Eigenbetrieb Immobilienmanagement Entwurf Wirtschaftsplan 2016

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 3 Verwaltungsgebäude\3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2016_2015_0416/Zielfelderblatt 20
Zielfelderübersicht 
Produktnr. 
3
Ergebnisse, Wirkungen 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Anzahl der Verwaltungsstellen (in eigenen u. angemieteten 
Gebäuden) 55 55 55 
Leistungen; Maßnahmen, Programme 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Reinigungsfläche m² 41.276 41.276 39.806 
Kosten der Reinigung 1.111.672,25 1.111.672,25 992.753,86 
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 26, 93 26,93 24,94 
Summe der Investitionen 37.567.000 1.182.000 63.211,47 Ist ex NSK, Plan 2015 & 2016 ex MIP WiPlan 2015 Stand 3. Lesung 
Investitionen pro m² 910,14 28,64 1,59 
Erhaltungsaufwand 254.895 242.757 231.197,08 Summierung nach KGST (geplante Kostenstei gerung in etwa 5 Prozent) 
Erhaltungsaufwand pro m² 6,18 5,88 5,81 
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 12 12 12 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Verwaltungsgebäude 
Bezeichnung des Produktes 
3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 11:00 h,  Seite 1 / 2

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Prozess-, Strukturqualität 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
INV Quote in % 2.743,77 86,33 4,62  Verhältnis der INV zu (Abschreibu ng + Abgänge Anlagevermögen) 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Erträge durch KLR 6.624.236 6.624.236 6.315.830 Erträge aus VMM 
Summe der betrieblichen Erträge (eigen u. angemietet) 166.000 166.000 165.764,30 
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 6.255.402 5.957.526 5.673.834,02 Kostensteigerung von ca. 5 Prozent jährlich wurde berücksichtigt. 
davon Reinigungskosten 1.111.672,25 1.111.672,25 992.753,86 
davon Energiekosten 
765.366 728.920 694.209,08 
Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent 
davon Wartungskosten 37.194 35.423 33.736,30 Kosten steigen jährlich um ca.  5 Prozent 
Ordentliches Ergebnis 534.834 832.710 807.760,28 
Kostendeckungsgrad in % 109 114 114 
3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 11:00 h,  Seite 2 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 2 Sportstätten\2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2016_2015_0416/Zielfelderblatt 20
Zielfelderübersicht 
Produktnr. 
2
Ergebnisse, Wirkungen 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Anzahl der Sportstätten 5 5 6 Eine Zahlenerhebung bezüglich der Nutzer der Spo rtstätten liegt nicht vor 
(ohne Böllenfalltorhalle, ab Mitte/Ende 2014 zur neu gegründeten 
Sportstätten GmbH gehörend) 
Leistungen; Maßnahmen, Programme 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Reinigungsfläche m² 8.850 8.850 8.850 
Kosten der Reinigung 260.621 260.621 253.699,98 
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 29,45 29,45 28,67 
Summe der Investitionen 200.000 380.000 6.724,69 Ist s. NSK-Prod., Plandaten 2015 & 2016 aus MIP 2015 Stand 3. Lesung 
Investitionen pro m² 22,60 42,94 0,76 
