9 
Jahresüberschuss 141,0 144,1 27,9 150,7,9 122,8 
Gewinnvortrag aus dem 
Vorjahr 
215,9
 142,7 145,4 101,8 109,7 
Satzungsmäßige Mittelver-
wendung 
-33,1 -71,0 -30,6 -107,1 -130,6
Bilanzgewinn 3
 23,8 215,9 142,7 145,4 101,8 
256

G
ebäudewirtschaft 
der 
Stadt Köln,  
e.E.
257

Wirtschaftsplan 2021 der Gebäudewirtschaft 
2021 2020 
Tsd.€ Tsd.€ 
ERFOLGSPLAN 
Umsatzerlöse aus 
a) Hausbewirtschaftung Verwaltungs-Kitas und
S
chulgebäude, Objekte des Grünflächenberei-
ches. 
299.181 278.559 
b) Baubetreuung und energiewirtschaftliche Service-
leistungen 
92.387 69.603 
c) Andere Lieferungen und Leistungen 5.824 8.655 
Aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleis-
tungen 
5.385 7.586 
Bestandsveränderung 6.174 -3.471 
Sonstige betriebliche Erträge 2.650 2.660 
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 210.063  190.611 
Sachaufwand für städtische Dienststellen 84.164 63.672 
Personalaufwand 50.223 46.721 
Abschreibungen 26.950 24.877 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.319 12.302 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.701 2.673 
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 29.582 28.081 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 
Abführung an den städtischen Haushalt 0 0 
Jahresüberschuss 0 0 
FINANZPLAN 
EINNAHMEN 
Eigenmittel aus planmäßigen Abschreibungen 26.950  24.877 
Landeszuschüsse 10.700 30.000 
Fremdmittel 563.506 360.053 
Summe Einnahmen 601.156 414.930 
AUSGABEN 
Investitionen für Baumaßnahmen, Sachanlagen 
u
nd immaterielle Anlagen 
519.463 316.096 
Kreditwirtschaft (Tilgung) 81.693 98.834 
Summe Ausgaben 601.156 414.930 
STELLENÜBERSICHT 
Beamte 121 119 
Beschäftigte 
 davon Angestellte 5 22 507 
 davon Arbeiter 6 4 64 
Auszubildende und Personalkredite 15 15 
Gesamtzahl der Mitarbeiter 722 704 
258

Bilanz der 
Gebäudewirtschaft 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
Anlagevermögen: 
Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 
394 390 461 625 535 
Sachanlagen 1.840.854 1.659.503 1.566.388 1.485.346 1.484.373 
Finanzanlagen 41.178 41.012 40.780 40.610 38.964 
Umlaufvermögen: 
Vorräte 7 3.947 65.605 70.307 74.078 64.166 
Forderungen 27.758 25.067 22.639 27.389 12.573 
Flüssige Mittel 6.612 793 4.437 0,2 0,2 
Rechnungsabgrenzung 521  476 447 442 386 
1.991.264 1.792.846 1.705.458 1.628.491 1.600.997 
PASSIVA 
Eigenkapital: 
Stammkapital 1
 .000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Kapitalrücklage 111.265 110.317 111.352 111.361 111.354 
Gewinnrücklagen 66.605 66.605 66.605 66.605 66.605 
Bilanzgewinn 2.573 0 468 468 589 
Sonderposten für Investi-
tionszuschüsse 
Zum Anlagevermögen 
360.963 352.233 350.082 339.776 349.009 
Rückstellungen 105.068 99.725 75.023 84.613 68.866 
Verbindlichkeiten 1.343.308  1.162.450 1.100.360 1.024.072 1.002.923 
Rechnungsabgrenzung 482  516 568 597 651 
1.991.264 1.792.846 1.705.458 1.628.491 1.600.997 
259

GUV der Gebäude-
wirtschaft 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd.€ Tsd.€ 
Umsatzerlöse 
 aus der Hausbewirtschaftung 2 58.658 285.393 245.319 253.876 237.037 
 aus Betreuungstätigkeit 59.462 45.813 42.089 49.963 53.299 
 aus anderen Lieferungen und 
 Leistungen 
2.117 4.575 2.890 4.842 1.283 
Bestandserhöhung/-minderung unfer-
tige Leistungen 
8.440
 -4.846 -3.735 9.964 9.976 
aktivierte Eigenleistungen 4.145 3.326 3.264 3.549 4.149 
Sonstige betriebliche Erträge 12.925 6.679 21.859 4.284 17.986 
Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen 
237.215
 243.819 230.779 229.131 233.625 
Personalaufwand 44.347 37.697 31.509 30.106 30.487 
Abschreibungen 22.575 24.249 21.882 37.817 24.744 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.177  13.260 12.701 6.350 7.342 
Erträge aus Finanzanlagen 2.187 2.251 2.191 3.666 2.025 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 145 818 8.588 285 868 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 297 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  28.191  24.980 25.588 26.551 29.534 
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit 4
 595 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 1 4 6 8 5 
Sonstige Steuern 0 0 0 0 
Jahresergebnis 2.573 0 0 468 589 
Gewinnvortrag 0 0 468 0 0 
Bilanzgewinn 0 0 468 468 589 
260

L
agebericht der  
Gebä
udewirtschaft 
der Stadt Köln,  
e.E.
31.12.2019 
261

LAGEBERICHT 
e.E. Gebäudewirtschaft
A. G
RUNDLAGEN
1. Historie, Leitbild und Leistungsspektrum
Historie 
Stuf
enweise Gründung 
Im Zuge der konzeptionellen Umstrukturierung der traditionellen Gebäudeverwaltung wurde die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zum 01.01.1997 gegründet. 
Nach Übernahme von Verwaltungsgebäuden (Stufe 1) wurden zum 1. Januar 1998 Schulen 
und Kindertagesstätten aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen in die Gebäudewirtschaft 
der Stadt Köln überführt (Stufe 2). Mit der Übernahme von bislang dem Grünflächenamt 
zugeordneten Objekten (“sonstige Aufbauten“ auf Friedhöfen und Grünanlagen) erfolgte zum 
1. Januar 2000 die 3. Stufe der Konzeptumsetzung.
Integration Hochbauamt 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 16.12.1999 die Verwaltung beauftragt, die 
Integration des städtischen Hochbauamtes in die Gebäudewirtschaft zu prüfen. Die Integration 
erfolgte schließlich zum 01.05.2000. Mit der Umsetzung dieses Ratsbeschlusses hat sich das 
Aufgabenspektrum der Gebäudewirtschaft erheblich erweitert. Zielsetzung war u.a., Synergien 
für einen wirtschaftlicheren Aufgabenvollzug zu erschließen und marktorientierte Preis-/ 
Leistungsbeziehungen einzuführen. 
Übernahme der Zuständigkeit für Kulturbauten 
Der Bereich Museumsbauten wurde zur Bündelung von Kompetenzen und zum Abbau von 
Schnittstellen von der Städtischen Kulturverwaltung im April 2018 auf die Gebäudewirtschaft 
verlagert. Die Umsetzung erfolgte sukzessive. Zu beachten ist, dass die Gebäudewirtschaft für 
diese Museumsbauten zwar umfassend zuständig ist und damit insbesondere für diese 
Liegenschaften eine betreiberähnliche Verantwortung trägt. Die Grundstücke und Gebäude 
gehören aber nach wie vor nicht zum Sondervermögen. Damit handelt die Gebäudewirtschaft – 
trotz ihrer eigentümerähnlichen Stellung - im Auftrag der Kulturverwaltung und erbringt die 
262

e
ntsprechenden Baubetreuungs- und sonstigen Dienstleistungen ausschließlich im Service. Die 
Fina
nzierung der Maßnahmen erfolgt damit aus dem Kernhaushalt. 
Übertragung der Zuständigkeit von angemieteten Kindertagesstätten 
Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Miet- und Objektverwaltung extern angemieteter 
Kindertagesstätten von der Gebäudewirtschaft  auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie 
übertragen. Die im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft geführten Kindertagesstätten sind 
von diesem Wechsel in der innerstädtischen Zuständigkeit nicht berührt.   
Leitbild 
Entsp
rechend ihrem strategischen Leitbild verfolgt die Gebäudewirtschaft folgende Prinzipien 
bzw. Ziele: 
• Der Ansprechpartner als „der Immobilienprofi der Stadt Köln“ zu sein und den Kunden
von fachspezifischen Spezialaufgaben zu entlasten, ihm Planungssicherheit und eine
bedarfsgerechte Infrastruktur zu gewährleisten.
• Die Bündelung von Nutzer-(Mieter-) und Eigentümerinteressen soll ein hohes Maß an
Kundenzufriedenheit und Qualität gewährleisten und zugleich zu einer weitgehenden
Reduktion von Bewirtschaftungskosten führen. Der Objektnutzer hat im Gegensatz
zu früher nur einen Ansprechpartner, seinen Kundenbetreuer.
• Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen des Facilitymanagements für alle Aufgaben an
einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich,
konzentriert sich gleichwohl auf Kernbereiche und bedient sich für Ergänzungs- und
Unterstützungsleistungen Dritter.
Leistungsspektrum 
Im R
ahmen der Vermietung bzw. Bewirtschaftung von Flächen und Objekten, der Bautätigkeit 
für das Sondervermögen sowie der Bau- bzw. energiewirtschaftlichen  Betreuung städtischer 
Dienststellen gehören u.a. die folgenden Tätigkeiten zum Leistungsspektrum der 
Gebäudewirtschaft: 
263

•
Wahrnehmung der Betreiberverantwortung als Eigentümer bzw. Quasi-Eigentümer
(Kulturbauten),
• Integration der Energiewirtschaft für einen sparsamen Energieverbrauch,
• Facilitymanagementleistungen
• Flächenbewirtschaftung zur kritischen Überprüfung und Kostenreduzierung,
• Zentrale Verhandlungsführung bei Anmietungen und Ankäufen,
• Planung und Steuerung von Hochbaumaßnahmen aller Art (einschließlich aller
Architekten- und Ingenieurleistungen),
• Planung und Ausführung von Gebäudetechnik (einschließlich aller Architekten- und
Ingenieurleistungen).
2. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebs
Die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln wird als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung NRW und der 
Betriebssatzung des Eigenbetriebs geführt. Sie stellt ein Sondervermögen dar, das 
organisatorisch vom allgemeinen Vermögen der Stadt Köln abgegrenzt ist und über eine 
besondere wirtschaftliche Ausrichtung, aber über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt.  
Die Geschäfte der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln werden gesamtverantwortlich von der 
Betriebsleitung geführt. Diese besteht aus der/dem für die Gebäudewirtschaft zuständigen 
Beigeordneten als Erster Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter und der für die Abwicklung des 
operativen Geschäftes zuständigen geschäftsführenden Betriebsleitung. Zum 01.07.2018 ist die 
geschäftsführende Betriebsleitung erweitert worden und besteht seitdem aus einer technischen 
Betriebsleiterin / einem technischen Betriebsleiter und einer kaufmännischen Betriebsleiterin / 
einem kaufmännischem Betriebsleiter.  
Der Rat der Stadt Köln entscheidet grundsätzlich in allen Angelegenheiten des Betriebes, die 
ihm durch die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsrecht oder die Hauptsatzung vorbehalten 
sind.  
Der für die Gebäudewirtschaft zuständige Betriebsausschuss ist der Bauausschuss des Rates 
der Stadt Köln. Er berät die Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse in baulichen 
Angelegenheiten vor. Darüber hinaus entscheidet er im Rahmen seiner in der Satzung 
konkretisierten Zuständigkeit.  
264

D
er 
Rat der Stadt Köln hat die 15. Neufassung der Betriebssatzung vom 4. Dezember 1996 
beschlossen. Die neu gefasste Satzung ist am 23. April 2019 in Kraft getreten.  
Organisatorisch setzt sich die Gebäudewirtschaft seit dem 01.01.2020 aus sechs Abteilungen 
zusammen:  
HR (Human Resources) und 
Finanzen 
Personal, Organisation, Rechnungswesen, Controlling, Einkauf 
und Vertragsmanagement, Gremienarbeit 
Objektmanagement Bewirtschaftung/Instandhaltung der Objekte im Sondervermögen 
(Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und 
Grünobjekte); Bauunterhaltung / 
Betreiberverantwortung/Handwerkerleistungen von und in 
Museen; Service für diverse städtische Dienststellen  
Bauprojektmanagement I Neu- , Um- und Erweiterungsbauten und Generalinstandsetzung 
von Schulen  
Bauprojektmanagement II Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Generalinstandsetzung 
für alle sonstigen Kunden (z.B.: Feuerwehr, Kulturbauten); 
Produktentwicklung  
Betriebsmanagement Energiemanagement, Gebäudetechnik; Prüfungs- und 
Wartungsmanagement, Werkstatt und Notruf-Serviceleitstelle 
Asset und IT An- und Vermietungsprojekte, Nebenkostenabrechnung, 
Portfoliomanagement und Informationstechnologie 
A
uf die weitergehenden Ausführungen unter B.3. „Geschäftsverlauf“ und C.1. 
„Organisatorischer Veränderungsprozess“ wird verwiesen.  
3. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Vermietungssegment 
Die 
Gebäudewirtschaft fungiert als innerstädtischer Vermieter und erhebt seit der Neuordnung 
des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems in 2015 statt der bisherigen, 
objektbezogenen und kalkulatorischen Kostenmiete - einen Flächenverrechnungspreis, der 
lediglich nach Sparten (Schulen, Verwaltungsgebäude etc.) bzw. Untersparten (Schultypen) 
265

d
ifferenziert und sich seit 2017 im Wesentlichen aus den geplanten Aufwendungen der 
Gebä
udewirtschaft ableitet. In dieser Kalkulation sind aber auch Personal- und Sachkosten zur 
Klärung von Immobilienfragen enthalten, die über die klassische Bewirtschaftung hinausgehen. 
Servicesegment 
Im S
ervicebereich erbringt die Gebäudewirtschaft neben energiewirtschaftlichen Leistungen vor 
allem Baubetreuungsleistungen für städtische Dienststellen, die im Wesentlichen die 
Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe, aber auch Projektsteuerungs- und 
Objektplanungsleistungen betreffen können. Für ihre energiewirtschaftlichen Dienstleistungen 
(Abrechnung mit den verschiedenen Versorgungsunternehmen, Ausschreibungen und 
Preisverhandlungen etc.) erhält die Gebäudewirtschaft von der Kernverwaltung eine pauschale 
Jahresvergütung. Die Serviceentgelte bzw. Honorare für Baubetreuungsleistungen orientieren 
sich ab einem bestimmten Maßnahmenumfang am allgemeinen Preisrecht für Architekten 
(HOAI) bzw. an den entsprechenden Regelungen der AHO.  
Ergebnisausgleich / Abführung 
Über
 einen unmittelbaren Ergebnisausgleich wird sichergestellt, dass positive 
Spartenergebnisse der Kernverwaltung zustehen, während Spartendefizite grundsätzlich durch 
die Kernverwaltung auszugleichen sind. Der Ergebnisausgleich hat somit die grundsätzliche 
Aufgabe, bei Verrechnungspreisbildung im Rahmen der Wirtschaftsplanung nicht antizipierte 
bzw. vorhersehbare Auswirkungen spartenbezogen und mit Wirkung noch für das Geschäftsjahr 
aufzufangen.  
Das innerstädtische Verrechnungspreismodell sieht zwei Modifikationen bei den  
Instandhaltungsaufwendungen und den Erträgen aus Grundstücksveräußerungen bei der 
Ermittlung des Ergebnisausgleiches vor: Eingeplante, aber tatsächlich nicht aufgewandte 
Instandhaltungsmittel sollen grundsätzlich der Finanzierung von künftigen Instandhaltungs-
aufwendungen dienen und bleiben aus diesem Grund bei der Ermittlung der Sparten-
ergebnisse unberücksichtigt. Dies gilt auch für erziele Buchgewinne der Gebäudewirtschaft 
aus der Veräußerung von Grundstücken. Hier ist konzeptionell indes eine Ausschüttung an 
den städtischen Haushalt vorgesehen.  
Das Jahresergebnis der Gebäudewirtschaft (nach Ergebnisausgleich) setzt sich aus den 
beiden vorgenannten Komponenten zusammen. Es obliegt letztlich dem Rat der Stadt Köln im 
266

R
ahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss zu entscheiden, ob und inwieweit 
das Ja
hresergebnis zur Stärkung des Eigenkapitals der Gebäudewirtschaft verwandt oder an 
den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. 
267

B
. WIRTSCHAFTSBERICHT
1. G
esamtaussage zur Lage und Entwicklung des Betriebes
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln bewegt sich als kommunaler Eigenbetrieb nach wie vor 
in e
inem vergleichsweise schwierigen betrieblichen Umfeld:  
Schulnotstand / Baubedarf 
Die 
städtischen Möglichkeiten zur Unterbringung zusätzlicher Schülerinnen und Schüler im 
vorhandenen Schulbestand (insbesondere Umnutzung von anderweitig genutzten Räumen zu 
Klassenzimmern, erhöhte Klassenstärke) sind inzwischen weitestgehend ausgereizt. Die aktuell 
für die Stadt Köln prognostizierte demographische Entwicklung und die hieraus entwickelte 
Schulentwicklungsplanung sorgt daher perspektivisch für einen anhaltend hohen Bedarf an 
zusätzlich zu schaffenden Schulplätzen. Ein Bedarf, der insbesondere durch die 
Gebäudewirtschaft möglichst kurzfristig zu decken ist. Darüber hinaus besteht u. a. das 
zwingende Erfordernis, vorhandene Schulplätze durch Generalinstandsetzungen oder 
Neubauten der Gebäudewirtschaft zu sichern, Interimslösungen durch dauerhafte zu ersetzen 
und die baulichen Voraussetzungen für ein erweitertes Ganztagsangebot zu schaffen.  
Die statistische Auswertung der Auftragseingänge zeigt zudem seit 2015 einen deutlichen 
Anstieg bei der „Bestellung“ zusätzlicher Schulflächen durch das Amt für Schulentwicklung. 
Hierdurch wird die Mangelsituation ebenso verstärkt wie durch die landespolitische 
Entscheidung, bei Gymnasien wieder zum längeren Bildungsgang zurückzukehren 
Vorgelagerter Prozess 
Diese
 gleichermaßen politisch unstrittige wie ambitionierte Auftragslage der Gebäudewirtschaft 
ist außerdem dadurch gekennzeichnet, dass der dem Bauen vorgelagerte Prozess (aus Sicht 
der Betriebsleitung) oftmals nicht die für eine planmäßige Aufgabenerledigung und mittel- bzw. 
langfristige Kapazitätsplanung notwendige Vorlaufzeit, Kontinuität und Belastbarkeit aufweist. 
Allein die auf der Grundlage einer Leitentscheidung der Landesregierung NRW beschlossene 
Umstellung von einem achtjährigem (G8) auf einen neunjährigen Bildungsgang (G9) hatte einen 
ausgesprochen kurzfristigen Mehrbedarf von fünf neuen Gymnasien zur Folge.  
268

S
elbst bei bekannten Bedarfen (aus der Schulentwicklungsplanung) nimmt der Prozess der 
Erste
llung des tatsächlichen bzw. konkreten Baubedarfes der jeweiligen Schule erhebliche Zeit 
in Anspruch. Diese Zeit wird gemeinhin dem Bauprozess und damit der Gebäudewirtschaft 
zugerechnet und schränkt die Steuerungsmöglichkeiten der operativen Arbeit der 
Gebäudewirtschaft deutlich ein. 
Knappe Ressourcen / Gesamtstädtische Immobilienstrategie 
Die 
Gebäudewirtschaft arbeitet das Auftragsvolumen gemäß der Priorisierungen durch den 
Auftraggeber (vor allem bei Neubauten) bzw. aus der Eigentümerverantwortung (insbesondere 
bei Bestandssanierungen und –erweiterungen) sukzessive ab. Dennoch ist festzustellen, dass 
ihr dies angesichts der vorhandenen bzw. absehbaren Personalressourcen ohne eine 
einvernehmliche weitere Priorisierung von Projekten auf der Grundlage einer 
gesamtstädtischen Immobilienstrategie vermutlich nur bedingt vollständig gelingen kann.  
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen
Überhitzter Bausektor 
Der 
Umstand, dass öffentliche Auftraggeber nur in einem engen rechtlichen Rahmen 
Einkaufsprozesse durchführen können und Verhandlungen sowohl beim Hauptauftrag als auch 
im Nachtragsfall streng reglementiert sind, führt in der aktuellen Marktsituation dazu, dass der 
Öffentliche Dienst kaum noch wirtschaftliche Angebote erhält. Angebotsabgaben erfolgen – 
auch nach Aufklärungsgesprächen - sowohl bei der Gewerke weisen Vergabe als auch bei 
größeren Vergabepaketen aktuell nur noch vereinzelt. Oftmals muss der Prozess mehrfach 
wiederholt werden. 
Grundstücksknappheit 
Beze
ichnend für die Flächenkonkurrenzen in einer wachsenden Metropole sind ständige, 
langwierige politische und öffentliche Diskussionen zu allen Grundstücken, die der GW für 
Schulneubauten vorgeschlagen werden. 
Für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln bedeutet dies vor allem im Zusammenhang mit der 
Schaffung neuer Schulplätze eine weitere detaillierte Analyse des vorhandenen 
Immobilienportfolios, um auf dieser Grundlage alle Möglichkeiten zur Nachverdichtung 
269

a
uszuschöpfen und planungsrechtliche Rahmenbedingungen abzuklopfen. Da sich an der 
beschr
iebenen Mangelsituation gleichwohl langfristig wenig ändern dürfte, erscheint es aus 
Sicht der Gebäudewirtschaft notwendig, die Höhenentwicklungen und andere Arten der 
Nachverdichtung oder Nutzung von Synergien neuer Gebäude zu analysieren und als 
realistische Lösung ins Gespräch zu bringen. 
Alternative Realisierungswege 
Zur 
Deckung des gesamtstädtischen Flächenbedarfs erscheint es darüber hinaus geboten, 
neben GU/TU-Vergaben (vgl. hierzu unter B 3. Bauprogramme und –initiativen im Schulbau) 
über weitere alternative Realisierungswege und Einkaufsstrategien insbesondere für 
Neubaumaßnahmen nachzudenken, z.B. über: 
• Schlüsselfertige Errichtung und Planung (SEP),
• Schulbau-Baukasten (Erarbeiten von wiederholbaren Planungsparametern bei
gleichzeitiger Möglichkeit der individuellen Planung)
• Partnerschaftsmodelle,
• Kooperatives Baulandmodell,
• Verpflichtung zur Errichtung von Kindertagesstätten und Schulen im Rahmen von
städtebaulichen Verträgen.
• Gründung einer Schulbau-GmbH
3. Geschäftsverlauf
Neue Aufgaben und Aufgabenanbindungen innerhalb der Gebäudewirtschaft 
Aufl
ösung Vergabeamt / Nachtragsmanagement 
Die Gebäudewirtschaft hat im Rahmen der Dezentralisierung der Aufgaben des ehemaligen 
Vergabeamtes mit Wirkung ab dem 01.01.2020 die alleinige Zuständigkeit für die Bearbeitung 
der Nachträge zugewiesen bekommen. Vor diesem Zeitpunkt eingegangene Nachträge hätten 
noch durch das Vergabeamt preislich geprüft werden müssen. Für die Abarbeitung dieser 
Altnachträge wurden gemeinsam mit dem Rechtsamt als Nachfolge der Vergabestelle sinnvolle 
und projektbezogene Lösungen erarbeitet. Der Vorschlag der Gebäudewirtschaft wurde 
270

st
adtweit positiv aufgenommen. Die abschließende Vorlage für den Verwaltungsvorstand 
befi
ndet sich in der Abstimmung.  
Neben der Bearbeitung der Nachträge sind weitere Bearbeitungsschritte aus den 
verschiedenen Vergabeverfahren vom ehemaligen Vergabeamt auf die Gebäudewirtschaft 
übertragen worden. 
Service Museumsbauten 
Die praktische Umsetzung der Mitte 2018 übergegangenen Zuständigkeit für Museumsbauten 
(vgl. die Ausführungen unter 1.) stellte auch im Berichtsjahr eine erhebliche Herausforderung 
dar, da es galt, zum einen die bisher in der Kulturverwaltung angesiedelten Mitarbeiter in die 
Organisation und Abläufe der Gebäudewirtschaft zu integrieren, zum anderen die 
Verantwortlichkeiten und Prozesse in der Zusammenarbeit mit der Kulturverwaltung neu zu 
strukturieren und schließlich den Instandhaltungs- bzw. Investitionsbedarf der Museumsbauten 
zu ermitteln und zu priorisieren. 
Feuerwehrbauten im Service 
Im „Bauprojektmanagement II“ der Gebäudewirtschaft ist seit dem 01.01.2020 auch der Service 
für die Berufsfeuerwehr verortet. Das Team erfordert zunehmend weitere Kapazitäten, da mehr 
und mehr baufachliche Aufgaben von der Feuerwehr auf die Gebäudewirtschaft übertragen 
werden. 
Produktentwicklung 
Im Zuge der Neustrukturierung der GW wurden beim Bauprojektmanagement II schließlich 
bestehende und neue Aufgaben im Sachgebiet Produktentwicklung gebündelt. Neu sind die  
Aufgaben „Projektentwicklung“ und die „Projektgruppe BIM“. Die entsprechenden Teams 
befinden sich noch im Aufbau. Mit der Einrichtung der Produktentwicklung ist für die 
Gebäudewirtschaft ein weiterer konsequenter Schritt in Richtung einer noch stärkeren 
Professionalisierung in der Bearbeitung des gesamten Portfolios gestartet worden. Hier sollen 
zukünftig nicht nur die Leistungsphasen 1 bis 5 umgesetzt werden, sondern auch eine sehr viel 
stärkere Bündelung und Aktualisierung aller notwendigen Planungsvorgaben erzeigt werden. 
Zudem werden in diesem Sachgebiet Impulse zu neuen Entwicklungsgebieten im Baubereich 
beobachtet, begleitet und entwickelt. 
Betriebsmanagement  
Mit der Gründung der Abteilung „Betriebsmanagement“ zum 01.01.2020 wird eine weitere 
Fokussierung und Spezialisierung insbesondere im Bereich Facility-Management und 
271

B
etreiberverantwortung angestrebt. Neben dem Energiemanagement, der Gebäudetechnik, der 
Werks
tatt und der Notrufleitstelle ist das bislang der Abteilung Objektmanagement zugeordnete 
Prüfungs- und Wartungsmanagement dort in einem nunmehr eigenständigen Sachgebiet 
angebunden. Damit ist ein sehr wichtiger und rechtlich hoch verantwortlicher Bereich auf einem 
guten Entwicklungsweg gesetzt. 
Bauprogramme und –initiativen im Schulbau 
Die 
Abteilung „Bauprojektmanagement I“ (ehemals: „Planen und Bauen“) konzentriert sich seit 
Anfang 2020 ausschließlich auf den Schulbau, der durch umfangreiche und oftmals 
termingebundenen Bauprogramme und Initiativen geprägt wird. Eine deutliche Ausrichtung auf 
die Kundenperspektive dieses wichtigen Schlüsselkunden. 
Priorisierende Schulbaumaßnahmenliste 
Die Schulbaumaßnahmenliste bzw. Schulbauliste bildet die organisatorische Klammer im 
Schulbaubereich und beinhaltet alle Projekte, deren Durchführung zu zusätzlichen Schulplätzen 
führt. Sie umfasst im Weiteren alle General- oder Teilsanierungen von bestehenden 
Schulgebäuden, deren Durchführung dringend und zur Sicherung und zum Erhalt bestehender 
mittelfristig notwendig ist. Nicht erfasst sind in der Schulbauliste die beauftragten 
Containerprogramme, kleinere Baumaßnahmen oder Serviceaufträge sowie bauunterhaltende 
Maßnahmen unterhalb der Teil- bzw. Generalsanierung. Von den insgesamt knapp 200 
Schulbaumaßnahmen befinden sich 76 Projekte in Bearbeitung / Umsetzung (Sachstand Juni 
2020). 
Die Schulbauliste unterscheidet insgesamt acht Prioritätskategorien und bindet die Verwaltung, 
die geplanten Baumaßnahmen in der vorgegebenen Reihenfolge umzusetzen. Sie verdeutlicht 
zugleich die enormen Herausforderungen, die von der Stadt Köln im Schulbau noch zu 
bewältigen sind.  
Öffentliche–Private-Partnerschaft (ÖPP) 
Die angespannte Haushaltslage, die daraus folgenden gesamtstädtischen 
Konsolidierungsvorgaben und die knappe Personalausstattung machten es im Interesse einer 
zeitnahen und nachhaltigen Instandsetzung der im Sondervermögen geführten Immobilien u.a. 
erforderlich, auch neue Wege zu beschreiten. Hierzu zählt insbesondere die Sanierung und der 
Betrieb von Schulen mit einem privaten Projektpartner im Rahmen einer Öffentliche-Private-
272

P
artnerschaft (ÖPP) bzw. „Public Private Partnership“ (PPP). Die Realisierung erfolgte bzw. 
erfo
lgt in Teilschritten, sog. Losen. 
• Los 3 (Aktuelles Projekt)
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 08.04.2014 den Beschluss gefasst, ein
drittes Los, es betrifft die Sanierung und den Teilneubau von vier Schulen an drei
Schulstandorten, zu realisieren. Die zu diesem Zeitpunkt angenommenen Baukosten
beliefen sich auf rd. EUR 97 Mio.  Die vor dem Start des europaweiten
Vergabeverfahrens 2016 aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermittelte – im
Wesentlichen aufgrund von zusätzlichen Flächen und Baupreissteigerungen -
Baukosten in Höhe von rd. EUR 114 Mio.  Das Vergabeverfahren wurde im Juli 2017
erfolgreich abgeschlossen. Der Bestbieter lag mit Baukosten in Höhe von rund EUR 104
Mio. unter dem PSC (Public Sector Comparator).
Nach abschließendem Vergabebeschluss in der Ratssitzung am 28.09.2017 konnten die 
Verträge für die drei Standorte am 12.10.2017 abgeschlossen werden. Die 
Betriebsübergaben an den drei Standorten in Weiden, Mülheim und Ossendorf sind zum 
01.01.2018 erfolgt. An allen Standorten erfolgen die Baumaßnahmen parallel zum 
laufenden Schulbetrieb und beinhalten komplexe Interimskonzepte zur Auslagerung auf 
dem jeweiligen Gelände. Die vertraglich vereinbarten Bauzeiten für die Standorte 
betragen zwei bzw. vier Jahre.  
• Erweiterung der Gesamtschule Rodenkirchen (Aktuelles Projekt)
Die Gesamtschule Rodenkirchen wurde als ÖPP Projekt realisiert und wird als ÖPP-
Schule mit dem privaten Vertragspartner betrieben. Zur dauerhaften Erhöhung der
Zügigkeit der Gesamtschule hat der Rat die Verwaltung in 2016 beauftragt, die
erforderlichen Baumaßnahmen vorzusehen. Der Bau- und Vergabebeschluss für die
Planung, Errichtung und der Betrieb des Erweiterungsbaus erfolgte in der Ratssitzung
vom 14.05.2020. Die Fertigstellung ist für April 2023 vorgesehen.
• Erweiterung der Dellbrücker Mauspfad (Aktuelles Projekt)
Auch die Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad wurde im Wege einer ÖPP realisiert
und wird von einem privaten Vertragspartner betrieben. Ende 2018 hat der Rat die
schulrechtliche Errichtung der in allen Jahrgängen integrativen Gesamtschule am
Standort Dellbrücker Mauspfad beschlossen. Die Fertigstellung des notwendigen
273

E
rweiterungsbaus erfolgt voraussichtlich im August 2022. Der Bau- und 
Verg
abebeschluss datiert vom 18.06.2020. 
Ganztagsoffensive Sekundarstufe I 
Nach dem Ausbau der Offenen Ganztagsschulen (OGTS) an Grund- und Förderschulen hat die 
Erweiterung des Ganztagsbetriebes (GTS) an weiterbildenden Schulen und insbesondere die 
Schaffung von zusätzlichen Schülerplätzen hohe Priorität.  
Die bauliche Umsetzung auf einen Ganztagsbetrieb erfolgt sukzessiv und wird aufgrund 
notwendiger Bedarfsanpassungen an verschiedenen Schulstandorten durch Neu- und 
Erweiterungsbauten sowie Optimierungen des Raumprogramms im vorhandenen Bestand 
ergänzt. Da rund ein Drittel der Schulen der Stadt Köln unter Denkmalschutz steht, besteht in 
diesen Fällen die Verpflichtung zur Erhaltung und Modernisierung der Bausubstanz im Rahmen 
von Generalsanierungen unter Berücksichtigung der gestiegenen Anforderungen an den 
Brandschutz und die Barrierefreiheit der Gebäude. 
Modulbauten  
Um den zum Schuljahresbeginn 2017/18 drohenden Schulnotstand entgegenzuwirken und zu 
erreichen, dass allen Kindern und Jugendlichen pflichtgemäß ein Schulplatz zur Verfügung 
gestellt werden kann, wurde die Gebäudewirtschaft mit Ratsbeschluss vom 14.02.2017 
beauftragt, 57 Containereinheiten im Rahmen einer freihändigen Vergabe zu beschaffen und 
an 19 Standorten zur Nutzung als Vorbereitungsklassen, zur Mehrklassenbildung oder als 
Interim aufzustellen (erstes Containerpaket).  
Im Rahmen eines zweiten Containerpaketes, das sich derzeit in der Umsetzung befindet, ist 
vorgesehen, an zehn Standorten kurzfristig weitere Containereinheiten zur Nutzung als 
Vorbereitungsklassen, zur Mehrklassenbildung oder als Interim aufzustellen. Auf diese Weise 
sollen insgesamt 44 zusätzliche Klassenräume, zwei OGTS-Räume sowie vier Mensen mit 
Küchen bereitgestellt werden.  
Durch den Rat der Stadt Köln wurde in 2019 ein drittes Containerpaket mit zehn weiteren 
Maßnahmen beschlossen. Die Gebäudewirtschaft hat sich allerdings dazu entschieden, diese 
Projekte sowie künftige Ersatzbeschaffungen möglichst mittels Modulbauten zu realisieren.  
274

B
ela
stend für Containerlösungen ist deren erschwerte Genehmigungsfähigkeit, die 
erheblichen einschränkenden Einfluss auf den bisher zugelassenen Markt hat. Die Gebäude-
wirtschaft überprüft derzeit, ob sich aus den erkannten und angemeldeten Bedarfen 
Vergabecluster bilden lassen, die dann in einer anderen teilindustriellen Fertigung umgesetzt 
werden könnten.  
GU/TU-Vergabe 
• 1.Maßnahmenpaket Schulbau
Mit dem Ziel, im Ergebnis 15 Schulbaumaßnahmen an 11 Schulstandorten durch
Totalunternehmer (TU) planen und errichten bzw. durch Generalunternehmer (GU)
errichten zu lassen, wurde die Gebäudewirtschaft mit Dringlichkeitsbeschluss des
Rates vom 04.04.2017 beauftragt, ein europaweites Ausschreibungsverfahren
durchzuführen. Im Vergleich zur klassischen Einzelvergabe der Gewerke wird durch
die Verlagerung und Bündelung von Aufgaben und Prozessen auf einen Total- bzw.
Generalunternehmer sowohl von einer  Entlastung der betrieblichen
Personalressourcen als auch von einer spürbar verkürzten Umsetzung ausgegangen.
Der erste Kostenorientierungswert für das TU/GU-Paket lag ursprünglich zwischen
EUR 240 -340 Mio.
Das GU/TU-Maßnahmenpaket wurde in der Zwischenzeit erweitert und um einen 
Erweiterungsbau der Schule „Auf dem Sandberg“, der ebenfalls im Wege einer 
Vergabe an einen Totalunternehmer realisiert werden soll, ergänzt (Ratsbeschluss vom 
05.07.2018). 
Als Ersatz für die Errichtung eines Interims für den Standort „Zusestraße“ wurde zudem 
am neu gegründeten Schulstandort „Neue Sandkaul“ in Köln-Widdersdorf ein weiterer 
Neubau in der Projektliste des Maßnahmenpakets aufgenommen. Aus baufachlich und 
schulp
ädagogischen Erwägungen sowie infolge des Übergangs von G8 auf G9 wurden 
weitere Ergänzungen (z.B. Sanierung der Bestandsschule in der Frankstraße, 
Sanierung / Umnutzung der Bestandsturnhalle Leybergstraße) und Modifikationen am 
Maßnahmenpaket erforderlich. 
Aus den o. g. Gründen stieg allein das Bausoll um rd. EUR 234 Mio. 
275

D
as GU/TU-Maßnahmenpaket umfasst gem. Beschluss des Rates vom 09.07.2019 
mitt
lerweile 22 Maßnahmen an insgesamt 11 Schulstandorten. Mit dem Beschluss des 
Rates wurde ein Kostenorientierungswert von EUR 520 Mio. zzgl. eines 
Schwankungsbereichs von +/- 10% anerkannt. Infolge der skizzierten 
Zusatzmaßnahmen und der seit Juli 2019 erfolgten Submissionen ist der angepasste 
Kostenorientierungswert überholt. Der aktuelle Kostenstand ohne Forecast und 
Reserve) beträgt EUR 566 Mio. und befindet sich im vom Rat anerkannten 
Schwankungsbereich des Kostenorientierungswerts.  
• 2. Maßnahmenpaket Schulbau
Auf 
der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.02.2019 wurde von der Verwaltung
ein weiteres Maßnahmenpaket konzipiert und aufgelegt, das erneut eine beschleunigte
Umsetzung von Schulbauprojekten durch Total- oder Generalunternehmer vorsieht.
Zentrale Zielsetzung ist auch hier die Schaffung von zusätzlichen Schulplätzen bzw.
die Sicherung bestehender Schulplätze.
Das Bauprogramm umfasst Neubau-, Erweiterungs- und/oder umfassende Sanierungs-
arbeiten an 20 Schulstandorten im ganzen Stadtgebiet. Die Auswahl der einzelnen 
Schulen erfolgte auf der Grundlage der priorisierenden Schulbauliste, der 
fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung 2020 sowie unter baufachlichen 
Gesichtspunkten. 
Das Projektvolumen beläuft sich nach aktueller Schätzung auf rd. EUR 1,6 Mrd. bis 
EUR 1,7 Mrd. (Kostenorientierungswert; Sachstand Juni 2020). Angestrebt wird eine 
bauliche Umsetzung bis voraussichtlich Ende 2027. 
Sanierungen von Schultoiletten 
Mit dem Ziel, weitere Schultoilettenanlagen einer umfassenden Sanierung zuzuführen, wurden 
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen jeweils zusätzliche Instandhaltungsmittel in Höhe von 
EUR 1,4 Mio. (2018), EUR 1,0 Mio. (2019) bzw. EUR 1,5 Mio. (2020) bereitgestellt. 
Voraussetzung für die Aufnahme in das Sanierungsprogramm ist, dass die entsprechenden 
Schulen über ein adäquates Reinigungs- und Unterhaltungskonzept verfügen.  
276

4
. Bauvorhaben
Bauvorhaben im Sondervermögen 
Aus der Vielzahl laufender und geplanter Investitionen sind aus Sicht der Betriebsleitung 
insbe
sondere folgende Projekte im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft von 
herausgehobener Bedeutung:  
Verwaltungsgebäude / Gebäude mit Sondernutzungen 
• Bezirksrathaus Rodenkirchen
• Bezirksamt Innenstadt
• Neubau des historischen Archivs
•
Sanierung der Zentralbibliothek
•
Schaugewächshaus
•
sog. Blockrandbebauung zum Wallraf-Richartz-Museum
Schulbauprojekte 
• Neubau einer Schule am Standort „Im Weidenbruch“
• Europaschule Zollstock
•
IGS Burgwiesenstraße
• GS Nippes
•
Erweiterung des Humboldtgymnasiums am Kartäuser Wall
• Inklusive Universitätsschule / Köln-Ehrenfeld
• Modulbauprojekt Grundschulen (diverse Standorte)
• GU/TU Pakete I und II
Sonstige bzw. übergreifende Baumaßnahmen 
• Modellprojekt Bildungslandschaft Altstadt – Nord
• Betriebshof (Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung / Amt für Landschaftspflege und
Grünflächen)
277

B
aubetreuung für Dritte 
Im A
uftrag für andere Dienststellen der Stadt werden insbesondere folgende Großvorhaben 
umgesetzt:  
• Neue Historische Mitte (bis Mitte 2020; Mitwirkung bei der Übergabe auf
die GbR bis Ende 2020),
• Römisch-Germanisches Museum (Sanierung),
• MiQua (Archäologische Zone/Jüdisches Museum),
• Flüchtlingsunterbringung (diverse Standorte),
• Begleitung der Mängelbeseitigung/ Rechtsstreit des Kulturzentrums am Neumarkt,
• MAKK - Museum für angewandte Kunst Köln (Fenstersanierung),
• Kölner Stadtmuseum (Interim Haus Sauer),
• Neubau des Feuerwehr technischen Zentrums in Kalk (FWZK) einschließlich
Feuerwache 10,
• Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg (Maßnahme ruht zur Zeit),
• Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums und Fondation Corboud,
• Generalinstandsetzung und Erweiterung der Feuerwache Weidenpesch (FW 5),
• Erweiterung der Feuerwache 6 in Volkhoven–Weiler,
• Bau der Rettungswache Dellbrück sowie
• Generalinstandsetzung der Feuerwache 1 (nach Abschluss des FWZK)
• Neubau Rettungswache Worringen,
• Neubau Rettungswache 2 und Gerätehaus Rodenkirchen.
5. A
ngaben zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage 
Zusa
mmensetzung der Umsatzerlöse 
Die Umsatzerlöse von insgesamt EUR 320,2 Mio. (Vorjahr. EUR 335,8 Mio.) betreffen mit EUR 
258,6 Mio. bzw. 80,8 % die Hausbewirtschaftung, mit EUR 59,5 Mio. bzw. 18,6 % den 
Betreuungsbereich und mit EUR 2,1 Mio. bzw. 0,6 % Erlöse aus anderen (Dienst-) Leistungen 
der Gebäudewirtschaft. 
278

S
egmentrechnung / Ergebnisausgleich 
V
ermietungssegment 
Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich im Wesentlichen aus Mieten (EUR 205,4 
Mio.) sowie aus Erlösen aus der Abrechnung von Nebenkosten (EUR 52,1 Mio.) zusammen. 
Von den Mieten betreffen EUR 200,0 Mio. (97,4 %) innerstädtische Nutzer. Lediglich EUR 5,4 
Mio. (2,6 %) sind auf Mietverhältnisse mit externen Dritten zurückzuführen. 
Die Mieterlöse werden durch das Segmentergebnis und den Ergebnisausgleich am Jahresende 
beeinflusst. Bedingt durch das positive, an die Kernverwaltung abzuführende Spartenergebnis 
haben sich die Mieterlöse in 2019 von EUR 215,0 Mio. um EUR 9,6 Mio. auf EUR 205,4 Mio. 
reduziert, während sie sich im Vorjahr aufgrund des negativen, von der Kernverwaltung 
auszugleichenden Spartenergebnisses von EUR 211,3 Mio. um EUR 14,4 Mio. auf EUR 225,7 
erhöht haben.  
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung der Mieten nach Objektkategorien und 
verdeutlicht zugleich die beschriebenen Auswirkungen der Erlöskorrektur im Zuge des 
innerstädtischen Ergebnisausgleichs: 
2019 2018 2017 2016 
E
UR 
Mio. 
in % 
EUR 
Mio. 
in % 
EUR 
Mio. 
in % 
EUR 
Mio. 
in % 
Verwaltungsgebäude 72,7 33,8 67,9 32,1 65,5 31,8 63,2 31,9 
Schulen 133,1 61,9 116,1 54,9 113,9 55,3 108,8 54,8 
Kindertagesstätten 5,6 2,6 26,0 12,3 25,0 12,1 24,5 12,3 
Sonstige Bauten 3,6 1,7 1,3 0,6 1,6 0,8 1,9 1,0 
Mieterlöse 215,0 100,0 211,3 100,0 206,0 100,0 198,4 100,0 
Erlöskorrektur -9,6 -4,5 14,4 6,8 -24,7 -12,0 11,1 5,6 
Mieterlöse nach 
Erlös
korrektur 205, 4 95,5 225,7 106,8 181,3 88,0 209,5 105,6 
279

D
er von der Gebäudewirtschaft in 2019 erhobene Flächenverrechnungspreis je Sparte stellt 
sich i
m Vergleich zu 2020 und den drei Vorjahren wie folgt dar: 
2020 2019 2018 2017 2016 
E UR / qm EUR / qm EUR / qm EUR / qm. EUR / qm. 
Verwaltungsgebäude 13,90 14,43 13,68 13,81 13,53 
Schulen 1) 5,57-7,95 5,94-7,98 5,69 - 6,75 5,98 - 7,23 5,52 - 7,66 
Kindertagesstätten 2) 8,80 7,83 12,86 12,45 12,46 
Grünobjekte 3) 6,64 9,21 3,10 4,03 4,96 
Durchschnitt 8,32 8,17 8,05 8,17 8,05 
Durchschnitt Schulen 6,90 7,04 6,44 6,43 6,29 
1
) abhängig von der jeweiligen Schulform
2) ab 
2019: ohne angemietete Kindertagesstätten
3) 2
019: selbständiges Objektcenter für Grünobjekte mit planmäßig stark erhöhter Personalausstattung
B
etreuungssegment 
Die Erlöse aus Betreuungstätigkeit betragen in 2019 insgesamt EUR 59,5 Mio. (Vorjahr: EUR 
45,8 Mio.) und resultieren aus der baulichen, energiewirtschaftlichen und sonstigen Betreuung 
städtischer Dienststellen. Die Erlöse umfassen den Ergebnisausgleich im Betreuungssegment 
und haben sich in 2019 durch das negative, von der Kernverwaltung auszugleichende Ergebnis 
um EUR 1,9 Mio. erhöht. 
Auf die weitergehenden Ausführungen zur Segmentrechnung und zum Ergebnisausgleich im 
Anhang wird verwiesen. 
Jahresergebnis 
Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem 
Jahresergebnis nach Ergebnisausgleich von EUR 2,6 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.), das auf 
einkalkulierte, aber nicht aufgewandte Instandhaltungsmittel zurückzuführen ist. Über die 
Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Köln. Konzeptionell 
(Flächenverrechnungspreismodell) ist die Zuführung zu einer Instandhaltungsrücklage 
vorgesehen.  
280

V
ermögens- und Finanzlage 
Bila
nzsumme, Kapitalstruktur 
Die Bilanzsumme der Gebäudewirtschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR  1.991,3 Mio. Sie hat 
sich damit gegenüber dem 31. Dezember 2018 (EUR 1.792,8  Mio.) um EUR  198,5 Mio. erhöht. 
Wie in der Vergangenheit wird die Bilanz auf der Aktivseite im Wesentlichen durch das 
Grundvermögen geprägt, das mit EUR 1.813,4 Mio. (Vorjahr: 1.628,0 Mio.) 91,1% der 
Bilanzsumme (Vorjahr: 90,8 %) ausmacht. Dem steht auf der Passivseite mittel- und langfristig 
gebundenes Eigen- und Fremdkapital von insgesamt EUR 1.746,7 Mio. (87,7 % der 
Bilanzsumme) gegenüber (Vorjahr: EUR 1.647,5  Mio. bzw. 92,3 %). 
Eigenkapitalquote 
Die Eigenkapitalquote beträgt unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse 
und vor Ausschüttung 27,2 % (Vorjahr: 29,6  %). Ohne Einbeziehung des Sonderpostens ergibt 
sich - bezogen auf eine entsprechend gekürzte Bilanzsumme - eine bereinigte 
Eigenkapitalquote von 11,1 % (Vorjahr: 12,4 %). 
Bauinvestitionen 
Die für 2019 geplanten Bauinvestitionen belaufen sich auf insgesamt EUR 219,5 Mio. 
Tatsächlich konnten im Wirtschaftsjahr Baumaßnahmen (incl. Beschaffung von Containern) in 
einem Umfang von EUR 176,5 Mio. realisiert werden, die sich nach Objektkategorien wie folgt 
zusammensetzen:  
Plan Ist 
E UR Mio. EUR Mio. 
Verwaltungsgebäude 38,7 23,1 
Schulen (incl. Container) 176,3 146,0 
Kindertagesstätten 1,3 1,3 
Grünobjekte 3,2 6,1 
Investitionsvolumen 219,5 176,5 
D
arlehensportfolio 
Die Verbindlichkeiten der Gebäudewirtschaft zum 31.12.2019 betragen insgesamt EUR 1.343,3 
Mio. (Vorjahr: EUR 1.162,4 Mio.) Hiervon weisen EUR 229,4. eine Restlaufzeit von unter einem 
Jahr auf. Auf den Verbindlichkeitenspiegel im Anhang wird verwiesen.  
281

D
as Darlehensportfolio der Gebäudewirtschaft umfasst zum Bilanzstichtag Darlehen (ohne 
Tage
sgeldaufnahmen) mit einem Volumen von insgesamt EUR 1.127,2 Mio. Die im Bestand 
befindlichen Darlehen sind – gewichtet mit der jeweiligen Restverbindlichkeit am Bilanzstichtag 
– durchschnittlich mit 1,79 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsbindungsfrist beträgt im Durchschnitt
18,97 Jahre. Der Anteil variabel verzinslicher Darlehen beträgt EUR 7,65 Mio. bzw. 0,7 %.Dem
mit einer variablen Kreditaufnahme verbundenem Zinsänderungsrisiko wird durch eine laufende
Beobachtung der Märkte im Rahmen des betrieblichen Darlehensmanagements Rechnung
getragen.
Finanzierung / Kapitalflussrechnung / Liquidität 
Finanzierung 
Die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gebäudewirtschaft erfolgt u.a. über erwirtschaftete 
Abschreibungen und Zuschüsse, vor allem aber über die Aufnahme von Darlehen am 
Kapitalmarkt. 
Kapitalflussrechnung 
Die nachfolgende Kapitalflussrechnung gibt detailliert Auskunft über die im Wirtschaftsjahr vom 
Betrieb erwirtschafteten bzw. von außen zugeflossenen Finanzmittel und über deren 
Verwendung. Sie zeigt – ausgehend vom Jahresergebnis- die Veränderungen der 
Zahlungsmittel im Berichtsjahr. Dabei wird unterschieden zwischen Veränderungen aus 
betrieblicher Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit: 
282

2019 2018 
TEUR TEUR 
Jahresergebnis 2.573 0 
+ Abschreibungen/-Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 30.474  32.017 
+Zunahme/-Abnahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen 5.409 19.679 
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse -7.899 -7.768
Cashflow 30.557 43.928 
+Zunahme/-Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen -66 5.024 
-Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -70 -3
+Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 890 780 
+Abnahme der unfertigen Leistungen, Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -11.079 2.243 
-Abnahme/+Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 61.468
 -34.669
-Zinserträge -145 -818
+Zinsaufwendungen 28.191 24.980
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 109.746 41.465 
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 2.136 2.003 
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -214.562 -127.600
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände -246 -242
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen 23 0 
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 2.173 2.021 
Auszahlungen aus Zugängen von Finanzanlagen -2.339 -2.251
Zinserträge 145 818
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -212.670 -125.251
Sonstige Veränderungen der Kapitalrücklage 948 -1.035
Gewinnausschüttung 0 -468
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 17.214 10.315 
Weiterleitung von Investitionszuschüssen -585 -396
Veränderung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
(ÖPP-Projekte) -2.965 -2.881
Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten 170.000 195.993 
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -49.192 -85.228
Zinsaufwendungen -28.191 -24.980
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 107.230 91.320 
Veränderung des Finanzmittelfonds      4.304 7.532 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -673 -8.205
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3.631 -673
283

D
er Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (EUR 109,8 Mio.) und der Mittelzufluss aus 
der 
Finanzierungstätigkeit (EUR 107,2 Mio.) reichten zur Finanzierung des Mittelabflusses aus 
der Investitionstätigkeit (EUR -212,7 Mio.). Da die Zuflüsse die Abflüsse in 2019 insgesamt um 
EUR 4,3 Mio. überschreiten, erhöhte sich der Finanzmittelfonds (Liquide Mittel abzüglich 
Tagesgeldaufnahmen und abgegrenzte Zinsen) von EUR – 0,7 Mio. zu Beginn des 
Wirtschaftsjahres auf EUR 3,6 Mio. am Bilanzstichtag. 
Liquidität 
Die jederzeitige Zahlungsbereitschaft während des Wirtschaftsjahres war gegeben und ist 
aufgrund der kurz- und mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung auch zukünftig 
sichergestellt. Die Kreditlinie der Gebäudewirtschaft beträgt zum 31.12.2019 EUR 75 Mio.  
C. AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG MIT DARSTELLUNG DER
RISI
KEN UND CHANCEN
Die 
Betriebsleitung geht aufgrund der bereits angespannten Flächenbedarfssituation (Stichwort: 
Schulnotstand) und der prognostizierten demografischen Entwicklung für die Wirtschaftsjahre 
2020 ff. von einer hohen und deutlich zunehmenden  Investitionstätigkeit und von einem stetig 
steigendem Umsatzwachstum im Vermietungssegment aus. 
Aufgrund der Vielzahl der anstehenden Serviceprojekte (insbesondere im Bereich der Kultur- 
und Feuerwehrbauten) und einer entsprechenden Auftragslage werden auch im 
Servicesegment nachhaltig steigende Umsätze erwartet. Durch das innerstädtische 
Flächenverrechnungspreismodell und den nachgelagerten Ergebnisausgleich ist sichergestellt, 
dass auch zukünftig ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erzielt wird. 
Jenseits dieser finanzwirtschaftlichen Betrachtungen wird die weitere Geschäftstätigkeit durch 
die nachfolgend näher beschriebenen allgemeinen und besonderen Risiken bzw. Chancen bei 
der Bewirtschaftung des vorhandenen Objektbestandes, bei der Umsetzung der Bau- und 
Sanierungsprojekte im Sondervermögen und der Betreuung von Projekten anderer 
Dienststellen im Service geprägt. 
284

1
. Allgemeine, übergreifende Risiken und Chancen
Corona-Pandemie 
Derzeit lässt sich das Au smaß der Pandemie fü r ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen w irtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzw ischen weniger wahrscheinlich (aber zu h offen), dass die Pandemie schnell überwunden wird und  dann eintretende Nachholeffek te aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflic ht im Risikobericht  besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen A bweichungen von  Prognosen oder Zielen des Un ternehmens führen können, es sich dabei um ein wesentliches Ein zelrisik o handelt und andernfalls k ein zutreffendes Bild von der Risikolage des Kon zerns vermittelt w ird (vgl. D RS 20.11 und 20. 146 ff.).  
S
eit dem Frühjahr 2020 haben sich (auch) bei der Gebäudewirtschaft die Arbeitsbedingungen 
durch das Corona-Virus erheblich verändert.  
Derzeit lässt sich das Au smaß der Pandemie fü r ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen w irtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzw ischen weniger wahrscheinlich (aber zu h offen), dass die Pandemie schnell überwunden wird und  dann eintretende Nachholeffek te aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflic ht im Risikobericht  besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen A bweichungen von  Prognosen oder Zielen des Un ternehmens führen können, es sich dabei um ein wesentliches Ein zelrisik o handelt und andernfalls k ein zutreffendes Bild von der Risikolage des Kon zerns vermittelt w ird (vgl. D RS 20.11 und 20. 146 ff.).  
Derzeit lässt sich das Au smaß der Pandemie fü r ein Unternehmen k aum abschätzen. Die Pandemie hat das Potenzial, für einen w irtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft zu sorgen. Es ist inzw ischen weniger wahrscheinlich (aber zu h offen), dass die Pandemie schnell überwunden wird und  dann eintretende Nachholeffekte aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen. Eine Berichtspflic ht im Risikobericht  besteht grund sätzlich, wenn d ie möglichen weiteren Entwic klungen zu negativen A bweichungen von  Prognosen oder Zielen des Un ternehmens führen können, es sich dabei um ein wesentliches Ein zelrisik o handelt und andernfalls k ein zutreffendes Bild von der Risikolage des Kon zerns vermittelt w ird (vgl. D RS 20.11 und 20. 146 ff.).  
Das abschließende Ausmaß der Pandemie lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
abschätzen. Sieht man von Rückständen ab, die bei einzelnen Baumaßnahmen aufgetreten 
sind und ihre Ursache insbesondere auf der Auftragnehmer-Seite (z.B. aufgrund von behördlich 
angeordneten Quarantänemaßnahmen) haben, ist die Gebäudewirtschaft bislang sehr gut 
durch die Corona-Krise gekommen. Nachdem die technischen Voraussetzungen geschaffen 
werden konnten - insbesondere ein umfassender Online-Zugang der Mitarbeitenden -, ist es 
gelungen, einen Großteil der Aufgaben vom Homeoffice aus zu erledigen und den Dienstbetrieb 
faktisch uneingeschränkt aufrechtzuerhalten.  
Es ist zu hoffen, dass die Pandemie schnell überwunden wird und eingetretene Verzögerungen 
rasch aufgearbeitet werden können.  
Risikovorsorge und Versicherungsschutz 
Im R
isikohandbuch der Gebäudewirtschaft werden die wesentlichen Risiken der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfasst und entsprechend ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
und einer möglichen Schadenshöhe bewertet. Es sind im Rahmen des existierenden 
Risikomanagementsystems keine Risiken festgestellt worden, die den Fortbestand der 
Gebäudewirtschaft gefährden. 
Aufgrund der fachlichen Betreuung durch das städtische Rechts- und Versicherungsamt ist 
grundsätzlich gewährleistet, dass die Gebäudewirtschaft über einen Versicherungsschutz 
verfügt. Dort, wo dies aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht notwendig erscheint, werden 
Wertberichtigungen und Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
gebildet. 
285

E
igenkapitalausstattung 
Die 
Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 beträgt 11,1 % (Vorjahr: 12,4 %) der um die passivierten 
Investitionszuschüsse (Sonderposten) verminderten Bilanzsumme und unterschreitet damit 
eine in der Literatur genannte Soll- Eigenkapitalquote von 30 bis 40 v. H. deutlich. Das Institut 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sieht von einer Empfehlung starrer 
Eigenkapitalquoten ab und empfiehlt eine für die wirtschaftliche Situation des Betriebes 
angemessene Eigenkapitalausstattung (IDW PH 9720.1). Die Angemessenheit der 
Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von der Art 
und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung. Sie ist als angemessen einzustufen, wenn der 
Betrieb nachhaltig die ihm übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann.  
Nach der Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems und bedingt 
durch Einführung eines Ergebnisausgleiches ist das bilanzielle Eigenkapital der 
Gebäudewirtschaft seit 2015 im Wesentlichen festgeschrieben. Abführungen an den 
Kernhaushalt sind konzeptionell nur noch bei Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie für den 
Fall vorgesehen, dass es der Gebäudewirtschaft absehbar nicht gelingt, die über den 
Flächenverrechnungspreis zur Verfügung gestellten Instandhaltungsmittel mittel- bis langfristig 
zu verausgaben. Es obliegt in beiden Fällen dem Rat der Stadt Köln, über die 
Ergebnisverwendung zu entscheiden. Die künftigen Investitionen, das damit einhergehende 
Wachstum der Bilanzsumme und die Notwendigkeit zur überwiegenden Fremdfinanzierung der 
Bautätigkeit werden – bei weitgehender Konstanz des nominellen Eigenkapitals – in der 
Tendenz zu einer sinkenden Eigenkapitalquote und einer höheren Zinsbelastung führen. 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW empfiehlt, eine Eigenkapitalquote von 10 Prozent nicht zu 
unterschreiten. 
Altnachträge 
Eine
 ämterübergreifende Arbeitsgruppe unter Führung des Rechtsamtes hat bislang keinen 
vertretbaren Weg gefunden, die Altnachträge aus der Zeit vor dem Aufgabenübergang auf die 
Gebäudewirtschaft (vgl. hierzu B.3.1) wirtschaftlich, aber dennoch weitestgehend rechtssicher 
abzuarbeiten. Aufgrund der langandauernden Bearbeitung wächst der Druck der 
Bauunternehmen, ihre Nachtragsleistungen vergütet zu bekommen.  
286

Ins
gesamt besteht aufgrund der zuvor beschriebenen Situation das Risiko zur Zahlung von 
Verz
ugszinsen, das Risiko von Rechtsverfolgungskosten, von Einstellung der Arbeiten auf den 
Baustellen durch die Bauunternehmen sowie das Risiko sinkender Bereitschaft in der Branche, 
überhaupt mit der Stadt Köln künftig Vertragsverhältnisse einzugehen. 
Personalwirtschaftliche Problemlage 
Von 
elementarer Bedeutung für die Fähigkeit der Gebäudewirtschaft, eigenen und fremden 
Anforderungen zu entsprechen, sind nach wie vor die Schwierigkeiten bzw. Erfolge bei der 
Personalgewinnung/-erhaltung: Hier zeigt sich insbesondere der Markt für erfahrene 
Projektleitungen und Führungskräfte als nahezu erschöpft. 
Keine Unabhängigkeit bei der Stellenbewertung 
Trotz ihrer organisatorischen Sonderstellung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in die verwaltungsmäßigen Abläufe der Kernverwaltung 
eingebunden und innerstädtischen Regelungen unterworfen. Wenngleich der 
Gebäudewirtschaft Anfang März 2018 mehr Eigenverantwortung für Organisationsthemen 
(Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Bewirtschaftung des Stellenbestandes) übertragen 
wurde, hat sie bei Stellenbewertungen weiterhin die Pflicht, das Amt für Personal und 
Verwaltungsmanagement einzubinden. Dort liegt nach wie vor die gesamtstädtische 
Zuständigkeit für Stellenbewertungen. 
Personalgewinnung und –erhaltung ist oberstes Ziel 
Um die Anzahl an vakanten Stellen weiterhin aktiv zu senken und dringend benötigtes 
Fachpersonal an Bord zu holen, wird ein sehr hoher Aufwand betrieben, der erhebliches 
Personal bindet. So wurde in 2019 eine Vielzahl an internen und externen 
Stellenbesetzungsverfahren eigenverantwortlich durchgeführt, wodurch insgesamt 112 
Bewerberinnen und Bewerber von extern eingestellt werden konnten bzw. stadtintern zur 
Gebäudewirtschaft gewechselt sind. Mit Stand vom 31.12.2019 waren noch 89 
vollzeitverrechnete Stellen vakant. Der überwiegende Teil der vakanten Stellen befindet sich in 
den technischen Abteilungen, hier insbesondere Ingenieurinnen und Ingenieure im Schulbau 
bzw. im Bereich der Kulturbauten. 
Gleichzeitig wird aber auch versucht, Entwicklungsperspektiven für das Bestandspersonal zu 
schaffen wie z.B. die modulare Qualifizierung im technischen Bereich (Aufstieg für 
Ingenieurinnen und Ingenieure in den ehemaligen höheren Dienst) oder aber die 
287

W
iedereinführung des „sonstigen Beschäftigten“ (situative Zulassung von Bewerberinnen und 
Bewe
rbern ohne den formal geforderten Abschluss, aber mit grundsätzlich gleichwertigen 
Fähigkeiten und Erfahrungen) , um diese Beschäftigten langfristig zu halten. Zwar lassen sich 
dadurch personelle Abgänge nicht gänzlich vermeiden, aber sicherlich verringern. Im 
Kalenderjahr 2019 haben insgesamt 62 Kolleginnen und Kollegen die Gebäudewirtschaft 
verlassen. Unter Berücksichtigung der natürlichen Fluktuation (Ruhestand, Aufstieg etc.) 
verbleiben ca. 40 klassische Wechsel zu anderen Dienststellen oder zu einem externen 
Arbeitgeber. Zum Stichtag 31.12.2019 verfügte die Gebäudewirtschaft über einen 
Personalbestand von mehr als 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Die Gebäudewirtschaft bildet zudem erstmalig – in Zusammenarbeit mit dem Land NRW – seit 
dem 01.10.2019 eine Baureferendarin aus. Hierbei handelt es sich um einen speziellen 
Vorbereitungsdienst für Master-Absolventinnen und Absolventen. Es werden mehrere 
praktische als auch theoretische Stationen durchlaufen und die Nachwuchskraft auf die künftige 
Wahrnehmung von Führungsaufgaben im technischen Bereich vorbereitet. Dieser 
Vorbereitungsdienst vermittelt zudem die Besonderheiten des öffentlichen Bauens im Vergleich 
zur Privatwirtschaft. Auch haben Mitte 2019 insgesamt drei duale Studentinnen und Studenten 
im Bereich Bauingenieurwesen ihren Dienst bei der Gebäudewirtschaft aufgenommen. In 
Kooperation mit der Universität Wetzlar werden die Nachwuchskräfte in Theorie und Praxis für 
das Berufsleben fit gemacht und haben bereits jetzt eine gesicherte Perspektive für die Zeit 
nach der bestandenen Bachelorprüfung. 
Ein weiterer Baustein bildet die regelmäßige Fortbildung und Qualifizierung der Beschäftigten. 
Der Bereich Personalentwicklung der Gebäudewirtschaft wird stetig optimiert und ausgebaut. 
So werden regelmäßig einzelne Schulungen zu aktuellen Themen als Inhouse-Veranstaltung 
angeboten als auch breit angelegte Fortbildungsreihen zu Fach- und Führungsthemen 
durchgeführt und inhaltlich eng begleitet.  
Organisatorischer Veränderungsprozess 
Die 
weitere Entwicklung der Gebäudewirtschaft wird neben der skizzierten Personalproblematik 
wesentlich von den Fortschritten bei der organisatorischen Neuausrichtung abhängen. 
Zurzeit befindet sich die Gebäudewirtschaft in einem umfassenden Restrukturierungs- und 
Optimierungsprozess. Dieser Prozess basiert auf dem Ratsbeschluss vom 28.09.2017 und 
beinhaltet unter anderem die Durchführung einer Organisationsuntersuchung unter externer 
288

F
ederführung (Interimsmanagement). Kernbestandteil der Untersuchung ist die Schaffung einer 
effi
zienten Aufbaustruktur. In der Lenkungskreissitzung im April 2019 sowie auf einer 
Beschäftigtenversammlung im Juli 2019 wurden die Eckpunkte der neuen Aufbaustruktur, die 
sich im Wesentlichen am Lebenszyklus der Immobilie orientiert, vorgestellt. Die neue 
Aufbaustruktur wurde sukzessive bis zum Jahresende 2019 vorbereitet und ist zum 01.01.2020 
umgesetzt worden. 
2. Risiken und Chancen im Rahmen der Bewirtschaftung und des Betriebs von
Bes
tandsobjekten
CAD-Flächenaufmaß 
Für 
eine professionelle Bestandsverwaltung sind exakte Daten und die Kenntnis der 
bewirtschafteten Grundstücks- und Gebäudeflächen unerlässlich. Dies wird beispielsweise bei 
der flächenabhängigen Bemessung von Bauunterhaltungsmitteln oder beim internen und 
externen Benchmarking (z. B. Ermittlung von Energiekennwerten/qm) deutlich.  
Aufgrund einer Stichprobenuntersuchung (wann?), die beachtliche Abweichungen zwischen 
den tatsächlichen Flächen und den bekannten Mietflächen ergab, wird der Gebäudebestand 
komplett nach CAD-Grundsätzen vermessen.  
Unter Berücksichtigung des Projektumfangs und der verfügbaren Kapazitäten wurden die 
Gebäudeaufmaße 2013 in drei Losen beauftragt. Parallel zu der externen Datenerfassung wird 
sichergestellt, dass die aus eigenen Projekten gewonnenen Bestandsaufmaße und 
Ausführungspläne in den CAD-Datenbestand der GW integriert werden. Das Projekt war 
ursprünglich auf fünf Jahre angelegt – somit fertig oder nicht? Und wenn nicht, wann fertig? 
Insgesamt stellt sich der Fortgang wie folgt dar: 
Mietflächen:      rd. 2.200.Tsd. qm  
davon auf CAD umgestellt: 2.150 Tsd. qm (Stand 23.03.2020) 
Im Eigentum bewirtschaftet die GW ‚Grundstücksflächen von rd. 3.961 Tsd. qm. Dazu kommen 
noch die Grundstücksflächen von Anmietungen.  
289

B
etreiberverantwortung 
Prüf
- und Wartungsmanagement 
Innerhalb der neu eingerichteten Abteilung „Betriebsmanagement“ (vgl. auch unter 3.) umfasst 
das Sachgebiet Prüfungsmanagement (ehemals „Technisches Gebäudemanagement“) 
mittlerweile knapp 20 Stellen. Neben fünf Facility-Managern sind u.a. zwei Stellen speziell für 
das Aufzugsmanagement vorgesehen und derzeit sieben weiteren Stellen mit Fachingenieuren 
diverser Fachrichtungen besetzt. In Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung des 
Objektmanagements wird das bereits erarbeitete Betreiberkonzept in Teilschritten umgesetzt 
und das Betriebsmanagement sukzessive optimiert (u.a. Schaffung der anlagenspezifischen 
digitalen Datenblätter, Einkauf temporärer Facilitymanagement-Dienstleistungen innerhalb des 
Wartungs- und Prüfungsmanagement).
Die Digitalisierung und Standarisierung der Objektdaten ist eine wesentliche Voraussetzung zur 
Wahrnehmung der gesetzlichen Betreiberverantwortung. Nachdem Umfang und Ort der 
technischen und baulichen Anlagen nach DIN 276 je Wirtschaftseinheit in das CAFM-Programm 
„etask“ eingelesen wurden, wird der spezifische Zustand der technischen und baulichen 
Anlagen durch einen externen Dienstleister / Facilitymanagement-Berater aufgenommen. Ziel 
ist, in digitaler Form über einen belastbaren und hinreichend differenzierten Bestand an 
Datenblättern und Attributen der einzelnen Bestandsanlagen zu verfügen. Auf dieser Basis kann 
nicht nur die Bewirtschaftung weiter optimiert, sondern auch die objektspezifische 
Instandhaltungsstrategie stärker konkretisiert werden. Das bedeutet, dass die Abarbeitung der 
bereits eingetretenen Mängel je nach Risikogröße priorisiert werden können und dass 
erforderliche Maßnahmen früher präventiv ausgerichtet werden. 
Anfang 2020 wurde mit der Ausschreibung des Prüf- und Wartungsmanagements für einen 
Stadtbezirk an externe Dienstleister begonnen. Mit der Vergabe des Prüf- und Wartungs-
managements an externe Dienstleister wird diese Aufgabe sukzessive vom Objekt- auf das 
Betriebsmanagement verlagert. In Verbindung mit einem entsprechenden Controlling durch 
Facility Managerinnen und -manager der Gebäudewirtschaft soll hiermit die fristgerechte 
Durchführung aller notwendigen Prüfungen und Wartungen sichergestellt werden. 
Maßnahmenkataloge, die prüfungsbegleitend erstellt werden, ermöglichen es dem 
Objektmanagement, die als notwendig identifizierten Maßnahmen zielgerichtet an den 
jeweiligen baulichen und technischen Anlagen durchzuführen. 
290

I
nbe
triebnahmemanagement 
Im Rahmen des sog. Inbetriebnahmemanagements wurden die Schnittstellen Neubau / 
Generalsanierung zu anschließender Bewirtschaftung konzeptionell neu definiert. Auch die 
Struktur der digitalen Datenerfassung bei Neubauten und Generalinstandsetzungen durch 
Externe wurde festgelegt und verbindlicher Vertragsbestandteil, so dass alle Ingenieur- oder 
(General-/Total-) Unternehmerverträge grundsätzlich mit diesen Vorgaben abgeschlossen 
werden. Die Baumaßnahme „Heliosschule“ fungiert als Pilotprojekt. Die Erfahrungen aus dem 
Bauvorhaben, die durch einen externen Facilitymanagement-Berater begleitet werden, sollen 
dazu dienen, ein hauseigenes Inbetriebnahmemanagement aufzubauen.  
Betreiberverantwortung für Museen und sonstige Kulturbauten 
Die um diverse Museen und sonstige Kulturbauten erweiterte Zuständigkeit der 
Gebäudewirtschaft umfasst auch die Betreiberverantwortung für diese Objekte. Die Museen 
sind damit ebenfalls Teil des Betreiberkonzeptes. Da in der Regel keine aktuellen digitalen 
Pläne für die Museen vorliegen, müssen entsprechende CAD-Pläne als Grundlage für die 
Aufnahme der technischen Anlagen und Gebäude ausgeschrieben werden. Datenaufnahme 
und Ausschreibung des Wartungs- und Prüfungsmanagements folgen im Anschluss an die 
Bearbeitung der Objekte im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft. Um die Datenaufnahme 
vorzubereiten, werden gemeinsam mit dem Objektmanagement entsprechende Prozesse und 
Schnittstellen festgelegt. Angesichts des baulichen Zustandes der Gebäude und des hohen 
Publikumsverkehrs, der diese Objekte kennzeichnet, ist allerdings noch unklar, inwieweit es 
gelingen kann, mit den bisherigen Personal- und Finanzbudgets das aus Sicht 
der Gebäudewirtschaft gebotene Sicherheitsniveau herzustellen. Zumal - in Verbindung mit 
sehr eingeschränkten Schließzeiten - größere Baumaßnahmen wie die Sanierung 
wasserführender Leitungen und Lüftungsanlagen oder Brandschutzmaßnahmen anstehen. Im 
Bedarfsfalle wären von der Kernverwaltung zusätzliche Mittel bereitzustellen. 
Nach den Objekten im Sondervermögens und den Museumsbauten soll das skizzierte 
Betreiberkonzept in einem dritten Schritt auf sämtliche betreute Liegenschaften durch 
Digitalisierung und Überführung in das CAFM-System der Gebäudewirtschaft übertragen 
werden.  
291

B
auunterhaltung 
Abba
u des Instandhaltungsstaus 
Gerade im Vorschul- und Bildungsbereich zeigt sich, dass die Folgewirkungen unterlassener 
Investitionen nicht nur monetäre, sondern auch weitergehende Konsequenzen, z. B. auf den 
Bildungserfolg und die Effektivität des Unterrichts, haben. Der Abbau des (übernommenen) 
Instandhaltungsstaus an den Objekten des Sondervermögens gehört daher unverändert zu den 
zentralen Zielsetzungen der Gebäudewirtschaft. 
Der Finanzbedarf der Gebäudewirtschaft ist beachtlich. Die Datenbasis zum 
Instandsetzungsstau soll – wie dargestellt - durch externe Dienstleister evaluiert werden. Im 
Ergebnis einer 2007 durchgeführten Untersuchung beläuft sich der Instandsetzungsstau auf rd. 
EUR 600 Mio. EUR. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Sanierungsrückstau deutlich höher 
ist. Trotz der anhaltend schwierigen Haushaltslage sind daher mehr als die üblichen Ressourcen 
notwendig, um nachhaltige Effekte erzielen zu können. 
Rückstellungen im Zusammenhang mit der Betriebssicherheit von Gebäuden 
Gesetzliche Anpassungen und Änderungen zwingen die Bestandsbewirtschaftung, zumindest 
die baulichen Maßnahmen umzusetzen, um die Betriebssicherheit der Gebäude 
sicherzustellen. Aus der Feststellung dieser Verpflichtung ergibt sich buchhalterisch die 
Verpflichtung zur Dotierung von Rückstellungen. Um den zurzeit bekannten rechtlichen Themen 
Rechnung zu tragen und die entsprechenden Rückstellungen beziffern zu können, werden 
durch strukturierte Begehungen im Rahmen von Prüfungen und Wartungen die notwenigen 
Anpassungen benannt. Es ist zu erwarten, dass es hier zu regelmäßigen Fortschreibungen 
kommen wird.  
Dichtigkeitsprüfung und Sanierung der Abwasserkanalisation 
Die 
Verpflichtung zur Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen von bestehenden 
Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten bis zum 31.12.2020 soll nach einer Entscheidung 
des nordrhein-westfälischen Landtages aufgehoben werden. Grundstückseigentümer müssen 
ihre privaten Abwasserleitungen durch einen Sachkundigen auf den Zustand und 
Funktionsfähigkeit gleichwohl prüfen lassen, wenn diese neu verlegt oder wesentliche 
Änderungen vorgenommen wurden. Davon unabhängig besteht nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, dem Landeswassergesetz NRW und weiteren 
umweltrechtlichen Vorschriften die Verpflichtung zur Sanierung einer schadhaften 
Abwasserkanalisation.  
292

B
edingt durch das Alter der Abwasserrohre von zum Teil weit über 50 Jahren muss realistischer 
Weise
 auch im nicht zu prüfenden Bestand mit einem hohen Risiko der Inanspruchnahme 
gerechnet werden. Die genauen Kosten der Schadensbeseitigung werden erst nach Abschluss 
aller Sanierungen feststehen. 
Auf der Grundlage der seit 2011 durchgeführten Dichtigkeitsprüfungen und der hierbei 
gewonnenen Erkenntnisse ist eine immer verlässlichere Abschätzung der Kosten zur 
Beseitigung von Dichtigkeitsmängeln im Gesamtbestand und der voraussichtlichen Förderung 
mit öffentlichen Mitteln möglich.  
Die Rückstellung zum 31.12.2019 von insgesamt EUR 49,2 Mio. (Vorjahr: EUR 47,4) Mio. 
umfasst neben den Kosten für fällige, aber noch ausstehende Prüfungen (EUR 0,5 Mio.).; die 
Kosten der Beseitigung konkret erkannter Undichtigkeiten (EUR 7,6 Mio.) sowie - im Ergebnis 
einer Hochrechnung unter Berücksichtigung einer 26-prozentigen Förderung- die 
voraussichtlichen Kosten der Schadensbeseitigung im noch nicht überprüften/sanierten 
Grundstücksbestand (EUR 41,1 Mio.). 
Brandschutz 
Mit hohen Kosten sind auch die Brandschutzauflagen verbunden, die bei wesentlichen 
Änderungen im vorhandenen Gebäudebestand (Stichwort: Verlust des Bestandsschutzes) von 
der Gebäudewirtschaft zu beachten und baulich umzusetzen sind.  
Aus brandschutz- sowie umweltrechtlichen Gründen (Betriebssicherheitsverordnung, 
Energieeinsparverordnung u.a.) wurde in 2016 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe 
von EUR 13,5 Mio. auf Fertigbaueinheiten und Container vorgenommen, die den Vorgaben nicht 
mehr oder nur noch eingeschränkt entsprechen. Im Ergebnis einer aktuellen Überprüfung des 
Bestandes ergab sich im Vorjahr die Notwendigkeit, zusätzlich EUR 3,8 Mio. für die 
brandschutztechnische Ertüchtigung der Container / Fertigbaueinheiten (Einbau von 
Fluchttüren etc.) zurückzustellen.  
Die für Brandschutzverpflichtungen insgesamt gebildete Rückstellung beläuft sich Ende 2019 
auf EUR 24,6 Mio. (Vorjahr: EUR 23,9 Mio.).  
293

3
. Mit der Planungs- und Bautätigkeit für das Sondervermögen und für andere
Dien
ststellen (Service) verbundene Risiken und Chancen
Innerstädtische Schnittstellen / Terminrisiken 
Vor 
dem Hintergrund der beschriebenen Erfolge der Gebäudewirtschaft bei der Rekrutierung 
von Personal zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der Fortgang einzelner Projekte in einem 
ansteigendem Maße nunmehr durch Kapazitätsengpässe bei anderen innerstädtischen 
Schnittstellenämtern (z.B. Vergabeamt, Bauaufsichtsamt) determiniert bzw. limitiert wird.  
Aus Sicht der Betriebsleitung erscheint es notwendig, auf dieses Risiko für den Bauprozess 
hinzuweisen und ihm - auf gesamtstädtischer Ebene - durch entsprechende organisatorische 
und/oder personalwirtschaftliche Lösungen noch stärker als bisher zu begegnen.  
Flächenkonkurrenz / Grundstücksknappheit 
Aufg
rund der großen Flächenkonkurrenz zwischen Wohnen, Büros, Gewerbe und Flächen für 
den Gemeinbedarf (insbesondere Schulen, Kindertagesstätten und Kulturbauten) und dem 
bekannt hohen Bedarf der Stadt Köln an der Schaffung z.B. von zusätzlichen Schülerplätzen, 
besteht die deutlich erkennbare Tendenz von Privatleuten oder Investoren, Kaufpreise 
aufzurufen, die zwar den Marktwert abbilden, die Bewertung gemäß Wertgutachten des 
Liegenschaftsamtes aber deutlich übersteigen. Insofern ist es von der Entscheidung der 
politischen Gremien abhängig, ob die benötigten Grundstücke zu erhöhten Preisen gekauft 
werden können oder nicht. 
Fähigkeit zur Wahrnehmung von Serviceaufgaben 
Die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln versteht sich als der zentrale innerstädtische 
Immobiliendienstleister. Angesichts der begrenzt steuerbaren Personalsituation ist die 
Betriebsleitung nach wie vor immer wieder gezwungen, Serviceaufträge abzulehnen bzw. 
zurückzustellen, um sich stärker auf den Schulbau konzentrieren zu können.  
Nach Freigabe von zusätzlichen Stellen konnte auch der Servicebereich personell verstärkt 
werden. Weitere Verbesserungen werden erwartet.  
294

B
uilding Information Modeling (BIM) 
Wese
ntliches Merkmal der Building Information Modeling (BIM) Methodik ist eine digitale 
Planung, die bereits in der Leistungsphase 0 eines Projektes ansetzt, sich durch einen hohe 
Detaillierungsgrad auszeichnet und ganzheitlich, d.h. über den gesamten Lebenszyklus einer 
Immobilie genutzt werden kann. Durch den frühen und fortwährenden Datenabgleich bzw. -
austausch zwischen den Projektbeteiligten können sowohl die Qualität des Planungs- und 
Bauprozesses optimiert als auch Kosten und Bauzeiten reduziert werden. Die lückenlose 
digitale Dokumentation ist zudem die Grundlage zur Verwertung der Daten im Rahmen der 
späteren Objektbewirtschaftung. 
Finanzierung und Priorisierung Kulturbau 
Der 
Übertragung der Kulturbauaufgabe auf die Gebäudewirtschaft wird erkennbar erhebliche 
finanzielle Auswirkungen auslösen.  
In der Zeit nach dem Aufgabenübergang wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und im 
Ergebnis ein hoher Neubau-, Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf identifiziert. In einer 
sog. Kulturbauliste wurden all die Kulturbaumaßnahmen mit einem Bauvolumen größer EUR 
1,5 Mio. aufgenommen, für die aus Sicht der Gebäudewirtschaft ein starker Handlungsdruck 
besteht. Die voraussichtlichen Baukosten werden derzeit - abhängig von der jeweiligen 
Planungstiefe - über Erfahrungswerte, Gebäudekennziffern oder Machbarkeitsstudien 
abgeschätzt. 
Köln, den ……..20.08.2020 
gez.  Markus Greitemann  gez. Wolfgang Behrisch gez. Petra Rinnenburger 
Erster Betriebsleiter Kaufmännischer Betriebsleiter Technische Betriebsleiterin 
295

296

V
era
nstaltungszentrum Köln 
Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
297

Wirtschaftsplan 2021 der 
e.E. Veranstaltungszentrum Köln
Erf
olgsplan 
Erfolgsplan 202
1 2020 
Tsd. Euro Tsd. Euro 
Umsatzerlöse 3.1 35,9 3.027,1 
Sonstige betriebliche Erträge 12.184,4 9.411,3 
Abschreibungen 3.770,0 3.680,0 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.855,1 2.951,9 
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 0,0 0,0 
Abschreibungen auf Finanzanlagen 7.485,8 5.885,2 
Ergebnisübernahme KölnKongress GmbH 0,0 0,0 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 3.415,0 3.115,0 
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit  -2.205,7 -3.193,8
Sonstige Steuern 0,0 0,0 
Jahresergebnis -2.205,7 -3.193,8
Finanzplan 
202
1 2020 
Tsd. Euro Tsd. Euro 
Mittelbedarf 
Investitionen 
Betriebsteil Gürzenich 1.0 20,0 1.065,0 
Betriebsteil Tanzbrunnen/Rheinterrassen 1.500,0 1.500,0 
Betriebsteil Flora 0,0 0,0 
Betriebsteil Bastei 2.000,0 2.000,0 
Betriebsteil Philharmonie 2.962,2 3.672,3 
Jahresfehlbetrag 2.2 05,7 3.193,8 
Kreditwirtschaft  12. 040,0 8.450,0 
Kapitaleinlage Koelnmesse 96. 000,0 0,0 
Summe Mittelbedarf 117.727,9 19.881,1 
Mittelherkunft 
Liquide Mittel zum 01.01. -3. 792,1 -10.900,0
Eigenfinanzierung aus Abschreibg. 3.770,0 3.680,0
Schuldendienst Stadt (Tilgungsanteil) 5.233,0 1.997,3
Kreditaufnahme 111
 .000,0 20.000,0
Summe Mittelherkunft 116 .210,9 14.777,3
Finanzüberschuss (+)/ Unterdeckung (-) -1.517,0 -5.103,7
298

Bilanz der 
e.E. Veranstaltungszentrum Köln
3
1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 
Immat. Vermögensge-
g
enstände 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 
Sachanlagen 89.809,0 92.152,1 95.531,2 97.731,1 96.807,2 
Finanzanlagen 237.749,3 238.479,5 237.853,4 237.659,9 237.947,4 
Umlaufvermögen: 
Forderungen 2 .501,4 58.559,2 58.645,8 57.333,7 57.601,2 
Flüssige Mittel 0,0 0,0 0,0 0,0 768,5 
3 30.059,7 389.190,9 392.030,4 392.724,9 393.124,7 
P
assiva 
Eigenkapital: 
gezeichnetes Kapital 21.000,0  21.000 21.000 21.000,0 21.000,0 
Kapitalrücklage 168.503,6 170.836,7 172.864,0 176.066,9 176.055,3 
Verlustvortrag -19.795,1 -23.286,1 -22.218,0 -21.612,8 -21.830,6
Jahresverlust - 2.252,3 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 -4.598,9
Sonderposten f. Landes-
z
uschüsse 1.061,7 1.447,7 1.833,8 2.219,8 2.604,9 
Rückstellungen 293,4 290,5 58.189,3 58.284,1 58.541,9 
Verbindlichkeiten 161.248,5  219.713,5 164.920,2 161.576,8 161.302,6 
Rechnungsabgr.posten 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 
3 30.059,7 389.190,9 392.030,4 392.724,9 393.124,7 
299

GuV der 
e.E. Veranstaltungszentrum Köln
3
1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
T sd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Umsatzerlöse 2 .965,7 2.841,5 603,8 587,9 694,4 
Sonst. betriebliche Erträge 11.387,0  10.898,7 10.086,9 10.114,7 67.333,1 
Abschreibungen 3.665,4 3.648,1 3.542,7 3.562,8 3.624,5 
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 2.444,4 1.945,9 2.021,1 1.736,1 58.967,9 
Erträge aus Gewinnabfüh-
rungsverträgen 0,0
 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Abschreibungen auf Fi-
nanzanlagen 5.531,6
 4.904,2 4.986,8 5.366,2 5.040,8 
Aufwendungen aus Ver-
lustübernahme 2.031,0
 440,1 861,4 693,8 669,8 
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 2.929,4
 3.613,4 3.837,4 4.153,7 4.323,6 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -2.249,1 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 -4.598,9
Steuern von Einkommen u. 
E
rtrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstige Steuern 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Jahresfehlbetrag -2.252,3 -811,5 -4.558,8 -4.809,9 -4.598,9
300

L
agebericht 2019 
der 
e.E. Veranstaltungszentrum Köln
301

Ei
genb
etriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 
der Stadt Köln, Köln 
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 
A. D
arstellung des Geschäftsverlaufs und der Rahmenbedingungen
G
eschäftsverlauf 
D
as Veranstaltungszentrum nimmt - mit Ausnahme der Vermietung bzw. Verpachtung der 
betriebsnotwendigen Immobilien an die Betriebsgesellschaften - keine eigenen geschäftlichen 
Tätigkeiten wahr. Seine wirtschaftliche Situation im Wirtschaftsjahr 2019 wird - wie auch in den 
Vorjahren - im Wesentlichen durch die Ergebnisse, die sich aus dem Betrieb der Objekte 
Gürzenich, Tanzbrunnen und Philharmonie sowie - seit Inbetriebnahme zum 1. Juli 2014 - der 
Flora durch die jeweiligen Betriebsgesellschaften ergeben, bestimmt. Die im Wege der 
Verpachtung an die Betriebsgesellschaften KÖLNMUSIK GmbH und KölnKongress GmbH 
sowie aus der Bestellung der Erbbaurechte an die Koelnmesse GmbH erzielten Umsatzerlöse 
reichten nicht aus, um die aus der Sanierung des Gürzenichs, der Generalinstandsetzung der 
Flora und der Renovierung des Tanzbrunnens resultierenden Zins- und Abschreibungs- sowie 
die laufenden Instandsetzungsaufwendungen zu kompensieren.  
Durch die Erträge aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Lease-
Transaktion konnte letztmalig im Jahre 2002 ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Trotz 
eines Zuschusses aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 3,0 Mio. Euro hat die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln mangels weiterer nachhaltiger 
Erträge in 2019 einen Verlust in Höhe von rd . 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,8 Mio. Euro) 
erwirtschaftet, der das Eigenkapital vermindert.  
Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln hat ihre Geschäftsanteile 
an der KölnKongress GmbH mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 an die Koelnmesse GmbH 
verkauft. Seit diesem Zeitpunkt sind die KölnKongress GmbH wie auch die KölnKongress 
Gastronomie GmbH Tochterunternehmen im Koelnmesse-Konzern. Das 
Organschaftsverhältnis zwischen der Stadt Köln/Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln und der KölnKongress GmbH wurde mit Wirkung zum Ablauf des 
31. Dezember 2019 beendet. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übernimmt damit
letztmalig für das Geschäftsjahr 2019 den Verlust der Gesellschaft.
Zum Geschäftsverlauf der Beteiligungsgesellschaften ist Folgendes auszuführen: 
Koelnmesse GmbH 
2
019 hat die Koelnmesse GmbH 25 eigene Messen und Ausstellungen organisiert. 
Auslandsmessebeteiligungen ergänzen die Aktivitäten der Koelnmesse in den wichtigsten 
Zielmärkten. 2019 wurden weltweit 28 Projekte („German Pavilions“) realisiert, darunter 23 im 
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). 4 Projekte wurden 
darüber hinaus privatwirtschaftlich organisiert. 
Ertragslage 
Die Umsatzerlöse der Koelnmesse GmbH stiegen gegenüber den jeweiligen 
Vorveranstaltungen um 6%. Sie belaufen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 350,1 Mio. Euro 
(Vorjahr 284,4 Mio. Euro). Der Anstieg um 65,7 Mio. Euro ist turnusbedingt. Der geplante 
Umsatz wurde jedoch insbesondere aufgrund der Absage der Photokina 2019 verfehlt. Die 
302

sonstigen betrieblichen Erträge gingen um 38,8 Mio. Euro zurück infolge der in 2018 
aufgelösten, sehr hohen Mietrückstellungen für das Nordgelände. 
Die veranstaltungsbezogenen Aufwendungen nahmen mit 17,2 % weniger stark zu als die 
Umsätze mit 23,1 %. Ursächlich dafür sind unter anderem die in den Aufwendungen 
enthaltenen fixen Kosten, die die veranstaltungsbezogenen Aufwendungen im Verhältnis zum 
Umsatz weniger stark schwanken lassen. 
Der Personalaufwand stieg um 10,7% bzw. 5,1 Mio. Euro. Der Anstieg resultiert insbesondere 
aus tariflichen Gehaltssteigerungen sowie einem Personalzuwachs von 48 Mitarbeitern bzw. 
7,5 %. Die Koelnmesse GmbH erzielte aus Beteiligungsausschüttungen 19,5 Mio. Euro sowie 
aus der Gewinnabführung der Koelnmesse Ausstellungen GmbH Erträge in Höhe von 
10,2 Mio. Euro. Auf die Beteiligung der brasilianischen Tochtergesellschaft erfolgten 
Abschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro. 
Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt inklusive der 
Erträge aus der Gewinnabführung 75,9 Mio. Euro (Vorjahr 72,4 Mio. Euro). Steuerbelastungen 
ergeben sich in 2019 vor allem aus den Ertragsteuern des laufenden und vergangenen Jahres 
sowie den Grundsteuern. Der Jahresüberschuss beträgt 38,8 Mio. Euro und liegt 
21,4 Mio. Euro über Plan. 
Vermögenslage: 
Die Bilanzsumme der Koelnmesse GmbH hat sich um 35,2 Mio. Euro auf 353,7 Mio. Euro 
erhöht, überwiegend durch das um 23,1 % bzw. 45,5 Mio. Euro auf 242,5 Mio. Euro gestiegene 
Anlagevermögen. Den Anlagenzugängen von insgesamt 70,3 Mio. Euro standen 
Abschreibungen in Höhe von 23,3 Mio. Euro und Buchwertabgänge in Höhe von 1,5 Mio. Euro 
gegenüber. Die Sachanlagenzugänge in Höhe von 62,4 Mio. Euro betreffen mit 20,3 Mio. Euro 
Zugänge bei den Betriebs- und Geschäftsgebäuden, sie resultieren überwiegend aus 
Investitionen im Zuge des Projekts Koelnmesse 3.0 und hier vor allem für die Halle 10. Die 
Zugänge der Anlagen im Bau und geleisteten Anzahlungen in Höhe von 38,1 Mio. Euro 
betreffen vor allem die Halle 1plus, Investitionen in die Digitalisierung, das Confex® sowie die 
Südhallen. Zugänge bei den Finanzanlagen in Höhe von 7,6 Mio. Euro betreffen Investitionen 
bei neuen und bestehenden verbundenen Unternehmen in Höhe von 5,6 Mio. Euro sowie die 
Gewährung von langfristigen Darlehen an verbundene Unternehmen in Höhe von 
2,0 Mio. Euro. 
Das Umlaufvermögen verringerte sich um 10,5 Mio. Euro. Während die sonstigen Wertpapiere 
im Zuge einer Teilveräußerung um 13,7 Mio. Euro abnahmen, erhöhten sich die Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen turnus- und stichtagsbedingt um 2,7 Mio. Euro. Der Anstieg 
der Bilanzsumme um 11,1 % beruht auf der Passivseite auf dem höheren Eigenkapital sowie 
gestiegenen Rückstellungen, bei stark rückläufigen Verbindlichkeiten. Das Eigenkapital 
erhöhte sich in Höhe des Jahresüberschusses 2019 um 38,8 Mio. Euro auf 246,2 Mio. Euro. 
Die Eigenkapitalquote stieg auf 69,6 % (Vorjahr 65,1 %) an. 
Die Rückstellungen erhöhten sich per Saldo um 16,2 Mio. Euro, davon entfallen auf die 
sonstigen Rückstellungen 8,5 Mio. Euro sowie auf die Steuerrückstellungen 7,3 Mio. Euro. Der 
Anstieg der sonstigen Rückstellungen resultiert insbesondere aus gegenüber dem Vorjahr 
gestiegenen Rückstellungen aus Lieferungen und Leistungen, Drohverlusten und 
Personalrückstellungen. Die Steuerrückstellungen stiegen insbesondere auf Grund der 
Rückstellungsbildung für den Veranlagungszeitraum 2019. Die Verbindlichkeiten nahmen 
insgesamt um 19,4 Mio. Euro ab, vor allem die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen 
auf Bestellungen verringerten sich turnus- und stichtagsbedingt um 19,4 Mio. Euro. Ebenfalls 
turnus- und stichtagsbedingt verringerten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen leicht um 2,1 
bzw.1,3 Mio. Euro, während die sonstigen Verbindlichkeiten um 3,4 Mio. Euro anstiegen. 
303

F
inanzlage 
Zum Jahresende 2019 betrugen die liquiden Mittel der Koelnmesse GmbH 67,6 Mio. Euro, 
nach 68,5 Mio. Euro im Vorjahr. Der Rückgang ergibt sich vor allem aus den Investitionen in 
das Anlagevermögen in Höhe von 70,3 Mio. Euro. Gegenläufig wirkte sich der positive 
operative Cashflow sowie die teilweise Veräußerung der Wertpapiere des Umlaufvermögens 
aus. Die Koelnmesse GmbH war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen. Für Koelnmesse 3.0 wurde bereits ein Kreditvertrag über 
120 Mio. abgeschlossen.  
KÖLNMUSIK GmbH 
I
m Geschäftsjahr 2019 wurden in der Kölner Philharmonie 429 Veranstaltungen durchgeführt, 
davon 194 Eigenveranstaltungen (Vorjahr: 397 Veranstaltungen, davon 166 
Eigenveranstaltungen) inklusive 30 Philharmonie Lunch-Veranstaltungen (Vj.: 33) und 8 
Koproduktionen (Vj.: 8). Neben dem Veranstaltungsprogramm in der Kölner Philharmonie 
führte die KÖLNMUSIK GmbH 66 (Vj.: 74) Konzerte in verschiedenen Kölner Stadtteilen sowie 
13 Konzerte im Rahmen des neuen Musikfestivals für „alte Musik“ Felix! auf. 
Ertragslage 
D
ie Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 10.747 Tsd. Euro (Vj.: 10.457 Tsd. Euro). 
Den gestiegenen Erlösen aus Eigenveranstaltungen, Vermietungserlösen und 
Fördereinnahmen standen leicht gesunkene Erträge aus Koproduktionen, Servicegebühren 
und sonstigen Umsatzerlösen gegenüber, so dass die Umsatzerlöse insgesamt um 3% 
gegenüber dem Vorjahr gesteigert wurden. 
Der Aufwand aus bezogenen Leistungen und der Personalaufwand beliefen sich in 2019 auf 
12.640 Tsd. Euro und stiegen damit um 797 Tsd. Euro, bzw. um 7%, gegenüber dem Vorjahr 
an. Der Anstieg begründet sich in den gestiegenen Umsatzerlösen und gestiegenen Kosten. 
Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 41 Tsd. Euro leicht gestiegen. Gegenüber 
dem Vorjahr stiegen auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen insgesamt um 135 Tsd. 
Euro auf 4.121 Tsd. Euro (Vj.: 3.986 Tsd. Euro). Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf 
die gestiegenen Aufwendungen für den Vertrieb zurückzuführen. 
Die Gesamtaufwendungen beliefen sich in 2019 auf 16.975 Tsd. Euro (Vj.: 16.002 Tsd. Euro), 
so dass für das Jahr 2019 ein Jahresfehlbetrag von 5.532 Tsd. Euro (Fehlbetrag Vorjahr: 
4.904 Tsd. Euro) erzielt wurde. Hiermit wurde der im Erfolgsplan 2019 ausgewiesene 
Planjahresfehlbetrag von 5.527 Tsd. Euro erreicht. 
Aus dem Veranstaltungsgeschäft erzielt die Gesellschaft wie in den Vorjahren Verluste, die 
insbesondere aus dem defizitären Eigenveranstaltungsprogramm resultieren. 
Vermögenslage 
Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 429 Tsd. Euro. 
Das langfristig gebundene Anlagevermögen hat sich investitionsbedingt um 832 Tsd. Euro 
erhöht. Rückläufig zeigen sich die Wertpapiere, die im Vorjahr mit 2.697 Tsd. Euro und im 
laufenden Jahr mit 1.975 bilanziert sind. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sind um 168 Tsd. Euro angestiegen. Auch die sonstigen Forderungen und übrigen Aktiva 
haben sich gegenüber dem vorangegangenen Jahresabschluss um 136 Tsd. Euro erhöht. Die 
liquiden Mittel werden in Höhe von 6.055 Tsd. Euro (Vj.: 6.040 Tsd. Euro) ausgewiesen. 
304

Auf der Passivseite verminderte sich das Eigenkapital um 248 Tsd. Euro aufgrund der 
Einstellung des Zuschusses der Stadt Köln in Höhe von 5.284 Tsd. Euro und der Entnahme 
aus der Kapitalrücklage zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von 5.532 Tsd. Euro. Die 
Rückstellungen und Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr in Summe um 
677 Tsd. Euro. 
Wie bereits in den Vorjahren werden die Mittel für den Zuschuss an die KÖLNMUSIK GmbH 
aus dem allgemeinen städtischen Haushalt bereitgestellt und über das Veranstaltungszentrum 
an die Gesellschaft weitergeleitet, wodurch sich für das Veranstaltungszentrum insoweit keine 
wirtschaftliche und finanzielle Belastung ergibt. 
KölnKongress GmbH 
I
nsgesamt führte die KölnKongress GmbH im Geschäftsjahr 2019 in den Objekten Congress-
Centrum Koelnmesse, Gürzenich Köln, Tanzbrunnen Köln, Flora Köln sowie in den sonstigen 
Veranstaltungsobjekten 2.010 Veranstaltungen (Vorjahr: 1.777; +13,1%) mit 
910.000 Besuchern (Vorjahr: 862.000; +5,6%) durch. 
Ertragslage 
Die Umsatzerlöse der KölnKongress GmbH betrugen im Geschäftsjahr 2019 15,37 Mio. Euro 
(Vorjahr: 14,05 Mio. Euro). Laut dem Ende 2018 verabschiedeten Wirtschaftsplan (ohne den 
in 2019 beschlossenen Nachtrag) waren für das Jahr 2019 Umsatzerlöse von insgesamt 
12,90 Mio. Euro geplant, so dass der Planansatz um 2,47 Mio. Euro überschritten wurde. Die 
Abweichung zum Wirtschaftsplan bei den Umsatzerlösen ist insbesondere auf den Anstieg 
von Weiterbelastungen von Dienstleistungen um 28,5% zurückzuführen. Ebenso stiegen die 
Mieteinnahmen und die sonstigen Einnahmen (im Wesentlichen Pachten aus Gastronomie 
und Honorare) um jeweils 12%. 
Der veranstaltungsbezogene Materialaufwand belief sich auf 11,38 Mio. Euro (Vorjahr: 
9,81 Mio. Euro), so dass im Geschäftsjahr 2019 ein Rohertrag in Höhe von 3,99 Mio. Euro 
(Vorjahr: 4,24 Mio. Euro) erzielt werden konnte. Der Materialaufwand liegt um 2,17 Mio. Euro 
über Plan, so dass ein um 0,30 Mio. Euro günstigeres Rohergebnis ausgewiesen werden 
konnte. 
Zusammen mit den sonstigen Betriebsaufwendungen, Personalkosten und Abschreibungen 
lag das Ergebnis des Jahres 2019 um 0,34 Mio. Euro über dem Planansatz. 
Anstelle der geplanten Gewinnabführung der KölnKongress Gastronomie GmbH von 
0,22 Mio. Euro ergab sich eine Verlustübernahme von 0,8 Mio. Euro, so dass das negative 
Jahresergebnis vor Verlustübernahme durch den Organträger um 0,68 Mio. Euro höher als im 
Wirtschaftsplan ausgewiesen ausfiel. 
Das negative Jahresergebnis vor Verlustübernahme beläuft sich auf – 2,03 Mio. Euro (Vorjahr: 
Jahresergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von - 0,44 Mio. Euro) und wird gemäß den 
Bestimmungen des Organschaftsvertrages von dem Gesellschafter Stadt Köln - 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln - ausgeglichen. 
Im Congress-Centrum Koelnmesse konnte ein Ergebnis in Höhe von 0,46 Mio. Euro erzielt 
werden (Vorjahr: 0,51 Mio. Euro), welches um 0,19 Mio. Euro über dem Planansatz für 2019 
lag. 
305

D
as Spartenergebnis im Betriebsteil Gürzenich weist im Jahr 2019 mit -0,10 Mio. Euro ein 
deutlich besseres Ergebnis aus als vor Jahresfrist (-0,39 Mio. Euro). Hierbei sind die 
Ausschüttungen der KölnKongress Gastronomie GmbH für diese Sparte in Höhe von 
0,60 Mio. Euro (Vorjahr 0,22 Mio. €) enthalten. Gegenüber dem Wirtschaftsplan weist der 
Gürzenich ebenfalls eine positive Abweichung in Höhe von 0,21 Mio. Euro aus. 
Im Tanzbrunnen wurde zum 01.05.2019 die Gastronomie von der Tochtergesellschaft 
übernommen. Die Übernahme verursachte höhere Kosten als angenommen. Das Ergebnis 
(-2,18 Mio. Euro) liegt demnach weit unter Vorjahresniveau (Vorjahr: -0,51 Mio. Euro). Hierin 
enthalten ist eine Verlustübernahme aus der KölnKongress Gastronomie GmbH in Höhe von 
-1,40 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz ergab sich eine negative Planabweichung von
1,11 Mio. Euro.
Die Flora konnte mit einem Spartenergebnis von -0,20 Mio. Euro ihr Vorjahresergebnis nicht 
ganz erreichen (Vorjahr: -0,04 Mio. Euro). Das Ergebnis liegt aber um 0,04 Mio. Euro über den 
Planzahlen für 2019. 
Finanzlage 
Die KölnKongress GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in einem 
Gesamtvolumen von 0,22 Mio. Euro getätigt, welche unter den Investitionsbudgets des 
Wirtschaftsplanes 2019 in Höhe von insgesamt 0,30 Mio. Euro lagen.  
Von den Investitionen entfielen auf den Gürzenich 33 Tsd. Euro, auf den Tanzbrunnen 
111 Tsd. Euro und auf die Flora 23 Tsd. Euro. In die zentrale Verwaltungsausstattung wurden 
insgesamt rd. 52 Tsd. Euro investiert. 
Die Investitionen wurden aus dem laufenden Finanzmittelbestand finanziert, so dass keine 
weiteren Fremdfinanzierungsmaßnahmen erforderlich waren. Zur Finanzierung des 
Geschäftsbetriebes stehen zum Ende des Geschäftsjahres liquide Mittel in Höhe von 
0,09 Mio. Euro zur Verfügung.  
Vermögenslage 
Die Bilanzsumme hat sich mit 2,47 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (3,75 Mio. Euro) um 
1,28 Mio. € verringert. Einer Verringerung der liquiden Mittel um 0,35 Mio. Euro und der 
Forderungen um 0,82 Mio. Euro sowie des Anlagevermögens um 0,12 Mio. Euro auf der 
Aktivseite stand auf der Passivseite eine Verminderung der Verbindlichkeiten um 1,05 Mio. 
Euro und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 0,23 Mio. € gegenüber. Die 
Eigenkapitalquote erhöhte sich auf Grund der verminderten Bilanzsumme von 16,3 % auf 
24,7%. 
B. Erläuterungen zur Ertrags- und Vermögenslage des Veranstaltungszentrums
E
rtragslage 
D
ie eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln hat das 
Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.252 Tsd. Euro (Vorjahr: 811 Tsd. Euro) 
abgeschlossen. Den Aufwendungen von 16.605 Tsd. Euro (Vorjahr: 14.552 Tsd. Euro) 
standen dabei Erträge von 14.353 Tsd. Euro (Vorjahr: 13.740 Tsd. Euro) gegenüber. Geplant 
war ein Jahresfehlbetrag von rd. 3.211 Tsd. Euro. 
306

Die Erträge des abgelaufenen Wirtschaftsjahres setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen 
(Mieten bzw. Pachten, Erbbauzinsen) von 2.966 Tsd. Euro und sonstigen betrieblichen 
Erträgen in Höhe von 11.387 Tsd. Euro. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im 
Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Köln für die KÖLNMUSIK GmbH 
(5.284 Tsd. Euro), das Veranstaltungszentrum Köln (3.000 Tsd. Euro) und den Zinsanteil des 
aus dem städtischen Haushalt zu leistenden Schuldendienstes (1.088 Tsd. Euro) sowie 
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Landeszuschüsse für die Sanierung des 
Gürzenichs (386 Tsd. Euro). Ferner führte die Veräußerung der Geschäftsanteile an der 
KölnKongress GmbH zu einem Veräußerungsgewinn in Höhe von 1.602 Tsd. Euro. 
Auf der Aufwandseite stehen den vorgenannten Erträgen Abschreibungen auf Sachanlagen 
von 3.665 Tsd. Euro, Zinsen in Höhe von 2.929 Tsd. Euro, Abschreibungen auf Finanzanlagen 
in Höhe des Verlustes der KÖLNMUSIK GmbH von 5.532 Tsd. Euro sowie sonstige 
betriebliche Aufwendungen von 2.444 Tsd. Euro gegenüber. Die Aufwendungen aus der 
Verlustübernahme der KölnKongress GmbH erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf 
2.031 Tsd. Euro (Vj.: 440 Tsd. Euro). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten 
als größte Posten die Instandhaltungs- und Baubetreuungsaufwendungen von 1.207 Tsd. 
Euro (Vj.: 717 Tsd. Euro), die Energiekosten in Höhe von 602 Tsd. Euro (Vj.: 558 Tsd. Euro) 
sowie die Bewachungskosten des Heinrich-Böll-Platzes von 239 Tsd. Euro (Vj.: 
211 Tsd. Euro).  
Die Unterschreitung des Planverlustes um 959 Tsd. Euro resultiert im Wesentlichen aus dem 
nicht eingeplanten Gewinn aus dem Anteilsverkauf an der KölnKongress GmbH von 
1.602 Tsd. Euro. Gegenläufig hierzu führte die negative Ergebnisentwicklung der 
KölnKongress GmbH zu einer Überschreitung der geplanten Verlustübernahme um 
684 Tsd. Euro. 
Vermögenslage 
D
ie Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 59.131 Tsd. Euro auf 
330.060 Tsd. Euro. 
Das Sachanlagevermögen hat sich bei Zugängen von 1.322 Tsd. Euro und Abschreibungen 
in Höhe von 3.665 Tsd. Euro im Saldo um 2.343 Tsd. Euro auf 89.809 Tsd. Euro vermindert. 
Zugänge erfolgten in 2019 durch die Übernahme der Bastei zum 01.01.2019 (+658 Tsd. Euro) 
sowie in Form verschiedener begonnener Maßnahmen im Wesentlichen in der Philharmonie, 
die als Anlagen im Bau geführt werden (+525 Tsd. Euro). Hervorzuheben sind hier u.a. 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage 
(+368 Tsd. Euro).  
Das Eigenkapital hat sich durch die Einlage für den Tilgungsanteil des aus dem städtischen 
Haushalt zu leistenden Schuldendienstes in Höhe von 1.969 Tsd. Euro abzüglich des 
Fehlbetrages in Höhe von 2.252 Tsd. Euro leicht um 283 Tsd. Euro auf 167.456 Tsd. Euro 
reduziert. Das Fremdkapital hat sich - ohne Berücksichtigung des Sonderpostens – im 
Wesentlichen bedingt durch die Zahlung der Vergleichssumme in Höhe von 57.235 Tsd. Euro 
nach Abschluss des Messehallen-Vergleiches Ende 2018, den leichten Abbau der 
Bankverbindlichkeiten, die fortschreitende Tilgung des im Zuge der Übertragung der 
Philharmonie von der Stadt Köln übernommenen Darlehens sowie die Auflösung der 
Rückstellungen in der Summe um rd. 58.462 Tsd. Euro reduziert.  
Da der Jahresfehlbetrag des Veranstaltungszentrums vorerst nicht aus städtischen 
Haushaltsmitteln ausgeglichen wird, ist dieser auf neue Rechnung vorzutragen. Unter 
Berücksichtigung der Verlustvorträge aus Vorjahren von 19.795 Tsd. Euro ergibt sich damit 
zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ein kumulierter Bilanzverlust von 22.047 Tsd. Euro.  
307

G
rundsätzlich ist der Vortrag eines Jahresverlustes auf neue Rechnung nach den 
Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 
zulässig. Jedoch bestimmt § 10 Absatz 6 Satz 3 der EigVO NRW, dass ein nach Ablauf von 
fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen 
werden soll, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ansonsten ist der Verlust aus 
Haushaltsmitteln auszugleichen. 
Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde entsprechend dieser Vorschrift mit Genehmigung durch 
Ratsbeschluss vom 09.07.2019 ein durch Gewinnvorträge aus Vorjahren bzw. Gewinnen aus 
Folgejahren oder durch Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt nicht abgedeckter Verlust 
aus dem Jahre 2013 von rd. 4.302 Tsd. Euro durch Entnahme aus der Kapitalrücklage 
ausgeglichen. Durch diesen Verlustausgleich ergibt sich insgesamt keine Minderung des 
Eigenkapitals, da zwar einerseits die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums in Höhe des 
vorstehend genannten Betrages reduziert wird, andererseits jedoch ein entsprechend 
geringerer Verlustvortrag mit dem übrigen Eigenkapital verrechnet wird.  
Das Eigenkapital des Veranstaltungszentrums beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 
167.456 Tsd. Euro, wobei 21.000 Tsd. Euro auf das Stammkapital und 168.503 Tsd. Euro auf 
die Kapitalrücklage des Veranstaltungszentrums entfallen, denen zum Bilanzstichtag der 
kumulierte Bilanzverlust in Höhe von 22.047 Tsd. Euro gegenüberstand. 
Sofern die negativen Jahresergebnisse auch zukünftig auf neue Rechnung vorgetragen bzw. 
ohne Mittelzuführung von außen mit der Kapitalrücklage verrechnet werden, ist wie in den 
Vorjahren mit einer weiteren kontinuierlichen Verminderung des Eigenkapitals zu rechnen. 
Investitionen 
D
er Rat hat in seiner Sitzung am 03.05.2018 die Verwaltung beauftragt, das 
denkmalgeschützte Gebäude „Bastei“ in das Eigentum der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln zu überführen. Ferner sollte ein Baubestandsgutachten erstellt 
werden, um den Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf sowie eine Kostenschätzung in 
Hinsicht auf eine für die Öffentlichkeit zugängliche, rentierliche gastronomische Nutzung 
festzustellen. Denkmalgerechte Vorgaben sind dabei zu berücksichtigen. 
Der Ankauf der Bastei von der Koelnmesse GmbH erfolgte auf Basis des Ratsbeschlusses 
vom 18.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019. Der Kaufpreis belief sich auf 614 Tsd. Euro. 
Zur Erstellung des Baubestandsgutachtens wurden seitens des Rates Planungsmittel in Höhe 
von 124 Tsd. Euro freigegeben. Mit der Fertigstellung des Gutachtens wird im Laufe des 
Geschäftsjahres 2020 gerechnet. 
Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben 
D
ie Finanzierung erfolgt in Anbetracht der finanziellen Situation des Veranstaltungszentrums 
kreditweise. Insgesamt wurden in vier Darlehenstranchen bis 2018 40 Mio. Euro Fremdkapital 
aufgenommen. Der hieraus resultierende Schuldendienst der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung wird aus Mitteln des städtischen Haushaltes im Einlagewege (Einzahlung in die 
Kapitalrücklage) und durch Zuschüsse erstattet. Der Cash-Flow aus laufender 
Geschäftstätigkeit und die Einlagen der Stadt reichen nicht aus, um den Schuldendienst 
insgesamt bedienen zu können. Die Finanzplanung sieht daher in der Zukunft weitere 
Kreditaufnahmen vor. Der Finanzmittelfonds (Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten) hat sich in 2019 von – 4.105 Tsd. Euro auf – 10.640 Tsd. Euro vermindert. 
308

C. Risiko- und Chancenbericht
B
eteiligungsrisiken 
D
a die eigenbetriebsähnliche Einrichtung sich als Besitzunternehmen grundsätzlich nur im 
Rahmen von Vermietungen und Verpachtungen der von Betriebsgesellschaften 
bewirtschafteten Grundstücke und Gebäude wirtschaftlich betätigt, liegen die wesentlichen 
Unternehmensrisiken bei den Betriebsgesellschaften, bei denen die für den Betrieb 
erforderlichen Felder der Risikobetrachtung im Mittelpunkt des jeweiligen Risikomanagements 
stehen und in Abstimmung mit dem Veranstaltungszentrum überwacht werden. 
Unternehmensrisiko 
W
esentliche Risiken aus dem operativen Geschäft bestehen für das Veranstaltungszentrum 
lediglich aus der seinerzeit zusammen mit der Koelnmesse GmbH durchgeführten US-Cross-
Border-Transaktion für bestimmte Messehallen sowie aus der Weitervermietung der neuen 
Messehallen an die Koelnmesse GmbH. In beiden Fällen steht das Veranstaltungszentrum in 
ständiger enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, damit sowohl 
die Geschäftsführung als auch die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss wesentliche 
Risiken frühzeitig erkennen und geeignete gegensteuernde Maßnahmen einleiten können. 
Hinsichtlich der Auswirkungen des Urteils des EuGH vom 29.10.2009 zum Bau der Nordhallen 
wird auf die Ausführungen im Abschnitt b) Übernahme der Nordhallen verwiesen. 
a) US Lease
D
ie aus der gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH am 19. September 2002 im 
Zusammenhang mit der US-Cross-Border-Transaktion mit dem amerikanischen Investor 
abgeschlossenen Leasing-Gesamtvereinbarung auch für das Veranstaltungszentrum als 
Vertragspartner resultierenden Verpflichtungen bestehen gegenüber dem Vorjahr unverändert 
fort. Von besonderer Bedeutung ist hier die Verpflichtung der beiden Vertragsparteien 
Koelnmesse GmbH und Stadt Köln - eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Veranstaltungszentrum, bei Eintritt bestimmter Ereignisse (im Vertrag “Equity Collateral 
Trigger Event“ genannt) weitere Sicherheiten stellen zu müssen. In diesem Zusammenhang 
sieht der Vertrag, z.B. das Absinken des Ratings der Bundesrepublik unter AA bei Standard & 
Poor’s oder Aa2 bei Moody’s oder den Eintritt einer wesentlichen Vertragsverletzung als 
mögliches, eine Sicherheit auslösendes Ereignis vor. Im Jahre 2004 ist mit der Herabstufung 
der Bonität des Landes Nordrhein-Westfalen ein solches “Trigger Event“ eingetreten, das den 
Investor berechtigt, eine Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen zu lassen. Die Eintragung 
erfolgte 2008. Auswirkungen auf das Veranstaltungszentrum und den operativen 
Messebetrieb ergeben sich hieraus nicht. 
Darüber hinaus verpflichten die abgeschlossenen Verträge die Stadt Köln, im Falle einer 
Insolvenz der Koelnmesse GmbH ihr in den Erbbaurechtsverträgen abgesichertes 
Heimfallrecht auszuüben. Weiterhin bestehen Berichtspflichten bei Änderungen und 
Umstrukturierungen der den Verträgen zugrundeliegenden Rahmenbedingungen. Dem 
Investor, dem Trustee und den Darlehensgebern sind jährlich 
Pflichterfüllungsbescheinigungen nebst Anlagen (Auszug aus dem Haushaltsplan, 
Jahresabschluss der GmbH) vorzulegen. Für die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen in 
den Folgejahren wurde bereits im Jahresabschluss 2002 eine entsprechende Rückstellung 
gebildet.  
309

B
isher sind keine zusätzlichen Verpflichtungen oder Risiken aus der Cross-Border-Transaktion 
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung entstanden und momentan auch nicht ersichtlich. 
Vielmehr konnte in 2019 der Fremdkapitalanteil der Transaktion (A-Payment Undertaking 
Agreement und B-Payment-Undertaking Agreement) vorzeitig vorfälligkeitsentschädigungsfrei 
vollständig getilgt werden. Dies führt zu einer dauerhaften Minderung etwaiger Risiken aus 
dem US-Lease-Geschäft. 
b) Übernahme der Nordhallen
B
edingt durch den Verkauf der Hallen 1, 2, 3 und 5 (Rheinhallen) reduzierte sich die 
Ausstellungsfläche der Koelnmesse GmbH um rd. 60.000 qm. Ohne die Schaffung 
entsprechender Ersatzflächen hätten Großmessen wie die Möbelmesse, die Practical-World, 
spoga, gafa, die Anuga und die Photokina nicht mehr durchgeführt werden können. Neben 
den wirtschaftlichen Auswirkungen für das Unternehmen - diese Messen beeinflussen durch 
ihre positiven Deckungsbeiträge in erheblichen Umfang das Jahresabschlussergebnis - hätte 
der Verlust dieser Veranstaltungen erhebliche negative Auswirkungen auf die Kölner 
Wirtschaft und hier insbesondere auf das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie das 
Handwerk.  
Vor diesem Hintergrund hatte der Rat in seiner Sitzung am 18.12.2003 dem Bau von 4 neuen 
Messehallen zugestimmt, die unmittelbar an die bestehenden Osthallen angrenzen. Die 
Errichtung der Hallen erfolgte durch einen privaten Investor, der auch Eigentümer der 
entsprechenden Grundstücke ist. Hauptmieter der neuen Hallen wurde die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln der Stadt Köln, die die 
Immobilien an die Koelnmesse GmbH untervermietet hat. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in seinem Urteil vom 29.10.2009 entschieden, dass 
die Stadt Köln beim Bau der neuen Messehallen (Nordhallen) gegen Europarecht verstoßen 
hat. Der Vertrag über die Errichtung von vier neuen Messehallen hätte nach Auffassung des 
EuGH europaweit ausgeschrieben werden müssen. Das Gericht sah das Argument der Stadt 
Köln und der Bundesregierung, es handele sich nicht um einen Bau-, sondern um einen 
Mietvertrag, als nicht stichhaltig an, da vorrangiges Ziel des Vertrages die Errichtung der 
Messehallen gewesen sei. Die Vertreter der EU-Kommission haben erklärt, dass eine 
Änderung der bestehenden Situation zwingend erforderlich ist. Da die Verhandlungen mit dem 
Investor nicht den erhofften Erfolg hatten, war seitens der Stadt Köln die Einrede der 
Nichtigkeit des bestehenden Vertrages wegen eines Verstoßes gegen das europäische 
Beihilferecht, hilfsweise die außerordentliche Kündigung zum 01.08.2010 ausgesprochen 
worden. Seit diesem Zeitpunkt erfolgten keine Mietzahlungen. Im Hinblick auf die aus seiner 
Sicht bestehenden Mietrückstände hatte der Investor den Vertrag zum 01.10.2010 gekündigt. 
Die Stadt Köln und die Koelnmesse GmbH vertraten die Auffassung, dass sowohl der Miet- 
als auch der zwischen dem Investor und der Messegesellschaft abgeschlossene 
Grundstückskaufvertrag nichtig sind, die Koelnmesse GmbH insoweit einen 
Herausgabeanspruch gegen Wertausgleich gegenüber dem Investor hatte. Im Hinblick auf die 
unterlassenen Mietzahlungen hat der Investor eine Urkundsklage gegen die Stadt Köln auf 
Zahlung der rückständigen Beträge erhoben. Das Landgericht Köln hatte die Klage der 
Grundstücksgesellschaft in seinem Urteil vom 30.08.2011 als im Urkundenverfahren 
„unstatthaft“ abgewiesen. Die Klägerin hatte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, das 
Oberlandesgericht Köln hatte diese jedoch mit Urteil vom 30.03.2012 als unbegründet 
zurückgewiesen. Daraufhin hatte der Investor gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof 
Revision und Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Der Bundesgerichtshof hatte die 
Revision mit Urteil vom 12.06.2013 zurückgewiesen. Nachdem sich der Urkundsprozess 
letztinstanzlich als unstatthafte Verfahrensart erwiesen hatte, hatte der Prozessgegner 
nunmehr das Verfahren durch Klage vor dem Landgericht Köln als Eingangsinstanz im 
gewöhnlichen Zivilverfahren fortgeführt. Zur Durchführung von Sondierungsgesprächen wurde 
das Verfahren ruhend gestellt. 
310

Um der Koelnmesse GmbH in der Zwischenzeit eine rechtssichere Nutzung der Hallen zu 
ermöglichen, wurde eine Interimsvereinbarung abgeschlossen, die der Koelnmesse GmbH 
eine Nutzung der Immobilie gegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung ermöglichte. Nach 
der am 7. Juni 2011 abgeschlossenen Vereinbarung zwischen der Koelnmesse, der 
Grundstücksgesellschaft und dem Veranstaltungszentrum wurden rückwirkend ab dem 
1. August 2010 die Zahlungen für die Messehallen interimsweise auf durchschnittlich 72,6%
der ursprünglich vereinbarten Vertragsmiete reduziert. Die Vereinbarung sah eine
Anpassungsverpflichtung der Nutzungsentschädigung für den Fall einer rechtsverbindlichen
Entscheidung zur Miethöhe vor.
Da der vom EuGH beanstandete Vertrag nicht mehr besteht und eine Prüfung durch die 
nationale Gerichtsbarkeit erfolgte, wurde mit Beschluss der EU-Kommission vom 26. April 
2012 das Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingestellt.  
Zwischenzeitlich haben sich die Stadt Köln, die Koelnmesse GmbH und die GbR auf einen 
Vergleichsentwurf zur Beendigung des Rechtsstreites um die Nordhallen geeinigt. Die 
Gremien der beiden Gesellschaften sowie auch der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 
15.03.2016 (Vorlagen-Nr. 0012/2016) haben dem Vergleichsentwurf zugestimmt. Dieser 
orientiert sich an folgenden Eckpunkten: 
• Die vereinbarte jährliche Miete der Koelnmesse für die Messehallen beträgt nunmehr
rd. 15,5 Mio. Euro p.a.
• Im Vergleich zur ursprünglich zwischen der Stadt Köln und der GbR vereinbarten Miete
in 
Höhe von 20,7 Millionen Euro ergibt sich ein Mietausfall über die Vertragslaufzeit
aufsummiert von rund 133 Millionen Euro, der hälftig zwischen der Stadt Köln und der
GbR geteilt wird.
• Die Stadt Köln ist berechtigt, ihren Schadensanteil von rd. 66,5 Mio. Euro in einer
Sum
me an die GbR zu zahlen. Durch Abzinsung des in die Zukunft gerichteten
Betrages reduziert sich die Belastung der Stadt Köln auf effektiv rd. 51,7 Mio. Euro.
• Zum Ausgleich der durch Einmalzahlung entstehenden Steuerschäden der GbR zahlt
die
 Stadt Köln darüber hinaus eine Pauschale von rd. 5,5 Mio. Euro.
• Die Effektivbelastung der Stadt Köln aus der Vergleichsvereinbarung beläuft sich damit
insg
esamt auf 57,2 Mio. Euro.
Da der ausgehandelte Schadensanteil der Stadt Köln die Finanzkraft der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung übersteigt, sind die Mittel im Rahmen des 
Verlustausgleiches gemäß § 10 Abs. 6 EigVO aus dem allgemeinen städtischen Haushalt 
bereitzustellen. Im Jahresabschluss der Stadt Köln des Haushaltsjahres 2014 – dem Jahr, in 
dem die Vergleichsverhandlungen aufgenommen wurden – wurde eine Rückstellung in Höhe 
von 57,2 Mio. Euro berücksichtigt. 
Um beihilferechtliche Risiken auszuschließen, wurde die Vergleichsvereinbarung in einem 
informellen Verfahren der Europäischen Kommission zur Prüfung vorgelegt. In 2018 erfolgte 
das abschließende Signal seitens der EU-Kommission, dass der Vergleich weder aus 
vergabe- noch aus beihilferechtlicher Sicht beanstandet würde. Die Vergleichsvereinbarung 
wurde daraufhin im Dezember 2018 abgeschlossen. Die Auszahlung des Vergleichsbetrages 
an die GbR in Höhe von 57,2 Mio. € erfolgte im Februar 2019. Die GbR hat daraufhin im März 
2019 ihre beim Landgericht Köln eingereichte Klage zurückgenommen. 
311

G
esamtwirtschaftliche Branchenrisiken 
K
onjunkturelle Entwicklungen der Gesamtwirtschaft können das Geschäft der 
Betriebsgesellschaften durch eine veränderte Nachfrage der Kunden beeinflussen und sich 
sowohl positiv als auch negativ auf das jeweilige Umsatz- und Unternehmensergebnis der 
Betriebsgesellschaft KölnKongress GmbH und KÖLNMUSIK GmbH sowie auf die 
Beteiligungsgesellschaft Koelnmesse GmbH auswirken. Von diesen Auswirkungen ist dann 
auch das Veranstaltungszentrum immer unmittelbar bzw. ab 2020 mittelbar (KölnKongress 
nach dem Verkauf über Koelnmesse GmbH) betroffen. 
Liquiditätsrisiko 
A
uch wenn das Veranstaltungszentrum organisatorisch und finanziell als selbständiges 
Sondervermögen auf der Grundlage eines eigenen Wirtschaftsplans seine Geschäfte führt, 
muss seine Finanzierung über Mittel des städtischen Haushalts sichergestellt werden. Das 
Risiko einer Illiquidität ist daher als gering anzusehen. 
Eigenkapitalverzehr 
W
erden die auch für die Folgejahre erwarteten Jahresfehlbeträge wie bisher durch Entnahmen 
aus der Kapitalrücklage ausgeglichen, wird das Eigenkapital weiter kontinuierlich sinken. Auf 
mittlere Sicht wird daher bei der derzeitigen Betriebsstruktur ein Verlustausgleich aus Mitteln 
der Stadt Köln erforderlich werden. Nur damit kann das Veranstaltungszentrum in seiner 
derzeitigen Struktur seinen Verpflichtungen dauerhaft nachkommen und eine angemessene 
Eigenkapitalausstattung erhalten. 
Rechtliche Risiken 
N
ach Beilegung des Rechtsstreits mit der GbR bezüglich der Nordhallen sind aus heutiger 
Sicht keine existenziellen Risiken für die zukünftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung zu erwarten. Zur Vermeidung von EU-beihilferechtlichen Risiken werden alle 
Beziehungen zu möglichen Empfängern von Ausgleichsleistungen für Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse überprüft und soweit notwendig, rechtlich angepasst. 
So hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom 30.09.2014 die KölnKongress GmbH mit der 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesses betraut. 
Gegenstand der Betrauung sind der Betrieb und die an den Interessen aller 
Bevölkerungskreise orientierte Nutzung des Gürzenich, des Tanzbrunnens (inkl. Theater am 
Tanzbrunnen) sowie der Flora. Die Betrauung trat zum 01.01.2015 in Kraft. Die KÖLNMUSIK 
GmbH ist als Kultureinrichtung gemäß Artikel 1 Nr. 1 lit. j) der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission) von der 
Notifizierungspflicht befreit. 
Nach dem Verkauf an die Koelnmesse GmbH betreffen rechtliche Risiken bezüglich der 
KölnKongress GmbH das Veranstaltungszentrum ab 2020 allenfalls noch mittelbar. 
Chancen 
N
icht zuletzt auf Grund der Inbetriebnahme der Flora liegen Chancen für das 
Veranstaltungszentrum in verbesserten Vermarktungsmöglichkeiten der 
Beteiligungsgesellschaften. Diese können sich positiv auf die Jahresergebnisse und Erfüllung 
des Satzungszwecks auswirken. 
312

Risikofrüherkennungssystem 
D
as Risikomanagementsystem ist als internes Kontrollsystem ausgerichtet auf die 
Betriebsleitung und den Finanzausschuss des Rates der Stadt Köln als Kontrollorgan. In 2015 
wurde ein in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem implementiert. Dazu wurden ein 
Leitfaden sowie ein zusammengefasster Bericht zum Risikomanagement vorgelegt. Der 
Bericht wurde in 2019 aktualisiert. 
D. Prüfungsfeststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
D
ie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH hat auf der Grundlage des unter Zustimmung 
der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW von der Betriebsleitung am 10.10.2018 erteilten 
Prüfungsauftrages den Jahresabschluss 2018 des Veranstaltungszentrums Köln geprüft. Der 
Prüfungsauftrag umfasste nach § 106 Absatz 1 GO NRW in entsprechender Anwendung des 
§ 53 Absatz 1 Nummern 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz auch die Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Prüfung
hat keine Feststellungen ergeben.
E. Prognosebericht
D
er Wirtschaftsplan 2020 des Veranstaltungszentrums wurde vom Rat der Stadt Köln in 
seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 nach Vorberatung im Betriebsausschuss am 
9. Dezember 2019 festgestellt. Im Erfolgsplan weist er einen Jahresfehlbetrag von rd. 3.194
Tsd. Euro aus; der Mittelbedarf für die in den Betriebsteilen Gürzenich, Kölner Philharmonie,
Rheinterrassen/Tanzbrunnen und Flora vorgesehenen Investitionen beläuft sich insgesamt
auf rd. 6.237 Tsd. Euro. Ferner wurden für die geplante Generalsanierung der Bastei
vorsorglich Mittel in Höhe von 2.000 Tsd. Euro eingestellt. Daneben berücksichtigt er auf der
Ausgabenseite weitere 3.194 Tsd. Euro für die Abdeckung des o.g. Jahresverlustes sowie
8.450 Tsd. Euro für die Tilgung von Darlehen. Neukreditaufnahmen sind für 2020 in einer
Größenordnung von 20.000 Tsd. Euro vorgesehen.
Das Ergebnis des Erfolgsplans berücksichtigt - als durchlaufenden Posten sowohl auf der 
Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite - den seit dem Jahre 2005 wieder aus dem 
städtischen Haushalt bereitgestellten und über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die 
KÖLNMUSIK GmbH weitergeleiteten Betriebskostenzuschuss von 5.665 Tsd. Euro. Des 
Weiteren beinhaltet er auch einen direkten Zuschuss der Stadt Köln an das 
Veranstaltungszentrum, der jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 700 Tsd. Euro auf 
2.300 Tsd. Euro reduziert wurde. 
Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 war bestimmt von den Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Insbesondere der Veranstaltungs- und 
Kongressbereich war bzw. ist von den Auswirkungen besonders hart betroffen. So musste in 
den Betriebsgesellschaften der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Veranstaltungsbetrieb 
bereits Mitte März komplett eingestellt werden. Das Veranstaltungszentrum selbst ist als reine 
Besitzgesellschaft von diesen Auswirkungen nur indirekt betroffen. Da alle 
Tochtergesellschaften ihre jährliche Pacht für die Betriebsobjekte und die 
Erbbaurechtsgrundstücke bereits zu Jahresbeginn leisten und die 
Verlustübernahmeverpflichtung für die KölnKongress GmbH durch die Anteilsveräußerung 
nicht mehr besteht, sind direkte Folgen der Veranstaltungsverbote bislang einzig aus der 
Ergebnisentwicklung der KÖLNMUSIK GmbH zu erwarten, deren Ergebnis sich in den 
Abschreibungen auf Finanzanlagen niederschlägt. 
313

S
tützungsmaßnahmen für den Koelnmesse Konzern, zu dem seit dem 1. Januar 2020 auch 
die KölnKongress GmbH zählt, wurden seitens der Stadt Köln im Wesentlichen durch die 
Einrichtung eines gemeinsamen Cash Poolings zur Sicherung der Liquidität der Koelnmesse 
GmbH ergriffen. Da der Liquiditätsverbund mit der Stadt Köln eingegangen wird und nicht mit 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, ergeben sich für das Veranstaltungszentrum hieraus 
keine wirtschaftlichen Auswirkungen. Ferner hat die Stadt Köln im Rahmen der Auszahlung 
eines verbürgten Investitionsdarlehens einen Dividendenverzicht bis einschließlich zum Jahre 
2024 erklärt. Auch hieraus ergeben sich keine Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, da über den gesamten Planungszeitraum keine 
Ausschüttungen der Koelnmesse vorgesehen waren. Beide Maßnahmen wurden vom Rat der 
Stadt Köln in der Sitzung am 14. Mai 2020 beschlossen. Die Notwendigkeit weiterer 
Unterstützungsmaßnahmen seitens der Gesellschafter kann nicht ausgeschlossen werden. 
Liquiditätshilfen für die KÖLNMUSIK GmbH sind derzeit nicht erforderlich, jedoch zeichnet sich 
eine deutliche Ergebnisverschlechterung ab, die sich in voller Höhe auf das Ergebnis der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auswirkt. 
Das Veranstaltungszentrum wird in den Folgejahren – auch unabhängig von den weiteren 
Entwicklungen der Corona-Krise - aller Voraussicht nach strukturelle Jahresfehlbeträge 
erzielen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist dauerhaft auf Zuschüsse bzw. mittelfristig 
wie bereits in Abschnitt C. (Eigenkapitalverzehr) ausgeführt auf einen Verlustausgleich durch 
den städtischen Haushalt angewiesen. Unter dieser Prämisse wurde der Jahresabschluss 
unter going-concern Gesichtspunkten aufgestellt. 
Vor dem Hintergrund der aktuell noch hohen Eigenkapitalquote und der praktizierten bzw. 
weiter geplanten Finanzierungsmaßnahme über Abschreibungen, Zuschüsse und 
Kreditaufnahme ist der Bestand des Betriebes nach unserer Einschätzung derzeit nicht 
gefährdet. 
Der Wirtschaftsplan 2020 der KÖLNMUSIK GmbH schloss im Erfolgsplan bei Erträgen in 
Höhe von 11.498 Tsd. Euro (Vorjahr 11.243 Tsd. Euro) und Aufwendungen in Höhe von 
17.383 Tsd. Euro (Vorjahr 16.770 Tsd. Euro) mit einem Planverlust in Höhe von 
5.885 Tsd. Euro (Vorjahr 5.527 Tsd. Euro) ab. Grundlage war das geplante 
Veranstaltungsprogramm, das in 2020 zusätzlich die Durchführung des neuen Barockfestivals 
vorsah. 
Gemäß Beschluss des Rates vom 18. Dezember 2018 beläuft sich der städtische 
Betriebskostenzuschuss an die KÖLNMUSIK GmbH in 2020 auf 5.640 Tsd. Euro. Übersteigt 
der tatsächliche Verlust den städtischen Zuschuss, so ist der Differenzbetrag durch eine 
Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.  
Aufgrund der weltweiten Corona-Krise und der vom Land NRW im März 2020 erlassenen 
Schutzverordnung musste der Konzertbetrieb ab dem 10. März 2020 eingestellt und alle 
Veranstaltungen ab diesem Zeitpunkt abgesagt werden. Obwohl mit Wirkung vom 
20. Mai 2020 Veranstaltungen bis zu einer Besucherzahl von 100 Personen unter strengen
Auflagen genehmigt werden konnten, war ein Konzertbetrieb nicht möglich. Ab September
können unter sehr strengen Hygieneauflagen und Schutzmaßnahmen wieder kleinere
Konzerte stattfinden, die jedoch bei unverändert hohen Fixkosten zu deutlich verringerten
Umsatzerlösen führen. Derzeit kalkuliert die Gesellschaft mit einem um 1,9 Mio. Euro höheren
Verlust. Unter der Prämisse einer Fortführung des Verlustausgleichs durch die Gesellschafter
sieht die Geschäftsführung derzeit keine Bestandsgefährdung.
314

Der Wirtschaftsplan der Koelnmesse GmbH sah für das Geschäftsjahr 2020 als turnusbedingt 
schwächeres Veranstaltungsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.472 Tsd. Euro vor.  
Die Corona-Pandemie hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft, die zu deutlichen Abweichungen von den Wirtschaftsplanungen 
führt. Verlegungen und Absagen von Veranstaltungen im In- und Ausland zwischen März und 
Juni haben bereits stattgefunden und sind weiterhin möglich. Es ist derzeit nicht absehbar, 
wann sich das Messegeschäft wieder normalisieren wird. Die Gesellschaft hat ab April 
Kurzarbeit eingeführt. 
Nach den Darstellungen der Gesellschaft wird auf Basis des gegenwärtigen Kenntnisstandes 
für das Geschäftsjahr 2020 für die Koelnmesse GmbH ein Verlust von rd. 120 Mio. Euro 
erwartet. Dennoch geht die Geschäftsführung von einer Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aus. 
Köln, den 10. August 2020 
Prof. Dr. Dörte Diemert Frank Höller 
Erste Betriebsleiterin Geschäftsführender Betriebsleiter 
315

316

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
317

Wirtschaftsplan 2020  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
ERFOLGSPLAN 2020 
Tsd. € 
2019 
Tsd. € 
2018 
Tsd. € 
2017 
Tsd. € 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.057,9 4.674,8 5.568,2 4.642,0 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.291,6 1.493,9 1.164,2 1.248,4 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14,4 18,0 19,0 22,0 
Ordentliche Erträge insgesamt 5.363,9 6.186,7 6.804,3 5.912,3 
Personalaufwand 1.836,0 1.771,5 1.688,2 1.565,2 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 3.357,6 3.891,6 3.923,1 3.035,8 
Bilanzielle Abschreibungen 728,0 728,0 728,0 734,0 
Transferaufwendungen 120,0 140,0 140,0 155,0 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 267,5 299,0 357,0 518,0 
Ordentlicher Aufwand insgesamt 6.309,2 6.830,7 6.836,3 6.008,6 
Finanzergebnis 0 0 0 0 
Jahresergebnis -945,3 -644,1 -32,0 -96,0
318

Bilanz  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
2019 2018 2017 2016 2015 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
AKTIVA 
Anlagevermögen 6 85.195 685.761 686.416 687.068 687.739 
Immaterielle Vermögensgegenstände 383 386 373 373 373 
Sachanlagen 684.813 685.375 686.042 686.695 687.367 
 bebaute Grundstücke 27.343 27.989 28.634 29.279 29.924 
 Kunstgegenstände 657.190 657.127 657.117 657.093 657.059 
Maschinen und technische Anlagen 23 31 44 61 82 
Betriebs- und Geschäftsausstatt., AiB 257 228 248 262 302 
Umlaufvermögen 7.726 7.717 7.717 6.405 6.251 
Vorräte 173 227 63 90 94 
Forderungen u sonst. Vermög.geg. 619 789 458 665 965 
Liquide Mittel 6.933 6.700 7.196 5.650 5.192 
Rechnungsabgrenzungsposten 282 350 187 222 145 
Bilanzsumme 693.202 693.828 694.320 693.694 694.136 
PASSIVA 
Eigenkapital 8 7.372 88.160 88.533 87.981 87.570 
Stammkapital 25 25 25 25 25.000 
Allgemeine Rücklage 86.076 86.076 86.076 86.076 86.076 
Gewinnvortrag 2.059 2.432 1.879 1.469 1.129 
Jahresüberschuss -788 -373 553 410 340 
Sonderposten 602.823 603.080 603.376 603.676 603.966 
Rückstellungen 1.098 1.034 890 1.036 992 
Verbindlichkeiten 1.762 957 1.371 948 1.457 
Rechnungsabgrenzungsposten 148 597 149 53 151 
Bilanzsumme 693.202 693.828 694.320 693.694 694.136 
319

GuV  
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud 
2019 2018 2017 2016 2015 
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 
Zuwendungen und allgemeine Umlage 4.959 5.143 4.625 4.707 4.618 
davon Betriebskostenzuschuss 3.930 4.251 4.176 4.148 4.057 
davon Fördergelder 731 593 149 255 208,9 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.775 1.100 1.552 1.104 1.358 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 20 28 28,7 15,3 
sonstige ordentliche Erträge 1 10 95 23,9 160,7 
Personalaufwendungen 1.606 1.546 1.499 1.463 1.461 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 
4.904 4.035 3.039 
2.864 3.150 
davon Unterhaltung Gebäude 483 67 37 34 110,1 
davon Energiekosten 484 448 428 455 459,8 
davon Bewachungsleistungen 912 881 866 821 786 
davon Rechts-, Beratung- und 
Prüfungskosten 
60
 77 54 
95 66,3 
davon Aufwand für Ausstellungen 2.339 1.966 1.021 911 1.172 
Bilanzielle Abschreibungen 703 708 713 723,7 733 
Transferaufwendungen 125 118 135 135,7 134,4 
sonstige ordentliche Aufwendungen 243 240 361 275,7 332,7 
Finanzergebnis 0 0 0 0 0,1 
Jahresergebnis -788 -373 553  410,3  340,5 
320

L
agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 
des 
 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
321

LAGEBERICHT Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 
1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2019
I. GRUNDLAGEN DES MUSEUMS
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
Gegenstand des seit dem 1.7.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Ge-
mein
deordnung NRW (GO NRW) und der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) geführten Museums 
ist der Betrieb des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud mit seiner Sammlung, die insbesondere 
aus Gegenständen aus dem Bereich der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts besteht. Die Aufgabenstellung des Museums bezieht sich dabei auf die Präsentation der 
Sammlung, die Ausrichtung von Sonderausstellungen, die wissenschaftliche Erschließung, Erhaltung, Pflege 
und Unterhaltung der Sammlung sowie die Vermittlung der kunstgeschichtlichen und kulturellen Aspekte der 
Sammlung. Das Museum verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Mit der Ausgliederung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist der Dauerleihvertrag der Stadt Köln mit der 
Fondation Corboud, Vaduz / Liechtenstein, vom 27.3.2001 einschließlich der ergänzenden Vereinbarung vom 
18.12.2006 auf das Museum übertragen worden. Mit diesen Vereinbarungen hat die Fondation Corboud dem 
Museum ihren Bestand an Kunstwerken des Impressionismus und des Postimpressionismus als Ewige 
Leihgabe zur Verfügung gestellt. Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens gekaufte Kunstwerke werden dem 
Leihvertrag der Fondation Corboud ergänzend zugeordnet. Die Kunstwerke sind in das Museumskonzept zu 
integrieren, dürfen nicht veräußert, verschenkt, getauscht oder auf sonstige Weise (mit Ausnahme der zeitlich 
befristeten Verleihung an andere Museen) an Dritte abgegeben werden und sind vom Museum zum 
Verkehrswert zu versichern, zu beaufsichtigen, zu pflegen sowie konservatorisch und wissenschaftlich zu 
betreuen. 
Für die fachliche und wirtschaftliche Führung des Museums ist gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung eine aus 
zwei Personen bestehende Betriebsleitung verantwortlich. Der Rat der Stadt Köln und der Betriebsausschuss 
entscheiden in allen Angelegenheiten des Museums, die ihnen durch die GO NRW, die EigVO NRW und die 
Hauptsatzung der Stadt Köln vorbehalten sind. 
322

Im Wirtschaftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 setzte sich die Betriebsleitung des Museums wie folgt 
zusammen: 
Frau Susanne Laugwitz-Aulbach 
1. Betriebsleiterin
Kulturdezernentin der Stadt Köln 
Herr Dr. Marcus Dekiert 
Geschäftsführender Betriebsleiter 
Museumsdirektor 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Betriebsausschusses (gemäß § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung per-
sonenidentisch mit dem Ausschuss Kunst und Kultur der Stadt Köln) setzten sich im Wirtschaftsjahr 2019 wie 
folgt zusammen: 
Dr. Eva Bürgermeister, Stadtverordnete 
- Vorsitzende -
Brigitta von Bülow, Stadtverordnete 
- 1. Stellvertreterin -
Dr. Ralph Elster, Stadtverordneter 
- 2. Stellvertreter -
Prof. Klaus Schäfer, Stadtverordneter 
Elfi Scho-Antwerpes, Stadtverordnete 
Karl-Heinz Walter, Stadtverordneter 
Katharina Weicker, Stadtverordnete 
Thomas Welter, Stadtverordneter 
Karin Reinhardt, sachkundige Bürgerin 
Horst Thelen, Stadtverordneter 
Peter Sörries, sachkundiger Bürger 
Gisela Stahlhofen, Stadtverordnete 
Dr. Ulrich Wackerhagen, sachkundiger Bürger. 
Das Wirtschaftsjahr entspricht gemäß § 11 der Betriebssatzung dem Kalenderjahr. 
2. Inhaltliche Rahmenbedingungen
Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud beherbergt eine der wichtigsten Gemäldesammlungen aus 
323

dem Bereich der europäischen Kunst vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Im 1. Obergeschoss befindet sich die Sammlung mittelalterlicher Malerei, die einen fast lückenlosen Überblick 
über die Entwicklung der mittelalterlichen Tafelmalerei in Köln von 1300 bis 1550 erlaubt. Im 2. Obergeschoss 
erwartet den Besucher die flämische und holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Im 3. Obergeschoss mit 
der Malerei des 19. Jahrhunderts führt der Rundgang durch die Epochen des Klassizismus, des Biedermeier 
und der Romantik. Den glanzvollen Schlusspunkt setzen Meisterwerke des französischen Impressionismus und 
Pointillismus. Mit der Fondation Corboud ist es gelungen, den bestehenden Sammlungsbestand hervorragend 
zu ergänzen; die beiden Sammlungen vereinen sich zu einem vollständigen Überblick über die Kunst des 
ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Aus Dank und zur Ehre der Stifter trägt das Wallraf-
Richartz-Museum seit März 2001 in seinem Namen die Ergänzung „Fondation Corboud". Die Graphische 
Sammlung des Museums verfügt über einen Bestand von ca. 75.000 Blatt. 
Im stadteigenen Museumsgebäude Obenmarspforten des Architekten Oswald Mathias Ungers aus dem Jahr 
2001 stehen dem Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ca. 3.300 qm Ausstellungsfläche für die 
Ständige Sammlung zur Verfügung sowie ca. 800 qm für Sonderausstellungen. Angrenzend an das Foyer ist 
ein Museums-Bistro eingerichtet. Darüber hinaus gibt es im Foyer einen Museums-Shop mit integrierter 
Buchhandlung. 
In seinen diversen Aktivitäten (Erwerbungen, Ausstellungen, Forschung, Vorträge, Publikationen usw.) wird das 
Museum von verschiedenen Fördervereinen bzw. -gremien unterstützt: Von den Freunden des Wallraf-
Richartz-Museums und des Museum Ludwig e.V., vom Kuratorium Wallraf-Richartz-Museum und Museum 
Ludwig e.V. sowie vom Stifterrat Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud e.V..
324

II. LAGE DES MUSEUMS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2019
1. Aktivitäten des Museums im Wirtschaftsjahr 2019
Erwerbe 
In 2019 erhielt die Gemäldegalerie des Museums 2 sowie die Graphische Sammlung 1 weitere Dauerleihgabe. 
Für die Graphische Sammlung wurden 9 Exponate und für die Gemäldegalerie 1 Werk käuflich erworben. 
Zudem erhielt die Graphische Sammlung 1 Objekt und die Gemäldegalerie 7 Objekte per Schenkung 
übertragen. 
Konservierung und Restaurierung 
Zur Vor- und Nachbereitung von Ausleihungen und Neupräsentationen fanden an insgesamt 41 Gemälden 
Zustandserfassungen und konservatorische bzw. restauratorische Maßnahmen statt. Im Bereich der 
Graphischen Sammlung konnten in 2019 insgesamt 216 Werke bearbeitet werden. An 187 Werken wurden im 
Vorfeld hauseigener Ausstellungsprojekte technologische Untersuchungen sowie restauratorische und 
konservatorische Maßnahmen durchgeführt. 20 Exponate wurden als ausgehende Leihgaben konservatorisch 
vorbereitet und betreut. Für 9 Neuzugänge wurden Zustandsberichte angefertigt sowie kleinere 
konservatorische Maßnahmen durchgeführt. 21 weitere Werke aus der Graphischen Sammlung wurden 
restauriert. 
Forschung 
Fortgesetzt werden konnte auch in 2019 die Kooperation im DFG-Forschungsnetzwerk zu „Zeichnungen in Hell 
und Dunkel auf farbig grundierten Papieren im oberdeutschen Raum um 1500" an der Universität Stuttgart. Im 
Februar 2019 fand hierzu ein Workshop im Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel statt. 
Sonderausstellungen und Projekte 
Das Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud präsentierte im Wirtschaftsjahr 2019: 
• "Es war einmal in Amerika - 300 Jahre US-amerikanische Kunst" 23.11.2018 - 24.3.2019
• "Inside Rembrandt - 1606-1669 "
325

1.11.2019 - 2.3.2020 
• „Schatten im Blick?" - Graphisches Kabinett 28.9.2018- 13.1.2019
• „Der Wolf - Zwischen Mythos und Märchen" - Graphisches Kabinett
1.2.2019- 28.4.2019 
• „Wir Glauben Kunst - Meisterwerke der Kölner Jesuiten-Sammlung" - Graphisches Kabinett
24.5.2019 - 18.8.2019
• „Rembrandts graphische Welt" - Graphisches Kabinett
4.10.2019 - 12.1.2020
• „Der Amsterdam Machsor - Ein Schatz kehrt heim" - Ständige Sammlung/Barockabteilung
13.9.2019- 12.1.2020. 
Erweiterungsbau 
Auch in 2019 wurde die Vorbereitung zur Realisierung des Erweiterungsbaus für das Wallraf-Richartz- Museum 
& Fondation Corboud fortgesetzt. Mit Beschluss vom 11.7.2017 hatte der Rat der Stadt Köln die Verwaltung 
beauftragt, den Erweiterungsbau mit Verbindungsbauwerk und die Blockrandbebauung in eigener Realisierung 
zu planen und zu errichten. Im Rahmen der Blockrandbebauung an der Martinstraße und am Steinweg sollten 
dabei repräsentative und technisch geeignete Verwaltungs- und Konferenz-Räumlichkeiten mit vielseitigen 
Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Gemäß ergänzendem Ratsbeschluss vom 4.4.2019 
sollte die Planung an einen Generalplaner übertragen werden. In der Folge wurde von der Stadt Köln dieses 
Mandat an das Büro Christ & Gantenbein AG, die im Architektenwettbewerb von 2013 siegreichen Architekten 
aus Basel, vergeben; das Büro Drees & Sommer Schweiz AG agiert als Sub-Generalplaner des Projekts. Am 
26.9.2019 wurde als Nutzungskonzept für die zukünftige Blockrandbebauung festgelegt, wonach das Gebäude 
Martinstraße als „Gemeinschaftshaus" und das Gebäude am Steinweg als „Arbeits- und Büroheimat" konzipiert 
werden. Auf Grundlage dieses Beschlusses konnten auch die wichtigsten terminlichen Meilensteine durch die 
Generalplaner konkretisiert werden. Nach intensiven Gesprächen mit der Stadt Köln, den Architekten Christ & 
Gantenbein, der Fondation Corboud und dem Stifterrat Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud e.V. 
haben sich im November 2019 alle Beteiligten schriftlich auf ein "Gemeinsames Verständnis" zum weiteren 
Vorgehen bei der Realisierung des Erweiterungsbaus und der Randbebauung verständigt. Der in diesem
326

Papier fixierte Zeitplan sieht vor, dass eine Ratsentscheidung zum Baubeschluss über den eigentlichen 
Erweiterungsbau bis zur Sommerpause 2020 von der Stadtverwaltung herbeigeführt werden soll. 
Besucherstatistik 
Anzahl 
2019 
Anzahl 
2018 
Veränderung 
absolut % 
Einzelticket Ständige Sammlung 15.095 18.642 -3.547 -19,0 
Kombiticket Ständige Sammlung / Sonderausstellung 93.595 45.108 +48.487 + 107,5 
Welcome Cards 760 701 +59 +8,4 
Jahreskarten 10.908 7.622 +3.286 +43,1 
Museums Cards 11.219 8.344 +2.875 +34,5 
Familienticket 5.380 2.032 +3.348 +164,8 
Zahlende Besucher " 136.957 ' 82.449 +54.508 +66,1 
Freie Besucher 57.503 46.731 + 10.772 +23,1 
Besucher insgesamt 194.460 129.180 +65.280 +50,5 
Di
e Besucher verteilten sich auf die Ständige Sammlung und die Sonderausstellungen wie folgt: 
Anzahl 2019 
Zahlende Besucher 
Freie Besucher 
136.957 
57.503 
Besucher Ständige Sammlung insgesamt 194.460 
Anzahl 2019 Anzahl 2018 
Zahlende Besucher 118.124 58.313 
Freie Besucher 39.835 18.256 
Besucher Sonderausstellungen insgesamt 157.959 76.569 
Di
e besonders frequentierten Sonderausstellungen „Es war einmal in Amerika", „Wir Glauben Kunst" und 
„Ins
ide Rembrandt" führten zu folgenden Besucherzahlen: 
327

Ausstellungstermin 
Anzahl 
2019 
Zahlende Besucher Freie Besucher 
23.11.2018-24.03.2019 50.618 
16.949 
Besucher Sonderausstellung "Amerika" 67.567 
Zahlende Besucher 
Freie Besucher 
24.05.2019 - 18.08.2019 12.221 
4.843 
Besucher Sonderausstellunq "Wir Glauben Kunst" 17.064 
Zahlende Besucher 
Freie Besucher 
01.11.2019- 02.03.2020 55.285 
18.043 
Besucher Sonderausstellunq "Inside Rembrandt" 73.328 
Z
um 23. Museumsfest im Mai 2019 erschienen 854 Gäste (im Vorjahr 1.237), zur 19. Museumsnacht Köln im 
Novem
ber 2019 kamen 4.535 Besucher ins Museum (im Vorjahr 4.178). 
2. Wirtschaftliche Lage des Museums im Wirtschaftsjahr 2019
Ertr
agslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 
Im Vergleich mit dem Wirtschaftsplan stellt sich das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt dar: 
Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 
TEUR TEUR TEUR 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.675 4.958 283 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.494 1.775 281 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18 59 41 
Sonstige ordentliche Erträge 0 1 1 
Ordentliche Erträge 6.187 6.793 606 
Personalaufwendungen 1.771 1.606 -165 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.892 4.904 1.012 
Bilanzielle Abschreibungen 728 703 -25 
Transferaufwendungen 140 125 -15 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 243 -57 
Ordentliche Aufwendungen 6.831 7.581 750 
Ordentliches Ergebnis -644 -788 -144 
Finanzergebnis 0 0 0 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = 
Jahresergebnis -644 -788 -144 
Gegenüber der Planung, die einen Verlust in Höhe von TEUR 644 prognostizierte, wurde das Wirtschaftsjahr 
2019 vom Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud mit einem Fehlbetrag von TEUR 788 abgeschlossen. 
Im Vergleich zu den Planansätzen des am 26.9.2019 festgestellten Wirtschaftsplans 2019 fiel der städtische 
328

Betriebskostenzuschuss plangemäß aus. Die geplanten Erträge aus Sponsoring und Fördergeldern konnten 
um TEUR 102 bzw. TEUR 190 überschritten werden. Damit lagen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 
um TEUR 283 bzw. 6,1% höher als erwartet. Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten die 
Planansätze um TEUR 281 bzw. 18,8% überschritten werden, was vor allem auf höhere Erlöse aus dem 
Ausstellungsbereich (TEUR +127 bzw. +15,0%), der Ständigen Sammlung (TEUR +78 bzw. +20,0%) sowie 
den Mieten und Pachten (TEUR +45 bzw. +39,3%) zurückzuführen ist. Die geplanten Erträge für 2019 wurden 
damit insgesamt um TEUR 606 (+9,8%) überschritten. 
Die ordentlichen Aufwendungen des Museums entwickelten sich in 2019 gegenüber den budgetierten Ansätzen 
wie folgt: 
Plan 2019 Ist 2019 Abweichung 
TEUR TEUR TEUR 
Personalaufwendunqen 1.771 1.606 -165 
Unterhaltung Grundstück und Gebäude 143 483 +340 
Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen 248 283 +35 
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 597 664 +67 
Kostenerstattungen 3 4 +1 
Sonstige Sachleistungen 106 21 -85 
Sonstige Dienstleistungen 2.795 3.449 +654 
Bewachung 909 912 +3 
EDV-Fremdleistungen 101 70 -31 
Transporte 4 4 +0 
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten 70 60 -10 
Ausstellungen und Projekte 1.632 2.339 +707 
Sonstige 79 64 -15 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.892 4.904 +1.012 
Bilanzielle Abschreibungen 728 703 -25 
Transferaufwendungen 140 125 -15 
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 16 6 -10 
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 29 29 +0 
Geschäftsaufwendungen 104 97 -7 
Versicherungen und Wertkorrekturen 151 111 -40 
Betriebliche Steueraufwendungen 0 0 +0 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 243 -57 
Ordentliche Aufwendungen 6.831 7.581 +750 
329

Die Personal kosten betrugen bezogen auf die Gesamterträge des Museums in 2019 rd. 23,6%. Die Kosten 
setzen sich wie folgt zusammen: 
TEUR 
Dienstaufwendungen 1.151 
Beiträge zu Versorgungskassen 81 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 183 
Beihilfen und Unterstützungsleistungen 17 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 112 
Zuführungen zu Beihilferückstellungen 30 
Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellunqen 32 
1.606 
Di
e Personalstatistik weist für 2019 folgende Daten aus: 
31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 
Jahres-
durch-
schnitt 
Sollbestand Stellenplan Beamte 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Beschäftigte (TVöD) 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
Beschäftigte (Festgehalt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
Besetzte Stellen 
Beamte 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Beschäftigte (TVöD) 15,7 14,7 14,7 16,2 15,3 
Beschäftigte (Festgehalt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19,7 18,7 18,7 20,2 19,3 
Di
e Personalaufwendungen 2019 unterschritten die geplanten Aufwendungen um TEUR 166, was im 
Wese
ntlichen auf gegenüber der Planung verminderte Dienstaufwendungen sowie einen damit verbundenen 
Rückgang der Sozialabgaben, Vorsorge- und Unterstützungsleistungen (insgesamt TEUR -155 bzw. -9,8%) 
zurückzuführen ist. 
Dagegen erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung um TEUR 
1.012 bzw. 26,0%. Dies ist vor allem Folge der höheren Aufwendungen im Zusammenhang mit den laufenden 
und geplanten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen am Museumsgebäude (TEUR +340). Des 
Weiteren wurden hier die Planansätze der Kosten für die durchgeführten Ausstellungen und Projekte um TEUR 
707 bzw. 43,4% überschritten. Auch die Kosten zur Unterhaltung der beweglichen Anlagegüter sowie die 
Bewirtschaftungskosten fielen gegenüber dem Wirtschaftsplan um TEUR 35 (+14,0%) bzw. TEUR 67 (+11,2%) 
330

höher aus, letztere vor allem als Folge gestiegener Energiekosten (TEUR +55 bzw. +12,8%). Im Bereich der 
sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Wesentlichen die geringeren Versicherungsbeiträge (TEUR -
48 bzw. -31,9%) auffällig. Insgesamt lagen damit die beim Museum angefallenen ordentlichen Aufwendungen 
um TEUR 750 (+11,0%) über den kalkulierten Kostenansätzen. 
Die in 2019 vom Museum durchgeführten Sonderausstellungen und Projekte führten erneut zu einem 
Fehlbetrag, der sich wie folgt entwickelte: 
TEUR TEUR 
Eintrittsgelder 
Verkaufserlöse 
Audioguides, Headsets, Führungen 
Ausstellungs’/Leihgebühren, Kostenerstattungen 
Zuwendungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden 
974 120 44 0 
575 
Direkte Erträge 1.713 
Zusatzpersonal Katalog Bewachung Transport Didaktik 
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Architektur Versicherung Sonstiges 
-51 -135 -169 -
1.220 -64 -202 
-84 -369 -100 
Direkte Aufwendungen -2.394 
Ergebnis aus direkten Erträgen und Aufwendungen -681 
Verwendung zweckgebundener Einnahmen noch nicht verbrauchte städtische 
Zuwendungsmittel aus Vorj. städtischer Sonderausstellungsetat 2019 davon 
zweckentsprechend verwendet in 2019: Mittel Sonderausstellungsetat 2019 = 
noch nicht verbrauchte Zuwendungsmittel 31.12.2019 = verbrauchte 
Zuwendungsmittel 2019 
0 
200 
200 
-200 
0 
200 
Ergebnis Ausstellungs- / Projektbereich -481 
B
ezogen auf die einzelnen Sonderausstellungen verteilten sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt: 
331

Sonderausstellung / Projekt 
Direkte 
Erträge Direkte Aufw. Ergebnis 
TEUR TEUR TEUR 
Sonderausstellung "Amerika" 1.005 1.502 -497 
Sonderausstellung "Inside Rembrandt" 586 782 -196 
Sonderausstellung "Wir glauben Kunst" 83 63 20 
Sonstige Sonderauststellungen und Projekte 39 47 -8 
Ergebnis vor Verwendung der Zuwendungsmittel 1.713 2.394 -681 
Zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungsmittel 200 0 200 
Ergebnis 1.913 2.394 -481 
E
rtragslage / Vergleich mit dem Voriahr 
Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt dar: 
Ist 2019 Ist 2018 Abweichung 
TEUR TEUR TEUR 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.958 5.143 -185 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.775 1.100 675 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 20 39 
Sonstige ordentliche Erträge 1 11 -10 
Ordentliche Erträge 6.793 6.274 519 
Personalaufwendungen 1.606 1.546 60 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.904 4.035 869 
Bilanzielle Abschreibungen 703 708 -5 
Transferaufwendungen 125 118 7 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 243 240 3 
Ordentliche Aufwendungen 7.581 6.647 934 
Ergebnis der laufenden Verwaltunqstätiqkeit -788 -373 -415 
Finanzergebnis 0 0 0 
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -788 -373 -415 
Eliminiert man die Ergebnisanteile der Sonderausstellungen und Projekte, stellt sich der insoweit bereinigte 
Ergebnisvergleich für den Museumsbetrieb des Wirtschaftsjahres 2019 mit dem Vorjahr wie folgt dar: 
Ist 2019 Ist 2018 Abweichung 
TEUR TEUR TEUR 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.184 4.385 -201 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 636 567 69 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 15 44 
Sonstige ordentliche Erträge 1 10 -9 
Ordentliche Erträge 4.880 4.977 -97 
Personalaufwendungen 1.556 1.438 118 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.565 2.069 496 
Bilanzielle Abschreibungen 703 708 -5 
Transferaufwendungen 125 118 7 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 238 239 -1 
Ordentliche Aufwendungen 5.187 4.572 615 
332

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -307 405 -712 
Finanzergebnis 0 0 0 
Jahresergebnis Museumsbetrieb -307 405 -712 
Jahresergebnis Ausstellungs-ZProjektbereich -481 -778 297 
Jahresergebnis gesamt -788 -373 -415 
De
r Rückgang der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist auf die deutliche Kürzung des städtischen 
Betr
iebskostenzuschusses um TEUR 321 bzw. 7,6% zurückzuführen, der nur teilweise durch Zuwächse bei 
den vereinnahmten Fördergeldern ausgeglichen werden konnte. Der Anstieg der Erträge aus privatrechtlichen 
Leistungsentgelten (TEUR +69) ist vor allem Folge der höheren Mittel, die aus Eintrittsentgelten (TEUR 81 bzw. 
+21,0%) zur Verfügung standen. Insgesamt lagen die betrieblichen Erträge des Museums in 2019 ohne den
Sonderausstellungs- und Projektbereich um TEUR 97 (2,0%) unter den Vorjahreserträgen. Da sich im gleichen 
Zeitraum die betrieblichen Aufwendungen des Museums insgesamt um TEUR 615 bzw. 13,5% deutlich 
erhöhten, verschlechterte sich das Jahresergebnis des Museums für 2019 (ohne den Sonderausstellungs- und 
Projektbereich) gegenüber dem Vorjahr von TEUR +405 insgesamt um TEUR 712 bzw. 175,9% auf TEUR -
307. 
Der Zuwachs bei den Aufwendungen entfällt zum einen auf gestiegene Personalaufwendungen (TEUR + 118 
bzw. +8,2%) vor allem als Folge höherer Dienstaufwendungen (TEUR +51 bzw. +4,9%) sowie gestiegener 
Rückstellungen für städtische Versorgungsverpflichtungen (TEUR +93 bzw. +190,5%). Zusätzlich erhöhten 
sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um TEUR 496 bzw. 24,0%. Hier entfielen die größten 
Kostenzuwächse auf die deutlich gestiegenen Kosten der Unterhaltung und Instandhaltung des 
Museumsgebäudes (TEUR +417 bzw. +625,9%) sowie die Kosten der Unterhaltung beweglicher 
Vermögensgegenstände (TEUR +43 bzw. +17,8%) und der Energieversorgung (TEUR +36 bzw. +8,0%). 
Finanzlage 
Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit des Museums reichten die laufenden Einzahlungen im Wirtschaftsjahr 
2019 (TEUR 6.215) aus, um die laufenden Auszahlungen (TEUR 5.886) abzudecken, sodass sich ein 
finanzwirtschaftlicher Überschuss in Höhe von TEUR 329 ergab. Insgesamt wurden dabei die für 2019 
geplanten Einzahlungen um TEUR 335 überschritten, während die geplanten Auszahlungen um TEUR 474 
unterschritten werden konnten, so dass das finanzwirtschaftliche Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 
um TEUR 809 über dem Planergebnis (TEUR -480) lag. 
333

Für Investitionen wurden in Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt TEUR 97 - und damit TEUR 107 weniger als geplant 
- verausgabt.
Insgesamt hat das Museum im Wirtschaftsjahr 2019 einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von TEUR 233 
erwirtschaftet, welcher der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der Bilanz zum 1.1.2019 (TEUR 6.700) 
und zum 31.12.2019 (TEUR 6.933) entspricht. Bei der Beurteilung des frei verfügbaren Liquiditätsbestands zum 
31.12.2019 in Höhe von TEUR 6.042 (ohne die Mittel, die Verwendungsbewilligung des Stifterrates unterliegen) 
ist weiterhin zu berücksichtigen, dass liquiditätsbelastende Maßnahmen im Zusammenhang mit den im 
Rahmen der Ausgliederung von der Stadt übernommenen Instandhaltungsmaßnahmen sowie weiteren neu 
aufgetretenen Instandhaltungen in Höhe von rd. TEUR 497 bis Ende 2019 noch nicht durchgeführt wurden. 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die liquiden Mittelbestände zum Teil aus den nicht 
auszahlungswirksamen Abschreibungen auf das Museumsgebäude angespart wurden. Um hier einen 
Substanzverzehr zu vermeiden, müssten diese Mittel vom Museum für künftige Reinvestitionen vorgehalten 
werden. 
334

Vermögenslage 
Die Vermögenslage des Museums stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt dar: 
31.12.2019 31.12.2018 Veränderung 
TEUR % TEUR % TEUR % 
Vermögen 
Anlagevermögen 685.195 98,8 685.761 98,8 -566 -o,i
Lang- und mittelfristig gebund.Vermögenswerte 685.195 98,8 685.761 98,8 -566 -o,i
Vorräte 173 0,0 227 0,0 -54 -23,8 
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 619 0,1 789 0,1 -170 -21,5 
Flüssige Mittel 6.933 !,0 6.700 1,0 +233 +3,5 
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 7.725 Irl 7.716 1,1 +9 +0,1 
Rechnungsabgrenzungsposten 282 0,0 351 0,1 -69 -19,7 
Vermögen insgesamt 693.202 100,0 693.828 100,0 -626 -o,i
Kapital 
Stammkapital 25 0,0 25 0,0 +0 +0,0 
Allgemeine Rücklage 86.076 12,4 86.076 12,4 +0 +0,0 
Gewinnvortrag 2.059 0,3 2.432 0,4 -373 -15,3 
Jahresüberschuss -788 -Or1 -373 -o,i -415 >+100,0 
Eigenkapital 87.372 12,6 88.160 12,7 -788 -0,9 
Sonderposten Investitionszuschüsse 602.822 87,0 603.080 86,9 -258 -0,0 
Sonderposten 602.822 87,0 603.080 86,9 -258 -0,0 
Rückstellungen 1.098 0,3 1.034 0,1 +64 +6,2 
Verbindlichkeiten 1.762 0,3 957 0,2 +805 +84,1 
Kurzfristiges Fremdkapital 2.860 0,4 1.991 0,3 +869 +43,6 
Rechnungsabgrenzungsposten 148 0,0 597 o,i -449 -75,2 
Kapital insgesamt 693.202 100,0 693.828 100,0 -626 -o,i
Di
e Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag eine Eigenkapitalquote1 von 99,6% (im Vorjahr 99,6%), 
eine
n Verschuldungsgrad 2 von 0,4% (im Vorjahr 0,4%) sowie einen Anlagedeckungsgrad 3 von 100,7% (zum 
31.1
2.2018 100,8%). Die Investitionsquote4 lag (infolge des hohen Buchwertes der Kunstbestände im Rahmen 
des 
Anlagevermögens) im Wirtschaftsjahr 2019 unverändert bei 0,02 % (in 2018 0,01%). 
III. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES MUSEUMS / RISIKEN UND CHANCEN
DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG
Vor dem Hintergrund der infolge der Corona-Pandemie zunächst vorübergehend angeordneten Schließung des 
Muse
ums hat der Rat der Stadt Köln am 18.6.2020 den Wirtschaftsplan für 2020 beschlossen. Auf der 
1 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Bilanzsumme 
2 Rückstellungen und Verbindlichkeiten / Bilanzsumme 
3 Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 
Inve
stitionen / Buchwert Anlagevermögen zum 1.1.2019 
335

Grundlage dieser Planung zeichnet sich für dieses Wirtschaftsjahr ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 
TEUR 945 ab. 
Die geplante Ertragslage 2020 stellt sich dabei im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 
Ist 2019 Plan 2020 
Abwei-
chung 
TEUR TEUR TEUR 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.958 4.058 -900 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.775 1.292 -483 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 14 -45 
Sonstige ordentliche Erträge 1 0 -1 
Ordentliche Erträge 6.793 5.364 -1.429 
Personalaufwendungen 1.606 1.836 +230 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.904 3.358 -1.546 
Bilanzielle Abschreibungen 703 728 +25 
Transferaufwendungen 125 120 -5 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 243 267 +24 
Ordentliche Aufwendungen 7.581 6.309 -1.272 
Ordentliches Ergebnis -788 -945 -157 
Finanzergebnis 0 0 +0 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -788 -945 -157 
Außerordentliches Ergebnis 0 0 +0 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = 
Jahresergebnis -788 -945 -157 
De
r Plan berücksichtigt für 2020 u.a. folgende Sonderausstellungen und Projekte: 
• „ I
nside Rembrandt - 1606-1669"
1
.11.2019- 1.3.2020
• „Bon Voyage, Signac! - Eine impressionistische Reise durch die eigene Sammlung"
2.10.2020 - 31.1.2021 (coronabedingt verschoben auf den 5.3.2021 - 27.6.2021)
• „Amor ist ewig - Trilogie I - Liebeslektüre zur Rubenszeit" - Graphisches Kabinett
14.2.2020- 24.5.2020
• „Liebe am Abgrund - Trilogie II - Edvard Munch, Max Klinger und das Drama der Geschlechter "
G
raphisches Kabinett - 19.2.2020 - 20.9.2020
• „Liebe, Macht & Ohnmacht - Trilogie III - Judit, Delilah & Co" - Graphisches Kabinett
6.11.2020- 7.2.2021
• „Poesie der See - Niederländische Marinemalerei aus dem 17. Jahrhundert" Sammlungspräsentation
- 27.3.2020 - 28.2.2021
• „Carlo Carlone - Ölskizzen aus der Zeit des Rokoko"
27.3.2020- 2.8.2020.
336

Für den Ausstellungs- und Projektbereich wird dabei ein Überschuss geplant, der sich im Vergleich zum Vorjahr 
wie folgt entwickeln soll: 
Ist 2019 Plan 2020 Abweichung 
TEUR TEUR TEUR 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 775 25 -750 
Privatrechtliche Leistungsentgeite 1.138 733 -405 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 +0 
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 +0 
Ordentliche Erträge 1.913 758 -1.155 
Personalaufwendungen 51 24 -27 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.339 525 -1.814 
sonstige Aufwendungen 4 5 + 1 
Ordentliche Aufwendungen 2.394 554 -1.840 
Jahresergebnis Ausstellungs-ZProjektbereich -481 204 +685 
Di
e für 2020 für den Projekt- und Ausstellungsbereich gewährten städtischen Zuschussmittel in Höhe von TEUR 
200 
würden dementsprechend in diesem Jahr nicht benötigt und damit zur Mitfinanzierung künftiger 
Sonderausstellungen herangezogen. 
Der um die Erträge und Aufwendungen des Sonderausstellungs- und Projektbereichs bereinigte Vergleich des 
Wirtschaftsplans 2020 mit dem Ist-Ergebnis 2019 stellt sich wie folgt dar: 
Ist 2019 Plan 2020 Abweichung 
TEUR TEUR TEUR 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.184 4.033 -151 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 636 559 -77 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59 14 -45 
Sonstige ordentliche Erträge 1 0 -1 
Ordentliche Erträge 4.880 4.606 -274 
Personalaufwendungen 1.556 1.812 +256 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.565 2.833 +268 
Bilanzielle Abschreibungen 703 728 +25 
Transferaufwendungen 125 120 -5 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 238 262 +24 
Ordentliche Aufwendungen 5.187 5.755 +568 
Ordentliches Ergebnis -307 -1.149 -842 
Finanzergebnis 0 0 +0 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -307 -1.149 -842 
außerordentliches Ergebnis 0 0 +0 
Jahresergebnis Museumsbetrieb -307 -1.149 -842 
Jahresergebnis Ausstellungs-ZProjektbereich -481 204 +685 
Jahresergebnis gesamt -788 -945 -157 
337

Auf der Grundlage der Plandaten für 2020 ist im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ein 
Ertragsrückgang um TEUR 151 zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf eine Verminderung der Fördergelder 
(TEUR -130) zurückzuführen ist. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR -77) geht das 
Museum insbesondere von einem Rückgang der Mieterträge aus (TEUR -55). Insgesamt liegen damit die für 
2020 geplanten ordentlichen Erträge des Museumsbetriebs um rd. TEUR 274 unter dem Ertragsniveau des 
Vorjahres. 
Im Bereich der Aufwendungen wird mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen um TEUR 256 gerechnet, 
die in Höhe von rd. TEUR 226 auf höhere Dienstaufwendungen zurückzuführen ist. Bei den Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen entfällt der Kostenzuwachs (TEUR +268) insbesondere auf die stark gestiegenen 
Unterhaltungskosten der technischen Anlagen und Geräte der Betriebsausstattung (TEUR +332) sowie 
Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten (TEUR +41), den EDV Fremdleistungen (TEUR +30) und 
den Transportkosten (TEUR +74). Diesen stehen im Wesentlichen geplante Einsparungen bei den Kosten des 
Gebäudeunterhalts (TEUR -178) und der Bewachung (TEUR -42) gegenüber. Insgesamt würden damit die 
ordentlichen Aufwendungen des Museumsbetriebs deutlich (TEUR +568 bzw. +10,9%) über den 
Vorjahresaufwendungen liegen. 
Bei einem kalkulierten Jahresergebnis 2020 im Museumsbetrieb in Höhe von TEUR -1.149 rechnet die 
Betriebsleitung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud nach Einbezug des Überschusses aus 
dem Ausstellungs- und Projektbereich (TEUR +204) infolgedessen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
TEUR 945. Bei Realisierung dieses Verlustes würde der per 31.12.2019 verbliebene Gewinnvortrag in Höhe 
von TEUR 1.271 bis auf TEUR 326 aufgezehrt. 
Auch bei der Finanzplanung 2020 geht die Betriebsleitung entsprechend der Ergebnisentwicklung von einer 
deutlichen Reduzierung des Finanzmittelbestands um rd. TEUR 495 aus, die sich zum einen aus dem 
finanziellen Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit (TEUR -393) und zum anderen aus dem Negativsaldo 
der geplanten Investitionstätigkeit (TEUR -102) ergibt. Die für 2020 geplanten Investitionen sollen auf die 
Anschaffung von Kunstwerken mit TEUR 15, den Kauf betriebstechnischer Geräte (TEUR 16) sowie 
Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software) des Museums (TEUR 71) 
entfallen. 
Zu beachten ist bei dieser Ergebnis- und Finanzplanung, dass Einnahmeausfälle als Folge der Museums-
schließungen wegen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigt sind. 
Der Ende August 2020 dem Betriebsausschuss des Museums vorgelegte Quartalsbericht für das 2. Quartal 
2020 weist für 2020 ein hochgerechnetes Defizit von TEUR 1.192 aus. Dies würde gegenüber dem 
338

Wirtschaftsplan 2020 eine Verschlechterung um TEUR 247 zur Folge haben. Während danach die für 2020 
erwarteten Erträge die Planansätze um rd. TEUR 241 unterschreiten, liegen die Aufwendungen in etwa auf 
dem Planungsniveau. Die reduzierten Erträge sind zum großen Teil Folge der Corona-Krise, durch welche das 
Museum gezwungen war, vom 14.3.2020 bis zum 5.5.2020 zu schließen. Die zunächst für den Zeitraum 
2.10.2020 bis 31.1.2021 geplante Ausstellung „Bon Voyage, Signac" wurde Corona bedingt verschoben und 
soll nun vom 5.3.2021 bis 27.6.2021 stattfinden. 
Für die nähere Zukunft werden wegen der nach wie vor bestehenden Kürzung des Betriebskostenzuschusses, 
der nicht kompensierten Belastung des Museums mit den Kosten für die städtischen Museumshandwerker und 
die Betreuung durch die Gebäudewirtschaft sowie der erwarteten, baulich unabweisbaren erheblichen 
Sanierungsmaßnahmen an der Immobilie Obenmarspforten deutlich negative Jahresergebnisse prognostiziert 
(2021: TEUR -1.818, 2022: TEUR -755, 2023: TEUR --852 und 2024: TEUR -896). Hinzu kommen die derzeit 
noch nicht kalkulierbaren Einnahmeausfälle infolge der Corona- Pandemie. Dadurch besteht zwar noch keine 
existenzielle Gefährdung der Vermögens- und Finanzlage des Museums, da das Museum - vor allem wegen 
der von der Stadt übertragenen hochwertigen Kunstbestände - über ein recht hohes Eigenkapital (per 
31.12.2019 TEUR 87.372) und zusätzlich über eine gute Liquiditätsausstattung verfügt (per 31.12.2019 TEUR 
6.042; ohne liquide Mittel, die an die Verwendungsbewilligung des Stifterrats gebunden sind). Die für die 
nächsten Jahre geplanten Defizite führen aber dazu, dass mittelfristig die notwendigen liquiden Mittel für 
Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen fehlen. Die Betriebsleitung weist deshalb nachdrücklich 
darauf hin, dass weitere Einsparmaßnahmen dort an ihre Grenzen stoßen, wo sie eine substanzielle 
Gefährdung des Museumsauftrags zur Folge hätten. Nach Vorlage des Jahresabschlusses für 2019 und einer 
ersten Prognose der voraussichtlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ertragslage 2020/2021 soll 
deshalb mit der Kämmerei abgestimmt werden, ob insoweit eine Anpassung des Betriebskostenzuschusses 
erfolgen kann, um den Mehrbelastungen entgegenzuwirken. 
Im Rahmen des Projekts der Erweiterung des Museums hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 
18.6.2020 den Baubeschluss zur Erweiterung des Museums sowie zur Realisierung der Blockrandbebauung 
an der Martinstraße und am Steinweg gefasst. Die Verwaltung kann nun die weiteren Planungsschritte 
fortsetzen und anschließend mit dem Bau beginnen. Geplant werden ein Erweiterungsneubau inklusive eines 
Verbindungsbauwerks mit insgesamt rund 3.800m 2, bauliche Anpassungen im jetzigen Museumsgebäude auf 
dem 
Grundstück Obenmarspforten sowie eine Blockrandbebauung. Die Blockrandbebauung neben dem am 
Martinsplatz geplanten Erweiterungsbau für das Museum soll mit zwei voneinander getrennten Baukörpern 
entlang von Martinstraße und Steinweg realisiert werden. Beide Gebäude werden später über eine Nutzfläche 
von rund 2.600 m 2 verfügen. Die beiden Bauten sollen durch einen gemeinsamen Innenhof miteinander 
verb
unden werden. Ihre Nutzung wurde in einem mehrstufigen Prozess entwickelt. Die derzeit ermittelten 
339

Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 76,1 Mio. EUR, zuzüglich eines ermittelten Risikobudgets von rund 
19 Mio. EUR. Der Terminplan sieht einen Baubeginn im 2. Halbjahr 2022 und die Inbetriebnahme der Gebäude 
voraussichtlich in 2025 vor. Der Zeitplan kann sich nach hinten schieben, wenn aufgrund von Verzögerungen 
bei einem noch vorzunehmenden Grundstückserwerb Teile der Planung angepasst werden müssen. 
Vor dem Hintergrund des im Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichts unverändert grassierenden Corona-
Virus müssen auf der Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Bundes vom 
30.10.2020 alle städtischen Museen erneut ab dem 2.11.2020 zunächst bis einschließlich 30.11.2020 
schließen. Alle Veranstaltungen in den Museen für diesen Zeitraum werden abgesagt und der Publikumsbetrieb 
eingestellt. Diese Maßnahme sowie die seitens der Stadt am 25.3.2020 erlassenen Regelungen zur 
Haushaltsbewirtschaftung in der Corona-Krise, die bis auf Weiteres gelten sollen, werden auch die Planungen 
des Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und dessen erwartete Jahresergebnisse erheblich 
beeinträchtigen. Eine Aussage über konkrete Umfänge dieser Beeinträchtigungen ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich. 
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2018, aber vor 
Verfassung dieses Lageberichts eingetreten sind, waren nicht zu verzeichnen. 
Köln, den 31. Oktober 2020 
gez. Dr. Marcus Dekiert 
geschäftsführender Betriebsleiter / Museumsdirektor 
gez. Susanne Laugwitz-Aulbach 
1. Betriebsleiterin / Kulturdezernentin
340

Z
usatzversorgungskasse 
341

E
rträge und Aufwendungen 
2021 
Tsd. € 
2020 
Tsd. € 
Verdiente Beiträge 168.206 167.184 
Erträge aus Kapitalanlagen 49.095 47.369 
Aufwendungen für Versicherungsfälle 109.921 107.260 
Aufwendungen der übrigen 
versicherungstechnischen Rückstellungen 101.049 101.935 
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 3.275 3.118 
Aufwendungen für Kapitalanlagen 2.388 1.591 
Versicherungstechnisches Ergebnis 668 650 
Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -413 -369
Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage - 255 -280
Jahresüberschuss 0 0 
Wirtschaftsplan 2021 der 
Zusatzversorgungskasse Köln 
342

Bilanz der Zusatzversorgungskasse 
31.
12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Tsd . € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 
Immat. Vermögensgegenstände 14 19 25 
Grundstücke  36 39 44 
Sonstige Kapitalanlagen 1.149.241 1.082.032 1.042.119 
Umlaufvermögen: 
Forderungen 1.8
 25 1.104 749 
Sonst. Vermögensgegenstände 172.741  132.512 77.712 
RAP (aktivisch) 9.703 9.915 10.578 
Bilanzsumme 1.333.560 1.225.622 1.131.227 
Passiva 
Eigenkapital 3.543 3.241 2.963 
Versich.techn. Rückstellungen 1.322.020 1.212.882 1.122.335 
Andere Rückstellungen 6.192 5.889 5.477 
Andere Verbindlichkeiten 1.794 3.610 440 
RAP (passivisch) 11 0 11 
Bilanzsumme 1.333.560 1.225.622 1.131.227 
343

GuV der  
Zusatzversorgungskasse 
3
1.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
T sd. € Tsd. € Tsd. € 
Erträge und Aufwendungen 
Verdiente Beiträge 162.494 153.914 145.946 
Erträge aus Kapitalanlagen 60.205 43.419 39.814 
Aufwendungen für Versicherungsfälle 109.093 102.572 97.196 
Aufwendungen der übrigen versicherungstech-
nischen Rückstellungen 
109.124 90.533 84.696 
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 2.884 2.581 2.438 
Aufwendungen für Kapitalanlagen 975 1.044 884 
Versicherungstechnisches Ergebnis 623 605 545 
Nichtversicherungstechnisches Ergebnis -321 -327 -276
Jahresüberschuss/Einstellung in Verlustrücklage 302 278 268
Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 
344

L
agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 
der 
Z
usatzversorgungskasse 
345

Lagebericht 2019 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 
1 Allgemeines 
Geschäftsgrundlage ist im Berichtsjahr 2019 die Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 
(ZVK) zuletzt geändert durch die 15. Änderungssatzung vom 10.06.2018. Gemäß § 62 der ZVK-Satzung 
beträgt im Versicherungszweig der Pflichtversicherung (Abrechnungsverband I) der unverändert gültige 
Umlagesatz 5,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Darüber hinaus wird seit dem 01.01.2003 
ein Zusatzbeitrag zum Aufbau einer Kapitaldeckung erhoben. Die Höhe des Zusatzbeitrages beträgt im 
Berichtsjahr weiterhin 3,2 % des jeweiligen zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Der Arbeitnehmeranteil 
an der Umlage beträgt 0,3 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. In seiner Sitzung am 26.09.2016 
hat der Kassenausschuss ZVK auf Empfehlung des Verantwortlichen Aktuars beschlossen, bis zum Jahr 
2021 einschließlich die zuvor genannten Hebesätze in unveränderter Höhe beizubehalten. 
Geschäftsgrundlage im Bereich der Freiwilligen Versicherung für Vertragsabschlüsse bis zum 31.12.2009 
sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) zum Tarif 2002 in der jeweils gültigen Fassung. 
Der Kassenausschuss ZVK hat in seiner Sitzung am 12.05.2014 zuletzt der 5. Änderung der AVB zum Tarif 
2002 zugestimmt. Der Tarif 2002 wird seit dem 01.01.2010 im geschlossenen Bestand fortgeführt. 
Geschäftsgrundlage für Vertragsabschlüsse in der Freiwilligen Versicherung im Zeitraum vom 01.01.2010 
bis zum 30.06.2012 sind die AVB zum Tarif 2009 (ZVK PlusPunktRente) in der jeweils gültigen Fassung. 
Das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) hat 
den Tarif 2009 mit Erlass vom 25.09.2009 genehmigt. Der Kassenausschuss ZVK hat zuletzt in seiner 
Sitzung am 08.03.2012 der 1. Änderung der AVB zum Tarif 2009 zugestimmt. Der Tarif 2009 wird seit dem 
01.07.2012 ebenfalls im geschlossenen Bestand fortgeführt. 
Seit dem 01.07.2012 bietet die ZVK der'Stadt Köln im Versicherungszweig der Freiwilligen Versicherung für 
den Abschluss von neuen Verträgen den geschlechtsneutralen Tarif 2012 an. Das damalige MIK NRW hat 
mit Erlass vom 27.04.2012 die 1. Änderung des Tarifes 2009 sowie den Tarif 2012 genehmigt. Der 
Kassenausschuss ZVK hat zuletzt der 1. Änderung der AVB zum Tarif 2012 am 13.05.2016 zugestimmt. 
Die Anzeige des Beschlusses hat das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales als 
Aufsichtsbehörde mit Erlass vom 06.07.2016 angenommen. Als Reaktion auf die aktuelle 
Kapitalmarktsituation hat der Kassenausschuss der ZVK der Stadt Köln in seiner Sitzung am 13. November 
2018 die Einführung eines neuen Tarifes (Tarif 2019) mit einem Garantiezins von 0,9 % im 
Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung beschlossen. Die Genehmigung des Ministeriums für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das nunmehr Aufsichtsbehörde der Kasse ist, wurde am 18. 
Dezember 2018 erteilt. Der neue Tarif gilt für Neuabschlüsse seit dem 1. Juli 2019. 
Der Jahresabschluss 2019 wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
(HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in der 
Fassung vom 19.12.2018 erstellt. 
2 Geschäftsverlauf 
In der Pflichtversicherung sind die Beiträge aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr von 94.086.272,74 Euro 
auf 99.305.424,99 Euro gestiegen. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die tariflichen 
Vergütungssteigerungen im Jahr 2019 und Vergütungserhöhungen aufgrund der durchschnittlichen 
Alterssteigerung bei den Beschäftigten der Mitglieder. 
Zusatzbeiträge sind im Jahr 2019 in Höhe von 54.705.430,87 Euro (Vorjahr 51.809.156,65 Euro) 
eingegangen. 
Im Jahr 2019 sind im Versicherungszweig der Freiwilligen Versicherung 4.466.964,97 Euro (Vorjahr 
4.298.924,18 Euro) an Beiträgen sowie 225.142,02 Euro (Vorjahr 199.061,23 Euro) an sonstigen 
versicherungstechnischen Erträgen eingegangen. 
Die Zahlungen für Versicherungsfälle in der Pflichtversicherung und der Freiwilligen Versicherung sind 
2019 um 6.520.710,64 Euro (6,36 %) auf insgesamt 109.092.629,70 Euro (Vorjahr 102.571.919,06 Euro) 
gestiegen. In dem Betrag sind Beitragsüberleitungen und Beitragsrückgewährungen sowie die Rückstellung 
für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle enthalten. Die Dynamisierung der Betriebsrenten um 1 % 
346

zum 01.07.2019 ist satzungsgemäß erfolgt. Die Steigerung bei den reinen Rentenleistungen betrug 
gegenüber dem Vorjahr 3.557.439,50 Euro (3,67 %). Die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner ist auch im 
Jahr 2019 gestiegen. 
Das Netto-Kapitalanlageergebnis einschließlich der Kosten für die Kapitalanlagen, der realisierten 
Kursgewinne beziehungsweise Kursverluste, der Zuschreibungen und Abschreibungen hat sich im 
Berichtsjahr 2019 auf 59.229.711,48 Euro gegenüber 42.375.816,74 Euro im Jahr 2018 erhöht. Die 
Steigerung erklärt sich durch Kursgewinne im Bereich eines Infrastrukturfonds sowie den Verkauf eines 
Immobilienspezialfonds. 
Das Kapitalanlageergebnis wird durch die folgenden wesentlichen Fakten beschrieben: 
•
Die Kapitalanlagestrategie basierte auch im Jahr 2019 auf der Asset-Liability-Management- Studie
(ALM-Studie) des Jahres 2016. Auf dieser Basis wurden weitere Investitionen in allen Anlageklassen
zur Erreichung der Zielquoten getätigt. Die neue ALM-Studie wurde Ende Januar 2020 im
Kassenausschuss vorgestellt und ist seitdem die Grundlage der Kapitalanlagestrategie.
•
Die neuen Investitionen in die Anlageklassen Infrastruktur und Private Debt wurden im Jahr 2019 über
die im Vorjahr aufgebauten Verwaltungsvehikel in Luxemburg getätigt. Die Struktur hat sich hierbei
bewährt und soll weiter ausgebaut werden.
•
Nach einer schwierigen und Ende 2018 auch kritischen Phase hat im Jahr 2019 trotz immer wieder
auftretender politischer Risiken eine starke Erholung der Aktien- und Finanzmärkte stattgefunden. Die
Folge waren deutliche Kurssteigerungen, die sich bei den liquiden Anlageklassen des Masterfonds
sehr positiv ausgewirkt haben. So weist der KÖZU-FundMaster per 30.12.2019 eine Performance von
+10,63 % seit Jahresbeginn auf. Maßgeblich für die positive Performance war in erster Linie die
Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten, die gemessen am MSCI Welt in Euro seit Jahresanfang
um +28,38 % (KÖZU-FM Aktien +25,42 %) gestiegen sind, aber auch die globalen Rentenmärkte
weisen mit +4,54 % (KÖZU-FM Renten 01 +7,16 %, KÖZU-FM Renten 02 +4,90 %) eine positive
Performance auf. Die stillen Reserven im Masterfonds haben sich im Jahr 2019 deutlich erhöht. Das
eingesetzte Risiko-Overlay musste im Jahr 2019 nicht aktiv werden.
•
Die hohe Qualität im Direktanlagenbereich wurde über beste Bonitäten der Emittenten bezie-
hungsweise entsprechender Besicherung beibehalten. Hier konnten im vergangenen Jahr 30 Millionen
Euro für die Pflichtversicherung und 3 Millionen Euro für die Freiwillige Versicherung investiert werden.
Die Kasse musste in dieser Anlageklasse seit dem Jahresende 2019 jedoch eine leichte
Renditereduktion in Kauf nehmen.
•
Bei den Anlageklassen Immobilien und Infrastruktur waren auch im Jahr 2019 weitere Steigerungen
der Verkehrswerte und Marktpreise festzustellen. Im Jahr 2019 konnten 2 neue Produkte im Bereich
der Immobilien, 2 neue Produkte im Bereich Infrastruktur und 2 neue Produkte im Bereich Private Debt
gezeichnet werden. Darüber hinaus haben die Kapitalabrufe der gezeichneten Investments in den
Anlageklassen Immobilien (30,6 Millionen Euro), Infrastruktur (6,4 Millionen Euro) und Private Debt
(16,0 Millionen Euro) im Wesentlichen plangemäß stattgefunden. Kapitalrückflüsse in diesen
Anlageklassen haben im Umfang von 25,6 Millionen Euro stattgefunden.
•
Auch im Jahr 2019 hat die Anlageklasse Immobilien spürbar zum Kapitalanlageergebnis beigetragen.
Hier wurde eine Rendite von 3,92 % (brutto) erwirtschaftet.
•
In der sich weiterhin im Aufbau befindliche Anlageklasse Private Debt konnte in 2019 eine Rendite von
3,89 % (brutto) erwirtschaftet werden.
e Die laufende Durchschnittsverzinsung aller Kapitalanlagen, berechnet nach den Vorgaben des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, betrug im Jahr 2019 insgesamt 3,07 % 
(Vorjahr 3,77 %). Die Nettoverzinsung (diese berücksichtigt auch die Aufwendungen sowie Zu- und 
Abschreibungen für Kapitalanlagen) betrug 5,31 % (Vorjahr 3,99 %). 
Insgesamt konnte damit die im Technischen Geschäftsplan des Abrechnungsverbandes der 
Pflichtversicherung vorgesehene Verzinsung (4,8 % entsprechend der tariflichen Vorgaben) gemessen an 
der laufenden Durchschnittsverzinsung weiterhin erwartungsgemäß nicht realisiert werden. Der Aufbau der 
Kapitaldeckung erfolgt jedoch weiterhin planmäßig. 
Es ist ein Anstieg der Bewertungsreserve von 90.354.956,98 Euro auf 157.564.231,48 Euro festzustellen. 
Die Bewertungsreserve setzt sich zusammen aus den Stillen Reserven in Höhe von 158.956.419,04 Euro 
(Vorjahr 94.623.562,71 Euro) abzüglich der Stillen Lasten in Höhe von 1.392.187,56 Euro (Vorjahr 
347

