Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022

Punkt 14: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022 
 (V-Nr. 2018/0222) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage 
zuzustimmen.  
  
Gegenstimmen: SPD, AfD, Die Linke., FDP, UWIGA

Stand: nach Magistrat
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022

Position Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6. 755.949 -6.161.786 -6.261.919 -6.363.889 -6.467.732
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -51 .568.069 -51.549.450 -51.881.918 -52.217.305 -52.555.634
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen - 42.531.220 -41.545.185 -42.686. 663 -43.894.799 -45.174.133
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträg e aus gesetzl. Umlagen -340.932. 500 -349.495.000 -361.925.000 -372.205.00 0 -382.905.000
06 Erträge aus Transferleistungen -48.642. 415 -51.630.024 -54.898.71 0 -58.388.374 -62.114.205
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke  und allg. Umlagen -132.058.799 -131.767.778 -143.937.629 -147.312.654 - 137.372.227
08 Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw., -z uschüssen, -beiträgen -6.939.838 -7.397.739 -7.460.511 -7.524.537 -7.58 9.843
09 Sonstige ordentliche Erträge -12. 890.980 -13.466.920 -14.203. 269 -14.240.799 -14.278.704
10 Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9) -642.384.770 -653.078.882 -683.320.619 -702.212.357 -708.522.478
11 Personalaufwendungen 104.152.170 112.438.340 113 .562.722 114.698.350 115.845.333
12 Versorgungsaufwendungen 18.147.600 18.665.030 18.740. 648 18.820.063 18.903.192
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.760.704 114.007.458 114.224.192 114.719.197 115.985.695
14 Abschreibungen 23.593.391 23.084.302 23.166. 148 23.340.244 23.520.328
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  135.959.627 152.405.283 155. 575.500 157.365.156 157.916.669
16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umla geverpflichtungen 75.042.200 74. 659.200 76.079.200 77.509.200 78.949.200
17 Transferaufwendungen 167.836.241 174.795.150 177. 293.035 179.908.150 182.670.035
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.093 25.553 25.553 25.553 25.553
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Positionen 11 bis 18) 635.515.026 670.080.316 678.667.000 686.385.913 693.816.004
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 und 19) -6.869.744 17.001.434 -4.653.619 -15.826.443 -14.706.473
21 Finanzerträge -9.481.634 -41.076.490 -19. 444.014 -9.444.014 -9.444.014
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15. 067.954 15.087.710 14.910. 916 14.645.556 13.942.843
23 Finanzergebnis (Position 21 und 22) 5.586.320 -25.988.780 -4.533.098 5.201.542 4.498.829
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und 21) -651.866.404 -694.155.372 -702.764.633 -711.656.371 -717.966.492
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Posit ion 19 und 22) 650.582.980 685.168. 026 693.577.916 701.031.469 707.758.848
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 und 25) -1.283.424 -8.987.346 -9.186.716 -10.624.902 -10.207.644
27 Außerordentliche Erträge -327.000 -402.000 -27.000 -2.000 -27.000
28 Außerordentliche Aufwendungen 300.000 400.000 0 0 0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 und 28) -27.000 -2.000 -27.000 -2.000 -27.000
30 Jahresergebnis (Position 26 und 29) -1.310.424 -8.989.346 -9.213.716 -10.626.902 -10.234.644
Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 bis 2022

Position Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022
01 Privatrechtliche Leistungsentgelt e 6.755.949 6.161.786 6. 261.919 6.363.889 6.467.732
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt e 51.568.069 51.549.450 51. 881.918 52.217.305 52.555.634
03 Kostenersatzleistungen und -erstattung en 41.537.220 40.551.185 42. 686.663 43.894.799 45.174.133
04 Einzahl. aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl.  Erträgen aus ges. Umlagen 340.932.500 349.495.000 361 .925.000 372.205.000 3 82.905.000
05 Einzahlungen aus Transferleistungen 49.323.215 52.317.024 54.898. 710 58.388.374 62.114.205
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen 132.058.799 131.767.778 143.937.629 147.312.654 137.372.227
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.100.834 41.789.490 19.444. 014 9.444.014 9.444.014
08 Sonst. ord. Einzahl. u. sonst. ao. Einzahl., die sich ni cht aus Inv.tät. ergeben 10.211. 480 11.962.420 12.730.269 12.742.799 12.80 5.704
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 642.488.066 685.594.133 693.766.122 702.568.834 708.838.6 49
10 Personalauszahlungen -104.152.170 -112.438.340 -113. 562.722 -114.698.350 -115.845.333
11 Versorgungsauszahlungen -14.647.600 -15.165.030 -15. 240.648 -15.320.063 -15.403.192
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - 110.760.704 -116.969.958 -114.1 67.192 -114.662.197 -115.928.695
13 Auszahlungen für Transferleistungen -167. 836.240 -174.795.149 -177.293. 035 -179.908.150 -182.670.035
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.  Zwecke -135.959.627 -152.405.283 -1 55.575.500 -157.365.156 -157.916.669
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -75.042.200 - 74.659.200 -76.079.200 -77.509.200 -78.949 .200
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -15.01 2.684 -14.953.420 -14.910. 916 -14.645.556 -13.942.843
17 Sonst. ord. Auszahl. u. sonst. ao. Auszahl., die sich  nicht aus Inv.tät. ergeben - 323.093 -425.553 -25.553 -25.553 -25.553
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -623.734.319 -661.811.934 -666.854.768 -674.134.225 -68 0.681.520
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.  Verw.tätigkeit 18.753.747 23.782.19 9 26.911.354 28.434.609 28.157.128
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse n sowie aus -beiträgen 19.226.269 16.615.088 8.404.683 23.361.067 674.933
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenst. des Sachanlageverm. u. d. immat. AV 500 500 0 0 0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.257.190 1.162.150 0 0 0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstä tigkeit 20.483.959 17.777.738 8.404.683 23.361.067 674.933
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und  Gebäuden -21.950.000 -27.495.000 -5.655.000 -5.536.000 -5.225.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -36.368. 613 -91.970.709 -54.501. 056 -30.754.749 -35.634.900
26 Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immat. AV -26.608.930 -45.774.780 -18.791.350 -9.938.900 -5.091.400
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanla gevermögen -4.900.000 -6.220.000 -6 .210.000 -5.700.000 -5.700.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 89.827.543 -171.460.489 -85.157.406 -51.929.649 -51.651.300
29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit - 69.343.584 -153.682.751 -76.752.723 -28.568.582 -50.976.367
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29) -50.589.837 -129.900.552 -49.841.369 -133.973 -22.819.239
31 Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergle ichb. Vorgängen f. Invest. 69. 343.584 153.682.751 76. 752.723 28.568.582 50.976 .367
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest. -16.282.865 - 23.218.145 -26.671.825 -28.108.325 -27 .973.825
33 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 53.060.719 130.464.606 50.080.898 460.257 23.002.542
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2.470.882 564.054 239.529 326.284 183.303
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 14.817.267 17.288. 149 17.852.203 18.091.732 18.418.016
36 Geplante Veränderung des Bestandes an  Zahlungsmitteln 2.470. 882 564.054 239.529 326.284 183.303
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 17.288.149 17.852.203 18.091.732 18.418.016 18.601.319
Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022

Punkt 310: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022 
 (V-Nr. 2018/0222) 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Punkt 27: Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022 
 (V-Nr. 2018/0222) 
 
Der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2022 wird zugestimmt. 
 
Gegenstimmen: Fraktionen SPD, AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Vorlage-Nr. 2018/0222 
 
 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022