Erhaltungsaufwand 269.567 256.730 244.504,83 Summierung nach KGST (geplante Kostenstei gerung in etwa 5 Prozent) 
Erhaltungsaufwand pro m² 30,46 29,01 27,63 
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 7 7 6 Sportplatzpflegekolonne 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Sportstätten (ohne Bäder) 
Bezeichnung des Produktes 
2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015/11:03 h,  Seite 1 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 2 Sportstätten\2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2016_2015_0416/Zielfelderblatt 20
Prozess-, Strukturqualität 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
INV Quote in % 75,68 143,78 2,60  Verhältnis der INV zu Abschreibung und Abgänge Anlagevermögen 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Erträge durch KLR 1.139.659 1.139.659 1.086.600 Erträge aus VMM 
Summe der betrieblichen Erträge 6.900 6.900 6.889,86 
Summe der betrieblichen Aufwendungen 1.168.754 1.113.099 1.060.094,29 Kostensteigerung von ca. 5 Prozent jährlich wurde berücksichtigt. 
davon Reinigungskosten 260.621 260.621 253.699,98 
davon Energiekosten 290.560 276.724 263.546,74 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent 
davon Wartungskosten 16.822 16.021 15.258,13 Kosten steigen jährlich um ca.  5 Prozent 
Ordentliches Ergebnis -22.195 33.460 33.395,57 
Kostendeckungsgrad in % 98 103 103 
2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015/11:03 h,  Seite 2 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 5 Kitas\5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2016_2015_0416/Zielfelderblatt 20
Zielfelderübersicht 
Produktnr. 
5
Ergebnisse, Wirkungen 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Anzahl der Kitas 33 33 30 
Anzahl der Kinder 1.671 1.671 1.211 
Fläche pro Kind m² (Reinigungsfläche) 12 12 13 
Leistungen; Maßnahmen, Programme 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Reinigungsfläche m² 19.253 19.253 16.093 
Kosten der Reinigung 48.686 46.368 44.159,71 
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche ( €) 2,53 2,41 2,74 
Summe der Investitionen 8.700.000 6.000.000 366.012,80 Ist ex NSK, Plan 2015 & 2016 ex MIP 2015 Stand 3. Lesung 
Investitionen pro m² 451,88 311,64 22,74 
Erhaltungsaufwand 269.335 256.510 244.295,04 Summierung nach KGST (geplante Kostenstei gerung in etwa 5 Prozent) 
Erhaltungsaufwand pro m² 13,99 13,32 15,18 
Anzahl der Hausmeister 19 19 19 anteilig, d.h. die o.g. Kitas werden von Schulhausmeistern mit betreut 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Kitas 
Bezeichnung des Produktes 
5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 10:42 h, Seite 1 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 5 Kitas\5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2016_2015_0416/Zielfelderblatt 20
Prozess-, Strukturqualität 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
INV Quote in % 4.284,50 2.954,82 180,25  Verhältnis der INV zu (Absch reibung +Abgänge Anlagevermögen) 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell 2.310.236 2.310.236 2.202.678 
Summe der betrieblichen Erträge 9.900 9.900 9.819,20 
Summe der betrieblichen Aufwendungen 