4.268.605,73 Euro). Die Bewertungsreserve des KÖZU-FundMaster betrug 32.068.387,81 Euro, die der 
Direktanlagen 83.308.769,07 Euro, die der Immobilienfonds 30.161.195,38 Euro, die der 
Infrastrukturbeteiligungen (incl. ABS- Namensschuldverschreibungen) 3.202.400,91 Euro, die der Private 
Debt Fonds 1.559.595,97 Euro und die des Gebäudes im Direktbestand 7.263.882,34 Euro. 
Die Direktanlagen wurden im Rahmen einer „Buy and Hold“-Strategie erworben und sollen entsprechend 
dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Der Bilanzansatz erfolgt daher für Inhaberschuldverschreibungen 
gemäß den Grundsätzen für das Anlagevermögen nach dem gemilderten Niederstwertprinzip. Dieses 
Prinzip des § 341b HGB ist für die Mehrheit der Direktanlagen, die aus Namensschuldverschreibungen, 
Schuldscheinforderungen und Darlehen bestehen, grundsätzlich anzuwenden. Da sich keine konkreten 
Ausfälle abzeichnen, waren aufgrund der vorgenannten „Buy and Hold“-Strategie auch keine 
außerordentlichen Abschreibungen auf den Direktanlagebestand vorzunehmen. 
Inhaberschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen werden aufgrund einer Änderung des § 341c 
HGB zum 01.01.2011 zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Dies führt unter Zugrundelegung der 
Effektivzinsmethode zu Zu- beziehungsweise Abgangsbuchungen in Höhe der jährlichen Amortisation. 
Nachstehende Aufstellung vergleicht das Jahresergebnis mit dem Wirtschaftsplan 2019: 
Jahresabschluss Wirtschaftsplan 
Bruttoergebnis Pflichtversicherung vor Do-
tierung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen 
103.078.420,39 Euro 95.219.994,00 Euro 
Bruttoergebnis Freiwillige Versicherung vor 
Dotierung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen und der Verlustrücklage 
6.348.023,48 Euro 5.945.100,00 Euro 
Jahresüberschuss vor Dotierung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen und der 
Verlustrücklage 
109.426.443,87 Euro 101.165.094,00 Euro 
D
ie vom Verantwortlichen Aktuar errechnete Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 
wurd
e hierbei bereits als Aufwand berücksichtigt. 
Zum Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2019 und 2018 folgt eine zusammengefasste Betrachtung der 
Gewinn- und Verlustrechnung: 
348

Ergebnis 2019 Ergebnis 2018 
Verdiente Beiträge für eigene Rechnung 162.493.981,17 Euro 153.914.001,85 Euro 
Erträge aus Kapitalanlagen 60.205.226,51 Euro 43.419.395,06 Euro 
Aufwendungen für Kapitalanlagen (inklusive 
Personal- und Sachkostenanteil) 
975.515,03 Euro 1.043.578,32 Euro 
Aufwendungen für Versicherungsfälle (in 
klusive Rückstellung für noch nicht abge-
wickelte Versicherungsfälle) 
109.092.629,70 Euro 102.571.919,06 Euro 
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
(ohne Personal- und Sachkosten des 
Kapitalanlagebereichs) 
2.883.672,66 Euro 2.580.579,60 Euro 
Ergebnis der nichtversicherungstechnischen 
Rechnung 
-320.946,42 Euro -326.988,67 Euro
Jahresüberschuss vor Dotierung der ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen und 
der Verlustrücklage 
109.426.443,87 Euro 90.810.331,26 Euro 
D
ie Tabellen zeigen, dass das Ergebnis des Jahres 2019 über den Werten des Wirtschaftsplans und über 
dem 
Ergebnis des Vorjahres liegt. In 2019 waren wieder außerordentliche Erträge durch Kapitalrückgaben 
zu verbuchen. 
3 Lage der Kasse 
Kapitalanlagen und Vermögen 
Das Gesamtvermögen der ZVK stieg im Berichtsjahr um 107.937.712,11 Euro (8,81 %) auf 
1.333.559.733,74 Euro. Die laufenden Guthaben bei Kreditinstituten zum Ende des Jahres 2019 betrugen 
165.077.668,11 Euro. Der Gesamtbestand der Kapitalanlagen stieg um 67.205.158,24 Euro auf 
1.149.276.485,17 Euro an. Dies entspricht einer Steigerung von 6,21%. 
Folgende Zugänge wurden im Jahr 2019 in den verschiedenen Anlageklassen gebucht: 
Anlageklasse Pflichtversicherung Freiwillige Versicherung 
Direktanlagen 30.000.000,00 Euro 3.000.000,00 Euro 
Immobilien Spezialfonds 28.766.622,65 Euro 1.791.346,00 Euro 
Infrastrukturbeteiligungen 4.137.683,94 Euro 264.107,48 Euro 
ABS-Namensschuldverschreibungen 1.964.000,00 Euro 0,00 Euro 
Private Debt Fonds 15.185.524,00 Euro 781.950,00 Euro 
KÖZU-FundMaster 28.200.006,00 Euro 1.799.967,45 Euro 
Tages- und Termingelder 0,00 Euro 0,00 Euro 
108.253.836,59 Euro 7.637.370,93 Euro 
U
nberücksichtigt bleiben bei der Aufstellung die Beträge aus Zuschreibungen. 
Die 
Abgänge aus Tilgungen und Anlageverkäufen betrugen ohne Berücksichtigung von planmäßigen 
Abschreibungen bei der Pflichtversicherung 46.763.712,61 Euro und bei der Freiwilligen Versicherung 
1.871.306,34 Euro. 
349

Bestand 
Pflichtversicherung: 
In der Pflichtversicherung ist der Bestand der Rentnerinnen und Rentner von 20.701 um 400 (Vorjahr 318) 
auf 21.101 Fälle gestiegen. 
G
leichzeitig hat sich die Anzahl der aktiv Pflichtversicherten um 1.332 auf 40.730 erhöht' Die Zahl der 
beit
ragsfrei Versicherten stieg um 1.091 auf 41.466. Insgesamt ergibt sich damit ein Versichertenbestand 
von 81.193. Gemeinsam mit den Rentnerinnen und Rentnern betreut die ZVK damit 103.297 Personen. 
A
uf 100 Pflichtversicherte entfallen somit 51,81 (Vorjahr 52,54) Betriebsrentner. Die Auswirkungen der 
demo
grafischen Faktoren sind damit weiter erkennbar, haben sich aber nicht weiter verstärkt.
350

A
 nzahl Quote 
45.000 100,00 
40.000 
35.000 
30.000 
25.000 
20.000 
15.000 
10.000 
5.000 
0
UDCOOcN'tflDOOOrsl'^OOOOCM'tf 
r^r^cooooooooocncncncncnooo 
cDcncncTiCDcncncTicnocncnooo 
v-1 v— 1I T—I K—I vH vI vH T—I vH vH vH vH fxj CM CM
ID OO O CM ID 00 O O vH vH vH
vH vH  
O
 O O O O O O  
CM CM CM CM CM (N CM  
90,00 
80,0
0 
70,00 
60,00 
50,00 
40,00 
30,00 
20,00 
10,00 
0,00 
Bei den Mitgliedschaften hat sich eine Veränderung ergeben. Das Mitglied KölnBusiness Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft ist neu hinzugekommen. 
Die Anzahl der Pflichtversicherten je Mitglied ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm. 
Summe aller Pflichtversicherten: 40.730 
Messe; 723; 2% 
übri
ge; 3.379; 8% 
KÖlnKitas; 807; 2% 
SBK; 1.540; 4% 
SKB; 3.035; 7% 
Kliniken; 4.302; 11% 
KVB; 3.724; 9% 
AWB; 1.842; 5% 
RheinEnergie; 
2.778; 7% 
Flughafen; 1.836; 
4% 
NetCologne; 924; 
2% 
Stadt Köln; 15.840; 
39% 
351

Freiwillige Versicherung: 
Bei der Freiwilligen Versicherung bestanden zum Bilanzstichtag insgesamt 3.498 (Vorjahr 3.285) Verträge. 
Hierin sind 668 beitragsfrei gestellte Verträge enthalten. 
Verträge nach Förderungsarten zum 31.12.2019 
D
ie Versicherten haben folgende Risiken abgesichert: 
Versicherungsverträge nach Risiken zum 31.12.2019 
Z
um Jahresende 2019 wurde in der Freiwilligen Versicherung an 681 (Vorjahr 565) Rentenberechtigte eine 
lauf
ende Leistung aus der Freiwilligen Versicherung gezahlt. 
352

Bestand Rentner nach Versicherungsfällen 
Freiwillige Versicherung zum 31.12.2019 
Waisen weiblich; 5 "—
Erwe
rbsgeminderte 
Frauen; 31 
Liquidität 
Die Liquidität der Kasse war im Berichtsjahr gegeben und zu keiner Zeit gefährdet. 
Personalentwicklung und Personalaufwand 
Beschäftigtenstand Personalkosten gesamt 
31.12.2019 29,21 2.105.983,15 Euro 
31.12.2018 28,35 2.137.088,34 Euro  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zusatzversorgungskasse sind Bedienstete der Stadt Köln. Der 
Besc
häftigtenstand berücksichtigt sowohl Teilzeitbeschäftigungen als auch die anteilige Tätigkeit für die 
Beihilfekasse. Die Eingruppierungen erfolgen entsprechend den Vorgaben im Stellenplan der 
Stadtverwaltung. Die Personalkosten werden der Stadt Köln von der ZVK erstattet. Der Beschäftigtenstand 
ist im Jahr 2019 nach erfolgter Nachbesetzung einer Stelle im Bereich der Kapitalanlagen bei gleichzeitiger 
Vakanz im Verwaltungsbereich geringfügig gestiegen. Die Personalkosten sind etwas niedriger als im 
Vorjahr. 
4 Organisation des Risikomanagements 
Das Kapitalanlagenrisikomanagement und das Gesamtrisikomanagement sind in der Kasse etabliert und 
werden laufend weiter entwickelt. Das Risikohandbuch konnte aufgrund personeller Engpässe im Jahr 
2019 entgegen den bestehenden Planungen nicht finalisiert werden. Die Notfallpläne der Kasse wurden als 
Bestandteil des Gesamtrisikomanagements überarbeitet und unterliegen einer laufenden Anpassung im 
Zuge des nunmehr für Anfang des Jahres 2021 geplanten Umzuges der Kasse. 
Die Risikotragfähigkeit der Kasse für den jeweiligen Abrechnungsverband wird zum Jahresanfang ermittelt 
und in Abstimmung mit dem Verantwortlichen Aktuar entsprechend den Zielen der Kasse umgesetzt. Die 
männlich; 4 
Erwerbs-
geminderte 
Männer; 13 
Altersrente 
Frauen; 286 
Altersrente 
Männer; 303 
Witwen 
weiblich; 27 
Witwer 
männlich; 12 
353

Steuerung des maximal zur Verfügung stehenden Risikobudgets erfolgt auf Basis eines Value-at-Risk 
Ansatzes. Das Risikobudget wird auf Jahressicht jeweils in der 1. Sitzung des Kassenausschusses eines 
Jahres freigegeben. 
Die Kapitalanlagen wurden im Berichtsjahr 2019 grundsätzlich auf der Basis der Regelungen des § 124 des 
Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG) in Verbindung mit den 
Anlagegrundsätzen für das gebundene Vermögen sowie der geltenden Richtlinie für die Vermögensanlage 
der ZVK vom 22.11.2016 unter Berücksichtigung der Anpassungen vom 19.07.2017 durchgeführt. 
5 Risiken der künftigen Entwicklung 
Berichte des Verantwortlichen Aktuars 
Im Jahr 2019 hat der Verantwortliche Aktuar ein aktuelles Finanzierungsgutachten angefertigt. Darin wurde 
eine Vielzahl negativer Szenarien betrachtet. Auf Basis der Ergebnisse dieser Betrachtungen hat der 
verantwortliche Aktuar bestätigt, dass alle eingegangenen und künftigen satzungsmäßigen Verpflichtungen 
mit dem derzeitigen Finanzierungssystem auf der Basis des geltenden Leistungsrechts dauerhaft finanziert 
werden können. Angesichts der Bestandsentwicklung sowie der über Erwarten positiven Entwicklung des 
Kapitalisierungsgrades in den letzten Jahren, ist die finanzielle Lage des Abrechnungsverbandes der 
Pflichtversicherung weiterhin als solide und gesichert zu bewerten. 
Um die Risiken aus Demographie, Personalentwicklung und Rechnungszins abzufedern, empfiehlt der 
Verantwortliche Aktuar im Abrechnungsverband der Pflichtversicherung auch künftig einen 
Kapitalisierungsgrad von 50 % anzustreben. Grund hierfür ist unter anderem auch die zu erwartende Zahl 
der Rentnerinnen und Rentner in den kommenden Jahren (siehe hierzu auch die folgende Graphik). 
Alter in Jahren 
D
er Kassenausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2016 aufgrund der Empfehlung des Verantwortlichen 
Aktu
ars beschlossen, bis einschließlich des Jahres 2021 die Höhe der Hebesätze von Umlage und 
Zusatzbeitrag unverändert beizubehalten. Bei weiterhin planmäßiger Entwicklung kann die Belastung für 
die Mitglieder ab dem Jahr 2030 voraussichtlich schrittweise reduziert werden. Für die Jahre ab 2021 wird 
rechtzeitig ein neuer Beschluss in den Kassenausschuss eingebracht. . 
Die Berichte des Verantwortlichen Aktuars weisen bereits länger darauf hin, dass die in der 
Pflichtversicherung bei der Berechnung der Deckungsrückstellung verwendeten Rechnungsgrundlagen zu 
geringe Sicherheitsspannen enthalten. Da der Rechnungszins in der Leistungsphase in Höhe von 5,25 % 
als zu hoch angesetzt gilt, wurde über die Absenkung des Rechnungszinssatzes auf 3,25 % im Jahr 2012 
die Deckungsrückstellung dauerhaft gestärkt. Des Weiteren wurde die Umstellung auf die Richttafeln 
354

RTZV-P im Jahr 2018 abgeschlossen, welche einen aktuell ausreichenden Sicherheitspuffer enthalten. 
Beträge für eine Anwartschaftsdynamisierung in Form von Gewährung von Bonuspunkten standen auch im 
Jahr 2019 nicht zur Verfügung. 
Im Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung gilt seit dem 01.01.2012 für den Tarif 2002 ein 
Rechnungszins von 3,25 % (Absenkung auf die Garantieleistung) und für alle anderen Tarife ein 
Rechnungszins von 2,25 %. Im Tarif 2019, der für alle Neuverträge ab den 01.07.2019 gilt, beträgt der 
Rechnungszins 0,90 %. Bei entsprechenden Ergebnissen erfolgt eine Erhöhung auf 1,75%. 
Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2019 war weiterhin positiv. Die Rechnungszinssätze konnten erreicht 
werden. Das Jahresergebnis ermöglichte es, die Verlustrücklage auf ihren Sollwert von 
5 % der Deckungsrückstellung aufzufüllen. In der Rückstellung für Biometrie sind 2,5 Millionen Euro 
gepuffert, um den Tarif 2002 später auf aktuelle Rechnungsgrundlagen umzustellen. 
Die eingegangenen satzungsmäßigen Verpflichtungen (Garantieleistungen) sind nach den vorliegenden 
Kenntnissen daher weiterhin gesichert. Allerdings gibt der Verantwortliche Aktuar zu bedenken, dass ein 
Rechnungszins von 3,25 % für die Freiwillige Versicherung keine Reserven enthält. Aufgrund der 
Entwicklungen an den Finanzmärkten und der jüngeren Kapitalanlage wachse die Wahrscheinlichkeit 
kontinuierlich, dass der Rechnungszins nicht erreicht werden kann. Durch die Absenkung des 
Garantiezinses in den Tarifen seit 2009, hat sich die Zinsanforderung in der freiwilligen Versicherung auf 
2,99 % reduziert. Ein nochmal größerer Effekt wird sich durch den Tarif 2019 ergeben, auch wenn dieser im 
Einführungsjahr noch eher gering war. 
Zudem besteht in den Tarifen 2002 bis 2012 der Freiwilligen Versicherung ein Ungleichgewicht zwischen 
den Verträgen der Arbeitgeberhöherversicherung und den übrigen Vertragsarten. So entfallen circa 37 % 
der Deckungsrückstellung auf die Arbeitgeberhöherversicherung, aber nur 
6 % der Versicherten. 
Dieses Ungleichgewicht führt zu einem erheblichen Risiko. Der Durchschnittsbeitrag in der Ar-
beitgeberhöherversicherung ist rund 9-mal, die durchschnittliche Anwartschaft mehr als 8-mal so hoch wie 
bei den übrigen Versicherungen. Frühzeitige Inanspruchnahmen der Leistungen zum Beispiel durch Eintritt 
von Erwerbsminderung oder einer vorgezogenen Altersrente könnten daher gegebenenfalls bilanziell nicht 
mehr dargestellt werden. Aktuell ist dies jedoch nicht zu beobachten. 
Dieses Ungleichgewicht steht im Gegensatz zu der bei der Tarifkonstruktion unterstellten Annahme der 
Homogenität des Bestandes. Die Verträge der Arbeitgeberhöherversicherung beinhalten systematisch 
deutliche höhere Beiträge als im Durchschnitt in die Verträge der freiwilligen Versicherung eingezahlt 
werden. 
Um vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Freiwilligen Versicherung langfristig zu sichern, hat die 
Kasse in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen Aktuar verschiedene Lösungsansätze erarbeitet, 
welche mit den Gremien im Laufe des Jahres 2020 weiter diskutiert werden. 
Versicherungstechnische Risiken 
Die versicherungstechnischen Risiken einer Zusatzversorgungskasse bestehen darin, dass den Beiträgen 
aus Umlagen und Zusatzbeiträgen in der Pflichtversicherung sowie den Beiträgen in der Freiwilligen 
Versicherung langfristige Leistungszusagen seitens des Versicherers gegenüberstehen. Die Höhe der 
eingegangenen Verpflichtungen hängt vom Verlauf der biometrischen Risiken, der Zinsentwicklung und der 
Entwicklung der Kosten ab. 
Biometrische Risiken entstehen durch Abweichungen der tatsächlichen Sterblichkeit gegenüber den 
zugrunde gelegten Annahmen. Geringere Sterblichkeitsraten führen bei einer Zusatzversorgungskasse zu 
einem Absinken der Sicherheitsmarge. Höhere Sterblichkeitsraten haben den gegenläufigen Effekt. 
Durch die regelmäßige Überprüfung der Rechnungsgrundlagen durch den Verantwortlichen Aktuar in 
Verbindung mit den festgelegten Sterbetafeln wird ein möglicher Anpassungsbedarf der Sicherheitsspanne 
erkannt. Der Verantwortliche Aktuar überwacht die Risiken auf der Passivseite im Rahmen der internen 
Rechnungslegung, besonders die kalkulierten Mittel, die den tatsächlichen Aufwendungen 
gegenübergestellt werden und so die Angemessenheit der Kalkulationsgrundlage bilden. 
Die Leistungsverpflichtungen der ZVK beinhalten nach den bisherigen Regelungen der Tarifver-
tragsparteien in der Pflichtversicherung eine jährliche Verzinsung von 3,25 % während der An-
wartschaftsphase und 5,25 % während der Leistungsphase. Die biometrischen Rechnungsgrundlagen 
wurden im Jahr 2018 abschließend auf Richttafeln umgestellt, die von der Bayerischen 
Versorgungskammer entwickelt wurden (RTZVK) und eine höhere Lebenserwartung vorsehen als die 
355

Richttafeln 1998 von Professor Dr. Heubeck. Mit den RTZVK wird ein ausreichender Sicherheitspuffer zu 
der tatsächlichen Entwicklung des Bestandes gebildet. 
Auch für den Abrechnungsverband der Freiwilligen Versicherung (Tarif 2009, Tarif 2012 und Tarif 2019) 
werden diese Richttafeln angewandt. Auf Basis dieser biometrischen Rechnungsgrundlagen ist die 
Sicherheitsspanne in der Berechnung der Deckungsrückstellung als aktuell ausreichend anzusehen. 
Trotz der guten Ergebnisse ist es auch zukünftig erforderlich, unter Einbeziehung der Entwicklung der 
biometrischen Risiken und der erzielbaren Kapitalerträge die Entwicklung der Biometrie und des Zinses 
aktuariell stetig zu überprüfen und falls notwendig eine Veränderung der Rechnungsgrundlagen 
vorzunehmen. Eine Überprüfung der biometrischen Rechnungsgrundlagen wurde im Jahr 2019 
durchgeführt. Diese hat ergeben, dass die biometrischen Rechnungsgrundlagen aktuell ausreichend sicher 
sind. 
Durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen seit Beginn des Jahres 2003 erhält die Kasse bei der 
Pflichtversicherung Einnahmen, die zum Aufbau einer Kapitaldeckung verwendet werden, um spätestens 
nach einer Übergangszeit von insgesamt rund 30 Jahren auch die Arbeitgeber spürbar zu entlasten. Der 
inzwischen erreichte Kapitalisierungsgrad im AV I lag zum 31.12.2019 bei 42,6 % (Rechnungszins 3,25 %). 
Damit konnten auch im Jahr 2019 die Planwerte für den Kapitaldeckungsgrad überschritten werden. 
Solange keine vollständige Kapitaldeckung in der Pflichtversicherung erreicht ist und dort zumindest eine 
teilweise Umlagefinanzierung erfolgt, ergeben sich Risiken insbesondere aus: 
•
der künftigen Personalentwicklung im öffentlichen Dienst,
•
dem weiter fortschreitenden demografischen Wandel,
•
den künftigen Ergebnissen von Tarifverhandlungen,
•
der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmendaten und hier insbesondere
der weiteren Entwicklung der Finanzmärkte und dem Erfolg der europäischen und internationalen
Institutionen bei der Vermeidung von harten Friktionen.
Für den teilweise kapitalgedeckten Teil der Pflichtversicherung und die von Anfang an voll kapitalgedeckte 
Freiwillige Versicherung bestehen folgende wesentliche Risiken: 
•
die Nichtübereinstimmung der dem Technischen Geschäftsplan zugrunde gelegten Sterbe-,
Invaliditäts- und Zinsannahmen mit den tatsächlichen Verhältnissen sowie
•
die bereits oben angesprochene Entwicklung der Finanzmärkte.
Da die Bestandsrentenfälle und auch die Neuzugänge der rentennahen Jahrgänge umfangreichen 
Besitzschutzregelungen unterliegen, waren auch im Jahr 2018 weiterhin keine wesentlichen Entlastungen 
durch die im Rahmen der Neuordnung des Zusatzversorgungsrechts vorgenommene Umstellung auf 
Startgutschriften und das Punktemodell und der damit verbundenen Reduktion der Ansprüche aus der 
Zusatzversorgung erkennbar. 
Mit seinem Urteil vom November 2007 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) die Tarifvertragsparteien 
erstmalig aufgefordert, die Berechnung der rentenfernen Startgutschriften zu überarbeiten. Rentenfern ist 
grundsätzlich, wer am 31.12.2001 schon und am 01.01.2002 noch pflichtversichert war und das 55. 
Lebensjahr zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollendet hatte. 
Mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 30.05.2011 verständigten sich die Tarifvertragsparteien darauf, 
die bisherige Regelung zur Ermittlung der rentenfernen Startgutschriften im Grundsatz beizubehalten. Die 
Berechnung wurde jedoch durch eine Vergleichsberechnung ergänzt, um eine Nachbesserung der 
rentenfernen Startgutschriften bei Versicherten mit langen Ausbildungszeiten, den so genannten 
„Späteinsteigern“, zu erreichen. Die Kasse hatte die Neuregelung mit der 10. Änderungssatzung vom 
26.01.2012 umgesetzt. 
Der BGH hat in zwei Revisionsverfahren am 09.03.2016 entschieden, dass die Regelung zu den 
Startgutschriften für rentenferne Versicherte nach dem Vergleichsmodell unwirksam ist. 
Wie bereits weiter oben ausgeführt, haben sich die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes auf eine 
Neuregelung der Berechnung der rentenfernen Startgutschriften verständigt und diese mit dem 7. 
Änderungstarifvertrag im Tarifrecht des ATV-K umgesetzt. Die satzungsrechtliche Umsetzung erfolgte mit 
Beschluss des Rates der Stadt Köln vom 03.05.2018. Nachdem die Neuberechnung der betroffenen 
rentenfernen Startgutschriften für die Versorgungsanwärter bereits in 2018 erfolgte, konnte im Jahr 2019 
auch ein Großteil der Neuberechnungen für die Leistungsbezieher erledigt werden. Der Abschluss des 
356

gesamten Prozesses ist für den Sommer 2020 geplant. Die daraus entstehenden Mehrbelastungen können 
innerhalb des bestehenden Finanzierungssystems finanziert werden. 
Des Weiteren wird sich auch die stufenweise Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung für einen abschlagsfreien Altersrentenbezug erst allmählich spürbar auf die Zahl der 
Rentnerinnen und Rentner sowie die Rentenhöhe auswirken. Die Höhe der durchschnittlich ausgezahlten 
monatlichen Rentenleistung - bezogen auf die Altersrenten - ist minimal von 438,44 Euro auf 439,87 Euro 
gestiegen. 
Weitere Risiken ergeben sich aus den politischen Rahmenbedingungen. Das Gesetz über Leis-
tungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung ist zum 01.07.2014 in Kraft getreten. Der für 
die Kasse zentrale Punkt des Rentenpaketes ist im Wesentlichen die vorübergehende Einführung einer 
abschlagsfreien Rente mit 63 für besonders langjährige Versicherte. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
vorübergehenden Einführung dieser abschlagsfreien Rente sind aufgrund der Ursachenvielfalt des 
individuellen Renteneintritts auf Dauer nicht zu eruieren. Die damit verbundenen Lasten zeigen sich erst bei 
Eintritt des Rentenbeginns und werden sich erst im Ergebnis sukzessive im aktuarischen Zahlenwerk 
bemerkbar machen. Es war jedoch auch in 2019 spürbar, dass die abschlagsfreie Rente rege in Anspruch 
genommen wird. 
Hinsichtlich einer Verbesserung eines Erwerbsminderungsschutzes in der betrieblichen Altersversorgung 
bleibt abzuwarten, ob die Tarifvertragsparteien die für die gesetzliche Rente geltenden 
Leistungsverbesserungen in den ATV-K übernehmen. Eine entsprechende Entscheidung der Ta-
rifvertragsparteien, die zu höheren Erwerbsminderungsrenten führen würde, ist derzeit noch offen. 
Beitragsentwicklung 
Zur Beitragsentwicklung ist weiterhin festzustellen, dass die zum 01.10.2005 erfolgte Umstellung vom 
BAT/BMT-G auf den TVöD und die damit verbundene Absenkung des Gehaltsniveaus bei 
Neueinstellungen wegen der zwischenzeitlich erfolgten Vergütungsanpassungen nicht zu weniger 
Einnahmen bei den Umlagen und Zusatzbeiträgen geführt haben. Es ist vielmehr festzustellen, dass die 
Umlagen und Zusatzbeiträge weiter gestiegen sind. 
Bei den Mitgliedern ist auch im Jahr 2019 in der Summe kein Personalabbau festzustellen. Die im Sommer 
des Jahres 2019 durchgeführte schriftliche Befragung der Mitglieder hat dies im Ergebnis bestätigt. Für den 
Zeitraum bis 2024 sind bei der überwiegenden Anzahl der Mitgliedsunternehmen keine signifikanten 
Veränderungen im Versichertenbestand zu erwarten. Es gibt jedoch einige Unternehmen, die verstärkt 
Personal aufbauen. Insbesondere baut die Stadt Köln Ihren Personalbestand weiter stark aus. Eine 
Ausnahme stellt die Sparkasse KölnBonn dar. Hier ist mit einer weiteren, deutlich den Rahmen der 
bekannten Planungen des zu erwartenden Stellen- und Personalabbaus übersteigende Reduktion des 
Versichertenbestandes zu rechnen. Insgesamt übersteigt der erwartete Zuwachs den geplanten 
Personalabbau jedoch bei weitem. 
Personalgestellungen, denen mit einer Satzungsänderung im Jahr 2011 begegnet worden ist, haben in 
keinem nennenswerten Umfang stattgefunden. 
Die Übertragung der Aufgaben des Amt für Wirtschaftsförderung in die am 22.11.2018 gegründete 
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH führte, wie erwartet, zu keiner Bestandsreduktion, da diese sich 
verpflichtet hatte Mitglied der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln zu werden. Die vorläufige 
Mitgliedschaft wurde rückwirkend zum 01.02.2019 in eine ordentliche Mitgliedschaft überführt. Die im Jahr 
2014 erarbeitete trilaterale Vereinbarung zur Fortsetzung der partiellen Mitgliedschaften der Sparkasse 
Köln bei der ZVK und der RZVK hat sich weiterhin bewährt. Die Sparkasse KölnBonn führt seit Ende 2016 
eine Reintegration der S-Rhein-Estate (SRE) in die Kernorganisation durch. In diesem Zusammenhang 
hätte es aufgrund der divergierenden Zugangsjahre zu einer ungleichen Behandlung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hinsichtlich der Zuordnung zur ZVK und der RZVK kommen können. Da sich das 
vereinbarte Verhältnis der Anzahl der Versicherten wiederum deutlich zugunsten der ZVK entwickelt hat, 
wurde es der Sparkasse KölnBonn auf Ihren Wunsch hin im Sinne einer Ausnahmeregelung bereits im Jahr 
2016 gestattet, die von der SRE integrierten Personen ausschließlich bei der RZVK anzumelden. Da der 
Mindestwert von 25,5 % bei der RZVK 3 Jahre in Folge leicht unterschritten wurde, ist 2020 ein (für die ZVK 
nachteiliges) Korrekturjahr eingeschoben worden. 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH zu Ausgleichsregularien ist weiterhin ein relevantes 
Thema für die Kasse. Die AKA hat im Jahr 2019 eine Mustersatzung veröffentlicht, die eine Regelung 
enthält, die den Beanstandungen des BGH Rechnung trägt. Auf deren Basis wird die Kasse bis zum 
Jahresende eine neue Satzungsregelung erarbeiten und den Gremien vorlegen. 
357

Kapitalanlagerisiken 
Für die Sicherheitslage der Zusatzversorgungskasse sind insbesondere die Risiken im Kapitalan-
lagebereich analog der Vorjahre von zentraler Bedeutung. Das Kapitalanlagerisiko aus Sicht der Kasse 
umfasst im Wesentlichen 
•
das Risiko unerwartet hoher Abschreibungen,
•
das Risiko ungünstiger Zinsentwicklung (Niedrigzinsphase),
•
das Risiko reduzierter oder ausfallender Ausschüttungsbestandteile,
•
das Risiko ungünstiger Kurs- und Marktpreisentwicklungen,
•
das Risiko von negativen Währungsschwankungen,
•
das Risiko von ungeplanter, zeitweiser oder dauerhafter Illiquidität,
•
das Risiko von Adressenausfällen (Bonitätsrisiko) und
•
das Risiko der Wiederanlage.
Die Kapitalanlagestrategie basierte im Jahr 2019 auf den Berechnungen der im Jahr 2016 durchgeführten 
ALM-Studie. Die Ergebnisse der neuen ALM-Studie wurden am 31.01.2020 im Kassenausschuss 
präsentiert und sind seitdem die Grundlage der Kapitalanlagestrategie. 
Mit den ALM-Studien wird das Ziel der Kasse verfolgt, unter Diversifikation verschiedener Anlageklassen 
die oben genannten Risiken der Kapitalanlage zu reduzieren und den Rechnungszins in Höhe von 3,25 % 
zu erwirtschaften. Bedingt durch das aktuell weiter vorherrschende Niedrigzins-niveau kann dieser nicht 
mehr alleine mit konservativen und als sicher geltenden festverzinslichen Wertpapieren im Investment 
Grade Bereich erreicht werden. Die Kasse ist daher wie in den vergangenen Jahren gezwungen, in weitere 
Anlageklassen mit höheren Risiken zu investieren. Dass die Kasse hier bereits frühzeitig Maßnahmen 
ergriffen hat, um sukzessive in andere Anlageklassen hinein zu wachsen, wirkt sich positiv aus. In den 
illiquiden Anlageklassen konnten auch im Jahr 2019 Investments zu guten Konditionen getätigt werden. 
Diese weisen weiterhin einen mode-raten Risikopuffer aus. Zunehmend erfolgen jedoch Kapitalrückflüsse 
aus diesen frühen Investitionstätigkeiten. Bislang konnten hier Gewinne realisiert werden, jedoch führt 
diese Entwicklung langfristig auch zu einem Abschmelzen von Stillen Reserven. 
Bei Neuinvestments von Spezialfonds im illiquiden Bereich ist es weiterhin schwierig, gute Produkte mit 
überschaubaren Risiken zu finden, die ein attraktive Rendite-ZRisikoprofil ausweisen. Die Gesamtliquidität 
der Kasse wird fortlaufend geplant und überwacht. Die vom Kassenausschuss genehmigten Risikobudgets 
wurden im Jahr 2019 in keiner Anlageklasse in Anspruch genommen. Die Risikotragfähigkeit der Kasse war 
daher auch im Jahr 2019 zu keiner Zeit gefährdet. Zu Beginn des Jahres 2020 stellte sich diese Situation 
aufgrund der COVID-19-Pandemie anders dar. Hierzu wird auf die Ausführungen weiter unten verwiesen. 
Das Adressenausfall- oder Bonitätsrisiko der Eigenanlagen wird mittels umfangreicher interner und externer 
Maßnahmen von den Asset Managern und dem Kapitalanlagencontrolling überwacht. Den Kreditrisiken in 
der Fondsanlage wird durch eine hohe Streuung Rechnung getragen. Die überwiegenden Investitionen im 
Rentenbereich des KÖZU-FundMaster dürfen grundsätzlich nicht schlechter als im Investmentgrade geratet 
sein. Den Adressenausfallrisiken der Immobilienfonds, Infrastrukturfonds sowie in den Private Debt Fonds 
wird durch eine hohe Streuung und Qualitätsanforderung bei Abschluss der Verträge begegnet. 
Dem Risiko der Wiederanlage begegnet die Kasse im Jahr 2019 mit Investitionen, die möglichst 
entsprechend der Lücken in den Laufzeiten der Eigenanlagen getätigt wurden. Das im Jahr 2018 
entwickelte Konzept, das einen langfristigen systematischen Ansatz beinhaltet, wurde weiter umgesetzt. 
Die illiquiden Anlageklassen lassen sich hinsichtlich der Laufzeiten nur bedingt steuern, da 
Kapitalrückflüsse im aktuellen Marktzyklus aufgrund von vorzeitig realisierten Transaktionen je-derzeit 
stattfinden können. 
Sonstige Risiken 
Aufgrund des Geschäftsmodells verfügt die Kasse über regelmäßige Einnahmen aus Beiträgen, 
Rückflüssen aus Kapitalanlagen und Zinszahlungen. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen Zahlungen 
für Versicherungsfälle. Mittels einer mehrjährigen Liquiditätsplanung wird die jederzei- tige 
Zahlungsfähigkeit sichergestellt. 
Im IT-Bereich sind umfassende Zugangskontrollen und Schutzvorkehrungen getroffen, die die Sicherheit 
der Programme und der Datenhaltung sowie des laufenden Betriebs gewährleisten. Die Beschaffung einer 
Wertpapierdatenbank ist weiterhin nicht vorgesehen. Derzeit werden die Abbildung der Bestände und die 
358

Überwachung der regelmäßigen Zahlungseingänge zusätzlich durch die Master-KVG oder den 
Vermögensverwalter für die Direktanlagen sowie die Sparkasse KölnBonn als Verwahrstelle zuverlässig 
gewährleistet. 
Für das Jahr 2019 werden neue Rundschreiben der BaFin erwartet, aus denen voraussichtlich weitere 
Anpassungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen (zum Beispiel IORP Il-Richtlinie) zu erwarten sind. 
6 Künftige Entwicklung 
Der Ausblick auf 2020 und die Folgejahre haben sich mit dem Ausbruch der COVID-19- Pandemie deutlich 
verschlechtert. Die EZB, die FED, die EU und eine Vielzahl von Staaten haben mit um-fangreichen 
finanziellen Maßnahmen auf die negativen Auswirkungen der Pandemie reagiert und gegengesteuert. 
Ursprünglich für das Jahr 2020 erwartete positive Zinsschritte sind nicht eingetreten. Vielmehr haben 
insbesondere die FED und vorher auch bereits die EZB die Zinsen wieder deutlich reduziert. Die 
Marktteilnehmer gehen nun überwiegend davon aus, dass das Niedrigzinsumfeld zumindest bis zum Jahr 
2025 anhält. Gleichzeitig sind die Risikoaufschläge auch auf als sicher eingestufte Kapitalanlagen 
gestiegen. Die Kasse konnte dies teilweise in der Direktanlage nutzen. Gleichzeitig mussten aber auch 
Performance-Verluste bei den liquiden Anlagen hingenommen werden. Hierdurch wurden die im Jahr 2019 
aufgebauten Stillen Reserven vollständig abgebaut. Die Auswirkungen auf die anderen Anlageklassen sind 
derzeit noch nicht absehbar. Letztlich hängen diese vom weiteren Verlauf der Pandemie und der zu er-
wartenden Rezession ab. Hinzu kommt, dass diverse Mitglieder Kurzarbeit angemeldet haben. 
Da das Kurzarbeitergeld nicht zvk-pflichtig ist, werden sich die Einnahmen der Kasse aus Umlagezahlungen 
und Zusatz-beiträgen im Jahr 2020 vorrausichtlich reduzieren. Eine abschließende Quantifizierung ist derzeit 
noch nicht möglich. 
Das Ergebnis der Kasse wird auch in den nächsten Geschäftsjahren wesentlich von den Beiträgen, 
Leistungen und Zuführungen zu den versicherungstechnischen Rückstellungen und insbesondere von dem 
Ergebnis aus den Kapitalanlagen geprägt werden. Es bleibt abzuwarten, wie lange die COVID-19-Pandemie 
andauert und wie sich die daraus resultierenden und bereits zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes 
erkennbaren rezessiven Entwicklungen auf die Vermögenswerte der ZVK auswirken werden. 
Abschreibungsbedarfe liegen zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung nicht vor. Grundsätzlich erwartet die 
Kasse, dass sich die Werte der liquiden Anlagen weiter erholen werden und dass die Marktwerte im Bereich 
der illiquiden Anlageklassen nach einem leichten Rückgang aufgrund des hohen Anlagedrucks, der 
geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken sowie der Investitionsprogramme nahezu aller Staaten weiter 
ansteigen werden. Die Kasse wird daher Ihre Kapitalanlagestrategie auf der Basis der ALM-Studie 2019 
sukzessive weiterentwickeln. Die Kasse strebt hierbei weiterhin eine breite Diversifikation aller Kapi-
talanlagen an, um möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation langfristig die Ziele der Kasse 
umsetzen zu können. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich das Wachstum der ZVK trotz der COVID-19- Pandemie nach 
heutigem Kenntnisstand weiter fortsetzen wird und insbesondere die Einnahmen wegen der Erhebung des 
Zusatzbeitrages bei weiterhin gleichbleibenden oder leicht steigenden Bestandszahlen die Auszahlungen für 
Leistungen und Verwaltungskosten weiter übersteigen wer-den. 
Der geplante Umzug der Kasse auf das Gelände der RheinEnergie am Parkgürtel 24 wird sich 
voraussichtlich bis in das Jahr 2021 verschieben. Wie vom Rat der Stadt Köln beschlossen, soll das im 
Eigentum der ZVK befindliche Jakordenhaus nach dem Umzug an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln 
übertragen und weiter von städtischen Dienststellen genutzt werden. Mit der Übertragung ist im Jahr 2021 
die Realisation Stiller Reserven zu erwarten. 
359

360

B
ühnen 
der 
Stadt Köln 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
361

Wirtschaftspläne 2020/21 und 2019/20 
der  
e.E. Bühnen der Stadt Köln
E
rfolgsplan 
Erfolgsplan 2
020/21 2019/20 
Tsd. Euro Tsd. Euro 
Umsatzerlöse 6 .173 5.943 
Sonstige betriebliche Erträge 5.912 8.909 
Betriebskostenzuschuss Stadt 79.930 74.242 
Betriebliche Erträge: 92.015 89.095 
Materialaufwand 18.112,4 16.732,7 
Personalaufwand 51.029,9 50.830 
Abschreibungen 1.325 1.365,6 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.085,7 13.995,6 
Betrieblicher Aufwand: 84.553 82.923,9 
Betriebsergebnis 7.461,6 6.170,8 
Investitionsergebnis -4.810,9 -5.345,5
Finanzergebnis - 2.101,1 -1.859,2
Neutrales Ergebnis 7 0 47,5 
Jahresergebnis 620 -986
362

Bilanz der 
e.E. Bühnen der Stadt Köln
3
1.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 
T sd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 393.513  357.241 323.668 
Immat. Vermögensge-
genstände 
194 168 54 
Sachanlagen 393.320 357.072 323.614 
Finanzanlagen 0 0 0 
Umlaufvermögen: 36.288 55.204 14.694 
Vorräte 4.440 4.237 4.290 
Forderungen 13.577 11.726 9.966 
Kassenbestand 18.270 39.241 437 
RAP (aktivisch) 446 432 360 
Bilanzsumme 430.247 412.877 338.722 
P
assiva 
Eigenkapital: 5 .826 10.710 12.743 
gezeichnetes Kapital 50 50 50 
Kapitalrücklage 0 0 0 
Gewinnrücklage 9.772 10.910 1.274 
Bilanzergebnis -3.995 -249 11.419 
Sonderposten Investi-
tionszuschüsse 
20.935 22.046 23.158 
Rückstellungen 16.855 15.379 14.128 
Verbindlichkeiten 380.025 357.532 286.915 
RAP (passivisch) 6.605 7.210 1.779 
Bilanzsumme 430.247 412.877 338.722 
363

GuV der 
e.E. Bühnen der Stadt Köln
3
1.08.2019 31.08.2018 31.08.2017 
T sd. € Tsd. € Tsd. € 
Umsatzerlöse 8 .105,3 7.277,7 7.910,5 
Sonst. betriebliche Erträge 75.167,7  73.659,9 70.802 
Materialaufwand 18.027,8 16.931,1 16.940,2 
Personalaufwand 50.211,3 46585,1 44.115 
Abschreibungen 4.485,3 3.895,2 3.696,1 
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
14.927,9 15.151,2 14.154,5 
Finanzergebnis -475,1 -418,9 -410,9
Ertragssteuern - 4,3 -39,4 9,8 
Sonstige Steuern 33,6 28,3 9,6 
Jahresergebnis -4.883,7 -2.032,7 -623,7
364

L
agebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/19 
der 
e
igenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Bühnen der Stadt Köln
365

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
LAGEBERICHT 
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 
1. SEPTEMBER 2018 BIS 31. AUGUST 2019
I. SP
IELZEITVERLAUF UND LAGE DER BÜHNEN IM WIRTSCHAFTSJAHR 2018/19
1. Die wirtschaftliche und kulturpolitische Situation der Bühnen in der Bundesrepubli k
D
eutschland in der Spielzeit 2018/19
Noch unbeeinflusst von den Auswirkungen der noch nicht absehbaren Corona-Pandemie haben die fi-
nanziellen Verhältnisse der öffentlichen Haushalte auch in der Spielzeit 2018/19 einen hohen Konsoli-
dierungsdruck auf die deutschen Bühnen bewirkt. Die öffentlichen Theater und Orchester, die als per-
sonalintensive Einrichtungen mit einem hohen Anteil fixer Personalkosten nur begrenzt über kurz- und 
mittelfristig realisierbare Konsolidierungspotentiale verfügen, sind davon in besonderem Maße betroffen. 
Mit Blick auf die Entwicklungen in der vorjährigen Spielzeit (2017/18) konnten die öffentlich getragenen 
Theater und Orchester erfreulicherweise noch ihre Eigeneinnahmen in Höhe von rd. 551 Mio. Euro um 
rd. 3,3% auf 569 Mio. Euro steigern, obgleich die Anzahl der Vorstellungen auf 65.356 um rd. 0,6% 
zurückging. Das prozentuale Einspielergebnis blieb mit 17,8% gleich. Zeitgleich stiegen die öffentlichen 
Zuschüsse um rd. 2,5% auf 2,7 Mrd. EUR. Inklusive der öffentlich getragenen Theater, der Festspiele, 
der aufgeführten Privattheater, der selbstständigen Sinfonieorchester und der Rundfunkorchester be-
suchten 2017/18 rund 34,7 Mio. Zuschauer*innen die Häuser1. An Mitarbeitenden waren 44.821 Perso-
nen f
est in Theatern und Orchestern angestellt. 
Vor diesem Hintergrund bleibt der hohe Konsolidierungsdruck auf alle Kultureinrichtungen in Deutsch-
land unverändert bestehen, Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Kultureinrichtungen werden von Poli-
tik und Öffentlichkeit weiterhin kritisch hinterfragt. Zugleich werden von der Politik, den Kulturverbänden 
und den Kultureinrichtungen selbst immer wieder neue Überlegungen angestellt, wie man durch inhalt-
liche und perspektivische Konzepte, Organisationsmodelle und Rechtsformgestaltungen die Einnahme- 
und die Kostensituation der Theater verbessern kann. Bei diesen im Wesentlichen auf die ökonomische 
Effizienz ausgerichteten Überlegungen sollte das übergeordnete Ziel der Theater und Orchester, nicht 
gewinnorientiert zu arbeiten, sondern eine Aufgabe für die Allgemeinheit zu erfüllen, nicht aus den 
Augen verloren werden. Gerade in der derzeitigen Krisenlage aufgrund der Corona-Pandemie gewinnt 
diese übergeordnete Zielsetzung eine erhebliche Aktualität. 
____________________________________________________ 
1   Quelle: Theaterstatistik 2017/2018 des Deutschen Bühnenvereins, Heft 53 
366

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
2. Der rechtliche Rahmen der Bühnen in der Spielzeit 2018/19
Gegenstand der seit dem 1.9.2000 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Bühnen der Stadt 
Köln ist der Betrieb eines Drei-Sparten-Theaters zur Pflege und Förderung kultureller Aufgaben. Der 
Einrichtungszweck umfasst dabei insbesondere die Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im 
Musik-, Tanz- und Sprechtheater. Für die künstlerische und wirtschaftliche Führung ist aktuell eine aus 
vier Personen bestehende Betriebsleitung gesamtverantwortlich. Der Rat der Stadt Köln und der Be-
triebsausschuss (personenidentisch mit dem Ausschuss für Kunst und Kultur der Stadt Köln) entscheiden 
in allen Angelegenheiten der Bühnen, die ihnen durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung 
der Stadt Köln und die Betriebssatzung der Bühnen vorbehalten sind. Das Wirtschaftsjahr verläuft spiel-
zeitkonform vom 1. September bis zum 31. August. 
3. Die künstlerische Bilanz der Bühnen in der Spielzeit 2018/19
Als wesentlicher Bestandteil der Kulturstadt Köln gehören die Bühnen der Stadt Köln zu den national 
bedeutendsten wie international renommierten Spielstätten des Sprech- und Musiktheaters. 
Um den hohen Ansprüchen sowie der Größe und Bedeutung der Stadt Köln gerecht zu werden, bedient 
das Sprechtheater viele traditionelle Aufgaben: dazu gehören die Klassikerpflege ebenso wie die Prä-
sentation moderner Gegenwartsdramatik und die Realisierung unterschiedlichster Regie- und Ausstat-
tungsstile. Nationale und internationale Gastspiele komplementieren dabei das Programm des Sprech-
theaters. 
Die Oper Köln soll den führenden internationalen Opernhäusern zugerechnet werden. Sie ist Mitglied 
der internationalen Opernkonferenz, zu der folgende Opernhäuser gehören: Bayerische Staatsoper, 
Staatsoper Unter den Linden Berlin, Deutsche Oper Berlin, Komische Oper Berlin, Staatsoper Wien, 
Opernhaus Zürich, Staatsoper Dresden, Oper Frankfurt, Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper am Rhein 
Düsseldorf Duisburg, Oper Leipzig und Staatstheater Stuttgart sowie die assoziierten Mitglieder Opera 
National de Paris, Royal Opera House Covent Garden London und Teatro alla Scala Mailand. Diese 
Institutionen sind geprägt von international renommierten Dirigent*innen, Regisseur*innen sowie Sän-
ger*innen. In diesem Umfeld ist die Oper Köln bereits seit einigen Jahren neben der Komischen Oper 
Berlin ein Mitglied mit einem der geringsten Betriebskostenzuschüsse.  
Seit der Auflösung der Tanzcompany pretty ugly tanz köln mit Ende der Spielzeit 2008/09 wird der Tanz 
an den Bühnen Köln durch Gastspiele in den Spielplänen von Oper und Schauspiel vertreten.  
367

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
Vor dem Hintergrund der weiter fortschreitenden Sanierungsmaßnahmen war auch die Spielzeit 2018/19 
der Bühnen der Stadt Köln - bei einer unverändert angespannten städtischen Haushalts- lage - erneut 
geprägt von der Fortführung des Interimspielbetriebs des Musiktheaters (Staatenhaus, „Außenspiel-
stätte am Offenbachplatz“), der Kinderoper und des Sprechtheaters (Depot 1, Depot 2, Grotte, „Außen-
spielstätte am Offenbachplatz“). 
Folgende Inszenierungen konnten in 2018/19 realisiert werden: 
Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/
Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/
aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS)
Inszenierungen des Sprechtheaters
Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino N Offenbachplatz 7 EP
Bewohner N Offenbachplatz 19 EP
Concord Floral N Offenbachplatz 10 EP
Der gestiefelte Kater WA Depot 2 8 EP
Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer N Depot 2 3 EP
Der erste Mensch n Depot 1 1 GS
Die Lücke WA Depot 2 1 EP
Die Räuber N Depot 1 12 EP
Die Revolution frisst ihre Kinder N Depot 2 2 GS
Die schmutzigen Hände N Depot 1 22 EP
Die Vernichtung N Depot 2 7 EP
Die Weber WA Depot 1 3 EP
digi/topia Offenbachplatz 3 EP
Don Quijote WA Depot 1 5 EP
Draußen vor der Tür N Offenbachplatz 21 EP
Drei Schwestern N Depot 1 16 EP
Effzeh! Effzeh! N Depot 2 25 EP
Ein grüner Junge N Depot 1 15 EP
Endspiel WA Depot 2 9 EP
Flakon N Depot 3 3 GS
Geächtet WA Offenbachplatz 4 EP
Gott WA Offenbachplatz 4 EP
Herero_Nama N Depot 2 10 EP
How to date a feminist N Offenbachplatz 8 EP
Ich rufe meine Brüder WA Depot 3 12 EP
It's a Jungle out there N Depot 2 3 GS
Jurassic Park N Depot 2 1 EP
Kinder der Nacht N Offenbachplatz 13 EP
La Bella Confusione WA Depot 3 11 EP
LEA - Ich gehe zu mir N Depot 2 2 GS
Le Roman Comique WA Offenbachplatz 2 EP
- Übertrag 262
Titel
368

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/
Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/
aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS)
Übertrag: 262
Medea N Depot 1 10 EP
Medo / Angst N Offenbachplatz 2 GS
Pardon wird nicht gegeben N Depot 1 11 EP
Real fake WA Depot 2 1 EP
Rheinische Rebellen N Depot 1 14 EP
Romeo und Julia WA Depot 1 9 EP
Rot WA Offenbachplatz 5 EP
Roughhouse   N Depot 1 11 EP
Rückkehr nach Reims N Depot 2 15 EP
Schnee Weiß N Depot 2 12 EP
Tod eines Handlungsreisenden WA Depot 1 2 EP
Tyll N Depot 1 18 EP
Wilhelm Tell WA Depot 1 3 EP
Wohin_wir_gingen WA Depot 2 2 EP
Wonderland Ave. WA Depot 2 5 EP
Woyzeck WA Depot 1 4 EP
Einzelveranstaltungen - div. Spielstätten 46 -
432
Titel
Die Spielzeit 2018/19 war die sechste unter der Intendanz von Stefan Bachmann. Da sich das Schau-
spielhaus am Offenbachplatz noch in der Renovierung befand, wurde wie in den Jahren zuvor das 
rechtsrheinisch gelegene Depot auf dem Gelände des Carlswerks in Köln Mülheim bespielt. Zunächst als 
Interimsspielstätte für zwei Jahre gedacht, ist es gelungen, dort einen lebhaften Ort des Austausches 
zu schaffen, der in den Stadtteil hineinwirkt und darüber hinaus überregional wahrgenommen wird. Der 
Carlsgarten, ein Urban-Gardening-Projekt des Schauspiel Köln, trug zu der Belebung des Areals genauso 
bei wie zahlreiche Initiativen und Projekte des Schauspiel Köln, die sich thematischmit dem Stadtteil 
bzw. der Stadtgesellschaft im Allgemeinen beschäftigten.  
Auch wenn das Publikum gerne und in großer Zahl zu Theaterbesuchen nach Köln Mülheim kommt und 
die Spielstätte inzwischen ein etablierter Ort in Kölns Kulturleben darstellt, so bleibt auch die Aussen-
spielstätte am Offenbachplatz auf der anderen Rheinseite präsent. Die kleine Bühne im Stadtzentrum, 
auch unter dem Namen „Britney“ bekannt, hat in der Spielzeit 2018/19 mit der Dramaturgin Sarah 
Lorenz eine neue Leitung erhalten, die die vielfältige Ausrichtung der Spielstätte mit zahlreichen Klein-
formaten (Konzerte, Late Nights, Gespräche etc.) gestärkt hat. Außerdem wurde das Britney zur neuen 
Bühne des Kölner Schauspielstudios: es handelt sich dabei um eine Kooperation mit der Hochschule für 
Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig und dem Schauspiel Köln. 2018/19 konnte in 
diesem Rahmen ein neuer Schauspieljahrgang gewonnen werden. Mit der Studioreihe „Neues aus dem 
Trainingslager“ bekam das Publikum am Offenbachplatz die Gelegenheit, den Werdegang der neun 
Leipziger Schauspielstudierenden zur Bühnenreife unmittelbar zu begleiten. 
369

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
D
ie Spielzeit 2018/19 – in der Beate Heine als Chefdramaturgin und stellvertretender Intendantin 
wirkte – wurde in drei thematische Blöcke aufgeteilt: Der Bogen „Freiheit – Gerechtigkeit – Macht“ bat 
zur Auseinandersetzung mit großen philosophischen, auch gesellschaftspolitischen Diskursen unserer 
Gegenwart. Dies spiegelte sich inhaltlich auf mehreren Ebenen in der Auswahl der Stücke wieder. Pas-
send dazu gab es drei Ausgaben des Theatermagazins, die den vielseitigen thematischen Kontext zum 
Motto vermittelten. Für die Ausgaben konnten spannende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben 
gewonnen werden, wie etwa Daniel Kehlmann, Sahra Wagenknecht, Tupoka Ogette oder Martin Schulz. 
Das Blatt wurde somit zum treuen Begleiter durch die gesamte Spielzeit. Ferner gewann das Schauspiel 
Köln mit dem neuen, modernen graphischen Konzept (Herburg Weiland, München) an Attraktivität und 
Aufmerksamkeit.  
Zur feierlichen Eröffnung der Saison 2018/19 hat Intendant Stefan Bachmann den neuesten Roman  
von Daniel Kehlmann, „Tyll“, auf der Bühne des Depot 1 zur Uraufführung gebracht. Der Roman über 
den Dreißigjährigen Krieg zählt mittlerweile zu den wichtigsten Werken der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur und seine ambitionierte Adaption wurde für das Schauspiel Köln zu einer der größten 
Herausforderungen aber auch Erfolgsgeschichten überhaupt. Der Bühnenbildner Olaf Altmann ließ die 
gesamte Bühnenfläche des Depot 1 mit Wasser überschwemmen und gab Stefan Bachmann Raum für 
spektakuläre Bilder. Die Produktion gehört zweifellos zu den Highlights der Ära Bachmann und war 
regelmäßig ausverkauft.   
Die Eröffnung der neuen Spielzeit gehörte aber auch den jungen Regisseur*innen, die mit dem Schau-
spiel Köln mittlerweile stark assoziiert werden. Ersan Mondtag hat im Depot 2 seine erfolgreiche Insze-
nierung „Die Vernichtung“ – ursprünglich gespielt am Konzert Theater Basel (eingeladen zum Theater-
treffen 2017) – mit einer neuen Besetzung wiederaufgenommen. Pınar Karabulut erfand Tschechows 
„Drei Schwestern“ (Depot 1) mit Susanne Wolff (als Gast), Yvon Jansen und Katharina Schmalenberg 
als eine Geschichte über das Thema Midlife-Crisis neu. Und Charlotte Sprenger nahm sich in der         
Außenspielstätte am Offenbachplatz Wolfgang Borcherts Klassiker „Draußen vor der Tür“ vor. 
Auch die Stadt Köln selbst bzw. die rheinische Region wurden im Herbst 2018 ins Repertoire aufgenom-
men. In der Uraufführung „Effeh! Effzeh!“ ließ der Kabarettist Rainald Grebe sein Fußballoratorium auf 
der Bühne des Depot 2 erklingen und zelebrierte in fünfundzwanzig Vorstellungen kunstvoll die lokale 
Fußballkultur im außergewöhnlichen Kontext des Stadttheaters. Sebastian Baumgarten schaute wiede-
rum mit „Rheinische Rebellen“ von Arnold Bronnen in die Geschichte der Weimarer Republik zurück, in 
die Zeit der französischen Besatzung und separatistischer Tendenzen im Rheinland.   
370

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
Darüber hinaus stand der Herbst im Zeichen eines ganz besonderen Revivals: Frank Castorf kehrte nach 
neunundzwanzig Jahren nach Köln zurück. Das Enfant terrible des europäischen Theaters hat für das 
Schauspiel Köln einen 800 Seiten langen, fast vergessenen Roman von Fljodor Dostojewski wiederent-
deckt: Im November wurde „Ein grüner Junge (1875)“ in der Hauptrolle mit dem neuen Ensemblemit-
glied Nikolay Sidorenko im Depot 1 uraufgeführt. Die Begegnung mit Castorf war für das Kölner Ensem-
ble ein Glücksfall und der Beginn einer neuen, fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Regielegende 
Castorf und dem Kölner Schauspiel. 
Zu den Besonderheiten der sechsten Spielzeit unter Stefan Bachmann gehörte ohne Zweifel auch   
„Roughhouse“, uraufgeführt im Dezember 2018. Bei dieser Koproduktion zwischen dem Tanz Köln und 
dem Muffatwerk München handelte es sich um ein Crossover-Projekt des Choreographen Richard Siegal 
und seiner Kompanie The Bakery und ecotopia dance productions. Siegal, in Köln vor allem dank seiner 
Gastspiele im Rahmen des Tanz Köln bekannt, schickte die Ensemblemitglieder des Schauspiels zusam-
men mit seinen Tänzer*innen auf die Bühne des Depot 1 und machte die Differenzen und Missverständ-
nisse (zwischen Schauspiel und Tanz) zum eigentlichen Thema des Abends. Die Zusammenarbeit mit 
Richard Siegal ist über die Zeit derart gewachsen, dass er am Ende der Spielzeit zum neuen Hauscho-
reographen berufen wurde. Beginnend mit der Spielzeit 2019/20 wird der Amerikaner mit seiner neuen 
Kompanie Ballett of Difference am Schauspiel Köln ein eigenes Tanzensemble gründen und die Tanz-
sparte der Bühnen Köln um ein eigenes Tanzrepertoire erweitern.  
Die Erfolgsserie im Depot 1 wurde im Januar mit „Die schmutzigen Hände“ in der Regie von Bastian 
Kraft fortgesetzt. Das Agentendrama von Jean-Paul Sartre, das sich u. a. mit Themen wie Täuschung 
und Betrug auseinandersetzt, wurde von Bühnenbildner Wolfgang Menardi in ein raffiniertes System 
aus Drehbühne, Spiegeln und Kameras übersetzt. Die Lust an der Irritation wurde dabei durch das 
virtuose Spiel der Schauspieler*innen (Martin Reinke, Sophia Burtscher, Nicolas Benda) und den Einsatz 
von Doppelgängern auf die Spitze getrieben. In Anschluss lobte die Süddeutsche Zeitung nicht nur den 
Abend selbst, sondern auch die Kondition des Kölner Stadttheaters: »Bastian Krafts aktuelle Inszenie-
rung der Schmutzigen Hände von Jean-Paul Sartre ist ein atemberaubend gelungener Theaterabend, 
spannend und intensiv wie ein Film noir, zugleich ein hochaktueller Diskurs über politische Moral. (…) 
Alle Theater erleben Hochs und Tiefs; Köln ist derzeit zweifellos unter dem Einfluss eines ausgepräg-
ten Hochs.« Insgesamt 22-mal wurde das Stück aufgrund der großen Zuschauernachfrage gespielt. Das 
machte die Inszenierung zu einer der Beliebtesten im gesamten Repertoire.  
Im März 2019 sorgte die neueste Stückentwicklung von Nuran David Calis („Die Lücke“, „Glaubens-
kämpfer“) erneut für Aufsehen. Im Depot 2 nahm sich Calis mit „Herero_Nama“ und der Geschichte des 
»ersten deutschen Genozids« ein hochaktuelles Thema vor, welches zum damaligen Zeitpunkt in der
371

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
Öffentlichkeitbreit stark debattiert wurde: der Umgang mit der europäischen und insbesondere deut-
schen Kolonialgeschichte. Auch im Rahmen der Recherche zum Projekt wurde klar, dass dieses Kapitel 
der deutschen Geschichte im Schulunterricht stark unterrepräsentiert ist und in der kollektiven Erinne-
rung bislang wenig Platz eingeräumt hat. Zusammen mit den Nachfahren der Herero und Nama, einem 
Kulturanthropologen/PoC-Aktivisten und drei Schauspieler*innen ist dabei ein diskursiver Abend ent-
standen, welcher die Grenzen des dokumentarischen Theaters sowie das Weiterbestehen der kolonialen 
Strukturen bis in die Gegenwart diskutierte. Für den Deutschlandfunk war es »ein anstrengender, aber 
beeindruckender Abend«. Am Ende der Spielzeit wurden die Beteiligten der Produktion mit einer Gast-
spieleinladung ins Kampnagel nach Hamburg belohnt: „Herero_Nama“ sollte die neue Spielzeit 2019/20 
des renommierten Produktionshauses eröffnen.   
Vor dem Hintergrund von „Herero_Nama“ hat die Dramaturgie des Schauspiel Köln im Frühjahr das 
Festival „Translocal“ initiiert. Das „Festival postkolonialer Perspektiven“, so der Untertitel, sollte der 
Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte bzw. der Kolonialität einen großen und prominenten 
Raum geben. In fünf Tagen konnten die Zuschauer*innen Theaterproduktionen, Hörspiele und Diskus-
sionen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland miterleben, die die gesellschaftspolitisch viru-
lenten und häufig kaum aufgearbeiteten Problematiken wie etwa koloniale Völkermorde, Raubkunst 
oder Migration thematisierten. Zu den Höhepunkten gehörte die beeindruckende Produktion „Black/The    
sorrows of Belgium“ / „The sorrows of Belgium I: Congo“ aus NTGent (Regie: Luk Perceval), welche die 
Verbrechen der belgischen Kolonialherren aus der Perspektive afroamerikanischer Missionare im Kongo 
erzählte.   
Außerdem ist es in der Spielzeit 2018/19 gelungen, eine große Bandbreite an Uraufführungen am Kölner 
Schauspiel zu realisieren. Neben den bereits erwähnten Produktionen in Mülheim war es vor allem die 
Aussenspielstätte am Offenbachplatz, die eine Plattform für Neuentdeckungen geschaffen hat: In „Be-
wohner“, einer Adaption der Aufzeichnungen von Christoph Held, hat Hausregisseur Moritz Sostmann 
das Thema Demenz im Alter zu einem rührenden Puppentheater verarbeitet. Bassam Ghazi inszenierte 
mit dem „Import Export Kollektiv“ den Mystery-Thriller „Concord Floral“ von Jordan Tannahill und Me-
lanie Kretschmann hat mit „Kinder der Nacht“ den Roman „Les enfants terribles“ von Jean Cocteau zum 
ersten Mal auf die Bühne gebracht.  
Als besonders erfolgreich hat sich das Projekt „How to date a feminist“ entpuppt. Der Hausregisseur 
Rafael Sanchez und die Ensembleschauspielerin Yvon Jansen führten bei der Uraufführung der britischen 
Komödie nicht nur die Regie, sondern übernahmen bei dem Zwei-Personen-Stück auch den Schauspiel-
part. Das Stück, welches die Schwierigkeiten moderner Beziehungen mit verschwimmenden Geschlech-
terrollen persifliert, ist zu einer der beliebtesten Produktionen im Repertoire geworden. 
372

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
Eine weitere Uraufführung, diesmal auf der Bühne des Depot 2, hat für besonders viel Aufsehen gesorgt:  
„Schnee weiß“. „Die Erfindung der alten Leier“ war damals das neueste Stück von Elfriede Jelinek. Stefan 
Bachmann, der sich regelmäßig neuer Theatertexte annimmt, knüpfte an seine Erfolgsinszenierung 
„Winterreise“ an und setzte die Auseinandersetzung mit Jelinek auf der Schneepiste fort. Diesmal wid-
mete sich die Nobelpreisträgerin als Reaktion auf die #MeToo-Debatte dem Missbrauch junger Frauen 
im österreichischen Skisport. Die „sportliche“ Uraufführung von „Schnee weiß“ wurde später zu den 
renommiertesten Festivals für zeitgenössische Dramatik eingeladen: den 44. Mülheimer Theatertagen, 
dem Heidelberger Stückemarkt und den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin.  
Der Frühling gehörte generell den Festivaleinladungen und Gastspielen. Das „Import Export Kollektiv“, 
die Theatergruppe der Jugendlichen um den Regisseur und Theaterpädagogen Bassam Ghazi, wurde 
mit der Inszenierung „Real Fake“ zum Theatertreffen der Jugend eingeladen - einem der wichtigsten 
Festivals für Jugendtheater im deutschsprachigen Raum. „Die Räuber“, eine Großproduktion von Ersan 
Mondtag samt Cross-Gender-Besetzung (Sophia Burtscher als Franz, Lola Klamroth als Karl und Jonas 
Grundner-Culemann als Amalia), wurde zu den Internationalen Schillertagen am Nationaltheater Mann-
heim geladen. Last but not least: die Produktion „Tyll“ wurde bei einem Gastspiel in Siegen gleich zwei-
mal gespielt.   
Die letzte Premiere der Spielzeit gehörte dem bosnisch-kroatischen Starregisseur Oliver Frljić, der mit 
dem Ruf als Provokateur regelmäßiger Gast renommierter Festivals wie etwa den Wiener Festwochen 
oder dem Kunstenfestivaldesarts ist. Als Debüt am Schauspiel Köln entschied sich Frljić für „Der Unter-
gang des Egoisten Johann Fatzer“, ein Textfragment von Bertolt Brecht in der meisterhaften Fassung 
von Heiner Müller. Um die Geschichte des Kriegsdeserteurs Fatzer zu erzählen, hatte sich der Regisseur 
neben den männlichen Schauspielern des Kölner Ensembles zwei gastierende Schauspielerinnen ins 
Boot geholt: Hannah Müller und Nika Mišković. Das Ergebnis war eine mitreißende, mit Energie aufge-
ladene und sehr physische Inszenierung über den Krieg, den Nationalismus und die Krise der Solidarität.  
Das Ende der Spielzeit gehörte schon traditionell dem „Britney X Festival“ in der Aussenspielstätte am 
Offenbachplatz. Das neue Kurator*innen-Duo Anna Tenti und Hermann Müller haben für die dritte Fes-
tivalausgabe ein dreitägiges Programm geschaffen, welches den Fokus auf Theater, Musik und Politik 
sowie auf Feminismus, Gender, Diversity und Sex legte. Zu den Höhepunkten des Festivalwochenendes 
gehörte die Lecture Performance von Carolin Emcke „Ja heißt Ja und …..“ von der Schaubühne am 
Lehniner Platz in Berlin. Die Autorin, Publizistin und Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buch-
handels warf während ihres Auftrittes als Reaktion auf #MeToo die Frage auf, welche Mechanismen und 
Praktiken sexuellen Missbrauch erst ermöglichen und welche diesen wiederum verhindern können. Und 
wieder war es in erster Linie ein junges Publikum, das den Weg zum Festival fand und Britney X seine 
einzigartige Atmosphäre verschaffte.  
373

Bühnen der Stadt Köln, Köln          
Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/
Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/
aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS)
Inszenierungen des Musiktheaters
Adam Schaf hat Angst WA Offenbachplatz 6 EP
Advent in der Oper - Kinderoper 4 EP
Comedian Harmonists N Staatenhaus 2 EP
Die Walküre  N Kinderoper 18 EP
Die Zauberflöte  N Kinderoper 16 EP
Fidelio WA Staatenhaus 5 EP
Hoffmanns Erzählungen für Kinder WA Kinderoper 11 EP
Im weißen Rössl N Staatenhaus 16 EP
Je suis Jacques N Offenbachplatz 9 EP
Karneval einmal klassisch - Staatenhaus 1 GS
La forza del destino WA Staatenhaus 8 EP
La Grande-Duchesse de Gérolstein N Staatenhaus 8 EP
La scuola de' gelosi N Staatenhaus 7 EP
Mare nostrum N Staatenhaus 5 EP
My Fair Lady WA Staatenhaus 7 EP
Peter Grimes N Staatenhaus 6 EP
Pin Kaiser und Fip Husar N Kinderoper 2 EP
Rusalka N Staatenhaus 10 EP
Salome N Staatenhaus 11 EP
Sing Halleluja N Staatenhaus 2 GS
Street Scene N Staatenhaus 8 EP
Jeanne d’Arc - Szenen aus dem Leben der heiligen Johanna WA Staatenhaus 6 EP
Tosca WA Staatenhaus 5 EP
ToyBox  N Kinderoper 7 EP
Turandot WA Staatenhaus 10 EP
Diverse Einzelveranstaltungen - Staatenhaus 37 -
227
Titel
A
n ein wichtiges Kölner Jubiläum, den 10. Todestag des bahnbrechenden Komponisten, Musikers, 
Künstlers Mauricio Kagel, erinnerte die Kölner Erstaufführung des Musiktheaterwerks „Mare nostrum – 
Entdeckung, Befriedung und Konversion des Mittelmeerraumes durch einen Stamm aus Amazonien“. 
Die Neuproduktion fand unter der musikalischen Leitung von Arnaud Arbet großen Anklang, die hoch 
aktuelle Inszenierung des jungen Regisseurs Valentin Schwarz war außerdem in entscheidendem Maße 
ausschlaggebend für seine Verpflichtung als Regisseur von „Der Ring des Nibelungen“ durch die Bay-
reuther Festspiele.  
Ein gerade auch musikalisches Großereignis bot Richard Strauss‘ „Salome“ unter der musikalischen Lei-
tung des Generalmusikdirektors und Gürzenich-Kapellmeisters François-Xavier Roth und szenisch mit 
überregionalem Kritiker-Erfolg aufbereitet von dem jungen, viel beachteten US-amerikanischen Regis-
seur Ted Huffman. Viel Lob erntete der viel gefeierte Maestro François-Xavier Roth auch für sein Dirigat 
der Jacques-Offenbach-Operette „La Grande-Duchesse de Gérolstein“, das einen der wichtigsten Bei-
träge des Jubiläums-Jahres anlässlich des 200. Geburtstags des in Köln geborenen und aufgewachsenen 
Komponisten und ‚Wahl-Parisers‘ Offenbach darstellte. Einen weiteren besonderen Glanzpunkte setzte 
374

Bühnen der Stadt Köln, Köln
die Neuproduktion von Benjamin Brittens Oper „Peter Grimes“ um den einzelgängerischen Sonderling 
Grimes, einen Fischer an der englischen Küste, und seine Auseinandersetzung mit einer zum ‚Mob‘ 
mutierenden Dorfgemeinschaft. Die homogen kraftvolle, äußerst stringent choreografierte Inszenierung 
des Briten Frederic Wake-Walker erfuhr hervorragende Kritiken, am Pult reüssierte der junge englische 
Dirigent Nicholas Collon, ständiger Gastdirigent des Gürzenich-Orchesters Köln. Ein glänzend aufgeleg-
tes Ensemble fuhr zu großer Form auf.  
Beste Unterhaltung und eine reiche Brise Sentiment bescherte die Aufführungsserie von Ralph Benatz-
kys Operette ‚aus dem Salzkammergut‘ „Im weißen Rössl“. In den 16 Vorstellungen alternierten gleich-
ermaßen erfolgreich zwei verschiedene Besetzungen, Uwe Theimer und Arne Willimczik wechselten sich 
am Pult ab, und Eike Ecker - unterstützt von den liebevoll originellen Bühne- und Kostüm-Lösungen von 
Darko Petrovic und Ulrich Schulz - besorgte die überaus stimmungsvolle Inszenierung dieser melodien-
seligen Wiederentdeckung. Die Neuproduktion „Comedian Harmonists“, ein a-cappella-Abend mit Kla-
vier, erinnerte an die berühmte Gesangsformation und schlug zugleich  ausgehend von den beschrie-
benen 1930er-Jahren - eine historisch-informative Brücke in die Jetzt-Zeit. Rainer Mühlbach hatte die 
musikalische Leitung, das männliche Gesangs-Quintett lief zu Hochtouren auf.  
Längst überfällig und von beglückendem Erfolg gekrönt: Die Kölner Erstaufführung der bedeutenden 
böhmischen Oper „Rusalka“ - die Geschichte einer Nixe, die zur Menschenfrau werden will – wurde zu 
einem der größten Kölner Opern-Erfolge der letzten Jahre. Die Sänger, allen voran Olesya Golovneva 
als Rusalka (für diese Rolle für den FAUST-Preis nominiert), feierten Triumphe. Am Pult: Christoph 
Gedschold als Gast aus Leipzig. Für die eminent bildkräftige, die poetischen und philosophischen Ebenen 
des Werks liebevoll auslotende Inszenierung zeichnete Nadja Loschky verantwortlich.  
Auch besondere Entdeckungen aus dem selten gespielten Opern-Repertoire hielt die Premieren-Liste 
dieser Saison bereit: Als Kölner Erstaufführung und als Übernahme der Originalproduktion des Theaters 
an der Wien stand „La scuola de‘ gelosi“ („Die Schule der Eifersucht“), eine Kammeroper des Mozart-
Zeitgenossen Antonio Salieri auf dem Spielplan. Die Engländerin Jean Renshaw inszenierte mit feinem 
Witz, Rainer Mühlbach dirigierte musikalisch hoch informiert, auf der Bühne waren insbesondere die 
künstlerisch viel versprechenden Mitglieder des Internationalen Opernstudios der Oper Köln zu bewun-
dern.  
Ebenfalls um eine Kölner Erstaufführung handelte es sich als Koproduktion mit dem Teatro Real Madrid 
und der Opéra de Monte-Carlo bei der American Opera „Street Scene“ von Kurt Weill. Die personalin-
tensive Oper, deren melodramatische Handlung einen sozialen Querschnitt durch eine Wohnstraße im 
New York der 1940er-Jahre bietet, wurde - mit vielen gesanglich-darstellerischen Höhepunkten und 
einer ambitionierten Tanz-Choreografie (Regie: John Fulljames; Choreografie: Arthur Pita; Musikalische 
375

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Leitung: Tim Murray) - zu einem uneingeschränkten, höchst außergewöhnlichen Erfolg für alle Beteilig-
ten und bescherte nachgerade eine längst fällige Wiederentdeckung dieses besonderen Werks des „Drei-
groschenoper“-Schöpfers Kurt Weill aus seiner amerikanischen Phase. Zu einem funkelnden, überaus 
amüsanten Kabinettstück anlässlich des 200. Geburtstags von Jacques Offenbach wurde außerdem die 
Uraufführung „Je suis Jacques“, ein Offenbach-Pasticcio von Christian von Götz, das musikalische Num-
mern aus selten bis nie gespielten Offenbach-Werken durch eine burleske Rahmenhandlung auf erfri-
schende Weise miteinander zu verbinden verstand. Besonderes Alleinstellungsmerkmal dieser Produk-
tion: Sie fand in der Baustelle der Oper Köln am Offenbachplatz, konkret in der umgebauten Kantine 
der Bühnen Köln, statt.  
Eine besondere Herausforderung stellte die überaus aufwändige Wiederaufnahme des anspruchsvollen 
Musiktheaterwerks „Jeanne d’Arc - Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna“ des von den National-
sozialisten verfemten Komponisten Walter Braunfels dar. Mit der renommierten Sopranistin Juliane 
Banse unter der musikalischen Leitung von Maestro Stefan Soltesz und mit einem großen Ensemble, 
ergänzt durch Mädchen und Knaben des Kölner Domchors, erwies sich die Inszenierung der viel gefrag-
ten Regisseurin Tatjana Gürbaca - mit einem fulminanten Bühnenbild von Stefan Heyne, das sich wie 
eine moderne Kunst-Installation bzw. ein Kommentar zu einer post-katastrophalen Überfluss- und Weg-
werfgesellschaft ausnimmt - erneut als ‚großer Wurf‘.  
Nicht zuletzt große gesangliche Ereignisse prägten die zahlreichen Wiederaufnahmen von erfolgreichen 
Produktionen der Kölner Oper: Puccinis „Turandot“, ein besonderes Publikums-Highlight, außerdem die 
szenisch groß angelegte Neuauflage von Verdis „La forza del destino“ („Die Macht des Schicksals“) unter 
Dirigent Will Humburg, einem erwiesenen Spezialisten für die italienische Oper.  Michael Hampes über-
aus sorgfältige, szenisch vorbildliche Sicht auf Beethovens Freiheitsoper „Fidelio“ punktete nicht zuletzt 
durch die musikalische Leitung von Stefan Soltesz und durch die hochkarätigen Sänger, darunter der 
international renommierte Heldentenor Peter Seiffert. 
Das Musical „My Fair Lady“ erfuhr – in englischer Originalsprache - erneut eine überaus glückliche, heftig 
akklamierte Aufführungsserie mit einem geradezu idealen Cast. Puccinis „Tosca“ unter der musikalischen 
Leitung von Alfred Eschwé bot ein großes Podium für die hochkarätigen Sänger, allen voran die inter-
nationalen Stars Adina Aaron, José Cura und Samuel Youn. Auf besondere Beachtung stießen auch die 
‚kleinen‘, gleichwohl künstlerisch schwergewichtigen Inszenierungen von Georg Kreislers „Adam Schaf 
hat Angst“ und Wilfried Hillers Monodram „Ijob“. 
In der Sparte Kinderoper wurde mit „Die Walküre für Kinder“ der mit Spannung erwartete zweite Teil 
des großen Projekts „Der Ring des Nibelungen“ in einer besonderen Fassung für junge Zuschauer*innen, 
376

Bühnen der Stadt Köln, Köln
unter der phantasievollen Regie von Brigitta Gillessen mit dem Musikalischen Leiter der Kinderoper Rai-
ner Mühlbach am Pult des Gürzenich-Orchesters Köln überaus erfolgreich geschmiedet. Nun standen 
nur noch die beiden Teile „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ aus, um dieses besondere Großprojekt 
für die ‚kleinen‘ Zuschauer*innen zu vollenden. Auf besondere, gerade auch überregionale Beachtung,  
stieß die Initiative der Kinderoper der Oper, unter dem Motto „Oper für Jung und Alt“ nicht nur Kinder 
und Jugendliche, sondern auch Senioren mit Demenz-Erkrankungen zu erreichen und für das (zumeist 
auf eine Stunde Dauer limitierte) musikalisch-szenische Geschehen zu begeistern. Dieser gesellschafts-
politische Vorstoß der Oper Köln wurde durch verschiedene renommierte Auszeichnungen (u. a. Rudi-
Assauer-Preis) belohnt. Die Bemühung, im Rahmen der Kinderoper immer wieder auch Tanz-Projekte 
anzubieten, wurde mit dem Tanzstück für Kinder „Toybox“ in der Inszenierung des Choreografen Johnny 
Lloyd fortgesetzt. Zu einem Höhepunkt der Kinderopern-Saison wurde die Neuproduktion von „Die Zau-
berflöte für Kinder“, eine ‚kindgerechte‘ Aufbereitung der Mozart-Oper unter der musikalischen Leitung 
von Rainer Mühlbach, in der – weder an gedanklichen noch an handwerklichen Mitteln sparenden – 
Inszenierung von Brigitta Gillessen. Als Beitrag der Kinderoper zum Offenbach-Jubiläum gab es ein 
bejubeltes Wiedersehen mit „Hoffmanns Erzählungen für Kinder“, der eindrucksvollen Inszenierung von 
Kai-Anne Schuhmacher, die sowohl lebende Akteure als auch Spiel-Puppen auf phantasievolle Weise 
miteinander vereint. Die Uraufführung des mobilen Musiktheaters „Pin Kaiser und Fip Husar – Die Ge-
schichte einer wunderbaren Freundschaft“, mit der Musik von Frank Engel, szenisch eingerichtet von 
Brigitta Gillessen, fand nach der Premiere ihren Weg in verschiedene Kindergärten und Kitas Kölns.  
Sonderkonzerte, moderierte Galas, viel frequentierte Einführungen und Lesereihen für Kinder ergänzten 
das Gesamtprogramm der Oper Köln. Gleichzeitig garantierte weiterhin die Abteilung ‚Theater und 
Schule‘ eine fundierte Vermittlung des Angebots an die so wichtige nachwachsende Generation. Bei dem 
Angebot von ‚Theater und Schule‘ handelt es sich um eine Einrichtung mit wegweisendem Format bun-
desweit. 
Die Oper Köln war auch in der Saison 2018/19 wieder künstlerisch anspruchsvoll, dabei zugleich publi-
kumsnah und überaus lebendig. 
377

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Neuinsz. (N)/ Anzahl der Eigenprod.(EP)/
Wieder- Spielstätte Vorstel- Koprod.(KP)/
aufn. (WA) lungen Gastspiel(GS)
Inszenierungen des Tanzes
Dark Matter - Staatenhaus 2 GS
Grand Finale - Depot 1 3 GS
Kind - Depot 1 3 GS
Kreatur - Staatenhaus 2 GS
Love Chapter 2 - Depot 1 2 GS
Roméo et Juliette - Staatenhaus 2 GS
The Gift - Depot 1 2 GS
Trap Town - Depot 1 2 GS
Venezuela - Depot 1 3 GS
Xenos - Depot 1 3 GS
24
Titel
I
n der Spielzeit 2018/19 fanden im Rahmen von „tanz köln“  24 Tanzabende statt. Außerdem hat tanz 
köln gemeinsam mit dem Schauspiel Köln die Crossover-Produktion „Roughhouse“ produziert. Dieser 
Abend war in Köln elf Mal im Depot 1 zu sehen und mit jeweils zwei Vorstellungen auf dem Festival der 
Münchner Tanzbiennale sowie auf dem Holland Danse Festival in Amsterdam vertreten.  
Im Staatenhaus wurde die Tanzreihe mit dem eigens für Köln zusammengestellten Abend „Dark Matter“ 
eröffnet. Zu sehen waren vier Choreografien des deutschen Choreografen Marco Goecke, getanzt von 
Tänzer*innen aus vier verschiedenen Kompanien: Académie Princesse Grace Monte Carlo /Ballett Mann-
heim / Ballett am Rhein / Ballett Luzern. Das Ballet Du Grand Théâtre de Genève beglückte das Publikum 
mit einer gelungenen Interpretation des Handlungsballetts „Romeo et Juliette“. Kurz vor der Sommer-
pause begeisterte Sasha Waltz & Guests mit ihrer sehr zeitgenössischen Produktion Kreatur vor ausver-
kauftem Haus.  
Im Depot II wurde die Tanzreihe mit einem Solo von Itzik Galili für den Kanadier Eric Gauthier eröffnet, 
der damit seine ereignisreiche Bühnenkarriere Revue passieren ließ. Auf der großen Bühne im Depot I 
war die Hofesh Shechter Company mit ihrer hochdekorierten Choreografie „Grand Finale“ im November 
zu Gast. Die Produktion wurde von einer internationalen Jury zur Tanzproduktion des Jahres 2018 ge-
wählt. Im Dezember verabschiedete sich der britisch-indische Star Akram Khan mit dem grandiosen 
Solo „Xenos“ von der Bühne. Tanz köln hat diese Produktion koproduziert. Der Belgier Wim Vandekeybus 
und seine Kompanie Ultima Vez, die in Köln regelmäßig zu Gast sind, präsentierten ihre Deutschland-
premiere des interdisziplinären Tanzabends „Trap Town“. Aus Israel überzeugten in dieser Spielzeit zwei 
Kompanien: L-E-V mit Sharon Eyal, die gegenwärtig eine der angesagtesten Choreografinnen ist, und 
die Batesheva Company, eine der ältesten Kompanien Israels. Ihr hochenergetischer Tanzstil riss das 
Tanzpublikum von den Stühlen. Zum Abschluss der Saison präsentierte das Künstlerkollektiv Peeping 
Tom den dritten Teil ihrer Trilogie „Moeder, Vader, Kind“. Die Vorstellungen der belgischen Kompanie 
378

Bühnen der Stadt Köln, Köln
ziehen Publikum aus ganz NRW an. Insgesamt waren alle Tanzvorstellungen mit einer Auslastung von 
über 90% sehr gut verkauft.  
4. Die wirtschaftliche Lage der Bühnen im Geschäftsjahr 2018/2019
a) Le
istungsdaten
Die von den Bühnen in der Spielzeit 2018/19 realisierten Inszenierungen erbrachten folgende Leistungs-
daten: 
Veran-
ange- staltung. Besu- Besu- Aus- Erlöse
botene am cher cher lastung Kartenverk.
Plätze1 Standort max. Ist % TEUR
Staatenhaus
      Eigenproduktionen 120 84.049 68.187 81,13
      Gastspiele 33 32.554 31.153 95,70
      Einzelveranstaltungen 7 2.534 1.506 59,43
745 160 119.137 100.846 84,65 3.346
Kinderoper
      Eigenproduktionen 58 10.784 9.612 89,13
186 58 10.784 9.612 89,13 44
Außenspielstätte am Offenbachpl.
      Eigenproduktionen 9 1.494 1.208 80,86
166 9 1.494 1.208 80,86 41
Summe Musiktheater 579 227 131.415 111.666 84,97 3.431
Außenspielstätte am Offenbachpl.
Eigenproduktionen 96 14.122 11.878 84,11
Gastspiele 2 298 280 93,96
Einzelveranstaltung 25 4.021 2.323 57,77
150 123 18.441 14.481 78,53 106
Depot I
Eigenproduktionen 155 71.318 53.719 75,32
Gastspiele 1 464 464 100,00
Einzelveranstaltung 6 2.541 1.844 72,57
459 162 74.323 56.027 75,38 677
Depot II
Eigenproduktionen 98 21.632 17.933 82,90
Gastspiele 8 1.581 777 49,15
Einzelveranstaltungen 14 2.843 1.812 63,74
217 120 26.056 20.522 78,76 177
Grotte
Eigenproduktionen 23 1.150 966 84,00
Gastspiele 3 150 96 64,00
Einzelveranstaltungen 1 15 15 100,00
49 27 1.315 1.077 81,90 2
sonstige Orte
Einzelveranstaltungen 0 0 0 . 30
Summe Sprechtheater 278 432 120.135 92.107 76,67 992
1  ermittelt als Durchschnitt der dem Publikum für die einzelnen Vorstellungen maximal angebotenen Plätze
Spielstätte
379

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Veran-
ange- staltung. Besu- Besu- Aus- Erlöse
botene am cher cher lastung Kartenverk.
Plätze1 Standort max. Ist % TEUR
Summe Musiktheater 579 2 27 131.415 111.666 84,97 3.431
Summe Sprechtheater 278 432 120.135 92.107 76,67 992
Staatenhaus
Gastspiele 805 6 4.828 4.723 97,83 132
Depot 1
Gastspiele 447 16 7.149 7.094 99,23 145
Depot 2
Gastspiele 224 2 448 448 100,00 7
Summe Tanztheater 518 24 12.425 12.265 98,71 284
Abgrenzungen 1
Theatercard 0
Summe gesamt 386 683 263.975 216.038 81,84 4.708
Theaterpädagogik 
Projektarbeit mit Schülern 102 2.234
Schülerworkshops 72 1.635
Lehrerfortbildungen 40 631
Projektarbeit mit Lehrern 59 1.013
Kooperationen 28 644
Führungen 16 305
Schultheaterwoche 33 800
sonstige Aktivitäten 369 ca. 6.200
Summe Theaterpädagogik 2
719 13.462
Summe Theater gesamt 1.402 229.500
1  ermittelt als Durchschnitt der dem Publikum für die einzelnen Vorstellungen maximal angebotenen Plätze
2   Veranstaltungen der Theaterpädagogik ohne Einnahmen
Spielstätte
D
er Datenvergleich der Spielzeit 2018/19 mit dem Vorjahr zeigt, dass sich die Zahl der Veranstaltungen 
(im Vorjahr 727, ohne Theaterpädagogik) im Verlauf der Spielzeit 2018/19 zwar insgesamt um 44 bzw. 
6,0% auf 683 verringert hat. Gleichwohl lässt sich daraus schließen, dass die Interimspielstätten (Au-
ßenspielstätte am Offenbachplatz, Depot, Staatenhaus) weiterhin gut vom Publikum angenommen wer-
den. Die Veränderung der Gesamtzahl an Veranstaltungen entfällt mit einem Anstieg um 18 Veranstal-
tungen auf das Musiktheater und mit einem Rückgang um 66 Veranstaltungen auf das Sprechtheater. 
Im Bereich des Tanzes stieg die Zahl der Veranstaltungen um 4. 
Innerhalb der verschiedenen Interimspielstätten steigerte sich die Zahl der von den Bühnen insgesamt 
im Durchschnitt je Veranstaltung angebotenen Plätze gegenüber dem Vorjahr von 374 um 12 bzw. 3,4% 
auf 386. Bei einem Anstieg der Besucherzahl um insgesamt 2.253 (1,1%) auf 216.038 (ohne Theater-
pädagogik) verbesserte sich die Auslastung gegenüber der Spielzeit 2017/18 um 3,1%. Die Analyse 
zeigt, dass die Besucherentwicklung in den einzelnen Sparten infolge der Akzeptanz und Bespielbarkeit 
380

Bühnen der Stadt Köln, Köln
der Interimspielstätten positiv ausfiel. So lag die Besucherzahl im Musiktheater um 7.235 bzw. 7,0% 
über der Besucherzahl des Vorjahres. Die Auslastungsquote verbesserte sich im Musiktheater um 1,9% 
auf 85,0%. Das Schauspiel verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Besucherrückgang um 8.451 bzw. 
8,4%, der Tanz einen Zuwachs um 3.469 bzw. 39,4%. Die Auslastungsquote im Schauspiel verbesserte 
sich dabei insgesamt um 3,0% auf 76,7%. In der Sparte Tanz wurde in 2018/19 eine Auslastungsquote 
von 98,7% (im Vorjahr 93,3%) erreicht. 
Die durchschnittliche Einnahme je Besucher erhöhte sich in der Spielzeit 2018/19 bei unveränderten 
Kartenpreisen im Musiktheater und im Sprechtheater von EUR 21,31 im Vorjahr auf EUR 21,80          
(2,3%). Der durchschnittliche Betriebskostenzuschuss der Stadt je Besucher für den Spielbetrieb und 
das Interim lag mit EUR 325,68 nahezu unverändert minimal (EUR 0,09) unter dem Wert der Spielzeit 
2017/18 (EUR 325,77).  
b) Ertragslage: Periodenvergleich / Budgetvergleich
Infolge des fortgeführten Betriebs der Interimspielstätten wird die Ertragslage der Bühnen auch im 
Wirtschaftsjahr 2018/19 unverändert aufgeteilt in Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Spielbetrieb sowie Erträge und Aufwendungen, die durch den Betrieb der Interimspielstätten bzw. 
weitere Sanierungsmaßnahmen veranlasst wurden. 
Periodenvergleich 
D
ie Bühnen schlossen die Spielzeit 2018/19 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 4.884 (im 
Vorjahr Jahresfehlbetrag TEUR 2.033) ab. 
Die Analyse dieses Ergebnisses zeigt, dass sich der Fehlbetrag unter betriebswirtschaftlichen Kriterien 
im Rahmen des Spielbetriebs aus einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 1.587 (im Vorjahr 
mit TEUR -172), einem negativen Investitionsergebnis von TEUR 972 (im Vorjahr TEUR -1.188), einem 
negativen Finanzergebnis von TEUR 420 (im Vorjahr TEUR -385) sowie einem positiven neutralen Er-
gebnis von TEUR 63 (im Vorjahr TEUR +112) zusammensetzt. Insgesamt trägt der Spielbetrieb so mit 
einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 2.916 (im Vorjahr TEUR -1.633) zum Jahresergebnis 2018/19 der 
Bühnen bei. Daneben weisen der Betrieb der Interimspielstätten für die Spielzeit 2018/19 einen Fehl-
betrag in Höhe von TEUR 652 (im Vorjahr TEUR +132) und der Bereich der Sanierung einen Fehlbetrag 
in Höhe von 1.316 (im Vorjahr TEUR -532) aus. 
381

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Ertragslage Ertragslage
TEUR % TEUR % TEUR %
Spielbetrieb
Erlöse
Kartenverkauf Eigenveranstaltungen 4.709 6,3 4.591 6,4 +118 +2,6
Kartenverkauf Eigenveranstaltungen (kalk.) 3.996 5,3 3.996 5,6 +0 +0,0
Kartenverkauf Fremdveranstaltungen 291 0,4 9 0,0 +282 >+100,0
sonstige Bereiche Spielbetrieb 803 1,1 800 1,1 +3 +0,4
übrige Erlöse 310 0,4 276 0,4 +34 +12,3
übrige Erlöse (kalk.) 123 0,2 123 0,2 +0 +0,0
Bestandsveränderung unfertige Produktionen 183 0,2 -38 -0,1 +221 >+100,0
andere aktivierte Eigenleistungen 1.798 2,4 1.635 2,3 +163 +10,0
sonstige betriebliche Erträge
(ohne Betriebskostenzuschüsse) 853 1,1 614 0,9 +239
Eigenleistung 13.066 17,3 12.006 16,7 +1.060 +8,8
sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln (anteilig) 59.790 79,4 58.004 80,6 +1.786 +3,1
Landeszuschuss NRW 2.454 3,3 1.975 2,7 +479 +24,3
betriebliche Erträge 75.310 100,0 71.985 100,0 +3.325 +4,6
Material-/Leistungsaufwand -16.925 -22,5 -15.797 -21,9 -1.128 -7,1
Personalaufwand -50.033 -66,4 -46.397 -64,5 -3.636 -7,8
Kosten Gebäudebewirtschaftung 1 -4.214 -5,6 -4.488 -6,2 +274 +6,1
Verwaltungsaufwendungen -4.122 -5,5 -3.667 -5,1 -455 -12,4
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -1.407 -1,9 -1.651 -2,3 +244 +14,8
übrige -196 -0,3 -157 -0,2 -39 -24,8
betriebliche Aufwendungen -76.897 -101,9 -72.157 -100,2 -4.740 -6,6
Betriebsergebnis -1.587 -2,1 -172 -0,2 -1.415 <-100,0
Investitionszuschüsse 0 0,0 0 0,0 +0 .
Erträge Auflösung Sonderposten 
für Investitionszuschüsse 1.111 1,5 1.111 1,5 +0 +0,0
Erträge aus Anlageabgängen 2 0,0 20 0,0 -18 -90,0
planmäßige Abschreibungen -2.085 -2,8 -2.073 -2,9 -12 -0,6
Verluste aus Anlageabgängen 0 0,0 -246 -0,3 +246 -100,0
Aufwendungen Zuführung Sonderposten 
für Investitionszuschüsse 0 0,0 0 0,0 +0 .
Investitionsergebnis -972 -1,3 -1.188 -1,7 +216 +18,2
Finanzergebnis -420 -0,6 -385 -0,5 -35 +9,1
Neutrales Ergebnis 63 0,1 112 0,2 -49 -43,8
 = Ergebnis Spielbetrieb -2.916 -3,9 -1.633 -2,3 -1.283 -78,6
1 Ohne Gebäudeversicherungen, enthalten in den Verwaltungsaufwendungen
Abweichung
Wj. 2018/19 Wj. 2017/18
382

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Ertragslage Ertragslage
TEUR % TEUR % TEUR %
 = Ergebnis Spielbetrieb -2.916 -3,9 -1.633 -2,3 -1.283 -78,6
Betrieb Interimspielstätten
Einnahmeverluste Oper (kalk.) -3.496 -4,6 -3.496 -4,9 +0 +0,0
Einnahmeverluste Schauspiel (kalk.) -500 -0,7 -500 -0,7 +0 +0,0
Einnahmeverluste Service (kalk.) -123 -0,2 -123 -0,2 +0 +0,0
Erträge aus Untervermietung 12 0,0 4 0,0 +8 >+100,0
Betriebskostenzuschuss  Stadt Köln (anteilig) 10.570 14,0 11.000 15,3 -430 -3,9
Zinserträge 0 0,0 0 0,0 +0 .
Sonstige Erträge 234 0,3 52 0,1 +182 >+100,0
betriebliche Erträge 6.697 8,9 6.937 9,6 -240 -3,5
Material-/ Leistungsaufwand -1.096 -1,5 -1.134 -1,6 +38 -3,4
Personalkosten (inkl. kalk.) -179 -0,2 -188 -0,3 +9 -4,8
planmäßige Abschreibungen auf  Investitionen
Interimspielstätten -1.319 -1,8 -900 -1,3 -419 +46,6
Kosten Gebäudebewirtschaftung -1.732 -2,3 -1.692 -2,4 -40 +2,4
(ersparte) Kosten Gebäudebewirtschaftung 2.981 4,0 2.981 4,1 +0 +0,0
Mieten und Pachten -5.711 -7,6 -5.618 -7,8 -93 +1,7
sonstige Verwaltungsaufwendungen -224 -0,3 -217 -0,3 -7 +3,2
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0 0,0 -3 0,0 +3 -100,0
Zinsaufwendungen -55 -0,1 -34 0,0 -21 +61,8
Sonstige Aufwendungen -14 0,0 0 0,0 -14 .
betriebliche Aufwendungen -7.349 -9,8 -6.805 -9,5 -544 +8,0
 = Ergebnis Betrieb Interimspielstätten -652 -0,9 132 0,2 -784 <-100,0
Sanierung 
Betriebskostenzuschuss  Stadt Köln (anteilig) 0 0,0 640 0,9 -640 -100,0
sonstige Erträge 0 0,0 50 0,1 -50 -100,0
betriebliche Erträge 0 0,0 690 1,0 -690 -100,0
Material-/ Leistungsaufwand -7 0,0 0 0,0 -7 .
planmäßige Abschreibungen auf  Investitionen
Interimspielstätten -1.081 -1,4 -922 -1,3 -159 +17,2
Kosten Gebäudebewirtschaftung -25 0,0 -27 0,0 +2 -7,4
Verwaltungsaufwendungen -171 -0,2 -251 -0,3 +80 -31,9
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -32 0,0 -22 0,0 -10 +45,5
Zinsaufwendungen 0 0,0 0 0,0 +0 .
betriebliche Aufwendungen -1.316 -1,7 -1.222 -1,7 -94 +7,7
 = Ergebnis Sanierung -1.316 -1,7 -532 -0,7 -784 >+100,0
Jahresfehlbetrag -4.884 -6,5 -2.033 -2,8 -2.851 >+100,0
Verlust- / Gewinnvortrag -249 -0,3 11.419 15,9 -11.668 <-100,0
Einstellungen in Gewinnrücklagen 0 0,0 9.635 13,4 -9.635 <-100,0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen 1.138 1,5 0 0,0 +1.138 .
Bilanzverlust -3.995 -5,3 -249 -0,3 -3.746 >+100,0
Abweichung
Wj. 2018/19 Wj. 2017/18
383

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Im Rahmen des Periodenvergleichs zeigt eine Analyse des Betriebsergebnisses zunächst, dass die be-
trieblichen Erträge im Spielbetrieb um insgesamt TEUR 3.325 bzw. 4,6% über dem Vorjahreswert lagen. 
Für die Oper sind dabei kalkulatorische Mehrerlöse in Höhe von TEUR 3.496 (gegenüber dem Vorjahr 
unverändert), für das Schauspiel TEUR 500 (gegenüber dem Vorjahr unverändert) und für den Service 
TEUR 123 (gegenüber dem Vorjahr unverändert) in die Umsätze des Spielbetriebs eingerechnet worden, 
so dass der Interimspielbetrieb wie im Vorjahr per Saldo mit TEUR 4.119 belastet wurde. Infolge ge-
stiegener Kartenverkaufserlöse (TEUR +400 bzw. +4,7%) stiegen die Gesamterlöse um TEUR 437 bzw. 
4,5%. Die Bestandsveränderung (TEUR +183) bei den zu Herstellungskosten bewerteten unfertigen 
Produktionen erhöhte die betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um weitere TEUR 221. Insge-
samt erhöhte sich dadurch die Eigenleistung der Bühnen in 2018/19 um TEUR 1.060 bzw. 8,8% gegen-
über dem Vorjahr. Zusätzlich zum Anstieg der betrieblichen Erträge haben die erhöhten Mittel aus dem 
städtischen Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb (TEUR + 1.786 bzw. +3,1%) und aus dem 
Landeszuschuss (TEUR +479 bzw. +24,3%) beigetragen.  
Gegenüber dem Zuwachs an betrieblichen Erträgen erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen im 
Vergleich zum Vorjahr überproportional um TEUR 4.740 bzw. 6,6%. Das Betriebsergebnis fiel infolge-
dessen mit TEUR 1.587 negativ aus (im Vorjahr TEUR -172) und verschlechterte sich im Periodenver-
gleich um TEUR 1.415 gegenüber 2017/18. Die in den verschiedenen betrieblichen Aufwandsbereichen 
eingetretenen Kostensteigerungen entfielen vor allem auf die Bereiche Materialaufwand (TEUR 1.128 
bzw. 7,1%), Personalaufwand (TEUR 3.636 bzw. 7,8%), die Verwaltungsaufwendungen 
(TEUR 455 bzw. 12,4%) sowie übrige kleinere Kostenpositionen (TEUR 39 bzw. 24,9%). Kosteneinspa-
rungen konnten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung (TEUR 274 bzw. 6,1%) sowie bei den Kosten 
für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (TEUR 244 bzw. 14,8%) bewirkt werden. 
Der Anstieg der Materialaufwendungen entfällt mit TEUR +119 bzw. +6,5% auf die Materialkosten der 
Bühnenproduktionen. Die Kosten für die Opernbespielung durch das Gürzenich-Orchester nahmen dabei 
geringfügig um TEUR 4 (-0,1%) ab. Eine deutliche Erhöhung stellte sich dagegen bei den Kosten für 
sonstige bezogene Leistungen ein (TEUR +1.012 bzw. +15,4%) ein, die vor allem auf höhere Aufwen-
dungen für Gäste (TEUR +721 bzw. +24,3%) und Urheberrechte (TEUR +175,5 bzw. +71,7%) entfie-
len. 
384

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Mit rd. 66,4% (im Vorjahr 64,5%) bezogen auf die Summe der betrieblichen Erträge der Bühnen im 
Spielbetrieb bilden die laufenden Personalkosten des Spielbetriebs unverändert den größten Aufwands-
posten. Im Wirtschaftsjahr 2018/19 setzten sich diese Kosten  wie folgt zusammen: 
zum Vgl.
Vorjahr
TEUR TEUR
Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge 34.681 32.931
soziale Abgaben 6.726 6.284
Aufwendungen für Altersversorgung 2.780 2.475
Aufwendungen für Unterstützung 485 550
Personalkosten der festangestellten Mitarbeiter*innen 44.672 42.240
Gagenkräfte (einschließlich Sozialabgaben) 5.361 4.157
50.033 46.397
2018 /191
D
ie Personalstatistik weist für die festangestellten Mitarbeiter*innen für das Wirtschaftsjahr 2018/19 
folgende Daten aus: 
Jahres- Zum Vergleich
30.11.18 28.2.19 31.5.19 31.8.19 durch- internes Budget
schnitt 2018/19
Besetzte Stellen
Beschäftigte nach TVöD 366,10 364,46 362,05 358,05 362,67
künstlerische Angestellte 292,36 289,71 286,29 286,28 288,66
Beamt*innen 15,50 15,50 15,50 14,50 15,25
Auszubildende 22,00 22,00 22,00 21,00 21,75
695,96 691,67 685,84 679,83 688,33
zum Vergleich Vorjahr (698,57) (705,97) (701,74) (704,29) (702,89)
Beschäftigte
Beschäftigte nach TVöD 415 413 410 406 411,00 430,00
künstlerische Angestellte 306 303 298 298 301,25 330,00
Beamt*innen 16 16 16 15 15,75 15,00
Auszubildende 22 22 22 21 21,75 22,00
759 754 746 740 749,75 797,00
zum Vergleich Vorjahr (763) (775) (767) (759) (766) (755,00)
D
ie Personalkosten des Spielbetriebs sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (+7,8%). Hierbei 
erhöhten sich die Kosten der festangestellten Mitarbeiter*innen mit einem Zuwachs von TEUR 2.432 
bzw. 5,8% infolge von Tarifsteigerungen trotz eines um 2,1% verminderten Mitarbeiterbestandes. Die 
Kosten für angestellte Gagenkräfte stiegen in der gleichen Zeit um TEUR 1.204 bzw. 29,0%. 
__________________________________________________ 
1 Aus dem Personalaufwand 2018/19 gemäß Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR 50.211) entfallen Personalkos-
ten 
in Höhe von TEUR 178 auf den Bereich des Interimspielbetriebs. 
385

Bühnen der Stadt Köln, Köln
D
er Anstieg der Verwaltungsaufwendungen ist im Wesentlichen auf höhere Mietaufwendungen       
(TEUR +225 bzw. +24,8%), Personalnebenkosten (TEUR +53 bzw. +12,3%) sowie sonstige Verwal-
tungskosten (TEUR +108 bzw. +4,6%) zurückzuführen, während im Bereich der Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit Kosteneinsparungen von TEUR 245 bzw. 14,8% realisiert werden konnten. 
Das Investitionsergebnis ist - da der passive Sonderposten entsprechend den Abschreibungen auf die 
in den Vorjahren bezuschussten bzw. von der Stadt zum 1.9.2000 übertragenen Anlagegüter kontinu-
ierlich ertragswirksam aufgelöst wird - vor allem mit den Abschreibungsbeträgen auf nicht bezuschusste 
Anlageinvestitionen belastet. Gegenüber dem Vorjahr entfielen Verluste aus Anlageabgängen        
(TEUR -246 in 2017/18), so dass sich dieser Ergebnisbereich um TEUR 216 bzw. 18,2% verbessern 
konnte.  
Die im Spielbetrieb vereinnahmten Zinserträge aus kurzfristigen Termin- und Tagesgeldanlagen wurden 
von den Fremdkapitalzinsen im Rahmen des Finanzergebnisses um TEUR 52 überschritten. Darüber 
hinaus wurde das Finanzergebnis in 2018/19 in Höhe von TEUR 367 (im Vorjahr TEUR 406) mit dem 
Aufzinsungsaufwand aus langfristigen Personalrückstellungen entsprechend den aktuellen handelsrecht-
lichen Rechnungslegungsvorschriften belastet.  
Das in 2018/19 erneut positiv ausgefallene neutrale Erg e bnis in Höhe von TEUR 63 (i.V. TEUR +112) 
wurde im Bereich der neutralen Erträge (TEUR 153) vor allem von Erträgen aus der Auflösung von nicht 
mehr benötigten bzw. bestehenden Rückstellungen und Verbindlichkeiten (rd. TEUR 149) beeinflusst. 
Diesen standen neutrale Aufwendungen in Höhe von TEUR 90 gegenüber, die sich aus Forderungsrisiken 
(TEUR 57), Steueraufwendungen für Vorjahre (TEUR 29) sowie sonstigen außerordentlichen Aufwen-
dungen (TEUR 4) zusammensetzten. 
Das Jahresergebnis des Betriebs der Interimspielstätten wurde erneut maßgeblich von den Mietaufwen-
dungen für die Spielstätten bzw. der abgegrenzten Entschädigungszahlung für das Staatenhaus (ein-
schließlich Betriebskosten) in Höhe von insgesamt TEUR 5.711 geprägt. Diese entfallen auf die Oper 
bzw. Kinderoper mit TEUR 2.440 (im Vorjahr TEUR 2.215), auf das Schauspiel mit TEUR 2.087 (im 
Vorjahr TEUR 2.220) und auf den Servicebereich mit TEUR 1.184 (im Vorjahr TEUR 1.183) und stiegen 
damit um TEUR 93 bzw. 1,7% gegenüber dem Vorjahr an. Weitere Kostenanstiege im Bereich des 
Interims waren vor allem bei den planmäßigen Abschreibungen (TEUR +419 bzw. +46,5%) und den 
Kosten der Bewirtschaftung der Interimspielstätten (TEUR +40 bzw. +2,4%) zu verzeichnen. Die ge-
stiegen planmäßigen Abschreibungen tragen dem Umstand weiterer Investitionen in den Interimspiel-
stätten Rechnung. 
386

Bühnen der Stadt Köln, Köln
D
er im städtischen Betriebskostenzuschuss enthaltene Anteil für den Interimspielbetrieb in Höhe von 
TEUR 10.570 (im Vorjahr TEUR 11.000) reichte - zusammen mit den übrigen Erträgen von TEUR 246 
(im Vorjahr TEUR 56) - unter Berücksichtigung der kalkulierten Einnahmeverluste für die Oper          
(TEUR 3.496, wie im Vorjahr), das Schauspiel (TEUR 500, wie im Vorjahr) und den Service (TEUR 123, 
wie im Vorjahr) nicht zur Deckung der Kosten (TEUR 7.349) aus, so dass sich ein Fehlbetrag von       
TEUR 652 (im Vorjahr Überschuss TEUR 132) in diesem Bereich ergab. Eine im Wirtschaftsjahr 2015/16 
gebildete zweckgebundene Rücklage könnte zum Ausgleich dieses Defizits herangezogen werden. 
Im Bereich der Sanierung stellte der Rat für 2018/19 keine laufenden Zuschussmittel zum Ausgleich der 
sanierungsbedingten Kosten (Abschreibungen TEUR 1.081, Verwaltungskosten TEUR 171 und sonstigen 
Kosten TEUR 57) zur Verfügung. Dies vor dem Hintergrund, dass im Vorjahr aus Überzahlungen dieser 
Zuschussmittel eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von TEUR 9.636 dotiert wurde, die in den 
nächsten Jahren zum Ausgleich der Kosten herangezogen werden soll. Für 2018/19 ergab sich in diesem 
Betriebsbereich ein Defizit in Höhe von TEUR 1.316 (im Vorjahr TEUR -532). 
Mit dem Jahresfehlbetrag von TEUR 4.884 weisen die Bühnen unter Einschluss des Verlustvortrags 
(TEUR 249) nach den vom Rat bereits beschlossenen Entnahmen aus der zweckgebundenen Sanie-
rungsrücklage (TEUR 1.138) zum 31.8.2019 einen Bilanzverlust von TEUR 3.995 (zum 31.8.2018 Bilanz-
verlust in Höhe von TEUR 249) aus. Im Rahmen der Beschlusslage zur Ergebnisverwendung könnte der 
Bilanzverlust durch Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von insgesamt TEUR 1.968 
(TEUR 652 aus der Rücklage Interim, TEUR 1.316 aus der Rücklage Sanierung) reduziert werden. Der 
verbleibende Restverlust müsset auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
Budgetvergleich 
E
ine spartenbezogene Analyse des Ergebnisses 2018/19 in Form eines Soll-Ist-Vergleichs mit dem vom 
Rat der Stadt Köln am 7.6.2018 beschlossenen Wirtschaftsplan 2018/19 zeigt das nachfolgende Ergeb-
nis. Dabei wird auch der Tanz wieder als gesonderte Sparte ausgewiesen. 
387

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service
spiel spiel spiel
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR %
Spielbetrieb
Erlöse
Kartenverkauf 3.442 1.278 280 0 5.000 3.550 1.320 182 0 5.052 -108 -42 +98 +0 -52 -1,0
Kartenverkauf (kalk.) 3.496 500 0 0 3.996 3.496 500 0 0 3.996 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
sonstige Bereiche Spielbetrieb 548 335 44 186 1.113 420 265 8 58 751 +128 +70 +36 +128 +362 +48,2
sonstige Bereiche Spielbetrieb (kalk.) 0 0 0 123 123 0 0 0 123 123 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
Bestandsveränderung unfertige Produkt. 839 -656 0 0 183 50 0 0 0 50 +789 -656 +0 +0 +133 >+100,0
andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.798 1.798 0 0 0 1.868 1.868 +0 +0 +0 -70 -70 -3,7
sonstige betriebliche Erträge
(ohne Betriebskostenzuschüsse) 154 278 0 421 853 230 350 0 56 636 -76 -72 +0 +365 +217 +34,1
Eigenleistung 8.479 1.735 324 2.528 13.066 7.746 2.435 190 2.105 12.476 +733 -700 +134 +423 +590 +4,7
sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzusch. Stadt Köln (ant.) 37.047 21.704 500 539 59.790 36.719 21.486 500 99 58.804 +328 +218 +0 +440 +986 +1,7
Betriebskostenzusch. Land 1.059 620 26 749 2.454 1.156 651 0 0 1.807 -97 -31 +26 +749 +647 +35,8
betriebliche Erträge 46.585 24.059 850 3.816 75.310 45.621 24.572 690 2.204 73.087 +964 -513 +160 +1.612 +2.223 +3,0
Material-/ Leistungsaufwand -11.827 -3.810 -641 -647 -16.925 -11.340 -3.589 -631 -540 -16.100 -487 -221 -10 -107 -825 -5,1
Personalaufwand -19.850 -12.779 -100 -17.304 -50.033 -19.025 -12.170 0 -16.094 -47.289 -825 -609 -100 -1.210 -2.744 -5,8
Kosten Gebäudebewirtschaftung -86 -25 0 -4.103 -4.214 -87 -5 0 -4.226 -4.318 +1 -20 +0 +123 +104 +2,4
Verwaltungsaufwendungen -135 -206 -6 -3.775 -4.122 -185 -105 -5 -3.192 -3.487 +50 -101 -1 -583 -635 -18,2
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit -711 -592 -51 -53 -1.407 -565 -470 -54 -75 -1.164 -146 -122 +3 +22 -243 -20,9
übrige -28 -1 0 -167 -196 0 0 0 0 0 -28 -1 +0 -167 -196 .
betriebliche Aufwendungen -32.637 -17.413 -798 -26.049 -76.897 -31.202 -16.339 -690 -24.127 -72.358 -1.435 -1.074 -108 -1.922 -4.539 -6,3
Betriebsergebnis 13.948 6.646 52 -22.233 -1.587 14.419 8.233 0 -21.923 729 -471 -1.587 +52 -310 -2.316 <-100,0
Investitionsergebnis -225 -421 -7 -319 -972 -185 -185 0 -541 -911 -40 -236 -7 +222 -61 -6,7
Finanzergebnis 0 0 0 -420 -420 0 0 0 -432 -432 +0 +0 +0 +12 +12 +2,8
Neutrales Ergebnis 0 0 0 63 63 0 0 0 47 47 +0 +0 +0 +16 +16 +34,0
 = Ergebnis Spielbetrieb 13.723 6.225 45 -22.909 -2.916 14.234 8.048 0 -22.849 -567 -511 -1.823 +45 -60 -2.349 >+100,0
Umlage Spartenergebnis Service -14.451 -8.458 0 22.909 0 -14.413 -8.436 0 22.849 0 -38 -22 +0 +60 +0 .
Spartenergebnis Spielbetrieb -728 -2.233 45 0 -2.916 -179 -388 0 0 -567 -549 -1.845 +45 +0 -2.349 >+100,0
Gesamt
Abweichung
2018/19
Ertragslage Wirtschaftsplan 2018/19
sonstige Planvorgaben
388

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service
spiel spiel spiel
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR %
Spartenergebnis Spielbetrieb -728 -2.233 45 0 -2.916 -179 -388 0 0 -567 -549 -1.845 +45 +0 -2.349 >+100,0
Betrieb Interimspielstätten
Einnahmeverluste Oper (kalk.) -3.496 0 0 0 -3.496 -3.496 0 0 0 -3.496 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
Einnahmeverluste Schauspiel (kalk.) 0 -500 0 0 -500 0 -500 0 0 -500 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
Einnahmeverluste Service (kalk.) 0 0 0 -123 -123 0 0 0 -123 -123 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
Erträge aus Untervermietung 6 6 0 0 12 0 0 0 0 0 +6 +6 +0 +0 +12 .
Betriebskostenzusch. Stadt Köln (ant.) 6.883 3.008 0 679 10.570 6.961 2.750 0 0 9.711 -78 +258 +0 +679 +859 +8,8
Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
sonstige betriebliche Erträge 15 0 0 7 22 0 0 0 0 0 +15 +0 +0 +7 +22 .
neutrale Erträge 0 172 0 40 212 0 0 0 0 0 +0 +172 +0 +40 +212 .
betriebliche Erträge 3.408 2.686 0 603 6.697 3.465 2.250 0 -123 5.592 -57 +436 +0 +726 +1.105 +19,8
Material-/ Leistungsaufwand -722 -172 0 -202 -1.096 0 0 0 0 0 -722 -172 +0 -202 -1.096 .
Personalkosten / -einsparungen 0 0 0 -179 -179 -51 0 0 70 19 +51 +0 +0 -249 -198 <-100,0
planmäßige Abschreibungen auf  In- 0
vestitionen Interimspielstätten -596 -666 0 -57 -1.319 -410 -337 0 -1 -748 -186 -329 +0 -56 -571 +76,3
Kosten Gebäudebewirtschaftung -1.491 -169 0 -72 -1.732 -761 -156 0 -16 -933 -730 -13 +0 -56 -799 +85,6
(ersparte) Kosten Gebäudebewirtsch. 0 0 0 2.981 2.981 0 0 0 2.981 2.981 +0 +0 +0 +0 +0 +0,0
Mieten und Pachten -2.440 -2.087 0 -1.184 -5.711 -3.264 -2.355 0 -873 -6.492 +824 +268 +0 -311 +781 -12,0
sonstige Verwaltungsaufwendungen -91 -18 0 -115 -224 0 0 0 -403 -403 -91 -18 +0 +288 +179 -44,4
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
Zinsaufwendungen -54 -1 0 0 -55 0 0 0 -16 -16 -54 -1 +0 +16 -39 >+100,0
neutrale Aufwendungen -10 0 0 -4 -14 0 0 0 0 0 -10 +0 +0 -4 -14 .
betriebliche Aufwendungen -5.404 -3.113 0 1.168 -7.349 -4.486 -2.848 0 1.742 -5.592 -918 -265 +0 -574 -1.757 +31,4
 = Ergebnis Betrieb Interim -1.996 -427 0 1.771 -652 -1.021 -598 0 1.619 0 -975 +171 +0 +152 -652 .
Umlage Spartenergebnis Service 1.117 654 0 -1.771 0 1.021 598 0 -1.619 0 +96 +56 +0 -152 +0 .
Spartenergebnis Betrieb Interim -879 227 0 0 -652 0 0 0 0 0 -879 +227 +0 +0 -652 .
Gesamt
2018/19 sonstige Planvorgaben
Ertragslage Wirtschaftsplan 2018/19 Abweichung
389

Bühnen der Stadt Köln, Köln
Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service Gesamt Oper Schau- Tanz Service
spiel spiel spiel
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR %
Spartenergebnis Spielbetrieb -728 -2.233 45 0 -2.916 -179 -388 0 0 -567 -549 -1.845 +45 +0 -2.349 >+100,0
Spartenergebnis Betrieb Interim -879 227 0 0 -652 0 0 0 0 0 -879 +227 +0 +0 -652 .
Sanierung
Betriebskostenzusch. Stadt Köln 
 laufender Kostenausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
   nicht verbrauchte Sanierungsmittel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
betriebliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
Material-/ Leistungsaufwand 0 0 0 -7 -7 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -7 -7 .
planmäßige Abschreibungen auf  In-
vestitionen Sanierung 0 0 0 -1.081 -1.081 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -1.081 -1.081 .
Kosten Gebäudebewirtschaftung 0 0 0 -25 -25 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -25 -25 .
Verwaltungsaufwendungen 0 0 0 -171 -171 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -171 -171 .
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 -32 -32 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -32 -32 .
Zinsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 +0 +0 .
betriebliche Aufwendungen 0 0 0 -1.316 -1.316 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -1.316 -1.316 .
 = Ergebnis Sanierung 0 0 0 -1.316 -1.316 0 0 0 0 0 +0 +0 +0 -1.316 -1.316 .
Umlage Spartenergebnis Service -830 -486 0 1.316 0 0 0 0 0 0 -830 -486 +0 +1.316 +0 .
Spartenergebnis Sanierung -830 -486 0 0 -1.316 0 0 0 0 0 -830 -486 +0 +0 -1.316 .
Spartenergebnis Bühnen gesamt -2.437 -2.492 45 0 -4.884 -179 -388 0 0 -567 -2.258 -2.104 +45 +0 -4.317 >+100,0
Ertragslage Wirtschaftsplan 2018/19 Abweichung
Gesamt
2018/19 sonstige Planvorgaben
390

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
D
ie von den Bühnen in 2018/19 im Spielbetrieb erwirtschafteten betrieblichen Erträge lagen um       TEUR 
2.223 bzw. 3,0% über den geplanten Ansätzen. Dies ist zum einen auf gestiegene sonstige Erlöse des 
Spielbetriebs (TEUR +362 bzw. +48,2%), eine weitere Bestandserhöhung angearbeiteter Produktionen 
(TEUR +133 bzw. 266,0%) sowie den Zuwachs bei den sonstigen betriebliche Erträgen (TEUR +217 
bzw. +34,1%) zurückzuführen. Die Bestandserhöhung unfertiger Produktionen zum Bilanzstichtag 
(TEUR +183) setzt sich dabei aus einer Bestandserhöhung von TEUR +789 der Oper sowie einer Be-
standsminderung von TEUR 656 beim Schauspiel zusammen. Des Weiteren erhöhten sich die betriebli-
chen Erträge allerdings auch als Folge der Zunahme des Landeszuschusses (TEUR +647 bzw. +35,8%) 
und schließlich des städtischen Betriebskostenzuschusses (TEUR +986 bzw. 1,7%). Letzterer überstieg 
den budgetierten Ansatz in Höhe von TEUR 58.804 aufgrund zusätzlicher Zuschussbeträge zum Tarif-
ausgleich 2018/2019 (TEUR 936) und zum Wertausgleich für Zweitkarten (TEUR 50). Insgesamt lagen 
damit die betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 964 bei der Oper, in Höhe von TEUR 160 beim Tanz 
und in Höhe von TEUR 1.612 beim Service über den kalkulierten Erträgen, während die betrieblichen 
Erträge des Schauspiels infolge des nicht eingerechneten Rückgangs unfertiger Produktionen um       
TEUR 513 unter den budgetierten Erträgen lagen. 
Da die betrieblichen Aufwendungen die Planansätze insgesamt um TEUR 4.539 bzw. 6,3% überschritten 
haben, fällt das von den Bühnen in 2018/19 erwirtschaftete Betriebsergebnis mit TEUR -1.587 insgesamt 
um TEUR 2.316 bzw. rd. 317,7% schlechter aus, als dies im Wirtschaftsplan (TEUR +729) vorgesehen 
war. Die Kostensteigerungen sind dabei vor allem auf den Material- und Leistungsbezug (TEUR +825 
bzw. +5,1%), den Personalaufwand (TEUR +2.744 bzw. 5,8%), die Verwaltungskosten (TEUR +635 
bzw. 18,2%), die Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (TEUR +243 bzw. +20,9%) sowie die 
übrigen betrieblichen Kosten (TEUR +196) zurückzuführen. 
Die Kostensteigerungen bei den Materialaufwendungen entfielen mit TEUR 224 auf die reinen Material-
kosten für Bühnenproduktionen, mit TEUR 353 auf die Opernbespielung durch das Gürzenich-Orchester 
sowie mit TEUR 247 auf die gegenüber der Planung höheren sonstigen bezogenen Leistungen (insbe-
sondere Kosten für Gastspiele von auswärts TEUR+166, Kosten der Personalbeschaffung TEUR +133, 
Transportkosten TEUR +481 sowie sonstige diverse Leistungen TEUR +125). Die Kosten für die Honorare 
der Gäste, für Tantiemen und GEMA-Gebühren und für sonstige künstlerische Leistungen konnten dage-
gen im gleichen Zeitraum gegenüber den Planansätzen um rd. TEUR 274 bzw. TEUR 101 bzw. TEUR 283 
zurückgeführt werden. Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen entfiel mit TEUR 1.066 auf die 
Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge (+3,17%), mit TEUR 869 auf angestellte Gagenkräfte (+21,8%) 
sowie mit TEUR 809 (+8,3%) auf Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter-
stützung. Enthalten waren in den Mehrkosten für die Mitarbeiter auch die nicht budgetierten Tarifstei-
gerungen 2018/2019 in Höhe von rd. TEUR 936. Im Bereich der Verwaltungsaufwendungen entfallen 
die den Plan übersteigenden Kosten im Wesentlichen auf zusätzliche Mietaufwendungen (TEUR +338 
391

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
b
zw. +42,7%), Personalnebenkosten (TEUR 98 bzw. +25,8%) sowie alle übrigen Verwaltungskosten 
(TEUR +199 bzw. +8,6%).  
Spartenbezogen entfielen die betrieblichen Mehrkosten mit TEUR 1.435 auf die Oper, mit TEUR 1.074 
auf das Schauspiel, mit TEUR 108 auf den Tanz und mit 1.922 auf den Service. Die von den einzelnen 
Sparten erwirtschafteten Betriebsergebnisse lagen damit in 2018/19 per Saldo um TEUR -471 (Oper), 
TEUR -1.587 (Schauspiel) und TEUR -310 (Service) unter dem jeweils geplanten Betriebsergebnis, wäh-
rend der Tanz das budgetierte Betriebsergebnis um TEUR 52 überschreiten konnte. 
Das Investitionsergebnis in Höhe von TEUR -972 fiel mit TEUR 61 - vor allem als Folge höherer planmä-
ßiger Abschreibungen - hinter dem Planergebnis zurück. Während das Finanzergebnis mit TEUR -420 in 
etwa erwartungsgemäß (TEUR -432) ausfiel, war der  Bereich des neutralen Ergebnisses wie in jedem 
Jahr mangels Planbarkeit nur mit einem minimalen Überschuss (TEUR 47) in den Wirtschaftsplan einge-
flossen. Die Ergebnisabweichung betrug hier TEUR +16. 
Nach Umlage des Zwischenergebnisses für den Service entsprechend dem im Wirtschaftsplan vorgese-
henen Umlageschlüssel von 63,08% (Oper), 36,92% (Schauspiel) und 0,00% (Tanz) weisen die drei 
Sparten für den Spielbetrieb 2018/19 für die Oper ein Defizit in Höhe von TEUR 728, für das Schauspiel 
ein Defizit von TEUR 2.233 und für den Tanz einen Überschuss von TEUR 45 aus. Die Oper hat sich 
damit um TEUR 549 und das Schauspiel um TEUR 1.842 gegenüber dem budgetierten Spartenergebnis 
verschlechtert, während der Tanz mit einem ausgeglichenen Ergebnis kalkuliert war. Insgesamt haben 
die Bühnen damit mit ihrem Spielbetriebsergebnis von TEUR -2.916 ihren avisierten Planungsfehlbetrag 
(TEUR 567) um TEUR 2.349 unterschritten. 
Im Bereich der Interimspielstätten wurden die geplanten  
 Erträge um TEUR 1.105 bzw. 19,8% deutlich 
überschritten, dies vor dem Hintergrund, dass sich der Betriebskostenzuschuss im Vorgriff um TEUR 859 
im Zusammenhang mit der Bewilligung von Zuschussmitteln für die Interimperiode 2019 bis 2022 er-
höhte. Da sich im gleichen Zeitraum die budgetierten Kostenansätze um TEUR 1.757 bzw. 31,4% erhöh-
ten, fiel das Ergebnis im Interimspielbetrieb um TEUR 652 hinter den ausgeglichenen Planansatz zurück. 
Spartenbezogen entfiel das Defizit auf die Oper mit TEUR -879 und das Schauspiel mit TEUR +227. Die 
Mehrkosten sind hier vor allem im Bereich der nicht gesondert kalkulierten Material- und Leistungsauf-
wendungen (TEUR +1.096), der planmäßigen Abschreibungen (TEUR +571 bzw. +76,3%) und der Kos-
ten der Bewirtschaftung der Interimspielstätten (TEUR +799 bzw. +85,6%) angefallen. Insbesondere 
bei den Mieten und Pachten sowie den sonstigen Verwaltungsaufwendungen konnten dagegen Einspa-
rungen in Höhe von TEUR 781 (-12,0%) bzw. TEUR 179 (-44,4%) bewirkt werden. 
392

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
I
m Bereich der laufenden Kostenbelastungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Offenbachplat-
zes wurde den Bühnen im Rahmen des Betriebskostenzuschusses 2018/19 im Hinblick auf die dafür im 
Vorjahr gebildete zweckgebundene Gewinnrücklage kein Ausgleich der Kosten zugewiesen. Da die im 
Geschäftsjahr 2018/19 tatsächlich angefallenen sanierungsbedingten Kosten sich auf TEUR 1.316 kumu-
lierten (vor allem planmäßige Abschreibungen 1.081, Verwaltungsaufwendungen um TEUR 171, sonstige 
Kosten TEUR 64), fiel das Sanierungsergebnis entsprechend defizitär aus.  
Bei der Gesamtbetrachtung der Ergebnisbestandteile des Spielbetriebs sowie des Ergebnisses aus dem 
Betrieb der Interimspielstätten und der Sanierung haben die Bühnen damit – nach Umlage der Einzeler-
gebnisse des Servicebereichs auf Oper und Schauspiel - spartenbezogen in 2018/19 Defizite in Höhe von 
TEUR 2.437 in der Oper, TEUR 2.492 im Schauspiel sowie einen Überschuss von TEUR 45 im Tanz 
erwirtschaftet. In Summe entspricht dies dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag der Bühnen in Höhe von 
TEUR 4.884.  
393

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
c
) Vermögens- und Finanzlage
Die Vermögenslage der Bühnen stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie folgt 
dar: 
31.08.2019 31.08.2018 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %
Vermögen
Anlagevermögen 393.513 91,5 357.241 86,5 +36.272 +10,2
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 5.665 1,3 5.665 1,4 +0 +0,0
Lang- und mittelfristig gebundene 
Vermögenswerte 399.178 92,8 362.906 87,9 +36.272 +10,0
Vorräte 4.440 1,0 4.237 1,0 +203 +4,8
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 7.912 1,8 6.061 1,5 +1.851 +30,5
Flüssige Mittel / kurzfristige Wertpapiere 18.270 4,2 39.241 9,5 -20.971 -53,4
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 30.622 7,1 49.539 12,0 -18.917 -38,2
Rechnungsabgrenzungsposten 446 0,1 432 0,1 +14 +3,2
Vermögen insgesamt 430.246 100,0 412.877 100,0 +17.369 +4,2
Kapital
Stammkapital 50 0,0 50 0,0 0 +0,0
Gewinnrücklagen 9.771 2,3 10.909 2,6 -1.138 -10,4
Bilanzverlust -3.995 -0,9 -249 -0,1 -3.746 >+100,0
Eigenkapital 5.826 1,5 10.710 2,6 -4.884 -45,6
Sonderposten Investitionszuschüsse 20.935 4,9 22.046 5,3 -1.111 -5,0
Sonderposten 20.935 4,9 22.046 5,3 -1.111 -5,0
Pensionsrückstellungen 5.395 1,3 4.994 1,2 +401 +8,0
sonstige Rückstellungen 6.977 1,6 5.976 1,4 +1.001 +16,8
Bankverbindlichkeiten 63.765 14,8 37.305 9,0 +26.460 +70,9
sonstige Verbindlichkeiten 289.594 67,3 294.857 71,4 -5.263 -1,8
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital 365.731 85,0 343.132 83,1 +22.599 +6,6
Rückstellungen 4.482 1,0 4.409 1,1 +73 +1,7
Bankverbindlichkeiten 12.203 2,8 12.483 3,0 -280 -2,2
übrige Verbindlichkeiten 14.464 3,4 12.887 3,1 +1.577 +12,2
Kurzfristiges Fremdkapital 31.149 7,2 29.779 7,2 +1.370 +4,6
Rechnungsabgrenzungsposten 6.605 1,5 7.210 1,7 -605 -8,4
Kapital insgesamt 430.246 100,0 412.877 100,0 17.369 +4,2
D
ie Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31 .8.2019 eine Eigenkapitalquote 1 von 6,3%  
(zum
 31.8.2018 7,9%), einen Verschuldungsgrad 2 von 98,2% (zum 31.8.2018 90,3%) sowie einen An-
laged
eckungsgrad3 von 6,9% (zum 31.8.2018 9,2%). Diese Bilanzstruktur stellt sich allerdings nur dann 
ein, w
enn der passive Sonderposten für Investitionszuschüsse zu Analysezwecken dem Eigenkapital zu-
gerechnet wird. Bei isolierter Betrachtung des Eigenkapitals weisen die Bühnen unter Berücksichtigung 
1    Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Vermögen 
2   Rückstellungen + Verbindlichkeiten / Vermögen 
3   Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 
394

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
d
es Jahresfehlbetrags 2018/2019 ein positives Eigenkapital in Höhe von TEUR 5.826 (im Vorjahr TEUR 
+10.710) aus. Die Investitionsquote4 lag im Wirtschaftsjahr 2018/19 bei 11,2% (im Vorjahr 11,7%).
Ände
rungen im Bestand der wichtigsten technischen Anlagen der Bühnen waren im Wirtschaftsjahr 
2018/19 - nicht zuletzt aufgrund der laufenden Sanierungsmaßnahmen von Opern- und Schauspiel- haus 
- nicht zu verzeichnen. Die in der Spielzeit 2018/19 in den Interimspielstätten genutzten Anlagen und
Geräte waren im Wesentlichen einsatzbereit und verfügbar.  
An Mitteln des städtischen Haushalts standen den Bühnen  im Wirtschaftsjahr 2018/19 über den Ergeb-
nisplan zunächst TEUR 68.565 zur Verfügung. Dieser Betrag erhöhte sich aufgrund zusätzlicher Zu-
schussbeträge zum Ausgleich von Tarifsteigerungen (TEUR 936) sowie Nachfinanzierungen des Interim-
spielbetriebs (TEUR 859) auf insgesamt TEUR 70.360. Diese städtischen Mittel wurden in voller Höhe als 
Zuschuss zum (nicht vollständigen) Ausgleich des Betriebsverlustes im Spielbetrieb (TEUR 62.706) und 
im Betrieb der Interimspielstätten (TEUR 11.222) verwendet.  
Der Vergleich der liquiden Mittelbestände an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2018 und 31.8.2019 ergibt 
insgesamt eine Reduzierung des Finanzmittelfonds um TEUR 20.971, die aus folgenden Quellen resul-
tiert: 
2018/2019 Vorjahr
TEUR TEUR
Jahresfehlbetrag -4.884 -2.033
planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen (+) 4.485 3.895
Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse (+) 0 0
Buchgewinne (-)/Buchverluste (+) aus dem Verkauf von Anlagevermögen 19 227
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (-) -1.111 -1.111
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen 1.476 1.251
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,  Leistungsforderungen und der sonstigen Aktiva -2.069 -1.778
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Leistungsverbindlichkeiten und der sonstigen Passiva 972 3.349
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) -1 -21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.113 3.779
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens (+) 0 20
Auszahungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-) -40.776 -37.716
Erhaltene Zinsen (+) 126 157
Cashflow aus Investitionstätigkeit -40.650 -37.539
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten (+) 39.708 100.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten (-) -18.791 -27.300
Gezahlte Zinsen (-) -125 -136
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 20.792 72.564
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -20.971 38.804
4   Investitionen / Buchwert Anlagevermögen zum Bilanzstichtag des Vorjahres 
395

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
5
. Vorläufige Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes im Rah-
men 
der Vorjahresprüfung (1.9.2017 – 31.8.2018)
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann & Partner AG, Dreieich, hat auf der Grundlage des 
Auftrags der Betriebsleitung der Bühnen gemäß Beschluss des Betriebsausschusses vom 29.1.2019 mit 
Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss der Bühnen unter 
Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 1.9.2017 bis 31.8.2018 ge-
prüft. Der Prüfungsauftrag umfasste in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 
auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Berichterstattung über wirt-
schaftlich bedeutsame Sachverhalte. Im Zeitpunkt der Verfassung dieses Lageberichts war die Prüfung 
abgeschlossen und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk zum 30.9.2019 erteilt. 
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung f
 ührte – wie in Vorjahren - zu Feststellungen 
in Form einer von den Prüfern ausgesprochenen Empfehlung zur Erstellung eines Organisationshandbu-
ches. Diese konnte aufgrund der Vielzahl der zusätzlichen Aufgaben aus dem Sanierungsprojekt Offen-
bachplatz und dem Interim personalbedingt auch im Wirtschaftsjahr 2018/2019 noch nicht umgesetzt 
werden, soll aber in 2019/20 durchgeführt werden.  
II. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER BÜHNEN / RISIKEN DER KÜNFTIGEN
ENTWI
CKLUNG
1. Voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen
Unter Einschluss des im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschafteten Jahresfehlbetrags in Höhe von      TEUR 
4.884 weisen die Bühnen zum 31.8.2019 einen Bilanzverlust von TEUR 3.995 aus. Das Eigenkapital bleibt 
positiv und beträgt zum 31.8.2019 TEUR 5.826 (zum 31.8.2017 TEUR 10.710). 
Im Rahmen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Bühnen stellte der Rat in seiner Sitzung am 
21.5.2019 gemäß § 4 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung den Wirt-
schaftsplan der Bühnen für das Wirtschaftsjahr 2019/20 mit folgenden Eckdaten fest:  
396

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
Wj. 19/20 Wj. 19/20 Wj. 19/20 Wj. 19/20 Wj. 19/20
gesamt davon davon davon davon
Oper Schauspiel Tanz Service
TEUR TEUR TEUR TEUR
Spielbetrieb der Bühnen
Umsatzerlöse 9.768 7.329 2.225 190 24
sonstige betr. Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt ) 5.447 1.819 1.382 39 2.207
Materialaufwendungen -16.732 -11.278 -4.281 -669 -504
Personalaufwendungen -50.515 -20.507 -13.603 0 -16.405
sonstige betriebliche Aufwendungen -9.784 -870 -662 -60 -8.192
 geplantes Betriebsergebnis -61.816 -23.507 -14.939 -500 -22.870
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse 1.110 0 0 0 1.110
planmäßige Abschreibungen -6.456 -100 -120 0 -6.236
 geplantes Investitionsergebnis -5.346 -100 -120 0 -5.126
 geplantes Finanzergebnis -1.812 0 0 0 -1.812
 geplantes neutrales Ergebnis 47 0 0 0 47
-68.927 -23.607 -15.059 -500 -29.761
Übernahme anteiligen Verlust Tanz durch Service 0 0 0 100 -100
Umlage Spartenergebnis 0 -14.715 -8.613 0 23.328
 = Planergebnis Spielbetrieb Bühnen (vor BKZ) -68.927 -38.322 -23.672 -400 -6.533
Betrieb Interimspielstätten
Umsatzerlöse -3.825 -3.325 -500 0 0
sonstige betr. Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt ) 0 0 0 0 0
Materialaufwendungen 0 0 0 0 0
Personalaufwendungen -315 -52 -26 0 -237
Abschreibungen -1.366 -737 -569 0 -60
sonstige betriebliche Aufwendungen -4.211 -3.055 -2.579 0 1.423
 geplantes Betriebsergebnis -9.717 -7.169 -3.674 0 1.126
 geplantes Finanzergebnis -47 0 0 0 -47
-9.764 -7.169 -3.674 0 1.079
Umlage Spartenergebnis 0 681 398 0 -1.079
 = Planergebnis Interimspielbetrieb Bühnen (vor BKZ) -9.764 -6.488 -3.276 0 0
 Planergebnis Sanierungsmaßnahmen (vor BKZ) 0 0 0 0 0
 = Planergebnis Bühnen (vor BKZ) -78.691 -44.810 -26.948 -400 -6.533
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Spielbetrieb 61.158 38.326 22.432 400 0
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Interimspielst. 9.763 6.488 3.275 0 0
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln Sonderzuschüsse 627 0 250 0 377
darauf Betriebskostenzuschuss Stadt Köln für Sanierungmaßn. 2.693 0 0 0 2.693
 = Verlust  2019/20 vor Verwendung Gewinnrücklagen -4.450 4 -991 0 -3.463
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 3.463 0 0 0 3.463
geplantes Defizit  2019/20 -987 4 -991 0 0
Der gemäß Wirtschaftsplan 2019/20 verbleibende Fehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen wer-
den. 
397

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
A
uf der Grundlage der Auswertungen der Finanzbuchhaltung für das laufende Wirtschaftsjahr 2019/20 
verläuft die wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen im Bereich des Spielbetriebs im Vergleich zur inter-
nen Ergebnisplanung bis Ende Februar 2020 (2. Quartal 2019/20) zunächst noch positiv: Das Plan-  er-
gebnis als Zuschussbedarf im Spielbetrieb in Höhe von TEUR -33.582 wird vom Istergebnis (TEUR       
-32.409) unterschritten. Das vorläufige Ergebnis des Spielbetriebs (unter Einschluss von Investitions-,
Finanz- und neutralem Ergebnis) liegt damit um rd. TEUR 1.173 bzw. 3,5% über Plan. Die Überschreitung 
entfällt mit TEUR 904 auf die Oper, mit TEUR 129 auf das Schauspiel und mit TEUR 140 auf den Tanz. 
Hierbei ist aber zu beachten, dass sich die Corona-Krise ab März 2020 (siehe dazu unten) und die dadurch 
bedingte Einstellung des Proben- und Vorstellungsbetriebs erheblich sowohl erlös- als auch kostenmäßig 
und damit letztlich negativ auf das Jahresergebnis 2019/20 auswirken wird. 
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisplanungen hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Büh-
nen damit maßgeblich von den konkreten Ertragssituationen in der laufenden Spielzeit 2019/20 und den 
Folgejahren sowie der weiteren Bezuschussung durch die Stadt in diesen Jahren ab. Bei einem unver-
ändert hohen Anteil der Personalkosten am Gesamtkostenvolumen der Bühnen wird – ohne Berücksich-
tigung der Sondereinflüsse der Corona-Krise - von einem Mittelbedarf in einer Größenordnung auszuge-
hen sein, wie er sich im Wirtschaftsplan 2019/20 der Bühnen für dieses Wirtschaftsjahr und die Folge-
jahre niedergeschlagen hat. 
Entscheidend für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen werden dabei folgende Faktoren 
sein:  
• Ausgleich der Corona-bedingten Einnahmeausfälle für die Spielzeit 2019/20 und folgende Spiel-
zeiten;
• erfolgreiche Fortsetzung des neustrukturierten Bauablaufs im Rahmen des Sanierungsprojekts
der Bühnen am Offenbachplatz und Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen in dem geplanten
Zeitrahmen;
• Fortsetzung der bereits realisierten langfristigen Finanzierungsvereinbarungen zu den Investiti-
onen im Bereich der Sanierung im Rahmen der vom Rat erteilten Kreditermächtigungen;
• ständige  Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Bühnen unter Beachtung der Ermächti-
gungen zur Kreditaufnahme;
• vollständiger Ausgleich der für die Folgejahre bis zur Wiedereröffnung der Bühnen anfallenden
Zusatzkosten für den fortzusetzenden Interimspielbetrieb;
• Realisierung des neuen Standorts der Bühnenwerkstätten und des geplanten Nutzungskonzepts.
398

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2
I
n Abstimmung mit dem Betriebsausschuss und der Kämmerei bemüht sich die Betriebsleitung im Zeit-
punkt der Abfassung dieses Lageberichts unverändert um eine erfolgreiche Umsetzung dieser Punkte.  
2. Entwicklung des Sanierungsprojekts Offenbachplatz und des Interimspielbetriebs
Generalsanierung 
I
nfolge der Notwendigkeit einer Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz hatte der Rat der Stadt Köln 
am 1.3.2011 die Ergebnisse seiner diversen Prüfaufträge zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass 
die Variante 6.0 der Machbarkeitsstudie einschließlich Kinderoper sowie Sanierung der Opernterrassen 
mit Studiobühne mit geschätzten und zugleich limitierten Bruttogesamtbaukosten von 253 Mio. EUR die 
Planungsgrundlage bildet. Nachdem der Rat die Bühnen mit Beschluss vom 14.7.2011 mit der Planung, 
Ausschreibung und Durchführung der sogenannten vorgezogenen Maßnahmen innerhalb des Projekts 
und der Genehmigungsplanung für die Hauptmaßnahme beauftragt hatte, erteilte er am 24.11.2011 den 
Baubeschluss und beauftragte die Bühnen auf der Grundlage der Entwurfsplanung mit der Ausführung 
des Projekts „Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz“ einschließlich Kinderoper und Sanierung der 
Opernterrassen mit Kleinem Haus (Baubeschluss). Dabei sollten die limitierten Bruttobaukosten von EUR 
253.000.000 für die Gesamtmaßnahme nicht überschritten werden. 
Aufgrund von gegenüber der Planung deutlich umfangreicheren statischen Ertüchtigungen und Beton-
sanierungen, Problemen beim Spezialtiefbau, verlängerten Gerüststandzeiten, einer deutlichen Steige-
rung des Baupreisindex sowie bereits eingeleiteter Beschleunigungsmaßnahmen, musste der Rat am 
12.5.2015 zunächst zur Kenntnis nehmen, dass sich das Sanierungsprojekt am Offenbachplatz voraus-
sichtlich um ca. 10 % auf rund 278 Mio. EUR (ohne Bauzeitzinsen) gegenüber dem ursprünglichen Bau-
beschluss verteuern würde. Der Rat bewilligte daraufhin die Sanierung in diesem verteuerten Umfang. 
Im Juli 2015 zeigte sich, dass eine Vielzahl an offenen Planungsthemen im Bereich der Haustechnik zu 
Störungen und Ausführungskollisionen führte, die auch die Fertigstellung der restlichen Planungs- und 
Fachplanungsbereiche behinderten. Bei der Bauausführung der technischen Gewerke wurde sichtbar, 
dass insbesondere hinsichtlich der Koordination der Planungen zu den einzelnen Anlagengruppen unter-
einander Mängel in Form von Schnittstellenkollisionen bestanden. Des Weiteren musste davon ausge-
gangen werden, dass die Defizite der Haustechnikplanung auch in die Werkstatt- und Montageplanung 
der ausführenden Unternehmen für den Bereich der Technischen Ausrüstung übertragen und in Teilen 
bereits mangelhaft ausgeführt worden waren, so dass ggf. Umbauten im Rohbau und der Abbruch neu 
gebauter Bereiche nötig werden könnten. Außerdem mussten Abweichungen der Bauausführung von 
399

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
d
er genehmigten Planung sowie der Ausführungsplanung festgestellt werden. Daher mussten Bühnen-
leitung und Verwaltung am 23.7.2015 bekanntgeben, dass die Wiedereröffnung im November 2015 nicht 
stattfinden konnte.  
Am 10.9.2015 beschloss der Rat, dass die Bühnen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit auf der 
Baustelle Verpflichtungen eingehen durften, die das genehmigte Budget auf 287,8 Mio. EUR erhöhten. 
Die Fertigstellung der Baumaßnahme sollte unter Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel zur Durchsetzung 
möglicher Schadenersatzforderungen erfolgen. Die Bühnen Köln wurden außerdem verpflichtet, einen 
vorgelegten 11-Punkte-Plan detailliert auszuarbeiten, ggf. anzupassen und umzusetzen. 
Nachdem das mit der Errichtung der Schlüsselgewerke Strom und Kältetechnik beauftragte Unternehmen 
insolvent wurde und sich die Bühnen auch von dem zunächst beauftragten Fachplaner getrennt hatten, 
wurden die Planungs- und Bauleitungsleistungen der Technischen Ausrüstung von einem neuen Pla-
nungsbüro fortgeführt. In Ausführung des 11-Punkte-Plans wurde das gesamte Sanierungsprojekt neu 
strukturiert und es wurden auf Seiten des Bauherrn, der Projektleitung und der Projektsteuerung Ver-
stärkungen eingesetzt. Zur Unterstützung des Projektmanagements wurden Sachverständige mit der 
Feststellung von Leistungsständen und der Qualitätsverfolgung und baubetrieblichen Unterstützung 
während der Bauzeit beauftragt. Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 15.3.2016 wurde die 
Stelle eines Technischen Betriebsleiters als 4. Mitglied der Betriebsleitung der Bühnen geschaffen. Dieser 
wurde zum 1.5.2016 angestellt und bestellt und hat die vollumfängliche Wahrnehmung der Bauherren-
aufgabe (Planung, Steuerung und Kontrolle der Sanierungsmaßnahme) übernommen. Er legt seither in 
detaillierten Monatsberichten weiterführende, konkretisierende Aussagen zu Kosten und Terminen, zur 
Beauftragung der neuen Planer und Bauleiter und zu den Ergebnissen der anstehenden Vertragsver-
handlungen mit allen Projektbeteiligten vor. Des Weiteren ist er zusammen mit dem Projektsteuerungs-
büro mit einer Neuaufstellung der Planungs- und Objektüberwachungsteams der Technischen Ausrüs-
tung, der intensiven Mängelerfassung und Mängelbehebung sowie dem Aufbau eines Qualitätsmanage-
ments befasst.  
Nachdem der Rat in der Sitzung vom 15.3.2016 die Aufstockung des Baubudgets auf zunächst EUR 347,8 
Mio. zur Wiederherstellung eines geordneten Bauablaufs beschlossen hatte, behielt er sich vor, die 
Budgetfreigabe für künftig einzugehende Verpflichtungen im Rahmen etwa erforderlicher Steuerungs-
maßnahmen aufzuheben (Rückholrecht). Mit Ratsbeschluss vom 17.11.2016 wurde das Budget nochmals 
auf EUR 404 Mio. aufgestockt. Der Rat nahm zur Kenntnis, dass sich die Geltendmachung von Ansprü-
chen gegen Baubeteiligte insbesondere wegen mangelhafter Leistungen und Verzugs, die Inanspruch-
nahme der Baurisikoversicherung und die im Rahmen der Projektfinanzierung günstige Zinsentwicklung 
positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung der Bühnen auswirken. Ansprüche gegen Baubeteiligte wegen 
400

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
m
angelhafter Leistungen etc. sollen durchgesetzt und Nachbesserungsansprüche mit dem Ziel der Män-
gelbeseitigung realisiert werden.  
In einer Projektprognose, welche die Bühnen am 3.7.2017 auf einer Pressekonferenz vorstellten, wurde 
erneut bekräftigt, dass die Sanierung möglich und machbar sei, aber eine umfassende Neuplanung der 
Haustechnik erfordere und in diesem Bereich auch ein erheblicher Rückbau wahrscheinlich sei. Dabei 
wurde eine Schlüsselübergabe zu den dann fertiggestellten Gebäuden im 4. Quartal 2022 und Gesamt-
kosten in Höhe von 545 Mio. Euro bzw. 570 Mio. Euro (einschließlich aller zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Risiken) in Aussicht gestellt.  
Nachdem man im Juli 2018 eine Verlängerung der Entwurfsplanung und die Überprüfung der Zeit-/Kos-
ten-Prognose um drei Monate bis Mitte 2019 akzeptieren musste, ohne dass sich dadurch die Projekt-
dauer insgesamt verlängern soll, schritt der Planungsprozess im Wirtschaftsjahr 2018/19 weiter voran. 
Auch die Arbeiten an der Theatertechnik wurden fortgesetzt, einzelne Komponenten von Schauspiel und 
Oper konnten durch Sachverständige abgenommen werden. Für die Planung der Haustechnik wurde am 
31.5.2019 eine erweiterte Entwurfsplanung vorgelegt. Ebenfalls wurden rd. 30 Gespräche zur zweiten 
Runde der Markterkundung abgeschlossen. Die Entwurfsplanung zur Haustechnik wies einen erhöhten 
Nachbearbeitungsbedarf in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf, die – trotz einer bis zum 31.7.2019 
gestellten Nachfrist – bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2018/19 nicht abgeschlossen werden konnte. 
Ungewiss ist derzeit ebenfalls noch, in welchem Umfang Schadenersatzansprüche der Bühnen gegen 
einzelne (ehemalige) Auftragnehmer realisierbar sind bzw. vom Deckungsschutz einzelner Betriebs-/Be-
rufshaftpflichtversicherungen umfasst sein werden. 
Die zuvor angekündigte Vorlage zur Erweiterung des Verfügungsrahmens für die Bühnensanierung 
wurde im August 2019 zur Ratsentscheidung vorgelegt. Danach belaufen sich die Fertigstellungskosten 
nunmehr auf 554,1 Mio. bis 571 Mio. EUR bei Eintritt aller Risiken. Obwohl zu berücksichtigen ist, dass 
sich Risiken realisieren können, soll im Weiteren von einem Zielwert der Baukosten in Höhe von 554,1 
Mio. EUR ausgegangen werden. In den monatlichen Berichten zur Steuerung des Projektes wurde die 
Termin- und Kostenprognose aus dem Juli 2017 zum 1.7.2019 auf die neuen Plandaten umgestellt. Die 
Fortschreibung zeigt die Belastbarkeit der Prognoserechnung. Nach dem Monatsbericht Juli 2019 wurden 
im Sanierungsprojekt 341 Mio. EUR ausgegeben, Verpflichtungen wurden für 394 Mio. EUR eingegangen 
und die Baukosten wurden demnach mit 554 Mio. EUR kalkuliert.   
Die Schlüsselübergabe an Oper und Schauspiel ist aktuell für das 2. Quartal 2023 vorgesehen. 
Weite
rhin auf positive Resonanz stößt die provisorische Spielstätte „Kleines Haus“ in den ehemaligen 
Opernterrassen als „Außenspielstätte am Offenbachplatz“, deren Nutzung bis zum 31.12.2020 verlängert 
wurde. 
401

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
W
egen Vorgängen von besonderer Bedeutung im Bereich der Sanierung nach dem Bilanzstichtag 
31.8.2019 wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. 
Interimspielstätten 
N
achdem der Rat in seiner Sitzung am 17.9.2015 die Nutzung und Herrichtung des Staatenhauses als 
Haupt
spielstätte der Oper beschlossen hatte, wurde die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zur 
Finanzierung der Interimskosten zunächst auf die Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 mit einem Budget 
von insgesamt 18,1 Mio. EUR begrenzt. In dieser Summe sind die Kosten für das Interim von Oper 
(Staatenhaus), Schauspiel (Depot) und Bühnenservice enthalten. Auftretende Mehraufwendungen soll-
ten von den Bühnen im Rahmen der Wirtschaftsplanung kompensiert werden, da eine weitere Erhöhung 
des Betriebskostenzuschusses ausgeschlossen wurde. Die Interimszeit der Oper im Staatenhaus sollte 
dabei zunächst ebenfalls bis zum 31.8.2017 so kurz wie möglich gehalten werden.  
Vor dem Hintergrund der veränderten Situation der Sanierung hat der Rat in seiner Sitzung am 28.6.2016 
einer weiteren Verlängerung des Bühneninterims bis zum 31.8.2019 zugestimmt. Für das Depot ließ der 
Rat eine Mietvertragsverlängerung bis zum 31.12.2022 zu, für das Staatenhaus eine Anschlussnutzung 
seitens der Oper und Kinderoper für die Spielzeiten 2017/18 und 2018/19. Der Rat nahm darüber hinaus 
zur Kenntnis, dass der Anteil des weiteren Interimspielbetriebs am Betriebskostenzuschuss der Bühnen 
in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 insgesamt EUR 16,45 Mio. beträgt. Für sog. Nachlaufkosten der 
längeren Anmietung des Depots und verschiedener übergreifender Bereiche über den 31.8.2019 hinaus 
wurde ein weiterer Zuschussbedarf von EUR 8,71 Mio. für die Jahre 2019 bis 2022 eingeplant. Für ggf. 
erforderliche Ausgleichszahlungen an den ursprünglich vorgesehenen und späteren Nutzer des Staaten-
hauses hat der Rat auf die Verfügbarkeit von Zuschussmitteln gemäß Beschluss vom 22.10.2015 verwie-
sen. 
Mit Vereinbarung vom 30.6.2016 wurde die Anmietung des Depots nunmehr bis zum 31.12.2022 mit 
zweimaliger Verlängerungsoption für jeweils zwei Jahre geregelt. Die angestrebte Absicht zur Vereinba-
rung eines langfristigen Anschlussmietverhältnisses bleibt davon unberührt. Die verlängerte Nutzung des 
Staatenhauses als Interimspielstätte der Oper wurde durch Zustimmung des ursprünglich vorgesehenen 
und späteren Nutzers ebenfalls für Spielzeiten nach dem 31.8.2017 vereinbart.  
Da sich infolge der aktuellen Planung des Sanierungsmaßnahmen am Offenbachplatz das Interim bis in 
die Spielzeit 2022/23 verlängern wird, beschloss der Rat am 22.11.2018 (3262/2018) auch eine Verlän-
gerung des Interim-Spielbetriebs der Bühnen in den Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22 sowie 
bis Dezember 2022 zzgl. Nachlaufkosten. Oper und Kinderoper werden weiterhin das Staatenhaus in 
402

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
K
öln Deutz bespielen, das Schauspiel wird den Spielbetrieb im Depot in Köln-Mülheim fortsetzen. Als 
weiteren Anteil des Interims am Betriebskostenzuschuss der Bühnen wurden insgesamt 28,19 Mio. EUR 
bewilligt. Die Bühnen können in diesem Kostenrahmen entsprechend notwendige Verträge abschließen. 
Das Interimcontrolling wird mit der Maßgabe einer weiterhin sparsamen Bewirtschaftung des Interims 
fortgesetzt; der Betriebsausschuss der Bühnen ist regelmäßig auf Basis von Controlling-Berichten zu 
informieren. Sollte die Inbetriebnahme und Wiedereröffnung des Ensembles am Offenbachplatz nicht zu 
Beginn der Spielzeit 2022/23 erfolgen können, wird die Betriebsleitung der Bühnen beauftragt, dem Rat 
rechtzeitig ein Anschluss- und Überbrückungskonzept für den Zeitraum bis zum Wiedereröffnungstermin 
vorzulegen. 
Wegen Vorgängen von besonderer Bedeutung im Bereich der Interimspielstätten nach dem Bilanzstich-
tag 31.8.2019 wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. 
3. Investitionsplanung
Im Rahmen der kurzfristigen Investitionsplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2019/20 von den Bühnen 
folgende Investitionen vorgesehen: 
Wirtschaftsplan
2019/20
TEUR
Technische Anlagen und Maschinen
(Beleuchtung, Tonanlagen, Bühnentechnik) 600
EDV-Software / Hardware 60
Sanierung Offenbachplatz 75.684
76.344
D
ie Finanzierung der Investitionsvorhaben soll in Höhe von TEUR 660 über Aufwandsgegenwerte aus 
planmäßigen Abschreibungen sowie in Höhe von TEUR 75.684 über Kreditaufnahmen abgedeckt werden. 
4. Sonstige Entwicklungen
Im Rahmen des von den Bühnen gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW vorgehaltenen Risikofrüherkennungs-
systems (RCM-System) liegt ein auf die speziellen Belange der Bühnen zugeschnittenes Handbuch zum 
Risiko-/Chancenmanagement vor, die Verantwortlichen und deren Aufgaben zur Erfassung und Kommu-
nikation der Risiken und Chancen sind bestimmt. Letztmals zum 31.12.2019 wurde eine nach externen, 
leistungswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und internen Risiken differenzierte Risikoinventur mit 
403

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
q
ualitativer Bewertung durchgeführt und abgeschlossen. Für die einzelnen Risiken wurden  - sofern 
möglich - Frühindikatoren sowie Maßnahmen zur Risikovermeidung oder -reduzierung definiert. Aktuelle 
Werte, die es erlauben, Frühwarnsignale abzugeben, sind in den laufend erstellten Auswertungen ent-
halten, die den Risiken zugeordnet sind. Die Pflege des Risiko-/ Chancenmangementsystems sowie die 
Auswertung der Risikoinventur erfolgten mittels eines Excel-Tools. Die bereits laufend erzeugten Aus-
wertungen, wie z.B. Produktionsberichte, Kostenstellenberichte, Finanz- und Liquiditätsberichte, können 
mit dem aktuellen Risikobericht zu einem zeitnahen, umfassenden Berichtswesen ausgebaut werden. Mit 
der Einrichtung eines solchen Informationssystems soll dann sichergestellt sein, dass mögliche Risiken 
und Chancen an die jeweiligen Entscheidungsträger der Bühnen rechtzeitig kommuniziert werden, um 
wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenwirken zu 
können. 
Im Mai 2019 hat die Betriebsleitung der Bühnen die Firma actori, die in 2014 das Ergebnis einer Wirt-
schaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung vorgelegt hatte, nach Beschluss des Betriebsausschus-
ses vom 26.3.2019 (0672/2019) auf der Basis eines ausführlichen Leistungsverzeichnisses mit der Fort-
schreibung dieser Untersuchung beauftragt.  
Mit Ratsbeschluss vom 9.7.2019 wurde der städtische Zuschussbetrag für das interkommunale und vom 
Land NRW mitfinanzierte Projekt „Stärkung des Tanzes – Unterstützung der Kompanie Richard Siegal / 
Ballet of Difference“ auf jeweils TEUR 250 für die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 festgesetzt. Die 
Finanzierung wurde mittels Umwidmung des im Wirtschaftsplan der Bühnen zunächst vorgesehenen aber 
nicht mehr benötigen Betriebskostenzuschussanteils für die Vorbereitung einer neuen Schauspiel-Inten-
danz sichergestellt. 
Vor dem Hintergrund des im Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichts grassierenden Corona-Virus 
hat die Betriebsleitung der Bühnen in enger Abstimmung mit der Stadt Köln zunächst am 12.3.2020 
befristet bis zum 19.4.2020 und dann am 27.4.2020 beschlossen, alle zuvor vorgesehenen Vorstellungen 
der laufenden Spielzeit 2019/20 abzusagen. Diese Maßnahme sowie die seitens der Stadt am 25.3.2020 
erlassenen Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung in der Corona-Krise, die bis auf Weiteres gelten 
sollen, werden auch die Planungen der Bühnen und deren erwartete Jahresergebnisse erheblich beein-
trächtigen. Eine Aussage über konkrete Umfänge dieser Beeinträchtigungen ist zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich. Wegen weiterer Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 31.8.2019 
404

Bühnen der Stadt Köln, Köln   Anlage 2 
a
ls Folge der Corona-Krise wird auf den Anhang, Abschnitt V verwiesen. 
Köln, den 15. Juni 2020 
____________________  ___________________   ____________________ _____________________ 
     Dr. Birgit Meyer      Stefan Bachmann Bernd Streitberger      Patrick Wasserbauer 
 Intendantin  der Oper  Intendant des Schauspiels   Technischer Betriebsleiter  Geschäftsführender Direktor 
405

406

G
ürzenich-Orchester Köln 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
407

Wirtschaftsplan 2020/21 
der  
e.E. Gürzenich-Orchester Köln
E
rfolgsplan 
Erfolgsplan 2
020/21 
Tsd. € 
Umsatzerlöse 9 .130 
Sonstige betriebliche Erträge 13.556 
Materialaufwand 5.545 
Personalaufwand 15.534 
Abschreibungen 120 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.200 
Finanzergebnis -300
Ertragssteuern 1 0
Sonstige Steuern 0 
Jahresergebnis -23
408

Bilanz der 
e.E. Gürzenich-Orchester Köln
3
1.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 
T sd. € Tsd. € Tsd. € 
Aktiva 
Anlagevermögen: 8 60 798 745 
Immat. Vermögensge-
genstände 
35 
Sachanlagen 825 798 745 
Finanzanlagen 0 0 0 
Umlaufvermögen: 13.168 11.746 11.649 
Vorräte 47 88 25 
Forderungen 6.271 7.229 7.274 
Kassenbestand 6.850 4.429 4.350 
RAP (aktivisch) 74 66 93 
Bilanzsumme 14.102 12.610 12.487 
P
assiva 
Eigenkapital: 5 .758 3.394 3.551 
gezeichnetes Kapital 25 25 25 
Kapitalrücklage 0 0 
Gewinnrücklage 2.627 2.631 2.634 
Bilanzergebnis 3.106 738 892 
Sonderposten f. Zu-
schüsse 
42 49 55 
Rückstellungen 6.169 6.783 6.928 
Verbindlichkeiten 166 396 305 
RAP (passivisch) 1.967 1.988 1.648 
Bilanzsumme 14.102 12.610 12.487 
409

GuV der 
e.E. Gürzenich-Orchester Köln
3
1.08.2020 31.08.2019 31.08.2018 
T sd. € Tsd. € Tsd. € 
Umsatzerlöse 8 .173 9.361 9.289 
Sonst. betriebliche Erträge 13.220  12.024 10.596 
Materialaufwand 3.254 4.488 3.640 
Personalaufwand 13.983 14.899 14.476 
Abschreibungen 103 94 93 
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 
1.451 1.765 1.380 
Finanzergebnis -288 -310 -301
Ertragssteuern 0 -13 0 
Sonstige Steuern -49 0 -82
Jahresergebnis 2 .363 -158 77 
410

L
agebericht für das Wirtschaftsjahr 2019/20 
der 
e
igenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln
411

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
LAGEBERICHT 
FÜR DA S WIRTSCHAFTSJAHR  
1. SEPTEMBER 2019  BIS  31. AUGUST 2020
I. SPIELZEITVERLAUF UND LAGE DES ORCHESTERS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2019/2020
1. Die wirtschaftliche Situati on öffentlicher Orchester in der Bundesrepublik De utschland in
der Spielzeit 2019/2020
Die öffentlichen Theater und Orchester verfügen als personalintensive Einrichtungen mit einem hohen 
Anteil fixer Kostenbestandteile nur begrenzt über kurz- und mittelfristig realisierbare Verbesserungsmög-
lichkeiten ihrer Kosten- und Erlösstrukturen. Aufgrund des notwendigen Finanzbedarfs werden Effektivi-
tät und Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen von Politik und Ö ffentlichkeit ständig kritisch hinterfragt.  
Diese Situation wurde in der Spielzeit 2019/2020 durch di e Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
Virus in Form zeitweise kompletter Einstellungen des Spielbetriebs der Theater und Orchester erheblich 
verschärft.  
So offenbart dann die Statistik der öffentlich getragenen Theater und Orchester in der vorjährigen Spiel-
zeit (2018/2019) eine Dokumentation der relevanten Daten der letzten Spielzeit vor dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie und damit eine ggf. anzustrebende Zukunftsperspektive nach Bewältigung des Virus. 
Die Eigeneinnahmen in Höhe von rd. 569 Mio. Euro konnten in 2018/2019 nochmals um rd. 3,1% auf 
587 Mio. gesteigert werden, wobei sich auch die Anzahl der Vorste llungen auf 65.995 gegenüber dem 
Vorjahr (65.356) leicht er höhte. Das prozentuale Einspielergebnis blieb mit 17,7% nahezu gleich. Zeit-
gleich stiegen die öffentlichen Zuschüsse auf rd. 2,74 Mrd. EUR und lagen damit um rd. 3,0% höher al s 
im Vorjahr. Inklus ive der öffentlich getragenen Theater, der Festspiele, der aufgeführten Privattheater, 
der selbstständigen Sinfonieorchester und der Rundfunkorchester besuchten 2018/2019 rund 35 Mio. 
Zuschauer*innen die Häuser. An Mitarbeitenden waren 45.188 Personen fest in Theatern und Orches-
tern (einschließlich Musiker der selbstständigen Orchester und Rundfunkorchester) angeste llt1. 
Vor diesem Hintergrund besteht zunächst die Notw endigkeit, die Folgen der Corona-Pandemie für das 
Orchester und die beteiligten Musiker zu analysieren, zu bewerten und sodann nachhaltig zu bewältigen. 
Unterstützung erfährt dies durch das Bestreben, neue Einnahmequellen (z.B. das Sponsoring) zu er-
schließen bzw. durch innovative Projekte, s o z.B. das vom Gürzenich-Orchester betriebene Projekt G O 
Plus, das ohrenauf!-Projekt für jüngere Musikliebhaber und Familien sowie Livestream-Konzerte, bishe-
rige Besuchergruppen zu binden und neue Besuchergruppen anzusprechen.  
__________________________________________________ 
* Quelle: Theaterstatistik 2018/2019 des Deutschen Bühnenvereins, Heft 54, Köln, Dezember 2020 
412

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Aus der Sicht der Orchester selbst ist in diesem Zusammenhang die weitere Verbesserung und Entwick-
lung der künstleri schen Qualität sowie die Kreierung eines möglichst ein zigartigen, charakteristischen 
und unverwechselbaren Klangbildes von besonderer Bedeutung, um die Attrakti vität für K onzertbesu-
cher, Sponsoren und auch Medien zu erhöhen. 
2. Die künstlerische Bilanz des Orchesters in der Spielzeit 2019/2020
Das Gürzenich-Orchester Köln zählt im Konzert- wie im Opernbereich zu den führenden Orchestern 
Deutschlands. Sein Name verweist auf den Gürzenich, Kölns histori sch-repräsentatives Ballhaus, wo 
die Konzerte der 1827 gegründeten Concertgesellschaft von 1857 an stattfanden. Stets kamen führende 
Dirigenten und Komponisten ihrer Zeit wie Berlioz, Verdi, Brahms oder Strawinsky zum Kölner Traditi-
onsorchester. Bedeutende Werke wie das Doppelkonzert von Johannes Brahms, „Till Eulenspiegels lus-
tige Streiche“ und „Don Quixote“ von Richard Strauss oder Mahlers 5. Sinfonie wurden dem Gürzenich-
Orchester zur Uraufführung anvertraut, ebenso wie Max Regers Hiller-Variationen oder Bernd Alois Zim-
mermanns „Konzert für Orchester“.  
Die Spielzeit 2019/20 widmete in ihrer ursprünglichen Planung eine programmati sche Linie dem Kom-
ponisten Hector Berlioz, der sein l etztes Konzert außerhalb Frankreichs im Kölner Gürzenich geleitet 
hatte und dessen Oper „Béatrice et Bénédicte“ den Abschluss der Opernsaison bilden sollte. Ausgehend 
von dieser Künstlerpersönlichkeit befragten zahlreiche Programme in einer weiteren Programm linie das 
Verhältnis von „Musik und Leben“ in Werken von Richard Strauss, Alban Berg, Gustav Mahler und an-
deren. Ein besonderes Projekt zum 250. Geburtstag von Ludwi g van Beethoven, „Die neue Akademie“, 
erzielte nicht nur in Köln, sondern auch bei Gastspielen in München, Lyon, London und Hamburg ei ne 
große, internationale Resonanz. Dieses Projekt im Februar 2020 war zugleich das letzte Konzert, das in 
der Spielzeit wie geplant durchgeführt werden konnte, bevor die Corona-Pandemie das K onzertleben 
zum Erliegen brachte und auch das Gürzenich-Orchester zwang, zahlreiche geplante Projekte zwischen 
März und Juli abzusagen. Kurzfristig hat das Gürzenich-Orchester seine Programme und Arbeitsweisen 
an die Pandemiesituation angepasst und sowohl im digitalen Raum als auch in der Stadt und in der 
Philharmonie an die jeweiligen Gegebenheiten angepasste Programme angeboten, wobei es gelungen 
ist, hochkarätige Gastkünstler, wie den Dirigenten Daniel Harding, erstmals zum Gürzenich-Orchester 
einzuladen.   
Zum Festkonzert anlässlich der Saisoneröffnung setzte Chefdirigent François-Xavier Roth die Sympho-
nie fantastique von Hector Berlioz auf das Programm, kontrastiert von Tod und Verklärung von Richard 
Strauss und das Bläseroktett Octandre von Edgard Varèse, das gemeinsam von Mitgliedern der Orches-
terakademie des Gürzenich-Orchesters und So listen des Orchesters aufgeführt wurde. Einen Bogen 
vom französischen Barock bis in die Gegenwart schlug das erste Abonnementkonzert, das eingeleitet 
wurde von einer Suite aus Platée von Jean-Philippe Rameau – wobei François-Xavier Roth selbst zur 
413

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Rahmentrommel griff – und abgeschlossen wurde von Mozarts Jupiter-Sinfonie. Die Cel listin Alisa Wei-
lerstein war erstmals beim Gürzenich-Orchester zu Gast mit der Deutschen E rstaufführung des Cello-
konzerts Un despertar von Matthias Pintscher. Das Programm wurde sowohl über das Streaming-Pro-
gramm GO Plus im Internet ausgestrahlt als auch von Deutschlandradio für den Rundfunk übernommen. 
Das gemeinsam mit den Domchören veranstaltete Konzert im Kölner Dom stellte mit L’enfance du Christ 
ein selten zu hörendes Werk von Hector Berlioz ins Zentrum. Ehrendirigent Dmitri Kitajenko setzte sei-
nen Skjrabin-Zyklus mit der Sinfonie Nr. 2 fort, die auch für das Label Oehms aufgenommen wurde. Al s 
Solisten für das Skrjabin Klavierkonzert lud er den großen deutschen Pianisten Gerhard Oppitz ein, der 
erstmals seit 2003 wieder mit dem O rchester zu erleben war. Ein erfolgreiches Debüt absolvierte di e 
junge Dirigentin Elim Chan, die das Publikum mit Rimskij-Korsakows Scheherazade in den Bann schlug 
und mit Benjamin Beilman Mozarts Violinkonzert Nr. 5 musizierte. Zum Berlioz-Schwerpunkt trug sie mit 
der Ouvertüre Le corsaire bei. Das Benefizkonzert zugunsten der Aktion „Wir helfen“ des Kölner Stadt-
Anzeigers präsentierte erstmals den Dirigenten Stani slav Kochanovsky mit dem Ballett Der Feuervogel 
von Igor Strawinsky, Yulianna Avdeeva interpretierte Tschaikowskys E rstes Klavierkonzert. Im Zyklus 
„Bruckner der Moderne“ stelle François-Xavier Roth im vierten Abonnement-Konzert der Siebten Sinfo-
nie von Anton Bruckner eine Klangflächenkomposition der französi schen Komponistin Graciane Finz i 
gegenüber, Le soleil vert, die, 1984 komponiert, erstmals in Deutschland vorgestellt wurde und über GO 
Plus auch weltweit zu sehen war. Das Fam ilienkonzert stellte „Die Weihnachtsmannmaschine“ nach 
einer Geschichte des Autors Sven Nordqvist vor, mit Musik von Matthias Kaufmann. Im Silvesterkonzert, 
das auch auf WDR 3 ausgestrahlt wurde, stimmte die Sopranistin Lenneke Rui ten mit ihrer vielseitigen 
Stimme ein Loblied auf „La Folie“ an, wobei sie Duncan Ward begleitete. Das Fünfte Abonnementkonzert 
wurde nach einer Absage des Ersten Gastdirigenten Nicholas Collon kurzfristig vom Musikalischen As-
sistenten des Gürzenich-Kape llmeisters übernommen. Harry Ogg leitete das Programm mit Karo l 
Szymanowskis Vierter Sinfonie (Klavier: Cédric Tiberghien) und der Uraufführung einer Konzertsuite aus 
der Oper Krol Roger, die der briti sche Komponist Ian Fa rrington angefertigt hatte. Noa W ildschut war 
außerdem mit Mozarts Violinkonzert Nr. 4 zu erleben, Deutschlandradio hat das Programm übertragen. 
Im Rahmen dieses Projekts wurde erstmals eine Abendprobe für eine Stunde für das Publikum geöffnet. 
Eines der herausragenden Projekte schloss sich im Februar an: „Die neue Akademie“, eine Beschwö-
rung des Geistes von Ludwig van Beethoven, eine Würdigung seiner Innovationskraft, eine Hommage 
an sein Schaffen und zugleich ein Schritt, die Erneuerungspotentiale der Konzer tform auszuloten. Das 
durchkomponierte Programm verschränkte Sinfonien, Solowerke für Klavier, K onzertwerke und Urauf-
führungen miteinander. Neben Klassikern der jüngeren Vergangenheit von Bernd Alois Zimmermann 
und Helmut Lachenmann erklang eine Uraufführung von Francesco Filidei für Klavier und Orchester, die 
Komponistin Isabel Mundry entwickelte gemeinsam mit dem Choreographen Jörg Weinöhl verbindende 
Stücke, die als „Hörräume“ zwischen Moderne und Vergangenheit vermittelten. Als Choreograph arbei-
tete Weinöhl zudem mit den Musikern des Orchesters, die durch kleine Aktionen die Konzertform ver-
fremdeten. Die Lichtgestaltung von Bernd Purkrabek trug entscheidend zur Atmosphäre des Abends bei. 
Neben dem Orchester waren Gürzenich-Kapellmeister François-Xavier Roth und der Pianist Pierre-Lau-
rent Aimard die Hauptprotagonisten des Abends. In einem Kammerkonzert mit Solisten des Gürzenich-
414

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Orchesters erfuhr das Programm auch noch eine Fortsetzung als Late-Concert im Alten Wartesaal. Tour-
neekonzerte im Prinzregententheater München, dem Auditorium Maurice Ravel in Lyon, dem South-
bank-Centre London (mit einem leicht abgewandelten Programm) sowie in der Elbphilharmonie Ham-
burg erfuhren eine große Resonanz. Das Programm wurde über GO Plus im Internet ausgestrahlt. Nach 
vielen Jahren kehrte Sy lvain Cambreling zum Gürzenich-Orchester zurück und präsentierte ein Pro-
gramm mit Musik von Hector Berlioz und Charles Ives. Als Solist in Harold en Italie von Berlioz bril lierte 
Antoine Tamestit.  
Das dritte Konzert dieses siebten Abonnement-Progr amms mit Sylvain Cambreling konnte bereits nicht 
mehr für Publikum gespielt werden, da öffentliche Konzerte aufgrund der Corona-Pandemie behördlich 
untersagt wurden. Kurzfristig übertrug das Gürzenich- Orchester eines der ersten „Geisterkonzerte“ ins 
Internet, dieses wurde als „historisches Dokument“ auch von Deutschlandradio ins Programm übernom-
men. Abgesagt werden mussten die geplanten Programme mit Robert Trevino und Alena Baeva, Lionel 
Bringuier und Emmanuel Tjeknavorian, Karina Canellakis und Simone Lamsma, das Passionskonzert 
unter Leitung von Nicholas Collon, das Chorförderkonzert sowie zahlreiche Kammerkonzertprogramme, 
die auch neue Orte wie das Aquarium des Kölner Zoos für das Konzertpublikum er schließen sollten. E s 
sind Anstrengungen unternommen worden, den von Absagen betroffenen Künstler*innen alternative Da-
ten in den Folgesaisons anzubieten. Besonders schwer ins Gewicht fällt die Absage zweier Programme 
unter Leitung von François-Xavier Roth, die unter anderem eine Uraufführung von Bernhard Gander für 
das Raschèr Quartett und von Miroslav Srnka für den Cembalisten Mahan Esfahani vorsahen. Diese 
Uraufführungen, beides Kompositionsaufträge des Gürzenich-Orchester Köln, sind ausstehend und sol-
len nach Mög lichkeit in den Folgespielzeiten nachgeholt werden. Auch die Fortsetzung des für CD-
Veröffentlichung geplanten Bruckner-Zyklus wurde hierdurch unterbrochen.  
Zu den Projekten, welche die Musiker*innen des Gürzenich-Orchesters während des ersten Lockdowns 
initiierten, zählen sowohl Konzerte in Innenhöfen von Krankenhäusern und Altenheimen wie die Mitwir-
kung in Gottesdiensten des Kölner Doms und anderer Kirchen. Unter Leitung des Komponisten Philipp 
Matthias Kaufmann in Zusammenarbeit mit dem Bildgestalter Johannes von Ba rsewisch entstand die 
Medienkomposition GO Triptychon, die von den Musiker *innen des Orchester aktiv mitgestaltet wurde. 
Die Abteilung Ohrenauf! produzierte vielgesehene Clips, in denen die Musiker*innen des Orchesters ihre 
Instrumente vorstellen und François-Xavier Roth produzierte im „Home-Office“ kurzweilige Einführungen 
in Beethovens Sinfonien. In einer neuen Podcast-Reihe luden Musiker *innen das Pub likum zu Entde-
ckungen ein. Sobald Hygienekonzepte es dem Orchester wieder erlaubten, seine Probenarbeit wieder 
aufzunehmen, arbeitete Françoi s-Xavier Roth mit den Musiker *innen an verschiedenen Produktionen: 
Im Studio Stolberger Straße entstanden Aufnahmen der K onzerte für Bläser und Orchester von Wolf-
gang Amadeus Mozart mit den Solobläsern des Gürzenich-Orchesters. Vier dieser K onzerte wurden 
bereits auf einer CD, die an die Abonnenten des Gürzenich-Orchesters gegangen ist, veröffentlicht, eine 
weitere Folge soll im Laufe des Jahres 2021 folgen. Das K onzert für Flöte und Orchester sowie das 
Konzert für Oboe und Orchester wurden am 30.5.2020, bei der ersten Gelegenheit, zu der Publiku m 
415

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
wieder zugelassen war, in der Kölner Philharmonie vor je 100 Zuschauern aufgeführt. In der Philharmo-
nie entstand eine Reihe von audiovisuellen Aufnahmen, die jeweils einzelne Stimmgruppen in besonde-
ren Werken ins Zentrum rückten. Bestandteil der Aufnahmen waren darüber hinaus Erläuterungen durch 
François-Xavier Roth. Einige dieser Werke wurden zum Bestandteil eines Konzertstreams, der am Tag 
der „Fête de la Musique“, am 21.6.2020, von Arte übernommen worden ist, und der in Anwesenheit von 
380 Zuschauern produziert werden konnte. Den Abschluss der Saison bildeten zwei kurzfristig ange-
setzte Konzerte für die der internationale Star-Dirigent Daniel Harding gewonnen werden konnte. Vor j e 
380 Zuschauern führte er die Lyri sche Suite von Alban Berg auf in der Fassung für Streichorchester , 
gemeinsam mit dem Tenor Andrew Staples gestaltete er zwei Songs von Benjamin Britten und die Se-
renade für Tenor, Horn und Streichorchester.  
In der Spielzeit 2019/20 spielte das Orchester 21 reguläre Abonnementkonzerte, 17 weitere Konzerte in 
Köln, davon ein Festkonzert, drei Fam ilien- und Schulkonzerte, vier Kammerkonzerte auf dem Podium 
der Kölner Philharmonie sowie Sonderkammerkonzerte an besonderen Orten, wie dem Alten Wartes-
aale und der Außenspielstätte am Offenbachpl atz. Zwischen Mai und Juli fanden sieben neu geplante 
Konzerte vor reduziertem Publikum statt, weitere Konzertprogramme wurden für das Internet aufgenom-
men. Vier weitere K onzerte erfolgten als Gastspiele in London, Lyon, München und Hamburg. In der 
Oper war das Orchester in 53 Vorstellungen in 8 Produktionen sowie in der Ki nderoper mit 47 Vorstel-
lungen in 4 Produktionen beschäftigt. 
Wie auch in den vorangegangenen Spielzeiten konnte das Ziel erreicht werden, dem Kölner Publiku m 
in interessanten Konzertprogrammen ein ausgewogenes Verhältnis von Werken quer durch die Musi k-
geschichte mit einem guten Verhältnis von bekannteren zu unbekannteren Stücken zu präsentieren. 
Darüber hinaus ist es dem Gürzenich -Orchester gelungen, durch seine besondere Programmatik und 
seine besonderen Projekte auch international wieder stärker wahrgenommen zu werden. Die Auswi r-
kungen der Corona-Pandemie haben das Gürzenich-Orchester motiviert, zahlreiche Herausforderungen 
der Digitalisierung noch schneller anzunehmen und neue Wege zu finden, mit seinem Publikum im Kon-
takt zu stehen und zu bleiben, in einer Zeit, in welcher das angestammte künstlerische Aktionsfeld durch 
exogene Faktoren für einen längeren Zeitraum nicht mehr existent war.  
416

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
3. Die wirtschaftliche Lage des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2019/2020
a) Leistungsdaten
Die von der Corona-Pandemie maßgeblich geprägten Aktivitäten des Gürzenich- Orchesters Köln führten 
im Wirtschaftsjahr 2019/2020 zu folgenden Leistungsdaten:  
Anzahl 
Veranstal- Erlöse
max. Ist % tungen TEUR
Eigenveranstaltungen
1. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.264 5.264 84,04 3 111
2. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.208 5.100 82,15 3 106
3. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.398 5.636 88,09 3 120
4. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.128 5.193 84,74 3 110
5. Sinfoniekonzert 2019/2020 6.167 5.496 89,12 3 119
6. Sinfoniekonzert 2019/2020 5.485 5.223 95,22 3 116
7. Sinfoniekonzert 2019/2020 4.089 3.607 88,21 2 77
Benefizkonzert 2.078 1.818 87,49 1 55
 8.- 12. Sinfoniekonzert: entfallen - 8
Sinfoniekonzerte gesamt 42.817 37. 337 87, 20 21 822
6 Kammerkonzerte 2019/2020 1.601 1.221 76,26 6 12
div. Kammerkonzerte 2019/2020: entfallen - 2
Kammerkonzerte gesamt 1.601 1.221 76, 26 6 14
Konzertreihen gesamt 44.418 38. 558 86, 81 27 836
Festkonzert Saisoneröffnung 1.996 1.531 76,70 1 27
Familienkonzert Ohrenauf! 1.661 1.629 98,07 1 17
Schulkonzerte Ohrenauf! 2.534 2.393 94,44 2 11
Schulkonzerte Ohrenauf!: entfallen - 2
Sommerkonzert: entfallen - 0
Konzert Spiel mit uns!: entfallen - 2
Passionskonzert: entfallen - 4
Corona-Konzerte 200 200 100,00 2 0
Orchesterfest 756 560 74,07 2 0
Serenade 772 513 66,45 2 0
Akademistenkonzert 386 137 35,49 1 0
Sonderkonzerte 8.305 6.963 83, 84 11 63
Abgrenzungen -16
52.723 45.521 86, 34 38 883
Kooperationen* / Gastspiele
Silvesterkonzert 1 62
1 62
Opernbespielung Bühnen Stadt Köln 100 7.062
sonstige Aktivitäten 0 216
100 7.278
Leistungsdaten gesamt 139 8.223
Auslas- 
tung
* ohne die eintrittsfreien Generalproben "Philharm onie Lunch" bzw. "Latenight Lunch". In der Spielzeit 2019/2020
kamen ca. 10.370 Besucher zu den 8 Generalproben.
Veranstaltung
Eigenveranstaltungen 
Besucher
Fremdveranstaltungen / sonstige Aktivitäten
417

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Der Vergleich der Leistungsdaten des Orchesters in der Spielzeit 2019/2020 mit dem Vorjahr zeigt, dass 
die Anzahl der Eigenveranstaltungen infolge der Corona-bedingten Ausfälle um 18 Veranstaltungen ge-
sunken ist. Gleichzeitig fiel die Anzahl der Besucher um 42.953 (48,5%) auf 45.521. Die Auslastung der 
Eigenveranstaltungen fiel mit 86,3% um 7,6% hinter die der vorherigen Spielzeit zurück. Bei den Erlösen 
war im gleichen Zeitraum ein Rückgang um TEUR 665 bzw. 43,0% festzustellen. Die durchschnittliche 
Einnahme je Besucher erhöhte sich dabei in der Spielzeit 2019/2020 von EUR 17,50 um EUR 1,90 bzw. 
+7,6% auf EUR 19,40.
Für die Bühnen der Stadt Köln wurden im Bereich der Oper und Kinderoper 100, und damit 67 Veran-
staltungen weniger (-40,1%) als in der vorherigen Spielzeit durchgeführt. Infolgedessen ging auch di e 
Gesamtvergütung für die Opernbespielung mit TEUR 7.062 (im Vorjahr TEUR 7.392) um TEUR 330 
bzw. 4,5% zurück.  
b) Ertragslage / Vergleich mit dem Wirtschaftsplan und Periodenvergleich
Nach dem vorjährigen Jahresfehlbetrag von TEUR 157 erzielte das Gürzenich-Orchester Köln im Wirt-
schaftsjahr 2019/2020 einen hohen Jahresüberschuss von TEUR 2.363.  
Die Analyse des Ergebnisses wurde an der Struktur des Wirtschaftsplans 2019/2020 ausgerichtet und 
zeigt, dass sich der Überschuss aus einem positiv en Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 2.603 (i m 
Vorjahr TEUR +140), einem negativen Zinsergebnis von TEUR 289 (im Vorjahr TEUR -310) sowie Steu-
ererstattungen von TEUR 49 (im Vorjahr TEUR 13) zusammensetzt.  
Im Überblick stellt sich die Ertragslage im Wirtschaftsjahr 2019/2020 wie folgt dar, wobei den Ist-Daten 
zum einen die Planansätze des vom Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 21.5.2019 beschlossenen 
Wirtschaftsplans und zum anderen die Vorjahreszahlen gegenübergestellt werden: 
418

