Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2019

Vorlage-Nr. 2015/0357 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2019

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2019
Stand nach Magistratsberatung

Position Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.631.650 -6.814.530 -6.823.356 -7.109.837 -7.119.233
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -46.708.631 -46.781.731 -47.307.600 -47.536.098 -47.773.738
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.049.100 -17.813.510 -17.813.510 -17.813.510 -17.813.510
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -121.900 -121.900 -121.900 -121.900 -121.900
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -302.361.000 -311.653.000 -319.179.768 -325.948.299 -332.483.488
06 Erträge aus Transferleistungen -38.383.430 -37.073.225 -37.283.716 -37.500.521 -37.723.831
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen -81.642.260 -127.728.596 -126.767.930 -126.717.930 -126.577.930
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträgen -6.788.579 -7.101.702 -7.101.702 -7.101.702 -7.101.702
09 Sonstige ordentliche Erträge -9.097.110 -9.115.150 -9.204.625 -9.294.995 -9.386.269
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -507.783.660 -564.203.344 -571.604.106 -579.144.792 -586.101.601
11 Personalaufwendungen 88.530.550 91.264.270 92.455.675 93.380.231 94.314.034
12 Versorgungsaufwendungen 19.038.370 16.413.160 16.430.076 16.456.068 16.490.601
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.436.067 97.011.515 97.438.819 98.774.879 98.992.352
14 Abschreibungen 19.426.415 21.901.151 21.984.055 22.151.520 22.322.334
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 125.933.183 140.059.128 143.470.956 143.893.956 142.820.956
16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen 58.409.200 70.811.200 72.707.200 74.254.600 75.568.484
17 Transferaufwendungen 112.630.851 115.056.982 114.551.297 114.556.982 114.551.297
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.768 23.075 23.075 23.075 23.075
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 511.429.404 552.540.481 559.061.152 563.491.311 565.083.133
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) 3.645.744 -11.662.863 -12.542.954 -15.653.481 -21.018.468
21 Finanzerträge -13.983.204 -8.481.060 -8.481.060 -8.481.060 -8.481.060
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.097.450 18.708.010 19.361.531 20.043.280 20.754.392
23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) 4.114.246 10.226.950 10.880.471 11.562.220 12.273.332
24 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) 7.759.990 -1.435.913 -1.662.483 -4.091.261 -8.745.136
25 Außerordentliche Erträge -500 -127.000 -500 -25.500 -500
26 Außerordentliche Aufwendungen 0 100.000 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) -500 -27.000 -500 -25.500 -500
28 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27) 7.759.490 -1.462.913 -1.662.983 -4.116.761 -8.745.636
SOLL-Ergebnis gem. Schutzschirmantrag 12.841.670 6.729.133 -258.480 -2.726.310 -5.721.207
Mittelfristige Ergebnisplanung 2015 bis 2019
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Position Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.630.900 6.814.530 6.823.356 7.109.837 7.119.233
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.708.631 46.781.731 47.307.600 47.536.098 47.773.738
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 16.055.100 17.819.510 17.813.510 17.813.510 17.813.510
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ges. Umlagen 302.361.000 311.653.000 319.179.768 325.948.299 332.483.488
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 38.116.430 36.806.225 37.283.716 37.500.521 37.723.831
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 81.642.260 127.728.596 126.767.930 126.717.930 126.577.930
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.250.204 8.848.060 8.481.060 8.481.060 8.481.060
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben 9.091.110 9.135.650 9.205.125 9.320.495 9.386.769
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 514.855.635 565.587.302 572.862.064 580.427.750 587.359.559
10 Personalauszahlungen -88.530.550 -91.264.270 -92.455.675 -93.380.231 -94.314.034
11 Versorgungsauszahlungen -14.488.370 -14.413.160 -14.430.076 -14.456.068 -14.490.601
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -87.436.067 -97.011.515 -97.438.819 -98.774.879 -98.992.352
13 Auszahlungen für Transferleistungen -112.630.851 -115.056.982 -114.551.297 -114.556.982 -114.551.297
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke -125.933.183 -140.059.128 -143.470.956 -143.893.956 -142.820.956
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -58.409.200 -70.811.200 -72.707.200 -74.254.600 -75.568.484
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -18.025.800 -18.671.160 -19.361.531 -20.043.280 -20.754.392
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich nicht aus Inv.tät. ergeben -24.768 -123.075 -23.075 -23.075 -23.075
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -505.478.789 -547.410.490 -554.438.629 -559.383.071 -561.515.191
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.tätigkeit 9.376.846 18.176.812 18.423.436 21.044.679 25.844.368
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 6.173.942 16.228.020 13.828.025 12.665.875 11.226.400
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 0 0 0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.187.130 1.084.240 0 0 0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.361.572 17.312.760 13.828.025 12.665.875 11.226.400
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -12.750.000 -11.437.000 -1.988.000 -2.155.000 -1.775.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.069.573 -38.222.847 -45.075.606 -42.986.035 -49.627.000
26 Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -8.154.489 -13.167.180 -50.911.100 -46.944.300 -29.200.850
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.298.890 -1.386.720 -4.000.000 -4.000.000 -3.100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.272.952 -64.213.747 -101.974.706 -96.085.335 -83.702.850
29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -27.911.380 -46.900.987 -88.146.681 -83.419.460 -72.476.450
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29) -18.534.534 -28.724.175 -69.723.245 -62.374.781 -46.632.082
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. 27.911.380 46.900.987 88.146.681 83.419.460 72.476.450
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -15.128.970 -16.497.140 -17.041.020 -19.606.230 -22.014.340
33 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 12.782.410 30.403.847 71.105.661 63.813.230 50.462.110
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -5.752.124 1.679.672 1.382.416 1.438.449 3.830.028
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres -282.220.990 -287.973.114 -286.293.442 -284.911.026 -283.472.577
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -5.752.124 1.679.672 1.382.416 1.438.449 3.830.028
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -287.973.114 -286.293.442 -284.911.026 -283.472.577 -279.642.549
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