1.945.723 1.853.069 1.764.827,90 
Kostensteigerung von ca. 5 Prozent jährlich wurde berücksichtigt. 
Die Personalkosten aus der Umverteilung 2012 des Vermieter-Mieter- 
Modells wurden für das Produkt aufgenommen. 
davon Reinigungskosten 48.686 46.368 44.159,71 
davon Energiekosten 26.632 25.364 24.156,00 Ist ex NSK, Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent, IST 2014 n.n. alle 
REs gebucht 24.156,00 Euro, z. Vergl. 2013: 96.466,80 TE 
davon Wartungskosten 16.888 16.084 15.318,11 Kosten steigen jährlich um ca.  5 Prozent 
Ordentliches Ergebnis 374.413 467.067 447.669,02 
Kostendeckungsgrad in % 119 125 125 
5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 10:42 h, Seite 2 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 1 Schule\1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2016_2015_0416
Zielfelderübersicht 
Produktnr. 
1
Ergebnisse, Wirkungen 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebnis 
2014 Erläuterungen 
Anzahl der Schulen 47 47 47 inkl. Interims-Standorte 
Anzahl der Schüler 26.162 26.162 26.562 
Fläche pro Schüler m² (Reinigungsfläche) 9 9 9
Leistungen; Maßnahmen, Programme 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebnis 
2014 Erläuterungen 
BGF m² 310.000 310.000 310.000 
Reinigungsfläche m² 238.533 238.533 235.843 
Kosten der Reinigung 3.908.122 3.908.122 3.693.276,04 
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 16,38 16,38 15,66 
Summe der Investitionen 28.320.000 25.655.000 6.071.56 4,16 Ist s. NSK-Prod., Plandaten 2015 & 2016 aus MIP  2015 Stand 3. Lesung 
Investitionen pro m² 118,73 107,55 25,74 
Erhaltungsaufwand 1.920.503 1.829.050 1.741.952,70 Summierung nach KGST (geplante Kostensteigerung in etwa 5 Prozent) 
Erhaltungsaufwand pro m² (€) 8,05 7,67 7,39 
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 60 60 59 
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Schule 
Bezeichnung des Produktes 
1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 11:06 h, Seite 1 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 1 Schule\1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2016_2015_0416
Prozess-, Strukturqualität 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebnis 
2014 Erläuterungen 
INV Quote in % 662,09 599,79 136,88  Verhältnis der INV zu (Abschreib ung + Abgänge Anlagevermögen) 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebnis 
2014 Erläuterungen 
Erträge durch KLR 16.507.494 16.507.494 15.738.950 Erträge aus VMM 
Summe der betrieblichen Erträge 123.000 123.000 122.24 8,51 
Summe der betrieblichen Aufwendungen (eigene und 
angemietete Gebäude) 14.477.711 13.788.297 13.131.711,10 Im Plan Kostenstei gerung von ca. 5 Prozent jährlich wurde berücksichtigt. 
davon Reinigungskosten 3.908.122 3.908.122 3.693.276,0 4 
davon Energiekosten 2.807.079 2.673.409 2.546.103,77 Kosten steigen jährli ch um ca. 5 Prozent 
davon Wartungskosten 355.743 338.803 322.669,59 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent 
Ordentliches Ergebnis 2.152.782 2.842.197 2.729.487,41 
Kostendeckungsgrad in % 115 121 121 
1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 11:06 h, Seite 2 / 2