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Ertragslage Vgl. mit Wirtschaftsplan Vgl. mit Vorjahr 2018/19
TEUR % TE UR TEUR % TE UR TEUR %
Umsatzerlöse 8.223 38,4 9.185 -962 -10,5 9.313 -1.090 -11,7
Kartenverkauf aus Konzertbetrieb 945 4,4 1.605 -660 -41 ,1 1.554 -609 -39,2
Opernbespielung 7.062 33,0 7.380 -318 -4,3 7.392 -330 -4,5
Sponsoringerträge 0 0 ,0 100 -100 -100,0 11 -11 -100,0
sonstige Bereiche Konzertbetrieb 216 1,0 100 +116 >+100,0 356 -140 -39,3
Bestandsveränderung +0
unfertige Produktionen -50 -0,2 0 -50 . 48 +78 <-100,0
sonstige betriebliche Erträge 13.220 61,8 12.880 +340 +2,6 12.024 +1.196 +9,9
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 11.646 54,4 11.646 +0 +0,0 10.791 +855 +7,9
Betriebskostenzuschuss Land 834 3,9 834 +0 +0,0 722 +112 +15,5
andere sonstige betriebliche Erträge 740 3,5 400 +340 +85,0 511 +229 +44,8
betriebliche Erträge 21.393 100,0 22.065 -672 -3,0 21.385 +8 +0,0
Materialaufwand -3.254 -15,2 -5.106 +1.852 +36,3 -4.488 +1.234 +27,5
Gagen für Gastdirigenten, 
Solisten, Chöre -555 -2,6 -968 +413 +42,7 -1.121 +566 +50,5
Gagen für Aushilfen -1.038 -4,9 -1.124 +86 +7,7 -1.223 +185 +15,1
Saalmieten -781 -3,7 -1.066 +285 +26,7 -1.093 +312 +28,5
anderer Materialaufwand -880 -4,1 -1.948 +1.068 +54,8 -1.051 +171 +16,3
Personalaufwand -13.983 -65,4 -15.220 +1.237 +8,1 -14.899 +916 +6,1
Löhne und Gehälter -11.689 -54 ,6 -11.411 -278 -2,4 -12.140 +451 +3,7
soziale Abgaben, Altersversorgung
und Unterstützung -2.294 -10 ,7 -3.809 +1.515 +39,8 -2.759 +465 +16,9
Abschreibungen Anlagevermögen -103 -0,5 -79 -24 -30,4 -94 -9 -9,6
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.450 -6,8 -1.254 -196 -15,6 -1.764 +314 +17,8
betriebliche Aufwendungen -18.790 -87,8 -21.659 +2.869 +13,2 -21.245 +2.455 +11,6
Betriebsergebnis 2.603 12,2 406 +2.197 >+100,0 140 +2.463 >+100,0
Zinserträge 0 0,0 0 +0 . 1 -1 +100,0
Zinsaufwendungen -289 -1,4 -300 +11 +3,7 -311 +22 +7,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0,0 -10 +10 +100,0 13 -13 +100,0
sonstige Steuern 49 0,2 0 +49 . 0 +49 .
Jahresfehlbetrag 2.363 11,0 96 +2.267 >+100,0 -157 +2.520 >+100,0
Gewinnvortrag 739 3,5 739 +0 +0,0 892 -153 +17,2
Entnahmen aus Gewinnrücklagen 4 0,0 4 +0 +0,0 4 +0 +0,0
Bilanzgewinn 3.106 14,5 839 +2.267 >+100,0 739 +2.367 >+100,0
Wj. 2019/20 Abweichung Abweichung
         Jahresüberschuss / 
Im
 Vergleich mit dem Wirtschaftsplan zeigt die Analyse für das Betriebsergebnis, dass der Planansatz 
(TEUR +406) um TEUR 2.197 (+ 541,1%) erheblich überschritten wurde. 
419

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Zusammen mit den Mitteln des städtischen Betriebskostenzuschusses und des Landeszuschusses stan-
den dem Orchester aus der Opernbespielung sowie dem eigenen Konzertbetrieb insgesamt         
TEUR 21.393 und damit – im Vergleich zum Planansatz – zwar TEUR 672 (-3,0%) weniger an betriebli-
chen Erträgen zur Deckung der laufenden Kosten zur Verfügung. Die verminderten Erträge sind dabe i 
im Wesentlichen auf Cor ona-bedingte Erlösausfälle beim Kartenverkauf bzw. Spielbetrieb in Höhe von 
TEUR 644 (-35,7%), gesunkene Erstattungen aus der Opernbespielung (TEUR -318 bzw. -4,3%) sowi e 
Aufwendungen aus der Veränderung des Bestands unfertiger Produktionen (TEUR -50) zurückzuführen. 
Diesen stand ein Zuwachs sonstiger betrieblicher Erträge um TEUR 340 (+85,0 %) gegenüber, von de-
nen alleine auf die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld 
ein Betrag von TEUR 222 entfiel.  
Zeitgleich wurden die betrieblichen Aufwendungen um insgesamt TEUR -2.869 bzw. 13,2 gegenüber 
den budgetierten Ansätzen unterschritten. Z u dieser Entwicklung trugen vor allem Kosteneinsparungen 
in Höhe von TEUR 1.852 bzw. 36,3% im Bereich der Materialaufwendungen sowie in Höhe von TEUR 
1.237 bzw. 8,1% im Bereich der Personalaufwendungen bei, während TEUR 196 bzw. 15,6% bei den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Verwaltung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mehr veraus-
gabt wurden. Bei den Materialaufwendungen verte ilten sich die Einsparungen im Zusammenhang mi t 
der Absage von Konzerten auf die Kosten für Gagen der Aushilfen (TEUR -86 bzw. -7,7%), für Gastdiri-
genten, Solisten und Chöre (TEUR -413 bzw. 42,7%), Saalmieten (TEUR -285 bzw. 26,7%) und sonstige 
Produktionskosten (TEUR -1.068 bzw. 54,8%). Im Bereich der Personalaufwendungen erhöhten sich die 
Kosten für Gehälter – unter Berücksichtigung der Erstattungen von Kurzarbeitergeld in Höhe von TEUR 
216  –   um TEUR 278 bzw. 2,4%. Allerdings unterschritten die Sozialabgaben und Aufwendungen für 
die Altersversorgung die budgetierten Kostenansätze – nicht zuletzt bedingt durch Wertanpassungen 
der Rückstellungen für künftige Beih ilfen – die geplanten Kostenansätze um TEUR 1.515 bzw. 39,8%. 
Unter Berücksichtigung des Zinsergebni sses sowie der Ergebnisauswirkungen der Ertragsteuern und 
sonstigen Steuern lag damit der vom Orchester erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 
2.363 um          TEUR 2.267 über dem für 2019/2020 kalkulierten Ergebnis (TEUR +96) . 
Auch im Periodenvergleich verbesserte sich das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr u m 
TEUR 2.463, wobei die betrieblichen Erträge insgesamt lediglich um TEUR 8 über dem Vorjahreswert 
lagen. Hier standen Corona-bedingten Einbußen bei den Erträgen aus dem laufenden Konzertbetrieb 
sowie der Opernbespielung in Höhe von insgesamt TEUR 1.090 bzw. 11,7% vor allem ein erhöhter 
Betriebskostenzuschuss (TEUR +855 bzw. +7,9%), ein gestiegener Landeszuschuss (TEUR +112 bzw. 
15,5%) sowie die positive Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR +229 bzw. +44,8% ) 
gegenüber. Letztere waren vor allem auf Erstattungen von S ozialabgaben im Zusammenhang mit Kurz-
arbeitergeld (TEUR +222) zurückzuführen.   
420

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Gegenüber den nahezu unveränderten betrieblichen Erträgen konnten die betrieblichen Aufwendungen 
gegenüber dem Vorjahr überproportional um TEUR 2.455 reduziert werden. Hier lagen zunächst die 
Materialkosten um rd. TEUR 1.234 bzw. 27,5% unter den Vorjahresbeträgen. Im Wesentlichen war dies 
bedingt durch Kosteneinsparungen bei den Gagen für Gastdirigenten, Solisten und Chören (TEUR +566 
bzw. +50,5 %) und für Aushilfen (TEUR +185 bzw. +15,1%), den Kosten für die Anmietung der Säle 
(TEUR +312 bzw. +28,5%) und den übrigen Produktionsaufwendungen (TEUR +171 bzw. +16,3%). Die 
Personalkosten sanken im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 916 bzw. 6,1%. Auch bei den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen konnten gegenüber den Vorjahreskosten insgesamt TEUR 314 bzw. 17,8% 
eingespart werden. Hier entfielen die größten Kostenminderungen auf die Personalnebenkosten (TEUR 
-186 bzw. -43,0%), die Kostenbeteiligung Köln-T icket, die Verwaltungskostenerstattungen (TEUR -90
bzw. -45,9%) sowie die Aufwendungen für Werbung und Ö ffentlichkeitsarbeit (TEUR -75 bzw. -12,2%).
Bezogen auf die Gesamterträge des Orchesters im Wirtschaftsjahr 2019/2020 bilden die laufenden Per-
sonalkosten mit 65,4% (im Vorjahr 69,7 %) unverändert den größten Aufwands posten. Im Berichtsjahr 
setzten sich diese Kosten wie folgt zusammen: 
2019/2020 Vorjahr
TEUR TEUR TEUR %
Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge 11.905 12.140 -235 -1 ,9
Erstattung Kurzarbeitergeld -216 0 -216 .
Soziale Abgaben 1.721 1.749 -28 -1 ,6
Aufwendungen für Altersversorgung 692 694 -2 -0,3
Aufwendungen für Unterstützung -119 316 -435 <-100 ,0
13.983 14.899 -916 -6 ,1
Veränderung
Im
 Bereich der laufenden Personalaufwendungen gingen im Vergleich zum Vorjahr sowohl die Gehälter 
der angestellten Künstler und sonstigen Mitarbeiter um TEUR 235 (-1,9) als auch die gesetzlichen Sozi-
alabgaben um TEUR 28 (-1,6%) zurück. Die Kosteneinsparungen sind hier vor allem Folge eines ver-
minderten durchschnitt lichen Personalbestands sowie zeitweiser Kurzarbeit mit Aufstockungen des 
Kurzarbeitergeldes auf 95% der letzten Nettobezüge. Ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen für 
Unterstützung war vor all em bedingt durch die Reduzierung der Rückstellungsbeträge für künftige Bei-
hilfezahlungen im Bereich der privatversicherten ehemaligen Mitarbeiter . 
421

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Die Personalstatistik weist für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 folgende Daten aus : 
Jahres- Zum Vergl.
30.11.19 28.02.20 31.05.20 31.08.20 durch- Wirtschafts-
schnitt plan
2019/2020
Besetzte Stellen
Beschäftigte nach TVöD 9,71 9,71 10,22 10,22 9,97 13,50
künstlerische Angestellte 124,34 124,79 124,42 125,64 124,80 139,00
Beamte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Platzanweiser 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,00
135,26 135,71 135,85 137,07 135,97 152,50
zum Vergleich Vorjahr (138,07) (139,57) (139,84) (137,33) (138,70) (152,50)
Beschäftigte
Beschäftigte nach TVöD 12,00 12,00 13,00 13,00 12,50
künstlerische Angestellte 129,00 130,00 131,00 132,00 130,50
Beamte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Platzanweiser 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
144,00 145,00 147,00 148,00 146,00
zum Vergleich Vorjahr (150,00 (152,00) (152,00) (149,00) (150,75)
Di
e Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag in 2019/2020 mit durchschnittlich 135,97 um 16,53 Stellen 
bzw. 10,8% unter dem Planansatz (152,50).  
Damit konnte das Orchester in der Spielzeit 2019/2020 mittels der vereinnahmten Betriebskostenzu-
schüsse, der Erträge aus der Opernbespielung und der übrigen selbst erwirtschafteten Erträge trotz der 
Corona-bedingten Erlösausfälle infolge höherer Zuschüsse und stark verminderter betrieb licher Kosten 
ein deutlich positives Betriebsergebnis erwirtschaften. Unter Einschluss der Zinsen und Steuern und hier 
vor al
lem die Ergebnisbelastung durch den Aufzinsungsaufwand bei den langfristigen Personalrückstel-
lungen wurde damit letzt lich auch ein erheblicher Jahresüberschuss von TEUR 2.363 (im Vorjahr Jah-
resfehlbetrag in Höhe von TEUR 157) erzielt. 
422

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
c) Ver mögens- und Finanzlage
Die Vermögenslage des O rchesters stellt sich an den beiden Bilanzstichtagen zusammengefasst wie 
folgt dar: 
31.8.2020 31.8.2019 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %
Vermögen
Anlagevermögen 860 6,1 798 6,3 +62 +7,8
Forderung aus Ausgliederung der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung zum 1.9.2000 4.346 30,8 4.846 38,4 -500 -10,3
5.206 36,9 5.644 44,8 -438 -7,8
Vorräte 47 0,3 88 0,7 -41 -46,6
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 1.925 13,7 2.383 18,9 -458 -19,2
Flüssige Mittel 6.850 48,6 4.429 35,1 +2.421 +54,7
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte 8.822 62,6 6.900 54,7 +1.922 +27,9
Rechnungsabgrenzungsposten 74 0,5 66 0,5 +8 + 12,1
Vermögen insgesamt 14.102 100,0 12.610 100,0 +1.492 +11,8
Kapital
Stammkapital 25 0,2 25 0,2 0 +0,0
Gewinnrücklagen 2.626 18,6 2.631 20,9 -5 -0,2
Bilanzgewinn 3.106 22,0 739 5,9 +2.367 >+100,0
Eigenkapital 5.757 40,8 3.395 26,9 +2.362 +69,6
42 0,3 49 0,4 -7 -14,3
Sonderposten 42 0,3 49 0,3 -7 -14,3
Pensionsrückstellungen 1.183 8,4 1.427 11,3 -244 -17,1
Sonstige Rückstellungen 4.079 28,9 4.384 34,8 -305 -7,0
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital 5.262 37,3 5.811 46,1 -549 -9,4
Steuerrückstellungen 4 0 ,0 6 0,0 -2 -33,3
Sonstige Rückstellungen 904 6,4 965 7,7 -61 -6,3
Verbindlichkeiten 166 1,2 396 3,1 -230 -58,1
Kurzfristiges Fremdkapital 1.074 7,6 1.367 10,8 -293 -21,4
Rechnungsabgrenzungsposten 1.967 13,9 1.988 15,8 -21 -1,1
Kapital insgesamt 14.102 100,0 12.610 100,0 +1.492 +11,8
Lang- und mittelfristig gebundene 
Vermögenswerte
Sonderposten Investitionszuschüsse 
zum Anlagevermögen
Di
e Analyse der Vermögenslage ergibt auf den Stichtag 31.8.2020 eine Eigenkapitalquote 1 von 41,1% 
(im Vorjahr 27,3%), einen Verschuldungsgrad2 von 44,9% (zum 31.8.2019 56,9%) sowie einen Anlage-
deckungsgrad3 von 669,4% (zum 31.8.20198 431,5%). Die Investitionsquote 4 lag im Wirtschaft sjahr 
2019/2020 bei 21,1% (im Vorjahr 20,1%). 
1  Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Bilanzsumme 
2  Rückstellungen + Verbindlichkeiten / Bilanzsumme 
3  Eigenkapital einschließlich Sonderposten / Anlagevermögen 
4  Investitionen / Buchwert Anlagevermögen zum 1.9. des jeweiligen Wirtschaftsjahres 
423

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
An Mitteln aus dem städti schen Haushalt standen dem Orchester im Wirtschaftsjahr 2019/2020     
TEUR 11.646 als Betriebskostenzuschuss auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 21.5.2019 zur 
Verfügung. Die Mittel waren vollständig zum Ausgleich des Betriebsverlustes z u verwenden.  
Bezogen auf die Verhältnisse an den beiden Bilanzstichtagen 31.8.2019 und 31.8.2020 ergab sich eine 
Verbesserung der Liquidität des Orchesters um TEUR 2.421, und zwar im Einzelnen aus folgenden 
Quellen: 
2019/2020 Vorjahr
TEUR TEUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2.363 -157
Abschreibungen auf Anl agevermögen (+) 103 94
Buchgewinne (-)/ Buchverluste (+) 
aus dem Verkauf von Anlagev ermögen -2 -5
Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (+) 0 0
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (-) -7 -6
Zunahme (+) / Abnahme (-) der langfristigen Persona l-
rückstellungen -549 -186
Cashflow 1.908 -260
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Aktiva 991 9
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Passi va -314 472
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.585 221
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens 4 7
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -168 -149
Cashflow aus Investitionstätigkeit -164 -142
Tilgung von Krediten 0 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfon ds 2.421 79
Di
e Verbesserung der Liquidität resultiert aus dem hohen Jahresüberschuss und dem damit verbunde-
nen positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit des Orchesters (TEUR 2.585). Unter Berüc k-
sichtigung der Auszahlungen für Investitionen (TEUR 168) sowie Einzahlungen aus Anlageabgängen     
(+TEUR 4) ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelfonds zu den beiden B ilanzstichtagen in Höhe 
von TEUR +2.421. Auch im Wirtschaftsjahr 2019/2020 standen dem Orchester damit ausreichend liquide 
Mittel zur Verfügung, sodass keine Kredite in Anspruch genommen werden mussten.  
424

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
4. Prüfungsfeststellungen nach § 53 des Haushaltsgr undsätzegesetzes im Rahmen der Vor-
jahresprüfung (1.9.2018 – 31.8.2019)
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG, Dreieich, hat auf der Grundlage des 
Auftrags der Betriebsleitung des Gürzenich-Orchesters vom 29.1.2019 mit Zusti mmung der Gemeinde-
prüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den Jahresabschluss des Orchesters unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 1.9.2018 bis 31.8.2019 geprüft. Der Prüfungs-
auftrag umfasste nach § 102 Abs. 2 GO NRW in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 
Nr. 2 HGrG auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Berichterstattung 
über wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte. Die Pr üfer sind zu der im Bestätigungsvermerk getroffe-
nen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Orchesters vermittelt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung führte zu keinen Beanstandungen. 
II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT
Unter Einschluss des im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschafteten Jahresüberschusses weist das Gürze-
nich-Orchester zum 31.8.2020 einen Bilanzgewinn von TEUR 3.106 aus. Das Eigenkapital beträgt damit 
zum 31.8.2020 TEUR 5.757 (zum 31.8.2019 TEUR 3.395). Im Rahmen der weiteren wirtschaftliche n 
Entwicklung des Orchesters stellte der Rat in seiner Sitzung am 14.5.2020 gemäß § 4 der Betrieb ssat-
zung in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsveror dnung den Wirt schaftsplan des Orchesters für das 
Wirtschaftsjahr 2020/21 mit folgenden Eckdaten fest:  
Wirtschafts- 
plan 2020/21
TEUR
Umsatzerlöse
 Kartenverkauf 1.650
 Opernbespielung 7.380
 sonstige Erlöse Spielbetrieb 100
9.130
Sonstige Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss Stadt) 1.546
10.676
Materialaufwendungen -5.545
Personalaufwendungen -15.534
Abschreibungen -120
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.200
Zinsaufwendungen -300
Steuern -10
Planergebnis vor Betriebskostenzuschuss -12.033
Betriebskostenzuschuss 12.010
Jahresfehlbetrag -23
425

Gürzenich-Orchester Köln  Anlage 4 
  
Infolge der wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erforder lichen Einstellung des Konzertbetriebs 
des Orchesters ab November 2020 weist das B etriebsergebnis des ersten Quartals (1.9.2019 – 
30.1.2020) deutliche Abwe ichungen von den Plandaten aus. So sanken die Umsatzerlöse infolge des 
stark eingebrochenen Kartenverkaufs sowohl im Bereich der Abonnements als auch der Einzelkarten 
von geplanten TEUR 2.516 um TEUR 421 bzw. 16,7% auf TEUR 2.095. Da die Betriebskostenzu-
schüsse konstant blieben, verminderten sich die betrieblichen Erträge insgesamt um TEUR 503 bzw. 
9,4% auf TEUR 4.848. Gleichzeitig reduzierten sich aufgrund von Konzertabsagen bzw. kleinerer Beset-
zungen sowie in Anspruch genommener Kurzarbeit aber auch die betrieblichen Aufwendungen im Be-
reich der Materialaufwendungen (TEUR -870 bzw. 63,2%), der Personalkosten (TEUR -568 bzw. 14,6%) 
und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR -228 bzw. -67,7%). Damit stellte sich für das 
erste Quartal der Spielzeit 2020/21 ein Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 916 ein, das um TEUR 
1.163 über dem budgetierten Ergebnis für diesen Zeitraum (TEUR -247) lag. 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie und deren Auswirkungen auf den K onzertbetrieb zu-
mindest in 2020/21 hängt die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Orchesters damit maßgeblich von 
der Ertragslage bzw. Bezu schussung in den folgenden Wirt schaftsjahren sowie der laufenden T ilgung 
der Restforderung gegen die Stadt Köln aus der seinerzeitigen Ausgliederung der eigenbetriebsähn li-
chen Einrichtung ab. 
Im Rahmen der Investiti onsplanung für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 ist die Be schaffung von Instru-
menten (TEUR 90) sowie Investitionen in die IT-Technik (TEUR 30) vorgesehen. Die Finanzierung der 
Investitionsvorhaben soll in voller Höhe aus Mitteln des Betriebskostenzuschusses des Wirtschaftsjahres 
zum Ausgleich der Abschreibungen abgedeckt werden. 
Die Einrichtung des für das Orchester gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW erforderl ichen Risikofrüherken-
nungssystems ist bis zur Abfassung dieses Lageberichts weitergeführt worden. Auf der Grundlage eines 
auf die speziellen Belange und die überschaubare Größe des Orchesters zugeschnittenen Handbuchs 
zum Risiko-/Chancenmanagement, das ständig zu ergänzen und zu aktualisieren ist, wurde per 
12.2.2021 erneut eine Risikoinventur  mit anschließender Risiko- und Chancenbewertung durchgeführt. 
Die Arbeiten an einem zeitnahen, umfassenden Berichtswesen zur laufenden Erfassung und Kommuni-
kation der Risiken und Chancen sowie einem Katalog der notwendigen Abw ehrmaßnahmen werden 
fortgesetzt. Mit einem solchen Berichtswesen soll sichergestellt werden, dass mögliche Risiken an die 
jewe
iligen Entscheidungsträger des Orchesters frühzeitig kommuniziert werden, damit wirtschaftlichen, 
technischen und organisatorischen Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegengewirkt werden kann.  
426

427

428

Verzeichnis der 
Vereinsmitgliedschaften 
429

a) mit Mitgliedsbeitrag      
  
Verein 2022 (Beitrag in Euro) Teilplan 
Cologne Alliance e.V. 30,00 0101 
Historische Gesellschaft Köln 50,00 0101 
League of Historical Cities 
(Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 100 US-Dollar, insofern 
schwankt der Betrag je nach Umrechnungskurs) 84,46 0101 
Leuchtendes Rheinpanorama Köln e. V.   200,00 0101 
Max-Planck-Gesellschaft   500,00 0101 
Region Köln/Bonn e. V.   114.167,00 0101 
Bundesverband der Personalmanager 150,00 0103 
Deutsch Britische Gesellschaft e.V.   150,00 0103 
Deutscher Städtetag   775.314,00 0103 
Deutsches Institut für Urbanistik   99.187,00 0103 
Deutsch-Tunesische Gesellschaft   55,00 0103 
Eurocities   16.300,00 0103 
Freiherr von Stein Gesellschaft 50,00 0103 
Freunde u. Förderer des Leo-Baeck-Institutes e.V.   250,00 0103 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 57.342,00 0103 
Kommunaler Arbeitgeberverband NW   88.991,00 0103 
Kreishandwerkerschaft Buchbinder- und Druckerinnung Aachen 457,00 0103 
Mayors for Peace 500,00 0103 
Metropolregion Rheinland 22.000,00 0103 
Rat der Gemeinden Europas   3.949,00 0103 
Städtenetzwerk DIE HANSE 2.000,00 0103 
Transparency International 1.250,00 0103 
Verkehrswacht Köln e. V.   25.565,00 0103 
Volksbund Deutscher Kriegsgräber-Fürsorge e.V.   3.000,00 0103 
CompetenceCenter Duale Hochschulstudien Studium Center e.V. 500,00 0103 
The League of Historical Cities 100,00 0103 
Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister 
(Vitako)   18.000,00 0104 
Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister (KDN)   20.000,00 0104 
Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e. V.   500,00 0104 
IT Service Management Forum e.V. (itSMF) 375,00 0104 
Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA) 
(Die Stadt Köln ist Mitglied beim Kommunalen Schadenausgleich 
westdeutscher Städte. Je nach Schadenverlauf im Bezugsjahr ist 
individuell eine Umlage zu entrichten. Die Höhe der Umlage kann 
daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden.) 0,00 0107 
Architektenkammer NRW 465,00 0108 
Landwirtschaftliche Arbeitskreis Ackerbau und Wasser 450,00 0108 
Rheinischer Landwirtschaftsverband   512,00 0108 
Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. 130,00 0111 
European Forum for Urban Security (EFUS) und Deutsch-
Europäisches Forum für urbane Sicherheit (DEFUS) 8.631,00 0111 
Förderverein NRW Stiftung   5.200,00 0111 
Historische Gesellschaft e. V.  50,00 0111 
Kölner Kulturpaten e. V.   200,00 0111 
Städte-Partnerschafts-Club e.V.   600,00 0111 
430

Ges. zur Förderung d. Interessen deutscher Frischemärkte e. V. 2.685,88 0203 
Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e. V.   1.170,00 0208 
Komm. Statistisches Informations-System KOSIS-Verbund 1.100,00 0210 
Cognos User Group 250,00 0210 
KOSIS-Gemeinschaft HHSTAT 400,00 0210 
KOSIS-Softwareanwendergemeinschaft "Blubbsoft" 500,00 0210 
Anwendervereinigung für DV-gestützte Personalplanung e.V. 
(AWV) 180,00 0212 
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren - AGBF 
Bund 25,00 0212 
KGSt Vergleichsring Berufsfeuerwehr 4.060,00 0212 
Stadtfeuerwehrverband Köln e.V. 18.300,00 0212 
Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes  
(kooperativ)-vfdb e.V. 87,00 0212 
Bundesverband höherer Berufe der Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung e.V. 80,00 0301 
International Council of Museums -Icom   2.040,00 0401 
CIMAM Comite International de Museos 165,00 0402 
Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 180,00 0402 
International Council of Museums -Icom   100,00 0402 
Marketing-Club   162,50 0402 
Registrars Deutschland e. V.   50,00 0402 
Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn   65,00 0403 
Deutscher Museumsbund, Berlin 180,00 0404 
Deutscher Museumsbund e. V. 130,00 0407 
Verband der Restauratoren (VDR) e.V. 163,80 0408 
Deutscher Museumsbund e. V. 130,00 0408 
Deutsche Gesellschaft für Volkskunde e.V. 15,00 0408 
Subito e.V.   750,00 0409 
Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. 290,00 0409 
Deutsche Gesellschaft für Photographie e.V. 145,00 0409 
Foto-Historie e.V. 100,00 0409 
Deutscher Museumsbund e.V. 65,00 0409 
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken 60,00 0409 
Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. 950,00 0409 
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V. 80,00 0409 
Meister der Einbandkunst e.V. 50,00 0409 
Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. 520,00 0409 
Deutscher Museumsbund, Berlin  130,00 0411 
Stadtmarketing Köln e. V. 200,00 0411 
ICOM Deutschland 820,00 0411 
Museumsverband NRW 50,00 0411 
Deutsche Gesellschaft für Photographie   145,00 0412 
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Köln   300,00 0412 
Hansischer Geschichtsverein, Lübeck   100,00 0412 
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 60,00 0412 
Verband Deutscher Archivare   150,00 0412 
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens-Abt. 
Münster e. V.  60,00 0412 
Verein für rheinische Kirchengeschichte   25,00 0412 
Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 155,00 0414 
Landesverband der Volkshochschulen NRW e. V. 44.845,00 0414 
431

Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung Region Köln 1.250,00 0414 
Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung an 
Volkshochschulen 2.500,00 0414 
Bundesverband deutscher Musikschulen e.V. Bonn   3.017,73 0415 
Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 30,00 0415 
Landesverband deutscher Musikschulen e.V., Düsseldorf 1.207,09 0415 
Verein Jeunesse Musicale   190,00 0415 
Art Initiatives Cologne, Kunstinitiativen Köln e.V. 20,00 0416 
Artothekenverband NRW 30,00 0416 
Deutsch Israelische Gesellschaft   550,00 0416 
Kulturpolitische Gesellschaft e.V. 140,00 0416 
Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit   26.000,00 0416 
IG-Altstadt   36,00 0417 
Kölner Theaterkonferenz e.V.   32,00 0417 
Verband Deutscher Puppentheater e.V.                              200,00 0417 
Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V. 153,39 0417 
Dingfabrik Köln e.V.   0418 
Eblida   579,00 0418 
Medibus e.V.   770,00 0418 
Verband der Bibliotheken des Landes NW, Köln   5.354,00 0418 
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge   4.800,00 0501 
Betreuungsgerichtstag e.V. 200,00 0503 
Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus   1.500,00 0504 
Rainbow Cities Network 3.200,00 0504 
DJH Hauptverband e.V. (2 Mitgliedschaften je 30 EUR) 100,00 0601 
IGFH e.V. 300,00 0601 
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 100,00 0601 
ADAC-Firmen-Schutzbriefmitgliedschaften 900,00 0601 
BAG örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V. 100,00 0604 
Kinderfreundliche Kommune e.V. 8.000,00 0604 
Kölner Imkerverein von 1882 e.V. 81,00 0604 
LAG NRW e.V. 70,00 0604 
Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW e.V. 120,00 0604 
LEJ NRW Tierseuchenkasse 13,00 0604 
BAG Kinderinteressen 100,00 0604 
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 6.500,00 0606 
DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) e.V. 30,00 0606 
Gesunde-Städte-Netzwerk 
(Mitfinanzierung der Reisekosten des Selbsthilfevertreters sowie 
Reisekosten des örtl. Geschäftsführers "Gesunde Städte 
Netzwerk" für Sprecherratsitzungen und 
Mitgliederversammlungen) 1.500,00 0701 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Frankfurt   55,00 0801 
Intern. Vereinigung für Sport-und Freizeiteinrichtungen e.V. 436,00 0801 
Verein Deutsches Sport-und Olympiamuseum e.V.   500,00 0801 
Verein für Kölner Sportgeschichte e.V.   60,00 0801 
Netzwerk Innenstadt NRW   3.000,00 0902 
Städtenetz Soziale Stadt NRW   8.500,00 0902 
Deutsche Fotogrammetrische Gesellschaft, München   100,00 0903 
Deutscher Verein für Vermessungswesen, München   120,00 0903 
Verband Deutscher Vermessungsingenieure VDV 96,00 0903 
Erlebnisraum Römerstraße 500,00 1002 
432

Gesellschaft der Freunde des RGZM   40,00 1002 
Verband der Landesarchäologen   235,00 1002 
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung 40,00 1002 
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 60,00 1002 
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.   980,00 1003 
Allgemeiner deutscher Fahrrad-Club (ADFC)   256,00 1201 
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS NRW 
e.V.) 2.500,00 1201 
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen, Köln   282,00 1201 
Logistikregion Rheinland e.V. 2.000,00 1201 
OCIT City Association e. V.   5.520,00 1201 
Verkehrsclub Deutschland   200,00 1201 
Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V 92,00 1202 
Deutscher Beton-und Bautechnik-Verein e. V.   50,00 1202 
Studiengesellschaft f. unterirdische Verkehrsanlagen e.V. 512,00 1202 
Verein zur Förderung der Ausbildung zur Brückenprüfung, 
Brückeninspektion und Bauwerksprüfung nach DIN 1076  525,00 1202 
Förderverein GALK e.V.   100,00 1301 
Forum Wahner Heide/ Königsforst e. V.   200,00 1301 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.   5.113,00 1301 
Trägerverein Heideportal Gut Leidenhausen e. V.   200,00 1301 
Verschönerungs-Verein für das Siebengebirge (VVS)   256,00 1301 
Waldbesitzerverband NRW e. V.   924,00 1301 
HochwasserKompetenzCentrum e. V.   8.000,00 1302 
Heideportal Gut Leidenhausen e. V.  2.500,00 1401 
Klima Bündnis e.V.   8.000,00 1401 
Kommunen für Biologische Vielfalt e.V. 5.000,00 1401 
Taste of Heimat 250,00 1401 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen   200,00 1501 
BioRiver e. V.   11.000,00 1501 
Deutscher Kamerapreis Köln e.V.   12.500,00 1501 
Filmforum NRW e.V.   11.000,00 1501 
Gesundheitsregion KölnBonn e. V.   5.000,00 1501 
Hochschulgründernetzwerk Cologne e.V.-hgnc   1.500,00 1501 
HyCologne-Wasserstoff Region Rheinland e.V.   10.000,00 1501 
Türkisch-Deutsche IHK -Unternehmerverband e. V.   1.200,00 1501 
 Summe:   1.528.798,85     
b.) weitere gemeldete Mitgliedschaften ohne Beitrag:      
  
Verein Teilplan 
 
Freunde des Historischen Archivs der Stadt Köln e.V. 
(Mitgliedsbeitrag entfällt, dafür Mitgliedsbeitrag ab 2016 für 
"Historische Gesellschaft Köln") 0101  
AGBF NRW 0212  
Aachener Geschichtsverein e.V.   0408  
Dürener Geschichtsverein e.V.   0408  
Düsseldorfer Geschichtsverein e.V.   0408  
Gesellschaft für nützliche Forschung e.V. zu Trier   0408  
Historischer Verein für den Niederrhein   0408  
Kölner Geschichtsverein e.V.   0408  
433

Westfälische Vereinigung für Volkskunde e.V.   0408  
Museumsverband NRW e.V. 0408  
Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V. 0409  
Bundesverband Museumspädagogik e.V. 0411  
Landesverband Museumspädagogik Nordrhein-Westfalen e.V. 0411  
ATK (Arbeitsausschüsse der Trägerkonferenzen LVR) 0604  
Jugendhilfe Köln e.V. 0604  
Körbe für Köln e. V. 0604  
Brücke Köln e.V. 0606  
BZB Akademie, Bildungszentren des Baugewerbes e.V.   1202  
Digital Health Germany e.V. 1501  
Innovation Network Cologne e. V. (INC) 1501  
InsurLab Germany e.V. 1501  
 
434

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
II/202/5 
 
Vorlagen-Nummer 
 2513/2021 
Freigabedatum 
 09.08.2021 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
Beschlussorgan 
Rat 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
Der Rat nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit seinen Anlagen 
nach den Grundsatzreden der Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerin entgegen und verweist 
ihn zur weiteren Beratung in die Bezirksvertretungen, den Jugendhilfeausschuss, den Integrationsrat 
und den Finanzausschuss. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat  
- den Haushaltsplan um wesentliche Veränderungen und insb. Investitionen fortzuschreiben, die 
bis dahin Veranschlagungsreife erlangen, z.B. durch einen entsprechenden Ratsbeschluss, 
- die Isolation nach dem NKF-CIG aufzunehmen, sobald mit Blick auf den Gesetzentwurf zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften zur Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte 
für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 von Planreife auszugehen ist sowie 
- aus haushaltsrechtlichen oder –technischen Gründen erforderliche Umstellungen im Haus-
haltsplan vorzunehmen, soweit dies in den Produktgruppen nicht zu einer Veränderung der 
Ermächtigungen insgesamt führt. 
Die Anpassungen werden im Wege von Veränderungsnachweisen rechtzeitig spätestens bis zur Ver-
abschiedung vorgelegt.  
 
 
Rat 18.08.2021

2 
Begründung 
Gem. § 80 Abs. 2 GO NRW ist der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeis-
terin bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit seinen Anlagen dem Rat zuzuleiten. 
 
Die entsprechend aufbereiteten Entwürfe des 
 
 Band 1: Haushaltssatzung, Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2025 
 Band 2: Organisations- und bezirksbezogene Darstellung 
 Band 3: Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen 
 
sowie 
 
 Anlagenband : Vorbericht inkl. Schaubildern, Stellenplan,  
Übersicht Beteiligungen 
 
werden nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt. Ab dem 18.08.2021 steht der Haushalt als Anlage 
zu dieser Vorlage im Ratsinformationssystem zur Verfügung. 
 
Außerdem steht der Haushaltsplanentwurf ab dem 18.08.2021 in digitaler Form im Intranet unter 
nachfolgenden Links zur Verfügung: 
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl_
2022_band_1_entwurf.pdf  
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl_
2022_band_2_entwurf.pdf  
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/hpl_
2022_band_3_entwurf.pdf  
 
http://intranet.verwaltung.stadtkoeln.de/imperia/md/content/themen/finanzen_controlling/haushalt/anla
genband_2022_entwurf.pdf  
 
Zu den Inhalten und dem weiteren Verfahren ist auf Folgendes hinzuweisen: 
 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsplan 2022 hat die Verwaltung mit dem Ziel, ein 
effektives und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen, eine Weiterentwicklung und 
Überarbeitung der Haushaltssatzung vorgenommen und schlägt eine Reihe von Aktualisierungen und 
Fortschreibungen vor. Diese betreffen Weiterentwicklungen insbesondere 
 
- bei der Budgetbildung gem. § 21 KomHVO NRW 
- zur Aktualisierung und Fortschreibung von Wertgrenzen gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 
Abs. 3 GO NRW (Nachtragssatzung), § 4 Abs. 4 KomHVO NRW (Einzeldarstellung für Investi-
tionsmaßnahmen), § 10 Abs. 1 KomHVO NRW (Nachtragshaushaltsplan), § 83 GO NRW 
(über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), § 85 i.V.m § 83 GO NRW 
(über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen) sowie zur Neustrukturierung der 
Haushaltssatzung ab § 8. 
 
Die vorgenommenen Präzisierungen dienen einer verbesserten Transparenz des Regelwerks aber 
auch stadt- und verwaltungsinternen Verfahrensvereinfachungen. 
 
Vor dem Hintergrund der erforderlichen frühzeitigen Druckaufbereitung des Hpl.-Entwurfs 2022 und 
der Notwendigkeit, noch kurzfristige Anpassungen vorzunehmen, wird zeitgleich zur heutigen Sitzung 
des Rates auch ein 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ (siehe Beschlussvorlage Nr. 2605/2021) 
vorgelegt. 
 
Im Verlauf der weiteren Beratungen werden notwendige weitere Änderungen rechtzeitig zur Verab-
schiedung mittels Veränderungsnachweis vorgelegt, sobald Planreife besteht: Dies betrifft etwaige

3 
Veränderungen insbesondere im Investitionsbereich, aber auch Fortschreibungen durch die ange-
kündigte Verlängerung des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes (NKF-CIG). 
 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) hat am 09.06.2021 den 
Entwurf für das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (Vorlage 17/5291) in den par-
lamentarischen Beratungslauf gegeben, wonach das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) 
vom 29.09.2020 (GV.NRW.S.916) dahingehend verlängert werden soll, dass Corona-bedingte Schä-
den in der Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in der mittelfristigen Planung bis 
zum Haushaltsjahr 2025 zu isolieren sind (= außerordentlicher Ertrag). Mit der Verabschiedung des 
Gesetzes sowie dessen Inkrafttreten im Jahr 2021 wird derzeit gerechnet, so dass im Haushalts-
planaufstellungsverfahren 2022 bereits alle Vorbereitung getroffen wurden, um die Inhalte des Geset-
zesentwurfs noch vor der finalen Verabschiedung des Haushalts berücksichtigen zu können. 
Zurzeit sind im Wesentlichen Ertragseinbrüche (z.B. bei der Gewerbesteuer) zu nennen. Die Auswei-
sung des konkreten zu isolierenden außerordentlichen Ertrags wird im Rahmen eines separaten Ver-
änderungsnachweises vorgelegt. 
 
Des Weiteren wird die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksori-
entierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW bis zu den Haushaltsplan-Beratungen im Finanzaus-
schuss als separater Veränderungsnachweis vorgelegt. 
 
 
Anlagen

•
Dezernat II - Kämmerei
2UJDQLVDWLRQVXQGEH]LUNVEH]RJHQH'DUVWHOOXQJ
(QWZXUI
Haushalt 202
Band
1

2

Seite
I n h a l t s v e r z e i c h n i s
Organisationsbezogene Darstellung
OB Dezernat des Oberbürgermeisters
Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Finanzen und Recht 
Mobilität
Bildung, Jugend und Sport
Soziales, Gesundheit und Wohnen 
Planen und Bauen
Kunst und Kultur
Umwelt, Klima und Liegenschaften 
Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
¾ Dezernat
¾ Dezernat I
¾ Dezernat II
¾ Dezernat III
¾ Dezernat IV
¾ Dezernat V
¾ Dezernat VI
¾ Dezernat VII
¾ Dezernat VIII
¾ Dezernat IX
¾ Dezernatsbüros
Bezirksbezogene Darstellung
¾ Stadtbezirk 1
¾ Stadtbezirk 2
¾ Stadtbezirk 3
¾ Stadtbezirk 4
¾ Stadtbezirk 5
¾ Stadtbezirk 6
¾ Stadtbezirk 7
¾ Stadtbezirk 8
¾ Stadtbezirk 9
  5
  7
 25
 83
 99
177
249
291
307
365
417
437
443
447
489
523
553
587
627
663
695
731
3

4

Organisationsbezogene
Darstellung
5

6

Dezernat OB
Dezernat deU OberbürgermeisterLQ
7

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
134.000
0
0
0
134.000
0
0
60.000 60.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
134.000
0
0
60.000
0
134.000
0
0
60.000
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
294.000 294.000
0
100.000
0
0
294.000
0
100.000
0
0
294.000
11.524.615
0
2.379.078
132.730
12.114.991
0
2.379.578
133.494
645.670 645.670
11.748.566
0
2.379.578
133.494
645.670
11.885.997
0
2.379.578
129.654
645.670
10.685.374
25.367.466
-25.073.466
0
10.883.190
26.156.924
-25.862.924
0
0 0
11.182.442
26.089.751
-25.795.751
0
0
11.249.366
26.290.266
-25.996.266
0
0
0
-25.073.466
0
0
-25.862.924
0
0 0
0
-25.795.751
0
0
0
-25.996.266
0
0
0
-25.073.466
0
1.778.380
0
-25.862.924
0
1.822.552
-26.851.846 -27.685.476
0
-25.795.751
0
1.786.270
-27.582.020
0
-25.996.266
0
1.815.061
-27.811.326
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
62.226
0
0
50.000
0
10.000
0
0
122.226
12.191.679
0
3.176.215
104.717
579.937
9.623.811
25.676.358
-25.554.132
0
0
0
-25.554.132
0
0
0
-25.554.132
0
1.044.562
-26.598.694
0
1.109.976
0
0
129.584
16.099
134.169
0
0
1.389.828
10.905.295
0
3.180.108
115.029
1.656.325
8.724.824
24.581.580
-23.191.752
0
0
0
-23.191.752
0
0
0
-23.191.752
0
1.183.905
-24.375.657
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
8

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181.294
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
181.294
-181.294
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0
0
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
9

Dezernat OB
Amt 01
Amt der Oberbürgermeisterin
0000-0101-0-0001
0
0
0
-181.294
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.274.313
0
0
0
-1.524.313
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
181.294 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.274.313 1.524.313
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
10

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
51
0
0
0
51
0
0
36.882 36.882
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
51
0
0
36.882
0
51
0
0
36.882
500
4.150
0
0
500
4.150
0
0
41.583 41.583
500
4.150
0
0
41.583
500
4.150
0
0
41.583
4.441.315
0
692.542
100.304
4.595.378
0
667.342
100.304
0 0
4.528.612
0
667.342
100.304
0
4.586.212
0
667.342
100.304
0
1.021.275
6.255.437
-6.213.854
0
947.277
6.310.301
-6.268.718
0
0 0
978.370
6.274.629
-6.233.045
0
0
997.985
6.351.843
-6.310.260
0
0
0
-6.213.854
0
0
-6.268.718
0
0 0
0
-6.233.045
0
0
0
-6.310.260
0
0
0
-6.213.854
0
368.398
0
-6.268.718
0
378.745
-6.582.252 -6.647.464
0
-6.233.045
0
370.246
-6.603.292
0
-6.310.260
0
376.991
-6.687.251
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
51
0
0
36.882
500
4.150
0
0
41.583
4.005.246
0
641.882
109.186
0
726.247
5.482.561
-5.440.978
0
0
0
-5.440.978
0
0
0
-5.440.978
0
536.587
-5.977.565
0
1.459
0
0
23.889
99
273
0
0
25.720
3.947.637
0
472.001
78.756
0
907.868
5.406.261
-5.380.541
0
0
0
-5.380.541
0
0
0
-5.380.541
0
244.216
-5.624.758
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
11

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.475
0
0
0
0
0
268.500
0
0
0
0
0
433.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338.500
0
0
0
0
0
155.000
0
0
0
0
0
145.000
0
0
0
88.475
-88.475
268.500
-268.500
433.500
-433.500
0
0
338.500
-338.500
155.000
-155.000
145.000
-145.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
12

Dezernat OB
Amt 13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0000-0111-0-0001
0
0
0
-86.354
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-248.500
0
0
0
-403.500
0
0
0
0
0
0
0
-308.500
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
1300-0111-0-1000
0
0
0
-2.121
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0
0
0
-20.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-171.347
0
0
0
-934.557
0
0
0
-2.145.057
0
0
0
-301.347
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
86.354 248.500 403.500 0 308.500 125.000 125.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 934.557 2.145.057
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.121 20.000 30.000 0 30.000 30.000 20.000 171.347 301.347
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
13

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
0
0
0
153
-153
0
0
0
-153
0
0
0
-153
0
0
-153
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
14

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.950
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
162.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129.050
0
0
0
0
0
129.050
0
0
0
0
0
129.050
0
0
0
26.950
-26.950
19.550
-19.550
162.050
-162.050
0
0
129.050
-129.050
129.050
-129.050
129.050
-129.050
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
15

Dezernat OB
Amt 1300
E-Government und Online Service
1301-0104-0-0001
0
0
0
-26.950
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
1301-0104-0-0002
0
0
0
0
Smart City - Projekt unbox
0
0
0
0
0
0
0
-142.500
0
0
0
0
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-591.648
0
0
0
-689.398
0
0
0
-471.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
26.950 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 591.648 689.398
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 142.500 0 109.500 109.500 109.500 0 471.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
16

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070 61.070
61.000
0
0
0
61.070
61.000
0
0
0
61.070
6.613.789
0
1.167
16.108
7.001.919
0
1.167
16.114
0 0
6.750.206
0
1.167
16.308
0
6.826.874
0
1.167
16.344
0
626.525
7.257.589
-7.196.519
0
657.732
7.676.932
-7.615.862
0
0 0
688.843
7.456.524
-7.395.454
0
0
708.555
7.552.940
-7.491.870
0
0
0
-7.196.519
0
0
-7.615.862
0
0 0
0
-7.395.454
0
0
0
-7.491.870
0
0
0
-7.196.519
0
271.108
0
-7.615.862
0
278.611
-7.467.627 -7.894.473
0
-7.395.454
0
272.448
-7.667.902
0
-7.491.870
0
277.339
-7.769.209
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
6.687.926
0
1.534
44.210
0
588.206
7.321.877
-7.260.807
0
0
0
-7.260.807
0
0
0
-7.260.807
0
201.211
-7.462.018
0
70
0
0
0
122.926
0
0
0
122.996
6.406.825
0
38
16.800
0
538.201
6.961.864
-6.838.868
0
0
0
-6.838.868
0
0
0
-6.838.868
0
165.672
-7.004.540
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
17

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.032
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
18.032
-18.032
35.000
-35.000
35.000
-35.000
0
0
35.000
-35.000
35.000
-35.000
35.000
-35.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
18

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt
0000-0102-0-0001
0
0
0
-18.032
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-242.557
0
0
0
-417.557
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
18.032 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 242.557 417.557
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
19

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.637.372
0
1.500
0
836.000
0
1.500
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
836.000
0
1.500
0
0
836.000
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.638.872 837.500
0
0
0
0
837.500
0
0
0
0
837.500
5.618.879
0
519.000
18.016
5.741.449
0
514.000
18.007
5.528.135 4.255.696
5.750.575
0
519.000
18.007
4.258.618
5.830.594
0
519.000
18.007
4.261.599
1.561.537
13.245.567
-10.606.695
0
1.534.614
12.063.766
-11.226.266
0
2.710 2.683
1.590.336
12.136.536
-11.299.036
0
2.657
1.631.713
12.260.913
-11.423.413
0
2.657
-2.710
-10.609.404
0
-2.683
-11.228.950
0
0 0
-2.657
-11.301.693
0
0
-2.657
-11.426.070
0
0
0
-10.609.404
0
312.317
0
-11.228.950
0
321.301
-10.921.721 -11.550.251
0
-11.301.693
0
313.921
-11.615.614
0
-11.426.070
0
319.777
-11.745.847
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.009.591
0
0
0
0
0
0
0
1.009.591
5.314.244
0
517.478
16.165
4.132.238
1.246.758
11.226.883
-10.217.292
0
0
0
-10.217.292
0
0
0
-10.217.292
0
70.572
-10.287.864
0
1.721.860
47.011
1.452
0
15.937
4.913
0
0
1.791.173
5.951.852
0
407.782
20.757
4.793.958
1.064.867
12.239.217
-10.448.044
0
0
0
-10.448.044
0
0
0
-10.448.044
0
181.790
-10.629.834
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
20

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.501
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
8.501
-8.501
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
21

Dezernat OB
Amt 16
Amt für Integration und Vielfalt
0000-0504-0-0001
0
0
0
-8.501
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-218.964
0
0
0
-248.964
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.501 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 218.964 248.964
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
22

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0 0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988
0
0
988
-988
0
0
0
-988
0
0
0
-988
0
671
-1.659
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
23

Dezernat OB
Amt III/2
Medienstabsstelle
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
24

Dezernat I
Allgemeine Verwaltung und Ordnung
25

26

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
6.585
0
1.000
0
6.585
0
1.000
298.088 300.088
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.585
0
1.000
302.088
0
6.585
0
1.000
302.088
5.845.854
97.317
0
0
5.747.611
97.317
0
0
6.248.844 6.152.600
5.749.852
97.317
0
0
6.156.841
5.751.133
97.317
0
0
6.158.123
15.764.179
0
4.058.154
201.559
16.394.474
0
4.045.654
217.950
2.526.905 2.523.531
16.062.967
0
4.045.654
233.235
2.521.060
16.260.632
0
4.045.654
205.746
2.517.940
5.488.248
28.039.045
-21.790.202
0
5.689.810
28.871.419
-22.718.819
0
0 0
5.960.336
28.823.251
-22.666.410
0
0
6.139.690
29.169.662
-23.011.539
0
0
0
-21.790.202
0
0
-22.718.819
0
0 0
0
-22.666.410
0
0
0
-23.011.539
0
0
0
-21.790.202
0
3.869.612
0
-22.718.819
0
3.966.249
-25.659.814 -26.685.067
0
-22.666.410
0
3.886.873
-26.553.282
0
-23.011.539
0
3.949.860
-26.961.398
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
6.585
0
1.000
294.088
3.963.991
103.645
0
0
4.369.308
14.733.394
0
3.934.876
172.417
1.179.656
5.275.151
25.295.494
-20.926.186
0
0
0
-20.926.186
0
0
0
-20.926.186
0
2.200.968
-23.127.154
0
21.910
52.581
0
250.118
4.837.430
40.784
0
0
5.202.824
13.766.652
0
2.953.788
147.667
1.420.553
4.967.396
23.256.055
-18.053.231
0
0
0
-18.053.231
0
0
0
-18.053.231
0
2.539.738
-20.592.969
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
27

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224.690
0
0
0
0
0
659.779
0
0
0
0
0
883.772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709.099
0
0
0
0
0
691.213
0
0
0
0
0
691.213
0
0
0
224.690
-224.690
659.779
-659.779
883.772
-883.772
0
0
709.099
-709.099
691.213
-691.213
691.213
-691.213
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
28

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0111-0-0001
0
0
0
-35.769
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-42.000
0
0
0
-132.000
0
0
0
0
0
0
0
-112.000
0
0
0
-92.000
0
0
0
-92.000
0000-0111-0-0002
0
0
0
-32.183
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0000-0505-0-0001
0
0
0
-1.654
Erwerb v.Vermögensgegenständen
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-102.712
0
0
0
-330.865
0
0
0
-1.235.122
0
0
0
-1.705.122
0
0
0
-435.865
0
0
0
-127.712
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
35.769 42.000 132.000 0 112.000 92.000 92.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.235.122 1.705.122
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.183 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 330.865 435.865
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.654 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 102.712 127.712
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
29

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
0000-0505-0-0002
0
0
0
-8.671
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erwerb v. Vermögensg. DV
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0000-0602-0-0002
0
0
0
-22.903
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-29.600
0
0
0
-47.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.500
0
0
0
-21.500
0
0
0
-21.500
0272-0416-0-0200
0
0
0
-2.842
Erwerb von Vermögensgegenständen
0
0
0
-23.000
0
0
0
-118.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-276.292
0
0
0
-33.705
0
0
0
-48.356
0
0
0
-168.356
0
0
0
-174.805
0
0
0
-426.292
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.671 20.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 48.356 168.356
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.903 29.600 47.000 0 21.500 21.500 21.500 33.705 174.805
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.842 23.000 118.000 0 3.000 3.000 3.000 276.292 426.292
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
30

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-1-0001
0
0
0
-4.042
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4010-0301-2-0001
0
0
0
-5.799
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-11.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
4010-0301-3-0001
0
0
0
-6.956
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-581.119
0
0
0
-622.073
0
0
0
-1.328.110
0
0
0
-1.390.610
0
0
0
-706.073
0
0
0
-641.119
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
4.042 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.328.110 1.390.610
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.799 11.000 17.000 0 18.000 19.000 19.000 622.073 706.073
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.956 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 581.119 641.119
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
31

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-4-0001
0
0
0
-8.766
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-5-0001
0
0
0
-5.806
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-6-0001
0
0
0
-3.022
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-518.182
0
0
0
-1.050.323
0
0
0
-619.477
0
0
0
-664.477
0
0
0
-1.130.323
0
0
0
-568.182
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.766 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 619.477 664.477
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.806 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 1.050.323 1.130.323
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.022 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 518.182 568.182
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
32

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4010-0301-7-0001
0
0
0
-3.547
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-15.834
0
0
0
-16.074
0
0
0
0
0
0
0
-16.610
0
0
0
-16.842
0
0
0
-16.842
4010-0301-8-0001
0
0
0
-1.007
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
4010-0301-9-0001
0
0
0
-21.159
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-35.361
0
0
0
-35.715
0
0
0
0
0
0
0
-36.429
0
0
0
-36.429
0
0
0
-36.429Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-941.348
0
0
0
-624.451
0
0
0
-632.605
0
0
0
-714.807
0
0
0
-649.451
0
0
0
-1.121.711
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
3.547 15.834 16.074 0 16.610 16.842 16.842Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 632.605 714.807
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.007 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 624.451 649.451
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.159 35.361 35.715 0 36.429 36.429 36.429 941.348 1.121.711
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
33

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4012-0301-1-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4013-0301-1-0001
0
0
0
-3.974
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4013-0301-3-0001
0
0
0
-2.015
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-78.653
0
0
0
-238.255
0
0
0
-92.583
0
0
0
-137.583
0
0
0
-343.255
0
0
0
-128.653
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 92.583 137.583
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.974 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 238.255 343.255
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.015 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 78.653 128.653
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
34

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-5-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-6-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
4013-0301-7-0001
0
0
0
-2.231
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.474
0
0
0
-12.676
0
0
0
0
0
0
0
-13.894
0
0
0
-14.072
0
0
0
-14.072Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-88.049
0
0
0
-100.778
0
0
0
-106.230
0
0
0
-121.230
0
0
0
-123.278
0
0
0
-155.237
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 106.230 121.230
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 100.778 123.278
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.231 12.474 12.676 0 13.894 14.072 14.072 88.049 155.237
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
35

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4013-0301-9-0001
0
0
0
-9.527
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-20.943
0
0
0
-21.361
0
0
0
0
0
0
0
-24.138
0
0
0
-24.138
0
0
0
-24.138
4014-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-46.000
0
0
0
-46.000
0
0
0
-46.000
4014-0301-9-0001
0
0
0
-3.022
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-57.178
0
0
0
-57.178
0
0
0
-57.178Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-102.323
0
0
0
-5.679
0
0
0
-92.415
0
0
0
-207.133
0
0
0
-233.679
0
0
0
-387.081
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
9.527 20.943 21.361 0 24.138 24.138 24.138Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 92.415 207.133
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45.000 45.000 0 46.000 46.000 46.000 5.679 233.679
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.022 56.612 56.612 0 57.178 57.178 57.178 102.323 387.081
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
36

Dezernat I
Amt 02
Bürgerämter
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.810
0
0
0
-16.126
0
0
0
0
0
0
0
-16.288
0
0
0
-16.288
0
0
0
-16.288
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.634
0
0
0
-392.608
0
0
0
-430.108
0
0
0
-119.434
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.018 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 392.608 430.108
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15.810 16.126 0 16.288 16.288 16.288 38.634 119.434
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
37

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.671
0
265.400
0
1.671
0
265.400
3.062.737 3.062.737
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.671
0
265.400
3.062.737
0
1.671
0
265.400
3.062.737
13.989
20.479
0
0
13.989
20.479
0
0
3.364.275 3.364.275
13.989
20.479
0
0
3.364.275
13.989
20.479
0
0
3.364.275
10.589.319
0
36.989.467
122.826
11.101.545
0
38.560.944
122.826
0 0
11.119.020
0
38.431.596
122.826
0
11.269.390
0
38.315.183
122.826
0
10.620.734
58.322.346
-54.958.070
0
10.774.079
60.559.395
-57.195.119
0
0 0
10.920.477
60.593.919
-57.229.644
0
0
10.953.454
60.660.853
-57.296.578
0
0
0
-54.958.070
0
0
-57.195.119
0
0 0
0
-57.229.644
0
0
0
-57.296.578
0
0
0
-54.958.070
44.690.963
516.673
0
-57.195.119
44.690.963
532.556
-10.783.780 -13.036.712
0
-57.229.644
44.690.963
519.510
-13.058.190
0
-57.296.578
44.690.963
529.863
-13.135.477
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.671
0
265.400
3.024.100
52.626
479
0
0
3.344.275
10.490.322
0
35.863.028
223.836
0
9.176.611
55.753.798
-52.409.522
0
0
0
-52.409.522
0
0
0
-52.409.522
42.128.457
382.508
-10.663.573
0
76.171
0
280.302
3.620.651
64.691
31.865
0
0
4.073.680
10.677.364
6.126
36.583.915
165.272
0
8.967.868
56.400.545
-52.326.865
0
0
0
-52.326.865
0
0
0
-52.326.865
46.318.953
321.579
-6.329.490
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
38

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
3.332
0
0
0
3.332
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173.539
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
108.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
173.539
-170.207
93.000
-93.000
108.000
-108.000
0
0
93.000
-93.000
93.000
-93.000
93.000
-93.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
39

Dezernat I
Amt 1000
Zentrale Dienste
0000-0106-0-0001
0
3.332
0
-170.207
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-93.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
3.020
0
-1.834.776
0
3.020
0
-2.314.776
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
173.539 93.000 108.000 0 93.000 93.000 93.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.837.796 2.317.796
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
40

Dezernat I
Amt 11
Personal- und  Verwaltungsmanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
21.482
0
0
0
21.482
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
21.482
0
0
0
0
21.482
0
0
0
16.860.350
8.466.525
0
0
16.975.350
8.714.525
0
0
25.348.357 25.711.357
17.060.350
9.008.525
0
0
26.090.357
17.060.350
9.008.525
0
0
26.090.357
98.356.628
58.841.900
2.798.262
614.569
102.029.230
58.140.000
3.083.935
663.069
0 0
100.306.574
58.140.000
2.816.235
652.569
0
101.312.629
58.140.000
2.928.835
652.569
0
18.982.516
179.593.876
-154.245.518
0
19.335.214
183.251.448
-157.540.091
0
0 0
19.872.551
181.787.929
-155.697.572
0
0
19.981.294
183.015.328
-156.924.971
0
0
0
-154.245.518
0
0
-157.540.091
0
0 0
0
-155.697.572
0
0
0
-156.924.971
0
0
0
-154.245.518
0
3.689.731
0
-157.540.091
0
3.795.730
-157.935.250 -161.335.820
0
-155.697.572
0
3.708.664
-159.406.235
0
-156.924.971
0
3.777.753
-160.702.724
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
21.482
0
0
12.300
15.849.350
9.113.525
0
0
24.996.657
126.532.943
58.778.500
6.359.025
829.039
0
21.730.187
214.229.695
-189.233.037
0
0
0
-189.233.037
0
0
0
-189.233.037
0
2.129.568
-191.362.605
0
618.614
0
0
9.202
11.874.938
15.164.909
0
0
27.667.663
61.740.644
73.549.149
3.644.099
305.401
0
18.143.800
157.383.094
-129.715.431
0
0
0
-129.715.431
0
0
0
-129.715.431
0
2.249.084
-131.964.515
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
41

Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251.142
0
0
0
0
0
735.000
0
0
0
0
0
691.900
0
0
0
0
0
1.050.000
0
0
0
0
0
507.300
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
480.800
0
0
0
251.142
-251.142
735.000
-735.000
691.900
-691.900
1.050.000
0
507.300
-507.300
500.000
-500.000
480.800
-480.800
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
379.464
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
379.464 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0
272.230
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
272.230 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000
107.234
-143.908
0
-735.000
0
-691.900
0
0
0
-507.300
0
-500.000
0
-480.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
Dezernat I
Amt 11
Personal- und  Verwaltungsmanagement
0
42

0000-
0103-0-0001
0
0
0
-101.173
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-586.000
0
0
0
-651.900
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-475.300
0
0
0
-466.000
0
0
0
-444.800
0000-0103-0-0002
0
0
0
-121.999
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0103-0-0003
0
0
0
-22.061
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-93.533
0
0
0
-345.292
0
0
0
-2.144.405
0
0
0
-4.768.405
0
0
0
-469.292
0
0
0
-93.533
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
101.173 586.000 651.900 1.050.000 475.300 466.000 444.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.144.405 4.768.405
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
121.999 124.000 0 0 0 0 0 345.292 469.292
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.061 0 0 0 0 0 0 93.533 93.533
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
350.000 350.000 350.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.050.000
0
0
Dezernat I
Amt 11
Personal- und  Verwaltungsmanagement
43

1101-
0111-0-0001
0
0
0
-5.909
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-32.000
0
0
0
-34.000
0
0
0
-36.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-146.904
0
0
0
-313.904
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
5.909 25.000 40.000 0 32.000 34.000 36.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 146.904 313.904
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
Dezernat I
Amt 11
Personal- und  Verwaltungsmanagement
44

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
200.000
0
8.832.750
0
200.000
0
8.834.550
254.804 254.804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
200.000
0
8.836.350
254.804
0
200.000
0
8.836.350
254.804
201.100
46.347.348
0
0
201.100
46.052.848
0
0
55.836.002 55.543.302
201.100
46.070.348
0
0
55.562.602
201.100
46.070.348
0
0
55.562.602
51.949.454
0
7.934.569
951.338
53.987.066
0
7.930.093
1.011.338
0 0
53.671.113
0
7.967.088
1.011.338
0
54.376.125
0
8.015.884
1.011.338
0
12.031.796
72.867.157
-17.031.155
0
12.209.106
75.137.603
-19.594.301
0
0 0
12.467.621
75.117.161
-19.554.558
0
0
12.669.957
76.073.304
-20.510.702
0
0
0
-17.031.155
0
0
-19.594.301
0
0 0
0
-19.554.558
0
0
0
-20.510.702
0
0
0
-17.031.155
0
5.831.690
0
-19.594.301
0
5.940.133
-22.862.845 -25.534.434
0
-19.554.558
0
5.851.059
-25.405.618
0
-20.510.702
0
5.921.742
-26.432.444
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
200.000
0
6.831.150
254.804
201.100
49.897.348
0
0
57.384.402
50.254.171
0
7.581.283
1.614.080
4.784
11.664.641
71.118.959
-13.734.556
0
0
0
-13.734.556
0
0
0
-13.734.556
0
4.746.587
-18.481.143
0
89.622
0
5.721.180
113.751
453.447
38.686.026
0
0
45.064.025
50.370.186
0
7.260.156
1.087.327
0
9.073.116
67.790.785
-22.726.760
0
484
-484
-22.727.244
0
0
0
-22.727.244
0
4.721.612
-27.448.856
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
45

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
19.145
0
0
3.824
22.970
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.904
1.513.260
0
0
0
0
550.000
2.584.344
0
0
0
0
940.000
2.189.000
0
0
0
0
0
600.000
0
0
0
0
350.000
1.236.988
0
0
0
0
250.000
423.310
0
0
0
0
250.000
428.836
0
0
0
1.525.164
-1.502.194
3.134.344
-3.134.344
3.129.000
-3.129.000
600.000
-600.000
1.586.988
-1.586.988
673.310
-673.310
678.836
-678.836
600.000 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
46

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0201-0-0001
0
11.063
0
-162.156
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-170.000
0
0
0
-434.950
0
0
0
0
0
0
0
-211.790
0
0
0
-204.310
0
0
0
-187.595
0000-0201-0-0100
0
2.874
0
-310.898
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-828.344
0
0
0
-702.050
0
0
0
-350.000
0
0
0
-462.198
0
0
0
-8.600
0
0
0
-40.501
0000-0202-0-0001
0
0
0
-7.080
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-24.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-198.704
0
5.395
0
-997.492
0
104.422
0
-984.722
0
104.422
0
-2.193.367
0
5.395
0
-3.039.185
0
0
0
-334.704
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
173.219 170.000 434.950 0 211.790 204.310 187.595Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.089.144 2.297.789
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
313.772 828.344 702.050 350.000 462.198 8.600 40.501 1.002.887 3.044.580
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.080 24.000 40.000 0 24.000 24.000 24.000 198.704 334.704
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
350.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
350.000
0
47

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
0000-0204-0-0001
0
0
0
-15.326
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0000-0205-0-0001
0
0
0
-259.205
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-1.943.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-320.000
0000-0205-0-0100
0
5.208
0
-663.130
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-154.000
0
0
0
-322.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-329.000
0
0
0
-96.400
0
0
0
-86.740Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
3.078
0
-626.974
0
0
0
-888.125
0
0
0
-446.942
0
0
0
-561.942
0
0
0
-4.511.125
0
3.078
0
-1.615.114
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
15.326 15.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 446.942 561.942
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
11.904 550.000 350.000 0 350.000 250.000 250.000 155.798 1.905.798
247.301 1.393.000 270.000 0 70.000 70.000 70.000 732.327 2.605.327
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
668.338 154.000 322.000 250.000 329.000 96.400 86.740 630.052 1.618.192
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
250.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
250.000
48

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0201-0-0200
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-0-0200
0
0
0
-88.224
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-0-0300
0
0
0
0
Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.154.509
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.154.509
0
0
0
-240.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 100.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
88.224 0 0 0 0 0 0 2.154.509 2.154.509
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 120.000 0 120.000 0 0 0 240.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
49

Dezernat I
Amt 32
Amt für öffentliche Ordnung
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2900
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Militärring
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-87.282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-337.282
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 300.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 250.000 0 0 0 0 87.282 337.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
50

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
115.565
0
2.900.000
0
115.565
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
115.565
0
2.900.000
0
0
115.565
0
2.900.000
0
9.666.212
10.400
0
0
9.858.480
10.400
0
0
12.692.177 12.884.445
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
27.154.005
0
1.385.982
309.204
28.114.066
0
1.385.982
309.204
474.000 474.000
27.579.945
0
1.385.982
309.204
474.000
27.915.622
0
1.385.982
309.204
474.000
6.860.000
36.183.191
-23.491.015
0
7.128.153
37.411.405
-24.526.960
0
0 0
7.396.647
37.145.778
-24.298.625
0
0
7.566.031
37.650.839
-24.803.686
0
0
0
-23.491.015
0
0
-24.526.960
0
0 0
0
-24.298.625
0
0
0
-24.803.686
0
0
0
-23.491.015
0
2.331.083
0
-24.526.960
0
2.398.054
-25.822.097 -26.925.014
0
-24.298.625
0
2.343.045
-26.641.669
0
-24.803.686
0
2.386.696
-27.190.383
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
102.662
0
2.900.000
0
9.720.233
10.400
0
0
12.733.296
27.658.927
0
1.540.298
214.146
242.064
7.848.238
37.503.674
-24.770.378
0
0
0
-24.770.378
0
0
0
-24.770.378
0
929.455
-25.699.834
0
70.032
934
2.107.687
0
7.450.783
8.927
0
0
9.638.363
25.154.860
0
802.109
282.795
264.665
5.759.052
32.263.481
-22.625.119
0
116
-116
-22.625.235
0
0
0
-22.625.235
0
1.475.048
-24.100.282
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
51

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
386.200
0
0
0
0
386.200
420.000
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
156.197
0
0
0
0
0
612.800
0
0
0
0
0
965.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
156.197
-156.197
612.800
-226.600
965.000
-545.000
0
0
225.000
-105.000
225.000
-105.000
225.000
-105.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
52

Dezernat I
Amt 33
Ausländeramt
0000-0209-0-0001
0
0
0
-131.662
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-226.600
0
0
0
-545.000
0
0
0
0
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0000-0209-0-0100
0
0
0
-24.536
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
386.200
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
350.000
0
0
76.826
0
0
0
-117.690
0
0
0
-1.204.290
1.516.200
0
0
76.826
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
131.662 226.600 545.000 0 105.000 105.000 105.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 117.690 1.204.290
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.536 386.200 420.000 0 120.000 120.000 120.000 273.174 1.439.374
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
53

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
13.676
0
26.862.760
0
13.676
0
26.903.665
512.648 512.648
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13.676
0
26.897.727
512.648
0
13.676
0
26.895.516
512.648
851.008
178.944
0
0
51.008
148.944
0
0
28.419.036 27.629.941
851.008
148.944
0
0
28.424.003
1.651.008
148.944
0
0
29.221.792
38.081.165
0
2.841.810
883.667
39.319.893
0
1.223.718
1.015.521
0 0
38.942.990
0
2.291.718
1.056.190
0
39.449.690
0
2.490.048
804.522
0
18.023.221
59.829.863
-31.410.827
0
16.406.711
57.965.843
-30.335.902
0
0 0
18.336.582
60.627.480
-32.203.477
0
0
20.552.664
63.296.923
-34.075.132
0
0
0
-31.410.827
0
0
-30.335.902
0
0 0
0
-32.203.477
0
0
0
-34.075.132
0
0
0
-31.410.827
0
4.128.935
0
-30.335.902
0
4.225.501
-35.539.762 -34.561.403
0
-32.203.477
0
4.146.183
-36.349.660
0
-34.075.132
0
4.209.124
-38.284.256
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
13.676
0
25.329.475
294.960
51.008
178.944
0
0
25.868.063
33.666.807
0
1.509.404
1.936.565
0
14.762.993
51.875.769
-26.007.706
0
649
-649
-26.008.355
0
0
0
-26.008.355
0
4.910.980
-30.919.335
0
33.162
0
21.071.874
379.654
536.392
504.320
0
0
22.525.403
33.813.072
0
2.249.496
385.013
0
15.574.306
52.021.888
-29.496.485
0
0
0
-29.496.485
0
0
0
-29.496.485
0
2.666.575
-32.163.060
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
54

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
674.003
0
0
0
0
0
986.750
0
0
0
0
0
1.401.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.424.290
0
0
0
0
0
961.750
0
0
0
0
0
882.950
0
0
0
674.003
-674.003
986.750
-986.750
1.401.950
-1.401.950
0
0
1.424.290
-1.424.290
961.750
-961.750
882.950
-882.950
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
55

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0106-0-0001
0
0
0
-19.037
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-182.600
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-147.600
3400-0106-0-0002
0
0
0
0
Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-49.000
3400-0111-0-0001
0
0
0
-149.621
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-129.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-25.429
0
0
0
0
0
0
0
-136.855
0
0
0
-647.055
0
0
0
-188.000
0
0
0
-610.429
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
19.037 60.000 182.600 0 60.000 60.000 147.600Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 136.855 647.055
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 49.000 0 45.000 45.000 49.000 0 188.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
149.621 129.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000 25.429 610.429
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
56

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0111-0-0003
0
0
0
-823
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
Summe
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
3400-0201-0-0001
0
0
0
-188.838
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
0
0
0
-20.000
0
0
0
-135.200
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-35.200
3400-0204-0-0002
0
0
0
-1.382
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-18.750
0
0
0
-93.650
0
0
0
0
0
0
0
-18.750
0
0
0
-18.750
0
0
0
-63.150Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-15.946
0
0
0
-3.778
0
0
0
-573.778
0
0
0
-246.346
0
0
0
-213.050
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
823 114.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 3.778 573.778
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
188.838 20.000 135.200 0 20.000 20.000 35.200 15.946 246.346
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.382 18.750 93.650 0 18.750 18.750 63.150 0 213.050
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
57

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0204-0-0004
0
0
0
-110.830
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0207-0-0001
0
0
0
-73.143
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-283.000
0
0
0
-351.000
0
0
0
0
0
0
0
-277.000
0
0
0
-277.000
0
0
0
-151.000
3400-0207-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw
0
0
0
0
0
0
0
-23.600
0
0
0
0
0
0
0
-268.540
0
0
0
-6.000
0
0
0
-23.600Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-118.180
0
0
0
-60.851
0
0
0
-60.851
0
0
0
-1.457.180
0
0
0
-321.740
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
110.830 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 60.851 60.851
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.143 283.000 351.000 0 277.000 277.000 151.000 118.180 1.457.180
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 23.600 0 268.540 6.000 23.600 0 321.740
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
58

Dezernat I
Amt 34
Bürgerdienste
3400-0208-0-0001
0
0
0
-91.862
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-77.000
0
0
0
-158.900
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
-105.400
3400-0211-0-0001
0
0
0
-31.036
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-285.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-230.000
0
0
0
-80.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-29.939
0
0
0
-21.598
0
0
0
-516.898
0
0
0
-1.234.939
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
91.862 77.000 158.900 0 77.000 77.000 105.400Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 21.598 516.898
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.036 285.000 180.000 0 430.000 230.000 80.000 29.939 1.234.939
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
59

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.826.000
0
92.128.300
0
1.826.000
0
94.924.800
214.500 214.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.826.000
0
97.869.900
214.500
0
1.826.000
0
98.701.000
214.500
131.900
57.300
0
0
131.900
57.300
0
0
94.358.000 97.154.500
131.900
57.300
0
0
100.099.600
131.900
57.300
0
0
100.930.700
119.226.990
0
52.481.206
9.018.727
128.262.161
0
53.284.706
13.350.827
0 0
122.102.992
0
54.104.806
12.289.127
0
123.403.965
0
54.943.906
12.620.627
0
7.021.505
187.748.429
-93.390.429
0
7.072.269
201.969.963
-104.815.463
0
0 0
7.120.522
195.617.447
-95.517.847
0
0
7.130.850
198.099.349
-97.168.649
0
0
0
-93.390.429
0
0
-104.815.463
0
0 0
0
-95.517.847
0
0
0
-97.168.649
0
0
0
-93.390.429
0
1.140.594
0
-104.815.463
0
1.158.501
-94.531.023 -105.973.964
0
-95.517.847
0
1.143.793
-96.661.640
0
-97.168.649
0
1.155.464
-98.324.113
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.796.000
0
84.874.200
310.500
71.900
4.557.300
0
0
91.609.900
119.089.473
0
44.974.505
13.424.460
0
7.122.029
184.610.466
-93.000.566
0
0
0
-93.000.566
0
0
0
-93.000.566
0
1.251.979
-94.252.545
0
1.618.850
0
80.422.447
204.907
6.283.039
837.790
0
0
89.367.033
112.656.161
0
57.359.411
8.130.202
0
8.595.020
186.740.794
-97.373.761
0
0
0
-97.373.761
0
0
0
-97.373.761
0
1.962.464
-99.336.225
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
60

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.585.018
114.169
0
0
0
1.699.187
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
0
0
0
0
0
0
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
0
14.716.864
6.240.924
0
0
0
0
18.301.000
14.977.900
0
0
0
0
22.104.000
21.646.000
0
0
0
0
61.205.054
49.844.000
0
0
0
0
17.275.054
21.322.000
0
0
0
0
22.990.000
17.445.000
0
0
0
0
25.030.000
15.946.000
0
0
0
20.957.788
-19.258.601
33.278.900
-31.643.900
43.750.000
-42.064.000
111.049.054
-111.049.054
38.597.054
-36.911.054
40.435.000
-38.749.000
40.976.000
-39.290.000
36.918.054 36.795.000 37.336.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
61

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0010
0
99.587
0
99.587
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
82.000
0
82.000
0
80.000
0
80.000
0
0
0
0
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
3701-0212-0-0020
1.546.509
0
0
1.546.509
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.495.000
0
0
1.495.000
1.546.000
0
0
1.546.000
0
0
0
0
1.546.000
0
0
1.546.000
1.546.000
0
0
1.546.000
1.546.000
0
0
1.546.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-93.698
Innenausstattung
0
0
0
-80.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.225.687
15.166.591
0
0
15.166.591
0
895.457
0
895.457
0
1.297.457
0
1.297.457
22.845.591
0
0
22.845.591
0
0
0
-2.705.687
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.698 80.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 2.225.687 2.705.687
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
62

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0080
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-80.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-0100
17.850
0
0
-320.051
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-9.133.000
0
0
0
-9.880.000
0
0
0
-29.172.000
0
0
0
-10.217.000
0
0
0
-9.304.000
0
0
0
-9.651.000
3701-0212-0-0200
20.659
0
0
-554.200
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-874.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.993.940
22.298
0
0
-24.927.561
0
0
0
-89.634
0
0
0
-248.634
22.298
0
0
-73.112.561
0
0
0
-9.067.940
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 80.000 10.000 0 49.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 89.634 248.634
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
337.901 9.133.000 9.880.000 29.172.000 10.217.000 9.304.000 9.651.000 24.949.859 73.134.859
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
574.859 874.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 4.993.940 9.067.940
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
10.217.000 9.304.000 9.651.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
29.172.000
0
63

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0300
0
0
0
-168.202
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Technische Geräte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0500
0
0
0
-53.605
Einführung Digitalfunk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.954.312
0
0
0
-862
0
0
0
-1.607.008
0
0
0
-2.407.008
0
0
0
-200.862
0
0
0
-1.954.312
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
168.202 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.607.008 2.407.008
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 0 0 0 862 200.862
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.605 0 0 0 0 0 0 1.954.312 1.954.312
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
64

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0601
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung Visualisierungssystem
Summe
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0700
0
0
0
-2.822.764
Leitstellenrechner
0
0
0
-238.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0701
0
0
0
-1.093.264
Notleitstelle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-519.782
0
0
0
0
0
0
0
-643.000
0
0
0
-2.057.782
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 143.000 0 500.000 500.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 643.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.822.764 238.000 1.300.000 0 0 0 0 519.782 2.057.782
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.093.264 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000
0
0
65

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-0800
0
0
0
-71.625
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lehrmaterial
Summe
0
0
0
-210.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
-487.900
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1200
0
0
0
0
Dokumentenmanagementsystem
0
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-389.697
0
0
0
-1.399.697
0
0
0
-2.487.900
0
0
0
-260.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
71.625 210.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 389.697 1.399.697
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 487.900 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 2.487.900
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 60.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 260.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.000.000 0 0
100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.000.000
100.000
66

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-1300
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Objektfunkversorgung
Summe
0
0
0
-203.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
3701-0212-0-4900
0
0
0
-5.212
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
0
-6.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-774.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-503.000
0
0
0
-738.000
0
0
0
-820.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 203.000 150.000 150.000 150.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 503.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 238.000 0 500.000 250.000 250.000 0 0 738.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.212 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 774.900 820.900
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
150.000 0 0
250.000 250.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000
500.000
0
67

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-0-6000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-6100
0
0
0
0
Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000.000
0
0
0
-20.000.000
3701-0212-1-5200
0
0
0
-2.322.781
Neubau FW 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-28.968.376
0
0
0
0
0
0
0
-428.234
0
0
0
-478.234
0
0
0
-30.000.000
0
0
0
-28.968.376
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
428.234 478.234
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 26.000.000 0 10.000.000 20.000.000 0 30.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.322.781 0 0 0 0 0 0 28.968.376 28.968.376
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 8.000.000 18.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
26.000.000
0
68

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-1-5550
0
0
0
-1.500.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau FW 1
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
3701-0212-1-5551
0
0
0
0
Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-200.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
-4.460.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-5.460.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.460.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000.000
0
0
0
-8.000.000
0
0
0
-12.964.179
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.500.000 0 5.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 20.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 8.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
200.000 4.460.000 3.000.000 5.460.000 4.000.000 1.460.000 0 44.179 12.964.179
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
5.000.000 5.000.000 5.000.000
3.000.000 3.000.000 0
4.000.000 1.460.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
15.000.000
6.000.000
5.460.000
69

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-3-6400
0
0
0
-45.888
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Feuerwache West
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.500.000
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-406.346
0
0
0
-406.346
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5535
0
0
0
-70.000
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
0
0
0
0
0
-2.574.000
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-106.873
0
0
0
-35.575.001
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-46.981.347
0
0
0
-3.771.107
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
45.888 0 150.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.500.000 7.500.000 3.500.000 406.346 406.346 0 0 35.575.001 46.981.347
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
70.000 0 2.574.000 1.090.234 1.090.234 0 0 106.873 3.771.107
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
406.346 0 0
1.090.234 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
406.346
1.090.234
70

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-6-5545
0
0
0
-29.519
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Halle FW 6
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.545.318
0
0
0
-2.545.318
0
0
0
-150.000
0
0
0
-5.900.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
29.519 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.545.318 2.545.318
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 900.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 5.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.000.000 3.000.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
5.000.000
71

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3701-0212-9-5500
0
0
0
-3.000.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung FW 9
Summe
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-117.674
0
0
0
-117.674
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5530
0
0
0
-401
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3702-0212-6-1000
0
0
0
0
Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-630.800
0
0
0
-630.800
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-560.303
0
0
0
-416.826
0
0
0
-6.034.500
0
0
0
-560.303
0
0
0
-2.430.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.000.000 3.500.000 2.000.000 117.674 117.674 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
416.826 6.034.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
401 0 0 0 0 0 0 560.303 560.303
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.800.000 630.800 630.800 0 0 0 2.430.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
117.674 0 0
0 0 0
630.800 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
117.674
0
630.800
72

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3703-0212-0-0010
0
14.582
0
14.582
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
58.000
0
58.000
0
60.000
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
3703-0212-0-0100
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-2.798.000
0
0
0
-7.406.000
0
0
0
-18.422.000
0
0
0
-7.456.000
0
0
0
-6.281.000
0
0
0
-4.685.000
3703-0212-0-0200
0
0
0
-13.062
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-108.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-286.421
0
0
0
-22.533.324
0
527.178
0
527.178
0
825.178
0
825.178
0
0
0
-51.159.324
0
0
0
-794.421
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.798.000 7.406.000 18.422.000 7.456.000 6.281.000 4.685.000 22.533.324 51.159.324
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.062 108.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 286.421 794.421
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
7.456.000 6.281.000 4.685.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
18.422.000
0
73

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3703-0212-0-0300
0
0
0
-346.200
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-206.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3703-0212-0-0500
0
0
0
0
Erweiterung Sondernetz
0
0
0
-1.819.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
3703-0212-0-1100
0
0
0
-660.989
Corona Behandlungszentrum Messe Köln
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.144.518
0
0
0
-4.150.518
0
0
0
-4.319.000
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
346.200 206.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 3.144.518 4.150.518
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.819.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 4.319.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
660.989 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.000.000 500.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.500.000
0
74

Dezernat I
Amt 37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst
3703-0212-0-4900
0
0
0
-29.672
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-13.391
Neubau RTH-Station
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.341.078
0
0
0
-263.659
0
0
0
-309.659
0
0
0
-10.341.078
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
29.672 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
263.659 309.659
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
13.391 0 0 0 0 0 0 10.341.078 10.341.078
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
75

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
1.089
0
0
95.000
1.089
0
0
96.089 96.089
95.000
1.089
0
0
96.089
95.000
1.089
0
0
96.089
4.669.517
0
381.268
141.707
4.833.015
0
480.711
141.707
0 0
4.845.072
0
470.870
141.707
0
4.911.554
0
492.973
141.707
0
638.517
5.831.008
-5.734.919
0
668.720
6.124.153
-6.028.064
0
0 0
699.011
6.156.661
-6.060.572
0
0
718.121
6.264.354
-6.168.265
0
0
0
-5.734.919
0
0
-6.028.064
0
0 0
0
-6.060.572
0
0
0
-6.168.265
0
0
0
-5.734.919
0
183.927
0
-6.028.064
0
189.323
-5.918.847 -6.217.388
0
-6.060.572
0
184.891
-6.245.463
0
-6.168.265
0
188.408
-6.356.673
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
95.000
1.089
0
0
96.089
4.501.297
0
351.137
26.164
0
650.823
5.529.421
-5.433.332
0
0
0
-5.433.332
0
0
0
-5.433.332
0
112.869
-5.546.201
0
0
0
0
0
98.873
6.523
0
0
105.396
4.710.781
0
311.722
62.937
0
525.574
5.611.014
-5.505.618
0
0
0
-5.505.618
0
0
0
-5.505.618
0
116.092
-5.621.710
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
76

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.992
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
0
0
18.000
0
0
0
20.992
-20.992
18.000
-18.000
18.000
-18.000
0
0
18.000
-18.000
18.000
-18.000
18.000
-18.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
77

Dezernat I
Amt I/2
Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
0000-0103-0-0001
0
0
0
-20.992
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-579.649
0
0
0
-669.649
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
20.992 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 579.649 669.649
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
78

Dezernat I
Amt I/3
I-3 Kriminalprävention und Sicherheit
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422.542
0
0
3.493
428.880
0
0
3.493
0 0
435.313
0
0
3.493
0
441.843
0
0
3.493
0
177.223
603.257
-603.257
0
149.800
582.173
-582.173
0
0 0
152.551
591.357
-591.357
0
0
154.286
599.622
-599.622
0
0
0
-603.257
0
0
-582.173
0
0 0
0
-591.357
0
0
0
-599.622
0
0
0
-603.257
0
58.508
0
-582.173
0
60.065
-661.765 -642.238
0
-591.357
0
58.786
-650.143
0
-599.622
0
59.801
-659.423
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
79

Dezernat I
Amt I/3
I-3 Kriminalprävention und Sicherheit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
7.210
-7.210
0
0
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
80

Dezernat I
Amt I/3
I-3 Kriminalprävention und Sicherheit
0000-0111-0-0001
0
0
0
-7.210
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
7.210 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 20.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
81

82

Dezernat II
Finanzen und Recht
83

84

Dezernat II
Amt 03
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.021.884
0
1.289
3.632
1.092.271
0
1.289
3.632
0 0
1.044.422
0
1.289
3.632
0
1.055.820
0
1.289
3.632
0
324.265
1.351.069
-1.351.069
0
330.979
1.428.170
-1.428.170
0
0 0
337.713
1.387.055
-1.387.055
0
0
341.961
1.402.701
-1.402.701
0
0
0
-1.351.069
0
0
-1.428.170
0
0 0
0
-1.387.055
0
0
0
-1.402.701
0
0
0
-1.351.069
0
64.296
0
-1.428.170
0
65.774
-1.415.365 -1.493.945
0
-1.387.055
0
64.560
-1.451.615
0
-1.402.701
0
65.524
-1.468.225
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.028.740
0
903
4.962
0
279.838
1.314.443
-1.314.443
0
0
0
-1.314.443
0
0
0
-1.314.443
0
40.624
-1.355.067
0
0
0
0
0
35
0
0
0
35
950.109
0
264
5.892
0
243.200
1.199.464
-1.199.429
0
0
0
-1.199.429
0
0
0
-1.199.429
0
38.455
-1.237.884
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
85

Dezernat II
Amt 03
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.462
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.000
0
0
0
0
0
21.000
0
0
0
0
0
21.000
0
0
0
4.462
-4.462
15.000
-15.000
19.000
-19.000
0
0
21.000
-21.000
21.000
-21.000
21.000
-21.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
86

Dezernat II
Amt 03
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern
0000-0111-0-0001
0
0
0
-4.462
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-53.996
0
0
0
-150.996
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
4.462 15.000 19.000 0 21.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 53.996 150.996
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
87

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
2.478.663.500
425.839.300
0
35.100
2.631.192.500
436.524.300
0
35.100
9.721.700 9.726.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.773.361.200
448.986.400
0
35.100
9.726.800
2.887.892.200
461.810.600
0
35.100
9.726.800
2.330.300
113.696.400
0
0
2.330.300
110.373.400
0
0
3.030.286.300 3.190.182.400
2.330.300
110.928.400
0
0
3.345.368.200
2.330.300
110.983.400
0
0
3.472.778.400
27.145.034
0
8.020.718
1.472.929
28.715.128
0
7.308.081
1.472.894
717.555.547 728.228.172
27.711.462
0
6.710.489
1.472.894
747.052.484
28.029.118
0
6.705.489
1.472.894
747.403.663
52.204.708
806.398.936
2.223.887.364
62.479.826
43.961.717
809.685.992
2.380.496.408
70.429.426
62.294.400 59.959.600
46.369.717
829.317.045
2.516.051.155
80.174.896
63.163.300
49.073.581
832.684.744
2.640.093.656
91.028.256
67.550.800
185.426
2.224.072.790
0
10.469.826
2.390.966.234
0
0 0
17.011.596
2.533.062.751
0
0
23.477.456
2.663.571.112
0
0
0
2.224.072.790
1.604.600
4.997.185
0
2.390.966.234
1.624.600
5.139.581
2.220.680.205 2.387.451.252
0
2.533.062.751
1.624.600
5.022.619
2.529.664.732
0
2.663.571.112
1.624.600
5.115.432
2.660.080.279
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
2.595.482.000
606.237.265
0
34.000
9.519.900
2.328.080
111.662.400
0
0
3.325.263.645
26.027.901
0
7.125.628
1.863.250
731.520.182
33.004.494
799.541.455
2.525.722.190
89.903.839
118.020.100
-28.116.261
2.497.605.929
0
0
0
2.497.605.929
2.029.000
5.513.556
2.494.121.373
2.381.367.348
764.263.213
0
64.368
10.347.624
5.674.152
129.831.225
0
0
3.291.547.930
25.576.174
0
13.228.729
3.380.856
649.427.252
82.921.432
774.534.443
2.517.013.487
98.053.240
50.578.369
47.474.871
2.564.488.358
0
0
0
2.564.488.358
1.653.151
3.044.411
2.563.097.098
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
88

Dezernat II
Amt 20
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
43.809.776
27.935
928
0
30.797.651
74.636.291
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
41.782.400
0
600
0
2.578.000
44.361.000
43.871.500
0
0
0
19.146.000
63.017.500
0
0
0
0
0
0
43.871.500
0
0
0
26.302.000
70.173.500
43.871.500
0
0
0
32.077.000
75.948.500
43.871.500
0
0
0
37.288.000
81.159.500
0
980.492
456.039
87.003.476
0
79.871.000
0
0
805.000
34.449.700
0
0
0
0
2.633.160
54.992.100
0
205.524.892
0
0
0
0
0
0
0
0
2.169.500
55.556.400
0
229.671.368
0
0
180.500
65.111.948
0
225.254.486
0
0
180.500
54.073.100
0
234.440.807
168.311.007
-93.674.716
35.254.700
9.106.300
263.150.152
-200.132.652
0
0
287.397.268
-217.223.768
290.546.934
-214.598.434
288.694.407
-207.534.907
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
104.823.838
0
903.274.561
0
1.022.310.137
0
0
0
998.928.187
0
978.835.897
0
998.372.204
0
104.823.838 903.274.561 1.022.310.137 0 998.928.187 978.835.897 998.372.204
227.846.598
0
559.741.000
200.000.000
551.135.400
30.000.000
0
0
572.445.500
30.000.000
587.664.400
30.000.000
595.687.500
30.000.000
227.846.598 759.741.000 581.135.400 0 602.445.500 617.664.400 625.687.500
-123.022.760
-216.697.476
143.533.561
152.639.861
441.174.737
241.042.085
0
0
396.482.687
179.258.919
361.171.497
146.573.063
372.684.704
165.149.797
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
Kämmerei
89

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
0000-0110-0-0001
0
0
0
-144.771
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.583.160
0
0
0
0
0
0
0
-2.169.500
0
0
0
-180.500
0
0
0
-180.500
2000-0110-0-0001
0
0
0
-135.303
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-605.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000-0110-0-0002
0
0
0
-175.965
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-35.209
0
0
0
-5.834.244
0
0
0
-2.540.316
0
0
0
-7.853.976
0
0
0
-6.439.244
0
0
0
-85.209
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
144.771 200.000 2.583.160 0 2.169.500 180.500 180.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.540.316 7.853.976
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
135.303 605.000 0 0 0 0 0 5.834.244 6.439.244
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
175.965 0 50.000 0 0 0 0 35.209 85.209
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
90

Dezernat II
Amt 20
Kämmerei
2999-1601-0-K000
1.555.700
0
0
1.555.700
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-980.492
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000-1601-0-0006
42.254.076
0
0
42.254.076
Investitionspauschale
41.782.400
0
0
41.782.400
43.871.500
0
0
43.871.500
0
0
0
0
43.871.500
0
0
43.871.500
43.871.500
0
0
43.871.500
43.871.500
0
0
43.871.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
327.177.458
0
0
327.177.458
0
0
0
-3.234.262
3.907.345
0
0
3.907.345
3.907.345
0
0
3.907.345
0
0
0
-3.234.262
544.445.858
0
0
544.445.858
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
980.492 0 0 0 0 0 0 3.234.262 3.234.262
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
91

Dezernat II
Amt 21 
Steueramt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
150
0
0
0
150
0
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
150
0
300
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300 2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
13.054.993
0
221.269
237.629
13.681.096
0
221.269
237.629
15.089 15.089
13.301.731
0
221.269
237.629
15.089
13.458.827
0
221.269
237.629
15.089
2.487.270
16.016.249
-13.810.949
0
2.130.692
16.285.776
-14.080.476
0
427 427
2.228.400
16.004.118
-13.798.818
0
427
2.290.041
16.222.854
-14.017.554
0
427
-427
-13.811.376
0
-427
-14.080.902
0
0 0
-427
-13.799.244
0
0
-427
-14.017.981
0
0
0
-13.811.376
0
1.522.870
0
-14.080.902
0
1.541.226
-15.334.246 -15.622.128
0
-13.799.244
0
1.526.148
-15.325.393
0
-14.017.981
0
1.538.113
-15.556.094
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
13.537.556
0
148.000
90.400
25.000
2.033.165
15.834.120
-13.903.820
0
0
0
-13.903.820
0
0
0
-13.903.820
0
4.798.719
-18.702.540
3.130.948
52
806
0
0
2.987.879
36.138.925
0
0
42.258.610
12.007.148
0
283.343
362.750
20.592
1.992.721
14.666.553
27.592.057
0
0
0
27.592.057
0
0
0
27.592.057
0
900.959
26.691.098
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
92

Dezernat II
Amt 21 
Steueramt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.859
0
0
0
0
0
262.000
0
0
0
0
0
489.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231.000
0
0
0
0
0
561.000
0
0
0
0
0
269.000
0
0
0
31.859
-31.859
262.000
-262.000
489.000
-489.000
0
0
231.000
-231.000
561.000
-561.000
269.000
-269.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
93

Dezernat II
Amt 21 
Steueramt
0000-0109-0-0001
0
0
0
-31.859
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-262.000
0
0
0
-489.000
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
0
0
0
-561.000
0
0
0
-269.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.756.457
0
0
0
-3.568.457
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
31.859 262.000 489.000 0 231.000 561.000 269.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.756.457 3.568.457
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
94

Dezernat II
Amt 30
Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
221
0
2.400
0
221
0
2.400
3.287.222 3.287.222
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
221
0
2.400
3.287.222
0
221
0
2.400
3.287.222
1.840.600
1.905.100
0
0
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543 7.035.543
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543
7.749.373
0
459.072
212.925
8.113.877
0
438.852
221.493
0 0
7.890.845
0
438.852
223.873
0
7.981.933
0
438.852
223.873
0
9.133.180
17.554.550
-10.519.007
0
9.050.948
17.825.170
-10.789.627
0
0 0
9.099.779
17.653.349
-10.617.806
0
0
9.130.585
17.775.243
-10.739.700
0
0
0
-10.519.007
0
0
-10.789.627
0
0 0
0
-10.617.806
0
0
0
-10.739.700
0
0
0
-10.519.007
75.500
467.948
0
-10.789.627
75.500
481.194
-10.911.454 -11.195.321
0
-10.617.806
75.500
470.313
-11.012.619
0
-10.739.700
75.500
478.947
-11.143.148
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
221
0
2.400
3.227.800
2.265.300
1.979.800
0
0
7.475.521
8.549.815
0
216.327
45.790
0
8.759.318
17.571.250
-10.095.729
0
0
0
-10.095.729
0
0
0
-10.095.729
63.900
335.236
-10.367.066
0
264
0
1.368
3.447.831
1.592.568
4.940.537
0
0
9.982.568
8.051.424
0
273.274
116.225
0
9.007.726
17.448.649
-7.466.081
0
0
0
-7.466.081
0
0
0
-7.466.081
73.410
280.374
-7.673.045
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
95

Dezernat II
Amt 30
Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.368
0
0
0
0
0
101.600
0
0
75.000
0
0
352.280
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
142.840
0
0
30.000
0
0
111.900
0
0
30.000
0
0
100.000
0
0
30.000
64.368
-64.368
176.600
-176.600
382.280
-382.280
0
0
172.840
-172.840
141.900
-141.900
130.000
-130.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
96

Dezernat II
Amt 30
Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen
0000-0107-0-0001
0
0
0
-59.093
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-75.600
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-0107-0-0002
0
0
0
0
Kanzleisoftware
0
0
0
0
0
0
0
-252.280
0
0
0
0
0
0
0
-42.840
0
0
0
-11.900
0
0
0
0
2700-0111-0-0001
0
0
0
-5.274
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-276.455
0
0
0
0
0
0
0
-271.864
0
0
0
-747.464
0
0
0
-307.020
0
0
0
-302.455
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
59.093 75.600 100.000 0 100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 271.864 747.464
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 252.280 0 42.840 11.900 0 0 307.020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.274 26.000 0 0 0 0 0 276.455 302.455
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
97

98

Dezernat III
Mobilität
99

100

Dezernat III
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
250.200
0
0
0
200.200
498.338 503.338
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
200.200
508.338
0
0
0
200.200
513.338
0
125.568
0
0
0
125.568
0
0
874.106 829.106
0
125.568
0
0
834.106
0
125.568
0
0
839.106
4.589.848
0
60.500
70.000
4.915.225
0
60.500
70.000
0 0
4.689.314
0
60.500
70.000
0
4.739.729
0
60.500
70.000
0
689.317
5.409.665
-4.535.559
0
717.257
5.762.982
-4.933.876
0
0 0
745.280
5.565.093
-4.730.987
0
0
762.958
5.633.187
-4.794.081
0
0
0
-4.535.559
0
0
-4.933.876
0
0 0
0
-4.730.987
0
0
0
-4.794.081
0
0
0
-4.535.559
0
167.998
0
-4.933.876
0
172.585
-4.703.557 -5.106.461
0
-4.730.987
0
168.817
-4.899.805
0
-4.794.081
0
171.807
-4.965.888
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
255.000
478.338
0
139.712
0
0
873.050
4.638.024
0
51.800
135.000
0
877.760
5.702.584
-4.829.534
0
0
0
-4.829.534
0
0
0
-4.829.534
0
129.084
-4.958.618
0
39
0
225.429
472.631
49
191.555
0
0
889.702
4.432.291
0
39.860
67.845
0
701.410
5.241.405
-4.351.703
0
0
0
-4.351.703
0
0
0
-4.351.703
0
101.405
-4.453.108
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
101

Dezernat III
Amt 62
Bauverwaltungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
5.370
0
0
5.037.635
0
5.043.005
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
5.200.000
0
5.200.000
30.000
0
0
4.500.000
0
4.530.000
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
4.500.000
0
4.560.000
120.000
0
0
4.500.000
0
4.620.000
240.000
0
0
4.500.000
0
4.740.000
0
0
58.051
0
0
0
0
0
105.000
0
0
0
0
0
337.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230.000
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
58.051
4.984.954
105.000
5.095.000
337.500
4.192.500
0
0
230.000
4.330.000
180.000
4.440.000
180.000
4.560.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
102

Dezernat III
Amt 62
Bauverwaltungsamt
0000-1201-0-0001
0
0
0
-58.051
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-105.000
0
0
0
-337.500
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
6200-1201-0-0002
5.370
0
0
5.370
Straßenbaubeiträge KAG
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
60.000
0
0
60.000
120.000
0
0
120.000
240.000
0
0
240.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-178.720
0
0
0
-1.211.220
450.000
0
0
450.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
58.051 105.000 337.500 0 230.000 180.000 180.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 178.720 1.211.220
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
103

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
967.847
0
2.200.000
0
939.945
0
2.150.000
108.822 108.822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
885.450
0
2.150.000
108.822
0
841.959
0
2.150.000
108.822
256
608.068
0
0
256
608.068
0
0
3.884.993 3.807.091
256
608.068
0
0
3.752.596
256
608.068
0
0
3.709.105
7.739.615
0
25.575.325
1.933.000
8.083.266
0
25.419.355
1.945.799
0 0
8.081.198
0
26.274.938
1.964.543
0
8.191.247
0
27.230.810
1.956.943
0
1.195.809
36.443.749
-32.558.756
0
1.255.104
36.703.524
-32.896.433
0
4.281 4.281
1.314.462
37.635.141
-33.882.545
0
4.281
1.351.072
38.730.072
-35.020.966
0
4.281
-4.281
-32.563.037
0
-4.281
-32.900.715
0
0 0
-4.281
-33.886.826
0
0
-4.281
-35.025.248
0
0
0
-32.563.037
0
289.218
0
-32.900.715
0
297.315
-32.852.256 -33.198.030
0
-33.886.826
0
290.664
-34.177.491
0
-35.025.248
0
295.942
-35.321.189
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
2.290.600
0
7.344.674
108.822
256
108.068
0
0
9.852.420
5.553.329
0
23.931.316
3.338.121
0
1.050.427
33.873.192
-24.020.772
0
0
0
-24.020.772
0
0
0
-24.020.772
0
191.550
-24.212.322
0
1.544.641
0
6.938.898
12.322
32.011
448.210
0
0
8.976.082
7.181.545
0
23.833.196
2.889.751
0
1.050.609
34.955.101
-25.979.019
0
470
-470
-25.979.489
0
0
0
-25.979.489
0
171.393
-26.150.882
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
104

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.020.500
0
0
0
0
1.020.500
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
501.150
0
0
0
0
501.150
2.241.910
0
0
0
0
2.241.910
0
0
0
0
0
0
1.073.160
0
0
0
0
1.073.160
350.275
0
0
0
0
350.275
0
0
0
0
0
0
0
3.814.386
1.688.072
0
0
0
0
12.625.500
2.218.300
0
0
0
0
10.570.000
4.369.820
0
0
0
0
23.350.000
1.905.000
0
0
0
0
9.703.200
1.864.220
0
0
0
0
8.670.000
1.103.250
0
0
0
0
8.670.000
775.000
0
0
0
5.502.459
-4.481.958
14.843.800
-14.342.650
14.939.820
-12.697.910
25.255.000
-25.255.000
11.567.420
-10.494.260
9.773.250
-9.422.975
9.445.000
-9.445.000
9.225.000 8.015.000 8.015.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
105

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
0000-1201-0-0001
0
0
0
-154.559
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
1.150
0
0
-97.150
0
0
0
-250.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
-562.230
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-820.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0003
0
0
0
-159.076
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
0
0
0
-1.000.000
750.000
0
0
-750.000
0
0
0
-680.000
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
619.673
0
0
-619.674
0
0
0
-31.596
0
0
0
-207.152
1.150
0
0
-1.304.302
0
0
0
-1.051.596
1.619.673
0
0
-2.819.674
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
154.559 98.300 250.000 675.000 250.000 250.000 250.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 207.152 1.305.452
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
562.230 820.000 200.000 0 0 0 0 31.596 1.051.596
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
159.076 1.000.000 1.500.000 680.000 500.000 100.000 100.000 1.239.347 4.439.347
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
225.000 225.000 225.000
0 0 0
500.000 90.000 90.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
675.000
0
680.000
106

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0004
32.628
0
0
-3.207.774
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
Summe
400.000
0
0
-10.200.000
255.700
0
0
-7.744.300
0
0
0
-21.000.000
213.000
0
0
-7.787.000
37.200
0
0
-7.962.800
0
0
0
-8.000.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
-565.704
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
6400-1201-0-0006
0
0
0
-69.459
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-71.396
0
0
0
-43.948
14.396
0
0
-3.301.442
920.296
0
0
-44.995.542
0
0
0
-3.143.948
0
0
0
-71.396
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.240.402 10.600.000 8.000.000 21.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.315.838 45.915.838
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
565.704 620.000 620.000 1.650.000 620.000 620.000 620.000 43.948 3.143.948
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
69.459 0 0 0 0 0 0 71.396 71.396
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
7.000.000 7.000.000 7.000.000
550.000 550.000 550.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
21.000.000
1.650.000
0
107

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0007
0
0
0
-8.280
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Barrierefreiheit
Summe
0
0
0
-340.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6400-1201-0-0008
987.872
0
0
245.124
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
100.000
0
0
-200.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-175.000
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
0
0
0
-765.500
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
149.125
0
0
-156.311
0
0
0
0
0
0
0
-540.000
249.125
0
0
-1.656.311
0
0
0
-2.165.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
8.280 340.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 540.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
742.748 300.000 675.000 550.000 275.000 175.000 175.000 305.436 1.905.436
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 765.500 700.000 700.000 700.000 0 0 0 2.165.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
250.000 150.000 150.000
700.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
550.000
700.000
108

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0011
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung von Dauerzählstellen
Summe
0
0
0
-300.000
600.000
0
0
-600.000
0
0
0
0
166.600
0
0
-166.600
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0012
0
0
0
0
LSA-Qualitätsmanagement-Tool
0
0
0
0
253.410
0
0
-253.410
0
0
0
0
149.860
0
0
-149.860
19.375
0
0
-19.375
0
0
0
0
6400-1201-0-0013
0
0
0
0
Erweiterung Verkehrsrechner
0
0
0
0
382.800
0
0
-255.200
0
0
0
0
293.700
0
0
-195.800
293.700
0
0
-195.800
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
766.600
0
0
-1.066.600
422.645
0
0
-422.645
970.200
0
0
-846.800
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 300.000 1.200.000 0 333.200 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.833.200
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 506.820 0 299.720 38.750 0 0 845.290
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 638.000 0 489.500 489.500 200.000 0 1.817.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
109

Dezernat III
Amt 64
Amt für Verkehrsmanagement
6400-1201-0-0014
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 600.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 750.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
110

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
28.321.728
0
32.076.344
0
28.174.245
0
32.180.265
3.189.951 3.189.951
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
27.837.410
0
31.406.260
3.189.951
0
27.582.406
0
31.896.266
3.189.951
42.281
11.235.612
0
0
42.281
10.690.582
0
0
74.865.916 74.277.325
42.281
10.777.390
0
0
73.253.293
42.281
10.777.390
0
0
73.488.294
25.991.794
0
69.322.639
39.236.338
26.904.325
0
70.429.417
39.036.932
18.242.635 18.242.635
27.071.074
0
72.784.772
38.671.182
18.242.635
27.446.644
0
74.262.538
38.398.269
18.242.635
17.571.028
170.364.433
-95.498.518
0
15.010.094
169.623.404
-95.346.079
0
682.968 682.968
14.395.940
171.165.603
-97.912.311
0
682.968
14.704.203
173.054.288
-99.565.994
0
682.968
-682.968
-96.181.485
0
-682.968
-96.029.047
0
0 0
-682.968
-98.595.278
0
0
-682.968
-100.248.962
0
0
0
-96.181.485
0
887.793
0
-96.029.047
0
913.518
-97.069.278 -96.942.565
0
-98.595.278
0
892.388
-99.487.666
0
-100.248.962
0
909.156
-101.158.118
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
27.626.806
0
34.685.105
3.025.420
42.281
9.322.852
1.000.000
0
75.702.464
24.619.426
0
56.330.890
38.414.036
17.655.532
16.354.196
153.374.081
-77.671.617
0
77.947
-77.947
-77.749.564
0
0
0
-77.749.564
0
459.929
-78.209.493
0
67.725.073
64.512
37.624.456
3.373.051
51.708
11.460.533
0
0
120.299.332
24.941.804
0
60.798.264
49.988.225
56.412.637
14.760.141
206.901.071
-86.601.739
0
32.397
-32.397
-86.634.136
0
0
0
-86.634.136
0
494.794
-87.128.930
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
111

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
371.383
2.297
0
0
4.511
378.191
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
18.972.554
0
0
0
0
18.972.554
19.208.403
0
0
0
0
19.208.403
0
0
0
0
0
0
20.996.632
0
0
0
0
20.996.632
22.991.274
0
0
0
0
22.991.274
15.742.710
0
0
0
0
15.742.710
0
18.736.234
776.329
0
8.380.854
574.100
0
62.909.800
1.074.000
0
13.297.774
0
0
39.671.168
1.994.500
0
16.625.000
0
0
105.088.382
3.850.000
0
26.500.000
0
0
70.593.745
2.040.000
0
14.178.000
0
0
70.081.122
1.425.000
0
10.990.000
0
0
53.324.275
1.128.530
0
10.573.000
0
28.467.517
-28.089.326
77.281.574
-58.309.020
58.290.668
-39.082.265
135.438.382
-135.438.382
86.811.745
-65.815.113
82.496.122
-59.504.848
65.025.805
-49.283.095
61.802.278 45.295.731 28.340.373
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
112

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
0000-1201-0-0001
0
0
0
-462.345
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-224.000
0
0
0
-535.000
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
6601-1201-0-0100
0
0
0
-520.911
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
0
-550.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-650.000
6601-1201-0-0101
0
2.297
0
-214.112
Kraftfahrzeuge und Geräte
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.194.500
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-1.440.000
0
0
0
-925.000
0
0
0
-600.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
368.579
0
-5.074.742
0
0
0
-5.257.770
0
0
0
-6.644.608
0
0
0
-8.703.608
0
0
0
-8.107.770
0
368.579
0
-9.834.242
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
462.345 224.000 535.000 1.150.000 500.000 400.000 400.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 6.644.608 8.703.608
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
520.911 550.000 350.000 1.800.000 650.000 650.000 650.000 5.257.770 8.107.770
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
216.409 600.000 1.194.500 2.700.000 1.440.000 925.000 600.000 5.443.321 10.202.821
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450.000 350.000 350.000
600.000 600.000 600.000
1.300.000 850.000 550.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.150.000
1.800.000
2.700.000
113

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-1002
0
0
0
-123.674
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-1.895.000
0
0
0
-366.000
0
0
0
-835.000
6601-1201-0-1008
0
0
0
-2.294.299
Generalsanierung Radwege
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-6.750.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
6601-1201-0-1009
0
0
0
-738
Barrierefreiheit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-576.982
0
0
0
-6.672.207
0
0
0
-1.112.270
0
0
0
-5.888.270
0
0
0
-29.172.207
0
0
0
-576.982
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
123.674 600.000 1.080.000 2.750.000 1.895.000 366.000 835.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.112.270 5.888.270
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.294.299 2.500.000 5.000.000 6.750.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.672.207 29.172.207
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
738 0 0 0 0 0 0 576.982 576.982
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.700.000 300.000 750.000
2.250.000 2.250.000 2.250.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.750.000
6.750.000
0
114

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung von Schutzplanken
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
6601-1201-0-1056
0
0
0
-27.689
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1088
0
0
0
-65.004
Ost-West-Achse
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-123.000
0
0
0
-62.000
0
0
0
-61.000
0
0
0
-123.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.429.249
0
0
0
-395.889
0
0
0
-615.889
0
0
0
-2.429.249
0
0
0
-1.610.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
395.889 615.889
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
27.689 0 0 0 0 0 0 2.429.249 2.429.249
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
65.004 1.250.000 114.000 123.000 62.000 61.000 123.000 0 1.610.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
62.000 61.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
123.000
115

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-1111
0
0
0
-28.465
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Aufbau eines Reinigungskatasters
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-128.530
6601-1201-0-1131
0
0
0
0
Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
6601-1201-0-1143
0
0
0
0
Umbau freilaufender Rechtsabbieger
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-528.530
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
28.465 100.000 100.000 0 100.000 100.000 128.530Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 528.530
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 1.050.000 350.000 350.000 350.000 0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000 0 400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
350.000 350.000 350.000
90.000 90.000 90.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.050.000
270.000
116

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-4243
110.100
0
0
110.100
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4358
28.000
0
0
26.663
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4359
0
0
0
-53.296
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
360.000
0
0
-40.000
1.620.000
0
0
1.120.000
0
0
0
-4.300.000
1.350.000
0
0
-450.000
1.350.000
0
0
-150.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
486.747
0
0
-1.256.186
623.900
0
0
376.466
79.084
0
0
79.084
79.084
0
0
79.084
623.900
0
0
376.466
5.166.747
0
0
-2.276.186
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.337 0 0 0 0 0 0 247.434 247.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
53.296 400.000 500.000 4.300.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 1.742.933 7.442.933
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.600.000 1.350.000 1.350.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
4.300.000
117

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-4799
30.200
0
0
-49.131
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Radschnellweg Frechen-Köln
Summe
140.000
0
0
-1.510.000
120.000
0
0
-230.000
0
0
0
0
51.425
0
0
36.425
4.000.000
0
0
-1.000.000
4.000.000
0
0
-1.000.000
6601-1201-0-6600
0
0
0
-197.468
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
0
-900.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
6601-1201-0-6605
0
0
0
-7.611.362
Generalinstandsetzung von Straßen
0
0
0
-14.700.000
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
-13.500.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-56.490.608
0
0
0
-2.533.104
40.000
0
0
-382.186
8.351.425
0
0
-4.085.761
0
0
0
-6.233.104
0
0
0
-90.790.608
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
79.331 1.650.000 350.000 0 15.000 5.000.000 5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
422.186 12.437.186
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
197.468 900.000 400.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000 2.533.104 6.233.104
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.611.362 14.700.000 4.600.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 56.490.608 90.790.608
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
700.000 700.000 700.000
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.100.000
13.500.000
118

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-0-6610
0
0
0
-544
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6601-1201-0-6612
3.083
0
0
-88.895
Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis
866.580
0
0
-733.420
1.487.380
0
0
-1.292.620
0
0
0
0
1.278.390
0
0
-721.610
1.224.970
0
0
274.970
0
0
0
0
6601-1201-0-6620
0
0
0
-79.674
Neubau Radwege/Radschnellwege
0
0
0
-600.000
0
0
0
-771.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-286.784
2.279.961
0
0
-6.915.105
0
0
0
-611.929
0
0
0
-4.111.929
7.137.281
0
0
-9.387.785
0
0
0
-1.957.784
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
544 1.000.000 1.400.000 950.000 900.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
611.929 4.111.929
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
91.978 1.600.000 2.780.000 0 2.000.000 950.000 0 9.195.066 16.525.066
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
79.674 600.000 771.000 270.000 100.000 100.000 100.000 286.784 1.957.784
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
800.000 150.000 0
0 0 0
90.000 90.000 90.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
950.000
0
270.000
119

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6601-1201-1-1040
0
0
0
0
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
0
-612.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.784.071
0
0
0
-900.000
0
0
0
-884.071
0
0
0
0
6601-1201-1-1042
0
0
0
-22.849
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.297.734
0
0
0
-15.929
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.462.000
0
0
0
-2.297.734
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 50.000 0 0 0 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 612.000 50.000 1.784.071 900.000 884.071 0 15.929 2.462.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
22.849 0 0 0 0 0 0 2.297.734 2.297.734
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
900.000 884.071 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.784.071
0
120

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1049
0
0
0
-6.110
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.117.539
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-2.028.000
0
0
0
-1.364.000
0
0
0
-664.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-64.551
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-4.682.090
0
0
0
-3.428.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 700.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.110 1.700.000 1.800.000 0 1.117.539 0 0 64.551 4.682.090
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 700.000 700.000 2.028.000 1.364.000 664.000 0 0 3.428.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.000.000 0 0
0 0 0
1.364.000 664.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.000.000
0
2.028.000
121

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-1124
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1145
0
0
0
0
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
0
0
0
-7.840
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
0
0
0
0
337.357
0
0
337.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
100.000
0
0
-1.244.382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-450.000
437.357
0
0
-907.025
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 750.000 750.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 750.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.840 0 0 0 0 0 0 1.344.382 1.344.382
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
750.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
750.000
0
0
122

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-5040
0
0
0
-17.174
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Breslauer Platz, Umgestaltung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
0
6601-1201-1-5081
0
0
0
0
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-910.500
0
0
0
-819.274
0
0
0
-450.000
0
0
0
-369.274
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-78.226
0
0
0
0
0
0
0
-1.239.806
0
0
0
-1.239.806
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-2.308.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
17.174 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.239.806 1.239.806
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 2.100.000 1.050.000 1.050.000 0 0 2.150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 910.500 819.274 450.000 369.274 0 78.226 2.308.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.050.000 1.050.000 0
450.000 369.274 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.100.000
819.274
123

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-1-8001
0
0
0
-928.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Innenstadt
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1018
0
0
0
-57.672
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1031
0
0
0
-139.326
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
1.426.900
0
0
-3.373.100
2.483.600
0
0
-1.016.400
0
0
0
0
3.876.800
0
0
-1.623.200
3.856.800
0
0
-1.643.200
1.428.898
0
0
-612.385Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-792.467
0
0
0
-780.946
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
-780.946
13.072.998
0
0
-9.060.752
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
928.000 0 230.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 230.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
57.672 0 0 0 0 0 0 780.946 780.946
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
139.326 4.800.000 3.500.000 0 5.500.000 5.500.000 2.041.283 792.467 22.133.750
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
124

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
Summe
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-2-5020
0
0
0
-148.202
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-8002
0
0
0
-133.270
Erschließung Rodenkirchen
0
0
0
-630.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-2.815.000
0
0
0
-2.625.000
0
0
0
-450.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.061.083
0
0
0
-819.970
0
0
0
0
0
0
0
-3.800.000
0
0
0
-819.970
0
0
0
-12.621.083
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 800.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.800.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
148.202 0 0 0 0 0 0 819.970 819.970
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
133.270 630.000 40.000 1.800.000 2.815.000 2.625.000 450.000 6.061.083 12.621.083
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
450.000 1.350.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.800.000
125

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-2-8612
0
0
0
-232.374
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-615.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.025.000
6601-1201-3-1032
0
0
0
-27.931
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.886
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1051
0
0
0
-42.387
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-286.091
0
0
0
-66.783
0
0
0
-9.764.151
0
0
0
-12.024.151
0
0
0
-481.669
0
0
0
-286.091
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
232.374 0 20.000 700.000 615.000 600.000 1.025.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.764.151 12.024.151
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
27.931 200.000 100.000 0 114.886 0 0 66.783 481.669
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
42.387 0 0 0 0 0 0 286.091 286.091
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
350.000 350.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
700.000
0
0
126

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Berrenrather Str., Umgestaltung
Summe
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
6601-1201-3-8003
0
0
0
-190.941
Erschließung Lindenthal
0
0
0
-250.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-324.000
0
0
0
-2.570.000
6601-1201-3-8103
0
0
0
-3.712
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
0
0
0
-800.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.196.300Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.985.192
0
0
0
-2.158.783
0
0
0
-79.088
0
0
0
-9.339.088
0
0
0
-5.932.783
0
0
0
-5.881.492
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 2.750.000 10.000 0 500.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
79.088 9.339.088
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
190.941 250.000 280.000 0 350.000 324.000 2.570.000 2.158.783 5.932.783
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.712 800.000 10.000 0 490.000 1.400.000 1.196.300 1.985.192 5.881.492
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
127

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-3-8613
0
0
0
-730.890
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Lindenthal - Wobau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-799.582
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.759.900
0
0
0
-900.000
0
0
0
-859.900
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-59.458
0
0
0
-2.432.632
0
0
0
-2.432.632
0
0
0
-5.434.458
0
0
0
-1.779.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
730.890 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.432.632 2.432.632
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
799.582 1.850.000 500.000 0 25.000 1.500.000 1.500.000 59.458 5.434.458
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 10.000 10.000 1.759.900 900.000 859.900 0 0 1.779.900
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
900.000 859.900 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.759.900
128

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-321.500
0
0
0
-321.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-2.335.000
0
0
0
-1.335.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
0
0
0
-75.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-979.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-331.500
0
0
0
-3.760.000
0
0
0
-1.142.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 10.000 321.500 321.500 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 331.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.400.000 25.000 2.335.000 1.335.000 1.000.000 0 0 3.760.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 75.000 78.000 0 10.000 979.000 0 0 1.142.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
321.500 0 0
1.335.000 1.000.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
321.500
2.335.000
0
129

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-4-1107
0
0
0
-124.558
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
Summe
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
0
Umgestaltung Keplerstraße
0
0
0
-260.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-567.500
0
0
0
-567.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1128
0
0
0
0
Umgestaltung Rochusplatz
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.097
0
0
0
-121.097
0
0
0
-842.500
0
0
0
-4.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
124.558 115.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.097 121.097
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 260.000 15.000 567.500 567.500 0 0 0 842.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0 4.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
567.500 0 0
1.500.000 1.500.000 1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
567.500
4.000.000
130

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-4-1141
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-882.000
0
0
0
0
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-7.543.500
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.543.500
6601-1201-4-8004
0
0
0
-3.990
Erschließung Ehrenfeld
0
0
0
-700.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.847.013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-959.000
0
0
0
-9.343.500
0
0
0
-10.047.013
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 53.000 0 24.000 882.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 959.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.300.000 500.000 7.543.500 2.500.000 2.500.000 2.543.500 0 9.343.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.990 700.000 400.000 450.000 650.000 450.000 1.000.000 6.847.013 10.047.013
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
2.500.000 2.500.000 2.543.500
450.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
7.543.500
450.000
131

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-5-1023
0
0
0
-77.127
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Geestemünder Straße
Summe
1.800.000
0
0
-1.200.000
2.100.000
0
0
-900.000
0
0
0
-10.201.873
2.800.000
0
0
-1.200.000
2.800.000
0
0
-1.200.000
1.541.312
0
0
-660.561
6601-1201-5-1068
0
0
0
-3.297
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.
0
0
0
0
0
0
0
-56.200
0
0
0
0
0
0
0
-56.200
0
0
0
-14.200
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-321.645
9.068
0
0
-1.001.071
11.050.380
0
0
-6.161.632
0
0
0
-321.645
0
0
0
-1.626.600
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
77.127 3.000.000 3.000.000 10.201.873 4.000.000 4.000.000 2.201.873
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.010.139 17.212.012
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.297 0 0 0 0 0 0 321.645 321.645
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 56.200 0 56.200 14.200 1.500.000 0 1.626.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
4.000.000 4.000.000 2.201.873
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.201.873
0
0
132

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-5-1080
0
0
0
-66.805
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-712.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-212.000
0
0
0
0
6601-1201-5-1139
0
0
0
0
Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-220.000
154.000
0
0
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-939.822
0
0
0
-939.822
0
0
0
-1.212.000
154.000
0
0
-81.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
66.805 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
939.822 939.822
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 712.000 500.000 212.000 0 0 1.212.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 15.000 220.000 220.000 0 0 0 235.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 212.000 0
220.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
712.000
220.000
133

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-5-5051
0
0
0
-31.601
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-58.400
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
0
-15.000
0
0
0
-101.700
0
0
0
0
0
0
0
-101.700
0
0
0
-30.000
0
0
0
-50.000
6601-1201-5-8005
0
0
0
-835.774
Erschließung Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-640.905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-168.400
0
0
0
-298.400
0
0
0
-2.140.905
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
31.601 30.000 80.000 0 58.400 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 168.400
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 15.000 101.700 0 101.700 30.000 50.000 0 298.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
835.774 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 640.905 2.140.905
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
134

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Nippes - Wobau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-6-1003
0
0
0
-300.000
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.748.698
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.248.698
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-32.302
0
0
0
-1.336.524
0
0
0
-60.010
0
0
0
-210.010
0
0
0
-1.336.524
0
0
0
-2.796.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 50.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
60.010 210.010
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
300.000 0 0 0 0 0 0 1.336.524 1.336.524
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 15.000 0 2.748.698 1.500.000 1.248.698 0 32.302 2.796.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.500.000 1.248.698 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.748.698
135

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
Summe
0
0
0
-90.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.074.700
0
0
0
-1.074.700
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-5036
0
0
0
-123.196
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
526.500
0
0
526.500
1.126.500
0
0
1.126.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-8006
0
0
0
-265.092
Erschließung Chorweiler
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-565.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.018.197
3.799.500
0
0
-3.930.866
0
0
0
0
0
0
0
-1.184.700
5.452.500
0
0
-2.277.866
0
0
0
-6.283.197
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 90.000 20.000 1.074.700 1.074.700 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.184.700
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
123.196 0 0 0 0 0 0 7.730.366 7.730.366
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
265.092 300.000 200.000 0 565.000 200.000 0 5.018.197 6.283.197
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.074.700 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.074.700
0
0
136

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-6-8616
0
0
0
-64.774
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Chorweiler - Wobau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-1065
0
0
0
0
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.959
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
6601-1201-7-1085
0
0
0
0
Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-8.041
0
0
0
-1.536.418
0
0
0
-1.536.418
0
0
0
-295.000
0
0
0
-1.850.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
64.774 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.536.418 1.536.418
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 115.000 0 51.959 60.000 60.000 8.041 295.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 0 20.000 800.000 1.000.000 0 1.850.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
137

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-7-1125
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-700.000
6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
840.000
0
0
-560.000
0
0
0
-20.102
0
0
0
0
300.000
0
0
-776.300
394.203
0
0
-1.758.197
0
0
0
0
6601-1201-7-8007
0
0
0
-236
Erschließung Porz
0
0
0
0
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
-83.000
0
0
0
0
0
0
0
-359.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.695.029
0
0
0
-43.798
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
1.534.203
0
0
-3.158.397
0
0
0
-7.411.029
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 20.000 0 20.000 10.000 700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 750.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.400.000 20.102 0 1.076.300 2.152.400 0 43.798 4.692.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
236 0 274.000 0 83.000 0 359.000 6.695.029 7.411.029
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
138

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-7-8617
0
0
0
-641.813
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Porz - Wobau
Summe
0
0
0
-680.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-522.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
0
-364.300
0
0
0
0
0
0
0
-460.178
0
0
0
-460.178
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1036
0
0
0
-15.298
Germaniastr. (Ausbau)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.648.088
0
0
0
-39.822
0
0
0
-3.636.811
0
0
0
-6.418.811
0
0
0
-864.300
0
0
0
-1.648.088
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
641.813 680.000 1.000.000 250.000 580.000 522.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.636.811 6.418.811
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 364.300 0 460.178 460.178 0 0 39.822 864.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
15.298 0 0 0 0 0 0 1.648.088 1.648.088
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
250.000 0 0
460.178 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000
460.178
0
139

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
Summe
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-598.700
0
0
0
-598.700
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
100.000
0
0
-110.906
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
600.700
0
0
600.700
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.693.758
592.830
0
0
-254.070
592.801
0
0
-254.057
0
0
0
0
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Ausbau Abshofstraße
0
0
0
-150.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-235.000
0
0
0
-235.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-287.036
0
0
0
0
0
0
0
-928.700
1.786.331
0
0
-214.463
0
0
0
-395.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 330.000 0 598.700 598.700 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 928.700
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
210.906 0 20.000 1.693.758 846.900 846.858 0 287.036 2.000.794
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 10.000 235.000 235.000 0 0 0 395.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
598.700 0 0
846.900 846.858 0
235.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
598.700
1.693.758
235.000
140

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Kalk
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
0
-610.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-889.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.291.630
0
0
0
-600.000
0
0
0
-691.630
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.341.621
0
0
0
-572.680
0
0
0
-672.680
0
0
0
-3.740.621
0
0
0
-1.531.630
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 50.000 0 50.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
572.680 672.680
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 610.000 500.000 250.000 889.000 400.000 0 1.341.621 3.740.621
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 240.000 0 1.291.630 600.000 691.630 0 0 1.531.630
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
250.000 0 0
600.000 691.630 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
250.000
1.291.630
141

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.358.500
0
0
0
-1.358.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Umgestaltung Schanzenstraße
0
0
0
-300.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-530.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.368.500
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.380.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 10.000 1.358.500 1.358.500 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.368.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 0 20.000 700.000 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 300.000 50.000 0 500.000 530.000 0 0 1.380.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.358.500 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.358.500
0
0
142

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-1109
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-552.636
0
0
0
-480.000
0
0
0
-296.072
0
0
0
-342.482
0
0
0
-47.719
6601-1201-9-1121
0
0
0
-285.310
ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1130
0
0
0
0
Umgestaltung Hafenstraße Nord
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-850.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.238.909
0
0
0
-75.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 552.636 480.000 296.072 342.482 47.719
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.238.909
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
285.310 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 100.000 80.000 20.000 850.000 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
200.000 250.000 30.000
0 0 0
80.000 20.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
480.000
0
100.000
143

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-1140
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-39.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-850.500
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-5815
0
0
0
0
Markgrafenstraße
0
0
0
0
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.049.900
0
0
1.049.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-949.500
0
0
0
-100.000
1.799.900
0
0
1.799.900
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 50.000 0 39.000 10.000 850.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 949.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
144

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6601-1201-9-8009
0
0
0
-1.378
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Mülheim
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8619
0
0
0
-207.259
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
0
-330.000
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8620
0
0
0
0
Erschließung Mülheimer Süden
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-671.543
0
0
0
-3.803.246
0
0
0
-4.233.246
0
0
0
-1.516.543
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.378 150.000 280.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.803.246 4.233.246
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
207.259 330.000 515.000 0 0 0 0 671.543 1.516.543
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
145

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6602-1201-2-1142
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
6602-1201-6-1144
0
0
0
0
Querung Mercatorstraße
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-256.600
0
0
0
-128.300
0
0
0
-128.300
0
0
0
0
6603-1201-2-1138
0
0
0
0
UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-286.600
0
0
0
-375.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 300.000 2.300.000 1.200.000 1.100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.600.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 256.600 128.300 128.300 0 0 286.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 275.000 125.000 100.000 50.000 0 375.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.200.000 1.100.000 0
128.300 128.300 0
125.000 100.000 50.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.300.000
256.600
275.000
146

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
Summe
68.900
0
0
68.900
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-0-1136
0
0
0
0
Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden
0
0
0
0
0
0
0
-539.850
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-539.850
0
0
0
-524.300
0
0
0
-524.300
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
0
0
0
-625.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
1.035.800
0
0
1.035.800
1.173.600
0
0
1.173.600
0
0
0
-2.128.300
0
0
0
-1.325.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 539.850 1.400.000 539.850 524.300 524.300 0 2.128.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 625.000 0 700.000 700.000 0 0 0 1.325.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 450.000 450.000
700.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.400.000
700.000
147

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6604-1201-5-1001
0
0
0
-7.248
Verpflichtungs-
ermächtigungen
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-15.609
0
0
0
-3.516.500
6604-1201-7-1002
0
0
0
-3.795
Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße
0
0
0
-50.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-395.000
0
0
0
-322.200
0
0
0
-74.400
0
0
0
-29.100
6604-1201-9-1094
0
0
0
0
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest
0
0
0
0
0
0
0
-66.300
0
0
0
0
0
0
0
-64.800
0
0
0
-69.000
0
0
0
-26.200Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.115
0
0
0
-57.143
0
0
0
-3.639.252
0
0
0
-486.815
0
0
0
-226.300
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.248 0 30.000 0 20.000 15.609 3.516.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
57.143 3.639.252
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.795 50.000 8.000 395.000 322.200 74.400 29.100 3.115 486.815
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 66.300 0 64.800 69.000 26.200 0 226.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
300.000 70.000 25.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
395.000
0
148

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6606-1201-0-0100
0
0
0
-6.563
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stellplätze
Summe
0
0
0
-132.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6606-1201-0-1000
0
0
0
-559.956
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.560.000
0
0
0
-11.900.000
0
0
0
-5.165.000
0
0
0
-5.975.000
0
0
0
-2.035.000
6606-1201-0-1122
0
0
0
-103.658
Mobilitätsstationen
640.000
0
0
-160.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-14.239.727
0
0
0
-251.759
0
0
0
-423.759
0
0
0
-30.474.727
640.000
0
0
-3.060.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
6.563 132.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
251.759 423.759
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
559.956 1.500.000 1.560.000 11.900.000 5.165.000 5.975.000 2.035.000 14.239.727 30.474.727
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
103.658 800.000 500.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000 0 3.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
10.000 10.000 10.000
4.650.000 5.400.000 1.850.000
700.000 700.000 700.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
30.000
11.900.000
2.100.000
149

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6606-1201-0-5922
100.000
0
0
87.340
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fahrradabstellanlage
Summe
929.000
0
0
-263.500
126.266
0
0
-874.114
0
0
0
-1.700.000
1.099.787
0
0
-321.273
212.500
0
0
-37.500
212.500
0
0
-37.500
6606-1201-0-5923
0
0
0
-5.800
Bike-Tower
720.000
0
0
720.000
428.400
0
0
-107.100
0
0
0
-535.000
428.400
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0
6606-1201-7-1002
0
0
0
-1.252
Busbahnhof Porz-Wahn
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
505.000
0
0
505.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
900.000
0
0
-538.528
0
0
0
-23.800
597.700
0
0
-2.436.883
3.177.753
0
0
-3.970.770
1.576.800
0
0
482.000
1.618.000
0
0
179.472
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
12.660 1.192.500 1.000.380 1.700.000 1.421.060 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.034.583 7.148.523
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.800 0 535.500 535.000 535.500 0 0 23.800 1.094.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.252 0 0 0 0 0 0 1.438.528 1.438.528
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.300.000 200.000 200.000
535.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.700.000
535.000
0
150

Dezernat III
Amt 66
Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung
6607-1201-0-1001
0
0
0
-141.321
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sickerbrunnen, Generalsanierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.342.035
0
0
0
-2.342.035
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
141.321 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.342.035 2.342.035
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
151

Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
41.801.380
0
0
0
40.945.128
0
0
743.144 743.144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
40.669.646
0
0
743.144
0
40.669.646
0
0
743.144
0
6.517.116
0
0
0
6.481.022
0
0
49.061.640 48.169.294
0
5.978.034
0
0
47.390.824
0
5.978.034
0
0
47.390.824
14.090.435
0
33.907.061
52.938.271
14.607.177
0
32.652.031
52.178.271
3.350.240 3.051.270
14.701.569
0
45.257.465
51.258.271
2.706.836
14.905.074
0
47.789.507
50.573.271
2.665.794
1.832.679
106.118.686
-57.057.046
0
1.903.360
104.392.109
-56.222.814
0
0 0
1.974.247
115.898.388
-68.507.564
0
0
2.018.968
117.952.613
-70.561.789
0
0
0
-57.057.046
0
0
-56.222.814
0
0 0
0
-68.507.564
0
0
0
-70.561.789
0
0
0
-57.057.046
0
676.326
0
-56.222.814
0
695.466
-57.733.371 -56.918.280
0
-68.507.564
0
679.744
-69.187.308
0
-70.561.789
0
692.220
-71.254.009
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
41.174.036
0
0
4.252.511
0
6.311.261
0
0
51.737.808
12.888.748
0
32.486.363
55.383.488
6.313.568
1.645.877
108.718.044
-56.980.236
0
5.000
-5.000
-56.985.236
0
0
0
-56.985.236
0
415.317
-57.400.553
0
37.562.558
0
3.428
778.319
8.719
5.727.397
0
0
44.080.422
13.329.447
0
35.167.659
51.975.124
7.316.743
3.074.022
110.862.995
-66.782.573
0
4.440
-4.440
-66.787.013
0
0
0
-66.787.013
0
419.210
-67.206.223
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
152

Einza
hlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
9.713.520
0
0
0
70.426
9.783.946
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
24.574.900
0
0
0
0
24.574.900
29.630.970
0
0
0
0
29.630.970
0
0
0
0
0
0
28.195.300
0
0
0
0
28.195.300
28.438.700
0
0
0
0
28.438.700
42.794.600
0
0
0
0
42.794.600
0
37.212.463
323.570
0
0
0
0
83.591.000
130.000
0
500.000
0
0
90.772.800
130.000
0
1.280.900
0
0
173.880.300
0
0
2.650.400
0
0
95.049.370
130.000
0
1.422.900
0
0
85.893.800
130.000
0
1.475.000
0
0
112.990.300
130.000
0
1.302.500
0
37.536.033
-27.752.087
84.221.000
-59.646.100
92.183.700
-62.552.730
176.530.700
-176.530.700
96.602.270
-68.406.970
87.498.800
-59.060.100
114.422.800
-71.628.200
63.003.200 60.725.000 52.802.500
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
153

0000-
1202-0-0001
28.953
0
0
-232.421
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-62.195
Tunnelleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0220
99.800
0
0
99.800
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
0
0
975.000
0
0
975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.800.000
0
0
3.800.000
0
0
0
-253.766
52.219
0
0
-1.461.745
52.219
0
0
-2.111.745
0
0
0
-253.766
4.775.000
0
0
4.775.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
261.374 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.513.964 2.163.964
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.195 0 0 0 0 0 0 253.766 253.766
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
154

6901-
1202-0-0310
5.000.000
0
0
-23.670.244
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
Summe
11.100.000
0
0
-25.900.000
10.541.100
0
0
-24.458.900
0
0
0
-90.000.000
9.035.400
0
0
-20.964.600
9.035.400
0
0
-20.964.600
9.035.400
0
0
-20.964.600
6901-1202-0-0320
250.000
0
0
250.000
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
6901-1202-0-0350
0
0
0
-3.779
Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-2.000.000
1.000.000
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600.000
0
0
-29.548.531
51.347.300
0
0
-142.801.231
0
0
0
-4.000.000
1.000.000
0
0
-8.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
28.670.244 37.000.000 35.000.000 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
32.148.531 194.148.531
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.500.000 0 4.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.779 500.000 2.000.000 0 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 9.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
30.000.000 30.000.000 30.000.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
90.000.000
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
155

6901-
1202-0-0410
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
-48.050
Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-3.000.000
589.400
0
0
-410.600
884.100
0
0
-615.900
884.100
0
0
-615.900
6901-1202-1-0250
0
0
0
0
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
0
0
0
0
610.900
0
0
610.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.443.600
0
0
2.443.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
2.357.600
0
0
-2.242.400
3.054.500
0
0
3.054.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.050 300.000 300.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 4.600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 1.500.000 1.500.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
3.000.000
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
156

6901-1202-1-0270
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fuß- u. Radwegrampe Auenweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-28.677
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
0
0
766.700
0
0
766.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0400
0
0
0
0
Fluchttunnel Grenzstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.600
0
0
195.600
195.600
0
0
195.600
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
580.000
0
0
580.000
1.450.000
0
0
-4.326.749
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
2.216.700
0
0
-3.560.049
971.200
0
0
971.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 600.000 0 50.000 100.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.250.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
28.677 0 0 0 0 0 0 5.776.749 5.776.749
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
157

6901-
1202-1-0450
0
0
0
-252.188
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.
Summe
1.174.200
0
0
-2.825.800
405.600
0
0
-594.400
0
0
0
-2.500.000
811.300
0
0
-1.688.700
811.300
0
0
-2.188.700
405.600
0
0
-94.400
6901-1202-1-0500
0
0
0
-194.235
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0510
0
0
0
-1.276
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-20.606.352
1.200.000
0
0
439.140
4.808.000
0
0
-6.952.860
0
0
0
-20.606.352
0
0
0
-6.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
252.188 4.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
760.860 11.760.860
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
194.235 0 0 0 0 0 0 20.606.352 20.606.352
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.276 1.000.000 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.000.000 1.000.000 500.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.500.000
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
158

6901-
1202-2-0220
0
0
0
-10.034
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-2-0640
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke am Tannenhof
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.500.000
341.200
0
0
-158.800
511.700
0
0
-238.300
213.200
0
0
-36.800
6901-1202-3-0440
0
0
0
-374.354
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-776.231
0
0
0
0
0
0
0
-443.783
0
0
0
-443.783
1.066.100
0
0
-833.900
0
0
0
-776.231
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
10.034 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
443.783 443.783
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 1.500.000 500.000 750.000 250.000 0 1.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
374.354 0 0 0 0 0 0 776.231 776.231
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 750.000 250.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.500.000
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
159

6901-
1202-4-0210
0
0
0
-27.495
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Brücke Weinsbergstr.
Summe
77.700
0
0
-33.300
231.800
0
0
-68.200
0
0
0
-290.000
106.400
0
0
-183.600
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
4.800.000
0
0
-3.200.000
2.754.700
0
0
-3.245.300
0
0
0
-13.000.000
2.754.800
0
0
-3.245.200
2.754.800
0
0
-3.245.200
459.100
0
0
-540.900
6901-1202-4-0400
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Liebigstraße
0
0
0
0
1.194.670
0
0
-805.330
0
0
0
0
1.792.100
0
0
-1.207.900
597.400
0
0
-402.600
896.000
0
0
496.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29.472
415.900
0
0
-314.572
13.523.400
0
0
-13.476.600
4.480.170
0
0
-1.919.830
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
27.495 111.000 300.000 290.000 290.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
29.472 730.472
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 8.000.000 6.000.000 13.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 27.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 0 3.000.000 1.000.000 400.000 0 6.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
290.000 0 0
6.000.000 6.000.000 1.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
290.000
13.000.000
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
160

6901-
1202-5-0240
0
0
0
-7.807
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fußgängerbrücke Ginsterberg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-5-0650
0
0
0
-101.154
Ersatzneubau Brücke Escher Straße
0
0
0
-380.000
1.288.000
0
0
-712.000
0
0
0
-670.000
322.000
0
0
-348.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Escher See
0
0
0
-450.000
267.100
0
0
-32.900
0
0
0
-100.000
66.800
0
0
-33.200
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-294.687
0
0
0
-294.687
1.610.000
0
0
-1.440.000
333.900
0
0
-516.100
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.807 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
294.687 294.687
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
101.154 380.000 2.000.000 670.000 670.000 0 0 0 3.050.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 450.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 850.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
670.000 0 0
100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
670.000
100.000
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
161

6901-
1202-7-0700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzneubau Brücke Berger Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-50.000
6901-1202-8-0200
0
0
0
-5.950
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0250
0
0
0
-66.615
Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße
0
0
0
-4.250.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-6.000.000
2.199.100
0
0
-800.900
2.199.100
0
0
-800.900
2.932.200
0
0
-1.067.800Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-166.833
0
0
0
-116.012
0
0
0
0
0
0
0
-1.550.000
0
0
0
-3.966.012
7.330.400
0
0
-8.086.433
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 300.000 0 600.000 600.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.550.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.950 1.800.000 700.000 0 1.350.000 0 0 116.012 3.966.012
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
66.615 4.250.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 166.833 15.416.833
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 3.000.000 3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
6.000.000
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
162

6901-
1202-8-0401
0
0
0
-1.228.442
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
1.925.000
0
0
1.925.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0800
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch
0
0
0
0
156.800
0
0
-143.200
0
0
0
0
39.200
0
0
39.200
0
0
0
0
0
0
0
0
6902-1202-2-5102
0
0
0
0
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-495.171
0
0
0
0
1.886.752
0
0
-271.718
3.811.752
0
0
553.282
196.000
0
0
-104.000
0
0
0
-995.171
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.228.442 0 1.100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.158.470 3.258.470
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 0 0 0 0 495.171 995.171
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
163

6903-
1202-0-3000
0
0
0
-496.844
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.000.000
6903-1202-0-5200
0
0
0
-26.790
Ost-West-Stadtbahn
0
0
0
-3.000.000
2.241.300
0
0
-4.758.700
0
0
0
-16.500.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-7.000.000
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung
0
0
0
-200.000
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-427
0
0
0
-4.169.911
0
0
0
-8.969.911
2.241.300
0
0
-24.259.127
180.000
0
0
-3.220.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
496.844 1.000.000 1.100.000 1.700.000 1.500.000 200.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
4.169.911 8.969.911
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
26.790 3.000.000 7.000.000 16.500.000 6.000.000 3.500.000 7.000.000 427 26.500.427
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 200.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.500.000 200.000 0
6.000.000 3.500.000 7.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.700.000
16.500.000
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
164

6903-1
202-0-8012
3.000
0
0
-122.447
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn
Summe
176.000
0
0
-124.000
990.000
0
0
-110.000
0
0
0
0
225.000
0
0
-25.000
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz - Brandschutz
0
0
0
-1.100.000
525.000
0
0
-225.000
0
0
0
0
400.000
0
0
-100.000
187.500
0
0
187.500
0
0
0
0
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
1.500.000
0
0
-450.000
1.400.000
0
0
-650.000
1.300.000
0
0
-600.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
232.000
0
0
-123.271
2.343.000
0
0
-462.271
1.112.500
0
0
-1.237.500
4.893.000
0
0
-2.907.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
125.447 300.000 1.100.000 0 250.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
355.271 2.805.271
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.100.000 750.000 0 500.000 0 0 0 2.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.100.000 800.000 0 1.950.000 2.050.000 1.900.000 0 7.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbah
nbau
165

6903-
1202-1-0130
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
400.000
0
0
-100.000
400.000
0
0
100.000
6903-1202-1-6008
0
0
0
-595.088
Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6013
0
0
0
0
Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
650.000
0
0
150.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.521.150
0
0
0
0
800.000
0
0
-600.000
0
0
0
-3.521.150
700.000
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 0 0 500.000 500.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.400.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
595.088 0 500.000 0 500.000 0 0 2.521.150 3.521.150
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 0 500.000 100.000 0 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
166

6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-585.000
900.000
0
0
-1.455.000
1.500.000
0
0
685.000
6903-1202-1-6305
0
0
0
-439.614
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-7090
0
0
0
-19.860
Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
2.000.000
0
0
-2.500.000
2.650.000
0
0
-5.350.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.939.385
0
0
0
-133.894
2.500.000
0
0
-1.888.894
0
0
0
-2.939.385
4.650.000
0
0
-10.900.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 200.000 200.000 0 685.000 2.355.000 815.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
133.894 4.388.894
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
439.614 0 0 0 0 0 0 2.939.385 2.939.385
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
19.860 200.000 850.000 0 2.000.000 4.500.000 8.000.000 0 15.550.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
167

6903-
1202-2-5102
4.050.000
0
0
1.455.526
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Nord-Süd Stadtbahn 3. BS
Summe
5.672.000
0
0
-3.328.000
5.672.000
0
0
-3.328.000
0
0
0
-18.000.000
5.042.000
0
0
-2.958.000
3.782.000
0
0
-2.218.000
3.303.000
0
0
-697.000
6903-1202-2-5103
0
0
0
-266.323
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
15.756.000
0
0
-9.244.000
6903-1202-4-5060
135.990
0
0
11.474
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
0
0
0
0
200.000
0
0
65.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.831.260
0
0
-2.840.633
0
0
0
-27.504
0
0
0
-6.977.079
23.471.000
0
0
-19.506.079
15.756.000
0
0
-19.271.504
3.031.260
0
0
-2.775.633
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
2.594.474 9.000.000 9.000.000 18.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.977.079 42.977.079
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
266.323 2.500.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000.000 27.504 35.027.504
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
124.516 0 135.000 0 0 0 0 5.671.893 5.806.893
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
8.000.000 6.000.000 4.000.000
3.000.000 3.000.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
18.000.000
6.000.000
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
168

6903-
1202-4-6007
137.857
0
0
105.962
Verpflichtungs-
ermächtigungen
L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun
Summe
0
0
0
-400.000
250.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6005
0
0
0
-47
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.
0
0
0
0
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.360.464
5.445.366
0
0
-6.833.194
5.695.366
0
0
-7.383.194
0
0
0
-5.360.464
90.000
0
0
-510.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
31.895 400.000 400.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
12.278.560 13.078.560
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
47 0 0 0 0 0 0 5.360.464 5.360.464
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 500.000 100.000 200.000 200.000 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
100.000 200.000 200.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
500.000
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
169

6903-1202-5-6011
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
-300.000
6903-1202-5-7110
0
0
0
0
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
0
0
0
0
110.000
0
0
-57.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-122.177
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
882.000
0
0
-518.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-2.750.000
1.800.000
0
0
-200.000
1.500.000
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-54.843
2.120.690
0
0
-1.948.668
0
0
0
0
0
0
0
-1.110.000
2.230.690
0
0
-2.005.668
4.282.000
0
0
-4.272.843
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 440.000 370.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.110.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 167.000 0 0 0 0 4.069.358 4.236.358
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
122.177 1.400.000 500.000 0 2.850.000 2.000.000 1.750.000 54.843 8.554.843
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
170

6903-
1202-5-7115
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Hst. Chorweiler - Brandschutz
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-590.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
0
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Verlängerung L 7
0
0
0
0
0
0
0
-293.300
0
0
0
-320.300
0
0
0
-320.300
0
0
0
-3.100.300
0
0
0
-3.100.300Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-935.000
0
0
0
-6.814.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 100.000 600.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 700.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 50.000 0 0 590.000 295.000 0 0 935.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 293.300 320.300 320.300 3.100.300 3.100.300 0 6.814.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
200.000 200.000 200.000
0 0 0
320.300 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000
0
320.300
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
171

6903-
1202-8-7111
7.920
0
0
-137.924
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
0
180.300
0
0
-99.700
0
0
0
0
0
0
0
0
369.800
0
0
369.800
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-8-7114
0
0
0
-316.106
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.060.763
0
0
0
0
2.718.620
0
0
-2.260.583
3.268.720
0
0
-1.990.483
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.060.763
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
145.844 0 280.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
4.979.203 5.259.203
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
316.106 0 0 0 0 0 0 1.060.763 1.060.763
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 200.000 200.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
600.000
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
172

6903-
1202-8-7116
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-9-9004
0
0
0
0
Stadtbahn Mülheim Süd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
6903-1202-9-9005
0
0
0
0
Stadtbahn Stammheim-Flittard
0
0
0
0
0
0
0
-297.500
0
0
0
0
0
0
0
-416.500
0
0
0
-773.500
0
0
0
-8.925.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-10.412.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 800.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 297.500 0 416.500 773.500 8.925.000 0 10.412.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
200.000 200.000 200.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000
0
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
173

6904-
1302-0-2505
0
0
0
-673.021
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
Summe
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
6904-1302-1-0100
0
0
0
-209.213
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
0
0
0
-700.000
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.287.570
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.329.574
0
0
0
-17.329.574
0
0
0
-12.987.570
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
673.021 2.600.000 1.400.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.329.574 17.329.574
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
209.213 700.000 7.000.000 0 5.287.570 0 0 0 12.987.570
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
4.000.000 4.000.000 4.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
12.000.000
0
Dezernat III
Amt 69
Amt für Brück
en, Tunnel und Stadtbahnbau
174

175

176

Dezernat IV 
Bildung, Jugend und Sport
177

178

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
108.232.286
5.774.041
20.116.495
0
111.609.284
150.000
20.559.427
1.288.792 1.288.792
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
114.451.537
150.000
21.002.359
1.288.792
0
110.711.005
150.000
21.445.291
1.288.792
1.015.000
10.863.026
0
0
1.015.000
10.170.181
0
0
147.289.638 144.792.684
1.015.000
8.246.105
0
0
146.153.793
1.015.000
7.811.281
0
0
142.421.368
60.778.574
0
185.788.174
11.898.896
62.007.545
0
183.541.359
11.923.935
7.248.558 7.359.222
62.097.373
0
190.941.566
11.948.974
7.472.090
62.939.470
0
186.429.223
11.974.013
7.587.205
207.783.376
473.497.579
-326.207.941
0
235.520.612
500.352.673
-355.559.990
0
0 0
244.625.464
517.085.468
-370.931.674
0
0
252.114.562
521.044.472
-378.623.104
0
0
0
-326.207.941
0
0
-355.559.990
0
0 0
0
-370.931.674
0
0
0
-378.623.104
0
0
0
-326.207.941
0
27.072.727
0
-355.559.990
0
27.132.378
-353.280.667 -382.692.368
0
-370.931.674
0
27.083.381
-398.015.056
0
-378.623.104
0
27.122.262
-405.745.366
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
97.121.299
150.000
17.900.000
1.286.883
1.015.000
12.477.274
0
0
129.950.456
56.853.993
0
157.396.762
19.573.378
6.410.070
198.119.124
438.353.326
-308.402.871
0
0
0
-308.402.871
0
0
0
-308.402.871
0
26.387.265
-334.790.135
0
60.384.791
11.157.686
12.930.496
1.148.540
218.342
14.665.022
0
0
100.504.877
53.794.217
0
154.155.463
11.328.568
6.356.824
191.714.241
417.349.312
-316.844.436
1.000
0
1.000
-316.843.436
0
0
0
-316.843.436
0
28.801.819
-345.645.254
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
179

Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
40.414.826
0
0
0
4.184
40.419.010
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
40.000
0
0
0
0
40.000
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
0
0
0
0
0
0
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
4.791.820
0
0
0
0
4.791.820
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
10.325.600
0
349.820
16.021
0
0
15.492.460
0
1.000.000
0
0
0
33.460.192
0
79.959.250
1.000
0
0
1.811.000
0
0
0
0
0
27.275.839
0
1.000.000
1.000
0
0
25.153.207
0
1.000.000
1.000
0
0
25.600.514
0
1.000.000
1.000
10.691.441
29.727.569
16.492.460
-16.452.460
113.420.442
-108.369.422
1.811.000
0
28.276.839
-23.225.819
26.154.207
-21.362.387
26.601.514
-26.561.514
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
29.727.569
0
-16.452.460
0
-108.369.422
0
0
0
-23.225.819
0
-21.362.387
0
-26.561.514
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
180

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-0-0001
0
0
0
-264.591
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-185.000
0
0
0
-897.439
0
0
0
0
0
0
0
-852.377
0
0
0
-895.745
0
0
0
-901.154
4010-0301-0-0972
0
0
0
-708.616
Computertechnologie
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-2.597.158
0
0
0
0
0
0
0
-2.700.816
0
0
0
-2.834.827
0
0
0
-4.493.899
4010-0301-0-4500
0
0
0
0
Einrichtung
0
0
0
-85.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
0
0
0
0
-65.545
0
0
0
-67.136
0
0
0
-68.775Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.620.910
0
0
0
-5.454.694
0
0
0
-4.209.916
0
0
0
-7.941.631
0
0
0
-19.981.394
0
0
0
-1.971.366
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
264.591 185.000 897.439 0 852.377 895.745 901.154Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 4.209.916 7.941.631
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
708.616 1.900.000 2.597.158 0 2.700.816 2.834.827 4.493.899 5.454.694 19.981.394
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 85.000 64.000 0 65.545 67.136 68.775 1.620.910 1.971.366
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
181

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GS Mainstr. 75 -Neubau-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-2-2765
0
0
0
0
GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-3-2755
0
0
0
0
GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-469.129
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
-321.000
0
0
0
-469.129
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 195.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 195.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 321.000 0 0 0 321.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 469.129 0 0 0 469.129
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
182

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-4-2727
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
0
0
0
0
-147.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
-147.500
0
0
0
-384.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 253.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 253.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 147.500 0 0 0 0 0 147.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 384.000 0 0 384.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
183

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-5-5001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-6-2750
0
0
0
0
GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2765
0
0
0
0
KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
-111.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-111.111
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 110.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 110.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 111.111 0 0 0 0 0 111.111
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
184

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4010-0301-7-2770
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-2770
0
0
0
0
KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-384.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 130.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 130.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 384.000 0 0 0 384.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
185

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4011-0301-0-0001
0
0
0
-8.506
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-88.642
0
0
0
0
0
0
0
-91.838
0
0
0
-95.157
0
0
0
-97.124
4011-0301-0-0972
0
0
0
-107.763
Computertechnologie
0
0
0
-337.778
0
0
0
-497.368
0
0
0
0
0
0
0
-521.237
0
0
0
-546.269
0
0
0
-1.170.818
4011-0301-0-4500
0
0
0
-16.564
Einrichtung
0
0
0
-60.000
0
0
0
-71.500
0
0
0
0
0
0
0
-53.045
0
0
0
-54.636
0
0
0
-56.275Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-914.608
0
0
0
-910.171
0
0
0
-800.403
0
0
0
-1.233.164
0
0
0
-3.983.641
0
0
0
-1.210.064
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.506 60.000 88.642 0 91.838 95.157 97.124Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 800.403 1.233.164
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
107.763 337.778 497.368 0 521.237 546.269 1.170.818 910.171 3.983.641
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.564 60.000 71.500 0 53.045 54.636 56.275 914.608 1.210.064
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
186

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-0-0001
0
0
0
-36.521
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-65.000
0
0
0
-179.168
0
0
0
0
0
0
0
-186.391
0
0
0
-193.938
0
0
0
-200.905
4012-0301-0-0972
0
0
0
-127.834
Computertechnologie
0
0
0
-665.000
0
0
0
-953.684
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.368
0
0
0
-1.049.357
0
0
0
-1.901.323
4012-0301-0-4500
0
0
0
-30.748
Einrichtung
0
0
0
-50.000
0
0
0
-48.400
0
0
0
0
0
0
0
-49.327
0
0
0
-50.282
0
0
0
-51.265Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-842.379
0
0
0
-1.320.520
0
0
0
-948.490
0
0
0
-1.773.892
0
0
0
-6.890.252
0
0
0
-1.091.653
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
36.521 65.000 179.168 0 186.391 193.938 200.905Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 948.490 1.773.892
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
127.834 665.000 953.684 0 1.000.368 1.049.357 1.901.323 1.320.520 6.890.252
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.748 50.000 48.400 0 49.327 50.282 51.265 842.379 1.091.653
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
187

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-1-1000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Severinswall - Einrichtung Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-3-4512
0
0
0
-210.723
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-4-3010
0
0
0
-182.788
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.880
0
0
0
-5.720
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.720
0
0
0
-150.880
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 200.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 200.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
210.723 0 0 0 0 0 0 5.720 5.720
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
182.788 0 0 0 0 0 0 150.880 150.880
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
188

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-5-3015
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula
0
0
0
0
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
0
0
0
0
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-118.100
0
0
0
-412.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 1.090.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.090.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 118.100 0 0 0 0 0 118.100
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 412.000 0 0 0 0 0 412.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
189

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-0-0001
0
0
0
-109.517
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-210.000
0
0
0
-474.763
0
0
0
0
0
0
0
-494.161
0
0
0
-514.437
0
0
0
-519.354
4013-0301-0-0972
0
0
0
-230.984
Computertechnologie
0
0
0
-1.435.556
0
0
0
-2.035.526
0
0
0
0
0
0
0
-2.140.153
0
0
0
-2.244.718
0
0
0
-3.699.041Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.815.001
0
0
0
-3.296.542
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
-5.509.257
0
0
0
-16.369.995
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 440.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 440.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
109.517 210.000 474.763 0 494.161 514.437 519.354 3.296.542 5.509.257
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
230.984 1.435.556 2.035.526 0 2.140.153 2.244.718 3.699.041 4.815.001 16.369.995
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
190

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-0-4500
0
0
0
-90.620
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einrichtung
Summe
0
0
0
-330.000
0
0
0
-250.700
0
0
0
0
0
0
0
-251.571
0
0
0
-257.618
0
0
0
-283.847
4013-0301-1-2540
0
0
0
-39.728
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-164.355
0
0
0
-2.967.304
0
0
0
-4.341.040
0
0
0
-164.355
0
0
0
-175.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
90.620 330.000 250.700 0 251.571 257.618 283.847Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.967.304 4.341.040
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.728 0 0 0 0 0 0 164.355 164.355
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
191

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Hansaring -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3075
0
0
0
0
GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung
0
0
0
0
0
0
0
-208.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
-208.095
0
0
0
-1.344.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 1.695.000 1.695.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.695.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 208.095 0 0 0 0 0 208.095
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.344.000 0 0 0 0 0 1.344.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.695.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.695.000
0
0
192

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-3-3090
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3091
0
0
0
0
GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
-119.113
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
-734.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
-734.029
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 380.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 380.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.820.600 0 0 0 0 0 1.820.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
119.113 0 734.029 0 0 0 0 0 734.029
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
193

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-5-1005
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-338.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-338.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 810.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 810.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 338.200 0 0 0 0 0 338.200
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
194

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4013-0301-8-3055
0
0
0
-595.947
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-3045
0
0
0
-212.795
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
-116.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-116.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
595.947 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
212.795 0 0 0 0 0 0 49.000 49.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 116.000 116.000 0 0 0 116.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
116.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
116.000
195

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-0-0001
0
0
0
-281.396
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-1.693.333
0
0
0
-410.974
0
0
0
0
0
0
0
-371.332
0
0
0
-356.266
0
0
0
-361.184
4014-0301-0-0972
0
0
0
-173.629
Computertechnologie
0
0
0
-633.333
0
0
0
-946.842
0
0
0
0
0
0
0
-992.784
0
0
0
-1.040.981
0
0
0
-1.980.206
4014-0301-0-4500
0
0
0
-54.638
Einrichtung
0
0
0
-220.000
0
0
0
-206.000
0
0
0
0
0
0
0
-212.180
0
0
0
-218.545
0
0
0
-225.102Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.517.647
0
0
0
-1.187.085
0
0
0
-2.433.448
0
0
0
-5.626.537
0
0
0
-6.781.231
0
0
0
-3.599.474
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
281.396 1.693.333 410.974 0 371.332 356.266 361.184Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.433.448 5.626.537
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
173.629 633.333 946.842 0 992.784 1.040.981 1.980.206 1.187.085 6.781.231
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.638 220.000 206.000 0 212.180 218.545 225.102 2.517.647 3.599.474
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
196

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-3-1106
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GE Wasseramselweg 2 - Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-4-1126
0
0
0
-490.020
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4014-0301-4-2001
0
0
0
0
Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-930.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-73.255
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
-250.255
0
0
0
-930.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 756.690 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 756.690
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
490.020 45.000 45.000 0 45.000 21.000 21.000 73.255 250.255
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 930.000 0 0 930.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
197

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4014-0301-5-1124
0
0
0
-255.226
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-8-4607
0
0
0
0
GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-0-0001
0
0
0
-24.345
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-35.000
0
0
0
-103.155
0
0
0
0
0
0
0
-107.592
0
0
0
-112.229
0
0
0
-113.376Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-899.739
0
0
0
0
0
0
0
-723.061
0
0
0
-723.061
0
0
0
-150.000
0
0
0
-1.371.091
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
255.226 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 723.061 723.061
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.345 35.000 103.155 0 107.592 112.229 113.376 899.739 1.371.091
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
198

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4015-0301-0-0972
0
0
0
-54.676
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-190.000
0
0
0
-288.421
0
0
0
0
0
0
0
-302.442
0
0
0
-317.152
0
0
0
-708.563
4015-0301-0-4500
0
0
0
-11.355
Einrichtung
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.300
0
0
0
0
0
0
0
-10.609
0
0
0
-10.927
0
0
0
-11.255
4015-0301-7-1203
0
0
0
0
Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.063.007
0
0
0
-860.339
0
0
0
-2.666.917
0
0
0
-1.126.098
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
54.676 190.000 288.421 0 302.442 317.152 708.563Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 860.339 2.666.917
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.355 20.000 10.300 0 10.609 10.927 11.255 1.063.007 1.126.098
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
199

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-0-0001
0
0
0
-43.006
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-267.050
0
0
0
-267.970
0
0
0
0
0
0
0
-270.207
0
0
0
-272.551
0
0
0
-272.789
4016-0301-0-0972
0
0
0
-451.571
Computertechnologie
0
0
0
-3.298.400
0
0
0
-4.312.695
0
0
0
0
0
0
0
-4.494.189
0
0
0
-4.684.717
0
0
0
-6.975.065
4016-0301-0-4500
0
0
0
-293.111
Einrichtung
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
-1.006.460
0
0
0
0
0
0
0
-1.015.946
0
0
0
-1.025.717
0
0
0
-1.035.781Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.929.818
0
0
0
-11.516.880
0
0
0
-1.962.097
0
0
0
-3.312.664
0
0
0
-35.281.946
0
0
0
-9.537.172
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
43.006 267.050 267.970 0 270.207 272.551 272.789Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.962.097 3.312.664
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
451.571 3.298.400 4.312.695 0 4.494.189 4.684.717 6.975.065 11.516.880 35.281.946
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
293.111 1.523.450 1.006.460 0 1.015.946 1.025.717 1.035.781 3.929.818 9.537.172
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
200

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-1-4604
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4605
0
0
0
0
BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4606
0
0
0
0
BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 80.000 0 30.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 110.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
201

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-1-5003
0
0
0
-14.592
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK 14, Perlengraben 101, GI
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-5005
0
0
0
0
BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie
0
0
0
0
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-4-4000
0
0
0
0
BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-855.977
0
0
0
-855.977
0
0
0
-396.500
0
0
0
-900.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
14.592 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 855.977 855.977
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 396.500 0 0 0 0 0 396.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 900.000 0 0 0 0 0 900.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
202

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4031-0301-0-0001
0
0
0
-2.996
Ausst. u Geräte OGTS
0
0
0
-200.000
0
0
0
-154.500
0
0
0
0
0
0
0
-159.135
0
0
0
-163.909
0
0
0
-168.826
4050-0301-0-0001
6.351
0
0
-123.815
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-65.800
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.100
0
0
0
-85.000
0
0
0
-95.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
4.007.858
0
0
2.200.983
0
0
0
-2.340.372
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-3.186.742
4.007.858
0
0
1.705.083
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 420.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 420.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.996 200.000 154.500 0 159.135 163.909 168.826 2.340.372 3.186.742
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
130.166 65.800 85.000 0 165.100 85.000 95.000 1.806.875 2.302.775
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
203

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6012
35.859
0
0
-60.397
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einrichtung Inklusion
Summe
40.000
0
0
-10.000
40.000
0
0
-137.100
0
0
0
0
40.000
0
0
-139.263
40.000
0
0
-141.491
40.000
0
0
-143.786
4050-0301-0-6013
0
0
0
-4.770.126
Gute Schule 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6015
0
0
0
0
WLAN - DigitalPakt
0
0
0
0
630.000
0
0
-70.000
0
0
0
0
630.000
0
0
-70.000
630.000
0
0
-70.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-17.195.939
188.773
0
0
-223.977
388.773
0
0
-795.617
0
0
0
-17.195.939
1.890.000
0
0
-210.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
96.256 50.000 177.100 0 179.263 181.491 183.786Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 412.750 1.184.390
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.770.126 0 0 0 0 0 0 17.195.939 17.195.939
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 700.000 0 700.000 700.000 0 0 2.100.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
204

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gigabit Internet - DigitalPakt
Summe
0
0
0
0
270.000
0
0
-30.000
0
0
0
0
270.000
0
0
-30.000
10.800
0
0
-1.200
0
0
0
0
4050-0301-0-6017
0
0
0
0
Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt
0
0
0
0
3.442.500
0
0
-382.500
0
0
0
0
3.442.500
0
0
-382.500
3.442.500
0
0
-382.500
0
0
0
0
4050-0301-0-6018
0
0
0
0
Coding-Elemente - DigitalPakt
0
0
0
0
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0
180.000
0
0
-20.000
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.800
0
0
-61.200
10.327.500
0
0
-1.147.500
540.000
0
0
-60.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 300.000 0 300.000 12.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 612.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3.825.000 0 3.825.000 3.825.000 0 0 11.475.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 600.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
205

Dezernat IV
Amt 40
Amt für Schulentwicklung
4050-0301-0-6019
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fachraumausstattung - DigitalPakt
Summe
0
0
0
0
178.020
0
0
-19.780
0
0
0
0
178.020
0
0
-19.780
178.020
0
0
-19.780
0
0
0
0
4050-0301-0-6020
0
0
0
0
Modernis. Informatikräume - DigitalPakt
0
0
0
0
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
0
310.500
0
0
-34.500
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
0
4070-0604-0-0001
0
0
0
-2.920
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-142.895
0
0
0
0
0
0
0
0
534.060
0
0
-59.340
931.500
0
0
-103.500
0
0
0
-166.895
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 197.800 0 197.800 197.800 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 593.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 345.000 0 345.000 345.000 0 0 1.035.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.920 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.800 142.895 166.895
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
206

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
0
0
154
-154
0
0
0
-154
0
0
0
-154
0
0
-154
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
207

Dezernat IV
Amt 40/4
BAN
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
208

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
250.819
0
3.754.857
0
250.492
0
3.754.857
93.671 93.671
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
250.127
0
3.754.857
93.671
0
249.314
0
3.754.857
93.671
32.976
2.236
0
0
32.976
2.236
0
0
4.134.558 4.134.231
32.976
2.236
0
0
4.133.866
32.976
2.236
0
0
4.133.053
6.862.246
0
1.760.037
58.451
6.876.204
0
1.660.037
57.651
0 0
6.961.580
0
1.660.037
57.400
0
7.060.387
0
1.660.037
55.743
0
1.303.934
9.984.667
-5.850.109
0
1.331.620
9.925.512
-5.791.281
0
0 0
1.356.313
10.035.330
-5.901.464
0
0
1.354.304
10.130.470
-5.997.417
0
0
0
-5.850.109
0
0
-5.791.281
0
0 0
0
-5.901.464
0
0
0
-5.997.417
0
0
0
-5.850.109
420
144.915
0
-5.791.281
420
146.158
-5.994.604 -5.937.019
0
-5.901.464
420
145.137
-6.046.181
0
-5.997.417
420
145.947
-6.142.944
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
238.424
0
3.756.771
105.598
32.976
2.236
0
0
4.136.005
6.297.284
0
1.708.376
55.629
280.392
1.435.682
9.777.363
-5.641.358
0
0
0
-5.641.358
0
0
0
-5.641.358
0
122.397
-5.763.754
0
277.614
0
3.163.210
24.337
21.829
22.858
0
0
3.509.848
6.453.918
-60
1.599.431
62.210
284.000
1.267.799
9.667.298
-6.157.450
0
0
0
-6.157.450
0
0
0
-6.157.450
510
131.755
-6.288.694
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
209

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.428
0
0
0
0
0
83.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
2.428
-2.428
83.000
-83.000
33.000
-33.000
0
0
33.000
-33.000
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
210

Dezernat IV
Amt 403
Rheinische Musikschule
4004-0415-0-0001
0
0
0
-2.428
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-83.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-506.957
0
0
0
-721.957
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.428 83.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 506.957 721.957
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
211

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
5.784.497
0
0
0
5.951.637
0
0
8.364.102 8.364.102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.146.852
0
0
8.364.102
0
6.202.893
0
0
8.364.102
3.000
9.500
0
0
3.000
9.500
0
0
14.161.099 14.328.239
3.000
9.500
0
0
14.523.454
3.000
9.500
0
0
14.579.495
8.510.119
0
7.467.722
187.088
8.788.689
0
7.556.393
152.282
2.370.595 2.370.595
8.794.574
0
7.626.380
137.238
2.370.595
8.913.047
0
7.702.830
116.828
2.370.595
6.168.285
24.703.809
-10.542.709
0
5.688.882
24.556.841
-10.228.602
0
0 0
5.853.684
24.782.471
-10.259.017
0
0
5.910.032
25.013.332
-10.433.837
0
0
0
-10.542.709
0
0
-10.228.602
0
0 0
0
-10.259.017
0
0
0
-10.433.837
0
0
0
-10.542.709
0
820.734
0
-10.228.602
0
831.644
-11.363.443 -11.060.246
0
-10.259.017
0
822.682
-11.081.699
0
-10.433.837
0
829.794
-11.263.631
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
5.695.682
0
0
8.120.078
3.000
9.500
0
0
13.828.260
7.815.379
0
6.689.826
131.599
2.294.542
5.769.293
22.700.638
-8.872.379
0
0
0
-8.872.379
0
0
0
-8.872.379
0
761.016
-9.633.395
0
7.357.061
0
0
3.924.475
21.166
212.432
0
0
11.515.134
8.197.865
0
5.497.750
173.549
3.457.981
4.820.161
22.147.305
-10.632.171
0
250
-250
-10.632.421
0
0
0
-10.632.421
0
647.723
-11.280.144
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
212

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.097
0
0
0
0
0
186.000
0
0
0
0
0
368.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177.750
0
0
0
0
0
143.050
0
0
0
0
0
104.500
0
0
0
100.097
-100.097
186.000
-186.000
368.650
-368.650
0
0
177.750
-177.750
143.050
-143.050
104.500
-104.500
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
213

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
0000-0414-0-0001
0
0
0
-76.465
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-147.500
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-122.000
0
0
0
-106.000
0
0
0
-82.000
0000-0414-0-0002
0
0
0
-23.632
EDV-Ausstattung
0
0
0
-28.500
0
0
0
-33.650
0
0
0
0
0
0
0
-50.750
0
0
0
-32.050
0
0
0
-17.500
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-5.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.590
0
0
0
-90.315
0
0
0
-678.551
0
0
0
-1.266.051
0
0
0
-252.765
0
0
0
-380.590
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
76.465 147.500 130.000 0 122.000 106.000 82.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 678.551 1.266.051
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.632 28.500 33.650 0 50.750 32.050 17.500 90.315 252.765
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5.000 200.000 0 0 0 0 175.590 380.590
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
214

Dezernat IV
Amt 42
Amt für Weiterbildung
4200-0414-0-0002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-399.815
0
0
0
-424.815
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 399.815 424.815
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
215

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
332.065.523
34.263.725
72.942.524
0
347.940.410
34.263.725
74.766.484
2.000.000 2.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
359.176.021
34.263.725
76.753.174
2.000.000
0
370.837.470
34.263.725
76.753.174
2.000.000
5.012.700
4.128.700
0
0
5.012.700
4.128.700
0
0
450.413.173 468.112.020
5.012.700
4.128.700
0
0
481.334.321
5.012.700
4.128.700
0
0
492.995.770
258.340.819
0
18.896.382
10.243.348
269.317.238
0
19.211.135
10.243.348
655.578.720 677.691.777
272.591.152
0
19.364.863
10.243.348
693.225.384
276.433.654
0
19.522.549
10.243.348
706.315.985
48.473.930
991.533.199
-541.120.026
0
48.997.533
1.025.461.032
-557.349.012
0
23.000 23.000
49.522.669
1.044.947.417
-563.613.096
0
23.000
49.853.960
1.062.369.496
-569.373.726
0
23.000
-23.000
-541.143.026
0
-23.000
-557.372.012
0
0 0
-23.000
-563.636.096
0
0
-23.000
-569.396.726
0
0
0
-541.143.026
2.064.144
33.556.339
0
-557.372.012
2.064.144
33.696.333
-572.635.221 -589.004.201
0
-563.636.096
2.064.144
33.581.343
-595.153.296
0
-569.396.726
2.064.144
33.672.591
-601.005.173
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
292.192.200
34.382.270
73.498.053
2.189.500
4.930.000
4.181.000
0
0
411.373.023
262.526.157
0
17.996.300
9.538.025
605.196.619
48.338.633
943.595.734
-532.222.712
0
0
0
-532.222.712
0
0
0
-532.222.712
1.950.000
31.124.165
-561.396.876
0
311.894.725
52.130.164
47.602.636
2.187.289
5.996.604
7.177.868
0
0
426.989.287
252.695.543
0
16.760.373
9.760.923
612.444.795
46.094.012
937.755.645
-510.766.359
0
11.250
-11.250
-510.777.609
0
0
0
-510.777.609
1.414.920
28.165.052
-537.527.741
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
216

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
3.388.109
0
0
0
133.131
3.521.240
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
7.830.000
0
0
0
2.360.000
10.190.000
0
0
0
0
0
0
5.080.000
0
0
0
1.490.000
6.570.000
80.000
0
0
0
620.000
700.000
80.000
0
0
0
620.000
700.000
0
5.766.749
682.573
0
2.966.104
126.207
0
8.630.800
1.612.000
0
6.515.000
2.916.500
0
7.449.000
2.731.900
0
7.921.000
2.360.000
0
0
0
0
0
0
0
7.000.000
2.570.000
0
5.171.000
1.490.000
0
7.000.000
2.570.000
0
171.000
620.000
0
7.000.000
2.570.000
0
171.000
620.000
9.541.633
-6.020.392
19.674.300
-10.275.300
20.461.900
-10.271.900
0
0
16.231.000
-9.661.000
10.361.000
-9.661.000
10.361.000
-9.661.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
217

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
0000-0603-0-0001
0
0
0
-241.182
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0000-0604-0-0001
0
0
0
-46.333
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-42.000
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
-145.000
0
0
0
-145.000
0000-0606-0-0001
0
0
0
-145.915
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-270.000
0
0
0
-425.000
0
0
0
0
0
0
0
-425.000
0
0
0
-425.000
0
0
0
-425.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.000.910
0
0
0
-599.671
0
0
0
-14.566.459
0
0
0
-17.066.459
0
0
0
-1.221.671
0
0
0
-4.970.910
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
241.182 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 14.566.459 17.066.459
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.333 42.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000 599.671 1.221.671
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
145.915 270.000 425.000 0 425.000 425.000 425.000 3.000.910 4.970.910
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
218

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0603-0-1001
0
0
0
-646.314
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kindergartenprogramm (übrige)
Summe
0
0
0
-1.125.000
0
0
0
-2.148.900
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
5100-0603-0-1004
0
0
0
-2.737
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
0
-415.800
0
0
0
-462.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5100-0604-0-2002
498.895
0
0
-4.772.349
Spielplätze
80.000
0
0
-7.635.000
80.000
0
0
-6.420.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.401.956
0
0
-23.002.673
0
0
0
0
0
0
0
-3.001.876
0
0
0
-12.275.776
0
0
0
-877.800
2.801.956
0
0
-56.317.673
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
399.908 500.000 497.000 0 500.000 500.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.640.924 4.137.924
246.406 625.000 1.651.900 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.360.952 8.137.852
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 415.800 452.000 0 0 0 0 0 867.800
2.737 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.271.244 7.715.000 6.500.000 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.404.629 59.119.629
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
219

Dezernat IV
Amt 51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
5100-0604-0-4101
2.210
0
0
-56.725
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Alte Schule Widdersdorf
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
72.790
0
0
2.652
72.790
0
0
2.652
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
58.935 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
70.138 70.138
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
220

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
400.370
0
0
0
400.370
0
0
23.500 23.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
400.370
0
0
23.500
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
0
0
0
0
423.870 423.870
0
0
0
0
423.870
0
0
0
0
423.870
4.545.433
0
180.381
45.114
4.785.716
0
135.228
25.026
0 0
4.832.169
0
135.228
25.026
0
4.899.353
0
135.228
25.026
0
1.327.295
6.098.223
-5.674.353
0
1.289.331
6.235.301
-5.811.431
0
0 0
1.335.096
6.327.519
-5.903.649
0
0
1.353.771
6.413.378
-5.989.508
0
0
0
-5.674.353
0
0
-5.811.431
0
0 0
0
-5.903.649
0
0
0
-5.989.508
0
0
0
-5.674.353
9.996
296.897
0
-5.811.431
9.996
304.269
-5.961.254 -6.105.704
0
-5.903.649
9.996
298.214
-6.191.867
0
-5.989.508
9.996
303.019
-6.282.530
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
411.100
0
0
23.500
0
0
0
0
434.600
4.967.932
0
166.999
18.021
0
944.692
6.097.645
-5.663.045
0
0
0
-5.663.045
0
0
0
-5.663.045
10.000
183.673
-5.836.718
0
394.721
0
0
26.051
1.709
0
0
0
422.482
4.588.055
0
70.936
23.825
0
890.799
5.573.614
-5.151.133
0
0
0
-5.151.133
0
0
0
-5.151.133
399
185.746
-5.336.480
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
221

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.954
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
76.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
27.954
-27.954
26.700
-26.700
76.700
-76.700
0
0
46.700
-46.700
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
222

Dezernat IV
Amt 5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
0000-0605-0-0001
0
0
0
-27.954
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-26.700
0
0
0
-76.700
0
0
0
0
0
0
0
-46.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-410.187
0
0
0
-613.687
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
27.954 26.700 76.700 0 46.700 26.700 26.700Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 410.187 613.687
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
223

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
296.600
0
774.600
0
296.600
0
780.400
100.000 100.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
296.600
0
786.100
100.000
0
296.600
0
791.900
0
0
86.400
0
0
0
86.400
0
0
1.257.600 1.263.400
0
86.400
0
0
1.269.100
0
86.400
0
0
1.174.900
19.149.925
0
5.310.400
719.400
20.100.853
0
4.629.464
0
0 0
20.399.446
0
4.694.953
0
0
20.689.946
0
4.624.634
0
0
2.251.649
27.431.374
-26.173.774
0
2.254.949
26.985.266
-25.721.866
0
0 0
2.192.349
27.286.749
-26.017.649
0
0
2.264.549
27.579.129
-26.404.229
0
0
0
-26.173.774
0
0
-25.721.866
0
0 0
0
-26.017.649
0
0
0
-26.404.229
0
0
0
-26.173.774
23.009.600
392.635
0
-25.721.866
23.009.600
402.608
-3.556.809 -3.114.874
0
-26.017.649
23.009.600
394.417
-3.402.465
0
-26.404.229
23.009.600
400.917
-3.795.546
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
368.500
13.000
866.700
18.900
0
92.000
0
0
1.359.100
19.032.312
0
6.018.177
876.411
0
2.454.201
28.381.101
-27.022.001
0
0
0
-27.022.001
0
0
0
-27.022.001
22.245.900
282.011
-5.058.112
0
463.892
5.040
835.114
163.883
115.279
156.589
0
0
1.739.798
19.521.236
0
4.077.373
545.816
0
2.112.892
26.257.317
-24.517.519
0
0
0
-24.517.519
0
0
0
-24.517.519
19.342.142
234.305
-5.409.682
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
224

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.582.988
345.531
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
9.928.518
-9.928.518
250.000
-250.000
300.000
-300.000
0
0
300.000
-300.000
300.000
-300.000
300.000
-300.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
225

Dezernat IV
Amt 5111
Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln
0000-0601-0-0001
0
0
0
-113.234
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
5111-0601-8-2000
0
0
0
-9.815.284
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.927.277
0
0
0
-1.910.654
0
0
0
-3.360.654
0
0
0
-3.927.277
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
113.234 250.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.910.654 3.360.654
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
9.582.988 0 0 0 0 0 0 3.927.277 3.927.277
232.296 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
226

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.887.465
0
153.000
0
4.142.825
0
153.000
1.245.200 945.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.999.769
0
153.000
945.200
0
3.070.209
0
153.000
945.200
0
553.165
0
0
0
563.165
0
0
4.838.830 5.804.190
0
573.165
0
0
4.671.134
0
573.165
0
0
4.741.574
8.251.101
0
8.078.404
3.811.583
8.633.667
0
7.085.154
4.108.142
6.271.057 5.971.057
8.637.296
0
7.040.128
4.116.422
5.971.057
8.753.687
0
7.391.340
4.187.579
5.971.057
4.481.266
30.893.411
-26.054.582
0
4.416.190
30.214.210
-24.410.020
0
0 0
3.339.302
29.104.205
-24.433.071
0
0
4.365.308
30.668.971
-25.927.397
0
0
0
-26.054.582
0
0
-24.410.020
0
0 0
0
-24.433.071
0
0
0
-25.927.397
0
0
0
-26.054.582
0
599.230
0
-24.410.020
0
606.900
-26.653.811 -25.016.919
0
-24.433.071
0
600.600
-25.033.670
0
-25.927.397
0
605.599
-26.532.996
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
2.648.467
0
242.000
609.040
0
520.025
0
0
4.019.532
8.298.614
0
7.511.227
3.828.151
5.434.060
3.775.682
28.847.734
-24.828.202
0
0
0
-24.828.202
0
0
0
-24.828.202
0
452.540
-25.280.742
0
2.648.489
0
154.334
693.399
1.633
1.480.483
0
0
4.978.337
8.094.230
0
7.750.718
3.364.649
6.922.285
3.845.081
29.976.961
-24.998.625
0
0
0
-24.998.625
0
0
0
-24.998.625
0
495.829
-25.494.453
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
227

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
2.212.681
36.468
0
0
7.661
2.256.810
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
2.289.522
0
0
0
0
2.289.522
2.150.460
35.000
0
0
0
2.185.460
0
0
0
0
0
0
2.150.460
35.000
0
0
0
2.185.460
2.150.460
35.000
0
0
0
2.185.460
2.150.460
35.000
0
0
0
2.185.460
0
6.028.065
1.514.485
0
254.979
0
0
24.760.728
678.000
0
1.500.000
0
0
12.409.360
1.227.749
0
2.100.000
0
0
16.284.000
0
0
0
0
0
18.723.360
710.000
0
2.100.000
0
0
12.443.360
710.000
0
900.000
0
0
10.193.360
710.000
0
900.000
0
7.797.529
-5.540.719
26.938.728
-24.649.206
15.737.109
-13.551.649
16.284.000
-16.284.000
21.533.360
-19.347.900
14.053.360
-11.867.900
11.803.360
-9.617.900
13.734.000 2.550.000 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
228

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
0000-0801-0-0001
0
0
0
-106.304
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
-40.570
Leitprojekt Sportentwicklungsplan
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-225.000
0
0
0
-425.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
-850.460
0
0
0
0
0
0
0
-350.460
0
0
0
-125.460
0
0
0
-1.350.460Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-47.018
0
0
0
0
0
0
0
-763.717
0
0
0
-1.281.717
0
0
0
-3.475.000
0
0
0
-4.074.318
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
106.304 78.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 763.717 1.281.717
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
36.207 2.650.000 150.000 0 25.000 225.000 425.000 0 3.475.000
4.363 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.350.460 850.460 0 350.460 125.460 1.350.460 47.018 4.074.318
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
229

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-11.392.900
0
0
0
-163.338
0
0
0
0
0
0
0
-92.900
0
0
0
-2.542.900
0
0
0
-4.392.900
5201-0801-0-1070
2.189.165
0
0
2.189.165
Sportpauschale des Landes NRW
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
5201-0801-0-2000
0
36.468
0
-1.367.350
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-600.000
0
35.000
0
-565.000
0
0
0
0
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
187.570
0
-4.520.605
23.141.421
0
0
23.141.421
0
0
0
-3.265.624
0
0
0
-21.850.562
33.893.721
0
0
33.893.721
0
292.570
0
-7.415.605
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 11.392.900 163.338 0 92.900 2.542.900 4.392.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.265.624 21.850.562
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.403.818 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 4.708.175 7.708.175
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
230

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl Sporthalle Süd
Summe
0
0
0
-4.902.855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5172
0
0
0
-122.151
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
300
0
0
-91.768
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
47.190
0
0
-5.392
0
0
0
-24.906
0
0
0
-823.492
0
0
0
-5.726.347
0
0
0
-34.906
186.252
0
0
-20.843
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 4.902.855 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
823.492 5.726.347
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
122.151 0 10.000 0 0 0 0 24.906 34.906
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
92.068 154.513 0 0 0 0 0 52.582 207.095
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
231

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-2-5200
0
0
0
-5.220
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau SpA Kapellenstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5240
0
0
0
0
Gesamtumbau BSA Süd
0
0
0
0
0
0
0
-445.000
0
0
0
-584.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.744
0
0
0
-13.806
0
0
0
-2.013.806
0
0
0
-1.803.744
0
0
0
-3.945.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
5.220 0 2.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
13.806 2.013.806
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 1.600.000 600.000 1.000.000 0 3.744 1.803.744
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 445.000 584.000 1.400.000 1.300.000 800.000 0 3.945.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
600.000 1.000.000 0
584.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.600.000
584.000
232

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-3-5264
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Betriebshof Sportpark Müngersdorf
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5268
0
0
0
0
Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-4-5127
0
0
0
-48.043
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.517.912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
-1.517.912
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 180.000 180.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 380.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 25.000 0 25.000 25.000 1.000.000 0 1.075.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.043 0 0 0 0 0 0 1.517.912 1.517.912
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
180.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
180.000
0
0
233

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5145
0
0
0
-24.579
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5183
0
0
0
-3.001
BSA Bocklemünd KRP Platz 4
0
0
0
0
0
0
0
-1.564.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5207
0
0
0
-435.469
KRP Everhardstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24
0
0
0
-24.787
0
0
0
-2.334.153
0
0
0
-2.334.153
0
0
0
-1.588.916
0
0
0
-24
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
24.579 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.334.153 2.334.153
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.001 0 1.564.129 0 0 0 0 24.787 1.588.916
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
435.469 0 0 0 0 0 0 24 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
234

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-4-5221
0
0
0
-517.035
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KRP Rochusstr. II
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5251
0
0
0
0
Everhardstr. Modellprojekt SEP¿Umbaumaßn
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
0
5201-0801-4-5252
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Bocklemünd
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-745.000
0
0
0
-745.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
-1.245.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
517.035 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 0 1.000.000 3.200.000 0 0 4.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 500.000 745.000 745.000 0 0 0 1.245.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
745.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
745.000
235

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-5-5137
0
0
0
-3.370
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5161
0
0
0
-3.791
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5233
0
0
0
-623.890
SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.412.070
0
0
0
-1.171.719
0
0
0
-1.171.719
0
0
0
-1.412.070
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.370 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.171.719 1.171.719
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.791 0 0 0 0 0 0 1.412.070 1.412.070
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
623.890 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
236

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-5-5248
0
0
0
-436.506
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5254
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Scheibenstr.
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-2.225.000
5201-0801-5-5265
0
0
0
0
Lindweiler Weg
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.350.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
436.506 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 1.200.000 600.000 1.325.000 2.225.000 0 4.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 170.000 170.000 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
600.000 600.000 0
170.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.200.000
170.000
237

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5177
0
0
0
-223.912
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
-56.149
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
5201-0801-6-5202
0
0
0
-921
SpA Fühlinger Weg, KRP
0
0
0
0
0
0
0
-785.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.089
0
0
0
-27.546
0
0
0
-110.889
0
0
0
-110.889
0
0
0
-4.977.546
0
0
0
-805.522
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
223.912 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
110.889 110.889
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
56.149 2.550.000 200.000 2.200.000 2.000.000 200.000 0 27.546 4.977.546
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
921 0 785.433 0 0 0 0 20.089 805.522
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
2.000.000 200.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.200.000
0
238

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5231
0
0
0
-665.035
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
0
0
0
-260.000
0
0
0
-517.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5261
0
0
0
0
SpA Merianstraße
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.255.000
0
0
0
-1.255.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.988
0
0
0
-39.988
0
0
0
-777.749
0
0
0
-1.655.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
665.035 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
39.988 39.988
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 260.000 0 0 0 0 0 0 260.000
0 0 517.749 0 0 0 0 0 517.749
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 1.255.000 1.255.000 0 0 0 1.655.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.255.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.255.000
239

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5269
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Parkplatz Am Pescher Holz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5270
0
0
0
0
Barrierefreier Umbau / Bootshaus
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5271
0
0
0
0
Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 1.000.000 250.000 750.000 0 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
250.000 750.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.000.000
240

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-6-5272
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5216
0
0
0
-68.335
SpA Humboldtstr. Platz 1
0
0
0
0
0
0
0
-2.180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5232
0
0
0
-4.369
SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-4.226
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.184.226
0
0
0
-2.800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 250.000 250.000 250.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
68.335 0 2.180.000 0 0 0 0 4.226 2.184.226
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4.369 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
250.000 0 0
0 0 0
2.800.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000
0
2.800.000
241

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-7-5243
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Brucknerstr., 2.KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
5201-0801-8-5185
0
0
0
-6.918
SpA Lustheider Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5201
0
0
0
-111
SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP
0
0
0
0
0
0
0
-306.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.446
0
0
0
-559.915
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-559.915
0
0
0
-317.446
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.918 0 0 0 0 0 0 559.915 559.915
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
111 0 306.000 0 0 0 0 11.446 317.446
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
242

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-8-5230
0
0
0
-461.207
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5262
0
0
0
0
Betriebshof Kolonne 7+8
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5160
0
0
0
-922.448
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-301.597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-301.597
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
461.207 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
922.448 0 0 0 0 0 0 301.597 301.597
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.800.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.800.000
0
243

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5163
0
0
0
-44.634
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KRP Spoanl. Thurner Kamp
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5164
0
0
0
-842.997
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-499.108
0
0
0
-1.513.495
0
0
0
-1.513.495
0
0
0
-499.108
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
44.634 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.513.495 1.513.495
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
842.997 0 0 0 0 0 0 499.108 499.108
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.000.000 700.000 0 0 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
244

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5203
0
0
0
-28.966
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5220
0
0
0
0
Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5247
0
0
0
-8.456
SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-36
0
0
0
-74.465
0
0
0
-74.465
0
0
0
-1.000.036
0
0
0
-2.000.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
28.966 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
74.465 74.465
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 500.000 500.000 0 36 1.000.036
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
8.456 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.000.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.000.000
245

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5250
0
0
0
-209.344
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mielenforster Str., Errichtung Traglufth
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5260
0
0
0
0
SpA Herler Ring II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5263
0
0
0
0
Parkplatz Dünnwalder Waldbad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
209.344 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
246

Dezernat IV
Amt 52
Sportamt
5201-0801-9-5275
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Parkplatz Schlagbaumsweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 500.000 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000
247

248

Dezernat V
Soziales, Gesundheit und Wohnen
249

250

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
36.500.000
38.923.934
36.405.000
100.045
36.500.000
34.200.107
37.766.091
100.045
922.467 922.467
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
36.500.000
34.342.436
38.066.091
100.045
922.467
36.500.000
27.881.461
38.466.091
100.045
922.467
552.231.825
272.088
13.000
0
557.618.695
272.088
13.000
0
665.368.359 667.392.492
568.649.237
272.088
13.000
0
678.865.363
580.038.795
272.088
13.000
0
684.193.946
96.205.027
0
29.081.243
8.696.514
100.454.423
0
29.839.397
8.613.221
567.808.665 568.265.612
97.957.637
0
30.839.917
8.542.496
573.203.721
99.130.847
0
31.863.339
8.538.720
580.296.454
434.124.430
1.135.915.880
-470.547.521
291.091
442.370.700
1.149.543.353
-482.150.861
291.091
1.000 1.000
450.758.715
1.161.302.486
-482.437.123
291.091
1.000
459.413.592
1.179.242.953
-495.049.007
291.091
1.000
290.091
-470.257.431
0
290.091
-481.860.770
0
0 0
290.091
-482.147.033
0
0
290.091
-494.758.916
0
0
0
-470.257.431
0
6.183.449
0
-481.860.770
0
6.280.710
-476.440.880 -488.141.480
0
-482.147.033
0
6.200.821
-488.347.854
0
-494.758.916
0
6.264.215
-501.023.131
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
23.500.000
1.511.428
32.924.920
100.045
980.881
522.463.757
266.088
13.000
0
581.760.119
92.653.968
0
28.321.559
7.919.896
570.629.328
419.061.521
1.118.586.272
-536.826.153
291.091
1.000
290.091
-536.536.062
0
0
0
-536.536.062
0
5.129.100
-541.665.163
36.486.361
4.302.973
36.609.626
36.484
656.458
538.687.979
802.986
0
0
617.582.867
88.006.676
0
26.376.332
10.001.664
527.328.664
410.758.589
1.062.471.925
-444.889.058
169.604
0
169.604
-444.719.455
0
0
0
-444.719.455
0
4.180.242
-448.899.696
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
251

Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
7.486
30
0
0
0
7.516
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
40.000
0
0
0
0
40.000
233.797
100
0
0
0
233.897
0
0
0
0
0
0
500.643
100
0
0
0
500.743
768.389
100
0
0
0
768.489
40.000
100
0
0
0
40.100
0
225.770
2.487.404
0
0
0
0
1.560.000
299.643
0
30.000
0
0
200.000
764.329
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.335.000
583.607
0
30.000
0
0
1.293.000
512.644
0
30.000
0
0
450.000
570.620
0
30.000
0
2.713.175
-2.705.658
1.889.643
-1.849.643
994.329
-760.432
0
0
1.948.607
-1.447.864
1.835.644
-1.067.155
1.050.620
-1.010.520
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
6.544.976
0
4.154.000
0
5.650.000
0
0
0
5.650.000
0
5.650.000
0
5.650.000
6.544.976 4.154.000 5.650.000 0 5.650.000 5.650.000 5.650.000
0
5.736.623
0
7.790.000
0
7.154.000
0
0
0
7.154.000
0
7.154.000
0
7.154.000
5.736.623 7.790.000 7.154.000 0 7.154.000 7.154.000 7.154.000
808.353
-1.897.305
-3.636.000
-5.485.643
-1.504.000
-2.264.432
0
0
-1.504.000
-2.951.864
-1.504.000
-2.571.155
-1.504.000
-2.514.520
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
252

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0501-0-0001
1.246
30
0
-272.790
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-235.393
0
100
0
-543.479
0
0
0
0
0
100
0
-372.857
0
100
0
-307.294
0
100
0
-365.270
0000-0503-0-0001
2.690
0
0
2.690
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0000-0507-0-0001
0
0
0
-11.716
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-114.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
0
0
0
0
-149.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
-54.250Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-700.038
65.034
0
0
65.034
2.576
568
0
-2.891.677
2.576
968
0
-4.715.970
215.034
0
0
215.034
0
0
0
-1.126.288
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
274.066 235.393 543.579 0 372.957 307.394 365.370Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.894.821 4.719.514
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 60.000 0 0 95.000 0 0 0 155.000
11.716 54.250 54.250 0 54.250 54.250 54.250 700.038 971.288
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
253

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
0000-0508-0-0001
3.551
0
0
-72
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
10.000
0
0
0
21.700
0
0
0
0
0
0
0
15.400
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0000-1501-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
0
0
0
0
-15.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
5030-0507-1-0003
0
0
0
-45.183
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
0
0
0
0
182.097
0
0
182.097
0
0
0
0
455.243
0
0
455.243
728.389
0
0
728.389
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
144.692
0
0
-872.683
0
0
0
0
48.755
0
0
-182.494
115.855
0
0
-182.494
0
0
0
-51.800
1.510.421
0
0
493.046
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
3.623 10.000 21.700 0 15.400 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 231.249 298.349
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 15.800 0 12.000 12.000 12.000 0 51.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45.183 0 0 0 0 0 0 1.017.375 1.017.375
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
254

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-1-0005
0
0
0
-1.575
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerhaus Stollwerck
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Bürgerzentrum Alte Feuerwache
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-833.000
0
0
0
0
5030-0507-1-0008
0
0
0
0
Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
-3.033.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.575 0 0 0 100.000 260.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 360.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.500.000 200.000 0 500.000 833.000 0 0 3.033.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
255

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-4-0001
0
0
0
-18.819
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
5030-0507-5-0001
0
0
0
0
Bürgerzentrum Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
5030-0507-6-0001
0
0
0
-26.272
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.586.567
0
0
0
0
0
0
0
-319.456
0
0
0
-519.456
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.586.567
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
18.819 0 0 0 0 0 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
319.456 519.456
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 50.000 0 150.000 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
26.272 0 0 0 0 0 0 1.586.567 1.586.567
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
256

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5030-0507-7-0002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerzentrum Engelshof
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
5030-0507-8-0001
0
0
0
-133.922
Bürgerhaus Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-8-0002
0
0
0
0
Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 100.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
133.922 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
257

Dezernat V
Amt 50
Amt für Soziales und Senioren
5040-1501-0-5000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
5050-0504-0-1000
0
0
0
-2.198.000
InvZ Johannesbund für Annostraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
-516.000
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 129.000 0 129.000 129.000 129.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 516.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.198.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
258

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.930.026
0
1.465.950
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276 5.139.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
22.459.204
0
1.995.361
126.035
22.601.883
0
1.995.505
126.035
15.113.347 15.887.380
22.784.769
0
1.995.052
126.035
16.084.013
23.102.212
0
1.994.950
126.035
16.284.898
5.960.297
45.654.244
-40.379.968
0
6.329.752
46.940.554
-41.801.278
0
0 0
6.587.458
47.577.327
-42.438.051
0
0
6.750.037
48.258.133
-43.118.857
0
0
0
-40.379.968
0
0
-41.801.278
0
0 0
0
-42.438.051
0
0
0
-43.118.857
0
0
0
-40.379.968
0
2.802.021
0
-41.801.278
0
2.880.623
-43.181.989 -44.681.901
0
-42.438.051
0
2.816.060
-45.254.111
0
-43.118.857
0
2.867.293
-45.986.149
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.975.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276
20.693.321
0
1.532.747
164.202
9.263.711
3.656.336
35.310.317
-29.991.041
0
0
0
-29.991.041
0
0
0
-29.991.041
0
970.912
-30.961.953
55
3.314.912
5.608
948.654
11.912
623.650
1.437.677
0
0
6.342.468
29.764.401
0
2.846.728
146.930
7.204.449
5.636.869
45.599.378
-39.256.910
0
0
0
-39.256.910
0
0
0
-39.256.910
0
1.371.375
-40.628.285
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
259

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
538.193
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
0
0
115.600
0
0
0
538.193
-538.193
115.600
-115.600
200.000
-200.000
0
0
150.000
-150.000
115.600
-115.600
115.600
-115.600
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
260

Dezernat V
Amt 53
Gesundheitsamt
0000-0701-0-0001
0
0
0
-272.752
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-115.600
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
5302-0701-0-0002
0
0
0
-215.586
Drogenkonsumraum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.578.157
0
0
0
-2.274.957
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
272.752 115.600 200.000 0 150.000 115.600 115.600Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.578.157 2.274.957
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
215.586 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
261

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
3.700.496
0
33.318.588
0
3.700.496
0
31.564.857
12.201.111 12.201.111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.700.496
0
31.564.857
12.201.111
0
3.700.496
0
31.564.857
12.201.111
1.417.000
322.023
0
0
1.417.000
275.754
0
0
50.959.218 49.159.218
1.417.000
275.754
0
0
49.159.218
1.417.000
275.754
0
0
49.159.218
26.663.819
0
54.832.542
12.662.763
27.709.845
0
55.566.592
12.775.256
101.800 101.800
27.392.525
0
56.196.680
12.308.690
101.800
27.741.984
0
56.881.420
10.568.732
101.800
38.303.432
132.564.356
-81.605.138
0
37.455.445
133.608.938
-84.449.721
0
158.411 158.411
37.502.835
133.502.531
-84.343.313
0
158.411
38.725.964
134.019.900
-84.860.682
0
158.411
-158.411
-81.763.549
0
-158.411
-84.608.132
0
0 0
-158.411
-84.501.724
0
0
-158.411
-85.019.094
0
0
0
-81.763.549
0
2.834.065
0
-84.608.132
0
2.890.816
-84.597.614 -87.498.948
0
-84.501.724
0
2.860.629
-87.362.354
0
-85.019.094
0
2.884.583
-87.903.677
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
3.606.746
0
41.513.500
11.521.334
1.270.900
483.338
0
0
58.395.818
26.885.684
0
59.078.549
10.969.071
101.800
37.059.751
134.094.855
-75.699.037
0
161.200
-161.200
-75.860.237
0
0
0
-75.860.237
0
2.571.501
-78.431.738
0
7.531.063
0
32.798.620
12.310.937
1.143.038
1.526.447
0
0
55.310.104
25.276.799
0
50.327.591
11.811.545
101.800
34.224.628
121.742.362
-66.432.259
0
154.318
-154.318
-66.586.576
0
0
0
-66.586.576
0
2.364.955
-68.951.531
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
262

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
112.212
112.212
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.419.729
493.424
0
567.354
0
0
27.058.000
272.000
0
0
33.000.000
0
23.661.160
689.000
0
0
33.000.000
0
100.759.823
0
0
0
0
0
33.613.865
300.000
0
0
33.000.000
0
47.834.574
300.000
0
0
33.000.000
0
49.772.384
300.000
0
0
33.000.000
14.480.506
-14.368.294
60.330.000
-60.330.000
57.350.160
-57.350.160
100.759.823
-100.759.823
66.913.865
-66.913.865
81.134.574
-81.134.574
83.072.384
-83.072.384
26.137.365 36.836.574 37.785.884
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
263

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
0000-1003-0-0001
0
0
0
-151.388
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-22.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0000-1004-0-0001
0
0
0
-342.036
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-250.000
0
0
0
-553.000
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
5620-0603-3-1010
0
0
0
0
Kita Geißbergstr. 47-53
0
0
0
0
0
0
0
-176.250
0
0
0
-2.820.000
0
0
0
-352.500
0
0
0
-1.057.500
0
0
0
-1.410.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.941.886
0
0
0
-735.399
0
0
0
-968.399
0
0
0
-7.569.886
0
0
0
-2.996.250
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
151.388 22.000 136.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 735.399 968.399
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
342.036 250.000 553.000 0 275.000 275.000 275.000 5.941.886 7.569.886
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 176.250 2.820.000 352.500 1.057.500 1.410.000 0 2.996.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
352.500 1.057.500 1.410.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.820.000
264

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-0603-5-1008
0
0
0
-761
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kita Longericher Str. 153
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-178.750
0
0
0
-2.860.000
0
0
0
-357.500
0
0
0
-1.072.500
0
0
0
-1.430.000
5620-0603-8-1007
0
0
0
-2.566
Kita Gießener Str.
0
0
0
0
0
0
0
-129.750
0
0
0
-2.076.000
0
0
0
-259.500
0
0
0
-778.500
0
0
0
-1.038.000
5620-0603-8-1009
0
0
0
0
Kita Würzburger Str.
0
0
0
0
0
0
0
-168.250
0
0
0
-2.692.000
0
0
0
-336.500
0
0
0
-1.009.500
0
0
0
-1.346.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.038.750
0
0
0
-2.205.750
0
0
0
-2.860.250
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
761 0 178.750 2.860.000 357.500 1.072.500 1.430.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.038.750
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.566 0 129.750 2.076.000 259.500 778.500 1.038.000 0 2.205.750
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 168.250 2.692.000 336.500 1.009.500 1.346.000 0 2.860.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
357.500 1.072.500 1.430.000
259.500 778.500 1.038.000
336.500 1.009.500 1.346.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.860.000
2.076.000
2.692.000
265

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Sozialhäuser
Summe
0
0
0
-12.380.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
5620-1004-0-5105
0
0
0
-15.451
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5107
0
0
0
-3.232
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.892.297
0
0
0
-4.647.423
0
0
0
0
0
0
0
-12.780.000
0
0
0
-4.657.423
0
0
0
-2.902.297
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 12.380.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 12.780.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
15.451 0 10.000 0 0 0 0 4.647.423 4.657.423
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.232 0 10.000 0 0 0 0 2.892.297 2.902.297
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
266

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-5111
0
0
0
-4.378
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Morkener Str. 20
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5112
0
0
0
0
Neubau Mündelstr. 52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Flüchtlings-WH
0
0
0
-10.675.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-432.903
0
0
0
-3.140.934
0
0
0
-3.150.934
0
0
0
-982.903
0
0
0
-26.675.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
4.378 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.140.934 3.150.934
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 550.000 432.903 982.903
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 10.675.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 26.675.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
267

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-0-7000
0
0
0
-21.489
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kleinere bauliche Maßnahmen
Summe
0
0
0
-3.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
5620-1004-1-5127
0
0
0
-14.874
Neubau Trierer Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.000.000
5620-1004-1-5171
0
0
0
-51.555
Sanierung Blaubach
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.522.468
0
0
0
-301.646
0
0
0
-45.178
0
0
0
-88.178
0
0
0
-3.611.646
0
0
0
-4.532.468
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
21.489 3.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
45.178 88.178
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
14.874 0 10.000 0 500.000 1.800.000 1.000.000 301.646 3.611.646
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
51.555 0 10.000 0 0 0 0 4.522.468 4.532.468
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
268

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5124
0
0
0
-246.545
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5126
0
0
0
-3.294
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5129
0
0
0
-45
Systembau Weißdornweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.665
0
0
0
-3.135.399
0
0
0
-3.145.399
0
0
0
-1.665
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
246.545 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.135.399 3.145.399
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.294 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
269

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5137
0
0
0
-3.589
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Merlinweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-202.650
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5153
0
0
0
-170.561
Neubau Brohler Str.
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-3.392.000
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
-352.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-97.587
0
0
0
-3.122.268
0
0
0
-1.665
0
0
0
-11.665
0
0
0
-3.132.268
0
0
0
-5.689.587
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.589 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.665 11.665
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
202.650 0 10.000 0 0 0 0 3.122.268 3.132.268
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
170.561 0 2.200.000 3.392.000 2.150.000 890.000 352.000 97.587 5.689.587
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.150.000 890.000 352.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
3.392.000
270

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5164
0
0
0
-898.198
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Kalscheurer Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5170
0
0
0
-847
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5172
0
0
0
-391.648
Neubau Pater-Prinz-Weg
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-458.814
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-2.037.848
0
0
0
-2.047.848
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-2.738.814
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
898.198 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.037.848 2.047.848
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
847 0 0 0 0 0 0 5.640.031 5.640.031
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
391.648 2.000.000 280.000 0 0 0 0 458.814 2.738.814
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
271

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-2-5200
0
0
0
-144.501
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Kuckucksweg 8
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.171.500
0
0
0
-2.343.000
0
0
0
-1.562.000
0
0
0
-781.000
0
0
0
0
5620-1004-3-5165
0
0
0
-896.396
Systembau Dürener Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5202
0
0
0
-142.395
Neubau Potsdamer Str. 1b
0
0
0
0
0
0
0
-1.026.000
0
0
0
-2.052.000
0
0
0
-1.368.000
0
0
0
-684.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-40.329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.514.500
0
0
0
-10.000
0
0
0
-3.118.329
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
144.501 0 1.171.500 2.343.000 1.562.000 781.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.514.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
896.396 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
142.395 0 1.026.000 2.052.000 1.368.000 684.000 0 40.329 3.118.329
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.562.000 781.000 0
0 0 0
1.368.000 684.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.343.000
0
2.052.000
272

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-3-5210
0
0
0
-7.748
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Geisbergstr. 47-53
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-662.500
0
0
0
-10.600.000
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-3.975.000
0
0
0
-5.300.000
5620-1004-4-5182
0
0
0
-72.326
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5235
0
0
0
-184.372
Ikarosstr.10
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.512.693
0
0
0
-38.263
0
0
0
-11.300.763
0
0
0
-3.512.693
0
0
0
-10.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.748 0 662.500 10.600.000 1.325.000 3.975.000 5.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
38.263 11.300.763
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
72.326 2.000.000 0 0 0 0 0 1.512.693 3.512.693
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
184.372 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.325.000 3.975.000 5.300.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.600.000
0
0
273

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-4-5236
0
0
0
-102.695
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ikarosstr.17
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5128
0
0
0
-241.070
Neubau Lachemer Weg
0
0
0
0
0
0
0
-2.065.000
0
0
0
-4.404.000
0
0
0
-3.028.000
0
0
0
-1.376.000
0
0
0
0
5620-1004-5-5130
0
0
0
-6.258
Systembau Lindweilerweg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-283.674
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-6.752.674
0
0
0
-10.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
102.695 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
241.070 0 2.065.000 4.404.000 3.028.000 1.376.000 0 283.674 6.752.674
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.258 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
3.028.000 1.376.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
4.404.000
0
274

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5136
0
0
0
-1.332.602
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5166
0
0
0
-45
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5184
0
0
0
-1.705.765
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-879.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-889.349
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.332.602 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.705.765 0 10.000 0 0 0 0 879.349 889.349
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
275

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5209
0
0
0
-5.801
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Cohnenhofstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-690.000
0
0
0
-840.000
0
0
0
-270.000
5620-1004-5-5217
0
0
0
0
Neubau Pallenbergstraße
0
0
0
0
0
0
0
-937.500
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-1.875.000
0
0
0
-5.625.000
0
0
0
-7.500.000
5620-1004-5-5223
0
0
0
0
Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-690.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.418
0
0
0
-1.808.418
0
0
0
-15.937.500
0
0
0
-1.035.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
5.801 0 0 0 690.000 840.000 270.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
8.418 1.808.418
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 937.500 15.000.000 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 15.937.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 345.000 690.000 0 1.035.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.875.000 5.625.000 7.500.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
15.000.000
0
276

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-5-5226
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Longericher Straße 151-153
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-677.500
0
0
0
-10.840.000
0
0
0
-1.355.000
0
0
0
-4.065.000
0
0
0
-5.420.000
5620-1004-5-5230
0
0
0
-93.320
Umbau Boltensternstraße 10 a
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5231
0
0
0
0
Boltensternstr. 2-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-20.574
0
0
0
0
0
0
0
-11.517.500
0
0
0
-360.574
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 677.500 10.840.000 1.355.000 4.065.000 5.420.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 11.517.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
93.320 0 340.000 0 0 0 0 20.574 360.574
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 300.000 150.000 0 0 450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.355.000 4.065.000 5.420.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.840.000
0
0
277

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5168
0
0
0
-45
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Auweiler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-663.621
Holzbau Erbacher Weg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5186
0
0
0
-4.449.891
Systembau Sinnersdorfer Straße
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.602.326
0
0
0
-4.564.911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.574.911
0
0
0
-5.612.326
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
45 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
663.621 0 10.000 0 0 0 0 4.564.911 4.574.911
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4.449.891 0 10.000 0 0 0 0 5.602.326 5.612.326
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
278

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5191
0
0
0
-148.229
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Neusser Landstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
-18.118
Neubau Kolmarer Straße
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5199
0
0
0
-167.584
Neubau Langenbergstraße
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-632.937
0
0
0
-632.937
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-117.063
0
0
0
0
0
0
0
-9.156.492
0
0
0
-9.166.492
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-1.750.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
148.229 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.156.492 9.166.492
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
18.118 0 700.000 900.000 900.000 0 0 0 1.600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
167.584 0 1.000.000 632.937 632.937 0 0 117.063 1.750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
900.000 0 0
632.937 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
900.000
632.937
279

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-6-5225
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Langenbergstraße 30a
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-142.500
0
0
0
-285.000
0
0
0
-855.000
5620-1004-7-5131
0
0
0
-6.388
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5169
0
0
0
-3.506
Systembau Urbacher Weg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.499
0
0
0
-1.665
0
0
0
0
0
0
0
-1.282.500
0
0
0
-1.665
0
0
0
-11.499
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 142.500 285.000 855.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.282.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.388 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.506 0 10.000 0 0 0 0 1.499 11.499
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
280

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-7-5187
0
0
0
-35.124
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-192.254
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5197
0
0
0
-169.498
Neubau Deutzer Weg
0
0
0
0
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-2.622.754
0
0
0
-1.772.000
0
0
0
-850.754
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-35.246
0
0
0
-9.055.491
0
0
0
-8.054.243
0
0
0
-8.064.243
0
0
0
-9.065.491
0
0
0
-3.987.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
35.124 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
8.054.243 8.064.243
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
192.254 0 10.000 0 0 0 0 9.055.491 9.065.491
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
169.498 0 1.329.000 2.622.754 1.772.000 850.754 0 35.246 3.987.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.772.000 850.754 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.622.754
281

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-7-5201
0
0
0
-25.163
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Waldstraße 115
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-590.065
0
0
0
-590.065
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5203
0
0
0
-53.486
Neubau Houdainer Str.
0
0
0
0
0
0
0
-1.534.830
0
0
0
-1.151.123
0
0
0
-1.151.123
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5246
0
0
0
0
Sanierung Elisabethstr. 13
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-139.504
0
0
0
-152.184
0
0
0
-1.742.249
0
0
0
-2.825.457
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
25.163 0 1.000.000 590.065 590.065 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
152.184 1.742.249
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
53.486 0 1.534.830 1.151.123 1.151.123 0 0 139.504 2.825.457
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
590.065 0 0
1.151.123 0 0
60.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
590.065
1.151.123
60.000
282

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5117
0
0
0
-4.832
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Augsburger Str. 1+4
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5133
0
0
0
-6.531
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5180
0
0
0
-11.034
Umbau Rothenburger Str. 2
0
0
0
0
0
0
0
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.201.395
0
0
0
-1.665
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
-3.455.623
0
0
0
-1.665
0
0
0
-2.249.395
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
4.832 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.445.623 3.455.623
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.531 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
11.034 0 48.000 0 0 0 0 2.201.395 2.249.395
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
283

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5212
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Lilienthalstraße 34
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-415.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
-2.490.000
5620-1004-8-5213
0
0
0
-23.856
Neubau Lüderichstr. 1
0
0
0
0
0
0
0
-620.000
0
0
0
-9.920.000
0
0
0
-1.240.000
0
0
0
-3.720.000
0
0
0
-4.960.000
5620-1004-8-5214
0
0
0
0
Neubau Würzburger Str.
0
0
0
0
0
0
0
-296.000
0
0
0
-2.451.384
0
0
0
-592.000
0
0
0
-1.184.000
0
0
0
-675.384Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-12.616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.735.000
0
0
0
-10.540.000
0
0
0
-2.760.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 415.000 830.000 2.490.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.735.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
23.856 0 620.000 9.920.000 1.240.000 3.720.000 4.960.000 0 10.540.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 296.000 2.451.384 592.000 1.184.000 675.384 12.616 2.760.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.240.000 3.720.000 4.960.000
592.000 1.184.000 675.384
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
9.920.000
2.451.384
284

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-8-5215
0
0
0
-2.667
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Gießener Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-261.250
0
0
0
-4.180.000
0
0
0
-522.500
0
0
0
-1.567.500
0
0
0
-2.090.000
5620-1004-8-5227
0
0
0
-13.622
Neubau Lützerather Str. 141a
0
0
0
0
0
0
0
-216.000
0
0
0
-3.456.000
0
0
0
-432.000
0
0
0
-1.296.000
0
0
0
-1.728.000
5620-1004-9-5189
0
0
0
-175.234
Containeranlage Schlagbaumsweg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.647.689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.441.250
0
0
0
-3.672.000
0
0
0
-7.657.689
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
2.667 0 261.250 4.180.000 522.500 1.567.500 2.090.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.441.250
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
13.622 0 216.000 3.456.000 432.000 1.296.000 1.728.000 0 3.672.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
175.234 0 10.000 0 0 0 0 7.647.689 7.657.689
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
522.500 1.567.500 2.090.000
432.000 1.296.000 1.728.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.180.000
3.456.000
0
285

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-9-5190
0
0
0
-3.522
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Haferkamp
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
-133.090
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
0
0
0
0
0
-691.000
0
0
0
-5.745.500
0
0
0
-2.073.000
0
0
0
-2.764.000
0
0
0
-908.500
5620-1004-9-5196
0
0
0
-11.626
Neubau Berliner Str. 219a
0
0
0
0
0
0
0
-493.580
0
0
0
-4.195.060
0
0
0
-1.480.740
0
0
0
-1.974.320
0
0
0
-740.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-34.220
0
0
0
-5.121.633
0
0
0
-5.131.633
0
0
0
-6.470.720
0
0
0
-4.688.640
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.522 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.121.633 5.131.633
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
133.090 0 691.000 5.745.500 2.073.000 2.764.000 908.500 34.220 6.470.720
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
11.626 0 493.580 4.195.060 1.480.740 1.974.320 740.000 0 4.688.640
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
2.073.000 2.764.000 908.500
1.480.740 1.974.320 740.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
5.745.500
4.195.060
286

Dezernat V
Amt 56
Amt für Wohnungswesen
5620-1004-9-5206
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Buchholzstr. 12
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-361.000
0
0
0
-5.776.000
0
0
0
-722.000
0
0
0
-2.166.000
0
0
0
-2.888.000
5620-1004-9-5239
0
0
0
0
Neubau Viktor-Speier-Holstein Str.
0
0
0
0
0
0
0
-632.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.265.000
0
0
0
-2.530.000
0
0
0
-1.697.500
5620-1004-9-5243
0
0
0
0
Neubau Ferdinand-Stücker-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
-324.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.137.000
0
0
0
-6.125.000
0
0
0
-486.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 361.000 5.776.000 722.000 2.166.000 2.888.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 6.137.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 632.500 0 1.265.000 2.530.000 1.697.500 0 6.125.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 54.000 108.000 324.000 0 486.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
722.000 2.166.000 2.888.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.776.000
0
0
287

Dezernat V
Amt V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.315.000 1.336.000
0
0
0
0
1.358.500
0
0
0
0
1.379.500
88.298
1.403.298
-1.403.298
0
88.278
1.424.278
-1.424.278
0
0 0
87.155
1.445.655
-1.445.655
0
0
87.839
1.467.339
-1.467.339
0
0
0
-1.403.298
0
0
-1.424.278
0
0 0
0
-1.445.655
0
0
0
-1.467.339
0
0
0
-1.403.298
0
0
0
-1.424.278
0
0
-1.403.298 -1.424.278
0
-1.445.655
0
0
-1.445.655
0
-1.467.339
0
0
-1.467.339
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.160.000
254.500
1.414.500
-1.414.500
0
0
0
-1.414.500
0
0
0
-1.414.500
0
0
-1.414.500
0
0
43.369
0
0
0
0
0
0
43.369
0
0
9.066
0
1.286.408
133.551
1.429.025
-1.385.656
0
0
0
-1.385.656
0
0
0
-1.385.656
0
0
-1.385.656
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
288

Dezernat V
Amt V/3
Sozialplanung / Sozialberichterstattung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
289

290

Dezernat VI
Planen und Bauen
291

292

Dezernat VI
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
17.500
0
163.000
0
17.500
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
17.500
0
163.000
1.470
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
187.778 187.778
0
5.808
0
0
187.778
0
5.808
0
0
187.778
1.837.656
0
77.137
2.506
1.832.349
0
77.397
2.247
252.909 252.909
1.853.794
0
77.065
2.578
252.909
1.879.658
0
76.539
3.104
252.909
375.854
2.546.063
-2.358.285
0
395.207
2.560.109
-2.372.332
0
0 0
414.617
2.600.963
-2.413.186
0
0
426.861
2.639.072
-2.451.294
0
0
0
-2.358.285
0
0
-2.372.332
0
0 0
0
-2.413.186
0
0
0
-2.451.294
0
0
0
-2.358.285
0
107.643
0
-2.372.332
0
110.474
-2.465.929 -2.482.806
0
-2.413.186
0
108.149
-2.521.335
0
-2.451.294
0
109.994
-2.561.288
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
17.500
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
187.778
2.010.181
0
363.644
3.924
205.654
370.579
2.953.983
-2.766.205
0
0
0
-2.766.205
0
0
0
-2.766.205
0
76.904
-2.843.109
0
5.100
0
97.123
0
5.547
370
0
0
108.140
1.674.726
0
28.036
3.879
217.000
314.604
2.238.246
-2.130.106
0
0
0
-2.130.106
0
0
0
-2.130.106
0
64.595
-2.194.700
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
293

Dezernat VI
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.140
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
3.140
-3.140
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0
0
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
294

Dezernat VI
Amt 48
Stadtkonservator/in, Amt f Denkmalschutz u -pflege
0000-1002-0-0001
0
0
0
-3.140
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-71.108
0
0
0
-96.108
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
3.140 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 71.108 96.108
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
295

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
5.322
0
0
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
35.322 35.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
7.832.506
0
7.592.920
30.499
8.047.958
0
6.565.748
30.499
41.875 51.875
7.995.005
0
5.778.560
30.499
41.875
8.099.937
0
4.450.281
30.499
41.875
994.139
16.491.939
-16.456.618
0
1.023.735
15.719.815
-15.684.494
0
0 0
1.065.788
14.911.727
-14.876.406
0
0
1.096.812
13.719.404
-13.684.083
0
0
0
-16.456.618
0
0
-15.684.494
0
0 0
0
-14.876.406
0
0
0
-13.684.083
0
0
0
-16.456.618
0
430.822
0
-15.684.494
0
443.323
-16.887.440 -16.127.817
0
-14.876.406
0
433.055
-15.309.461
0
-13.684.083
0
441.203
-14.125.286
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
80.000
0
5.322
0
0
30.000
0
0
115.322
7.253.235
0
3.126.109
24.164
36.937
1.079.498
11.519.944
-11.404.622
0
0
0
-11.404.622
0
0
0
-11.404.622
0
288.177
-11.692.799
0
143.502
0
225
0
21.597
81.226
0
0
246.551
6.799.215
0
964.988
39.597
51.875
927.712
8.783.387
-8.536.836
0
0
0
-8.536.836
0
0
0
-8.536.836
0
257.702
-8.794.538
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
296

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.356
55.323
0
0
0
0
1.180.000
60.000
0
0
0
0
2.310.000
60.000
0
0
0
0
1.800.000
0
0
0
0
0
1.000.000
50.000
0
0
0
0
565.000
50.000
0
0
0
0
513.000
50.000
0
0
0
186.679
-186.679
1.240.000
-1.240.000
2.370.000
-2.370.000
1.800.000
-1.800.000
1.050.000
-1.050.000
615.000
-615.000
563.000
-563.000
800.000 500.000 500.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
297

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
0000-0901-0-0001
0
0
0
-55.323
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
-120.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6100-0901-1-3000
0
0
0
0
Umgestaltung des Ebertplatzes
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-368.407
0
0
0
-638.407
0
0
0
-270.000
0
0
0
-3.800.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
55.323 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 368.407 638.407
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 120.000 150.000 0 0 0 0 0 270.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 1.800.000 800.000 500.000 500.000 0 3.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
800.000 500.000 500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.800.000
298

Dezernat VI
Amt 61
Stadtplanungsamt
6901-1202-1-0500
0
0
0
-131.356
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
-13.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.657.253
0
0
0
-6.155.253
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
131.356 60.000 160.000 0 200.000 65.000 13.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.657.253 6.155.253
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
299

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
11.614.054
0
0
0
11.614.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
11.614.054
0
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347 12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
15.518.932
0
544.172
235.630
15.934.057
0
444.172
235.630
0 0
15.830.280
0
394.172
235.630
0
16.037.847
0
394.172
235.630
0
1.732.192
18.030.925
-5.966.579
0
1.818.736
18.432.594
-6.368.247
0
0 0
1.905.533
18.365.614
-6.301.268
0
0
1.960.291
18.627.939
-6.563.592
0
0
0
-5.966.579
0
0
-6.368.247
0
0 0
0
-6.301.268
0
0
0
-6.563.592
0
0
0
-5.966.579
0
1.036.689
0
-6.368.247
0
1.066.159
-7.003.268 -7.434.407
0
-6.301.268
0
1.041.953
-7.343.221
0
-6.563.592
0
1.061.162
-7.624.754
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
14.343.969
0
279.037
304.871
0
1.796.976
16.724.852
-4.660.506
0
0
0
-4.660.506
0
0
0
-4.660.506
0
608.265
-5.268.770
0
166
0
14.652.595
0
10.474
58.483
0
0
14.721.719
13.729.614
0
121.096
183.312
0
1.504.056
15.538.077
-816.358
0
0
0
-816.358
0
0
0
-816.358
0
630.994
-1.447.352
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
300

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
1.483.700
0
1.483.700
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
223.279
0
0
126.500
0
0
144.000
0
0
0
0
0
650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
349.779
1.133.921
144.000
456.000
650.000
-50.000
0
0
300.000
300.000
150.000
450.000
150.000
450.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
301

Dezernat VI
Amt 63
Bauaufsichtsamt
0000-1001-0-0001
0
0
0
-223.279
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-144.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6300-1001-0-0002
0
0
0
0
Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-818.461
0
0
0
-1.562.461
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
223.279 144.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 818.461 1.562.461
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 500.000 0 150.000 0 0 0 650.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
302

Dezernat VI
Amt VI/5
Raummanagement
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
12.300 12.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
0
0
0
0
12.300 12.300
0
0
0
0
12.300
0
0
0
0
12.300
364.192
0
2.503.253
0
369.655
0
2.503.253
0
0 0
375.200
0
2.503.253
0
0
380.828
0
2.503.253
0
0
2.062.056
4.929.502
-4.917.202
0
2.093.783
4.966.691
-4.954.391
0
0 0
2.125.602
5.004.055
-4.991.755
0
0
2.145.676
5.029.757
-5.017.457
0
0
0
-4.917.202
0
0
-4.954.391
0
0 0
0
-4.991.755
0
0
0
-5.017.457
0
0
0
-4.917.202
0
27.855
0
-4.954.391
0
28.531
-4.945.057 -4.982.922
0
-4.991.755
0
27.976
-5.019.731
0
-5.017.457
0
28.416
-5.045.873
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
303

Dezernat VI
Amt VI/5
Raummanagement
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
60.000
-60.000
0
0
60.000
-60.000
60.000
-60.000
60.000
-60.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
304

Dezernat VI
Amt VI/5
Raummanagement
0000-0103-0-0003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamtstädtische Möblierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 240.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
305

306

Dezernat VII 
Kunst und Kultur
307

308

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
111.120
0
0
0
111.120
0
0
247.500 247.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
111.120
0
0
247.500
0
111.120
0
0
247.500
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
600.766 600.766
0
242.146
0
0
600.766
0
242.146
0
0
600.766
1.991.519
0
1.404.960
37.674
2.064.901
0
1.193.046
37.674
10.423.248 10.593.498
2.057.092
0
1.194.046
37.674
10.851.998
2.084.424
0
1.195.046
37.674
10.801.998
1.235.493
15.092.894
-14.492.128
0
1.240.331
15.129.450
-14.528.684
0
0 0
1.222.931
15.363.741
-14.762.975
0
0
1.233.414
15.352.557
-14.751.790
0
0
0
-14.492.128
0
0
-14.528.684
0
0 0
0
-14.762.975
0
0
0
-14.751.790
0
0
0
-14.492.128
0
160.499
0
-14.528.684
0
164.646
-14.652.627 -14.693.330
0
-14.762.975
0
161.240
-14.924.215
0
-14.751.790
0
163.943
-14.915.734
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
111.120
0
0
247.500
0
242.146
0
0
600.766
1.922.124
0
1.402.566
39.754
11.561.857
950.560
15.876.862
-15.276.096
0
0
0
-15.276.096
0
0
0
-15.276.096
0
81.335
-15.357.430
0
117.149
68.698
0
239.295
294
151.914
0
0
577.350
1.963.278
0
635.131
44.049
11.715.518
943.369
15.301.346
-14.723.996
0
0
0
-14.723.996
0
0
0
-14.723.996
0
115.087
-14.839.083
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
309

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.002
0
38.835
0
0
900.000
301.000
0
55.000
0
0
1.080.000
51.000
0
1.255.550
0
0
720.000
0
0
0
0
0
630.000
51.000
0
311.250
0
0
90.000
51.000
0
55.000
0
0
0
51.000
0
55.000
0
89.837
-89.837
1.256.000
-1.256.000
2.386.550
-2.386.550
720.000
-720.000
992.250
-992.250
196.000
-196.000
106.000
-106.000
630.000 90.000 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
310

Dezernat VII
Amt 41
Kulturamt
0000-0416-0-0001
0
0
0
-51.002
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-698.909
0
0
0
-953.909
0
0
0
-2.700.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
51.002 51.000 51.000 0 51.000 51.000 51.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 698.909 953.909
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 900.000 1.080.000 720.000 630.000 90.000 0 0 2.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
630.000 90.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
720.000
311

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.217.153 1.185.928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.493
0
0
1.185.928
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
0
0
0
0
1.251.646 1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
1.885.596
0
191.603
25.557
1.981.813
0
190.369
27.790
0 0
2.009.639
0
188.600
29.983
0
2.038.104
0
188.599
29.917
0
443.028
2.545.783
-1.294.138
0
442.029
2.642.001
-1.421.580
0
0 0
441.605
2.669.827
-1.449.406
0
0
441.671
2.698.292
-1.477.871
0
0
0
-1.294.138
0
0
-1.421.580
0
0 0
0
-1.449.406
0
0
0
-1.477.871
0
0
0
-1.294.138
0
72.033
0
-1.421.580
0
72.853
-1.366.170 -1.494.433
0
-1.449.406
0
72.179
-1.521.586
0
-1.477.871
0
72.714
-1.550.585
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
34.493
0
0
1.163.868
0
0
0
0
1.198.361
1.898.556
0
254.612
47.126
0
425.754
2.626.047
-1.427.686
0
0
0
-1.427.686
0
0
0
-1.427.686
0
52.068
-1.479.754
0
15.781
0
0
518.711
633
172.756
0
0
707.881
2.030.420
0
197.634
43.625
0
262.321
2.534.000
-1.826.118
0
0
0
-1.826.118
0
0
0
-1.826.118
0
60.628
-1.886.746
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
312

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.437
0
0
0
0
1.437
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.673
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
29.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
8.673
-7.236
7.500
-7.500
29.200
-29.200
0
0
57.500
-57.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
313

Dezernat VII
Amt 4101
Puppenspiele
0000-0417-0-0001
1.437
0
0
-7.236
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-7.500
0
0
0
-29.200
0
0
0
0
0
0
0
-57.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
32.782
0
0
-220.427
32.782
0
0
-329.627
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.673 7.500 29.200 0 57.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 253.209 362.409
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
314

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.769.700 1.769.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
47.314
2.000
0
1.769.700
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.856.963 1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.830.425
0
2.202.324
303.999
10.106.574
0
2.512.374
410.249
188.413 188.413
10.193.872
0
2.114.333
535.249
188.413
10.335.736
0
2.294.921
666.499
188.413
6.756.809
19.281.971
-17.425.008
0
6.874.696
20.092.306
-18.235.343
0
0 0
6.981.865
20.013.733
-18.156.770
0
0
6.996.019
20.481.588
-18.624.625
0
0
0
-17.425.008
0
0
-18.235.343
0
0 0
0
-18.156.770
0
0
0
-18.624.625
0
0
0
-17.425.008
0
496.940
0
-18.235.343
0
500.468
-17.921.947 -18.735.811
0
-18.156.770
0
497.570
-18.654.340
0
-18.624.625
0
499.870
-19.124.495
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.678.703
0
1.655.260
590.549
188.501
6.887.218
19.000.231
-17.143.268
0
0
0
-17.143.268
0
0
0
-17.143.268
0
471.555
-17.614.823
0
152.756
2.674
0
1.436.454
37.908
20.368
0
0
1.650.160
9.763.335
0
821.585
289.306
196.372
6.632.750
17.703.347
-16.053.187
0
0
0
-16.053.187
0
0
0
-16.053.187
0
451.220
-16.504.407
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
315

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.753.735
0
0
0
0
0
4.055.395
0
0
0
0
0
3.896.520
0
0
0
0
0
4.000.000
0
0
0
0
0
3.026.020
0
0
0
0
0
3.056.020
0
0
0
0
0
3.306.020
0
0
0
1.753.735
-1.753.735
4.055.395
-4.055.395
3.896.520
-3.896.520
4.000.000
-4.000.000
3.026.020
-3.026.020
3.056.020
-3.056.020
3.306.020
-3.306.020
1.250.000 1.250.000 1.500.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
316

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
0000-0418-0-0001
0
0
0
-146.490
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-127.800
0
0
0
-324.000
0
0
0
0
0
0
0
-131.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
-136.000
4300-0418-0-0200
0
0
0
0
RFID-Verbuchungssystem
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-1.725.075
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-522.073
0
0
0
-2.641.958
0
0
0
-3.496.758
0
0
0
-722.073
0
0
0
-6.725.075
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
146.490 127.800 324.000 0 131.000 136.000 136.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.641.958 3.496.758
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100.000 100.000 0 0 0 0 522.073 722.073
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.725.075 1.000.000 4.000.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 0 6.725.075
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.250.000 1.250.000 1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
4.000.000
317

Dezernat VII
Amt 43
Stadtbibliothek
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.607.246
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Festwert Medien
Summe
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
0
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
4300-0418-0-0500
0
0
0
0
Busbibliothek
0
0
0
-300.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0600
0
0
0
0
Sanierung Stadtteilbibliotheken
0
0
0
-157.500
0
0
0
-157.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.197.134
0
0
0
-14.422.234
0
0
0
-970.000
0
0
0
-315.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
1.607.246 1.645.020 1.645.020 0 1.645.020 1.645.020 1.645.020Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 6.197.134 14.422.234
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 300.000 670.000 0 0 0 0 0 970.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 157.500 157.500 0 0 0 0 0 315.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
318

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.605.988
0
0
0
1.598.195
0
0
4.150 4.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.474.673
0
0
4.150
0
1.474.673
0
0
4.150
0
0
0
0
0
0
0
0
1.610.138 1.602.345
0
0
0
0
1.478.823
0
0
0
0
1.478.823
9.817.237
0
909.223
312.876
9.930.320
0
680.053
312.876
96.750 96.750
9.914.486
0
680.053
312.876
96.750
10.045.857
0
680.053
312.876
96.750
7.541.452
18.677.538
-17.067.400
0
6.790.722
17.810.721
-16.208.377
0
0 0
6.866.516
17.870.681
-16.391.858
0
0
6.855.147
17.990.683
-16.511.860
0
0
0
-17.067.400
0
0
-16.208.377
0
0 0
0
-16.391.858
0
0
0
-16.511.860
0
0
0
-17.067.400
0
835.007
0
-16.208.377
0
857.268
-17.902.407 -17.065.644
0
-16.391.858
0
838.983
-17.230.841
0
-16.511.860
0
853.492
-17.365.352
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.634.285
0
0
4.150
0
0
0
0
1.638.435
9.800.193
0
1.874.870
505.143
239.796
8.683.791
21.103.793
-19.465.358
0
0
0
-19.465.358
0
0
0
-19.465.358
0
513.037
-19.978.395
0
393.471
0
0
20.537
32.231
753.454.870
0
0
753.901.109
9.379.101
0
8.890.962
357.277
160.696
735.353.093
754.141.130
-240.020
0
13.787.027
-13.787.027
-14.027.048
0
0
0
-14.027.048
0
580.305
-14.607.352
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
319

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
11.000
0
0
0
11.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304.651
0
0
0
0
0
989.924
0
0
0
0
0
403.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.200
0
0
0
0
0
311.300
0
0
0
0
0
247.200
0
0
0
304.651
-293.651
989.924
-989.924
403.500
-403.500
0
0
266.200
-266.200
311.300
-311.300
247.200
-247.200
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
320

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
0000-0412-0-0001
0
0
0
-8.555
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-73.700
0
0
0
-74.800
0
0
0
0
0
0
0
-74.000
0
0
0
-118.800
0
0
0
-107.200
4103-0412-0-1000
0
11.000
0
-113.604
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-14.300
0
0
0
-37.700
0
0
0
0
0
0
0
-37.700
0
0
0
0
0
0
0
0
4103-0412-0-2000
0
0
0
-13.041
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-751.924
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-29.500
0
0
0
-77.500
0
0
0
-25.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-259.825
0
0
0
-2.621.421
0
0
0
-906.065
0
0
0
-1.354.565
0
0
0
-2.711.121
0
0
0
-1.243.749
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.555 73.700 74.800 0 74.000 118.800 107.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 906.065 1.354.565
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
124.604 14.300 37.700 0 37.700 0 0 2.621.421 2.711.121
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.041 751.924 100.000 0 29.500 77.500 25.000 259.825 1.243.749
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
321

Dezernat VII
Amt 44
Historisches Archiv
4103-0412-0-3000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
-158.451
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-80.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-220.980
0
0
0
-64.166
0
0
0
-414.166
0
0
0
-480.980
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 64.166 414.166
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
158.451 80.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 220.980 480.980
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
322

Dezernat VII
Amt 450
Referat für Museumsangelegenheiten
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.397.909
0
5.017.352
12.472
1.410.253
0
4.818.683
12.472
0 0
1.420.661
0
5.207.593
12.472
50.000
1.440.449
0
5.211.834
12.472
49.000
1.734.665
8.162.399
-8.162.399
0
2.154.667
8.396.075
-8.396.075
0
0 0
2.221.177
8.911.903
-8.911.903
0
0
2.222.285
8.936.041
-8.936.041
0
0
0
-8.162.399
0
0
-8.396.075
0
0 0
0
-8.911.903
0
0
0
-8.936.041
0
0
0
-8.162.399
0
177.996
0
-8.396.075
0
183.152
-8.340.394 -8.579.226
0
-8.911.903
0
178.917
-9.090.819
0
-8.936.041
0
182.277
-9.118.318
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
624
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.013
553.437
0
1.859.164
15.512
0
1.658.540
4.086.653
-3.861.639
0
0
0
-3.861.639
0
0
0
-3.861.639
0
87.423
-3.949.063
0
549
0
0
19.172
324
97
0
0
20.142
1.175.416
0
731.677
14.708
60.000
115.076
2.096.877
-2.076.735
0
0
0
-2.076.735
0
0
0
-2.076.735
0
97.261
-2.173.996
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
323

Dezernat VII
Amt 450
Referat für Museumsangelegenheiten
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
8.000
0
0
0
0
8.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
0
0
0
0
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
864.941
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
4.603.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.008.200
0
0
0
0
0
4.508.200
0
0
0
0
0
54.608.200
0
0
0
864.941
-856.941
2.531.000
-1.508.000
4.603.200
-3.580.200
0
0
5.008.200
-3.985.200
4.508.200
-3.485.200
54.608.200
-53.585.200
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
324

Dezernat VII
Amt 450
Referat für Museumsangelegenheiten
0000-0401-0-0001
0
0
0
-76.160
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
4500-0401-0-0001
0
0
0
0
Interim Depot Museen
0
0
0
0
0
0
0
-1.395.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
4500-0401-0-0002
0
0
0
0
Zentraldepot Museen
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-51.900.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-637.195
0
0
0
-882.195
0
0
0
-3.495.000
0
0
0
-54.400.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
76.160 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 637.195 882.195
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.395.000 0 1.300.000 800.000 0 0 3.495.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 500.000 0 1.000.000 1.000.000 51.900.000 0 54.400.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
325

Dezernat VII
Amt 450
Referat für Museumsangelegenheiten
4500-0401-0-0003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Digitale Infrastruktur Museen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-177.200
0
0
0
0
0
0
0
-177.200
0
0
0
-177.200
0
0
0
-177.200
4500-0401-0-0100
8.000
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
4500-0401-0-1000
0
0
0
-780.781
Ankaufsetat Museen
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.692.984
0
0
-8.161.260
282.740
0
0
-111.256
0
0
0
0
0
0
0
-708.800
287.740
0
0
-111.256
6.802.984
0
0
-15.456.260
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 177.200 0 177.200 177.200 177.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 708.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
780.781 2.481.000 2.481.000 0 2.481.000 2.481.000 2.481.000 9.854.244 22.259.244
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
326

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.472.618
0
0
0
1.302.042
0
0
3.217.742 3.215.992
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.295.499
0
0
3.215.992
0
1.292.499
0
0
3.215.992
5.113
20.000
0
0
5.113
20.000
0
0
4.715.473 4.543.147
5.113
20.000
0
0
4.536.605
5.113
20.000
0
0
4.533.604
2.895.990
0
7.736.172
3.211.879
2.933.021
0
7.862.111
3.204.250
0 0
2.952.666
0
8.077.420
3.204.250
0
2.993.769
0
7.595.733
3.204.250
0
670.257
14.514.297
-9.798.824
0
668.664
14.668.046
-10.124.899
0
0 0
668.664
14.903.000
-10.366.396
0
0
668.664
14.462.415
-9.928.812
0
0
0
-9.798.824
0
0
-10.124.899
0
0 0
0
-10.366.396
0
0
0
-9.928.812
0
0
0
-9.798.824
0
637.627
0
-10.124.899
0
644.636
-10.436.451 -10.769.535
0
-10.366.396
0
638.879
-11.005.275
0
-9.928.812
0
643.447
-10.572.259
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
1.347.795
0
0
3.215.992
5.113
20.000
0
0
4.588.900
2.868.908
0
6.352.257
3.769.122
0
431.036
13.421.323
-8.832.423
0
0
0
-8.832.423
0
0
0
-8.832.423
0
555.615
-9.388.038
0
2.262.899
0
0
1.104.346
66.279
377.762
0
0
3.811.286
3.516.184
0
6.915.607
3.696.254
0
938.007
15.066.052
-11.254.766
0
0
0
-11.254.766
0
0
0
-11.254.766
0
556.834
-11.811.600
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
327

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.335.311
2.000
0
0
0
1.337.311
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
1.943.169
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.077.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
1.943.169
-605.858
3.025.000
-2.525.000
3.077.000
-2.577.000
0
0
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
328

Dezernat VII
Amt 4511
Museum Ludwig
0000-0402-0-0001
0
2.000
0
-44.239
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
0
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
4511-0402-0-2000
1.335.311
0
0
-561.619
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
8.799.600
0
0
-6.722.153
0
0
0
-755.765
0
245.129
0
-827.432
0
245.129
0
-1.004.432
0
0
0
-10.755.765
11.299.600
0
0
-9.222.153
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
46.239 25.000 77.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.072.561 1.249.561
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 755.765 10.755.765
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.896.930 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.521.753 20.521.753
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
329

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
902.376
0
0
0
898.847
0
0
329.751 329.751
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
888.146
0
0
277.438
0
886.072
0
0
277.438
0
0
0
0
0
0
0
0
1.232.127 1.228.598
0
0
0
0
1.165.584
0
0
0
0
1.163.511
3.344.189
0
2.173.447
333.549
3.364.324
0
2.188.256
332.855
284.366 284.366
3.402.100
0
2.058.609
332.855
284.366
3.450.197
0
2.102.573
332.855
284.366
539.007
6.674.558
-5.442.432
0
537.864
6.707.664
-5.479.066
0
0 0
537.864
6.615.793
-5.450.209
0
0
537.864
6.707.855
-5.544.344
0
0
0
-5.442.432
0
0
-5.479.066
0
0 0
0
-5.450.209
0
0
0
-5.544.344
0
0
0
-5.442.432
0
398.383
0
-5.479.066
0
404.039
-5.840.814 -5.883.105
0
-5.450.209
0
399.393
-5.849.602
0
-5.544.344
0
403.080
-5.947.424
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
893.389
0
0
329.751
0
0
0
0
1.223.140
3.183.732
0
1.334.060
434.643
30.000
666.205
5.648.641
-4.425.502
0
0
0
-4.425.502
0
0
0
-4.425.502
0
337.558
-4.763.059
0
933.566
13.942
0
87.453
4.345
1.482
0
0
1.040.788
3.323.546
0
1.809.120
437.473
70.800
743.332
6.384.271
-5.343.483
0
0
0
-5.343.483
0
0
0
-5.343.483
0
334.094
-5.677.577
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
330

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
568.557
44.652
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
3.373.500
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.270.600
30.000
0
0
0
0
23.109.000
30.000
0
0
0
0
29.693.200
30.000
0
0
0
613.209
-613.209
30.000
-30.000
3.403.500
-3.403.500
0
0
16.300.600
-16.300.600
23.139.000
-23.139.000
29.723.200
-29.723.200
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
331

Dezernat VII
Amt 4512
Römisch-Germanisches Museum
0000-0403-0-0001
0
0
0
-6.038
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0000-1002-0-0001
0
0
0
-38.614
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
0
0
0
-18.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
-568.557
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
0
0
0
0
-3.373.500
0
0
0
0
0
0
0
-16.270.600
0
0
0
-23.109.000
0
0
0
-29.693.200Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-152.658
0
0
0
-523.850
0
0
0
-134.461
0
0
0
-194.461
0
0
0
-613.850
0
0
0
-72.598.958
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
6.038 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 134.461 194.461
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.614 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000 523.850 613.850
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
568.557 0 3.373.500 0 16.270.600 23.109.000 29.693.200 152.658 72.598.958
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
332

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.015.528
0
0
0
955.198
0
0
250.050 250.050
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
917.282
0
0
250.050
0
911.002
0
0
250.050
1.000
100
0
0
1.000
100
0
0
1.266.678 1.206.348
1.000
100
0
0
1.168.432
1.000
100
0
0
1.162.152
2.092.274
0
5.282.676
1.287.839
2.116.152
0
5.735.679
1.282.840
0 0
2.130.594
0
5.343.005
1.282.840
0
2.160.089
0
5.420.284
1.282.840
0
354.136
9.016.925
-7.750.247
0
354.624
9.489.295
-8.282.947
0
0 0
380.826
9.137.266
-7.968.834
0
0
386.098
9.249.312
-8.087.159
0
0
0
-7.750.247
0
0
-8.282.947
0
0 0
0
-7.968.834
0
0
0
-8.087.159
0
0
0
-7.750.247
0
365.031
0
-8.282.947
0
371.376
-8.115.279 -8.654.322
0
-7.968.834
0
366.165
-8.334.998
0
-8.087.159
0
370.300
-8.457.459
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
982.733
0
0
255.550
1.000
1.358.433
0
0
2.597.716
1.757.387
0
5.436.338
1.096.841
0
328.993
8.619.559
-6.021.843
0
0
0
-6.021.843
0
0
0
-6.021.843
0
291.587
-6.313.430
0
1.329.431
0
0
95.523
1.753
2.712
0
0
1.429.419
2.120.143
0
4.970.916
1.305.043
0
233.607
8.629.709
-7.200.290
0
0
0
-7.200.290
0
0
0
-7.200.290
0
292.328
-7.492.618
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
333

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
30.000
0
0
0
0
30.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.380
0
0
0
0
2.600.000
115.000
0
0
0
0
2.370.950
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.460.350
115.000
0
0
0
0
650.000
115.000
0
0
0
0
650.000
115.000
0
0
0
135.380
-105.380
2.715.000
-2.715.000
2.485.950
-2.485.950
0
0
2.575.350
-2.575.350
765.000
-765.000
765.000
-765.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
334

Dezernat VII
Amt 4513
Rautenstrauch-Joest-Museum
0000-0404-0-0001
30.000
0
0
-53.362
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1000
0
0
0
0
Erneuerung Ständige Sammlung
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
-52.019
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-2.370.950
0
0
0
0
0
0
0
-2.460.350
0
0
0
-650.000
0
0
0
-650.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.392.663
0
0
0
0
0
0
0
-112.680
0
0
0
-187.680
0
0
0
-400.000
0
0
0
-42.223.963
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
83.362 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 112.680 187.680
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 2.600.000 2.370.950 0 2.460.350 650.000 650.000 30.974.366 39.705.666
52.019 100.000 0 0 0 0 0 2.418.297 2.518.297
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
335

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
79.622
0
0
0
34.174
0
0
239.292 239.292
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.174
0
0
239.292
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
0
400
0
0
319.315 273.867
0
400
0
0
273.867
0
400
0
0
273.867
1.404.321
0
2.294.023
47.409
1.412.674
0
2.736.322
47.245
0 0
1.425.805
0
2.842.380
47.245
0
1.445.803
0
2.709.335
47.245
0
7.006
3.752.759
-3.433.444
0
6.982
4.203.222
-3.929.356
0
0 0
6.982
4.322.412
-4.048.545
0
0
6.982
4.209.365
-3.935.498
0
0
0
-3.433.444
0
0
-3.929.356
0
0 0
0
-4.048.545
0
0
0
-3.935.498
0
0
0
-3.433.444
0
219.407
0
-3.929.356
0
220.859
-3.652.851 -4.150.215
0
-4.048.545
0
219.666
-4.268.211
0
-3.935.498
0
220.613
-4.156.111
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
273.867
1.140.244
0
1.287.261
362.609
0
86.704
2.876.818
-2.602.951
0
0
0
-2.602.951
0
0
0
-2.602.951
0
196.186
-2.799.138
0
78.874
0
0
92.667
335
0
0
0
171.877
1.319.813
0
1.834.416
383.500
0
119.740
3.657.470
-3.485.593
0
0
0
-3.485.593
0
0
0
-3.485.593
0
204.876
-3.690.469
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
336

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.370
8.790
0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
2.150.000
64.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
90.160
-90.160
64.000
-64.000
2.214.000
-2.214.000
0
0
44.000
-44.000
44.000
-44.000
4.000
-4.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
337

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
0000-0405-0-0001
0
0
0
-8.790
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-64.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.000
0
0
0
-44.000
0
0
0
-4.000
4514-0405-0-0100
0
0
0
-81.370
Klimaanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-0300
0
0
0
0
RLT-Anlage
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-153.577
0
0
0
-816.286
0
0
0
-369.477
0
0
0
-589.477
0
0
0
-816.286
0
0
0
-1.953.577
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.790 64.000 64.000 0 44.000 44.000 4.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 369.477 589.477
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
81.370 0 0 0 0 0 0 816.286 816.286
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.800.000 0 0 0 0 153.577 1.953.577
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
338

Dezernat VII
Amt 4514
Museum für Angewandte Kunst
4514-0405-0-1003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Café
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 350.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 350.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
339

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
256.267
0
0
0
240.517
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
240.463
0
0
242.075
0
240.458
0
0
242.075
100
14.000
0
0
100
14.000
0
0
512.442 496.692
100
14.000
0
0
496.638
100
14.000
0
0
496.633
924.180
0
1.538.409
283.662
932.236
0
1.910.913
282.754
0 0
940.414
0
1.095.305
282.754
0
953.629
0
1.014.887
282.754
0
151.371
2.897.622
-2.385.180
0
151.364
3.277.267
-2.780.575
0
0 0
150.769
2.469.242
-1.972.604
0
0
150.689
2.401.959
-1.905.326
0
0
0
-2.385.180
0
0
-2.780.575
0
0 0
0
-1.972.604
0
0
0
-1.905.326
0
0
0
-2.385.180
0
140.954
0
-2.780.575
0
142.438
-2.526.134 -2.923.013
0
-1.972.604
0
141.219
-2.113.823
0
-1.905.326
0
142.186
-2.047.512
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
499.791
782.489
0
887.184
326.966
0
44.461
2.041.100
-1.541.309
0
0
0
-1.541.309
0
0
0
-1.541.309
0
120.729
-1.662.038
0
259.217
0
0
90.235
984
0
0
0
350.435
940.047
0
708.498
326.147
0
58.562
2.033.254
-1.682.818
0
0
0
-1.682.818
0
0
0
-1.682.818
0
126.472
-1.809.290
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
340

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.660
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.660
-6.660
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
341

Dezernat VII
Amt 4515
Museum für Ostasiatische Kunst
0000-0406-0-0001
0
0
0
-6.660
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-225.388
0
0
0
-255.388
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
6.660 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 225.388 255.388
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
342

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
154.860
0
0
0
54.043
0
0
99.000 99.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
54.043
0
0
99.000
0
54.043
0
0
99.000
0
2.100
0
0
0
2.100
0
0
255.960 155.143
0
2.100
0
0
155.143
0
2.100
0
0
155.143
1.243.266
0
579.625
155.541
1.253.406
0
584.827
154.992
0 0
1.264.150
0
590.895
154.992
0
1.281.881
0
597.084
154.992
0
90.360
2.068.792
-1.812.832
0
89.828
2.083.052
-1.927.909
0
0 0
89.828
2.099.864
-1.944.721
0
0
89.828
2.123.784
-1.968.641
0
0
0
-1.812.832
0
0
-1.927.909
0
0 0
0
-1.944.721
0
0
0
-1.968.641
0
0
0
-1.812.832
0
78.197
0
-1.927.909
0
80.100
-1.891.028 -2.008.009
0
-1.944.721
0
78.537
-2.023.258
0
-1.968.641
0
79.777
-2.048.418
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
146.283
0
0
122.000
0
2.100
0
0
270.383
933.744
0
597.895
130.241
0
81.569
1.743.450
-1.473.067
0
0
0
-1.473.067
0
0
0
-1.473.067
0
71.271
-1.544.339
0
513.614
0
0
80.481
251
3.652
0
0
597.997
1.261.868
0
744.713
161.788
0
178.700
2.347.069
-1.749.071
0
0
0
-1.749.071
0
0
0
-1.749.071
0
52.307
-1.801.378
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
343

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.117
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
24.117
-24.117
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
344

Dezernat VII
Amt 4516
Museum Schnütgen
0000-0407-0-0001
0
0
0
-24.117
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-306.916
0
0
0
-381.916
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
24.117 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 306.916 381.916
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
345

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
97.111
0
0
0
97.111
0
0
78.500 78.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
96.737
0
0
78.500
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
0
4.700
0
0
180.311 180.311
0
4.700
0
0
179.937
0
4.700
0
0
179.937
1.563.249
0
1.317.606
253.521
1.584.882
0
1.308.606
253.521
169.900 169.900
1.599.246
0
1.269.606
253.521
169.900
1.621.781
0
1.270.606
253.521
169.900
1.140.689
4.444.965
-4.264.653
0
1.140.689
4.457.597
-4.277.286
0
0 0
1.140.689
4.432.961
-4.253.024
0
0
1.140.689
4.456.496
-4.276.559
0
0
0
-4.264.653
0
0
-4.277.286
0
0 0
0
-4.253.024
0
0
0
-4.276.559
0
0
0
-4.264.653
0
244.423
0
-4.277.286
0
247.444
-4.509.076 -4.524.730
0
-4.253.024
0
244.962
-4.497.986
0
-4.276.559
0
246.932
-4.523.490
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
97.179
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.379
1.938.638
0
1.116.947
456.911
0
1.028.386
4.540.881
-4.360.503
0
0
0
-4.360.503
0
0
0
-4.360.503
0
203.713
-4.564.215
0
142.547
0
0
86.582
3.386
11.424
0
0
243.938
1.538.382
0
830.604
119.997
250.000
441.179
3.180.161
-2.936.223
0
0
0
-2.936.223
0
0
0
-2.936.223
0
212.011
-3.148.234
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
346

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
11.010
0
0
0
0
4.570.000
15.000
0
0
0
0
7.071.218
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.164.889
15.000
0
0
0
0
11.900.923
15.000
0
0
0
0
15.989.636
15.000
0
0
0
411.010
-411.010
4.585.000
-4.585.000
7.086.218
-7.086.218
0
0
8.179.889
-8.179.889
11.915.923
-11.915.923
16.004.636
-16.004.636
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
347

Dezernat VII
Amt 4518
Kölnisches Stadtmuseum
0000-0408-0-0001
0
0
0
-11.010
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4518-0408-0-1002
0
0
0
-400.000
Historische Mitte
0
0
0
-4.570.000
0
0
0
-7.071.218
0
0
0
0
0
0
0
-8.164.889
0
0
0
-11.900.923
0
0
0
-15.989.636
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-365.976
0
0
0
-440.976
0
0
0
-47.696.666
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
11.010 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 365.976 440.976
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
400.000 4.570.000 7.071.218 0 8.164.889 11.900.923 15.989.636 0 47.696.666
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
348

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
194.837 194.837
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
194.837
0
0
0
0
194.837
244
0
0
0
244
0
0
0
195.082 195.082
244
0
0
0
195.082
244
0
0
0
195.082
1.357.067
0
588.066
61.133
1.359.775
0
592.599
61.098
175.595 175.625
1.375.806
0
597.427
61.098
175.625
1.395.286
0
602.351
61.098
175.625
1.102.904
3.284.765
-3.089.684
0
1.130.077
3.319.175
-3.124.093
0
0 0
1.160.756
3.370.713
-3.175.631
0
0
1.162.654
3.397.015
-3.201.934
0
0
0
-3.089.684
0
0
-3.124.093
0
0 0
0
-3.175.631
0
0
0
-3.201.934
0
0
0
-3.089.684
0
151.989
0
-3.124.093
0
155.558
-3.241.673 -3.279.651
0
-3.175.631
0
152.626
-3.328.258
0
-3.201.934
0
154.953
-3.356.886
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
128.837
244
0
0
0
129.082
1.227.143
0
461.157
78.927
24.285
1.055.604
2.847.116
-2.718.035
0
0
0
-2.718.035
0
0
0
-2.718.035
0
112.246
-2.830.281
0
386.223
0
0
73.595
9.533
287
0
0
469.638
1.349.608
0
892.890
79.515
25.955
1.006.197
3.354.165
-2.884.527
0
0
0
-2.884.527
0
0
0
-2.884.527
0
100.805
-2.985.331
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
349

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
493
0
0
0
0
493
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.835
30.497
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
79.332
-78.839
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0
0
19.300
-19.300
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
350

Dezernat VII
Amt 4520
NS-Dokumentationszentrum
0000-0410-0-0001
493
0
0
-30.004
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
4520-0410-0-0010
0
0
0
-48.835
Umbau NS-Dok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-370.571
65.864
0
0
-286.041
65.864
0
0
-382.541
0
0
0
-370.571
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
30.497 19.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 351.905 448.405
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.835 0 0 0 0 0 0 370.571 370.571
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
351

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
415.600 415.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
415.600
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
521.200 521.200
105.600
0
0
0
521.200
105.600
0
0
0
521.200
2.679.390
0
411.844
14.235
2.713.471
0
285.296
10.058
0 0
2.726.916
0
286.931
10.058
0
2.764.402
0
286.931
10.058
0
661.473
3.766.942
-3.245.742
0
553.848
3.562.672
-3.041.472
0
0 0
565.423
3.589.327
-3.068.127
0
0
573.756
3.635.147
-3.113.947
0
0
0
-3.245.742
0
0
-3.041.472
0
0 0
0
-3.068.127
0
0
0
-3.113.947
0
0
0
-3.245.742
0
158.069
0
-3.041.472
0
162.363
-3.403.811 -3.203.835
0
-3.068.127
0
158.836
-3.226.963
0
-3.113.947
0
161.635
-3.275.582
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
2.643.615
0
696.748
15.958
0
654.754
4.011.076
-3.475.176
0
0
0
-3.475.176
0
0
0
-3.475.176
0
103.023
-3.578.199
0
62.200
0
0
166.616
961
0
0
0
229.776
2.431.971
0
357.089
23.478
135
620.113
3.432.785
-3.203.009
0
0
0
-3.203.009
0
0
0
-3.203.009
0
92.316
-3.295.325
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
352

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.459
0
0
0
0
0
147.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
56.459
-56.459
147.800
-147.800
12.800
-12.800
0
0
12.800
-12.800
12.800
-12.800
12.800
-12.800
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
353

Dezernat VII
Amt 4522
Museumsdienst
0000-0411-0-0001
0
0
0
-56.459
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-129.468
0
0
0
-193.468
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
56.459 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 129.468 193.468
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
354

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
137.500 137.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
137.500
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
138.500 138.500
0
1.000
0
0
138.500
0
1.000
0
0
138.500
2.124.274
0
309.233
45.632
2.151.665
0
310.258
45.632
0 0
2.166.002
0
311.304
45.632
0
2.196.125
0
312.372
45.632
0
883.903
3.363.041
-3.224.541
0
893.360
3.400.914
-3.262.414
0
0 0
901.957
3.424.895
-3.286.395
0
0
900.668
3.454.796
-3.316.296
0
0
0
-3.224.541
0
0
-3.262.414
0
0 0
0
-3.286.395
0
0
0
-3.316.296
0
0
0
-3.224.541
0
352.929
0
-3.262.414
0
362.324
-3.577.470 -3.624.739
0
-3.286.395
0
354.607
-3.641.002
0
-3.316.296
0
360.731
-3.677.027
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.876.618
0
651.398
136.168
0
1.168.825
3.833.009
-3.694.509
0
0
0
-3.694.509
0
0
0
-3.694.509
0
217.677
-3.912.185
0
0
100
0
122.664
2.020
9.103
0
0
133.887
2.349.208
0
886.188
62.956
0
517.573
3.815.926
-3.682.039
0
0
0
-3.682.039
0
0
0
-3.682.039
0
235.246
-3.917.285
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
355

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.438
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
1.633.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.800
0
0
0
0
0
67.800
0
0
0
0
0
67.800
0
0
0
226.438
-226.438
89.800
-89.800
1.633.300
-1.633.300
0
0
67.800
-67.800
67.800
-67.800
67.800
-67.800
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
356

Dezernat VII
Amt 4523
Kunst- und Museumsbibliothek
0000-0409-0-0001
0
0
0
-116.679
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-59.800
0
0
0
-1.628.300
0
0
0
0
0
0
0
-62.800
0
0
0
-62.800
0
0
0
-62.800
0000-0409-0-0002
0
0
0
-109.759
Bucherwerb
0
0
0
-30.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-101.716
0
0
0
-1.115.045
0
0
0
-2.991.545
0
0
0
-151.716
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
116.679 59.800 1.628.300 0 62.800 62.800 62.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.115.045 2.991.545
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
109.759 30.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 101.716 151.716
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
357

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.912
0
0
0
0 0
104.195
0
0
0
0
104.195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.912
-94.912
0
0 0
0
104.195
-104.195
0
0
0
104.195
-104.195
0
0
0
0
0
0
-94.912
0
0 0
0
-104.195
0
0
0
-104.195
0
0
0
0
0
0
0
-94.912
0
0
0 -94.912
0
-104.195
0
0
-104.195
0
-104.195
0
0
-104.195
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
358

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.125
0
0
0
0
0
3.800
0
0
0
0
0
56.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
6.125
-6.125
3.800
-3.800
56.900
-56.900
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
359

Dezernat VII
Amt DEZ-VII
Dezernat-VII
0000-0111-0-0001
0
0
0
-6.125
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-3.800
0
0
0
-56.900
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-83.425
0
0
0
-189.125
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
6.125 3.800 56.900 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 83.425 189.125
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
360

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone 
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100.184
0
0
31.680
0
400.735
0
0
31.680
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
131.864
0
0
0
0
432.415
1.428.217
0
479.612
25.530
1.436.950
0
454.612
25.530
0 0
1.450.291
0
2.574.279
370.672
0
1.470.700
0
3.474.279
1.406.096
0
390.120
2.323.479
-2.323.479
0
417.294
2.334.386
-2.334.386
0
0 0
1.042.832
5.438.074
-5.306.211
0
0
597.394
6.948.470
-6.516.055
0
0
0
-2.323.479
0
0
-2.334.386
0
0 0
0
-5.306.211
0
0
0
-6.516.055
0
0
0
-2.323.479
0
54.742
0
-2.334.386
0
56.425
-2.378.221 -2.390.811
0
-5.306.211
0
55.042
-5.361.253
0
-6.516.055
0
56.139
-6.572.194
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
185.169
0
0
31.680
0
0
0
0
216.849
1.487.010
0
1.951.549
440.919
0
381.746
4.261.225
-4.044.376
0
0
0
-4.044.376
0
0
0
-4.044.376
0
32.514
-4.076.890
0
0
0
0
0
2.966
0
0
0
2.966
1.501.243
0
307.698
23.204
0
312.133
2.144.279
-2.141.313
0
0
0
-2.141.313
0
0
0
-2.141.313
0
34.887
-2.176.200
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
361

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone 
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.242.759
0
0
0
313.048
1.555.807
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
2.503.007
0
0
0
0
2.503.007
0
0
0
0
0
0
1.858.095
0
0
0
0
1.858.095
753.700
0
0
0
0
753.700
2.500.000
0
0
0
0
2.500.000
0
10.216.518
1.394
0
50.000
0
0
9.123.470
135.000
0
0
0
0
14.450.000
55.000
0
200.000
0
0
25.770.000
50.000
0
0
0
0
11.650.000
55.000
0
0
0
0
8.250.000
55.000
0
0
0
0
5.900.000
5.000
0
0
0
10.267.912
-8.712.105
9.258.470
-6.258.470
14.705.000
-12.201.993
25.820.000
-25.820.000
11.705.000
-9.846.905
8.305.000
-7.551.300
5.905.000
-3.405.000
11.665.000 8.265.000 5.890.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
362

Dezernat VII
Amt VII/3
Archäologische Zone 
0000-0413-0-0001
0
0
0
-1.394
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-35.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
9073-0413-0-0001
1.242.759
0
0
-8.973.759
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
3.000.000
0
0
-6.223.470
2.503.007
0
0
-11.996.993
0
0
0
-25.820.000
1.858.095
0
0
-9.841.905
753.700
0
0
-7.546.300
2.500.000
0
0
-3.400.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
17.078.580
0
0
-20.101.665
0
0
0
-362.703
0
0
0
-417.703
27.693.382
0
0
-59.110.333
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
1.394 35.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 362.703 417.703
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
10.216.518 9.123.470 14.450.000 25.770.000 11.650.000 8.250.000 5.900.000 36.980.972 86.354.442
0 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 199.273 449.273
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
11.665.000 8.265.000 5.890.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
25.820.000
363

364

Dezernat VIII  
Umwelt, Klima und Liegenschaften 
365

366

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
657.042
0
2.581.486
0
411.708
0
2.581.486
29.253.310 29.268.227
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
411.708
0
2.581.486
29.276.937
0
411.708
0
2.581.486
29.276.937
160.982
1.040.790
0
0
160.982
1.040.850
0
0
33.693.609 33.463.253
160.982
1.040.910
0
0
33.472.023
160.982
1.040.910
0
0
33.472.023
24.866.245
0
20.279.678
4.187.890
25.901.429
0
11.187.181
4.036.232
526.179 72.825
25.294.463
0
9.840.800
4.047.312
72.825
25.598.789
0
9.941.663
4.014.448
72.825
5.829.562
55.689.554
-21.995.945
100
5.779.854
46.977.520
-13.514.268
100
31.300 31.300
5.934.905
45.190.304
-11.718.281
100
31.300
6.030.426
45.658.152
-12.186.129
100
31.300
-31.200
-22.027.145
0
-31.200
-13.545.468
0
0 0
-31.200
-11.749.481
0
0
-31.200
-12.217.329
0
0
0
-22.027.145
0
2.576.834
0
-13.545.468
0
2.615.180
-24.603.979 -16.160.648
0
-11.749.481
0
2.583.683
-14.333.164
0
-12.217.329
0
2.608.677
-14.826.006
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
325.746
0
2.889.940
27.125.600
160.982
839.607
0
0
31.341.874
26.486.886
0
10.435.438
3.767.737
479.834
5.675.228
46.845.123
-15.503.249
100
24.301
-24.201
-15.527.450
0
0
0
-15.527.450
0
2.623.240
-18.150.691
0
811.337
0
2.329.670
22.493.178
215.837
1.263.011
0
0
27.113.032
23.150.580
0
10.400.293
6.586.261
478.234
5.527.356
46.142.724
-19.029.692
90.045
26.366
63.679
-18.966.013
0
0
0
-18.966.013
30.028
2.102.139
-21.038.123
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
367

Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
75.773
84.243.338
0
0
0
84.319.111
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
56.495
46.523.000
0
0
0
46.579.495
3.000
51.523.000
0
0
0
51.526.000
0
0
0
0
0
0
3.000
36.523.000
0
0
0
36.526.000
3.000
36.523.000
0
0
0
36.526.000
35.002.000
36.523.000
0
0
0
71.525.000
77.652.940
117.175
779.904
0
0
571.794
51.679.000
0
597.375
0
0
0
51.200.000
1.870.000
777.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.200.000
170.000
336.875
0
0
0
51.200.000
0
498.375
0
0
0
51.200.000
0
451.875
0
0
0
79.121.813
5.197.298
52.276.375
-5.696.880
53.847.875
-2.321.875
0
0
51.706.875
-15.180.875
51.698.375
-15.172.375
51.651.875
19.873.125
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
5.197.298
0
-5.696.880
0
-2.321.875
0
0
0
-15.180.875
0
-15.172.375
0
19.873.125
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
368

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
0000-0108-0-0001
0
0
0
-217.315
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-88.375
0
0
0
-218.375
0
0
0
0
0
0
0
-118.375
0
0
0
-218.375
0
0
0
-118.375
0000-0903-0-0001
0
0
0
-316.345
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-196.000
0
0
0
-559.500
0
0
0
0
0
0
0
-218.500
0
0
0
-280.000
0
0
0
-333.500
2301-0108-0-0050
0
0
0
-117.175
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.047.056
0
0
0
-1.734.558
0
0
0
-891.182
0
0
0
-1.653.057
0
0
0
-3.322.058
0
0
0
-1.047.056
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
217.315 88.375 218.375 0 118.375 218.375 118.375Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 891.182 1.653.057
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
316.345 196.000 559.500 0 218.500 280.000 333.500 1.734.558 3.322.058
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
117.175 0 0 0 0 0 0 1.047.056 1.047.056
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
369

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-0-0150
75.773
0
0
-137.088
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Panoramabilder
Summe
53.495
0
0
-159.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-0160
0
0
0
-33.383
Software Liegenschaftsmanagement
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-5000
0
84.140.677
77.640.490
6.500.187
Grundstücksgeschäfte
3.000
45.000.000
50.000.000
-4.997.000
3.000
50.000.000
50.000.000
3.000
0
0
0
0
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
35.002.000
35.000.000
50.000.000
20.002.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.631.905
522.318.226
242.034.548
283.915.583
0
0
0
-85.891
151.246
0
0
-274.476
204.741
0
0
-433.981
0
0
0
-185.891
38.645.905
672.318.226
492.034.548
218.929.583
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
212.861 213.000 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 425.722 638.722
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.383 100.000 0 0 0 0 0 85.891 185.891
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
370

Dezernat VIII
Amt 23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster
2301-0108-1-0190
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Sanierung Kreativhaus
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2302-0903-0-5000
0
102.661
12.450
90.211
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
6.576.914
11.492.020
-4.915.106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
-1.700.000
0
12.668.914
17.971.020
-5.302.106
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 170.000 0 170.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 340.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
371

Dezernat VIII
Amt 236
Marktwesen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
71.205
0
1.547.391
0
71.205
0
1.547.391
2.807.000 2.692.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
62.881
0
0
0
62.881
0
0
4.488.477 4.373.477
0
62.881
0
0
4.149.477
0
62.881
0
0
4.149.477
1.845.497
0
1.660.367
82.801
1.933.613
0
1.666.368
82.801
0 0
1.920.474
0
1.672.368
82.801
0
1.945.414
0
1.678.368
82.801
0
525.256
4.113.922
374.555
220.000
525.256
4.208.037
165.439
220.000
0 0
525.256
4.200.898
-51.422
220.000
0
525.256
4.231.839
-82.362
220.000
0
220.000
594.555
0
220.000
385.439
0
0 0
220.000
168.578
0
0
220.000
137.638
0
0
0
594.555
0
150.933
0
385.439
0
151.889
443.622 233.550
0
168.578
0
151.104
17.474
0
137.638
0
151.727
-14.089
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
71.205
0
1.547.391
2.807.000
0
62.881
0
0
4.488.477
1.871.967
0
1.938.744
210.300
0
616.974
4.637.984
-149.507
220.000
0
220.000
70.493
0
0
0
70.493
0
279.956
-209.463
0
71.205
0
1.278.697
2.528.810
428
658.799
0
0
4.537.940
1.782.053
0
1.941.950
160.012
0
564.792
4.448.808
89.132
55.031
0
55.031
144.163
0
0
0
144.163
0
136.477
7.686
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
372

Dezernat VIII
Amt 236
Marktwesen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
4.838
0
0
0
4.838
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.528
20.239
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
21.767
-16.929
272.000
-272.000
52.000
-52.000
0
0
52.000
-52.000
52.000
-52.000
52.000
-52.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
373

Dezernat VIII
Amt 236
Marktwesen
0000-0203-0-0001
0
4.838
0
-15.401
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
2360-0203-0-0020
0
0
0
-1.528
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-154.399
0
0
0
-312.792
0
0
0
-372.792
0
0
0
-354.399
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
20.239 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 312.792 372.792
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.528 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 154.399 354.399
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
374

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
624.519
0
3.094.500
0
602.141
0
3.145.900
700 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
600.374
0
3.118.500
700
0
600.374
0
3.118.500
700
521.231
505.700
0
0
524.869
505.700
0
0
4.746.650 4.779.310
533.593
505.700
0
0
4.758.866
533.593
505.700
0
0
4.758.866
20.305.321
0
9.028.360
3.721.486
20.591.046
0
9.162.206
3.606.786
2.285.218 2.467.919
20.653.316
0
7.844.407
3.541.486
2.450.232
20.934.468
0
8.058.705
3.554.686
2.558.187
4.278.313
39.618.698
-34.872.047
0
4.374.011
40.201.968
-35.422.658
0
0 0
4.487.990
38.977.431
-34.218.565
0
0
4.530.539
39.636.585
-34.877.718
0
0
0
-34.872.047
0
0
-35.422.658
0
0 0
0
-34.218.565
0
0
0
-34.877.718
0
0
0
-34.872.047
0
1.070.108
0
-35.422.658
0
1.099.206
-35.942.155 -36.521.864
0
-34.218.565
0
1.075.305
-35.293.870
0
-34.877.718
0
1.094.271
-35.971.990
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
463.901
0
3.201.200
700
494.162
505.700
0
0
4.665.662
19.044.246
0
7.847.930
3.995.683
2.802.997
4.326.614
38.017.470
-33.351.807
0
0
0
-33.351.807
0
0
0
-33.351.807
0
686.889
-34.038.696
0
776.410
137
3.200.178
0
1.074.942
437.900
0
0
5.489.567
19.053.051
0
5.336.299
2.792.793
1.429.814
2.068.753
30.680.710
-25.191.142
157
0
157
-25.190.985
0
0
0
-25.190.985
0
631.671
-25.822.656
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
375

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.480
0
183.202
0
0
91.000
222.020
0
600.000
0
0
91.000
904.700
0
20.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
94.000
381.100
0
20.600.000
0
0
94.000
242.600
0
20.600.000
0
0
95.000
276.000
0
20.600.000
0
263.682
-263.682
913.020
-913.020
21.595.700
-21.595.700
0
0
21.075.100
-21.075.100
20.936.600
-20.936.600
20.971.000
-20.971.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
376

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5701-0206-0-0001
0
0
0
-36.326
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-63.000
0
0
0
-77.400
0
0
0
0
0
0
0
-131.000
0
0
0
-95.300
0
0
0
-41.900
5704-1401-0-0001
0
0
0
-31.154
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-96.020
0
0
0
-191.300
0
0
0
0
0
0
0
-184.100
0
0
0
-81.300
0
0
0
-168.100
5704-1401-0-0003
0
0
0
-2.961
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-50.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.643
0
0
0
-1.215.853
0
0
0
-363.996
0
0
0
-772.596
0
0
0
-1.936.673
0
0
0
-823.643
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
36.326 63.000 77.400 0 131.000 95.300 41.900Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 363.996 772.596
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.154 96.020 191.300 0 184.100 81.300 168.100 1.215.853 1.936.673
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.961 50.000 620.000 0 50.000 50.000 50.000 3.643 823.643
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
377

Dezernat VIII
Amt 57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
5704-1401-0-1000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Summe
0
0
0
-91.000
0
0
0
-91.000
0
0
0
0
0
0
0
-94.000
0
0
0
-94.000
0
0
0
-95.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-429.139
0
0
0
-894.139
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 91.000 91.000 0 94.000 94.000 95.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
429.139 894.139
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
378

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
34.424
1.069.303
0
18.376.906
34.424
987.223
0
18.229.752
476.530 476.530
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
34.424
841.616
0
18.119.501
476.530
34.424
800.339
0
18.072.375
476.530
1.785.120
1.766.527
0
1.400.000
1.785.120
2.612.537
0
1.400.000
24.908.810 25.525.586
1.785.120
4.353.904
0
1.400.000
27.011.095
1.785.120
1.507.820
0
0
22.676.607
52.408.866
0
23.858.440
3.274.133
53.799.732
0
22.701.538
3.373.365
386.388 386.388
54.451.948
0
22.626.538
3.232.561
386.388
55.221.270
0
22.683.538
3.260.329
386.388
14.409.266
94.337.093
-69.428.283
0
15.521.640
95.782.663
-70.257.077
0
0 0
19.412.858
100.110.293
-73.099.198
0
0
14.938.704
96.490.229
-73.813.621
0
0
0
-69.428.283
0
0
-70.257.077
0
0 0
0
-73.099.198
0
0
0
-73.813.621
0
0
0
-69.428.283
0
1.567.610
0
-70.257.077
0
1.595.810
-70.995.893 -71.852.887
0
-73.099.198
0
1.572.647
-74.671.845
0
-73.813.621
0
1.591.027
-75.404.649
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
42.000
1.375.420
0
18.791.336
660.680
1.681.140
3.039.581
0
1.400.000
26.990.157
52.255.159
0
20.954.414
3.705.191
331.222
13.159.840
90.405.826
-63.415.669
0
802
-802
-63.416.471
0
0
0
-63.416.471
0
1.116.709
-64.533.180
44.052
1.137.902
0
18.491.018
424.484
1.802.643
2.349.161
0
1.669.094
25.918.354
52.087.771
0
22.314.224
3.210.909
490.064
12.877.039
90.980.007
-65.061.653
0
1.975
-1.975
-65.063.629
0
0
0
-65.063.629
0
1.203.365
-66.266.993
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
379

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
965.755
220.418
0
0
0
1.186.174
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.412.400
107.000
0
0
0
1.519.400
791.800
114.000
0
0
0
905.800
0
0
0
0
0
0
985.000
114.000
0
0
0
1.099.000
2.018.000
114.000
0
0
0
2.132.000
5.040.000
114.000
0
0
0
5.154.000
0
4.603.762
3.757.239
0
0
2.924
0
9.891.704
5.981.824
0
0
0
0
12.027.638
7.323.141
0
0
0
0
15.968.185
4.314.214
0
0
0
0
12.418.811
3.924.214
0
558.000
0
0
11.458.127
1.391.111
0
0
0
0
10.570.627
5.572.379
0
0
0
8.363.926
-7.177.752
15.873.528
-14.354.128
19.350.779
-18.444.979
20.282.399
-20.282.399
16.901.025
-15.802.025
12.849.238
-10.717.238
16.143.006
-10.989.006
13.757.399 5.330.000 1.195.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
380

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1301-0-0001
0
0
0
-129.686
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-239.000
0
0
0
-240.000
0
1.000
0
-239.000
0
1.000
0
-239.000
0
1.000
0
-239.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
-24.635
Beschaffung DV Software
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-1303-0-0001
0
0
0
-121.423
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
1.000
0
-119.000
0
5.000
0
-165.000
0
0
0
-360.000
0
5.000
0
-115.000
0
5.000
0
-115.000
0
5.000
0
-115.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
5.843
0
-1.142.232
0
0
0
-15.809
0
126.354
0
-2.791.106
0
131.354
0
-4.046.106
0
0
0
-515.809
0
21.843
0
-1.776.232
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
129.686 300.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.917.460 4.177.460
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.635 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 15.809 515.809
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
121.423 120.000 170.000 360.000 120.000 120.000 120.000 1.148.075 1.798.075
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
240.000 0 0
100.000 100.000 100.000
120.000 120.000 120.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
240.000
300.000
360.000
381

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
0000-1303-0-0002
0
8.063
0
-1.409.979
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
Summe
0
5.000
0
-1.410.607
0
8.000
0
-1.160.141
0
0
0
-1.904.214
0
8.000
0
-1.896.214
0
8.000
0
-123.111
0
8.000
0
-754.379
6700-1301-0-0001
5.000
0
0
-968.078
Festwert Grün
0
0
0
-700.000
0
0
0
-817.500
0
0
0
-817.500
0
0
0
-817.500
0
0
0
-817.500
0
0
0
-700.000
6700-1301-0-0002
0
0
0
-830.059
Baumpflanzungen (Festwert)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.776.924
0
0
0
-7.008.819
0
371.660
0
-9.621.360
0
408.660
0
-14.965.812
0
0
0
-10.861.319
0
0
0
-4.786.924
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
1.418.042 1.415.607 1.168.141 1.904.214 1.904.214 131.111 762.379Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 9.993.020 15.374.472
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
973.078 700.000 817.500 817.500 817.500 817.500 700.000 7.008.819 10.861.319
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
830.059 500.000 670.000 670.000 670.000 670.000 500.000 1.776.924 4.786.924
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.904.214 0 0
817.500 0 0
670.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.904.214
817.500
670.000
382

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-0003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0004
0
0
0
0
Klimaanpassung in Grünanlagen
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-0-0005
0
0
0
0
Urbane Hecken und Säume (FW)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-220.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 200.000 1.250.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.450.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 10.000 210.000 10.000 100.000 100.000 0 220.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
10.000 100.000 100.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
210.000
0
383

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-0006
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0010
0
0
0
-51.348
Festwert Forst
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-0-0100
64.160
212.355
0
-1.781.040
Beschaffungen KFZ
0
100.000
0
-3.946.217
0
100.000
0
-5.195.000
0
0
0
-1.510.000
0
100.000
0
-1.410.000
0
100.000
0
-700.000
0
100.000
0
-4.250.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
96.322
739.789
0
-16.324.636
0
0
0
-49.091
0
0
0
0
0
0
0
-375.000
0
0
0
-549.091
96.322
1.139.789
0
-31.925.853
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 150.000 0 225.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 375.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
51.348 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 49.091 549.091
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.057.555 4.046.217 5.295.000 1.510.000 1.510.000 800.000 4.350.000 17.160.747 33.161.964
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
100.000 0 0
1.510.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
100.000
1.510.000
384

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1001
0
0
0
-10.086
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-2.760.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.760.000
0
0
0
-400.000
6700-1301-0-1002
0
0
0
-48.975
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-260.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-585.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-175.000
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-1.085.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
10.086 300.000 240.000 2.760.000 600.000 1.760.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.975 260.000 240.000 585.000 300.000 110.000 175.000 0 1.085.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 250.000 0 0 0 0 0 450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
600.000 1.760.000 400.000
300.000 110.000 175.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.760.000
585.000
0
385

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1026
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-460.000
0
0
0
-250.000
6700-1301-0-1027
0
0
0
0
Niehler Gürtel Parklandschaft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.428.000
0
0
-357.000
4.000.000
0
0
-1.000.000
6700-1301-0-1300
38.230
0
0
13.062
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-135.000
0
0
0
-150.000
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
76.816
0
0
-65.773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.540.000
5.428.000
0
0
-1.357.000
151.816
0
0
-840.773
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 250.000 580.000 580.000 460.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.540.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 1.785.000 5.000.000 0 6.785.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
25.168 250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 142.589 992.589
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
580.000 0 0
0 0 0
150.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
580.000
0
150.000
386

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1400
436.007
0
0
136.936
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
Summe
150.000
0
0
-250.000
200.000
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
200.000
0
0
-100.000
200.000
0
0
-100.000
200.000
0
0
-100.000
6700-1301-0-1401
0
0
0
-109.921
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-74.306
0
0
0
-74.306
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-1600
58.671
0
0
58.671
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
137.538
0
0
127.553
0
0
0
-156.136
1.374.656
0
0
614.411
2.324.656
0
0
-235.589
0
0
0
-480.442
137.538
0
0
27.553
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
299.071 400.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
760.245 2.560.245
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
109.921 50.000 100.000 74.306 74.306 50.000 50.000 156.136 480.442
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 9.985 109.985
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
300.000 0 0
74.306 0 0
20.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
300.000
74.306
20.000
387

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-1602
205.886
0
0
205.886
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-205.886
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-7000
0
0
0
-112.305
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6700-1301-0-8000
0
0
0
0
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
-50.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
286.077
0
0
-583.886
0
0
0
-462.257
0
0
0
0
0
0
0
-265.886
0
0
0
-1.462.257
311.077
0
0
-808.886
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 205.886 0 20.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 265.886
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
112.305 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 462.257 1.462.257
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 869.963 1.119.963
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 0 0
50.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
200.000
50.000
388

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-8001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-9500
0
0
0
0
Modellprojekt Wasser muss zum Baum
0
0
0
0
135.000
0
0
-15.000
0
0
0
-950.000
585.000
0
0
-65.000
270.000
0
0
-30.000
0
0
0
0
6700-1301-0-9600
0
0
0
0
ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
0
0
0
-150.000
160.000
0
0
110.000
0
0
0
-300.000
80.000
0
0
30.000
80.000
0
0
-170.000
800.000
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.638.777
0
0
0
-1.888.777
990.000
0
0
-110.000
1.120.000
0
0
-380.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.638.777 1.888.777
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 150.000 950.000 650.000 300.000 0 0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 50.000 300.000 50.000 250.000 1.000.000 0 1.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
50.000 0 0
650.000 300.000 0
50.000 250.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
50.000
950.000
300.000
389

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-9740
0
0
0
-261.906
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Regionale 2010 - Regio Grün
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9801
54.366
0
0
-20.810
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
448.000
0
0
-112.000
120.800
0
0
-30.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9803
61.968
0
0
53.205
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
140.000
0
0
-35.000
40.000
0
0
-235.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
16.686
0
0
-76.737
0
0
0
-67.958
0
0
0
-9.313.457
0
0
0
-9.313.457
568.800
0
0
-210.158
196.686
0
0
-346.737
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
261.906 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.313.457 9.313.457
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
75.176 560.000 151.000 0 0 0 0 67.958 778.958
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
8.763 175.000 275.000 0 0 0 0 93.423 543.423
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
390

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-0-9805
13.159
0
0
-30.354
Verpflichtungs-
ermächtigungen
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
Summe
0
0
0
-410.000
48.000
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6700-1301-1-9093
0
0
0
0
DKA Neubau Claudiusstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.571
48.000
0
0
-461.571
0
0
0
-750.000
0
0
0
-360.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
43.513 410.000 60.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
39.571 509.571
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 50.000 500.000 400.000 100.000 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 60.000 150.000 150.000 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
400.000 100.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
500.000
0
391

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-1-9730
0
0
0
-94.613
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Regionale 2010 - Rheinboulevard
Summe
0
0
0
-900.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
0
0
0
0
-960.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9732
0
0
0
-2.549
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.630.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.130.000
0
0
0
0
6700-1301-2-1006
0
0
0
-274.416
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-238.149
0
0
0
0
0
0
0
-24.859.366
0
0
0
-27.609.366
0
0
0
-2.380.000
0
0
0
-338.149
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
94.613 900.000 890.000 0 960.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
24.859.366 27.609.366
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.549 250.000 500.000 1.630.000 500.000 1.130.000 0 0 2.380.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
274.416 50.000 50.000 0 0 0 0 238.149 338.149
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 1.130.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.630.000
0
392

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-2-1301
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6700-1301-2-9090
0
0
0
0
DKA Süd Markusstr. Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
6700-1301-3-1015
0
0
0
-52.531
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-89.159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-109.159
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 150.000 150.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 40.000 680.000 400.000 280.000 0 0 720.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
52.531 0 20.000 0 0 0 0 89.159 109.159
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
400.000 280.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
680.000
0
393

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-3-1023
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hybridpark (Festwert)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
6700-1301-3-1603
0
0
0
0
Ökokonto Brück, südl. Fläche
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6700-1301-3-8600
0
0
0
-70.707
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
0
0
0
-640.624
0
0
0
-433.125
0
0
0
-1.299.378
0
0
0
-1.299.378
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-88.008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.461.135
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 150.000 10.000 190.000 190.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
70.707 640.624 433.125 1.299.378 1.299.378 0 0 88.008 2.461.135
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
190.000 0 0
0 100.000 0
1.299.378 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
190.000
100.000
1.299.378
394

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-3-9092
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-4-1003
0
0
0
-47.029
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-9091
0
0
0
0
DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-849.838
0
0
0
0
0
0
0
-290.000
0
0
0
-849.838
0
0
0
-690.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 90.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 290.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
47.029 0 0 0 0 0 0 849.838 849.838
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 660.000 400.000 260.000 0 0 690.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
400.000 260.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
660.000
395

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-5-0005
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1021
0
0
0
-339.774
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7040
0
0
0
-32.532
Flora Bewässerung
0
0
0
0
0
0
0
-470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-4.500
0
0
0
-514.816
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 200.000 0 50.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
339.774 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
32.532 0 470.000 0 0 0 0 44.816 514.816
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
396

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-5-7041
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Victoria-Becken Flora
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8700
0
0
0
-156.547
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-9080
0
0
0
0
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
0
0
0
-110.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-270.546
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
-270.546
0
0
0
-510.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 275.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 275.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
156.547 0 0 0 0 0 0 270.546 270.546
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 110.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 510.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
100.000
397

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-6-1009
0
0
0
-12.729
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
Summe
60.000
0
0
-200.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-225.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1010
0
0
0
-6.759
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
0
-13.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
220.000
0
0
30.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-311.641
0
0
0
-400.076
60.000
0
0
-1.135.076
0
0
0
-364.641
220.000
0
0
-340.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
12.729 260.000 240.000 295.000 225.000 70.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
400.076 1.195.076
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.759 13.000 40.000 0 0 0 0 311.641 364.641
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 190.000 50.000 260.000 260.000 30.000 30.000 0 560.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
225.000 70.000 0
0 0 0
260.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
295.000
0
260.000
398

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-6-1017
0
0
0
-28.354
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-7-1011
0
0
0
0
Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6700-1301-9-1005
0
0
0
-17.354
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-84.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-610.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-84.841
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
28.354 300.000 310.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 610.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
17.354 0 0 0 0 0 0 84.841 84.841
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 100.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
100.000
0
399

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6700-1301-9-1303
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sigwinstr. Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6710-1303-0-0003
0
0
0
-470.442
Festwert Friedhöfe
0
0
0
-460.000
0
0
0
-310.627
0
0
0
-300.000
0
0
0
-310.627
0
0
0
-310.627
0
0
0
-310.627
6710-1303-0-0004
0
0
0
0
Friedhofspläne Digitalisierung
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.217.152
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.919.660
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
470.442 460.000 310.627 300.000 310.627 310.627 310.627 1.217.152 2.919.660
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 100.000 0
100.000 100.000 100.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000
300.000
0
400

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-0-7000
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6710-1303-0-7001
0
0
0
0
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
0
0
0
-43.080
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-183.080
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 43.080 45.000 0 45.000 25.000 25.000 0 183.080
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
401

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhof Süd - Bewässerung
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Süd
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Ölabscheider FH Melaten
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.790.000
0
0
0
-120.000
0
0
0
-280.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 500.000 650.000 600.000 600.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.790.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 120.000 0 0 160.000 0 0 0 280.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
600.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000
0
0
402

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-4-2030
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Westfriedhof Bewässerung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-294.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-237.000
0
0
0
-237.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Nord
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-33.386
0
0
0
0
0
0
0
-580.000
0
0
0
-884.386
0
0
0
-160.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 550.000 30.000 350.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 580.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 294.000 320.000 237.000 237.000 0 0 33.386 884.386
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 350.000 200.000
237.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
550.000
237.000
0
403

Dezernat VIII
Amt 67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhof Worringen Bewässerung
Summe
0
0
0
-195.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ölabscheider FH Leidenhausen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
6710-1303-9-4050
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Ost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-795.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 195.000 200.000 400.000 400.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 795.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 130.000 150.000 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
400.000 0 0
0 0 0
130.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
400.000
0
130.000
404

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
743.748
0
0
0
770.668
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
767.604
0
0
0
0
778.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
743.748 770.668
0
0
0
0
767.604
0
0
0
0
778.714
622.107
0
100
1.409
644.611
0
100
1.409
0 0
637.431
0
100
1.409
0
645.821
0
100
1.409
0
117.847
741.463
2.285
0
122.145
768.265
2.403
0
0 0
126.457
765.396
2.208
0
0
129.176
776.506
2.208
0
0
0
2.285
0
0
2.403
0
0 0
0
2.208
0
0
0
2.208
0
0
0
2.285
0
36.629
0
2.403
0
37.755
-34.343 -35.352
0
2.208
0
36.830
-34.621
0
2.208
0
37.564
-35.355
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
0
0
461.992
0
0
0
0
0
461.992
463.098
0
4.500
1.491
0
104.140
573.229
-111.237
0
0
0
-111.237
0
0
0
-111.237
0
22.512
-133.749
0
0
0
0
0
632.891
0
0
0
632.891
605.347
0
256
2.289
0
75.034
682.925
-50.034
0
0
0
-50.034
0
0
0
-50.034
0
21.131
-71.166
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
405

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
84.912
0
0
0
84.912
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.238.242
728.985
0
0
0
0
5.850.000
669.400
0
0
0
0
10.829.200
1.368.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.089.500
483.000
0
0
0
0
5.605.100
901.500
0
0
0
0
3.034.700
393.000
0
0
0
4.967.227
-4.882.315
6.519.400
-6.519.400
12.197.200
-12.197.200
0
0
9.572.500
-9.572.500
6.506.600
-6.506.600
3.427.700
-3.427.700
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
406

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0000
0
0
0
-127.600
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-196.400
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-200.000
5705-1101-0-0001
0
84.912
0
-312.469
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-200.000
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-325.000
0
0
0
-290.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
0
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.106.700Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.525.998
0
298.701
0
-2.355.755
0
0
0
-10.283.060
0
0
0
-11.124.460
0
298.701
0
-4.015.755
0
0
0
-3.632.698
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
127.600 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
10.208.163 10.708.163
0 96.400 0 0 50.000 95.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 74.897 416.297
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
397.381 200.000 515.000 0 330.000 325.000 290.000 2.654.456 4.314.456
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 1.106.700 2.525.998 3.632.698
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
407

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0017
0
0
0
-524.320
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
5705-1101-0-0019
0
0
0
-1.969.680
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
-1.428.000
0
0
0
-357.000
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.821.361
0
0
0
-3.955.574
0
0
0
-6.335.574
0
0
0
-12.556.361
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
524.320 0 1.785.000 0 0 0 595.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.955.574 6.335.574
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.969.680 2.000.000 2.975.000 0 2.975.000 1.428.000 357.000 2.821.361 12.556.361
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 300.000 0 0 0 0 200.000 500.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
408

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0021
0
0
0
-116.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-416.500
0
0
0
-702.100
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
-247.842
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
0
0
0
0
-1.880.200
0
0
0
0
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-455.530
0
0
0
-455.530
0
0
0
-2.118.600
0
0
0
-5.450.200
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
116.000 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
455.530 455.530
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.000.000 0 0 416.500 702.100 0 0 2.118.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
247.842 0 1.880.200 0 1.785.000 1.785.000 0 0 5.450.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
409

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-3.213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-476.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.463.000
0
0
0
-4.975.000
0
0
0
-1.666.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 250.000 3.213.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.463.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 2.000.000 0 0 2.975.000 0 0 0 4.975.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 1.190.000 476.000 0 1.666.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
410

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0034
0
0
0
-928.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0038
0
0
0
-5.800
Monitoringpegel an der Dichtwand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-178.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-136.746
0
0
0
-349
0
0
0
-89.589
0
0
0
-2.089.589
0
0
0
-476.349
0
0
0
-315.246
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
928.000 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
89.589 2.089.589
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 238.000 0 238.000 0 0 349 476.349
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.800 0 0 0 0 178.500 0 136.746 315.246
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
411

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0039
0
0
0
-92.800
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Anbau Büroräume
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0040
0
0
0
-243.600
Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0041
0
0
0
0
Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
92.800 0 119.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 119.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
243.600 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
412

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0042
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Walzenzug AMMANN ASC 110 HD
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0043
0
0
0
0
Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0044
0
0
0
0
Radlader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 100.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
413

Dezernat VIII
Amt VIII/3
Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB
5705-1101-0-0045
0
0
0
-232.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-168.653
0
0
0
-487.653
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
232.000 0 119.000 0 200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
168.653 487.653
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
414

415

416

Dezernat IX 
Stadtentwicklung, Wirtschaft, 
Digitalisierung und Regionales
417

418

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
11.970.000
0
0
0
11.970.000
0
0
4.151.972 4.151.972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
4.151.972
0
0
0
0
4.151.972
2.843.937
0
0
0
2.843.937
0
0
0
18.965.908 18.965.908
2.843.937
0
0
0
6.995.908
2.843.937
0
0
0
6.995.908
33.181.937
0
21.510.959
4.149.250
34.023.882
0
21.510.959
4.667.292
0 0
33.771.385
0
8.210.959
4.822.820
0
34.214.458
0
8.210.959
5.280.857
0
9.046.685
67.888.831
-48.922.923
0
9.217.317
69.419.450
-50.453.542
0
0 0
9.387.056
56.192.219
-49.196.311
0
0
9.483.597
57.189.871
-50.193.963
0
0
0
-48.922.923
0
0
-50.453.542
0
0 0
0
-49.196.311
0
0
0
-50.193.963
0
0
0
-48.922.923
49.789.222
64.256
0
-50.453.542
51.319.842
64.256
802.044 802.044
0
-49.196.311
50.062.611
64.256
802.044
0
-50.193.963
51.060.263
64.256
802.044
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
9.000.000
0
0
295.445
6.700.463
0
0
0
15.995.908
31.264.862
0
17.590.995
3.025.121
0
9.783.684
61.664.662
-45.668.754
0
0
0
-45.668.754
0
0
0
-45.668.754
40.080.824
75.667
-5.663.597
0
427.649
0
0
4.852.591
3.242.172
30.223
0
0
8.552.636
31.185.736
0
10.182.013
3.283.844
0
10.294.764
54.946.359
-46.393.723
0
0
0
-46.393.723
0
0
0
-46.393.723
30.664.382
65.146
-15.794.487
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
419

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
8.613
0
0
10.416
19.029
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709.549
60.000
0
0
0
0
4.514.000
0
0
0
0
0
8.880.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.675.300
0
0
0
0
0
8.647.300
0
0
0
0
0
10.970.300
0
0
0
2.769.549
-2.750.520
4.514.000
-4.514.000
8.880.000
-8.880.000
0
0
7.675.300
-7.675.300
8.647.300
-8.647.300
10.970.300
-10.970.300
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
420

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0001
0
8.613
0
-1.994.689
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.810.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
1200-0104-0-0005
0
0
0
-12.743
Notstromversorgung RZ Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0006
0
0
0
0
Speichererweiterung
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.932.000
0
0
0
-4.255.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-124.347
0
4.760
0
-30.248.930
0
4.760
0
-42.658.930
0
0
0
-124.347
0
0
0
-8.237.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.003.302 1.810.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 30.253.690 42.663.690
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.743 0 0 0 0 0 0 124.347 124.347
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250.000 1.800.000 0 0 1.932.000 4.255.000 0 8.237.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
421

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0007
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SAP Hana Datenbanken
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0008
0
0
0
-201.997
Hardware für Netzausbau
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.665.300
0
0
0
-1.665.300
0
0
0
-1.665.300
1200-0104-0-0009
0
0
0
-72.512
Lichtwellenleiter-Anbindungen
0
0
0
-350.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
-7.795.900
0
0
0
-1.825.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 150.000 0 0 400.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 550.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
201.997 850.000 1.950.000 0 1.665.300 1.665.300 1.665.300 0 7.795.900
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.512 350.000 275.000 0 400.000 400.000 400.000 0 1.825.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
422

Dezernat IX
Amt 12
Amt für Informationsverarbeitung
1200-0104-0-0011
0
0
0
-418.994
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Serverbeschaffungen
Summe
0
0
0
-350.000
0
0
0
-205.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0012
0
0
0
0
Zentraler Ansatz für Digitalisierung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.115.000
0
0
0
-8.500.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
418.994 350.000 205.000 0 560.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.115.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 500.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 8.500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
423

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.955.950
0
110.000
0
1.320.028
0
110.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
524.995
0
110.000
0
0
34.255
0
110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.065.950 1.430.028
0
0
0
0
634.995
0
0
0
0
144.255
7.605.710
0
3.484.306
75.100
7.834.643
0
2.532.306
75.100
401.500 256.500
7.730.657
0
2.334.265
75.100
107.900
7.828.859
0
2.342.165
75.100
100.000
1.220.129
12.786.745
-10.720.795
0
1.279.098
11.977.647
-10.547.619
0
0 0
1.337.139
11.585.062
-10.950.067
0
0
1.374.450
11.720.574
-11.576.319
0
0
0
-10.720.795
0
0
-10.547.619
0
0 0
0
-10.950.067
0
0
0
-11.576.319
0
0
0
-10.720.795
0
358.776
0
-10.547.619
0
368.741
-11.079.571 -10.916.360
0
-10.950.067
0
360.556
-11.310.622
0
-11.576.319
0
367.051
-11.943.369
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
4.938.778
0
0
100
0
0
0
0
4.938.878
7.680.940
0
6.229.324
93.939
913.552
3.858.634
18.776.389
-13.837.510
0
0
0
-13.837.510
0
0
0
-13.837.510
0
256.281
-14.093.791
0
1.707.536
2.089
0
0
11.721
212.615
0
0
1.933.960
7.142.164
0
2.493.249
70.543
388.245
1.124.986
11.219.187
-9.285.227
2.800.200
2.800.200
0
-9.285.227
0
0
0
-9.285.227
0
224.429
-9.509.656
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
424

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.828.200
0
0
0
48.162
1.876.363
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
6.924.655
0
0
0
0
6.924.655
0
0
0
0
0
0
7.202.316
0
0
0
0
7.202.316
3.865.307
0
0
0
0
3.865.307
50.000
0
0
0
0
50.000
0
5.747.183
66.705
0
218.203
0
0
12.886.382
150.000
0
3.148.360
0
0
14.693.632
150.000
0
3.341.055
0
0
12.245.293
0
0
4.802.000
0
0
11.445.725
50.000
0
4.193.035
0
0
8.435.968
50.000
0
991.035
0
0
3.818.200
50.000
0
83.300
0
6.032.091
-4.155.728
16.184.742
-16.184.742
18.184.687
-11.260.032
17.047.293
-17.047.293
15.688.760
-8.486.444
9.477.003
-5.611.696
3.951.500
-3.901.500
11.629.525 5.417.768 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
425

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
0000-0210-0-0001
0
0
0
-44.747
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0000-0902-0-0001
0
0
0
-21.958
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
0
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-554.548
0
0
0
-135.450
0
0
0
-460.450
0
0
0
-679.548
0
0
0
-19.090.985
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
44.747 125.000 125.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 135.450 460.450
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.958 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 554.548 679.548
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 3.818.185 3.818.200 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 0 19.090.985
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
426

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-1-0000
0
0
0
-29.325
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Starke Veedel - Begegnungsstätte
0
0
0
-100.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R
0
0
0
-150.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.400.000
50.000
0
0
-150.000
50.000
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
29.325 500.000 2.900.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 100.000 0 0 0 0 0 250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
427

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-4-1000
6.992
0
0
-26.197
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
Summe
0
0
0
-100.000
32.500
0
0
-32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0020
0
0
0
-526.663
Neugest. Pariser Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
0
0
0
-1.866.422
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.696.846
0
0
0
-2.651.578
0
0
0
-13.772
32.500
0
0
-146.272
0
0
0
-2.651.578
0
0
0
-5.696.846
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
33.189 100.000 65.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
13.772 178.772
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
526.663 0 0 0 0 0 0 2.651.578 2.651.578
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.866.422 0 0 0 0 0 0 5.696.846 5.696.846
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
428

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-0022
0
0
0
-400.316
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0202
260.723
0
0
8.640
IHK Lindweiler - Radwege
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
193.869
0
0
8.881
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
164.375
0
0
-154.137
0
0
0
-117.492
0
0
0
-1.001.079
0
0
0
-1.001.079
0
0
0
-617.492
164.375
0
0
-154.137
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
400.316 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.001.079 1.001.079
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
252.083 500.000 0 0 0 0 0 117.492 617.492
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
184.988 0 0 0 0 0 0 318.512 318.512
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
429

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-6-1013
22.013
0
0
-9.345
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler
0
0
0
-201.000
55.250
0
0
-55.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station
0
0
0
0
17.500
0
0
-17.500
0
0
0
-200.000
100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
125.194
0
0
-101.801
125.194
0
0
-101.801
55.250
0
0
-256.250
117.500
0
0
-117.500
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
31.358 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
226.995 226.995
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 201.000 110.500 0 0 0 0 0 311.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 35.000 200.000 200.000 0 0 0 235.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
200.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
200.000
430

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-7-1003
23.271
0
0
-7.634
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
Summe
0
0
0
-195.000
156.000
0
0
-79.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
0
0
0
-100.000
156.000
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1011
41.095
0
0
-7.981
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
0
0
0
-1.117.059
367.576
0
0
-367.576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-90.889
0
0
0
0
0
0
0
-33.247
156.000
0
0
-307.247
156.000
0
0
-256.000
367.576
0
0
-1.575.524
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
30.905 195.000 235.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
33.247 463.247
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 312.000 0 0 0 0 0 412.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
49.076 1.117.059 735.152 0 0 0 0 90.889 1.943.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
431

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-7-5221
0
0
0
-7.943
Verpflichtungs-
ermächtigungen
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
Summe
0
0
0
-300.000
972.000
0
0
-648.000
0
0
0
-2.670.000
1.602.000
0
0
-1.068.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-5223
0
0
0
-11.341
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
0
0
0
-195.000
117.000
0
0
-78.000
0
0
0
-3.515.000
537.000
0
0
-358.000
1.572.000
0
0
-1.048.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
0
0
0
-32.391
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
0
0
0
-52.760
75.000
0
0
-75.000
0
0
0
-1.342.000
225.000
0
0
-225.000
401.000
0
0
-491.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-52.912
0
0
0
-6.355
0
0
0
0
2.574.000
0
0
-2.016.000
2.226.000
0
0
-1.685.355
701.000
0
0
-896.672
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.943 300.000 1.620.000 2.670.000 2.670.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.590.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
11.341 195.000 195.000 3.515.000 895.000 2.620.000 0 6.355 3.911.355
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
32.391 52.760 150.000 1.342.000 450.000 892.000 0 52.912 1.597.672
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
2.670.000 0 0
895.000 2.620.000 0
450.000 892.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.670.000
3.515.000
1.342.000
432

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-8-1012
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
Summe
0
0
0
-100.000
141.500
0
0
-141.500
0
0
0
-71.000
35.500
0
0
-35.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1015
743.480
0
0
-1.059.146
Starke Veedel-Westerwaldstr.
0
0
0
-1.775.578
90.000
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
0
0
0
-100.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
-38.000
19.000
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
55.250
0
0
-228.481
0
0
0
-21.165
177.000
0
0
-298.165
145.250
0
0
-2.094.059
69.000
0
0
-169.000
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 283.000 71.000 71.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
21.165 475.165
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.802.626 1.775.578 180.000 0 0 0 0 283.731 2.239.309
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 100.000 38.000 38.000 0 0 0 238.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
71.000 0 0
0 0 0
38.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
71.000
0
38.000
433

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-9-1007
80.389
0
0
80.389
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Platz Herler Str.
Summe
0
0
0
0
15.500
0
0
-15.500
0
0
0
-2.175.203
534.717
0
0
-534.718
552.884
0
0
-552.884
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
41.572
0
0
-181.840
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1011
0
0
0
-220.705
Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe
0
0
0
0
1.024.590
0
0
-1.024.590
0
0
0
-2.155.090
1.077.545
0
0
-1.077.545
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
7.587
0
0
-19.262
0
0
0
-80.389
1.103.101
0
0
-1.183.491
7.587
0
0
-61.262
2.102.135
0
0
-2.102.135
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 31.000 2.175.203 1.069.435 1.105.768 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
80.389 2.286.592
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
223.412 42.000 0 0 0 0 0 26.849 68.849
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
220.705 0 2.049.180 2.155.090 2.155.090 0 0 0 4.204.270
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.069.435 1.105.768 0
0 0 0
2.155.090 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.175.203
0
2.155.090
434

Dezernat IX
Amt 15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik
1502-0902-9-1012
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim
Summe
0
0
0
0
377.060
0
0
-1.122.940
0
0
0
-79.000
377.060
0
0
298.060
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
754.120
0
0
-824.880
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 1.500.000 79.000 79.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.579.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
79.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
79.000
435

436

Dezernate 
Dezernatsbüros
437

438

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.166.850
0
0
0
1.033.600
0
0
88 88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.033.600
0
0
88
0
1.033.600
0
0
88
126.680
6.801
0
0
126.680
6.801
0
0
1.300.419 1.167.169
126.680
6.801
0
0
1.167.169
126.680
6.801
0
0
1.167.169
16.232.656
0
2.593.883
69.203
16.876.467
0
2.430.333
69.603
274.836 266.435
16.540.993
0
2.430.133
68.903
267.233
16.723.133
0
2.430.133
68.603
267.038
2.325.849
21.496.428
-20.196.009
0
2.434.095
22.076.933
-20.909.764
0
0 0
2.542.572
21.849.833
-20.682.664
0
0
2.610.879
22.099.786
-20.932.617
0
0
0
-20.196.009
0
0
-20.909.764
0
0 0
0
-20.682.664
0
0
0
-20.932.617
0
0
0
-20.196.009
0
1.014.464
0
-20.909.764
0
1.041.372
-21.210.473 -21.951.136
0
-20.682.664
0
1.019.270
-21.701.934
0
-20.932.617
0
1.036.809
-21.969.426
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan Amtssummen
0
100
0
0
88
117.750
6.801
0
0
124.739
12.927.800
0
734.134
71.139
345.000
2.370.856
16.448.930
-16.324.191
0
0
0
-16.324.191
0
0
0
-16.324.191
0
639.506
-16.963.696
0
30.181
0
0
306
388.381
16.873
0
0
435.742
15.400.387
0
2.787.198
80.646
1.612.303
2.126.577
22.007.111
-21.571.369
0
0
0
-21.571.369
0
0
0
-21.571.369
0
755.324
-22.326.693
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
439

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.962
0
0
0
0
0
92.000
0
0
0
0
0
143.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.000
0
0
0
0
0
92.000
0
0
0
0
0
92.000
0
0
0
37.962
-37.962
92.000
-92.000
143.900
-143.900
0
0
92.000
-92.000
92.000
-92.000
92.000
-92.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan AmtssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
440

Dezernate
Amt DEZ
Dezernate
0000-0111-0-0001
0
0
0
-37.962
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-59.800
0
0
0
-128.900
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-607.621
0
0
0
-1.027.321
(Angaben in Euro)
Amtssummen - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
37.962 59.800 128.900 0 77.000 77.000 77.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 607.621 1.027.321
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
441

442

Bezirksbezogene
Darstellung
443

444

V O R B E M E R K U N G 
Gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen (BV) an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle 
Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu 
ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW, getrennt nach Bezirken, zur Beratung 
vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.  
Die im G
esamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die 
einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine 
Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt.  
In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel 
erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.  
Mit Sc
hreiben vom 16.07.1997 hat der Innenminister NRW zu den im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen 
Fragen Stellung genommen.  
Nach dem o. g. Erlass ergibt sich für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW ein Verfahren, welches wie folgt umgesetzt wurde: 
• Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen.
• Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW
und deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen.
• Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW wird dann von den BV über die Verwendung dieser Mittel
entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.
• Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal veranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden
gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt.
445

446

Stadtbezirk 1
- Innenstadt -
447

448

Bezirk: 1 - Innenstadt
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
27.970.284
52.732
9.627.350
0
28.761.702
52.732
9.781.708
1.017.620 1.017.620
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
29.376.930
52.732
9.943.813
1.017.620
0
29.563.889
52.732
9.943.594
1.017.620
483.056
3.720.910
0
0
483.056
3.200.587
0
0
42.871.953 43.297.405
483.056
1.522.823
0
0
42.396.973
483.057
1.175.151
0
0
42.236.043
51.310.818
0
22.566.434
15.509.784
53.421.382
0
23.201.888
15.470.569
28.670.541 29.748.131
54.187.379
0
24.267.016
15.379.165
30.449.167
54.960.036
0
24.319.959
15.472.991
31.167.510
5.045.247
123.102.824
-80.230.871
0
5.097.470
126.939.439
-83.642.034
0
24.056 24.056
5.149.845
129.432.572
-87.035.599
0
24.056
5.182.887
131.103.382
-88.867.340
0
24.056
-24.056
-80.254.927
0
-24.056
-83.666.090
0
0 0
-24.056
-87.059.655
0
0
-24.056
-88.891.395
0
0
0
-80.254.927
0
2.233.321
0
-83.666.090
0
2.246.034
-82.488.248 -85.912.124
0
-87.059.655
0
2.235.592
-89.295.247
0
-88.891.395
0
2.243.878
-91.135.274
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
44.170.946
0
12.858.295
967.157
771.943
1.831.581
0
0
60.599.923
42.856.420
0
16.430.433
19.158.587
47.312.116
7.512.502
133.270.059
-72.670.136
0
62.610
-62.610
-72.732.746
0
0
0
-72.732.746
0
1.777.054
-74.509.800
0
24.908.341
7.637
8.521.302
917.975
464.418
1.720.011
0
0
36.539.684
48.622.936
0
12.869.082
8.913.349
41.402.246
26.718.529
138.526.142
-101.986.458
1.000
37.574
-36.574
-102.023.032
0
0
0
-102.023.032
0
2.134.049
-104.157.081
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
449

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.293
0
0
3.207
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
0
15.187
0
0
15.187 15.187
0
15.187
0
0
15.187
0
15.187
0
0
15.187
788.426
0
8.940
9.151
816.097
0
8.940
7.931
0 0
807.408
0
8.940
9.497
0
817.764
0
8.940
9.106
0
219.183
1.025.701
-1.010.514
0
228.423
1.061.390
-1.046.204
0
0 0
237.690
1.063.535
-1.048.348
0
0
243.536
1.079.346
-1.064.160
0
0
0
-1.010.514
0
0
-1.046.204
0
0 0
0
-1.048.348
0
0
0
-1.064.160
0
0
0
-1.010.514
0
245.784
0
-1.046.204
0
252.812
-1.256.298 -1.299.016
0
-1.048.348
0
247.039
-1.295.388
0
-1.064.160
0
251.620
-1.315.780
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
15.187
0
0
15.187
784.985
0
6.321
6.565
0
209.276
1.007.147
-991.960
0
0
0
-991.960
0
0
0
-991.960
0
160.666
-1.152.626
0
491
0
0
0
0
8.883
0
0
9.374
739.347
0
23.083
7.517
0
238.650
1.008.597
-999.223
0
0
0
-999.223
0
0
0
-999.223
0
138.752
-1.137.975
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
451

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0 0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
452

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.389.201
0
0
0
1.389.201
5.804 5.804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.389.201
5.804
0
0
0
1.389.201
5.804
0
0
0
0
0
0
0
0
1.395.005 1.395.005
0
0
0
0
1.395.005
0
0
0
0
1.395.005
442.326
0
0
157
461.609
0
0
123
0 0
449.402
0
0
95
0
454.719
0
0
46
0
155.568
598.051
796.954
0
162.653
624.386
770.619
0
0 0
169.759
619.255
775.749
0
0
174.241
629.007
765.998
0
0
0
796.954
0
0
770.619
0
0 0
0
775.749
0
0
0
765.998
0
0
0
796.954
0
42.646
0
770.619
0
43.414
754.307 727.205
0
775.749
0
42.783
732.966
0
765.998
0
43.284
722.714
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
976.037
5.804
0
0
0
0
981.841
469.378
0
5.741
294
0
115.396
590.810
391.032
0
0
0
391.032
0
0
0
391.032
0
2.271
388.761
0
0
0
1.088.213
2.003
0
0
0
0
1.090.216
387.008
0
0
456
0
111.832
499.296
590.919
0
0
0
590.919
0
0
0
590.919
0
25.527
565.393
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
453

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.156.141
0
0
0
1.160.687
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.160.028
13.000
0
0
0
1.159.781
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.169.141 1.173.687
0
0
0
0
1.173.028
0
0
0
0
1.172.781
1.031.868
0
12.584
24.884
1.076.866
0
18.084
16.739
0 0
1.048.369
0
18.084
14.926
0
1.060.773
0
18.084
15.416
0
1.055.834
2.125.170
-956.030
0
1.072.365
2.184.055
-1.010.368
0
0 0
1.088.945
2.170.324
-997.297
0
0
1.099.405
2.193.677
-1.020.896
0
0
0
-956.030
0
0
-1.010.368
0
0 0
0
-997.297
0
0
0
-1.020.896
0
0
0
-956.030
0
100.030
0
-1.010.368
0
101.821
-1.056.060 -1.112.189
0
-997.297
0
100.350
-1.097.646
0
-1.020.896
0
101.517
-1.122.414
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
1.079.406
13.000
0
0
0
0
1.092.406
1.027.051
0
4.581
31.754
0
953.342
2.016.729
-924.323
0
0
0
-924.323
0
0
0
-924.323
0
340.418
-1.264.741
0
0
0
909.628
14.505
119
0
0
0
924.252
912.781
0
6.484
25.683
0
803.915
1.748.863
-824.611
0
0
0
-824.611
0
0
0
-824.611
0
108.622
-933.234
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
454

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.195.263
0
0
0
1.011.439
0
0
1.348 1.348
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
778.647
0
0
1.348
0
449.746
0
0
1.348
0
3.321.408
0
0
0
2.831.085
0
0
4.518.020 3.843.873
0
1.153.321
0
0
1.933.317
0
805.649
0
0
1.256.743
6.583.888
0
0
9.337.854
6.596.435
0
0
9.337.854
15.770 15.770
6.703.370
0
0
9.337.854
15.770
6.800.064
0
0
9.337.854
15.770
57.525
15.995.037
-11.477.017
0
57.525
16.007.585
-12.163.712
0
0 0
57.525
16.114.519
-14.181.203
0
0
57.525
16.211.213
-14.954.470
0
0
0
-11.477.017
0
0
-12.163.712
0
0 0
0
-14.181.203
0
0
0
-14.954.470
0
0
0
-11.477.017
0
147.784
0
-12.163.712
0
150.127
-11.624.801 -12.313.839
0
-14.181.203
0
148.202
-14.329.405
0
-14.954.470
0
149.729
-15.104.199
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
2.435.983
0
0
1.484
0
1.143.544
0
0
3.581.011
5.914.639
0
0
12.426.154
10.000
89.179
18.439.971
-14.858.960
0
0
0
-14.858.960
0
0
0
-14.858.960
0
88.988
-14.947.948
0
195.131
0
0
0
0
833.891
0
0
1.029.022
5.627.433
0
32
2.295.477
11.803
33.908
7.968.652
-6.939.630
1.000
0
1.000
-6.938.630
0
0
0
-6.938.630
0
85.855
-7.024.485
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
455

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.699 30.699
0
0
0
0
30.699
0
0
0
0
30.699
0
30.699
-30.699
0
0
30.699
-30.699
0
0 0
0
30.699
-30.699
0
0
0
30.699
-30.699
0
0
0
-30.699
0
0
-30.699
0
0 0
0
-30.699
0
0
0
-30.699
0
0
0
-30.699
0
0
0
-30.699
0
0
-30.699 -30.699
0
-30.699
0
0
-30.699
0
-30.699
0
0
-30.699
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.368
0
0
0
34.820
0
52.188
-52.188
0
0
0
-52.188
0
0
0
-52.188
0
0
-52.188
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
30.380
578
30.958
-29.958
0
0
0
-29.958
0
0
0
-29.958
0
0
-29.958
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
456

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.418 44.975
0
0
0
0
44.533
0
0
0
0
44.028
0
45.418
-45.418
0
0
44.975
-44.975
0
0 0
0
44.533
-44.533
0
0
0
44.028
-44.028
0
0
0
-45.418
0
0
-44.975
0
0 0
0
-44.533
0
0
0
-44.028
0
0
0
-45.418
0
0
0
-44.975
0
0
-45.418 -44.975
0
-44.533
0
0
-44.533
0
-44.028
0
0
-44.028
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.000
0
38.000
-38.000
0
0
0
-38.000
0
0
0
-38.000
0
0
-38.000
0
0
434
0
0
0
0
0
0
434
0
0
0
0
46.531
0
46.531
-46.097
0
0
0
-46.097
0
0
0
-46.097
0
0
-46.097
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
457

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.065.409
0
0
0
801.369
0
0
500.201 500.201
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
784.709
0
0
500.201
0
405.203
0
0
500.201
33.331
0
0
0
33.331
0
0
0
1.598.940 1.334.900
33.331
0
0
0
1.318.240
33.331
0
0
0
938.734
1.100.719
0
2.447.380
488.944
1.130.138
0
2.170.080
490.783
898.100 916.100
1.128.826
0
2.281.830
428.288
934.400
1.143.494
0
1.933.630
523.596
953.100
127.665
5.062.809
-3.463.868
0
127.665
4.834.766
-3.499.866
0
0 0
127.665
4.901.010
-3.582.769
0
0
127.665
4.681.485
-3.742.751
0
0
0
-3.463.868
0
0
-3.499.866
0
0 0
0
-3.582.769
0
0
0
-3.742.751
0
0
0
-3.463.868
0
290.411
0
-3.499.866
0
291.194
-3.754.279 -3.791.060
0
-3.582.769
0
290.551
-3.873.320
0
-3.742.751
0
291.061
-4.033.812
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
323.471
0
0
476.856
36.943
0
0
0
837.270
1.185.808
0
1.114.708
471.240
880.500
130.982
3.783.239
-2.945.969
0
0
0
-2.945.969
0
0
0
-2.945.969
0
194.250
-3.140.219
0
351.109
300
0
312.767
17.937
9.754
0
0
691.866
966.805
0
649.133
454.464
1.510.410
76.109
3.656.920
-2.965.054
0
0
0
-2.965.054
0
0
0
-2.965.054
0
292.024
-3.257.078
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
458

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
24.961.460
52.732
4.990.539
0
26.209.734
52.732
5.140.435
131.148 131.148
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
27.074.414
52.732
5.303.198
131.148
0
27.969.780
52.732
5.303.226
131.148
407.025
338.164
0
0
407.025
338.164
0
0
30.881.068 32.279.237
407.025
338.164
0
0
33.306.681
407.026
338.164
0
0
34.202.076
38.372.906
0
12.273.861
2.082.803
40.299.279
0
12.588.614
2.082.803
27.419.715 28.479.869
41.014.612
0
12.742.342
2.082.803
29.163.093
41.607.419
0
12.900.028
2.082.803
29.863.344
2.976.117
83.125.403
-52.244.334
0
2.976.117
86.426.682
-54.147.445
0
5.443 5.443
2.976.117
87.978.968
-54.672.287
0
5.443
2.976.117
89.429.712
-55.227.635
0
5.443
-5.443
-52.249.777
0
-5.443
-54.152.888
0
0 0
-5.443
-54.677.730
0
0
-5.443
-55.233.078
0
0
0
-52.249.777
0
1.391.139
0
-54.152.888
0
1.391.139
-53.640.916 -55.544.027
0
-54.677.730
0
1.391.139
-56.068.869
0
-55.233.078
0
1.391.139
-56.624.217
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
40.602.616
0
9.203.055
268.425
735.000
626.700
0
0
51.435.796
30.349.491
0
9.543.337
2.094.768
46.160.547
5.467.937
93.616.081
-42.180.284
0
0
0
-42.180.284
0
0
0
-42.180.284
0
821.556
-43.001.840
0
23.461.753
5.903
3.950.000
130.135
445.309
234.111
0
0
28.227.212
37.182.056
0
4.585.898
212.176
29.877.773
24.958.999
96.816.902
-68.589.690
0
6.853
-6.853
-68.596.543
0
0
0
-68.596.543
0
412.421
-69.008.964
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
459

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.855 21.855
0
0
0
0
21.855
0
0
0
0
21.855
0
21.855
-21.855
0
0
21.855
-21.855
0
0 0
0
21.855
-21.855
0
0
0
21.855
-21.855
0
0
0
-21.855
0
0
-21.855
0
0 0
0
-21.855
0
0
0
-21.855
0
0
0
-21.855
0
0
0
-21.855
0
0
-21.855 -21.855
0
-21.855
0
0
-21.855
0
-21.855
0
0
-21.855
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
22.000
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
0
-22.000
0
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.848
0
36.848
-36.848
0
0
0
-36.848
0
0
0
-36.848
0
0
-36.848
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
460

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
13
0
30.000
0
13
0
30.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13
0
30.000
0
0
13
0
30.000
0
42.700
0
0
0
42.700
0
0
0
72.713 72.713
42.700
0
0
0
72.713
42.700
0
0
0
72.713
2.522.704
0
9.251
12.549
2.557.310
0
9.251
12.549
0 0
2.559.638
0
9.251
12.549
0
2.594.096
0
9.251
12.549
0
400.075
2.944.580
-2.871.867
0
417.059
2.996.168
-2.923.456
0
0 0
434.092
3.015.530
-2.942.817
0
0
444.838
3.060.733
-2.988.020
0
0
0
-2.871.867
0
0
-2.923.456
0
0 0
0
-2.942.817
0
0
0
-2.988.020
0
0
0
-2.871.867
0
14.986
0
-2.923.456
0
14.986
-2.886.853 -2.938.442
0
-2.942.817
0
14.986
-2.957.804
0
-2.988.020
0
14.986
-3.003.006
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
14
0
0
0
0
0
0
0
14
2.674.448
0
12.536
12.719
0
498.937
3.198.640
-3.198.626
0
0
0
-3.198.626
0
0
0
-3.198.626
0
168.122
-3.366.748
0
14
0
0
0
0
0
0
0
14
2.381.238
0
3.009
8.961
9.838.567
301.935
12.533.710
-12.533.696
0
0
0
-12.533.696
0
0
0
-12.533.696
0
1.042.380
-13.576.076
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
461

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414
0
0
0
414
0
222.834 222.834
0
0
414
0
222.834
0
0
414
0
222.834
822
224.070
-224.070
0
822
224.070
-224.070
0
0 0
822
224.070
-224.070
0
0
822
224.070
-224.070
0
0
0
-224.070
0
0
-224.070
0
0 0
0
-224.070
0
0
0
-224.070
0
0
0
-224.070
0
0
0
-224.070
0
0
-224.070 -224.070
0
-224.070
0
0
-224.070
0
-224.070
0
0
-224.070
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.233
0
137.233
-137.233
0
0
0
-137.233
0
0
0
-137.233
0
0
-137.233
0
0
0
0
0
0
15
0
0
15
0
0
137
0
0
615
753
-738
0
0
0
-738
0
0
0
-738
0
0
-738
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
462

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000 25.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000 25.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
189.925
0
0
910
195.895
0
0
894
9.060 9.060
193.083
0
0
894
9.060
195.524
0
0
894
9.060
12.036
211.930
-186.930
0
12.686
218.534
-193.534
0
0 0
13.338
216.375
-191.375
0
0
13.749
219.227
-194.227
0
0
0
-186.930
0
0
-193.534
0
0 0
0
-191.375
0
0
0
-194.227
0
0
0
-186.930
0
540
0
-193.534
0
540
-187.470 -194.075
0
-191.375
0
540
-191.915
0
-194.227
0
540
-194.767
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
25.000
178.661
0
17.318
48
15.800
12.478
224.304
-199.304
0
0
0
-199.304
0
0
0
-199.304
0
782
-200.086
0
0
0
0
367
1.053
0
0
0
1.420
176.877
0
1.562
48
11.352
16.587
206.426
-205.006
0
0
0
-205.006
0
0
0
-205.006
0
28.468
-233.474
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
463

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
748.140
0
2.061.470
0
739.148
0
2.061.386
341.119 341.119
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
739.148
0
2.061.386
341.119
0
739.148
0
2.061.386
341.119
0
252
0
0
0
252
0
0
3.150.981 3.141.905
0
252
0
0
3.141.905
0
252
0
0
3.141.905
0
0
6.154.915
3.552.504
0
0
6.563.219
3.520.892
0 0
0
0
7.342.910
3.492.260
0
0
0
7.586.368
3.490.727
0
799
9.708.219
-6.557.238
0
799
10.084.910
-6.943.006
0
18.613 18.613
799
10.835.969
-7.694.065
0
18.613
799
11.077.894
-7.935.990
0
18.613
-18.613
-6.575.852
0
-18.613
-6.961.619
0
0 0
-18.613
-7.712.678
0
0
-18.613
-7.954.603
0
0
0
-6.575.852
0
0
0
-6.961.619
0
0
-6.575.852 -6.961.619
0
-7.712.678
0
0
-7.712.678
0
-7.954.603
0
0
-7.954.603
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
808.862
0
1.599.797
176.588
0
252
0
0
2.585.499
0
0
2.588.975
4.114.953
0
208
6.704.137
-4.118.638
0
62.610
-62.610
-4.181.248
0
0
0
-4.181.248
0
0
-4.181.248
0
894.844
0
2.573.461
457.644
0
620.241
0
0
4.546.190
0
0
5.347.418
5.908.465
0
123.834
11.379.717
-6.833.527
0
30.721
-30.721
-6.864.247
0
0
0
-6.864.247
0
0
-6.864.247
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
464

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0 0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.561
0
5.000
38.905
73.466
-73.466
0
0
0
-73.466
0
0
0
-73.466
0
0
-73.466
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
465

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 1 - Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.461
0
23.461
-23.461
0
0
0
-23.461
0
0
0
-23.461
0
0
-23.461
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
466

1502-0902-1-0000
0
0
0
-29.325
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-1-0190
0
0
0
0
Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.400.000
0
0
0
-340.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
29.325 500.000 2.900.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 170.000 0 170.000 0 0 0 340.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
467

3701-0212-1-5200
0
0
0
-2.322.781
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau FW 10 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-1-5550
0
0
0
-1.500.000
Neubau FW 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
3701-0212-1-5551
0
0
0
0
Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28.968.376
0
0
0
-28.968.376
0
0
0
-20.000.000
0
0
0
-8.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
2.322.781 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
28.968.376 28.968.376
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.500.000 0 5.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 20.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 8.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
5.000.000 5.000.000 5.000.000
3.000.000 3.000.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
15.000.000
6.000.000
468

4010-0301-1-0001
0
0
0
-4.042
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4012-0301-1-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4012-0301-1-1000
0
0
0
0
RS Severinswall - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-92.583
0
0
0
-1.328.110
0
0
0
-1.390.610
0
0
0
-137.583
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
4.042 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.328.110 1.390.610
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 92.583 137.583
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
469

4013-0301-1-0001
0
0
0
-3.974
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4013-0301-1-2540
0
0
0
-39.728
GYM Kartäuserwall -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-164.355
0
0
0
-238.255
0
0
0
-343.255
0
0
0
-164.355
0
0
0
-175.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
3.974 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 238.255 343.255
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.728 0 0 0 0 0 0 164.355 164.355
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
470

4013-0301-1-3030
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Hansaring -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3075
0
0
0
0
GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-208.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.018
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-392.608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
-208.095
0
0
0
-430.108
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 1.695.000 1.695.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.695.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 208.095 0 0 0 0 0 208.095
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.018 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 392.608 430.108
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.695.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.695.000
0
0
471

4016-0301-1-4604
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4605
0
0
0
0
BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4606
0
0
0
0
BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-1.800.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 80.000 0 30.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 110.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
472

4016-0301-1-5003
0
0
0
-14.592
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK 14, Perlengraben 101, GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-5005
0
0
0
0
BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie (Teilplan 0416 - Kulturförderung)
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-855.977
0
0
0
-855.977
0
0
0
-396.500
0
0
0
-2.700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
14.592 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 855.977 855.977
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 396.500 0 0 0 0 0 396.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 900.000 1.080.000 720.000 630.000 90.000 0 0 2.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
630.000 90.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
720.000
473

5030-0507-1-0003
0
0
0
-45.183
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
0
182.097
0
0
182.097
0
0
0
0
455.243
0
0
455.243
728.389
0
0
728.389
0
0
0
0
5030-0507-1-0005
0
0
0
-1.575
Bürgerhaus Stollwerck (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Bürgerzentrum Alte Feuerwache (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-833.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
144.692
0
0
-872.683
1.510.421
0
0
493.046
0
0
0
-360.000
0
0
0
-3.033.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
45.183 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.017.375 1.017.375
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.575 0 0 0 100.000 260.000 0 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.500.000 200.000 0 500.000 833.000 0 0 3.033.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
474

5030-0507-1-0008
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-1-5127
0
0
0
-14.874
Neubau Trierer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.000.000
5620-1004-1-5171
0
0
0
-51.555
Sanierung Blaubach (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.522.468
0
0
0
-301.646
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-3.611.646
0
0
0
-4.532.468
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
14.874 0 10.000 0 500.000 1.800.000 1.000.000 301.646 3.611.646
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
51.555 0 10.000 0 0 0 0 4.522.468 4.532.468
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
475

6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtbau im Quartier-Domumgebung (Teilplan 0901 - Stadtplanung)
Summe
0
0
0
-120.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6100-0901-1-3000
0
0
0
0
Umgestaltung des Ebertplatzes (Teilplan 0901 - Stadtplanung)
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-270.000
0
0
0
-3.800.000
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 120.000 150.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 270.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 1.800.000 800.000 500.000 500.000 0 3.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
800.000 500.000 500.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.800.000
0
476

6601-1201-1-1040
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-612.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.784.071
0
0
0
-900.000
0
0
0
-884.071
0
0
0
0
6601-1201-1-1042
0
0
0
-22.849
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.297.734
0
0
0
-15.929
0
0
0
-2.462.000
0
0
0
-2.297.734
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 612.000 50.000 1.784.071 900.000 884.071 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
15.929 2.462.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
22.849 0 0 0 0 0 0 2.297.734 2.297.734
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 700.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
900.000 884.071 0
0 0 0
1.000.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.784.071
0
1.000.000
477

6601-1201-1-1049
0
0
0
-6.110
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.117.539
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Ausbau Deutz-Mülheimer Str. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-2.028.000
0
0
0
-1.364.000
0
0
0
-664.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1124
0
0
0
0
Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-64.551
0
0
0
-4.682.090
0
0
0
-3.428.000
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
6.110 1.700.000 1.800.000 0 1.117.539 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
64.551 4.682.090
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 700.000 700.000 2.028.000 1.364.000 664.000 0 0 3.428.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.364.000 664.000 0
750.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.028.000
750.000
478

6601-1201-1-1145
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-2140
0
0
0
-7.840
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
337.357
0
0
337.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5040
0
0
0
-17.174
Breslauer Platz, Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.239.806
100.000
0
0
-1.244.382
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
437.357
0
0
-907.025
0
0
0
-1.239.806
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 450.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 450.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.840 0 0 0 0 0 0 1.344.382 1.344.382
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
17.174 0 0 0 0 0 0 1.239.806 1.239.806
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
479

6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
0
6601-1201-1-5081
0
0
0
0
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-910.500
0
0
0
-819.274
0
0
0
-450.000
0
0
0
-369.274
0
0
0
0
6601-1201-1-8001
0
0
0
-928.000
Erschließung Innenstadt (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-78.226
0
0
0
0
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-2.308.000
0
0
0
-230.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 50.000 2.100.000 1.050.000 1.050.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 910.500 819.274 450.000 369.274 0 78.226 2.308.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
928.000 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.050.000 1.050.000 0
450.000 369.274 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.100.000
819.274
0
480

6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6700-1301-1-9093
0
0
0
0
DKA Neubau Claudiusstr. (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6700-1301-1-9730
0
0
0
-94.613
Regionale 2010 - Rheinboulevard (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-900.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
0
0
0
0
-960.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24.859.366
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-360.000
0
0
0
-27.609.366
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 200.000 50.000 500.000 400.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 750.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 60.000 150.000 150.000 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
94.613 900.000 890.000 0 960.000 0 0 24.859.366 27.609.366
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
400.000 100.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000
0
0
481

6700-1301-1-9732
0
0
0
-2.549
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.630.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.130.000
0
0
0
0
6901-1202-1-0250
0
0
0
0
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
610.900
0
0
610.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0270
0
0
0
0
Fuß- u. Radwegrampe Auenweg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
2.443.600
0
0
2.443.600
0
0
0
0
0
0
0
-2.380.000
3.054.500
0
0
3.054.500
0
0
0
-1.250.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
2.549 250.000 500.000 1.630.000 500.000 1.130.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.380.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 600.000 0 50.000 100.000 500.000 0 1.250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500.000 1.130.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.630.000
0
0
482

6901-1202-1-0320
0
0
0
-28.677
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
766.700
0
0
766.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0400
0
0
0
0
Fluchttunnel Grenzstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.600
0
0
195.600
195.600
0
0
195.600
0
0
0
0
6901-1202-1-0450
0
0
0
-252.188
Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
1.174.200
0
0
-2.825.800
405.600
0
0
-594.400
0
0
0
-2.500.000
811.300
0
0
-1.688.700
811.300
0
0
-2.188.700
405.600
0
0
-94.400Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.200.000
0
0
439.140
580.000
0
0
580.000
1.450.000
0
0
-4.326.749
2.216.700
0
0
-3.560.049
971.200
0
0
971.200
4.808.000
0
0
-6.952.860
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
28.677 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.776.749 5.776.749
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
252.188 4.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 500.000 760.860 11.760.860
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.000.000 1.000.000 500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.500.000
483

6901-1202-1-0500
0
0
0
-325.591
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
-13.000
6901-1202-1-0510
0
0
0
-1.276
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-1.100.000
525.000
0
0
-225.000
0
0
0
0
400.000
0
0
-100.000
187.500
0
0
187.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.263.605
0
0
0
-26.761.605
0
0
0
-6.000.000
1.112.500
0
0
-1.237.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
325.591 60.000 160.000 0 200.000 65.000 13.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
26.263.605 26.761.605
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.276 1.000.000 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.100.000 750.000 0 500.000 0 0 0 2.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
484

6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
1.500.000
0
0
-450.000
1.400.000
0
0
-650.000
1.300.000
0
0
-600.000
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
400.000
0
0
-100.000
400.000
0
0
100.000
6903-1202-1-6008
0
0
0
-595.088
Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.521.150
0
0
0
0
0
0
0
0
4.893.000
0
0
-2.907.000
800.000
0
0
-600.000
0
0
0
-3.521.150
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 1.100.000 800.000 0 1.950.000 2.050.000 1.900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 7.800.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 0 0 500.000 500.000 300.000 0 1.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
595.088 0 500.000 0 500.000 0 0 2.521.150 3.521.150
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
485

6903-1202-1-6013
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
650.000
0
0
150.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-585.000
900.000
0
0
-1.455.000
1.500.000
0
0
685.000
6903-1202-1-6305
0
0
0
-439.614
Umbau Hst. Severinstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.939.385
0
0
0
-133.894
0
0
0
0
700.000
0
0
-300.000
2.500.000
0
0
-1.888.894
0
0
0
-2.939.385
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 400.000 0 500.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 200.000 0 685.000 2.355.000 815.000 133.894 4.388.894
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
439.614 0 0 0 0 0 0 2.939.385 2.939.385
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
486

6903-1202-1-7090
0
0
0
-19.860
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
2.000.000
0
0
-2.500.000
2.650.000
0
0
-5.350.000
6904-1302-1-0100
0
0
0
-209.213
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer (Teilplan 1302 - Wasser und Wasserbau)
0
0
0
-700.000
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.287.570
0
0
0
0
0
0
0
0
8040-1501-1-5001
0
0
0
-1.040.178
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win (Teilplan 1501 - Wirtschaft und Tourismus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.601.639
0
0
0
0
0
0
0
0
4.650.000
0
0
-10.900.000
0
0
0
-12.987.570
0
0
0
-1.601.639
(Angaben in Euro)
Bezirk: 1 - Innenstadt
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
19.860 200.000 850.000 0 2.000.000 4.500.000 8.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 15.550.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
209.213 700.000 7.000.000 0 5.287.570 0 0 0 12.987.570
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.040.178 0 0 0 0 0 0 1.601.639 1.601.639
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
487

488

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -
489

490

Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
26.727.908
55.050
7.656.803
0
28.016.421
55.050
7.823.504
217.613 217.613
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
28.913.275
55.050
7.992.774
217.613
0
29.851.204
55.050
7.992.893
217.613
423.374
367.612
0
0
423.374
367.612
0
0
35.448.361 36.903.574
423.374
367.612
0
0
37.969.698
423.374
367.612
0
0
38.907.747
20.618.493
0
3.275.725
3.441.688
21.450.449
0
3.549.923
3.443.351
29.089.248 30.205.223
21.694.567
0
3.669.881
3.435.200
30.925.556
21.999.357
0
3.669.881
3.433.264
31.663.582
4.800.394
61.225.549
-25.777.188
0
4.869.948
63.518.893
-26.615.318
0
377.598 377.598
4.934.665
64.659.868
-26.690.170
0
377.598
4.984.181
65.750.265
-26.842.518
0
377.598
-377.598
-26.154.786
0
-377.598
-26.992.917
0
0 0
-377.598
-27.067.768
0
0
-377.598
-27.220.116
0
0
0
-26.154.786
0
862.094
0
-26.992.917
0
874.654
-27.016.879 -27.867.571
0
-27.067.768
0
864.337
-27.932.105
0
-27.220.116
0
872.524
-28.092.640
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
24.757.629
0
7.836.726
240.963
441.281
394.983
0
0
33.671.582
21.023.212
0
3.280.597
3.173.321
27.902.493
4.881.451
60.261.074
-26.589.492
0
178
-178
-26.589.670
0
0
0
-26.589.670
0
939.686
-27.529.355
0
24.936.571
31.728
6.909.684
282.959
461.781
629.309
0
0
33.252.032
19.804.104
0
2.483.616
5.406.234
43.815.381
23.481.148
94.990.482
-61.738.450
0
0
0
-61.738.450
0
0
0
-61.738.450
0
2.075.424
-63.813.874
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
491

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.813
0
0
2.459
6.272
-6.272
0
0
0
-6.272
0
0
0
-6.272
0
0
-6.272
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
492

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
7.000 7.000
0
7.000
0
0
7.000
0
7.000
0
0
7.000
1.004.238
0
29.325
15.500
1.037.796
0
29.325
17.596
0 0
1.020.068
0
29.325
18.701
0
1.032.749
0
29.325
18.190
0
693.201
1.742.264
-1.735.264
0
730.472
1.815.190
-1.808.190
0
0 0
762.811
1.830.905
-1.823.905
0
0
791.901
1.872.166
-1.865.166
0
0
0
-1.735.264
0
0
-1.808.190
0
0 0
0
-1.823.905
0
0
0
-1.865.166
0
0
0
-1.735.264
0
346.097
0
-1.808.190
0
355.467
-2.081.361 -2.163.657
0
-1.823.905
0
347.770
-2.171.675
0
-1.865.166
0
353.878
-2.219.044
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
13.328
0
0
13.328
1.066.095
0
28.121
8.203
0
368.195
1.470.615
-1.457.287
0
0
0
-1.457.287
0
0
0
-1.457.287
0
190.529
-1.647.816
0
0
0
0
0
0
5.437
0
0
5.437
849.733
0
2.243
8.511
0
362.974
1.223.461
-1.218.024
0
0
0
-1.218.024
0
0
0
-1.218.024
0
174.665
-1.392.689
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
493

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
175 175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
300.000
175
0
0
0
300.000
175
0
0
0
0
0
0
0
0
300.175 300.175
0
0
0
0
300.175
0
0
0
0
300.175
261.124
0
0
0
272.046
0
0
0
0 0
265.530
0
0
0
0
268.725
0
0
0
0
70.183
331.307
-31.132
0
73.016
345.062
-44.887
0
0 0
75.857
341.387
-41.212
0
0
77.649
346.374
-46.199
0
0
0
-31.132
0
0
-44.887
0
0 0
0
-41.212
0
0
0
-46.199
0
0
0
-31.132
0
21.990
0
-44.887
0
22.420
-53.122 -67.307
0
-41.212
0
22.067
-63.279
0
-46.199
0
22.347
-68.546
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
212.317
175
0
0
0
0
212.492
282.561
0
957
0
0
78.837
362.355
-149.863
0
0
0
-149.863
0
0
0
-149.863
0
1.420
-151.283
0
0
0
153.133
124
0
0
0
0
153.257
234.244
0
0
64
0
69.176
303.484
-150.228
0
0
0
-150.228
0
0
0
-150.228
0
11.935
-162.162
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
494

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
762.446
0
0
0
766.991
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
766.331
13.000
0
0
0
766.086
13.000
0
2.257
0
0
0
2.257
0
0
777.703 782.248
0
2.257
0
0
781.588
0
2.257
0
0
781.343
605.087
0
12.541
9.762
630.483
0
12.541
9.743
0 0
615.256
0
12.541
9.159
0
622.649
0
12.541
10.505
0
644.476
1.271.866
-494.163
0
651.085
1.303.852
-521.604
0
0 0
657.714
1.294.671
-513.083
0
0
661.897
1.307.592
-526.249
0
0
0
-494.163
0
0
-521.604
0
0 0
0
-513.083
0
0
0
-526.249
0
0
0
-494.163
0
51.832
0
-521.604
0
52.836
-545.995 -574.439
0
-513.083
0
52.011
-565.094
0
-526.249
0
52.665
-578.914
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
713.848
13.000
0
2.257
0
0
729.106
620.486
0
1.688
14.351
0
593.846
1.230.370
-501.265
0
0
0
-501.265
0
0
0
-501.265
0
201.932
-703.197
0
0
0
554.436
7.156
49
3.020
0
0
564.661
542.633
0
517
5.499
0
514.664
1.063.312
-498.651
0
0
0
-498.651
0
0
0
-498.651
0
51.961
-550.612
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
495

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
43.688 43.688
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
43.688
0
0
0
0
43.688
0
3.378
0
0
0
3.378
0
0
47.066 47.066
0
3.378
0
0
47.066
0
3.378
0
0
47.066
131.530
0
936.633
130
136.855
0
1.120.830
130
0 0
133.773
0
1.140.788
130
0
135.395
0
1.140.788
130
0
39.720
1.108.013
-1.060.948
0
41.899
1.299.714
-1.252.648
0
0 0
44.085
1.318.776
-1.271.710
0
0
45.463
1.321.777
-1.274.711
0
0
0
-1.060.948
0
0
-1.252.648
0
0 0
0
-1.271.710
0
0
0
-1.274.711
0
0
0
-1.060.948
0
81.462
0
-1.252.648
0
83.219
-1.142.410 -1.335.867
0
-1.271.710
0
81.776
-1.353.486
0
-1.274.711
0
82.921
-1.357.632
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
43.688
0
3.378
0
0
47.066
155.878
0
1.298.702
167
10.000
20.831
1.485.578
-1.438.512
0
0
0
-1.438.512
0
0
0
-1.438.512
0
28.488
-1.467.000
0
74.870
0
0
28.475
0
218.578
0
0
321.923
114.241
0
740.202
130
0
23.774
878.346
-556.423
0
0
0
-556.423
0
0
0
-556.423
0
42.707
-599.129
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
496

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.171 34.171
0
0
0
0
34.171
0
0
0
0
34.171
0
34.171
-34.171
0
0
34.171
-34.171
0
0 0
0
34.171
-34.171
0
0
0
34.171
-34.171
0
0
0
-34.171
0
0
-34.171
0
0 0
0
-34.171
0
0
0
-34.171
0
0
0
-34.171
0
0
0
-34.171
0
0
-34.171 -34.171
0
-34.171
0
0
-34.171
0
-34.171
0
0
-34.171
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.749
0
29.749
-29.749
0
0
0
-29.749
0
0
0
-29.749
0
0
-29.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.642
0
32.642
-32.642
0
0
0
-32.642
0
0
0
-32.642
0
0
-32.642
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
497

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.000 89.400
0
0
0
0
90.900
0
0
0
0
92.300
0
88.000
-88.000
0
0
89.400
-89.400
0
0 0
0
90.900
-90.900
0
0
0
92.300
-92.300
0
0
0
-88.000
0
0
-89.400
0
0 0
0
-90.900
0
0
0
-92.300
0
0
0
-88.000
0
0
0
-89.400
0
0
-88.000 -89.400
0
-90.900
0
0
-90.900
0
-92.300
0
0
-92.300
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.500
0
85.500
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
-85.500
0
0
16.670
0
0
0
0
0
0
16.670
0
0
0
0
85.500
0
85.500
-68.831
0
0
0
-68.831
0
0
0
-68.831
0
0
-68.831
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
498

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
0
0
0
1.700
0
7.372 7.311
0
0
1.700
0
7.249
0
0
1.700
0
7.109
19.260
28.332
-28.332
0
19.260
28.271
-28.271
0
0 0
19.260
28.209
-28.209
0
0
19.260
28.069
-28.069
0
0
0
-28.332
0
0
-28.271
0
0 0
0
-28.209
0
0
0
-28.069
0
0
0
-28.332
0
0
0
-28.271
0
0
-28.332 -28.271
0
-28.209
0
0
-28.209
0
-28.069
0
0
-28.069
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.680
0
12.115
19.260
33.055
-33.055
0
0
0
-33.055
0
0
0
-33.055
0
0
-33.055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.160
0
5.556
19.262
26.977
-26.977
0
0
0
-26.977
0
0
0
-26.977
0
0
-26.977
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
499

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
26.122.048
55.050
5.212.120
0
27.410.911
55.050
5.374.277
137.705 137.705
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
28.316.424
55.050
5.544.205
137.705
0
29.257.122
55.050
5.544.572
137.705
423.093
354.977
0
0
423.093
354.977
0
0
32.304.993 33.756.013
423.093
354.977
0
0
34.831.454
423.093
354.977
0
0
35.772.519
12.901.574
0
57.833
3.156
13.601.160
0
57.833
3.156
28.790.701 29.903.862
13.847.086
0
57.833
3.156
30.621.247
14.046.462
0
57.833
3.156
31.356.511
2.883.071
44.636.333
-12.331.341
0
2.883.071
46.449.082
-12.693.068
0
990 990
2.883.071
47.412.392
-12.580.938
0
990
2.883.071
48.347.032
-12.574.513
0
990
-990
-12.332.330
0
-990
-12.694.058
0
0 0
-990
-12.581.928
0
0
-990
-12.575.503
0
0
0
-12.332.330
0
342.498
0
-12.694.058
0
342.498
-12.674.828 -13.036.556
0
-12.581.928
0
342.498
-12.924.426
0
-12.575.503
0
342.498
-12.918.001
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
24.361.565
0
5.521.833
161.055
441.000
376.020
0
0
30.861.473
13.246.610
0
421.408
3.324
27.696.328
3.252.199
44.619.870
-13.758.397
0
0
0
-13.758.397
0
0
0
-13.758.397
0
321.089
-14.079.485
0
24.312.179
6.117
4.093.177
134.852
461.451
242.597
0
0
29.250.373
12.858.169
0
688.674
118.246
27.586.150
22.063.470
63.314.708
-34.064.335
0
0
0
-34.064.335
0
0
0
-34.064.335
0
431.022
-34.495.357
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.254 37.254
0
0
0
0
37.254
0
0
0
0
37.254
0
37.254
-37.254
0
0
37.254
-37.254
0
0 0
0
37.254
-37.254
0
0
0
37.254
-37.254
0
0
0
-37.254
0
0
-37.254
0
0 0
0
-37.254
0
0
0
-37.254
0
0
0
-37.254
0
0
0
-37.254
0
0
-37.254 -37.254
0
-37.254
0
0
-37.254
0
-37.254
0
0
-37.254
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.100
0
25.100
-25.100
0
0
0
-25.100
0
0
0
-25.100
0
0
-25.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.490
0
44.490
-44.490
0
0
0
-44.490
0
0
0
-44.490
0
0
-44.490
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
501

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
15
0
0
0
15
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
15
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 15
0
0
0
0
15
0
0
0
0
15
3.057.219
0
9.511
15.011
3.098.542
0
9.511
15.011
0 0
3.102.199
0
9.511
15.011
0
3.144.002
0
9.511
15.011
0
410.519
3.492.260
-3.492.245
0
430.835
3.553.900
-3.553.885
0
0 0
451.211
3.577.932
-3.577.917
0
0
464.065
3.632.590
-3.632.575
0
0
0
-3.492.245
0
0
-3.553.885
0
0 0
0
-3.577.917
0
0
0
-3.632.575
0
0
0
-3.492.245
0
17.927
0
-3.553.885
0
17.927
-3.510.172 -3.571.812
0
-3.577.917
0
17.927
-3.595.844
0
-3.632.575
0
17.927
-3.650.502
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
16
0
0
0
0
0
0
0
16
3.153.575
0
13.532
14.814
0
515.492
3.697.413
-3.697.397
0
0
0
-3.697.397
0
0
0
-3.697.397
0
195.813
-3.893.210
0
17
0
0
0
0
0
0
0
17
2.882.474
0
7.111
10.717
15.949.287
373.316
19.222.904
-19.222.887
0
0
0
-19.222.887
0
0
0
-19.222.887
0
1.334.956
-20.557.844
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
502

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000 2.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000 2.000
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
142.010
0
0
0
148.615
0
0
0
9.148 9.148
144.612
0
0
0
9.148
146.332
0
0
0
9.148
6.775
157.933
-155.933
0
7.121
164.885
-162.885
0
0 0
7.468
161.228
-159.228
0
0
7.686
163.166
-161.166
0
0
0
-155.933
0
0
-162.885
0
0 0
0
-159.228
0
0
0
-161.166
0
0
0
-155.933
0
287
0
-162.885
0
287
-156.220 -163.172
0
-159.228
0
287
-159.515
0
-161.166
0
287
-161.454
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
2.000
158.265
0
0
0
26.800
6.621
191.685
-189.685
0
0
0
-189.685
0
0
0
-189.685
0
416
-190.101
0
0
0
0
38.018
0
0
0
0
38.018
131.638
0
441
0
8.268
11.547
151.894
-113.877
0
0
0
-113.877
0
0
0
-113.877
0
28.179
-142.055
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
503

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.640 91.433
0
0
0
0
93.261
0
0
0
0
95.127
0
89.640
-89.640
0
0
91.433
-91.433
0
0 0
0
93.261
-93.261
0
0
0
95.127
-95.127
0
0
0
-89.640
0
0
-91.433
0
0 0
0
-93.261
0
0
0
-95.127
0
0
0
-89.640
0
0
0
-91.433
0
0
-89.640 -91.433
0
-93.261
0
0
-93.261
0
-95.127
0
0
-95.127
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
504

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
605.845
0
1.382.237
0
605.494
0
1.382.236
21.046 21.046
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
596.836
0
1.382.237
21.046
0
594.067
0
1.382.236
21.046
281
0
0
0
281
0
0
0
2.009.409 2.009.057
281
0
0
0
2.000.400
281
0
0
0
1.997.629
0
0
2.058.182
3.398.129
0
0
2.148.182
3.397.715
312 312
0
0
2.248.182
3.389.043
312
0
0
2.248.182
3.386.272
312
27
5.456.651
-3.447.241
0
27
5.546.237
-3.537.179
0
376.608 376.608
27
5.637.564
-3.637.164
0
376.608
27
5.634.794
-3.637.164
0
376.608
-376.608
-3.823.850
0
-376.608
-3.913.788
0
0 0
-376.608
-4.013.772
0
0
-376.608
-4.013.772
0
0
0
-3.823.850
0
0
0
-3.913.788
0
0
-3.823.850 -3.913.788
0
-4.013.772
0
0
-4.013.772
0
-4.013.772
0
0
-4.013.772
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
396.048
0
1.388.728
21.046
281
0
0
0
1.806.102
0
0
1.342.773
3.132.461
0
1.139
4.476.374
-2.670.271
0
178
-178
-2.670.449
0
0
0
-2.670.449
0
0
-2.670.449
0
549.505
0
2.108.937
73.538
281
159.677
0
0
2.891.938
0
0
1.020.570
4.603.957
0
342
5.624.869
-2.732.931
0
0
0
-2.732.931
0
0
0
-2.732.931
0
0
-2.732.931
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
505

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0 0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
7.000
0
157.000
-157.000
0
0
0
-157.000
0
0
0
-157.000
0
0
-157.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.886
0
200
27.036
45.122
-45.122
0
0
0
-45.122
0
0
0
-45.122
0
0
-45.122
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
506

1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Begegnungsstätte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-100.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-150.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-200.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-4.460.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-5.460.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.460.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.179
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
-150.000
50.000
0
0
-200.000
0
0
0
-12.964.179
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 100.000 0 0 0 0 0 250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
200.000 4.460.000 3.000.000 5.460.000 4.000.000 1.460.000 0 44.179 12.964.179
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
4.000.000 1.460.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
5.460.000
507

4010-0301-2-0001
0
0
0
-5.799
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-11.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
GS Mainstr. 75 -Neubau- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-2-2765
0
0
0
0
GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-622.073
0
0
0
-706.073
0
0
0
-195.000
0
0
0
-321.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
5.799 11.000 17.000 0 18.000 19.000 19.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 622.073 706.073
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 195.000 0 0 0 0 0 195.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 321.000 0 0 0 321.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
508

4014-0301-2-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-46.000
0
0
0
-46.000
0
0
0
-46.000
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
SpoAnl Sporthalle Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-4.902.855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5172
0
0
0
-122.151
SpoAnl. Kendenicher Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24.906
0
0
0
-823.492
0
0
0
-5.679
0
0
0
-233.679
0
0
0
-5.726.347
0
0
0
-34.906
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 45.000 45.000 0 46.000 46.000 46.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 5.679 233.679
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 4.902.855 0 0 0 0 0 823.492 5.726.347
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
122.151 0 10.000 0 0 0 0 24.906 34.906
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
509

5201-0801-2-5193
300
0
0
-91.768
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5200
0
0
0
-5.220
Neubau SpA Kapellenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.744
0
0
0
-13.806
47.190
0
0
-5.392
186.252
0
0
-20.843
0
0
0
-2.013.806
0
0
0
-1.803.744
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
92.068 154.513 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
52.582 207.095
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.220 0 2.000.000 0 0 0 0 13.806 2.013.806
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 1.600.000 600.000 1.000.000 0 3.744 1.803.744
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
600.000 1.000.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.600.000
510

5201-0801-2-5240
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gesamtumbau BSA Süd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-445.000
0
0
0
-584.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-800.000
5620-1004-2-5124
0
0
0
-246.545
Neubau Josef-Kallscheuer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5126
0
0
0
-3.294
Systembau Koblenzer Str. 15 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.665
0
0
0
-3.135.399
0
0
0
0
0
0
0
-3.945.000
0
0
0
-3.145.399
0
0
0
-1.665
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 445.000 584.000 1.400.000 1.300.000 800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.945.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
246.545 0 10.000 0 0 0 0 3.135.399 3.145.399
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.294 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
584.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
584.000
0
0
511

5620-1004-2-5129
0
0
0
-45
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Weißdornweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5137
0
0
0
-3.589
Systembau Merlinweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-202.650
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel) (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.122.268
0
0
0
-1.665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.665
0
0
0
-3.132.268
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
45 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.589 0 10.000 0 0 0 0 1.665 11.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
202.650 0 10.000 0 0 0 0 3.122.268 3.132.268
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
512

5620-1004-2-5153
0
0
0
-170.561
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Brohler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-3.392.000
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
-352.000
5620-1004-2-5164
0
0
0
-898.198
Systembau Kalscheurer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5170
0
0
0
-847
Containeranlage Eygleshovenerstr. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-2.037.848
0
0
0
-97.587
0
0
0
-5.689.587
0
0
0
-2.047.848
0
0
0
-5.640.031
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
170.561 0 2.200.000 3.392.000 2.150.000 890.000 352.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
97.587 5.689.587
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
898.198 0 10.000 0 0 0 0 2.037.848 2.047.848
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
847 0 0 0 0 0 0 5.640.031 5.640.031
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
2.150.000 890.000 352.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
3.392.000
0
0
513

5620-1004-2-5172
0
0
0
-391.648
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Pater-Prinz-Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5200
0
0
0
-144.501
Neubau Kuckucksweg 8 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-1.171.500
0
0
0
-2.343.000
0
0
0
-1.562.000
0
0
0
-781.000
0
0
0
0
6601-1201-2-1018
0
0
0
-57.672
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-780.946
0
0
0
0
0
0
0
-458.814
0
0
0
-2.738.814
0
0
0
-3.514.500
0
0
0
-780.946
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
391.648 2.000.000 280.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
458.814 2.738.814
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
144.501 0 1.171.500 2.343.000 1.562.000 781.000 0 0 3.514.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
57.672 0 0 0 0 0 0 780.946 780.946
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.562.000 781.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.343.000
0
514

6601-1201-2-1031
0
0
0
-139.326
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
1.426.900
0
0
-3.373.100
2.483.600
0
0
-1.016.400
0
0
0
0
3.876.800
0
0
-1.623.200
3.856.800
0
0
-1.643.200
1.428.898
0
0
-612.385
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-2-5020
0
0
0
-148.202
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-819.970
0
0
0
0
0
0
0
-792.467
13.072.998
0
0
-9.060.752
0
0
0
-3.800.000
0
0
0
-819.970
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
139.326 4.800.000 3.500.000 0 5.500.000 5.500.000 2.041.283
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
792.467 22.133.750
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 800.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 3.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
148.202 0 0 0 0 0 0 819.970 819.970
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
515

6601-1201-2-8002
0
0
0
-133.270
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Rodenkirchen (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-630.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-2.815.000
0
0
0
-2.625.000
0
0
0
-450.000
6601-1201-2-8612
0
0
0
-232.374
Erschließung Rodenkirchen - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-615.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.025.000
6602-1201-2-1142
0
0
0
0
Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-9.764.151
0
0
0
-6.061.083
0
0
0
-12.621.083
0
0
0
-12.024.151
0
0
0
-2.600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
133.270 630.000 40.000 1.800.000 2.815.000 2.625.000 450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.061.083 12.621.083
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
232.374 0 20.000 700.000 615.000 600.000 1.025.000 9.764.151 12.024.151
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 2.300.000 1.200.000 1.100.000 0 0 2.600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450.000 1.350.000 0
350.000 350.000 0
1.200.000 1.100.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.800.000
700.000
2.300.000
516

6603-1201-2-1138
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-2-1006
0
0
0
-274.416
Grünzug Sürther Feld (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-2-1301
0
0
0
0
Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-238.149
0
0
0
0
0
0
0
-375.000
0
0
0
-338.149
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 100.000 275.000 125.000 100.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 375.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
274.416 50.000 50.000 0 0 0 0 238.149 338.149
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
125.000 100.000 50.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
275.000
0
0
517

6700-1301-2-9090
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Süd Markusstr. Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-500.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Süd (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-720.000
0
0
0
-1.790.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 40.000 680.000 400.000 280.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 720.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 650.000 600.000 600.000 20.000 20.000 0 1.790.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
400.000 280.000 0
600.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
680.000
600.000
0
518

6901-1202-2-0220
0
0
0
-10.034
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-2-0640
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke am Tannenhof (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.500.000
341.200
0
0
-158.800
511.700
0
0
-238.300
213.200
0
0
-36.800
6902-1202-2-5102
0
0
0
0
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-495.171
0
0
0
0
0
0
0
-443.783
0
0
0
-443.783
1.066.100
0
0
-833.900
0
0
0
-995.171
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
10.034 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
443.783 443.783
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 1.500.000 500.000 750.000 250.000 0 1.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 0 0 0 0 495.171 995.171
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 750.000 250.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.500.000
0
519

6903-1202-2-5102
4.050.000
0
0
1.455.526
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Nord-Süd Stadtbahn 3. BS (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
5.672.000
0
0
-3.328.000
5.672.000
0
0
-3.328.000
0
0
0
-18.000.000
5.042.000
0
0
-2.958.000
3.782.000
0
0
-2.218.000
3.303.000
0
0
-697.000
6903-1202-2-5103
0
0
0
-266.323
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
15.756.000
0
0
-9.244.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-27.504
0
0
0
-6.977.079
23.471.000
0
0
-19.506.079
15.756.000
0
0
-19.271.504
(Angaben in Euro)
Bezirk: 2 - Rodenkirchen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
2.594.474 9.000.000 9.000.000 18.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.977.079 42.977.079
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
266.323 2.500.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000.000 27.504 35.027.504
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
8.000.000 6.000.000 4.000.000
3.000.000 3.000.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
18.000.000
6.000.000
520

521

522

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -
523

524

Bezirk: 3 - Lindenthal
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
38.901.260
79.496
11.532.287
0
40.800.949
79.496
11.755.717
241.441 241.441
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
42.100.971
79.496
12.000.419
241.441
0
43.443.317
79.496
11.999.793
241.441
615.894
613.399
0
0
615.894
613.399
0
0
51.983.778 54.106.897
615.894
613.399
0
0
55.651.622
615.894
613.399
0
0
56.993.342
25.645.045
0
3.388.860
5.570.605
26.722.178
0
3.663.057
5.568.247
41.320.908 42.911.877
27.061.122
0
3.783.015
5.566.818
43.937.701
27.443.058
0
3.783.015
5.567.408
44.989.049
6.154.808
82.080.226
-30.096.448
0
6.209.264
85.074.623
-30.967.726
0
67.913 67.913
6.263.879
86.612.535
-30.960.913
0
67.913
6.298.334
88.080.863
-31.087.522
0
67.913
-67.913
-30.164.361
0
-67.913
-31.035.639
0
0 0
-67.913
-31.028.826
0
0
-67.913
-31.155.435
0
0
0
-30.164.361
0
859.254
0
-31.035.639
0
868.329
-31.023.615 -31.903.968
0
-31.028.826
0
860.875
-31.889.701
0
-31.155.435
0
866.790
-32.022.225
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
38.999.039
0
12.147.762
295.250
686.000
690.953
0
0
52.819.004
26.416.509
0
3.131.937
5.044.413
43.232.755
7.125.515
84.951.130
-32.132.126
0
0
0
-32.132.126
0
0
0
-32.132.126
0
1.044.140
-33.176.265
0
36.519.702
8.819
9.737.811
309.371
673.027
757.689
0
0
48.006.418
24.840.280
0
3.655.735
7.224.433
52.093.875
32.935.130
120.749.453
-72.743.035
0
66
-66
-72.743.101
0
0
0
-72.743.101
0
1.519.497
-74.262.598
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
525

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.297
0
0
672
6.969
-6.969
0
0
0
-6.969
0
0
0
-6.969
0
0
-6.969
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
526

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
0
9.816
0
0
9.816 9.816
0
9.816
0
0
9.816
0
9.816
0
0
9.816
614.003
0
22.754
9.561
640.693
0
22.754
8.743
0 0
623.484
0
22.754
8.502
0
630.831
0
22.754
8.102
0
375.199
1.021.516
-1.011.701
0
393.396
1.065.586
-1.055.770
0
0 0
411.646
1.066.386
-1.056.570
0
0
423.159
1.084.846
-1.075.030
0
0
0
-1.011.701
0
0
-1.055.770
0
0 0
0
-1.056.570
0
0
0
-1.075.030
0
0
0
-1.011.701
0
193.300
0
-1.055.770
0
198.571
-1.205.000 -1.254.341
0
-1.056.570
0
194.241
-1.250.811
0
-1.075.030
0
197.677
-1.272.707
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
9.816
0
0
9.816
614.118
0
8.389
9.240
0
371.530
1.003.277
-993.462
0
0
0
-993.462
0
0
0
-993.462
0
112.795
-1.106.257
0
0
0
0
0
0
147
0
0
147
619.666
0
15.871
8.452
0
336.613
980.603
-980.456
0
0
0
-980.456
0
0
0
-980.456
0
156.258
-1.136.714
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
527

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
500.000
0
0
0
500.000
3.822 3.822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
500.000
3.822
0
0
0
500.000
3.822
0
0
0
0
0
0
0
0
503.822 503.822
0
0
0
0
503.822
0
0
0
0
503.822
356.457
0
0
11
372.006
0
0
0
0 0
362.155
0
0
0
0
366.439
0
0
0
0
114.496
470.964
32.857
0
119.744
491.750
12.072
0
0 0
125.007
487.162
16.660
0
0
128.328
494.767
9.055
0
0
0
32.857
0
0
12.072
0
0 0
0
16.660
0
0
0
9.055
0
0
0
32.857
0
33.707
0
12.072
0
34.321
-849 -22.249
0
16.660
0
33.816
-17.157
0
9.055
0
34.217
-25.162
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
383.877
3.822
0
0
0
0
387.699
364.060
0
6.278
78
0
109.250
479.665
-91.967
0
0
0
-91.967
0
0
0
-91.967
0
1.703
-93.670
0
0
0
577.322
849
0
651
0
0
578.821
322.969
0
0
230
0
109.122
432.322
146.500
0
0
0
146.500
0
0
0
146.500
0
18.113
128.387
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
528

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.341.319
0
0
0
1.345.864
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.345.204
13.000
0
0
0
1.344.958
13.000
0
10.118
0
0
0
10.118
0
0
1.364.436 1.368.981
0
10.118
0
0
1.368.321
0
10.118
0
0
1.368.076
831.324
0
12.698
14.670
867.612
0
12.698
13.227
0 0
844.602
0
12.698
12.118
0
854.590
0
12.698
13.350
0
1.046.957
1.905.649
-541.213
0
1.059.202
1.952.739
-583.758
0
0 0
1.071.483
1.940.900
-572.579
0
0
1.079.230
1.959.869
-591.793
0
0
0
-541.213
0
0
-583.758
0
0 0
0
-572.579
0
0
0
-591.793
0
0
0
-541.213
0
77.867
0
-583.758
0
79.300
-619.080 -663.058
0
-572.579
0
78.123
-650.702
0
-591.793
0
79.057
-670.851
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
1.258.746
13.000
0
10.118
0
0
1.281.863
798.169
0
3.602
18.026
0
1.083.727
1.903.524
-621.661
0
0
0
-621.661
0
0
0
-621.661
0
274.265
-895.925
0
104
0
783.956
10.482
53
4.325
0
0
798.920
752.923
0
782
13.992
0
742.472
1.510.169
-711.249
0
0
0
-711.249
0
0
0
-711.249
0
82.302
-793.551
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
529

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
100
0
0
0
100
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
86.100
0
0
0
86.100
0
0
86.200 86.200
0
86.100
0
0
86.200
0
86.100
0
0
86.200
3.820.367
0
162
227
3.830.246
0
162
190
22.175 22.175
3.892.431
0
162
172
22.175
3.948.569
0
162
132
22.175
26.363
3.869.293
-3.783.093
0
27.807
3.880.581
-3.794.381
0
0 0
29.257
3.944.196
-3.857.996
0
0
30.171
4.001.208
-3.915.008
0
0
0
-3.783.093
0
0
-3.794.381
0
0 0
0
-3.857.996
0
0
0
-3.915.008
0
0
0
-3.783.093
0
79.708
0
-3.794.381
0
81.465
-3.862.802 -3.875.846
0
-3.857.996
0
80.022
-3.938.019
0
-3.915.008
0
81.167
-3.996.175
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
100
0
0
0
0
86.100
0
0
86.200
3.451.568
0
0
227
25.000
27.625
3.504.420
-3.418.220
0
0
0
-3.418.220
0
0
0
-3.418.220
0
43.120
-3.461.339
0
227.778
0
1.838
21.258
0
248.181
0
0
499.055
3.304.397
0
0
227
23.300
38.669
3.366.593
-2.867.538
0
0
0
-2.867.538
0
0
0
-2.867.538
0
51.250
-2.918.788
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
530

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.148
0
0
0
5.557
0
0
0
75.700 75.700
5.232
0
0
0
75.700
5.282
0
0
0
75.700
1.059
81.907
-81.907
0
1.059
82.316
-82.316
0
0 0
1.059
81.991
-81.991
0
0
1.059
82.041
-82.041
0
0
0
-81.907
0
0
-82.316
0
0 0
0
-81.991
0
0
0
-82.041
0
0
0
-81.907
0
0
0
-82.316
0
0
-81.907 -82.316
0
-81.991
0
0
-81.991
0
-82.041
0
0
-82.041
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.523
0
0
0
29.562
0
44.085
-44.085
0
0
0
-44.085
0
0
0
-44.085
0
0
-44.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.987
0
0
0
106.900
5.661
130.548
-130.548
0
0
0
-130.548
0
0
0
-130.548
0
18.671
-149.219
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
531

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.935 3.897
0
0
0
0
3.858
0
0
0
0
3.815
0
3.935
-3.935
0
0
3.897
-3.897
0
0 0
0
3.858
-3.858
0
0
0
3.815
-3.815
0
0
0
-3.935
0
0
-3.897
0
0 0
0
-3.858
0
0
0
-3.815
0
0
0
-3.935
0
0
0
-3.897
0
0
-3.935 -3.897
0
-3.858
0
0
-3.858
0
-3.815
0
0
-3.815
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.700
0
7.700
-7.700
0
0
0
-7.700
0
0
0
-7.700
0
0
-7.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.400
0
22.400
-22.400
0
0
0
-22.400
0
0
0
-22.400
0
0
-22.400
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
532

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.927 2.903
0
0
0
0
2.878
0
0
0
0
2.823
0
2.927
-2.927
0
0
2.903
-2.903
0
0 0
0
2.878
-2.878
0
0
0
2.823
-2.823
0
0
0
-2.927
0
0
-2.903
0
0 0
0
-2.878
0
0
0
-2.823
0
0
0
-2.927
0
0
0
-2.903
0
0
-2.927 -2.903
0
-2.878
0
0
-2.878
0
-2.823
0
0
-2.823
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.315
0
5.315
-5.315
0
0
0
-5.315
0
0
0
-5.315
0
0
-5.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
533

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
37.551.547
79.496
7.520.742
0
39.451.237
79.496
7.739.626
196.721 196.721
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
40.751.259
79.496
7.984.989
196.721
0
42.093.605
79.496
7.984.609
196.721
615.894
507.366
0
0
615.894
507.366
0
0
46.471.767 48.590.341
615.894
507.366
0
0
50.135.726
615.894
507.366
0
0
51.477.691
17.286.036
0
77.616
4.346
18.230.753
0
77.616
4.346
41.129.572 42.719.803
18.560.976
0
77.616
4.346
43.744.639
18.828.106
0
77.616
4.346
44.795.016
4.182.851
62.680.421
-16.208.654
0
4.182.851
65.215.369
-16.625.028
0
1.414 1.414
4.182.851
66.570.428
-16.434.703
0
1.414
4.182.851
67.887.935
-16.410.244
0
1.414
-1.414
-16.210.068
0
-1.414
-16.626.442
0
0 0
-1.414
-16.436.116
0
0
-1.414
-16.411.658
0
0
0
-16.210.068
0
459.439
0
-16.626.442
0
459.439
-16.669.508 -17.085.881
0
-16.436.116
0
459.439
-16.895.556
0
-16.411.658
0
459.439
-16.871.097
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
37.895.766
0
8.589.518
250.530
686.000
584.920
0
0
48.006.734
18.162.157
0
642.281
4.849
43.083.178
5.049.541
66.942.005
-18.935.271
0
0
0
-18.935.271
0
0
0
-18.935.271
0
442.707
-19.377.978
0
35.050.893
8.819
5.901.137
194.416
665.274
349.752
0
0
42.170.291
17.236.853
0
950.261
108.359
39.770.979
31.369.069
89.435.521
-47.265.230
0
0
0
-47.265.230
0
0
0
-47.265.230
0
603.927
-47.869.157
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
534

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.012 14.012
0
0
0
0
14.012
0
0
0
0
14.012
0
14.012
-14.012
0
0
14.012
-14.012
0
0 0
0
14.012
-14.012
0
0
0
14.012
-14.012
0
0
0
-14.012
0
0
-14.012
0
0 0
0
-14.012
0
0
0
-14.012
0
0
0
-14.012
0
0
0
-14.012
0
0
-14.012 -14.012
0
-14.012
0
0
-14.012
0
-14.012
0
0
-14.012
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.700
0
59.700
-59.700
0
0
0
-59.700
0
0
0
-59.700
0
0
-59.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.050
0
28.050
-28.050
0
0
0
-28.050
0
0
0
-28.050
0
0
-28.050
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
535

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
12
0
0
0
12
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 12
0
0
0
0
12
0
0
0
0
12
2.449.360
0
7.641
12.060
2.481.829
0
7.641
12.060
0 0
2.484.990
0
7.641
12.060
0
2.518.475
0
7.641
12.060
0
329.799
2.798.860
-2.798.848
0
346.121
2.847.651
-2.847.639
0
0 0
362.490
2.867.180
-2.867.168
0
0
372.817
2.910.992
-2.910.980
0
0
0
-2.798.848
0
0
-2.847.639
0
0 0
0
-2.867.168
0
0
0
-2.910.980
0
0
0
-2.798.848
0
14.402
0
-2.847.639
0
14.402
-2.813.250 -2.862.040
0
-2.867.168
0
14.402
-2.881.570
0
-2.910.980
0
14.402
-2.925.382
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
14
0
0
0
0
0
0
0
14
2.700.762
0
11.634
12.736
0
443.184
3.168.315
-3.168.301
0
0
0
-3.168.301
0
0
0
-3.168.301
0
168.346
-3.336.647
0
13
0
0
0
0
0
0
0
13
2.307.762
0
3.037
8.605
12.124.396
309.358
14.753.159
-14.753.145
0
0
0
-14.753.145
0
0
0
-14.753.145
0
560.176
-15.313.322
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
536

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000 12.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000 12.000
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
71.415
0
0
231
76.975
0
0
231
16.100 16.100
73.006
0
0
231
16.100
73.764
0
0
231
16.100
18.553
106.299
-94.299
0
19.553
112.859
-100.859
0
0 0
20.556
109.893
-97.893
0
0
21.189
111.284
-99.284
0
0
0
-94.299
0
0
-100.859
0
0 0
0
-97.893
0
0
0
-99.284
0
0
0
-94.299
0
831
0
-100.859
0
831
-95.130 -101.690
0
-97.893
0
831
-98.724
0
-99.284
0
831
-100.115
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
12.000
90.364
0
0
231
22.300
19.214
132.108
-120.108
0
0
0
-120.108
0
0
0
-120.108
0
1.203
-121.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.156
0
2.715
231
14.600
22.237
120.939
-120.939
0
0
0
-120.939
0
0
0
-120.939
0
28.801
-149.740
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
537

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.480 52.510
0
0
0
0
53.560
0
0
0
0
54.631
0
51.480
-51.480
0
0
52.510
-52.510
0
0 0
0
53.560
-53.560
0
0
0
54.631
-54.631
0
0
0
-51.480
0
0
-52.510
0
0 0
0
-53.560
0
0
0
-54.631
0
0
0
-51.480
0
0
0
-52.510
0
0
-51.480 -52.510
0
-53.560
0
0
-53.560
0
-54.631
0
0
-54.631
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
538

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.349.600
0
2.170.227
0
1.349.600
0
2.170.227
15.898 15.898
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.349.600
0
2.170.227
15.898
0
1.349.600
0
2.170.227
15.898
0
0
0
0
0
0
0
0
3.535.725 3.535.725
0
0
0
0
3.535.725
0
0
0
0
3.535.725
0
0
2.034.348
0
0
0
2.124.348
0
0 0
0
0
2.224.348
0
0
0
0
2.224.348
0
0
15
2.034.363
1.501.362
0
15
2.124.363
1.411.362
0
66.499 66.499
15
2.224.363
1.311.362
0
66.499
15
2.224.363
1.311.363
0
66.499
-66.499
1.434.864
0
-66.499
1.344.864
0
0 0
-66.499
1.244.864
0
0
-66.499
1.244.864
0
0
0
1.434.864
0
0
0
1.344.864
0
0
1.434.864 1.344.864
0
1.244.864
0
0
1.244.864
0
1.244.864
0
0
1.244.864
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
1.103.159
0
1.915.622
15.898
0
0
0
0
3.034.679
0
0
1.327.757
1.000
0
5
1.328.762
1.705.917
0
0
0
1.705.917
0
0
0
1.705.917
0
0
1.705.917
0
1.240.914
0
2.473.559
82.367
7.700
154.632
0
0
3.959.171
0
0
1.602.249
83
0
0
1.602.332
2.356.839
0
66
-66
2.356.773
0
0
0
2.356.773
0
0
2.356.773
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
539

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
5.006 4.778
0
0
150.000
0
4.778
0
0
150.000
0
4.778
0
155.006
-155.006
0
0
154.778
-154.778
0
0 0
0
154.778
-154.778
0
0
0
154.778
-154.778
0
0
0
-155.006
0
0
-154.778
0
0 0
0
-154.778
0
0
0
-154.778
0
0
0
-155.006
0
0
0
-154.778
0
0
-155.006 -154.778
0
-154.778
0
0
-154.778
0
-154.778
0
0
-154.778
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 3 - Lindenthal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.977
0
3.250
21.292
52.519
-52.519
0
0
0
-52.519
0
0
0
-52.519
0
0
-52.519
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
540

3701-0212-3-6400
0
0
0
-45.888
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Feuerwache West (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-3-0001
0
0
0
-6.956
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4010-0301-3-2755
0
0
0
0
GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-469.129
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-581.119
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-641.119
0
0
0
-469.129
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
45.888 0 150.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.956 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 581.119 641.119
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 469.129 0 0 0 469.129
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
541

4012-0301-3-4512
0
0
0
-210.723
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Euskirchener Str. - Einricht. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-0001
0
0
0
-2.015
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-78.653
0
0
0
-5.720
0
0
0
-5.720
0
0
0
-128.653
0
0
0
-1.344.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
210.723 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 5.720 5.720
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.015 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 78.653 128.653
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.344.000 0 0 0 0 0 1.344.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
542

4013-0301-3-3090
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3091
0
0
0
0
GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
-119.113
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-734.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
-734.029
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 380.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 380.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.820.600 0 0 0 0 0 1.820.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
119.113 0 734.029 0 0 0 0 0 734.029
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
543

4014-0301-3-1106
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GE Wasseramselweg 2 - Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5264
0
0
0
0
Betriebshof Sportpark Müngersdorf (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5268
0
0
0
0
Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.075.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 756.690 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 756.690
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 180.000 180.000 0 0 0 380.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 25.000 0 25.000 25.000 1.000.000 0 1.075.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
180.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
180.000
0
544

5620-0603-3-1010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kita Geißbergstr. 47-53 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-176.250
0
0
0
-2.820.000
0
0
0
-352.500
0
0
0
-1.057.500
0
0
0
-1.410.000
5620-1004-3-5165
0
0
0
-896.396
Systembau Dürener Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-3-5202
0
0
0
-142.395
Neubau Potsdamer Str. 1b (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-1.026.000
0
0
0
-2.052.000
0
0
0
-1.368.000
0
0
0
-684.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-40.329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.996.250
0
0
0
-10.000
0
0
0
-3.118.329
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 176.250 2.820.000 352.500 1.057.500 1.410.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.996.250
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
896.396 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
142.395 0 1.026.000 2.052.000 1.368.000 684.000 0 40.329 3.118.329
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
352.500 1.057.500 1.410.000
0 0 0
1.368.000 684.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.820.000
0
2.052.000
545

5620-1004-3-5210
0
0
0
-7.748
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Geisbergstr. 47-53 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-662.500
0
0
0
-10.600.000
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-3.975.000
0
0
0
-5.300.000
6601-1201-3-1032
0
0
0
-27.931
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.886
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1051
0
0
0
-42.387
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-286.091
0
0
0
-66.783
0
0
0
-38.263
0
0
0
-11.300.763
0
0
0
-481.669
0
0
0
-286.091
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.748 0 662.500 10.600.000 1.325.000 3.975.000 5.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
38.263 11.300.763
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
27.931 200.000 100.000 0 114.886 0 0 66.783 481.669
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
42.387 0 0 0 0 0 0 286.091 286.091
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.325.000 3.975.000 5.300.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.600.000
0
0
546

6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Berrenrather Str., Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
6601-1201-3-8003
0
0
0
-190.941
Erschließung Lindenthal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-250.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-324.000
0
0
0
-2.570.000
6601-1201-3-8103
0
0
0
-3.712
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-800.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.196.300Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.985.192
0
0
0
-2.158.783
0
0
0
-79.088
0
0
0
-9.339.088
0
0
0
-5.932.783
0
0
0
-5.881.492
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 2.750.000 10.000 0 500.000 3.000.000 3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
79.088 9.339.088
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
190.941 250.000 280.000 0 350.000 324.000 2.570.000 2.158.783 5.932.783
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.712 800.000 10.000 0 490.000 1.400.000 1.196.300 1.985.192 5.881.492
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
547