Zielfelderübersicht 
Produktnr. 
6
Ergebnisse, Wirkungen 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Anzahl der Jugendzentren 17 17 17 Eine Zahlenerhebung wieviele Jugendliche sich in den JUZ aufhalten liegt 
nicht vor. 
Leistungen; Maßnahmen, Programme 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Reinigungsfläche m² 
3.185 3.185 2.843 
Kosten der Reinigung 143.198 143.198 104.255,25 
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 44, 96 44,96 36,67 
Summe der Investitionen 0 0 55.430,90 2014 siehe NSK Berichte, 2015 + 2015 ex MIP 2015, Stand 3. Lesung 
Investitionen pro m² 0,00 0,00 19,50 
Erhaltungsaufwand 70.322 66.973 63.783,92 Summierung nach KGST (Kostensteigerung ca. 5 %) 
Erhaltungsaufwand pro m² 22,08 21,03 22,44 
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 1 1 1
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für Jugendzentren 
Bezeichnung des Produktes 
6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 10:51 h, Seite 1 / 2

Prozess-, Strukturqualität 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
INV Quote in % 0,00 0,00 94,52  Verhältnis der INV zu (Abschreibung +  Abgänge Anlagevermögen) 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell 1.049.596 1.049.596 1.000.730 Erträge aus Vermieter-Mieter-Modell 
Summe der betrieblichen Erträge 5.400 5.400 5.357,87 
Summe der betrieblichen Aufwendungen 793.143 755.375 7 19.404,35 Kostensteigerung im Plan ca. 5 Prozent jährlich 
davon Reinigungskosten 143.198 143.198 104.255,25 
davon Energiekosten 111.889 106.561 101.486,96 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent 
davon Wartungskosten 2.776 2.644 2.518,15 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent 
Ordentliches Ergebnis 261.853 299.621 286.683,52 
Kostendeckungsgrad in % 133 140 140 
6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren WiPlan 2016_2015_0416 28.04.2015 / 10:51 h, Seite 2 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 4 Feuerwehr\4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr Wiplan 2016_2015_0416/Zielfelderblatt 20
Zielfelderübersicht 
Produktnr. 
4
Ergebnisse, Wirkungen 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Anzahl der Feuerwehrstandorte 5 6 6 Fzg Halle St. Stephan (nicht gereinigt) ab 06.2015 zum Verkauf geplant, d.h  - 
1 Standort in 2016. 
Leistungen; Maßnahmen, Programme 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Reinigungsfläche m² 6.823 6.823 6.915 
Kosten der Reinigung 161.016 161.016 161.149,31 
Kosten der Reinigung pro m² Reinigungsfläche (€) 23, 60 23,60 23,30 
Summe der Investitionen 3.180.000 1.500.000 113.482,41 Ist s. NSK, Plandaten 2015 & 2016 aus MIP 2015 Stand 3. Lesung 
Investitionen pro m² 466,07 219,84 16,41 
Erhaltungsaufwand 247.231 235.458 224.245,81 Summierung nach KGST (geplante Kostenstei gerung in etwa 5 Prozent) 
Erhaltungsaufwand pro m² 36,23 34,51 32,43 
Anzahl der Hausmeister (durch IDA bereit gestellt!) 0 0 0
Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Feuerwehren 
Bezeichnung des Produktes 
4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr Wiplan 2016_2015_0416 28.04.2015/10:56 h, Seite 1 / 2

L:\Team Wirtschaftsplan\Produkte Kennzahlen IDA ab 2012\für Wiplan 2016\Produkt 4 Feuerwehr\4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr Wiplan 2016_2015_0416/Zielfelderblatt 20
Prozess-, Strukturqualität 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
INV Quote in % 1.727,63 3.662,58 130,70  Verhältnis der INV zu (Absch reibung + Abgänge Anlagevermögen) 
(inkl. Fw. FW. Arheilgen, Feuerwache) 
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) 
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 
2016 
Plan 
2015 
vorl. Ergebn. 
2014 Erläuterungen 
Erträge durch KLR 1.129.136 1.129.136 1.076.567 Erträge aus VMM 
Summe der betrieblichen Erträge 0 0 0,00 
Summe der betrieblichen Aufwendungen 1.011.136 962.987 917.130,25 Kostensteigerung von ca. 5 Prozent jährlich wurde berücksichtigt. 
davon Reinigungskosten 161.016 161.016 161.149,31 
davon Energiekosten 81.099 77.237 73.558,77 Kosten steigen jährlich um ca. 5 Prozent, Ist 2014 ex NSK, noch nicht 
vollständig gebucht, 73.558,77 Euro, Vergleich 2013: 241 TE! 
davon Wartungskosten 16.218 15.446 14.710,11 Kosten steigen jährlich um ca.  5 Prozent 
Ordentliches Ergebnis 118.000 166.149 159.436,35 
Kostendeckungsgrad in % 112 117 117 
4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr Wiplan 2016_2015_0416 28.04.2015/10:56 h, Seite 2 / 2

Stand NACH
Betriebskommission

EIGENBETRIEB

IMMOBILIENMANAGEMENT

DER WISSENSCHAFTSSTADT

DARMSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

für das Wirtschaftsjahr 2016

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2016

in ihrer Sitzung am wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen

2. Vermögensplan
Einnahmen
Ausgaben

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr

zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf
festgesetzt

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung
von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf
festgesetzt.

6. Die Stellenübersicht enthält 153 vb-Stellen und 23 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 20 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen ( 20 vb ).