6601-1201-3-8613
0
0
0
-730.890
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Lindenthal - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-625.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1015
0
0
0
-52.531
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-89.159
0
0
0
0
0
0
0
-2.432.632
0
0
0
-2.432.632
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-109.159
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
730.890 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.432.632 2.432.632
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 625.000 0 700.000 700.000 0 0 0 1.325.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
52.531 0 20.000 0 0 0 0 89.159 109.159
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
700.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
700.000
0
548

6700-1301-3-1023
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hybridpark (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
6700-1301-3-1603
0
0
0
0
Ökokonto Brück, südl. Fläche (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6700-1301-3-8600
0
0
0
-70.707
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-640.624
0
0
0
-433.125
0
0
0
-1.299.378
0
0
0
-1.299.378
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-88.008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.461.135
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 150.000 10.000 190.000 190.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
70.707 640.624 433.125 1.299.378 1.299.378 0 0 88.008 2.461.135
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
190.000 0 0
0 100.000 0
1.299.378 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
190.000
100.000
1.299.378
549

6700-1301-3-9092
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Ölabscheider FH Melaten (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-3-0440
0
0
0
-374.354
Neubau Stützwand Alter Militärring (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-776.231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-290.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
-776.231
(Angaben in Euro)
Bezirk: 3 - Lindenthal
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 90.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 290.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 120.000 0 0 160.000 0 0 0 280.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
374.354 0 0 0 0 0 0 776.231 776.231
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
550

551

552

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -
553

554

Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
27.629.811
56.919
7.577.040
0
28.975.764
56.919
7.743.949
216.057 216.057
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
29.909.378
56.919
7.918.976
216.057
0
30.795.707
56.919
7.918.794
216.057
439.159
412.073
0
0
439.159
412.073
0
0
36.331.060 37.843.922
439.159
412.073
0
0
38.952.563
439.159
412.073
0
0
39.838.710
22.949.786
0
3.448.680
2.564.545
23.841.844
0
3.602.977
2.565.951
31.152.587 32.319.730
24.104.707
0
3.871.936
2.534.944
33.080.332
24.442.882
0
4.508.036
2.441.963
33.859.383
4.659.406
64.775.003
-28.443.943
0
4.711.457
67.041.959
-29.198.038
0
1.018 1.018
4.763.660
68.355.579
-29.403.016
0
1.018
4.796.593
70.048.858
-30.210.147
0
1.018
-1.018
-28.444.961
0
-1.018
-29.199.056
0
0 0
-1.018
-29.404.034
0
0
-1.018
-30.211.166
0
0
0
-28.444.961
0
813.836
0
-29.199.056
0
824.947
-29.258.797 -30.024.003
0
-29.404.034
0
815.820
-30.219.854
0
-30.211.166
0
823.063
-31.034.228
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
30.484.843
0
8.989.092
271.263
539.000
507.247
0
0
40.791.445
23.363.087
0
3.978.605
3.013.972
35.254.031
5.798.858
71.408.553
-30.617.108
0
7.379
-7.379
-30.624.486
0
0
0
-30.624.486
0
980.970
-31.605.457
0
26.210.449
23.781
7.323.342
225.854
479.194
752.783
0
0
35.015.403
21.855.093
0
3.745.547
5.998.954
47.568.611
24.123.321
103.291.525
-68.276.123
0
761
-761
-68.276.883
0
0
0
-68.276.883
0
3.417.966
-71.694.849
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
555

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.594
0
0
817
9.411
-9.411
0
0
0
-9.411
0
0
0
-9.411
0
0
-9.411
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
556

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
2.091
0
0
2.091 2.091
0
2.091
0
0
2.091
0
2.091
0
0
2.091
771.936
0
8.547
7.654
802.215
0
8.547
8.029
0 0
784.323
0
8.547
8.702
0
793.817
0
8.547
8.407
0
286.280
1.074.417
-1.072.326
0
300.730
1.119.521
-1.117.430
0
0 0
315.222
1.116.794
-1.114.703
0
0
324.365
1.135.136
-1.133.045
0
0
0
-1.072.326
0
0
-1.117.430
0
0 0
0
-1.114.703
0
0
0
-1.133.045
0
0
0
-1.072.326
0
248.077
0
-1.117.430
0
255.105
-1.320.403 -1.372.535
0
-1.114.703
0
249.333
-1.364.036
0
-1.133.045
0
253.914
-1.386.958
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
2.091
682.761
0
6.448
3.352
0
298.093
990.654
-988.563
0
0
0
-988.563
0
0
0
-988.563
0
146.254
-1.134.817
0
10.640
-425
0
0
0
2.309
0
0
12.524
642.327
0
11.579
6.060
0
274.995
934.960
-922.436
0
0
0
-922.436
0
0
0
-922.436
0
143.707
-1.066.143
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
557

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
315.000
0
0
0
315.000
21 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
315.000
21
0
0
0
315.000
21
0
0
0
0
0
0
0
0
315.021 315.021
0
0
0
0
315.021
0
0
0
0
315.021
313.771
0
0
116
327.102
0
0
34
0 0
318.964
0
0
6
0
322.778
0
0
0
0
80.452
394.340
-79.319
0
83.740
410.876
-95.855
0
0 0
87.038
406.008
-90.987
0
0
89.119
411.897
-96.876
0
0
0
-79.319
0
0
-95.855
0
0 0
0
-90.987
0
0
0
-96.876
0
0
0
-79.319
0
26.554
0
-95.855
0
27.076
-105.872 -122.931
0
-90.987
0
26.647
-117.634
0
-96.876
0
26.987
-123.864
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
226.164
21
0
0
0
0
226.185
300.672
0
1.914
133
0
78.622
381.341
-155.156
0
0
0
-155.156
0
0
0
-155.156
0
1.420
-156.576
0
0
0
305.502
755
0
0
0
0
306.257
269.046
0
0
375
0
73.354
342.775
-36.518
0
0
0
-36.518
0
0
0
-36.518
0
11.829
-48.347
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
558

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
911.225
0
0
0
915.770
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
915.110
13.000
0
0
0
914.864
13.000
0
19.637
0
0
0
19.637
0
0
943.862 948.407
0
19.637
0
0
947.747
0
19.637
0
0
947.501
728.360
0
12.442
12.284
759.394
0
12.442
13.437
0 0
740.371
0
12.442
15.341
0
749.214
0
12.442
16.704
0
716.705
1.469.790
-525.929
0
724.378
1.509.650
-561.244
0
0 0
732.073
1.500.226
-552.480
0
0
736.928
1.515.287
-567.786
0
0
0
-525.929
0
0
-561.244
0
0 0
0
-552.480
0
0
0
-567.786
0
0
0
-525.929
0
61.437
0
-561.244
0
62.656
-587.366 -623.900
0
-552.480
0
61.655
-614.135
0
-567.786
0
62.449
-630.235
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
851.994
13.000
0
19.637
0
0
884.631
659.971
0
2.645
14.320
0
723.730
1.400.666
-516.035
0
0
0
-516.035
0
0
0
-516.035
0
211.572
-727.607
0
0
0
623.557
6.190
19
15.403
0
0
645.170
624.415
0
758
8.899
0
560.560
1.194.631
-549.461
0
0
0
-549.461
0
0
0
-549.461
0
56.946
-606.407
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
559

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
86
0
0
0
86
0
0
22.298 22.298
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
86
0
0
22.298
0
86
0
0
22.298
0
0
0
0
0
0
0
0
22.384 22.384
0
0
0
0
22.384
0
0
0
0
22.384
195.340
0
507
116
207.834
0
507
116
0 0
198.628
0
507
116
0
200.748
0
507
116
0
25.900
221.863
-199.478
0
27.300
235.757
-213.373
0
0 0
28.705
227.956
-205.572
0
0
29.591
230.962
-208.578
0
0
0
-199.478
0
0
-213.373
0
0 0
0
-205.572
0
0
0
-208.578
0
0
0
-199.478
0
102.059
0
-213.373
0
104.402
-301.538 -317.775
0
-205.572
0
102.478
-308.049
0
-208.578
0
104.005
-312.583
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
100
0
0
22.298
0
0
0
0
22.398
227.832
0
0
116
0
26.779
254.726
-232.327
0
0
0
-232.327
0
0
0
-232.327
0
33.799
-266.127
0
304.576
0
0
22.966
0
589
0
0
328.131
168.835
0
0
116
18.062
31.971
218.984
109.148
0
0
0
109.148
0
0
0
109.148
0
53.122
56.025
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
560

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.320 66.320
0
0
0
0
66.320
0
0
0
0
66.320
0
66.320
-66.320
0
0
66.320
-66.320
0
0 0
0
66.320
-66.320
0
0
0
66.320
-66.320
0
0
0
-66.320
0
0
-66.320
0
0 0
0
-66.320
0
0
0
-66.320
0
0
0
-66.320
0
0
0
-66.320
0
0
-66.320 -66.320
0
-66.320
0
0
-66.320
0
-66.320
0
0
-66.320
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.703
0
0
0
33.062
0
52.765
-52.765
0
0
0
-52.765
0
0
0
-52.765
0
0
-52.765
0
0
580
0
0
0
0
0
0
580
0
0
0
0
79.190
0
79.190
-78.610
0
0
0
-78.610
0
0
0
-78.610
0
0
-78.610
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
561

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.700 13.567
0
0
0
0
13.433
0
0
0
0
13.281
0
13.700
-13.700
0
0
13.567
-13.567
0
0 0
0
13.433
-13.433
0
0
0
13.281
-13.281
0
0
0
-13.700
0
0
-13.567
0
0 0
0
-13.433
0
0
0
-13.281
0
0
0
-13.700
0
0
0
-13.567
0
0
-13.700 -13.567
0
-13.433
0
0
-13.433
0
-13.281
0
0
-13.281
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
-35.000
0
0
14.436
0
0
0
0
0
0
14.436
0
0
0
0
3.500
0
3.500
10.936
0
0
0
10.936
0
0
0
10.936
0
0
10.936
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
562

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
114.551
0
0
0
114.551
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
114.551
0
0
0
0
33.827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.551 114.551
0
0
0
0
114.551
0
0
0
0
33.827
0
0
258.800
144.260
0
0
138.900
144.260
5.768 5.720
0
0
287.900
110.920
5.672
0
0
924.000
17.020
5.561
0
408.828
-294.277
0
0
288.880
-174.329
0
0 0
0
404.492
-289.940
0
0
0
946.581
-912.754
0
0
0
-294.277
0
0
-174.329
0
0 0
0
-289.940
0
0
0
-912.754
0
0
0
-294.277
0
0
0
-174.329
0
0
-294.277 -174.329
0
-289.940
0
0
-289.940
0
-912.754
0
0
-912.754
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
118.337
0
0
0
0
0
0
0
118.337
0
0
751.400
157.155
5.315
0
913.870
-795.533
0
0
0
-795.533
0
0
0
-795.533
0
268
-795.802
0
114.551
87
0
0
0
493
0
0
115.131
0
0
200.926
127.146
7.590
0
335.662
-220.531
0
0
0
-220.531
0
0
0
-220.531
0
268
-220.799
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
563

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
26.949.629
56.919
5.386.988
0
28.295.581
56.919
5.549.352
141.639 141.639
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
29.229.196
56.919
5.725.039
141.639
0
30.196.248
56.919
5.725.103
141.639
439.159
365.208
0
0
439.159
365.208
0
0
33.339.542 34.847.859
439.159
365.208
0
0
35.957.160
439.159
365.208
0
0
36.924.276
13.219.695
0
59.684
3.252
13.936.514
0
59.684
3.252
29.613.292 30.758.258
14.188.500
0
59.684
3.252
31.496.140
14.392.792
0
59.684
3.252
32.252.411
2.989.787
45.885.711
-12.546.169
0
2.989.787
47.747.496
-12.899.637
0
1.018 1.018
2.989.787
48.737.364
-12.780.204
0
1.018
2.989.787
49.697.928
-12.773.651
0
1.018
-1.018
-12.547.187
0
-1.018
-12.900.655
0
0 0
-1.018
-12.781.222
0
0
-1.018
-12.774.670
0
0
0
-12.547.187
0
353.473
0
-12.900.655
0
353.473
-12.900.660 -13.254.128
0
-12.781.222
0
353.473
-13.134.695
0
-12.774.670
0
353.473
-13.128.143
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
29.775.245
0
6.748.907
196.845
539.000
459.580
0
0
37.719.577
13.628.483
0
501.505
3.733
33.851.068
3.965.253
51.950.042
-14.230.466
0
0
0
-14.230.466
0
0
0
-14.230.466
0
334.362
-14.564.828
0
25.245.981
6.352
4.250.391
140.031
479.174
251.915
0
0
30.373.844
13.162.548
0
700.494
79.404
28.645.700
22.650.515
65.238.661
-34.864.817
0
0
0
-34.864.817
0
0
0
-34.864.817
0
439.761
-35.304.578
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
564

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.629 31.629
0
0
0
0
31.629
0
0
0
0
31.629
0
31.629
-31.629
0
0
31.629
-31.629
0
0 0
0
31.629
-31.629
0
0
0
31.629
-31.629
0
0
0
-31.629
0
0
-31.629
0
0 0
0
-31.629
0
0
0
-31.629
0
0
0
-31.629
0
0
0
-31.629
0
0
-31.629 -31.629
0
-31.629
0
0
-31.629
0
-31.629
0
0
-31.629
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.000
0
32.000
-32.000
0
0
0
-32.000
0
0
0
-32.000
0
0
-32.000
0
0
2.100
0
0
0
0
0
0
2.100
0
0
4.000
0
24.750
0
28.750
-26.650
0
0
0
-26.650
0
0
0
-26.650
0
0
-26.650
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
565

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
18
0
0
0
18
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
18
3.666.306
0
11.488
18.132
3.715.958
0
11.488
18.132
0 0
3.719.988
0
11.488
18.132
0
3.770.101
0
11.488
18.132
0
495.852
4.191.777
-4.191.759
0
520.391
4.265.969
-4.265.950
0
0 0
545.002
4.294.609
-4.294.591
0
0
560.528
4.360.249
-4.360.230
0
0
0
-4.191.759
0
0
-4.265.950
0
0 0
0
-4.294.591
0
0
0
-4.360.230
0
0
0
-4.191.759
0
21.653
0
-4.265.950
0
21.653
-4.213.412 -4.287.604
0
-4.294.591
0
21.653
-4.316.244
0
-4.360.230
0
21.653
-4.381.884
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
21
0
0
0
0
0
0
0
21
4.016.185
0
17.446
19.099
0
664.598
4.717.328
-4.717.307
0
0
0
-4.717.307
0
0
0
-4.717.307
0
252.452
-4.969.759
0
20
0
0
0
0
0
0
0
20
3.459.910
0
6.415
12.937
17.388.241
444.613
21.312.116
-21.312.096
0
0
0
-21.312.096
0
0
0
-21.312.096
0
2.674.533
-23.986.630
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
566

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
0
0
0
193
0
269.318 269.318
0
0
193
0
269.318
0
0
193
0
269.318
213
269.725
-269.725
0
213
269.725
-269.725
0
0 0
213
269.725
-269.725
0
0
213
269.725
-269.725
0
0
0
-269.725
0
0
-269.725
0
0 0
0
-269.725
0
0
0
-269.725
0
0
0
-269.725
0
0
0
-269.725
0
0
-269.725 -269.725
0
-269.725
0
0
-269.725
0
-269.725
0
0
-269.725
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.792
0
160.792
-160.792
0
0
0
-160.792
0
0
0
-160.792
0
0
-160.792
0
0
0
0
0
0
201
0
0
201
0
0
167
0
248.504
0
248.671
-248.470
0
0
0
-248.470
0
0
0
-248.470
0
0
-248.470
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
567

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 6.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500 6.500
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
137.603
0
5.000
0
143.916
0
5.000
0
2.500 2.500
140.101
0
5.000
0
2.500
141.770
0
5.000
0
2.500
12.958
158.062
-151.562
0
13.659
165.075
-158.575
0
0 0
14.361
161.962
-155.462
0
0
14.804
164.074
-157.574
0
0
0
-151.562
0
0
-158.575
0
0 0
0
-155.462
0
0
0
-157.574
0
0
0
-151.562
0
582
0
-158.575
0
582
-152.144 -159.157
0
-155.462
0
582
-156.044
0
-157.574
0
582
-158.156
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
6.500
0
0
0
0
6.500
155.419
0
13.873
0
16.300
13.686
199.279
-192.779
0
0
0
-192.779
0
0
0
-192.779
0
843
-193.621
0
0
0
0
5.059
0
0
0
0
5.059
129.513
0
5.437
0
2.420
19.297
156.668
-151.609
0
0
0
-151.609
0
0
0
-151.609
0
37.799
-189.408
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
568

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.960 105.019
0
0
0
0
107.120
0
0
0
0
109.262
0
102.960
-102.960
0
0
105.019
-105.019
0
0 0
0
107.120
-107.120
0
0
0
109.262
-109.262
0
0
0
-102.960
0
0
-105.019
0
0 0
0
-107.120
0
0
0
-109.262
0
0
0
-102.960
0
0
0
-105.019
0
0
-102.960 -105.019
0
-107.120
0
0
-107.120
0
-109.262
0
0
-109.262
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.493
0
95.493
-95.493
0
0
0
-95.493
0
0
0
-95.493
0
0
-95.493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.081
0
77.081
-77.081
0
0
0
-77.081
0
0
0
-77.081
0
0
-77.081
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
569

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
565.528
0
963.827
0
565.528
0
963.827
32.599 32.599
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
565.528
0
963.827
32.599
0
565.528
0
963.827
32.599
0
469
0
0
0
469
0
0
1.562.422 1.562.422
0
469
0
0
1.562.422
0
469
0
0
1.562.422
0
0
2.023.998
2.378.731
0
0
2.113.998
2.378.691
0 0
0
0
2.213.998
2.378.476
0
0
0
2.213.998
2.378.334
0
5.108
4.407.837
-2.845.415
0
5.108
4.497.797
-2.935.374
0
0 0
5.108
4.597.582
-3.035.159
0
0
5.108
4.597.440
-3.035.017
0
0
0
-2.845.415
0
0
-2.935.374
0
0 0
0
-3.035.159
0
0
0
-3.035.017
0
0
0
-2.845.415
0
0
0
-2.935.374
0
0
-2.845.415 -2.935.374
0
-3.035.159
0
0
-3.035.159
0
-3.035.017
0
0
-3.035.017
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
591.141
0
1.162.027
32.599
0
0
0
0
1.785.767
0
0
1.332.385
2.816.065
0
2.454
4.150.904
-2.365.137
0
7.379
-7.379
-2.372.516
0
0
0
-2.372.516
0
0
-2.372.516
0
534.681
0
2.143.891
50.852
0
184.255
0
0
2.913.679
0
0
1.621.526
4.450.293
0
0
6.071.819
-3.158.140
0
761
-761
-3.158.900
0
0
0
-3.158.900
0
0
-3.158.900
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
570

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0 0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.203
0
30.000
53.014
90.217
-90.217
0
0
0
-90.217
0
0
0
-90.217
0
0
-90.217
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
571

1502-0902-4-1000
6.992
0
0
-26.197
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-100.000
32.500
0
0
-32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2900
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Militärring (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-0001
0
0
0
-8.766
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-619.477
0
0
0
0
0
0
0
-13.772
32.500
0
0
-146.272
0
0
0
-200.000
0
0
0
-664.477
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
33.189 100.000 65.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
13.772 178.772
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.766 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 619.477 664.477
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
572

4010-0301-4-2727
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-147.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-4-3010
0
0
0
-182.788
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-150.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
-147.500
0
0
0
-150.880
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 253.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 253.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 147.500 0 0 0 0 0 147.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
182.788 0 0 0 0 0 0 150.880 150.880
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
573

4014-0301-4-1126
0
0
0
-490.020
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4014-0301-4-2001
0
0
0
0
Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-930.000
0
0
0
0
4016-0301-4-4000
0
0
0
0
BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-73.255
0
0
0
-250.255
0
0
0
-930.000
0
0
0
-900.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
490.020 45.000 45.000 0 45.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 73.255 250.255
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 930.000 0 0 930.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 900.000 0 0 0 0 0 900.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
574

5030-0507-4-0001
0
0
0
-18.819
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
5201-0801-4-5127
0
0
0
-48.043
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5145
0
0
0
-24.579
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.334.153
0
0
0
-1.517.912
0
0
0
-319.456
0
0
0
-519.456
0
0
0
-1.517.912
0
0
0
-2.334.153
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
18.819 0 0 0 0 0 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
319.456 519.456
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.043 0 0 0 0 0 0 1.517.912 1.517.912
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
24.579 0 0 0 0 0 0 2.334.153 2.334.153
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
575

5201-0801-4-5183
0
0
0
-3.001
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BSA Bocklemünd KRP Platz 4 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.564.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5207
0
0
0
-435.469
KRP Everhardstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5221
0
0
0
-517.035
KRP Rochusstr. II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-24
0
0
0
-24.787
0
0
0
-1.588.916
0
0
0
-24
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.001 0 1.564.129 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
24.787 1.588.916
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
435.469 0 0 0 0 0 0 24 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
517.035 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
576

5201-0801-4-5251
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Everhardstr. Modellprojekt SEP¿Umbaumaßn (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
0
5201-0801-4-5252
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Bocklemünd (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-745.000
0
0
0
-745.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5182
0
0
0
-72.326
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.512.693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
-1.245.000
0
0
0
-3.512.693
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 0 1.000.000 3.200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.400.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 500.000 745.000 745.000 0 0 0 1.245.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
72.326 2.000.000 0 0 0 0 0 1.512.693 3.512.693
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
745.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
745.000
0
577

5620-1004-4-5235
0
0
0
-184.372
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ikarosstr.10 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5236
0
0
0
-102.695
Ikarosstr.17 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-799.582
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-59.458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-5.434.458
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
184.372 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
102.695 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
799.582 1.850.000 500.000 0 25.000 1.500.000 1.500.000 59.458 5.434.458
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
578

6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.759.900
0
0
0
-900.000
0
0
0
-859.900
0
0
0
0
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-321.500
0
0
0
-321.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-2.335.000
0
0
0
-1.335.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.779.900
0
0
0
-331.500
0
0
0
-3.760.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 10.000 10.000 1.759.900 900.000 859.900 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.779.900
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 10.000 321.500 321.500 0 0 0 331.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.400.000 25.000 2.335.000 1.335.000 1.000.000 0 0 3.760.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
900.000 859.900 0
321.500 0 0
1.335.000 1.000.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.759.900
321.500
2.335.000
579

6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-75.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-979.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1107
0
0
0
-124.558
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
0
Umgestaltung Keplerstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-260.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-567.500
0
0
0
-567.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-6.097
0
0
0
0
0
0
0
-1.142.000
0
0
0
-121.097
0
0
0
-842.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 75.000 78.000 0 10.000 979.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.142.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
124.558 115.000 0 0 0 0 0 6.097 121.097
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 260.000 15.000 567.500 567.500 0 0 0 842.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
567.500 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
567.500
580

6601-1201-4-1128
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Rochusplatz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-4-1141
0
0
0
0
Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-882.000
0
0
0
0
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-7.543.500
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.543.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-959.000
0
0
0
-9.343.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 53.000 0 24.000 882.000 0 0 959.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.300.000 500.000 7.543.500 2.500.000 2.500.000 2.543.500 0 9.343.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.500.000 1.500.000 1.000.000
0 0 0
2.500.000 2.500.000 2.543.500
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.000.000
0
7.543.500
581

6601-1201-4-8004
0
0
0
-3.990
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Ehrenfeld (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000
6700-1301-4-1003
0
0
0
-47.029
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-4-9091
0
0
0
0
DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-849.838
0
0
0
-6.847.013
0
0
0
-10.047.013
0
0
0
-849.838
0
0
0
-690.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.990 700.000 400.000 450.000 650.000 450.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.847.013 10.047.013
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
47.029 0 0 0 0 0 0 849.838 849.838
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 660.000 400.000 260.000 0 0 690.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450.000 0 0
0 0 0
400.000 260.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
450.000
0
660.000
582

6710-1303-4-2030
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Westfriedhof Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
6901-1202-4-0210
0
0
0
-27.495
Neubau Brücke Weinsbergstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
77.700
0
0
-33.300
231.800
0
0
-68.200
0
0
0
-290.000
106.400
0
0
-183.600
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
4.800.000
0
0
-3.200.000
2.754.700
0
0
-3.245.300
0
0
0
-13.000.000
2.754.800
0
0
-3.245.200
2.754.800
0
0
-3.245.200
459.100
0
0
-540.900Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-29.472
0
0
0
0
0
0
0
-580.000
415.900
0
0
-314.572
13.523.400
0
0
-13.476.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 550.000 30.000 350.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 580.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
27.495 111.000 300.000 290.000 290.000 0 0 29.472 730.472
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 8.000.000 6.000.000 13.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 27.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 350.000 200.000
290.000 0 0
6.000.000 6.000.000 1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
550.000
290.000
13.000.000
583

6901-1202-4-0400
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzneubau Brücke Liebigstraße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
1.194.670
0
0
-805.330
0
0
0
0
1.792.100
0
0
-1.207.900
597.400
0
0
-402.600
896.000
0
0
496.000
6903-1202-4-5060
135.990
0
0
11.474
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
200.000
0
0
65.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-4-6007
137.857
0
0
105.962
L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-400.000
250.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
5.445.366
0
0
-6.833.194
2.831.260
0
0
-2.840.633
0
0
0
0
4.480.170
0
0
-1.919.830
3.031.260
0
0
-2.775.633
5.695.366
0
0
-7.383.194
(Angaben in Euro)
Bezirk: 4 - Ehrenfeld
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 2.000.000 0 3.000.000 1.000.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 6.400.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
124.516 0 135.000 0 0 0 0 5.671.893 5.806.893
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
31.895 400.000 400.000 0 0 0 0 12.278.560 13.078.560
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
584

585

586

Stadtbezirk 5
- Nippes -
587

588

Bezirk: 5 - Nippes
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
32.068.551
65.915
9.311.908
0
33.628.893
65.915
9.503.823
208.991 208.991
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.709.742
65.915
9.706.617
208.991
0
35.828.951
65.915
9.706.407
208.991
514.782
572.128
0
0
514.782
572.128
0
0
42.742.275 44.494.532
514.782
572.128
0
0
45.778.176
514.782
572.128
0
0
46.897.174
24.336.641
0
3.485.106
4.154.472
25.284.606
0
3.561.403
4.152.902
35.076.456 36.410.268
25.565.968
0
3.729.362
4.119.602
37.273.524
25.924.892
0
3.674.762
4.116.681
38.158.116
5.498.146
72.550.821
-29.808.546
0
5.565.215
74.974.395
-30.479.863
0
2.423 2.423
5.632.121
76.320.576
-30.542.400
0
2.423
5.672.270
77.546.722
-30.649.547
0
2.423
-2.423
-29.810.969
0
-2.423
-30.482.286
0
0 0
-2.423
-30.544.823
0
0
-2.423
-30.651.970
0
0
0
-29.810.969
0
979.503
0
-30.482.286
0
993.543
-30.790.472 -31.475.829
0
-30.544.823
0
982.011
-31.526.834
0
-30.651.970
0
991.162
-31.643.132
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
30.731.406
0
9.523.210
241.901
545.000
603.317
0
0
41.644.834
25.019.411
0
3.440.289
4.383.679
34.530.001
5.997.145
73.370.527
-31.725.692
0
408
-408
-31.726.101
0
0
0
-31.726.101
0
1.097.375
-32.823.476
0
30.166.954
7.359
7.680.106
183.622
557.377
956.353
0
0
39.551.770
23.285.007
0
3.493.805
5.150.830
55.045.281
28.400.961
115.375.884
-75.824.114
0
0
0
-75.824.114
0
0
0
-75.824.114
0
2.347.918
-78.172.032
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
589

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.465
0
0
1.923
5.389
-5.389
0
0
0
-5.389
0
0
0
-5.389
0
0
-5.389
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
590

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
35
0
0
0
35
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
35
0
0
0
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
0
7.506
0
0
7.541 7.541
0
7.506
0
0
7.541
0
7.506
0
0
7.541
956.642
0
1.419
19.157
997.665
0
1.419
18.106
0 0
971.789
0
1.419
18.625
0
983.314
0
1.419
16.244
0
316.960
1.294.178
-1.286.637
0
332.825
1.350.014
-1.342.473
0
0 0
348.736
1.340.568
-1.333.026
0
0
358.773
1.359.750
-1.352.209
0
0
0
-1.286.637
0
0
-1.342.473
0
0 0
0
-1.333.026
0
0
0
-1.352.209
0
0
0
-1.286.637
0
349.663
0
-1.342.473
0
359.619
-1.636.299 -1.702.092
0
-1.333.026
0
351.441
-1.684.467
0
-1.352.209
0
357.930
-1.710.139
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
35
0
0
0
0
7.506
0
0
7.541
850.900
0
6.888
13.527
0
324.924
1.196.238
-1.188.697
0
0
0
-1.188.697
0
0
0
-1.188.697
0
177.735
-1.366.432
0
0
0
0
0
0
846
0
0
846
783.403
0
2.894
22.832
0
305.417
1.114.546
-1.113.700
0
0
0
-1.113.700
0
0
0
-1.113.700
0
172.851
-1.286.551
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
591

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
449.000
0
0
0
449.000
1.377 1.377
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
449.000
1.377
0
0
0
449.000
1.377
0
0
0
0
0
0
0
0
450.377 450.377
0
0
0
0
450.377
0
0
0
0
450.377
297.310
0
0
205
309.978
0
0
205
0 0
302.211
0
0
137
0
305.821
0
0
0
0
135.031
432.546
17.831
0
141.418
451.602
-1.225
0
0 0
147.824
450.172
204
0
0
151.866
457.686
-7.309
0
0
0
17.831
0
0
-1.225
0
0 0
0
204
0
0
0
-7.309
0
0
0
17.831
0
31.890
0
-1.225
0
32.412
-14.059 -33.637
0
204
0
31.984
-31.779
0
-7.309
0
32.324
-39.633
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
322.043
1.377
0
0
0
0
323.420
306.382
0
1.914
18
0
80.356
388.669
-65.249
0
0
0
-65.249
0
0
0
-65.249
0
1.420
-66.668
0
0
0
303.083
535
0
0
0
0
303.618
281.234
0
0
367
0
73.551
355.151
-51.533
0
0
0
-51.533
0
0
0
-51.533
0
12.778
-64.311
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
592

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
870.644
0
0
0
875.189
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
874.530
13.000
0
0
0
874.284
13.000
0
25.921
0
0
0
25.921
0
0
909.565 914.110
0
25.921
0
0
913.450
0
25.921
0
0
913.205
689.751
0
42.801
13.400
719.238
0
13.001
13.422
0 0
701.075
0
13.001
14.786
0
709.437
0
13.001
16.034
0
826.354
1.572.305
-662.740
0
841.257
1.586.917
-672.807
0
0 0
856.205
1.585.067
-671.616
0
0
865.635
1.604.106
-690.901
0
0
0
-662.740
0
0
-672.807
0
0 0
0
-671.616
0
0
0
-690.901
0
0
0
-662.740
0
73.890
0
-672.807
0
75.108
-736.629 -747.915
0
-671.616
0
74.107
-745.723
0
-690.901
0
74.901
-765.803
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
814.314
13.000
0
25.921
0
0
853.235
671.684
0
2.645
13.960
0
677.446
1.365.735
-512.500
0
0
0
-512.500
0
0
0
-512.500
0
231.623
-744.123
0
0
0
562.423
7.430
0
20.483
0
0
590.336
652.492
0
759
11.288
0
587.176
1.251.715
-661.379
0
0
0
-661.379
0
0
0
-661.379
0
60.646
-722.026
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
593

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.996
0
0
0
6.996
0
0
6.996 6.996
0
6.996
0
0
6.996
0
6.996
0
0
6.996
3.325.908
0
943.454
0
3.324.807
0
1.127.651
0
0 0
3.378.424
0
1.147.609
0
0
3.427.170
0
1.147.609
0
0
25.260
4.294.622
-4.287.626
0
26.623
4.479.081
-4.472.085
0
0 0
27.989
4.554.022
-4.547.026
0
0
28.851
4.603.631
-4.596.635
0
0
0
-4.287.626
0
0
-4.472.085
0
0 0
0
-4.547.026
0
0
0
-4.596.635
0
0
0
-4.287.626
0
105.114
0
-4.472.085
0
107.457
-4.392.740 -4.579.542
0
-4.547.026
0
105.533
-4.652.559
0
-4.596.635
0
107.060
-4.703.694
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
7.310
0
0
7.310
3.067.634
0
1.316.265
0
6.600
26.053
4.416.551
-4.409.241
0
0
0
-4.409.241
0
0
0
-4.409.241
0
44.404
-4.453.645
0
203.887
0
0
0
0
178.719
0
0
382.605
2.858.496
0
966.413
643.830
0
28.361
4.497.100
-4.114.495
0
0
0
-4.114.495
0
0
0
-4.114.495
0
45.698
-4.160.193
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
594

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.809 52.809
0
0
0
0
52.809
0
0
0
0
52.809
34
52.843
-52.843
0
34
52.843
-52.843
0
0 0
34
52.843
-52.843
0
0
34
52.843
-52.843
0
0
0
-52.843
0
0
-52.843
0
0 0
0
-52.843
0
0
0
-52.843
0
0
0
-52.843
0
0
0
-52.843
0
0
-52.843 -52.843
0
-52.843
0
0
-52.843
0
-52.843
0
0
-52.843
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.684
0
0
0
18.214
0
26.898
-26.898
0
0
0
-26.898
0
0
0
-26.898
0
0
-26.898
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.534
874
47.408
-47.408
0
0
0
-47.408
0
0
0
-47.408
0
51
-47.458
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
595

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.307 8.227
0
0
0
0
8.146
0
0
0
0
8.053
0
8.307
-8.307
0
0
8.227
-8.227
0
0 0
0
8.146
-8.146
0
0
0
8.053
-8.053
0
0
0
-8.307
0
0
-8.227
0
0 0
0
-8.146
0
0
0
-8.053
0
0
0
-8.307
0
0
0
-8.227
0
0
-8.307 -8.227
0
-8.146
0
0
-8.146
0
-8.053
0
0
-8.053
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.200
0
24.200
-24.200
0
0
0
-24.200
0
0
0
-24.200
0
0
-24.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.706
0
8.706
-8.706
0
0
0
-8.706
0
0
0
-8.706
0
0
-8.706
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
596

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
74.951
0
0
0
74.951
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
74.951
0
0
0
0
74.951
0
0
0
6.000
109.000
0
0
6.000
109.000
0
0
189.951 189.951
6.000
109.000
0
0
189.951
6.000
109.000
0
0
189.951
112.065
0
221.650
96.556
114.431
0
53.550
96.556
5.239 5.195
113.601
0
101.550
64.538
5.151
115.076
0
46.950
63.955
5.051
120.235
555.745
-365.794
0
123.020
392.752
-202.801
0
0 0
125.452
410.293
-220.341
0
0
124.928
355.960
-166.009
0
0
0
-365.794
0
0
-202.801
0
0 0
0
-220.341
0
0
0
-166.009
0
0
0
-365.794
0
0
0
-202.801
0
0
-365.794 -202.801
0
-220.341
0
0
-220.341
0
-166.009
0
0
-166.009
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
74.951
0
0
0
6.000
103.000
0
0
183.951
163.131
0
79.150
99.552
5.315
132.684
479.832
-295.880
0
0
0
-295.880
0
0
0
-295.880
0
1.800
-297.680
0
74.951
0
0
0
2.243
106.427
0
0
183.622
96.356
0
41.994
95.552
2.580
126.539
363.021
-179.399
0
0
0
-179.399
0
0
0
-179.399
0
1.800
-181.199
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
597

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
31.201.825
65.915
6.238.174
0
32.762.167
65.915
6.425.544
163.934 163.934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
33.843.017
65.915
6.628.998
163.934
0
34.962.226
65.915
6.629.033
163.934
508.782
422.705
0
0
508.782
422.705
0
0
38.601.337 40.349.048
508.782
422.705
0
0
41.633.352
508.782
422.705
0
0
42.752.595
14.847.313
0
66.922
3.694
15.648.208
0
66.922
3.694
34.274.644 35.599.836
15.930.811
0
66.922
3.694
36.453.866
16.160.257
0
66.922
3.694
37.329.180
3.461.071
52.653.643
-14.052.307
0
3.461.071
54.779.731
-14.430.683
0
1.178 1.178
3.461.071
55.916.364
-14.283.012
0
1.178
3.461.071
57.021.124
-14.268.528
0
1.178
-1.178
-14.053.485
0
-1.178
-14.431.862
0
0 0
-1.178
-14.284.190
0
0
-1.178
-14.269.706
0
0
0
-14.053.485
0
396.238
0
-14.431.862
0
396.238
-14.449.723 -14.828.100
0
-14.284.190
0
396.238
-14.680.428
0
-14.269.706
0
396.238
-14.665.944
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
29.775.246
0
6.748.907
196.845
539.000
459.580
0
0
37.719.578
15.311.113
0
510.795
3.960
33.851.068
3.971.875
53.648.812
-15.929.234
0
0
0
-15.929.234
0
0
0
-15.929.234
0
374.185
-16.303.418
0
29.247.985
7.359
4.924.165
162.229
555.133
291.849
0
0
35.188.720
14.780.276
0
799.041
162.948
33.186.630
26.689.843
75.618.738
-40.430.018
0
0
0
-40.430.018
0
0
0
-40.430.018
0
515.009
-40.945.027
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
598

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.037 13.037
0
0
0
0
13.037
0
0
0
0
13.037
0
13.037
-13.037
0
0
13.037
-13.037
0
0 0
0
13.037
-13.037
0
0
0
13.037
-13.037
0
0
0
-13.037
0
0
-13.037
0
0 0
0
-13.037
0
0
0
-13.037
0
0
0
-13.037
0
0
0
-13.037
0
0
-13.037 -13.037
0
-13.037
0
0
-13.037
0
-13.037
0
0
-13.037
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.500
0
57.500
-57.500
0
0
0
-57.500
0
0
0
-57.500
0
0
-57.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.215
0
18.215
-18.215
0
0
0
-18.215
0
0
0
-18.215
0
0
-18.215
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
599

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
19
0
0
0
19
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
19
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 19
0
0
0
0
19
0
0
0
0
19
3.762.908
0
11.808
18.638
3.812.554
0
11.808
18.638
0 0
3.817.447
0
11.808
18.638
0
3.868.896
0
11.808
18.638
0
509.690
4.303.043
-4.303.024
0
534.914
4.377.914
-4.377.895
0
0 0
560.211
4.408.105
-4.408.086
0
0
576.171
4.475.513
-4.475.494
0
0
0
-4.303.024
0
0
-4.377.895
0
0 0
0
-4.408.086
0
0
0
-4.475.494
0
0
0
-4.303.024
0
22.257
0
-4.377.895
0
22.257
-4.325.282 -4.400.153
0
-4.408.086
0
22.257
-4.430.344
0
-4.475.494
0
22.257
-4.497.751
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
22
0
0
0
0
0
0
0
22
4.248.942
0
18.351
20.090
0
699.098
4.986.482
-4.986.460
0
0
0
-4.986.460
0
0
0
-4.986.460
0
265.557
-5.252.017
0
21
0
0
0
0
0
0
0
21
3.548.446
0
3.899
13.303
21.142.168
467.906
25.175.723
-25.175.703
0
0
0
-25.175.703
0
0
0
-25.175.703
0
1.501.436
-26.677.139
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
600

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334
209
0
0
2.334
209
222.296 222.296
0
0
2.334
209
222.296
0
0
2.334
209
222.296
48.345
273.184
-273.184
0
48.345
273.184
-273.184
0
0 0
48.345
273.184
-273.184
0
0
48.345
273.184
-273.184
0
0
0
-273.184
0
0
-273.184
0
0 0
0
-273.184
0
0
0
-273.184
0
0
0
-273.184
0
0
0
-273.184
0
0
-273.184 -273.184
0
-273.184
0
0
-273.184
0
-273.184
0
0
-273.184
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.904
45.383
182.287
-182.287
0
0
0
-182.287
0
0
0
-182.287
0
0
-182.287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
684
209
211.584
54.929
267.405
-267.405
0
0
0
-267.405
0
0
0
-267.405
0
0
-267.405
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
601

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300 6.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300 6.300
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
213.215
0
0
0
220.870
0
0
0
16.800 16.800
216.837
0
0
0
16.800
219.527
0
0
0
16.800
10.227
240.241
-233.941
0
10.769
248.439
-242.139
0
0 0
11.314
244.951
-238.651
0
0
11.657
247.984
-241.684
0
0
0
-233.941
0
0
-242.139
0
0 0
0
-238.651
0
0
0
-241.684
0
0
0
-233.941
0
451
0
-242.139
0
451
-234.392 -242.590
0
-238.651
0
451
-239.102
0
-241.684
0
451
-242.135
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
6.300
0
0
0
0
6.300
200.618
0
0
0
6.000
10.411
217.029
-210.729
0
0
0
-210.729
0
0
0
-210.729
0
653
-211.382
0
0
0
0
8.056
0
0
0
0
8.056
188.296
0
660
0
16.965
16.737
222.658
-214.602
0
0
0
-214.602
0
0
0
-214.602
0
37.649
-252.251
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
602

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.480 52.510
0
0
0
0
53.560
0
0
0
0
54.631
0
51.480
-51.480
0
0
52.510
-52.510
0
0 0
0
53.560
-53.560
0
0
0
54.631
-54.631
0
0
0
-51.480
0
0
-52.510
0
0 0
0
-53.560
0
0
0
-54.631
0
0
0
-51.480
0
0
0
-52.510
0
0
-51.480 -52.510
0
-53.560
0
0
-53.560
0
-54.631
0
0
-54.631
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
603

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
791.720
0
1.754.089
0
791.720
0
1.754.090
24.379 24.379
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
791.720
0
1.754.089
24.379
0
791.720
0
1.754.090
24.379
0
0
0
0
0
0
0
0
2.570.189 2.570.190
0
0
0
0
2.570.189
0
0
0
0
2.570.190
0
0
2.044.615
0
0
0
2.134.615
0
0 0
0
0
2.234.615
0
0
0
0
2.234.615
0
0
1
2.044.616
525.572
0
1
2.134.616
435.573
0
1.245 1.245
1
2.234.616
335.572
0
1.245
1
2.234.616
335.573
0
1.245
-1.245
524.328
0
-1.245
434.329
0
0 0
-1.245
334.328
0
0
-1.245
334.329
0
0
0
524.328
0
0
0
434.329
0
0
524.328 434.329
0
334.328
0
0
334.328
0
334.329
0
0
334.329
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
881.152
0
1.637.946
24.379
0
0
0
0
2.543.477
0
0
1.349.865
646
0
5.843
1.356.353
1.187.124
0
408
-408
1.186.716
0
0
0
1.186.716
0
0
1.186.716
0
640.110
0
1.890.435
5.372
0
358.030
0
0
2.893.945
0
0
1.599.592
77
0
0
1.599.669
1.294.277
0
0
0
1.294.277
0
0
0
1.294.277
0
0
1.294.277
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
604

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
8.444 8.059
0
0
150.000
0
8.059
0
0
150.000
0
8.059
0
158.444
-158.444
0
0
158.059
-158.059
0
0 0
0
158.059
-158.059
0
0
0
158.059
-158.059
0
0
0
-158.444
0
0
-158.059
0
0 0
0
-158.059
0
0
0
-158.059
0
0
0
-158.444
0
0
0
-158.059
0
0
-158.444 -158.059
0
-158.059
0
0
-158.059
0
-158.059
0
0
-158.059
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 5 - Nippes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
9.900
0
159.900
-159.900
0
0
0
-159.900
0
0
0
-159.900
0
0
-159.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.136
4.035
4.000
32.999
115.170
-115.170
0
0
0
-115.170
0
0
0
-115.170
0
0
-115.170
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
605

3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.500.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung  FW 5 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-406.346
0
0
0
-406.346
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-5-0001
0
0
0
-5.806
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.050.323
0
0
0
-35.575.001
0
0
0
-46.981.347
0
0
0
-1.130.323
0
0
0
-384.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.500.000 7.500.000 3.500.000 406.346 406.346 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
35.575.001 46.981.347
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.806 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 1.050.323 1.130.323
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 384.000 0 0 384.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
406.346 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
406.346
0
0
606

4010-0301-5-5001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-3015
0
0
0
0
RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-118.100
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 110.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 110.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.090.000 0 0 0 1.090.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 118.100 0 0 0 0 0 118.100
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
607

4013-0301-5-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-5-1005
0
0
0
0
GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-106.230
0
0
0
-121.230
0
0
0
-810.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 106.230 121.230
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 810.000 0 0 810.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
608

4014-0301-5-1124
0
0
0
-255.226
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-5-0001
0
0
0
0
Bürgerzentrum Nippes (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-723.061
0
0
0
-723.061
0
0
0
-420.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
255.226 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 723.061 723.061
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 420.000 0 0 0 420.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 50.000 0 150.000 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
609

5201-0801-5-5137
0
0
0
-3.370
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5161
0
0
0
-3.791
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5233
0
0
0
-623.890
SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.412.070
0
0
0
-1.171.719
0
0
0
-1.171.719
0
0
0
-1.412.070
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.370 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.171.719 1.171.719
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.791 0 0 0 0 0 0 1.412.070 1.412.070
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
623.890 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
610

5201-0801-5-5248
0
0
0
-436.506
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5254
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Scheibenstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-2.225.000
5201-0801-5-5265
0
0
0
0
Lindweiler Weg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.350.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
436.506 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 1.200.000 600.000 1.325.000 2.225.000 0 4.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 170.000 170.000 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
600.000 600.000 0
170.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.200.000
170.000
611

5620-0603-5-1008
0
0
0
-761
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kita Longericher Str. 153 (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-178.750
0
0
0
-2.860.000
0
0
0
-357.500
0
0
0
-1.072.500
0
0
0
-1.430.000
5620-1004-5-5128
0
0
0
-241.070
Neubau Lachemer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-2.065.000
0
0
0
-4.404.000
0
0
0
-3.028.000
0
0
0
-1.376.000
0
0
0
0
5620-1004-5-5130
0
0
0
-6.258
Systembau Lindweilerweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-283.674
0
0
0
0
0
0
0
-3.038.750
0
0
0
-6.752.674
0
0
0
-10.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
761 0 178.750 2.860.000 357.500 1.072.500 1.430.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.038.750
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
241.070 0 2.065.000 4.404.000 3.028.000 1.376.000 0 283.674 6.752.674
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.258 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
357.500 1.072.500 1.430.000
3.028.000 1.376.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.860.000
4.404.000
0
612

5620-1004-5-5136
0
0
0
-1.332.602
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5166
0
0
0
-45
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5184
0
0
0
-1.705.765
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-879.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-889.349
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.332.602 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.705.765 0 10.000 0 0 0 0 879.349 889.349
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
613

5620-1004-5-5209
0
0
0
-5.801
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Cohnenhofstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-690.000
0
0
0
-840.000
0
0
0
-270.000
5620-1004-5-5217
0
0
0
0
Neubau Pallenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-937.500
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-1.875.000
0
0
0
-5.625.000
0
0
0
-7.500.000
5620-1004-5-5223
0
0
0
0
Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-690.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.418
0
0
0
-1.808.418
0
0
0
-15.937.500
0
0
0
-1.035.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
5.801 0 0 0 690.000 840.000 270.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
8.418 1.808.418
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 937.500 15.000.000 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 15.937.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 345.000 690.000 0 1.035.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.875.000 5.625.000 7.500.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
15.000.000
0
614

5620-1004-5-5226
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Longericher Straße 151-153 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-677.500
0
0
0
-10.840.000
0
0
0
-1.355.000
0
0
0
-4.065.000
0
0
0
-5.420.000
5620-1004-5-5230
0
0
0
-93.320
Umbau Boltensternstraße 10 a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5231
0
0
0
0
Boltensternstr. 2-4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-20.574
0
0
0
0
0
0
0
-11.517.500
0
0
0
-360.574
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 677.500 10.840.000 1.355.000 4.065.000 5.420.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 11.517.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
93.320 0 340.000 0 0 0 0 20.574 360.574
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 300.000 150.000 0 0 450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.355.000 4.065.000 5.420.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.840.000
0
0
615

6601-1201-5-1023
0
0
0
-77.127
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Geestemünder Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
1.800.000
0
0
-1.200.000
2.100.000
0
0
-900.000
0
0
0
-10.201.873
2.800.000
0
0
-1.200.000
2.800.000
0
0
-1.200.000
1.541.312
0
0
-660.561
6601-1201-5-1068
0
0
0
-3.297
Niehler Str./ Lis-Böhle Park (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-56.200
0
0
0
0
0
0
0
-56.200
0
0
0
-14.200
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-321.645
9.068
0
0
-1.001.071
11.050.380
0
0
-6.161.632
0
0
0
-321.645
0
0
0
-1.626.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
77.127 3.000.000 3.000.000 10.201.873 4.000.000 4.000.000 2.201.873
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.010.139 17.212.012
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.297 0 0 0 0 0 0 321.645 321.645
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 56.200 0 56.200 14.200 1.500.000 0 1.626.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
4.000.000 4.000.000 2.201.873
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
10.201.873
0
0
616

6601-1201-5-1080
0
0
0
-66.805
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-712.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-212.000
0
0
0
0
6601-1201-5-1139
0
0
0
0
Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-220.000
154.000
0
0
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-939.822
0
0
0
-939.822
0
0
0
-1.212.000
154.000
0
0
-81.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
66.805 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
939.822 939.822
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 712.000 500.000 212.000 0 0 1.212.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 15.000 220.000 220.000 0 0 0 235.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 212.000 0
220.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
712.000
220.000
617

6601-1201-5-5051
0
0
0
-31.601
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-30.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-58.400
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-15.000
0
0
0
-101.700
0
0
0
0
0
0
0
-101.700
0
0
0
-30.000
0
0
0
-50.000
6601-1201-5-8005
0
0
0
-835.774
Erschließung Nippes (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-640.905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-168.400
0
0
0
-298.400
0
0
0
-2.140.905
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
31.601 30.000 80.000 0 58.400 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 168.400
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 15.000 101.700 0 101.700 30.000 50.000 0 298.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
835.774 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000 640.905 2.140.905
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
618

6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Nippes - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
6604-1201-5-1001
0
0
0
-7.248
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-15.609
0
0
0
-3.516.500
6700-1301-5-0005
0
0
0
0
Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-57.143
0
0
0
-60.010
0
0
0
-210.010
0
0
0
-3.639.252
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 50.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
60.010 210.010
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.248 0 30.000 0 20.000 15.609 3.516.500 57.143 3.639.252
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 50.000 0 0 0 250.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
619

6700-1301-5-1021
0
0
0
-339.774
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7040
0
0
0
-32.532
Flora Bewässerung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7041
0
0
0
0
Sanierung Victoria-Becken Flora (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-44.816
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-514.816
0
0
0
-275.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
339.774 0 4.500 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
32.532 0 470.000 0 0 0 0 44.816 514.816
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 275.000 0 0 0 0 0 275.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
620

6700-1301-5-8700
0
0
0
-156.547
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA An der Ling Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-9080
0
0
0
0
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-110.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-294.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-237.000
0
0
0
-237.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.386
0
0
0
0
0
0
0
-270.546
0
0
0
-270.546
0
0
0
-510.000
0
0
0
-884.386
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
156.547 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
270.546 270.546
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 110.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 510.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 294.000 320.000 237.000 237.000 0 0 33.386 884.386
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
100.000 0 0
237.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
100.000
237.000
621

6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ölabscheider Friedhof Nord (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
6901-1202-5-0240
0
0
0
-7.807
Fußgängerbrücke Ginsterberg (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-5-0650
0
0
0
-101.154
Ersatzneubau Brücke Escher Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-380.000
1.288.000
0
0
-712.000
0
0
0
-670.000
322.000
0
0
-348.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-294.687
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-294.687
1.610.000
0
0
-1.440.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 160.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 160.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.807 0 0 0 0 0 0 294.687 294.687
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
101.154 380.000 2.000.000 670.000 670.000 0 0 0 3.050.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
670.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
670.000
622

6903-1202-5-6005
0
0
0
-47
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-5-6011
0
0
0
0
Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
-300.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.360.464
0
0
0
-5.360.464
90.000
0
0
-510.000
0
0
0
-1.110.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
47 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.360.464 5.360.464
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 500.000 100.000 200.000 200.000 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 440.000 370.000 300.000 0 1.110.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
100.000 200.000 200.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
500.000
0
623

6903-1202-5-7110
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
110.000
0
0
-57.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-122.177
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
882.000
0
0
-518.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-2.750.000
1.800.000
0
0
-200.000
1.500.000
0
0
-250.000
6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-54.843
2.120.690
0
0
-1.948.668
2.230.690
0
0
-2.005.668
4.282.000
0
0
-4.272.843
0
0
0
-700.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 5 - Nippes
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 167.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
4.069.358 4.236.358
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
122.177 1.400.000 500.000 0 2.850.000 2.000.000 1.750.000 54.843 8.554.843
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
200.000 200.000 200.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
600.000
624

625

626

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -
627

628

Bezirk: 6 - Chorweiler
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.366.138
69.479
9.371.522
0
35.972.522
69.479
9.575.836
367.242 367.242
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
37.112.939
69.479
9.789.634
367.242
0
38.294.865
69.479
9.789.561
367.242
568.100
460.963
0
0
568.100
460.963
0
0
45.203.444 47.014.143
568.100
460.963
0
0
48.368.358
568.100
460.963
0
0
49.550.210
26.251.278
0
3.688.421
5.291.563
27.355.924
0
3.802.125
5.254.430
36.383.922 37.784.772
27.691.936
0
4.084.283
5.227.920
38.688.351
28.082.110
0
3.844.583
5.227.649
39.614.369
5.163.472
76.778.656
-31.575.212
0
5.210.115
79.407.366
-32.393.223
0
75.682 75.682
5.256.895
80.949.385
-32.581.027
0
75.682
5.286.407
82.055.118
-32.504.908
0
75.682
-75.682
-31.650.894
0
-75.682
-32.468.905
0
0 0
-75.682
-32.656.709
0
0
-75.682
-32.580.589
0
0
0
-31.650.894
0
938.120
0
-32.468.905
0
949.583
-32.589.014 -33.418.488
0
-32.656.709
0
940.168
-33.596.877
0
-32.580.589
0
947.639
-33.528.228
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
20.279.156
0
6.175.293
405.654
373.825
307.085
0
0
27.541.012
26.720.248
0
3.298.758
4.264.963
21.687.666
4.103.958
60.075.593
-32.534.581
0
1.821
-1.821
-32.536.402
0
0
0
-32.536.402
0
1.124.902
-33.661.305
0
32.399.674
28.604
7.871.191
358.280
600.987
656.690
0
0
41.915.425
25.261.723
0
3.383.008
6.644.370
52.393.352
28.999.115
116.681.569
-74.766.143
0
0
0
-74.766.143
0
0
0
-74.766.143
0
2.986.465
-77.752.608
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
629

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.959
0
0
913
5.872
-5.872
0
0
0
-5.872
0
0
0
-5.872
0
0
-5.872
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
630

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.800
0
0
0
1.800
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.800
0
0
0
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
0
6.185
0
0
7.985 7.985
0
6.185
0
0
7.985
0
6.185
0
0
7.985
956.425
0
27.138
7.584
986.989
0
27.138
6.961
0 0
971.396
0
27.138
8.426
0
983.548
0
27.138
8.148
0
233.128
1.224.275
-1.216.290
0
244.019
1.265.107
-1.257.122
0
0 0
254.941
1.261.900
-1.253.915
0
0
261.832
1.280.666
-1.272.681
0
0
0
-1.216.290
0
0
-1.257.122
0
0 0
0
-1.253.915
0
0
0
-1.272.681
0
0
0
-1.216.290
0
285.566
0
-1.257.122
0
293.765
-1.501.856 -1.550.887
0
-1.253.915
0
287.030
-1.540.946
0
-1.272.681
0
292.375
-1.565.056
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
1.800
0
0
0
0
6.185
0
0
7.985
895.772
0
15.153
6.190
0
229.186
1.146.300
-1.138.315
0
0
0
-1.138.315
0
0
0
-1.138.315
0
174.638
-1.312.954
0
35
0
0
0
0
622
0
0
658
812.199
0
7.732
6.752
0
236.306
1.062.989
-1.062.331
0
0
0
-1.062.331
0
0
0
-1.062.331
0
168.172
-1.230.503
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
631

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
255.000
0
0
0
255.000
143 143
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
255.000
143
0
0
0
255.000
143
0
0
0
0
0
0
0
0
255.143 255.143
0
0
0
0
255.143
0
0
0
0
255.143
209.349
0
0
0
217.994
0
0
0
0 0
212.937
0
0
0
0
215.512
0
0
0
0
81.573
290.922
-35.779
0
85.047
303.042
-47.898
0
0 0
88.532
301.469
-46.326
0
0
90.730
306.241
-51.098
0
0
0
-35.779
0
0
-47.898
0
0 0
0
-46.326
0
0
0
-51.098
0
0
0
-35.779
0
19.316
0
-47.898
0
19.654
-55.095 -67.553
0
-46.326
0
19.377
-65.702
0
-51.098
0
19.597
-70.695
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
182.849
143
0
0
0
0
182.992
188.662
0
1.010
101
0
82.901
272.674
-89.682
0
0
0
-89.682
0
0
0
-89.682
0
852
-90.534
0
0
0
127.129
22
0
0
0
0
127.151
192.336
0
17
117
0
71.809
264.279
-137.127
0
0
0
-137.127
0
0
0
-137.127
0
11.914
-149.041
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
632

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
634.819
0
0
0
639.364
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
638.704
13.000
0
0
0
638.458
13.000
0
7.110
0
0
0
7.110
0
0
654.929 659.474
0
7.110
0
0
658.814
0
7.110
0
0
658.568
485.579
0
12.079
9.304
505.729
0
12.079
11.935
0 0
493.854
0
12.079
12.628
0
499.815
0
12.079
14.048
0
576.134
1.083.097
-428.168
0
584.241
1.113.983
-454.509
0
0 0
592.371
1.110.932
-452.118
0
0
597.500
1.123.442
-464.873
0
0
0
-428.168
0
0
-454.509
0
0 0
0
-452.118
0
0
0
-464.873
0
0
0
-428.168
0
45.854
0
-454.509
0
46.642
-474.022 -501.151
0
-452.118
0
45.995
-498.113
0
-464.873
0
46.509
-511.382
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
595.343
13.000
0
7.110
0
0
615.453
415.030
0
1.688
26.648
0
503.977
947.343
-331.890
0
0
0
-331.890
0
0
0
-331.890
0
164.054
-495.944
0
0
0
403.875
4.071
119
4.390
0
0
412.456
445.908
0
382
5.570
0
434.389
886.249
-473.793
0
0
0
-473.793
0
0
0
-473.793
0
47.817
-521.610
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
633

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.330
0
0
0
1.330
0
0
1.330 1.330
0
1.330
0
0
1.330
0
1.330
0
0
1.330
47.028
0
784.112
159
49.037
0
965.915
159
8.400 8.400
47.838
0
985.873
159
8.400
48.413
0
985.873
159
8.400
23.325
863.024
-861.694
0
23.325
1.046.836
-1.045.506
0
0 0
23.325
1.065.596
-1.064.266
0
0
23.325
1.066.170
-1.064.840
0
0
0
-861.694
0
0
-1.045.506
0
0 0
0
-1.064.266
0
0
0
-1.064.840
0
0
0
-861.694
0
56.934
0
-1.045.506
0
58.105
-918.628 -1.103.611
0
-1.064.266
0
57.143
-1.121.409
0
-1.064.840
0
57.906
-1.122.747
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
1.330
0
0
1.330
112.458
0
927.261
174
6.900
8.310
1.055.102
-1.053.772
0
0
0
-1.053.772
0
0
0
-1.053.772
0
28.463
-1.082.236
0
59
162
0
0
0
136.728
0
0
136.948
52.745
0
933.268
203
21.800
7.881
1.015.897
-878.949
0
0
0
-878.949
0
0
0
-878.949
0
32.227
-911.176
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
634

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.724 24.724
0
0
0
0
24.724
0
0
0
0
24.724
0
24.724
-24.724
0
0
24.724
-24.724
0
0 0
0
24.724
-24.724
0
0
0
24.724
-24.724
0
0
0
-24.724
0
0
-24.724
0
0 0
0
-24.724
0
0
0
-24.724
0
0
0
-24.724
0
0
0
-24.724
0
0
-24.724 -24.724
0
-24.724
0
0
-24.724
0
-24.724
0
0
-24.724
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.562
0
15.562
-15.562
0
0
0
-15.562
0
0
0
-15.562
0
0
-15.562
0
0
4.868
0
0
0
0
0
0
4.868
0
0
0
0
18.010
0
18.010
-13.142
0
0
0
-13.142
0
0
0
-13.142
0
0
-13.142
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
635

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
-5.000
0
5.000
5.000
-5.000
0
0 0
5.000
5.000
-5.000
0
0
5.000
5.000
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000
0
0 0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000 -5.000
0
-5.000
0
0
-5.000
0
-5.000
0
0
-5.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
-5.000
0
0
10.754
0
0
0
0
0
0
10.754
0
0
0
0
4.030
0
4.030
6.724
0
0
0
6.724
0
0
0
6.724
0
0
6.724
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
636

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
170.235
0
0
0
137.628
0
0
177.996 177.996
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
137.628
0
0
177.996
0
137.444
0
0
177.996
32.540
0
0
0
32.540
0
0
0
380.770 348.163
32.540
0
0
0
348.163
32.540
0
0
0
347.979
1.124.836
0
612.650
206.532
1.153.827
0
454.550
167.643
47.200 48.100
1.151.055
0
616.750
138.976
49.100
1.166.217
0
377.050
137.561
50.100
100.542
2.091.759
-1.710.989
0
100.542
1.924.661
-1.576.498
0
0 0
100.542
2.056.423
-1.708.260
0
0
100.542
1.831.470
-1.483.490
0
0
0
-1.710.989
0
0
-1.576.498
0
0 0
0
-1.708.260
0
0
0
-1.483.490
0
0
0
-1.710.989
0
45.237
0
-1.576.498
0
46.203
-1.756.226 -1.622.702
0
-1.708.260
0
45.409
-1.753.670
0
-1.483.490
0
46.039
-1.529.530
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
171.941
0
0
264.258
30.825
0
0
0
467.023
1.046.634
0
480.619
218.772
46.300
88.313
1.880.639
-1.413.616
0
0
0
-1.413.616
0
0
0
-1.413.616
0
91.893
-1.505.508
0
161.241
308
0
181.157
15.351
3.250
0
0
361.308
919.177
0
240.646
214.885
45.400
96.753
1.516.861
-1.155.553
0
0
0
-1.155.553
0
0
0
-1.155.553
0
36.920
-1.192.473
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
637

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
32.914.134
69.479
6.576.333
0
34.553.125
69.479
6.776.102
173.115 173.115
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
35.693.542
69.479
6.990.561
173.115
0
36.875.651
69.479
6.990.732
173.115
535.560
446.339
0
0
535.560
446.339
0
0
40.714.959 42.553.720
535.560
446.339
0
0
43.908.595
535.560
446.339
0
0
45.090.876
17.446.759
0
78.494
4.156
18.394.664
0
78.494
4.156
36.194.024 37.593.427
18.727.409
0
78.494
4.156
38.495.282
18.997.026
0
78.494
4.156
39.419.614
3.652.975
57.376.407
-16.661.448
0
3.652.975
59.723.715
-17.169.995
0
1.244 1.244
3.652.975
60.958.316
-17.049.721
0
1.244
3.652.975
62.152.264
-17.061.388
0
1.244
-1.244
-16.662.692
0
-1.244
-17.171.240
0
0 0
-1.244
-17.050.965
0
0
-1.244
-17.062.632
0
0
0
-16.662.692
0
465.116
0
-17.171.240
0
465.116
-17.127.808 -17.636.355
0
-17.050.965
0
465.116
-17.516.081
0
-17.062.632
0
465.116
-17.527.748
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
18.947.889
0
4.294.759
125.265
343.000
292.460
0
0
24.003.373
18.000.662
0
372.196
3.669
21.541.589
2.561.146
42.479.261
-18.475.888
0
0
0
-18.475.888
0
0
0
-18.475.888
0
440.196
-18.916.084
0
30.848.787
7.762
5.193.675
171.108
585.517
307.822
0
0
37.114.671
17.381.225
0
1.030.236
219.559
35.003.002
27.638.037
81.272.059
-44.157.388
0
0
0
-44.157.388
0
0
0
-44.157.388
0
545.108
-44.702.496
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
638

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.948 19.948
0
0
0
0
19.948
0
0
0
0
19.948
0
19.948
-19.948
0
0
19.948
-19.948
0
0 0
0
19.948
-19.948
0
0
0
19.948
-19.948
0
0
0
-19.948
0
0
-19.948
0
0 0
0
-19.948
0
0
0
-19.948
0
0
0
-19.948
0
0
0
-19.948
0
0
-19.948 -19.948
0
-19.948
0
0
-19.948
0
-19.948
0
0
-19.948
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
30.000
0
36.000
-36.000
0
0
0
-36.000
0
0
0
-36.000
0
0
-36.000
0
0
2.292
0
0
0
0
0
0
2.292
0
0
10.000
0
19.960
0
29.960
-27.668
0
0
0
-27.668
0
0
0
-27.668
0
0
-27.668
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
639

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
17
0
0
0
17
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
17
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 17
0
0
0
0
17
0
0
0
0
17
3.322.880
0
10.366
16.361
3.367.423
0
10.366
16.361
0 0
3.371.610
0
10.366
16.361
0
3.417.058
0
10.366
16.361
0
447.420
3.797.027
-3.797.010
0
469.562
3.863.711
-3.863.695
0
0 0
491.769
3.890.106
-3.890.089
0
0
505.779
3.949.564
-3.949.547
0
0
0
-3.797.010
0
0
-3.863.695
0
0 0
0
-3.890.089
0
0
0
-3.949.547
0
0
0
-3.797.010
0
19.538
0
-3.863.695
0
19.538
-3.816.549 -3.883.233
0
-3.890.089
0
19.538
-3.909.627
0
-3.949.547
0
19.538
-3.969.086
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
18
0
0
0
0
0
0
0
18
3.603.918
0
15.479
16.947
0
589.691
4.226.034
-4.226.016
0
0
0
-4.226.016
0
0
0
-4.226.016
0
223.998
-4.450.014
0
18
0
0
0
0
0
0
0
18
3.134.907
0
7.372
11.671
17.203.114
416.494
20.773.559
-20.773.540
0
0
0
-20.773.540
0
0
0
-20.773.540
0
2.106.534
-22.880.075
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
640

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 1.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500 1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
140.153
0
0
110
148.692
0
0
110
900 900
142.908
0
0
110
900
144.502
0
0
110
900
12.402
153.565
-152.065
0
13.074
162.776
-161.276
0
0 0
13.749
157.667
-156.167
0
0
14.175
159.686
-158.186
0
0
0
-152.065
0
0
-161.276
0
0 0
0
-156.167
0
0
0
-158.186
0
0
0
-152.065
0
559
0
-161.276
0
559
-152.624 -161.836
0
-156.167
0
559
-156.726
0
-158.186
0
559
-158.745
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
157.147
0
0
126
7.000
12.860
177.133
-175.633
0
0
0
-175.633
0
0
0
-175.633
0
809
-176.443
0
0
1.300
0
685
0
0
0
0
1.985
129.467
0
1.123
157
17.250
18.850
166.847
-164.862
0
0
0
-164.862
0
0
0
-164.862
0
37.773
-202.635
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
641

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.480 52.510
0
0
0
0
53.560
0
0
0
0
54.631
0
51.480
-51.480
0
0
52.510
-52.510
0
0 0
0
53.560
-53.560
0
0
0
54.631
-54.631
0
0
0
-51.480
0
0
-52.510
0
0 0
0
-53.560
0
0
0
-54.631
0
0
0
-51.480
0
0
0
-52.510
0
0
-51.480 -52.510
0
-53.560
0
0
-53.560
0
-54.631
0
0
-54.631
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
642

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.279.954
0
1.905.369
0
1.279.954
0
1.905.370
1.488 1.488
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.279.954
0
1.905.369
1.488
0
1.279.954
0
1.905.370
1.488
0
0
0
0
0
0
0
0
3.186.811 3.186.811
0
0
0
0
3.186.811
0
0
0
0
3.186.811
0
0
2.013.583
5.047.357
0
0
2.103.583
5.047.106
0 0
0
0
2.203.583
5.047.105
0
0
0
2.203.583
5.047.106
0
0
7.060.940
-3.874.129
0
0
7.150.689
-3.963.877
0
74.437 74.437
0
7.250.688
-4.063.877
0
74.437
0
7.250.689
-4.063.877
0
74.437
-74.437
-3.948.567
0
-74.437
-4.038.315
0
0 0
-74.437
-4.138.314
0
0
-74.437
-4.138.315
0
0
0
-3.948.567
0
0
0
-4.038.315
0
0
-3.948.567 -4.038.315
0
-4.138.314
0
0
-4.138.314
0
-4.138.315
0
0
-4.138.315
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
1.157.508
0
1.102.342
1.488
0
0
0
0
2.261.337
0
0
1.330.935
3.986.336
0
0
5.317.271
-3.055.933
0
1.821
-1.821
-3.057.755
0
0
0
-3.057.755
0
0
-3.057.755
0
1.129.954
0
2.146.512
1.235
0
203.878
0
0
3.481.579
0
0
1.145.928
5.520.104
0
0
6.666.032
-3.184.453
0
0
0
-3.184.453
0
0
0
-3.184.453
0
0
-3.184.453
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
643

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
3.436 3.279
0
0
150.000
0
3.279
0
0
150.000
0
3.279
0
153.436
-153.436
0
0
153.279
-153.279
0
0 0
0
153.279
-153.279
0
0
0
153.279
-153.279
0
0
0
-153.436
0
0
-153.279
0
0 0
0
-153.279
0
0
0
-153.279
0
0
0
-153.436
0
0
0
-153.279
0
0
-153.436 -153.279
0
-153.279
0
0
-153.279
0
-153.279
0
0
-153.279
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 6 - Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
68
0
0
0
0
0
0
68
0
0
20.598
0
0
51.557
72.155
-72.087
0
0
0
-72.087
0
0
0
-72.087
0
0
-72.087
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
644

1502-0902-6-0020
0
0
0
-526.663
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neugest. Pariser Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
0
0
0
-1.866.422
Neugest. Liverpooler Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
0
0
0
-400.316
Neugest. Lyoner Platz (NPS) (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.001.079
0
0
0
-5.696.846
0
0
0
-2.651.578
0
0
0
-2.651.578
0
0
0
-5.696.846
0
0
0
-1.001.079
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
526.663 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.651.578 2.651.578
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.866.422 0 0 0 0 0 0 5.696.846 5.696.846
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
400.316 0 0 0 0 0 0 1.001.079 1.001.079
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
645

1502-0902-6-0202
260.723
0
0
8.640
Verpflichtungs-
ermächtigungen
IHK Lindweiler - Radwege (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
193.869
0
0
8.881
IHK Lindweiler - Ortsmitte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1013
22.013
0
0
-9.345
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
125.194
0
0
-101.801
164.375
0
0
-154.137
0
0
0
-117.492
0
0
0
-617.492
164.375
0
0
-154.137
125.194
0
0
-101.801
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
252.083 500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
117.492 617.492
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
184.988 0 0 0 0 0 0 318.512 318.512
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
31.358 0 0 0 0 0 0 226.995 226.995
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
646

1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-201.000
55.250
0
0
-55.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
17.500
0
0
-17.500
0
0
0
-200.000
100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5535
0
0
0
-70.000
Neubau Rettungswache Worringen (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-2.574.000
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-106.873
0
0
0
0
0
0
0
0
55.250
0
0
-256.250
117.500
0
0
-117.500
0
0
0
-3.771.107
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 201.000 110.500 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 311.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 35.000 200.000 200.000 0 0 0 235.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
70.000 0 2.574.000 1.090.234 1.090.234 0 0 106.873 3.771.107
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 0 0
1.090.234 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
200.000
1.090.234
647

3701-0212-6-5545
0
0
0
-29.519
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Halle FW 6 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3702-0212-6-1000
0
0
0
0
Logistikzentrum Bevölkerungsschutz (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-630.800
0
0
0
-630.800
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-6-0001
0
0
0
-3.022
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-518.182
0
0
0
0
0
0
0
-2.545.318
0
0
0
-2.545.318
0
0
0
-2.430.800
0
0
0
-568.182
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
29.519 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.545.318 2.545.318
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.800.000 630.800 630.800 0 0 0 2.430.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.022 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 518.182 568.182
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
630.800 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
630.800
0
648

4010-0301-6-2750
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-6-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
5030-0507-6-0001
0
0
0
-26.272
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.586.567
0
0
0
-100.778
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-123.278
0
0
0
-1.586.567
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 300.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 300.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 100.778 123.278
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
26.272 0 0 0 0 0 0 1.586.567 1.586.567
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
649

5201-0801-6-5177
0
0
0
-223.912
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
-56.149
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
5201-0801-6-5202
0
0
0
-921
SpA Fühlinger Weg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-785.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.089
0
0
0
-27.546
0
0
0
-110.889
0
0
0
-110.889
0
0
0
-4.977.546
0
0
0
-805.522
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
223.912 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
110.889 110.889
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
56.149 2.550.000 200.000 2.200.000 2.000.000 200.000 0 27.546 4.977.546
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
921 0 785.433 0 0 0 0 20.089 805.522
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
2.000.000 200.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.200.000
0
650

5201-0801-6-5231
0
0
0
-665.035
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
-260.000
0
0
0
-517.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5261
0
0
0
0
SpA Merianstraße (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.255.000
0
0
0
-1.255.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.988
0
0
0
-39.988
0
0
0
-777.749
0
0
0
-1.655.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
665.035 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
39.988 39.988
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 260.000 0 0 0 0 0 0 260.000
0 0 517.749 0 0 0 0 0 517.749
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 1.255.000 1.255.000 0 0 0 1.655.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.255.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.255.000
651

5201-0801-6-5269
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Parkplatz Am Pescher Holz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5270
0
0
0
0
Barrierefreier Umbau / Bootshaus (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5271
0
0
0
0
Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 1.000.000 250.000 750.000 0 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
250.000 750.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.000.000
652

5201-0801-6-5272
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5168
0
0
0
-45
Systembau Auweiler Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-663.621
Holzbau Erbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.564.911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.574.911
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 250.000 250.000 250.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
663.621 0 10.000 0 0 0 0 4.564.911 4.574.911
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
250.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000
0
0
653

5620-1004-6-5186
0
0
0
-4.449.891
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Sinnersdorfer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-148.229
Systembau Neusser Landstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
-18.118
Neubau Kolmarer Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-9.156.492
0
0
0
-5.602.326
0
0
0
-5.612.326
0
0
0
-9.166.492
0
0
0
-1.600.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
4.449.891 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.602.326 5.612.326
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
148.229 0 10.000 0 0 0 0 9.156.492 9.166.492
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
18.118 0 700.000 900.000 900.000 0 0 0 1.600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
900.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
900.000
654

5620-1004-6-5199
0
0
0
-167.584
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Langenbergstraße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-632.937
0
0
0
-632.937
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5225
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße 30a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-142.500
0
0
0
-285.000
0
0
0
-855.000
6601-1201-6-1003
0
0
0
-300.000
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.336.524
0
0
0
0
0
0
0
-117.063
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-1.282.500
0
0
0
-1.336.524
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
167.584 0 1.000.000 632.937 632.937 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
117.063 1.750.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 142.500 285.000 855.000 0 1.282.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
300.000 0 0 0 0 0 0 1.336.524 1.336.524
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
632.937 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
632.937
0
0
655

6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.748.698
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.248.698
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-90.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.074.700
0
0
0
-1.074.700
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-5036
0
0
0
-123.196
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
526.500
0
0
526.500
1.126.500
0
0
1.126.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.799.500
0
0
-3.930.866
0
0
0
0
0
0
0
-32.302
0
0
0
-2.796.000
0
0
0
-1.184.700
5.452.500
0
0
-2.277.866
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 15.000 0 2.748.698 1.500.000 1.248.698 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
32.302 2.796.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 90.000 20.000 1.074.700 1.074.700 0 0 0 1.184.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
123.196 0 0 0 0 0 0 7.730.366 7.730.366
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.500.000 1.248.698 0
1.074.700 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.748.698
1.074.700
0
656

6601-1201-6-8006
0
0
0
-265.092
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Chorweiler (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-565.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6601-1201-6-8616
0
0
0
-64.774
Erschließung Chorweiler - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-6-1144
0
0
0
0
Querung Mercatorstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-256.600
0
0
0
-128.300
0
0
0
-128.300
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.536.418
0
0
0
-5.018.197
0
0
0
-6.283.197
0
0
0
-1.536.418
0
0
0
-286.600
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
265.092 300.000 200.000 0 565.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.018.197 6.283.197
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
64.774 0 0 0 0 0 0 1.536.418 1.536.418
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 256.600 128.300 128.300 0 0 286.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
128.300 128.300 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
256.600
657

6700-1301-6-1009
0
0
0
-12.729
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
60.000
0
0
-200.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-225.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1010
0
0
0
-6.759
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
-13.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
220.000
0
0
30.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-311.641
0
0
0
-400.076
60.000
0
0
-1.135.076
0
0
0
-364.641
220.000
0
0
-340.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
12.729 260.000 240.000 295.000 225.000 70.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
400.076 1.195.076
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.759 13.000 40.000 0 0 0 0 311.641 364.641
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 190.000 50.000 260.000 260.000 30.000 30.000 0 560.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
225.000 70.000 0
0 0 0
260.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
295.000
0
260.000
658

6700-1301-6-1017
0
0
0
-28.354
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
-195.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Escher See (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-450.000
267.100
0
0
-32.900
0
0
0
-100.000
66.800
0
0
-33.200
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-610.000
0
0
0
-795.000
333.900
0
0
-516.100
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
28.354 300.000 310.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 610.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 195.000 200.000 400.000 400.000 0 0 0 795.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 450.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 850.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
400.000 0 0
100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
400.000
100.000
659

6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Chorweiler - Brandschutz (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-590.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-935.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 6 - Chorweiler
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 50.000 0 0 590.000 295.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 935.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
660

661

662

Stadtbezirk 7
- Porz -
663

664

Bezirk: 7 - Porz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
37.560.548
77.628
10.408.028
0
39.403.148
77.628
10.631.254
403.073 405.073
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
40.675.068
77.628
10.870.195
407.073
0
41.991.060
77.628
10.869.875
407.073
599.828
523.392
0
0
599.828
523.392
0
0
49.572.496 51.640.322
599.828
523.392
0
0
53.153.183
599.828
523.392
0
0
54.468.854
28.985.200
0
4.167.293
5.118.241
30.163.911
0
4.680.691
5.118.293
41.037.546 42.607.458
30.523.199
0
4.430.349
5.083.259
43.623.639
30.952.707
0
4.428.049
5.082.810
44.664.764
5.827.168
85.135.450
-35.562.954
0
5.880.691
88.451.044
-36.810.723
0
146.718 146.718
5.937.227
89.597.673
-36.444.491
0
146.718
5.973.102
91.101.432
-36.632.577
0
146.718
-146.718
-35.709.672
0
-146.718
-36.957.441
0
0 0
-146.718
-36.591.209
0
0
-146.718
-36.779.295
0
0
0
-35.709.672
0
1.129.609
0
-36.957.441
0
1.146.270
-36.839.281 -38.103.710
0
-36.591.209
0
1.132.585
-37.723.794
0
-36.779.295
0
1.143.444
-37.922.740
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
27.608.756
0
8.838.427
385.236
490.000
444.057
0
0
37.766.475
28.857.281
0
3.811.696
4.048.542
31.282.085
5.568.861
73.568.465
-35.801.989
0
945
-945
-35.802.935
0
0
0
-35.802.935
0
1.193.693
-36.996.628
0
35.228.081
19.635
9.342.029
392.137
649.765
704.180
0
0
46.335.826
27.838.084
0
3.514.441
7.141.518
61.683.371
32.354.824
132.532.238
-86.196.413
0
847
-847
-86.197.259
0
0
0
-86.197.259
0
2.563.023
-88.760.283
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
665

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.265
0
0
2.971
5.236
-5.236
0
0
0
-5.236
0
0
0
-5.236
0
0
-5.236
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
666

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
8.642 8.642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.000
0
0
8.642
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
16.642 16.642
0
7.000
0
0
16.642
0
7.000
0
0
16.642
1.070.980
0
46.640
27.134
1.110.714
0
46.640
25.394
0 0
1.094.106
0
46.640
23.519
0
1.107.827
0
46.640
22.403
0
319.457
1.464.211
-1.447.570
0
330.181
1.512.928
-1.496.287
0
0 0
344.947
1.509.212
-1.492.570
0
0
354.263
1.531.133
-1.514.491
0
0
0
-1.447.570
0
0
-1.496.287
0
0 0
0
-1.492.570
0
0
0
-1.514.491
0
0
0
-1.447.570
0
444.963
0
-1.496.287
0
457.847
-1.892.532 -1.954.134
0
-1.492.570
0
447.264
-1.939.834
0
-1.514.491
0
455.662
-1.970.153
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
1.000
0
0
8.642
0
7.000
0
0
16.642
1.045.748
0
23.998
21.307
0
312.722
1.403.776
-1.387.134
0
0
0
-1.387.134
0
0
0
-1.387.134
0
234.365
-1.621.499
0
0
425
0
5.219
0
654
0
0
6.297
925.453
0
21.261
26.289
0
306.508
1.279.511
-1.273.214
0
0
0
-1.273.214
0
0
0
-1.273.214
0
245.984
-1.519.198
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
667

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
150 150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
300.000
150
0
0
0
300.000
150
0
0
0
0
0
0
0
0
300.150 300.150
0
0
0
0
300.150
0
0
0
0
300.150
280.616
0
0
0
292.521
0
0
0
0 0
285.269
0
0
0
0
288.682
0
0
0
0
79.704
360.320
-60.170
0
83.062
375.583
-75.433
0
0 0
86.301
371.569
-71.419
0
0
88.553
377.235
-77.084
0
0
0
-60.170
0
0
-75.433
0
0 0
0
-71.419
0
0
0
-77.084
0
0
0
-60.170
0
22.894
0
-75.433
0
23.324
-83.064 -98.756
0
-71.419
0
22.971
-94.390
0
-77.084
0
23.251
-100.335
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
215.646
150
0
0
0
0
215.796
252.050
0
957
0
0
75.086
328.092
-112.297
0
0
0
-112.297
0
0
0
-112.297
0
1.136
-113.432
0
0
0
220.936
101
0
0
0
0
221.037
253.698
0
0
64
0
72.516
326.278
-105.241
0
0
0
-105.241
0
0
0
-105.241
0
11.266
-116.507
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
668

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
758.227
0
0
0
762.772
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
762.112
13.000
0
0
0
761.866
13.000
0
14.377
0
0
0
14.377
0
0
785.604 790.149
0
14.377
0
0
789.489
0
14.377
0
0
789.243
651.228
0
12.542
11.513
678.953
0
12.542
13.331
0 0
661.976
0
12.542
13.355
0
669.886
0
12.542
14.752
0
674.706
1.349.988
-564.384
0
683.564
1.388.390
-598.241
0
0 0
691.421
1.379.294
-589.805
0
0
696.378
1.393.557
-604.314
0
0
0
-564.384
0
0
-598.241
0
0 0
0
-589.805
0
0
0
-604.314
0
0
0
-564.384
0
53.940
0
-598.241
0
54.943
-618.324 -653.185
0
-589.805
0
54.119
-643.925
0
-604.314
0
54.773
-659.087
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
702.534
13.000
0
14.377
0
0
729.910
553.228
0
1.688
15.227
0
605.154
1.175.297
-445.387
0
0
0
-445.387
0
0
0
-445.387
0
190.110
-635.497
0
0
0
568.428
5.863
0
10.704
0
0
584.995
588.681
0
782
9.701
0
521.951
1.121.115
-536.120
0
0
0
-536.120
0
0
0
-536.120
0
50.133
-586.253
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
669

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
100
0
0
0
100
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
4.880
0
0
0
4.880
0
0
4.980 4.980
0
4.880
0
0
4.980
0
4.880
0
0
4.980
4.384.776
0
1.192.631
0
4.431.405
0
1.376.828
0
11.830 11.830
4.504.663
0
1.396.787
0
11.830
4.569.547
0
1.396.787
0
11.830
17.080
5.606.317
-5.601.337
0
17.996
5.838.060
-5.833.080
0
0 0
18.915
5.932.194
-5.927.214
0
0
19.494
5.997.658
-5.992.678
0
0
0
-5.601.337
0
0
-5.833.080
0
0 0
0
-5.927.214
0
0
0
-5.992.678
0
0
0
-5.601.337
0
106.375
0
-5.833.080
0
108.717
-5.707.712 -5.941.797
0
-5.927.214
0
106.793
-6.034.007
0
-5.992.678
0
108.320
-6.100.998
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
100
0
0
0
0
4.880
0
0
4.980
4.012.963
0
1.335.129
0
10.200
17.514
5.375.807
-5.370.827
0
0
0
-5.370.827
0
0
0
-5.370.827
0
43.184
-5.414.011
0
224.553
1.555
0
0
0
234.599
0
0
460.707
3.863.348
0
1.152.837
885.503
24.322
22.754
5.948.764
-5.488.057
0
0
0
-5.488.057
0
0
0
-5.488.057
0
56.940
-5.544.996
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
670

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
142.700 144.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.000
146.700
0
0
0
1.000
146.700
0
0
0
0
0
0
0
0
143.700 145.700
0
0
0
0
147.700
0
0
0
0
147.700
166.200
0
348.388
30.980
174.891
0
335.888
31.280
32.111 32.111
168.785
0
335.888
31.580
32.111
170.685
0
335.888
31.880
32.111
22.531
600.210
-456.510
0
23.254
597.424
-451.724
0
0 0
23.980
592.344
-444.644
0
0
24.438
595.002
-447.302
0
0
0
-456.510
0
0
-451.724
0
0 0
0
-444.644
0
0
0
-447.302
0
0
0
-456.510
0
601
0
-451.724
0
601
-457.111 -452.326
0
-444.644
0
601
-445.246
0
-447.302
0
601
-447.904
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
1.000
138.700
0
0
0
0
139.700
8.684
0
15.069
29.415
51.771
163.845
268.784
-129.084
0
0
0
-129.084
0
0
0
-129.084
0
871
-129.955
0
0
0
0
160.047
0
149
0
0
160.197
138.837
0
19.451
17.082
22.847
105.669
303.886
-143.689
0
0
0
-143.689
0
0
0
-143.689
0
787
-144.476
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
671

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176.000 178.800
0
0
0
0
181.800
0
0
0
0
184.600
0
176.000
-176.000
0
0
178.800
-178.800
0
0 0
0
181.800
-181.800
0
0
0
184.600
-184.600
0
0
0
-176.000
0
0
-178.800
0
0 0
0
-181.800
0
0
0
-184.600
0
0
0
-176.000
0
0
0
-178.800
0
0
-176.000 -178.800
0
-181.800
0
0
-181.800
0
-184.600
0
0
-184.600
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.500
0
85.500
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
0
-85.500
0
0
-85.500
0
0
341
0
0
0
0
0
0
341
0
0
0
0
172.146
0
172.146
-171.805
0
0
0
-171.805
0
0
0
-171.805
0
0
-171.805
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
672

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
68.080
0
0
0
68.080
0
0
23.000 23.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
68.080
0
0
23.000
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
91.080 91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
0
0
91.080
0
0
289.800
84.068
0
0
541.500
84.068
1.171 1.161
0
0
171.200
50.735
1.151
0
0
168.900
50.151
1.129
0
375.039
-283.959
0
0
626.729
-535.649
0
0 0
0
223.086
-132.006
0
0
0
220.180
-129.100
0
0
0
-283.959
0
0
-535.649
0
0 0
0
-132.006
0
0
0
-129.100
0
0
0
-283.959
0
0
0
-535.649
0
0
-283.959 -535.649
0
-132.006
0
0
-132.006
0
-129.100
0
0
-129.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
68.080
0
0
23.000
0
0
0
0
91.080
0
0
444.900
128.183
10.515
0
583.599
-492.518
0
0
0
-492.518
0
0
0
-492.518
0
1.334
-493.853
0
93.767
0
0
21.623
0
0
0
0
115.390
0
0
95.833
132.194
1.176
0
229.203
-113.813
0
0
0
-113.813
0
0
0
-113.813
0
1.334
-115.147
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
673

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
36.723.967
77.628
7.345.874
0
38.566.567
77.628
7.564.552
192.787 192.787
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
39.838.487
77.628
7.804.155
192.787
0
41.154.479
77.628
7.804.078
192.787
599.828
497.135
0
0
599.828
497.135
0
0
45.437.217 47.498.496
599.828
497.135
0
0
49.010.019
599.828
497.135
0
0
50.325.934
17.757.648
0
80.268
4.395
18.726.095
0
80.268
4.395
40.306.981 41.865.407
19.065.127
0
80.268
4.395
42.869.746
19.339.545
0
80.268
4.395
43.899.116
4.081.013
62.230.306
-16.793.088
0
4.081.013
64.757.179
-17.258.683
0
1.386 1.386
4.081.013
66.100.550
-17.090.530
0
1.386
4.081.013
67.404.338
-17.078.404
0
1.386
-1.386
-16.794.474
0
-1.386
-17.260.069
0
0 0
-1.386
-17.091.916
0
0
-1.386
-17.079.790
0
0
0
-16.794.474
0
475.334
0
-17.260.069
0
475.334
-17.269.808 -17.735.403
0
-17.091.916
0
475.334
-17.567.250
0
-17.079.790
0
475.334
-17.555.124
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
27.068.408
0
6.135.370
178.950
490.000
417.800
0
0
34.290.528
18.169.096
0
488.950
4.199
30.773.698
3.628.317
53.064.260
-18.773.732
0
0
0
-18.773.732
0
0
0
-18.773.732
0
445.577
-19.219.309
0
34.233.817
8.614
5.763.575
189.884
649.765
341.599
0
0
41.187.254
17.687.089
0
923.840
97.817
38.843.872
30.817.636
88.370.253
-47.183.000
0
0
0
-47.183.000
0
0
0
-47.183.000
0
596.977
-47.779.977
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
674

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.988 13.988
0
0
0
0
13.988
0
0
0
0
13.988
0
13.988
-13.988
0
0
13.988
-13.988
0
0 0
0
13.988
-13.988
0
0
0
13.988
-13.988
0
0
0
-13.988
0
0
-13.988
0
0 0
0
-13.988
0
0
0
-13.988
0
0
0
-13.988
0
0
0
-13.988
0
0
-13.988 -13.988
0
-13.988
0
0
-13.988
0
-13.988
0
0
-13.988
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.800
0
31.800
-31.800
0
0
0
-31.800
0
0
0
-31.800
0
0
-31.800
0
0
8.700
0
0
0
0
0
0
8.700
0
0
0
0
33.417
0
33.417
-24.717
0
0
0
-24.717
0
0
0
-24.717
0
0
-24.717
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
675

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
21
0
0
0
21
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
21
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 21
0
0
0
0
21
0
0
0
0
21
4.230.001
0
13.209
20.847
4.285.231
0
13.209
20.847
0 0
4.291.598
0
13.209
20.847
0
4.349.491
0
13.209
20.847
0
570.114
4.834.171
-4.834.150
0
598.329
4.917.615
-4.917.594
0
0 0
626.625
4.952.279
-4.952.258
0
0
644.477
5.028.023
-5.028.002
0
0
0
-4.834.150
0
0
-4.917.594
0
0 0
0
-4.952.258
0
0
0
-5.028.002
0
0
0
-4.834.150
0
24.896
0
-4.917.594
0
24.896
-4.859.046 -4.942.490
0
-4.952.258
0
24.896
-4.977.154
0
-5.028.002
0
24.896
-5.052.898
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
23
0
0
0
0
0
0
0
23
4.449.855
0
19.089
20.898
0
727.219
5.217.061
-5.217.039
0
0
0
-5.217.039
0
0
0
-5.217.039
0
276.238
-5.493.277
0
23
0
0
0
0
0
0
0
23
3.988.695
0
10.105
14.883
22.232.595
465.499
26.711.776
-26.711.753
0
0
0
-26.711.753
0
0
0
-26.711.753
0
1.589.625
-28.301.378
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
676

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236.901
0
1.590
0
248.563
0
1.590
0
22.303 22.303
241.275
0
1.590
0
22.303
244.108
0
1.590
0
22.303
13.822
274.616
-274.616
0
14.552
287.009
-287.009
0
0 0
15.284
280.452
-280.452
0
0
15.746
283.747
-283.747
0
0
0
-274.616
0
0
-287.009
0
0 0
0
-280.452
0
0
0
-283.747
0
0
0
-274.616
0
606
0
-287.009
0
606
-275.223 -287.615
0
-280.452
0
606
-281.058
0
-283.747
0
606
-284.353
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.157
0
2.201
82
10.000
13.986
230.426
-230.426
0
0
0
-230.426
0
0
0
-230.426
0
878
-231.304
0
0
0
0
21
0
0
0
0
21
214.218
0
0
0
6.808
14.054
235.080
-235.059
0
0
0
-235.059
0
0
0
-235.059
0
9.977
-245.036
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
677

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.120 143.942
0
0
0
0
146.821
0
0
0
0
149.758
0
141.120
-141.120
0
0
143.942
-143.942
0
0 0
0
146.821
-146.821
0
0
0
149.758
-149.758
0
0
0
-141.120
0
0
-143.942
0
0 0
0
-146.821
0
0
0
-149.758
0
0
0
-141.120
0
0
0
-143.942
0
0
-141.120 -143.942
0
-146.821
0
0
-146.821
0
-149.758
0
0
-149.758
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
678

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
767.380
0
2.002.927
0
767.380
0
2.002.930
22.794 22.794
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
767.380
0
2.002.927
22.794
0
767.380
0
2.002.930
22.794
0
0
0
0
0
0
0
0
2.793.102 2.793.104
0
0
0
0
2.793.101
0
0
0
0
2.793.104
0
0
2.032.226
4.939.304
0
0
2.122.226
4.938.978
4.943 4.943
0
0
2.222.226
4.938.827
4.943
0
0
2.222.226
4.938.381
4.943
0
6.976.472
-4.183.371
0
0
7.066.146
-4.273.042
0
145.332 145.332
0
7.165.996
-4.372.895
0
145.332
0
7.165.549
-4.372.445
0
145.332
-145.332
-4.328.703
0
-145.332
-4.418.375
0
0 0
-145.332
-4.518.227
0
0
-145.332
-4.517.778
0
0
0
-4.328.703
0
0
0
-4.418.375
0
0
-4.328.703 -4.418.375
0
-4.518.227
0
0
-4.518.227
0
-4.517.778
0
0
-4.517.778
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
471.145
0
1.783.878
22.794
0
0
0
0
2.277.817
0
0
1.325.297
3.829.230
0
11.900
5.166.427
-2.888.611
0
945
-945
-2.889.556
0
0
0
-2.889.556
0
0
-2.889.556
0
675.922
0
2.789.089
9.379
0
116.474
0
0
3.590.864
0
0
1.225.292
5.957.986
0
0
7.183.278
-3.592.414
0
847
-847
-3.593.260
0
0
0
-3.593.260
0
0
-3.593.260
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
679

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0 0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 7 - Porz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62.775
0
1.500
6.384
70.659
-70.659
0
0
0
-70.659
0
0
0
-70.659
0
0
-70.659
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
680

1502-0902-7-1003
23.271
0
0
-7.634
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-195.000
156.000
0
0
-79.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-100.000
156.000
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1011
41.095
0
0
-7.981
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-1.117.059
367.576
0
0
-367.576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-90.889
0
0
0
0
0
0
0
-33.247
156.000
0
0
-307.247
156.000
0
0
-256.000
367.576
0
0
-1.575.524
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
30.905 195.000 235.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
33.247 463.247
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 312.000 0 0 0 0 0 412.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
49.076 1.117.059 735.152 0 0 0 0 90.889 1.943.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
681

1502-0902-7-5221
0
0
0
-7.943
Verpflichtungs-
ermächtigungen
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-300.000
972.000
0
0
-648.000
0
0
0
-2.670.000
1.602.000
0
0
-1.068.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-5223
0
0
0
-11.341
ISEK Porz-Mitte - Glashütte (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-195.000
117.000
0
0
-78.000
0
0
0
-3.515.000
537.000
0
0
-358.000
1.572.000
0
0
-1.048.000
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-6.355
0
0
0
0
2.574.000
0
0
-2.016.000
2.226.000
0
0
-1.685.355
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.943 300.000 1.620.000 2.670.000 2.670.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.590.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
11.341 195.000 195.000 3.515.000 895.000 2.620.000 0 6.355 3.911.355
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
2.670.000 0 0
895.000 2.620.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.670.000
3.515.000
0
682

4010-0301-7-0001
0
0
0
-3.547
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-15.834
0
0
0
-16.074
0
0
0
0
0
0
0
-16.610
0
0
0
-16.842
0
0
0
-16.842
4010-0301-7-2765
0
0
0
0
KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit. (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-111.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2770
0
0
0
0
KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-632.605
0
0
0
-714.807
0
0
0
-111.111
0
0
0
-130.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
3.547 15.834 16.074 0 16.610 16.842 16.842Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 632.605 714.807
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 111.111 0 0 0 0 0 111.111
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
683

4013-0301-7-0001
0
0
0
-2.231
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-12.474
0
0
0
-12.676
0
0
0
0
0
0
0
-13.894
0
0
0
-14.072
0
0
0
-14.072
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-338.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4015-0301-7-1203
0
0
0
0
Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88.049
0
0
0
-155.237
0
0
0
-338.200
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.231 12.474 12.676 0 13.894 14.072 14.072Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 88.049 155.237
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 338.200 0 0 0 0 0 338.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
684

5030-0507-7-0002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerzentrum Engelshof (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
5201-0801-7-5216
0
0
0
-68.335
SpA Humboldtstr. Platz 1 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-2.180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5232
0
0
0
-4.369
SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-4.226
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-2.184.226
0
0
0
-2.800.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 100.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
68.335 0 2.180.000 0 0 0 0 4.226 2.184.226
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4.369 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.800.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.800.000
685

5201-0801-7-5243
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Brucknerstr., 2.KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
5620-1004-7-5131
0
0
0
-6.388
Systembau Albert-Schweitzer-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5169
0
0
0
-3.506
Systembau Urbacher Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.499
0
0
0
-1.665
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.665
0
0
0
-11.499
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.388 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.506 0 10.000 0 0 0 0 1.499 11.499
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
686

5620-1004-7-5187
0
0
0
-35.124
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-192.254
Containeranlage Josef-Broicher-Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5197
0
0
0
-169.498
Neubau Deutzer Weg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-2.622.754
0
0
0
-1.772.000
0
0
0
-850.754
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-35.246
0
0
0
-9.055.491
0
0
0
-8.054.243
0
0
0
-8.064.243
0
0
0
-9.065.491
0
0
0
-3.987.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
35.124 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
8.054.243 8.064.243
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
192.254 0 10.000 0 0 0 0 9.055.491 9.065.491
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
169.498 0 1.329.000 2.622.754 1.772.000 850.754 0 35.246 3.987.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.772.000 850.754 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.622.754
687

5620-1004-7-5201
0
0
0
-25.163
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Waldstraße 115 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-590.065
0
0
0
-590.065
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5203
0
0
0
-53.486
Neubau Houdainer Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-1.534.830
0
0
0
-1.151.123
0
0
0
-1.151.123
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5246
0
0
0
0
Sanierung Elisabethstr. 13 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-139.504
0
0
0
-152.184
0
0
0
-1.742.249
0
0
0
-2.825.457
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
25.163 0 1.000.000 590.065 590.065 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
152.184 1.742.249
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
53.486 0 1.534.830 1.151.123 1.151.123 0 0 139.504 2.825.457
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
590.065 0 0
1.151.123 0 0
60.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
590.065
1.151.123
60.000
688

6601-1201-7-1065
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.959
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
6601-1201-7-1085
0
0
0
0
Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-7-1125
0
0
0
0
AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-700.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.041
0
0
0
-295.000
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 115.000 0 51.959 60.000 60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
8.041 295.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 0 20.000 800.000 1.000.000 0 1.850.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 20.000 0 20.000 10.000 700.000 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
689

6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
840.000
0
0
-560.000
0
0
0
-20.102
0
0
0
0
300.000
0
0
-776.300
394.203
0
0
-1.758.197
0
0
0
0
6601-1201-7-8007
0
0
0
-236
Erschließung Porz (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
-83.000
0
0
0
0
0
0
0
-359.000
6601-1201-7-8617
0
0
0
-641.813
Erschließung Porz - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-680.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-522.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.636.811
0
0
0
-6.695.029
0
0
0
-43.798
1.534.203
0
0
-3.158.397
0
0
0
-7.411.029
0
0
0
-6.418.811
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 1.400.000 20.102 0 1.076.300 2.152.400 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
43.798 4.692.600
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
236 0 274.000 0 83.000 0 359.000 6.695.029 7.411.029
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
641.813 680.000 1.000.000 250.000 580.000 522.000 0 3.636.811 6.418.811
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
250.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
250.000
690

6604-1201-7-1002
0
0
0
-3.795
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-395.000
0
0
0
-322.200
0
0
0
-74.400
0
0
0
-29.100
6606-1201-7-1002
0
0
0
-1.252
Busbahnhof Porz-Wahn (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
505.000
0
0
505.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-7-1011
0
0
0
0
Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
900.000
0
0
-538.528
0
0
0
-3.115
0
0
0
-486.815
1.618.000
0
0
179.472
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.795 50.000 8.000 395.000 322.200 74.400 29.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.115 486.815
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.252 0 0 0 0 0 0 1.438.528 1.438.528
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
300.000 70.000 25.000
0 0 0
0 100.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
395.000
0
100.000
691

6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ölabscheider FH Leidenhausen (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Berger Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-50.000
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Verlängerung L 7 (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
-293.300
0
0
0
-320.300
0
0
0
-320.300
0
0
0
-3.100.300
0
0
0
-3.100.300Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-1.550.000
0
0
0
-6.814.200
(Angaben in Euro)
Bezirk: 7 - Porz
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 160.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 160.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 0 600.000 600.000 50.000 0 1.550.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 293.300 320.300 320.300 3.100.300 3.100.300 0 6.814.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
320.300 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
320.300
692

693

694

Stadtbezirk 8
- Kalk -
695

696

Bezirk: 8 - Kalk
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
41.786.662
86.001
10.432.295
0
43.824.621
86.001
10.680.455
450.656 450.656
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
45.234.410
86.001
10.945.246
450.656
0
46.693.773
86.001
10.944.995
450.656
669.021
606.882
0
0
669.021
606.882
0
0
54.031.518 56.317.637
669.021
606.882
0
0
57.992.216
669.020
606.882
0
0
59.451.328
33.617.202
0
3.773.731
3.010.499
34.972.875
0
4.088.528
2.985.314
45.441.046 47.178.292
35.390.534
0
4.083.487
2.953.348
48.301.660
35.888.548
0
4.114.087
2.936.132
49.452.764
7.025.508
92.867.985
-38.836.468
0
7.036.252
96.261.262
-39.943.625
0
1.770 1.770
7.109.535
97.838.564
-39.846.349
0
1.770
7.155.766
99.547.297
-40.095.970
0
1.770
-1.770
-38.838.237
0
-1.770
-39.945.394
0
0 0
-1.770
-39.848.118
0
0
-1.770
-40.097.739
0
0
0
-38.838.237
0
1.107.255
0
-39.945.394
0
1.119.189
-39.945.493 -41.064.584
0
-39.848.118
0
1.109.387
-40.957.505
0
-40.097.739
0
1.117.165
-41.214.905
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
30.875.062
0
8.873.721
429.227
544.907
515.240
0
0
41.238.157
34.072.503
0
3.608.267
3.412.528
34.398.344
6.537.034
82.028.676
-40.790.519
0
376
-376
-40.790.894
0
0
0
-40.790.894
0
1.429.834
-42.220.729
0
39.360.327
30.681
8.725.263
318.261
722.044
855.424
0
0
50.012.001
32.322.525
0
3.199.208
5.674.664
75.073.490
36.892.434
153.162.321
-103.150.320
0
0
0
-103.150.320
0
0
0
-103.150.320
0
5.564.448
-108.714.768
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
697

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.118
0
0
912
5.030
-5.030
0
0
0
-5.030
0
0
0
-5.030
0
0
-5.030
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
698

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
0
28.609
0
0
28.609 28.609
0
28.609
0
0
28.609
0
28.609
0
0
28.609
973.201
0
18.695
10.606
1.014.354
0
18.695
10.210
0 0
992.103
0
18.695
10.838
0
1.004.130
0
18.695
9.340
0
458.252
1.460.755
-1.432.145
0
408.216
1.451.476
-1.422.867
0
0 0
427.437
1.449.072
-1.420.463
0
0
439.562
1.471.727
-1.443.118
0
0
0
-1.432.145
0
0
-1.422.867
0
0 0
0
-1.420.463
0
0
0
-1.443.118
0
0
0
-1.432.145
0
311.458
0
-1.422.867
0
320.243
-1.743.603 -1.743.110
0
-1.420.463
0
313.027
-1.733.490
0
-1.443.118
0
318.753
-1.761.871
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
28.609
0
0
28.609
767.708
0
35.511
7.482
0
396.557
1.207.257
-1.178.648
0
0
0
-1.178.648
0
0
0
-1.178.648
0
153.825
-1.332.474
0
0
0
0
0
0
105
0
0
105
855.163
0
6.061
7.548
0
382.630
1.251.401
-1.251.297
0
0
0
-1.251.297
0
0
0
-1.251.297
0
138.732
-1.390.028
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
699

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
358.000
0
0
0
358.000
789 789
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
358.000
789
0
0
0
358.000
789
0
0
0
0
0
0
0
0
358.789 358.789
0
0
0
0
358.789
0
0
0
0
358.789
322.349
0
0
34
336.163
0
0
9
0 0
327.625
0
0
0
0
331.529
0
0
0
0
89.957
412.340
-53.551
0
93.609
429.780
-70.991
0
0 0
97.271
424.896
-66.107
0
0
99.582
431.111
-72.322
0
0
0
-53.551
0
0
-70.991
0
0 0
0
-66.107
0
0
0
-72.322
0
0
0
-53.551
0
27.180
0
-70.991
0
27.702
-80.731 -98.693
0
-66.107
0
27.273
-93.380
0
-72.322
0
27.613
-99.935
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
257.093
789
0
0
0
0
257.882
342.604
0
2.063
461
0
81.376
426.503
-168.621
0
0
0
-168.621
0
0
0
-168.621
0
1.703
-170.324
0
0
0
247.915
293
0
0
0
0
248.208
272.431
0
0
754
0
75.679
348.864
-100.656
0
0
0
-100.656
0
0
0
-100.656
0
12.907
-113.563
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
700

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.003.218
0
0
0
1.007.763
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.007.103
13.000
0
0
0
1.006.857
13.000
0
19.829
0
0
0
19.829
0
0
1.036.047 1.040.592
0
19.829
0
0
1.039.932
0
19.829
0
0
1.039.686
749.415
0
71.241
12.024
781.612
0
12.541
13.291
0 0
761.637
0
12.541
12.548
0
770.707
0
12.541
13.704
0
773.116
1.605.797
-569.750
0
788.511
1.595.956
-555.364
0
0 0
797.057
1.583.784
-543.852
0
0
802.448
1.599.400
-559.714
0
0
0
-569.750
0
0
-555.364
0
0 0
0
-543.852
0
0
0
-559.714
0
0
0
-569.750
0
63.679
0
-555.364
0
64.897
-633.429 -620.261
0
-543.852
0
63.897
-607.749
0
-559.714
0
64.691
-624.405
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
937.412
13.000
0
19.829
0
0
970.241
750.654
0
2.645
30.803
0
728.788
1.512.891
-542.650
0
0
0
-542.650
0
0
0
-542.650
0
241.927
-784.577
0
571
0
646.890
9.788
87
11.381
0
0
668.717
633.224
0
1.558
8.495
0
575.480
1.218.757
-550.040
0
0
0
-550.040
0
0
0
-550.040
0
61.687
-611.726
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
701

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.200
0
0
0
2.200
0
0
4.934 4.934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.200
0
0
4.934
0
2.200
0
0
4.934
0
7.222
0
0
0
7.222
0
0
14.355 14.355
0
7.222
0
0
14.355
0
7.222
0
0
14.355
113.166
0
1.000.822
380
118.586
0
1.185.019
380
17.605 17.605
115.162
0
1.204.977
380
17.605
116.514
0
1.204.977
380
17.605
26.579
1.158.551
-1.144.196
0
28.056
1.349.646
-1.335.291
0
0 0
29.538
1.367.661
-1.353.306
0
0
30.472
1.369.948
-1.355.593
0
0
0
-1.144.196
0
0
-1.335.291
0
0 0
0
-1.353.306
0
0
0
-1.355.593
0
0
0
-1.144.196
0
61.701
0
-1.335.291
0
62.872
-1.205.896 -1.398.163
0
-1.353.306
0
61.910
-1.415.216
0
-1.355.593
0
62.673
-1.418.266
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
2.200
0
0
4.934
0
7.222
0
0
14.355
77.866
0
1.040.897
115
4.000
28.239
1.151.117
-1.136.761
0
0
0
-1.136.761
0
0
0
-1.136.761
0
22.904
-1.159.665
0
194.805
0
0
0
0
319.177
0
0
513.982
94.038
0
815.879
115
35.250
28.108
973.390
-459.408
0
0
0
-459.408
0
0
0
-459.408
0
34.323
-493.732
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
702

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
0
0
0
0
546 546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
0
0
0
0
0
0
0
0
34.879 34.879
0
0
0
0
34.879
0
0
0
0
34.879
139
35.018
-34.472
0
139
35.018
-34.472
0
0 0
139
35.018
-34.472
0
0
139
35.018
-34.472
0
0
0
-34.472
0
0
-34.472
0
0 0
0
-34.472
0
0
0
-34.472
0
0
0
-34.472
0
0
0
-34.472
0
0
-34.472 -34.472
0
-34.472
0
0
-34.472
0
-34.472
0
0
-34.472
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
546
0
0
0
0
546
8.684
0
0
0
21.511
282
30.477
-29.931
0
0
0
-29.931
0
0
0
-29.931
0
0
-29.931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.168
3.006
20.175
-20.175
0
0
0
-20.175
0
0
0
-20.175
0
174
-20.349
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
703

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
42.924 42.506
0
0
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0
42.088
0
0
0
0
41.610
0
42.924
-42.924
0
0
42.506
-42.506
0
0 0
0
42.088
-42.088
0
0
0
41.610
-41.610
0
0
0
-42.924
0
0
-42.506
0
0 0
0
-42.088
0
0
0
-41.610
0
0
0
-42.924
0
0
0
-42.506
0
0
-42.924 -42.506
0
-42.088
0
0
-42.088
0
-41.610
0
0
-41.610
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
35.000
-35.000
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0
0
-35.000
0
0
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-35.000
0
0
-35.000
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0
0
0
0
0
0
15.865
0
0
0
0
33.864
0
33.864
-17.999
0
0
0
-17.999
0
0
0
-17.999
0
0
-17.999
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
704

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
45.673
0
0
0
45.673
0
0
204.070 204.070
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
45.673
0
0
204.070
0
45.673
0
0
204.070
4.926
0
0
0
4.926
0
0
0
254.669 254.669
4.926
0
0
0
254.669
4.926
0
0
0
254.669
383.233
0
379.900
82.988
391.766
0
479.200
84.426
68.700 69.700
388.824
0
354.200
72.332
70.700
393.796
0
384.800
70.041
72.100
71.413
986.234
-731.565
0
71.413
1.096.505
-841.836
0
0 0
71.413
957.469
-702.800
0
0
71.413
992.150
-737.481
0
0
0
-731.565
0
0
-841.836
0
0 0
0
-702.800
0
0
0
-737.481
0
0
0
-731.565
0
41.210
0
-841.836
0
41.447
-772.775 -883.283
0
-702.800
0
41.252
-744.052
0
-737.481
0
41.407
-778.888
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
45.283
0
0
199.567
5.907
0
0
0
250.757
429.169
0
433.972
74.622
67.700
75.190
1.080.653
-829.896
0
0
0
-829.896
0
0
0
-829.896
0
67.931
-897.826
0
47.543
5.250
0
88.495
348
14.571
0
0
156.206
382.687
0
496.973
73.356
66.800
24.548
1.044.365
-888.158
0
0
0
-888.158
0
0
0
-888.158
0
39.798
-927.956
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
705

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
40.700.303
86.001
8.138.771
0
42.738.262
86.001
8.382.386
213.770 213.770
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
44.148.051
86.001
8.647.836
213.770
0
45.607.414
86.001
8.647.831
213.770
664.096
551.222
0
0
664.096
551.222
0
0
50.354.164 52.635.737
664.096
551.222
0
0
54.310.977
664.095
551.222
0
0
55.770.334
21.240.146
0
95.620
5.089
22.400.101
0
95.620
5.089
44.694.135 46.422.186
22.805.776
0
95.620
5.089
47.535.841
23.134.011
0
95.620
5.089
48.677.251
4.526.185
70.561.175
-20.207.012
0
4.526.185
73.449.180
-20.813.443
0
1.536 1.536
4.526.185
74.968.511
-20.657.534
0
1.536
4.526.185
76.438.155
-20.667.822
0
1.536
-1.536
-20.208.548
0
-1.536
-20.814.979
0
0 0
-1.536
-20.659.070
0
0
-1.536
-20.669.358
0
0
0
-20.208.548
0
566.541
0
-20.814.979
0
566.541
-20.775.089 -21.381.520
0
-20.659.070
0
566.541
-21.225.611
0
-20.669.358
0
566.541
-21.235.899
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
29.775.250
0
6.748.907
196.845
539.000
459.580
0
0
37.719.582
21.839.383
0
547.957
4.865
33.851.068
3.998.351
60.241.624
-22.522.042
0
0
0
-22.522.042
0
0
0
-22.522.042
0
533.473
-23.055.515
0
38.019.046
9.566
6.400.853
210.879
721.610
379.370
0
0
45.741.324
21.168.317
0
1.107.635
262.054
43.138.835
34.986.900
100.663.741
-54.922.417
0
0
0
-54.922.417
0
0
0
-54.922.417
0
671.688
-55.594.105
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
706

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.382 15.382
0
0
0
0
15.382
0
0
0
0
15.382
0
15.382
-15.382
0
0
15.382
-15.382
0
0 0
0
15.382
-15.382
0
0
0
15.382
-15.382
0
0
0
-15.382
0
0
-15.382
0
0 0
0
-15.382
0
0
0
-15.382
0
0
0
-15.382
0
0
0
-15.382
0
0
-15.382 -15.382
0
-15.382
0
0
-15.382
0
-15.382
0
0
-15.382
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.800
0
45.800
-45.800
0
0
0
-45.800
0
0
0
-45.800
0
0
-45.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.370
0
38.370
-38.370
0
0
0
-38.370
0
0
0
-38.370
0
0
-38.370
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
707

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
29
0
0
0
29
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
29
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 29
0
0
0
0
29
0
0
0
0
29
5.876.223
0
18.541
29.263
5.955.502
0
18.541
29.263
0 0
5.962.718
0
18.541
29.263
0
6.043.116
0
18.541
29.263
0
800.282
6.724.309
-6.724.280
0
839.887
6.843.194
-6.843.165
0
0 0
879.608
6.890.130
-6.890.101
0
0
904.666
6.995.587
-6.995.558
0
0
0
-6.724.280
0
0
-6.843.165
0
0 0
0
-6.890.101
0
0
0
-6.995.558
0
0
0
-6.724.280
0
34.947
0
-6.843.165
0
34.947
-6.759.227 -6.878.112
0
-6.890.101
0
34.947
-6.925.048
0
-6.995.558
0
34.947
-7.030.505
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
33
0
0
0
0
0
0
0
33
6.451.580
0
28.146
30.813
0
1.072.219
7.582.757
-7.582.724
0
0
0
-7.582.724
0
0
0
-7.582.724
0
407.289
-7.990.013
0
32
0
0
0
0
0
0
0
32
5.554.117
0
16.727
20.878
31.311.297
636.124
37.539.142
-37.539.110
0
0
0
-37.539.110
0
0
0
-37.539.110
0
4.604.521
-42.143.631
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
708

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
81.000
0
0
0
81.000
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.000 81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
0
0
81.000
0
0
12.167
300
0
0
12.167
300
28.000 28.000
0
0
12.167
300
28.000
0
0
12.167
300
28.000
118.458
158.924
-77.924
0
118.458
158.924
-77.924
0
0 0
118.458
158.924
-77.924
0
0
118.458
158.924
-77.924
0
0
0
-77.924
0
0
-77.924
0
0 0
0
-77.924
0
0
0
-77.924
0
0
0
-77.924
0
0
0
-77.924
0
0
-77.924 -77.924
0
-77.924
0
0
-77.924
0
-77.924
0
0
-77.924
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
81.000
0
0
0
0
0
0
0
81.000
0
0
18.309
4.175
17.000
118.853
158.337
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
0
-77.337
0
0
-77.337
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
4.230
164
17.500
116.406
138.300
-158.300
0
0
0
-158.300
0
0
0
-158.300
0
0
-158.300
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
709

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800 4.800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
4.800 4.800
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
38.218
0
0
0
41.025
0
0
0
5.049 5.049
38.970
0
0
0
5.049
39.376
0
0
0
5.049
12.077
55.344
-50.544
0
12.727
58.801
-54.001
0
0 0
13.380
57.399
-52.599
0
0
13.791
58.216
-53.416
0
0
0
-50.544
0
0
-54.001
0
0 0
0
-52.599
0
0
0
-53.416
0
0
0
-50.544
0
540
0
-54.001
0
540
-51.085 -54.542
0
-52.599
0
540
-53.139
0
-53.416
0
540
-53.956
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
4.800
0
0
0
0
4.800
140.897
0
0
0
9.000
12.518
162.414
-157.614
0
0
0
-157.614
0
0
0
-157.614
0
782
-158.397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.817
0
0
0
4.350
10.686
41.853
-41.853
0
0
0
-41.853
0
0
0
-41.853
0
618
-42.471
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
710

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.440 157.529
0
0
0
0
160.679
0
0
0
0
163.893
0
154.440
-154.440
0
0
157.529
-157.529
0
0 0
0
160.679
-160.679
0
0
0
163.893
-163.893
0
0
0
-154.440
0
0
-157.529
0
0 0
0
-160.679
0
0
0
-163.893
0
0
0
-154.440
0
0
0
-157.529
0
0
-154.440 -157.529
0
-160.679
0
0
-160.679
0
-163.893
0
0
-163.893
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.746
0
47.746
-47.746
0
0
0
-47.746
0
0
0
-47.746
0
0
-47.746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.860
0
42.860
-42.860
0
0
0
-42.860
0
0
0
-42.860
0
0
-42.860
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
711

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
957.457
0
932.306
0
957.457
0
932.307
8.746 8.746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
957.457
0
932.306
8.746
0
957.457
0
932.307
8.746
0
0
0
0
0
0
0
0
1.898.509 1.898.510
0
0
0
0
1.898.509
0
0
0
0
1.898.510
0
0
2.026.745
2.869.814
0
0
2.116.745
2.842.346
9.461 9.461
0
0
2.216.745
2.822.598
9.461
0
0
2.216.745
2.808.015
9.461
104.613
5.010.633
-3.112.124
0
104.613
5.073.165
-3.174.655
0
233 233
104.613
5.153.417
-3.254.908
0
233
104.613
5.138.834
-3.240.324
0
233
-233
-3.112.357
0
-233
-3.174.888
0
0 0
-233
-3.255.141
0
0
-233
-3.240.557
0
0
0
-3.112.357
0
0
0
-3.174.888
0
0
-3.112.357 -3.174.888
0
-3.255.141
0
0
-3.255.141
0
-3.240.557
0
0
-3.240.557
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
971.296
0
930.310
8.746
0
0
0
0
1.910.352
0
0
1.344.350
3.259.192
0
109
4.603.652
-2.693.300
0
376
-376
-2.693.675
0
0
0
-2.693.675
0
0
-2.693.675
0
1.118.329
0
1.429.605
8.807
0
130.822
0
0
2.687.562
0
0
735.185
4.168.521
0
0
4.903.706
-2.216.143
0
0
0
-2.216.143
0
0
0
-2.216.143
0
0
-2.216.143
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
712

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
1.227 1.171
0
0
150.000
0
1.171
0
0
150.000
0
1.171
0
151.227
-151.227
0
0
151.171
-151.171
0
0 0
0
151.171
-151.171
0
0
0
151.171
-151.171
0
0
0
-151.227
0
0
-151.171
0
0 0
0
-151.171
0
0
0
-151.171
0
0
0
-151.227
0
0
0
-151.171
0
0
-151.227 -151.171
0
-151.171
0
0
-151.171
0
-151.171
0
0
-151.171
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 8 - Kalk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
9.000
0
159.000
-159.000
0
0
0
-159.000
0
0
0
-159.000
0
0
-159.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.501
0
1.300
35.361
47.163
-47.163
0
0
0
-47.163
0
0
0
-47.163
0
0
-47.163
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
713

1502-0902-8-1009
0
0
0
-32.391
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-52.760
75.000
0
0
-75.000
0
0
0
-1.342.000
225.000
0
0
-225.000
401.000
0
0
-491.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1012
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-100.000
141.500
0
0
-141.500
0
0
0
-71.000
35.500
0
0
-35.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1015
743.480
0
0
-1.059.146
Starke Veedel-Westerwaldstr. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-1.775.578
90.000
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
55.250
0
0
-228.481
0
0
0
-21.165
0
0
0
-52.912
701.000
0
0
-896.672
177.000
0
0
-298.165
145.250
0
0
-2.094.059
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
32.391 52.760 150.000 1.342.000 450.000 892.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
52.912 1.597.672
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 283.000 71.000 71.000 0 0 21.165 475.165
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.802.626 1.775.578 180.000 0 0 0 0 283.731 2.239.309
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450.000 892.000 0
71.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.342.000
71.000
0
714

1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
-100.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
-38.000
19.000
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Sanierung Kreativhaus (Teilplan 0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten)
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr. (Teilplan 0205 - Verkehrsüberwachung)
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-87.282
0
0
0
0
0
0
0
0
69.000
0
0
-169.000
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-337.282
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 100.000 38.000 38.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 238.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 250.000 0 0 0 0 87.282 337.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
38.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
38.000
0
0
715

3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Feuer- und Rettungswache 8 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
3703-0212-8-1000
0
0
0
-13.391
Neubau RTH-Station (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-0001
0
0
0
-1.007
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-624.451
0
0
0
-10.341.078
0
0
0
0
0
0
0
-5.900.000
0
0
0
-10.341.078
0
0
0
-649.451
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 900.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 5.900.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
13.391 0 0 0 0 0 0 10.341.078 10.341.078
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.007 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 624.451 649.451
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
2.000.000 3.000.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.000.000
0
0
716

4010-0301-8-2770
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-8-3055
0
0
0
-595.947
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-8-4607
0
0
0
0
GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 384.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 384.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
595.947 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
717

5030-0507-8-0001
0
0
0
-133.922
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerhaus Kalk (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-8-0002
0
0
0
0
Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche (Teilplan 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
5111-0601-8-2000
0
0
0
-9.815.284
Generalsanierung Brücker Mauspfad (Teilplan 0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.927.277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-3.927.277
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
133.922 0 0 0 350.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 350.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
9.582.988 0 0 0 0 0 0 3.927.277 3.927.277
232.296 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
718

5201-0801-8-5185
0
0
0
-6.918
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Lustheider Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5201
0
0
0
-111
SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
-306.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5230
0
0
0
-461.207
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe) (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-11.446
0
0
0
-559.915
0
0
0
-559.915
0
0
0
-317.446
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
6.918 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
559.915 559.915
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
111 0 306.000 0 0 0 0 11.446 317.446
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
461.207 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
719

5201-0801-8-5262
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Betriebshof Kolonne 7+8 (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-0603-8-1007
0
0
0
-2.566
Kita Gießener Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
0
0
0
0
0
0
0
-129.750
0
0
0
-2.076.000
0
0
0
-259.500
0
0
0
-778.500
0
0
0
-1.038.000
5620-0603-8-1009
0
0
0
0
Kita Würzburger Str. (Teilplan 0603 - Kindertagesbetreuung)
0
0
0
0
0
0
0
-168.250
0
0
0
-2.692.000
0
0
0
-336.500
0
0
0
-1.009.500
0
0
0
-1.346.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-2.205.750
0
0
0
-2.860.250
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 100.000 1.800.000 1.800.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.900.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.566 0 129.750 2.076.000 259.500 778.500 1.038.000 0 2.205.750
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 168.250 2.692.000 336.500 1.009.500 1.346.000 0 2.860.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.800.000 0 0
259.500 778.500 1.038.000
336.500 1.009.500 1.346.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.800.000
2.076.000
2.692.000
720

5620-1004-8-5117
0
0
0
-4.832
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Augsburger Str. 1+4 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5133
0
0
0
-6.531
Systembau Pohlstadtsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5180
0
0
0
-11.034
Umbau Rothenburger Str. 2 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.201.395
0
0
0
-1.665
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
-3.455.623
0
0
0
-1.665
0
0
0
-2.249.395
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
4.832 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.445.623 3.455.623
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.531 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
11.034 0 48.000 0 0 0 0 2.201.395 2.249.395
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
721

5620-1004-8-5212
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Lilienthalstraße 34 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-415.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
-2.490.000
5620-1004-8-5213
0
0
0
-23.856
Neubau Lüderichstr. 1 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-620.000
0
0
0
-9.920.000
0
0
0
-1.240.000
0
0
0
-3.720.000
0
0
0
-4.960.000
5620-1004-8-5214
0
0
0
0
Neubau Würzburger Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-296.000
0
0
0
-2.451.384
0
0
0
-592.000
0
0
0
-1.184.000
0
0
0
-675.384Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-12.616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.735.000
0
0
0
-10.540.000
0
0
0
-2.760.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 415.000 830.000 2.490.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.735.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
23.856 0 620.000 9.920.000 1.240.000 3.720.000 4.960.000 0 10.540.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 296.000 2.451.384 592.000 1.184.000 675.384 12.616 2.760.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.240.000 3.720.000 4.960.000
592.000 1.184.000 675.384
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
9.920.000
2.451.384
722

5620-1004-8-5215
0
0
0
-2.667
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Gießener Straße (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-261.250
0
0
0
-4.180.000
0
0
0
-522.500
0
0
0
-1.567.500
0
0
0
-2.090.000
5620-1004-8-5227
0
0
0
-13.622
Neubau Lützerather Str. 141a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-216.000
0
0
0
-3.456.000
0
0
0
-432.000
0
0
0
-1.296.000
0
0
0
-1.728.000
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-364.300
0
0
0
0
0
0
0
-460.178
0
0
0
-460.178
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-39.822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.441.250
0
0
0
-3.672.000
0
0
0
-864.300
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
2.667 0 261.250 4.180.000 522.500 1.567.500 2.090.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.441.250
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
13.622 0 216.000 3.456.000 432.000 1.296.000 1.728.000 0 3.672.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 364.300 0 460.178 460.178 0 0 39.822 864.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
522.500 1.567.500 2.090.000
432.000 1.296.000 1.728.000
460.178 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.180.000
3.456.000
460.178
723

6601-1201-8-1036
0
0
0
-15.298
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Germaniastr. (Ausbau) (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-598.700
0
0
0
-598.700
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
100.000
0
0
-110.906
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
600.700
0
0
600.700
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.693.758
592.830
0
0
-254.070
592.801
0
0
-254.057
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-287.036
0
0
0
0
0
0
0
-1.648.088
0
0
0
-1.648.088
0
0
0
-928.700
1.786.331
0
0
-214.463
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
15.298 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.648.088 1.648.088
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 330.000 0 598.700 598.700 0 0 0 928.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
210.906 0 20.000 1.693.758 846.900 846.858 0 287.036 2.000.794
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
598.700 0 0
846.900 846.858 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
598.700
1.693.758
724

6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Abshofstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-235.000
0
0
0
-235.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Erschließung Kalk (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-610.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-889.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.341.621
0
0
0
-572.680
0
0
0
0
0
0
0
-395.000
0
0
0
-672.680
0
0
0
-3.740.621
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 150.000 10.000 235.000 235.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 395.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 0 50.000 0 0 572.680 672.680
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 610.000 500.000 250.000 889.000 400.000 0 1.341.621 3.740.621
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
235.000 0 0
0 0 0
250.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
235.000
0
250.000
725

6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
68.900
0
0
68.900
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0200
0
0
0
-5.950
Erneuerung Stützwand Abshofstr. (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0250
0
0
0
-66.615
Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-4.250.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-6.000.000
2.199.100
0
0
-800.900
2.199.100
0
0
-800.900
2.932.200
0
0
-1.067.800Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-166.833
0
0
0
-116.012
1.035.800
0
0
1.035.800
1.173.600
0
0
1.173.600
0
0
0
-3.966.012
7.330.400
0
0
-8.086.433
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.950 1.800.000 700.000 0 1.350.000 0 0 116.012 3.966.012
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
66.615 4.250.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 166.833 15.416.833
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 3.000.000 3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
6.000.000
726

6901-1202-8-0401
0
0
0
-1.228.442
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
1.925.000
0
0
1.925.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0800
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
156.800
0
0
-143.200
0
0
0
0
39.200
0
0
39.200
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-980.492
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.234.262
0
0
0
0
1.886.752
0
0
-271.718
3.811.752
0
0
553.282
196.000
0
0
-104.000
0
0
0
-3.234.262
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.228.442 0 1.100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.158.470 3.258.470
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
980.492 0 0 0 0 0 0 3.234.262 3.234.262
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
727

6903-1202-8-7111
7.920
0
0
-137.924
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
180.300
0
0
-99.700
0
0
0
0
0
0
0
0
369.800
0
0
369.800
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-8-7114
0
0
0
-316.106
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.060.763
0
0
0
0
2.718.620
0
0
-2.260.583
3.268.720
0
0
-1.990.483
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.060.763
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
145.844 0 280.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
4.979.203 5.259.203
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
316.106 0 0 0 0 0 0 1.060.763 1.060.763
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 200.000 200.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
600.000
0
728

6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 8 - Kalk
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 800.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
200.000 200.000 200.000Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000
729

730

Stadtbezirk 9
- Mülheim -
731

732

Bezirk: 9 - Mülheim
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
48.895.749
100.430
12.283.576
0
51.295.129
100.430
12.569.349
291.174 291.174
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
53.094.450
100.430
12.878.669
291.174
0
54.788.905
100.430
12.878.224
291.174
776.563
1.190.681
0
0
776.563
1.115.826
0
0
63.538.173 66.148.470
776.563
874.410
0
0
68.015.695
776.563
788.660
0
0
69.623.955
40.357.896
0
4.391.200
5.389.173
41.984.688
0
4.646.197
5.408.496
53.332.862 55.365.208
42.531.463
0
4.767.055
5.618.694
56.682.149
43.132.563
0
4.767.855
5.618.445
58.031.073
7.801.842
111.272.973
-47.734.800
0
7.886.716
115.291.306
-49.142.836
0
1.791 1.791
7.969.425
117.568.787
-49.553.091
0
1.791
8.019.312
119.569.248
-49.945.293
0
1.791
-1.791
-47.736.591
0
-1.791
-49.144.627
0
0 0
-1.791
-49.554.882
0
0
-1.791
-49.947.083
0
0
0
-47.736.591
0
1.236.996
0
-49.144.627
0
1.249.352
-48.973.586 -50.393.979
0
-49.554.882
0
1.239.203
-50.794.085
0
-49.947.083
0
1.247.257
-51.194.340
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirkssummen
0
34.206.032
0
10.671.969
256.734
588.000
645.794
0
0
46.368.529
41.341.069
0
3.502.674
7.619.153
37.836.809
7.070.364
97.370.069
-51.001.540
0
2.756
-2.756
-51.004.296
0
0
0
-51.004.296
0
1.544.757
-52.549.054
0
46.336.923
16.682
10.854.721
255.800
841.886
995.079
0
0
59.301.092
39.012.369
0
5.445.394
8.689.008
91.156.562
42.754.196
187.057.529
-127.756.438
0
4.398
-4.398
-127.760.835
0
0
0
-127.760.835
0
5.719.768
-133.480.603
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
733

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
6.500
6.500
-6.500
0
0 0
6.500
6.500
-6.500
0
0
6.500
6.500
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500
0
0 0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
0
-6.500
0
0
-6.500 -6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
0
-6.500
0
0
-6.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.417
0
0
1.627
6.045
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
0
-6.045
0
0
-6.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.868
0
0
2.076
3.944
-3.944
0
0
0
-3.944
0
0
0
-3.944
0
0
-3.944
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
734

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
85
0
0
0
85
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
85
0
0
0
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
0
5.241
0
0
5.326 5.326
0
5.241
0
0
5.326
0
5.241
0
0
5.326
808.433
0
20.996
9.240
839.181
0
20.996
9.055
0 0
823.631
0
20.996
10.094
0
833.786
0
20.996
9.774
0
375.479
1.214.148
-1.208.822
0
393.431
1.262.663
-1.257.337
0
0 0
411.435
1.266.156
-1.260.830
0
0
422.794
1.287.350
-1.282.025
0
0
0
-1.208.822
0
0
-1.257.337
0
0 0
0
-1.260.830
0
0
0
-1.282.025
0
0
0
-1.208.822
0
331.214
0
-1.257.337
0
340.585
-1.540.036 -1.597.922
0
-1.260.830
0
332.888
-1.593.718
0
-1.282.025
0
338.996
-1.621.020
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
85
0
0
0
0
5.241
0
0
5.326
747.471
0
6.741
4.798
0
377.153
1.136.164
-1.130.838
0
0
0
-1.130.838
0
0
0
-1.130.838
0
159.745
-1.290.583
0
121
0
0
0
0
603
0
0
724
676.920
0
14.938
6.831
4.000
360.505
1.063.194
-1.062.470
0
0
0
-1.062.470
0
0
0
-1.062.470
0
147.037
-1.209.507
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
735

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
389.000
0
0
0
389.000
444 444
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
389.000
444
0
0
0
389.000
444
0
0
0
0
0
0
0
0
389.444 389.444
0
0
0
0
389.444
0
0
0
0
389.444
209.969
0
0
0
219.177
0
0
0
0 0
213.302
0
0
0
0
215.820
0
0
0
0
115.594
325.564
63.880
0
120.564
339.740
49.704
0
0 0
125.805
339.107
50.337
0
0
129.031
344.851
44.593
0
0
0
63.880
0
0
49.704
0
0 0
0
50.337
0
0
0
44.593
0
0
0
63.880
0
23.112
0
49.704
0
23.480
40.768 26.223
0
50.337
0
23.178
27.159
0
44.593
0
23.418
21.175
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
279.176
444
0
0
0
0
279.619
315.437
0
1.993
0
0
107.922
425.352
-145.732
0
0
0
-145.732
0
0
0
-145.732
0
1.420
-147.152
0
0
0
198.010
71
0
60
0
0
198.141
231.757
0
0
64
0
99.309
331.130
-132.989
0
0
0
-132.989
0
0
0
-132.989
0
17.324
-150.313
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
736

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.124.816
0
0
0
1.129.361
13.000 13.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.128.701
13.000
0
0
0
1.128.455
13.000
0
11.753
0
0
0
11.753
0
0
1.149.569 1.154.114
0
11.753
0
0
1.153.454
0
11.753
0
0
1.153.209
486.170
0
32.386
13.442
507.598
0
12.386
13.449
0 0
493.836
0
12.386
12.801
0
499.650
0
12.386
14.329
0
876.102
1.408.099
-258.530
0
890.660
1.424.093
-269.979
0
0 0
902.590
1.421.613
-268.159
0
0
907.906
1.434.271
-281.062
0
0
0
-258.530
0
0
-269.979
0
0 0
0
-268.159
0
0
0
-281.062
0
0
0
-258.530
0
54.710
0
-269.979
0
55.569
-313.240 -325.548
0
-268.159
0
54.863
-323.022
0
-281.062
0
55.424
-336.486
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
1.050.319
13.000
0
11.753
0
0
1.075.072
691.425
0
2.645
32.592
0
796.767
1.523.429
-448.357
0
0
0
-448.357
0
0
0
-448.357
0
225.138
-673.495
0
0
0
583.424
6.885
7
8.369
0
0
598.685
537.443
0
953
11.739
0
598.831
1.148.966
-550.280
0
0
0
-550.280
0
0
0
-550.280
0
73.081
-623.362
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
737

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
94.564
0
0
0
93.282
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
89.281
0
0
0
0
82.962
0
0
0
0
529.896
0
0
0
455.041
0
0
624.460 548.323
0
213.624
0
0
302.905
0
127.874
0
0
210.836
5.769.320
0
102
1.297.406
5.810.026
0
102
1.297.406
2.870 2.870
5.905.319
0
102
1.297.406
2.870
5.990.423
0
102
1.297.406
2.870
32.975
7.102.674
-6.478.214
0
34.820
7.145.224
-6.596.901
0
0 0
36.670
7.242.367
-6.939.461
0
0
37.837
7.328.638
-7.117.802
0
0
0
-6.478.214
0
0
-6.596.901
0
0 0
0
-6.939.461
0
0
0
-7.117.802
0
0
0
-6.478.214
0
95.996
0
-6.596.901
0
97.752
-6.574.209 -6.694.654
0
-6.939.461
0
96.309
-7.035.770
0
-7.117.802
0
97.455
-7.215.257
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
237.636
0
0
0
0
126.233
0
0
363.868
5.193.859
0
0
1.922.542
0
35.265
7.151.666
-6.787.798
0
0
0
-6.787.798
0
0
0
-6.787.798
0
48.553
-6.836.351
0
432.091
0
0
0
0
446.618
0
0
878.710
5.017.145
0
98
1.708.706
31.247
38.160
6.795.355
-5.916.645
0
0
0
-5.916.645
0
0
0
-5.916.645
0
62.082
-5.978.728
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
738

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.435 38.435
0
0
0
0
38.435
0
0
0
0
38.435
0
38.435
-38.435
0
0
38.435
-38.435
0
0 0
0
38.435
-38.435
0
0
0
38.435
-38.435
0
0
0
-38.435
0
0
-38.435
0
0 0
0
-38.435
0
0
0
-38.435
0
0
0
-38.435
0
0
0
-38.435
0
0
-38.435 -38.435
0
-38.435
0
0
-38.435
0
-38.435
0
0
-38.435
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.352
0
28.352
-28.352
0
0
0
-28.352
0
0
0
-28.352
0
0
-28.352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.240
0
43.240
-43.240
0
0
0
-43.240
0
0
0
-43.240
0
0
-43.240
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
739

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
435.000 442.000
0
0
0
0
449.500
0
0
0
0
456.500
0
435.000
-435.000
0
0
442.000
-442.000
0
0 0
0
449.500
-449.500
0
0
0
456.500
-456.500
0
0
0
-435.000
0
0
-442.000
0
0 0
0
-449.500
0
0
0
-456.500
0
0
0
-435.000
0
0
0
-442.000
0
0
-435.000 -442.000
0
-449.500
0
0
-449.500
0
-456.500
0
0
-456.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.000
0
171.000
-171.000
0
0
0
-171.000
0
0
0
-171.000
0
0
-171.000
0
0
4.127
0
0
0
0
0
0
4.127
0
0
0
0
422.500
0
422.500
-418.373
0
0
0
-418.373
0
0
0
-418.373
0
0
-418.373
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
740

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.883
0
0
0
47.457
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
206.087
0
0
0
0
206.087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.883 47.457
0
0
0
0
206.087
0
0
0
0
206.087
0
0
61.300
48.924
0
0
62.100
68.512
0 0
0
0
63.000
280.070
0
0
0
63.800
279.487
0
0
110.224
-75.341
0
0
130.612
-83.155
0
0 0
0
343.070
-136.984
0
0
0
343.287
-137.200
0
0
0
-75.341
0
0
-83.155
0
0 0
0
-136.984
0
0
0
-137.200
0
0
0
-75.341
0
0
0
-83.155
0
0
-75.341 -83.155
0
-136.984
0
0
-136.984
0
-137.200
0
0
-137.200
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
34.883
0
0
67.400
48.924
5.315
0
121.640
-86.756
0
0
0
-86.756
0
0
0
-86.756
0
1.491
-88.247
0
34.883
0
0
0
0
0
0
0
34.883
0
0
27.802
48.924
4.635
0
81.361
-46.478
0
0
0
-46.478
0
0
0
-46.478
0
1.491
-47.969
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
741

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
47.492.389
100.430
9.502.984
0
49.880.476
100.430
9.784.211
249.180 249.180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
51.525.169
100.430
10.094.192
249.180
0
53.225.943
100.430
10.093.991
249.180
776.563
642.584
0
0
776.563
642.584
0
0
58.764.129 61.433.443
776.563
642.584
0
0
63.388.117
776.563
642.584
0
0
65.088.691
25.875.055
0
116.725
6.103
27.285.559
0
116.725
6.103
52.097.458 54.111.751
27.779.298
0
116.725
6.103
55.409.876
28.179.092
0
116.725
6.103
56.740.353
5.296.568
83.391.909
-24.627.780
0
5.296.568
86.816.706
-25.383.263
0
1.791 1.791
5.296.568
88.608.570
-25.220.453
0
1.791
5.296.568
90.338.842
-25.250.151
0
1.791
-1.791
-24.629.571
0
-1.791
-25.385.054
0
0 0
-1.791
-25.222.244
0
0
-1.791
-25.251.942
0
0
0
-24.629.571
0
691.808
0
-25.385.054
0
691.808
-25.321.378 -26.076.862
0
-25.222.244
0
691.808
-25.914.052
0
-25.251.942
0
691.808
-25.943.750
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
32.482.093
0
7.362.444
214.740
588.000
501.360
0
0
41.148.637
26.749.606
0
614.829
5.723
36.928.438
4.373.994
68.672.591
-27.523.954
0
0
0
-27.523.954
0
0
0
-27.523.954
0
655.092
-28.179.046
0
44.355.554
11.160
7.467.662
246.026
841.878
442.598
0
0
53.364.878
25.781.793
0
1.531.634
300.342
50.328.641
40.546.577
118.488.986
-65.124.108
0
4.398
-4.398
-65.128.506
0
0
0
-65.128.506
0
777.058
-65.905.564
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
742

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.924 50.924
0
0
0
0
50.924
0
0
0
0
50.924
0
50.924
-50.924
0
0
50.924
-50.924
0
0 0
0
50.924
-50.924
0
0
0
50.924
-50.924
0
0
0
-50.924
0
0
-50.924
0
0 0
0
-50.924
0
0
0
-50.924
0
0
0
-50.924
0
0
0
-50.924
0
0
-50.924 -50.924
0
-50.924
0
0
-50.924
0
-50.924
0
0
-50.924
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.450
0
63.450
-63.450
0
0
0
-63.450
0
0
0
-63.450
0
0
-63.450
0
0
364
0
0
0
0
0
0
364
0
0
0
0
55.794
0
55.794
-55.430
0
0
0
-55.430
0
0
0
-55.430
0
0
-55.430
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
743

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.054
0
0
1.866
10.920
-10.920
0
0
0
-10.920
0
0
0
-10.920
0
0
-10.920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
744

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
33
0
0
0
33
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
33
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 33
0
0
0
0
33
0
0
0
0
33
6.703.799
0
20.999
33.143
6.793.078
0
20.999
33.143
0 0
6.801.688
0
20.999
33.143
0
6.893.373
0
20.999
33.143
0
906.371
7.664.311
-7.664.278
0
951.226
7.798.446
-7.798.412
0
0 0
996.212
7.852.042
-7.852.008
0
0
1.024.593
7.972.108
-7.972.075
0
0
0
-7.664.278
0
0
-7.798.412
0
0 0
0
-7.852.008
0
0
0
-7.972.075
0
0
0
-7.664.278
0
39.580
0
-7.798.412
0
39.580
-7.703.858 -7.837.992
0
-7.852.008
0
39.580
-7.891.589
0
-7.972.075
0
39.580
-8.011.655
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
37
0
0
0
0
0
0
0
37
7.252.979
0
31.269
34.232
0
1.191.197
8.509.677
-8.509.640
0
0
0
-8.509.640
0
0
0
-8.509.640
0
452.483
-8.962.123
0
37
0
0
0
0
0
0
0
37
6.324.869
0
11.947
23.649
39.688.755
800.661
46.849.881
-46.849.845
0
0
0
-46.849.845
0
0
0
-46.849.845
0
4.603.901
-51.453.745
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
745

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
81.250
0
0
0
81.250
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.250 81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
0
0
81.250
0
0
10.809
299
0
0
10.809
299
21.000 21.000
0
0
10.809
299
21.000
0
0
10.809
299
21.000
125.815
157.924
-76.674
0
125.815
157.924
-76.674
0
0 0
125.815
157.924
-76.674
0
0
125.815
157.924
-76.674
0
0
0
-76.674
0
0
-76.674
0
0 0
0
-76.674
0
0
0
-76.674
0
0
0
-76.674
0
0
0
-76.674
0
0
-76.674 -76.674
0
-76.674
0
0
-76.674
0
-76.674
0
0
-76.674
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
81.250
0
0
0
0
0
0
0
81.250
0
0
18.309
4.175
17.000
127.896
167.381
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
0
-86.131
0
0
-86.131
0
167.244
31
0
0
0
31
0
0
167.306
0
0
5.941
396
17.500
133.855
157.691
9.614
0
0
0
9.614
0
0
0
9.614
0
0
9.614
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
746

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100 3.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100 3.100
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
242.089
0
0
0
256.359
0
0
0
23.656 23.656
246.845
0
0
0
23.656
249.628
0
0
0
23.656
12.854
278.598
-275.498
0
13.548
293.563
-290.463
0
0 0
14.244
284.745
-281.645
0
0
14.684
287.967
-284.867
0
0
0
-275.498
0
0
-290.463
0
0 0
0
-281.645
0
0
0
-284.867
0
0
0
-275.498
0
577
0
-290.463
0
577
-276.075 -291.040
0
-281.645
0
577
-282.222
0
-284.867
0
577
-285.444
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
3.100
182.745
0
0
0
12.790
13.324
208.858
-205.758
0
0
0
-205.758
0
0
0
-205.758
0
836
-206.594
0
0
0
0
1.456
0
0
0
0
1.456
213.962
0
180
0
17.736
19.298
251.176
-249.720
0
0
0
-249.720
0
0
0
-249.720
0
37.794
-287.514
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
747

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.440 157.529
0
0
0
0
160.679
0
0
0
0
163.893
0
154.440
-154.440
0
0
157.529
-157.529
0
0 0
0
160.679
-160.679
0
0
0
163.893
-163.893
0
0
0
-154.440
0
0
-157.529
0
0 0
0
-160.679
0
0
0
-163.893
0
0
0
-154.440
0
0
0
-157.529
0
0
-154.440 -157.529
0
-160.679
0
0
-160.679
0
-163.893
0
0
-163.893
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.493
0
95.493
-95.493
0
0
0
-95.493
0
0
0
-95.493
0
0
-95.493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.285
0
28.285
-28.285
0
0
0
-28.285
0
0
0
-28.285
0
0
-28.285
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
748

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.192.545
0
1.266.776
0
1.192.545
0
1.266.778
25.450 25.450
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.192.545
0
1.266.776
25.450
0
1.192.545
0
1.266.778
25.450
0
1.207
0
0
0
1.207
0
0
2.485.979 2.485.980
0
1.207
0
0
2.485.979
0
1.207
0
0
2.485.980
0
0
2.037.056
3.980.616
0
0
2.127.056
3.980.529
0 0
0
0
2.227.056
3.978.777
0
0
0
2.227.056
3.977.904
0
0
6.017.671
-3.531.692
0
0
6.107.585
-3.621.604
0
0 0
0
6.205.832
-3.719.854
0
0
0
6.204.959
-3.718.979
0
0
0
-3.531.692
0
0
-3.621.604
0
0 0
0
-3.719.854
0
0
0
-3.718.979
0
0
0
-3.531.692
0
0
0
-3.621.604
0
0
-3.531.692 -3.621.604
0
-3.719.854
0
0
-3.719.854
0
-3.718.979
0
0
-3.718.979
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
1.370.048
0
1.980.031
25.450
0
1.207
0
0
3.376.736
0
0
1.322.335
5.566.166
0
0
6.888.500
-3.511.764
0
2.756
-2.756
-3.514.520
0
0
0
-3.514.520
0
0
-3.514.520
0
1.346.993
0
2.605.625
1.364
0
96.800
0
0
4.050.782
0
0
1.709.144
6.588.343
0
0
8.297.487
-4.246.705
0
0
0
-4.246.705
0
0
0
-4.246.705
0
0
-4.246.705
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
749

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0 0
0
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
150.000
-150.000
0
0 0
0
150.000
-150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0 0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000 -150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
0
-150.000
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Bezirk: 9 - Mülheim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.764
0
0
132.539
156.303
-156.303
0
0
0
-156.303
0
0
0
-156.303
0
0
-156.303
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
750

1502-0902-9-1007
80.389
0
0
80.389
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Platz Herler Str. (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
15.500
0
0
-15.500
0
0
0
-2.175.203
534.717
0
0
-534.718
552.884
0
0
-552.884
0
0
0
0
1502-0902-9-1009
41.572
0
0
-181.840
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1011
0
0
0
-220.705
Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
0
0
0
0
1.024.590
0
0
-1.024.590
0
0
0
-2.155.090
1.077.545
0
0
-1.077.545
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
7.587
0
0
-19.262
0
0
0
-80.389
1.103.101
0
0
-1.183.491
7.587
0
0
-61.262
2.102.135
0
0
-2.102.135
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 31.000 2.175.203 1.069.435 1.105.768 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
80.389 2.286.592
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
223.412 42.000 0 0 0 0 0 26.849 68.849
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
220.705 0 2.049.180 2.155.090 2.155.090 0 0 0 4.204.270
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.069.435 1.105.768 0
0 0 0
2.155.090 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.175.203
0
2.155.090
751

1502-0902-9-1012
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim (Teilplan 0902 - Stadtentwicklung)
Summe
0
0
0
0
377.060
0
0
-1.122.940
0
0
0
-79.000
377.060
0
0
298.060
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5500
0
0
0
-3.000.000
Erweiterung FW 9 (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-117.674
0
0
0
-117.674
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5530
0
0
0
-401
Neubau Rettungswache Dellbrück (Teilplan 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-560.303
0
0
0
-416.826
0
0
0
0
754.120
0
0
-824.880
0
0
0
-6.034.500
0
0
0
-560.303
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 1.500.000 79.000 79.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.579.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.000.000 3.500.000 2.000.000 117.674 117.674 0 0 416.826 6.034.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
401 0 0 0 0 0 0 560.303 560.303
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
79.000 0 0
117.674 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
79.000
117.674
0
752

4010-0301-9-0001
0
0
0
-21.159
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
-35.361
0
0
0
-35.715
0
0
0
0
0
0
0
-36.429
0
0
0
-36.429
0
0
0
-36.429
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-941.348
0
0
0
-1.121.711
0
0
0
-200.000
0
0
0
-412.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
21.159 35.361 35.715 0 36.429 36.429 36.429Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 941.348 1.121.711
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 412.000 0 0 0 0 0 412.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
753

4012-0301-9-5040
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-0001
0
0
0
-9.527
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-20.943
0
0
0
-21.361
0
0
0
0
0
0
0
-24.138
0
0
0
-24.138
0
0
0
-24.138
4013-0301-9-3045
0
0
0
-212.795
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung- (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-49.000
0
0
0
-92.415
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
-207.133
0
0
0
-49.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 440.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 440.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.527 20.943 21.361 0 24.138 24.138 24.138 92.415 207.133
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
212.795 0 0 0 0 0 0 49.000 49.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
754

4013-0301-9-4526
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
-116.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-0001
0
0
0
-3.022
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-57.178
0
0
0
-57.178
0
0
0
-57.178
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte (Teilplan 0301 - Schulträgeraufgaben)
0
0
0
-15.810
0
0
0
-16.126
0
0
0
0
0
0
0
-16.288
0
0
0
-16.288
0
0
0
-16.288Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.634
0
0
0
-102.323
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
-387.081
0
0
0
-119.434
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 116.000 116.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 116.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.022 56.612 56.612 0 57.178 57.178 57.178 102.323 387.081
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15.810 16.126 0 16.288 16.288 16.288 38.634 119.434
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
116.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
116.000
0
0
755

5201-0801-9-5160
0
0
0
-922.448
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5163
0
0
0
-44.634
KRP Spoanl. Thurner Kamp (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5164
0
0
0
-842.997
KRP SpoAnl. Egonstr. (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-499.108
0
0
0
-1.513.495
0
0
0
-301.597
0
0
0
-301.597
0
0
0
-1.513.495
0
0
0
-499.108
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
922.448 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
301.597 301.597
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
44.634 0 0 0 0 0 0 1.513.495 1.513.495
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
842.997 0 0 0 0 0 0 499.108 499.108
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
756

5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5203
0
0
0
-28.966
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5220
0
0
0
0
Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-36
0
0
0
-74.465
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-74.465
0
0
0
-1.000.036
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 1.000.000 700.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
28.966 0 0 0 0 0 0 74.465 74.465
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 500.000 500.000 0 36 1.000.036
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
757

5201-0801-9-5247
0
0
0
-8.456
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5250
0
0
0
-209.344
Mielenforster Str., Errichtung Traglufth (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5260
0
0
0
0
SpA Herler Ring II (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
8.456 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
209.344 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
2.000.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.000.000
0
0
758

5201-0801-9-5263
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Parkplatz Dünnwalder Waldbad (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5275
0
0
0
0
Parkplatz Schlagbaumsweg (Teilplan 0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5189
0
0
0
-175.234
Containeranlage Schlagbaumsweg (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.647.689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-7.657.689
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 250.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 250.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
175.234 0 10.000 0 0 0 0 7.647.689 7.657.689
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
500.000
0
759

5620-1004-9-5190
0
0
0
-3.522
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Haferkamp (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
-133.090
Neubau Schönrather Str. 7 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-691.000
0
0
0
-5.745.500
0
0
0
-2.073.000
0
0
0
-2.764.000
0
0
0
-908.500
5620-1004-9-5196
0
0
0
-11.626
Neubau Berliner Str. 219a (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-493.580
0
0
0
-4.195.060
0
0
0
-1.480.740
0
0
0
-1.974.320
0
0
0
-740.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-34.220
0
0
0
-5.121.633
0
0
0
-5.131.633
0
0
0
-6.470.720
0
0
0
-4.688.640
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.522 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.121.633 5.131.633
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
133.090 0 691.000 5.745.500 2.073.000 2.764.000 908.500 34.220 6.470.720
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
11.626 0 493.580 4.195.060 1.480.740 1.974.320 740.000 0 4.688.640
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
2.073.000 2.764.000 908.500
1.480.740 1.974.320 740.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
5.745.500
4.195.060
760

5620-1004-9-5206
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Buchholzstr. 12 (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-361.000
0
0
0
-5.776.000
0
0
0
-722.000
0
0
0
-2.166.000
0
0
0
-2.888.000
5620-1004-9-5239
0
0
0
0
Neubau Viktor-Speier-Holstein Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
-632.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.265.000
0
0
0
-2.530.000
0
0
0
-1.697.500
5620-1004-9-5243
0
0
0
0
Neubau Ferdinand-Stücker-Str. (Teilplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
-324.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.137.000
0
0
0
-6.125.000
0
0
0
-486.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 361.000 5.776.000 722.000 2.166.000 2.888.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 6.137.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 632.500 0 1.265.000 2.530.000 1.697.500 0 6.125.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 54.000 108.000 324.000 0 486.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
722.000 2.166.000 2.888.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
5.776.000
0
0
761

6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.291.630
0
0
0
-600.000
0
0
0
-691.630
0
0
0
0
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.358.500
0
0
0
-1.358.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.531.630
0
0
0
-1.368.500
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 240.000 0 1.291.630 600.000 691.630 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.531.630
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 10.000 1.358.500 1.358.500 0 0 0 1.368.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 0 20.000 700.000 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
600.000 691.630 0
1.358.500 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.291.630
1.358.500
0
762

6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Schanzenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-530.000
0
0
0
0
6601-1201-9-1109
0
0
0
0
Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-552.636
0
0
0
-480.000
0
0
0
-296.072
0
0
0
-342.482
0
0
0
-47.719
6601-1201-9-1121
0
0
0
-285.310
ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.380.000
0
0
0
-1.238.909
0
0
0
-75.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 300.000 50.000 0 500.000 530.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.380.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 552.636 480.000 296.072 342.482 47.719 0 1.238.909
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
285.310 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 250.000 30.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
480.000
0
763

6601-1201-9-1130
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Hafenstraße Nord (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-850.000
6601-1201-9-1140
0
0
0
0
Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr. (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-39.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-850.500
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-949.500
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 50.000 100.000 80.000 20.000 850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 0 39.000 10.000 850.500 0 949.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
80.000 20.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000
0
0
764

6601-1201-9-5815
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Markgrafenstraße (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
0
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8009
0
0
0
-1.378
Erschließung Mülheim (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8619
0
0
0
-207.259
Erschließung Mülheim - Wobau (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
-330.000
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-671.543
0
0
0
-3.803.246
1.049.900
0
0
1.049.900
1.799.900
0
0
1.799.900
0
0
0
-4.233.246
0
0
0
-1.516.543
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.378 150.000 280.000 0 0 0 0 3.803.246 4.233.246
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
207.259 330.000 515.000 0 0 0 0 671.543 1.516.543
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
765

6601-1201-9-8620
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Mülheimer Süden (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-9-1094
0
0
0
0
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest (Teilplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze)
0
0
0
0
0
0
0
-66.300
0
0
0
0
0
0
0
-64.800
0
0
0
-69.000
0
0
0
-26.200
6700-1301-9-1005
0
0
0
-17.354
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert) (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-84.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-226.300
0
0
0
-84.841
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 66.300 0 64.800 69.000 26.200 0 226.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
17.354 0 0 0 0 0 0 84.841 84.841
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
766

6700-1301-9-1303
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sigwinstr. Ausgleichsm. FW (Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
6710-1303-9-4050
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Ost (Teilplan 1303 - Friedhöfe und Krematorium)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-9-9004
0
0
0
0
Stadtbahn Mülheim Süd (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.000.000
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 130.000 150.000 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 100.000 0
130.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000
130.000
0
767

6903-1202-9-9005
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtbahn Stammheim-Flittard (Teilplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-297.500
0
0
0
0
0
0
0
-416.500
0
0
0
-773.500
0
0
0
-8.925.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-10.412.500
(Angaben in Euro)
Bezirk: 9 - Mülheim
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 297.500 0 416.500 773.500 8.925.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.412.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
768

•
•
Dezernat II - Kämmerei
Haushaltssatzung
Haushaltsplan
einschl. Finanzplanungbis 205
(QWZXUI
Haushalt 202
Band 1
1

2

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
Seite
Haushaltssatzung 5 
Gesamtergebnisplan 19
Gesamtfinanzplan  23
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 27
Produktbereichsbezogene Darstellung 5
¾ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 67
¾ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 139
¾ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 237
¾ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 281
¾ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen 413
¾ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 467
¾ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 511
¾ Produktbereich 08 – Sportförderung 21
¾ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung,
Geoinformationen
53
583
37
55
41
793
803
813
827
¾ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen
¾ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung
¾ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
¾ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege
¾ Produktbereich 14 – Umweltschutz
¾ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus
¾ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft
¾ Produktbereich 17 – Stiftungen
¾ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel 927
Haushaltsgliederungsplan 935
3

4

Haushaltssatzung 
5

6

Haushaltssatzung 
der Stadt Köln 
für das Haushaltsjahr 2022 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der 
Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom ……………….folgende Haushaltssatzung erlassen:  
§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan 
Der H
aushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
im Ergebnisplan mit dem 
2022 
Gesamtbetrag der Erträge auf 4.922.593.658 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.242.219.997 € 
im Finanzplan mit dem 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.802.758.083 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.001.956.084 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und  
der Finanzierungstätigkeit auf 1.231.337.759 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 1.462.977.159 € 
festgesetzt. 
7

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 
 2022 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,  
wird auf 
 
671.310.137 € 
  
festgesetzt.  
 
 
§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 
 2022 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
638.447.650 € 
  
festgesetzt.  
 
 
§ 4 
Allgemeine Rücklage 
 2022 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes  
wird auf 
 
319.626.339 € 
  
festgesetzt.  
 
 
  
8

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 2022 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen  
werden dürfen, wird auf 
 
2.800.000.000 € 
  
festgesetzt.  
 
 
§ 6 
Steuersätze 
   
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer   
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 165 v. H.  
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 515 v. H.  
2. Gewerbesteuer auf 475 v. H.  
 
 
§ 7 
Haushaltssicherungskonzept 
 
entfällt 
 
 
 
  
9

§ 8 
Bildung von Budgets 
 
Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 
(für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden.  
 
Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Pläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert: 
 
1. Teilergebnispläne 
Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – 
werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu 
einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich. 
 
Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes: 
 
a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden 
Budget verbunden und zentral durch das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet. 
b)  Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale 
Raummanagement geplant und bewirtschaftet. 
c)  Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe 
und Versicherungen geplant und bewirtschaftet. 
 
Die Interne Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets. 
 
2. Teilfinanzpläne 
Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37  Abs. 3 GO 
NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je 
Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich. 
 
Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den 
Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet.  
In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu 
konkretisieren. 
 
  
10

§ 9 
Flexible Haushaltsführung 
 
1. Echte Deckung 
Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann 
zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind 
darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen. 
 
2. Unechte Deckung 
In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen 
verwendet werden. Gleichermaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen / 
Minderauszahlungen.  
Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. 
Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen. 
 
3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (konsumtiv nach investiv) 
Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, 
können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen 
verwendet werden.  
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden. 
 
4. Verpflichtungsermächtigungen 
Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des 
gleichen Teilplans in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht 
überschritten werden. 
 
  
11

§ 10 
Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 
 
Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder 
außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.  
 
1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über - und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu 
entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt. 
 
Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die 
 
• aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestellt werden müssen, 
 
• der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 
umgeschichtet werden müssen, 
 
• als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 
0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zust ändigen Teilpläne 
umgeschichtet werden müssen, 
 
• aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile desselben 
Teilplans bereitgestellt werden müssen, 
 
• die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt, 
 
• in Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb Programmbudgets stehen, die du rch 
Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, 
 
• bei einer investiven Einzelmaßnahme außerplanmäßig durch Deckung innerhalb einer Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden müssen, bei 
der im vorherigen Haushaltsjahr eine Ermächtigung bestand, die durch eine zeitliche Verzögerung nicht ausgezahlt wurde. 
 
Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtun g von 
Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden. 
 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über - und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat 
monatlich zu unterrichten. 
 
  
12

2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über - und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung 
mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt. 
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über - und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der 
Rat monatlich zu unterrichten. 
 
3. Die Befugnis zur Leistung über - und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget 
wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches erfolgt  und 
darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmi gten 
Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren. 
 
 
§ 11 
Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan 
 
1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der 
Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall einen die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der 
Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat. 
 
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro 
nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von 
Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst. 
 
4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NRW gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und 
Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile. 
 
 
 
  
13

§ 12 
Berichtspflichten 
 
Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass 
 
• gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine 
Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro. 
 
• Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW 
wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 
100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder 
Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des 
Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, 
gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung. 
 
 
§ 13 
Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts 
 
1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten 
Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über 
eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW 
dem Rat obliegt. 
 
2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro 
festgelegt. 
 
 
§ 14 
Stellenplan 
 
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen 
Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. 
 
2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann 
hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.  
  
14

§ 15 
Finanzierungsinstrumente 
 
Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen 
Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis 
einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss 
nachträglich zu unterrichten ist.  
 
1. Zinscap  ( =  Zinsdeckel ) 
Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie 
abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable 
Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet. 
 
2. Floor  ( =  Zinsboden ) 
Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz 
unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet. 
 
3. Collar  ( =  Zinsband ) 
Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.   
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf 
Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen. 
 
4. Zinsswaps  ( =  Zinstauschvereinbarungen ) 
Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum. 
Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinsatz 
Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in 
Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.  
Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden ( Forward-Swap ). Darüber hinaus darf eine 
Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in 
einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine 
solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren. 
  
15

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen 
 
Transferaufwendungen: 
In den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen werden die Ansätze in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen zur Darstellung der verbindlichen 
Mittelverwendung auf einzelne Zuwendungsempfänger*innen/Projekte aufgeschlüsselt. Hierbei werden originäres Planjahr, Vorjahresansatz sowie das 
Ergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. 
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen für das Jahr 2021 
anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der 
dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausging, erfolgte die Deckung im Jahr 2021 innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen: 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2023-2025 belasten, sind 
Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufteilung auf die Jahre sind bei 
der jeweiligen Maßnahme abgebildet. 
 
Werte zum Jahresergebnis 2020: 
Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2022 andauern, sind die ausgewiesenen Beträge 
als vorläufig zu verstehen. 
Aufgrund der Vorläufigkeit der Werte 2020 sind diese in den berechneten Spalten in den Teilfinanzplänen Teil B noch nicht berücksichtigt. 
16

17

18

EUJHEQLVSODQ
19

20

2.515.197.924
1.019.668.628
76.444.916
336.418.220
2.667.726.924
1.041.812.646
72.181.966
339.711.472
93.385.198 92.964.240
2.809.895.624
1.053.888.587
72.481.966
344.173.036
92.735.318
2.924.426.624
1.067.757.077
72.881.966
345.904.647
92.640.318
606.079.049
210.995.707
13.000
1.400.000
610.878.581
207.132.040
13.000
1.400.000
4.859.602.641 5.033.820.869
622.767.796
207.409.711
13.000
1.400.000
5.204.765.038
634.958.636
204.183.802
13.000
0
5.342.766.070
1.236.162.367
58.841.900
688.990.774
179.310.577
1.285.949.263
58.140.000
675.454.452
182.978.198
2.019.653.140 2.051.682.910
1.274.972.963
58.140.000
685.469.818
180.610.722
2.091.099.967
1.291.237.015
58.140.000
688.828.120
179.657.118
2.111.979.159
996.062.742
5.179.021.500
-319.418.859
62.991.017
1.021.592.037
5.275.796.859
-241.975.990
70.940.617
63.198.497 60.863.670
1.050.639.325
5.340.932.794
-136.167.756
80.686.087
64.067.344
1.071.537.743
5.401.379.154
-58.613.084
91.539.447
68.454.844
-207.480
-319.626.339
0
10.076.946
-231.899.043
0
0 0
16.618.743
-119.549.013
0
0
23.084.603
-35.528.482
0
0
0
-319.626.339
0
-231.899.043
0
-119.549.013
0
-35.528.482
Ergebnisplan
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentl. Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
= Jahresergebnis (22 und 25)
19
20
21
22
23
24
25
26
(Angaben in Euro)
2.619.024.000
1.108.339.637
67.472.340
340.564.657
89.055.517
576.475.093
219.252.791
1.013.000
1.400.000
5.022.597.035
1.237.289.495
58.778.500
610.485.949
194.715.364
1.979.583.119
942.967.356
5.023.819.784
-1.222.749
90.415.030
118.291.000
-27.875.970
-29.098.719
0
0
0
-29.098.719
2.414.766.868
1.286.787.072
100.204.976
292.981.943
78.844.515
596.503.840
958.678.482
0
1.669.094
5.730.436.791
1.151.538.416
73.555.216
606.434.186
190.587.847
1.903.846.942
1.683.973.200
5.609.935.807
120.500.985
101.169.277
67.397.663
33.771.614
154.272.599
0
0
0
154.272.599
Haushaltsplan 2022
vorl. Ergebnis
 2020*
Plan 
2021
Plan 
2022
Plan 
2023
Plan 
2024
Plan 
2025
21.468.000 21.468.000 21.468.000 21.468.000Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen29 16.111.40050.919.098
2.556.000 2.556.000 2.556.000 2.556.000Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen30 2.515.7003.603.967
18.912.000 18.912.000 18.912.000 18.912.000Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)31 13.595.70047.315.131
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
0 0 0 0
-319.626.339 -231.899.043 -119.549.013 -35.528.482
- globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)
27
28
0
-29.098.719
0
154.272.599
*Buchungsstand 20.07.2021
21

22

FLQDQ]SO DQ
23

24

2.515.197.924
953.888.196
76.227.916
322.436.584
2.667.726.924
974.984.390
71.964.966
325.925.676
92.917.160 92.496.202
2.809.895.624
986.619.422
72.264.966
330.497.496
92.267.280
2.924.426.624
1.000.817.942
72.664.966
332.276.227
92.172.280
602.078.049
177.021.238
62.991.017
4.802.758.083
606.877.581
173.578.631
70.940.617
4.984.494.988
1.115.370.233 1.134.372.673
618.766.796
174.448.386
80.686.087
5.165.446.058
1.154.212.150
630.957.636
174.503.386
91.539.447
5.319.358.508
1.173.483.395
119.500.000
712.813.759
63.185.497
2.040.313.716
123.500.000
681.417.819
60.850.670
2.058.281.040
950.772.879 988.415.885
123.500.000
690.068.614
64.054.344
2.096.348.098
1.017.609.124
123.500.000
693.204.727
68.441.844
2.117.411.973
1.043.131.052
5.001.956.084
-199.198.000
123.959.522
51.812.100
5.046.838.088
-62.343.100
120.216.126
36.812.100
0 0
5.145.792.331
19.653.727
113.391.425
36.812.100
0
5.219.172.991
100.185.517
150.740.270
36.812.100
0
5.100.000
21.506.000
202.377.622
5.100.000
27.792.000
189.920.226
51.200.000 51.200.000
5.100.000
32.697.000
188.000.525
51.200.000
5.100.000
37.908.000
230.560.370
51.200.000
282.134.626
111.132.387
329.077.468
88.257.992
328.653.974
75.752.979
339.984.681
129.868.186
54.992.100 55.556.400 65.111.948 54.073.100
133.312.755
240.915.892
873.687.759
-671.310.137
49.564.185
264.192.368
837.848.413
-647.928.187
-870.508.138 -710.271.287
36.212.035
258.905.486
815.836.422
-627.835.897
-608.182.170
34.714.800
268.091.807
877.932.574
-647.372.204
-547.186.687
1.028.960.137
439.670.737
1.005.578.187
394.978.687
-430.837.401 -315.292.600
985.485.897
359.667.497
-248.514.673
1.005.022.204
371.180.704
-176.005.983
-75.098.407
-505.935.808
-505.935.808
-821.228.408
-821.228.408
-1.069.743.081
-1.069.743.081
-1.245.749.064
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
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19
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30
31
32
33
35
37
38
39
41
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)
Finanzplan (Angaben in Euro)
2.541.624.000
1.024.334.293
67.472.340
326.352.986
89.055.517
573.375.093
193.882.068
90.415.030
4.906.511.327
1.105.611.438
110.950.000
633.275.676
136.758.150
1.894.414.318
909.194.480
4.790.204.063
116.307.264
102.672.621
46.770.000
600
5.800.000
5.378.000
160.621.221
51.679.000
289.339.384
66.876.064
34.449.700
26.646.134
35.991.500
504.981.782
-344.360.561
-228.053.297
908.428.561
139.897.561
-88.155.736
13.057.329
-75.098.407
2.208.489.088
1.205.909.496
77.136.964
260.860.905
75.411.211
589.192.602
752.402.618
84.832.233
5.254.235.116
1.018.427.982
109.760.880
600.651.243
68.110.376
2.014.374.528
928.091.591
4.739.416.600
514.818.516
108.018.217
84.778.496
928
6.521.335
31.505.225
230.824.202
77.652.940
137.723.515
43.477.414
87.063.476
12.572.946
81.288.546
439.778.837
-208.954.634
305.863.881
111.748.278
6.992.553.586
-308.495.781
-2.631.900
16.262.191
13.057.329
vorl. Ergebnis 2020* Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
589.289.400 610.599.500 625.818.400 633.841.500
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
768.531.000233.855.450
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 7.178.942.194
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -572.962
*Buchungsstand 20.07.2021
25

26

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen
27

28

01 Innere Verwaltung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
14.038.111
150
2.984.419
0
13.659.528
150
2.984.419
39.512.742 39.512.742
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.689.528
150
2.984.419
39.512.742
0
1.689.528
150
2.984.419
39.512.742
25.659.663
19.557.415
0
0
25.774.663
19.805.415
0
0
101.752.500 101.736.917
25.859.663
20.099.415
0
0
90.145.917
25.859.663
20.099.415
0
0
90.145.917
260.503.976
58.841.900
92.198.630
10.896.650
271.147.546
58.140.000
84.100.137
11.332.165
8.581.711 4.990.469
266.218.354
58.140.000
68.429.949
11.508.702
5.552.869
269.258.116
58.140.000
68.549.102
11.754.423
5.552.869
84.117.768
515.140.634
-413.388.133
817.130
84.979.708
514.690.026
-412.953.109
993.530
491.727 491.727
87.036.049
496.885.923
-406.740.006
1.093.000
491.727
87.939.648
501.194.159
-411.048.242
1.109.660
491.727
325.403
-413.062.730
0
501.803
-412.451.305
0
0 0
601.273
-406.138.733
0
0
617.933
-410.430.308
0
0
0
-413.062.730
73.314.033
0
0
-412.451.305
74.308.026
0
-339.748.697 -338.143.280
0
-406.138.733
73.491.572
0
-332.647.160
0
-410.430.308
74.139.454
0
-336.290.855
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
9.520.749
150
3.008.319
33.748.657
28.697.908
17.102.443
0
0
92.078.226
281.909.186
58.778.500
78.666.776
9.767.327
13.364.471
78.969.475
521.455.735
-429.377.509
742.550
124.301
618.249
-428.759.260
0
0
0
-428.759.260
61.695.783
0
-367.063.478
3.130.866
3.548.646
806
3.385.731
34.588.128
22.224.621
9.491.433
0
0
76.370.230
213.990.672
73.555.276
76.169.695
13.824.205
7.461.296
74.811.334
459.812.477
-383.442.247
1.179.407
68.125
1.111.281
-382.330.965
0
0
0
-382.330.965
63.632.430
0
-318.698.535
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
29

01 Innere Verwaltung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
75.773
84.152.622
0
0
10.416
84.238.811
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
56.495
45.000.000
0
0
0
45.056.495
3.000
50.000.000
0
0
0
50.003.000
0
0
0
0
0
0
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
35.002.000
35.000.000
0
0
0
70.002.000
77.640.490
117.175
4.780.295
60.000
0
571.794
50.000.000
0
7.743.825
6.590.000
0
0
50.000.000
1.870.000
14.911.765
0
0
0
0
0
1.050.000
0
0
0
50.000.000
170.000
12.151.865
0
0
0
50.000.000
0
11.323.125
9.373.148
0
0
50.000.000
0
13.304.625
0
0
0
83.169.754
1.069.057
64.333.825
-19.277.330
66.781.765
-16.778.765
1.050.000
-1.050.000
62.321.865
-27.318.865
70.696.273
-35.693.273
63.304.625
6.697.375
350.000 350.000 350.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
30

02 Sicherheit und Ordnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
34.424
3.473.780
0
133.123.401
34.424
3.053.578
0
136.014.006
3.814.752 3.699.752
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
34.424
2.213.170
0
138.927.568
3.475.752
34.424
2.213.170
0
139.756.457
3.475.752
10.894.843
46.813.036
0
0
10.290.749
46.488.536
0
0
198.154.237 199.581.045
11.062.181
46.506.036
0
0
202.219.131
11.862.181
46.506.036
0
0
203.848.020
236.880.323
0
71.001.677
10.942.301
250.014.328
0
69.283.605
15.462.481
599.924 599.924
242.284.804
0
71.179.700
14.413.614
599.924
245.124.691
0
72.271.926
14.661.906
599.924
43.414.872
362.839.096
-164.684.860
220.000
42.245.454
377.605.791
-178.024.746
220.000
0 0
44.440.012
372.918.054
-170.698.923
220.000
0
47.001.837
379.660.283
-175.812.263
220.000
0
220.000
-164.464.860
0
220.000
-177.804.746
0
0 0
220.000
-170.478.923
0
0
220.000
-175.592.263
0
0
0
-164.464.860
0
12.955.783
0
-177.804.746
0
13.234.007
-177.420.642 -191.038.753
0
-170.478.923
0
12.972.000
-183.450.923
0
-175.592.263
0
13.152.785
-188.745.048
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
42.000
2.170.268
0
122.381.115
3.693.164
10.061.795
54.863.036
0
0
193.211.379
232.610.316
0
60.547.752
16.950.191
283.896
41.212.765
351.604.920
-158.393.541
220.000
649
219.351
-158.174.190
0
0
0
-158.174.190
0
11.660.739
-169.834.929
44.052
1.861.303
934
110.908.980
3.259.589
14.678.275
40.825.331
0
0
171.578.463
222.661.450
0
72.653.130
9.993.905
377.511
38.215.918
343.901.914
-172.323.451
55.031
600
54.431
-172.269.020
0
0
0
-172.269.020
0
10.515.894
-182.784.914
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
31

02 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.585.018
138.153
0
0
3.824
1.726.995
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.881.200
140.000
0
0
0
2.021.200
1.966.000
140.000
0
0
0
2.106.000
0
0
0
0
0
0
1.666.000
140.000
0
0
0
1.806.000
1.666.000
140.000
0
0
0
1.806.000
1.666.000
140.000
0
0
0
1.806.000
0
14.730.296
8.508.784
0
0
0
0
19.111.000
19.058.794
0
0
0
0
23.084.000
25.956.750
0
0
0
0
61.205.054
50.444.000
0
0
0
0
17.665.054
24.043.278
0
0
0
0
23.280.000
18.854.360
0
0
0
0
25.320.000
17.137.086
0
0
0
23.239.080
-21.512.086
38.169.794
-36.148.594
49.040.750
-46.934.750
111.649.054
-111.649.054
41.708.332
-39.902.332
42.134.360
-40.328.360
42.457.086
-40.651.086
37.518.054 36.795.000 37.336.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
32

03 Schulträgeraufgaben
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
103.037.660
5.624.041
20.116.495
0
106.414.659
0
20.559.427
1.373.792 1.373.792
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
109.256.912
0
21.002.359
1.373.792
0
105.516.379
0
21.445.291
1.373.792
1.015.000
10.870.279
0
0
1.015.000
10.177.434
0
0
142.037.266 139.540.312
1.015.000
8.253.359
0
0
140.901.421
1.015.000
7.818.534
0
0
137.168.996
56.732.212
0
185.682.719
11.894.962
58.001.086
0
183.435.904
11.919.937
78.650 78.650
57.967.772
0
190.836.111
11.944.957
78.650
58.747.498
0
186.323.767
11.969.956
78.650
207.997.765
462.386.308
-320.349.041
0
235.748.716
489.184.293
-349.643.981
0
0 0
244.867.324
505.694.814
-364.793.393
0
0
252.365.098
509.484.970
-372.315.974
0
0
0
-320.349.041
0
0
-349.643.981
0
0 0
0
-364.793.393
0
0
0
-372.315.974
0
0
0
-320.349.041
0
27.909.860
0
-349.643.981
0
27.986.496
-348.258.901 -377.630.477
0
-364.793.393
0
27.923.548
-392.716.940
0
-372.315.974
0
27.973.499
-400.289.473
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
96.926.674
0
17.900.000
1.371.883
1.015.000
12.484.527
0
0
129.698.084
52.440.468
0
157.272.602
19.569.338
193.700
198.291.445
427.767.553
-298.069.469
0
0
0
-298.069.469
0
0
0
-298.069.469
0
26.769.167
-324.838.636
0
55.237.420
10.675.972
12.930.496
1.179.752
227.442
14.656.850
0
0
94.907.932
50.208.062
0
154.086.879
11.329.769
288.740
191.931.525
407.844.975
-312.937.043
1.000
0
1.000
-312.936.043
0
0
0
-312.936.043
0
29.266.022
-342.202.065
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
33

03 Schulträgeraufgaben
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
40.414.826
0
0
0
4.184
40.419.010
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
40.000
0
0
0
0
40.000
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
0
0
0
0
0
0
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
4.791.820
0
0
0
0
4.791.820
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
10.424.006
0
349.820
16.021
0
0
15.991.839
0
1.000.000
0
0
0
33.971.164
0
79.959.250
1.000
0
0
1.811.000
0
0
0
0
0
27.792.639
0
1.000.000
1.000
0
0
25.672.120
0
1.000.000
1.000
0
0
26.119.427
0
1.000.000
1.000
10.789.846
29.629.163
16.991.839
-16.951.839
113.931.414
-108.880.394
1.811.000
-1.811.000
28.793.639
-23.742.619
26.673.120
-21.881.300
27.120.427
-27.080.427
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
10.341.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.341.500 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
10.341.500
39.970.663
0
-16.951.839
0
-108.880.394
0
-1.811.000
0
-23.742.619
0
-21.881.300
0
-27.080.427
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
34

04 Kultur und Wissenschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
11.298.273
2.000
3.755.857
0
11.064.372
2.000
3.755.857
17.043.869 17.012.894
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
11.190.997
2.000
3.755.857
16.994.262
0
11.537.588
2.000
3.755.857
16.994.262
153.183
328.982
0
0
153.183
328.982
0
0
32.582.163 32.317.287
153.183
328.982
0
0
32.425.280
153.183
328.982
0
0
32.771.871
60.133.872
0
41.929.839
6.636.727
61.317.008
0
42.832.838
6.690.749
124.154.114 131.781.286
61.660.625
0
43.969.607
7.148.089
145.710.498
62.507.928
0
44.570.161
8.292.930
147.921.049
31.332.079
264.186.632
-231.604.469
0
30.625.452
273.247.333
-240.930.046
0
0 0
31.749.320
290.238.138
-257.812.858
0
0
31.387.255
294.679.323
-261.907.451
0
0
0
-231.604.469
0
0
-240.930.046
0
0 0
0
-257.812.858
0
0
0
-261.907.451
0
0
0
-231.604.469
0
5.510.055
0
-240.930.046
0
5.603.932
-237.114.524 -246.533.978
0
-257.812.858
0
5.526.823
-263.339.680
0
-261.907.451
0
5.588.012
-267.495.463
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
11.183.926
2.000
3.757.771
16.771.917
367.272
1.690.315
0
0
33.773.201
56.701.779
0
35.979.510
8.612.302
123.698.189
32.009.030
257.000.810
-223.227.609
0
0
0
-223.227.609
0
0
0
-223.227.609
0
4.331.819
-227.559.428
0
13.671.431
80.571
3.163.210
8.343.191
203.664
757.891.874
0
0
783.353.941
59.204.404
-60
38.545.570
7.568.703
123.351.992
754.728.199
983.398.808
-200.044.868
0
13.787.277
-13.787.277
-213.832.145
0
0
0
-213.832.145
0
4.345.327
-218.177.471
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
35

04 Kultur und Wissenschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
2.618.000
13.000
0
0
313.048
2.944.047
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
4.523.000
0
0
0
0
4.523.000
4.026.007
0
0
0
0
4.026.007
0
0
0
0
0
0
3.381.095
0
0
0
0
3.381.095
2.276.700
0
0
0
0
2.276.700
4.023.000
0
0
0
0
4.023.000
0
11.315.280
5.545.619
7.200.000
88.835
0
0
19.193.470
9.820.719
0
55.000
0
0
32.495.668
12.527.470
0
1.455.550
0
0
26.490.000
4.050.000
0
0
0
0
41.175.839
10.009.570
0
311.250
0
0
45.999.923
9.499.970
0
55.000
0
0
54.232.836
59.657.320
0
55.000
0
24.149.734
-21.205.687
29.069.189
-24.546.189
46.478.688
-42.452.681
30.540.000
-30.540.000
51.496.659
-48.115.564
55.554.893
-53.278.193
113.945.156
-109.922.156
13.545.000 9.605.000 7.390.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
36

05 Soziale Hilfen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
36.500.000
41.021.246
20.120.000
101.500
36.500.000
34.436.354
20.120.000
101.500
905.267 905.267
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
36.500.000
34.578.903
20.020.000
101.500
905.267
36.500.000
28.118.767
20.020.000
101.500
905.267
557.380.683
172.088
0
0
562.677.810
172.088
0
0
656.200.784 654.913.018
573.710.593
172.088
0
0
665.988.350
585.101.432
172.088
0
0
670.919.054
97.453.066
0
32.151.562
8.398.896
101.449.853
0
32.893.400
8.326.306
543.183.089 541.751.683
99.271.294
0
33.990.649
8.264.016
546.073.350
100.485.510
0
34.999.071
8.250.892
552.545.933
435.368.913
1.116.555.526
-460.354.742
281.600
443.580.864
1.128.002.106
-473.089.088
281.600
3.710 3.683
452.014.426
1.139.613.736
-473.625.386
281.600
3.657
460.719.253
1.157.000.660
-486.081.605
281.600
3.657
277.891
-460.076.852
0
277.917
-472.811.171
0
0 0
277.943
-473.347.443
0
0
277.943
-485.803.662
0
0
0
-460.076.852
0
6.263.381
0
-472.811.171
0
6.360.118
-466.340.233 -479.171.289
0
-473.347.443
0
6.280.878
-479.628.320
0
-485.803.662
0
6.343.837
-492.147.499
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
23.500.000
1.907.832
21.740.000
100.000
963.681
525.705.702
166.088
0
0
574.083.303
92.653.406
0
30.675.751
7.041.689
551.835.966
419.942.827
1.102.149.640
-528.066.337
281.600
1.000
280.600
-527.785.736
0
0
0
-527.785.736
0
4.890.391
-532.676.127
36.486.361
5.518.974
24.196.813
37.173
643.436
543.069.925
325.888
0
0
610.278.569
91.280.685
0
29.008.483
9.679.404
509.122.571
411.639.226
1.050.730.369
-440.451.799
167.601
0
167.601
-440.284.199
0
0
0
-440.284.199
0
4.264.638
-444.548.837
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
37

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
7.486
30
0
0
0
7.516
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
40.000
0
0
0
0
40.000
233.797
100
0
0
0
233.897
0
0
0
0
0
0
500.643
100
0
0
0
500.743
768.389
100
0
0
0
768.489
40.000
100
0
0
0
40.100
0
225.770
2.506.230
0
0
0
0
1.560.000
330.643
0
30.000
0
0
200.000
670.529
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.335.000
473.607
0
30.000
0
0
1.293.000
402.644
0
30.000
0
0
450.000
460.620
0
30.000
0
2.732.000
-2.724.484
1.920.643
-1.880.643
900.529
-666.632
0
0
1.838.607
-1.337.864
1.725.644
-957.155
940.620
-900.520
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
5.866.871
0
3.704.000
0
5.200.000
0
0
0
5.200.000
0
5.200.000
0
5.200.000
5.866.871 3.704.000 5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 5.200.000
0
4.684.891
0
7.000.000
0
5.754.000
0
0
0
5.754.000
0
5.754.000
0
5.754.000
4.684.891 7.000.000 5.754.000 0 5.754.000 5.754.000 5.754.000
1.181.979
-1.542.505
-3.296.000
-5.176.643
-554.000
-1.220.632
0
0
-554.000
-1.891.864
-554.000
-1.511.155
-554.000
-1.454.520
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
38

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
337.762.493
34.413.725
73.717.124
0
353.637.380
34.413.725
75.546.884
2.123.500 2.123.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
364.872.991
34.413.725
77.539.274
2.123.500
0
376.534.440
34.413.725
77.545.074
2.023.500
5.625.691
4.215.100
0
0
5.625.691
4.215.100
0
0
457.857.634 475.562.281
5.625.691
4.215.100
0
0
488.790.282
5.625.691
4.215.100
0
0
500.357.531
288.947.061
0
24.477.929
11.036.084
301.186.960
0
24.066.593
10.312.330
667.307.656 689.627.277
304.870.915
0
24.285.811
10.319.438
705.371.580
309.169.674
0
24.373.177
10.308.225
718.677.091
52.528.210
1.044.296.939
-586.439.305
0
53.037.343
1.078.230.504
-602.668.223
0
23.000 23.000
53.565.898
1.098.413.641
-609.623.359
0
23.000
54.000.840
1.116.529.008
-616.171.477
0
23.000
-23.000
-586.462.305
0
-23.000
-602.691.223
0
0 0
-23.000
-609.646.359
0
0
-23.000
-616.194.477
0
0
0
-586.462.305
0
9.178.913
0
-602.691.223
0
9.336.252
-595.641.218 -612.027.475
0
-609.646.359
0
9.207.016
-618.853.376
0
-616.194.477
0
9.309.569
-625.504.046
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
292.971.800
34.545.270
74.364.753
2.231.900
5.542.991
4.273.000
0
0
413.929.714
293.618.676
0
24.266.839
10.470.486
616.410.641
52.261.905
997.028.547
-583.098.833
0
0
0
-583.098.833
0
0
0
-583.098.833
0
7.407.286
-590.506.119
0
317.777.910
52.629.439
48.437.750
2.377.224
6.478.963
7.345.677
0
0
435.046.964
282.886.343
0
20.949.708
10.340.508
623.517.939
49.562.783
987.257.280
-552.210.316
0
11.250
-11.250
-552.221.566
0
0
0
-552.221.566
0
7.864.663
-560.086.230
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
39

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
3.436.709
0
0
0
84.531
3.521.240
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
6.599.000
0
0
0
2.800.000
9.399.000
7.830.000
0
0
0
2.360.000
10.190.000
0
0
0
0
0
0
5.080.000
0
0
0
1.490.000
6.570.000
80.000
0
0
0
620.000
700.000
80.000
0
0
0
620.000
700.000
0
15.353.063
1.081.881
0
2.966.104
126.207
0
8.630.800
1.938.100
0
6.515.000
2.916.500
0
8.102.000
3.165.400
0
7.921.000
2.360.000
0
10.448.000
0
0
0
0
0
8.306.000
2.948.000
0
5.171.000
1.490.000
0
10.918.000
2.928.000
0
171.000
620.000
0
12.224.000
2.928.000
0
171.000
620.000
19.527.255
-16.006.015
20.000.400
-10.601.400
21.548.400
-11.358.400
10.448.000
-10.448.000
17.915.000
-11.345.000
14.637.000
-13.937.000
15.943.000
-15.243.000
1.306.000 3.918.000 5.224.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
40

07 Gesundheitsdienste
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.930.026
0
1.465.950
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276 5.139.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
22.459.204
0
1.995.361
126.035
22.601.883
0
1.995.505
126.035
32.113.347 32.887.380
22.784.769
0
1.995.052
126.035
33.084.013
23.102.212
0
1.994.950
126.035
33.284.898
5.960.297
62.654.244
-57.379.968
0
6.329.752
63.940.554
-58.801.278
0
0 0
6.587.458
64.577.327
-59.438.051
0
0
6.750.037
65.258.133
-60.118.857
0
0
0
-57.379.968
0
0
-58.801.278
0
0 0
0
-59.438.051
0
0
0
-60.118.857
0
0
0
-57.379.968
0
2.802.021
0
-58.801.278
0
2.880.623
-60.181.989 -61.681.901
0
-59.438.051
0
2.816.060
-62.254.111
0
-60.118.857
0
2.867.293
-62.986.149
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
1.975.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276
20.693.321
0
1.532.747
164.202
27.663.711
3.656.336
53.710.317
-48.391.041
0
0
0
-48.391.041
0
0
0
-48.391.041
0
970.912
-49.361.953
55
3.314.912
5.608
948.654
11.912
623.650
1.437.677
0
0
6.342.468
29.764.401
0
2.846.728
146.930
23.308.406
5.636.869
61.703.335
-55.360.867
0
0
0
-55.360.867
0
0
0
-55.360.867
0
1.371.375
-56.732.242
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
41

07 Gesundheitsdienste
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.676.000
1.676.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.252.000
3.252.000
0
0
0
0
5.088.000
5.088.000
0
0
0
0
6.444.000
6.444.000
0
0
538.193
0
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
0
0
200.000
0
0
41.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
39.400.000
0
0
115.600
0
0
45.900.000
0
0
115.600
0
0
33.900.000
538.193
-538.193
10.115.600
-10.115.600
42.100.000
-40.424.000
0
0
39.550.000
-36.298.000
46.015.600
-40.927.600
34.015.600
-27.571.600
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
42

08 Sportförderung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.887.465
0
153.000
0
4.142.825
0
153.000
1.306.400 1.006.400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.999.769
0
153.000
1.006.400
0
3.070.209
0
153.000
1.006.400
0
553.165
0
0
0
563.165
0
0
4.900.030 5.865.390
0
573.165
0
0
4.732.334
0
573.165
0
0
4.802.774
9.662.628
0
8.523.717
3.812.733
10.114.577
0
7.530.466
4.109.225
11.197.573 12.507.573
10.074.934
0
7.485.441
4.117.480
13.133.573
10.208.217
0
7.836.652
4.188.637
13.659.573
4.592.971
37.789.621
-32.889.592
0
4.533.880
38.795.722
-32.930.332
0
0 0
3.462.995
38.274.422
-33.542.088
0
0
4.492.789
40.385.867
-35.583.093
0
0
0
-32.889.592
0
0
-32.930.332
0
0 0
0
-33.542.088
0
0
0
-35.583.093
0
0
0
-32.889.592
0
604.204
0
-32.930.332
0
611.874
-33.493.796 -33.542.206
0
-33.542.088
0
605.574
-34.147.662
0
-35.583.093
0
610.574
-36.193.667
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
2.648.467
0
242.000
670.240
0
520.025
0
0
4.080.732
9.766.887
0
7.942.254
3.828.537
12.009.110
3.890.777
37.437.566
-33.356.834
0
0
0
-33.356.834
0
0
0
-33.356.834
0
459.743
-33.816.577
0
2.648.489
1.300
154.334
747.039
2.685
1.480.483
0
0
5.034.330
9.386.174
0
8.160.521
3.364.984
13.622.034
3.994.373
38.528.087
-33.493.757
0
0
0
-33.493.757
0
0
0
-33.493.757
0
742.886
-34.236.643
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
43

08 Sportförderung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
2.212.681
36.468
0
0
7.661
2.256.810
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
2.289.522
0
0
0
0
2.289.522
2.150.460
35.000
0
0
561.000
2.746.460
0
0
0
0
0
0
2.150.460
35.000
0
0
824.500
3.009.960
2.150.460
35.000
0
0
949.800
3.135.260
2.150.460
35.000
0
0
955.800
3.141.260
0
6.028.065
1.514.485
0
254.979
0
0
24.760.728
678.000
0
1.500.000
0
0
12.409.360
1.227.749
0
2.100.000
20.000.000
0
16.284.000
0
0
0
0
0
18.723.360
710.000
0
2.100.000
10.000.000
0
12.443.360
710.000
0
900.000
5.000.000
0
10.193.360
710.000
0
900.000
0
7.797.529
-5.540.719
26.938.728
-24.649.206
35.737.109
-32.990.649
16.284.000
-16.284.000
31.533.360
-28.523.400
19.053.360
-15.918.100
11.803.360
-8.662.100
13.734.000 2.550.000 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
44

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
728.476
0
1.715.289
0
512.756
0
1.715.289
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
558.131
0
1.715.289
34.600
0
67.391
0
1.715.289
34.600
147.532
530.000
0
0
147.532
530.000
0
0
3.155.896 2.940.176
147.532
530.000
0
0
2.985.551
147.532
530.000
0
0
2.494.811
30.789.843
0
10.195.888
244.134
31.858.267
0
9.320.636
233.054
443.375 308.375
31.585.203
0
8.393.625
247.911
149.775
31.980.434
0
7.073.246
247.911
141.875
3.767.902
45.441.142
-42.285.246
0
3.936.334
45.656.666
-42.716.490
0
0 0
4.378.307
44.754.821
-41.769.270
0
0
4.504.026
43.947.492
-41.452.681
0
0
0
-42.285.246
0
0
-42.716.490
0
0 0
0
-41.769.270
0
0
0
-41.452.681
0
0
0
-42.285.246
0
671.101
0
-42.716.490
0
690.353
-42.956.347 -43.406.843
0
-41.769.270
0
708.017
-42.477.287
0
-41.452.681
0
721.125
-42.173.806
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
5.029.556
0
1.913.743
34.600
137.000
530.000
0
0
7.644.899
30.225.648
0
9.458.833
228.514
950.489
6.912.723
47.776.207
-40.131.308
0
0
0
-40.131.308
0
0
0
-40.131.308
0
480.159
-40.611.467
0
1.953.363
2.089
1.606.625
4.136
218.272
295.072
0
0
4.079.557
28.425.221
0
4.121.885
346.553
440.120
3.688.526
37.022.306
-32.942.749
2.800.200
2.800.200
0
-32.942.749
0
0
0
-32.942.749
0
458.126
-33.400.875
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
45

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.828.200
102.661
0
0
48.162
1.979.023
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
6.924.655
1.523.000
0
0
0
8.447.655
0
0
0
0
0
0
7.202.316
1.523.000
0
0
0
8.725.316
3.865.307
1.523.000
0
0
0
5.388.307
50.000
1.523.000
0
0
0
1.573.000
12.450
5.747.183
393.626
0
218.203
0
1.679.000
14.006.382
281.000
0
3.148.360
0
1.200.000
16.843.632
644.500
0
3.341.055
0
0
14.045.293
0
0
4.802.000
0
1.200.000
12.245.725
293.500
0
4.193.035
0
1.200.000
8.935.968
355.000
0
991.035
0
1.200.000
4.318.200
408.500
0
83.300
0
6.371.461
-4.392.438
19.114.742
-17.591.742
22.029.187
-13.581.532
18.847.293
-18.847.293
17.932.260
-9.206.944
11.482.003
-6.093.696
6.010.000
-4.437.000
12.429.525 5.917.768 500.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
46

10 Bauen und Wohnen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
4.427.114
16.285.000
45.095.687
0
4.423.580
17.646.091
43.341.956
12.202.581 12.202.581
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
4.412.831
18.046.091
43.341.956
12.202.581
0
4.410.661
18.446.091
43.341.956
12.202.581
1.467.297
827.831
0
0
1.467.297
781.562
0
0
80.305.510 79.863.067
1.467.297
781.562
0
0
80.252.319
1.467.297
781.562
0
0
80.650.148
50.247.421
0
55.963.222
13.244.156
51.897.844
0
56.598.532
13.350.881
33.661.043 34.298.663
51.408.027
0
57.091.789
12.879.238
34.943.169
52.071.054
0
57.777.003
11.139.806
35.569.223
42.885.806
196.001.648
-115.696.139
11.069.686
42.176.697
198.322.617
-118.459.550
11.069.686
158.411 158.411
42.363.386
198.685.609
-118.433.290
11.069.686
158.411
43.676.076
200.233.162
-119.583.014
11.069.686
158.411
10.911.275
-104.784.863
0
10.911.275
-107.548.275
0
0 0
10.911.275
-107.522.015
0
0
10.911.275
-108.671.739
0
0
0
-104.784.863
0
4.326.328
0
-107.548.275
0
4.424.409
-109.111.191 -111.972.684
0
-107.522.015
0
4.360.294
-111.882.309
0
-108.671.739
0
4.411.178
-113.082.917
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
4.324.387
11.184.920
53.290.599
11.522.804
1.321.197
989.146
0
0
82.633.053
49.191.538
0
60.265.932
12.177.300
26.399.240
41.640.145
189.674.155
-107.041.102
10.865.079
161.200
10.703.879
-96.337.223
0
0
0
-96.337.223
0
3.495.635
-99.832.858
0
8.277.718
12.541.795
47.549.101
12.310.937
1.162.734
2.034.436
0
0
83.876.720
46.205.085
0
50.813.869
12.345.202
26.606.378
38.700.300
174.670.835
-90.794.115
12.828.681
154.318
12.674.364
-78.119.751
0
0
0
-78.119.751
0
3.277.193
-81.396.944
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
47

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
1.483.700
112.212
1.595.912
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
13.416.402
758.456
0
567.354
126.500
0
27.058.000
439.000
0
0
0
0
23.008.160
1.362.000
0
0
0
0
90.311.823
0
0
0
0
0
32.307.865
623.000
0
0
0
0
43.916.574
473.000
0
0
0
0
44.548.384
473.000
0
0
0
14.868.712
-13.272.800
27.497.000
-26.897.000
24.370.160
-23.770.160
90.311.823
-90.311.823
32.930.865
-32.330.865
44.389.574
-43.789.574
45.021.384
-44.421.384
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
337.421
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
337.421 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000
0
1.051.732
0
790.000
0
1.400.000
0
0
0
1.400.000
0
1.400.000
0
1.400.000
1.051.732 790.000 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000
-714.311
-13.987.111
-340.000
-27.237.000
-950.000
-24.720.160
0
-90.311.823
-950.000
-33.280.865
-950.000
-44.739.574
-950.000
-45.371.384
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
48

11 Ver- und Entsorgung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
237.003
0
743.748
0
237.003
0
770.668
327.710 342.627
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
237.003
0
767.604
351.337
0
237.003
0
778.714
351.337
0
66.614.583
0
0
0
66.614.643
0
0
67.923.043 67.964.940
0
66.114.703
0
0
67.470.647
0
65.114.703
0
0
66.481.757
622.107
0
7.039.234
3.640.384
644.611
0
7.355.434
3.525.684
27.825 27.825
637.431
0
6.037.634
3.460.384
27.825
645.821
0
6.341.934
3.473.584
27.825
147.623
11.477.172
56.445.871
21.769.000
151.921
11.705.474
56.259.466
21.580.000
0 0
156.233
10.319.505
57.151.142
19.388.000
0
158.952
10.648.115
55.833.642
18.065.000
0
21.769.000
78.214.871
0
21.580.000
77.839.466
0
0 0
19.388.000
76.539.142
0
0
18.065.000
73.898.642
0
0
0
78.214.871
0
36.629
0
77.839.466
0
37.755
78.178.242 77.801.711
0
76.539.142
0
36.830
76.502.312
0
73.898.642
0
37.564
73.861.078
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
237.003
0
461.992
309.368
0
67.614.523
0
0
68.622.885
463.098
0
6.255.792
3.601.134
56.568
482.409
10.859.001
57.763.884
15.210.000
0
15.210.000
72.973.884
0
0
0
72.973.884
0
22.512
72.951.372
0
529.401
0
0
156.049
993.500
67.829.204
0
0
69.508.153
605.347
0
4.660.054
2.549.704
26.750
3.095.405
10.937.260
58.570.893
28.620.830
0
28.620.830
87.191.722
0
0
0
87.191.722
0
21.131
87.170.591
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
49

11 Ver- und Entsorgung
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
84.912
0
0
0
84.912
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.238.242
731.998
0
0
0
0
5.850.000
672.400
0
0
0
0
10.829.200
1.374.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.089.500
489.000
0
0
0
0
5.605.100
907.500
0
0
0
0
3.034.700
399.000
0
0
0
4.970.240
-4.885.328
6.522.400
-6.522.400
12.203.200
-12.203.200
0
0
9.578.500
-9.578.500
6.512.600
-6.512.600
3.433.700
-3.433.700
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
50

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
70.961.038
0
34.526.544
0
69.929.403
0
34.530.465
4.540.255 4.545.255
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
69.262.591
0
33.756.460
4.550.255
0
68.964.096
0
34.246.466
4.555.255
42.537
17.601.364
0
0
42.537
17.020.241
0
0
127.671.739 126.067.901
42.537
16.604.060
0
0
124.215.903
42.537
16.604.060
0
0
124.412.414
52.411.692
0
119.975.549
93.313.839
54.509.994
0
118.011.328
92.367.232
38.325.076 38.302.716
54.543.155
0
134.907.699
91.065.226
38.262.464
55.282.693
0
139.623.379
90.189.713
38.504.307
21.539.947
325.566.102
-197.894.363
100
18.961.929
322.153.199
-196.085.298
100
687.249 687.249
18.506.043
337.284.587
-213.068.683
40.100
687.249
18.913.315
342.513.407
-218.100.993
40.100
687.249
-687.149
-198.581.512
0
-687.149
-196.772.447
0
0 0
-647.149
-213.715.832
0
0
-647.149
-218.748.142
0
0
0
-198.581.512
0
2.021.335
0
-196.772.447
0
2.078.884
-200.602.848 -198.851.331
0
-213.715.832
0
2.031.614
-215.747.446
0
-218.748.142
0
2.069.124
-220.817.266
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
70.961.527
0
42.284.779
7.555.723
42.537
14.994.770
1.000.000
0
136.839.336
47.699.528
0
100.915.558
96.530.140
41.823.532
20.011.583
306.980.339
-170.141.003
40.100
82.947
-42.847
-170.183.850
0
0
0
-170.183.850
0
1.195.879
-171.379.729
0
106.622.216
64.512
44.792.211
4.480.274
139.927
17.802.027
0
0
173.901.167
49.885.087
0
108.594.135
104.125.094
79.613.774
19.858.195
362.076.284
-188.175.117
222
37.307
-37.085
-188.212.202
0
0
0
-188.212.202
0
1.186.801
-189.399.003
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
51

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
11.110.773
2.297
0
5.037.635
74.937
16.225.642
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
44.048.604
0
0
5.200.000
0
49.248.604
51.111.283
0
0
4.500.000
1.529.700
57.140.983
0
0
0
0
0
0
50.325.092
0
0
4.500.000
4.153.500
58.978.592
51.900.249
0
0
4.500.000
6.419.900
62.820.149
58.777.310
0
0
4.500.000
9.207.700
72.485.010
0
59.992.699
2.846.021
0
8.380.854
574.100
0
155.886.300
3.527.300
0
13.797.774
0
0
132.773.968
6.831.820
0
17.905.900
43.624.892
0
290.318.682
5.755.000
0
29.150.400
0
0
166.258.745
4.264.220
0
15.600.900
80.271.368
0
160.709.922
2.838.250
0
12.465.000
74.354.486
0
170.997.575
2.213.530
0
11.875.500
100.540.807
71.793.674
-55.568.032
173.211.374
-123.962.770
201.136.580
-143.995.597
325.224.082
-325.224.082
266.395.233
-207.416.641
250.367.658
-187.547.509
285.627.412
-213.142.402
130.030.478 110.035.731 85.157.873
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
52

13 Natur- und Landschaftspflege
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.274.219
0
18.244.906
0
1.192.139
0
18.097.752
451.130 451.130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.046.532
0
17.987.501
451.130
0
1.005.254
0
17.940.375
451.130
1.785.120
2.651.264
0
1.400.000
1.785.120
3.497.274
0
1.400.000
25.806.639 26.423.415
1.785.120
5.238.640
0
1.400.000
27.908.923
1.785.120
2.392.556
0
0
23.574.436
52.116.590
0
32.715.672
4.136.992
53.504.937
0
33.218.769
4.236.224
371.746 370.843
54.155.187
0
32.063.769
4.130.420
370.843
54.920.383
0
32.370.769
4.068.188
370.843
14.374.785
103.715.785
-77.909.146
0
15.485.596
106.816.370
-80.392.955
0
0 0
19.375.245
110.095.464
-82.186.541
0
0
14.900.102
106.630.284
-83.055.849
0
0
0
-77.909.146
0
0
-80.392.955
0
0 0
0
-82.186.541
0
0
0
-83.055.849
0
0
0
-77.909.146
0
1.567.234
0
-80.392.955
0
1.595.434
-79.476.380 -81.988.388
0
-82.186.541
0
1.572.271
-83.758.812
0
-83.055.849
0
1.590.651
-84.646.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
1.580.336
0
18.666.336
635.280
1.681.140
3.924.318
0
1.400.000
27.887.409
51.998.631
0
30.741.414
4.439.290
325.774
13.132.121
100.637.230
-72.749.821
0
802
-802
-72.750.623
0
0
0
-72.750.623
0
1.116.352
-73.866.976
0
1.347.996
68
18.358.682
392.017
1.802.575
2.373.409
0
1.669.094
25.943.841
51.830.315
0
31.508.700
3.999.198
493.497
12.852.007
100.683.717
-74.739.875
0
1.975
-1.975
-74.741.851
0
0
0
-74.741.851
0
1.196.801
-75.938.652
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
53

13 Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
965.755
220.418
0
0
0
1.186.174
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.412.400
107.000
0
0
0
1.519.400
791.800
114.000
0
0
0
905.800
0
0
0
0
0
0
985.000
114.000
0
0
0
1.099.000
2.018.000
114.000
0
0
0
2.132.000
5.040.000
114.000
0
0
0
5.154.000
0
5.485.996
3.769.284
0
0
2.924
0
13.191.704
5.981.824
0
0
0
0
20.427.638
7.323.141
0
0
0
0
27.968.185
4.314.214
0
0
0
0
21.706.381
3.924.214
0
558.000
0
0
15.458.127
1.391.111
0
0
0
0
14.570.627
5.572.379
0
0
0
9.258.204
-8.072.030
19.173.528
-17.654.128
27.750.779
-26.844.979
32.282.399
-32.282.399
26.188.595
-25.089.595
16.849.238
-14.717.238
20.143.006
-14.989.006
17.757.399 9.330.000 5.195.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
54

14 Umweltschutz
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
387.516
0
674.300
0
365.138
0
674.300
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
363.371
0
674.300
300
0
363.371
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
425.600
349.800
0
0
1.837.516 1.815.138
425.600
349.800
0
0
1.813.371
425.600
349.800
0
0
1.813.371
14.151.152
0
2.704.302
55.863
14.354.670
0
2.354.952
55.863
2.193.718 2.376.419
14.403.807
0
2.354.952
55.863
2.358.732
14.600.226
0
2.264.952
55.863
2.466.687
3.493.954
22.598.988
-20.761.472
0
3.561.413
22.703.315
-20.888.177
0
0 0
3.647.070
22.820.424
-21.007.053
0
0
3.671.751
23.059.478
-21.246.107
0
0
0
-20.761.472
0
0
-20.888.177
0
0 0
0
-21.007.053
0
0
0
-21.246.107
0
0
0
-20.761.472
0
756.072
0
-20.888.177
0
775.814
-21.517.544 -21.663.991
0
-21.007.053
0
759.598
-21.766.651
0
-21.246.107
0
772.466
-22.018.573
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
226.898
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
1.729.898
13.558.536
0
2.360.429
374.431
2.802.997
3.107.768
22.204.161
-20.474.263
0
0
0
-20.474.263
0
0
0
-20.474.263
0
538.293
-21.012.556
0
246.961
137
703.561
0
691.431
306.250
0
0
1.948.341
13.183.812
0
1.713.428
201.103
1.364.204
1.426.448
17.888.996
-15.940.655
157
0
157
-15.940.498
0
0
0
-15.940.498
0
457.064
-16.397.563
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
55

14 Umweltschutz
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.141
0
183.202
0
0
91.000
156.020
0
600.000
0
0
91.000
821.300
0
20.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
94.000
244.100
0
20.600.000
0
0
94.000
141.300
0
20.600.000
0
0
95.000
228.100
0
20.600.000
0
224.343
-224.343
847.020
-847.020
21.512.300
-21.512.300
0
0
20.938.100
-20.938.100
20.835.300
-20.835.300
20.923.100
-20.923.100
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
56

15 Wirtschaft und Tourismus
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
539.907
0
0
0
599.606
0
0
4.017.200 4.017.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
599.432
0
0
4.017.200
0
598.593
0
0
4.017.200
84.000
8.440.000
13.000
0
75.500
5.117.000
13.000
0
13.094.107 9.822.306
75.500
6.172.000
13.000
0
10.877.132
75.500
7.227.000
13.000
0
11.931.293
3.051.218
0
350.499
56.241
3.345.698
0
361.815
55.486
28.053.876 27.518.467
3.106.685
0
357.585
54.802
27.687.395
3.132.557
0
372.585
54.502
27.702.466
6.159.492
37.671.325
-24.577.218
20.000.000
8.811.341
40.092.807
-30.270.502
30.000.000
0 0
11.463.886
42.670.354
-31.793.222
40.000.000
0
14.096.409
45.358.519
-33.427.226
50.000.000
0
20.000.000
-4.577.218
0
30.000.000
-270.502
0
0 0
40.000.000
8.206.778
0
0
50.000.000
16.572.774
0
0
0
-4.577.218
0
62.617
0
-270.502
0
63.576
-4.639.835 -334.078
0
8.206.778
0
62.551
8.144.228
0
16.572.774
0
63.277
16.509.496
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
613.025
0
0
4.017.200
109.050
8.400.000
13.000
0
13.152.275
3.758.476
0
182.160
75.984
24.745.681
14.212.868
42.975.168
-29.822.894
50.400.000
0
50.400.000
20.577.106
0
0
0
20.577.106
0
224.394
20.352.712
0
509.414
4.934
0
4.663.359
3.365.286
7.980.865
0
0
16.523.858
2.021.359
0
210.600
69.885
25.910.737
14.710.055
42.922.636
-26.398.778
48.800.000
0
48.800.000
22.401.222
0
0
0
22.401.222
0
57.355
22.343.867
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
57

15 Wirtschaft und Tourismus
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.819
0
0
0
0
1.819
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.073.345
37.396
1.914.375
0
0
0
0
141.000
2.030.000
0
0
0
0
144.800
5.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.000
5.300.000
0
0
0
0
141.000
5.610.000
0
0
0
0
141.000
5.655.000
0
0
3.025.116
-3.023.297
2.171.000
-2.171.000
5.174.800
-5.174.800
0
0
5.441.000
-5.441.000
5.751.000
-5.751.000
5.796.000
-5.796.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
58

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
2.478.663.500
425.664.300
0
0
2.631.192.500
436.349.300
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.773.361.200
448.811.400
0
0
0
2.887.892.200
461.635.600
0
0
0
778.500
30.200.100
0
0
778.500
30.200.100
0
0
2.935.306.400 3.098.520.400
778.500
30.200.100
0
0
3.253.151.200
778.500
30.200.100
0
0
3.380.506.400
0
0
26.992
1.483
0
0
26.355
1.447
526.848.218 532.039.461
0
0
26.362
1.448
535.482.007
0
0
26.362
1.448
532.643.545
38.282.437
565.159.130
2.370.147.270
7.683.700
27.296.936
559.364.199
2.539.156.201
5.645.900
61.494.500 59.151.200
26.896.973
562.406.791
2.690.744.409
7.443.900
62.353.900
26.831.655
559.503.010
2.821.003.390
9.603.600
66.744.100
-53.810.800
2.316.336.470
0
-53.505.300
2.485.650.901
0
0 0
-54.910.000
2.635.834.409
0
0
-57.140.500
2.763.862.890
0
0
0
2.316.336.470
1.734.600
0
0
2.485.650.901
1.754.600
0
2.318.071.070 2.487.405.501
0
2.635.834.409
1.754.600
0
2.637.589.009
0
2.763.862.890
1.754.600
0
2.765.617.490
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
2.595.482.000
606.062.165
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.232.372.765
0
0
0
0
535.424.055
13.109.980
548.534.035
2.683.838.730
11.705.400
117.549.900
-105.844.500
2.577.994.230
0
0
0
2.577.994.230
2.239.000
0
2.580.233.230
2.381.367.266
763.496.864
0
5.435
2
620.891
26.414.193
0
0
3.171.904.651
0
0
78.459
-170.960
467.153.760
58.936.766
525.998.025
2.645.906.626
5.808.035
50.167.279
-44.359.244
2.601.547.382
0
0
0
2.601.547.382
1.806.882
0
2.603.354.264
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
59

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
43.809.776
0
0
0
30.797.651
74.607.427
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
41.782.400
0
0
0
2.578.000
44.360.400
43.871.500
0
0
0
15.379.300
59.250.800
0
0
0
0
0
0
43.871.500
0
0
0
18.072.000
61.943.500
43.871.500
0
0
0
19.619.300
63.490.800
43.871.500
0
0
0
20.680.500
64.552.000
0
0
0
74.049.330
0
79.871.000
0
0
0
15.484.000
0
33.075.000
0
0
0
49.615.800
0
133.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.910.000
0
133.030.000
0
0
0
49.782.500
0
133.030.000
0
0
0
48.071.800
0
133.030.000
153.920.330
-79.312.903
48.559.000
-4.198.600
182.645.800
-123.395.000
0
0
182.940.000
-120.996.500
182.812.500
-119.321.700
181.101.800
-116.549.800
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
94.482.338
265.591
903.274.561
1.000.000
1.022.310.137
1.000.000
0
0
998.928.187
1.000.000
978.835.897
1.000.000
998.372.204
1.000.000
94.747.929 904.274.561 1.023.310.137 0 999.928.187 979.835.897 999.372.204
227.846.598
272.230
559.741.000
201.000.000
551.135.400
31.000.000
0
0
572.445.500
31.000.000
587.664.400
31.000.000
595.687.500
31.000.000
228.118.828 760.741.000 582.135.400 0 603.445.500 618.664.400 626.687.500
-133.370.898
-212.683.801
143.533.561
139.334.961
441.174.737
317.779.737
0
0
396.482.687
275.486.187
361.171.497
241.849.797
372.684.704
256.134.904
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
60

17 Stiftungen
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
5.720.100 5.725.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
5.725.200
0
0
0
0
5.725.200
0
22.800
0
0
0
22.800
0
0
5.742.900 5.748.000
0
22.800
0
0
5.748.000
0
22.800
0
0
5.748.000
0
0
2.057.983
873.100
0
0
2.068.183
873.100
1.085.100 788.800
0
0
2.064.083
873.100
786.200
0
0
2.059.083
873.100
805.300
97.923
4.114.106
1.628.794
1.149.800
128.700
3.858.783
1.889.217
1.149.800
339.900 348.400
128.700
3.852.083
1.895.917
1.149.800
349.400
128.700
3.866.183
1.881.817
1.149.800
346.700
809.900
2.438.694
0
801.400
2.690.617
0
0 0
800.400
2.696.317
0
0
803.100
2.684.917
0
0
0
2.438.694
0
383.100
0
2.690.617
0
383.100
2.055.594 2.307.517
0
2.696.317
0
383.100
2.313.217
0
2.684.917
0
383.100
2.301.817
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
0
0
0
5.517.800
0
22.800
0
0
5.540.600
0
0
2.067.300
884.500
1.595.100
123.200
4.670.100
870.500
950.300
370.200
580.100
1.450.600
0
0
0
1.450.600
0
371.500
1.079.100
0
224.055
0
0
5.687.474
0
187.812
0
0
6.099.341
0
0
2.312.197
873.660
1.163.771
185.270
4.534.899
1.564.443
908.113
369.331
538.782
2.103.225
0
0
0
2.103.225
0
414.033
1.689.192
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
61

17 Stiftungen
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
27.935
928
0
0
28.864
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
600
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.839.771
0
0
0
0
0
345.700
0
0
0
0
0
346.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
346.400
0
0
0
0
0
346.300
0
0
0
0
0
346.300
0
0
3.839.771
-3.810.907
345.700
-345.100
346.300
-346.300
0
0
346.400
-346.400
346.300
-346.300
346.300
-346.300
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
62

18 Bezirksorientierte Mittel
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.427.100 1.427.100
0
0
0
0
1.427.100
0
0
0
0
1.427.100
0
1.427.100
-1.427.100
0
0
1.427.100
-1.427.100
0
0 0
0
1.427.100
-1.427.100
0
0
0
1.427.100
-1.427.100
0
0
0
-1.427.100
0
0
-1.427.100
0
0 0
0
-1.427.100
0
0
0
-1.427.100
0
0
0
-1.427.100
0
0
-1.427.100
0
0
-1.427.100
0
0
-1.427.100
0
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Produktbereichssummen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.354.300
0
0
0
1.354.300
-1.354.300
0
0
0
-1.354.300
0
0
0
-1.354.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
0
23.461
0
23.606
-23.606
0
0
0
-23.606
0
0
0
-23.606
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
63

18 Bezirksorientierte Mittel
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
ProduktbereichssummenHaushaltsplan 2022
bisher 
bereitgestellt
64

Produktbereichsbezogene 
Darstellung 
Der Aufbau innerhal
b der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar: 

 Teilergebnisplan

 Teilfinan
zplan einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze

 Investitionen oberhalb der Wertgrenze

 Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich)
Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) 
enthalten. 
65

66

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
67

68

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
69

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
134.000
0
0
0
134.000
0
0
60.000 60.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
134.000
0
0
60.000
0
134.000
0
0
60.000
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
294.000 294.000
0
100.000
0
0
294.000
0
100.000
0
0
294.000
11.524.615
0
2.379.078
132.730
12.114.991
0
2.379.578
133.494
645.670 645.670
11.748.566
0
2.379.578
133.494
645.670
11.885.997
0
2.379.578
129.654
645.670
10.685.374
25.367.466
-25.073.466
0
10.883.190
26.156.924
-25.862.924
0
0 0
11.182.442
26.089.751
-25.795.751
0
0
11.249.366
26.290.266
-25.996.266
0
0
0
-25.073.466
0
0
-25.862.924
0
0 0
0
-25.795.751
0
0
0
-25.996.266
0
0
0
-25.073.466
0
1.778.380
0
-25.862.924
0
1.822.552
-26.851.846 -27.685.476
0
-25.795.751
0
1.786.270
-27.582.020
0
-25.996.266
0
1.815.061
-27.811.326
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
62.226
0
0
50.000
0
10.000
0
0
122.226
12.191.679
0
3.176.215
104.717
579.937
9.623.811
25.676.358
-25.554.132
0
0
0
-25.554.132
0
0
0
-25.554.132
0
1.044.562
-26.598.694
0
1.109.976
0
0
129.584
16.099
134.169
0
0
1.389.828
10.905.295
0
3.180.108
115.029
1.656.325
8.724.824
24.581.580
-23.191.752
0
0
0
-23.191.752
0
0
0
-23.191.752
0
1.183.905
-24.375.657
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
70

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181.294
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
181.294
-181.294
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0
0
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
16.450
47.231
-30.781
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
16.450
47.231
-30.781
bisher 
bereitgestellt
71

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0101-0-0001
0
0
0
-181.294
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.274.313
0
0
0
-1.524.313
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
181.294 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.274.313 1.524.313
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
72

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die höher ausfallenden Erträge im Jahr 2020 liegen in dem durchlaufenden Posten Projekt Europaid begründet.  
Der entsprechende Aufwand wurde im Jahr 2020 in der Zeile 15 verbucht. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Bewachungskosten für das Amt 01 werden ab dem Jahr 2022 von dem zentralen Raummanagement getragen.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Verwendung Restcentspenden 68.000,00 39.226,38 50.000,00
Amerika Haus e.V. 45.000,00 20.924,81 45.000,00
Städtepartnerschaften 81.200,00 63.243,05 60.000,00
komm. Entwicklungszusammenarbeit 30.000,00 27.899,75 30.000,00
Freiwilligendienste aller Generationen 62.676,50 59.544,21 64.000,00
Max-Planck-Institut 5.000,00 4.649,96 5.000,00
KABE 305.000,00 303.800,33 326.670,00
Kölsch Hätz 50.000,00 46.499,58 50.000,00
Projekt EFI 0,00 3.719,97 4.000,00
Voc Cologne 10.283,26 10.429,18 11.000,00
Summe 657.159,76 579.937,22 645.670,00
Die in dieser Zeile höher ausfallenden Aufwendungen im Jahr 2020 liegen in dem durchlaufenden Posten Projekt Europaid begründet.  
Der entsprechende Ertrag wurde im Jahr 2020 in der Zeile 02 verbucht. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Ab dem Jahr 2022 wurden die Fraktionszuwendungen gemäß Ratsbeschluss zum 05.11.2020 entsprechend eingeplant. 
73

74

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
75

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
70
0
0
0
70
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
70
0
0
0
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070 61.070
61.000
0
0
0
61.070
61.000
0
0
0
61.070
6.613.789
0
1.167
16.108
7.001.919
0
1.167
16.114
0 0
6.750.206
0
1.167
16.308
0
6.826.874
0
1.167
16.344
0
626.525
7.257.589
-7.196.519
0
657.732
7.676.932
-7.615.862
0
0 0
688.843
7.456.524
-7.395.454
0
0
708.555
7.552.940
-7.491.870
0
0
0
-7.196.519
0
0
-7.615.862
0
0 0
0
-7.395.454
0
0
0
-7.491.870
0
0
0
-7.196.519
0
271.108
0
-7.615.862
0
278.611
-7.467.627 -7.894.473
0
-7.395.454
0
272.448
-7.667.902
0
-7.491.870
0
277.339
-7.769.209
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
70
0
0
0
61.000
0
0
0
61.070
6.687.926
0
1.534
44.210
0
588.206
7.321.877
-7.260.807
0
0
0
-7.260.807
0
0
0
-7.260.807
0
201.211
-7.462.018
0
70
0
0
0
122.926
0
0
0
122.996
6.406.825
0
38
16.800
0
538.201
6.961.864
-6.838.868
0
0
0
-6.838.868
0
0
0
-6.838.868
0
165.672
-7.004.540
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
76

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.032
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
18.032
-18.032
35.000
-35.000
35.000
-35.000
0
0
35.000
-35.000
35.000
-35.000
35.000
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
77

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0102-0-0001
0
0
0
-18.032
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
0
0
0
-35.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-242.557
0
0
0
-417.557
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
18.032 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 242.557 417.557
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
78

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
79

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
21.467
0
0
0
21.467
0
0
12.300 12.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
21.467
0
0
12.300
0
21.467
0
0
12.300
16.625.350
8.467.614
0
0
16.740.350
8.715.614
0
0
25.126.731 25.489.731
16.825.350
9.009.614
0
0
25.868.731
16.825.350
9.009.614
0
0
25.868.731
99.512.379
58.841.900
5.665.585
727.707
103.254.845
58.140.000
6.050.701
776.207
0 0
101.581.869
58.140.000
5.773.160
765.707
0
102.608.977
58.140.000
5.907.862
765.707
0
20.637.410
185.384.980
-160.258.249
0
21.008.743
189.230.495
-163.740.764
0
0 0
21.564.769
187.825.505
-161.956.774
0
0
21.685.304
189.107.849
-163.239.118
0
0
0
-160.258.249
0
0
-163.740.764
0
0 0
0
-161.956.774
0
0
0
-163.239.118
0
0
0
-160.258.249
0
3.611.742
0
-163.740.764
0
3.716.713
-163.869.991 -167.457.477
0
-161.956.774
0
3.630.491
-165.587.265
0
-163.239.118
0
3.698.910
-166.938.029
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
21.467
0
0
12.300
15.614.350
9.114.614
0
0
24.762.731
126.719.135
58.778.500
6.691.505
811.203
0
21.347.336
214.347.678
-189.584.947
0
0
0
-189.584.947
0
0
0
-189.584.947
0
2.057.185
-191.642.132
0
618.604
0
0
9.202
11.599.137
15.168.898
0
0
27.395.841
62.371.269
73.549.149
3.941.440
338.681
0
17.820.570
158.021.109
-130.625.268
0
0
0
-130.625.268
0
0
0
-130.625.268
0
2.144.661
-132.769.929
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
80

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.225
0
0
0
0
0
728.000
0
0
0
0
0
729.900
0
0
0
0
0
1.050.000
0
0
0
0
0
553.300
0
0
0
0
0
544.000
0
0
0
0
0
522.800
0
0
0
266.225
-266.225
728.000
-728.000
729.900
-729.900
1.050.000
-1.050.000
553.300
-553.300
544.000
-544.000
522.800
-522.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000 350.000 350.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
65.208
-65.208
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
65.208
-65.208
bisher 
bereitgestellt
81

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0103-0-0001
0
0
0
-122.165
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-604.000
0
0
0
-669.900
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-493.300
0
0
0
-484.000
0
0
0
-462.800
0000-0103-0-0002
0
0
0
-121.999
Bewerbermanagementverfahren
0
0
0
-124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000-0103-0-0003
0
0
0
-22.061
Gesamtstädtische Möblierung
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-93.533
0
0
0
-345.292
0
0
0
-2.724.055
0
0
0
-5.438.055
0
0
0
-469.292
0
0
0
-333.533
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
122.165 604.000 669.900 1.050.000 493.300 484.000 462.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.724.055 5.438.055
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
121.999 124.000 0 0 0 0 0 345.292 469.292
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.061 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 93.533 333.533
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
350.000 350.000 350.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.050.000
0
0
82

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Ursächlich für das positive Ergebnis in 2020 sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Die Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen 
gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten 
Personalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und 
Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen 
gegenüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind. Ursächlich für das positive Ergebnis 2020 ist die einmalige ertragswirksame 
Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich. 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter 
Controllingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet. 
Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2020 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2021ff. Ursächlich hierfür ist, dass bei der Planung der 
Personalaufwendungen teilweise Aufwendungen, die zum Planungszeitpunkt mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet 
werden können, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt später jedoch eine 
verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. 
Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 
Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die 
Inanspruchnahme der Rückstellungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für nachfolgende Zwecke erfolgt u.a. eine Mittelveranschlagung: 
- Das zentrale Raummanagement ist zuständig für die Unterhaltung der von der Gebäudewirtschaft angemieteten Verwaltungsgebäude. Hier- 
83

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
  unter fallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind in 2022 Mittel i.H.v. rd. 2,5 Mio.  
  Euro veranschlagt. 
- Für Fortbildungen im Rahmen der Verwaltungsreform werden in 2022 rd. 0,15 Mio. € berücksichtigt. 
- In 2022 werden für die allgemeine Fortbildung und für Personalentwicklungsprojekte Mittel von rd. 1,65 Mio. € bereitgestellt.
- Für Organisationsprojekte und Strategieprojekte, worunter auch einzelne Digitalisierungsprojekte fallen, stehen in 2022 rd. 0,4 Mio. € zur 
  Verfügung.
- Zur weiteren Umsetzung des Projektes „Beschäftigung Langzeitarbeitsloser“ wurden in 2022 rd. 0,2 Mio. € veranschlagt. 
- Für die Unterhaltung der Ausstattung stehen in 2022 Mittel i.H.v. rd. 0,2 Mio. € bereit. 
- Für Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit wurden rd. 0,38 Mio. € veranschlagt.
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
In den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die Einrichtung des Bewerbercenters, welche 
voraussichtlich in 2021 abgeschlossen wird, zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke: 
- Für das XXL-Ticket sind in 2022 Mittel i.H.v. rd. 7,16 Mio. € veranschlagt. Es handelt sich um eine vertragliche  
  Verpflichtung gegenüber den Kölner Verkehrsbetrieben; der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch, sofern  
  er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Das XXL-Ticket ist zu 99% durch Erträge seitens der teilnehmenden Be- 
  schäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7). 
- Hier werden Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden.  
  Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als  
  sogenannter Leerstandsaufwand im Teilplan 0103 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt an- 
  hand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt  
  sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. Der Anteil der Aufwendungen für Büroraummieten an den Aufwendungen dieser 
  Teilplanzeile beträgt rd. 27%. 
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“ und „Dienstunfallkosten“, welche vom 
  Personal- und Verwaltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2022 Mittel von rd. 2,36 Mio. € veranschlagt. 
- Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,56 Mio. € in abgebildet. 
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,2 Mio. € in 2022 bereitgestellt, was in etwa dem Ergebnis aus dem Jahr 2020 
  entspricht.
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2022 rd. 1,17 Mio. € p.a. veranschlagt.
84

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement 
Teilfinanzplan
Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um den Pauschalansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz. Die Planungen für die Jahre 2022ff berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie Lizenzen) unter 
anderem notwendige Beschaffungen zur Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte.
85

86

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
87

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
13.136.750
0
0
0
13.003.500
0
0
4.151.972 4.151.972
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.033.500
0
0
4.151.972
0
1.033.500
0
0
4.151.972
2.894.187
200
0
0
2.894.187
200
0
0
20.183.108 20.049.858
2.894.187
200
0
0
8.079.858
2.894.187
200
0
0
8.079.858
34.276.189
0
23.601.730
4.164.158
35.127.395
0
23.438.180
4.682.200
9.998 9.998
34.896.460
0
10.137.980
4.837.728
9.998
35.356.784
0
10.137.980
5.295.765
9.998
9.252.165
71.304.240
-51.121.132
0
9.431.569
72.689.341
-52.639.483
0
0 0
9.610.004
59.492.169
-51.412.311
0
0
9.711.905
60.512.431
-52.432.573
0
0
0
-51.121.132
0
0
-52.639.483
0
0 0
0
-51.412.311
0
0
0
-52.432.573
0
0
0
-51.121.132
49.789.222
447.244
0
-52.639.483
51.319.842
458.812
-1.779.153 -1.778.453
0
-51.412.311
50.062.611
449.310
-1.799.011
0
-52.432.573
51.060.263
456.850
-1.829.160
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
9.000.000
0
0
295.445
6.750.713
200
0
0
16.046.358
32.185.827
0
18.062.203
3.051.487
15.000
10.046.081
63.360.598
-47.314.240
0
0
0
-47.314.240
0
0
0
-47.314.240
40.080.824
359.659
-7.593.075
0
457.649
0
0
4.852.591
3.342.172
30.861
0
0
8.683.273
32.507.785
0
10.488.820
3.301.902
9.970
10.456.143
56.764.620
-48.081.347
0
0
0
-48.081.347
0
0
0
-48.081.347
30.664.382
276.065
-17.693.029
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
88

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
8.613
0
0
10.416
19.029
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.736.499
60.000
0
0
0
0
4.533.550
0
0
0
0
0
9.042.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.804.350
0
0
0
0
0
8.776.350
0
0
0
0
0
11.099.350
0
0
0
2.796.499
-2.777.470
4.533.550
-4.533.550
9.042.050
-9.042.050
0
0
7.804.350
-7.804.350
8.776.350
-8.776.350
11.099.350
-11.099.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
89

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
1200-0104-0-0001
0
8.613
0
-1.994.689
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.810.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-2.650.000
1200-0104-0-0005
0
0
0
-12.743
Notstromversorgung RZ Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0006
0
0
0
0
Speichererweiterung
0
0
0
-250.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.932.000
0
0
0
-4.255.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-124.347
0
4.760
0
-30.248.930
0
4.760
0
-42.658.930
0
0
0
-124.347
0
0
0
-8.237.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.003.302 1.810.000 2.650.000 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 30.253.690 42.663.690
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.743 0 0 0 0 0 0 124.347 124.347
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250.000 1.800.000 0 0 1.932.000 4.255.000 0 8.237.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
90

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
1200-0104-0-0007
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SAP Hana Datenbanken
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0008
0
0
0
-201.997
Hardware für Netzausbau
0
0
0
-850.000
0
0
0
-1.950.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.665.300
0
0
0
-1.665.300
0
0
0
-1.665.300
1200-0104-0-0009
0
0
0
-72.512
Lichtwellenleiter-Anbindungen
0
0
0
-350.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
-7.795.900
0
0
0
-1.825.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 150.000 0 0 400.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 550.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
201.997 850.000 1.950.000 0 1.665.300 1.665.300 1.665.300 0 7.795.900
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.512 350.000 275.000 0 400.000 400.000 400.000 0 1.825.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
91

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
1200-0104-0-0011
0
0
0
-418.994
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Serverbeschaffungen
Summe
0
0
0
-350.000
0
0
0
-205.000
0
0
0
0
0
0
0
-560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1200-0104-0-0012
0
0
0
0
Zentraler Ansatz für Digitalisierung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
1301-0104-0-0001
0
0
0
-26.950
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
0
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550
0
0
0
-19.550Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-591.648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.115.000
0
0
0
-8.500.000
0
0
0
-689.398
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
418.994 350.000 205.000 0 560.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.115.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 500.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 8.500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.950 19.550 19.550 0 19.550 19.550 19.550 591.648 689.398
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
92

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Produktbereich
Produktgruppe
1301-0104-0-0002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Smart City - Projekt unbox
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-142.500
0
0
0
0
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
0
0
0
-109.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-471.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 142.500 0 109.500 109.500 109.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 471.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
93

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) 
Der Ansatz berücksichtigt die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes und des Bundes für den vorgesehenen Breitbandausbau von 
jeweils 11.970.000 € in den Jahren 2022 und 2023. Die mit dem Projekt verbundenen Aufwendungen sind in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen) veranschlagt.  
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben werden die in früheren Jahren in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) geplanten Erträge aus der 
Inanspruchnahme des angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden nunmehr in dieser Teilplanzeile berücksichtigt. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Ein Großteil der in den Vorjahren in dieser Zeile veranschlagten Erträge wird aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben nunmehr in Zeile 5 
(privatrechtl. Leistungsentgelte) ausgewiesen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Planung trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die technische Infrastruktur Hard- und Software 
regelmäßig zu erneuern und zu warten ist. Daneben werden durch diverse, teilweise Pandemie gesteuerte Digitalisierungsprojekte sowie den 
Ausbau des WLAN Netzes zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich. Für 2022 und 2023 sind darüber hinaus jährliche Aufwendungen von 13,3 
Mio. € für den Breitbandausbau vorgesehen. Die korrespondierende Bundes- und Landesförderung ist in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. 
Unterlagen) berücksichtigt.  
Für die Wartung der SAP-Module und der Telekommunikationsgeräte bestehen mehrjährige vertragliche Verpflichtungen. In den Jahren 2022 bis 
2025 sind für die SAP-Wartung inklusive der Einführung von S4/Hana Aufwendungen von insgesamt rd. 5 Mio. € und für die Wartung der 
Telekommunikationsgeräte von rd. 3,5 Mio. € veranschlagt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier ist folgender Zuschuss berücksichtigt (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss für Digitales Engagement in Köln 9.970 9.998 9.998
94

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen 
Der Ansatz ist geprägt von den Mietaufwendungen, sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. für die Beschaffung von Lizenzen und 
Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rechten 
und Diensten (Softwarelösungen).  
Die Planwerte beinhalten in den Jahren 2022 bis 2025 Aufwendungen von insgesamt 6,36 Mio. € für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten 
und Netzwerkdruckern gemäß des bestehenden Rahmenvertrages. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):  
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Ersatzbeschaffungen und Modifizierungen der IT - Infrastruktur. Einzelheiten 
sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.  
95

96

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
97

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
14.946
0
1.965.400
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737 3.062.737
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737
0
14.946
0
1.965.400
3.062.737
64.997
20.479
0
0
64.997
20.479
0
0
5.128.558 5.128.558
64.997
20.479
0
0
5.128.558
64.997
20.479
0
0
5.128.558
18.993.763
0
37.322.564
420.832
19.842.662
0
38.882.041
416.747
0 0
19.929.736
0
38.752.693
433.439
0
20.203.804
0
38.636.280
270.322
0
12.402.221
69.139.380
-64.010.822
0
12.643.379
71.784.829
-66.656.271
0
0 0
12.877.537
71.993.404
-66.864.846
0
0
12.962.877
72.073.283
-66.944.724
0
0
0
-64.010.822
0
0
-66.656.271
0
0 0
0
-66.864.846
0
0
0
-66.944.724
0
0
0
-64.010.822
44.690.963
1.387.495
0
-66.656.271
44.690.963
1.424.015
-20.707.354 -23.389.322
0
-66.864.846
44.690.963
1.394.018
-23.567.901
0
-66.944.724
44.690.963
1.417.821
-23.671.582
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
14.946
0
1.965.400
3.024.100
103.634
479
0
0
5.108.558
17.305.745
0
36.180.397
410.557
0
10.460.377
64.357.076
-59.248.517
0
0
0
-59.248.517
0
0
0
-59.248.517
42.128.457
1.108.652
-18.228.712
0
97.787
0
2.602.159
3.620.651
135.187
32.126
0
0
6.487.910
17.791.856
6.126
36.744.325
237.250
0
10.563.678
65.343.235
-58.855.325
0
0
0
-58.855.325
0
0
0
-58.855.325
46.318.953
826.112
-13.362.483
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
98

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
3.332
0
0
0
3.332
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192.577
0
0
0
0
0
153.000
0
0
0
0
0
339.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198.000
0
0
0
0
0
198.000
0
0
0
0
0
289.600
0
0
0
192.577
-189.245
153.000
-153.000
339.600
-339.600
0
0
198.000
-198.000
198.000
-198.000
289.600
-289.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
99

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0106-0-0001
0
3.332
0
-170.207
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-93.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
0
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
0
0
0
-93.000
3400-0106-0-0001
0
0
0
-19.037
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-60.000
0
0
0
-182.600
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-147.600
3400-0106-0-0002
0
0
0
0
Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-49.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-136.855
0
3.020
0
-1.834.776
0
3.020
0
-2.314.776
0
0
0
-647.055
0
0
0
-188.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
173.539 93.000 108.000 0 93.000 93.000 93.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.837.796 2.317.796
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.037 60.000 182.600 0 60.000 60.000 147.600 136.855 647.055
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 49.000 0 45.000 45.000 49.000 0 188.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
100

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Teilergebnisplan 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hierin enthalten sind insbesondere Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Die Nachfrage in 
diesem Bereich ist schwer planbar. Es kommt daher regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der 
Vorjahre. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Für die Inanspruchnahme angebotener Dienstleistungen der Reinigung müssen externe Kund*innen bezahlen. Die vertraglich festgelegten 
Preise orientieren sich dabei an den in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildeten Aufwendungen. 
Zeile 13 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Fremdreinigung (rd. 36,4 Mio. €) berücksichtigt. Dabei wurden sowohl eine 
perspektivische Ausweitung der Reinigungsflächen als auch vertraglich festgelegte Tarifsteigerungen für die eingesetzten Reinigungskräfte 
einbezogen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden neben den Büroraummieten (rd. 3,3 Mio. €) und den Mieten für die Sonderflächen Post und Druckerei (rd. 3,2 Mio. €) 
Aufwendungen für den städtischen Postservice (rd. 5,3 Mio. €) abgebildet. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) 
Zur Unterstützung des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden bei der Druckerei Finanzmittel zur 
Beschaffung eines Großformatscanners veranschlagt. 
Finanzstelle 3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Im Jahr 2022 sind Mittel für die Erweiterung des aktuellen Ticketsystems des Bürgertelefons eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch 
für die Migration des Betriebssystems auf Microsoft Windows 10 berücksichtigt. 
101

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller
Finanzstelle 3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögen Beschwerdemanagement 
Hier sind Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung der Arbeitsplatzausstattung des Beschwerdemanagements veranschlagt. 
102

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
103

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
221
0
2.400
0
221
0
2.400
3.287.222 3.287.222
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
221
0
2.400
3.287.222
0
221
0
2.400
3.287.222
1.840.600
1.905.100
0
0
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543 7.035.543
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543
1.840.600
1.905.100
0
0
7.035.543
7.749.373
0
459.072
212.925
8.113.877
0
438.852
221.493
0 0
7.890.845
0
438.852
223.873
0
7.981.933
0
438.852
223.873
0
9.133.180
17.554.550
-10.519.007
0
9.050.948
17.825.170
-10.789.627
0
0 0
9.099.779
17.653.349
-10.617.806
0
0
9.130.585
17.775.243
-10.739.700
0
0
0
-10.519.007
0
0
-10.789.627
0
0 0
0
-10.617.806
0
0
0
-10.739.700
0
0
0
-10.519.007
75.500
351.369
0
-10.789.627
75.500
361.032
-10.794.876 -11.075.159
0
-10.617.806
75.500
353.095
-10.895.401
0
-10.739.700
75.500
359.393
-11.023.594
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
2.400
3.197.800
640.600
1.979.800
0
0
5.820.600
4.109.819
0
106.375
36.300
0
8.072.532
12.325.027
-6.504.427
0
0
0
-6.504.427
0
0
0
-6.504.427
63.900
130.481
-6.571.008
0
38
0
1.368
3.447.229
513.648
4.940.537
0
0
8.902.820
4.503.748
0
188.231
74.641
0
8.615.757
13.382.376
-4.479.556
0
0
0
-4.479.556
0
0
0
-4.479.556
73.410
174.781
-4.580.927
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
104

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.093
0
0
0
0
0
75.600
0
0
0
0
0
352.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142.840
0
0
0
0
0
111.900
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
59.093
-59.093
75.600
-75.600
352.280
-352.280
0
0
142.840
-142.840
111.900
-111.900
100.000
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
105

01 Innere Verwaltung
0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0107-0-0001
0
0
0
-59.093
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-75.600
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0000-0107-0-0002
0
0
0
0
Kanzleisoftware
0
0
0
0
0
0
0
-252.280
0
0
0
0
0
0
0
-42.840
0
0
0
-11.900
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-271.864
0
0
0
-747.464
0
0
0
-307.020
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
59.093 75.600 100.000 0 100.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 271.864 747.464
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 252.280 0 42.840 11.900 0 0 307.020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
106

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 
 
Allgemeines 
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Bereich „Vergaben“, welcher bis 2021 im Teilplan 0111, Sonstige Innere Verwaltung, dargestellt worden ist, 
im Teilplan 0107 mit abgebildet, der ab dem Jahr 2022 die Bezeichnung „Rechts- Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten“ führt. Diese 
Änderung hat im Vergleich zu Vorjahren insgesamt höhere Erträge und Aufwendungen zur Folge. 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Abgebildet sind die von Dritten (Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen) zu leistenden Versicherungsprämien. Für 2022ff erfolgt die 
Veranschlagung der Versicherungsprämien auf Basis aktueller Erkenntnisse. 
 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Planungen für die Jahre 2022ff berücksichtigen im Vergleich zu 2020 steigende Erträge bei den Erstattungen für juristische Leistungen 
aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf insbesondere für die Gebäudewirtschaft bei Bauprojekten. Die Praxisgruppe „Bauen“ wird in 
diesem Zusammenhang personell aufgestockt. Zudem werden ab 2022 die Erstattungen für Vergaben, deren Ausweisung bisher im Teilplan 0111 
erfolgte, hier abgebildet. 
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Abgebildet werden u.a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen. Die korrespondierenden Aufwendungen zur Regulierung der 
Schadensfälle werden in Zeile 16, sonstige ordentl. Aufwendungen, abgebildet. Die überdurchschnittlich hohen Erträge in 2020 resultieren im 
Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der Einsturzstelle des Historischen Archivs sowie aus 
einem Ertragsanteil aus der Vergleichsvereinbarung zum Einsturz des Historischen Archivs. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zu Vorjahren sind vor allem die Veranschlagungen der notwendigen Mittel für die 
Unterhaltung der neuen Vergabesoftware c-Vergabe sowie für die Unterhaltung der neuen Kanzleisoftware. 
 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Durch die geplante Beschaffung einer Kanzleisoftware in 2022 sowie durch die Beschaffung der Vergabesoftware c-Vergabe in 2021 ergeben sich 
im Vergleich zu Vorjahren höhere Aufwendungen für Abschreibungen. 
 
107

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01  Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten 
 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
Abgebildet sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind sowie die Ersatzleistungen für 
Schadensfälle, die in Eigenregie bearbeitet werden. Die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte unterliegen naturgemäß 
Schwankungen, da zum Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und 
auch der städtische Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden 
Schäden lässt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen. Die korrespondierenden Erträge aus Ersatzleistungen von 
Fremdversicherungen werden in Zeile 7, sonstige ordentliche Erträge, abgebildet. 
 
Ansä
tze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen 
Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022-
2025: 
-Mit externen Versicherungen bestehen zur Absicherung gegen diverse Risiken unbefristete Verträge, d. h. Verträge mit einer automatischen 
Verlängerungsoption sofern keine Kündigung erfolgt. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 18,4 Mio. € veranschlagt. 
-Mit Beck-Online besteht ein Vertrag über die Nutzung diverser juristischer Fachmodule für „beck-online Die Datenbank“, welcher nach Ablauf ggf. 
angepasst und zu den dann gültigen Konditionen neu abgeschlossen wird. Im Planungszeitraum sind hierfür rd. 760.000 € veranschlagt. 
-Im Rahmen des Projektes C-Vergabe zur Ablösung von eVA (elektronische Vergabeassistenz) wurden Verträge zur Softwarewartung/-pflege und 
Betrieb der neuen städtischen Vergabeplattform abgeschlossen. Hierfür sind im Planungszeitraum rd. 784.000 € veranschlagt. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bwgl. Anlagevermögen) 
0000-0107-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die höheren Veranschlagungen ab dem Haushaltsjahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus der Zusammenlegung der Bereiche Rechts- und 
Versicherungsangelegenheiten mit dem Bereich Vergaben. 
 
0000-0107-0-0002 – Kanzleisoftware 
Im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Digitalisierungsoffensive ist zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Rechtsbereich die Beschaffung 
einer Kanzleisoftware vorgesehen. 
 
108

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
109

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
623.906
0
981.519
0
378.573
0
981.519
28.891.000 28.891.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
378.573
0
981.519
28.891.000
0
378.573
0
981.519
28.891.000
13.450
538.607
0
0
13.450
538.607
0
0
31.048.482 30.803.148
13.450
538.607
0
0
30.803.148
13.450
538.607
0
0
30.803.148
7.438.761
0
17.752.382
4.029.053
7.801.222
0
8.682.966
3.888.474
7.810.554 4.219.312
7.563.365
0
7.313.366
3.888.474
4.781.712
7.651.073
0
7.414.230
3.855.611
4.781.712
3.864.919
40.895.668
-9.847.187
807.130
3.734.549
28.326.523
2.476.625
983.530
31.300 31.300
3.796.338
27.343.256
3.459.892
1.083.000
31.300
3.827.302
27.529.928
3.273.220
1.099.660
31.300
775.830
-9.071.357
0
952.230
3.428.855
0
0 0
1.051.700
4.511.592
0
0
1.068.360
4.341.580
0
0
0
-9.071.357
0
2.576.834
0
3.428.855
0
2.615.180
-11.648.190 813.675
0
4.511.592
0
2.583.683
1.927.910
0
4.341.580
0
2.608.677
1.732.903
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
314.967
0
981.519
27.091.000
23.982
339.607
0
0
28.751.075
9.076.026
0
9.956.598
3.639.888
12.644.534
3.615.149
38.932.195
-10.181.119
737.550
24.301
713.249
-9.467.871
0
0
0
-9.467.871
0
2.623.240
-12.091.111
0
709.012
0
723.270
22.489.041
27.229
14.462.906
0
0
38.411.458
6.889.822
0
15.562.911
6.347.832
5.248.234
3.817.661
37.866.460
544.998
1.125.829
26.366
1.099.463
1.644.461
0
0
0
1.644.461
30.028
2.069.457
-394.968
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
110

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
75.773
84.140.677
0
0
0
84.216.450
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
56.495
45.000.000
0
0
0
45.056.495
3.000
50.000.000
0
0
0
50.003.000
0
0
0
0
0
0
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
3.000
35.000.000
0
0
0
35.003.000
35.002.000
35.000.000
0
0
0
70.002.000
77.640.490
117.175
463.560
0
0
571.794
50.000.000
0
401.375
6.590.000
0
0
50.000.000
1.870.000
218.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000.000
170.000
118.375
0
0
0
50.000.000
0
218.375
9.373.148
0
0
50.000.000
0
118.375
0
0
0
78.793.019
5.423.432
56.991.375
-11.934.880
52.088.375
-2.085.375
0
0
50.288.375
-15.285.375
59.591.523
-24.588.523
50.118.375
19.883.625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
48.917
-48.917
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
48.917
-48.917
bisher 
bereitgestellt
111

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0108-0-0001
0
0
0
-217.315
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-88.375
0
0
0
-218.375
0
0
0
0
0
0
0
-118.375
0
0
0
-218.375
0
0
0
-118.375
2301-0108-0-0050
0
0
0
-117.175
Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-0150
75.773
0
0
-137.088
Panoramabilder
53.495
0
0
-159.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
151.246
0
0
-274.476
0
0
0
-1.047.056
0
0
0
-891.182
0
0
0
-1.653.057
0
0
0
-1.047.056
204.741
0
0
-433.981
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
217.315 88.375 218.375 0 118.375 218.375 118.375Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 891.182 1.653.057
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
117.175 0 0 0 0 0 0 1.047.056 1.047.056
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
212.861 213.000 0 0 0 0 0 425.722 638.722
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
112

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
2301-0108-0-0160
0
0
0
-33.383
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Software Liegenschaftsmanagement
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2301-0108-0-5000
0
84.140.677
77.640.490
6.500.187
Grundstücksgeschäfte
3.000
45.000.000
50.000.000
-4.997.000
3.000
50.000.000
50.000.000
3.000
0
0
0
0
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
3.000
35.000.000
50.000.000
-14.997.000
35.002.000
35.000.000
50.000.000
20.002.000
2301-0108-1-0190
0
0
0
0
Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
3.631.905
522.318.226
242.034.548
283.915.583
0
0
0
-85.891
0
0
0
-185.891
38.645.905
722.318.226
492.034.548
268.929.583
0
0
0
-340.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
33.383 100.000 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 85.891 185.891
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 170.000 0 170.000 0 0 0 340.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
113

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
2301-0108-8-0170
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Kreativhaus
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 1.700.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
114

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Planwert 2022 für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde auf Basis der Ist-Werte 2020 kalkuliert. Ab dem Haushaltsjahr 2023 
ist mit geringeren Erträgen zu rechnen. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern kam es in 2020 wegen der Corona-Pandemie zu Mindererträgen. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. 
wird mit einem üblichen Wert gerechnet. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)  
In 2020 gab es außerordentlich hohe Erträge, weil die Gebäudewirtschaft nach Abschluss des Wirtschaftsplans 2019 einen Gewinn ausgewiesen 
hat. Diese Erträge schwanken stark von Jahr zu Jahr. Daher wurde hierfür nur eine moderate Steigerung gegenüber dem Planwert 2021 
angenommen.  
In der planmäßigen Veranschlagung sind außerdem die geplanten Erträge aus der Einräumung von Rechten im Liegenschaftsbereich 
ausgewiesen.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die hohen Aufwendungen in 2020 resultieren überwiegend aus der Buchung einer Rückstellung aufgrund des erwarteten 
Wirtschaftsplanergebnisses 2020 der Gebäudewirtschaft. 
Im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ werden Mehrbedarfe für die Freistellung und Sicherung der Grundstücke im Bereich der Domgärten 
und des Großmarktes in Höhe von 3,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und 1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Außerdem 
werden für die Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen 4,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und 0,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 
zugesetzt. 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Die Planwerte basieren auf den planmäßigen Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten, immaterielles Vermögen und bewegliche 
Vermögensgegenstände. Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2020 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der 
Wertminderungen von Grundstücken.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)  
115

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft (laufender 
Energiekostenzuschlag)  
1.176.000,00 1.176.000,00 1.200.000,00
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die 
Revitalisierung der Innenstadt Porz 
3.570.000,00 5.355.000,00 5.355.000,00
Betriebskostenzuschuss Gebäudewirtschaft 5.633.700,00 757.200,00
Landwirtschaftskammerumlage 51.003,50 29.834,00 45.000,00
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere 427.230,00 450.000,00 453.353,50
Summe 5.224.233,50 7.010.834,00 7.053.353,50
Die Sanierung des Bahnhofs Belvedere wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen, so dass hierfür ab 2023 keine Mittel mehr veranschlagt sind. 
Die Betriebskostenzuschüsse für die Gebäudewirtschaft und die „Moderne Stadt GmbH“ werden gemäß den aktuell vorliegenden 
Wirtschaftsplänen angepasst. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Planmäßig sind hier die Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft und an Externe sowie Steueraufwendungen für die BgA Tiefgaragen und 
Parkhäuser sowie die „Moderne Stadt GmbH“ veranschlagt.  
Zeile 19 (Finanzerträge): 
Hier werden die u.a. erwarteten Beteiligungserträge der „Moderne Stadt GmbH“ abgebildet.  
Teilfinanzplan
Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) 
Im Dezember 2020 erfolgte der Ankauf der sog. „Domgärten“ im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ für 70 Mio. €. Für die Haushaltsjahre 
2022 ff. sind Grundstücksankäufe mit geringerem Gesamtwert geplant.  
Zeile 8  (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die Sanierung des Kreativhauses (Finanzstelle 2301-0108-8-0170) hat sich verzögert. Zur Umsetzung in 2022 wurden hierfür 1,7 Mio. € 
veranschlagt. 
116

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
117

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
150
0
0
0
150
0
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
150
0
300
0
0
150
0
300
2.201.350
3.500
0
0
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300 2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
2.201.350
3.500
0
0
2.205.300
13.054.993
0
221.269
237.629
13.681.096
0
221.269
237.629
15.089 15.089
13.301.731
0
221.269
237.629
15.089
13.458.827
0
221.269
237.629
15.089
2.487.270
16.016.249
-13.810.949
0
2.130.692
16.285.776
-14.080.476
0
427 427
2.228.400
16.004.118
-13.798.818
0
427
2.290.041
16.222.854
-14.017.554
0
427
-427
-13.811.376
0
-427
-14.080.902
0
0 0
-427
-13.799.244
0
0
-427
-14.017.981
0
0
0
-13.811.376
0
1.522.870
0
-14.080.902
0
1.541.226
-15.334.246 -15.622.128
0
-13.799.244
0
1.526.148
-15.325.393
0
-14.017.981
0
1.538.113
-15.556.094
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
150
25.000
300
1.901.350
3.500
0
0
1.930.300
13.537.556
0
148.000
90.400
25.000
2.033.165
15.834.120
-13.903.820
0
0
0
-13.903.820
0
0
0
-13.903.820
0
4.798.719
-18.702.540
3.130.948
52
806
0
0
2.987.879
36.138.925
0
0
42.258.610
12.007.148
0
283.343
362.750
20.592
1.992.721
14.666.553
27.592.057
0
0
0
27.592.057
0
0
0
27.592.057
0
900.959
26.691.098
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
118

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.859
0
0
0
0
0
262.000
0
0
0
0
0
489.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231.000
0
0
0
0
0
561.000
0
0
0
0
0
269.000
0
0
0
31.859
-31.859
262.000
-262.000
489.000
-489.000
0
0
231.000
-231.000
561.000
-561.000
269.000
-269.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
61.059
-61.059
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
61.059
-61.059
bisher 
bereitgestellt
119

01 Innere Verwaltung
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0109-0-0001
0
0
0
-31.859
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-262.000
0
0
0
-489.000
0
0
0
0
0
0
0
-231.000
0
0
0
-561.000
0
0
0
-269.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.756.457
0
0
0
-3.568.457
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
31.859 262.000 489.000 0 231.000 561.000 269.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.756.457 3.568.457
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
120

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben 
Teilergebnisplan
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und der Planung 2021 ff. ist darauf zurückzuführen, dass in dem Haushaltsjahr 2020 letztmalig die 
Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO in dem Teilplan 0109 – Veranlagung gemeindlicher Abgaben abgebildet wurde. Ab dem 
Haushaltsjahr 2021 werden diese im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch Forderungsverluste im Haushaltsjahr 2020 sind höhere Aufwendungen entstanden als eingeplant waren. In den Planjahren wird nicht mit 
weiteren Forderungsverlusten in der Höhe gerechnet. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €). 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen 20.592 25.000 15.089
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Vergleich zu den anderen Jahren fällt der Planwert 2022 höher aus. Die Begründung hierfür ist die geplante Renovierung und Neumöbilierung 
der Räumlichkeiten. 
121

122

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
123

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
100.000
0
35.100
0
100.000
0
35.100
1.600 1.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100.000
0
35.100
1.600
0
100.000
0
35.100
1.600
1.551.800
8.421.100
0
0
1.551.800
8.421.100
0
0
10.109.600 10.109.600
1.551.800
8.421.100
0
0
10.109.600
1.551.800
8.421.100
0
0
10.109.600
27.145.034
0
3.373.000
598.346
28.715.128
0
2.607.800
598.346
100.000 100.000
27.711.462
0
2.014.300
598.346
100.000
28.029.118
0
2.014.300
598.346
100.000
5.876.190
37.092.570
-26.982.970
10.000
6.097.006
38.118.281
-28.008.681
10.000
460.000 460.000
6.252.166
36.676.274
-26.566.674
10.000
460.000
6.380.772
37.122.536
-27.012.936
10.000
460.000
-450.000
-27.432.970
0
-450.000
-28.458.681
0
0 0
-450.000
-27.016.674
0
0
-450.000
-27.462.936
0
0
0
-27.432.970
177.600
4.921.685
0
-28.458.681
177.600
5.064.081
-32.177.056 -33.345.162
0
-27.016.674
177.600
4.947.119
-31.786.193
0
-27.462.936
177.600
5.039.932
-32.325.268
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
100.100
0
34.000
2.100
1.579.580
5.547.100
0
0
7.262.880
26.027.901
0
2.839.585
978.750
100.000
4.308.787
34.255.023
-26.992.143
5.000
100.000
-95.000
-27.087.143
0
0
0
-27.087.143
177.600
5.529.656
-32.439.199
82
542.294
0
58.933
9.814
1.732.608
10.803.760
0
0
13.147.492
25.576.174
0
2.567.262
2.678.157
522.175
3.965.639
35.309.406
-22.161.915
53.578
41.759
11.819
-22.150.096
0
0
0
-22.150.096
187.253
2.971.362
-24.934.205
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
124

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
456.039
0
0
0
0
0
805.000
0
0
0
0
0
2.633.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.169.500
0
0
0
0
0
180.500
0
0
0
0
0
180.500
0
0
0
456.039
-456.039
805.000
-805.000
2.633.160
-2.633.160
0
0
2.169.500
-2.169.500
180.500
-180.500
180.500
-180.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
125

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0110-0-0001
0
0
0
-144.771
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.583.160
0
0
0
0
0
0
0
-2.169.500
0
0
0
-180.500
0
0
0
-180.500
2000-0110-0-0001
0
0
0
-135.303
Einführung neues Kassenverfahren
0
0
0
-605.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000-0110-0-0002
0
0
0
-175.965
Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-35.209
0
0
0
-5.834.244
0
0
0
-2.540.316
0
0
0
-7.853.976
0
0
0
-6.439.244
0
0
0
-85.209
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
144.771 200.000 2.583.160 0 2.169.500 180.500 180.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.540.316 7.853.976
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
135.303 605.000 0 0 0 0 0 5.834.244 6.439.244
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
175.965 0 50.000 0 0 0 0 35.209 85.209
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
126

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Allgemeine Erläuterungen 
In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Bearbeitung der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.  
Teilergebnisplan 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 1 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichten.  
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15). 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln GmbH (AWB) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) an die Stadt Köln zu leistenden Er-
stattungen für Dienstleistungen im Rahmen der Gebühreneinziehung und -weiterleitung werden hier dargestellt.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier werden die Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung ausgewiesen. Die Erträge unterliegen starken Schwankungen, da sie in 
Abhängigkeit der realisierten Forderungen stehen.  
127

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit der 
Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das Projekt zur Verbesserung der Datenqualität aus den technischen Schnittstellen der 
Dienststellen in Höhe von ca. 680.000 € sowie für die Umsetzung der Regelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 107.000 €. Hinzu 
kommen erforderliche Beraterleistungen in Höhe von 400.000 € für das Projekt „Einführung SAP BW/4Hana“ zur Ablösung von IBM Cognos Data-
warehouse. Weitere Aufwendungen fallen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Fördermittelmanagements in Höhe von ca. 724.000 € 
an. Für steuerliche Beraterleistungen wurden insgesamt 202.000 € veranschlagt. Für die Fortführung des laufenden Projektes „Einführung der e-
Akte“ wurden Aufwendungen in Höhe von 200.000 € angesetzt. Erforderliche Aufwendungen für die Aktualisierung verschiedener Software belau-
fen sich auf rund 284.700 €. Im Rahmen der Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes wird eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und 
der Zielsetzung empfohlen. Bis zur Entscheidung über die Zukunft des Kölner Bürgerhaushaltes wird für evtl. Maßnahmen ein Aufwand in Höhe 
von 900.000 € veranschlagt (bisher TP 1801).  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2) 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Der überwiegende Anteil mit rd. 3 Mio. € entfällt auf die Mieten für Büroräume. Hinzu kommen Aufwendungen für Kontoführungsgebühren seitens 
der Sparkasse KölnBonn in Höhe von 366.000 € p.a. 
128

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit der Einführung von SAP BW/4Hana zur 
Ablösung von IBM Cognos Datawarehouse sowie der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches. Weiterhin wurden Mittel für die 
Einführung des Hausverwaltungsmoduls SAP RX FX veranschlagt sowie zur Einführung einer Software für den Gesamtabschluss.  
129

130

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
131

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
6.751
0
0
0
6.751
0
0
45.612 45.612
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.751
0
0
45.612
0
6.751
0
0
45.612
406.930
100.815
0
0
406.930
100.815
0
0
560.108 560.108
406.930
100.815
0
0
560.108
406.930
100.815
0
0
560.108
34.195.081
0
1.422.785
357.161
35.494.412
0
1.397.585
361.460
400 400
34.844.114
0
1.397.585
373.704
400
35.254.730
0
1.397.585
361.172
400
9.152.515
45.127.942
-44.567.834
0
9.341.899
46.595.755
-46.035.647
0
0 0
9.735.771
46.351.574
-45.791.466
0
0
9.992.941
47.006.828
-46.446.720
0
0
0
-44.567.834
0
0
-46.035.647
0
0 0
0
-45.791.466
0
0
0
-46.446.720
0
0
0
-44.567.834
0
4.550.525
0
-46.035.647
0
4.673.657
-49.118.359 -50.709.305
0
-45.791.466
0
4.572.518
-50.363.984
0
-46.446.720
0
4.652.775
-51.099.496
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
6.972
0
0
75.612
2.022.700
107.143
0
0
2.212.427
34.067.574
0
1.504.364
599.815
0
8.874.030
45.045.783
-42.833.357
0
0
0
-42.833.357
0
0
0
-42.833.357
0
2.901.633
-45.734.989
0
13.164
0
0
30.015
1.747.736
57.100
0
0
1.848.015
35.030.751
0
3.213.217
351.164
4.000
8.316.098
46.915.231
-45.067.216
0
0
0
-45.067.216
0
0
0
-45.067.216
0
2.928.624
-47.995.840
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
132

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375.120
0
0
0
0
0
700.300
0
0
0
0
0
1.022.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
849.500
0
0
0
0
0
648.000
0
0
0
0
0
640.000
0
0
0
375.120
-375.120
700.300
-700.300
1.022.400
-1.022.400
0
0
849.500
-849.500
648.000
-648.000
640.000
-640.000
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0
15.000
-15.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
203.088
-203.088
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
7.431
-7.431
0
143.088
-143.088
bisher 
bereitgestellt
133

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0111-0-0001
0
0
0
-171.758
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-365.300
0
0
0
-688.400
0
0
0
0
0
0
0
-523.500
0
0
0
-320.000
0
0
0
-320.000
0000-0111-0-0002
0
0
0
-32.183
Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
1101-0111-0-0001
0
0
0
-5.909
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-25.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-32.000
0
0
0
-34.000
0
0
0
-36.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-146.904
0
0
0
-330.865
0
0
0
-2.831.296
0
0
0
-5.048.496
0
0
0
-435.865
0
0
0
-313.904
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
171.758 365.300 688.400 0 523.500 320.000 320.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.831.296 5.048.496
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.183 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 330.865 435.865
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.909 25.000 40.000 0 32.000 34.000 36.000 146.904 313.904
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
134

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
1300-0111-0-1000
0
0
0
-2.121
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-20.000
2700-0111-0-0001
0
0
0
-5.274
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400-0111-0-0001
0
0
0
-149.621
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
0
0
0
-129.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-25.429
0
0
0
-276.455
0
0
0
-171.347
0
0
0
-301.347
0
0
0
-302.455
0
0
0
-610.429
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.121 20.000 30.000 0 30.000 30.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 171.347 301.347
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.274 26.000 0 0 0 0 0 276.455 302.455
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
149.621 129.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000 25.429 610.429
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
135

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
3400-0111-0-0003
0
0
0
-823
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte
Summe
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-114.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.778
0
0
0
-573.778
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
823 114.000 114.000 0 114.000 114.000 114.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 3.778 573.778
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
136

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 
Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung 
Das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern und das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen wurden an das Dezernat II – Finanzen 
und Recht angebunden. 
Die bisherigen Veranschlagungen des Amtes für Recht, Vergabe und Versicherungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilplan 0107 – 
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten abgebildet. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Hier sind Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern, des Amtes für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie der Personalvertretung berücksichtigt. 
137

138

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -
139

140

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
141

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
34.424
0
0
2.016.250
34.424
0
0
2.018.050
200.204 200.204
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
34.424
0
0
2.019.850
200.204
34.424
0
0
2.019.850
200.204
201.100
1.624.504
0
0
201.100
1.641.004
0
0
4.076.483 4.094.783
201.100
1.658.504
0
0
4.114.083
201.100
1.658.504
0
0
4.114.083
21.551.097
0
4.816.713
534.578
22.064.798
0
4.812.237
592.235
34.424 34.424
21.932.700
0
4.849.232
593.172
34.424
22.222.551
0
4.898.028
594.046
34.424
6.657.498
33.594.310
-29.517.827
0
6.746.311
34.250.005
-30.155.222
0
0 0
6.917.245
34.326.772
-30.212.689
0
0
7.055.625
34.804.673
-30.690.590
0
0
0
-29.517.827
0
0
-30.155.222
0
0 0
0
-30.212.689
0
0
0
-30.690.590
0
0
0
-29.517.827
0
2.148.583
0
-30.155.222
0
2.253.443
-31.666.411 -32.408.665
0
-30.212.689
0
2.198.121
-32.410.810
0
-30.690.590
0
2.232.906
-32.923.497
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
42.000
0
0
1.207.650
200.204
201.100
1.609.504
0
0
3.260.459
20.591.417
0
5.385.270
697.660
41.831
6.969.445
33.685.624
-30.425.165
0
0
0
-30.425.165
0
0
0
-30.425.165
0
1.725.148
-32.150.313
44.052
11.358
0
700.890
146.217
360.666
1.975.761
0
0
3.238.944
20.464.735
0
3.975.156
315.274
47.236
3.372.689
28.175.091
-24.936.147
0
484
-484
-24.936.631
0
0
0
-24.936.631
0
1.623.126
-26.559.757
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
142

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
13.937
0
0
3.824
17.761
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
675.829
0
0
0
0
0
1.018.344
0
0
0
0
0
1.372.200
0
0
0
0
0
350.000
0
0
0
0
0
693.988
0
0
0
0
0
232.910
0
0
0
0
0
263.296
0
0
0
675.829
-658.068
1.018.344
-1.018.344
1.372.200
-1.372.200
350.000
-350.000
693.988
-693.988
232.910
-232.910
263.296
-263.296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
143

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0201-0-0001
0
11.063
0
-162.156
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-170.000
0
0
0
-434.950
0
0
0
0
0
0
0
-211.790
0
0
0
-204.310
0
0
0
-187.595
0000-0201-0-0100
0
2.874
0
-310.898
Beschaffung KFZ Ordnungsdienst
0
0
0
-828.344
0
0
0
-702.050
0
0
0
-350.000
0
0
0
-462.198
0
0
0
-8.600
0
0
0
-40.501
3200-0201-0-0200
0
0
0
0
Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
5.395
0
-997.492
0
104.422
0
-984.722
0
104.422
0
-2.193.367
0
5.395
0
-3.039.185
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
173.219 170.000 434.950 0 211.790 204.310 187.595Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.089.144 2.297.789
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
313.772 828.344 702.050 350.000 462.198 8.600 40.501 1.002.887 3.044.580
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
350.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
350.000
0
144

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
3400-0201-0-0001
0
0
0
-188.838
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegli. Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-135.200
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-35.200
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.946
0
0
0
-246.346
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
188.838 20.000 135.200 0 20.000 20.000 35.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 15.946 246.346
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
145

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Teilergebnisplan 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)  
Bislang wurde hier die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten sind, abgebildet. Da die 
Jagdabgabe in der derzeitigen Form vom OVG Münster als verfassungswidrig eingestuft wurde, hat das Landesumweltministerium den Unteren 
Jagdbehörden empfohlen, die Erhebung der Jagdabgabe auszusetzen. Die Fischereiabgabe ist hiervon nicht betroffen und ist weiterhin 
berücksichtigt. Die Weiterleitung an das Land wird in Teilplanzeile 15 abgebildet. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Im Jahr 2020 konnten nicht geplante Auflösungen von Sonderposten verbucht werden. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland, Dreh- und sonstigen 
Erlaubnissen sowie Jagd- und Fischereiangelegenheiten abgebildet. Im Jahr 2020 sind die Verwaltungsgebühren in Folge der Corona-Pandemie 
deutlich geringer ausgefallen. 
Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine 
Sicherheit und Ordnung, und 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze zugeordnet. 
In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0201 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von 800.000 € jährlich 
berücksichtigt. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Insbesondere bei den Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern ist es aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zu geringeren Erträgen 
gekommen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers sowie um Erstattungen der KVB für die 
Versteigerung von Fundsachen.  
Bei den Erstattungen der KVB ist es im Jahr 2020 zu höheren Erträgen gekommen. 
146

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hierin enthalten sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Zusammenhang mit der Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten 
sowie die Erträge im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen. 
Die höheren Erträge im Jahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den allg. Ordnungswidrigkeiten aufgrund der Ahndung von 
Verstößen gegen die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung). 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Jahr 2020 sind insbesondere im Bereich des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen 
mit großen Menschenansammlungen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedrigere Aufwendungen entstanden. Darüber hinaus kam es zu 
zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte. Außerdem waren die Aufwendungen für ordnungsbehördliche 
Bestattungen durch die Stadt Köln geringer. 
Die gegenüber dem Jahr 2020 ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere für Sicherheitsmaßnahmen bei 
Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). Darüber hinaus sind zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Aufstockung des Ordnungsdienstes, für die Fahrzeugunterhaltung sowie im Bereich der Bombenfunde berücksichtigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber 
dem Jahr 2020 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
höhere Aufwendungen. Darüber hinaus werden die Abschreibungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und Digitalisierung der Leitstelle 
berücksichtigt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (Angaben in Euro): 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss für Genehmigungskosten bei 
Straßenfesten für gemeinnützige Vereine 
0 4.784 0
Weiterleitung Fischereiabgabe an das Land 47.236 42.000 34.424
147

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Seit dem Jahr 2019 wird die Einstellung in Einzelwertberichtigungen nicht mehr komplett im Teilplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 
sondern auch (soweit erforderlich) in den anderen Teilplänen, in denen die Erträge und Aufwendungen des Amtes für öffentliche Ordnung 
abgebildet werden (0202, 0204 und 0205) verbucht. Dies konnte jedoch in der Planung für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden und 
führt dazu, dass das Ergebnis im Jahr 2020 deutlich geringer ist als der Planwert für das Jahr 2021. 
Darüber hinaus ist es im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie bei der Umsetzung vieler Maßnahmen zu zeitliche Verzögerungen gekommen, 
so dass das für das Jahr 2020 ausgewiesene Ergebnis deutlich geringer ist als die Planwerte für die Jahre 2021 ff.  
Vor allem im Bereich der Büroraummieten ergeben sich ab dem Jahr 2021 deutliche Steigerungen bei der Planung. Darüber hinaus sind durch die 
beabsichtigte Verstärkung des Ordnungsdienstes ab dem Jahr 2020  steigende Aufwendungen für Beschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung 
sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände, für Mieten und Pachten für Funkgeräte und Stellplätze sowie für Personalgewinnungs- und  
–erhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind neben den erforderlichen Mitteln für den Austausch von Hardwarekomponenten insbesondere Mittel für die Ausstattung der neuen 
Mitarbeitenden bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes berücksichtigt. 
Außerdem ist die Beschaffung eines LKWs für das Fundbüro geplant. 
Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst 
Hier sind die Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen unter Berücksichtigung steigender Mitarbeiterzahlen im Bereich des 
Ordnungsdienstes berücksichtigt. 
Finanzstelle 3200-0201-0-0200 Beschaffungen Leistelle Digitalisierung 
Die Veranschlagung erfolgt für die Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung der neuen Leitstelle in Junkersdorf. 
Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind in 2022 einmalig Mittel für die Beschaffung einer Fachsoftware zur digital unterstützenden Fallbearbeitung für den Einsatz im Außen- und 
Ermittlungsdienst eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch infolge der Migration von Windows 10 berücksichtigt. 
148

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
149

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
200.000
0
3.348.000
0
200.000
0
3.348.000
40.000 40.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
200.000
0
3.348.000
40.000
0
200.000
0
3.348.000
40.000
0
45.591
0
0
0
45.591
0
0
3.633.591 3.633.591
0
45.591
0
0
3.633.591
0
45.591
0
0
3.633.591
4.096.102
0
63.027
17.747
4.253.406
0
63.027
17.747
0 0
4.176.617
0
63.027
17.747
0
4.228.925
0
63.027
17.747
0
407.593
4.584.470
-950.879
0
425.092
4.759.272
-1.125.681
0
0 0
442.598
4.699.990
-1.066.398
0
0
452.905
4.762.605
-1.129.013
0
0
0
-950.879
0
0
-1.125.681
0
0 0
0
-1.066.398
0
0
0
-1.129.013
0
0
0
-950.879
0
234.693
0
-1.125.681
0
231.836
-1.185.572 -1.357.517
0
-1.066.398
0
223.457
-1.289.855
0
-1.129.013
0
227.878
-1.356.891
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
200.000
0
2.148.000
40.000
0
45.591
0
0
2.433.591
3.881.115
0
111.546
17.989
0
718.565
4.729.216
-2.295.625
0
0
0
-2.295.625
0
0
0
-2.295.625
0
99.720
-2.395.345
0
25
0
1.613.644
0
3.615
10.149
0
0
1.627.433
3.890.468
0
45.081
21.466
0
450.316
4.407.330
-2.779.898
0
0
0
-2.779.898
0
0
0
-2.779.898
0
158.417
-2.938.315
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
150

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.080
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
7.080
-7.080
24.000
-24.000
40.000
-40.000
0
0
24.000
-24.000
24.000
-24.000
24.000
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
151

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0202-0-0001
0
0
0
-7.080
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-24.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000
0
0
0
-24.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-198.704
0
0
0
-334.704
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
7.080 24.000 40.000 0 24.000 24.000 24.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 198.704 334.704
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
152

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Veranschlagt ist hier der Belastungsausgleich des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des 
Prostitutionsschutzgesetzes NRW. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine 
Sicherheit und Ordnung, und im Teilergebnisplan 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, 
Plätze zugeordnet. In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0202 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von jährlich 
1,2 Mio. € berücksichtigt. 
Die Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. für die Außengastronomie) sind im Jahr 2020 aufgrund der Entlastung der 
Gastronomiebetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie aufgrund geringerer Fallzahlen in Folge der Corona-Pandemie deutlich 
geringer ausgefallen. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Jahr 2021 sind in der Planung insbesondere höhere Aufwendungen für Büroraummieten berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 
zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln, die Renovierung von Büroräumen und die Entsorgung von Altakten berücksichtigt. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Im Jahr 2022 ist darüber hinaus die Beschaffung zweier 
E-Bikes für den Außendienst sowie die Beschaffung von investiven Büroausstattungsgegenständen berücksichtigt 
153

154

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
155

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
71.205
0
1.547.391
0
71.205
0
1.547.391
2.807.000 2.692.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
71.205
0
1.547.391
2.468.000
0
62.881
0
0
0
62.881
0
0
4.488.477 4.373.477
0
62.881
0
0
4.149.477
0
62.881
0
0
4.149.477
1.845.497
0
1.660.367
82.801
1.933.613
0
1.666.368
82.801
0 0
1.920.474
0
1.672.368
82.801
0
1.945.414
0
1.678.368
82.801
0
525.256
4.113.922
374.555
220.000
525.256
4.208.037
165.439
220.000
0 0
525.256
4.200.898
-51.422
220.000
0
525.256
4.231.839
-82.362
220.000
0
220.000
594.555
0
220.000
385.439
0
0 0
220.000
168.578
0
0
220.000
137.638
0
0
0
594.555
0
150.933
0
385.439
0
151.889
443.622 233.550
0
168.578
0
151.104
17.474
0
137.638
0
151.727
-14.089
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
71.205
0
1.547.391
2.807.000
0
62.881
0
0
4.488.477
1.871.967
0
1.938.744
210.300
0
616.974
4.637.984
-149.507
220.000
0
220.000
70.493
0
0
0
70.493
0
279.956
-209.463
0
71.205
0
1.278.697
2.528.810
428
658.799
0
0
4.537.940
1.782.053
0
1.941.950
160.012
0
564.792
4.448.808
89.132
55.031
0
55.031
144.163
0
0
0
144.163
0
136.477
7.686
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
156

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
4.838
0
0
0
4.838
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.528
20.239
0
0
0
0
260.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
0
40.000
12.000
0
0
0
21.767
-16.929
272.000
-272.000
52.000
-52.000
0
0
52.000
-52.000
52.000
-52.000
52.000
-52.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
220.000
-220.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
220.000
-220.000
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
157

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0203-0-0001
0
4.838
0
-15.401
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
2360-0203-0-0020
0
0
0
-1.528
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-40.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-154.399
0
0
0
-312.792
0
0
0
-372.792
0
0
0
-354.399
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
20.239 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 312.792 372.792
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.528 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 154.399 354.399
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
158

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0203 Märkte 
Teilergebnisplan 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Verlagerung des Großmarktes verschiebt sich, so dass ein Weiterbetrieb bis einschl. 2025 geplant ist. Wegen der dann bevorstehenden 
Schließung wird mittelfristig mit geringeren Mieterträgen gerechnet. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Erträge fielen in 2020 wegen der Auflösung gebildeter Rückstellungen aus Vorjahren einmalig deutlich höher aus als geplant. Für die 
Haushaltsjahre 2022 ff. sind wesentlich geringere Erträge zu erwarten. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In den Planjahren 2020 und 2021 waren besondere Aufwendungen für die Sanierung der Abwasserkanäle im Großmarkt berücksichtigt. 
Demgegenüber wird in den Haushaltsjahren 2022 ff. mit geringeren Aufwendungen gerechnet. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet, die 2020 aufgrund von Aufwendungen für Reparaturarbeiten an 
der Schrankenanlage und wegen der Corona-Epidemie geringer ausfielen. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. wird mit höheren Erträgen gerechnet.  
Teilfinanzplan
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn muss die Einfahrt des Großmarktes verlagert werden (Finanzstelle 2360-0203-2-0010 
Schrankenanlage Großmarkt). Die Umsetzung der Maßnahme soll noch in 2021 erfolgen. Daher werden hierfür für die Haushaltsjahre 2022 ff. 
keine weiteren Mittel veranschlagt. 
159

160

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
161

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
16.062.162
0
0
0
16.062.162
247.960 247.960
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
16.062.162
247.960
0
0
0
16.062.162
247.960
0
24.559
0
0
0
24.559
0
0
16.334.681 16.334.681
0
24.559
0
0
16.334.681
0
24.559
0
0
16.334.681
9.451.573
0
285.406
108.428
9.790.665
0
285.406
78.188
0 0
9.600.775
0
285.406
64.252
0
9.718.709
0
285.406
54.720
0
4.246.637
14.092.044
2.242.637
0
4.205.161
14.359.420
1.975.262
0
0 0
4.340.516
14.290.949
2.043.733
0
0
4.425.721
14.484.555
1.850.126
0
0
0
2.242.637
0
0
1.975.262
0
0 0
0
2.043.733
0
0
0
1.850.126
0
0
0
2.242.637
0
997.715
0
1.975.262
0
1.016.841
1.244.923 958.420
0
2.043.733
0
997.469
1.046.263
0
1.850.126
0
1.012.081
838.045
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
15.087.817
22.305
0
24.559
0
0
15.134.681
9.775.495
0
413.265
55.687
0
3.397.292
13.641.740
1.492.942
0
649
-649
1.492.293
0
0
0
1.492.293
0
901.138
591.155
0
50
0
12.831.224
203.608
37.408
19.114
0
0
13.091.405
8.794.219
0
283.533
79.442
0
3.012.219
12.169.413
921.991
0
0
0
921.991
0
0
0
921.991
0
567.616
354.375
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
162

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.537
0
0
0
0
0
33.750
0
0
0
0
0
133.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.750
0
0
0
0
0
38.750
0
0
0
0
0
83.150
0
0
0
127.537
-127.537
33.750
-33.750
133.650
-133.650
0
0
38.750
-38.750
38.750
-38.750
83.150
-83.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
49.777
-49.777
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
49.777
-49.777
bisher 
bereitgestellt
163

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0204-0-0001
0
0
0
-15.326
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
3400-0204-0-0002
0
0
0
-1.382
Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle
0
0
0
-18.750
0
0
0
-93.650
0
0
0
0
0
0
0
-18.750
0
0
0
-18.750
0
0
0
-63.150
3400-0204-0-0004
0
0
0
-110.830
Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-60.851
0
0
0
0
0
0
0
-446.942
0
0
0
-561.942
0
0
0
-213.050
0
0
0
-60.851
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
15.326 15.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 446.942 561.942
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.382 18.750 93.650 0 18.750 18.750 63.150 0 213.050
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
110.830 0 0 0 0 0 0 60.851 60.851
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
164

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen 
Teilergebnisplan 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden insbesondere die Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung der Halterpflichten und 
straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen abgebildet. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Im Jahr 2022 
werden insbesondere für die Abschreibungen der Zulassungssoftware OK.Verkehr/OK.Cash höhere Beträge veranschlagt. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Steigerung der Büroraummieten, 
der Einstellung der Einzelwertberichtigungen sowie den vorgesehenen Neubeschaffungen von Mobiliar für den Bereich der Zulassungsstelle. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2022 Auszahlungen für 
eine Softwarebeschaffung aufgrund der Verpflichtungen des Onlinezugangsgesetzes, wonach Verwaltungsleistungen auch elektronisch über 
Verwaltungsportale anzubieten sind, berücksichtigt. 
Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlageverm. Zulassungsstelle 
Hier sind in 2022 Mittel für die ergonomische und kundenspezifische Ausstattung der Arbeitsplätze der Zulassungsstelle eingeplant. Zusätzlich ist 
der Hardwareaustausch infolge der Windows 10 Migration berücksichtigt. 
165

166

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
167

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
1.186.000
0
0
0
1.186.000
40.000 40.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
1.186.000
40.000
0
0
0
1.186.000
40.000
0
44.675.000
0
0
0
44.364.000
0
0
45.901.000 45.590.000
0
44.364.000
0
0
45.590.000
0
44.364.000
0
0
45.590.000
27.096.027
0
3.011.472
440.384
28.381.067
0
3.011.472
440.384
0 0
28.365.412
0
3.011.472
440.384
0
28.744.699
0
3.011.472
440.384
0
4.915.640
35.463.523
10.437.477
0
4.982.316
36.815.240
8.774.760
0
0 0
5.048.075
36.865.344
8.724.656
0
0
5.099.315
37.295.870
8.294.130
0
0
0
10.437.477
0
0
8.774.760
0
0 0
0
8.724.656
0
0
0
8.294.130
0
0
0
10.437.477
0
3.662.955
0
8.774.760
0
3.677.843
6.774.522 5.096.918
0
8.724.656
0
3.649.193
5.075.463
0
8.294.130
0
3.684.031
4.610.099
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
1.186.000
40.000
0
48.240.000
0
0
49.466.000
26.330.833
0
1.996.873
971.800
0
4.218.636
33.518.142
15.947.858
0
0
0
15.947.858
0
0
0
15.947.858
0
3.223.727
12.724.131
0
78.230
0
1.184.871
0
88.040
36.807.345
0
0
38.158.486
26.813.960
0
3.202.338
764.379
0
5.192.073
35.972.750
2.185.736
0
0
0
2.185.736
0
0
0
2.185.736
0
2.998.146
-812.410
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
168

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
5.208
0
0
0
5.208
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.904
1.003.863
0
0
0
0
550.000
1.547.000
0
0
0
0
940.000
872.000
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
350.000
519.000
0
0
0
0
250.000
166.400
0
0
0
0
250.000
156.740
0
0
0
1.015.767
-1.010.559
2.097.000
-2.097.000
1.812.000
-1.812.000
250.000
-250.000
869.000
-869.000
416.400
-416.400
406.740
-406.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
169

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0205-0-0001
0
0
0
-259.205
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-1.943.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-320.000
0000-0205-0-0100
0
5.208
0
-663.130
Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
0
0
0
-154.000
0
0
0
-322.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-329.000
0
0
0
-96.400
0
0
0
-86.740
3200-0205-0-0200
0
0
0
-88.224
Beschaffung Semistationäre Anlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.154.509
0
3.078
0
-626.974
0
0
0
-888.125
0
0
0
-4.511.125
0
3.078
0
-1.615.114
0
0
0
-2.154.509
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
11.904 550.000 350.000 0 350.000 250.000 250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
155.798 1.905.798
247.301 1.393.000 270.000 0 70.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 732.327 2.605.327
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
668.338 154.000 322.000 250.000 329.000 96.400 86.740 630.052 1.618.192
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
88.224 0 0 0 0 0 0 2.154.509 2.154.509
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
250.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
250.000
0
170

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
3200-0205-0-0300
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-1-2700
0
0
0
0
Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200-0205-4-2900
0
0
0
0
Geschwindigkeitsüberwachung Militärring
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 120.000 0 120.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 240.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000
0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
171

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Produktbereich
Produktgruppe
3200-0205-8-2000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-87.282
0
0
0
-337.282
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 250.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
87.282 337.282
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
172

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Hier werden die Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs erzielt werden, 
abgebildet.  
 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Da Im Rahmen der Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen im Jahr 2020 stark zurückgegangen ist und die Krankheitsquote der 
Mitarbeitenden im Bereich des ruhenden Verkehrs sehr hoch war, sind die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung im 
Jahr 2020 deutlich geringer ausgefallen. 
 
Im Laufe des Jahres 2020 konnten einige Geschwindigkeitsmessanlagen in Dienst genommen werden und alle semistationären Anlagen in 
Einsatz gehen, so dass ab dem Jahr 2021 von höheren Verwarnungs- und Bußgeldern auszugehen ist als im Jahr 2020. Für die Jahre 2022 bis 
2025 hat  aufgrund inzwischen vorliegender Erkenntnisse eine Neukalkulation der Verwarnungs- und Bußgelder stattgefunden. 
 
Bei der Planung sind Faktoren wie Gewöhnungseffekte sowie Ausfallzeiten von Anlagen durch Vandalismus etc. berücksichtigt. 
 
Aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden die geringeren Verwarnungs- und Bußgelder 
teilweise durch höhere sonstige ordentliche Erträge sowohl im Ergebnis für das Jahr 2020 als auch in der Planung für die Jahre 2022 ff. 
kompensiert. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
gegenüber. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden im Bereich der Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen sowohl im Ist-Ergebnis des Jahres 2020 als auch in der Planung für die Jahre 2022 ff. höhere Aufwendungen ausgewiesen. 
Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch höhere Erträge in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) bei den weiteren sonstigen 
ordentlichen Erträgen gegenüber. Bei der Planung für das Jahr 2021 konnte dies noch nicht berücksichtigt werden. 
173

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Bei der Planung werden im Wesentlichen die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, 
berücksichtigt.  
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes mit einem Aufwand von rund 500.000 € im Jahr 2022. 
Darüber hinaus sind hier auch die Mieten für Sondernutzungsflächen und Stellplätze berücksichtigt. 
 
Durch die zweckgemäße Ausstattung der Mitarbeitenden ist eine Steigerung bei den Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung gegenüber 
dem Jahr 2021 zu verzeichnen. Des Weiteren müssen aufgrund der seit 2021 gestiegenen Mobilfunkkosten zusätzliche Telefonaufwendungen 
berücksichtigt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es bei der Durchführung des Verwaltungsreformprojektes „Mobilitätswandel und 
Verkehrssicherheit - Stärkung des Verkehrsdienstes“ zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Daher ist in 2020 ein wesentlich geringerer 
Mittelabfluss bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen festzustellen. Ab dem Jahr 2022 werden bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen 
zusätzliche Mittel für das Changemanagement, eine flankierende Qualifizierungsoffensive im Rahmen der Personalentwicklung bzw. des 
Teammanagements und für Bewerber- und Informationskampagnen zur Verbesserung der Personalsituation eingeplant. 
 
Seit dem Jahr 2019 wird die Einstellung in Einzelwertberichtigungen nicht mehr komplett im Teilplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 
verbucht, sondern direkt im Teilplan 0205, Verkehrsüberwachung. Dies konnte jedoch in der Planung für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt 
werden. Ab dem Jahr 2022 wird die Planung für die Einstellungen in Einzelwertberichtigungen entsprechend angepasst. 
 
 
Teilfinanzplan 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In den Planwerten werden die notwendigen Mittel für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Hardwarekomponenten berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus ist im Jahr 2022 für die Beschaffung einer Steuerungssoftware ein Betrag von 200.000 € berücksichtigt. Durch diese Software 
kann der Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmesstechnik effektiver gestaltet werden und es können Notwendigkeiten zur Messung an 
Unfallschwerpunkten aufgezeigt werden. 
 
Außerdem werden hier die Mittel für die bauliche Aufbereitung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen abgebildet.  
  
174

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst 
Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes berücksichtigt. 
 
Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen 
Im Jahr 2018 waren erstmalig Mittel für die Beschaffung semistationärer Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Hierbei handelt es sich um 
Anlagen, die in kompakten Kleinanhängern fest verbaut sind. Dadurch kann an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell gefahren wird, 
die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden. Es kann auch ein Einsatz an Stellen erfolgen, an denen Messungen bislang nur schwer 
möglich waren. Für die Jahre 2022 ff. ist derzeit keine Beschaffung neuer semistationärer Anlagen vorgesehen. 
 
Finanzstelle 3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesstechnik 
In den Jahren 2022 und 2023 werden jeweils vier Geschwindigkeitsmessstationen modernisiert. Hierfür ist die Beschaffung von neuen 
Lasermessgeräten erforderlich. 
 
Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überwachung Geschwindigkeit und Rotlicht Messekreisel 
Die für das Jahr 2020 geplante Errichtung von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen aufgrund von Unfallhäufungen im Bereich 
des Messekreisels konnte nicht stattfinden, da zunächst Umbauten im Bereich des Kreisverkehrs erfolgen müssen. Erst nach Abschluss der 
Umbauten werden im Jahr 2022 die Überwachungsanlagen errichtet. 
 
Finanzstelle 3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring 
Für das Jahr 2022 ist die Errichtung einer neuen Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich des Militärrings geplant. 
 
Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstraße 
Für das Jahr 2022 ist für den Tunnel Grenzstraße die Einrichtung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage geplant. 
 
175

176

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
177

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
2.420.200
0
0
0
2.471.600
400 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
2.444.200
400
0
0
0
2.444.200
400
95.631
155.900
0
0
99.269
155.900
0
0
2.672.131 2.727.169
107.993
155.900
0
0
2.708.493
107.993
155.900
0
0
2.708.493
6.154.169
0
3.612.058
30.721
6.236.376
0
3.822.055
30.721
91.500 91.500
6.249.509
0
3.822.055
30.721
91.500
6.334.242
0
3.822.054
30.721
91.500
762.360
10.650.807
-7.978.676
0
790.598
10.971.250
-8.244.081
0
0 0
818.920
11.012.704
-8.304.212
0
0
836.787
11.115.304
-8.406.811
0
0
0
-7.978.676
0
0
-8.244.081
0
0 0
0
-8.304.212
0
0
0
-8.406.811
0
0
0
-7.978.676
0
314.036
0
-8.244.081
0
323.392
-8.292.712 -8.567.473
0
-8.304.212
0
315.707
-8.619.919
0
-8.406.811
0
321.805
-8.728.617
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
2.473.900
400
68.562
155.900
0
0
2.698.762
5.485.710
0
3.336.021
29.622
0
848.819
9.700.172
-7.001.410
0
0
0
-7.001.410
0
0
0
-7.001.410
0
148.595
-7.150.005
0
48
0
2.496.617
0
22.953
131.650
0
0
2.651.268
5.869.239
0
3.187.158
48.346
65.610
628.469
9.798.822
-7.147.554
0
0
0
-7.147.554
0
0
0
-7.147.554
0
174.607
-7.322.161
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
178

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.326
0
0
0
0
0
63.000
0
0
0
0
0
77.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131.000
0
0
0
0
0
95.300
0
0
0
0
0
41.900
0
0
0
36.326
-36.326
63.000
-63.000
77.400
-77.400
0
0
131.000
-131.000
95.300
-95.300
41.900
-41.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.482
77.450
-75.969
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
1.482
77.450
-75.969
bisher 
bereitgestellt
179

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Produktbereich
Produktgruppe
5701-0206-0-0001
0
0
0
-36.326
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-63.000
0
0
0
-77.400
0
0
0
0
0
0
0
-131.000
0
0
0
-95.300
0
0
0
-41.900
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-363.996
0
0
0
-772.596
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
36.326 63.000 77.400 0 131.000 95.300 41.900Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 363.996 772.596
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
180

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Teilergebnisplan 
Der Teilplan enthält die Ansätze für die Kontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch sowie 
für die Aufgabe der Tiergesundheit (Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel sowie Einfuhruntersuchungen an der Grenzkontrollstelle 
am Flughafen Köln-Bonn). 
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) 
Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Es handelt sich um Erstattungen der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) in Höhe von jährlich rund 
2,4 Mio. € abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung 
und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 
Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen) 
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwaltung 
Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen z.B. die Mietaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Wegstreckenentschädigungen 
sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung. 
181

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes. 
182

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
183

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
9.410.290
0
0
0
9.451.195
117.000 117.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
9.445.257
117.000
0
0
0
9.443.046
117.000
0
156.900
0
0
0
126.900
0
0
9.684.190 9.695.095
0
126.900
0
0
9.689.157
0
126.900
0
0
9.686.946
9.610.829
0
470.402
198.703
9.995.606
0
511.309
242.657
0 0
9.787.972
0
476.309
219.007
0
9.908.360
0
471.640
234.433
0
7.444.227
17.724.162
-8.039.972
0
7.564.590
18.314.163
-8.619.068
0
0 0
7.646.069
18.129.357
-8.440.200
0
0
7.711.053
18.325.486
-8.638.541
0
0
0
-8.039.972
0
0
-8.619.068
0
0 0
0
-8.440.200
0
0
0
-8.638.541
0
0
0
-8.039.972
0
848.832
0
-8.619.068
0
865.507
-8.888.804 -9.484.576
0
-8.440.200
0
851.810
-9.292.010
0
-8.638.541
0
862.679
-9.501.220
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
8.851.350
124.967
0
156.900
0
0
9.133.217
8.936.189
0
297.064
222.681
0
6.961.606
16.417.540
-7.284.323
0
0
0
-7.284.323
0
0
0
-7.284.323
0
2.086.051
-9.370.374
0
675
0
6.358.004
72.517
33.742
93.221
0
0
6.558.159
7.988.942
0
253.063
132.244
0
5.991.620
14.365.868
-7.807.710
0
0
0
-7.807.710
0
0
0
-7.807.710
0
728.585
-8.536.295
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
184

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.143
0
0
0
0
0
283.000
0
0
0
0
0
374.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
545.540
0
0
0
0
0
283.000
0
0
0
0
0
174.600
0
0
0
73.143
-73.143
283.000
-283.000
374.600
-374.600
0
0
545.540
-545.540
283.000
-283.000
174.600
-174.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
185

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
3400-0207-0-0001
0
0
0
-73.143
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-283.000
0
0
0
-351.000
0
0
0
0
0
0
0
-277.000
0
0
0
-277.000
0
0
0
-151.000
3400-0207-0-0003
0
0
0
0
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw
0
0
0
0
0
0
0
-23.600
0
0
0
0
0
0
0
-268.540
0
0
0
-6.000
0
0
0
-23.600
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-118.180
0
0
0
-1.457.180
0
0
0
-321.740
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
73.143 283.000 351.000 0 277.000 277.000 151.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 118.180 1.457.180
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 23.600 0 268.540 6.000 23.600 0 321.740
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
186

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten 
Teilergebnisplan 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden die eingenommenen Verwaltungsgebühren für die Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und 
Meldeauskünften abgebildet. 
Durch die zeitweise Schließung der Kundenzentren aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gebühren im Jahr 2020 nicht wie geplant 
eingenommen werden. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung der Bundespersonalausweise sowie der Reisepässe berücksichtigt. 
Durch die zeitweise Schließung der Kundenzentren sind im Jahr 2020 weniger Bundespersonalausweise und Reisepässe wie ursprünglich geplant 
gedruckt worden. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Hier sind Mittel für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren und der Abteilung Einwohnerwesen 
vorgesehen. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch im Rahmen der Windows 10 Migration berücksichtigt. 
Finanzstelle 3400-0207-0-0003 Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens Einw. 
Für die Beschaffung eines erforderlichen neuen Einwohnerfachverfahrens sind im Jahr 2023 einmalig Mittel veranschlagt. 
187

188

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
189

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
401
0
2.104.808
0
401
0
2.104.808
147.688 147.688
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
401
0
2.104.808
147.688
0
401
0
2.104.808
147.688
0
0
0
0
0
0
0
0
2.252.897 2.252.897
0
0
0
0
2.252.897
0
0
0
0
2.252.897
4.900.243
0
98.543
61.919
5.183.860
0
98.543
61.097
0 0
5.020.509
0
98.543
65.797
0
5.078.739
0
98.543
74.021
0
1.512.453
6.573.158
-4.320.261
0
1.574.768
6.918.267
-4.665.370
0
0 0
1.634.416
6.819.266
-4.566.369
0
0
1.677.214
6.928.517
-4.675.620
0
0
0
-4.320.261
0
0
-4.665.370
0
0 0
0
-4.566.369
0
0
0
-4.675.620
0
0
0
-4.320.261
0
352.447
0
-4.665.370
0
360.020
-4.672.708 -5.025.391
0
-4.566.369
0
353.800
-4.920.169
0
-4.675.620
0
358.736
-5.034.356
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
401
0
2.104.808
147.688
0
0
0
0
2.252.897
4.822.511
0
159.474
65.406
0
1.577.462
6.624.852
-4.371.956
0
0
0
-4.371.956
0
0
0
-4.371.956
0
276.533
-4.648.489
0
3.323
0
1.914.899
103.530
2.227
6.697
0
0
2.030.675
4.902.576
0
124.400
30.648
0
1.395.281
6.452.905
-4.422.231
0
0
0
-4.422.231
0
0
0
-4.422.231
0
238.416
-4.660.647
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
190

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91.862
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
158.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
77.000
0
0
0
0
0
105.400
0
0
0
91.862
-91.862
77.000
-77.000
158.900
-158.900
0
0
77.000
-77.000
77.000
-77.000
105.400
-105.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
3.486
94.915
-91.429
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
3.486
94.915
-91.429
bisher 
bereitgestellt
191

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
3400-0208-0-0001
0
0
0
-91.862
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-77.000
0
0
0
-158.900
0
0
0
0
0
0
0
-77.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
-105.400
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-21.598
0
0
0
-516.898
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
91.862 77.000 158.900 0 77.000 77.000 105.400Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 21.598 516.898
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
192

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0208 Personenstandswesen 
Teilergebnisplan 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, 
Abschriften aus dem Eheregister sowie den Urkundenservice abgebildet. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Finanzstelle 3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
In 2022 sind Mittel für die Beschaffung eines Software-Moduls zur Digitalisierung der Register im Standesamt eingeplant. Zusätzlich ist der 
Hardwareaustausch im Zusammenhang mit der Windows 10 Migration berücksichtigt. 
193

194

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
195

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
115.565
0
2.900.000
0
115.565
0
2.900.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
115.565
0
2.900.000
0
0
115.565
0
2.900.000
0
9.666.212
10.400
0
0
9.858.480
10.400
0
0
12.692.177 12.884.445
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
9.821.188
10.400
0
0
12.847.153
27.154.005
0
1.385.982
309.204
28.114.066
0
1.385.982
309.204
474.000 474.000
27.579.945
0
1.385.982
309.204
474.000
27.915.622
0
1.385.982
309.204
474.000
6.860.000
36.183.191
-23.491.015
0
7.128.153
37.411.405
-24.526.960
0
0 0
7.396.647
37.145.778
-24.298.625
0
0
7.566.031
37.650.839
-24.803.686
0
0
0
-23.491.015
0
0
-24.526.960
0
0 0
0
-24.298.625
0
0
0
-24.803.686
0
0
0
-23.491.015
0
2.331.083
0
-24.526.960
0
2.398.054
-25.822.097 -26.925.014
0
-24.298.625
0
2.343.045
-26.641.669
0
-24.803.686
0
2.386.696
-27.190.383
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
102.662
0
2.900.000
0
9.720.233
10.400
0
0
12.733.296
27.658.927
0
1.540.298
214.146
242.064
7.848.238
37.503.674
-24.770.378
0
0
0
-24.770.378
0
0
0
-24.770.378
0
929.455
-25.699.834
0
70.032
934
2.107.687
0
7.450.783
8.927
0
0
9.638.363
25.154.860
0
802.109
282.795
264.665
5.759.052
32.263.481
-22.625.119
0
116
-116
-22.625.235
0
0
0
-22.625.235
0
1.475.048
-24.100.282
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
196

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
386.200
0
0
0
0
386.200
420.000
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
156.197
0
0
0
0
0
612.800
0
0
0
0
0
965.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
156.197
-156.197
612.800
-226.600
965.000
-545.000
0
0
225.000
-105.000
225.000
-105.000
225.000
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
197

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0209-0-0001
0
0
0
-131.662
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-226.600
0
0
0
-545.000
0
0
0
0
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0
0
0
-105.000
0000-0209-0-0100
0
0
0
-24.536
Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB
386.200
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
350.000
0
0
76.826
0
0
0
-117.690
0
0
0
-1.204.290
1.516.200
0
0
76.826
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
131.662 226.600 545.000 0 105.000 105.000 105.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 117.690 1.204.290
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.536 386.200 420.000 0 120.000 120.000 120.000 273.174 1.439.374
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
198

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Allgemeiner Hinweis 
Im Teilplan sind auch die Mittel der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) enthalten, die in voller Höhe vom Land erstattet werden. Zweckgebundene 
Mehrerträge /-einzahlungen für die ZAB berechtigen daher zu zweckgebundenen Mehraufwendungen /-auszahlungen für die ZAB in gleicher 
Höhe.
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Es handelt sich hier um die planmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Förderung von Vermögensgegenständen der 
Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) durch das Land NRW.  
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Im Ergebnis 2020 wurden pandemiebedingt weniger Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Der im 
Vergleich zum Plan 2021 geringere Ertrag im Ergebnis 2020 ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem verringerte Aufwendungen der ZAB 
(vornehmlich in den Zeilen 13 und 16) in gleicher Höhe entgegenstehen. 
Zeile 11 (Personalaufwendungen) 
2021 erfolgten Personalzusetzungen im Rahmen des Bleiberechtsprojekts. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Aufwand im Ergebnis 2020 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der sonstigen 
Dienstleistungen und betrifft hauptsächlich die ZAB.  
199

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete 
Menschen in Köln". Letzteres wurde in 2021 als dauerhafte Aufgabe etabliert und ausgeweitet. (Angaben in €): 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Kölner Flüchtlingsrat e. V. 89.665 78.000 78.000
Bleiberechtsprojekt bzw. -programm 175.000 175.000 396.000
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Aufwand im Ergebnis 2020 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der Aufwendungen für Druck 
und Vervielfältigung und sonstige Geschäftsaufwendungen und betrifft hauptsächlich die ZAB. 
Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen) 
Die im Vergleich zum Plan 2021 höheren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch erhöhte IT-Leistungen. 
Teilfinanzplan 
Zeile 1 ( Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Es sind Anschaffungen für die ZAB geplant, welche vom Land NRW erstattet werden. 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Durch die zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung beweglichen Anlagevermögens werden in 2022 erhöhte Auszahlungsermächtigungen 
bereitgestellt. 
200

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
201

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.260.610
0
0
0
840.408
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.260.610 840.408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.075.856
0
1.451.500
16.231
2.124.540
0
324.500
16.231
0 0
1.871.557
0
289.500
12.453
0
1.896.078
0
289.500
12.453
0
530.947
4.074.533
-2.813.923
0
559.656
3.024.926
-2.184.518
0
0 0
326.840
2.500.351
-2.500.351
0
0
336.589
2.534.621
-2.534.621
0
0
0
-2.813.923
0
0
-2.184.518
0
0 0
0
-2.500.351
0
0
0
-2.534.621
0
0
0
-2.813.923
0
118.497
0
-2.184.518
0
121.711
-2.932.420 -2.306.229
0
-2.500.351
0
85.594
-2.585.945
0
-2.534.621
0
87.129
-2.621.750
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
2.119.387
0
375.441
17.438
0
202.190
2.714.456
-2.714.356
0
0
0
-2.714.356
0
0
0
-2.714.356
0
64.299
-2.778.655
0
0
0
0
0
3.654
981
0
0
4.635
1.776.917
0
67.672
2.015
0
236.047
2.082.652
-2.078.018
0
0
0
-2.078.018
0
0
0
-2.078.018
0
56.686
-2.134.704
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
202

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.747
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
44.747
-44.747
125.000
-125.000
125.000
-125.000
0
0
25.000
-25.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
203

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0210-0-0001
0
0
0
-44.747
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-125.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-135.450
0
0
0
-460.450
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
44.747 125.000 125.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 135.450 460.450
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
204

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0210 Statistik und Informationsmanagement 
Teilergebnisplan 
Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In 2022 wird der Zensus nachgeholt. Vor diesem Hintergrund werden in 2022 Kostenerstattungen des Bundes i.H.v. rd. 1,3 Mio. € sowie in 
2023 i.H.v. rd. 0,8 Mio. € erwartet. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Zensus wird 2022 nachgeholt. Unter Berücksichtigung der fixen Aufwendungen für Personal und angemietete Büroraumflächen ist in 2022 
von Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. € auszugehen. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden überwiegend die Mietaufwendungen für die genutzten Büroraumflächen abgebildet (rd. 0,5 Mio. €). 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen) 
Für die Modernisierung und Erweiterung der DataWarehouse-Architektur sowie zur Beschaffung der zum Betrieb erforderlichen 
Softwarelizenzen wurden in 2022 Finanzmittel i.H.v. 0,1 Mio. € veranschlagt. 
205

206

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
207

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000
0
0
0
0
0
0
0
800.000 0
800.000
0
0
0
800.000
1.600.000
0
0
0
1.600.000
3.717.934
0
1.665.000
122.858
3.674.170
0
18.000
240.390
0 0
3.676.342
0
1.121.000
288.949
0
3.727.388
0
1.324.000
190.748
0
2.530.755
8.036.547
-7.236.547
0
671.284
4.603.844
-4.603.844
0
0 0
2.222.908
7.309.199
-6.509.199
0
0
4.184.489
9.426.626
-7.826.626
0
0
0
-7.236.547
0
0
-4.603.844
0
0 0
0
-6.509.199
0
0
0
-7.826.626
0
0
0
-7.236.547
0
655.415
0
-4.603.844
0
674.968
-7.891.962 -5.278.812
0
-6.509.199
0
658.907
-7.168.106
0
-7.826.626
0
671.652
-8.498.277
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.047.294
0
19.251
1.023.002
0
731.507
3.821.054
-3.821.054
0
0
0
-3.821.054
0
0
0
-3.821.054
0
674.138
-4.495.192
0
7.508
0
0
0
391.719
274.899
0
0
674.125
2.567.319
0
1.411.258
27.081
0
3.018.340
7.023.999
-6.349.873
0
0
0
-6.349.873
0
0
0
-6.349.873
0
396.305
-6.746.179
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
208

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.036
0
0
0
0
0
285.000
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
430.000
0
0
0
0
0
230.000
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
31.036
-31.036
285.000
-285.000
180.000
-180.000
0
0
430.000
-430.000
230.000
-230.000
80.000
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
20.000
-20.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
20.000
-20.000
bisher 
bereitgestellt
209

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
3400-0211-0-0001
0
0
0
-31.036
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-285.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
-430.000
0
0
0
-230.000
0
0
0
-80.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-29.939
0
0
0
-1.234.939
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
31.036 285.000 180.000 0 430.000 230.000 80.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 29.939 1.234.939
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
210

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0211 Wahlen 
Teilergebnisplan 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile werden die Kostenerstattungen des Landes NRW für die Wahlereignisse in den Jahren 2022 (Landtagswahl), 2024 
(Europawahl)und 2025 (Bundestags- und Kommunalwahl) abgebildet. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen) 
Hier sind in den unterschiedlichen Wahljahren insbesondere Aufwendungen für die Erfrischungsgelder an die Wahlhelfer*innen sowie für 
Anpassungen von IT-Anwendungen und Schulungen für Schriftführer und Wahlvorsteher berücksichtigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die in dieser Zeile im Jahr 2021 eingeplanten Mittel waren ursprünglich als Abschreibung für im Jahr 2020 zu beschaffende Wahlkoffer geplant. 
Die Wahlkoffer sind jedoch als ungeeignet eingestuft und nicht beschafft worden. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck, Vervielfältigung und für die 
Mieten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich in den einzelnen Haushaltsjahren unterschiedlich hohe Aufwendungen. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Finanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die hier eingeplanten Mittel sind für die Optimierung der Wahlamtssoftware vorgesehen. Zusätzlich sind ab dem Jahr 2023 weitere 
Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Wahlorganisation eingeplant. Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von 
Arbeitsplatzausstattungen und das Mobiliar für das Archiv in der Picoloministraße sind ebenfalls Mittel berücksichtigt. 
211

212

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
213

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.826.000
0
92.128.300
0
1.826.000
0
94.924.800
214.500 214.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.826.000
0
97.869.900
214.500
0
1.826.000
0
98.701.000
214.500
131.900
57.300
0
0
131.900
57.300
0
0
94.358.000 97.154.500
131.900
57.300
0
0
100.099.600
131.900
57.300
0
0
100.930.700
119.226.990
0
52.481.206
9.018.727
128.262.161
0
53.284.706
13.350.827
0 0
122.102.992
0
54.104.806
12.289.127
0
123.403.965
0
54.943.906
12.620.627
0
7.021.505
187.748.429
-93.390.429
0
7.072.269
201.969.963
-104.815.463
0
0 0
7.120.522
195.617.447
-95.517.847
0
0
7.130.850
198.099.349
-97.168.649
0
0
0
-93.390.429
0
0
-104.815.463
0
0 0
0
-95.517.847
0
0
0
-97.168.649
0
0
0
-93.390.429
0
1.140.594
0
-104.815.463
0
1.158.501
-94.531.023 -105.973.964
0
-95.517.847
0
1.143.793
-96.661.640
0
-97.168.649
0
1.155.464
-98.324.113
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.796.000
0
84.874.200
310.500
71.900
4.557.300
0
0
91.609.900
119.089.473
0
44.974.505
13.424.460
0
7.122.029
184.610.466
-93.000.566
0
0
0
-93.000.566
0
0
0
-93.000.566
0
1.251.979
-94.252.545
0
1.618.850
0
80.422.447
204.907
6.283.039
837.790
0
0
89.367.033
112.656.161
0
57.359.411
8.130.202
0
8.595.020
186.740.794
-97.373.761
0
0
0
-97.373.761
0
0
0
-97.373.761
0
1.962.464
-99.336.225
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
214

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.585.018
114.169
0
0
0
1.699.187
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.495.000
140.000
0
0
0
1.635.000
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
0
0
0
0
0
0
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
1.546.000
140.000
0
0
0
1.686.000
0
14.716.864
6.240.924
0
0
0
0
18.301.000
14.977.900
0
0
0
0
22.104.000
21.646.000
0
0
0
0
61.205.054
49.844.000
0
0
0
0
17.275.054
21.322.000
0
0
0
0
22.990.000
17.445.000
0
0
0
0
25.030.000
15.946.000
0
0
0
20.957.788
-19.258.601
33.278.900
-31.643.900
43.750.000
-42.064.000
111.049.054
-111.049.054
38.597.054
-36.911.054
40.435.000
-38.749.000
40.976.000
-39.290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.918.054 36.795.000 37.336.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
389.601
-389.601
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
4.756
-4.756
0
389.601
-389.601
bisher 
bereitgestellt
215

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-0-0010
0
99.587
0
99.587
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
82.000
0
82.000
0
80.000
0
80.000
0
0
0
0
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
3701-0212-0-0020
1.546.509
0
0
1.546.509
Landeszuschuss für den Feuerschutz
1.495.000
0
0
1.495.000
1.546.000
0
0
1.546.000
0
0
0
0
1.546.000
0
0
1.546.000
1.546.000
0
0
1.546.000
1.546.000
0
0
1.546.000
3701-0212-0-0060
0
0
0
-93.698
Innenausstattung
0
0
0
-80.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.225.687
15.166.591
0
0
15.166.591
0
895.457
0
895.457
0
1.297.457
0
1.297.457
22.845.591
0
0
22.845.591
0
0
0
-2.705.687
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.698 80.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 2.225.687 2.705.687
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
216

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-0-0080
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Dienst-u.Schutzkleidung
Summe
0
0
0
-80.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-0100
17.850
0
0
-320.051
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-9.133.000
0
0
0
-9.880.000
0
0
0
-29.172.000
0
0
0
-10.217.000
0
0
0
-9.304.000
0
0
0
-9.651.000
3701-0212-0-0200
20.659
0
0
-554.200
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-874.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.993.940
22.298
0
0
-24.927.561
0
0
0
-89.634
0
0
0
-248.634
22.298
0
0
-73.112.561
0
0
0
-9.067.940
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 80.000 10.000 0 49.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 89.634 248.634
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
337.901 9.133.000 9.880.000 29.172.000 10.217.000 9.304.000 9.651.000 24.949.859 73.134.859
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
574.859 874.000 800.000 0 800.000 800.000 800.000 4.993.940 9.067.940
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
10.217.000 9.304.000 9.651.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
29.172.000
0
217

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-0-0300
0
0
0
-168.202
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Technische Geräte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0400
0
0
0
0
Wachalarm
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0500
0
0
0
-53.605
Einführung Digitalfunk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.954.312
0
0
0
-862
0
0
0
-1.607.008
0
0
0
-2.407.008
0
0
0
-200.862
0
0
0
-1.954.312
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
168.202 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.607.008 2.407.008
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 0 0 0 862 200.862
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.605 0 0 0 0 0 0 1.954.312 1.954.312
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
218

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-0-0601
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung Visualisierungssystem
Summe
0
0
0
-143.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0700
0
0
0
-2.822.764
Leitstellenrechner
0
0
0
-238.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-0701
0
0
0
-1.093.264
Notleitstelle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-519.782
0
0
0
0
0
0
0
-643.000
0
0
0
-2.057.782
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 143.000 0 500.000 500.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 643.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.822.764 238.000 1.300.000 0 0 0 0 519.782 2.057.782
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.093.264 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000
0
0
219

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-0-0800
0
0
0
-71.625
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lehrmaterial
Summe
0
0
0
-210.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3701-0212-0-0900
0
0
0
0
Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
0
0
0
-487.900
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1200
0
0
0
0
Dokumentenmanagementsystem
0
0
0
-60.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-389.697
0
0
0
-1.399.697
0
0
0
-2.487.900
0
0
0
-260.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
71.625 210.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 389.697 1.399.697
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 487.900 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 2.487.900
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 60.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 260.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.000.000 0 0
100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.000.000
100.000
220

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-0-1300
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Objektfunkversorgung
Summe
0
0
0
-203.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-0-1750
0
0
0
0
Elektronisches Stabführungsmittel
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
3701-0212-0-4900
0
0
0
-5.212
Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen
0
0
0
-6.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-774.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-503.000
0
0
0
-738.000
0
0
0
-820.900
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 203.000 150.000 150.000 150.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 503.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 238.000 0 500.000 250.000 250.000 0 0 738.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.212 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 774.900 820.900
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
150.000 0 0
250.000 250.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000
500.000
0
221

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-0-6000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3701-0212-0-6100
0
0
0
0
Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-26.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000.000
0
0
0
-20.000.000
3701-0212-1-5200
0
0
0
-2.322.781
Neubau FW 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-28.968.376
0
0
0
0
0
0
0
-428.234
0
0
0
-478.234
0
0
0
-30.000.000
0
0
0
-28.968.376
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
428.234 478.234
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 26.000.000 0 10.000.000 20.000.000 0 30.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.322.781 0 0 0 0 0 0 28.968.376 28.968.376
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 8.000.000 18.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
26.000.000
0
222

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-1-5550
0
0
0
-1.500.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau FW 1
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
3701-0212-1-5551
0
0
0
0
Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
3701-0212-2-6300
0
0
0
-200.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
0
0
0
-4.460.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-5.460.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.460.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-44.179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000.000
0
0
0
-8.000.000
0
0
0
-12.964.179
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.500.000 0 5.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 20.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 8.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
200.000 4.460.000 3.000.000 5.460.000 4.000.000 1.460.000 0 44.179 12.964.179
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
5.000.000 5.000.000 5.000.000
3.000.000 3.000.000 0
4.000.000 1.460.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
15.000.000
6.000.000
5.460.000
223

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-3-6400
0
0
0
-45.888
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Feuerwache West
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-5-5400
0
0
0
-7.500.000
Generalsanierung  FW 5
0
0
0
-7.500.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-406.346
0
0
0
-406.346
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-6-5535
0
0
0
-70.000
Neubau Rettungswache Worringen
0
0
0
0
0
0
0
-2.574.000
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
-1.090.234
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-106.873
0
0
0
-35.575.001
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-46.981.347
0
0
0
-3.771.107
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
45.888 0 150.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.500.000 7.500.000 3.500.000 406.346 406.346 0 0 35.575.001 46.981.347
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
70.000 0 2.574.000 1.090.234 1.090.234 0 0 106.873 3.771.107
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
406.346 0 0
1.090.234 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
406.346
1.090.234
224

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-6-5545
0
0
0
-29.519
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Halle FW 6
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-7-8000
0
0
0
0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-8-8100
0
0
0
0
Neubau Feuer- und Rettungswache 8
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.545.318
0
0
0
-2.545.318
0
0
0
-150.000
0
0
0
-5.900.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
29.519 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.545.318 2.545.318
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 900.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0 0 5.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.000.000 3.000.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
5.000.000
225

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3701-0212-9-5500
0
0
0
-3.000.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung FW 9
Summe
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-117.674
0
0
0
-117.674
0
0
0
0
0
0
0
0
3701-0212-9-5530
0
0
0
-401
Neubau Rettungswache Dellbrück
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3702-0212-6-1000
0
0
0
0
Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-630.800
0
0
0
-630.800
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-560.303
0
0
0
-416.826
0
0
0
-6.034.500
0
0
0
-560.303
0
0
0
-2.430.800
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.000.000 3.500.000 2.000.000 117.674 117.674 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
416.826 6.034.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
401 0 0 0 0 0 0 560.303 560.303
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.800.000 630.800 630.800 0 0 0 2.430.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
117.674 0 0
0 0 0
630.800 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
117.674
0
630.800
226

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3703-0212-0-0010
0
14.582
0
14.582
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkaufserlöse bewegliche Sachen
Summe
0
58.000
0
58.000
0
60.000
0
60.000
0
0
0
0
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
3703-0212-0-0100
0
0
0
0
Kraftfahrzeuge
0
0
0
-2.798.000
0
0
0
-7.406.000
0
0
0
-18.422.000
0
0
0
-7.456.000
0
0
0
-6.281.000
0
0
0
-4.685.000
3703-0212-0-0200
0
0
0
-13.062
Fernmeldeanlagen
0
0
0
-108.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-286.421
0
0
0
-22.533.324
0
527.178
0
527.178
0
825.178
0
825.178
0
0
0
-51.159.324
0
0
0
-794.421
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.798.000 7.406.000 18.422.000 7.456.000 6.281.000 4.685.000 22.533.324 51.159.324
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.062 108.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 286.421 794.421
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
7.456.000 6.281.000 4.685.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
18.422.000
0
227

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3703-0212-0-0300
0
0
0
-346.200
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Technische Geräte
Summe
0
0
0
-206.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
3703-0212-0-0500
0
0
0
0
Erweiterung Sondernetz
0
0
0
-1.819.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
3703-0212-0-1100
0
0
0
-660.989
Corona Behandlungszentrum Messe Köln
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.144.518
0
0
0
-4.150.518
0
0
0
-4.319.000
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
346.200 206.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 3.144.518 4.150.518
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.819.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 4.319.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
660.989 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.000.000 500.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.500.000
0
228

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
3703-0212-0-4900
0
0
0
-29.672
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kabelleitungen für den Rettungsdienst
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
3703-0212-8-1000
0
0
0
-13.391
Neubau RTH-Station
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-10.341.078
0
0
0
-263.659
0
0
0
-309.659
0
0
0
-10.341.078
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
29.672 6.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
263.659 309.659
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
13.391 0 0 0 0 0 0 10.341.078 10.341.078
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
229

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € unter 
anderem für die Analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge berücksichtigen Steigerungen durch die letzte Satzungsänderung für den Rettungsdienst, welche zum 30.05.2019 in Kraft getreten ist. 
Die Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des derzeit geltenden Rettungsdienstbedarfsplans und des 
Notfallsanitätergesetzes entstehen (siehe Zeile 13).
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. Aufgrund des gesteigerten Eigenbedarfs bei der 
notwendigen Ausbildung von Notfallsanitätern*innen kann während des Planungszeitraums nur eine geringere Zahl an Feuerwehrleuten externer 
Gemeinden ausgebildet werden. Dieser Umstand wurde bei der Planung berücksichtigt. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Planung für die Jahre 2020ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. Das positive Ergebnis 2020 ist vor allem 
auf die pandemiebedingten Erstattungen von rd. 6,2 Mio. € zurückzuführen.
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Ursächlich für das positive Ergebnis in 2020 sind Einmaleffekte, welche aus der Nachaktivierung von Vermögensgegenständen resultieren. Die 
Planung 2021 berücksichtigte einmalige Erträge aus Schadenersatz i.H.v. 4,5 Mio. €, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim 
Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg stehen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen 
sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzt*innen. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen 
für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr dargestellt.
Die Planungen berücksichtigen auch die Aufwendungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan, welcher in 2019 beschlossen worden ist. Hierdurch 
ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuerwehr. Für den Bereich 
230

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
des Rettungsdienstes können die höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden (siehe Zeile 4). Die 
Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes und die damit verbundene notwendige 
Erweiterung der Rettungsdienstschule der Stadt Köln.  
Das hohe Ergebnis 2020 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen. 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen 
Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022 – 
2025: 
- Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdienst bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 03.10.2021. Im Anschluss  
  daran werden Folgeverträge geschlossen. Sie beinhalten neben Festbeträgen für die Regelvorhaltung beim Rettungstransportwagen und  
  beim Notarzteinsatzfahrzeug (sogenannter Grundbedarf) auch variable Anteile für die Ausbildung von Notfallsanitäter*innen und für die Indienst- 
  stellung von zusätzlichem Personal und Fahrzeugen aus besonderen Anlässen wie z.B. Karneval (sogenannter Sonderbedarf). Im Planungs- 
  zeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 132,8 Mio. € veranschlagt. 
- Mit den Leistungserbringern für den Luftrettungsdienst bestehen Verträge mit unterschiedlich langer Laufzeit, welche nach Ablauf neu abge- 
  schlossen werden. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 19,1 Mio. € veranschlagt. 
- Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzt*innen bestehen einzelne Honorarverträge mit  
  veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 7,8 Mio. € im gesamten Planungszeitraum. 
- Für die Ausstattung der Feuerwehr mit Dienst- und Schutzkleidung für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst bestehen mehrere Rah- 
  menverträge. Im Planungszeitraum sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt rd. 4,2 Mio. € veranschlagt. 
- Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial besteht ein Rahmenvertrag mit veranschlagten Mitteln i.H.v. 
  rd. 2,4 Mio. € im Planungszeitraum. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie sind in 2020 und 2021 erhebliche personelle Kapazitäten der Feuerwehr anderweitig gebunden 
gewesen, was unter anderem Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen zur Folge 
hatte. Diese Entwicklung hat eine vollständige Neukalkulation der investiven Zahlungsmittelabflüsse und der damit einhergehenden 
Abschreibungsaufwendungen für die Jahre 2022ff notwendig gemacht. Bestandteil der Planungen ist unter anderem die Inbetriebnahme des 
neuen Leitstellenrechners ab 2023. Darüber hinaus ist die Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung einer erheblichen Anzahl von Fahrzeugen für den 
Brandschutz und den Rettungsdienst in der Planung berücksichtigt.  
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und 
Schutzkleidung geplant.
231

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022 – 2025 
Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäuden sind im Planungszeitraum Mittel 
i.H.v. rd. 9,0 Mio. € veranschlagt. 
Das hohe Ergebnis 2020 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen. 
Teilfinanzplan 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,6 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2022 – 2025.
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)
Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis 
der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung neuer 
Fahrzeuge des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der 
Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienstfahrzeug 
nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (3452/2016), siehe auch Finanzstelle 3703-0212-0-0100.
3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem 
Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visulisierungssystems sowie die 
Anbindung von Standorten mit neuer Technik. Aufgrund der Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-
Pandemie wurde der ursprünglich geplante Beginn für die Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2023 verschoben. 
3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge 
Nach Besetzung der eingerichteten Stelle wird mit dem Beginn der Maßnahme in 2021 gerechnet, welche das Ziel verfolgt, die Einsatzfahrzeuge 
mit Systemen auszustatten, welche Informationen zum Einsatz, Einsatzort digital anzeigen können. Bisher liegen solche Informationen lediglich in 
Papierform vor. 
3701-0212-0-1200 – Dokumentenmanagementsystem 
Die Einführung eines amtsweiten Dokumentenmanagementsystems dient der Optimierung von Handlungsabläufen mithilfe von neuer Technik und 
Software. 
232

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
3701-0212-0-1300 – Objektfunkversorgung 
Es handelt sich hierbei um den Ausbau der stadteigenen und externen Objektfunkversorgung. Hierunter fällt u.a. die Objektfunkversorgung der 
Stadtwerkebetriebe sowie der Feuerwachen mit Funkgeräten. Sie dient der Kommunikation bei Einsätze innerhalb von Gebäuden. 
3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel 
Es handelt sich um die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016, bei der die Beschaffung und Einführung einer 
Stabführungssoftware vorgesehen ist. Diese dient u.a. dem Zweck, die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Einsatzstelle sicherer zu 
gestalten, die Kommunikation unter Berücksichtigung der Verschlüsselungsvorgaben des Datenschutzes zu beschleunigen, die Übermittlung von 
Daten auf den heutigen Stand der Technik zu bringen und die stabsinternen Abläufe zu verbessern und zu beschleunigen. Aufgrund der 
Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-Pandemie wird mit einer verspäteten Umsetzung der Maßnahme ab 
2023 gerechnet. 
3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1 
3701-0212-1-5551 – Interimsstandort Neubau Feuerwache 1 
Nach entsprechendem Grundsatz- und Planungsbeschluss in 2020 soll aufgrund der exponierten Lage ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt 
werden, auf dessen Grundlage die weiteren Planungen erfolgen. Der Weiterplanungs- und Baubeschluss soll in 2022 erfolgen. Erst dann ist eine 
genauere Gesamtkostenkalkulation dieses Großprojektes möglich. Während der Bauphase ist der Betrieb der Feuer- und Rettungswache 1 am 
aktuellen Standort nicht möglich, so dass eine interimsweise Verlagerung erfolgen muss. 
3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen 
Die derzeitigen Planungen gehen von einer Einholung des Baubeschlusses im 4. Quartal 2021 aus.
3701-0212-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen 
Am 24.06.2021 hat der Rat den  Baubeschluss gefasst. Aktuell wird mit einer Fertigstellung des Neubaus bis Ende 2023 gerechnet. 
3701-0212-8-8200 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8 
Derzeit gibt es strategische Betrachtungen, wie der Neubau zu realisieren ist. Ein Planungsbeschluss ist noch für 2021 vorgesehen. 
3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz 
Da die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten die Liegenschaft des Katastrophenschutzzentrums in  Bilderstöckchen zum Juni 2022 an die 
Bundeswahr übergeben wird, ist eine weitere Nutzung durch die Feuerwehr ausgeschlossen. Zur Zusammenlegung diverser städtischer Lager für 
den Bevölkerungsschutz ist der Bau eines Logistikzentrums vorgesehen. Der Planungsbeschluss hierfür soll noch in 2021 herbeigeführt werden.
233

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 
Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 
3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz 
Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Ziel der Anbindung der Rettungswachen an die Leitstelle mittels 
LWL-Kabel (Glasfasersondernetz der Feuerwehr). 
234

235

236

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -
237

238

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
239

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
103.037.660
5.624.041
20.116.495
0
106.414.659
0
20.559.427
1.373.792 1.373.792
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
109.256.912
0
21.002.359
1.373.792
0
105.516.379
0
21.445.291
1.373.792
1.015.000
10.870.279
0
0
1.015.000
10.177.434
0
0
142.037.266 139.540.312
1.015.000
8.253.359
0
0
140.901.421
1.015.000
7.818.534
0
0
137.168.996
56.732.212
0
185.682.719
11.894.962
58.001.086
0
183.435.904
11.919.937
78.650 78.650
57.967.772
0
190.836.111
11.944.957
78.650
58.747.498
0
186.323.767
11.969.956
78.650
207.997.765
462.386.308
-320.349.041
0
235.748.716
489.184.293
-349.643.981
0
0 0
244.867.324
505.694.814
-364.793.393
0
0
252.365.098
509.484.970
-372.315.974
0
0
0
-320.349.041
0
0
-349.643.981
0
0 0
0
-364.793.393
0
0
0
-372.315.974
0
0
0
-320.349.041
0
27.909.860
0
-349.643.981
0
27.986.496
-348.258.901 -377.630.477
0
-364.793.393
0
27.923.548
-392.716.940
0
-372.315.974
0
27.973.499
-400.289.473
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
96.926.674
0
17.900.000
1.371.883
1.015.000
12.484.527
0
0
129.698.084
52.440.468
0
157.272.602
19.569.338
193.700
198.291.445
427.767.553
-298.069.469
0
0
0
-298.069.469
0
0
0
-298.069.469
0
26.769.167
-324.838.636
0
55.237.420
10.675.972
12.930.496
1.179.752
227.442
14.656.850
0
0
94.907.932
50.208.062
0
154.086.879
11.329.769
288.740
191.931.525
407.844.975
-312.937.043
1.000
0
1.000
-312.936.043
0
0
0
-312.936.043
0
29.266.022
-342.202.065
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
240

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
40.414.826
0
0
0
4.184
40.419.010
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
40.000
0
0
0
0
40.000
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
0
0
0
0
0
0
5.051.020
0
0
0
0
5.051.020
4.791.820
0
0
0
0
4.791.820
40.000
0
0
0
0
40.000
0
0
10.424.006
0
349.820
16.021
0
0
15.991.839
0
1.000.000
0
0
0
33.971.164
0
79.959.250
1.000
0
0
1.811.000
0
0
0
0
0
27.792.639
0
1.000.000
1.000
0
0
25.672.120
0
1.000.000
1.000
0
0
26.119.427
0
1.000.000
1.000
10.789.846
29.629.163
16.991.839
-16.951.839
113.931.414
-108.880.394
1.811.000
-1.811.000
28.793.639
-23.742.619
26.673.120
-21.881.300
27.120.427
-27.080.427
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
10.341.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.341.500 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
10.341.500
39.970.663
0
-16.951.839
0
-108.880.394
0
-1.811.000
0
-23.742.619
0
-21.881.300
0
-27.080.427
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022
241

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-0-0001
0
0
0
-264.591
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-185.000
0
0
0
-897.439
0
0
0
0
0
0
0
-852.377
0
0
0
-895.745
0
0
0
-901.154
4010-0301-0-0972
0
0
0
-708.616
Computertechnologie
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-2.597.158
0
0
0
0
0
0
0
-2.700.816
0
0
0
-2.834.827
0
0
0
-4.493.899
4010-0301-0-4500
0
0
0
0
Einrichtung
0
0
0
-85.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
0
0
0
0
-65.545
0
0
0
-67.136
0
0
0
-68.775Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.620.910
0
0
0
-5.454.694
0
0
0
-4.209.916
0
0
0
-7.941.631
0
0
0
-19.981.394
0
0
0
-1.971.366
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
264.591 185.000 897.439 0 852.377 895.745 901.154Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 4.209.916 7.941.631
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
708.616 1.900.000 2.597.158 0 2.700.816 2.834.827 4.493.899 5.454.694 19.981.394
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 85.000 64.000 0 65.545 67.136 68.775 1.620.910 1.971.366
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
242

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-1-0001
0
0
0
-4.042
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
0
0
0
-12.500
4010-0301-2-0001
0
0
0
-5.799
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-11.000
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
0
0
0
-19.000
0
0
0
-19.000
4010-0301-2-2725
0
0
0
0
GS Mainstr. 75 -Neubau-
0
0
0
0
0
0
0
-195.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-622.073
0
0
0
-1.328.110
0
0
0
-1.390.610
0
0
0
-706.073
0
0
0
-195.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
4.042 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.328.110 1.390.610
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.799 11.000 17.000 0 18.000 19.000 19.000 622.073 706.073
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 195.000 0 0 0 0 0 195.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
243

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-2-2765
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-3-0001
0
0
0
-6.956
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4010-0301-3-2755
0
0
0
0
GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-469.129
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-581.119
0
0
0
0
0
0
0
-321.000
0
0
0
-641.119
0
0
0
-469.129
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 321.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 321.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.956 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 581.119 641.119
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 469.129 0 0 0 469.129
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
244

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-4-0001
0
0
0
-8.766
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4010-0301-4-2727
0
0
0
0
GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
-253.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-4-5045
0
0
0
0
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.
0
0
0
0
0
0
0
-147.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-619.477
0
0
0
-664.477
0
0
0
-253.000
0
0
0
-147.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.766 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 619.477 664.477
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 253.000 0 0 0 0 0 253.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 147.500 0 0 0 0 0 147.500
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
245

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-5-0001
0
0
0
-5.806
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
0
0
0
-16.000
4010-0301-5-2760
0
0
0
0
GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
4010-0301-5-5001
0
0
0
0
GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.050.323
0
0
0
-1.130.323
0
0
0
-384.000
0
0
0
-110.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
5.806 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.050.323 1.130.323
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 384.000 0 0 384.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 110.000 0 0 0 110.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
246

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-6-0001
0
0
0
-3.022
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4010-0301-6-2750
0
0
0
0
GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-0001
0
0
0
-3.547
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.834
0
0
0
-16.074
0
0
0
0
0
0
0
-16.610
0
0
0
-16.842
0
0
0
-16.842Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-632.605
0
0
0
0
0
0
0
-518.182
0
0
0
-568.182
0
0
0
-300.000
0
0
0
-714.807
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
3.022 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 518.182 568.182
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.547 15.834 16.074 0 16.610 16.842 16.842 632.605 714.807
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
247

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-7-2765
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-111.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-7-2770
0
0
0
0
KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-8-0001
0
0
0
-1.007
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-624.451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-111.111
0
0
0
-130.000
0
0
0
-649.451
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 111.111 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 111.111
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.007 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 624.451 649.451
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
248

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4010-0301-8-2770
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4010-0301-9-0001
0
0
0
-21.159
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-35.361
0
0
0
-35.715
0
0
0
0
0
0
0
-36.429
0
0
0
-36.429
0
0
0
-36.429
4010-0301-9-4505
0
0
0
0
KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-941.348
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
0
0
0
-1.121.711
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 384.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 384.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.159 35.361 35.715 0 36.429 36.429 36.429 941.348 1.121.711
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
249

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4011-0301-0-0001
0
0
0
-8.506
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-88.642
0
0
0
0
0
0
0
-91.838
0
0
0
-95.157
0
0
0
-97.124
4011-0301-0-0972
0
0
0
-107.763
Computertechnologie
0
0
0
-337.778
0
0
0
-497.368
0
0
0
0
0
0
0
-521.237
0
0
0
-546.269
0
0
0
-1.170.818
4011-0301-0-4500
0
0
0
-16.564
Einrichtung
0
0
0
-60.000
0
0
0
-71.500
0
0
0
0
0
0
0
-53.045
0
0
0
-54.636
0
0
0
-56.275Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-914.608
0
0
0
-910.171
0
0
0
-800.403
0
0
0
-1.233.164
0
0
0
-3.983.641
0
0
0
-1.210.064
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.506 60.000 88.642 0 91.838 95.157 97.124Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 800.403 1.233.164
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
107.763 337.778 497.368 0 521.237 546.269 1.170.818 910.171 3.983.641
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.564 60.000 71.500 0 53.045 54.636 56.275 914.608 1.210.064
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
250

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4012-0301-0-0001
0
0
0
-36.521
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-65.000
0
0
0
-179.168
0
0
0
0
0
0
0
-186.391
0
0
0
-193.938
0
0
0
-200.905
4012-0301-0-0972
0
0
0
-127.834
Computertechnologie
0
0
0
-665.000
0
0
0
-953.684
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.368
0
0
0
-1.049.357
0
0
0
-1.901.323
4012-0301-0-4500
0
0
0
-30.748
Einrichtung
0
0
0
-50.000
0
0
0
-48.400
0
0
0
0
0
0
0
-49.327
0
0
0
-50.282
0
0
0
-51.265Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-842.379
0
0
0
-1.320.520
0
0
0
-948.490
0
0
0
-1.773.892
0
0
0
-6.890.252
0
0
0
-1.091.653
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
36.521 65.000 179.168 0 186.391 193.938 200.905Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 948.490 1.773.892
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
127.834 665.000 953.684 0 1.000.368 1.049.357 1.901.323 1.320.520 6.890.252
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.748 50.000 48.400 0 49.327 50.282 51.265 842.379 1.091.653
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
251

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4012-0301-1-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
0
0
0
-9.000
4012-0301-1-1000
0
0
0
0
RS Severinswall - Einrichtung Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-3-4512
0
0
0
-210.723
RS Euskirchener Str. - Einricht.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.720
0
0
0
0
0
0
0
-92.583
0
0
0
-137.583
0
0
0
-200.000
0
0
0
-5.720
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 92.583 137.583
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
210.723 0 0 0 0 0 0 5.720 5.720
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
252

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4012-0301-4-3010
0
0
0
-182.788
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-3015
0
0
0
0
RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-5-5026
0
0
0
0
RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula
0
0
0
0
0
0
0
-118.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.880
0
0
0
-150.880
0
0
0
-1.090.000
0
0
0
-118.100
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
182.788 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 150.880 150.880
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.090.000 0 0 0 1.090.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 118.100 0 0 0 0 0 118.100
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
253

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4012-0301-9-5035
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-412.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4012-0301-9-5040
0
0
0
0
RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-0-0001
0
0
0
-109.517
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-210.000
0
0
0
-474.763
0
0
0
0
0
0
0
-494.161
0
0
0
-514.437
0
0
0
-519.354Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.296.542
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-412.000
0
0
0
-440.000
0
0
0
-5.509.257
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 412.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 412.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 440.000 0 0 0 0 0 440.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
109.517 210.000 474.763 0 494.161 514.437 519.354 3.296.542 5.509.257
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
254

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-0-0972
0
0
0
-230.984
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-1.435.556
0
0
0
-2.035.526
0
0
0
0
0
0
0
-2.140.153
0
0
0
-2.244.718
0
0
0
-3.699.041
4013-0301-0-4500
0
0
0
-90.620
Einrichtung
0
0
0
-330.000
0
0
0
-250.700
0
0
0
0
0
0
0
-251.571
0
0
0
-257.618
0
0
0
-283.847
4013-0301-1-0001
0
0
0
-3.974
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-238.255
0
0
0
-2.967.304
0
0
0
-4.815.001
0
0
0
-16.369.995
0
0
0
-4.341.040
0
0
0
-343.255
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
230.984 1.435.556 2.035.526 0 2.140.153 2.244.718 3.699.041Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 4.815.001 16.369.995
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
90.620 330.000 250.700 0 251.571 257.618 283.847 2.967.304 4.341.040
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.974 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 238.255 343.255
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
255

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-1-2540
0
0
0
-39.728
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Kartäuserwall -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-2541
0
0
0
0
GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175.500
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-1-3030
0
0
0
0
GYM Hansaring -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
-1.695.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-164.355
0
0
0
-164.355
0
0
0
-175.500
0
0
0
-1.695.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
39.728 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 164.355 164.355
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 175.500 0 0 0 175.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.695.000 1.695.000 0 0 0 1.695.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.695.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.695.000
256

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-1-3075
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-208.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-0001
0
0
0
-2.015
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
4013-0301-3-3060
0
0
0
0
GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-1.344.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-78.653
0
0
0
0
0
0
0
-208.095
0
0
0
-128.653
0
0
0
-1.344.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 208.095 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 208.095
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.015 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 78.653 128.653
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.344.000 0 0 0 0 0 1.344.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
257

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-3-3090
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-3091
0
0
0
0
GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-3-5010
0
0
0
-119.113
GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-
0
0
0
0
0
0
0
-734.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.820.600
0
0
0
-734.029
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 380.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 380.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.820.600 0 0 0 0 0 1.820.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
119.113 0 734.029 0 0 0 0 0 734.029
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
258

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-5-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4013-0301-5-1005
0
0
0
0
GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-810.000
0
0
0
0
4013-0301-5-4527
0
0
0
0
GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-106.230
0
0
0
-121.230
0
0
0
-810.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 106.230 121.230
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 810.000 0 0 810.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
259

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-6-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
0
0
0
-4.500
4013-0301-7-0001
0
0
0
-2.231
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-12.474
0
0
0
-12.676
0
0
0
0
0
0
0
-13.894
0
0
0
-14.072
0
0
0
-14.072
4013-0301-7-3050
0
0
0
0
GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
-338.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-88.049
0
0
0
-100.778
0
0
0
-123.278
0
0
0
-155.237
0
0
0
-338.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 100.778 123.278
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.231 12.474 12.676 0 13.894 14.072 14.072 88.049 155.237
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 338.200 0 0 0 0 0 338.200
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
260

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-8-3055
0
0
0
-595.947
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4013-0301-9-0001
0
0
0
-9.527
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-20.943
0
0
0
-21.361
0
0
0
0
0
0
0
-24.138
0
0
0
-24.138
0
0
0
-24.138
4013-0301-9-3045
0
0
0
-212.795
GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-49.000
0
0
0
-92.415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-207.133
0
0
0
-49.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
595.947 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.527 20.943 21.361 0 24.138 24.138 24.138 92.415 207.133
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
212.795 0 0 0 0 0 0 49.000 49.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
261

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4013-0301-9-4526
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
-116.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-0-0001
0
0
0
-281.396
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-1.693.333
0
0
0
-410.974
0
0
0
0
0
0
0
-371.332
0
0
0
-356.266
0
0
0
-361.184
4014-0301-0-0972
0
0
0
-173.629
Computertechnologie
0
0
0
-633.333
0
0
0
-946.842
0
0
0
0
0
0
0
-992.784
0
0
0
-1.040.981
0
0
0
-1.980.206Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.187.085
0
0
0
-2.433.448
0
0
0
0
0
0
0
-116.000
0
0
0
-5.626.537
0
0
0
-6.781.231
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 116.000 116.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 116.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
281.396 1.693.333 410.974 0 371.332 356.266 361.184 2.433.448 5.626.537
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
173.629 633.333 946.842 0 992.784 1.040.981 1.980.206 1.187.085 6.781.231
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
116.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
116.000
0
0
262

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4014-0301-0-4500
0
0
0
-54.638
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einrichtung
Summe
0
0
0
-220.000
0
0
0
-206.000
0
0
0
0
0
0
0
-212.180
0
0
0
-218.545
0
0
0
-225.102
4014-0301-2-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-46.000
0
0
0
-46.000
0
0
0
-46.000
4014-0301-3-1106
0
0
0
0
GE Wasseramselweg 2 - Neubau
0
0
0
0
0
0
0
-756.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.679
0
0
0
-2.517.647
0
0
0
-3.599.474
0
0
0
-233.679
0
0
0
-756.690
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
54.638 220.000 206.000 0 212.180 218.545 225.102Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.517.647 3.599.474
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45.000 45.000 0 46.000 46.000 46.000 5.679 233.679
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 756.690 0 0 0 0 0 756.690
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
263

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4014-0301-4-1126
0
0
0
-490.020
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau
Summe
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-21.000
0
0
0
-21.000
4014-0301-4-2001
0
0
0
0
Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-930.000
0
0
0
0
4014-0301-5-1124
0
0
0
-255.226
Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-723.061
0
0
0
0
0
0
0
-73.255
0
0
0
-250.255
0
0
0
-930.000
0
0
0
-723.061
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
490.020 45.000 45.000 0 45.000 21.000 21.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 73.255 250.255
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 930.000 0 0 930.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
255.226 0 0 0 0 0 0 723.061 723.061
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
264

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4014-0301-8-4607
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4014-0301-9-0001
0
0
0
-3.022
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-56.612
0
0
0
-56.612
0
0
0
0
0
0
0
-57.178
0
0
0
-57.178
0
0
0
-57.178
4015-0301-0-0001
0
0
0
-24.345
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-35.000
0
0
0
-103.155
0
0
0
0
0
0
0
-107.592
0
0
0
-112.229
0
0
0
-113.376Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-899.739
0
0
0
-102.323
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-387.081
0
0
0
-1.371.091
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 150.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 150.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.022 56.612 56.612 0 57.178 57.178 57.178 102.323 387.081
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.345 35.000 103.155 0 107.592 112.229 113.376 899.739 1.371.091
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
265

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4015-0301-0-0972
0
0
0
-54.676
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Computertechnologie
Summe
0
0
0
-190.000
0
0
0
-288.421
0
0
0
0
0
0
0
-302.442
0
0
0
-317.152
0
0
0
-708.563
4015-0301-0-4500
0
0
0
-11.355
Einrichtung
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.300
0
0
0
0
0
0
0
-10.609
0
0
0
-10.927
0
0
0
-11.255
4015-0301-7-1203
0
0
0
0
Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.063.007
0
0
0
-860.339
0
0
0
-2.666.917
0
0
0
-1.126.098
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
54.676 190.000 288.421 0 302.442 317.152 708.563Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 860.339 2.666.917
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.355 20.000 10.300 0 10.609 10.927 11.255 1.063.007 1.126.098
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
266

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4016-0301-0-0001
0
0
0
-43.006
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-267.050
0
0
0
-267.970
0
0
0
0
0
0
0
-270.207
0
0
0
-272.551
0
0
0
-272.789
4016-0301-0-0972
0
0
0
-451.571
Computertechnologie
0
0
0
-3.298.400
0
0
0
-4.312.695
0
0
0
0
0
0
0
-4.494.189
0
0
0
-4.684.717
0
0
0
-6.975.065
4016-0301-0-4500
0
0
0
-293.111
Einrichtung
0
0
0
-1.523.450
0
0
0
-1.006.460
0
0
0
0
0
0
0
-1.015.946
0
0
0
-1.025.717
0
0
0
-1.035.781Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.929.818
0
0
0
-11.516.880
0
0
0
-1.962.097
0
0
0
-3.312.664
0
0
0
-35.281.946
0
0
0
-9.537.172
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
43.006 267.050 267.970 0 270.207 272.551 272.789Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.962.097 3.312.664
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
451.571 3.298.400 4.312.695 0 4.494.189 4.684.717 6.975.065 11.516.880 35.281.946
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
293.111 1.523.450 1.006.460 0 1.015.946 1.025.717 1.035.781 3.929.818 9.537.172
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
267

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4016-0301-1-0001
0
0
0
-2.018
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausstattung und Geräte
Summe
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
4016-0301-1-4604
0
0
0
0
BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-4605
0
0
0
0
BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-392.608
0
0
0
-430.108
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.018 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 392.608 430.108
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 80.000 0 30.000 0 0 0 110.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
268

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4016-0301-1-4606
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-5003
0
0
0
-14.592
BK 14, Perlengraben 101, GI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-1-5005
0
0
0
0
BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie
0
0
0
0
0
0
0
-396.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-855.977
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-855.977
0
0
0
-396.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 1.800.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.800.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.592 0 0 0 0 0 0 855.977 855.977
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 396.500 0 0 0 0 0 396.500
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
269

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4016-0301-4-4000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-5-1221
0
0
0
0
BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4016-0301-9-0001
0
0
0
0
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-15.810
0
0
0
-16.126
0
0
0
0
0
0
0
-16.288
0
0
0
-16.288
0
0
0
-16.288Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-38.634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
-420.000
0
0
0
-119.434
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 900.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 900.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 420.000 0 0 0 420.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15.810 16.126 0 16.288 16.288 16.288 38.634 119.434
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
270

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4031-0301-0-0001
0
0
0
-2.996
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausst. u Geräte OGTS
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-154.500
0
0
0
0
0
0
0
-159.135
0
0
0
-163.909
0
0
0
-168.826
4050-0301-0-0001
6.351
0
0
-123.815
Ausstattung und Geräte
0
0
0
-65.800
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
-165.100
0
0
0
-85.000
0
0
0
-95.000
4050-0301-0-6012
35.859
0
0
-60.397
Einrichtung Inklusion
40.000
0
0
-10.000
40.000
0
0
-137.100
0
0
0
0
40.000
0
0
-139.263
40.000
0
0
-141.491
40.000
0
0
-143.786Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
188.773
0
0
-223.977
4.007.858
0
0
2.200.983
0
0
0
-2.340.372
0
0
0
-3.186.742
4.007.858
0
0
1.705.083
388.773
0
0
-795.617
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.996 200.000 154.500 0 159.135 163.909 168.826Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.340.372 3.186.742
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
130.166 65.800 85.000 0 165.100 85.000 95.000 1.806.875 2.302.775
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
96.256 50.000 177.100 0 179.263 181.491 183.786 412.750 1.184.390
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
271

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4050-0301-0-6013
0
0
0
-4.770.126
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Gute Schule 2020
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4050-0301-0-6015
0
0
0
0
WLAN - DigitalPakt
0
0
0
0
630.000
0
0
-70.000
0
0
0
0
630.000
0
0
-70.000
630.000
0
0
-70.000
0
0
0
0
4050-0301-0-6016
0
0
0
0
Gigabit Internet - DigitalPakt
0
0
0
0
270.000
0
0
-30.000
0
0
0
0
270.000
0
0
-30.000
10.800
0
0
-1.200
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.195.939
0
0
0
-17.195.939
1.890.000
0
0
-210.000
550.800
0
0
-61.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
4.770.126 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 17.195.939 17.195.939
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 700.000 0 700.000 700.000 0 0 2.100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 300.000 0 300.000 12.000 0 0 612.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
272

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4050-0301-0-6017
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt
Summe
0
0
0
0
3.442.500
0
0
-382.500
0
0
0
0
3.442.500
0
0
-382.500
3.442.500
0
0
-382.500
0
0
0
0
4050-0301-0-6018
0
0
0
0
Coding-Elemente - DigitalPakt
0
0
0
0
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0
180.000
0
0
-20.000
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0
4050-0301-0-6019
0
0
0
0
Fachraumausstattung - DigitalPakt
0
0
0
0
178.020
0
0
-19.780
0
0
0
0
178.020
0
0
-19.780
178.020
0
0
-19.780
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.327.500
0
0
-1.147.500
540.000
0
0
-60.000
534.060
0
0
-59.340
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 3.825.000 0 3.825.000 3.825.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 11.475.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 600.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 197.800 0 197.800 197.800 0 0 593.400
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
273

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Produktbereich
Produktgruppe
4050-0301-0-6020
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Modernis. Informatikräume - DigitalPakt
Summe
0
0
0
0
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
0
310.500
0
0
-34.500
310.500
0
0
-34.500
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
931.500
0
0
-103.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 345.000 0 345.000 345.000 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.035.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
274

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €):   
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Landesbeteiligung Erstattung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztag 
aufgrund der Covid-19-Pandemie 3.262.718 0 0
Förderung Digitale Sofortausstattung  1.815.453 0 0
Landeszuweisung für das Übergangsmanagement  192.974 0 0
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule  41.977.838 45.056.623 46.710.963
Landeszuweisung für die Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I   5.330.276 5.127.860 6.093.500
Belastungsausgleich bei der Schülerbeförderung  367.029 367.029 367.029
Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule  99.449 199.000 199.000
Bildungspauschale des Landes NRW  0 39.979.737 39.979.737
Förderung Digitalpakt Schulische Infrastruktur  0 3.500.000 6.757.812
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen  2.113.790 2.672.325 2.905.543
In 2020 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW 
zurückzuführen. In 2020 wurden diese Finanzmittel nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teilergebnisrechnung, sondern zur 
Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landeszuweisung in der 
Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Diese Verschlechterung konnten in 2020 
teilweise durch die ungeplante Landesbeteiligung für die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich Offener Ganztag sowie die ungeplante 
Landesförderung zur Versorgung von Schüler*innen mit mobilen Endgeräten (Digitale Sofortausstattung) aufgrund der Covid-19-Pandemie 
kompensiert werden.  
Ab 2022 beruhen die höheren Erträge u. a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel 
erwartet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03. Mai 2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 
33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde 
finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant. 
Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Landeszuweisung Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I sowie aus dem Förderprogramm Digitalpakt 
275

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Schulische Infrastruktur veranschlagt. Dieses Förderprogramm führt, wie auch das Förderprogramm Gute Schule 2020, zu Mehrerträgen aus der 
Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen.  
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel 
werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Da das Förderprogramm noch 
nicht abgeschlossen ist, wurden für die Restabwicklung im Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mehrerträge veranschlagt.  
Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte) 
Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Die Verschlechterung in 2020 ist auf den 
coronabedingten Verzicht bzw. die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsschule für den Zeitraum März bis Juli 2020 
zurückzuführen. Mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver 
Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant. Die hieraus resultierenden Mehrerträge ab 2022 werden 
geschmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen). 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen der Schulhausmeister*innen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile werden u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für 
Schulentwicklung veranschlagt. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Schulen zu planen und zu bauen. Das Amt für 
Schulentwicklung tritt hierbei bei den Planungskosten in Vorleistung. Mit Fertigstellung der Schulen erstattet die Gebäudewirtschaft diese Kosten 
an die Kernverwaltung. Die korrespondierenden Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
abgebildet.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Veranschlagung berücksichtigt im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus 
erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen sowie der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem 
Förderprogramm Gute Schule 2020.   
276

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche 
Änderungen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der 
Halbtagsschule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.  
Die Verbesserung in 2020 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und 
den schulischen Ausstattungsgegenständen sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten. Wie in den Vorjahren 
führen u. a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die 
Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen erwirtschaftet; abweichende Schülerzahlen gegenüber den Planannahmen, geringere 
Kostensteigerungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe AG sowie eine pandemiebedingte reduzierte Nutzung im Bereich des 
Schülerspezialverkehrs haben zu Wenigeraufwendungen geführt. Reduziert wurden die Verbesserungen durch ungeplante Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler*innen im Rahmen des Förderprogrammes zur Digitalen 
Sofortausstattung, siehe Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).   
Gleichwohl in 2020 noch Verbesserungen vorlagen, so werden für 2022ff. steigende Schülerzahlen und damit ein steigender Bedarf bei der 
schulischen Infrastruktur prognostiziert. Es wurden vor diesem Hintergrund Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der baulichen Unterhaltung 
von Schulgebäuden und schulischen Ausstattungsgegenständen, schulischen Reinigungsbedarfen und den konsumtiven Lehr- und 
Unterrichtsmittel veranschlagt.  
Auch die fortgeführte Umsetzung der schulischen Digitalisierung führt zu Mehraufwendungen bei dieser Zeile; Maßnahmen, die im Rahmen des 
Förderprogrammes Digitalpakt Schulische Infrastruktur (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ihre Umsetzung finden, wurden, 
ebenso wie beispielsweise der NetCologne Schulsupport oder die Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräte für Schüler*innen, bei der 
Aufwandsveranschlagung berücksichtigt.  
Weiter hat auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule zu einer Aufwandssteigerung geführt; siehe hierzu auch Zeile 2 
(Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte). Der mögliche Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich mit einem sukzessiven Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 
eingeplant.  
Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022: 
Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Personenkraftwagen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs sind im 
Planungszeitraum Mittel in Höhe von rd. 8,2 Mio. € veranschlagt. 
Für den Schulsupport der NetCologne für digitale Endgeräte sind aufgrund des steigenden Digitalisierungsbedarfs für 2022 Mittel in Höhe von 6,5 
Mio. € vorgesehen.  
277

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Aufgrund des 
verhaltenen Mittelabflusses der Vorjahre erfolgt hier ab 2022 eine Bedarfsanpassung. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen 
werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte). 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss an mittendrin e.V. 75.000 75.000 0
Zuschuss an Fair.Stärken e.V. 46.000 46.000 0
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW  165.783,83 72.700 0
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)  
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die 
Gebäudewirtschaft abgebildet (2022 = rd. 188,8 Mio. €, 2023 = rd. 215,7 Mio. €, 2024 = rd. 225,4 Mio. €, 2025 = rd. 232,9 Mio. €). Außerdem 
werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen veranschlagt (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7). 
Teilfinanzplan 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
In 2020 ist die deutliche Verbesserung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. 
Die Bildungspauschale wurde nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, 
sondern als investive Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft eingesetzt 
(siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen). 
278

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben 
werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veranschlagt. 
Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven Mittel danach 
richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern auszustatten 
sind. 
Finanzstellen 4010-0301-X-0001 – 4050-0301-X-0001 Ausstattung und Geräte 
Aus diesen Pauschalansätzen werden u. a. die für den lehrplanmäßigen Unterricht notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, 
Schulsportgeräte und sonstigen investiven Lehr- u. Unterrichtsmittel finanziert. 
Finanzstellen 4010-0301-0-0972 – 4016-0301-0-0972 Computertechnologie 
Diese Pauschalansätze dienen der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Druckern, Beamern incl. Verkabelung in 
den Klassen- und Computerräumen der städtischen Schulen. 
Finanzstellen 4010-0301-0-4500 – 4016-0301-0-4500 Einrichtung 
Pauschalansätze für die (Fach-) Raumeinrichtungen in städtischen Schulen zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften und 
lehrplanmäßige Erfordernisse. 
Finanzstellen 4050-0301-0-6015 – 4050-0301-0-6020 Digitalpakt   
Investive Beschaffungen, die im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulische Infrastruktur bis 2024 umgesetzt werden. 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Es werden die investiven Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgebildet. Die Mittel werden 
dort für schulische Zwecke eingesetzt.   
Die aus den Jahren 2019 und 2020 angesparten Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW werden in 2022 als Zuwendung zur 
Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt.  
279

280

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -
281

282

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
283

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.397.909
0
5.017.352
12.472
1.505.165
0
4.818.683
12.472
3.700.000 3.700.000
1.524.856
0
5.207.593
12.472
3.750.000
1.544.645
0
5.211.834
12.472
3.749.000
1.734.665
11.862.399
-11.862.399
0
2.154.667
12.190.987
-12.190.987
0
0 0
2.221.177
12.716.098
-12.716.098
0
0
2.222.285
12.740.236
-12.740.236
0
0
0
-11.862.399
0
0
-12.190.987
0
0 0
0
-12.716.098
0
0
0
-12.740.236
0
0
0
-11.862.399
0
177.996
0
-12.190.987
0
183.152
-12.040.394 -12.374.138
0
-12.716.098
0
178.917
-12.895.015
0
-12.740.236
0
182.277
-12.922.514
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
624
0
0
10.300
214.089
0
0
0
225.013
553.437
0
1.859.164
15.512
4.250.830
1.658.540
8.337.483
-8.112.469
0
0
0
-8.112.469
0
0
0
-8.112.469
0
87.423
-8.199.893
0
549
0
0
19.172
324
97
0
0
20.142
1.175.416
0
740.405
14.708
4.310.830
114.929
6.356.288
-6.336.147
0
0
0
-6.336.147
0
0
0
-6.336.147
0
97.261
-6.433.408
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
284

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
8.000
0
0
0
0
8.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
0
0
0
0
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
1.023.000
0
0
0
0
1.023.000
0
0
864.941
0
0
0
0
0
2.531.000
0
0
0
0
0
4.603.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.008.200
0
0
0
0
0
4.508.200
0
0
0
0
0
54.608.200
0
0
0
864.941
-856.941
2.531.000
-1.508.000
4.603.200
-3.580.200
0
0
5.008.200
-3.985.200
4.508.200
-3.485.200
54.608.200
-53.585.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
43.805
149.648
-105.843
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
43.805
149.648
-105.843
bisher 
bereitgestellt
285

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0401-0-0001
0
0
0
-76.160
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
0
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
0
0
0
-49.000
4500-0401-0-0001
0
0
0
0
Interim Depot Museen
0
0
0
0
0
0
0
-1.395.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
4500-0401-0-0002
0
0
0
0
Zentraldepot Museen
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-51.900.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-637.195
0
0
0
-882.195
0
0
0
-3.495.000
0
0
0
-54.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
76.160 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 637.195 882.195
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.395.000 0 1.300.000 800.000 0 0 3.495.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 500.000 0 1.000.000 1.000.000 51.900.000 0 54.400.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
286

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Produktbereich
Produktgruppe
4500-0401-0-0003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Digitale Infrastruktur Museen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-177.200
0
0
0
0
0
0
0
-177.200
0
0
0
-177.200
0
0
0
-177.200
4500-0401-0-0100
8.000
0
0
0
Kölner Kulturstiftung KSK
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
4500-0401-0-1000
0
0
0
-780.781
Ankaufsetat Museen
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
0
0
0
0
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000
1.022.000
0
0
-1.459.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
1.692.984
0
0
-8.161.260
282.740
0
0
-111.256
0
0
0
0
0
0
0
-708.800
287.740
0
0
-111.256
6.802.984
0
0
-15.456.260
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 177.200 0 177.200 177.200 177.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 708.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 393.996 398.996
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
780.781 2.481.000 2.481.000 0 2.481.000 2.481.000 2.481.000 9.854.244 22.259.244
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
287

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401 Museumsreferat 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Aufgaben wie Verwaltung und Vermarktung der Zeittickets werden ab 2022 vom Museumsdienst wahrgenommen. Die Erträge werden deshalb ab 
dem Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0411 – Museumsdienst abgebildet.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Die Personalkostenerstattung der Philharmonie entfällt, da die Museumshandwerker der Abteilung Kulturbauten zur Gebäudewirtschaft verlagert 
wurden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Eigenmittel für die Sonderausstellungen der Museen und Mittel des Technischen Infrastrukturprogrammes (Renovierungsprogramm Museen und 
Kulturbauten) sind zentral geplant. Sie werden nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne 
umgeschichtet. Ab 2022 wird zusätzlich ein Budget für die Digitalisierung in den Museen veranschlagt. Zur Kompensation von freien Eintritten in 
den Museen (Sonderausstellungen für Besucher unter 18 Jahren) werden jährlich Mittel einschließlich Kommunikationsmaßnahmen bereitgestellt. 
Für die „Museumsnacht“ und „Lange Donnerstag“ wird ein jährlicher Bewachungsansatz eingeplant. Die Mittel werden bedarfsorientiert 
haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro):  
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/ Fondation 
Corboud 
4.250.830 € 4.250.830 € 3.700.000 €
Zuschuss zur Ausstellung „Bon Voyage, Signac“ des 
Wallraf-Richartz-Museum/ Fondation Corboud 
10.000 € 0 €  0 €
288

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0401 Museumsreferat 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss zur Restaurierung der Bibliothek Ferdinand 
Franz Wallraf (Mittel aus der Kulturförderabgabe)  
50.000 € 0 € 0 €
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Ab 2022 wird der zentrale Sonderausstellungsetat der Museen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant (vgl. Zeile 13). 
Für die Anmietung eines Interimsdepots für die Museen wird ein jährlicher Ansatz veranschlagt. 
Teilfinanzplan 
Vermerk 
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud) 
Für Sammlungsankäufe steht ein Sockelbetrag von rund 1 Mio. € zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweckgebunden 
zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1,021 Mio. € auf der Auszahlungsseite zu 
150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. €. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus 
Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwendungen ebenfalls 
zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehrauszahlungen. 
Finanzstelle 4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen 
Nach der Anmietung eines Interimsdepots sind die Räumlichkeiten entsprechend der besonderen Anforderungen an die Lagerung und Arbeit vor 
Ort zu gestalten. Die Auszahlungen werden für die Einrichtung (u.a. Arbeitsplätze und Regalsysteme) und Ausstattung (u.a. Sicherheitstechnik 
und Klimaanlagen) eingeplant. 
Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen 
Die Mittel werden für die Umsetzung eines Zentraldepots der Museen veranschlagt. 
Finanzstelle 4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen 
Die personenbezogenen und übergreifenden Arbeitsplatzausstattungen in den Museen müssen auf den aktuellen Stand der Technik innerhalb der 
Stadt Köln gebracht werden. Mit der jährlichen Pauschale soll darüber hinaus sichergestellt werden, dass die so geschaffenen und bestehenden 
Strukturen gesichert werden können. 
289

290

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
291

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.472.618
0
0
0
1.302.042
0
0
3.217.742 3.215.992
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.295.499
0
0
3.215.992
0
1.292.499
0
0
3.215.992
5.113
20.000
0
0
5.113
20.000
0
0
4.715.473 4.543.147
5.113
20.000
0
0
4.536.605
5.113
20.000
0
0
4.533.604
2.895.990
0
7.736.172
3.211.879
2.933.021
0
7.862.111
3.204.250
0 0
2.952.666
0
8.077.420
3.204.250
0
2.993.769
0
7.595.733
3.204.250
0
670.257
14.514.297
-9.798.824
0
668.664
14.668.046
-10.124.899
0
0 0
668.664
14.903.000
-10.366.396
0
0
668.664
14.462.415
-9.928.812
0
0
0
-9.798.824
0
0
-10.124.899
0
0 0
0
-10.366.396
0
0
0
-9.928.812
0
0
0
-9.798.824
0
637.627
0
-10.124.899
0
644.636
-10.436.451 -10.769.535
0
-10.366.396
0
638.879
-11.005.275
0
-9.928.812
0
643.447
-10.572.259
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.347.795
0
0
3.215.992
5.113
20.000
0
0
4.588.900
2.868.908
0
6.352.257
3.769.122
0
431.036
13.421.323
-8.832.423
0
0
0
-8.832.423
0
0
0
-8.832.423
0
555.615
-9.388.038
0
2.262.899
0
0
1.104.346
66.279
377.762
0
0
3.811.286
3.516.184
0
6.915.607
3.696.254
0
938.154
15.066.199
-11.254.913
0
0
0
-11.254.913
0
0
0
-11.254.913
0
556.834
-11.811.747
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
292

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.335.311
2.000
0
0
0
1.337.311
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
1.943.169
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.077.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
0
2.000.000
1.025.000
0
0
0
1.943.169
-605.858
3.025.000
-2.525.000
3.077.000
-2.577.000
0
0
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
3.025.000
-2.525.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
196.123
-196.123
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
196.123
-196.123
bisher 
bereitgestellt
293

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0402-0-0001
0
2.000
0
-44.239
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-77.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
4511-0402-0-0060
0
0
0
0
Erneuerung RLT-Anlagen
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
4511-0402-0-2000
1.335.311
0
0
-561.619
Ankaufsetat Museum Ludwig
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
0
0
0
0
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000
500.000
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
8.799.600
0
0
-6.722.153
0
0
0
-755.765
0
245.129
0
-827.432
0
245.129
0
-1.004.432
0
0
0
-10.755.765
11.299.600
0
0
-9.222.153
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
46.239 25.000 77.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.072.561 1.249.561
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 755.765 10.755.765
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.896.930 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.521.753 20.521.753
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
294

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig 
Teilergebnisplan 
Vermerk: 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In 2022 bilden Zuweisungen und Zuschüsse den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation von befristeten Personalstellen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Notwendige Maßnahmen am Gebäude und an Betriebsanlagen (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) begründen 
die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) 
berücksichtigt. In 2022 und 2023 sind Planungsmittel für Sicherungsmaßnahmen der Hallen 76 und 77 der Hallen Kalk veranschlagt. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer gestiegenen Nachfrage im Rahmen Digitalisierung und erfordern höhere Aufwendungen z.B. für 
Website Pflege, Podcast Produktion, 360 Grad Rundgänge, Digitale Führungen, Barrierefreiheit. Desweiteren sind weiterhin Mietaufwendungen für 
das Depot in Ossendorf erforderlich, da das Depot in der Halle Kalk für die Unterbringung der Kunstwerke noch nicht geeignet ist.  
Teilfinanzplan 
Vermerk 
Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig 
Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig im Jahr 2022 mit 0,5 Mio. €. Gleichzeitig 
werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfügen kann. 
Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. 
Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Für die Anschaffung eines Mischpults inklusive Technik, neuer Bestuhlung für Pressekonferenzen und Ausstellungseröffnungen sowie zweier 
Montagelifte zum Auf- und Abbau von Sonderausstellungen werden einmalig Mittel veranschlagt. 
295

296

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
297

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
193.411
0
0
0
193.411
0
0
329.751 329.751
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
193.411
0
0
277.438
0
193.508
0
0
277.438
0
0
0
0
0
0
0
0
523.161 523.161
0
0
0
0
470.849
0
0
0
0
470.946
1.790.706
0
2.014.318
281.250
1.814.580
0
2.028.127
280.555
0 0
1.830.428
0
1.897.479
280.555
0
1.856.180
0
1.940.443
280.555
0
462.587
4.548.861
-4.025.700
0
461.444
4.584.706
-4.061.545
0
0 0
461.444
4.469.907
-3.999.058
0
0
461.444
4.538.623
-4.067.677
0
0
0
-4.025.700
0
0
-4.061.545
0
0 0
0
-3.999.058
0
0
0
-4.067.677
0
0
0
-4.025.700
0
398.383
0
-4.061.545
0
404.039
-4.424.082 -4.465.584
0
-3.999.058
0
399.393
-4.398.451
0
-4.067.677
0
403.080
-4.470.756
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
193.411
0
0
329.751
0
0
0
0
523.161
1.768.696
0
995.534
382.913
0
599.944
3.747.087
-3.223.925
0
0
0
-3.223.925
0
0
0
-3.223.925
0
337.558
-3.561.483
0
193.411
0
0
87.453
687
1.482
0
0
283.033
1.609.520
0
1.676.007
385.016
0
626.158
4.296.702
-4.013.669
0
0
0
-4.013.669
0
0
0
-4.013.669
0
334.094
-4.347.763
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
298

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
568.557
6.038
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
3.373.500
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.270.600
12.000
0
0
0
0
23.109.000
12.000
0
0
0
0
29.693.200
12.000
0
0
0
574.595
-574.595
12.000
-12.000
3.385.500
-3.385.500
0
0
16.282.600
-16.282.600
23.121.000
-23.121.000
29.705.200
-29.705.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
44.213
-44.213
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
44.213
-44.213
bisher 
bereitgestellt
299

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0403-0-0001
0
0
0
-6.038
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
4512-0403-0-1000
0
0
0
-568.557
Sanierung Römisch-Germanisches Museum
0
0
0
0
0
0
0
-3.373.500
0
0
0
0
0
0
0
-16.270.600
0
0
0
-23.109.000
0
0
0
-29.693.200
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-152.658
0
0
0
-134.461
0
0
0
-194.461
0
0
0
-72.598.958
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
6.038 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 134.461 194.461
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
568.557 0 3.373.500 0 16.270.600 23.109.000 29.693.200 152.658 72.598.958
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
300

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für notwendige Maßnahmen am Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) ist zusätzliches Budget 
veranschlagt. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In Zeile 16 werden insbesondere die Aufwendungen für Miete, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet.  
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum 
Die Maßnahme wird fortgeführt. Die Veranschlagung basiert auf der Fortschreibung der Mittelabflussplanung. 
301

302

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
303

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.015.528
0
0
0
955.198
0
0
250.050 250.050
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
917.282
0
0
250.050
0
911.002
0
0
250.050
1.000
100
0
0
1.000
100
0
0
1.266.678 1.206.348
1.000
100
0
0
1.168.432
1.000
100
0
0
1.162.152
2.092.274
0
5.282.676
1.287.839
2.116.152
0
5.735.679
1.282.840
0 0
2.130.594
0
5.343.005
1.282.840
0
2.160.089
0
5.420.284
1.282.840
0
354.136
9.016.925
-7.750.247
0
354.624
9.489.295
-8.282.947
0
0 0
380.826
9.137.266
-7.968.834
0
0
386.098
9.249.312
-8.087.159
0
0
0
-7.750.247
0
0
-8.282.947
0
0 0
0
-7.968.834
0
0
0
-8.087.159
0
0
0
-7.750.247
0
365.031
0
-8.282.947
0
371.376
-8.115.279 -8.654.322
0
-7.968.834
0
366.165
-8.334.998
0
-8.087.159
0
370.300
-8.457.459
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
982.733
0
0
255.550
1.000
1.358.433
0
0
2.597.716
1.757.387
0
5.436.338
1.096.841
0
328.993
8.619.559
-6.021.843
0
0
0
-6.021.843
0
0
0
-6.021.843
0
291.587
-6.313.430
0
1.329.431
0
0
95.523
1.753
2.712
0
0
1.429.419
2.120.143
0
4.970.916
1.305.043
0
233.607
8.629.709
-7.200.290
0
0
0
-7.200.290
0
0
0
-7.200.290
0
292.328
-7.492.618
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
304

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
30.000
0
0
0
0
30.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.380
0
0
0
0
2.600.000
115.000
0
0
0
0
2.370.950
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.460.350
115.000
0
0
0
0
650.000
115.000
0
0
0
0
650.000
115.000
0
0
0
135.380
-105.380
2.715.000
-2.715.000
2.485.950
-2.485.950
0
0
2.575.350
-2.575.350
765.000
-765.000
765.000
-765.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
68.630
-68.630
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
68.630
-68.630
bisher 
bereitgestellt
305

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0404-0-0001
30.000
0
0
-53.362
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4513-0404-0-1000
0
0
0
0
Erneuerung Ständige Sammlung
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
4513-0404-0-1730
0
0
0
-52.019
Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-2.370.950
0
0
0
0
0
0
0
-2.460.350
0
0
0
-650.000
0
0
0
-650.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.392.663
0
0
0
0
0
0
0
-112.680
0
0
0
-187.680
0
0
0
-400.000
0
0
0
-42.223.963
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
83.362 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 112.680 187.680
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 400.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 2.600.000 2.370.950 0 2.460.350 650.000 650.000 30.974.366 39.705.666
52.019 100.000 0 0 0 0 0 2.418.297 2.518.297
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
306

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In 2022 bilden Zuweisungen und Zuschüsse den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation von zwei befristeten Personalstellen. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Förderverein Museumsgesellschaft RJM e.V. betreibt den Shop. Dementsprechend werden die Verkaufserlöse nicht mehr eingeplant. 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Mit dem außergerichtlichen Vergleich mit der ARGE KAN in Form der Nachtragsvereinbarung sind sämtliche behaupteten Ansprüche abgegolten. 
Dementsprechend werden die Erträge aus Schadensregulierungen nicht mehr eingeplant. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die jährliche Vergütung an die ARGE KAN für die Durchführung des technischen Betriebs im 
Gebäudekomplex „Kulturzentrum am Neumarkt“. Zusätzlich sind Mittel enthalten für weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude 
und an Betriebsanlagen, die nicht von der Nachtragsvereinbarung abgedeckt sind. In der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und 
Bewachung) sind jährliche Kostensteigerungen berücksichtigt. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung 
Die Dauerausstellung soll schrittweise über fünf Jahre erneuert werden. Für die damit verbundenen Anschaffungen (u.a. Vitrinen, Beleuchtung und 
Medientechnik) werden jährlich Mittel veranschlagt. 
Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt 
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen resultieren aus der Mängelbeseitigung am Gebäude. In 2022 und 2023 werden Mittel für die Sanierung und 
Optimierung des Fotoarchivs und der Depotflächen auf der Ebene 5.0 veranschlagt. 
307

308

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
309

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
79.622
0
0
0
34.174
0
0
239.292 239.292
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.174
0
0
239.292
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
0
400
0
0
319.315 273.867
0
400
0
0
273.867
0
400
0
0
273.867
1.404.321
0
2.294.023
47.409
1.412.674
0
2.736.322
47.245
0 0
1.425.805
0
2.842.380
47.245
0
1.445.803
0
2.709.335
47.245
0
7.006
3.752.759
-3.433.444
0
6.982
4.203.222
-3.929.356
0
0 0
6.982
4.322.412
-4.048.545
0
0
6.982
4.209.365
-3.935.498
0
0
0
-3.433.444
0
0
-3.929.356
0
0 0
0
-4.048.545
0
0
0
-3.935.498
0
0
0
-3.433.444
0
219.407
0
-3.929.356
0
220.859
-3.652.851 -4.150.215
0
-4.048.545
0
219.666
-4.268.211
0
-3.935.498
0
220.613
-4.156.111
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
34.174
0
0
239.292
0
400
0
0
273.867
1.140.244
0
1.287.261
362.609
0
86.704
2.876.818
-2.602.951
0
0
0
-2.602.951
0
0
0
-2.602.951
0
196.186
-2.799.138
0
78.874
0
0
92.667
335
0
0
0
171.877
1.319.813
0
1.834.416
383.500
0
119.740
3.657.470
-3.485.593
0
0
0
-3.485.593
0
0
0
-3.485.593
0
204.876
-3.690.469
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
310

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.370
8.790
0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
2.150.000
64.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
0
0
44.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
90.160
-90.160
64.000
-64.000
2.214.000
-2.214.000
0
0
44.000
-44.000
44.000
-44.000
4.000
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
823
-823
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
823
-823
bisher 
bereitgestellt
311

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0405-0-0001
0
0
0
-8.790
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-64.000
0
0
0
-64.000
0
0
0
0
0
0
0
-44.000
0
0
0
-44.000
0
0
0
-4.000
4514-0405-0-0100
0
0
0
-81.370
Klimaanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4514-0405-0-0300
0
0
0
0
RLT-Anlage
0
0
0
0
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-153.577
0
0
0
-816.286
0
0
0
-369.477
0
0
0
-589.477
0
0
0
-816.286
0
0
0
-1.953.577
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.790 64.000 64.000 0 44.000 44.000 4.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 369.477 589.477
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
81.370 0 0 0 0 0 0 816.286 816.286
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.800.000 0 0 0 0 153.577 1.953.577
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
312

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
4514-0405-0-1003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Café
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 350.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 350.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
313

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In 2022 bilden Fördermittel der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer befristeten 
wissenschaftlichen Stelle im Rahmen des Projekts „Die Erwerbungen des Kunstgewerbemuseum (heute: Museum für Angewandte Kunst Köln) 
1933 bis 1940“. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Notwendige Maßnahmen am Gebäude, wie laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Brandschutzkonzept, begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung 
(Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In Zeile 16 werden insbesondere Aufwendungen für Mieten, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet, die im Plan 
überwiegend zentral im Teilergebnisplan 0401 - Museumsreferat veranschlagt sind und jeweils bedarfsorientiert in den sachlich zuständigen 
Teilplänen bereitgestellt werden.  
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Um die restauratorische Behandlung und Reinigung von Schadstoffe emittierenden Sammlungsobjekten dauerhaft zu ermöglichen, werden 
einmalig Mittel für eine mobile Absaugeanlage veranschlagt. 
Finanzstelle 4514-0405-0-0300 RLT-Anlage 
Die raumlufttechnischen Anlagen 9 und 10 bedürfen einer Erneuerung. Im Zuge der Erneuerung sollen bislang nicht versorgte Bereiche im 
Obergeschoss klimatechnisch erschlossen werden, damit in den Ausstellungsräumen die Sammlung wieder vollständig präsentiert werden kann. 
314

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst 
Finanzstelle 4514-0405-0-1003 Café 
Nach der Neuinstallation des Cafés werden für dessen Einrichtung einmalig Mittel eingeplant. 
315

316

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
317

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
256.267
0
0
0
240.517
0
0
242.075 242.075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
240.463
0
0
242.075
0
240.458
0
0
242.075
100
14.000
0
0
100
14.000
0
0
512.442 496.692
100
14.000
0
0
496.638
100
14.000
0
0
496.633
924.180
0
1.538.409
283.662
932.236
0
1.910.913
282.754
0 0
940.414
0
1.095.305
282.754
0
953.629
0
1.014.887
282.754
0
151.371
2.897.622
-2.385.180
0
151.364
3.277.267
-2.780.575
0
0 0
150.769
2.469.242
-1.972.604
0
0
150.689
2.401.959
-1.905.326
0
0
0
-2.385.180
0
0
-2.780.575
0
0 0
0
-1.972.604
0
0
0
-1.905.326
0
0
0
-2.385.180
0
140.954
0
-2.780.575
0
142.438
-2.526.134 -2.923.013
0
-1.972.604
0
141.219
-2.113.823
0
-1.905.326
0
142.186
-2.047.512
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
240.616
0
0
242.075
100
17.000
0
0
499.791
782.489
0
887.184
326.966
0
44.461
2.041.100
-1.541.309
0
0
0
-1.541.309
0
0
0
-1.541.309
0
120.729
-1.662.038
0
259.217
0
0
90.235
984
0
0
0
350.435
940.047
0
708.498
326.147
0
58.562
2.033.254
-1.682.818
0
0
0
-1.682.818
0
0
0
-1.682.818
0
126.472
-1.809.290
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
318

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.660
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.660
-6.660
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
319

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0406-0-0001
0
0
0
-6.660
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-225.388
0
0
0
-255.388
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
6.660 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 225.388 255.388
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
320

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In 2022 bilden Fördermittel des Landes NRW im Rahmen des Projekts „Das Zweite Bronzezeitalter Chinas: Aufarbeitung Sammlung Christel und 
Dieter Schürzenberg“ den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation eines Forschungsvolontariats. 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Es werden keine Erträge aus Schadensregulierungen erwartet. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Notwendige Maßnahmen am Grundstück (z.B. Sanierung der Esplanade und des Innengartens) und Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, 
Wartung, Instandhaltung oder Reparatur) begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der 
Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. 
321

322

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
323

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
154.860
0
0
0
54.043
0
0
99.000 99.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
54.043
0
0
99.000
0
54.043
0
0
99.000
0
2.100
0
0
0
2.100
0
0
255.960 155.143
0
2.100
0
0
155.143
0
2.100
0
0
155.143
1.243.266
0
579.625
155.541
1.253.406
0
584.827
154.992
0 0
1.264.150
0
590.895
154.992
0
1.281.881
0
597.084
154.992
0
90.360
2.068.792
-1.812.832
0
89.828
2.083.052
-1.927.909
0
0 0
89.828
2.099.864
-1.944.721
0
0
89.828
2.123.784
-1.968.641
0
0
0
-1.812.832
0
0
-1.927.909
0
0 0
0
-1.944.721
0
0
0
-1.968.641
0
0
0
-1.812.832
0
78.197
0
-1.927.909
0
80.100
-1.891.028 -2.008.009
0
-1.944.721
0
78.537
-2.023.258
0
-1.968.641
0
79.777
-2.048.418
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
146.283
0
0
122.000
0
2.100
0
0
270.383
933.744
0
597.895
130.241
0
81.569
1.743.450
-1.473.067
0
0
0
-1.473.067
0
0
0
-1.473.067
0
71.271
-1.544.339
0
513.614
0
0
80.481
251
3.652
0
0
597.997
1.261.868
0
744.713
161.788
0
178.700
2.347.069
-1.749.071
0
0
0
-1.749.071
0
0
0
-1.749.071
0
52.307
-1.801.378
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
324