7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den

Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend Joachim Lisowski
( kaufm. Betriebsleiter ) (techn. Betriebsleiter )

2016

50.440.990 €

50.440.990 €

39.291.000 €

39.291.000 €

3.100.000 €

20.600.000 €

10.000.000 €

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Eigenbetrieb Immobilienmanagement - Finanzplan 2016

2015 2015 2016 2017 2018 2019
Nachtrag
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
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1 Zuführung der Gemeinde zum Eigenkapital
Schulbaupauschale| 3.170.000 € 3.134.000 € -€ -€ -€ -€
Zuweisung Kernhaushalt zur Finanzierung des MIP | g.301.700€ -€ | 5.643.000 € | 39.643.000 € | 35.964.000 € | 19.764.000 €
Zuweisung Land für Kita Neubau
Zuweisung Stadt für Konversion 4.000.000 € 200.000 € 400.000 € 3.500.000 € 7.500.000 € | 7.000.000 €
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für 25 % von Neubau Berufsschulzentrum (max. 2,75 Mio.€) 725.000 € -€ 700.000 € j 2.050.000 €
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für 50 %_Christoph-Graupner-S. -€ „€
Zuw. Stadt vom LK DA-Di für HerderS
Zuweisung Stadt aus Landesmittel für Förderung Neub FFW Arheilgen| 600.000 € 850.000 €
Zuw. Stadt von WI-Bank für Stadtteilschule 245.000 €
Zuw. Stadt von WI-Bank für Fr.-Ebert-Schule 100.000 €
Zuweisung aus Forderung an Stadt aus Grundstücksgeschäften
2 Zuführung zum Stammkapital
3 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
4_Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil anzüglich Entnahmen
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge 5.800.000 € 7.000.000€ | 7.200.000 € 7.400.000 € 7.600.000€ | 7.800.000 €
7 Sachanlagen 15.000.000 € | 22.250.000 € | 10.250.000€ | 1.000.000 € 500.000 € 300.000 €
Umgliederung von Anlagevermögen (Glückert-Haus/Haus Olbrich) 2.280.000 €
8 Finanzanlagen
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
- für Freisitz BF Innenstadt
10 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos.VI
der Passivseite"Empfangene Ertragszuschüsse"
11_Rückflüsse aus gewährten Darlehen
12 Kredite
a) vom Land (I-Darlehen)
a) von der Stadt
b) von Dritten
von Dritten für Berufsschulzentrum 2.175.000 € -€ | 2.100.000€ | 37.950.000€ | 20.000.000€ | 5.870.000 €
1.000.000 € -€| 1.000.000€ | 37.500.000€ | 37.500.000 € | 33.450.000 €

von Dritten für Bürgerrathaus
13 Verminderung des Nettogeldvermögens

14 Deckungsmittel insgesamt

Ausgaben (Mittelverwendung)

6.150.300 €
44.922.000 €

11.898.000 €

34.864.000 € | 39.291.000 €

130.138.000 €

109.064.000 € | 74.184.000 €

1_Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 38.297.000 € | 15.077.000€ | 33.824.000 € | 122.315.000€ | 99.005.000 € | 62.485.000 €
zzgl. Auswirkung der Umgliederung von Anlagevermögen 1.524.000 €
zzgl. Abrechnung Grundstücksgeschäfte mit Kernhaushalt
2 Finanzanlagen
3 Tilgung von Krediten 5.935.890 € 5.723.890 € | 4.920.000 € 5.960.000 € 5.980.000 € | 6.000.000 €
für EAD-Darlehen 495.000 € 515.000 € 537.000 € 560.000 €
für Berufsschulzentrum 33.000 € -€ 35.000 € 696.000 € 1.652.000 € | 2.079.000 €
für Bürgerrathaus 15.000 € -€ 17.000 € 652.000 € 1.890.000 € | 3.060.000 €
für Sondertilgung 641.110€ 641.110 €
4 Zuführung zum Erfolgsplan
5 Zuführung zur Rücklage 11.898.000 €
6 Gewährung von Darlehen
7 Gewährung von Zuschüssen
Summe Ausgaben 44.922.000€ | 34.864.000 € | 39.291.000 € | 130.138.000 € | 109.064.000 € | 74.184.000 €
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalsaufstockung
2 a) Zuweisung zum Verlustausgleich 4.920.190 € € -€| 6.000.000€ | 6.300.000€ | 6.500.000 €
b) stadtinterne Nutzungsentgelte aus dem Vermieter-Mieter-Modell 31.589.130 € | 31.589.130 € | 38.508.430 € | 38.800.000€ | 39.000.000 € | 39.300.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge 276.630 € 276.630€ | 276.630€ 300.000 € 300.000 € 310.000 €
4 Darlehen der Stadt
Ausgaben
1 Gewinnabführung
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge von IDA ab 2012 an Stadt, Zinsen 3.891.720 € 3.633.120€ | 3.386.220€ | 4.620.000€ 6.590.000€ | 7.930.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlungen
5 Tilgung von Darlehen der Stadt

27.07.201511:57

Finanzplan 2016 Stand 15_07_27

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Anlage 2

Übersicht über die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes IDA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
von 20.600.000 Euro vorgesehen, aus denen jeweils voraussichtlich folgende Ausgaben fällig werden:

Ansatz VE voraussichtliche fällige Auszahlung
2016 2017 2018 2019

Berufsschulzentrum Mitte
hier: Erasmus-Kittler-Schule,
Gesamtsanierung 3.000.000 € | 3.000.000 € 0€ 0€

|Christoph-Graupner-Schule,
Gesamtsanierung 4.000.000 € | 4.000.000€ 0€ | 0€

Erich-Kästner-Schule, |
Gesamtsanierung | 4.000.000 € | 4.000.000 € 0€ | 0€

Heinrich-Hoffmann-Schule,
Neubau 2.500.000 € | 2.500.000 € | 0€ | 0€

Herderschule, | | |

\Gesamtsanierung einschl. Aufstockung 4.000.000 € | 4.000.000€ | 0€ 0€
Konversion, |
Neubau Grundschule 1.500.000 € | 1.500.000€ | 0€ | 0€

Ludwig-Schwamb-Schule, |

\Gesamtsanierung 1.600.000 € | 1.600.000 € 0€ | 0€

Gesamtbetrag der VE | 20.600.000 € | 20.600.000 € 0€ | 0€ |

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ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2016

Gewinn aus Verkauf unbebaute Grundstücke

-5.985.0ool

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I Beschreibung | ae

11. Umsatzerlöse *) 41.425.230]
l I
Pachterträge aus Grundstücken -573.8501
| Umsatzerlöse aus Überlassung Fahrradstation -6.600]
Parkgebühren Fahrradstation -4.800l
I Mieterträge Dienstwohnungen, -98.180]
I Betriebskosten Dienstwohnungen! -21.140l
Mieterträge von Vereinen -1 0.500]
I Mieterträge Wohnungen, -218.9201
1 Betriebskosten Wohnungen, -70 oool
I Mieterträge sonstige -6.5401
Betriebskosten sonstige 8.200!
| Betriebskosten Gesundheitsamt -18.500]
Mieterträge Garagen/Stellplätze -80.0o0l
| Erträge Parkhäuser K6| -13.200]
I Nutzungsentschädigung Parkhäuser Kö, -21.780l
| Erträge aus Erbbauzinsen -1 „100.oool
l Entgelte Dienstleistungen Eigenbetriebe/BgA -255.710]
Entgelte aus Vermieter-Mieter-Modell einschl. Eigenbetriebe, -38.508.430l
I Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Verlustabdeckung Kernhaushalt) 0
I Grundbesitzabgaben, -388.680l
Energieleistungen -20.000j
l | l
12. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen u.unfertigen Erzeugniss I
I | I
na —nnnnmmmhhh,äö——,—,—,—,
13. andere aktivierte Eigenleistungen -150.000I
14. sonstige betriebliche Erträge | -8.865.7601
' davon Auflösungen von Sopo mit Rücklageanteil | 1.387.900
I | I
| Entgelte Vanseluggssosienarede| -276.630l
I Erträge aus Auflösung SoPo Stadt| -107.900]
I Erträge aus Auflösung SoPO Stadt -1.280.000l
Schuldendiensthilfen vom Land -194.460]
I Erstattung Personalkosten -2.7701
Mieterträge von Geräten und Brandmeldeanlagen -19.0001
| Gewinn aus Verkauf bebauter Grundstücke -1.000.000]
|