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.117
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
24.117
-24.117
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
15.000
-15.000
15.000
-15.000
15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
325

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0407-0-0001
0
0
0
-24.117
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-306.916
0
0
0
-381.916
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
24.117 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 306.916 381.916
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
326

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Fördermittel der Irene und Sigurd Greven Stiftung bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer befristeten Kuratorenstelle. Im 
Rahmen des Projekts „Der Sprayer von Zürich und das Mittelalter - Schenkung von Harald Neagelis“ refinanzieren das Land NRW sowie die 
Harald und Hilde Neven DuMont Stiftung ein zweijähriges Forschungsvolontariat. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Förderverein Freundeskreis Museum Schnütgen e.V. betreibt den Shop. Dementsprechend werden die Verkaufserlöse nicht mehr eingeplant. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die erhöhten Aufwendungen 2020 resultieren aus der Programmierung und Einrichtung einer im Internet zugänglichen Datenbank, die die 
Sammlungen des Museums für die Öffentlichkeit erschließt (sog. „Online Collection“). 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Im Wesentlichen begründen Werbemaßnahmen für die Sonderausstellung „Arnt der Bilderschneider – Meister der beseelten Skulpturen“ die 
erhöhten Aufwendungen 2020. 
327

328

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
329

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
97.111
0
0
0
97.111
0
0
78.500 78.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
96.737
0
0
78.500
0
96.737
0
0
78.500
0
4.700
0
0
0
4.700
0
0
180.311 180.311
0
4.700
0
0
179.937
0
4.700
0
0
179.937
1.563.249
0
1.317.606
253.521
1.584.882
0
1.308.606
253.521
169.900 169.900
1.599.246
0
1.269.606
253.521
169.900
1.621.781
0
1.270.606
253.521
169.900
1.140.689
4.444.965
-4.264.653
0
1.140.689
4.457.597
-4.277.286
0
0 0
1.140.689
4.432.961
-4.253.024
0
0
1.140.689
4.456.496
-4.276.559
0
0
0
-4.264.653
0
0
-4.277.286
0
0 0
0
-4.253.024
0
0
0
-4.276.559
0
0
0
-4.264.653
0
244.423
0
-4.277.286
0
247.444
-4.509.076 -4.524.730
0
-4.253.024
0
244.962
-4.497.986
0
-4.276.559
0
246.932
-4.523.490
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
97.179
0
0
78.500
0
4.700
0
0
180.379
1.938.638
0
1.116.947
456.911
0
1.028.386
4.540.881
-4.360.503
0
0
0
-4.360.503
0
0
0
-4.360.503
0
203.713
-4.564.215
0
142.547
0
0
86.582
3.386
11.424
0
0
243.938
1.538.382
0
830.604
119.997
250.000
441.179
3.180.161
-2.936.223
0
0
0
-2.936.223
0
0
0
-2.936.223
0
212.011
-3.148.234
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
330

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
11.010
0
0
0
0
4.570.000
15.000
0
0
0
0
7.071.218
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.164.889
15.000
0
0
0
0
11.900.923
15.000
0
0
0
0
15.989.636
15.000
0
0
0
411.010
-411.010
4.585.000
-4.585.000
7.086.218
-7.086.218
0
0
8.179.889
-8.179.889
11.915.923
-11.915.923
16.004.636
-16.004.636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
23.562
-23.562
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
23.562
-23.562
bisher 
bereitgestellt
331

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0408-0-0001
0
0
0
-11.010
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-15.000
4518-0408-0-1002
0
0
0
-400.000
Historische Mitte
0
0
0
-4.570.000
0
0
0
-7.071.218
0
0
0
0
0
0
0
-8.164.889
0
0
0
-11.900.923
0
0
0
-15.989.636
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-365.976
0
0
0
-440.976
0
0
0
-47.696.666
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
11.010 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 365.976 440.976
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
400.000 4.570.000 7.071.218 0 8.164.889 11.900.923 15.989.636 0 47.696.666
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
332

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die höheren Aufwendungen ab 2022 sind durch den geplanten Umzug vom Depot Weyerhof zum Depot Porz-Lind begründet.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt:  
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss aus Kulturförderabgabe 2019 für Entlastungsbauwerk 
Baudenkmal Ulrepforte (Zuschussempfänger Kölsche Funke rut-
wieß vun 1823 e.V.) 
250.000 € im TP 1002 0 €
Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH im TP 0416 im TP 0416 153.425 €
Ähzebär un Ko e.V. (Jeisterzoch en Kölle) im TP 0416 im TP 0416 2.275 €
Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V. 7.700 €
Summe 250.000 € 0 € 163.400 €
Der o.g. Zuschuss in Höhe von 250.000 € p.a. wurde in den Planjahren 2019 – 2021 aus der Kulturförderabgabe für Bauliche Maßnahmen zur 
Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern im Teilergebnisplan 1002 - Denkmalpflege bereitgestellt. Die Gewährung des 
Zuschusses erfolgt durch das Kölnische Stadtmuseum und wird im Teilergebnisplan 0408 abgebildet. Der Zuschuss 2020 konnte mangels 
Baugenehmigung noch nicht an den Verein Kölner Funken Artillerie blau weiß von 1870 e.V. gewährt werden.  
Die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH, den Ähzebär un Ko e.V. sowie den Freunde und Förderer des 
Kölnischen Brauchtums e.V. waren bis einschließlich 2021 im Teilergebnisplan 0416 - Kulturförderung veranschlagt und werden ab dem 
Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum abgebildet.  
333

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum 
Der Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH sieht Mittel  
- für den Rosenmontagszug in Höhe von 127.825 € und 
- für Straßendekoration in Höhe von 25.600 € vor. 
Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Finanzausschusses entschieden werden. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Anmietung des Interims „Haus Sauer“ begründet die sehr hohen Aufwendungen ab 2021. Der Ansatz umfasst insbesondere die Mieten. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte 
Die Ansätze bilden den städtischen Finanzierungsanteil in Höhe von 80 % an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Historische Mitte ab. 
Der städtische Finanzierungsanteil basiert auf dem Wirtschaftsplan der GbR für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025. Als Bauherrengemeinschaft mit 
der Hohen Domkirche zu Köln ist das Ziel der GbR, die Neubebauung der Grundstücke im Bereich der sog. „Historischen Mitte“ im Sinne einer 
abgestimmten architektonischen Gestaltung. 
334

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
335

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
137.500 137.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
137.500
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
138.500 138.500
0
1.000
0
0
138.500
0
1.000
0
0
138.500
2.124.274
0
309.233
45.632
2.151.665
0
310.258
45.632
0 0
2.166.002
0
311.304
45.632
0
2.196.125
0
312.372
45.632
0
883.903
3.363.041
-3.224.541
0
893.360
3.400.914
-3.262.414
0
0 0
901.957
3.424.895
-3.286.395
0
0
900.668
3.454.796
-3.316.296
0
0
0
-3.224.541
0
0
-3.262.414
0
0 0
0
-3.286.395
0
0
0
-3.316.296
0
0
0
-3.224.541
0
352.929
0
-3.262.414
0
362.324
-3.577.470 -3.624.739
0
-3.286.395
0
354.607
-3.641.002
0
-3.316.296
0
360.731
-3.677.027
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
137.500
0
1.000
0
0
138.500
1.876.618
0
651.398
136.168
0
1.168.825
3.833.009
-3.694.509
0
0
0
-3.694.509
0
0
0
-3.694.509
0
217.677
-3.912.185
0
0
100
0
122.664
2.020
9.103
0
0
133.887
2.349.208
0
886.188
62.956
0
517.573
3.815.926
-3.682.039
0
0
0
-3.682.039
0
0
0
-3.682.039
0
235.246
-3.917.285
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
336

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.438
0
0
0
0
0
89.800
0
0
0
0
0
1.633.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.800
0
0
0
0
0
67.800
0
0
0
0
0
67.800
0
0
0
226.438
-226.438
89.800
-89.800
1.633.300
-1.633.300
0
0
67.800
-67.800
67.800
-67.800
67.800
-67.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
77.522
-77.522
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
77.522
-77.522
bisher 
bereitgestellt
337

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0409-0-0001
0
0
0
-116.679
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-59.800
0
0
0
-1.628.300
0
0
0
0
0
0
0
-62.800
0
0
0
-62.800
0
0
0
-62.800
0000-0409-0-0002
0
0
0
-109.759
Bucherwerb
0
0
0
-30.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-101.716
0
0
0
-1.115.045
0
0
0
-2.991.545
0
0
0
-151.716
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
116.679 59.800 1.628.300 0 62.800 62.800 62.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.115.045 2.991.545
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
109.759 30.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 101.716 151.716
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
338

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Einmalig bereitgestellte Mittel im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Räumlichkeiten der Kunst- und Museumsbibliothek sowie mit dem 
Umzug in den Neubau am Eifelwall und dem Sonderprojekt „Digitalisierung der Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm“ des Rheinischen 
Bildarchivs begründen die erhöhten Aufwendungen 2020 und 2021. Das jährliche Budget für das Projekt „Museen, Menschen, Medien“ wurde 
wegen seines museumsübergreifenden Charakters in den Teilplan des Museumsreferats (0401) umgeschichtet. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Mietaufwendungen des Rheinischen Bildarchivs für den Neubau am Eifelwall begründen die erhöhten Ansätze ab 2021. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Um der Öffentlichkeit die Bücher und Zeitschriften der Kunst- und Museumsbibliothek digital zur Verfügung zu stellen, werden 2022 Auszahlungen 
für eine Digitalisierungsmanagement-Software eingeplant. Für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten (insbesondere mit Regalsystemen) im 
Rahmen der Neuunterbringung der Kunst- und Museumsbibliothek werden einmalig Mittel veranschlagt. 
Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb 
Die Bucherwerbungen der Kunst- und Museumsbibliothek werden aufgrund der Wertgrenze für Investitionen in Zukunft überwiegend über den 
Teilergebnisplan abgewickelt. Der investive Ansatz wird entsprechend reduziert. 
339

340

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
341

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
194.837 194.837
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
194.837
0
0
0
0
194.837
244
0
0
0
244
0
0
0
195.082 195.082
244
0
0
0
195.082
244
0
0
0
195.082
1.357.067
0
588.066
61.133
1.359.775
0
592.599
61.098
175.595 175.625
1.375.806
0
597.427
61.098
175.625
1.395.286
0
602.351
61.098
175.625
1.102.904
3.284.765
-3.089.684
0
1.130.077
3.319.175
-3.124.093
0
0 0
1.160.756
3.370.713
-3.175.631
0
0
1.162.654
3.397.015
-3.201.934
0
0
0
-3.089.684
0
0
-3.124.093
0
0 0
0
-3.175.631
0
0
0
-3.201.934
0
0
0
-3.089.684
0
151.989
0
-3.124.093
0
155.558
-3.241.673 -3.279.651
0
-3.175.631
0
152.626
-3.328.258
0
-3.201.934
0
154.953
-3.356.886
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
128.837
244
0
0
0
129.082
1.227.143
0
461.157
78.927
24.285
1.055.604
2.847.116
-2.718.035
0
0
0
-2.718.035
0
0
0
-2.718.035
0
112.246
-2.830.281
0
386.223
0
0
73.595
9.533
287
0
0
469.638
1.349.608
0
892.890
79.515
25.955
1.006.197
3.354.165
-2.884.527
0
0
0
-2.884.527
0
0
0
-2.884.527
0
100.805
-2.985.331
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
342

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
493
0
0
0
0
493
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.835
30.497
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
0
0
19.300
0
0
0
79.332
-78.839
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0
0
19.300
-19.300
19.300
-19.300
19.300
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
343

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0410-0-0001
493
0
0
-30.004
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
0
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
0
0
0
-19.300
4520-0410-0-0010
0
0
0
-48.835
Umbau NS-Dok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-370.571
65.864
0
0
-286.041
65.864
0
0
-382.541
0
0
0
-370.571
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
30.497 19.300 19.300 0 19.300 19.300 19.300Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 351.905 448.405
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.835 0 0 0 0 0 0 370.571 370.571
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
344

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Mehrerträge aus Eintrittsgeldern bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation der Entfristung einer Personalstelle im Bereich der 
Dokumentation. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 
345

346

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
347

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
415.600 415.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
415.600
0
0
0
0
415.600
105.600
0
0
0
105.600
0
0
0
521.200 521.200
105.600
0
0
0
521.200
105.600
0
0
0
521.200
2.679.390
0
411.844
14.235
2.713.471
0
285.296
10.058
0 0
2.726.916
0
286.931
10.058
0
2.764.402
0
286.931
10.058
0
661.473
3.766.942
-3.245.742
0
553.848
3.562.672
-3.041.472
0
0 0
565.423
3.589.327
-3.068.127
0
0
573.756
3.635.147
-3.113.947
0
0
0
-3.245.742
0
0
-3.041.472
0
0 0
0
-3.068.127
0
0
0
-3.113.947
0
0
0
-3.245.742
0
158.069
0
-3.041.472
0
162.363
-3.403.811 -3.203.835
0
-3.068.127
0
158.836
-3.226.963
0
-3.113.947
0
161.635
-3.275.582
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
430.300
105.600
0
0
0
535.900
2.643.615
0
696.748
15.958
0
654.754
4.011.076
-3.475.176
0
0
0
-3.475.176
0
0
0
-3.475.176
0
103.023
-3.578.199
0
62.200
0
0
166.616
961
0
0
0
229.776
2.431.971
0
357.089
23.478
135
620.113
3.432.785
-3.203.009
0
0
0
-3.203.009
0
0
0
-3.203.009
0
92.316
-3.295.325
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
348

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.459
0
0
0
0
0
147.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
0
0
12.800
0
0
0
56.459
-56.459
147.800
-147.800
12.800
-12.800
0
0
12.800
-12.800
12.800
-12.800
12.800
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
201.688
-201.688
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
135.000
-135.000
0
0
0
0
66.688
-66.688
bisher 
bereitgestellt
349

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0411-0-0001
0
0
0
-56.459
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
0
0
0
-12.800
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-129.468
0
0
0
-193.468
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
56.459 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 129.468 193.468
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
350

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0411 Museumsdienst 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu 
Minderaufwendungen. 
Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Rat beschloss 2020 die Gebührenfreiheit für Kölner Schüler*innen im NS-Dokumentationszentrum. Dadurch sinken die Entgelte des 
Museumsdienstes für Führungen/Kurse und pädagogische Angebote. Ab 2022 verkauft der Museumsdienst anstelle des Museumsreferats die 
Jahreskarten der Museen. Die Eintrittsgelder werden deshalb in diesem Teilplan eingeplant. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen bilden die Honorare für freiberufliche Kräfte im Zusammenhang mit der museumspädagogischen Betreuung der Museen und 
deren Sonderausstellungen ab. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten sowie Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 
351

352

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
353

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.605.988
0
0
0
1.598.195
0
0
4.150 4.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.474.673
0
0
4.150
0
1.474.673
0
0
4.150
0
0
0
0
0
0
0
0
1.610.138 1.602.345
0
0
0
0
1.478.823
0
0
0
0
1.478.823
9.817.237
0
909.223
312.876
9.930.320
0
680.053
312.876
96.750 96.750
9.914.486
0
680.053
312.876
96.750
10.045.857
0
680.053
312.876
96.750
7.541.452
18.677.538
-17.067.400
0
6.790.722
17.810.721
-16.208.377
0
0 0
6.866.516
17.870.681
-16.391.858
0
0
6.855.147
17.990.683
-16.511.860
0
0
0
-17.067.400
0
0
-16.208.377
0
0 0
0
-16.391.858
0
0
0
-16.511.860
0
0
0
-17.067.400
0
835.007
0
-16.208.377
0
857.268
-17.902.407 -17.065.644
0
-16.391.858
0
838.983
-17.230.841
0
-16.511.860
0
853.492
-17.365.352
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.634.285
0
0
4.150
0
0
0
0
1.638.435
9.800.193
0
1.874.870
505.143
239.796
8.683.791
21.103.793
-19.465.358
0
0
0
-19.465.358
0
0
0
-19.465.358
0
513.037
-19.978.395
0
393.471
0
0
20.537
32.231
753.454.870
0
0
753.901.109
9.379.101
0
8.890.962
357.277
160.696
735.353.093
754.141.130
-240.020
0
13.787.027
-13.787.027
-14.027.048
0
0
0
-14.027.048
0
580.305
-14.607.352
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
354

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
11.000
0
0
0
11.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
304.651
0
0
0
0
0
989.924
0
0
0
0
0
403.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.200
0
0
0
0
0
311.300
0
0
0
0
0
247.200
0
0
0
304.651
-293.651
989.924
-989.924
403.500
-403.500
0
0
266.200
-266.200
311.300
-311.300
247.200
-247.200
0
76.000
-76.000
0
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
86.000
-86.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
355

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0412-0-0001
0
0
0
-8.555
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-73.700
0
0
0
-74.800
0
0
0
0
0
0
0
-74.000
0
0
0
-118.800
0
0
0
-107.200
4103-0412-0-1000
0
11.000
0
-113.604
Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.
0
0
0
-14.300
0
0
0
-37.700
0
0
0
0
0
0
0
-37.700
0
0
0
0
0
0
0
0
4103-0412-0-2000
0
0
0
-13.041
Einrichtung Neubau Archiv
0
0
0
-751.924
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-29.500
0
0
0
-77.500
0
0
0
-25.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-259.825
0
0
0
-2.621.421
0
0
0
-906.065
0
0
0
-1.354.565
0
0
0
-2.711.121
0
0
0
-1.243.749
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.555 73.700 74.800 0 74.000 118.800 107.200Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 906.065 1.354.565
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
124.604 14.300 37.700 0 37.700 0 0 2.621.421 2.711.121
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.041 751.924 100.000 0 29.500 77.500 25.000 259.825 1.243.749
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
356

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Produktbereich
Produktgruppe
4103-0412-0-3000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Elektronische Langzeitarchivierung
Summe
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
-70.000
4103-0412-0-4000
0
0
0
-158.451
Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente
0
0
0
-80.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
0
0
0
-45.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-220.980
0
0
0
-64.166
0
0
0
-414.166
0
0
0
-480.980
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 64.166 414.166
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
158.451 80.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 220.980 480.980
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
357

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Die höheren geplanten Erträge ab dem Jahr 2021 sind auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen, da ein Teil der Archivalien des 
Archiveinsturzes von 2009 wiederhergestellt werden kann.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Im Haushaltsjahr 2020 wurden Beiträge für gesetzliche Sozialversicherungen erstattet. 
Zeile 7 (ordentliche Erträge) 
Im Wesentlichen ist der Betrag im Haushaltsjahr 2020 auf den Ertrag aus der Vergleichssumme in Höhe von rund 600 Mio. € und Erträgen aus 
Zuschreibungen in Höhe von rund 140 Mio. € zurückzuführen. 
Im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der ARGE Los-Süd hat der Rat der Stadt Köln am 29.06.2020 einen Vergleichsvorschlag 
angenommen, der das Ergebnis eines sechsmonatigen Moderationsverfahrens zwischen den Parteien war. Dieser Vergleich verfolgte das Ziel, 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Risiken eines gerichtlichen Verfahrens die durch die Havarie entstandenen finanziellen 
Schäden auszugleichen, einen zügigen Weiterbau der Nord-Süd Stadtbahn zu ermöglichen und so einen Beitrag dazu zu leisten, die bis heute 
fortbestehende Wunde im Kölner Stadtbild zu schließen. 
Nach dem Einsturz des Historischen Archivs in 2009 wurden Rückstellungen für alle Vermögensgegenstände gebildet. Über das Jahr 2013 hinaus 
bestanden die Rückstellungen für Deposita weiter, auf die eigenen Archivalien wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Dieses 
Verfahren wurde in 2020 dahingehend geändert, dass auch für die eigenen Vermögensgegenstände Rückstellungen gebildet wurden. 
Rückstellungen und außerplanmäßige Abschreibungen dürfen nicht parallel vorgenommen werden, aufgrund dessen wurden in 2020 alle Anlagen 
inklusive des Sonderpostens auf den ursprünglichen Eröffnungsbilanzwert zugeschrieben. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 weist höhere Beträge aus, da nicht geplante Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten und für 
ausstehende Rechnungen in Höhe von rund 8 Mio. € gebucht wurden.  
358

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V. 85.946 166.046 23.000 
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte 21.750 21.750 21.750 
Historische Gesellschaft Köln e. V. 50.000 50.000 50.000 
FrauenMediaTurm (Zuschuss Archivarbeit) 2.000 2.000 2.000 
Gesellschaft für Rheinische Geschichte (Publikationszuschuss) 1.000 0 0 
SUMME 160.696 239.796 96.750
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Ein Konzept der Verwaltung über die Verwendung der Vergleichssumme in Höhe von 600 Mio. € wurde dem Rat der Stadt Köln am 10.12.2020 
vorgestellt. Mit diesem wurde sichergestellt, dass die Mittel für die Schadensbeseitigung, die sich über das Jahr 2020 hinaus erstrecken wird, 
gesichert werden. 
Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von rund 450 Mio. € für die Wiedernutzbarmachung von Archivalien 
gebucht. Darüber hinaus weist das Ergebnis unter anderem die Rückzahlungen der Versicherungssumme an die Provinzial Rheinland 
Versicherung AG, die Entschädigungen sowohl an die RheinEnergie AG als auch an die KVB AG und Investitionszuschüsse an die 
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln aus. 
Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) 
Der Betrag resultiert aus der Verzinsung der Rückzahlungsbeträge an die Provinzial Rheinland Versicherung AG und an die RheinEnergie AG aus 
dem Haushaltsjahr 2020. 
359

360

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
361

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100.184
0
0
31.680
0
400.735
0
0
31.680
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
131.864
0
0
0
0
432.415
1.428.217
0
479.612
25.530
1.436.950
0
454.612
25.530
0 0
1.450.291
0
2.574.279
370.672
0
1.470.700
0
3.474.279
1.406.096
0
390.120
2.323.479
-2.323.479
0
417.294
2.334.386
-2.334.386
0
0 0
1.042.832
5.438.074
-5.306.211
0
0
597.394
6.948.470
-6.516.055
0
0
0
-2.323.479
0
0
-2.334.386
0
0 0
0
-5.306.211
0
0
0
-6.516.055
0
0
0
-2.323.479
0
54.742
0
-2.334.386
0
56.425
-2.378.221 -2.390.811
0
-5.306.211
0
55.042
-5.361.253
0
-6.516.055
0
56.139
-6.572.194
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
185.169
0
0
31.680
0
0
0
0
216.849
1.487.010
0
1.951.549
440.919
0
381.746
4.261.225
-4.044.376
0
0
0
-4.044.376
0
0
0
-4.044.376
0
32.514
-4.076.890
0
0
0
0
0
2.966
0
0
0
2.966
1.501.243
0
307.698
23.204
0
312.133
2.144.279
-2.141.313
0
0
0
-2.141.313
0
0
0
-2.141.313
0
34.887
-2.176.200
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
362

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.242.759
0
0
0
313.048
1.555.807
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
2.503.007
0
0
0
0
2.503.007
0
0
0
0
0
0
1.858.095
0
0
0
0
1.858.095
753.700
0
0
0
0
753.700
2.500.000
0
0
0
0
2.500.000
0
10.216.518
1.394
0
50.000
0
0
9.123.470
135.000
0
0
0
0
14.450.000
55.000
0
200.000
0
0
25.770.000
50.000
0
0
0
0
11.650.000
55.000
0
0
0
0
8.250.000
55.000
0
0
0
0
5.900.000
5.000
0
0
0
10.267.912
-8.712.105
9.258.470
-6.258.470
14.705.000
-12.201.993
25.820.000
-25.820.000
11.705.000
-9.846.905
8.305.000
-7.551.300
5.905.000
-3.405.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.665.000 8.265.000 5.890.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
20.676
50.778
-30.102
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
20.676
50.778
-30.102
bisher 
bereitgestellt
363

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0413-0-0001
0
0
0
-1.394
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-35.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
9073-0413-0-0001
1.242.759
0
0
-8.973.759
Archäologische Zone und Jüdisches Museum
3.000.000
0
0
-6.223.470
2.503.007
0
0
-11.996.993
0
0
0
-25.820.000
1.858.095
0
0
-9.841.905
753.700
0
0
-7.546.300
2.500.000
0
0
-3.400.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
17.078.580
0
0
-20.101.665
0
0
0
-362.703
0
0
0
-417.703
27.693.382
0
0
-59.110.333
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
1.394 35.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 362.703 417.703
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
10.216.518 9.123.470 14.450.000 25.770.000 11.650.000 8.250.000 5.900.000 36.980.972 86.354.442
0 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 199.273 449.273
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
11.665.000 8.265.000 5.890.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
25.820.000
364

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Unter Voraussetzung, dass der Museumsbau „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2024 fertiggestellt wird, ist der gebildete 
Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14).  
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte): 
Mit Fertigstellung des Museums übernimmt der LVR einen Mietanteil für das Museumspädagogische Zentrum der MiQua. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die ursprüngliche geplante Fertigstellung des Museumsbaus verzögert sich und wird voraussichtlich 2024 erfolgen. Weiterhin fallen 
Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit und die Baubegleitung an sich an.  
Unter Voraussetzung des Nutzungsbeginns der MiQua im 3. Quartal 2024 entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, z.B. 
erhöhte Bewachungs- und Unterhaltungskosten.  
Zeile 14 ( Bilanzielle Abschreibungen) 
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch 
Zeile 2). 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiberin- zur Zahlung eines Mietzuschusses für die 
notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung 
stehen. 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2024 geplant. Für weitere Arbeiten parallel zur Fertigstellung des Museumsgebäudes sind ebenfalls Mittel 
in 2025 eingeplant. 
365

366

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
367

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
5.784.497
0
0
0
5.951.637
0
0
8.364.102 8.364.102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
6.146.852
0
0
8.364.102
0
6.202.893
0
0
8.364.102
3.000
9.500
0
0
3.000
9.500
0
0
14.161.099 14.328.239
3.000
9.500
0
0
14.523.454
3.000
9.500
0
0
14.579.495
8.510.119
0
7.467.722
187.088
8.788.689
0
7.556.393
152.282
2.370.595 2.370.595
8.794.574
0
7.626.380
137.238
2.370.595
8.913.047
0
7.702.830
116.828
2.370.595
6.168.285
24.703.809
-10.542.709
0
5.688.882
24.556.841
-10.228.602
0
0 0
5.853.684
24.782.471
-10.259.017
0
0
5.910.032
25.013.332
-10.433.837
0
0
0
-10.542.709
0
0
-10.228.602
0
0 0
0
-10.259.017
0
0
0
-10.433.837
0
0
0
-10.542.709
0
820.734
0
-10.228.602
0
831.644
-11.363.443 -11.060.246
0
-10.259.017
0
822.682
-11.081.699
0
-10.433.837
0
829.794
-11.263.631
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
5.695.682
0
0
8.120.078
3.000
9.500
0
0
13.828.260
7.815.379
0
6.689.826
131.599
2.294.542
5.769.293
22.700.638
-8.872.379
0
0
0
-8.872.379
0
0
0
-8.872.379
0
761.016
-9.633.395
0
7.357.061
0
0
3.924.475
21.166
212.432
0
0
11.515.134
8.197.865
0
5.497.750
173.549
3.457.981
4.820.161
22.147.305
-10.632.171
0
250
-250
-10.632.421
0
0
0
-10.632.421
0
647.723
-11.280.144
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
368

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.097
0
0
0
0
0
186.000
0
0
0
0
0
368.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177.750
0
0
0
0
0
143.050
0
0
0
0
0
104.500
0
0
0
100.097
-100.097
186.000
-186.000
368.650
-368.650
0
0
177.750
-177.750
143.050
-143.050
104.500
-104.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
19.878
0
19.878
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
19.878
0
19.878
bisher 
bereitgestellt
369

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0414-0-0001
0
0
0
-76.465
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-147.500
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-122.000
0
0
0
-106.000
0
0
0
-82.000
0000-0414-0-0002
0
0
0
-23.632
EDV-Ausstattung
0
0
0
-28.500
0
0
0
-33.650
0
0
0
0
0
0
0
-50.750
0
0
0
-32.050
0
0
0
-17.500
4200-0414-0-0001
0
0
0
0
Beschaffung Software
0
0
0
-5.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-175.590
0
0
0
-90.315
0
0
0
-678.551
0
0
0
-1.266.051
0
0
0
-252.765
0
0
0
-380.590
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
76.465 147.500 130.000 0 122.000 106.000 82.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 678.551 1.266.051
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.632 28.500 33.650 0 50.750 32.050 17.500 90.315 252.765
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5.000 200.000 0 0 0 0 175.590 380.590
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
370

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Produktbereich
Produktgruppe
4200-0414-0-0002
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neumöblierung Studienhaus
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-399.815
0
0
0
-424.815
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 399.815 424.815
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
371

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414 Volkshochschule 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Ansatz umfasst insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke und Projekte von Land und Bund, wie beispielsweise die 
Deutschsprachförderung (DeuFö) und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW). 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus einer Entgelterhöhung um 6 € je 
Unterrichtsstunde für die Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen. Die Erhöhung der Teilnehmerbeiträge im Integrationskursbereich wird in Form 
einer Erhöhung der Dozentenhonorare (6 €/Unterrichtseinheit) weitergeleitet. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2020 geringeren Planwerte im Jahr 2022 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene Projektmittel des 
Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung 
gestellt. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die 
Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt. 
Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
BAMF Sprachförderung 126.874 0 0
Bietergem. Aufbruch II 585.193 0 0
Berufsbezogene Sprachförderung 83.168 0 0
Projekt MOQI an VFJ 21.908 0 0
Integrationskurse 213.862 8.996 4.515
Lernende Region (LR) 186.000 170.747 186.000
VFJ e. V. 2.240.976 2.114.799 2.180.080
372

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0414 Volkshochschule 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Planansatz wurde erhöht, insbesondere weil in Kürze weitere Räumlichkeiten angemietet werden sollen.
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Finanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Aus diesem Ansatz werden u.a. notwendigen Einrichtungsgegenstände, technischen Geräte, und sonstige investive Unterrichtsmittel finanziert. 
Finanzstelle 0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung 
Dieser Ansatz dient der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Laptops etc. der Büroarbeitsplätze der VHS. 
Finanzstelle 4200-0414-0-0001 Beschaffung Software 
Veranschlagung in 2022 in Höhe von 200.000 € für die Einführung eines neuen Softwareverfahrens bei der Volkshochschule Köln.   
Finanzstelle 4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus 
Dieser Pauschalansatz in Höhe von 5.000 € ist für die Raumeinrichtungen im Studienhaus zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften. 
373

374

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
375

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
250.819
0
3.754.857
0
250.492
0
3.754.857
93.671 93.671
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
250.127
0
3.754.857
93.671
0
249.314
0
3.754.857
93.671
32.976
2.236
0
0
32.976
2.236
0
0
4.134.558 4.134.231
32.976
2.236
0
0
4.133.866
32.976
2.236
0
0
4.133.053
6.862.246
0
1.760.037
58.451
6.876.204
0
1.660.037
57.651
0 0
6.961.580
0
1.660.037
57.400
0
7.060.387
0
1.660.037
55.743
0
1.303.934
9.984.667
-5.850.109
0
1.331.620
9.925.512
-5.791.281
0
0 0
1.356.313
10.035.330
-5.901.464
0
0
1.354.304
10.130.470
-5.997.417
0
0
0
-5.850.109
0
0
-5.791.281
0
0 0
0
-5.901.464
0
0
0
-5.997.417
0
0
0
-5.850.109
420
144.915
0
-5.791.281
420
146.158
-5.994.604 -5.937.019
0
-5.901.464
420
145.137
-6.046.181
0
-5.997.417
420
145.947
-6.142.944
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
238.424
0
3.756.771
105.598
32.976
2.236
0
0
4.136.005
6.297.284
0
1.708.376
55.629
280.392
1.435.682
9.777.363
-5.641.358
0
0
0
-5.641.358
0
0
0
-5.641.358
0
122.397
-5.763.754
0
277.614
0
3.163.210
24.337
21.829
22.858
0
0
3.509.848
6.453.918
-60
1.599.431
62.210
284.000
1.267.799
9.667.298
-6.157.450
0
0
0
-6.157.450
0
0
0
-6.157.450
510
131.755
-6.288.694
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
376

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.428
0
0
0
0
0
83.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
2.428
-2.428
83.000
-83.000
33.000
-33.000
0
0
33.000
-33.000
33.000
-33.000
33.000
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
21.928
25.345
-3.416
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
21.928
25.345
-3.416
bisher 
bereitgestellt
377

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Produktbereich
Produktgruppe
4004-0415-0-0001
0
0
0
-2.428
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen
Summe
0
0
0
-83.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
0
0
0
-33.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-506.957
0
0
0
-721.957
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.428 83.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 506.957 721.957
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
378

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)  
Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. fachbezogene Pauschalen zum Bildungsprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, 
Singen“ und den allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule. Ferner werden die Zuschüsse des Vereins der Freunde und 
Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. sowie die Zuschüsse des Verbandes deutscher Musikschulen berücksichtigt. Letzt genannte 
Fördermittelgeber unterstützen auch maßgeblich Konzertreisen. Da solche Konzertreisen für 2022 nicht vorgesehen sind, wurden, abweichend 
von den Vorjahren, auch keine Zuschüsse in diesem Zusammenhang eingeplant. Die Förderung des Bildungsprogrammes „JeKits - Jedem 
Kind Instrument, Tanzen, Singen“ erfolgt, nach der Auflösung der JeKits-Stiftung zum 31.07.2021, ab dem 01.08.2021 unmittelbar durch das 
Land NRW. Die sukzessive Ausweitung des Programms von aktuell zwei auf vier Jahre sowie die Änderung des Förderverfahrens von einer 
bisherigen Zuwendung auf Vertragsbasis auf fachbezogene Pauschalen wurde bei der Ertragsveranschlagung für die Jahre 2022ff. 
berücksichtigt. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie die Gebühren für die zeitlich 
begrenzte Überlassung und Benutzung von Musikinstrumenten in Verbindung mit dem Unterricht abgebildet.  
In 2020 hat die pandemiebedingte Schulschließung und der damit verbundene Verzicht bzw. die Erstattung der Gebühren zu einer 
Ertragsverschlechterung geführt. Für 2022ff. wird von einem regulären Schulbetrieb und einem damit verbundenen regulären 
Gebührenaufkommen ausgegangen. 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)  
Die Veranschlagung 2022ff. berücksichtigt im Wesentlichen die Teilnehmerentgelte für die Arbeitswoche des Jugendsinfonieorchesters in 
Weikersheim sowie die prognostizierten Entgelte für Auftritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule.  
Die in 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagte Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach China sowie die abgesagte 
Arbeitswoche in Weikersheim haben, wie auch die nur in einem kleineren Umfang möglichen Veranstaltungen, in 2020 zu einer deutlichen 
Ertragsreduzierung geführt. Für 2022 wurden keine Teilnehmerentgelte für etwaige weitere Konzertreisen veranschlagt. Eintrittsentgelte für 
Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule sowie Gagen für Auftritte wurden hiervon abweichend in der 
Ertragsveranschlagung berücksichtigt.  
379

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot 
unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat in 2020 im Wesentlichen zu der 
Ertragsreduzierung geführt. Für 2022ff. ist davon auszugehen, dass erneut  Erstattungsleistungen  anfallen werden.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Das hohe Ergebnis 2020 ist im Wesentlichen durch erzielte Forderungsansprüche aus Vorjahren begründet. Guthaben aus 
Nebenkostenabrechnungen der Vorjahre oder Erstattungen von überzahlten Honoraren haben hier zu der Verbesserung beigetragen.   
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):  
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (2022 = rd. 1,62 Mio. €, 2023 = rd. 1,52 Mio. €, 2024 = 
rd. 1,52 Mio. €, 2025 = rd. 1,52 Mio. €). Die Veranschlagung 2022ff. berücksichtigt auch die Erhöhung der Honorarsätze und Einstellung von 
weiteren Honorarkräften aufgrund des Konzepts zur Ausweitung des Angebots und der finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte 
(Ratsbeschluss vom 14.02.2019). Auch die aus einem Rechtsanspruch abgeleitete finanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen von 
arbeitnehmerähnlichen bzw. mutmaßlich arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten wurde in der Veranschlagung berücksichtigt. Die zu Grunde 
liegenden Honorarverträge werden in der Regel für ein Haushalts- bzw. Schuljahr abgeschlossen.  
Im Haushaltsjahr 2022 wurden ferner einmalig Aufwendungen in Höhe von 100.000 € für die Erstellung eines Musikschulentwicklungsplans 
veranschlagt.  
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e. V.  44.000 44.000 0
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. – Anhebung der 
Honorare für Dozenten/Dozentinnen * 
110.000 110.000 0
380

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Voigtsberger
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. f. Musiklehrer-Stelle 
* 
80.000 80.000 0
Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt in 
Köln-Bocklemünd * 
25.000 25.000 0
Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an 
GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz *  
25.000 25.000 0
Bei den o.g. Zuschüssen zu den beiden Modellprojekten handelt es sich ebenfalls um Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. 
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung der Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. in den Bereich der Kulturellen Bildung in 
den Teilergebnisplan 0416 Kulturförderung verlagert.  
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2022ff. = rd. 1,1 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um 
vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die mehrjährig ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden in 
dieser Zeile die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträge an die Künstlersozialkasse abgebildet.  
Teilfinanzplan  
Finanzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens  
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. In 2020 wurden pandemiebedingt weniger Beschaffungen durchgeführt 
als ursprünglich geplant. Für 2021 ist die notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges vorgesehen.  
381

382

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
383

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
305.745
0
1.000
0
305.745
0
1.000
390.746 392.746
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
305.745
0
1.000
394.746
0
305.745
0
1.000
394.746
0
242.146
0
0
0
242.146
0
0
939.637 941.637
0
242.146
0
0
943.637
0
242.146
0
0
943.637
2.327.407
0
1.829.994
68.655
2.419.432
0
1.605.580
68.955
117.452.861 125.080.003
2.399.299
0
1.606.580
69.255
138.959.215
2.430.508
0
1.607.580
69.555
141.170.766
1.469.101
123.148.018
-122.208.381
0
1.474.662
130.648.632
-129.706.994
0
0 0
1.457.988
144.492.336
-143.548.699
0
0
1.468.929
146.747.339
-145.803.701
0
0
0
-122.208.381
0
0
-129.706.994
0
0 0
0
-143.548.699
0
0
0
-145.803.701
0
0
0
-122.208.381
0
161.100
0
-129.706.994
0
165.248
-122.369.481 -129.872.242
0
-143.548.699
0
161.841
-143.710.540
0
-145.803.701
0
164.544
-145.968.245
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
305.745
0
1.000
386.746
0
242.146
0
0
935.637
2.233.736
0
1.503.134
69.169
116.419.843
1.286.730
121.512.611
-120.576.974
0
0
0
-120.576.974
0
0
0
-120.576.974
0
82.205
-120.659.179
0
245.783
77.797
0
399.342
418
3.602.072
0
0
4.325.413
2.266.362
0
673.176
61.131
114.666.023
1.225.030
118.891.723
-114.566.310
0
0
0
-114.566.310
0
0
0
-114.566.310
0
134.769
-114.701.080
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
384

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.141
7.200.000
38.835
0
0
900.000
324.000
0
55.000
0
0
1.080.000
169.000
0
1.255.550
0
0
720.000
0
0
0
0
0
630.000
54.000
0
311.250
0
0
90.000
54.000
0
55.000
0
0
0
54.000
0
55.000
0
7.299.976
-7.299.976
1.279.000
-1.279.000
2.504.550
-2.504.550
720.000
-720.000
995.250
-995.250
199.000
-199.000
109.000
-109.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
0
55.000
-55.000
630.000 90.000 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
31.591
5.843.461
-5.811.870
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
55.000
-55.000
0
46.133
-46.133
31.591
5.568.461
-5.536.870
bisher 
bereitgestellt
385

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0416-0-0001
0
0
0
-51.002
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0
0
0
-51.000
0272-0416-0-0200
0
0
0
-2.842
Erwerb von Vermögensgegenständen
0
0
0
-23.000
0
0
0
-118.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
0
0
0
-3.000
4110-0416-1-1000
0
0
0
0
Sanierung Orangerie
0
0
0
-900.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-720.000
0
0
0
-630.000
0
0
0
-90.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-276.292
0
0
0
-698.909
0
0
0
-953.909
0
0
0
-426.292
0
0
0
-2.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
51.002 51.000 51.000 0 51.000 51.000 51.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 698.909 953.909
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.842 23.000 118.000 0 3.000 3.000 3.000 276.292 426.292
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 900.000 1.080.000 720.000 630.000 90.000 0 0 2.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
630.000 90.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
720.000
386

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Teilergebnisplan 
Zeile 03 (sonstige Transfererträge) 
In der Teilplanzeile 3 werden zurückgezahlte Zuschussleistungen abgebildet. Da grundsätzlich keine Rückzahlungen erwartet werden, gibt es 
hierzu keine Planansätze. Im Jahr 2020 wurden jedoch zwei geleistete Zuschüsse rückabgewickelt.  
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Jahr 2020 wurde eine im Zusammenhang mit dem Staatenhaus gebildete Rückstellung in Höhe von 3,45 Mio. € aufgelöst. Der ursprünglich 
vorgesehene Vertrag, der ggf. einen Anspruch auf eine Entschädigungsleistung durch die Stadt Köln nach sich gezogen hätte, konnte aufgrund 
fehlenden Anspruchs jedoch nicht abgeschlossen werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In der Teilplanzeile 13 ist der Ansatz für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP) enthalten, der ab 2022 
um 500.000 € p.a. aufgestockt wurde. Im Jahr 2020 sind die KEP-Mittel lediglich in Teilen abgeflossen. Darüber hinaus sind für das Jubiläum 200 
Jahre Kölner Karneval in 2022 160.000 € und in 2023 40.000 € berücksichtigt. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln (in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt 
Köln 78.823.600 81.708.000 82.518.480
Die Veranschlagung berücksichtigt den Betriebskostenzuschuss für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie für 
den Interimsbetrieb. 
387

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester 11.755.000 12.141.000 12.657.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH 5.649.600 5.722.400 5.817.300
Zuschuss Zoo AG 3.525.588 3.545.000 3.525.588
Akademie der Künste der Welt 900.000 1.000.000 1.000.000
Betriebskostenzuschuss für „Acht Brücken“ 450.000 426.472 450.000
Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahmen der Tariferhöhungen zu 
Lasten des städtischen Haushalts. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesichert. 
Der Zuschuss „Acht Brücken“ wurde in der Vergangenheit im Rahmen einer Musikfestival-Förderung geleistet. Ab dem Haushaltjahr 2022 erfolgt 
die Auszahlung als Betriebskostenzuschuss in gleicher Höhe. 
388

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €): 
Theater und Tanz 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zentrum für Bürgerinnen und Bürger in Köln und 
NRW – Comedia Theater 920.000 920.000 920.000
Angie Hiesl Produktion 88.000 88.000 88.000
Africologne Festival 60.000 60.000 60.000
Casamax-Theater 70.000 50.000 50.000
c.t.201 Freies Theater Köln e.V. 40.000 40.000 40.000
Freies Werkstatt-Theater 245.000 245.000 245.000
Freihandelszone 136.000 136.000 136.000
Impulsefestival 50.000 0 20.000
Junge Theatergemeinde 22.900 22.900 22.900
Kölner Künstler Theater 150.000 100.000 100.000
Orangerie 200.000 150.000 150.000
Studiobühne 121.000 136.000 136.000
Theater der Keller 230.000 200.000 200.000
Theater im Bauturm 274.000 224.000 224.000
389

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und 
Jugendtheater 833.000 511.182 669.457
Strukturförderung 148.400 126.750 126.750
Baukostenzuschuss Theater der Keller 0 300.000 0
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä. 75.000 70.000 40.000
Deutsches Tanzarchiv 130.000 130.000 130.000
Barnes Crossing 0 60.000 60.000
Ehrenfeldstudios 0 85.000 85.000
Kompagnie Mouvoir 35.000 35.000 35.000
Emanuele Soavi Incompany GbR 35.000 35.000 35.000
MD Kollektiv 35.000 0 0
TanzFaktur U.G. 35.000 120.000 120.000
Tanzbüro NW 21.400 21.400 21.400
Projektförderung Tanz 579.750 383.576 420.496
 Summe 4.534.450 4.249.808 4.135.003
390

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Bildende Kunst, Film, Literatur 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Kölnischer Kunstverein 168.500 168.500 168.500
Kulturwerk des BBK 40.000 40.000 40.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage 15.000 15.000 15.000
Moltkerei 7.000 9.000 9.000
Temporary Gallery 90.000 90.000 90.000
ZADIK-Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels 95.000 116.200 131.200
Internationale Photoszene gUG 110.000 110.000 110.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen  496.632 465.847 518.430
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen - 0 22.500 22.500
Stipendien 48.000 48.000 48.000
Künstler*innenförderung Bildende Kunst Stipendien 
ohne Altersbgrenzung 90.000 90.000 90.000
Weitere Kunsträume 30.000 30.000 30.000
Ebertplatz – Weiterentwicklung Interimskonzept 57.165 0 0
UAA - Ungers Archiv 34.500 34.500 0
391

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Filmhaus Köln 50.000 50.000 50.000
FilmInitiativ Köln e. V. 50.000 50.000 50.000
Afrika Film Festival 50.000 50.000 50.000.
Strukturförderung Film NN 0 0 50.000
Internationales Frauenfilmfestival 94.000 94.000 94.000
Televisor Troika GmbH 85.000 35.000 35.000
Köln im Film 25.000 25.000 25.000
Projektförderung Filmkultur  425.049 295.628 323.316.
Festival Bonde Cobra 5.000 5.000 5.000
Literaturhaus Köln e. V. 170.677 160.000 160.000
Förderstipendium Kinder- und Jugendliteratur 20.000 20.000 20.000
Projektförderung Literatur 167.525 119.075 155.705
Zuschuss Literaturnacht 25.000 30.000 0
Böll-Preis 0 30.000 0
Summe 2.449.048 2.203.250 2.290.651
392

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Kulturelle Teilhabe
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13 85.000 75.000 75.000
Festival Sommerblut 80.000 50.000 50.000
Italienisches Kulturinstitut 10.200 10.200 10.200
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit 10.900 900 17.900
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte 157.275 113.000 223.000
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland 70.000 50.000 50.000
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. 
Förderungen 42.000 63.750 43.750
Kulturelle Teilhabe 162.650 86.643 202.144.
Kulturförderung Dez. VII  350.000 341.112 150.000
Dirigentenpreis 0 20.000 20.000
Zweckgebundene Landeszuschüsse 98.333 110.900 110.933
Summe 1.066.358 921.505 952.927
393

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Infrastrukturförderung, spartenübergreifende Kunstprojekte 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Bau- und Infrastrukturbeihilfen 70.000 294.040 300.000
Breslauer Sammlung 5.000 5.000 5.000
Interessensvertretung 100.000 100.000 200.000
Liquiditätshilfen 0 20.000 20.000
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u.ä. 49.828 50.000 50.000
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / 
Musikclubs 131.500 294.040 300.000
Summe 356.328 763.080 875.000
Musik 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
2nd FLOOR e. V./Loft 100.000 100.000 100.000
Ensemble Musikfabrik 210.000 250.000 320.000
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative 
Kölner JazzHaus; Stadtgarten) 350.000 300.000 300.000
Erhöhung für Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik 
(Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten) 100.000 100.000 0
394

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Kölner Gesellschaft für Neue Musik 13.700 13.700 13.700
Netzwerk Kölner Chöre 0 8.000 8.000
ON Netzwerk Neue Musik 180.000 180.000 180.000
Erhöhung ON Netzwerk Neue Musik e.V. (Festival) 50.000 200.000 0
Stadtmusikverband 6.700 6.700 6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum 7.700 7.700 0
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik 280.000 280.000 280.000
ZAMUS – Zentrum für Alte Musik Erweiterung 
ZAMUS Studio WDR 0 0 22.250
ZAMUS – Zentrum für Alte Musik Zuschuss für 
technische Herrichtung von Räumen 50.000 0 0
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen  507.414 336.805 403.479
Kölner Kammerorchester 25.000 25.000 0
Harmonie universell 50.000 0 0
Jazzstadt 51.484 150.000 0
IFM Erhöhung freie Projektmittel 173.166 425.000 0
IFM Organisatorische Stärkung 50.000 100.000 0
c/o Pop GmbH 210.000 160.000 160.000
Popkultur Köln e. V. 40.000 40.000 40.000
395

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Lankisch Nink GbR, Week-End Festival 30.000 30.000 30.000
Projektförderung Popkultur 374.170 284.837 305.538
Summe 2.859.334 2.997.743 2.169.667
Die Aufstellung der Projektkostenzuschüsse und Institutionellen Förderungen beinhaltet die Mittel aus dem Notfallfonds für 2020.  
Die Transferaufwendungen beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für die kulturelle Bildung sowie bezirksbezogene Kulturfördermittel (in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Kulturelle Bildung 214.106 293.282 671.397
Bezirksbezogene Kulturfördermittel 142.177 262.605 389.848
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen Zuschüsse für den Kölner Karneval (in €):  
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des 
Kölner Karnevals 153.425 153.425 0
Zuschuss an Schull- und Vedelszöch 30.000 30.000 0
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug) 2.275 2.275 0
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e.V. im 
Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum abgebildet. 
396

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0416 Kulturförderung 
Teilfinanzplan 
4110-0416-1-1000 – Sanierung Orangerie 
Für die Sanierung der Orangerie sind insgesamt 1.800.000 € veranschlagt. Erste Sanierungsmaßnahmen sind nach längerer Planungsphase in 
2022 zu erwarten. 
4110-0416-0-AZ03  ZAMUS – Zentrum für alte Musik  
Für das ZAMUS-Bauvorhaben ist für das Jahr 2022 ein Ansatz von 743.750 € und für 2023 von 256.250 € vorgesehen. 
4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immobilien 
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen sind die kalkulierten Mittel in Höhe von 456.800 € für das Haushaltsjahr 2022 erneut berücksichtigt. 
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen 
Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Rathaussaal Porz Mittel für die Verbesserung der Klimatechnik und die Beleuchtung der Künstlergarderoben 
eingeplant. Ferner ist eine Optimierung des Regieraumes vorgesehen sowie die Erneuerung der Hebebühne. 
397

398

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
399

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
34.493
0
0
0
34.493
0
0
1.217.153 1.185.928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
34.493
0
0
1.185.928
0
34.493
0
0
1.185.928
0
0
0
0
0
0
0
0
1.251.646 1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
0
0
0
0
1.220.421
1.885.596
0
191.603
25.557
1.981.813
0
190.369
27.790
0 0
2.009.639
0
188.600
29.983
0
2.038.104
0
188.599
29.917
0
443.028
2.545.783
-1.294.138
0
442.029
2.642.001
-1.421.580
0
0 0
441.605
2.669.827
-1.449.406
0
0
441.671
2.698.292
-1.477.871
0
0
0
-1.294.138
0
0
-1.421.580
0
0 0
0
-1.449.406
0
0
0
-1.477.871
0
0
0
-1.294.138
0
72.033
0
-1.421.580
0
72.853
-1.366.170 -1.494.433
0
-1.449.406
0
72.179
-1.521.586
0
-1.477.871
0
72.714
-1.550.585
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
34.493
0
0
1.163.868
0
0
0
0
1.198.361
1.898.556
0
254.612
47.126
0
425.754
2.626.047
-1.427.686
0
0
0
-1.427.686
0
0
0
-1.427.686
0
52.068
-1.479.754
0
15.781
0
0
518.711
633
172.756
0
0
707.881
2.030.420
0
197.634
43.625
0
262.321
2.534.000
-1.826.118
0
0
0
-1.826.118
0
0
0
-1.826.118
0
60.628
-1.886.746
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
400

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.437
0
0
0
0
1.437
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.673
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
29.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
8.673
-7.236
7.500
-7.500
29.200
-29.200
0
0
57.500
-57.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
401

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0417-0-0001
1.437
0
0
-7.236
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-7.500
0
0
0
-29.200
0
0
0
0
0
0
0
-57.500
0
0
0
-7.500
0
0
0
-7.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
32.782
0
0
-220.427
32.782
0
0
-329.627
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.673 7.500 29.200 0 57.500 7.500 7.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 253.209 362.409
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
402

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0417 Puppenspiele 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die vereinnahmten und geplanten Zuwendungen variieren im Verlauf der abgebildeten Jahre, weil in 2020 pandemiebedingt Veranstaltungen 
ausgefallen sind. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Daher variieren die 
jährlich kalkulierten Leistungsentgelte grundsätzlich. Zudem sind im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie Veranstaltungen ausgefallen, weshalb 
weniger Entgelte vereinnahmt wurden.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Analog zu den Erträgen in Zeile 5 ändern sich auch die Ansätze der Sachaufwendungen je nach Sessionslänge. Zudem wurden in 2020 weniger 
Honoraraufwendungen an Musiker gezahlt, weil Veranstaltungen ausgefallen sind. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Maßnahmen im Bereich 
der Bauunterhaltung eingeplant, was hier einmalig zu einer höheren Veranschlagung im Vergleich zu den Planwerten 2022 ff. führt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Abschreibungen wurden für die Planjahre 2022 ff. auf der aktuellen Datenbasis insgesamt neu kalkuliert. 
Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen) 
Die Planansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändern sich je nach Sessionslänge des Kölner Karnevals analog der Erträge in 
Zeile 5. Die Planwerte sind im Vergleich zum Ergebnis 2020 höher, weil pandemiebedingt in 2020 Veranstaltungen ausgefallen sind.  
403

404

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
405

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
47.314
2.000
0
0
47.314
2.000
0
1.769.700 1.769.700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
47.314
2.000
0
1.769.700
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
5.149
32.800
0
0
1.856.963 1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.830.425
0
2.202.324
303.999
10.106.574
0
2.512.374
410.249
188.413 188.413
10.193.872
0
2.114.333
535.249
188.413
10.335.736
0
2.294.921
666.499
188.413
6.756.809
19.281.971
-17.425.008
0
6.874.696
20.092.306
-18.235.343
0
0 0
6.981.865
20.013.733
-18.156.770
0
0
6.996.019
20.481.588
-18.624.625
0
0
0
-17.425.008
0
0
-18.235.343
0
0 0
0
-18.156.770
0
0
0
-18.624.625
0
0
0
-17.425.008
0
496.940
0
-18.235.343
0
500.468
-17.921.947 -18.735.811
0
-18.156.770
0
497.570
-18.654.340
0
-18.624.625
0
499.870
-19.124.495
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
47.314
2.000
0
1.769.700
5.149
32.800
0
0
1.856.963
9.678.703
0
1.655.260
590.549
188.501
6.887.218
19.000.231
-17.143.268
0
0
0
-17.143.268
0
0
0
-17.143.268
0
471.555
-17.614.823
0
152.756
2.674
0
1.436.454
37.908
20.368
0
0
1.650.160
9.763.335
0
821.585
289.306
196.372
6.632.750
17.703.347
-16.053.187
0
0
0
-16.053.187
0
0
0
-16.053.187
0
451.220
-16.504.407
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
406

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.753.735
0
0
0
0
0
4.055.395
0
0
0
0
0
3.896.520
0
0
0
0
0
4.000.000
0
0
0
0
0
3.026.020
0
0
0
0
0
3.056.020
0
0
0
0
0
3.306.020
0
0
0
1.753.735
-1.753.735
4.055.395
-4.055.395
3.896.520
-3.896.520
4.000.000
-4.000.000
3.026.020
-3.026.020
3.056.020
-3.056.020
3.306.020
-3.306.020
0
0
0
0
0
0
0
25.000
-25.000
0
25.000
-25.000
1.250.000 1.250.000 1.500.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
94.198
191.052
-96.854
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
94.198
141.052
-46.854
bisher 
bereitgestellt
407

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0418-0-0001
0
0
0
-146.490
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-127.800
0
0
0
-324.000
0
0
0
0
0
0
0
-131.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
-136.000
4300-0418-0-0200
0
0
0
0
RFID-Verbuchungssystem
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0300
0
0
0
0
Generalsanierung
0
0
0
-1.725.075
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-522.073
0
0
0
-2.641.958
0
0
0
-3.496.758
0
0
0
-722.073
0
0
0
-6.725.075
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
146.490 127.800 324.000 0 131.000 136.000 136.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.641.958 3.496.758
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100.000 100.000 0 0 0 0 522.073 722.073
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.725.075 1.000.000 4.000.000 1.250.000 1.250.000 1.500.000 0 6.725.075
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.250.000 1.250.000 1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
4.000.000
408

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Produktbereich
Produktgruppe
4300-0418-0-0400
0
0
0
-1.607.246
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Festwert Medien
Summe
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
0
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
0
0
0
-1.645.020
4300-0418-0-0500
0
0
0
0
Busbibliothek
0
0
0
-300.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300-0418-0-0600
0
0
0
0
Sanierung Stadtteilbibliotheken
0
0
0
-157.500
0
0
0
-157.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.197.134
0
0
0
-14.422.234
0
0
0
-970.000
0
0
0
-315.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
1.607.246 1.645.020 1.645.020 0 1.645.020 1.645.020 1.645.020Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 6.197.134 14.422.234
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 300.000 670.000 0 0 0 0 0 970.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 157.500 157.500 0 0 0 0 0 315.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
409

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Teilplanzeile 2 bildet im Wesentlichen Fördermittel für geplante Projekte der Stadtbibliothek ab. Im Jahr 2020 konnten unter anderem 
zusätzliche Fördermittel für die Sonntagsöffnung akquiriert werden.
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Aufgrund von pandemiebedingten Schließungen sowie verlängerten Ausweis- und Leihfristen wurden im Vergleich zu den Planjahren in 2020 
weniger Mitgliedsbeiträge und Mahngebühren vereinnahmt. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
In der Zeile 6 werden vornehmlich Erstattungsleistungen des Bundes für Mitarbeitende des Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen. Seit 2021 
sind pandemiebedingt nicht mehr alle Stellen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt, weshalb die Planwerte insgesamt niedriger kalkuliert 
wurden.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen sind in 2020 aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen insgesamt geringer ausgefallen. Ab 2021 sind zudem 
Planungsleistungen und konsumtive Ausstattungsmittel für die Sanierung der Zentralbibliothek im Planansatz berücksichtigt, die ab 2022 
zusätzlich auf der Grundlage eines Kostenfortschreibungsbeschlusses erhöht wurden. 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Der für 2021 vorgesehene Beginn der Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich auf die Folgejahre. Ebenso ist mit der Beschaffung 
des Bücherbusses erst im Haushaltjahr 2022 zu rechnen. Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde entsprechend für alle Planjahre 
neu kalkuliert.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.  
410

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung 
Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich in das Planjahr 2022.  
Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien 
Es handelt sich um die Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe 
konsumtive Aufwendungen im Ergebnisplan. 
Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek 
Die ursprünglich in 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses soll in 2022 umgesetzt werden. 
411

412

Produktbereich 05
- Soziale Hilfen -
413

414

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
415

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.113
9.690.000
100.000
0
1.076
9.690.000
100.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
732
9.590.000
100.000
0
0
732
9.590.000
100.000
0
218.609.068
61.250
0
0
218.994.107
61.250
0
0
228.461.431 228.846.433
224.916.918
61.250
0
0
234.668.901
231.015.913
61.250
0
0
240.767.896
34.193.522
0
1.128.842
6.170.972
35.692.100
0
1.128.842
6.116.408
397.498.204 401.767.144
34.823.343
0
1.128.843
6.046.862
410.830.546
35.242.801
0
1.028.843
6.046.862
422.381.350
6.731.989
445.723.528
-217.262.097
64.455
6.966.478
451.670.973
-222.824.540
64.455
1.000 1.000
7.198.975
460.028.568
-225.359.668
64.455
1.000
7.361.335
472.061.190
-231.293.294
64.455
1.000
63.455
-217.198.642
0
63.455
-222.761.085
0
0 0
63.455
-225.296.213
0
0
63.455
-231.229.839
0
0
0
-217.198.642
0
2.337.216
0
-222.761.085
0
2.397.867
-219.535.858 -225.158.952
0
-225.296.213
0
2.348.190
-227.644.403
0
-231.229.839
0
2.387.661
-233.617.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.185
11.310.000
100.000
0
211.812.094
61.250
0
0
223.284.530
33.539.820
0
1.352.092
4.490.557
406.460.382
5.339.365
451.182.216
-227.897.687
64.455
1.000
63.455
-227.834.232
0
0
0
-227.834.232
0
1.647.288
-229.481.520
0
9.075
8.857.194
32.941
0
204.378.943
49.989
0
0
213.328.141
38.964.811
0
989.189
7.008.888
382.843.002
4.308.610
434.114.500
-220.786.359
19.981
0
19.981
-220.766.378
0
0
0
-220.766.378
0
1.474.147
-222.240.525
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
416

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.246
30
0
0
0
1.276
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100
0
100
0
0
0
100
0
100
0
0
0
100
0
0
274.066
0
0
0
0
0
235.393
0
0
0
0
0
543.579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372.957
0
0
0
0
0
307.394
0
0
0
0
0
365.370
0
0
0
274.066
-272.790
235.393
-235.393
543.579
-543.479
0
0
372.957
-372.857
307.394
-307.294
365.370
-365.270
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
897.595
0
400.000
0
700.000
0
0
0
700.000
0
700.000
0
700.000
897.595 400.000 700.000 0 700.000 700.000 700.000
0
170.025
0
400.000
0
250.000
0
0
0
250.000
0
250.000
0
250.000
170.025 400.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000
727.569
454.780
0
-235.393
450.000
-93.479
0
0
450.000
77.143
450.000
142.706
450.000
84.730
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022
417

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0501-0-0001
1.246
30
0
-272.790
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-235.393
0
100
0
-543.479
0
0
0
0
0
100
0
-372.857
0
100
0
-307.294
0
100
0
-365.270
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.576
568
0
-2.891.677
2.576
968
0
-4.715.970
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
274.066 235.393 543.579 0 372.957 307.394 365.370Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.894.821 4.719.514
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
418

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Teilergebnisplan 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge): 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): 
Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich 
erbrachter SGB IX- sowie SGB XII-Leistungen sind hier für 2022 mit ca. 31 Mio. € und ca. 26 Mio. in den Folgejahren eingeplant. Für 2022 ist 
weiterhin die Überschneidung der Aufgaben des zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes berücksichtigt, welche der LVR 
erstattet.  
Weitere Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen 
Steigerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Der Ansatz beinhaltet den Forderungsverlust für verschiedene Leistungen des Sozialbereiches.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 23.735.040 28.032.845 24.886.318
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII 182.708.103 193.684.171 193.522.745
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII 18.317.891 20.600.000 19.000.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB IX 33.474.923 26.275.981 30.168.000
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII 106.868.673 117.827.142 109.918.622
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII 10.690.530 10.948.539 12.477.332
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII 2.865.375 3.065.000 3.985.867
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII 2.292.679 2.629.385 2.389.027
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 1.111.052 3.261.445 1.150.272
419

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem  SGB XII 
Die jährliche Steigerung des Ansatzes zur „Grundsicherung im Alter“ beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je 
Transferleistung. Diese werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) 
aufgefangen. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft 
werden.  
420

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
421

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
36.500.000
53
425.000
0
36.500.000
52
425.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
36.500.000
35
425.000
0
0
36.500.000
35
425.000
0
0
274.154.192
0
0
0
278.979.523
0
0
0
311.079.245 315.904.575
283.897.254
0
0
0
320.822.289
289.002.817
0
0
0
325.927.852
38.970.458
0
17.766.545
660.247
40.705.280
0
18.716.545
660.247
0 0
39.675.689
0
19.666.545
660.247
0
40.150.819
0
20.566.545
660.247
0
406.182.284
463.579.534
-152.500.289
100.000
414.087.456
474.169.528
-158.264.954
100.000
0 0
422.133.851
482.136.332
-161.314.043
100.000
0
430.532.363
491.909.975
-165.982.123
100.000
0
100.000
-152.400.289
0
100.000
-158.164.954
0
0 0
100.000
-161.214.043
0
0
100.000
-165.882.123
0
0
0
-152.400.289
0
127.468
0
-158.164.954
0
130.775
-152.527.757 -158.295.729
0
-161.214.043
0
128.067
-161.342.110
0
-165.882.123
0
130.219
-166.012.342
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
23.500.000
57
425.000
0
0
210.255.170
0
0
0
234.180.227
35.465.775
0
18.491.342
687.646
0
396.052.609
450.697.370
-216.517.144
100.000
0
100.000
-216.417.144
0
0
0
-216.417.144
0
88.771
-216.505.915
36.486.361
453
341.251
0
0
270.228.750
40.805
0
0
307.097.619
29.712.618
0
15.509.037
785.082
0
386.757.109
432.763.847
-125.666.228
76.874
0
76.874
-125.589.354
0
0
0
-125.589.354
0
86.658
-125.676.012
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
422

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
4.968.076
0
3.300.000
0
4.500.000
0
0
0
4.500.000
0
4.500.000
0
4.500.000
4.968.076 3.300.000 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000
0
4.514.866
0
6.600.000
0
5.500.000
0
0
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.500.000
4.514.866 6.600.000 5.500.000 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000
453.210
453.210
-3.300.000
-3.300.000
-1.000.000
-1.000.000
0
0
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022
423

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Teilergebnisplan
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 
Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der 
Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-
Westfalen erhält. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz für erbrachte SGB II-Leistungen dar. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten 
Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung der Erträge für 2022 ff. gegenüber dem 
Planwert 2021 ist nur zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 16- sonstige ordentliche 
Aufwendungen) zurückzuführen. Neben den gestiegenen Aufwendungen ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der in 2020 
beschlossenen Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des SGB II.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz stellt den Kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 
2020 
Plan 2021 Plan 2022
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und 
Heizung 378.072.268 385.666.670 395.867.194
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen 3.402.040 4.511.500 3.715.030
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung 2.150.608 2.160.000 2.160.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung 237.652 276.889 276.889
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung 2.613.415 2.861.938 2.919.177
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten 62.579 124.765 124.763
424

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 
Bei den Kosten der Unterkunft führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten in Köln zu einer deutlichen Ansatzanpassung. Hierbei ist 
insbesondere mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften zu rechnen.  
425

426

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
427

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
36.752.470
10.005.000
0
0
32.252.460
10.005.000
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
32.252.364
10.005.000
0
0
0
26.252.364
10.005.000
0
0
30.540.961
1.838
0
0
30.540.961
1.838
0
0
77.300.269 72.800.259
30.540.961
1.838
0
0
72.800.163
30.540.961
1.838
0
0
66.800.163
9.093.392
0
1.682.238
353.954
9.460.215
0
1.653.883
347.770
122.522.064 118.107.422
9.257.247
0
1.624.622
341.388
113.233.467
9.370.384
0
1.624.622
341.385
108.125.996
1.662.452
135.314.100
-58.013.830
117.145
1.748.454
131.317.743
-58.517.484
117.145
0 0
1.834.673
126.291.396
-53.491.233
117.145
0
1.893.001
121.355.390
-54.555.226
117.145
0
117.145
-57.896.685
0
117.145
-58.400.339
0
0 0
117.145
-53.374.088
0
0
117.145
-54.438.081
0
0
0
-57.896.685
0
687.930
0
-58.400.339
0
705.743
-58.584.614 -59.106.082
0
-53.374.088
0
691.162
-54.065.249
0
-54.438.081
0
702.751
-55.140.832
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
2.491
10.005.000
0
0
75.540.961
1.838
0
0
85.550.290
9.070.271
0
1.045.575
608.030
123.920.000
1.738.753
136.382.629
-50.832.340
117.145
0
117.145
-50.715.194
0
0
0
-50.715.194
0
492.757
-51.207.951
0
2.679.349
14.861.228
2.780
0
34.434.411
921
0
0
51.978.689
7.616.115
0
4.188.533
677.568
105.141.079
1.450.471
119.073.766
-67.095.076
70.746
0
70.746
-67.024.330
0
0
0
-67.024.330
7.680
448.361
-67.465.011
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
428

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
2.690
0
0
0
0
2.690
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
2.690
30.000
0
30.000
0
0
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
1.200
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200 4.000 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000
1.200
3.890
4.000
4.000
-4.000
-4.000
0
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022
429

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0503-0-0001
2.690
0
0
2.690
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
Summe
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
65.034
0
0
65.034
215.034
0
0
215.034
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
430

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 
Teilergebnisplan 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im 
Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen enthalten. Darüber hinaus werden die Zuweisungen des 
Landes aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgebildet. Da die Anzahl der Leistungsberechtigten nach 
dem AsylbLG, für die eine pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgerechnet werden kann, deutlich rückläufig ist, sind 
Wenigererträge zu erwarten. Ab 2022 ff. ist die Entscheidung einer einmaligen Pauschalerstattung für Geduldete berücksichtigt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 
2020 
Plan 2021 Plan 2022
Leistungen nach dem AsylbLG 80.851.701 78.500.000 76.240.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 20.099.210 43.600.000 44.546.640
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabenverordnung 958.656 1.800.000 1.355.424
Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz 20.112 20.000 20.000
Zuschuss für Betreuungsvereine 0 0 360.000
Weiterhin fallen für untergebrachte Personen hohe Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten an, was einen Fallkostenanstieg bei Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet. 
Aufgrund von Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sich die 
Transferaufwendungen. 
431

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden 
Forderungsausfälle. 
432

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
433

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.682.389
0
1.500
0
881.016
0
1.500
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
881.011
0
1.500
0
0
881.011
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683.889 882.516
0
0
0
0
882.511
0
0
0
0
882.511
5.861.042
0
575.493
19.673
5.984.430
0
570.493
19.648
15.043.200 13.626.552
5.995.157
0
575.492
19.632
13.625.893
6.078.525
0
575.492
19.632
13.592.736
1.802.535
23.301.944
-20.618.055
0
1.779.918
21.981.041
-21.098.524
0
2.710 2.683
1.838.857
22.055.031
-21.172.519
0
2.657
1.883.871
22.150.255
-21.267.744
0
2.657
-2.710
-20.620.765
0
-2.683
-21.101.208
0
0 0
-2.657
-21.175.176
0
0
-2.657
-21.270.401
0
0
0
-20.620.765
0
340.201
0
-21.101.208
0
349.905
-20.960.965 -21.451.113
0
-21.175.176
0
341.937
-21.517.113
0
-21.270.401
0
348.261
-21.618.662
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.054.609
0
0
0
0
0
0
0
1.054.609
5.557.727
0
573.972
17.643
13.614.545
1.649.617
21.413.504
-20.358.895
0
0
0
-20.358.895
0
0
0
-20.358.895
0
91.644
-20.450.539
0
1.934.118
130.491
1.452
0
15.937
4.913
0
0
2.086.911
6.172.210
0
470.211
22.688
12.902.951
1.319.606
20.887.667
-18.800.756
0
0
0
-18.800.756
0
0
0
-18.800.756
0
199.901
-19.000.657
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
434

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206.501
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
2.206.501
-2.206.501
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
6.000
-6.000
6.000
-6.000
6.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
45.000
-45.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
45.000
-45.000
bisher 
bereitgestellt
435

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0504-0-0001
0
0
0
-8.501
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
0
0
0
-6.000
5050-0504-0-1000
0
0
0
-2.198.000
InvZ Johannesbund für Annostraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-218.964
0
0
0
-248.964
0
0
0
-1.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.501 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 218.964 248.964
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.198.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
436

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen vom Bund für die Projekte Alveni (in 2020 auslaufend) und Bildungskoordination (BiKo) 
sowie Zuweisungen vom Land für die Projekte Rucksack, Komm-An und das Kommunale Integrationszentrum.  
Im Plan 2022 sind zusätzlich die Landeszuweisungen für die Projekte KOKIP (Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender 
Integrationsprozesse), Durchstarten in Ausbildung und Arbeit sowie Kommunales Integrationsmanagement enthalten. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
Freiwillige Sozialleistungen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Z für Einschulungsbeihilfe 177.315 144.305 180.000
Rente Unglück Volkhoven 109.523 112.573 116.278
Z an Verbraucherberatungsstelle 155.654 370.474 370.494
Z an Verbraucherberatung im Quartier 73.433 155.910 161.895
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 498.421 508.389 518.557
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände 92.300 92.500 92.500
Z an Schuldnerhilfe e. V. 35.411 36.264 36.989
Z für Frauenprojekte 135.858 137.895 139.973
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V. 68.881 70.258 71.663
Z an Selbsthilfe-Kontaktstelle 243.190 248.054 253.015
Z für Rubicon Beratungszentrum 148.339 149.106 149.888
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil" 260.124 303.297 307.963
Z an Kellerladen e. V. 55.727 56.841 57.978
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen 474.012 767.354 782.701
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt 15.649 15.962 16.281
Z Veedelslotse "Port Kölnberg" 92.850 94.707 96.601
Z Projekt "Guter Lebensabend NRW" 0 0 30.000
Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit 
Behinderung 25.100 25.100 25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben 131.292 133.918 136.596
437

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Z an InkluCity 6.000 6.000 6.000
Z für Seniorennetzwerke, Offene Altenarbeit und Seniorenkoordination 2.031.155 1.997.226 2.037.217
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum 15.000 15.000 15.000
strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des Seniorenpaketes" 798.138 1.120.527 1.165.000
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung 829.587 691.679 907.052
Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste Köln e.V."; 
Anschaffung seniorengerechter PKW und Personalkosten 60.000 60.000 60.000
Z Gefangenenfürsorgeverein von 1889 e.V. 10.000 10.000 0
Z an Frauen helfen Frauen für 1. Frauenhaus 0 55.000 55.000
Z an Heimatlos in Köln e.V. 20.000 20.000 0
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter 120.000 135.874 138.592
Verwendung von Spenden 161.163 45.358 45.000
Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit 
entsprechenden Erträgen in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) korrespondieren. 
Sozialplanung Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen/ Lebenswerte Veedel 1.286.408 1.160.000 1.315.000
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Bezirksorientierte Mittel  323.680 228.670 0
438

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Integration und Vielfalt Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Z für Rubicon Beratungszentrum 151.392 160.832 163.320
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten 
Unionsbürgerinnen; Z Alveni links vom Rhein 
431.637 0 0
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten 
Unionsbürgerinnen; Z Alveni rechts vom Rhein 
264.732 0 0
Z Beratung von 'Menschen ohne Papiere' 17.320
Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen 67.733
Gesundheitswegweiser für Kölner/innen mit Zuwanderungsgeschichte 8.309
Sprach- und Integrationsmittler/innen im Gesundheitswesen 50.000
Qualifizierung von herkunftssprachlichen Zuwanderern als 
„Integrationslotsen Gesundheit“ 
32.500
Einrichtung einer Personalstelle zu Prävention und Abbau von Intoleranz, 
Diskriminierung und Ausgrenzung 
89.717
Angebote der interkulturellen Familienbildung in Familienbildungsstätten 30.000
Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für Jugendleiter/innen in 
Jugendeinrichtungen 
20.000
Z Interkultureller Dienst ****) 666.366 672.000 672.000
Z Mindeststandards 560.612 535.588 622.841
Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner Flüchtlingsrat 30.000 30.000 30.480
Forum für Willkommenskultur; Unterstützung ehrenamtlicher 
Geflüchtetenarbeit 
79.030 78.000 80.237
Kölner Migrantenselbstorganisationen (MSO) 86.569
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“ 79.030 80.306 81.727
Z an Therapiezentrum für Folteropfer 250.486 255.270 259.192
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt (ADB) 64.674 66.071 67.216
Z für Antirassismuss-Training 50.000 50.000 50.000
Z für „Menschen ohne Papiere“ 50.060 51.186 52.110
439

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Integration und Vielfalt Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Z für interkulturelle Projekte / Integrationsprojekte 14.500 14.500
Z Lotsenprojekte 34.650 33.000 33.000
Flüchtlingsberatung 5 Träger 389.480 396.396 403.324
Z Schulpatenprojekt 90.912 92.526 93.850
RomBuK 158.125 161.703 164.337
Z KOMM-AN NRW 357.800 387.950 387.950
Willkommen und Ankommen in Köln 302.740 305.000 305.000
Brückenbauer 45.000 45.000 46.352
Klust e. V. 20.000 20.000 20.320
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1 48.324 50.560 50.560
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2 36.400 50.555 50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3 47.523 50.555 50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4 43.326 50.555 50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5 42.823 50.555 50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6 37.276 50.555 50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7 56.258 50.555 50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8 31.076 50.555 50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9 47.615 50.555 50.555
Kommunales Integrationsmanagement 0 0 516.953
Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender Integrationsprozesse 196.027 0 206.781
Durchstarten in Ausbildung und Arbeit 175.763 0 561.875
****)  Der Ansatz beinhaltet 236.000 € p.a. für Interkulturelle Zentren. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss. 
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht.
440

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Die im Ergebnis 2020 niedrigeren Aufwendungen sind im Wesentlichen pandemiebedingt. 
441

442

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
443

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.232.863
0
0
0
5.134.620
0
0
0
5.232.863 5.134.620
5.136.861
0
0
0
5.136.861
5.138.142
0
0
0
5.138.142
2.955.353
0
3.049.697
29.364
3.066.994
0
3.049.697
33.413
0 0
3.018.922
0
3.049.697
36.456
0
3.057.411
0
3.049.697
27.108
0
710.766
6.745.181
-1.512.318
0
744.338
6.894.442
-1.759.823
0
0 0
778.008
6.883.084
-1.746.223
0
0
799.250
6.933.467
-1.795.324
0
0
0
-1.512.318
0
0
-1.759.823
0
0 0
0
-1.746.223
0
0
0
-1.795.324
0
0
0
-1.512.318
0
158.628
0
-1.759.823
0
158.628
-1.670.946 -1.918.451
0
-1.746.223
0
158.628
-1.904.851
0
-1.795.324
0
158.628
-1.953.953
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
3.351.000
0
0
0
3.351.000
2.568.285
0
1.974.208
26.316
0
713.364
5.282.173
-1.931.173
0
0
0
-1.931.173
0
0
0
-1.931.173
0
154.079
-2.085.252
0
4.788
0
0
0
4.458.151
3.825
0
0
4.466.764
2.588.889
0
2.427.691
17.406
0
633.712
5.667.698
-1.200.934
0
0
0
-1.200.934
0
0
0
-1.200.934
0
167.867
-1.368.801
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
444

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.325
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
10.325
-10.325
25.000
-25.000
45.000
-45.000
0
0
25.000
-25.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
11.779
-11.779
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
11.779
-11.779
bisher 
bereitgestellt
445

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0505-0-0001
0
0
0
-1.654
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erwerb v.Vermögensgegenständen
Summe
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0
0
0
-5.000
0000-0505-0-0002
0
0
0
-8.671
Erwerb v. Vermögensg. DV
0
0
0
-20.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-48.356
0
0
0
-102.712
0
0
0
-127.712
0
0
0
-168.356
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
1.654 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 102.712 127.712
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.671 20.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000 48.356 168.356
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
446

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 
Teilergebnisrechnung 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem 
Schwerbehindertenrecht SGB IX eingeplant. 
Für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 ist die Steigerung der Gebühren, die aus der Änderung des Gesetzes zum Justizkosten- und 
Rechtsanwaltsvergütungsrecht (Kostenrechtsänderungsgesetz) vom 01.01.2021 resultiert, berücksichtigt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile sind die Mittel für die ärztlichen Gutachten eingeplant, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstausstellung der 
Schwerbehindertenausweise notwendig werden. 
Teilfinanzrechnung 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Schwerbehindertenstelle 
vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus Mittel für die Optimierung der aktuellen Telefonanlage sowie für Posteingangsscanner 
berücksichtigt, die im Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte erforderlich sind. 
447

448

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
449

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.573.783
0
0
0
1.289.709
0
0
905.267 905.267
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.431.679
0
0
905.267
0
971.266
0
0
905.267
76.796
109.000
0
0
76.796
109.000
0
0
2.664.846 2.380.772
76.796
109.000
0
0
2.522.742
76.796
109.000
0
0
2.062.329
3.278.921
0
4.276.430
1.152.570
3.365.608
0
3.904.830
1.136.379
3.440.711 3.498.849
3.348.940
0
3.881.380
1.145.960
3.558.087
3.392.315
0
3.904.080
1.141.909
3.618.487
519.879
12.668.511
-10.003.665
0
526.790
12.432.457
-10.051.684
0
0 0
533.361
12.467.727
-9.944.985
0
0
535.598
12.592.389
-10.530.060
0
0
0
-10.003.665
0
0
-10.051.684
0
0 0
0
-9.944.985
0
0
0
-10.530.060
0
0
0
-10.003.665
945
397.568
0
-10.051.684
945
399.846
-10.400.288 -10.450.585
0
-9.944.985
945
397.977
-10.342.017
0
-10.530.060
945
399.461
-10.928.576
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
836.947
0
0
963.681
79.674
103.000
0
0
1.983.302
3.380.722
0
3.377.079
1.198.940
3.714.039
522.502
12.193.282
-10.209.980
0
0
0
-10.209.980
0
0
0
-10.209.980
0
383.288
-10.593.268
0
878.046
6.649
0
643.436
48.764
223.293
0
0
1.800.188
3.069.332
0
1.982.269
1.154.613
3.593.004
511.014
10.310.232
-8.510.044
0
0
0
-8.510.044
0
0
0
-8.510.044
0
379.952
-8.889.996
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
182.097
0
0
0
0
182.097
0
0
0
0
0
0
455.243
0
0
0
0
455.243
728.389
0
0
0
0
728.389
0
0
0
0
0
0
0
225.770
11.716
0
0
0
0
1.560.000
54.250
0
0
0
0
200.000
54.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.335.000
54.250
0
0
0
0
1.293.000
54.250
0
0
0
0
450.000
54.250
0
0
0
237.486
-237.486
1.614.250
-1.614.250
254.250
-72.153
0
0
1.389.250
-934.007
1.347.250
-618.861
504.250
-504.250
0
0
0
0
40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
199.178
271.306
-72.129
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
199.178
231.306
-32.129
bisher 
bereitgestellt
451

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0507-0-0001
0
0
0
-11.716
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-114.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
0
0
0
0
-149.250
0
0
0
-54.250
0
0
0
-54.250
5030-0507-1-0003
0
0
0
-45.183
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
0
0
0
0
182.097
0
0
182.097
0
0
0
0
455.243
0
0
455.243
728.389
0
0
728.389
0
0
0
0
5030-0507-1-0005
0
0
0
-1.575
Bürgerhaus Stollwerck
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
144.692
0
0
-872.683
0
0
0
-700.038
0
0
0
-1.126.288
1.510.421
0
0
493.046
0
0
0
-360.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 60.000 0 0 95.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 155.000
11.716 54.250 54.250 0 54.250 54.250 54.250Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 700.038 971.288
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45.183 0 0 0 0 0 0 1.017.375 1.017.375
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.575 0 0 0 100.000 260.000 0 0 360.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
452

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
5030-0507-1-0007
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerzentrum Alte Feuerwache
Summe
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-833.000
0
0
0
0
5030-0507-1-0008
0
0
0
0
Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-4-0001
0
0
0
-18.819
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-319.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.033.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-519.456
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 1.500.000 200.000 0 500.000 833.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.033.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
18.819 0 0 0 0 0 200.000 319.456 519.456
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
453

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
5030-0507-5-0001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerzentrum Nippes
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
5030-0507-6-0001
0
0
0
-26.272
Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-7-0002
0
0
0
0
Bürgerzentrum Engelshof
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.586.567
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.586.567
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 50.000 0 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
26.272 0 0 0 0 0 0 1.586.567 1.586.567
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
454

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Produktbereich
Produktgruppe
5030-0507-8-0001
0
0
0
-133.922
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bürgerhaus Kalk
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5030-0507-8-0002
0
0
0
0
Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
133.922 0 0 0 350.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 350.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
455

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
Teilergebnisplan 
Vermerk 
Die Erträge aus der von den Nutzern*innen zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge jedoch nicht zu 
Minderaufwendungen. 
Allgemeiner Hinweis 
Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemei-
nen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (vgl. Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als 
auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes 
und Zuschüsse von übrigen Bereichen. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sons-
tige privatrechtliche Entgelte. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Es sind Erstattungen vom Bund, von Gemeindeverbänden und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Beschäftigte. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reini-
gung) enthalten. 
456

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit. 
Teilfinanzplan 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Finanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 
Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Finanzstelle 5030-0507-1-0007 BZ Alte Feuerwache 
Hier sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt.  
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen) 
Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren. 
457

458

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
459

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
11.437
0
0
0
12.041
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
13.081
0
0
0
0
13.359
0
0
0
28.766.803
0
0
0
28.951.803
0
0
0
28.778.240 28.963.843
29.141.803
0
0
0
29.154.884
29.326.803
0
0
0
29.340.161
3.100.378
0
3.672.317
12.115
3.175.226
0
3.869.110
12.441
4.678.910 4.751.715
3.151.997
0
4.064.070
13.472
4.825.359
3.193.256
0
4.249.792
13.749
4.827.364
17.759.007
29.222.728
-444.488
0
17.727.429
29.535.921
-572.078
0
0 0
17.696.700
29.751.598
-596.714
0
0
17.713.834
29.997.995
-657.834
0
0
0
-444.488
0
0
-572.078
0
0 0
0
-596.714
0
0
0
-657.834
0
0
0
-444.488
0
2.215.315
0
-572.078
0
2.218.298
-2.659.803 -2.790.376
0
-596.714
0
2.215.863
-2.812.577
0
-657.834
0
2.217.801
-2.875.634
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
12.544
0
0
0
24.666.803
0
0
0
24.679.346
3.070.806
0
3.861.484
12.558
4.127.000
13.926.617
24.998.465
-319.119
0
0
0
-319.119
0
0
0
-319.119
0
2.032.565
-2.351.683
0
13.145
0
0
0
29.504.969
2.143
0
0
29.520.257
3.156.709
0
3.441.553
13.159
4.642.535
16.658.704
27.912.660
1.607.597
0
0
0
1.607.597
0
0
0
1.607.597
0
1.515.432
92.165
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
460

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
3.551
0
0
0
0
3.551
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
10.000
0
0
0
0
10.000
21.700
0
0
0
0
21.700
0
0
0
0
0
0
15.400
0
0
0
0
15.400
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
10.000
0
0
3.623
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
21.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.400
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
3.623
-72
10.000
0
21.700
0
0
0
15.400
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
461

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0508-0-0001
3.551
0
0
-72
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm
Summe
10.000
0
0
0
21.700
0
0
0
0
0
0
0
15.400
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
48.755
0
0
-182.494
115.855
0
0
-182.494
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
3.623 10.000 21.700 0 15.400 10.000 10.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 231.249 298.349
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
462

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Teilergebnisplan 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das 
Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück 
übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist.  
Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurde von einem Rückgang der Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II insbesondere im 
Bereich Schulspeisung ausgegangen (Zeile 16). Die o. g. Bundesbeteiligung wurde im Plan 2020/2021 entsprechend reduziert. Tatsächlich 
lagen die Aufwendungen für die Schulspeisung in 2020 u. a. durch gestiegene Hygieneanforderungen jedoch höher als erwartet. 
Pandemiebedingt sind in 2020 zudem die Aufwendungen für Schulbasispakete und Lernförderung gestiegen.  
Hinzu kommt der Anstieg der Aufwendungen und damit der Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II im Ergebnis 2020 durch das 
am 01.07.2019 in Kraft getretene Starke-Familie-Gesetz (StaFamG). Dieses Gesetz, dessen finanzielle Auswirkungen im Plan 2020/2021 nicht 
gänzlich berücksichtigt werden konnten, bedingt u.a. einen vereinfachten Zugang zu BuT-Leistungen sowie erhöhte und erweiterte Leistungen 
(z.B. Erhöhung Schulbedarf, Lernförderung bereits vor Versetzungsgefahr; das betrifft alle Rechtskreise).  
Die Planzahlen für die o. g. korrespondierende Bundesbeteiligung 2022 ff sind aufgrund der bisherigen Entwicklungen angepasst worden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II-Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung 
des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet. 
463

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 05 Soziale Hilfen 
Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und 
§ 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €): 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Schulbasispaket 811.899 680.000 726.000
Ausflüge oder 
Klassenfahrten 
129.177 501.000 580.250
Lernförderung 738.467 526.000 688.029
Schulspeisung 2.273.133 1.870.000 2.096.935
Kindergartenspeisung 501.048 400.000 416.924
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
170.307 130.000 154.042
Schülerbeförderung  18.504 20.000 16.730
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. 
Hierin sind enthalten (Angaben in €):  
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Schulbasispaket 3.239.329 2.100.000 3.389.908
Ausflüge oder 
Klassenfahrten 
447.414 2.100.000 1.683.184
Lernförderung 2.751.291 1.800.000 2.276.747
Schulspeisung 7.685.957 5.500.000 7.966.089
Kindergartenspeisung 1.647.745 1.500.000 1.329.256
Soziale und kulturelle 
Teilhabe 
293.259. 300.000 336.949
Schülerbeförderung  54.383 20.000 64.117
464

465

466

Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
467

468

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
469

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
296.600
0
774.600
0
296.600
0
780.400
100.000 100.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
296.600
0
786.100
100.000
0
296.600
0
791.900
0
0
86.400
0
0
0
86.400
0
0
1.257.600 1.263.400
0
86.400
0
0
1.269.100
0
86.400
0
0
1.174.900
19.149.925
0
5.310.400
719.400
20.100.853
0
4.629.464
0
0 0
20.399.446
0
4.694.953
0
0
20.689.946
0
4.624.634
0
0
2.251.649
27.431.374
-26.173.774
0
2.254.949
26.985.266
-25.721.866
0
0 0
2.192.349
27.286.749
-26.017.649
0
0
2.264.549
27.579.129
-26.404.229
0
0
0
-26.173.774
0
0
-25.721.866
0
0 0
0
-26.017.649
0
0
0
-26.404.229
0
0
0
-26.173.774
23.009.600
392.635
0
-25.721.866
23.009.600
402.608
-3.556.809 -3.114.874
0
-26.017.649
23.009.600
394.417
-3.402.465
0
-26.404.229
23.009.600
400.917
-3.795.546
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
368.500
13.000
866.700
18.900
0
92.000
0
0
1.359.100
19.032.312
0
6.018.177
876.411
0
2.454.201
28.381.101
-27.022.001
0
0
0
-27.022.001
0
0
0
-27.022.001
22.245.900
282.011
-5.058.112
0
463.892
5.040
835.114
163.883
115.279
156.589
0
0
1.739.798
19.521.236
0
4.077.373
545.816
0
2.112.892
26.257.317
-24.517.519
0
0
0
-24.517.519
0
0
0
-24.517.519
19.342.142
234.305
-5.409.682
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
470

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.582.988
345.531
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
9.928.518
-9.928.518
250.000
-250.000
300.000
-300.000
0
0
300.000
-300.000
300.000
-300.000
300.000
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
68.555
107.803
-39.248
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
68.555
107.803
-39.248
bisher 
bereitgestellt
471

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0601-0-0001
0
0
0
-113.234
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
5111-0601-8-2000
0
0
0
-9.815.284
Generalsanierung Brücker Mauspfad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.927.277
0
0
0
-1.910.654
0
0
0
-3.360.654
0
0
0
-3.927.277
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
113.234 250.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.910.654 3.360.654
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
9.582.988 0 0 0 0 0 0 3.927.277 3.927.277
232.296 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
472

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Teilergebnisplan
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
In 2022 ff. wurden die Erstattungen der Waisenhausstiftung und die Spendenerträge auf einen realistischen Planungsstand aus Erfahrungswerten 
der Vergangenheit reduziert. 
Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern wurden in 2022 an die geplanten Erwartungen 
angepasst. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Erträge des Jahres 2020 resultieren aus Erstattungen vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen, die in der Folge nicht wieder 
erwartet werden. 
Zeile 7 (ordentliche Erträge) 
Hier werden unter anderem Erträge aus der Personalbeköstigung abgebildet.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier abgebildet werden die Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen, insbesondere für die 
Ausstattung der Einrichtungen, die Gebäudeunterhaltung, die Beköstigung, die Schülerbeförderungskosten etc. Durch die nun für 2021 geplante 
Fertigstellung des KidS-Standortes Brücker Mauspfad ergeben sich im Jahr 2021 höhere Aufwendungen, die zum Haushalt 2022 wieder an den 
regulären Bedarf angepasst wurden. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die schwankenden bilanziellen Abschreibungen resultieren vor allem aus der Generalsanierung Brück, bei der zunächst hohe außerplanmäßige 
Abschreibungen aufgrund der Niederlegung eingeplant wurden. Für 2022 wurde der Planwert erneut angepasst. Ab 2023 sind keine bilanziellen 
Abschreibungen geplant. Dies wird zur Hpl-Planung 2023 entsprechend korrigiert. 
473

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung 
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen 
Pauschal sind hier ab 2022  300.000 € p.a. für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen eingeplant. 
Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad 
Die Generalsanierung des Standortes Brücker Mauspfad beinhaltet den Neubau bzw. die Sanierung von 8 Gruppenhäusern, des 
Verwaltungsgebäudes sowie einem Erweiterungsbau, um die Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung zu optimieren und die 
Gruppenangebote zu erweitern bzw. zu optimieren. Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens (inkl. der in 2019 eingeplanten Kanalsanierung 
Brück) ist für 2021 vorgesehen. 
474

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
475

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991 612.991
612.991
0
0
0
612.991
612.991
0
0
0
612.991
1.403.792
0
29.429
23.249
1.456.822
0
29.429
38.983
0 0
1.433.988
0
29.429
46.091
0
1.452.270
0
29.429
34.878
0
349.285
1.805.756
-1.192.765
0
368.780
1.894.014
-1.281.023
0
0 0
388.331
1.897.838
-1.284.847
0
0
400.666
1.917.243
-1.304.252
0
0
0
-1.192.765
0
0
-1.281.023
0
0 0
0
-1.284.847
0
0
0
-1.304.252
0
0
0
-1.192.765
0
16.201
0
-1.281.023
0
16.201
-1.208.965 -1.297.224
0
-1.284.847
0
16.201
-1.301.048
0
-1.304.252
0
16.201
-1.320.452
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
612.991
0
0
0
612.991
1.219.936
0
22.703
27.099
0
379.036
1.648.774
-1.035.782
0
0
0
-1.035.782
0
0
0
-1.035.782
0
22.495
-1.058.277
0
0
0
0
0
335.716
1.738
0
0
337.454
1.229.722
0
3.506
9.943
0
342.672
1.585.843
-1.248.390
0
0
0
-1.248.390
0
0
0
-1.248.390
0
17.788
-1.266.177
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
476

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.903
0
0
0
0
0
34.600
0
0
0
0
0
52.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.500
0
0
0
0
0
26.500
0
0
0
0
0
26.500
0
0
0
22.903
-22.903
34.600
-34.600
52.000
-52.000
0
0
26.500
-26.500
26.500
-26.500
26.500
-26.500
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0
5.000
-5.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
114.888
-114.888
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
89.888
-89.888
bisher 
bereitgestellt
477

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0602-0-0002
0
0
0
-22.903
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erwerb v. Vermögensg. DV
Summe
0
0
0
-29.600
0
0
0
-47.000
0
0
0
0
0
0
0
-21.500
0
0
0
-21.500
0
0
0
-21.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.705
0
0
0
-174.805
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
22.903 29.600 47.000 0 21.500 21.500 21.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 33.705 174.805
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
478

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Teilergebnisplan 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz eingeplant. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Elterngeldstelle vorgesehen. Im 
Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus Mittel für die Optimierung der aktuellen Telefonanlage sowie für die Umstellung auf ein Online-
Beratungsverfahren berücksichtigt. 
479

480

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
481

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
324.945.274
780.000
72.912.524
0
340.830.161
780.000
74.736.484
1.600.000 1.600.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
352.065.772
780.000
76.723.174
1.600.000
0
363.727.221
780.000
76.723.174
1.600.000
4.970.000
4.125.700
0
0
4.970.000
4.125.700
0
0
409.333.498 427.042.345
4.970.000
4.125.700
0
0
440.264.646
4.970.000
4.125.700
0
0
451.926.095
195.877.571
0
16.040.278
6.156.700
205.818.139
0
16.355.031
6.156.700
400.085.223 416.453.478
209.196.544
0
16.508.759
6.156.700
428.440.253
212.194.524
0
16.666.445
6.156.700
440.301.702
38.972.756
657.132.527
-247.799.029
0
39.089.493
683.872.841
-256.830.496
0
23.000 23.000
39.206.573
699.508.828
-259.244.182
0
23.000
39.280.434
714.599.804
-262.673.709
0
23.000
-23.000
-247.822.029
0
-23.000
-256.853.496
0
0 0
-23.000
-259.267.182
0
0
-23.000
-262.696.709
0
0
0
-247.822.029
2.064.144
5.631.776
0
-256.853.496
2.064.144
5.631.776
-251.389.661 -260.421.128
0
-259.267.182
2.064.144
5.631.776
-262.834.814
0
-262.696.709
2.064.144
5.631.776
-266.264.341
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
284.494.355
476.270
73.446.053
1.789.500
4.900.000
4.178.000
0
0
369.284.178
200.168.105
0
15.062.411
5.742.425
361.825.606
37.474.623
620.273.171
-250.988.993
0
0
0
-250.988.993
0
0
0
-250.988.993
1.950.000
5.202.047
-254.241.040
0
302.467.652
164.705
47.573.921
1.579.558
5.620.425
4.021.053
0
0
361.427.314
193.487.046
0
13.719.484
5.016.794
371.774.394
38.117.299
622.115.017
-260.687.703
0
11.250
-11.250
-260.698.953
0
0
0
-260.698.953
1.414.920
6.980.259
-266.264.292
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
482

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
2.935.604
0
0
0
83.688
3.019.292
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
6.519.000
0
0
0
2.800.000
9.319.000
7.750.000
0
0
0
2.360.000
10.110.000
0
0
0
0
0
0
5.000.000
0
0
0
1.490.000
6.490.000
0
0
0
0
620.000
620.000
0
0
0
0
620.000
620.000
0
403.235
490.325
0
2.964.252
126.207
0
915.800
1.300.000
0
6.344.000
2.916.500
0
1.602.000
2.161.900
0
7.750.000
2.360.000
0
10.448.000
0
0
0
0
0
1.806.000
2.000.000
0
5.000.000
1.490.000
0
4.418.000
2.000.000
0
0
620.000
0
5.724.000
2.000.000
0
0
620.000
3.984.019
-964.727
11.476.300
-2.157.300
13.873.900
-3.763.900
10.448.000
-10.448.000
10.296.000
-3.806.000
7.038.000
-6.418.000
8.344.000
-7.724.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.306.000 3.918.000 5.224.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
1.294.519
2.699.078
-1.404.560
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
175.000
201.500
-26.500
1.000
0
1.000
1.119.519
2.497.578
-1.378.060
bisher 
bereitgestellt
483

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0603-0-0001
0
0
0
-241.182
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
5100-0603-0-1001
0
0
0
-646.314
Kindergartenprogramm (übrige)
0
0
0
-1.125.000
0
0
0
-2.148.900
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
5100-0603-0-1004
0
0
0
-2.737
Gefährdungsbeurteilungen
0
0
0
-415.800
0
0
0
-462.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.001.876
0
0
0
-14.566.459
0
0
0
-17.066.459
0
0
0
-12.275.776
0
0
0
-877.800
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
241.182 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 14.566.459 17.066.459
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
399.908 500.000 497.000 0 500.000 500.000 500.000 1.640.924 4.137.924
246.406 625.000 1.651.900 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.360.952 8.137.852
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 415.800 452.000 0 0 0 0 0 867.800
2.737 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
484

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
5620-0603-3-1010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kita Geißbergstr. 47-53
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-176.250
0
0
0
-2.820.000
0
0
0
-352.500
0
0
0
-1.057.500
0
0
0
-1.410.000
5620-0603-5-1008
0
0
0
-761
Kita Longericher Str. 153
0
0
0
0
0
0
0
-178.750
0
0
0
-2.860.000
0
0
0
-357.500
0
0
0
-1.072.500
0
0
0
-1.430.000
5620-0603-8-1007
0
0
0
-2.566
Kita Gießener Str.
0
0
0
0
0
0
0
-129.750
0
0
0
-2.076.000
0
0
0
-259.500
0
0
0
-778.500
0
0
0
-1.038.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.996.250
0
0
0
-3.038.750
0
0
0
-2.205.750
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 176.250 2.820.000 352.500 1.057.500 1.410.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.996.250
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
761 0 178.750 2.860.000 357.500 1.072.500 1.430.000 0 3.038.750
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.566 0 129.750 2.076.000 259.500 778.500 1.038.000 0 2.205.750
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
352.500 1.057.500 1.410.000
357.500 1.072.500 1.430.000
259.500 778.500 1.038.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.820.000
2.860.000
2.076.000
485

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Produktbereich
Produktgruppe
5620-0603-8-1009
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kita Würzburger Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-168.250
0
0
0
-2.692.000
0
0
0
-336.500
0
0
0
-1.009.500
0
0
0
-1.346.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.860.250
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 168.250 2.692.000 336.500 1.009.500 1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.860.250
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
336.500 1.009.500 1.346.000Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.692.000
486

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Allgemeiner Hinweis 
Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), 
werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu 
Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 insgesamt 43.262 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.450 Plätze in der Kindertagespflege 
zur Verfügung stehen. 
Dabei bilden die zunehmende Bereitstellung des Platzangebotes und dessen Finanzierung sowie eine erstmalig zum Kindergartenjahr 
2021/2022 gemäß § 37 KiBiz NW (Kinderbildungsgesetz NRW) vorzunehmende Anpassung der Kindpauschalen unter Zugrundelegung einer 
einheitlichen Fortschreibungsrate, welche die tatsächliche Entwicklung von Personal- und Sachkosten berücksichtigt, die maßgeblichen 
Einflussfaktoren auf Abweichungen in den darunter liegenden Ergebnisplanzeilen. 
Im Mai 2019 hatte die Landesregierung einen Entwurf für ein Änderungsgesetz zum KiBiz NW veröffentlicht und dem Landtag vorgelegt mit 
dem Ziel, darüber im Herbst einen Beschluss zu fassen. Das Resultat liegt inzwischen vor in Form der Novellierung des KiBiz NW in seiner 
aktuell gültigen Fassung vom 03.12.2019 mit Wirkung zum 01.08.2020; mithin zu Beginn des Kita-Jahres 2020/21.  
Die bisherigen Erkenntnisse über die zusätzlichen finanziellen Auswirkungen – sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig – flossen in die 
Anmeldung zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf mit ein. 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur 
Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen im Betrachtungszeitraum ergeben sich aus der KiBiz-Novellierung und dem 
weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und 
Bildungsrisiko als „plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich 7,04 Mio. € pro Jahr zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Überwiegend ist in der Teilplanzeile 3 im Teilplan 0603 die Rückzahlung von Zuwendungen enthalten. Hier wird ab 2022 mit einer Erhöhung 
gerechnet. 
487

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. Das vorläufige Ergebnis des 
Jahres 2020 ist hier nicht repräsentativ aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden vom Rat beschlossenen Erstattung von 
Elternbeiträgen i. H. v. 17,8 Mio. €. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt. Kindertageseinrichtungen an 
freie Träger. Der Plan der Haushaltsjahre 2022 ff orientiert sich am maßgeblichen vorläufigen Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Diese Zeile enthält Erstattungen vom Bund (hier für den Bundesfreiwilligendienst) und von gesetzlichen Sozialversicherungen. 
Weiterhin wird ein Großteil der hier generierten Erträge aus der Vereinnahmung zur Förderung der Inklusion in Kitas durch Fink-Pauschalen für 
Kinder mit Behinderungen in Tageseinrichtungen bzw. Bundesteilhabegesetz (BTHG) analog vom Landschaftsverband Rheinland erzielt sowie 
mit der Abrechnung therapeutischer Leistungen bei der Kindertagesbetreuung. Mit Inkrafttreten des neuen KiBiz NW zum 01.08.2020 ist der 
Bezuschussungstatbestand von Fink-Pauschalen in das Bundesteilhabegesetz übergegangen, so dass in 2022 nur noch Fink-„Altanträge“ 
vereinnahmt werden (d. h. Beantragung vor dem 01.08.2020). 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier 
Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege.  
Nachdem der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 für den U3-Ausbau aufgrund der Entwicklung moderater gewählt worden war, kam es hier im 
Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 zu einem fortlaufenden Anstieg. Dieser Trend findet Einzug in den Ansatz des Haushaltsjahres 2022 und 
die darauffolgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhaltung für die 
städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die mit den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die 
Sprachförderung in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt sowie zusätzliche Mittel für 
Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertagesstätten. 
Unter Berücksichtigung fachlicher Belange und Sachzwänge (u. a. Arbeitsschutz; s. Hautschutzplan, Kostensteigerungen für 
Beköstigungsaufwand in städt. Kitas etc.) wurde der Planansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöht.
488

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) 
Die aufgeführten Ansätze beschreiben die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des innerhalb des Teilplans zur Aufgabenerfüllung 
inventarisierten Anlagevermögens. Moderate Ergebnisse aus dem zurückliegenden Zeitraum spiegeln im Wesentlichen den städtischen 
Platzausbau wieder. Tendenziell wird ab dem Haushaltsjahr 2022 und den darauffolgenden Planjahren eine optimistische Entwicklung in 
diesem Bereich erwartet.  
Der verhältnismäßig hohe Ansatzwert von Forderungsverlusten (4 Mio. €) resultiert aus der gesamtwirtschaftlichen Verschlechterung einzelner 
Privathaushalte. Dies führt zu teilweise hohen Forderungsverlusten bei den Elternbeiträgen in Zeile 4 und den Mittagessenentgelten in 
städtischen Kitas. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €): 
  Ergebnis 2020 Plan 2021  Plan 2022 
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten  2.658.857 2.658.857 0
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH 4.500.000 7.000.000 7.000.000
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz 297.047.682 268.268.314 330.378.488
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz – U3-
Pauschale 12.955.761 20.794.069 0
Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz 1.850.823 2.970.580 0
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. 
höhere Zuschüsse zur Miete) 6.345.679 5.941.163 6.000.000
Zuschuss Familienzentren freier Träger 322.000 322.000 322.000
Zuschuss für Aquise und Qualifizierung von 
Tagespflegepersonen 1.846.844 2.117.628 2.349.265
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen  0 (kein Träger hatte eine 
GTP eröffnet) 3.363.900 1.840.920
489

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. 
Tagespflege  700.649 1.298.008 1.000.000
Zuschuss Sprachförderung 1.024.000 1.024.000 4.000
Bezuschussung Tagespflegepersonen 39.170.321 43.398.087 46.926.550
Durchleitung Zuschuss PlusKitas 1.872.544 1.325.000 2.820.000
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen 
Lebenslagen 1.479.234 1.200.000 1.300.000
Zuschuss bilinguale Kitas 0 (kein Träger hatte 
Mittel abgerufen) 144.000 144.000
Summe Zuschüsse 371.774.394 361.825.606 400.085.223
Anmerkung:  
Aufgrund Inkrafttreten des neuen KiBiz NW zum 01.08.2020 sind diverse Fördertatbestände neu geregelt worden. Das hat zur Folge, dass 
einzelne Zuschüsse entfallen und in einer generellen Erhöhung der Kindpauschalen aufgegangen sind (siehe Zuschusszeile „Betriebskosten 
nach dem KiBiz“). Davon betroffen sind u. a. die Zuschusszeilen „Kitas in sozialen Brennpunkten“, die U3- und Verfügungspauschale.  
Weiterhin ist die Sprachförderung zu einem überwiegenden Teil in der Bezuschussung der PlusKitas wiederzufinden. 
Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung 
zusammen. 
Daneben werden gemäß § 37 KiBiz NW (Anpassung der Finanzierung) jährlich die Kindpauschalen (§ 33 KiBiz NW) unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die Angleichung erfolgt erstmals zum Kindergartenjahr 2021/2022. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die 
an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 
7). 
490

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Teilfinanzplan 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen 
gegenüberstehen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist bisher kein weiteres Förderprogramm bekannt.  
Mit dem weiteren Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend höhere Zuwendungen erwartet.  
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie 
Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen 
geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und 
Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Hier werden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbau für das Kindergartenprogramm (Finanzstelle 5100-0603-0-1001) sowie für die 
Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten (Finanzstelle 5100-0603-0-1004) abgebildet. 
Aus Kapazitätsgründen konnten innerhalb der vergangenen Jahre weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung von städtischen 
Kindertagesstätten umgesetzt werden. 
Ab dem Jahr 2022 werden im Rahmen des vom Rat beschlossenen Wohnungsbaumaßnahmenpaketes des Amtes für Wohnungswesen (56) 
vier neue Kindertagesstätten errichtet. Dies sind im Einzelnen: Kita Geißbergstraße 47-53 (Finanzstelle 5620-0603-3-1010), Kita Longericher 
Straße 153 (5620-0603-5-1008), Kita Gießener Straße (5620-0603-8-1007) und Kita Würzburger Straße (5620-0603-8-1009). 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Perspektivisch werden im Zusammenhang mit der Ausstattung von Kitas insbesondere in den kommenden Jahren 2022 ff. höhere 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erwartet. 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Die Auszahlungen in Zeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1. 
Hier wird die Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von 
Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen. 
Die Steigerung der Planung ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. gegenüber dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 und dem Planansatz des 
Haushaltsjahres 2021 repräsentiert den politisch gewollten Platzausbau.  
491

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung 
Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen) 
In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten 
Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen 
Zuschussgeber dargestellt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden im Ergebnis nicht viele Rückzahlungen ausgezahlt, u. a. wegen einer generell zu 
beobachtenden zurückhaltenden Investitionsbereitschaft und –tätigkeit, welches mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Corona-Krise und 
den damit verbundenen Einschränkungen und Unwägbarkeiten zurückzuführen ist. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund 
erhöhter Zuwendungen entsprechend auch mit höheren Rückzahlungen gerechnet. 
492

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
493

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
8.220.301
170.000
0
0
8.220.301
170.000
0
400.000 400.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
8.220.301
170.000
0
400.000
0
8.220.301
170.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8.790.301 8.790.301
0
0
0
0
8.790.301
0
0
0
0
8.790.301
10.792.890
0
2.140.936
2.993.873
10.924.741
0
2.140.936
2.993.873
37.637.054 37.843.618
10.981.174
0
2.140.936
2.993.873
38.054.314
11.131.828
0
2.140.936
2.993.873
38.269.224
1.221.109
54.785.861
-45.995.560
0
1.253.423
55.156.591
-46.366.289
0
0 0
1.285.831
55.456.128
-46.665.827
0
0
1.306.277
55.842.139
-47.051.837
0
0
0
-45.995.560
0
0
-46.366.289
0
0 0
0
-46.665.827
0
0
0
-47.051.837
0
0
0
-45.995.560
0
30.614
0
-46.366.289
0
30.614
-46.026.174 -46.396.903
0
-46.665.827
0
30.614
-46.696.441
0
-47.051.837
0
30.614
-47.082.451
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
2.936.660
170.000
0
400.000
0
0
0
0
3.506.660
11.117.448
0
2.213.044
2.827.530
37.904.684
689.146
54.751.852
-51.245.192
0
0
0
-51.245.192
0
0
0
-51.245.192
0
4.200
-51.249.392
0
9.013.531
1.058.788
0
607.732
58.829
2.828.125
0
0
13.567.005
9.995.510
0
2.259.349
2.971.640
36.613.018
988.764
52.828.281
-39.261.276
0
0
0
-39.261.276
0
0
0
-39.261.276
0
142.378
-39.403.654
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
494

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
501.105
0
0
0
844
501.948
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
0
5.366.841
49.253
0
1.853
0
0
7.715.000
56.800
0
171.000
0
0
6.500.000
149.800
0
171.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500.000
149.800
0
171.000
0
0
6.500.000
149.800
0
171.000
0
0
6.500.000
149.800
0
171.000
0
5.417.946
-4.915.998
7.942.800
-7.862.800
6.820.800
-6.740.800
0
0
6.820.800
-6.740.800
6.820.800
-6.740.800
6.820.800
-6.740.800
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0
171.000
-171.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
128.778
1.696.175
-1.567.397
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
171.000
-171.000
0
38.514
-38.514
128.778
841.175
-712.397
bisher 
bereitgestellt
495

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0604-0-0001
0
0
0
-46.333
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-42.000
0
0
0
-145.000
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
0
0
0
-145.000
0
0
0
-145.000
4070-0604-0-0001
0
0
0
-2.920
Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
0
0
0
-4.800
5100-0604-0-2002
498.895
0
0
-4.772.349
Spielplätze
80.000
0
0
-7.635.000
80.000
0
0
-6.420.000
0
0
0
0
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000
80.000
0
0
-6.420.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.401.956
0
0
-23.002.673
0
0
0
-142.895
0
0
0
-599.671
0
0
0
-1.221.671
0
0
0
-166.895
2.801.956
0
0
-56.317.673
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
46.333 42.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 599.671 1.221.671
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.920 4.800 4.800 0 4.800 4.800 4.800 142.895 166.895
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.271.244 7.715.000 6.500.000 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 25.404.629 59.119.629
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
496

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
5100-0604-0-4101
2.210
0
0
-56.725
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Alte Schule Widdersdorf
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
72.790
0
0
2.652
72.790
0
0
2.652
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
58.935 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
70.138 70.138
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
497

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen) 
Das Landesförderprogramm für die Schulsozialarbeit wird entgegen früher lautender Aussagen in gleichbleibendem Umfang dauerhaft verlängert.  
Im Bundesprogramm „Demokratie Leben“ haben sich die Förderbedingungen geändert. Die Stadt übernimmt eine dritte Fördereinheit, so dass hier 
Mehrerträge i. H. v. 125.000 € erwartet werden. Entsprechender Mehraufwand korrespondiert mit Zeile 15 (Transferaufwendungen). Die 
Landesstrukturförderung für Jugendeinrichtungen wird um rund 40.000 € erhöht, die wiederum mit Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
korrespondiert. Im Rahmen der Thematik „Gender Fair Play“ können vom Land zusätzlich 57.000 € generiert werden und sind eingeplant. Durch 
die Auflösung von Sonderposten werden weitere Mehrerträge i. H. v. rund 24.600 € erwartet.
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden die baulichen Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendeinrichtungen sowie die laufenden Betriebsaufwendungen für die 
Wasserspielplätze abgebildet. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die bilanziellen Abschreibungen wurden neu ermittelt und an den geplanten Bedarf angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): 
Nr. Zuschussbezeichnung/Programm Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Bemerkung 
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 
Abs. 3 GO NRW  299.894 367.350
Betriebskostenzuschuss an die 
Jugendzentren Köln gGmbH 4.746.240 4.822.180 4.918.624
Schulsozialarbeit (bei 40) 6.019.762 5.995.788 6.577.161
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/ Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Die Finanzmittel im Bereich des Spielplatzbaus sind entsprechend der nun zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen angepasst worden.
498

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
499

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
400.370
0
0
0
400.370
0
0
23.500 23.500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
400.370
0
0
23.500
0
400.370
0
0
23.500
0
0
0
0
0
0
0
0
423.870 423.870
0
0
0
0
423.870
0
0
0
0
423.870
4.545.433
0
180.381
45.114
4.785.716
0
135.228
25.026
0 0
4.832.169
0
135.228
25.026
0
4.899.353
0
135.228
25.026
0
1.327.295
6.098.223
-5.674.353
0
1.289.331
6.235.301
-5.811.431
0
0 0
1.335.096
6.327.519
-5.903.649
0
0
1.353.771
6.413.378
-5.989.508
0
0
0
-5.674.353
0
0
-5.811.431
0
0 0
0
-5.903.649
0
0
0
-5.989.508
0
0
0
-5.674.353
9.996
296.897
0
-5.811.431
9.996
304.269
-5.961.254 -6.105.704
0
-5.903.649
9.996
298.214
-6.191.867
0
-5.989.508
9.996
303.019
-6.282.530
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
411.100
0
0
23.500
0
0
0
0
434.600
4.967.932
0
166.999
18.021
0
944.692
6.097.645
-5.663.045
0
0
0
-5.663.045
0
0
0
-5.663.045
10.000
183.673
-5.836.718
0
394.721
0
0
26.051
1.709
0
0
0
422.482
4.588.055
0
70.936
23.825
0
890.799
5.573.614
-5.151.133
0
0
0
-5.151.133
0
0
0
-5.151.133
399
185.746
-5.336.480
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.954
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
76.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
0
0
26.700
0
0
0
27.954
-27.954
26.700
-26.700
76.700
-76.700
0
0
46.700
-46.700
26.700
-26.700
26.700
-26.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
501

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0605-0-0001
0
0
0
-27.954
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-26.700
0
0
0
-76.700
0
0
0
0
0
0
0
-46.700
0
0
0
-26.700
0
0
0
-26.700
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-410.187
0
0
0
-613.687
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
27.954 26.700 76.700 0 46.700 26.700 26.700Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 410.187 613.687
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
502

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
In dieser Zeile werden die zweckgebundenen Landeszuwendungen für die Familienberatung abgebildet. Für die Planjahre 2022-2025 wurden 
Landeszuweisungen in Höhe von 61.600 € für die Kooperationen der Familienzentren veranschlagt. Zudem sind im Rahmen eines Zuschusses für 
die Beteiligung an der Onlineberatung bke 7.000 € Zuwendungen in den Jahren 2022-2025 zu erwarten. Der verbleibende Restanteil der 
Landeszuwendungen wird für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen ausbezahlt. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus der Lernförderung verhalten sich in den Jahren 2022 bis 2025 auf gleichbleibendem Niveau. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Ist 2020 deutlich an. Der starke Anstieg ab 2021 ist auf geplante 
Ansätze für das Verwaltungsreformprojekt „JUDI - Jugendberatung digital“ zurückzuführen. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen. 
Teilfinanzplan 
Zeile 9 (Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen. Der höhere Ansatz in 2022 ist bedingt 
durch die in 2022 notwendige Beschaffung der beiden Softwares ELBRUS und JUDI. Außerdem stehen im Rahmen des Umzuges vom Stadthaus 
Deutz in das Jakordenhaus noch IT-Anschaffungen an. 
503

504

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
505

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
3.899.948
33.463.725
30.000
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0
0
3.889.948
33.463.725
30.000
0
42.700
3.000
0
0
42.700
3.000
0
0
37.439.374 37.429.374
42.700
3.000
0
0
37.429.374
42.700
3.000
0
0
37.429.374
57.177.450
0
776.505
1.097.748
58.100.689
0
776.505
1.097.748
229.585.379 235.330.181
58.027.595
0
776.505
1.097.748
238.877.013
58.801.753
0
776.505
1.097.748
240.106.165
8.406.115
297.043.198
-259.603.824
0
8.781.368
304.086.491
-266.657.118
0
0 0
9.157.717
307.936.579
-270.507.205
0
0
9.395.144
310.177.315
-272.747.942
0
0
0
-259.603.824
0
0
-266.657.118
0
0 0
0
-270.507.205
0
0
0
-272.747.942
0
0
0
-259.603.824
0
27.894.531
0
-266.657.118
0
28.034.525
-287.498.355 -294.691.643
0
-270.507.205
0
27.919.536
-298.426.741
0
-272.747.942
0
28.010.784
-300.758.725
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
4.761.185
33.886.000
52.000
0
30.000
3.000
0
0
38.732.185
57.112.943
0
783.504
979.000
216.680.351
10.320.207
285.876.005
-247.143.820
0
0
0
-247.143.820
0
0
0
-247.143.820
0
25.918.761
-273.062.581
0
5.438.114
51.400.906
28.715
0
347.005
338.171
0
0
57.552.912
54.064.774
0
819.061
1.772.488
215.130.526
7.110.358
278.897.207
-221.344.295
0
0
0
-221.344.295
0
0
0
-221.344.295
0
21.061.648
-242.405.943
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
506

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145.915
0
0
0
0
0
270.000
0
0
0
0
0
425.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425.000
0
0
0
0
0
425.000
0
0
0
0
0
425.000
0
0
0
145.915
-145.915
270.000
-270.000
425.000
-425.000
0
0
425.000
-425.000
425.000
-425.000
425.000
-425.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
507

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0606-0-0001
0
0
0
-145.915
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-270.000
0
0
0
-425.000
0
0
0
0
0
0
0
-425.000
0
0
0
-425.000
0
0
0
-425.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.000.910
0
0
0
-4.970.910
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
145.915 270.000 425.000 0 425.000 425.000 425.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 3.000.910 4.970.910
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
508

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Bei der Verwaltungskostenpauschale ist aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Bereich der Flüchtlinge mit geringeren Erträgen zu rechnen. 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Bei der Planung der Kostenerstattung wurde eine generelle Kostensteigerung in Höhe von 2 % sowie eine Erhöhung der Erstattungsleistungen im 
Bereich der stationären Unterbringung in Höhe von 1,25 % eingeplant. Die generelle Ertragssteigerung wird jedoch kassenwirksam nicht realisiert 
werden können, da bei der Kostenheranziehung auf veränderte Einkommensgrundlagen abzustellen ist. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Bei der Planung wurden alle Anstrengungen unternommen, den vorgegebenen Budgetrahmen nicht zu überschreiten. Dementsprechend ist eine 
generelle Neuplanung unter Einbeziehung der Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) vorgenommen worden. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die folgenden Zuschüsse sind eingeplant und nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €): 
Nr. Zuschussbezeichnung/ Programm Ergebnis  
2020 
Plan  
2021 
Plan  
2022 Bemerkung 
Veedelshausmeister Kalk Nord 7.248 28.703 15.000
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/ Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 
509

510

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -
511

512

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
513

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
1.930.026
0
1.465.950
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000 11.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
0
1.795.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
619.400
1.247.900
0
0
5.274.276 5.139.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
619.400
1.247.900
0
0
5.139.276
22.459.204
0
1.995.361
126.035
22.601.883
0
1.995.505
126.035
32.113.347 32.887.380
22.784.769
0
1.995.052
126.035
33.084.013
23.102.212
0
1.994.950
126.035
33.284.898
5.960.297
62.654.244
-57.379.968
0
6.329.752
63.940.554
-58.801.278
0
0 0
6.587.458
64.577.327
-59.438.051
0
0
6.750.037
65.258.133
-60.118.857
0
0
0
-57.379.968
0
0
-58.801.278
0
0 0
0
-59.438.051
0
0
0
-60.118.857
0
0
0
-57.379.968
0
2.802.021
0
-58.801.278
0
2.880.623
-60.181.989 -61.681.901
0
-59.438.051
0
2.816.060
-62.254.111
0
-60.118.857
0
2.867.293
-62.986.149
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.975.026
0
1.465.950
11.000
619.400
1.247.900
0
0
5.319.276
20.693.321
0
1.532.747
164.202
27.663.711
3.656.336
53.710.317
-48.391.041
0
0
0
-48.391.041
0
0
0
-48.391.041
0
970.912
-49.361.953
55
3.314.912
5.608
948.654
11.912
623.650
1.437.677
0
0
6.342.468
29.764.401
0
2.846.728
146.930
23.308.406
5.636.869
61.703.335
-55.360.867
0
0
0
-55.360.867
0
0
0
-55.360.867
0
1.371.375
-56.732.242
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
514

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.676.000
1.676.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.252.000
3.252.000
0
0
0
0
5.088.000
5.088.000
0
0
0
0
6.444.000
6.444.000
0
0
538.193
0
0
0
0
0
115.600
10.000.000
0
0
0
0
200.000
0
0
41.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
39.400.000
0
0
115.600
0
0
45.900.000
0
0
115.600
0
0
33.900.000
538.193
-538.193
10.115.600
-10.115.600
42.100.000
-40.424.000
0
0
39.550.000
-36.298.000
46.015.600
-40.927.600
34.015.600
-27.571.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
300.209
-300.209
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
49.855
-49.855
0
300.209
-300.209
bisher 
bereitgestellt
515

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste 
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0701-0-0001
0
0
0
-272.752
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-115.600
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-115.600
0
0
0
-115.600
5302-0701-0-0002
0
0
0
-215.586
Drogenkonsumraum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.578.157
0
0
0
-2.274.957
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
272.752 115.600 200.000 0 150.000 115.600 115.600Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.578.157 2.274.957
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
215.586 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
516

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Teilergebnisplan: 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen): 
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die 
Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. Das 
Ergebnis 2020 weist durch eine Zuweisung vom Bund für zusätzlich eingestelltes Personal aufgrund der Corona-Pandemie einen höheren Ertrag 
aus als in den anderen Jahren. 
Zeile 4 (Öffentliche Leistungsentgelte): 
Das Ergebnis 2020 fällt im Vergleich zu den anderen Jahren geringer aus. Im Wesentlichen lässt sich die Abweichung durch Wenigererträge bei 
den Verwaltungsgebühren aufgrund der Corona Pandemie zurückführen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
Das Ergebnis 2020 weist hohe Aufwendungen unter anderem für Laborrechnung aufgrund der Abstrichuntersuchungen im Rahmen der Corona-
Pandemie aus. Der Betrieb des Drogenkonsumraumes am Neumarkt in städtischer Eigenregie führt dazu, dass unter anderem für das 
medizinische Verbrauchsmaterial ein deutlich höherer Ansatz bei der Planung für 2022 berücksichtigt wurde. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 
In dem Ergebnis 2020 sind Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie enthalten. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für die 
Kontaktpersonennachverfolgung, Schutzkleidung und Bewirtung von Bundeswehrsoldaten. 
Teilfinanzplan: 
Zeile 8 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2020 enthält Auszahlungen für IT-Hardware für das zusätzlich eingestellte Personal zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie. 
517

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste 
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) 
Finanzstelle 2010-0701-0-0001/ Finanzposition 2010.578.6500.2 
 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Kliniken der Stadt 
Köln, Ausleihung 
0 0 41.900.000 39.400.000 45.900.000 33.900.000
Zwecksetzung der Ausleihung ist die langfristige Investitionstätigkeit zur Stärkung der Investitions- und Ertragsfähigkeit der Kliniken der Stadt Köln. 
518

519

520

Produktbereich 08
- Sportförderung -
521

522

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
523

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
2.887.465
0
153.000
0
4.142.825
0
153.000
1.306.400 1.006.400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
2.999.769
0
153.000
1.006.400
0
3.070.209
0
153.000
1.006.400
0
553.165
0
0
0
563.165
0
0
4.900.030 5.865.390
0
573.165
0
0
4.732.334
0
573.165
0
0
4.802.774
9.662.628
0
8.523.717
3.812.733
10.114.577
0
7.530.466
4.109.225
11.197.573 12.507.573
10.074.934
0
7.485.441
4.117.480
13.133.573
10.208.217
0
7.836.652
4.188.637
13.659.573
4.592.971
37.789.621
-32.889.592
0
4.533.880
38.795.722
-32.930.332
0
0 0
3.462.995
38.274.422
-33.542.088
0
0
4.492.789
40.385.867
-35.583.093
0
0
0
-32.889.592
0
0
-32.930.332
0
0 0
0
-33.542.088
0
0
0
-35.583.093
0
0
0
-32.889.592
0
604.204
0
-32.930.332
0
611.874
-33.493.796 -33.542.206
0
-33.542.088
0
605.574
-34.147.662
0
-35.583.093
0
610.574
-36.193.667
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
2.648.467
0
242.000
670.240
0
520.025
0
0
4.080.732
9.766.887
0
7.942.254
3.828.537
12.009.110
3.890.777
37.437.566
-33.356.834
0
0
0
-33.356.834
0
0
0
-33.356.834
0
459.743
-33.816.577
0
2.648.489
1.300
154.334
747.039
2.685
1.480.483
0
0
5.034.330
9.386.174
0
8.160.521
3.364.984
13.622.034
3.994.373
38.528.087
-33.493.757
0
0
0
-33.493.757
0
0
0
-33.493.757
0
742.886
-34.236.643
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
524

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
2.212.681
36.468
0
0
7.661
2.256.810
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
2.289.522
0
0
0
0
2.289.522
2.150.460
35.000
0
0
561.000
2.746.460
0
0
0
0
0
0
2.150.460
35.000
0
0
824.500
3.009.960
2.150.460
35.000
0
0
949.800
3.135.260
2.150.460
35.000
0
0
955.800
3.141.260
0
6.028.065
1.514.485
0
254.979
0
0
24.760.728
678.000
0
1.500.000
0
0
12.409.360
1.227.749
0
2.100.000
20.000.000
0
16.284.000
0
0
0
0
0
18.723.360
710.000
0
2.100.000
10.000.000
0
12.443.360
710.000
0
900.000
5.000.000
0
10.193.360
710.000
0
900.000
0
7.797.529
-5.540.719
26.938.728
-24.649.206
35.737.109
-32.990.649
16.284.000
-16.284.000
31.533.360
-28.523.400
19.053.360
-15.918.100
11.803.360
-8.662.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.734.000 2.550.000 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
22.030
3.216.630
-3.194.600
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
23.216
132.934
-109.717
22.030
3.216.630
-3.194.600
bisher 
bereitgestellt
525

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0801-0-0001
0
0
0
-106.304
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-78.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-110.000
5200-0801-0-5020
0
0
0
-40.570
Leitprojekt Sportentwicklungsplan
0
0
0
-2.650.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-225.000
0
0
0
-425.000
5201-0801-0-1050
0
0
0
0
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
0
0
0
-1.350.460
0
0
0
-850.460
0
0
0
0
0
0
0
-350.460
0
0
0
-125.460
0
0
0
-1.350.460Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-47.018
0
0
0
0
0
0
0
-763.717
0
0
0
-1.281.717
0
0
0
-3.475.000
0
0
0
-4.074.318
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
106.304 78.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 763.717 1.281.717
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
36.207 2.650.000 150.000 0 25.000 225.000 425.000 0 3.475.000
4.363 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.350.460 850.460 0 350.460 125.460 1.350.460 47.018 4.074.318
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
526

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-0-1060
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Investitionsprogramm Sportstätten
Summe
0
0
0
-11.392.900
0
0
0
-163.338
0
0
0
0
0
0
0
-92.900
0
0
0
-2.542.900
0
0
0
-4.392.900
5201-0801-0-1070
2.189.165
0
0
2.189.165
Sportpauschale des Landes NRW
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
0
0
0
0
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
2.150.460
0
0
2.150.460
5201-0801-0-2000
0
36.468
0
-1.367.350
Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä
0
0
0
-600.000
0
35.000
0
-565.000
0
0
0
0
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000
0
35.000
0
-565.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
187.570
0
-4.520.605
23.141.421
0
0
23.141.421
0
0
0
-3.265.624
0
0
0
-21.850.562
33.893.721
0
0
33.893.721
0
292.570
0
-7.415.605
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 11.392.900 163.338 0 92.900 2.542.900 4.392.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.265.624 21.850.562
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.403.818 600.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000 4.708.175 7.708.175
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
527

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-2-5138
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl Sporthalle Süd
Summe
0
0
0
-4.902.855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5172
0
0
0
-122.151
SpoAnl. Kendenicher Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5193
300
0
0
-91.768
Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP
139.062
0
0
-15.451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
47.190
0
0
-5.392
0
0
0
-24.906
0
0
0
-823.492
0
0
0
-5.726.347
0
0
0
-34.906
186.252
0
0
-20.843
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 4.902.855 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
823.492 5.726.347
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
122.151 0 10.000 0 0 0 0 24.906 34.906
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
92.068 154.513 0 0 0 0 0 52.582 207.095
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
528

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-2-5200
0
0
0
-5.220
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau SpA Kapellenstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-2-5204
0
0
0
0
Verlagerung der TA Heidekaul
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
5201-0801-2-5240
0
0
0
0
Gesamtumbau BSA Süd
0
0
0
0
0
0
0
-445.000
0
0
0
-584.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-3.744
0
0
0
-13.806
0
0
0
-2.013.806
0
0
0
-1.803.744
0
0
0
-3.945.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
5.220 0 2.000.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
13.806 2.013.806
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 1.600.000 600.000 1.000.000 0 3.744 1.803.744
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 445.000 584.000 1.400.000 1.300.000 800.000 0 3.945.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
600.000 1.000.000 0
584.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.600.000
584.000
529

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-3-5264
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Betriebshof Sportpark Müngersdorf
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-3-5268
0
0
0
0
Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-1.000.000
5201-0801-4-5127
0
0
0
-48.043
Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.517.912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-380.000
0
0
0
-1.075.000
0
0
0
-1.517.912
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 180.000 180.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 380.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 25.000 0 25.000 25.000 1.000.000 0 1.075.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.043 0 0 0 0 0 0 1.517.912 1.517.912
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
180.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
180.000
0
0
530

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-4-5145
0
0
0
-24.579
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5183
0
0
0
-3.001
BSA Bocklemünd KRP Platz 4
0
0
0
0
0
0
0
-1.564.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5207
0
0
0
-435.469
KRP Everhardstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-24
0
0
0
-24.787
0
0
0
-2.334.153
0
0
0
-2.334.153
0
0
0
-1.588.916
0
0
0
-24
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
24.579 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.334.153 2.334.153
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.001 0 1.564.129 0 0 0 0 24.787 1.588.916
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
435.469 0 0 0 0 0 0 24 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
531

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-4-5221
0
0
0
-517.035
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KRP Rochusstr. II
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-4-5251
0
0
0
0
Everhardstr. Modellprojekt SEP¿Umbaumaßn
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.200.000
0
0
0
0
5201-0801-4-5252
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Bocklemünd
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-745.000
0
0
0
-745.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.400.000
0
0
0
-1.245.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
517.035 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 0 1.000.000 3.200.000 0 0 4.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 500.000 745.000 745.000 0 0 0 1.245.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
745.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
745.000
532

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-5-5137
0
0
0
-3.370
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5161
0
0
0
-3.791
SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5233
0
0
0
-623.890
SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.412.070
0
0
0
-1.171.719
0
0
0
-1.171.719
0
0
0
-1.412.070
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.370 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.171.719 1.171.719
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.791 0 0 0 0 0 0 1.412.070 1.412.070
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
623.890 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
533

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-5-5248
0
0
0
-436.506
Verpflichtungs-
ermächtigungen
BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-5-5254
0
0
0
0
Neugestaltung BSA Scheibenstr.
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-2.225.000
5201-0801-5-5265
0
0
0
0
Lindweiler Weg
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
-170.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.350.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
436.506 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 1.200.000 600.000 1.325.000 2.225.000 0 4.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 170.000 170.000 0 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
600.000 600.000 0
170.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.200.000
170.000
534

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-6-5177
0
0
0
-223.912
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5198
0
0
0
-56.149
Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
0
0
0
-2.550.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
5201-0801-6-5202
0
0
0
-921
SpA Fühlinger Weg, KRP
0
0
0
0
0
0
0
-785.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.089
0
0
0
-27.546
0
0
0
-110.889
0
0
0
-110.889
0
0
0
-4.977.546
0
0
0
-805.522
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
223.912 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
110.889 110.889
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
56.149 2.550.000 200.000 2.200.000 2.000.000 200.000 0 27.546 4.977.546
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
921 0 785.433 0 0 0 0 20.089 805.522
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
2.000.000 200.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.200.000
0
535

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-6-5231
0
0
0
-665.035
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5244
0
0
0
0
Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
0
0
0
-260.000
0
0
0
-517.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5261
0
0
0
0
SpA Merianstraße
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.255.000
0
0
0
-1.255.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.988
0
0
0
-39.988
0
0
0
-777.749
0
0
0
-1.655.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
665.035 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
39.988 39.988
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 260.000 0 0 0 0 0 0 260.000
0 0 517.749 0 0 0 0 0 517.749
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 1.255.000 1.255.000 0 0 0 1.655.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.255.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.255.000
536

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-6-5269
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Parkplatz Am Pescher Holz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5270
0
0
0
0
Barrierefreier Umbau / Bootshaus
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-6-5271
0
0
0
0
Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 200.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 750.000 0 0 0 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 1.000.000 250.000 750.000 0 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
250.000 750.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.000.000
537

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-6-5272
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5216
0
0
0
-68.335
SpA Humboldtstr. Platz 1
0
0
0
0
0
0
0
-2.180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-7-5232
0
0
0
-4.369
SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
-2.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-4.226
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.184.226
0
0
0
-2.800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 250.000 250.000 250.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
68.335 0 2.180.000 0 0 0 0 4.226 2.184.226
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4.369 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 2.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
250.000 0 0
0 0 0
2.800.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
250.000
0
2.800.000
538

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-7-5243
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Brucknerstr., 2.KRP
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
5201-0801-8-5185
0
0
0
-6.918
SpA Lustheider Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5201
0
0
0
-111
SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP
0
0
0
0
0
0
0
-306.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-11.446
0
0
0
-559.915
0
0
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-559.915
0
0
0
-317.446
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 1.250.000 1.250.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.918 0 0 0 0 0 0 559.915 559.915
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
111 0 306.000 0 0 0 0 11.446 317.446
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
539

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-8-5230
0
0
0
-461.207
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-8-5262
0
0
0
0
Betriebshof Kolonne 7+8
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5160
0
0
0
-922.448
KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-301.597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.900.000
0
0
0
-301.597
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
461.207 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
922.448 0 0 0 0 0 0 301.597 301.597
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.800.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.800.000
0
540

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-9-5163
0
0
0
-44.634
Verpflichtungs-
ermächtigungen
KRP Spoanl. Thurner Kamp
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5164
0
0
0
-842.997
KRP SpoAnl. Egonstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5199
0
0
0
0
Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-499.108
0
0
0
-1.513.495
0
0
0
-1.513.495
0
0
0
-499.108
0
0
0
-1.700.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
44.634 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.513.495 1.513.495
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
842.997 0 0 0 0 0 0 499.108 499.108
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.000.000 700.000 0 0 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
541

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-9-5203
0
0
0
-28.966
Verpflichtungs-
ermächtigungen
SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5220
0
0
0
0
Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
5201-0801-9-5247
0
0
0
-8.456
SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-36
0
0
0
-74.465
0
0
0
-74.465
0
0
0
-1.000.036
0
0
0
-2.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
28.966 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
74.465 74.465
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 500.000 500.000 0 36 1.000.036
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
8.456 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.000.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.000.000
542

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-9-5250
0
0
0
-209.344
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mielenforster Str., Errichtung Traglufth
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5260
0
0
0
0
SpA Herler Ring II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5201-0801-9-5263
0
0
0
0
Parkplatz Dünnwalder Waldbad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-680.000
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
209.344 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 680.000 0 0 0 680.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
543

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
5201-0801-9-5275
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Parkplatz Schlagbaumsweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 500.000 500.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
500.000
544

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,3 Mio. € p.a.) wurden als konsumtiver Anteil Erträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € p.a. veranschlagt. Die 
Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sollen, wurden in gleicher Summe in den Teilplanzeilen 13, 15 und 16 geplant. Die 
geplante Ertragssteigerung in 2023 resultiert aus einem Landeszuschuss für die Handball EM 2024. 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Es werden die Erträge resultierend aus der Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten), 
dargestellt. Zuvor wurden diese durch die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen in Zeile 4 (öffentl. rechtl. 
Leistungsentgelte) dargestellt. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser beläuft 
sich auf rd. 1,5 Mio. € in 2022. Zudem werden hier die Mittel für die Reinigung der Schulschwimmbäder abgebildet. 
 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile wird unter anderem die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) abgebildet (siehe entsprechende Position in 
der Tabelle). Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2021 der Kölner Sportstätten GmbH für 2022 prognostizierten Verlustausgleich wurde der 
Haushaltsansatz 2022 um 500 Tsd. € auf 4,8 Mio. € reduziert. Nach dem Wirtschaftsplan der KSS wird eine durchgängige Erstligazugehörigkeit 
des 1. FC Köln auch für 2022 erwartet. Die Gesellschaft geht für 2022 zudem davon aus, dass das Veranstaltungsgeschäft nicht mehr durch die 
Pandemie beeinträchtigt wird. Höhere Pacht und Mieteinnahmen sowie höhere Konzerterlöse reduzieren die notwendige Verlustabdeckung für 
2022 im Vergleich zum Vorjahr darüber hinaus.  
 
Für 2022 ist auf Grund der Basketball EM 2022 ein einmaliger Zuschuss für den Deutschen Basketball-Bund in Höhe von 300.000 € veranschlagt. 
Des Weiteren wurden im Haushalt 2020 1,3 Mio. € im Rahmen der Covid-19-Pandemie an hilfsbedürftige Vereine ausgezahlt. 
  
545

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 
2020 
Planwert 
2021 
Planwert 
2022 
Anmietungen Sportstätten Dritter 71.603 80.000 57.000 
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse Empfänger 52.966 82.619 80.000 
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger 305 22.950 66.000 
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer 30.000 27.540 30.000 
Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger 4.346 6.156 8.000 
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger 0 15.344 0 
Eissportförderung; Div. Empfänger 200.000 193.849 200.000 
Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger 156.200 18.360 10.000 
Mitternachtssport; Div. Empfänger 12.980 143.390 156.200 
Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger* 60.641 55.080 66.788 
Start Seniorenförderung Sport; SSBK 175.000 160.649 175.000 
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft 23.253 21.346 23.253 
Behindertenbeihilfe; SSBK 20.000 18.360 20.000 
Z an Land für Schwimmleistungszentrum 509.446 541.616 590.000 
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln 40.000 36.720 40.000 
Z Olympiastützpunkt Rheinland 18.054 16.573 18.054 
Z an DLRG; DLRG Köln 2.455 2.254 2.162 
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln 1.251.918 1.149.252 1.251.918 
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK; SSBK 71.530 65.664 71.530 
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie 78.215 78.029 88.269 
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger 42.614 45.900 48.000 
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln 25.570 23.473 25.570 
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln 46.139 42.355 46.139 
Sportentwicklungsplanung; Div. Empfänger 271.597 229.498 250.000 
Aufbau Sportanlagenkataster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger 0 45.900 0 
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger 1.050.694 1.195.226 1.538.663 
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger 255.517 201.958 230.000 
  
546

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Zuschussbezeichnung und Empfänger Ergebnis 
2020 
Planwert 
2021 
Planwert 
2022 
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger 24.362 181.195 150.000 
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger  314.934 458.996 500.000 
Z konsumtive Baubeihilfe (Reitsportanlage) - Tribüne 300.000 0 0 
Z für Sanierung denkmalgeschützter Sportanlagen 300.000 0 0 
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe 10.000 7.197 7.911 
Kinderfreundliche Kommune 20.000 36.720 35.300 
Sportplatz Kommune 17.421 15.992 15.300 
Sport der Älteren 18.334 52.950 55.000 
Sport und Inklusion 55.000 52.950 55.000 
Förderung „Scoring Girls“ - Integration durch Sport 30.000 30.000 0 
Z an SSBK zur Einrichtung einer weiteren Projektmanagementstelle „Kölle Aktiv“ 60.000  60.000 60.000 
Zuwendung Deutschen Basketball-Bund  (Basketball EM 2022) 0 0 300.000 
Institutionelle Förderung SSBK 0 18.000  
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH 6.600.000 6.449.060 4.821.000 
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW 99.749 125.990 0 
 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
In dieser Teilplanzeile sind zum Großteil Mittel für Sportevents veranschlagt. Neben den jährlichen Großspotveranstaltungen DFB-Pokalfinale der 
Frauen und dem EHF Final4, sind im Haushalt 2022 Mittel für die Basketball EM 2022, Handball EM 2024 und die Fußball EM 2024 vorgesehen. 
Zudem wird das Budget für Veranstaltungen am Fühlinger See, der Meisterehrung, die Etablierung des Cologne World Boxing Cups, der neuen 
Sportart 3x3 Basketball und diverse kleinere Veranstaltungen sowie für öffentliche Auftritte verwendet.  
 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Finanzstelle 5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW 
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,3 Mio. € p.a.) wurden als investiver Anteil Einzahlungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € p.a. veranschlagt. Die 
investiven Auszahlungen der Sportpauschale wurden in gleicher Höhe für eigene Baumaßnahmen und Baumaßnahmen der Sportvereine in Zeile 
547

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
08, Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen und Zeile 11, Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP-
Sportbaubeihilfe veranschlagt. 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH im Zusammenhang mit dem Bau des Radsportzentrums veranschlagt. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan 
Die Mittel zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans (2,65 Mio. €) wurde ab dem Haushalt 2022 bereits feststehenden, einzeln ausgewiesenen 
Maßnahmen zugeordnet. Unter anderem für 2022 das Modellprojekt Everhardstraße (Finanzstelle 5201-0801-4-5251) oder auch für die 
Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring (Finanzstelle  5201-0801-9-5199). 
 
Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen 
Der Pauschalansatz von rd. 1,35 Mio. € wurde ab 2022 zum Teil auf Einzelfinanzstellen veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten 
Dieser Pauschalansatz in Höhe von rd. 4,39 Mio. € wird für den Bau von Kunstrasenplätzen verwendet. Der Pauschalansatz wurde ab 2022 
gemäß der Prioritätenliste auf einzelnen Finanzstellen veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-2-5172 Sportanlage Kendenicher Straße 
Bei der Sportanlage Kendenicher Straße sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel für die Schlusszahlung wurden in 2022 erneut 
veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr. 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Hierfür wurden 2.000.000 € in 2022 veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-2-5204 Verlagerung der Tennisanl age Heidekaul 
Bei der Tennisanlage Heidekaul sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel wurden in 2022-2024 erneut veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd 
Die Finanzstellen 5201-0801-2-5138 Sportanlage Sporthalle Süd – Neubau, Finanzstelle 5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd und 
Finanzstelle 5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd (Jean-Löring-Sportpark) wurden zu einer Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau 
548

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
BSA Süd zusammengefasst. Daher werden die dafür benötigten Mittel erneut auf dieser Finanzstelle veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist die 
Grundlagenermittlung vorgesehen. In 2023 ist der Vorentwurf geplant. Der Planungsentwurf und der Baubeschluss sollen in 2024 erstellt werden. 
 
Finanzstelle 5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf 
Die Umsetzung des Sportlabors, einer Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, erstreckt sich voraussichtlich bis 2023. Die Mittel werden 
daher in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt.   
 
Finanzstelle 5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese 
Für die Brunnen- und Beregnungsanalage auf der Jahnwiese werden in 2022-2024 erstmals Planungsmittel in Höhe von jeweils 25.000 € 
veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. Hierfür wurden 1.000.000 € veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 
 4 
Der Umbau von Platz 4 und 5 auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd hat sich verzögert. Die Mittel hierfür werden in 2022 erneut veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojek
 t SEP Umbaumaßen 
Die Mittel für den Umbau der Sportanlage Everhardstraße, resultierend aus dem Sportentwicklungsplan, werden für 2022 bis 2024 veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklem ünd 
Für die Planung der Neugestaltung der Bezirkssportanlage Bocklemünd werden bis 2024 die benötigten Mittel veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibe nstr. 
Die Planung für die Neugestaltung der Bezirkssportanlage Scheibenstraße, ein Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, hat sich verzögert. 
Die beschlossenen Planungsmittel werden in 2022 erneut veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-5-5265 Lindweiler Weg 
Die Mittel zur Umsetzung der Maßnahme auf der Sportanlage Lindweiler Weg wurden erstmalig in 2022 für die Jahre 2022 bis 2023 veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthal le Worringen/Er 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt. Die Mittel wurden in den Jahren 2022 – 2024 erneut veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP 
Die Generalsanierung der Sportanlage Fühlinger Weg hat sich verzögert. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt. 
 
549

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße 
Die Mittel für die Umsetzung der Sanierung der Kampfbahn,des Werferplatzes und die Verbesserung des Großspielfelds auf der 
Bezirkssportanlage Merianstraße wurden von 2022 bis 2023 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung 
umgesetzt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz  
Für den Umbau des Parkplatzes Am Pescher Holz wurden in 2022 die voraussichtlichen Baukosten in Höhe 200.000 € veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bo otshaus 
Für den barrierefreien Umbau des Bootshauses wurden in 2022 Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten
  P1 und P5 
Für den Umbau und die Generalsanierung der Toiletten P1 und P5 wurden in 2022 erstmalig Mittel für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt. 
 
Finanzstelle 5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchw eg, KRP 
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt.  
 
Finanzstelle 5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 7+8 
Zur Fortführung der Maßnahme des Betriebshofs mit Maschinenhalle und Arbeitsräumen für die Pflegekolonnen wurden in 2022 und 2023 Mittel 
veranschlagt.   
 
Finanzstelle 5201-0801-9-5199 - Generalsanierung Sporth
 alle Herler Ring 
Bei der Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring sind Verzögerungen eingetreten. Die Planungsmittel hierfür wurden in 2022 erneut 
veranschlagt. 
 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen An lagevermögen) 
Finanzstelle 5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System 
Für die Sanierung des Albano-Systems am Fühlinger See wurden 2020 erstmalig in Zeile 8-Auszahlungen für Baumaßnahmen Mittel geplant. Die 
Maßnahme verzögert sich und stellt zudem keine Baumaßnahme, sondern einen Erwerb von beweglichen Anlagevermögen dar, wodurch die 
550

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen 
Produktbereich 08 Sportförderung 
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten 
 
Mittel für 2022 unter Zeile 9 neu veranschlagt wurden. Ein Förderantrag für das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ 
für das Jahr 2021 wurde negativ beschieden.  
 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Finanzstelle 5200-0801-0-AZ03 Zuschuss Radsportzentrum (SEP)  
Für den Ausbau des Innenraums des Radsportzentrums werden jährlich 1.200.000 € bis 2023 an die Kölner Sportstätten GmbH als Bauherr 
geleistet. Die dafür erforderlichen Mittel wurden unter der o.g. Finanzstelle veranschlagt.  
 
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) 
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH für den Bau des 
Radsportzentrums, welche auf der Finanzstelle 2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum veranschlagt wurde. 
551

552

Produktbereich 09
- Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen -
553

554

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
555

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
5.322
0
0
0
5.322
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
5.322
0
0
0
0
5.322
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
35.322 35.322
0
30.000
0
0
35.322
0
30.000
0
0
35.322
7.832.506
0
7.592.920
30.499
8.047.958
0
6.565.748
30.499
41.875 51.875
7.995.005
0
5.778.560
30.499
41.875
8.099.937
0
4.450.281
30.499
41.875
994.139
16.491.939
-16.456.618
0
1.023.735
15.719.815
-15.684.494
0
0 0
1.065.788
14.911.727
-14.876.406
0
0
1.096.812
13.719.404
-13.684.083
0
0
0
-16.456.618
0
0
-15.684.494
0
0 0
0
-14.876.406
0
0
0
-13.684.083
0
0
0
-16.456.618
0
430.822
0
-15.684.494
0
443.323
-16.887.440 -16.127.817
0
-14.876.406
0
433.055
-15.309.461
0
-13.684.083
0
441.203
-14.125.286
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
80.000
0
5.322
0
0
30.000
0
0
115.322
7.253.235
0
3.126.109
24.164
36.937
1.079.498
11.519.944
-11.404.622
0
0
0
-11.404.622
0
0
0
-11.404.622
0
288.177
-11.692.799
0
143.502
0
225
0
21.597
81.226
0
0
246.551
6.799.215
0
964.988
39.597
51.875
927.712
8.783.387
-8.536.836
0
0
0
-8.536.836
0
0
0
-8.536.836
0
257.702
-8.794.538
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
556

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.323
0
0
0
0
1.120.000
60.000
0
0
0
0
2.150.000
60.000
0
0
0
0
1.800.000
0
0
0
0
0
800.000
50.000
0
0
0
0
500.000
50.000
0
0
0
0
500.000
50.000
0
0
0
55.323
-55.323
1.180.000
-1.180.000
2.210.000
-2.210.000
1.800.000
-1.800.000
850.000
-850.000
550.000
-550.000
550.000
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000 500.000 500.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
9.600
58.498
-48.898
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
9.600
58.498
-48.898
bisher 
bereitgestellt
557

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0901-0-0001
0
0
0
-55.323
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6100-0901-1-1003
0
0
0
0
Stadtbau im Quartier-Domumgebung
0
0
0
-120.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6100-0901-1-3000
0
0
0
0
Umgestaltung des Ebertplatzes
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-368.407
0
0
0
-638.407
0
0
0
-270.000
0
0
0
-3.800.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
55.323 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 368.407 638.407
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 120.000 150.000 0 0 0 0 0 270.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 1.800.000 800.000 500.000 500.000 0 3.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
800.000 500.000 500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.800.000
558

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0901 Stadtplanung 
Teilergebnisplan 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In dieser Zeile sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für städtebauliche Projekte berücksichtigt. 
Insbesondere sind für das Projekt Deutzer Hafen für die Jahre 2022 – 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 14.200.000 € veranschlagt. Zusätzlich 
sind Aufwendungen für die Parkstadt Köln-Süd (1.160.000 €), die Umgestaltung des Ebertplatzes (1.200.000 €) und die Entwicklung des neuen 
Stadtteils Kreuzfeld (1.200.000 €) in den Jahren 2022 – 2025 berücksichtigt. 
Für die Digitalisierung der Bauleitpläne in den Standard XPlanung sind insgesamt 880.000 € eingeplant. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuschuss für Haus der Architektur 51.875 36.937 41.875
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Finanzstelle 6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes 
Für die Umgestaltung des Ebertplatzes sind für die Jahre 2022 bis 2025 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 3.800.000 € eingeplant. 
559

560

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
561

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
695.340
0
110.000
0
479.620
0
110.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
524.995
0
110.000
0
0
34.255
0
110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
805.340 589.620
0
0
0
0
634.995
0
0
0
0
144.255
5.529.854
0
2.032.806
58.869
5.710.103
0
2.207.806
58.869
401.500 256.500
5.859.100
0
2.044.765
62.647
107.900
5.932.781
0
2.052.665
62.647
100.000
689.183
8.712.212
-7.906.872
0
719.442
8.952.721
-8.363.101
0
0 0
1.010.300
9.084.711
-8.449.716
0
0
1.037.860
9.185.953
-9.041.698
0
0
0
-7.906.872
0
0
-8.363.101
0
0 0
0
-8.449.716
0
0
0
-9.041.698
0
0
0
-7.906.872
0
240.279
0
-8.363.101
0
247.029
-8.147.151 -8.610.130
0
-8.449.716
0
274.962
-8.724.678
0
-9.041.698
0
279.921
-9.321.619
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
4.938.778
0
0
0
0
0
0
0
4.938.778
5.561.553
0
5.853.884
76.501
913.552
3.656.444
16.061.933
-11.123.155
0
0
0
-11.123.155
0
0
0
-11.123.155
0
191.982
-11.315.137
0
1.707.536
2.089
0
0
8.067
211.634
0
0
1.929.325
5.365.247
0
2.425.576
68.528
388.245
888.939
9.136.535
-7.207.210
2.800.200
2.800.200
0
-7.207.210
0
0
0
-7.207.210
0
167.743
-7.374.952
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
562

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.828.200
0
0
0
48.162
1.876.363
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
6.924.655
0
0
0
0
6.924.655
0
0
0
0
0
0
7.202.316
0
0
0
0
7.202.316
3.865.307
0
0
0
0
3.865.307
50.000
0
0
0
0
50.000
0
5.747.183
21.958
0
-218.203
0
0
12.886.382
25.000
0
3.148.360
0
0
14.693.632
25.000
0
3.341.055
0
0
12.245.293
0
0
4.802.000
0
0
11.445.725
25.000
0
4.193.035
0
0
8.435.968
25.000
0
991.035
0
0
3.818.200
25.000
0
83.300
0
5.550.938
-3.674.575
16.059.742
-16.059.742
18.059.687
-11.135.032
17.047.293
-17.047.293
15.663.760
-8.461.444
9.452.003
-5.586.696
3.926.500
-3.876.500
149.507
299.013
-149.506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.629.525 5.417.768 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
203.996
2.502.847
-2.298.850
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
1.526.800
-1.526.800
71.872
44.438
27.434
54.489
677.034
-622.544
bisher 
bereitgestellt
563

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0902-0-0001
0
0
0
-21.958
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
1502-0902-0-1200
0
0
0
0
Städtebauförderung
0
0
0
-3.818.185
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
0
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
0
0
0
-3.818.200
1502-0902-1-0000
0
0
0
-29.325
Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-554.548
0
0
0
-679.548
0
0
0
-19.090.985
0
0
0
-3.400.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
21.958 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 554.548 679.548
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 3.818.185 3.818.200 0 3.818.200 3.818.200 3.818.200 0 19.090.985
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
29.325 500.000 2.900.000 0 0 0 0 0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
564

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-2-1001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Begegnungsstätte
Summe
0
0
0
-100.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-2-1002
0
0
0
0
Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R
0
0
0
-150.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-4-1000
6.992
0
0
-26.197
Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr
0
0
0
-100.000
32.500
0
0
-32.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-13.772
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
-150.000
50.000
0
0
-200.000
32.500
0
0
-146.272
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 200.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 100.000 0 0 0 0 0 250.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
33.189 100.000 65.000 0 0 0 0 13.772 178.772
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
565

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-6-0020
0
0
0
-526.663
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neugest. Pariser Platz (NPS)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0021
0
0
0
-1.866.422
Neugest. Liverpooler Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0022
0
0
0
-400.316
Neugest. Lyoner Platz (NPS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.001.079
0
0
0
-5.696.846
0
0
0
-2.651.578
0
0
0
-2.651.578
0
0
0
-5.696.846
0
0
0
-1.001.079
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
526.663 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.651.578 2.651.578
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.866.422 0 0 0 0 0 0 5.696.846 5.696.846
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
400.316 0 0 0 0 0 0 1.001.079 1.001.079
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
566

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-6-0202
260.723
0
0
8.640
Verpflichtungs-
ermächtigungen
IHK Lindweiler - Radwege
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-0203
193.869
0
0
8.881
IHK Lindweiler - Ortsmitte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1013
22.013
0
0
-9.345
Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
125.194
0
0
-101.801
164.375
0
0
-154.137
0
0
0
-117.492
0
0
0
-617.492
164.375
0
0
-154.137
125.194
0
0
-101.801
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
252.083 500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
117.492 617.492
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
184.988 0 0 0 0 0 0 318.512 318.512
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
31.358 0 0 0 0 0 0 226.995 226.995
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
567

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-6-1020
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler
Summe
0
0
0
-201.000
55.250
0
0
-55.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-6-1021
0
0
0
0
Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station
0
0
0
0
17.500
0
0
-17.500
0
0
0
-200.000
100.000
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1003
23.271
0
0
-7.634
Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.
0
0
0
-195.000
156.000
0
0
-79.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.247
0
0
0
0
0
0
0
0
55.250
0
0
-256.250
117.500
0
0
-117.500
156.000
0
0
-307.247
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 201.000 110.500 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 311.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 35.000 200.000 200.000 0 0 0 235.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
30.905 195.000 235.000 0 0 0 0 33.247 463.247
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
200.000
0
568

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-7-1004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts
Summe
0
0
0
-100.000
156.000
0
0
-156.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-1011
41.095
0
0
-7.981
Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.
0
0
0
-1.117.059
367.576
0
0
-367.576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-7-5221
0
0
0
-7.943
ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard
0
0
0
-300.000
972.000
0
0
-648.000
0
0
0
-2.670.000
1.602.000
0
0
-1.068.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-90.889
0
0
0
0
156.000
0
0
-256.000
367.576
0
0
-1.575.524
2.574.000
0
0
-2.016.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 312.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 412.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
49.076 1.117.059 735.152 0 0 0 0 90.889 1.943.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.943 300.000 1.620.000 2.670.000 2.670.000 0 0 0 4.590.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.670.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.670.000
569

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-7-5223
0
0
0
-11.341
Verpflichtungs-
ermächtigungen
ISEK Porz-Mitte - Glashütte
Summe
0
0
0
-195.000
117.000
0
0
-78.000
0
0
0
-3.515.000
537.000
0
0
-358.000
1.572.000
0
0
-1.048.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1009
0
0
0
-32.391
Starke Veedel-Marktplatz Neubrück
0
0
0
-52.760
75.000
0
0
-75.000
0
0
0
-1.342.000
225.000
0
0
-225.000
401.000
0
0
-491.000
0
0
0
0
1502-0902-8-1012
0
0
0
0
Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.
0
0
0
-100.000
141.500
0
0
-141.500
0
0
0
-71.000
35.500
0
0
-35.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-21.165
0
0
0
-52.912
0
0
0
-6.355
2.226.000
0
0
-1.685.355
701.000
0
0
-896.672
177.000
0
0
-298.165
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
11.341 195.000 195.000 3.515.000 895.000 2.620.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.355 3.911.355
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
32.391 52.760 150.000 1.342.000 450.000 892.000 0 52.912 1.597.672
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 283.000 71.000 71.000 0 0 21.165 475.165
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
895.000 2.620.000 0
450.000 892.000 0
71.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
3.515.000
1.342.000
71.000
570

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-8-1015
743.480
0
0
-1.059.146
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel-Westerwaldstr.
Summe
0
0
0
-1.775.578
90.000
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-8-1016
0
0
0
0
Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.
0
0
0
-100.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
-38.000
19.000
0
0
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1007
80.389
0
0
80.389
Starke Veedel-Platz Herler Str.
0
0
0
0
15.500
0
0
-15.500
0
0
0
-2.175.203
534.717
0
0
-534.718
552.884
0
0
-552.884
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-80.389
0
0
0
0
55.250
0
0
-228.481
145.250
0
0
-2.094.059
69.000
0
0
-169.000
1.103.101
0
0
-1.183.491
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.802.626 1.775.578 180.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
283.731 2.239.309
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 100.000 38.000 38.000 0 0 0 238.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 31.000 2.175.203 1.069.435 1.105.768 0 80.389 2.286.592
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
38.000 0 0
1.069.435 1.105.768 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
38.000
2.175.203
571

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Produktbereich
Produktgruppe
1502-0902-9-1009
41.572
0
0
-181.840
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str
Summe
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1011
0
0
0
-220.705
Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe
0
0
0
0
1.024.590
0
0
-1.024.590
0
0
0
-2.155.090
1.077.545
0
0
-1.077.545
0
0
0
0
0
0
0
0
1502-0902-9-1012
0
0
0
0
Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim
0
0
0
0
377.060
0
0
-1.122.940
0
0
0
-79.000
377.060
0
0
298.060
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
7.587
0
0
-19.262
7.587
0
0
-61.262
2.102.135
0
0
-2.102.135
754.120
0
0
-824.880
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
223.412 42.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
26.849 68.849
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
220.705 0 2.049.180 2.155.090 2.155.090 0 0 0 4.204.270
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 1.500.000 79.000 79.000 0 0 0 1.579.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
2.155.090 0 0
79.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.155.090
79.000
572

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen werden in den Jahren 2022 ff. Fördermittel - insbesondere aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erwartet. Da die Förderung für das 
integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ in 2024 ausläuft, ist in 2022 ff. sukzessive mit sinkenden Erträgen zu rechnen. 
Die Aufwendungen zur Umsetzung der geplanten Einzelmaßnahmen werden in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 
15 (Transferaufwendungen) abgebildet.
Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte) 
Auf der Grundlage des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW) wurde durch die Stadt Köln eine neue Satzung mit 
dem Ziel verabschiedet, Maßnahmen zur Aufwertung der Severinstraße umzusetzen (ISG Severinstr. 2.0). Dabei werden von den betroffenen 
Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigten Abgaben erhoben, die unter Anrechnung einer Verwaltungsgebühr an den Immobilien- und 
Standortgemeinschaft Severinstraße e.V. (ISG e.V.) weitergeleitet werden, der sich wiederum vertraglich zur Umsetzung der einzelnen 
Aufwertungsmaßnahmen verpflichtet hat. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Vorbehaltlich der Genehmigung von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW werden u.a. Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen 
Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt. Das IHK „Starke Veedel – Starkes 
Köln“ sieht dabei insbesondere die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Da die Förderung in 2024 ausläuft, ist 
gegenüber den Vorjahren von Wenigeraufwendungen auszugehen. Die maßgeblichen Erträge werden in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. 
Umlagen) abgebildet.  
Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Programmgebiets „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler 
sowie zur Entwicklung eines Leitbildes für die Handelslagen Hohe Str./Schildergasse und des Umfeldes in der Innenstadt berücksichtigt. 
Zur Umsetzung der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ sind in 2022 ff. jeweils 250.000 € vorgesehen. Des Weiteren wurden in 2022 
Finanzmittel für den Aufbau und Betrieb eines Quartiermanagements in den Sozialräumen „Humboldt, Gremberg und Kalk“ (150.000 €) und 
„Ostheim und Neubrück“ (117.000 €) eingeplant. 
573

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Maßnahmen Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Z Zentrenentwicklung / Einzelhandel 70.436 26.462 50.000
Z KölnAgenda e.V. 40.536 44.104 50.000
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler 12.687 33.710 14.500
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starkes Veedel - 
Starkes Köln" 264.587 809.275 287.000
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Büroraummieten abgebildet. Zudem ist nach den Bestimmungen des Neuen kommunalen 
Finanzmanagements (NKF) für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein Abschreibungsaufwand festzusetzen. Im Gegenzug 
sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe als Aufwendungen 
abzubilden. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Aufwendungen für den Festwert ab 2022 vollständig im Teilplan Öffentliches Grün, Wald- 
und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ausgewiesen. Damit gehen Wenigeraufwendungen gegenüber den Vorjahren einher. 
Teilfinanzplan 
Allgemeine Hinweise 
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlungen 
auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig gestellt 
werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben. 
574

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel 
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in 
verschiedenen Stadtteilen vor. Die Realisierung der Einzelmaßnahmen steht dabei unter dem Vorbehalt einer Förderung durch potentielle 
Fördergeldgeber des Bundes und des Landes NRW(z.B. Städtebauförderung). Die zu realisierenden Einzahlungen wurden bei den o.g. 
Finanzstellen separat veranschlagt. 
1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5223 Porz-Mitte 
Das Entwicklungskonzept „Porz-Mitte“ verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das 
Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür zu realisierenden Fördergelder wurden bei den o.g. 
Finanzstellen veranschlagt. 
1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP – Lindweiler Stadtsanierung 
Die Fördergelder zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler wurden 
veranschlagt. 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/Erneuerung 
Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzepts Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) wurden die erforderlichen Finanzmittel 
bedarfsgerecht veranschlagt. 
1502-0902-1-1200 Städtebauförderung 
Die erforderlichen Finanzmittel für die Städtebauförderung wurden bedarfsgerecht veranschlagt. 
1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel 
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in 
verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen separat veranschlagt. 
575

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung 
1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5223 Porz-Mitte 
Das Entwicklungskonzept „Porz-Mitte“ verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das 
Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. 
Finanzstellen veranschlagt. 
1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz 
Die Neugestaltung der drei Plätze, die auf den Ratsbeschluss vom 10.09.2015 zur Umsetzung der Realisierungsmaßnahme „Lebenswertes 
Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“ zurückzuführen ist, konnte in 2021 abgeschlossen werden. Somit ist ab 2022 keine Veranschlagung von 
Finanzmitteln mehr erforderlich. 
Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen) 
Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts (IHK) für das 
Programmgebiet „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler. 
576

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
577

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
33.136
0
1.599.967
0
33.136
0
1.599.967
34.600 34.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
33.136
0
1.599.967
34.600
0
33.136
0
1.599.967
34.600
147.532
500.000
0
0
147.532
500.000
0
0
2.315.235 2.315.235
147.532
500.000
0
0
2.315.235
147.532
500.000
0
0
2.315.235
17.427.484
0
570.162
154.765
18.100.207
0
547.081
143.685
0 0
17.731.098
0
570.300
154.765
0
17.947.716
0
570.300
154.765
0
2.084.580
20.236.991
-17.921.756
0
2.193.157
20.984.130
-18.668.895
0
0 0
2.302.219
20.758.383
-18.443.148
0
0
2.369.354
21.042.135
-18.726.900
0
0
0
-17.921.756
0
0
-18.668.895
0
0 0
0
-18.443.148
0
0
0
-18.726.900
0
0
0
-17.921.756
0
0
0
-18.668.895
0
0
-17.921.756 -18.668.895
0
-18.443.148
0
0
-18.443.148
0
-18.726.900
0
0
-18.726.900
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
10.778
0
1.908.421
34.600
137.000
500.000
0
0
2.590.799
17.410.861
0
478.840
127.849
0
2.176.781
20.194.330
-17.603.531
0
0
0
-17.603.531
0
0
0
-17.603.531
0
0
-17.603.531
0
102.325
0
1.606.400
4.136
188.608
2.211
0
0
1.903.681
16.260.758
0
731.321
238.428
0
1.871.876
19.102.384
-17.198.703
0
0
0
-17.198.703
0
0
0
-17.198.703
0
32.682
-17.231.384
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
578

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
102.661
0
0
0
102.661
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
0
0
0
0
0
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
0
1.523.000
0
0
0
1.523.000
12.450
0
316.345
0
0
0
1.679.000
0
196.000
0
0
0
1.200.000
0
559.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200.000
0
218.500
0
0
0
1.200.000
0
280.000
0
0
0
1.200.000
0
333.500
0
0
0
328.795
-226.134
1.875.000
-352.000
1.759.500
-236.500
0
0
1.418.500
104.500
1.480.000
43.000
1.533.500
-10.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
579

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Produktbereich
Produktgruppe
0000-0903-0-0001
0
0
0
-316.345
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-196.000
0
0
0
-559.500
0
0
0
0
0
0
0
-218.500
0
0
0
-280.000
0
0
0
-333.500
2302-0903-0-5000
0
102.661
12.450
90.211
Umlegungsverfahren
0
1.523.000
1.679.000
-156.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
0
0
0
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
0
1.523.000
1.200.000
323.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
6.576.914
11.492.020
-4.915.106
0
0
0
-1.734.558
0
0
0
-3.322.058
0
14.191.914
17.971.020
-3.779.106
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
316.345 196.000 559.500 0 218.500 280.000 333.500Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.734.558 3.322.058
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
580

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung 
Teilergebnisplan 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Planwerte für die Haushaltsjahre 2022 ff. wurden auf Basis der Ist-Werte 2020 neu kalkuliert. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Im Bereich der Umlegungsverfahren wurden in 2020 wegen der Corona-Pandemie weniger Erträge erzielt als erwartet. Aufgrund der Dauer 
und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge 
nicht exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Finanzstelle 2302-0903-0-5000).  
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-0903-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens) 
Der Planwert 2022 wurde gegenüber der Mittelfristplanung erhöht, weil diverse Beschaffungen für Soft- und Hardware sowie der Kauf eines 
neuen Vermessungsfahrzeuges geplant sind.   
Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren) 
Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von 
Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar (s. auch Teilergebnisplan, Zeile 7).  
581

582

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -
583

584

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
585

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
11.614.054
0
0
0
11.614.054
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
11.614.054
0
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347 12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
50.292
400.000
0
0
12.064.347
15.518.932
0
544.172
235.630
15.934.057
0
444.172
235.630
0 0
15.830.280
0
394.172
235.630
0
16.037.847
0
394.172
235.630
0
1.732.192
18.030.925
-5.966.579
0
1.818.736
18.432.594
-6.368.247
0
0 0
1.905.533
18.365.614
-6.301.268
0
0
1.960.291
18.627.939
-6.563.592
0
0
0
-5.966.579
0
0
-6.368.247
0
0 0
0
-6.301.268
0
0
0
-6.563.592
0
0
0
-5.966.579
0
1.036.689
0
-6.368.247
0
1.066.159
-7.003.268 -7.434.407
0
-6.301.268
0
1.041.953
-7.343.221
0
-6.563.592
0
1.061.162
-7.624.754
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
11.614.054
0
50.292
400.000
0
0
12.064.347
14.343.969
0
279.037
304.871
0
1.796.976
16.724.852
-4.660.506
0
0
0
-4.660.506
0
0
0
-4.660.506
0
608.265
-5.268.770
0
166
0
14.652.595
0
10.474
58.483
0
0
14.721.719
13.729.614
0
121.096
183.312
0
1.504.056
15.538.077
-816.358
0
0
0
-816.358
0
0
0
-816.358
0
630.994
-1.447.352
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
586

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
1.483.700
0
1.483.700
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
223.279
0
0
126.500
0
0
144.000
0
0
0
0
0
650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
349.779
1.133.921
144.000
456.000
650.000
-50.000
0
0
300.000
300.000
150.000
450.000
150.000
450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
587

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1001-0-0001
0
0
0
-223.279
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-144.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6300-1001-0-0002
0
0
0
0
Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-818.461
0
0
0
-1.562.461
0
0
0
-650.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
223.279 144.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 818.461 1.562.461
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 500.000 0 150.000 0 0 0 650.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
588

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 
Teilergebnisplan 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte): 
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen in Höhe von 11,6 Mio. € jährlich berücksichtigt. Die 
Nachfrage in diesem Bereich ist schwer planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der 
Vorjahre kommen. 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 
Hier sind die Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeplant. Im Jahr 2020 konnten die Erträge nicht in der geplanten Höhe erzielt 
werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Jahren 2022 – 2025 Aufwendungen für den 
Wartungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung und Aufwendungen für erforderliche Schulungen zur Nutzung der neuen 
Baugenehmigungssoftware eingeplant. Darüber hinaus sind im Jahr 2022 einmalig 200.000 € für das Consulting berücksichtigt. 
Teilfinanzplan 
Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten) 
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. Die Einzahlungen für diese Maßnahme sind schwer planbar. Es kann 
daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre kommen. 
Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen) 
Finanzstelle 6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren 
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 Finanzmittel in Höhe von 
650.000 € für die Arbeitsplatzausstattung zur digitalen Planbearbeitung sowie für zusätzliche Wartungs- und Programmierungskosten im 
Zusammenhang mit der neuen Baugenehmigungssoftware berücksichtigt. 
589

590

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
591

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
726.466
0
163.000
0
722.937
0
163.000
1.470 1.470
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
712.235
0
163.000
1.470
0
710.065
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
0
5.808
0
0
896.743 893.214
0
5.808
0
0
882.513
0
5.808
0
0
880.343
3.391.139
0
236.266
54.806
3.382.093
0
237.526
54.546
537.275 537.275
3.425.466
0
238.194
54.878
537.275
3.473.675
0
238.668
55.404
537.275
452.275
4.671.760
-3.775.017
0
471.627
4.683.067
-3.789.852
0
0 0
491.037
4.746.849
-3.864.336
0
0
503.281
4.808.304
-3.927.961
0
0
0
-3.775.017
0
0
-3.789.852
0
0 0
0
-3.864.336
0
0
0
-3.927.961
0
0
0
-3.775.017
0
107.643
0
-3.789.852
0
110.474
-3.882.661 -3.900.326
0
-3.864.336
0
108.149
-3.972.485
0
-3.927.961
0
109.994
-4.037.955
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
717.479
0
163.000
1.470
0
5.808
0
0
887.756
3.425.217
0
702.171
55.655
235.654
436.841
4.855.537
-3.967.781
0
0
0
-3.967.781
0
0
0
-3.967.781
0
76.904
-4.044.685
0
745.255
13.942
97.123
0
9.205
370
0
0
865.895
3.388.752
0
161.149
56.336
287.800
431.778
4.325.815
-3.459.920
0
0
0
-3.459.920
0
0
0
-3.459.920
0
64.595
-3.524.514
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
592

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.754
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
0
0
23.000
0
0
0
41.754
-41.754
23.000
-23.000
23.000
-23.000
0
0
23.000
-23.000
23.000
-23.000
23.000
-23.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
5.451
-5.451
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
5.451
-5.451
bisher 
bereitgestellt
593

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1002-0-0001
0
0
0
-41.754
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
0
0
0
0
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
0
0
0
-23.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-594.959
0
0
0
-709.959
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
41.754 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 594.959 709.959
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
594

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege 
Teilergebnisplan 
Zeile 3 (Sonstige Transfererträge) 
Eine Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Denkmalförderprogramm begründet den Ertrag 2020. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
In 2021 sind Mittel in Höhe von 250.000 € für „Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern“ aus dem 
politischen Veränderungsnachweis 2020/2021 enthalten.  
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms 207.000 € 207.000 € 207.000 €
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Denkmalförderprogrammes 70.800 € 30.000 € 284.366 €
Teilfinanzplan 
Finanzstelle 0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Die Anschaffung spezieller Softwarelizenzen für Denkmalschutzprojekte begründen die erhöhten Auszahlungen 2020. 
595

596

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
597

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
781.000
0
0
0
781.000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
781.000
0
0
0
0
781.000
0
106.000
193.700
0
0
106.000
193.700
0
0
1.080.700 1.080.700
106.000
193.700
0
0
1.080.700
106.000
193.700
0
0
1.080.700
11.148.452
0
578.636
129.835
11.711.420
0
578.637
129.835
3.251.612 3.246.560
11.378.184
0
578.637
129.835
3.246.560
11.513.113
0
578.637
129.835
3.246.560
3.318.421
18.426.956
-17.346.256
11.060.196
3.377.054
19.043.506
-17.962.806
11.060.196
0 0
3.435.856
18.769.071
-17.688.371
11.060.196
0
3.472.952
18.941.096
-17.860.396
11.060.196
0
11.060.196
-6.286.060
0
11.060.196
-6.902.610
0
0 0
11.060.196
-6.628.175
0
0
11.060.196
-6.800.200
0
0
0
-6.286.060
0
524.929
0
-6.902.610
0
539.448
-6.810.989 -7.442.058
0
-6.628.175
0
527.522
-7.155.697
0
-6.800.200
0
536.986
-7.337.186
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
1.000
0
737.700
0
117.000
260.100
0
0
1.115.800
10.159.127
0
636.977
104.716
3.256.663
3.753.620
17.911.103
-16.795.303
10.855.589
0
10.855.589
-5.939.714
0
0
0
-5.939.714
0
359.181
-6.298.895
0
0
0
1.363.888
0
109.254
55.442
0
0
1.528.583
10.114.914
0
537.784
125.491
3.259.886
3.286.696
17.324.771
-15.796.188
12.826.678
0
12.826.678
-2.969.509
0
0
0
-2.969.509
0
317.949
-3.287.459
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
598

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.388
0
567.354
0
0
0
22.000
0
0
0
0
0
136.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
718.742
-718.742
22.000
-22.000
136.000
-136.000
0
0
25.000
-25.000
25.000
-25.000
25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
599

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1003-0-0001
0
0
0
-151.388
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-22.000
0
0
0
-136.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-735.399
0
0
0
-968.399
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
151.388 22.000 136.000 0 25.000 25.000 25.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 735.399 968.399
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
600

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Teilergebnisplan 
Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte) 
Es handelt sich um steigende Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung. Unter Berücksichtigung 
der sich abzeichnenden schwierigen Lage im Bauwesen wurde ab 2022ff zurückhaltend geplant.  
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier fallen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum aufgrund der pandemischen Lage in 
2020 niedriger aus als erwartet. Die Planung 2022ff. wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Aufwendungen wurden im Doppelhaushalt 2020/2021 höher eingeplant als sie in 2020 tatsächlich angefallen sind. Dies betrifft 
insbesondere die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Erstattung an übrige Bereiche. Die Planung 2022ff. wurde an 
die aktuellen Entwicklungen angepasst. Der geringfügig höhere Bedarf ab 2022ff im Vergleich zum Ergebnis 2020 ergibt sich für eine 
Fachanwendung im WBS-Bereich (WBS=Wohnberechtigungsschein). 
Ziele 15 (Transferaufwendungen)  
Hierin sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €): 
 Ergebnis 
2020
Plan 2021 Plan 2022
Zuschuss GAG Immobilien AG 3.077.402 3.077.403 3.077.403
Zuschuss Grubo GmbH 80.684 77.460 72.409
Zuschuss Wohnen für Hilfen 59.800 59.800 59.800
Zuschuss Neues Wohnen im Alter 42.000 42.000 42.000
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2021-2025 in 
Höhe von 1.105.588 € pro Jahr sowie auf die Dividende der Grubo GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 
2021-2025 in Höhe von 522.750 € pro Jahr. 
601

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Darin enthalten sind für 2021-2025 rund 7,37 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG Immobilien AG sowie für 2021-2025 rund 3,5 Mio. € jährlicher 
Beteiligungsertrag der Grubo GmbH. 
602

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
603

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
3.700.496
0
32.537.588
0
3.700.496
0
30.783.857
12.201.111 12.201.111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
3.700.496
0
30.783.857
12.201.111
0
3.700.496
0
30.783.857
12.201.111
1.311.000
128.323
0
0
1.311.000
82.054
0
0
49.878.518 48.078.518
1.311.000
82.054
0
0
48.078.518
1.311.000
82.054
0
0
48.078.518
15.515.367
0
54.446.648
12.532.928
15.998.425
0
55.180.698
12.645.422
0 0
16.014.341
0
55.810.787
12.178.855
0
16.228.871
0
56.495.527
10.438.897
0
36.735.290
119.230.233
-69.351.716
0
35.828.673
119.653.217
-71.574.700
0
158.411 158.411
35.817.261
119.821.245
-71.742.727
0
158.411
37.003.294
120.166.589
-72.088.071
0
158.411
-158.411
-69.510.127
0
-158.411
-71.733.111
0
0 0
-158.411
-71.901.138
0
0
-158.411
-72.246.483
0
0
0
-69.510.127
0
2.309.136
0
-71.733.111
0
2.351.368
-71.819.263 -74.084.479
0
-71.901.138
0
2.333.107
-74.234.245
0
-72.246.483
0
2.347.598
-74.594.080
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
3.605.746
0
40.775.800
11.521.334
1.153.900
223.238
0
0
57.280.018
16.726.557
0
58.634.315
10.864.355
0
35.024.029
121.249.256
-63.969.238
0
161.200
-161.200
-64.130.438
0
0
0
-64.130.438
0
2.212.320
-66.342.758
0
7.531.063
0
31.434.732
12.310.937
1.033.784
1.471.005
0
0
53.781.520
15.161.885
0
49.982.550
11.686.054
0
32.967.753
109.798.241
-56.016.721
0
154.318
-154.318
-56.171.039
0
0
0
-56.171.039
0
2.047.005
-58.218.044
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
604

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
112.212
112.212
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.416.402
342.036
0
0
0
0
27.058.000
250.000
0
0
0
0
23.008.160
553.000
0
0
0
0
90.311.823
0
0
0
0
0
32.307.865
275.000
0
0
0
0
43.916.574
275.000
0
0
0
0
44.548.384
275.000
0
0
0
13.758.438
-13.646.226
27.308.000
-27.308.000
23.561.160
-23.561.160
90.311.823
-90.311.823
32.582.865
-32.582.865
44.191.574
-44.191.574
44.823.384
-44.823.384
0
55.000
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.831.365 32.918.574 32.561.884
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
565.878
-565.878
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
133.833
-133.833
0
510.878
-510.878
bisher 
bereitgestellt
605

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1004-0-0001
0
0
0
-342.036
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-553.000
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-275.000
5620-1004-0-5100
0
0
0
0
Neubau Sozialhäuser
0
0
0
-12.380.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
5620-1004-0-5105
0
0
0
-15.451
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.647.423
0
0
0
0
0
0
0
-5.941.886
0
0
0
-7.569.886
0
0
0
-12.780.000
0
0
0
-4.657.423
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
342.036 250.000 553.000 0 275.000 275.000 275.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 5.941.886 7.569.886
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 12.380.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 12.780.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
15.451 0 10.000 0 0 0 0 4.647.423 4.657.423
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
606

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-0-5107
0
0
0
-3.232
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5111
0
0
0
-4.378
Neubau Morkener Str. 20
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-0-5112
0
0
0
0
Neubau Mündelstr. 52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-432.903
0
0
0
-3.140.934
0
0
0
-2.892.297
0
0
0
-2.902.297
0
0
0
-3.150.934
0
0
0
-982.903
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.232 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.892.297 2.902.297
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4.378 0 10.000 0 0 0 0 3.140.934 3.150.934
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 550.000 432.903 982.903
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
607

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-0-5999
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Flüchtlings-WH
Summe
0
0
0
-10.675.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
5620-1004-0-7000
0
0
0
-21.489
Kleinere bauliche Maßnahmen
0
0
0
-3.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
5620-1004-1-5127
0
0
0
-14.874
Neubau Trierer Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-301.646
0
0
0
-45.178
0
0
0
0
0
0
0
-26.675.000
0
0
0
-88.178
0
0
0
-3.611.646
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 10.675.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 26.675.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
21.489 3.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 45.178 88.178
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
14.874 0 10.000 0 500.000 1.800.000 1.000.000 301.646 3.611.646
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
608

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-1-5171
0
0
0
-51.555
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Blaubach
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5124
0
0
0
-246.545
Neubau Josef-Kallscheuer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5126
0
0
0
-3.294
Systembau Koblenzer Str. 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.665
0
0
0
-3.135.399
0
0
0
-4.522.468
0
0
0
-4.532.468
0
0
0
-3.145.399
0
0
0
-1.665
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
51.555 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
4.522.468 4.532.468
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
246.545 0 10.000 0 0 0 0 3.135.399 3.145.399
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.294 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
609

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-2-5129
0
0
0
-45
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Weißdornweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5137
0
0
0
-3.589
Systembau Merlinweg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5149
0
0
0
-202.650
Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.122.268
0
0
0
-1.665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.665
0
0
0
-3.132.268
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
45 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.589 0 10.000 0 0 0 0 1.665 11.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
202.650 0 10.000 0 0 0 0 3.122.268 3.132.268
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
610

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-2-5153
0
0
0
-170.561
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Brohler Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
-3.392.000
0
0
0
-2.150.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
-352.000
5620-1004-2-5164
0
0
0
-898.198
Systembau Kalscheurer Weg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5170
0
0
0
-847
Containeranlage Eygleshovenerstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.640.031
0
0
0
-2.037.848
0
0
0
-97.587
0
0
0
-5.689.587
0
0
0
-2.047.848
0
0
0
-5.640.031
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
170.561 0 2.200.000 3.392.000 2.150.000 890.000 352.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
97.587 5.689.587
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
898.198 0 10.000 0 0 0 0 2.037.848 2.047.848
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
847 0 0 0 0 0 0 5.640.031 5.640.031
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
2.150.000 890.000 352.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
3.392.000
0
0
611

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-2-5172
0
0
0
-391.648
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Pater-Prinz-Weg
Summe
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-2-5200
0
0
0
-144.501
Neubau Kuckucksweg 8
0
0
0
0
0
0
0
-1.171.500
0
0
0
-2.343.000
0
0
0
-1.562.000
0
0
0
-781.000
0
0
0
0
5620-1004-3-5165
0
0
0
-896.396
Systembau Dürener Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-458.814
0
0
0
-2.738.814
0
0
0
-3.514.500
0
0
0
-10.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
391.648 2.000.000 280.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
458.814 2.738.814
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
144.501 0 1.171.500 2.343.000 1.562.000 781.000 0 0 3.514.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
896.396 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.562.000 781.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.343.000
0
612

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-3-5202
0
0
0
-142.395
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Potsdamer Str. 1b
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.026.000
0
0
0
-2.052.000
0
0
0
-1.368.000
0
0
0
-684.000
0
0
0
0
5620-1004-3-5210
0
0
0
-7.748
Neubau Geisbergstr. 47-53
0
0
0
0
0
0
0
-662.500
0
0
0
-10.600.000
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-3.975.000
0
0
0
-5.300.000
5620-1004-4-5182
0
0
0
-72.326
Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.512.693
0
0
0
-38.263
0
0
0
-40.329
0
0
0
-3.118.329
0
0
0
-11.300.763
0
0
0
-3.512.693
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
142.395 0 1.026.000 2.052.000 1.368.000 684.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
40.329 3.118.329
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.748 0 662.500 10.600.000 1.325.000 3.975.000 5.300.000 38.263 11.300.763
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
72.326 2.000.000 0 0 0 0 0 1.512.693 3.512.693
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.368.000 684.000 0
1.325.000 3.975.000 5.300.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.052.000
10.600.000
0
613

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-4-5235
0
0
0
-184.372
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ikarosstr.10
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-4-5236
0
0
0
-102.695
Ikarosstr.17
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5128
0
0
0
-241.070
Neubau Lachemer Weg
0
0
0
0
0
0
0
-2.065.000
0
0
0
-4.404.000
0
0
0
-3.028.000
0
0
0
-1.376.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-283.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-6.752.674
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
184.372 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
102.695 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
241.070 0 2.065.000 4.404.000 3.028.000 1.376.000 0 283.674 6.752.674
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
3.028.000 1.376.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
4.404.000
614

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-5-5130
0
0
0
-6.258
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Lindweilerweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5136
0
0
0
-1.332.602
Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5166
0
0
0
-45
Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
6.258 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.332.602 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
615

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-5-5184
0
0
0
-1.705.765
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung Systembau Lindweiler Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-5-5209
0
0
0
-5.801
Neubau Cohnenhofstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-690.000
0
0
0
-840.000
0
0
0
-270.000
5620-1004-5-5217
0
0
0
0
Neubau Pallenbergstraße
0
0
0
0
0
0
0
-937.500
0
0
0
-15.000.000
0
0
0
-1.875.000
0
0
0
-5.625.000
0
0
0
-7.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-8.418
0
0
0
-879.349
0
0
0
-889.349
0
0
0
-1.808.418
0
0
0
-15.937.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.705.765 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
879.349 889.349
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.801 0 0 0 690.000 840.000 270.000 8.418 1.808.418
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 937.500 15.000.000 1.875.000 5.625.000 7.500.000 0 15.937.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.875.000 5.625.000 7.500.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
15.000.000
616

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-5-5223
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
0
0
0
-690.000
5620-1004-5-5226
0
0
0
0
Neubau Longericher Straße 151-153
0
0
0
0
0
0
0
-677.500
0
0
0
-10.840.000
0
0
0
-1.355.000
0
0
0
-4.065.000
0
0
0
-5.420.000
5620-1004-5-5230
0
0
0
-93.320
Umbau Boltensternstraße 10 a
0
0
0
0
0
0
0
-340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-20.574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.035.000
0
0
0
-11.517.500
0
0
0
-360.574
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 345.000 690.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.035.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 677.500 10.840.000 1.355.000 4.065.000 5.420.000 0 11.517.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
93.320 0 340.000 0 0 0 0 20.574 360.574
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.355.000 4.065.000 5.420.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
10.840.000
0
617

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-5-5231
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Boltensternstr. 2-4
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
5620-1004-6-5168
0
0
0
-45
Systembau Auweiler Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5185
0
0
0
-663.621
Holzbau Erbacher Weg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-4.564.911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
-4.574.911
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 300.000 150.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 450.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
45 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
663.621 0 10.000 0 0 0 0 4.564.911 4.574.911
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
618

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-6-5186
0
0
0
-4.449.891
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Sinnersdorfer Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5191
0
0
0
-148.229
Systembau Neusser Landstraße
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5198
0
0
0
-18.118
Neubau Kolmarer Straße
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-9.156.492
0
0
0
-5.602.326
0
0
0
-5.612.326
0
0
0
-9.166.492
0
0
0
-1.600.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
4.449.891 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.602.326 5.612.326
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
148.229 0 10.000 0 0 0 0 9.156.492 9.166.492
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
18.118 0 700.000 900.000 900.000 0 0 0 1.600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
900.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
900.000
619

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-6-5199
0
0
0
-167.584
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Langenbergstraße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-632.937
0
0
0
-632.937
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-6-5225
0
0
0
0
Neubau Langenbergstraße 30a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-142.500
0
0
0
-285.000
0
0
0
-855.000
5620-1004-7-5131
0
0
0
-6.388
Systembau Albert-Schweitzer-Str.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.665
0
0
0
0
0
0
0
-117.063
0
0
0
-1.750.000
0
0
0
-1.282.500
0
0
0
-1.665
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
167.584 0 1.000.000 632.937 632.937 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
117.063 1.750.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 142.500 285.000 855.000 0 1.282.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.388 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
632.937 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
632.937
0
0
620

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-7-5169
0
0
0
-3.506
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Systembau Urbacher Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5187
0
0
0
-35.124
Containeranlage Aloys-Boecker-Straße
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5188
0
0
0
-192.254
Containeranlage Josef-Broicher-Straße
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-9.055.491
0
0
0
-8.054.243
0
0
0
-1.499
0
0
0
-11.499
0
0
0
-8.064.243
0
0
0
-9.065.491
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.506 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.499 11.499
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
35.124 0 10.000 0 0 0 0 8.054.243 8.064.243
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
192.254 0 10.000 0 0 0 0 9.055.491 9.065.491
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
621

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-7-5197
0
0
0
-169.498
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Deutzer Weg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.329.000
0
0
0
-2.622.754
0
0
0
-1.772.000
0
0
0
-850.754
0
0
0
0
5620-1004-7-5201
0
0
0
-25.163
Neubau Waldstraße 115
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-590.065
0
0
0
-590.065
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-7-5203
0
0
0
-53.486
Neubau Houdainer Str.
0
0
0
0
0
0
0
-1.534.830
0
0
0
-1.151.123
0
0
0
-1.151.123
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-139.504
0
0
0
-152.184
0
0
0
-35.246
0
0
0
-3.987.000
0
0
0
-1.742.249
0
0
0
-2.825.457
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
169.498 0 1.329.000 2.622.754 1.772.000 850.754 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
35.246 3.987.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
25.163 0 1.000.000 590.065 590.065 0 0 152.184 1.742.249
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
53.486 0 1.534.830 1.151.123 1.151.123 0 0 139.504 2.825.457
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.772.000 850.754 0
590.065 0 0
1.151.123 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.622.754
590.065
1.151.123
622