I

Beschreibung |

18: Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-‚und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Materialaufw.f. Betriebs-u. Geschäftsausstattungen|
sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandh. |

Verbrauchsmaterial |

Strom

Gas

Fernwärme

Heizöl

Treibstoffe

Wasser,
Niederschlagswasser
Schmutzwasser

Dienst- und Schutzkleidung
Reinigungsmaterial
Beseitigung von Graffitis, Schmierereien

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen!
Umzugskosten'

Grundbucheinsichten

Gebühren für Baulasten

Bewachungskosten|

Wasseruntersuchung Steinbrücker Teich
Instandh. der Gebäude und Außenanlagen
Instandhaltung Grundstücke,

Allgemeine Planungsmittel

Aufzugswartung und Notrufservice

NEU: Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte
Gärtnerdienste

Gärtnerdienste Steinbrücker Teich

Straßen- und Gehwegreinigung

Winterdienst

Wartung und Miete von Energiezählern

Kosten Ablesen und Austausch von Energiezählern
Instandhaltung von Maschinen und Anlagen!
Wiederkehrende Prüfungen FB 13)
Wiederkehrende Prüfungen FB 12
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Softwarepflege

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I
I
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8.247.0001

0,000!
47.5ool
4.000]
6.00ol
2.253.500]
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2.791.00ol
8.000]
16.0ool
270.000)
455.000l
310.0ol
10.0001
196.oool

25.000]
I

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19.678.1301

125.850]
20.000l
2.oool
500j
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sool
5.084.000]
127.600l
20.oool
60.000)
500.000l
602.oool
30.000)
605.5701
103.4001
3.350]
6.0001
140.000l
247.310]
20.000]
12.000l
105.800;

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

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{7 Abschreibungen
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Beschreibung |

Instandhaltung und Materialaufwand Kfz
Instandhaltung und Materialaufwand Kleingeräte
Wartungskosten

Wartung der Fahrradstation

Betriebsmittel Wartungen

sonstige Instandhaltung

Abfallentsorgung, keine Gebühren nur privatrecht!.
Fremdfreinigung

Bodenuntersuchungen

sonst.Aufwendungen für bezogene Leistungen
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Miete für Fahrradladen an die Bahn AG
Müllgebühren z.zahlende

Entgelt für geleistete Arbeitszeit
Leistungsentgelt 818 TVöD
Arbeitnehmer Sonderzuwendung
Dienst-, Amtsbezüge Beamte
Sonderzuwendungen Beamte
Urlaubsgeld

Sonstiger Aufwand - Beamte
Sonstiger Aufwand - Beschäftigte |

b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alterversorgung u. für Unterstützung

AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversi.
Versorgungsbezüge Beamte

Beihilfen f. Versorgungsempfänger
ZVK-Umlage

Beihilfen Bezügebereich

Beihilfen Entgeltbereich

a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen
davon nach 8253 Abs.2 Satz 3 HGB

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,
davon nach 8253 Abs.3 Satz 3 HGB

2.000)
530.000l
2.100
15.000]
1.500l
40.oool
5.890.730]
32.000l
85.oool
4.565.720]
36.0001

626.0ool

I
I
8.121.8501
I

6.687.330!
123.690l
475.540|
789.250)

41.5701
47ol
350)

3.9501
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2.406.700

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26.3301
266.830]
25.600]
638.580l
40.190)

1.660]
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)
7.200.000!

I Beschreibung | Sm

| |
PB Sonst. Betriebl. Aufw., davon Zuf.zu Sonderposten m. Rücklageanteil VERBRSL|
Untersuchungskosten etc. 10.960l
I Nebenkosten 1.8501
I Mieten von Geräten und Brandmeldeanlagen 55.00ol
Mieten für DV-Geräte 50.000)
I Leasingkosten für Fahrzeuge 4.9001
I Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 4.oool
Aufw. für Rechtsanwälte und Gerichtskosten 6.0001
I Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer 40.0001
I Aufwendungen für betriebswirt. Beratung 68.440l
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendung (14) 92.000,
I Überprüfung Trinkwasseranlagen 86.600]
I Vermessungskosten 5.oool
Wasseruntersuchung Christoph-Graupner-Schule 2.000!
I Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 10.000]
I Verwaltungskostenanteile an Kernhaushalt| 567.120l
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 6.000
I Büromaterial 26.000]
I Porto und Versandkosten 12.5001
Telefonkosten und Rundfunkgebühren 28.700,
l amtliche Bekanntmachungen 4.000]
I Reisekosten 25.00ol
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 15.000
l Geschenke über 35 EUR 100]
I Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 30.000l
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen) 560.oool
l Kfz-Versicherungsbeiträge 4.3001
I Beiträge für sonstige Versicherungen 28.000l
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 2.03ol
l sonstiger betrieblicher Aufwand 56.460]
I Niederschlagung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.0001
Mahngebühren, Verzugszinsen usw. 2.0001
Io. Erträge aus Beteiligungen, ol

| davon aus verbundenen Unternehmen |
I I
I

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- 0
I vermögens davon aus verbundenen Unternehmen I
I I
I44. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, cl

|_davon aus verbundenen Unternehmen I
l l

ee 4
112. Abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens I
l I

l Beschreibung | EUR

ha. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 2.819.101
l__ davon aus verbundenen Unternehmen I
H— ao
114. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -161.2501
ID |

I I
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen

116. Aufwendungen aus Verlustübernahme
I I
h7. Außerordentliche Erträge

[fe oa
118. Außerordentliche Aufwendungen
I

l
l
119. Außerordentliches Ergebnis |
I l
120. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag I
I [
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un Sonstige Steuern 161.250
BE
122. Jahresgewinn/Jahresverlust | ol

*) davon Zuweisung Kernhaushalt zum Verlustausgleich 0 €

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
24.08.2015 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2015/0346 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Entwurf Wirtschaftsplan 2016  
 
Vorlage vom: 11.08.2015  
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Magistrat nimmt in den Haushaltsberatungen vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 
2016 sowie den Produktbüchern des Eigenbetriebes Immobilienmanagement Kenntnis 
und legt diese der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung  vor.  
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan 2016  
1 Produktbuch Flächen und Gebäude für Schulen_WiPlan 2016  
2 Produktbuch Flächen und Gebäude für Sportstätten_WiPlan 2016  
3 Produktbuch Flächen und Gebäude für Verwaltung WiPlan 2016  
4 Produktbuch Flächen und Gebäude für Feuerwehr Wiplan 2016  
5 Produktbuch Flächen und Gebäude für Kitas WiPlan 2016  
6 Produktbuch Flächen und Gebäude für Jugendzentren WiPlan 2016

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Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

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Begründung zur Magistratsvorlage vom 11.08.2015 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat in ihrer Sitzung vom 15.07.2015 den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2016 
sowie die Produktbüch er beraten und beschlossen.  
 
Der Magistrat nimmt vom Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 sowie von den beigefügten 
Produktbüchern Kenntnis und leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung weiter.  
 
Darmstadt, 11.08.2015  
65-81-13 
 
 
 
Der Dezernent II    Die Dezernentin III    Der Dezernent IV  
i.V.      i. V.  
 
 
 
Rafael Reißer    Jochen Partsch    Jochen Partsch  
Bürgermeister     Oberbürgermeister    Oberbürgermeister