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-7-5246
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Elisabethstr. 13
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5117
0
0
0
-4.832
Neubau Augsburger Str. 1+4
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5133
0
0
0
-6.531
Systembau Pohlstadtsweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.665
0
0
0
-3.445.623
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
-3.455.623
0
0
0
-1.665
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 60.000 60.000 60.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 120.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
4.832 0 10.000 0 0 0 0 3.445.623 3.455.623
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.531 0 0 0 0 0 0 1.665 1.665
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
60.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
60.000
0
0
623

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-8-5180
0
0
0
-11.034
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Rothenburger Str. 2
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-8-5212
0
0
0
0
Neubau Lilienthalstraße 34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-415.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
-2.490.000
5620-1004-8-5213
0
0
0
-23.856
Neubau Lüderichstr. 1
0
0
0
0
0
0
0
-620.000
0
0
0
-9.920.000
0
0
0
-1.240.000
0
0
0
-3.720.000
0
0
0
-4.960.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.201.395
0
0
0
-2.249.395
0
0
0
-3.735.000
0
0
0
-10.540.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
11.034 0 48.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.201.395 2.249.395
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 415.000 830.000 2.490.000 0 3.735.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
23.856 0 620.000 9.920.000 1.240.000 3.720.000 4.960.000 0 10.540.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.240.000 3.720.000 4.960.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
9.920.000
624

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-8-5214
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Würzburger Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-296.000
0
0
0
-2.451.384
0
0
0
-592.000
0
0
0
-1.184.000
0
0
0
-675.384
5620-1004-8-5215
0
0
0
-2.667
Neubau Gießener Straße
0
0
0
0
0
0
0
-261.250
0
0
0
-4.180.000
0
0
0
-522.500
0
0
0
-1.567.500
0
0
0
-2.090.000
5620-1004-8-5227
0
0
0
-13.622
Neubau Lützerather Str. 141a
0
0
0
0
0
0
0
-216.000
0
0
0
-3.456.000
0
0
0
-432.000
0
0
0
-1.296.000
0
0
0
-1.728.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.616
0
0
0
-2.760.000
0
0
0
-4.441.250
0
0
0
-3.672.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 296.000 2.451.384 592.000 1.184.000 675.384
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
12.616 2.760.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.667 0 261.250 4.180.000 522.500 1.567.500 2.090.000 0 4.441.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
13.622 0 216.000 3.456.000 432.000 1.296.000 1.728.000 0 3.672.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
592.000 1.184.000 675.384
522.500 1.567.500 2.090.000
432.000 1.296.000 1.728.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.451.384
4.180.000
3.456.000
625

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-9-5189
0
0
0
-175.234
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Containeranlage Schlagbaumsweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5190
0
0
0
-3.522
Containeranlage Haferkamp
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5620-1004-9-5195
0
0
0
-133.090
Neubau Schönrather Str. 7
0
0
0
0
0
0
0
-691.000
0
0
0
-5.745.500
0
0
0
-2.073.000
0
0
0
-2.764.000
0
0
0
-908.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-34.220
0
0
0
-5.121.633
0
0
0
-7.647.689
0
0
0
-7.657.689
0
0
0
-5.131.633
0
0
0
-6.470.720
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
175.234 0 10.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
7.647.689 7.657.689
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.522 0 10.000 0 0 0 0 5.121.633 5.131.633
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
133.090 0 691.000 5.745.500 2.073.000 2.764.000 908.500 34.220 6.470.720
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
2.073.000 2.764.000 908.500
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
5.745.500
626

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-9-5196
0
0
0
-11.626
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Berliner Str. 219a
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-493.580
0
0
0
-4.195.060
0
0
0
-1.480.740
0
0
0
-1.974.320
0
0
0
-740.000
5620-1004-9-5206
0
0
0
0
Neubau Buchholzstr. 12
0
0
0
0
0
0
0
-361.000
0
0
0
-5.776.000
0
0
0
-722.000
0
0
0
-2.166.000
0
0
0
-2.888.000
5620-1004-9-5239
0
0
0
0
Neubau Viktor-Speier-Holstein Str.
0
0
0
0
0
0
0
-632.500
0
0
0
0
0
0
0
-1.265.000
0
0
0
-2.530.000
0
0
0
-1.697.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.688.640
0
0
0
-6.137.000
0
0
0
-6.125.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
11.626 0 493.580 4.195.060 1.480.740 1.974.320 740.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.688.640
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 361.000 5.776.000 722.000 2.166.000 2.888.000 0 6.137.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 632.500 0 1.265.000 2.530.000 1.697.500 0 6.125.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.480.740 1.974.320 740.000
722.000 2.166.000 2.888.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.195.060
5.776.000
0
627

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Produktbereich
Produktgruppe
5620-1004-9-5243
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Ferdinand-Stücker-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.000
0
0
0
-108.000
0
0
0
-324.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-486.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 54.000 108.000 324.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 486.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
628

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Die Abweichungen im Ergebnis 2020 entstehen im Wesentlichen durch die anteilige Integrationspauschale des Landes NRW. Es handelt sich 
nicht um fortlaufende Zahlungen. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Durch die rückläufige Anzahl der untergebrachten Personen und den Abbau kostenintensiver Unterkünfte werden die im Plan 2020/2021 
erwarteten Erträge für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften nicht realisiert werden können. Die Planung 2022ff. wurde daher 
entsprechend angepasst. 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Die Planung 2022ff wurde dem aktuellen Bedarf angepasst. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Abweichungen im Ergebnis 2020 resultieren im Wesentlichen durch die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus 
Abrechnungen für Vorjahre. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und der rückläufigen Anzahl der 
geflüchteten Personen. Insbesondere werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen 
gesenkt. Im Verlauf der Planung sind moderate Kostensteigerungen eingeplant. 
Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im 
Wesentlichen Bewachungs- und Trägerleistungen in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften dar (Angaben in €): 
 Plan 2022
Bewachung 25.042.000
Trägerleistungen 10.505.000
629

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Abweichungen zum Plan 2020/2021 entstehen im Wesentlichen durch die Fertigstellung von Neubauten. In 2025 reduziert sich der 
Abschreibungsaufwand, weil kostenintensive Leichtbauhallen zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschrieben sind. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Die geringeren Aufwendungen im Ergebnis 2020 ergeben sich hauptsächlich aus reduzierten Mietaufwendungen.  
Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im 
Wesentlichen Mietaufwendungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte dar (Angaben in €): 
 Plan 2022
Mietaufwendungen 30.876.400
Bürgschaften für Hotelunterbringung  600.000
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Zur Bereitstellung der weniger kostenintensiven Unterkunftsformen werden hohe investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die 
Umsetzung dieser Maßnahmen kann nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen 
kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind. 
Durch den geplanten Ausbau des öffentlich-geförderten Wohnungsbaus sind im Verlauf der Mittelfristplanung steigende 
Auszahlungsermächtigungen eingeplant.  
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
In 2022 besteht ein erhöhter Bedarf für bewegliche Vermögensgegenstände infolge einer geplanten Beschaffung von Küchenzeilen. 
630

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
631

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
153
16.285.000
45
0
148
17.646.091
45
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
100
18.046.091
45
0
0
100
18.446.091
45
0
5
100.000
0
0
5
100.000
0
0
16.385.203 17.746.288
5
100.000
0
0
18.146.241
5
100.000
0
0
18.546.241
4.673.531
0
157.500
290.958
4.871.850
0
157.500
285.449
29.872.156 30.514.827
4.759.757
0
70.000
280.041
31.159.334
4.817.548
0
70.000
280.041
31.785.388
647.628
35.641.773
-19.256.571
9.490
680.607
36.510.233
-18.763.945
9.490
0 0
713.698
36.982.830
-18.836.589
9.490
0
736.258
37.689.235
-19.142.993
9.490
0
9.490
-19.247.080
0
9.490
-18.754.454
0
0 0
9.490
-18.827.099
0
0
9.490
-19.133.503
0
0
0
-19.247.080
0
347.930
0
-18.754.454
0
356.960
-19.595.010 -19.111.414
0
-18.827.099
0
349.562
-19.176.661
0
-19.133.503
0
355.440
-19.488.943
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
163
11.184.920
45
0
5
100.000
0
0
11.285.133
4.536.668
0
13.433
847.704
22.906.922
628.679
28.933.407
-17.648.274
9.490
0
9.490
-17.638.784
0
0
0
-17.638.784
0
238.965
-17.877.749
0
1.233
12.527.853
763
0
17
449.136
0
0
12.979.003
3.809.920
0
11.291
294.010
23.058.693
510.017
27.683.931
-14.704.929
2.003
0
2.003
-14.702.925
0
0
0
-14.702.925
0
216.650
-14.919.575
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
632

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
0
337.421
0
450.000
0
450.000
0
0
0
450.000
0
450.000
0
450.000
337.421 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000
0
1.051.732
0
790.000
0
1.400.000
0
0
0
1.400.000
0
1.400.000
0
1.400.000
1.051.732 790.000 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000
-714.311
-714.311
-340.000
-340.000
-950.000
-950.000
0
0
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022
633

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 
Teilergebnisplan 
Zeile 3 (sonstige Transfererträge) 
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten 
Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung 
führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Eingeplant sind Aufwendungen für Evaluationen verschiedener Projekte, wie z.B. Housing First oder die Gemeinwesenarbeit. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Aufwendungen für Wohnungen mit 
Garantieverträgen 
3.304.864 3.997.279 3.314.265
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust 566.489 1.172.692 650.000
Hilfen zur Anmietung einer Wohnung 78.310 50.000 50.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-
Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit 
18.960.804 16.941.586 25.034.206
Z für hauswirtschaftliche Beratung 0 6.500 0
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit 148.226 738.732 823.685
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten hauptsächlich den zu erwartenden Forderungsverlust. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem werden 
die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet.
634

635

636

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -
637

638

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
639

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
237.003
0
743.748
0
237.003
0
770.668
327.710 342.627
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
237.003
0
767.604
351.337
0
237.003
0
778.714
351.337
0
66.614.583
0
0
0
66.614.643
0
0
67.923.043 67.964.940
0
66.114.703
0
0
67.470.647
0
65.114.703
0
0
66.481.757
622.107
0
7.039.234
3.640.384
644.611
0
7.355.434
3.525.684
27.825 27.825
637.431
0
6.037.634
3.460.384
27.825
645.821
0
6.341.934
3.473.584
27.825
147.623
11.477.172
56.445.871
21.769.000
151.921
11.705.474
56.259.466
21.580.000
0 0
156.233
10.319.505
57.151.142
19.388.000
0
158.952
10.648.115
55.833.642
18.065.000
0
21.769.000
78.214.871
0
21.580.000
77.839.466
0
0 0
19.388.000
76.539.142
0
0
18.065.000
73.898.642
0
0
0
78.214.871
0
36.629
0
77.839.466
0
37.755
78.178.242 77.801.711
0
76.539.142
0
36.830
76.502.312
0
73.898.642
0
37.564
73.861.078
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
237.003
0
461.992
309.368
0
67.614.523
0
0
68.622.885
463.098
0
6.255.792
3.601.134
56.568
482.409
10.859.001
57.763.884
15.210.000
0
15.210.000
72.973.884
0
0
0
72.973.884
0
22.512
72.951.372
0
529.401
0
0
156.049
993.500
67.829.204
0
0
69.508.153
605.347
0
4.660.054
2.549.704
26.750
3.095.405
10.937.260
58.570.893
28.620.830
0
28.620.830
87.191.722
0
0
0
87.191.722
0
21.131
87.170.591
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
640

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
84.912
0
0
0
84.912
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.238.242
731.998
0
0
0
0
5.850.000
672.400
0
0
0
0
10.829.200
1.374.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.089.500
489.000
0
0
0
0
5.605.100
907.500
0
0
0
0
3.034.700
399.000
0
0
0
4.970.240
-4.885.328
6.522.400
-6.522.400
12.203.200
-12.203.200
0
0
9.578.500
-9.578.500
6.512.600
-6.512.600
3.433.700
-3.433.700
0
9.000
-9.000
0
9.000
-9.000
0
9.000
-9.000
0
9.000
-9.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
191.964
-191.964
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
6.000
-6.000
0
85.217
-85.217
0
149.964
-149.964
bisher 
bereitgestellt
641

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0000
0
0
0
-127.600
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville
Summe
0
0
0
-196.400
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-195.000
0
0
0
-200.000
5705-1101-0-0001
0
84.912
0
-312.469
Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte
0
0
0
-200.000
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
-330.000
0
0
0
-325.000
0
0
0
-290.000
5705-1101-0-0012
0
0
0
0
Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.106.700Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.525.998
0
298.701
0
-2.355.755
0
0
0
-10.283.060
0
0
0
-11.124.460
0
298.701
0
-4.015.755
0
0
0
-3.632.698
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
127.600 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
10.208.163 10.708.163
0 96.400 0 0 50.000 95.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 74.897 416.297
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
397.381 200.000 515.000 0 330.000 325.000 290.000 2.654.456 4.314.456
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 1.106.700 2.525.998 3.632.698
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
642

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0017
0
0
0
-524.320
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Anpassung SWRA - Schadstofffrachten
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595.000
5705-1101-0-0019
0
0
0
-1.969.680
Erweiterung Gasfassung
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
-1.428.000
0
0
0
-357.000
5705-1101-0-0020
0
0
0
0
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-200.000
0
0
0
-2.821.361
0
0
0
-3.955.574
0
0
0
-6.335.574
0
0
0
-12.556.361
0
0
0
-500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
524.320 0 1.785.000 0 0 0 595.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.955.574 6.335.574
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.969.680 2.000.000 2.975.000 0 2.975.000 1.428.000 357.000 2.821.361 12.556.361
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 300.000 0 0 0 0 200.000 500.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
643

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0021
0
0
0
-116.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0024
0
0
0
0
Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-416.500
0
0
0
-702.100
0
0
0
0
5705-1101-0-0028
0
0
0
-247.842
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN
0
0
0
0
0
0
0
-1.880.200
0
0
0
0
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
-1.785.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-455.530
0
0
0
-455.530
0
0
0
-2.118.600
0
0
0
-5.450.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
116.000 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
455.530 455.530
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.000.000 0 0 416.500 702.100 0 0 2.118.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
247.842 0 1.880.200 0 1.785.000 1.785.000 0 0 5.450.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
644

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0031
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Abdeckung Nordostflanke (AVG)
Summe
0
0
0
-250.000
0
0
0
-3.213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0032
0
0
0
0
Abdeckung Nordwestflanke (AVG)
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0033
0
0
0
0
Abdeckung Ostflanke (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.190.000
0
0
0
-476.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.463.000
0
0
0
-4.975.000
0
0
0
-1.666.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 250.000 3.213.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.463.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 2.000.000 0 0 2.975.000 0 0 0 4.975.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 1.190.000 476.000 0 1.666.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
645

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0034
0
0
0
-928.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV
Summe
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
5705-1101-0-0035
0
0
0
0
Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
-238.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0038
0
0
0
-5.800
Monitoringpegel an der Dichtwand
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-178.500
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-136.746
0
0
0
-349
0
0
0
-89.589
0
0
0
-2.089.589
0
0
0
-476.349
0
0
0
-315.246
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
928.000 400.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
89.589 2.089.589
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 238.000 0 238.000 0 0 349 476.349
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.800 0 0 0 0 178.500 0 136.746 315.246
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
646

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0039
0
0
0
-92.800
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Anbau Büroräume
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0040
0
0
0
-243.600
Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0041
0
0
0
0
Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-250.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
92.800 0 119.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 119.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
243.600 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
647

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0042
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Walzenzug AMMANN ASC 110 HD
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0043
0
0
0
0
Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5705-1101-0-0044
0
0
0
0
Radlader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 100.000 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
648

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Produktbereich
Produktgruppe
5705-1101-0-0045
0
0
0
-232.000
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-119.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-168.653
0
0
0
-487.653
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
232.000 0 119.000 0 200.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
168.653 487.653
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
649

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Teilergebnisplan 
Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW 
Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge 
und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. Das Toilettenkonzept (Happy Toilet Köln), welches bisher 
zum Aufgabenbereich des Amtes für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau gehörte, wurde zum 15.05.2021 dem Aufgabenbereich des Amtes für 
Liegenschaften, Vermessung und Kataster zugewiesen. 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Bei der Deponie Vereinigte Ville werden Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno berücksich-
tigt. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB). 
Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Konzessionsabgaben: Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG 67.612.404 67.500.000 66.500.000
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft 216.800 112.400 112.400
650

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Von der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgunsgesellschaft Rhein-Erft werden im Haushaltsjahr 2022 rund 66,5 Mio. € Konzessionsab-
gaben erwartet. Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um das Recht, in Straßen und städt. Flächen Versorgungsleitungen (Strom, Gas, 
Wasser, etc.) einzubauen und zur Durchleitung zu nutzen. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2022 rund 3,4 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen 
(durchschnittlich 1,3 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen basieren auf einem mehrjährigen Vertrag zwi-
schen der AVG und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen von durchschnittlich rund 2 Mio. € per anno für den Betrieb und die Unterhal-
tung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2022 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Maßnahme: Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Happy Toilet Köln 26.750 56.568 27.825
Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie- 
und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebil-
det. 
Im Jahr 2020 musste die AWB aufgrund eines Vergleichsvorschlages des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen zu zwei 
Musterverfahren -zu sog. „nachsortierungsbedingten Mehrgebühren“- Gebühren von über 3 Mio. € zurückerstatten. Zum Ausgleich der dadurch 
entstandenen Unterdeckung erfolgte eine entsprechende Eigenkapitalzuführung an die AWB. 
651

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Von dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) werden im Haushaltsjahr 2022 rund 21,8 Mio. € Beteiligungserträge erwartet. 
Teilfinanzplan 
Zeilen 8 und 9 (Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen) 
Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB). 
Finanzstellen 5705-1101-0-0001 bis 5705-1101-0-0045 
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville. 
652

653

654

Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV -
655

656

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
657

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
10.984.042
0
34.526.544
0
10.808.658
0
34.530.465
3.797.111 3.802.111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
10.417.329
0
33.756.460
3.807.111
0
10.118.833
0
34.246.466
3.812.111
42.537
3.202.020
0
0
42.537
3.202.020
0
0
52.552.255 52.385.792
42.537
3.202.020
0
0
51.225.457
42.537
3.202.020
0
0
51.421.968
38.321.257
0
93.508.418
41.239.338
39.902.816
0
94.459.226
41.052.731
16.468.462 16.797.072
39.841.586
0
97.670.164
40.705.725
17.132.254
40.377.620
0
100.103.802
40.425.211
17.474.139
11.146.336
200.683.810
-148.131.555
0
8.672.638
200.884.483
-148.498.691
0
687.249 687.249
8.145.864
203.495.592
-152.270.135
0
687.249
8.508.415
206.889.187
-155.467.219
0
687.249
-687.249
-148.818.804
0
-687.249
-149.185.940
0
0 0
-687.249
-152.957.384
0
0
-687.249
-156.154.468
0
0
0
-148.818.804
0
1.345.009
0
-149.185.940
0
1.383.418
-150.163.813 -150.569.359
0
-152.957.384
0
1.351.870
-154.309.254
0
-156.154.468
0
1.376.905
-157.531.373
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
11.611.875
0
42.284.779
3.612.580
42.537
672.003
1.000.000
0
59.223.772
34.810.780
0
78.655.007
41.888.803
17.727.000
9.342.435
182.424.025
-123.200.253
0
76.947
-76.947
-123.277.200
0
0
0
-123.277.200
0
780.562
-124.057.762
0
12.037.798
0
44.788.783
3.858.003
83.768
3.846.396
0
0
64.614.748
36.555.640
0
83.317.965
52.945.981
15.838.632
8.216.940
196.875.157
-132.260.409
0
32.867
-32.867
-132.293.277
0
0
0
-132.293.277
0
767.592
-133.060.868
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
658

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.397.253
2.297
0
5.037.635
4.511
6.441.696
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
10.770.230
0
0
5.200.000
0
15.970.230
12.920.313
0
0
4.500.000
0
17.420.313
0
0
0
0
0
0
13.569.792
0
0
4.500.000
0
18.069.792
14.901.549
0
0
4.500.000
0
19.401.549
7.422.710
0
0
4.500.000
0
11.922.710
0
22.550.620
2.522.452
0
1.855.854
574.100
0
75.535.300
3.397.300
0
4.594.300
0
0
50.241.168
6.701.820
0
8.065.000
0
0
128.438.382
5.755.000
0
3.400.000
0
0
80.296.945
4.134.220
0
5.618.000
0
0
78.751.122
2.708.250
0
2.430.000
0
0
61.994.275
2.083.530
0
2.013.000
0
27.503.026
-21.061.330
83.526.900
-67.556.670
65.007.988
-47.587.675
137.593.382
-137.593.382
90.049.165
-71.979.373
83.889.372
-64.487.823
66.090.805
-54.168.095
0
290.000
-290.000
0
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
63.327.278 45.610.731 28.655.373
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
542.396
2.851.339
-2.308.943
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
1.137.500
1.226.000
-88.500
0
69.110
-69.110
-595.104
1.305.339
-1.900.443
bisher 
bereitgestellt
659

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1201-0-0001
0
0
0
-674.955
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
1.150
0
0
-426.150
0
0
0
-1.122.500
0
0
0
-1.825.000
0
0
0
-980.000
0
0
0
-830.000
0
0
0
-830.000
6200-1201-0-0002
5.370
0
0
5.370
Straßenbaubeiträge KAG
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
60.000
0
0
60.000
120.000
0
0
120.000
240.000
0
0
240.000
6400-1201-0-0001
0
0
0
-562.230
Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale
0
0
0
-820.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-31.596
0
0
0
0
0
0
0
-7.030.480
1.150
0
0
-11.219.130
450.000
0
0
450.000
0
0
0
-1.051.596
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
674.955 427.300 1.122.500 1.825.000 980.000 830.000 830.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 7.030.480 11.220.280
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
562.230 820.000 200.000 0 0 0 0 31.596 1.051.596
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
675.000 575.000 575.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.825.000
0
0
660

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6400-1201-0-0003
0
0
0
-159.076
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Verkehrsleitsystem, Erneuerung
Summe
0
0
0
-1.000.000
750.000
0
0
-750.000
0
0
0
-680.000
250.000
0
0
-250.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6400-1201-0-0004
32.628
0
0
-3.207.774
Erneuerung von Lichtsignalanlagen
400.000
0
0
-10.200.000
255.700
0
0
-7.744.300
0
0
0
-21.000.000
213.000
0
0
-7.787.000
37.200
0
0
-7.962.800
0
0
0
-8.000.000
6400-1201-0-0005
0
0
0
-565.704
Kleine verkehrstechnische Maßnahmen
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-1.650.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
-620.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-43.948
14.396
0
0
-3.301.442
619.673
0
0
-619.674
1.619.673
0
0
-2.819.674
920.296
0
0
-44.995.542
0
0
0
-3.143.948
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
159.076 1.000.000 1.500.000 680.000 500.000 100.000 100.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.239.347 4.439.347
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.240.402 10.600.000 8.000.000 21.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 3.315.838 45.915.838
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
565.704 620.000 620.000 1.650.000 620.000 620.000 620.000 43.948 3.143.948
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
500.000 90.000 90.000
7.000.000 7.000.000 7.000.000
550.000 550.000 550.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
680.000
21.000.000
1.650.000
661

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6400-1201-0-0006
0
0
0
-69.459
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kraftfahrzeuge und Geräte
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0007
0
0
0
-8.280
Barrierefreiheit
0
0
0
-340.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6400-1201-0-0008
987.872
0
0
245.124
Upgrade Verkehrsmanagementsystem
100.000
0
0
-200.000
0
0
0
-675.000
0
0
0
-550.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-175.000
0
0
0
-175.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
149.125
0
0
-156.311
0
0
0
0
0
0
0
-71.396
0
0
0
-71.396
0
0
0
-540.000
249.125
0
0
-1.656.311
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
69.459 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 71.396 71.396
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
8.280 340.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 540.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
742.748 300.000 675.000 550.000 275.000 175.000 175.000 305.436 1.905.436
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
250.000 150.000 150.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
550.000
662

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6400-1201-0-0009
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle
Summe
0
0
0
-765.500
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0011
0
0
0
0
Erneuerung von Dauerzählstellen
0
0
0
-300.000
600.000
0
0
-600.000
0
0
0
0
166.600
0
0
-166.600
0
0
0
0
0
0
0
0
6400-1201-0-0012
0
0
0
0
LSA-Qualitätsmanagement-Tool
0
0
0
0
253.410
0
0
-253.410
0
0
0
0
149.860
0
0
-149.860
19.375
0
0
-19.375
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.165.500
766.600
0
0
-1.066.600
422.645
0
0
-422.645
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 765.500 700.000 700.000 700.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.165.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 300.000 1.200.000 0 333.200 0 0 0 1.833.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 506.820 0 299.720 38.750 0 0 845.290
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
700.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
700.000
0
0
663

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6400-1201-0-0013
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erweiterung Verkehrsrechner
Summe
0
0
0
0
382.800
0
0
-255.200
0
0
0
0
293.700
0
0
-195.800
293.700
0
0
-195.800
0
0
0
-200.000
6400-1201-0-0014
0
0
0
0
Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6601-1201-0-0100
0
0
0
-520.911
Kleine straßenbauliche Maßnahmen
0
0
0
-550.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-650.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-5.257.770
0
0
0
0
0
0
0
0
970.200
0
0
-846.800
0
0
0
-750.000
0
0
0
-8.107.770
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 638.000 0 489.500 489.500 200.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 1.817.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 600.000 0 50.000 50.000 50.000 0 750.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
520.911 550.000 350.000 1.800.000 650.000 650.000 650.000 5.257.770 8.107.770
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
600.000 600.000 600.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.800.000
664

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-0-0101
0
2.297
0
-214.112
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kraftfahrzeuge und Geräte
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.194.500
0
0
0
-2.700.000
0
0
0
-1.440.000
0
0
0
-925.000
0
0
0
-600.000
6601-1201-0-1002
0
0
0
-123.674
Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.080.000
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-1.895.000
0
0
0
-366.000
0
0
0
-835.000
6601-1201-0-1008
0
0
0
-2.294.299
Generalsanierung Radwege
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-6.750.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-6.672.207
0
0
0
-1.112.270
0
368.579
0
-5.074.742
0
368.579
0
-9.834.242
0
0
0
-5.888.270
0
0
0
-29.172.207
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
216.409 600.000 1.194.500 2.700.000 1.440.000 925.000 600.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 5.443.321 10.202.821
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
123.674 600.000 1.080.000 2.750.000 1.895.000 366.000 835.000 1.112.270 5.888.270
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.294.299 2.500.000 5.000.000 6.750.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.672.207 29.172.207
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.300.000 850.000 550.000
1.700.000 300.000 750.000
2.250.000 2.250.000 2.250.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.700.000
2.750.000
6.750.000
665

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-0-1009
0
0
0
-738
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Barrierefreiheit
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-1010
0
0
0
0
Erneuerung von Schutzplanken
0
0
0
-100.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
6601-1201-0-1056
0
0
0
-27.689
Verkehrsrechnersystem, Erneuerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.429.249
0
0
0
-395.889
0
0
0
-576.982
0
0
0
-576.982
0
0
0
-615.889
0
0
0
-2.429.249
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
738 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
576.982 576.982
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 395.889 615.889
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
27.689 0 0 0 0 0 0 2.429.249 2.429.249
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
666

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-0-1088
0
0
0
-65.004
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ost-West-Achse
Summe
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
-114.000
0
0
0
-123.000
0
0
0
-62.000
0
0
0
-61.000
0
0
0
-123.000
6601-1201-0-1111
0
0
0
-28.465
Aufbau eines Reinigungskatasters
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-128.530
6601-1201-0-1131
0
0
0
0
Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.610.000
0
0
0
-528.530
0
0
0
-1.100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
65.004 1.250.000 114.000 123.000 62.000 61.000 123.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.610.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.465 100.000 100.000 0 100.000 100.000 128.530 0 528.530
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 1.050.000 350.000 350.000 350.000 0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
62.000 61.000 0
0 0 0
350.000 350.000 350.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
123.000
0
1.050.000
667

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-0-1143
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau freilaufender Rechtsabbieger
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-0-4243
110.100
0
0
110.100
Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-0-4358
28.000
0
0
26.663
Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
623.900
0
0
376.466
79.084
0
0
79.084
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
79.084
0
0
79.084
623.900
0
0
376.466
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 100.000 270.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 400.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.337 0 0 0 0 0 0 247.434 247.434
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
90.000 90.000 90.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
270.000
0
0
668

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-0-4359
0
0
0
-53.296
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse
Summe
360.000
0
0
-40.000
1.620.000
0
0
1.120.000
0
0
0
-4.300.000
1.350.000
0
0
-450.000
1.350.000
0
0
-150.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-0-4799
30.200
0
0
-49.131
Radschnellweg Frechen-Köln
140.000
0
0
-1.510.000
120.000
0
0
-230.000
0
0
0
0
51.425
0
0
36.425
4.000.000
0
0
-1.000.000
4.000.000
0
0
-1.000.000
6601-1201-0-6600
0
0
0
-197.468
Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte
0
0
0
-900.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.533.104
40.000
0
0
-382.186
486.747
0
0
-1.256.186
5.166.747
0
0
-2.276.186
8.351.425
0
0
-4.085.761
0
0
0
-6.233.104
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
53.296 400.000 500.000 4.300.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.742.933 7.442.933
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
79.331 1.650.000 350.000 0 15.000 5.000.000 5.000.000 422.186 12.437.186
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
197.468 900.000 400.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000 2.533.104 6.233.104
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.600.000 1.350.000 1.350.000
0 0 0
700.000 700.000 700.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.300.000
0
2.100.000
669

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-0-6605
0
0
0
-7.611.362
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Generalinstandsetzung von Straßen
Summe
0
0
0
-14.700.000
0
0
0
-4.600.000
0
0
0
-13.500.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
-5.000.000
6601-1201-0-6610
0
0
0
-544
Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-950.000
0
0
0
-900.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6601-1201-0-6612
3.083
0
0
-88.895
Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis
866.580
0
0
-733.420
1.487.380
0
0
-1.292.620
0
0
0
0
1.278.390
0
0
-721.610
1.224.970
0
0
274.970
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.279.961
0
0
-6.915.105
0
0
0
-611.929
0
0
0
-56.490.608
0
0
0
-90.790.608
0
0
0
-4.111.929
7.137.281
0
0
-9.387.785
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.611.362 14.700.000 4.600.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
56.490.608 90.790.608
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
544 1.000.000 1.400.000 950.000 900.000 200.000 0 611.929 4.111.929
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
91.978 1.600.000 2.780.000 0 2.000.000 950.000 0 9.195.066 16.525.066
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
4.500.000 4.500.000 4.500.000
800.000 150.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
13.500.000
950.000
0
670

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-0-6620
0
0
0
-79.674
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Radwege/Radschnellwege
Summe
0
0
0
-600.000
0
0
0
-771.000
0
0
0
-270.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-1-1016
0
0
0
0
Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6601-1201-1-1040
0
0
0
0
Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)
0
0
0
-612.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-1.784.071
0
0
0
-900.000
0
0
0
-884.071
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-15.929
0
0
0
0
0
0
0
-286.784
0
0
0
-1.957.784
0
0
0
-150.000
0
0
0
-2.462.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
79.674 600.000 771.000 270.000 100.000 100.000 100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
286.784 1.957.784
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 612.000 50.000 1.784.071 900.000 884.071 0 15.929 2.462.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
90.000 90.000 90.000
0 0 0
900.000 884.071 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
270.000
0
1.784.071
671

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-1-1042
0
0
0
-22.849
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1048
0
0
0
0
Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1049
0
0
0
-6.110
Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.117.539
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-64.551
0
0
0
0
0
0
0
-2.297.734
0
0
0
-2.297.734
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-4.682.090
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
22.849 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.297.734 2.297.734
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 700.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.110 1.700.000 1.800.000 0 1.117.539 0 0 64.551 4.682.090
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.000.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.000.000
0
672

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-1-1098
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Deutz-Mülheimer Str.
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-2.028.000
0
0
0
-1.364.000
0
0
0
-664.000
0
0
0
0
6601-1201-1-1124
0
0
0
0
Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-750.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-1145
0
0
0
0
UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.428.000
0
0
0
-750.000
0
0
0
-450.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 700.000 700.000 2.028.000 1.364.000 664.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.428.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 750.000 750.000 0 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.364.000 664.000 0
750.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.028.000
750.000
0
673

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-1-2140
0
0
0
-7.840
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.
Summe
0
0
0
0
337.357
0
0
337.357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5040
0
0
0
-17.174
Breslauer Platz, Umgestaltung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-1-5080
0
0
0
0
Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
-1.050.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.239.806
100.000
0
0
-1.244.382
437.357
0
0
-907.025
0
0
0
-1.239.806
0
0
0
-2.150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.840 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.344.382 1.344.382
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
17.174 0 0 0 0 0 0 1.239.806 1.239.806
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 2.100.000 1.050.000 1.050.000 0 0 2.150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
1.050.000 1.050.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
2.100.000
674

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-1-5081
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-910.500
0
0
0
-819.274
0
0
0
-450.000
0
0
0
-369.274
0
0
0
0
6601-1201-1-8001
0
0
0
-928.000
Erschließung Innenstadt
0
0
0
0
0
0
0
-230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-2-1018
0
0
0
-57.672
Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-780.946
0
0
0
0
0
0
0
-78.226
0
0
0
-2.308.000
0
0
0
-230.000
0
0
0
-780.946
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 500.000 910.500 819.274 450.000 369.274 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
78.226 2.308.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
928.000 0 230.000 0 0 0 0 0 230.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
57.672 0 0 0 0 0 0 780.946 780.946
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450.000 369.274 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
819.274
0
0
675

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-2-1031
0
0
0
-139.326
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)
Summe
1.426.900
0
0
-3.373.100
2.483.600
0
0
-1.016.400
0
0
0
0
3.876.800
0
0
-1.623.200
3.856.800
0
0
-1.643.200
1.428.898
0
0
-612.385
6601-1201-2-1116
0
0
0
0
Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-2-5020
0
0
0
-148.202
Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-819.970
0
0
0
0
0
0
0
-792.467
13.072.998
0
0
-9.060.752
0
0
0
-3.800.000
0
0
0
-819.970
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
139.326 4.800.000 3.500.000 0 5.500.000 5.500.000 2.041.283
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
792.467 22.133.750
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 800.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 3.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
148.202 0 0 0 0 0 0 819.970 819.970
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
676

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-2-8002
0
0
0
-133.270
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Rodenkirchen
Summe
0
0
0
-630.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-2.815.000
0
0
0
-2.625.000
0
0
0
-450.000
6601-1201-2-8612
0
0
0
-232.374
Erschließung Rodenkirchen - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
-615.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.025.000
6601-1201-3-1032
0
0
0
-27.931
Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.
0
0
0
-200.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-114.886
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-66.783
0
0
0
-9.764.151
0
0
0
-6.061.083
0
0
0
-12.621.083
0
0
0
-12.024.151
0
0
0
-481.669
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
133.270 630.000 40.000 1.800.000 2.815.000 2.625.000 450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.061.083 12.621.083
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
232.374 0 20.000 700.000 615.000 600.000 1.025.000 9.764.151 12.024.151
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
27.931 200.000 100.000 0 114.886 0 0 66.783 481.669
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450.000 1.350.000 0
350.000 350.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.800.000
700.000
0
677

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-3-1051
0
0
0
-42.387
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-3-1053
0
0
0
0
Berrenrather Str., Umgestaltung
0
0
0
-2.750.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
6601-1201-3-8003
0
0
0
-190.941
Erschließung Lindenthal
0
0
0
-250.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
-350.000
0
0
0
-324.000
0
0
0
-2.570.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.158.783
0
0
0
-79.088
0
0
0
-286.091
0
0
0
-286.091
0
0
0
-9.339.088
0
0
0
-5.932.783
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
42.387 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
286.091 286.091
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 2.750.000 10.000 0 500.000 3.000.000 3.000.000 79.088 9.339.088
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
190.941 250.000 280.000 0 350.000 324.000 2.570.000 2.158.783 5.932.783
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
678

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-3-8103
0
0
0
-3.712
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell
Summe
0
0
0
-800.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-1.196.300
6601-1201-3-8613
0
0
0
-730.890
Erschließung Lindenthal - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1022
0
0
0
-799.582
Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-59.458
0
0
0
-2.432.632
0
0
0
-1.985.192
0
0
0
-5.881.492
0
0
0
-2.432.632
0
0
0
-5.434.458
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.712 800.000 10.000 0 490.000 1.400.000 1.196.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.985.192 5.881.492
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
730.890 0 0 0 0 0 0 2.432.632 2.432.632
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
799.582 1.850.000 500.000 0 25.000 1.500.000 1.500.000 59.458 5.434.458
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
679

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-4-1034
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)
Summe
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.759.900
0
0
0
-900.000
0
0
0
-859.900
0
0
0
0
6601-1201-4-1035
0
0
0
0
Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-321.500
0
0
0
-321.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1067
0
0
0
0
Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-2.335.000
0
0
0
-1.335.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.779.900
0
0
0
-331.500
0
0
0
-3.760.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 10.000 10.000 1.759.900 900.000 859.900 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.779.900
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 10.000 321.500 321.500 0 0 0 331.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.400.000 25.000 2.335.000 1.335.000 1.000.000 0 0 3.760.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
900.000 859.900 0
321.500 0 0
1.335.000 1.000.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.759.900
321.500
2.335.000
680

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-4-1097
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)
Summe
0
0
0
-75.000
0
0
0
-78.000
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-979.000
0
0
0
0
6601-1201-4-1107
0
0
0
-124.558
Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-4-1117
0
0
0
0
Umgestaltung Keplerstraße
0
0
0
-260.000
0
0
0
-15.000
0
0
0
-567.500
0
0
0
-567.500
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-6.097
0
0
0
0
0
0
0
-1.142.000
0
0
0
-121.097
0
0
0
-842.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 75.000 78.000 0 10.000 979.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.142.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
124.558 115.000 0 0 0 0 0 6.097 121.097
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 260.000 15.000 567.500 567.500 0 0 0 842.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
567.500 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
567.500
681

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-4-1128
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Rochusplatz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-4-1141
0
0
0
0
Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)
0
0
0
0
0
0
0
-53.000
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
-882.000
0
0
0
0
6601-1201-4-5044
0
0
0
0
Oskar-Jäger-Straße, Ausbau
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-7.543.500
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-2.543.500Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.500.000
0
0
0
-959.000
0
0
0
-9.343.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 4.500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 53.000 0 24.000 882.000 0 0 959.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.300.000 500.000 7.543.500 2.500.000 2.500.000 2.543.500 0 9.343.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.500.000 1.500.000 1.000.000
0 0 0
2.500.000 2.500.000 2.543.500
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
4.000.000
0
7.543.500
682

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-4-8004
0
0
0
-3.990
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Ehrenfeld
Summe
0
0
0
-700.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-5-1023
0
0
0
-77.127
Geestemünder Straße
1.800.000
0
0
-1.200.000
2.100.000
0
0
-900.000
0
0
0
-10.201.873
2.800.000
0
0
-1.200.000
2.800.000
0
0
-1.200.000
1.541.312
0
0
-660.561
6601-1201-5-1068
0
0
0
-3.297
Niehler Str./ Lis-Böhle Park
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-321.645
9.068
0
0
-1.001.071
0
0
0
-6.847.013
0
0
0
-10.047.013
11.050.380
0
0
-6.161.632
0
0
0
-321.645
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
3.990 700.000 400.000 450.000 650.000 450.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.847.013 10.047.013
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
77.127 3.000.000 3.000.000 10.201.873 4.000.000 4.000.000 2.201.873 1.010.139 17.212.012
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.297 0 0 0 0 0 0 321.645 321.645
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
450.000 0 0
4.000.000 4.000.000 2.201.873
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
450.000
10.201.873
0
683

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-5-1079
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-56.200
0
0
0
0
0
0
0
-56.200
0
0
0
-14.200
0
0
0
-1.500.000
6601-1201-5-1080
0
0
0
-66.805
Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-1118
0
0
0
0
Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-712.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-212.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-939.822
0
0
0
0
0
0
0
-1.626.600
0
0
0
-939.822
0
0
0
-1.212.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 56.200 0 56.200 14.200 1.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.626.600
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
66.805 0 0 0 0 0 0 939.822 939.822
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 712.000 500.000 212.000 0 0 1.212.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
500.000 212.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
712.000
684

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-5-1139
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
-220.000
154.000
0
0
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5051
0
0
0
-31.601
Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung
0
0
0
-30.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
-58.400
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-5-5082
0
0
0
0
Niehler Str. - Umgestaltung
0
0
0
-15.000
0
0
0
-101.700
0
0
0
0
0
0
0
-101.700
0
0
0
-30.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.000
0
0
-81.000
0
0
0
-168.400
0
0
0
-298.400
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 15.000 220.000 220.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 235.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
31.601 30.000 80.000 0 58.400 0 0 0 168.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 15.000 101.700 0 101.700 30.000 50.000 0 298.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
220.000 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
220.000
0
0
685

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-5-8005
0
0
0
-835.774
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Nippes
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-5-8615
0
0
0
0
Erschließung Nippes - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
6601-1201-6-1003
0
0
0
-300.000
Emdener Str/Causemannstr - Industriestr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.336.524
0
0
0
-60.010
0
0
0
-640.905
0
0
0
-2.140.905
0
0
0
-210.010
0
0
0
-1.336.524
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
835.774 0 0 0 50.000 450.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
640.905 2.140.905
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 50.000 100.000 60.010 210.010
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
300.000 0 0 0 0 0 0 1.336.524 1.336.524
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
686

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-6-1069
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)
Summe
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.748.698
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.248.698
0
0
0
0
6601-1201-6-1123
0
0
0
0
signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch
0
0
0
-90.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.074.700
0
0
0
-1.074.700
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-6-5036
0
0
0
-123.196
Industriestr (Merianstraße -  Mennweg)
526.500
0
0
526.500
1.126.500
0
0
1.126.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.799.500
0
0
-3.930.866
0
0
0
0
0
0
0
-32.302
0
0
0
-2.796.000
0
0
0
-1.184.700
5.452.500
0
0
-2.277.866
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 15.000 0 2.748.698 1.500.000 1.248.698 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
32.302 2.796.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 90.000 20.000 1.074.700 1.074.700 0 0 0 1.184.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
123.196 0 0 0 0 0 0 7.730.366 7.730.366
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.500.000 1.248.698 0
1.074.700 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.748.698
1.074.700
0
687

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-6-8006
0
0
0
-265.092
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Chorweiler
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-565.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
6601-1201-6-8616
0
0
0
-64.774
Erschließung Chorweiler - Wobau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-7-1065
0
0
0
0
Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.
0
0
0
0
0
0
0
-115.000
0
0
0
0
0
0
0
-51.959
0
0
0
-60.000
0
0
0
-60.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-8.041
0
0
0
-1.536.418
0
0
0
-5.018.197
0
0
0
-6.283.197
0
0
0
-1.536.418
0
0
0
-295.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
265.092 300.000 200.000 0 565.000 200.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.018.197 6.283.197
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
64.774 0 0 0 0 0 0 1.536.418 1.536.418
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 115.000 0 51.959 60.000 60.000 8.041 295.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
688

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-7-1085
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-1.000.000
6601-1201-7-1125
0
0
0
0
AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-700.000
6601-1201-7-5016
0
0
0
0
Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)
840.000
0
0
-560.000
0
0
0
-20.102
0
0
0
0
300.000
0
0
-776.300
394.203
0
0
-1.758.197
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-43.798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.850.000
0
0
0
-750.000
1.534.203
0
0
-3.158.397
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 30.000 0 20.000 800.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.850.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 20.000 0 20.000 10.000 700.000 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.400.000 20.102 0 1.076.300 2.152.400 0 43.798 4.692.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
689

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-7-8007
0
0
0
-236
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Porz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-274.000
0
0
0
0
0
0
0
-83.000
0
0
0
0
0
0
0
-359.000
6601-1201-7-8617
0
0
0
-641.813
Erschließung Porz - Wobau
0
0
0
-680.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-522.000
0
0
0
0
6601-1201-8-1015
0
0
0
0
Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)
0
0
0
-364.300
0
0
0
0
0
0
0
-460.178
0
0
0
-460.178
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-39.822
0
0
0
-3.636.811
0
0
0
-6.695.029
0
0
0
-7.411.029
0
0
0
-6.418.811
0
0
0
-864.300
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
236 0 274.000 0 83.000 0 359.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.695.029 7.411.029
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
641.813 680.000 1.000.000 250.000 580.000 522.000 0 3.636.811 6.418.811
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 364.300 0 460.178 460.178 0 0 39.822 864.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
250.000 0 0
460.178 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
250.000
460.178
690

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-8-1036
0
0
0
-15.298
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Germaniastr. (Ausbau)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1083
0
0
0
0
Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder
0
0
0
-330.000
0
0
0
0
0
0
0
-598.700
0
0
0
-598.700
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-1096
100.000
0
0
-110.906
Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal
600.700
0
0
600.700
0
0
0
-20.000
0
0
0
-1.693.758
592.830
0
0
-254.070
592.801
0
0
-254.057
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-287.036
0
0
0
0
0
0
0
-1.648.088
0
0
0
-1.648.088
0
0
0
-928.700
1.786.331
0
0
-214.463
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
15.298 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.648.088 1.648.088
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 330.000 0 598.700 598.700 0 0 0 928.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
210.906 0 20.000 1.693.758 846.900 846.858 0 287.036 2.000.794
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
598.700 0 0
846.900 846.858 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
598.700
1.693.758
691

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-8-1120
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausbau Abshofstraße
Summe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-235.000
0
0
0
-235.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8008
0
0
0
0
Erschließung Kalk
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-8-8618
0
0
0
0
Erschließung Kalk - Wobau
0
0
0
-610.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-889.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.341.621
0
0
0
-572.680
0
0
0
0
0
0
0
-395.000
0
0
0
-672.680
0
0
0
-3.740.621
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 150.000 10.000 235.000 235.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 395.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 0 50.000 0 0 572.680 672.680
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 610.000 500.000 250.000 889.000 400.000 0 1.341.621 3.740.621
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
235.000 0 0
0 0 0
250.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
235.000
0
250.000
692

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-9-1061
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S
Summe
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.291.630
0
0
0
-600.000
0
0
0
-691.630
0
0
0
0
6601-1201-9-1081
0
0
0
0
Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-1.358.500
0
0
0
-1.358.500
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-1084
0
0
0
0
Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.531.630
0
0
0
-1.368.500
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 240.000 0 1.291.630 600.000 691.630 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.531.630
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 10.000 1.358.500 1.358.500 0 0 0 1.368.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 0 20.000 700.000 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
600.000 691.630 0
1.358.500 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.291.630
1.358.500
0
693

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-9-1108
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Schanzenstraße
Summe
0
0
0
-300.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-530.000
0
0
0
0
6601-1201-9-1109
0
0
0
0
Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden
0
0
0
0
0
0
0
-552.636
0
0
0
-480.000
0
0
0
-296.072
0
0
0
-342.482
0
0
0
-47.719
6601-1201-9-1121
0
0
0
-285.310
ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.380.000
0
0
0
-1.238.909
0
0
0
-75.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 300.000 50.000 0 500.000 530.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.380.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 552.636 480.000 296.072 342.482 47.719 0 1.238.909
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
285.310 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 250.000 30.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
480.000
0
694

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-9-1130
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Umgestaltung Hafenstraße Nord
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-80.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-850.000
6601-1201-9-1140
0
0
0
0
Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-39.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-850.500
6601-1201-9-5079
0
0
0
0
BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-949.500
0
0
0
-100.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 50.000 100.000 80.000 20.000 850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 0 39.000 10.000 850.500 0 949.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
80.000 20.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000
0
0
695

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-9-5815
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Markgrafenstraße
Summe
0
0
0
0
750.000
0
0
750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8009
0
0
0
-1.378
Erschließung Mülheim
0
0
0
-150.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6601-1201-9-8619
0
0
0
-207.259
Erschließung Mülheim - Wobau
0
0
0
-330.000
0
0
0
-515.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-671.543
0
0
0
-3.803.246
1.049.900
0
0
1.049.900
1.799.900
0
0
1.799.900
0
0
0
-4.233.246
0
0
0
-1.516.543
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.378 150.000 280.000 0 0 0 0 3.803.246 4.233.246
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
207.259 330.000 515.000 0 0 0 0 671.543 1.516.543
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
696

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6601-1201-9-8620
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erschließung Mülheimer Süden
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6602-1201-2-1142
0
0
0
0
Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-2.300.000
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
6602-1201-6-1144
0
0
0
0
Querung Mercatorstraße
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-256.600
0
0
0
-128.300
0
0
0
-128.300
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-286.600
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 500.000 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 2.300.000 1.200.000 1.100.000 0 0 2.600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 30.000 256.600 128.300 128.300 0 0 286.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
1.200.000 1.100.000 0
128.300 128.300 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
2.300.000
256.600
697

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6603-1201-2-1138
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-275.000
0
0
0
-125.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-50.000
6603-1201-8-5582
0
0
0
0
Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker
68.900
0
0
68.900
68.900
0
0
68.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-0-1136
0
0
0
0
Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden
0
0
0
0
0
0
0
-539.850
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-539.850
0
0
0
-524.300
0
0
0
-524.300Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
1.035.800
0
0
1.035.800
0
0
0
0
0
0
0
-375.000
1.173.600
0
0
1.173.600
0
0
0
-2.128.300
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 100.000 275.000 125.000 100.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 375.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 539.850 1.400.000 539.850 524.300 524.300 0 2.128.300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
125.000 100.000 50.000
0 0 0
500.000 450.000 450.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
275.000
0
1.400.000
698

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6604-1201-3-1004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu
Summe
0
0
0
-625.000
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6604-1201-5-1001
0
0
0
-7.248
NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-15.609
0
0
0
-3.516.500
6604-1201-7-1002
0
0
0
-3.795
Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße
0
0
0
-50.000
0
0
0
-8.000
0
0
0
-395.000
0
0
0
-322.200
0
0
0
-74.400
0
0
0
-29.100Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-3.115
0
0
0
-57.143
0
0
0
0
0
0
0
-1.325.000
0
0
0
-3.639.252
0
0
0
-486.815
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 625.000 0 700.000 700.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.325.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
7.248 0 30.000 0 20.000 15.609 3.516.500 57.143 3.639.252
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.795 50.000 8.000 395.000 322.200 74.400 29.100 3.115 486.815
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
700.000 0 0
0 0 0
300.000 70.000 25.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
700.000
0
395.000
699

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6604-1201-9-1094
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-66.300
0
0
0
0
0
0
0
-64.800
0
0
0
-69.000
0
0
0
-26.200
6606-1201-0-0100
0
0
0
-6.563
Stellplätze
0
0
0
-132.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-10.000
6606-1201-0-1000
0
0
0
-559.956
Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-1.560.000
0
0
0
-11.900.000
0
0
0
-5.165.000
0
0
0
-5.975.000
0
0
0
-2.035.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-14.239.727
0
0
0
-251.759
0
0
0
0
0
0
0
-226.300
0
0
0
-423.759
0
0
0
-30.474.727
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 66.300 0 64.800 69.000 26.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 226.300
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.563 132.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 251.759 423.759
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
559.956 1.500.000 1.560.000 11.900.000 5.165.000 5.975.000 2.035.000 14.239.727 30.474.727
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
10.000 10.000 10.000
4.650.000 5.400.000 1.850.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
30.000
11.900.000
700

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6606-1201-0-1122
0
0
0
-103.658
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Mobilitätsstationen
Summe
640.000
0
0
-160.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.100.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
6606-1201-0-5922
100.000
0
0
87.340
Fahrradabstellanlage
929.000
0
0
-263.500
126.266
0
0
-874.114
0
0
0
-1.700.000
1.099.787
0
0
-321.273
212.500
0
0
-37.500
212.500
0
0
-37.500
6606-1201-0-5923
0
0
0
-5.800
Bike-Tower
720.000
0
0
720.000
428.400
0
0
-107.100
0
0
0
-535.000
428.400
0
0
-107.100
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-23.800
597.700
0
0
-2.436.883
0
0
0
0
640.000
0
0
-3.060.000
3.177.753
0
0
-3.970.770
1.576.800
0
0
482.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
103.658 800.000 500.000 2.100.000 800.000 800.000 800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 3.700.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
12.660 1.192.500 1.000.380 1.700.000 1.421.060 250.000 250.000 3.034.583 7.148.523
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.800 0 535.500 535.000 535.500 0 0 23.800 1.094.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
700.000 700.000 700.000
1.300.000 200.000 200.000
535.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.100.000
1.700.000
535.000
701

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
6606-1201-7-1002
0
0
0
-1.252
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Busbahnhof Porz-Wahn
Summe
213.000
0
0
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
505.000
0
0
505.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6607-1201-0-1001
0
0
0
-141.321
Sickerbrunnen, Generalsanierung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.342.035
900.000
0
0
-538.528
1.618.000
0
0
179.472
0
0
0
-2.342.035
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.252 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.438.528 1.438.528
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
141.321 0 0 0 0 0 0 2.342.035 2.342.035
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
702

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Zuwendungen des Landes bzw. Bundes für den 
Straßenbau in Höhe von rd. 6,5 Mio. € enthalten. Darüber hinaus wird die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus der 
Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,0 Mio. € abgebildet. Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke sind in Höhe von rd. 1,5 Mio. € 
enthalten. 
Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
In dieser Zeile werden insbesondere die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland in Höhe von rd. 17,6 Mio. € abgebildet. Vor dem 
Hintergrund der Verkehrswende werden u.a. verstärkt bewirtschaftete Parkflächen aufgegeben. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der 
Planwerte für die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland für die Jahre ab 2022. Darüber hinaus sind die Sondernutzungsgebühren in Höhe 
von rd. 0,7 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 1,7 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten (aus 
Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 14,4 Mio. € enthalten.  
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind weitere Erträge aus Nutzungsgestattungen im 
Straßenland in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig 
von der Größe des jeweiligen Projektes sowie dem Projektfortschritt. Das Ergebnis 2020 ist geprägt durch einen Einmaleffekt. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Hier sind u.a. Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen etc. in Höhe von rd. 0,3 
Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierender Eigenleistungen in Höhe von 2,5 Mio. € 
eingeplant. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten bei konsumtiver Verwendung sind mit 0,2 Mio. € eingeplant. 
Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen) 
Die Planung der Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen erfolgt ab 2022 als Nachaktivierung. Diese nachträglichen Aktivierungen werden 
in Zeile 7 dargestellt. 
703

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben: 
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung 
öffentlicher Straßenraum  
23,0 Mio. € 22,0 Mio. € 22,8 Mio. € 22,8 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 6,6 Mio. € 6,6 Mio. € 6,7 Mio. € 6,8 Mio. €
Niederschlagswassergebühren an die 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln 
29,7 Mio. € 30,6 Mio. € 31,5 Mio. € 32,4 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an 
die RheinEnergie AG 
16,1 Mio. € 15,9 Mio. € 16,6 Mio. € 17,5 Mio. €
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an 
die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit 
folgenden Bestandteilen: 
- Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen 
- Entfernen von Graffiti 
- Reinigung von Ingenieurbauwerken 
- Reinigung nach Veranstaltungen 
- Einzelbeauftragungen 
8,1 Mio. € 8,3 Mio. € 8,4 Mio. € 8,6 Mio. €
Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt: 
704

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Vertragsgegenstand veranschlagtes 
Gesamtvolumen 2022 - 2025 
Bemerkung
Beleuchtungsvertrag RheinEnergie bis zu rd. 66,1 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Wartungsvertrag Lichtsignalanlagen bis zu rd. 10,0 Mio. €  abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Vertrag zur Wartung und Unterhaltung von 
Parkscheinautomaten 
bis zu rd. 5,0 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Spartenrechnung StEB für 
Regenwasserkanäle 
bis zu rd. 4,0 Mio. € abhängig vom tatsächlichen Bedarf 
Reinigungsverträge AWB  bis zu rd. 33,4 Mio. € Hierüber wird die sog. haushaltsfinanzierte Reinigung 
gemäß der definierten Vertragsbestandteile 1-5 
abgewickelt; teilweise abhängig vom tatsächlichen 
Bedarf. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die Planung der bilanziellen Abschreibungen berücksichtigt, dass vermehrt Anlagegüter vollständig abgeschrieben sind und nicht in gleichem 
Maße neue Anlagegüter aktiviert werden. Aus diesem Grunde ist das Ergebnis 2020 deutlich höher. Mit Blick auf die korrespondierenden 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten spiegelt sich dies auch in der Zeile 4 wider. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier ist insbesondere enthalten (Angaben in €): 
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung 15.836.144 17.727.000 16.430.485
705

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten enthalten. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Hier sind insbesondere nicht rückzahlbare Investitionszuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken etc. in Höhe von 4,1 Mio. € 
berücksichtigt. In 2022 fallen einmalig projektbezogen erhöhte Aufwendungen an. Darüber hinaus sind die Büroraummieten mit 3,3 Mio. € 
sowie die sonstigen Mieten mit 1,7 Mio. € eingeplant. 
Teilfinanzplan 
Vermerk: 
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten. 
Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022: 
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen 
Im Rahmen des Sonderförderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) sollen 80 Dauerzählstellen als Grundlage für die Erhebung, Bereitstellung und Nutzung von Mobilitätsdaten zur 
Intensivierung des Verkehrsmanagements eingerichtet werden. 
6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool 
Im Rahmen des Sonderförderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) soll ein Qualitätsmanagement-Tool beschafft werden, um ein möglichst automatisiertes Qualitätsmanagement für die 
Kölner Lichtsignalanlagen (LSA) konzipieren, aufbauen und in Betrieb nehmen zu können. 
6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner  
Im Rahmen des Förderprogramms „Mobilitäts Cockpit Köln -innovativ – integrativ – intelligent (MoCKiii)“ des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) soll die Erweiterung der Funktionalität des vorhandenen Verkehrsrechners erfolgen. 
706

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik - betriebssichere Infrastruktur 
Die Finanzstelle dient investiver Beschaffungen zur Gewährleistung des sicheren Betriebs der kritischen Verkehrstechnikinfrastruktur. 
6601-1201-0-1131 Umgestaltung Gürtel (Venloer Str./Luxemburger Str.) 
Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Stadtbahnhaltestelle werden die angrenzenden verkehrlichen Anlagen, insbesondere im Hinblick auf 
die Fuß- und Radverkehrsführung, umgestaltet. 
6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger 
In Köln existieren rund 510 freilaufende Rechtsabbieger. An mehreren freilaufenden Rechtsabbiegern ist es in der Vergangenheit zu Konflikten 
und Unfällen, zum Teil mit Todesfolge, gekommen. Daher hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 03.05.2018 (TOP 10.14, Vorlage 
0913/2018) eine Überprüfung, Überplanung und bei Bedarf den Umbau aller in Köln vorhandenen sogenannten freilaufenden Rechtsabbieger 
beschlossen. Durch eine parallele Vorgehensweise (Untersuchung von Knotenpunkten, Ad-hoc-Maßnahmen sowie vollständige Umgestaltung 
einzelner Knoten) wurden bereits mehrere Maßnahmen umgesetzt. Die Finanzstelle bündelt die Mittel. 
6601-1201-1-1124 Umgestaltung Am Salzmagazin/Eintrachtstraße 
Ziel der geplanten Maßnahme ist die Realisierung eines Quartiersplatzes. Die umgebenden Verkehrsflächen einschließlich der Flächen unter 
der S-Bahntrasse werden in die Neugestaltung miteinbezogen. 
6601-1201-1-1145 Umbau Zufahrt Parkplatz Dagobertstr./Turiner Straße 
Es handelt sich um den Umbau des Knotenpunkts Dagobertstraße/Turiner Straße (Eigelstein), sodass eine Zufahrt auf den dortigen Parkplatz 
von der Turiner Straße möglich ist. 
6601-1201-3-1129 Umgestaltung Uniboulevard (Luxemburger Str./Bachemer Str.) 
Die Umgestaltung dient der Einrichtung eines beidseitigen Zweirichtungsradweges zwischen Universität und Luxemburger Straße. 
6601-1201-4-1141 Mühlenweg (Mathias-Brüggen-Str. - Sandweg) 
Ziel ist die Umgestaltung des Mühlenwegs mit neuer Querschnittsaufteilung und Einrichtung einer Radverkehrsführung. 
707

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz 
Die Umgestaltung dient der Schaffung einer zentralen Platzfläche zur sozialen Stärkung des Stadtteils Bickendorf. Durch den Entfall des 
motorisierten Individualverkehrs entsteht die Möglichkeit zur Stärkung des Rad- und Fußverkehrs. 
6601-1201-5-1139 Umgestaltung Nebenanlagen S-Bahnhof Nippes 
Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle soll eine Verbesserung der Radverkehrsführung, des ruhenden Radverkehrs und der 
Fußverkehrssituation erzielt werden. 
6601-1201-7-1125 Anpassungen Knoten Frankfurter Str./Urbach 
Gemäß des Verkehrsgutachtens für die neuen Baugebiete Fuchskaule und Südlich Friedensstraße und der damit verbundenen 
Verkehrszunahme sind Anpassungen an den Knoten Frankfurter Straße/Kaiserstraße und Frankfurter Straße/Fauststraße in Urbach 
notwendig. 
6601-1201-9-1130 Umgestaltung Hafenstraße Nord 
Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Lindgens-Areal (Mülheimer Süden) ist eine vollständige Umgestaltung der Hafenstraße und 
damit eine einheitliche Verkehrsführung aller Verkehrsarten vorgesehen. 
6601-1201-9-1140 Umgestaltung Knoten Auenweg/Deutz-Mülheimer-Str. 
Aufgrund der Bebauung Deutz Areal wird die Einmündung Auenweg/Deutz Mülheimer Straße zu einem vierarmigen Knoten umgebaut. 
6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße 
Ziel der Maßnahme ist die Schaffung einer neuen lichtsignalgeregelten Querungsstelle und Verlängerung der östlichen Wegeverbindung. 
6603-1201-2-1138 Umgestaltung Dorfspange Rondorf (Kapellenstraße-Rodenkirchener Straße)  
Hier ist der Rückbau sowie eine funktionale und städtebauliche Aufwertung der Ortsdurchfahrt von Rondorf vorgesehen. 
6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden 
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-9-8620 - Erschließung Mülheimer Süden abgebildet. Im Zusammenhang mit der 
Siedlungsentwicklung im Mülheimer Süden ist der Neubau einer Straßenverbindung als eines der verkehrlich erforderlichen Netzelemente 
vorgesehen.  
708

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen: 
Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen 
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen 
veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im 
Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten 
Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, 
punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich. 
Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen 
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten 
Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber 
hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene 
Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene 
Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes. 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) 
Hier sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 3,4 Mio. € Auszahlungen (von aktivierbaren Zuwendungen) für die Ladeinfrastruktur 
Elektrofahrzeuge enthalten.  
709

710

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
711

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
59.976.996
0
0
0
59.120.745
0
0
743.144 743.144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
58.845.263
0
0
743.144
0
58.845.263
0
0
743.144
0
14.399.344
0
0
0
13.818.220
0
0
75.119.484 73.682.109
0
13.402.040
0
0
72.990.446
0
13.402.040
0
0
72.990.446
14.090.435
0
26.467.131
52.074.502
14.607.177
0
23.552.101
51.314.502
21.856.614 21.505.644
14.701.569
0
37.237.535
50.359.502
21.130.210
14.905.074
0
39.519.577
49.764.502
21.030.168
10.393.611
124.882.293
-49.762.809
100
10.289.291
121.268.715
-47.586.607
100
0 0
10.360.179
133.788.995
-60.798.548
40.100
0
10.404.900
135.624.220
-62.633.774
40.100
0
100
-49.762.709
0
100
-47.586.507
0
0 0
40.100
-60.758.448
0
0
40.100
-62.593.674
0
0
0
-49.762.709
0
676.326
0
-47.586.507
0
695.466
-50.439.034 -48.281.972
0
-60.758.448
0
679.744
-61.438.193
0
-62.593.674
0
692.220
-63.285.893
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
59.349.653
0
0
3.943.144
0
14.322.768
0
0
77.615.564
12.888.748
0
22.260.551
54.641.336
24.096.532
10.669.148
124.556.314
-46.940.750
40.100
6.000
34.100
-46.906.650
0
0
0
-46.906.650
0
415.317
-47.321.967
0
94.584.418
64.512
3.428
622.270
56.159
13.955.631
0
0
109.286.419
13.329.447
0
25.276.170
51.179.114
63.775.142
11.641.255
165.201.127
-55.914.708
222
4.440
-4.218
-55.918.926
0
0
0
-55.918.926
0
419.210
-56.338.135
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
712

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
9.713.520
0
0
0
70.426
9.783.946
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
33.278.374
0
0
0
0
33.278.374
38.190.970
0
0
0
1.529.700
39.720.670
0
0
0
0
0
0
36.755.300
0
0
0
4.153.500
40.908.800
36.998.700
0
0
0
6.419.900
43.418.600
51.354.600
0
0
0
9.207.700
60.562.300
0
37.442.078
323.570
0
6.525.000
0
0
80.351.000
130.000
0
9.203.474
0
0
82.532.800
130.000
0
9.840.900
43.624.892
0
161.880.300
0
0
25.750.400
0
0
85.961.800
130.000
0
9.982.900
80.271.368
0
81.958.800
130.000
0
10.035.000
74.354.486
0
109.003.300
130.000
0
9.862.500
100.540.807
44.290.648
-34.506.702
89.684.474
-56.406.100
136.128.592
-96.407.922
187.630.700
-187.630.700
176.346.068
-135.437.268
166.478.286
-123.059.686
219.536.607
-158.974.307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.703.200 64.425.000 56.502.500
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
80.831
384.837
-304.005
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
100.000
-100.000
0
4.903
-4.903
80.831
284.837
-204.005
bisher 
bereitgestellt
713

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1202-0-0001
28.953
0
0
-232.421
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
0
0
0
-130.000
6901-1202-0-0120
0
0
0
-62.195
Tunnelleitzentrale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-0-0220
99.800
0
0
99.800
Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke
0
0
0
0
975.000
0
0
975.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
3.800.000
0
0
3.800.000
0
0
0
-253.766
52.219
0
0
-1.461.745
52.219
0
0
-2.111.745
0
0
0
-253.766
4.775.000
0
0
4.775.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
261.374 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.513.964 2.163.964
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.195 0 0 0 0 0 0 253.766 253.766
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
714

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-0-0310
5.000.000
0
0
-23.670.244
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grunderneuerung Mülheimer Brücke
Summe
11.100.000
0
0
-25.900.000
10.541.100
0
0
-24.458.900
0
0
0
-90.000.000
9.035.400
0
0
-20.964.600
9.035.400
0
0
-20.964.600
9.035.400
0
0
-20.964.600
6901-1202-0-0320
250.000
0
0
250.000
Grunderneuerung Severinsbrücke
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.500.000
6901-1202-0-0350
0
0
0
-3.779
Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-2.000.000
1.000.000
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600.000
0
0
-29.548.531
51.347.300
0
0
-142.801.231
0
0
0
-4.000.000
1.000.000
0
0
-8.500.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
28.670.244 37.000.000 35.000.000 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
32.148.531 194.148.531
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.500.000 0 4.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
3.779 500.000 2.000.000 0 3.000.000 2.000.000 2.000.000 0 9.500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
30.000.000 30.000.000 30.000.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
90.000.000
0
0
715

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-0-0410
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
6901-1202-0-0600
0
0
0
-48.050
Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.
0
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-3.000.000
589.400
0
0
-410.600
884.100
0
0
-615.900
884.100
0
0
-615.900
6901-1202-1-0250
0
0
0
0
Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559
0
0
0
0
610.900
0
0
610.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.443.600
0
0
2.443.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
2.357.600
0
0
-2.242.400
3.054.500
0
0
3.054.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.050 300.000 300.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 0 4.600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 1.500.000 1.500.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
3.000.000
0
716

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-1-0270
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fuß- u. Radwegrampe Auenweg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-500.000
6901-1202-1-0320
0
0
0
-28.677
Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke
0
0
0
0
766.700
0
0
766.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-1-0400
0
0
0
0
Fluchttunnel Grenzstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.600
0
0
195.600
195.600
0
0
195.600
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
580.000
0
0
580.000
1.450.000
0
0
-4.326.749
0
0
0
0
0
0
0
-1.250.000
2.216.700
0
0
-3.560.049
971.200
0
0
971.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 600.000 0 50.000 100.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.250.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
28.677 0 0 0 0 0 0 5.776.749 5.776.749
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
717

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-1-0450
0
0
0
-252.188
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.
Summe
1.174.200
0
0
-2.825.800
405.600
0
0
-594.400
0
0
0
-2.500.000
811.300
0
0
-1.688.700
811.300
0
0
-2.188.700
405.600
0
0
-94.400
6901-1202-1-0500
0
0
0
-325.591
Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan
0
0
0
-60.000
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-65.000
0
0
0
-13.000
6901-1202-1-0510
0
0
0
-1.276
Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-26.263.605
1.200.000
0
0
439.140
4.808.000
0
0
-6.952.860
0
0
0
-26.761.605
0
0
0
-6.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
252.188 4.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
760.860 11.760.860
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
325.591 60.000 160.000 0 200.000 65.000 13.000 26.263.605 26.761.605
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
1.276 1.000.000 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.000.000 1.000.000 500.000
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
2.500.000
0
0
718

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-2-0220
0
0
0
-10.034
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-2-0640
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke am Tannenhof
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
-1.500.000
341.200
0
0
-158.800
511.700
0
0
-238.300
213.200
0
0
-36.800
6901-1202-3-0440
0
0
0
-374.354
Neubau Stützwand Alter Militärring
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-776.231
0
0
0
0
0
0
0
-443.783
0
0
0
-443.783
1.066.100
0
0
-833.900
0
0
0
-776.231
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
10.034 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
443.783 443.783
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 1.500.000 500.000 750.000 250.000 0 1.900.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
374.354 0 0 0 0 0 0 776.231 776.231
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
500.000 750.000 250.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
1.500.000
0
719

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-4-0210
0
0
0
-27.495
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Neubau Brücke Weinsbergstr.
Summe
77.700
0
0
-33.300
231.800
0
0
-68.200
0
0
0
-290.000
106.400
0
0
-183.600
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-4-0330
0
0
0
0
Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT
4.800.000
0
0
-3.200.000
2.754.700
0
0
-3.245.300
0
0
0
-13.000.000
2.754.800
0
0
-3.245.200
2.754.800
0
0
-3.245.200
459.100
0
0
-540.900
6901-1202-4-0400
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Liebigstraße
0
0
0
0
1.194.670
0
0
-805.330
0
0
0
0
1.792.100
0
0
-1.207.900
597.400
0
0
-402.600
896.000
0
0
496.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29.472
415.900
0
0
-314.572
13.523.400
0
0
-13.476.600
4.480.170
0
0
-1.919.830
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
27.495 111.000 300.000 290.000 290.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
29.472 730.472
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 8.000.000 6.000.000 13.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000 0 27.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 2.000.000 0 3.000.000 1.000.000 400.000 0 6.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
290.000 0 0
6.000.000 6.000.000 1.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
290.000
13.000.000
0
720

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-5-0240
0
0
0
-7.807
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Fußgängerbrücke Ginsterberg
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-5-0650
0
0
0
-101.154
Ersatzneubau Brücke Escher Straße
0
0
0
-380.000
1.288.000
0
0
-712.000
0
0
0
-670.000
322.000
0
0
-348.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-6-0650
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Escher See
0
0
0
-450.000
267.100
0
0
-32.900
0
0
0
-100.000
66.800
0
0
-33.200
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-294.687
0
0
0
-294.687
1.610.000
0
0
-1.440.000
333.900
0
0
-516.100
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
7.807 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
294.687 294.687
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
101.154 380.000 2.000.000 670.000 670.000 0 0 0 3.050.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 450.000 300.000 100.000 100.000 0 0 0 850.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
670.000 0 0
100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
670.000
100.000
721

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-7-0700
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ersatzneubau Brücke Berger Straße
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-50.000
6901-1202-8-0200
0
0
0
-5.950
Erneuerung Stützwand Abshofstr.
0
0
0
-1.800.000
0
0
0
-700.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0250
0
0
0
-66.615
Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße
0
0
0
-4.250.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-6.000.000
2.199.100
0
0
-800.900
2.199.100
0
0
-800.900
2.932.200
0
0
-1.067.800Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-166.833
0
0
0
-116.012
0
0
0
0
0
0
0
-1.550.000
0
0
0
-3.966.012
7.330.400
0
0
-8.086.433
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 300.000 0 600.000 600.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.550.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
5.950 1.800.000 700.000 0 1.350.000 0 0 116.012 3.966.012
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
66.615 4.250.000 1.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 166.833 15.416.833
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 3.000.000 3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
6.000.000
722

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6901-1202-8-0401
0
0
0
-1.228.442
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
0
1.925.000
0
0
1.925.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6901-1202-8-0800
0
0
0
0
Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch
0
0
0
0
156.800
0
0
-143.200
0
0
0
0
39.200
0
0
39.200
0
0
0
0
0
0
0
0
6902-1202-2-5102
0
0
0
0
P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-495.171
0
0
0
0
1.886.752
0
0
-271.718
3.811.752
0
0
553.282
196.000
0
0
-104.000
0
0
0
-995.171
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.228.442 0 1.100.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
2.158.470 3.258.470
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 0 0 0 0 0 495.171 995.171
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
723

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-0-3000
0
0
0
-496.844
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen
Summe
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.100.000
0
0
0
-1.700.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.000.000
6903-1202-0-5200
0
0
0
-26.790
Ost-West-Stadtbahn
0
0
0
-3.000.000
2.241.300
0
0
-4.758.700
0
0
0
-16.500.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.500.000
0
0
0
-7.000.000
6903-1202-0-6103
0
0
0
0
L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung
0
0
0
-200.000
180.000
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-427
0
0
0
-4.169.911
0
0
0
-8.969.911
2.241.300
0
0
-24.259.127
180.000
0
0
-3.220.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
496.844 1.000.000 1.100.000 1.700.000 1.500.000 200.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
4.169.911 8.969.911
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
26.790 3.000.000 7.000.000 16.500.000 6.000.000 3.500.000 7.000.000 427 26.500.427
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 200.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 3.400.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.500.000 200.000 0
6.000.000 3.500.000 7.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.700.000
16.500.000
0
724

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-0-8012
3.000
0
0
-122.447
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn
Summe
176.000
0
0
-124.000
990.000
0
0
-110.000
0
0
0
0
225.000
0
0
-25.000
360.000
0
0
-40.000
360.000
0
0
-40.000
6903-1202-1-0110
0
0
0
0
Hst. Appellhofplatz - Brandschutz
0
0
0
-1.100.000
525.000
0
0
-225.000
0
0
0
0
400.000
0
0
-100.000
187.500
0
0
187.500
0
0
0
0
6903-1202-1-0120
0
0
0
0
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz
693.000
0
0
-407.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
0
1.500.000
0
0
-450.000
1.400.000
0
0
-650.000
1.300.000
0
0
-600.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
232.000
0
0
-123.271
2.343.000
0
0
-462.271
1.112.500
0
0
-1.237.500
4.893.000
0
0
-2.907.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
125.447 300.000 1.100.000 0 250.000 400.000 400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
355.271 2.805.271
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.100.000 750.000 0 500.000 0 0 0 2.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 1.100.000 800.000 0 1.950.000 2.050.000 1.900.000 0 7.800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
725

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-1-0130
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz
Summe
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
400.000
0
0
-100.000
400.000
0
0
100.000
6903-1202-1-6008
0
0
0
-595.088
Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-6013
0
0
0
0
Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit
0
0
0
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
650.000
0
0
150.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.521.150
0
0
0
0
800.000
0
0
-600.000
0
0
0
-3.521.150
700.000
0
0
-300.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 100.000 0 0 500.000 500.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.400.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
595.088 0 500.000 0 500.000 0 0 2.521.150 3.521.150
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 400.000 0 500.000 100.000 0 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
726

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-1-6304
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-585.000
900.000
0
0
-1.455.000
1.500.000
0
0
685.000
6903-1202-1-6305
0
0
0
-439.614
Umbau Hst. Severinstr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-1-7090
0
0
0
-19.860
Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-850.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000
2.000.000
0
0
-2.500.000
2.650.000
0
0
-5.350.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-2.939.385
0
0
0
-133.894
2.500.000
0
0
-1.888.894
0
0
0
-2.939.385
4.650.000
0
0
-10.900.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 200.000 200.000 0 685.000 2.355.000 815.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
133.894 4.388.894
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
439.614 0 0 0 0 0 0 2.939.385 2.939.385
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
19.860 200.000 850.000 0 2.000.000 4.500.000 8.000.000 0 15.550.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
727

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-2-5102
4.050.000
0
0
1.455.526
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Nord-Süd Stadtbahn 3. BS
Summe
5.672.000
0
0
-3.328.000
5.672.000
0
0
-3.328.000
0
0
0
-18.000.000
5.042.000
0
0
-2.958.000
3.782.000
0
0
-2.218.000
3.303.000
0
0
-697.000
6903-1202-2-5103
0
0
0
-266.323
Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
-6.000.000
0
0
0
-3.000.000
0
0
0
-3.000.000
15.756.000
0
0
-9.244.000
6903-1202-4-5060
135.990
0
0
11.474
Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.
0
0
0
0
200.000
0
0
65.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
2.831.260
0
0
-2.840.633
0
0
0
-27.504
0
0
0
-6.977.079
23.471.000
0
0
-19.506.079
15.756.000
0
0
-19.271.504
3.031.260
0
0
-2.775.633
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
2.594.474 9.000.000 9.000.000 18.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
6.977.079 42.977.079
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
266.323 2.500.000 1.500.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 25.000.000 27.504 35.027.504
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
124.516 0 135.000 0 0 0 0 5.671.893 5.806.893
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
8.000.000 6.000.000 4.000.000
3.000.000 3.000.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
18.000.000
6.000.000
0
728

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-4-6007
137.857
0
0
105.962
Verpflichtungs-
ermächtigungen
L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun
Summe
0
0
0
-400.000
250.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6005
0
0
0
-47
Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-6006
0
0
0
0
L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.
0
0
0
0
90.000
0
0
-10.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-5.360.464
5.445.366
0
0
-6.833.194
5.695.366
0
0
-7.383.194
0
0
0
-5.360.464
90.000
0
0
-510.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
31.895 400.000 400.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
12.278.560 13.078.560
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
47 0 0 0 0 0 0 5.360.464 5.360.464
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 100.000 500.000 100.000 200.000 200.000 0 600.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
100.000 200.000 200.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
500.000
729

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-5-6011
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
0
-370.000
0
0
0
-300.000
6903-1202-5-7110
0
0
0
0
Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.
0
0
0
0
110.000
0
0
-57.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-5-7112
0
0
0
-122.177
Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen
882.000
0
0
-518.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
100.000
0
0
-2.750.000
1.800.000
0
0
-200.000
1.500.000
0
0
-250.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-54.843
2.120.690
0
0
-1.948.668
0
0
0
0
0
0
0
-1.110.000
2.230.690
0
0
-2.005.668
4.282.000
0
0
-4.272.843
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 440.000 370.000 300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.110.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 167.000 0 0 0 0 4.069.358 4.236.358
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
122.177 1.400.000 500.000 0 2.850.000 2.000.000 1.750.000 54.843 8.554.843
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
730

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-5-7115
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-6-0150
0
0
0
0
Hst. Chorweiler - Brandschutz
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-590.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
0
6903-1202-7-5150
0
0
0
0
Verlängerung L 7
0
0
0
0
0
0
0
-293.300
0
0
0
-320.300
0
0
0
-320.300
0
0
0
-3.100.300
0
0
0
-3.100.300Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700.000
0
0
0
-935.000
0
0
0
-6.814.200
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 100.000 600.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 700.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 50.000 0 0 590.000 295.000 0 0 935.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 293.300 320.300 320.300 3.100.300 3.100.300 0 6.814.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
200.000 200.000 200.000
0 0 0
320.300 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
600.000
0
320.300
731

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-8-KP19
0
0
0
-980.492
Verpflichtungs-
ermächtigungen
barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7111
7.920
0
0
-137.924
Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
180.300
0
0
-99.700
0
0
0
0
0
0
0
0
369.800
0
0
369.800
0
0
0
0
6903-1202-8-7113
0
0
0
0
Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
2.718.620
0
0
-2.260.583
0
0
0
-3.234.262
0
0
0
-3.234.262
3.268.720
0
0
-1.990.483
0
0
0
-1.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
980.492 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3.234.262 3.234.262
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
145.844 0 280.000 0 0 0 0 4.979.203 5.259.203
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
200.000 200.000 200.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
600.000
732

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-8-7114
0
0
0
-316.106
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6903-1202-8-7116
0
0
0
0
Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
6903-1202-9-9004
0
0
0
0
Stadtbahn Mülheim Süd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.060.763
0
0
0
-1.060.763
0
0
0
-800.000
0
0
0
-2.000.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
316.106 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.060.763 1.060.763
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 800.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
200.000 200.000 200.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
600.000
0
733

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Produktbereich
Produktgruppe
6903-1202-9-9005
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Stadtbahn Stammheim-Flittard
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-297.500
0
0
0
0
0
0
0
-416.500
0
0
0
-773.500
0
0
0
-8.925.000
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-10.412.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 297.500 0 416.500 773.500 8.925.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 10.412.500
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
734

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
 
Teilergebnisplan 
 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen (Angaben in €):  
 
 Ergebnis  2020 Plan 2021 Plan 2022 
Auflösung Sonderposten  36.428.361 38.002.621 37.428.964 
 
Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich rd. 7,2 Mio. € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren 
Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 
Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich rd. 6 Mio. €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a 
ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich rd. 3.1 Mio. €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. 
 
Das Ergebnis 2020 ist durch einige Sondereffekte geprägt: Über die ursprüngliche Planung hinaus wurden unterjährig von den erhaltenen 
Landeszuwendungen für die pauschalierte Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) weitere rd. 8,8 Mio. €, welche ursprünglich 
für Investitionen vorgesehen waren, konsumtiv bereitgestellt, um diese auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses für die Abwicklung des 
Stadtbahnverkehrs im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zur Verfügung zu stellen. Zudem erfolgte im gleichen Kontext zur 
Deckung weiterer Förderbedarfe bei der KVB eine Bereitstellung von weiteren Mehrerträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € durch Bereitstellung aus 
erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. € resultieren aus höheren Erstattungen der 
Verkehrsunternehmen verschiedener Umlandgemeinden aufgrund der Ausweitung des Leistungsumfanges der KVB für die Durchführung 
interlokaler Verkehre. 
Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 19,5 Mio. €. Eine weitere Zuwendung in Höhe rd. 1,6 Mio. € wurde seitens des Landes für die 
Förderung zusätzlicher Busverkehre im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. Beide 
Zuwendungen wurden noch in 2020 an die KVB weitergeleitet (siehe hierzu auch die Erläuterungen in Zeile 15). 
 
Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 
Ab 2022 werden die erwarteten Pachtzahlungen der KVB AG für die Nutzung der städtischen Infrastruktur i.H.v. 3,2 Mio. € im Teilergebnisplan 
1501 – Wirtschaft Tourismus berücksichtigt. 
 
 
  
735

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
 
 
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge) 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet 
der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist 
es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Die geplanten 
Erträge für die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens betragen für das Jahr 2022 rd. 8,8 Mio. €. Darüber hinaus 
berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von rd. 5,6 Mio. €. 
 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Unterhaltung Tunnel / Unterführungen 1.043.695 3.430.000 3.050.000 
Brückenunterhaltung 3.604.900 6.200.000 7.750.000 
Unterhaltung Stadtbahnanlagen 1.043.695 8.500.000 5.100.000 
Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke 3.604.900 800.000 2.300.000 
 
Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €):   
 
Vertragsgegenstand Veranschlagtes 
Gesamtvolumen  
2022 - 2025 
Bemerkung 
Unterhaltung der Stadtbahnanlagen  
(u. a. Reinigung, Aufzugs- und 
Fahrtreppenunterhaltung) 
19.995.000
 Vertrag mit KVB AG 
Instandsetzung Entwässerung und temporäre 
Verstärkung Stadtautobahn (Zoobrücke)  
19.950.000
 Verträge nach VOB, die vertraglichen 
Verpflichtungen bestehen bis 2023 
Brandschutztechnische Ertüchtigung 
Herkulestunnel 
7.650.000
 Verträge nach VOB 
Sanierung Drehbrücke Deutz 1.000.000 Verträge nach VOB, die vertraglichen 
Verpflichtungen bestehen bis 2022 
 
736

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 
(Zuwendungen und allg. Umlagen) dargestellt. 
. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Aufgrund des Nord-Süd-Stadtbahnvertrags ist die Stadt Köln der KVB AG gegenüber zur Erstattung des Kapitaldienstes im Rahmen der 
Finanzierung des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn verpflichtet. Die ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen die in diesem Zusammenhang zu 
erstattenden Zinsaufwendungen (Angaben in €):  
 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe 5.025.140 5.773.860 2.680.192 
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe 117.900 133.140 670.048 
 
Infolge des fallenden Kapitalmarktzinses wurde zur Ermittlung der Planwerte ab 2022 der bisher für die Prolongation von Darlehen unterstellte 
Zinssatz von 6 % durch den jeweils gültigen SWK-Zinssatz für langfristige Aufnahmen ersetzt. 
Die darüber hinaus im Rahmen des Kapitaldienstes an die KVB AG zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – 
Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen). 
 
Im Stadtbahnbau werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der 
Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an 
KVB AG 
2.500.000
 350.000 350.000 
 
Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Weiterleitung Kostenerstattungen der Gemeinden bzw. 
Gemeindeverbände des Umlandes (Hürth, Rhein-Erft-
Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis) für 
die Durchführung interlokaler Verkehre an die KVB AG 
10.472.397
 8.703.880  9.283.229 
737

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
 
    
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an 
KVB 
3.060.207 3.029.286 3.038.015 
Ausbildungsverkehrspauschale nach§ 11a ÖPNVG an 
Verkehrsunternehmen 
128.162
 120.050 95.814 
Summe: 3.188.369 3.149.336 3.133.829 
    
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver 
Anteil) an KVB AG 
21.403.592 5.534.954 5.545.548 
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver 
Anteil) an Verkehrsunternehmen 
229.744 267.362 256.768 
Summe: 21.633.336 5.802.316 5.802.316 
    
Corona-Zuwendung ÖPNV NRW an KVB AG 19.520.219   
Zusätzliche Zuwendung Corona-Schülerverkehr an KVB 
AG 
1.595.828
   
Verkehrsverbund Rhein Sieg - Zweckverband 75.000 75.000 75.000 
Regionalverkehr Köln GmbH 208.790 109.000 212.000 
 
Die Besonderheiten mit Blick auf das Ergebnis 2020 sind in Zeile 2 erläutert.  
 
 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. 
Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand zu 
berücksichtigen. Für 2022 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit rd. 8,3 Mio. € eingeplant. 
 
 
  
738

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 
 
Teilfinanzplan 
 
Vermerk 
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass 
Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu korrespondierenden Minderauszahlungen verpflichten. 
 
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterungen 
zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die 
Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. separat dargestellte Finanzstellen), 
folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 8.703.474 8.560.000 
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die KVB AG im Zusammenhang mit der Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen veranschlagt. 
 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Baumaßnahmen. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu 
entnehmen. 
 
Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen): 
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für 
den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende 
Beträge für diesen Zweck berücksichtigt (Angaben in €): 
 
 Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 6.525.000 8.703.474 8.560.000 
 
Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen) 
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die KVB AG zur Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen. 
739

740

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -
741

742

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
743

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
836.685
0
104.652
0
754.685
0
103.259
436.250 436.250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
609.685
0
103.259
436.250
0
609.685
0
103.259
436.250
480.000
1.345.403
0
1.400.000
480.000
2.191.413
0
1.400.000
4.602.990 5.365.606
480.000
3.932.779
0
1.400.000
6.961.973
480.000
1.086.695
0
0
2.715.889
37.681.422
0
18.313.930
1.987.443
38.293.150
0
17.046.658
2.040.752
371.746 370.843
38.717.182
0
16.973.655
1.957.833
370.843
39.262.925
0
17.022.655
1.974.185
370.843
11.222.382
69.576.923
-64.973.933
0
12.895.476
70.646.879
-65.281.273
0
0 0
16.756.088
74.775.600
-67.813.628
0
0
12.237.814
70.868.422
-68.152.533
0
0
0
-64.973.933
0
0
-65.281.273
0
0 0
0
-67.813.628
0
0
0
-68.152.533
0
0
0
-64.973.933
0
1.011.230
0
-65.281.273
0
1.035.395
-65.985.163 -66.316.667
0
-67.813.628
0
1.015.546
-68.829.174
0
-68.152.533
0
1.031.297
-69.183.830
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
804.068
0
235.131
619.200
215.600
2.586.387
0
1.400.000
5.860.386
37.351.406
0
16.374.971
2.399.922
325.774
11.213.596
67.665.669
-61.805.284
0
802
-802
-61.806.086
0
0
0
-61.806.086
0
620.875
-62.426.960
0
915.199
68
150.714
377.137
501.379
1.943.001
0
1.669.094
5.556.591
36.654.898
0
17.027.006
1.990.366
493.497
10.170.765
66.336.532
-60.779.941
0
1.975
-1.975
-60.781.916
0
0
0
-60.781.916
0
633.728
-61.415.644
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
744

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
965.755
212.355
0
0
0
1.178.111
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.412.400
101.000
0
0
0
1.513.400
791.800
101.000
0
0
0
892.800
0
0
0
0
0
0
985.000
101.000
0
0
0
1.086.000
2.018.000
101.000
0
0
0
2.119.000
5.040.000
101.000
0
0
0
5.141.000
0
4.133.320
2.229.819
0
0
2.924
0
7.869.624
4.446.217
0
0
0
0
10.132.011
5.835.000
0
0
0
0
13.751.185
2.050.000
0
0
0
0
10.236.185
1.900.000
0
558.000
0
0
10.182.500
1.140.000
0
0
0
0
9.765.000
4.690.000
0
0
0
6.366.063
-5.187.952
12.315.841
-10.802.441
15.967.011
-15.074.211
15.801.185
-15.801.185
12.694.185
-11.608.185
11.322.500
-9.203.500
14.455.000
-9.314.000
68.000
180.000
-112.000
100.000
593.000
-493.000
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
10.266.185 4.760.000 775.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
-20.000
(Angaben in Euro)
582.400
1.690.140
-1.107.740
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
20.000
Haushaltsplan 2022
374.400
231.000
143.400
28.308
166.000
-137.692
0
646.140
-646.140
bisher 
bereitgestellt
745

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1301-0-0001
0
0
0
-129.686
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-299.000
0
1.000
0
-239.000
0
0
0
-240.000
0
1.000
0
-239.000
0
1.000
0
-239.000
0
1.000
0
-239.000
0000-1301-0-0004
0
0
0
-24.635
Beschaffung DV Software
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-0-0001
5.000
0
0
-968.078
Festwert Grün
0
0
0
-700.000
0
0
0
-817.500
0
0
0
-817.500
0
0
0
-817.500
0
0
0
-817.500
0
0
0
-700.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-7.008.819
0
0
0
-15.809
0
126.354
0
-2.791.106
0
131.354
0
-4.046.106
0
0
0
-515.809
0
0
0
-10.861.319
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
129.686 300.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 2.917.460 4.177.460
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.635 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000 100.000 15.809 515.809
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
973.078 700.000 817.500 817.500 817.500 817.500 700.000 7.008.819 10.861.319
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
240.000 0 0
100.000 100.000 100.000
817.500 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
240.000
300.000
817.500
746

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-0002
0
0
0
-830.059
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Baumpflanzungen (Festwert)
Summe
0
0
0
-500.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-670.000
0
0
0
-500.000
6700-1301-0-0003
0
0
0
0
Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
0
0
0
-200.000
0
0
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0004
0
0
0
0
Klimaanpassung in Grünanlagen
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
-210.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.776.924
0
0
0
-4.786.924
0
0
0
-1.450.000
0
0
0
-220.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
830.059 500.000 670.000 670.000 670.000 670.000 500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.776.924 4.786.924
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 1.250.000 0 0 0 0 0 1.450.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 10.000 210.000 10.000 100.000 100.000 0 220.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
670.000 0 0
0 0 0
10.000 100.000 100.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
670.000
0
210.000
747

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-0005
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Urbane Hecken und Säume (FW)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0006
0
0
0
0
Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-225.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-0010
0
0
0
-51.348
Festwert Forst
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-49.091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300.000
0
0
0
-375.000
0
0
0
-549.091
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 300.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 300.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 150.000 0 225.000 0 0 0 375.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
51.348 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 49.091 549.091
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
100.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
100.000
748

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-0100
64.160
212.355
0
-1.781.040
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffungen KFZ
Summe
0
100.000
0
-3.946.217
0
100.000
0
-5.195.000
0
0
0
-1.510.000
0
100.000
0
-1.410.000
0
100.000
0
-700.000
0
100.000
0
-4.250.000
6700-1301-0-1001
0
0
0
-10.086
Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW
0
0
0
-300.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-2.760.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-1.760.000
0
0
0
-400.000
6700-1301-0-1002
0
0
0
-48.975
Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
0
0
0
-260.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-585.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
-175.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
96.322
739.789
0
-16.324.636
96.322
1.239.789
0
-31.825.853
0
0
0
-3.300.000
0
0
0
-1.085.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
2.057.555 4.046.217 5.295.000 1.510.000 1.510.000 800.000 4.350.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 17.160.747 33.161.964
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
10.086 300.000 240.000 2.760.000 600.000 1.760.000 400.000 0 3.300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
48.975 260.000 240.000 585.000 300.000 110.000 175.000 0 1.085.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.510.000 0 0
600.000 1.760.000 400.000
300.000 110.000 175.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.510.000
2.760.000
585.000
749

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-1003
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW
Summe
0
0
0
-200.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-1026
0
0
0
0
Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
0
0
0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-460.000
0
0
0
-250.000
6700-1301-0-1027
0
0
0
0
Niehler Gürtel Parklandschaft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.428.000
0
0
-357.000
4.000.000
0
0
-1.000.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
-1.540.000
5.428.000
0
0
-1.357.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 200.000 250.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 450.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 250.000 580.000 580.000 460.000 250.000 0 1.540.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 1.785.000 5.000.000 0 6.785.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
580.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
580.000
0
750

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-1300
38.230
0
0
13.062
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)
Summe
15.000
0
0
-235.000
15.000
0
0
-135.000
0
0
0
-150.000
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
15.000
0
0
-135.000
6700-1301-0-1400
436.007
0
0
136.936
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)
150.000
0
0
-250.000
200.000
0
0
-300.000
0
0
0
-300.000
200.000
0
0
-100.000
200.000
0
0
-100.000
200.000
0
0
-100.000
6700-1301-0-1401
0
0
0
-109.921
Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)
0
0
0
-50.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-74.306
0
0
0
-74.306
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-156.136
1.374.656
0
0
614.411
76.816
0
0
-65.773
151.816
0
0
-840.773
2.324.656
0
0
-235.589
0
0
0
-480.442
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
25.168 250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
142.589 992.589
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
299.071 400.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 760.245 2.560.245
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
109.921 50.000 100.000 74.306 74.306 50.000 50.000 156.136 480.442
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
150.000 0 0
300.000 0 0
74.306 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
150.000
300.000
74.306
751

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-1600
58.671
0
0
58.671
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW
Summe
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-1602
205.886
0
0
205.886
Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf
0
0
0
0
0
0
0
-205.886
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6700-1301-0-7000
0
0
0
-112.305
Kleinere Baumaßnahmen
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-200.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-462.257
0
0
0
0
137.538
0
0
127.553
137.538
0
0
27.553
0
0
0
-265.886
0
0
0
-1.462.257
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.985 109.985
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 205.886 0 20.000 20.000 20.000 0 265.886
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
112.305 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 462.257 1.462.257
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
20.000 0 0
0 0 0
200.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
20.000
0
200.000
752

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-8000
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung
Summe
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
0
0
0
-50.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
5.000
0
0
-45.000
6700-1301-0-8001
0
0
0
0
DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
6700-1301-0-9500
0
0
0
0
Modellprojekt Wasser muss zum Baum
0
0
0
0
135.000
0
0
-15.000
0
0
0
-950.000
585.000
0
0
-65.000
270.000
0
0
-30.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.638.777
286.077
0
0
-583.886
311.077
0
0
-808.886
0
0
0
-1.888.777
990.000
0
0
-110.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
869.963 1.119.963
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.638.777 1.888.777
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 150.000 950.000 650.000 300.000 0 0 1.100.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
50.000 0 0
50.000 0 0
650.000 300.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
50.000
50.000
950.000
753

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-9600
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
Summe
0
0
0
-150.000
160.000
0
0
110.000
0
0
0
-300.000
80.000
0
0
30.000
80.000
0
0
-170.000
800.000
0
0
-200.000
6700-1301-0-9740
0
0
0
-261.906
Regionale 2010 - Regio Grün
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9801
54.366
0
0
-20.810
EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch
448.000
0
0
-112.000
120.800
0
0
-30.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-67.958
0
0
0
-9.313.457
0
0
0
0
1.120.000
0
0
-380.000
0
0
0
-9.313.457
568.800
0
0
-210.158
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 150.000 50.000 300.000 50.000 250.000 1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 1.500.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
261.906 0 0 0 0 0 0 9.313.457 9.313.457
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
75.176 560.000 151.000 0 0 0 0 67.958 778.958
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
50.000 250.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
300.000
0
0
754

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-0-9803
61.968
0
0
53.205
Verpflichtungs-
ermächtigungen
EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor
Summe
140.000
0
0
-35.000
40.000
0
0
-235.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-0-9805
13.159
0
0
-30.354
EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour
0
0
0
-410.000
48.000
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-1018
0
0
0
0
Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW
0
0
0
-200.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-39.571
16.686
0
0
-76.737
196.686
0
0
-346.737
48.000
0
0
-461.571
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
8.763 175.000 275.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
93.423 543.423
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
43.513 410.000 60.000 0 0 0 0 39.571 509.571
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 200.000 50.000 500.000 400.000 100.000 0 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
400.000 100.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
500.000
755

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-1-9093
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Neubau Claudiusstr.
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
6700-1301-1-9730
0
0
0
-94.613
Regionale 2010 - Rheinboulevard
0
0
0
-900.000
0
0
0
-890.000
0
0
0
0
0
0
0
-960.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-1-9732
0
0
0
-2.549
Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
0
0
0
-250.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.630.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-1.130.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-24.859.366
0
0
0
0
0
0
0
-360.000
0
0
0
-27.609.366
0
0
0
-2.380.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 60.000 150.000 150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 360.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
94.613 900.000 890.000 0 960.000 0 0 24.859.366 27.609.366
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
2.549 250.000 500.000 1.630.000 500.000 1.130.000 0 0 2.380.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
500.000 1.130.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
1.630.000
756

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-2-1006
0
0
0
-274.416
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug Sürther Feld (Festwert)
Summe
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-2-1301
0
0
0
0
Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
6700-1301-2-9090
0
0
0
0
DKA Süd Markusstr. Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
-680.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-280.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-238.149
0
0
0
-338.149
0
0
0
-300.000
0
0
0
-720.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
274.416 50.000 50.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
238.149 338.149
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 40.000 680.000 400.000 280.000 0 0 720.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
400.000 280.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
680.000
757

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-3-1015
0
0
0
-52.531
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-1023
0
0
0
0
Hybridpark (Festwert)
0
0
0
-150.000
0
0
0
-10.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-190.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
6700-1301-3-1603
0
0
0
0
Ökokonto Brück, südl. Fläche
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89.159
0
0
0
-109.159
0
0
0
-1.150.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
52.531 0 20.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
89.159 109.159
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 10.000 190.000 190.000 400.000 400.000 0 1.150.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
190.000 0 0
0 100.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
190.000
100.000
758

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-3-8600
0
0
0
-70.707
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung
Summe
0
0
0
-640.624
0
0
0
-433.125
0
0
0
-1.299.378
0
0
0
-1.299.378
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-3-9092
0
0
0
0
DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6700-1301-4-1003
0
0
0
-47.029
Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-849.838
0
0
0
0
0
0
0
-88.008
0
0
0
-2.461.135
0
0
0
-290.000
0
0
0
-849.838
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
70.707 640.624 433.125 1.299.378 1.299.378 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
88.008 2.461.135
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 90.000 100.000 100.000 0 290.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
47.029 0 0 0 0 0 0 849.838 849.838
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
1.299.378 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
1.299.378
0
0
759

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-4-9091
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
-660.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
0
6700-1301-5-0005
0
0
0
0
Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-1021
0
0
0
-339.774
Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW
0
0
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-690.000
0
0
0
-250.000
0
0
0
-4.500
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 30.000 660.000 400.000 260.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 690.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200.000 0 50.000 0 0 0 250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
339.774 0 4.500 0 0 0 0 0 4.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
400.000 260.000 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
660.000
0
0
760

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-5-7040
0
0
0
-32.532
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Flora Bewässerung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-7041
0
0
0
0
Sanierung Victoria-Becken Flora
0
0
0
0
0
0
0
-275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-5-8700
0
0
0
-156.547
DKA An der Ling Wasserleitung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-270.546
0
0
0
0
0
0
0
-44.816
0
0
0
-514.816
0
0
0
-275.000
0
0
0
-270.546
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
32.532 0 470.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
44.816 514.816
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 275.000 0 0 0 0 0 275.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
156.547 0 0 0 0 0 0 270.546 270.546
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
761

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-5-9080
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung
Summe
0
0
0
-110.000
0
0
0
-300.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-6-1009
0
0
0
-12.729
Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW
60.000
0
0
-200.000
0
0
0
-240.000
0
0
0
-295.000
0
0
0
-225.000
0
0
0
-70.000
0
0
0
0
6700-1301-6-1010
0
0
0
-6.759
Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm
0
0
0
-13.000
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-311.641
0
0
0
-400.076
0
0
0
0
0
0
0
-510.000
60.000
0
0
-1.135.076
0
0
0
-364.641
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 110.000 300.000 100.000 100.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 510.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
12.729 260.000 240.000 295.000 225.000 70.000 0 400.076 1.195.076
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
6.759 13.000 40.000 0 0 0 0 311.641 364.641
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
100.000 0 0
225.000 70.000 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
100.000
295.000
0
762

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-6-1016
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW
Summe
220.000
0
0
30.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-260.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-30.000
6700-1301-6-1017
0
0
0
-28.354
Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW
0
0
0
-300.000
0
0
0
-310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-7-1011
0
0
0
0
Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000
0
0
-340.000
0
0
0
-610.000
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 190.000 50.000 260.000 260.000 30.000 30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 560.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
28.354 300.000 310.000 0 0 0 0 0 610.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
260.000 0 0
0 0 0
0 100.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
260.000
0
100.000
763

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Produktbereich
Produktgruppe
6700-1301-9-1005
0
0
0
-17.354
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6700-1301-9-1303
0
0
0
0
Sigwinstr. Ausgleichsm. FW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-84.841
0
0
0
-84.841
0
0
0
-200.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
17.354 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
84.841 84.841
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 200.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 100.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
100.000
764

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Teilergebnisplan 
Vermerk:  
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 
festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei 
Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.  
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)  
Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung 
der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände.  
Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)  
Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnaturschutzgesetz 
und Baumschutzsatzung (z.B. Unterhaltung Naturdenkmale) abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und 
bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.  
Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte) 
Die Erträge resultieren überwiegend aus Holzverkäufen im Forst. Die Planwerte 2022ff wurden an die Entwicklung angepasst.  
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)  
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung 
von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft. Es erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattung an die zunehmende Zahl von 
Baumkontrollen.  
Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)  
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern 
werden analog des für investive Maßnahmen im Festwert konsumtiv entstehenden Festwertaufwands (siehe Zeile 16) ertragswirksam in 
Teilplanzeile 7 abgebildet. Ab 2022 werden die ertragswirksamen Zuschüsse für die das städtische Grün im Festwert betreffenden Maßnahmen 
der Städtebauförderprogramme Starke Veedel (z.B. Revitalisierung Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz) und ISEK Porz (z.B. Porz 
Rheinboulevard, Glashütte) unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 geplant. Die investive Vereinnahmung der Zuschüsse vollzieht sich weiterhin im 
765

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Teilfinanzplan 0902 - Stadtentwicklung. Die anteilige Ertragsplanung korrespondiert mit der investiven Auszahlungsplanung. Die Mittelabrufe sind 
vom jeweiligen Maßnahmenfortschritt abhängig.  
Die Einzahlungen der Ersatz- und Ausgleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan hingegen 
stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen 
ertragswirksam ab.  
Zeile 9 (Bestandsveränderungen) 
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere) 
Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich ertragswirksam ab. Das Inventurergebnis von 15,009 Mio. € wird voraussichtlich in 
2024 erreicht, sodass die ertragswirksame Bestandsveränderung ab 2025 entfällt. Die nächste Inventur des Festwertvermögens findet zum 
31.12.2027 statt.  
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und den Bäumen in Grünanlagen benötigten Aufwendungen sind infolge 
der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und durch Sturmereignisse verursachten Baumschädigungen extrem 
angestiegen und betragen 8,45 Mio. € für das Planjahr 2022. Die Abwicklung erfolgt mittels Rahmenvertrag mit 36-monatiger Laufzeit, der bis 
04/2022 gilt. Derzeit erfolgt ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Make-or-Buy zur teilweisen Übernahme von Baumpflegearbeiten durch Eigenpersonal, 
dessen Ergebnisse in Kürze der Politik vorgestellt werden und bei entsprechender Personalgewinnung künftig zu Einsparungen führen können.  
Für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen sind im Hpl.- Planungszeitraum 2022 - 2025 insgesamt 30,15 Mio. € berücksichtigt, 
wobei ab 2023 reduzierte Werte berücksichtigt wurden, die nur bei Umsetzung des beabsichtigen Konzepts realisierbar sein werden.  
Die Verkehrssicherung der Bäume als Pflichtaufgabe stellt den weitaus größten Anteil am Grünpflegebudget dar, was im Rahmen der 
Budgetverantwortung der Dienststelle eine Verringerung der Mittel für freiwillige Maßnahmen zur Folge hat. Die in den vergangenen Jahren für 
Optimierung Grünpflege zur Verfügung stehenden Aufwendungen von rd. 1,0 Mio. € p.a. werden im Hpl. 2022 für gestiegene Bedarfe 
verkehrssichernder Wegebaumaßnahmen und zur Verkehrssicherheit auf Kinderspielplätzen eingesetzt.  
Für freiwillige Maßnahmen stehen weiterhin die Mittel im Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke zur Verfügung, die im Hpl.-
Planungszeitraum 2022 - 2025 mit 150.000 € p.a. je Stadtbezirk fortgeschrieben wurden, um den Bezirken auch über das Haushaltsjahr 2022 
hinaus Planungssicherheit zu geben. Die Mittel stehen unter dem Freigabevorbehalt durch den Finanzausschuss auf Basis des vom 
Finanzausschuss beschlossenen Kriterienkatalogs.  
766

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Gleiches gilt für die Mittelbereitstellung im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm (zentral) in Höhe von 300.000 € p.a. für die Sanierung und 
Inbetriebnahme von Brunnen (insg. 1,2 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 - 2025) sowie 50.000 € p.a. für Schmuckbeete, die bis 2025 
fortschrieben wurden und gleichfalls der Mittelfreigabe durch den Finanzausschuss unterliegen.  
Für den laufenden Betrieb der städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden (Sicherstellung des Status Quo) 
ist eine jährliche Betriebskostenerstattung von 450.000 € p.a. gem. Generalvertrag Brunnen (insg. 1,8 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 
2025) berücksichtigt. Somit werden für die städtischen Brunnen jährlich insgesamt 750.000 € (im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 insg. 
3,0 Mio. €) aufgewendet.  
Das vom Rat in 2019 beschlossene Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" wird in Zusammenarbeit mit der Rheinenergie umgesetzt. Für den bis 
2036 geltenden Vertrag über die Errichtung und Instandhaltung von Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie von durchschn. 
189.000 € p.a. (im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 insg. 756.000 €) berücksichtigt.  
Für die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer, die mit Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) 
übertragen wurden, entstehen aus dem öff.-rechtlichen Vertrag Zahlungsverpflichtungen an die StEB von 750.000 € - 784.000 € p.a., die sich im 
Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 auf insgesamt 3,1 Mio. € belaufen.  
Ein weiterer großer Kostenblock entfällt auf die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen in Höhe von 1,52 Mio. € – 1,67 Mio. € p.a., 
die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 auf insg. 6,38 Mio. € belaufen.  
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Grünbereichs, wie z.B. Maschinen und Fahrzeuge, 
entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen gemäß des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen 
Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst abgebildet. Durch lange Lieferzeiten 
verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre 
verlagern und neu veranschlagt wurden.  
Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein 
nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen 
Abschreibungsaufwendungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7–8 Mio. € 
belastet. Im Gegenzug sind die zur Erhaltung des Vermögensbestandes notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der 
geplanten Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 abgebildet.  
767

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Zeile 15 (Transferaufwendungen)  
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)  
  Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Freundeskreis Haus des Waldes 5.000 5.000 5.000
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz 7.158 7.300 7.300
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule  60.000 60.000 60.000
Zweckverband Naturpark Bergisches Land 22.500 22.500 22.500
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville 166.664 148.000 166.491
Zweckverband Stöckheimer Hof  30.000 30.000 30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten  60.000 60.000 60.000
Umlage Landwirtschaftskammer 672 700 673
EFRE Klimaleistungen 5.833 0 0
Zuschüsse im Rahmen des Stadtklima-/ 
Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke  85.000 0 0
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW  50.670 31.600 0
Summe 493.497 365.100 351.964
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung ab 2015 das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung 
und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung spartenbezogener Flächenverrechnungspreise geändert. Die Neuberechnung der 
Mietaufwendungen für den Flächenverrechnungspreis Grün erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen 
mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte und Betriebshöfe belaufen sich auf 4,7 Mio. € - 5,2 Mio. € p.a. (insg. 20,1 Mio. € im Hpl.-
Planungszeitraum 2022 - 2025).  
Wie in Zeile 14 dargelegt, ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller 
Abschreibungsaufwand anzusetzen, wodurch Zeile 14 nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 8 Mio. € belastet wird. 
Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe im 
Jahr der Herstellung als Aufwand in Zeile 16 abzubilden.  
768

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Ab 2022ff werden die Festwertaufwendungen für die das städtische Grün im Festwert betreffenden Maßnahmen der Städtebauförderprogramme 
Starke Veedel (z.B. Revitalisierung Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz) und ISEK Porz (z.B. Porz Rheinboulevard, Glashütte) unmittelbar im 
Teilergebnisplan 1301 geplant. Die Abbildung der investiven Maßnahmenabwicklung vollzieht sich weiterhin im Teilfinanzplan 0902 – 
Stadtentwicklung. Die Festwertbelastung korrespondiert mit dem in den jeweiligen Planjahren veranschlagten investiven Mittelabfluss und bewegt 
sich zwischen 1,1 Mio. € und 6,3 Mio. € mit insgesamt 11,9 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum. Dem gegenüber stehen erwartete Erträge durch 
Zuschüsse (siehe Zeile 7) von 0,6 Mio. € – 3,2 Mio. € in den einzelnen Haushaltsjahren, insgesamt 6,0 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 
2025.  
Teilfinanzplan  
Vermerk:  
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass 
zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.  
Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) 
Die geplanten Einzahlungen resultieren überwiegend aus den erwarteten Zuschüssen für das Förderprojekt "Wasser muss zum Baum" im 
Rahmen des Bundesprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für 
zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im städtischen Grün. Die ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommene Einzahlungsplanung steht - 
korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer Förderanerkennung der Maßnahmen Niehler Gürtel und ISEK Äußerer 
Grüngürtel Nord (siehe auch Erläuterungen zu den betreffenden Finanzstellen in Zeile 8).  
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen (DKA) werden Neu- und Ersatzinvestitionen im 
städtischen Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und 
Pflanzungen von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im investiven Finanzplan veranschlagt, da es 
sich hierbei um Investitionen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen handelt.  
Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten sowie der 
aktuellen Marktlage im Baubereich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss eine aktualisierte Betrachtung der 
Mittelabflussplanung der Investivmaßnahmen zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2022ff.  
769

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die 
Haushaltsjahre 2023 - 2025 belasten, wurden Verpflichtungsermächtigungen in der maßgeblichen Höhe veranschlagt, die bei den jeweiligen 
Maßnahmen abgebildet sind.  
Die nachfolgenden investiven Finanzstellen sind erstmals im Hpl. 2022 veranschlagt. Desweiteren werden Finanzierungsvorbehalte in der 
Mittelfristplanung erläutert:  
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)  
Im Hpl. 2020/2021 wurden in 2020 und 2021 je 500.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität sowie je 200.000 € 
für standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen in der Finanzstelle 6700-1301-0-0003 unter der Bezeichnung Maßnahmen 
zur Biodiversität (Festwert) bereitgestellt. In 2021 wurde hieraus die anteilige Mittelverwendung in Höhe von 1,0 Mio. € für die Herstellung 
Artenreicher Wiesen in den Stadtbezirken beschlossen. Die Maßnahmen werden sich überwiegend nach 2022 verlagern, sodass eine anteilige 
Neuveranschlagung in 2022 erfolgte und die Bezeichnung der Finanzstelle 6700-1301-0-0003 in Artenreiche Wiesen konkretisiert wurde.  
Die noch nicht abgeflossenen Mittel für Heckenbepflanzung wurden mit separater Finanzstelle 6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume in 
2022 ebenfalls neu veranschlagt (s.u.).  
6700-1301-0-0004 Klimaanpassung in Grünanlagen  
Neu aufgenommen wurde die Veranschlagung von Mitteln zur Planungsaufnahme von Maßnahmen zur Klimaanpassung in Grünanlagen. 
Hierunter ist insbesondere eine Optimierung der Bewässerung der Bäume in den Grünanlagen angedacht.  
6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (FW) 
Die neue Finanzstelle resultiert aus der o.g. separaten Abbildung der Mittelbereitstellung für standortgerechte Heckenbepflanzung und 
Begrünungsmaßnahmen aus dem Hpl. 2020/2021, deren noch nicht abgeflossene Restmittel in 2022 neu veranschlagt wurden.  
6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel  
Im Rahmen der Verkehrswende ist im Rahmen der Neuordnung und temporären Umgestaltung von Straßen eine Aufwertung des öffentlichen 
Raums und Erhöhung der Aufenthalts- und Begegnungsqualität durch Begrünung mit Baumkübeln vorgesehen.  
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)  
Für die Freiraumplanung Niehler Gürtel wurden Planungsmittel zur Erstellung einer Entwurfsplanung als Voraussetzung für die in 2023 
beabsichtigte Einreichung eines städtebaulichen Förderantrags veranschlagt. Die weiteren ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommenen 
Auszahlungsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.  
770

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft  
Die ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommenen Auszahlungsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen der Parklandschaft Niehler Gürtel 
stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.  
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum  
Das vom Rat am 06.05.2021 beschlossene Modellprojekt "Wasser muss zum Baum" dient der Optimierung der Wasserversorgung von 
Straßenbäumen und wurde in das Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" als förderfähig aufgenommen mit bis zu 
1,08 Mio. € Bundesförderung bis 2024.  
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)  
Der Rat hat am 06.05.2021 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) "Grüne Brückenschläge" für den Äußeren Grüngürtel Nord 
beschlossen. Damit auf die in der Regel sehr kurzfristig veröffentlichten Förderaufrufe zeitnah reagiert werden kann, wurden Planungsmittel für die 
Erstellung einer Entwurfsplanung zur Erreichung einer Förderqualifizierung veranschlagt. Darüberhinausgehende ab 2025 in die Mittelfristplanung 
aufgenommene Auszahlungsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.  
6700-1301-1-9093 DKA Neubau Claudiusstr. 
In die Mittelfristplanung ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für den Neubau einer Dauerkleingartenanlage im Bereich Claudiusstr. in 
der Innenstadt aufgenommen.  
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen  
Aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenplanung wurden die in Vorjahren für die Maßnahme bereitgestellten Mittel von 1,2 Mio. € teilweise 
in 2022ff neu veranschlagt. Die in die Mittelfristplanung ab 2023ff aufgenommene Kostenerhöhung von rd. 1,0 Mio. € steht unter dem Vorbehalt 
einer gesicherten Finanzierung der korrespondierenden Festwertbelastung im Ergebnisplan der jeweiligen Haushaltsjahre, z.B. durch eine 
angestrebte Förderqualifizierung.  
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm 
In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Planungsmittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme 
Grünerschließung Claudiusstr. in Rodenkirchen aufgenommen.  
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung  
Ab 2022 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Süd Markusstr. veranschlagt.  
771

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche 
Ab 2023 ist die Umsetzung von Maßnahmen unter Verwendung der Einzahlungen aus dem Ökokonto Brück, südl. Fläche beabsichtigt.  
6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl 
In die Mittelfristplanung ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für die Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage 
Waldfriede Walter-Binder-Weg aufgenommen.  
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung 
Ab 2022 wurden Planungsmittel für die Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Bickendorf Mühlenweg veranschlagt.  
6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora 
Der Neubau des Victoriabeckens steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau des Schaugewächshauses. Die Untersuchungen zur 
Baustelleneinrichtung ergaben die Notwendigkeit der Erneuerung aufgrund einer nicht sanierungsfähigen Betonwanne. Die Maßnahme wird im 
Rahmen des Neubaus des Schaugewächshauses von der Gebäudewirtschaft durchgeführt, ist aber als investive Maßnahme im 
Vermögensbestand der Kernverwaltung zu aktiveren.  
6700-1301-7-1011 - Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW 
In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Mittel für die Planungsaufnahme für die Ausgleichsmaßnahme Poller Damm aufgenommen. Es ist eine 
Änderung des B-Plans vorgesehen.  
6700-1301-9-1303 - Sigwinstr. Ausgleichsm. FW 
In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Planungsmittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Sigwinstraße 
aufgenommen.  
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und 
Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren 
Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung verbliebener Auszahlungsermächtigungen und stattdessen eine Neuveranschlagung der 
Auszahlungsmittel in 2022ff.  
772

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 
In Zeile 9 wurde neu aufgenommen wurde in den Hpl. 2022: 
6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garten 
Für die Ausstattung des Neubaus des Schaugewächshauses, dessen Fertigstellung im 3.Quartal 2022 beabsichtigt ist, wurden Mittel für 
Ausstellungspflanzen sowie barrierefreie Didaktik veranschlagt.  
773

774

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
775

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
204.916
0
0
0
204.916
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
204.916
0
0
0
0
204.916
0
0
0
0
885.000
0
0
0
885.000
0
0
1.089.916 1.089.916
0
885.000
0
0
1.089.916
0
885.000
0
0
1.089.916
0
0
8.858.323
863.769
0
0
10.518.323
863.769
0 0
0
0
9.438.323
898.769
0
0
0
9.688.323
808.769
0
8.886
9.730.978
-8.641.063
0
8.886
11.390.978
-10.301.063
0
0 0
8.886
10.345.978
-9.256.063
0
0
8.886
10.505.978
-9.416.063
0
0
0
-8.641.063
0
0
-10.301.063
0
0 0
0
-9.256.063
0
0
0
-9.416.063
0
0
0
-8.641.063
0
0
0
-10.301.063
0
0
-8.641.063 -10.301.063
0
-9.256.063
0
0
-9.256.063
0
-9.416.063
0
0
-9.416.063
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
204.916
0
0
0
0
885.000
0
0
1.089.916
0
0
9.787.000
734.140
0
8.435
10.529.575
-9.439.659
0
0
0
-9.439.659
0
0
0
-9.439.659
0
0
-9.439.659
0
210.094
0
0
0
0
25.668
0
0
235.762
0
0
9.204.888
791.938
0
8.780
10.005.605
-9.769.843
0
0
0
-9.769.843
0
0
0
-9.769.843
0
0
-9.769.843
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
776

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
882.234
0
0
0
0
0
3.300.000
0
0
0
0
0
8.400.000
0
0
0
0
0
12.000.000
0
0
0
0
0
9.287.570
0
0
0
0
0
4.000.000
0
0
0
0
0
4.000.000
0
0
0
0
882.234
-882.234
3.300.000
-3.300.000
8.400.000
-8.400.000
12.000.000
-12.000.000
9.287.570
-9.287.570
4.000.000
-4.000.000
4.000.000
-4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000 4.000.000 4.000.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
777

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
Produktbereich
Produktgruppe
6904-1302-0-2505
0
0
0
-673.021
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen
Summe
0
0
0
-2.600.000
0
0
0
-1.400.000
0
0
0
-12.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
0
0
0
-4.000.000
6904-1302-1-0100
0
0
0
-209.213
Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer
0
0
0
-700.000
0
0
0
-7.000.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.287.570
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-1.329.574
0
0
0
-17.329.574
0
0
0
-12.987.570
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
673.021 2.600.000 1.400.000 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.329.574 17.329.574
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
209.213 700.000 7.000.000 0 5.287.570 0 0 0 12.987.570
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
4.000.000 4.000.000 4.000.000
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
12.000.000
0
778

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
In dieser Teilplanzeile werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
Basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren werden hier die erwarteten Erstattungen der StEB ausgewiesen, die sich nach dortiger 
jahresbezogener Spitzabrechnung der im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten 
Leistungen ergeben (vgl. hierzu die Erläuterungen zu Zeile 13). 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen 
gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der 
StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 
10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf 
die StEB übertragen.  
Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €): 
Sparten Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
Hochwasserschutz und Betrieb der 
Hochwasserschutzzentrale 
6.690.625 5.140.000 5.689.003
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung 2.172.563 1.827.000 1.350.000
Summe 8.863.188 6.967.000 7.039.003.
Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie 
z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und des Leystapels. 
779

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau 
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau BG Blome
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)  
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und den Ersatzneubau der 
Kragplatte im Bereich der Altstadt (vergl. separat dargestellte Finanzstellen). 
780

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
781

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
232.618
0
18.140.254
0
232.539
0
17.994.493
14.880 14.880
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
231.932
0
17.884.242
14.880
0
190.654
0
17.837.116
14.880
1.305.120
420.861
0
0
1.305.120
420.861
0
0
20.113.733 19.967.893
1.305.120
420.861
0
0
19.857.035
1.305.120
420.861
0
0
19.768.631
14.435.168
0
5.543.418
1.285.780
15.211.787
0
5.653.789
1.331.703
0 0
15.438.004
0
5.651.792
1.273.819
0
15.657.457
0
5.659.792
1.285.234
0
3.143.517
24.407.884
-4.294.151
0
2.581.234
24.778.512
-4.810.619
0
0 0
2.610.271
24.973.885
-5.116.851
0
0
2.653.402
25.255.884
-5.487.253
0
0
0
-4.294.151
0
0
-4.810.619
0
0 0
0
-5.116.851
0
0
0
-5.487.253
0
0
0
-4.294.151
0
556.004
0
-4.810.619
0
560.039
-4.850.154 -5.370.658
0
-5.116.851
0
556.724
-5.673.575
0
-5.487.253
0
559.355
-6.046.608
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
571.352
0
18.431.205
16.080
1.465.540
452.931
0
0
20.937.108
14.647.225
0
4.579.443
1.305.228
0
1.910.090
22.441.986
-1.504.878
0
0
0
-1.504.878
0
0
0
-1.504.878
0
495.478
-2.000.356
0
222.703
0
18.207.969
14.880
1.301.196
404.739
0
0
20.151.488
15.175.417
0
5.276.806
1.216.894
0
2.672.462
24.341.580
-4.190.092
0
0
0
-4.190.092
0
0
0
-4.190.092
0
563.073
-4.753.165
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
782

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
8.063
0
0
0
8.063
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
6.000
0
0
0
6.000
0
13.000
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
13.000
0
13.000
0
0
0
13.000
0
13.000
0
0
0
13.000
0
470.443
1.539.465
0
0
0
0
2.022.080
1.535.607
0
0
0
0
1.895.627
1.488.141
0
0
0
0
2.217.000
2.264.214
0
0
0
0
2.182.627
2.024.214
0
0
0
0
1.275.627
251.111
0
0
0
0
805.627
882.379
0
0
0
2.009.907
-2.001.844
3.557.687
-3.551.687
3.383.768
-3.370.768
4.481.214
-4.481.214
4.206.841
-4.193.841
1.526.738
-1.513.738
1.688.006
-1.675.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491.214 570.000 420.000
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-599
257.688
-258.287
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
-599
257.688
-258.287
bisher 
bereitgestellt
783

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1303-0-0001
0
0
0
-121.423
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
1.000
0
-119.000
0
5.000
0
-165.000
0
0
0
-360.000
0
5.000
0
-115.000
0
5.000
0
-115.000
0
5.000
0
-115.000
0000-1303-0-0002
0
8.063
0
-1.409.979
Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)
0
5.000
0
-1.410.607
0
8.000
0
-1.160.141
0
0
0
-1.904.214
0
8.000
0
-1.896.214
0
8.000
0
-123.111
0
8.000
0
-754.379
6710-1303-0-0003
0
0
0
-470.442
Festwert Friedhöfe
0
0
0
-460.000
0
0
0
-310.627
0
0
0
-300.000
0
0
0
-310.627
0
0
0
-310.627
0
0
0
-310.627Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.217.152
0
371.660
0
-9.621.360
0
5.843
0
-1.142.232
0
26.843
0
-1.771.232
0
408.660
0
-14.965.812
0
0
0
-2.919.660
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
121.423 120.000 170.000 360.000 120.000 120.000 120.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.148.075 1.798.075
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.418.042 1.415.607 1.168.141 1.904.214 1.904.214 131.111 762.379 9.993.020 15.374.472
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
470.442 460.000 310.627 300.000 310.627 310.627 310.627 1.217.152 2.919.660
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
120.000 120.000 120.000
1.904.214 0 0
100.000 100.000 100.000
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
360.000
1.904.214
300.000
784

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
6710-1303-0-0004
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Friedhofspläne Digitalisierung
Summe
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-0-1000
0
0
0
0
Friedhöfe Erneuerung Bewässerung
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
-100.000
6710-1303-0-7000
0
0
0
0
Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
-150.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
-750.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 150.000 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 150.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 750.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
785

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
6710-1303-0-7001
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe
Summe
0
0
0
-43.080
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
-25.000
0
0
0
-25.000
6710-1303-2-1900
0
0
0
0
Friedhof Süd - Bewässerung
0
0
0
-500.000
0
0
0
-650.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-600.000
0
0
0
-20.000
0
0
0
-20.000
6710-1303-2-4020
0
0
0
0
Ölabscheider Friedhof Süd
0
0
0
0
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183.080
0
0
0
-1.790.000
0
0
0
-120.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 43.080 45.000 0 45.000 25.000 25.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 183.080
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 500.000 650.000 600.000 600.000 20.000 20.000 0 1.790.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
600.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
600.000
0
786

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
6710-1303-3-4010
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ölabscheider FH Melaten
Summe
0
0
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-4-2030
0
0
0
0
Westfriedhof Bewässerung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-550.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
-200.000
6710-1303-5-1800
0
0
0
0
Friedhof Nord - Bewässerung
0
0
0
-294.000
0
0
0
-320.000
0
0
0
-237.000
0
0
0
-237.000
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-33.386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-280.000
0
0
0
-580.000
0
0
0
-884.386
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 120.000 0 0 160.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 280.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 550.000 30.000 350.000 200.000 0 580.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 294.000 320.000 237.000 237.000 0 0 33.386 884.386
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 350.000 200.000
237.000 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
550.000
237.000
787

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
6710-1303-5-4030
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ölabscheider Friedhof Nord
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
6710-1303-6-2200
0
0
0
0
Friedhof Worringen Bewässerung
0
0
0
-195.000
0
0
0
-200.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6710-1303-7-4040
0
0
0
0
Ölabscheider FH Leidenhausen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
-795.000
0
0
0
-160.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 160.000 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 160.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 195.000 200.000 400.000 400.000 0 0 0 795.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
400.000 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
400.000
0
788

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Produktbereich
Produktgruppe
6710-1303-9-4050
0
0
0
0
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Ölabscheider Friedhof Ost
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
0
0
0
0
-150.000
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 130.000 150.000 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 150.000
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
130.000 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
130.000
789

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 
Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die 
zugrundeliegenden Vermögensgegenstände abgebildet.  
Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. 
Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen 
Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen 
Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren 
wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer 
rückläufigen Ertragsentwicklung aus. Ab 2020 ist zudem die Rücklage für den Gebührenausgleich, die aus Gebührenüberschüssen der 
Vergangenheit resultierte, aufgezehrt, sodass die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung wegfallen. 
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier die Erstattung des 
Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
Durch die zunehmenden Wetterphänomene wie extreme Unwetter und Trockenheit wurde der vorhandene Baumbestand auf den Kölner 
Friedhöfen in starkem Maße geschädigt und die Bäume sind anfälliger geworden für Krankheiten. Die Aufwendungen für die Sicherstellung der 
Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden an den gestiegenen Bedarf aufgrund Preissteigerungen und zunehmender 
Wetterereignisse angepasst. 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)  
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen 
entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für 
den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen. 
790

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium 
Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)  
Die höhere Belastung 2020 resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kölner Friedhöfen 
und aus höheren Mietaufwendungen. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell 
zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung ab 2015 durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises 
geändert. Die steigenden Aufwendungen sind durch die seitens der Gebäudewirtschaft kalkulierten Mietaufwendungen bedingt. 
Der Planwert für das Jahr 2022 weist einen höheren Betrag aus, da in der Planung für Festwertmaßnahmen, insbesondere für Neu- und 
Nachpflanzungen von Bäumen, zusätzliche Mittel berücksichtigt wurden.  
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten 
Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.  
Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022:  
6710-1303-7-4050 Ölabscheider Friedhof Ost 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen bestehende Koaleszenzabscheider/Ölabscheider generalsaniert oder erneuert werden. 
Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) 
Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und 
Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe.  
Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022:  
6710-1303-0-0004 Friedhofspläne Digitalisierung  
Die Digitalisierung der Friedhofspläne ist für die Arbeit der Ingenieure unerlässlich. Die vorhandenen Pläne sind teilweise über 50 Jahre alt und 
entsprechen nicht mehr den aktuellen und tatsächlichen Plänen der Friedhöfe. Auch Kölner Bürgerinnen und Bürger sollen auf diese online 
zugreifen können. Ein Dienstleistungsunternehmen soll für die Durchführung der Maßnahme beauftragt werden. Die investiven Mittel sind für die 
Beschaffung von Lizenzen eingeplant. 
791

792

Produktbereich 14
- Umweltschutz -
793

794

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
795

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
387.516
0
674.300
0
365.138
0
674.300
300 300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
363.371
0
674.300
300
0
363.371
0
674.300
300
425.600
349.800
0
0
425.600
349.800
0
0
1.837.516 1.815.138
425.600
349.800
0
0
1.813.371
425.600
349.800
0
0
1.813.371
14.151.152
0
2.704.302
55.863
14.354.670
0
2.354.952
55.863
2.193.718 2.376.419
14.403.807
0
2.354.952
55.863
2.358.732
14.600.226
0
2.264.952
55.863
2.466.687
3.493.954
22.598.988
-20.761.472
0
3.561.413
22.703.315
-20.888.177
0
0 0
3.647.070
22.820.424
-21.007.053
0
0
3.671.751
23.059.478
-21.246.107
0
0
0
-20.761.472
0
0
-20.888.177
0
0 0
0
-21.007.053
0
0
0
-21.246.107
0
0
0
-20.761.472
0
756.072
0
-20.888.177
0
775.814
-21.517.544 -21.663.991
0
-21.007.053
0
759.598
-21.766.651
0
-21.246.107
0
772.466
-22.018.573
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
226.898
0
727.300
300
425.600
349.800
0
0
1.729.898
13.558.536
0
2.360.429
374.431
2.802.997
3.107.768
22.204.161
-20.474.263
0
0
0
-20.474.263
0
0
0
-20.474.263
0
538.293
-21.012.556
0
246.961
137
703.561
0
691.431
306.250
0
0
1.948.341
13.183.812
0
1.713.428
201.103
1.364.204
1.426.448
17.888.996
-15.940.655
157
0
157
-15.940.498
0
0
0
-15.940.498
0
457.064
-16.397.563
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
796

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.141
0
183.202
0
0
91.000
156.020
0
600.000
0
0
91.000
821.300
0
20.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
94.000
244.100
0
20.600.000
0
0
94.000
141.300
0
20.600.000
0
0
95.000
228.100
0
20.600.000
0
224.343
-224.343
847.020
-847.020
21.512.300
-21.512.300
0
0
20.938.100
-20.938.100
20.835.300
-20.835.300
20.923.100
-20.923.100
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0
10.000
-10.000
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
24.060
67.417
-43.357
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
10.000
-10.000
0
7.026
-7.026
24.060
17.417
6.643
bisher 
bereitgestellt
797

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Produktbereich
Produktgruppe
5704-1401-0-0001
0
0
0
-31.154
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-96.020
0
0
0
-191.300
0
0
0
0
0
0
0
-184.100
0
0
0
-81.300
0
0
0
-168.100
5704-1401-0-0003
0
0
0
-2.961
Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
0
0
0
-50.000
0
0
0
-620.000
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
0
0
0
-50.000
5704-1401-0-1000
0
0
0
0
Errichtung von Beobachtungsbrunnen
0
0
0
-91.000
0
0
0
-91.000
0
0
0
0
0
0
0
-94.000
0
0
0
-94.000
0
0
0
-95.000Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-429.139
0
0
0
-3.643
0
0
0
-1.215.853
0
0
0
-1.936.673
0
0
0
-823.643
0
0
0
-894.139
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
31.154 96.020 191.300 0 184.100 81.300 168.100Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 1.215.853 1.936.673
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.961 50.000 620.000 0 50.000 50.000 50.000 3.643 823.643
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 91.000 91.000 0 94.000 94.000 95.000 429.139 894.139
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
798

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Allgemeine Erläuterungen: 
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu 
einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen. 
Teilergebnisplan 
Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) 
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus einer Zuweisung des Bundes für eine Maßnahme im Bereich des Klimaschutzes (Klimapartnerschaft 
mit Yarinacocha in Peru). Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Boden-
schutzgesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit, und das Verbundprojekt iResilience enthalten. 
Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) 
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. 
Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz. 
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Berücksichtigt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belas-
tungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben 
des Umweltrechts. 
Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge) 
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Land-
schaftsschutz erhoben werden. 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baumschutz-
satzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, 
der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit berücksichtigt 
799

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 14 Umweltschutz 
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge 
Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) 
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2022 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Die detaillierte Darstellung der beabsichtigten Zuschussgewährungen/Zuschussempfänger*innen wird nachgereicht. 
Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) 
Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,3 Mio. 
€ per anno berücksichtigt. Weiterhin sind 1 Mio. € für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. enthalten (korrespondiert mit einem investi-
ven Ansatz von 20. Mio. € per anno). 
Teilfinanzplan 
Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) 
Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen 
Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz. 
Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen) 
0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen 
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes.  
Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVO
 R/Gekos 
Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umweltamt- und Verbraucherschutzamt. 
Weiterhin sind in der Zeile 9 zwei investive ARAP-Finanzste llen enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm „Grün hoch 3“ (600.000 
€ per anno) und für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. (20 Mio. € per anno). 
800

801

802

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -
803

804

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
805

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
539.907
0
0
0
599.606
0
0
4.017.200 4.017.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
599.432
0
0
4.017.200
0
598.593
0
0
4.017.200
84.000
8.440.000
13.000
0
75.500
5.117.000
13.000
0
13.094.107 9.822.306
75.500
6.172.000
13.000
0
10.877.132
75.500
7.227.000
13.000
0
11.931.293
3.051.218
0
350.499
56.241
3.345.698
0
361.815
55.486
28.053.876 27.518.467
3.106.685
0
357.585
54.802
27.687.395
3.132.557
0
372.585
54.502
27.702.466
6.159.492
37.671.325
-24.577.218
20.000.000
8.811.341
40.092.807
-30.270.502
30.000.000
0 0
11.463.886
42.670.354
-31.793.222
40.000.000
0
14.096.409
45.358.519
-33.427.226
50.000.000
0
20.000.000
-4.577.218
0
30.000.000
-270.502
0
0 0
40.000.000
8.206.778
0
0
50.000.000
16.572.774
0
0
0
-4.577.218
0
62.617
0
-270.502
0
63.576
-4.639.835 -334.078
0
8.206.778
0
62.551
8.144.228
0
16.572.774
0
63.277
16.509.496
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
613.025
0
0
4.017.200
109.050
8.400.000
13.000
0
13.152.275
3.758.476
0
182.160
75.984
24.745.681
14.212.868
42.975.168
-29.822.894
50.400.000
0
50.400.000
20.577.106
0
0
0
20.577.106
0
224.394
20.352.712
0
509.414
4.934
0
4.663.359
3.365.286
7.980.865
0
0
16.523.858
2.021.359
0
210.600
69.885
25.910.737
14.710.055
42.922.636
-26.398.778
48.800.000
0
48.800.000
22.401.222
0
0
0
22.401.222
0
57.355
22.343.867
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
806

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
1.819
0
0
0
0
1.819
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.073.345
37.396
1.914.375
0
0
0
0
141.000
2.030.000
0
0
0
0
144.800
5.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.000
5.300.000
0
0
0
0
141.000
5.610.000
0
0
0
0
141.000
5.655.000
0
0
3.025.116
-3.023.297
2.171.000
-2.171.000
5.174.800
-5.174.800
0
0
5.441.000
-5.441.000
5.751.000
-5.751.000
5.796.000
-5.796.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
71.125
-71.125
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
506
-506
0
71.125
-71.125
bisher 
bereitgestellt
807

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
0000-1501-0-0001
1.819
0
0
-6.817
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Summe
0
0
0
-12.000
0
0
0
-15.800
0
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
0
0
0
-12.000
5040-1501-0-5000
0
0
0
0
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
0
0
0
-129.000
8040-1501-0-5000
0
0
0
-61.421
Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win
0
0
0
-129.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-2.936.104
0
0
0
0
20.959
0
0
-223.867
20.959
0
0
-287.667
0
0
0
-516.000
0
0
0
-3.065.104
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
8.636 12.000 15.800 0 12.000 12.000 12.000Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 244.826 308.626
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 129.000 0 129.000 129.000 129.000 0 516.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
32.661 0 0 0 0 0 0 1.991.181 1.991.181
28.760 129.000 0 0 0 0 0 944.923 1.073.923
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
0
808

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
8040-1501-1-5001
0
0
0
-1.040.178
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
0
0
0
-1.601.639
0
0
0
-1.601.639
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
1.040.178 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.601.639 1.601.639
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
809

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Teilergebnisplan 
Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen) 
Laut Geschäftsbericht 2019 der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs GmbH (KBW) wurden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 3,27 Mio. € 
nicht benötigt, so dass diese in 2020 gemäß den vertraglichen Regelungen an die Stadt Köln erstattet wurden. Grundsätzlich ist aber davon 
auszugehen, dass die Betriebskostenzuschüsse aufgebraucht werden und in den Haushaltsjahren 2022 ff. keine weiteren Erstattungen der KBW 
erfolgen. 
Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge) 
Aus der reduzierten Gewinnerwartung der Stadtwerke Köln (TPZ 19) ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 ff. entsprechend geringere Erträge 
für die Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätsbeitrags aus Vorjahren. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) 
Hier sind enthalten (Angaben in €): 
Zuschusszweck/Zuschussempfänger Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG 500.000 700.000 1.200.000
Digital Hub Cologne GmbH 100.000 100.000 0
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln 3.352.000 3.317.000 4.950.000
Köln-Tourismus GmbH 5.046.900 5.137.094 6.391.040
Rechtsrheinisches Technologiezentrum 120.000 118.500 70.000
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH 12.780.930 13.270.700 13.273.700
Mediengründerzentrum NRW GmbH 200.000 50.000 50.000
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten 
(KoBAM) 
25.000 23.250 25.000
Stadtverschönerungsprogramm 668.731 619.374 706.698
Kommunales Beschäftigungsprogramm 613.251 826.762 823.000
Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung 52.279 56.841 58.000
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren 121.324 123.800 126.000
Vingster Treff und KALZ 111.453 113.682 116.000
810

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus 
Jubiläumsaktivitäten Klubkomm 30.000 0 0
„DI/ANA“ – Al Song Contest & Al Award Show 30.000 30.000 0
TINCON – teenagernetwork Convention 20.000 0 0
Zuschuss Filmfestival Cologne 240.000 240.000 240.000
Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft 10.000 60.000 24.438
Lit.Cologne 2021 77.333 0 0
Notfallfonds Klubkomm (Corona-Pandemie) 1.195.000 0 0
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
Wegen der reduzierten Gewinnerwartung der Stadtwerke Köln wird mit geringeren Aufwendungen für Kapitalertragssteuer und 
Solidaritätszuschlag gerechnet. In diesem Ansatz ist außerdem der für die Haushaltsjahre 2021-2025 gezahlte Investitionskostenzuschuss an die 
KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH in Höhe von 250.000 € enthalten. 
Zeile 19 (Finanzerträge) 
Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwicklung 
der einzelnen Einheiten angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 mit den darin enthaltenen 
Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) wurde für die Mittelfristjahre 2023 bis 2025 das geplante Unternehmensergebnis des 
jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt.  
811

812

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -
813

814

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2022
815

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
2.478.663.500
425.664.300
0
0
2.631.192.500
436.349.300
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
2.773.361.200
448.811.400
0
0
0
2.887.892.200
461.635.600
0
0
0
778.500
30.200.100
0
0
778.500
30.200.100
0
0
2.935.306.400 3.098.520.400
778.500
30.200.100
0
0
3.253.151.200
778.500
30.200.100
0
0
3.380.506.400
0
0
26.992
1.483
0
0
26.355
1.447
526.848.218 532.039.461
0
0
26.362
1.448
535.482.007
0
0
26.362
1.448
532.643.545
38.282.437
565.159.130
2.370.147.270
7.683.700
27.296.936
559.364.199
2.539.156.201
5.645.900
61.494.500 59.151.200
26.896.973
562.406.791
2.690.744.409
7.443.900
62.353.900
26.831.655
559.503.010
2.821.003.390
9.603.600
66.744.100
-53.810.800
2.316.336.470
0
-53.505.300
2.485.650.901
0
0 0
-54.910.000
2.635.834.409
0
0
-57.140.500
2.763.862.890
0
0
0
2.316.336.470
1.734.600
0
0
2.485.650.901
1.754.600
0
2.318.071.070 2.487.405.501
0
2.635.834.409
1.754.600
0
2.637.589.009
0
2.763.862.890
1.754.600
0
2.765.617.490
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
2.595.482.000
606.062.165
0
0
0
748.500
30.080.100
0
0
3.232.372.765
0
0
0
0
535.424.055
13.109.980
548.534.035
2.683.838.730
11.705.400
117.549.900
-105.844.500
2.577.994.230
0
0
0
2.577.994.230
2.239.000
0
2.580.233.230
2.381.367.266
763.496.864
0
5.435
2
620.891
26.414.193
0
0
3.171.904.651
0
0
78.459
-170.960
467.153.760
58.936.766
525.998.025
2.645.906.626
5.808.035
50.167.279
-44.359.244
2.601.547.382
0
0
0
2.601.547.382
1.813.721
6.839
2.603.354.264
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
816

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
43.809.776
0
0
0
30.797.651
74.607.427
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
41.782.400
0
0
0
2.578.000
44.360.400
43.871.500
0
0
0
15.379.300
59.250.800
0
0
0
0
0
0
43.871.500
0
0
0
18.072.000
61.943.500
43.871.500
0
0
0
19.619.300
63.490.800
43.871.500
0
0
0
20.680.500
64.552.000
0
0
0
74.049.330
0
79.871.000
0
0
0
15.484.000
0
33.075.000
0
0
0
49.615.800
0
133.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.910.000
0
133.030.000
0
0
0
49.782.500
0
133.030.000
0
0
0
48.071.800
0
133.030.000
153.920.330
-79.312.903
48.559.000
-4.198.600
182.645.800
-123.395.000
0
0
182.940.000
-120.996.500
182.812.500
-119.321.700
181.101.800
-116.549.800
15 Aufnahme von Darlehen
16 Rückflüsse von Darlehen
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit
18 Tilgung von Darlehen
19 Gewährung von Darlehen
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit
21 Saldo Finanzierungstätigkeit
22 Saldo Gesamt
94.482.338
265.591
903.274.561
1.000.000
1.022.310.137
1.000.000
0
0
998.928.187
1.000.000
978.835.897
1.000.000
998.372.204
1.000.000
94.747.929 904.274.561 1.023.310.137 0 999.928.187 979.835.897 999.372.204
227.846.598
272.230
559.741.000
201.000.000
551.135.400
31.000.000
0
0
572.445.500
31.000.000
587.664.400
31.000.000
595.687.500
31.000.000
228.118.828 760.741.000 582.135.400 0 603.445.500 618.664.400 626.687.500
-133.370.898
-212.683.801
143.533.561
139.334.961
441.174.737
317.779.737
0
0
396.482.687
275.486.187
361.171.497
241.849.797
372.684.704
256.134.904
Einzahlungen
Auszahlungen
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
(Angaben in Euro)
TeilfinanzplanHaushaltsplan 2022
817

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
2999-1601-0-K000
1.555.700
0
0
1.555.700
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Summe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000-1601-0-0006
42.254.076
0
0
42.254.076
Investitionspauschale
41.782.400
0
0
41.782.400
43.871.500
0
0
43.871.500
0
0
0
0
43.871.500
0
0
43.871.500
43.871.500
0
0
43.871.500
43.871.500
0
0
43.871.500
Saldo Maßnahme
Saldo Maßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Saldo Maßnahme
327.177.458
0
0
327.177.458
3.907.345
0
0
3.907.345
3.907.345
0
0
3.907.345
544.445.858
0
0
544.445.858
(Angaben in Euro)
Investitionen oberhalb der Wertgrenze
bisher 
bereitgestellt
0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0 0
0 0 0 0 0 0 0Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahme
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. 
Anlagevermögen
Ergebnis 
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
0 0 0
0 0 0
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen
0
0
818

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Teilergebnisplan 
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
2022 2023 2024 2025
Grundsteuer A 138.000 138.000 138.000 138.000
Grundsteuer B 233.104.000 233.800.000 234.200.000 234.900.000
Gewerbesteuer  1.383.900.000 1.494.600.000 1.591.800.000 1.663.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 611.532.000 647.612.000 688.411.000 726.962.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 164.300.000 168.400.000 171.400.000 174.300.000
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich 56.059.500 57.012.500 57.782.200 58.562.200
sonstige Vergnügungssteuer  15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen 730.000 730.000 730.000 730.000
Hundesteuer 5.650.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000
Zweitwohnungssteuer 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Kulturförderabgabe 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Die Corona Pandemie hat weitreichende finanzielle Auswirkungen insbesondere auf die Steuern und ähnliche Abgaben, die eine zwingende 
Nachjustierung der bisherigen Planwerte aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2020/2021 erforderlich machen. 
Unter Berücksichtigung der Aufkommensentwicklung 2021 in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 
2022 ein Gewerbesteueransatz von 1.383,9 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der 
Steuerschätzung von Mai 2021 berücksichtigt.  
Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2022 ff für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 
2021 berücksichtigt. Aufgrund der prognostizierten konjunkturellen Entwicklung mussten auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich 
zum Haushaltsplan 2020/2021 entsprechend nach unten korrigiert werden. Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde auf 611,5 Mio. € festgesetzt.  
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer geprägt. Ausgehend von dem allgemeinen leichten Rückgang des Umsatzsteueraufkommens sind die Auswirkungen der 
Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung zu nennen. Dies bewirkt Änderungen im Vergleich zu bisherigen Steuerschätzungen. Der Ansatz für 
das Jahr 2022 wurde auf 164,3 Mio. € festgesetzt. 
819

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Die Ertragserwartungen bei der Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich basieren auf Basis der Orientierungsdaten für 2021 bis 
2024.  
Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
2022 2023 2024 2025
Schlüsselzuweisung 414.320.000 424.884.000 437.205.000 527.900.000
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger 
nach § 16 Abs. 3 GFG  4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Bildungspauschale 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 4.744.300 4.865.300 5.006.400 5.151.600
Die Veranschlagungen der Schlüsselzuweisung für 2022 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der vorliegenden 
Orientierungsdaten für 2021 bis 2024 gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020. Zum endgültigen Haushaltsplan 2022 können sich auf Grundlage der noch zu erwartenden 
Arbeitskreisrechnung des Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 noch Änderungen ergeben. 
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohner*innen und 
Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und 
Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Ertragserwartungen bei der anteiligen Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger, bei 
der Bildungspauschale sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurden auf Basis der Orientierungsdaten für 2021 bis 2024 geplant. 
Hier können sich zum endgültigen Haushaltsplan 2022 noch Änderungen auf Grundlage der noch zu erwartenden Arbeitskreisrechnung des 
Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ergeben. 
Mit Ablauf der Gültigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG zum 31.12.2021 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 keine 
Veranschlagung mehr. 
820

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) 
2022 2023 2024 2025
Verzinsung Gewerbesteuer 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Überwiegende Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
2022 2023 2024 2025
Gewerbesteuerumlage 101.200.000 109.800.000 117.600.000 112.500.000
Landschaftsumlage 425.489.300 422.084.300 417.756.800 409.588.600
Krankenhausumlage 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000
Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf dem geplanten Gewerbesteuerertrag geteilt durch den geplanten Hebesatz für die 
Gewerbesteuer von 475 v.H. mal einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten. Der rückläufig geplante Gewerbesteuerertrag im Haushaltsjahr 
2022 wirkt sich mithin auf die Gewerbesteuerumlage aus. 
Bei der Festlegung der Landschaftsumlage für die Jahre 2022 ff wird ein Umlagesatz von 16,6 % unterstellt. Im Rahmen des 
Haushaltsplanaufstellungsverfahrens des LVR können sich hierbei bis zum endgültigen Haushaltsplan 2022 noch Korrekturen ergeben. 
Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein–Westfalen vom 11. Dezember 2007 geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 22. März 2018 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhaus-
finanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohner*innenzahl maßgebend. 
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) 
2022 2023 2024 2025
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger 
nach § 16 Abs. 3 GFG 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
821

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsfördergesetz – 
1. Kapitel 1.826.728 0 0 0
Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsfördergesetz – 
2. Kapitel 9.621.037 465.318,18 65.318,17 0
Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG. 
Auf Grundlage des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ (KInvFG) sowie des „Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-
förderungsgesetzes in NRW“ (KInvFöG NRW) wurden der Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln Fördermittel in Höhe von 
52.636.422,22 € im Rahmen des Kapitels 1 bewilligt. Der Beschluss über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 10.05.2016 und 
20.12.2016 gefasst (DS-Nr.: 0754/2016 und DS-Nr.: 3590/2016). Ebenfalls auf Grundlage des KInvFG sowie des KInvFöG NRW wurden der 
Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln im Rahmen des Kapitels 2 Fördermittel in Höhe von 60.718.639 € bewilligt. Der Beschluss 
über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 18.12.2018 gefasst (DS-Nr.: 3125/2018). Die Fristen für die vollständige Abnahme und 
Abrechnung der förderfähigen Maßnahmen sind festgelegt auf den 31.12.2022 bzw. 31.12.2024.  
Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab 
dem Haushaltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu 
stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss den Gesamtbetrag von 7 Mio. € mit Einzelmaßnahmen belegt. Davon 
wurden 3,5 Mio. € für die Folgejahre aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit dauerhaften Maßnahmen (u.a. für Stadtklima- und 
Stadtverschönerungsprogramm 0,35 Mio. €, Stadtklima- und Verschönerungsprogramm der Bezirke 1,35 Mio. €) belegt. Für 2022 ff wird der 
Pauschalansatz von aktuell 3,5 Mio. € durch den Finanzausschuss in den zukünftigen Haushaltsplanberatungen auf entsprechende 
Einzelmaßnahmen aufgeteilt.  
822

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen  
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Teilfinanzplan 
 
Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) hierin sind enthalten (Angaben in €) 
 
   2022 2023 2024 2025 
Investitionspauschale 43.871.500 43.871.500 43.871.500 43.871.500 
 
Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2022 basiert auf der Fortschreibung der aktuellen Erwartungen.  
 
Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen) 
Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.  
 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
 
 2022 2023 2024 2025 
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn  19.615.800 19.910.000 19.782.500 18.071.800 
Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
 
Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. 
Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 
Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei 
der KVB AG im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB AG 
prognostiziert. 
 
Für den Erwerb von Finanzanlagen durch städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss 
eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden 
Teilplan zugeordnet (Programmbudget). 
 
 
  
823

Haushaltsplan 2022  Erläuterungen  
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen) 
 
 2022 2023 2024 2025 
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 
Ausleihungen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
 
Für die Gewährung von Ausleihungen an städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss 
eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden 
Teilplan zugeordnet (Programmbudget). 
 
Im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms Veranschlagung städtischer Wohnungsbaudarlehen in Höhe von jährlich 33 
Mio. €. 
 
Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen) 
 
   2022 2023 2024 2025 
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 
Darlehensaufnahme zur Optimierung der  
Konzernfinanzierung 30.000.000
 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
sonstige Darlehensaufnahmen* 671.310.137 647.928.187 627.835.897 647.372.204 
 
Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. 
 
* 
Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung 
  
824

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile 18 (Tilgung von Darlehen) 
2022 2023 2024 2025
Tilgung von Umschuldungen 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
sonstige Tilgung* 201.135.400 222.445.500 237.664.400 245.687.500
Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite. 
* Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung. 
Zeile 19 (Gewährung von Darlehen) 
Überwiegend Gewährung von Darlehen zur Optimierung der Konzernfinanzierung in Höhe von 30 Mio. € jährlich (siehe auch Zeile 15).  
825

826

Produktbereich 17
- Stiftungen -
827

828

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
829

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
55.600 55.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
0
0
0
0
55.600 55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
0
0
55.600
0
0
24.678
3.400
0
0
24.804
3.400
7.700 5.800
0
0
24.929
3.400
5.400
0
0
25.064
3.400
5.200
900
36.678
18.922
5.100
900
34.904
20.696
5.100
6.100 5.000
900
34.629
20.971
5.100
5.000
900
34.564
21.036
5.100
4.900
-1.000
17.922
0
100
20.796
0
0 0
100
21.071
0
0
200
21.236
0
0
0
17.922
0
5.100
0
20.796
0
5.100
12.822 15.696
0
21.071
0
5.100
15.971
0
21.236
0
5.100
16.136
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
55.300
0
0
0
0
55.300
0
0
22.900
3.400
12.200
700
39.200
16.100
4.700
6.200
-1.500
14.600
0
0
0
14.600
0
5.100
9.500
0
0
0
0
53.310
0
132
0
0
53.442
0
0
32.261
3.386
10.086
1.750
47.483
5.959
0
6.323
-6.323
-363
0
0
0
-363
0
5.098
-5.461
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
830

17 Stiftungen
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.500
-1.500
1.500
-1.500
0
0
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
12.766
16.952
-4.186
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
12.766
16.952
-4.186
bisher 
bereitgestellt
831

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
832

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
833

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.100 6.900
0
0
0
0
6.900
0
0
0
0
6.900
0
11.100
-11.100
23.000
0
6.900
-6.900
23.000
0 0
0
6.900
-6.900
23.000
0
0
6.900
-6.900
23.000
0
23.000
11.900
0
23.000
16.100
0
0 0
23.000
16.100
0
0
23.000
16.100
0
0
0
11.900
0
0
0
16.100
0
0
11.900 16.100
0
16.100
0
0
16.100
0
16.100
0
0
16.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000
0
16.000
-16.000
19.900
0
19.900
3.900
0
0
0
3.900
0
0
3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.796
0
8.796
-8.796
20.422
0
20.422
11.627
0
0
0
11.627
0
0
11.627
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
834

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
0
0
3.900
0
0
0
0
3.900
-3.900
3.900
-3.900
0
0
3.900
-3.900
3.900
-3.900
3.900
-3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
835

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
836

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
837

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
1.374.200 1.376.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
1.376.900
0
0
0
0
1.376.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1.374.200 1.376.900
0
0
0
0
1.376.900
0
0
0
0
1.376.900
0
0
252.188
374.900
0
0
298.895
374.900
154.600 144.100
0
0
301.103
374.900
147.100
0
0
303.480
374.900
159.700
16.500
798.188
576.012
97.500
16.500
834.395
542.505
97.500
70.200 67.800
16.500
839.603
537.297
97.500
65.100
16.500
854.580
522.320
97.500
62.800
27.300
603.312
0
29.700
572.205
0
0 0
32.400
569.697
0
0
34.700
557.020
0
0
0
603.312
0
54.400
0
572.205
0
54.400
548.912 517.805
0
569.697
0
54.400
515.297
0
557.020
0
54.400
502.620
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
1.342.800
0
0
0
0
1.342.800
0
0
262.900
340.900
484.900
14.300
1.103.000
239.800
78.300
69.100
9.200
249.000
0
0
0
249.000
0
38.900
210.100
0
9.533
0
0
1.405.393
0
6.934
0
0
1.421.859
0
0
283.312
374.862
217.049
35.178
910.400
511.459
52.237
79.023
-26.786
484.673
0
0
0
484.673
0
87.767
396.906
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
838

17 Stiftungen
1703 Waisenhausstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
5.257
0
0
0
5.257
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.600
0
0
0
0
0
76.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.600
0
0
0
0
0
76.600
0
0
0
0
0
76.600
0
0
0
5.257
76.600
-76.600
76.600
-76.600
0
0
76.600
-76.600
76.600
-76.600
76.600
-76.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
4.441
-4.441
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
5.257
0
5.257
0
4.441
-4.441
bisher 
bereitgestellt
839

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1703 Waisenhausstiftung 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
840

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
841

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
402.100 402.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
402.100
0
0
0
0
402.100
0
13.700
0
0
0
13.700
0
0
415.800 415.800
0
13.700
0
0
415.800
0
13.700
0
0
415.800
0
0
131.115
71.000
0
0
132.025
71.000
58.600 19.900
0
0
132.936
71.000
16.900
0
0
133.916
71.000
25.900
3.400
264.115
151.685
50.100
3.400
226.325
189.475
50.100
22.400 23.800
3.400
224.236
191.564
50.100
24.200
3.400
234.216
181.584
50.100
20.600
27.700
179.385
0
26.300
215.775
0
0 0
25.900
217.464
0
0
29.500
211.084
0
0
0
179.385
0
24.700
0
215.775
0
24.700
154.685 191.075
0
217.464
0
24.700
192.765
0
211.084
0
24.700
186.384
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
388.300
0
13.700
0
0
402.000
0
0
136.600
71.000
95.600
3.100
306.300
95.700
42.100
23.700
18.400
114.100
0
0
0
114.100
0
23.600
90.500
0
93.883
0
0
394.313
0
25.851
0
0
514.047
0
0
153.587
70.983
0
6.030
230.599
283.447
15.682
23.665
-7.983
275.464
0
0
0
275.464
0
24.994
250.470
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
842

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.300
0
0
0
0
0
30.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.300
0
0
0
0
0
30.300
0
0
0
0
0
30.300
0
0
0
0
30.300
-30.300
30.300
-30.300
0
0
30.300
-30.300
30.300
-30.300
30.300
-30.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
-1.427
0
-1.427
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
-1.427
0
-1.427
bisher 
bereitgestellt
843

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1704 Altersstiftung 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
844

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
845

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
2.220.500 2.222.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
2.222.900
0
0
0
0
2.222.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2.220.500 2.222.900
0
0
0
0
2.222.900
0
0
0
0
2.222.900
0
0
1.184.898
199.000
0
0
1.143.558
199.000
0 0
0
0
1.132.419
199.000
0
0
0
1.119.839
199.000
0
48.423
1.432.321
788.179
0
79.200
1.421.758
801.142
0
174.400 186.100
79.200
1.410.619
812.281
0
190.700
79.200
1.398.039
824.861
0
195.300
-174.400
613.779
0
-186.100
615.042
0
0 0
-190.700
621.581
0
0
-195.300
629.561
0
0
0
613.779
0
183.000
0
615.042
0
183.000
430.779 432.042
0
621.581
0
183.000
438.581
0
629.561
0
183.000
446.561
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
2.126.000
0
0
0
0
2.126.000
0
0
1.131.400
199.000
0
76.000
1.406.400
719.600
0
183.500
-183.500
536.100
0
0
0
536.100
0
171.300
364.800
0
0
0
0
2.196.159
0
62.030
0
0
2.258.188
0
0
1.152.686
198.963
0
94.435
1.446.084
812.105
0
173.955
-173.955
638.149
0
0
0
638.149
0
176.479
461.671
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
846

17 Stiftungen
1705 Wohnungsstiftungen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
0
19.900
0
0
0
0
19.900
-19.900
19.900
-19.900
0
0
19.900
-19.900
19.900
-19.900
19.900
-19.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
9.430
-9.430
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
9.430
-9.430
bisher 
bereitgestellt
847

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1705 Wohnungsstiftungen 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
848

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
849

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
1.073.900 1.073.900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
0
0
0
0
1.073.900 1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
0
0
1.073.900
0
0
321.595
139.100
0
0
324.212
139.100
294.900 208.900
0
0
326.829
139.100
206.600
0
0
329.648
139.100
204.300
18.400
773.995
299.905
174.300
18.400
690.612
383.288
174.300
48.400 48.300
18.400
690.929
382.971
174.300
48.100
18.400
691.448
382.452
174.300
47.900
125.900
425.805
0
126.000
509.288
0
0 0
126.200
509.171
0
0
126.400
508.852
0
0
0
425.805
0
46.900
0
509.288
0
46.900
378.905 462.388
0
509.171
0
46.900
462.271
0
508.852
0
46.900
461.953
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
1.019.200
0
0
0
0
1.019.200
0
0
372.500
184.500
258.000
16.900
831.900
187.300
146.200
63.400
82.800
270.100
0
0
0
270.100
0
63.400
206.700
0
0
0
0
1.052.754
0
35.850
0
0
1.088.604
0
0
492.150
139.998
255.387
34.270
921.804
166.800
24.943
61.710
-36.767
130.032
0
0
0
130.032
0
47.475
82.558
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
850

17 Stiftungen
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
22.679
928
0
0
23.607
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.800
0
0
0
0
0
61.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.800
0
0
0
0
0
61.800
0
0
0
0
0
61.800
0
0
0
23.607
61.800
-61.800
61.800
-61.800
0
0
61.800
-61.800
61.800
-61.800
61.800
-61.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
424
-424
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
22.679
0
22.679
0
424
-424
bisher 
bereitgestellt
851

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
852

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
853

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
63.400 63.400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
0
0
0
0
63.400 63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
0
0
63.400
0
0
26.043
10.400
0
0
26.289
10.400
41.100 13.600
0
0
26.534
10.400
13.600
0
0
26.799
10.400
13.600
200
77.743
-14.343
119.000
200
50.489
12.911
119.000
5.400 5.000
200
50.734
12.666
119.000
4.600
200
50.999
12.401
119.000
4.200
113.600
99.257
0
114.000
126.911
0
0 0
114.400
127.066
0
0
114.800
127.201
0
0
0
99.257
0
5.800
0
126.911
0
5.800
93.456 121.111
0
127.066
0
5.800
121.266
0
127.201
0
5.800
121.401
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
59.400
0
0
0
0
59.400
0
0
23.100
10.400
60.400
200
94.100
-34.700
87.300
5.800
81.500
46.800
0
0
0
46.800
0
5.900
40.900
0
0
0
0
60.521
0
5.052
0
0
65.573
0
0
78.546
10.358
90.000
117
179.022
-113.449
96.584
6.119
90.465
-22.984
0
0
0
-22.984
0
5.812
-28.796
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
854

17 Stiftungen
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
973.479
0
0
0
0
0
25.600
0
0
0
0
0
25.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.700
0
0
0
0
0
25.600
0
0
0
0
0
25.600
0
0
973.479
-973.479
25.600
-25.600
25.600
-25.600
0
0
25.700
-25.700
25.600
-25.600
25.600
-25.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
855

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
856

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
857

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300 600
0
0
0
0
600
0
0
0
0
600
0
1.300
-1.300
3.300
0
600
-600
3.300
0 0
0
600
-600
3.300
0
0
600
-600
3.300
0
3.300
2.000
0
3.300
2.700
0
0 0
3.300
2.700
0
0
3.300
2.700
0
0
0
2.000
0
0
0
2.700
0
0
2.000 2.700
0
2.700
0
0
2.700
0
2.700
0
0
2.700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
2.500
0
2.500
700
0
0
0
700
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.539
0
1.539
-1.539
3.351
0
3.351
1.812
0
0
0
1.812
0
0
1.812
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
858

17 Stiftungen
1708 Büchereistiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
700
-700
700
-700
0
0
700
-700
700
-700
700
-700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
859

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1708 Büchereistiftung 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
860

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
861

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
393.300 393.300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
0
0
0
0
393.300 393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
0
0
393.300
0
0
91.919
45.900
0
0
92.695
45.900
249.400 196.600
0
0
93.471
45.900
196.700
0
0
94.307
45.900
196.700
9.500
396.719
-3.419
267.500
9.500
344.695
48.605
267.500
13.000 12.400
9.500
345.571
47.729
267.500
11.700
9.500
346.407
46.893
267.500
11.000
254.500
251.081
0
255.100
303.705
0
0 0
255.800
303.529
0
0
256.500
303.393
0
0
0
251.081
0
61.300
0
303.705
0
61.300
189.781 242.405
0
303.529
0
61.300
242.229
0
303.393
0
61.300
242.093
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
393.800
0
0
0
0
393.800
0
0
98.300
45.900
326.300
11.400
481.900
-88.100
257.300
18.500
238.800
150.700
0
0
0
150.700
0
61.500
89.200
0
0
0
0
385.020
0
27.518
0
0
412.539
0
0
102.690
45.802
214.968
13.189
376.649
35.890
313.477
18.535
294.942
330.832
0
0
0
330.832
0
64.615
266.217
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
862

17 Stiftungen
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.900
0
0
0
0
0
48.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.900
0
0
0
0
0
48.900
0
0
0
0
0
48.900
0
0
0
0
48.900
-48.900
48.900
-48.900
0
0
48.900
-48.900
48.900
-48.900
48.900
-48.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
863

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
864

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
865

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300 2.700
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
2.700
0
5.300
-5.300
12.600
0
2.700
-2.700
12.600
0 0
0
2.700
-2.700
12.600
0
0
2.700
-2.700
12.600
0
12.600
7.300
0
12.600
9.900
0
0 0
12.600
9.900
0
0
12.600
9.900
0
0
0
7.300
0
0
0
9.900
0
0
7.300 9.900
0
9.900
0
0
9.900
0
9.900
0
0
9.900
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900
0
6.900
-6.900
9.300
0
9.300
2.400
0
0
0
2.400
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.200
0
37.200
-37.200
14.967
0
14.967
-22.233
0
0
0
-22.233
0
0
-22.233
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
866

17 Stiftungen
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
2.400
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
2.400
-2.400
2.400
-2.400
0
0
2.400
-2.400
2.400
-2.400
2.400
-2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
867

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
868

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
869

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100 400
0
0
0
0
400
0
0
0
0
400
0
1.100
-1.100
3.600
0
400
-400
3.600
0 0
0
400
-400
3.600
0
0
400
-400
3.600
0
3.600
2.500
0
3.600
3.200
0
0 0
3.600
3.200
0
0
3.600
3.200
0
0
0
2.500
0
700
0
3.200
0
700
1.800 2.500
0
3.200
0
700
2.500
0
3.200
0
700
2.500
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700
0
1.700
-1.700
2.600
0
2.600
900
0
0
0
900
0
200
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
-1.800
3.902
0
3.902
2.102
0
0
0
2.102
0
273
1.829
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
870

17 Stiftungen
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
700
-700
700
-700
0
0
700
-700
700
-700
700
-700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
871

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1711 Emilie-Kühner-Stiftung 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
872

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
873

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000 24.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
24.000
0
9.100
0
0
0
9.100
0
0
33.100 33.100
0
9.100
0
0
33.100
0
9.100
0
0
33.100
0
0
14.272
13.800
0
0
14.350
13.800
4.400 1.000
0
0
14.427
13.800
1.000
0
0
14.511
13.800
1.000
400
32.872
228
10.400
400
29.550
3.550
10.400
0 0
400
29.627
3.473
10.400
0
400
29.711
3.389
10.400
0
10.400
10.628
0
10.400
13.950
0
0 0
10.400
13.873
0
0
10.400
13.789
0
0
0
10.628
0
600
0
13.950
0
600
10.028 13.350
0
13.873
0
600
13.273
0
13.789
0
600
13.189
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
23.600
0
9.100
0
0
32.700
0
0
11.900
13.800
11.900
400
38.000
-5.300
9.500
0
9.500
4.200
0
0
0
4.200
0
1.100
3.100
0
0
0
0
25.971
0
10.290
0
0
36.261
0
0
9.178
13.777
9.800
301
33.056
3.205
7.841
0
7.841
11.046
0
0
0
11.046
0
1.009
10.037
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
874

17 Stiftungen
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
3.200
-3.200
3.200
-3.200
0
0
3.200
-3.200
3.200
-3.200
3.200
-3.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
96.358
-96.358
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
96.358
-96.358
bisher 
bereitgestellt
875

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
876

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
877

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.500 18.700
0
0
0
0
18.700
0
0
0
0
18.700
0
38.500
-38.500
94.800
0
18.700
-18.700
94.800
0 0
0
18.700
-18.700
94.800
0
0
18.700
-18.700
94.800
0
94.800
56.300
0
94.800
76.100
0
0 0
94.800
76.100
0
0
94.800
76.100
0
0
0
56.300
0
0
0
76.100
0
0
56.300 76.100
0
76.100
0
0
76.100
0
76.100
0
0
76.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.100
0
38.100
-38.100
56.500
0
56.500
18.400
0
0
0
18.400
0
0
18.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.953
0
32.953
-32.953
87.642
0
87.642
54.690
0
0
0
54.690
0
0
54.690
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
878

17 Stiftungen
1713 Hermann-Frank-Fonds
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.208.985
0
0
0
0
0
18.400
0
0
0
0
0
18.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.400
0
0
0
0
0
18.400
0
0
0
0
0
18.400
0
0
1.208.985
-1.208.985
18.400
-18.400
18.400
-18.400
0
0
18.400
-18.400
18.400
-18.400
18.400
-18.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
879

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1713 Hermann-Frank-Fonds 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
880

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
881

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.100 22.100
0
0
0
0
22.100
0
0
0
0
22.100
0
39.100
-39.100
87.000
0
22.100
-22.100
87.000
0 0
0
22.100
-22.100
87.000
0
0
22.100
-22.100
87.000
0
87.000
47.900
0
87.000
64.900
0
0 0
87.000
64.900
0
0
87.000
64.900
0
0
0
47.900
0
0
0
64.900
0
0
47.900 64.900
0
64.900
0
0
64.900
0
64.900
0
0
64.900
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.300
0
50.300
-50.300
65.500
0
65.500
15.200
0
0
0
15.200
0
0
15.200
0
93.883
0
0
0
0
0
0
0
93.883
0
0
0
0
87.741
0
87.741
6.142
78.579
0
78.579
84.721
0
0
0
84.721
0
0
84.721
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
882

17 Stiftungen
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
559.950
0
0
0
0
0
15.200
0
0
0
0
0
15.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.200
0
0
0
0
0
15.200
0
0
0
0
0
15.200
0
0
559.950
-559.950
15.200
-15.200
15.200
-15.200
0
0
15.200
-15.200
15.200
-15.200
15.200
-15.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
883

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
884

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
885

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
113.100 113.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
0
0
0
0
113.100 113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
0
0
113.100
0
0
11.276
15.600
0
0
11.355
15.600
103.800 87.500
0
0
11.434
15.600
87.500
0
0
11.520
15.600
87.500
200
130.876
-17.776
64.200
200
114.655
-1.555
64.200
0 0
200
114.734
-1.634
64.200
0
200
114.820
-1.720
64.200
0
64.200
46.424
0
64.200
62.645
0
0 0
64.200
62.566
0
0
64.200
62.480
0
0
0
46.424
0
600
0
62.645
0
600
45.824 62.045
0
62.566
0
600
61.966
0
62.480
0
600
61.880
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
109.400
0
0
0
0
109.400
0
0
7.700
15.600
136.200
200
159.700
-50.300
60.800
0
60.800
10.500
0
0
0
10.500
0
500
10.000
0
0
0
0
114.033
0
14.065
0
0
128.099
0
0
7.789
15.531
150.000
0
173.319
-45.221
52.237
0
52.237
7.017
0
0
0
7.017
0
513
6.504
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
886

17 Stiftungen
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
10.000
-10.000
10.000
-10.000
0
0
10.000
-10.000
10.000
-10.000
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
887

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
888

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
889

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.200 1.000
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
1.000
0
2.200
-2.200
5.600
0
1.000
-1.000
5.600
0 0
0
1.000
-1.000
5.600
0
0
1.000
-1.000
5.600
0
5.600
3.400
0
5.600
4.600
0
0 0
5.600
4.600
0
0
5.600
4.600
0
0
0
3.400
0
0
0
4.600
0
0
3.400 4.600
0
4.600
0
0
4.600
0
4.600
0
0
4.600
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.300
0
3.300
-3.300
4.400
0
4.400
1.100
0
0
0
1.100
0
0
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.422
0
1.422
1.422
0
0
0
1.422
0
0
1.422
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
890

17 Stiftungen
1716 Krankenhausstiftung Worringen
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.963
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
0
30.963
-30.963
1.200
-1.200
1.200
-1.200
0
0
1.200
-1.200
1.200
-1.200
1.200
-1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
891

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1716 Krankenhausstiftung Worringen 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
892

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
893

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900 400
0
0
0
0
400
0
0
0
0
400
0
900
-900
2.600
0
400
-400
2.600
0 0
0
400
-400
2.600
0
0
400
-400
2.600
0
2.600
1.700
0
2.600
2.200
0
0 0
2.600
2.200
0
0
2.600
2.200
0
0
0
1.700
0
0
0
2.200
0
0
1.700 2.200
0
2.200
0
0
2.200
0
2.200
0
0
2.200
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
1.300
-1.300
1.800
0
1.800
500
0
0
0
500
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
0
2.554
2.554
0
0
0
2.554
0
0
2.554
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
894

17 Stiftungen
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
600
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
600
-600
0
0
600
-600
600
-600
600
-600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
895

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
896

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
897

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200 500
0
0
0
0
500
0
0
0
0
500
0
1.200
-1.200
3.200
0
500
-500
3.200
0 0
0
500
-500
3.200
0
0
500
-500
3.200
0
3.200
2.000
0
3.200
2.700
0
0 0
3.200
2.700
0
0
3.200
2.700
0
0
0
2.000
0
0
0
2.700
0
0
2.000 2.700
0
2.700
0
0
2.700
0
2.700
0
0
2.700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
-1.500
2.000
0
2.000
500
0
0
0
500
0
0
500
0
26.756
0
0
0
0
0
0
0
26.756
0
0
0
0
1.500
0
1.500
25.256
2.875
0
2.875
28.131
0
0
0
28.131
0
0
28.131
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
898

17 Stiftungen
1718 Stiftung Feldotto
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
600
-600
600
-600
0
0
600
-600
600
-600
600
-600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
899

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1718 Stiftung Feldotto 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
900

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
901

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300 2.600
0
0
0
0
2.600
0
0
0
0
2.600
0
5.300
-5.300
13.200
0
2.600
-2.600
13.200
0 0
0
2.600
-2.600
13.200
0
0
2.600
-2.600
13.200
0
13.200
7.900
0
13.200
10.600
0
0 0
13.200
10.600
0
0
13.200
10.600
0
0
0
7.900
0
0
0
10.600
0
0
7.900 10.600
0
10.600
0
0
10.600
0
10.600
0
0
10.600
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
7.500
-7.500
10.000
0
10.000
2.500
0
0
0
2.500
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.288
0
13.288
-13.288
13.821
0
13.821
533
0
0
0
533
0
0
533
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
902

17 Stiftungen
1719 Stiftung Faßbender
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
2.500
-2.500
2.500
-2.500
0
0
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
903

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1719 Stiftung Faßbender 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
904

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
905

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.300 35.300
0
0
0
0
35.300
0
0
0
0
35.300
0
35.300
-35.300
53.000
0
35.300
-35.300
53.000
0 0
0
35.300
-35.300
53.000
0
0
35.300
-35.300
53.000
0
53.000
17.700
0
53.000
17.700
0
0 0
53.000
17.700
0
0
53.000
17.700
0
0
0
17.700
0
0
0
17.700
0
0
17.700 17.700
0
17.700
0
0
17.700
0
17.700
0
0
17.700
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.100
0
43.100
-43.100
43.100
0
43.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
91
0
0
0
0
17.498
0
17.498
-17.407
53.182
0
53.182
35.775
0
0
0
35.775
0
0
35.775
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
906

17 Stiftungen
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.004
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
10.400
0
0
350.004
-350.004
10.400
-10.400
10.400
-10.400
0
0
10.400
-10.400
10.400
-10.400
10.400
-10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
907

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
908

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
909

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.100 5.200
0
0
0
0
5.200
0
0
0
0
5.200
0
10.100
-10.100
24.100
0
5.200
-5.200
24.100
0 0
0
5.200
-5.200
24.100
0
0
5.200
-5.200
24.100
0
24.100
14.000
0
24.100
18.900
0
0 0
24.100
18.900
0
0
24.100
18.900
0
0
0
14.000
0
0
0
18.900
0
0
14.000 18.900
0
18.900
0
0
18.900
0
18.900
0
0
18.900
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.200
0
13.200
-13.200
17.700
0
17.700
4.500
0
0
0
4.500
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.879
0
3.879
-3.879
25.198
0
25.198
21.319
0
0
0
21.319
0
0
21.319
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
910

17 Stiftungen
1721 Stiftung Dick
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446.039
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
4.500
0
0
446.039
-446.039
4.500
-4.500
4.500
-4.500
0
0
4.500
-4.500
4.500
-4.500
4.500
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
911

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1721 Stiftung Dick 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
912

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
913

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000 900
0
0
0
0
900
0
0
0
0
900
0
2.000
-2.000
5.100
0
900
-900
5.100
0 0
0
900
-900
5.100
0
0
900
-900
5.100
0
5.100
3.100
0
5.100
4.200
0
0 0
5.100
4.200
0
0
5.100
4.200
0
0
0
3.100
0
0
0
4.200
0
0
3.100 4.200
0
4.200
0
0
4.200
0
4.200
0
0
4.200
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
-2.700
3.700
0
3.700
1.000
0
0
0
1.000
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.012
0
2.012
-2.012
5.176
0
5.176
3.164
0
0
0
3.164
0
0
3.164
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
914

17 Stiftungen
1722 Stiftung Friedrich Damm
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
1.000
-1.000
1.000
-1.000
0
0
1.000
-1.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
915

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1722 Stiftung Friedrich Damm 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
916

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
917

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000 2.900
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
2.900
0
6.000
-6.000
16.800
0
2.900
-2.900
16.800
0 0
0
2.900
-2.900
16.800
0
0
2.900
-2.900
16.800
0
16.800
10.800
0
16.800
13.900
0
0 0
16.800
13.900
0
0
16.800
13.900
0
0
0
10.800
0
0
0
13.900
0
0
10.800 13.900
0
13.900
0
0
13.900
0
13.900
0
0
13.900
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400
0
8.400
-8.400
11.300
0
11.300
2.900
0
0
0
2.900
0
0
2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.278
0
8.278
-8.278
15.555
0
15.555
7.278
0
0
0
7.278
0
0
7.278
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
918

17 Stiftungen
1723 Stiftung Mathilde Groll
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
2.900
-2.900
2.900
-2.900
0
0
2.900
-2.900
2.900
-2.900
2.900
-2.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
919

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1723 Stiftung Mathilde Groll 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
920

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Haushaltsplan 2022
921

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.200 11.200
0
0
0
0
11.200
0
0
0
0
11.200
0
11.200
-11.200
13.800
0
11.200
-11.200
13.800
0 0
0
11.200
-11.200
13.800
0
0
11.200
-11.200
13.800
0
13.800
2.600
0
13.800
2.600
0
0 0
13.800
2.600
0
0
13.800
2.600
0
0
0
2.600
0
0
0
2.600
0
0
2.600 2.600
0
2.600
0
0
2.600
0
2.600
0
0
2.600
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.800
0
13.800
-13.800
13.800
0
13.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.465
0
16.465
16.465
0
0
0
16.465
0
0
16.465
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
922

17 Stiftungen
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.350
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
3.500
0
0
270.350
-270.350
3.500
-3.500
3.500
-3.500
0
0
3.500
-3.500
3.500
-3.500
3.500
-3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
923

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 17 Stiftungen 
Produktgruppe 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
Allgemeine Erläuterung 
Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt 
werden muss. 
Teilergebnisplan 
Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO. 
Teilfinanzplan 
Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) 
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant. 
924

925

926

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -
927

928

18 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
1801 Bezirksorientierte Mittel
Haushaltsplan 2022
929

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allg. Umlagen
+ sonstige Transfererträge
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
+ privatrechtl. Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ sonstige ordentliche Erträge
+ aktivierte Eigenleistungen
+ Bestandsveränderungen
= ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
= ordentliche Aufwendungen
= ordentliches Ergebnis (10 und 17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
= Finanzergebnis (19 und 20)
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)
+ außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen
= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 = Jahresergebnis 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
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1.427.100 1.427.100
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0
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0
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0 0
0
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0 0
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-1.427.100
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-1.427.100
0
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0
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-1.427.100
(Angaben in Euro)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilergebnisplan
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0
0
0
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0
0
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1.354.300
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-1.354.300
0
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0
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0
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0
144
0
23.461
0
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0
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0
0
0
-23.606
0
0
-23.606
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Haushaltsplan 2022
930

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel
Produktbereich
Produktgruppe
Einzahlungen
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
sonstige Investitionseinzahlungen
Summe investive Einzahlungen
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
für Baumaßnahmen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
für den Erwerb von Finanzanlagen
von aktivierbaren Zuwendungen
sonst. Investitionsauszahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungser-
mächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Ergebnis 2020 Plan 2021 Plan 2022 Verpflichtungs-
ermächtigungen Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe
Investitionen unterhalb der Wertgrenze
Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:
0
(Angaben in Euro)
0
0
0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)
Teilfinanzplan
0
0
Haushaltsplan 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bisher 
bereitgestellt
931

Haushaltsplan 2022 Erläuterungen 
Produktbereich 18 Bezirksorientierte Mittel 
Produktgruppe 1801 Bezirksorientierte Mittel 
Teilergebnisplan 
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 
Für Maßnahmen des Kölner Bürgerhaushalts wurde kein Aufwand eingeplant. 
Eine durchgeführte Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes empfiehlt eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und der Zielsetzung. Bis 
zur abschließenden Entscheidung über die Zukunft des Kölner Bürgerhaushaltes wird das dafür eingeplante Budget im Teilplan 0110 – 
Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung verortet. 
Zeile 15 (Transferaufwendungen): 
Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) normiert. Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der 
vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden 
können. 
Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksorientierten Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten 
Vorgehensweise. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein Sockelbetrag in Höhe 
von 30.000 € und seit dem Haushaltsjahr 2020 je Einwohner ein Kopfbetrag von 1,07 € zugrunde gelegt. Dies ergibt für das Haushaltsjahr 2022 
einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.427.100 €. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die folgenden Beträge: 
Bezirk Einwohner je Einwohner Einwohneranteil Sockelbetrag Gesamtbetrag aufgerundet
1 Innenstadt 126.817 1,07 € 135.694 € 30.000 € 165.694 € 165.700 €
2 Rodenkirchen 110.158 1,07 € 117.869 € 30.000 € 147.869 € 147.900 €
3 Lindenthal 152.286 1,07 € 162.946 € 30.000 € 192.946 € 193.000 €
4 Ehrenfeld 109.498 1,07 € 117.163 € 30.000 € 147.163 € 147.200 €
5 Nippes 117.130 1,07 € 125.329 € 30.000 € 155.329 € 155.400 €
6 Chorweiler 82.217 1,07 € 87.972 € 30.000 € 117.972 € 118.000 €
7 Porz 113.415 1,07 € 121.354 € 30.000 € 151.354 € 151.400 €
8 Kalk 120.610 1,07 € 129.053 € 30.000 € 159.053 € 159.100 €
9 Mülheim 148.956 1,07 € 159.383 € 30.000 € 189.383 € 189.400 €
Summe 1.081.087 1.156.763 € 1.426.763 € 1.427.100 €
Die Bezirksvertretungen entscheiden gem. § 37 Abs. 3 GO NRW über die Verwendung der Mittel. 
Die Veranschlagung in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen erfolgt zum endgültigen Haushaltsplan. 
932

933

934

Haushaltsgliederungplan
der Stadt Köln
935

936

Haushaltsgliederung der Stadt Köln 
 
NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale  
Angelegenheiten 
010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
010102 Internationale Angelegenheiten  
0102 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - 
und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention  010201 Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen - und IV- 
Prüfungen, Korruptionsprävention  
0103 Personal- und Organisationsmanagement  010301 Personalservice 
010302 Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung 
010306 Organisationsaufgaben 
010307 Raummanagement 
010308 Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz  
0104 IT- und Kommunikationsdienste 010401 Informations- u. Kommunikationsdienste  
010403 E-Government, Online-Service und Umsetzung EU -Dienstleistungsrichtlinie 
0106 Zentrale Dienstleistungen 010601 Reinigungsdienste 
010602 Postdienste 
010603 Bürgertelefon 
010604 Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice  
010605 Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot  
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten  010701 Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten  
010702 Versicherungsangelegenheiten  
010703 Zentrale Vergaben 
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten  010801 An- und Verkauf 
010802 Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes  
0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung  010901 Kassengeschäfte 
010902 Gemeindesteuern 
010903 Vollstreckung 
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen  011001 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen  
011002 Kassengeschäfte 
011003 Vollstreckung 
0111 Sonstige Innere Verwaltung  011101 Gleichstellung von Frauen und Männern  
011102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events,  
Kommunikationsdienste 
02 Sicherheit und Ordnung  0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  020101 Allgemeine Gefahrenabwehr  
020102 Ordnungsdienst 
0202 Gewerbewesen 020201 Gewerbeangelegenheiten 
0203 Märkte 020301 Großmarkt 
020302 Wochenmärkte 
0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen 020401 Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten  
020402 Kfz-Zulassungsangelegenheiten  
0205 Verkehrsüberwachung 020501 Überwachung ruhender Verkehr  
020502 Überwachung fließender Verkehr  
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht  020601 Verbraucherschutz 
020602 Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel) 
0207 Einwohnerangelegenheiten 020701 Einwohnerangelegenheiten 
0208 Personenstandswesen 020801 Eheschließungen/Verpartnerungen  
020802 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen  
020803 Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice  
0209 Ausländerangelegenheiten  020901 Zentrale Ausländerangelegenheiten  
020902 Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)  
0210 Statistik und Informationsmanagement  021001 Statistik und Informationsmanagement  
937

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
Fortsetzung Sicherheit und 
Ordnung 
0211 Wahlen 021101 Bundestagswahl 
021102 Kommunalwahl 
021103 Europawahl 
021104 Integrationswahl 
021105 Landtagswahl 
021106 Seniorenbeiratswahl 
021107 OB-Wahl 
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst  021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 
021202 Rettungsdienst 
03 Schulträgeraufgaben  0301 Schulträgeraufgaben 030101 Schulische Infrastruktur 
030102 Leistungen für Schülerinnen und Schüler  
030103 Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde  
04 Kultur und Wissenschaft  0401 Museumsreferat 040101 Museumsreferat 
0402 Museum Ludwig 040201 Museum Ludwig 
0403 Römisch-Germanisches Museum  040301 Römisch-Germanisches Museum  
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum 
0405 Museum für Angewandte Kunst  040501 Museum für Angewandte Kunst  
0406 Museum für Ostasiatische Kunst  040601 Museum für Ostasiatische Kunst  
0407 Museum Schnütgen 040701 Museum Schnütgen 
0408 Kölnisches Stadtmuseum 040801 Kölnisches Stadtmuseum 
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv  040901 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv  
0410 NS-Dokumentationszentrum 041001 NS-Dokumentationszentrum 
0411 Museumsdienst 041101 Museumsdienst 
0412 Historisches Archiv 041201 Historisches Archiv 
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum  041301 Archäologische Zone 
0414 Volkshochschule 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen)  
041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung  
0415 Rheinische Musikschule 041501 Einzelunterricht 
041502 Gruppenunterricht 
0416 Kulturförderung 041601 Kulturförderung 
0417 Puppenspiele 041701 Puppenspiele 
0418 Stadtbibliothek 041801 Beratung 
041802 Bereitstellung von Medien 
05 Soziale Hilfen 0501 Leistungen nach dem SGB XII  050101 Hilfe zum Lebensunterhalt 
050102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
050103 Hilfen zur Gesundheit 
050104 ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
050105 Hilfe zur Pflege 
050106 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen  
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II  050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung  
050202 Einmalige Leistungen 
050203 Kommunale Eingliederungsleistungen  
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen  050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity  050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege  
050402 Köln-Pass 
050403 Diversity 
050404 Sonstige freiwillige Leistungen  
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 
0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe  050801 Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 
050802 Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen 
938

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung  060101 Stationäre Betreuung 
060102 Teilstationäre Betreuung 
060103 Ambulante Betreuung 
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz 060201 Leistungen nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz 
0603 Kindertagesbetreuung 060301 U3 Betreuung in städtischen Einricht.  
060302 U3 Betreuung freie Träger 
060303 Tagespflege 
060304 Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.  
060305 Ü3 Betreuung freie Träger 
0604 Kinder- und Jugendarbeit 060403 Jugendarbeit 
060404 Jugendschutz 
060405 Einrichtungen der Jugendarbeit  
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst  060501 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst  
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  060604 Stationäre Hilfen 
060605 Ambulante Hilfen 
060606 Eingliederungshilfen 
07 Gesundheitsdienste  0701 Gesundheitsdienste 070101 Gesundheitsschutz 
070102 Medizinische Gutachten 
070103 Gesundheitshilfen 
070104 Desinfektion 
08 Sportförderung 0801 Sportförderung 080101 Sportförderung 
080102 Unterhaltung eigener Sportstätten  
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen  
0901 Stadtplanung 090101 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 
090102 Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe  
090103 Planungsrechtliche Prüfungen  
0902 Stadtentwicklung 090201 Stadtentwicklung 
090202 Koordination von Projekten 
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und 
Wertermittlung 
090301 Vermessung 
090302 Katasterverwaltung 
090303 Bodenordnung und Ortsbaurecht  
090304 Grundstückswertermittlung 
10 Bauen und Wohnen 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen  100101 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen  
100102 Baugenehmigungen 
1002 Denkmalpflege 100201 Denkmalpflege 
100202 Bodendenkmalpflege 
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für 
Wohnungssuchende 
100301 Wohnraumförderung 
100302 Wohnungserhaltung und -pflege 
100303 Hilfen für Wohnungssuchende  
100304 Wohngeld 
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum  100401 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums  
100402 Betreuung/Integration der Bewohner  
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit  100501 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit  
11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110101 Koordination der Entsorgung  
939

NKF-Mindestgliederung Teilplanstruktur NKF-Produkte 
12 Verkehrsflächen 
und -anlagen, ÖPNV 
1201 Straßen, Wege, Plätze 120101 Urbane Verkehrsgestaltung 
120102 Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen  
120103 Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen  
120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten  
120110 Verkehrsmanagement 
120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten  
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV  120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing. -Bauwerken 
120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing. -Bauwerken 
120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen  
120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschafts-pflege 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen  130101 Öffentliches Grün 
130102 Forst und Erholungseinrichtungen  
1302 Wasser und Wasserbau 130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See  
1303 Friedhöfe und Krematorium 130301 Bestattungen und Umbettungen  
130302 Einäscherungen 
130303 Friedhofsunterhaltung 
14 Umweltschutz 1401 Umweltordnung, -vorsorge 140101 Umweltordnung 
140102 Umweltplanung und -vorsorge 
140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien  
15 Wirtschaft und Tourismus  1501 Wirtschaft und Tourismus 150101 Standortmarketing 
150102 Unternehmensservice 
150103 Arbeitsmarktförderung 
150104 Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten  
16 Allgemeine Finanzwirschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirschaft Allgemeine Finanzwirschaft 
17 Stiftungen 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums  170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums  
1702 Stiftung zur Förderung des Schul - und Ausbildungswesens 170201 Stiftung zur Förderung des Schul - und Ausbildungswesens 
1703 Waisenhausstiftung 170301 Waisenhausstiftung 
1704 Altersstiftung 170401 Altersstiftung 
1705 Wohnungsstiftungen 170501 Wohnungsstiftungen 
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti 
1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds  170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds  
1708 Büchereistiftung 170801 Büchereistiftung 
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren 170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren 
1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers  171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers  
1711 Emilie-Kühner-Stiftung 171101 Emilie-Kühner-Stiftung 
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau  171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau  
1713 Hermann-Frank-Fonds 171301 Hermann-Frank-Fonds 
1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln  171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln  
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim 
1716 Krankenhausstiftung Worringen  171601 Krankenhausstiftung Worringen  
1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung 
1718 Stiftung Feldotto 171801 Stiftung Feldotto 
1719 Stiftung Faßbender 171901 Stiftung Faßbender 
1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung 
1721 Stiftung Dick 172101 Stiftung Dick 
1722 Stiftung Friedrich Damm 172201 Stiftung Friedrich Damm 
1723 Stiftung Mathilde Groll 172301 Stiftung Mathilde Groll 
1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung 
18 Bezirksorientierte Mittel  1801 Bezirksorientiere Mittel Bezirksorientierte Mittel 
 
940